英国国債ファンド－ギルト１０－（為替ヘッジあり） 英国国債ファンド－ギルト１０－（為替ヘッジなし） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 英国国債ファンド－ギルト１０－（為替ヘッジあり） 英国国債ファンド－ギルト１０－（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年６月４日
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資信託 英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）
受益証券に係るファンドの名称】
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集内国投資信託 各々につき、１兆円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年３月 15 日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の
うち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正個所および訂正事項】
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第一部【証券情報】
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
（以下略）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である 三井住友
アセットマネジメント株式会社（ 2019 年４月１日より、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社とな
ります（予定）。以下、新会社名を記載します。） は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
（以下略）
( ４ ) 発行（売出）価格
（以下略）
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
( 注 ) 委託会社に対する照会先の情報は、 2019 年４月１日現在（予定）のものです（以下同じ。）。
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
( ５ ) 申込手数料
申込手数料は、 申込価額（発行価格） に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
0.54 ％（税抜 0.5 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
( ６ ) 申込単位
（以下略）
＜訂正後＞
( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
（以下略）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である 三井住友
ＤＳアセットマネジメント株式会社 は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（以下略）
( ４ ) 発行（売出）価格
（以下略）
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
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※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
( ５ ) 申込手数料
申込手数料は、 申込価額（発行価格） に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
＊
0.54 ％ （税抜 0.5 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、 0.55 ％となります。
( ６ ) 申込単位
（以下略）
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第二部【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( ２ ) ファンドの沿革
（以下略）
2019 年４月１日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継 （予定）
( ３ ) ファンドの仕組み
（以下略）
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円（ 2019 年４月１日現在 （予定） ）
・会社の沿革 1985 年７月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
（以下略）
2019 年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
セットマネジメント株式会社に商号変更 （予定）
・大株主の状況（ 2019 年４月１日現在 （予定） ）
（以下略）
＜訂正後＞
( ２ ) ファンドの沿革
（以下略）
2019 年４月１日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
( ３ ) ファンドの仕組み
（以下略）
② 委託会社等の概況
・資本金の額
20 億円（ 2019 年４月１日現在）
・会社の沿革 1985 年７月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
（以下略）
2019 年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況（ 2019 年４月１日現在）
（以下略）
２ 投資方針
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( ３ ) 運用体制
（以下略）
②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
※上記の運用体制は、 2019 年４月１日現在（予定）のものです。
( ４ ) 分配方針
（以下略）
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＜訂正後＞
( ３ ) 運用体制
（以下略）
②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
( ４ ) 分配方針
（以下略）
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３ 投資リスク
＜リスクの管理体制＞
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。 （ 2019 年４月１日現在（予定））
＜訂正後＞
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
＜参考情報＞
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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４ 手数料等及び税金
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( １ ) 申込手数料
申込手数料は、 申込価額（発行価格） に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
0.54 ％（税抜 0.5 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
( ２ ) 換金（解約）手数料
（以下略）
( ３ ) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
0.4644 ％（税抜 0.43 ％）を乗じて得た金額とします。委託会社 は販売会社に対して、販売会社の行 う業
務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとお
りです。
（以下略）
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、「 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
（以下略）
( ４ ) その他の手数料等
（以下略）
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
率 0.0108 ％（税抜 0.0100 ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産
中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更すること
ができます。
④ 信託財産留保額はありません。
( ５ ) 課税上の取扱い
（以下略）
＊上記の内容は 2018 年９月末 現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
