マイバランスDC70 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日) |
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提出者 | マイバランスDC70 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月20日 提出
【計算期間】 第12期(自 2018年4月3日至 2019年4月1日)
【ファンド名】 マイバランスDC70
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
;
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用
を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
指します。
合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とする
ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
主要な投資対象という意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式
で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファ
ンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
ファンドの状況 2 投資方針 (参考)各マザーファンド
の概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほか、株式および公社債に直接投資する場合があります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
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できます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(マイバランスDC70)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア T O P I X
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ
その他
その他資産 ( ) アフリカ
(合成指数)
(投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券) (中東)
資産配分
固定型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なりま
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す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
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ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2007年9月27日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2019年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
[1]内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。
■投資プロセス■
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○ 国内株式マザーファンド:東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
引所が有しています。
(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド:MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド:NOMURA-BPI総合
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
マンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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○ 外国債券マザーファンド:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
[2]実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
ません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-
BPI総合 マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式および公社債に直接投資する場合があります。
■マザーファンドの主要投資対象■
[1]国内株式マザーファンド
わが国の株式を主要投資対象とします。
[2]外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国の株式を主要投資対象とします。
[3]国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象とします。
[4]外国債券マザーファンド
外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
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② 有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
ます。)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファン
ド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
1 株券または新株引受権証書
2 国債証券
3 地方債証券
4 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいま
す。)
5 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
9 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
11 コマーシャル・ペーパー
12 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
13 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 投資証券 、新投資口予約権証券 または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
16 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
20 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
21 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
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22 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第2号から第7号までの証券および第13号ならびに第17号
の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 預金
2 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 コール・ローン
4 手形割引市場において売買される手形
5 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1 先物取引等
2 スワップ取引
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
ております。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいま
す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
み立てることができます。
㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺䤰
相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 3 月 31 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
(5)【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
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信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財 産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。)ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から
第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをい
い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③金融商品の指
図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3 コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
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回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
とします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
⑦ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
;
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10%以内とします。
条第1 項第3 号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
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5%以内とします。
⑪ 投資する株式等の範囲(約款第19条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
を指図することができるものとします。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第22条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 株式分割により取得する株券
3 有償増資により取得する株券
4 売り出しにより取得する株券
5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
使により取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
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ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAI マザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第37条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
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この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券 NOMURA-BPI 総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[ 為替変動リスク ]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
響を受けます。
[ 債券価格変動リスク ]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
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◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド について ■
「 MSCI」の著作権等について
本ファンドは、 MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編 集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI指数の能力に関し
て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ り決定、
作成、及び計算されています。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負う
ものではなく 、参加もしておりません。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティン
グまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び/または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件フ ァンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデ ータに関し、 MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示
的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うも
のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性につ
いて 知らせを受けていたとしても、 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、 MSCIの許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
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※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
4【手数料等及び税金】
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(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
;
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の15.12
(税抜年10,000分の14)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年10,000分の6 年10,000分の6 年10,000分の2
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、年10,000分の15.4となります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
(4)【その他の手数料等】
①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
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ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
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りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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があります。
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5【運用状況】
以下は 2019年4月26日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
マイバランスDC70
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 15,625,157,523 99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,259,711 0.04
合計(純資産総額) 15,631,417,234 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 392,486,605,460 97.31
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 10,825,079,662 2.68
合計(純資産総額) 403,311,685,122 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,788,200,000 2.67
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 382,763,891,074 65.78
カナダ 21,486,711,444 3.69
ドイツ 18,719,196,028 3.21
イタリア 4,922,638,755 0.84
フランス 23,144,842,593 3.97
オランダ 7,069,563,551 1.21
スペイン 6,353,308,462 1.09
ベルギー 2,126,895,264 0.36
オーストリア 523,925,501 0.09
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ルクセンブルグ 197,910,222 0.03
フィンランド 2,131,042,031 0.36
アイルランド 1,184,787,910 0.20
ポルトガル 330,003,772 0.05
イギリス 35,490,380,413 6.09
スイス 18,522,241,761 3.18
スウェーデン 5,788,746,693 0.99
ノルウェー 1,513,766,693 0.26
デンマーク 3,615,700,807 0.62
オーストラリア 13,628,637,972 2.34
ニュージーランド 510,077,703 0.08
香港 7,568,462,778 1.30
シンガポール 2,627,988,813 0.45
イスラエル 626,225,600 0.10
小計 560,846,945,840 96.39
投資証券 アメリカ 11,788,204,689 2.02
カナダ 115,429,902 0.01
フランス 715,004,027 0.12
イギリス 438,513,096 0.07
オーストラリア 1,111,671,888 0.19
香港 415,790,228 0.07
シンガポール 271,285,461 0.04
小計 14,855,899,291 2.55
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,116,617,282 1.05
合計(純資産総額) 581,819,462,413 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,107,628,331 0.70
買建 カナダ 230,494,824 0.03
買建 ドイツ 702,902,475 0.12
買建 イギリス 372,541,872 0.06
買建 スイス 189,334,513 0.03
買建 オーストラリア 137,333,154 0.02
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 531,029,995,560 80.16
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地方債証券 日本 43,653,629,132 6.59
特殊債券 日本 57,303,855,859 8.65
社債券 日本 27,178,158,170 4.10
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,237,390,540 0.48
合計(純資産総額) 662,403,029,261 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 284,136,441,434 46.45
カナダ 11,583,430,008 1.89
メキシコ 4,990,110,980 0.81
ドイツ 35,873,993,848 5.86
イタリア 53,556,666,361 8.75
フランス 58,804,540,759 9.61
オランダ 9,632,013,683 1.57
スペイン 40,955,845,157 6.69
ベルギー 15,128,655,427 2.47
オーストリア 8,188,559,247 1.33
フィンランド 3,496,370,992 0.57
アイルランド 6,062,658,966 0.99
イギリス 39,923,048,825 6.52
スウェーデン 2,146,519,100 0.35
ノルウェー 1,510,428,622 0.24
デンマーク 3,127,155,140 0.51
ポーランド 3,905,083,168 0.63
オーストラリア 12,885,477,003 2.10
シンガポール 2,481,721,743 0.40
マレーシア 2,951,126,608 0.48
南アフリカ 3,393,967,236 0.55
小計 604,733,814,307 98.86
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,947,993,656 1.13
合計(純資産総額) 611,681,807,963 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイバランスDC70
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,353,454,917 1.6094 7,006,843,488 1.6120 7,017,769,326 44.89
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 1,393,595,478 2.7269 3,800,195,509 2.8277 3,940,669,933 25.20
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 2,341,873,525 1.3341 3,124,473,560 1.3320 3,119,375,535 19.95
受益証券 合 マザーファンド
▶ 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 678,242,627 2.2880 1,551,819,130 2.2814 1,547,342,729 9.89
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合 計 99.95
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,883,500 7,490.67 14,108,676,945 6,905.00 13,005,567,500 3.22
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 693,100 8,389.30 5,814,623,830 11,555.00 8,008,770,500 1.98
プ 信業
3 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 11,475,600 708.92 8,135,282,352 549.90 6,310,432,440 1.56
シャル・グループ
▶ 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,475,600 4,542.62 6,703,090,072 4,112.00 6,067,667,200 1.50
5 日本 株式 ソニー 電気機器 1,134,000 5,201.30 5,898,274,200 5,212.00 5,910,408,000 1.46
6 日本 株式 キーエンス 電気機器 83,000 66,590.81 5,527,037,230 69,120.00 5,736,960,000 1.42
7 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,134,400 5,196.51 5,894,920,944 4,616.00 5,236,390,400 1.29
信業
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,175,000 4,462.39 5,243,308,250 4,021.00 4,724,675,000 1.17
シャルグループ
9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,425,800 3,507.41 5,000,865,178 3,101.00 4,421,405,800 1.09
器
10 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 22,652,300 196.82 4,458,425,686 173.50 3,930,174,050 0.97
ルグループ
11 日本 株式 リクルートホール サービス 1,157,000 2,800.02 3,239,623,140 3,329.00 3,851,653,000 0.95
ディングス 業
12 日本 株式 KDDI 情報・通 1,461,600 2,868.86 4,193,125,776 2,540.50 3,713,194,800 0.92
信業
13 日本 株式 任天堂 その他製 96,700 44,122.96 4,266,690,232 38,000.00 3,674,600,000 0.91
品
14 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 151,300 21,445.61 3,244,720,793 23,895.00 3,615,313,500 0.89
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,168,200 3,176.98 3,711,348,036 3,056.00 3,570,019,200 0.88
16 日本 株式 花王 化学 410,300 7,708.25 3,162,694,975 8,557.00 3,510,937,100 0.87
17 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 596,100 5,259.57 3,135,229,677 5,602.00 3,339,352,200 0.82
ングス
18 日本 株式 ファナック 電気機器 160,600 22,665.64 3,640,101,784 20,775.00 3,336,465,000 0.82
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 230,700 13,093.83 3,020,746,581 14,100.00 3,252,870,000 0.80
20 日本 株式 日本電産 電気機器 203,400 16,660.93 3,388,833,162 15,785.00 3,210,669,000 0.79
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 532,000 4,945.64 2,631,080,480 5,960.00 3,170,720,000 0.78
22 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 300,500 10,621.47 3,191,751,735 10,465.00 3,144,732,500 0.77
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23 日本 株式 信越化学工業 化学 291,700 11,082.49 3,232,762,333 10,430.00 3,042,431,000 0.75
24 日本 株式 資生堂 化学 335,800 7,317.14 2,457,095,612 8,718.00 2,927,504,400 0.72
25 日本 株式 キヤノン 電気機器 909,900 3,730.24 3,394,145,376 3,089.00 2,810,681,100 0.69
26 日本 株式 日立製作所 電気機器 760,900 4,222.05 3,212,557,845 3,689.00 2,806,960,100 0.69
27 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 697,700 4,762.09 3,322,510,193 3,859.00 2,692,424,300 0.66
ルディングス
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,690,100 1,606.43 2,715,027,343 1,582.00 2,673,738,200 0.66
29 日本 株式 HOYA 精密機器 340,300 5,969.74 2,031,502,522 7,815.00 2,659,444,500 0.65
30 日本 株式 第一三共 医薬品 483,700 3,870.82 1,872,315,634 5,481.00 2,651,159,700 0.65
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.28
建設業 2.78
食料品 4.05
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.28
化学 7.29
医薬品 5.38
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.76
ガラス・土石製品 0.86
鉄鋼 0.93
非鉄金属 0.75
金属製品 0.54
機械 5.09
電気機器 13.27
輸送用機器 7.81
精密機器 2.01
その他製品 2.07
電気・ガス業 1.68
陸運業 4.53
海運業 0.16
空運業 0.55
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.32
卸売業 4.80
小売業 4.44
銀行業 5.87
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.15
その他金融業 1.06
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不動産業 2.24
サービス業 4.90
合 計 97.31
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 648,800 21,245.90 13,784,344,786 22,960.56 14,896,816,518 2.56
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 997,000 13,191.58 13,152,014,233 14,445.42 14,402,091,218 2.47
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 56,820 199,176.88 11,317,230,748 212,766.66 12,089,401,763 2.07
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 328,300 18,644.27 6,120,915,975 21,616.13 7,096,575,807 1.21
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 42,990 131,234.72 5,641,780,764 141,316.88 6,075,212,779 1.04
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 40,850 131,635.14 5,377,295,734 141,751.97 5,790,568,342 0.99
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 454,400 11,322.57 5,144,978,307 12,707.27 5,774,187,350 0.99
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 366,500 15,635.51 5,730,414,965 15,619.85 5,724,675,941 0.98
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 578,400 9,037.48 5,227,278,432 9,196.30 5,319,143,969 0.91
ス・消耗
燃料
10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 418,400 10,399.14 4,351,001,013 10,657.75 4,459,202,935 0.76
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 240,400 17,469.85 4,199,752,301 18,010.08 4,329,624,915 0.74
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,273,500 3,085.94 3,929,946,500 3,364.44 4,284,624,528 0.73
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 176,800 22,469.54 3,972,615,821 23,706.60 4,191,328,206 0.72
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 625,600 6,006.34 3,757,569,432 6,443.67 4,031,165,270 0.69
半導体製
造装置
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 340,300 11,637.99 3,960,408,847 11,551.86 3,931,100,680 0.67
16 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 616,300 6,038.78 3,721,701,038 6,300.51 3,883,004,621 0.66
17 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 245,928 12,418.70 3,054,107,406 15,350.29 3,775,067,103 0.64
18 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 154,800 21,462.89 3,322,456,378 23,097.02 3,575,419,470 0.61
り
19 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 564,300 6,613.69 3,732,105,549 6,246.82 3,525,081,937 0.60
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
20 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 792,400 4,750.26 3,764,113,551 4,430.37 3,510,631,923 0.60
21 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 125,900 26,335.08 3,315,586,887 27,471.47 3,458,659,143 0.59
サービス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
22 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 261,900 13,777.68 3,608,375,178 13,187.11 3,453,705,419 0.59
ス・消耗
燃料
23 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 131,380 27,656.03 3,633,449,353 25,813.86 3,391,425,124 0.58
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
24 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 993,800 3,507.61 3,485,868,781 3,393.52 3,372,489,120 0.57
通信サー
ビス
25 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 612,900 5,404.59 3,312,474,437 5,313.99 3,256,946,616 0.55
26 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 73,950 42,661.82 3,154,842,107 42,816.18 3,166,256,511 0.54
宙・防衛
27 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 356,400 9,302.56 3,315,433,988 8,538.62 3,043,167,376 0.52
28 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 622,000 4,471.76 2,781,436,586 4,801.72 2,986,670,151 0.51
29 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 552,000 5,241.29 2,893,192,632 5,350.90 2,953,699,008 0.50
30 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 95,900 30,063.27 2,883,067,881 28,983.91 2,779,556,969 0.47
(GENUSSCHEINE)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.42
メディア 1.28
娯楽 1.43
不動産管理・開発 0.57
エネルギー設備・サービス 0.36
石油・ガス・消耗燃料 5.96
化学 2.31
建設資材 0.28
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.40
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.28
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.33
電気設備 0.74
コングロマリット 1.37
機械 1.56
商社・流通業 0.30
商業サービス・用品 0.44
航空貨物・物流サービス 0.51
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.10
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.35
自動車 0.85
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.05
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.87
販売 0.07
インターネット販売・通信販売 2.57
複合小売り 0.49
専門小売り 1.72
食品・生活必需品小売り 1.44
飲料 1.96
食品 1.90
タバコ 0.92
家庭用品 1.29
パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 2.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.80
バイオテクノロジー 1.76
医薬品 5.25
銀行 8.07
各種金融サービス 0.98
保険 3.85
情報技術サービス 3.91
ソフトウェア 5.22
通信機器 0.99
コンピュータ・周辺機器 2.87
電子装置・機器・部品 0.50
半導体・半導体製造装置 3.18
各種電気通信サービス 1.98
無線通信サービス 0.28
電力 1.91
ガス 0.16
総合公益事業 1.05
水道 0.08
消費者金融 0.49
資本市場 2.78
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.72
専門サービス 0.73
投資証券 ― ― 2.55
合 計 98.94
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.47 7,535,475,000 100.42 7,531,650,000 0.1 2020/12/20 1.13
(5年)第12
6回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,200,000,000 100.40 7,229,088,000 100.35 7,225,704,000 0.1 2020/9/20 1.09
(5年)第12
5回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,850,000,000 102.08 6,992,510,000 101.78 6,972,546,500 0.1 2028/3/20 1.05
(10年)第3
50回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,300,000,000 102.27 6,443,010,000 101.88 6,418,944,000 0.1 2026/12/20 0.96
(10年)第3
45回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.54 6,032,520,000 100.48 6,029,220,000 0.1 2021/3/20 0.91
(5年)第12
7回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 104.16 5,833,072,000 103.97 5,822,712,000 0.6 2024/6/20 0.87
(10年)第3
34回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.00 5,712,112,000 101.74 5,697,832,000 0.1 2028/6/20 0.86
(10年)第3
51回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 103.58 5,593,698,000 0.6 2023/12/20 0.84
(10年)第3
32回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 104.02 5,513,325,000 0.8 2023/6/20 0.83
(10年)第3
29回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.26 5,522,148,000 101.90 5,503,086,000 0.1 2027/3/20 0.83
(10年)第3
46回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.19 5,518,584,000 101.87 5,501,088,000 0.1 2026/6/20 0.83
(10年)第3
43回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 102.23 5,418,455,000 101.86 5,398,739,000 0.1 2026/9/20 0.81
(10年)第3
44回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.62 5,232,396,000 100.55 5,228,756,000 0.1 2021/6/20 0.78
(5年)第12
8回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.99 5,149,900,000 0.6 2023/3/20 0.77
(10年)第3
28回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 100.33 5,117,085,000 100.29 5,114,841,000 0.1 2020/6/20 0.77
(5年)第12
4回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.16 5,108,150,000 101.82 5,091,350,000 0.1 2027/12/20 0.76
(10年)第3
49回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,950,000,000 102.36 5,067,265,500 102.21 5,059,444,500 1.2 2020/12/20 0.76
(10年)第3
12回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.93 5,046,900,000 100.84 5,042,350,000 0.1 2022/6/20 0.76
(5年)第13
2回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.76 5,038,200,000 100.69 5,034,850,000 0.1 2021/12/20 0.76
(5年)第13
0回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,650,000,000 102.11 4,748,487,000 101.84 4,735,606,500 0.1 2026/3/20 0.71
(10年)第3
42回
34/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 102.23 4,600,440,000 101.86 4,583,700,000 0.1 2027/9/20 0.69
(10年)第3
48回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 103.29 4,544,760,000 0.8 2022/9/20 0.68
(10年)第3
25回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 102.24 4,396,707,000 101.88 4,381,141,000 0.1 2027/6/20 0.66
(10年)第3
47回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 101.91 4,382,173,000 101.65 4,370,993,000 0.1 2028/9/20 0.65
(10年)第3
52回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.95 4,366,278,000 103.78 4,358,760,000 0.6 2024/3/20 0.65
(10年)第3
33回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.93 4,365,102,000 103.63 4,352,796,000 0.4 2025/9/20 0.65
(10年)第3
40回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 101.27 4,354,825,000 101.14 4,349,063,000 0.1 2023/6/20 0.65
(5年)第13
6回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 101.77 4,274,431,000 101.59 4,267,074,000 0.1 2028/12/20 0.64
(10年)第3
53回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 101.03 4,041,200,000 100.93 4,037,280,000 0.1 2022/9/20 0.60
(5年)第13
3回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 100.84 4,033,960,000 100.76 4,030,520,000 0.1 2022/3/20 0.60
(5年)第13
1回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.16
地方債証券 6.59
特殊債券 8.65
社債券 4.10
合 計 99.51
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,742.67 7,552,100,960 11,074.02 7,785,038,555 2.25 2025/11/15 1.27
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,782.60 7,580,171,189 11,004.99 7,736,508,565 1.75 2022/4/30 1.26
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,700,000 13,611.92 7,581,844,681 13,670.16 7,614,283,123 6 2026/2/15 1.24
BOND
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 56,400,000 11,371.36 6,413,450,252 11,310.39 6,379,062,169 3.5 2020/5/15 1.04
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,800,000 11,186.97 6,242,334,518 11,224.75 6,263,415,076 2.625 2020/11/15 1.02
N/B
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,428.13 5,424,965,806 13,753.61 5,556,461,411 5.25 2028/11/15 0.90
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,200,000 11,469.80 5,413,748,717 11,435.35 5,397,485,964 3.625 2021/2/15 0.88
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 10,615.68 5,233,531,966 10,940.32 5,393,581,766 1.75 2023/5/15 0.88
N/B
9 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,383.36 5,245,727,744 15,549.98 5,302,545,772 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 10,835.90 5,103,711,239 11,198.98 5,274,720,169 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,666.24 5,109,129,240 10,960.42 5,250,043,734 1.75 2023/1/31 0.85
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,900,000 10,553.62 4,949,652,362 10,954.30 5,137,571,097 2 2025/2/15 0.83
N/B
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,000,000 10,760.16 4,949,677,760 11,053.92 5,084,805,602 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,545.04 5,007,161,742 18,814.70 5,079,971,393 5.5 2029/4/25 0.83
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,501.78 4,806,635,595 13,808.23 4,915,730,404 5.25 2029/2/15 0.80
BOND
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,326.17 4,824,951,875 11,361.95 4,840,190,724 3.125 2021/5/15 0.79
N/B
17 イギリス 国債証券 UK TREASURY 24,000,000 19,173.47 4,601,634,917 19,862.36 4,766,967,551 3.5 2045/1/22 0.77
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,600,000 9,884.18 4,507,188,132 10,305.05 4,699,104,988 2.5 2045/2/15 0.76
N/B
19 フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 20,308.88 4,488,262,821 20,721.78 4,579,514,785 5.75 2032/10/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
20 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 15,248.98 4,467,953,484 15,024.48 4,402,173,255 4.25 2023/10/25 0.71
GOVERNMENT
O.A.T
21 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,900,000 18,411.91 4,216,328,538 18,965.68 4,343,142,919 3.25 2044/1/22 0.71
2044
22 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 14,884.31 4,524,832,209 14,220.36 4,322,991,081 5.5 2022/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 10,894.01 4,019,891,312 11,334.42 4,182,402,371 3 2044/11/15 0.68
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 10,914.27 4,114,681,211 11,037.32 4,161,070,472 1.375 2020/8/31 0.68
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,200,000 11,065.28 4,005,633,064 11,147.42 4,035,367,890 2.125 2020/8/31 0.65
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 10,956.49 3,834,772,832 11,331.80 3,966,131,094 2.625 2025/3/31 0.64
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,690.73 3,874,479,401 13,936.68 3,944,081,710 5.5 2028/8/15 0.64
BOND
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,300,000 11,106.02 3,920,427,175 11,140.43 3,932,573,373 2.125 2021/1/31 0.64
N/B
29 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 22,400,000 17,200.57 3,852,928,813 17,082.34 3,826,446,221 5.9 2026/7/30 0.62
DEL ESTADO
30 フランス 国債証券 FRANCE 21,200,000 17,047.71 3,614,114,635 17,930.11 3,801,183,762 3.25 2045/5/25 0.62
GOVERNMENT
O.A.T
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.86
合 計 98.86
②【投資不動産物件】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイバランスDC70
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランスDC70
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年06月限) 買建 668 日本円 10,672,879,048 10,788,200,000 2.67
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 251 米ドル 35,653,862.5 3,987,884,521 36,724,437.5 4,107,628,331 0.70
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 14 カナダド 2,683,060 222,559,827 2,778,720 230,494,824 0.03
オール取引 ル
数先物(2019年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 165 ユーロ 5,405,400 672,323,654 5,651,250 702,902,475 0.12
ス・ドイツ 先物(2019年06月
金融先物取 限)
引所
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 11 豪ドル 1,703,525 133,573,396 1,751,475 137,333,154 0.02
トラリ 物取引所 物(2019年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 35 英ポンド 2,525,545 364,082,567 2,584,225 372,541,872 0.06
ス 際金融先物 物(2019年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 18 スイスフ 1,675,090 183,556,363 1,727,820 189,334,513 0.03
ス・チュー (2019年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
マイバランスDC70
2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第3計算期間 (2010年 3月31日) 1,118 1,118 0.7484 0.7484
第4計算期間 (2011年 3月31日) 1,622 1,622 0.7231 0.7231
第5計算期間 (2012年 4月 2日) 2,431 2,431 0.7374 0.7374
第6計算期間 (2013年 4月 1日) 3,339 3,339 0.8701 0.8701
第7計算期間 (2014年 3月31日) 4,574 4,576 1.0370 1.0375
第8計算期間 (2015年 3月31日) 6,732 6,735 1.2599 1.2604
第9計算期間 (2016年 3月31日) 7,669 7,673 1.1776 1.1781
第10計算期間 (2017年 3月31日) 9,689 9,693 1.2865 1.2870
第11計算期間 (2018年 4月 2日) 13,061 13,066 1.4019 1.4024
第12計算期間 (2019年 4月 1日) 15,544 15,550 1.4240 1.4245
2018年 4月末日 13,557 ― 1.4434 ―
5月末日 13,777 ― 1.4313 ―
6月末日 13,959 ― 1.4310 ―
7月末日 14,331 ― 1.4539 ―
8月末日 14,554 ― 1.4533 ―
9月末日 15,214 ― 1.5005 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10月末日 14,419 ― 1.4012 ―
11月末日 14,855 ― 1.4196 ―
12月末日 13,915 ― 1.3181 ―
2019年 1月末日 14,581 ― 1.3675 ―
2月末日 15,115 ― 1.4061 ―
3月末日 15,426 ― 1.4128 ―
4月末日 15,631 ― 1.4370 ―
②【分配の推移】
マイバランスDC70
計算期間 1口当たりの分配金
第3計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 0.0000円
第4計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 0.0000円
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 0.0000円
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 0.0000円
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 0.0005円
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 0.0005円
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 0.0005円
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 0.0005円
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 0.0005円
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 0.0005円
③【収益率の推移】
マイバランスDC70
計算期間 収益率
第3計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 24.7%
第4計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 △3.4%
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 2.0%
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 18.0%
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 19.2%
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 21.5%
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 △6.5%
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 9.3%
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 9.0%
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 1.6%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
マイバランスDC70
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第3計算期間 2009年 4月 1日~2010年 3月31日 922,938,802 113,702,503 1,494,366,538
第4計算期間 2010年 4月 1日~2011年 3月31日 954,798,757 205,009,319 2,244,155,976
第5計算期間 2011年 4月 1日~2012年 4月 2日 1,282,954,759 229,425,374 3,297,685,361
第6計算期間 2012年 4月 3日~2013年 4月 1日 975,482,362 435,268,097 3,837,899,626
第7計算期間 2013年 4月 2日~2014年 3月31日 1,446,924,627 873,511,133 4,411,313,120
第8計算期間 2014年 4月 1日~2015年 3月31日 1,874,209,965 941,707,489 5,343,815,596
第9計算期間 2015年 4月 1日~2016年 3月31日 2,335,022,495 1,165,689,519 6,513,148,572
第10計算期間 2016年 4月 1日~2017年 3月31日 2,013,180,892 994,706,771 7,531,622,693
第11計算期間 2017年 4月 1日~2018年 4月 2日 3,036,095,917 1,250,799,533 9,316,919,077
第12計算期間 2018年 4月 3日~2019年 4月 1日 2,639,131,143 1,039,783,471 10,916,266,749
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
受益者 は、委託者に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3 時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額 は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額 となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5 営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
*
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して
得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日にお
ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示され
ます。
* 一部償却原価法とは、残存期間1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値(平均値)
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間 1 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2007年9月27日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
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場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(d) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
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(g) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額
は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して 5 営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を1 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年4月3日から2019年4月1日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【マイバランスDC70】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
(2018年 4月 2日現在) (2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
33,931,469 37,333,953
コール・ローン
13,056,361,372 15,538,295,977
親投資信託受益証券
1,416,410 4,520,373
未収入金
13,091,709,251 15,580,150,303
流動資産合計
13,091,709,251 15,580,150,303
資産合計
負債の部
流動負債
4,658,459 5,458,133
未払収益分配金
8,658,233 10,852,021
未払解約金
2,050,033 2,358,252
未払受託者報酬
未払委託者報酬 14,350,177 16,507,694
62 81
未払利息
204,941 235,764
その他未払費用
29,921,905 35,411,945
流動負債合計
29,921,905 35,411,945
負債合計
純資産の部
元本等
9,316,919,077 10,916,266,749
元本
剰余金
3,744,868,269 4,628,471,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,172,731,182 2,224,133,307
(分配準備積立金)
13,061,787,346 15,544,738,358
元本等合計
13,061,787,346 15,544,738,358
純資産合計
13,091,709,251 15,580,150,303
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
営業収益
921,082,300 250,512,538
有価証券売買等損益
921,082,300 250,512,538
営業収益合計
営業費用
10,948 16,010
支払利息
3,784,426 4,625,390
受託者報酬
26,490,920 32,377,641
委託者報酬
378,314 462,415
その他費用
30,664,608 37,481,456
営業費用合計
890,417,692 213,031,082
営業利益又は営業損失(△)
890,417,692 213,031,082
経常利益又は経常損失(△)
890,417,692 213,031,082
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
115,950,499 8,774,411
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,158,060,757 3,744,868,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,190,932,055 1,106,753,585
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,190,932,055 1,106,753,585
額
373,933,277 421,948,783
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
373,933,277 421,948,783
額
4,658,459 5,458,133
分配金
3,744,868,269 4,628,471,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 4月 3日から2019年 4月
1日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
2018年 4月 2日現在 2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
9,316,919,077口 10,916,266,749口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4019円 1口当たり純資産額 1.4240円
(10,000口当たり純資産額) (14,019円) (10,000口当たり純資産額) (14,240円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 269,021,369円 費用控除後の配当等収益額 A 268,375,660円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 505,445,824円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,788,947,464円 収益調整金額 C 5,030,732,734円
分配準備積立金額 D 1,402,922,448円 分配準備積立金額 D 1,961,215,780円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,966,337,105円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,260,324,174円
当ファンドの期末残存口数 } 9,316,919,077口 当ファンドの期末残存口数 } 10,916,266,749口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,403円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,650円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,658,459円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,458,133円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
2018年 4月 2日現在 2019年 4月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
期首元本額 7,531,622,693円 期首元本額 9,316,919,077円
期中追加設定元本額 3,036,095,917円 期中追加設定元本額 2,639,131,143円
期中一部解約元本額 1,250,799,533円 期中一部解約元本額 1,039,783,471円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第11期 第12期
自 2017年 4月 1日 自 2018年 4月 3日
種類
至 2018年 4月 2日 至 2019年 4月 1日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 894,358,995 233,490,290
合計 894,358,995 233,490,290
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 4,344,010,564 6,991,685,002
証券
外国債券マザーファンド 678,242,627 1,551,819,130
外国株式MSCI-KOKUSAI 1,430,273,403 3,900,212,542
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 2,319,426,850 3,094,579,303
合 マザーファンド
小計
銘柄数:4 8,771,953,444 15,538,295,977
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 15,538,295,977
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMU
RA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 45,321,882,586
株式 391,979,594,355
派生商品評価勘定 106,807,742
未収入金 491,210,618
未収配当金 4,300,639,615
未収利息 3,480,238
その他未収収益 93,146,311
378,072,600
差入委託証拠金
流動資産合計 442,674,834,065
資産合計 442,674,834,065
負債の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動負債
未払金 46,735,800
未払解約金 101,513,191
未払利息 99,335
37,580,253,594
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 37,728,601,920
負債合計 37,728,601,920
純資産の部
元本等
元本 251,590,853,832
剰余金
153,355,378,313
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 404,946,232,145
純資産合計 404,946,232,145
負債純資産合計 442,674,834,065
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6095円
(10,000口当たり純資産額) (16,095円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
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36,337,866,960円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 4月 3日
至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月 1日現在
2018年 4月 3日
期首
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本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 215,797,017,431円
同期中における追加設定元本額 58,773,417,275円
同期中における一部解約元本額 22,979,580,874円
期末元本額 251,590,853,832円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 166,726,489円
バランスセレクト50 392,471,390円
バランスセレクト70 495,298,647円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,101,014,634円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,692,291,252円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,728,249,979円
野村資産設計ファンド2015 53,527,369円
野村資産設計ファンド2020 62,753,293円
野村資産設計ファンド2025 98,085,212円
野村資産設計ファンド2030 112,061,373円
野村資産設計ファンド2035 84,481,431円
