マイバランス３０（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月20日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      マイバランス３０（確定拠出年金向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       マイバランス       30(確定拠出年金向け)

       (以下「ファンド」といいます。)
       㬰0픰ꄰ줰漰İ౸멛驢艹璑텬픰ര歗侮攰䐰昰Ő୎멓젰潎譩济㬰䱢侮地後작터銐䭵⠰夰謰弰脰渰픰ꄰ줰朰夰
         ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    ①申込みの方法       」をご参照ください。
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・           受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

       なお、当初元本は１          口当り   １ 円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、            社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。）の規定の適用を受け                   ており   、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項           」に記
      載の  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振
      替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
      ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
      振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
      ん。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        5,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                          ※
        取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        なお、午後３       時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事
       務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰朰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰濿                                               万口当りの価
          額で表示されます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
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     （５）【申込手数料】

       なし

     （６）【申込単位】

       １ 円以上   １ 円単位   （当初元本１       口＝  １ 円）

     （７）【申込期間】

       2019年6月21日       から  2020年6月18日       まで

        ＊　なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

        取得申込日の翌々営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が

       別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
        各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、                                            野村アセットマネ
       ジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)                                  の指定する口座を経由して、               野村信託銀
       行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)                              の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
     （１１）【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。
           株式会社     証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      ①　申込みの方法

        受益権   の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申
          込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
        購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
       は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②　取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所        ( 金融商品取引法第         2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
       号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)                                                   におけ
       る取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および既
       に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ③　振替受益権について
        ファンドの受益権は、            投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）                                に移行   したため     、
       社振法の規定の適用を受け、上記「                  (11)   振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関     の振替業にかかる業務
       規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                 (11)   振替機関に関する事項            」に記載の
       振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ( 参考  )
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれます                  ので、   受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

       ドです。
                                   ;
        ◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象                            とし、これらに分散投資するバランス運用
         を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
         指します。
         
         合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とする
         ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主
         要な投資対象という意味です。
       《ファミリーファンド方式について》

        ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
       BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式
       で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファ
       ンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
                                  ファンドの状況        ２  投資方針　(参考)各マザーファンドの概






         要」をご参照ください。
         ※ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。
         ※分配金は、無手数料で再投資されます。
        ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
       できます。
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     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (マイバランス30（確定拠出年金向け）)

     《商品分類表》
                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式

                        国　　内
          単　位　型                            債　　券            インデックス型
                        海　　外             不動産投信

          追　加　型                           その他資産               特殊型

                        内　　外               （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産          決算頻度      投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ       対象インデックス
      株式            年1回      グローバル
      　一般                 （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                   日本
                  年4回                                   日経225
      債券                   北米       ファミリーファンド             あり
      　一般            年6回                           （　　）
      　公債           （隔月）        欧州
      　社債
      　その他債券           年12回        アジア                          Ｔ　Ｏ　Ｐ　Ｉ　Ｘ
      　クレジット属性           （毎月）
       （　　）                 オセアニア
                  日々
      不動産投信                   中南米                    なし
                  その他              ファンド・オブ・ファン                     その他
      その他資産            （　　）       アフリカ           ズ                （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                   中近東
      （株式、債券）                   （中東）
      資産配分
      固定型)）                  エマージング
      資産複合

      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
     （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
     す。
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       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
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      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

        2002年7月25日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

        ■委託会社の概況(2019年5月末現在)■











         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

        ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債

         券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
         す。
        ◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。

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       ■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■








        ○　国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)
          東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
         数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
         す。
          東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
         産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
         引所が有しています。
          (株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
         又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        ○　外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
          MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
         円換算したものです。
          MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
         指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
         す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
         を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        ○　国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド：NOMURA-BPI総合
          NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
         向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスをもとに算出されます。
          NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
         また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
        ○　外国債券マザーファンド：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
          FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCにより
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         運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。同指数はFTSE          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed
         Income    LLCが有しています。
      ［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

        ◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
         ません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

        内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-

       BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
       式および公社債に直接投資する場合があります。
       ■マザーファンドの主要投資対象■
       ［1］国内株式マザーファンド
          わが国の株式を主要投資対象とします。
       ［2］外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
          外国の株式を主要投資対象とします。
       ［3］国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ［4］外国債券マザーファンド
          外国の公社債を主要投資対象とします。
        なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。

       ①　投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
          ⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ　金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
       ②　有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
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         国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
        ます。)
         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファン
        ド」といいます。)
         外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
         次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
        １　株券または新株引受権証書
        ２　国債証券
        ３　地方債証券
        ４　特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
         す。)
        ５　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        ６　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第4号で定めるものをいいます。)
        ７　投資法人債券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
        ８　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第6号で定める
         ものをいいます。)
        ９　協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        10　特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第２条第
         １項第8号で定めるものをいいます。)
        11　コマーシャル・ペーパー
        12　新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
         予約権証券
        13　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        14　投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
         す。)
        15　投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第２条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
        16　外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
        17　預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
        18　外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        20　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        21　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
         限ります。)
        22　抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第１号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または
        証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第７号までの証券および第13号ならびに第17号
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        の証券または証書のうち第２号から第７号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
        および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
         委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
        １　預金
        ２　指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
        ３　コール・ローン
        ４　手形割引市場において売買される手形
        ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

        ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する           規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
     ております。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                          (評価益を含みます。)等
        の全額とします。
       ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
        います。
         
          除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税                                      (以下「消費税等」といいま
          す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
          み立てることができます。
         㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺๻䤰
          相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
          は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
          てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

          原則として      毎年  3 月 31 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
          分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                      振替口座簿に記載または記
          録されます。
     （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(運用の基本方針                     ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
       ②　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ③　デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。(運用の基本方針                2．運用方法       (3)投資制限)
       ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
         下同じ。)。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
          債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
          信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
          財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
          受 取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                              ③金融商品の指図範囲」の第１号から
          第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
         ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
          せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
          す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
          するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
          る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
          る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
          せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
          ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
          ない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
         と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
          投資対象     ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをい
          い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商品の指
          図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
          額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
          建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
          に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
          貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
          ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
          金および償還金等を加えた額を限度とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
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       ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
         件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
         ます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
         額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
         資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
         た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
         法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。
       ⑦　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                      ２  運用方法     (3)投資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                            ２  運用方法     (3)投資
        制限)
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
        以内とします。
       ⑨　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
                                        ;
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資産
        総額の10％以内とします。
                                                条第1   項第3   号の財産が当
         該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
         の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以内とします。
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       ⑪　投資する株式等の範囲(約款第20条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
          の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
          合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
          るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
          とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
          目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
          を指図することができるものとします。
       ⑫　信用取引の指図範囲(約款第23条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
          １　信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２　株式分割により取得する株券
          ３　有償増資により取得する株券
          ４　売り出しにより取得する株券
          ５　信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
           約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
          ６　信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
           産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
           使により取得可能な株券
       ⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
         内で貸付の指図をすることができます。
         １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額の50％を超えないこととします。
         ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
         ます。
       ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
       ⑮　外国為替予約の指図(約款第30条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
         ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
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         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
         価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
         ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑯　資金の借入れ(約款第39条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                     ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑱　同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
        は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
         に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     (参考)各マザーファンドの概要

     （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
       ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動
        する投資成果を目指します。
       ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
        す。
       ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
       ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
       ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
       ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （外国株式     MSCI-KOKUSAI       マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
       果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
       ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長
        期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
       ①　株式への投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
        以内とします。
       ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
       ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
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       ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
        とします。
       ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
       ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
       ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （国内債券     NOMURA-BPI      総合　マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動す
       る投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
       ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指し
        ます。
       ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
       ①　株式への投資は行ないません。
       ②　外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
       ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
       ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

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     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
     １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
       ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・
        円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
       ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
       ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
       ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
       ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
       ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     ３【投資リスク】


     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。
          ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

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       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
     ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

                        「MSCI」の著作権等について
       本ファンドは、MSCI           Inc.   (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
      関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
      MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
      り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
      MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
      ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
      関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関し
      て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
      会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
      MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、
      作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
      関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
      たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
      または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
      数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負う
      ものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
      あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティン
      グまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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       MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
      使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
      るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
      及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
      成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
      客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
      もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
      含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
      MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
      件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
      れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI
      の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
      的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
      いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
      のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
      損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
      いて知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
      いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
       本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどう
      かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
      にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
      はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
      を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















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     （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                             ;
        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15.12
       (税抜年10,000分の14)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
            ＜委託会社＞                 ＜販売会社＞                 ＜受託会社＞
            年10,000分の6                 年10,000分の6                 年10,000分の2
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
         ※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の15.4となります。
     ≪支払先の役務の内容≫

           ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
        ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
        伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
        指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
        成、基準価額の算出等               類の送付等
     （４）【その他の手数料等】

       ①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
        財産から支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
        託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
        ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する

         ことができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
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       りません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
            ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

      ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

        者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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           ります。
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     ５【運用状況】


     以下は   2019年4月26日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本             38,840,459,078              99.95
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              15,555,923             0.04
                合計（純資産総額）                            38,856,015,001              100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             392,486,605,460               97.31
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,825,079,662               2.68
                合計（純資産総額）                            403,311,685,122              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     10,788,200,000                   2.67
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              382,763,891,074               65.78
                               カナダ              21,486,711,444               3.69
                               ドイツ              18,719,196,028               3.21
                               イタリア               4,922,638,755              0.84
                               フランス              23,144,842,593               3.97
                               オランダ               7,069,563,551              1.21
                               スペイン               6,353,308,462              1.09
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                               ベルギー               2,126,895,264              0.36
                              オーストリア                 523,925,501             0.09
                             ルクセンブルグ                 197,910,222             0.03
                              フィンランド                2,131,042,031              0.36
                              アイルランド                1,184,787,910              0.20
                              ポルトガル                330,003,772             0.05
                               イギリス              35,490,380,413               6.09
                               スイス              18,522,241,761               3.18
                              スウェーデン                5,788,746,693              0.99
                              ノルウェー               1,513,766,693              0.26
                              デンマーク               3,615,700,807              0.62
                             オーストラリア                13,628,637,972               2.34
                             ニュージーランド                  510,077,703             0.08
                                香港              7,568,462,778              1.30
                              シンガポール                2,627,988,813              0.45
                              イスラエル                626,225,600             0.10
                                小計             560,846,945,840               96.39
     投資証券                          アメリカ              11,788,204,689               2.02
                               カナダ               115,429,902             0.01
                               フランス                715,004,027             0.12
                               イギリス                438,513,096             0.07
                             オーストラリア                1,111,671,888              0.19
                                香港               415,790,228             0.07
                              シンガポール                 271,285,461             0.04
                                小計             14,855,899,291               2.55
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,116,617,282              1.05
                合計（純資産総額）                            581,819,462,413              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,107,628,331                  0.70
                 買建   カナダ                      230,494,824                 0.03
                 買建   ドイツ                      702,902,475                 0.12
                 買建   イギリス                      372,541,872                 0.06
                 買建   スイス                      189,334,513                 0.03
                 買建   オーストラリア                      137,333,154                 0.02
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     国債証券                           日本             531,029,995,560               80.16
     地方債証券                           日本             43,653,629,132               6.59
     特殊債券                           日本             57,303,855,859               8.65
     社債券                           日本             27,178,158,170               4.10
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,237,390,540              0.48
                合計（純資産総額）                            662,403,029,261              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              284,136,441,434               46.45
                               カナダ              11,583,430,008               1.89
                               メキシコ               4,990,110,980              0.81
                               ドイツ              35,873,993,848               5.86
                               イタリア              53,556,666,361               8.75
                               フランス              58,804,540,759               9.61
                               オランダ               9,632,013,683              1.57
                               スペイン              40,955,845,157               6.69
                               ベルギー              15,128,655,427               2.47
                              オーストリア                8,188,559,247              1.33
                              フィンランド                3,496,370,992              0.57
                              アイルランド                6,062,658,966              0.99
                               イギリス              39,923,048,825               6.52
                              スウェーデン                2,146,519,100              0.35
                              ノルウェー               1,510,428,622              0.24
                              デンマーク               3,127,155,140              0.51
                              ポーランド               3,905,083,168              0.63
                             オーストラリア                12,885,477,003               2.10
                              シンガポール                2,481,721,743              0.40
                              マレーシア               2,951,126,608              0.48
                              南アフリカ               3,393,967,236              0.55
                                小計             604,733,814,307               98.86
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,947,993,656              1.13
                合計（純資産総額）                            611,681,807,963              100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             15,986,452,590          1.3341    21,329,067,512          1.3320    21,293,954,849      54.80
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              4,829,453,698         1.6095    7,773,005,726         1.6120    7,785,079,361     20.03
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              2,544,617,301         2.2880    5,822,084,384         2.2814    5,805,289,910     14.94
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ              1,399,064,596         2.7269    3,815,109,247         2.8277    3,956,134,958     10.18
          受益証券    Ｉマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合　　計                                99.95
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,883,500       7,490.67    14,108,676,945         6,905.00    13,005,567,500      3.22
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       693,100      8,389.30     5,814,623,830        11,555.00     8,008,770,500      1.98
               プ        信業
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,475,600        708.92    8,135,282,352         549.90    6,310,432,440      1.56
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,475,600       4,542.62     6,703,090,072        4,112.00     6,067,667,200      1.50
     5 日本    株式     ソニー        電気機器      1,134,000       5,201.30     5,898,274,200        5,212.00     5,910,408,000      1.46
     6 日本    株式     キーエンス        電気機器        83,000     66,590.81     5,527,037,230        69,120.00     5,736,960,000      1.42
     7 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,134,400       5,196.51     5,894,920,944        4,616.00     5,236,390,400      1.29
                       信業
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,175,000       4,462.39     5,243,308,250        4,021.00     4,724,675,000      1.17
               シャルグループ
     9 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,425,800       3,507.41     5,000,865,178        3,101.00     4,421,405,800      1.09
                       器
     10 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      22,652,300        196.82    4,458,425,686         173.50    3,930,174,050      0.97
               ルグループ
     11 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,157,000       2,800.02     3,239,623,140        3,329.00     3,851,653,000      0.95
               ディングス        業
     12 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,461,600       2,868.86     4,193,125,776        2,540.50     3,713,194,800      0.92
                       信業
     13 日本    株式     任天堂        その他製        96,700     44,122.96     4,266,690,232        38,000.00     3,674,600,000      0.91
                       品
     14 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       151,300      21,445.61     3,244,720,793        23,895.00     3,615,313,500      0.89
     15 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,168,200       3,176.98     3,711,348,036        3,056.00     3,570,019,200      0.88
     16 日本    株式     花王        化学       410,300      7,708.25     3,162,694,975        8,557.00     3,510,937,100      0.87
     17 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       596,100      5,259.57     3,135,229,677        5,602.00     3,339,352,200      0.82
               ングス
     18 日本    株式     ファナック        電気機器       160,600      22,665.64     3,640,101,784        20,775.00     3,336,465,000      0.82
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       230,700      13,093.83     3,020,746,581        14,100.00     3,252,870,000      0.80
     20 日本    株式     日本電産        電気機器       203,400      16,660.93     3,388,833,162        15,785.00     3,210,669,000      0.79
                                  32/300


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     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       532,000      4,945.64     2,631,080,480        5,960.00     3,170,720,000      0.78
     22 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       300,500      10,621.47     3,191,751,735        10,465.00     3,144,732,500      0.77
     23 日本    株式     信越化学工業        化学       291,700      11,082.49     3,232,762,333        10,430.00     3,042,431,000      0.75
     24 日本    株式     資生堂        化学       335,800      7,317.14     2,457,095,612        8,718.00     2,927,504,400      0.72
     25 日本    株式     キヤノン        電気機器       909,900      3,730.24     3,394,145,376        3,089.00     2,810,681,100      0.69
     26 日本    株式     日立製作所        電気機器       760,900      4,222.05     3,212,557,845        3,689.00     2,806,960,100      0.69
     27 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       697,700      4,762.09     3,322,510,193        3,859.00     2,692,424,300      0.66
               ルディングス
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,690,100       1,606.43     2,715,027,343        1,582.00     2,673,738,200      0.66
     29 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       340,300      5,969.74     2,031,502,522        7,815.00     2,659,444,500      0.65
     30 日本    株式     第一三共        医薬品       483,700      3,870.82     1,872,315,634        5,481.00     2,651,159,700      0.65
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.28
                    建設業                             2.78
                    食料品                             4.05
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.28
                    化学                             7.29
                    医薬品                             5.38
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.86
                    鉄鋼                             0.93
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.54
                    機械                             5.09
                    電気機器                             13.27
                    輸送用機器                             7.81
                    精密機器                             2.01
                    その他製品                             2.07
                    電気・ガス業                             1.68
                    陸運業                             4.53
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.32
                    卸売業                             4.80
                    小売業                             4.44
                    銀行業                             5.87
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                                  33/300


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                    保険業                             2.15
                    その他金融業                             1.06
                    不動産業                             2.24
                    サービス業                             4.90
        合　　計                                          97.31
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       648,800      21,245.90     13,784,344,786        22,960.56     14,896,816,518      2.56
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト       997,000      13,191.58     13,152,014,233        14,445.42     14,402,091,218      2.47
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        56,820     199,176.88     11,317,230,748        212,766.66     12,089,401,763      2.07
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       328,300      18,644.27     6,120,915,975        21,616.13     7,096,575,807      1.21
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        42,990     131,234.72      5,641,780,764        141,316.88      6,075,212,779      1.04
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        40,850     131,635.14      5,377,295,734        141,751.97      5,790,568,342      0.99
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       454,400      11,322.57     5,144,978,307        12,707.27     5,774,187,350      0.99
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       366,500      15,635.51     5,730,414,965        15,619.85     5,724,675,941      0.98
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       578,400      9,037.48     5,227,278,432        9,196.30     5,319,143,969      0.91
                       ス・消耗
                       燃料
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       418,400      10,399.14     4,351,001,013        10,657.75     4,459,202,935      0.76
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       240,400      17,469.85     4,199,752,301        18,010.08     4,329,624,915      0.74
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,273,500       3,085.94     3,929,946,500        3,364.44     4,284,624,528      0.73
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       176,800      22,469.54     3,972,615,821        23,706.60     4,191,328,206      0.72
                       サービス
               INC  CL B
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       625,600      6,006.34     3,757,569,432        6,443.67     4,031,165,270      0.69
                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       340,300      11,637.99     3,960,408,847        11,551.86     3,931,100,680      0.67
     16 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       616,300      6,038.78     3,721,701,038        6,300.51     3,883,004,621      0.66
     17 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       245,928      12,418.70     3,054,107,406        15,350.29     3,775,067,103      0.64
     18 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       154,800      21,462.89     3,322,456,378        23,097.02     3,575,419,470      0.61
                       り
     19 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       564,300      6,613.69     3,732,105,549        6,246.82     3,525,081,937      0.60
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     20 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       792,400      4,750.26     3,764,113,551        4,430.37     3,510,631,923      0.60
                                  34/300


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     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       125,900      26,335.08     3,315,586,887        27,471.47     3,458,659,143      0.59
                       サービス
     22 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       261,900      13,777.68     3,608,375,178        13,187.11     3,453,705,419      0.59
                       ス・消耗
                       燃料
     23 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       131,380      27,656.03     3,633,449,353        25,813.86     3,391,425,124      0.58
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     24 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気       993,800      3,507.61     3,485,868,781        3,393.52     3,372,489,120      0.57
                       通信サー
                       ビス
     25 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       612,900      5,404.59     3,312,474,437        5,313.99     3,256,946,616      0.55
     26 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        73,950     42,661.82     3,154,842,107        42,816.18     3,166,256,511      0.54
                       宙・防衛
     27 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       356,400      9,302.56     3,315,433,988        8,538.62     3,043,167,376      0.52
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       622,000      4,471.76     2,781,436,586        4,801.72     2,986,670,151      0.51
     29 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       552,000      5,241.29     2,893,192,632        5,350.90     2,953,699,008      0.50
     30 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        95,900     30,063.27     2,883,067,881        28,983.91     2,779,556,969      0.47
               (GENUSSCHEINE)
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.42
                    メディア                             1.28
                    娯楽                             1.43
                    不動産管理・開発                             0.57
                    エネルギー設備・サービス                             0.36
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.96
                    化学                             2.31
                    建設資材                             0.28
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.40
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.28
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.74
                    コングロマリット                             1.37
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.30
                    商業サービス・用品                             0.44
                    航空貨物・物流サービス                             0.51
                    旅客航空輸送業                             0.10
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.10
                    運送インフラ                             0.21
                                  35/300


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                    自動車部品                             0.35
                    自動車                             0.85
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.45
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.87
                    販売                             0.07
                    インターネット販売・通信販売                             2.57
                    複合小売り                             0.49
                    専門小売り                             1.72
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    飲料                             1.96
                    食品                             1.90
                    タバコ                             0.92
                    家庭用品                             1.29
                    パーソナル用品                             0.72
                    ヘルスケア機器・用品                             2.52
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.80
                    バイオテクノロジー                             1.76
                    医薬品                             5.25
                    銀行                             8.07
                    各種金融サービス                             0.98
                    保険                             3.85
                    情報技術サービス                             3.91
                    ソフトウェア                             5.22
                    通信機器                             0.99
                    コンピュータ・周辺機器                             2.87
                    電子装置・機器・部品                             0.50
                    半導体・半導体製造装置                             3.18
                    各種電気通信サービス                             1.98
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.91
                    ガス                             0.16
                    総合公益事業                             1.05
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             2.78
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.09
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.72
                    専門サービス                             0.73
                                  36/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資証券          ―    ―                             2.55
        合　　計                                          98.94
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.42    7,531,650,000       0.1  2020/12/20     1.13
              （５年）第１２
              ６回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.35    7,225,704,000       0.1  2020/9/20    1.09
              （５年）第１２
              ５回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,850,000,000         102.08    6,992,510,000         101.78    6,972,546,500       0.1  2028/3/20    1.05
              （１０年）第３
              ５０回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,300,000,000         102.27    6,443,010,000         101.88    6,418,944,000       0.1  2026/12/20     0.96
              （１０年）第３
              ４５回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.48    6,029,220,000       0.1  2021/3/20    0.91
              （５年）第１２
              ７回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         104.16    5,833,072,000         103.97    5,822,712,000       0.6  2024/6/20    0.87
              （１０年）第３
              ３４回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         102.00    5,712,112,000         101.74    5,697,832,000       0.1  2028/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ５１回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.58    5,593,698,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.02    5,513,325,000       0.8  2023/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ２９回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         101.90    5,503,086,000       0.1  2027/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ４６回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         101.87    5,501,088,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         101.86    5,398,739,000       0.1  2026/9/20    0.81
              （１０年）第３
              ４４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.55    5,228,756,000       0.1  2021/6/20    0.78
              （５年）第１２
              ８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.99    5,149,900,000       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         100.33    5,117,085,000         100.29    5,114,841,000       0.1  2020/6/20    0.77
              （５年）第１２
              ４回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         101.82    5,091,350,000       0.1  2027/12/20     0.76
              （１０年）第３
              ４９回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         102.21    5,059,444,500       1.2  2020/12/20     0.76
              （１０年）第３
              １２回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.93    5,046,900,000         100.84    5,042,350,000       0.1  2022/6/20    0.76
              （５年）第１３
              ２回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.69    5,034,850,000       0.1  2021/12/20     0.76
              （５年）第１３
              ０回
                                  37/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         101.84    4,735,606,500       0.1  2026/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         101.86    4,583,700,000       0.1  2027/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ４８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.29    4,544,760,000       0.8  2022/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ２５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         102.24    4,396,707,000         101.88    4,381,141,000       0.1  2027/6/20    0.66
              （１０年）第３
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.91    4,382,173,000         101.65    4,370,993,000       0.1  2028/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ５２回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.78    4,358,760,000       0.6  2024/3/20    0.65
              （１０年）第３
              ３３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         103.63    4,352,796,000       0.4  2025/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ４０回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.14    4,349,063,000       0.1  2023/6/20    0.65
              （５年）第１３
              ６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         101.77    4,274,431,000         101.59    4,267,074,000       0.1  2028/12/20     0.64
              （１０年）第３
              ５３回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         100.93    4,037,280,000       0.1  2022/9/20    0.60
              （５年）第１３
              ３回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.84    4,033,960,000         100.76    4,030,520,000       0.1  2022/3/20    0.60
              （５年）第１３
              １回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.16
                地方債証券                                 6.59
                 特殊債券                                 8.65
                  社債券                                4.10
                 合　　計                                99.51
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     順  国／                                             利率
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,742.67     7,552,100,960        11,074.02     7,785,038,555       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,782.60     7,580,171,189        11,004.99     7,736,508,565       1.75  2022/4/30    1.26
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,700,000       13,611.92     7,581,844,681        13,670.16     7,614,283,123        6 2026/2/15    1.24
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       56,400,000       11,371.36     6,413,450,252        11,310.39     6,379,062,169       3.5  2020/5/15    1.04
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,800,000       11,186.97     6,242,334,518        11,224.75     6,263,415,076      2.625  2020/11/15     1.02
              N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,428.13     5,424,965,806        13,753.61     5,556,461,411       5.25  2028/11/15     0.90
              BOND
                                  38/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,200,000       11,469.80     5,413,748,717        11,435.35     5,397,485,964      3.625   2021/2/15    0.88
              N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       10,615.68     5,233,531,966        10,940.32     5,393,581,766       1.75  2023/5/15    0.88
              N/B
     9 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,383.36     5,245,727,744        15,549.98     5,302,545,772       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       10,835.90     5,103,711,239        11,198.98     5,274,720,169      2.375   2024/8/15    0.86
              BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,666.24     5,109,129,240        10,960.42     5,250,043,734       1.75  2023/1/31    0.85
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,553.62     4,949,652,362        10,954.30     5,137,571,097        2 2025/2/15    0.83
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,760.16     4,949,677,760        11,053.92     5,084,805,602      2.125   2024/9/30    0.83
              N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,545.04     5,007,161,742        18,814.70     5,079,971,393       5.5  2029/4/25    0.83
              GOVERNMENT
              O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,501.78     4,806,635,595        13,808.23     4,915,730,404       5.25  2029/2/15    0.80
              BOND
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,326.17     4,824,951,875        11,361.95     4,840,190,724      3.125   2021/5/15    0.79
              N/B
     17 イギリス   国債証券    UK TREASURY       24,000,000       19,173.47     4,601,634,917        19,862.36     4,766,967,551       3.5  2045/1/22    0.77
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,600,000       9,884.18     4,507,188,132        10,305.05     4,699,104,988       2.5  2045/2/15    0.76
              N/B
     19 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,308.88     4,488,262,821        20,721.78     4,579,514,785       5.75  2032/10/25     0.74
              GOVERNMENT
              O.A.T
     20 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       15,248.98     4,467,953,484        15,024.48     4,402,173,255       4.25  2023/10/25     0.71
              GOVERNMENT
              O.A.T
     21 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       18,411.91     4,216,328,538        18,965.68     4,343,142,919       3.25  2044/1/22    0.71
              2044
     22 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       14,884.31     4,524,832,209        14,220.36     4,322,991,081       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       10,894.01     4,019,891,312        11,334.42     4,182,402,371        3 2044/11/15     0.68
              N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       10,914.27     4,114,681,211        11,037.32     4,161,070,472      1.375   2020/8/31    0.68
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       11,065.28     4,005,633,064        11,147.42     4,035,367,890      2.125   2020/8/31    0.65
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       10,956.49     3,834,772,832        11,331.80     3,966,131,094      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,690.73     3,874,479,401        13,936.68     3,944,081,710       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,300,000       11,106.02     3,920,427,175        11,140.43     3,932,573,373      2.125   2021/1/31    0.64
              N/B
     29 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     22,400,000       17,200.57     3,852,928,813        17,082.34     3,826,446,221       5.9  2026/7/30    0.62
              DEL  ESTADO
     30 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,047.71     3,614,114,635        17,930.11     3,801,183,762       3.25  2045/5/25    0.62
              GOVERNMENT
              O.A.T
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.86
                 合　　計                                98.86
                                  39/300


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     ②【投資不動産物件】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年06月限)            買建     668 日本円      10,672,879,048       10,788,200,000        2.67
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    251 米ドル     35,653,862.5      3,987,884,521       36,724,437.5      4,107,628,331       0.70
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     14 カナダド       2,683,060      222,559,827        2,778,720      230,494,824      0.03
          オール取引                 ル
               数先物(2019年06
          所
               月限)
                                  40/300


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        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    165 ユーロ       5,405,400      672,323,654        5,651,250      702,902,475      0.12
          ス・ドイツ    先物(2019年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     11 豪ドル       1,703,525      133,573,396        1,751,475      137,333,154      0.02
        トラリ   物取引所    物(2019年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     35 英ポンド       2,525,545      364,082,567        2,584,225      372,541,872      0.06
        ス   際金融先物    物(2019年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     18 スイスフ       1,675,090      183,556,363        1,727,820      189,334,513      0.03
          ス・チュー    (2019年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

     2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第8計算期間             (2010年    3月31日)          12,243         12,248         1.2001         1.2006
     第9計算期間             (2011年    3月31日)          13,437         13,442         1.1832         1.1837
     第10計算期間             (2012年    4月  2日)        15,128         15,134         1.2168         1.2173
     第11計算期間             (2013年    4月  1日)        17,369         17,375         1.3537         1.3542
     第12計算期間             (2014年    3月31日)          20,451         20,458         1.4888         1.4893
     第13計算期間             (2015年    3月31日)          24,767         24,774         1.6624         1.6629
     第14計算期間             (2016年    3月31日)          26,990         26,999         1.6522         1.6527
     第15計算期間             (2017年    3月31日)          30,269         30,278         1.6990         1.6995
     第16計算期間             (2018年    4月  2日)        34,301         34,310         1.7776         1.7781
     第17計算期間             (2019年    4月  1日)        38,798         38,809         1.8086         1.8091
                   2018年    4月末日         34,731           ―      1.8012           ―
                       5月末日         35,107           ―      1.7910           ―
                       6月末日         35,571           ―      1.7938           ―
                       7月末日         36,046           ―      1.8055           ―
                                  41/300


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                       8月末日         36,172           ―      1.8000           ―
                       9月末日         36,889           ―      1.8267           ―
                   　　　10月末日             36,139           ―      1.7720           ―
                   　　　11月末日             36,744           ―      1.7870           ―
                   　　　12月末日             36,495           ―      1.7368           ―
                   2019年    1月末日         37,301           ―      1.7667           ―
                       2月末日         38,173           ―      1.7921           ―
                       3月末日         38,688           ―      1.8038           ―
                       4月末日         38,856           ―      1.8131           ―
     ②【分配の推移】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第8計算期間         2009年    4月  1日～2010年      3月31日                             0.0005円
        第9計算期間         2010年    4月  1日～2011年      3月31日                             0.0005円
        第10計算期間         2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                           0.0005円
        第11計算期間         2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                           0.0005円
        第12計算期間         2013年    4月  2日～2014年      3月31日                             0.0005円
        第13計算期間         2014年    4月  1日～2015年      3月31日                             0.0005円
        第14計算期間         2015年    4月  1日～2016年      3月31日                             0.0005円
        第15計算期間         2016年    4月  1日～2017年      3月31日                             0.0005円
        第16計算期間         2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                           0.0005円
        第17計算期間         2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                           0.0005円
     ③【収益率の推移】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

                             計算期間                       収益率

        第8計算期間         2009年    4月  1日～2010年      3月31日                              11.2％
        第9計算期間         2010年    4月  1日～2011年      3月31日                             △1.4％
        第10計算期間         2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                            2.9％
        第11計算期間         2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                            11.3％
        第12計算期間         2013年    4月  2日～2014年      3月31日                              10.0％
        第13計算期間         2014年    4月  1日～2015年      3月31日                              11.7％
        第14計算期間         2015年    4月  1日～2016年      3月31日                             △0.6％
        第15計算期間         2016年    4月  1日～2017年      3月31日                              2.9％
        第16計算期間         2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                            4.7％
        第17計算期間         2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                            1.8％
                                  42/300


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     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第8計算期間        2009年    4月  1日～2010年      3月31日          2,020,574,298          677,389,463        10,202,527,801
       第9計算期間        2010年    4月  1日～2011年      3月31日          1,911,308,741          756,833,846        11,357,002,696
      第10計算期間        2011年    4月  1日～2012年      4月  2日        1,774,202,354          697,866,423        12,433,338,627
      第11計算期間        2012年    4月  3日～2013年      4月  1日        1,508,382,367        1,110,738,393         12,830,982,601
      第12計算期間        2013年    4月  2日～2014年      3月31日          2,286,749,249        1,380,726,952         13,737,004,898
      第13計算期間        2014年    4月  1日～2015年      3月31日          2,460,571,799        1,299,550,620         14,898,026,077
      第14計算期間        2015年    4月  1日～2016年      3月31日          3,027,077,604        1,588,813,053         16,336,290,628
      第15計算期間        2016年    4月  1日～2017年      3月31日          2,852,583,316        1,372,982,178         17,815,891,766
      第16計算期間        2017年    4月  1日～2018年      4月  2日        3,053,659,635        1,573,214,669         19,296,336,732
      第17計算期間        2018年    4月  3日～2019年      4月  1日        3,908,014,944        1,751,579,404         21,452,772,272
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  43/300











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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  44/300


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         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
        れます。
         取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
        にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

         受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
        すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
        㭓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
     ２【換金（解約）手続等】

         受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
        ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
        当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                                  45/300


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                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
        います。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
        と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
        た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
        ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
        
        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                                                    ＊
         法令および      一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価して
         得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」                                     といいます。       )を、計算日にお
         ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                     １ 万口当りの価額で表示され
         ます。
          ＊　一部償却原価法とは、残存期間１                  年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
            ゼーションによる評価をいいます。
         ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                          評価方法

                               ※１
          株式
                 原則として、基準価額計算日               の 金融商品    取引所の    最終相場    で評価します。
                               ※１                       ※２
                 原則として、基準価額計算日               における以下のいずれかの価額で評価します。
                   ①  日本証券業協会       が 発表  する  売買参考統計値（平均値）
         公社債等
                   ②  金融商品取引業者        、銀行等の提示する価額           （売気配相場を除く）
                   ③  価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※１　   外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※２　   残存期間    １ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
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         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
     （３）【信託期間】

         無期限とします(2002年7月25日設定)。

     （４）【計算期間】

         原則として、毎年４月１日から翌年３月31日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

        (a)  ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (b)  信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
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         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困 難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)  運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (d)  信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)  公告
           委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
             http://www.nomura-am.co.jp/
           なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
          は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)  反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
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        (g)  関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                            受益権   の価額
         は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  ５ 営業日   までに   支払い   を開始   します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金  ( 解約  )請求権
        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を１  口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年4月3日から2019年4月1日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【マイバランス３０（確定拠出年金向け）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 (2018年    4月  2日現在)         (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        75,265,159               81,229,480
        コール・ローン
                                      34,286,937,386               38,782,470,707
        親投資信託受益証券
                                                        4,670,939
                                             -
        未収入金
                                      34,362,202,545               38,868,371,126
        流動資産合計
                                      34,362,202,545               38,868,371,126
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         9,648,168               10,726,386
        未払収益分配金
                                        10,688,016               14,897,826
        未払解約金
                                         5,479,496               5,955,555
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                34,703,402               37,718,429
                                            139               178
        未払利息
                                          547,889               595,494
        その他未払費用
                                        61,067,110               69,893,868
        流動負債合計
                                        61,067,110               69,893,868
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      19,296,336,732               21,452,772,272
        元本
        剰余金
                                      15,004,798,703               17,345,704,986
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,210,450,967               6,341,808,411
          （分配準備積立金）
                                      34,301,135,435               38,798,477,258
        元本等合計
                                      34,301,135,435               38,798,477,258
       純資産合計
                                      34,362,202,545               38,868,371,126
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　2017年      4月  1日        自　2018年      4月  3日
                                 至　2018年      4月  2日        至　2019年      4月  1日
      営業収益
                                       1,501,753,856                758,304,375
       有価証券売買等損益
                                       1,501,753,856                758,304,375
       営業収益合計
      営業費用
                                          22,060               33,005
       支払利息
                                        10,635,114               11,682,702
       受託者報酬
                                        67,355,556               73,990,322
       委託者報酬
                                         1,063,385               1,168,145
       その他費用
                                        79,076,115               86,874,174
       営業費用合計
                                       1,422,677,741                671,430,201
      営業利益又は営業損失（△）
                                       1,422,677,741                671,430,201
      経常利益又は経常損失（△）
                                       1,422,677,741                671,430,201
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        101,643,204                14,440,622
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      12,453,832,622               15,004,798,703
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       2,345,362,088               3,058,518,914
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,345,362,088               3,058,518,914
       額
                                       1,105,782,376               1,363,875,824
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,105,782,376               1,363,875,824
       額
                                         9,648,168               10,726,386
      分配金
                                      15,004,798,703               17,345,704,986
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月  3日から2019年       4月
                       1日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第16期                            第17期

