ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月5日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替
信託受益証券に係るファンドの名称】 ヘッジなし）連動型上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2018年12月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（201 8年12
月5日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当
日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
＜訂正後＞
※
取得申込日の翌営業日（以下「取得申込受付日」といいます。）の基準価額 に100.10％以内（201 9年6
月5日現在100.05％）の率を乗じて得た価額（「販売基準価額」といいます。）とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当
日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104（フリーダイヤル）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
販売基準価額（取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2019年6月5日現在100.05％）の率を乗
じて得た価額）に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当
※
する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額（税抜）
に、第2号により計算した額（税抜）を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25％の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
※1
1.信託財産の純資産総額に年0.1836％ (税抜年0.17％)以内で委託会社が定める率(2019年6月5日現
※1
在年0.1836％ (税抜年0.17％))（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分
については以下の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
年0.15％ 年0.02％
＊上記配分は、2019年6月5日現在の信託報酬率における配分です。
※2
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の43.2％ （税抜40％）以内の額
から、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配
分については、委託会社は80％、受託会社は20％とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、※1が年0.187％、※2が44％となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
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①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標（これに
類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびに当該上場に係る費
用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払
うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者の負担となり、委託者
が受領する信託報酬中から支払います。
＜商標使用料＞
2019年6月5日現在、対象株価指数に係る商標使用料は以下の通りです。
純資産総額に対し、年0.05％以下の率を乗じて得た額とします。
＜上場に係る費用＞
2019年6月5日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。
・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、
※
0.0081％ （税抜0.0075％）。
※
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.0081％ （税抜0.0075％）。
※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、0.00825％となります。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10％以内（2019年6月5日現在100.05％）の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.10％以内（2019年6月5日現在
0.05％）の率を乗じて得た額を１口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.10％以内（2019年6月5日現在0.05％）の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、
換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
①個人の受益者に対する課税
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●収益分配金の受取時
分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315％
(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
＊少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年4月末現在）が変更になる場合が
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あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
５運用状況
以下は 2019年4月26日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 795,749,450 99.99
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 72,984 0.00
合計（純資産総額） 795,822,434 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 382,763,891,074 65.78
カナダ 21,486,711,444 3.69
ドイツ 18,719,196,028 3.21
イタリア 4,922,638,755 0.84
フランス 23,144,842,593 3.97
オランダ 7,069,563,551 1.21
スペイン 6,353,308,462 1.09
ベルギー 2,126,895,264 0.36
オーストリア 523,925,501 0.09
ルクセンブルグ 197,910,222 0.03
フィンランド 2,131,042,031 0.36
アイルランド 1,184,787,910 0.20
ポルトガル 330,003,772 0.05
イギリス 35,490,380,413 6.09
スイス 18,522,241,761 3.18
スウェーデン 5,788,746,693 0.99
ノルウェー 1,513,766,693 0.26
デンマーク 3,615,700,807 0.62
オーストラリア 13,628,637,972 2.34
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ニュージーランド 510,077,703 0.08
香港 7,568,462,778 1.30
シンガポール 2,627,988,813 0.45
イスラエル 626,225,600 0.10
小計 560,846,945,840 96.39
投資証券 アメリカ 11,788,204,689 2.02
カナダ 115,429,902 0.01
フランス 715,004,027 0.12
イギリス 438,513,096 0.07
オーストラリア 1,111,671,888 0.19
香港 415,790,228 0.07
シンガポール 271,285,461 0.04
小計 14,855,899,291 2.55
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,116,617,282 1.05
合計（純資産総額） 581,819,462,413 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,107,628,331 0.70
買建 カナダ 230,494,824 0.03
買建 ドイツ 702,902,475 0.12
買建 イギリス 372,541,872 0.06
買建 スイス 189,334,513 0.03
買建 オーストラリア 137,333,154 0.02
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 281,412,261 2.6935 757,983,926 2.8277 795,749,450 99.99
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
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（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 648,800 21,245.90 13,784,344,786 22,960.56 14,896,816,518 2.56
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 997,000 13,191.58 13,152,014,233 14,445.42 14,402,091,218 2.47
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 56,820 199,176.88 11,317,230,748 212,766.66 12,089,401,763 2.07
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 328,300 18,644.27 6,120,915,975 21,616.13 7,096,575,807 1.21
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 42,990 131,234.72 5,641,780,764 141,316.88 6,075,212,779 1.04
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 40,850 131,635.14 5,377,295,734 141,751.97 5,790,568,342 0.99
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 454,400 11,322.57 5,144,978,307 12,707.27 5,774,187,350 0.99
8アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 366,500 15,635.51 5,730,414,965 15,619.85 5,724,675,941 0.98
9アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 578,400 9,037.48 5,227,278,432 9,196.30 5,319,143,969 0.91
ス・消耗
燃料
10スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 418,400 10,399.14 4,351,001,013 10,657.75 4,459,202,935 0.76
11アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 240,400 17,469.85 4,199,752,301 18,010.08 4,329,624,915 0.74
サービス
SHARES
12アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,273,500 3,085.94 3,929,946,500 3,364.44 4,284,624,528 0.73
13アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 176,800 22,469.54 3,972,615,821 23,706.60 4,191,328,206 0.72
サービス
INC CLB
14アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 625,600 6,006.34 3,757,569,432 6,443.67 4,031,165,270 0.69
半導体製
造装置
15アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 340,300 11,637.99 3,960,408,847 11,551.86 3,931,100,680 0.67
16アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 616,300 6,038.78 3,721,701,038 6,300.51 3,883,004,621 0.66
17アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 245,928 12,418.70 3,054,107,406 15,350.29 3,775,067,103 0.64
18アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 154,800 21,462.89 3,322,456,378 23,097.02 3,575,419,470 0.61
り
19アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 564,300 6,613.69 3,732,105,549 6,246.82 3,525,081,937 0.60
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
20アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 792,400 4,750.26 3,764,113,551 4,430.37 3,510,631,923 0.60
21アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 125,900 26,335.08 3,315,586,887 27,471.47 3,458,659,143 0.59
サービス
22アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 261,900 13,777.68 3,608,375,178 13,187.11 3,453,705,419 0.59
ス・消耗
燃料
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23アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 131,380 27,656.03 3,633,449,353 25,813.86 3,391,425,124 0.58
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
24アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 993,800 3,507.61 3,485,868,781 3,393.52 3,372,489,120 0.57
通信サー
ビス
25アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 612,900 5,404.59 3,312,474,437 5,313.99 3,256,946,616 0.55
26アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 73,950 42,661.82 3,154,842,107 42,816.18 3,166,256,511 0.54
宙・防衛
27アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 356,400 9,302.56 3,315,433,988 8,538.62 3,043,167,376 0.52
28アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 622,000 4,471.76 2,781,436,586 4,801.72 2,986,670,151 0.51
29アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 552,000 5,241.29 2,893,192,632 5,350.90 2,953,699,008 0.50
30スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 95,900 30,063.27 2,883,067,881 28,983.91 2,779,556,969 0.47
(GENUSSCHEINE)
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.42
メディア 1.28
娯楽 1.43
不動産管理・開発 0.57
エネルギー設備・サービス 0.36
石油・ガス・消耗燃料 5.96
化学 2.31
建設資材 0.28
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.40
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.28
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.33
電気設備 0.74
コングロマリット 1.37
機械 1.56
商社・流通業 0.30
商業サービス・用品 0.44
航空貨物・物流サービス 0.51
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.05
陸運・鉄道 1.10
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.35
自動車 0.85
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.05
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繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 1.87
販売 0.07
インターネット販売・通信販売 2.57
複合小売り 0.49
専門小売り 1.72
食品・生活必需品小売り 1.44
飲料 1.96
食品 1.90
タバコ 0.92
家庭用品 1.29
パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・用品 2.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.80
バイオテクノロジー 1.76
医薬品 5.25
銀行 8.07
各種金融サービス 0.98
保険 3.85
情報技術サービス 3.91
ソフトウェア 5.22
通信機器 0.99
コンピュータ・周辺機器 2.87
電子装置・機器・部品 0.50
半導体・半導体製造装置 3.18
各種電気通信サービス 1.98
無線通信サービス 0.28
電力 1.91
ガス 0.16
総合公益事業 1.05
水道 0.08
消費者金融 0.49
資本市場 2.78
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.72
専門サービス 0.73
投資証券 ― ― 2.55
合 計 98.94
②投資不動産物件
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 251米ドル 35,653,862.5 3,987,884,521 36,724,437.5 4,107,628,331 0.70
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 14カナダド 2,683,060 222,559,827 2,778,720 230,494,824 0.03
オール取引 ル
数先物(2019年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 165ユーロ 5,405,400 672,323,654 5,651,250 702,902,475 0.12
ス・ドイツ 先物(2019年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 11豪ドル 1,703,525 133,573,396 1,751,475 137,333,154 0.02
トラリ 物取引所 物(2019年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 35英ポンド 2,525,545 364,082,567 2,584,225 372,541,872 0.06
ス 際金融先物 物(2019年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 18スイスフ 1,675,090 183,556,363 1,727,820 189,334,513 0.03
ス・チュー (2019年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
366 366 963.3900 964.7900 955
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第2計算期間 (2018年 9月 7日)
669 675 1,029.5700 1,039.3700 1,032
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
747 753 1,010.7400 1,018.7400 1,012
2018年 4月末日
543 ― 987.7200 ― 987
5月末日
555 ― 992.5000 ― 995
6月末日
590 ― 1,000.2100 ― 1,007
7月末日
634 ― 1,039.6600 ― 1,043
8月末日
679 ― 1,061.9700 ― 1,065
9月末日
712 ― 1,078.8300 ― 1,083
10月末日 688 ― 983.7500 ― 991
11月末日 714 ― 1,006.1700 ― 1,012
12月末日 639 ― 901.1800 ― 905
2019年 1月末日
709 ― 959.4200 ― 967
2月末日
752 ― 1,016.7400 ― 1,020
3月末日
761 ― 1,015.8000 ― 1,021
4月末日
795 ― 1,061.1000 ― 1,056
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 1.4000円
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 9.8000円
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 8.0000円
③収益率の推移
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 △3.5％
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 7.9％
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 △1.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月 7日～2018年 3月 7日 380,000 ― 380,000
第2計算期間 2018年 3月 8日～2018年 9月 7日 270,000 ― 650,000
第3計算期間 2018年 9月 8日～2019年 3月 7日 100,000 10,000 740,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年9月8日から2019年3月7日まで)
の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
（１）貸借対照表
（単位：円）
第2期 第3期
(2018年 9月 7日現在) (2019年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 623,998 757,612
親投資信託受益証券 669,155,387 747,876,281
6,382,019 5,928,797
未収入金
676,161,404 754,562,690
流動資産合計
676,161,404 754,562,690
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,370,000 5,920,000
未払受託者報酬 60,735 74,750
未払委託者報酬 455,450 560,570
未払利息 1 -
52,278 56,153
その他未払費用
6,938,464 6,611,473
流動負債合計
6,938,464 6,611,473
負債合計
純資産の部
元本等
元本 650,000,000 740,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 19,222,940 7,951,217
47,281 31,981
（分配準備積立金）
669,222,940 747,951,217
元本等合計
669,222,940 747,951,217
純資産合計
676,161,404 754,562,690
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
営業収益
有価証券売買等損益 48,957,838 △3,161,095
30,072 208,143
その他収益
48,987,910 △2,952,952
営業収益合計
営業費用
支払利息 65 359
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第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
受託者報酬 60,735 74,750
委託者報酬 455,450 560,570
113,699 175,492
その他費用
629,949 811,171
営業費用合計
48,357,961 △3,764,123
営業利益又は営業損失（△）
48,357,961 △3,764,123
経常利益又は経常損失（△）
48,357,961 △3,764,123
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △13,912,121 19,222,940
剰余金増加額又は欠損金減少額 - -
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,852,900 1,587,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 290,600
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
8,852,900 1,297,000
額
6,370,000 5,920,000
分配金
19,222,940 7,951,217
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 9月 8日から2019年 3月
7日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
2018年 9月 7日現在 2019年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
650,000口 740,000口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,029.57円 1口当たり純資産額 1,010.74円
(100口当たり純資産額) (102,957円) (100口当たり純資産額) (101,074円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 30,007円 当期配当等収益額 A 207,784円
親ファンドの配当等収益額 B 6,991,648円 親ファンドの配当等収益額 B 6,507,728円
分配準備積立金 C 25,510円 分配準備積立金 C 47,281円
配当等収益合計額 D=A+B+C 7,047,165円 配当等収益合計額 D=A+B+C 6,762,793円
経費 E 629,884円 経費 E 810,812円
収益分配可能額 F=D-E 6,417,281円 収益分配可能額 F=D-E 5,951,981円
収益分配金 G 6,370,000円 収益分配金 G 5,920,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 47,281円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 31,981円
口数 I 650,000口 口数 I 740,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 980円 100口当たり分配金 J=G/I×100 800円
その他費用 その他費用
２. ２.
