新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(平成30年9月26日－平成31年3月25日)

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月25日       提出
      【計算期間】                      新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース                           第17特定期間
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース                           第17特定期間
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース                               第17特
                            定期間
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース                              第12特定
                            期間
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース                             第12特定期
                            間
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド                               第17期
                            (自  2018年9月26日至        2019年3月25日)
      【ファンド名】                      新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
                            新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      三木谷　正直
      【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ａ．ファンドの目的及び基本的性格

         ＜各通貨コース＞
          各ファンドは、追加型投信／海外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
         た収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
         ＜マネープールファンド＞
          当ファンドは、追加型投信／国内／債券に属し、主としてわが国の短期公社債に実質的に
         投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
          委託者は、受託者と合意のうえ、各ファンドにつき金5,000億円を限度として信託金を追加

         することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
          各ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分

         類・区分されます。
     ■商品分類表

     ＜各通貨コース＞
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 （収益の源泉）
                                   株　　式

                      国　内
         単位型                          債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外            （　　　）
                                   資産複合

     （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ＜マネープールファンド＞

                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域
                                 （収益の源泉）
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                                   株　　式

                      国　内
         単位型                          債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外            （　　　）
                                   資産複合

     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ■商品分類の定義

     ＜各ファンド共通＞
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
              もに運用されるファンドをいう。
     国内        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
              内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     海外        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
              外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     債券        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
              券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ■属性区分表

     ＜各通貨コース＞

       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
     株式            年１回          グローバル

     　一般                      （除く日本）
     　大型株            年２回                    ファミリーファンド
     　中小型株                      日本
                 年４回
     債券                      北米          ファンド・オブ・
     　一般            年６回（隔月）                    ファンズ
     　公債                      欧州
     　社債            年12回（毎月）
     　その他債券                      アジア
      クレジット属性           日々
      （　　）                     オセアニア
                                        為替ヘッジ
                 その他（　　）
     不動産投信                      中南米
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     その他資産                      アフリカ
     （投資信託証券
     （債券　社債                      中近東（中東）
     　低格付債））
                                     あり（　　）
                           エマージング
     資産複合
     （　　　）
                                     なし
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     （注）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ＜マネープールファンド＞

       投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態
     株式            年１回          グローバル

     　一般
     　大型株            年２回          日本
     　中小型株
                 年４回          北米
     債券
     　一般            年６回（隔月）          欧州          ファミリーファンド
     　公債
     　社債            年12回（毎月）          アジア
     　その他債券
      クレジット属性           日々          オセアニア
      （　　）
                 その他（　　）          中南米
     不動産投信                                ファンド・オブ・
                           アフリカ          ファンズ
     その他資産
     （投資信託証券（債                      中近東（中東）
     券　一般））
                           エマージング
     資産複合
     （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

     ■属性区分の定義

     ＜各ファンド共通＞
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     その他資産（投資信託            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　社債（低格付債）に投資を行
     証券（債券　社債　低            います。
     格付債））
     その他資産（投資信託            投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券　一般に投資を行います。
     証券（債券　一般））
     年２回            目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものを
                 いう。
     年12回（毎月）            目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ
                 るものをいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（除く
     （除く日本）            日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     日本            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                 を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファミリーファンド            目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
                 ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
     ファンズ            ズをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があ
     為替ヘッジなし
                 るものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
     ※各通貨コースはファンド・オブ・ファンズ方式、マネープールファンドはファミリーファンド方式

      で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産
      （投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは
      異なります。
       商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム

       ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
     ファンドの仕組み

     ＜各通貨コース＞

      ■各通貨コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

        ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一

        般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オ
        ブ・ファンズ方式」といいます。
     ＜マネープールファンド＞

      ■マネープールファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

        「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をベビーファン

        ド（当ファンド）としてとりまとめ、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資す
        ることにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。マザーファンドの損益は
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        ベビーファンドに反映されます。
        








        す。
        
        建てで発行されます。
       ｂ．ファンドの特色

        ファンドの特色をよりご理解いただくため、「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」
       を構成する他のファンドに関する記載をする場合があります。
     １．各通貨コースは、主として海外の高利回り社債（以下「ハイイールド債券」といいま

       す。）に実質的な投資を行い、高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタル
       ゲインの獲得を目指して運用を行います。
     ◆各通貨コースは、ケイマン諸島籍外国投資信託「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マ

      ルチ・カレンシー）ファンド」（以下「ハイイールド・ボンド・ファンド」という場合がありま
      す。運用：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）と国内投資信託
      「国内短期公社債マザーファンド」（運用：アセットマネジメントOne株式会社）を投資対象とす
      るファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
      ※詳しくは後述の「ウエスタン・アセットについて」をご覧ください。

     ◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ハイ

      イールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
      

      会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
      

      信用状態に関連するデリバティブ取引を行う場合があります。
     ＜マネープールファンド＞

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     マネープールファンドは、国内短期公社債マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合が

     あります。）への投資を通じて、わが国の短期公社債に実質的に投資し、安定した収益の確保を目
     指 した運用を行います。
     マネープールファンドの運用は「ファミリーファンド方式」で行います。

      ※マザーファンドと同様の運用方針に基づき、わが国の短期公社債などに直接投資する場合があります。

      ※マネープールファンドは、スイッチング以外の購入のお申し込みはできません。

     各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記

     のような運用ができない場合があります。
     ２．投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨の違いにより、６つの通貨

       コースとその他にマネープールファンドがあります。また、各通貨コースおよびマネー
       プールファンド間でのスイッチングが可能です。
     ◆通貨コースは米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トル

      コリラコースに加えて新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの６コースから選択
      できます。
     ◆各通貨コースが投資対象とする外国投資信託では、原則として投資対象資産の発行通貨を売り予

      約し、各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行います。
     アセットマネジメントOneが設定・運用する特定のファンドとの間においてスイッチングが

     できる場合があります。
      㬰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩓혰詢焰䐰湧ॱℰ葛ﺌ愰픰ꄰ줰樰椰漰ƌ꥘᩹㸰欰蠰詵瀰樰訰縰夰Ȱ縰弰ƌ꥘᩹㸰
      よっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社でご確認ください。
     ウエスタン・アセットについて


     設立：1971年
     本部：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（米国カリフォルニア州パサデ
        ナ）
     ウエスタン・アセットは、ウエスタン・アセット・マネジメント・グループを構成する世界の各運用拠点、

     現地法人等の総称であり、ニューヨーク証券取引所に上場する米国大手資産運用持株会社であるレッグ・メ
     イソン・インクの100％子会社です。
     また、ウエスタン・アセットは、米国カリフォルニア州パサデナの米国現地法人・ウエスタン・アセット・
     マネジメント・カンパニー・エルエルシーを本部として、その他にニューヨーク、ロンドン、東京、シンガ
     ポール、メルボルン、サンパウロに運用拠点を有する、債券（バンクローンを含む）運用に特化したグロー
     バル運用サービスを展開する世界有数の運用会社です。
     ウエスタン・アセットの強み

     世界主要国の各債券セクターに配置された運用プロフェッショナルで構成されたグローバルな運用体制を持
     ち、債券市場全般にわたる幅広い専門性を強みにしています。
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                                                    ※2019年3月末現在
     各通貨コースの収益の源泉

     １．ハイイールド債券への投資

     ◆各通貨コースは、海外のハイイールド債券を実質的な投資対象とすることで、高水準のインカム

      ゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指します。
      ハイイールド債券とは

      一般に、ハイイールド債券とは、格付けがＢＢ格相当以下の社債（企業が発行する債券）を指します。投資
      適格債（ＢＢＢ格相当以上の債券）と比較してデフォルト（債務不履行）リスクが高くなる（信用力が低く
      なる）一方で、利回り水準が高いという特徴があります。
      また、ハイイールド債券では、発行体の信用状況の悪化や金利の上昇が価格下落要因となる一方、発行体の
      信用状況の改善や金利の低下は価格上昇要因となります。
      

      あります。各通貨コースが主要投資対象とするハイイールド・ボンド・ファンドはＢＢ＋格相当以下を主な
      投資対象とします。
     ２．為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）とコスト（金利差相当

        分の費用）
     ◆各通貨コースでは、原則として実質的に組み入れるハイイールド債券などの発行通貨を売り予約

      し、各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行います。
     ◆通貨（国）により金利水準は異なるため、ハイイールド債券などの発行通貨よりも短期金利の高

      い通貨のコースを選択した場合は、当該通貨とハイイールド債券などの発行通貨の短期金利差相
      当分のプレミアムが期待されます。
      一方、当該通貨の短期金利がハイイールド債券などの発行通貨の短期金利よりも低い場合には、

      通常、短期金利差相当分のコストが発生します。金利差の変動により、プレミアムまたはコスト
      は変動します。
      




      を保証するものではありません。
     ◆一部の新興国通貨（ブラジルレアル）では、規制や為替市場が未発達なことなどから、為替取引

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      が機動的に行えないことがあるため、「ＮＤＦ取引」を使用する場合があります。
     ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引について

     ◆ＮＤＦ取引とは、為替先渡取引の一種で、主に金融機関との相対取引で行われます。また、当

      該通貨の受け渡しは発生せず、主に米ドルなどの主要通貨で差金決済を行います。
     ◆ＮＤＦ取引は、通常の買い予約・売り予約する為替取引と比べ、取引参加者が少ないことや、
      当局による金融・資本市場における制約などから、市場裁定が働きにくいだけでなく、取引参
      加者の為替見通しを反映した需給の影響をより強く受けることがあります。そのため、取引価
      格から推計されるＮＤＦ想定利回りが、取引時点における短期金利水準から大きくかい離する
      ことがあります。
     ＮＤＦ想定利回りは、通貨に対する需給や通貨の上昇期待が反映され、マイナスになる場合も





     あります。その場合、為替取引によるプレミアムの減少やコストの発生により、ファンドのパ
     フォーマンスに影響を与えることがあります。
     ３．為替変動による損益

     ◆実質的に各通貨コースの対象通貨を買い予約する為替取引を行うことによって、各通貨コース

      は対象通貨の変動の影響を受けます。各通貨コースの対象通貨に対して円安となった場合には
      為替差益が発生し、円高となった場合には為替差損が発生します。新興国の通貨の値動きは先
      進国の通貨と比べて相対的に大きくなる傾向があります。また、通貨危機や経済危機において
      は大きく下落する可能性もあります。
     通貨選択型ファンドの収益のイメージ

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     ◆通貨選択型の投資信託は、株式や債券などといった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる





      円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。
     ◆通貨選択型の投資信託の収益源としては、以下の３つの要素が挙げられます。

     ①  投資対象資産による収益（上図Ａ部分）

     ・投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となりま

      す。
     ・逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
     ②  為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）（上図Ｂ部分）

     ・「選択した通貨」（コース）の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも

      高い場合は、その金利差による「プレミアム」が期待できます。
     ・逆に、「選択した通貨」（コース）の短期金利のほうが低い場合には、「コスト」が生じます。
     ・なお、「選択した通貨」と「投資対象資産の通貨」が同一通貨の場合、為替取引によるプレミアム
      やコストは発生しません。
     ※新興国通貨の場合などは、金利差がそのまま反映されない場合があります。

     ③  為替変動による収益（上図Ｃ部分）

     ・上図Ｂ部分とは異なり、上図Ｃ部分については為替取引を行っていないため、「選択した通貨」の

      円に対する為替変動の影響を受けることとなります。
     ・「選択した通貨」が対円で上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができます。
     ・逆に、「選択した通貨」が対円で下落（円高）した場合は、為替差損が発生します。
     ◆これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。

     これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。

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     分配方針






     ＜各通貨コース＞

      ■原則として、毎月25日（休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益の分配を行
        います。
       ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み


        ます。）などの全額とします。
        ●米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース
          分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託
          会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
          す。
          「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用によ
          る収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移することなどを示唆するものではありま
          せん。また、基準価額水準、運用の状況などによっては安定分配とならない場合があることにご留意
          ください。
                                ＊
        ●メキシコペソコース／トルコリラコース
          分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に委託会社が決定します。ただし、分配
          対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
          ＊メキシコペソコースとトルコリラコース（2013年6月21日設定）の分配方針の記載は、2012年6月1
           日より実施された一般社団法人投資信託協会によるルールに則ったものであり、実質的に他の通
           貨コースの分配方針と異なるものではありません。
       ◆上記にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水準や市況動向などを勘案して
        委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。
       ◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
       ※運用状況により分配金額は変動します。

       
        ません。
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     ＜マネープールファンド＞

      ■原則として、年２回（毎年３月、９月の各月25日。休業日の場合は翌営業日。）の
        決算時に、収益の分配を行います。
       ◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み


        ます。）などの全額とします。
       ◆分配金額は、委託会社が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対
        象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
       ※運用状況により分配金額は変動します。

       
        ません。
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     （２）【ファンドの沿革】
















     ＜米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース／マネープールファンド＞

        2010年10月８日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2014年６月25日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2015年６月23日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
                      アセットマネジメントOne株式会社に承継
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     ＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞

        2013年６月21日              投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2014年６月25日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2015年６月23日              ファンドの名称にかかる約款変更の届出を提出
        2016年10月１日              ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社から
                      アセットマネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

       ａ．ファンドの仕組み

     ＜各通貨コース＞
        図中の＊１、＊２には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。
      ＊１     米ドルコース        豪ドルコース        ブラジルレアルコース           メキシコペソコース           トルコリラコース
      ＊２     ＵＳＤクラス        ＡＵＤクラス          ＢＲＬクラス           ＭＸＮクラス          ＴＲＹクラス
       （注１）証券投資信託契約











            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
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       （注２）募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
                    ＜ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み＞

        各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・ファ
      ンズ方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みです。
     ＜マネープールファンド＞





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       （注１）証券投資信託契約
            委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
           り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
           管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       （注２）募集・販売等に関する契約
            委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
           り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
           の取り扱い等を規定しています。
       ｂ．委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社

        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2019年3月29日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
                      社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
                      会社とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
                      ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
                      式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
                      部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
                      更
        大株主の状況

                                                 （2019年3月29日現在）
               株主名                      住所             所有株数      所有比率
                                                      ※1      ※2
      株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株       70.0％
                                                             ※2
      第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                      12,000株
                                                         30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎ
          生命ホールディングス株式会社49.0％
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     ２【投資方針】

      各通貨コースが投資する外国投資信託の＊には下記表をあてはめてご覧ください。

          各通貨コース              ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
                        シー）ファンド－
      米ドルコース                                ＵＳＤクラス
      豪ドルコース                                ＡＵＤクラス
      ブラジルレアルコース                                ＢＲＬクラス
      メキシコペソコース                                ＭＸＮクラス
      トルコリラコース                                ＴＲＹクラス
      （注）各通貨コースが組み入れる外国投資信託の各クラスの運用方針につきましては、後述の「                                                      各
        ファンドが投資する投資信託証券の概要　１．ハイイールド・ボンド・ファンドの概要                                                 」をご
        参照ください。
     （１）【投資方針】

       ａ．基本方針

         ＜各通貨コース＞
          各ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
         の成長を目指して運用を行います。
         ＜マネープールファンド＞
          当ファンドは、安定した収益の確保を目指した運用を行います。
       ｂ．運用の方法
       （イ）主要投資対象
         ＜各通貨コース＞
           投資信託証券を主要投資対象とします。
         ＜マネープールファンド＞
           国内短期公社債マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、公社債等に直接
          投資する場合があります。
       （ロ）投資態度
         ＜各通貨コース＞
          ①　以下の投資信託証券を通じて、主として海外の高利回り社債に実質的な投資を行い、
           高水準のインカムゲインの確保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を
           行います。
                         ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレン
             ケイマン諸島籍
                         シー）ファンド         －＊（以下「        ハイイールド・ボンド・ファン
              外国投資信託
                         ド 」と   いいます     。）円建受益証券
             内国証券投資信託
                         国内短期公社債マザーファンド                 受益証券
             （親投資信託）
          ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものと
           し、ハイイールド・ボンド・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本
           とします。
          ③　各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
           た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          ④　ハイイールド・ボンド・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更
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           により商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解
           約し、信託を終了させます。
         ＜マネープールファンド＞
          ①　マザーファンドへの投資を通じて主として本邦通貨建ての短期公社債に投資し、安定
           した収益の確保を目指した運用を行います。
          ②　ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した
           場合には、上記のような運用ができない場合があります。
         （注）マネープールファンドが投資する                       マザーファンドの運用方針につきましては、後述の
            「 各ファンドが投資する投資信託証券の概要　２．国内短期公社債マザーファンドの概
            要 」をご参照ください。
     （２）【投資対象】

       ａ．投資の対象とする資産の種類

         ＜各通貨コース＞
           各ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
          １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
           第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．金銭債権
           ハ．約束手形
          ２．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
         ＜マネープールファンド＞
           当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類
          は、次に掲げるものとします。
          １．次に掲げる特定資産
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをい
             い、約款に定めるものに限ります。）
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
          ２．次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
         ＜各通貨コース＞
       （イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
          号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を
          受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザーファンド（以下「マザー
          ファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
          ます。）に投資することを指図します。
          １．ケイマン諸島籍外国投資信託　ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・
           カレンシー）ファンド－＊円建受益証券
          ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
          ３．コマーシャル・ペーパー
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
           受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
          ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
          なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
          証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
          にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買
          い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるもの
          とします。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
         ＜マネープールファンド＞
       （イ）委託者は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三井住
          友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内短期公社債マザー
          ファンドの受益証券ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
          より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示
          のものに限ります。）に投資することを指図します。
          １．国債証券
          ２．地方債証券
          ３．特別の法律により法人の発行する債券
          ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。
           新株予約権付社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
           債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
           とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号お
           よび第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）に限ります。）
          ５．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるもの
           をいいます。）
          ６．転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り
           ます。）の行使により取得した株券
          ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第６号で定めるものをいいます。）
          ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定め
           るものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商
           品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．コマーシャル・ペーパー
          11．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
           有するもの
          12．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
           るものをいいます。）
          13．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
           11号で定めるものをいいます。）
          14．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
           ます。）
          15．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          16．外国法人が発行する譲渡性預金証書
          17．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
           信託の受益証券に限ります。）
          18．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          19．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
           行信託の受益証券に表示されるべきもの
          20．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
          なお、第６号の証券および第11号ならびに第15号の証券または証書のうち第６号の証券の
          性質を有するものを以下「株式」といい、第１号から第５号までの証券および第13号の証
          券のうち投資法人債券ならびに第11号および第15号の証券または証書のうち第１号から第
          ５号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第12号および第13号の証券
          （投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
          商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
          ます。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
           きます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
          対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
          る金融商品により運用することの指図ができます。
       ｃ．先物
         ＜マネープールファンドのみ＞
       （イ）委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
          ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第
          ８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
          法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるわが
          国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
          す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
                                  20/189


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       （ロ）委託者は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
          に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
          図 をすることができます。
       ｄ．スワップ
         ＜マネープールファンドのみ＞
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
          リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
          件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          ことができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
          ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
          はこの限りではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」
          といいます。）が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託
          財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の
          合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやか
          に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信
          託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産
          総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
          得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
       ｅ．金利先渡取引
         ＜マネープールファンドのみ＞
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
          リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えな
          いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
          の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」
          といいます。）が、投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投
          資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額と
          の合計額（以下「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとし
          ます。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合
          計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計
          額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかに、その超える額に相当する金利
          先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの投資信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
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          総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にか
          かる金利先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占め
          る 投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をい
          います。また、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち投
          資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかる保有金利
          商品の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属
          するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
          で評価するものとします。
       （ヘ）委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたと
          きは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
     各ファンドが投資する投資信託証券の概要

     １．ハイイールド・ボンド・ファンドの概要

                ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド
     ファンド名           －ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス／ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス（以
                下、当概要において、個別クラスを「クラス」といいます。）
     形態           ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
                主として世界各国の高利回り社債に分散投資を行い、高水準のインカムゲインの確
                保と中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指して運用を行います。また、効率的
                な運用を目的として、市場金利や企業の信用状態に関連するデリバティブ取引を行
                う場合があります。
                米ドル以外の通貨建債券へ投資した場合、原則として債券の発行通貨売り／米ドル
                買いの為替取引を行います。その上で、クラスごとに以下の為替取引を行います。
     運用方針           ＵＳＤクラス：原則として、為替取引は行いません。
                ＡＵＤクラス：原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
                ＢＲＬクラス：原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行いま
                         す。
                ＭＸＮクラス：原則として、米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行いま
                         す。
                ＴＲＹクラス：原則として、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行います。
                ・原則として、信用格付けがＢＢ＋／Ｂａ１格相当以下の証券に純資産総額の80％
                 以上を投資します。
                ・同一発行体の証券への投資割合は、原則として純資産総額の５％以内とします。
                ・有価証券の空売りは行いません。
     主な投資制限           ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
                ・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。
                ・他のファンドへの投資は、純資産総額の５％以内とします。
                ・通常の状態において、日本において有価証券に属する証券に純資産総額の50％以
                 上を投資します。
     信託期間           無期限
     決算日           毎年３月31日
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                管理会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド
                投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
                副投資顧問会社：ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社　（東京）
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティー
                          イー・リミテッド　（シンガポール）
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティー
     主な関係法人                    ワイ・リミテッド　（メルボルン）
                         ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ＤＴＶＭ・
                          リミターダ　（サンパウロ）
                受託会社兼管理事務代行会社：                ＢＮＹメロン・ファンド・マネジメント（ケイマン）
                                 リミテッド
                副管理事務代行会社：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
                保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
                純資産総額に対し年率0.50％程度
                上記料率には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、受託会社、保管受託銀
     信託報酬等           行ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これら報酬の中には
                取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、取引頻度や資
                産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
     そ    の    他  監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設定にかかる諸
     の　　　　　　費           費用などが当該外国投資信託から支払われます。これらは定率でないため事前に概
     用・手数料           算料率や上限額などを表示することができません。
     収益分配方針           原則として、毎月、分配を行います。
                2010年10月12日（ＵＳＤクラス／ＡＵＤクラス／ＢＲＬクラス）
     運用開始日
                2013年６月24日（ＭＸＮクラス／ＴＲＹクラス）
     運用プロセス

     出所：ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシーの資料を基にアセットマネジメント







         One作成
     ※運用プロセスは2019年3月29日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
     ２．国内短期公社債マザーファンドの概要

     ファンド名         国内短期公社債マザーファンド
     形態         親投資信託
              ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いま
               す。
     運用方針
              ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場
               合には、上記のような運用ができない場合があります。
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              ・株式への      投資  は行いません。
     主な投資制限
              ・外貨建資産への         投資  は 行いません      。
     信託期間         無期限
     決算日         毎年10月31日（休業日の場合は翌営業日）
              運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いませ
     収益分配方針
              ん。
     信託報酬         報酬はかかりません。
     信託設定日         2008年７月31日
     委託会社         アセットマネジメントOne株式会社
              三井住友信託銀行株式会社
     受託会社
              （再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
     ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
     ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
      また、各概要は2019年6月25日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
     （３）【運用体制】

       ａ．ファンドの運用体制

      ①投資環境見通しおよび運用方針の策定







       経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投
       資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副
       本部長、運用グループ長等で構成されます。
      ②運用計画の決定

       各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
       ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成
       し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行いま
       す。
      ③売買執行の実施

       運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執
       行をめざして売買の執行を行います。
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      ④モニタリング

       運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運
       用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
       ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
       定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
       令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
      ⑤内部管理等のモニタリング

       内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
       率性等の観点からモニタリングを実施します。
       ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

          当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
         署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
         体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
         認します。
       ｃ．運用体制に関する社内規則

          運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
         運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
         け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
          また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
         を定めています。
        ※運用体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        
         を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ａ．収益分配方針