              2018年    4月  2日現在                       2019年    4月  1日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         19,296,336,732口                            21,452,772,272口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7776円        1口当たり純資産額                     1.8086円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,776円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,086円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2017年   4月  1日                      自 2018年   4月  3日
               至 2018年   4月  2日                      至 2019年   4月  1日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      565,883,113円         費用控除後の配当等収益額              A      525,319,839円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      662,999,756円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      131,669,740円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     9,561,440,426円          収益調整金額              C     11,848,086,856円
       分配準備積立金額              D     4,991,216,266円          分配準備積立金額              D     5,695,545,218円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,781,539,561円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,200,621,653円
       当ファンドの期末残存口数              }     19,296,336,732口          当ファンドの期末残存口数              }     21,452,772,272口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,178円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           8,484円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,648,168円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         10,726,386円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              2018年    4月  2日現在                       2019年    4月  1日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2017年    4月  1日                     自  2018年    4月  3日
              至  2018年    4月  2日                     至  2019年    4月  1日
     期首元本額                    17,815,891,766円        期首元本額                    19,296,336,732円
     期中追加設定元本額                     3,053,659,635円        期中追加設定元本額                     3,908,014,944円
     期中一部解約元本額                     1,573,214,669円        期中一部解約元本額                     1,751,579,404円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                          自  2017年    4月  1日             自  2018年    4月  3日
           種類
                          至  2018年    4月  2日             至  2019年    4月  1日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                             1,355,149,214                      715,093,389

           合計                       1,355,149,214                      715,093,389

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年4月1日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    4,829,453,698           7,773,005,726
     証券
                     外国債券マザーファンド                    2,544,617,301           5,822,084,384
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    1,432,614,839           3,906,597,404
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                   15,950,219,752           21,280,783,193
                     合　マザーファンド
            小計
                     銘柄数：4                   24,756,905,590           38,782,470,707
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       38,782,470,707
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
     ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
     の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              45,321,882,586
        株式                             391,979,594,355
        派生商品評価勘定                               106,807,742
        未収入金                               491,210,618
        未収配当金                              4,300,639,615
        未収利息                                3,480,238
        その他未収収益                                93,146,311
                                        378,072,600
        差入委託証拠金
                                      442,674,834,065
        流動資産合計
                                      442,674,834,065
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                  56/300

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                                 (2019年    4月  1日現在)
        未払金                                46,735,800
        未払解約金                               101,513,191
        未払利息                                  99,335
                                      37,580,253,594
        有価証券貸借取引受入金
                                      37,728,601,920
        流動負債合計
                                      37,728,601,920
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             251,590,853,832
        剰余金
                                      153,355,378,313
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      404,946,232,145
        元本等合計
                                      404,946,232,145
       純資産合計
                                      442,674,834,065
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月  1日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6095円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,095円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                  57/300


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                                                     36,337,866,960円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月  3日

                             至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月  1日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月  1日現在

                                                      2018年    4月  3日
     期首
                                  58/300

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     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                215,797,017,431円
     同期中における追加設定元本額                                                58,773,417,275円
     同期中における一部解約元本額                                                22,979,580,874円
     期末元本額                                                251,590,853,832円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  166,726,489円
     バランスセレクト５０                                                  392,471,390円
     バランスセレクト７０                                                  495,298,647円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,101,014,634円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,692,291,252円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,728,249,979円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  53,527,369円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  62,753,293円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  98,085,212円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  112,061,373円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  84,481,431円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  194,557,246円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                99,189,669,241円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 3,013,205,534円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,621,379,805円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,172,815,007円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  28,803,897円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,938,772,174円
     マイ・ロード                                                 3,901,867,073円
     ネクストコア                                                  71,656,144円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  927,047,343円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,790,659,060円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  346,662,487円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,703,962円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,212,858円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,696,199円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,036,459円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,513,141円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  278,594,508円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  244,925,927円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,760,383円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,620,809円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,440,015円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,170,342円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,945,452円
     野村６資産均等バランス                                                  429,363,057円
     世界６資産分散ファンド                                                  123,379,979円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  362,973,915円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  488,858,628円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  389,982,420円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  782,133,823円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  815,750,680円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   5,247,922円
                                  59/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,354,170円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,809,825円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,721,785,678円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,233,354円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,244,997円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  591,402,758円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  80,272,102円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  122,432,213円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  300,467,475円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,924,002,416円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  675,987,683円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  393,523,100円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,527,312,395円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,399,728円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,057,891,598円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,914,250円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,207,836円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  43,049,913円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  120,857,556円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,829,453,698円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                14,753,436,835円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,619,012,247円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,004,406,113円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,160,206,973円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,472,278,167円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,344,010,564円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,157,097,048円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  565,674,716円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  25,487,601円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  612,291,297円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  348,748,968円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  245,155,887円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,584,958円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,908,056円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  19,008,898円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,298,222円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,529,319円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   2,720,204円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  128,736,053円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  79,493,722円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  28,545,049円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  45,253,631円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

                                  60/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年4月1日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,500      2,861.00        21,457,500

              日本水産                229,900         841.00       193,345,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              マルハニチロ                 33,200       3,985.00        132,302,000

              カネコ種苗                 7,000      1,428.00         9,996,000

              サカタのタネ                 28,000       3,790.00        106,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              ホクト                 19,300       1,940.00        37,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ホクリヨウ                 3,100       603.00        1,869,300

              住石ホールディングス                 49,500        122.00        6,039,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日鉄鉱業                 5,300      4,650.00        24,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井松島ホールディング                 9,600      1,316.00        12,633,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              国際石油開発帝石                922,300       1,066.50        983,632,950

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              石油資源開発                 33,000       2,440.00        80,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,200       1,583.00        17,729,600

              ヒノキヤグループ                 4,800      2,211.00        10,612,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ショーボンドホールディ                 16,400       7,450.00        122,180,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              ミライト・ホールディン                 64,700       1,617.00        104,619,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,100株
              タマホーム                 11,100       1,076.00        11,943,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンヨーホームズ                 3,300       825.00        2,722,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本アクア                 5,500       547.00        3,008,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
                                  61/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ファーストコーポレー                 7,000       837.00        5,859,000
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              ベステラ                 4,400      1,430.00         6,292,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＴＡＴＥＲＵ                 28,000        260.00        7,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（10,200株）
              スペースバリューホール                 28,000        532.00       14,896,000

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 4,400       652.00        2,868,800

              ション
              第一カッター興業                 2,800      1,788.00         5,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              安藤・間                147,100         760.00       111,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,400株
              東急建設                 67,300        846.00       56,935,800

              コムシスホールディング                 81,500       3,080.00        251,020,000

              ス
              ミサワホーム                 18,100        798.00       14,443,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビーアールホールディン                 18,800        342.00        6,429,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              高松コンストラクション                 14,300       2,392.00        34,205,600

              グループ
              東建コーポレーション                 7,100      7,220.00        51,262,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ソネック                 2,400       726.00        1,742,400

              ヤマウラ                 8,900       916.00        8,152,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              大成建設                188,800       5,180.00        977,984,000

              大林組                568,800       1,130.00        642,744,000

              清水建設                580,200         985.00       571,497,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              飛島建設                 16,200       1,369.00        22,177,800

              長谷工コーポレーション                237,100       1,403.00        332,651,300

              松井建設                 20,900        730.00       15,257,000

              錢高組                 2,300      5,380.00        12,374,000

              鹿島建設                444,600       1,667.00        741,148,200

              不動テトラ                 13,000       1,478.00        19,214,000

              大末建設                 6,700       946.00        6,338,200

              鉄建建設                 11,500       2,780.00        31,970,000

                                                   貸付有価証券
                                  62/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              西松建設                 40,900       2,509.00        102,618,100

              三井住友建設                136,800         769.00       105,199,200

              大豊建設                 12,800       3,240.00        41,472,000

              前田建設工業                135,300       1,141.00        154,377,300

              佐田建設                 12,200        395.00        4,819,000

              ナカノフドー建設                 14,500        480.00        6,960,000

              奥村組                 31,200       3,560.00        111,072,000

              東鉄工業                 22,800       3,070.00        69,996,000

              イチケン                 3,400      1,883.00         6,402,200

              富士ピー・エス                 5,900       498.00        2,938,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              淺沼組                 6,700      2,504.00        16,776,800

              戸田建設                220,500         699.00       154,129,500

              熊谷組                 27,100       3,505.00        94,985,500

              青木あすなろ建設                 9,300       995.00        9,253,500

              北野建設                 4,000      3,165.00        12,660,000

              植木組                 2,300      2,354.00         5,414,200

              矢作建設工業                 25,800        798.00       20,588,400

              ピーエス三菱                 20,000        675.00       13,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本ハウスホールディン                 36,200        481.00       17,412,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   900株
              大東建託                 67,600      15,565.00       1,052,194,000

              新日本建設                 22,600       1,003.00        22,667,800

              ＮＩＰＰＯ                 50,200       2,100.00        105,420,000

              東亜道路工業                 3,600      2,950.00        10,620,000

              前田道路                 59,400       2,204.00        130,917,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              日本道路                 5,100      6,520.00        33,252,000

              東亜建設工業                 16,600       1,634.00        27,124,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              若築建設                 9,500      1,488.00        14,136,000

              東洋建設                 69,400        437.00       30,327,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              五洋建設                225,500         525.00       118,387,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              世紀東急工業                 27,600        594.00       16,394,400

                                  63/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              福田組                 6,100      4,425.00        26,992,500
              住友林業                134,400       1,562.00        209,932,800

              日本基礎技術                 19,500        382.00        7,449,000

              巴コーポレーション                 23,600        354.00        8,354,400

              大和ハウス工業                525,200       3,601.00       1,891,245,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ライト工業                 36,500       1,484.00        54,166,000

              積水ハウス                580,800       1,847.00       1,072,737,600

                                                   貸付有価証券
                                                   273,000株
              日特建設                 16,200        605.00        9,801,000

              北陸電気工事                 9,200       907.00        8,344,400

              ユアテック                 30,400        848.00       25,779,200

              四電工                 2,900      2,743.00         7,954,700

              中電工                 24,400       2,295.00        55,998,000

              関電工                 86,300        965.00       83,279,500

              きんでん                126,100       1,877.00        236,689,700

              東京エネシス                 19,600       1,003.00        19,658,800

              トーエネック                 5,300      3,250.00        17,225,000

              住友電設                 13,100       1,894.00        24,811,400

              日本電設工業                 32,300       2,376.00        76,744,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              協和エクシオ                 74,300       3,090.00        229,587,000

              新日本空調                 15,900       1,812.00        28,810,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              九電工                 37,400       3,490.00        130,526,000

              三機工業                 42,800       1,225.00        52,430,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日揮                163,400       1,521.00        248,531,400

              中外炉工業                 5,300      1,807.00         9,577,100

              ヤマト                 17,000        515.00        8,755,000

              太平電業                 12,800       2,401.00        30,732,800

              高砂熱学工業                 46,100       1,828.00        84,270,800

              三晃金属工業                 2,300      2,802.00         6,444,600

              朝日工業社                 3,900      3,025.00        11,797,500

              明星工業                 34,300        758.00       25,999,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              大氣社                 25,800       3,410.00        87,978,000

              ダイダン                 12,700       2,701.00        34,302,700

                                  64/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日比谷総合設備                 17,100       1,936.00        33,105,600
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東芝プラントシステム                 41,100       2,000.00        82,200,000

              ＯＳＪＢホールディング                 83,700        279.00       23,352,300

              ス
              千代田化工建設                136,800         277.00       37,893,600

                                                   貸付有価証券
                                                   64,200株（29,700株）
              新興プランテック                 34,100       1,220.00        41,602,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製粉                 53,900       1,925.00        103,757,500

              日清製粉グループ本社                192,000       2,551.00        489,792,000

              日東富士製粉                 1,200      6,270.00         7,524,000

              昭和産業                 15,600       3,045.00        47,502,000

              鳥越製粉                 15,100        766.00       11,566,600

              中部飼料                 20,800       1,201.00        24,980,800

              フィード・ワン                114,100         177.00       20,195,700

              東洋精糖                 2,600      1,018.00         2,646,800

              日本甜菜製糖                 9,700      1,935.00        18,769,500

              三井製糖                 13,400       2,770.00        37,118,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              塩水港精糖                 18,400        233.00        4,287,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日新製糖                 8,000      2,074.00        16,592,000

              森永製菓                 42,700       4,850.00        207,095,000

              中村屋                 4,400      4,270.00        18,788,000

              江崎グリコ                 51,100       5,860.00        299,446,000

              名糖産業                 8,200      1,530.00        12,546,000

              井村屋グループ                 7,200      2,429.00        17,488,800

              不二家                 9,500      2,224.00        21,128,000

              山崎製パン                138,900       1,841.00        255,714,900

                                                   貸付有価証券
                                                   63,000株
              第一屋製パン                 2,900      1,018.00         2,952,200

              モロゾフ                 2,900      4,970.00        14,413,000

              亀田製菓                 10,600       5,350.00        56,710,000

              寿スピリッツ                 18,000       4,395.00        79,110,000

              カルビー                 77,400       3,005.00        232,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              森永乳業                 34,000       3,820.00        129,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
                                  65/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              六甲バター                 12,400       2,156.00        26,734,400
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヤクルト本社                125,900       7,800.00        982,020,000

              明治ホールディングス                120,400       9,120.00       1,098,048,000

              雪印メグミルク                 40,900       2,721.00        111,288,900

              プリマハム                 23,900       2,137.00        51,074,300

              日本ハム                 73,400       4,060.00        298,004,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              林兼産業                 5,600       605.00        3,388,000

              丸大食品                 18,100       1,929.00        34,914,900

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,300       4,140.00        63,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（100株）
              伊藤ハム米久ホールディ                109,400         699.00       76,470,600

              ングス
              サッポロホールディング                 62,100       2,508.00        155,746,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   26,800株
              アサヒグループホール                355,800       4,936.00       1,756,228,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   167,200株
              キリンホールディングス                768,600       2,665.00       2,048,319,000

                                                   貸付有価証券
                                                   321,300株
              宝ホールディングス                127,200       1,343.00        170,829,600

              オエノンホールディング                 48,300        419.00       20,237,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株（300株）
              養命酒製造                 5,200      2,141.00        11,133,200

              コカ・コーラ　ボトラー                130,100       2,819.00        366,751,900

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   56,700株
              サントリー食品インター                113,700       5,210.00        592,377,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   52,800株
              ダイドーグループホール                 9,600      5,120.00        49,152,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              伊藤園                 51,600       5,780.00        298,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株（2,100株）
              キーコーヒー                 16,700       2,105.00        35,153,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ユニカフェ                 4,700      1,000.00         4,700,000

              ジャパンフーズ                 2,400      1,218.00         2,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日清オイリオグループ                 21,900       3,330.00        72,927,000

              不二製油グループ本社                 41,400       3,845.00        159,183,000

              かどや製油                 1,900      5,160.00         9,804,000

                                  66/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              Ｊ－オイルミルズ                 8,800      4,125.00        36,300,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キッコーマン                112,100       5,470.00        613,187,000

              味の素                375,200       1,770.00        664,104,000

              キユーピー                 94,600       2,686.00        254,095,600

                                                   貸付有価証券
                                                   44,400株
              ハウス食品グループ本社                 64,800       4,540.00        294,192,000

              カゴメ                 68,100       3,135.00        213,493,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              焼津水産化学工業                 8,200      1,131.00         9,274,200

              アリアケジャパン                 15,500       6,030.00        93,465,000

              ピエトロ                 2,200      1,627.00         3,579,400

              エバラ食品工業                 4,100      2,200.00         9,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ニチレイ                 88,200       2,684.00        236,728,800

              東洋水産                 87,400       4,215.00        368,391,000

              イートアンド                 5,900      1,706.00        10,065,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              大冷                 1,900      1,790.00         3,401,000

              ヨシムラ・フード・ホー                 4,600       588.00        2,704,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   1,500株
              日清食品ホールディング                 72,200       7,720.00        557,384,000

              ス
              永谷園ホールディングス                 9,100      2,526.00        22,986,600

              一正蒲鉾                 6,600      1,130.00         7,458,000

              フジッコ                 18,400       2,184.00        40,185,600

              ロック・フィールド                 18,300       1,660.00        30,378,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日本たばこ産業                981,100       2,774.50       2,722,061,950

                                                   貸付有価証券
                                                   460,500株
              ケンコーマヨネーズ                 9,500      2,248.00        21,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              わらべや日洋ホールディ                 11,100       1,874.00        20,801,400

              ングス
              なとり                 9,500      1,678.00        15,941,000

              イフジ産業                 3,000       701.00        2,103,000

              ピックルスコーポレー                 4,000      1,963.00         7,852,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
              北の達人コーポレーショ                 66,700        490.00       32,683,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   25,600株（5,100株）
                                  67/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ユーグレナ                 72,400        685.00       49,594,000
                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株（5,000株）
              ミヨシ油脂                 6,500      1,128.00         7,332,000

              理研ビタミン                 8,000      3,600.00        28,800,000

              片倉工業                 20,400       1,287.00        26,254,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株（8,300株）
              グンゼ                 11,200       4,610.00        51,632,000

              東洋紡                 70,200       1,456.00        102,211,200

              ユニチカ                 48,600        447.00       21,724,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              富士紡ホールディングス                 8,600      2,747.00        23,624,200

              倉敷紡績                 15,800       2,133.00        33,701,400

              シキボウ                 8,700      1,025.00         8,917,500

              日本毛織                 54,500        953.00       51,938,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              ダイトウボウ                 26,800         81.00       2,170,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（800株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,000       458.00        3,206,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 19,800        326.00        6,454,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              帝国繊維                 18,600       2,761.00        51,354,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              帝人                135,300       1,868.00        252,740,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東レ               1,286,200          723.00       929,922,600

              サカイオーベックス                 4,100      1,828.00         7,494,800

              住江織物                 4,800      2,889.00        13,867,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本フエルト                 9,400       461.00        4,333,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              イチカワ                 2,300      1,385.00         3,185,500

              日東製網                 1,900      1,540.00         2,926,000

              アツギ                 13,700        982.00       13,453,400

              ダイニック                 6,700       734.00        4,917,800

              セーレン                 40,800       1,703.00        69,482,400

              ソトー                 6,600       984.00        6,494,400

              東海染工                 2,300      1,099.00         2,527,700

              小松マテーレ                 27,200        836.00       22,739,200

                                  68/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ワコールホールディング                 48,300       2,859.00        138,089,700
              ス
              ホギメディカル                 20,600       4,000.00        82,400,000

              レナウン                 47,900        105.00        5,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 4,100       485.00        1,988,500

              ングス
              ＴＳＩホールディングス                 61,200        647.00       39,596,400

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株
              マツオカコーポレーショ                 5,200      3,555.00        18,486,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   600株
              ワールド                 16,300       2,247.00        36,626,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三陽商会                 10,000       1,775.00        17,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナイガイ                 6,000       533.00        3,198,000

              オンワードホールディン                 99,600        603.00       60,058,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,500株
              ルックホールディングス                 6,000      1,520.00         9,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              ゴールドウイン                 15,000      16,130.00        241,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デサント                 40,400       2,912.00        117,644,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              キング                 8,800       583.00        5,130,400

              ヤマトインターナショナ                 10,900        427.00        4,654,300

              ル
              特種東海製紙                 10,500       4,200.00        44,100,000

              王子ホールディングス                746,400         707.00       527,704,800

              日本製紙                 79,400       2,301.00        182,699,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（9,900株）
              三菱製紙                 27,000        566.00       15,282,000

              北越コーポレーション                110,000         655.00       72,050,000

              中越パルプ工業                 7,000      1,417.00         9,919,000

              巴川製紙所                 5,500      1,008.00         5,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大王製紙                 80,800       1,339.00        108,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（10,300株）
              阿波製紙                 4,300       500.00        2,150,000

              レンゴー                171,000       1,058.00        180,918,000

              トーモク                 10,200       1,711.00        17,452,200

                                  69/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ザ・パック                 12,600       3,550.00        44,730,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              クラレ                279,800       1,440.00        402,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   131,500株
              旭化成               1,179,500         1,167.50       1,377,066,250

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              共和レザー                 10,300        770.00        7,931,000

              昭和電工                110,200       3,985.00        439,147,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株
              住友化学               1,305,100          529.00       690,397,900

              住友精化                 8,100      4,120.00        33,372,000

              日産化学                101,800       5,100.00        519,180,000

              ラサ工業                 5,800      1,523.00         8,833,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,200株）
              クレハ                 15,300       6,450.00        98,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              多木化学                 4,800      6,120.00        29,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              テイカ                 13,500       2,644.00        35,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              石原産業                 31,800       1,174.00        37,333,200

              片倉コープアグリ                 4,800      1,154.00         5,539,200

              日東エフシー                 10,400        824.00        8,569,600

              日本曹達                 26,200       3,010.00        78,862,000

              東ソー                256,300       1,776.00        455,188,800

              トクヤマ                 47,800       2,729.00        130,446,200

              セントラル硝子                 36,100       2,546.00        91,910,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東亞合成                104,100       1,207.00        125,648,700

                                                   貸付有価証券
                                                   45,200株
              大阪ソーダ                 17,800       2,783.00        49,537,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              関東電化工業                 39,300        760.00       29,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              デンカ                 65,200       3,270.00        213,204,000

              信越化学工業                292,200       9,536.00       2,786,419,200

              日本カーバイド工業                 5,600      1,533.00         8,584,800

              堺化学工業                 11,000       2,523.00        27,753,000

              第一稀元素化学工業                 13,500        826.00       11,151,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
                                  70/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              エア・ウォーター                135,800       1,666.00        226,242,800
              大陽日酸                136,600       1,719.00        234,815,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              日本化学工業                 5,600      2,073.00        11,608,800

              東邦アセチレン                 2,500      1,472.00         3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本パーカライジング                 90,600       1,467.00        132,910,200

              高圧ガス工業                 26,300        873.00       22,959,900

              チタン工業                 2,100      2,336.00         4,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              四国化成工業                 27,900       1,242.00        34,651,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              戸田工業                 3,500      2,310.00         8,085,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ステラ　ケミファ                 9,700      3,100.00        30,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              保土谷化学工業                 5,700      3,345.00        19,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本触媒                 27,900       7,440.00        207,576,000

              大日精化工業                 13,700       3,120.00        42,744,000

              カネカ                 44,100       4,280.00        188,748,000

              三菱瓦斯化学                170,500       1,660.00        283,030,000

              三井化学                150,500       2,776.00        417,788,000

              ＪＳＲ                166,400       1,764.00        293,529,600

              東京応化工業                 28,400       3,175.00        90,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              大阪有機化学工業                 15,300       1,136.00        17,380,800

              三菱ケミカルホールディ               1,108,300          809.60       897,279,680

              ングス
              ＫＨネオケム                 25,200       2,791.00        70,333,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ダイセル                257,500       1,227.00        315,952,500

              住友ベークライト                 28,700       4,120.00        118,244,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              積水化学工業                362,400       1,846.00        668,990,400

              日本ゼオン                149,500       1,147.00        171,476,500

              アイカ工業                 49,700       3,810.00        189,357,000

              宇部興産                 83,700       2,391.00        200,126,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              積水樹脂                 27,400       2,032.00        55,676,800

                                  71/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              タキロンシーアイ                 35,900        624.00       22,401,600
              旭有機材                 11,400       1,685.00        19,209,000

              日立化成                 76,700       2,493.00        191,213,100

                                                   貸付有価証券
                                                   32,700株
              ニチバン                 8,700      2,287.00        19,896,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              リケンテクノス                 45,200        476.00       21,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大倉工業                 8,500      1,893.00        16,090,500

              積水化成品工業                 24,700        909.00       22,452,300

              群栄化学工業                 4,300      2,653.00        11,407,900

              タイガースポリマー                 8,700       606.00        5,272,200

              ミライアル                 4,800      1,183.00         5,678,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ダイキアクシス                 5,900       834.00        4,920,600

              ダイキョーニシカワ                 35,000       1,058.00        37,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              竹本容器                 5,900      1,503.00         8,867,700

              森六ホールディングス                 8,900      2,637.00        23,469,300

              日本化薬                105,500       1,331.00        140,420,500

              カーリットホールディン                 17,700        784.00       13,876,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              日本精化                 13,300       1,241.00        16,505,300

              扶桑化学工業                 16,800       1,890.00        31,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トリケミカル研究所                 3,700      5,220.00        19,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＡＤＥＫＡ                 81,700       1,679.00        137,174,300

              日油                 63,900       3,865.00        246,973,500

              新日本理化                 30,000        216.00        6,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              ハリマ化成グループ                 13,700       1,079.00        14,782,300

              花王                411,000       8,727.00       3,586,797,000

                                                   貸付有価証券
                                                   167,900株
              第一工業製薬                 6,200      3,485.00        21,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              石原ケミカル                 4,200      1,708.00         7,173,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日華化学                 5,600      1,012.00         5,667,200

                                  72/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ニイタカ                 2,600      1,495.00         3,887,000
              三洋化成工業                 11,100       5,240.00        58,164,000

              有機合成薬品工業                 12,700        211.00        2,679,700

              大日本塗料                 18,700       1,142.00        21,355,400

              日本ペイントホールディ                136,800       4,520.00        618,336,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   64,200株
              関西ペイント                186,300       2,160.00        402,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              神東塗料                 13,000        175.00        2,275,000

              中国塗料                 54,500       1,027.00        55,971,500

              日本特殊塗料                 12,400       1,236.00        15,326,400

              藤倉化成                 22,400        615.00       13,776,000

              太陽ホールディングス                 13,700       3,790.00        51,923,000

              ＤＩＣ                 75,000       3,370.00        252,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              サカタインクス                 36,200       1,069.00        38,697,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（8,300株）
              東洋インキＳＣホール                 35,000       2,577.00        90,195,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   16,400株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,800        959.00       12,275,200

              富士フイルムホールディ                351,600       5,094.00       1,791,050,400

              ングス
              資生堂                336,400       7,975.00       2,682,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   158,600株
              ライオン                235,800       2,337.00        551,064,600

                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株
              高砂香料工業                 11,700       3,520.00        41,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マンダム                 38,100       2,870.00        109,347,000

              ミルボン                 20,900       5,170.00        108,053,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ファンケル                 75,400       2,781.00        209,687,400

              コーセー                 28,700      20,110.00        577,157,000

              コタ                 8,910      1,309.00        11,663,190

              シーボン                 2,000      2,568.00         5,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ポーラ・オルビスホール                 72,300       3,480.00        251,604,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   31,900株
              ノエビアホールディング                 10,800       5,430.00        58,644,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
                                  73/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アジュバンコスメジャパ                 3,800       945.00        3,591,000
                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,300株
              エステー                 12,100       1,943.00        23,510,300

              アグロ　カネショウ                 6,900      2,282.00        15,745,800

              コニシ                 30,000       1,691.00        50,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              長谷川香料                 20,200       1,819.00        36,743,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              星光ＰＭＣ                 11,300        811.00        9,164,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              小林製薬                 47,400       9,400.00        445,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
              荒川化学工業                 15,200       1,416.00        21,523,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              メック                 11,600       1,057.00        12,261,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本高純度化学                 4,600      2,396.00        11,021,600

              タカラバイオ                 44,300       2,606.00        115,445,800

              ＪＣＵ                 21,900       1,805.00        39,529,500

              新田ゼラチン                 10,600        694.00        7,356,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＯＡＴアグリオ                 2,300      1,600.00         3,680,000

              デクセリアルズ                 43,600        722.00       31,479,200

              アース製薬                 12,800       5,270.00        67,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              北興化学工業                 17,300        572.00        9,895,600

              大成ラミック                 5,600      2,805.00        15,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クミアイ化学工業                 70,000        799.00       55,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本農薬                 40,500        460.00       18,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              アキレス                 12,300       1,981.00        24,366,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              有沢製作所                 26,600        828.00       22,024,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東電工                127,900       5,946.00        760,493,400

              レック                 18,100       1,447.00        26,190,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（3,000株）
              三光合成                 14,500        350.00        5,075,000

              きもと                 28,800        170.00        4,896,000

                                  74/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              藤森工業                 15,200       3,185.00        48,412,000
              前澤化成工業                 11,600       1,050.00        12,180,000

              未来工業                 9,100      2,451.00        22,304,100

              ウェーブロックホール                 3,500       860.00        3,010,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 9,900      2,462.00        24,373,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              エフピコ                 14,000       6,480.00        90,720,000

              天馬                 11,700       2,113.00        24,722,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              信越ポリマー                 30,400        838.00       25,475,200

              東リ                 42,100        277.00       11,661,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニフコ                 67,800       2,905.00        196,959,000

              バルカー                 13,800       2,268.00        31,298,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ユニ・チャーム                358,900       3,624.00       1,300,653,600

                                                   貸付有価証券
                                                   168,600株（600株）
              ショーエイコーポレー                 1,400       860.00        1,204,000

              ション
              協和発酵キリン                198,700       2,408.00        478,469,600

                                                   貸付有価証券
                                                   57,800株
              武田薬品工業               1,477,900         4,575.00       6,761,392,500

              アステラス製薬               1,560,800         1,694.50       2,644,775,600

              大日本住友製薬                125,500       2,754.00        345,627,000

              塩野義製薬                216,400       6,852.00       1,482,772,800

              田辺三菱製薬                177,000       1,523.00        269,571,000

              わかもと製薬                 20,100        283.00        5,688,300

              あすか製薬                 20,900       1,178.00        24,620,200

              日本新薬                 44,300       7,860.00        348,198,000

              ビオフェルミン製薬                 2,900      2,358.00         6,838,200

              中外製薬                176,500       7,640.00       1,348,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   82,900株
              科研製薬                 30,600       5,130.00        156,978,000

              エーザイ                202,600       6,277.00       1,271,720,200

              ロート製薬                 86,800       2,857.00        247,987,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小野薬品工業                399,800       2,185.50        873,762,900

              久光製薬                 50,000       5,180.00        259,000,000

                                                   貸付有価証券
                                  75/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   23,500株
              持田製薬                 25,600       5,880.00        150,528,000

              参天製薬                321,100       1,677.00        538,484,700

              扶桑薬品工業                 6,000      2,596.00        15,576,000

              日本ケミファ                 2,200      2,971.00         6,536,200

              ツムラ                 52,400       3,410.00        178,684,000

              日医工                 43,800       1,487.00        65,130,600

              キッセイ薬品工業                 30,000       2,948.00        88,440,000

              生化学工業                 32,800       1,225.00        40,180,000

              栄研化学                 29,700       2,613.00        77,606,100

              日水製薬                 7,100      1,158.00         8,221,800

              鳥居薬品                 9,100      2,249.00        20,465,900

              ＪＣＲファーマ                 11,900       6,320.00        75,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東和薬品                 24,400       2,952.00        72,028,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（600株）
              富士製薬工業                 11,500       1,790.00        20,585,000

              沢井製薬                 34,700       6,390.00        221,733,000

              ゼリア新薬工業                 33,500       1,961.00        65,693,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一三共                484,400       5,521.00       2,674,372,400

              キョーリン製薬ホール                 37,400       2,202.00        82,354,800

              ディングス
              大幸薬品                 7,500      1,874.00        14,055,000

              ダイト                 9,900      2,828.00        27,997,200

              大塚ホールディングス                322,500       4,370.00       1,409,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   151,600株
              大正製薬ホールディング                 37,900      10,750.00        407,425,000

              ス
              ペプチドリーム                 84,800       5,380.00        456,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,600株（9,800株）
              日本コークス工業                143,000         104.00       14,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ニチレキ                 21,600       1,130.00        24,408,000

              ユシロ化学工業                 8,800      1,324.00        11,651,200

              ビーピー・カストロール                 6,000      1,409.00         8,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              富士石油                 41,100        263.00       10,809,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
                                  76/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,100      1,501.00         9,156,100
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              出光興産                195,447       3,795.00        741,721,365

                                                   貸付有価証券
                                                   61,600株
              ＪＸＴＧホールディング               2,847,300          532.50      1,516,187,250

              ス
              コスモエネルギーホール                 49,000       2,330.00        114,170,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,300株
              横浜ゴム                 98,000       2,098.00        205,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,000株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 86,900       1,266.00        110,015,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ブリヂストン                520,300       4,331.00       2,253,419,300

                                                   貸付有価証券
                                                   244,500株
              住友ゴム工業                152,100       1,359.00        206,703,900

                                                   貸付有価証券
                                                   71,400株（11,900株）
              藤倉コンポジット                 14,800        443.00        6,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オカモト                 11,800       5,670.00        66,906,000

              フコク                 7,400       862.00        6,378,800

              ニッタ                 19,100       3,770.00        72,007,000

              住友理工                 32,800        973.00       31,914,400

              三ツ星ベルト                 22,300       2,031.00        45,291,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              バンドー化学                 32,300       1,108.00        35,788,400

              日東紡績                 25,200       2,059.00        51,886,800

              ＡＧＣ                167,400       3,915.00        655,371,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,600株
              日本板硝子                 80,900        914.00       73,942,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              石塚硝子                 2,800      1,737.00         4,863,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本山村硝子                 7,000      1,493.00        10,451,000

              日本電気硝子                 73,200       3,000.00        219,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株（23,600株）
              オハラ                 6,700      1,271.00         8,515,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（800株）
              住友大阪セメント                 34,200       4,525.00        154,755,000

              太平洋セメント                106,900       3,855.00        412,099,500

              日本ヒューム                 17,000        782.00       13,294,000

              日本コンクリート工業                 36,400        282.00       10,264,800

                                                   貸付有価証券
                                  77/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株（200株）
              三谷セキサン                 7,900      3,120.00        24,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              アジアパイルホールディ                 24,000        614.00       14,736,000

              ングス
              東海カーボン                153,700       1,432.00        220,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   73,500株（500株）
              日本カーボン                 8,100      5,000.00        40,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              東洋炭素                 9,900      2,137.00        21,156,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（500株）
              ノリタケカンパニーリミ                 10,100       5,330.00        53,833,000

                                                   貸付有価証券
              テド
                                                   100株
              ＴＯＴＯ                130,200       4,710.00        613,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本碍子                206,600       1,651.00        341,096,600

              日本特殊陶業                142,700       2,115.00        301,810,500

              ダントーホールディング                 14,200        113.00        1,604,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ＭＡＲＵＷＡ                 5,900      5,430.00        32,037,000

              品川リフラクトリーズ                 4,500      3,225.00        14,512,500

              黒崎播磨                 3,400      5,820.00        19,788,000

              ヨータイ                 14,800        522.00        7,725,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              イソライト工業                 8,700       522.00        4,541,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（1,200株）
              東京窯業                 21,500        373.00        8,019,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ニッカトー                 7,700       927.00        7,137,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 15,100       2,446.00        36,934,600

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   300株
              クニミネ工業                 5,700       816.00        4,651,200

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,060.00         3,498,000

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   100株
              ニチアス                 46,300       2,169.00        100,424,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ニチハ                 23,500       3,115.00        73,202,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製鉄                777,900       2,012.50       1,565,523,750

              神戸製鋼所                306,400         856.00       262,278,400

                                  78/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              中山製鋼所                 23,200        521.00       12,087,200
              合同製鐵                 8,100      1,699.00        13,761,900

              ジェイ　エフ　イー　                452,100       1,943.00        878,430,300

              ホールディングス
              東京製鐵                 89,600        963.00       86,284,800

              共英製鋼                 18,900       1,628.00        30,769,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              大和工業                 35,600       3,105.00        110,538,000

              東京鐵鋼                 6,900      1,278.00         8,818,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              大阪製鐵                 11,100       1,910.00        21,201,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              淀川製鋼所                 22,600       2,150.00        48,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸一鋼管                 59,300       3,320.00        196,876,000

              モリ工業                 5,000      2,504.00        12,520,000

              大同特殊鋼                 27,400       4,545.00        124,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本高周波鋼業                 6,200       526.00        3,261,200

              日本冶金工業                138,500         256.00       35,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,100株
              山陽特殊製鋼                 21,100       2,294.00        48,403,400

              愛知製鋼                 9,400      3,555.00        33,417,000

              日立金属                180,300       1,307.00        235,652,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              日本金属                 3,900      1,242.00         4,843,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大平洋金属                 11,300       2,731.00        30,860,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              新日本電工                100,300         230.00       23,069,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,000株（100株）
              栗本鐵工所                 8,500      1,505.00        12,792,500

              虹技                 2,500      1,377.00         3,442,500

              日本鋳鉄管                 1,700       895.00        1,521,500

              三菱製鋼                 12,400       1,609.00        19,951,600

              日亜鋼業                 24,500        345.00        8,452,500

              日本精線                 2,400      3,265.00         7,836,000

              エンビプロ・ホールディ                 4,700       680.00        3,196,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株（600株）
              シンニッタン                 26,000        378.00        9,828,000

                                  79/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新家工業                 3,800      1,608.00         6,110,400
              大紀アルミニウム工業所                 27,500        677.00       18,617,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（600株）
              日本軽金属ホールディン                456,100         247.00       112,656,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,000株
              三井金属鉱業                 45,200       2,913.00        131,667,600

              東邦亜鉛                 9,300      3,240.00        30,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱マテリアル                110,600       2,976.00        329,145,600

              住友金属鉱山                229,300       3,349.00        767,925,700

              ＤＯＷＡホールディング                 39,100       3,705.00        144,865,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,000株
              古河機械金属                 27,600       1,427.00        39,385,200

