ワールド・リート・セレクション(米国) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ワールド・リート・セレクション(米国) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月22日 提出
【ファンド名】 ワールド・リート・セレクション(米国)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション(米国)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
ワールド・リート・セレクション(米国)
第186計算期間
計算期間 自 2019年 2月13日
至 2019年 3月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 45,795,980,217 円
期末受益権口数 218,465,476,363 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,096 円
期中騰落率 1.2 %
第187計算期間
計算期間 自 2019年 3月13日
至 2019年 4月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 45,999,362,586 円
期末受益権口数 214,037,106,983 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,149 円
期中騰落率 3.5 %
第188計算期間
計算期間 自 2019年 4月13日
至 2019年 5月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 44,301,323,849 円
期末受益権口数 211,951,416,442 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,090 円
期中騰落率 △1.8 %
2/2