ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月5日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
信託受益証券に係るファンドの名称】 本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2018年12月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.05％以内（ 201 8
年12月5日 現在100.03％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当
日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.05％以内（ 201 9
年6月5日 現在100.03％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当
日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05％以内（ 2019年6月5日 現在100.03％）の率を乗
じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当
※
する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。
※1
1.信託財産の純資産総額に年0.1296％ (税抜年0.12％)以内で委託会社が定める率( 2019年6月5日 現
※1
在年0.1296％ (税抜年0.12％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分
については以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.10％ 年0.02％
＊上記配分は、 2019年6月5日 現在の信託報酬率における配分です。
※2
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2％ (税抜40％)以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年0.132%、※2が44%となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象指数についての商標(これに類する
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商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当
該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことがで
きます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者の負担となり、委託者が受領する
信託報酬中から支払います。
＜商標使用料＞
2019年6月5日 現在、対象指数に係る商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年0.02％の率を乗じて得た額とします。
＜上場に係る費用＞
2019年6月5日 現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
※
0.0081％ （税抜0.0075％）。
※
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081％ （税抜0.0075％）。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、0.00825%となります。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.05％以内（ 2019年6月5日 現在100.03％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.05％以内（ 2019年6月5日 現在
0.03％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.05％以内（ 2019年6月5日 現在0.03％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、
換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれか
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を選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％(国
税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はありま
せん。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年4月末現在）が変更になる場合が
あります。
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なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があ
ります。
５運用状況
以下は 2019年4月26日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,028,304,937 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 102,597 0.00
合計（純資産総額） 1,028,407,534 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 284,136,441,434 46.45
カナダ 11,583,430,008 1.89
メキシコ 4,990,110,980 0.81
ドイツ 35,873,993,848 5.86
イタリア 53,556,666,361 8.75
フランス 58,804,540,759 9.61
オランダ 9,632,013,683 1.57
スペイン 40,955,845,157 6.69
ベルギー 15,128,655,427 2.47
オーストリア 8,188,559,247 1.33
フィンランド 3,496,370,992 0.57
アイルランド 6,062,658,966 0.99
イギリス 39,923,048,825 6.52
スウェーデン 2,146,519,100 0.35
ノルウェー 1,510,428,622 0.24
デンマーク 3,127,155,140 0.51
ポーランド 3,905,083,168 0.63
オーストラリア 12,885,477,003 2.10
シンガポール 2,481,721,743 0.40
マレーシア 2,951,126,608 0.48
南アフリカ 3,393,967,236 0.55
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小計 604,733,814,307 98.86
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,947,993,656 1.13
合計（純資産総額） 611,681,807,963 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 450,734,171 2.2748 1,025,330,093 2.2814 1,028,304,937 99.99
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 70,300,000 10,742.67 7,552,100,960 11,074.02 7,785,038,555 2.25 2025/11/15 1.27
N/B
2アメリカ 国債証券 USTREASURY 70,300,000 10,782.60 7,580,171,189 11,004.99 7,736,508,565 1.75 2022/4/30 1.26
N/B
3アメリカ 国債証券 USTREASURY 55,700,000 13,611.92 7,581,844,681 13,670.16 7,614,283,123 62026/2/15 1.24
BOND
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 56,400,000 11,371.36 6,413,450,252 11,310.39 6,379,062,169 3.5 2020/5/15 1.04
N/B
5アメリカ 国債証券 USTREASURY 55,800,000 11,186.97 6,242,334,518 11,224.75 6,263,415,076 2.625 2020/11/15 1.02
N/B
6アメリカ 国債証券 USTREASURY 40,400,000 13,428.13 5,424,965,806 13,753.61 5,556,461,411 5.25 2028/11/15 0.90
BOND
7アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,200,000 11,469.80 5,413,748,717 11,435.35 5,397,485,964 3.625 2021/2/15 0.88
N/B
8アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 10,615.68 5,233,531,966 10,940.32 5,393,581,766 1.75 2023/5/15 0.88
N/B
9フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,383.36 5,245,727,744 15,549.98 5,302,545,772 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
10アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,100,000 10,835.90 5,103,711,239 11,198.98 5,274,720,169 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
11アメリカ 国債証券 USTREASURY 47,900,000 10,666.24 5,109,129,240 10,960.42 5,250,043,734 1.75 2023/1/31 0.85
N/B
12アメリカ 国債証券 USTREASURY 46,900,000 10,553.62 4,949,652,362 10,954.30 5,137,571,097 22025/2/15 0.83
N/B
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 46,000,000 10,760.16 4,949,677,760 11,053.92 5,084,805,602 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,545.04 5,007,161,742 18,814.70 5,079,971,393 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
15アメリカ 国債証券 USTREASURY 35,600,000 13,501.78 4,806,635,595 13,808.23 4,915,730,404 5.25 2029/2/15 0.80
BOND
16アメリカ 国債証券 USTREASURY 42,600,000 11,326.17 4,824,951,875 11,361.95 4,840,190,724 3.125 2021/5/15 0.79
N/B
17イギリス 国債証券 UKTREASURY 24,000,000 19,173.47 4,601,634,917 19,862.36 4,766,967,551 3.5 2045/1/22 0.77
18アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,600,000 9,884.18 4,507,188,132 10,305.05 4,699,104,988 2.5 2045/2/15 0.76
N/B
19フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 20,308.88 4,488,262,821 20,721.78 4,579,514,785 5.75 2032/10/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
20フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 15,248.98 4,467,953,484 15,024.48 4,402,173,255 4.25 2023/10/25 0.71
GOVERNMENT
O.A.T
21イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 22,900,000 18,411.91 4,216,328,538 18,965.68 4,343,142,919 3.25 2044/1/22 0.71
2044
22イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 14,884.31 4,524,832,209 14,220.36 4,322,991,081 5.5 2022/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
23アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,900,000 10,894.01 4,019,891,312 11,334.42 4,182,402,371 32044/11/15 0.68
N/B
24アメリカ 国債証券 USTREASURY 37,700,000 10,914.27 4,114,681,211 11,037.32 4,161,070,472 1.375 2020/8/31 0.68
N/B
25アメリカ 国債証券 USTREASURY 36,200,000 11,065.28 4,005,633,064 11,147.42 4,035,367,890 2.125 2020/8/31 0.65
N/B
26アメリカ 国債証券 USTREASURY 35,000,000 10,956.49 3,834,772,832 11,331.80 3,966,131,094 2.625 2025/3/31 0.64
N/B
27アメリカ 国債証券 USTREASURY 28,300,000 13,690.73 3,874,479,401 13,936.68 3,944,081,710 5.5 2028/8/15 0.64
BOND
28アメリカ 国債証券 USTREASURY 35,300,000 11,106.02 3,920,427,175 11,140.43 3,932,573,373 2.125 2021/1/31 0.64
N/B
29スペイン 国債証券 BONOS YOBLIG 22,400,000 17,200.57 3,852,928,813 17,082.34 3,826,446,221 5.9 2026/7/30 0.62
DEL ESTADO
30フランス 国債証券 FRANCE 21,200,000 17,047.71 3,614,114,635 17,930.11 3,801,183,762 3.25 2045/5/25 0.62
GOVERNMENT
O.A.T
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.86
合 計 98.86
②投資不動産物件
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
610 612 938.6800 942.5800 946
第2計算期間 (2018年 9月 7日)
695 705 940.4900 953.1900 946
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
786 796 947.8100 959.8100 949
2018年 4月末日
646 ― 964.3500 ― 970
5月末日
638 ― 938.9500 ― 944
6月末日
667 ― 953.0300 ― 956
7月末日
691 ― 960.1900 ― 962
8月末日
709 ― 959.4100 ― 962
9月末日
712 ― 962.5700 ― 964
10月末日 718 ― 944.9300 ― 949
11月末日 724 ― 953.3500 ― 957
12月末日 719 ― 947.1800 ― 947
2019年 1月末日
743 ― 941.2600 ― 944
