三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        訂正有価証券届出書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2019年6月6日  提出
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【電話番号】        03-6250-4740
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジな
  信託受益証券に係るファンドの名称】        し＞（３ヵ月決算型）
  【届出の対象とした募集（売出）内国投資        １兆円を上限とします。
  信託受益証券の金額】
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

  2018年12月６日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
  価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
  ２【訂正の内容】

  ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
  る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
  なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
  報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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  第一部【証券情報】

  （５）【申込手数料】

  ＜訂正前＞

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
  ＜訂正後＞

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜          ３％）となります。
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
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  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

  ＜更新後＞

   当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。
   信託金の限度額は、3,000億円です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
               ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般    年２回   日本  ファンド  （フルヘッジ  ）
   大型株    年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株    年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券    （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般    年12回  オセアニア   ファンズ      （　　　）   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米            絶対収益
   社債    日々  アフリカ            追求型
   その他債券    その他   中近東
   クレジット   （  ） （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （投資信託証券
   （資産複合（不
   動産投信、株式
   （一般））））
   資産複合
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   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート    ） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
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       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
   です。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















  （３）【ファンドの仕組み】


  ＜訂正前＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
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                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（201     8年9月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ＜訂正後＞

   ②委託会社と関係法人との契約の概要
                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
   「信託契約」         ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
            定められています。
            なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
            する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
            られた信託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
   「投資信託受益権の取扱に関する契約」         配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
            等が定められています。
   委託会社と再委託先との契約         運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
   「信託財産の運用指図権限委託契約」         内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
            す。
   ③委託会社の概況（201     9年3月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
            11/75


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   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名       住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
   会社
  ３【投資リスク】

  ＜更新後＞

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等に
   より変動し、また、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変
   動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券や株式の価格が下落した場合に
   は基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
   減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
   あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
   収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
   また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
   が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
   を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
   値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
   基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②為替変動リスク
   実質的な主要投資対象である海外の不動産投資信託証券や株式は外貨建資産であり、原則とし
   て為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円
   高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
   ます。
   ③信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
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   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
   すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ④流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている不動産
   投資信託証券や株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価
   格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本
   を割り込むことがあります。
   また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
   ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。その場合、より多くの銘柄に
   分散投資する投資信託と比べて、上記のリスクの影響が大きくなる可能性があります。
   ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
   ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
   投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
   相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
   がりが小さかった場合も同様です。
   収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
   下落要因となります。
   ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
   対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
   ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
   ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
   の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
   資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
   ことがあります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
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   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

  〔再委託先の管理体制〕

   リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
   ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
   いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
   ます。
   また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
   ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
   ます。
  〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

   委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
   理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
   託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
   ます。
   また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
   いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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  ４【手数料等及び税金】










  （１）【申込手数料】

  ＜訂正前＞

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  ＜訂正後＞

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜          ３％）となります。
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
   分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
   料はかかりません。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （３）【信託報酬等】

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  ＜訂正前＞

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.674％
   （税抜1.55％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.89％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.6％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.06％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

   委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
   年３月、６月、９月および12月の末日および信託終了のときから３ヵ月以内に支払われ、その
   報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.445％以内
   の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

   給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
  ＜訂正後＞

   ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.674％
   （税抜1.55％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
   ※消費税率が10％となった場合は、年1.705％（税抜1.55％）となります。
   １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.89％
          の算出、目論見書等の作成等
          交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
    販売会社    0.6％
          後の情報提供等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.06％
          図の実行等
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
   マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とするファンドの

   委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、原則として、毎
   年３月、６月、９月および12月の末日および信託終了のときから３ヵ月以内に支払われ、その
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   報酬額は、計算期間を通じて毎日、マザーファンドの信託財産の純資産総額に年0.445％以内
   の率を乗じて得た金額とします。
   ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需

   給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
  （５）【課税上の取扱い】

  ＜訂正前＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
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   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は201   8年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ＜訂正後＞

   課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
   １．収益分配金の課税
    普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
    ん。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
    せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
   ２．解約時および償還時の課税
    解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
    （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
    解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
    買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
   得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
   損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
   対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
   還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
   0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
   度の適用はありません。
   買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
   ◇個別元本について

   ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
   の元本（個別元本）にあたります。
   ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
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   を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
   ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
   ファ ンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
   ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
   ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
   す。
   ◇収益分配金について

   受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
   本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
   が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
   いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
   当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
   なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
   本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
   ます。
   ※上記は201   9年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）】

  （１）【投資状況】

                  平成31年  3月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

    親投資信託受益証券       日本     388,321,689     99.49
   コール・ローン、その他資産        ―     1,990,678    0.51
    （負債控除後）
       純資産総額          390,312,367    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  平成31年  3月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 親投資信託受  ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株      258,312,838   1.4598  377,085,081   1.5033  388,321,689  99.49
   益証券 式マザーファンド
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

            19/75


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  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
               平成31年  3月29日現在

      種類        投資比率（％）

     親投資信託受益証券             99.49
      合計           99.49
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                  基準価額

            純資産総額
                （1万口当たりの純資産価額）
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間末日    (平成26年  6月 9日)
           346,488,477   378,352,508    10,004   10,924
  第2計算期間末日    (平成26年  9月 8日)
           484,707,364   484,707,364    9,732   9,732
  第3計算期間末日    (平成26年12月   8日)
           490,547,224   553,313,671    10,004   11,284
  第4計算期間末日    (平成27年  3月 9日)
           569,892,484   588,682,999    10,008   10,338
  第5計算期間末日    (平成27年  6月 8日)
          1,032,986,269   1,042,275,337     10,008   10,098
  第6計算期間末日    (平成27年  9月 7日)
          1,034,809,580   1,034,809,580     9,810   9,810
  第7計算期間末日    (平成27年12月   7日)
           921,217,602   953,459,507    10,000   10,350
  第8計算期間末日    (平成28年  3月 7日)
           688,634,345   688,634,345    8,733   8,733
  第9計算期間末日    (平成28年  6月 7日)
           671,769,834   671,769,834    9,174   9,174
  第10計算期間末日    (平成28年  9月 7日)
           538,561,165   538,561,165    8,759   8,759
  第11計算期間末日    (平成28年12月   7日)
           453,322,121   453,322,121    8,135   8,135
  第12計算期間末日    (平成29年  3月 7日)
           423,952,484   423,952,484    8,560   8,560
  第13計算期間末日    (平成29年  6月 7日)
           444,783,961   444,783,961    9,441   9,441
  第14計算期間末日    (平成29年  9月 7日)
           441,737,569   441,737,569    9,666   9,666
  第15計算期間末日    (平成29年12月   7日)
           449,527,096   464,046,536    10,000   10,323
  第16計算期間末日    (平成30年  3月 7日)
           393,260,868   393,260,868    9,530   9,530
  第17計算期間末日    (平成30年  6月 7日)
           405,200,270   421,893,946    10,000   10,412
  第18計算期間末日    (平成30年  9月 7日)
           396,915,211   396,915,211    9,767   9,767
            20/75