野村資産設計ファンド2040 194,557,246円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 99,189,669,241円
のむラップ・ファンド(保守型) 3,013,205,534円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,621,379,805円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,172,815,007円
野村資産設計ファンド2045 28,803,897円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,938,772,174円
マイ・ロード 3,901,867,073円
ネクストコア 71,656,144円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 927,047,343円
野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け) 1,790,659,060円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 346,662,487円
野村資産設計ファンド2050 45,703,962円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 14,212,858円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 5,696,199円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,036,459円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,513,141円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 278,594,508円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 244,925,927円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 6,760,383円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 5,620,809円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 15,440,015円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,170,342円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 22,945,452円
野村6資産均等バランス 429,363,057円
世界6資産分散ファンド 123,379,979円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 362,973,915円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 488,858,628円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 389,982,420円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 782,133,823円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 815,750,680円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 5,247,922円
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ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 12,354,170円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 2,809,825円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,721,785,678円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 20,233,354円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 171,244,997円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 591,402,758円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 80,272,102円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 122,432,213円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 300,467,475円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,924,002,416円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 675,987,683円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 393,523,100円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 2,527,312,395円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 103,399,728円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,057,891,598円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 7,914,250円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 33,207,836円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 43,049,913円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 120,857,556円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 4,829,453,698円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 14,753,436,835円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 19,619,012,247円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 33,004,406,113円
マイバランスDC30 3,160,206,973円
マイバランスDC50 4,472,278,167円
マイバランスDC70 4,344,010,564円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,157,097,048円
野村DC運用戦略ファンド 565,674,716円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 25,487,601円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 612,291,297円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 348,748,968円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 245,155,887円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 2,584,958円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 1,908,056円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 19,008,898円
野村資産設計ファンド(DC)2030 1,298,222円
野村資産設計ファンド(DC)2040 1,529,319円
野村資産設計ファンド(DC)2050 2,720,204円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 128,736,053円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 79,493,722円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 28,545,049円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 45,253,631円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月1日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,500 2,861.00 21,457,500
日本水産 229,900 841.00 193,345,900
貸付有価証券
2,300株
マルハニチロ 33,200 3,985.00 132,302,000
カネコ種苗 7,000 1,428.00 9,996,000
サカタのタネ 28,000 3,790.00 106,120,000
貸付有価証券
9,500株
ホクト 19,300 1,940.00 37,442,000
貸付有価証券
2,700株
ホクリヨウ 3,100 603.00 1,869,300
住石ホールディングス 49,500 122.00 6,039,000
貸付有価証券
900株
日鉄鉱業 5,300 4,650.00 24,645,000
貸付有価証券
100株
三井松島ホールディング 9,600 1,316.00 12,633,600
貸付有価証券
ス
300株
国際石油開発帝石 922,300 1,066.50 983,632,950
貸付有価証券
2,900株
石油資源開発 33,000 2,440.00 80,520,000
貸付有価証券
15,300株
K&Oエナジーグループ 11,200 1,583.00 17,729,600
ヒノキヤグループ 4,800 2,211.00 10,612,800
貸付有価証券
200株
ショーボンドホールディ 16,400 7,450.00 122,180,000
貸付有価証券
ングス
700株
ミライト・ホールディン 64,700 1,617.00 104,619,900
貸付有価証券
グス
10,100株
タマホーム 11,100 1,076.00 11,943,600
貸付有価証券
1,200株
サンヨーホームズ 3,300 825.00 2,722,500
貸付有価証券
1,500株
日本アクア 5,500 547.00 3,008,500
貸付有価証券
2,000株
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ファーストコーポレー 7,000 837.00 5,859,000
貸付有価証券
ション
100株
ベステラ 4,400 1,430.00 6,292,000
貸付有価証券
1,900株
TATERU 28,000 260.00 7,280,000
貸付有価証券
13,100株(10,200株)
スペースバリューホール 28,000 532.00 14,896,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,400 652.00 2,868,800
ション
第一カッター興業 2,800 1,788.00 5,006,400
貸付有価証券
1,100株
安藤・間 147,100 760.00 111,796,000
貸付有価証券
31,400株
東急建設 67,300 846.00 56,935,800
コムシスホールディング 81,500 3,080.00 251,020,000
ス
ミサワホーム 18,100 798.00 14,443,800
貸付有価証券
100株
ビーアールホールディン 18,800 342.00 6,429,600
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 14,300 2,392.00 34,205,600
グループ
東建コーポレーション 7,100 7,220.00 51,262,000
貸付有価証券
3,300株
ソネック 2,400 726.00 1,742,400
ヤマウラ 8,900 916.00 8,152,400
貸付有価証券
4,100株
大成建設 188,800 5,180.00 977,984,000
大林組 568,800 1,130.00 642,744,000
清水建設 580,200 985.00 571,497,000
貸付有価証券
15,400株
飛島建設 16,200 1,369.00 22,177,800
長谷工コーポレーション 237,100 1,403.00 332,651,300
松井建設 20,900 730.00 15,257,000
錢高組 2,300 5,380.00 12,374,000
鹿島建設 444,600 1,667.00 741,148,200
不動テトラ 13,000 1,478.00 19,214,000
大末建設 6,700 946.00 6,338,200
鉄建建設 11,500 2,780.00 31,970,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
西松建設 40,900 2,509.00 102,618,100
三井住友建設 136,800 769.00 105,199,200
大豊建設 12,800 3,240.00 41,472,000
前田建設工業 135,300 1,141.00 154,377,300
佐田建設 12,200 395.00 4,819,000
ナカノフドー建設 14,500 480.00 6,960,000
奥村組 31,200 3,560.00 111,072,000
東鉄工業 22,800 3,070.00 69,996,000
イチケン 3,400 1,883.00 6,402,200
富士ピー・エス 5,900 498.00 2,938,200
貸付有価証券
100株
淺沼組 6,700 2,504.00 16,776,800
戸田建設 220,500 699.00 154,129,500
熊谷組 27,100 3,505.00 94,985,500
青木あすなろ建設 9,300 995.00 9,253,500
北野建設 4,000 3,165.00 12,660,000
植木組 2,300 2,354.00 5,414,200
矢作建設工業 25,800 798.00 20,588,400
ピーエス三菱 20,000 675.00 13,500,000
貸付有価証券
900株
日本ハウスホールディン 36,200 481.00 17,412,200
貸付有価証券
グス
900株
大東建託 67,600 15,565.00 1,052,194,000
新日本建設 22,600 1,003.00 22,667,800
NIPPO 50,200 2,100.00 105,420,000
東亜道路工業 3,600 2,950.00 10,620,000
前田道路 59,400 2,204.00 130,917,600
貸付有価証券
22,700株
日本道路 5,100 6,520.00 33,252,000
東亜建設工業 16,600 1,634.00 27,124,400
貸付有価証券
200株
若築建設 9,500 1,488.00 14,136,000
東洋建設 69,400 437.00 30,327,800
貸付有価証券
800株
五洋建設 225,500 525.00 118,387,500
貸付有価証券
21,400株
世紀東急工業 27,600 594.00 16,394,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
福田組 6,100 4,425.00 26,992,500
住友林業 134,400 1,562.00 209,932,800
日本基礎技術 19,500 382.00 7,449,000
巴コーポレーション 23,600 354.00 8,354,400
大和ハウス工業 525,200 3,601.00 1,891,245,200
貸付有価証券
6,900株
ライト工業 36,500 1,484.00 54,166,000
積水ハウス 580,800 1,847.00 1,072,737,600
貸付有価証券
273,000株
日特建設 16,200 605.00 9,801,000
北陸電気工事 9,200 907.00 8,344,400
ユアテック 30,400 848.00 25,779,200
四電工 2,900 2,743.00 7,954,700
中電工 24,400 2,295.00 55,998,000
関電工 86,300 965.00 83,279,500
きんでん 126,100 1,877.00 236,689,700
東京エネシス 19,600 1,003.00 19,658,800
トーエネック 5,300 3,250.00 17,225,000
住友電設 13,100 1,894.00 24,811,400
日本電設工業 32,300 2,376.00 76,744,800
貸付有価証券
100株
協和エクシオ 74,300 3,090.00 229,587,000
新日本空調 15,900 1,812.00 28,810,800
貸付有価証券
1,000株
九電工 37,400 3,490.00 130,526,000
三機工業 42,800 1,225.00 52,430,000
貸付有価証券
200株
日揮 163,400 1,521.00 248,531,400
中外炉工業 5,300 1,807.00 9,577,100
ヤマト 17,000 515.00 8,755,000
太平電業 12,800 2,401.00 30,732,800
高砂熱学工業 46,100 1,828.00 84,270,800
三晃金属工業 2,300 2,802.00 6,444,600
朝日工業社 3,900 3,025.00 11,797,500
明星工業 34,300 758.00 25,999,400
貸付有価証券
11,400株
大氣社 25,800 3,410.00 87,978,000
ダイダン 12,700 2,701.00 34,302,700
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日比谷総合設備 17,100 1,936.00 33,105,600
貸付有価証券
300株
東芝プラントシステム 41,100 2,000.00 82,200,000
OSJBホールディング 83,700 279.00 23,352,300
ス
千代田化工建設 136,800 277.00 37,893,600
貸付有価証券
64,200株(29,700株)
新興プランテック 34,100 1,220.00 41,602,000
貸付有価証券
100株
日本製粉 53,900 1,925.00 103,757,500
日清製粉グループ本社 192,000 2,551.00 489,792,000
日東富士製粉 1,200 6,270.00 7,524,000
昭和産業 15,600 3,045.00 47,502,000
鳥越製粉 15,100 766.00 11,566,600
中部飼料 20,800 1,201.00 24,980,800
フィード・ワン 114,100 177.00 20,195,700
東洋精糖 2,600 1,018.00 2,646,800
日本甜菜製糖 9,700 1,935.00 18,769,500
三井製糖 13,400 2,770.00 37,118,000
貸付有価証券
300株
塩水港精糖 18,400 233.00 4,287,200
貸付有価証券
1,500株
日新製糖 8,000 2,074.00 16,592,000
森永製菓 42,700 4,850.00 207,095,000
中村屋 4,400 4,270.00 18,788,000
江崎グリコ 51,100 5,860.00 299,446,000
名糖産業 8,200 1,530.00 12,546,000
井村屋グループ 7,200 2,429.00 17,488,800
不二家 9,500 2,224.00 21,128,000
山崎製パン 138,900 1,841.00 255,714,900
貸付有価証券
63,000株
第一屋製パン 2,900 1,018.00 2,952,200
モロゾフ 2,900 4,970.00 14,413,000
亀田製菓 10,600 5,350.00 56,710,000
寿スピリッツ 18,000 4,395.00 79,110,000
カルビー 77,400 3,005.00 232,587,000
貸付有価証券
1,400株
森永乳業 34,000 3,820.00 129,880,000
貸付有価証券
13,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
六甲バター 12,400 2,156.00 26,734,400
貸付有価証券
400株
ヤクルト本社 125,900 7,800.00 982,020,000
明治ホールディングス 120,400 9,120.00 1,098,048,000
雪印メグミルク 40,900 2,721.00 111,288,900
プリマハム 23,900 2,137.00 51,074,300
日本ハム 73,400 4,060.00 298,004,000
貸付有価証券
900株
林兼産業 5,600 605.00 3,388,000
丸大食品 18,100 1,929.00 34,914,900
S Foods 15,300 4,140.00 63,342,000
貸付有価証券
3,000株(100株)
伊藤ハム米久ホールディ 109,400 699.00 76,470,600
ングス
サッポロホールディング 62,100 2,508.00 155,746,800
貸付有価証券
ス
26,800株
アサヒグループホール 355,800 4,936.00 1,756,228,800
貸付有価証券
ディングス
167,200株
キリンホールディングス 768,600 2,665.00 2,048,319,000
貸付有価証券
321,300株
宝ホールディングス 127,200 1,343.00 170,829,600
オエノンホールディング 48,300 419.00 20,237,700
貸付有価証券
ス
300株(300株)
養命酒製造 5,200 2,141.00 11,133,200
コカ・コーラ ボトラー 130,100 2,819.00 366,751,900
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
56,700株
サントリー食品インター 113,700 5,210.00 592,377,000
貸付有価証券
ナショナル
52,800株
ダイドーグループホール 9,600 5,120.00 49,152,000
貸付有価証券
ディングス
3,100株
伊藤園 51,600 5,780.00 298,248,000
貸付有価証券
23,900株(2,100株)
キーコーヒー 16,700 2,105.00 35,153,500
貸付有価証券
100株
ユニカフェ 4,700 1,000.00 4,700,000
ジャパンフーズ 2,400 1,218.00 2,923,200
貸付有価証券
1,100株
日清オイリオグループ 21,900 3,330.00 72,927,000
不二製油グループ本社 41,400 3,845.00 159,183,000
かどや製油 1,900 5,160.00 9,804,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
J-オイルミルズ 8,800 4,125.00 36,300,000
貸付有価証券
200株
キッコーマン 112,100 5,470.00 613,187,000
味の素 375,200 1,770.00 664,104,000
キユーピー 94,600 2,686.00 254,095,600
貸付有価証券
44,400株
ハウス食品グループ本社 64,800 4,540.00 294,192,000
カゴメ 68,100 3,135.00 213,493,500
貸付有価証券
32,000株
焼津水産化学工業 8,200 1,131.00 9,274,200
アリアケジャパン 15,500 6,030.00 93,465,000
ピエトロ 2,200 1,627.00 3,579,400
エバラ食品工業 4,100 2,200.00 9,020,000
貸付有価証券
1,900株
ニチレイ 88,200 2,684.00 236,728,800
東洋水産 87,400 4,215.00 368,391,000
イートアンド 5,900 1,706.00 10,065,400
貸付有価証券
1,500株(100株)
大冷 1,900 1,790.00 3,401,000
ヨシムラ・フード・ホー 4,600 588.00 2,704,800
貸付有価証券
ルディングス
1,500株
日清食品ホールディング 72,200 7,720.00 557,384,000
ス
永谷園ホールディングス 9,100 2,526.00 22,986,600
一正蒲鉾 6,600 1,130.00 7,458,000
フジッコ 18,400 2,184.00 40,185,600
ロック・フィールド 18,300 1,660.00 30,378,000
貸付有価証券
8,600株
日本たばこ産業 981,100 2,774.50 2,722,061,950
貸付有価証券
460,500株
ケンコーマヨネーズ 9,500 2,248.00 21,356,000
貸付有価証券
1,100株
わらべや日洋ホールディ 11,100 1,874.00 20,801,400
ングス
なとり 9,500 1,678.00 15,941,000
イフジ産業 3,000 701.00 2,103,000
ピックルスコーポレー 4,000 1,963.00 7,852,000
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 66,700 490.00 32,683,000
貸付有価証券
ン
25,600株(5,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーグレナ 72,400 685.00 49,594,000
貸付有価証券
24,300株(5,000株)
ミヨシ油脂 6,500 1,128.00 7,332,000
理研ビタミン 8,000 3,600.00 28,800,000
片倉工業 20,400 1,287.00 26,254,800
貸付有価証券
9,400株(8,300株)
グンゼ 11,200 4,610.00 51,632,000
東洋紡 70,200 1,456.00 102,211,200
ユニチカ 48,600 447.00 21,724,200
貸付有価証券
900株
富士紡ホールディングス 8,600 2,747.00 23,624,200
倉敷紡績 15,800 2,133.00 33,701,400
シキボウ 8,700 1,025.00 8,917,500
日本毛織 54,500 953.00 51,938,500
貸付有価証券
25,300株
ダイトウボウ 26,800 81.00 2,170,800
貸付有価証券
900株(800株)
トーア紡コーポレーショ 7,000 458.00 3,206,000
ン
ダイドーリミテッド 19,800 326.00 6,454,800
貸付有価証券
1,200株
帝国繊維 18,600 2,761.00 51,354,600
貸付有価証券
8,300株
帝人 135,300 1,868.00 252,740,400
貸付有価証券
100株
東レ 1,286,200 723.00 929,922,600
サカイオーベックス 4,100 1,828.00 7,494,800
住江織物 4,800 2,889.00 13,867,200
貸付有価証券
200株
日本フエルト 9,400 461.00 4,333,400
貸付有価証券
4,400株
イチカワ 2,300 1,385.00 3,185,500
日東製網 1,900 1,540.00 2,926,000
アツギ 13,700 982.00 13,453,400
ダイニック 6,700 734.00 4,917,800
セーレン 40,800 1,703.00 69,482,400
ソトー 6,600 984.00 6,494,400
東海染工 2,300 1,099.00 2,527,700
小松マテーレ 27,200 836.00 22,739,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワコールホールディング 48,300 2,859.00 138,089,700
ス
ホギメディカル 20,600 4,000.00 82,400,000
レナウン 47,900 105.00 5,029,500
貸付有価証券
10,900株(6,900株)
クラウディアホールディ 4,100 485.00 1,988,500
ングス
TSIホールディングス 61,200 647.00 39,596,400
貸付有価証券
27,800株
マツオカコーポレーショ 5,200 3,555.00 18,486,000
貸付有価証券
ン
600株
ワールド 16,300 2,247.00 36,626,100
貸付有価証券
200株
三陽商会 10,000 1,775.00 17,750,000
貸付有価証券
100株
ナイガイ 6,000 533.00 3,198,000
オンワードホールディン 99,600 603.00 60,058,800
貸付有価証券
グス
37,500株
ルックホールディングス 6,000 1,520.00 9,120,000
貸付有価証券
400株(400株)
ゴールドウイン 15,000 16,130.00 241,950,000
貸付有価証券
600株
デサント 40,400 2,912.00 117,644,800
貸付有価証券
5,000株
キング 8,800 583.00 5,130,400
ヤマトインターナショナ 10,900 427.00 4,654,300
ル
特種東海製紙 10,500 4,200.00 44,100,000
王子ホールディングス 746,400 707.00 527,704,800
日本製紙 79,400 2,301.00 182,699,400
貸付有価証券
9,900株(9,900株)
三菱製紙 27,000 566.00 15,282,000
北越コーポレーション 110,000 655.00 72,050,000
中越パルプ工業 7,000 1,417.00 9,919,000
巴川製紙所 5,500 1,008.00 5,544,000
貸付有価証券
2,500株
大王製紙 80,800 1,339.00 108,191,200
貸付有価証券
23,500株(10,300株)
阿波製紙 4,300 500.00 2,150,000
レンゴー 171,000 1,058.00 180,918,000
トーモク 10,200 1,711.00 17,452,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ザ・パック 12,600 3,550.00 44,730,000
貸付有価証券
5,700株
クラレ 279,800 1,440.00 402,912,000
貸付有価証券
131,500株
旭化成 1,179,500 1,167.50 1,377,066,250
貸付有価証券
5,200株
共和レザー 10,300 770.00 7,931,000
昭和電工 110,200 3,985.00 439,147,000
貸付有価証券
32,300株
住友化学 1,305,100 529.00 690,397,900
住友精化 8,100 4,120.00 33,372,000
日産化学 101,800 5,100.00 519,180,000
ラサ工業 5,800 1,523.00 8,833,400
貸付有価証券
2,700株(2,200株)
クレハ 15,300 6,450.00 98,685,000
貸付有価証券
100株
多木化学 4,800 6,120.00 29,376,000
貸付有価証券
2,200株
テイカ 13,500 2,644.00 35,694,000
貸付有価証券
1,000株
石原産業 31,800 1,174.00 37,333,200
片倉コープアグリ 4,800 1,154.00 5,539,200
日東エフシー 10,400 824.00 8,569,600
日本曹達 26,200 3,010.00 78,862,000
東ソー 256,300 1,776.00 455,188,800
トクヤマ 47,800 2,729.00 130,446,200
セントラル硝子 36,100 2,546.00 91,910,600
貸付有価証券
400株
東亞合成 104,100 1,207.00 125,648,700
貸付有価証券
45,200株
大阪ソーダ 17,800 2,783.00 49,537,400
貸付有価証券
2,800株
関東電化工業 39,300 760.00 29,868,000
貸付有価証券
3,100株
デンカ 65,200 3,270.00 213,204,000
信越化学工業 292,200 9,536.00 2,786,419,200
日本カーバイド工業 5,600 1,533.00 8,584,800
堺化学工業 11,000 2,523.00 27,753,000
第一稀元素化学工業 13,500 826.00 11,151,000
貸付有価証券
6,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エア・ウォーター 135,800 1,666.00 226,242,800
大陽日酸 136,600 1,719.00 234,815,400
貸付有価証券
12,900株
日本化学工業 5,600 2,073.00 11,608,800
東邦アセチレン 2,500 1,472.00 3,680,000
貸付有価証券
1,100株
日本パーカライジング 90,600 1,467.00 132,910,200
高圧ガス工業 26,300 873.00 22,959,900
チタン工業 2,100 2,336.00 4,905,600
貸付有価証券
1,000株
四国化成工業 27,900 1,242.00 34,651,800
貸付有価証券
300株
戸田工業 3,500 2,310.00 8,085,000
貸付有価証券
1,600株
ステラ ケミファ 9,700 3,100.00 30,070,000
貸付有価証券
1,700株
保土谷化学工業 5,700 3,345.00 19,066,500
貸付有価証券
100株
日本触媒 27,900 7,440.00 207,576,000
大日精化工業 13,700 3,120.00 42,744,000
カネカ 44,100 4,280.00 188,748,000
三菱瓦斯化学 170,500 1,660.00 283,030,000
三井化学 150,500 2,776.00 417,788,000
JSR 166,400 1,764.00 293,529,600
東京応化工業 28,400 3,175.00 90,170,000
貸付有価証券
13,300株
大阪有機化学工業 15,300 1,136.00 17,380,800
三菱ケミカルホールディ 1,108,300 809.60 897,279,680
ングス
KHネオケム 25,200 2,791.00 70,333,200
貸付有価証券
400株
ダイセル 257,500 1,227.00 315,952,500
住友ベークライト 28,700 4,120.00 118,244,000
貸付有価証券
200株
積水化学工業 362,400 1,846.00 668,990,400
日本ゼオン 149,500 1,147.00 171,476,500
アイカ工業 49,700 3,810.00 189,357,000
宇部興産 83,700 2,391.00 200,126,700
貸付有価証券
600株
積水樹脂 27,400 2,032.00 55,676,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タキロンシーアイ 35,900 624.00 22,401,600
旭有機材 11,400 1,685.00 19,209,000
日立化成 76,700 2,493.00 191,213,100
貸付有価証券
32,700株
ニチバン 8,700 2,287.00 19,896,900
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 45,200 476.00 21,515,200
貸付有価証券
1,000株
大倉工業 8,500 1,893.00 16,090,500
積水化成品工業 24,700 909.00 22,452,300
群栄化学工業 4,300 2,653.00 11,407,900
タイガースポリマー 8,700 606.00 5,272,200
ミライアル 4,800 1,183.00 5,678,400
貸付有価証券
1,800株
ダイキアクシス 5,900 834.00 4,920,600
ダイキョーニシカワ 35,000 1,058.00 37,030,000
貸付有価証券
400株
竹本容器 5,900 1,503.00 8,867,700
森六ホールディングス 8,900 2,637.00 23,469,300
日本化薬 105,500 1,331.00 140,420,500
カーリットホールディン 17,700 784.00 13,876,800
貸付有価証券
グス
500株
日本精化 13,300 1,241.00 16,505,300
扶桑化学工業 16,800 1,890.00 31,752,000
貸付有価証券
100株
トリケミカル研究所 3,700 5,220.00 19,314,000
貸付有価証券
1,500株
ADEKA 81,700 1,679.00 137,174,300
日油 63,900 3,865.00 246,973,500
新日本理化 30,000 216.00 6,480,000
貸付有価証券
14,100株
ハリマ化成グループ 13,700 1,079.00 14,782,300
花王 411,000 8,727.00 3,586,797,000
貸付有価証券
167,900株
第一工業製薬 6,200 3,485.00 21,607,000
貸付有価証券
300株(300株)
石原ケミカル 4,200 1,708.00 7,173,600
貸付有価証券
700株
日華化学 5,600 1,012.00 5,667,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニイタカ 2,600 1,495.00 3,887,000
三洋化成工業 11,100 5,240.00 58,164,000
有機合成薬品工業 12,700 211.00 2,679,700
大日本塗料 18,700 1,142.00 21,355,400
日本ペイントホールディ 136,800 4,520.00 618,336,000
貸付有価証券
ングス
64,200株
関西ペイント 186,300 2,160.00 402,408,000
貸付有価証券
27,200株
神東塗料 13,000 175.00 2,275,000
中国塗料 54,500 1,027.00 55,971,500
日本特殊塗料 12,400 1,236.00 15,326,400
藤倉化成 22,400 615.00 13,776,000
太陽ホールディングス 13,700 3,790.00 51,923,000
DIC 75,000 3,370.00 252,750,000
貸付有価証券
34,100株
サカタインクス 36,200 1,069.00 38,697,800
貸付有価証券
8,500株(8,300株)
東洋インキSCホール 35,000 2,577.00 90,195,000
貸付有価証券
ディングス
16,400株
T&K TOKA 12,800 959.00 12,275,200
富士フイルムホールディ 351,600 5,094.00 1,791,050,400
ングス
資生堂 336,400 7,975.00 2,682,790,000
貸付有価証券
158,600株
ライオン 235,800 2,337.00 551,064,600
貸付有価証券
110,800株
高砂香料工業 11,700 3,520.00 41,184,000
貸付有価証券
200株
マンダム 38,100 2,870.00 109,347,000
ミルボン 20,900 5,170.00 108,053,000
貸付有価証券
9,700株
ファンケル 75,400 2,781.00 209,687,400
コーセー 28,700 20,110.00 577,157,000
コタ 8,910 1,309.00 11,663,190
シーボン 2,000 2,568.00 5,136,000
貸付有価証券
900株
ポーラ・オルビスホール 72,300 3,480.00 251,604,000
貸付有価証券
ディングス
31,900株
ノエビアホールディング 10,800 5,430.00 58,644,000
貸付有価証券
ス
500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アジュバンコスメジャパ 3,800 945.00 3,591,000
貸付有価証券
ン
1,300株
エステー 12,100 1,943.00 23,510,300
アグロ カネショウ 6,900 2,282.00 15,745,800
コニシ 30,000 1,691.00 50,730,000
貸付有価証券
200株
長谷川香料 20,200 1,819.00 36,743,800
貸付有価証券
200株
星光PMC 11,300 811.00 9,164,300
貸付有価証券
1,100株(100株)
小林製薬 47,400 9,400.00 445,560,000
貸付有価証券
22,200株
荒川化学工業 15,200 1,416.00 21,523,200
貸付有価証券
200株
メック 11,600 1,057.00 12,261,200
貸付有価証券
500株
日本高純度化学 4,600 2,396.00 11,021,600
タカラバイオ 44,300 2,606.00 115,445,800
JCU 21,900 1,805.00 39,529,500
新田ゼラチン 10,600 694.00 7,356,400
貸付有価証券
100株
OATアグリオ 2,300 1,600.00 3,680,000
デクセリアルズ 43,600 722.00 31,479,200
アース製薬 12,800 5,270.00 67,456,000
貸付有価証券
5,400株
北興化学工業 17,300 572.00 9,895,600
大成ラミック 5,600 2,805.00 15,708,000
貸付有価証券
100株
クミアイ化学工業 70,000 799.00 55,930,000
貸付有価証券
1,200株
日本農薬 40,500 460.00 18,630,000
貸付有価証券
2,000株(2,000株)
アキレス 12,300 1,981.00 24,366,300
貸付有価証券
100株
有沢製作所 26,600 828.00 22,024,800
貸付有価証券
200株
日東電工 127,900 5,946.00 760,493,400
レック 18,100 1,447.00 26,190,700
貸付有価証券
5,100株(3,000株)
三光合成 14,500 350.00 5,075,000
きもと 28,800 170.00 4,896,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
藤森工業 15,200 3,185.00 48,412,000
前澤化成工業 11,600 1,050.00 12,180,000
未来工業 9,100 2,451.00 22,304,100
ウェーブロックホール 3,500 860.00 3,010,000
貸付有価証券
ディングス
800株
JSP 9,900 2,462.00 24,373,800
貸付有価証券
4,600株
エフピコ 14,000 6,480.00 90,720,000
天馬 11,700 2,113.00 24,722,100
貸付有価証券
100株
信越ポリマー 30,400 838.00 25,475,200
東リ 42,100 277.00 11,661,700
貸付有価証券
100株
ニフコ 67,800 2,905.00 196,959,000
バルカー 13,800 2,268.00 31,298,400
貸付有価証券
200株
ユニ・チャーム 358,900 3,624.00 1,300,653,600
貸付有価証券
168,600株(600株)
ショーエイコーポレー 1,400 860.00 1,204,000
ション
協和発酵キリン 198,700 2,408.00 478,469,600
貸付有価証券
57,800株
武田薬品工業 1,477,900 4,575.00 6,761,392,500
アステラス製薬 1,560,800 1,694.50 2,644,775,600
大日本住友製薬 125,500 2,754.00 345,627,000
塩野義製薬 216,400 6,852.00 1,482,772,800
田辺三菱製薬 177,000 1,523.00 269,571,000
わかもと製薬 20,100 283.00 5,688,300
あすか製薬 20,900 1,178.00 24,620,200
日本新薬 44,300 7,860.00 348,198,000
ビオフェルミン製薬 2,900 2,358.00 6,838,200
中外製薬 176,500 7,640.00 1,348,460,000
貸付有価証券
82,900株
科研製薬 30,600 5,130.00 156,978,000
エーザイ 202,600 6,277.00 1,271,720,200
ロート製薬 86,800 2,857.00 247,987,600
貸付有価証券
100株
小野薬品工業 399,800 2,185.50 873,762,900
久光製薬 50,000 5,180.00 259,000,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
23,500株
持田製薬 25,600 5,880.00 150,528,000
参天製薬 321,100 1,677.00 538,484,700
扶桑薬品工業 6,000 2,596.00 15,576,000
日本ケミファ 2,200 2,971.00 6,536,200
ツムラ 52,400 3,410.00 178,684,000
日医工 43,800 1,487.00 65,130,600
キッセイ薬品工業 30,000 2,948.00 88,440,000
生化学工業 32,800 1,225.00 40,180,000
栄研化学 29,700 2,613.00 77,606,100
日水製薬 7,100 1,158.00 8,221,800
鳥居薬品 9,100 2,249.00 20,465,900
JCRファーマ 11,900 6,320.00 75,208,000
貸付有価証券
300株
東和薬品 24,400 2,952.00 72,028,800
貸付有価証券
4,800株(600株)
富士製薬工業 11,500 1,790.00 20,585,000
沢井製薬 34,700 6,390.00 221,733,000
ゼリア新薬工業 33,500 1,961.00 65,693,500
貸付有価証券
300株
第一三共 484,400 5,521.00 2,674,372,400
キョーリン製薬ホール 37,400 2,202.00 82,354,800
ディングス
大幸薬品 7,500 1,874.00 14,055,000
ダイト 9,900 2,828.00 27,997,200
大塚ホールディングス 322,500 4,370.00 1,409,325,000
貸付有価証券
151,600株
大正製薬ホールディング 37,900 10,750.00 407,425,000
ス
ペプチドリーム 84,800 5,380.00 456,224,000
貸付有価証券
36,600株(9,800株)
日本コークス工業 143,000 104.00 14,872,000
貸付有価証券
2,000株
ニチレキ 21,600 1,130.00 24,408,000
ユシロ化学工業 8,800 1,324.00 11,651,200
ビーピー・カストロール 6,000 1,409.00 8,454,000
貸付有価証券
1,300株
富士石油 41,100 263.00 10,809,300
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MORESCO 6,100 1,501.00 9,156,100
貸付有価証券
200株
出光興産 195,447 3,795.00 741,721,365
貸付有価証券
61,600株
JXTGホールディング 2,847,300 532.50 1,516,187,250
ス
コスモエネルギーホール 49,000 2,330.00 114,170,000
貸付有価証券
ディングス
5,300株
横浜ゴム 98,000 2,098.00 205,604,000
貸付有価証券
46,000株
TOYO TIRE 86,900 1,266.00 110,015,400
貸付有価証券
3,400株
ブリヂストン 520,300 4,331.00 2,253,419,300
貸付有価証券
244,500株
住友ゴム工業 152,100 1,359.00 206,703,900
貸付有価証券
71,400株(11,900株)
藤倉コンポジット 14,800 443.00 6,556,400
貸付有価証券
100株
オカモト 11,800 5,670.00 66,906,000
フコク 7,400 862.00 6,378,800
ニッタ 19,100 3,770.00 72,007,000
住友理工 32,800 973.00 31,914,400
三ツ星ベルト 22,300 2,031.00 45,291,300
貸付有価証券
200株
バンドー化学 32,300 1,108.00 35,788,400
日東紡績 25,200 2,059.00 51,886,800
AGC 167,400 3,915.00 655,371,000
貸付有価証券
78,600株
日本板硝子 80,900 914.00 73,942,600
貸付有価証券
3,200株
石塚硝子 2,800 1,737.00 4,863,600
貸付有価証券
900株
日本山村硝子 7,000 1,493.00 10,451,000
日本電気硝子 73,200 3,000.00 219,600,000
貸付有価証券
34,400株(23,600株)
オハラ 6,700 1,271.00 8,515,700
貸付有価証券
3,100株(800株)
住友大阪セメント 34,200 4,525.00 154,755,000
太平洋セメント 106,900 3,855.00 412,099,500
日本ヒューム 17,000 782.00 13,294,000
日本コンクリート工業 36,400 282.00 10,264,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株(200株)
三谷セキサン 7,900 3,120.00 24,648,000
貸付有価証券
3,700株
アジアパイルホールディ 24,000 614.00 14,736,000
ングス
東海カーボン 153,700 1,432.00 220,098,400
貸付有価証券
73,500株(500株)
日本カーボン 8,100 5,000.00 40,500,000
貸付有価証券
3,800株
東洋炭素 9,900 2,137.00 21,156,300
貸付有価証券
1,200株(500株)
ノリタケカンパニーリミ 10,100 5,330.00 53,833,000
貸付有価証券
テド
100株
TOTO 130,200 4,710.00 613,242,000
貸付有価証券
500株
日本碍子 206,600 1,651.00 341,096,600
日本特殊陶業 142,700 2,115.00 301,810,500
ダントーホールディング 14,200 113.00 1,604,600
貸付有価証券
ス
500株
MARUWA 5,900 5,430.00 32,037,000
品川リフラクトリーズ 4,500 3,225.00 14,512,500
黒崎播磨 3,400 5,820.00 19,788,000
ヨータイ 14,800 522.00 7,725,600
貸付有価証券
300株
イソライト工業 8,700 522.00 4,541,400
貸付有価証券
4,000株(1,200株)
東京窯業 21,500 373.00 8,019,500
貸付有価証券
300株
ニッカトー 7,700 927.00 7,137,900
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 15,100 2,446.00 36,934,600
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 5,700 816.00 4,651,200
エーアンドエーマテリア 3,300 1,060.00 3,498,000
貸付有価証券
ル
100株
ニチアス 46,300 2,169.00 100,424,700
貸付有価証券
400株
ニチハ 23,500 3,115.00 73,202,500
貸付有価証券
100株
日本製鉄 777,900 2,012.50 1,565,523,750
神戸製鋼所 306,400 856.00 262,278,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中山製鋼所 23,200 521.00 12,087,200
合同製鐵 8,100 1,699.00 13,761,900
ジェイ エフ イー 452,100 1,943.00 878,430,300
ホールディングス
東京製鐵 89,600 963.00 86,284,800
共英製鋼 18,900 1,628.00 30,769,200
貸付有価証券
3,300株
大和工業 35,600 3,105.00 110,538,000
東京鐵鋼 6,900 1,278.00 8,818,200
貸付有価証券
3,200株
大阪製鐵 11,100 1,910.00 21,201,000
貸付有価証券
100株
淀川製鋼所 22,600 2,150.00 48,590,000
貸付有価証券
300株
丸一鋼管 59,300 3,320.00 196,876,000
モリ工業 5,000 2,504.00 12,520,000
大同特殊鋼 27,400 4,545.00 124,533,000
貸付有価証券
400株
日本高周波鋼業 6,200 526.00 3,261,200
日本冶金工業 138,500 256.00 35,456,000
貸付有価証券
67,100株
山陽特殊製鋼 21,100 2,294.00 48,403,400
愛知製鋼 9,400 3,555.00 33,417,000
日立金属 180,300 1,307.00 235,652,100
貸付有価証券
11,600株
日本金属 3,900 1,242.00 4,843,800
貸付有価証券
200株
大平洋金属 11,300 2,731.00 30,860,300
貸付有価証券
4,200株
新日本電工 100,300 230.00 23,069,000
貸付有価証券
45,000株(100株)
栗本鐵工所 8,500 1,505.00 12,792,500
虹技 2,500 1,377.00 3,442,500
日本鋳鉄管 1,700 895.00 1,521,500
三菱製鋼 12,400 1,609.00 19,951,600
日亜鋼業 24,500 345.00 8,452,500
日本精線 2,400 3,265.00 7,836,000
エンビプロ・ホールディ 4,700 680.00 3,196,000
貸付有価証券
ングス
2,200株(600株)
シンニッタン 26,000 378.00 9,828,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新家工業 3,800 1,608.00 6,110,400
大紀アルミニウム工業所 27,500 677.00 18,617,500
貸付有価証券
11,600株(600株)
日本軽金属ホールディン 456,100 247.00 112,656,700
貸付有価証券
グス
3,000株
三井金属鉱業 45,200 2,913.00 131,667,600
東邦亜鉛 9,300 3,240.00 30,132,000
貸付有価証券
100株
三菱マテリアル 110,600 2,976.00 329,145,600
住友金属鉱山 229,300 3,349.00 767,925,700
DOWAホールディング 39,100 3,705.00 144,865,500
貸付有価証券
ス
4,000株
古河機械金属 27,600 1,427.00 39,385,200
大阪チタニウムテクノロ 19,300 1,716.00 33,118,800
貸付有価証券
ジーズ
8,700株
東邦チタニウム 30,000 971.00 29,130,000
貸付有価証券
700株
UACJ 25,400 2,121.00 53,873,400
貸付有価証券
9,600株
CKサンエツ 3,100 3,080.00 9,548,000
古河電気工業 48,300 2,890.00 139,587,000
貸付有価証券
300株
住友電気工業 625,900 1,503.50 941,040,650
フジクラ 202,100 432.00 87,307,200
昭和電線ホールディング 19,400 724.00 14,045,600
貸付有価証券
ス
300株
東京特殊電線 2,100 1,960.00 4,116,000
貸付有価証券
900株
タツタ電線 33,200 465.00 15,438,000
カナレ電気 2,800 1,945.00 5,446,000
平河ヒューテック 6,900 1,416.00 9,770,400
貸付有価証券
800株
リョービ 20,600 2,579.00 53,127,400
貸付有価証券
7,500株
アーレスティ 20,600 657.00 13,534,200
アサヒホールディングス 31,400 2,036.00 63,930,400
稲葉製作所 9,400 1,424.00 13,385,600
宮地エンジニアリンググ 5,100 1,880.00 9,588,000
ループ
トーカロ 43,200 887.00 38,318,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アルファCo 5,900 1,321.00 7,793,900
貸付有価証券
300株
SUMCO 185,000 1,273.00 235,505,000
貸付有価証券
86,900株(9,100株)
川田テクノロジーズ 3,700 7,750.00 28,675,000
RS Technolo 3,400 2,927.00 9,951,800
貸付有価証券
gies
1,300株
東洋製罐グループホール 106,600 2,308.00 246,032,800
ディングス
ホッカンホールディング 8,500 1,983.00 16,855,500
ス
コロナ 9,300 1,061.00 9,867,300
貸付有価証券
500株
横河ブリッジホールディ 31,100 1,923.00 59,805,300
貸付有価証券
ングス
300株
駒井ハルテック 3,100 1,860.00 5,766,000
高田機工 1,500 2,570.00 3,855,000
貸付有価証券
700株
三和ホールディングス 172,900 1,335.00 230,821,500
文化シヤッター 49,300 811.00 39,982,300
貸付有価証券
1,400株
三協立山 23,200 1,529.00 35,472,800
貸付有価証券
100株
アルインコ 13,300 1,007.00 13,393,100
東洋シヤッター 4,000 725.00 2,900,000
LIXILグループ 247,000 1,536.00 379,392,000
日本フイルコン 12,800 537.00 6,873,600
ノーリツ 37,400 1,772.00 66,272,800
貸付有価証券
17,200株
長府製作所 17,000 2,433.00 41,361,000
貸付有価証券
7,200株
リンナイ 29,800 7,930.00 236,314,000
ダイニチ工業 9,000 690.00 6,210,000
日東精工 23,100 595.00 13,744,500
貸付有価証券
300株
三洋工業 2,200 1,892.00 4,162,400
岡部 33,900 987.00 33,459,300
貸付有価証券
14,700株
ジーテクト 18,500 1,590.00 29,415,000
貸付有価証券
3,000株
中国工業 2,500 547.00 1,367,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東プレ 31,200 2,128.00 66,393,600
貸付有価証券
400株
高周波熱錬 32,200 940.00 30,268,000
貸付有価証券
300株
東京製綱 10,300 1,008.00 10,382,400
サンコール 9,400 632.00 5,940,800
モリテック スチール 13,000 418.00 5,434,000
貸付有価証券
4,700株
パイオラックス 26,800 2,261.00 60,594,800
エイチワン 16,400 935.00 15,334,000
貸付有価証券
900株
日本発條 166,800 1,019.00 169,969,200
貸付有価証券
1,600株
中央発條 2,000 2,961.00 5,922,000
アドバネクス 2,200 1,688.00 3,713,600
貸付有価証券
900株
立川ブラインド工業 7,400 1,205.00 8,917,000
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 14,900 1,552.00 23,124,800
日本ドライケミカル 4,500 1,121.00 5,044,500
日本製鋼所 50,800 2,112.00 107,289,600
三浦工業 72,400 2,616.00 189,398,400
タクマ 61,100 1,342.00 81,996,200
ツガミ 37,600 886.00 33,313,600
貸付有価証券
1,200株
オークマ 21,300 6,070.00 129,291,000
貸付有価証券
100株
東芝機械 18,900 2,290.00 43,281,000
アマダホールディングス 258,300 1,134.00 292,912,200
アイダエンジニアリング 46,400 819.00 38,001,600
貸付有価証券
100株
滝澤鉄工所 5,200 1,519.00 7,898,800
FUJI 50,100 1,523.00 76,302,300
貸付有価証券
1,100株
牧野フライス製作所 19,600 4,650.00 91,140,000
オーエスジー 82,500 2,190.00 180,675,000
貸付有価証券
38,700株
ダイジェット工業 1,900 1,695.00 3,220,500
旭ダイヤモンド工業 43,900 783.00 34,373,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機 105,900 1,409.00 149,213,100
貸付有価証券
49,700株(9,700株)
ソディック 36,500 958.00 34,967,000
貸付有価証券
9,300株(2,200株)
ディスコ 22,700 16,400.00 372,280,000
貸付有価証券
300株
日東工器 9,200 2,220.00 20,424,000
日進工具 4,900 2,550.00 12,495,000
パンチ工業 11,600 594.00 6,890,400
貸付有価証券
1,200株
冨士ダイス 7,400 666.00 4,928,400
豊和工業 9,200 952.00 8,758,400
貸付有価証券
1,100株
OKK 6,900 828.00 5,713,200
貸付有価証券
100株
東洋機械金属 12,000 590.00 7,080,000
貸付有価証券
100株
津田駒工業 3,600 1,912.00 6,883,200
貸付有価証券
600株
エンシュウ 4,300 1,165.00 5,009,500
貸付有価証券
1,700株(200株)
島精機製作所 23,100 3,535.00 81,658,500
貸付有価証券
9,600株
オプトラン 16,300 2,236.00 36,446,800
貸付有価証券
4,900株
NCホールディングス 5,400 525.00 2,835,000
フリュー 13,400 997.00 13,359,800
貸付有価証券
400株
ヤマシンフィルタ 29,100 722.00 21,010,200
貸付有価証券
13,600株(5,200株)
日阪製作所 20,600 952.00 19,611,200
貸付有価証券
200株
やまびこ 32,500 1,079.00 35,067,500
貸付有価証券
15,100株
平田機工 7,900 7,720.00 60,988,000
貸付有価証券
2,900株(500株)
ペガサスミシン製造 15,700 628.00 9,859,600
貸付有価証券
1,100株
マルマエ 4,600 708.00 3,256,800
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
タツモ 5,200 724.00 3,764,800
貸付有価証券
1,900株(100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナブテスコ 92,100 3,400.00 313,140,000
貸付有価証券
43,000株
三井海洋開発 17,800 3,260.00 58,028,000
貸付有価証券
7,900株
レオン自動機 16,400 1,615.00 26,486,000
SMC 49,600 41,850.00 2,075,760,000
新川 12,600 415.00 5,229,000
貸付有価証券
5,900株(500株)
ホソカワミクロン 5,900 4,990.00 29,441,000
ユニオンツール 7,300 3,005.00 21,936,500
貸付有価証券
100株
オイレス工業 23,400 1,825.00 42,705,000
貸付有価証券
2,700株
日精エー・エス・ビー機 4,800 3,805.00 18,264,000
貸付有価証券
械
2,300株(100株)
サトーホールディングス 20,200 2,639.00 53,307,800
技研製作所 11,700 3,350.00 39,195,000
貸付有価証券
1,700株
日本エアーテック 5,300 607.00 3,217,100
貸付有価証券
100株
カワタ 3,400 1,367.00 4,647,800
貸付有価証券
1,500株
日精樹脂工業 14,000 930.00 13,020,000
貸付有価証券
100株
オカダアイヨン 5,700 1,331.00 7,586,700
貸付有価証券
2,600株
ワイエイシイホールディ 6,700 738.00 4,944,600
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 766,500 2,649.50 2,030,841,750
貸付有価証券
115,300株
住友重機械工業 96,900 3,670.00 355,623,000
日立建機 67,800 3,030.00 205,434,000
日工 4,600 2,416.00 11,113,600
巴工業 7,200 2,442.00 17,582,400
井関農機 16,900 1,670.00 28,223,000
TOWA 14,500 705.00 10,222,500
貸付有価証券
6,600株
丸山製作所 3,700 1,406.00 5,202,200
北川鉄工所 7,600 2,326.00 17,677,600
ローツェ 7,400 1,669.00 12,350,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,400株
タカキタ 5,900 586.00 3,457,400
貸付有価証券
400株
クボタ 906,900 1,609.00 1,459,202,100
貸付有価証券
426,200株
荏原実業 4,900 2,023.00 9,912,700
三菱化工機 5,800 1,558.00 9,036,400
月島機械 33,600 1,411.00 47,409,600
貸付有価証券
200株
帝国電機製作所 11,800 1,150.00 13,570,000
東京機械製作所 6,600 463.00 3,055,800
貸付有価証券
1,900株
新東工業 40,200 989.00 39,757,800
澁谷工業 14,800 3,400.00 50,320,000
貸付有価証券
5,500株
アイチ コーポレーショ 29,200 724.00 21,140,800
ン
小森コーポレーション 45,800 1,293.00 59,219,400
鶴見製作所 13,200 2,013.00 26,571,600
住友精密工業 2,800 3,045.00 8,526,000
酒井重工業 3,200 2,768.00 8,857,600
貸付有価証券
1,000株
荏原製作所 75,000 3,205.00 240,375,000
貸付有価証券
35,200株
石井鐵工所 2,600 1,994.00 5,184,400
酉島製作所 17,300 973.00 16,832,900
北越工業 17,400 1,182.00 20,566,800
ダイキン工業 231,100 12,925.00 2,986,967,500
オルガノ 6,100 3,200.00 19,520,000
トーヨーカネツ 6,400 2,077.00 13,292,800
貸付有価証券
1,200株
栗田工業 91,600 2,848.00 260,876,800
椿本チエイン 22,100 4,050.00 89,505,000
大同工業 8,000 863.00 6,904,000
貸付有価証券
100株
木村化工機 14,100 379.00 5,343,900
アネスト岩田 26,300 992.00 26,089,600
ダイフク 93,200 5,840.00 544,288,000
貸付有価証券
7,900株
サムコ 4,600 847.00 3,896,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
加藤製作所 8,600 2,696.00 23,185,600
貸付有価証券
200株
油研工業 2,800 1,700.00 4,760,000
タダノ 81,700 1,096.00 89,543,200
貸付有価証券
700株
フジテック 61,500 1,293.00 79,519,500
貸付有価証券
500株
CKD 47,100 1,040.00 48,984,000
キトー 12,800 1,730.00 22,144,000
平和 47,200 2,221.00 104,831,200
貸付有価証券
22,100株
理想科学工業 14,900 1,819.00 27,103,100
SANKYO 42,400 4,270.00 181,048,000
日本金銭機械 18,700 1,151.00 21,523,700
貸付有価証券
1,000株(900株)
マースグループホール 10,700 2,230.00 23,861,000
貸付有価証券
ディングス
400株
福島工業 10,400 3,625.00 37,700,000
貸付有価証券
1,400株
オーイズミ 7,100 369.00 2,619,900
ダイコク電機 7,800 1,527.00 11,910,600
竹内製作所 28,300 2,015.00 57,024,500
貸付有価証券
13,300株
アマノ 48,300 2,623.00 126,690,900
JUKI 23,600 1,128.00 26,620,800
サンデンホールディング 20,700 787.00 16,290,900
貸付有価証券
ス
3,300株
蛇の目ミシン工業 15,400 486.00 7,484,400
マックス 25,800 1,686.00 43,498,800
グローリー 46,900 2,727.00 127,896,300
新晃工業 15,700 1,544.00 24,240,800
貸付有価証券
5,800株
大和冷機工業 24,500 1,192.00 29,204,000
セガサミーホールディン 167,900 1,322.00 221,963,800
グス
日本ピストンリング 6,200 1,607.00 9,963,400
リケン 7,800 5,320.00 41,496,000
貸付有価証券
100株
TPR 22,800 2,202.00 50,205,600
ツバキ・ナカシマ 25,600 2,042.00 52,275,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
200株
ホシザキ 49,500 7,020.00 347,490,000
貸付有価証券
23,200株
大豊工業 13,800 936.00 12,916,800
貸付有価証券
300株
日本精工 347,700 1,067.00 370,995,900
NTN 363,800 341.00 124,055,800
貸付有価証券
100株
ジェイテクト 162,400 1,405.00 228,172,000
不二越 15,700 4,650.00 73,005,000
貸付有価証券
4,000株
日本トムソン 50,200 525.00 26,355,000
THK 105,500 2,841.00 299,725,500
貸付有価証券
48,300株
ユーシン精機 13,100 1,058.00 13,859,800
貸付有価証券
2,800株
前澤給装工業 6,600 1,928.00 12,724,800
貸付有価証券
100株
イーグル工業 20,900 1,249.00 26,104,100
前澤工業 11,300 346.00 3,909,800
日本ピラー工業 17,100 1,299.00 22,212,900
キッツ 68,600 830.00 56,938,000
貸付有価証券
1,300株
マキタ 206,000 3,945.00 812,670,000
日立造船 134,200 345.00 46,299,000
貸付有価証券
200株(200株)
三菱重工業 283,700 4,635.00 1,314,949,500
IHI 130,100 2,710.00 352,571,000
スター精密 28,900 1,740.00 50,286,000
貸付有価証券
1,500株(1,300株)
日清紡ホールディングス 94,000 996.00 93,624,000
貸付有価証券
44,100株
イビデン 103,600 1,711.00 177,259,600
貸付有価証券
1,300株
コニカミノルタ 369,900 1,110.00 410,589,000
ブラザー工業 220,500 2,085.00 459,742,500
ミネベアミツミ 314,200 1,703.00 535,082,600
日立製作所 762,100 3,669.00 2,796,144,900
三菱電機 1,692,800 1,477.00 2,500,265,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士電機 109,900 3,220.00 353,878,000
東洋電機製造 6,700 1,251.00 8,381,700
貸付有価証券
100株
安川電機 196,200 3,650.00 716,130,000
貸付有価証券
67,800株(700株)
シンフォニアテクノロ 23,500 1,387.00 32,594,500
ジー
明電舎 33,500 1,584.00 53,064,000
オリジン 4,600 2,016.00 9,273,600
山洋電気 8,200 4,130.00 33,866,000
デンヨー 15,600 1,423.00 22,198,800
貸付有価証券
500株
東芝テック 21,200 3,120.00 66,144,000
芝浦メカトロニクス 3,000 3,520.00 10,560,000
マブチモーター 46,800 3,930.00 183,924,000
貸付有価証券
21,900株
日本電産 203,700 14,250.00 2,902,725,000
ユー・エム・シー・エレ 9,100 1,577.00 14,350,700
貸付有価証券
クトロニクス
3,200株
トレックス・セミコンダ 5,700 1,241.00 7,073,700
貸付有価証券
クター
1,500株
東光高岳 8,600 1,354.00 11,644,400
ダブル・スコープ 24,700 1,631.00 40,285,700
貸付有価証券
11,600株(100株)
ダイヘン 18,500 2,911.00 53,853,500
貸付有価証券
1,300株
ヤーマン 24,500 1,159.00 28,395,500
貸付有価証券
11,500株(300株)
JVCケンウッド 129,300 275.00 35,557,500
ミマキエンジニアリング 15,200 664.00 10,092,800
貸付有価証券
300株
第一精工 7,000 1,080.00 7,560,000
貸付有価証券
1,400株
日新電機 39,700 1,026.00 40,732,200
貸付有価証券
2,600株
大崎電気工業 33,700 706.00 23,792,200
オムロン 179,900 5,320.00 957,068,000
貸付有価証券
21,100株
日東工業 27,100 2,252.00 61,029,200
貸付有価証券
100株
IDEC 22,700 1,916.00 43,493,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
正興電機製作所 3,000 797.00 2,391,000
貸付有価証券
300株
不二電機工業 1,800 1,311.00 2,359,800
貸付有価証券
100株
ジーエス・ユアサ コー 60,900 2,250.00 137,025,000
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,741.00 7,486,300
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,000 3,885.00 27,195,000
テクノメディカ 3,800 2,094.00 7,957,200
日本電気 219,000 3,755.00 822,345,000
富士通 163,200 8,035.00 1,311,312,000
沖電気工業 73,300 1,324.00 97,049,200
岩崎通信機 7,900 817.00 6,454,300
貸付有価証券
100株
電気興業 8,900 3,340.00 29,726,000
貸付有価証券
200株
サンケン電気 19,800 2,136.00 42,292,800
貸付有価証券
200株
ナカヨ 3,300 1,476.00 4,870,800
アイホン 9,600 1,781.00 17,097,600
ルネサスエレクトロニク 175,400 562.00 98,574,800
貸付有価証券
ス
73,900株
セイコーエプソン 210,000 1,725.00 362,250,000
ワコム 122,500 468.00 57,330,000
アルバック 33,700 3,345.00 112,726,500
貸付有価証券
6,300株(200株)
アクセル 7,100 649.00 4,607,900
貸付有価証券
500株
EIZO 15,500 4,490.00 69,595,000
貸付有価証券
100株
ジャパンディスプレイ 400,200 76.00 30,415,200
貸付有価証券
192,000株(10,100
株)
日本信号 43,100 1,022.00 44,048,200
貸付有価証券
700株
京三製作所 36,300 373.00 13,539,900
能美防災 22,400 1,868.00 41,843,200
ホーチキ 10,700 1,165.00 12,465,500
星和電機 6,800 510.00 3,468,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
600株
エレコム 15,900 3,415.00 54,298,500
パナソニック 1,933,900 974.70 1,884,972,330
シャープ 167,900 1,258.00 211,218,200
貸付有価証券
77,400株(9,000株)
アンリツ 108,900 2,098.00 228,472,200
貸付有価証券
34,700株
富士通ゼネラル 51,700 1,584.00 81,892,800
ソニー 1,135,700 4,756.00 5,401,389,200
TDK 88,500 8,890.00 786,765,000
帝国通信工業 7,500 1,248.00 9,360,000
タムラ製作所 65,300 639.00 41,726,700
アルプスアルパイン 176,200 2,322.00 409,136,400
池上通信機 5,400 1,138.00 6,145,200
貸付有価証券
1,300株
日本電波工業 15,300 408.00 6,242,400
貸付有価証券
7,100株(200株)
鈴木 9,100 693.00 6,306,300
貸付有価証券
1,400株
日本トリム 3,200 5,890.00 18,848,000
貸付有価証券
1,500株
ローランド ディー. 8,600 2,364.00 20,330,400
ジー.
