アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブ マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース、韓国ウォンコース、中国元コース、豪ドルコース、通貨バスケットコース、アジア・ウェイブ マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース
アジア・ウェイブ マネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い 、 信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド円コース
第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり償還金
6,565 円 58銭
期末純資産総額 188,672,608円
期末受益権口数 287,366,455口
期中騰落率 △0.02%
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド韓国ウォンコース
第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり償還金
5,666 円 55銭
期末純資産総額 39,264,151円
期末受益権口数 69,291,068口
期中騰落率 △0.01%
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド中国元コース
第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり償還金
5,701 円 63銭
期末純資産総額 80,052,129円
期末受益権口数 140,402,248口
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.02%
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド豪ドルコース
第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり償還金
3,982 円 96銭
期末純資産総額 79,135,713円
期末受益権口数 198,685,561口
期中騰落率 △0.03%
アジア・ウェイブ アジア債券ファンド通貨バスケットコース
第111計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 9日
至 令和 1年 5月13日
1万口当たり償還金
5,720 円 92銭
期末純資産総額 351,768,503円
期末受益権口数 614,880,692口
期中騰落率 △0.02%
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