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  第19計算期間末日    (平成30年12月   7日)
           367,763,202   367,763,202    9,069   9,069
  第20計算期間末日    (平成31年  3月 7日)
           379,595,316   379,595,316    9,369   9,369
      平成30年  3月末日
           406,828,899     ―   9,857    ―
        4月末日
           426,039,931     ―  10,320    ―
        5月末日
           406,591,937     ―  10,035    ―
        6月末日
           394,708,104     ―   9,714    ―
        7月末日
           407,980,409     ―  10,040    ―
        8月末日
           408,537,570     ―  10,053    ―
        9月末日
           404,875,181     ―   9,959    ―
      　　　　10月末日     375,778,475     ―   9,265    ―
      　　　　11月末日     380,763,721     ―   9,389    ―
      　　　　12月末日     347,949,070     ―   8,580    ―
      平成31年  1月末日
           384,867,722     ―   9,500    ―
        2月末日
           379,262,059     ―   9,361    ―
        3月末日
           390,312,367     ―   9,636    ―
  ②【分配の推移】

               1万口当たりの分配金

      第1計算期間                920円
      第2計算期間                0円
      第3計算期間               1,280円
      第4計算期間                330円
      第5計算期間                90円
      第6計算期間                0円
      第7計算期間                350円
      第8計算期間                0円
      第9計算期間                0円
      第10計算期間                0円
      第11計算期間                0円
      第12計算期間                0円
      第13計算期間                0円
      第14計算期間                0円
      第15計算期間                323円
      第16計算期間                0円
      第17計算期間                412円
      第18計算期間                0円
      第19計算期間                0円
      第20計算期間                0円
  ③【収益率の推移】

            21/75


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                収益率（％）

      第1計算期間                9.24
      第2計算期間               △2.71
      第3計算期間                15.94
      第4計算期間                3.33
      第5計算期間                0.89
      第6計算期間               △1.97
      第7計算期間                5.50
      第8計算期間               △12.67
      第9計算期間                5.04
      第10計算期間               △4.52
      第11計算期間               △7.12
      第12計算期間                5.22
      第13計算期間                10.29
      第14計算期間                2.38
      第15計算期間                6.79
      第16計算期間               △4.70
      第17計算期間                9.25
      第18計算期間               △2.33
      第19計算期間               △7.14
      第20計算期間                3.30
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間       346,348,168       ―   346,348,168
    第2計算期間       152,715,119      984,368    498,078,919
    第3計算期間       19,133,028     26,849,076     490,362,871
    第4計算期間       181,076,950     102,030,269     569,409,552
    第5計算期間       489,326,977     26,617,821    1,032,118,708
    第6計算期間       103,662,330     80,896,931    1,054,884,107
    第7計算期間       58,677,793     192,364,604     921,197,296
    第8計算期間       24,123,289     156,733,949     788,586,636
    第9計算期間       31,725,640     88,029,341     732,282,935
   第10計算期間        315,668    117,748,819     614,849,784
   第11計算期間       3,856,110     61,462,080     557,243,814
   第12計算期間         ―   61,960,009     495,283,805
   第13計算期間       1,240,368     25,414,702     471,109,471
   第14計算期間        21,907    14,138,520     456,992,858
   第15計算期間        270,418    7,745,006    449,518,270
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   第16計算期間       2,027,219     38,874,537     412,670,952
   第17計算期間        375,282    7,859,921    405,186,313
   第18計算期間       1,221,524     20,128    406,387,709
   第19計算期間        283,438    1,141,535    405,529,612
   第20計算期間        245,596     608,888    405,166,320
  （参考）

  ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式マザーファンド

  投資状況

                  平成31年  3月29日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     株式      ドイツ     199,493,370     27.19
           スウェーデン      47,695,753     6.50
           スイス      29,928,726     4.08
          ルクセンブルグ      22,382,441     3.05
           ノルウェー      16,277,223     2.22
           イギリス      10,166,984     1.39
           イタリア      7,380,120    1.01
           小計     333,324,617     45.42
     投資証券      イギリス      184,375,018     25.13
           オランダ      70,544,803     9.61
           スペイン      44,104,473     6.01
           フランス      43,929,784     5.99
           ベルギー      34,202,818     4.66
           小計     377,156,896     51.40
   コール・ローン、その他資産        ―     23,323,420     3.18
    （負債控除後）
       純資産総額          733,804,933    100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  投資資産

  投資有価証券の主要銘柄

  ａ評価額上位３０銘柄

                  平成31年  3月29日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
   種類   銘柄名   業種  数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  ドイツ  株式 VONOVIA SE   不動産  15,731  5,318.71  83,668,658   5,764.63  90,683,501  12.36
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  ドイツ  株式 DEUTSCHE WOHNEN SE  不動産  11,348  5,078.31  57,628,676   5,496.83  62,378,059  8.50
  オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    ―  2,645  17,901.76  47,350,163   18,168.32  48,055,210  6.55
  イギリス 投資証券 SEGRO PLC    ―  48,541  950.48  46,137,680   968.46  47,010,328  6.41
  フランス 投資証券 GECINA SA   ―  2,187  15,744.38  34,432,968   16,105.60  35,222,965  4.80
  ドイツ  株式 LEG IMMOBILIEN  AG  不動産   2,421  12,144.60  29,402,077   13,489.84  32,658,922  4.45
  イギリス 投資証券 LAND SECURITIES  GROUP PLC ―  24,318  1,313.80  31,949,201   1,316.41  32,012,663  4.36
  スイス  株式 SWISS PRIME SITE-REG  不動産   3,085  9,377.99  28,931,102   9,701.36  29,928,726  4.08
  スウェー  株式 FABEGE AB   不動産  18,341  1,465.99  26,887,781   1,612.85  29,581,377  4.03
  デン
  ベルギー 投資証券 WAREHOUSES  DEPAUW SCA  ―  1,321  16,392.09  21,653,958   17,737.34  23,431,031  3.19
  スペイン 投資証券 MERLIN PROPERTIES  SOCIMI  ―  15,700  1,408.77  22,117,746   1,450.50  22,772,869  3.10
    SA
  ルクセン  株式 AROUNDTOWN  SA   不動産  24,023  917.38  22,038,325   931.70  22,382,441  3.05
  ブルグ
  スペイン 投資証券 INMOBILIARIA  COLONIAL   ―  18,635  1,126.02  20,983,428   1,144.70  21,331,604  2.91
    SOCIMI
  イギリス 投資証券 GREAT PORTLAND ESTATES PLC ―  18,262  1,102.57  20,135,186   1,078.65  19,698,328  2.68
  イギリス 投資証券 BRITISH LAND COPLC  ―  20,642  869.30  17,944,092   846.39  17,471,248  2.38
  イギリス 投資証券 TRITAX BIG BOX REIT PLC  ―  81,260  207.03  16,823,375   208.04  16,905,842  2.30
  イギリス 投資証券 UNITE GROUP PLC   ―  12,498  1,313.51  16,416,358   1,308.44  16,352,939  2.23
  ノル 株式 ENTRA ASA   不動産   9,850  1,534.28  15,112,756   1,652.50  16,277,223  2.22
  ウェー
  イギリス 投資証券 SHAFTESBURY  PLC   ―  11,495  1,283.07  14,748,924   1,283.07  14,748,924  2.01
  ドイツ  株式 TLG IMMOBILIEN  AG  不動産   4,132  3,146.38  13,000,865   3,333.22  13,772,888  1.88
  イギリス 投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC  ―  9,123  1,411.38  12,876,022   1,430.95  13,054,581  1.78
  ベルギー 投資証券 AEDIFICA    ―  1,021  10,014.62  10,224,931   10,550.23  10,771,787  1.47
  イギリス  株式 CAPITAL &COUNTIES   不動産  28,990  369.98  10,725,979   350.70  10,166,984  1.39
    PROPERTIE
  スウェー  株式 HEMBLA AB   不動産   4,680  2,032.18  9,510,639   2,156.36  10,091,783  1.38
  デン
  フランス 投資証券 KLEPIERRE    ―  2,244  3,809.04  8,547,497   3,880.04  8,706,819  1.19
  スウェー  株式 KUNGSLEDEN  AB   不動産   9,123  823.26  7,510,629   879.38  8,022,593  1.09
  デン
  オランダ 投資証券 VASTNED RETAIL NV  ―  1,815  4,178.98  7,584,863   4,340.91  7,878,762  1.07
  オランダ 投資証券 NSI NV    ―  1,606  4,565.12  7,331,589   4,658.54  7,481,622  1.02
  イタリア  株式 COIMA RES SPA   不動産   7,481  996.48  7,454,667   986.51  7,380,120  1.01
  オランダ 投資証券 EUROCOMMERCIAL  PROPERTIE-  ―  2,241  3,121.47  6,995,222   3,181.26  7,129,209  0.97
    CV
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