フォスター電機 19,100 1,685.00 32,183,500
SMK 4,700 2,727.00 12,816,900
貸付有価証券
2,100株
ヨコオ 12,100 1,657.00 20,049,700
貸付有価証券
700株
ティアック 12,200 197.00 2,403,400
貸付有価証券
5,500株(800株)
ホシデン 49,800 941.00 46,861,800
ヒロセ電機 24,300 11,820.00 287,226,000
貸付有価証券
700株
日本航空電子工業 38,800 1,583.00 61,420,400
TOA 18,200 1,154.00 21,002,800
マクセルホールディング 36,400 1,603.00 58,349,200
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 21,800 1,036.00 22,584,800
貸付有価証券
8,700株(1,200株)
ユニデンホールディング 5,000 2,291.00 11,455,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
スミダコーポレーション 14,400 1,593.00 22,939,200
貸付有価証券
2,700株(500株)
アイコム 9,400 2,247.00 21,121,800
貸付有価証券
4,400株
リオン 7,800 2,054.00 16,021,200
本多通信工業 14,500 549.00 7,960,500
貸付有価証券
6,200株
船井電機 17,100 759.00 12,978,900
貸付有価証券
6,500株(600株)
横河電機 169,400 2,326.00 394,024,400
新電元工業 6,000 4,315.00 25,890,000
アズビル 109,300 2,624.00 286,803,200
東亜ディーケーケー 8,400 802.00 6,736,800
日本光電工業 74,600 3,300.00 246,180,000
チノー 5,800 1,315.00 7,627,000
共和電業 17,700 415.00 7,345,500
日本電子材料 6,700 675.00 4,522,500
貸付有価証券
2,900株
堀場製作所 33,500 6,250.00 209,375,000
貸付有価証券
15,700株(400株)
アドバンテスト 115,400 2,642.00 304,886,800
小野測器 7,900 623.00 4,921,700
エスペック 15,000 2,095.00 31,425,000
キーエンス 83,100 68,880.00 5,723,928,000
貸付有価証券
39,000株(10,200株)
日置電機 8,800 4,765.00 41,932,000
貸付有価証券
3,900株
シスメックス 131,900 6,670.00 879,773,000
日本マイクロニクス 27,300 763.00 20,829,900
貸付有価証券
12,800株
メガチップス 13,300 1,723.00 22,915,900
貸付有価証券
4,400株
OBARA GROUP 9,900 3,835.00 37,966,500
澤藤電機 2,000 1,608.00 3,216,000
原田工業 5,100 856.00 4,365,600
貸付有価証券
2,300株
コーセル 21,500 1,181.00 25,391,500
貸付有価証券
10,000株(1,600株)
イリソ電子工業 15,500 5,280.00 81,840,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
オプテックスグループ 29,700 1,837.00 54,558,900
貸付有価証券
10,000株(1,200株)
千代田インテグレ 7,100 2,109.00 14,973,900
アイ・オー・データ機器 6,200 1,201.00 7,446,200
レーザーテック 34,700 4,800.00 166,560,000
貸付有価証券
16,300株
スタンレー電気 119,700 3,065.00 366,880,500
岩崎電気 6,600 1,438.00 9,490,800
ウシオ電機 98,300 1,337.00 131,427,100
岡谷電機産業 12,000 382.00 4,584,000
貸付有価証券
3,900株
ヘリオス テクノ ホー 15,600 669.00 10,436,400
貸付有価証券
ルディング
7,300株
エノモト 3,500 873.00 3,055,500
貸付有価証券
100株
日本セラミック 17,200 3,020.00 51,944,000
貸付有価証券
7,600株
遠藤照明 8,500 786.00 6,681,000
古河電池 12,100 720.00 8,712,000
貸付有価証券
4,100株
双信電機 8,200 529.00 4,337,800
貸付有価証券
3,800株(2,300株)
山一電機 12,300 1,118.00 13,751,400
貸付有価証券
4,000株
図研 11,000 1,522.00 16,742,000
日本電子 33,400 2,045.00 68,303,000
カシオ計算機 149,700 1,452.00 217,364,400
貸付有価証券
26,600株
ファナック 160,900 19,335.00 3,111,001,500
貸付有価証券
400株
日本シイエムケイ 43,100 683.00 29,437,300
貸付有価証券
9,000株(1,300株)
エンプラス 7,700 2,905.00 22,368,500
貸付有価証券
200株
大真空 6,200 1,078.00 6,683,600
貸付有価証券
100株
ローム 81,800 7,190.00 588,142,000
浜松ホトニクス 121,400 4,345.00 527,483,000
三井ハイテック 18,700 1,074.00 20,083,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4,700株
新光電気工業 56,800 857.00 48,677,600
京セラ 258,000 6,657.00 1,717,506,000
太陽誘電 75,300 2,268.00 170,780,400
村田製作所 532,800 5,576.00 2,970,892,800
ユーシン 26,600 984.00 26,174,400
貸付有価証券
2,500株(400株)
双葉電子工業 27,700 1,750.00 48,475,000
北陸電気工業 6,300 1,090.00 6,867,000
ニチコン 53,300 1,031.00 54,952,300
日本ケミコン 12,000 1,982.00 23,784,000
KOA 25,500 1,546.00 39,423,000
市光工業 25,300 624.00 15,787,200
小糸製作所 101,400 6,370.00 645,918,000
ミツバ 31,100 663.00 20,619,300
SCREENホールディ 29,400 4,665.00 137,151,000
ングス
キヤノン電子 15,500 1,855.00 28,752,500
キヤノン 911,300 3,252.00 2,963,547,600
貸付有価証券
428,300株
リコー 509,000 1,175.00 598,075,000
象印マホービン 31,500 1,133.00 35,689,500
貸付有価証券
14,800株(1,100株)
MUTOHホールディン 2,300 1,900.00 4,370,000
貸付有価証券
グス
1,000株
東京エレクトロン 112,900 16,360.00 1,847,044,000
トヨタ紡織 59,200 1,719.00 101,764,800
芦森工業 3,500 1,612.00 5,642,000
貸付有価証券
1,200株
ユニプレス 32,800 1,768.00 57,990,400
豊田自動織機 137,000 5,700.00 780,900,000
貸付有価証券
600株
モリタホールディングス 29,600 1,921.00 56,861,600
三櫻工業 21,500 525.00 11,287,500
デンソー 372,700 4,394.00 1,637,643,800
貸付有価証券
1,600株
東海理化電機製作所 44,600 1,948.00 86,880,800
三井E&Sホールディン 61,100 1,074.00 65,621,400
貸付有価証券
グス
3,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
川崎重工業 131,700 2,799.00 368,628,300
名村造船所 50,800 382.00 19,405,600
貸付有価証券
9,400株
サノヤスホールディング 22,300 225.00 5,017,500
貸付有価証券
ス
8,000株
日本車輌製造 6,200 2,532.00 15,698,400
貸付有価証券
2,600株
三菱ロジスネクスト 20,100 1,237.00 24,863,700
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,500 2,045.00 5,112,500
貸付有価証券
300株
日産自動車 1,996,500 924.50 1,845,764,250
貸付有価証券
14,500株
いすゞ自動車 535,100 1,490.50 797,566,550
トヨタ自動車 1,886,400 6,646.00 12,537,014,400
日野自動車 211,400 951.00 201,041,400
三菱自動車工業 626,600 605.00 379,093,000
エフテック 11,800 934.00 11,021,200
貸付有価証券
5,500株
レシップホールディング 6,100 780.00 4,758,000
ス
GMB 3,300 875.00 2,887,500
ファルテック 3,000 856.00 2,568,000
貸付有価証券
1,400株
武蔵精密工業 41,100 1,543.00 63,417,300
日産車体 33,100 979.00 32,404,900
貸付有価証券
100株
新明和工業 70,900 1,416.00 100,394,400
貸付有価証券
1,300株
極東開発工業 33,700 1,545.00 52,066,500
日信工業 31,000 1,450.00 44,950,000
貸付有価証券
300株
トピー工業 13,900 2,318.00 32,220,200
貸付有価証券
200株
ティラド 6,100 2,164.00 13,200,400
タチエス 28,700 1,655.00 47,498,500
貸付有価証券
5,900株
NOK 91,000 1,771.00 161,161,000
貸付有価証券
4,100株
フタバ産業 47,100 566.00 26,658,600
貸付有価証券
700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KYB 17,600 2,807.00 49,403,200
貸付有価証券
700株
大同メタル工業 27,500 720.00 19,800,000
貸付有価証券
200株
プレス工業 83,900 597.00 50,088,300
ミクニ 21,500 435.00 9,352,500
太平洋工業 35,400 1,607.00 56,887,800
貸付有価証券
400株
ケーヒン 38,900 1,874.00 72,898,600
河西工業 20,800 848.00 17,638,400
貸付有価証券
9,700株
アイシン精機 139,400 4,085.00 569,449,000
マツダ 531,300 1,265.00 672,094,500
今仙電機製作所 15,700 1,024.00 16,076,800
貸付有価証券
400株
本田技研工業 1,428,000 3,075.00 4,391,100,000
スズキ 309,700 4,918.00 1,523,104,600
貸付有価証券
100株
SUBARU 525,500 2,586.50 1,359,205,750
安永 8,200 1,680.00 13,776,000
貸付有価証券
1,700株
ヤマハ発動機 239,100 2,216.00 529,845,600
貸付有価証券
110,800株(500株)
ショーワ 40,000 1,444.00 57,760,000
TBK 20,100 419.00 8,421,900
エクセディ 23,000 2,493.00 57,339,000
豊田合成 54,700 2,433.00 133,085,100
愛三工業 26,500 710.00 18,815,000
盟和産業 2,600 1,061.00 2,758,600
日本プラスト 13,300 817.00 10,866,100
貸付有価証券
100株
ヨロズ 15,800 1,512.00 23,889,600
貸付有価証券
900株
エフ・シー・シー 30,400 2,388.00 72,595,200
シマノ 68,200 17,960.00 1,224,872,000
貸付有価証券
32,000株
テイ・エス テック 39,300 3,295.00 129,493,500
ジャムコ 8,500 2,354.00 20,009,000
貸付有価証券
2,700株
テルモ 479,000 3,382.00 1,619,978,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック 5,600 964.00 5,398,400
日機装 54,700 1,340.00 73,298,000
貸付有価証券
24,700株
島津製作所 217,800 3,200.00 696,960,000
JMS 15,600 684.00 10,670,400
クボテック 3,600 362.00 1,303,200
貸付有価証券
400株
長野計器 13,300 831.00 11,052,300
ブイ・テクノロジー 4,000 14,150.00 56,600,000
貸付有価証券
100株
東京計器 10,800 1,136.00 12,268,800
貸付有価証券
700株
愛知時計電機 2,200 3,935.00 8,657,000
インターアクション 7,900 1,673.00 13,216,700
貸付有価証券
400株
オーバル 16,500 248.00 4,092,000
東京精密 30,600 2,880.00 88,128,000
貸付有価証券
700株
マニー 20,600 5,570.00 114,742,000
貸付有価証券
9,600株
ニコン 295,000 1,583.00 466,985,000
トプコン 90,900 1,318.00 119,806,200
オリンパス 1,008,700 1,212.00 1,222,544,400
理研計器 14,900 2,212.00 32,958,800
タムロン 15,000 2,098.00 31,470,000
貸付有価証券
7,000株
HOYA 340,800 7,480.00 2,549,184,000
シード 7,200 1,153.00 8,301,600
貸付有価証券
2,800株
ノーリツ鋼機 13,300 2,443.00 32,491,900
貸付有価証券
1,500株(100株)
エー・アンド・デイ 15,400 787.00 12,119,800
朝日インテック 71,800 5,190.00 372,642,000
貸付有価証券
25,300株
シチズン時計 185,200 627.00 116,120,400
貸付有価証券
1,200株
リズム時計工業 5,700 1,383.00 7,883,100
大研医器 13,400 559.00 7,490,600
貸付有価証券
6,100株(2,800株)
メニコン 23,200 3,190.00 74,008,000
93/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シンシア 2,500 604.00 1,510,000
貸付有価証券
1,000株
松風 8,300 1,309.00 10,864,700
セイコーホールディング 26,100 2,717.00 70,913,700
貸付有価証券
ス
1,600株
ニプロ 117,100 1,442.00 168,858,200
中本パックス 4,700 1,549.00 7,280,300
貸付有価証券
2,200株
スノーピーク 6,500 1,537.00 9,990,500
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
パラマウントベッドホー 19,500 5,040.00 98,280,000
ルディングス
トランザクション 9,200 790.00 7,268,000
貸付有価証券
500株(500株)
SHO-BI 4,900 351.00 1,719,900
貸付有価証券
1,300株
ニホンフラッシュ 7,200 2,175.00 15,660,000
貸付有価証券
600株
前田工繊 18,600 2,468.00 45,904,800
永大産業 22,100 426.00 9,414,600
アートネイチャー 18,100 648.00 11,728,800
バンダイナムコホール 175,000 5,140.00 899,500,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,800 617.00 2,344,600
共立印刷 28,100 219.00 6,153,900
SHOEI 8,100 4,645.00 37,624,500
貸付有価証券
500株
フランスベッドホール 23,900 909.00 21,725,100
貸付有価証券
ディングス
2,100株
パイロットコーポレー 29,500 4,555.00 134,372,500
貸付有価証券
ション
13,800株
萩原工業 9,400 1,453.00 13,658,200
貸付有価証券
4,400株
トッパン・フォームズ 36,300 969.00 35,174,700
フジシールインターナ 37,900 4,050.00 153,495,000
ショナル
タカラトミー 70,900 1,157.00 82,031,300
廣済堂 15,700 807.00 12,669,900
貸付有価証券
3,200株(500株)
エステールホールディン 4,500 658.00 2,961,000
グス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アーク 64,600 106.00 6,847,600
貸付有価証券
3,800株
タカノ 6,600 843.00 5,563,800
プロネクサス 14,500 1,275.00 18,487,500
ホクシン 10,400 136.00 1,414,400
貸付有価証券
400株
ウッドワン 5,700 1,083.00 6,173,100
大建工業 12,800 2,208.00 28,262,400
凸版印刷 238,900 1,712.00 408,996,800
大日本印刷 238,600 2,671.00 637,300,600
図書印刷 15,900 1,016.00 16,154,400
貸付有価証券
200株
共同印刷 5,200 2,498.00 12,989,600
NISSHA 34,700 1,199.00 41,605,300
貸付有価証券
11,900株(400株)
光村印刷 1,500 2,261.00 3,391,500
宝印刷 8,200 1,709.00 14,013,800
アシックス 159,700 1,512.00 241,466,400
貸付有価証券
50,900株
ツツミ 5,300 1,850.00 9,805,000
貸付有価証券
500株
小松ウオール工業 5,200 1,907.00 9,916,400
ヤマハ 100,700 5,560.00 559,892,000
河合楽器製作所 5,200 2,869.00 14,918,800
貸付有価証券
100株
クリナップ 15,700 619.00 9,718,300
貸付有価証券
200株(200株)
ピジョン 102,300 4,525.00 462,907,500
貸付有価証券
48,000株(7,400株)
兼松サステック 1,100 1,595.00 1,754,500
キングジム 14,100 875.00 12,337,500
リンテック 40,200 2,477.00 99,575,400
イトーキ 31,200 551.00 17,191,200
任天堂 104,200 31,920.00 3,326,064,000
三菱鉛筆 27,900 2,205.00 61,519,500
貸付有価証券
13,100株
タカラスタンダード 35,000 1,756.00 61,460,000
コクヨ 81,200 1,663.00 135,035,600
貸付有価証券
38,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ナカバヤシ 16,600 540.00 8,964,000
グローブライド 8,200 2,807.00 23,017,400
貸付有価証券
100株
オカムラ 59,100 1,195.00 70,624,500
貸付有価証券
600株
美津濃 16,800 2,605.00 43,764,000
東京電力ホールディング 1,351,400 707.00 955,439,800
貸付有価証券
ス
110,800株
中部電力 517,900 1,750.00 906,325,000
貸付有価証券
8,000株
関西電力 690,700 1,664.50 1,149,670,150
中国電力 234,000 1,391.00 325,494,000
貸付有価証券
84,000株(72,700株)
北陸電力 165,800 885.00 146,733,000
貸付有価証券
4,400株
東北電力 396,500 1,452.00 575,718,000
四国電力 152,400 1,385.00 211,074,000
九州電力 348,900 1,322.00 461,245,800
北海道電力 158,400 645.00 102,168,000
沖縄電力 31,300 1,907.00 59,689,100
電源開発 134,700 2,750.00 370,425,000
エフオン 8,000 787.00 6,296,000
貸付有価証券
100株
イーレックス 29,400 1,025.00 30,135,000
貸付有価証券
11,100株
レノバ 20,800 1,006.00 20,924,800
貸付有価証券
4,300株(300株)
東京瓦斯 332,100 3,014.00 1,000,949,400
大阪瓦斯 328,500 2,213.00 726,970,500
東邦瓦斯 83,800 5,070.00 424,866,000
北海道瓦斯 9,100 1,458.00 13,267,800
広島ガス 34,800 354.00 12,319,200
西部瓦斯 19,100 2,430.00 46,413,000
静岡ガス 52,100 872.00 45,431,200
貸付有価証券
24,400株
メタウォーター 8,200 3,125.00 25,625,000
SBSホールディングス 16,700 1,897.00 31,679,900
貸付有価証券
700株
東武鉄道 178,500 3,245.00 579,232,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
相鉄ホールディングス 58,000 3,440.00 199,520,000
東京急行電鉄 459,800 1,956.00 899,368,800
京浜急行電鉄 231,900 1,903.00 441,305,700
小田急電鉄 271,100 2,714.00 735,765,400
京王電鉄 94,600 7,200.00 681,120,000
京成電鉄 126,900 4,065.00 515,848,500
富士急行 23,100 4,185.00 96,673,500
貸付有価証券
5,100株
新京成電鉄 4,300 2,089.00 8,982,700
東日本旅客鉄道 301,000 10,875.00 3,273,375,000
西日本旅客鉄道 151,700 8,459.00 1,283,230,300
東海旅客鉄道 151,600 26,155.00 3,965,098,000
西武ホールディングス 215,800 1,970.00 425,126,000
鴻池運輸 26,900 1,862.00 50,087,800
西日本鉄道 46,900 2,735.00 128,271,500
ハマキョウレックス 13,000 4,445.00 57,785,000
サカイ引越センター 8,900 7,000.00 62,300,000
近鉄グループホールディ 160,300 5,170.00 828,751,000
ングス
阪急阪神ホールディング 213,800 4,230.00 904,374,000
ス
南海電気鉄道 71,500 3,140.00 224,510,000
京阪ホールディングス 71,400 4,695.00 335,223,000
神戸電鉄 4,100 3,970.00 16,277,000
貸付有価証券
1,800株
名古屋鉄道 129,700 3,090.00 400,773,000
貸付有価証券
1,700株
山陽電気鉄道 12,300 2,244.00 27,601,200
貸付有価証券
5,700株
日本通運 62,900 6,320.00 397,528,000
ヤマトホールディングス 281,000 2,871.00 806,751,000
山九 44,600 5,440.00 242,624,000
丸運 9,100 291.00 2,648,100
丸全昭和運輸 13,000 3,120.00 40,560,000
センコーグループホール 88,400 926.00 81,858,400
ディングス
トナミホールディングス 3,800 6,530.00 24,814,000
ニッコンホールディング 61,000 2,752.00 167,872,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
日本石油輸送 1,900 2,898.00 5,506,200
福山通運 20,500 4,400.00 90,200,000
セイノーホールディング 120,100 1,501.00 180,270,100
ス
エスライン 4,800 1,053.00 5,054,400
神奈川中央交通 4,000 3,830.00 15,320,000
日立物流 35,200 3,310.00 116,512,000
丸和運輸機関 8,400 3,805.00 31,962,000
貸付有価証券
200株
C&Fロジホールディン 16,200 1,306.00 21,157,200
貸付有価証券
グス
100株
九州旅客鉄道 134,500 3,660.00 492,270,000
SGホールディングス 151,500 3,220.00 487,830,000
日本郵船 134,100 1,651.00 221,399,100
貸付有価証券
1,600株
商船三井 95,100 2,447.00 232,709,700
川崎汽船 49,400 1,194.00 58,983,600
貸付有価証券
22,800株(400株)
NSユナイテッド海運 8,800 2,434.00 21,419,200
貸付有価証券
100株
明治海運 17,000 348.00 5,916,000
飯野海運 75,900 380.00 28,842,000
共栄タンカー 1,400 1,491.00 2,087,400
乾汽船 14,400 930.00 13,392,000
貸付有価証券
200株
日本航空 293,500 3,881.00 1,139,073,500
ANAホールディングス 293,100 4,057.00 1,189,106,700
貸付有価証券
3,500株
パスコ 3,100 897.00 2,780,700
トランコム 4,500 6,700.00 30,150,000
日新 13,900 1,941.00 26,979,900
三菱倉庫 55,500 3,110.00 172,605,000
貸付有価証券
11,100株
三井倉庫ホールディング 19,600 1,828.00 35,828,800
ス
住友倉庫 60,300 1,447.00 87,254,100
澁澤倉庫 8,800 1,719.00 15,127,200
東陽倉庫 28,900 328.00 9,479,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本トランスシティ 35,300 451.00 15,920,300
ケイヒン 3,100 1,391.00 4,312,100
中央倉庫 9,800 1,034.00 10,133,200
川西倉庫 3,300 1,350.00 4,455,000
貸付有価証券
200株
安田倉庫 13,200 925.00 12,210,000
貸付有価証券
3,000株
ファイズ 2,100 776.00 1,629,600
東洋埠頭 4,900 1,521.00 7,452,900
宇徳 13,700 573.00 7,850,100
上組 98,900 2,594.00 256,546,600
サンリツ 3,800 694.00 2,637,200
キムラユニティー 4,300 1,107.00 4,760,100
キユーソー流通システム 4,000 2,154.00 8,616,000
近鉄エクスプレス 30,300 1,762.00 53,388,600
貸付有価証券
200株
東海運 9,100 270.00 2,457,000
貸付有価証券
4,200株
エーアイテイー 10,400 1,158.00 12,043,200
内外トランスライン 5,100 1,346.00 6,864,600
日本コンセプト 4,400 996.00 4,382,400
NECネッツエスアイ 18,300 2,729.00 49,940,700
クロスキャット 3,300 1,052.00 3,471,600
貸付有価証券
1,500株
システナ 59,200 1,209.00 71,572,800
デジタルアーツ 8,900 9,410.00 83,749,000
貸付有価証券
2,700株(2,600株)
日鉄ソリューションズ 24,900 3,030.00 75,447,000
キューブシステム 8,800 803.00 7,066,400
貸付有価証券
200株
エイジア 3,200 1,399.00 4,476,800
貸付有価証券
1,500株
コア 7,000 1,190.00 8,330,000
貸付有価証券
400株
ソリトンシステムズ 9,300 1,110.00 10,323,000
貸付有価証券
3,900株(100株)
ソフトクリエイトホール 7,200 1,685.00 12,132,000
ディングス
TIS 55,400 5,310.00 294,174,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
400株
ネオス 6,100 1,070.00 6,527,000
貸付有価証券
2,800株
電算システム 6,300 3,515.00 22,144,500
貸付有価証券
2,800株(1,700株)
グリー 114,600 460.00 52,716,000
貸付有価証券
50,900株(300株)
コーエーテクモホール 34,000 2,104.00 71,536,000
ディングス
三菱総合研究所 6,500 3,400.00 22,100,000
ボルテージ 3,000 572.00 1,716,000
貸付有価証券
900株
電算 1,800 1,922.00 3,459,600
貸付有価証券
800株
AGS 9,400 734.00 6,899,600
ファインデックス 14,000 803.00 11,242,000
貸付有価証券
3,300株(2,900株)
ブレインパッド 3,200 6,030.00 19,296,000
貸付有価証券
1,500株
KLab 29,800 882.00 26,283,600
貸付有価証券
13,000株(900株)
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 1,097.00 24,134,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,619.00 4,209,400
貸付有価証券
ブジャパン
1,200株
ネクソン 423,600 1,715.00 726,474,000
貸付有価証券
198,800株
アイスタイル 42,500 905.00 38,462,500
貸付有価証券
19,900株(900株)
エムアップ 5,700 2,679.00 15,270,300
貸付有価証券
2,000株(1,600株)
エイチーム 10,400 1,789.00 18,605,600
貸付有価証券
3,800株
テクノスジャパン 13,900 718.00 9,980,200
貸付有価証券
2,700株
enish 6,000 585.00 3,510,000
貸付有価証券
2,700株(300株)
コロプラ 47,600 695.00 33,082,000
貸付有価証券
4,100株
オルトプラス 10,200 298.00 3,039,600
貸付有価証券
4,700株(100株)
ブロードリーフ 82,300 580.00 47,734,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株(200株)
クロス・マーケティング 4,600 411.00 1,890,600
貸付有価証券
グループ
2,000株
デジタルハーツホール 7,500 1,281.00 9,607,500
貸付有価証券
ディングス
1,100株(900株)
メディアドゥホールディ 5,100 2,761.00 14,081,100
貸付有価証券
ングス
1,400株
じげん 17,600 579.00 10,190,400
貸付有価証券
7,900株
ブイキューブ 8,900 526.00 4,681,400
貸付有価証券
600株(200株)
サイバーリンクス 2,500 1,088.00 2,720,000
ディー・エル・イー 11,800 146.00 1,722,800
貸付有価証券
5,500株(1,700株)
フィックスターズ 15,900 1,393.00 22,148,700
貸付有価証券
7,200株(1,300株)
CARTA HOLDI 8,800 1,128.00 9,926,400
NGS
オプティム 7,200 2,403.00 17,301,600
貸付有価証券
3,400株(1,000株)
セレス 5,400 2,080.00 11,232,000
貸付有価証券
1,300株
ティーガイア 16,600 1,872.00 31,075,200
貸付有価証券
700株
セック 2,700 3,310.00 8,937,000
貸付有価証券
900株
日本アジアグループ 17,500 336.00 5,880,000
貸付有価証券
900株
豆蔵ホールディングス 11,300 1,070.00 12,091,000
貸付有価証券
1,200株
テクマトリックス 11,700 1,847.00 21,609,900
プロシップ 4,800 1,242.00 5,961,600
貸付有価証券
100株
ガンホー・オンライン・ 400,300 416.00 166,524,800
貸付有価証券
エンターテイメント
122,200株(3,600株)
GMOペイメントゲート 27,300 7,830.00 213,759,000
貸付有価証券
ウェイ
12,300株
ザッパラス 8,600 430.00 3,698,000
システムリサーチ 2,200 2,956.00 6,503,200
インターネットイニシア 27,000 2,249.00 60,723,000
ティブ
さくらインターネット 19,800 501.00 9,919,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9,300株
ヴィンクス 5,600 1,093.00 6,120,800
貸付有価証券
2,600株
GMOクラウド 3,700 4,140.00 15,318,000
貸付有価証券
400株
SRAホールディングス 8,800 2,496.00 21,964,800
Minoriソリュー 3,200 1,588.00 5,081,600
ションズ
システムインテグレータ 4,700 920.00 4,324,000
貸付有価証券
1,700株
朝日ネット 13,500 583.00 7,870,500
eBASE 9,900 1,143.00 11,315,700
アバント 5,900 1,557.00 9,186,300
貸付有価証券
400株
アドソル日進 5,900 1,636.00 9,652,400
フリービット 9,800 963.00 9,437,400
貸付有価証券
4,600株(4,300株)
コムチュア 9,300 3,585.00 33,340,500
貸付有価証券
1,400株
サイバーコム 3,000 2,148.00 6,444,000
貸付有価証券
1,400株(200株)
アステリア 8,300 927.00 7,694,100
貸付有価証券
2,800株
マークラインズ 5,700 1,461.00 8,327,700
貸付有価証券
700株
メディカル・データ・ビ 14,700 1,070.00 15,729,000
貸付有価証券
ジョン
6,900株(3,600株)
gumi 21,200 689.00 14,606,800
貸付有価証券
6,000株(3,600株)
ショーケース 3,600 715.00 2,574,000
貸付有価証券
1,600株(100株)
モバイルファクトリー 4,600 1,440.00 6,624,000
貸付有価証券
2,100株(300株)
テラスカイ 1,000 3,865.00 3,865,000
貸付有価証券
400株
デジタル・インフォメー 7,300 1,523.00 11,117,900
貸付有価証券
ション・テクノロジ
2,900株(800株)
PCIホールディングス 2,900 2,456.00 7,122,400
パイプドHD 2,600 977.00 2,540,200
アイビーシー 2,700 1,477.00 3,987,900
貸付有価証券
1,200株
102/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ネオジャパン 3,100 934.00 2,895,400
貸付有価証券
1,400株
PR TIMES 1,100 2,108.00 2,318,800
貸付有価証券
500株
ランドコンピュータ 1,900 1,208.00 2,295,200
ダブルスタンダード 1,100 5,390.00 5,929,000
貸付有価証券
500株
オープンドア 8,200 3,270.00 26,814,000
貸付有価証券
2,100株(400株)
マイネット 5,300 995.00 5,273,500
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
アカツキ 5,800 6,460.00 37,468,000
貸付有価証券
1,900株
ベネフィットジャパン 900 946.00 851,400
貸付有価証券
200株
Ubicomホールディ 3,000 1,439.00 4,317,000
貸付有価証券
ングス
900株(300株)
LINE 50,600 3,905.00 197,593,000
貸付有価証券
20,200株(6,100株)
カナミックネットワーク 2,500 2,003.00 5,007,500
貸付有価証券
1,100株
ノムラシステムコーポ 1,400 707.00 989,800
貸付有価証券
レーション
100株
チェンジ 2,200 3,925.00 8,635,000
貸付有価証券
1,000株(1,000株)
シンクロ・フード 7,100 579.00 4,110,900
貸付有価証券
3,200株
オークネット 8,700 1,309.00 11,388,300
貸付有価証券
4,000株
AOI TYO Hol 18,100 798.00 14,443,800
dings
マクロミル 29,400 1,364.00 40,101,600
貸付有価証券
800株
ビーグリー 3,100 997.00 3,090,700
貸付有価証券
1,100株
オロ 1,600 6,640.00 10,624,000
貸付有価証券
700株
ソルクシーズ 7,000 939.00 6,573,000
貸付有価証券
400株
フェイス 6,500 874.00 5,681,000
ハイマックス 2,000 1,882.00 3,764,000
野村総合研究所 105,600 5,030.00 531,168,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サイバネットシステム 13,600 580.00 7,888,000
CEホールディングス 4,400 814.00 3,581,600
貸付有価証券
800株
日本システム技術 2,700 1,427.00 3,852,900
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,200 886.00 18,783,200
グス
東邦システムサイエンス 4,900 944.00 4,625,600
ソースネクスト 64,400 455.00 29,302,000
貸付有価証券
30,200株(17,400株)
インフォコム 13,600 1,868.00 25,404,800
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
FIG 14,700 332.00 4,880,400
貸付有価証券
600株(300株)
アルテリア・ネットワー 13,800 1,253.00 17,291,400
貸付有価証券
クス
6,400株
ヒト・コミュニケーショ 3,800 1,606.00 6,102,800
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
1,700株
フォーカスシステムズ 11,100 987.00 10,955,700
貸付有価証券
5,200株
クレスコ 5,000 3,435.00 17,175,000
貸付有価証券
400株
フジ・メディア・ホール 172,300 1,551.00 267,237,300
ディングス
オービック 57,600 11,420.00 657,792,000
ジャストシステム 23,600 2,822.00 66,599,200
TDCソフト 14,500 901.00 13,064,500
ヤフー 1,083,000 271.00 293,493,000
トレンドマイクロ 88,500 5,390.00 477,015,000
貸付有価証券
41,500株
IDホールディングス 4,700 1,419.00 6,669,300
貸付有価証券
1,800株
日本オラクル 33,700 7,590.00 255,783,000
貸付有価証券
15,800株
アルファシステムズ 5,200 2,677.00 13,920,400
フューチャー 22,500 1,917.00 43,132,500
CAC Holding 11,900 1,494.00 17,778,600
s
ソフトバンク・テクノロ 7,000 2,483.00 17,381,000
貸付有価証券
ジー
1,000株(300株)
トーセ 4,500 924.00 4,158,000
貸付有価証券
104/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,600株(1,600株)
オービックビジネスコン 17,000 4,635.00 78,795,000
貸付有価証券
サルタント
4,100株(100株)
伊藤忠テクノソリュー 75,700 2,612.00 197,728,400
ションズ
アイティフォー 20,100 975.00 19,597,500
貸付有価証券
1,100株
東計電算 2,500 3,075.00 7,687,500
エックスネット 3,000 919.00 2,757,000
大塚商会 89,900 4,175.00 375,332,500
貸付有価証券
42,200株
サイボウズ 19,400 929.00 18,022,600
貸付有価証券
100株
ソフトブレーン 13,000 493.00 6,409,000
貸付有価証券
6,100株(1,400株)
電通国際情報サービス 10,300 3,885.00 40,015,500
貸付有価証券
4,800株
デジタルガレージ 32,300 3,300.00 106,590,000
EMシステムズ 13,500 1,316.00 17,766,000
貸付有価証券
3,400株(2,500株)
ウェザーニューズ 5,600 3,270.00 18,312,000
貸付有価証券
1,600株
CIJ 13,000 847.00 11,011,000
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,329.00 3,959,300
リング
日本エンタープライズ 17,100 177.00 3,026,700
貸付有価証券
7,200株
WOWOW 8,000 3,035.00 24,280,000
貸付有価証券
3,100株
スカラ 11,600 943.00 10,938,800
貸付有価証券
2,500株
IMAGICA GRO 14,000 702.00 9,828,000
貸付有価証券
UP
6,100株(2,000株)
ネットワンシステムズ 58,800 2,810.00 165,228,000
システムソフト 39,300 102.00 4,008,600
貸付有価証券
500株
アルゴグラフィックス 14,100 2,392.00 33,727,200
マーベラス 25,400 864.00 21,945,600
貸付有価証券
3,800株
エイベックス 28,500 1,491.00 42,493,500
日本ユニシス 51,900 2,957.00 153,468,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兼松エレクトロニクス 9,000 3,375.00 30,375,000
東京放送ホールディング 110,200 2,060.00 227,012,000
ス
日本テレビホールディン 152,500 1,691.00 257,877,500
グス
朝日放送グループホール 16,500 794.00 13,101,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 45,600 1,979.00 90,242,400
グス
スカパーJSATホール 126,800 472.00 59,849,600
ディングス
テレビ東京ホールディン 13,600 2,374.00 32,286,400
貸付有価証券
グス
4,800株
日本BS放送 5,600 1,060.00 5,936,000
貸付有価証券
100株(100株)
ビジョン 5,100 5,140.00 26,214,000
貸付有価証券
200株
スマートバリュー 3,600 851.00 3,063,600
貸付有価証券
1,600株
USEN-NEXT H 6,300 869.00 5,474,700
貸付有価証券
OLDINGS
2,900株
ワイヤレスゲート 7,300 466.00 3,401,800
貸付有価証券
3,400株(300株)
コネクシオ 11,800 1,422.00 16,779,600
日本通信 143,300 113.00 16,192,900
貸付有価証券
67,300株(30,600株)
クロップス 3,000 673.00 2,019,000
貸付有価証券
600株
日本電信電話 1,136,100 4,755.00 5,402,155,500
KDDI 1,463,800 2,421.00 3,543,859,800
ソフトバンク 1,320,900 1,227.50 1,621,404,750
貸付有価証券
640,200株(21,800
株)
光通信 19,600 21,150.00 414,540,000
NTTドコモ 1,051,700 2,446.00 2,572,458,200
エムティーアイ 19,200 638.00 12,249,600
貸付有価証券
2,800株
GMOインターネット 60,500 1,807.00 109,323,500
アイドママーケティング 3,600 493.00 1,774,800
貸付有価証券
コミュニケーション
1,500株(1,500株)
カドカワ 48,400 1,198.00 57,983,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
学研ホールディングス 5,600 5,280.00 29,568,000
貸付有価証券
300株(300株)
ゼンリン 33,100 2,542.00 84,140,200
貸付有価証券
800株
昭文社 7,600 416.00 3,161,600
インプレスホールディン 13,700 147.00 2,013,900
グス
アイネット 9,400 1,381.00 12,981,400
松竹 11,000 12,550.00 138,050,000
貸付有価証券
5,000株
東宝 109,300 4,400.00 480,920,000
貸付有価証券
24,700株
東映 7,000 14,610.00 102,270,000
貸付有価証券
100株
エヌ・ティ・ティ・デー 442,300 1,231.00 544,471,300
タ
ピー・シー・エー 2,100 2,883.00 6,054,300
貸付有価証券
900株
ビジネスブレイン太田昭 2,800 1,929.00 5,401,200
和
DTS 18,600 4,090.00 76,074,000
スクウェア・エニック 77,300 3,900.00 301,470,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 17,800 2,100.00 37,380,000
貸付有価証券
8,300株
カプコン 71,200 2,513.00 178,925,600
アイ・エス・ビー 3,200 1,970.00 6,304,000
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,600 989.00 9,494,400
SCSK 43,800 5,020.00 219,876,000
日本システムウエア 5,500 2,299.00 12,644,500
アイネス 21,000 1,369.00 28,749,000
貸付有価証券
300株
TKC 14,000 4,050.00 56,700,000
富士ソフト 24,800 4,435.00 109,988,000
貸付有価証券
10,900株
NSD 27,300 2,582.00 70,488,600
コナミホールディングス 67,900 4,850.00 329,315,000
福井コンピュータホール 5,400 2,102.00 11,350,800
貸付有価証券
ディングス
1,800株(1,800株)
JBCCホールディング 13,100 1,534.00 20,095,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
ミロク情報サービス 16,500 2,854.00 47,091,000
貸付有価証券
3,600株(800株)
ソフトバンクグループ 694,200 10,900.00 7,566,780,000
ホウスイ 1,300 834.00 1,084,200
高千穂交易 6,400 967.00 6,188,800
貸付有価証券
3,000株
伊藤忠食品 4,100 4,780.00 19,598,000
エレマテック 7,800 1,752.00 13,665,600
JALUX 4,700 2,551.00 11,989,700
あらた 9,200 3,935.00 36,202,000
トーメンデバイス 2,500 2,435.00 6,087,500
東京エレクトロン デバ 6,000 1,811.00 10,866,000
イス
フィールズ 14,600 745.00 10,877,000
貸付有価証券
3,200株
双日 920,900 397.00 365,597,300
アルフレッサ ホール 185,300 3,180.00 589,254,000
ディングス
横浜冷凍 43,600 903.00 39,370,800
貸付有価証券
300株
神栄 2,300 786.00 1,807,800
ラサ商事 8,800 844.00 7,427,200
貸付有価証券
200株
ラクーンホールディング 7,900 694.00 5,482,600
貸付有価証券
ス
1,000株(500株)
アルコニックス 17,700 1,207.00 21,363,900
貸付有価証券
1,900株(100株)
神戸物産 25,200 4,070.00 102,564,000
貸付有価証券
1,600株
あい ホールディングス 23,800 1,870.00 44,506,000
貸付有価証券
10,300株
ディーブイエックス 6,500 961.00 6,246,500
貸付有価証券
3,000株
ダイワボウホールディン 15,200 6,400.00 97,280,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,200 1,617.00 74,705,400
貸付有価証券
ルディングス
400株
ラクト・ジャパン 3,600 8,990.00 32,364,000
貸付有価証券
1,600株
バイタルケーエスケー・ 31,400 1,105.00 34,697,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス 11,800株(100株)
八洲電機 12,900 841.00 10,848,900
メディアスホールディン 9,400 713.00 6,702,200
グス
レスターホールディング 18,300 2,037.00 37,277,100
貸付有価証券
ス
5,000株(700株)
ジューテックホールディ 3,800 986.00 3,746,800
貸付有価証券
ングス
1,700株
大光 5,300 695.00 3,683,500
貸付有価証券
600株
OCHIホールディング 4,800 1,188.00 5,702,400
貸付有価証券
ス
2,200株
TOKAIホールディン 88,100 944.00 83,166,400
グス
黒谷 2,800 456.00 1,276,800
貸付有価証券
1,300株(100株)
Cominix 2,900 860.00 2,494,000
三洋貿易 8,400 1,956.00 16,430,400
貸付有価証券
2,100株
ビューティガレージ 2,700 1,413.00 3,815,100
貸付有価証券
1,200株(900株)
ウイン・パートナーズ 10,800 1,282.00 13,845,600
ミタチ産業 5,000 760.00 3,800,000
貸付有価証券
1,900株
シップヘルスケアホール 34,700 4,570.00 158,579,000
ディングス
明治電機工業 5,200 1,728.00 8,985,600
デリカフーズホールディ 2,900 1,446.00 4,193,400
ングス
スターティアホールディ 3,200 588.00 1,881,600
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 38,600 2,122.00 81,909,200
貸付有価証券
600株
富士興産 6,400 690.00 4,416,000
貸付有価証券
100株
協栄産業 2,000 1,599.00 3,198,000
貸付有価証券
700株
小野建 14,900 1,605.00 23,914,500
南陽 3,400 2,126.00 7,228,400
佐鳥電機 12,300 966.00 11,881,800
エコートレーディング 3,800 561.00 2,131,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株
伯東 11,400 1,216.00 13,862,400
コンドーテック 12,900 1,021.00 13,170,900
中山福 9,600 537.00 5,155,200
ナガイレーベン 24,100 2,521.00 60,756,100
貸付有価証券
11,200株
三菱食品 18,300 2,950.00 53,985,000
松田産業 12,200 1,428.00 17,421,600
第一興商 24,800 5,820.00 144,336,000
メディパルホールディン 179,900 2,654.00 477,454,600
グス
SPK 3,600 2,403.00 8,650,800
萩原電気ホールディング 6,200 3,080.00 19,096,000
ス
アズワン 12,000 8,840.00 106,080,000
スズデン 5,800 1,482.00 8,595,600
貸付有価証券
2,700株(700株)
尾家産業 5,400 1,314.00 7,095,600
シモジマ 10,200 1,115.00 11,373,000
ドウシシャ 15,700 1,792.00 28,134,400
小津産業 3,700 1,945.00 7,196,500
高速 9,900 1,237.00 12,246,300
たけびし 5,800 1,446.00 8,386,800
貸付有価証券
2,700株
リックス 3,700 1,524.00 5,638,800
丸文 14,700 663.00 9,746,100
ハピネット 13,900 1,443.00 20,057,700
貸付有価証券
5,500株
橋本総業ホールディング 3,310 1,426.00 4,720,060
ス
日本ライフライン 52,300 1,807.00 94,506,100
貸付有価証券
17,100株
タカショー 8,100 447.00 3,620,700
貸付有価証券
600株
エクセル 6,200 2,377.00 14,737,400
マルカ 5,400 2,179.00 11,766,600
IDOM 56,200 318.00 17,871,600
貸付有価証券
6,900株
日本エム・ディ・エム 9,700 1,110.00 10,767,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
進和 9,800 2,259.00 22,138,200
エスケイジャパン 4,000 819.00 3,276,000
貸付有価証券
1,800株(1,200株)
ダイトロン 7,600 1,735.00 13,186,000
シークス 21,200 1,728.00 36,633,600
貸付有価証券
7,500株(3,500株)
田中商事 5,600 608.00 3,404,800
オーハシテクニカ 9,400 1,413.00 13,282,200
白銅 5,400 1,596.00 8,618,400
伊藤忠商事 1,166,200 2,036.00 2,374,383,200
丸紅 1,644,100 791.40 1,301,140,740
高島 2,600 1,740.00 4,524,000
長瀬産業 93,700 1,651.00 154,698,700
貸付有価証券
1,600株
蝶理 10,600 1,647.00 17,458,200
豊田通商 186,100 3,685.00 685,778,500
三共生興 28,400 483.00 13,717,200
兼松 66,600 1,296.00 86,313,600
ツカモトコーポレーショ 3,000 1,198.00 3,594,000
貸付有価証券
ン
1,400株
三井物産 1,373,600 1,746.50 2,398,992,400
日本紙パルプ商事 9,500 4,260.00 40,470,000
貸付有価証券
100株
日立ハイテクノロジーズ 50,700 4,645.00 235,501,500
カメイ 21,700 1,195.00 25,931,500
東都水産 2,300 2,391.00 5,499,300
OUGホールディングス 2,600 2,640.00 6,864,000
スターゼン 6,100 3,875.00 23,637,500
貸付有価証券
2,800株
山善 65,100 1,198.00 77,989,800
椿本興業 3,800 3,920.00 14,896,000
貸付有価証券
1,700株
住友商事 986,100 1,572.00 1,550,149,200
内田洋行 7,700 3,415.00 26,295,500
三菱商事 1,170,000 3,119.00 3,649,230,000
第一実業 7,600 3,260.00 24,776,000
キヤノンマーケティング 47,600 2,232.00 106,243,200
貸付有価証券
ジャパン
22,300株
111/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
西華産業 9,400 1,418.00 13,329,200
佐藤商事 14,900 965.00 14,378,500
菱洋エレクトロ 16,900 1,665.00 28,138,500
貸付有価証券
200株
東京産業 16,600 516.00 8,565,600
ユアサ商事 17,000 3,245.00 55,165,000
貸付有価証券
100株
神鋼商事 3,700 2,680.00 9,916,000
小林産業 9,900 345.00 3,415,500
貸付有価証券
900株
阪和興業 28,900 3,275.00 94,647,500
正栄食品工業 8,800 3,220.00 28,336,000
貸付有価証券
4,100株
カナデン 15,900 1,213.00 19,286,700
貸付有価証券
3,400株
菱電商事 13,200 1,531.00 20,209,200
フルサト工業 9,200 1,639.00 15,078,800
岩谷産業 37,000 3,600.00 133,200,000
貸付有価証券
8,800株
すてきナイスグループ 7,100 913.00 6,482,300
昭光通商 5,900 620.00 3,658,000
ニチモウ 2,600 1,706.00 4,435,600
極東貿易 5,100 1,657.00 8,450,700
イワキ 20,000 403.00 8,060,000
三愛石油 44,800 953.00 42,694,400
稲畑産業 40,000 1,553.00 62,120,000
GSIクレオス 4,400 1,178.00 5,183,200
明和産業 15,400 466.00 7,176,400
ワキタ 35,500 1,144.00 40,612,000
貸付有価証券
16,500株
東邦ホールディングス 49,400 2,800.00 138,320,000
貸付有価証券
19,600株(19,000株)
サンゲツ 49,500 2,093.00 103,603,500
ミツウロコグループホー 24,200 882.00 21,344,400
貸付有価証券
ルディングス
700株
シナネンホールディング 6,900 2,188.00 15,097,200
ス
伊藤忠エネクス 36,900 918.00 33,874,200
サンリオ 51,500 2,675.00 137,762,500
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,900株(7,500株)
サンワテクノス 10,100 886.00 8,948,600
リョーサン 18,400 3,045.00 56,028,000
新光商事 15,700 1,917.00 30,096,900
トーホー 7,500 2,261.00 16,957,500
三信電気 11,500 1,936.00 22,264,000
貸付有価証券
700株
東陽テクニカ 19,200 900.00 17,280,000
モスフードサービス 21,900 2,723.00 59,633,700
貸付有価証券
10,200株
加賀電子 16,600 2,117.00 35,142,200
ソーダニッカ 17,200 592.00 10,182,400
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,300 1,685.00 20,725,500
フォーバル 7,300 852.00 6,219,600
PALTAC 30,100 6,190.00 186,319,000
三谷産業 19,500 287.00 5,596,500
貸付有価証券
3,400株
太平洋興発 6,500 763.00 4,959,500
西本Wismettac 3,800 4,315.00 16,397,000
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,249.00 1,623,700
ルディングス
国際紙パルプ商事 29,200 299.00 8,730,800
貸付有価証券
7,300株
ヤマタネ 8,300 1,617.00 13,421,100
丸紅建材リース 1,600 1,975.00 3,160,000
日鉄物産 11,900 4,690.00 55,811,000
貸付有価証券
100株
泉州電業 5,500 2,715.00 14,932,500
トラスコ中山 34,700 3,080.00 106,876,000
貸付有価証券
3,500株(3,000株)
オートバックスセブン 66,300 1,853.00 122,853,900
貸付有価証券
2,700株
モリト 12,100 854.00 10,333,400
加藤産業 26,100 3,720.00 97,092,000
北恵 3,200 938.00 3,001,600
イノテック 9,900 998.00 9,880,200
貸付有価証券
100株
イエローハット 31,500 1,482.00 46,683,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JKホールディングス 15,100 582.00 8,788,200
日伝 13,800 1,629.00 22,480,200
北沢産業 12,500 273.00 3,412,500
貸付有価証券
5,800株
杉本商事 9,000 1,817.00 16,353,000
因幡電機産業 23,700 4,440.00 105,228,000
東テク 5,500 2,259.00 12,424,500
ミスミグループ本社 208,800 2,735.00 571,068,000
貸付有価証券
21,100株
アルテック 12,200 219.00 2,671,800
貸付有価証券
2,600株
タキヒヨー 5,000 1,752.00 8,760,000
蔵王産業 2,700 1,337.00 3,609,900
スズケン 76,000 6,440.00 489,440,000
ジェコス 11,500 1,058.00 12,167,000
ルネサスイーストン 15,300 417.00 6,380,100
貸付有価証券
7,000株
ローソン 42,200 6,160.00 259,952,000
貸付有価証券
19,800株(1,300株)
サンエー 12,600 4,495.00 56,637,000
貸付有価証券
5,800株
カワチ薬品 12,900 1,813.00 23,387,700
エービーシー・マート 26,000 6,610.00 171,860,000
貸付有価証券
12,000株
ハードオフコーポレー 6,600 800.00 5,280,000
ション
アスクル 17,400 2,830.00 49,242,000
貸付有価証券
6,200株
ゲオホールディングス 25,400 1,558.00 39,573,200
貸付有価証券
7,000株(6,300株)
アダストリア 23,100 2,475.00 57,172,500
貸付有価証券
4,200株(1,300株)
ジーフット 10,100 665.00 6,716,500
貸付有価証券
200株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 719.00 1,509,900
エリア
くらコーポレーション 9,800 5,180.00 50,764,000
貸付有価証券
4,600株(1,000株)
キャンドゥ 7,900 1,687.00 13,327,300
パルグループホールディ 8,500 3,100.00 26,350,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス 400株(400株)
エディオン 70,600 973.00 68,693,800
貸付有価証券
33,100株
サーラコーポレーション 33,800 625.00 21,125,000
ワッツ 5,500 739.00 4,064,500
ハローズ 6,300 2,283.00 14,382,900
貸付有価証券
2,100株
フジオフードシステム 7,000 3,055.00 21,385,000
貸付有価証券
200株
あみやき亭 3,600 3,585.00 12,906,000
貸付有価証券
1,600株
ひらまつ 33,200 348.00 11,553,600
貸付有価証券
8,500株
大黒天物産 4,000 3,885.00 15,540,000
貸付有価証券
1,800株
ハニーズホールディング 14,700 1,112.00 16,346,400
貸付有価証券
ス
200株
ファーマライズホール 3,900 539.00 2,102,100
貸付有価証券
ディングス
200株
アルペン 12,800 1,749.00 22,387,200
ハブ 5,300 1,009.00 5,347,700
クオールホールディング 24,500 1,522.00 37,289,000
ス
ジンズ 11,300 6,080.00 68,704,000
貸付有価証券
2,700株
ビックカメラ 89,000 1,185.00 105,465,000
貸付有価証券
41,700株
DCMホールディングス 89,900 1,041.00 93,585,900
貸付有価証券
42,200株
ペッパーフードサービス 13,100 2,276.00 29,815,600
貸付有価証券
6,200株(2,700株)
MonotaRO 105,300 2,461.00 259,143,300
貸付有価証券
49,400株
東京一番フーズ 4,200 623.00 2,616,600
貸付有価証券
700株(500株)
DDホールディングス 3,700 1,853.00 6,856,100
貸付有価証券
900株(700株)
きちりホールディングス 4,400 781.00 3,436,400
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 12,200 2,042.00 24,912,400
貸付有価証券
ホールディングス
200株
J.フロント リテイリ 213,300 1,322.00 281,982,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ング 100,200株
ドトール・日レスホール 29,300 2,120.00 62,116,000
ディングス
マツモトキヨシホール 68,900 3,705.00 255,274,500
ディングス
ブロンコビリー 8,700 2,621.00 22,802,700
貸付有価証券
2,200株
ZOZO 180,200 1,995.00 359,499,000
貸付有価証券
25,200株
トレジャー・ファクト 4,900 779.00 3,817,100
リー
物語コーポレーション 4,100 9,060.00 37,146,000
貸付有価証券
400株
ココカラファイン 18,700 4,510.00 84,337,000
三越伊勢丹ホールディン 311,900 1,135.00 354,006,500
グス
Hamee 5,100 821.00 4,187,100
貸付有価証券
2,300株
ウエルシアホールディン 44,100 3,820.00 168,462,000
貸付有価証券
グス
20,600株(800株)
クリエイトSDホール 24,600 2,579.00 63,443,400
貸付有価証券
ディングス
11,400株
丸善CHIホールディン 19,500 366.00 7,137,000
貸付有価証券
グス
400株
ミサワ 3,000 403.00 1,209,000
貸付有価証券
1,300株(1,300株)
ティーライフ 2,200 912.00 2,006,400
貸付有価証券
900株
エー・ピーカンパニー 3,100 496.00 1,537,600
貸付有価証券
1,400株(100株)
チムニー 5,100 2,629.00 13,407,900
貸付有価証券
2,300株
シュッピン 11,300 823.00 9,299,900
貸付有価証券
5,300株(1,500株)
ネクステージ 25,800 1,186.00 30,598,800
貸付有価証券
10,900株(300株)
ジョイフル本田 48,800 1,446.00 70,564,800
貸付有価証券
22,900株(2,000株)
鳥貴族 5,500 1,773.00 9,751,500
貸付有価証券
2,500株(600株)
キリン堂ホールディング 6,600 1,527.00 10,078,200
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホットランド 8,700 1,616.00 14,059,200
貸付有価証券
1,500株
すかいらーくホールディ 155,400 1,820.00 282,828,000
貸付有価証券
ングス
54,800株(18,000株)
SFPホールディングス 7,100 1,930.00 13,703,000
綿半ホールディングス 6,200 2,178.00 13,503,600
貸付有価証券
2,200株
ヨシックス 2,700 3,475.00 9,382,500
貸付有価証券
1,200株
ユナイテッド・スーパー 48,400 1,118.00 54,111,200
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 6,700 658.00 4,408,600
貸付有価証券
ンライン
1,600株(1,600株)
BEENOS 3,900 1,217.00 4,746,300
あさひ 13,800 1,535.00 21,183,000
日本調剤 5,900 3,815.00 22,508,500
貸付有価証券
800株
コスモス薬品 7,400 19,280.00 142,672,000
貸付有価証券
2,800株
トーエル 8,000 831.00 6,648,000
貸付有価証券
3,700株
オンリー 2,800 1,011.00 2,830,800
セブン&アイ・ホール 698,800 4,257.00 2,974,791,600
貸付有価証券
ディングス
328,400株
薬王堂 7,300 2,723.00 19,877,900
貸付有価証券
1,700株
クリエイト・レストラン 44,800 1,364.00 61,107,200
貸付有価証券
ツ・ホールディング
21,000株(1,200株)
ツルハホールディングス 36,200 9,180.00 332,316,000
貸付有価証券
17,000株
サンマルクホールディン 13,200 2,523.00 33,303,600
グス
フェリシモ 3,700 1,099.00 4,066,300
トリドールホールディン 20,600 2,253.00 46,411,800
貸付有価証券
グス
9,600株
TOKYO BASE 14,900 949.00 14,140,100
貸付有価証券
6,400株
ウイルプラスホールディ 1,900 940.00 1,786,000
ングス
ジャパンミート 6,300 1,993.00 12,555,900
サツドラホールディング 2,500 1,925.00 4,812,500
貸付有価証券
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
デファクトスタンダード 1,100 441.00 485,100
貸付有価証券
200株
アレンザホールディング 9,000 936.00 8,424,000
ス
バロックジャパンリミ 13,500 873.00 11,785,500
貸付有価証券
テッド
5,900株(600株)
クスリのアオキホール 16,600 7,910.00 131,306,000
貸付有価証券
ディングス
5,500株
力の源ホールディングス 4,700 789.00 3,708,300
貸付有価証券
2,200株(100株)
スシローグローバルホー 18,300 7,440.00 136,152,000
ルディングス
LIXILビバ 14,100 1,423.00 20,064,300
メディカルシステムネッ 17,700 543.00 9,611,100
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 7,800 872.00 6,801,600
貸付有価証券
ス
3,600株
ノジマ 29,700 2,045.00 60,736,500
カッパ・クリエイト 23,400 1,447.00 33,859,800
貸付有価証券
10,900株
ライトオン 14,000 747.00 10,458,000
貸付有価証券
4,700株
ジーンズメイト 5,100 423.00 2,157,300
貸付有価証券
2,200株(100株)
良品計画 23,600 28,130.00 663,868,000
貸付有価証券
11,000株
三城ホールディングス 20,600 403.00 8,301,800
貸付有価証券
300株
アドヴァン 25,500 1,038.00 26,469,000
アルビス 6,300 2,350.00 14,805,000
コナカ 21,300 445.00 9,478,500
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,752.00 3,504,000
貸付有価証券
900株
G-7ホールディングス 4,900 2,360.00 11,564,000
イオン北海道 16,700 766.00 12,792,200
貸付有価証券
500株
コジマ 24,600 605.00 14,883,000
貸付有価証券
3,900株
ヒマラヤ 5,200 945.00 4,914,000
貸付有価証券
300株(300株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コーナン商事 21,900 2,780.00 60,882,000
エコス 6,100 1,541.00 9,400,100
貸付有価証券
200株
ワタミ 21,900 1,625.00 35,587,500
貸付有価証券
10,200株(1,500株)
マルシェ 4,400 779.00 3,427,600
貸付有価証券
2,000株
パン・パシフィック・イ 99,800 7,350.00 733,530,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
46,900株
西松屋チェーン 36,600 949.00 34,733,400
貸付有価証券
400株
ゼンショーホールディン 78,600 2,591.00 203,652,600
貸付有価証券
グス
5,600株(100株)
幸楽苑ホールディングス 10,600 2,677.00 28,376,200
貸付有価証券
300株
ハークスレイ 3,500 1,107.00 3,874,500
貸付有価証券
300株
サイゼリヤ 27,500 2,144.00 58,960,000
貸付有価証券
5,700株(5,200株)
VTホールディングス 56,500 427.00 24,125,500
貸付有価証券
25,100株
魚力 4,600 1,464.00 6,734,400
貸付有価証券
100株
ポプラ 4,300 589.00 2,532,700
フジ・コーポレーション 3,300 2,227.00 7,349,100
貸付有価証券
1,500株
ユナイテッドアローズ 19,100 3,830.00 73,153,000
貸付有価証券
2,900株
ハイデイ日高 24,100 2,146.00 51,718,600
貸付有価証券
11,200株
京都きもの友禅 10,600 397.00 4,208,200
貸付有価証券
4,900株
コロワイド 55,400 2,347.00 130,023,800
貸付有価証券
25,900株
ピーシーデポコーポレー 22,100 454.00 10,033,400
ション
壱番屋 11,700 4,915.00 57,505,500
トップカルチャー 6,000 304.00 1,824,000
貸付有価証券
2,800株(2,600株)
PLANT 3,800 1,008.00 3,830,400
貸付有価証券
800株
スギホールディングス 36,600 4,875.00 178,425,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
16,700株
ヴィア・ホールディング 20,400 683.00 13,933,200
貸付有価証券
ス
7,200株(1,100株)
スクロール 25,600 381.00 9,753,600
貸付有価証券
5,600株
ヨンドシーホールディン 18,500 2,140.00 39,590,000
貸付有価証券
グス
200株
ユニー・ファミリーマー 186,500 2,830.00 527,795,000
貸付有価証券
トホールディングス
65,500株(1,200株)
木曽路 20,400 2,657.00 54,202,800
貸付有価証券
9,500株
SRSホールディングス 19,600 999.00 19,580,400
貸付有価証券
9,200株
千趣会 30,200 242.00 7,308,400
タカキュー 12,900 174.00 2,244,600
貸付有価証券
1,900株
ケーヨー 30,800 507.00 15,615,600
貸付有価証券
10,100株(1,400株)
上新電機 19,700 2,531.00 49,860,700
貸付有価証券
200株
日本瓦斯 27,100 3,140.00 85,094,000
ロイヤルホールディング 29,100 2,781.00 80,927,100
貸付有価証券
ス
300株
東天紅 1,200 1,262.00 1,514,400
いなげや 18,600 1,326.00 24,663,600
島忠 37,800 2,945.00 111,321,000
貸付有価証券
17,700株
チヨダ 17,500 1,800.00 31,500,000
貸付有価証券
8,100株
ライフコーポレーション 12,600 2,394.00 30,164,400
貸付有価証券
5,800株
リンガーハット 20,600 2,371.00 48,842,600
MrMaxHD 22,900 454.00 10,396,600
テンアライド 15,400 409.00 6,298,600
貸付有価証券
100株
AOKIホールディング 33,300 1,182.00 39,360,600
ス
オークワ 23,800 1,157.00 27,536,600
コメリ 25,700 2,786.00 71,600,200
青山商事 29,100 2,584.00 75,194,400
しまむら 19,400 9,540.00 185,076,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,600株(200株)
はせがわ 8,800 408.00 3,590,400
貸付有価証券
400株(400株)
高島屋 130,800 1,469.00 192,145,200
貸付有価証券
60,600株
松屋 33,600 1,035.00 34,776,000
貸付有価証券
400株
エイチ・ツー・オー リ 85,500 1,553.00 132,781,500
テイリング
近鉄百貨店 6,400 3,575.00 22,880,000
貸付有価証券
1,000株
パルコ 16,000 1,075.00 17,200,000
貸付有価証券
100株
丸井グループ 141,100 2,251.00 317,616,100
貸付有価証券
1,500株
アクシアル リテイリン 13,800 3,510.00 48,438,000
グ
井筒屋 8,400 258.00 2,167,200
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
イオン 641,600 2,342.50 1,502,948,000
貸付有価証券
301,800株
イズミ 33,900 5,240.00 177,636,000
貸付有価証券
15,900株
平和堂 33,800 2,402.00 81,187,600
貸付有価証券
15,700株(400株)
フジ 20,100 1,922.00 38,632,200
貸付有価証券
9,100株
ヤオコー 18,900 5,580.00 105,462,000
ゼビオホールディングス 20,100 1,238.00 24,883,800
貸付有価証券
2,700株
ケーズホールディングス 173,300 1,010.00 175,033,000
Olympicグループ 9,800 721.00 7,065,800
貸付有価証券
4,600株(4,200株)
日産東京販売ホールディ 24,500 303.00 7,423,500
貸付有価証券
ングス
11,500株
Genky DrugS 8,100 2,430.00 19,683,000
貸付有価証券
tores
2,400株
総合メディカルホール 14,500 1,718.00 24,911,000
ディングス
ブックオフグループホー 8,600 839.00 7,215,400
貸付有価証券
ルディングス
4,000株
アインホールディングス 22,300 8,330.00 185,759,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10,400株(2,000株)
元気寿司 4,700 5,030.00 23,641,000
貸付有価証券
1,700株
ヤマダ電機 508,000 548.00 278,384,000
貸付有価証券
188,600株(121,200
株)
アークランドサカモト 28,300 1,524.00 43,129,200
貸付有価証券
12,500株
ニトリホールディングス 72,200 14,210.00 1,025,962,000
貸付有価証券
33,900株
グルメ杵屋 11,900 1,166.00 13,875,400
貸付有価証券
5,500株
愛眼 13,300 300.00 3,990,000
貸付有価証券
5,300株
ケーユーホールディング 8,700 863.00 7,508,100
ス
吉野家ホールディングス 58,200 1,758.00 102,315,600
貸付有価証券
25,900株(12,500株)
松屋フーズホールディン 8,000 3,725.00 29,800,000
貸付有価証券
グス
3,700株
サガミホールディングス 22,300 1,312.00 29,257,600
貸付有価証券
10,400株
関西スーパーマーケット 12,600 1,066.00 13,431,600
王将フードサービス 12,200 7,070.00 86,254,000
プレナス 18,700 1,785.00 33,379,500
貸付有価証券
4,800株
ミニストップ 12,300 1,743.00 21,438,900
アークス 31,300 2,479.00 77,592,700
貸付有価証券
14,100株(200株)
バローホールディングス 36,000 2,780.00 100,080,000
藤久 1,300 783.00 1,017,900
ベルク 8,200 5,180.00 42,476,000
貸付有価証券
3,700株
大庄 8,900 1,527.00 13,590,300
ファーストリテイリング 22,300 52,490.00 1,170,527,000
貸付有価証券
9,200株(2,700株)
サンドラッグ 62,700 3,095.00 194,056,500
サックスバー ホール 14,100 1,141.00 16,088,100
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,718.00 6,013,000
やまや 2,900 2,243.00 6,504,700
貸付有価証券
122/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,300株
ベルーナ 40,900 863.00 35,296,700
貸付有価証券
700株
島根銀行 3,500 801.00 2,803,500
じもとホールディングス 112,800 116.00 13,084,800
めぶきフィナンシャルグ 867,500 289.00 250,707,500
ループ
東京きらぼしフィナン 22,600 1,642.00 37,109,200
貸付有価証券
シャルグループ
100株
九州フィナンシャルグ 274,000 465.00 127,410,000
貸付有価証券
ループ
6,100株
ゆうちょ銀行 473,000 1,215.00 574,695,000
富山第一銀行 39,800 379.00 15,084,200
貸付有価証券
100株
コンコルディア・フィナ 1,063,400 441.00 468,959,400
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 107,000 971.00 103,897,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 78,400 803.00 62,955,200
貸付有価証券
ルグループ
1,400株
三十三フィナンシャルグ 14,400 1,586.00 22,838,400
貸付有価証券
ループ
300株
第四北越フィナンシャル 29,000 3,325.00 96,425,000
貸付有価証券
グループ
600株
新生銀行 122,500 1,591.00 194,897,500
あおぞら銀行 93,300 2,776.00 259,000,800
三菱UFJフィナンシャ 11,493,400 558.80 6,422,511,920
ル・グループ
りそなホールディングス 1,832,200 487.90 893,930,380
三井住友トラスト・ホー 328,200 4,029.00 1,322,317,800
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,176,800 3,937.00 4,633,061,600
グループ
千葉銀行 591,400 616.00 364,302,400
貸付有価証券
4,500株
群馬銀行 334,000 432.00 144,288,000
武蔵野銀行 24,900 2,252.00 56,074,800
千葉興業銀行 45,800 304.00 13,923,200
貸付有価証券
100株
筑波銀行 69,400 200.00 13,880,000
貸付有価証券
300株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
七十七銀行 52,400 1,580.00 82,792,000
貸付有価証券
1,200株
青森銀行 12,900 3,010.00 38,829,000
秋田銀行 10,700 2,315.00 24,770,500
貸付有価証券
400株
山形銀行 18,800 2,034.00 38,239,200
岩手銀行 11,700 3,380.00 39,546,000
貸付有価証券
600株
東邦銀行 149,300 301.00 44,939,300
貸付有価証券
100株
東北銀行 8,500 1,101.00 9,358,500
みちのく銀行 10,700 1,628.00 17,419,600
ふくおかフィナンシャル 147,036 2,550.00 374,941,800
グループ
静岡銀行 420,300 863.00 362,718,900
十六銀行 22,400 2,318.00 51,923,200
スルガ銀行 170,800 520.00 88,816,000
貸付有価証券
80,100株
八十二銀行 302,200 471.00 142,336,200
山梨中央銀行 20,100 1,413.00 28,401,300
大垣共立銀行 26,400 2,355.00 62,172,000
福井銀行 14,300 1,744.00 24,939,200
貸付有価証券
1,000株
北國銀行 17,700 3,575.00 63,277,500
清水銀行 6,900 1,846.00 12,737,400
富山銀行 3,200 3,210.00 10,272,000
滋賀銀行 33,500 2,673.00 89,545,500
貸付有価証券
5,500株
南都銀行 19,500 2,129.00 41,515,500
百五銀行 150,300 363.00 54,558,900
京都銀行 59,800 4,750.00 284,050,000
紀陽銀行 59,100 1,581.00 93,437,100
ほくほくフィナンシャル 111,100 1,200.00 133,320,000
グループ
広島銀行 246,500 579.00 142,723,500
山陰合同銀行 99,000 823.00 81,477,000
中国銀行 107,800 1,062.00 114,483,600
鳥取銀行 5,700 1,447.00 8,247,900
伊予銀行 221,200 603.00 133,383,600
貸付有価証券
124/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株
百十四銀行 17,700 2,333.00 41,294,100
四国銀行 23,700 1,071.00 25,382,700
阿波銀行 26,700 2,891.00 77,189,700
貸付有価証券
400株
大分銀行 10,200 3,560.00 36,312,000
貸付有価証券
1,000株
宮崎銀行 11,100 2,830.00 31,413,000
佐賀銀行 10,100 1,942.00 19,614,200
沖縄銀行 15,300 3,535.00 54,085,500
貸付有価証券
400株
琉球銀行 38,500 1,143.00 44,005,500
セブン銀行 564,100 328.00 185,024,800
みずほフィナンシャルグ 22,687,400 173.30 3,931,726,420
ループ
高知銀行 6,100 830.00 5,063,000
山口フィナンシャルグ 208,400 951.00 198,188,400
ループ
長野銀行 5,500 1,734.00 9,537,000
名古屋銀行 13,500 3,650.00 49,275,000
貸付有価証券
200株
北洋銀行 251,700 282.00 70,979,400
愛知銀行 6,000 3,550.00 21,300,000
中京銀行 6,900 2,282.00 15,745,800
大光銀行 5,700 1,705.00 9,718,500
愛媛銀行 23,300 1,157.00 26,958,100
貸付有価証券
3,200株
トマト銀行 6,400 1,067.00 6,828,800
