野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,248,194,606 円
期末受益権口数 3,894,782,418 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,340 円
期中騰落率 0.87 ％
第118計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,251,687,808 円
期末受益権口数 3,857,040,938 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,431 円
期中騰落率 1.33 ％
第119計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,200,385,930 円
期末受益権口数 3,838,837,526 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,337 円
期中騰落率 △0.88 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,249,230,453 円
期末受益権口数 3,732,216,659 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,706 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.72 ％
第118計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,288,011,398 円
期末受益権口数 3,702,697,109 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,880 円
期中騰落率 2.57 ％
第119計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 3,096,375,120 円
期末受益権口数 3,681,970,753 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,410 円
期中騰落率 △4.73 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 19,967,116,138 円
期末受益権口数 45,211,713,386 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,416 円
期中騰落率 0.16 ％
第118計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 19,848,603,170 円
期末受益権口数 44,793,228,762 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,431 円
期中騰落率 0.79 ％
第119計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 18,512,312,539 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 44,406,479,384 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,169 円
期中騰落率 △5.46 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 613,026,110 円
期末受益権口数 1,246,720,828 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,917 円
期中騰落率 △0.92 ％
第118計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 636,661,064 円
期末受益権口数 1,235,748,241 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,152 円
期中騰落率 5.39 ％
第119計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 596,588,272 円
期末受益権口数 1,216,164,549 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,905 円
期中騰落率 △4.21 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第117計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,132,597,416 円
期末受益権口数 6,838,473,268 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,119 円
期中騰落率 △0.29 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第118計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,027,540,275 円
期末受益権口数 6,613,350,534 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,066 円
期中騰落率 △1.38 ％
第119計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,871,503,104 円
期末受益権口数 6,529,081,549 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,866 円
期中騰落率 △6.20 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第55計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 815,987,689 円
期末受益権口数 790,405,986 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,324 円
期中騰落率 1.51 ％
第56計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 807,038,360 円
期末受益権口数 770,729,951 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,471 円
期中騰落率 1.71 ％
第57計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 783,551,421 円
期末受益権口数 769,103,736 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,188 円
期中騰落率 △2.42 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第55計算期間
計算期間
(2019年 2月16日～2019年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 94,204,709 円
期末受益権口数 138,255,139 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,814 円
期中騰落率 2.33 ％
第56計算期間
計算期間
(2019年 3月16日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 115,860,327 円
期末受益権口数 163,934,028 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,067 円
期中騰落率 4.45 ％
第57計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 110,370,754 円
期末受益権口数 163,568,040 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,748 円
期中騰落率 △3.81 ％
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