株式会社リアルワールド 訂正有価証券報告書 第14期(平成29年10月1日－平成30年9月30日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日－平成30年9月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社リアルワールド |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社リアルワールド(E30856)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月15日
【事業年度】 第14期（自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日）
【会社名】 株式会社リアルワールド
【英訳名】 REALWORLD,inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊池 誠晃
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-5465-0690
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 グループ本部長 中村 大介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号
【電話番号】 03-5465-0690
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 グループ本部長 中村 大介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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訂正有価証券報告書
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年12月25日に提出いたしました第14期（自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日）有価証券報告書の
記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(１) 連結財務諸表
注記事項
(金融商品関係)
３ 【訂正箇所】
第14期（自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日）有価証券報告書からの訂正箇所は を付して表示して
おります。
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(１) 連結財務諸表
注記事項
(金融商品関係)
(訂正前)
〈前略〉
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)２を参照ください)。
(単位：千円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(１) 現金及び預金
1,306,609 1,306,609 －
(２) 売掛金
715,100 715,100 －
(３) 長期貸付金(※)１
35,910 36,089 178
(４) 敷金及び保証金
190,952 191,161 208
資産計 2,248,573 2,248,960 387
(１) 買掛金
228,819 228,819 －
(２) 短期借入金
550,000 550,000 －
(３) 社債 (※)１
101,700 101,522 △177
(４) 長期借入金 (※)１ 546,644 543,193 △3,450
(５) 未払金 157,370 157,370 －
(６) 未払法人税等
27,449 27,449 －
(７) 未払消費税等
82,987 82,987 －
(８) リース債務 (※)１
28,537 28,670 132
負債計 1,723,507 1,720,011 △3,496
デリバティブ取引(※)２ 1,199 1,199 －
(※)１ 長期貸付金、社債、長期借入金、リース債務の連結貸借対照表計上額及び時価には、１年内回収および返
済（償還）予定の金額が含まれております。
(※)２ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合
については、△で表示しております。
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(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(１) 現金及び預金 (２) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(３) 長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。
(４) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、そのキャッシュ・フローを国債の利回りを基礎とした合理的な割引率で割
り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(１) 買掛金 (２) 短期借入金 (５) 未払金 (６) 未払法人税等 (７) 未払消費税等
これらは短期間で決済又は納付されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(３) 社債 （４）長期借入金 （８）リース債務
社債及び固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規調達を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映して
おり、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。また、リース債務について
は、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ
時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。なお、金利スワップの特例処理によ
るものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入
金等の時価に含めて記載しております。
(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 平成30年９月30日
非上場株式 432,210
上記については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
せん。
(注)３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金及び預金 1,306,609 － － －
売掛金 715,100 － － －
長期貸付金 9,609 26,300 － －
合計 2,031,320 26,300 － －
(※) 敷金及び保証金は償還期日を明確に把握できないため記載しておりません。
(注)４．借入金、社債及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
短期借入金 550,000 － － － － －
社債 67,800 33,900 － － － －
長期借入金 226,498 171,648 97,068 46,063 4,284 1,083
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リース債務 15,201 9,518 2,675 1,141 － －
合計 859,499 215,066 99,743 47,204 4,284 1,083
〈後略〉
(訂正後)
〈前略〉
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注)２を参照ください)。
(単位：千円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
(１) 現金及び預金
1,306,609 1,306,609 －
(２) 売掛金
715,100 715,100 －
(３) 長期貸付金(※)１
35,910 36,089 178
(４) 敷金及び保証金
190,952 191,161 208
資産計 2,248,573 2,248,960 387
(１) 買掛金
228,819 228,819 －
(２) 短期借入金
550,000 550,000 －
(３) 社債 (※)１
101,700 101,522 △177
(４) 長期借入金 (※)１
546,644 543,193 △3,450
(５) 未払金
157,370 157,370 －
(６) 未払法人税等
27,449 27,449 －
(７) 未払消費税等
82,987 82,987 －
(８) リース債務 (※)１
28,537 28,670 132
負債計 1,723,507 1,720,011 △3,496
デリバティブ取引(※)２ △1,199 △1,199 －
(※)１ 長期貸付金、社債、長期借入金、リース債務の連結貸借対照表計上額及び時価には、１年内回収および返
済（償還）予定の金額が含まれております。
(※)２ デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合
については、△で表示しております。
(注)１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(１) 現金及び預金 (２) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(３) 長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。
(４) 敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価については、そのキャッシュ・フローを国債の利回りを基礎とした合理的な割引率で割
り引いた現在価値により算定しております。
負 債
(１) 買掛金 (２) 短期借入金 (５) 未払金 (６) 未払法人税等 (７) 未払消費税等
これらは短期間で決済又は納付されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(３) 社債 （４）長期借入金 （８）リース債務
社債及び固定金利による長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規調達を行った場合に想定される利
率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は、短期間で市場金利を反映して
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訂正有価証券報告書
おり、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。また、リース債務について
は、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ
時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。なお、金利スワップの特例処理によ
るものは、ヘッジ対象とされている長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入
金等の時価に含めて記載しております。
(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 平成30年９月30日
非上場株式 432,210
上記については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりま
せん。
(注)３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
(単位：千円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金及び預金 1,306,609 － － －
売掛金 715,100 － － －
長期貸付金 9,609 26,300 － －
合計 2,031,320 26,300 － －
(※) 敷金及び保証金は償還期日を明確に把握できないため記載しておりません。
(注)４．借入金、社債及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
(単位：千円)
１年超 ２年超 ３年超 ４年超
１年以内 ５年超
２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
短期借入金 550,000 － － － － －
社債 67,800 33,900 － － － －
長期借入金 226,498 171,648 97,068 46,063 4,284 1,083
リース債務 15,201 9,518 2,675 1,141 － －
合計 859,499 215,066 99,743 47,204 4,284 1,083
〈後略〉
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