              大阪チタニウムテクノロ                 19,300       1,716.00        33,118,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   8,700株
              東邦チタニウム                 30,000        971.00       29,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＵＡＣＪ                 25,400       2,121.00        53,873,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ＣＫサンエツ                 3,100      3,080.00         9,548,000

              古河電気工業                 48,300       2,890.00        139,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住友電気工業                625,900       1,503.50        941,040,650

              フジクラ                202,100         432.00       87,307,200

              昭和電線ホールディング                 19,400        724.00       14,045,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              東京特殊電線                 2,100      1,960.00         4,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              タツタ電線                 33,200        465.00       15,438,000

              カナレ電気                 2,800      1,945.00         5,446,000

              平河ヒューテック                 6,900      1,416.00         9,770,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 20,600       2,579.00        53,127,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              アーレスティ                 20,600        657.00       13,534,200

              アサヒホールディングス                 31,400       2,036.00        63,930,400

              稲葉製作所                 9,400      1,424.00        13,385,600

              宮地エンジニアリンググ                 5,100      1,880.00         9,588,000

              ループ
              トーカロ                 43,200        887.00       38,318,400

                                  80/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アルファＣｏ                 5,900      1,321.00         7,793,900
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＳＵＭＣＯ                185,000       1,273.00        235,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   86,900株（9,100株）
              川田テクノロジーズ                 3,700      7,750.00        28,675,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,400      2,927.00         9,951,800

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   1,300株
              東洋製罐グループホール                106,600       2,308.00        246,032,800

              ディングス
              ホッカンホールディング                 8,500      1,983.00        16,855,500

              ス
              コロナ                 9,300      1,061.00         9,867,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              横河ブリッジホールディ                 31,100       1,923.00        59,805,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              駒井ハルテック                 3,100      1,860.00         5,766,000

              高田機工                 1,500      2,570.00         3,855,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三和ホールディングス                172,900       1,335.00        230,821,500

              文化シヤッター                 49,300        811.00       39,982,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              三協立山                 23,200       1,529.00        35,472,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルインコ                 13,300       1,007.00        13,393,100

              東洋シヤッター                 4,000       725.00        2,900,000

              ＬＩＸＩＬグループ                247,000       1,536.00        379,392,000

              日本フイルコン                 12,800        537.00        6,873,600

              ノーリツ                 37,400       1,772.00        66,272,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              長府製作所                 17,000       2,433.00        41,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              リンナイ                 29,800       7,930.00        236,314,000

              ダイニチ工業                 9,000       690.00        6,210,000

              日東精工                 23,100        595.00       13,744,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋工業                 2,200      1,892.00         4,162,400

              岡部                 33,900        987.00       33,459,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              ジーテクト                 18,500       1,590.00        29,415,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              中国工業                 2,500       547.00        1,367,500

                                  81/300

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東プレ                 31,200       2,128.00        66,393,600
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高周波熱錬                 32,200        940.00       30,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京製綱                 10,300       1,008.00        10,382,400

              サンコール                 9,400       632.00        5,940,800

              モリテック　スチール                 13,000        418.00        5,434,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              パイオラックス                 26,800       2,261.00        60,594,800

              エイチワン                 16,400        935.00       15,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本発條                166,800       1,019.00        169,969,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中央発條                 2,000      2,961.00         5,922,000

              アドバネクス                 2,200      1,688.00         3,713,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              立川ブラインド工業                 7,400      1,205.00         8,917,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三益半導体工業                 14,900       1,552.00        23,124,800

              日本ドライケミカル                 4,500      1,121.00         5,044,500

              日本製鋼所                 50,800       2,112.00        107,289,600

              三浦工業                 72,400       2,616.00        189,398,400

              タクマ                 61,100       1,342.00        81,996,200

              ツガミ                 37,600        886.00       33,313,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              オークマ                 21,300       6,070.00        129,291,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東芝機械                 18,900       2,290.00        43,281,000

              アマダホールディングス                258,300       1,134.00        292,912,200

              アイダエンジニアリング                 46,400        819.00       38,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              滝澤鉄工所                 5,200      1,519.00         7,898,800

              ＦＵＪＩ                 50,100       1,523.00        76,302,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              牧野フライス製作所                 19,600       4,650.00        91,140,000

              オーエスジー                 82,500       2,190.00        180,675,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              ダイジェット工業                 1,900      1,695.00         3,220,500

              旭ダイヤモンド工業                 43,900        783.00       34,373,700

                                  82/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＤＭＧ森精機                105,900       1,409.00        149,213,100
                                                   貸付有価証券
                                                   49,700株（9,700株）
              ソディック                 36,500        958.00       34,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（2,200株）
              ディスコ                 22,700      16,400.00        372,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日東工器                 9,200      2,220.00        20,424,000

              日進工具                 4,900      2,550.00        12,495,000

              パンチ工業                 11,600        594.00        6,890,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              冨士ダイス                 7,400       666.00        4,928,400

              豊和工業                 9,200       952.00        8,758,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＯＫＫ                 6,900       828.00        5,713,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋機械金属                 12,000        590.00        7,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              津田駒工業                 3,600      1,912.00         6,883,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エンシュウ                 4,300      1,165.00         5,009,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（200株）
              島精機製作所                 23,100       3,535.00        81,658,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              オプトラン                 16,300       2,236.00        36,446,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ＮＣホールディングス                 5,400       525.00        2,835,000

              フリュー                 13,400        997.00       13,359,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヤマシンフィルタ                 29,100        722.00       21,010,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（5,200株）
              日阪製作所                 20,600        952.00       19,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              やまびこ                 32,500       1,079.00        35,067,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              平田機工                 7,900      7,720.00        60,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（500株）
              ペガサスミシン製造                 15,700        628.00        9,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              マルマエ                 4,600       708.00        3,256,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              タツモ                 5,200       724.00        3,764,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（100株）
                                  83/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ナブテスコ                 92,100       3,400.00        313,140,000
                                                   貸付有価証券
                                                   43,000株
              三井海洋開発                 17,800       3,260.00        58,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              レオン自動機                 16,400       1,615.00        26,486,000

              ＳＭＣ                 49,600      41,850.00       2,075,760,000

              新川                 12,600        415.00        5,229,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（500株）
              ホソカワミクロン                 5,900      4,990.00        29,441,000

              ユニオンツール                 7,300      3,005.00        21,936,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オイレス工業                 23,400       1,825.00        42,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              日精エー・エス・ビー機                 4,800      3,805.00        18,264,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   2,300株（100株）
              サトーホールディングス                 20,200       2,639.00        53,307,800

              技研製作所                 11,700       3,350.00        39,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本エアーテック                 5,300       607.00        3,217,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カワタ                 3,400      1,367.00         4,647,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日精樹脂工業                 14,000        930.00       13,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オカダアイヨン                 5,700      1,331.00         7,586,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ワイエイシイホールディ                 6,700       738.00        4,944,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              小松製作所                766,500       2,649.50       2,030,841,750

                                                   貸付有価証券
                                                   115,300株
              住友重機械工業                 96,900       3,670.00        355,623,000

              日立建機                 67,800       3,030.00        205,434,000

              日工                 4,600      2,416.00        11,113,600

              巴工業                 7,200      2,442.00        17,582,400

              井関農機                 16,900       1,670.00        28,223,000

              ＴＯＷＡ                 14,500        705.00       10,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              丸山製作所                 3,700      1,406.00         5,202,200

              北川鉄工所                 7,600      2,326.00        17,677,600

              ローツェ                 7,400      1,669.00        12,350,600

                                                   貸付有価証券
                                  84/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,400株
              タカキタ                 5,900       586.00        3,457,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              クボタ                906,900       1,609.00       1,459,202,100

                                                   貸付有価証券
                                                   426,200株
              荏原実業                 4,900      2,023.00         9,912,700

              三菱化工機                 5,800      1,558.00         9,036,400

              月島機械                 33,600       1,411.00        47,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              帝国電機製作所                 11,800       1,150.00        13,570,000

              東京機械製作所                 6,600       463.00        3,055,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              新東工業                 40,200        989.00       39,757,800

              澁谷工業                 14,800       3,400.00        50,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              アイチ　コーポレーショ                 29,200        724.00       21,140,800

              ン
              小森コーポレーション                 45,800       1,293.00        59,219,400

              鶴見製作所                 13,200       2,013.00        26,571,600

              住友精密工業                 2,800      3,045.00         8,526,000

              酒井重工業                 3,200      2,768.00         8,857,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              荏原製作所                 75,000       3,205.00        240,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,200株
              石井鐵工所                 2,600      1,994.00         5,184,400

              酉島製作所                 17,300        973.00       16,832,900

              北越工業                 17,400       1,182.00        20,566,800

              ダイキン工業                231,100       12,925.00       2,986,967,500

              オルガノ                 6,100      3,200.00        19,520,000

              トーヨーカネツ                 6,400      2,077.00        13,292,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              栗田工業                 91,600       2,848.00        260,876,800

              椿本チエイン                 22,100       4,050.00        89,505,000

              大同工業                 8,000       863.00        6,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              木村化工機                 14,100        379.00        5,343,900

              アネスト岩田                 26,300        992.00       26,089,600

              ダイフク                 93,200       5,840.00        544,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              サムコ                 4,600       847.00        3,896,200

                                  85/300

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              加藤製作所                 8,600      2,696.00        23,185,600
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              油研工業                 2,800      1,700.00         4,760,000

              タダノ                 81,700       1,096.00        89,543,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジテック                 61,500       1,293.00        79,519,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＫＤ                 47,100       1,040.00        48,984,000

              キトー                 12,800       1,730.00        22,144,000

              平和                 47,200       2,221.00        104,831,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,100株
              理想科学工業                 14,900       1,819.00        27,103,100

              ＳＡＮＫＹＯ                 42,400       4,270.00        181,048,000

              日本金銭機械                 18,700       1,151.00        21,523,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（900株）
              マースグループホール                 10,700       2,230.00        23,861,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   400株
              福島工業                 10,400       3,625.00        37,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              オーイズミ                 7,100       369.00        2,619,900

              ダイコク電機                 7,800      1,527.00        11,910,600

              竹内製作所                 28,300       2,015.00        57,024,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              アマノ                 48,300       2,623.00        126,690,900

              ＪＵＫＩ                 23,600       1,128.00        26,620,800

              サンデンホールディング                 20,700        787.00       16,290,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,300株
              蛇の目ミシン工業                 15,400        486.00        7,484,400

              マックス                 25,800       1,686.00        43,498,800

              グローリー                 46,900       2,727.00        127,896,300

              新晃工業                 15,700       1,544.00        24,240,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              大和冷機工業                 24,500       1,192.00        29,204,000

              セガサミーホールディン                167,900       1,322.00        221,963,800

              グス
              日本ピストンリング                 6,200      1,607.00         9,963,400

              リケン                 7,800      5,320.00        41,496,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＴＰＲ                 22,800       2,202.00        50,205,600

              ツバキ・ナカシマ                 25,600       2,042.00        52,275,200

                                  86/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ホシザキ                 49,500       7,020.00        347,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              大豊工業                 13,800        936.00       12,916,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本精工                347,700       1,067.00        370,995,900

              ＮＴＮ                363,800         341.00       124,055,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジェイテクト                162,400       1,405.00        228,172,000

              不二越                 15,700       4,650.00        73,005,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本トムソン                 50,200        525.00       26,355,000

              ＴＨＫ                105,500       2,841.00        299,725,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,300株
              ユーシン精機                 13,100       1,058.00        13,859,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              前澤給装工業                 6,600      1,928.00        12,724,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーグル工業                 20,900       1,249.00        26,104,100

              前澤工業                 11,300        346.00        3,909,800

              日本ピラー工業                 17,100       1,299.00        22,212,900

              キッツ                 68,600        830.00       56,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              マキタ                206,000       3,945.00        812,670,000

              日立造船                134,200         345.00       46,299,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              三菱重工業                283,700       4,635.00       1,314,949,500

              ＩＨＩ                130,100       2,710.00        352,571,000

              スター精密                 28,900       1,740.00        50,286,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（1,300株）
              日清紡ホールディングス                 94,000        996.00       93,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,100株
              イビデン                103,600       1,711.00        177,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              コニカミノルタ                369,900       1,110.00        410,589,000

              ブラザー工業                220,500       2,085.00        459,742,500

              ミネベアミツミ                314,200       1,703.00        535,082,600

              日立製作所                762,100       3,669.00       2,796,144,900

              三菱電機               1,692,800         1,477.00       2,500,265,600

                                  87/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              富士電機                109,900       3,220.00        353,878,000
              東洋電機製造                 6,700      1,251.00         8,381,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              安川電機                196,200       3,650.00        716,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   67,800株（700株）
              シンフォニアテクノロ                 23,500       1,387.00        32,594,500

              ジー
              明電舎                 33,500       1,584.00        53,064,000

              オリジン                 4,600      2,016.00         9,273,600

              山洋電気                 8,200      4,130.00        33,866,000

              デンヨー                 15,600       1,423.00        22,198,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東芝テック                 21,200       3,120.00        66,144,000

              芝浦メカトロニクス                 3,000      3,520.00        10,560,000

              マブチモーター                 46,800       3,930.00        183,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株
              日本電産                203,700       14,250.00       2,902,725,000

              ユー・エム・シー・エレ                 9,100      1,577.00        14,350,700

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   3,200株
              トレックス・セミコンダ                 5,700      1,241.00         7,073,700

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   1,500株
              東光高岳                 8,600      1,354.00        11,644,400

              ダブル・スコープ                 24,700       1,631.00        40,285,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株（100株）
              ダイヘン                 18,500       2,911.00        53,853,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ヤーマン                 24,500       1,159.00        28,395,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                129,300         275.00       35,557,500

              ミマキエンジニアリング                 15,200        664.00       10,092,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一精工                 7,000      1,080.00         7,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日新電機                 39,700       1,026.00        40,732,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              大崎電気工業                 33,700        706.00       23,792,200

              オムロン                179,900       5,320.00        957,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株
              日東工業                 27,100       2,252.00        61,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 22,700       1,916.00        43,493,200

                                  88/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              正興電機製作所                 3,000       797.00        2,391,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              不二電機工業                 1,800      1,311.00         2,359,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジーエス・ユアサ　コー                 60,900       2,250.00        137,025,000

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,300      1,741.00         7,486,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,000      3,885.00        27,195,000

              テクノメディカ                 3,800      2,094.00         7,957,200

              日本電気                219,000       3,755.00        822,345,000

              富士通                163,200       8,035.00       1,311,312,000

              沖電気工業                 73,300       1,324.00        97,049,200

              岩崎通信機                 7,900       817.00        6,454,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電気興業                 8,900      3,340.00        29,726,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンケン電気                 19,800       2,136.00        42,292,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ナカヨ                 3,300      1,476.00         4,870,800

              アイホン                 9,600      1,781.00        17,097,600

              ルネサスエレクトロニク                175,400         562.00       98,574,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   73,900株
              セイコーエプソン                210,000       1,725.00        362,250,000

              ワコム                122,500         468.00       57,330,000

              アルバック                 33,700       3,345.00        112,726,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（200株）
              アクセル                 7,100       649.00        4,607,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＥＩＺＯ                 15,500       4,490.00        69,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンディスプレイ                400,200         76.00       30,415,200

                                                   貸付有価証券
                                                   192,000株（10,100
                                                   株）
              日本信号                 43,100       1,022.00        44,048,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              京三製作所                 36,300        373.00       13,539,900

              能美防災                 22,400       1,868.00        41,843,200

              ホーチキ                 10,700       1,165.00        12,465,500

              星和電機                 6,800       510.00        3,468,000

                                                   貸付有価証券
                                  89/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              エレコム                 15,900       3,415.00        54,298,500

              パナソニック               1,933,900          974.70      1,884,972,330

              シャープ                167,900       1,258.00        211,218,200

                                                   貸付有価証券
                                                   77,400株（9,000株）
              アンリツ                108,900       2,098.00        228,472,200

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              富士通ゼネラル                 51,700       1,584.00        81,892,800

              ソニー               1,135,700         4,756.00       5,401,389,200

              ＴＤＫ                 88,500       8,890.00        786,765,000

              帝国通信工業                 7,500      1,248.00         9,360,000

              タムラ製作所                 65,300        639.00       41,726,700

              アルプスアルパイン                176,200       2,322.00        409,136,400

              池上通信機                 5,400      1,138.00         6,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本電波工業                 15,300        408.00        6,242,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（200株）
              鈴木                 9,100       693.00        6,306,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本トリム                 3,200      5,890.00        18,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ローランド　ディー．                 8,600      2,364.00        20,330,400

              ジー．
              フォスター電機                 19,100       1,685.00        32,183,500

              ＳＭＫ                 4,700      2,727.00        12,816,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ヨコオ                 12,100       1,657.00        20,049,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ティアック                 12,200        197.00        2,403,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（800株）
              ホシデン                 49,800        941.00       46,861,800

              ヒロセ電機                 24,300      11,820.00        287,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本航空電子工業                 38,800       1,583.00        61,420,400

              ＴＯＡ                 18,200       1,154.00        21,002,800

              マクセルホールディング                 36,400       1,603.00        58,349,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              古野電気                 21,800       1,036.00        22,584,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（1,200株）
              ユニデンホールディング                 5,000      2,291.00        11,455,000

                                  90/300


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              ス
              スミダコーポレーション                 14,400       1,593.00        22,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（500株）
              アイコム                 9,400      2,247.00        21,121,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              リオン                 7,800      2,054.00        16,021,200

              本多通信工業                 14,500        549.00        7,960,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              船井電機                 17,100        759.00       12,978,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（600株）
              横河電機                169,400       2,326.00        394,024,400

              新電元工業                 6,000      4,315.00        25,890,000

              アズビル                109,300       2,624.00        286,803,200

              東亜ディーケーケー                 8,400       802.00        6,736,800

              日本光電工業                 74,600       3,300.00        246,180,000

              チノー                 5,800      1,315.00         7,627,000

              共和電業                 17,700        415.00        7,345,500

              日本電子材料                 6,700       675.00        4,522,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              堀場製作所                 33,500       6,250.00        209,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（400株）
              アドバンテスト                115,400       2,642.00        304,886,800

              小野測器                 7,900       623.00        4,921,700

              エスペック                 15,000       2,095.00        31,425,000

              キーエンス                 83,100      68,880.00       5,723,928,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,000株（10,200株）
              日置電機                 8,800      4,765.00        41,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              シスメックス                131,900       6,670.00        879,773,000

              日本マイクロニクス                 27,300        763.00       20,829,900

                                                   貸付有価証券
                                                   12,800株
              メガチップス                 13,300       1,723.00        22,915,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,900      3,835.00        37,966,500

              澤藤電機                 2,000      1,608.00         3,216,000

              原田工業                 5,100       856.00        4,365,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              コーセル                 21,500       1,181.00        25,391,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（1,600株）
              イリソ電子工業                 15,500       5,280.00        81,840,000

                                                   貸付有価証券
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                                                   200株
              オプテックスグループ                 29,700       1,837.00        54,558,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（1,200株）
              千代田インテグレ                 7,100      2,109.00        14,973,900

              アイ・オー・データ機器                 6,200      1,201.00         7,446,200

              レーザーテック                 34,700       4,800.00        166,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              スタンレー電気                119,700       3,065.00        366,880,500

              岩崎電気                 6,600      1,438.00         9,490,800

              ウシオ電機                 98,300       1,337.00        131,427,100

              岡谷電機産業                 12,000        382.00        4,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 15,600        669.00       10,436,400

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   7,300株
              エノモト                 3,500       873.00        3,055,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本セラミック                 17,200       3,020.00        51,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              遠藤照明                 8,500       786.00        6,681,000

              古河電池                 12,100        720.00        8,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              双信電機                 8,200       529.00        4,337,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（2,300株）
              山一電機                 12,300       1,118.00        13,751,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              図研                 11,000       1,522.00        16,742,000

              日本電子                 33,400       2,045.00        68,303,000

              カシオ計算機                149,700       1,452.00        217,364,400

                                                   貸付有価証券
                                                   26,600株
              ファナック                160,900       19,335.00       3,111,001,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本シイエムケイ                 43,100        683.00       29,437,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,300株）
              エンプラス                 7,700      2,905.00        22,368,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大真空                 6,200      1,078.00         6,683,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローム                 81,800       7,190.00        588,142,000

              浜松ホトニクス                121,400       4,345.00        527,483,000

              三井ハイテック                 18,700       1,074.00        20,083,800

                                                   貸付有価証券
                                  92/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,700株
              新光電気工業                 56,800        857.00       48,677,600

              京セラ                258,000       6,657.00       1,717,506,000

              太陽誘電                 75,300       2,268.00        170,780,400

              村田製作所                532,800       5,576.00       2,970,892,800

              ユーシン                 26,600        984.00       26,174,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（400株）
              双葉電子工業                 27,700       1,750.00        48,475,000

              北陸電気工業                 6,300      1,090.00         6,867,000

              ニチコン                 53,300       1,031.00        54,952,300

              日本ケミコン                 12,000       1,982.00        23,784,000

              ＫＯＡ                 25,500       1,546.00        39,423,000

              市光工業                 25,300        624.00       15,787,200

              小糸製作所                101,400       6,370.00        645,918,000

              ミツバ                 31,100        663.00       20,619,300

              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,400       4,665.00        137,151,000

              ングス
              キヤノン電子                 15,500       1,855.00        28,752,500

              キヤノン                911,300       3,252.00       2,963,547,600

                                                   貸付有価証券
                                                   428,300株
              リコー                509,000       1,175.00        598,075,000

              象印マホービン                 31,500       1,133.00        35,689,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（1,100株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,300      1,900.00         4,370,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,000株
              東京エレクトロン                112,900       16,360.00       1,847,044,000

              トヨタ紡織                 59,200       1,719.00        101,764,800

              芦森工業                 3,500      1,612.00         5,642,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユニプレス                 32,800       1,768.00        57,990,400

              豊田自動織機                137,000       5,700.00        780,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              モリタホールディングス                 29,600       1,921.00        56,861,600

              三櫻工業                 21,500        525.00       11,287,500

              デンソー                372,700       4,394.00       1,637,643,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東海理化電機製作所                 44,600       1,948.00        86,880,800

              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,100       1,074.00        65,621,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,200株
                                  93/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              川崎重工業                131,700       2,799.00        368,628,300
              名村造船所                 50,800        382.00       19,405,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              サノヤスホールディング                 22,300        225.00        5,017,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,000株
              日本車輌製造                 6,200      2,532.00        15,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              三菱ロジスネクスト                 20,100       1,237.00        24,863,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              近畿車輛                 2,500      2,045.00         5,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日産自動車               1,996,500          924.50      1,845,764,250

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              いすゞ自動車                535,100       1,490.50        797,566,550

              トヨタ自動車               1,886,400         6,646.00      12,537,014,400

              日野自動車                211,400         951.00       201,041,400

              三菱自動車工業                626,600         605.00       379,093,000

              エフテック                 11,800        934.00       11,021,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              レシップホールディング                 6,100       780.00        4,758,000

              ス
              ＧＭＢ                 3,300       875.00        2,887,500

              ファルテック                 3,000       856.00        2,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              武蔵精密工業                 41,100       1,543.00        63,417,300

              日産車体                 33,100        979.00       32,404,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新明和工業                 70,900       1,416.00        100,394,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              極東開発工業                 33,700       1,545.00        52,066,500

              日信工業                 31,000       1,450.00        44,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              トピー工業                 13,900       2,318.00        32,220,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティラド                 6,100      2,164.00        13,200,400

              タチエス                 28,700       1,655.00        47,498,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ＮＯＫ                 91,000       1,771.00        161,161,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              フタバ産業                 47,100        566.00       26,658,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
                                  94/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＫＹＢ                 17,600       2,807.00        49,403,200
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大同メタル工業                 27,500        720.00       19,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              プレス工業                 83,900        597.00       50,088,300

              ミクニ                 21,500        435.00        9,352,500

              太平洋工業                 35,400       1,607.00        56,887,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ケーヒン                 38,900       1,874.00        72,898,600

              河西工業                 20,800        848.00       17,638,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              アイシン精機                139,400       4,085.00        569,449,000

              マツダ                531,300       1,265.00        672,094,500

              今仙電機製作所                 15,700       1,024.00        16,076,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              本田技研工業               1,428,000         3,075.00       4,391,100,000

              スズキ                309,700       4,918.00       1,523,104,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＵＢＡＲＵ                525,500       2,586.50       1,359,205,750

              安永                 8,200      1,680.00        13,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヤマハ発動機                239,100       2,216.00        529,845,600

                                                   貸付有価証券
                                                   110,800株（500株）
              ショーワ                 40,000       1,444.00        57,760,000

              ＴＢＫ                 20,100        419.00        8,421,900

              エクセディ                 23,000       2,493.00        57,339,000

              豊田合成                 54,700       2,433.00        133,085,100

              愛三工業                 26,500        710.00       18,815,000

              盟和産業                 2,600      1,061.00         2,758,600

              日本プラスト                 13,300        817.00       10,866,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヨロズ                 15,800       1,512.00        23,889,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エフ・シー・シー                 30,400       2,388.00        72,595,200

              シマノ                 68,200      17,960.00       1,224,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,000株
              テイ・エス　テック                 39,300       3,295.00        129,493,500

              ジャムコ                 8,500      2,354.00        20,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テルモ                479,000       3,382.00       1,619,978,000

                                  95/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クリエートメディック                 5,600       964.00        5,398,400
              日機装                 54,700       1,340.00        73,298,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              島津製作所                217,800       3,200.00        696,960,000

              ＪＭＳ                 15,600        684.00       10,670,400

              クボテック                 3,600       362.00        1,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              長野計器                 13,300        831.00       11,052,300

              ブイ・テクノロジー                 4,000      14,150.00         56,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京計器                 10,800       1,136.00        12,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              愛知時計電機                 2,200      3,935.00         8,657,000

              インターアクション                 7,900      1,673.00        13,216,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オーバル                 16,500        248.00        4,092,000

              東京精密                 30,600       2,880.00        88,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              マニー                 20,600       5,570.00        114,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ニコン                295,000       1,583.00        466,985,000

              トプコン                 90,900       1,318.00        119,806,200

              オリンパス               1,008,700         1,212.00       1,222,544,400

              理研計器                 14,900       2,212.00        32,958,800

              タムロン                 15,000       2,098.00        31,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ＨＯＹＡ                340,800       7,480.00       2,549,184,000

              シード                 7,200      1,153.00         8,301,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ノーリツ鋼機                 13,300       2,443.00        32,491,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              エー・アンド・デイ                 15,400        787.00       12,119,800

              朝日インテック                 71,800       5,190.00        372,642,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              シチズン時計                185,200         627.00       116,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リズム時計工業                 5,700      1,383.00         7,883,100

              大研医器                 13,400        559.00        7,490,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（2,800株）
              メニコン                 23,200       3,190.00        74,008,000

                                  96/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンシア                 2,500       604.00        1,510,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松風                 8,300      1,309.00        10,864,700

              セイコーホールディング                 26,100       2,717.00        70,913,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ニプロ                117,100       1,442.00        168,858,200

              中本パックス                 4,700      1,549.00         7,280,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              スノーピーク                 6,500      1,537.00         9,990,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              パラマウントベッドホー                 19,500       5,040.00        98,280,000

              ルディングス
              トランザクション                 9,200       790.00        7,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 4,900       351.00        1,719,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニホンフラッシュ                 7,200      2,175.00        15,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              前田工繊                 18,600       2,468.00        45,904,800

              永大産業                 22,100        426.00        9,414,600

              アートネイチャー                 18,100        648.00       11,728,800

              バンダイナムコホール                175,000       5,140.00        899,500,000

              ディングス
              アイフィスジャパン                 3,800       617.00        2,344,600

              共立印刷                 28,100        219.00        6,153,900

              ＳＨＯＥＩ                 8,100      4,645.00        37,624,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              フランスベッドホール                 23,900        909.00       21,725,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,100株
              パイロットコーポレー                 29,500       4,555.00        134,372,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   13,800株
              萩原工業                 9,400      1,453.00        13,658,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              トッパン・フォームズ                 36,300        969.00       35,174,700

              フジシールインターナ                 37,900       4,050.00        153,495,000

              ショナル
              タカラトミー                 70,900       1,157.00        82,031,300

              廣済堂                 15,700        807.00       12,669,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（500株）
              エステールホールディン                 4,500       658.00        2,961,000

              グス
                                  97/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アーク                 64,600        106.00        6,847,600
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              タカノ                 6,600       843.00        5,563,800

              プロネクサス                 14,500       1,275.00        18,487,500

              ホクシン                 10,400        136.00        1,414,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ウッドワン                 5,700      1,083.00         6,173,100

              大建工業                 12,800       2,208.00        28,262,400

              凸版印刷                238,900       1,712.00        408,996,800

              大日本印刷                238,600       2,671.00        637,300,600

              図書印刷                 15,900       1,016.00        16,154,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共同印刷                 5,200      2,498.00        12,989,600

              ＮＩＳＳＨＡ                 34,700       1,199.00        41,605,300

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（400株）
              光村印刷                 1,500      2,261.00         3,391,500

              宝印刷                 8,200      1,709.00        14,013,800

              アシックス                159,700       1,512.00        241,466,400

                                                   貸付有価証券
                                                   50,900株
              ツツミ                 5,300      1,850.00         9,805,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              小松ウオール工業                 5,200      1,907.00         9,916,400

              ヤマハ                100,700       5,560.00        559,892,000

              河合楽器製作所                 5,200      2,869.00        14,918,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クリナップ                 15,700        619.00        9,718,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ピジョン                102,300       4,525.00        462,907,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,000株（7,400株）
              兼松サステック                 1,100      1,595.00         1,754,500

              キングジム                 14,100        875.00       12,337,500

              リンテック                 40,200       2,477.00        99,575,400

              イトーキ                 31,200        551.00       17,191,200

              任天堂                104,200       31,920.00       3,326,064,000

              三菱鉛筆                 27,900       2,205.00        61,519,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              タカラスタンダード                 35,000       1,756.00        61,460,000

              コクヨ                 81,200       1,663.00        135,035,600

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株
                                  98/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ナカバヤシ                 16,600        540.00        8,964,000
              グローブライド                 8,200      2,807.00        23,017,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オカムラ                 59,100       1,195.00        70,624,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              美津濃                 16,800       2,605.00        43,764,000

              東京電力ホールディング               1,351,400          707.00       955,439,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   110,800株
              中部電力                517,900       1,750.00        906,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              関西電力                690,700       1,664.50       1,149,670,150

              中国電力                234,000       1,391.00        325,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   84,000株（72,700株）
              北陸電力                165,800         885.00       146,733,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              東北電力                396,500       1,452.00        575,718,000

              四国電力                152,400       1,385.00        211,074,000

              九州電力                348,900       1,322.00        461,245,800

              北海道電力                158,400         645.00       102,168,000

              沖縄電力                 31,300       1,907.00        59,689,100

              電源開発                134,700       2,750.00        370,425,000

              エフオン                 8,000       787.00        6,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 29,400       1,025.00        30,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              レノバ                 20,800       1,006.00        20,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（300株）
              東京瓦斯                332,100       3,014.00       1,000,949,400

              大阪瓦斯                328,500       2,213.00        726,970,500

              東邦瓦斯                 83,800       5,070.00        424,866,000

              北海道瓦斯                 9,100      1,458.00        13,267,800

              広島ガス                 34,800        354.00       12,319,200

              西部瓦斯                 19,100       2,430.00        46,413,000

              静岡ガス                 52,100        872.00       45,431,200

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              メタウォーター                 8,200      3,125.00        25,625,000

              ＳＢＳホールディングス                 16,700       1,897.00        31,679,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東武鉄道                178,500       3,245.00        579,232,500

                                  99/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              相鉄ホールディングス                 58,000       3,440.00        199,520,000
              東京急行電鉄                459,800       1,956.00        899,368,800

              京浜急行電鉄                231,900       1,903.00        441,305,700

              小田急電鉄                271,100       2,714.00        735,765,400

              京王電鉄                 94,600       7,200.00        681,120,000

              京成電鉄                126,900       4,065.00        515,848,500

              富士急行                 23,100       4,185.00        96,673,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              新京成電鉄                 4,300      2,089.00         8,982,700

              東日本旅客鉄道                301,000       10,875.00       3,273,375,000

              西日本旅客鉄道                151,700       8,459.00       1,283,230,300

              東海旅客鉄道                151,600       26,155.00       3,965,098,000

              西武ホールディングス                215,800       1,970.00        425,126,000

              鴻池運輸                 26,900       1,862.00        50,087,800

              西日本鉄道                 46,900       2,735.00        128,271,500

              ハマキョウレックス                 13,000       4,445.00        57,785,000

              サカイ引越センター                 8,900      7,000.00        62,300,000

              近鉄グループホールディ                160,300       5,170.00        828,751,000

              ングス
              阪急阪神ホールディング                213,800       4,230.00        904,374,000

              ス
              南海電気鉄道                 71,500       3,140.00        224,510,000

              京阪ホールディングス                 71,400       4,695.00        335,223,000

              神戸電鉄                 4,100      3,970.00        16,277,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              名古屋鉄道                129,700       3,090.00        400,773,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              山陽電気鉄道                 12,300       2,244.00        27,601,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              日本通運                 62,900       6,320.00        397,528,000

              ヤマトホールディングス                281,000       2,871.00        806,751,000

              山九                 44,600       5,440.00        242,624,000

              丸運                 9,100       291.00        2,648,100

              丸全昭和運輸                 13,000       3,120.00        40,560,000

              センコーグループホール                 88,400        926.00       81,858,400

              ディングス
              トナミホールディングス                 3,800      6,530.00        24,814,000

              ニッコンホールディング                 61,000       2,752.00        167,872,000

                                100/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              日本石油輸送                 1,900      2,898.00         5,506,200

              福山通運                 20,500       4,400.00        90,200,000

              セイノーホールディング                120,100       1,501.00        180,270,100

              ス
              エスライン                 4,800      1,053.00         5,054,400

              神奈川中央交通                 4,000      3,830.00        15,320,000

              日立物流                 35,200       3,310.00        116,512,000

              丸和運輸機関                 8,400      3,805.00        31,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,200       1,306.00        21,157,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              九州旅客鉄道                134,500       3,660.00        492,270,000

              ＳＧホールディングス                151,500       3,220.00        487,830,000

              日本郵船                134,100       1,651.00        221,399,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              商船三井                 95,100       2,447.00        232,709,700

              川崎汽船                 49,400       1,194.00        58,983,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株（400株）
              ＮＳユナイテッド海運                 8,800      2,434.00        21,419,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 17,000        348.00        5,916,000

              飯野海運                 75,900        380.00       28,842,000

              共栄タンカー                 1,400      1,491.00         2,087,400

              乾汽船                 14,400        930.00       13,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本航空                293,500       3,881.00       1,139,073,500

              ＡＮＡホールディングス                293,100       4,057.00       1,189,106,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              パスコ                 3,100       897.00        2,780,700

              トランコム                 4,500      6,700.00        30,150,000

              日新                 13,900       1,941.00        26,979,900

              三菱倉庫                 55,500       3,110.00        172,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              三井倉庫ホールディング                 19,600       1,828.00        35,828,800

              ス
              住友倉庫                 60,300       1,447.00        87,254,100

              澁澤倉庫                 8,800      1,719.00        15,127,200

              東陽倉庫                 28,900        328.00        9,479,200

                                101/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本トランスシティ                 35,300        451.00       15,920,300
              ケイヒン                 3,100      1,391.00         4,312,100

              中央倉庫                 9,800      1,034.00        10,133,200

              川西倉庫                 3,300      1,350.00         4,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              安田倉庫                 13,200        925.00       12,210,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ファイズ                 2,100       776.00        1,629,600

              東洋埠頭                 4,900      1,521.00         7,452,900

              宇徳                 13,700        573.00        7,850,100

              上組                 98,900       2,594.00        256,546,600

              サンリツ                 3,800       694.00        2,637,200

              キムラユニティー                 4,300      1,107.00         4,760,100

              キユーソー流通システム                 4,000      2,154.00         8,616,000

              近鉄エクスプレス                 30,300       1,762.00        53,388,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海運                 9,100       270.00        2,457,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              エーアイテイー                 10,400       1,158.00        12,043,200

              内外トランスライン                 5,100      1,346.00         6,864,600

              日本コンセプト                 4,400       996.00        4,382,400

              ＮＥＣネッツエスアイ                 18,300       2,729.00        49,940,700

              クロスキャット                 3,300      1,052.00         3,471,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              システナ                 59,200       1,209.00        71,572,800

              デジタルアーツ                 8,900      9,410.00        83,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,600株）
              日鉄ソリューションズ                 24,900       3,030.00        75,447,000

              キューブシステム                 8,800       803.00        7,066,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイジア                 3,200      1,399.00         4,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              コア                 7,000      1,190.00         8,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ソリトンシステムズ                 9,300      1,110.00        10,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,200      1,685.00        12,132,000

