野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 2月16日~2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,657,350,381 円
期末受益権口数 11,200,781,142 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,729 円
期中騰落率 0.95 %
第107計算期間
計算期間
(2019年 3月16日~2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,613,157,735 円
期末受益権口数 11,040,555,431 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,801 円
期中騰落率 1.19 %
第108計算期間
計算期間
(2019年 4月16日~2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 8,473,827,123 円
期末受益権口数 10,962,532,665 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,730 円
期中騰落率 △0.65 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 2月16日~2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 61,741,064,385 円
期末受益権口数 149,111,796,774 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,141 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.53 %
第107計算期間
計算期間
(2019年 3月16日~2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 62,384,902,152 円
期末受益権口数 147,648,211,916 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,225 円
期中騰落率 2.51 %
第108計算期間
計算期間
(2019年 4月16日~2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 58,679,809,810 円
期末受益権口数 146,007,718,120 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,019 円
期中騰落率 △4.40 %
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 2月16日~2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 9,428,179,486 円
期末受益権口数 14,991,659,021 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,289 円
期中騰落率 2.52 %
第107計算期間
計算期間
(2019年 3月16日~2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 9,488,316,218 円
期末受益権口数 14,876,063,845 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,378 円
期中騰落率 2.21 %
第108計算期間
計算期間
(2019年 4月16日~2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 9,165,692,567 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 15,045,466,108 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,092 円
期中騰落率 △3.70 %
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