         ＜米ドルコース／豪ドルコース／ブラジルレアルコース＞
          収益分配は原則として、毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
         の方針に基づき収益の分配を行います。
         １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）などの全額とします。
         ２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に
          委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあり
          ます。
         ３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
          価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
          す。
         ４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
         ＜メキシコペソコース／トルコリラコース＞
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          収益分配は原則として、毎月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
         の方針に基づき収益の分配を行います。
         １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）などの全額とします。
         ２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に委託者が決定します。ただし、分
          配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         ３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金額のほか、分配対象額の範囲内で基準
          価額水準や市況動向などを勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合がありま
          す。
         ４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
         ＜マネープールファンド＞
          収益分配は年２回、原則として、３月、９月の各月25日（該当日が休業日の場合は翌営業
         日。）の決算時に以下の方針に基づき収益の分配を行います。
         １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
          を含みます。）などの全額とします。
         ２．分配金額は、委託者が基準価額水準や市況動向などを勘案して決定します。ただし、分
          配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
         ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
          す。
       ｂ．収益分配方式
         ＜各通貨コース＞
          投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
          当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
          相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
          降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ＜マネープールファンド＞
          投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         １．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
          控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報
          酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することがで
          きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
          てることができます。
         ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
          信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
          るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｃ．損失の繰り越し
         ＜各ファンド共通＞
          毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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       ｄ．分配金の取り扱い
         ＜各ファンド共通＞
          「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
         に、受益者に支払われます。
          「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
         づき、全額再投資されます。
     （５）【投資制限】

       ①　投資信託約款に定める投資制限

       ＜各通貨コース＞
       ａ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ｂ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ｃ．公社債の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
         は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
         あります。
       ｅ．外国為替予約の指図
          委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
         他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
         替の売買の予約を指図することができます。
       ｆ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
          目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
          できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
          しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
          入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
          等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
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          は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
          す。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
        ｇ．利害関係人等との取引等
       （イ）受託者は、          受益者の保護に支障を生じることがないものであり、                               かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者（                  第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを                                        含みます     。）   および
          受託者の利害関係人、             信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、              約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引                                その他こ
          れらに類する行為          を行うことができます。
       （ロ）    受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
        ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
       （イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
          会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
          託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
       （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
          等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
          に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
          当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
          たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
        ｊ．ファンドの投資制限
          投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
         いません。
       ＜マネープールファンド＞
       ａ．株式への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属す
         る株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
          なお、株式は転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
         権に限ります。）の行使により取得したものに限ります。
          上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファ
         ンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産
         の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。
       ｂ．投資信託証券への投資割合
          委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財
         産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
         が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｃ．投資する株式等の範囲
       （イ）委託者が投資することを指図する株式は、わが国の取引所に上場されている株式の発行
          会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行
          するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式について
          は、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されること
          が確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとしま
          す。
       ｄ．同一銘柄への投資制限
       （イ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信
          託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権
          付社債の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債、ならびに転換
          社債型新株予約権付社債の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
          が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｅ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への投資は行いません。
       ｆ．有価証券の貸し付けの指図および範囲
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式およ
          び公社債を次の各号の範囲内で貸し付けの指図をすることができます。
          １．株式の貸し付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保
           有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ２．公社債の貸し付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信
           託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託者は、有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図
          を行うものとします。
       ｇ．公社債の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
          ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
          ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
          額の範囲内とします。
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       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
          総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
          そ の超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
          す。
       （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
       ｈ．資金の借り入れ
       （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
          に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
          目的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
          できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
          から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
          約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
          くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
          金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
          の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
          借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
          らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
       ｉ．利害関係人等との取引等
       （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
          託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
          り、投資信託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
          他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および
          受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
          投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
          れらに類する行為を行うことができます。
       （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
          うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
          うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
          場合も同様とします。
       （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
          しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
          人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
          人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
          掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
          指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
          当該行為を行うことができます。
       （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
          第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
       ｊ．デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
         い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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       ｋ．信用リスク集中回避のための投資制限
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
         率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
         該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ②　法令に定める投資制限
       ＜マネープールファンドのみ＞
       ａ．同一の法人の発行する株式
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
         資信託につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかか
         る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信
         託財産をもって取得することを受託者に指図しないものとします。
                                  （投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
     ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク

         各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（各通貨コースが投
       資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額
       は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがっ
       て、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
       失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       ＜各ファンド共通＞
       ａ．信用リスク
          公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
         債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、各ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
          特に各通貨コースにおいては実質的な主要投資対象がハイイールド債券となることから、
         投資適格の債券に投資する場合と比較して、信用リスクが高くなります。
       ｂ．流動性リスク
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
         場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
         性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファ
         ンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ｃ．金利変動リスク
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合に
         は公社債の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
       ＜各通貨コース＞
       ｄ．為替変動リスク
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
         が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
         当該外貨建資産の円換算価格が下落し、各通貨コースの基準価額が下落する可能性がありま
         す。
          各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託では原則として、各通貨コースの対象通
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         貨を買い予約する為替取引を行うため、各通貨コースの基準価額は実質的に当該対象通貨の
         為替変動の影響を受けます。ただし、為替取引の状況によっては外国投資信託が保有する有
         価 証券の発行通貨の影響を受ける場合があります。対象通貨が新興国通貨の場合には、為替
         変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。各通貨コースの対象通貨の金利が実質的
         な投資対象資産の発行通貨の金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかり
         ます。
       ｅ．カントリーリスク
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
         格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各通貨コースの基準
         価額が下落する可能性があります。
       ｆ．特定の投資信託証券に投資するリスク
          各通貨コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各通貨コース
         の運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資
         する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる
         可能性があります。
       ＜各ファンド共通＞
       ｇ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
          グオフ）の適用はありません。
       （ロ）    有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
          す。
       （ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
          ります。
       （ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
          信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
          運用に切り替えることがあります。
       （ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
          す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
          のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
          す場合があります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
          有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
          合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより各ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があり
          ます。
       （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
          託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
          他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組
          入有価証券等に売買が生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手
          数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           マネープールファンドはファミリーファンド方式で運用しているため、他のベビーファ
          ンドの影響を受けマザーファンドの基準価額が下落した場合には、マネープールファンド
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          の基準価額が下落する可能性があります。
           また、各通貨コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を
          採用している場合があり、上記のような要因で、各通貨コースの基準価額が変動する可能
          性があります。
     （２）リスク管理体制

        委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
       ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
        用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
        適切な管理を行います。
       ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
        パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
       ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
        等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
        を行います。
       ※リスク管理体制は2019年3月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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      （イ）申込手数料
         ＜各通貨コース＞
                                               ＊
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％                                      （税抜3.0％）を上限と
         して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
         資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
         ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
         ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                       㯿                 㯿
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                               または「償還前乗り換え」                 により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
         す。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
         受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
         い。
         
           託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
           合をいいます。
         
           期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
           社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
         ＜マネープールファンド＞
          申込手数料はかかりません。
      （ロ）スイッチング手数料
         ＜各ファンド共通＞
          「新光グローバル・ハイイールド債券ファンド」構成ファンド間において、乗り換え（以
                     㯿
         下「スイッチング」              といいます。）が可能です。また、委託者が設定・運用する特定の
         ファンドとの間においてスイッチングができる場合があります。ただし、マネープールファ
         ンドのお買い付けはスイッチングの場合に限定します。
          ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。た
         だし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なります。ま
         た、販売会社によっては、一部のファンドのみのお取り扱いとなる場合があります。詳しく
         は販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意くださ
         い。
         㯿ጰర뤰ꐰ쌰섰뀰ര栰漰İ౥끑䤰뀰ﰰ퀰אּ켰ꐰꐰﰰ쥐땒㠰픰ꄰ줰ര鉩쭢ူ夰
           ファンド（委託者が設定・運用する特定のファンドを含みます。）を換金した場合の手
           取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「新光グローバル・ハイ
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           イールド債券ファンド」を構成する他のファンド（当該特定のファンドを含みます。）
           の取得申し込みをすることをいいます。
     （２）【換金（解約）手数料】

        ａ．解約時手数料

         ＜各ファンド共通＞
          ご解約    時の手数料はありません。
        ｂ．信託財産留保額
         ＜各通貨コース＞
          ご解約時に、解約申込受付日                 の翌営業日      の基準価額に        0.3  ％の率を乗じて得た額が信託財産
         留保額として控除されます。
         
          の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
          お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
         ＜マネープールファンド＞
          信託財産留保額はありません。
     （３）【信託報酬等】

         ＜各通貨コース＞

                                          ＊
          各ファンド
                  ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664％                        （税抜1.08％）
                  ＊消費税率が10％になった場合は、年率1.188％となります。
                  信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                  㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰픰ꄰ
                   から支払われます。
                     支払先       内訳（税抜）                 主な役務
                    委託会社         年率0.35％        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                                    基準価額の算出等の対価
                    販売会社         年率0.70％        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                                    の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                    受託会社         年率0.03％        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                                    図の実行等の対価
         投資対象とする         ハイイールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.50％程度

         外国投資信託        （注）ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低
                   支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模な
                   どにより上記料率を上回る場合があります。
                                           ＊

         実質的な負担
                  各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.6664％                         （税抜1.58％）程度
                  ＊消費税率が10％になった場合は、年率1.688％となります。
                  
                   理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。
         ＜マネープールファンド＞

                                                 ＊1
          ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.0648％～年率0.6480％                                        （税抜0.06％～税抜
         0.60％）
          ＊1   消費税率が10％になった場合は、年率0.066％～年率0.660％となります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
         㮐䭵⡻ꅴڌ뭵⣿ࡏ᝘㆑泿र漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏᝽䉎蘰渰栰䴰픰ꄰ
          から支払われます。
         㭟卧࠰湧Rᴰ湕뙩浥࡙풊ᝏ᩹㸰湕뙩浥鈰䐰䐰縰夰Ɏ୔ర堰˿र䬰西챧࠰湧Rᴰ湕뙩
          日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート（短資協会が日々発表する無
          担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値）に応じた下表の率とします。
         月中平均コール・          0.15％未満       0.15％以上       0.30％以上       0.60％以上       1.00％以上         －
           レート               0.30％未満       0.60％未満       1.00％未満
           信託報酬
                      ＊2       ＊2       ＊2       ＊2       ＊2
                                                        －
                   0.0648％       0.1620％       0.3240％       0.5400％       0.6480％
         （対純資産総額・年
            率）
                   （0.06％）       （0.15％）       （0.30％）       （0.50％）       （0.60％）
            税込
           （税抜）
           支払先                   内訳（税抜）（年率）                         主な役務
                    0.02％       0.05％       0.10％       0.20％       0.30％     信託財産の運用、目
           委託会社
                                                     論見書等各種書類の
                                                     作成、基準価額の算
                                                     出等の対価
                    0.02％       0.05％       0.10％       0.20％       0.20％     購入後の情報提供、
           販売会社
                                                     交付運用報告書等各
                                                     種書類の送付、口座
                                                     内でのファンドの管
                                                     理等の対価
                    0.02％       0.05％       0.10％       0.10％       0.10％     運用財産の保管・管
           受託会社
                                                     理、委託会社からの
                                                     運用指図の実行等の
                                                     対価
         ＊2   消費税率が10％になった場合は、それぞれ年率0.066％、年率0.165％、年率0.330％、年
           率0.550％、年率0.660％となります。
     （４）【その他の手数料等】

       ＜各通貨コース＞

       ａ．   投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
         の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
         金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から                                                  支払
         われます。
       ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に
         かかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
         び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
       ｄ．各通貨コースが投資対象とするハイイールド・ボンド・ファンドにおいても、有価証券等
         の売買手数料、税金、監査報酬、弁護士費用および登録機関兼名義書換代理人費用、当初設
         定にかかる諸費用などがかかります。
       ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         せん。
        
         ることができません。
       ＜マネープールファンド＞
       ａ．   投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
         の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
         金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から                                                  支払
         われます。
       ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬に
         かかる消費税等とともに投資信託財産中から支払われます。
       ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
         託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
         び資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用につ
         いても投資信託財産が負担します。
       ｄ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
         どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
         せん。
        
         ることができません。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

       ａ．個人の受益者に対する課税
       （イ）収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
          よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
          （配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）解約時および償還時
                                 ;
           解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
          用されます。
           原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
          20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
          る源泉徴収が行われます。
          㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻
           に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
           買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       （ハ）損益通算について
           解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
          場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
          信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
          益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
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          税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
          ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
          通 算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ

          称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
          ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
          です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
          び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
          設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
          せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
          課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
          配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ｂ．法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
         額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
         源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
         㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

          なる場合があります。
         ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

         ◇個別元本方式について

         受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
         す。
       ｃ．個別元本について
       （イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
          等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
          信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
          に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
          の受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コー
          ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行わ
          れる場合があります。
       （ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
          元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
          となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
          いて」を参照。）
       ｄ．収益分配金の課税について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
         分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
          収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
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         または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
         となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
         は、   その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
         払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
          なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
         個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
         本となります。
     ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】

     （１）【投資状況】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                  271,079,017             96.71
     親投資信託受益証券                       日本                    300,537           0.10
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   8,916,493            3.18
                  純資産総額                            280,296,047            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                 1,492,578,923              97.25
     親投資信託受益証券                       日本                   1,202,148            0.07
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  40,928,746             2.66
                  純資産総額                           1,534,709,817             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                 7,672,798,099              96.30
     親投資信託受益証券                       日本                   6,411,458            0.08
                                  43/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  288,319,430             3.61
                  純資産総額                           7,967,528,987             100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                  150,519,397             96.66
     親投資信託受益証券                       日本                     99,921           0.06
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   5,094,988            3.27
                  純資産総額                            155,714,306            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資信託受益証券                       ケイマン諸島                  244,425,688             97.49
     親投資信託受益証券                       日本                     99,921           0.03
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   6,185,719            2.46
                  純資産総額                            250,711,328            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                    949,895           95.14
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    48,438           4.85
                  純資産総額                              998,333          100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     （参考）国内短期公社債マザーファンド

                                                  (平成31年     3月29日現在)

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                  44/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  147,641,380            100.00
                  純資産総額                            147,641,380            100.00
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ＷＡグローバル・ハイ・イール              235,107,561         1.14    268,022,619         1.153    271,079,017     96.71
       諸島    益証券   ド・ボンド    （マルチ・カレン
              シー）ファンド－ＵＳＤクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド                298,389       1.0072      300,537       1.0072      300,537   0.10
           受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  96.71
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               96.81
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ＷＡグローバル・ハイ・イール              3,038,019,385          0.48   1,486,806,687         0.4913    1,492,578,923     97.25
       諸島    益証券   ド・ボンド    （マルチ・カレン
              シー）ファンド－ＡＵＤクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド               1,193,555        1.0072      1,202,148        1.0072      1,202,148    0.07
          受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                  45/189


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        (平成31年     3月29日現在)
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.25
              親投資信託受益証券                                   0.07
                  合計                               97.33
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ＷＡグローバル・ハイ・イール             54,727,518,539          0.14   7,661,852,595         0.1402    7,672,798,099     96.30
       諸島    益証券   ド・ボンド    （マルチ・カレン
              シー）ファンド－ＢＲＬクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド               6,365,626        1.0072      6,411,458        1.0072      6,411,458    0.08
          受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  96.30
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               96.38
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ＷＡグローバル・ハイ・イール              266,406,013         0.56    150,998,928         0.565    150,519,397     96.66
       諸島    益証券   ド・ボンド    （マルチ・カレン
              シー）ファンド－ＭＸＮクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド                99,207      1.0072       99,921      1.0072       99,921   0.06
           受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                                  46/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  96.66
              親投資信託受益証券                                   0.06
                  合計                               96.72
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ＷＡグローバル・ハイ・イール              807,218,259          0.3   242,165,477        0.3028     244,425,688     97.49
       諸島    益証券   ド・ボンド    （マルチ・カレン
              シー）ファンド－ＴＲＹクラス
     2  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド                99,207      1.0072       99,921      1.0072       99,921   0.03
           受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.49
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               97.53
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                  (平成31年     3月29日現在)

                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

                             数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                             額面総額
                                    (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   親投資信託    国内短期公社債マザーファンド                943,105       1.0072      949,895       1.0072      949,895   95.14
           受益証券
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て

       ているため、合計と一致しない場合があります。
     ロ.種類別投資比率
                                        (平成31年     3月29日現在)

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   95.14
                  合計                               95.14
                                  47/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内短期公社債マザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別投資比率

     該当事項はありません。

     ②【投資不動産物件】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

     該当事項はありません。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

     該当事項はありません。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

     該当事項はありません。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

     該当事項はありません。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

     該当事項はありません。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

     該当事項はありません。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

     該当事項はありません。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                                  48/189


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

     該当事項はありません。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

     該当事項はありません。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

     該当事項はありません。

     （参考）国内短期公社債マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1特定期間末         (平成23年     3月25日)            742         745       1.0108         1.0158
       第2特定期間末         (平成23年     9月26日)            817         821       0.8876         0.8926
       第3特定期間末         (平成24年     3月26日)            494         496       1.0033         1.0083
       第4特定期間末         (平成24年     9月25日)            345         346       0.9783         0.9833
       第5特定期間末         (平成25年     3月25日)            384         386       1.2121         1.2171
       第6特定期間末         (平成25年     9月25日)            591         593       1.2364         1.2414
       第7特定期間末         (平成26年     3月25日)            606         608       1.3146         1.3196
       第8特定期間末         (平成26年     9月25日)            561         567       1.3326         1.3481
       第9特定期間末         (平成27年     3月25日)            659         666       1.3401         1.3556
      第10特定期間末          (平成27年     9月25日)            510         516       1.1920         1.2075
      第11特定期間末          (平成28年     3月25日)            360         366       1.0073         1.0228
      第12特定期間末          (平成28年     9月26日)            317         320       0.9092         0.9192
      第13特定期間末          (平成29年     3月27日)            339         343       0.9659         0.9759
                                  49/189


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第14特定期間末          (平成29年     9月25日)            430         434       0.9518         0.9618
      第15特定期間末          (平成30年     3月26日)            363         367       0.8233         0.8333
      第16特定期間末          (平成30年     9月25日)            315         319       0.8432         0.8532
      第17特定期間末          (平成31年     3月25日)            294         296       0.8028         0.8078
                 平成30年     3月末日            360          ―      0.8360           ―
                     4月末日            362          ―      0.8522           ―
                     5月末日            351          ―      0.8360           ―
                     6月末日            349          ―      0.8394           ―
                     7月末日            340          ―      0.8437           ―
                     8月末日            331          ―      0.8432           ―
                     9月末日            317          ―      0.8492           ―
                 　　　　10月末日                 304          ―      0.8224           ―
                 　　　　11月末日                 298          ―      0.8134           ―
                 　　　　12月末日                 283          ―      0.7726           ―
                 平成31年     1月末日            291          ―      0.7926           ―
                     2月末日            297          ―      0.8100           ―
                     3月末日            280          ―      0.8084           ―
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1特定期間末         (平成23年     3月25日)           7,159         7,221        1.0397         1.0487
       第2特定期間末         (平成23年     9月26日)           12,305         12,432         0.8677         0.8767
       第3特定期間末         (平成24年     3月26日)           14,892         15,023         1.0276         1.0366
       第4特定期間末         (平成24年     9月25日)           11,378         11,482         0.9897         0.9987
       第5特定期間末         (平成25年     3月25日)           9,908         9,981        1.2247         1.2337
       第6特定期間末         (平成25年     9月25日)           7,114         7,171        1.1227         1.1317
       第7特定期間末         (平成26年     3月25日)           5,936         5,983        1.1446         1.1536
       第8特定期間末         (平成26年     9月25日)           5,432         5,530        1.1111         1.1311
       第9特定期間末         (平成27年     3月25日)           4,962         5,065        0.9612         0.9812
      第10特定期間末          (平成27年     9月25日)           3,763         3,868        0.7186         0.7386
      第11特定期間末          (平成28年     3月25日)           2,830         2,926        0.5890         0.6090
      第12特定期間末          (平成28年     9月26日)           3,096         3,164        0.5000         0.5110
      第13特定期間末          (平成29年     3月27日)           3,223         3,294        0.4991         0.5101
      第14特定期間末          (平成29年     9月25日)           3,416         3,472        0.4859         0.4939
      第15特定期間末          (平成30年     3月26日)           2,616         2,669        0.3912         0.3992
      第16特定期間末          (平成30年     9月25日)           1,942         1,962        0.3799         0.3839
      第17特定期間末          (平成31年     3月25日)           1,538         1,546        0.3538         0.3558
                 平成30年     3月末日           2,621           ―      0.3946           ―
                     4月末日           2,631           ―      0.3971           ―
                                  50/189


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     5月末日           2,275           ―      0.3903           ―
                     6月末日           2,138           ―      0.3815           ―
                     7月末日           2,110           ―      0.3871           ―
                     8月末日           1,975           ―      0.3807           ―
                     9月末日           1,942           ―      0.3804           ―
                 　　　　10月末日                1,807           ―      0.3631           ―
                 　　　　11月末日                1,768           ―      0.3691           ―
                 　　　　12月末日                1,560           ―      0.3369           ―
                 平成31年     1月末日           1,616           ―      0.3538           ―
                     2月末日           1,590           ―      0.3593           ―
                     3月末日           1,534           ―      0.3551           ―
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1特定期間末         (平成23年     3月25日)           24,548         24,918         0.9951         1.0101
       第2特定期間末         (平成23年     9月26日)           60,666         61,877         0.7519         0.7669
       第3特定期間末         (平成24年     3月26日)           98,052         99,849         0.8182         0.8332
       第4特定期間末         (平成24年     9月25日)           77,307         79,030         0.6730         0.6880
       第5特定期間末         (平成25年     3月25日)           97,143         99,017         0.7778         0.7928
       第6特定期間末         (平成25年     9月25日)           79,321         81,062         0.6835         0.6985
       第7特定期間末         (平成26年     3月25日)           62,790         64,268         0.6373         0.6523
       第8特定期間末         (平成26年     9月25日)           54,066         55,424         0.5972         0.6122
       第9特定期間末         (平成27年     3月25日)           38,263         39,570         0.4389         0.4539
      第10特定期間末          (平成27年     9月25日)           27,061         28,234         0.2770         0.2890
      第11特定期間末          (平成28年     3月25日)           23,335         23,806         0.2477         0.2527
      第12特定期間末          (平成28年     9月26日)           19,971         20,352         0.2615         0.2665
      第13特定期間末          (平成29年     3月27日)           18,840         19,167         0.2880         0.2930
      第14特定期間末          (平成29年     9月25日)           17,070         17,374         0.2811         0.2861
      第15特定期間末          (平成30年     3月26日)           12,538         12,819         0.2224         0.2274
      第16特定期間末          (平成30年     9月25日)           9,131         9,277        0.1878         0.1908
      第17特定期間末          (平成31年     3月25日)           8,076         8,164        0.1842         0.1862
                 平成30年     3月末日           12,652           ―      0.2253           ―
                     4月末日           12,044           ―      0.2189           ―
                     5月末日           10,638           ―      0.2013           ―
                     6月末日           10,125           ―      0.1973           ―
                     7月末日           10,275           ―      0.2039           ―
                     8月末日           9,063           ―      0.1832           ―
                     9月末日           9,326           ―      0.1927           ―
                 　　　　10月末日                9,601           ―      0.2005           ―
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 　　　　11月末日                9,034           ―      0.1911           ―
                 　　　　12月末日                8,189           ―      0.1786           ―
                 平成31年     1月末日           8,592           ―      0.1912           ―
                     2月末日           8,582           ―      0.1940           ―
                     3月末日           7,967           ―      0.1827           ―
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1特定期間末         (平成25年     9月25日)             24         24       1.0733         1.0803
       第2特定期間末         (平成26年     3月25日)             31         31       1.1083         1.1153
       第3特定期間末         (平成26年     9月25日)             43         44       1.1377         1.1447
       第4特定期間末         (平成27年     3月25日)             41         41       1.0632         1.0702
       第5特定期間末         (平成27年     9月25日)             13         13       0.8684         0.8754
       第6特定期間末         (平成28年     3月25日)             11         11       0.7436         0.7506
       第7特定期間末         (平成28年     9月26日)             9         9      0.6324         0.6394
       第8特定期間末         (平成29年     3月27日)             15         15       0.7082         0.7152
       第9特定期間末         (平成29年     9月25日)            296         299       0.7592         0.7662
      第10特定期間末          (平成30年     3月26日)            309         312       0.6538         0.6608
      第11特定期間末          (平成30年     9月25日)            255         258       0.6836         0.6906
      第12特定期間末          (平成31年     3月25日)            156         157       0.6433         0.6503
                 平成30年     3月末日            320          ―      0.6756           ―
                     4月末日            317          ―      0.6701           ―
                     5月末日            294          ―      0.6335           ―
                     6月末日            286          ―      0.6339           ―
                     7月末日            294          ―      0.6870           ―
                     8月末日            263          ―      0.6701           ―
                     9月末日            248          ―      0.6911           ―
                 　　　　10月末日                 206          ―      0.6345           ―
                 　　　　11月末日                 162          ―      0.6203           ―
                 　　　　12月末日                 154          ―      0.6049           ―
                 平成31年     1月末日            163          ―      0.6369           ―
                     2月末日            157          ―      0.6477           ―
                     3月末日            155          ―      0.6412           ―
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1特定期間末         (平成25年     9月25日)             12         12       1.0132         1.0212
                                  52/189