              ディングス
              ＴＩＳ                 55,400       5,310.00        294,174,000

                                                   貸付有価証券
                                102/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   400株
              ネオス                 6,100      1,070.00         6,527,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              電算システム                 6,300      3,515.00        22,144,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,700株）
              グリー                114,600         460.00       52,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,900株（300株）
              コーエーテクモホール                 34,000       2,104.00        71,536,000

              ディングス
              三菱総合研究所                 6,500      3,400.00        22,100,000

              ボルテージ                 3,000       572.00        1,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              電算                 1,800      1,922.00         3,459,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＡＧＳ                 9,400       734.00        6,899,600

              ファインデックス                 14,000        803.00       11,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（2,900株）
              ブレインパッド                 3,200      6,030.00        19,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＫＬａｂ                 29,800        882.00       26,283,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,000       1,097.00        24,134,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,619.00         4,209,400

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,200株
              ネクソン                423,600       1,715.00        726,474,000

                                                   貸付有価証券
                                                   198,800株
              アイスタイル                 42,500        905.00       38,462,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（900株）
              エムアップ                 5,700      2,679.00        15,270,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,600株）
              エイチーム                 10,400       1,789.00        18,605,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              テクノスジャパン                 13,900        718.00        9,980,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ｅｎｉｓｈ                 6,000       585.00        3,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（300株）
              コロプラ                 47,600        695.00       33,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              オルトプラス                 10,200        298.00        3,039,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（100株）
              ブロードリーフ                 82,300        580.00       47,734,000

                                                   貸付有価証券
                                103/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株（200株）
              クロス・マーケティング                 4,600       411.00        1,890,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,000株
              デジタルハーツホール                 7,500      1,281.00         9,607,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,100株（900株）
              メディアドゥホールディ                 5,100      2,761.00        14,081,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株
              じげん                 17,600        579.00       10,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              ブイキューブ                 8,900       526.00        4,681,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（200株）
              サイバーリンクス                 2,500      1,088.00         2,720,000

              ディー・エル・イー                 11,800        146.00        1,722,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（1,700株）
              フィックスターズ                 15,900       1,393.00        22,148,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（1,300株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,800      1,128.00         9,926,400

              ＮＧＳ
              オプティム                 7,200      2,403.00        17,301,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（1,000株）
              セレス                 5,400      2,080.00        11,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ティーガイア                 16,600       1,872.00        31,075,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              セック                 2,700      3,310.00         8,937,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本アジアグループ                 17,500        336.00        5,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              豆蔵ホールディングス                 11,300       1,070.00        12,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              テクマトリックス                 11,700       1,847.00        21,609,900

              プロシップ                 4,800      1,242.00         5,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ガンホー・オンライン・                400,300         416.00       166,524,800

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   122,200株（3,600株）
              ＧＭＯペイメントゲート                 27,300       7,830.00        213,759,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   12,300株
              ザッパラス                 8,600       430.00        3,698,000

              システムリサーチ                 2,200      2,956.00         6,503,200

              インターネットイニシア                 27,000       2,249.00        60,723,000

              ティブ
              さくらインターネット                 19,800        501.00        9,919,800

                                                   貸付有価証券
                                104/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,300株
              ヴィンクス                 5,600      1,093.00         6,120,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＧＭＯクラウド                 3,700      4,140.00        15,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＳＲＡホールディングス                 8,800      2,496.00        21,964,800

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,200      1,588.00         5,081,600

              ションズ
              システムインテグレータ                 4,700       920.00        4,324,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              朝日ネット                 13,500        583.00        7,870,500

              ｅＢＡＳＥ                 9,900      1,143.00        11,315,700

              アバント                 5,900      1,557.00         9,186,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アドソル日進                 5,900      1,636.00         9,652,400

              フリービット                 9,800       963.00        9,437,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（4,300株）
              コムチュア                 9,300      3,585.00        33,340,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              サイバーコム                 3,000      2,148.00         6,444,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（200株）
              アステリア                 8,300       927.00        7,694,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              マークラインズ                 5,700      1,461.00         8,327,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              メディカル・データ・ビ                 14,700       1,070.00        15,729,000

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,900株（3,600株）
              ｇｕｍｉ                 21,200        689.00       14,606,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（3,600株）
              ショーケース                 3,600       715.00        2,574,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（100株）
              モバイルファクトリー                 4,600      1,440.00         6,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（300株）
              テラスカイ                 1,000      3,865.00         3,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デジタル・インフォメー                 7,300      1,523.00        11,117,900

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   2,900株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 2,900      2,456.00         7,122,400

              パイプドＨＤ                 2,600       977.00        2,540,200

              アイビーシー                 2,700      1,477.00         3,987,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
                                105/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ネオジャパン                 3,100       934.00        2,895,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,100      2,108.00         2,318,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ランドコンピュータ                 1,900      1,208.00         2,295,200

              ダブルスタンダード                 1,100      5,390.00         5,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オープンドア                 8,200      3,270.00        26,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（400株）
              マイネット                 5,300       995.00        5,273,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              アカツキ                 5,800      6,460.00        37,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ベネフィットジャパン                  900      946.00         851,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,000      1,439.00         4,317,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   900株（300株）
              ＬＩＮＥ                 50,600       3,905.00        197,593,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株（6,100株）
              カナミックネットワーク                 2,500      2,003.00         5,007,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノムラシステムコーポ                 1,400       707.00         989,800

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   100株
              チェンジ                 2,200      3,925.00         8,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,100       579.00        4,110,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              オークネット                 8,700      1,309.00        11,388,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,100        798.00       14,443,800

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 29,400       1,364.00        40,101,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ビーグリー                 3,100       997.00        3,090,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              オロ                 1,600      6,640.00        10,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ソルクシーズ                 7,000       939.00        6,573,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フェイス                 6,500       874.00        5,681,000

              ハイマックス                 2,000      1,882.00         3,764,000

              野村総合研究所                105,600       5,030.00        531,168,000

                                106/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              サイバネットシステム                 13,600        580.00        7,888,000
              ＣＥホールディングス                 4,400       814.00        3,581,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本システム技術                 2,700      1,427.00         3,852,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 21,200        886.00       18,783,200

              グス
              東邦システムサイエンス                 4,900       944.00        4,625,600

              ソースネクスト                 64,400        455.00       29,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（17,400株）
              インフォコム                 13,600       1,868.00        25,404,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              ＦＩＧ                 14,700        332.00        4,880,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（300株）
              アルテリア・ネットワー                 13,800       1,253.00        17,291,400

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   6,400株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,800      1,606.00         6,102,800

                                                   貸付有価証券
              ンズ・ホールディン
                                                   1,700株
              フォーカスシステムズ                 11,100        987.00       10,955,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              クレスコ                 5,000      3,435.00        17,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フジ・メディア・ホール                172,300       1,551.00        267,237,300

              ディングス
              オービック                 57,600      11,420.00        657,792,000

              ジャストシステム                 23,600       2,822.00        66,599,200

              ＴＤＣソフト                 14,500        901.00       13,064,500

              ヤフー               1,083,000          271.00       293,493,000

              トレンドマイクロ                 88,500       5,390.00        477,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,500株
              ＩＤホールディングス                 4,700      1,419.00         6,669,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本オラクル                 33,700       7,590.00        255,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株
              アルファシステムズ                 5,200      2,677.00        13,920,400

              フューチャー                 22,500       1,917.00        43,132,500

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,900       1,494.00        17,778,600

              ｓ
              ソフトバンク・テクノロ                 7,000      2,483.00        17,381,000

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,000株（300株）
              トーセ                 4,500       924.00        4,158,000

                                                   貸付有価証券
                                107/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株（1,600株）
              オービックビジネスコン                 17,000       4,635.00        78,795,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   4,100株（100株）
              伊藤忠テクノソリュー                 75,700       2,612.00        197,728,400

              ションズ
              アイティフォー                 20,100        975.00       19,597,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東計電算                 2,500      3,075.00         7,687,500

              エックスネット                 3,000       919.00        2,757,000

              大塚商会                 89,900       4,175.00        375,332,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,200株
              サイボウズ                 19,400        929.00       18,022,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソフトブレーン                 13,000        493.00        6,409,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（1,400株）
              電通国際情報サービス                 10,300       3,885.00        40,015,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              デジタルガレージ                 32,300       3,300.00        106,590,000

              ＥＭシステムズ                 13,500       1,316.00        17,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,600      3,270.00        18,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＣＩＪ                 13,000        847.00       11,011,000

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,329.00         3,959,300

              リング
              日本エンタープライズ                 17,100        177.00        3,026,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ＷＯＷＯＷ                 8,000      3,035.00        24,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              スカラ                 11,600        943.00       10,938,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,000        702.00        9,828,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   6,100株（2,000株）
              ネットワンシステムズ                 58,800       2,810.00        165,228,000

              システムソフト                 39,300        102.00        4,008,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アルゴグラフィックス                 14,100       2,392.00        33,727,200

              マーベラス                 25,400        864.00       21,945,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              エイベックス                 28,500       1,491.00        42,493,500

              日本ユニシス                 51,900       2,957.00        153,468,300

                                108/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              兼松エレクトロニクス                 9,000      3,375.00        30,375,000
              東京放送ホールディング                110,200       2,060.00        227,012,000

              ス
              日本テレビホールディン                152,500       1,691.00        257,877,500

              グス
              朝日放送グループホール                 16,500        794.00       13,101,000

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 45,600       1,979.00        90,242,400

              グス
              スカパーＪＳＡＴホール                126,800         472.00       59,849,600

              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 13,600       2,374.00        32,286,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,800株
              日本ＢＳ放送                 5,600      1,060.00         5,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ビジョン                 5,100      5,140.00        26,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スマートバリュー                 3,600       851.00        3,063,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,300       869.00        5,474,700

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,900株
              ワイヤレスゲート                 7,300       466.00        3,401,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（300株）
              コネクシオ                 11,800       1,422.00        16,779,600

              日本通信                143,300         113.00       16,192,900

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株（30,600株）
              クロップス                 3,000       673.00        2,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,136,100         4,755.00       5,402,155,500

              ＫＤＤＩ               1,463,800         2,421.00       3,543,859,800

              ソフトバンク               1,320,900         1,227.50       1,621,404,750

                                                   貸付有価証券
                                                   640,200株（21,800
                                                   株）
              光通信                 19,600      21,150.00        414,540,000

              ＮＴＴドコモ               1,051,700         2,446.00       2,572,458,200

              エムティーアイ                 19,200        638.00       12,249,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＧＭＯインターネット                 60,500       1,807.00        109,323,500

              アイドママーケティング                 3,600       493.00        1,774,800

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              カドカワ                 48,400       1,198.00        57,983,200

                                109/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              学研ホールディングス                 5,600      5,280.00        29,568,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              ゼンリン                 33,100       2,542.00        84,140,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              昭文社                 7,600       416.00        3,161,600

              インプレスホールディン                 13,700        147.00        2,013,900

              グス
              アイネット                 9,400      1,381.00        12,981,400

              松竹                 11,000      12,550.00        138,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              東宝                109,300       4,400.00        480,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              東映                 7,000      14,610.00        102,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エヌ・ティ・ティ・デー                442,300       1,231.00        544,471,300

              タ
              ピー・シー・エー                 2,100      2,883.00         6,054,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ビジネスブレイン太田昭                 2,800      1,929.00         5,401,200

              和
              ＤＴＳ                 18,600       4,090.00        76,074,000

              スクウェア・エニック                 77,300       3,900.00        301,470,000

              ス・ホールディングス
              シーイーシー                 17,800       2,100.00        37,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              カプコン                 71,200       2,513.00        178,925,600

              アイ・エス・ビー                 3,200      1,970.00         6,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャステック                 9,600       989.00        9,494,400

              ＳＣＳＫ                 43,800       5,020.00        219,876,000

              日本システムウエア                 5,500      2,299.00        12,644,500

              アイネス                 21,000       1,369.00        28,749,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＴＫＣ                 14,000       4,050.00        56,700,000

              富士ソフト                 24,800       4,435.00        109,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ＮＳＤ                 27,300       2,582.00        70,488,600

              コナミホールディングス                 67,900       4,850.00        329,315,000

              福井コンピュータホール                 5,400      2,102.00        11,350,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,800株（1,800株）
              ＪＢＣＣホールディング                 13,100       1,534.00        20,095,400

                                110/300

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              ミロク情報サービス                 16,500       2,854.00        47,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（800株）
              ソフトバンクグループ                694,200       10,900.00       7,566,780,000

              ホウスイ                 1,300       834.00        1,084,200

              高千穂交易                 6,400       967.00        6,188,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              伊藤忠食品                 4,100      4,780.00        19,598,000

              エレマテック                 7,800      1,752.00        13,665,600

              ＪＡＬＵＸ                 4,700      2,551.00        11,989,700

              あらた                 9,200      3,935.00        36,202,000

              トーメンデバイス                 2,500      2,435.00         6,087,500

              東京エレクトロン　デバ                 6,000      1,811.00        10,866,000

              イス
              フィールズ                 14,600        745.00       10,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              双日                920,900         397.00       365,597,300

              アルフレッサ　ホール                185,300       3,180.00        589,254,000

              ディングス
              横浜冷凍                 43,600        903.00       39,370,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,300       786.00        1,807,800

              ラサ商事                 8,800       844.00        7,427,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラクーンホールディング                 7,900       694.00        5,482,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株（500株）
              アルコニックス                 17,700       1,207.00        21,363,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（100株）
              神戸物産                 25,200       4,070.00        102,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あい　ホールディングス                 23,800       1,870.00        44,506,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              ディーブイエックス                 6,500       961.00        6,246,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ダイワボウホールディン                 15,200       6,400.00        97,280,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 46,200       1,617.00        74,705,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   400株
              ラクト・ジャパン                 3,600      8,990.00        32,364,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              バイタルケーエスケー・                 31,400       1,105.00        34,697,000

                                                   貸付有価証券
                                111/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ホールディングス                                     11,800株（100株）
              八洲電機                 12,900        841.00       10,848,900

              メディアスホールディン                 9,400       713.00        6,702,200

              グス
              レスターホールディング                 18,300       2,037.00        37,277,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,000株（700株）
              ジューテックホールディ                 3,800       986.00        3,746,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,700株
              大光                 5,300       695.00        3,683,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＯＣＨＩホールディング                 4,800      1,188.00         5,702,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,200株
              ＴＯＫＡＩホールディン                 88,100        944.00       83,166,400

              グス
              黒谷                 2,800       456.00        1,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       860.00        2,494,000

              三洋貿易                 8,400      1,956.00        16,430,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ビューティガレージ                 2,700      1,413.00         3,815,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              ウイン・パートナーズ                 10,800       1,282.00        13,845,600

              ミタチ産業                 5,000       760.00        3,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              シップヘルスケアホール                 34,700       4,570.00        158,579,000

              ディングス
              明治電機工業                 5,200      1,728.00         8,985,600

              デリカフーズホールディ                 2,900      1,446.00         4,193,400

              ングス
              スターティアホールディ                 3,200       588.00        1,881,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              コメダホールディングス                 38,600       2,122.00        81,909,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              富士興産                 6,400       690.00        4,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              協栄産業                 2,000      1,599.00         3,198,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              小野建                 14,900       1,605.00        23,914,500

              南陽                 3,400      2,126.00         7,228,400

              佐鳥電機                 12,300        966.00       11,881,800

              エコートレーディング                 3,800       561.00        2,131,800

                                                   貸付有価証券
                                112/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              伯東                 11,400       1,216.00        13,862,400

              コンドーテック                 12,900       1,021.00        13,170,900

              中山福                 9,600       537.00        5,155,200

              ナガイレーベン                 24,100       2,521.00        60,756,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              三菱食品                 18,300       2,950.00        53,985,000

              松田産業                 12,200       1,428.00        17,421,600

              第一興商                 24,800       5,820.00        144,336,000

              メディパルホールディン                179,900       2,654.00        477,454,600

              グス
              ＳＰＫ                 3,600      2,403.00         8,650,800

              萩原電気ホールディング                 6,200      3,080.00        19,096,000

              ス
              アズワン                 12,000       8,840.00        106,080,000

              スズデン                 5,800      1,482.00         8,595,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（700株）
              尾家産業                 5,400      1,314.00         7,095,600

              シモジマ                 10,200       1,115.00        11,373,000

              ドウシシャ                 15,700       1,792.00        28,134,400

              小津産業                 3,700      1,945.00         7,196,500

              高速                 9,900      1,237.00        12,246,300

              たけびし                 5,800      1,446.00         8,386,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              リックス                 3,700      1,524.00         5,638,800

              丸文                 14,700        663.00        9,746,100

              ハピネット                 13,900       1,443.00        20,057,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              橋本総業ホールディング                 3,310      1,426.00         4,720,060

              ス
              日本ライフライン                 52,300       1,807.00        94,506,100

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株
              タカショー                 8,100       447.00        3,620,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エクセル                 6,200      2,377.00        14,737,400

              マルカ                 5,400      2,179.00        11,766,600

              ＩＤＯＭ                 56,200        318.00       17,871,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              日本エム・ディ・エム                 9,700      1,110.00        10,767,000

                                113/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              進和                 9,800      2,259.00        22,138,200
              エスケイジャパン                 4,000       819.00        3,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,200株）
              ダイトロン                 7,600      1,735.00        13,186,000

              シークス                 21,200       1,728.00        36,633,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（3,500株）
              田中商事                 5,600       608.00        3,404,800

              オーハシテクニカ                 9,400      1,413.00        13,282,200

              白銅                 5,400      1,596.00         8,618,400

              伊藤忠商事               1,166,200         2,036.00       2,374,383,200

              丸紅               1,644,100          791.40      1,301,140,740

              高島                 2,600      1,740.00         4,524,000

              長瀬産業                 93,700       1,651.00        154,698,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              蝶理                 10,600       1,647.00        17,458,200

              豊田通商                186,100       3,685.00        685,778,500

              三共生興                 28,400        483.00       13,717,200

              兼松                 66,600       1,296.00        86,313,600

              ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,198.00         3,594,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,400株
              三井物産               1,373,600         1,746.50       2,398,992,400

              日本紙パルプ商事                 9,500      4,260.00        40,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日立ハイテクノロジーズ                 50,700       4,645.00        235,501,500

              カメイ                 21,700       1,195.00        25,931,500

              東都水産                 2,300      2,391.00         5,499,300

              ＯＵＧホールディングス                 2,600      2,640.00         6,864,000

              スターゼン                 6,100      3,875.00        23,637,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              山善                 65,100       1,198.00        77,989,800

              椿本興業                 3,800      3,920.00        14,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              住友商事                986,100       1,572.00       1,550,149,200

              内田洋行                 7,700      3,415.00        26,295,500

              三菱商事               1,170,000         3,119.00       3,649,230,000

              第一実業                 7,600      3,260.00        24,776,000

              キヤノンマーケティング                 47,600       2,232.00        106,243,200

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   22,300株
                                114/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              西華産業                 9,400      1,418.00        13,329,200
              佐藤商事                 14,900        965.00       14,378,500

              菱洋エレクトロ                 16,900       1,665.00        28,138,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京産業                 16,600        516.00        8,565,600

              ユアサ商事                 17,000       3,245.00        55,165,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神鋼商事                 3,700      2,680.00         9,916,000

              小林産業                 9,900       345.00        3,415,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              阪和興業                 28,900       3,275.00        94,647,500

              正栄食品工業                 8,800      3,220.00        28,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              カナデン                 15,900       1,213.00        19,286,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              菱電商事                 13,200       1,531.00        20,209,200

              フルサト工業                 9,200      1,639.00        15,078,800

              岩谷産業                 37,000       3,600.00        133,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              すてきナイスグループ                 7,100       913.00        6,482,300

              昭光通商                 5,900       620.00        3,658,000

              ニチモウ                 2,600      1,706.00         4,435,600

              極東貿易                 5,100      1,657.00         8,450,700

              イワキ                 20,000        403.00        8,060,000

              三愛石油                 44,800        953.00       42,694,400

              稲畑産業                 40,000       1,553.00        62,120,000

              ＧＳＩクレオス                 4,400      1,178.00         5,183,200

              明和産業                 15,400        466.00        7,176,400

              ワキタ                 35,500       1,144.00        40,612,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              東邦ホールディングス                 49,400       2,800.00        138,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,600株（19,000株）
              サンゲツ                 49,500       2,093.00        103,603,500

              ミツウロコグループホー                 24,200        882.00       21,344,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   700株
              シナネンホールディング                 6,900      2,188.00        15,097,200

              ス
              伊藤忠エネクス                 36,900        918.00       33,874,200

              サンリオ                 51,500       2,675.00        137,762,500

                                                   貸付有価証券
                                115/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,900株（7,500株）
              サンワテクノス                 10,100        886.00        8,948,600

              リョーサン                 18,400       3,045.00        56,028,000

              新光商事                 15,700       1,917.00        30,096,900

              トーホー                 7,500      2,261.00        16,957,500

              三信電気                 11,500       1,936.00        22,264,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東陽テクニカ                 19,200        900.00       17,280,000

              モスフードサービス                 21,900       2,723.00        59,633,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              加賀電子                 16,600       2,117.00        35,142,200

              ソーダニッカ                 17,200        592.00       10,182,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              立花エレテック                 12,300       1,685.00        20,725,500

              フォーバル                 7,300       852.00        6,219,600

              ＰＡＬＴＡＣ                 30,100       6,190.00        186,319,000

              三谷産業                 19,500        287.00        5,596,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              太平洋興発                 6,500       763.00        4,959,500

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      4,315.00        16,397,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,249.00         1,623,700

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 29,200        299.00        8,730,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ヤマタネ                 8,300      1,617.00        13,421,100

              丸紅建材リース                 1,600      1,975.00         3,160,000

              日鉄物産                 11,900       4,690.00        55,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              泉州電業                 5,500      2,715.00        14,932,500

              トラスコ中山                 34,700       3,080.00        106,876,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（3,000株）
              オートバックスセブン                 66,300       1,853.00        122,853,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              モリト                 12,100        854.00       10,333,400

              加藤産業                 26,100       3,720.00        97,092,000

              北恵                 3,200       938.00        3,001,600

              イノテック                 9,900       998.00        9,880,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イエローハット                 31,500       1,482.00        46,683,000

                                116/300

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＪＫホールディングス                 15,100        582.00        8,788,200
              日伝                 13,800       1,629.00        22,480,200

              北沢産業                 12,500        273.00        3,412,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              杉本商事                 9,000      1,817.00        16,353,000

              因幡電機産業                 23,700       4,440.00        105,228,000

              東テク                 5,500      2,259.00        12,424,500

              ミスミグループ本社                208,800       2,735.00        571,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,100株
              アルテック                 12,200        219.00        2,671,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              タキヒヨー                 5,000      1,752.00         8,760,000

              蔵王産業                 2,700      1,337.00         3,609,900

              スズケン                 76,000       6,440.00        489,440,000

              ジェコス                 11,500       1,058.00        12,167,000

              ルネサスイーストン                 15,300        417.00        6,380,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ローソン                 42,200       6,160.00        259,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,800株（1,300株）
              サンエー                 12,600       4,495.00        56,637,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              カワチ薬品                 12,900       1,813.00        23,387,700

              エービーシー・マート                 26,000       6,610.00        171,860,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              ハードオフコーポレー                 6,600       800.00        5,280,000

              ション
              アスクル                 17,400       2,830.00        49,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              ゲオホールディングス                 25,400       1,558.00        39,573,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（6,300株）
              アダストリア                 23,100       2,475.00        57,172,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（1,300株）
              ジーフット                 10,100        665.00        6,716,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       719.00        1,509,900

              エリア
              くらコーポレーション                 9,800      5,180.00        50,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（1,000株）
              キャンドゥ                 7,900      1,687.00        13,327,300

              パルグループホールディ                 8,500      3,100.00        26,350,000

                                                   貸付有価証券
                                117/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス                                     400株（400株）
              エディオン                 70,600        973.00       68,693,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              サーラコーポレーション                 33,800        625.00       21,125,000

              ワッツ                 5,500       739.00        4,064,500

              ハローズ                 6,300      2,283.00        14,382,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジオフードシステム                 7,000      3,055.00        21,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              あみやき亭                 3,600      3,585.00        12,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ひらまつ                 33,200        348.00       11,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              大黒天物産                 4,000      3,885.00        15,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハニーズホールディング                 14,700       1,112.00        16,346,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ファーマライズホール                 3,900       539.00        2,102,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              アルペン                 12,800       1,749.00        22,387,200

              ハブ                 5,300      1,009.00         5,347,700

              クオールホールディング                 24,500       1,522.00        37,289,000

              ス
              ジンズ                 11,300       6,080.00        68,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ビックカメラ                 89,000       1,185.00        105,465,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,700株
              ＤＣＭホールディングス                 89,900       1,041.00        93,585,900

                                                   貸付有価証券
                                                   42,200株
              ペッパーフードサービス                 13,100       2,276.00        29,815,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（2,700株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                105,300       2,461.00        259,143,300

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株
              東京一番フーズ                 4,200       623.00        2,616,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,700      1,853.00         6,856,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（700株）
              きちりホールディングス                 4,400       781.00        3,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              アークランドサービス                 12,200       2,042.00        24,912,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   200株
              Ｊ．フロント　リテイリ                213,300       1,322.00        281,982,600

                                                   貸付有価証券
                                118/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ング                                     100,200株
              ドトール・日レスホール                 29,300       2,120.00        62,116,000

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 68,900       3,705.00        255,274,500

              ディングス
              ブロンコビリー                 8,700      2,621.00        22,802,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＺＯＺＯ                180,200       1,995.00        359,499,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              トレジャー・ファクト                 4,900       779.00        3,817,100

              リー
              物語コーポレーション                 4,100      9,060.00        37,146,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ココカラファイン                 18,700       4,510.00        84,337,000

              三越伊勢丹ホールディン                311,900       1,135.00        354,006,500

              グス
              Ｈａｍｅｅ                 5,100       821.00        4,187,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ウエルシアホールディン                 44,100       3,820.00        168,462,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   20,600株（800株）
              クリエイトＳＤホール                 24,600       2,579.00        63,443,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,400株
              丸善ＣＨＩホールディン                 19,500        366.00        7,137,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              ミサワ                 3,000       403.00        1,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ティーライフ                 2,200       912.00        2,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エー・ピーカンパニー                 3,100       496.00        1,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（100株）
              チムニー                 5,100      2,629.00        13,407,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              シュッピン                 11,300        823.00        9,299,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（1,500株）
              ネクステージ                 25,800       1,186.00        30,598,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（300株）
              ジョイフル本田                 48,800       1,446.00        70,564,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株（2,000株）
              鳥貴族                 5,500      1,773.00         9,751,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,600      1,527.00        10,078,200

              ス
                                119/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ホットランド                 8,700      1,616.00        14,059,200
                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              すかいらーくホールディ                155,400       1,820.00        282,828,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   54,800株（18,000株）
              ＳＦＰホールディングス                 7,100      1,930.00        13,703,000

              綿半ホールディングス                 6,200      2,178.00        13,503,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ヨシックス                 2,700      3,475.00         9,382,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユナイテッド・スーパー                 48,400       1,118.00        54,111,200

              マーケット・ホール
              ゴルフダイジェスト・オ                 6,700       658.00        4,408,600

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   1,600株（1,600株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 3,900      1,217.00         4,746,300

              あさひ                 13,800       1,535.00        21,183,000

              日本調剤                 5,900      3,815.00        22,508,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コスモス薬品                 7,400      19,280.00        142,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              トーエル                 8,000       831.00        6,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              オンリー                 2,800      1,011.00         2,830,800

              セブン＆アイ・ホール                698,800       4,257.00       2,974,791,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   328,400株
              薬王堂                 7,300      2,723.00        19,877,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              クリエイト・レストラン                 44,800       1,364.00        61,107,200

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   21,000株（1,200株）
              ツルハホールディングス                 36,200       9,180.00        332,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              サンマルクホールディン                 13,200       2,523.00        33,303,600

              グス
              フェリシモ                 3,700      1,099.00         4,066,300

              トリドールホールディン                 20,600       2,253.00        46,411,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,900        949.00       14,140,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              ウイルプラスホールディ                 1,900       940.00        1,786,000

              ングス
              ジャパンミート                 6,300      1,993.00        12,555,900

              サツドラホールディング                 2,500      1,925.00         4,812,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                120/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              デファクトスタンダード                 1,100       441.00         485,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アレンザホールディング                 9,000       936.00        8,424,000

              ス
              バロックジャパンリミ                 13,500        873.00       11,785,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   5,900株（600株）
              クスリのアオキホール                 16,600       7,910.00        131,306,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,500株
              力の源ホールディングス                 4,700       789.00        3,708,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（100株）
              スシローグローバルホー                 18,300       7,440.00        136,152,000

              ルディングス
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,100       1,423.00        20,064,300

              メディカルシステムネッ                 17,700        543.00        9,611,100

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 7,800       872.00        6,801,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,600株
              ノジマ                 29,700       2,045.00        60,736,500

              カッパ・クリエイト                 23,400       1,447.00        33,859,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ライトオン                 14,000        747.00       10,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ジーンズメイト                 5,100       423.00        2,157,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（100株）
              良品計画                 23,600      28,130.00        663,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              三城ホールディングス                 20,600        403.00        8,301,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アドヴァン                 25,500       1,038.00        26,469,000

              アルビス                 6,300      2,350.00        14,805,000

              コナカ                 21,300        445.00        9,478,500

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,000      1,752.00         3,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              Ｇ－７ホールディングス                 4,900      2,360.00        11,564,000

              イオン北海道                 16,700        766.00       12,792,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              コジマ                 24,600        605.00       14,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ヒマラヤ                 5,200       945.00        4,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
                                121/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コーナン商事                 21,900       2,780.00        60,882,000
              エコス                 6,100      1,541.00         9,400,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワタミ                 21,900       1,625.00        35,587,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（1,500株）
              マルシェ                 4,400       779.00        3,427,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パン・パシフィック・イ                 99,800       7,350.00        733,530,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   46,900株
              西松屋チェーン                 36,600        949.00       34,733,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ゼンショーホールディン                 78,600       2,591.00        203,652,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,600株（100株）
              幸楽苑ホールディングス                 10,600       2,677.00        28,376,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ハークスレイ                 3,500      1,107.00         3,874,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サイゼリヤ                 27,500       2,144.00        58,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（5,200株）
              ＶＴホールディングス                 56,500        427.00       24,125,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              魚力                 4,600      1,464.00         6,734,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ポプラ                 4,300       589.00        2,532,700

              フジ・コーポレーション                 3,300      2,227.00         7,349,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ユナイテッドアローズ                 19,100       3,830.00        73,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ハイデイ日高                 24,100       2,146.00        51,718,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              京都きもの友禅                 10,600        397.00        4,208,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              コロワイド                 55,400       2,347.00        130,023,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              ピーシーデポコーポレー                 22,100        454.00       10,033,400

              ション
              壱番屋                 11,700       4,915.00        57,505,500

              トップカルチャー                 6,000       304.00        1,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,600株）
              ＰＬＡＮＴ                 3,800      1,008.00         3,830,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              スギホールディングス                 36,600       4,875.00        178,425,000

                                                   貸付有価証券
                                122/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,700株
              ヴィア・ホールディング                 20,400        683.00       13,933,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,200株（1,100株）
              スクロール                 25,600        381.00        9,753,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヨンドシーホールディン                 18,500       2,140.00        39,590,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              ユニー・ファミリーマー                186,500       2,830.00        527,795,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   65,500株（1,200株）
              木曽路                 20,400       2,657.00        54,202,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              ＳＲＳホールディングス                 19,600        999.00       19,580,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              千趣会                 30,200        242.00        7,308,400

              タカキュー                 12,900        174.00        2,244,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ケーヨー                 30,800        507.00       15,615,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（1,400株）
              上新電機                 19,700       2,531.00        49,860,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本瓦斯                 27,100       3,140.00        85,094,000

              ロイヤルホールディング                 29,100       2,781.00        80,927,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              東天紅                 1,200      1,262.00         1,514,400

              いなげや                 18,600       1,326.00        24,663,600

              島忠                 37,800       2,945.00        111,321,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              チヨダ                 17,500       1,800.00        31,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ライフコーポレーション                 12,600       2,394.00        30,164,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              リンガーハット                 20,600       2,371.00        48,842,600

              ＭｒＭａｘＨＤ                 22,900        454.00       10,396,600

              テンアライド                 15,400        409.00        6,298,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＡＯＫＩホールディング                 33,300       1,182.00        39,360,600

              ス
              オークワ                 23,800       1,157.00        27,536,600

              コメリ                 25,700       2,786.00        71,600,200

              青山商事                 29,100       2,584.00        75,194,400

              しまむら                 19,400       9,540.00        185,076,000

                                                   貸付有価証券
                                123/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,600株（200株）
              はせがわ                 8,800       408.00        3,590,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              高島屋                130,800       1,469.00        192,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株
              松屋                 33,600       1,035.00        34,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エイチ・ツー・オー　リ                 85,500       1,553.00        132,781,500

              テイリング
              近鉄百貨店                 6,400      3,575.00        22,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              パルコ                 16,000       1,075.00        17,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              丸井グループ                141,100       2,251.00        317,616,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アクシアル　リテイリン                 13,800       3,510.00        48,438,000

              グ
              井筒屋                 8,400       258.00        2,167,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,200株）
              イオン                641,600       2,342.50       1,502,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   301,800株
              イズミ                 33,900       5,240.00        177,636,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              平和堂                 33,800       2,402.00        81,187,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（400株）
              フジ                 20,100       1,922.00        38,632,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              ヤオコー                 18,900       5,580.00        105,462,000

              ゼビオホールディングス                 20,100       1,238.00        24,883,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ケーズホールディングス                173,300       1,010.00        175,033,000

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,800       721.00        7,065,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（4,200株）
              日産東京販売ホールディ                 24,500        303.00        7,423,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   11,500株
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,100      2,430.00        19,683,000

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   2,400株
              総合メディカルホール                 14,500       1,718.00        24,911,000

              ディングス
              ブックオフグループホー                 8,600       839.00        7,215,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   4,000株
              アインホールディングス                 22,300       8,330.00        185,759,000

                                                   貸付有価証券
                                124/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,400株（2,000株）
              元気寿司                 4,700      5,030.00        23,641,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヤマダ電機                508,000         548.00       278,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   188,600株（121,200
                                                   株）
              アークランドサカモト                 28,300       1,524.00        43,129,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株
              ニトリホールディングス                 72,200      14,210.00       1,025,962,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株
              グルメ杵屋                 11,900       1,166.00        13,875,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              愛眼                 13,300        300.00        3,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ケーユーホールディング                 8,700       863.00        7,508,100

              ス
              吉野家ホールディングス                 58,200       1,758.00        102,315,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株（12,500株）
              松屋フーズホールディン                 8,000      3,725.00        29,800,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,700株
              サガミホールディングス                 22,300       1,312.00        29,257,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              関西スーパーマーケット                 12,600       1,066.00        13,431,600

              王将フードサービス                 12,200       7,070.00        86,254,000

              プレナス                 18,700       1,785.00        33,379,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ミニストップ                 12,300       1,743.00        21,438,900

              アークス                 31,300       2,479.00        77,592,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（200株）
              バローホールディングス                 36,000       2,780.00        100,080,000

              藤久                 1,300       783.00        1,017,900

              ベルク                 8,200      5,180.00        42,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              大庄                 8,900      1,527.00        13,590,300

              ファーストリテイリング                 22,300      52,490.00       1,170,527,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（2,700株）
              サンドラッグ                 62,700       3,095.00        194,056,500

              サックスバー　ホール                 14,100       1,141.00        16,088,100

              ディングス
              ヤマザワ                 3,500      1,718.00         6,013,000

              やまや                 2,900      2,243.00         6,504,700

                                                   貸付有価証券
                                125/300


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                                                   1,300株
              ベルーナ                 40,900        863.00       35,296,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              島根銀行                 3,500       801.00        2,803,500

              じもとホールディングス                112,800         116.00       13,084,800

              めぶきフィナンシャルグ                867,500         289.00       250,707,500

              ループ
              東京きらぼしフィナン                 22,600       1,642.00        37,109,200

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   100株
              九州フィナンシャルグ                274,000         465.00       127,410,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   6,100株
              ゆうちょ銀行                473,000       1,215.00        574,695,000

              富山第一銀行                 39,800        379.00       15,084,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コンコルディア・フィナ               1,063,400          441.00       468,959,400

              ンシャルグループ
              西日本フィナンシャル                107,000         971.00       103,897,000

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                 78,400        803.00       62,955,200

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   1,400株
              三十三フィナンシャルグ                 14,400       1,586.00        22,838,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   300株
              第四北越フィナンシャル                 29,000       3,325.00        96,425,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   600株
              新生銀行                122,500       1,591.00        194,897,500

              あおぞら銀行                 93,300       2,776.00        259,000,800

              三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,493,400          558.80      6,422,511,920

              ル・グループ
              りそなホールディングス               1,832,200          487.90       893,930,380

              三井住友トラスト・ホー                328,200       4,029.00       1,322,317,800

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,176,800         3,937.00       4,633,061,600

