野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月22日 提出
【ファンド名】 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
第84計算期間
計算期間
(2019年 2月14日~2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 33,284,386,092 円
期末受益権口数 50,243,559,606 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,625 円
期中騰落率 1.12 %
第85計算期間
計算期間
(2019年 3月14日~2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 33,146,564,513 円
期末受益権口数 49,300,945,582 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,723 円
期中騰落率 1.93 %
第86計算期間
計算期間
(2019年 4月16日~2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 31,748,215,793 円
期末受益権口数 48,790,782,831 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,507 円
期中騰落率 △2.77 %
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