野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      臨時報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月24日       提出
      【ファンド名】                      野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算
                            型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算
                            型
                            野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回
                            決算型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/4












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     1【提出理由】

      金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
     に基づき本臨時報告書を提出するものです。
     2【報告内容】

     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

                                             第106計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    2月16日~2019年        3月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 8,657,350,381       円
     期末受益権口数                                                11,200,781,142       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,729   円
     期中騰落率                                                     0.95  %
                                             第107計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    3月16日~2019年        4月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 8,613,157,735       円
     期末受益権口数                                                11,040,555,431       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,801   円
     期中騰落率                                                     1.19  %
                                             第108計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    4月16日~2019年        5月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                 8,473,827,123       円
     期末受益権口数                                                10,962,532,665       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     7,730   円
     期中騰落率                                                    △0.65   %
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型

                                             第106計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    2月16日~2019年        3月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                61,741,064,385       円
     期末受益権口数                                                149,111,796,774        口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,141   円
                                 2/4


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期中騰落率                                                     0.53  %
                                             第107計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    3月16日~2019年        4月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                62,384,902,152       円
     期末受益権口数                                                147,648,211,916        口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,225   円
     期中騰落率                                                     2.51  %
                                             第108計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    4月16日~2019年        5月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      20 円
     期末純資産総額                                                58,679,809,810       円
     期末受益権口数                                                146,007,718,120        口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     4,019   円
     期中騰落率                                                    △4.40   %
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型

                                             第106計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    2月16日~2019年        3月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 9,428,179,486       円
     期末受益権口数                                                14,991,659,021       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,289   円
     期中騰落率                                                     2.52  %
                                             第107計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    3月16日~2019年        4月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 9,488,316,218       円
     期末受益権口数                                                14,876,063,845       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,378   円
     期中騰落率                                                     2.21  %
                                             第108計算期間

                  計算期間
                                        (2019年    4月16日~2019年        5月15日)
     1万口当り収益分配金(税込み)                                                      50 円
     期末純資産総額                                                 9,165,692,567       円
                                 3/4


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     期末受益権口数                                                15,045,466,108       口
     期末1万口当り純資産額(分配後)                                                     6,092   円
     期中騰落率                                                    △3.70   %
                                 4/4



















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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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