グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2019年 2月19日
計算期間
至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 579,968,779 円
期末受益権総口数 634,853,550 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,135 円
期中騰落率 3.74 %
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 522,254,207 円
期末受益権総口数 566,632,702 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,217 円
期中騰落率 1.50 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 500,935,731 円
期末受益権総口数 561,354,713 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,924 円
期中騰落率 △2.58 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2019年 2月19日
計算期間
至 2019年 3月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,872,654,925 円
期末受益権総口数 3,041,017,709 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,446 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.06 %
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,867,614,220 円
期末受益権総口数 3,010,967,695 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,524 円
期中騰落率 1.36 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,909,977,323 円
期末受益権総口数 3,083,802,483 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,436 円
期中騰落率 △0.40 %
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