            平成31年  3月29日現在

   種類     業種    投資比率（％）

   株式  不動産         45.42
   投資証券   ―         51.40
   合計            96.82
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

  の比率です。
  投資不動産物件

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  該当事項はありません。
  その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

  ＜訂正前＞

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ロンドン証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   フランクフルト証券取引所の休業日
   フランクフルトの銀行の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
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   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
   況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ＜訂正後＞

   ①申込みの受付
   原則として、いつでも申込みができます。
   ただし、以下の日は申込みができません。
   ロンドン証券取引所の休業日
   ロンドンの銀行の休業日
   フランクフルト証券取引所の休業日
   フランクフルトの銀行の休業日
   シドニーの銀行の休業日
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   販売会社が定める単位
   ③申込価額

   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ⑥申込手数料

   申込価額（発行価格）×3.24％（税抜        ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
   ※消費税率が10％となった場合は、3.3％（税抜          ３％）となります。
   申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
   り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
   込手数料はかかりません。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
   取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
   します。
   なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
   があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
   ⑧申込受付時間

   取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
   社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
   事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
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   売会社にご確認ください。
   ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
   ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
   すことがあります。
   また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
   況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　四半期決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成して

   おります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                   9

   月 8日から平成31年    3月 7日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 平成30年  9月 7日現在  ］ ［ 平成31年  3月 7日現在  ］
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン            34,289,093      4,025,884
   親投資信託受益証券           364,229,104      376,992,638
               100,000      100,000
   未収入金
              398,618,197      381,118,522
   流動資産合計
              398,618,197      381,118,522
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払受託者報酬            65,784      58,840
   未払委託者報酬            1,633,564      1,461,158
   未払利息             54      3
                3,584      3,205
   その他未払費用
               1,702,986      1,523,206
   流動負債合計
               1,702,986      1,523,206
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           406,387,709      405,166,320
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △9,472,498     △25,571,004
               3,248,032      3,821,286
    （分配準備積立金）
              396,915,211      379,595,316
   元本等合計
              396,915,211      379,595,316
  純資産合計
              398,618,197      381,118,522
  負債純資産合計
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成30年  3月 8日  自　平成30年  9月 8日
            至　平成30年  9月 7日  至　平成31年  3月 7日
  営業収益
            30/75

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             前期      当期
            自　平成30年  3月 8日  自　平成30年  9月 8日
            至　平成30年  9月 7日  至　平成31年  3月 7日
  受取利息              5      1
               30,331,495     △13,036,466
  有価証券売買等損益
               30,331,500     △13,036,465
  営業収益合計
  営業費用
  支払利息             1,130      888
  受託者報酬             133,214      121,396
  委託者報酬            3,308,054      3,014,617
               7,261      6,636
  その他費用
               3,449,659      3,143,537
  営業費用合計
               26,881,841     △16,180,002
  営業利益又は営業損失（△）
               26,881,841     △16,180,002
  経常利益又は経常損失（△）
               26,881,841     △16,180,002
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               621,034     △28,765
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △19,410,084      △9,472,498
  剰余金増加額又は欠損金減少額             372,845      83,312
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               369,605      83,312
  額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,240      -
  額
  剰余金減少額又は欠損金増加額              2,390     30,581
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                1      -
  額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,389     30,581
  額
               16,693,676       -
  分配金
              △9,472,498     △25,571,004
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

        額で評価しております。
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [平成30年  9月 7日現在]  [平成31年  3月 7日現在]
  １. 期首元本額            412,670,952円     406,387,709円
   期中追加設定元本額             1,596,806円     529,034円
   期中一部解約元本額             7,880,049円     1,750,423円
  ２. 元本の欠損
   　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり             9,472,498円     25,571,004円
   ます。
  ３. 受益権の総数            406,387,709口     405,166,320口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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      前期          当期

     自 平成30年  3月 8日        自 平成30年  9月 8日
     至 平成30年  9月 7日        至 平成31年  3月 7日
  １. 運用に係る権限を委託するための費用          １. 運用に係る権限を委託するための費用
   　「ＡＭＰ  欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」        　「ＡＭＰ  欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
   の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託          の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
   するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信          するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信
   託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44.5以内の率          託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の44.5以内の率
   を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。          を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第17期          第19期
   平成30年  3月 8日        平成30年  9月 8日
   平成30年  6月 7日        平成30年12月  7日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,510,516円   費用控除後の配当等収益額     A   ―円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B  12,162,031円   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    144,511円   収益調整金額      C    159,654円
   分配準備積立金額     D  2,886,304円   分配準備積立金額     D  3,238,912円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   19,703,362円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,398,566円
   当ファンドの期末残存口数     F  405,186,313口   当ファンドの期末残存口数     F  405,529,612口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    486円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    83円
   1万口当たり分配金額     H   412円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000   16,693,676円   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
   第18期          第20期
   平成30年  6月 8日        平成30年12月  8日
   平成30年  9月 7日        平成31年  3月 7日
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   382,999円   費用控除後の配当等収益額     A   587,236円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   ―円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C    157,466円   収益調整金額      C    161,554円
   分配準備積立金額     D  2,865,033円   分配準備積立金額     D  3,234,050円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,405,498円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   3,982,840円
   当ファンドの期末残存口数     F  406,387,709口   当ファンドの期末残存口数     F  405,166,320口
   1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    83円  1万口当たり収益分配対象額    G=E/F*10,000    98円
   1万口当たり分配金額     H   ―円  1万口当たり分配金額     H   ―円
   収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円  収益分配金金額    I=F*H/10,000    ―円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
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           前期       当期

          自 平成30年  3月 8日    自 平成30年  9月 8日
  区分
          至 平成30年  9月 7日    至 平成31年  3月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、親投資信託受益証券に       同左
  係るリスク      投資しております。当該投資対象は、価
        格変動リスク等の市場リスク、信用リス
        クおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［平成30年  9月 7日現在］    ［平成31年  3月 7日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はあり       同左
        ません。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
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           前期       当期
  区分
         ［平成30年  9月 7日現在］    ［平成31年  3月 7日現在］
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［平成30年  9月 7日現在］     ［平成31年  3月 7日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
   親投資信託受益証券          △7,672,046        13,660,463
    合計         △7,672,046        13,660,463
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［平成30年  9月 7日現在］    ［平成31年  3月 7日現在］
  1口当たり純資産額            0.9767円       0.9369円
  (1万口当たり純資産額)            (9,767円)       (9,369円)
  （４）【附属明細表】


