野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月22日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第91計算期間
計算期間
(2019年 2月13日~2019年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,476,321,548 円
期末受益権口数 24,019,419,217 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,525 円
期中騰落率 1.16 %
第92計算期間
計算期間
(2019年 3月13日~2019年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 20,409,489,711 円
期末受益権口数 23,621,227,765 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,640 円
期中騰落率 1.94 %
第93計算期間
計算期間
(2019年 4月13日~2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 19,461,755,345 円
期末受益権口数 23,160,276,946 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,403 円
期中騰落率 △2.16 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第77計算期間
計算期間
(2019年 2月13日~2019年 3月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,768,636,700 円
期末受益権口数 3,242,763,169 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,538 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.13 %
第78計算期間
計算期間
(2019年 3月13日~2019年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,751,007,077 円
期末受益権口数 3,188,520,220 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,628 円
期中騰落率 1.41 %
第79計算期間
計算期間
(2019年 4月13日~2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,708,723,207 円
期末受益権口数 3,169,496,783 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,546 円
期中騰落率 △0.60 %
3/3