（以下略）
＜訂正後＞
( １ ) 申込手数料
申込手数料は、 申込価額（発行価格） に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
＊
0.54 ％ （税抜 0.5 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、 0.55 ％となります。
( ２ ) 換金（解約）手数料
（以下略）
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( ３ ) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
＊
0.4644 ％ （税抜 0.43 ％）を乗じて得た金額とします。委託会社 は販売会社に対して、販売会社の行 う
業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のと
おりです。
（以下略）
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、「 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
＊ 消費税率が 10 ％になった場合は、年率 0.473 ％となります。
①信託報酬は 日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお 、毎計算期末または信託終了の
ときに信託財産中から支弁するものとします。
（以下略）
( ４ ) その他の手数料等
（以下略）
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
＊
率 0.0108 ％ （税抜 0.0100 ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財
産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更するこ
とができます。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、年率 0.0110 ％となります。
④ 信託財産留保額はありません。
( ５ ) 課税上の取扱い
（以下略）
＊上記の内容は 2019 年３月末 現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
（以下略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５ 運用状況
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）
(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
親投資信託受益証券
日本 284,127,659 100.65%
（英国国債ギルト 10 ・マザーファンド）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △ 1,821,147 △ 0.65%
純資産総額 282,306,512 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
英国国債ギルト 10 ・マザーファ 親投資信託受益
1 298,547,504 0.9613 0.9517 － 100.65%
ンド 証券
日本 － 286,993,728 284,127,659 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券 100.65%
合計 100.65%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
1 － 1.0000 －
（ 2014 年９月４日）
第１計算期間末
5,087 5,122 1.0215 1.0285
（ 2015 年３月２日）
第２計算期間末
5,331 5,368 1.0072 1.0142
（ 2015 年９月２日）
第３計算期間末
1,004 1,011 1.0163 1.0233
（ 2016 年３月２日）
第４計算期間末
401 404 1.0325 1.0395
（ 2016 年９月２日）
第５計算期間末
292 294 1.0068 1.0138
（ 2017 年３月２日）
第６計算期間末
291 293 1.0028 1.0098
（ 2017 年９月４日）
第７計算期間末
282 284 0.9700 0.9770
（ 2018 年３月２日）
2018 年３月末日 282 － 0.9719 －
2018 年４月末日 281 － 0.9663 －
2018 年５月末日 284 － 0.9773 －
2018 年６月末日 283 － 0.9751 －
2018 年７月末日 282 － 0.9705 －
2018 年８月末日 282 － 0.9713 －
第８計算期間末
280 282 0.9651 0.9721
（ 2018 年９月３日）
2018 年９月末日 278 － 0.9585 －
2018 年 10 月末日 281 － 0.9664 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018 年 11 月末日 281 － 0.9685 －
2018 年 12 月末日 281 － 0.9684 －
2019 年１月末日 281 － 0.9686 －
2019 年２月末日 281 － 0.9665 －
第９計算期間末
279 281 0.9594 0.9664
（ 2019 年３月４日）
2019 年３月末日 282 － 0.9705 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
期間 １口当りの分配金（円）
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 0.0070
第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） 0.0070
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） 0.0070
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） 0.0070
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） 0.0070
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 0.0070
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） 0.0070
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） 0.0070
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 0.0070
③収益率の推移
期間 収益率
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 2.9%
第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） △ 0.7%
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） 1.6%
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） 2.3%
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） △ 1.8%
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 0.3%
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） △ 2.6%
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） 0.2%
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 0.1%
（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 9,374,291,408 4,394,072,928
第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） 4,925,068,780 4,612,361,547
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） 0 4,304,167,290
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） 0 600,000,000
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） 0 97,856,933
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 0 0
