ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム-:α50コース、α100コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年5月15日
【ファンド名】 ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)
-スーパー・ハイインカム- α50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)
-スーパー・ハイインカム- α100コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンド の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶ 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 50 コース
期別 第 48 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日~平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 401,715,927 円
期末受益権口数 715,592,425 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,614 円
期中騰落率 2.95 %
期別 第 49 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日~平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 381,213,090 円
期末受益権口数 696,635,901 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,472 円
期中騰落率 △ 1.10 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日~平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 377,066,021 円
期末受益権口数 702,974,331 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,364 円
期中騰落率 △ 0.51 %
ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α 100 コース
期別 第 48 計算期間
計算期間 平成 31 年 1 月 18 日~平成 31 年 2 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,445,475,060 円
期末受益権口数 14,575,426,456 口
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,422 円
期中騰落率 2.57 %
期別 第 49 計算期間
計算期間 平成 31 年 2 月 19 日~平成 31 年 3 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,295,060,783 円
期末受益権口数 14,600,909,056 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,311 円
期中騰落率 △ 0.70 %
期別 第 50 計算期間
計算期間 平成 31 年 3 月 19 日~平成 31 年 ▶ 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 80.00 円
期末純資産総額(分配落) 6,195,350,479 円
期末受益権口数 14,589,867,694 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,246 円
期中騰落率 0.35 %
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