その他費用のうち15,366円は上場に係る費用、92,322円は対 その他費用のうち58,238円は上場に係る費用、109,839円は
象指数についての商標使用料であります。 対象指数についての商標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
2018年 9月 7日現在 2019年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
期首元本額 380,000,000円 期首元本額 650,000,000円
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期中追加設定元本額 270,000,000円 期中追加設定元本額 100,000,000円
期中一部解約元本額 0円 期中一部解約元本額 10,000,000円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第2期 第3期
自 2018年 3月 8日 自 2018年 9月 8日
種類
至 2018年 9月 7日 至 2019年 3月 7日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 48,490,946 △3,054,484
合計 48,490,946 △3,054,484
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年3月7日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 277,680,274 747,876,281
証券 マザーファンド
小計
銘柄数：1 277,680,274 747,876,281
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 747,876,281
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,129,608,286
コール・ローン 1,003,634,085
株式 538,114,220,581
投資証券 14,503,420,985
派生商品評価勘定 24,510,196
未収入金 3,260,876
未収配当金 1,028,830,677
1,874,530,324
差入委託証拠金
558,682,016,010
流動資産合計
558,682,016,010
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,566,939
未払解約金 1,301,252,418
未払利息 1,205
4,868,000
その他未払費用
1,330,688,562
流動負債合計
1,330,688,562
負債合計
純資産の部
元本等
元本 206,937,516,214
剰余金
350,413,811,234
期末剰余金又は期末欠損金（△）
557,351,327,448
元本等合計
557,351,327,448
純資産合計
558,682,016,010
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 3月 7日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6933円
(10,000口当たり純資産額) (26,933円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 9月 8日
至 2019年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 3月 7日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 3月 7日現在
2018年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 189,805,637,094円
同期中における追加設定元本額 26,611,091,336円
同期中における一部解約元本額 9,479,212,216円
期末元本額 206,937,516,214円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 49,702,740円
バランスセレクト５０ 157,335,950円
バランスセレクト７０ 166,257,281円
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野村外国株式インデックスファンド 541,179,579円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,621,131,189円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,513,331,755円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,540,037,200円
野村資産設計ファンド２０１５ 18,743,396円
野村資産設計ファンド２０２０ 21,835,099円
野村資産設計ファンド２０２５ 34,194,250円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,874,282円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,353,893円
野村資産設計ファンド２０４０ 67,676,273円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 36,404,260,240円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,045,329,304円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,083,003,142円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,818,485,423円
野村資産設計ファンド２０４５ 10,181,666円
野村インデックスファンド・外国株式 4,120,196,371円
マイ・ロード 1,401,364,513円
ネクストコア 17,189,286円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 105,981,379円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,203,350,876円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 425,277,113円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,925,741円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,975,259円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,945,558円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,381,646円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 866,249円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 183,032,069円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 293,373,034円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,572,432円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,813,469円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 10,128,368円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,026,082円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 17,567,720円
野村６資産均等バランス 238,737,103円
野村つみたて外国株投信 2,055,842,209円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,733,817,891円
世界６資産分散ファンド 67,884,804円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
277,680,274円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 553,938,470円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 289,038,111円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 230,074,467円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,409,949,241円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,416,654,970円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,074,142円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,842,434円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,625,231円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,736,213円
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野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 67,712,239円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 142,780,921円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,864,172円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 47,698,392円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 175,909,213円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,308,911,348円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 395,952,177円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 121,696,576円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 775,066,345円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,270,124,932円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,359,989円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 13,401,836円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 14,072,798円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
63,990,802,940円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,414,902,266円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,774,527,970円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,416,430,375円
マイバランスＤＣ３０ 922,497,261円
マイバランスＤＣ５０ 1,735,829,963円
マイバランスＤＣ７０ 1,404,440,429円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 18,976,159,589円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 129,881,261円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,248,726円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 200,557,726円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 124,454,765円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 84,393,910円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,324,996円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,245,609円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 9,919,772円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 425,970円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 411,794円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 885,462円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 47,191,644円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 25,081,862円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 8,222,360円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 14,353,239円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月7日現在)
評価額
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種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 26.31 1,791,711.00
HALLIBURTON CO 119,600 28.84 3,449,264.00
HELMERICH &PAYNE 14,600 54.17 790,882.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 27.31 1,381,886.00
SCHLUMBERGER LTD 191,100 43.37 8,288,007.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 21.99 1,341,390.00
ANADARKO PETE 71,300 43.47 3,099,411.00
APACHE CORPORATION 54,100 32.73 1,770,693.00
CABOT OIL &GAS CORP 58,500 25.41 1,486,485.00
CHENIERE ENERGY INC 28,600 65.56 1,875,016.00
CHEVRON CORP 261,900 123.53 32,352,507.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 72.18 996,084.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 105.34 2,907,384.00
CONOCOPHILLIPS 158,600 68.29 10,830,794.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 42.61 592,279.00
DEVON ENERGY CORP 67,300 28.72 1,932,856.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 100.05 2,161,080.00
EOG RESOURCES INC 80,000 91.94 7,355,200.00
EXXON MOBIL CORP 581,800 79.28 46,125,104.00
HESS CORP 36,600 56.74 2,076,684.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 50.57 1,193,452.00
KINDER MORGAN INC 273,000 20.00 5,460,000.00
MARATHON OIL CORP 119,000 16.86 2,006,340.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 59.93 5,669,378.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 23.00 1,481,200.00
OCCIDENTAL PETE CORP 102,900 66.19 6,810,951.00
ONEOK INC 56,000 65.43 3,664,080.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 18.22 674,140.00
PHILLIPS 66 61,000 97.60 5,953,600.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 138.75 3,219,000.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 23.36 443,840.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 40.28 1,204,372.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 81.35 4,718,300.00
WILLIAMS COS 168,100 27.35 4,597,535.00
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AIR PRODUCTS 30,400 180.30 5,481,120.00
ALBEMARLE CORP 14,800 86.37 1,278,276.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 26.44 772,048.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 103.06 1,855,080.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 41.25 1,295,250.00
CHEMOURS CO/THE 23,400 37.54 878,436.00
DOWDUPONT INC 314,100 54.47 17,109,027.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 82.68 1,537,848.00
ECOLAB INC 36,000 170.33 6,131,880.00
FMC CORP 18,000 78.46 1,412,280.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 11,500 126.77 1,457,855.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 75,900 169.13 12,836,967.00
LIVENT CORP 16,835 13.05 219,696.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,500 89.26 4,061,330.00
MOSAIC CO/THE 48,800 29.23 1,426,424.00
PPG INDUSTRIES 32,600 110.55 3,603,930.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,650 422.26 4,919,329.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 70.66 353,300.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,900 195.62 1,741,018.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 114.59 2,131,374.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 107.98 1,317,356.00
BALL CORP 45,400 55.42 2,516,068.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 55.51 1,060,241.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 45.98 2,404,754.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 99.05 1,307,460.00
SEALED AIR CORP 21,900 44.91 983,529.00
WESTROCK CO 34,200 37.89 1,295,838.00
FREEPORT-MCMORAN INC 187,000 12.54 2,344,980.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO 71,700 33.14 2,376,138.00
NUCOR CORP 42,700 59.65 2,547,055.00
STEEL DYNAMICS 33,400 36.64 1,223,776.00
ARCONIC INC 57,000 18.61 1,060,770.00
BOEING CO 73,950 424.46 31,388,817.00
GENERAL DYNAMICS 34,500 166.47 5,743,215.00
HARRIS CORP 16,000 160.62 2,569,920.00
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 204.57 1,157,866.20
L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 205.90 2,244,310.00
LOCKHEED MARTIN 34,980 303.32 10,610,133.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,890 280.46 6,419,729.40
RAYTHEON COMPANY 39,400 181.59 7,154,646.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 96.72 1,412,112.00
TEXTRON INC 33,500 52.85 1,770,475.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,350 426.99 2,711,386.50
UNITED TECHNOLOGIES 112,800 125.39 14,143,992.00
ALLEGION PLC 13,600 89.44 1,216,384.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 46.82 908,308.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 127,100 35.16 4,468,836.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 245.99 1,254,549.00
MASCO CORP 42,800 39.35 1,684,180.00
OWENS CORNING INC 14,200 47.94 680,748.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 51.87 964,782.00
FLUOR CORP 18,400 36.80 677,120.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,900 72.25 1,293,275.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 131.58 657,900.00
AMETEK INC 31,800 79.26 2,520,468.00
EATON CORP PLC 60,100 80.95 4,865,095.00
EMERSON ELEC 86,100 67.70 5,828,970.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 178.04 2,991,072.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,300 49.81 1,210,383.00
3M CORP 79,700 202.80 16,163,160.00
