日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)/(インドルピーコース)/(中国元コース)/(ネクストBRICs通貨コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)/(インドルピーコース)/(中国元コース)/(ネクストBRICs通貨コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアル
コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコー
ス)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRIC
s通貨コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2019年 2月 5日
計算期間
至 2019年 3月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 17,160,693,237 円
期末受益権総口数 75,932,743,372 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,260 円
期中騰落率 △0.87 %
自 2019年 3月 5日
計算期間
至 2019年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,839,463,323 円
期末受益権総口数 75,352,886,076 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,235 円
期中騰落率 △0.22 %
自 2019年 4月 4日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,546,124,917 円
期末受益権総口数 75,242,457,523 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,199 円
期中騰落率 △0.72 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2019年 2月 5日
計算期間
至 2019年 3月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,058,114,396 円
期末受益権総口数 11,226,734,151 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,615 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.63 %
自 2019年 3月 5日
計算期間
至 2019年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,164,432,615 円
期末受益権総口数 11,164,478,540 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,730 円
期中騰落率 3.73 %
自 2019年 4月 4日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,086,798,045 円
期末受益権総口数 11,044,732,384 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,700 円
期中騰落率 △0.27 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)
自 2019年 2月 5日
計算期間
至 2019年 3月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 132,545,909 円
期末受益権総口数 273,232,548 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,851 円
期中騰落率 2.29 %
自 2019年 3月 5日
計算期間
至 2019年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 133,283,003 円
期末受益権総口数 273,072,334 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,881 円
期中騰落率 1.03 %
自 2019年 4月 4日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 133,388,585 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 273,331,542 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,880 円
期中騰落率 0.39 %
日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)
自 2019年 2月 5日
計算期間
至 2019年 3月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 99,205,948 円
期末受益権総口数 220,155,309 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,506 円
期中騰落率 △0.42 %
自 2019年 3月 5日
計算期間
至 2019年 4月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 97,616,909 円
期末受益権総口数 215,974,434 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,520 円
期中騰落率 0.75 %
自 2019年 4月 4日
計算期間
至 2019年 5月 7日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 93,872,902 円
期末受益権総口数 209,889,964 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,472 円
期中騰落率 △0.62 %
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