HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月24日 提出
【ファンド名】 HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 パトリス・コンシコール
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン ( 毎月決算型 )」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第97期から第99期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンド
の信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
ファンド名
第97期 第98期 第99期
計算期間
2019 年2月19日~ 2019 年3月19日~ 2019 年4月18日 ~
2019年3月18日 2019年4月17日 2019 年5月17日
収益分配金
25 円 25 円 25 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 8,121,557,997 円 8,014,093,698 円 7,515,662,721 円
期末受益権口数 12,586,067,634 口 12,352,250,848 口 12,074,330,856 口
期末基準価額
6,453 円 6,488 円 6,224 円
(一万口当たり、分配後)
△ 3.68
期中騰落率 1.31 % 0.93 % %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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