              グループ
              千葉銀行                591,400         616.00       364,302,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              群馬銀行                334,000         432.00       144,288,000

              武蔵野銀行                 24,900       2,252.00        56,074,800

              千葉興業銀行                 45,800        304.00       13,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              筑波銀行                 69,400        200.00       13,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
                                126/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              七十七銀行                 52,400       1,580.00        82,792,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              青森銀行                 12,900       3,010.00        38,829,000

              秋田銀行                 10,700       2,315.00        24,770,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              山形銀行                 18,800       2,034.00        38,239,200

              岩手銀行                 11,700       3,380.00        39,546,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東邦銀行                149,300         301.00       44,939,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東北銀行                 8,500      1,101.00         9,358,500

              みちのく銀行                 10,700       1,628.00        17,419,600

              ふくおかフィナンシャル                147,036       2,550.00        374,941,800

              グループ
              静岡銀行                420,300         863.00       362,718,900

              十六銀行                 22,400       2,318.00        51,923,200

              スルガ銀行                170,800         520.00       88,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   80,100株
              八十二銀行                302,200         471.00       142,336,200

              山梨中央銀行                 20,100       1,413.00        28,401,300

              大垣共立銀行                 26,400       2,355.00        62,172,000

              福井銀行                 14,300       1,744.00        24,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              北國銀行                 17,700       3,575.00        63,277,500

              清水銀行                 6,900      1,846.00        12,737,400

              富山銀行                 3,200      3,210.00        10,272,000

              滋賀銀行                 33,500       2,673.00        89,545,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              南都銀行                 19,500       2,129.00        41,515,500

              百五銀行                150,300         363.00       54,558,900

              京都銀行                 59,800       4,750.00        284,050,000

              紀陽銀行                 59,100       1,581.00        93,437,100

              ほくほくフィナンシャル                111,100       1,200.00        133,320,000

              グループ
              広島銀行                246,500         579.00       142,723,500

              山陰合同銀行                 99,000        823.00       81,477,000

              中国銀行                107,800       1,062.00        114,483,600

              鳥取銀行                 5,700      1,447.00         8,247,900

              伊予銀行                221,200         603.00       133,383,600

                                                   貸付有価証券
                                127/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              百十四銀行                 17,700       2,333.00        41,294,100

              四国銀行                 23,700       1,071.00        25,382,700

              阿波銀行                 26,700       2,891.00        77,189,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大分銀行                 10,200       3,560.00        36,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              宮崎銀行                 11,100       2,830.00        31,413,000

              佐賀銀行                 10,100       1,942.00        19,614,200

              沖縄銀行                 15,300       3,535.00        54,085,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              琉球銀行                 38,500       1,143.00        44,005,500

              セブン銀行                564,100         328.00       185,024,800

              みずほフィナンシャルグ               22,687,400          173.30      3,931,726,420

              ループ
              高知銀行                 6,100       830.00        5,063,000

              山口フィナンシャルグ                208,400         951.00       198,188,400

              ループ
              長野銀行                 5,500      1,734.00         9,537,000

              名古屋銀行                 13,500       3,650.00        49,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              北洋銀行                251,700         282.00       70,979,400

              愛知銀行                 6,000      3,550.00        21,300,000

              中京銀行                 6,900      2,282.00        15,745,800

              大光銀行                 5,700      1,705.00         9,718,500

              愛媛銀行                 23,300       1,157.00        26,958,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              トマト銀行                 6,400      1,067.00         6,828,800

              京葉銀行                 73,800        658.00       48,560,400

              栃木銀行                 86,400        241.00       20,822,400

              北日本銀行                 5,200      2,002.00        10,410,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東和銀行                 29,300        734.00       21,506,200

              福島銀行                 14,500        383.00        5,553,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大東銀行                 8,000       634.00        5,072,000

              トモニホールディングス                129,100         431.00       55,642,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              フィデアホールディング                162,100         134.00       21,721,400

                                128/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              池田泉州ホールディング                177,200         289.00       51,210,800

              ス
              ＦＰＧ                 52,400        934.00       48,941,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              マーキュリアインベスト                 6,400       701.00        4,486,400

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   1,400株
              ＳＢＩホールディングス                198,900       2,450.00        487,305,000

              日本アジア投資                 14,100        193.00        2,721,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（800株）
              ジャフコ                 27,400       4,065.00        111,381,000

              大和証券グループ本社               1,339,700          547.20       733,083,840

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              野村ホールディングス               2,937,800          409.10      1,201,853,980

                                                   貸付有価証券
                                                   164,600株
              岡三証券グループ                142,300         420.00       59,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              丸三証券                 49,600        668.00       33,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              東洋証券                 59,700        148.00        8,835,600

              東海東京フィナンシャ                199,100         412.00       82,029,200

              ル・ホールディングス
              光世証券                 4,000       724.00        2,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              水戸証券                 48,300        211.00       10,191,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いちよし証券                 35,000        805.00       28,175,000

              松井証券                 81,800       1,034.00        84,581,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株（1,600株）
              だいこう証券ビジネス                 6,700       416.00        2,787,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              マネックスグループ                155,900         384.00       59,865,600

                                                   貸付有価証券
                                                   73,200株（31,800株）
              カブドットコム証券                124,600         556.00       69,277,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              極東証券                 22,400       1,055.00        23,632,000

              岩井コスモホールディン                 17,100       1,259.00        21,528,900

              グス
              藍澤證券                 30,000        706.00       21,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              マネーパートナーズグ                 19,500        306.00        5,967,000

                                                   貸付有価証券
                                129/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ループ                                     5,800株（100株）
              小林洋行                 4,800       260.00        1,248,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              かんぽ生命保険                 63,100       2,422.00        152,828,200

              ＳＯＭＰＯホールディン                294,300       4,171.00       1,227,525,300

              グス
              アニコム　ホールディン                 13,800       3,000.00        41,400,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,400株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                436,500       3,389.00       1,479,298,500

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                137,200       2,099.00        287,982,800

              ホールディングス
              第一生命ホールディング                944,600       1,562.50       1,475,937,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,500株
              東京海上ホールディング                605,200       5,438.00       3,291,077,600

              ス
              Ｔ＆Ｄホールディングス                516,400       1,176.50        607,544,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              アドバンスクリエイト                 3,900      1,891.00         7,374,900

              全国保証                 47,100       3,965.00        186,751,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（4,000株）
              ジェイリース                 3,500       400.00        1,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イントラスト                 4,700       467.00        2,194,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本モーゲージサービス                 2,300      1,254.00         2,884,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｃａｓａ                 5,600      1,080.00         6,048,000

              アルヒ                 15,200       2,182.00        33,166,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（5,600株）
              プレミアグループ                 7,200      1,995.00        14,364,000

              クレディセゾン                117,000       1,499.00        175,383,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（4,000株）
              芙蓉総合リース                 19,100       5,670.00        108,297,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              興銀リース                 31,400       2,740.00        86,036,000

              東京センチュリー                 33,600       4,935.00        165,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本証券金融                 73,600        590.00       43,424,000

              アイフル                254,700         283.00       72,080,100

                                                   貸付有価証券
                                                   119,700株（800株）
                                130/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リコーリース                 13,100       3,410.00        44,671,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              イオンフィナンシャル                106,700       2,277.00        242,955,900

              サービス
              アコム                335,600         393.00       131,890,800

              ジャックス                 18,400       1,812.00        33,340,800

              オリエントコーポレー                451,600         113.00       51,030,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   8,500株
              日立キャピタル                 39,400       2,609.00        102,794,600

              アプラスフィナンシャル                 80,100         86.00       6,888,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              オリックス               1,113,900         1,608.50       1,791,708,150

              三菱ＵＦＪリース                376,700         580.00       218,486,000

              九州リースサービス                 8,200       708.00        5,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日本取引所グループ                451,000       1,972.00        889,372,000

              イー・ギャランティ                 15,600       1,120.00        17,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アサックス                 6,900       518.00        3,574,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＮＥＣキャピタルソ                 6,800      1,733.00        11,784,400

              リューション
              いちご                212,400         382.00       81,136,800

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              日本駐車場開発                201,400         174.00       35,043,600

                                                   貸付有価証券
                                                   94,600株
              ヒューリック                348,500       1,087.00        378,819,500

                                                   貸付有価証券
                                                   163,600株
              三栄建築設計                 6,700      1,591.00        10,659,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              スター・マイカ                 7,700      1,643.00        12,651,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              野村不動産ホールディン                111,200       2,164.00        240,636,800

              グス
              三重交通グループホール                 33,800        572.00       19,333,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   15,800株
              サムティ                 23,100       1,534.00        35,435,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（3,900株）
              ディア・ライフ                 21,400        428.00        9,159,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コーセーアールイー                 4,900       726.00        3,557,400

                                                   貸付有価証券
                                131/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              エー・ディー・ワークス                257,300         33.00       8,490,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本商業開発                 10,400       1,508.00        15,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              プレサンスコーポレー                 26,400       1,388.00        36,643,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,700株
              ユニゾホールディングス                 25,200       2,137.00        53,852,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              ＴＨＥグローバル社                 8,500       514.00        4,369,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              日本管理センター                 11,000        820.00        9,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              サンセイランディック                 4,400       749.00        3,295,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エストラスト                 2,300       727.00        1,672,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フージャースホールディ                 36,300        661.00       23,994,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   16,200株（12,800株）
              オープンハウス                 27,200       3,925.00        106,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              東急不動産ホールディン                449,100         669.00       300,447,900

              グス
              飯田グループホールディ                139,300       2,026.00        282,221,800

              ングス
              イーグランド                 2,300       692.00        1,591,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ムゲンエステート                 11,500        624.00        7,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ビーロット                 2,600      1,683.00         4,375,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（200株）
              ファーストブラザーズ                 4,600      1,146.00         5,271,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ハウスドゥ                 9,200      1,493.00        13,735,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（3,500株）
              シーアールイー                 5,500       950.00        5,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              プロパティエージェント                 1,700      1,087.00         1,847,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（400株）
              ケイアイスター不動産                 4,500      1,720.00         7,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,000       527.00        1,054,000

                                                   貸付有価証券
                                132/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              グッドコムアセット                 2,900      1,623.00         4,706,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  600     3,820.00         2,292,000

              テンポイノベーション                 1,400      1,586.00         2,220,400

              グローバル・リンク・マ                 1,200       702.00         842,400

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   500株
              パーク２４                 97,600       2,413.00        235,508,800

                                                   貸付有価証券
                                                   43,000株（1,200株）
              パラカ                 4,300      1,970.00         8,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三井不動産                885,800       2,783.50       2,465,624,300

              三菱地所               1,169,700         2,007.00       2,347,587,900

              平和不動産                 31,600       2,139.00        67,592,400

              東京建物                182,400       1,350.00        246,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   85,700株
              ダイビル                 49,100       1,063.00        52,193,300

              京阪神ビルディング                 29,800       1,027.00        30,604,600

              住友不動産                375,300       4,580.00       1,718,874,000

              テーオーシー                 38,200        781.00       29,834,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京楽天地                 2,400      5,010.00        12,024,000

              レオパレス２１                205,900         224.00       46,121,600

                                                   貸付有価証券
                                                   98,800株（46,300株）
              スターツコーポレーショ                 22,700       2,411.00        54,729,700

              ン
              フジ住宅                 21,300        834.00       17,764,200

              空港施設                 19,500        557.00       10,861,500

              明和地所                 9,200       574.00        5,280,800

              ゴールドクレスト                 13,200       1,501.00        19,813,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本エスリード                 6,500      1,579.00        10,263,500

              日神不動産                 24,700        485.00       11,979,500

              日本エスコン                 30,200        756.00       22,831,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（13,800株）
              タカラレーベン                 78,200        352.00       27,526,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンヨーハウジング名古                 9,400       948.00        8,911,200

              屋
              イオンモール                 83,700       1,828.00        153,003,600

                                                   貸付有価証券
                                133/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   37,000株
              毎日コムネット                 3,500       796.00        2,786,000

              ファースト住建                 6,200      1,274.00         7,898,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（500株）
              カチタス                 18,600       3,820.00        71,052,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（300株）
              トーセイ                 23,000       1,006.00        23,138,000

              穴吹興産                 1,800      2,957.00         5,322,600

              サンフロンティア不動産                 23,100       1,189.00        27,465,900

              エフ・ジェー・ネクスト                 14,600        866.00       12,643,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              インテリックス                 4,700       695.00        3,266,500

              ランドビジネス                 8,400       808.00        6,787,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              グランディハウス                 14,600        453.00        6,613,800

              日本空港ビルデング                 53,300       4,700.00        250,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,000株
              日本工営                 10,900       2,404.00        26,203,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＬＩＦＵＬＬ                 62,700        585.00       36,679,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（9,400株）
              ジェイエイシーリクルー                 13,000       2,418.00        31,434,000

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,800株
              日本Ｍ＆Ａセンター                120,600       3,040.00        366,624,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              メンバーズ                 5,400      1,714.00         9,255,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              中広                 1,700       576.00         979,200

              タケエイ                 16,800        776.00       13,036,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,000      1,152.00         2,304,000

              トラスト・テック                 8,900      3,680.00        32,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コシダカホールディング                 43,300       1,623.00        70,275,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,400株
              アルトナー                 2,900       911.00        2,641,900

              パソナグループ                 19,700       1,728.00        34,041,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              ＣＤＳ                 4,000      1,244.00         4,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 29,700        799.00       23,730,300

                                134/300

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ション
              ＧＣＡ                 16,400        800.00       13,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エス・エム・エス                 59,400       1,989.00        118,146,600

              サニーサイドアップ                 1,800      1,822.00         3,279,600

              パーソルホールディング                161,700       1,832.00        296,234,400

              ス
              リニカル                 9,100      1,366.00        12,430,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（100株）
              クックパッド                 50,800        275.00       13,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（1,000株）
              エスクリ                 4,400       659.00        2,899,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイ・ケイ・ケイ                 7,900       774.00        6,114,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              学情                 6,500      1,262.00         8,203,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（400株）
              スタジオアリス                 8,100      2,306.00        18,678,600

              シミックホールディング                 9,000      1,629.00        14,661,000

              ス
              ＮＪＳ                 3,600      1,484.00         5,342,400

              綜合警備保障                 64,400       4,850.00        312,340,000

              カカクコム                121,100       2,125.00        257,337,500

              セントケア・ホールディ                 8,800       550.00        4,840,000

              ング
              サイネックス                 2,700       703.00        1,898,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ルネサンス                 9,000      1,934.00        17,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ディップ                 26,100       1,918.00        50,059,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（7,200株）
              オプトホールディング                 9,900      1,724.00        17,067,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              新日本科学                 21,900        924.00       20,235,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ツクイ                 38,100        702.00       26,746,200

              キャリアデザインセン                 4,100      1,291.00         5,293,100

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   1,000株
              ベネフィット・ワン                 44,800       2,209.00        98,963,200

              エムスリー                340,500       1,865.00        635,032,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
                                135/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ツカダ・グローバルホー                 10,300        613.00        6,313,900
                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   100株
              ブラス                 1,200       613.00         735,600

              アウトソーシング                 85,300       1,380.00        117,714,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ウェルネット                 15,300       1,085.00        16,600,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（1,500株）
              ワールドホールディング                 4,500      1,969.00         8,860,500

              ス
              ディー・エヌ・エー                 87,200       1,660.00        144,752,000

              博報堂ＤＹホールディン                224,900       1,789.00        402,346,100

              グス
              ぐるなび                 23,000        716.00       16,468,000

              タカミヤ                 16,700        690.00       11,523,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（500株）
              ジャパンベストレス                 12,800       1,495.00        19,136,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   1,600株
              ファンコミュニケーショ                 44,500        557.00       24,786,500

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   1,200株
              ライク                 6,300       941.00        5,928,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（100株）
              ビジネス・ブレークス                 6,700       388.00        2,599,600

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   100株
              ＷＤＢホールディングス                 7,400      3,205.00        23,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティア                 8,200       680.00        5,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＣＤＧ                 1,500      1,352.00         2,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              バリューコマース                 10,900       2,074.00        22,606,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（4,300株）
              インフォマート                 88,600       1,416.00        125,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   37,600株
              ＪＰホールディングス                 46,200        308.00       14,229,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＥＰＳホールディングス                 24,300       1,902.00        46,218,600

              レッグス                 4,000       925.00        3,700,000

              プレステージ・インター                 30,200       1,430.00        43,186,000

              ナショナル
              アミューズ                 9,800      2,431.00        23,823,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
                                136/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ドリームインキュベータ                 4,900      1,674.00         8,202,600
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クイック                 10,000       1,775.00        17,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ＴＡＣ                 8,800       224.00        1,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ケネディクス                142,000         558.00       79,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              電通                197,100       4,720.00        930,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   92,600株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,200      1,430.00         8,866,000

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   2,200株（1,600株）
              ぴあ                 4,600      4,670.00        21,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              イオンファンタジー                 5,200      2,929.00        15,230,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シーティーエス                 18,200        644.00       11,720,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ネクシィーズグループ                 4,700      2,295.00        10,786,500

              みらかホールディングス                 45,200       2,859.00        129,226,800

              アルプス技研                 14,200       1,860.00        26,412,000

              ダイオーズ                 3,700      1,378.00         5,098,600

              日本空調サービス                 18,300        694.00       12,700,200

              オリエンタルランド                191,100       12,735.00       2,433,658,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ダスキン                 43,500       2,705.00        117,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              明光ネットワークジャパ                 20,500        977.00       20,028,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   9,100株（3,200株）
              ファルコホールディング                 8,900      1,374.00        12,228,600

              ス
              秀英予備校                 3,500       489.00        1,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              田谷                 2,900       624.00        1,809,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ラウンドワン                 50,200       1,416.00        71,083,200

              リゾートトラスト                 68,400       1,546.00        105,746,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ビー・エム・エル                 20,800       3,210.00        66,768,000

              ワタベウェディング                 2,600       579.00        1,505,400

              りらいあコミュニケー                 29,200        980.00       28,616,000

                                137/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ションズ
              リソー教育                 82,100        509.00       41,788,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              早稲田アカデミー                 4,600       708.00        3,256,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ユー・エス・エス                197,600       2,092.00        413,379,200

              東京個別指導学院                 5,700      1,132.00         6,452,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              サイバーエージェント                 99,700       4,455.00        444,163,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（500株）
              楽天                754,000       1,008.00        760,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   354,300株
              クリーク・アンド・リ                 9,500      1,187.00        11,276,500

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,100株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,200        735.00       10,437,000

              山田コンサルティンググ                 7,800      2,486.00        19,390,800

              ループ
              セントラルスポーツ                 6,000      3,125.00        18,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              フルキャストホールディ                 16,200       2,403.00        38,928,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   7,500株
              エン・ジャパン                 17,600       3,215.00        56,584,000

              リソルホールディングス                 1,800      4,095.00         7,371,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              テクノプロ・ホールディ                 32,400       6,640.00        215,136,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   15,200株
              アトラ                 3,200       373.00        1,193,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              インターワークス                 3,100       731.00        2,266,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイ・アールジャパン                 4,900      1,814.00         8,888,600

              ホールディングス
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 5,900      1,353.00         7,982,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファーストロジック                 3,100       596.00        1,847,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三機サービス                 3,400      1,494.00         5,079,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,300       2,395.00        27,063,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（400株）
              デザインワン・ジャパン                 3,200       311.00         995,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
                                138/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イー・ガーディアン                 7,700      2,217.00        17,070,900
                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              リブセンス                 8,900       277.00        2,465,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ジャパンマテリアル                 44,200       1,395.00        61,659,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ベクトル                 19,700       1,402.00        27,619,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ウチヤマホールディング                 8,000       471.00        3,768,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,700株
              チャーム・ケア・コーポ                 3,900      1,478.00         5,764,200

              レーション
              ライクキッズネクスト                 3,900       927.00        3,615,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              キャリアリンク                 5,900       410.00        2,419,000

              ＩＢＪ                 10,900        898.00        9,788,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（100株）
              アサンテ                 6,500      2,215.00        14,397,500

              Ｎ・フィールド                 10,400        758.00        7,883,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（2,400株）
              バリューＨＲ                 3,500      2,560.00         8,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 4,100      4,900.00        20,090,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   900株（400株）
              ライドオンエクスプレス                 6,700      1,191.00         7,979,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,100株（1,800株）
              ＥＲＩホールディングス                 4,500       988.00        4,446,000

              アビスト                 2,500      3,195.00         7,987,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シグマクシス                 7,700      1,080.00         8,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,800株）
              ウィルグループ                 10,500       1,241.00        13,030,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エスクロー・エージェン                 22,200        256.00        5,683,200

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   10,200株
              日本ビューホテル                 5,100      1,213.00         6,186,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              リクルートホールディン               1,158,800         3,154.00       3,654,855,200

              グス
              エラン                 11,100       1,492.00        16,561,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              土木管理総合試験所                 7,000       466.00        3,262,000

                                139/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本郵政               1,325,800         1,305.00       1,730,169,000
              ベルシステム２４ホール                 27,100       1,420.00        38,482,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   7,300株
              鎌倉新書                 11,800       1,393.00        16,437,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（100株）
              一蔵                 1,700       582.00         989,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,700      1,777.00         6,574,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グローバルキッズＣＯＭ                 1,900      1,124.00         2,135,600

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   600株
              エボラブルアジア                 4,900      2,346.00        11,495,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アトラエ                 3,100      4,035.00        12,508,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ストライク                 4,100      2,194.00         8,995,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（900株）
              ソラスト                 39,600       1,222.00        48,391,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              セラク                 3,600       605.00        2,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              インソース                 5,300      2,446.00        12,963,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ベイカレント・コンサル                 8,600      3,520.00        30,272,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   1,800株
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,000       877.00        1,754,000

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   500株
              アイモバイル                 3,800       942.00        3,579,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,200株）
              キャリアインデックス                 5,500       903.00        4,966,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,500      1,689.00        10,978,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              船場                 2,600       969.00        2,519,400

              グレイステクノロジー                 4,400      2,061.00         9,068,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ジャパンエレベーター                 9,500      2,112.00        20,064,000

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   2,200株
              フルテック                 1,700      1,146.00         1,948,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グリーンズ                 4,600      1,469.00         6,757,400

              ツナググループ・ホール                 1,400       700.00         980,000

                                140/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ディングス
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,600      1,113.00         2,893,800

              ｎｇ
              日総工産                 4,000      2,508.00        10,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              キュービーネットホール                 7,300      2,174.00        15,870,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              スプリックス                 4,500      2,807.00        12,631,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アドバンテッジリスクマ                 6,300       871.00        5,487,300

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,200株
              リログループ                 88,400       3,155.00        278,902,000

              東祥                 10,100       3,010.00        30,401,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              エイチ・アイ・エス                 28,800       4,020.00        115,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（2,500株）
              ラックランド                 3,200      2,038.00         6,521,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              共立メンテナンス                 24,700       5,490.00        135,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（2,400株）
              イチネンホールディング                 16,800       1,193.00        20,042,400

              ス
              建設技術研究所                 11,200       1,522.00        17,046,400

              スペース                 10,500       1,420.00        14,910,000

              長大                 6,400       736.00        4,710,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              燦ホールディングス                 3,500      2,523.00         8,830,500

              スバル興業                 1,100      5,840.00         6,424,000

              東京テアトル                 6,300      1,333.00         8,397,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              タナベ経営                 3,100      1,228.00         3,806,800

              ナガワ                 4,500      6,180.00        27,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（900株）
              よみうりランド                 3,500      4,390.00        15,365,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東京都競馬                 10,600       3,420.00        36,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              常磐興産                 6,500      1,615.00        10,497,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              カナモト                 24,200       2,766.00        66,937,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
                                141/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東京ドーム                 60,500       1,066.00        64,493,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（400株）
              西尾レントオール                 16,400       3,235.00        53,054,000

              トランス・コスモス                 18,000       2,268.00        40,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              乃村工藝社                 37,800       3,150.00        119,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              藤田観光                 6,400      2,745.00        17,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 8,600      1,346.00        11,575,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              日本管財                 17,300       1,987.00        34,375,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（4,000株）
              トーカイ                 15,600       2,765.00        43,134,000

              白洋舎                 1,800      2,942.00         5,295,600

              セコム                171,700       9,584.00       1,645,572,800

              セントラル警備保障                 7,800      4,915.00        38,337,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（500株）
              丹青社                 30,500       1,309.00        39,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株
              メイテック                 20,500       5,130.00        105,165,000

              応用地質                 17,400       1,144.00        19,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              船井総研ホールディング                 33,400       2,681.00        89,545,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,200株
              進学会ホールディングス                 7,400       556.00        4,114,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              オオバ                 12,700        650.00        8,255,000

              いであ                 3,300      1,033.00         3,408,900

              学究社                 5,300      1,316.00         6,974,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ベネッセホールディング                 59,200       2,955.00        174,936,000

              ス
              イオンディライト                 19,900       4,310.00        85,769,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（600株）
              ナック                 10,200       1,024.00        10,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニチイ学館                 23,000       1,312.00        30,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ダイセキ                 27,100       2,760.00        74,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
                                142/300


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              ステップ                 5,900      1,528.00         9,015,200
            小計

              銘柄数：2,110                              391,979,594,355
              組入時価比率：96.8%                                  100.0%

          合計                                 391,979,594,355

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   4月  1日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                12,825,117,000               －       12,932,315,000             106,807,742

         合計             12,825,117,000               －       12,932,315,000             106,807,742

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              6,619,425,108
        コール・ローン                               884,848,251
        株式                             541,230,271,182
        投資証券                              14,930,145,435
        派生商品評価勘定                                85,273,415
        未収入金                                46,182,243
        未収配当金                               887,471,799
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                                 (2019年    4月  1日現在)
                                       1,888,640,174
        差入委託証拠金
                                      566,572,257,607
        流動資産合計
                                      566,572,257,607
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                4,000,179
        未払解約金                               129,901,375
        未払利息                                  1,939
                                         3,244,100
        その他未払費用
                                        137,147,593
        流動負債合計
                                        137,147,593
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             207,721,483,594
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            358,713,626,420
                                      566,435,110,014
        元本等合計
                                      566,435,110,014
       純資産合計
                                      566,572,257,607
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月  1日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7269円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,269円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月  3日

                             至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月  1日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月  1日現在

     期首                                                 2018年    4月  3日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                183,716,815,590円
     同期中における追加設定元本額                                                44,186,701,350円
     同期中における一部解約元本額                                                20,182,033,346円
     期末元本額                                                207,721,483,594円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  49,364,097円
     バランスセレクト５０                                                  154,741,541円
     バランスセレクト７０                                                  162,217,714円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  539,802,166円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,692,630,642円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,506,101,443円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,540,862,087円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,540,760円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,828,867円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,228,928円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,865,877円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,349,531円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  67,664,000円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                36,258,875,006円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,059,979,266円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,217,903,390円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,853,146,300円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,029,435円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,242,346,060円
     マイ・ロード                                                 1,387,068,202円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  106,415,216円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,174,813,197円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  676,723,480円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,853,030円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,945,046円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,973,036円
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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,396,576円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    874,537円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  182,910,807円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  288,046,203円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,471,601円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,970,991円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,053,628円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,176,738円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  18,888,313円
     野村６資産均等バランス                                                  251,541,825円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,112,611,282円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,776,887,278円
     世界６資産分散ファンド                                                  72,282,023円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       281,457,269円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  619,098,219円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  286,397,231円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  228,470,727円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,382,890,602円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,397,070,588円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,074,488円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,846,047円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,621,490円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,741,695円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,882,448円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  123,253,380円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  35,270,485円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,817,841円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  176,028,505円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,296,823,805円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  395,671,531円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  37,053,007円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  791,178,271円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,271,949,033円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,359,989円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  13,147,093円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,203,001円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     63,997,504,201円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,432,614,839円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,832,867,516円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,467,075,123円
     マイバランスＤＣ３０                                                  935,508,168円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,770,590,184円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,430,273,403円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                19,080,973,010円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  129,881,261円
                                147/300


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     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,621,445円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  203,547,131円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  128,696,106円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  88,872,482円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,559,866円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,368,912円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,172,818円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    449,092円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    530,932円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    942,038円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  49,057,295円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  27,519,405円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   9,290,601円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  14,728,769円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月1日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         27.72      1,887,732.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         29.30      3,504,280.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         55.56       811,176.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         26.64      1,347,984.00

                SCHLUMBERGER       LTD               191,100         43.57      8,326,227.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         23.52      1,434,720.00

                ANADARKO     PETE                  67,800         45.48      3,083,544.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         34.66      1,875,106.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         26.10      1,526,850.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              28,600         68.36      1,955,096.00

                CHEVRON    CORP                  261,900         123.18      32,260,842.00

                CIMAREX    ENERGY    CO              13,800         69.90       964,620.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        110.96      3,062,496.00

                CONOCOPHILLIPS                      158,600         66.74     10,584,964.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         44.77       622,303.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         31.56      1,969,344.00

                                148/300


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                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        101.53      2,193,048.00
                EOG  RESOURCES     INC               80,000         95.18      7,614,400.00

                EXXON   MOBIL   CORP                578,400         80.80     46,734,720.00

                HESS   CORP                    36,600         60.23      2,204,418.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         49.27      1,162,772.00

                KINDER    MORGAN    INC               273,000         20.01      5,462,730.00

                MARATHON     OIL  CORP               111,000         16.71      1,854,810.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         59.85      5,661,810.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         24.73      1,592,612.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             102,900         66.20      6,811,980.00

                ONEOK   INC                   56,000         69.84      3,911,040.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         19.30       714,100.00

                PHILLIPS     66                  59,400         95.17      5,653,098.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        152.28      3,532,896.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.92       473,480.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         41.55      1,242,345.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         84.83      4,920,140.00

                WILLIAMS     COS                 168,100         28.72      4,827,832.00

                AIR  PRODUCTS                    30,400        190.96      5,805,184.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         81.98      1,213,304.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         25.21       736,132.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000         98.61      1,774,980.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         40.88      1,283,632.00

                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         37.16       869,544.00

                DOWDUPONT     INC                 314,100         53.31     16,744,671.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         75.88      1,411,368.00

                ECOLAB    INC                   36,000        176.54      6,355,440.00

                FMC  CORP                    18,000         76.82      1,382,760.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      11,500        128.79      1,481,085.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   75,100        175.93      13,212,343.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,500         84.08      3,825,640.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         27.31      1,332,728.00

                PPG  INDUSTRIES                    32,600        112.87      3,679,562.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,650        430.71      5,017,771.50

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        67.86       339,300.00

                                149/300

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                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,900       201.18      1,790,502.00
                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        118.40      2,202,240.00

                AVERY   DENNISON     CORP              12,200        113.00      1,378,600.00

                BALL   CORP                    45,400         57.86      2,626,844.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              19,100         54.57      1,042,287.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         46.27      2,419,921.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         99.38      1,311,816.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         46.06      1,008,714.00

                WESTROCK     CO                  34,200         38.35      1,311,570.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             187,000         12.89      2,410,430.00

                NEWMONT    MINING    CORP   HOLDINGS     CO       71,700         35.77      2,564,709.00

                NUCOR   CORP                   42,700         58.35      2,491,545.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         35.27      1,178,018.00

                ARCONIC    INC                  57,000         19.11      1,089,270.00

                BOEING    CO                   73,950        381.42      28,206,009.00

                GENERAL    DYNAMICS                  34,500        169.28      5,840,160.00

                HARRIS    CORP                   16,000        159.71      2,555,360.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       207.20      1,172,752.00

                L3  TECHNOLOGIES       INC              10,900        206.37      2,249,433.00

                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        300.16      10,499,596.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,370        269.60      6,030,952.00

                RAYTHEON     COMPANY                  39,400        182.08      7,173,952.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         91.53      1,336,338.00

                TEXTRON    INC                  33,500         50.66      1,697,110.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,350       453.99      2,882,836.50

                UNITED    TECHNOLOGIES                  112,800         128.89      14,538,792.00

                ALLEGION     PLC                  13,600         90.71      1,233,656.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         47.61       923,634.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            127,100         36.94      4,695,074.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       264.40      1,348,440.00

                MASCO   CORP                   42,800         39.31      1,682,468.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         47.12       669,104.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         53.32       991,752.00

                FLUOR   CORP                   18,400         36.80       677,120.00

                                150/300


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                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         17,900         75.19      1,345,901.00
                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       120.01       600,050.00

                AMETEK    INC                   31,800         82.97      2,638,446.00

                EATON   CORP   PLC                 60,100         80.56      4,841,656.00

                EMERSON    ELEC                  86,100         68.47      5,895,267.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        175.46      2,947,728.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,400         45.02       963,428.00

                3M  CORP                     79,700        207.78      16,560,066.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,198,000           9.99     11,968,020.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         100,900         158.92      16,035,028.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         62.36      1,914,452.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         37.43      1,122,900.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,350        341.97      4,907,269.50

                CATERPILLAR      INC  DEL              81,100        135.49      10,988,239.00

                CUMMINS    INC                  20,500        157.87      3,236,335.00

                DEERE   & COMPANY                  42,200        159.84      6,745,248.00

                DOVER   CORP                   19,700         93.80      1,847,860.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         45.14       776,408.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         83.89      3,405,934.00

                IDEX   CORP                    10,300        151.74      1,562,922.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            40,500        143.53      5,812,965.00

                INGERSOLL-RAND        PLC              33,400        107.95      3,605,530.00

                MIDDLEBY     CORP                  7,500       130.03       975,225.00

                PACCAR                      47,800         68.14      3,257,092.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        171.62      3,106,322.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         44.51      1,032,632.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       156.52      1,158,248.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,100        136.17      2,873,187.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       131.83       922,810.00

                WABTEC    CORP                   17,934         73.72      1,322,094.48

                XYLEM   INC                   23,900         79.04      1,889,056.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         46.54       786,526.00

                FASTENAL     CO                  38,700         64.31      2,488,797.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       300.93      1,934,979.90

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         43.35       992,715.00

                                151/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UNITED    RENTALS    INC              11,200        114.25      1,279,600.00
                CINTAS    CORP                   12,700        202.11      2,566,797.00

                COPART    INC                   27,900         60.59      1,690,461.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         80.38      2,475,704.00

                ROLLINS    INC                  21,000         41.62       874,020.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             36,800         88.59      3,260,112.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             57,800        103.91      6,005,998.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         86.99      1,591,917.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         75.90      1,745,700.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        181.41      6,240,504.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         94,600        111.74      10,570,604.00

                XPO  LOGISTICS     INC               18,000         53.74       967,320.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         31.76       463,696.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         51.65      1,156,960.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         51.91      1,027,818.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        79.78       733,976.00

                AMERCO                       1,170       371.51       434,666.70

                CSX  CORP                    109,000         74.82      8,155,380.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800        101.29      1,195,222.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        115.98      1,646,916.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         32.68       545,756.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             37,100        186.89      6,933,619.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       144.39      1,241,754.00

                UNION   PAC  CORP                 100,500         167.20      16,803,600.00

                APTIV   PLC                   36,700         79.49      2,917,283.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         73.53       875,007.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         38.41      1,136,936.00

                GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO          34,000         18.15       617,100.00

                LEAR   CORP                    9,300       135.71      1,262,103.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                516,000          8.78     4,530,480.00

                GENERAL    MOTORS    CO              175,700         37.10      6,518,470.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         35.66       798,784.00

                TESLA   INC                   17,520        279.86      4,903,147.20

                DR  HORTON    INC                 48,000         41.38      1,986,240.00

                                152/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GARMIN    LTD                   15,200         86.35      1,312,520.00
                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         42.22       797,958.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         49.09      1,997,963.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       126.15      1,097,505.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         15.34      1,027,780.00

                NVR  INC                      480     2,767.00       1,328,160.00

                PULTEGROUP      INC                 37,900         27.96      1,059,684.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,300       132.89      1,235,877.00

                HASBRO    INC                   15,800         85.02      1,343,316.00

                MATTEL    INC                   48,000         13.00       624,000.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        84.43       700,769.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD              19,900         45.75       910,425.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         17.88       911,880.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            13,800        163.87      2,261,406.00

                NIKE   INC-B                   174,200         84.21     14,669,382.00

                PVH  CORP                     9,900       121.95      1,207,305.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       129.68      1,011,504.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         32.49      1,244,367.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         21.14       507,360.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         18.87       471,750.00

                V } CORP                    45,400         86.91      3,945,714.00

                ARAMARK                      35,400         29.55      1,046,070.00

                CARNIVAL     CORP                  58,600         50.72      2,972,192.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,390       710.31      2,407,950.90

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        121.47      2,016,402.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       258.10      1,360,187.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,500         83.11      3,282,845.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,900         60.96      3,346,704.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  39,400        125.09      4,928,546.00

                MCDONALD'S      CORP                105,600         189.90      20,053,440.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         22.59       768,060.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         25.66      1,796,200.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         54.96      1,659,792.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          22,700        114.62      2,601,874.00

                STARBUCKS     CORP                 169,600         74.34     12,608,064.00

                                153/300


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                VAIL   RESORTS    INC                5,410       217.30      1,175,593.00
                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        119.32      1,646,616.00