京葉銀行 73,800 658.00 48,560,400
栃木銀行 86,400 241.00 20,822,400
北日本銀行 5,200 2,002.00 10,410,400
貸付有価証券
1,600株
東和銀行 29,300 734.00 21,506,200
福島銀行 14,500 383.00 5,553,500
貸付有価証券
100株
大東銀行 8,000 634.00 5,072,000
トモニホールディングス 129,100 431.00 55,642,100
貸付有価証券
100株(100株)
フィデアホールディング 162,100 134.00 21,721,400
125/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
池田泉州ホールディング 177,200 289.00 51,210,800
ス
FPG 52,400 934.00 48,941,600
貸付有価証券
16,400株
マーキュリアインベスト 6,400 701.00 4,486,400
貸付有価証券
メント
1,400株
SBIホールディングス 198,900 2,450.00 487,305,000
日本アジア投資 14,100 193.00 2,721,300
貸付有価証券
2,500株(800株)
ジャフコ 27,400 4,065.00 111,381,000
大和証券グループ本社 1,339,700 547.20 733,083,840
貸付有価証券
7,500株
野村ホールディングス 2,937,800 409.10 1,201,853,980
貸付有価証券
164,600株
岡三証券グループ 142,300 420.00 59,766,000
貸付有価証券
500株
丸三証券 49,600 668.00 33,132,800
貸付有価証券
4,300株
東洋証券 59,700 148.00 8,835,600
東海東京フィナンシャ 199,100 412.00 82,029,200
ル・ホールディングス
光世証券 4,000 724.00 2,896,000
貸付有価証券
1,500株
水戸証券 48,300 211.00 10,191,300
貸付有価証券
100株
いちよし証券 35,000 805.00 28,175,000
松井証券 81,800 1,034.00 84,581,200
貸付有価証券
16,900株(1,600株)
だいこう証券ビジネス 6,700 416.00 2,787,200
貸付有価証券
600株
マネックスグループ 155,900 384.00 59,865,600
貸付有価証券
73,200株(31,800株)
カブドットコム証券 124,600 556.00 69,277,600
貸付有価証券
1,100株
極東証券 22,400 1,055.00 23,632,000
岩井コスモホールディン 17,100 1,259.00 21,528,900
グス
藍澤證券 30,000 706.00 21,180,000
貸付有価証券
200株(100株)
マネーパートナーズグ 19,500 306.00 5,967,000
貸付有価証券
126/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ループ 5,800株(100株)
小林洋行 4,800 260.00 1,248,000
貸付有価証券
2,200株
かんぽ生命保険 63,100 2,422.00 152,828,200
SOMPOホールディン 294,300 4,171.00 1,227,525,300
グス
アニコム ホールディン 13,800 3,000.00 41,400,000
貸付有価証券
グス
6,400株
MS&ADインシュアラ 436,500 3,389.00 1,479,298,500
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 137,200 2,099.00 287,982,800
ホールディングス
第一生命ホールディング 944,600 1,562.50 1,475,937,500
貸付有価証券
ス
11,500株
東京海上ホールディング 605,200 5,438.00 3,291,077,600
ス
T&Dホールディングス 516,400 1,176.50 607,544,600
貸付有価証券
3,900株
アドバンスクリエイト 3,900 1,891.00 7,374,900
全国保証 47,100 3,965.00 186,751,500
貸付有価証券
12,000株(4,000株)
ジェイリース 3,500 400.00 1,400,000
貸付有価証券
1,600株
イントラスト 4,700 467.00 2,194,900
貸付有価証券
2,200株
日本モーゲージサービス 2,300 1,254.00 2,884,200
貸付有価証券
1,000株
Casa 5,600 1,080.00 6,048,000
アルヒ 15,200 2,182.00 33,166,400
貸付有価証券
7,100株(5,600株)
プレミアグループ 7,200 1,995.00 14,364,000
クレディセゾン 117,000 1,499.00 175,383,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
芙蓉総合リース 19,100 5,670.00 108,297,000
貸付有価証券
1,200株
興銀リース 31,400 2,740.00 86,036,000
東京センチュリー 33,600 4,935.00 165,816,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 73,600 590.00 43,424,000
アイフル 254,700 283.00 72,080,100
貸付有価証券
119,700株(800株)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リコーリース 13,100 3,410.00 44,671,000
貸付有価証券
6,100株
イオンフィナンシャル 106,700 2,277.00 242,955,900
サービス
アコム 335,600 393.00 131,890,800
ジャックス 18,400 1,812.00 33,340,800
オリエントコーポレー 451,600 113.00 51,030,800
貸付有価証券
ション
8,500株
日立キャピタル 39,400 2,609.00 102,794,600
アプラスフィナンシャル 80,100 86.00 6,888,600
貸付有価証券
19,700株
オリックス 1,113,900 1,608.50 1,791,708,150
三菱UFJリース 376,700 580.00 218,486,000
九州リースサービス 8,200 708.00 5,805,600
貸付有価証券
3,800株
日本取引所グループ 451,000 1,972.00 889,372,000
イー・ギャランティ 15,600 1,120.00 17,472,000
貸付有価証券
200株
アサックス 6,900 518.00 3,574,200
貸付有価証券
3,200株
NECキャピタルソ 6,800 1,733.00 11,784,400
リューション
いちご 212,400 382.00 81,136,800
貸付有価証券
68,300株
日本駐車場開発 201,400 174.00 35,043,600
貸付有価証券
94,600株
ヒューリック 348,500 1,087.00 378,819,500
貸付有価証券
163,600株
三栄建築設計 6,700 1,591.00 10,659,700
貸付有価証券
2,000株(1,000株)
スター・マイカ 7,700 1,643.00 12,651,100
貸付有価証券
3,500株
野村不動産ホールディン 111,200 2,164.00 240,636,800
グス
三重交通グループホール 33,800 572.00 19,333,600
貸付有価証券
ディングス
15,800株
サムティ 23,100 1,534.00 35,435,400
貸付有価証券
6,500株(3,900株)
ディア・ライフ 21,400 428.00 9,159,200
貸付有価証券
2,900株
コーセーアールイー 4,900 726.00 3,557,400
貸付有価証券
128/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000株
エー・ディー・ワークス 257,300 33.00 8,490,900
貸付有価証券
2,000株
日本商業開発 10,400 1,508.00 15,683,200
貸付有価証券
4,800株
プレサンスコーポレー 26,400 1,388.00 36,643,200
貸付有価証券
ション
4,700株
ユニゾホールディングス 25,200 2,137.00 53,852,400
貸付有価証券
11,800株
THEグローバル社 8,500 514.00 4,369,000
貸付有価証券
3,900株
日本管理センター 11,000 820.00 9,020,000
貸付有価証券
700株
サンセイランディック 4,400 749.00 3,295,600
貸付有価証券
400株
エストラスト 2,300 727.00 1,672,100
貸付有価証券
100株
フージャースホールディ 36,300 661.00 23,994,300
貸付有価証券
ングス
16,200株(12,800株)
オープンハウス 27,200 3,925.00 106,760,000
貸付有価証券
4,200株
東急不動産ホールディン 449,100 669.00 300,447,900
グス
飯田グループホールディ 139,300 2,026.00 282,221,800
ングス
イーグランド 2,300 692.00 1,591,600
貸付有価証券
500株
ムゲンエステート 11,500 624.00 7,176,000
貸付有価証券
4,900株
ビーロット 2,600 1,683.00 4,375,800
貸付有価証券
900株(200株)
ファーストブラザーズ 4,600 1,146.00 5,271,600
貸付有価証券
2,100株
ハウスドゥ 9,200 1,493.00 13,735,600
貸付有価証券
4,300株(3,500株)
シーアールイー 5,500 950.00 5,225,000
貸付有価証券
300株(200株)
プロパティエージェント 1,700 1,087.00 1,847,900
貸付有価証券
700株(400株)
ケイアイスター不動産 4,500 1,720.00 7,740,000
貸付有価証券
2,100株(1,900株)
アグレ都市デザイン 2,000 527.00 1,054,000
貸付有価証券
129/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
グッドコムアセット 2,900 1,623.00 4,706,700
貸付有価証券
1,300株(200株)
ジェイ・エス・ビー 600 3,820.00 2,292,000
テンポイノベーション 1,400 1,586.00 2,220,400
グローバル・リンク・マ 1,200 702.00 842,400
貸付有価証券
ネジメント
500株
パーク24 97,600 2,413.00 235,508,800
貸付有価証券
43,000株(1,200株)
パラカ 4,300 1,970.00 8,471,000
貸付有価証券
200株
三井不動産 885,800 2,783.50 2,465,624,300
三菱地所 1,169,700 2,007.00 2,347,587,900
平和不動産 31,600 2,139.00 67,592,400
東京建物 182,400 1,350.00 246,240,000
貸付有価証券
85,700株
ダイビル 49,100 1,063.00 52,193,300
京阪神ビルディング 29,800 1,027.00 30,604,600
住友不動産 375,300 4,580.00 1,718,874,000
テーオーシー 38,200 781.00 29,834,200
貸付有価証券
200株
東京楽天地 2,400 5,010.00 12,024,000
レオパレス21 205,900 224.00 46,121,600
貸付有価証券
98,800株(46,300株)
スターツコーポレーショ 22,700 2,411.00 54,729,700
ン
フジ住宅 21,300 834.00 17,764,200
空港施設 19,500 557.00 10,861,500
明和地所 9,200 574.00 5,280,800
ゴールドクレスト 13,200 1,501.00 19,813,200
貸付有価証券
700株
日本エスリード 6,500 1,579.00 10,263,500
日神不動産 24,700 485.00 11,979,500
日本エスコン 30,200 756.00 22,831,200
貸付有価証券
14,100株(13,800株)
タカラレーベン 78,200 352.00 27,526,400
貸付有価証券
200株
サンヨーハウジング名古 9,400 948.00 8,911,200
屋
イオンモール 83,700 1,828.00 153,003,600
貸付有価証券
130/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
37,000株
毎日コムネット 3,500 796.00 2,786,000
ファースト住建 6,200 1,274.00 7,898,800
貸付有価証券
2,900株(500株)
カチタス 18,600 3,820.00 71,052,000
貸付有価証券
8,500株(300株)
トーセイ 23,000 1,006.00 23,138,000
穴吹興産 1,800 2,957.00 5,322,600
サンフロンティア不動産 23,100 1,189.00 27,465,900
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 866.00 12,643,600
貸付有価証券
6,800株
インテリックス 4,700 695.00 3,266,500
ランドビジネス 8,400 808.00 6,787,200
貸付有価証券
1,400株
グランディハウス 14,600 453.00 6,613,800
日本空港ビルデング 53,300 4,700.00 250,510,000
貸付有価証券
15,000株
日本工営 10,900 2,404.00 26,203,600
貸付有価証券
400株
LIFULL 62,700 585.00 36,679,500
貸付有価証券
11,400株(9,400株)
ジェイエイシーリクルー 13,000 2,418.00 31,434,000
貸付有価証券
トメント
2,800株
日本M&Aセンター 120,600 3,040.00 366,624,000
貸付有価証券
9,200株
メンバーズ 5,400 1,714.00 9,255,600
貸付有価証券
2,500株
中広 1,700 576.00 979,200
タケエイ 16,800 776.00 13,036,800
貸付有価証券
700株
E・Jホールディングス 2,000 1,152.00 2,304,000
トラスト・テック 8,900 3,680.00 32,752,000
貸付有価証券
100株
コシダカホールディング 43,300 1,623.00 70,275,900
貸付有価証券
ス
1,400株
アルトナー 2,900 911.00 2,641,900
パソナグループ 19,700 1,728.00 34,041,600
貸付有価証券
8,400株
CDS 4,000 1,244.00 4,976,000
貸付有価証券
200株
リンクアンドモチベー 29,700 799.00 23,730,300
131/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ション
GCA 16,400 800.00 13,120,000
貸付有価証券
1,400株
エス・エム・エス 59,400 1,989.00 118,146,600
サニーサイドアップ 1,800 1,822.00 3,279,600
パーソルホールディング 161,700 1,832.00 296,234,400
ス
リニカル 9,100 1,366.00 12,430,600
貸付有価証券
2,500株(100株)
クックパッド 50,800 275.00 13,970,000
貸付有価証券
23,800株(1,000株)
エスクリ 4,400 659.00 2,899,600
貸付有価証券
100株
アイ・ケイ・ケイ 7,900 774.00 6,114,600
貸付有価証券
3,700株
学情 6,500 1,262.00 8,203,000
貸付有価証券
2,700株(400株)
スタジオアリス 8,100 2,306.00 18,678,600
シミックホールディング 9,000 1,629.00 14,661,000
ス
NJS 3,600 1,484.00 5,342,400
綜合警備保障 64,400 4,850.00 312,340,000
カカクコム 121,100 2,125.00 257,337,500
セントケア・ホールディ 8,800 550.00 4,840,000
ング
サイネックス 2,700 703.00 1,898,100
貸付有価証券
1,200株
ルネサンス 9,000 1,934.00 17,406,000
貸付有価証券
4,200株
ディップ 26,100 1,918.00 50,059,800
貸付有価証券
12,200株(7,200株)
オプトホールディング 9,900 1,724.00 17,067,600
貸付有価証券
4,600株
新日本科学 21,900 924.00 20,235,600
貸付有価証券
3,100株
ツクイ 38,100 702.00 26,746,200
キャリアデザインセン 4,100 1,291.00 5,293,100
貸付有価証券
ター
1,000株
ベネフィット・ワン 44,800 2,209.00 98,963,200
エムスリー 340,500 1,865.00 635,032,500
貸付有価証券
19,500株
132/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ツカダ・グローバルホー 10,300 613.00 6,313,900
貸付有価証券
ルディング
100株
ブラス 1,200 613.00 735,600
アウトソーシング 85,300 1,380.00 117,714,000
貸付有価証券
5,300株
ウェルネット 15,300 1,085.00 16,600,500
貸付有価証券
2,400株(1,500株)
ワールドホールディング 4,500 1,969.00 8,860,500
ス
ディー・エヌ・エー 87,200 1,660.00 144,752,000
博報堂DYホールディン 224,900 1,789.00 402,346,100
グス
ぐるなび 23,000 716.00 16,468,000
タカミヤ 16,700 690.00 11,523,000
貸付有価証券
700株(500株)
ジャパンベストレス 12,800 1,495.00 19,136,000
貸付有価証券
キューシステム
1,600株
ファンコミュニケーショ 44,500 557.00 24,786,500
貸付有価証券
ンズ
1,200株
ライク 6,300 941.00 5,928,300
貸付有価証券
2,900株(100株)
ビジネス・ブレークス 6,700 388.00 2,599,600
貸付有価証券
ルー
100株
WDBホールディングス 7,400 3,205.00 23,717,000
貸付有価証券
200株
ティア 8,200 680.00 5,576,000
貸付有価証券
800株
CDG 1,500 1,352.00 2,028,000
貸付有価証券
400株
バリューコマース 10,900 2,074.00 22,606,600
貸付有価証券
5,100株(4,300株)
インフォマート 88,600 1,416.00 125,457,600
貸付有価証券
37,600株
JPホールディングス 46,200 308.00 14,229,600
貸付有価証券
200株
EPSホールディングス 24,300 1,902.00 46,218,600
レッグス 4,000 925.00 3,700,000
プレステージ・インター 30,200 1,430.00 43,186,000
ナショナル
アミューズ 9,800 2,431.00 23,823,800
貸付有価証券
500株
133/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドリームインキュベータ 4,900 1,674.00 8,202,600
貸付有価証券
2,300株
クイック 10,000 1,775.00 17,750,000
貸付有価証券
200株(200株)
TAC 8,800 224.00 1,971,200
貸付有価証券
300株
ケネディクス 142,000 558.00 79,236,000
貸付有価証券
200株
電通 197,100 4,720.00 930,312,000
貸付有価証券
92,600株
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 1,430.00 8,866,000
貸付有価証券
ズ
2,200株(1,600株)
ぴあ 4,600 4,670.00 21,482,000
貸付有価証券
1,500株
イオンファンタジー 5,200 2,929.00 15,230,800
貸付有価証券
100株
シーティーエス 18,200 644.00 11,720,800
貸付有価証券
6,100株
ネクシィーズグループ 4,700 2,295.00 10,786,500
みらかホールディングス 45,200 2,859.00 129,226,800
アルプス技研 14,200 1,860.00 26,412,000
ダイオーズ 3,700 1,378.00 5,098,600
日本空調サービス 18,300 694.00 12,700,200
オリエンタルランド 191,100 12,735.00 2,433,658,500
貸付有価証券
3,600株
ダスキン 43,500 2,705.00 117,667,500
貸付有価証券
300株(300株)
明光ネットワークジャパ 20,500 977.00 20,028,500
貸付有価証券
ン
9,100株(3,200株)
ファルコホールディング 8,900 1,374.00 12,228,600
ス
秀英予備校 3,500 489.00 1,711,500
貸付有価証券
1,600株
田谷 2,900 624.00 1,809,600
貸付有価証券
1,300株
ラウンドワン 50,200 1,416.00 71,083,200
リゾートトラスト 68,400 1,546.00 105,746,400
貸付有価証券
2,500株
ビー・エム・エル 20,800 3,210.00 66,768,000
ワタベウェディング 2,600 579.00 1,505,400
りらいあコミュニケー 29,200 980.00 28,616,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ションズ
リソー教育 82,100 509.00 41,788,900
貸付有価証券
9,600株
早稲田アカデミー 4,600 708.00 3,256,800
貸付有価証券
2,000株
ユー・エス・エス 197,600 2,092.00 413,379,200
東京個別指導学院 5,700 1,132.00 6,452,400
貸付有価証券
700株
サイバーエージェント 99,700 4,455.00 444,163,500
貸付有価証券
9,600株(500株)
楽天 754,000 1,008.00 760,032,000
貸付有価証券
354,300株
クリーク・アンド・リ 9,500 1,187.00 11,276,500
貸付有価証券
バー社
4,100株(1,500株)
テー・オー・ダブリュー 14,200 735.00 10,437,000
山田コンサルティンググ 7,800 2,486.00 19,390,800
ループ
セントラルスポーツ 6,000 3,125.00 18,750,000
貸付有価証券
2,800株
フルキャストホールディ 16,200 2,403.00 38,928,600
貸付有価証券
ングス
7,500株
エン・ジャパン 17,600 3,215.00 56,584,000
リソルホールディングス 1,800 4,095.00 7,371,000
貸付有価証券
800株
テクノプロ・ホールディ 32,400 6,640.00 215,136,000
貸付有価証券
ングス
15,200株
アトラ 3,200 373.00 1,193,600
貸付有価証券
1,500株
インターワークス 3,100 731.00 2,266,100
貸付有価証券
100株
アイ・アールジャパン 4,900 1,814.00 8,888,600
ホールディングス
KeePer技研 5,900 1,353.00 7,982,700
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 3,100 596.00 1,847,600
貸付有価証券
500株
三機サービス 3,400 1,494.00 5,079,600
貸付有価証券
100株
Gunosy 11,300 2,395.00 27,063,500
貸付有価証券
5,200株(400株)
デザインワン・ジャパン 3,200 311.00 995,200
貸付有価証券
1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イー・ガーディアン 7,700 2,217.00 17,070,900
貸付有価証券
3,400株
リブセンス 8,900 277.00 2,465,300
貸付有価証券
2,800株
ジャパンマテリアル 44,200 1,395.00 61,659,000
貸付有価証券
7,400株
ベクトル 19,700 1,402.00 27,619,400
貸付有価証券
100株
ウチヤマホールディング 8,000 471.00 3,768,000
貸付有価証券
ス
3,700株
チャーム・ケア・コーポ 3,900 1,478.00 5,764,200
レーション
ライクキッズネクスト 3,900 927.00 3,615,300
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
キャリアリンク 5,900 410.00 2,419,000
IBJ 10,900 898.00 9,788,200
貸付有価証券
1,700株(100株)
アサンテ 6,500 2,215.00 14,397,500
N・フィールド 10,400 758.00 7,883,200
貸付有価証券
2,900株(2,400株)
バリューHR 3,500 2,560.00 8,960,000
貸付有価証券
100株
M&Aキャピタルパート 4,100 4,900.00 20,090,000
貸付有価証券
ナーズ
900株(400株)
ライドオンエクスプレス 6,700 1,191.00 7,979,700
貸付有価証券
ホールディングス
3,100株(1,800株)
ERIホールディングス 4,500 988.00 4,446,000
アビスト 2,500 3,195.00 7,987,500
貸付有価証券
1,100株
シグマクシス 7,700 1,080.00 8,316,000
貸付有価証券
3,600株(1,800株)
ウィルグループ 10,500 1,241.00 13,030,500
貸付有価証券
1,200株
エスクロー・エージェン 22,200 256.00 5,683,200
貸付有価証券
ト・ジャパン
10,200株
日本ビューホテル 5,100 1,213.00 6,186,300
貸付有価証券
2,300株
リクルートホールディン 1,158,800 3,154.00 3,654,855,200
グス
エラン 11,100 1,492.00 16,561,200
貸付有価証券
400株
土木管理総合試験所 7,000 466.00 3,262,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本郵政 1,325,800 1,305.00 1,730,169,000
ベルシステム24ホール 27,100 1,420.00 38,482,000
貸付有価証券
ディングス
7,300株
鎌倉新書 11,800 1,393.00 16,437,400
貸付有価証券
5,500株(100株)
一蔵 1,700 582.00 989,400
貸付有価証券
300株(300株)
LITALICO 3,700 1,777.00 6,574,900
貸付有価証券
1,100株
グローバルキッズCOM 1,900 1,124.00 2,135,600
貸付有価証券
PANY
600株
エボラブルアジア 4,900 2,346.00 11,495,400
貸付有価証券
800株
アトラエ 3,100 4,035.00 12,508,500
貸付有価証券
1,000株
ストライク 4,100 2,194.00 8,995,400
貸付有価証券
1,900株(900株)
ソラスト 39,600 1,222.00 48,391,200
貸付有価証券
8,100株
セラク 3,600 605.00 2,178,000
貸付有価証券
1,600株
インソース 5,300 2,446.00 12,963,800
貸付有価証券
400株
ベイカレント・コンサル 8,600 3,520.00 30,272,000
貸付有価証券
ティング
1,800株
Orchestra H 2,000 877.00 1,754,000
貸付有価証券
oldings
500株
アイモバイル 3,800 942.00 3,579,600
貸付有価証券
1,700株(1,200株)
キャリアインデックス 5,500 903.00 4,966,500
貸付有価証券
2,300株
MS-Japan 6,500 1,689.00 10,978,500
貸付有価証券
200株
船場 2,600 969.00 2,519,400
グレイステクノロジー 4,400 2,061.00 9,068,400
貸付有価証券
2,000株
ジャパンエレベーター 9,500 2,112.00 20,064,000
貸付有価証券
サービスホールディン
2,200株
フルテック 1,700 1,146.00 1,948,200
貸付有価証券
700株
グリーンズ 4,600 1,469.00 6,757,400
ツナググループ・ホール 1,400 700.00 980,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ディングス
MS&Consulti 2,600 1,113.00 2,893,800
ng
日総工産 4,000 2,508.00 10,032,000
貸付有価証券
1,200株
キュービーネットホール 7,300 2,174.00 15,870,200
貸付有価証券
ディングス
200株
スプリックス 4,500 2,807.00 12,631,500
貸付有価証券
1,200株
アドバンテッジリスクマ 6,300 871.00 5,487,300
貸付有価証券
ネジメント
2,200株
リログループ 88,400 3,155.00 278,902,000
東祥 10,100 3,010.00 30,401,000
貸付有価証券
700株
エイチ・アイ・エス 28,800 4,020.00 115,776,000
貸付有価証券
13,500株(2,500株)
ラックランド 3,200 2,038.00 6,521,600
貸付有価証券
1,500株
共立メンテナンス 24,700 5,490.00 135,603,000
貸付有価証券
7,300株(2,400株)
イチネンホールディング 16,800 1,193.00 20,042,400
ス
建設技術研究所 11,200 1,522.00 17,046,400
スペース 10,500 1,420.00 14,910,000
長大 6,400 736.00 4,710,400
貸付有価証券
200株(200株)
燦ホールディングス 3,500 2,523.00 8,830,500
スバル興業 1,100 5,840.00 6,424,000
東京テアトル 6,300 1,333.00 8,397,900
貸付有価証券
2,900株
タナベ経営 3,100 1,228.00 3,806,800
ナガワ 4,500 6,180.00 27,810,000
貸付有価証券
2,000株(900株)
よみうりランド 3,500 4,390.00 15,365,000
貸付有価証券
1,600株
東京都競馬 10,600 3,420.00 36,252,000
貸付有価証券
400株
常磐興産 6,500 1,615.00 10,497,500
貸付有価証券
3,000株
カナモト 24,200 2,766.00 66,937,200
貸付有価証券
11,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京ドーム 60,500 1,066.00 64,493,000
貸付有価証券
22,300株(400株)
西尾レントオール 16,400 3,235.00 53,054,000
トランス・コスモス 18,000 2,268.00 40,824,000
貸付有価証券
300株
乃村工藝社 37,800 3,150.00 119,070,000
貸付有価証券
17,700株
藤田観光 6,400 2,745.00 17,568,000
貸付有価証券
2,900株
KNT-CTホールディ 8,600 1,346.00 11,575,600
貸付有価証券
ングス
300株
日本管財 17,300 1,987.00 34,375,100
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
トーカイ 15,600 2,765.00 43,134,000
白洋舎 1,800 2,942.00 5,295,600
セコム 171,700 9,584.00 1,645,572,800
セントラル警備保障 7,800 4,915.00 38,337,000
貸付有価証券
600株(500株)
丹青社 30,500 1,309.00 39,924,500
貸付有価証券
14,200株
メイテック 20,500 5,130.00 105,165,000
応用地質 17,400 1,144.00 19,905,600
貸付有価証券
1,800株
船井総研ホールディング 33,400 2,681.00 89,545,400
貸付有価証券
ス
15,200株
進学会ホールディングス 7,400 556.00 4,114,400
貸付有価証券
3,400株
オオバ 12,700 650.00 8,255,000
いであ 3,300 1,033.00 3,408,900
学究社 5,300 1,316.00 6,974,800
貸付有価証券
2,200株
ベネッセホールディング 59,200 2,955.00 174,936,000
ス
イオンディライト 19,900 4,310.00 85,769,000
貸付有価証券
9,200株(600株)
ナック 10,200 1,024.00 10,444,800
貸付有価証券
100株
ニチイ学館 23,000 1,312.00 30,176,000
貸付有価証券
800株
ダイセキ 27,100 2,760.00 74,796,000
貸付有価証券
12,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ステップ 5,900 1,528.00 9,015,200
小計
銘柄数:2,110 391,979,594,355
組入時価比率:96.8% 100.0%
合計 391,979,594,355
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 4月 1日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 12,825,117,000 - 12,932,315,000 106,807,742
合計 12,825,117,000 - 12,932,315,000 106,807,742
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金 6,619,425,108
コール・ローン 884,848,251
株式 541,230,271,182
投資証券 14,930,145,435
派生商品評価勘定 85,273,415
未収入金 46,182,243
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2019年 4月 1日現在)
未収配当金 887,471,799
1,888,640,174
差入委託証拠金
566,572,257,607
流動資産合計
566,572,257,607
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,000,179
未払解約金 129,901,375
未払利息 1,939
3,244,100
その他未払費用
137,147,593
流動負債合計
137,147,593
負債合計
純資産の部
元本等
元本 207,721,483,594
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 358,713,626,420
566,435,110,014
元本等合計
566,435,110,014
純資産合計
566,572,257,607
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7269円
(10,000口当たり純資産額) (27,269円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 4月 3日
至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月 1日現在
期首 2018年 4月 3日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 183,716,815,590円
同期中における追加設定元本額 44,186,701,350円
同期中における一部解約元本額 20,182,033,346円
期末元本額 207,721,483,594円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 49,364,097円
バランスセレクト50 154,741,541円
バランスセレクト70 162,217,714円
野村外国株式インデックスファンド 539,802,166円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,692,630,642円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 6,506,101,443円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,540,862,087円
野村資産設計ファンド2015 18,540,760円
野村資産設計ファンド2020 21,828,867円
野村資産設計ファンド2025 34,228,928円
野村資産設計ファンド2030 38,865,877円
野村資産設計ファンド2035 29,349,531円
野村資産設計ファンド2040 67,664,000円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 36,258,875,006円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,059,979,266円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,217,903,390円
のむラップ・ファンド(積極型) 4,853,146,300円
野村資産設計ファンド2045 10,029,435円
野村インデックスファンド・外国株式 4,242,346,060円
マイ・ロード 1,387,068,202円
ネクストコア 16,152,133円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 106,415,216円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,174,813,197円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 676,723,480円
野村資産設計ファンド2050 15,853,030円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,945,046円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,973,036円
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野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,396,576円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 874,537円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 182,910,807円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 288,046,203円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,471,601円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,970,991円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 11,053,628円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 3,176,738円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 18,888,313円
野村6資産均等バランス 251,541,825円
野村つみたて外国株投信 2,112,611,282円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 3,776,887,278円
世界6資産分散ファンド 72,282,023円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
281,457,269円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 619,098,219円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 286,397,231円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 228,470,727円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,382,890,602円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,397,070,588円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,074,488円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,846,047円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 3,621,490円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 4,741,695円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 66,882,448円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 123,253,380円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 35,270,485円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 47,817,841円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 176,028,505円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 3,296,823,805円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 395,671,531円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) 37,053,007円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 791,178,271円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
16,271,949,033円
関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 2,359,989円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 13,147,093円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 14,203,001円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
63,997,504,201円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,432,614,839円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 5,832,867,516円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 6,467,075,123円
マイバランスDC30 935,508,168円
マイバランスDC50 1,770,590,184円
マイバランスDC70 1,430,273,403円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 19,080,973,010円
野村DC運用戦略ファンド 129,881,261円
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野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 6,621,445円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 203,547,131円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 128,696,106円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 88,872,482円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 4,559,866円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,368,912円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 11,172,818円
野村資産設計ファンド(DC)2030 449,092円
野村資産設計ファンド(DC)2040 530,932円
野村資産設計ファンド(DC)2050 942,038円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 49,057,295円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 27,519,405円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 9,290,601円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 14,728,769円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月1日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 27.72 1,887,732.00
HALLIBURTON CO 119,600 29.30 3,504,280.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 55.56 811,176.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 26.64 1,347,984.00
SCHLUMBERGER LTD 191,100 43.57 8,326,227.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 23.52 1,434,720.00
ANADARKO PETE 67,800 45.48 3,083,544.00
APACHE CORPORATION 54,100 34.66 1,875,106.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 26.10 1,526,850.00
CHENIERE ENERGY INC 28,600 68.36 1,955,096.00
CHEVRON CORP 261,900 123.18 32,260,842.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 69.90 964,620.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 110.96 3,062,496.00
CONOCOPHILLIPS 158,600 66.74 10,584,964.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 44.77 622,303.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 31.56 1,969,344.00
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DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 101.53 2,193,048.00
EOG RESOURCES INC 80,000 95.18 7,614,400.00
EXXON MOBIL CORP 578,400 80.80 46,734,720.00
HESS CORP 36,600 60.23 2,204,418.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 49.27 1,162,772.00
KINDER MORGAN INC 273,000 20.01 5,462,730.00
MARATHON OIL CORP 111,000 16.71 1,854,810.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 59.85 5,661,810.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 24.73 1,592,612.00
OCCIDENTAL PETE CORP 102,900 66.20 6,811,980.00
ONEOK INC 56,000 69.84 3,911,040.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 19.30 714,100.00
PHILLIPS 66 59,400 95.17 5,653,098.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 152.28 3,532,896.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 24.92 473,480.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 41.55 1,242,345.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 84.83 4,920,140.00
WILLIAMS COS 168,100 28.72 4,827,832.00
AIR PRODUCTS 30,400 190.96 5,805,184.00
ALBEMARLE CORP 14,800 81.98 1,213,304.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 25.21 736,132.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 98.61 1,774,980.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 40.88 1,283,632.00
CHEMOURS CO/THE 23,400 37.16 869,544.00
DOWDUPONT INC 314,100 53.31 16,744,671.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 75.88 1,411,368.00
ECOLAB INC 36,000 176.54 6,355,440.00
FMC CORP 18,000 76.82 1,382,760.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 11,500 128.79 1,481,085.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 75,100 175.93 13,212,343.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,500 84.08 3,825,640.00
MOSAIC CO/THE 48,800 27.31 1,332,728.00
PPG INDUSTRIES 32,600 112.87 3,679,562.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,650 430.71 5,017,771.50
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 67.86 339,300.00
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MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,900 201.18 1,790,502.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 118.40 2,202,240.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 113.00 1,378,600.00
BALL CORP 45,400 57.86 2,626,844.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 54.57 1,042,287.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 46.27 2,419,921.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 99.38 1,311,816.00
SEALED AIR CORP 21,900 46.06 1,008,714.00
WESTROCK CO 34,200 38.35 1,311,570.00
FREEPORT-MCMORAN INC 187,000 12.89 2,410,430.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO 71,700 35.77 2,564,709.00
NUCOR CORP 42,700 58.35 2,491,545.00
STEEL DYNAMICS 33,400 35.27 1,178,018.00
ARCONIC INC 57,000 19.11 1,089,270.00
BOEING CO 73,950 381.42 28,206,009.00
GENERAL DYNAMICS 34,500 169.28 5,840,160.00
HARRIS CORP 16,000 159.71 2,555,360.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 207.20 1,172,752.00
L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 206.37 2,249,433.00
LOCKHEED MARTIN 34,980 300.16 10,499,596.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,370 269.60 6,030,952.00
RAYTHEON COMPANY 39,400 182.08 7,173,952.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 91.53 1,336,338.00
TEXTRON INC 33,500 50.66 1,697,110.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,350 453.99 2,882,836.50
UNITED TECHNOLOGIES 112,800 128.89 14,538,792.00
ALLEGION PLC 13,600 90.71 1,233,656.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 47.61 923,634.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 127,100 36.94 4,695,074.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 264.40 1,348,440.00
MASCO CORP 42,800 39.31 1,682,468.00
OWENS CORNING INC 14,200 47.12 669,104.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 53.32 991,752.00
FLUOR CORP 18,400 36.80 677,120.00
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JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,900 75.19 1,345,901.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 120.01 600,050.00
AMETEK INC 31,800 82.97 2,638,446.00
EATON CORP PLC 60,100 80.56 4,841,656.00
EMERSON ELEC 86,100 68.47 5,895,267.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 175.46 2,947,728.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,400 45.02 963,428.00
3M CORP 79,700 207.78 16,560,066.00
GENERAL ELEC CO 1,198,000 9.99 11,968,020.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100,900 158.92 16,035,028.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 62.36 1,914,452.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 37.43 1,122,900.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,350 341.97 4,907,269.50
CATERPILLAR INC DEL 81,100 135.49 10,988,239.00
CUMMINS INC 20,500 157.87 3,236,335.00
DEERE & COMPANY 42,200 159.84 6,745,248.00
DOVER CORP 19,700 93.80 1,847,860.00
FLOWSERVE CORP 17,200 45.14 776,408.00
FORTIVE CORP 40,600 83.89 3,405,934.00
IDEX CORP 10,300 151.74 1,562,922.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 40,500 143.53 5,812,965.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 107.95 3,605,530.00
MIDDLEBY CORP 7,500 130.03 975,225.00
PACCAR 47,800 68.14 3,257,092.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 171.62 3,106,322.00
PENTAIR PLC 23,200 44.51 1,032,632.00
SNAP-ON INC 7,400 156.52 1,158,248.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 21,100 136.17 2,873,187.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 131.83 922,810.00
WABTEC CORP 17,934 73.72 1,322,094.48
XYLEM INC 23,900 79.04 1,889,056.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 46.54 786,526.00
FASTENAL CO 38,700 64.31 2,488,797.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 300.93 1,934,979.90
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 43.35 992,715.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED RENTALS INC 11,200 114.25 1,279,600.00
CINTAS CORP 12,700 202.11 2,566,797.00
COPART INC 27,900 60.59 1,690,461.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 80.38 2,475,704.00
ROLLINS INC 21,000 41.62 874,020.00
WASTE CONNECTIONS INC 36,800 88.59 3,260,112.00
WASTE MANAGEMENT INC 57,800 103.91 6,005,998.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 86.99 1,591,917.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 75.90 1,745,700.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 181.41 6,240,504.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 94,600 111.74 10,570,604.00
XPO LOGISTICS INC 18,000 53.74 967,320.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 31.76 463,696.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 51.65 1,156,960.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 51.91 1,027,818.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 79.78 733,976.00
AMERCO 1,170 371.51 434,666.70
CSX CORP 109,000 74.82 8,155,380.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 101.29 1,195,222.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 115.98 1,646,916.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 32.68 545,756.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 37,100 186.89 6,933,619.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 144.39 1,241,754.00
UNION PAC CORP 100,500 167.20 16,803,600.00
APTIV PLC 36,700 79.49 2,917,283.00
AUTOLIV INC 11,900 73.53 875,007.00
BORGWARNER INC 29,600 38.41 1,136,936.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 34,000 18.15 617,100.00
LEAR CORP 9,300 135.71 1,262,103.00
FORD MOTOR COMPANY 516,000 8.78 4,530,480.00
GENERAL MOTORS CO 175,700 37.10 6,518,470.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 35.66 798,784.00
TESLA INC 17,520 279.86 4,903,147.20
DR HORTON INC 48,000 41.38 1,986,240.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GARMIN LTD 15,200 86.35 1,312,520.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 42.22 797,958.00
LENNAR CORP-A 40,700 49.09 1,997,963.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 126.15 1,097,505.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.34 1,027,780.00
NVR INC 480 2,767.00 1,328,160.00
PULTEGROUP INC 37,900 27.96 1,059,684.00
WHIRLPOOL CORP 9,300 132.89 1,235,877.00
HASBRO INC 15,800 85.02 1,343,316.00
MATTEL INC 48,000 13.00 624,000.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 84.43 700,769.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 45.75 910,425.00
HANESBRANDS INC 51,000 17.88 911,880.00
LULULEMON ATHLETICA INC 13,800 163.87 2,261,406.00
NIKE INC-B 174,200 84.21 14,669,382.00
PVH CORP 9,900 121.95 1,207,305.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 129.68 1,011,504.00
TAPESTRY INC 38,300 32.49 1,244,367.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.14 507,360.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 18.87 471,750.00
V } CORP 45,400 86.91 3,945,714.00
ARAMARK 35,400 29.55 1,046,070.00
CARNIVAL CORP 58,600 50.72 2,972,192.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,390 710.31 2,407,950.90
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 121.47 2,016,402.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 258.10 1,360,187.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,500 83.11 3,282,845.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,900 60.96 3,346,704.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 39,400 125.09 4,928,546.00
MCDONALD'S CORP 105,600 189.90 20,053,440.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 22.59 768,060.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 25.66 1,796,200.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 54.96 1,659,792.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,700 114.62 2,601,874.00
STARBUCKS CORP 169,600 74.34 12,608,064.00
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VAIL RESORTS INC 5,410 217.30 1,175,593.00
WYNN RESORTS LTD 13,800 119.32 1,646,616.00
YUM BRANDS INC 42,200 99.81 4,211,982.00
GENUINE PARTS CO 19,600 112.03 2,195,788.00
LKQ CORP 45,000 28.38 1,277,100.00
AMAZON.COM INC 56,820 1,780.75 101,182,215.00
BOOKING HOLDINGS INC 6,330 1,744.91 11,045,280.30
EBAY INC 123,700 37.14 4,594,218.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 119.00 2,058,700.00
GRUBHUB INC 11,900 69.47 826,693.00
MERCADOLIBRE INC 5,710 507.73 2,899,138.30
QURATE RETAIL INC - A 58,000 15.98 926,840.00
WAYFAIR INC - CLASS A 7,500 148.45 1,113,375.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 119.30 4,306,730.00
DOLLAR TREE INC 32,400 105.04 3,403,296.00
KOHLS CORP 22,500 68.77 1,547,325.00
MACYS INC 43,700 24.03 1,050,111.00
NORDSTROM INC 15,000 44.38 665,700.00
TARGET CORP 68,600 80.26 5,505,836.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 170.53 1,688,247.00
AUTOZONE 3,410 1,024.12 3,492,249.20
BEST BUY COMPANY INC 33,800 71.06 2,401,828.00
BURLINGTON STORES INC 8,900 156.68 1,394,452.00
CARMAX INC 23,900 69.80 1,668,220.00
GAP INC 31,500 26.18 824,670.00
HOME DEPOT 154,800 191.89 29,704,572.00
L BRANDS, INC 30,300 27.58 835,674.00
LOWES COS INC 109,800 109.47 12,019,806.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,070 388.30 4,298,481.00
ROSS STORES INC 50,500 93.10 4,701,550.00
TIFFANY & CO 14,400 105.55 1,519,920.00
TJX COS INC 169,600 53.21 9,024,416.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 97.76 1,593,488.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 348.73 2,751,479.70
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 59,700 242.14 14,455,758.00
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DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 8.39 377,550.00
KROGER CO 107,600 24.60 2,646,960.00
SYSCO CORP 67,800 66.76 4,526,328.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 110,100 63.27 6,966,027.00
WALMART INC 198,900 97.53 19,398,717.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 35,600 52.78 1,878,968.00
COCA COLA CO 552,000 46.86 25,866,720.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,200 51.74 1,510,808.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 175.33 3,997,524.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 59.65 1,527,040.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 54.58 3,051,022.00
PEPSICO INC 192,600 122.55 23,603,130.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 43.13 3,256,315.00
BUNGE LIMITED 19,100 53.07 1,013,637.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 38.13 945,624.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 27.74 1,850,258.00
GENERAL MILLS 80,500 51.75 4,165,875.00
HERSHEY CO/THE 19,000 114.83 2,181,770.00
HORMEL FOODS CORP 39,100 44.76 1,750,116.00
INGREDION INC 9,600 94.69 909,024.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 116.50 1,852,350.00
KELLOGG CO 35,600 57.38 2,042,728.00
KRAFT HEINZ CO/THE 84,700 32.65 2,765,455.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 74.94 1,446,342.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 150.63 2,530,584.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 198,500 49.92 9,909,120.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 69.43 2,846,630.00
ALTRIA GROUP INC 256,100 57.43 14,707,823.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 212,100 88.39 18,747,519.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 71.23 2,343,467.00
CLOROX CO 17,700 160.46 2,840,142.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 68.54 7,724,458.00
KIMBERLY-CLARK CORP 46,900 123.90 5,810,910.00
PROCTER & GAMBLE CO 340,300 104.05 35,408,215.00
COTY INC-CL A 65,000 11.50 747,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,900 165.55 4,949,945.00
ABBOTT LABORATORIES 239,600 79.94 19,153,624.00
ABIOMED INC 5,870 285.59 1,676,413.30
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,200 284.33 2,900,166.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,600 81.31 5,659,176.00
BECTON,DICKINSON 36,900 249.73 9,215,037.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 189,100 38.38 7,257,658.00
DANAHER CORP 86,000 132.02 11,353,720.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 49.59 1,502,577.00
DEXCOM INC 11,600 119.10 1,381,560.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 191.33 5,433,772.00
HOLOGIC INC 40,800 48.40 1,974,720.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 223.60 2,705,560.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,540 570.58 8,866,813.20
MEDTRONIC PLC 183,800 91.08 16,740,504.00
RESMED INC 19,200 103.97 1,996,224.00
STRYKER CORP 46,500 197.52 9,184,680.00
TELEFLEX INC 6,320 302.16 1,909,651.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 296.17 1,948,798.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 141.72 1,828,188.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,400 127.70 3,626,680.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 79.52 1,749,440.00
ANTHEM INC 35,480 286.98 10,182,050.40
CARDINAL HEALTH INC 41,000 48.15 1,974,150.00
CENTENE CORP 55,800 53.10 2,962,980.00
CIGNA CORP 51,900 160.82 8,346,558.00
CVS HEALTH CORP 178,100 53.93 9,604,933.00
DAVITA INC 17,500 54.29 950,075.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 130.38 4,889,250.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 60.11 1,232,255.00
HUMANA INC 18,590 266.00 4,944,940.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 152.98 2,172,316.00
MCKESSON CORP 27,000 117.06 3,160,620.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 89.92 1,717,472.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 131,380 247.26 32,485,018.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 133.77 1,578,486.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 269.75 1,901,737.50
ABBVIE INC 205,900 80.59 16,593,481.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 135.18 4,150,026.00
ALKERMES PLC 20,100 36.49 733,449.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 93.45 1,186,815.00
AMGEN INC 87,200 189.98 16,566,256.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 132.00 607,200.00
BIOGEN INC 27,510 236.38 6,502,813.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 88.83 2,140,803.00
CELGENE CORP 96,200 94.34 9,075,508.00
GILEAD SCIENCES INC 176,200 65.01 11,454,762.00
INCYTE CORP 24,900 86.01 2,141,649.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 410.62 4,533,244.80
SEATTLE GENETICS INC 15,400 73.24 1,127,896.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 6,300 117.37 739,431.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 183.95 6,438,250.00
ALLERGAN PLC 46,400 146.41 6,793,424.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 222,200 47.71 10,601,162.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,136 32.07 1,158,881.52
ELI LILLY & CO. 122,440 129.76 15,887,814.40
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 142.95 1,115,010.00
JOHNSON & JOHNSON 366,500 139.79 51,233,035.00
MERCK & CO INC 356,400 83.17 29,641,788.00
MYLAN NV 69,300 28.34 1,963,962.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 33.60 840,000.00
PERRIGO CO PLC 16,500 48.16 794,640.00
PFIZER INC 792,400 42.47 33,653,228.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 133,000 15.68 2,085,440.00
ZOETIS INC 66,000 100.67 6,644,220.00
BANK OF AMERICA CORP 1,273,500 27.59 35,135,865.00
BB&T CORPORATION 104,900 46.53 4,880,997.00
CIT GROUP INC 13,400 47.97 642,798.00
CITIGROUP 334,500 62.22 20,812,590.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 32.50 2,076,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMERICA INC 23,000 73.32 1,686,360.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.97 992,979.00
FIFTH THIRD BANCORP 106,300 25.22 2,680,886.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 100.46 2,270,396.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 141,000 12.68 1,787,880.00
JPMORGAN CHASE & CO 454,400 101.23 45,998,912.00
KEYCORP 146,000 15.75 2,299,500.00
M & T BANK CORP 17,900 157.02 2,810,658.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 16.44 822,000.00
PNC FINANCIAL 62,700 122.66 7,690,782.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 14.15 1,966,850.00
SIGNATURE BANK 7,600 128.07 973,332.00
SUNTRUST BKS INC. 60,700 59.25 3,596,475.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 222.36 1,645,464.00
US BANCORP 211,200 48.19 10,177,728.00
WELLS FARGO CO 612,900 48.32 29,615,328.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 45.41 1,248,775.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31,000 20.14 624,340.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 176,800 200.89 35,517,352.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 42,000 18.79 789,180.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 49.96 1,084,132.00
AFLAC INC 105,300 50.00 5,265,000.00
ALLEGHANY CORP 2,100 612.40 1,286,040.00
ALLSTATE CORP 46,600 94.18 4,388,788.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 96.21 1,039,068.00
AMERICAN INTL GROUP 119,800 43.06 5,158,588.00
AON PLC 32,900 170.70 5,616,030.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 32.32 1,809,920.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 78.10 1,944,690.00
ASSURANT INC 7,600 94.91 721,316.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 40.80 873,120.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 36.29 504,431.00
CHUBB LTD 63,300 140.08 8,867,064.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 85.90 1,855,440.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 215.96 1,209,376.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FNF GROUP 37,200 36.55 1,359,660.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 49.72 2,396,504.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 58.70 1,755,130.00
LOEWS CORP 36,100 47.93 1,730,273.00
MARKEL CORP 1,860 996.24 1,853,006.40
MARSH & MCLENNAN COS 69,100 93.90 6,488,490.00
METLIFE INC 115,900 42.57 4,933,863.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 50.19 1,907,220.00
PROGRESSIVE CO 80,800 72.09 5,824,872.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,200 91.88 5,255,536.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 141.98 1,277,820.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 143.50 846,650.00
TORCHMARK CORP 14,000 81.95 1,147,300.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,700 137.16 5,033,772.00
UNUM GROUP 31,200 33.83 1,055,496.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 175.65 3,126,570.00
WR BERKLEY CORP 13,000 84.72 1,101,360.00
