ｉシェアーズ・コア　ＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                   有価証券届出書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2019年５月９日

     【発行者名】                   ブラックロック・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長　井澤　吉幸

     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

     【事務連絡者氏名】                   猪浦　純子

     【電話番号】

                        03-6703-7940
     【届出の対象とした募集内国投資信託                   iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF

      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                   10兆円を上限とします。

      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所

                        （所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号）
      (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

         表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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     第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

        iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当初元本は１口当たり、1,506円とします。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の適用を受けてお
       り、受益権の帰属は、後述の「(11)                 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
       理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
       振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
       まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない
       事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
       名式の形態はありません。
        当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
       は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                    ＊１
        取得申込受付日の基準価額              とします。
                                                  ＊２
        取得申込受付日の午後３時までに、取得申込が行なわれかつ当該取得申込に係る指定参加者                                            所定の事務手続が
       完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
       ＊１「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいて
         は、100口当たりの価額で表示されます。
       ＊２「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込および交換請求を行なう者として指定した第一種金融商品
         取引業者とします。
      ＜基準価額の照会先＞

       日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
      （５）【申込手数料】

        指定参加者が独自に定める額とします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
        投資者は、申込手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当
       額」といいます。）をお申込の指定参加者に支払うものとします。
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      （６）【申込単位】
                     ＊
        １クリエーション・ユニット              以上１クリエーション・ユニット単位
        ＊クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行なうために委託会社が定める受益権の口数で表示され
         る単位をいいます。
         １クリエーション・ユニットの設定・交換を行なうために必要な東証株価指数（TOPIX）（以下「対象指数」と
         いいます。）を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金銭の内容は、ポートフォリ
         オ・コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決定し、指定参加者に提示し
         ます。
         １クリエーション・ユニットに対応する受益権の口数は、委託会社が毎営業日ごとに決定します。
      （７）【申込期間】

        2019年５月10日から2019年11月８日まで
        ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

        ファンドの申込取扱場所（以下「指定参加者」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせくださ
       い。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
       ホームページ：www.blackrock.com/jp/
      （９）【払込期日】

                                        ＊
        受益権の取得申込者は、取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭                                 を、指定参加者の指定する日までに引渡す
       ものとします。当該取得時の各銘柄の株式は、保護預けするものとします。
        ＊受益権の取得申込者が、対象指数構成銘柄に含まれる株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第１項第
         ３号に規定する子会社をいいます。以下同じ。また当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といい
         ます。）である場合には、原則として、取得申込者は、対象指数構成銘柄における当該銘柄の時価総額に相当す
         る金額および、当該銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定
         める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、本項において同じ。）を当該銘柄
         に代えて金銭にて、指定参加者に支払うものとします。
         また、委託会社は、取得申込に係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた

         は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡し
         が行なわれることとなる株式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込に係る対象
         指数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得
         申込に応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の
         株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込みに係る対
         象指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、
         当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に
         定める金額を徴することができるものとします。
      （１０）【払込取扱場所】

        取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭をお申込の指定参加者にお引渡しください。なお、指定参加者によっ
       ては一部の支店・営業所等で取扱いを行なわない場合があります。詳しくは、「(8)                                       申込取扱場所」の照会先までお
       問い合わせください。
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      （１１）【振替機関に関する事項】
        ファンドの受益権に係る振替機関は以下のとおりです。
        株式会社     証券保管振替機構
      （１２）【その他】

       ①　取得申込の方法
         受益権の取得申込を行なう投資者は、指定参加者の営業時間内において指定参加者所定の方法で申込を行ないま
        す。
       ②　日本以外の地域における発行

         ありません。
       ③　申込不可日

         委託会社は、次の１．から８．の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。こ
        の場合はＰＣＦを提示しません。
                                          ＊１
        １．計算期間終了日の２営業日前から計算期間終了日の前営業日までの間                                    （ただし計算期間終了日が休業日の
                           ＊２
          場合は、計算期間終了日の３営業日前                   から当該計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および
          合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
        ６．対象指数構成銘柄の売買停止日
        ７．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ８．上記１．から７．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じ
          たものと認めたとき
        ＊１   2019年７月16日より前営業日となる予定です。
        ＊２   2019年７月16日より２営業日前となる予定です。
       ④　振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                              振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
        替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、交換株式等は、社振法および上記「(11)                                 振替機関に関する事項」に記載の振替機
        関の業務規程その他の規則にしたがって支払いもしくは交付が行なわれます。
       （参考）
        ◆投資信託振替制度とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ファンドの設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記
         録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①　iシェアーズ・コア　TOPIX               ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、主として東証株価
        指数（TOPIX）（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に採用されている銘柄および採用が決
        定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。
         委託会社は10兆円相当の有価証券および金銭を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社
        と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。
       ②　ファンドの特色

         ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、本商品のコンセプトが投資信託の機能を利用して対象指数の現
        物化を図ろうとするものであり、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
        ａ．受益権を東京証券取引所に上場します。
          ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
          売買単位は、１口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業者が独自に定める率を乗じて
         得た額とします。取引方法は原則として株式と同様です。
          詳しくは東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせください。
         

         種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格
         は基準価額から乖離することがあります。
        ｂ．追加設定・交換は一定口数以上の申込に限定されます。

          対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を対象指数のポー
         トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーション・ユ
         ニットと呼ばれる単位毎によって行なわれます。
          クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行なうために委託会社が定める受益権の口数で表示さ
         れる単位をいいます。
        ｃ．追加設定・交換は対象指数を構成する株式により行なうことができます。

          設定・交換を行なうために必要な対象指数を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および
         金銭の内容は、ポートフォリオ・コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が
         決定し、指定参加者に提示します。
          ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。
        ｄ．ファンドは株式の貸付を行なう場合があります。

          株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を、ブラックロック・インスティテューショナル・トラス
         ト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                   Institutional       Trust   Company,     N.A.)に委託します。
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     ◆  商品分類     ◆
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。
      なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に                                網掛け表示     しております。
     ≪商品分類表≫

                           投資対象資産
      単位型・追加型          投資対象地域                      独立区分          補足分類
                          （収益の源泉）
                            株　　    式
                  国　　内                     ＭＭＦ
                            債　　    券
      単  位  型  投  信
                                              インデックス型
                           不動産投信
                  海　　外                     ＭＲＦ
                           その他資産
                                               特　   殊　   型
      追  加  型  投  信
                           （　　　　）
                  内　　外                     ＥＴＦ
                            資産複合
     ≪属性区分表≫

         投資対象資産              決算頻度           投資対象地域            対象インデックス
     株式                 年１回           グローバル             日経２２５
      一般                年２回           日　　    本
      大型株                年４回                       ＴＯＰＩＸ
                                  北　　    米
      中小型株                年６回
                                  欧　　    州
     債券                 （隔月）                         その他
                                  ア　ジ　ア
      一般                年12回
                                  オセアニア
      公債                （毎月）
                                  中　南　米
      社債                 日々
                                 ア  フ  リ  カ
      その他債券                その他
                                  中　近　東
      クレジット属性
                                 （中　　     東）
     不動産投信
                                 エマージング
     その他資産
     資産複合
      資産配分固定型
      資産配分変更型
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     [ 商品分類における定義           ]
        項目       該当する商品分類                         内容
     単位型・追加型         追加型投信          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来
                         の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
     投資対象地域         国内          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
                         益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                         す。
     投資対象資産         株式          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
     （収益の源泉）                   益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     独立区分         ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第
                         12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置
                         法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資
                         信託をいいます。
     補足分類         インデックス型          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果
                         を目指す旨の記載があるものをいいます。
     [ 属性区分における定義           ]

         項目       該当する属性区分                        内容
     投資対象資産          株式   一般        大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
     決算頻度          年２回          目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                          あるものをいいます。
     投資対象地域          日本          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                          日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     対象インデックス          TOPIX          東証株価指数
     ※商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp）を
      ご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

        2015年10月19日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年10月20日           東京証券取引所第１部へ上場

        2018年11月10日           ファンド名称を「iシェアーズ　TOPIX                  ETF」から「iシェアーズ・コア　TOPIX                   ETF」

                   へ変更
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      （３）【ファンドの仕組み】
       ①　ファンドの仕組み
        ａ．証券投資信託契約










          当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいま
         す。）の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と
         受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関す
         る事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
        ｂ．指定参加者契約

          指定参加者の指定、受益権の取得、交換の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定めら
         れています。
        c．信託財産の株式貸付に係る指図権限委託契約

          株式貸付代理人への株式貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
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       ②　委託会社の概況
         2019年１月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
        ａ．資本金の額　3,120百万円
        ｂ．沿革

          1985年１月       メリルリンチ投資顧問株式会社
                  （後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
                  1987年３月　証券投資顧問業者として登録
                  1987年６月　投資一任業務認可を取得
                  1997年12月　投資信託委託業務免許を取得
          1988年３月       バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
                  （後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
                  1988年６月　証券投資顧問業者として登録
                  1989年１月　投資一任業務認可を取得
                  1998年３月　投資信託委託業務免許を取得
          1999年４月       野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
                  （後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
                  1999年６月　証券投資顧問業者として登録
                  1999年８月　投資一任業務認可を取得
          2006年10月       メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
                  ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                  新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
          2009年12月       バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
                  ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                  新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
        ｃ．大株主の状況

                                                所有
               株主名                   住所                    所有比率
                                               株式数
         ブラックロック・ジャパン・
                         東京都千代田区丸の内一丁目８番３号                       15,000株         100％
         ホールディングス合同会社
                                   9/121









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     ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
       ①　ファンドは、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することによ
        り、対象指数に高位に連動する投資成果を目指します。
       ②　次の場合には、組入銘柄の調整を行ないます。

        ・対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の指数構成比率に修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された
         場合
        ・対象指数の計算方法が変更された場合
        ・このファンドにおける追加信託、交換が行なわれた場合
        ・その他、委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
        なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、株式に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用す
        る場合があります。
       ③　ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                                               Institutional

        Trust   Company,     N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
       ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

        当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるよう

        にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
       㬰Y풊ᝏ᩹㸰漰Ɓ젰潻ⱎঀ԰湒⥶쨰鉖謰弰脰止閌잀԰湒⥶쨰鉛댰夰謰匰栰栰樰譯屗⡶萰樰䨰崰谰渰䈰譓홟ᔰ

        行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程
        により管理します。
                      「東証株価指数（TOPIX）」の著作権等について

        ①　TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の
          知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び
          TOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有する。
        ②　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは
          公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なうことができる。
        ③　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIX
          の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
        ④　㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
          い。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負
          わない。
        ⑤　本件商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥　㈱東京証券取引所は、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明、投資のアドバイスをする義
          務を負わない。
        ⑦　㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算
          に考慮するものではない。
        ⑧　以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本件商品の発行等又は売買に起因するいかなる損害に対して
          も、責任を有しない。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資対象】
       ①　投資の対象とする資産の種類
         このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以
          下同じ。）
          (a)有価証券
          (b)デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
            限ります。）
          (c)金銭債権（預金、コール・ローンを含み(a)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。）
          (d)約束手形
         ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
          (a)為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託財産を主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         ａ．株券または新株引受権証書
         ｂ．国債証券
         ｃ．地方債証券
         ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
         ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債
          券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ｆ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
          ます。）
         ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものを
          いいます。）
         ｈ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で
          定めるものをいいます。）
         ｉ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
          法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         ｊ．コマーシャル・ペーパー
         ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権
          証券
         ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい
          います。）
         ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
         ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
          に係るものに限ります。）
         ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
          ます。）
         ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
          示されるべきもの。
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         ｖ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有する
        ものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちｂ．から
        ｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証
        券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
        す。
        ａ．預金
        ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ｃ．コール・ローン
        ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ｆ．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      （３）【運用体制】

     ＜運用体制＞
       ●　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
       ●　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
       ●　社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバック
        する部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確
        認する組織、機能が確立しています。
       ●　当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（４名程度）が担当いたします。
     ＜意思決定プロセス＞

       ▼ポートフォリオの運用を始めるに先立って、運用上の基本的事項（運用目標、運用方針、信託約款、運用上の制約
        条件等）について、株式インデックス運用部会議を開催し運用基本方針・運用計画を決定します。運用基本方針・
        運用計画は、投資委員会に報告されます。
       ▼ポートフォリオの構築・運用にあたって必要な投資環境分析、市場分析および運用モデルの設定等については、各
        運用部が主体となって行なっているポートフォリオ・マネジメント会議にて行なわれます。運用モデルを用いるこ
        とにより特定個人の恣意が働きにくい運用を遂行しておりますが、それらが有効に働いているかどうかのモニタリ
        ング・改善策や、相場急変時における対応策等も同会議にて審議されます。
       ▼投資委員会では、運用のリスクおよびパフォーマンスについて定期的に分析・検討を行ないます。
       ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

       ブラックロック・グループ

                                   ＊
        ブラックロック・グループは、運用資産残高約5.97兆ドル                            （約655兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用グ
       ループであり、当社はその日本法人です。
        当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオ
       ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投
       資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なっております。
       ＊　2018年12月末現在。(円換算レートは１ドル＝109.715円を使用)
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      （４）【分配方針】
       ①　年２回の毎決算時（原則として２月９日および８月９日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価
        証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原
        則とします。
       ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならび

        に約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等（以下、本項目において「経費」といいます。）の額の合計
        額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に
        分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立
        金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれ
        ないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額に
        ついて保証するものではありません。
       ③　毎計算期末に信託財産から生じた下記のａ．に掲げる利益の合計額は、ｂ．に掲げる損失の合計額を控除し、繰

        越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
        ａ．有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換差益金
        ｂ．有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換差損金
      （５）【投資制限】

       ＜当ファンドの約款で定める投資制限＞
       ①　投資する株式等への投資比率の制限
         株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％未満とします。ただし、このファンドの当初設定日
        直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない
        事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
       ②　投資する株式等の範囲

        ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
         新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
        ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
         等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
         できるものとします。
        ｃ．対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流
         動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
       ③　株式の貸付の指図および範囲

        ａ．委託会社（約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。）は、信託
         財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式をｂ．に定める範囲内で貸付の指図をすることができ
         ます。
        ｂ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計額の50％
         を越えないこととします。
        ｃ．ｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一
         部の解約を指図するものとします。
        ｄ．委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
       ④　先物取引等の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有
         価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
         ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所
         におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプショ
         ン取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
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        ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
         似 の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ⑤　スワップ取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため
         に、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
         取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
        ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
         す。
        ｄ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供ある
         いは受入の指図を行なうものとします。
       ⑥　デリバティブ取引等に係る投資制限

         ａ．  一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法によ
        り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ｂ．以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいい
        ます。）を行ないません。
         ・　当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
         ・　当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
         ・　当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
        びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
        20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうものとします。
       ⑧　信用取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが
         できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすること
         ができるものとします。
        ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        ｃ．信託財産の交換等の事由により、ｂ．の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものと
         します。
        ｄ．委託会社は、ａ．の取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい
         は受入の指図を行なうものとします。
       ⑨　投資信託証券への投資割合

         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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       ＜投信法で定める投資制限＞
        同一の法人の発行する株式
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当該
        株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        ａ．委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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     ３【投資リスク】
      (1)  投資リスク
        ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用によ
       り生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保
       証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投
       資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
       ①基準価額の変動要因
        ａ．国内株式投資のリスク
          日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向また
         は組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
         に影響を与えます。
        ｂ．有価証券の貸付等におけるリスク

          有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと、ま
         た契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等）が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
          また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられた担保有価証券等
         により清算処理を行ないますが、貸付有価証券または担保有価証券の評価額の時価変動等により、ファンドが損
         失を被ることがあります。
          これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の対象となる場合
         があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有価証券の価値が貸付有価証券の価値
         に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券の全てが補償されます。
       ②連動対象とする指数に関する留意点

        ａ．対象指数と基準価額の乖離要因
          当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因が
         あるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
         ・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
         ・基準価額算出に用いられる時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
         ・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個
          別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引
          費用を負担すること
         ・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生す
          ること
         ・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
         ・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
         ・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
        ｂ．指数に関するリスク

          当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、
         指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘
         柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任
         を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありませ
         ん。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提
         供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関す
         るエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提
         供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘
         柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エク
         スポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このよ
         うに、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤り
         を修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行なわれる
         場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定
         していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク（トラッキング・
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         エラーのリスク）にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバラン
         スは、当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
       ③ファンド運営上のリスク

        ａ．取得申込の受付および交換請求の受付の停止・取消
          金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
         断により、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付を停止する場合があります。この場合、すでに受付け
         た受益権の取得申込または交換請求の取消を行なう場合があります。
        ｂ．ファンドの繰上償還

          ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。
          (a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
          (b)対象指数が廃止された場合
          (c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行なう信託約款の変更が書面決議により否決された場合
          また、ファンドは交換により受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と
         認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合
         があります。
        ｃ．法令・税制・会計等の変更

          法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがありま
         す。
          当ファンド（上場投資信託証券に投資を行なう場合は当該上場投資信託証券を含む。（以下「当ファンド等」
         といいます。））に関連する法域（当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市
         場の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他）の税法の変更は、当該法域にお
         ける当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令
         変更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付
         が受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
          当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」といいます。）を遵守すべく
         所要の対応が行なわれています。ただし、必ずしもＦＡＴＣＡが常に遵守されることを保証するものではなく、
         対応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30％の源泉徴収税が課され、それに伴い当
         ファンド等が損失を被る可能性があります                    。
        ｄ．収益分配金に関する留意点

          分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
         額相当分、基準価額は下がります。
          分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
      (2)  リスクの管理体制

        委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的に
       は、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを行な
       うことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィード
       バックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定め
       て管理を行なっております。
        ※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
        指定参加者は、当該指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができ
       るものとします。
        詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせくださ
       い。
        申込手数料は、取得時の商品説明、取得に関する事務手続き等の役務の対価として取得時にお支払いいただくもの
       です。
      （２）【換金（解約）手数料】

        指定参加者は、投資者が交換を行なうときおよび受益権の買取を行なうときは、当該投資者から、指定参加者が独
       自に定める手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参
       加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
        交換（買取）時手数料は、交換または買取に関する事務手続き等の役務の対価として交換時または買取時にお支払
       いいただくものです。
      （３）【信託報酬等】

        計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.0648％（税抜0.06％）以内で委託会社が定める率を乗じ
       て得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次
       のとおりとします。
                    信託報酬の配分                       役務の内容
                     年0.0486％             ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
         委託会社
                   （税抜0.045％）              作成等
              純資産総額が            年0.0162％
              １兆円以下の部分           （税抜0.015％）
              １兆円超            年0.0135％
         受託会社                         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
              ２兆円以下の部分           （税抜0.0125％）
                          年0.0108％
              ２兆円超の部分
                         （税抜0.01％）
        上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
       す。
       ＜消費税率が10％になった場合は以下の通りとします。＞

        計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.066％（税抜0.06％）以内で委託会社が定める率を乗じ
       て得た金額とします。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次
       のとおりとします。
                    信託報酬の配分                       役務の内容
                     年0.0495％             ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
         委託会社
                   （税抜0.045％）              作成等
              純資産総額が            年0.0165％
              １兆円以下の部分           （税抜0.015％）
              １兆円超            年0.01375％
         受託会社                         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
              ２兆円以下の部分           （税抜0.0125％）
                          年0.011％
              ２兆円超の部分
                         （税抜0.01％）
        上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
       す。
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      （４）【その他の手数料等】
       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負
        担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
       ②　信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取

        引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
       ③　信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終

        了のときに信託財産中から支弁されます。
       ④　下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

         １．上場に係る費用
         ２．対象指数の商標の使用料
                    ＊
         委託会社は、年0.0486％            （税抜0.045％）を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
        うえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積
        もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用
        および費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されま
        す。
        ＊　消費税率が10％になった場合は、年0.0495％となります。
       ⑤　取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社（会社法第２条第１項第４号に規

        定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もし
        くは投資者は、委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、⑥
        および⑦において同じ。）を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払う
        ものとします。
       ⑥　取得申込の対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ

        とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡しが行なわれることとなる株
        式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に
        定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
       ⑦　交換の際に交換請求を行なった指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社または

        その子会社（会社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）である場合に、指定参加者または
        交換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは交
        換請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。
       ⑧　株式の貸付を行なった場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50％以内を乗じて得た額が報酬として

        ファンドから運用の委託先等に支払われます。
       ※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができません。
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      （５）【課税上の取扱い】
        課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
       ①　個人の投資者に対する課税
        ａ．受益権の売却時
          原則として、譲渡益につき20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率が適用となる「申告分離課税」の取
         扱いとなります。源泉徴収選択口座においては申告が不要となる特例があります。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率による源泉徴収が適用となり
         ます。確定申告を行ない申告分離課税または総合課税を選択することも可能です。総合課税を選択した場合、配
         当控除が適用され、株式の配当金と同様に扱われます。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
        ｄ．譲渡損失と収益分配金との間の損益通算

          売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債
         等の利子所得の金額（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。
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        額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
        す。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、ＮＩ
        ＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対
        象となる金額、期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
       ②　法人の投資者に対する課税

        ａ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税
         されます。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に15.315％(所得税15.315％)の税率による源泉徴収が適用となります。収益分
         配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
       ※上記は2019年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税

        制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保
        証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認され
        ることをお勧めします。
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     ５【運用状況】
      以下の運用状況は2019年１月末現在のものです。
      「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
      （１）【投資状況】
                  資産の種類                     金額（円）         投資比率（％）

                                       265,588,790,970               99.52

     株式
                     内　日本                  265,588,790,970               99.52

     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,280,591,790              0.48

     純資産総額

                                       266,869,382,760              100.00
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      （２）【投資資産】
       ①【投資有価証券の主要銘柄】
       a.  上位30銘柄

                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                         国／
               銘柄               業種      数量                     比率
                                          単価(円)        単価(円)
                         地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                            6,854.85        6,675.00
       １  トヨタ自動車               日本    輸送用機器       1,321,500                       3.31
                                         9,058,693,320        8,821,012,500
                                             648.31        583.60
         三菱ＵＦＪフィナンシャル・
       ２                 日本     銀行業      8,145,200                       1.78
         グループ
                                         5,280,679,410        4,753,538,720
                                            5,943.05        5,467.00
       ３  ソニー               日本    電気機器       795,300                     1.63
                                         4,726,513,744        4,347,905,100
                                            9,695.71        8,526.00
       ４  ソフトバンクグループ               日本   情報・通信業        486,300                     1.55
                                         4,715,025,863        4,146,193,800
                                            5,086.61        4,671.00
       ５  日本電信電話               日本   情報・通信業        795,800                     1.39
                                         4,047,928,005        3,717,181,800
                                            4,288.24        4,045.00
         三井住友フィナンシャルグ
       ６                 日本     銀行業       824,300                     1.25
         ループ
                                         3,534,800,518        3,334,293,500
                                            4,543.05        4,389.00
       ７  武田薬品工業               日本     医薬品       752,300                     1.24
                                         3,417,738,091        3,301,844,700
                                            3,289.15        3,249.00
       ８  本田技研工業               日本    輸送用機器       1,001,100                       1.22
                                         3,292,769,492        3,252,573,900
                                           60,197.08        55,860.00
       ９  キーエンス               日本    電気機器        58,200                     1.22
                                         3,503,470,077        3,251,052,000
                                             191.08        179.40
         みずほフィナンシャルグルー
       10                 日本     銀行業     15,892,100                       1.07
         プ
                                         3,036,744,203        2,851,042,740
                                            2,948.10        2,723.00
       11  ＫＤＤＩ               日本   情報・通信業       1,026,500                       1.05
                                         3,026,224,680        2,795,159,500
                                            3,175.57        3,181.00
       12  三菱商事               日本     卸売業       820,200                     0.98
                                         2,604,608,217        2,609,056,200
                                           22,665.78        23,490.00
       13  東海旅客鉄道               日本     陸運業       105,900                     0.93
                                         2,400,306,643        2,487,591,000
                                           36,077.99        33,830.00
       14  任天堂               日本    その他製品        73,100                     0.93
                                         2,637,301,696        2,472,973,000
                                            3,038.23        2,912.50
       15  リクルートホールディングス               日本    サービス業        812,300                     0.89
                                         2,467,955,205        2,365,823,750
                                            4,651.06        4,739.00
         セブン＆アイ・ホールディン
       16                 日本     小売業       490,000                     0.87
         グス
                                         2,279,020,026        2,322,110,000
                                            5,308.67        5,312.00
       17  東京海上ホールディングス               日本     保険業       424,000                     0.84
                                         2,250,879,696        2,252,288,000
                                            8,072.28        7,672.00
       18  花王               日本     化学      287,900                     0.83
                                         2,324,010,517        2,208,768,800
                                            2,856.02        2,605.50
       19  ＮＴＴドコモ               日本   情報・通信業        835,500                     0.82
                                         2,386,207,793        2,176,895,250
                                           10,116.60        10,080.00
       20  東日本旅客鉄道               日本     陸運業       211,000                     0.80
                                         2,134,602,632        2,126,880,000
                                           20,625.48        18,360.00
       21  ファナック               日本    電気機器       112,700                     0.78
                                         2,324,492,154        2,069,172,000
                                            3,425.46        3,114.00
       22  キヤノン               日本    電気機器       638,400                     0.74
                                         2,186,816,561        1,987,977,600
                                           17,243.96        15,420.00
       23  村田製作所               日本    電気機器       124,400                     0.72
                                         2,145,149,816        1,918,248,000
                                           12,964.38        11,765.00
       24  ダイキン工業               日本     機械      161,800                     0.71
                                         2,097,637,821        1,903,577,000
                                            2,957.89        2,750.00
       25  日本たばこ産業               日本     食料品       687,800                     0.71
                                         2,034,442,941        1,891,450,000
                                           10,262.00         9,176.00
       26  信越化学工業               日本     化学      204,800                     0.70
                                         2,101,659,314        1,879,244,800
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                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                         国／
                                                         比率
               銘柄               業種      数量
                                          単価(円)        単価(円)
                         地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                           15,023.44        13,030.00
       27  日本電産               日本    電気機器       142,600                     0.70
                                         2,142,343,825        1,858,078,000
                                            3,626.90        3,413.00
       28  日立製作所               日本    電気機器       533,800                     0.68
                                         1,936,039,664        1,821,859,400
                                            1,764.23        1,609.50
       29  アステラス製薬               日本     医薬品      1,094,200                       0.66
                                         1,930,428,792        1,761,114,900
                                            1,830.64        1,772.50
       30  三井物産               日本     卸売業       962,200                     0.64
                                         1,761,448,393        1,705,499,500
       （注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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        b.  種類別および業種別投資比率
            種類            業種           投資比率（％）

