エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファン
ド)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
自 2019年 2月21日
計算期間
至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 452,501,011 円
期末受益権総口数 686,766,993 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,589 円
期中騰落率 0.87 %
自 2019年 3月21日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 448,207,596 円
期末受益権総口数 684,809,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,545 円
期中騰落率 △0.29 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 441,613,699 円
期末受益権総口数 679,070,609 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,503 円
期中騰落率 △0.26 %
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
自 2019年 2月21日
計算期間
至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 713,284,167 円
期末受益権総口数 1,861,534,042 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,832 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.62 %
自 2019年 3月21日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 706,198,958 円
期末受益権総口数 1,859,164,503 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,798 円
期中騰落率 0.03 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 669,825,241 円
期末受益権総口数 1,865,097,563 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,591 円
期中騰落率 △4.53 %
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース
自 2019年 2月21日
計算期間
至 2019年 3月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,154,979,528 円
期末受益権総口数 50,441,199,374 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,608 円
期中騰落率 0.57 %
自 2019年 3月21日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,460,703,886 円
期末受益権総口数 50,294,174,435 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,478 円
期中騰落率 △4.03 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,748,983,640 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 50,203,685,705 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,340 円
期中騰落率 △4.56 %
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