三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)/三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)
第193計算期間 第194計算期間 第195計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月10日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 232,955,512 円 235,460,060 円 231,527,384 円
期末受益権口数 249,716,942 口 249,763,371 口 248,152,300 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,329 円 9,427 円 9,330 円
り)
期中騰落率 0.54 % 1.15 % △0.92 %
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)
第184計算期間 第185計算期間 第186計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月10日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月 9日 至 令和 1年 5月 9日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 7,018,390,392 円 7,238,600,007 円 7,027,586,359 円
期末受益権口数 8,831,229,206 口 8,889,205,412 口 8,858,854,263 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,947 円 8,143 円 7,933 円
り)
期中騰落率 0.12 % 2.84 % △2.21 %
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