欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月22日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）
第126計算期間
計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 870,676,544 円
期末受益権口数 1,634,011,858 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,328 円
期中騰落率 2.28 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 873,148,542 円
期末受益権口数 1,602,428,320 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,449 円
期中騰落率 2.65 ％
第128計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 840,249,154 円
期末受益権口数 1,598,870,552 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,255 円
期中騰落率 △3.19 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）
第126計算期間
計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,561,705,448 円
期末受益権口数 4,153,744,396 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,575 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.59 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,603,725,117 円
期末受益権口数 4,145,368,124 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,693 円
期中騰落率 1.84 ％
第128計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,541,993,322 円
期末受益権口数 4,120,292,217 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,596 円
期中騰落率 △0.66 ％
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
第126計算期間
計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 37,398,677,309 円
期末受益権口数 87,943,850,882 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,253 円
期中騰落率 2.37 ％
第127計算期間
計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 38,122,354,302 円
期末受益権口数 86,862,895,423 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,389 円
期中騰落率 3.90 ％
第128計算期間
計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 35,807,319,878 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 86,409,902,352 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,144 円
期中騰落率 △4.90 ％
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