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  第１　有価証券明細表
  　(1)株式
  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類      銘　柄      口数    評価額   備考

  親投資信託受益   ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式マザーファン          258,231,823    376,992,638
   証券  ド
       合計        258,231,823    376,992,638
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

  なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
  ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
           ［平成31年  3月 7日現在］
  資産の部
  流動資産
   預金            1,972,432
   コール・ローン            12,990,980
   株式           316,426,777
              377,744,649
   投資証券
              709,134,838
   流動資産合計
              709,134,838
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払解約金            100,000
                12
   未払利息
               100,012
   流動負債合計
               100,012
  負債合計
  純資産の部
  元本等
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           ［平成31年  3月 7日現在］
   元本           485,679,894
   剰余金
              223,354,932
    剰余金又は欠損金（△）
              709,034,826
   元本等合計
              709,034,826
  純資産合計
              709,134,838
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

        引所等における終値で評価しております。
        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
  方法      ます。
  ３.その他財務諸表作成のための基本と       外貨建資産等の会計処理
  なる重要な事項
        　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
        しております。
  （貸借対照表に関する注記）

                [平成31年  3月 7日現在]

  １. 期首                 平成30年  9月 8日
   期首元本額                 467,040,032円
   期中追加設定元本額                 55,224,906円
   期中一部解約元本額                 36,585,044円
   元本の内訳※
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替                 258,231,823円
   ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替                 72,585,564円
   ヘッジなし＞（年１回決算型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替                 69,416,448円
   ヘッジあり＞（３ヵ月決算型）
   三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替                 85,446,059円
   ヘッジあり＞（年１回決算型）
   合計                 485,679,894円
  ２. 受益権の総数                 485,679,894口
  ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  （金融商品に関する注記）

  １　金融商品の状況に関する事項
            36/75


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             自 平成30年  9月 8日
  区分
             至 平成31年  3月 7日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
        第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
        約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
  係るリスク      替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
        ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
        す。
        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
        バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
        りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
        リスクは限定的であります。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
        運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
        ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
        のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
        当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
        場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
        のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

             ［平成31年  3月 7日現在］

  区分
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はありません。
  額
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
        ります。
        （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、該当事項はありません。
        （３）上記以外の金融商品
        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
        と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
  いての補足説明      理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
        条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
        ともあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ［平成31年  3月 7日現在］
    種類
           当期間の損益に含まれた評価差額（円）
    株式                △5,676,059
    投資証券                △17,490,805
    合計                △23,166,864
  (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  該当事項はありません。

  （関連当事者との取引に関する注記）


  該当事項はありません。

  （１口当たり情報）

               ［平成31年  3月 7日現在］

  1口当たり純資産額                   1.4599円
  (1万口当たり純資産額)                   (14,599円)
  附属明細表


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
                    （単位：円）

                  評価額

   通 貨
        銘　柄     株式数        備考
                単価   金額
  イギリスポンド   CAPITAL  &COUNTIES  PROPERTIE
              28,990   2.55   73,982.48
              28,990      73,982.48
     イギリスポンド   小計
                   (10,887,261)
  スイスフラン   SWISS PRIME SITE-REG
              3,085   84.10   259,448.50
              3,085     259,448.50
     スイスフラン  小計
                   (28,840,295)
  スウェーデンク   FABEGE AB
              18,341   122.78  2,251,907.98
  ローネ
    HEMBLA AB
              4,680   170.20   796,536.00
    KUNGSLEDEN  AB
              9,123   68.95   629,030.85
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              32,144     3,677,474.83
     スウェーデンクローネ    小計
                   (44,166,472)
  ノルウェーク
    ENTRA ASA
  ローネ            9,850   119.40  1,176,090.00
              9,850     1,176,090.00
     ノルウェークローネ    小計
                   (15,171,561)
  ユーロ   AROUNDTOWN  SA
              24,023   7.36  176,929.39
    COIMA RES SPA
              7,481   8.00   59,848.00
    DEUTSCHE  WOHNEN SE
              11,348   40.77   462,657.96
    LEG IMMOBILIEN  AG
              2,421   97.50   236,047.50
    TLG IMMOBILIEN  AG
              4,132   25.26   104,374.32
    VONOVIA  SE
              15,958   42.70   681,406.60
              65,363     1,721,263.77
      ユーロ 小計
                   (217,361,188)
              139,432      316,426,777
      合　計
                   (316,426,777)
  (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  通貨  種　類     銘　柄     口数    評価額   備考

  イギリス  投資証券  BIG YELLOW GROUP PLC      9,123    88,812.40
  ポンド
      BRITISH  LAND CO PLC      20,642    123,769.43
      GREAT PORTLAND  ESTATES  PLC     18,262    138,882.51
      HAMMERSON  PLC        14,704    56,022.24
      LAND SECURITIES  GROUP PLC     24,318    220,369.71
      SEGRO PLC        48,541    318,234.79
      SHAFTESBURY  PLC       11,495    101,730.75
      TRITAX BIG BOX REIT PLC      81,260    116,039.28
      UNITE GROUP PLC       12,498    113,231.88
               240,843   1,277,092.99
  イギリスポンド合計
                   (187,937,004)
  ユーロ  投資証券  AEDIFICA          1,021    82,088.40
      EUROCOMMERCIAL   PROPERTIE-CV       2,241    56,159.46
      GECINA SA        2,187   276,436.80
      INMOBILIARIA  COLONIAL  SOCIMI     18,635    168,460.40
      KLEPIERRE          2,244    68,621.52
      MERLIN PROPERTIES  SOCIMI SA     15,700    177,567.00
      NSI NV         1,606    58,859.90
      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          2,645   380,139.40
      VASTNED  RETAIL NV       1,815    60,893.25
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      WAREHOUSES  DE PAUW SCA      1,321   173,843.60
                49,415   1,503,069.73
  ユーロ合計
                   (189,807,645)
                   377,744,649
        合計
                   (377,744,649)
  (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

  (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
  外貨建有価証券の内訳

                   有価証券の

            組入株式   組入投資証券
   種類     銘柄数           合計金額に
            時価比率   時価比率
                   対する比率
   イギリスポンド    株式    1銘柄   5.48 %   ―    1.57 %
      投資証券    9銘柄    ―  94.52 %    27.07 %
   スイスフラン   株式    1銘柄   100.00 %   ―    4.15 %
  スウェーデンクローネ    株式    3銘柄   100.00 %   ―    6.36 %
  ノルウェークローネ    株式    1銘柄   100.00 %   ―    2.19 %
   ユーロ   株式    6銘柄   53.38 %   ―    31.31 %
      投資証券    10銘柄    ―  46.62 %    27.34 %
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  該当事項はありません。

  ２【ファンドの現況】


  【三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）】

  【純資産額計算書】

             平成31年  3月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            390,706,272