GENERAL ELEC CO 1,198,000 9.11 10,913,780.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 102,300 153.74 15,727,602.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 66.35 2,036,945.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 39.30 1,179,000.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,350 319.82 4,589,417.00
CATERPILLAR INC DEL 81,100 134.83 10,934,713.00
CUMMINS INC 21,600 154.52 3,337,632.00
DEERE &COMPANY 42,200 158.24 6,677,728.00
DOVER CORP 19,700 90.96 1,791,912.00
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FLOWSERVE CORP 17,200 43.08 740,976.00
FORTIVE CORP 40,600 82.04 3,330,824.00
IDEX CORP 10,300 145.09 1,494,427.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 41,800 142.55 5,958,590.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 106.37 3,552,758.00
MIDDLEBY CORP 7,500 124.13 930,975.00
PACCAR 47,800 67.26 3,215,028.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 172.24 3,117,544.00
PENTAIR PLC 23,200 42.23 979,736.00
SNAP-ON INC 7,400 160.88 1,190,512.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 21,100 133.62 2,819,382.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 140.35 982,450.00
WABTEC CORP 17,934 69.01 1,237,625.34
XYLEM INC 23,900 75.85 1,812,815.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 41.49 701,181.00
FASTENAL CO 38,700 62.03 2,400,561.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 302.45 1,944,753.50
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 43.23 989,967.00
UNITED RENTALS INC 11,200 128.05 1,434,160.00
CINTAS CORP 12,700 203.22 2,580,894.00
COPART INC 27,900 57.74 1,610,946.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 78.45 2,416,260.00
ROLLINS INC 21,000 40.21 844,410.00
WASTE CONNECTIONS INC 36,800 84.39 3,105,552.00
WASTE MANAGEMENT INC 59,300 99.81 5,918,733.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 87.99 1,610,217.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 74.88 1,722,240.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 178.18 6,129,392.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 94,600 108.85 10,297,210.00
XPO LOGISTICS INC 18,000 47.44 853,920.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 32.76 478,296.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 49.71 1,113,504.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 53.06 1,050,588.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 84.33 775,836.00
AMERCO 1,170 369.38 432,174.60
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CSX CORP 111,500 72.05 8,033,575.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 11,800 103.24 1,218,232.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 111.50 1,583,300.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 33.18 554,106.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 37,100 178.94 6,638,674.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 144.42 1,242,012.00
UNION PAC CORP 101,800 165.91 16,889,638.00
APTIV PLC 36,700 82.46 3,026,282.00
AUTOLIV INC 11,900 80.41 956,879.00
BORGWARNER INC 29,600 39.56 1,170,976.00
GOODYEAR TIRE &RUBBER CO 34,000 18.20 618,800.00
LEAR CORP 9,300 147.39 1,370,727.00
FORD MOTOR COMPANY 516,000 8.58 4,427,280.00
GENERAL MOTORS CO 175,700 38.67 6,794,319.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 38.18 855,232.00
TESLA INC 17,520 276.24 4,839,724.80
DR HORTON INC 48,000 39.15 1,879,200.00
GARMIN LTD 15,200 83.49 1,269,048.00
LEGGETT &PLATT INC 18,900 45.05 851,445.00
LENNAR CORP-A 40,700 45.90 1,868,130.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 133.33 1,159,971.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.69 1,051,230.00
NVR INC 480 2,692.35 1,292,328.00
PULTEGROUP INC 37,900 26.77 1,014,583.00
WHIRLPOOL CORP 9,300 138.91 1,291,863.00
HASBRO INC 15,800 88.09 1,391,822.00
MATTEL INC 48,000 14.56 698,880.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 88.32 733,056.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 46.00 915,400.00
HANESBRANDS INC 51,000 18.27 931,770.00
LULULEMON ATHLETICA INC 13,800 149.09 2,057,442.00
NIKE INC-B 174,200 85.13 14,829,646.00
PVH CORP 9,900 110.10 1,089,990.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 124.09 967,902.00
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TAPESTRY INC 38,300 34.52 1,322,116.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.76 522,240.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.43 485,750.00
VFCORP 45,400 85.40 3,877,160.00
ARAMARK 35,400 29.82 1,055,628.00
CARNIVAL CORP 58,600 56.15 3,290,390.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,390 613.41 2,079,459.90
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 109.54 1,818,364.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 248.60 1,310,122.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,500 83.96 3,316,420.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,900 60.66 3,330,234.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 39,400 125.12 4,929,728.00
MCDONALD'S CORP 105,600 182.03 19,222,368.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 34,000 23.12 786,080.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 26.97 1,887,900.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 55.12 1,664,624.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,700 117.09 2,657,943.00
STARBUCKS CORP 169,600 71.27 12,087,392.00
VAIL RESORTS INC 5,410 207.48 1,122,466.80
WYNN RESORTS LTD 13,800 123.55 1,704,990.00
YUM BRANDS INC 44,100 96.60 4,260,060.00
GENUINE PARTS CO 19,600 107.80 2,112,880.00
LKQ CORP 45,000 28.47 1,281,150.00
AMAZON.COM INC 57,090 1,668.95 95,280,355.50
BOOKING HOLDINGS INC 6,330 1,751.62 11,087,754.60
EBAY INC 127,700 36.81 4,700,637.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 125.28 2,167,344.00
GRUBHUB INC 11,900 76.42 909,398.00
MERCADOLIBRE INC 5,710 461.53 2,635,336.30
QURATE RETAIL INC -A 58,000 17.90 1,038,200.00
WAYFAIR INC -CLASS A 7,500 164.97 1,237,275.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 119.27 4,305,647.00
DOLLAR TREE INC 32,400 100.35 3,251,340.00
KOHLS CORP 22,500 70.02 1,575,450.00
MACYS INC 43,700 24.04 1,050,548.00
15,000 44.72 670,800.00
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NORDSTROM INC
TARGET CORP 68,600 76.90 5,275,340.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 157.97 1,563,903.00
AUTOZONE 3,410 935.35 3,189,543.50
BEST BUY COMPANY INC 33,800 67.29 2,274,402.00
BURLINGTON STORES INC 8,900 167.18 1,487,902.00
CARMAX INC 23,900 61.00 1,457,900.00
GAP INC 31,500 26.58 837,270.00
HOME DEPOT 154,800 184.45 28,552,860.00
LBRANDS, INC 30,300 26.56 804,768.00
LOWES COS INC 111,800 102.34 11,441,612.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,070 372.36 4,122,025.20
ROSS STORES INC 52,200 94.43 4,929,246.00
TIFFANY &CO 14,400 94.79 1,364,976.00
TJX COS INC 169,600 51.93 8,807,328.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 92.19 1,502,697.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 312.51 2,465,703.90
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 60,400 219.23 13,241,492.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 8.00 360,000.00
KROGER CO 107,600 28.44 3,060,144.00
SYSCO CORP 67,800 66.28 4,493,784.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 110,100 61.10 6,727,110.00
WALMART INC 198,900 98.26 19,543,914.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 35,600 48.85 1,739,060.00
COCA COLA CO 555,500 45.45 25,247,475.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,200 47.88 1,398,096.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 166.06 3,786,168.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 60.16 1,540,096.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 61.74 3,451,266.00
PEPSICO INC 194,500 116.66 22,690,370.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 42.13 3,180,815.00
BUNGE LIMITED 19,100 51.02 974,482.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 36.14 896,272.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 22.89 1,526,763.00
GENERAL MILLS 80,500 46.81 3,768,205.00
19,000 111.68 2,121,920.00
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HERSHEY CO/THE
HORMEL FOODS CORP 39,100 43.47 1,699,677.00
INGREDION INC 9,600 90.54 869,184.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 103.41 1,644,219.00
KELLOGG CO 35,600 54.47 1,939,132.00
KRAFT HEINZ CO/THE 84,700 32.86 2,783,242.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 70.54 1,361,422.00
MCCORMICK &CO INC. 16,800 136.47 2,292,696.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 198,500 46.97 9,323,545.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 63.54 2,605,140.00
ALTRIA GROUP INC 259,700 54.67 14,197,799.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 214,000 87.02 18,622,280.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 32,900 65.36 2,150,344.00
CLOROX CO 17,700 156.84 2,776,068.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 65.61 7,394,247.00
KIMBERLY-CLARK CORP 48,100 116.13 5,585,853.00
PROCTER &GAMBLE CO 342,200 98.93 33,853,846.00
COTY INC-CL A 65,000 10.98 713,700.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,900 153.88 4,601,012.00
ABBOTT LABORATORIES 241,500 77.70 18,764,550.00
ABIOMED INC 5,870 317.85 1,865,779.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,200 231.45 2,360,790.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,600 74.73 5,201,208.00
BECTON,DICKINSON 36,900 248.58 9,172,602.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 189,100 39.78 7,522,398.00
DANAHER CORP 86,000 124.64 10,719,040.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 47.75 1,446,825.00
DEXCOM INC 11,600 143.41 1,663,556.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 171.62 4,874,008.00
HOLOGIC INC 40,800 46.72 1,906,176.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 207.81 2,514,501.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,540 536.51 8,337,365.40
MEDTRONIC PLC 183,800 92.08 16,924,304.00
RESMED INC 19,200 100.61 1,931,712.00
STRYKER CORP 46,500 188.34 8,757,810.00
6,320 287.14 1,814,724.80
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TELEFLEX INC
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 282.76 1,860,560.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 133.82 1,726,278.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,400 123.24 3,500,016.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 76.63 1,685,860.00
ANTHEM INC 35,480 294.46 10,447,440.80
CARDINAL HEALTH INC 41,000 48.23 1,977,430.00
CENTENE CORP 55,800 56.88 3,173,904.00
CIGNA CORP 51,900 164.91 8,558,829.00
CVS HEALTH CORP 178,100 54.00 9,617,400.00
DAVITA INC 17,500 51.04 893,200.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 128.73 4,827,375.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 57.70 1,182,850.00
HUMANA INC 19,070 272.10 5,188,947.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 145.21 2,061,982.00
MCKESSON CORP 27,000 113.51 3,064,770.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 83.34 1,591,794.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 132,300 239.07 31,628,961.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 132.83 1,567,394.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 237.16 1,671,978.00
ABBVIE INC 205,900 78.09 16,078,731.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 131.12 4,025,384.00
ALKERMES PLC 20,100 32.47 652,647.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 84.75 1,076,325.00
AMGEN INC 87,200 183.15 15,970,680.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 143.64 660,744.00
BIOGEN INC 27,510 317.97 8,747,354.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 91.05 2,194,305.00
CELGENE CORP 96,200 86.58 8,328,996.00
GILEAD SCIENCES INC 178,600 62.92 11,237,512.00
INCYTE CORP 24,900 83.37 2,075,913.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 423.69 4,677,537.60
SEATTLE GENETICS INC 15,400 69.39 1,068,606.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 6,300 111.19 700,497.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 181.11 6,338,850.00
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ALLERGAN PLC 46,400 137.51 6,380,464.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 225,000 52.89 11,900,250.00
ELI LILLY &CO. 130,500 126.68 16,531,740.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 135.70 1,058,460.00
