ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月29日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第175計算期間
計算期間
(2019年 2月21日~2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,125,278,037 円
期末受益権口数 1,116,503,884 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,079 円
期中騰落率 0.79 %
第176計算期間
計算期間
(2019年 3月21日~2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,126,394,486 円
期末受益権口数 1,114,799,840 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,104 円
期中騰落率 0.55 %
第177計算期間
計算期間
(2019年 4月23日~2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,120,787,295 円
期末受益権口数 1,113,221,632 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,068 円
期中騰落率 △0.06 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第175計算期間
計算期間
(2019年 2月21日~2019年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 15,809,611,290 円
期末受益権口数 21,894,040,803 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,221 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.67 %
第176計算期間
計算期間
(2019年 3月21日~2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 15,781,428,784 円
期末受益権口数 21,695,410,590 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,274 円
期中騰落率 1.01 %
第177計算期間
計算期間
(2019年 4月23日~2019年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 15,297,238,146 円
期末受益権口数 21,601,268,311 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,082 円
期中騰落率 △2.36 %
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