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） 1,012,555,691 1,012,555,691
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） 0 0
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 0 0
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）
(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
親投資信託受益証券
日本 87,013,786 100.03%
（英国国債ギルト 10 ・マザーファンド）
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △ 28,361 △ 0.03%
純資産総額 86,985,425 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
英国国債ギルト 10 ・マザーファ 親投資信託受益
1 91,429,848 0.9613 0.9517 － 100.03%
ンド 証券
日本 － 87,891,513 87,013,786 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
親投資信託受益証券 100.03%
合計 100.03%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
1 － 1.0000 －
（ 2014 年９月４日）
第１計算期間末
1,916 1,933 1.1013 1.1113
（ 2015 年３月２日）
第２計算期間末
1,516 1,530 1.0962 1.1062
（ 2015 年９月２日）
第３計算期間末
3,366 3,401 0.9717 0.9817
（ 2016 年３月２日）
第４計算期間末
922 933 0.8534 0.8634
（ 2016 年９月２日）
第５計算期間末
516 520 0.8542 0.8602
（ 2017 年３月２日）
第６計算期間末
250 251 0.8672 0.8732
（ 2017 年９月４日）
第７計算期間末
86 87 0.8681 0.8741
（ 2018 年３月２日）
2018 年３月末日 88 － 0.8847 －
2018 年４月末日 89 － 0.8997 －
2018 年５月末日 86 － 0.8657 －
2018 年６月末日 86 － 0.8641 －
2018 年７月末日 86 － 0.8673 －
2018 年８月末日 86 － 0.8619 －
第８計算期間末
85 85 0.8504 0.8564
（ 2018 年９月３日）
2018 年９月末日 87 － 0.8741 －
2018 年 10 月末日 85 － 0.8552 －
2018 年 11 月末日 86 － 0.8644 －
2018 年 12 月末日 83 － 0.8387 －
2019 年１月末日 85 － 0.8542 －
2019 年２月末日 88 － 0.8814 －
第９計算期間末
87 88 0.8789 0.8849
（ 2019 年３月４日）
2019 年３月末日 86 － 0.8699 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
期間 １口当りの分配金（円）
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 0.0100
第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） 0.0100
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） 0.0100
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） 0.0100
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） 0.0060
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 0.0060
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） 0.0060
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） 0.0060
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 0.0060
③収益率の推移
期間 収益率
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 11.1%
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第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） 0.4%
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） △ 10.4%
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） △ 11.1%
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） 0.8%
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 2.2%
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） 0.8%
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） △ 1.3%
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 4.1%
（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１期（ 2014 年９月４日～ 2015 年３月２日） 8,489,698,329 6,749,832,547
第２期（ 2015 年３月３日～ 2015 年９月２日） 4,706,592,808 5,063,251,489
第３期（ 2015 年９月３日～ 2016 年３月２日） 3,067,517,353 986,053,431
第４期（ 2016 年３月３日～ 2016 年９月２日） 2,768,817 2,386,259,390
第５期（ 2016 年９月３日～ 2017 年３月２日） 3,185,080 479,290,308
第６期（ 2017 年３月３日～ 2017 年９月４日） 1,931,631 318,421,388
第７期（ 2017 年９月５日～ 2018 年３月２日） 0 188,585,465
第８期（ 2018 年３月３日～ 2018 年９月３日） 0 0
第９期（ 2018 年９月４日～ 2019 年３月４日） 0 0
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
（参考）マザーファンドの運用状況
英国国債ギルト 10 ・マザーファンド
( １ ) 投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
国債証券 イギリス 365,036,027 98.35%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,120,002 1.65%
純資産総額 371,156,029 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ ) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
UK GILT
1 国債証券 247,000 14,559.90 14,893.21 1.2500 9.91%
イギリス － 35,962,968 36,786,242 2027/07/22
UK GILT
2 国債証券 242,000 14,905.97 15,185.93 1.5000 9.90%
イギリス － 36,072,456 36,749,950 2026/07/22
UK GILT
3 国債証券 235,000 15,375.27 15,605.93 2.0000 9.88%
イギリス － 36,131,893 36,673,952 2025/09/07
▶ UK GILT 国債証券 244,000 14,940.33 15,025.29 1.7500 9.88%
イギリス － 36,454,414 36,661,713 2022/09/07
UK GILT
5 国債証券 239,000 14,922.21 15,318.58 1.6250 9.86%
イギリス － 35,664,085 36,611,422 2028/10/22
UK GILT
6 国債証券 228,000 15,864.43 16,036.67 2.7500 9.85%
イギリス － 36,170,915 36,563,613 2024/09/07