ACCENTURE PLC-CL A 87,000 176.02 15,313,740.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 71.71 1,613,475.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 174.98 1,154,868.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 59,500 159.74 9,504,530.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 103.69 1,690,147.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 72.45 5,824,980.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 64.31 2,430,918.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 113.10 5,100,810.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 74,000 26.27 1,943,980.00
FISERV INC 54,100 88.28 4,775,948.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 246.59 2,983,739.00
GARTNER INC 12,700 151.68 1,926,336.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 136.52 2,894,224.00
GODADDY INC - CLASS A 22,700 75.19 1,706,813.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 124,400 141.10 17,552,840.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 138.74 1,470,644.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 64.09 1,281,800.00
MASTERCARD INC 125,900 235.45 29,643,155.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PAYCHEX INC 45,000 80.20 3,609,000.00
PAYPAL HOLDINGS INC 152,600 103.84 15,845,984.00
SABRE CORP 36,000 21.39 770,040.00
SQUARE INC - A 41,800 74.92 3,131,656.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 22,200 95.01 2,109,222.00
VERISIGN INC 14,700 181.56 2,668,932.00
VISA INC-CLASS A SHARES 240,400 156.19 37,548,076.00
WESTERN UNION CO 59,000 18.47 1,089,730.00
WIX.COM LTD 5,700 120.83 688,731.00
WORLDPAY INC - CL A 40,700 113.50 4,619,450.00
ADOBE INC 66,570 266.49 17,740,239.30
ANSYS INC 11,500 182.71 2,101,165.00
AUTODESK INC. 30,000 155.82 4,674,600.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 63.51 2,400,678.00
CDK GLOBAL INC 16,700 58.82 982,294.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 126.49 2,175,628.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 99.66 1,843,710.00
FORTINET INC 19,900 83.97 1,671,003.00
INTUIT INC 33,700 261.41 8,809,517.00
MICROSOFT CORP 997,000 117.94 117,586,180.00
ORACLE CORPORATION 363,100 53.71 19,502,101.00
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 242.88 3,060,288.00
PTC INC 14,700 92.18 1,355,046.00
RED HAT INC 24,300 182.70 4,439,610.00
SALESFORCE.COM INC 104,300 158.37 16,517,991.00
SERVICENOW INC 24,800 246.49 6,112,952.00
SPLUNK INC 19,700 124.60 2,454,620.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 63.69 1,948,914.00
SYMANTEC CORP 83,000 22.99 1,908,170.00
SYNOPSYS INC 20,700 115.15 2,383,605.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10,200 127.28 1,298,256.00
VMWARE INC - CLASS A 11,600 180.51 2,093,916.00
WORKDAY INC-CLASS A 20,700 192.85 3,991,995.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 314.46 2,327,004.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CISCO SYSTEMS 616,300 53.99 33,274,037.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 21.73 495,444.00
F5 NETWORKS INC 8,100 156.93 1,271,133.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 26.47 1,236,149.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 140.42 3,103,282.00
APPLE INC 648,800 189.95 123,239,560.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 58.69 1,220,165.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 200,000 15.43 3,086,000.00
HP INC 219,000 19.43 4,255,170.00
NETAPP INC 35,200 69.34 2,440,768.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,800 47.89 1,810,242.00
WESTERN DIGITAL CORP 38,300 48.06 1,840,698.00
XEROX CORP 28,900 31.98 924,222.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 94.44 3,900,372.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 77.06 932,426.00
CDW CORPORATION 21,100 96.37 2,033,407.00
COGNEX CORP 24,800 50.86 1,261,328.00
CORNING INC 108,000 33.10 3,574,800.00
FLEX LTD 76,000 10.00 760,000.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 47.58 846,924.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 151.78 717,919.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 87.20 2,197,440.00
TE CONNECTIVITY LTD 47,900 80.75 3,867,925.00
TRIMBLE INC 34,900 40.40 1,409,960.00
ADVANCED MICRO DEVICES 126,000 25.52 3,215,520.00
ANALOG DEVICES INC 51,000 105.27 5,368,770.00
APPLIED MATERIALS 136,300 39.66 5,405,658.00
BROADCOM INC 56,580 300.71 17,014,171.80
INTEL CORP 625,600 53.70 33,594,720.00
KLA TENCOR CORP 21,900 119.41 2,615,079.00
LAM RESEARCH 21,200 179.01 3,795,012.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 19.89 1,710,540.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 53.17 1,988,558.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,000 82.96 2,737,680.00
MICRON TECHNOLOGY 154,500 41.33 6,385,485.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP 79,600 179.56 14,292,976.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 88.39 4,136,652.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 20.57 1,213,630.00
QORVO INC 17,600 71.73 1,262,448.00
QUALCOMM INC 165,500 57.03 9,438,465.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 82.48 1,963,024.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 131,400 106.07 13,937,598.00
XILINX INC 34,900 126.79 4,424,971.00
AT & T INC 993,800 31.36 31,165,568.00
CENTURYLINK INC 136,000 11.99 1,630,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS 564,300 59.13 33,367,059.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 26,400 28.42 750,288.00
SPRINT CORP 109,000 5.65 615,850.00
T-MOBILE US INC 47,200 69.10 3,261,520.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 47.13 1,461,030.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,300 83.75 5,720,125.00
DUKE ENERGY CORP 97,300 90.00 8,757,000.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 61.92 2,786,400.00
ENTERGY CORP 25,400 95.63 2,429,002.00
EVERGY INC 37,200 58.05 2,159,460.00
EVERSOURCE ENERGY 44,200 70.95 3,135,990.00
EXELON CORPORATION 132,200 50.13 6,627,186.00
FIRSTENERGY CORP 71,400 41.61 2,970,954.00
NEXTERA ENERGY INC 65,100 193.32 12,585,132.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.12 1,233,232.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 95.58 1,471,932.00
PPL CORPORATION 97,600 31.74 3,097,824.00
SOUTHERN CO. 140,200 51.68 7,245,536.00
XCEL ENERGY INC 70,800 56.21 3,979,668.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 102.93 1,605,708.00
UGI CORP 22,700 55.42 1,258,034.00
AMEREN CORPORATION 32,800 73.55 2,412,440.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 30.70 2,161,280.00
CMS ENERGY CORP 37,800 55.54 2,099,412.00
CONSOLIDATED EDISON INC 42,300 84.81 3,587,463.00
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DOMINION ENERGY INC 102,439 76.66 7,852,973.74
DTE ENERGY COMPANY 25,100 124.74 3,130,974.00
NISOURCE INC 47,600 28.66 1,364,216.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 59.41 4,128,995.00
SEMPRA ENERGY 37,100 125.86 4,669,406.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 79.08 3,439,980.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 104.26 2,575,222.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 27.49 1,577,926.00
AMERICAN EXPRESS CO 99,900 109.30 10,919,070.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 65,600 81.69 5,358,864.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 71.16 3,294,708.00
SYNCHRONY FINANCIAL 87,200 31.90 2,781,680.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 107.11 803,325.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 128.10 2,459,520.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 136,800 50.43 6,898,824.00
BLACKROCK INC 16,130 427.37 6,893,478.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 95.44 1,431,600.00
CME GROUP INC 48,800 164.58 8,031,504.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 46.43 1,625,050.00
EATON VANCE CORP 16,400 40.31 661,084.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 33.14 1,438,276.00
GOLDMAN SACHS GROUP 45,700 191.99 8,773,943.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 78,500 76.14 5,976,990.00
INVESCO LTD 58,000 19.31 1,119,980.00
KKR & CO INC-A 68,000 23.49 1,597,320.00
MOODYS CORP 23,500 181.09 4,255,615.00
MORGAN STANLEY 175,300 42.20 7,397,660.00
MSCI INC 12,000 198.84 2,386,080.00
NASDAQ INC 15,400 87.49 1,347,346.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 90.41 2,567,644.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 80.41 1,423,257.00
S&P GLOBAL INC 34,400 210.55 7,242,920.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 42.76 7,106,712.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 52.25 997,975.00
STATE STREET CORP 52,200 65.81 3,435,282.00
32,400 100.12 3,243,888.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T ROWE PRICE GROUP INC
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 49.99 1,894,621.00
H & R BLOCK INC 27,900 23.94 667,926.00
AES CORP 91,000 18.08 1,645,280.00
NRG ENERGY INC 40,000 42.48 1,699,200.00
VISTRA ENERGY CORP 48,200 26.03 1,254,646.00
CERNER CORP 40,600 57.21 2,322,726.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,700 126.86 2,118,562.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,400 80.38 3,568,872.00
ILLUMINA INC 20,110 310.69 6,247,975.90
IQVIA HOLDINGS INC 22,400 143.85 3,222,240.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 723.00 2,472,660.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 54,870 273.72 15,019,016.40
WATERS CORP 10,600 251.71 2,668,126.00
COSTAR GROUP INC 5,130 466.42 2,392,734.60
EQUIFAX INC 16,100 118.50 1,907,850.00
IHS MARKIT LTD 54,700 54.38 2,974,586.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 82.69 661,520.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 23.67 1,117,224.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 65.16 1,114,236.00
TRUNSUNION 25,300 66.84 1,691,052.00
VERISK ANALYTICS INC 21,900 133.00 2,912,700.00
CBRE GROUP INC 45,500 49.45 2,249,975.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 7.11 1,144,710.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 154.18 971,334.00
ALTICE USA INC-A 47,000 21.48 1,009,560.00
CBS CORP-CL B 47,000 47.53 2,233,910.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,780 346.91 7,555,699.80
COMCAST CORP-CL A 622,000 39.98 24,867,560.00
DISCOVERY INC - A 19,300 27.02 521,486.00
DISCOVERY INC - C 39,800 25.42 1,011,716.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 31.69 1,010,911.00
FOX CORP-CLASS A 48,033 36.71 1,763,291.43
FOX CORP-CLASS B 19,800 35.88 710,424.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 21.01 1,050,500.00
13,900 91.74 1,275,186.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY BROADBAND CORP-C
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 24.21 1,682,595.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 24.92 598,080.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 38.24 856,576.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 38.18 492,522.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 12.44 684,200.00
OMNICOM GROUP 30,300 72.99 2,211,597.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 5.67 1,298,430.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 100,400 45.53 4,571,212.00
DISNEY (WALT) CO 245,928 111.03 27,305,385.84
ELECTRONIC ARTS 40,800 101.63 4,146,504.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 35.05 1,026,965.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 63.54 1,321,632.00
NETFLIX INC 59,500 356.56 21,215,320.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 94.37 1,481,609.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 50,200 28.07 1,409,114.00
ALPHABET INC-CL A 40,850 1,176.89 48,075,956.50
ALPHABET INC-CL C 42,990 1,173.31 50,440,596.90
FACEBOOK INC-A 328,300 166.69 54,724,327.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 210.11 2,185,144.00
TRIPADVISOR INC 14,600 51.45 751,170.00
TWITTER INC 94,200 32.88 3,097,296.00
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 34.74 555,840.00
小計
銘柄数:596 3,311,089,238.71
(367,862,014,420)
組入時価比率:64.9% 67.9%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 50,000 9.12 456,000.00
CAMECO CORP 56,000 15.75 882,000.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 163,100 36.69 5,984,139.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 11.60 1,624,000.00
ENBRIDGE INC 275,900 48.40 13,353,560.00
ENCANA CORP 206,000 9.68 1,994,080.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 13.25 689,000.00
IMPERIAL OIL 37,500 36.48 1,368,000.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 22.11 1,149,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KEYERA CORP 28,500 31.51 898,035.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,600 49.09 3,465,754.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.00 558,000.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 37,000 9.65 357,050.00
SUNCOR ENERGY INC 218,000 43.31 9,441,580.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 20.64 681,120.00
TRANSCANADA CORP 125,700 60.02 7,544,514.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 32.99 610,315.00
METHANEX CORP 8,600 75.90 652,740.00
NUTRIEN LTD 83,100 70.48 5,856,888.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 54.10 1,146,920.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 58.10 1,923,110.00
BARRICK GOLD 236,600 18.32 4,334,512.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 15.15 1,499,850.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 100.19 2,544,826.00
GOLDCORP INC 121,000 15.29 1,850,090.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 4.60 800,400.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.20 589,000.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 30.92 2,102,560.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 126,000 2.20 277,200.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 31.81 2,004,030.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 65.00 546,000.00
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.57 673,340.00
CAE INC 36,000 29.61 1,065,960.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 33.91 854,532.00
WSP GLOBAL INC 13,200 73.03 963,996.00
FINNING INTERNATIONAL INC 24,000 23.76 570,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,100 119.63 11,974,963.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,800 275.34 5,451,732.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,500 65.07 2,895,615.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 48.05 1,335,790.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 32,000 86.94 2,782,080.00
INC
STARS GROUP INC/THE 23,000 23.36 537,280.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 143.99 1,238,314.00
DOLLARAMA INC 41,800 35.65 1,490,170.00
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ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 78.72 4,691,712.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 28.93 752,180.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 65.92 1,720,512.00
METRO INC 33,400 49.20 1,643,280.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 96.09 1,028,163.00
SAPUTO INC 32,100 45.55 1,462,155.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 12.09 1,172,730.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 32.97 1,401,225.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 57.82 1,590,050.00
CRONOS GROUP INC 25,000 24.55 613,750.00
BANK OF MONTREAL 87,600 99.99 8,759,124.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,200 71.14 11,965,748.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 60,000 105.60 6,336,000.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 60.31 2,774,260.00
ROYAL BANK OF CANADA 196,200 100.82 19,780,884.00
TORONTO DOMINION BANK 249,500 72.52 18,093,740.00
ONEX CORPORATION 10,900 75.38 821,642.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 619.00 2,401,720.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 32.36 1,359,120.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 49.28 724,416.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 113.08 2,137,212.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 22.60 6,215,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 31.16 1,433,360.00
POWER FINANCIAL CORP 32,500 31.22 1,014,650.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,800 51.34 4,302,292.00
CGI INC 33,800 91.87 3,105,206.00
SHOPIFY INC - CLASS A 12,200 275.86 3,365,492.00
BLACKBERRY LTD 71,000 13.47 956,370.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,132.50 3,080,400.00
OPEN TEXT CORP 35,400 51.31 1,816,374.00
BCE INC 19,800 59.34 1,174,932.00
TELUS CORP 29,300 49.46 1,449,178.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 71.87 3,607,874.00
EMERA INC 7,600 49.97 379,772.00
FORTIS INC 58,300 49.39 2,879,437.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYDRO ONE LTD 42,000 20.76 871,920.00
ALTAGAS LTD 33,800 17.59 594,542.00
ATCO LTD CL1 9,600 45.00 432,000.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 36.48 572,736.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,800 62.26 7,271,968.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 18.24 612,864.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 34.38 354,114.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 79.07 2,233,490.29
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.40 535,000.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 27.81 1,752,030.00
小計
銘柄数:89 250,259,629.29
(20,819,098,560)
組入時価比率:3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 60,000 12.51 750,900.00
ENAGAS 30,400 25.94 788,576.00
ENI SPA 345,000 15.75 5,435,130.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 14.28 956,760.00
NESTE OYJ 17,600 95.00 1,672,000.00
OMV AG 21,000 48.37 1,015,770.00
REPSOL SA 188,228 15.26 2,872,359.28
SNAM SPA 298,000 4.57 1,364,542.00
TOTAL SA 329,400 49.52 16,311,888.00
VOPAK 9,000 42.66 383,940.00
AIR LIQUIDE 59,200 113.35 6,710,320.00
AKZO NOBEL 31,022 78.99 2,450,427.78
ARKEMA 9,900 84.86 840,114.00
BASF SE 125,400 65.53 8,217,462.00
COVESTRO AG 27,000 49.02 1,323,540.00
EVONIK INDUSTRIES AG 22,700 24.28 551,156.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 36.70 385,350.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 97.16 2,399,852.00
LANXESS 12,000 47.54 570,480.00
SOLVAY SA 10,300 96.38 992,714.00
SYMRISE AG 16,300 80.32 1,309,216.00
UMICORE 28,000 39.59 1,108,520.00
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CRH PLC 113,600 27.65 3,141,040.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 64.16 1,302,448.00
IMERYS 3,800 44.44 168,872.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 24.88 796,160.00
ARCELORMITTAL 88,500 18.05 1,598,133.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.24 759,190.00
VOESTALPINE AG 16,500 27.07 446,655.00
STORA ENSO OYJ-R 73,000 10.89 795,335.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 26.00 1,905,800.00
AIRBUS SE 79,300 117.90 9,349,470.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,315.00 433,950.00
LEONARDO SPA 55,000 10.36 569,800.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 201.80 1,392,420.00
SAFRAN SA 45,700 122.25 5,586,825.00
THALES SA 14,100 106.75 1,505,175.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 32.31 2,161,539.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 41.26 915,972.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 35,055 39.16 1,372,753.80
BOUYGUES 31,400 31.85 1,000,090.00
EIFFAGE SA 10,800 85.66 925,128.00
FERROVIAL SA 66,511 20.88 1,388,749.68
HOCHTIEF AG 2,600 129.00 335,400.00
VINCI 70,200 86.72 6,087,744.00
LEGRAND SA 37,000 59.66 2,207,420.00
OSRAM LICHT AG 14,300 30.68 438,724.00
PRYSMIAN SPA 30,900 16.86 521,128.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,400 69.94 5,273,476.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 14.19 425,850.00
SA
SIEMENS AG 104,200 95.94 9,996,948.00
ALSTOM 20,500 38.62 791,710.00
ANDRITZ AG 9,200 38.24 351,808.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 9.06 1,278,024.00
GEA GROUP AG 24,200 23.35 565,070.00
KION GROUP AG 9,900 46.59 461,241.00
KONE OYJ 45,600 44.96 2,050,176.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
METSO OYJ 16,200 30.66 496,692.00
WARTSILA OYJ 63,000 14.38 906,255.00
BRENNTAG AG 20,600 45.90 945,540.00
REXEL SA 45,000 10.05 452,475.00
EDENRED 32,800 40.57 1,330,696.00
SOCIETE BIC SA 3,800 79.45 301,910.00
BOLLORE 106,000 4.02 426,968.00
DEUTSCHE POST AG-REG 137,100 29.00 3,975,900.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 19.56 606,515.00
ADP 3,900 172.40 672,360.00
AENA SME SA 9,300 160.50 1,492,650.00
ATLANTIA SPA 70,000 23.09 1,616,300.00
FRAPORT AG 6,300 68.24 429,912.00
GETLINK 62,000 13.51 837,930.00
CONTINENTAL AG 15,400 134.20 2,066,680.00
FAURECIA 10,500 37.48 393,540.00
MICHELIN (CGDE) 23,800 105.40 2,508,520.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 29.84 471,472.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 5.73 304,114.00
VALEO SA 33,100 25.85 855,635.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 68.75 3,086,875.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 58.60 457,080.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,700 52.25 6,567,825.00
FERRARI NV 17,100 119.50 2,043,450.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 13.27 1,990,800.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 21.74 1,782,680.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 55.94 1,135,582.00
RENAULT SA 25,500 58.91 1,502,205.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 145.10 652,950.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 140.32 3,536,064.00
SEB SA 3,000 150.00 450,000.00
ADIDAS AG 24,600 216.60 5,328,360.00
ESSILORLUXOTTICA 39,900 97.38 3,885,462.00
HERMES INTERNATIONAL 4,430 588.20 2,605,726.00
HUGO BOSS AG 9,300 60.88 566,184.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KERING SA 10,500 511.20 5,367,600.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 37,850 327.90 12,411,015.00
SE
MONCLER SPA 25,200 35.92 905,184.00
PUMA SE 1,061 517.00 548,537.00
ACCOR SA 26,200 36.11 946,082.00
PADDY POWER PLC 11,900 68.75 818,125.00
SODEXO 12,100 98.16 1,187,736.00
DELIVERY HERO SE 11,900 32.20 383,180.00
ZALANDO SE 17,100 34.75 594,225.00
INDITEX SA 148,000 26.20 3,877,600.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 16.65 1,332,000.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 38.65 320,795.00
COLRUYT SA 8,700 65.90 573,330.00
JERONIMO MARTINS 31,000 13.15 407,650.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 160,600 23.72 3,810,235.00
METRO AG 25,000 14.79 369,750.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 103,600 74.76 7,745,136.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 8.75 665,000.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 89.30 1,428,800.00
HEINEKEN NV 35,700 94.08 3,358,656.00
PERNOD RICARD SA 29,100 160.00 4,656,000.00
REMY COINTREAU 3,000 118.90 356,700.00
DANONE 84,400 68.69 5,797,436.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 99.50 2,198,950.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 84.75 1,220,400.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 91.00 2,238,600.00
BEIERSDORF AG 13,700 92.74 1,270,538.00
LOREAL-ORD 34,430 239.80 8,256,314.00
UNILEVER NV-CVA 210,200 51.78 10,884,156.00
BIOMERIEUX 5,900 73.70 434,830.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 125,900 36.31 4,572,058.50
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 152.90 688,050.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 37.15 739,285.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 71.90 2,113,860.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 49.76 2,866,176.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRIFOLS SA 40,100 24.96 1,000,896.00
BAYER AG-REG 127,300 57.60 7,332,480.00
IPSEN 5,500 122.20 672,100.00
MERCK KGAA 17,300 101.65 1,758,545.00
ORION OYJ 13,000 33.42 434,460.00
RECORDATI SPA 14,100 34.71 489,411.00
SANOFI 153,600 78.74 12,094,464.00
UCB SA 16,500 76.56 1,263,240.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 20.10 1,167,810.00
AIB GROUP PLC 125,000 4.00 500,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 923,000 5.09 4,700,839.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 0.88 701,362.00
BANCO SANTANDER SA 2,211,000 4.14 9,163,489.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 5.31 706,230.00
BANKIA SA 151,000 2.31 348,810.00
BANKINTER S.A. 88,000 6.79 597,520.00
BNP PARIBAS 152,900 42.61 6,515,069.00
CAIXABANK 505,000 2.78 1,405,920.00
COMMERZBANK AG 135,000 6.90 931,500.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 10.77 1,658,580.00
ERSTE GROUP BANK AG 40,000 32.76 1,310,400.00
ING GROEP NV 528,000 10.78 5,693,952.00
INTESA SANPAOLO 2,062,000 2.17 4,476,602.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 34,600 62.28 2,154,888.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.26 815,056.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 20.01 402,201.00
SOCIETE GENERALE 104,300 25.77 2,688,332.50
UNICREDIT SPA 271,000 11.42 3,096,988.00
EURAZEO SE 5,670 67.00 379,890.00
EXOR NV 15,100 57.90 874,290.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 86.62 952,820.00
WENDEL 3,400 112.30 381,820.00
AEGON NV 246,000 4.28 1,053,864.00
AGEAS 25,800 43.00 1,109,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLIANZ SE-REG 58,000 198.28 11,500,240.00
ASSICURAZIONI GENERALI 162,000 16.50 2,673,000.00
AXA 265,000 22.43 5,943,950.00
CNP ASSURANCES 21,200 19.62 415,944.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 128.00 1,011,200.00
MAPFRE SA 163,000 2.45 400,328.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 211.00 4,367,700.00
NN GROUP NV 42,900 37.03 1,588,587.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 8.67 667,744.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 40.41 2,473,092.00
SCOR SE 23,200 37.96 880,672.00
ADYEN NV 1,480 698.00 1,033,040.00
AMADEUS IT GROUP SA 59,500 71.40 4,248,300.00
ATOS SE 13,600 86.00 1,169,600.00
CAPGEMINI SA 21,900 108.10 2,367,390.00
WIRECARD AG 15,900 111.70 1,776,030.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 132.75 2,362,950.00
SAP SE 134,000 103.00 13,802,000.00
NOKIA OYJ 781,000 5.07 3,962,794.00
INGENICO GROUP 8,100 63.62 515,322.00
ASML HOLDING NV 56,000 167.20 9,363,200.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 17.68 2,741,175.00
STMICROELECTRONICS NV 97,000 13.16 1,277,005.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 460,000 14.79 6,805,700.00
ELISA OYJ 19,500 40.22 784,290.00
ILIAD SA 3,900 89.50 349,050.00
KONINKLIJKE KPN NV 446,000 2.82 1,260,396.00
ORANGE SA 277,000 14.50 4,016,500.00
PROXIMUS 21,600 25.71 555,336.00
TELECOM ITALIA SPA 1,530,000 0.55 848,232.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.50 445,632.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.79 271,503.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.46 4,780,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 32.53 546,504.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 31.74 253,920.00
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ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 12.19 999,580.00
ENDESA S.A. 44,400 22.74 1,009,656.00
ENEL SPA 1,104,000 5.70 6,297,216.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.50 1,265,305.00
FORTUM OYJ 60,000 18.23 1,093,800.00
IBERDROLA SA 858,666 7.82 6,719,920.11
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 19.00 1,121,000.00
TERNA SPA 185,000 5.64 1,044,880.00
VERBUND AG 9,000 42.78 385,020.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,300 24.93 1,229,049.00
E.ON SE 307,000 9.91 3,042,984.00
ENGIE 251,000 13.28 3,333,280.00
INNOGY SE 19,500 41.22 803,790.00
RWE AG 72,000 23.90 1,720,800.00
SUEZ 52,000 11.81 614,120.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 71,000 19.93 1,415,030.00
AMUNDI SA 8,200 56.10 460,020.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 7.26 1,996,500.00
DEUTSCHE BOERSE AG 25,600 114.30 2,926,080.00
NATIXIS 128,000 4.77 610,688.00
UNIPER SE 26,200 26.89 704,518.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,430 369.00 527,670.00
QIAGEN NV 31,400 36.14 1,134,796.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 112.90 462,890.00
BUREAU VERITAS SA 34,200 20.90 714,780.00
RANDSTAD NV 17,400 43.47 756,378.00
TELEPERFORMANCE 7,700 160.20 1,233,540.00
WOLTERS KLUWER 39,000 60.70 2,367,300.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.35 786,450.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 43.23 2,092,332.00
VONOVIA SE 66,400 46.22 3,069,008.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 46.04 271,636.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 15.59 375,839.50
JC DECAUX SA 9,300 27.12 252,216.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 34,000 12.72 432,480.00
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PUBLICIS GROUPE 29,200 47.73 1,393,716.00
RTL GROUP 5,400 48.70 262,980.00
SES FDR 48,000 13.86 665,520.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 42.88 287,296.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 79.36 880,896.00
VIVENDI SA 143,700 25.83 3,711,771.00
小計
銘柄数:238 515,503,234.15
(64,283,253,298)
組入時価比率:11.3% 11.9%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 5.07 436,364.00
BP PLC 2,749,000 5.58 15,353,165.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 617,000 24.13 14,891,295.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 510,700 24.28 12,399,796.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 17,200 50.38 866,536.00
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 31.42 838,914.00
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 20.53 2,942,665.50
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.66 569,940.00
BHP GROUP PLC 289,000 18.48 5,342,454.00
FRESNILLO PLC 26,000 8.70 226,408.00
GLENCORE PLC 1,533,000 3.17 4,874,173.50
RIO TINTO PLC-REG 157,800 44.61 7,039,458.00
MONDI PLC 49,400 16.98 838,812.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 4.82 2,127,384.00
MEGGITT PLC 111,000 5.02 558,108.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 237,000 9.03 2,140,584.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.83 1,245,420.00
DCC PLC 12,800 66.35 849,280.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 14.35 774,900.00
WEIR GROUP PLC 37,000 15.58 576,460.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,000 18.52 1,259,700.00
BUNZLE 44,400 25.32 1,124,208.00
FERGUSON PLC 32,500 48.84 1,587,300.00
BABCOCK INTL GROUP PLC 39,000 4.93 192,465.00
G4S PLC 219,000 1.83 401,865.00
ROYAL MAIL PLC 136,000 2.38 324,088.00
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EASYJET PLC 21,000 11.17 234,675.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 5.99 868,840.00
PERSIMMON PLC 42,600 21.70 924,420.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.75 789,525.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 36.89 630,819.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 19.54 1,074,975.00
CARNIVAL PLC 22,900 37.65 862,185.00
COMPASS GROUP PLC 215,000 18.04 3,879,675.00
GVC HOLDINGS PLC 71,000 5.59 396,890.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 46.15 1,096,062.50
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.43 305,537.00
TUI AG-DI 60,000 7.35 441,360.00
WHITBREAD PLC 24,500 50.78 1,244,110.00
MARKS & SPENCER PLC 208,000 2.78 580,112.00
NEXT PLC 19,800 55.80 1,104,840.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.34 723,184.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.27 716,782.50
SAINSBURY 255,000 2.35 601,035.00
TESCO PLC 1,362,000 2.32 3,161,202.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 26.15 758,350.00
DIAGEO PLC 331,900 31.38 10,415,022.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 24.39 1,204,866.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 312,500 31.94 9,981,250.00
IMPERIAL BRANDS PLC 129,500 26.24 3,398,727.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 91,300 63.82 5,826,766.00
UNILEVER PLC 150,900 43.95 6,632,055.00
CONVATEC GROUP PLC-WI 210,000 1.41 297,255.00
SMITH & NEPHEW PLC 123,000 15.23 1,873,290.00
NMC HEALTH PLC 13,300 22.84 303,772.00
ASTRAZENECA PLC 172,700 61.35 10,595,145.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 676,000 15.96 10,794,368.00
BARCLAYS PLC 2,370,000 1.54 3,665,916.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,734,000 6.23 17,041,022.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,730,000 0.62 6,046,222.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.47 1,605,500.00
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STANDARD CHARTERED PLC 383,000 5.91 2,264,679.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 359,000 2.63 947,580.50
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 21.70 585,900.00
AVIVA PLC 542,000 4.12 2,235,208.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.53 645,990.00
LEGAL & GENERAL 808,000 2.75 2,224,424.00
PRUDENTIAL PLC 355,000 15.37 5,458,125.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.07 710,920.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 58,000 19.96 1,157,970.00
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 7.01 1,002,716.00
BT GROUP PLC 1,145,000 2.22 2,552,777.50
VODAFONE GROUP PLC 3,650,000 1.39 5,102,700.00
SSE PLC 137,000 11.87 1,626,190.00
CENTRICA PLC 780,000 1.14 890,760.00
NATIONAL GRID PLC 461,000 8.50 3,922,188.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 19.76 640,224.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 8.14 781,824.00
3I GROUP PLC 132,000 9.84 1,299,936.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 18.63 747,263.50
INVESTEC PLC 92,000 4.42 406,916.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 47.51 2,023,926.00
SCHRODERS PLC 15,800 27.02 426,916.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 10.28 719,600.00
EXPERIAN PLC 126,200 20.79 2,623,698.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 48.57 1,049,112.00
RELX PLC 271,000 16.41 4,448,465.00
INFORMA PLC 173,000 7.44 1,287,466.00
ITV PLC 500,000 1.27 635,500.00
PEARSON 109,000 8.36 911,458.00
WPP PLC 169,000 8.10 1,370,252.00
AUTO TRADER GROUP PLC 138,000 5.21 719,808.00
小計
銘柄数:92 241,277,991.00
(34,874,320,819)
組入時価比率:6.2% 6.4%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 20.93 542,087.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 540.00 658,800.00
GIVAUDAN-REG 1,247 2,544.00 3,172,368.00
SIKA AG-REG 18,000 139.10 2,503,800.00
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 49.19 3,295,730.00
GEBERIT AG-REG 5,000 407.00 2,035,000.00
ABB LTD 250,000 18.71 4,677,500.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 206.00 618,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 206.40 1,135,200.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 136.60 997,180.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 72.54 5,193,864.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 285.00 1,174,200.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 55.10 407,740.00
DUFRY AG-REG 4,400 104.60 460,240.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,798.00 539,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,770.00 947,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 77,900.00 1,168,500.00
NESTLE SA-REG 418,400 94.90 39,706,160.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 197.00 1,497,200.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 812.50 1,178,125.00
NOVARTIS-REG 296,000 95.78 28,350,880.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 95,900 274.35 26,310,165.00
VIFOR PHARMA AG 5,700 134.65 767,505.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 78.00 452,400.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 164.50 1,085,700.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,550 438.50 1,995,175.00
SWISS RE LTD 41,400 97.28 4,027,392.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 329.60 6,826,016.00
TEMENOS AG-REG 8,400 146.80 1,233,120.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 487.00 1,709,370.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 11.60 4,026,935.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 40.23 1,247,130.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,430 724.00 1,759,320.00
UBS GROUP AG 533,000 12.07 6,433,310.00
LONZA AG-REG 10,390 308.80 3,208,432.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 53.12 1,142,080.00
SGS SA-REG 746 2,478.00 1,848,588.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 87.25 881,225.00
小計
銘柄数:38 165,213,637.00
(18,434,537,616)
組入時価比率:3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 314.80 7,807,040.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 264.60 9,604,980.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 200.70 27,295,200.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 168.90 7,600,500.00
ALFA LAVAL AB 38,900 213.40 8,301,260.00
ATLAS COPCO AB-A 94,000 249.65 23,467,100.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 230.10 12,172,290.00
EPIROC AB - A 92,000 93.86 8,635,120.00
EPIROC AB - B 58,000 89.00 5,162,000.00
SANDVIK AB 151,000 151.00 22,801,000.00
SKF AB-B SHARES 55,000 154.40 8,492,000.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 144.00 30,816,000.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 150.25 6,761,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 238.90 8,122,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 75.94 4,176,700.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 155.00 18,290,000.00
ICA GRUPPEN AB 10,500 373.00 3,916,500.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 473.90 11,089,260.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 268.10 21,903,770.00
NORDEA BANK ABP 413,000 70.75 29,219,750.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 80.48 17,786,080.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 98.10 20,797,200.00
SWEDBANK AB 126,000 131.35 16,550,100.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 194.75 4,868,750.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 418.70 25,833,790.00
KINNEVIK AB - B 33,700 240.80 8,114,960.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 294.00 2,704,800.00
ERICSSON LM-B 417,000 85.42 35,620,140.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 485.00 17,508,500.00
TELIA CO AB 396,000 41.95 16,612,200.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 564.50 5,475,650.00
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SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 123.85 8,545,650.00
小計
銘柄数:32 456,052,140.00
(5,454,383,594)
組入時価比率:1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 307.00 4,328,700.00
ローネ
EQUINOR ASA 161,000 188.85 30,404,850.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 352.80 8,184,960.00
NORSK HYDRO 184,000 34.95 6,430,800.00
MOWI ASA 62,000 192.50 11,935,000.00
ORKLA ASA 115,000 66.20 7,613,000.00
DNB ASA 135,000 158.80 21,438,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 149.00 3,725,000.00
TELENOR ASA 102,000 172.70 17,615,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 309.00 3,986,100.00
小計
銘柄数:10 115,661,810.00
(1,493,193,967)
組入時価比率:0.3% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,700 674.60 9,242,020.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,100 306.00 9,516,600.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 560.00 15,008,000.00
ISS A/S 21,800 202.50 4,414,500.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,050.00 4,186,000.00
A P MOLLER-MAERSK A/S 880 8,442.00 7,428,960.00
DSV A/S 25,100 550.40 13,815,040.00
PANDORA A/S 16,200 311.60 5,047,920.00
CARLSBERG B 14,500 831.20 12,052,400.00
COLOPLAST-B 16,400 730.20 11,975,280.00
DEMANT A/S 13,000 196.80 2,558,400.00
GENMAB A/S 8,400 1,155.00 9,702,000.00
H LUNDBECK A/S 10,500 288.00 3,024,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 247,500 348.40 86,229,000.00
DANSKE BANK AS 97,000 116.80 11,329,600.00
TRYG A/S 16,000 182.60 2,921,600.00
ORSTED A/S 25,400 504.40 12,811,760.00
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小計
銘柄数:17 221,263,080.00
(3,695,093,436)
組入時価比率:0.7% 0.7%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 14.16 665,520.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 26.21 872,793.00
OIL SEARCH LTD 179,000 7.85 1,405,150.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.20 1,720,800.00
SANTOS LTD. 232,000 6.83 1,584,560.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 26.31 447,270.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 34.62 4,396,740.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.12 726,960.00
ORICA LTD 50,000 17.63 881,500.00
BORAL LTD 153,000 4.59 702,270.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 18.14 1,052,120.00
AMCOR 155,000 15.39 2,385,450.00
ALUMINA LTD 350,000 2.42 847,000.00
BHP GROUP LIMITED 401,000 38.49 15,434,490.00
BLUESCOPE STEEL LTD 68,000 13.95 948,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 223,000 7.11 1,585,530.00
NEWCREST MINING 103,000 25.51 2,627,530.00
RIO TINTO LTD 51,200 97.91 5,012,992.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.73 2,611,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 48.26 564,642.00
BRAMBLES LTD 218,000 11.76 2,563,680.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 4.55 1,242,150.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 7.43 1,069,920.00
TRANSURBAN GROUP 372,000 13.20 4,910,400.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 76,000 24.51 1,862,760.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.51 633,050.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 43.42 369,070.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 42.05 306,965.00
TABCORP HOLDINGS 247,000 4.62 1,141,140.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.02 390,410.34
WESFARMERS LIMITED 154,000 34.65 5,336,100.00
COLES GROUP LTD 161,000 11.85 1,907,850.00
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WOOLWORTHS GROUP LTD 181,000 30.40 5,502,400.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.65 666,050.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 14.93 1,493,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 173.28 1,403,568.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 64.35 1,319,175.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 24.56 1,522,720.00
CSL LIMITED 61,800 194.94 12,047,292.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 393,000 26.03 10,229,790.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 9.10 509,600.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.68 648,560.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 242,400 70.64 17,123,136.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 371,000 25.27 9,375,170.00
WESTPAC BANKING CORP 469,000 25.92 12,156,480.00
AMP LIMITED 390,000 2.10 819,000.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.28 662,400.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 7.68 2,365,440.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 350,000 2.76 966,000.00
QBE INSURANCE 179,000 12.31 2,203,490.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.78 2,494,180.00
COMPUTERSHARE LTD 63,000 17.08 1,076,040.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.32 1,958,800.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.95 361,400.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.77 408,250.00
APA GROUP 159,000 9.98 1,586,820.00
AGL ENERGY LTD 93,000 21.77 2,024,610.00
ASX LTD 26,300 69.84 1,836,792.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 43,900 129.42 5,681,538.00
SEEK LTD 48,000 17.54 841,920.00
REA GROUP LTD 6,900 74.70 515,430.00
小計
銘柄数:61 168,005,463.34