        株式            水産・農林業                    0.12
                   鉱業                    0.28
                   建設業                    2.98
                   食料品                    4.31
                   繊維製品                    0.66
                   パルプ・紙                    0.29
                   化学                    7.15
                   医薬品                    5.32
                   石油・石炭製品                    0.69
                   ゴム製品                    0.80
                   ガラス・土石製品                    0.90
                   鉄鋼                    1.01
                   非鉄金属                    0.80
                   金属製品                    0.58
                   機械                    4.92
                   電気機器                    12.80
                   輸送用機器                    8.25
                   精密機器                    1.90
                   その他製品                    2.09
                   電気・ガス業                    1.97
                   陸運業                    4.73
                   海運業                    0.17
                   空運業                    0.62
                   倉庫・運輸関連業                    0.19
                   情報・通信業                    8.11
                   卸売業                    5.02
                   小売業                    4.89
                   銀行業                    6.52
                   証券、商品先物取引業                    0.85
                   保険業                    2.28
                   その他金融業                    1.16
                   不動産業                    2.44
                   サービス業                    4.74
        合計                               99.52
        (注)   投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                         投資

                                           帳簿価額       時価評価額
                                   買建/
          種類      地域   取引所        資産名           数量                  比率
                                   売建         （円）       （円）
                                                         (％)
                    大阪    TOPIX先物
       株価指数先物取引         日本                   買建     81  1,232,931,563       1,270,080,000        0.48
                    取引所     2019年３月限
       （注１）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       （注２）評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しておりま
           す。
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      （３）【運用実績】
       ①【純資産の推移】
        2019年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                                純資産総額            １口当たりの純資産額
                                                        市場価格
           計算期間末または各月末
                                                         (円)
                           分配落（円)        分配付（円)       分配落（円)      分配付（円)
             第１期計算期間
                           42,217,902,417        42,860,254,497         1,314.48      1,334.48      1,314
            (2016年８月９日)
             第２期計算期間
                           54,659,469,638        55,093,117,478         1,512.55      1,524.55      1,513
            (2017年２月９日)
             第３期計算期間
                           84,549,216,343        85,332,369,643         1,619.40      1,634.40      1,619
            (2017年８月９日)
             第４期計算期間
                          141,499,731,910        142,231,664,353          1,739.91      1,748.91      1,741
            (2018年２月９日)
             第５期計算期間
                          189,781,370,171        191,515,199,435          1,751.33      1,767.33      1,752
            (2018年８月９日)
             第６期計算期間
                          310,132,990,166        312,127,895,696          1,554.62      1,564.62      1,555
            (2019年２月９日)
            2018年１月末現在              147,115,913,833               －   1,854.58         －   1,854
            2018年２月末現在              151,592,812,852               －   1,776.63         －   1,776
            2018年３月末現在              157,181,522,477               －   1,740.16         －   1,740
            2018年４月末現在              175,406,470,670               －   1,802.26         －   1,803
            2018年５月末現在              170,821,365,759               －   1,772.70         －   1,772
            2018年６月末現在              179,963,869,358               －   1,758.10         －   1,758
            2018年７月末現在              191,178,708,115               －   1,780.65         －   1,779
            2018年８月末現在              199,779,395,926               －   1,746.87         －   1,747
            2018年９月末現在              214,565,887,611               －   1,843.82         －   1,843
            2018年10月末現在              216,078,424,302               －   1,670.22         －   1,670
            2018年11月末現在              220,768,429,668               －   1,692.27         －   1,692
            2018年12月末現在              204,243,299,285               －   1,518.72         －   1,521
            2019年１月末現在              266,869,382,760               －   1,593.34         －   1,592
       （注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直
          近日の終値を記載しています。
       ②【分配の推移】

                         １口当たりの分配金（円）
           第１期計算期間                         20
           第２期計算期間                         12
           第３期計算期間                         15
           第４期計算期間                          9
           第５期計算期間                         16
           第６期計算期間                         10
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       ③【収益率の推移】
                       １口当たり純資産額の収益率の推移                     市場価格の収益率の推移
                             収益率（％）                  収益率（％）
           第１期計算期間                       △11.4                  △12.7
           第２期計算期間                        16.0                  15.1
           第３期計算期間                        8.1                  7.0
           第４期計算期間                        8.0                  7.5
           第５期計算期間                        1.6                  0.6
           第６期計算期間                       △10.7                  △11.2
       （注1）    各計算期間の１口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の１口当たりの純資産額（分配付の額）から、
           当該計算期間の直前の計算期間末の１口当たりの純資産額（分配落の額。以下「前期末１口当たり純資産
           額」といいます。）を控除した額を前期末１口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載して
           おります。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の１口当たり純資産額（分配付の額）から
           設定時（設定日：2015年10月19日）の１口当たり純資産額を控除した額を、設定時の１口当たり純資産額
           で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
       （注2）    各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場
           価格（以下「前期末市場価格」といいます。）を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗
           じた数を記載しております。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の市場価格から設定時
           （設定日：2015年10月19日）の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた
           数を記載しております。
      （４）【設定及び解約の実績】

             期　　　間                  設定口数                  解約口数
            第１期計算期間                    52,000,000口                  19,882,396口
            第２期計算期間                    10,000,000口                  5,980,284口
            第３期計算期間                    28,000,000口                  11,927,100口
            第４期計算期間                    50,000,000口                  20,884,393口
            第５期計算期間                    39,000,000口                  11,961,498口
            第６期計算期間                    114,000,000口                  22,873,776口
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     （参考情報）
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】

      (1)  申込方法
        申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行なわれます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。
        指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
         ブラックロック・ジャパン株式会社
         電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
         ホームページ：www.blackrock.com/jp/
      (2)  委託会社は、１クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象

       指数構成銘柄および金銭を、ＰＣＦとして、取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
      (3)  指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にＰＣＦを提示しま

       す。
      (4)  受益権の取得申込の受付

        委託会社は、取得申込受付日の午後３時までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で１クリ
       エーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
      (5)  受益権の申込価額

        取得申込受付日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料（消費税等相当額を含む。）を徴収するこ
       とができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
      (6)  (4)の規定にかかわらず、委託会社は、次の①から⑧の期日および期間については、受益権の取得申込に応じない

       ことがあります。この場合はＰＣＦを提示しません。
                                         ＊１
       ①　計算期間終了日の２営業日前から計算期間終了日の前営業日までの間                                    （ただし計算期間終了日が休業日の場
                         ＊２
         合は、計算期間終了日の３営業日前                  から当該計算期間終了日の前営業日までの間）
       ②　委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生
         じたものと認めたとき
       ③　対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
       ④　対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
       ⑤　対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および合
         併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
       ⑥　対象指数構成銘柄の売買停止日
       ⑦　このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
       ⑧　上記①から⑦のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたもの
         と認めたとき
       ＊１   2019年７月16日より前営業日となる予定です。
       ＊２   2019年７月16日より２営業日前となる予定です。
      (7)  (2)に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含ま

       れる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産にお
       いて取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額
       の0.03％を上限とした額。以下、(9)において同じ。）をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。ま
       た、(2)に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相
       当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
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      (8)  (7)に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとし
       ます。この通知が取得申込の際に行なわれなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参
       加者がすべての責を負うものとします。
      (9)  委託会社は、(2)に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込に係る対象指数構成銘

       柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込に応じるこ
       とができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引
       所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込に係る対象指数構成銘柄に含まれる
       当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信
       託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額を徴することができるも
       のとします。
      (10)   取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記
       録が行なわれます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要するＰＣＦの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口
       座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
      (11)   委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

       会社の判断により(6)の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、
       またはその両方を行なうことができます。
      (12)   指定参加者および投資者は委託会社がその取得申込を受付けたとき以降はその取得申込を取り消す事ができませ

       ん。
                                   ＊

      (13)   指定参加者は、取得申込受付日から起算して４営業日目                           （以下「引渡期限」といいます。）までに当該取得申
       込に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
        ＊  2019年７月16日より３営業日目となる予定です。
      (14)   委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込に係る１クリエーション・ユニッ

       トの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
      (15)   委託会社は、受託会社が(13)に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参

       加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
      (16)   指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構

       成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し（以下「全部または一部の引渡し」といいます。）を引渡期限ま
       でに行なうことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
      (17)   委託会社は、(16)の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換そ

       の他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができない
       と判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行なうことができます。
      (18)   (17)において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

       定参加者がすべての責を負うものとします。
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     ２【換金（解約）手続等】
      (1)  信託の一部解約
        投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはでき
       ません。
      (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換

       ａ．指定参加者および一定口数以上の交換請求を行なう投資者（以下「交換請求者」といいます。）は、委託会社ま
        たは指定参加者に対し、交換請求受付日の午後３時までに、１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権を
        もって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を
        請求することができます。
       ｂ．委託会社は、ＰＣＦを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。

       ｃ．指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にＰＣＦを提示します。

       ｄ．委託会社は、次の１．から８．の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、

        ＰＣＦは提示しません。
                                          ＊１
        １．計算期間終了日の２営業日前から計算期間終了日の前営業日までの間                                    （ただし計算期間終了日が休業日の
                           ＊２
          場合は、計算期間終了日の３営業日前                   から当該計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式移転および
          合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の翌営業日までの間
        ６．対象指数構成銘柄の売買停止日
        ７．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ８．１．から７．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたも
          のと認めたとき
        ＊１   2019年７月16日より前営業日となる予定です。
        ＊２   2019年７月16日より２営業日前となる予定です。
       ｅ．交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については

        「第３管理及び運営　３　資産管理等の概要　(1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次
        ぎ手数料（消費税等相当額を含む。）を徴することができるものとします。
       ｆ．ａ．の交換の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、ｌ．に定める当該交換に

        係る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
        の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
       ｇ．受託会社は、ｌ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における

        抹消の手続きおよびｖ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱いま
        す。
       ｈ．委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る１クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の

        価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
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       ｉ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委
        託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行なうことができ
        ます。
       ｊ．ｉ．の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取

        消を行なわない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付け
        たものとして、ｅ．の規定に準じて計算されたものとします。
       ｋ．指定参加者および交換請求者は委託会社がその交換請求を受付けたとき以降はその交換請求を取り消す事ができ

        ません。
       ｌ．指定参加者および交換請求者が１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託会社または指

        定参加者に提示してａ．の請求を行ない、委託会社がその請求を受付けた場合には、委託会社は、当該請求に係
        る受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行なうよう受託会社に指図します。
       ｍ．交換の請求を行なった指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会

        社である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するもの
        とします。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって得た時価か
        ら、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引に係る経
        費に相当する金額として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした
        額。）を控除した額とします。
       ｎ．ａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、委託会社はａ．の規定にかか

        わらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
        に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、ｅ．の基
        準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準
        ずる価額とします。）にａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて
        得た金額とします。
       ｏ．指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替

        機関に対して行なうものとします。受託会社は、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられた
        ことを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振
        替請求および金銭の交付を行なうものとします。交換株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交
                                ＊
        換請求者に交換請求受付日から起算して４営業日目                         から信託財産に属する株式の交付を行ないます。また、金銭
        の交付については指定参加者の営業所等において行なわれます。
        ＊  2019年７月16日より３営業日目となる予定です。
       ｐ．ｍ．に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行なう際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法によ

        り通知するものとします。
       ｑ．ｐ．の通知が交換の請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じ

        たときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
       ｒ．指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の

        申請が委託会社の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託会
        社および受託会社にこれを通知するものとします。
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       ｓ．委託会社は、ｒ．の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換
        その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一部の
        抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を
        取り消すことができます。
       ｔ．ｓ．において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

        定参加者がすべての責を負うものとします。
       ｕ．委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確認

        したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
       ｖ．委託会社は交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を

        失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みで
        あることを確認するものとします。
      (3)  受益権の買取り（買取請求制）

       ａ．指定参加者は、次の１．と２．に該当する場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後３時まで
        に受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２
        営業日前までとします。
        １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
        ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
       ｂ．買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。

       ｃ．指定参加者は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料お

        よび当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
       ｄ．指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委

        託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことが
        できます。
       ｅ．受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。た

        だし、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の
        基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
      (4)  信託終了時の交換等

       ａ．委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投
        資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または
        記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       ｂ．ａ．の交換は、指定参加者の営業所において行なうものとします。

       ｃ．ａ．の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合において、投資者が

        交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日における当該有価証券の評価額に基
        づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
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       ｄ．対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である投資者が、ｃ．の定めによって交換する場合には、委
        託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託会社に指図します。この
        場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的
        な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
       ｅ．ｄ．の規定により信託財産が買取った受益権については、ｄ．の個別時価総額が確定した日から４営業日目に金

        銭の交付を行ないます。
       ｆ．指定参加者は、ａ．による交換を行なうときは、当該投資者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に

        係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
       ｇ．ａ．の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを

        受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行ないます。
       ｈ．委託会社は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益

        権（ｄ．により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、
        当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
       ｉ．ａ．およびｃ．の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託会社が信託終了に

        関して指定する指定参加者が買取りを行なうことを原則とします。
        １．ａ．において、投資者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合
          の残余の口数の振替受益権
        ２．ａ．における１クリエーション・ユニットに満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みま
          す。）
       ｊ．ｉ．に規定する指定参加者は、ｉ．の買取りを行なうときは、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該

        手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ｋ．委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとしま

        す。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこ
        れを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産を
        もって買取るものとします。
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     ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】
       ＜基準価額＞
        基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
       託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
       額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動き
       などにより日々変動します。
        日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、ファンドに
       おいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。
        ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
       ＜有価証券等の評価基準＞

        国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      （２）【保管】

        該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        当ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、ファンドの繰上償還条項に該当することとなった場合には、信
       託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
      （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年２月10日から８月９日まで、および８月10日から翌年２月９日までとすることを原
       則とします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

       ①　信託契約の終了
       ａ．委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、その他この信託契約を
        終了することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と
        合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
        め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       ｂ．委託会社は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を

        解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        け出ます。
         １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ２．対象指数が廃止された場合
         ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面
           決議により否決された場合
         なお、１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手
        続きを開始するものとします。
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       ｃ．委託会社は、ａ．について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合におい
        て、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで
        に、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
        す。
       ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該

        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないま

        す。
       ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この

        信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
        た、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手続を行なう
        ことが困難な場合も同じとします。
       ｇ．信託契約に関する監督官庁の命令

        委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託
        を終了させます。
       ｈ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

        委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信
        託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
        信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②                               信託約款の変更　ｄ．」に規定する書面決議が
        否決された場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       ｉ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        １．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託
          財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受託会社は、裁判所に受託
          会社の解任を申し立てることができます。
        ２．受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
          会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更

       ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16
        条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、
        あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下
        に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
       ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合に

        あってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更
        等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重
        大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る
        知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該
        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないま

        す。
       ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
       ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、

        この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
       ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との
        併合を行なうことはできません。
       ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、ａ．～ｆ．の規定にしたがい

        ます。
       ③　反対者の買取請求権

         信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行なう場合において、書面決議において当該終了または重大な
        約款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求
        することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「①                                              信託契約の終
        了　ｃ．」または「②           信託約款の変更　ｂ．」に規定する書面に付記します。
       ④　公告

         委託会社が投資者に対して行なう公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
         www.blackrock.com/jp/
         ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
       ⑤　関係法人との契約の更改

         受託会社との「証券投資信託契約」に係る契約の有効期間は、信託約款中に定められた信託の終了する日までと
        なっています。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
         指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事

        前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
         「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者か

        ら他の当事者への書面による事前通知によりいつでも（ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする
        場合には、30日前の事前通知により）終了させることができます。
       ⑥　信託事務処理の再信託

         受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信
        託契約を締結し、これを委託しております。
       ⑦　運用報告書の作成

         当ファンドは運用報告書の作成・交付はいたしません。
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     ４【受益者の権利等】
       投資者（受益者）の有する主な権利は次の通りです。
      (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
       ａ．収益分配金は、計算期間終了日において氏名もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番号（行政手続きに
        おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいいます。以下
        同じ。）または法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいいます。個人番号または法人番号を有しない者また
        は当該収益分配金につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者
        にあっては、氏名または名称および住所または所在地とします。以下同じ。）、その他受託会社が定める事項（以
                                                       ＊
        下「投資者（受益者）氏名等」といいます。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者                                                」といい
        ます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名
        義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は
        当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
        ＊受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者（受益者）について、投資者（受益者）氏名等を、受

         益者名簿に名義登録するものとします。
         また、計算期間終了日において、社振法関係法令等、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属
         者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者（受益者）として、その投資者（受
         益者）氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と
         認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
       ｂ．投資者は、原則としてａ．に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管

        理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由してａ．の受益者名簿に名義を登録することを請求することが
        できます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴す
        ることができるものとします。ただし、証券金融会社等はａ．に規定する登録を受託会社（受託会社がａ．におい
        て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接行なうことができます。
       ｃ．ｂ．に規定する名義登録の手続は、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。ま

        た、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとしま
        す。
       ｄ．社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは別

        に定めるところによります。
       ｅ．収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義

        登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、
        名義登録受益者が、ｂ．に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約にし
        たがい支払われるものとします。
       ｆ．受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。

       ｇ．受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交

        付するものとします。
       ｈ．受託会社は、ｇ．により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する支

        払いにつき、その責に任じません。
       ｉ．投資者が収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会

        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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      (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換権
        投資者は、一定口数以上の受益権を持って、その持分に相当する信託財産に属する株式と交換することを請求でき
       ます。
      (3)  受益権の買取請求権

        投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者は、
       指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
      (4)  信託終了時の交換請求権および買取請求権

        投資者は、信託が終了するときに、持分に応じて交換を請求する権利および買取を請求する権利を有します。投資
       者が、信託終了時による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取代金についてはその支払開
       始日から、それぞれ10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
      (5)  帳簿書類の閲覧権または謄写の請求権

        投資者は、委託会社に、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求するこ
       とができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
       (１)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

       号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基
       づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
       (２)   2018年11月10日をもって、ファンドの名称を「iシェアーズ　TOPIX                               ETF」から「iシェアーズ・コア　TOPIX

       ETF」に変更いたしました。
       (３)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期計算期間（2018年８月10日から2019

       年２月９日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
      【iシェアーズ・コア　TOPIX                ETF】
      (1)【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第５期              第６期
                                (2018年８月９日現在)              (2019年２月９日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                              859,609,084             1,059,786,782
         株式                            189,132,542,570              309,210,356,920
         派生商品評価勘定                               4,089,618              28,055,103
         未収入金                             1,361,263,348              1,614,037,874
         未収配当金                              233,785,243              350,157,766
                                       23,400,000              25,990,000
         差入委託証拠金
       流動資産合計                             191,614,689,863              312,288,384,445
      資産合計                               191,614,689,863              312,288,384,445
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                403,612             5,800,832
         前受金                               3,170,000              22,280,000
         未払金                               1,383,960              12,893,474
         未払収益分配金                             1,733,829,264              1,994,905,530
         未払受託者報酬                              13,626,220              17,296,658
         未払委託者報酬                              40,878,735              51,890,087
                                       40,027,901              50,327,698
         その他未払費用
       流動負債合計
                                     1,833,319,692              2,155,394,279
      負債合計                                1,833,319,692              2,155,394,279
      純資産の部
      元本等
       元本                             163,196,679,474              300,432,772,818
       剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            26,584,690,697               9,700,217,348
         （分配準備積立金）                              18,355,493              69,830,087
                                    189,781,370,171              310,132,990,166
       元本等合計
      純資産合計                               189,781,370,171              310,132,990,166
      負債純資産合計                               191,614,689,863              312,288,384,445
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第５期              第６期
                                (自　2018年２月10日              (自　2018年８月10日
                                　至　2018年８月９日)              　至　2019年２月９日)
      営業収益
       受取配当金                              1,797,293,132              2,165,333,487
       有価証券売買等損益                              1,198,228,339             △ 25,944,857,329
       派生商品取引等損益                                51,093,395             △ 198,939,360
                                       1,163,583              1,799,502
       その他収益
       営業収益合計                              3,047,778,449             △ 23,976,663,700
      営業費用
       受託者報酬                                13,626,220              17,296,658
       委託者報酬                                40,878,735              51,890,087
                                       40,918,345              51,566,120
       その他費用
       営業費用合計                                95,423,300              120,752,865
      営業利益又は営業損失（△）                                2,952,355,149             △ 24,097,416,565
      経常利益又は経常損失（△）                                2,952,355,149             △ 24,097,416,565
      当期純利益又は当期純損失（△）                                2,952,355,149             △ 24,097,416,565
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     19,023,036,448              26,584,690,697
      剰余金増加額又は欠損金減少額                               10,124,314,426              13,539,464,560
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     10,124,314,426              13,539,464,560
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                3,781,186,062              4,331,615,814
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     3,781,186,062              4,331,615,814
       額
                                     1,733,829,264              1,994,905,530
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               26,584,690,697               9,700,217,348
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      (3)【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
     (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
     金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の
     最終相場で評価しております。
     (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
     当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
     た価額で評価しております。
     (3)  時価が入手できなかった有価証券
     適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
     実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
     めた価額で評価しております。
     ２.  デリバティブの評価基準及び評価方法

     株価指数先物取引
     個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算期
     間末日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
     ３.  収益及び費用の計上基準

     (1)  受取配当金の計上基準
     受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上して
     おります。
     (2)  有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
     約定日基準で計上しております。
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      (貸借対照表に関する注記)
                              第５期               第６期
              区分
                           (2018年８月９日現在)               (2019年２月９日現在)
     1　当該計算期間の末日に

                                108,364,329口               199,490,553口
     おける受益権総数
     2　１口当たり純資産額                             1,751.33円               1,554.62円

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                    第５期                          第６期
      区分           （自　2018年２月10日                          （自　2018年８月10日
                　　至　2018年８月９日）                          　　至　2019年２月９日）
     分配金

         Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　1,798,456,715円
                                    Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　2,167,132,989円
     の計算
         Ｂ．分配準備積立金　　　　　                   49,151,342円
                                    Ｂ．分配準備積立金　　　　　　　　　                   18,355,493円
     過程
         Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　1,847,608,057円
                                    Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　2,185,488,482円
         Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　                   95,423,300円
                                    Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　120,752,865円
                                    Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　2,064,735,617円
         Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　1,752,184,757円
                                    Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　1,994,905,530円
         Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　1,733,829,264円
                                    Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)69,830,087円
         Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)18,355,493円
                                    Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　199,490,553口
         Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　108,364,329口
                                    Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)　　　　10円
         Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)　　　　16円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     １　金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
     る「運用の基本方針」に従い、有価証券の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
     務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
     当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があり
     ます。
     当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避する
     ため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の
     変動による価格変動リスクであります。
     ３　金融商品に係るリスク管理体制