UK GILT
7 国債証券 236,000 15,342.50 15,468.35 2.2500 9.84%
イギリス － 36,208,320 36,505,308 2023/09/07
UK GILT
8 国債証券 239,000 15,141.71 15,138.66 3.7500 9.75%
イギリス － 36,188,689 36,181,413 2020/09/07
UK GILT
9 国債証券 232,000 15,564.90 15,585.49 3.7500 9.74%
イギリス － 36,110,586 36,158,348 2021/09/07
UK GILT
10 国債証券 246,000 14,716.33 14,692.70 3.7500 9.74%
イギリス － 36,202,196 36,144,062 2019/09/07
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
国債証券 98.35%
合計 98.35%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
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ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
（参考情報）
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第２【管理及び運営】
３ 資産管理等の概要
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( ５ ) その他
（以下略）
⑥公告 （ 2019 年４月１日現在（予定））
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
（以下略）
＜訂正後＞
( ５ ) その他
（以下略）
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
（以下略）
第３【ファンドの経理状況】
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省
令第 59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年
総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第９期計算期間（平成 30 年９月
４日から平成 31 年３月４日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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１ 財務諸表
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）
( １ ) 貸借対照表
第８期 第９期
区分 平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 276,465,500 290,926,292
派生商品評価勘定 7,014,414 －
流動資産合計 283,479,914 290,926,292
資産合計 283,479,914 290,926,292
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 9,142,308
未払収益分配金 2,036,310 2,036,310
未払受託者報酬 46,349 45,336
未払委託者報酬 618,585 605,122
その他未払費用 15,363 15,046
流動負債合計 2,716,607 11,844,122
負債合計 2,716,607 11,844,122
純資産の部
元本等
元本 290,901,490 290,901,490
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 10,138,183 △ 11,819,320
1,763,487 2,321,236
（分配準備積立金）
元本等合計 280,763,307 279,082,170
純資産合計 280,763,307 279,082,170
負債純資産合計 283,479,914 290,926,292
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
第８期 第９期
自 平成 30 年３月３日 自 平成 30 年９月４日
区分
至 平成 30 年９月３日 至 平成 31 年３月４日
金額（円） 金額（円）
営業収益
有価証券売買等損益 △ 3,169,200 11,936,272
為替差損益 4,498,651 △ 10,915,595
営業収益合計 1,329,451 1,020,677
営業費用
受託者報酬 46,349 45,336
委託者報酬 618,585 605,122
その他費用 26,163 15,046
営業費用合計 691,097 665,504
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営業利益又は営業損失（△） 638,354 355,173
経常利益又は経常損失（△） 638,354 355,173
当期純利益又は当期純損失（△） 638,354 355,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 － －
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 8,740,227 △ 10,138,183
剰余金増加額又は欠損金減少額 － －
剰余金減少額又は欠損金増加額 － －
分配金 2,036,310 2,036,310
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 10,138,183 △ 11,819,320
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２．デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
３．収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成 30 年９月４日から平成 31
ための基本となる重要 年３月４日までとなっております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
第８期 第９期
項目
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１．元本状況
期首元本額 290,901,490 円 290,901,490 円
期中追加設定元本額 － －
期中一部解約元本額 － －
２．受益権の総数 290,901,490 口 290,901,490 口
３．元本の欠損
10,138,183 円 11,819,320 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第８期 第９期
自 平成 30 年３月３日 自 平成 30 年９月４日
至 平成 30 年９月３日 至 平成 31 年３月４日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第８期計算期間末（平成 30 年９月３日）に、投資信託約款に基づ 第９期計算期間末（平成 31 年３月４日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 10,969,615 円 （１万口当たり 377.09 円）を分配対象 き計算した 11,527,364 円 （１万口当たり 396.26 円）を分配対象
収益とし、収益分配方針に従い 2,036,310 円 （１万口当たり 70 収益とし、収益分配方針に従い 2,036,310 円 （１万口当たり 70
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
2,546,731 円 2,594,059 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 7,169,818 円 収益調整金 7,169,818 円
分配準備積立金 1,253,066 円 分配準備積立金 1,763,487 円
分配可能額 10,969,615 円 分配可能額 11,527,364 円
（１万口当たり分配可能額） (377.09 円 ) （１万口当たり分配可能額） (396.26 円 )
収益分配金 2,036,310 円 収益分配金 2,036,310 円
（１万口当たり収益分配金） (70 円 ) （１万口当たり収益分配金） (70 円 )
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デ
リバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リ
スク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