(13,287,552,095)
組入時価比率:2.3% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 4.95 557,503.65
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 8.14 1,058,200.00
A2 MILK CO LTD 106,000 14.31 1,516,860.00
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FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 15.70 1,161,800.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 12.25 710,500.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.80 988,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 4.18 665,415.00
小計
銘柄数:7 6,658,278.65
(504,630,938)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 82.45 30,592,248.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 17.16 3,783,780.00
MTR CORP 201,000 48.60 9,768,600.00
MINTH GROUP LTD 112,000 24.70 2,766,400.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 195,000 52.75 10,286,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 27.00 2,619,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 333,000 53.45 17,798,850.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 16.42 2,036,080.00
SANDS CHINA LTD 336,000 39.45 13,255,200.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 11.16 1,789,316.28
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.96 2,419,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 18.50 4,218,000.00
WH GROUP LIMITED 1,170,000 8.40 9,828,000.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 25.50 4,260,030.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 32.50 16,087,500.00
HANG SENG BANK 105,800 193.70 20,493,460.00
AIA GROUP LTD 1,647,000 78.15 128,713,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 87.55 3,326,900.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.62 6,557,352.00
PCCW LTD 550,000 4.88 2,684,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 64.45 5,736,050.00
CLP HLDGS 227,000 91.00 20,657,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 54.45 10,399,950.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,240,317 18.82 23,342,765.94
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 273.60 44,432,640.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 361,040 69.80 25,200,592.00
HANG LUNG GROUP LTD 103,000 25.20 2,595,600.00
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HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 19.16 4,809,160.00
HENDERSON LAND 185,858 49.90 9,274,314.20
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 42.05 3,490,150.00
KERRY PROPERTIES 79,000 35.05 2,768,950.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 13.02 10,932,451.32
SINO LAND CO.LTD 480,000 15.18 7,286,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 134.70 29,229,900.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 101.00 6,464,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 33.75 5,838,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 58.45 9,585,800.00
WHARF(HOLDING) 174,000 23.70 4,123,800.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 57.50 6,727,500.00
小計
銘柄数:39 526,178,989.74
(7,445,432,704)
組入時価比率:1.3% 1.4%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 3.74 740,520.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.22 1,256,440.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.55 357,102.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 380,000 1.50 570,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.66 744,206.40
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.57 796,700.00
SATS LTD 77,000 5.11 393,470.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 1.04 904,800.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 32.49 454,860.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.28 263,205.60
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.31 817,570.00
DBS GROUP HLDGS 243,000 25.23 6,130,890.00
OCBC-ORD 433,000 11.05 4,784,650.00
UNITED OVERSEAS BANK 185,000 25.19 4,660,150.00
VENTURE CORP LTD 35,000 17.94 627,900.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 3.02 3,352,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 7.31 811,410.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.65 1,204,500.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 51,000 9.05 461,550.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UOL GROUP LIMITED 65,000 6.95 451,750.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.41 578,400.00
小計 銘柄数:21 30,362,274.00
(2,491,831,827)
組入時価比率:0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 19.19 1,746,290.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 469.60 1,690,560.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 24.15 3,405,150.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 214,000 23.82 5,097,480.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 74.60 1,268,200.00
NICE LTD 8,600 445.90 3,834,740.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 280,000 2.55 714,280.00
AZRIELI GROUP 6,500 211.90 1,377,350.00
小計 銘柄数:8 19,134,050.00
(584,927,908)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 541,230,271,182
(541,230,271,182)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,278,000.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,400 2,052,864.00
AMERICAN TOWER CORP 60,200 11,863,012.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,958,040.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,200 3,854,016.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,771,316.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,000 307,350.00
CLASS A
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,329,650.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 7,270,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIGITAL REALTY TRUST INC 27,800 3,308,200.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,461,724.00
EQUINIX INC 10,930 4,953,038.80
EQUITY RESIDENTIAL 51,300 3,863,916.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,611,837.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,824,189.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,350,930.00
HCP INC 66,100 2,068,930.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,890,000.00
INVITATION HOMES INC 45,000 1,094,850.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,358,118.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,073,000.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 958,716.00
MACERICH CO /THE 14,200 615,570.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,639,950.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,218,580.00
PROLOGIS INC 86,300 6,209,285.00
PUBLIC STORAGE 21,500 4,682,270.00
REALTY INCOME CORP 39,300 2,890,908.00
REGENCY CENTERS CORP 21,000 1,417,290.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 15,200 3,034,832.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 7,707,483.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,124,000.00
UDR INC 36,700 1,668,382.00
VENTAS INC 49,200 3,139,452.00
VEREIT INC 125,000 1,046,250.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,632,048.00
WELLTOWER INC 51,700 4,011,920.00
WEYERHAEUSER CO 100,500 2,647,170.00
WP CAREY INC 21,500 1,684,095.00
小計
銘柄数:39 1,666,260 106,871,582.00
(11,873,432,760)
組入時価比率:2.1% 79.5%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 468,200.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 582,340.00
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SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 385,110.00
小計
銘柄数:3 53,000 1,435,650.00
(119,431,723)
組入時価比率:0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 6,600 624,360.00
GECINA SA 6,400 843,520.00
ICADE 5,100 384,540.00
KLEPIERRE 28,000 873,040.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,791,274.00
小計
銘柄数:5 65,200 5,516,734.00
(687,936,729)
組入時価比率:0.1% 4.6%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 753,920.00
HAMMERSON PLC 108,000 362,664.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 904,266.00
SEGRO PLC 145,000 976,430.00
小計
銘柄数:4 480,000 2,997,280.00
(433,226,851)
組入時価比率:0.1% 2.9%
豪ドル DEXUS 140,000 1,783,600.00
GOODMAN GROUP 227,000 3,030,450.00
GPT GROUP 256,000 1,589,760.00
LENDLEASE GROUP 77,000 953,260.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,347,500.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,971,530.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,339,800.00
VICINITY CENTRES 480,000 1,248,000.00
小計
銘柄数:8 2,741,000 14,263,900.00
(1,128,131,851)
組入時価比率:0.2% 7.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,967,400.00
LINK REIT 288,000 26,438,400.00
小計
銘柄数:2 658,000 29,405,800.00
(416,092,070)
組入時価比率:0.1% 2.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,105,800.00
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CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 717,745.68
CAPITALAND MALL TRUST 380,000 904,400.00
SUNTEC REIT 300,000 585,000.00
小計
銘柄数:4 1,429,972 3,312,945.68
(271,893,451)
組入時価比率:0.0% 1.8%
合計 14,930,145,435
(14,930,145,435)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 4月 1日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,771,911,053 - 9,850,958,880 79,047,827
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 691,594,591 - 693,820,000 2,225,409
米ドル 460,516,076 - 462,092,800 1,576,724
カナダドル 65,117,014 - 65,712,200 595,186
ユーロ 64,662,821 - 64,844,000 181,179
英ポンド 101,298,680 - 101,171,000 △127,680
合計 - - - 81,273,236
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,939,157,867
国債証券 531,044,614,860
地方債証券 43,659,400,413
特殊債券 56,523,634,343
社債券 27,731,699,440
未収入金 811,306,000
未収利息 842,938,996
10,838,852
前払費用
666,563,590,771
流動資産合計
666,563,590,771
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 2,785,161,000
未払解約金 460,574,443
未払利息 13,017
3,245,748,460
流動負債合計
3,245,748,460
負債合計
純資産の部
元本等
元本 497,182,935,056
剰余金
166,134,907,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)
663,317,842,311
元本等合計
663,317,842,311
純資産合計
666,563,590,771
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3342円
(10,000口当たり純資産額) (13,342円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 4月 3日
至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月 1日現在
2018年 4月 3日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 512,839,094,960円
同期中における追加設定元本額 61,106,969,916円
同期中における一部解約元本額 76,763,129,820円
期末元本額 497,182,935,056円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 463,680,404円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 29,905,664,421円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,569,392,848円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 2,626,798,696円
野村資産設計ファンド2015 381,754,086円
野村資産設計ファンド2020 336,142,612円
野村資産設計ファンド2025 281,327,726円
野村資産設計ファンド2030 196,727,528円
野村資産設計ファンド2035 98,326,575円
野村資産設計ファンド2040 154,122,680円
野村日本債券インデックスファンド 995,941,600円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 205,983,047,720円
のむラップ・ファンド(保守型) 12,360,672,517円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,906,749,139円
のむラップ・ファンド(積極型) 961,722,475円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,782,507,841円
野村資産設計ファンド2045 15,450,512円
野村円債投資インデックスファンド 1,339,299,225円
野村インデックスファンド・国内債券 2,991,069,341円
マイ・ロード 36,383,945,559円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 733,085,637円
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型) 26,222,921円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 10,138,400,291円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 2,365,176,784円
野村資産設計ファンド2050 18,642,360円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 14,429,323円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,723,527円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,428,619円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,501,689円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 686,878,666円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 135,503,978円
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インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 65,604,527円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 26,858,182円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 45,539,307円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 7,700,123円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 14,758,670円
野村6資産均等バランス 509,294,236円
世界6資産分散ファンド 146,408,692円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 553,362,383円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 6,653,005,162円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 695,836,435円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 185,032,135円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 2,344,401,792円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,462,147,159円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 22,824,481円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 13,025,762円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,333,155円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 4,414,624,425円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 19,200,842円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 135,415,542円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 190,428,557円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 387,263,738円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 356,401,441円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 834,375,841円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,601,957,809円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 646,845,809円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 591,320,677円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 15,950,219,752円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,612,380,353円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 10,468,826,098円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
46,491,188,646円
け)
マイバランスDC30 10,415,504,297円
マイバランスDC50 7,164,780,314円
マイバランスDC70 2,319,426,850円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 11,373,942,883円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 383,403,330円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 634,491,393円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 254,644,623円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 36,979,879円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,099,848円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 6,463,254円
野村資産設計ファンド(DC)2030 2,273,175円
野村資産設計ファンド(DC)2040 1,209,339円
野村資産設計ファンド(DC)2050 1,107,790円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 168,017,704円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 64,766,165円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 15,048,384円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 23,856,797円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第390回 500,000,000 501,715,000
国庫債券 利付(2年)第391回 3,000,000,000 3,011,010,000
国庫債券 利付(2年)第392回 1,500,000,000 1,505,850,000
国庫債券 利付(2年)第394回 3,000,000,000 3,013,080,000
国庫債券 利付(5年)第124回 5,100,000,000 5,117,085,000
国庫債券 利付(5年)第125回 7,200,000,000 7,229,088,000
国庫債券 利付(5年)第126回 7,500,000,000 7,535,475,000
国庫債券 利付(5年)第127回 6,000,000,000 6,032,520,000
国庫債券 利付(5年)第128回 5,200,000,000 5,232,396,000
国庫債券 利付(5年)第129回 4,000,000,000 4,027,760,000
国庫債券 利付(5年)第130回 5,000,000,000 5,038,200,000
国庫債券 利付(5年)第131回 4,000,000,000 4,033,960,000
国庫債券 利付(5年)第132回 5,000,000,000 5,046,900,000
国庫債券 利付(5年)第133回 4,000,000,000 4,041,200,000
国庫債券 利付(5年)第134回 3,000,000,000 3,033,690,000
国庫債券 利付(5年)第135回 3,000,000,000 3,035,940,000
国庫債券 利付(5年)第136回 4,300,000,000 4,354,825,000
国庫債券 利付(5年)第137回 3,000,000,000 3,039,870,000
国庫債券 利付(5年)第138回 2,700,000,000 2,737,908,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,460,000,000 3,703,431,600
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,315,863,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,326,240,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,300,000,000 1,930,344,000
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,721,568,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,836,406,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,902,810,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,902,810,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,200,000,000 2,070,002,000
国庫債券 利付(40年)第10回 2,100,000,000 2,323,524,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(40年)第11回 1,400,000,000 1,500,268,000
国庫債券 利付(10年)第308 1,700,000,000 1,730,566,000
回
国庫債券 利付(10年)第309 3,000,000,000 3,046,620,000
回
国庫債券 利付(10年)第310 3,700,000,000 3,763,973,000
回
国庫債券 利付(10年)第311 1,800,000,000 1,825,830,000
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国庫債券 利付(10年)第312 4,950,000,000 5,067,265,500
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国庫債券 利付(10年)第313 3,200,000,000 3,293,024,000
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国庫債券 利付(10年)第314 2,200,000,000 2,255,286,000
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国庫債券 利付(10年)第315 3,600,000,000 3,710,520,000
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国庫債券 利付(10年)第316 1,400,000,000 1,439,872,000
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国庫債券 利付(10年)第317 1,800,000,000 1,857,114,000
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国庫債券 利付(10年)第318 3,200,000,000 3,293,600,000
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国庫債券 利付(10年)第319 1,850,000,000 1,914,657,500
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国庫債券 利付(10年)第320 3,500,000,000 3,612,770,000
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国庫債券 利付(10年)第321 3,200,000,000 3,313,024,000
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国庫債券 利付(10年)第322 2,400,000,000 2,477,616,000
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国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,759,959,000
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国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,302,496,000
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国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,552,064,000
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国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,170,371,000
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国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,215,506,000
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国庫債券 利付(10年)第328 5,000,000,000 5,158,800,000
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国庫債券 利付(10年)第329 5,300,000,000 5,524,190,000
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国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,970,430,000
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国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,968,077,000
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国庫債券 利付(10年)第332 5,400,000,000 5,604,390,000
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国庫債券 利付(10年)第333 4,200,000,000 4,366,278,000
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国庫債券 利付(10年)第334 5,600,000,000 5,833,072,000
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国庫債券 利付(10年)第335 3,700,000,000 3,842,117,000
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国庫債券 利付(10年)第336 1,700,000,000 1,768,306,000
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国庫債券 利付(10年)第337 1,700,000,000 1,748,654,000
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国庫債券 利付(10年)第338 3,700,000,000 3,832,830,000
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国庫債券 利付(10年)第339 3,000,000,000 3,113,280,000
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国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,365,102,000
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国庫債券 利付(10年)第341 3,700,000,000 3,825,948,000
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国庫債券 利付(10年)第342 4,650,000,000 4,748,487,000
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国庫債券 利付(10年)第343 5,400,000,000 5,518,584,000
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国庫債券 利付(10年)第344 5,300,000,000 5,418,455,000
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国庫債券 利付(10年)第345 6,800,000,000 6,954,428,000
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国庫債券 利付(10年)第346 5,400,000,000 5,522,148,000
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国庫債券 利付(10年)第347 4,300,000,000 4,396,707,000
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国庫債券 利付(10年)第348 4,500,000,000 4,600,440,000
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国庫債券 利付(10年)第349 5,000,000,000 5,108,150,000
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国庫債券 利付(10年)第350 7,050,000,000 7,197,063,000
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国庫債券 利付(10年)第351 5,600,000,000 5,712,112,000
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国庫債券 利付(10年)第352 4,300,000,000 4,382,173,000
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国庫債券 利付(10年)第353 3,700,000,000 3,767,044,000
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国庫債券 利付(30年)第1回 100,000,000 129,515,000
国庫債券 利付(30年)第2回 200,000,000 252,948,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 201,299,200
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,202,985,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 189,459,000
国庫債券 利付(30年)第6回 700,000,000 906,549,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 774,096,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 123,043,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 311,828,150
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 284,232,500
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国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 195,472,000
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 281,947,600
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 368,314,500
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,065,000,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,214,640,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,238,196,300
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,609,656,000
国庫債券 利付(30年)第18回 1,500,000,000 1,993,485,000
国庫債券 利付(30年)第19回 1,600,000,000 2,131,088,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,400,000,000 1,914,892,000
国庫債券 利付(30年)第21回 1,400,000,000 1,874,082,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 824,394,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,156,730,400
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 966,847,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 675,045,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,165,188,500
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,161,831,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,681,248,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,081,325,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,336,021,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,600,000,000 2,175,744,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,900,000,000 2,633,913,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,100,000,000 2,794,680,000
国庫債券 利付(30年)第34回 2,100,000,000 2,892,393,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,080,873,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,300,000,000 3,093,500,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 3,053,273,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,900,000,000 2,487,119,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,134,576,000
国庫債券 利付(30年)第40回 1,100,000,000 1,444,828,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,938,615,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,200,000,000 1,552,320,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,683,253,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,814,372,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,123,674,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,252,466,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,171,172,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,335,176,000
国庫債券 利付(30年)第49回 1,900,000,000 2,336,069,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,600,000,000 1,726,352,000
国庫債券 利付(30年)第51回 1,600,000,000 1,523,328,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,902,280,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,743,503,000
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国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,831,852,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,615,260,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,044,590,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,400,000,000 1,507,352,000
国庫債券 利付(30年)第58回 1,800,000,000 1,936,620,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,679,424,000
国庫債券 利付(30年)第60回 500,000,000 551,365,000
国庫債券 利付(30年)第61回 1,100,000,000 1,152,448,000
国庫債券 利付(20年)第46回 90,000,000 92,617,200
国庫債券 利付(20年)第47回 1,230,000,000 1,273,086,900
国庫債券 利付(20年)第48回 200,000,000 209,250,000
国庫債券 利付(20年)第49回 200,000,000 208,992,000
国庫債券 利付(20年)第50回 183,000,000 190,504,830
国庫債券 利付(20年)第51回 310,000,000 325,056,700
国庫債券 利付(20年)第52回 100,000,000 105,659,000
国庫債券 利付(20年)第53回 250,000,000 265,567,500
国庫債券 利付(20年)第54回 100,000,000 106,500,000
国庫債券 利付(20年)第55回 231,000,000 246,021,930
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 128,482,800
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 224,166,600
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 193,134,600
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 246,320,800
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 826,589,400
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 314,322,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 458,510,800
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 325,374,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 437,676,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 500,267,950
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 328,419,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 342,382,600
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 324,652,100
国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 624,108,800
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 613,521,000
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 225,124,000
国庫債券 利付(20年)第72回 670,000,000 754,781,800
国庫債券 利付(20年)第73回 1,600,000,000 1,802,544,000
国庫債券 利付(20年)第74回 900,000,000 1,019,133,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 682,884,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 1,024,732,800
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 792,477,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 905,176,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 978,473,600
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国庫債券 利付(20年)第80回 900,000,000 1,029,645,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 411,631,200
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 942,975,400
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,583,473,400
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,378,824,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 464,648,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,400,000,000 1,646,022,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 584,340,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,300,398,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 552,188,900
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,770,915,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 297,047,500
国庫債券 利付(20年)第92回 1,550,000,000 1,826,582,000
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 352,557,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 236,654,000
国庫債券 利付(20年)第95回 700,000,000 843,367,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 475,264,000
国庫債券 利付(20年)第97回 1,300,000,000 1,562,041,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 357,897,000
国庫債券 利付(20年)第99回 2,100,000,000 2,514,036,000
国庫債券 利付(20年)第100 1,520,000,000 1,839,549,600
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 307,087,500
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 616,560,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 734,292,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 482,080,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,298,449,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 487,708,000
回
国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 364,050,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,910,272,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,077,363,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,338,843,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 985,344,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,198,520,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,449,920,000
回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,089,334,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,239,770,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,368,334,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,726,130,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 612,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 962,592,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 944,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,700,000,000 2,070,430,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 1,100,000,000 1,327,073,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 1,500,000,000 1,866,915,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,232,910,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 900,000,000 1,134,180,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,000,000,000 1,236,320,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 1,200,000,000 1,469,268,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,209,698,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 800,000,000 972,352,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,705,690,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 964,752,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,570,075,000
回
国庫債券 利付(20年)第133 1,400,000,000 1,708,532,000
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,712,270,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 847,133,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 838,138,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,212,650,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 949,184,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 700,000,000 839,699,000
回
2,300,000,000 2,794,615,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第140
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,165,058,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,169,326,500
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,567,475,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,549,574,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,809,910,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,937,192,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 2,200,000,000 2,665,102,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 1,400,000,000 1,676,612,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 2,350,000,000 2,817,767,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,530,000,000 4,184,391,400
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,700,000,000 3,120,957,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 1,700,000,000 1,966,033,000
回
国庫債券 利付(20年)第153 2,450,000,000 2,873,286,500
回
国庫債券 利付(20年)第154 3,000,000,000 3,472,740,000
回
国庫債券 利付(20年)第155 2,800,000,000 3,149,608,000
回
国庫債券 利付(20年)第156 2,600,000,000 2,665,624,000
回
国庫債券 利付(20年)第157 2,650,000,000 2,623,791,500
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,800,000,000 2,909,844,000
回
国庫債券 利付(20年)第159 2,700,000,000 2,850,633,000
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,467,325,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,214,534,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,790,797,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 1,900,000,000 1,999,237,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,686,060,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,269,630,000
回
2,300,000,000 2,455,664,000
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国庫債券 利付(20年)第166
回
国庫債券 利付(20年)第167 3,000,000,000 3,085,830,000
回
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 300,000,000 302,235,000
(2016)
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 100,212,000
(2018)
ポーランド共和国 第15回円貨債 100,000,000 100,706,000
券(2013)
小計
銘柄数:262 479,579,000,000 531,044,614,860
組入時価比率:80.1% 80.6%
合計 531,044,614,860
地方債証券 日本円 東京都 公募第685回 100,000,000 101,343,000
東京都 公募第690回 200,000,000 204,336,000
東京都 公募第703回 100,000,000 102,609,000
東京都 公募第707回 100,000,000 102,485,000
東京都 公募第708回 100,000,000 102,766,000
東京都 公募第710回 100,000,000 102,509,000
東京都 公募第712回 100,000,000 102,566,000
東京都 公募第715回 100,000,000 102,713,000
東京都 公募第716回 200,000,000 205,500,000
東京都 公募第731回 100,000,000 102,999,000
東京都 公募第745回 300,000,000 309,369,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,104,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,327,000
東京都 公募第769回 500,000,000 507,165,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 136,902,000
東京都 公募第10回 200,000,000 268,194,000
東京都 公募第1回 300,000,000 319,092,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 222,112,000
東京都 公募第7回 100,000,000 113,755,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 237,706,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 239,254,000
東京都 公募第23回 100,000,000 122,694,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 119,591,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 102,729,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 102,684,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 306,579,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 102,410,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 103,126,000
北海道 公募平成28年度第13回 200,000,000 199,886,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 202,218,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,300,000
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北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 101,384,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 101,367,000
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,553,000
神奈川県 公募第184回 100,000,000 102,190,000
神奈川県 公募第188回 200,000,000 206,036,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 102,567,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 103,548,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 103,143,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 103,252,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 204,808,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 203,218,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 137,718,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 352,065,000
大阪府 公募第346回 100,000,000 102,214,000
大阪府 公募第356回 100,000,000 102,791,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 107,192,800
大阪府 公募第381回 100,000,000 103,151,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 103,157,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 103,313,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 103,244,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 307,788,000
大阪府 公募第389回 100,000,000 102,729,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,633,020
大阪府 公募第423回 100,000,000 101,173,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 181,412,920
大阪府 公募第5回 100,000,000 121,850,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 119,707,000
大阪府 公募(5年)第130回 600,000,000 599,490,000
大阪府 公募(5年)第137回 1,024,000,000 1,022,771,200
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,691,800
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,830,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 102,735,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 116,787,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 205,832,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 102,475,000
兵庫県 公募(30年)第2回 100,000,000 135,281,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 335,487,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 221,568,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 309,402,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 119,613,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 122,103,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 237,136,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 118,704,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 102,762,620
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 102,571,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 104,899,610
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 170,511,000
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 102,924,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 205,822,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 116,041,624
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 301,041,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,065,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 119,129,000
静岡県 公募(20年)第14回 100,000,000 119,386,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 118,856,000
愛知県 公募平成22年度第3回 100,000,000 101,546,000
愛知県 公募平成22年度第9回 100,000,000 101,689,000
愛知県 公募平成23年度第19回 100,000,000 102,840,000
愛知県 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,921,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,730,000
度第4回
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 444,408,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 121,148,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 157,940,400
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 127,405,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 115,516,000
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,931,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,970,000
広島県 公募平成22年度第6回 300,000,000 306,726,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 102,852,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 206,894,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 111,562,296
広島県 公募平成29年度第4回 111,300,000 113,076,348
埼玉県 公募平成22年度第2回 200,000,000 203,090,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 308,049,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 103,837,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 153,147,440
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 103,136,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 103,110,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 103,281,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 205,742,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 410,212,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 102,352,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,412,000
200/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 199,904,000
福岡県 公募平成22年度第5回 100,000,000 101,440,000
福岡県 公募平成23年度第5回 100,000,000 102,538,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 103,262,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 310,233,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 111,157,000
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 138,331,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 127,834,000
度第1回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 118,952,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,232,000
度第2回
千葉県 公募平成24度第1回 100,000,000 103,124,000
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 102,768,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 102,643,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 103,090,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 103,631,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 103,835,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 206,166,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,806,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 122,327,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 116,112,000
群馬県 公募第8回 100,000,000 102,649,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 103,111,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 118,783,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 192,040,495
大分県 公募平成23年度第1回 902,000,000 924,531,960
共同発行市場地方債 公募第88回 100,000,000 101,502,000
共同発行市場地方債 公募第89回 100,000,000 101,420,000
共同発行市場地方債 公募第92回 110,000,000 111,824,900
共同発行市場地方債 公募第93回 300,000,000 306,369,000
共同発行市場地方債 公募第94回 300,000,000 306,615,000
共同発行市場地方債 公募第96回 100,000,000 102,494,000
共同発行市場地方債 公募第101 300,000,000 307,335,000
回
共同発行市場地方債 公募第102 150,000,000 153,718,500
回
共同発行市場地方債 公募第103 100,000,000 102,487,000
回
共同発行市場地方債 公募第104 200,000,000 205,298,000
回
共同発行市場地方債 公募第108 200,000,000 205,838,000
回
200,000,000 205,410,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第110
回
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 205,550,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 102,683,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 820,104,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 250,387,128
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 102,744,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 205,618,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 103,090,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 206,002,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 307,749,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 102,193,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 409,776,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 100,000,000 103,792,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 103,491,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 300,000,000 308,772,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 103,215,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 103,513,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 103,134,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 206,058,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 200,000,000 205,664,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 159,340,000
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 552,976,200
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,022,150,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 100,000,000 100,417,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 300,837,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,420,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 120,747,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
堺市 公募平成22年度第2回 100,000,000 102,127,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,612,000
島根県 公募平成22年度第1回 100,000,000 101,745,000
島根県 公募平成28年度第3回 100,000,000 99,922,000
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,374,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 205,256,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,887,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 145,731,760
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 102,783,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 102,887,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 240,811,648
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 101,524,000
奈良県 公募平成28年度第1回 100,000,000 99,922,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,770,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 103,079,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 103,086,000
大阪市 公募(5年)平成28年度 100,000,000 99,922,000
第5回
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 112,535,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 358,464,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 122,771,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 120,612,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 119,595,000
