野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月29日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,842,320,958 円
期末受益権口数 1,617,867,430 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,387 円
期中騰落率 3.11 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,863,507,582 円
期末受益権口数 1,645,603,458 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,324 円
期中騰落率 △0.29 ％
第102計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,973,713,411 円
期末受益権口数 1,726,001,408 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,435 円
期中騰落率 1.25 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 132,620,065,179 円
期末受益権口数 147,467,025,973 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,993 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.70 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 128,788,819,190 円
期末受益権口数 142,860,058,441 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,015 円
期中騰落率 0.47 ％
第102計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 126,756,096,929 円
期末受益権口数 141,534,238,780 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,956 円
期中騰落率 △0.43 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,061,374,315 円
期末受益権口数 7,704,259,434 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,868 円
期中騰落率 3.42 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,972,129,973 円
期末受益権口数 7,507,356,151 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,955 円
期中騰落率 1.36 ％
第102計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,607,725,148 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 7,365,116,651 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,614 円
期中騰落率 △4.04 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 23,511,658,773 円
期末受益権口数 43,834,647,828 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,364 円
期中騰落率 2.43 ％
第101計算期間
計算期間
(2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 22,171,238,059 円
期末受益権口数 42,955,194,726 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,161 円
期中騰落率 △3.04 ％
第102計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 21,204,144,354 円
期末受益権口数 42,632,322,644 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,974 円
期中騰落率 △2.85 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第88計算期間
計算期間
(2019年 2月21日～2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,176,224,702 円
期末受益権口数 7,344,808,815 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,047 円
期中騰落率 4.08 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第89計算期間
計算期間
(2019年 3月21日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,165,930,405 円
期末受益権口数 7,293,101,716 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,083 円
期中騰落率 1.08 ％
第90計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,139,418,492 円
期末受益権口数 7,436,849,256 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,911 円
期中騰落率 △1.86 ％
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