米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース、米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月15日 提出
【ファンド名】 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
【発行者名】 新生インベストメント・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平井 治子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】 伊藤 真澄
【連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【電話番号】 03-6880-6400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
自 2019年 1月29日
計算期間
至 2019年 2月26日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 236,765,333 円
期末受益権総口数 351,199,731 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,742 円
期中騰落率 3.11 %
自 2019年 2月27日
計算期間
至 2019年 3月26日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 231,002,677 円
期末受益権総口数 349,111,391 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,617 円
期中騰落率 △1.19 %
自 2019年 3月27日
計算期間
至 2019年 4月26日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 242,461,303 円
期末受益権総口数 358,516,282 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,763 円
期中騰落率 2.89 %
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
自 2019年 1月29日
計算期間
至 2019年 2月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,774,836,685 円
期末受益権総口数 15,881,527,386 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,377 円
2/3
EDINET提出書類
新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.22 %
自 2019年 2月27日
計算期間
至 2019年 3月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,144,452,223 円
期末受益権総口数 13,582,158,782 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,315 円
期中騰落率 △1.35 %
自 2019年 3月27日
計算期間
至 2019年 4月26日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,017,199,212 円
期末受益権総口数 12,939,239,231 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,332 円
期中騰落率 2.03 %
3/3