2月末日
792 ― 954.3800 ― 958
3月末日
821 ― 954.9500 ― 954
4月末日
1,028 ― 952.2300 ― 953
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 3.9000円
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 12.7000円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 12.0000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 △5.7％
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 1.5％
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 2.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 650,000 ― 650,000
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 90,000 ― 740,000
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 90,000 ― 830,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年9月8日から2019年3月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第2期 第3期
(2018年 9月 7日現在) (2019年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 540,758 623,691
親投資信託受益証券 695,892,202 786,515,011
9,404,347 10,057,981
未収入金
705,837,307 797,196,683
流動資産合計
705,837,307 797,196,683
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,398,000 9,960,000
未払受託者報酬 72,105 78,225
未払委託者報酬 360,461 391,033
44,190 82,294
その他未払費用
9,874,756 10,511,552
流動負債合計
9,874,756 10,511,552
負債合計
純資産の部
元本等
元本 740,000,000 830,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △44,037,449 △43,314,869
54,943 59,491
（分配準備積立金）
695,962,551 786,685,131
元本等合計
695,962,551 786,685,131
純資産合計
705,837,307 797,196,683
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
営業収益
10,259,285 16,749,966
有価証券売買等損益
10,259,285 16,749,966
営業収益合計
営業費用
支払利息 144 449
受託者報酬 72,105 78,225
委託者報酬 360,461 391,033
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第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
84,941 155,779
その他費用
517,651 625,486
営業費用合計
9,741,634 16,124,480
営業利益又は営業損失（△）
9,741,634 16,124,480
経常利益又は経常損失（△）
9,741,634 16,124,480
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △39,856,883 △44,037,449
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,524,200 5,441,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,524,200 5,441,900
額
9,398,000 9,960,000
分配金
△44,037,449 △43,314,869
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月 8日から2019年 3月
7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2018年 9月 7日現在 2019年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
740,000口 830,000口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 44,037,449円 元本の欠損 43,314,869円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 940.49円 1口当たり純資産額 947.81円
(100口当たり純資産額) (94,049円) (100口当たり純資産額) (94,781円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △144円 当期配当等収益額 A △449円
親ファンドの配当等収益額 B 9,916,662円 親ファンドの配当等収益額 B 10,590,034円
分配準備積立金 C 53,932円 分配準備積立金 C 54,943円
配当等収益合計額 D=A+B+C 9,970,450円 配当等収益合計額 D=A+B+C 10,644,528円
経費 E 517,507円 経費 E 625,037円
収益分配可能額 F=D-E 9,452,943円 収益分配可能額 F=D-E 10,019,491円
収益分配金 G 9,398,000円 収益分配金 G 9,960,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 54,943円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 59,491円
口数 I 740,000口 口数 I 830,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 1,270円 100口当たり分配金 J=G/I×100 1,200円
２. その他費用 ２. その他費用
その他費用のうち10,659円は上場に係る費用、67,136円は対 その他費用のうち75,593円は上場に係る費用、72,424円は対
象指数についての商標使用料であります。 象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2018年 9月 7日現在 2019年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
期首元本額 650,000,000円 期首元本額 740,000,000円
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期中追加設定元本額 90,000,000円 期中追加設定元本額 90,000,000円
期中一部解約元本額 0円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
種類
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 10,174,319 16,662,132
合計 10,174,319 16,662,132
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国債券マザーファンド 346,406,083 786,515,011
証券
小計
銘柄数：1 346,406,083 786,515,011
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 786,515,011
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 696,635,420
コール・ローン 404,224,748
国債証券 611,128,032,801
派生商品評価勘定 147,600
未収入金 121,704,596
未収利息 5,228,448,921
269,598,621
前払費用
617,848,792,707
流動資産合計
617,848,792,707
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 446,200
未払金 734,730,952
未払解約金 351,289,850
未払利息 485
6,073,300
その他未払費用
1,092,540,787
流動負債合計
1,092,540,787
負債合計
純資産の部
元本等
元本 271,634,496,577
剰余金
345,121,755,343
期末剰余金又は期末欠損金（△）
616,756,251,920
元本等合計
616,756,251,920
純資産合計
617,848,792,707
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2705円
(10,000口当たり純資産額) (22,705円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月 8日
至 2019年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 3月 7日現在
2018年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 276,978,874,216円
同期中における追加設定元本額 15,962,922,663円
同期中における一部解約元本額 21,307,300,302円
期末元本額 271,634,496,577円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 89,104,965円
バランスセレクト５０ 90,754,291円
バランスセレクト７０ 76,677,973円
野村外国債券インデックスファンド 288,451,576円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,874,374,185円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,850,697,614円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,544,477,872円
野村資産設計ファンド２０１５ 30,639,905円
野村資産設計ファンド２０２０ 35,520,386円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,776,721円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,168,218円
野村資産設計ファンド２０３５ 30,424,719円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,940,805円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 142,231,097,392円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,815,252,158円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,467,258,298円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,150,802,603円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 927,314,762円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,445,100円
野村インデックスファンド・外国債券 805,662,668円
マイ・ロード 8,907,399,245円
ネクストコア 445,130,110円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 126,188,530円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,428,047,773円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,675,539,685円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,906,843円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,232,382円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,719,734円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,391,302円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,070,902円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 470,245,827円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 244,374,797円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,431,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,669,740円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,188,673円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,272,035円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,664,255円
野村６資産均等バランス 284,260,198円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,573,636,706円
世界６資産分散ファンド 80,831,700円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
346,406,083円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 743,141,839円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,048,171円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,651,942,087円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 438,307,373円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,969,061,145円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,446,417,178円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,660,332円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,485,447円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 784,808円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,388,305,153円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 25,376,646円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 120,933,575円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 48,657,537円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 198,775,082円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 209,449,266円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,969,905,911円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 942,860,574円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,336,830,909円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 906,239,371円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 4,136,963円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,770,898円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,690,015円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 555,495,011円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,532,465,270円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 3,445,659,956円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,058,272,536円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 14,328,607,002円
