新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)、(為替ヘッジなし・年2回決算型)、(為替ヘッジあり・毎月分配型)、(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
自 2019年 2月21日
計算期間
至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,324,286,610 円
期末受益権総口数 12,380,317,099 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,339 円
期中騰落率 1.11 %
自 2019年 3月21日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,947,331,149 円
期末受益権総口数 11,846,099,986 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,397 円
期中騰落率 1.30 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 9,753,714,119 円
期末受益権総口数 11,722,912,467 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,320 円
期中騰落率 △0.32 %
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
自 2019年 2月21日
計算期間
至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,610,486,532 円
期末受益権総口数 3,213,266,886 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,124 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.09 %
自 2019年 3月21日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,409,224,827 円
期末受益権総口数 2,959,819,520 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,140 円
期中騰落率 0.75 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,359,044,533 円
期末受益権総口数 2,883,603,726 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,181 円
期中騰落率 1.06 %
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