                YUM  BRANDS    INC                 42,200         99.81      4,211,982.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        112.03      2,195,788.00

                LKQ  CORP                    45,000         28.38      1,277,100.00

                AMAZON.COM      INC                 56,820       1,780.75      101,182,215.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,330      1,744.91       11,045,280.30

                EBAY   INC                   123,700         37.14      4,594,218.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        119.00      2,058,700.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         69.47       826,693.00

                MERCADOLIBRE       INC                5,710       507.73      2,899,138.30

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         15.98       926,840.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            7,500       148.45      1,113,375.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              36,100        119.30      4,306,730.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400        105.04      3,403,296.00

                KOHLS   CORP                   22,500         68.77      1,547,325.00

                MACYS   INC                   43,700         24.03      1,050,111.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         44.38       665,700.00

                TARGET    CORP                   68,600         80.26      5,505,836.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       170.53      1,688,247.00

                AUTOZONE                       3,410      1,024.12       3,492,249.20

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         71.06      2,401,828.00

                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       156.68      1,394,452.00

                CARMAX    INC                   23,900         69.80      1,668,220.00

                GAP  INC                    31,500         26.18       824,670.00

                HOME   DEPOT                   154,800         191.89      29,704,572.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         27.58       835,674.00

                LOWES   COS  INC                 109,800         109.47      12,019,806.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,070        388.30      4,298,481.00

                ROSS   STORES    INC                50,500         93.10      4,701,550.00

                TIFFANY    & CO                 14,400        105.55      1,519,920.00

                TJX  COS  INC                  169,600         53.21      9,024,416.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              16,300         97.76      1,593,488.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       348.73      2,751,479.70

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             59,700        242.14      14,455,758.00

                                154/300


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                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         8.39      377,550.00
                KROGER    CO                  107,600         24.60      2,646,960.00

                SYSCO   CORP                   67,800         66.76      4,526,328.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         110,100         63.27      6,966,027.00

                WALMART    INC                  198,900         97.53     19,398,717.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           35,600         52.78      1,878,968.00

                COCA   COLA   CO                 552,000         46.86     25,866,720.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            29,200         51.74      1,510,808.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        175.33      3,997,524.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         59.65      1,527,040.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         54.58      3,051,022.00

                PEPSICO    INC                  192,600         122.55      23,603,130.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              75,500         43.13      3,256,315.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         53.07      1,013,637.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         38.13       945,624.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              66,700         27.74      1,850,258.00

                GENERAL    MILLS                  80,500         51.75      4,165,875.00

                HERSHEY    CO/THE                  19,000        114.83      2,181,770.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         44.76      1,750,116.00

                INGREDION     INC                  9,600        94.69       909,024.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        116.50      1,852,350.00

                KELLOGG    CO                  35,600         57.38      2,042,728.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                84,700         32.65      2,765,455.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         74.94      1,446,342.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              16,800        150.63      2,530,584.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          198,500         49.92      9,909,120.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         69.43      2,846,630.00

                ALTRIA    GROUP   INC               256,100         57.43     14,707,823.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               212,100         88.39     18,747,519.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         71.23      2,343,467.00

                CLOROX    CO                   17,700        160.46      2,840,142.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         68.54      7,724,458.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              46,900        123.90      5,810,910.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             340,300         104.05      35,408,215.00

                COTY   INC-CL    A                65,000         11.50       747,500.00

                                155/300


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                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         29,900        165.55      4,949,945.00
                ABBOTT    LABORATORIES                  239,600         79.94     19,153,624.00

                ABIOMED    INC                   5,870       285.59      1,676,413.30

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,200        284.33      2,900,166.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           69,600         81.31      5,659,176.00

                BECTON,DICKINSON                      36,900        249.73      9,215,037.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            189,100         38.38      7,257,658.00

                DANAHER    CORP                  86,000        132.02      11,353,720.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         49.59      1,502,577.00

                DEXCOM    INC                   11,600        119.10      1,381,560.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        191.33      5,433,772.00

                HOLOGIC    INC                  40,800         48.40      1,974,720.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        223.60      2,705,560.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,540        570.58      8,866,813.20

                MEDTRONIC     PLC                 183,800         91.08     16,740,504.00

                RESMED    INC                   19,200        103.97      1,996,224.00

                STRYKER    CORP                  46,500        197.52      9,184,680.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       302.16      1,909,651.20

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       296.17      1,948,798.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        141.72      1,828,188.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,400        127.70      3,626,680.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         79.52      1,749,440.00

                ANTHEM    INC                   35,480        286.98      10,182,050.40

                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         48.15      1,974,150.00

                CENTENE    CORP                  55,800         53.10      2,962,980.00

                CIGNA   CORP                   51,900        160.82      8,346,558.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,100         53.93      9,604,933.00

                DAVITA    INC                   17,500         54.29       950,075.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              37,500        130.38      4,889,250.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         60.11      1,232,255.00

                HUMANA    INC                   18,590        266.00      4,944,940.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        152.98      2,172,316.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        117.06      3,160,620.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100         89.92      1,717,472.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            131,380         247.26      32,485,018.80

                                156/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        133.77      1,578,486.00
                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       269.75      1,901,737.50

                ABBVIE    INC                  205,900         80.59     16,593,481.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        135.18      4,150,026.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         36.49       733,449.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         93.45      1,186,815.00

                AMGEN   INC                   87,200        189.98      16,566,256.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       132.00       607,200.00

                BIOGEN    INC                   27,510        236.38      6,502,813.80

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         88.83      2,140,803.00

                CELGENE    CORP                  96,200         94.34      9,075,508.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             176,200         65.01     11,454,762.00

                INCYTE    CORP                   24,900         86.01      2,141,649.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        410.62      4,533,244.80

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         73.24      1,127,896.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            6,300       117.37       739,431.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        183.95      6,438,250.00

                ALLERGAN     PLC                  46,400        146.41      6,793,424.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               222,200         47.71     10,601,162.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           36,136         32.07      1,158,881.52

                ELI  LILLY   & CO.                122,440         129.76      15,887,814.40

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       142.95      1,115,010.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 366,500         139.79      51,233,035.00

                MERCK   & CO  INC                356,400         83.17     29,641,788.00

                MYLAN   NV                   69,300         28.34      1,963,962.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         33.60       840,000.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         48.16       794,640.00

                PFIZER    INC                  792,400         42.47     33,653,228.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          133,000         15.68      2,085,440.00

                ZOETIS    INC                   66,000        100.67      6,644,220.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,273,500          27.59     35,135,865.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         46.53      4,880,997.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         47.97       642,798.00

                CITIGROUP                      334,500         62.22     20,812,590.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         32.50      2,076,750.00

                                157/300


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                COMERICA     INC                  23,000         73.32      1,686,360.00
                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         47.97       992,979.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                106,300         25.22      2,680,886.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              22,600        100.46      2,270,396.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          141,000         12.68      1,787,880.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             454,400         101.23      45,998,912.00

                KEYCORP                      146,000         15.75      2,299,500.00

                M & T BANK   CORP                 17,900        157.02      2,810,658.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         16.44       822,000.00

                PNC  FINANCIAL                    62,700        122.66      7,690,782.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            139,000         14.15      1,966,850.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       128.07       973,332.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                60,700         59.25      3,596,475.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       222.36      1,645,464.00

                US  BANCORP                    211,200         48.19     10,177,728.00

                WELLS   FARGO   CO                612,900         48.32     29,615,328.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         45.41      1,248,775.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          31,000         20.14       624,340.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        176,800         200.89      35,517,352.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         42,000         18.79       789,180.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700         49.96      1,084,132.00

                AFLAC   INC                   105,300         50.00      5,265,000.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       612.40      1,286,040.00

                ALLSTATE     CORP                  46,600         94.18      4,388,788.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800         96.21      1,039,068.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               119,800         43.06      5,158,588.00

                AON  PLC                    32,900        170.70      5,616,030.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         32.32      1,809,920.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         78.10      1,944,690.00

                ASSURANT     INC                  7,600        94.91       721,316.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         40.80       873,120.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         36.29       504,431.00

                CHUBB   LTD                   63,300        140.08      8,867,064.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600         85.90      1,855,440.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       215.96      1,209,376.00

                                158/300


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                FNF  GROUP                    37,200         36.55      1,359,660.00
                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         49.72      2,396,504.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         58.70      1,755,130.00

                LOEWS   CORP                   36,100         47.93      1,730,273.00

                MARKEL    CORP                   1,860       996.24      1,853,006.40

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100         93.90      6,488,490.00

                METLIFE    INC                  115,900         42.57      4,933,863.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         50.19      1,907,220.00

                PROGRESSIVE      CO                80,800         72.09      5,824,872.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,200         91.88      5,255,536.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       141.98      1,277,820.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       143.50       846,650.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         81.95      1,147,300.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,700        137.16      5,033,772.00

                UNUM   GROUP                    31,200         33.83      1,055,496.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        175.65      3,126,570.00

                WR  BERKLEY    CORP                 13,000         84.72      1,101,360.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             87,000        176.02      15,313,740.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         71.71      1,613,475.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       174.98      1,154,868.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              59,500        159.74      9,504,530.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        103.69      1,690,147.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         72.45      5,824,980.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO              37,800         64.31      2,430,918.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        113.10      5,100,810.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          74,000         26.27      1,943,980.00

                FISERV    INC                   54,100         88.28      4,775,948.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        246.59      2,983,739.00

                GARTNER    INC                  12,700        151.68      1,926,336.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        136.52      2,894,224.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            22,700         75.19      1,706,813.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          124,400         141.10      17,552,840.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        138.74      1,470,644.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         64.09      1,281,800.00

                MASTERCARD      INC                125,900         235.45      29,643,155.00

                                159/300

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                PAYCHEX    INC                  45,000         80.20      3,609,000.00
                PAYPAL    HOLDINGS     INC             152,600         103.84      15,845,984.00

                SABRE   CORP                   36,000         21.39       770,040.00

                SQUARE    INC  - A                41,800         74.92      3,131,656.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           22,200         95.01      2,109,222.00

                VERISIGN     INC                  14,700        181.56      2,668,932.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             240,400         156.19      37,548,076.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         18.47      1,089,730.00

                WIX.COM    LTD                   5,700       120.83       688,731.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             40,700        113.50      4,619,450.00

                ADOBE   INC                   66,570        266.49      17,740,239.30

                ANSYS   INC                   11,500        182.71      2,101,165.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        155.82      4,674,600.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         63.51      2,400,678.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         58.82       982,294.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        126.49      2,175,628.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              18,500         99.66      1,843,710.00

                FORTINET     INC                  19,900         83.97      1,671,003.00

                INTUIT    INC                   33,700        261.41      8,809,517.00

                MICROSOFT     CORP                 997,000         117.94     117,586,180.00

                ORACLE    CORPORATION                  363,100         53.71     19,502,101.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        242.88      3,060,288.00

                PTC  INC                    14,700         92.18      1,355,046.00

                RED  HAT  INC                  24,300        182.70      4,439,610.00

                SALESFORCE.COM        INC              104,300         158.37      16,517,991.00

                SERVICENOW      INC                 24,800        246.49      6,112,952.00

                SPLUNK    INC                   19,700        124.60      2,454,620.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         63.69      1,948,914.00

                SYMANTEC     CORP                  83,000         22.99      1,908,170.00

                SYNOPSYS     INC                  20,700        115.15      2,383,605.00

                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A          10,200        127.28      1,298,256.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,600        180.51      2,093,916.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             20,700        192.85      3,991,995.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       314.46      2,327,004.00

                                160/300


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                CISCO   SYSTEMS                   616,300         53.99     33,274,037.00
                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         21.73       495,444.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       156.93      1,271,133.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         26.47      1,236,149.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        140.42      3,103,282.00

                APPLE   INC                   648,800         189.95     123,239,560.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         58.69      1,220,165.10

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             200,000         15.43      3,086,000.00

                HP  INC                    219,000         19.43      4,255,170.00

                NETAPP    INC                   35,200         69.34      2,440,768.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,800         47.89      1,810,242.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         48.06      1,840,698.00

                XEROX   CORP                   28,900         31.98       924,222.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300         94.44      3,900,372.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         77.06       932,426.00

                CDW  CORPORATION                    21,100         96.37      2,033,407.00

                COGNEX    CORP                   24,800         50.86      1,261,328.00

                CORNING    INC                  108,000         33.10      3,574,800.00

                FLEX   LTD                    76,000         10.00       760,000.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         47.58       846,924.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       151.78       717,919.40

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         87.20      2,197,440.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              47,900         80.75      3,867,925.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         40.40      1,409,960.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              126,000         25.52      3,215,520.00

                ANALOG    DEVICES    INC              51,000        105.27      5,368,770.00

                APPLIED    MATERIALS                  136,300         39.66      5,405,658.00

                BROADCOM     INC                  56,580        300.71      17,014,171.80

                INTEL   CORP                   625,600         53.70     33,594,720.00

                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        119.41      2,615,079.00

                LAM  RESEARCH                    21,200        179.01      3,795,012.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         19.89      1,710,540.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         53.17      1,988,558.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,000         82.96      2,737,680.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  154,500         41.33      6,385,485.00

                                161/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                NVIDIA    CORP                   79,600        179.56      14,292,976.00
                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800         88.39      4,136,652.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         20.57      1,213,630.00

                QORVO   INC                   17,600         71.73      1,262,448.00

                QUALCOMM     INC                 165,500         57.03      9,438,465.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         82.48      1,963,024.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            131,400         106.07      13,937,598.00

                XILINX    INC                   34,900        126.79      4,424,971.00

                AT  & T INC                  993,800         31.36     31,165,568.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         11.99      1,630,640.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  564,300         59.13     33,367,059.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            26,400         28.42       750,288.00

                SPRINT    CORP                  109,000          5.65      615,850.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         69.10      3,261,520.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              31,000         47.13      1,461,030.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,300         83.75      5,720,125.00

                DUKE   ENERGY    CORP                97,300         90.00      8,757,000.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         61.92      2,786,400.00

                ENTERGY    CORP                  25,400         95.63      2,429,002.00

                EVERGY    INC                   37,200         58.05      2,159,460.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 44,200         70.95      3,135,990.00

                EXELON    CORPORATION                  132,200         50.13      6,627,186.00

                FIRSTENERGY      CORP                71,400         41.61      2,970,954.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              65,100        193.32      12,585,132.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         43.12      1,233,232.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         95.58      1,471,932.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         31.74      3,097,824.00

                SOUTHERN     CO.                 140,200         51.68      7,245,536.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         56.21      3,979,668.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600        102.93      1,605,708.00

                UGI  CORP                    22,700         55.42      1,258,034.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         73.55      2,412,440.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         30.70      2,161,280.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         55.54      2,099,412.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            42,300         84.81      3,587,463.00

                                162/300


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                DOMINION     ENERGY    INC             102,439         76.66      7,852,973.74
                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        124.74      3,130,974.00

                NISOURCE     INC                  47,600         28.66      1,364,216.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         59.41      4,128,995.00

                SEMPRA    ENERGY                   37,100        125.86      4,669,406.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         79.08      3,439,980.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700        104.26      2,575,222.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,400         27.49      1,577,926.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,900        109.30      10,919,070.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           65,600         81.69      5,358,864.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         71.16      3,294,708.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         31.90      2,781,680.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500       107.11       803,325.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        128.10      2,459,520.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          136,800         50.43      6,898,824.00

                BLACKROCK     INC                 16,130        427.37      6,893,478.10

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000         95.44      1,431,600.00

                CME  GROUP   INC                 48,800        164.58      8,031,504.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         46.43      1,625,050.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         40.31       661,084.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         33.14      1,438,276.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               45,700        191.99      8,773,943.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         78,500         76.14      5,976,990.00

                INVESCO    LTD                  58,000         19.31      1,119,980.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         23.49      1,597,320.00

                MOODYS    CORP                   23,500        181.09      4,255,615.00

                MORGAN    STANLEY                  175,300         42.20      7,397,660.00

                MSCI   INC                    12,000        198.84      2,386,080.00

                NASDAQ    INC                   15,400         87.49      1,347,346.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              28,400         90.41      2,567,644.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         80.41      1,423,257.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        210.55      7,242,920.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         42.76      7,106,712.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         52.25       997,975.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         65.81      3,435,282.00

                                      32,400        100.12      3,243,888.00

                                163/300

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                T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         49.99      1,894,621.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         23.94       667,926.00

                AES  CORP                    91,000         18.08      1,645,280.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         42.48      1,699,200.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               48,200         26.03      1,254,646.00

                CERNER    CORP                   40,600         57.21      2,322,726.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          16,700        126.86      2,118,562.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,400         80.38      3,568,872.00

                ILLUMINA     INC                  20,110        310.69      6,247,975.90

                IQVIA   HOLDINGS     INC              22,400        143.85      3,222,240.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       723.00      2,472,660.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         54,870        273.72      15,019,016.40

                WATERS    CORP                   10,600        251.71      2,668,126.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       466.42      2,392,734.60

                EQUIFAX    INC                  16,100        118.50      1,907,850.00

                IHS  MARKIT    LTD                 54,700         54.38      2,974,586.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        82.69       661,520.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         23.67      1,117,224.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         65.16      1,114,236.00

                TRUNSUNION                      25,300         66.84      1,691,052.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             21,900        133.00      2,912,700.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         49.45      2,249,975.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          7.11     1,144,710.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       154.18       971,334.00

                ALTICE    USA  INC-A                 47,000         21.48      1,009,560.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         47.53      2,233,910.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,780        346.91      7,555,699.80

                COMCAST    CORP-CL    A             622,000         39.98     24,867,560.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         27.02       521,486.00

                DISCOVERY     INC  - C              39,800         25.42      1,011,716.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         31.69      1,010,911.00

                FOX  CORP-CLASS      A              48,033         36.71      1,763,291.43

                FOX  CORP-CLASS      B              19,800         35.88       710,424.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         21.01      1,050,500.00

                                      13,900         91.74      1,275,186.00

                                164/300

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                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         24.21      1,682,595.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000         24.92       598,080.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              22,400         38.24       856,576.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         38.18       492,522.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         12.44       684,200.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         72.99      2,211,597.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          5.67     1,298,430.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           100,400         45.53      4,571,212.00

                DISNEY    (WALT)    CO               245,928         111.03      27,305,385.84

                ELECTRONIC      ARTS                 40,800        101.63      4,146,504.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         35.05      1,026,965.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         63.54      1,321,632.00

                NETFLIX    INC                  59,500        356.56      21,215,320.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700         94.37      1,481,609.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         28.07      1,409,114.00

                ALPHABET     INC-CL    A              40,850       1,176.89       48,075,956.50

                ALPHABET     INC-CL    C              42,990       1,173.31       50,440,596.90

                FACEBOOK     INC-A                 328,300         166.69      54,724,327.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        210.11      2,185,144.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         51.45       751,170.00

                TWITTER    INC                  94,200         32.88      3,097,296.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         34.74       555,840.00

              小計

                銘柄数：596                                   3,311,089,238.71
                                                  (367,862,014,420)

                組入時価比率：64.9%                                        67.9%

          カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD               50,000         9.12      456,000.00

                CAMECO    CORP                   56,000         15.75       882,000.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        163,100         36.69      5,984,139.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         11.60      1,624,000.00

                ENBRIDGE     INC                 275,900         48.40     13,353,560.00

                ENCANA    CORP                  206,000          9.68     1,994,080.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         13.25       689,000.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         36.48      1,368,000.00

                INTER   PIPELINE     LTD              52,000         22.11      1,149,720.00

                                165/300


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                KEYERA    CORP                   28,500         31.51       898,035.00
                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,600         49.09      3,465,754.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         18.00       558,000.00

                SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A        37,000         9.65      357,050.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               218,000         43.31      9,441,580.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              33,000         20.64       681,120.00

                TRANSCANADA      CORP                125,700         60.02      7,544,514.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         32.99       610,315.00

                METHANEX     CORP                  8,600        75.90       652,740.00

                NUTRIEN    LTD                  83,100         70.48      5,856,888.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         54.10      1,146,920.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         58.10      1,923,110.00

                BARRICK    GOLD                  236,600         18.32      4,334,512.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         15.15      1,499,850.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400        100.19      2,544,826.00

                GOLDCORP     INC                 121,000         15.29      1,850,090.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          4.60      800,400.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.20      589,000.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         30.92      2,102,560.00

                TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD         126,000          2.20      277,200.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         31.81      2,004,030.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        65.00       546,000.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.57      673,340.00

                CAE  INC                    36,000         29.61      1,065,960.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         33.91       854,532.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         73.03       963,996.00

                FINNING    INTERNATIONAL       INC           24,000         23.76       570,240.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,100         119.63      11,974,963.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,800        275.34      5,451,732.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            44,500         65.07      2,895,615.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         48.05      1,335,790.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            32,000         86.94      2,782,080.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                23,000         23.36       537,280.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       143.99      1,238,314.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         35.65      1,490,170.00

                                166/300

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         78.72      4,691,712.00
                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         28.93       752,180.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         65.92      1,720,512.00

                METRO   INC                   33,400         49.20      1,643,280.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700         96.09      1,028,163.00

                SAPUTO    INC                   32,100         45.55      1,462,155.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         12.09      1,172,730.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         32.97      1,401,225.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         57.82      1,590,050.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         24.55       613,750.00

                BANK   OF  MONTREAL                  87,600         99.99      8,759,124.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,200         71.14     11,965,748.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      60,000        105.60      6,336,000.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         60.31      2,774,260.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               196,200         100.82      19,780,884.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             249,500         72.52     18,093,740.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         75.38       821,642.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       619.00      2,401,720.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         32.36      1,359,120.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         49.28       724,416.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        113.08      2,137,212.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         22.60      6,215,000.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         31.16      1,433,360.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              32,500         31.22      1,014,650.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,800         51.34      4,302,292.00

                CGI  INC                    33,800         91.87      3,105,206.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            12,200        275.86      3,365,492.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         13.47       956,370.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,132.50       3,080,400.00

                OPEN   TEXT   CORP                 35,400         51.31      1,816,374.00

                BCE  INC                    19,800         59.34      1,174,932.00

                TELUS   CORP                   29,300         49.46      1,449,178.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         71.87      3,607,874.00

                EMERA   INC                    7,600        49.97       379,772.00

                FORTIS    INC                   58,300         49.39      2,879,437.00

                                167/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         20.76       871,920.00
                ALTAGAS    LTD                  33,800         17.59       594,542.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        45.00       432,000.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         36.48       572,736.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,800         62.26      7,271,968.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         18.24       612,864.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         34.38       354,114.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         79.07      2,233,490.29

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         21.40       535,000.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         27.81      1,752,030.00

              小計

                銘柄数：89                                    250,259,629.29
                                                   (20,819,098,560)

                組入時価比率：3.7%                                         3.8%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         12.51       750,900.00

                ENAGAS                      30,400         25.94       788,576.00

                ENI  SPA                    345,000         15.75      5,435,130.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         14.28       956,760.00

                NESTE   OYJ                   17,600         95.00      1,672,000.00

                OMV  AG                    21,000         48.37      1,015,770.00

                REPSOL    SA                  188,228         15.26      2,872,359.28

                SNAM   SPA                   298,000          4.57     1,364,542.00

                TOTAL   SA                   329,400         49.52     16,311,888.00

                VOPAK                       9,000        42.66       383,940.00

                AIR  LIQUIDE                    59,200        113.35      6,710,320.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         78.99      2,450,427.78

                ARKEMA                       9,900        84.86       840,114.00

                BASF   SE                   125,400         65.53      8,217,462.00

                COVESTRO     AG                  27,000         49.02      1,323,540.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             22,700         24.28       551,156.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         36.70       385,350.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700         97.16      2,399,852.00

                LANXESS                      12,000         47.54       570,480.00

                SOLVAY    SA                   10,300         96.38       992,714.00

                SYMRISE    AG                  16,300         80.32      1,309,216.00

                UMICORE                      28,000         39.59      1,108,520.00

                                168/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CRH  PLC                    113,600         27.65      3,141,040.00
                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         64.16      1,302,448.00

                IMERYS                       3,800        44.44       168,872.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         24.88       796,160.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         18.05      1,598,133.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         12.24       759,190.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         27.07       446,655.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 73,000         10.89       795,335.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         26.00      1,905,800.00

                AIRBUS    SE                   79,300        117.90      9,349,470.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330     1,315.00        433,950.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         10.36       569,800.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       201.80      1,392,420.00

                SAFRAN    SA                   45,700        122.25      5,586,825.00

                THALES    SA                   14,100        106.75      1,505,175.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         32.31      2,161,539.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              22,200         41.26       915,972.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          35,055         39.16      1,372,753.80

                BOUYGUES                      31,400         31.85      1,000,090.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         85.66       925,128.00

                FERROVIAL     SA                 66,511         20.88      1,388,749.68

                HOCHTIEF     AG                  2,600       129.00       335,400.00

                VINCI                      70,200         86.72      6,087,744.00

                LEGRAND    SA                  37,000         59.66      2,207,420.00

                OSRAM   LICHT   AG                14,300         30.68       438,724.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         16.86       521,128.50

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,400         69.94      5,273,476.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         14.19       425,850.00

                SA
                SIEMENS    AG                  104,200         95.94      9,996,948.00

                ALSTOM                      20,500         38.62       791,710.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        38.24       351,808.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          9.06     1,278,024.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         23.35       565,070.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        46.59       461,241.00

                KONE   OYJ                    45,600         44.96      2,050,176.00

                                169/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                METSO   OYJ                   16,200         30.66       496,692.00
                WARTSILA     OYJ                  63,000         14.38       906,255.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         45.90       945,540.00

                REXEL   SA                   45,000         10.05       452,475.00

                EDENRED                      32,800         40.57      1,330,696.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        79.45       301,910.00

                BOLLORE                      106,000          4.02      426,968.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               137,100         29.00      3,975,900.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         19.56       606,515.00

                ADP                       3,900       172.40       672,360.00

                AENA   SME  SA                  9,300       160.50      1,492,650.00

                ATLANTIA     SPA                  70,000         23.09      1,616,300.00

                FRAPORT    AG                   6,300        68.24       429,912.00

                GETLINK                      62,000         13.51       837,930.00

                CONTINENTAL      AG                15,400        134.20      2,066,680.00

                FAURECIA                      10,500         37.48       393,540.00

                MICHELIN     (CGDE)                  23,800        105.40      2,508,520.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ              15,800         29.84       471,472.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.73      304,114.00

                VALEO   SA                   33,100         25.85       855,635.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         68.75      3,086,875.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        58.60       457,080.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,700         52.25      6,567,825.00

                FERRARI    NV                  17,100        119.50      2,043,450.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         13.27      1,990,800.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.74      1,782,680.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         55.94      1,135,582.00

                RENAULT    SA                  25,500         58.91      1,502,205.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       145.10       652,950.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        140.32      3,536,064.00

                SEB  SA                     3,000       150.00       450,000.00

                ADIDAS    AG                   24,600        216.60      5,328,360.00

                ESSILORLUXOTTICA                      39,900         97.38      3,885,462.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,430       588.20      2,605,726.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        60.88       566,184.00

                                170/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KERING    SA                   10,500        511.20      5,367,600.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         37,850        327.90      12,411,015.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         35.92       905,184.00

                PUMA   SE                    1,061       517.00       548,537.00

                ACCOR   SA                   26,200         36.11       946,082.00

                PADDY   POWER   PLC                11,900         68.75       818,125.00

                SODEXO                      12,100         98.16      1,187,736.00

                DELIVERY     HERO   SE               11,900         32.20       383,180.00

                ZALANDO    SE                  17,100         34.75       594,225.00

                INDITEX    SA                  148,000         26.20      3,877,600.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         16.65      1,332,000.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        38.65       320,795.00

                COLRUYT    SA                   8,700        65.90       573,330.00

                JERONIMO     MARTINS                  31,000         13.15       407,650.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        160,600         23.72      3,810,235.00

                METRO   AG                   25,000         14.79       369,750.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           103,600         74.76      7,745,136.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.75      665,000.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         89.30      1,428,800.00

                HEINEKEN     NV                  35,700         94.08      3,358,656.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        160.00      4,656,000.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       118.90       356,700.00

                DANONE                      84,400         68.69      5,797,436.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100         99.50      2,198,950.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              14,400         84.75      1,220,400.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         91.00      2,238,600.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700         92.74      1,270,538.00

                LOREAL-ORD                      34,430        239.80      8,256,314.00

                UNILEVER     NV-CVA                 210,200         51.78     10,884,156.00

                BIOMERIEUX                       5,900        73.70       434,830.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           125,900         36.31      4,572,058.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       152.90       688,050.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         37.15       739,285.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         71.90      2,113,860.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         49.76      2,866,176.00

                                171/300


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                GRIFOLS    SA                  40,100         24.96      1,000,896.00
                BAYER   AG-REG                   127,300         57.60      7,332,480.00

                IPSEN                       5,500       122.20       672,100.00

                MERCK   KGAA                   17,300        101.65      1,758,545.00

                ORION   OYJ                   13,000         33.42       434,460.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         34.71       489,411.00

                SANOFI                      153,600         78.74     12,094,464.00

                UCB  SA                    16,500         76.56      1,263,240.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA              58,100         20.10      1,167,810.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          4.00      500,250.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          923,000          5.09     4,700,839.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.88      701,362.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,211,000           4.14     9,163,489.50

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          5.31      706,230.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.31      348,810.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         6.79      597,520.00

                BNP  PARIBAS                    152,900         42.61      6,515,069.00

                CAIXABANK                      505,000          2.78     1,405,920.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          6.90      931,500.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         10.77      1,658,580.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             40,000         32.76      1,310,400.00

                ING  GROEP   NV                 528,000         10.78      5,693,952.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,062,000           2.17     4,476,602.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 34,600         62.28      2,154,888.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.26      815,056.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         20.01       402,201.00

                SOCIETE    GENERALE                  104,300         25.77      2,688,332.50

                UNICREDIT     SPA                 271,000         11.42      3,096,988.00

                EURAZEO    SE                   5,670        67.00       379,890.00

                EXOR   NV                    15,100         57.90       874,290.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         86.62       952,820.00

                WENDEL                       3,400       112.30       381,820.00

                AEGON   NV                   246,000          4.28     1,053,864.00

                AGEAS                      25,800         43.00      1,109,400.00

                                172/300


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                ALLIANZ    SE-REG                  58,000        198.28      11,500,240.00
                ASSICURAZIONI       GENERALI               162,000         16.50      2,673,000.00

                AXA                      265,000         22.43      5,943,950.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         19.62       415,944.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       128.00      1,011,200.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.45      400,328.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        211.00      4,367,700.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         37.03      1,588,587.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              77,000         8.67      667,744.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         40.41      2,473,092.00

                SCOR   SE                    23,200         37.96       880,672.00

                ADYEN   NV                    1,480       698.00      1,033,040.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             59,500         71.40      4,248,300.00

                ATOS   SE                    13,600         86.00      1,169,600.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        108.10      2,367,390.00

                WIRECARD     AG                  15,900        111.70      1,776,030.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        132.75      2,362,950.00

                SAP  SE                    134,000         103.00      13,802,000.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          5.07     3,962,794.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        63.62       515,322.00

                ASML   HOLDING    NV                56,000        167.20      9,363,200.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          155,000         17.68      2,741,175.00

                STMICROELECTRONICS          NV            97,000         13.16      1,277,005.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 460,000         14.79      6,805,700.00

                ELISA   OYJ                   19,500         40.22       784,290.00

                ILIAD   SA                    3,900        89.50       349,050.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             446,000          2.82     1,260,396.00

                ORANGE    SA                  277,000         14.50      4,016,500.00

                PROXIMUS                      21,600         25.71       555,336.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,530,000           0.55      848,232.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.50      445,632.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.79      271,503.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.46     4,780,160.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         32.53       546,504.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        31.74       253,920.00

                                173/300


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                ELECTRICITE      DE  FRANCE              82,000         12.19       999,580.00
                ENDESA    S.A.                   44,400         22.74      1,009,656.00

                ENEL   SPA                  1,104,000           5.70     6,297,216.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.50     1,265,305.00

                FORTUM    OYJ                   60,000         18.23      1,093,800.00

                IBERDROLA     SA                 858,666          7.82     6,719,920.11

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         19.00      1,121,000.00

                TERNA   SPA                   185,000          5.64     1,044,880.00

                VERBUND    AG                   9,000        42.78       385,020.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,300         24.93      1,229,049.00

                E.ON   SE                   307,000          9.91     3,042,984.00

                ENGIE                      251,000         13.28      3,333,280.00

                INNOGY    SE                   19,500         41.22       803,790.00

                RWE  AG                    72,000         23.90      1,720,800.00

                SUEZ                      52,000         11.81       614,120.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   71,000         19.93      1,415,030.00

                AMUNDI    SA                   8,200        56.10       460,020.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          7.26     1,996,500.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              25,600        114.30      2,926,080.00

                NATIXIS                      128,000          4.77      610,688.00

                UNIPER    SE                   26,200         26.89       704,518.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,430       369.00       527,670.00

                QIAGEN    NV                   31,400         36.14      1,134,796.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       112.90       462,890.00

                BUREAU    VERITAS    SA              34,200         20.90       714,780.00

                RANDSTAD     NV                  17,400         43.47       756,378.00

                TELEPERFORMANCE                       7,700       160.20      1,233,540.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,000         60.70      2,367,300.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.35      786,450.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         43.23      2,092,332.00

                VONOVIA    SE                  66,400         46.22      3,069,008.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        46.04       271,636.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         15.59       375,839.50

                JC  DECAUX    SA                  9,300        27.12       252,216.00

                PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE           34,000         12.72       432,480.00

                                174/300


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                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         47.73      1,393,716.00
                RTL  GROUP                     5,400        48.70       262,980.00

                SES  FDR                    48,000         13.86       665,520.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        42.88       287,296.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         79.36       880,896.00

                VIVENDI    SA                  143,700         25.83      3,711,771.00

              小計

                銘柄数：238                                    515,503,234.15
                                                   (64,283,253,298)

                組入時価比率：11.3%                                        11.9%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         5.07      436,364.00

                BP  PLC                   2,749,000           5.58     15,353,165.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         617,000         24.13     14,891,295.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            510,700         24.28     12,399,796.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            17,200         50.38       866,536.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         31.42       838,914.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         20.53      2,942,665.50

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         9.66      569,940.00

                BHP  GROUP   PLC                 289,000         18.48      5,342,454.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         8.70      226,408.00

                GLENCORE     PLC                1,533,000           3.17     4,874,173.50

                RIO  TINTO   PLC-REG                 157,800         44.61      7,039,458.00

                MONDI   PLC                   49,400         16.98       838,812.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          4.82     2,127,384.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          5.02      558,108.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           237,000          9.03     2,140,584.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.83     1,245,420.00

                DCC  PLC                    12,800         66.35       849,280.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         14.35       774,900.00

                WEIR   GROUP   PLC                 37,000         15.58       576,460.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,000         18.52      1,259,700.00

                BUNZLE                      44,400         25.32      1,124,208.00

                FERGUSON     PLC                  32,500         48.84      1,587,300.00

                BABCOCK    INTL   GROUP   PLC            39,000         4.93      192,465.00

                G4S  PLC                    219,000          1.83      401,865.00

                ROYAL   MAIL   PLC                136,000          2.38      324,088.00

                                175/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                EASYJET    PLC                  21,000         11.17       234,675.00
                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          5.99      868,840.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         21.70       924,420.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.75      789,525.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         36.89       630,819.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              55,000         19.54      1,074,975.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         37.65       862,185.00

                COMPASS    GROUP   PLC               215,000         18.04      3,879,675.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                71,000         5.59      396,890.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         46.15      1,096,062.50

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.43      305,537.00

                TUI  AG-DI                    60,000         7.35      441,360.00

                WHITBREAD     PLC                 24,500         50.78      1,244,110.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             208,000          2.78      580,112.00

                NEXT   PLC                    19,800         55.80      1,104,840.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.34      723,184.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.27      716,782.50

                SAINSBURY                      255,000          2.35      601,035.00

                TESCO   PLC                  1,362,000           2.32     3,161,202.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         26.15       758,350.00

                DIAGEO    PLC                  331,900         31.38     10,415,022.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         24.39      1,204,866.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         312,500         31.94      9,981,250.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             129,500         26.24      3,398,727.50

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          91,300         63.82      5,826,766.00

                UNILEVER     PLC                 150,900         43.95      6,632,055.00

                CONVATEC     GROUP   PLC-WI              210,000          1.41      297,255.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              123,000         15.23      1,873,290.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         22.84       303,772.00

                ASTRAZENECA      PLC                172,700         61.35     10,595,145.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             676,000         15.96     10,794,368.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.54     3,665,916.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,734,000           6.23     17,041,022.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,730,000           0.62     6,046,222.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.47     1,605,500.00

                                176/300


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                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          5.91     2,264,679.00
                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          359,000          2.63      947,580.50

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         21.70       585,900.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.12     2,235,208.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.53      645,990.00

                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.75     2,224,424.00

                PRUDENTIAL      PLC                355,000         15.37      5,458,125.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.07      710,920.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         58,000         19.96      1,157,970.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          7.01     1,002,716.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           2.22     2,552,777.50

