MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MUGC GSケイマン・ファンド-GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月15日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通
り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
同 大田 友羽佳
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
MUGC GSケイマン・ファンド-
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド
(MUGC GS Cayman Fund -
GS Australia Hybrid Securities Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドルクラス受益証券:
30億米ドル(約3,269億円)を上限とする。
豪ドルクラス受益証券:
30億豪ドル(約2,369億円)を上限とする。
円クラス(為替ヘッジあり)受益証券:
3,000億円を上限とする。
米ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:
30億米ドル(約3,269億円)を上限とする。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)各クラスは、それぞれの名称に含まれる通貨をクラス通貨
(以下「クラス通貨」という。)とするが、表示通貨につ
いては、米ドルクラス受益証券および米ドルクラス(為替
ヘッジあり)受益証券については米ドル、豪ドルクラス受
益証券については豪ドル、円クラス(為替ヘッジあり)受
益証券については日本円(以下、個別にまたは総称して
「表示通貨」という。)とする。
(注2)特段の記載がない限り、各外国通貨の円貨換算は、2019年
1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値である、1米ドル=108.96円および1豪ドル=
78.96円による。以下同じ。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して
ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につ
き所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円
貨表示がなされている場合もある。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成31年3月29日に提出した有価証券届出書の「その他の関係法人の概況」に関して、日本における販
売会社が新たに加わりましたので、関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正箇所および訂正事項】
(注)下線部 は訂正箇所を示します。
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
(10)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2019 年1月末日現在、100億円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMB
C日興証券 株式会社 は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、
日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
<訂正後>
(前略)
(10)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2019 年1月末日現在、100億円
( ロ)事業の内容
金融商品取引法に基づき登録を受け、日本において金融商品取引業を営んでいる。なお、SMB
C日興証券 株式会社 は証券投資信託受益証券を取扱っており、複数の外国投資信託証券について、
日本における代行協会員業務および販売等の業務を行っている。
(11 )株式会社SMBC信託銀行(「日本における販売会社」)
( イ)資本金の額
2019年3月末日現在、875億5,000万円
( ロ)事業の内容
株式会社SMBC信託銀行は、銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の
兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務および併営業務を営んでいる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(10)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)
ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
<訂正後>
(前略)
(10)SMBC日興証券株式会社(「日本における販売会社」)
ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
(11 )株式会社SMBC信託銀行(「日本における販売会社」)
ファンド証券の日本における販売および買戻しの取扱いを行う。
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