通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月3日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなし
コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レア
ル・コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 19 日～ 2019 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,159,973,208 円
期末受益権口数 1,309,374,148 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,859 円
期中騰落率 1.95 ％
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,150,893,709 円
期末受益権口数 1,286,665,624 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,945 円
期中騰落率 1.25 ％
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 19 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,072,960,759 円
期末受益権口数 1,232,170,628 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,708 円
期中騰落率 △ 2.37 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 19 日～ 2019 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額（分配落） 351,074,829 円
期末受益権口数 389,354,581 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,017 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.79 ％
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 362,114,122 円
期末受益権口数 399,277,658 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,069 円
期中騰落率 0.63 ％
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 19 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 332,620,379 円
期末受益権口数 370,078,206 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,988 円
期中騰落率 △ 0.84 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 19 日～ 2019 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 706,225,130 円
期末受益権口数 1,161,936,824 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,078 円
期中騰落率 △ 0.49 ％
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 659,197,868 円
期末受益権口数 1,106,690,691 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,956 円
期中騰落率 △ 1.51 ％
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 19 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 631,833,090 円
期末受益権口数 1,132,455,987 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,579 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △ 5.83 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース
期別 第 47 計算期間
計算期間 2019 年 2 月 19 日～ 2019 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 382,576,675 円
期末受益権口数 668,658,401 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,722 円
期中騰落率 2.65 ％
期別 第 48 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 19 日～ 2019 年 ▶ 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 385,439,205 円
期末受益権口数 665,357,560 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,793 円
期中騰落率 1.94 ％
期別 第 49 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 19 日～ 2019 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 367,751,596 円
期末受益権口数 665,006,537 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,530 円
期中騰落率 △ 3.85 ％
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