野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月29日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第96計算期間
計算期間
(2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,681,958,403 円
期末受益権口数 3,669,403,303 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,309 円
期中騰落率 0.75 ％
第97計算期間
計算期間
(2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,660,439,104 円
期末受益権口数 3,636,099,242 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,317 円
期中騰落率 0.66 ％
第98計算期間
計算期間
(2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,623,231,576 円
期末受益権口数 3,603,742,260 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,279 円
期中騰落率 0.03 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第96計算期間
計算期間
(2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,966,141,440 円
期末受益権口数 8,358,866,700 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,745 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.36 ％
第97計算期間
計算期間
(2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,877,180,034 円
期末受益権口数 8,070,780,273 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,804 円
期中騰落率 1.88 ％
第98計算期間
計算期間
(2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,623,433,408 円
期末受益権口数 7,979,134,195 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,541 円
期中騰落率 △4.85 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第96計算期間
計算期間
(2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 4,490,518,242 円
期末受益権口数 6,151,622,286 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,300 円
期中騰落率 3.31 ％
第97計算期間
計算期間
(2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 4,882,487,058 円
期末受益権口数 6,611,390,548 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,385 円
期中騰落率 1.99 ％
第98計算期間
計算期間
(2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,066,756,535 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 7,195,590,636 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,041 円
期中騰落率 △3.85 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第58計算期間
計算期間
(2019年 2月19日～2019年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 275,344,405 円
期末受益権口数 288,159,354 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,555 円
期中騰落率 1.84 ％
第59計算期間
計算期間
(2019年 3月19日～2019年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 305,315,827 円
期末受益権口数 316,811,190 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,637 円
期中騰落率 1.28 ％
第60計算期間
計算期間
(2019年 4月19日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 356,801,483 円
期末受益権口数 377,326,481 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,456 円
期中騰落率 △1.46 ％
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