日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年5月10日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 86 期
計算期間 2019 年1月 26 日から
2019 年2月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 11,381,990 千円
期末受益権口数(千口) 8,574,131 千口
期末基準価額(分配後) 13,275 円
期中騰落率
5.27 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 87 期
計算期間 2019 年2月 26 日から
2019 年3月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 11,106,096 千円
期末受益権口数(千口) 8,421,282 千口
期末基準価額(分配後) 13,188 円
期中騰落率
0.10 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別 第 88 期
計算期間 2019 年3月 26 日から
2019 年4月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 11,004,873 千円
期末受益権口数(千口) 7,983,235 千口
期末基準価額(分配後) 13,785 円
期中騰落率
5.29 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 86 期
計算期間 2019 年1月 26 日から
2019 年2月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 237,166 千円
期末受益権口数(千口) 266,654 千口
期末基準価額(分配後) 8,894 円
期中騰落率
6.08 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 87 期
計算期間 2019 年2月 26 日から
2019 年3月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 227,321 千円
期末受益権口数(千口) 266,518 千口
期末基準価額(分配後) 8,529 円
期中騰落率
△ 3.54 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別 第 88 期
計算期間 2019 年3月 26 日から
2019 年4月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 229,864 千円
期末受益権口数(千口) 262,205 千口
期末基準価額(分配後) 8,767 円
期中騰落率
3.38 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 86 期
計算期間 2019 年1月 26 日から
2019 年2月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 443,465 千円
期末受益権口数(千口) 494,993 千口
期末基準価額(分配後) 8,959 円
期中騰落率
5.60 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 87 期
計算期間 2019 年2月 26 日から
2019 年3月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 427,227 千円
期末受益権口数(千口) 483,562 千口
期末基準価額(分配後) 8,835 円
期中騰落率
△ 0.55 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別 第 88 期
計算期間 2019 年3月 26 日から
2019 年4月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 429,287 千円
期末受益権口数(千口) 469,104 千口
期末基準価額(分配後) 9,151 円
期中騰落率
4.43 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 86 期
計算期間 2019 年1月 26 日から
2019 年2月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 297,983 千円
期末受益権口数(千口) 324,255 千口
期末基準価額(分配後) 9,190 円
期中騰落率
5.13 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 87 期
計算期間 2019 年2月 26 日から
2019 年3月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 287,664 千円
期末受益権口数(千口) 322,382 千口
期末基準価額(分配後) 8,923 円
期中騰落率
△ 2.36 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別 第 88 期
計算期間 2019 年3月 26 日から
2019 年4月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 289,597 千円
期末受益権口数(千口) 311,895 千口
期末基準価額(分配後) 9,285 円
期中騰落率
4.62 %
以 上
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