名古屋市 公募第478回 100,000,000 103,057,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 102,653,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 309,309,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 212,454,000
名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 108,220,000
京都市 公募平成23年度第4回 100,000,000 102,824,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 103,064,553
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 113,497,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 115,483,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 304,359,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,698,000
横浜市 公募平成22年度第5回 100,000,000 102,102,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 205,560,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 205,232,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 205,778,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 205,020,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 304,617,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,544,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 266,176,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 120,395,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 115,730,000
札幌市 公募平成22年度第4回 100,000,000 101,246,000
札幌市 公募(15年)平成23年 100,000,000 111,455,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 120,758,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 102,658,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 204,568,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 102,564,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,149,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 119,674,000
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 120,643,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 117,236,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,833,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 164,155,200
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 102,439,000
広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 514,585,000
千葉市 公募平成24度第1回 100,000,000 103,124,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 144,523,930
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,599,600
鹿児島県 公募(5年)平成28年 100,000,000 99,924,000
度第1回
福井県 公募平成22年度第2回 100,000,000 102,821,000
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,747,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,770,000
徳島県 公募平成22年度第1回 400,000,000 406,824,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 205,500,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 171,178,461
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 120,991,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 366,030,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 119,994,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 106,321,000
回
小計
銘柄数:248 41,397,820,000 43,659,400,413
組入時価比率:6.6% 6.6%
合計 43,659,400,413
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 104,046,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 155,336,720
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 198,475,740
回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 109,494,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 199,904,000
22回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 109,462,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 307,704,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 109,081,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 304,329,000
第86回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 141,000,000 143,144,610
9回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 105,045,720
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 163,456,770
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,502,385,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 304,980,000
42回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 316,485,000
日本高速道路保有・債務返済機構承 200,000,000 204,238,000
継 政府保証第344回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,302,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,160,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,800,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,910,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 314,980,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,421,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,684,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,826,000
券 財投機関債第80回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 411,476,000
券 財投機関債第84回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,288,000
券 財投機関債第86回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,531,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,479,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 416,857,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,298,000
券 財投機関債第105回
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,150,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,828,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,648,000
券 財投機関債第136回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 359,970,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,990,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,193,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,704,000
券 政府保証債第6回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,851,000
券 政府保証債第9回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,636,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,144,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 245,406,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,960,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,198,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 132,310,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 440,000,000 452,267,200
券 政府保証債第137回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 143,885,000
券 政府保証債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,668,000
券 政府保証債第155回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 143,837,400
券 政府保証債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,029,810,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 127,848,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,927,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,694,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 224,271,860
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,849,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 389,967,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,018,000
券 政府保証債第173回
200,000,000 205,964,000
206/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,802,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 930,213,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,301,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 200,647,160
券 政府保証債第189回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 410,760,000
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,039,220,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 282,526,400
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 310,449,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 141,721,020
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,967,700
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,572,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,573,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,859,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,593,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,631,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 196,144,600
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,911,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 569,185,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,634,200
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 508,020,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 105,730,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 543,856,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 137,916,000
継 財投機関債第33回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 138,113,000
関債
公営企業債券 政府保証15年第1 300,000,000 306,045,000
回
100,000,000 118,916,000
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地方公営企業等金融機構債券(20
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 120,882,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 115,272,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 367,641,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 106,487,000
回
地方公共団体金融機構債券 第13 200,000,000 203,058,000
回
地方公共団体金融機構債券 政府保 100,000,000 101,521,000
証第16回
地方公共団体金融機構債券 第16 100,000,000 101,677,000
回
地方公共団体金融機構債券 第27 300,000,000 307,164,000
回
地方公共団体金融機構債券 第28 500,000,000 512,545,000
回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 107,445,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 106,040,000
6回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 622,156,240
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 410,512,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 199,612,420
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 532,815,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,840,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,005,760
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 105,011,040
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 616,302,000
回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 105,424,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 201,658,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 211,940,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 109,667,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 111,310,200
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 102,781,000
回
202,000,000 207,807,500
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政保 地方公共団体金融機構債券
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 149,829,950
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 102,868,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 230,412,520
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 108,912,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,505,310
第49回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,082,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 621,138,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 311,259,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 220,258,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 613,381,170
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 120,145,840
第59回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,888,000
(6年) 第14回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,876,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 329,211,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,191,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 102,813,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,139,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 412,868,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 328,566,400
第69回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 195,390,090
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 308,772,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,823,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 523,252,000
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 411,520,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,488,360
第83回
400,000,000 406,492,000
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地方公共団体金融機構債券 第10
1回
地方公共団体金融機構債券 第11 110,000,000 112,568,500
3回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 105,239,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 218,476,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 122,258,000
財投機関債
首都高速道路 第17回 200,000,000 199,822,000
都市再生債券 財投機関債第55回 100,000,000 102,543,000
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 205,822,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 108,978,000
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 108,101,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 113,459,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 372,132,000
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 215,258,000
東京交通債券 第347回 157,000,000 172,161,490
関西国際空港社債 財投機関債第2 300,000,000 304,836,000
6回
関西国際空港社債 財投機関債第3 100,000,000 102,714,000
2回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 102,861,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 378,366,560
回
預金保険機構債券 政府保証第20 2,000,000,000 2,004,920,000
9回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 234,136,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,416,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 111,011,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,976,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,689,000
第73回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 122,080,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 335,595,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 122,023,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,530,000
第79回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 204,948,000
第86回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 223,138,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,808,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 135,373,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 218,014,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 256,492,500
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 200,980,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,662,000
第223回
成田国際空港 第10回 100,000,000 102,542,000
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 205,712,000
成田国際空港 第17回 200,000,000 204,736,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 102,583,000
関債第17回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 299,700,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,444,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 99,999,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 99,998,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,123,000
農林債券 利付第781回い号 100,000,000 100,314,000
しんきん中金債券 利付第308回 100,000,000 100,296,000
しんきん中金債券 利付第316回 100,000,000 100,079,000
しんきん中金債券 利付第317回 800,000,000 799,992,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,212,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,446,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 100,000,000 121,843,000
債
東日本高速道路 第34回 100,000,000 100,304,000
東日本高速道路 第36回 200,000,000 199,954,000
中日本高速道路社債 第61回 100,000,000 100,229,000
中日本高速道路 第62回 200,000,000 200,468,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 103,198,000
中日本高速道路 第66回 1,200,000,000 1,198,788,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 206,138,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 102,633,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,578,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,310,000
券 財投機関債第35回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 103,176,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,550,000
券 財投機関債第68回
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鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 116,223,000
券 財投機関債第69回
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債 10,460,000 10,539,809
券
貸付債権担保第12回住宅金融公庫 35,574,000 36,278,365
債券
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 65,565,000 67,702,419
債券
貸付債権担保第10回住宅金融公庫 66,624,000 67,262,924
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 41,061,000 42,364,276
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 45,258,000 47,723,655
債券
貸付債権担保第7回S種住宅金融公 14,145,000 14,794,821
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 30,386,000 31,668,593
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 34,740,000 36,710,452
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 38,808,000 39,869,786
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 65,444,000 68,196,574
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 66,820,000 69,427,984
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 59,904,000 63,234,063
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 101,184,000 106,234,093
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 16,760,000 17,636,212
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 25,768,000 28,002,600
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 87,255,000 93,964,909
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 19,166,000 19,719,322
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 91,810,000 97,495,793
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 38,704,000 39,889,503
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 111,258,000 119,180,682
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 81,268,000 86,322,869
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 46,980,000 50,778,802
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 104,181,000 111,676,822
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 115,407,000 121,628,591
機構債券
153,312,000 161,616,911
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貸付債権担保第62回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 149,196,000 158,111,952
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 96,422,000 101,789,812
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 37,564,000 40,054,868
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 89,130,000 95,247,883
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 50,359,000 52,681,053
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 107,134,000 112,125,373
機構債券
貸付債権担保第72回住宅金融支援 48,764,000 50,992,514
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 27,508,000 28,490,310
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 146,382,000 154,166,594
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 32,208,000 34,644,213
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 33,815,000 36,388,997
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 33,771,000 36,180,560
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 36,998,000 39,702,553
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 97,752,000 103,837,062
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 139,584,000 148,247,978
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 46,618,000 49,539,083
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 93,972,000 98,863,242
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 13,164,000 13,574,453
庫債券
貸付債権担保S種第14回住宅金融 83,220,000 85,152,368
支援機構債券
貸付債権担保S種第15回住宅金融 33,986,000 34,765,298
支援機構債券
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債 38,180,000 38,198,708
券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 92,652,000 99,719,494
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 92,475,000 99,032,402
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 181,855,000 192,529,888
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 98,452,000 104,555,039
機構債券
160,359,000 168,612,677
213/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第64回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 141,075,000 147,403,624
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 109,074,000 115,590,080
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 93,438,000 98,542,517
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 225,464,000 235,792,505
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 398,888,000 416,387,216
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 59,359,000 61,762,445
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 61,761,000 64,345,080
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 63,022,000 65,385,325
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 130,458,000 134,490,456
機構債券
貸付債権担保第93回住宅金融支援 136,856,000 140,036,533
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 73,335,000 75,869,457
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 77,211,000 79,653,956
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 228,867,000 237,369,409
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 233,250,000 242,934,540
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 156,696,000 163,035,920
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 77,100,000 80,059,098
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 77,436,000 80,635,655
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 271,302,000 274,793,656
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 181,876,000 184,944,248
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 182,966,000 185,767,209
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 91,746,000 93,252,469
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 183,644,000 186,589,649
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 92,485,000 93,597,594
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 92,954,000 94,223,751
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 93,741,000 95,241,793
援機構債券
376,596,000 381,789,258
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貸付債権担保第125回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 283,755,000 287,843,909
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 190,232,000 192,832,471
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 191,506,000 194,723,300
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 195,296,000 197,479,409
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 97,881,000 98,968,457
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 98,230,000 99,693,627
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 99,460,000 100,459,573
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 300,000,000 301,524,000
援機構債券
小計 銘柄数:285 53,497,322,000 56,523,634,343
組入時価比率:8.5% 8.6%
合計 56,523,634,343
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 201,864,000
M) 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,435,000
エー 第11回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,780,000
エー 第14回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,748,000
エー 第1回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,866,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,488,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,963,000
エー 第16回円貨社債(2018
マラヤン・バンキング・ベルハッ 200,000,000 200,370,000
ド 第2回円貨社債(2015)
スタンダード・チャータード 第2 100,000,000 100,199,000
回円貨社債(2015)
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,267,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,889,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,938,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,985,000
ピーエルシー 第1回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,239,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 96,839,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
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サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,810,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,714,000
017)
ルノー 第19回円貨社債(201 100,000,000 99,586,000
7)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 201,304,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 101,311,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,548,000
ポレーション 第12回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,296,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,884,000
位円貨社債(2017)
大和ハウス工業 第5回特定社債間 100,000,000 100,830,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 101,128,000
同順位特約付
森永乳業 第13回社債間限定同順 100,000,000 103,501,000
位特約付
明治ホールディングス 第8回社債 100,000,000 100,422,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,221,000
第7回特定社債間限定同順位特
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,769,000
第8回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第10回 200,000,000 205,338,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 200,000,000 200,784,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 101,012,000
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 103,006,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第5 100,000,000 103,505,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 199,854,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第13回社債間限定同順位 100,000,000 100,384,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第2 100,000,000 103,014,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,488,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 202,410,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 101,288,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第18回特定社債間限定 100,000,000 100,928,000
同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 101,283,000
位特約付
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エア・ウォーター 第2回社債間限 100,000,000 100,206,000
定同順位特約付
三井化学 第47回社債間限定同順 100,000,000 100,502,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 101,074,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,920,000
14回社債間限定同順位特約付
電通 第1回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,316,000
付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,810,000
付
花王 第4回特定社債間限定同順位 100,000,000 100,690,000
特約付
武田薬品工業 第15回社債間限定 100,000,000 100,785,000
同順位特約付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,429,000
約付
第一三共 第4回社債間限定同順位 100,000,000 103,309,000
特約付
JXホールディングス 第9回社債 100,000,000 103,169,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第10回社債間限定同順 100,000,000 100,661,000
位特約付
住友ゴム工業 第24回社債間限定 100,000,000 103,188,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第8回社債間限定同 100,000,000 100,083,000
順位特約付
新日鐵住金 第7回社債間限定同順 100,000,000 99,957,000
位特約付
新日鐵住金 第8回社債間限定同順 100,000,000 100,564,000
位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 100,000,000 100,938,000
位特約付
新日本製鐵 第67回社債間限定同 100,000,000 102,354,000
順位特約付
神戸製鋼所 第62回社債間限定同 100,000,000 100,079,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,739,000
グス 第22回(JFEス保証
DOWAホールディングス 第4回 100,000,000 100,086,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 201,792,000
同順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 220,406,000
順位特約付
三菱電機 第45回社債間限定同順 100,000,000 100,761,000
位特約付
日本電産 第3回社債間限定同順位 100,000,000 103,161,000
特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 101,347,000
位特約付
100,000,000 100,822,000
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富士通 第34回社債間限定同順位
特約付
パナソニック 第16回社債間限定 100,000,000 100,575,000
同順位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,630,000
同順位特約付
ソニー 第32回 200,000,000 201,194,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 101,248,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第26回社債間限定同 100,000,000 103,105,000
順位特約付
JA三井リース 第7回社債間限定 100,000,000 100,192,000
同順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,259,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,287,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 103,553,000
同等特約付
アイシン精機 第15回社債間限定 100,000,000 102,577,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,411,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第20回特定社債間限定同 100,000,000 101,540,000
順位特約付
大日本印刷 第3回社債間限定同順 100,000,000 102,142,000
位特約付
伊藤忠商事 第59回社債間限定同 200,000,000 205,560,000
順位特約付
丸紅 第101回社債間限定同順位 100,000,000 100,710,000
特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 105,268,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 210,438,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 108,190,000
位特約付
住友商事 第45回社債間限定同順 100,000,000 103,084,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 109,150,000
位特約付
高島屋 第11回社債間限定同順位 200,000,000 201,548,000
特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 202,652,000
同順位特約付
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 103,110,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第51回社債間限 100,000,000 103,097,000
定同順位特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,709,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第11回 100,000,000 99,901,000
社債間限定同順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,102,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 205,550,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 118,380,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 107,471,000
限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第119回特 100,000,000 101,499,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京UFJ銀行 第159回特 200,000,000 201,318,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 307,071,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,889,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 107,254,000
第4回劣後特約付
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特 100,000,000 103,201,000
約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 311,715,000
付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 102,717,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,945,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 204,992,000
1回劣後特約付
三井住友銀行 第24回劣後特約付 100,000,000 103,160,000
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,758,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,852,000
同順位特約付
アコム 第76回特定社債間限定同 100,000,000 99,741,000
順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 99,624,000
順位特約付
ジャックス 第12回社債間限定同 100,000,000 101,017,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,040,000
順位特約付
日立キャピタル 第52回社債間限 100,000,000 100,974,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第57回社債間限 100,000,000 102,195,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,209,000
13回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 100,807,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第55回社債間 100,000,000 100,005,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第30回社債間 100,000,000 100,836,000
限定同順位特約付
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大和証券グループ本社 第22回社 100,000,000 100,300,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 103,651,000
債間限定同順位特約付
三菱地所 第56回担保提供制限等 100,000,000 107,605,000
財務上特約無
三菱地所 第98回担保提供制限等 100,000,000 101,348,000
財務上特約無
三菱地所 第111回担保提供制限 100,000,000 103,017,000
等財務上特約無
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 100,443,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,420,000
位特約付
住友不動産 第95回社債間限定同 100,000,000 103,606,000
順位特約付
住友不動産 第97回社債間限定同 200,000,000 206,536,000
順位特約付
住友不動産 第100回社債間限定 100,000,000 102,963,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第10 100,000,000 101,433,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 104,218,000
回特定投資法人債間限定同順位
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 102,514,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第102回社債間限定同 200,000,000 215,252,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 204,054,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第75回社債間限定 100,000,000 102,918,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 111,486,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 217,362,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,904,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第15回 100,000,000 103,681,000
東日本旅客鉄道 第19回社債間限 200,000,000 213,522,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第39回社債間限 100,000,000 111,917,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 241,766,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 118,419,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 116,749,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 110,547,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 200,000,000 236,754,000
定同順位特約付
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西日本旅客鉄道 第31回社債間限 100,000,000 102,619,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 242,484,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 112,501,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 122,813,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,527,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,508,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 107,238,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 204,300,000
間限定同順位特約付
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 105,015,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 100,361,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 101,505,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 101,903,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 103,279,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第14回 100,000,000 100,650,000
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 100,082,000
特約付
日本電信電話 第60回 100,000,000 102,159,000
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 103,227,000
位特約付
東京電力 第547回 100,000,000 102,261,000
東京電力 第548回 100,000,000 113,756,000
東京電力 第560回 100,000,000 112,041,000
東京電力 第565回 300,000,000 304,059,000
中部電力 第500回 200,000,000 206,612,000
中部電力 第524回 100,000,000 100,833,000
関西電力 第482回 100,000,000 101,453,000
関西電力 第484回 100,000,000 101,365,000
関西電力 第496回 100,000,000 103,467,000
関西電力 第497回 200,000,000 208,254,000
関西電力 第498回 200,000,000 200,968,000
関西電力 第511回 100,000,000 100,079,000
関西電力 第514回 200,000,000 200,264,000
中国電力 第330回 100,000,000 103,964,000
中国電力 第377回 400,000,000 416,244,000
中国電力 第378回 100,000,000 103,544,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,081,000
北陸電力 第301回 100,000,000 103,904,000
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北陸電力 第304回 100,000,000 103,476,000
北陸電力 第307回 100,000,000 105,450,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,752,000
東北電力 第473回 100,000,000 101,063,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,969,000
東北電力 第481回 200,000,000 206,554,000
四国電力 第281回 200,000,000 208,280,000
九州電力 第424回 300,000,000 313,842,000
九州電力 第428回 105,000,000 108,636,150
九州電力 第449回 200,000,000 201,162,000
九州電力 第451回 100,000,000 100,748,000
北海道電力 第316回 207,000,000 209,788,290
北海道電力 第323回 100,000,000 108,472,000
北海道電力 第338回 100,000,000 100,901,000
電源開発 第31回社債間限定同順 100,000,000 101,616,000
位特約付
電源開発 第37回社債間限定同順 100,000,000 102,246,000
位特約付
電源開発 第39回社債間限定同順 100,000,000 103,276,000
位特約付
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 103,285,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,791,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 99,984,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第2回 100,000,000 100,615,000
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 100,469,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 299,610,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 99,829,000
東京瓦斯 第34回社債間限定同順 100,000,000 102,558,000
位特約付
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 129,086,000
位特約付
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順 100,000,000 105,929,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,462,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,820,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 100,168,000
位特約付
ファーストリテイリング 第3回特 100,000,000 101,409,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第4回特 100,000,000 103,335,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 100,325,000
債間限定同順位特約付
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小計
銘柄数:217 26,912,000,000 27,731,699,440
組入時価比率:4.2% 4.2%
合計 27,731,699,440
合計 658,959,349,056
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月 1日現在)
資産の部
流動資産
預金 461,171,461
コール・ローン 304,159,519
国債証券 612,867,232,868
派生商品評価勘定 13,000
未収入金 8,257,400,093
未収利息 5,825,249,485
274,031,075
前払費用
627,989,257,501
流動資産合計
627,989,257,501
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 358,824
未払金 8,589,160,174
未払解約金 265,699,268
未払利息 666
4,871,700
その他未払費用
8,860,090,632
流動負債合計
8,860,090,632
負債合計
純資産の部
元本等
元本 270,596,175,268
剰余金
348,532,991,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)
619,129,166,869
元本等合計
619,129,166,869
純資産合計
627,989,257,501
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
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計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月 1日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2880円
(10,000口当たり純資産額) (22,880円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 4月 3日
至 2019年 4月 1日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2019年 4月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月 1日現在
2018年 4月 3日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 277,653,272,368円
同期中における追加設定元本額 32,797,411,629円
同期中における一部解約元本額 39,854,508,729円
期末元本額 270,596,175,268円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 87,925,592円
バランスセレクト50 90,754,291円
バランスセレクト70 76,677,973円
野村外国債券インデックスファンド 287,183,971円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,913,001,376円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 25,695,288,579円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,535,207,128円
野村資産設計ファンド2015 30,120,142円
野村資産設計ファンド2020 35,289,137円
野村資産設計ファンド2025 48,523,696円
野村資産設計ファンド2030 44,877,515円
野村資産設計ファンド2035 30,232,102円
野村資産設計ファンド2040 60,550,795円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 141,141,832,358円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,822,969,101円
のむラップ・ファンド(普通型) 10,515,180,300円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,144,388,294円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 875,452,021円
野村資産設計ファンド2045 7,288,431円
野村インデックスファンド・外国債券 816,194,650円
マイ・ロード 8,865,263,295円
ネクストコア 441,007,122円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 126,472,290円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 4,371,150,420円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,675,539,685円
野村資産設計ファンド2050 8,811,037円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 5,206,115円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,743,823円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,368,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,054,495円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 462,309,521円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 240,749,665円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,292,349円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,749,983円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,415,176円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,286,545円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 5,907,558円
野村6資産均等バランス 297,649,883円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,656,058,317円
世界6資産分散ファンド 85,510,662円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
358,933,573円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 803,781,740円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 9,045,670円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,626,696,083円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 432,560,836円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,918,225,401円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,426,698,311円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,638,056円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,419,168円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 779,150円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 4,300,135,527円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 25,248,915円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 118,713,530円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 41,736,004円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 198,040,723円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 208,295,429円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,950,575,507円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 935,178,640円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,353,531,161円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 922,743,867円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 4,162,713円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,783,976円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,727,318円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 557,196,798円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,544,617,301円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 3,453,455,835円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 3,063,160,343円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 14,426,526,049円
マイバランスDC30 1,661,654,228円
マイバランスDC50 1,048,310,340円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マイバランスDC70 678,242,627円
野村DC外国債券インデックスファンド 4,817,144,792円
野村DC運用戦略ファンド 3,494,296,787円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 358,678,113円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 97,725,533円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 95,501,885円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 45,539,480円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 3,600,071円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 13,318,542円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 3,777,386円
野村資産設計ファンド(DC)2030 518,557円
野村資産設計ファンド(DC)2040 475,118円
野村資産設計ファンド(DC)2050 523,581円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 25,769,741円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 13,637,860円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 4,397,449円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 6,971,459円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月1日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月1日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 25,500,000.00 27,706,346.70
US TREASURY BOND 24,200,000.00 27,708,053.78
US TREASURY BOND 13,800,000.00 16,088,320.14
US TREASURY BOND 47,100,000.00 47,342,857.02
US TREASURY BOND 55,700,000.00 68,611,081.76
US TREASURY BOND 20,100,000.00 25,891,312.50
US TREASURY BOND 23,000,000.00 29,659,217.60
US TREASURY BOND 28,300,000.00 35,602,724.44
US TREASURY BOND 40,400,000.00 50,152,810.48
US TREASURY BOND 35,600,000.00 44,409,608.04
US TREASURY BOND 100,000.00 126,546.87
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY BOND 27,500,000.00 27,925,389.25
US TREASURY BOND 16,000,000.00 18,763,748.80
US TREASURY N/B 300,000.00 296,332.02
US TREASURY N/B 100,000.00 99,000.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,198,078.08
US TREASURY N/B 600,000.00 594,585.90
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,696,405.86
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,627,765.29
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,899,237.94
US TREASURY N/B 57,900,000.00 58,612,436.34
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,852,226.40
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,225,573.58
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,002,812.40
US TREASURY N/B 500,000.00 494,746.05
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,446,542.65
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,303,312.24
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,201,734.36
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,573,311.20
US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,335,093.08
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,624,202.74
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,051,562.50
US TREASURY N/B 32,180,000.00 32,299,416.76
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,086,980.40
US TREASURY N/B 36,200,000.00 36,095,356.66
US TREASURY N/B 37,700,000.00 37,172,788.12
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,970,000.00
US TREASURY N/B 700,000.00 690,101.51
US TREASURY N/B 300,000.00 296,800.77
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,963,437.20
US TREASURY N/B 700,000.00 689,554.67
US TREASURY N/B 52,600,000.00 52,844,505.84
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,626,147.41
US TREASURY N/B 1,000,000.00 988,593.70
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,806,906.08
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,386,437.50
228/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,333,640.16
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,186,927.04
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,129,781.04
US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,343,122.64