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第2特定期間末         (平成26年     3月25日)             15         15       0.9737         0.9817
       第3特定期間末         (平成26年     9月25日)             16         16       1.0324         1.0404
       第4特定期間末         (平成27年     3月25日)             18         18       0.9639         0.9719
       第5特定期間末         (平成27年     9月25日)             13         13       0.7726         0.7806
       第6特定期間末         (平成28年     3月25日)             12         12       0.7411         0.7491
       第7特定期間末         (平成28年     9月26日)             9         9      0.6964         0.7044
       第8特定期間末         (平成29年     3月27日)             8         8      0.6277         0.6357
       第9特定期間末         (平成29年     9月25日)            223         226       0.6507         0.6587
      第10特定期間末          (平成30年     3月26日)            369         375       0.5188         0.5268
      第11特定期間末          (平成30年     9月25日)            252         258       0.3550         0.3630
      第12特定期間末          (平成31年     3月25日)            254         259       0.3743         0.3823
                 平成30年     3月末日            377          ―      0.5278           ―
                     4月末日            377          ―      0.5253           ―
                     5月末日            338          ―      0.4716           ―
                     6月末日            333          ―      0.4643           ―
                     7月末日            316          ―      0.4426           ―
                     8月末日            248          ―      0.3291           ―
                     9月末日            263          ―      0.3671           ―
                 　　　　10月末日                 280          ―      0.3923           ―
                 　　　　11月末日                 276          ―      0.4175           ―
                 　　　　12月末日                 268          ―      0.3875           ―
                 平成31年     1月末日            279          ―      0.4005           ―
                     2月末日            291          ―      0.4054           ―
                     3月末日            250          ―      0.3776           ―
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1計算期間末         (平成23年     3月25日)             1         1      1.0003         1.0003
       第2計算期間末         (平成23年     9月26日)             30         30       1.0005         1.0005
       第3計算期間末         (平成24年     3月26日)             12         12       1.0008         1.0008
       第4計算期間末         (平成24年     9月25日)             1         1      1.0020         1.0020
       第5計算期間末         (平成25年     3月25日)             2         2      1.0023         1.0023
       第6計算期間末         (平成25年     9月25日)             11         11       1.0022         1.0022
       第7計算期間末         (平成26年     3月25日)             11         11       1.0024         1.0024
       第8計算期間末         (平成26年     9月25日)             11         11       1.0023         1.0023
       第9計算期間末         (平成27年     3月25日)             11         11       1.0018         1.0018
      第10計算期間末          (平成27年     9月25日)             ▶         ▶      1.0018         1.0018
      第11計算期間末          (平成28年     3月25日)             1         1      1.0014         1.0014
      第12計算期間末          (平成28年     9月26日)             1         1      1.0011         1.0011
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      第13計算期間末          (平成29年     3月27日)             1         1      1.0008         1.0008
      第14計算期間末          (平成29年     9月25日)             1         1      1.0003         1.0003
      第15計算期間末          (平成30年     3月26日)          0.999755         0.999755          0.9998         0.9998
      第16計算期間末          (平成30年     9月25日)          0.999142         0.999142          0.9991         0.9991
      第17計算期間末          (平成31年     3月25日)          0.998337         0.998337          0.9983         0.9983
                 平成30年     3月末日          0.999751            ―      0.9998           ―
                     4月末日          0.999622            ―      0.9996           ―
                     5月末日          0.999482            ―      0.9995           ―
                     6月末日          0.999445            ―      0.9994           ―
                     7月末日          0.999309            ―      0.9993           ―
                     8月末日          0.999176            ―      0.9992           ―
                     9月末日          0.999139            ―      0.9991           ―
                 　　　　10月末日              0.998813            ―      0.9988           ―
                 　　　　11月末日              0.998679            ―      0.9987           ―
                 　　　　12月末日              0.998643            ―      0.9986           ―
                 平成31年     1月末日          0.998502            ―      0.9985           ―
                     2月末日          0.998371            ―      0.9984           ―
                     3月末日          0.998333            ―      0.9983           ―
     ②【分配の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                            0.0200
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            0.0300
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                            0.0300
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                            0.0300
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                            0.0300
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            0.0300
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0300
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0615
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.0930
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.0930
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.0930
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0875
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0600
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0600
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0600
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0600
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0350
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     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                            0.0360
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            0.0540
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                            0.0540
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                            0.0540
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                            0.0540
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            0.0540
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0540
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0870
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.1200
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.1200
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.1200
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0930
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0660
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0600
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0480
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0240
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0140
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                            0.0600
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            0.0900
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                            0.0900
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                            0.0900
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                            0.0900
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            0.0900
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0900
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0900
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.0900
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.0810
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.0490
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0300
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0300
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0300
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0180
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0130
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日                            0.0140
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0420
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0420
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.0420
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.0420
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.0420
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0420
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0420
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0420
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0420
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0420
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0420
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日                            0.0160
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0480
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0480
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.0480
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.0480
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.0480
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0480
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0480
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0480
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0480
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0480
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0480
     (注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

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          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第1計算期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                            0.0000
        第2計算期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            0.0000
        第3計算期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                            0.0000
        第4計算期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                            0.0000
        第5計算期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                            0.0000
        第6計算期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            0.0000
        第7計算期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                            0.0000
        第8計算期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            0.0000
        第9計算期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            0.0000
        第10計算期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            0.0000
        第11計算期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            0.0000
        第12計算期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            0.0000
        第13計算期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            0.0000
        第14計算期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            0.0000
        第15計算期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            0.0000
        第16計算期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            0.0000
        第17計算期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            0.0000
     ③【収益率の推移】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                             3.1
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            △9.2
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                             16.4
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                             0.5
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                             27.0
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                             4.5
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             8.8
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                             6.0
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                             7.5
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            △4.1
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            △7.7
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            △1.1
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                             12.8
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                             4.8
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △7.2
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                             9.7
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        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            △0.6
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                             7.6
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            △11.3
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                             24.7
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                             1.6
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                             29.2
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            △3.9
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             6.8
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                             4.7
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            △2.7
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            △12.8
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            △1.3
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                             0.7
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                             13.0
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                             9.4
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △9.6
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                             3.2
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            △3.2
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                             5.5
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                            △15.4
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                             20.8
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                            △6.7
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                             28.9
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            △0.6
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             6.4
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                             7.8
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            △11.4
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            △18.4
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                             7.1
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                             17.7
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                             21.6
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        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                             8.0
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △10.2
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            △7.5
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                             5.0
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日                             8.7
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             7.2
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                             6.4
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            △2.9
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            △14.4
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            △9.5
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            △9.3
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                             18.6
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                             13.1
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △8.4
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                             11.0
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                             0.2
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日                             2.9
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             0.8
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                             11.0
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            △2.0
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                            △14.9
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                             2.1
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                             0.4
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            △3.0
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                             11.3
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △12.9
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            △22.3
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                             19.0
     (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。

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     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第1計算期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日                             0.03
        第2計算期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日                             0.02
        第3計算期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日                             0.03
        第4計算期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日                             0.12
        第5計算期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日                             0.03
        第6計算期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日                            △0.01
        第7計算期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日                             0.02
        第8計算期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日                            △0.01
        第9計算期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日                            △0.05
        第10計算期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日                             0.00
        第11計算期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                            △0.04
        第12計算期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                            △0.03
        第13計算期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                            △0.03
        第14計算期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                            △0.05
        第15計算期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                            △0.05
        第16計算期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                            △0.07
        第17計算期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                            △0.08
     (注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。

     （４）【設定及び解約の実績】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日             749,112,420            14,700,000
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日             540,192,193            353,778,605
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日             67,346,316           495,438,265
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日             84,101,069           223,998,822
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日             61,874,744            97,481,980
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日             206,332,345            45,118,882
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日             88,071,646           105,397,389
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日             26,849,841            66,832,408
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日             126,786,372            56,130,586
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日             33,191,692            96,910,315
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日             30,078,520           100,293,726
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日             12,423,628            21,275,828
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日             25,718,201            23,176,208
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日             119,865,607            19,199,648
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日              9,571,604           20,693,286
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日              4,076,927           71,228,200
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日              1,079,532            8,413,997
     (注)第１特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日            7,137,371,920             251,152,428
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日            9,935,161,145            2,640,245,730
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日            7,369,109,874            7,057,684,700
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日            4,483,595,566            7,479,479,440
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日            1,514,483,277            4,920,406,166
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日             162,257,622           1,916,365,658
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日             134,807,926           1,284,520,386
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日             545,058,949            842,493,169
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日             749,008,729            475,670,898
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日             805,698,158            731,590,211
        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日             382,580,911            813,719,382
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日            1,968,119,354             580,479,281
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日            1,224,966,518             959,599,799
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日            1,573,150,062            1,000,412,250
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日             380,250,913            723,455,614
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日             69,127,079          1,645,404,524
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日             10,688,507           774,721,788
     (注)第１特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日           25,069,615,845             398,817,176
        第2特定期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日           61,973,742,881            5,956,952,156
        第3特定期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日           62,826,371,406            23,680,170,673
        第4特定期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日           37,048,542,499            42,020,863,159
        第5特定期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日           36,201,068,263            26,169,878,750
        第6特定期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日           12,512,151,373            21,347,667,093
        第7特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日            6,057,257,149           23,590,545,351
        第8特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日            8,404,308,157           16,390,784,099
        第9特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日           11,666,527,738            15,019,026,646
        第10特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日           23,230,065,265            12,725,195,487
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        第11特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日           11,196,439,570            14,694,269,830
        第12特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日            1,378,790,362           19,212,379,388
        第13特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日            2,080,908,865           13,026,249,405
        第14特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日            1,731,879,821            6,411,467,522
        第15特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日            1,445,965,275            5,806,386,947
        第16特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日             547,487,553           8,308,034,508
        第17特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日             482,499,720           5,242,762,239
     (注)第１特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日             22,509,407              85,741
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日              8,971,627            2,723,899
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日             18,651,631            8,702,501
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日               383,939            87,178
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日               193,384          23,142,169
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                23,184           402,528
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                46,577              0
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日              5,794,609             38,627
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日             371,479,439             1,737,936
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日             109,793,336            27,586,899
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日              3,023,277           102,087,513
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日              5,358,414           137,108,102
     (注)第１特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         平成25年     6月21日～平成25年         9月25日             12,300,000                 0
        第2特定期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日              3,148,438                0
        第3特定期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日              1,130,052             350,112
        第4特定期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日              3,225,405             97,463
        第5特定期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日               757,808           2,700,000
        第6特定期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日              1,365,523            2,039,747
        第7特定期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日               192,414           3,789,988
        第8特定期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日               648,921            66,340
        第9特定期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日             329,597,158              15,206
        第10特定期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日             399,486,864            29,845,822
        第11特定期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日             83,453,966            84,312,396
        第12特定期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日             105,924,874            138,367,267
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     (注)第１特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

          期               計算期間               設定口数（口）            解約口数（口）

        第1計算期間         平成22年10月       8日～平成23年       3月25日              1,000,000                0
        第2計算期間         平成23年     3月26日～平成23年         9月26日             29,827,708                 0
        第3計算期間         平成23年     9月27日～平成24年         3月26日             121,882,221            139,881,600
        第4計算期間         平成24年     3月27日～平成24年         9月25日             93,770,229           105,598,558
        第5計算期間         平成24年     9月26日～平成25年         3月25日             54,187,517            53,093,913
        第6計算期間         平成25年     3月26日～平成25年         9月25日             44,923,307            35,718,068
        第7計算期間         平成25年     9月26日～平成26年         3月25日             65,878,480            65,878,480
        第8計算期間         平成26年     3月26日～平成26年         9月25日             66,472,139            66,472,139
        第9計算期間         平成26年     9月26日～平成27年         3月25日             69,618,955            69,115,063
        第10計算期間         平成27年     3月26日～平成27年         9月25日              9,813,023           17,477,221
        第11計算期間         平成27年     9月26日～平成28年         3月25日                  0        3,138,537
        第12計算期間         平成28年     3月26日～平成28年         9月26日                  0            0
        第13計算期間         平成28年     9月27日～平成29年         3月27日                  0            0
        第14計算期間         平成29年     3月28日～平成29年         9月25日                  0            0
        第15計算期間         平成29年     9月26日～平成30年         3月26日                  0            0
        第16計算期間         平成30年     3月27日～平成30年         9月25日                  0            0
        第17計算期間         平成30年     9月26日～平成31年         3月25日                  0            0
     (注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      （イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
         ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
         す。   ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
         す。
          また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単
         位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象
         ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同
         コースへのスイッチングとなります。ただし、マネープールファンドは、ご投資された資金
         を一時待機させておくためのものです。したがって、そのお買い付けは、各通貨コースまた
         は委託者が設定・運用する特定のファンドからのスイッチングの場合に限定します。なお、
         販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行わない場合があります。
          詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
         かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「新光グローバル・ハイ
         イールド債券ファンド＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を
         含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
         ・上記の＊には次の表の各ファンドの名称をあてはめてご覧ください。
         米ドルコース        豪ドルコース         ブラジルレア        メキシコペソ        トルコリラ        マネープール
                          ルコース        コース        コース        ファンド
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当

         該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社
         によって異なる場合があります。
          なお、各通貨コースについて、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチン
         グの申し込みの受付は行いません。
                                          申込受付休止日
          米ドルコース、豪ドルコース、メ                       ニューヨーク証券取引所の休業日
          キシコペソコース、トルコリラ                       ニューヨークの銀行の休業日
          コース                       ロンドンの銀行の休業日
                                 ケイマンの銀行の休業日
          ブラジルレアルコース                       ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 サンパウロ証券取引所の休業日
                                 ニューヨークの銀行の休業日
                                 ロンドンの銀行の休業日
                                 サンパウロの銀行の休業日
                                 ケイマンの銀行の休業日
          また、各通貨コースにおいて、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機
         能の停止その他やむを得ない事情があるとき、マネープールファンドにおいては、取引所に
         おける取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断に
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         より、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止することおよび既に受け付けた取得
         およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約
         に 基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるもの
         とします。
     ２【換金（解約）手続等】

       一部解約（解約請求によるご解約）

      （イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
         社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
          なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
         付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
          また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
         あります。
      （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
         ものとします。
      （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
         します。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
         載または記録が行われます。
      （ニ）一部解約の価額は、各通貨コースの場合は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基
         準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額と
         し、マネープールファンドの場合は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額と
         します。
          一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
         のみ）に相当する金額が控除されます。
          なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
         わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
          
          ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
          朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
          は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープールファンドにつきましては、イン
          ターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載されません。）
      （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から
         販売会社において受益者に支払われます。ただし、各通貨コースにおいて、投資を行った投
         資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止
         その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期す
         る場合があります。
      （へ）委託者は、各通貨コースにおいて、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による
         一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
                                          申込受付休止日
                                  69/189



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          米ドルコース、豪ドルコース、メ                       ニューヨーク証券取引所の休業日
          キシコペソコース、トルコリラ                       ニューヨークの銀行の休業日
          コース                       ロンドンの銀行の休業日
                                 ケイマンの銀行の休業日
          ブラジルレアルコース                       ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 サンパウロ証券取引所の休業日
                                 ニューヨークの銀行の休業日
                                 ロンドンの銀行の休業日
                                 サンパウロの銀行の休業日
                                 ケイマンの銀行の休業日
      （ト）委託者は、各通貨コースにおいて、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所におけ
         る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき、
         マネープールファンドにおいては、取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむ
         を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受け付
         けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
      （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
         中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
         実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
         基準価額の計算日（各通貨コースにおいて、この日が一部解約の実行の請求を受け付けない
         日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる
         日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じ
         て計算された価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券

         を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
          基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
         い。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　0120-104-694
                   （受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
                         インターネットホームページ
                         http://www.am-one.co.jp/
          
          い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。（ただし、マネープール
          ファンドにつきましては、インターネットホームページおよび日本経済新聞朝刊には掲載
          されません。）
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
       ＜各通貨コース＞
              投資対象                         評価方法
           外国投資信託証券             計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
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            マザーファンド
                        計算日の基準価額
              受益証券
          外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
          外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       ＜マネープールファンド＞

              投資対象                         評価方法
            マザーファンド
                        計算日の基準価額
              受益証券
                        計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
              公社債等
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配
                        相場を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
     （２）【保管】


          該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

          各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2020年９月25日までです。

          委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
         託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       ＜各通貨コース＞

          各ファンド      の計算期間は、原則として毎月                  26 日から翌月      25 日までとします。
          上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
         いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
         日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
         了日は、     投資信託約款        に定める信託期間の終了日とします。
       ＜マネープールファンド＞
          当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月                           26 日から９月      25 日まで、９月        26 日から翌年
         ３月   25 日までとします。
          上記にかかわらず、上記の               原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
         いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
         日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
         了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）

       （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が、各通貨コースの
          場合は30億口、マネープールファンドの場合は１億口を下回ることとなった場合には、受
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          託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。また
          はこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはや
          む を得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信
          託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう
          とする旨を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、各通貨コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投
          資を行ったハイイールド・ボンド・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により
          商品の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約
          し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨
          を監督官庁に届け出ます。
          １．ハイイールド・ボンド・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
          ２．ハイイールド・ボンド・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に
            著しく不利となる変更がある場合
       （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
          います。
       （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
          たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
          たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
           上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
          託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
          における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
          す。
       （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
          務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
          託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
          した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
          変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
          場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
           委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
          終了させます。
       ｂ．投資信託約款の変更等
       （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
          きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
          との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
          資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
          更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
          ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
          が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
          ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
       （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
          記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
          ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
           す。
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       ｃ．書面決議の手続き
       （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
          「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
          よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
          よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各ファンドにかかる知
          れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
          す。
       （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
          信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
          本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
          きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
          書面決議について賛成するものとみなします。
       （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
          に当たる多数をもって行います。
       （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各ファンドのすべての受益者に対して
          その効力を生じます。
       （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
          変更等について提案をした場合において、当該提案につき、各ファンドにかかるすべての
          受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の
          終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
          には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する各ファンドの解約の手続きを行
          うことが困難な場合には適用しません。
       （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各ファンドにおいて併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
          の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
          各ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
         約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
         して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
         記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
         反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ｅ．運用報告書
          委託者は、毎年３月、９月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
         受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
          運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
         します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
       ｆ．公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
                         http://www.am-one.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
          委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
          委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
         投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｈ．信託事務処理の再信託
       （イ）受託者は、各ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービ
          ス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
          は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
       （ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託に
          ついては、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
       ｉ．信託業務の委託等
       （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
          める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
          利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
          １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
          ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
           認められること
          ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
           の管理を行う体制が整備されていること
          ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
       （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
          号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
       （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
          よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
          るものとします。
          １．投資信託財産の保存にかかる業務
          ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
           務
          ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
           に必要な行為にかかる業務
          ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
       ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
         せん。
         １．他の受益者の氏名または名称および住所
         ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｋ．関係法人との契約の更改
          委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
         期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
         思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
     ４【受益者の権利等】

       ａ．収益分配金請求権

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          受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
          受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
         受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
         者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
         を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
         申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
         ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
         でにお支払いを開始します。
          なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
         社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
         に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
         付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．償還金請求権
          受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
          受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
         は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
          償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
         還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
         として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始しま
         す。
       c．一部解約請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
         す。
       d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
         書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
     （1）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

        年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
        しております。
        　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （2）　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （3）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期特定期間（平成30年

        9月26日から平成31年             3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
        査を受けております。
     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
     （1）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

        年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
        しております。
        　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （2）　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （3）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期特定期間（平成30年

        9月26日から平成31年             3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
        査を受けております。
     ○新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

     （1）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

        年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
        則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作
        成しております。
        　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （2）　当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     （3）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間（平成30年

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        9月26日から平成31年             3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による
        監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間末               第17期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        26,385,691                9,973,836
        コール・ローン
                                        305,383,974               286,155,210
        投資信託受益証券
                                          300,716               300,537
        親投資信託受益証券
                                        332,070,381               296,429,583
        流動資産合計
                                        332,070,381               296,429,583
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         3,739,389               1,833,022
        未払収益分配金
                                        12,712,070
        未払解約金                                                    -
                                           8,451               7,434
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 295,738               260,118
                                            59               19
        未払利息
                                            839               698
        その他未払費用
                                        16,756,546                2,101,291
        流動負債合計
                                        16,756,546                2,101,291
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        373,938,977               366,604,512
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 58,625,142              △ 72,276,220
                                         1,934,308               1,735,287
          （分配準備積立金）
                                        315,313,835               294,328,292
        元本等合計
                                        315,313,835               294,328,292
       純資産合計
                                        332,070,381               296,429,583
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間               第17期特定期間
                                 自　平成30年       3月27日         自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日         至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                        12,223,665                9,942,520
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                 23,049,414              △ 10,228,943
                                           2,332
                                                            -
       その他収益
                                        35,275,411
                                                        △ 286,423
       営業収益合計
      営業費用
                                           5,639               4,004
       支払利息
                                          56,836               48,008
       受託者報酬
                                         1,989,268               1,680,269
       委託者報酬
                                           5,631               4,512
       その他費用
                                         2,057,374               1,736,793
       営業費用合計
                                        33,218,037
                                                       △ 2,023,216
      営業利益
                                        33,218,037
                                                       △ 2,023,216
      経常利益
                                        33,218,037
                                                       △ 2,023,216
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    367,423
                                                         △ 21,368
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 77,921,038              △ 58,625,142
                                        11,503,024                1,436,633
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,503,024                1,436,633
       額
                                          621,473               205,706
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          621,473               205,706
       額
                                        24,436,269               12,880,157
      分配金
                                       △ 58,625,142              △ 72,276,220
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第17期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   特定期間末日における受益権の総数                          １.   特定期間末日における受益権の総数
                          373,938,977口                            366,604,512口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　58,625,142円                            元本の欠損　72,276,220円
     ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8432円        1口当たり純資産額                     0.8028円
        (1万口当たり純資産額)                    (8,432円)        (1万口当たり純資産額)                    (8,028円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第16期特定期間                     第17期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     分配金の計算過程              第89期（自　平成30年           3月27日　至　平成30           第95期（自　平成30年           9月26日　至　平成30
                  年  4月25日）                    年10月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,488,547円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （2,112,866円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（42,451,572円）及び分
                  に定める収益調整金（62,830,706円）及び分
                                        配準備積立金（1,919,402円）より分配対象収
                  配準備積立金（2,850,451円）より分配対象収
                                        益は45,859,521円（1万口当たり1,238.45円）
                  益は67,794,023円（1万口当たり1,570.83円）
                                        であり、うち3,702,873円（1万口当たり100
                  であり、うち4,315,790円（1万口当たり100
                                        円）を分配しております。
                  円）を分配しております。
                  第90期（自　平成30年           4月26日　至　平成30           第96期（自　平成30年10月26日　至　平成30
                                        年11月26日）
                  年  5月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,329,430円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （1,757,608円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（39,872,814円）及び分
                  に定める収益調整金（59,805,272円）及び分
                                        配準備積立金（1,913,652円）より分配対象収
                  配準備積立金（2,769,771円）より分配対象収
                                        益は43,115,896円（1万口当たり1,174.83円）
                  益は64,332,651円（1万口当たり1,512.67円）
                                        であり、うち1,834,953円（1万口当たり50
                  であり、うち4,252,898円（1万口当たり100
                                        円）を分配しております。
                  円）を分配しております。
                  第91期（自　平成30年           5月26日　至　平成30           第97期（自　平成30年11月27日　至　平成30
                                        年12月25日）
                  年  6月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,348,017円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （1,980,028円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（38,783,796円）及び分
                  に定める収益調整金（56,539,273円）及び分
                                        配準備積立金（2,509,101円）より分配対象収
                  配準備積立金（2,368,585円）より分配対象収
                                        益は42,640,914円（1万口当たり1,161.56円）
                  益は60,887,886円（1万口当たり1,460.53円）
                                        であり、うち1,835,484円（1万口当たり50
                  であり、うち4,168,800円（1万口当たり100
                                        円）を分配しております。
                  円）を分配しております。
                  第92期（自　平成30年           6月26日　至　平成30           第98期（自　平成30年12月26日　至　平成31
                                        年  1月25日）
                  年  7月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,571,106円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （1,874,941円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（38,797,643円）及び分
                  に定める収益調整金（52,306,554円）及び分
                                        配準備積立金（2,021,616円）より分配対象収
                  配準備積立金（2,609,830円）より分配対象収
                                        益は42,390,365円（1万口当たり1,154.33円）
                  益は56,791,325円（1万口当たり1,407.51円）
                                        であり、うち1,836,106円（1万口当たり50
                  であり、うち4,034,859円（1万口当たり100
                                        円）を分配しております。
                  円）を分配しております。
                  第93期（自　平成30年           7月26日　至　平成30           第99期（自　平成31年           1月26日　至　平成31
                  年  8月27日）                    年  2月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （1,728,426円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （1,563,743円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（49,307,473円）及び分                     に定める収益調整金（38,833,278円）及び分
                  配準備積立金（2,021,976円）より分配対象収                     配準備積立金（1,756,611円）より分配対象収
                  益は53,057,875円（1万口当たり1,351.94円）                     益は42,153,632円（1万口当たり1,146.88円）
                  であり、うち3,924,533円（1万口当たり100                     であり、うち1,837,719円（1万口当たり50
                  円）を分配しております。                     円）を分配しております。
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                  第94期（自　平成30年           8月28日　至　平成30           第100期（自　平成31年           2月26日　至　平成31
                  年  9月25日）                    年  3月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （1,709,677円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （1,355,838円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（44,738,909円）及び分                     に定める収益調整金（38,367,975円）及び分
                  配準備積立金（2,094,325円）より分配対象収                     配準備積立金（1,845,867円）より分配対象収
                  益は48,542,911円（1万口当たり1,298.14円）                     益は41,569,680円（1万口当たり1,133.89円）
                  であり、うち3,739,389円（1万口当たり100                     であり、うち1,833,022円（1万口当たり50
                  円）を分配しております。                     円）を分配しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                第16期特定期間末                 第17期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                 441,090,250円                 373,938,977円
     期中追加設定元本額                                  4,076,927円                 1,079,532円
     期中一部解約元本額                                 71,228,200円                  8,413,997円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第16期特定期間末                     第17期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            3,941,935                     △349,884