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,650,000           1.39     5,102,700.00

                SSE  PLC                    137,000         11.87      1,626,190.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          1.14      890,760.00

                NATIONAL     GRID   PLC               461,000          8.50     3,922,188.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         19.76       640,224.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         8.14      781,824.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000          9.84     1,299,936.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         18.63       747,263.50

                INVESTEC     PLC                  92,000         4.42      406,916.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         47.51      2,023,926.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         27.02       426,916.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         10.28       719,600.00

                EXPERIAN     PLC                 126,200         20.79      2,623,698.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              21,600         48.57      1,049,112.00

                RELX   PLC                   271,000         16.41      4,448,465.00

                INFORMA    PLC                  173,000          7.44     1,287,466.00

                ITV  PLC                    500,000          1.27      635,500.00

                PEARSON                      109,000          8.36      911,458.00

                WPP  PLC                    169,000          8.10     1,370,252.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            138,000          5.21      719,808.00

              小計

                銘柄数：92                                    241,277,991.00
                                                   (34,874,320,819)

                組入時価比率：6.2%                                         6.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         20.93       542,087.00

                                177/300


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                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       540.00       658,800.00
                GIVAUDAN-REG                       1,247      2,544.00       3,172,368.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        139.10      2,503,800.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         49.19      3,295,730.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       407.00      2,035,000.00

                ABB  LTD                    250,000         18.71      4,677,500.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       206.00       618,000.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       206.40      1,135,200.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       136.60       997,180.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         72.54      5,193,864.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       285.00      1,174,200.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        55.10       407,740.00

                DUFRY   AG-REG                    4,400       104.60       460,240.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,798.00        539,400.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              140     6,770.00        947,800.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    77,900.00        1,168,500.00

                NESTLE    SA-REG                  418,400         94.90     39,706,160.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       197.00      1,497,200.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       812.50      1,178,125.00

                NOVARTIS-REG                      296,000         95.78     28,350,880.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               95,900        274.35      26,310,165.00

                VIFOR   PHARMA    AG                5,700       134.65       767,505.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        78.00       452,400.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       164.50      1,085,700.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,550       438.50      1,995,175.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400         97.28      4,027,392.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        329.60      6,826,016.00

                TEMENOS    AG-REG                   8,400       146.80      1,233,120.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       487.00      1,709,370.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         11.60      4,026,935.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         40.23      1,247,130.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,430       724.00      1,759,320.00

                UBS  GROUP   AG                 533,000         12.07      6,433,310.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        308.80      3,208,432.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         53.12      1,142,080.00

                SGS  SA-REG                      746     2,478.00       1,848,588.00

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                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         87.25       881,225.00
              小計

                銘柄数：38                                    165,213,637.00
                                                   (18,434,537,616)

                組入時価比率：3.3%                                         3.4%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        314.80      7,807,040.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        264.60      9,604,980.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         200.70      27,295,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        168.90      7,600,500.00

                ALFA   LAVAL   AB                 38,900        213.40      8,301,260.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                94,000        249.65      23,467,100.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        230.10      12,172,290.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         93.86      8,635,120.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         89.00      5,162,000.00

                SANDVIK    AB                  151,000         151.00      22,801,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                  55,000        154.40      8,492,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         144.00      30,816,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              45,000        150.25      6,761,250.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        238.90      8,122,600.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              55,000         75.94      4,176,700.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         155.00      18,290,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                10,500        373.00      3,916,500.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        473.90      11,089,260.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        268.10      21,903,770.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         70.75     29,219,750.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         80.48     17,786,080.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         98.10     20,797,200.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         131.35      16,550,100.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        194.75      4,868,750.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        418.70      25,833,790.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        240.80      8,114,960.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       294.00      2,704,800.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         85.42     35,620,140.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        485.00      17,508,500.00

                TELIA   CO  AB                 396,000         41.95     16,612,200.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       564.50      5,475,650.00

                                179/300

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                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        123.85      8,545,650.00

              小計

                銘柄数：32                                    456,052,140.00
                                                   (5,454,383,594)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        307.00      4,328,700.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  161,000         188.85      30,404,850.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        352.80      8,184,960.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         34.95      6,430,800.00

                MOWI   ASA                    62,000        192.50      11,935,000.00

                ORKLA   ASA                   115,000         66.20      7,613,000.00

                DNB  ASA                    135,000         158.80      21,438,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        149.00      3,725,000.00

                TELENOR    ASA                  102,000         172.70      17,615,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        309.00      3,986,100.00

              小計

                銘柄数：10                                    115,661,810.00
                                                   (1,493,193,967)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            13,700        674.60      9,242,020.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,100        306.00      9,516,600.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        560.00      15,008,000.00

                ISS  A/S                    21,800        202.50      4,414,500.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     8,050.00       4,186,000.00

                A P MOLLER-MAERSK       A/S              880     8,442.00       7,428,960.00

                DSV  A/S                    25,100        550.40      13,815,040.00

                PANDORA    A/S                  16,200        311.60      5,047,920.00

                CARLSBERG     B                 14,500        831.20      12,052,400.00

                COLOPLAST-B                      16,400        730.20      11,975,280.00

                DEMANT    A/S                   13,000        196.80      2,558,400.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,155.00       9,702,000.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        288.00      3,024,000.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               247,500         348.40      86,229,000.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        116.80      11,329,600.00

                TRYG   A/S                    16,000        182.60      2,921,600.00

                ORSTED    A/S                   25,400        504.40      12,811,760.00

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              小計
                銘柄数：17                                    221,263,080.00
                                                   (3,695,093,436)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         14.16       665,520.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         26.21       872,793.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          7.85     1,405,150.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.20     1,720,800.00

                SANTOS    LTD.                  232,000          6.83     1,584,560.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         26.31       447,270.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         34.62      4,396,740.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.12      726,960.00

                ORICA   LTD                   50,000         17.63       881,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.59      702,270.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         18.14      1,052,120.00

                AMCOR                      155,000         15.39      2,385,450.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.42      847,000.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 401,000         38.49     15,434,490.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         13.95       948,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          223,000          7.11     1,585,530.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         25.51      2,627,530.00

                RIO  TINTO   LTD                 51,200         97.91      5,012,992.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          3.73     2,611,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         48.26       564,642.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         11.76      2,563,680.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          4.55     1,242,150.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          7.43     1,069,920.00

                TRANSURBAN      GROUP                372,000         13.20      4,910,400.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            76,000         24.51      1,862,760.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         11.51       633,050.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        43.42       369,070.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        42.05       306,965.00

                TABCORP    HOLDINGS                  247,000          4.62     1,141,140.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.02      390,410.34

                WESFARMERS      LIMITED                154,000         34.65      5,336,100.00

                COLES   GROUP   LTD                161,000         11.85      1,907,850.00

                                181/300


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                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             181,000         30.40      5,502,400.00
                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         8.65      666,050.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         14.93      1,493,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       173.28      1,403,568.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         64.35      1,319,175.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         24.56      1,522,720.00

                CSL  LIMITED                    61,800        194.94      12,047,292.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         26.03     10,229,790.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.10      509,600.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         9.68      648,560.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           242,400         70.64     17,123,136.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            371,000         25.27      9,375,170.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             469,000         25.92     12,156,480.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.10      819,000.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         8.28      662,400.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          7.68     2,365,440.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             350,000          2.76      966,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         12.31      2,203,490.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.78      2,494,180.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         17.08      1,076,040.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.32     1,958,800.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.95      361,400.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.77      408,250.00

                APA  GROUP                    159,000          9.98     1,586,820.00

                AGL  ENERGY    LTD                 93,000         21.77      2,024,610.00

                ASX  LTD                    26,300         69.84      1,836,792.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              43,900        129.42      5,681,538.00

                SEEK   LTD                    48,000         17.54       841,920.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        74.70       515,430.00

              小計

                銘柄数：61                                    168,005,463.34
                                                   (13,287,552,095)

                組入時価比率：2.3%                                         2.5%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          4.95      557,503.65

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          8.14     1,058,200.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         14.31      1,516,860.00

                                182/300


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                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.70      1,161,800.00
                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         12.25       710,500.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          3.80      988,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          4.18      665,415.00

              小計

                銘柄数：7                                     6,658,278.65
                                                    (504,630,938)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         82.45     30,592,248.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         17.16      3,783,780.00

                MTR  CORP                    201,000         48.60      9,768,600.00

                MINTH   GROUP   LTD                112,000         24.70      2,766,400.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          195,000         52.75     10,286,250.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         27.00      2,619,000.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        333,000         53.45     17,798,850.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         16.42      2,036,080.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         39.45     13,255,200.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333         11.16      1,789,316.28

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.96     2,419,200.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         18.50      4,218,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,170,000           8.40     9,828,000.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         25.50      4,260,030.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         32.50     16,087,500.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         193.70      20,493,460.00

                AIA  GROUP   LTD                1,647,000          78.15     128,713,050.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         87.55      3,326,900.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.62      6,557,352.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.88     2,684,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         64.45      5,736,050.00

                CLP  HLDGS                    227,000         91.00     20,657,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         54.45     10,399,950.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,240,317          18.82     23,342,765.94

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         273.60      44,432,640.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            361,040         69.80     25,200,592.00

                HANG   LUNG   GROUP   LTD             103,000         25.20      2,595,600.00

                                183/300


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                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         19.16      4,809,160.00
                HENDERSON     LAND                 185,858         49.90      9,274,314.20

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         42.05      3,490,150.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         35.05      2,768,950.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         13.02     10,932,451.32

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         15.18      7,286,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         134.70      29,229,900.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000        101.00      6,464,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         33.75      5,838,750.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         58.45      9,585,800.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         23.70      4,123,800.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         57.50      6,727,500.00

              小計

                銘柄数：39                                    526,178,989.74
                                                   (7,445,432,704)

                組入時価比率：1.3%                                         1.4%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          3.74      740,520.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.22     1,256,440.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.55      357,102.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                380,000          1.50      570,000.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.66      744,206.40

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.57      796,700.00

                SATS   LTD                    77,000         5.11      393,470.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          1.04      904,800.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         32.49       454,860.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.28      263,205.60

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.31      817,570.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 243,000         25.23      6,130,890.00

                OCBC-ORD                      433,000         11.05      4,784,650.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             185,000         25.19      4,660,150.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         17.94       627,900.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           3.02     3,352,200.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.31      811,410.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.65     1,204,500.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             51,000         9.05      461,550.00

                                184/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         6.95      451,750.00
                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.41      578,400.00

              小計  銘柄数：21                                    30,362,274.00

                                                   (2,491,831,827)

                組入時価比率：0.4%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         19.19      1,746,290.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       469.60      1,690,560.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         24.15      3,405,150.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                214,000         23.82      5,097,480.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         74.60      1,268,200.00

                NICE   LTD                    8,600       445.90      3,834,740.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CP        280,000          2.55      714,280.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       211.90      1,377,350.00

              小計  銘柄数：8                                    19,134,050.00

                                                    (584,927,908)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        541,230,271,182

                                                  (541,230,271,182)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,278,000.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            14,400        2,052,864.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                60,200       11,863,012.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               196,000        1,958,040.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,200        3,854,016.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,771,316.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           15,000         307,350.00

                     CLASS   A
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,329,650.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        7,270,400.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             27,800        3,308,200.00

                                185/300


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                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,461,724.00
                     EQUINIX    INC                   10,930        4,953,038.80

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,300        3,863,916.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,611,837.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,824,189.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,350,930.00

                     HCP  INC                     66,100        2,068,930.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,890,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               45,000        1,094,850.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,358,118.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,073,000.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800         958,716.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         615,570.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,639,950.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,218,580.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        6,209,285.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        4,682,270.00

                     REALTY    INCOME    CORP                39,300        2,890,908.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               21,000        1,417,290.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              15,200        3,034,832.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        7,707,483.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,124,000.00

                     UDR  INC                     36,700        1,668,382.00

                     VENTAS    INC                    49,200        3,139,452.00

                     VEREIT    INC                   125,000        1,046,250.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,632,048.00

                     WELLTOWER     INC                  51,700        4,011,920.00

                     WEYERHAEUSER       CO                100,500        2,647,170.00

                     WP  CAREY   INC                   21,500        1,684,095.00

            小計

                     銘柄数：39                      1,666,260        106,871,582.00
                                                   (11,873,432,760)

                     組入時価比率：2.1%                                   79.5%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         468,200.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         582,340.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         385,110.00

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            小計
                     銘柄数：3                       53,000        1,435,650.00
                                                    (119,431,723)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        624,360.00

                     GECINA    SA                    6,400        843,520.00

                     ICADE                        5,100        384,540.00

                     KLEPIERRE                       28,000         873,040.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,791,274.00

            小計

                     銘柄数：5                       65,200        5,516,734.00
                                                    (687,936,729)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         753,920.00

                     HAMMERSON     PLC                  108,000         362,664.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         904,266.00

                     SEGRO   PLC                    145,000         976,430.00

            小計

                     銘柄数：4                       480,000        2,997,280.00
                                                    (433,226,851)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.9%

            豪ドル         DEXUS                       140,000        1,783,600.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        3,030,450.00

                     GPT  GROUP                     256,000        1,589,760.00

                     LENDLEASE     GROUP                  77,000         953,260.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,347,500.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,971,530.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,339,800.00

                     VICINITY     CENTRES                  480,000        1,248,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,741,000         14,263,900.00
                                                   (1,128,131,851)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,967,400.00

                     LINK   REIT                    288,000        26,438,400.00

            小計

                     銘柄数：2                       658,000        29,405,800.00
                                                    (416,092,070)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.8%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,105,800.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         717,745.68

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                     CAPITALAND      MALL   TRUST               380,000         904,400.00
                     SUNTEC    REIT                   300,000         585,000.00

            小計         銘柄数：4                      1,429,972         3,312,945.68

                                                    (271,893,451)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       14,930,145,435

                                                   (14,930,145,435)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月  1日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 9,771,911,053              －       9,850,958,880             79,047,827

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 691,594,591              －        693,820,000            2,225,409

       米ドル                 460,516,076              －        462,092,800            1,576,724

       カナダドル                 65,117,014             －        65,712,200             595,186

       ユーロ                 64,662,821             －        64,844,000             181,179

       英ポンド                 101,298,680              －        101,171,000            △127,680

          合計                  －          －            －        81,273,236

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                188/300


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         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,939,157,867
        国債証券                             531,044,614,860
        地方債証券                              43,659,400,413
        特殊債券                              56,523,634,343
        社債券                              27,731,699,440
        未収入金                               811,306,000
        未収利息                               842,938,996
                                        10,838,852
        前払費用
                                      666,563,590,771
        流動資産合計
                                      666,563,590,771
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              2,785,161,000
        未払解約金                               460,574,443
                                          13,017
        未払利息
                                       3,245,748,460
        流動負債合計
                                       3,245,748,460
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             497,182,935,056
        剰余金
                                      166,134,907,255
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      663,317,842,311
        元本等合計
                                      663,317,842,311
       純資産合計
                                      666,563,590,771
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
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     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月  1日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3342円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,342円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月  3日

                             至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月  1日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月  1日現在

     期首                                                 2018年    4月  3日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                512,839,094,960円
     同期中における追加設定元本額                                                61,106,969,916円
     同期中における一部解約元本額                                                76,763,129,820円
     期末元本額                                                497,182,935,056円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  463,680,404円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                29,905,664,421円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,569,392,848円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,626,798,696円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  381,754,086円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  336,142,612円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  281,327,726円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  196,727,528円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  98,326,575円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  154,122,680円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  995,941,600円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                205,983,047,720円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,360,672,517円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,906,749,139円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  961,722,475円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,782,507,841円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,450,512円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,339,299,225円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,991,069,341円
     マイ・ロード                                                36,383,945,559円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  733,085,637円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  26,222,921円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,138,400,291円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,365,176,784円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  18,642,360円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,429,323円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,723,527円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,428,619円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,501,689円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  686,878,666円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  135,503,978円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  65,604,527円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  26,858,182円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  45,539,307円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,700,123円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,758,670円
                                191/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村６資産均等バランス                                                  509,294,236円
     世界６資産分散ファンド                                                  146,408,692円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  553,362,383円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 6,653,005,162円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  695,836,435円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  185,032,135円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,344,401,792円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,462,147,159円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  22,824,481円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  13,025,762円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,333,155円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,414,624,425円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,200,842円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,415,542円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,428,557円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  387,263,738円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  356,401,441円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  834,375,841円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,601,957,809円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  646,845,809円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  591,320,677円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                15,950,219,752円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,612,380,353円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,468,826,098円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     46,491,188,646円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,415,504,297円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,164,780,314円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,319,426,850円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,373,942,883円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  383,403,330円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  634,491,393円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  254,644,623円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  36,979,879円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,099,848円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,463,254円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   2,273,175円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,209,339円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,107,790円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  168,017,704円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  64,766,165円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  15,048,384円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  23,856,797円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

                                192/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年4月1日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３９０回                     500,000,000           501,715,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９１回                    3,000,000,000           3,011,010,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９２回                    1,500,000,000           1,505,850,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９４回                    3,000,000,000           3,013,080,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２４回                    5,100,000,000           5,117,085,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                    7,200,000,000           7,229,088,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,535,475,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,032,520,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,232,396,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,027,760,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,038,200,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,000,000,000           4,033,960,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    5,000,000,000           5,046,900,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    4,000,000,000           4,041,200,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,033,690,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,000,000,000           3,035,940,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,354,825,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,039,870,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    2,700,000,000           2,737,908,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,460,000,000           3,703,431,600

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,315,863,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,326,240,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           1,930,344,000

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,721,568,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,836,406,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,902,810,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,902,810,000

                                193/300


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                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,200,000,000           2,070,002,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,323,524,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,400,000,000           1,500,268,000

                     国庫債券　利付（１０年）第３０８                    1,700,000,000           1,730,566,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０９                    3,000,000,000           3,046,620,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                    3,700,000,000           3,763,973,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                    1,800,000,000           1,825,830,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,067,265,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,293,024,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,255,286,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,710,520,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,439,872,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,857,114,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,293,600,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,914,657,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,612,770,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,313,024,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,477,616,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,759,959,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,302,496,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,552,064,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,170,371,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,215,506,000

                                194/300


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                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,158,800,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,524,190,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,970,430,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,968,077,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,604,390,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,366,278,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    5,600,000,000           5,833,072,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    3,700,000,000           3,842,117,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,768,306,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,748,654,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,832,830,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,113,280,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,365,102,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,825,948,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,650,000,000           4,748,487,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,518,584,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,418,455,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,800,000,000           6,954,428,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,522,148,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,300,000,000           4,396,707,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,600,440,000

                     回
                                195/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,108,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,050,000,000           7,197,063,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,712,112,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,300,000,000           4,382,173,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    3,700,000,000           3,767,044,000

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           129,515,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           252,948,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           201,299,200

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,202,985,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           189,459,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           906,549,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           774,096,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           123,043,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           311,828,150

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           284,232,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           195,472,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           281,947,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           368,314,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,065,000,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,214,640,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,238,196,300

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,609,656,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,993,485,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,131,088,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,914,892,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,874,082,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           824,394,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,156,730,400

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           966,847,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           675,045,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,165,188,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,161,831,500

                                196/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,681,248,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,081,325,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,336,021,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,175,744,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,633,913,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,794,680,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,892,393,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,080,873,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,093,500,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,053,273,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,900,000,000           2,487,119,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,134,576,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,444,828,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,938,615,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,200,000,000           1,552,320,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,683,253,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,814,372,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,123,674,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,252,466,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,171,172,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,335,176,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,336,069,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,726,352,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,523,328,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,902,280,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,743,503,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,831,852,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,615,260,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,044,590,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,507,352,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    1,800,000,000           1,936,620,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,679,424,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     500,000,000           551,365,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,100,000,000           1,152,448,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４６回                     90,000,000           92,617,200

                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                    1,230,000,000           1,273,086,900

                                197/300


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                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           209,250,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           208,992,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           190,504,830

                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           325,056,700

                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           105,659,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           265,567,500

                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           106,500,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           246,021,930

                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           128,482,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           224,166,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           193,134,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           246,320,800

                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           826,589,400

                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           314,322,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           458,510,800

                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           325,374,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           437,676,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           500,267,950

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           328,419,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           342,382,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           324,652,100

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           624,108,800

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           613,521,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           225,124,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           754,781,800

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,802,544,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,019,133,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           682,884,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,024,732,800

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           792,477,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           905,176,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           978,473,600

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,029,645,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           411,631,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           942,975,400

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,583,473,400

                                198/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,378,824,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           464,648,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,646,022,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           584,340,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,300,398,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           552,188,900

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,770,915,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           297,047,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,826,582,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           352,557,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           236,654,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           843,367,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           475,264,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,562,041,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           357,897,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,514,036,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,839,549,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           307,087,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           616,560,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           734,292,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           482,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,298,449,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           487,708,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           364,050,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,910,272,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,077,363,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,338,843,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           985,344,000

                     回
                                199/300


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                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,198,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,449,920,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,089,334,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,239,770,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,368,334,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,726,130,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           612,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           962,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           944,624,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,070,430,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,327,073,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,866,915,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,232,910,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,134,180,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,236,320,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,469,268,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,209,698,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           972,352,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,705,690,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           964,752,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,570,075,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,708,532,000

                                200/300


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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,712,270,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           847,133,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           838,138,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,212,650,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           949,184,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     700,000,000           839,699,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,794,615,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,165,058,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,169,326,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,567,475,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,549,574,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,809,910,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,937,192,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,665,102,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    1,400,000,000           1,676,612,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,817,767,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,530,000,000           4,184,391,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,700,000,000           3,120,957,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,966,033,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,873,286,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,472,740,000

                     回
                                201/300


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,149,608,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,665,624,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,650,000,000           2,623,791,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,909,844,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,850,633,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,467,325,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,214,534,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,790,797,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           1,999,237,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,686,060,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,269,630,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,455,664,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    3,000,000,000           3,085,830,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           302,235,000

                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,212,000

                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,706,000

                     券（２０１３）
            小計         銘柄数：262                   479,579,000,000           531,044,614,860

                     組入時価比率：80.1%                                   80.6%

            合計                                       531,044,614,860

     地方債証券        日本円         東京都　公募第６８５回                     100,000,000           101,343,000

                     東京都　公募第６９０回                     200,000,000           204,336,000

                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,609,000

                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,485,000

                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,766,000

                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,509,000

                                202/300


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                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,566,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,713,000

                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,500,000

                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,999,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,369,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,104,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,327,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           507,165,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           136,902,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           268,194,000

                     東京都　公募第１回                     300,000,000           319,092,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           222,112,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           113,755,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           237,706,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           239,254,000

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,694,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           119,591,000

                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,729,000

                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,684,000

                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,579,000

                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,410,000

                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           103,126,000

                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,886,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           202,218,000

                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,300,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,384,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,367,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,553,000

                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           102,190,000

                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           206,036,000

                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,567,000

                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,548,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           103,143,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,252,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,808,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           203,218,000

                                203/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           137,718,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           352,065,000

                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           102,214,000

                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,791,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,192,800

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,151,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,157,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,313,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,244,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,788,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,729,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,633,020

                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,173,000

                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,412,920

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,850,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           119,707,000

                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,490,000

                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,022,771,200

                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,691,800

                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,830,000

                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,735,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           116,787,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,832,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,475,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           135,281,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           335,487,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           221,568,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,402,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           119,613,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           122,103,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           237,136,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,704,000

                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,762,620

                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,571,000

                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,899,610

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,511,000

                                204/300


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                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,924,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,822,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           116,041,624

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,041,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,065,000

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           119,129,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,386,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,856,000

                     愛知県　公募平成２２年度第３回                     100,000,000           101,546,000

                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,689,000

                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,840,000

                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,921,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,730,000

                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           444,408,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           121,148,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           157,940,400

                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           127,405,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           115,516,000

                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,931,000

                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,970,000

                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           306,726,000

                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,852,000

                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,894,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,562,296

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           113,076,348

                     埼玉県　公募平成２２年度第２回                     200,000,000           203,090,000

                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           308,049,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,837,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           153,147,440

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           103,136,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           103,110,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,281,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,742,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           410,212,000

                                205/300


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                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,352,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,412,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,904,000

                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,440,000

                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,538,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,262,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           310,233,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           111,157,000

                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           138,331,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           127,834,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,952,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,232,000

                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,124,000

                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,768,000

                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,643,000

                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           103,090,000

                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,631,000

                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,835,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           206,166,000

                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,806,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           122,327,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,112,000

                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,649,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,111,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           118,783,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           192,040,495

                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           924,531,960

                     共同発行市場地方債　公募第８８回                     100,000,000           101,502,000

                     共同発行市場地方債　公募第８９回                     100,000,000           101,420,000

                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,824,900

                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           306,369,000

                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           306,615,000

                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,494,000

                                206/300


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                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           307,335,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,718,500

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,487,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           205,298,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,838,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           205,410,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           205,550,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,683,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           820,104,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           250,387,128

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,744,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,618,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           103,090,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           206,002,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,749,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,193,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,776,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,792,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,491,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,772,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,215,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,513,000

                                207/300


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                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           103,134,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           206,058,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,664,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,340,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,976,200

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,022,150,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,417,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,837,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,420,000

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           120,747,000

                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,127,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,612,000

                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,745,000

                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,922,000

                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,374,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,256,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,887,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,731,760

                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,783,000

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,887,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,811,648

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,524,000

                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,922,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,770,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           103,079,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           103,086,000

                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,922,000

                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           112,535,000

                                208/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           358,464,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           122,771,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           120,612,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           119,595,000

                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           103,057,000

                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,653,000

                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           309,309,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           212,454,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           108,220,000

                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,824,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           103,064,553

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           113,497,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,483,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,359,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,698,000

                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           102,102,000

                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,560,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           205,232,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,778,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           205,020,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,617,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,544,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           266,176,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,395,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           115,730,000

                     札幌市　公募平成２２年度第４回                     100,000,000           101,246,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           111,455,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           120,758,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,658,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,568,000

                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,564,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,149,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,674,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           120,643,000

                     度第４回
                                209/300


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                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           117,236,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,833,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,155,200

                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,439,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,585,000

                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,124,000

                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,523,930

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,599,600

                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,924,000

                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,821,000

                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,747,000

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,770,000

                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           406,824,000

                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,500,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,178,461

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,991,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           366,030,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           119,994,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           106,321,000

                     回
            小計         銘柄数：248                   41,397,820,000           43,659,400,413

                     組入時価比率：6.6%                                   6.6%

            合計                                       43,659,400,413

     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           104,046,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,336,720

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,475,740

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,494,000

                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,904,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           109,462,000

                     ２２回
                                210/300


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                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,704,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,081,000

                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           304,329,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     141,000,000           143,144,610

                     ９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           105,045,720

                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,456,770

                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,502,385,000

                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           304,980,000

                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           316,485,000

                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     200,000,000           204,238,000

                     継　政府保証第３４４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,302,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,160,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,800,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           238,910,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           314,980,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,421,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,684,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,826,000

                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           411,476,000

                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,288,000

                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,531,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,479,000

                     券　財投機関債第１０２回
                                211/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           416,857,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,298,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,150,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,828,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,648,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           359,970,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,990,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,193,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,704,000

                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,851,000

                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,636,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,144,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,406,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           243,960,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,198,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           132,310,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     440,000,000           452,267,200

                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,885,000

                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,668,000

                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,837,400

                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,029,810,000

                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,848,000

                                212/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,927,000

                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,694,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           224,271,860

                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,849,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           389,967,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,018,000

                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,964,000

                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,802,000

                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           930,213,000

                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,301,000

                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,647,160

                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,760,000

                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,039,220,000

                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,526,400

                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,449,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,721,020

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,967,700

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,572,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,573,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,859,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,593,000

                     券　政府保証債第２２０回
                                213/300


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,631,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,144,600

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,911,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           569,185,000

                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,634,200

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           508,020,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,730,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           543,856,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           137,916,000

                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           138,113,000

                     関債
                     公営企業債券　政府保証１５年第１                     300,000,000           306,045,000

                     回
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,916,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           120,882,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           115,272,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           367,641,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           106,487,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１３                     200,000,000           203,058,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     100,000,000           101,521,000

                     証第１６回
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     100,000,000           101,677,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           307,164,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           512,545,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,445,000

                                214/300


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                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,040,000

                     ６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           622,156,240

                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           410,512,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,612,420

                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           532,815,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,840,000

                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           104,005,760

                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           105,011,040

                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           616,302,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,424,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,658,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,940,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,667,000

                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,310,200

                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,781,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,807,500

                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,829,950

                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,868,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,412,520

                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,912,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,505,310

                     第４９回
                                215/300


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                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           104,082,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           621,138,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           311,259,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           220,258,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           613,381,170

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,145,840

                     第５９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     300,000,000           300,888,000

                     （６年）　第１４回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,876,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           329,211,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,191,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,813,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,139,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           412,868,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           328,566,400

                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           195,390,090

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,772,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,823,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           523,252,000

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,520,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,488,360

                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           406,492,000

                     １回
                     地方公共団体金融機構債券　第１１                     110,000,000           112,568,500

                                216/300


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                     ３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           105,239,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           218,476,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           122,258,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           199,822,000

                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,543,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,822,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           108,978,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           108,101,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           113,459,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           372,132,000

                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           215,258,000

                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           172,161,490

                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     300,000,000           304,836,000

                     ６回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,714,000

                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,861,000

                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           378,366,560

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,004,920,000

                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,136,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,416,000

                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           111,011,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,976,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,689,000

                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,080,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           335,595,000

                                217/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,023,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,530,000

                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,948,000

                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           223,138,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,808,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           135,373,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           218,014,000

                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,492,500

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           200,980,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,662,000

                     第２２３回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,542,000

                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,712,000

                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,736,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,583,000

                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           299,700,000

                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,444,000

                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           99,999,000

                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           99,998,000

                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,123,000

                     農林債券　利付第７８１回い号                     100,000,000           100,314,000

                     しんきん中金債券　利付第３０８回                     100,000,000           100,296,000

                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,079,000

                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           799,992,000

                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,212,000

                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,446,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           121,843,000

                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,304,000

                                218/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           199,954,000
                     中日本高速道路社債　第６１回                     100,000,000           100,229,000

                     中日本高速道路　第６２回                     200,000,000           200,468,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,198,000

                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,198,788,000

                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           206,138,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,633,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,578,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,310,000

                     券　財投機関債第３５回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,176,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,550,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           116,223,000

                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                     10,460,000           10,539,809

                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     35,574,000           36,278,365

                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     65,565,000           67,702,419

                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     66,624,000           67,262,924

                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     41,061,000           42,364,276

                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     45,258,000           47,723,655

                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     14,145,000           14,794,821

                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     30,386,000           31,668,593

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     34,740,000           36,710,452

                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     38,808,000           39,869,786

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     65,444,000           68,196,574

                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     66,820,000           69,427,984

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     59,904,000           63,234,063

                                219/300


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                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     101,184,000           106,234,093

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     16,760,000           17,636,212

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     25,768,000           28,002,600

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     87,255,000           93,964,909

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     19,166,000           19,719,322

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     91,810,000           97,495,793

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     38,704,000           39,889,503

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     111,258,000           119,180,682

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     81,268,000           86,322,869

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     46,980,000           50,778,802

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     104,181,000           111,676,822

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     115,407,000           121,628,591

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     153,312,000           161,616,911

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     149,196,000           158,111,952

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     96,422,000          101,789,812

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     37,564,000           40,054,868

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     89,130,000           95,247,883

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     50,359,000           52,681,053

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     107,134,000           112,125,373

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     48,764,000           50,992,514

                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     27,508,000           28,490,310

                     債券
                                220/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     146,382,000           154,166,594
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     32,208,000           34,644,213

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     33,815,000           36,388,997

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     33,771,000           36,180,560

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     36,998,000           39,702,553

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     97,752,000          103,837,062

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     139,584,000           148,247,978

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     46,618,000           49,539,083

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     93,972,000           98,863,242

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     13,164,000           13,574,453

                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     83,220,000           85,152,368

                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     33,986,000           34,765,298

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融公庫債                     38,180,000           38,198,708

                     券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     92,652,000           99,719,494

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     92,475,000           99,032,402

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     181,855,000           192,529,888

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     98,452,000          104,555,039

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     160,359,000           168,612,677

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     141,075,000           147,403,624

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     109,074,000           115,590,080

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     93,438,000           98,542,517

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     225,464,000           235,792,505

                                221/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     398,888,000           416,387,216

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     59,359,000           61,762,445

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     61,761,000           64,345,080

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     63,022,000           65,385,325

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     130,458,000           134,490,456

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     136,856,000           140,036,533

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     73,335,000           75,869,457

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     77,211,000           79,653,956

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     228,867,000           237,369,409

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     233,250,000           242,934,540

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     156,696,000           163,035,920

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     77,100,000           80,059,098

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     77,436,000           80,635,655

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     271,302,000           274,793,656

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     181,876,000           184,944,248

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     182,966,000           185,767,209

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     91,746,000           93,252,469

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     183,644,000           186,589,649

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     92,485,000           93,597,594

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     92,954,000           94,223,751

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     93,741,000           95,241,793

                     援機構債券
                                222/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     376,596,000           381,789,258
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     283,755,000           287,843,909

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     190,232,000           192,832,471

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     191,506,000           194,723,300

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     195,296,000           197,479,409

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     97,881,000           98,968,457

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     98,230,000           99,693,627

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     99,460,000          100,459,573

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     300,000,000           301,524,000

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：285                   53,497,322,000           56,523,634,343
                     組入時価比率：8.5%                                   8.6%

            合計                                       56,523,634,343

     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,864,000

                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,435,000

                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,780,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,748,000

                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,866,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,488,000

                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,963,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     200,000,000           200,370,000

                     ド　第２回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第２                     100,000,000           100,199,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,267,000

                     回円貨社債（２０１５）
                                223/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,889,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,938,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,985,000

                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,239,000

                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           96,839,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,810,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,714,000

                     ０１７）
                     ルノー　第１９回円貨社債（２０１                     100,000,000           99,586,000

                     ７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,304,000

                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,311,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,548,000

                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,296,000

                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,884,000

                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,830,000

                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           101,128,000

                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,501,000

                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,422,000

                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,221,000

                     第７回特定社債間限定同順位特
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,769,000

                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           205,338,000

                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,784,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,012,000

                                224/300


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                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           103,006,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,505,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,854,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,384,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           103,014,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,488,000

                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           202,410,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,288,000

                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,928,000

                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,283,000

                     位特約付
                     エア・ウォーター　第２回社債間限                     100,000,000           100,206,000

                     定同順位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,502,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,074,000

                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,920,000

                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,316,000

                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,810,000

                     付
                     花王　第４回特定社債間限定同順位                     100,000,000           100,690,000

                     特約付
                     武田薬品工業　第１５回社債間限定                     100,000,000           100,785,000

                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,429,000

                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,309,000

                     特約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,169,000

                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,661,000

                                225/300


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                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,188,000

                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,083,000

                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,957,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,564,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           100,938,000

                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           102,354,000

                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,079,000

                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,739,000

                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           100,086,000

                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           201,792,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           220,406,000

                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,761,000

                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,161,000

                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,347,000

                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,822,000

                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,575,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,630,000

                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           201,194,000

                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,248,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,105,000

                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,192,000

                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,259,000

                                226/300

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                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,287,000

                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,553,000

                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,577,000

                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,411,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,540,000

                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           102,142,000

                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           205,560,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,710,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,268,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,438,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           108,190,000

                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           103,084,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,150,000

                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,548,000

                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,652,000

                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,110,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,097,000

                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,709,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,901,000

                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,102,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,550,000

                     ス　第２回劣後特約付
                                227/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           118,380,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           107,471,000

                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,499,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,318,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           307,071,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           102,889,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           107,254,000

                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           103,201,000

                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           311,715,000

                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,717,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,945,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           204,992,000

                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           103,160,000

                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,758,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,852,000

                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,741,000

                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,624,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           101,017,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,040,000

                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,974,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,195,000

                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,209,000

                     １３回社債間限定同順位特約付
                                228/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,807,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,005,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,836,000

                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２２回社                     100,000,000           100,300,000

                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,651,000

                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           107,605,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第９８回担保提供制限等                     100,000,000           101,348,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           103,017,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,443,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,420,000

                     位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,606,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,536,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,963,000

                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０                     100,000,000           101,433,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           104,218,000

                     回特定投資法人債間限定同順位
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           102,514,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           215,252,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,054,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,918,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           111,486,000

                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           217,362,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,904,000

                                229/300


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                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５回                     100,000,000           103,681,000

                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           213,522,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,917,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           241,766,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           118,419,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           116,749,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           110,547,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     200,000,000           236,754,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,619,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           242,484,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           112,501,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           122,813,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,527,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,508,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           107,238,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           204,300,000

                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           105,015,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,361,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           101,505,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,903,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           103,279,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,650,000

                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,082,000

                     特約付
                                230/300


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                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           102,159,000
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,227,000

                     位特約付
                     東京電力　第５４７回                     100,000,000           102,261,000

                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           113,756,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,041,000