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,386,874.88
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,815,296.68
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,794,929.54
US TREASURY N/B 600,000.00 588,234.36
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,319,714.20
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,794,093.48
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,123,546.56
US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,335,514.56
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,007,148.40
US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,370,800.50
US TREASURY N/B 300,000.00 294,398.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,008,085.90
US TREASURY N/B 34,000,000.00 33,891,091.20
US TREASURY N/B 800,000.00 780,624.96
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,116,816.38
US TREASURY N/B 9,700,000.00 9,696,210.21
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,702,327.84
US TREASURY N/B 24,600,000.00 24,521,201.28
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,757,500.00
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,948,748.80
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,697,624.16
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,852,500.00
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,238,843.75
US TREASURY N/B 1,000,000.00 990,273.40
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,652,593.75
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,361,250.00
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,951,874.40
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,837,500.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 13,860,000.00
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,489,375.00
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,200,195.13
229/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,464,452.95
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,760,781.25
US TREASURY N/B 500,000.00 495,000.00
US TREASURY N/B 70,300,000.00 69,272,959.18
US TREASURY N/B 21,300,000.00 21,072,021.84
US TREASURY N/B 11,100,000.00 10,937,835.66
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,681,406.25
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,857,406.25
US TREASURY N/B 27,100,000.00 27,013,193.28
US TREASURY N/B 100,000.00 98,492.18
US TREASURY N/B 100,000.00 99,265.62
US TREASURY N/B 1,000,000.00 988,515.60
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,098,023.18
US TREASURY N/B 20,000,000.00 19,765,624.00
US TREASURY N/B 900,000.00 885,445.29
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,488,163.95
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,161,312.50
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,092,044.76
US TREASURY N/B 47,900,000.00 47,054,263.23
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,853,905.40
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,538,280.04
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,510,031.25
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,691,484.10
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,880,859.00
US TREASURY N/B 49,300,000.00 48,356,363.49
US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,416,874.40
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,143,437.50
US TREASURY N/B 19,400,000.00 19,612,187.50
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,398,296.18
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,009,468.36
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,211,045.78
US TREASURY N/B 15,600,000.00 15,943,686.72
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,151,125.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,000,468.60
US TREASURY N/B 27,500,000.00 28,133,787.00
230/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,861,726.39
US TREASURY N/B 30,100,000.00 30,448,031.25
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,928,906.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 45,647,810.20
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,592,124.72
US TREASURY N/B 34,200,000.00 34,135,875.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,471,015.45
US TREASURY N/B 46,900,000.00 46,141,537.89
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,486,062.50
US TREASURY N/B 35,000,000.00 35,648,046.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,982,029.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,433,476.40
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,128,906.00
US TREASURY N/B 27,000,000.00 26,500,076.10
US TREASURY N/B 19,200,000.00 19,993,499.52
US TREASURY N/B 70,300,000.00 69,992,437.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,911,250.00
US TREASURY N/B 800,000.00 763,187.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,887,031.20
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,686,170.90
US TREASURY N/B 21,600,000.00 21,438,000.00
US TREASURY N/B 500,000.00 500,585.90
US TREASURY N/B 500,000.00 514,296.85
US TREASURY N/B 4,200,000.00 5,751,046.56
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,747,264.75
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,899,960.90
US TREASURY N/B 200,000.00 270,421.86
US TREASURY N/B 100,000.00 128,617.18
US TREASURY N/B 300,000.00 340,078.11
US TREASURY N/B 100,000.00 125,070.31
US TREASURY N/B 100,000.00 129,140.62
US TREASURY N/B 100,000.00 127,109.37
US TREASURY N/B 100,000.00 131,304.68
US TREASURY N/B 100,000.00 127,242.18
US TREASURY N/B 200,000.00 238,234.36
231/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 800,000.00 1,002,250.00
US TREASURY N/B 200,000.00 267,609.36
US TREASURY N/B 6,700,000.00 8,547,734.04
US TREASURY N/B 700,000.00 819,656.25
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,917,421.55
US TREASURY N/B 500,000.00 531,484.35
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,122,577.90
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,183,593.54
US TREASURY N/B 17,600,000.00 17,523,686.40
US TREASURY N/B 24,200,000.00 25,648,217.54
US TREASURY N/B 14,000,000.00 16,087,968.40
US TREASURY N/B 12,700,000.00 14,615,913.11
US TREASURY N/B 18,900,000.00 20,903,694.84
US TREASURY N/B 24,000,000.00 25,449,374.40
US TREASURY N/B 36,900,000.00 38,272,218.75
US TREASURY N/B 46,800,000.00 44,182,125.00
US TREASURY N/B 21,700,000.00 22,522,226.02
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,218,748.80
US TREASURY N/B 14,400,000.00 14,950,124.64
US TREASURY N/B 30,500,000.00 28,698,593.75
US TREASURY N/B 21,600,000.00 20,312,436.96
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,248,843.68
US TREASURY N/B 14,200,000.00 14,378,609.02
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,762,289.02
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,352,453.04
US TREASURY N/B 100,000.00 98,585.93
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,280,000.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,894,570.15
US TREASURY N/B 12,500,000.00 12,942,382.50
小計
銘柄数:180 2,506,180,000.00 2,579,399,130.58
(286,571,243,407)
組入時価比率:46.3% 46.8%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,704,655.00
CANADIAN GOVERNMENT 16,400,000.00 16,752,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,503,405.00
232/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,460,030.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,510,410.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,923,845.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,289,222.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,050,000.00 10,412,604.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 294,384.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,717,120.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,579,266.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,613,088.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,593,652.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,121,989.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,653,680.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,900,000.00 8,276,988.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,618,862.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,385,864.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 7,053,845.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 190,662.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 103,145.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,911,206.40
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,292,860.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 5,037,780.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 11,315,672.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,900,000.00 13,199,769.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 356,880.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 613,260.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 253,930.00
小計
銘柄数:29 124,080,000.00 141,740,345.40
(11,791,379,333)
組入時価比率:1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,797,250.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 103,000,000.00 100,394,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 57,100,000.00 56,338,834.16
MEX BONOS DESARR FIX RT 108,100,000.00 104,210,562.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 11,072,930.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 43,950,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 42,182,064.00
233/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 83,648,001.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 51,027,488.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 44,978,520.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,521,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 64,849,718.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 40,621,594.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 59,686,740.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 14,251,038.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 83,619,180.00
小計
銘柄数:16 870,700,000.00 863,150,619.16
(4,954,484,553)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,915,947.00
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,380,580.00
BELGIUM KINGDOM 6,300,000.00 7,152,251.40
BELGIUM KINGDOM 4,800,000.00 5,592,960.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,791,910.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,964,670.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,590,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,584.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,054,500.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 11,061,120.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,068,932.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,103,089.40
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,045,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,048,613.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,571,533.50
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,973,580.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 533,850.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,070,756.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 571,454.00
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 8,630,655.30
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 8,526,100.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,850,029.28
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,062,309.90
234/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,413,550.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,141,910.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,869,858.30
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 17,794,216.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,050,000.00 18,899,918.54
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,040,456.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,900,000.00 11,806,051.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,623,770.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,740,569.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,042,578.22
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,021,585.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 17,056,848.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,350,000.00 5,445,551.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,404,940.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,332,043.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,341,151.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,863,903.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,204,390.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 510,738.39
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 964,872.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 19,689,716.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,530,470.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,554,568.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,803,886.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,250,660.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,083,648.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,184,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,820,050.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,151,984.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,052,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 3,654,132.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 12,550,280.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 13,010,949.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,606,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,298,100.10
235/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,500,000.00 4,362,225.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,634.00
BUNDESOBLIGATION 1,200,000.00 1,216,008.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,620,384.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,360,753.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,939,254.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,022,310.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,556.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,111.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,800,000.00 13,523,072.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,222,016.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,848,512.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,344,615.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 7,003,035.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,361,900.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,241,890.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,936,320.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,225,912.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,407,770.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,887,646.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,652,685.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,300,000.00 11,108,241.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,846,664.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,910,446.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,314,096.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,022,390.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 728,413.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,328,408.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,060,830.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000.00 9,101,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,200,000.00 3,392,064.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,189,495.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 10,959,780.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 8,752,102.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,800,000.00 13,188,193.20
236/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 6,582,376.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,913,798.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 13,641,876.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,329,216.01
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,756,233.18
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 10,794,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,625,024.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 100,726.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,018,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,804,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,479,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,000,000.00 3,996,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,011,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,600,000.00 12,326,982.44
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 13,007,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,558,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,766,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 415,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 544,588.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 18,742,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 302,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 404,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 397,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,475,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,135,064.72
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,953,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,235,948.56
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 569,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,889,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,025,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,008,900.00
237/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 880,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,618,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,725,115.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,140,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,930,613.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,005,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,287,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 23,168,790.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 28,442,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 8,751,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 24,469,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 24,326,190.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 442,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 14,386,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 4,277,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 15,029,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,676,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 478,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,974,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 16,522,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 18,016,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,186,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,784,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,101,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 1,864,940.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,103.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,013,795.00
FINNISH GOVERNMENT 3,400,000.00 3,682,529.80
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,522,396.50
FINNISH GOVERNMENT 3,200,000.00 3,433,656.00
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,293,458.40
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,433.20
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,238,720.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,554,540.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,778.10
238/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,082,970.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,102,012.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 834,664.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,628,055.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,404,655.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,006,349.00
FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,759,257.20
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,091,200.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 405,207.96
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,044,550.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,502,419.52
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,290.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,879,994.00
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,454,069.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,870,473.24
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,688,975.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,094,129.40
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 14,763,648.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,077,050.90
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 106,340.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 114,009.84
FRANCE (GOVT OF) 6,600,000.00 7,735,490.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 800,000.00 834,549.44
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,900,000.00 9,327,645.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,114,531.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,849,610.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,321,948.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,518,818.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,900,000.00 2,942,181.08
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,296,745.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,835,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,518,925.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,337,497.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,789,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,441,300.00
239/289
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,809,140.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,842,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 41,107,518.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,110,712.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,100,000.00 37,168,686.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 11,783,689.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,600,000.00 5,602,406.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 29,578,430.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 31,039,937.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 9,005,406.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 5,701,747.20
IRISH GOVERNMENT 680,000.00 716,189.60
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 543,005.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,204,635.40
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,268,200.00
IRISH TSY 0.8% 2022 2,500,000.00 2,584,625.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,468,712.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,133,540.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,419,860.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,874,160.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,468,020.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,197,524.40
IRISH TSY 2022 2,000,000.00 2,019,540.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,110,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 800,000.00 842,272.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 850,000.00 925,738.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 304,656.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 545,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,600,000.00 1,862,185.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 8,227,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,533,037.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,809.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,195,870.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,548,774.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,193,200.00
240/289
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,267,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,889,410.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,066,210.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,000,000.00 3,036,594.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 5,973,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 6,464,392.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,900,000.00 8,280,995.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,100,000.00 7,870,192.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,725,490.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,902,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,211,430.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,000,000.00 3,381,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,626,080.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,600,000.00 7,540,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,064,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,702,383.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 5,319,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,418,950.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,280,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,120,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,543,921.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,259,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,500,000.00 5,539,625.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 8,536,924.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,666,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,804,335.00
REPUBLIC OF IRELAND 6,750,000.00 7,871,850.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,492,800.00
SPANISH GOVERNMENT 13,900,000.00 21,290,630.00
SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,381,184.00
小計
銘柄数:263 1,521,230,000.00 1,890,248,246.44
(235,713,956,331)
組入時価比率:38.1% 38.5%
英ポンド UK TREASURY 490,000.00 498,614.20
UK TREASURY 1,850,000.00 1,931,640.50
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UK TREASURY 5,800,000.00 5,890,538.00
UK TREASURY 740,000.00 858,718.20
UK TREASURY 670,000.00 720,437.60
UK TREASURY 6,150,000.00 6,752,085.00
UK TREASURY 2,200,000.00 2,189,968.00
UK TREASURY 7,900,000.00 8,191,905.00
UK TREASURY 21,900,000.00 21,944,676.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,057,944.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,214,748.00
UK TREASURY 9,350,000.00 10,351,665.50
UK TREASURY 11,850,000.00 14,759,767.50
UK TREASURY 1,200,000.00 1,292,736.00
UK TREASURY 700,000.00 733,670.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,336,030.00
UK TREASURY 200,000.00 211,398.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,102,083.00
UK TREASURY 5,700,000.00 7,976,010.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,178,325.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,500,040.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,139,460.00
UK TREASURY 200,000.00 208,820.00
UK TREASURY 3,800,000.00 5,934,460.00
UK TREASURY 4,900,000.00 7,275,520.00
UK TREASURY 3,500,000.00 5,266,100.00
UK TREASURY 5,900,000.00 9,372,150.00
UK TREASURY 24,000,000.00 33,825,600.00
UK TREASURY 6,700,000.00 10,739,430.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,765,280.00
UK TREASURY 5,350,000.00 8,899,725.00
UK TREASURY 8,750,000.00 13,920,375.00
UK TREASURY 3,000,000.00 3,259,200.00
UK TREASURY 200,000.00 271,320.00
UK TREASURY 3,850,000.00 6,636,245.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,900,000.00 30,805,080.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,157,720.00
小計
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銘柄数:37 215,630,000.00 284,169,484.50
(41,073,857,289)
組入時価比率:6.6% 6.7%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,857,930.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 50,750,000.00 57,012,550.00
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,373,522.35
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 39,808,215.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,864,240.00
SWEDISH GOVERNMENT 15,300,000.00 16,103,886.48
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,455,650.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 15,760,500.00
小計
銘柄数:8 164,500,000.00 186,236,493.83
(2,227,388,466)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,680,470.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,660,430.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,456,080.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,792,120.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,716,450.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,773,568.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,472,880.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,602,600.00
小計
銘柄数:8 112,500,000.00 118,154,598.00
(1,525,375,860)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 5,000,000.00 5,074,750.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,377,978.44
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,578,169.50
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 41,736,810.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 12,927,730.00
KINGDOM OF DENMARK 42,000,000.00 76,881,201.60
小計
銘柄数:6 145,970,000.00 191,576,639.54
(3,199,329,880)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 22,200,000.00 23,465,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,811,111.20
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POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,866,875.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,284,100.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,388,813.00
POLAND GOVERNMENT BOND 22,900,000.00 24,073,625.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,491,835.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,178,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,674,692.00
小計
銘柄数:9 127,100,000.00 135,234,451.20
(3,920,446,740)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,450,000.00 7,675,149.43
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,220,738.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,090,318.69
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,181,173.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 8,319,080.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,575,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,407,800.89
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,400,000.00 6,804,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,512,039.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,007,554.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 14,403,318.93
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,464,449.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 18,533,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,281,644.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,467,127.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,529,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 535,277.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 9,618,447.15
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,975,018.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,218,821.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,631,280.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,615,496.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,360,200.00
小計
銘柄数:23 146,830,000.00 164,428,205.31
(13,004,626,757)
組入時価比率:2.1% 2.1%
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シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,445,108.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,780,000.00 2,799,920.64
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 983,861.60
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,791,267.30
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,455,948.34
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 298,175.46
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,100,705.80
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 702,729.72
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,002,279.47
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,123,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 705,713.82
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,315,582.05
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 320,776.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,563,892.64
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 961,286.25
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 786,692.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,131,968.80
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 834,604.00
小計
銘柄数:18 29,130,000.00 30,324,162.69
(2,488,704,031)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,115,003.56
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 406,327.20
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 634,755.78
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 421,738.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,305,748.91
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,415,668.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 602,795.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,000,000.00 6,097,297.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 9,440,726.67
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,591,413.18
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 505,006.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,000,000.00 12,952,319.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,527,074.95
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,216,720.66
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MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,940,998.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 609,515.34
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,146,425.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 3,418,896.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,825,713.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,788,903.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,001,167.99
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,985,898.89
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,489,746.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,109,551.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 778,366.16
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 898,912.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,236,613.70
小計
銘柄数:27 106,600,000.00 108,463,305.66
(2,955,625,079)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,880,491.06
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 63,200,000.00 63,220,761.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 59,300,000.00 65,566,646.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 34,000,000.00 31,345,569.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,119,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 49,379,385.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,408,375.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,694,779.51
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,825,600.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,996,189.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,693,661.92
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 77,500,000.00 70,356,956.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 39,214,026.72
小計
銘柄数:13 486,300,000.00 445,701,443.36
(3,440,815,142)
組入時価比率:0.6% 0.6%
合計 612,867,232,868
(612,867,232,868)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 4月 1日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 2,040,505,824 - 2,040,186,000 △319,824
米ドル 1,666,200,000 - 1,666,200,000 -
メキシコペソ 66,588,640 - 66,468,000 △120,640
ノルウェークローネ 99,383,900 - 99,330,000 △53,900
ズロチ 110,184,800 - 110,124,000 △60,800
リンギ 98,148,484 - 98,064,000 △84,484
売建 2,028,464,000 - 2,028,490,000 △26,000
カナダドル 540,683,000 - 540,670,000 13,000
ユーロ 187,047,000 - 187,050,000 △3,000
英ポンド 1,300,734,000 - 1,300,770,000 △36,000
合計 - - - △345,824
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイバランスDC70
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 15,658,451,523 円
Ⅱ 負債総額 27,034,289 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,631,417,234 円
Ⅳ 発行済口数 10,877,531,872 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4370 円
(参考)国内株式マザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 495,971,537,394 円
Ⅱ 負債総額 92,659,852,272 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 403,311,685,122 円
Ⅳ 発行済口数 250,191,663,514 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6120 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 583,037,639,156 円
Ⅱ 負債総額 1,218,176,743 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 581,819,462,413 円
Ⅳ 発行済口数 205,756,754,779 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8277 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 665,034,824,673 円
Ⅱ 負債総額 2,631,795,412 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 662,403,029,261 円
Ⅳ 発行済口数 497,316,761,029 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3320 円
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(参考)外国債券マザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 612,414,287,323 円
Ⅱ 負債総額 732,479,360 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 611,681,807,963 円
Ⅳ 発行済口数 268,115,929,155 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2814 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,029 28,641,641
単位型株式投資信託 165 968,337
追加型公社債投資信託 14 5,233,433
単位型公社債投資信託 418 1,723,323
合計 1,626 36,566,733
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
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貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※2 377 348
器具備品 ※2 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※1 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※1 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※2 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日
(自 2017年4月1日
至 2017年3月31日)
至 2018年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 7,397 4,031
受取利息 0 ▶
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※3 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △5,308 △5,308 △5,308
額)
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16
日)
(1)概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また(分類
1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
(2)適用予定日
2019年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
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ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 支払利息
17 2
※2.役員報酬の範囲額 ※2.役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※3.固定資産除却損 ※3.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年3月31日
効力発生日 2016年6月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
1株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
1株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
配当財産の帳簿価額 87百万円
1株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
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負債計 20,578 20,578 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
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合計 91,843 - - -
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.売買目的有価証券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2017年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2017年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2017年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 15,700 15,700 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年3月31日) (2018年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
3,444 3,808
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
804 728
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7% ない項目 △3.4%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 1.8%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2%
源泉税 0.5% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2% 国源泉税 0.3%
その他 △0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
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◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
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前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 - 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等(*2)
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*3)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
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(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
2 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年4月1日 (自 2017年4月1日
至 2017年3月31日) 至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 16,867円41銭 1株当たり純資産額 16,714円33銭
1株当たり当期純利益 4,977円49銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited(エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」)の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社(以下「エイト
証券」)の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※1 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※2 4,704
未払費用 11,109
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
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調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※1 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※2 6,812
営業外費用 ※3 183
経常利益 22,810
特別利益 ※4 38
特別損失 ※5 153
税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
(単位:百万円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 85 85 85
額)
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
6 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
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※3 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※5 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,826百万円
(2)1株当たり配当額 4,820円
(3)基準日 2018年3月31日
(4)効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2018年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
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2.子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
1株当たり純資産額 15,142円86銭
1株当たり中間純利益 3,231円95銭
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(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
営んでいます。
* 2019年4月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
野村證券株式会社 10,000百万円
んでいます。
株式会社 北國銀行
26,673百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 武蔵野銀行
45,743百万円
* 2019年4月末現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
( 持株比率5.0%以上を記載します。 )
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 6月21日 有価証券届出書
2018年 6月21日 有価証券報告書
2018年12月18日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年12月18日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2018年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2017年
4月1日から2018年3月31日までの第59期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2018年4月6日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年5月17日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているマイバランスDC70の2018年4月3日から2019年4月1日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
マイバランスDC70の2019年4月1日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2018年11月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の中間会計期間(2018年4月
1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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