ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド
-予想分配金提示型-
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨
時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-
期別 第 76 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日~平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,464,150,272 円
期末受益権口数 6,483,746,136 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,427 円
期中騰落率 1.72 %
期別 第 77 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日~平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,370,011,989 円
期末受益権口数 6,314,699,320 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,504 円
期中騰落率 1.15 %
期別 第 78 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日~平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 5,387,789,700 円
期末受益権口数 6,221,670,947 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,660 円
期中騰落率 2.07 %
2/2