アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月29日 提出
【ファンド名】 アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・プラス(円コース)
第68計算期間
計算期間
(2019年 2月20日~2019年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 67,210,384 円
期末受益権口数 66,441,328 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,116 円
期中騰落率 1.33 %
第69計算期間
計算期間
(2019年 3月20日~2019年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 68,334,580 円
期末受益権口数 66,580,665 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,263 円
期中騰落率 1.55 %
第70計算期間
計算期間
(2019年 4月20日~2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 60,084,563 円
期末受益権口数 60,952,022 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,858 円
期中騰落率 △3.85 %
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
第68計算期間
計算期間
(2019年 2月20日~2019年 3月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 906,737,865 円
期末受益権口数 1,146,003,800 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,912 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.30 %
第69計算期間
計算期間
(2019年 3月20日~2019年 4月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 907,885,578 円
期末受益権口数 1,120,199,702 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,105 円
期中騰落率 2.94 %
第70計算期間
計算期間
(2019年 4月20日~2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 839,717,439 円
期末受益権口数 1,119,785,517 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,499 円
期中騰落率 △6.98 %
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