     (1)  市場リスクの管理
     ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関
     係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォ
     リオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され適切な調
     整を行います。
     (2)  信用リスクの管理
     ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定
     性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレ
     ジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
     (3)  取引先リスクの管理
     リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                               Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Risk
     チームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先
     リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・ク
     オンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,
     Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
     また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                 第５期                            第６期
             (2018年８月９日現在)                            (2019年２月９日現在)
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
     　　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で                            　　同左
        評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
        額はありません。
     ２.  時価の算定方法                          ２．時価の算定方法

                                   (1)  有価証券
        (1)  有価証券
                                    同左
        「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に
        記載しております。
                                   （2）デリバティブ取引
        （2）デリバティブ取引
                                    同左
        デリバティブ取引については、「（その他の注
        記）」の「３       デリバティブ取引関係」に記載して
        おります。
        （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
         これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
         帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項の補足説明                          ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明

                                   同左
     　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
        か、市場価額がない場合には合理的に算定された価
        額が含まれております。当該価額の算定においては
        一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
        条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
        ます。
     　　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
        までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
        は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
        ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
        せん。
     ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                            ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

        金銭債権については全て１年以内に償還予定であ                            同左
        ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     　該当事項はありません。
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     (その他の注記)
     １　期中元本変動額
                           第５期                    第６期
           項目
                        (2018年８月９日現在)                    (2019年２月９日現在)
     期首元本額                        122,476,695,462円                    163,196,679,474円

     期中追加設定元本額                         58,734,000,000円                    171,684,000,000円
     期中一部交換元本額                         18,014,015,988円                    34,447,906,656円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                           第５期                    第６期
                        (2018年８月９日現在)                    (2019年２月９日現在)
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
                         　評価差額（円）                    　評価差額（円）
           株式                428,035,772                  △23,795,198,860
           合計                428,035,772                  △23,795,198,860

     ３  デリバティブ取引関係

     取引の時価等に関する事項
     株式関連
                  第５期(2018年８月９日現在)                        第６期(2019年２月９日現在)
              契約額等（円）                         契約額等（円）
     区
         種類
                         時　価       評価損益                 時　価      評価損益
                    うち                         うち
     分
                         （円）       （円）                 （円）      （円）
                    1年超                         1年超
                    (円)                         (円)
     市  株価指数

     場  先物取引
             536,165,000         －   539,865,000        3,700,000      853,525,000        －  875,805,000       22,280,000
     取
     引   買建
       合計      536,165,000         －   539,865,000        3,700,000      853,525,000        －  875,805,000       22,280,000

