株式会社ジェクシード 訂正四半期報告書 第53期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

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訂正四半期報告書-第53期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

提出日:

提出者:株式会社ジェクシード

カテゴリ:訂正四半期報告書

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                                                      株式会社ジェクシード(E05348)
                                                           訂正四半期報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の4の7第4項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    令和元年5月15日
      【四半期会計期間】                    第53期第3四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
      【会社名】                    株式会社ジェクシード
      【英訳名】                    GEXEED    CO.,LTD.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役  野澤 裕
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
      【電話番号】                    03(5259)7010
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  山口 和秋
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11
      【電話番号】                    03(5259)7010
      【事務連絡者氏名】                    取締役管理本部長  山口 和秋
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           訂正四半期報告書
     1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
       平成27年12月に締結をしたファクタリング取引契約における売掛債権の取扱いにおいて一部誤謬がありましたため、
      平成28年11月11日に提出いたしました第53期第3四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)に係る四半
      期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
       なお、訂正後の四半期財務諸表については、フロンティア監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期
      レビュー報告書を添付しております。
     2【訂正事項】

       第一部 企業情報
        第1 企業の概況
        第2 事業の状況
        第4 経理の状況
     3【訂正箇所】

       訂正箇所は___を付しております。
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                                                           訂正四半期報告書
     第一部【企業情報】
     第1【企業の概況】
      1【主要な経営指標等の推移】
       (訂正前)
                               第52期           第53期
               回次               第3四半期           第3四半期            第52期
                              累計期間           累計期間
                           自平成27年1月1日           自平成28年1月1日           自平成27年1月1日

              会計期間
                           至平成27年9月30日           至平成28年9月30日           至平成27年12月31日
                      (千円)            503,548           523,528           715,968
     売上高
     経常損失(△)                (千円)           △27,357           △53,178             △576
     四半期(当期)純損失(△)                (千円)           △30,143           △55,605            △3,579

                      (千円)              -           -           -

     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)           1,037,433           1,037,433           1,037,433
     資本金
                      (千株)            15,000           15,000           15,000
     発行済株式総数
                      (千円)            257,028           226,851           282,864
     純資産額
                      (千円)            442,467           409,460           480,475
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純損失
                      (円)            △2.01           △3.71           △0.24
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (円)              -           -           -
     1株当たり配当額
                      (%)             57.8           55.3           58.7
     自己資本比率
                                  3/10











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       (訂正後)
                               第52期           第53期
               回次               第3四半期           第3四半期            第52期
                              累計期間           累計期間
                           自平成27年1月1日           自平成28年1月1日           自平成27年1月1日

              会計期間
                           至平成27年9月30日           至平成28年9月30日           至平成27年12月31日
                      (千円)            503,548           523,528           715,968
     売上高
     経常損失(△)                (千円)           △27,357           △53,178             △576
     四半期(当期)純損失(△)                (千円)           △30,143           △55,605            △3,579

                      (千円)              -           -           -

     持分法を適用した場合の投資利益
                      (千円)           1,037,433           1,037,433           1,037,433
     資本金
                      (千株)            15,000           15,000           15,000
     発行済株式総数
                      (千円)            257,028           226,851           282,864
     純資産額
                      (千円)            442,467           409,460           519,455
     総資産額
     1株当たり四半期(当期)純損失
                      (円)            △2.01           △3.71           △0.24
     金額(△)
     潜在株式調整後1株当たり四半期
                      (円)              -           -           -
     (当期)純利益金額
                      (円)              -           -           -
     1株当たり配当額
                      (%)             57.8           55.3           54.3
     自己資本比率
                                  4/10












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     第2【事業の状況】
      3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (2)財政状態の分析
       (訂正前)
          総資産は、前事業年度(以下「前期」という)末と比べ                          71,014   千円減少し、409,460千円となりました。
          流動資産は、前期末に比べ、             67,294   千円減少し、348,483千円となりました。これは主に現金及び預金の減少
         によるものであります。
          固定資産は、前期末に比べ、3,719千円減少し、60,977千円となりました。これは主に無形固定資産の減少に
         よるものであります。
          負債は、前期末に比べ、           15,000   千円減少し、182,609千円となりました。
          流動負債は、前期末に比べ、             51,126   千円減少し、129,943千円となりました。これは主に、関係会社短期借入
         金の減少によるものであります。
          固定負債は、前期末に比べ、36,126千円増加し、52,666千円となりました。これは主に、長期借入金の増加
         によるものであります。
          純資産は、前期末に比べて56,013千円減少し、226,851千円となりました。これは主に、利益剰余金の減少に
         よるものであります。
       (訂正後)

