JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月20日
【ファンド名】 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月
決算型)
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル
ディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビル
ディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算
ファンド名
型)
第142~144期計算期間
計算期間
(2019年2月16日~2019年5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 75円
計算期間末純資産総額 2,927,303,647円
計算期間末受益権口数 7,255,113,059口
1万口当り期末基準価額(分配落) 4,035円
期中騰落率 △2.00%
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