     (注１）    時価の算定方法
     (１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
     　　原則として当計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用
     　　いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
     　　原則に準ずる方法で評価しております。
     (２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     (３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
     (注２）    上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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      (4)【附属明細表】
     　　第１　有価証券明細表
       　(1)株式
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     極洋                                  4,700    2,814.00         13,225,800
     日本水産                                 196,400      727.00       142,782,800
     マルハニチロ                                 26,400     3,555.00         93,852,000
     ホウスイ                                   700    860.00         602,000
     カネコ種苗                                  3,500    1,288.00         4,508,000
     サカタのタネ                                 22,300     3,595.00         80,168,500
     ホクト                                 17,500     1,936.00         33,880,000
     ホクリヨウ                                  1,700     603.00        1,025,100
     ヒノキヤグループ                                  3,500    2,007.00         7,024,500
     ショーボンドホールディングス                                 13,600     7,760.00        105,536,000
     ミライト・ホールディングス                                 55,400     1,609.00         89,138,600
     タマホーム                                 10,800     1,174.00         12,679,200
     サンヨーホームズ                                  1,800     823.00        1,481,400
     日本アクア                                  2,900     421.00        1,220,900
     ファーストコーポレーション                                  5,100     743.00        3,789,300
     ベステラ                                  3,500    1,311.00         4,588,500
     ＴＡＴＥＲＵ                                 22,300      285.00        6,355,500
     スペースバリューホールディングス                                 22,200      951.00        21,112,200
     住石ホールディングス                                 47,900      99.00        4,742,100
     日鉄鉱業
                                       3,400    4,535.00         15,419,000
     三井松島ホールディングス                                  6,500    1,485.00         9,652,500
     国際石油開発帝石                                 765,900      981.50       751,730,850
     石油資源開発                                 25,600     2,000.00         51,200,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                                  6,100    1,451.00         8,851,100
     ダイセキ環境ソリューション                                  2,400     618.00        1,483,200
     第一カッター興業                                  2,000    1,810.00         3,620,000
     安藤・間                                 122,100      759.00        92,673,900
     東急建設
                                      60,900      952.00        57,976,800
     コムシスホールディングス                                 66,400     2,769.00        183,861,600
     ミサワホーム                                 16,800      712.00        11,961,600
     ビーアールホールディングス                                 17,200      353.00        6,071,600
     高松コンストラクショングループ                                 13,600     2,735.00         37,196,000
     東建コーポレーション                                  5,000    6,340.00         31,700,000
     ソネック                                  1,300     705.00         916,500
     ヤマウラ                                  4,800     966.00        4,636,800
     大成建設                                 156,800     4,935.00        773,808,000
     大林組                                 472,400      989.00       467,203,600
     清水建設                                 481,800      903.00       435,065,400
     飛島建設                                 15,900     1,440.00         22,896,000
     長谷工コーポレーション                                 196,900     1,172.00        230,766,800
     松井建設                                 18,300      714.00        13,066,200
     錢高組                                  1,300    5,270.00         6,851,000
     鹿島建設                                 369,200     1,503.00        554,907,600
     不動テトラ                                 13,300     1,670.00         22,211,000
     大末建設                                  4,800     937.00        4,497,600
     鉄建建設                                  7,800    2,621.00         20,443,800
     西松建設                                 35,000     2,504.00         87,640,000
     三井住友建設                                 121,400      682.00        82,794,800
     大豊建設                                 12,100     3,440.00         41,624,000
     前田建設工業                                 112,300     1,116.00        125,326,800
     佐田建設                                 13,700      378.00        5,178,600
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ナカノフドー建設                                 14,900      520.00        7,748,000
     奥村組                                 24,800     3,335.00         82,708,000
     東鉄工業                                 19,400     2,914.00         56,531,600
     イチケン                                  1,900    1,992.00         3,784,800
     富士ピー・エス                                  3,200     516.00        1,651,200
     淺沼組                                  4,600    2,571.00         11,826,600
     戸田建設                                 183,100      678.00       124,141,800
     熊谷組                                 21,800     3,310.00         72,158,000
     青木あすなろ建設                                  5,100     990.00        5,049,000
     北野建設                                  2,700    3,085.00         8,329,500
     植木組                                  1,300    2,235.00         2,905,500
     矢作建設工業                                 21,100      711.00        15,002,100
     ピーエス三菱
                                      17,800      676.00        12,032,800
     日本ハウスホールディングス                                 39,200      427.00        16,738,400
     大東建託                                 56,100    15,155.00         850,195,500
     新日本建設                                 19,300     1,095.00         21,133,500
     ＮＩＰＰＯ                                 41,400     2,091.00         86,567,400
     東亜道路工業                                  1,900    3,010.00         5,719,000
     前田道路                                 49,300     2,131.00        105,058,300
     日本道路                                  3,500    6,380.00         22,330,000
     東亜建設工業                                 15,100     1,384.00         20,898,400
     若築建設                                  5,200    1,468.00         7,633,600
     東洋建設                                 66,000      403.00        26,598,000
     五洋建設                                 187,300      546.00       102,265,800
     世紀東急工業                                 21,900      607.00        13,293,300
     福田組                                  4,200    4,300.00         18,060,000
     日本ドライケミカル                                  2,400    1,152.00         2,764,800
     住友林業                                 113,400     1,372.00        155,584,800
     日本基礎技術                                 17,500      335.00        5,862,500
     巴コーポレーション                                 19,800      386.00        7,642,800
     大和ハウス工業                                 436,200     3,316.00       1,446,439,200
     ライト工業                                 32,500     1,430.00         46,475,000
     積水ハウス                                 482,400     1,592.50        768,222,000
     日特建設                                 15,800      626.00        9,890,800
     北陸電気工事                                  4,900     891.00        4,365,900
     ユアテック                                 23,500      871.00        20,468,500
     四電工                                  1,600    2,637.00         4,219,200
     中電工                                 20,300     2,288.00         46,446,400
     関電工                                 77,100      991.00        76,406,100
     きんでん                                 104,700     1,751.00        183,329,700
     東京エネシス                                 17,600      966.00        17,001,600
     トーエネック                                  2,900    3,200.00         9,280,000
     住友電設                                 13,300     1,800.00         23,940,000
     日本電設工業                                 25,300     2,254.00         57,026,200
     協和エクシオ                                 61,600     2,719.00        167,490,400
     新日本空調                                 15,400     1,822.00         28,058,800
     日本工営                                  7,700    2,463.00         18,965,100
     九電工                                 31,100     3,850.00        119,735,000
     三機工業                                 40,200     1,111.00         44,662,200
     日揮                                 136,800     1,531.00        209,440,800
     中外炉工業                                  3,700    1,916.00         7,089,200
     ヤマト                                 16,200      458.00        7,419,600
     太平電業                                 12,600     2,454.00         30,920,400
     高砂熱学工業                                 40,100     1,659.00         66,525,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     三晃金属工業                                  1,300    2,901.00         3,771,300
     ＮＥＣネッツエスアイ                                 16,800     2,495.00         41,916,000
     朝日工業社                                  2,100    3,015.00         6,331,500
     明星工業                                 25,700      687.00        17,655,900
     大氣社                                 21,100     2,760.00         58,236,000
     ダイダン                                 12,500     2,452.00         30,650,000
     日比谷総合設備                                 16,900     1,805.00         30,504,500
     東芝プラントシステム                                 36,000     1,959.00         70,524,000
     日本製粉                                 49,100     1,833.00         90,000,300
     日清製粉グループ本社                                 160,900     2,206.00        354,945,400
     日東富士製粉                                   700   6,110.00         4,277,000
     昭和産業                                 14,500     2,937.00         42,586,500
     鳥越製粉
                                      15,200      761.00        11,567,200
     中部飼料                                 18,300     1,092.00         19,983,600
     フィード・ワン                                 111,000      175.00        19,425,000
     東洋精糖                                  1,400    1,025.00         1,435,000
     日本甜菜製糖                                  6,400    1,768.00         11,315,200
     三井製糖                                 12,800     2,895.00         37,056,000
     塩水港精糖                                 17,000      219.00        3,723,000
     日新製糖                                  5,000    2,030.00         10,150,000
     ＬＩＦＵＬＬ                                 54,800      677.00        37,099,600
     ジェイエイシーリクルートメント                                 14,200     2,259.00         32,077,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                                 100,900     2,724.00        274,851,600
     メンバーズ                                  4,200    1,391.00         5,842,200
     中広                                   900    563.00         506,700
     タケエイ                                 16,100      729.00        11,736,900
     Ｅ・Ｊホールディングス                                  1,100    1,026.00         1,128,600
     トラスト・テック                                  6,300    3,510.00         22,113,000
     コシダカホールディングス                                 37,200     1,549.00         57,622,800
     アルトナー                                  1,600     886.00        1,417,600
     パソナグループ                                 15,400     1,372.00         21,128,800
     ＣＤＳ                                  2,100    1,105.00         2,320,500
     リンクアンドモチベーション                                 23,100      879.00        20,304,900
     ＧＣＡ                                 16,000      776.00        12,416,000
     エス・エム・エス                                 51,100     1,811.00         92,542,100
     サニーサイドアップ                                  1,200    1,230.00         1,476,000
     パーソルホールディングス                                 134,300     1,869.00        251,006,700
     リニカル                                  7,100    1,381.00         9,805,100
     クックパッド                                 48,600      294.00        14,288,400
     エスクリ                                  2,400     607.00        1,456,800
     アイ・ケイ・ケイ                                  5,700     723.00        4,121,100
     森永製菓                                 35,500     4,495.00        159,572,500
     中村屋                                  2,800    4,195.00         11,746,000
     江崎グリコ                                 41,900     5,660.00        237,154,000
     名糖産業                                  5,800    1,418.00         8,224,400
     井村屋グループ                                  5,500    2,395.00         13,172,500
     不二家                                  6,000    2,230.00         13,380,000
     山崎製パン                                 116,600     2,134.00        248,824,400
     第一屋製パン                                  2,700     995.00        2,686,500
     モロゾフ                                  2,000    4,845.00         9,690,000
     亀田製菓                                  7,600    5,030.00         38,228,000
     寿スピリッツ                                 16,100     4,040.00         65,044,000
     カルビー                                 63,300     3,115.00        197,179,500
     森永乳業                                 26,900     3,300.00         88,770,000
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     六甲バター                                 13,800     1,929.00         26,620,200
     ヤクルト本社                                 104,300     7,060.00        736,358,000
     明治ホールディングス                                 100,300     8,670.00        869,601,000
     雪印メグミルク                                 35,200     2,561.00         90,147,200
     プリマハム                                 20,000     1,990.00         39,800,000
     日本ハム                                 61,100     4,295.00        262,424,500
     林兼産業                                  5,000     564.00        2,820,000
     丸大食品                                 16,900     1,799.00         30,403,100
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                                 14,000     3,900.00         54,600,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                                 97,700      622.00        60,769,400
     学情                                  4,800    1,285.00         6,168,000
     スタジオアリス                                  5,700    2,395.00         13,651,500
     クロスキャット
                                       2,300     979.00        2,251,700
     シミックホールディングス                                  6,700    1,518.00         10,170,600
     システナ                                 51,300     1,070.00         54,891,000
     ＮＪＳ                                  1,900    1,503.00         2,855,700
     デジタルアーツ                                  6,700    8,030.00         53,801,000
     新日鉄住金ソリューションズ                                 20,600     2,871.00         59,142,600
     綜合警備保障                                 53,400     4,705.00        251,247,000
     キューブシステム                                  6,200     845.00        5,239,000
     いちご                                 189,400      370.00        70,078,000
     エイジア                                  1,800    1,125.00         2,025,000
     日本駐車場開発                                 193,900      157.00        30,442,300
     コア                                  4,900    1,336.00         6,546,400
     カカクコム                                 101,300     1,966.00        199,155,800
     アイロムグループ                                  4,500    1,429.00         6,430,500
     セントケア・ホールディング                                  4,700     538.00        2,528,600
     サイネックス                                  1,500     723.00        1,084,500
     ルネサンス                                  6,100    1,959.00         11,949,900
     ディップ                                 21,200     1,907.00         40,428,400
     ＳＢＳホールディングス                                 15,700     1,658.00         26,030,600
     オプトホールディング                                  7,000    2,003.00         14,021,000
     新日本科学                                 18,800      721.00        13,554,800
     ツクイ                                 37,200      744.00        27,676,800
     キャリアデザインセンター                                  3,100    1,184.00         3,670,400
     ベネフィット・ワン                                 19,200     3,770.00         72,384,000
     エムスリー                                 282,800     1,569.00        443,713,200
     ツカダ・グローバルホールディング                                  5,600     614.00        3,438,400
     ブラス                                  2,200     579.00        1,273,800
     アウトソーシング                                 72,600     1,337.00         97,066,200
     ウェルネット                                 15,900     1,053.00         16,742,700
     ワールドホールディングス                                  3,300    2,693.00         8,886,900
     ディー・エヌ・エー                                 73,700     1,719.00        126,690,300
     博報堂ＤＹホールディングス                                 186,700     1,630.00        304,321,000
     ぐるなび                                 19,500      692.00        13,494,000
     エスアールジータカミヤ                                 16,100      687.00        11,060,700
     ジャパンベストレスキューシステム                                 12,100     1,226.00         14,834,600
     ファンコミュニケーションズ                                 44,200      569.00        25,149,800
     ライク                                  4,800     966.00        4,636,800
     ビジネス・ブレークスルー                                  6,800     323.00        2,196,400
     ＷＤＢホールディングス                                  5,200    2,602.00         13,530,400
     ティア                                  7,900     640.00        5,056,000
     ＣＤＧ                                   800   1,328.00         1,062,400
     バリューコマース                                  8,300    1,957.00         16,243,100
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     インフォマート                                 75,300     1,183.00         89,079,900
     サッポロホールディングス                                 53,200     2,424.00        128,956,800
     アサヒグループホールディングス                                 295,500     4,572.00       1,351,026,000
     キリンホールディングス                                 638,300     2,557.50       1,632,452,250
     宝ホールディングス                                 108,100     1,203.00        130,044,300
     オエノンホールディングス                                 47,200      363.00        17,133,600
     養命酒製造                                  3,400    2,041.00         6,939,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス                                 107,100     3,370.00        360,927,000
     サントリー食品インターナショナル                                 94,400     4,810.00        454,064,000
     ダイドーグループホールディングス                                  6,800    5,250.00         35,700,000
     伊藤園                                 42,600     4,965.00        211,509,000
     キーコーヒー                                 15,800     2,017.00         31,868,600
     ユニカフェ
                                       4,300     995.00        4,278,500
     ジャパンフーズ                                  1,300    1,201.00         1,561,300
     日清オイリオグループ                                 19,200     3,190.00         61,248,000
     不二製油グループ本社                                 35,300     3,595.00        126,903,500
     かどや製油                                  1,000    5,000.00         5,000,000
     Ｊ－オイルミルズ                                  6,000    3,880.00         23,280,000
     ローソン                                 35,000     6,590.00        230,650,000
     サンエー                                 11,900     4,365.00         51,943,500
     カワチ薬品                                 12,800     2,021.00         25,868,800
     エービーシー・マート                                 21,300     6,080.00        129,504,000
     ハードオフコーポレーション                                  3,500     811.00        2,838,500
     高千穂交易                                  3,400     978.00        3,325,200
     アスクル                                 15,000     2,070.00         31,050,000
     ゲオホールディングス                                 20,800     1,610.00         33,488,000
     アダストリア                                 19,500     1,871.00         36,484,500
     ジーフット                                  5,400     661.00        3,569,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                                  1,100     756.00         831,600
     伊藤忠食品                                  2,600    4,740.00         12,324,000
     くらコーポレーション                                  7,100    5,510.00         39,121,000
     キャンドゥ                                  4,300    1,528.00         6,570,400
     エレマテック                                  4,900    1,822.00         8,927,800
     パルグループホールディングス                                  5,800    3,035.00         17,603,000
     ＪＡＬＵＸ                                  2,600    2,477.00         6,440,200
     エディオン                                 61,900      965.00        59,733,500
     あらた                                  6,600    4,260.00         28,116,000
     サーラコーポレーション                                 25,300      558.00        14,117,400
     ワッツ                                  3,000     718.00        2,154,000
     トーメンデバイス                                  1,400    2,383.00         3,336,200
     ハローズ                                  3,400    2,208.00         7,507,200
     ＪＰホールディングス                                 46,100      291.00        13,415,100
     あみやき亭                                  2,000    3,575.00         7,150,000
     東京エレクトロン　デバイス                                  3,300    1,790.00         5,907,000
     ひらまつ                                 28,400      335.00        9,514,000
     フィールズ                                 14,800      739.00        10,937,200
     双日                                 764,800      404.00       308,979,200
     アルフレッサ　ホールディングス                                 153,900     2,955.00        454,774,500
     大黒天物産                                  2,600    3,965.00         10,309,000
     ハニーズホールディングス                                 15,200      946.00        14,379,200
     ファーマライズホールディングス                                  2,000     549.00        1,098,000
     キッコーマン                                 93,100     5,210.00        485,051,000
     味の素                                 314,000     1,642.50        515,745,000
     キユーピー                                 79,200     2,444.00        193,564,800
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ハウス食品グループ本社                                 53,800     3,935.00        211,703,000
     カゴメ                                 56,500     2,800.00        158,200,000
     焼津水産化学工業                                  5,600    1,080.00         6,048,000
     アリアケジャパン                                 12,900     5,940.00         76,626,000
     ピエトロ                                  1,200    1,628.00         1,953,600
     エバラ食品工業                                  2,200    2,142.00         4,712,400
     ニチレイ                                 74,400     2,678.00        199,243,200
     横浜冷凍                                 41,400      923.00        38,212,200
     東洋水産                                 72,600     4,065.00        295,119,000
     イートアンド                                  4,400    1,621.00         7,132,400
     大冷                                  1,000    1,730.00         1,730,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                                  2,500     639.00        1,597,500
     日清食品ホールディングス
                                      60,500     7,200.00        435,600,000
     永谷園ホールディングス                                  6,200    2,302.00         14,272,400
     一正蒲鉾                                  4,600    1,013.00         4,659,800
     フジッコ                                 16,900     2,240.00         37,856,000
     ロック・フィールド                                 17,000     1,521.00         25,857,000
     日本たばこ産業                                 814,800     2,667.50       2,173,479,000
     ケンコーマヨネーズ                                  7,000    2,112.00         14,784,000
     わらべや日洋ホールディングス                                  7,100    1,896.00         13,461,600
     なとり                                  5,100    1,622.00         8,272,200
     イフジ産業                                  1,600     661.00        1,057,600
     ピックルスコーポレーション                                  2,900    2,020.00         5,858,000
     北の達人コーポレーション                                 59,400      403.00        23,938,200
     ユーグレナ                                 66,500      584.00        38,836,000
     片倉工業                                 18,100     1,142.00         20,670,200
     グンゼ                                  8,000    5,010.00         40,080,000
     ヒューリック                                 289,400      995.00       287,953,000
     神栄                                  1,200     756.00         907,200
     ラサ商事                                  4,700     832.00        3,910,400
     アルペン                                 13,100     1,648.00         21,588,800
     ハブ                                  4,500     914.00        4,113,000
     ラクーンホールディングス                                  5,300     657.00        3,482,100
     クオールホールディングス                                 20,400     1,341.00         27,356,400
     アルコニックス                                 16,600     1,096.00         18,193,600
     神戸物産                                 20,700     3,410.00         70,587,000
     ソリトンシステムズ                                  6,600     830.00        5,478,000
     ジンズ                                  8,300    5,130.00         42,579,000
     ビックカメラ                                 74,700     1,212.00         90,536,400
     ＤＣＭホールディングス                                 79,600     1,104.00         87,878,400
     ペッパーフードサービス                                 12,000     2,577.00         30,924,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                                 86,100     2,280.00        196,308,000
     東京一番フーズ                                  2,200     594.00        1,306,800
     ＤＤホールディングス                                  2,900    2,058.00         5,968,200
     あい　ホールディングス                                 21,400     1,968.00         42,115,200
     ディーブイエックス                                  4,700    1,090.00         5,123,000
     きちりホールディングス                                  2,400     696.00        1,670,400
     アークランドサービスホールディングス                                 13,700     2,025.00         27,742,500
     Ｊ．フロント　リテイリング                                 177,100     1,186.00        210,040,600
     ドトール・日レスホールディングス                                 22,900     2,111.00         48,341,900
     マツモトキヨシホールディングス                                 58,000     3,250.00        188,500,000
     ブロンコビリー                                  6,500    2,533.00         16,464,500
     ＺＯＺＯ                                 149,600     1,670.00        249,832,000
     トレジャー・ファクトリー                                  2,600     781.00        2,030,600
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                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     物語コーポレーション                                  3,000    9,100.00         27,300,000
     ココカラファイン                                 16,500     4,765.00         78,622,500
     三越伊勢丹ホールディングス                                 259,000     1,050.00        271,950,000
     東洋紡                                 59,400     1,529.00         90,822,600
     ユニチカ                                 47,700      460.00        21,942,000
     富士紡ホールディングス                                  5,800    2,737.00         15,874,600
     日清紡ホールディングス                                 82,100      896.00        73,561,600
     倉敷紡績                                 14,600     2,200.00         32,120,000
     ダイワボウホールディングス                                 13,500     5,830.00         78,705,000
     シキボウ                                  4,700    1,023.00         4,808,100
     日東紡績                                 20,700     1,852.00         38,336,400
     トヨタ紡織                                 50,300     1,713.00         86,163,900
     マクニカ・富士エレホールディングス
                                      39,300     1,487.00         58,439,100
     Ｈａｍｅｅ                                  3,700     804.00        2,974,800
     ラクト・ジャパン                                  2,700    8,300.00         22,410,000
     ウエルシアホールディングス                                 37,300     3,970.00        148,081,000
     クリエイトＳＤホールディングス                                 20,400     2,759.00         56,283,600
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                                 24,000     1,087.00         26,088,000
     八洲電機                                 14,000      812.00        11,368,000
     メディアスホールディングス                                  4,900     694.00        3,400,600
     ＵＫＣホールディングス                                  7,100    1,921.00         13,639,100
     ジューテックホールディングス                                  2,000    1,001.00         2,002,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                                 17,500      321.00        5,617,500
     大光                                  2,200     609.00        1,339,800
     ＯＣＨＩホールディングス                                  2,600    1,147.00         2,982,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                                 73,200      876.00        64,123,200
     黒谷                                  1,500     467.00         700,500
     ミサワ                                  1,600     401.00         641,600
     ティーライフ                                  1,200     892.00        1,070,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                                  1,600     812.00        1,299,200
     エー・ピーカンパニー                                  1,700     452.00         768,400
     三洋貿易                                  5,800    1,950.00         11,310,000
     チムニー                                  2,700    2,579.00         6,963,300
     シュッピン                                  8,900     715.00        6,363,500
     ビューティガレージ                                  2,000    1,505.00         3,010,000
     ウイン・パートナーズ                                  7,600    1,105.00         8,398,000
     ネクステージ                                 20,800      913.00        18,990,400
     ジョイフル本田                                 43,800     1,346.00         58,954,800
     鳥貴族                                  4,300    1,696.00         7,292,800
     キリン堂ホールディングス                                  5,000    1,419.00         7,095,000
     ホットランド                                  5,800    1,255.00         7,279,000
     すかいらーくホールディングス                                 131,300     1,816.00        238,440,800
     綿半ホールディングス                                  4,200    1,971.00         8,278,200
     日本毛織                                 49,900      848.00        42,315,200
     ダイトウボウ                                 21,500      81.00        1,741,500
     トーア紡コーポレーション                                  3,800     449.00        1,706,200
     ダイドーリミテッド                                 17,700      336.00        5,947,200
     ヨシックス                                  2,000    3,310.00         6,620,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス                                 44,400     1,168.00         51,859,200
     三栄建築設計                                  4,800    1,660.00         7,968,000
     スター・マイカ                                  5,400    1,473.00         7,954,200
     野村不動産ホールディングス                                 93,100     2,146.00        199,792,600
     三重交通グループホールディングス                                 25,300      606.00        15,331,800
     サムティ                                 17,400     1,474.00         25,647,600
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ディア・ライフ                                 18,700      447.00        8,358,900
     コーセーアールイー                                  4,200     725.00        3,045,000
     エー・ディー・ワークス                                 251,400       34.00        8,547,600
     日本商業開発                                  7,300    1,502.00         10,964,600
     プレサンスコーポレーション                                 21,400     1,421.00         30,409,400
     ユニゾホールディングス                                 20,800     2,188.00         45,510,400
     ＴＨＥグローバル社                                  7,000     482.00        3,374,000
     日本管理センター                                  7,800     859.00        6,700,200
     サンセイランディック                                  2,500     772.00        1,930,000
     エストラスト                                  1,300     766.00         995,800
     フージャースホールディングス                                 37,000      639.00        23,643,000
     オープンハウス                                 21,900     4,340.00         95,046,000
     東急不動産ホールディングス
                                      372,900      597.00       222,621,300
     飯田グループホールディングス                                 115,700     1,978.00        228,854,600
     イーグランド                                  1,300     673.00         874,900
     ムゲンエステート                                  8,200     577.00        4,731,400
     帝国繊維                                 17,100     2,482.00         42,442,200
     日本コークス工業                                 143,900       98.00       14,102,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                                  3,600     650.00        2,340,000
     ミタチ産業                                  2,200     733.00        1,612,600
     ＢＥＥＮＯＳ                                  2,900    1,089.00         3,158,100
     あさひ                                 14,100     1,485.00         20,938,500
     日本調剤                                  4,100    3,885.00         15,928,500
     コスモス薬品                                  5,600    20,540.00         115,024,000
     シップヘルスケアホールディングス                                 27,600     4,095.00        113,022,000
     トーエル                                  6,300     687.00        4,328,100
     ソフトクリエイトホールディングス                                  5,900    1,441.00         8,501,900
     オンリー                                  1,500     984.00        1,476,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                                 582,800     4,754.00       2,770,631,200
     薬王堂                                  5,300    2,522.00         13,366,600
     クリエイト・レストランツ・ホールディングス                                 41,500     1,233.00         51,169,500
     明治電機工業                                  3,900    1,738.00         6,778,200
     ツルハホールディングス                                 30,100     9,570.00        288,057,000
     デリカフーズホールディングス                                  1,600    1,347.00         2,155,200
     スターティアホールディングス                                  1,800     588.00        1,058,400
     サンマルクホールディングス                                 12,800     2,485.00         31,808,000
     フェリシモ                                  2,000    1,090.00         2,180,000
     トリドールホールディングス                                 18,200     1,928.00         35,089,600
     帝人                                 113,200     1,754.00        198,552,800
     東レ                               1,068,200       739.30       789,720,260
     クラレ                                 234,300     1,578.00        369,725,400
     旭化成                                 979,600     1,073.50       1,051,600,600
     サカイオーベックス                                  2,200    1,960.00         4,312,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                                 13,900      843.00        11,717,700
     稲葉製作所                                  5,100    1,222.00         6,232,200
     宮地エンジニアリンググループ                                  3,800    1,989.00         7,558,200
     トーカロ                                 41,000      888.00        36,408,000
     アルファ                                  3,200    1,258.00         4,025,600
     ＳＵＭＣＯ                                 153,600     1,479.00        227,174,400
     川田テクノロジーズ                                  2,700    6,650.00         17,955,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                                  2,500    2,910.00         7,275,000
     ビーロット                                  1,400    1,249.00         1,748,600
     ファーストブラザーズ                                  2,500    1,033.00         2,582,500
     ハウスドゥ                                  7,000    1,586.00         11,102,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     シーアールイー                                  3,000     901.00        2,703,000
     プロパティエージェント                                  1,000    1,165.00         1,165,000
     ケイアイスター不動産                                  3,100    1,878.00         5,821,800
     アグレ都市デザイン                                  1,100     614.00         675,400
     グッドコムアセット                                  1,600    1,527.00         2,443,200
     ジェイ・エス・ビー                                   300   4,045.00         1,213,500
     テンポイノベーション                                   800   1,733.00         1,386,400
     グローバル・リンク・マネジメント                                   800    770.00         616,000
     住江織物                                  3,100    2,432.00         7,539,200
     日本フエルト                                  5,000     442.00        2,210,000
     イチカワ                                  1,300    1,359.00         1,766,700
     エコナックホールディングス                                 22,800      119.00        2,713,200
     日東製網
                                       1,000    1,257.00         1,257,000
     芦森工業                                  3,000    1,430.00         4,290,000
     アツギ                                 14,600      937.00        13,680,200
     ウイルプラスホールディングス                                   800    760.00         608,000
     ジャパンミート                                  4,400    1,693.00         7,449,200
     コメダホールディングス                                 34,100     2,100.00         71,610,000
     サツドラホールディングス                                  2,100    1,830.00         3,843,000
     デファクトスタンダード                                   500    395.00         197,500
     ダイユー・リックホールディングス                                  6,400     971.00        6,214,400
     バロックジャパンリミテッド                                 14,300      893.00        12,769,900
     クスリのアオキホールディングス                                 13,800     7,150.00         98,670,000
     ダイニック                                  3,700     726.00        2,686,200
     共和レザー                                  5,600     739.00        4,138,400
     力の源ホールディングス                                  2,500     787.00        1,967,500
     スシローグローバルホールディングス                                 15,200     7,180.00        109,136,000
     ＬＩＸＩＬビバ                                 14,200     1,445.00         20,519,000
     セーレン                                 36,300     1,840.00         66,792,000
     ソトー                                  3,500     929.00        3,251,500
     東海染工                                  1,200     987.00        1,184,400
     小松マテーレ                                 21,700      747.00        16,209,900
     ワコールホールディングス                                 40,400     2,705.00        109,282,000
     ホギメディカル                                 17,800     3,710.00         66,038,000
     レナウン                                 47,000      98.00        4,606,000
     クラウディアホールディングス                                  2,200     466.00        1,025,200
     ＴＳＩホールディングス                                 57,300      673.00        38,562,900
     マツオカコーポレーション                                  3,900    2,570.00         10,023,000
     ワールド                                 15,400     1,921.00         29,583,400
     ＴＩＳ                                 45,200     4,985.00        225,322,000
     ネオス                                  4,300     960.00        4,128,000
     電算システム                                  4,500    2,379.00         10,705,500
     グリー                                 102,500      453.00        46,432,500
     コーエーテクモホールディングス                                 27,100     1,775.00         48,102,500
     三菱総合研究所                                  4,600    3,180.00         14,628,000
     ボルテージ                                  1,800     576.00        1,036,800
     電算                                  1,600    2,147.00         3,435,200
     ＡＧＳ                                  8,500     651.00        5,533,500
     ファインデックス                                 14,600      639.00        9,329,400
     ヒト・コミュニケーションズ                                  2,700    1,580.00         4,266,000
     ブレインパッド                                  2,300    5,120.00         11,776,000
     ＫＬａｂ                                 24,300      818.00        19,877,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス                                 18,700      840.00        15,708,000
     イーブックイニシアティブジャパン                                  1,500    1,500.00         2,250,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ネクソン                                 353,900     1,639.00        580,042,100
     アイスタイル                                 38,900      780.00        30,342,000
     エムアップ                                  4,000    1,770.00         7,080,000
     エイチーム                                  7,900    1,786.00         14,109,400
     テクノスジャパン                                 14,600      747.00        10,906,200
     ｅｎｉｓｈ                                  3,000     475.00        1,425,000
     コロプラ                                 43,000      689.00        29,627,000
     オルトプラス                                  5,500     310.00        1,705,000
     ブロードリーフ                                 77,800      555.00        43,179,000
     クロス・マーケティンググループ                                  2,500     347.00         867,500
     デジタルハーツホールディングス                                  5,300    1,452.00         7,695,600
     メディアドゥホールディングス                                  3,900    2,272.00         8,860,800
     じげん
                                      16,600      554.00        9,196,400
     ブイキューブ                                  4,800     357.00        1,713,600
     サイバーリンクス                                  1,400    1,039.00         1,454,600
     ディー・エル・イー                                  5,700     141.00         803,700
     フィックスターズ                                 14,900     1,363.00         20,308,700
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                  6,200    1,034.00         6,410,800
     オプティム                                  2,600    4,480.00         11,648,000
     セレス                                  4,200    1,428.00         5,997,600
     特種東海製紙                                  7,300    3,940.00         28,762,000
     ベリサーブ                                  1,200    6,680.00         8,016,000
     ティーガイア                                 15,200     1,954.00         29,700,800
     セック                                  1,900    3,725.00         7,077,500
     日本アジアグループ                                 16,500      347.00        5,725,500
     豆蔵ホールディングス                                  8,000    1,021.00         8,168,000
     テクマトリックス                                  8,300    1,918.00         15,919,400
     プロシップ                                  2,600    1,362.00         3,541,200
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                                 345,600      288.00        99,532,800
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                 22,400     5,330.00        119,392,000
     ザッパラス                                  4,200     364.00        1,528,800
     システムリサーチ                                  1,800    2,953.00         5,315,400
     インターネットイニシアティブ                                 21,800     2,600.00         56,680,000
     さくらインターネット                                 17,700      457.00        8,088,900
     ヴィンクス                                  3,900    1,266.00         4,937,400
     ＧＭＯクラウド                                  2,600    3,455.00         8,983,000
     ＳＲＡホールディングス                                  6,200    2,632.00         16,318,400
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                                  2,800    1,607.00         4,499,600
     システムインテグレータ                                  2,600     744.00        1,934,400
     朝日ネット                                 14,400      507.00        7,300,800
     ｅＢＡＳＥ                                  3,500    1,699.00         5,946,500
     アバント                                  4,200    1,398.00         5,871,600
     アドソル日進                                  4,100    1,599.00         6,555,900
     フリービット                                  7,700     842.00        6,483,400
     コムチュア                                  7,100    2,922.00         20,746,200
     サイバーコム                                  2,100    2,245.00         4,714,500
     アステリア                                  5,800     835.00        4,843,000
     王子ホールディングス                                 619,900      641.00       397,355,900
     日本製紙                                 64,400     2,033.00        130,925,200
     三菱製紙                                 21,600      518.00        11,188,800
     北越コーポレーション                                 100,500      583.00        58,591,500
     中越パルプ工業                                  3,800    1,310.00         4,978,000
     巴川製紙所                                  4,200    1,002.00         4,208,400
     大王製紙                                 67,100     1,310.00         87,901,000
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     阿波製紙                                  2,300     452.00        1,039,600
     マークラインズ                                  4,600    1,424.00         6,550,400
     メディカル・データ・ビジョン                                 13,600      952.00        12,947,200
     ｇｕｍｉ                                 17,400      600.00        10,440,000
     ショーケース・ティービー                                  1,900     661.00        1,255,900
     モバイルファクトリー                                  3,600    1,617.00         5,821,200
     テラスカイ                                   500   3,640.00         1,820,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロジー                                  5,200    1,308.00         6,801,600
     ＰＣＩホールディングス                                  2,100    2,288.00         4,804,800
     パイプドＨＤ                                  1,400     844.00        1,181,600
     アイビーシー                                  1,400    1,224.00         1,713,600
     ネオジャパン                                  1,700     903.00        1,535,100
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                                   600   2,245.00         1,347,000
     ランドコンピュータ                                  1,000    1,012.00         1,012,000
     ダブルスタンダード                                   900   3,590.00         3,231,000
     オープンドア                                  6,300    2,920.00         18,396,000
     マイネット                                  3,700    1,690.00         6,253,000
     アカツキ                                  4,500    5,540.00         24,930,000
     ベネフィットジャパン                                   500    782.00         391,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                                  1,600    1,261.00         2,017,600
     ＬＩＮＥ                                 41,700     3,935.00        164,089,500
     カナミックネットワーク                                  2,100    1,769.00         3,714,900