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３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第９期
項目
平成 31 年３月４日現在
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
(3) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８期（平成 30 年９月３日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 3,179,838
合計 △ 3,179,838
第９期（平成 31 年３月４日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 11,936,272
合計 11,936,272
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（通貨関連）
第８期
平成 30 年９月３日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価（円） 評価損益（円）
（円）
１年超
（円）
為替予約取引
買建
市場取引 イギリス・ポンド 3,151,918 － 3,155,020 3,102
以外の取引
売建
イギリス・ポンド 279,060,082 － 272,048,770 7,011,312
合計 － － 275,203,790 7,014,414
第９期
平成 31 年３月４日現在
区分 種類
契約額等
うち
時価（円） 評価損益（円）
（円）
１年超
（円）
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
イギリス・ポンド 279,254,892 － 288,397,200 △ 9,142,308
合計 － － 288,397,200 △ 9,142,308
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（注）時価の算定方法
Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値を用いております。
Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
（関連当事者との取引に関する注記）
第９期（自 平成 30 年９月４日 至 平成 31 年３月４日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第８期 第９期
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
0.9651 円 0.9594 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 9,651 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 9,594 円）」
（４）附属明細表
①有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 英国国債ギルト 10 ・マザーファ
302,638,399 290,926,292
受益証券 ンド
合計 １銘柄 302,638,399 290,926,292
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の (デリバティブ取引等関係に関する注記 )で記載しており、ここでは省略しております。
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＜参考＞
当ファンドは、「英国国債ギルト 10 ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
英国国債ギルト 10 ・マザーファンド
( １ ) 貸借対照表
第８期 第９期
区分 平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 435,526 508,774
コール・ローン 6,757,066 6,089,720
国債証券 351,437,020 369,287,667
未収利息 3,483,428 3,719,841
前払費用 187,402 33,923
流動資産合計 362,300,442 379,639,925
資産合計 362,300,442 379,639,925
負債の部
流動負債
その他未払費用 9 －
流動負債合計 9 －
負債合計 9 －
純資産の部
元本等
元本 393,096,712 394,903,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 30,796,279 △ 15,263,855
元本等合計 362,300,433 379,639,925
純資産合計 362,300,433 379,639,925
負債純資産合計 362,300,442 379,639,925
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．有価証券の評価基準及 国債証券
び評価方法 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから
入手した価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティブの評価基 個別法に基づき原則として時価で評価しております。
準及び評価方法
３．収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
準 約定日基準で計上しております。
４．その他財務諸表作成の (1) 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第 60 条及び第 61 条に基づいております。
な事項 (2) 当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成 30 年９月４日から平
成 31 年３月４日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第８期 第９期
項目
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１．元本状況
期首元本額 391,526,225 円 393,096,712 円
期中追加設定元本額 7,427,224 円 5,634,067 円
期中一部解約元本額 5,856,737 円 3,826,999 円
元本の内訳
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）
299,951,720 円 302,638,399 円
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）
93,144,992 円 92,265,381 円
合計 393,096,712 円 394,903,780 円
２．受益権の総数 393,096,712 口 394,903,780 口
３．元本の欠損
30,796,279 円 15,263,855 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭
スク 債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第９期
項目
平成 31 年３月４日現在
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８期（平成 30 年９月３日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国 債 証 券 △ 648,723
合計 △ 648,723
第９期（平成 31 年３月４日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国 債 証 券 △ 589,717
合計 △ 589,717
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第８期（平成 30 年９月３日現在）
該当事項はありません。
第９期（平成 31 年３月４日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第９期（自 平成 30 年９月４日 至 平成 31 年３月４日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第８期 第９期
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
0.9217 円 0.9613 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 9,217 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 9,613 円）」
（３）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
イギリス UKT 1.25 07/22/27
国債証券 247,000.000 248,054.690