JOHNSON &JOHNSON 368,600 139.09 51,268,574.00
MERCK &CO INC 356,400 80.76 28,782,864.00
MYLAN NV 69,300 27.06 1,875,258.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 36.39 909,750.00
PERRIGO CO PLC 16,500 47.30 780,450.00
PFIZER INC 792,400 41.86 33,169,864.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 133,000 15.97 2,124,010.00
ZOETIS INC 66,000 94.17 6,215,220.00
BANK OF AMERICA CORP 1,278,300 28.84 36,866,172.00
BB&T CORPORATION 104,900 50.60 5,307,940.00
CIT GROUP INC 16,700 49.37 824,479.00
CITIGROUP 334,500 62.51 20,909,595.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 35.73 2,283,147.00
COMERICA INC 23,000 84.54 1,944,420.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 53.27 1,102,689.00
FIFTH THIRD BANCORP 90,300 26.81 2,420,943.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 103.03 2,328,478.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.03 2,160,620.00
JPMORGAN CHASE &CO 456,100 103.72 47,306,692.00
KEYCORP 146,000 16.92 2,470,320.00
M&TBANK CORP 18,900 169.90 3,211,110.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 17.40 870,000.00
PNC FINANCIAL 64,100 127.44 8,168,904.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 15.77 2,192,030.00
SIGNATURE BANK 7,600 133.63 1,015,588.00
SUNTRUST BKS INC. 63,500 64.79 4,114,165.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 242.75 1,796,350.00
US BANCORP 211,200 51.10 10,792,320.00
WELLS FARGO CO 612,900 49.82 30,534,678.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 49.67 1,365,925.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31,000 19.81 614,110.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 178,300 200.67 35,779,461.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 42,000 19.54 820,680.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 49.78 1,080,226.00
AFLAC INC 105,300 48.95 5,154,435.00
ALLEGHANY CORP 2,100 625.11 1,312,731.00
ALLSTATE CORP 48,100 93.53 4,498,793.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 97.32 1,051,056.00
AMERICAN INTL GROUP 123,100 42.50 5,231,750.00
AON PLC 32,900 164.00 5,395,600.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 32.58 1,824,480.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 24,900 78.88 1,964,112.00
ASSURANT INC 7,600 101.17 768,892.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 43.60 933,040.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 38.80 539,320.00
CHUBB LTD 63,300 133.29 8,437,257.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 84.76 1,830,816.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 222.11 1,243,816.00
FNF GROUP 37,200 35.04 1,303,488.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 48.48 2,336,736.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 62.04 1,854,996.00
LOEWS CORP 36,100 47.44 1,712,584.00
MARKEL CORP 1,860 974.01 1,811,658.60
MARSH &MCLENNAN COS 69,100 91.19 6,301,229.00
METLIFE INC 115,900 44.94 5,208,546.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 50.95 1,936,100.00
PROGRESSIVE CO 80,800 71.91 5,810,328.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,200 95.50 5,462,600.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 144.30 1,298,700.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 144.71 853,789.00
TORCHMARK CORP 14,000 81.79 1,145,060.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,700 131.80 4,837,060.00
UNUM GROUP 31,200 36.29 1,132,248.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 170.88 3,041,664.00
WR BERKLEY CORP 13,000 83.10 1,080,300.00
ACCENTURE PLC-CL A 88,300 162.39 14,339,037.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 71.54 1,609,650.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 168.39 1,111,374.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 60,500 152.53 9,228,065.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 98.85 1,611,255.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 71.46 5,745,384.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 64.26 2,429,028.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 106.60 4,807,660.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 74,000 25.39 1,878,860.00
FISERV INC 54,100 85.37 4,618,517.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 230.84 2,793,164.00
GARTNER INC 12,700 142.72 1,812,544.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 129.55 2,746,460.00
GODADDY INC -CLASS A 22,700 73.67 1,672,309.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 124,400 136.98 17,040,312.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 10,600 131.82 1,397,292.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 63.03 1,260,600.00
MASTERCARD INC 125,900 224.47 28,260,773.00
PAYCHEX INC 45,000 76.82 3,456,900.00
PAYPAL HOLDINGS INC 154,900 96.46 14,941,654.00
SABRE CORP 36,000 21.69 780,840.00
SQUARE INC -A 41,800 75.14 3,140,852.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 22,200 93.51 2,075,922.00
VERISIGN INC 14,700 176.74 2,598,078.00
VISA INC-CLASS ASHARES 241,300 147.81 35,666,553.00
WESTERN UNION CO 59,000 18.14 1,070,260.00
WIX.COM LTD 5,700 106.87 609,159.00
WORLDPAY INC -CL A 40,700 95.10 3,870,570.00
ADOBE INC 67,400 256.40 17,281,360.00
ANSYS INC 11,500 178.68 2,054,820.00
AUTODESK INC. 30,000 153.51 4,605,300.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 58.51 2,211,678.00
CDK GLOBAL INC 16,700 58.15 971,105.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 118.98 2,046,456.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 103.63 1,917,155.00
FORTINET INC 19,900 82.90 1,649,710.00
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INTUIT INC 33,700 246.91 8,320,867.00
MICROSOFT CORP 1,000,400 111.75 111,794,700.00
ORACLE CORPORATION 363,100 52.35 19,008,285.00
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 234.44 2,953,944.00
PTC INC 14,700 89.96 1,322,412.00
RED HAT INC 24,300 181.25 4,404,375.00
SALESFORCE.COM INC 105,300 156.79 16,509,987.00
SERVICENOW INC 24,800 233.11 5,781,128.00
SPLUNK INC 19,700 122.71 2,417,387.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 61.63 1,885,878.00
SYMANTEC CORP 83,000 21.97 1,823,510.00
SYNOPSYS INC 20,700 103.68 2,146,176.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10,200 123.10 1,255,620.00
VMWARE INC -CLASS A 11,600 170.12 1,973,392.00
WORKDAY INC-CLASS A 20,700 182.43 3,776,301.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 275.10 2,035,740.00
CISCO SYSTEMS 616,300 51.67 31,844,221.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 22.56 514,368.00
F5 NETWORKS INC 8,100 161.08 1,304,748.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 26.58 1,241,286.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 140.28 3,100,188.00
APPLE INC 651,200 174.52 113,647,424.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 53.73 1,117,046.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 200,000 15.96 3,192,000.00
HP INC 219,000 19.08 4,178,520.00
NETAPP INC 35,200 63.94 2,250,688.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,800 46.26 1,748,628.00
WESTERN DIGITAL CORP 38,300 48.12 1,842,996.00
XEROX CORP 28,900 30.85 891,565.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 94.05 3,884,265.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 77.95 943,195.00
CDW CORPORATION 21,100 93.21 1,966,731.00
COGNEX CORP 24,800 52.99 1,314,152.00
CORNING INC 112,700 34.51 3,889,277.00
FLEX LTD 76,000 10.27 780,520.00
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FLIR SYSTEMS INC 17,800 50.53 899,434.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 152.35 720,615.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 85.25 2,148,300.00
TE CONNECTIVITY LTD 47,900 81.64 3,910,556.00
TRIMBLE INC 34,900 39.39 1,374,711.00
ADVANCED MICRO DEVICES 126,000 22.41 2,823,660.00
ANALOG DEVICES INC 51,000 106.79 5,446,290.00
APPLIED MATERIALS 136,300 38.07 5,188,941.00
BROADCOM INC 56,580 271.35 15,352,983.00
INTEL CORP 625,600 52.95 33,125,520.00
KLA TENCOR CORP 21,900 114.50 2,507,550.00
LAM RESEARCH 21,200 169.19 3,586,828.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 19.60 1,685,600.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 53.62 2,005,388.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,000 86.48 2,853,840.00
MICRON TECHNOLOGY 154,500 37.93 5,860,185.00
NVIDIA CORP 79,600 152.05 12,103,180.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 91.88 4,299,984.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 21.40 1,262,600.00
QORVO INC 17,600 69.07 1,215,632.00
QUALCOMM INC 165,500 54.80 9,069,400.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 80.99 1,927,562.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 131,400 105.42 13,852,188.00
XILINX INC 34,900 121.36 4,235,464.00
AT &TINC 998,300 29.81 29,759,323.00
CENTURYLINK INC 136,000 11.56 1,572,160.00
VERIZON COMMUNICATIONS 568,000 55.68 31,626,240.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 26,400 27.48 725,472.00
SPRINT CORP 109,000 6.24 680,160.00
T-MOBILE US INC 47,200 70.78 3,340,816.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 46.02 1,426,620.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,300 81.26 5,550,058.00
DUKE ENERGY CORP 97,300 89.57 8,715,161.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 61.73 2,777,850.00
ENTERGY CORP 25,400 92.09 2,339,086.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EVERGY INC 37,200 54.84 2,040,048.00
EVERSOURCE ENERGY 44,200 69.07 3,052,894.00
EXELON CORPORATION 132,200 48.43 6,402,446.00
FIRSTENERGY CORP 71,400 40.72 2,907,408.00
NEXTERA ENERGY INC 65,900 187.57 12,360,863.00
OGE ENERGY CORP 28,600 41.96 1,200,056.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 92.77 1,428,658.00
PPL CORPORATION 97,600 32.36 3,158,336.00
SOUTHERN CO. 140,200 50.13 7,028,226.00
XCEL ENERGY INC 70,800 55.09 3,900,372.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 99.49 1,552,044.00
UGI CORP 22,700 54.05 1,226,935.00
AMEREN CORPORATION 32,800 71.07 2,331,096.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 30.10 2,119,040.00
CMS ENERGY CORP 37,800 54.03 2,042,334.00
CONSOLIDATED EDISON INC 42,300 83.33 3,524,859.00
DOMINION ENERGY INC 102,439 75.83 7,767,949.37
DTE ENERGY COMPANY 25,100 122.38 3,071,738.00
NISOURCE INC 47,600 27.07 1,288,532.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 59.16 4,111,620.00
SEMPRA ENERGY 37,100 120.97 4,487,987.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 76.51 3,328,185.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 101.06 2,496,182.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 26.47 1,519,378.00
AMERICAN EXPRESS CO 99,900 108.98 10,887,102.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 65,600 82.51 5,412,656.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 71.30 3,301,190.00
SYNCHRONY FINANCIAL 87,200 31.89 2,780,808.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 106.49 798,675.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 127.86 2,454,912.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 136,800 52.06 7,121,808.00
BLACKROCK INC 16,130 429.86 6,933,641.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 94.80 1,422,000.00
CME GROUP INC 48,800 174.25 8,503,400.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 48.44 1,695,400.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EATON VANCE CORP 16,400 40.88 670,432.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 31.87 1,383,158.00
GOLDMAN SACHS GROUP 45,700 194.74 8,899,618.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 78,500 74.89 5,878,865.00
INVESCO LTD 58,000 19.22 1,114,760.00
KKR &CO INC-A 68,000 22.77 1,548,360.00
MOODYS CORP 23,500 170.15 3,998,525.00
MORGAN STANLEY 178,900 41.62 7,445,818.00
MSCI INC 12,000 186.46 2,237,520.00
NASDAQ INC 15,400 87.67 1,350,118.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 92.00 2,612,800.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 82.70 1,463,790.00
S&P GLOBAL INC 34,400 197.32 6,787,808.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 45.26 7,522,212.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 50.94 972,954.00
STATE STREET CORP 52,200 70.50 3,680,100.00
TROWE PRICE GROUP INC 33,900 98.06 3,324,234.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 55.93 2,119,747.00