  Ⅱ　負債総額            393,905
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            390,312,367
  Ⅳ　発行済口数            405,045,440  口　
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9636
  　　（10,000口当たり）            （9,636 ）
  （参考）

  ＡＭＰ　欧州リート・不動産関連株式マザーファンド

  純資産額計算書

             平成31年  3月29日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額            734,004,961

  Ⅱ　負債総額            200,028
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            733,804,933
  Ⅳ　発行済口数            488,142,462  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5033
  　　（10,000口当たり）            （15,033  ）
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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  ＜更新後＞

  （１）資本金の額等
   2019年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ＜更新後＞

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2019年  3月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         890    12,798,559
     追加型公社債投資信託          16    1,149,049
     単位型株式投資信託          59     294,349
     単位型公社債投資信託          1     6,086
      合　計        966    14,248,043
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  ＜更新後＞

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自                 平成29年4
   月1日 至 平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成30年4月1日   至 平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

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                   (単位：千円)
          第32期       第33期
         (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金         ※2  69,212,680     ※2  54,140,307
  　有価証券            36,210       19,967
  　前払費用           337,699       362,886
  　未収入金            35,896       2,109
  　未収委託者報酬           10,076,022       9,770,529
  　未収収益         ※2  659,405     ※2   674,156
  　繰延税金資産           446,374       490,903
  　金銭の信託         ※2   30,000    ※2   30,000
  　その他           113,754       224,645
  流動資産合計
            80,948,042       65,715,506
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物         ※1  806,798     ※1   760,010
  　　器具備品         ※1  759,446     ※1   724,852
  　　土地           1,356,000       1,356,000
  　　有形固定資産合計
             2,922,245       2,840,863
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822       15,822
  　　ソフトウェア           1,844,549       2,654,296
  　　ソフトウェア仮勘定           608,066       1,097,970
  　　その他            10       ‐
  　　無形固定資産合計
             2,468,448       3,768,090
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           24,327,081       26,361,327
  　　関係会社株式           320,136       320,136
  　　長期差入保証金           654,402       627,141
  　　前払年金費用           463,105       434,700
  　　繰延税金資産           711,230       747,085
  　　その他            50,235       45,230
  　　貸倒引当金           △23,600       △23,600
  　　投資その他の資産合計
            26,502,592       28,512,021
  固定資産合計
            31,893,286       35,120,975
  資産合計
            112,841,328       100,836,481
                   (単位：千円)

           第32期       第33期
         (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  　預り金           166,493       359,176
  　未払金
  　　未払収益分配金           108,024       174,333
  　　未払償還金           547,707       456,159
  　　未払手数料         ※2  4,225,009     ※2  3,905,670
  　　その他未払金         ※2  2,355,815     ※2  4,330,584
  　未払費用         ※2  3,061,479     ※2  4,388,803
  　未払消費税等           351,670       99,010
  　未払法人税等           756,668       736,829
  　賞与引当金           843,729       906,167
  　役員賞与引当金           100,680       125,343
  　その他           711,633       842,194
  流動負債合計
            13,228,909       16,324,272
  固定負債

  　退職給付引当金           590,154       720,536
  　役員退職慰労引当金           166,458       187,562
  　時効後支払損引当金           253,070       254,851
  固定負債合計
             1,009,684       1,162,951
  負債合計
            14,238,594       17,487,223
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131       2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096       3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616       41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712       44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589       342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000       6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           43,034,713       27,790,911
  　　利益剰余金合計
            50,375,303       35,131,500
  　株主資本合計
            97,108,147       81,864,344
                   (単位：千円)

          第32期       第33期
         (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券           1,494,586       1,484,913
  　評価差額金
  　評価・換算差額等合計
             1,494,586       1,484,913
  純資産合計
            98,602,734       83,349,257
  負債純資産合計
            112,841,328       100,836,481
            45/75


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  （２）【損益計算書】

                   (単位：千円)

          第32期       第33期
         （自 平成28年4月1日      （自 平成29年4月1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           81,709,776       75,423,596
  　投資顧問料           2,396,020       2,723,458
  　その他営業収益            25,763       48,215
  営業収益合計
            84,131,560       78,195,269
  営業費用
  　支払手数料         ※2  33,975,255     ※2  30,906,879
  　広告宣伝費           731,771       730,784
  　公告費            482       1,000
  　調査費
  　　調査費           1,713,892       1,723,057
  　　委託調査費           13,961,993       13,467,029
  　事務委託費           984,749       864,916
  　営業雑経費
  　　通信費           158,915       178,652
  　　印刷費           699,940       467,973
  　　協会費            51,995       50,251
  　　諸会費            9,887       15,328
  　　事務機器関連費           1,611,608       1,635,079
  　　その他営業雑経費            11,925       23,250
  営業費用合計
            53,912,419       50,064,204
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬           331,997       349,359
  　　給料・手当           6,496,165       6,421,837
  　　賞与引当金繰入           843,729       906,167
   役員賞与引当金繰入           100,680       125,343
  　福利厚生費           1,196,210       1,231,033
  　交際費            14,843       13,012
  　旅費交通費           233,159       192,192
  　租税公課           422,030       410,229
  　不動産賃借料           706,571       678,182
  　退職給付費用           441,736       423,171
  役員退職慰労引当金繰入           48,393       47,889
  　固定資産減価償却費           1,030,040       1,115,719
  　諸経費           474,521       450,299
  一般管理費合計
            12,340,079       12,364,437
  営業利益
            17,879,061       15,766,627
            46/75


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   (単位：千円)

          第32期       第33期
         （自 平成28年4月1日      （自 平成29年4月1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           243,048       349,402
  　有価証券利息             0       ‐
  　受取利息         ※2   4,601    ※2   483
  　投資有価証券償還益           260,190       81,580
  収益分配金等時効完成分           278,148       91,672
  　その他            4,383       9,989
  営業外収益合計
             790,372       533,128
  営業外費用
  　投資有価証券償還損            11,552       30,114
  時効後支払損引当金繰入            ‐      43,182
  事務過誤費            218      10,402
  その他           4,357       3,829
  営業外費用合計
             16,128       87,529
  経常利益
            18,653,304       16,212,226
  特別利益
  　投資有価証券売却益           259,137       516,394
  　ゴルフ会員権売却益            ‐      7,495
  特別利益合計
             259,137       523,889
  特別損失
  　投資有価証券売却損            42,248       105,903
  　デリバティブ解約損           126,228        ‐
  投資有価証券評価損           157,482       102,096
  　固定資産除却損         ※1   13,540    ※1    54
  　減損損失         ※3   48,575        ‐
  特別損失合計
             388,075       208,054
  税引前当期純利益
            18,524,367       16,528,061
  法人税、住民税及び事業税
           ※2  5,658,953     ※2  5,252,224
  法人税等調整額           103,169       △76,092
  法人税等合計
             5,762,122       5,176,132
  当期純利益
            12,762,244       11,351,928
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第32期（自    平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）
                   (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
            47/75


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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  57,079,782  64,420,372  111,153,216
  当期変動額
  剰余金の配当             △26,807,312  △26,807,312  △26,807,312
  当期純利益              12,762,244  12,762,244  12,762,244
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計    ―  ―  ―  ― ―  ― △14,045,068  △14,045,068  △14,045,068
  当期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
       評価・換算差額等