マイバランスＤＣ３０ 1,649,487,181円
マイバランスＤＣ５０ 1,031,647,231円
マイバランスＤＣ７０ 670,314,599円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 4,735,301,484円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,450,432,518円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 345,997,563円
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マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 96,889,133円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 92,929,064円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 43,513,613円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,433,110円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 12,881,618円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,374,613円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 494,919円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 370,798円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 495,197円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 24,943,952円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 12,507,206円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 3,916,037円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 6,835,973円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 25,500,000.00 27,708,338.25
US TREASURY BOND 24,200,000.00 27,636,208.82
US TREASURY BOND 13,800,000.00 15,956,788.20
US TREASURY BOND 47,100,000.00 46,709,950.77
US TREASURY BOND 39,200,000.00 47,620,340.32
US TREASURY BOND 18,300,000.00 23,220,983.46
US TREASURY BOND 23,000,000.00 29,139,921.30
US TREASURY BOND 28,300,000.00 34,881,960.23
US TREASURY BOND 40,400,000.00 49,139,655.24
US TREASURY BOND 35,600,000.00 43,470,935.72
US TREASURY BOND 100,000.00 122,250.00
US TREASURY BOND 27,500,000.00 26,659,960.25
US TREASURY BOND 16,000,000.00 17,933,748.80
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,666,038.86
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US TREASURY N/B 700,000.00 692,042.96
US TREASURY N/B 1,000,000.00 997,148.40
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,170,374.72
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,940,624.80
US TREASURY N/B 100,000.00 98,785.15
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,492,089.75
US TREASURY N/B 600,000.00 593,109.36
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,673,554.20
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,610,492.02
US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,880,878.35
US TREASURY N/B 57,900,000.00 58,526,495.37
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,813,632.00
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,205,327.76
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,998,437.40
US TREASURY N/B 500,000.00 493,300.75
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,423,964.10
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,276,500.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,198,921.80
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,506,686.72
US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,296,359.04
US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,784,577.68
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,012,304.50
US TREASURY N/B 32,180,000.00 32,198,854.26
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,083,542.90
US TREASURY N/B 36,200,000.00 35,968,091.94
US TREASURY N/B 37,700,000.00 37,057,919.99
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,950,312.20
US TREASURY N/B 700,000.00 687,312.50
US TREASURY N/B 300,000.00 295,605.45
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,579,000.00
US TREASURY N/B 700,000.00 686,656.25
US TREASURY N/B 52,600,000.00 52,655,471.96
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,572,632.47
US TREASURY N/B 1,000,000.00 984,453.10
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,779,281.08
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US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,380,421.84
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,278,421.72
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,026,975.68
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,109,437.50
US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,177,186.32
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,375,437.44
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,794,577.93
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,733,625.00
US TREASURY N/B 600,000.00 584,859.36
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,268,214.20
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,739,250.00
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,099,593.54
US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,149,139.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,148.40
US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,250,389.50
US TREASURY N/B 300,000.00 292,617.18
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,460.90
US TREASURY N/B 34,000,000.00 33,705,155.40
US TREASURY N/B 800,000.00 775,500.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,105,331.90
US TREASURY N/B 9,700,000.00 9,641,647.71
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,677,687.50
US TREASURY N/B 24,600,000.00 24,374,179.38
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,716,328.04
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,847,499.20
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,584,750.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,839,140.53
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,168,031.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 983,593.70
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,626,577.94
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,273,093.44
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,893,124.80
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,776,874.40
US TREASURY N/B 14,000,000.00 13,753,905.20
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,224,776.08
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US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,142,022.89
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,436,835.85
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,681,890.13
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,276,437.50
US TREASURY N/B 70,300,000.00 68,723,740.43
US TREASURY N/B 21,300,000.00 20,897,295.81
US TREASURY N/B 11,100,000.00 10,848,515.07
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,667,460.81
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,832,710.72
US TREASURY N/B 27,100,000.00 26,776,068.28
US TREASURY N/B 600,000.00 585,984.36
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,755,375.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 979,843.70
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,005,081.13
US TREASURY N/B 20,000,000.00 19,585,936.00
US TREASURY N/B 900,000.00 877,289.04