H&RBLOCK INC 27,900 23.53 656,487.00
AES CORP 91,000 17.58 1,599,780.00
NRG ENERGY INC 40,000 41.38 1,655,200.00
VISTRA ENERGY CORP 48,200 25.23 1,216,086.00
CERNER CORP 40,600 55.44 2,250,864.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,700 113.45 1,894,615.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,400 78.75 3,496,500.00
ILLUMINA INC 20,110 298.66 6,006,052.60
IQVIA HOLDINGS INC 22,400 139.19 3,117,856.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 681.94 2,332,234.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 55,500 251.24 13,943,820.00
WATERS CORP 10,600 239.58 2,539,548.00
COSTAR GROUP INC 5,130 458.60 2,352,618.00
EQUIFAX INC 16,100 109.38 1,761,018.00
IHS MARKIT LTD 54,700 53.04 2,901,288.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 82.78 662,240.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 26.25 1,239,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 65.78 1,124,838.00
TRUNSUNION 25,300 64.07 1,620,971.00
VERISK ANALYTICS INC 21,900 126.65 2,773,635.00
CBRE GROUP INC 45,500 49.30 2,243,150.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 7.35 1,183,350.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 160.03 1,008,189.00
ALTICE USA INC-A 47,000 21.20 996,400.00
CBS CORP-CL B 47,000 50.02 2,350,940.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,200 340.56 7,560,432.00
COMCAST CORP-CL A 622,000 38.61 24,015,420.00
DISCOVERY INC -A 19,300 28.81 556,033.00
DISCOVERY INC - C 39,800 27.17 1,081,366.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 31.94 1,018,886.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 22.85 1,142,500.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 88.99 1,236,961.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 25.30 1,758,350.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.11 626,640.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 40.53 907,872.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 40.24 519,096.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.12 721,600.00
OMNICOM GROUP 30,300 75.22 2,279,166.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 6.00 1,374,000.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 100,400 42.56 4,273,024.00
DISNEY (WALT) CO 204,600 114.85 23,498,310.00
ELECTRONIC ARTS 42,400 94.77 4,018,248.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 33.94 994,442.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 60.93 1,267,344.00
NETFLIX INC 59,920 359.61 21,547,831.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 87.20 1,369,040.00
INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 144,100 50.64 7,297,224.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 59,400 50.38 2,992,572.00
CLASS B
VIACOM INC-CLASS B 50,200 29.76 1,493,952.00
ALPHABET INC-CL A 41,070 1,164.94 47,844,085.80
ALPHABET INC-CL C 43,260 1,157.86 50,089,023.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC-A 329,500 172.51 56,842,045.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 210.74 2,191,696.00
TRIPADVISOR INC 14,600 50.65 739,490.00
TWITTER INC 94,200 30.80 2,901,360.00
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 38.36 613,760.00
小計
銘柄数：596 3,255,242,780.96
(363,512,961,349)
組入時価比率：65.2% 67.5%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 50,000 9.61 480,500.00
CAMECO CORP 56,000 15.73 880,880.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 167,300 35.83 5,994,359.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 11.24 1,573,600.00
ENBRIDGE INC 275,900 48.46 13,370,114.00
ENCANA CORP 206,000 9.36 1,928,160.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 14.41 749,320.00
IMPERIAL OIL 37,500 36.43 1,366,125.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 21.67 1,126,840.00
KEYERA CORP 28,500 32.41 923,685.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,600 49.47 3,492,582.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 19.33 599,230.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY -A 37,000 9.80 362,600.00
SUNCOR ENERGY INC 221,700 45.18 10,016,406.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 20.33 670,890.00
TRANSCANADA CORP 125,700 60.37 7,588,509.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 35.00 647,500.00
METHANEX CORP 8,600 80.03 688,258.00
NUTRIEN LTD 85,400 72.68 6,206,872.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 21,200 54.45 1,154,340.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 55.83 1,847,973.00
BARRICK GOLD 236,600 16.65 3,939,390.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 14.94 1,479,060.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 100.81 2,560,574.00
GOLDCORP INC 121,000 14.26 1,725,460.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 4.26 741,240.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.57 624,150.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 30.03 2,042,040.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 126,000 2.30 289,800.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 28.80 1,814,400.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 63.83 536,172.00
BOMBARDIER BSHEARS 262,000 2.83 741,460.00
CAE INC 36,000 28.05 1,009,800.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 36.20 912,240.00
WSP GLOBAL INC 13,200 70.95 936,540.00
FINNING INTERNATIONAL INC 24,000 24.30 583,200.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,100 116.33 11,644,633.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,800 273.50 5,415,300.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 44,500 68.93 3,067,385.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 47.47 1,319,666.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 32,000 83.02 2,656,640.00
INC
STARS GROUP INC/THE 23,000 23.67 544,410.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 147.67 1,269,962.00
DOLLARAMA INC 41,800 37.70 1,575,860.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 76.36 4,551,056.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 29.70 772,200.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 64.97 1,695,717.00
METRO INC 33,400 49.32 1,647,288.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 93.47 1,000,129.00
SAPUTO INC 32,100 44.06 1,414,326.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 10.59 1,027,230.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 31.63 1,344,275.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 61.91 1,702,525.00
BANK OF MONTREAL 87,600 103.91 9,102,516.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,200 72.72 12,231,504.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 61,500 112.80 6,937,200.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 62.00 2,852,000.00
ROYAL BANK OF CANADA 198,300 103.68 20,559,744.00
TORONTO DOMINION BANK 251,500 74.93 18,844,895.00
ONEX CORPORATION 10,900 75.66 824,694.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 644.64 2,501,203.20
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GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 30.77 1,292,340.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 51.67 759,549.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 109.69 2,073,141.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 22.48 6,182,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 29.08 1,337,680.00
POWER FINANCIAL CORP 32,500 29.82 969,150.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,800 50.91 4,266,258.00
CGI INC 33,800 89.58 3,027,804.00
SHOPIFY INC -CLASS A 12,200 251.95 3,073,790.00
BLACKBERRY LTD 71,000 12.23 868,330.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,160.38 3,156,233.60
OPEN TEXT CORP 35,400 50.92 1,802,568.00
BCE INC 19,800 58.90 1,166,220.00
TELUS CORP 29,300 47.41 1,389,113.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 70.68 3,548,136.00
EMERA INC 7,600 47.31 359,556.00
FORTIS INC 58,300 47.82 2,787,906.00
HYDRO ONE LTD 42,000 20.43 858,060.00
ALTAGAS LTD 33,800 17.98 607,724.00
ATCO LTD CL1 9,600 45.00 432,000.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 35.89 563,473.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,800 61.80 7,218,240.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 18.46 620,256.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 34.03 350,509.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 73.20 2,067,680.40
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.09 527,250.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 27.37 1,724,310.00
小計
銘柄数：88 251,135,904.20
(20,859,348,202)
組入時価比率：3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 60,000 11.86 711,600.00
ENAGAS 30,400 24.85 755,440.00
ENI SPA 352,000 15.28 5,378,560.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 14.92 999,640.00
NESTE OYJ 17,600 91.10 1,603,360.00
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OMV AG 21,000 46.62 979,020.00
REPSOL SA 188,228 15.10 2,842,242.80
SNAM SPA 298,000 4.31 1,285,572.00
TOTAL SA 332,400 51.02 16,959,048.00
VOPAK 9,000 43.26 389,340.00
AIR LIQUIDE 59,200 111.80 6,618,560.00
AKZO NOBEL 31,022 79.77 2,474,624.94
ARKEMA 9,900 90.24 893,376.00
BASF SE 125,400 68.08 8,537,232.00
COVESTRO AG 27,000 50.62 1,366,740.00
EVONIK INDUSTRIES AG 22,700 25.88 587,476.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 40.08 420,840.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 95.88 2,368,236.00
LANXESS 12,000 49.06 588,720.00
SOLVAY SA 10,300 101.00 1,040,300.00
SYMRISE AG 16,300 78.16 1,274,008.00
UMICORE 28,000 39.41 1,103,480.00
CRH PLC 113,600 27.86 3,164,896.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 65.00 1,319,500.00
IMERYS 3,800 49.80 189,240.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 26.30 841,600.00
ARCELORMITTAL 88,500 19.96 1,766,460.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 13.05 809,410.00
VOESTALPINE AG 16,500 27.87 459,855.00
STORA ENSO OYJ-R 73,000 12.13 885,490.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 26.86 1,968,838.00
AIRBUS SE 80,400 113.72 9,143,088.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,446.00 477,180.00
LEONARDO SPA 55,000 8.78 482,900.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 192.40 1,327,560.00
SAFRAN SA 45,700 120.70 5,515,990.00
THALES SA 14,100 108.10 1,524,210.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 31.40 2,100,994.50
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 41.82 928,404.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 35,055 39.50 1,384,672.50
BOUYGUES 31,400 32.60 1,023,640.00
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EIFFAGE SA 10,800 86.58 935,064.00
FERROVIAL SA 66,511 20.91 1,390,745.01
HOCHTIEF AG 2,600 143.00 371,800.00
VINCI 70,200 83.68 5,874,336.00
LEGRAND SA 37,000 58.58 2,167,460.00
OSRAM LICHT AG 14,300 37.43 535,249.00
PRYSMIAN SPA 30,900 17.39 537,505.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,400 69.66 5,252,364.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 13.37 401,250.00
SA
SIEMENS AG 105,400 97.22 10,246,988.00
ALSTOM 20,500 37.54 769,570.00
ANDRITZ AG 9,200 43.50 400,200.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 9.62 1,356,984.00
GEA GROUP AG 24,200 21.72 525,624.00
KION GROUP AG 9,900 51.94 514,206.00
KONE OYJ 45,600 43.45 1,981,320.00
METSO OYJ 16,200 29.90 484,380.00
WARTSILA OYJ 63,000 14.41 907,830.00
BRENNTAG AG 20,600 45.80 943,480.00
REXEL SA 45,000 10.85 488,250.00
EDENRED 32,800 38.89 1,275,592.00
SOCIETE BIC SA 3,800 81.45 309,510.00
BOLLORE 106,000 3.91 415,096.00
DEUTSCHE POST AG-REG 137,100 27.10 3,715,410.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 22.27 690,370.00
ADP 3,900 170.00 663,000.00
AENA SME SA 9,300 158.80 1,476,840.00
ATLANTIA SPA 70,000 21.89 1,532,300.00
FRAPORT AG 6,300 71.86 452,718.00
GETLINK 62,000 13.15 815,610.00
CONTINENTAL AG 15,400 144.20 2,220,680.00
FAURECIA 10,500 42.00 441,000.00
MICHELIN (CGDE) 23,800 103.00 2,451,400.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 31.56 498,648.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 6.04 320,120.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALEO SA 33,100 27.56 912,236.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 74.53 3,346,397.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 64.25 501,150.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,700 52.20 6,561,540.00