     その他
           純資産合計
       繰延ヘッジ  評価・換算
     有価証券
       損益  差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,446,576   6,546  1,453,123  112,606,339
  当期変動額
  剰余金の配当         △26,807,312
  当期純利益          12,762,244
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
      48,009  △6,546  41,462  41,462
  (純額)
  当期変動額合計    48,009  △6,546  41,462 △14,003,605
  当期末残高    1,494,586   ― 1,494,586  98,602,734
  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金              株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              別途  繰越利益
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
  剰余金の配当             △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
  当期変動額合計     ―  ―  ―  ― ―  ― △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高    1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
  剰余金の配当         △26,595,731
  当期純利益         11,351,928
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  株主資本以外の
  項目の当期変動額
      △9,673   △9,673   △9,673
  (純額)
  当期変動額合計     △9,673   △9,673  △15,253,476
  当期末残高    1,484,913   1,484,913   83,349,257
  [注記事項]


  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
   しております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
   建物    5年～50年
   器具備品    2年～20年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
   権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
   づき計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
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    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
   えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
   ております。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
  　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
  を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
  た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
  することとされております。
  (2)適用予定日

  　平成34年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響

  　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産の減価償却累計額
          第32期        第33期
        (平成29年3月31日現在)        (平成30年3月31日現在)
   建物         539,649千円        604,123千円
   器具備品        1,029,950千円        1,215,234千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第32期        第33期
        (平成29年3月31日現在)        (平成30年3月31日現在)
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   預金        47,798,472千円        41,809,118千円
   未収収益         46,963千円        40,621千円
   金銭の信託         30,000千円        30,000千円
   未払手数料        1,993,055千円        1,577,059千円
   その他未払金        2,071,256千円        3,850,734千円
   未払費用         456,748千円        430,491千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
           第32期      第33期
          （自 平成28年4月1日     （自 平成29年4月1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
   建物          2,392千円        ―
   器具備品          7,791千円       54千円
   ソフトウェア          3,356千円        ―
      計       13,540千円       54千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
           第32期       第33期
          （自 平成28年4月1日     （自 平成29年4月1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
   支払手数料         13,862,465千円       11,380,244千円
   受取利息          4,375千円       380千円
   法人税、住民税及び事業税         4,204,969千円       3,851,536千円
  ※3.減損損失

  当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）

     場所      用途     種類    減損損失
  東京都千代田区（本社）      自社利用ソフトウェア      ソフトウェア      48,575千円
        （遊休資産）      仮勘定
   当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

  ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
   当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
  回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
   なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
  は零としております。
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

   該当事項はありません。
  （株主資本等変動計算書関係）

  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
            51/75

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   合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      26,807,312千円
    ② １株当たり配当額       126,700円
    ③ 基準日     平成28年3月31日
    ④ 効力発生日     平成28年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      26,595,731千円
    ② 配当の原資      利益剰余金
    ③ １株当たり配当額       125,700円
    ④ 基準日     平成29年3月31日
    ⑤ 効力発生日     平成29年6月29日
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
   合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      26,595,731千円
    ② １株当たり配当額       125,700円
    ③ 基準日     平成29年3月31日
    ④ 効力発生日     平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      11,363,380千円
    ② 配当の原資      利益剰余金
    ③ １株当たり配当額       53,707円
    ④ 基準日     平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日     平成30年6月28日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第32期       第33期
         （平成29年3月31日現在）       （平成30年3月31日現在）
   1年内         678,116千円       678,116千円
   1年超         2,030,029千円       1,351,912千円
   合計         2,708,145千円       2,030,029千円
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  （金融商品関係）
  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
  することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第32期(平成29年3月31日現在)

        貸借対照表
            時価（千円）    差額（千円）
        計上額（千円）
  (1) 現金及び預金      69,212,680    69,212,680     －
  (2) 有価証券      36,210    36,210    －
  (3) 未収委託者報酬      10,076,022    10,076,022     －
  (4) 投資有価証券      24,189,921    24,189,921     －
   資産計     103,514,834    103,514,834     －
  (1) 未払手数料      4,225,009    4,225,009     －
   負債計      4,225,009    4,225,009     －
  第33期(平成30年3月31日現在)

        貸借対照表
            時価（千円）    差額（千円）
        計上額（千円）
  (1)  現金及び預金      54,140,307    54,140,307     －
  (2)  有価証券      19,967    19,967    －
  (3)  未収委託者報酬      9,770,529    9,770,529     －
  (4)  投資有価証券      26,224,167    26,224,167     －
   資産計      90,154,972    90,154,972     －
  (1)  未払手数料      3,905,670    3,905,670     －
   負債計      3,905,670    3,905,670     －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
   ております。
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  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                   （単位：千円）
           第32期       第33期
     区分
          (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
  非上場株式           137,160       137,160
  子会社株式           160,600       160,600
  関連会社株式           159,536       159,536
   非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                   投資
  有価証券」には含めておりません。
   また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
  られるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                   （単位：千円）
  第32期(平成29年3月31日現在)
              1年超   5年超
           1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         69,212,680    －   －   －
  未収委託者報酬         10,076,022    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          36,210  10,703,761   8,324,138   45,606
      合計     79,324,912   10,703,761   8,324,138   45,606
                   （単位：千円）

  第33期(平成30年3月31日現在)
              1年超   5年超
           1年以内        10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307    －   －   －
  未収委託者報酬         9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
  社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
  159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
  おりません。
  2.その他有価証券

  第32期(平成29年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     17,778,798    15,302,336    2,476,461
       小計    17,778,798    15,302,336    2,476,461
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  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      6,447,333    6,769,569    △322,236
       小計    6,447,333    6,769,569    △322,236
     合計      24,226,131    22,071,906    2,154,225
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  3.売却したその他有価証券

  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        122,688      82,146     21,570
  債券         －     －     －
  その他       3,439,009      176,991      20,678
   合計      3,561,698      259,137      42,248
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  4.減損処理を行った有価証券

   前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損
  処理を行っております。
   当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損
  処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び
  30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非
  積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
  す。
  2.確定給付制度

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  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第32期       第33期
         （自 平成28年4月1日      （自 平成29年4月1日
         至 平成29年3月31日）      　至 平成30年3月31日）
             千円       千円
   退職給付債務の期首残高        2,997,931       3,649,089
   　勤務費用        199,166       184,120
   　利息費用         22,711       27,829
   数理計算上の差異の発生        △40,934        56,895
   額
   退職給付の支払額        △183,403       △188,683
                   －
   過去勤務費用の発生額        653,618
   退職給付債務の期末残高        3,649,089       3,729,252
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第32期       第33期
         （自 平成28年4月1日      （自 平成29年4月1日
         至 平成29年3月31日）      　至 平成30年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,678,827       2,698,738
   　期待運用収益         47,553       48,080
   　数理計算上の差異の発生         7,066       47,759
   額
   　事業主からの拠出額        107,823       102,564
   　退職給付の支払額        △142,532       △173,748
   年金資産の期末残高        2,698,738       2,723,393
  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
            第32期       第33期
         (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
              千円       千円
   積立型制度の退職給付債務        3,471,120       3,374,562
   年金資産        △2,698,738       △2,723,393
            772,381       651,168
   非積立型制度の退職給付債務         177,969       354,690
   未積立退職給付債務         950,350      1,005,858
   未認識数理計算上の差異        △207,810      △ 169,893
   未認識過去勤務費用        △615,490      △ 550,128
   貸借対照表に計上された負債と         127,049       285,836
   資産の純額
   退職給付引当金         590,154       720,536