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,474,101.45
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,050,429.26
US TREASURY N/B 28,200,000.00 27,818,857.26
US TREASURY N/B 47,900,000.00 46,571,522.24
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,682,577.70
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,292,500.00
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,367,031.25
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,575,468.20
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,828,125.00
US TREASURY N/B 49,300,000.00 47,824,850.33
US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,152,500.00
US TREASURY N/B 13,700,000.00 12,986,101.22
US TREASURY N/B 19,400,000.00 19,396,967.78
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,236,491.84
US TREASURY N/B 5,200,000.00 4,947,718.36
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,036,530.52
US TREASURY N/B 15,600,000.00 15,769,405.08
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,042,593.52
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,965,077.90
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 27,500,000.00 27,802,929.00
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,770,625.00
US TREASURY N/B 30,100,000.00 30,060,021.18
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,795,312.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 45,018,902.80
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,513,812.08
US TREASURY N/B 34,200,000.00 33,660,279.54
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,420,429.60
US TREASURY N/B 44,700,000.00 43,317,093.75
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,436,656.08
US TREASURY N/B 35,000,000.00 35,120,312.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,527,343.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,333,437.50
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,051,562.50
US TREASURY N/B 27,000,000.00 26,073,983.70
US TREASURY N/B 19,200,000.00 19,686,000.00
US TREASURY N/B 70,300,000.00 68,833,584.18
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,876,875.00
US TREASURY N/B 800,000.00 748,687.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,849,687.40
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,436,327.80
US TREASURY N/B 22,300,000.00 21,688,491.63
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,372,984.34
US TREASURY N/B 500,000.00 503,125.00
US TREASURY N/B 4,200,000.00 5,619,796.56
US TREASURY N/B 15,500,000.00 19,643,827.35
US TREASURY N/B 2,700,000.00 3,314,671.74
US TREASURY N/B 200,000.00 261,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 124,218.75
US TREASURY N/B 300,000.00 327,164.04
US TREASURY N/B 100,000.00 120,343.75
US TREASURY N/B 100,000.00 124,281.25
US TREASURY N/B 100,000.00 122,226.56
US TREASURY N/B 100,000.00 126,218.75
US TREASURY N/B 100,000.00 122,226.56
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 228,562.50
US TREASURY N/B 5,800,000.00 6,974,046.44
US TREASURY N/B 5,200,000.00 6,677,937.24
US TREASURY N/B 6,700,000.00 8,199,125.00
US TREASURY N/B 700,000.00 784,710.92
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,613,750.00
US TREASURY N/B 500,000.00 508,281.25
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,981,952.90
US TREASURY N/B 4,200,000.00 3,992,625.00
US TREASURY N/B 17,600,000.00 16,710,374.56
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,513,842.54
US TREASURY N/B 14,000,000.00 15,382,500.00
US TREASURY N/B 12,700,000.00 13,961,069.36
US TREASURY N/B 18,900,000.00 19,946,882.34
US TREASURY N/B 24,000,000.00 24,271,874.40
US TREASURY N/B 36,900,000.00 36,502,170.03
US TREASURY N/B 46,800,000.00 42,061,500.00
US TREASURY N/B 21,700,000.00 21,460,959.31
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,451,249.60
US TREASURY N/B 14,400,000.00 14,241,373.92
US TREASURY N/B 30,500,000.00 27,295,114.90
US TREASURY N/B 21,600,000.00 19,313,436.96
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,186,500.00
US TREASURY N/B 14,200,000.00 13,694,125.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,678,351.52
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,158,585.88
US TREASURY N/B 100,000.00 93,765.62
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,882,500.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,563,984.05
小計
銘柄数：183 2,503,280,000.00 2,533,511,573.89
(282,917,237,456)
組入時価比率：45.9% 46.3%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,684,745.00
CANADIAN GOVERNMENT 15,800,000.00 15,769,032.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 7,971,444.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,501,440.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,452,890.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,507,920.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,920,330.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,267,688.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,050,000.00 10,395,619.50
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 293,280.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,704,520.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,545,498.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,604,080.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,565,914.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,115,015.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,642,800.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,900,000.00 8,214,341.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,564,052.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,356,824.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 6,988,865.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 187,906.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 101,585.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,733,496.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,175,554.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 4,919,256.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 10,932,978.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,900,000.00 12,663,882.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 342,180.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 584,346.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 239,192.00
小計
銘柄数：30 131,280,000.00 146,946,672.50
(12,205,390,617)
組入時価比率：2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,607,890.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 103,000,000.00 99,835,840.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 54,600,000.00 53,577,298.32
MEX BONOS DESARR FIX RT 108,100,000.00 103,547,909.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 43,711,600.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 41,911,128.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 83,161,269.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 50,669,872.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 44,489,340.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,410,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 63,968,060.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 39,996,138.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 58,687,788.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 14,026,539.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 83,074,700.00
小計
銘柄数：15 857,200,000.00 842,676,271.32
(4,862,242,085)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,919,973.60
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,386,280.00
BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 2,042,892.00
BELGIUM KINGDOM 4,800,000.00 5,585,280.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,751,027.50