     ノムラシステムコーポレーション                                   700    733.00         513,100
     レンゴー                                 144,700      910.00       131,677,000
     トーモク                                  6,600    1,565.00         10,329,000
     ザ・パック                                 12,200     3,105.00         37,881,000
     チェンジ                                  1,500    4,115.00         6,172,500
     シンクロ・フード                                  5,600     632.00        3,539,200
     オークネット                                  6,900     941.00        6,492,900
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                 16,800      809.00        13,591,200
     マクロミル                                 23,800     1,502.00         35,747,600
     ビーグリー                                  1,700     887.00        1,507,900
     オロ                                  1,200    4,620.00         5,544,000
     昭和電工                                 91,500     3,400.00        311,100,000
     住友化学                               1,083,900       523.00       566,879,700
     住友精化                                  5,700    4,040.00         23,028,000
     日産化学                                 84,100     5,430.00        456,663,000
     ラサ工業                                  4,200    1,361.00         5,716,200
     クレハ                                 12,700     7,090.00         90,043,000
     多木化学                                  3,600    5,280.00         19,008,000
     テイカ                                 13,000     2,022.00         26,286,000
     石原産業                                 25,500     1,059.00         27,004,500
     片倉コープアグリ                                  2,600    1,153.00         2,997,800
     日東エフシー                                  5,700     761.00        4,337,700
     日本曹達                                 21,300     2,841.00         60,513,300
     東ソー                                 214,700     1,524.00        327,202,800
     トクヤマ                                 40,100     2,707.00        108,550,700
     セントラル硝子                                 31,400     2,485.00         78,029,000
     東亞合成                                 86,400     1,253.00        108,259,200
     大阪ソーダ                                 16,400     2,466.00         40,442,400
     関東電化工業                                 37,900      877.00        33,238,300
     デンカ                                 55,100     3,145.00        173,289,500
     イビデン                                 87,400     1,432.00        125,156,800
     信越化学工業                                 243,200     8,977.00       2,183,206,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     日本カーバイド工業                                  3,600    1,529.00         5,504,400
     堺化学工業                                  7,600    2,211.00         16,803,600
     第一稀元素化学工業                                 14,300      889.00        12,712,700
     エア・ウォーター                                 112,800     1,796.00        202,588,800
     大陽日酸                                 114,600     1,560.00        178,776,000
     日本化学工業                                  4,100    2,307.00         9,458,700
     東邦アセチレン                                  1,300    1,368.00         1,778,400
     日本パーカライジング                                 75,200     1,317.00         99,038,400
     高圧ガス工業                                 21,200      760.00        16,112,000
     チタン工業                                  1,100    2,443.00         2,687,300
     四国化成工業                                 22,100     1,226.00         27,094,600
     戸田工業                                  2,400    2,176.00         5,222,400
     ステラ　ケミファ
                                       7,200    2,944.00         21,196,800
     保土谷化学工業                                  3,900    2,762.00         10,771,800
     日本触媒                                 22,600     7,190.00        162,494,000
     大日精化工業                                 13,100     2,948.00         38,618,800
     カネカ                                 37,200     4,150.00        154,380,000
     協和発酵キリン                                 177,900     2,130.00        378,927,000
     三菱瓦斯化学                                 141,600     1,659.00        234,914,400
     三井化学                                 124,400     2,652.00        329,908,800
     ＪＳＲ                                 139,200     1,775.00        247,080,000
     東京応化工業                                 22,500     3,035.00         68,287,500
     大阪有機化学工業                                 15,200     1,112.00         16,902,400
     三菱ケミカルホールディングス                                 920,500      797.30       733,914,650
     ＫＨネオケム                                 20,700     2,577.00         53,343,900
     ダイセル                                 213,800     1,059.00        226,414,200
     住友ベークライト                                 22,700     4,140.00         93,978,000
     積水化学工業                                 301,000     1,650.00        496,650,000
     日本ゼオン                                 126,300     1,100.00        138,930,000
     アイカ工業                                 41,200     3,640.00        149,968,000
     宇部興産                                 70,400     2,393.00        168,467,200
     積水樹脂                                 21,900     2,019.00         44,216,100
     タキロンシーアイ                                 37,300      595.00        22,193,500
     旭有機材                                  8,200    1,596.00         13,087,200
     日立化成                                 63,300     1,921.00        121,599,300
     ニチバン                                  6,100    2,034.00         12,407,400
     リケンテクノス                                 45,600      438.00        19,972,800
     大倉工業                                  5,900    1,783.00         10,519,700
     積水化成品工業                                 20,400      918.00        18,727,200
     群栄化学工業                                  2,800    2,617.00         7,327,600
     タイガースポリマー                                  4,700     575.00        2,702,500
     ミライアル                                  3,500    1,111.00         3,888,500
     ダイキアクシス                                  4,400     927.00        4,078,800
     ダイキョーニシカワ                                 26,000     1,079.00         28,054,000
     竹本容器                                  4,200    1,356.00         5,695,200
     森六ホールディングス                                  5,800    2,509.00         14,552,200
     日本化薬                                 89,900     1,249.00        112,285,100
     カーリットホールディングス                                 16,600      792.00        13,147,200
     ＥＰＳホールディングス                                 20,300     1,715.00         34,814,500
     ソルクシーズ                                  5,700     636.00        3,625,200
     レッグス                                  2,100     988.00        2,074,800
     プレステージ・インターナショナル                                 23,400     1,263.00         29,554,200
     フェイス                                  4,700     822.00        3,863,400
     ハイマックス                                  1,700    1,808.00         3,073,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     アミューズ                                  6,900    2,501.00         17,256,900
     野村総合研究所                                 86,900     4,180.00        363,242,000
     ドリームインキュベータ                                  3,900    1,441.00         5,619,900
     サイバネットシステム                                 14,400      615.00        8,856,000
     クイック                                  7,100    1,587.00         11,267,700
     ＴＡＣ                                  4,800     227.00        1,089,600
     ＣＥホールディングス                                  3,900     700.00        2,730,000
     ケネディクス                                 125,700      592.00        74,414,400
     日本システム技術                                  1,400    1,472.00         2,060,800
     電通                                 163,600     4,920.00        804,912,000
     インテージホールディングス                                 18,500      856.00        15,836,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                                  4,700    1,963.00         9,226,100
     東邦システムサイエンス
                                       2,600     913.00        2,373,800
     ぴあ                                  3,400    3,870.00         13,158,000
     イオンファンタジー                                  3,700    2,578.00         9,538,600
     ソースネクスト                                 57,200      542.00        31,002,400
     シーティーエス                                 16,900      641.00        10,832,900
     ネクシィーズグループ                                  3,600    1,741.00         6,267,600
     インフォコム                                  4,800    3,835.00         18,408,000
     メディカルシステムネットワーク                                 16,600      469.00        7,785,400
     日本精化                                 14,300     1,108.00         15,844,400
     扶桑化学工業                                 15,800     2,063.00         32,595,400
     トリケミカル研究所                                  2,800    4,660.00         13,048,000
     ＦＩＧ                                 15,000      324.00        4,860,000
     ＡＤＥＫＡ                                 70,000     1,636.00        114,520,000
     日油                                 53,100     3,520.00        186,912,000
     ミヨシ油脂                                  4,800    1,029.00         4,939,200
     新日本理化                                 23,200      182.00        4,222,400
     ハリマ化成グループ                                 14,500     1,052.00         15,254,000
     アルテリア・ネットワークス                                 12,800     1,203.00         15,398,400
     花王                                 341,300     7,673.00       2,618,794,900
     第一工業製薬                                  4,400    2,823.00         12,421,200
     石原ケミカル                                  2,900    1,730.00         5,017,000
     日華化学                                  3,000     944.00        2,832,000
     ニイタカ                                  1,400    1,502.00         2,102,800
     三洋化成工業                                  8,000    4,970.00         39,760,000
     武田薬品工業                                 891,200     4,362.00       3,887,414,400
     アステラス製薬                               1,296,200      1,618.00       2,097,251,600
     大日本住友製薬                                 103,500     2,530.00        261,855,000
     塩野義製薬                                 184,000     6,452.00       1,187,168,000
     田辺三菱製薬                                 149,600     1,608.00        240,556,800
     わかもと製薬                                 17,900      271.00        4,850,900
     あすか製薬                                 18,300     1,181.00         21,612,300
     日本新薬                                 37,400     6,980.00        261,052,000
     ビオフェルミン製薬                                  2,300    2,354.00         5,414,200
     中外製薬                                 146,300     6,830.00        999,229,000
     科研製薬                                 24,500     5,300.00        129,850,000
     エーザイ                                 168,100     8,321.00       1,398,760,100
     理研ビタミン                                  5,400    3,450.00         18,630,000
     ロート製薬                                 72,100     2,904.00        209,378,400
     小野薬品工業                                 332,000     2,206.00        732,392,000
     久光製薬                                 41,300     5,350.00        220,955,000
     有機合成薬品工業                                 13,800      205.00        2,829,000
     持田製薬                                 10,600    10,400.00         110,240,000
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     参天製薬                                 270,400     1,464.00        395,865,600
     扶桑薬品工業                                  4,200    2,511.00         10,546,200
     日本ケミファ                                  1,900    2,936.00         5,578,400
     ツムラ                                 42,700     3,310.00        141,337,000
     日医工                                 37,000     1,601.00         59,237,000
     テルモ                                 198,900     6,449.00       1,282,706,100
     みらかホールディングス                                 38,100     2,824.00        107,594,400
     キッセイ薬品工業                                 23,400     2,858.00         66,877,200
     生化学工業                                 25,700     1,250.00         32,125,000
     栄研化学                                 23,200     2,450.00         56,840,000
     日水製薬                                  4,900    1,167.00         5,718,300
     鳥居薬品                                  6,600    2,151.00         14,196,600
     ＪＣＲファーマ
                                      11,000     5,660.00         62,260,000
     東和薬品                                  6,000    7,590.00         45,540,000
     富士製薬工業                                  8,500    1,671.00         14,203,500
     沢井製薬                                 27,800     5,390.00        149,842,000
     ゼリア新薬工業                                 26,100     1,900.00         49,590,000
     第一三共                                 403,400     3,508.00       1,415,127,200
     キョーリン製薬ホールディングス                                 33,100     2,220.00         73,482,000
     大幸薬品                                  5,600    1,760.00         9,856,000
     ダイト                                  7,200    2,796.00         20,131,200
     大塚ホールディングス                                 267,800     4,314.00       1,155,289,200
     大正製薬ホールディングス                                 31,500    10,750.00         338,625,000
     ペプチドリーム                                 70,100     4,565.00        320,006,500
     大日本塗料                                 17,200      994.00        17,096,800
     日本ペイントホールディングス                                 113,600     3,680.00        418,048,000
     関西ペイント                                 155,800     1,828.00        284,802,400
     神東塗料                                 14,000      169.00        2,366,000
     中国塗料                                 48,000      948.00        45,504,000
     日本特殊塗料                                 13,300     1,228.00         16,332,400
     藤倉化成                                 19,100      567.00        10,829,700
     太陽ホールディングス                                 12,900     3,495.00         45,085,500
     ＤＩＣ                                 62,000     3,300.00        204,600,000
     サカタインクス                                 32,300     1,203.00         38,856,900
     東洋インキＳＣホールディングス                                 27,400     2,418.00         66,253,200
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                                 14,100      975.00        13,747,500
     アルプス技研                                 13,500     1,951.00         26,338,500
     サニックス                                 22,300      202.00        4,504,600
     ダイオーズ                                  2,000    1,276.00         2,552,000
     日本空調サービス                                 16,900      646.00        10,917,400
     オリエンタルランド                                 158,700     11,780.00        1,869,486,000
     フォーカスシステムズ                                  7,900     998.00        7,884,200
     ダスキン                                 37,700     2,451.00         92,402,700
     パーク２４                                 81,300     2,569.00        208,859,700
     明光ネットワークジャパン                                 18,100      919.00        16,633,900
     ファルコホールディングス                                  4,800    1,397.00         6,705,600
     クレスコ                                  3,600    3,540.00         12,744,000
     フジ・メディア・ホールディングス                                 143,100     1,598.00        228,673,800
     秀英予備校                                  1,900     482.00         915,800
     田谷                                  1,600     624.00         998,400
     ラウンドワン                                 44,800     1,252.00         56,089,600
     リゾートトラスト                                 58,500     1,528.00         89,388,000
     オービック                                 47,200    10,080.00         475,776,000
     ジャストシステム                                 19,900     2,320.00         46,168,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ＴＤＣソフト                                 14,900      876.00        13,052,400
     ヤフー                                 899,400      310.00       278,814,000
     ビー・エム・エル                                 18,100     3,380.00         61,178,000
     ワタベウェディング                                  1,400     638.00         893,200
     トレンドマイクロ                                 74,700     5,520.00        412,344,000
     りらいあコミュニケーションズ                                 22,900      906.00        20,747,400
     インフォメーション・ディベロプメント                                  3,300    1,397.00         4,610,100
     リソー教育                                 75,100      464.00        34,846,400
     日本オラクル                                 27,100     8,020.00        217,342,000
     早稲田アカデミー                                  1,200    1,722.00         2,066,400
     アルファシステムズ                                  3,600    2,601.00         9,363,600
     フューチャー                                 19,300     1,706.00         32,925,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                 13,800      938.00        12,944,400
     ソフトバンク・テクノロジー                                  5,000    2,087.00         10,435,000
     トーセ                                  3,700     807.00        2,985,900
     ユー・エス・エス                                 164,100     1,897.00        311,297,700
     オービックビジネスコンサルタント                                 15,300     3,950.00         60,435,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                                 62,300     2,494.00        155,376,200
     アイティフォー                                 17,900      794.00        14,212,600
     東京個別指導学院                                  4,200    1,326.00         5,569,200
     東計電算                                  1,700    2,985.00         5,074,500
     サイバーエージェント                                 82,500     3,140.00        259,050,000
     楽天                                 626,200      794.00       497,202,800
     エックスネット                                  2,900     834.00        2,418,600
     クリーク・アンド・リバー社                                  6,600    1,133.00         7,477,800
     テー・オー・ダブリュー                                 15,400      731.00        11,257,400
     大塚商会                                 75,700     3,930.00        297,501,000
     サイボウズ                                 17,500      628.00        10,990,000
     ソフトブレーン                                 14,100      508.00        7,162,800
     セントラルスポーツ                                  4,300    3,390.00         14,577,000
     パラカ                                  3,500    1,686.00         5,901,000
     電通国際情報サービス                                  7,600    3,225.00         24,510,000
     デジタルガレージ                                 25,900     2,771.00         71,768,900
     イーエムシステムズ                                 14,300     1,129.00         16,144,700
     ウェザーニューズ                                  3,100    2,876.00         8,915,600
     ＣＩＪ                                 14,100      798.00        11,251,800
     東洋ビジネスエンジニアリング                                   900   1,885.00         1,696,500
     日本エンタープライズ                                 16,300      174.00        2,836,200
     ＷＯＷＯＷ                                  5,600    2,873.00         16,088,800
     スカラ                                 14,300      731.00        10,453,300
     フルキャストホールディングス                                 15,500     1,966.00         30,473,000
     エン・ジャパン                                 15,500     3,850.00         59,675,000
     富士フイルムホールディングス                                 292,000     4,805.00       1,403,060,000
     コニカミノルタ                                 307,200     1,038.00        318,873,600
     資生堂                                 279,400     7,017.00       1,960,549,800
     ライオン                                 195,800     2,338.00        457,780,400
     高砂香料工業                                  8,100    3,485.00         28,228,500
     マンダム                                 33,000     2,601.00         85,833,000
     ミルボン                                 18,100     4,580.00         82,898,000
     ファンケル                                 62,200     2,279.00        141,753,800
     コーセー                                 23,500    16,540.00         388,690,000
     コタ                                  6,000    1,435.00         8,610,000
     シーズ・ホールディングス                                  3,800    5,880.00         22,344,000
     シーボン                                  1,600    2,661.00         4,257,600
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ポーラ・オルビスホールディングス                                 60,200     3,175.00        191,135,000
     ノエビアホールディングス                                  7,600    4,965.00         37,734,000
     アジュバンコスメジャパン                                  2,000     947.00        1,894,000
     エステー                                 12,100     1,840.00         22,264,000
     アグロ　カネショウ                                  5,000    2,179.00         10,895,000
     コニシ                                 23,300     1,717.00         40,006,100
     長谷川香料                                 18,000     1,613.00         29,034,000
     星光ＰＭＣ                                  6,200     748.00        4,637,600
     小林製薬                                 39,600     8,130.00        321,948,000
     荒川化学工業                                 15,300     1,253.00         19,170,900
     メック                                  8,300    1,071.00         8,889,300
     日本高純度化学                                  2,500    2,214.00         5,535,000
     タカラバイオ
                                      38,000     2,297.00         87,286,000
     ＪＣＵ                                 18,900     1,732.00         32,734,800
     新田ゼラチン                                  5,800     685.00        3,973,000
     ＯＡＴアグリオ                                  1,800    2,050.00         3,690,000
     デクセリアルズ                                 41,500      774.00        32,121,000
     アース製薬                                 11,900     5,150.00         61,285,000
     北興化学工業                                 16,400      513.00        8,413,200
     大成ラミック                                  3,600    2,790.00         10,044,000
     クミアイ化学工業                                 62,100      656.00        40,737,600
     日本農薬                                 41,300      467.00        19,287,100
     昭和シェル石油                                 132,000     1,522.00        200,904,000
     富士興産                                  3,500     603.00        2,110,500
     ニチレキ                                 18,800     1,067.00         20,059,600
     ユシロ化学工業                                  5,600    1,230.00         6,888,000
     ビーピー・カストロール                                  3,300    1,314.00         4,336,200
     富士石油                                 43,400      291.00        12,629,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                                  4,100    1,601.00         6,564,100
     出光興産                                 108,000     3,575.00        386,100,000
     ＪＸＴＧホールディングス                               2,364,700       557.50      1,318,320,250
     コスモエネルギーホールディングス                                 40,800     2,293.00         93,554,400
     横浜ゴム                                 81,600     2,211.00        180,417,600
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                                 73,600     1,473.00        108,412,800
     ブリヂストン                                 432,100     4,072.00       1,759,511,200
     住友ゴム工業                                 127,900     1,462.00        186,989,800
     藤倉ゴム工業                                 15,000      443.00        6,645,000
     オカモト                                  8,600    5,560.00         47,816,000
     アキレス                                 12,500     1,955.00         24,437,500
     フコク                                  4,000     832.00        3,328,000
     ニッタ                                 17,000     3,680.00         62,560,000
     クリエートメディック                                  3,000     956.00        2,868,000
     住友理工                                 24,800      978.00        24,254,400
     三ツ星ベルト                                 19,200     2,068.00         39,705,600
     バンドー化学                                 24,600     1,081.00         26,592,600
     ＡＧＣ                                 139,600     3,755.00        524,198,000
     日本板硝子                                 69,800      896.00        62,540,800
     石塚硝子                                  1,300    1,798.00         2,337,400
     有沢製作所                                 21,400      769.00        16,456,600
     日本山村硝子                                  3,800    1,484.00         5,639,200
     日本電気硝子                                 60,900     2,828.00        172,225,200
     オハラ                                  5,000    1,608.00         8,040,000
     住友大阪セメント                                 27,300     4,720.00        128,856,000
     太平洋セメント                                 87,800     3,680.00        323,104,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     リソルホールディングス                                  1,500    4,150.00         6,225,000
     日本ヒューム                                 16,200      771.00        12,490,200
     日本コンクリート工業                                 41,200      267.00        11,000,400
     三谷セキサン                                  5,100    2,620.00         13,362,000
     アジアパイルホールディングス                                 20,000      640.00        12,800,000
     東海カーボン                                 129,500     1,424.00        184,408,000
     日本カーボン                                  6,000    4,010.00         24,060,000
     東洋炭素                                  7,100    2,289.00         16,251,900
     ノリタケカンパニーリミテド                                  7,400    5,040.00         37,296,000
     ＴＯＴＯ                                 107,300     4,250.00        456,025,000
     日本碍子                                 171,600     1,568.00        269,068,800
     日本特殊陶業                                 118,500     2,135.00        252,997,500
     ダントーホールディングス
                                      14,600      116.00        1,693,600
     ＭＡＲＵＷＡ                                  4,200    5,700.00         23,940,000
     品川リフラクトリーズ                                  3,100    3,275.00         10,152,500
     黒崎播磨                                  2,400    5,290.00         12,696,000
     ヨータイ                                 14,700      603.00        8,864,100
     イソライト工業                                  6,500     622.00        4,043,000
     東京窯業                                 18,700      357.00        6,675,900
     ニッカトー                                  5,700     967.00        5,511,900
     フジミインコーポレーテッド                                 14,300     2,237.00         31,989,100
     クニミネ工業                                  3,100     803.00        2,489,300
     エーアンドエーマテリアル                                  3,100    1,031.00         3,196,100
     ニチアス                                 39,300     1,901.00         74,709,300
     新日鐵住金                                 646,000     1,996.00       1,289,416,000
     神戸製鋼所                                 257,900      847.00       218,441,300
     中山製鋼所                                 19,600      461.00        9,035,600
     合同製鐵                                  4,400    1,716.00         7,550,400
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                                 377,500     1,870.00        705,925,000
     東京製鐵                                 78,900      898.00        70,852,200
     共英製鋼                                 16,800     1,591.00         26,728,800
     大和工業                                 29,500     2,914.00         85,963,000
     東京鐵鋼                                  3,700    1,132.00         4,188,400
     大阪製鐵                                  7,100    1,831.00         13,000,100
     淀川製鋼所                                 19,300     2,145.00         41,398,500
     丸一鋼管                                 48,000     3,415.00        163,920,000
     モリ工業                                  3,500    2,413.00         8,445,500
     大同特殊鋼                                 22,000     4,250.00         93,500,000
     日本高周波鋼業                                  3,300     533.00        1,758,900
     日本冶金工業                                 127,400      229.00        29,174,600
     山陽特殊製鋼                                 18,500     2,279.00         42,161,500
     愛知製鋼                                  6,400    3,390.00         21,696,000
     日立金属                                 150,500     1,069.00        160,884,500
     日本金属                                  2,100    1,161.00         2,438,100
     大平洋金属                                  8,200    2,850.00         23,370,000
     新日本電工                                 99,500      225.00        22,387,500
     栗本鐵工所                                  4,500    1,375.00         6,187,500
     虹　技                                  1,400    1,342.00         1,878,800
     日本鋳鉄管                                   900    913.00         821,700
     日本製鋼所                                 41,700     1,928.00         80,397,600
     三菱製鋼                                 12,800     1,576.00         20,172,800
     日亜鋼業                                 20,200      278.00        5,615,600
     日本精線                                  1,300    3,350.00         4,355,000
     エンビプロ・ホールディングス                                  1,900     493.00         936,700
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     大紀アルミニウム工業所                                 21,900      572.00        12,526,800
     日本軽金属ホールディングス                                 378,800      232.00        87,881,600
     三井金属鉱業                                 38,100     2,438.00         92,887,800
     東邦亜鉛                                  6,500    3,380.00         21,970,000
     三菱マテリアル                                 92,900     2,924.00        271,639,600
     住友金属鉱山                                 190,400     3,023.00        575,579,200
     ＤＯＷＡホールディングス                                 32,500     3,385.00        110,012,500
     古河機械金属                                 22,000     1,392.00         30,624,000
     エス・サイエンス                                 68,100      59.00        4,017,900
     大阪チタニウムテクノロジーズ                                 17,400     1,670.00         29,058,000
     東邦チタニウム                                 23,300      919.00        21,412,700
     ＵＡＣＪ                                 20,800     2,152.00         44,761,600
     ＣＫサンエツ
                                       2,300    2,333.00         5,365,900
     古河電気工業                                 40,400     3,205.00        129,482,000
     住友電気工業                                 519,800     1,470.50        764,365,900
     フジクラ                                 175,800      461.00        81,043,800
     昭和電線ホールディングス                                 17,500      659.00        11,532,500
     東京特殊電線                                  1,200    1,942.00         2,330,400
     タツタ電線                                 24,900      488.00        12,151,200
     カナレ電気                                  1,500    1,801.00         2,701,500
     平河ヒューテック                                  5,400    1,486.00         8,024,400
     リョービ                                 17,900     2,797.00         50,066,300
     アーレスティ                                 18,100      618.00        11,185,800
     アサヒホールディングス                                 24,800     2,097.00         52,005,600
     東洋製罐グループホールディングス                                 88,500     2,146.00        189,921,000
     ホッカンホールディングス                                  5,900    1,728.00         10,195,200
     コロナ                                  5,000    1,008.00         5,040,000
     横河ブリッジホールディングス                                 24,600     1,896.00         46,641,600
     ＯＳＪＢホールディングス                                 82,800      294.00        24,343,200
     駒井ハルテック                                  1,700    1,854.00         3,151,800
     高田機工                                   800   2,725.00         2,180,000
     三和ホールディングス                                 145,300     1,280.00        185,984,000
     文化シヤッター                                 46,500      777.00        36,130,500
     三協立山                                 19,600     1,348.00         26,420,800
     アルインコ                                 14,300      954.00        13,642,200
     東洋シヤッター                                  2,200     707.00        1,555,400
     ＬＩＸＩＬグループ                                 211,800     1,559.00        330,196,200
     日本フイルコン                                 14,000      503.00        7,042,000
     ノーリツ                                 33,800     1,517.00         51,274,600
     長府製作所                                 16,100     2,019.00         32,505,900
     リンナイ                                 24,200     7,300.00        176,660,000
     ユニプレス                                 25,400     1,983.00         50,368,200
     ダイニチ工業                                  4,800     715.00        3,432,000
     日東精工                                 19,500      526.00        10,257,000
     三洋工業                                  1,200    1,864.00         2,236,800
     岡部                                 25,500      844.00        21,522,000
     ジーテクト                                 17,100     1,527.00         26,111,700
     中国工業                                  1,300     563.00         731,900
     東プレ                                 24,000     2,285.00         54,840,000
     高周波熱錬                                 24,400      863.00        21,057,200
     東京製綱                                  6,800     990.00        6,732,000
     サンコール                                  5,000     636.00        3,180,000
     モリテックスチール                                 14,100      413.00        5,823,300
     パイオラックス                                 21,600     2,175.00         46,980,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     エイチワン                                 16,000     1,046.00         16,736,000
     日本発条                                 138,500     1,003.00        138,915,500
     中央発條                                  1,100    2,880.00         3,168,000
     アドバネクス                                  1,200    1,490.00         1,788,000
     三浦工業                                 60,600     2,348.00        142,288,800
     タクマ                                 53,100     1,357.00         72,056,700
     テクノプロ・ホールディングス                                 26,000     5,840.00        151,840,000
     アトラ                                  1,700     420.00         714,000
     インターワークス                                  1,700     720.00        1,224,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                                  2,700    1,278.00         3,450,600
     ＫｅｅＰｅｒ技研                                  4,900     947.00        4,640,300
     ファーストロジック                                  1,700     657.00        1,116,900
     三機サービス
                                       2,400    1,389.00         3,333,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                                  8,400    2,496.00         20,966,400
     デザインワン・ジャパン                                  1,700     310.00         527,000
     イー・ガーディアン                                  5,400    2,067.00         11,161,800
     リブセンス                                  4,900     280.00        1,372,000
     ジャパンマテリアル                                 40,800     1,287.00         52,509,600
     ベクトル                                 17,700     1,389.00         24,585,300
     ウチヤマホールディングス                                  4,400     452.00        1,988,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                                  2,700    1,519.00         4,101,300
     ライクキッズネクスト                                  1,800     823.00        1,481,400
     キャリアリンク                                  3,200     347.00        1,110,400
     ＩＢＪ                                  8,300     814.00        6,756,200
     アサンテ                                  4,500    2,189.00         9,850,500
     Ｎ・フィールド                                  8,000     858.00        6,864,000
     バリューＨＲ                                  3,200    1,773.00         5,673,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                                  3,000    5,300.00         15,900,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                                  5,100    1,282.00         6,538,200
     ＥＲＩホールディングス                                  2,400     744.00        1,785,600
     アビスト                                  1,900    3,065.00         5,823,500
     シグマクシス                                  5,700     809.00        4,611,300
     ウィルグループ                                  7,600    1,081.00         8,215,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                                 19,000      241.00        4,579,000
     日本ビューホテル                                  4,400    1,093.00         4,809,200
     リクルートホールディングス                                 962,300     2,861.00       2,753,140,300
     エラン                                  8,200    1,269.00         10,405,800
     ツガミ                                 35,900      671.00        24,088,900
     オークマ                                 18,100     5,610.00        101,541,000
     東芝機械                                 17,300     2,074.00         35,880,200
     アマダホールディングス                                 214,600     1,034.00        221,896,400
     アイダエンジニアリング                                 44,100      760.00        33,516,000
     滝澤鉄工所                                  2,800    1,646.00         4,608,800
     ＦＵＪＩ                                 45,300     1,435.00         65,005,500
     牧野フライス製作所                                 17,300     4,100.00         70,930,000
     オーエスジー                                 68,500     2,171.00        148,713,500
     ダイジェット工業                                  1,000    1,592.00         1,592,000
     旭ダイヤモンド工業                                 42,500      741.00        31,492,500
     ＤＭＧ森精機                                 90,100     1,416.00        127,581,600
     ソディック                                 36,300      787.00        28,568,100
     ディスコ                                 18,800    15,770.00         296,476,000
     日東工器                                  6,000    2,239.00         13,434,000
     日進工具                                  3,500    2,384.00         8,344,000
     パンチ工業                                  6,300     504.00        3,175,200
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                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     冨士ダイス                                  4,000     632.00        2,528,000
     土木管理総合試験所                                  3,800     526.00        1,998,800
     日本郵政                               1,101,100      1,309.00       1,441,339,900
     ベルシステム２４ホールディングス                                 21,700     1,405.00         30,488,500
     鎌倉新書                                 11,200     1,561.00         17,483,200
     一蔵                                   900    619.00         557,100
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                                  2,700    2,048.00         5,529,600
     グローバルグループ                                  1,000     917.00         917,000
     エボラブルアジア                                  3,600    2,309.00         8,312,400
     アトラエ                                  2,400    2,153.00         5,167,200
     ストライク                                  3,100    1,973.00         6,116,300
     ソラスト                                 35,900     1,021.00         36,653,900
     セラク
                                       1,900     584.00        1,109,600
     インソース                                  3,900    2,242.00         8,743,800
     豊田自動織機                                 113,800     5,380.00        612,244,000
     豊和工業                                  6,700     836.00        5,601,200
     ＯＫＫ                                  3,700     829.00        3,067,300
     石川製作所                                  2,200    1,127.00         2,479,400
     東洋機械金属                                  6,300     573.00        3,609,900
     津田駒工業                                  1,900    1,868.00         3,549,200
     エンシュウ                                  2,300    1,211.00         2,785,300
     島精機製作所                                 19,500     3,420.00         66,690,000
     オプトラン                                 14,400     1,823.00         26,251,200
     ＮＣホールディングス                                  2,900     459.00        1,331,100
     フリュー                                 14,300     1,015.00         14,514,500
     ヤマシンフィルタ                                 22,800      628.00        14,318,400
     日阪製作所                                 18,200      839.00        15,269,800
     やまびこ                                 24,600     1,070.00         26,322,000
     平田機工                                  5,900    6,070.00         35,813,000
     ペガサスミシン製造                                 15,500      625.00        9,687,500
     マルマエ                                  2,600     672.00        1,747,200
     タツモ                                  4,400     841.00        3,700,400
     ナブテスコ                                 77,100     2,694.00        207,707,400
     三井海洋開発                                 16,200     2,992.00         48,470,400
     レオン自動機                                 15,400     1,375.00         21,175,000
     ＳＭＣ                                 41,200    36,600.00        1,507,920,000
     新川                                 13,900      371.00        5,156,900
     ホソカワミクロン                                  4,000    4,355.00         17,420,000
     ユニオンツール                                  4,900    2,986.00         14,631,400
     オイレス工業                                 19,800     1,815.00         35,937,000
     日精エー・エス・ビー機械                                  3,400    3,755.00         12,767,000
     サトーホールディングス                                 18,000     2,598.00         46,764,000
     技研製作所                                  8,500    3,185.00         27,072,500
     日本エアーテック                                  2,800     559.00        1,565,200
     カワタ                                  1,800    1,219.00         2,194,200
     日精樹脂工業                                 14,600      922.00        13,461,200
     オカダアイヨン                                  3,100    1,442.00         4,470,200
     ワイエイシイホールディングス                                  5,500     631.00        3,470,500
     小松製作所                                 636,600     2,595.00       1,651,977,000
     住友重機械工業                                 81,000     3,560.00        288,360,000
     日立建機                                 56,300     2,652.00        149,307,600
     日工                                  2,500    2,286.00         5,715,000
     巴工業                                  4,400    2,433.00         10,705,200
     井関農機                                 16,200     1,601.00         25,936,200
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                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ＴＯＷＡ                                 14,900      607.00        9,044,300
     丸山製作所                                  2,000    1,328.00         2,656,000
     北川鉄工所                                  4,600    2,221.00         10,216,600
     シンニッタン                                 21,100      320.00        6,752,000
     ローツェ                                  5,300    1,621.00         8,591,300
     タカキタ                                  3,100     606.00        1,878,600
     クボタ                                 753,200     1,631.50       1,228,845,800
     荏原実業                                  3,400    2,022.00         6,874,800
     東洋エンジニアリング                                 19,100      710.00        13,561,000
     三菱化工機                                  3,100    1,539.00         4,770,900
     月島機械                                 26,200     1,366.00         35,789,200
     帝国電機製作所                                 11,600     1,207.00         14,001,200
     東京機械製作所
                                       3,600     385.00        1,386,000
     新東工業                                 38,700      939.00        36,339,300
     澁谷工業                                 13,500     3,325.00         44,887,500
     アイチコーポレーション                                 22,800      699.00        15,937,200
     小森コーポレーション                                 42,500     1,119.00         47,557,500
     鶴見製作所                                 13,200     1,735.00         22,902,000
     住友精密工業                                  1,500    2,817.00         4,225,500
     酒井重工業                                  2,200    2,320.00         5,104,000
     荏原製作所                                 62,000     2,959.00        183,458,000
     石井鐵工所                                  1,400    1,729.00         2,420,600
     酉島製作所                                 16,400      895.00        14,678,000
     北越工業                                 16,500     1,176.00         19,404,000
     千代田化工建設                                 120,200      325.00        39,065,000
     ダイキン工業                                 191,900     11,415.00        2,190,538,500
     オルガノ                                  4,000    2,726.00         10,904,000
     トーヨーカネツ                                  4,300    2,266.00         9,743,800
     栗田工業                                 76,900     2,735.00        210,321,500
     椿本チエイン                                 19,100     3,740.00         71,434,000
     大同工業                                  5,600     855.00        4,788,000
     日機装                                 49,000      945.00        46,305,000
     木村化工機                                 14,700      373.00        5,483,100
     新興プランテック                                 25,600     1,226.00         31,385,600
     アネスト岩田                                 21,400      923.00        19,752,200
     ダイフク                                 77,400     5,340.00        413,316,000
     サムコ                                  2,500     941.00        2,352,500
     加藤製作所                                  6,000    2,682.00         16,092,000
     油研工業                                  1,500    1,944.00         2,916,000
     タダノ                                 69,800     1,148.00         80,130,400
     フジテック                                 54,000     1,172.00         63,288,000
     ＣＫＤ                                 42,500     1,006.00         42,755,000
     キトー                                 12,300     1,681.00         20,676,300
     平和                                 39,900     2,217.00         88,458,300
     理想科学工業                                 14,800     1,695.00         25,086,000
     ＳＡＮＫＹＯ                                 35,200     4,050.00        142,560,000
     日本金銭機械                                 17,100      975.00        16,672,500
     マースグループホールディングス                                  6,900    2,093.00         14,441,700
     福島工業                                  7,300    3,810.00         27,813,000
     オーイズミ                                  3,800     347.00        1,318,600
     ダイコク電機                                  5,000    1,437.00         7,185,000
     竹内製作所                                 22,400     1,901.00         42,582,400
     アマノ                                 40,300     2,313.00         93,213,900
     ＪＵＫＩ                                 19,900     1,093.00         21,750,700
                                  68/121