        親投資信託受益証券                                －                    △30

           合計                         3,941,935                     △349,914

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    （マル        249,917,214            286,155,210
     券
            チ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス
     投資信託受益証券         小計                           249,917,214            286,155,210
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                              298,389            300,537
     証券
     親投資信託受益証券          小計                            298,389            300,537
                    合計                     250,215,603            286,455,747
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間末               第17期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        91,317,783               60,517,477
        コール・ローン
                                       1,878,649,975               1,486,806,687
        投資信託受益証券
                                         1,202,864               1,202,148
        親投資信託受益証券
                                       1,971,170,622               1,548,526,312
        流動資産合計
                                       1,971,170,622               1,548,526,312
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        20,448,273                8,696,070
        未払収益分配金
                                         6,684,781                181,823
        未払解約金
                                          50,272               39,051
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                1,759,473               1,366,867
                                            206               120
        未払利息
                                           5,020               3,700
        その他未払費用
                                        28,948,025               10,287,631
        流動負債合計
                                        28,948,025               10,287,631
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,112,068,367               4,348,035,086
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,169,845,770              △ 2,809,796,405
                                        136,975,906               135,984,057
          （分配準備積立金）
                                       1,942,222,597               1,538,238,681
        元本等合計
                                       1,942,222,597               1,538,238,681
       純資産合計
                                       1,971,170,622               1,548,526,312
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間               第17期特定期間
                                 自　平成30年       3月27日         自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日         至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                        258,685,508                95,469,403
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 167,045,009              △ 146,844,004
                                          17,314                  -
       その他収益
                                        91,657,813
                                                      △ 51,374,601
       営業収益合計
      営業費用
                                          37,840               21,942
       支払利息
                                          369,720               272,643
       受託者報酬
                                        12,940,005                9,542,473
       委託者報酬
                                          36,916               25,866
       その他費用
                                        13,384,481                9,862,924
       営業費用合計
                                        78,273,332
                                                      △ 61,237,525
      営業利益
                                        78,273,332
                                                      △ 61,237,525
      経常利益
                                        78,273,332
                                                      △ 61,237,525
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                                   2,517,888
                                         △ 713,446
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 4,072,169,695              △ 3,169,845,770
                                       1,001,151,402                496,144,759
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,001,151,402                496,144,759
       額
                                        41,522,918                6,814,603
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        41,522,918                6,814,603
       額
                                        136,291,337                65,525,378
      分配金
                                      △ 3,169,845,770              △ 2,809,796,405
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第17期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   特定期間末日における受益権の総数                          １.   特定期間末日における受益権の総数
                         5,112,068,367口                            4,348,035,086口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　3,169,845,770円                            元本の欠損　2,809,796,405円
     ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3799円        1口当たり純資産額                     0.3538円
        (1万口当たり純資産額)                    (3,799円)        (1万口当たり純資産額)                    (3,538円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第16期特定期間                     第17期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     分配金の計算過程              第89期（自　平成30年           3月27日　至　平成30           第95期（自　平成30年           9月26日　至　平成30
                  年  4月25日）                    年10月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （36,439,254円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （46,208,711円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（366,451,078円）及び
                  款に定める収益調整金（487,410,439円）及び
                                        分配準備積立金（133,422,590円）より分配対
                  分配準備積立金（54,771,835円）より分配対
                                        象収益は536,312,922円（1万口当たり
                  象収益は588,390,985円（1万口当たり887.67
                                        1,077.43円）であり、うち19,910,503円（1万
                  円）であり、うち26,513,173円（1万口当たり
                                        口当たり40円）を分配しております。
                  40円）を分配しております。
                  第90期（自　平成30年           4月26日　至　平成30           第96期（自　平成30年10月26日　至　平成30
                                        年11月26日）
                  年  5月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （9,921,600円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （41,453,177円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        に定める収益調整金（353,256,822円）及び分
                  款に定める収益調整金（437,510,811円）及び
                                        配準備積立金（144,613,573円）より分配対象
                  分配準備積立金（67,267,077円）より分配対
                                        収益は507,791,995円（1万口当たり1,058.44
                  象収益は546,231,065円（1万口当たり918.12
                                        円）であり、うち9,594,997円（1万口当たり
                  円）であり、うち23,797,476円（1万口当たり
                                        20円）を分配しております。
                  40円）を分配しております。
                  第91期（自　平成30年           5月26日　至　平成30           第97期（自　平成30年11月27日　至　平成30
                                        年12月25日）
                  年  6月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （9,768,979円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （39,219,194円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        に定める収益調整金（341,239,878円）及び分
                  款に定める収益調整金（418,296,822円）及び
                                        配準備積立金（140,095,080円）より分配対象
                  分配準備積立金（81,308,747円）より分配対
                                        収益は491,103,937円（1万口当たり1,059.83
                  象収益は538,824,763円（1万口当たり947.49
                                        円）であり、うち9,267,473円（1万口当たり
                  円）であり、うち22,747,094円（1万口当たり
                                        20円）を分配しております。
                  40円）を分配しております。
                  第92期（自　平成30年           6月26日　至　平成30           第98期（自　平成30年12月26日　至　平成31
                                        年  1月25日）
                  年  7月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （11,097,991円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （38,758,928円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（336,656,552円）及び
                  款に定める収益調整金（401,101,094円）及び
                                        分配準備積立金（138,704,601円）より分配対
                  分配準備積立金（93,923,976円）より分配対
                                        象収益は486,459,144円（1万口当たり
                  象収益は533,783,998円（1万口当たり979.04
                                        1,064.22円）であり、うち9,141,889円（1万
                  円）であり、うち21,808,347円（1万口当たり
                                        口当たり20円）を分配しております。
                  40円）を分配しております。
                  第93期（自　平成30年           7月26日　至　平成30           第99期（自　平成31年           1月26日　至　平成31
                  年  8月27日）                    年  2月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （37,983,457円）、費用控除後、繰越欠損金                     （10,547,922円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  款に定める収益調整金（385,923,477円）及び                     款に定める収益調整金（328,325,169円）及び
                  分配準備積立金（106,756,065円）より分配対                     分配準備積立金（137,207,206円）より分配対
                  象収益は530,662,999円（1万口当たり                     象収益は476,080,297円（1万口当たり
                  1,011.87円）であり、うち20,976,974円（1万                     1,068.10円）であり、うち8,914,446円（1万
                  口当たり40円）を分配しております。                     口当たり20円）を分配しております。
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                  第94期（自　平成30年           8月28日　至　平成30           第100期（自　平成31年           2月26日　至　平成31
                  年  9月25日）                    年  3月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （36,710,592円）、費用控除後、繰越欠損金                     （9,173,964円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  款に定める収益調整金（376,266,793円）及び                     に定める収益調整金（320,316,347円）及び分
                  分配準備積立金（120,713,587円）より分配対                     配準備積立金（135,506,163円）より分配対象
                  象収益は533,690,972円（1万口当たり                     収益は464,996,474円（1万口当たり1,069.42
                  1,043.97円）であり、うち20,448,273円（1万                     円）であり、うち8,696,070円（1万口当たり
                  口当たり40円）を分配しております。                     20円）を分配しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                第16期特定期間末                 第17期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                6,688,345,812円                 5,112,068,367円
     期中追加設定元本額                                 69,127,079円                 10,688,507円
     期中一部解約元本額                                1,645,404,524円                  774,721,788円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第16期特定期間末                     第17期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △25,744,593                     △1,822,811

        親投資信託受益証券                                －                   △119

           合計                       △25,744,593                     △1,822,930

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    （マル       3,038,019,385            1,486,806,687
     券
            チ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス
     投資信託受益証券         小計                          3,038,019,385            1,486,806,687
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                             1,193,555            1,202,148
     証券
     親投資信託受益証券          小計                           1,193,555            1,202,148
                    合計                    3,039,212,940            1,488,008,835
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間末               第17期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        409,974,928               323,388,285
        コール・ローン
                                       8,919,462,932               7,857,294,650
        投資信託受益証券
                                         6,415,277               6,411,458
        親投資信託受益証券
                                       9,335,853,137               8,187,094,393
        流動資産合計
                                       9,335,853,137               8,187,094,393
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        145,837,301                87,704,342
        未払収益分配金
                                        49,851,794               15,402,606
        未払解約金
                                          234,161               210,366
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                8,195,508               7,362,796
                                            924               643
        未払利息
                                          23,407               19,975
        その他未払費用
                                        204,143,095               110,700,728
        流動負債合計
                                        204,143,095               110,700,728
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      48,612,433,832               43,852,171,313
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 39,480,723,790              △ 35,775,777,648
                                       2,518,546,941               2,416,495,842
          （分配準備積立金）
                                       9,131,710,042               8,076,393,665
        元本等合計
                                       9,131,710,042               8,076,393,665
       純資産合計
                                       9,335,853,137               8,187,094,393
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第16期特定期間               第17期特定期間
                                 自　平成30年       3月27日         自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日         至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                       1,504,270,147                814,183,371
       受取配当金
       有価証券売買等損益                               △ 2,326,082,030               △ 312,172,101
                                          82,846                  -
       その他収益
                                                       502,011,270
                                       △ 821,729,037
       営業収益合計
      営業費用
                                          162,020               121,535
       支払利息
                                         1,738,427               1,432,504
       受託者報酬
                                        60,844,769               50,137,678
       委託者報酬
                                          173,784               136,150
       その他費用
                                        62,919,000               51,827,867
       営業費用合計
                                                       450,183,403
                                       △ 884,648,037
      営業利益
                                                       450,183,403
                                       △ 884,648,037
      経常利益
                                                       450,183,403
                                       △ 884,648,037
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                                   9,568,588
                                       △ 21,441,542
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 43,834,959,069              △ 39,480,723,790
                                       6,575,479,921               4,251,135,280
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       6,575,479,921               4,251,135,280
       額
                                        433,002,737               389,743,162
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        433,002,737               389,743,162
       額
                                        925,035,410               597,060,791
      分配金
                                     △ 39,480,723,790              △ 35,775,777,648
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第17期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   特定期間末日における受益権の総数                          １.   特定期間末日における受益権の総数
                         48,612,433,832口                            43,852,171,313口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　39,480,723,790円                            元本の欠損　35,775,777,648円
     ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.1878円        1口当たり純資産額                     0.1842円
        (1万口当たり純資産額)                    (1,878円)        (1万口当たり純資産額)                    (1,842円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第16期特定期間                     第17期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     分配金の計算過程              第89期（自　平成30年           3月27日　至　平成30           第95期（自　平成30年           9月26日　至　平成30
                  年  4月25日）                    年10月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （234,253,232円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （246,037,315円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（6,766,804,008円）及
                  款に定める収益調整金（7,759,594,335円）及
                                        び分配準備積立金（2,477,991,480円）より分
                  び分配準備積立金（2,336,253,927円）より分
                                        配対象収益は9,479,048,720円（1万口当たり
                  配対象収益は10,341,885,577円（1万口当たり
                                        1,979.10円）であり、うち143,685,614円（1
                  1,877.24円）であり、うち165,270,723円（1
                                        万口当たり30円）を分配しております。
                  万口当たり30円）を分配しております。
                  第90期（自　平成30年           4月26日　至　平成30           第96期（自　平成30年10月26日　至　平成30
                                        年11月26日）
                  年  5月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （109,080,338円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （244,308,996円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（6,700,743,897円）及
                  款に定める収益調整金（7,471,650,818円）及
                                        び分配準備積立金（2,534,487,281円）より分
                  び分配準備積立金（2,325,191,564円）より分
                                        配対象収益は9,344,311,516円（1万口当たり
                  配対象収益は10,041,151,378円（1万口当たり
                                        1,972.20円）であり、うち94,759,339円（1万
                  1,893.54円）であり、うち159,084,070円（1
                                        口当たり20円）を分配しております。
                  万口当たり30円）を分配しております。
                  第91期（自　平成30年           5月26日　至　平成30           第97期（自　平成30年11月27日　至　平成30
                                        年12月25日）
                  年  6月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （106,662,512円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （236,107,170円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（6,489,770,235円）及
                  款に定める収益調整金（7,260,293,260円）及
                                        び分配準備積立金（2,460,432,278円）より分
                  び分配準備積立金（2,339,308,261円）より分
                                        配対象収益は9,056,865,025円（1万口当たり
                  配対象収益は9,835,708,691円（1万口当たり
                                        1,975.64円）であり、うち91,684,595円（1万
                  1,909.53円）であり、うち154,523,435円（1
                                        口当たり20円）を分配しております。
                  万口当たり30円）を分配しております。
                  第92期（自　平成30年           6月26日　至　平成30           第98期（自　平成30年12月26日　至　平成31
                                        年  1月25日）
                  年  7月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （111,973,673円）、費用控除後、繰越欠損金
                  （232,389,901円）、費用控除後、繰越欠損金
                                        補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                                        款に定める収益調整金（6,369,212,061円）及
                  款に定める収益調整金（7,122,977,276円）及
                                        び分配準備積立金（2,426,383,842円）より分
                  び分配準備積立金（2,368,277,230円）より分
                                        配対象収益は8,907,569,576円（1万口当たり
                  配対象収益は9,723,644,407円（1万口当たり
                                        1,980.62円）であり、うち89,946,181円（1万
                  1,925.79円）であり、うち151,473,706円（1
                                        口当たり20円）を分配しております。
                  万口当たり30円）を分配しております。
                  第93期（自　平成30年           7月26日　至　平成30           第99期（自　平成31年           1月26日　至　平成31
                  年  8月27日）                    年  2月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （230,358,126円）、費用控除後、繰越欠損金                     （108,762,114円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  款に定める収益調整金（7,002,521,051円）及                     款に定める収益調整金（6,325,769,155円）及
                  び分配準備積立金（2,404,095,763円）より分                     び分配準備積立金（2,426,850,644円）より分
                  配対象収益は9,636,974,940円（1万口当たり                     配対象収益は8,861,381,913円（1万口当たり
                  1,942.31円）であり、うち148,846,175円（1                     1,985.05円）であり、うち89,280,720円（1万
                  万口当たり30円）を分配しております。                     口当たり20円）を分配しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  第94期（自　平成30年           8月28日　至　平成30           第100期（自　平成31年           2月26日　至　平成31
                  年  9月25日）                    年  3月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （231,874,437円）、費用控除後、繰越欠損金                     （103,072,679円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約                     補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約
                  款に定める収益調整金（6,864,338,014円）及                     款に定める収益調整金（6,216,452,819円）及
                  び分配準備積立金（2,432,509,805円）より分                     び分配準備積立金（2,401,127,505円）より分
                  配対象収益は9,528,722,256円（1万口当たり                     配対象収益は8,720,653,003円（1万口当たり
                  1,960.12円）であり、うち145,837,301円（1                     1,988.63円）であり、うち87,704,342円（1万
                  万口当たり30円）を分配しております。                     口当たり20円）を分配しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第16期特定期間末                            第17期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                             第16期特定期間                   第17期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                第16期特定期間末                 第17期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                               56,372,980,787円                 48,612,433,832円
     期中追加設定元本額                                 547,487,553円                 482,499,720円
     期中一部解約元本額                                8,308,034,508円                 5,242,762,239円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第16期特定期間末                     第17期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                          △36,405,971                      77,794,996

        親投資信託受益証券                                －                   △637

           合計                       △36,405,971                      77,794,359

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    （マル       55,567,854,674             7,857,294,650
     券
            チ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス
     投資信託受益証券         小計                          55,567,854,674             7,857,294,650
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                             6,365,626            6,411,458
     証券
     親投資信託受益証券          小計                           6,365,626            6,411,458
                    合計                   55,574,220,300             7,863,706,108
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第11期特定期間末               第12期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                         9,360,579               7,601,022
        コール・ローン
                                        249,247,810               150,998,928
        投資信託受益証券
                                          99,980               99,921
        親投資信託受益証券
                                        258,708,369               158,699,871
        流動資産合計
                                        258,708,369               158,699,871
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,619,927               1,697,680
        未払収益分配金
                                           2,133              845,162
        未払解約金
                                           6,703               3,939
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 234,554               137,848
                                            21               15
        未払利息
                                            659               367
        その他未払費用
                                         2,863,997               2,685,011
        流動負債合計
                                         2,863,997               2,685,011
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        374,275,419               242,525,731
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 118,431,047               △ 86,510,871
                                        12,515,333                7,698,498
          （分配準備積立金）
                                        255,844,372               156,014,860
        元本等合計
                                        255,844,372               156,014,860
       純資産合計
                                        258,708,369               158,699,871
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第11期特定期間               第12期特定期間
                                 自　平成30年       3月27日         自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日         至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                        26,126,437               11,906,063
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                  5,957,156              △ 14,248,941
                                           1,974
                                                            -
       その他収益
                                        32,085,567
                                                       △ 2,342,878
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,763               2,961
       支払利息
                                          47,960               28,341
       受託者報酬
                                         1,678,457                991,982
       委託者報酬
                                           4,728               2,635
       その他費用
                                         1,735,908               1,025,919
       営業費用合計
                                        30,349,659
                                                       △ 3,368,797
      営業利益
                                        30,349,659
                                                       △ 3,368,797
      経常利益
                                        30,349,659
                                                       △ 3,368,797
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    733,404
                                                       △ 1,232,544
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 163,862,140              △ 118,431,047
                                        35,110,097               46,997,112
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        35,110,097               46,997,112
       額
                                         1,011,146               1,799,025
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,011,146               1,799,025
       額
                                        18,284,113               11,141,658
      分配金
                                       △ 118,431,047               △ 86,510,871
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第12期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   特定期間末日における受益権の総数                          １.   特定期間末日における受益権の総数
                          374,275,419口                            242,525,731口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　118,431,047円                            元本の欠損　86,510,871円
     ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6836円        1口当たり純資産額                     0.6433円
        (1万口当たり純資産額)                    (6,836円)        (1万口当たり純資産額)                    (6,433円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第11期特定期間                     第12期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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     分配金の計算過程              第57期（自　平成30年           3月27日　至　平成30           第63期（自　平成30年           9月26日　至　平成30
                  年  4月25日）                    年10月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （3,100,942円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （4,466,601円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（76,140,408円）及び分
                  に定める収益調整金（107,804,809円）及び分
                                        配準備積立金（11,163,328円）より分配対象
                  配準備積立金（9,105,847円）より分配対象収
                                        収益は90,404,678円（1万口当たり2,705.13
                  益は121,377,257円（1万口当たり2,560.65
                                        円）であり、うち2,339,367円（1万口当たり
                  円）であり、うち3,318,037円（1万口当たり
                                        70円）を分配しております。
                  70円）を分配しております。
                  第58期（自　平成30年           4月26日　至　平成30           第64期（自　平成30年10月26日　至　平成30
                                        年11月26日）
                  年  5月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,533,548円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （4,275,059円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（59,500,300円）及び分
                  に定める収益調整金（107,278,517円）及び分
                                        配準備積立金（9,434,516円）より分配対象収
                  配準備積立金（10,197,426円）より分配対象
                                        益は70,468,364円（1万口当たり2,698.74円）
                  収益は121,751,002円（1万口当たり2,581.37
                                        であり、うち1,827,804円（1万口当たり70
                  円）であり、うち3,301,536円（1万口当たり
                                        円）を分配しております。
                  70円）を分配しております。
                  第59期（自　平成30年           5月26日　至　平成30           第65期（自　平成30年11月27日　至　平成30
                                        年12月25日）
                  年  6月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,546,294円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （4,191,232円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（58,214,088円）及び分
                  に定める収益調整金（102,837,291円）及び分
                                        配準備積立金（8,935,867円）より分配対象収
                  配準備積立金（10,725,224円）より分配対象
                                        益は68,696,249円（1万口当たり2,689.60円）
                  収益は117,753,747円（1万口当たり2,604.73
                                        であり、うち1,787,887円（1万口当たり70
                  円）であり、うち3,164,521円（1万口当たり
                                        円）を分配しております。
                  70円）を分配しております。
                  第60期（自　平成30年           6月26日　至　平成30           第66期（自　平成30年12月26日　至　平成31
                                        年  1月25日）
                  年  7月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （1,671,294円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （4,163,120円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（58,314,334円）及び分
                  に定める収益調整金（97,483,211円）及び分
                                        配準備積立金（8,694,248円）より分配対象収
                  配準備積立金（11,140,631円）より分配対象
                                        益は68,679,876円（1万口当たり2,684.96円）
                  収益は112,786,962円（1万口当たり2,632.33
                                        であり、うち1,790,555円（1万口当たり70
                  円）であり、うち2,999,246円（1万口当たり
                                        円）を分配しております。
                  70円）を分配しております。
                  第61期（自　平成30年           7月26日　至　平成30           第67期（自　平成31年           1月26日　至　平成31
                  年  8月27日）                    年  2月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （3,774,283円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （1,541,936円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（93,648,716円）及び分                     に定める収益調整金（55,322,097円）及び分
                  配準備積立金（11,829,805円）より分配対象                     配準備積立金（8,144,669円）より分配対象収
                  収益は109,252,804円（1万口当たり2,654.64                     益は65,008,702円（1万口当たり2,679.39円）
                  円）であり、うち2,880,846円（1万口当たり                     であり、うち1,698,365円（1万口当たり70
                  70円）を分配しております。                     円）を分配しております。
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                  第62期（自　平成30年           8月28日　至　平成30           第68期（自　平成31年           2月26日　至　平成31
                  年  9月25日）                    年  3月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （3,508,476円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （1,448,488円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（85,177,970円）及び分                     に定める収益調整金（55,338,999円）及び分
                  配準備積立金（11,626,784円）より分配対象                     配準備積立金（7,947,690円）より分配対象収
                  収益は100,313,230円（1万口当たり2,680.18                     益は64,735,177円（1万口当たり2,669.19円）
                  円）であり、うち2,619,927円（1万口当たり                     であり、うち1,697,680円（1万口当たり70
                  70円）を分配しております。                     円）を分配しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第11期特定期間                   第12期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                             第11期特定期間                   第12期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                第11期特定期間末                 第12期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                 473,339,655円                 374,275,419円
     期中追加設定元本額                                  3,023,277円                 5,358,414円
     期中一部解約元本額                                 102,087,513円                 137,108,102円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第11期特定期間末                     第12期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            4,439,739                     △426,249