FERRARI NV 17,100 114.90 1,964,790.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 13.40 2,011,200.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 22.21 1,821,220.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 59.04 1,198,512.00
RENAULT SA 25,500 59.44 1,515,720.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 154.80 696,600.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 152.18 3,834,936.00
SEB SA 3,000 149.30 447,900.00
ADIDAS AG 24,600 217.60 5,352,960.00
ESSILORLUXOTTICA 39,900 108.75 4,339,125.00
HERMES INTERNATIONAL 4,430 562.80 2,493,204.00
HUGO BOSS AG 9,300 66.86 621,798.00
KERING SA 10,500 489.00 5,134,500.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 38,280 306.90 11,748,132.00
SE
MONCLER SPA 25,200 36.00 907,200.00
PUMA SE 1,061 491.50 521,481.50
ACCOR SA 26,200 36.81 964,422.00
PADDY POWER PLC 11,900 70.50 838,950.00
SODEXO 12,100 96.20 1,164,020.00
DELIVERY HERO SE 11,900 35.70 424,830.00
ZALANDO SE 17,100 34.13 583,623.00
INDITEX SA 148,000 26.91 3,982,680.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 17.45 1,396,000.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 45.86 380,638.00
COLRUYT SA 8,700 62.62 544,794.00
JERONIMO MARTINS 31,000 13.23 410,130.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 160,600 22.68 3,643,211.00
METRO AG 25,000 14.57 364,250.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 105,200 72.47 7,623,844.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 7.89 600,020.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 86.30 1,380,800.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV 35,700 90.06 3,215,142.00
PERNOD RICARD SA 29,100 154.00 4,481,400.00
REMY COINTREAU 3,000 117.00 351,000.00
DANONE 84,400 67.36 5,685,184.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 93.60 2,068,560.00
HENKEL AG &CO KGAA 14,400 83.05 1,195,920.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 24,600 89.42 2,199,732.00
BEIERSDORF AG 13,700 84.80 1,161,760.00
LOREAL-ORD 34,430 224.00 7,712,320.00
UNILEVER NV-CVA 212,700 47.58 10,121,329.50
BIOMERIEUX 5,900 73.00 430,700.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 125,900 36.00 4,532,400.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 143.10 643,950.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 36.31 722,668.50
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 67.24 1,976,856.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 57,600 48.19 2,775,744.00
GRIFOLS SA 40,100 23.71 950,771.00
BAYER AG-REG 127,300 72.47 9,225,431.00
IPSEN 5,500 123.60 679,800.00
MERCK KGAA 17,300 93.42 1,616,166.00
ORION OYJ 13,000 33.02 429,260.00
RECORDATI SPA 14,100 33.85 477,285.00
SANOFI 155,100 76.58 11,877,558.00
UCB SA 16,500 75.60 1,247,400.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 21.00 1,220,100.00
AIB GROUP PLC 125,000 4.17 521,250.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 923,000 5.37 4,958,356.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 1.01 800,665.00
BANCO SANTANDER SA 2,242,000 4.31 9,673,109.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 5.77 768,075.00
BANKIA SA 151,000 2.68 405,435.00
BANKINTER S.A. 88,000 7.15 629,728.00
BNP PARIBAS 155,400 44.69 6,944,826.00
CAIXABANK 505,000 3.11 1,570,550.00
COMMERZBANK AG 135,000 7.09 957,960.00
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CREDIT AGRICOLE SA 154,000 11.00 1,694,924.00
ERSTE GROUP BANK AG 40,000 32.50 1,300,000.00
ING GROEP NV 538,000 10.99 5,914,772.00
INTESA SANPAOLO 2,062,000 2.18 4,499,284.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 34,600 62.78 2,172,188.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 8.90 783,200.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 19.19 385,719.00
SOCIETE GENERALE 104,300 27.11 2,827,573.00
UNICREDIT SPA 271,000 11.84 3,208,640.00
EURAZEO SE 5,670 66.40 376,488.00
EXOR NV 15,100 55.72 841,372.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 85.04 935,440.00
WENDEL 3,400 111.40 378,760.00
AEGON NV 246,000 4.69 1,153,986.00
AGEAS 25,800 43.89 1,132,362.00
ALLIANZ SE-REG 58,000 198.46 11,510,680.00
ASSICURAZIONI GENERALI 162,000 15.98 2,589,570.00
AXA 265,000 22.35 5,924,075.00
CNP ASSURANCES 21,200 20.40 432,480.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 131.30 1,037,270.00
MAPFRE SA 163,000 2.50 407,663.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 209.80 4,342,860.00
NN GROUP NV 42,900 38.20 1,638,780.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 7.94 611,688.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 41.90 2,564,280.00
SCOR SE 23,200 39.76 922,432.00
ADYEN NV 1,080 633.80 684,504.00
AMADEUS IT GROUP SA 59,500 64.94 3,863,930.00
ATOS SE 13,600 83.50 1,135,600.00
CAPGEMINI SA 21,900 107.50 2,354,250.00
WIRECARD AG 15,900 118.50 1,884,150.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 128.00 2,278,400.00
SAP SE 135,400 95.20 12,890,080.00
NOKIA OYJ 781,000 5.35 4,178,350.00
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INGENICO GROUP 8,100 59.44 481,464.00
ASML HOLDING NV 56,000 160.94 9,012,640.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 19.54 3,028,700.00
STMICROELECTRONICS NV 97,000 14.24 1,381,765.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 460,000 14.68 6,755,100.00
ELISA OYJ 19,500 37.84 737,880.00
ILIAD SA 3,900 89.70 349,830.00
KONINKLIJKE KPN NV 446,000 2.66 1,188,590.00
ORANGE SA 277,000 13.26 3,673,020.00
PROXIMUS 21,600 22.75 491,400.00
TELECOM ITALIA SPA 1,530,000 0.56 864,144.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.49 437,976.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.90 281,300.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.52 4,817,280.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 32.45 545,160.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 35.64 285,120.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 12.54 1,028,280.00
ENDESA S.A. 44,400 21.91 972,804.00
ENEL SPA 1,124,000 5.39 6,067,352.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.22 1,163,864.00
FORTUM OYJ 60,000 19.43 1,166,100.00
IBERDROLA SA 858,666 7.37 6,333,520.41
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 18.72 1,104,775.00
TERNA SPA 185,000 5.39 997,150.00
VERBUND AG 9,000 41.50 373,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,300 23.90 1,178,270.00
E.ON SE 307,000 9.62 2,953,340.00
ENGIE 251,000 13.11 3,291,865.00
INNOGY SE 19,500 40.00 780,000.00
RWE AG 72,000 21.31 1,534,320.00
SUEZ 52,000 11.37 591,500.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 71,000 19.52 1,385,920.00
AMUNDI SA 8,200 57.98 475,436.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 8.17 2,247,300.00
DEUTSCHE BOERSE AG 26,900 112.40 3,023,560.00
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NATIXIS 128,000 4.78 612,992.00
UNIPER SE 26,200 25.48 667,576.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,430 373.40 533,962.00
QIAGEN NV 31,400 34.58 1,085,812.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 108.20 443,620.00
BUREAU VERITAS SA 34,200 21.88 748,296.00
RANDSTAD NV 17,400 47.20 821,280.00
TELEPERFORMANCE 7,700 160.50 1,235,850.00
WOLTERS KLUWER 39,000 58.10 2,265,900.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.36 788,055.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 40.77 1,973,268.00
VONOVIA SE 66,400 42.70 2,835,280.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 50.05 295,295.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 17.23 415,363.50
JC DECAUX SA 9,300 26.58 247,194.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 34,000 16.14 548,760.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 50.36 1,470,512.00
RTL GROUP 5,400 50.45 272,430.00
SES FDR 48,000 16.13 774,480.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 40.36 270,412.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 66.86 742,146.00
VIVENDI SA 143,700 25.70 3,693,090.00
小計
銘柄数：238 514,912,996.66
(65,023,213,218)
組入時価比率：11.7% 12.0%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 5.67 488,136.00
BP PLC 2,749,000 5.38 14,789,620.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 617,000 23.75 14,653,750.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 515,600 23.87 12,307,372.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 17,200 48.49 834,028.00
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 31.74 847,458.00
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 20.39 2,922,603.50
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.67 570,648.00
BHP GROUP PLC 289,000 17.79 5,141,310.00
FRESNILLO PLC 26,000 8.02 208,728.00
1,533,000 3.09 4,743,868.50
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GLENCORE PLC
RIO TINTO PLC-REG 157,800 44.78 7,066,284.00
MONDI PLC 49,400 18.17 897,845.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 4.77 2,105,334.00
MEGGITT PLC 111,000 5.33 591,630.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 237,000 9.00 2,133,000.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.80 1,224,340.00
DCC PLC 12,800 65.55 839,040.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 14.55 785,970.00
WEIR GROUP PLC 37,000 16.50 610,500.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,000 20.27 1,378,360.00
BUNZLE 44,400 24.57 1,090,908.00
FERGUSON PLC 32,500 53.42 1,736,150.00
BABCOCK INTL GROUP PLC 39,000 5.45 212,550.00
G4S PLC 219,000 2.09 459,024.00
ROYAL MAIL PLC 136,000 2.65 361,216.00
EASYJET PLC 21,000 12.44 261,240.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 6.12 887,690.00
PERSIMMON PLC 42,600 24.33 1,036,458.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.83 825,975.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 39.50 675,450.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 18.74 1,030,975.00
CARNIVAL PLC 22,900 41.95 960,655.00
COMPASS GROUP PLC 215,000 17.00 3,655,000.00
GVC HOLDINGS PLC 71,000 7.17 509,070.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 45.73 1,086,206.25
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.64 324,494.00
TUI AG-DI 60,000 8.10 486,360.00
WHITBREAD PLC 24,500 48.97 1,199,765.00
MARKS &SPENCER PLC 208,000 2.79 580,944.00
NEXT PLC 19,800 52.10 1,031,580.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.46 759,220.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.29 722,137.50
SAINSBURY 255,000 2.32 591,600.00
TESCO PLC 1,362,000 2.32 3,163,926.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 25.82 748,780.00
DIAGEO PLC 331,900 29.92 9,930,448.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 22.87 1,129,778.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 316,200 30.50 9,644,100.00
IMPERIAL BRANDS PLC 129,500 26.12 3,383,187.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 92,800 60.65 5,628,320.00
UNILEVER PLC 154,500 40.46 6,251,070.00
CONVATEC GROUP PLC-WI 210,000 1.36 287,595.00
SMITH &NEPHEW PLC 123,000 14.62 1,798,875.00
NMC HEALTH PLC 13,300 30.00 399,000.00
ASTRAZENECA PLC 174,500 63.06 11,003,970.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 683,000 15.09 10,307,836.00
BARCLAYS PLC 2,370,000 1.65 3,918,084.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,756,000 6.23 17,175,392.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,730,000 0.62 6,121,143.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.61 1,699,750.00
STANDARD CHARTERED PLC 383,000 6.31 2,416,730.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 359,000 2.49 896,423.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 21.91 591,570.00
AVIVA PLC 542,000 4.33 2,348,486.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.55 649,650.00
LEGAL &GENERAL 808,000 2.76 2,231,696.00
PRUDENTIAL PLC 355,000 16.07 5,704,850.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.23 732,200.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 58,000 18.65 1,081,700.00
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 6.64 949,806.00
BT GROUP PLC 1,145,000 2.16 2,484,077.50
VODAFONE GROUP PLC 3,650,000 1.33 4,889,540.00
SSE PLC 137,000 12.04 1,649,480.00
CENTRICA PLC 780,000 1.21 949,650.00
NATIONAL GRID PLC 471,000 8.46 3,986,073.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 20.39 660,636.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 8.52 818,496.00