                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     サンデンホールディングス                                 18,200      706.00        12,849,200
     蛇の目ミシン工業                                 15,400      458.00        7,053,200
     ブラザー工業                                 183,200     1,962.00        359,438,400
     マックス                                 21,200     1,428.00         30,273,600
     モリタホールディングス                                 23,100     1,705.00         39,385,500
     グローリー                                 39,700     2,495.00         99,051,500
     新晃工業                                 15,200     1,476.00         22,435,200
     大和冷機工業                                 20,300     1,127.00         22,878,100
     セガサミーホールディングス                                 140,200     1,244.00        174,408,800
     日本ピストンリング                                  3,400    1,759.00         5,980,600
     リケン                                  5,500    5,040.00         27,720,000
     ＴＰＲ                                 19,500     2,199.00         42,880,500
     ツバキ・ナカシマ
                                      20,900     1,646.00         34,401,400
     ホシザキ                                 41,100     7,580.00        311,538,000
     大豊工業                                 14,600      997.00        14,556,200
     日本精工                                 288,700     1,019.00        294,185,300
     ＮＴＮ                                 311,600      326.00       101,581,600
     ジェイテクト                                 135,500     1,299.00        176,014,500
     不二越                                 14,300     4,040.00         57,772,000
     ミネベアミツミ                                 261,900     1,730.00        453,087,000
     日本トムソン                                 48,000      543.00        26,064,000
     ＴＨＫ                                 86,900     2,536.00        220,378,400
     ユーシン精機                                 14,000      942.00        13,188,000
     前澤給装工業                                  3,600    1,802.00         6,487,200
     イーグル工業                                 18,400     1,261.00         23,202,400
     前澤工業                                 13,800      347.00        4,788,600
     日本ピラー工業                                 16,300     1,322.00         21,548,600
     キッツ                                 61,100      880.00        53,768,000
     日立製作所                                 632,900     3,365.00       2,129,708,500
     三菱電機                               1,405,800      1,350.00       1,897,830,000
     富士電機                                 91,200     3,105.00        283,176,000
     東洋電機製造                                  4,800    1,257.00         6,033,600
     安川電機                                 163,100     2,904.00        473,642,400
     シンフォニア　テクノロジー                                 19,800     1,296.00         25,660,800
     明電舎                                 25,200     1,541.00         38,833,200
     オリジン電気                                  3,400    1,744.00         5,929,600
     山洋電気                                  6,100    3,825.00         23,332,500
     デンヨー                                 15,500     1,374.00         21,297,000
     ベイカレント・コンサルティング                                  6,600    3,015.00         19,899,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                  1,400     895.00        1,253,000
     アイモバイル                                  2,000     704.00        1,408,000
     キャリアインデックス                                  4,100    1,230.00         5,043,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                                  5,100    1,734.00         8,843,400
     船場                                  1,400     845.00        1,183,000
     グレイステクノロジー                                  3,400    2,301.00         7,823,400
     ジャパンエレベーターサービスホールディングス                                  7,200    1,735.00         12,492,000
     フルテック                                   900   1,115.00         1,003,500
     グリーンズ                                  3,100    1,419.00         4,398,900
     ツナグ・ソリューションズ                                   800    647.00         517,600
     日総工産                                  2,900    2,480.00         7,192,000
     キュービーネットホールディングス                                  5,700    1,950.00         11,115,000
     三櫻工業                                 18,600      561.00        10,434,600
     マキタ                                 171,100     3,835.00        656,168,500
     東芝テック                                 18,600     2,880.00         53,568,000
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     芝浦メカトロニクス                                  2,100    3,300.00         6,930,000
     マブチモーター                                 39,500     3,785.00        149,507,500
     日本電産                                 169,200     12,605.00        2,132,766,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                                  6,500    1,645.00         10,692,500
     トレックス・セミコンダクター                                  4,400    1,276.00         5,614,400
     東光高岳                                  4,600    1,422.00         6,541,200
     ダブル・スコープ                                 20,400     1,121.00         22,868,400
     宮越ホールディングス                                  4,700     973.00        4,573,100
     ダイヘン                                 17,000     2,579.00         43,843,000
     田淵電機                                 19,700      120.00        2,364,000
     ヤーマン                                 20,300     1,294.00         26,268,200
     ＪＶＣケンウッド                                 124,100      264.00        32,762,400
     ミマキエンジニアリング
                                      15,200      799.00        12,144,800
     第一精工                                  3,800    1,185.00         4,503,000
     日新電機                                 38,300      956.00        36,614,800
     大崎電気工業                                 25,200      690.00        17,388,000
     オムロン                                 149,400     4,595.00        686,493,000
     日東工業                                 21,800     2,133.00         46,499,400
     ＩＤＥＣ                                 19,400     1,991.00         38,625,400
     正興電機製作所                                  2,100     808.00        1,696,800
     不二電機工業                                  1,000    1,292.00         1,292,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                                 50,500     2,181.00        110,140,500
     サクサホールディングス                                  3,100    1,799.00         5,576,900
     メルコホールディングス                                  4,600    3,955.00         18,193,000
     テクノメディカ                                  2,100    2,137.00         4,487,700
     日本電気                                 182,300     3,670.00        669,041,000
     富士通                                 136,600     7,446.00       1,017,123,600
     沖電気工業                                 64,100     1,221.00         78,266,100
     岩崎通信機                                  6,000     791.00        4,746,000
     電気興業                                  6,300    2,605.00         16,411,500
     サンケン電気                                 17,800     1,972.00         35,101,600
     ナカヨ                                  1,800    1,385.00         2,493,000
     アイホン                                  6,100    1,691.00         10,315,100
     ルネサスエレクトロニクス                                 149,200      615.00        91,758,000
     セイコーエプソン                                 174,400     1,598.00        278,691,200
     ワコム                                 107,500      460.00        49,450,000
     アルバック                                 26,900     3,420.00         91,998,000
     アクセル                                  3,800     481.00        1,827,800
     ＥＩＺＯ                                 13,900     4,615.00         64,148,500
     ジャパンディスプレイ                                 348,600       70.00       24,402,000
     日本信号                                 40,900      942.00        38,527,800
     京三製作所                                 39,700      403.00        15,999,100
     能美防災                                 19,200     1,905.00         36,576,000
     ホーチキ                                  7,300    1,057.00         7,716,100
     星和電機                                  3,600     463.00        1,666,800
     エレコム                                 14,300     3,275.00         46,832,500
     パナソニック                               1,606,100      1,002.50       1,610,115,250
     シャープ                                 139,400     1,154.00        160,867,600
     アンリツ                                 90,500     2,160.00        195,480,000
     富士通ゼネラル                                 45,300     1,477.00         66,908,100
     ソニー                                 942,900     4,906.00       4,625,867,400
     ＴＤＫ                                 73,500     8,260.00        607,110,000
     帝国通信工業                                  4,000    1,185.00         4,740,000
     タムラ製作所                                 60,200      597.00        35,939,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     アルプスアルパイン                                 145,800     2,240.00        326,592,000
     池上通信機                                  2,900    1,200.00         3,480,000
     パイオニア                                 287,200       65.00       18,668,000
     日本電波工業                                 15,300      353.00        5,400,900
     鈴木                                  6,500     629.00        4,088,500
     日本トリム                                  2,200    5,330.00         11,726,000
     ローランド　ディー．ジー．                                  5,300    2,185.00         11,580,500
     フォスター電機                                 17,200     1,557.00         26,780,400
     クラリオン                                 13,200     2,499.00         32,986,800
     ＳＭＫ                                  3,300    2,570.00         8,481,000
     ヨコオ                                 11,700     1,541.00         18,029,700
     ティアック                                  6,300     199.00        1,253,700
     ホシデン
                                      44,600      769.00        34,297,400
     ヒロセ電機                                 20,200    11,510.00         232,502,000
     日本航空電子工業                                 33,400     1,403.00         46,860,200
     ＴＯＡ                                 16,900     1,023.00         17,288,700
     マクセルホールディングス                                 32,100     1,616.00         51,873,600
     古野電気                                 18,800      899.00        16,901,200
     ユニデンホールディングス                                  3,720    2,081.00         7,741,320
     スミダコーポレーション                                 14,300     1,192.00         17,045,600
     アイコム                                  6,100    2,156.00         13,151,600
     リオン                                  5,400    1,768.00         9,547,200
     本多通信工業                                 14,900      534.00        7,956,600
     船井電機                                 16,300      580.00        9,454,000
     横河電機                                 141,100     1,997.00        281,776,700
     新電元工業                                  4,100    4,150.00         17,015,000
     アズビル                                 90,700     2,322.00        210,605,400
     東亜ディーケーケー                                  6,300     767.00        4,832,100
     日本光電工業                                 61,800     3,265.00        201,777,000
     チノー                                  3,200    1,263.00         4,041,600
     共和電業                                 16,600      363.00        6,025,800
     日本電子材料                                  5,000     719.00        3,595,000
     堀場製作所                                 26,800     5,300.00        142,040,000
     アドバンテスト                                 96,800     2,430.00        235,224,000
     小野測器                                  4,200     589.00        2,473,800
     エスペック                                 14,100     1,955.00         27,565,500
     キーエンス                                 68,600    60,860.00        4,174,996,000
     日置電機                                  6,500    4,530.00         29,445,000
     シスメックス                                 109,500     6,417.00        702,661,500
     日本マイクロニクス                                 21,800      838.00        18,268,400
     メガチップス                                 14,000     1,994.00         27,916,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                                  7,200    3,535.00         25,452,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                                 14,600      509.00        7,431,400
     澤藤電機                                  1,100    1,611.00         1,772,100
     デンソー                                 309,500     4,545.00       1,406,677,500
     原田工業                                  2,700     897.00        2,421,900
     コーセル                                 19,800     1,148.00         22,730,400
     イリソ電子工業                                 13,900     4,620.00         64,218,000
     オプテックスグループ                                 23,200     1,930.00         44,776,000
     千代田インテグレ                                  3,900    1,859.00         7,250,100
     アイ・オー・データ機器                                  3,800    1,255.00         4,769,000
     レーザーテック                                 27,900     4,320.00        120,528,000
     スタンレー電気                                 99,900     3,100.00        309,690,000
     岩崎電気                                  3,500    1,329.00         4,651,500
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ウシオ電機                                 87,900     1,229.00        108,029,100
     岡谷電機産業                                 13,600      378.00        5,140,800
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                                 15,400      671.00        10,333,400
     エノモト                                  2,000     833.00        1,666,000
     日本セラミック                                 15,900     2,579.00         41,006,100
     遠藤照明                                  4,600     706.00        3,247,600
     古河電池                                 13,700      706.00        9,672,200
     双信電機                                  4,400     341.00        1,500,400
     山一電機                                 12,800     1,168.00         14,950,400
     図研                                  8,500    1,576.00         13,396,000
     日本電子                                 26,500     1,889.00         50,058,500
     カシオ計算機                                 124,400     1,457.00        181,250,800
     ファナック
                                      133,600     18,045.00        2,410,812,000
     日本シイエムケイ                                 39,200      665.00        26,068,000
     エンプラス                                  5,400    2,927.00         15,805,800
     大真空                                  3,300     929.00        3,065,700
     ローム                                 67,300     7,600.00        511,480,000
     浜松ホトニクス                                 101,000     3,810.00        384,810,000
     三井ハイテック                                 17,200      952.00        16,374,400
     新光電気工業                                 49,500      754.00        37,323,000
     京セラ                                 214,300     5,760.00       1,234,368,000
     協栄産業                                  1,100    1,494.00         1,643,400
     太陽誘電                                 62,100     1,980.00        122,958,000
     村田製作所                                 147,400     16,920.00        2,494,008,000
     ユーシン                                 21,500      983.00        21,134,500
     双葉電子工業                                 22,100     1,717.00         37,945,700
     日東電工                                 105,700     5,838.00        617,076,600
     北陸電気工業                                  3,400     979.00        3,328,600
     東海理化電機製作所                                 38,400     1,845.00         70,848,000
     ニチコン                                 47,800      937.00        44,788,600
     日本ケミコン                                 11,100     2,073.00         23,010,300
     ＫＯＡ                                 20,900     1,542.00         32,227,800
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                                 52,000     1,227.00         63,804,000
     日立造船                                 125,400      353.00        44,266,200
     三菱重工業                                 235,600     4,184.00        985,750,400
     川崎重工業                                 109,400     2,700.00        295,380,000
     ＩＨＩ                                 107,100     3,145.00        336,829,500
     名村造船所                                 47,800      415.00        19,837,000
     サノヤスホールディングス                                 19,100      173.00        3,304,300
     スプリックス                                  3,300    2,354.00         7,768,200
     日本車輌製造                                  3,900    2,429.00         9,473,100
     三菱ロジスネクスト                                 18,000     1,300.00         23,400,000
     近畿車輌                                  1,400    1,941.00         2,717,400
     ＦＰＧ                                 46,800     1,029.00         48,157,200
     島根銀行                                  1,900     695.00        1,320,500
     じもとホールディングス                                 110,300      118.00        13,015,400
     全国保証                                 39,300     3,945.00        155,038,500
     めぶきフィナンシャルグループ                                 720,500      287.00       206,783,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                                 19,300     1,519.00         29,316,700
     九州フィナンシャルグループ                                 227,500      431.00        98,052,500
     かんぽ生命保険                                 52,100     2,436.00        126,915,600
     ゆうちょ銀行                                 392,900     1,241.00        487,588,900
     富山第一銀行                                 42,700      373.00        15,927,100
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                                 883,200      429.00       378,892,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ジェイリース                                  1,900     368.00         699,200
     西日本フィナンシャルホールディングス                                 88,800      929.00        82,495,200
     マーキュリアインベストメント                                  3,500     713.00        2,495,500
     イントラスト                                  2,500     413.00        1,032,500
     日本モーゲージサービス                                  1,300    1,296.00         1,684,800
     ＣＡＳＡ                                  4,000    1,127.00         4,508,000
     アルヒ                                 13,300     2,285.00         30,390,500
     プレミアグループ                                  2,400    3,155.00         7,572,000
     日産自動車                               1,658,000       914.30      1,515,909,400
     いすゞ自動車                                 444,400     1,493.00        663,489,200
     トヨタ自動車                               1,566,700      6,449.00       10,103,648,300
     日野自動車                                 175,700      998.00       175,348,600
     三菱自動車工業
                                      520,400      629.00       327,331,600
     エフテック                                 13,600      877.00        11,927,200
     レシップホールディングス                                  3,300     714.00        2,356,200
     ＧＭＢ                                  1,800     907.00        1,632,600
     ファルテック                                  1,600     764.00        1,222,400
     武蔵精密工業                                 35,900     1,357.00         48,716,300
     日産車体                                 24,900      968.00        24,103,200
     新明和工業                                 63,100     1,473.00         92,946,300
     極東開発工業                                 25,300     1,507.00         38,127,100
     日信工業                                 23,800     1,481.00         35,247,800
     トピー工業                                 13,500     2,310.00         31,185,000
     ティラド                                  4,000    2,215.00         8,860,000
     曙ブレーキ工業                                 87,600      165.00        14,454,000
     タチエス                                 22,600     1,473.00         33,289,800
     ＮＯＫ                                 76,800     1,725.00        132,480,000
     フタバ産業                                 46,000      573.00        26,358,000
     ＫＹＢ                                 15,400     2,880.00         44,352,000
     市光工業                                 20,700      576.00        11,923,200
     大同メタル工業                                 21,900      762.00        16,687,800
     プレス工業                                 77,900      590.00        45,961,000
     ミクニ                                 18,600      476.00        8,853,600
     太平洋工業                                 27,000     1,621.00         43,767,000
     ケーヒン                                 34,000     1,835.00         62,390,000
     河西工業                                 18,300      848.00        15,518,400
     アイシン精機                                 115,800     4,085.00        473,043,000
     マツダ                                 441,200     1,260.00        555,912,000
     今仙電機製作所                                 15,600      985.00        15,366,000
     本田技研工業                               1,186,000      2,926.50       3,470,829,000
     スズキ                                 257,200     5,438.00       1,398,653,600
     ＳＵＢＡＲＵ                                 436,500     2,655.00       1,158,907,500
     安永                                  6,200    1,327.00         8,227,400
     ヤマハ発動機                                 198,600     2,247.00        446,254,200
     ショーワ                                 35,000     1,467.00         51,345,000
     小糸製作所                                 83,900     6,140.00        515,146,000
     ＴＢＫ                                 17,900      400.00        7,160,000
     エクセディ                                 19,600     2,596.00         50,881,600
     ミツバ                                 24,000      618.00        14,832,000
     豊田合成                                 43,800     2,265.00         99,207,000
     愛三工業                                 21,400      702.00        15,022,800
     盟和産業                                  1,400    1,046.00         1,464,400
     日本プラスト                                 14,300      721.00        10,310,300
     ヨロズ                                 15,600     1,485.00         23,166,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     エフ・シー・シー                                 24,000     2,376.00         57,024,000
     新家工業                                  2,000    1,559.00         3,118,000
     シマノ                                 56,700    15,280.00         866,376,000
     テイ・エス　テック                                 32,600     3,105.00        101,223,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                                 68,000      794.00        53,992,000
     三十三フィナンシャルグループ                                 14,400     1,572.00         22,636,800
     第四北越フィナンシャルグループ                                 21,400     2,934.00         62,787,600
     ジャムコ                                  6,100    2,610.00         15,921,000
     小野建                                 14,600     1,630.00         23,798,000
     はるやまホールディングス                                  4,200     800.00        3,360,000
     南陽                                  2,400    2,230.00         5,352,000
     ノジマ                                 23,100     1,925.00         44,467,500
     佐鳥電機
                                      13,400      933.00        12,502,200
     カッパ・クリエイト                                 19,700     1,364.00         26,870,800
     エコートレーディング                                  2,000     593.00        1,186,000
     伯東                                  6,200    1,156.00         7,167,200
     コンドーテック                                 14,000      982.00        13,748,000
     中山福                                  7,800     522.00        4,071,600
     ライトオン                                 14,600      804.00        11,738,400
     ナガイレーベン                                 20,200     2,207.00         44,581,400
     ジーンズメイト                                  2,700     393.00        1,061,100
     三菱食品                                 16,600     2,831.00         46,994,600
     良品計画                                 19,600    25,640.00         502,544,000
     三城ホールディングス                                 18,200      402.00        7,316,400
     松田産業                                 12,900     1,410.00         18,189,000
     第一興商                                 20,600     5,200.00        107,120,000
     メディパルホールディングス                                 149,400     2,509.00        374,844,600
     アドヴァン                                 20,800      980.00        20,384,000
     ＳＰＫ                                  1,900    2,252.00         4,278,800
     萩原電気ホールディングス                                  3,800    2,894.00         10,997,200
     アルビス                                  4,500    2,365.00         10,642,500
     アズワン                                  9,900    8,040.00         79,596,000
     スズデン                                  4,200    1,576.00         6,619,200
     尾家産業                                  2,900    1,161.00         3,366,900
     シモジマ                                  6,600    1,114.00         7,352,400
     ドウシシャ                                 15,400     1,586.00         24,424,400
     小津産業                                  2,000    1,862.00         3,724,000
     コナカ                                 18,500      426.00        7,881,000
     高速                                  6,500    1,066.00         6,929,000
     ハウス　オブ　ローゼ                                  1,100    1,818.00         1,999,800
     Ｇ－７ホールディングス                                  3,100    2,268.00         7,030,800
     たけびし                                  3,100    1,384.00         4,290,400
     イオン北海道                                 16,100      783.00        12,606,300
     コジマ                                 20,300      587.00        11,916,100
     ヒマラヤ                                  2,800    1,003.00         2,808,400
     コーナン商事                                 19,000     2,700.00         51,300,000
     ネットワンシステムズ                                 50,300     2,493.00        125,397,900
     エコス                                  4,300    1,664.00         7,155,200
     ワタミ                                 18,900     1,397.00         26,403,300
     マルシェ                                  2,400     775.00        1,860,000
     リックス                                  2,000    1,560.00         3,120,000
     システムソフト                                 42,400      97.00        4,112,800
     パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                                 82,800     6,500.00        538,200,000
     丸文                                 15,000      690.00        10,350,000
                                  74/121