        親投資信託受益証券                                －                    △10

           合計                         4,439,739                     △426,259

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    （マル        266,406,013            150,998,928
     券
            チ・カレンシー）ファンド－ＭＸＮクラス
     投資信託受益証券         小計                           266,406,013            150,998,928
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                               99,207            99,921
     証券
     親投資信託受益証券          小計                             99,207            99,921
                    合計                     266,505,220            151,098,849
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第11期特定期間末               第12期特定期間末
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        32,038,200               19,293,514
        コール・ローン
                                        241,626,749               249,140,799
        投資信託受益証券
                                          99,980               99,921
        親投資信託受益証券
                                        273,764,929               268,534,234
        流動資産合計
                                        273,764,929               268,534,234
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         5,696,715               5,437,176
        未払収益分配金
                                        15,047,397                8,462,810
        未払解約金
                                           6,580               7,022
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                 230,264               245,745
                                            72               38
        未払利息
                                            649               660
        その他未払費用
                                        20,981,677               14,153,451
        流動負債合計
                                        20,981,677               14,153,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        712,089,475               679,647,082
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 459,306,223              △ 425,266,299
                                        28,296,009               28,942,464
          （分配準備積立金）
                                        252,783,252               254,380,783
        元本等合計
                                        252,783,252               254,380,783
       純資産合計
                                        273,764,929               268,534,234
      負債純資産合計
                                110/189









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第11期特定期間               第12期特定期間
                                 自　平成30年       3月27日         自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日         至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                        49,121,969               41,450,507
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                △ 130,246,671                8,513,991
                                           2,443
                                                            -
       その他収益
                                                        49,964,498
                                       △ 81,122,259
       営業収益合計
      営業費用
                                           7,054               5,113
       支払利息
                                          52,657               44,407
       受託者報酬
                                         1,842,849               1,554,267
       委託者報酬
                                           5,205               4,163
       その他費用
                                         1,907,765               1,607,950
       営業費用合計
                                                        48,356,548
                                       △ 83,030,024
      営業利益
                                                        48,356,548
                                       △ 83,030,024
      経常利益
                                                        48,356,548
                                       △ 83,030,024
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                                   1,267,038
                                          △ 9,785
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 343,060,139              △ 459,306,223
                                        50,186,102               84,002,035
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        50,186,102               84,002,035
       額
                                        49,192,468               63,653,100
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        49,192,468               63,653,100
       額
                                        34,219,479               33,398,521
      分配金
                                       △ 459,306,223              △ 425,266,299
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第12期特定期間

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
                       計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   特定期間末日における受益権の総数                          １.   特定期間末日における受益権の総数
                          712,089,475口                            679,647,082口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　459,306,223円                            元本の欠損　425,266,299円
     ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   特定期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3550円        1口当たり純資産額                     0.3743円
        (1万口当たり純資産額)                    (3,550円)        (1万口当たり純資産額)                    (3,743円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第11期特定期間                     第12期特定期間

          区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
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     分配金の計算過程              第57期（自　平成30年           3月27日　至　平成30           第63期（自　平成30年           9月26日　至　平成30
                  年  4月25日）                    年10月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （8,136,140円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （7,499,843円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（111,144,357円）及び分
                  に定める収益調整金（108,536,592円）及び分
                                        配準備積立金（28,103,941円）より分配対象
                  配準備積立金（18,943,801円）より分配対象
                                        収益は147,384,438円（1万口当たり2,068.93
                  収益は134,980,236円（1万口当たり1,886.22
                                        円）であり、うち5,698,907円（1万口当たり
                  円）であり、うち5,724,820円（1万口当たり
                                        80円）を分配しております。
                  80円）を分配しております。
                  第58期（自　平成30年           4月26日　至　平成30           第64期（自　平成30年10月26日　至　平成30
                                        年11月26日）
                  年  5月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （6,395,711円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （7,659,161円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（107,405,573円）及び分
                  に定める収益調整金（108,532,006円）及び分
                                        配準備積立金（29,134,760円）より分配対象
                  配準備積立金（20,610,341円）より分配対象
                                        収益は142,936,044円（1万口当たり2,082.53
                  収益は136,801,508円（1万口当たり1,913.43
                                        円）であり、うち5,490,825円（1万口当たり
                  円）であり、うち5,719,571円（1万口当たり
                                        80円）を分配しております。
                  80円）を分配しております。
                  第59期（自　平成30年           5月26日　至　平成30           第65期（自　平成30年11月27日　至　平成30
                                        年12月25日）
                  年  6月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （6,101,358円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （7,826,476円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（108,686,932円）及び分
                  に定める収益調整金（109,211,191円）及び分
                                        配準備積立金（28,626,172円）より分配対象
                  配準備積立金（22,549,931円）より分配対象
                                        収益は143,414,462円（1万口当たり2,093.91
                  収益は139,587,598円（1万口当たり1,942.37
                                        円）であり、うち5,479,249円（1万口当たり
                  円）であり、うち5,749,086円（1万口当たり
                                        80円）を分配しております。
                  80円）を分配しております。
                  第60期（自　平成30年           6月26日　至　平成30           第66期（自　平成30年12月26日　至　平成31
                                        年  1月25日）
                  年  7月25日）
                                        計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益
                                        （6,506,518円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  （7,558,562円）、費用控除後、繰越欠損金補
                                        填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                                        に定める収益調整金（111,154,067円）及び分
                  に定める収益調整金（106,018,257円）及び分
                                        配準備積立金（28,923,258円）より分配対象
                  配準備積立金（23,416,462円）より分配対象
                                        収益は146,583,843円（1万口当たり2,108.13
                  収益は136,993,281円（1万口当たり1,972.15
                                        円）であり、うち5,562,560円（1万口当たり
                  円）であり、うち5,557,073円（1万口当たり
                                        80円）を分配しております。
                  80円）を分配しております。
                  第61期（自　平成30年           7月26日　至　平成30           第67期（自　平成31年           1月26日　至　平成31
                  年  8月27日）                    年  2月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （7,830,849円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （6,453,429円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（111,136,118円）及び分                     に定める収益調整金（115,810,714円）及び分
                  配準備積立金（25,402,536円）より分配対象                     配準備積立金（29,659,196円）より分配対象
                  収益は144,369,503円（1万口当たり2,000.88                     収益は151,923,339円（1万口当たり2,121.14
                  円）であり、うち5,772,214円（1万口当たり                     円）であり、うち5,729,804円（1万口当たり
                  80円）を分配しております。                     80円）を分配しております。
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                  第62期（自　平成30年           8月28日　至　平成30           第68期（自　平成31年           2月26日　至　平成31
                  年  9月25日）                    年  3月25日）
                  計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （8,061,560円）、費用控除後、繰越欠損金補                     （6,193,057円）、費用控除後、繰越欠損金補
                  填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款                     填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款
                  に定める収益調整金（110,892,708円）及び分                     に定める収益調整金（110,708,636円）及び分
                  配準備積立金（25,931,164円）より分配対象                     配準備積立金（28,186,583円）より分配対象
                  収益は144,885,432円（1万口当たり2,034.62                     収益は145,088,276円（1万口当たり2,134.74
                  円）であり、うち5,696,715円（1万口当たり                     円）であり、うち5,437,176円（1万口当たり
                  80円）を分配しております。                     80円）を分配しております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第11期特定期間                   第12期特定期間

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       投資信託受益証券、親投資信託受益証券
                       であり、金利変動リスク、為替変動リス
                       ク等の市場リスク、信用リスク及び流動
                       性リスクを有しております。
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     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

               第11期特定期間末                            第12期特定期間末

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
                                 同左
     投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                             第11期特定期間                   第12期特定期間

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                第11期特定期間末                 第12期特定期間末

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                 712,947,905円                 712,089,475円
     期中追加設定元本額                                 83,453,966円                 105,924,874円
     期中一部解約元本額                                 84,312,396円                 138,367,267円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                          第11期特定期間末                     第12期特定期間末

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        投資信託受益証券                            1,490,501                   △16,432,338

        親投資信託受益証券                                －                    △10

           合計                         1,490,501                   △16,432,348

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

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       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証        ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド                    （マル        829,916,055            249,140,799
     券
            チ・カレンシー）ファンド－ＴＲＹクラス
     投資信託受益証券         小計                           829,916,055            249,140,799
     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                               99,207            99,921
     証券
     親投資信託受益証券          小計                             99,207            99,921
                    合計                     830,015,262            249,240,720
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 平成30年     9月25日現在           平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                          48,917               48,681
        コール・ローン
                                          950,461               949,895
        親投資信託受益証券
                                          999,378               998,576
        流動資産合計
                                          999,378               998,576
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            153               148
        未払受託者報酬
                                             83               91
        未払委託者報酬
                                            236               239
        流動負債合計
                                            236               239
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                         1,000,000               1,000,000
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 858             △ 1,663
                                           9,876               9,876
          （分配準備積立金）
                                          999,142               998,337
        元本等合計
                                          999,142               998,337
       純資産合計
                                          999,378               998,576
      負債純資産合計
                                118/189











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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                 自　平成30年       3月27日        自　平成30年       9月26日
                                 至　平成30年       9月25日        至　平成31年       3月25日
      営業収益
                                           △ 377              △ 566
       有価証券売買等損益
                                           △ 377              △ 566
       営業収益合計
      営業費用
                                            153               148
       受託者報酬
                                            83               91
       委託者報酬
                                            236               239
       営業費用合計
                                           △ 613              △ 805
      営業利益
                                           △ 613              △ 805
      経常利益
                                           △ 613              △ 805
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                       -               -
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     △ 245              △ 858
                                             -               -
      分配金
                                           △ 858             △ 1,663
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第17期

                     区分                自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     （貸借対照表に関する注記）

                 第16期                            第17期

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.   計算期間末日における受益権の総数                          １.   計算期間末日における受益権の総数
                           1,000,000口                            1,000,000口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損　858円                            元本の欠損　1,663円
     ３.   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9991円        1口当たり純資産額                     0.9983円
        (1万口当たり純資産額)                    (9,991円)        (1万口当たり純資産額)                    (9,983円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第16期                     第17期

           区分              自  平成30年     3月27日               自  平成30年     9月26日
                        至  平成30年     9月25日               至  平成31年     3月25日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有                     （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
                  価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める                     価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
                  収益調整金（6,727円）及び分配準備積立金                     収益調整金（6,727円）及び分配準備積立金
                  （9,876円）より分配対象収益は16,603円（1                     （9,876円）より分配対象収益は16,603円（1
                  万口当たり166.03円）でありますが、分配を                     万口当たり166.03円）でありますが、分配を
                  行っておりません。                     行っておりません。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第16期                   第17期

                     区分       自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
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     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に                   同左
                       関する法律第2条第4項に定める証券投資
                       信託であり、信託約款に従い、有価証券
                       等の金融商品に対して投資として運用す
                       ることを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、                   同左
                       有価証券、コール・ローン等の金銭債権
                       及び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、
                       親投資信託受益証券であり、金利変動リ
                       スク等の市場リスク、信用リスク及び流
                       動性リスクを有しております。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライア                   同左
                       ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運
                       用担当部署へ対応の指示等を行うことに
                       より、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変
                       動率を継続的に相対比較することやベン
                       チマーク等と比較すること等により分析
                       しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
                       継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
                       一定期間における出来高や組入比率等を
                       継続的に測定すること等により分析して
                       おります。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と                   同左
      いての補足説明                 見なせない場合には、経営者により合理
                       的に算定された価額で評価する場合があ
                       ります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第16期                            第17期

              平成30年     9月25日現在                        平成31年     3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され                            同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 同左
     親投資信託受益証券
     「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
     おります。
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
     近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第16期                   第17期

                            自  平成30年     3月27日             自  平成30年     9月26日
                            至  平成30年     9月25日             至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。                   同左
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                  第16期                 第17期

               区分
                               平成30年     9月25日現在            平成31年     3月25日現在
     期首元本額                                  1,000,000円                 1,000,000円
     期中追加設定元本額                                      －円                 －円
     期中一部解約元本額                                      －円                 －円
     ２　有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                         平成30年     9月25日現在                平成31年     3月25日現在
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                              △377                     △566

           合計                           △377                     △566

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益        国内短期公社債マザーファンド                              943,105            949,895
     証券
                    合計                       943,105            949,895
     （注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     　新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪


     ドルコース、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース、新光グローバル・ハイイー
     ルド債券ファンドメキシコペソコース及び新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコースは、
     「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」、「ＷＡグ
     ローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」、「ＷＡグローバル・
     ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イー
     ルド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＭＸＮクラス」及び「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボ
     ンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＴＲＹクラス」各受益証券をそれぞれ主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これら受益証券であります。
     　また、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、新光グローバル・ハイイールド債券ファ
     ンド豪ドルコース、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース、新光グローバル・ハ
     イイールド債券ファンドメキシコペソコース、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
     及び新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンドは、「国内短期公社債マザーファン
     ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、す
     べて同ファンドの受益証券であります。
     　各ファンドの状況は次の通りであります。
     　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     　「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＵＳＤクラス」、「ＷＡグ

     ローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＡＵＤクラス」、「ＷＡグローバル・
     ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＢＲＬクラス」、「ＷＡグローバル・ハイ・イー
     ルド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＭＸＮクラス」及び「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボ
     ンド（マルチ・カレンシー）ファンド－ＴＲＹクラス」は、「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マ
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ルチ・カレンシー）ファンド」の個別クラスとなっております。
     　「ＷＡグローバル・ハイ・イールド・ボンド（マルチ・カレンシー）ファンド」はケイマン諸島の法律に基

     づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成30年3月31日現在の「資産・負債計算書」
     は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けておりま
     す。同ファンドの平成30年9月30日現在の「投資明細表」は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠し
     て作成されておりますが、独立監査人の監査を受けておりません。
     　同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるウエスタ

     ン・アセット・マネジメント株式会社から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります
     が、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
     資産・負債計算書

     2018年3月31日現在
     （日本円表示）
     資産
     有価証券投資－評価額（取得原価18,345,098,748円）                                             17,194,647,640円
     外貨現金および外貨現金同等物－評価額(取得原価83,252,698円)                                                83,395,702円
     ブローカーに対する債権
                                                    408,136,284円
     為替予約未実現利益                                               472,872,933円
     未収利息                                               300,740,603円
     投資売却未収入金
                                                    147,334,324円
     その他の未収入金                                                 362,591円
     　資産合計
                                                  18,607,490,077円
     負債

     為替予約未実現損失                                               783,567,130円
     投資購入未払金                                                79,936,434円
     償還未払金                                                9,000,000円
     未払管理会社報酬                                                21,645,747円
     未払費用                                                17,376,552円
     　負債合計
                                                    911,525,863円
     　償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産
                                                  17,695,964,214円
     ＪＰＹクラス

                                                       0.707円
     1,837,847,340円／2,599,641,482口
     ＵＳＤクラス

                                                       1.126円
     446,745,863円／396,684,401口
     ＡＵＤクラス

     2,539,171,842円／4,366,009,209口                                                  0.582円
     ＢＲＬクラス

     12,200,952,974円／65,446,125,154口                                                  0.186円
     ＭＸＮクラス

                                                       0.606円
     309,736,067円／510,909,209口
     ＴＲＹクラス

     361,510,128円／783,904,088口                                                  0.461円
                                124/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資明細表
     2018年9月30日現在（無監査）
     （日本円表示）
                                 利率            取得原価         評価額
      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             債券－91.4％
             オーストラリア－0.4％
             鉱業－0.4％
     USD    400,000   BHP  Billiton    Finance    USA  Ltd.  144A  ~
                                  6.750   2075/10/19         46,360,391         49,920,491
     USD    932,290   Midwest    Vanadium    Pty  Ltd.  144A  ±
                                              68,854,670           10,590
                                 11.500   2018/02/15
                                              115,215,061         49,931,081
                                              115,215,061         49,931,081
             オーストラリア合計
             バハマ－0.5％
             レジャー－0.5％
     USD    548,000   Silversea     Cruise   Finance    Ltd.  144A                    64,536,483         68,002,045
                                  7.250   2025/02/01
                                              64,536,483         68,002,045
             バハマ合計
             バミューダ－1.1％
             レジャー－1.1％
     USD    524,000   NCL  Corp.   Ltd.  144A
                                  4.750   2021/12/15         61,383,473         60,039,187
     USD    200,000   Viking   Cruises    Ltd.  144A
                                  6.250   2025/05/15         22,496,410         22,830,532
     USD    200,000   Viking   Cruises    Ltd.  144A
                                  5.875   2027/09/15         22,241,596         22,223,989
     USD    370,000   VOC  Escrow   Ltd.  144A
                                              39,474,652         40,599,137
                                  5.000   2028/02/15
                                              145,596,131         145,692,845
                                              145,596,131         145,692,845
             バミューダ合計
             カナダ－5.0％
             鉱業－1.7％
     USD    420,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  7.250   2023/04/01         48,926,291         45,707,917
     USD    200,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  6.500   2024/03/01         21,577,973         20,871,195
     USD    200,000   First   Quantum    Minerals    Ltd.  144A
                                  6.875   2026/03/01         20,462,664         20,729,214
     USD    750,000   Hudbay   Minerals    Inc.  144A
                                  7.625   2025/01/15         87,821,654         88,383,121
     USD    430,000   Northwest     Acquisitions      ULC/Dominion      Finco
             Inc.  144A
                                              49,552,693         50,062,472
                                  7.125   2022/11/01
                                              228,341,275         225,753,919
             石油およびガス－2.3％
     USD    400,000   MEG  Energy   Corp.   144A
                                  6.375   2023/01/30         44,916,198         41,572,013
     USD    500,000   MEG  Energy   Corp.   144A
                                  7.000   2024/03/31         55,659,650         52,106,997
     USD    530,000   Precision     Drilling    Corp.   144A
                                  7.125   2026/01/15         61,341,502         62,005,906
     USD    330,000   Teine   Energy   Ltd.  144A
                                  6.875   2022/09/30         36,849,193         37,951,499
     USD    800,000   Trinidad    Drilling    Ltd.  144A
                                  6.625   2025/02/15         93,571,475         90,413,448
     CAD    290,000   Vesta   Energy   Corp.   144A
                                              24,836,290         25,196,617
                                  8.125   2023/07/24
                                              317,174,308         309,246,480
             製薬－0.4％
     USD    470,000   Bausch   Health   Cos  Inc.  144A
                                              54,759,729         56,534,530
                                  7.000   2024/03/15
             小売－0.6％
     USD    750,000   1011778    BC ULC/New    Red  Finance    Inc.  144A
                                              84,291,694         81,781,861
                                  5.000   2025/10/15
                                              684,567,006         673,316,790
             カナダ合計
             ケイマン諸島－1.5％
             石油およびガス－1.0％
     USD    550,000   Shelf   Drilling    Holdings    Ltd.  144A
                                  8.250   2025/02/15         61,040,163         64,658,110
     USD    250,000   Transocean     Guardian    Ltd.  144A
                                  5.875   2024/01/15         27,416,984         28,751,136
     USD    250,000   Transocean     Inc.  144A
                                  9.000   2023/07/15         29,769,199         30,951,840
     USD    80,000   Transocean     Pontus   Ltd.  144A
                                               8,840,023         9,257,065
                                  6.125   2025/08/01
                                125/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              127,066,369         133,618,151
             運送およびリース－0.5％
     USD    220,000   Park  Aerospace     Holdings    Ltd.  144A
                                  5.250   2022/08/15         25,319,734         25,301,000
     USD    370,000   Park  Aerospace     Holdings    Ltd.  144A
                                              42,792,877         43,182,076
                                  5.500   2024/02/15
                                              68,112,611         68,483,076
                                              195,178,980         202,101,227
             ケイマン諸島合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             コロンビア－0.4％
             石油およびガス－0.4％
     USD    420,000   Ecopetrol     SA
                                              41,779,525         50,949,568
                                  5.875   2023/09/18
                                              41,779,525         50,949,568
             コロンビア合計
             フランス－1.6％
             銀行－0.6％
     USD    320,000   BNP  Paribas    SA 144A  @~
                                  7.375     －        39,638,301         38,253,521
     USD    340,000   Credit   Agricole    SA 144A  @~                       40,099,068         42,576,697
                                  8.125     －
                                              79,737,369         80,830,218
             マスメディア－1.0％
     USD   1,200,000    Altice   France   SA/France     144A
                                              139,293,741         136,812,812
                                  7.375   2026/05/01
                                              219,031,110         217,643,030
             フランス合計
             ドイツ－0.4％
             商業サービス－0.1％
     EUR    100,000   Blitz   F18-674    GmbH  144A
                                              13,131,398         13,348,483
                                  6.000   2026/07/30
             製薬－0.3％
     EUR    310,000   Nidda   BondCo   GmbH
                                              42,444,036         40,622,842
                                  5.000   2025/09/30
                                              55,575,434         53,971,325
             ドイツ合計
             アイルランド－0.6％
             梱包およびコンテナ－0.6％
     USD    510,000   Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A
                                  4.625   2023/05/15         55,578,245         57,493,753
     USD    200,000   Ardagh   Packaging     Finance    PLC/Ardagh
             Holdings    USA  Inc.  144A                         23,035,688         22,291,004
                                  6.000   2025/02/15
                                              78,613,933         79,784,757
                                              78,613,933         79,784,757
             アイルランド合計
             チャンネル諸島ジャージー－0.4％
             保険－0.4％
     GBP    330,000   Galaxy   Bidco   Ltd.
                                              60,996,290         49,126,055
                                  6.375   2020/11/15
                                              60,996,290         49,126,055
             チャンネル諸島ジャージー合計
             ルクセンブルグ－2.5％
             化学－0.3％
     EUR    400,000   Monitchem     HoldCo   2 SA
                                              55,381,382         47,832,190
                                  6.875   2022/06/15
             総合金融サービス－0.3％
     EUR    300,000   Garfunkelux      Holdco   3 SA
                                              40,586,116         39,065,303
                                  7.500   2022/08/01
             鉄／鉄鋼－0.5％
     USD    380,000   ArcelorMittal                     6.125   2025/06/01         47,035,524         46,959,300
     USD    130,000                                     16,063,049         16,901,338
             ArcelorMittal                     6.750   2041/03/01
                                              63,098,573         63,860,638
             マスメディア－0.3％
     USD    440,000   Altice   Luxembourg     SA 144A
                                              45,131,411         48,727,851
                                  7.750   2022/05/15
             梱包およびコンテナ－0.6％
                                126/189


