ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算
に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)
期別 第 54 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日~平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,168,043,936 円
期末受益権口数 11,121,680,401 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,546 円
期中騰落率 1.71 %
期別 第 55 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日~平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,035,454,492 円
期末受益権口数 10,831,704,223 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,572 円
期中騰落率 1.19 %
期別 第 56 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日~平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,012,182,244 円
期末受益権口数 10,675,365,846 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,632 円
期中騰落率 1.79 %
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