・ポンド
UKT 1.5 07/22/26
国債証券 242,000.000 248,809.880
UKT 1.625 10/22/28
国債証券 239,000.000 245,993.140
UKT 1.75 09/07/22
国債証券 244,000.000 251,444.440
UKT 2 09/07/25
国債証券 235,000.000 249,219.850
UKT 2.25 09/07/23
国債証券 236,000.000 249,747.000
UKT 2.75 09/07/24
国債証券 228,000.000 249,489.000
UKT 3.75 09/07/19
国債証券 246,000.000 249,704.760
国債証券 UKT 3.75 09/07/20 239,000.000 249,611.600
UKT 3.75 09/07/21
国債証券 232,000.000 249,072.880
2,491,147.240
小計（イギリス・ポンド） 10 銘柄 2,388,000.000
（ 369,287,667 ）
369,287,667
合計
（ 369,287,667 ）
（注） 1. 各種通貨ごとの小計の欄における ( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
ります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入有価証券
有価証券の合計
通貨 銘柄数
※
金額に対する比率
時価比率
イギリス・ポンド 国債証券 10 銘柄 97.27 ％ 100.00 ％
※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
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英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）
( １ ) 貸借対照表
第８期 第９期
区分 平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 85,851,739 88,694,710
流動資産合計 85,851,739 88,694,710
資産合計 85,851,739 88,694,710
負債の部
流動負債
未払収益分配金 600,000 600,000
未払受託者報酬 14,336 13,820
未払委託者報酬 191,713 184,848
その他未払費用 4,688 4,529
流動負債合計 810,737 803,197
負債合計 810,737 803,197
純資産の部
元本等
元本 100,000,000 100,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 14,958,998 △ 12,108,487
1,009,581 1,350,480
（分配準備積立金）
元本等合計 85,041,002 87,891,513
純資産合計 85,041,002 87,891,513
負債純資産合計 85,851,739 88,694,710
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
第８期 第９期
自 平成 30 年３月３日 自 平成 30 年９月４日
区分
至 平成 30 年９月３日 至 平成 31 年３月４日
金額（円） 金額（円）
営業収益
有価証券売買等損益 △ 959,394 3,653,708
営業収益合計 △ 959,394 3,653,708
営業費用
受託者報酬 14,336 13,820
委託者報酬 191,713 184,848
その他費用 4,688 4,529
営業費用合計 210,737 203,197
営業利益又は営業損失（△） △ 1,170,131 3,450,511
経常利益又は経常損失（△） △ 1,170,131 3,450,511
当期純利益又は当期純損失（△） △ 1,170,131 3,450,511
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一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 － －
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 13,188,867 △ 14,958,998
剰余金増加額又は欠損金減少額 － －
剰余金減少額又は欠損金増加額 － －
分配金 600,000 600,000
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 14,958,998 △ 12,108,487
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２．収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
３．その他財務諸表作成の 当ファンドの計算期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成 30 年９月４日から平成 31
ための基本となる重要 年３月４日までとなっております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
第８期 第９期
項目
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１．元本状況
期首元本額 100,000,000 円 100,000,000 円
期中追加設定元本額 － －
期中一部解約元本額 － －
２．受益権の総数 100,000,000 口 100,000,000 口
３．元本の欠損
14,958,998 円 12,108,487 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第８期 第９期
自 平成 30 年３月３日 自 平成 30 年９月４日
至 平成 30 年９月３日 至 平成 31 年３月４日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第８期計算期間末（平成 30 年９月３日）に、投資信託約款に基づ 第９期計算期間末（平成 31 年３月４日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 8,005,184 円 （１万口当たり 800.52 円）を分配対象収 き計算した 10,309,410 円 （１万口当たり 1,030.94 円）を分配対
益とし、収益分配方針に従い 600,000 円 （１万口当たり 60 円）を 象収益とし、収益分配方針に従い 600,000 円 （１万口当たり 60
分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
793,196 円 940,899 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
有価証券売買等損益 後）
収益調整金 6,395,603 円 収益調整金 8,358,930 円
分配準備積立金 816,385 円 分配準備積立金 1,009,581 円
分配可能額 8,005,184 円 分配可能額 10,309,410 円
（１万口当たり分配可能額） (800.52 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,030.94 円 )
収益分配金 600,000 円 収益分配金 600,000 円
（１万口当たり収益分配金） (60 円 ) （１万口当たり収益分配金） (60 円 )
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第９期
項目 自 平成 30 年９月４日
至 平成 31 年３月４日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
スク及び流動性リスクであります。
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３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第９期
項目
平成 31 年３月４日現在
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第８期（平成 30 年９月３日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △ 959,394
合計 △ 959,394
第９期（平成 31 年３月４日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 3,653,708
合計 3,653,708
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第８期（平成 30 年９月３日現在）
該当事項はありません。
第９期（平成 31 年３月４日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第９期（自 平成 30 年９月４日 至 平成 31 年３月４日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第８期 第９期