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     USD    365,993   ARD  Securities     Finance    SARL  PIK  144A
                                  8.750   2023/01/31         41,902,329         41,779,074
     EUR    280,000   Hercule    Debtco   SARL  PIK  144A                       38,291,387         36,087,124
                                  6.750   2024/06/30
                                              80,193,716         77,866,198
             電気通信－0.5％
     USD    520,000   Intelsat    Jackson    Holdings    SA 144A
                                              58,850,647         62,312,585
                                  8.000   2024/02/15
                                              343,241,845         339,664,765
             ルクセンブルグ合計
             マーシャル諸島－0.4％
             運輸－0.4％
     USD    600,000   Navios   Maritime    Acquisition      Corp./Navios
             Acquisition      Finance    US Inc.  144A
                                              62,172,521         56,633,348
                                  8.125   2021/11/15
                                              62,172,521         56,633,348
             マーシャル諸島合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             メキシコ－0.6％
             銀行－0.2％
     USD    200,000   Banco   Mercantil     del  Norte   SA/Grand    Cayman
             144A  @ ~
                                              22,517,451         22,836,438
                                  6.875     －
             建材－0.4％
     USD    530,000   Cemex   SAB  de CV 144A
                                              64,453,193         62,358,678
                                  6.125   2025/05/05
                                              86,970,644         85,195,116
             メキシコ合計
             モロッコ－0.5％
             化学－0.5％
     USD    550,000   OCP  SA 144A
                                              55,936,896         64,322,263
                                  5.625   2024/04/25
                                              55,936,896         64,322,263
             モロッコ合計
             オランダ－3.6％
             アパレル－0.3％
     EUR    330,000   CBR  Fashion    Finance    BV
                                              44,172,836         36,920,861
                                  5.125   2022/10/01
             銀行－0.6％
     USD    740,000   ABN  AMRO  Bank  NV 144A
                                              91,443,296         84,430,268
                                  4.750   2025/07/28
             エンジニアリングおよび建設－0.1％
     EUR    100,000   Promontoria      Holding    264  BV 144A
                                              12,959,996         13,334,235
                                  6.750   2023/08/15
             マスメディア－0.5％
     USD    610,000   UPC  Holding    BV 144A                           68,591,425         65,931,134
                                  5.500   2028/01/15
             鉱業－1.0％
     USD    820,000   Alcoa   Nederland     Holding    BV 144A
                                  7.000   2026/09/30         84,402,948        100,474,216
     USD    270,000   Alcoa   Nederland     Holding    BV 144A
                                              29,637,862         31,587,915
                                  6.125   2028/05/15
                                              114,040,810         132,062,131
             石油およびガス－0.6％
     USD    800,000   Petrobras     Global   Finance    BV                      80,748,232         78,146,297
                                  6.850   2115/06/05
             小売－0.5％
     EUR    281,000   Maxeda   DIY  Holding    BV
                                  6.125   2022/07/15         34,774,264         35,864,868
     EUR    300,000   Maxeda   DIY  Holding    BV 144A
                                              39,505,880         38,289,894
                                  6.125   2022/07/15
                                              74,280,144         74,154,762
                                              486,236,739         484,979,688
             オランダ合計
             スペイン－0.5％
             小売－0.5％
     EUR    440,000   Tendam   Brands   SAU  144A  ~
                                  5.250   2024/09/15         57,291,667         55,938,802
     EUR    150,000   Tendam   Brands   SAU  144A
                                              19,779,007         18,846,471
                                  5.000   2024/09/15
                                              77,070,674         74,785,273
                                              77,070,674         74,785,273
             スペイン合計
                                127/189


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             英国－2.8％
             総合金融サービス－0.3％
     USD    342,000   Travelport     Corporate     Finance    PLC  144A
                                              36,764,719         39,551,811
                                  6.000   2026/03/15
             娯楽－0.4％
     USD    400,000   International      Game  Technology     PLC  144A
                                              48,738,907         47,364,834
                                  6.500   2025/02/15
             食品－0.2％
     GBP    200,000   Boparan    Finance    PLC
                                              36,542,214         27,112,280
                                  5.500   2021/07/15
             持株会社－総合－0.4％
     GBP    320,000   Co-operative      Group   Holdings    2011  Ltd.  #
                                              45,061,845         56,142,675
                                  7.500   2026/07/08
             レジャー－0.1％
     GBP    130,000   Pinnacle    Bidco   PLC  144A
                                              20,040,196         19,872,015
                                  6.375   2025/02/15
             マスメディア－0.9％
     USD    200,000   Virgin   Media   Finance    PLC  144A
                                  6.375   2023/04/15         24,644,374         23,370,059
     USD    850,000   Virgin   Media   Secured    Finance    PLC  144A
                                              92,491,885         95,581,554
                                  5.500   2026/08/15
                                              117,136,259         118,951,613
             石油およびガスサービス－0.5％
     USD    550,000   KCA  Deutag   UK Finance    PLC  144A
                                              63,751,170         62,471,604
                                  9.875   2022/04/01
                                              368,035,310         371,466,832
             英国合計
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             米国－68.6％
             航空宇宙／防衛－0.3％
     USD    350,000   BBA  US Holdings    Inc.  144A
                                              37,905,729         39,903,737
                                  5.375   2026/05/01
             農業－0.2％
     USD    250,000   Pyxus   International      Inc.
                                              25,152,121         27,721,774
                                  9.875   2021/07/15
             航空会社－0.0％
     USD      310  Continental      Airlines    2000-1   Class   B Pass
             Through    Trust
                                                25,701         38,610
                                  8.388   2022/05/01
             アパレル－1.2％
     USD    200,000   Hanesbrands      Inc.  144A
                                  4.625   2024/05/15         21,242,698         22,191,617
     USD    640,000   Hanesbrands      Inc.  144A
                                  4.875   2026/05/15         70,083,479         69,877,328
     USD    590,000   Levi  Strauss    & Co.
                                              71,082,234         67,162,426
                                  5.000   2025/05/01
                                              162,408,411         159,231,371
             自動車製造－0.7％
     USD    470,000   Allison    Transmission      Inc.  144A
                                  4.750   2027/10/01         53,287,326         50,515,391
     USD    400,000   JB Poindexter     & Co.  Inc.  144A                      43,514,949         47,364,834
                                  7.125   2026/04/15
                                              96,802,275         97,880,225
             銀行－0.8％
     USD    330,000   CIT  Group   Inc.
                                  6.125   2028/03/09         34,987,277         39,263,403
     USD    550,000   Goldman    Sachs   Group   Inc./The
                                              66,283,737         63,896,444
                                  5.150   2045/05/22
                                              101,271,014         103,159,847
             飲料－0.3％
     USD    300,000   Cott  Holdings    Inc.  144A                         35,056,168         33,351,318
                                  5.500   2025/04/01
             建材－0.4％
     USD    440,000   Standard    Industries     Inc./NJ    144A
                                              49,517,447         46,351,431
                                  4.750   2028/01/15
             化学－1.0％
     USD    420,000   Olin  Corp.
                                  5.125   2027/09/15         46,176,896         46,274,421
     USD    500,000   Valvoline     Inc.
                                  5.500   2024/07/15         54,789,408         57,076,329
     USD    270,000   Valvoline     Inc.
                                              30,151,720         28,559,462
                                  4.375   2025/08/15
                                              131,118,024         131,910,212
                                128/189


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             石炭－0.1％
     USD    230,000   Murray   Energy   Corp.   PIK  144A
                                              21,946,076         17,634,030
                                  12.000   2024/04/15
             商業サービス－5.4％
     USD    500,000   ADT  Security    Corp./The
                                  4.125   2023/06/15         50,972,660         54,448,546
     USD    320,000   Ahern   Rentals    Inc.  144A
                                  7.375   2023/05/15         38,208,500         35,983,644
     USD    550,000   Ashtead    Capital    Inc.  144A
                                  5.625   2024/10/01         69,703,323         65,048,557
     USD    700,000   Brink’s    Co./The    144A
                                  4.625   2027/10/15         77,793,988         73,148,569
     USD    380,000   Carriage    Services    Inc.  144A
                                  6.625   2026/06/01         41,996,450         44,349,159
     USD    650,000   Hertz   Corp./The
                                  5.875   2020/10/15         71,933,981         73,830,077
     USD    480,000   Jaguar   Holding    Co.  II/Pharmaceutical
             Product    Development      LLC  144A
                                  6.375   2023/08/01         56,855,227         55,065,879
     USD    460,000   Monitronics      International      Inc.
                                  9.125   2020/04/01         44,963,556         39,709,223
     USD    498,000   Prime   Security    Services    Borrower
             LLC/Prime     Finance    Inc.  144A
                                  9.250   2023/05/15         58,154,600         60,637,892
     USD    745,000   Service    Corp.   International/US
                                  4.625   2027/12/15         84,311,203         81,431,276
     USD    320,000   ServiceMaster      Co.  LLC/The    144A
                                  5.125   2024/11/15         34,248,395         35,892,776
     USD    190,000   United   Rentals    North   America    Inc.
                                  5.750   2024/11/15         21,800,925         22,283,564
     USD    500,000   United   Rentals    North   America    Inc.
                                  4.875   2028/01/15         55,011,505         53,384,825
     USD    300,000   Weight   Watchers    International      Inc.  144A
                                              34,079,660         36,939,459
                                  8.625   2025/12/01
                                              740,033,973         732,153,446
             コンピューター－0.5％
     USD    230,000   Dell  International      LLC/EMC    Corp.   144A
                                  5.875   2021/06/15         25,154,151         26,972,929
     USD    360,000   Dell  International      LLC/EMC    Corp.   144A
                                              39,960,912         43,870,769
                                  7.125   2024/06/15
                                              65,115,063         70,843,698
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             総合金融サービス－4.2％
     USD    710,000   Alliance    Data  Systems    Corp.   144A
                                  5.375   2022/08/01         81,763,026         81,552,419
     USD    700,000   Ally  Financial     Inc.
                                  8.000   2031/11/01         88,826,505         96,703,203
     USD    610,000   ASP  AMC  Merger   Sub  Inc.  144A
                                  8.000   2025/05/15         65,635,421         53,004,316
     USD    420,000   Lions   Gate  Capital    Holdings    LLC
                                  5.875   2024/11/01         46,587,236         49,136,756
     USD    340,000   Navient    Corp.
                                  6.625   2021/07/26         35,579,740         40,356,656
     USD    200,000   Navient    Corp.
                                  6.750   2025/06/25         22,217,795         22,858,928
     USD    570,000   Navient    Corp.   MTN
                                  8.000   2020/03/25         58,912,926         68,304,180
     USD    900,000   Quicken    Loans   Inc.  144A
                                  5.750   2025/05/01         104,841,009         102,609,609
     USD    493,000   Vantiv   LLC/Vantiv     Issuer   Corp.   144A
                                              56,009,100         53,407,400
                                  4.375   2025/11/15
                                              560,372,758         567,933,467
             電力－0.5％
     USD    353,349   NRG  REMA  LLC
                                  9.681   2026/07/02         39,284,932         28,295,221
     USD    260,000   Red  Oak  Power   LLC
                                              28,209,593         33,703,430
                                  9.200   2029/11/30
                                              67,494,525         61,998,651
             エンジニアリングおよび建設－0.8％
     USD    210,000   frontdoor     Inc.  144A
                                  6.750   2026/08/15         23,327,223         24,628,010
     USD    240,000   New  Enterprise     Stone   & Lime  Co.  Inc.  144A
                                  6.250   2026/03/15         25,834,459         27,532,940
     USD    530,000   TopBuild    Corp.   144A
                                              56,791,736         58,995,911
                                  5.625   2026/05/01
                                              105,953,418         111,156,861
             娯楽－1.1％
     USD    350,000   AMC  Entertainment      Holdings    Inc.
                                  6.125   2027/05/15         40,438,823         38,263,857
     USD    200,000   Boyne   USA  Inc.  144A
                                  7.250   2025/05/01         21,265,970         24,136,756
                                129/189


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     USD    340,000   Downstream     Development      Authority     of the
             Quapaw   Tribe   of Oklahoma    144A
                                 10.500   2023/02/15         37,879,048         39,680,827
     USD    390,000   Speedway    Motorsports      Inc.
                                              47,337,164         44,464,164
                                  5.125   2023/02/01
                                              146,921,005         146,545,604
             環境管理－0.3％
     USD    350,000   Waste   Pro  USA  Inc.  144A
                                              38,574,657         38,959,564
                                  5.500   2026/02/15
             食品－0.9％
     USD    200,000   Lamb  Weston   Holdings    Inc.  144A
                                  4.625   2024/11/01         22,333,219         22,291,004
     USD    500,000   Lamb  Weston   Holdings    Inc.  144A
                                  4.875   2026/11/01         55,346,524         55,869,491
     USD    370,000   Pilgrim’s     Pride   Corp.   144A
                                              38,910,354         39,925,034
                                  5.875   2027/09/30
                                              116,590,097         118,085,529
             林産品および紙－0.7％
     USD    270,000   Mercer   International      Inc.
                                  6.500   2024/02/01         31,139,067         31,437,642
     USD    310,000   Mercer   International      Inc.
                                  5.500   2026/01/15         35,034,364         34,595,070
     USD    240,000   Schweitzer-Mauduit         International      Inc.
             144A                     6.875   2026/10/01         26,744,252         27,873,694
                                              92,917,683         93,906,406
             ゲーム－0.8％
     USD    660,000   Scientific     Games   International      Inc.
                                 10.000   2022/12/01         76,922,764         79,651,295
     USD    230,000   Scientific     Games   International      Inc.  144A
                                              24,381,089         24,883,576
                                  5.000   2025/10/15
                                              101,303,853         104,534,871
             ガス－0.5％
     USD    570,000   NGL  Energy   Partners    LP/NGL   Energy   Finance
                                              65,705,991         65,067,015
             Corp.                     7.500   2023/11/01
             ヘルスケア－製品－0.6％
     USD    680,000   DJO  Finance    LLC/DJO    Finance    Corp.   144A
                                              82,967,076         79,265,107
                                  8.125   2021/06/15
             ヘルスケア－サービス－3.1％
     USD    210,000   Air  Medical    Group   Holdings    Inc.  144A
                                  6.375   2023/05/15         23,981,242         21,527,147
     USD    740,000   Centene    Corp.
                                  6.125   2024/02/15         85,893,650         88,465,470
     USD    820,000   HCA  Inc.
                                  5.625   2028/09/01         90,680,240         93,838,028
     USD    900,000   HCA  Inc.
                                  5.500   2047/06/15         96,463,697        103,887,438
     USD    320,000   RegionalCare      Hospital    Partners    Holdings
             Inc.  144A
                                  8.250   2023/05/01         38,019,893         38,346,206
     USD    630,000   Tenet   Healthcare     Corp.
                                              72,581,982         75,676,567
                                  8.125   2022/04/01
                                              407,620,704         421,740,856
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             住宅建築－2.1％
     USD    610,000   Century    Communities      Inc.
                                  5.875   2025/07/15         70,997,507         64,630,622
     USD    360,000   Lennar   Corp.
                                  4.500   2024/04/30         39,354,742         40,142,208
     USD    540,000   Lennar   Corp.
                                  4.750   2027/11/29         61,266,167         59,112,335
     USD    180,000   LGI  Homes   Inc.  144A
                                  6.875   2026/07/15         19,775,221         20,138,573
     USD    300,000   Taylor   Morrison    Communities      Inc./Taylor
             Morrison    Holdings    II Inc.  144A
                                  5.625   2024/03/01         35,345,575         33,734,666
     USD    380,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                  7.000   2022/08/15         39,775,769         44,079,396
     USD    240,000   William    Lyon  Homes   Inc.
                                              26,906,273         25,454,339
                                  5.875   2025/01/31
                                              293,421,254         287,292,139
             家庭用品／雑貨－0.7％
     USD    330,000   Central    Garden   & Pet  Co.
                                  6.125   2023/11/15         41,919,579         38,841,720
     USD    500,000   Spectrum    Brands   Inc.
                                              63,787,147         57,644,253
                                  5.750   2025/07/15
                                130/189

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                                              105,706,726         96,485,973
             保険－0.2％
     USD    230,000   Fidelity    & Guaranty    Life  Holdings    Inc.
                                              24,527,504         26,025,216
             144A                     5.500   2025/05/01
             インターネット－0.9％
     USD    340,000   Match   Group   Inc.
                                  6.375   2024/06/01         38,713,234         40,791,118
     USD    240,000   Match   Group   Inc.  144A
                                  5.000   2027/12/15         26,731,233         27,263,062
     USD    430,000   Netflix    Inc.
                                              51,003,939         50,611,938
                                  5.875   2025/02/15
                                              116,448,406         118,666,118
             鉄／鉄鋼－0.2％
     USD    278,000   Steel   Dynamics    Inc.
                                              31,640,525         31,497,615
                                  5.000   2026/12/15
             宿泊－1.0％
     USD    250,000   Hilton   Worldwide     Finance    LLC/Hilton
             Worldwide     Finance    Corp.
                                  4.625   2025/04/01         28,865,230         27,721,774
     USD    500,000   Hilton   Worldwide     Finance    LLC/Hilton
             Worldwide     Finance    Corp.
                                  4.875   2027/04/01         56,333,974         56,123,921
     USD    300,000   MGM  Resorts    International
                                  4.625   2026/09/01         30,135,610         31,945,706
     USD    210,000   Sugarhouse     HSP  Gaming   Prop  Mezz
             LP/Sugarhouse      HSP  Gaming   Finance    Corp.
                                              23,730,536         22,593,367
             144A                     5.875   2025/05/15
                                              139,065,350         138,384,768
             建設機械および鉱業－0.7％
     USD    480,000   BlueLine    Rental   Finance    Corp./BlueLine
             Rental   LLC  144A
                                  9.250   2024/03/15         55,924,819         57,451,159
     USD    280,000   BWX  Technologies      Inc.  144A
                                              31,130,371         32,002,499
                                  5.375   2026/07/15
                                              87,055,190         89,453,658
             機械－総合－0.3％
     USD    390,000   Cleaver-Brooks       Inc.  144A
                                              44,625,243         45,405,498
                                  7.875   2023/03/01
             マスメディア－4.3％
     USD    440,000   CCO  Holdings    LLC/CCO    Holdings    Capital
             Corp.   144A
                                  5.875   2027/05/01         53,256,757         49,664,925
     USD    390,000   CCO  Holdings    LLC/CCO    Holdings    Capital
             Corp.   144A
                                  5.125   2027/05/01         43,440,842         42,083,144
     USD    440,000   Charter    Communications       Operating
             LLC/Charter      Communications       Operating
             Capital                     4.908   2025/07/23         52,222,099         50,818,985
     USD    300,000   Charter    Communications       Operating
             LLC/Charter      Communications       Operating
             Capital                     6.484   2045/10/23         36,398,932         36,750,501
     USD    530,000   CSC  Holdings    LLC  144A
                                  6.625   2025/10/15         63,428,621         63,586,154
     USD    630,000   DISH  DBS  Corp.
                                  5.875   2024/11/15         64,052,032         64,402,544
     USD    680,000   DISH  DBS  Corp.
                                  7.750   2026/07/01         86,238,989         73,147,887
     USD    350,000   EW Scripps    Co./The    144A
                                  5.125   2025/05/15         39,064,451         38,313,551
     USD    380,000   Meredith    Corp.   144A
                                  6.875   2026/02/01         42,330,326         44,349,159
     USD    610,000   Time  Warner   Cable   LLC
                                  7.300   2038/07/01         84,746,859         79,581,346
     USD    340,000   Univision     Communications       Inc.  144A
                                              35,322,585         36,205,134
                                  5.125   2025/02/15
                                              600,502,493         578,903,330
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             金属加工／機器－0.3％
                                131/189


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     USD    359,000   Park-Ohio     Industries     Inc.
                                              40,256,576         42,000,227
                                  6.625   2027/04/15
             鉱業－0.7％
     USD    580,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                  6.875   2023/02/15         66,259,192         70,490,686
     USD    260,000   Freeport-McMoRan        Inc.
                                              22,769,496         28,622,444
                                  3.875   2023/03/15
                                              89,028,688         99,113,130
             各種製造－0.4％
     USD    470,000   FXI  Holdings    Inc.  144A
                                              54,065,452         51,049,239
                                  7.875   2024/11/01
             石油およびガス－6.8％
     USD   1,290,000    Berry   Petroleum     Co.  LLC  ±
                                  6.375   2022/09/15             －         1
     USD    430,000   Berry   Petroleum     Co.  LLC  144A
                                  7.000   2026/02/15         47,944,771         50,795,093
     USD    440,000   Carrizo    Oil  & Gas  Inc.
                                  8.250   2025/07/15         53,310,796         53,975,466
     USD    300,000   Centennial     Resource    Production     LLC  144A
                                  5.375   2026/01/15         34,146,419         33,905,043
     USD    200,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                  5.750   2023/03/15         21,266,599         22,234,212
     USD    250,000   Chesapeake     Energy   Corp.
                                  8.000   2025/01/15         29,054,485         29,354,555
     USD    650,000   Covey   Park  Energy   LLC/Covey     Park  Finance
             Corp.   144A
                                  7.500   2025/05/15         75,047,610         75,214,391
     USD    370,000   Diamondback      Energy   Inc.
                                  4.750   2024/11/01         39,534,740         42,183,950
     USD    300,000   Diamondback      Energy   Inc.
                                  5.375   2025/05/31         35,335,762         34,884,711
     USD    120,000   Diamondback      Energy   Inc.  144A
                                  4.750   2024/11/01         13,452,260         13,681,281
     USD    600,000   Endeavor    Energy   Resources     LP/EER   Finance
             Inc.  144A
                                  5.500   2026/01/30         63,624,764         68,491,595
     USD    380,000   EP Energy   LLC/Everest      Acquisition      Finance
             Inc.                     6.375   2023/06/15         44,059,527         29,134,484
     USD    180,000   Extraction     Oil  & Gas  Inc.  144A
                                  7.375   2024/05/15         20,143,470         20,291,913
     USD    770,000   Extraction     Oil  & Gas  Inc.  144A
                                  5.625   2026/02/01         83,997,491         77,839,618
     USD    570,000   Gulfport    Energy   Corp.
                                  6.375   2026/01/15         62,164,400         63,124,716
     USD    420,000   Murphy   Oil  USA  Inc.
                                  5.625   2027/05/01         46,401,380         47,526,692
     USD    590,000   Northern    Oil  and  Gas  Inc.  PIK  144A
                                  9.500   2023/05/15         69,052,442         70,868,355
     USD    380,000   QEP  Resources     Inc.
                                  6.875   2021/03/01         33,328,919         45,536,120
     USD    400,000   Range   Resources     Corp.
                                  5.875   2022/07/01         42,321,306         46,456,156
     USD    270,000   Range   Resources     Corp.
                                  4.875   2025/05/15         32,261,920         29,172,819
     USD    180,000   WPX  Energy   Inc.
                                  8.250   2023/08/01         22,005,268         23,307,587
     USD    370,000   WPX  Energy   Inc.
                                              40,774,332         42,709,280
                                  5.750   2026/06/01
                                              909,228,661         920,688,038
             梱包およびコンテナ－1.2％
     USD    360,000   Berry   Global   Inc.  144A
                                  4.500   2026/02/15         40,013,578         38,948,205
     USD    770,000   Pactiv   LLC
                                  8.375   2027/04/15         83,831,878         94,894,366
     USD    250,000   Reynolds    Group   Issuer   Inc./Reynolds      Group
             Issuer   LLC  144A  ~
                                              26,794,687         28,857,622
                                  5.839   2021/07/15
                                              150,640,143         162,700,193
             製薬－2.5％
     USD   1,110,000    Bausch   Health   Cos  Inc./US    144A
                                  9.250   2026/04/01         118,863,812         136,322,978
     USD    700,000   BioScrip    Inc.
                                  8.875   2021/02/15         86,439,500         75,732,622
     USD    200,000   Endo  Finance    LLC/Endo    Finco   Inc.  144A
                                  7.250   2022/01/15         22,305,062         22,262,608
     USD    200,000   Endo  Finance    LLC/Endo    Finco   Inc.  144A
                                  5.375   2023/01/15         21,867,013         20,104,498
     USD    280,000   HLF  Financing     SARL  LLC/Herbalife
             International      Inc.  144A
                                  7.250   2026/08/15         31,097,828         32,360,291
     USD    380,000   NVA  Holdings    Inc./United      States   144A
                                              40,865,801         43,270,104
                                  6.875   2026/04/01
                                              321,439,016         330,053,101
                                132/189