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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     西松屋チェーン                                 36,100      891.00        32,165,100
     ゼンショーホールディングス                                 64,000     2,433.00        155,712,000
     ハピネット                                 14,100     1,555.00         21,925,500
     幸楽苑ホールディングス                                  7,500    2,239.00         16,792,500
     ハークスレイ                                  2,900    1,091.00         3,163,900
     橋本総業ホールディングス                                  1,600    1,383.00         2,212,800
     日本ライフライン                                 45,400     1,555.00         70,597,000
     サイゼリヤ                                 21,900     2,050.00         44,895,000
     タカショー                                  4,400     432.00        1,900,800
     エクセル                                  4,200    2,103.00         8,832,600
     ＶＴホールディングス                                 54,700      403.00        22,044,100
     マルカキカイ                                  3,600    1,956.00         7,041,600
     アルゴグラフィックス
                                       5,000    4,880.00         24,400,000
     魚力                                  2,500    1,420.00         3,550,000
     ＩＤＯＭ                                 49,000      382.00        18,718,000
     日本エム・ディ・エム                                  6,900    1,057.00         7,293,300
     ポプラ                                  2,300     578.00        1,329,400
     フジ・コーポレーション                                  2,500    2,039.00         5,097,500
     ユナイテッドアローズ                                 16,500     3,725.00         61,462,500
     進和                                  6,800    2,039.00         13,865,200
     エスケイジャパン                                  2,200     619.00        1,361,800
     ダイトロン                                  5,400    1,592.00         8,596,800
     ハイデイ日高                                 18,900     2,178.00         41,164,200
     シークス                                 18,500     1,475.00         27,287,500
     京都きもの友禅                                  5,800     427.00        2,476,600
     コロワイド                                 44,200     2,260.00         99,892,000
     ピーシーデポコーポレーション                                 19,000      425.00        8,075,000
     田中商事                                  3,000     598.00        1,794,000
     オーハシテクニカ                                  6,200    1,348.00         8,357,600
     壱番屋                                 11,200     4,595.00         51,464,000
     白銅                                  2,900    1,651.00         4,787,900
     トップカルチャー                                  3,200     294.00         940,800
     ＰＬＡＮＴ                                  2,100     995.00        2,089,500
     スギホールディングス                                 30,400     4,455.00        135,432,000
     島津製作所                                 181,400     2,659.00        482,342,600
     ＪＭＳ                                 15,400      620.00        9,548,000
     クボテック                                  2,000     373.00         746,000
     長野計器                                 14,200      846.00        12,013,200
     ブイ・テクノロジー                                  2,900    15,530.00         45,037,000
     スター精密                                 22,900     1,538.00         35,220,200
     東京計器                                  5,800     916.00        5,312,800
     愛知時計電機                                  1,200    3,760.00         4,512,000
     インターアクション                                  5,900    2,169.00         12,797,100
     オーバル                                 16,000      240.00        3,840,000
     東京精密                                 24,200     3,005.00         72,721,000
     マニー                                 17,900     4,725.00         84,577,500
     ニコン                                 245,000     1,627.00        398,615,000
     トプコン                                 76,500     1,411.00        107,941,500
     オリンパス                                 209,400     4,645.00        972,663,000
     理研計器                                 14,500     2,049.00         29,710,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                                 23,600     4,730.00        111,628,000
     キヤノン電子                                 15,100     1,775.00         26,802,500
     タムロン                                 14,700     1,721.00         25,298,700
     ＨＯＹＡ                                 283,000     6,574.00       1,860,442,000
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     シード                                  5,300    1,272.00         6,741,600
     ノーリツ鋼機                                 12,400     1,815.00         22,506,000
     エー・アンド・デイ                                 14,900      714.00        10,638,600
     朝日インテック                                 59,900     4,870.00        291,713,000
     キヤノン                                 756,800     3,139.00       2,375,595,200
     リコー                                 422,700     1,089.00        460,320,300
     シチズン時計                                 153,800      571.00        87,819,800
     リズム時計工業                                  3,700    1,624.00         6,008,800
     大研医器                                 14,300      589.00        8,422,700
     メニコン                                 19,700     2,660.00         52,402,000
     シンシア                                  1,400     491.00         687,400
     中本パックス                                  3,300    1,607.00         5,303,100
     スノーピーク
                                       5,200    1,255.00         6,526,000
     パラマウントベッドホールディングス                                 17,100     4,630.00         79,173,000
     トランザクション                                  7,100     706.00        5,012,600
     ＳＨＯ‐ＢＩ                                  2,600     350.00         910,000
     ニホンフラッシュ                                  5,300    1,994.00         10,568,200
     前田工繊                                 17,000     2,705.00         45,985,000
     永大産業                                 19,000      442.00        8,398,000
     アートネイチャー                                 16,800      606.00        10,180,800
     バンダイナムコホールディングス                                 145,000     4,660.00        675,700,000
     アイフィスジャパン                                  2,000     625.00        1,250,000
     共立印刷                                 22,200      230.00        5,106,000
     ＳＨＯＥＩ                                  6,100    3,860.00         23,546,000
     フランスベッドホールディングス                                 20,000      851.00        17,020,000
     マーベラス                                 20,700      908.00        18,795,600
     パイロットコーポレーション                                 23,800     5,250.00        124,950,000
     萩原工業                                  5,800    1,614.00         9,361,200
     エイベックス                                 22,500     1,473.00         33,142,500
     トッパン・フォームズ                                 35,800      898.00        32,148,400
     フジシールインターナショナル                                 31,500     4,135.00        130,252,500
     タカラトミー                                 61,800     1,155.00         71,379,000
     廣済堂                                 15,100      720.00        10,872,000
     エステールホールディングス                                  2,400     658.00        1,579,200
     アーク                                 63,100      92.00        5,805,200
     レック                                 16,800     1,546.00         25,972,800
     タカノ                                  3,500     821.00        2,873,500
     三光合成                                 14,100      355.00        5,005,500
     プロネクサス                                 14,900     1,162.00         17,313,800
     ホクシン                                  5,700     134.00         763,800
     ウッドワン                                  3,100    1,011.00         3,134,100
     大建工業                                 12,900     1,886.00         24,329,400
     きもと                                 22,600      187.00        4,226,200
     凸版印刷                                 198,400     1,736.00        344,422,400
     大日本印刷                                 199,100     2,492.00        496,157,200
     図書印刷                                 15,600      962.00        15,007,200
     共同印刷                                  2,800    2,396.00         6,708,800
     ＮＩＳＳＨＡ                                 26,700     1,401.00         37,406,700
     光村印刷                                   800   1,982.00         1,585,600
     藤森工業                                 14,200     2,811.00         39,916,200
     ヴィア・ホールディングス                                 18,100      640.00        11,584,000
     宝印刷                                  5,800    1,591.00         9,227,800
     前澤化成工業                                  6,300    1,030.00         6,489,000
     未来工業                                  6,900    2,302.00         15,883,800
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     アシックス                                 140,200     1,605.00        225,021,000
     ツツミ                                  2,900    1,940.00         5,626,000
     ウェーブロックホールディングス                                  1,900     779.00        1,480,100
     ＪＳＰ                                  6,300    2,440.00         15,372,000
     ニチハ                                 19,900     3,040.00         60,496,000
     エフピコ                                 12,600     6,130.00         77,238,000
     小松ウオール工業                                  2,800    1,846.00         5,168,800
     ヤマハ                                 83,000     5,080.00        421,640,000
     河合楽器製作所                                  3,800    3,015.00         11,457,000
     クリナップ                                 15,600      602.00        9,391,200
     ピジョン                                 84,300     4,235.00        357,010,500
     天馬                                 12,300     1,780.00         21,894,000
     兼松サステック
                                        600   1,530.00          918,000
     キングジム                                 14,700      782.00        11,495,400
     象印マホービン                                 24,100     1,168.00         28,148,800
     リンテック                                 35,300     2,348.00         82,884,400
     信越ポリマー                                 23,400      805.00        18,837,000
     東リ                                 43,900      248.00        10,887,200
     イトーキ                                 24,000      573.00        13,752,000
     任天堂                                 86,400    29,280.00        2,529,792,000
     三菱鉛筆                                 22,200     2,275.00         50,505,000
     松風                                  4,500    1,204.00         5,418,000
     タカラスタンダード                                 26,000     1,683.00         43,758,000
     コクヨ                                 69,600     1,620.00        112,752,000
     ナカバヤシ                                 16,000      536.00        8,576,000
     ニフコ                                 57,100     2,589.00        147,831,900
     立川ブラインド工業                                  4,000    1,111.00         4,444,000
     グローブライド                                  5,900    2,456.00         14,490,400
     オカムラ                                 51,900     1,246.00         64,667,400
     バルカー                                 13,500     2,240.00         30,240,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                                  1,300    1,862.00         2,420,600
     伊藤忠商事                                 968,500     1,990.00       1,927,315,000
     丸紅                               1,365,500       769.10      1,050,206,050
     スクロール                                 20,900      383.00        8,004,700
     高島                                  1,400    1,781.00         2,493,400
     ヨンドシーホールディングス                                 17,100     2,119.00         36,234,900
     三陽商会                                  6,700    1,724.00         11,550,800
     長瀬産業                                 79,300     1,569.00        124,421,700
     ナイガイ                                  3,200     527.00        1,686,400
     蝶理                                  5,800    1,491.00         8,647,800
     豊田通商                                 154,500     3,220.00        497,490,000
     オンワードホールディングス                                 88,100      632.00        55,679,200
     三共生興                                 22,300      409.00        9,120,700
     兼松                                 57,500     1,259.00         72,392,500
     美津濃                                 15,600     2,514.00         39,218,400
     ツカモトコーポレーション                                  1,600     992.00        1,587,200
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                                 38,700    12,080.00         467,496,000
     ルックホールディングス                                  3,200    1,056.00         3,379,200
     三井物産                               1,140,800      1,686.50       1,923,959,200
     日本紙パルプ商事                                  6,600    4,035.00         26,631,000
     東京エレクトロン                                 93,700    15,020.00        1,407,374,000
     日立ハイテクノロジーズ                                 41,700     4,115.00        171,595,500
     カメイ                                 18,800     1,117.00         20,999,600
     東都水産                                  1,700    2,452.00         4,168,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     ＯＵＧホールディングス                                  1,400    2,436.00         3,410,400
     スターゼン                                  4,300    3,935.00         16,920,500
     セイコーホールディングス                                 21,200     2,283.00         48,399,600
     山善                                 59,000     1,108.00         65,372,000
     椿本興業                                  2,400    3,500.00         8,400,000
     住友商事                                 818,900     1,552.50       1,271,342,250
     日本ユニシス                                 42,400     2,873.00        121,815,200
     内田洋行                                  5,400    2,239.00         12,090,600
     三菱商事                                 971,700     3,065.00       2,978,260,500
     第一実業                                  5,000    3,405.00         17,025,000
     キヤノンマーケティングジャパン                                 40,100     1,977.00         79,277,700
     西華産業                                  6,100    1,465.00         8,936,500
     佐藤商事
                                      15,100      859.00        12,970,900
     菱洋エレクトロ                                 16,200     1,486.00         24,073,200
     東京産業                                 16,000      524.00        8,384,000
     ユアサ商事                                 15,500     3,260.00         50,530,000
     神鋼商事                                  2,000    2,450.00         4,900,000
     小林産業                                  6,000     274.00        1,644,000
     阪和興業                                 22,800     2,792.00         63,657,600
     正栄食品工業                                  6,600    2,800.00         18,480,000
     カナデン                                 15,700     1,232.00         19,342,400
     菱電商事                                 13,800     1,363.00         18,809,400
     ニプロ                                 97,300     1,486.00        144,587,800
     フルサト工業                                  6,000    1,594.00         9,564,000
     岩谷産業                                 30,700     3,620.00        111,134,000
     すてきナイスグループ                                  3,800     865.00        3,287,000
     昭光通商                                  3,200     622.00        1,990,400
     ニチモウ                                  1,400    1,890.00         2,646,000
     極東貿易                                  3,700    1,592.00         5,890,400
     イワキ                                 17,800      394.00        7,013,200
     兼松エレクトロニクス                                  6,400    3,160.00         20,224,000
     三愛石油                                 41,800      911.00        38,079,800
     稲畑産業                                 35,900     1,492.00         53,562,800
     ＧＳＩクレオス                                  2,400    1,180.00         2,832,000
     明和産業                                 15,400      411.00        6,329,400
     キムラタン                                 81,700      23.00        1,879,100
     ゴールドウイン                                 12,500    10,610.00         132,625,000
     ユニ・チャーム                                 298,100     3,406.00       1,015,328,600
     デサント                                 33,600     2,520.00         84,672,000
     キング                                  4,700     559.00        2,627,300
     ワキタ                                 26,300     1,148.00         30,192,400
     ヤマトインターナショナル                                  6,000     404.00        2,424,000
     東邦ホールディングス                                 41,000     2,571.00        105,411,000
     サンゲツ                                 41,500     2,011.00         83,456,500
     ミツウロコグループホールディングス                                 20,100      780.00        15,678,000
     シナネンホールディングス                                  3,700    2,191.00         8,106,700
     伊藤忠エネクス                                 36,100      906.00        32,706,600
     サンリオ                                 42,200     2,169.00         91,531,800
     サンワ　テクノス                                  5,500     926.00        5,093,000
     リョーサン                                 16,600     3,020.00         50,132,000
     新光商事                                 14,400     1,851.00         26,654,400
     トーホー                                  4,800    2,018.00         9,686,400
     三信電気                                 13,000     1,783.00         23,179,000
     東陽テクニカ                                 17,400      861.00        14,981,400
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     モスフードサービス                                 19,000     2,720.00         51,680,000
     加賀電子                                 15,400     1,959.00         30,168,600
     三益半導体工業                                 14,100     1,395.00         19,669,500
     ソーダニッカ                                 16,300      532.00        8,671,600
     立花エレテック                                 12,900     1,553.00         20,033,700
     木曽路                                 18,400     2,457.00         45,208,800
     ＳＲＳホールディングス                                 17,600      991.00        17,441,600
     千趣会                                 23,300      220.00        5,126,000
     タカキュー                                 14,000      185.00        2,590,000
     ケーヨー                                 23,600      526.00        12,413,600
     上新電機                                 17,700     2,363.00         41,825,100
     日本瓦斯                                 21,900     4,020.00         88,038,000
     ロイヤルホールディングス
                                      23,100     2,643.00         61,053,300
     東天紅                                   700   1,302.00          911,400
     いなげや                                 17,100     1,332.00         22,777,200
     島忠                                 31,400     3,005.00         94,357,000
     チヨダ                                 16,600     1,818.00         30,178,800
     ライフコーポレーション                                 12,500     2,403.00         30,037,500
     リンガーハット                                 18,200     2,338.00         42,551,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                                 19,400      494.00        9,583,600
     テンアライド                                 15,400      393.00        6,052,200
     ＡＯＫＩホールディングス                                 25,100     1,235.00         30,998,500
     オークワ                                 19,900     1,023.00         20,357,700
     コメリ                                 21,000     2,753.00         57,813,000
     青山商事                                 23,000     2,620.00         60,260,000
     しまむら                                 16,400     9,270.00        152,028,000
     はせがわ                                  4,800     395.00        1,896,000
     高島屋                                 110,000     1,418.00        155,980,000
     松屋                                 25,300     1,030.00         26,059,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                                 71,000     1,492.00        105,932,000
     近鉄百貨店                                  4,100    3,345.00         13,714,500
     パルコ                                 15,700     1,065.00         16,720,500
     丸井グループ                                 117,100     1,986.00        232,560,600
     クレディセゾン                                 97,900     1,448.00        141,759,200
     アクシアル　リテイリング                                 13,000     3,395.00         44,135,000
     井筒屋                                  4,600     196.00         901,600
     イオン                                 532,800     2,218.50       1,182,016,800
     イズミ                                 27,100     5,240.00        142,004,000
     フォーバル                                  5,800     821.00        4,761,800
     平和堂                                 26,500     2,456.00         65,084,000
     フジ                                 18,000     1,819.00         32,742,000
     ヤオコー                                 15,700     5,730.00         89,961,000
     ゼビオホールディングス                                 17,900     1,253.00         22,428,700
     ケーズホールディングス                                 145,400      978.00       142,201,200
     ＰＡＬＴＡＣ                                 24,200     5,220.00        126,324,000
     三谷産業                                 17,600      268.00        4,716,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                                  7,400     644.00        4,765,600
     日産東京販売ホールディングス                                 20,300      311.00        6,313,300
     新生銀行                                 102,500     1,413.00        144,832,500
     あおぞら銀行                                 77,400     3,085.00        238,779,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                               9,656,900       571.00      5,514,089,900
     りそなホールディングス                               1,521,700       505.40       769,067,180
     三井住友トラスト・ホールディングス                                 272,600     3,988.00       1,087,128,800
     三井住友フィナンシャルグループ                                 977,300     3,861.00       3,773,355,300
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     千葉銀行                                 491,100      640.00       314,304,000
     群馬銀行                                 277,400      450.00       124,830,000
     武蔵野銀行                                 20,600     2,330.00         47,998,000
     千葉興業銀行                                 45,900      332.00        15,238,800
     筑波銀行                                 65,700      203.00        13,337,100
     七十七銀行                                 42,600     1,743.00         74,251,800
     青森銀行                                 12,500     2,604.00         32,550,000
     秋田銀行                                  6,900    2,068.00         14,269,200
     山形銀行                                 17,300     1,865.00         32,264,500
     岩手銀行                                  8,200    3,195.00         26,199,000
     東邦銀行                                 139,900      299.00        41,830,100
     東北銀行                                  4,600    1,053.00         4,843,800
     みちのく銀行
                                       6,500    1,606.00         10,439,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                                 112,600     2,257.00        254,138,200
     静岡銀行                                 349,000      835.00       291,415,000
     十六銀行                                 19,300     2,197.00         42,402,100
     スルガ銀行                                 147,400      435.00        64,119,000
     八十二銀行                                 251,000      432.00       108,432,000
     山梨中央銀行                                 18,300     1,304.00         23,863,200
     大垣共立銀行                                 21,400     2,190.00         46,866,000
     福井銀行                                 14,300     1,560.00         22,308,000
     北國銀行                                 16,100     3,160.00         50,876,000
     清水銀行                                  4,700    1,597.00         7,505,900
     富山銀行                                  1,800    2,971.00         5,347,800
     滋賀銀行                                 26,200     2,402.00         62,932,400
     南都銀行                                 17,700     2,143.00         37,931,100
     百五銀行                                 138,700      365.00        50,625,500
     京都銀行                                 48,500     4,390.00        212,915,000
     紀陽銀行                                 52,000     1,466.00         76,232,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                                 92,300     1,167.00        107,714,100
     広島銀行                                 204,700      585.00       119,749,500
     山陰合同銀行                                 89,200      742.00        66,186,400
     中国銀行                                 89,500     1,000.00         89,500,000
     鳥取銀行                                  3,100    1,358.00         4,209,800
     伊予銀行                                 183,700      576.00       105,811,200
     百十四銀行                                 16,300     2,385.00         38,875,500
     四国銀行                                 20,000     1,003.00         20,060,000
     阿波銀行                                 21,600     2,992.00         64,627,200
     大分銀行                                  7,000    3,225.00         22,575,000
     宮崎銀行                                  7,500    2,566.00         19,245,000
     佐賀銀行                                  6,100    1,705.00         10,400,500
     十八銀行                                  6,900    2,497.00         17,229,300
     沖縄銀行                                 14,200     3,190.00         45,298,000
     琉球銀行                                 36,600     1,048.00         38,356,800
     セブン銀行                                 468,400      335.00       156,914,000
     みずほフィナンシャルグループ                               18,841,800        171.00      3,221,947,800
     高知銀行                                  3,300     724.00        2,389,200
     山口フィナンシャルグループ                                 173,100     1,025.00        177,427,500
     芙蓉総合リース                                 15,900     5,320.00         84,588,000
     興銀リース                                 24,600     2,517.00         61,918,200
     東京センチュリー                                 26,900     4,950.00        133,155,000
     ＳＢＩホールディングス                                 164,700     2,128.00        350,481,600
     日本証券金融                                 67,700      590.00        39,943,000
     アイフル                                 211,500      275.00        58,162,500
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     日本アジア投資                                 14,700      196.00        2,881,200
     長野銀行                                  2,900    1,505.00         4,364,500
     名古屋銀行                                 12,600     3,165.00         39,879,000
     北洋銀行                                 225,500      278.00        62,689,000
     愛知銀行                                  3,900    3,340.00         13,026,000
     中京銀行                                  3,700    2,127.00         7,869,900
     大光銀行                                  3,100    1,624.00         5,034,400
     愛媛銀行                                 19,600     1,035.00         20,286,000
     トマト銀行                                  3,500    1,039.00         3,636,500
     京葉銀行                                 67,200      642.00        43,142,400
     栃木銀行                                 88,100      225.00        19,822,500
     北日本銀行                                  2,800    2,051.00         5,742,800
     東和銀行
                                      22,800      670.00        15,276,000
     福島銀行                                 14,900      373.00        5,557,700
     大東銀行                                  4,300     611.00        2,627,300
     リコーリース                                 10,900     3,380.00         36,842,000
     イオンフィナンシャルサービス                                 88,600     2,066.00        183,047,600
     アコム                                 278,700      357.00        99,495,900
     ジャックス                                 17,100     1,840.00         31,464,000
     オリエントコーポレーション                                 410,200      117.00        47,993,400
     日立キャピタル                                 34,500     2,389.00         82,420,500
     アプラスフィナンシャル                                 74,400      81.00        6,026,400
     オリックス                                 925,100     1,605.00       1,484,785,500
     三菱ＵＦＪリース                                 312,800      555.00       173,604,000
     ジャフコ                                 22,000     3,650.00         80,300,000
     九州リースサービス                                  6,800     693.00        4,712,400
     トモニホールディングス                                 107,200      387.00        41,486,400
     大和証券グループ本社                               1,112,600       545.50       606,923,300
     野村ホールディングス                               2,439,800       421.20      1,027,643,760
     岡三証券グループ                                 124,000      465.00        57,660,000
     丸三証券                                 46,500      791.00        36,781,500
     東洋証券                                 60,800      158.00        9,606,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                                 174,500      458.00        79,921,000
     光世証券                                  2,200     712.00        1,566,400
     水戸証券                                 47,600      255.00        12,138,000
     いちよし証券                                 26,100      844.00        22,028,400
     松井証券                                 68,200     1,146.00         78,157,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                                 244,600     3,927.00        960,544,200
     だいこう証券ビジネス                                  3,700     400.00        1,480,000
     日本取引所グループ                                 374,600     1,849.00        692,635,400
     マネックスグループ                                 136,200      367.00        49,985,400
     カブドットコム証券                                 107,200      534.00        57,244,800
     極東証券                                 19,300     1,129.00         21,789,700
     岩井コスモホールディングス                                 16,400     1,184.00         19,417,600
     藍澤證券                                 24,000      644.00        15,456,000
     フィデアホールディングス                                 165,300      135.00        22,315,500
     池田泉州ホールディングス                                 165,000      294.00        48,510,000
     アニコム　ホールディングス                                 12,300     2,612.00         32,127,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                                 362,500     3,177.00       1,151,662,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                                 113,900     2,044.00        232,811,600
     マネーパートナーズグループ                                 17,600      286.00        5,033,600
     小林洋行                                  2,600     257.00         668,200
     第一生命ホールディングス                                 784,500     1,695.50       1,330,119,750
     東京海上ホールディングス                                 502,600     5,269.00       2,648,199,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     アドバンテッジリスクマネジメント                                  3,400     937.00        3,185,800
     イー・ギャランティ                                 15,000     1,069.00         16,035,000
     アサックス                                  3,700     522.00        1,931,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                                  3,700    1,596.00         5,905,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                                 428,800     1,308.00        560,870,400
     アドバンスクリエイト                                  2,900    1,732.00         5,022,800
     三井不動産                                 735,700     2,610.00       1,920,177,000
     三菱地所                                 971,500     1,886.50       1,832,734,750
     平和不動産                                 24,300     2,044.00         49,669,200
     東京建物                                 153,300     1,338.00        205,115,400
     ダイビル                                 45,200     1,057.00         47,776,400
     京阪神ビルディング                                 23,300      887.00        20,667,100
     住友不動産
                                      311,700     4,068.00       1,267,995,600
     太平洋興発                                  3,500     729.00        2,551,500
     テーオーシー                                 37,600      813.00        30,568,800
     東京楽天地                                  1,300    4,640.00         6,032,000
     レオパレス２１                                 177,000      415.00        73,455,000
     スターツコーポレーション                                 19,400     2,440.00         47,336,000
     フジ住宅                                 18,700      841.00        15,726,700
     空港施設                                 17,700      535.00        9,469,500
     明和地所                                  4,900     603.00        2,954,700
     ゴールドクレスト                                 13,400     1,590.00         21,306,000
     リログループ                                 73,400     2,879.00        211,318,600
     日本エスリード                                  3,500    1,575.00         5,512,500
     日神不動産                                 20,500      441.00        9,040,500
     日本エスコン                                 23,300      823.00        19,175,900
     タカラレーベン                                 74,100      343.00        25,416,300
     サンヨーハウジング名古屋                                  5,000     917.00        4,585,000
     イオンモール                                 69,500     1,842.00        128,019,000
     毎日コムネット                                  1,600     740.00        1,184,000
     ファースト住建                                  3,300    1,159.00         3,824,700
     ランド                                 707,400       8.00       5,659,200
     カチタス                                 16,100     3,420.00         55,062,000
     東祥                                  7,100    3,205.00         22,755,500
     トーセイ                                 19,600     1,054.00         20,658,400
     穴吹興産                                  1,000    2,753.00         2,753,000
     サンフロンティア不動産                                 19,700     1,241.00         24,447,700
     エフ・ジェー・ネクスト                                 14,900      863.00        12,858,700
     インテリックス                                  2,600     643.00        1,671,800
     ランドビジネス                                  6,400     770.00        4,928,000
     グランディハウス                                 15,100      423.00        6,387,300
     東武鉄道                                 147,600     2,981.00        439,995,600
     相鉄ホールディングス                                 46,900     3,175.00        148,907,500
     東京急行電鉄                                 381,800     1,811.00        691,439,800
     京浜急行電鉄                                 192,600     1,780.00        342,828,000
     小田急電鉄                                 225,200     2,379.00        535,750,800
     京王電鉄                                 78,600     6,070.00        477,102,000
     京成電鉄                                 104,500     3,540.00        369,930,000
     富士急行                                 19,600     3,785.00         74,186,000
     新京成電鉄                                  2,300    2,068.00         4,756,400
     東日本旅客鉄道                                 250,000     10,035.00        2,508,750,000
     西日本旅客鉄道                                 125,800     7,782.00        978,975,600
     東海旅客鉄道                                 125,900     23,445.00        2,951,725,500
     西武ホールディングス                                 179,200     1,915.00        343,168,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     鴻池運輸                                 21,600     1,645.00         35,532,000
     西日本鉄道                                 39,700     2,584.00        102,584,800
     ハマキョウレックス                                 12,100     3,815.00         46,161,500
     サカイ引越センター                                  6,400    6,240.00         39,936,000
     近鉄グループホールディングス                                 133,200     4,760.00        634,032,000
     阪急阪神ホールディングス                                 178,600     3,815.00        681,359,000
     南海電気鉄道                                 60,100     2,885.00        173,388,500
     京阪ホールディングス                                 59,300     4,470.00        265,071,000
     神戸電鉄                                  2,300    3,865.00         8,889,500
     名古屋鉄道                                 105,600     2,883.00        304,444,800
     山陽電気鉄道                                 12,400     2,086.00         25,866,400
     トランコム                                  3,200    6,490.00         20,768,000
     日本通運
                                      52,300     6,440.00        336,812,000
     ヤマトホールディングス                                 233,400     2,839.50        662,739,300
     山九                                 37,500     5,000.00        187,500,000
     日新                                 13,800     1,838.00         25,364,400
     丸運                                  5,000     300.00        1,500,000
     丸全昭和運輸                                 12,600     2,714.00         34,196,400
     センコーグループホールディングス                                 78,700      854.00        67,209,800
     トナミホールディングス                                  2,800    6,250.00         17,500,000
     ニッコンホールディングス                                 50,600     2,713.00        137,277,800
     日本石油輸送                                  1,100    2,843.00         3,127,300
     福山通運                                 17,600     4,130.00         72,688,000
     セイノーホールディングス                                 100,200     1,489.00        149,197,800
     エスライン                                  3,600    1,109.00         3,992,400
     神奈川中央交通                                  2,200    3,665.00         8,063,000
     日立物流                                 27,800     3,070.00         85,346,000
     丸和運輸機関                                  6,300    3,330.00         20,979,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                                 15,800     1,156.00         18,264,800
     日本郵船                                 112,600     1,762.00        198,401,200
     商船三井                                 79,600     2,540.00        202,184,000
     川崎汽船                                 43,300     1,500.00         64,950,000
     ＮＳユナイテッド海運                                  6,000    2,567.00         15,402,000
     明治海運                                 16,200      343.00        5,556,600
     飯野海運                                 69,400      389.00        26,996,600
     共栄タンカー                                   800   1,527.00         1,221,600
     九州旅客鉄道                                 111,700     3,580.00        399,886,000
     ＳＧホールディングス                                 124,700     2,958.00        368,862,600
     日本航空                                 244,400     4,027.00        984,198,800
     ＡＮＡホールディングス                                 243,400     3,998.00        973,113,200
     パスコ                                  1,700     860.00        1,462,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                                  2,600    4,615.00         11,999,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                                   700   1,239.00          867,300
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                                  6,200    2,546.00         15,785,200
     国際紙パルプ商事                                 22,800      265.00        6,042,000
     総合メディカルホールディングス                                 13,600     1,838.00         24,996,800
     ブックオフグループホールディングス                                  4,700     756.00        3,553,200
     三菱倉庫                                 44,800     2,584.00        115,763,200
     三井倉庫ホールディングス                                 17,700     1,965.00         34,780,500
     住友倉庫                                 53,100     1,372.00         72,853,200
     澁澤倉庫                                  5,400    1,539.00         8,310,600
     ヤマタネ                                  5,800    1,641.00         9,517,800
     東陽倉庫                                 26,400      292.00        7,708,800
     乾汽船                                 14,800      698.00        10,330,400
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                                                           EDINET提出書類
                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     日本トランスシティ                                 26,000      425.00        11,050,000
     ケイヒン                                  1,700    1,311.00         2,228,700
     中央倉庫                                 13,200     1,005.00         13,266,000
     川西倉庫                                  1,700    1,172.00         1,992,400
     安田倉庫                                 14,200      876.00        12,439,200
     ファイズ                                  1,500     945.00        1,417,500
     東洋埠頭                                  2,600    1,416.00         3,681,600
     宇徳                                 14,500      532.00        7,714,000
     上組                                 82,000     2,413.00        197,866,000
     サンリツ                                  2,000     683.00        1,366,000
     キムラユニティー                                  2,300    1,080.00         2,484,000
     キユーソー流通システム                                  2,200    2,009.00         4,419,800
     近鉄エクスプレス
                                      23,400     1,610.00         37,674,000
     東海運                                  4,900     278.00        1,362,200
     エーアイテイー                                  7,600     996.00        7,569,600
     内外トランスライン                                  2,700    1,439.00         3,885,300
     日本コンセプト                                  2,300     982.00        2,258,600
     東京放送ホールディングス                                 93,100     1,902.00        177,076,200
     日本テレビホールディングス                                 129,200     1,746.00        225,583,200
     朝日放送グループホールディングス                                 16,000      710.00        11,360,000
     テレビ朝日ホールディングス                                 39,000     1,901.00         74,139,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                                 116,200      473.00        54,962,600
     テレビ東京ホールディングス                                 13,300     2,563.00         34,087,900
     日本ＢＳ放送                                  4,200    1,049.00         4,405,800
     ビジョン                                  3,900    4,265.00         16,633,500
     スマートバリュー                                  2,600     810.00        2,106,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                  5,100     920.00        4,692,000
     ワイヤレスゲート                                  4,000     507.00        2,028,000
     コネクシオ                                 11,900     1,403.00         16,695,700
     日本通信                                 131,200      124.00        16,268,800
     クロップス                                  1,600     675.00        1,080,000
     日本電信電話                                 943,600     4,629.00       4,367,924,400
     ＫＤＤＩ                               1,215,700      2,656.00       3,228,899,200
     ソフトバンク                               1,097,000      1,270.00       1,393,190,000
     光通信                                 16,300    17,700.00         288,510,000
     ＮＴＴドコモ                                 990,500     2,551.50       2,527,260,750
     エムティーアイ                                 17,400      604.00        10,509,600
     ＧＭＯインターネット                                 51,800     1,502.00         77,803,600
     アイドママーケティングコミュニケーション                                  1,900     493.00         936,700
     カドカワ                                 43,700     1,164.00         50,866,800
     学研ホールディングス                                  4,200    4,060.00         17,052,000
     ゼンリン                                 26,500     2,735.00         72,477,500
     昭文社                                  6,600     454.00        2,996,400
     インプレスホールディングス                                 14,500      150.00        2,175,000
     東京電力ホールディングス                               1,122,300       661.00       741,840,300
     中部電力                                 430,100     1,661.00        714,396,100
     関西電力                                 573,600     1,553.00        890,800,800
     中国電力                                 195,900     1,470.00        287,973,000
     北陸電力                                 137,700      874.00       120,349,800
     東北電力                                 329,300     1,414.00        465,630,200
     四国電力                                 128,000     1,400.00        179,200,000
     九州電力                                 289,800     1,326.00        384,274,800
     北海道電力                                 134,600      785.00       105,661,000
     沖縄電力                                 24,100     2,043.00         49,236,300
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     電源開発                                 111,900     2,717.00        304,032,300
     エフオン                                  5,500     921.00        5,065,500
     イーレックス                                 23,000      686.00        15,778,000
     レノバ                                 16,700     1,056.00         17,635,200
     東京瓦斯                                 275,800     2,908.50        802,164,300
     大阪瓦斯                                 272,800     2,137.00        582,973,600
     東邦瓦斯                                 69,600     4,630.00        322,248,000
     北海道瓦斯                                  4,900    1,425.00         6,982,500
     広島ガス                                 26,000      338.00        8,788,000
     西部瓦斯                                 17,400     2,468.00         42,943,200
     静岡ガス                                 48,000      893.00        42,864,000
     メタウォーター                                  5,400    3,105.00         16,767,000
     アイネット
                                       7,400    1,342.00         9,930,800
     松竹                                  8,200    10,870.00         89,134,000
     東宝                                 90,700     3,925.00        355,997,500
     エイチ・アイ・エス                                 23,100     4,260.00         98,406,000
     東映                                  5,200    13,830.00         71,916,000
     ラックランド                                  2,200    1,920.00         4,224,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                                 370,600     1,152.00        426,931,200
     共立メンテナンス                                 20,600     4,940.00        101,764,000
     イチネンホールディングス                                 16,200     1,244.00         20,152,800
     建設技術研究所                                  7,600    1,364.00         10,366,400
     スペース                                  5,700    1,235.00         7,039,500
     長　大                                  3,500     764.00        2,674,000
     アインホールディングス                                 18,900     7,550.00        142,695,000
     燦ホールディングス                                  2,700    2,410.00         6,507,000
     ピー・シー・エー                                  1,600    1,999.00         3,198,400
     スバル興業                                   600   5,580.00         3,348,000
     東京テアトル                                  3,500    1,257.00         4,399,500
     タナベ経営                                  1,700    1,253.00         2,130,100
     ビジネスブレイン太田昭和                                  2,200    1,964.00         4,320,800
     ナガワ                                  3,300    5,390.00         17,787,000
     よみうりランド                                  2,500    3,990.00         9,975,000
     東京都競馬                                  7,500    3,030.00         22,725,000
     常磐興産                                  4,300    1,579.00         6,789,700
     カナモト                                 20,200     2,914.00         58,862,800
     東京ドーム                                 56,000      950.00        53,200,000
     ＤＴＳ                                 16,600     4,115.00         68,309,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                                 63,200     3,230.00        204,136,000
     シーイーシー                                 16,100     2,120.00         34,132,000
     カプコン                                 59,500     2,250.00        133,875,000
     西尾レントオール                                 14,800     3,335.00         49,358,000
     アイ・エス・ビー                                  2,500    1,882.00         4,705,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                                 90,300      28.00        2,528,400
     日本空港ビルデング                                 43,500     4,120.00        179,220,000
     トランス・コスモス                                 16,600     2,024.00         33,598,400
     乃村工藝社                                 32,400     2,958.00         95,839,200
     ジャステック                                  6,800     916.00        6,228,800
     ＳＣＳＫ                                 37,000     4,570.00        169,090,000
     藤田観光                                  4,000    2,677.00         10,708,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                                  5,900    1,243.00         7,333,700
     日本管財                                 16,400     1,888.00         30,963,200
     トーカイ                                 14,600     2,790.00         40,734,000
     白洋舎                                  1,000    2,730.00         2,730,000
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     セコム                                 142,800     8,880.00       1,268,064,000
     日本システムウエア                                  3,900    1,967.00         7,671,300
     セントラル警備保障                                  5,500    4,160.00         22,880,000
     アイネス                                 18,400     1,290.00         23,736,000
     丹青社                                 23,600     1,123.00         26,502,800
     メイテック                                 17,800     4,720.00         84,016,000
     ＴＫＣ                                 13,100     3,870.00         50,697,000
     富士ソフト                                 20,500     4,220.00         86,510,000
     応用地質                                 16,500     1,172.00         19,338,000
     船井総研ホールディングス                                 26,700     2,233.00         59,621,100
     ＮＳＤ                                 22,300     2,380.00         53,074,000
     進学会ホールディングス                                  6,300     594.00        3,742,200
     丸紅建材リース
                                        900   1,891.00         1,701,900
     オオバ                                 13,900      607.00        8,437,300
     コナミホールディングス                                 57,100     4,325.00        246,957,500
     いであ                                  1,700     973.00        1,654,100
     学究社                                  4,100    1,362.00         5,584,200
     ベネッセホールディングス                                 48,000     2,894.00        138,912,000
     イオンディライト                                 17,600     4,015.00         70,664,000
     ナック                                  6,800    1,022.00         6,949,600
     福井コンピュータホールディングス                                  3,800    1,778.00         6,756,400
     ニチイ学館                                 19,500     1,315.00         25,642,500
     ダイセキ                                 21,800     2,551.00         55,611,800
     ステップ                                  4,900    1,407.00         6,894,300
     日鉄住金物産                                  9,900    4,530.00         44,847,000
     泉州電業                                  3,800    2,500.00         9,500,000
     元気寿司                                  3,500    3,780.00         13,230,000
     トラスコ中山                                 27,300     3,170.00         86,541,000
     ヤマダ電機                                 424,700      537.00       228,063,900
     オートバックスセブン                                 55,000     1,858.00        102,190,000
     モリト                                 13,600      710.00        9,656,000
     アークランドサカモト                                 22,300     1,364.00         30,417,200
     ニトリホールディングス                                 59,900    13,850.00         829,615,000
     グルメ杵屋                                 13,300     1,127.00         14,989,100
     愛眼                                 14,200      294.00        4,174,800
     ケーユーホールディングス                                  4,700     781.00        3,670,700
     吉野家ホールディングス                                 48,300     1,774.00         85,684,200
     加藤産業                                 21,200     3,200.00         67,840,000
     北恵                                  1,700     910.00        1,547,000
     イノテック                                  7,400    1,003.00         7,422,200
     イエローハット                                 14,800     2,601.00         38,494,800
     松屋フーズホールディングス                                  5,700    3,545.00         20,206,500
     ＪＢＣＣホールディングス                                 13,000     1,704.00         22,152,000
     ＪＫホールディングス                                 15,200      540.00        8,208,000
     サガミホールディングス                                 19,100     1,325.00         25,307,500
     日伝                                 14,000     1,531.00         21,434,000
     関西スーパーマーケット                                 13,900      977.00        13,580,300
     ミロク情報サービス                                 15,300     2,554.00         39,076,200
     北沢産業                                 13,800      278.00        3,836,400
     杉本商事                                  4,900    1,694.00         8,300,600
     因幡電機産業                                 20,000     4,600.00         92,000,000
     王将フードサービス                                 11,300     7,180.00         81,134,000
     プレナス                                 17,200     1,817.00         31,252,400
     ミニストップ                                 12,500     1,929.00         24,112,500
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                                               評価額（円）
                  銘　柄                  株　式　数                       備考
                                           単　価        金　額
     アークス                                 24,500     2,424.00         59,388,000
     バローホールディングス                                 31,400     2,656.00         83,398,400
     バイテックホールディングス                                  5,300    1,897.00         10,054,100
     東テク                                  4,100    2,212.00         9,069,200
     ミスミグループ本社                                 173,300     2,496.00        432,556,800
     藤久                                   700    743.00         520,100
     アルテック                                 13,700      218.00        2,986,600
     ベルク                                  5,800    4,735.00         27,463,000
     大　庄                                  4,800    1,522.00         7,305,600
     タキヒヨー                                  2,700    1,767.00         4,770,900
     ファーストリテイリング                                 18,500    47,780.00         883,930,000
     ソフトバンクグループ                                 576,500     10,015.00        5,773,647,500
     蔵王産業
                                       1,500    1,265.00         1,897,500
     スズケン                                 62,600     5,630.00        352,438,000
     サンドラッグ                                 52,100     3,365.00        175,316,500
     サックスバー　ホールディングス                                 14,700     1,083.00         15,920,100
     ジェコス                                  6,300    1,027.00         6,470,100
     ヤマザワ                                  1,900    1,767.00         3,357,300
     やまや                                  2,000    2,207.00         4,414,000
     ルネサスイーストン                                 15,200      424.00        6,444,800
     ベルーナ                                 38,300      865.00        33,129,500
     合計                              164,575,320              309,210,356,920
       （2）株式以外の有価証券