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,945,530.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,562,400.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,028,171.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,043,400.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,955,725.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,056,170.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,069,096.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,025,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,025,992.50
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,529,697.00
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,858,430.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 517,700.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,028,609.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 548,571.00
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 8,305,881.48
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 8,160,273.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,705,359.50
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,004,284.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,332,360.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,066,438.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,649,449.30
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 17,306,784.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 18,050,000.00 18,945,478.55
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,040,412.93
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,900,000.00 11,827,918.09
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,618,403.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,774,505.68
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,032,826.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,012,915.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 17,065,142.10
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,350,000.00 5,432,764.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,390,100.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,322,755.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,328,265.72
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,823,169.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,167,730.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 508,974.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 960,516.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 19,617,390.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,498,775.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,511,176.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,670,012.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,214,080.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,060,883.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,106,000.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,685,200.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,125,984.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,692,400.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 3,592,507.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 12,313,358.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 12,730,940.10
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,494,468.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,212,745.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,500,000.00 4,235,395.85
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,626.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,025,820.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,618,016.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,350,622.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,930,552.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,016,570.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,731.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,210.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,300,000.00 14,058,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,222,976.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,844,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,319,876.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 6,984,315.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,345,550.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,229,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,885,610.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,197,968.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,350,919.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,200,000.00 2,428,404.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,642,005.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,300,000.00 11,027,798.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,823,606.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,824,542.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,216,592.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,009,860.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 718,676.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,045,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,045,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000.00 9,001,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,200,000.00 3,338,112.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,072,126.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 10,792,405.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 8,596,759.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,800,000.00 12,865,210.80
34/85
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 7,188,984.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,572,023.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 13,208,370.48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,096,046.71
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,320,345.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 10,326,168.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,292,216.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 100,715.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 24,200,000.00 25,185,424.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,017,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,804,086.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,200,000.00 7,598,232.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,000,000.00 3,996,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,012,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,600,000.00 12,352,434.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,000,000.00 12,820,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,581,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,818,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 415,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 544,989.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 18,762,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 301,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 403,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 396,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,480,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,130,181.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,944,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,460.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,235,549.59