          総資産は、前事業年度(以下「前期」という)末と比べ                          109,994    千円減少し、409,460千円となりました。
          流動資産は、前期末に比べ、              106,275    千円減少し、348,483千円となりました。これは主に現金及び預金の減
         少によるものであります。
          固定資産は、前期末に比べ、3,719千円減少し、60,977千円となりました。これは主に無形固定資産の減少に
         よるものであります。
          負債は、前期末に比べ、           53,981   千円減少し、182,609千円となりました。
          流動負債は、前期末に比べ、             90,107   千円減少し、129,943千円となりました。これは主に、関係会社短期借入
         金 及びその他の流動負債          の減少によるものであります。
          固定負債は、前期末に比べ、36,126千円増加し、52,666千円となりました。これは主に、長期借入金の増加
         によるものであります。
          純資産は、前期末に比べて56,013千円減少し、226,851千円となりました。これは主に、利益剰余金の減少に
         よるものであります。
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                                                           訂正四半期報告書
     第4【経理の状況】
      1【四半期財務諸表】
       (1)【四半期貸借対照表】
       (訂正前)
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年12月31日)              (平成28年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        303,526              228,639
         現金及び預金
                                        100,193               83,604
         売掛金
                                         5,405              15,191
         仕掛品
                                         7,254              21,549
         その他
                                         △601              △501
         貸倒引当金
                                        415,778              348,483
         流動資産合計
       固定資産
                                         8,371              7,798
         有形固定資産
                                         40,399              37,212
         無形固定資産
         投資その他の資産
          その他                               17,702              17,742
                                        △1,776              △1,776
          貸倒引当金
                                         15,925              15,966
          投資その他の資産合計
                                         64,696              60,977
         固定資産合計
                                        480,475              409,460
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         22,006              15,790
         買掛金
                                           -            40,000
         短期借入金
                                         90,000                -
         関係会社短期借入金
                                         8,814              21,400
         1年内返済予定の長期借入金
                                         3,774              4,651
         未払法人税等
                                           -            14,614
         賞与引当金
                                         56,475              33,486
         その他
                                        181,070              129,943
         流動負債合計
       固定負債
                                           -            34,100
         長期借入金
                                         16,540              18,566
         退職給付引当金
                                         16,540              52,666
         固定負債合計
       負債合計                                 197,610              182,609
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                                                           訂正四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年12月31日)              (平成28年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,037,433              1,037,433
         資本金
                                        120,242              120,242
         資本剰余金
                                       △875,469              △931,075
         利益剰余金
                                          △28              △28
         自己株式
                                        282,177              226,571
         株主資本合計
                                           687              280
       新株予約権
                                        282,864              226,851
       純資産合計
                                        480,475              409,460
      負債純資産合計
                                  7/10
















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                                                           訂正四半期報告書
       (訂正後)
                                                   (単位:千円)
                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年12月31日)              (平成28年9月30日)
      資産の部
       流動資産
                                        303,526              228,639
         現金及び預金
                                        139,173               83,604
         売掛金
                                         5,405              15,191
         仕掛品
                                         7,254              21,549
         その他
                                         △601              △501
         貸倒引当金
                                        454,759              348,483
         流動資産合計
       固定資産
                                         8,371              7,798
         有形固定資産
                                         40,399              37,212
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                         17,702              17,742
          その他
                                        △1,776              △1,776
          貸倒引当金
                                         15,925              15,966
          投資その他の資産合計
                                         64,696              60,977
         固定資産合計
                                        519,455              409,460
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         22,006              15,790
         買掛金
                                           -            40,000
         短期借入金
                                         90,000                -
         関係会社短期借入金
                                         8,814              21,400
         1年内返済予定の長期借入金
                                         3,774              4,651
         未払法人税等
                                           -            14,614
         賞与引当金
                                         95,455              33,486
         その他
                                        220,050              129,943
         流動負債合計
       固定負債
                                           -            34,100
         長期借入金
                                         16,540              18,566
         退職給付引当金
                                         16,540              52,666
         固定負債合計
                                        236,590              182,609
       負債合計
                                  8/10









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                                                           訂正四半期報告書
                                                   (単位:千円)

                                   前事業年度            当第3四半期会計期間
                                 (平成27年12月31日)              (平成28年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
                                       1,037,433              1,037,433
         資本金
                                        120,242              120,242
         資本剰余金
                                       △875,469              △931,075
         利益剰余金
                                          △28              △28
         自己株式
                                        282,177              226,571
         株主資本合計
                                           687              280
       新株予約権
                                        282,864              226,851
       純資産合計
                                        519,455              409,460
      負債純資産合計
                                  9/10
















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                       独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                    令和元年5月13日

     株式会社ジェクシード

      取締役会 御中

                              フロンティア監査法人

                               指定社員

                                      公認会計士
                                              藤井 幸雄  印
                               業務執行社員
                               指定社員

                                      公認会計士
                                              本郷 大輔  印
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジェク

     シードの平成28年1月1日から平成28年12月31日までの第53期事業年度の第3四半期会計期間(平成28年7月1日から平
     成28年9月30日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年1月1日から平成28年9月30日まで)に係る訂正後の四半期財
     務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
     四半期財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
     作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
     表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論
     を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四
     半期レビューを行った。
      四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
     問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
      当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
     監査人の結論

      当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ
     る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジェクシードの平成28年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
     かった。
     その他の事項

      四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期財務諸表を訂正している。なお、当監
     査法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して平成28年11月10日に四半期レビュー報告書を提出した。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以 上

      (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

           告書提出会社)が別途保管しております。
         2.  XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 10/10



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