東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年５月９日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を
提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第98計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,627,692,450 円
期末受益権口数
11,522,422,420 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,563 円
期中騰落率 2.80 ％
第99計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
15,705,881,771 円
期末受益権口数
11,351,330,730 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,836 円
期中騰落率 2.57 ％
第100計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額
14,918,499,770 円
期末受益権口数
10,911,429,890 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,672 円
期中騰落率 △0.64 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第98計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
30,552,288,237 円
期末受益権口数
31,009,989,199 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,852 円
期中騰落率 4.31 ％
第99計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
30,088,833,580 円
期末受益権口数
30,189,081,819 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,967 円
期中騰落率 2.18 ％
第100計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額
28,622,990,582 円
期末受益権口数
29,015,412,764 口
2/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,865 円
期中騰落率 △0.02 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第98計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
25,589,301,392 円
期末受益権口数
42,494,467,237 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,022 円
期中騰落率 4.15 ％
第99計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
25,298,600,777 円
期末受益権口数
41,507,682,149 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,095 円
期中騰落率 2.04 ％
第100計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
24,092,045,947 円
期末受益権口数
40,755,276,015 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,911 円
期中騰落率 △2.20 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第98計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
2,160,613,611 円
期末受益権口数
1,807,920,931 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,951 円
期中騰落率 5.17 ％
第99計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
2,232,583,265 円
期末受益権口数
1,851,580,261 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,058 円
期中騰落率 1.90 ％
第100計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 120 円
期末純資産総額
2,202,313,086 円
期末受益権口数
1,819,668,258 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,103 円
期中騰落率 1.37 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
3/4
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第55計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
10,699,060,098 円
期末受益権口数
8,953,085,678 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,950 円
期中騰落率 4.13 ％
第56計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
9,970,490,679 円
期末受益権口数
8,169,724,505 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,204 円
期中騰落率 2.46 ％
第57計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額
9,610,998,519 円
期末受益権口数
7,842,341,697 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,255 円
期中騰落率 0.75 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第55計算期間
計算期間
自 2019年1月26日
至 2019年2月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
1,200,809,850 円
期末受益権口数
1,542,081,118 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,787 円
期中騰落率 3.35 ％
第56計算期間
計算期間
自 2019年2月26日
至 2019年3月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
1,316,604,886 円
期末受益権口数
1,631,053,419 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,072 円
期中騰落率 4.30 ％
第57計算期間
計算期間
自 2019年3月26日
至 2019年4月25日
1 万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額
1,021,773,378 円
期末受益権口数
1,256,865,299 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,130 円
期中騰落率 1.34 ％
4/4