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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 利率            取得原価         評価額
      元本金額**                                償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             パイプライン－5.8％
     USD    210,000   Andeavor    Logistics     LP/Tesoro     Logistics
             Finance    Corp.
                                  5.250   2025/01/15         24,012,454         24,459,371
     USD    800,000   Blue  Racer   Midstream     LLC/Blue    Racer
             Finance    Corp.   144A
                                  6.625   2026/07/15         88,580,957         93,025,897
     USD    870,000   Cheniere    Corpus   Christi    Holdings    LLC
                                  5.875   2025/03/31         99,704,967        104,130,225
     USD    480,000   DCP  Midstream     Operating     LP 144A
                                  6.750   2037/09/15         47,167,938         58,609,723
     USD    740,000   Genesis    Energy   LP/Genesis     Energy   Finance
             Corp.                     5.625   2024/06/15         79,909,257         79,850,068
     USD    550,000   NGPL  PipeCo   LLC  144A
                                  7.768   2037/12/15         73,332,751         76,840,073
     USD    120,000   Rockies    Express    Pipeline    LLC  144A
                                  7.500   2038/07/15         15,776,908         16,288,051
     USD    350,000   Rockies    Express    Pipeline    LLC  144A
                                  6.875   2040/04/15         35,262,177         45,519,082
     USD    740,000   SemGroup    Corp./Rose     Rock  Finance    Corp.
                                  5.625   2023/11/15         90,332,031         82,161,517
     USD    830,000   Targa   Resources     Partners    LP/Targa
             Resources     Partners    Finance    Corp.
                                  4.250   2023/11/15         95,202,159         92,507,667
     USD    740,000   Williams    Cos  Inc./The                            74,888,593        102,436,149
                                  7.500   2031/01/15
                                              724,170,192         775,827,823
             不動産－1.2％
     USD    600,000   Five  Point   Operating     Co.  LP/Five    Point
             Capital    Corp.   144A
                                  7.875   2025/11/15         68,221,052         68,759,428
     USD    420,000   Hunt  Cos  Inc.  144A
                                  6.250   2026/02/15         45,895,744         44,604,725
     USD    430,000   WeWork   Cos  Inc.  144A
                                              46,999,672         47,577,908
                                  7.875   2025/05/01
                                              161,116,468         160,942,061
             不動産投資信託－3.4％
     USD    260,000   CoreCivic     Inc.
                                  5.000   2022/10/15         25,153,099         29,310,541
     USD    510,000   CoreCivic     Inc.
                                  4.750   2027/10/15         57,258,337         51,411,290
     USD    330,000   CTR  Partnership      LP/CareTrust      Capital
             Corp.                     5.250   2025/06/01         38,369,641         36,639,596
     USD    560,000   ESH  Hospitality      Inc.  144A
                                  5.250   2025/05/01         68,339,985         61,699,228
     USD    609,000   GEO  Group   Inc./The
                                  5.125   2023/04/01         64,455,689         66,579,112
     USD    520,000   MGM  Growth   Properties     Operating
             Partnership      LP/MGP   Finance    Co.-Issuer
             Inc.                     4.500   2026/09/01         52,985,531         56,110,859
     USD    310,000   MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance
             Corp.                     5.250   2026/08/01         32,678,626         35,167,254
     USD    400,000   MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance
             Corp.                     5.000   2027/10/15         43,800,359         43,900,500
     USD    290,000   Sabra   Health   Care  LP
                                  5.125   2026/08/15         29,225,033         32,298,108
     USD    370,000   Uniti   Group   LP/Uniti    Group   Finance
             Inc./CSL    Capital    LLC  144A                        40,946,069         40,870,627
                                  6.000   2023/04/15
                                              453,212,369         453,987,115
             小売－4.1％
     USD    520,000   Beacon   Roofing    Supply   Inc.  144A
                                  4.875   2025/11/01         58,949,934         54,634,257
     USD    360,000   Brinker    International      Inc.  144A
                                  5.000   2024/10/01         36,707,288         38,743,753
     USD    570,000   Carrols    Restaurant     Group   Inc.
                                  8.000   2022/05/01         67,472,434         67,595,241
     USD    660,000   FirstCash     Inc.  144A
                                  5.375   2024/06/01         74,815,210         75,715,584
     USD    300,000   Golden   Nugget   Inc.  144A
                                  8.750   2025/10/01         33,415,141         35,805,770
     USD    480,000   L Brands   Inc.
                                  5.250   2028/02/01         47,346,682         46,972,285
     USD    380,000   Party   City  Holdings    Inc.  144A
                                  6.625   2026/08/01         42,353,999         43,809,632
     USD    980,000   PetSmart    Inc.  144A
                                  5.875   2025/06/01         99,477,601         91,798,751
                                133/189

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     USD    360,000   Sally   Holdings    LLC/Sally     Capital    Inc.
                                  5.625   2025/12/01         38,131,878         39,152,658
     USD    580,000   Suburban    Propane    Partners    LP/Suburban
             Energy   Finance    Corp.
                                              63,616,537         62,914,584
                                  5.875   2027/03/01
                                              562,286,704         557,142,515
             ソフトウェア－1.7％
     USD    420,000   CDK  Global   Inc.
                                  5.875   2026/06/15         46,410,267         49,274,148
     USD   1,040,000    First   Data  Corp.   144A
                                  5.000   2024/01/15         128,769,872         119,309,405
     USD    460,000   j2 Cloud   Services    LLC/j2   Global   Co.-
             Obligor    Inc.  144A
                                              52,283,715         53,881,758
                                  6.000   2025/07/15
                                              227,463,854         222,465,311
                                 利率            取得原価         評価額

      元本金額**                               償還日
                                 （％）             （円）         （円）
             電気通信－3.5％
     USD    350,000   CommScope     Technologies      LLC  144A
                                  5.000   2027/03/15         40,354,528         38,363,244
     USD    600,000   Level   3 Financing     Inc.
                                  5.250   2026/03/15         65,826,578         67,217,174
     USD    220,000   Sprint   Capital    Corp.
                                  8.750   2032/03/15         27,634,413         28,174,693
     USD    730,000   Sprint   Communications       Inc.
                                 11.500   2021/11/15         75,002,275         97,634,598
     USD   1,000,000    Sprint   Corp.
                                  7.875   2023/09/15         104,921,768         122,813,494
     USD    520,000   T-Mobile    USA  Inc.
                                  6.000   2024/04/15         61,537,047         61,352,794
     USD    500,000   T-Mobile    USA  Inc.
                                              58,125,412         59,308,269
                                  6.375   2025/03/01
                                              433,402,021         474,864,266
             運輸－1.6％
     USD    650,598   Neovia   Logistic    Services    LLC  PIK
                                 10.000   2020/04/01         75,546,727         51,359,111
     USD    610,000   XPO  CNW  Inc.
                                  6.700   2034/05/01         65,642,063         70,845,638
     USD    790,000   XPO  Logistics     Inc.  144A                         85,683,083         93,321,218
                                  6.125   2023/09/01
                                              226,871,873         215,525,967
             運送およびリース－0.6％
     USD    426,000   DAE  Funding    LLC  144A
                                  4.500   2022/08/01         48,024,079         47,298,387
     USD    340,000   DAE  Funding    LLC  144A
                                              38,357,945         37,894,707
                                  5.000   2024/08/01
                                              86,382,024         85,193,094
                                             9,135,330,501         9,233,040,025
             米国合計
             債券合計                                12,276,085,083         12,300,606,033
                                             取得原価         評価額

       株式数
                                             （円）         （円）
             普通株式－0.0％
             米国－0.0％
             石油およびガス－0.0％
          1,606  MWO  Holdings    LLC  *                         165,022,099             －
                                              165,022,099             －
             米国合計
                                              165,022,099             －
             普通株式合計
                                            12,441,107,182

             投資合計－91.4％                                         12,300,606,033
                                                      1,160,640,392
             その他の資産（負債控除後）－8.6％
                                                     13,461,246,425
             純資産－100.0％
     144A        有価証券は、1933年証券法規則144Aに基づき登録が免除されています。これらの有価証券

             は、登録免除取引において、通常、適格機関購入者への転売が可能です。
     MTN        ミディアム・ターム・ノート
     PIK        ペイメント・イン・カインド（payment                     in  kind）
                                134/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     REIT        不動産投資信託
     @        有価証券は、永久債であり償還日が確定していません。
     ~
             変動利付有価証券。開示されている率は、2018年9月30日現在適用されていたものです。
     #        ステップ・アップ債を意味します。示されている率は、2018年9月30日時点の表面利率で
             す。
     ±        示されている償還日は、当該有価証券の当初の償還日です。有価証券は、現在破産状態にあ
             り、最終的な回収金額が破産手続を通じて確定するまで、引き続き報告される予定です。
     *        無利息証券です。
     **        示されている現地通貨で表示されています。
     先物契約

                                                   未実現（損失）
     先物契約買建                     契約数        想定元本          満期日
                                                     （円）
     10  Yr.  U.S.   Treasury     Note   Futures
                                                      (8,831,826)
                             47  USD      5,582,719      2018/12/19
                                                  未実現利益（損失）

     先物契約売建                     契約数        想定元本          満期日
                                                     （円）
     U.S.   Long   Term   Treasury     Bond   Futures
                                                       3,123,194
                            (7)   USD      (983,500)      2018/12/19
                                                      (5,708,632)
     先物契約に係る未実現純（損失）合計
     為替予約

                                                  未実現利益（損失）
      決済日           相手方             約定引渡額            交換額***
                                                     （円）
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      226,073,233          (1,256,214)
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            AUD     2,980,839      JPY      243,657,779          (1,315,825)
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            AUD     1,119,125      JPY      91,271,293          (495,431)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,193,128,499           (5,941,631)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      291,321,847          (1,350,946)
     2018/10/02      UBS  AG
                            AUD     1,119,125      JPY      89,003,124         (2,969,691)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            BRL    102,448,300       JPY     2,874,992,199          (38,864,851)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    576,532,118       JPY    16,156,049,885          (241,803,239)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            CAD      290,188     JPY      24,673,161          (776,463)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            EUR     1,527,465      JPY      196,559,954          (5,011,938)
     2018/11/08      Goldman    Sachs   International
                            EUR      883,539     JPY      113,846,519          (2,749,722)
     2018/11/08      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            EUR      210,921     JPY      27,185,105          (649,100)
     2018/11/08      UBS  AG
                            EUR      222,889     JPY      28,727,384          (686,140)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            GBP     1,144,728      JPY      163,702,137          (5,676,441)
     2018/11/08      UBS  AG
                            GBP     2,365,373      JPY      341,569,926          (8,420,279)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     47,031,528      JPY      279,581,960          (6,101,691)
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     1,424,919      JPY       8,471,392          (111,433)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            TRY     4,984,534      JPY      88,921,772         (5,325,201)
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     10,773,346      JPY      192,698,748         (11,002,386)
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            USD      807,798     JPY      88,927,476         (2,569,786)
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     12,793,564      JPY     1,456,928,525            3,774,983
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     31,057,563      JPY     3,454,102,601          (73,562,359)
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD       50,000    JPY       5,699,248           34,592
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD     31,440,983      JPY     3,527,611,338          (34,435,811)
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,991,464      JPY      333,727,491          (6,057,160)
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,166,712      JPY      243,029,805          (2,443,779)
                                135/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     15,059,530      JPY     1,674,839,836          (35,692,874)
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     14,285,298      JPY     1,603,168,834          (15,257,346)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     72,171,689      JPY     8,037,861,021          (159,741,185)
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     71,996,318      JPY     8,198,926,562           21,243,880
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD     68,307,853      JPY     7,650,438,967          (88,371,102)
     2018/11/08      UBS  AG
                                                      (5,336,746)
                            USD     2,255,832      JPY      250,175,742
                                                     (738,923,315)
                                                    未実現利益

      決済日           相手方             約定受取額            交換額***
                                                     （円）
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      224,818,000           2,511,447
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            AUD     2,766,145      JPY      225,525,649           1,294,403
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            AUD     4,099,964      JPY      333,727,491           3,218,928
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            AUD     2,980,839      JPY      243,029,805           1,394,868
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,186,133,178           12,936,952
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            AUD     14,590,285      JPY     1,189,555,834            6,827,448
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      289,439,458           3,233,335
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            AUD     3,561,243      JPY      290,350,513           1,666,465
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            BRL    102,448,300       JPY     2,836,654,669           77,202,381
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            BRL     55,365,150      JPY     1,523,932,124           42,637,482
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    576,532,118       JPY    15,947,348,125           450,504,999
     2018/11/05      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            BRL    267,108,709       JPY     7,360,088,454           197,813,672
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            GBP      625,000     JPY      88,927,476          3,550,047
     2018/11/08      UBS  AG
                            GBP     1,738,000      JPY      250,175,742           6,985,754
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     47,031,528      JPY      273,422,786          12,260,866
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            MXN     42,106,049      JPY      249,107,767           4,512,833
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            TRY     4,984,534      JPY      82,973,409          11,273,564
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            TRY     5,315,288      JPY      94,634,252          3,365,574
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     10,773,346      JPY      184,212,860          19,488,274
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            TRY     9,276,308      JPY      164,505,233           6,525,321
     2018/11/08      Citibank,     N.A.
                            USD     3,479,439      JPY      384,935,252           9,172,087
     2018/10/02      Goldman    Sachs   International
                            USD     43,236,863      JPY     4,879,205,765           31,841,785
     2018/11/05      Goldman    Sachs   International
                            USD      688,755     JPY      77,366,487           664,734
     2018/11/08      Goldman    Sachs   International
                            USD     1,028,210      JPY      113,846,519           2,616,225
     2018/10/02      HSBC   Bank   plc
                            USD     2,166,116      JPY      243,657,779           2,379,925
     2018/11/05      HSBC   Bank   plc
                            USD      813,470     JPY      91,271,293           889,234
     2018/10/02      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD     15,362,063      JPY     1,726,725,772           18,170,084
     2018/11/05      JPMorgan     Chase   Bank,   N.A.
                            USD       75,000    JPY       8,471,392           25,592
     2018/10/02      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD    145,581,989       JPY    16,447,371,732            88,519,700
     2018/11/08      Morgan    Stanley    & Co.
           International       plc
                            USD      245,523     JPY      27,185,105           624,721
     2018/10/02      UBS  AG
                            USD     1,220,000      JPY      136,124,058           2,449,317
                                136/189


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     2018/11/08      UBS  AG
                                                       9,161,366
                            USD     3,350,112      JPY      370,297,310
                                                     1,035,719,383
     為替予約に係る未実現純利益合計
                                                      296,796,068
     通貨凡例

     AUD   －オーストラリア・ドル                     JPY   －日本円
     BRL   －ブラジル・レアル                     MXN   －メキシコ・ペソ
     CAD   －カナダ・ドル                     TRY   －トルコ・リラ
     EUR   －ユーロ                     USD   －米ドル
     GBP   －英ポンド
     ***　特定の契約は日本円に換算されています。

     国内短期公社債マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 平成31年     3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                        147,642,976
        コール・ローン
                                        147,642,976
        流動資産合計
                                        147,642,976
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            293
        未払利息
                                            293
        流動負債合計
                                            293
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               146,585,233
        剰余金
                                         1,057,450
          剰余金又は欠損金（△）
                                        147,642,683
        元本等合計
                                        147,642,683
       純資産合計
                                        147,642,976
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     該当事項はありません。

     （貸借対照表に関する注記）
                            平成31年     3月25日現在

     １.   計算日における受益権の総数
                                                       146,585,233口
     ２.   計算日における1単位当たりの純資産の額
                                137/189


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                            平成31年     3月25日現在
          1口当たり純資産額                                               1.0072円
          (1万口当たり純資産額)                                              (10,072円)
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     9月26日

                     区分
                                     至  平成31年     3月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
                       とを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びリスク                  当ファンドの投資している金融商品は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                       であります。
     ３.金融商品に係るリスクの管理体制                  運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
                       を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスク
                       市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
                       マーク等と比較すること等により分析しております。
                       ②信用リスク
                       組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
                       ③流動性リスク
                       市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
                       続的に測定すること等により分析しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
      いての補足説明                 に算定された価額で評価する場合があります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            平成31年     3月25日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及び差額
     貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     ２.  時価の算定方法
     コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
     これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                                     自  平成30年     9月26日
                                     至  平成31年     3月25日
                       該当事項はありません。
     （その他の注記）

     １　元本の移動
                                                平成31年     3月25日現在

                       区分
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額                                                  705,927,473円
     期中追加設定元本額                                                       －円
     期中一部解約元本額                                                  559,342,240円
     同期末における元本の内訳
     ハイブリッド証券ファンド円コース                                                  27,208,015円
     ハイブリッド証券ファンド米ドルコース                                                   3,391,713円
     ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース                                                   4,489,701円
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース                                                  16,175,679円
     ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース                                                   2,324,574円
     ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース                                                   2,228,133円
     ハイブリッド証券ファンド中国元コース                                                   1,130,574円
     ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース                                                    236,700円
     ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド                                                  69,439,367円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース                                                   1,392,481円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース                                                    298,389円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース                                                   1,193,555円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース                                                   6,365,626円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド                                                    943,105円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース                                                     99,207円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース                                                     99,207円
     ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース                                                   8,032,854円
     ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース                                                   1,090,474円
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド（年１回決算型）                                                     99,177円
     ハイブリッド証券ファンド円コース（年２回決算型）                                                    297,384円
     ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース（年２回決算型）                                                     49,318円
     合計                                                  146,585,233円
     ２　有価証券関係

     該当事項はありません。

     ３　デリバティブ取引等関係

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

                                140/189














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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                296,340,341      円　

     Ⅱ　負債総額                                 16,044,294     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                280,296,047      円　
     Ⅳ　発行済口数                                346,714,541      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8084   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,084    円）
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               1,544,380,544       円　

     Ⅱ　負債総額                                 9,670,727     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,534,709,817       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,322,293,550       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3551   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,551    円）
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                               8,019,833,269       円　

     Ⅱ　負債総額                                 52,304,282     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,967,528,987       円　
     Ⅳ　発行済口数                               43,616,091,248       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1827   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （1,827    円）
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                155,734,361      円　

     Ⅱ　負債総額                                   20,055   円　
                                141/189


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                155,714,306      円　
     Ⅳ　発行済口数                                242,835,047      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6412   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （6,412    円）
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                258,309,083      円　

     Ⅱ　負債総額                                 7,597,755     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                250,711,328      円　
     Ⅳ　発行済口数                                664,036,489      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3776   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,776    円）
     新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                  998,337    円　

     Ⅱ　負債総額                                     ▶ 円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  998,333    円　
     Ⅳ　発行済口数                                 1,000,000     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9983   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,983    円）
     （参考）国内短期公社債マザーファンド

                                 （平成31年      3月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                147,641,710      円　

     Ⅱ　負債総額                                    330  円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                147,641,380      円　
     Ⅳ　発行済口数                                146,585,233      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0072   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,072    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

      （1）受益証券の名義書換

          該当事項はありません。
          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
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        まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
        の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
        業 を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
        を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
        記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
        の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （2）受益者等名簿
          該当事項はありません。
      （3）受益者に対する特典
          該当事項はありません。
      （4）受益権の譲渡制限
          譲渡制限はありません。
        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
          が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
          す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
          座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
          したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
          関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
          口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
          録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
          異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
          したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （5）受益権の譲渡の対抗要件
          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
        に対抗することができません。
      （6）受益権の再分割
          委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
        権を均等に再分割できるものとします。
      （7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
        支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
        の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（2019年3月29日現在）

           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                  上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年3月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
        の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
        とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
        された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
        取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
        のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
        取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
        取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
        の決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
        役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
        過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
        2.運用計画、売買計画の決定
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          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
       業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
       す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格                本数          純資産総額（単位：円）

          追加型公社債投資信託                       26          1,055,075,137,501

           追加型株式投資信託                     875          13,157,342,299,541

          単位型公社債投資信託                       46           179,099,559,191

           単位型株式投資信託                     161           1,248,609,755,399

               合計                1,108           15,640,126,751,632

     ３【委託会社等の経理状況】

     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
      38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
      19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責

      任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表につ
      いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
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            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    －
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                   流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1       1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1        476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 －
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    －
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                   固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                                     （単位：千円）

                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,169,128                  1,003,550
       未払金                              4,745,195                  5,081,728
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未払収益分配金                               1,027                  1,031
        未払償還金                               57,332                  57,275
        未払手数料                             4,062,695                  4,629,133
        その他未払金                              624,140                  394,288
       未払費用                              7,030,589                  7,711,038
       未払法人税等                              1,915,556                  5,153,972
       未払消費税等                               891,476                 1,660,259
       賞与引当金                              1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金                                27,495                  49,986
       本社移転費用引当金                                  －               156,587
                   流動負債計                 17,211,706                  22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                              1,305,273                  1,637,133
       時効後支払損引当金                               216,466                  199,026
       本社移転費用引当金                               942,315                    －
                   固定負債計                  2,464,055                  1,836,160
             負債合計                       19,675,761                  24,047,195
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              31,899,643                  44,349,855
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             31,776,350                  44,226,562
         別途積立金                            24,580,000                  24,580,000
         研究開発積立金                             300,000                  300,000
         運用責任準備積立金                             200,000                  200,000
         繰越利益剰余金                            6,696,350                 19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                  65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               517,864                  795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                  795,002
             純資産合計                        53,970,465                  66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                  90,745,010
     （２）【損益計算書】

                                                    （単位：千円）

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                              第32期                   第33期
                          （自　平成28年4月1日                   （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                   至　平成30年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                   84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                   19,124,427
       投資助言報酬                     1,002,482                   1,217,672
       その他営業収益                      378,715                   117,586
                営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                   37,242,284
       広告宣伝費                      838,356                   379,873
       公告費                        991                 1,485
       調査費                     15,105,578                   23,944,438
        調査費                    7,780,474                  10,677,166
        委託調査費                    7,325,104                  13,267,272
       委託計算費                      891,379                 1,073,938
       営業雑経費                     1,102,921                   1,215,963
        通信費                      51,523                   48,704
        印刷費                     926,453                   947,411
        協会費                      37,471                   64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                  133,104
                営業費用計                   42,896,265                   63,857,984
      一般管理費
       給料                     8,517,089                  11,304,873
        役員報酬                     220,145                   189,022
        給料・手当                    7,485,027                   9,565,921
        賞与                     811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                   58,863
       寄付金                       13,467                   5,150
       旅費交通費                      297,237                   395,605
       租税公課                      430,779                   625,498
       不動産賃借料                     1,961,686                   1,534,255
       退職給付費用                      358,960                   595,876
       固定資産減価償却費                      825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                   49,797
       修繕費                       27,435                   4,620
       賞与引当金繰入額                     1,432,264                   1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                   49,986
       役員退職慰労金                       63,072                     －
       機器リース料                        210                   148
       事務委託費                     1,530,113                   3,037,804
       事務用消耗品費                      127,265                   144,804
       器具備品費                      271,658                    5,253
       諸経費                      129,981                   149,850
               一般管理費計                    16,120,918                   20,582,772
      営業利益                             11,554,010                   20,724,376
                                                    （単位：千円）