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 569,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,925,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,000,390.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,006,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 878,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,700,000.00 6,559,970.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,681,132.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,125,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,916,201.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,991,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,237,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 23,064,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,500,000.00 20,390,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 8,671,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 24,199,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 24,048,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 434,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 14,172,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 4,210,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 14,834,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,650,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 470,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,771,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 16,218,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 17,622,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,091,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,735,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,040,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 1,824,020.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,293.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,013,081.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 650,144.40
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,516,663.50
FINNISH GOVERNMENT 3,200,000.00 3,422,364.80
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,288,034.76
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 403,816.00
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,218,565.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,519,440.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,673.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,056,988.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,034,269.47
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 813,340.80
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,575,549.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,355,062.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,006,504.20
FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,751,653.40
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,077,200.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 404,600.52
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,028,050.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,473,808.30
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,470.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,795,794.50
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,328,108.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,841,040.00
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,642,125.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,045,612.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 14,395,536.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,038,315.30
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,630.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 109,228.30
FRANCE (GOVT OF) 6,600,000.00 7,355,813.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 800,000.00 836,740.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,900,000.00 9,336,456.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,113,849.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,859,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,315,982.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,504,910.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,900,000.00 2,931,695.55
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,234,899.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,821,908.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,373,890.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,308,866.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,591,383.16
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,363,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,219,210.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,691,120.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,350,339.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 14,674,230.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,600,000.00 33,768,756.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 11,414,280.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,600,000.00 5,404,053.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 28,469,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 29,717,481.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 8,567,670.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 5,401,497.60
IRISH GOVERNMENT 680,000.00 717,665.20
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 544,050.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,190,104.00
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,153,600.00
IRISH TSY 0.8% 2022 2,500,000.00 2,581,450.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,422,904.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,083,200.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,370,200.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,820,340.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,353,940.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,062,052.00
IRISH TSY 2022 2,000,000.00 2,013,240.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,086,184.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 843,888.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 850,000.00 926,354.65
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 303,959.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,636,349.25
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,600,000.00 1,857,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 8,232,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,526,378.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,142.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,084,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,533,157.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,136,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,207,444.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,749,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,048,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,000,000.00 2,972,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 5,814,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 6,273,540.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,600,000.00 9,129,629.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,400,000.00 6,482,766.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,579,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,906,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,211,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,000,000.00 3,376,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,618,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,600,000.00 7,519,380.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,019,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,693,074.30
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 5,274,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,402,050.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,203,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,088,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,405,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,223,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,800,000.00 5,843,510.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 8,226,741.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,598,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,694,610.00