                     東京電力　第５６５回                     300,000,000           304,059,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           206,612,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,833,000

                     関西電力　第４８２回                     100,000,000           101,453,000

                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,365,000

                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,467,000

                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           208,254,000

                     関西電力　第４９８回                     200,000,000           200,968,000

                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,079,000

                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,264,000

                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,964,000

                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           416,244,000

                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,544,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,081,000

                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,904,000

                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,476,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,450,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,752,000

                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           101,063,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,969,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,554,000

                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,280,000

                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           313,842,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,636,150

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,162,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,748,000

                     北海道電力　第３１６回                     207,000,000           209,788,290

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,472,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           100,901,000

                     電源開発　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           101,616,000

                     位特約付
                                231/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           102,246,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,276,000

                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,285,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,791,000

                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,984,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,615,000

                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,469,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           299,610,000

                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           99,829,000

                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,558,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           129,086,000

                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,929,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,462,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,820,000

                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,168,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,409,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,335,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,325,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：217                   26,912,000,000           27,731,699,440
                     組入時価比率：4.2%                                   4.2%

            合計                                       27,731,699,440

            合計                                       658,959,349,056

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月  1日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               461,171,461
        コール・ローン                               304,159,519
        国債証券                             612,867,232,868
        派生商品評価勘定                                  13,000
        未収入金                              8,257,400,093
        未収利息                              5,825,249,485
                                        274,031,075
        前払費用
                                      627,989,257,501
        流動資産合計
                                      627,989,257,501
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 358,824
        未払金                              8,589,160,174
        未払解約金                               265,699,268
        未払利息                                   666
                                         4,871,700
        その他未払費用
                                       8,860,090,632
        流動負債合計
                                       8,860,090,632
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             270,596,175,268
        剰余金
                                      348,532,991,601
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      619,129,166,869
        元本等合計
                                      619,129,166,869
       純資産合計
                                      627,989,257,501
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                233/300


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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月  1日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2880円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,880円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月  3日

                             至  2019年    4月  1日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月  1日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                234/300


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      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月  1日現在

                                                      2018年    4月  3日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                277,653,272,368円
     同期中における追加設定元本額                                                32,797,411,629円
     同期中における一部解約元本額                                                39,854,508,729円
     期末元本額                                                270,596,175,268円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  87,925,592円
     バランスセレクト５０                                                  90,754,291円
     バランスセレクト７０                                                  76,677,973円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  287,183,971円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,913,001,376円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,695,288,579円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,535,207,128円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  30,120,142円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,289,137円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,523,696円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,877,515円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,232,102円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,550,795円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                141,141,832,358円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,822,969,101円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,515,180,300円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,144,388,294円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  875,452,021円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,288,431円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  816,194,650円
     マイ・ロード                                                 8,865,263,295円
     ネクストコア                                                  441,007,122円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  126,472,290円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,371,150,420円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,675,539,685円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,811,037円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,206,115円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,743,823円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,368,702円
                                235/300


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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,054,495円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  462,309,521円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  240,749,665円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,292,349円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,749,983円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,415,176円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,286,545円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,907,558円
     野村６資産均等バランス                                                  297,649,883円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,656,058,317円
     世界６資産分散ファンド                                                  85,510,662円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       358,933,573円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  803,781,740円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,045,670円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,626,696,083円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  432,560,836円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,918,225,401円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,426,698,311円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,638,056円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,419,168円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    779,150円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,300,135,527円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,248,915円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  118,713,530円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,736,004円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  198,040,723円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  208,295,429円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,950,575,507円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  935,178,640円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,353,531,161円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  922,743,867円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,162,713円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,783,976円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,727,318円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  557,196,798円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,544,617,301円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,453,455,835円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,063,160,343円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,426,526,049円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,661,654,228円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,048,310,340円
     マイバランスＤＣ７０                                                  678,242,627円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 4,817,144,792円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,494,296,787円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  358,678,113円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  97,725,533円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  95,501,885円
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     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  45,539,480円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,600,071円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  13,318,542円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,777,386円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    518,557円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    475,118円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    523,581円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  25,769,741円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  13,637,860円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   4,397,449円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   6,971,459円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月1日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,500,000.00           27,706,346.70

                     US  TREASURY     BOND              24,200,000.00           27,708,053.78

                     US  TREASURY     BOND              13,800,000.00           16,088,320.14

                     US  TREASURY     BOND              47,100,000.00           47,342,857.02

                     US  TREASURY     BOND              55,700,000.00           68,611,081.76

                     US  TREASURY     BOND              20,100,000.00           25,891,312.50

                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           29,659,217.60

                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           35,602,724.44

                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           50,152,810.48

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           44,409,608.04

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           126,546.87

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           27,925,389.25

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           18,763,748.80

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,332.02

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,000.00

                                237/300


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                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,198,078.08
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           594,585.90

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           7,696,405.86

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,627,765.29

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,899,237.94

                     US  TREASURY     N/B              57,900,000.00           58,612,436.34

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,852,226.40

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,225,573.58

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,002,812.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           494,746.05

                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,446,542.65

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,303,312.24

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,201,734.36

                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,573,311.20

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,335,093.08

                     US  TREASURY     N/B              7,700,000.00           7,624,202.74

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,051,562.50

                     US  TREASURY     N/B              32,180,000.00           32,299,416.76

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,086,980.40

                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           36,095,356.66

                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           37,172,788.12

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,970,000.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           690,101.51

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,800.77

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,963,437.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           689,554.67

                     US  TREASURY     N/B              52,600,000.00           52,844,505.84

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,626,147.41

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            988,593.70

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,806,906.08

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,386,437.50

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,333,640.16

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,186,927.04

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,129,781.04

                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           48,343,122.64

                                238/300


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                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,386,874.88
                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,815,296.68

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,794,929.54

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           588,234.36

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,319,714.20

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,794,093.48

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,123,546.56

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,335,514.56

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,007,148.40

                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,370,800.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           294,398.43

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,008,085.90

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           33,891,091.20

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           780,624.96

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,116,816.38

                     US  TREASURY     N/B              9,700,000.00           9,696,210.21

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,702,327.84

                     US  TREASURY     N/B              24,600,000.00           24,521,201.28

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,757,500.00

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,948,748.80

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,697,624.16

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,852,500.00

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,238,843.75

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,273.40

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,652,593.75

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,361,250.00

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,951,874.40

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,837,500.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           13,860,000.00

                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,489,375.00

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,200,195.13

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,464,452.95

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,760,781.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,000.00

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           69,272,959.18

                                239/300


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                     US  TREASURY     N/B              21,300,000.00           21,072,021.84
                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           10,937,835.66

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,681,406.25

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,857,406.25

                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           27,013,193.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,492.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,265.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            988,515.60

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,098,023.18

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           19,765,624.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           885,445.29

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,488,163.95

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,161,312.50

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,092,044.76

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           47,054,263.23

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,853,905.40

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,538,280.04

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,510,031.25

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,691,484.10

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,880,859.00

                     US  TREASURY     N/B              49,300,000.00           48,356,363.49

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           23,416,874.40

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,143,437.50

                     US  TREASURY     N/B              19,400,000.00           19,612,187.50

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,398,296.18

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,009,468.36

                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,211,045.78

                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           15,943,686.72

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,151,125.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,000,468.60

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           28,133,787.00

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,861,726.39

                     US  TREASURY     N/B              30,100,000.00           30,448,031.25

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,928,906.00

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           45,647,810.20

                                240/300


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                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,592,124.72
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           34,135,875.00

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,471,015.45

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           46,141,537.89

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,486,062.50

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           35,648,046.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,982,029.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,433,476.40

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,128,906.00

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           26,500,076.10

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           19,993,499.52

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           69,992,437.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,911,250.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           763,187.44

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,887,031.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,686,170.90

                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           21,438,000.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           500,585.90

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,296.85

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           5,751,046.56

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,747,264.75

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,899,960.90

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           270,421.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,617.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           340,078.11

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,070.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,109.37

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,304.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,242.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           238,234.36

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,002,250.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           267,609.36

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           8,547,734.04

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           819,656.25

                                241/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,917,421.55
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           531,484.35

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,122,577.90

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,183,593.54

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           17,523,686.40

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           25,648,217.54

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           16,087,968.40

                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           14,615,913.11

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           20,903,694.84

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           25,449,374.40

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           38,272,218.75

                     US  TREASURY     N/B              46,800,000.00           44,182,125.00

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           22,522,226.02

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,218,748.80

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           14,950,124.64

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           28,698,593.75

                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           20,312,436.96

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,248,843.68

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           14,378,609.02

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,762,289.02

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,352,453.04

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,585.93

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,280,000.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,894,570.15

                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           12,942,382.50

            小計         銘柄数：180                  2,506,180,000.00           2,579,399,130.58

                                                  (286,571,243,407)

                     組入時価比率：46.3%                                   46.8%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,704,655.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,400,000.00           16,752,272.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,503,405.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,500,000.00           3,460,030.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,510,410.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           1,923,845.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,400,000.00           7,289,222.00

                                242/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,050,000.00           10,412,604.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           294,384.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,800,000.00           2,717,120.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,579,266.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,613,088.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,593,652.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,121,989.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,653,680.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,900,000.00           8,276,988.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,618,862.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,400,000.00           2,385,864.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           7,053,845.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           190,662.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           103,145.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,911,206.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,292,860.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,400,000.00           5,037,780.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          11,315,672.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,900,000.00          13,199,769.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           356,880.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           613,260.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           253,930.00

            小計

                     銘柄数：29                   124,080,000.00           141,740,345.40
                                                   (11,791,379,333)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,797,250.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         103,000,000.00           100,394,100.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         57,100,000.00           56,338,834.16

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         108,100,000.00           104,210,562.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,072,930.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           43,950,800.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           42,182,064.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           83,648,001.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           51,027,488.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           44,978,520.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,521,800.00

                                243/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           64,849,718.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           40,621,594.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           59,686,740.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,251,038.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           83,619,180.00

            小計

                     銘柄数：16                   870,700,000.00           863,150,619.16
                                                   (4,954,484,553)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,915,947.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           6,380,580.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,300,000.00           7,152,251.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,800,000.00           5,592,960.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,791,910.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,964,670.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,590,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,037,584.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,054,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          11,061,120.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,068,932.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,103,089.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,045,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,048,613.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,571,533.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,973,580.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           533,850.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,070,756.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           571,454.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           8,630,655.30

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           8,526,100.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,850,029.28

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,062,309.90

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,413,550.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,141,910.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,869,858.30

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           17,794,216.00

                                244/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           18,050,000.00           18,899,918.54
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,040,456.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,900,000.00           11,806,051.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,623,770.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,740,569.26

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,042,578.22

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,021,585.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           17,056,848.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,350,000.00           5,445,551.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,404,940.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,332,043.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,341,151.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,863,903.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,204,390.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           510,738.39

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           964,872.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           19,689,716.28

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,530,470.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,554,568.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,803,886.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,250,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,083,648.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,184,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,820,050.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,151,984.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,052,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           3,654,132.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          12,550,280.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          13,010,949.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,606,060.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,298,100.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           4,362,225.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,634.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,200,000.00           1,216,008.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,620,384.00

                                245/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,360,753.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,939,254.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,022,310.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,556.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,111.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,800,000.00           13,523,072.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,222,016.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,848,512.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,344,615.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           7,003,035.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,361,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,241,890.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,936,320.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,225,912.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,407,770.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,887,646.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,652,685.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,300,000.00           11,108,241.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,846,664.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,910,446.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,314,096.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,022,390.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           728,413.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,328,408.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,060,830.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,000,000.00           9,101,040.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,200,000.00           3,392,064.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,189,495.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          10,959,780.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,752,102.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          13,188,193.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           6,582,376.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,913,798.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          13,641,876.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,329,216.01

                                246/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,756,233.18
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          10,794,888.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,625,024.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     100,000.00           100,726.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,018,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,804,860.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,479,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,000,000.00           3,996,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,011,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,600,000.00           12,326,982.44

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           13,007,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,558,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,766,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           415,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           544,588.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           103,490.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           18,742,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           302,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           404,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           397,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,475,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,135,064.72

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,953,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,235,948.56

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           569,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,889,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,025,830.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,008,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           880,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,618,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,725,115.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,140,470.00

                                247/300


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,930,613.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,005,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,287,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           23,168,790.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           28,442,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,300,000.00           8,751,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           24,469,370.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           24,326,190.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           442,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           14,386,910.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,500,000.00           4,277,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           15,029,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,676,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           478,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,974,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           16,522,590.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           18,016,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,186,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           2,784,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,101,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           1,864,940.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,103.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,013,795.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,400,000.00           3,682,529.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,522,396.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,433,656.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,293,458.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           406,433.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,238,720.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,554,540.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,778.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,082,970.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,102,012.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           834,664.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,628,055.00

                                248/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,404,655.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,006,349.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,700,000.00           5,759,257.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,091,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           405,207.96

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,044,550.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,502,419.52

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,290.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,879,994.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,454,069.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,870,473.24

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,688,975.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,094,129.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           14,763,648.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,077,050.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           106,340.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           114,009.84

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,600,000.00           7,735,490.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           834,549.44

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,900,000.00           9,327,645.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,114,531.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,849,610.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,321,948.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,518,818.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,942,181.08

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,296,745.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,835,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,518,925.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,337,497.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,789,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,441,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,809,140.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           8,842,320.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           41,107,518.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,110,712.00

                                249/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           37,168,686.10
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          11,783,689.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,600,000.00           5,602,406.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           29,578,430.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           31,039,937.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           9,005,406.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           5,701,747.20

                     IRISH   GOVERNMENT                  680,000.00           716,189.60

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           543,005.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,204,635.40

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,268,200.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             2,500,000.00           2,584,625.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,468,712.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,133,540.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,419,860.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,874,160.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,468,020.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,197,524.40

                     IRISH   TSY  2022               2,000,000.00           2,019,540.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,110,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           842,272.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               850,000.00           925,738.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           304,656.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           545,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,600,000.00           1,862,185.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           8,227,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,533,037.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,809.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,195,870.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,548,774.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,193,200.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,267,760.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,889,410.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,066,210.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,000,000.00           3,036,594.00

                                250/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           5,973,100.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           6,464,392.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,900,000.00           8,280,995.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,100,000.00           7,870,192.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,725,490.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,902,960.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,211,430.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,381,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,626,080.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,600,000.00           7,540,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,064,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,702,383.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,319,840.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,418,950.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,280,820.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,120,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,543,921.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,259,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,500,000.00           5,539,625.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           8,536,924.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,666,350.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,804,335.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              6,750,000.00           7,871,850.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,492,800.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                13,900,000.00           21,290,630.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,381,184.00

            小計

                     銘柄数：263                  1,521,230,000.00           1,890,248,246.44
                                                  (235,713,956,331)

                     組入時価比率：38.1%                                   38.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                    490,000.00           498,614.20

                     UK  TREASURY                   1,850,000.00           1,931,640.50

                     UK  TREASURY                   5,800,000.00           5,890,538.00

                     UK  TREASURY                    740,000.00           858,718.20

                     UK  TREASURY                    670,000.00           720,437.60

                     UK  TREASURY                   6,150,000.00           6,752,085.00

                                251/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   2,200,000.00           2,189,968.00
                     UK  TREASURY                   7,900,000.00           8,191,905.00

                     UK  TREASURY                  21,900,000.00           21,944,676.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,057,944.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,214,748.00

                     UK  TREASURY                   9,350,000.00          10,351,665.50

                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,759,767.50

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,292,736.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           733,670.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,336,030.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           211,398.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,102,083.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           7,976,010.00

                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,178,325.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,500,040.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,139,460.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           208,820.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           5,934,460.00

                     UK  TREASURY                   4,900,000.00           7,275,520.00

                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,266,100.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,372,150.00

                     UK  TREASURY                  24,000,000.00           33,825,600.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          10,739,430.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,765,280.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,899,725.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          13,920,375.00

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           3,259,200.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           271,320.00

                     UK  TREASURY                   3,850,000.00           6,636,245.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,900,000.00           30,805,080.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,157,720.00

            小計

                     銘柄数：37                   215,630,000.00           284,169,484.50
                                                   (41,073,857,289)

                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,857,930.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                50,750,000.00           57,012,550.00
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                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,373,522.35
                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           39,808,215.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,864,240.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,300,000.00           16,103,886.48

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,455,650.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           15,760,500.00

            小計

                     銘柄数：8                   164,500,000.00           186,236,493.83
                                                   (2,227,388,466)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,680,470.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,660,430.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,456,080.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,792,120.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,716,450.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,773,568.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,472,880.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,602,600.00

            小計

                     銘柄数：8                   112,500,000.00           118,154,598.00
                                                   (1,525,375,860)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               5,000,000.00           5,074,750.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,377,978.44
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,578,169.50

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           41,736,810.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           12,927,730.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              42,000,000.00           76,881,201.60

            小計

                     銘柄数：6                   145,970,000.00           191,576,639.54
                                                   (3,199,329,880)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,200,000.00           23,465,400.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,811,111.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,866,875.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,284,100.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,300,000.00           40,388,813.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,900,000.00           24,073,625.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           11,500,000.00           11,491,835.00

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                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,178,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,674,692.00

            小計

                     銘柄数：9                   127,100,000.00           135,234,451.20
                                                   (3,920,446,740)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,450,000.00           7,675,149.43

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,220,738.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,090,318.69

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,100,000.00           5,181,173.13

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00           8,319,080.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,575,750.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,407,800.89

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,400,000.00           6,804,800.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,512,039.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,007,554.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,700,000.00           14,403,318.93

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,464,449.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           18,533,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,281,644.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,467,127.92

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,529,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           535,277.65

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00           9,618,447.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           1,975,018.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,218,821.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,631,280.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,615,496.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,900,000.00           4,360,200.00

            小計

                     銘柄数：23                   146,830,000.00           164,428,205.31
                                                   (13,004,626,757)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,445,108.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,780,000.00           2,799,920.64

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            983,861.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,791,267.30

                                254/300


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,455,948.34
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           298,175.46

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,100,705.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           702,729.72

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,002,279.47

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,123,650.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           705,713.82

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,315,582.05

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           320,776.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,563,892.64

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           961,286.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           786,692.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,131,968.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           834,604.00

            小計

                     銘柄数：18                    29,130,000.00           30,324,162.69
                                                   (2,488,704,031)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,115,003.56

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           406,327.20

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           634,755.78

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           421,738.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,305,748.91

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,415,668.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           602,795.88

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,097,297.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,440,726.67

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,591,413.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           505,006.25

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           12,952,319.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,527,074.95

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,216,720.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,940,998.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           609,515.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,146,425.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,400,000.00           3,418,896.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,825,713.30

                                255/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,788,903.36
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,001,167.99

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,985,898.89

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,489,746.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,109,551.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           778,366.16

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           898,912.44

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,236,613.70

            小計

                     銘柄数：27                   106,600,000.00           108,463,305.66
                                                   (2,955,625,079)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,880,491.06

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           63,200,000.00           63,220,761.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           59,300,000.00           65,566,646.10

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           34,000,000.00           31,345,569.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,119,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           49,379,385.44

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,408,375.76

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,694,779.51

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,825,600.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,996,189.90

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,693,661.92

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           77,500,000.00           70,356,956.75

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           39,214,026.72

            小計         銘柄数：13                   486,300,000.00           445,701,443.36

                                                   (3,440,815,142)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       612,867,232,868

                                                  (612,867,232,868)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月  1日現在

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          種類
                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 2,040,505,824              －       2,040,186,000             △319,824

       米ドル                1,666,200,000              －       1,666,200,000                －

       メキシコペソ                 66,588,640             －        66,468,000            △120,640

       ノルウェークローネ                 99,383,900             －        99,330,000            △53,900

       ズロチ                 110,184,800              －        110,124,000             △60,800

       リンギ                 98,148,484             －        98,064,000            △84,484

      売建                 2,028,464,000              －       2,028,490,000             △26,000

       カナダドル                 540,683,000              －        540,670,000             13,000

       ユーロ                 187,047,000              －        187,050,000             △3,000

       英ポンド                1,300,734,000              －       1,300,770,000             △36,000

          合計                  －          －            －         △345,824

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     マイバランス３０（確定拠出年金向け）

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ　資産総額                               38,883,843,456       円　

     Ⅱ　負債総額                                 27,828,455     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               38,856,015,001       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,430,806,570       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8131   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ　資産総額                              495,971,537,394        円　

     Ⅱ　負債総額                               92,659,852,272       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              403,311,685,122        円　
     Ⅳ　発行済口数                              250,191,663,514        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6120   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ　資産総額                              583,037,639,156        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,218,176,743       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              581,819,462,413        円　
     Ⅳ　発行済口数                              205,756,754,779        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8277   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ　資産総額                              665,034,824,673        円　

     Ⅱ　負債総額                               2,631,795,412       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              662,403,029,261        円　
     Ⅳ　発行済口数                              497,316,761,029        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3320   円　
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     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年4月26日現在

     Ⅰ　資産総額                              612,414,287,323        円　

     Ⅱ　負債総額                                732,479,360      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              611,681,807,963        円　
     Ⅳ　発行済口数                              268,115,929,155        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2814   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
      託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
      効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
      がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
      の請求を行なわないものとします。
     (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
     (3)受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
      できません。
     (5)受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
      には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
      のとします。
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     (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
      付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,029          28,641,641
            単位型株式投資信託                165           968,337
            追加型公社債投資信託                 14         5,233,433
            単位型公社債投資信託                 418          1,723,323
                合計           1,626          36,566,733
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年

        3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
        に  ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             127              919
      金銭の信託                            52,247              47,936
      有価証券                            15,700              22,600
      前払金                              33               0
      前払費用                              2              26
      未収入金                             495              464
      未収委託者報酬                            16,287              24,059
      未収運用受託報酬                            7,481              6,764
      繰延税金資産                            1,661              2,111
      その他                              42              181
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      貸倒引当金                             △11              △15
          流動資産計                        94,066              105,048
     固定資産
      有形固定資産                            1,001               874
       建物              ※２       377              348
       器具備品              ※２       624              525
      無形固定資産                            7,185              7,157
       ソフトウェア                    7,184              7,156
       その他                      0              0
      投資その他の資産                            13,165              13,825
       投資有価証券                    1,233              1,184
       関係会社株式                    8,124              9,033
       従業員長期貸付金                      -              36
       長期差入保証金                      44              54
       長期前払費用                      37              36
       前払年金費用                    2,594              2,350
       繰延税金資産                     960              962
       その他                     170              168
       貸倒引当金                      -             △0
          固定資産計                        21,353              21,857
          資産合計                       115,419              126,906
                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              98              133
      未払金               ※１             10,401              17,853
       未払収益分配金                      1              1
       未払償還金                      31              31
       未払手数料                    5,242              7,884
       関係会社未払金                    4,438              7,930
       その他未払金                     687             2,005
      未払費用               ※１             9,461              12,441
      未払法人税等                             714             2,241
      前受収益                              39              33
      賞与引当金                            4,339              4,626
          流動負債計                        25,055              37,329
     固定負債
      退職給付引当金                            2,947              2,938
      時効後支払損引当金                             538              548
          固定負債計                         3,485              3,486
          負債合計                        28,540              40,816
         (純資産の部)
     株主資本                             86,837              86,078
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                      11,729              11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000              2,000
                                264/300


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     　利益剰余金                             55,927              55,168
     　　利益準備金                       685              685
     　　その他利益剰余金                      55,242              54,483
     　　　別途積立金                      24,606              24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,635              29,876
     評価・換算差額等                               41              11
     　その他有価証券評価差額金                               41              11
          純資産合計                        86,878              86,090
        負債・純資産合計                         115,419              126,906
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日              (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)              至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            96,594              115,907
      運用受託報酬                            28,466              26,200
      その他営業収益                             266              338
          営業収益計                       125,327              142,447
     営業費用
      支払手数料                            39,785              45,252
      広告宣伝費                            1,011              1,079
      公告費                              0              0
      調査費                            26,758              30,516
       調査費                    5,095              5,830
       委託調査費                    21,662              24,685
      委託計算費                            1,290              1,376
      営業雑経費                            4,408              5,464
       通信費                     162              125
       印刷費                     940              966
       協会費                      76              79
       諸経費                    3,228              4,293
          営業費用計                        73,254              83,689
     一般管理費
      給料                            11,269              11,716
       役員報酬              ※２       301              425
       給料・手当                    6,923              6,856
       賞与                    4,044              4,433
      交際費                             126              132
      旅費交通費                             469              482
      租税公課                             898             1,107
      不動産賃借料                            1,222              1,221
      退職給付費用                            1,223              1,119
      固定資産減価償却費                            2,730              2,706
      諸経費                            8,118              9,122
          一般管理費計                         26,059              27,609
                                265/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           営業利益                       26,012              31,148
                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日
                                        (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)
                                        至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      7,397              4,031
      受取利息                       0              ▶
      金銭の信託運用益                      684               -
      その他                      379              362
          営業外収益計                         8,461              4,398
     営業外費用
     　支払利息                        17               2
     　金銭の信託運用損                        -             312
     　時効後支払損引当金繰入額                        16              13
      為替差損                       33              46
      その他                       9              31
          営業外費用計                           77              405
           経常利益                       34,397              35,141
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       26              20
      関係会社清算益                       41               -
      株式報酬受入益                       59              75
          特別利益計                          126               95
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       6              2
      固定資産除却損               ※３        9              58
          特別損失計                          15              60
         税引前当期純利益                          34,507              35,176
     法人税、住民税及び事業税                             7,147              10,775

     法人税等調整額                             1,722              △439
          当期純利益                        25,637              24,840

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                      利　益
                                              繰　
               資本金                                          資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                      剰余金
                                        別　途      越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                      合　計
                                        積立金      利　益
                                             剰余金
                                266/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      43,405      68,696      99,606
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △38,407      △38,407      △38,407
      当期純利益                                        25,637      25,637      25,637
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －   △12,769      △12,769      △12,769
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                5,349        5,349        104,956

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △38,407
     　当期純利益                                 25,637
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純              △5,308        △5,308         △5,308
      額）
     当期変動額合計               △5,308        △5,308         △18,078
     当期末残高                  41        41       86,878
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                       24,840      24,840      24,840
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
                                267/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
                          得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
                          した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
                          ます。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物        38～50年
                             附属設備        ８～15年
                             構築物        　　20年
                             器具備品        ４～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16
     日）
       （1）概要
          個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
         １）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
         ます。
       （2）適用予定日
         　2019年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ１：顧客との契約を識別する。
           ステップ２：契約における履行義務を識別する。
           ステップ３：取引価格を算定する。
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           ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

       (貸借対照表)
        前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
       金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
       照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
       金」4,438百万円として組み替えております。
     [注記事項]



     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2017年３月31日)                           (2018年３月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                  938百万円         未払費用                 1,781百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  681百万円         建物                  708百万円
         器具備品                3,331           器具備品                3,491
         合計                4,013           合計                4,200
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
              至　2017年３月31日)                           至　2018年３月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                5,252百万円           受取配当金                4,026百万円
         支払利息                           支払利息
                          17                            2
      ※２．役員報酬の範囲額                           ※２．役員報酬の範囲額

        役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお                                   (同左)
       ります。
                                270/300


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      ※３．固定資産除却損                           ※３．固定資産除却損
         建物                   -百万円        建物                  4百万円
         器具備品                   0        器具備品                  0
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                            9                          53
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
         合計                   9        合計                  58
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当金支払額
          ①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     34,973百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        6,790円
            基準日                    2016年３月31日
            効力発生日                    2016年６月24日
           ②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

           2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当財産の種類　株式会社野村総合研究所の株式
            配当財産の帳簿価額                       3,064百万円
            １株当たり配当額                        594円87銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　株式会社ジャフコの株式

            配当財産の帳簿価額                        282百万円
            １株当たり配当額                         54円93銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　朝日火災海上保険株式会社の株式

            配当財産の帳簿価額                         87百万円
            １株当たり配当額                         16円89銭
            効力発生日                     2016年10月27日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
                                271/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            配当金の総額                   25,598百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,970円
            基準日                  2017年３月31日
            効力発生日                  2017年６月23日
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                    2017年３月31日
            効力発生日                    2017年６月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年３月31日
            効力発生日                    2018年６月25日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                                127          127         -
     (2)金銭の信託                               52,247          52,247           -
     (3)未収委託者報酬                               16,287          16,287           -
     (4)未収運用受託報酬                               7,481          7,481          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               15,700          15,700           -
        その他有価証券                            15,700          15,700           -
              資産計                      91,843          91,843           -
     (6)未払金                               10,401          10,401           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               5,242          5,242          -
        関係会社未払金                             4,438          4,438          -
     　　その他未払金                                687          687         -
     (7)未払費用                               9,461          9,461          -
     (8)未払法人税等                                714          714         -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              負債計                      20,578          20,578           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     127        -       -       -
       金銭の信託                   52,247          -       -       -
       未収委託者報酬                   16,287          -       -       -
       未収運用受託報酬                   7,481         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   15,700          -       -       -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合計                   91,843          -       -       -
       当事業年度（自         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
                                275/300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
     　　関係会社未払金                               7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                276/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2017年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             15,700       15,700         -
         小計          15,700       15,700         -
                                277/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合計          15,700       15,700         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

                                278/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            18,692   百万円
             　勤務費用                              889
             　利息費用                              125
             　数理計算上の差異の発生額                              464
             　退職給付の支払額                             △634
             　その他                               8
             退職給付債務の期末残高                            19,546
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            15,764   百万円
             　期待運用収益                              394
             　数理計算上の差異の発生額                              468
             　事業主からの拠出額                              507
             　退職給付の支払額                             △562
             年金資産の期末残高                            16,572
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            16,578   百万円
             年金資産                           △16,572
                                           5
             非積立型制度の退職給付債務                             2,967
             未積立退職給付債務                             2,973
             未認識数理計算上の差異                            △2,992
             未認識過去勤務費用                              371
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
             退職給付引当金                             2,947

             前払年金費用                            △2,594
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              889  百万円
             利息費用                              125
             期待運用収益                             △394
             数理計算上の差異の費用処理額                              412
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              993
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              49%
             株式                              39%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.6%
             長期期待運用収益率                             2.5%
                                279/300



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          ３．確定拠出制度
          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                            21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                            17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            18,163   百万円
             年金資産                           △17,373
                                          790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                              331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
                                280/300


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          　　②長期期待運用収益率の設定方法
             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2017年３月31日)                            (2018年３月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,345      賞与引当金                      1,434
       退職給付引当金                        913     退職給付引当金                       910
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       417
       未払事業税                        110     未払事業税                       409
       関係会社株式評価減                        247     関係会社株式評価減                       247
       ゴルフ会員権評価減                        212     ゴルフ会員権評価減                       207
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       時効後支払損引当金                        166     時効後支払損引当金                       169
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払子会社役務提供費用                         -    未払子会社役務提供費用                       121
       未払社会保険料                        85    未払社会保険料                       107
       関係会社株式譲渡益                        88    関係会社株式譲渡益                         -
                               274                            197
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,183     繰延税金資産小計                       4,543
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △739                            △735
                              3,444                            3,808
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        18     その他有価証券評価差額金                        5
                               804                            728
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         822    繰延税金負債合計                         733
      繰延税金資産の純額                        2,621     繰延税金資産の純額                       3,074
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.2％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △6.2％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       0.7％      ない項目                      △3.4％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.2％
      源泉税                       0.5％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.2％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                      △0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             25.7％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.3％
                                281/300


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     ◇　セグメント情報等

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

                                282/300


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     前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                24,500
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      24,500
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  17 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          自社利用ソ

         株式会社野村      東京都      18,600   情報サービ           サービス・製      フトウェア
     関連会社                           －                 787  未払費用       -
         総合研究所      千代田区     (百万円)     ス業          品の購入      開発の委託
                                          等（*2）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      33,019        4,486
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*3）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
             ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
             め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
             載しております。
         　(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                283/300


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  2 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                284/300

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
            　至　2017年３月31日)                           　至　2018年３月31日)
     １株当たり純資産額                    16,867円41銭       １株当たり純資産額                    16,714円33銭

     １株当たり当期純利益                    4,977円49銭       １株当たり当期純利益                    4,822円68銭
     潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜                           潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

     在株式が存在しないため記載しておりません。                           在株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,637百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,637百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     [重要な後発事象]


     当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8                              Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ

     ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
     証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
     ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                    948
            金銭の信託                                  43,002
            有価証券                                   6,700
            未収委託者報酬                                  25,448
            未収運用受託報酬                                   6,582
            その他                                    726
            貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              83,392
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 793
            無形固定資産                                   6,661
             ソフトウェア                                  6,660
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  18,807
             投資有価証券                                  2,582
                                285/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             関係会社株式                                 11,477
             前払年金費用                                  2,191
             繰延税金資産                                  2,108
             その他                                   448
                固定資産計                              26,262
                 資産合計                             109,654
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払収益分配金                                     0
            未払償還金                                     25
            未払手数料                                   8,085
            その他未払金                  ※２                 4,704
            未払費用                                   11,109
            未払法人税等                                   1,588
            賞与引当金                                   2,349
            その他                                    149
                流動負債計                              28,014
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,087
            時効後支払損引当金                                    557
                固定負債計                               3,644
                 負債合計                              31,658
                (純資産の部)
          株主資本                                     77,899
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   46,989
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  46,303
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 21,697
          評価・換算差額等                                       97
            その他有価証券評価差額金                                     97
                純資産合計                              77,996
               負債・純資産合計                               109,654
       ◇中間損益計算書

                                    自　2018年4月       1日
                                    至　2018年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   60,780

            運用受託報酬                                   11,904

            その他営業収益                                     172

                営業収益計                               72,858

          営業費用

            支払手数料                                   22,197

                                286/300


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            調査費                                   16,153
            その他営業費用                                    3,849

                営業費用計                               42,200

          一般管理費                     ※１                 14,475

          営業利益                                     16,181

          営業外収益                     ※２                 6,812

          営業外費用                     ※３                  183

          経常利益                                     22,810

          特別利益                     ※４                   38

          特別損失                     ※５                  153

          税引前中間純利益                                     22,695

          法人税、住民税及び事業税                                      5,121

          法人税等調整額                                       927

          中間純利益                                     16,646

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越　
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      中間純利益                                       16,646      16,646      16,646
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                  －     －    －     －     －     －   △8,179      △8,179      △8,179
     計
     当中間期末残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,697      46,989      77,899
                                    （単位：百万円）

                                287/300


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                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   11         11       86,090

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,826
     　中間純利益                                   16,646
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  85         85         85
      額）
     当中間期変動額合計                   85         85      △8,094
     当中間期末残高                   97         97       77,996
      [重要な会計方針]

          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                288/300






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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [表示方法の変更]

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)を当中間会計期間の
       期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しました。
      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2018年9月30日現在

          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,847百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 80百万円
                無形固定資産               1,318百万円
          ※２　営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               6,538百万円
                                289/300


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          ※３   営業外費用のうち主要なもの
                支払利息                 1百万円
                金銭信託運用損                121百万円
                時効後支払損引当金繰入                 38百万円
                為替差損                 17百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 0百万円
                株式報酬受入益                 37百万円
          ※５　特別損失の内訳

                固定資産除却損                153百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        24,826百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,820円
                （3）基準日                       2018年3月31日
                （4）効力発生日                       2018年6月25日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2018年4月1日        至  2018年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                  948       948        -
        (2)金銭の信託                                43,002       43,002          -
        (3)未収委託者報酬                                25,448       25,448          -
        (4)未収運用受託報酬                                6,582       6,582         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              6,700       6,700         -
                資産計                        82,682       82,682          -
        (6)未払金                                12,817       12,817          -
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
                                290/300


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　　未払手数料                                8,085       8,085         -
        　　その他未払金                                4,704       4,704         -
        (7)未払費用                                11,109       11,109          -
        (8)未払法人税等                                1,588       1,588         -
                負債計                        25,515       25,515          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2018年9月30日）

         １．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
                                291/300


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         ２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2018年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               6,700      6,700         -
            小計           6,700      6,700         -
            合計           6,700      6,700         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2018年4月       1日
                           至　2018年9月30日
          １株当たり純資産額            15,142円86銭
          １株当たり中間純利益             3,231円95銭

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           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
               式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  16,646百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  16,646百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     ４【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                             ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
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                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円       業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
                                営んでいます。
      ＊　2019年4月末現在
      (2)  販売会社

                             ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
     野村證券株式会社                   10,000百万円
                                んでいます。
     株式会社     西日本シティ銀行
                         85,745百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社     みずほ銀行
                       1,404,065百万円
      ＊　2019年4月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】


       （ 持株比率5.0％以上を記載します。                ）

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】


     (1)  目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり

      ます。
     ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
     ( 3 ) 届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
     ( ▶ ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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     ( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレ
      スをコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
      手できる旨を記載する場合があります。
     (7)  目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
      産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)  目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
      ります。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１８年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          森　重　　俊　寛
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
     ４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     強調事項

     　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
     ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
     る。
     　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年5月17日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているマイバランス30（確定拠出年金向け）の2018年4月3日から2019年4月1日までの計算
      期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      マイバランス30（確定拠出年金向け）の2019年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
      の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１８年１１月２１日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
     １日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
                                299/300


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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