   前払年金費用        △463,105       △434,700
   貸借対照表に計上された負債と         127,049       285,836
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

            第32期       第33期
         （自 平成28年4月1日      （自 平成29年4月1日
         　至 平成29年3月31日）      　至 平成30年3月31日）
              千円       千円
   勤務費用         199,166       184,120
   利息費用         22,711       27,829
   期待運用収益         △47,553       △48,080
   数理計算上の差異の費用処理額         54,327       47,053
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   過去勤務費用の費用処理額         38,127       65,361
   その他         28,533       4,780
   確定給付制度に係る退職給付費         295,314       281,066
   用
  （注） 「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第32期       第33期
          (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
              ％      ％
   　債券          62.9      62.2
   　株式          33.3      34.7
   　その他          3.7      3.1
   　　　合計          100      100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

  　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
  　　　産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　主要な数理計算上の計算基礎
            第32期       第33期
          (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
   　割引率        0.061～0.90％       0.069～0.67％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
           第32期       第33期
          (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          455,165 千円     445,379 千円
  　投資有価証券評価損          242,551       223,512
  　ゴルフ会員権評価損           295       －
  　未払事業税          124,367       135,805
  　賞与引当金          260,374       277,468
  　役員賞与引当金          11,509       12,235
  　役員退職慰労引当金          50,969       57,431
  　退職給付引当金          180,726       220,628
  　減価償却超過額          19,277       13,690
  　委託者報酬          217,902       257,879
  　長期差入保証金          14,803       23,262
  　時効後支払損引当金          77,490       78,035
  連結納税適用による時価評価         236,450       200,331
            68,614       82,168
  　その他
  繰延税金資産　小計         1,960,499       2,027,829
            57/75


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            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         1,960,499       2,027,829
  繰延税金負債

  前払年金費用         △141,802       △133,105
  連結納税適用による時価評価         △1,447       △1,382
  　その他有価証券評価差額金         △659,638       △655,348
            △3       △4
  　その他
           △802,893       △789,840
  繰延税金負債　合計
           1,157,605       1,237,989

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
  注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）及び第33期（自       平成29年4月1日   至 平成30年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）及び第33期（自       平成29年4月1日   至 平成30年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
  　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
  2.地域ごとの情報

  （1）営業収益
  　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
  　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
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  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者
     所在地  資本金       取引の内容  取引金額  科目  期末残高
   類 名称     内容 (被所有)  との関係
           割合
    ㈱三菱  東京都 2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税   連結納税に  4,204,969  その他未払金   2,071,256
   親
    UFJフィ  千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   ナンシャル・  区     100.0％  役員の兼任
   社
    グループ
   三菱UFJ  東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の   投資信託に  5,983,874  未払手数料   716,117
   信託銀行㈱  千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
     区     51.0％ 投資信託に係る   行手数料の
            事務代行の委託   支払
            等
   親
   会
   社         投資の助言   投資助言料  662,992 未払費用   352,297
                 千円    千円
            役員の兼任
   ㈱三菱東京  東京都 1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の   投資信託に  7,878,591  未払手数料  1,276,937

   UFJ銀行  千代田  百万円   直接 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
     区     15.0％ 投資信託に係る   行手数料の
            事務代行の委託   支払
   主
            等
   要
   株
   主
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者
      所在地  資本金       取引の内容  取引金額  科目  期末残高
   類 名称     内容 (被所有)  との関係
           割合
    ㈱三菱  東京都 2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税   連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
    UFJフィ  千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
    ナンシャ  区     100.0％
   社
   ル・グループ
   三菱UFJ  東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の   投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱  千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
     区     51.0％ 投資信託に係る   行手数料の
            事務代行の委託   支払
            等
   親
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
   会
            投資の助言   投資助言料  664,152 未払費用   348,142
   社
                 千円    千円
            役員の兼任
   ㈱三菱東京  東京都 1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の   投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行  千代田  百万円   直接 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
     区     15.0％ 投資信託に係る   行手数料の
            事務代行の委託   支払
   主
            等
   要
   株
   主
  （注）取引条件及び取引条件の決定方針等


  　　　連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
  　　　投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
    定しております。
  　　　投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
  　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
    す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第32期（自  平成28年4月1日   至 平成29年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者
      所在地  資本金       取引の内容  取引金額  科目  期末残高
   類 名称     内容 (被所有)  との関係
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,532,238  未払手数料   933,908
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者
      所在地  資本金       取引の内容  取引金額  科目  期末残高
   類 名称     内容 (被所有)  との関係
          割合
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
    投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
    定しております。
  　　　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
    す。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
  券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第32期      第33期
           （自 平成28年4月1日     （自 平成29年4月1日
           至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  １株当たり純資産額           466,028.30円      393,935.45円
  １株当たり当期純利益金額           60,318.47円      53,652.87円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
   記載しておりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第32期      第33期
           （自 平成28年4月1日     （自 平成29年4月1日
           至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）            12,762,244      11,351,928
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             12,762,244      11,351,928
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1) 中間貸借対照表
              (単位：千円)
           第34期中間会計期間
          (平成30年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金             46,097,117
  　有価証券             3,465,878
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  　前払費用              508,670
  　未収入金              114,195
  　未収委託者報酬             10,467,520
  　未収収益              631,208
  　金銭の信託              30,000
  　その他              160,228
  流動資産合計
               61,474,819
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物           ※1   639,152
  　　器具備品           ※1   656,022
  　　土地              628,433
  　　有形固定資産合計
               1,923,608
  無形固定資産
  　　電話加入権              15,822
  　　ソフトウェア             2,634,028
  　　ソフトウェア仮勘定             1,536,952
  　　無形固定資産合計
               4,186,802
  投資その他の資産
  　　投資有価証券             21,198,707
  　　関係会社株式              320,136
  　　投資不動産           ※1   826,671
  　　長期差入保証金              613,037
  　　前払年金費用              424,967
  　　繰延税金資産             1,265,831
  　　その他              45,230
  　　貸倒引当金             △23,600
  　　投資その他の資産合計
               24,670,982
  固定資産合計
               30,781,393
  資産合計
               92,256,213
              (単位：千円)

          第34期中間会計期間
          (平成30年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金             224,194
  　未払金
  　　未払収益分配金             155,174
  　　未払償還金             454,125
  　　未払手数料             4,195,495
  　　その他未払金             2,309,988
  　未払費用             3,556,319
  　未払消費税等          ※2   333,072
  　未払法人税等             723,164
  　賞与引当金             881,975
            62/75


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  　役員賞与引当金             70,050
  　その他             931,859
  流動負債合計
              13,835,420
  固定負債

  　長期未払金             43,200
  　退職給付引当金             787,034
  　役員退職慰労引当金             118,643
  　時効後支払損引当金             250,090
  固定負債合計
              1,198,968
  負債合計
              15,034,389
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金             2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金             3,572,096
  　　その他資本剰余金            41,160,616
  　　資本剰余金合計
              44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金             342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金             6,998,000
  　　　繰越利益剰余金            21,681,136
  　　利益剰余金合計
              29,021,726
  　株主資本合計
              75,754,570
              (単位：千円)