REPUBLIC OF IRELAND 6,750,000.00 7,859,700.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,284,880.00
SPANISH GOVERNMENT 13,900,000.00 21,066,840.00
SPANISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,718,700.00
小計
銘柄数：264 1,530,230,000.00 1,874,130,741.90
(236,665,230,087)
組入時価比率：38.4% 38.7%
英ポンド UK TREASURY 200,000.00 207,964.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 490,000.00 498,481.90
UK TREASURY 1,850,000.00 1,933,046.50
UK TREASURY 5,500,000.00 5,577,220.00
UK TREASURY 740,000.00 860,338.80
UK TREASURY 670,000.00 719,807.80
UK TREASURY 6,150,000.00 6,736,464.00
UK TREASURY 11,100,000.00 10,987,557.00
UK TREASURY 7,900,000.00 8,152,958.00
UK TREASURY 21,900,000.00 21,774,075.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,030,356.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,203,540.00
UK TREASURY 9,350,000.00 10,262,092.50
UK TREASURY 11,850,000.00 14,634,987.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,277,148.00
UK TREASURY 700,000.00 723,184.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,150,363.60
UK TREASURY 200,000.00 207,212.00
UK TREASURY 7,200,000.00 10,375,272.00
UK TREASURY 5,700,000.00 7,815,840.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,037,625.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,309,300.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,051,880.00
UK TREASURY 200,000.00 203,160.00
UK TREASURY 3,800,000.00 5,806,400.00
UK TREASURY 5,200,000.00 7,548,320.00
UK TREASURY 3,800,000.00 5,585,620.00
UK TREASURY 5,900,000.00 9,139,690.00
UK TREASURY 24,000,000.00 32,870,400.00
UK TREASURY 6,700,000.00 10,435,250.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,667,000.00
UK TREASURY 5,350,000.00 8,621,525.00
UK TREASURY 8,750,000.00 13,452,250.00
UK TREASURY 3,000,000.00 3,113,700.00
UK TREASURY 200,000.00 258,820.00
UK TREASURY 3,850,000.00 6,331,325.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 31/4% 2044 22,100,000.00 28,904,590.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 11,715,720.00
小計
銘柄数：38 224,530,000.00 287,180,483.10
(42,261,479,892)
組入時価比率：6.9% 6.9%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,860,990.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 50,750,000.00 56,867,912.50
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,139,001.70
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 39,437,235.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,708,168.00
SWEDISH GOVERNMENT 15,300,000.00 15,837,253.38
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,237,450.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 15,175,864.20
小計
銘柄数：8 164,500,000.00 184,263,874.78
(2,213,009,136)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,763,900.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 12,032,280.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,440,365.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,782,485.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,688,955.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,669,504.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,357,680.00
小計
銘柄数：7 103,400,000.00 108,735,169.00
(1,402,683,680)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 5,000,000.00 5,072,250.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,369,371.60
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,477,732.00
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 41,325,060.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 12,700,200.00
KINGDOM OF DENMARK 42,000,000.00 74,044,530.00
小計
銘柄数：6 145,970,000.00 187,989,143.60
(3,180,776,309)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 22,200,000.00 23,535,729.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,812,536.20
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,919,913.80
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,299,618.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,371,655.00
POLAND GOVERNMENT BOND 22,900,000.00 23,747,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,441,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,163,480.00
小計
銘柄数：8 123,400,000.00 131,291,582.60
(3,858,659,612)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,750,000.00 7,985,334.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,205,678.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,071,376.54
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,155,200.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 8,517,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,558,875.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,352,227.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,400,000.00 6,732,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,298,612.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,790,294.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 14,121,580.59
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,381,539.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 18,109,720.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,220,697.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,155,549.99
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,490,020.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 518,685.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 9,291,323.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,897,363.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 5,977,856.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,571,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,541,249.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,183,530.00
小計
銘柄数：23 147,330,000.00 162,127,375.64
(12,726,998,987)
組入時価比率：2.1% 2.1%
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シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,445,396.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,780,000.00 2,798,070.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 982,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,788,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,454,040.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 297,330.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,092,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 699,501.46
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,991,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,115,180.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 698,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,274,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 316,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,535,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 948,680.75
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 774,112.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,088,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 820,036.00
小計
銘柄数：18 29,130,000.00 30,121,706.21
(2,478,715,204)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,111,260.92
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 405,341.36
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 623,115.42
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 412,561.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,306,611.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,415,202.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 602,111.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,000,000.00 6,087,243.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,700,000.00 8,809,349.43
