ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）：株式αコース、通貨αコース、株式＆通貨ツインαコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型）
株式＆通貨ツインαコース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨
時報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 株式αコース
期別 第 72 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日～平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 260,031,008 円
期末受益権口数 563,607,520 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,614 円
期中騰落率 2.54 ％
期別 第 73 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日～平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 261,113,672 円
期末受益権口数 561,083,617 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,654 円
期中騰落率 2.17 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日～平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 262,571,748 円
期末受益権口数 556,280,975 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,720 円
期中騰落率 2.71 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 通貨αコース
期別 第 72 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日～平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 857,200,107 円
期末受益権口数 1,420,777,856 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,033 円
期中騰落率 3.52 ％
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 73 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日～平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 960,215,928 円
期末受益権口数 1,549,785,486 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,196 円
期中騰落率 4.19 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日～平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 991,654,292 円
期末受益権口数 1,591,776,146 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,230 円
期中騰落率 2.00 ％
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月決算型） 株式＆通貨ツインαコース
期別 第 72 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日～平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 10,866,661,875 円
期末受益権口数 34,960,309,539 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,108 円
期中騰落率 2.54 ％
期別 第 73 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日～平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 10,602,710,609 円
期末受益権口数 33,739,790,628 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,142 円
期中騰落率 2.54 ％
期別 第 74 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日～平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 10,560,690,043 円
期末受益権口数 33,406,145,151 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,161 円
期中騰落率 2.04 ％
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