          第34期中間会計期間
          (平成30年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券             1,467,253
  　評価差額金
  評価・換算差額等合計
              1,467,253
  純資産合計
              77,221,823
  負債純資産合計
              92,256,213
  (2) 中間損益計算書

              (単位：千円)
          第34期中間会計期間
          （自 平成30年4月1日
           至 平成30年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬            36,137,201
  　投資顧問料             1,348,173
  　その他営業収益             10,117
  営業収益合計
              37,495,493
            63/75

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  営業費用
  　支払手数料            14,727,452
  　広告宣伝費             341,268
  　公告費              250
  　調査費
  　　調査費             894,565
  　　委託調査費             6,331,927
  　事務委託費             477,661
  　営業雑経費
  　　通信費             88,950
  　　印刷費             221,937
  　　協会費             24,807
  　　諸会費             8,174
  　　事務機器関連費             861,234
  営業費用合計
              23,978,229
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬             172,324
  　　給料・手当             2,826,697
  　　賞与引当金繰入             881,975
  　　役員賞与引当金繰入             70,050
  　福利厚生費             614,206
  　交際費             6,039
  　旅費交通費             98,159
  　租税公課             208,364
  　不動産賃借料             330,556
  　退職給付費用             215,629
  　役員退職慰労引当金繰入             25,499
  　固定資産減価償却費         ※1    595,226
  　諸経費             232,738
  一般管理費合計
              6,277,466
  営業利益
              7,239,797
              (単位：千円)

          第34期中間会計期間
          （自 平成30年4月1日
           至 平成30年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金             135,921
  　受取利息              205
  投資有価証券償還益             8,893
  収益分配金等時効完成分             39,613
  受取賃貸料             5,484
  　その他             10,239
  営業外収益合計
               200,357
  営業外費用
  　投資有価証券償還損             16,309
  賃貸関連費用          ※1   25,983
            64/75


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  その他             528
  営業外費用合計
               42,820
  経常利益
              7,397,334
  特別利益
  　投資有価証券売却益             420,066
  特別利益合計
               420,066
  特別損失
  　投資有価証券売却損             80,356
  　投資有価証券評価損             62,310
  固定資産除却損             3,345
  商標使用料             90,000
  特別損失合計
               236,012
  税引前中間純利益
              7,581,388
  法人税、住民税及び事業税
              2,347,830
  法人税等調整額             △ 20,048
  法人税等合計
              2,327,781
  中間純利益
              5,253,606
  (3) 中間株主資本等変動計算書

  　　　第34期中間会計期間（自      平成30年4月1日   至 平成30年9月30日）
                    (単位：千円)
             株主資本
        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  中間純利益              5,253,606  5,253,606  5,253,606
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額
      ―  ―  ―  ―  ―  ― △6,109,774  △6,109,774  △6,109,774
  合計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  21,681,136  29,021,726  75,754,570
     評価・換算差額等

     その他
         純資産合計
       評価・換算
     有価証券
       差額等合計
     評価差額金
  当期首残高   1,484,913  1,484,913  83,349,257
  当中間期変動額
  剰余金の配当       △11,363,380
  中間純利益       5,253,606
  株主資本以外
  の項目の当中
     △17,659  △17,659  △17,659
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額
     △17,659  △17,659  △6,127,434
  合計
  当中間期末残高   1,467,253  1,467,253  77,221,823
            65/75


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  [重要な会計方針]
  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
   基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金
    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
            66/75


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   備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
  理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
   は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [表示方法の変更]

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
  　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会
  計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第34期中間会計期間
       （平成30年9月30日現在）
  建物        524,318千円
  器具備品        1,274,989千円
  投資不動産        133,640千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第34期中間会計期間
        （自 平成30年4月1日
        至 平成30年9月30日）
  有形固定資産        111,368千円
  無形固定資産        483,858千円
  投資不動産         724千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第34期中間会計期間（自     平成30年4月1日   至 平成30年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
            67/75


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    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      11,363,380千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  （リース取引関係）

  第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        677,036千円
    1年超       1,013,934千円
    合　　計       1,690,971千円
  （金融商品関係）

  第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
  金融商品の時価等に関する事項
   平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表

            時価（千円）   差額（千円）
         計上額（千円）
   (1) 現金及び預金      46,097,117   46,097,117     －
   (2) 有価証券      3,465,878   3,465,878     －
   (3) 未収委託者報酬      10,467,520   10,467,520     －
   (4) 投資有価証券      21,061,547   21,061,547     －
   資産計      81,092,063   81,092,063     －
   (1) 未払手数料      4,195,495   4,195,495     －
   負債計       4,195,495   4,195,495     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
    非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額            関係会社株式320,136千円）は、
   市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
   なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     17,134,450     14,614,710    2,519,740
      小　　計     17,134,450     14,614,710    2,519,740
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     7,392,975     7,797,908    △404,933
      小　　計     7,392,975     7,797,908    △404,933
    合　　計       24,527,425     22,412,618    2,114,807
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
   ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第34期中間会計期間（自     平成30年4月1日   至 平成30年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第34期中間会計期間（自     平成30年4月1日   至 平成30年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
  ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
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   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  該当事項はありません。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  該当事項はありません。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第34期中間会計期間
            （平成30年9月30日現在）
  1株当たり純資産額             364,975.22円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              77,221,823
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              77,221,823
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第34期中間会計期間
             （自 平成30年4月1日
             至 平成30年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              24,830.23円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              5,253,606
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              5,253,606
  普通株式の期中平均株式数（株）              211,581
  (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
   ません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  ＜更新後＞

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
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  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2018年９月末現在）
   株式会社三菱ＵＦＪ銀行       1,711,958  百万円  銀行業務を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   髙木証券株式会社        11,069  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
  （３）再委託先

   ①名称：ＡＭＰキャピタル・インベスターズ・リミテッド
   ②資本金の額：70百万豪ドル（2018年12月末現在）
   ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
  ３【資本関係】

  ＜訂正前＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201            8年9月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  ＜訂正後＞

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（201            9年3月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  平成31年４月10日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられている三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ       欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）
  の平成30年９月８日から平成31年３月７日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
  算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   三
  菱ＵＦＪ／ＡＭＰ   欧州リート・不動産関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞（３ヵ月決算型）の平成31年３月７日
  現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
  ているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
  次へ

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        独立監査人の監査報告書

                 平成30年6月27日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取締役会　御中

         有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

         指定有限責任社員

                弥永  めぐみ　　印
             公認会計士
         業務執行社員
         指定有限責任社員

                青木  裕晃　　　印
             公認会計士
         業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
  での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
  会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
  作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
  成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
  を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
  して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
  理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
  査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
  基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
  ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
  ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
  表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
  拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
  い。
                   以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 平成30年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取 　締 　役 　会 　　　御  　中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

        指定有限責任社員

          公認会計士
             青　　  木 　　裕  　　晃  印
        業務執行社員
        指定有限責任社員

          公認会計士
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

  等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
  日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財
  務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
  及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
  中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
  表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
  備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
  対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
  監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
  して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
  どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
  施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
  比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
  より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
  を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
  部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
  して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
  に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
  並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
  る。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
  の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
  もって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用
  な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
  ない。
                   以　上
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                     EDINET提出書類
                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

   その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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