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,573,052.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 502,724.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,000,000.00 12,898,806.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,207,272.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,911,593.16
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MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 602,565.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,064,662.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 3,382,549.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,752,494.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,770,017.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,971,433.43
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,904,184.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,404,803.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,043,235.98
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 760,806.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 883,543.41
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,030,414.01
小計
銘柄数：26 102,500,000.00 103,436,959.35
(2,823,828,990)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,866,828.43
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 63,200,000.00 63,079,439.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 59,300,000.00 65,354,648.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 34,000,000.00 31,249,182.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,047,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 49,218,763.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,403,421.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,629,247.51
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,793,600.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 11,010,391.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,699,919.62
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 77,500,000.00 70,220,595.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 50,200,000.00 45,484,528.26
小計
銘柄数：13 493,300,000.00 451,057,566.60
(3,531,780,746)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 611,128,032,801
(611,128,032,801)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 120,878,200 － 120,432,000 △446,200
米ドル 44,778,400 － 44,664,000 △114,400
ユーロ 76,099,800 － 75,768,000 △331,800
売建 111,777,600 － 111,630,000 147,600
米ドル 111,777,600 － 111,630,000 147,600
合計 － － － △298,600
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 1,028,669,608 円
Ⅱ 負債総額 262,074 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,028,407,534 円
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Ⅳ 発行済口数 1,080,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 952.23 円
（参考）外国債券マザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 612,414,287,323 円
Ⅱ 負債総額 732,479,360 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 611,681,807,963 円
Ⅳ 発行済口数 268,115,929,155 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2814 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,030 27,794,502
単位型株式投資信託 160 927,888
追加型公社債投資信託 14 5,155,428
単位型公社債投資信託 414 1,728,288
合計 1,618 35,606,108
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
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未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※２ 377 348
器具備品 ※２ 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※１ 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※１ 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
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株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※２ 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
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不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日
(自 2017年４月１日
至 2017年３月31日)
至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 7,397 4,031
受取利息 0 4
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※３ 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △5,308 △5,308 △5,308
額）
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 ８～15年
構築物 20年
器具備品 ４～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16
日）
（1）概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
（2）適用予定日
2019年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
（1）概要
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 支払利息
17 2
※２．役員報酬の範囲額 ※２．役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年３月31日
効力発生日 2016年６月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
１株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
１株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
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配当財産の帳簿価額 87百万円
１株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年３月31日
効力発生日 2018年６月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
負債計 20,578 20,578 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
合計 91,843 - - -
当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．売買目的有価証券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2017年３月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
合計 15,700 15,700 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．売買目的有価証券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年３月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
3,444 3,808
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
804 728
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7％ ない項目 △3.4％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2％
源泉税 0.5％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2％ 国源泉税 0.3％
その他 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 － 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等（*2）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*3）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*３) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
2未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
１株当たり純資産額 16,867円41銭 １株当たり純資産額 16,714円33銭
１株当たり当期純利益 4,977円49銭 １株当たり当期純利益 4,822円68銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※１ 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※２ 4,704
未払費用 11,109
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※１ 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※２ 6,812
営業外費用 ※３ 183
経常利益 22,810
特別利益 ※４ 38
特別損失 ※５ 153
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税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 85 85 85
額）
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
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（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※５ 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２ 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,826百万円
（2）1株当たり配当額 4,820円
（3）基準日 2018年3月31日
（4）効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2018年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
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１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１株当たり純資産額 15,142円86銭
１株当たり中間純利益 3,231円95銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年3月末現在
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(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定め
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
る第一種金融商品取引業を
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
＊2019年3月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 菅 原 和 信
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 大久保 照 代
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連
動型上場投信の2018年9月8日から2019年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信の2019年3月7
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１８年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１８年１１月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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