3I GROUP PLC 132,000 9.66 1,275,648.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 17.53 703,153.50
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INVESTEC PLC 92,000 4.79 441,232.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 47.05 2,004,330.00
SCHRODERS PLC 15,800 27.58 435,764.00
ST JAMES SPLACE PLC 70,000 10.20 714,000.00
EXPERIAN PLC 126,200 20.13 2,540,406.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 49.00 1,058,400.00
RELX PLC 271,000 16.79 4,550,090.00
INFORMA PLC 173,000 7.11 1,231,068.00
ITV PLC 500,000 1.34 671,750.00
PEARSON 109,000 8.24 898,160.00
WPP PLC 169,000 8.75 1,480,102.00
AUTO TRADER GROUP PLC 138,000 4.74 655,224.00
小計
銘柄数：92 239,916,138.25
(35,306,058,904)
組入時価比率：6.3% 6.6%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 21.60 559,440.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 583.00 711,260.00
GIVAUDAN-REG 1,247 2,513.00 3,133,711.00
SIKA AG-REG 18,000 136.90 2,464,200.00
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 49.42 3,311,140.00
GEBERIT AG-REG 5,000 403.70 2,018,500.00
ABB LTD 250,000 19.45 4,862,500.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 225.20 675,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 231.00 1,270,500.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 7,300 135.05 985,865.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 73.08 5,232,528.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 298.00 1,227,760.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 57.70 426,980.00
DUFRY AG-REG 4,400 101.95 448,580.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,782.00 534,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,570.00 919,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 74,800.00 1,122,000.00
NESTLE SA-REG 421,000 91.60 38,563,600.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 189.20 1,437,920.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 785.00 1,138,250.00
NOVARTIS-REG 298,100 90.06 26,846,886.00
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ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 96,610 280.55 27,103,935.50
VIFOR PHARMA AG 5,700 129.35 737,295.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 82.30 477,340.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 163.50 1,079,100.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,550 439.10 1,997,905.00
SWISS RE LTD 41,400 98.18 4,064,652.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 329.90 6,832,229.00
TEMENOS AG-REG 8,400 146.40 1,229,760.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 463.10 1,625,481.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 12.26 4,255,955.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 44.44 1,377,640.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,430 722.00 1,754,460.00
UBS GROUP AG 533,000 12.53 6,681,155.00
LONZA AG-REG 10,390 292.00 3,033,880.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 52.72 1,133,480.00
SGS SA-REG 746 2,556.00 1,906,776.00
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 84.10 849,410.00
小計
銘柄数：38 164,032,073.50
(18,233,805,290)
組入時価比率：3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 312.60 7,752,480.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 253.25 9,192,975.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 194.55 26,458,800.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 167.50 7,537,500.00
ALFA LAVAL AB 38,900 199.00 7,741,100.00
ATLAS COPCO AB-A 94,000 247.75 23,288,500.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 229.10 12,119,390.00
EPIROC AB -A 92,000 96.34 8,863,280.00
EPIROC AB -B 58,000 88.81 5,150,980.00
SANDVIK AB 158,000 152.40 24,079,200.00
SKF AB-B SHARES 55,000 155.65 8,560,750.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 136.25 29,157,500.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 147.65 6,644,250.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 244.30 8,306,200.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 76.24 4,193,200.00
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HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 135.24 15,958,320.00
ICA GRUPPEN AB 10,500 356.60 3,744,300.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 449.20 10,511,280.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 258.10 21,086,770.00
NORDEA BANK ABP 413,000 81.25 33,556,250.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 93.26 20,610,460.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 104.65 22,185,800.00
SWEDBANK AB 126,000 173.95 21,917,700.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 191.55 4,788,750.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 410.60 25,334,020.00
KINNEVIK AB -B 33,700 235.00 7,919,500.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 285.60 2,627,520.00
ERICSSON LM-B 417,000 85.94 35,836,980.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 484.10 17,476,010.00
TELIA CO AB 396,000 40.33 15,970,680.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 567.00 5,499,900.00
SDR
TELE 2AB-B SHS 69,000 122.30 8,438,700.00
小計
銘柄数：32 462,509,045.00
(5,554,733,630)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 302.20 4,261,020.00
ローネ
EQUINOR ASA 161,000 194.30 31,282,300.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 355.00 8,236,000.00
NORSK HYDRO 184,000 34.86 6,414,240.00
MOWI ASA 62,000 207.90 12,889,800.00
ORKLA ASA 115,000 67.90 7,808,500.00
DNB ASA 135,000 158.55 21,404,250.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 156.20 3,905,000.00
TELENOR ASA 102,000 167.20 17,054,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 319.50 4,121,550.00
小計
銘柄数：10 117,377,060.00
(1,514,164,074)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,700 675.00 9,247,500.00
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ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,100 297.30 9,246,030.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 533.40 14,295,120.00
ISS A/S 21,800 203.70 4,440,660.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 520 8,385.00 4,360,200.00
APMOLLER-MAERSK A/S 880 8,836.00 7,775,680.00
DSV A/S 26,500 556.20 14,739,300.00
PANDORA A/S 16,200 338.30 5,480,460.00
CARLSBERG B 14,500 817.40 11,852,300.00
COLOPLAST-B 16,400 678.00 11,119,200.00
WILLIAM DEMANT HOLDING 13,000 198.70 2,583,100.00
GENMAB A/S 8,400 1,166.50 9,798,600.00
HLUNDBECK A/S 10,500 300.20 3,152,100.00
NOVO NORDISK A/S-B 250,300 324.85 81,309,955.00
DANSKE BANK AS 97,000 129.25 12,537,250.00
TRYG A/S 16,000 178.70 2,859,200.00
ORSTED A/S 25,400 484.00 12,293,600.00
小計
銘柄数：17 217,090,255.00
(3,673,167,114)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 14.59 685,730.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 28.24 940,392.00
OIL SEARCH LTD 179,000 8.21 1,469,590.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.42 1,773,380.00
SANTOS LTD. 255,000 7.11 1,813,050.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 30.73 522,410.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 35.61 4,522,470.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.46 806,180.00
ORICA LTD 50,000 18.03 901,500.00
BORAL LTD 153,000 4.94 755,820.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 18.47 1,071,260.00
AMCOR 155,000 14.78 2,290,900.00
ALUMINA LTD 350,000 2.57 899,500.00
BHP GROUP LIMITED 406,300 37.62 15,285,006.00
BLUESCOPE STEEL LTD 80,000 14.19 1,135,200.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 223,000 6.61 1,474,030.00
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NEWCREST MINING 103,000 24.27 2,499,810.00
RIO TINTO LTD 51,200 96.65 4,948,480.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.89 2,723,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 50.32 588,744.00
BRAMBLES LTD 218,000 11.86 2,585,480.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 4.62 1,261,260.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 7.17 1,032,480.00
TRANSURBAN GROUP 372,000 12.48 4,642,560.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 76,000 24.43 1,856,680.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.65 640,750.00
DOMINO SPIZZA ENTERPRISES L 8,500 42.55 361,675.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 45.19 329,887.00
TABCORP HOLDINGS 247,000 4.70 1,160,900.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.80 369,044.60
WESFARMERS LIMITED 154,000 34.13 5,256,020.00
COLES GROUP LTD 161,000 11.38 1,832,180.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 181,000 30.06 5,440,860.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.46 651,420.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 15.43 1,543,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 178.08 1,442,448.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 63.65 1,304,825.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 24.36 1,510,320.00
CSL LIMITED 61,800 198.13 12,244,434.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 393,000 27.78 10,917,540.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 9.19 514,640.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.85 659,950.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 242,400 74.75 18,119,400.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 378,000 25.46 9,623,880.00
WESTPAC BANKING CORP 469,000 27.25 12,780,250.00
AMP LIMITED 390,000 2.37 924,300.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.40 672,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 7.83 2,411,640.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 350,000 2.83 990,500.00
QBE INSURANCE 179,000 12.57 2,250,030.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.70 2,479,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPUTERSHARE LTD 63,000 17.51 1,103,130.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.18 1,876,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.60 343,200.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.77 407,100.00
APA GROUP 159,000 9.78 1,555,020.00
AGL ENERGY LTD 93,000 21.63 2,011,590.00
ASX LTD 26,300 70.27 1,848,101.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 43,900 129.64 5,691,196.00
SEEK LTD 48,000 18.04 865,920.00
REA GROUP LTD 6,900 81.60 563,040.00
小計
銘柄数：61 171,181,002.60
(13,437,708,704)
組入時価比率：2.4% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 4.87 548,493.49
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 7.53 979,550.00
A2 MILK CO LTD 106,000 14.75 1,563,500.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 14.95 1,106,300.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 11.19 649,020.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.73 969,800.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 3.84 611,355.00
小計
銘柄数：7 6,428,018.49
(486,665,279)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 81.85 30,369,624.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 18.00 3,969,000.00
MTR CORP 201,000 44.75 8,994,750.00
MINTH GROUP LTD 112,000 30.90 3,460,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 195,000 53.35 10,403,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 26.70 2,589,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 333,000 54.65 18,198,450.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 16.78 2,080,720.00
SANDS CHINA LTD 336,000 39.00 13,104,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 11.60 1,859,862.80
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.30 2,511,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNN MACAU LTD 228,000 19.32 4,404,960.00
WH GROUP LIMITED 1,170,000 7.30 8,541,000.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 27.35 4,569,091.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 33.10 16,384,500.00
HANG SENG BANK 105,800 191.00 20,207,800.00
AIA GROUP LTD 1,663,000 77.60 129,048,800.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 88.95 3,380,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.06 6,266,376.00
PCCW LTD 550,000 4.68 2,574,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 64.35 5,727,150.00
CLP HLDGS 227,000 92.05 20,895,350.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 54.05 10,323,550.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,290,317 17.98 23,199,899.66
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 278.60 45,244,640.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 361,040 63.65 22,980,196.00