                                148/189


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                              第32期                   第33期
                          （自　平成28年4月1日                   （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                   至　平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        537                  1,430
       受取配当金                       51,036                   74,278
       時効成立分配金・償還金                        103                   256
       為替差益                       7,025                   8,530
       投資信託解約益                         2                236,398
       投資信託償還益                         －                 93,177
       雑収入                 ※1      18,213             ※1      10,306
       時効後支払損引当金戻入額                         －                 17,429
                営業外収益計                      76,918                  441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                       31,945                   4,138
       投資信託償還損                       47,201                   17,065
       金銭の信託運用損                      552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                         39                   －
       時効後支払損引当金繰入額                      209,210                     －
                営業外費用計                     841,031                   120,507
      経常利益                              10,789,897                   21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2      2,348            ※2        1
       投資有価証券売却益                         －                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1        －           ※1    1,492,680
       貸倒引当金戻入益                       8,883                    －
       訴訟損失引当金戻入益                       21,677                     －
       本社移転費用引当金戻入額                         －                138,294
       その他特別利益                        746                   350
                 特別利益計                     33,655                 2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損                 ※3      23,600             ※3      36,992
       固定資産売却損                 ※4      10,323             ※4       134
       投資有価証券評価損                       12,085                     －
       ゴルフ会員権評価損                       4,832                    －
       訴訟和解金                       30,000                     －
       本社移転費用                 ※5    1,511,622              ※5        －
       退職給付制度終了損                         －                690,899
       システム移行損失                         －                 76,007
       その他特別損失                         －                   50
                 特別損失計                   1,592,463                    804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                  22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                   6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                   △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                   6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                  15,650,211
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                         資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資本準備金       その他     資本剰余金       利益
                                                    運用責
                                          別途    研究開発          繰越利益
                                     準備金
                         資本剰余金       合計
                                                    任準備
                                          積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
     当期首残高          2,000,000      2,428,478         －   2,428,478      123,293     22,030,000      300,000     200,000     5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △2,544,000
      別途積立金の
                                          2,550,000              △2,550,000
      積立
      当期純利益                                                  　6,443,302
      合併による
                         17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額
                  －      －  17,124,479      17,124,479        －   2,550,000        －     －  1,349,302
     合計
     当期末残高          2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          28,000,340      32,428,818        153,956      153,956     32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当         △2,544,000      △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  －      －                   －
      積立
      当期純利益         6,443,302      6,443,302                   6,443,302
      合併による
                     17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   －    363,907      363,907      363,907
      額(純額)
     当期変動額
               3,899,302      21,023,782        363,907      363,907     21,387,689
     合計
     当期末残高          31,899,643      53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                         資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金
                                     利益
                                                    運用責
                   資本準備金
                                          別途     研究開発          繰越利益
                         資本剰余金       合計     準備金
                                                    任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                    積立金
                                150/189


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     当期首残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △3,200,000
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －      －      －      －    －      －     －     －  12,450,211
     当期末残高         2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293     24,580,000      300,000     200,000    19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計            差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高          31,899,643       53,452,601        517,864      517,864     53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当        △3,200,000       △3,200,000                   △3,200,000
      当期純利益         15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                   －    277,137      277,137       277,137
      額(純額)
     当期変動額合計          12,450,211       12,450,211        277,137      277,137     12,727,349
     当期末残高          44,349,855       65,902,812        795,002      795,002     66,697,815
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                    （1）子会社株式及び関連会社株式
                                    ：移動平均法による原価法
                           （2）その他有価証券
                            時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
                            動平均法により算定）
                            時価のないもの：移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方法                    時価法

     3.  固定資産の減価償却の方法                    （1）有形固定資産

                            定率法を採用しております。
                             ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
                            ては  、定額法を採用しております。
                           （2）無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                            用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                    外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に

                           換算し、換算差額は損益として処理しております。
      の換算基準
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     5.  引当金の計上基準                    （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
                            るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                            上しております。
                           （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
                            てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
                            計上しております。
                           （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
                            一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
                            込額に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
                             度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                             基準によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
                             勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
                             より按分した額を費用処理しております。
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
                             員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）に
                             よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
                             度から費用処理しております。
                           （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
                            分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
                            えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
                            ております。
                           （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
                            に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                           す。
     会計上の見積りの変更

                    第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
      当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について

     耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
      これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
     益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                    第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
      当社は、平成       29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退

     職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第                                    1 号　平成     28 年 12 月 16 日）及び「退職
     給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」                              ( 実務対応報告第        2 号　平成     19 年 2 月 7 日 ) を適用
     し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております                                                 。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                152/189


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                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
      建物                                53,098                 140,580
      器具備品                                734,064                 847,466
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      雑収入                                 8,183                   －
      関係会社株式売却益                                   －             1,492,680
     ※2．固定資産売却益の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                  546                  －
      車両運搬具                                  696                  －
      器具備品                                 1,104                   1
     ※3．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                   －                 298
      器具備品                                 4,727                 8,217
      ソフトウエア                                 2,821                 28,472
      電話加入権                                16,052                    3
     ※4．固定資産売却損の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      建物                                  543                  －
      器具備品                                 9,779                  134
     ※5．本社移転費用の内訳

                                                       （千円）
                                第32期                 第33期
                            （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                             至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
      本社移転費用引当金繰入額　                                942,315                    －
      旧本社不動産賃借料                                418,583                    －
      賃貸借契約解約損                                150,723                    －
     （株主資本等変動計算書関係）

                                153/189


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      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,000            490            －         24,490

        A種種類株式                  －        15,510              －         15,510

          合計              24,000           16,000              －         40,000

     （注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
        す。
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                  種類      （千円）        額（円）
       平成28年6月29日

                 普通株式        2,544,000         106,000       平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額（千円）        当額（円）
                 普通

                 株式
      平成29年6月21日                利益
                           3,200,000         80,000     平成29年3月31日          平成29年6月22日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
      第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類            当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式                15,510             －           －         15,510

          合計              40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の     配当金の総額        1株当たり配当            基準日          効力発生日
                   種類      （千円）        額（円）
                 普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000      平成29年3月31日           平成29年6月22日
                  A種種類
        定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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          決議       株式の     配当の     配当金の総       1株当たり配          基準日         効力発生日
                 種類     原資    額（千円）       当額（円）
                 普通

                 株式
      平成30年6月20日                利益
                           12,520,000         313,000      平成30年3月31日          平成30年6月21日
       定時株主総会              剰余金
                A種種類
                 株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減して
       おります。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第32期（平成29年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            （千円）            （千円）           （千円）
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       （1）現金・預金                        27,972,477            27,972,477               －
       （2）金銭の信託                        12,366,219            12,366,219               －
       （3）未収委託者報酬                        10,164,041            10,164,041               －
       （4）未収運用受託報酬                        7,250,239            7,250,239               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    3,225,878            3,225,878               －
              資産計                 60,978,855            60,978,855               －
       （1）未払手数料　                        4,062,695            4,062,695               －
              負債計                  4,062,695            4,062,695               －
       第33期（平成30年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                            （千円）            （千円）           （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217               －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824               －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015               －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968               －
              資産計                 78,947,251            78,947,251               －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133               －
              負債計                  4,629,133            4,629,133               －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第32期                 第33期
               区分
                           （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
       ①非上場株式                              337,468                 272,464
       ②関係会社株式                             3,306,296                 3,229,196
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含 めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第32期（平成29年3月31日現在）
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
       （1）現金・預金                     27,972,477             －         －         －
       （2）金銭の信託                     12,366,219             －         －         －
       （3）未収委託者報酬                     10,164,041             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬                     7,250,239             －         －         －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              297,560         320,736         888,110         12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期（平成30年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
       （1）現金・預金                     49,071,217             －         －         －
       （2）金銭の信託                     12,083,824             －         －         －
       （3）未収委託者報酬                     11,769,015             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225             －         －         －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995           －         －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第32期（平成29年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     　609,710               146,101              463,608
       ②投資信託                     2,384,278              2,091,387               292,891
       小計                     2,993,988              2,237,489               756,499
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －              －              －
       ②投資信託                      231,889              241,951             △10,061
       小計                      231,889              241,951             △10,061
       合計                     3,225,878              2,479,440               746,438
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第33期（平成30年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157               146,101             1,121,055
       ②投資信託                      177,815              153,000              24,815
       小計                     1,444,972               299,101             1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －              －              －
                                                          △  ▶
       ②投資信託                       3,995              4,000
                                                          △  ▶
       小計                       3,995              4,000
       合計                     1,448,968               303,101             1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
       投資信託                      717,905                2          79,146
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

                          売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （千円）             （千円）             （千円）
       株式                      544,326             479,323                －
       投資信託                     2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
     4．減損処理を行った有価証券

       第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
       第33期において、該当事項はありません。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
      理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
      を行っております。
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は平成      29 年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                                （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 1,086,550               2,718,372
        勤務費用                                 189,127               269,128
        利息費用                                 10,905                7,523
        数理計算上の差異の発生額                                 89,303               61,792
        退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
        合併による増加                                1,486,547                   －
        確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    －          △1,316,796
        退職一時金制度改定に伴う増加額                                    －            526,345
       退職給付債務の期末残高                                 2,718,372               2,154,607
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                                （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       年金資産の期首残高                                     －           1,363,437
          期待運用収益                                16,033               17,042
          数理計算上の差異の発生額                                 1,894                 －
          事業主からの拠出額                                37,402               36,672
          退職給付の支払額                               △28,876                  －
          合併による増加                              1,336,984                   －
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                                  －          △1,417,152
       年金資産の期末残高                                 1,363,437                   －
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                 1,275,346                   －
       年金資産                                △1,363,437                    －
                                        △88,090                   －
       非積立型制度の退職給付債務                                 1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                 1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                 △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                  △4,852              △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
       退職給付引当金                                 1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                 △325,140                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  919,879              1,637,133
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                        （千円）
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                                    第32期               第33期
                               （自   平成28年4月       1日     （自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       勤務費用                                  189,127               269,128
       利息費用                                   10,905                7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                   78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                   4,852               39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                     －             70,560
       その他                                   7,498              △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  274,580               456,577
       制度移行に伴う損失（注）                                     －            690,899
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
         株式
                                         31.5％                  －
         債券
                                         29.0％                  －
         共同運用資産
                                         24.1％                  －
         生命保険一般勘定
                                         10.5％                  －
         現金及び預金
                                          4.6％                 －
         合計
                                         100.0％                  －
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
         構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                   第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       割引率                              0.02％～1.09％                    0.09  ％
       長期期待運用収益率                                  2.50％               　　－
       予想昇給率                              1.00％～8.73％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （自   平成28年4月       1日      （自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日）              至  平成30年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                     －           △300,927
         退職給付費用
                                         22,562               53,156
         退職給付の支払額
                                            －               －
         制度への拠出額
                                        △36,177               △35,640
         合併による増加
                                        △287,313                   －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                            －            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                            －           △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   －
                                160/189


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      （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

      調整表
                                                        （千円）
                                    第32期               第33期
                               （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                  789,261                  －
       年金資産                                △1,150,443                    －
                                        △361,181                   －
       非積立型制度の退職給付債務                                   60,254                  －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   －
       退職給付引当金                                   60,254                  －

       前払年金費用                                 △361,181                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 △300,927                   －
      （3）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       22,562千円　当事業年度53,156千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                       86,141   千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
       繰延税金資産                              （千円）                  （千円）
       　未払事業税                         124,081                  290,493
       　未払事業所税                         11,054                  11,683
       　賞与引当金                         441,996                  426,815
       　未払法定福利費                         84,152                  81,186
       　資産除去債務                         86,421                  90,524
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         10,666                  11,331
         減価償却超過額                       116,920                  176,791
        繰延資産償却超過額（税法上）                        32,949                  34,977
       　退職給付引当金                         399,808                  501,290
       　時効後支払損引当金                         66,282                  60,941
       　ゴルフ会員権評価損                         14,295                  13,173
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        69,683                  28,976
         未払給与                        12,344                  9,186
         本社移転費用引当金                       289,865                  47,947
                                 14,309                  29,193
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,941,573                  1,981,254
         評価性引当額                          －                  －
       繰延税金資産合計                       1,941,573                  1,981,254
                                161/189


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       繰延税金負債
         前払年金費用                      △210,151                      －
         その他有価証券評価差額金                      △159,429                  △281,720
       繰延税金負債合計                       △369,581                  △281,720
       繰延税金資産の純額                       1,571,992                  1,699,533
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
     下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      平成28年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
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     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                     50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                     20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                     70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
          加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
       流動資産                           －千円
       固定資産                     114,270,495千円
       資産合計                     114,270,495千円
                                163/189


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       流動負債                           －千円
       固定負債                      13,059,836千円
       負債合計                      13,059,836千円
       純資産                     101,210,659千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
          円が含まれております。
       （2）損益計算書項目
       営業収益                           －千円
       営業利益                     △9,012,128千円
       経常利益                     △9,012,128千円
       税引前当期純利益                     △9,012,128千円
       当期純利益                     △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                     △185,490円43銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
          ております。
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）           及び  第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1.関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

     該当はありません。
                                164/189


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     （2）子会社及び関連会社等

     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第32期（自平成28年4月1日              至平成29年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は    内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       4,530,351      未払       767,732

       みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
       行     区                    の販売     数料
       資産管理     東京都     500   資産管     －    －   当社信託     信託元本の        100,000    金銭の     12,366,219

     親
       サービス     中央区     億円   理等            財産の運     払戻（純             信託
     会
       信託銀行                         用     額）
     社
       株式会社                              信託報酬の         7,080
     の
                                     支払
     子
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       5,061,766      未払      1,166,212
     会
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社
       社     区                    の販売     数料
       みずほ信     東京都    2,473    信託銀     －    －   投資一任     運用受託報       2,520,431      未収運      2,722,066

       託銀行株     中央区     億円   行業            契約の締     酬の受取             用受託
       式会社                         結                  報酬
     第33期（自平成29年4月1日              至平成30年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                                            取引金額      科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                            （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                         割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払       894,336

     会  みずほ銀     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     社  行     区                    の販売     数料
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円               投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     (注1)   投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)   信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)   運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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     (注4)   上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第32期                  第33期
                          （自   平成28年4月       1日         （自   平成29年4月       1日
                           至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
      1株当たり純資産額                          1,349,261     円 64 銭           1,667,445     円 37 銭
      1株当たり当期純利益金額                            201,491    円 22 銭            391,255    円 29 銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月       1日         （自   平成29年4月       1日
                          至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
      当期純利益金額                           6,443,302千円                   15,650,211千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 6,443,302千円                   15,650,211千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

      の株式の期中平均株式数                              31,978株                   40,000株
                                   (24,244株)                   (24,490株)

      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                              (7,734株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     （1）中間貸借対照表

                                                    （単位：千円）
                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
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       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                             固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
                                                    （単位：千円）

                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                             流動負債計                        19,843,940
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      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                             固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                              17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                             株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                               1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                 純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
     （2）中間損益計算書

                                                    （単位：千円）
                                        第34期中間会計期間
                                  （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬                                 8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益                                  58,808
                        営業収益計                              52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
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                        営業費用計                              31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
                                                    （単位：千円）

                                        第34期中間会計期間
                                  （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                                18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
     （3）中間株主資本等変動計算書

     　第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
                                169/189


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                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金      利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計    準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000      2,428,478      17,124,479      19,552,957     123,293    24,580,000      300,000     200,000    19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                 △ 12 ,520,000
      中間純利益                                                  7, 224,913
      別途積立金
                                        7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額(純額)
     当中間期変動額
                 －      －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000    △11,895,086
     合計
     当中間期末残高         2,000,000      2,428,478      17,124,479      19,552,957     123,293    31,680,000         －     －  7,251,475
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金                            純資産
                              その他
                       株主資本            評価・換算
                                           合計
                             有価証券
               利益剰余金
                        合計           差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高            44,349,855      65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当          △12,520,000      △12,520,000                    △12,520,000
      中間純利益           7,224,913      7,224,913                    7,224,913
      別途積立金
                 7,100,000      7,100,000                    7,100,000
      の積立
      研究開発
                 △300,000      △300,000                    △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                 △200,000      △200,000                    △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                △6,600,000      △6,600,000                    △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当中間期                         496,300      496,300        496,300
      変動額(純額)
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     当中間期変動額
                △5,295,086      △5,295,086        496,300      496,300      △4,798,786
     合計
     当中間期末残高            39,054,769      60,607,726       1,291,302      1,291,302        61,899,028
     重要な会計方針

                      （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                               ：移動平均法による原価法
       価方法
                      （2）その他有価証券
                       時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
                        法により算定）
                       時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2．金銭の信託の評価基準及び                 時価法

       評価方法
                      （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                       定率法を採用しております。
                        ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については                             、
                        定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                        建物        …   6～18年
                        器具備品        …   2～20年
                      （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
                       期間（5年）に基づく定額法によっております。
                       外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算

     4．外貨建の資産及び負債の本
                       し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                                171/189










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                      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
     5．引当金の計上基準
                       め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
                       おります。
                      （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
                       め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
                       おります。
                      （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金
                       制度について、        当事業年度末       における退職給付債務の見込額に基づき
                       当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
                       ります。
                        ①退職給付見込額の期間帰属方法
                         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
                         末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                         よっております。
                        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                         過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期
                         間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処
                         理しております。
                         数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平
                         均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
                         より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
                         おります。
                      （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金
                       及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過
                       去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

     表示方法の変更

                           第34期中間会計期間
                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間会計

     期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
     分に表示する方法に変更しました。
      注記事項

     （中間貸借対照表関係）
               項目                       第34期中間会計期間末

                                      （平成30年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                         建物           …    184,810千円

                               器具備品           …    860,618千円
     （中間損益計算書関係）

               項目                        第34期中間会計期間

                                 （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
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      ※1.減価償却実施額                         有形固定資産           …    112,547千円
                               無形固定資産           …    181,894千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                     至平成30年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
     発行済株式の種類           当事業年度期首

                            当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                 株式数（株）
                           増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

       A種種類株式               15,510             －           －         15,510

         合計             40,000             －           －         40,000

     2.配当に関する事項

     （1）配当金支払額
         決議        株式の
                       配当金の       1株当たり          基準日          効力発生日
                 種類
                         総額       配当額
                       （千円）        （円）
                普通株式

     平成30年6月20日
                        12,520,000         313,000       平成30年3月31日           平成30年6月21日
      定時株主総会
                A種種類
                 株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                              中間貸借対照表計上額                 時価        差額
                                 （千円）             （千円）        （千円）
     （1）現金・預金                                34,067,025         34,067,025            －
     （2）金銭の信託                                18,936,052         18,936,052            －
     （3）未収委託者報酬                                12,755,452         12,755,452            －
     （4）未収運用受託報酬                                3,856,616         3,856,616           －
     （5）有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                              2,164,304         2,164,304           －
              資産計                       71,779,451         71,779,451            －
     （1）未払手数料　                                4,999,441         4,999,441           －
              負債計                       4,999,441         4,999,441           －
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
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     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につ
      いて、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示され
      た価格によっております。
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
     負　債

     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                       中間貸借対照表計上額
                区分
                                          （千円）
      ①非上場株式                                                  272,464
      ②関係会社株式                                                 3,229,196
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
       することが極めて困難と認められるため、「(5)                          有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含め
       ておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把
       握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （有価証券関係）

                           第34期中間会計期間末
                          （平成30年9月30日現在）
                                174/189







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     1.子会社株式
       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    3,229,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
       極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,976,064             146,101           1,829,962
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                     2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                          -            -            -
       ②投資信託                        3,993            4,000              △6
       小計                        3,993            4,000              △6
       合計                     2,164,304             303,101           1,861,202
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                      272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
       ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     （企業結合等関係）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
     下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

     結合当事企業               DIAM           MHAM            TB         新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
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     躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                    0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10.会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額         資産合計                     40,451,657千円
                    うち現金・預金                    11,605,537千円
                    うち金銭の信託                    11,792,364千円
          b.負債の額
                   負債合計                     9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                    4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
                                176/189

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          加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                              53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                             53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                 16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
       流動資産                           －千円
       固定資産                     109,432,950千円
       資産合計                     109,432,950千円
       流動負債                           －千円
       固定負債                      11,942,856千円
       負債合計                      11,942,856千円
       純資産                      97,490,094千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額42,580,212千
          円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                           －千円
       営業利益                     △4,521,569千円
       経常利益                     △4,521,569千円
       税引前中間純利益                     △4,521,569千円
       中間純利益                     △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                      △93,014円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円が含まれ
          ております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有して

     いるため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上
     に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に
     属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                     至平成30年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

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       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （1株当たり情報）

                            第34期中間会計期間
                      （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
        ん。
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                        第34期中間会計期間
                                   （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,224,913千円
      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し

                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中

                                          7,224,913千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平

                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                    (24,490株)

      （うちA種種類株式）                                    (15,510株)

     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     （重要な後発事象）

                           第34期中間会計期間
                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
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      アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野                             暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に株式
     会社みずほ銀行（頭取：藤原                弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日に株式譲
     渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：
     安藤   学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に伴いMGAIは、商号を
     アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：安藤                                                  学、以下
     「AMOAI」）に改称しました。
     １.株式取得の目的

      本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係る機
     能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株式会社み
     ずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さまの多様なニー
     ズに応えるものであります。
     　(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     ２.株式取得対象会社の概要

      （１）   商号　　     : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      （２）   事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
      （３）   資本金　     :10億円(平成30年11月1日現在)
     ３.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     ４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      （１）取得株式数                      : 20,000株
      （２）取得原価　　　                  :12億7千万円
      （３）取得後の議決権比率              :100  ％
     ４【利害関係人との取引制限】


         委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次

       に掲げる行為が禁止されています。
       （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
        墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
        け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
        として内閣府令で定めるものを除きます。)。
       （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
        の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
        取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
        ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
        数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
        として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
        引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
       （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
        方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
        を行うこと。
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       （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
        あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
        墜 させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

       （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

          2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
          委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
          株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
          り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
          メンツ株式会社）としました。
       （2）訴訟事件その他の重要事項
          委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
          ません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）

       ａ．資本金の額
          2018年３月末日現在、342,037百万円
       ｂ．事業の内容
          銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）に
        基づき信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社
         販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。
     販売会社一覧表                               （資本金の額は2018年３月末日現在）
                             資本金の額
              名称                               事業の内容
                           （単位：百万円）
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     みずほ証券株式会社                          125,167
                                      品取引業を営んでいます。
     大山日ノ丸証券株式会社                             215            同　上
                （注1）
                                48,323              同　上
     株式会社ＳＢＩ証券
               （注1）
                                 7,495             同　上
     楽天証券株式会社
               （注2）
                                11,069              同　上
     髙木証券株式会社
     （注１）「マネープールファンド」は取り扱いを行いません。
     （注２）「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「メキシコペソコース」、「マネープールファン
          ド」は取り扱いを行いません。
     ２【関係業務の概要】

       「受託者」は以下の業務を行います。

       （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
       （2）投資信託財産の計算
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       （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。
       （1）募集・販売の取り扱い
       （2）受益者に対する一部解約事務
       （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
       （4）受益者に対する収益分配金の再投資
       （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
       （6）受益者に対する運用報告書の交付
       （7）所得税および地方税の源泉徴収
       （8）その他上記業務に付随する一切の業務
     ３【資本関係】

          該当事項はありません。

          （持株比率５％以上を記載します。）
      ＜再信託受託会社の概要＞

       名称         ：  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       業務の概要         ：  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                  に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的         ：  原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
                  託受託者から再信託受託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株
                  式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者
                  へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年10月10日                  臨時報告書
          2018年12月25日                  有価証券届出書
          2018年12月25日                  有価証券報告書
          2019年    1月10日              臨時報告書
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                         独立監査人の監査報告書
                                                  平成３０年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社        員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社        員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

     経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１
     日までの     第３３期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコー
     スの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコースの平成３１年３月２５日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコー
     スの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコースの平成３１年３月２５日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において
     適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                184/189






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                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレ
     アルコースの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコースの平成３１年３月
     ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペ
     ソコースの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコースの平成３１年３月２
     ５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
     おいて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラ
     コースの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
     貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコースの平成３１年３月２５
     日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                                 令和１年５月１０日
     アセットマネジメントOne株式会社
     取締役会　御中
                             E Y 新  日  本  有  限  責  任  監  査  法  人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士
                                             長谷川　敬
                             業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープー
     ルファンドの平成３０年９月２６日から平成３１年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンドの平成３１年３月
     ２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
           が別途保管しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書

                                                 平成３０年１１月３０日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                            EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員
                                        公認会計士         湯原　　尚　印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員
                                        公認会計士         山野　　浩　印
                            業務執行社       員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

     経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
     日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る中間
     財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間                       損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について中間監査を                行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に                                              準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に                                       よる重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と                               判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務                                                 諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に                              中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、
     中間監査に係る監査計画を              策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ                                 いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。                          中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、        中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
     に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の                                         財政状態及び同日をもって終了
     する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

      管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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