平成 30 年９月３日現在 平成 31 年３月４日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
0.8504 円 0.8789 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 8,504 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 8,789 円）」
（４）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 親投資信託 英国国債ギルト 10 ・マザーファ
92,265,381 88,694,710
受益証券 ンド
合計 １銘柄 92,265,381 88,694,710
＜参考＞
当ファンドは、「英国国債ギルト 10 ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの状況は、前記「英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）」に記載のとおりであります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ ファンドの現況
純資産額計算書
（ 2019 年３月末現在）
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）
Ⅰ 資産総額 284,127,659 円
Ⅱ 負債総額 1,821,147 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 282,306,512 円
Ⅳ 発行済数量 290,901,490 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9705 円
英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）
Ⅰ 資産総額 87,013,786 円
Ⅱ 負債総額 28,361 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 86,985,425 円
Ⅳ 発行済数量 100,000,000 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8699 円
（参考）英国国債ギルト 10 ・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 371,156,044 円
Ⅱ 負債総額 15 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 371,156,029 円
Ⅳ 発行済数量 389,977,352 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9517 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 委託会社等の概況
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
（ 2019 年 ▶ 月 1 日現在 （予定） ）
（以下略）
＜訂正後＞
（ 2019 年 ▶ 月 1 日現在）
（以下略）
２ 事業の内容及び営業の概況
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
委託会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ
トマネジメント株式会社に変更しました。
2019 年 3 月 29 日現在 における三井住友アセットマネジメント株式会社が 運用を行っている投資信託
（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託 467 5,759,755,732,324
単位型株式投資信託 92 523,512,840,677
追加型公社債投資信託 1 28,812,487,686
単位型公社債投資信託 115 311,786,512,725
合 計 675 6,623,867,573,412
（ご参考）
2019 年 3 月 29 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信
託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託 309 2,926,233,606,958
単位型株式投資信託 21 57,872,142,748
追加型公社債投資信託
- -
単位型公社債投資信託 72 250,140,415,808
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 402 3,234,246,165,514
３ 委託会社等の経理状況
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更する予定です 。
（以下略）
＜訂正後＞
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
（以下略）
５ その他
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
（以下略）
b ． 2019 年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の 変更を 行う予定です 。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更する予定です 。
（以下略）
＜訂正後＞
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
（以下略）
b ． 2019 年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の 変更を 行いました 。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
（以下略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( １ ) 受託会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年３月末 現在
（以下略）
＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
・資本金： 51,000 百万円（ 2018 年３月末 現在）
（以下略）
( ２ ) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年３月末 現在
（以下略）
＜訂正後＞
( １ ) 受託会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年９月末 現在
（以下略）
＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
・資本金： 51,000 百万円（ 2018 年９月末 現在）
（以下略）
( ２ ) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年９月末 現在
（以下略）
３ 資本関係
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当事項はありません。 （ 2019 年４月１日現在（予定））
＜訂正後＞
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当事項はありません。
以上
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 ▶ 月 5 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり）の平成 30 年 9 月 ▶ 日から平成 31 年 3 月
▶ 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジあり） の 平成 31 年 3 月 ▶ 日 現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 ▶ 月 5 日
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし）の平成 30 年 9 月 ▶ 日から平成 31 年 3 月
▶ 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 英国国債ファンド －ギルト 10 － （為替ヘッジなし） の 平成 31 年 3 月 ▶ 日 現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友 DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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