HANG LUNG GROUP LTD 103,000 24.25 2,497,750.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 18.90 4,743,900.00
HENDERSON LAND 185,858 44.90 8,345,024.20
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 40.95 3,398,850.00
KERRY PROPERTIES 79,000 32.95 2,603,050.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 12.54 10,529,411.64
SINO LAND CO.LTD 480,000 14.68 7,046,400.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 130.20 28,253,400.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 93.15 5,961,600.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 32.60 5,639,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 58.00 9,512,000.00
WHARF(HOLDING) 174,000 25.60 4,454,400.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 117,000 53.65 6,277,050.00
小計
銘柄数：39 520,551,405.30
(7,407,446,497)
組入時価比率：1.3% 1.4%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 3.73 738,540.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.19 1,250,380.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.63 368,305.20
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YANGZIJIANG SHIPBUILDING 380,000 1.38 524,400.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.83 757,303.20
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.42 750,200.00
SATS LTD 77,000 5.12 394,240.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 1.01 878,700.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 33.02 462,280.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.28 267,905.70
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.21 792,870.00
DBS GROUP HLDGS 249,000 25.36 6,314,640.00
OCBC-ORD 433,000 11.22 4,858,260.00
UNITED OVERSEAS BANK 185,000 25.10 4,643,500.00
VENTURE CORP LTD 35,000 19.23 673,050.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 2.98 3,307,800.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.02 890,220.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.47 1,145,100.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 51,000 8.79 448,290.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 6.58 427,700.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.49 597,600.00
小計
銘柄数：21 30,491,284.10
(2,509,127,768)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 19.83 1,804,530.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 479.00 1,724,400.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 25.10 3,539,100.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 214,000 24.30 5,200,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 69.29 1,177,930.00
NICE LTD 8,600 417.10 3,587,060.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 280,000 3.21 901,320.00
AZRIELI GROUP 6,500 203.50 1,322,750.00
小計
銘柄数：8 19,257,290.00
(595,820,552)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 538,114,220,581
(538,114,220,581)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,251,730.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,400 1,980,720.00
AMERICAN TOWER CORP 60,200 10,935,330.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,979,600.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,200 3,753,024.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,742,750.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,000 291,750.00
CLASS A
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,291,267.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 6,854,624.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 27,800 3,129,168.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,419,660.00
EQUINIX INC 10,930 4,641,533.80
EQUITY RESIDENTIAL 51,300 3,773,115.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,540,771.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,740,775.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,301,146.00
HCP INC 66,100 2,012,745.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 100,000 1,973,000.00
INVITATION HOMES INC 45,000 1,050,750.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,341,266.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 999,920.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 948,618.00
MACERICH CO /THE 14,200 609,464.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,567,050.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,136,520.00
PROLOGIS INC 86,300 6,055,671.00
PUBLIC STORAGE 21,500 4,584,015.00
REALTY INCOME CORP 39,300 2,731,743.00
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REGENCY CENTERS CORP 21,000 1,353,240.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,000 2,916,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 7,460,874.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,136,000.00
UDR INC 36,700 1,639,389.00
VENTAS INC 49,200 3,044,988.00
VEREIT INC 125,000 996,250.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,645,116.00
WELLTOWER INC 51,700 3,842,344.00
WEYERHAEUSER CO 106,000 2,609,720.00
WP CAREY INC 21,500 1,601,320.00
小計
銘柄数：39 1,672,560 102,883,766.90
(11,489,030,249)
組入時価比率：2.1% 79.1%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 462,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 556,600.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 375,650.00
小計
銘柄数：3 53,000 1,394,650.00
(115,839,629)
組入時価比率：0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 6,600 576,840.00
GECINA SA 6,400 808,960.00
ICADE 5,100 374,595.00
KLEPIERRE 28,000 856,240.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,745,052.00
小計
銘柄数：5 65,200 5,361,687.00
(677,073,834)
組入時価比率：0.1% 4.7%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 767,488.00
HAMMERSON PLC 108,000 411,480.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 897,138.00
SEGRO PLC 145,000 950,620.00
小計
銘柄数：4 480,000 3,026,726.00
(445,412,998)
組入時価比率：0.1% 3.1%
豪ドル DEXUS 140,000 1,762,600.00
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GOODMAN GROUP 227,000 2,971,430.00
GPT GROUP 256,000 1,571,840.00
LENDLEASE GROUP 77,000 1,024,100.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,303,400.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,855,850.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,273,680.00
VICINITY CENTRES 480,000 1,214,400.00
小計
銘柄数：8 2,741,000 13,977,300.00
(1,097,218,050)
組入時価比率：0.2% 7.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 3,000,700.00
LINK REIT 288,000 25,804,800.00
小計
銘柄数：2 658,000 28,805,500.00
(409,902,265)
組入時価比率：0.1% 2.8%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,075,400.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 714,045.96
CAPITALAND MALL TRUST 380,000 896,800.00
SUNTEC REIT 300,000 582,000.00
小計
銘柄数：4 1,429,972 3,268,245.96
(268,943,960)
組入時価比率：0.0% 1.9%
合計 14,503,420,985
(14,503,420,985)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 3月 7日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
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買建 4,438,361,442 － 4,437,893,499 △467,943
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 363,631,200 － 363,220,000 411,200
米ドル 290,669,600 － 290,316,000 353,600
スイスフラン 44,477,600 － 44,464,000 13,600
香港ドル 28,484,000 － 28,440,000 44,000
合計 － － － △56,743
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 796,054,536 円
Ⅱ 負債総額 232,102 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 795,822,434 円
Ⅳ 発行済口数 750,000 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1,061.10 円
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（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 583,037,639,156 円
Ⅱ 負債総額 1,218,176,743 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 581,819,462,413 円
Ⅳ 発行済口数 205,756,754,779 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8277 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,030 27,794,502
単位型株式投資信託 160 927,888
追加型公社債投資信託 14 5,155,428
単位型公社債投資信託 414 1,728,288
合計 1,618 35,606,108
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
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未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※２ 377 348
器具備品 ※２ 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※１ 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※１ 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
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株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※２ 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
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不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日
(自 2017年４月１日
至 2017年３月31日)
至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 7,397 4,031
受取利息 0 4
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※３ 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △5,308 △5,308 △5,308
額）
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 ８～15年
構築物 20年
器具備品 ４～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16
日）
（1）概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
（2）適用予定日
2019年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
（1）概要
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収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 支払利息
17 2
※２．役員報酬の範囲額 ※２．役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年３月31日
効力発生日 2016年６月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
１株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
１株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
配当財産の帳簿価額 87百万円
１株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年３月31日
効力発生日 2018年６月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
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未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
負債計 20,578 20,578 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
合計 91,843 - - -
当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．売買目的有価証券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2017年３月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
合計 15,700 15,700 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．売買目的有価証券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年３月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
3,444 3,808
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
804 728
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7％ ない項目 △3.4％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2％
源泉税 0.5％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2％ 国源泉税 0.3％
その他 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 － 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等（*2）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*3）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*３) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
2未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
１株当たり純資産額 16,867円41銭 １株当たり純資産額 16,714円33銭
１株当たり当期純利益 4,977円49銭 １株当たり当期純利益 4,822円68銭
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※１ 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※２ 4,704
未払費用 11,109
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※１ 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※２ 6,812
営業外費用 ※３ 183
経常利益 22,810
特別利益 ※４ 38
特別損失 ※５ 153
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 85 85 85
額）
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※５ 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,826百万円
（2）1株当たり配当額 4,820円
（3）基準日 2018年3月31日
（4）効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2018年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
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１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１株当たり純資産額 15,142円86銭
１株当たり中間純利益 3,231円95銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年3月末現在
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(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
「金融商品取引法」に定め
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円 る第一種金融商品取引業を
営んでいます。
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
＊2019年3月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 菅 原 和 信
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 大久保 照 代
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信の2018
年9月8日から2019年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信の2019年3月7日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１８年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１８年１１月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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