     　　　　　該当事項はありません。
      第２   信用取引契約残高明細表

     　　　　該当事項はありません。
      第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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     ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】           (2019年１月末現在)
      「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
     Ⅰ　資産総額                                            270,133,989,963円

     Ⅱ　負債総額                                             3,264,607,203円

     Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                            266,869,382,760円

     Ⅳ　発行済数量                                              167,490,553口

     Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                               1,593.34円

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     １　受益証券の名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権
      を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ
      て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
      を表示する受益証券を発行しません。
       なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名
      式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわ
      ないものとします。
     ２　投資者に対する特典

       該当事項はありません。
     ３　受益権の譲渡

      (1)  投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      (2)  (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
        人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
        (1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
        （当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数
        の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
      (3)  (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
        に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
        ときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     ４　受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま
      せん。
     ５　受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ６　信託終了時の交換

       償還時に受益権と引換えに交換される株式は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている投
      資者（償還日以前において信託財産における交換の計上が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。）に交付しま
      す。
     ７　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、
      交換株式の交付および信託終了時の株式の交換等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがっ
      て取扱われます。
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                                                ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)  資本金の額等
       ①資本金　　　　　　　　3,120百万円
       ②発行する株式の総数　　36,000株

       ③発行済株式の総数　　　15,000株

       ④直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

        2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
      (2)  委託会社の機構

       ①経営の意思決定機構
       ＜株主総会＞
        株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、
        会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
       ＜取締役会＞

        取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
       ＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

        当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委
        員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
       ②運用の意思決定機構

        投資委員会
        ・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
        運用担当部署

        ・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセ
         スを通して運用を行ないます。
        ポートフォリオ・マネジャー

        ・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ないま
         す。
        リスク管理

        ・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
         には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなど
         を行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門
         にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて
         社内規程を定めて管理を行なっております。
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     ２【事業の内容及び営業の概況】
       投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定める
      金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
      一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
       委託会社の運用する証券投資信託は2019年１月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
                  種類                   本数            純資産総額

                   追加型株式投資信託                   78本          1,627,205百万円

      公募投資信託
                   単位型株式投資信託                   0本              0百万円

      私募投資信託                                72本          5,742,289百万円

                  合計                    150本           7,369,495百万円

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     ３【委託会社等の経理状況】
      １．財務諸表の作成方法について

         委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
      ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自2018年1月1日　至2018年12月31
        日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
      ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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      （１）【貸借対照表】
                                                     (単位：百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (2017年12月31日現在)             (2018年12月31日現在)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                      19,097             23,891
     　　立替金                                        11              2
     　　前払費用                                        171             151
     　　未収入金                                         3            11
     　　未収委託者報酬                                       1,585             1,588
     　　未収運用受託報酬                                       2,642             2,291
     　　未収収益                          ※２             1,384             1,402
     　　為替予約                                         0             -
                                              33             18
     　　その他流動資産
     　　流動資産計                                      24,928             29,359
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物附属設備                          ※１              946            1,484
                                             411             380
     　　　器具備品                          ※１
     　　　有形固定資産計                                       1,358             1,864
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                         ▶             8
                                              42              -
     　　　のれん
     　　　無形固定資産計                                        47              8
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         3            11
     　　　長期差入保証金                                       1,124             1,119
     　　　前払年金費用                                        588             696
     　　　長期前払費用                                        25             27
                                             786             848
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産計                                       2,528             2,702
     　　固定資産計                                       3,934             4,575
     　資産合計                                      28,863             33,935
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                                                     (単位：百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (2017年12月31日現在)             (2018年12月31日現在)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                        119              97
     　　未払金                          ※２
     　　　未払収益分配金                                         ▶             ▶
     　　　未払償還金                                        74             74
     　　　未払手数料                                        593             515
     　　　その他未払金                                       1,737             1,184
     　　未払費用                          ※２             1,245             1,039
     　　未払消費税等                                        150              97
     　　未払法人税等                                        438             440
     　　為替予約                                         -             3
     　　前受金                                        79             78
     　　前受収益                                        15              -
     　　賞与引当金                                       1,886             1,939
     　　役員賞与引当金                                        144             142
     　　早期退職慰労引当金                                         9            42
     　　流動負債計                                       6,500             5,661
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                        55             60
                                             262             781
     　　資産除去債務
     　　固定負債計                                        318             842
     　負債合計                                       6,818             6,503
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                       3,120             3,120
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                       3,001             3,001
                                            3,846             3,846
     　　　その他資本剰余金
     　　　資本剰余金合計                                       6,847             6,847
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                        336             336
     　　　その他利益剰余金
                                            11,739             17,127
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                      12,076             17,464
     　　株主資本合計                                      22,044             27,432
     　評価・換算差額等
                                              0             0
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                         0             0
     　純資産合計                                      22,044             27,431
     負債・純資産合計                                      28,863             33,935
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      （２）【損益計算書】
                                                     (単位：百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (自　2017年１月１日             (自　2018年１月１日
                                    至　2017年12月31日)             至　2018年12月31日)
     営業収益
     　委託者報酬                                       5,202             5,639
     　運用受託報酬                          ※１             8,890             8,523
                                            12,257             13,511
     　その他営業収益                          ※１
     　　営業収益計                                      26,350             27,674
     営業費用
     　支払手数料                                       1,830             1,856
     　広告宣伝費                                        208             191
     　調査費
     　　調査費                                        380             363
                                            4,313             4,164
     　　委託調査費                          ※１
     　　調査費計
                                            4,693             4,528
     　委託計算費                                        86             84
     　営業雑経費
     　　通信費                                        50             59
     　　印刷費                                        62             11
                                              32             34
     　　諸会費
     　　営業雑経費計                                        145             106
     　営業費用計
                                            6,964             6,767
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬
                                             353             406
     　　給料・手当                                       3,960             4,213
                                            2,232             2,359
     　　賞与
     　　給料計
                                            6,546             6,979
     　退職給付費用                                        287             275
     　福利厚生費                                        892             940
     　事務委託費                          ※１             2,433             2,568
     　交際費                                        69             66
     　寄付金                                         2             3
     　旅費交通費                                        243             238
     　租税公課                                        231             245
     　不動産賃借料                                        735             804
     　水道光熱費                                        65             72
     　固定資産減価償却費                                        262             315
     　のれん償却額                                        56             42
     　資産除去債務利息費用                                         3             3
                                             363             424
     　諸経費
     　一般管理費計                                      12,194             12,980
     　営業利益
                                            7,191             7,926
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                                                     (単位：百万円)
                                       第31期             第32期
                                    (自　2017年１月１日             (自　2018年１月１日
                                    至　2017年12月31日)             至　2018年12月31日)
     営業外収益
     　受取利息                                         0             0
     　有価証券売却益                                         0             0
                                              0             0
     　雑益
     　営業外収益計
                                              1             1
     営業外費用
     　為替差損                                        34             26
                                              34             26
     　営業外費用計
     経常利益
                                            7,158             7,901
     特別利益
     　特別利益計
                                              -             -
     特別損失
     　特別退職金                                        119              84
     　特別損失計                                        119              84
     税引前当期純利益
                                            7,039             7,817
     法人税、住民税及び事業税                                       2,223             2,491
                                              29            △61
     法人税等調整額
     当期純利益
                                            4,786             5,387
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      （３）【株主資本等変動計算書】
     第31期　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)

                                                     (単位：百万円)
                            株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                         純資産
                                               その他
                                その他利益
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金                                 有価証券
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                         剰余金
                                              評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2017年1月1日残高
              2,435   2,316     3,846   6,162    336    6,953     7,290    15,887       0     0  15,887
     事業年度中の変動額
     　新株の発行
               685   685        685                1,370               1,370
     　当期純利益
                                  4,786     4,786    4,786               4,786
     株主資本以外の項目
     の事業年度中の変動
                                                  0     0    0
     額（純額）
     事業年度中の変動額
               685   685      -   685    -   4,786     4,786    6,156       0     0   6,156
     合計
     2017年12月31日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   11,739     12,076    22,044       0     0  22,044
     第32期　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

                                                     (単位：百万円)
                            株主資本                    評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                         純資産
                                               その他
                                その他利益
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                          資本
              資本金                                 有価証券
                                 剰余金
                  資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                         剰余金
                                              評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                 繰越利益
                          合計
                                 剰余金
     2018年1月1日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   11,739     12,076    22,044       0     0  22,044
     事業年度中の変動額
     　当期純利益
                                  5,387     5,387    5,387               5,387
     株主資本以外の項目
     の事業年度中の変動
                                                  0     0    0
     額（純額）
     事業年度中の変動額
                -   -     -   -   -   5,387     5,387    5,387       0     0   5,387
     合計
     2018年12月31日残高
              3,120   3,001     3,846   6,847    336   17,127     17,464    27,432       0     0  27,431
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     注　記　事　項
     ［重要な会計方針］

     1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
          有価証券
           その他有価証券
            時価のあるもの
            決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
            均法により算定）を採用しております。
     2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

         時価法を採用しております。
     3.　　固定資産の減価償却方法

       (1)  　有形固定資産
         定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
       (2)  　無形固定資産

         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
         ております。
         のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
     4.　　引当金の計上基準

       (1)  　貸倒引当金の計上方法
         債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
         額を計上しております。
       (2)  　退職給付引当金の計上方法
         ①　　旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
           ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
         ②　　確定拠出年金制度

           確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
         ③　　確定給付年金制度

           キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
           付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
           計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
           準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
           用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
           る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
           ります。
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       (3)  　賞与引当金の計上方法
         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
       (4)  　役員賞与引当金の計上方法

         役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
       (5)  　早期退職慰労引当金の計上方法

         早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
     5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       (1)  　消費税等の処理方法
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
       (2)  　連結納税制度の適用
         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
         適用しております。
     （未適用の会計基準等）

     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年3月30日）
     「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日）
       (1)  　概要
         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)  　適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
       (3)  　当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更）
     「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号　2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
     正」）という。）が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改正
     を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更する
     とともに、税効果会計関係注記を変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
     税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     建物附属設備                        1,346　百万円                  1,525　百万円
     器具備品                         821　百万円                  950　百万円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

     各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     未収収益                         508　百万円                  554　百万円
     未払金                        1,713　百万円                  1,168　百万円
     未払費用                         356　百万円                  385　百万円
     ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

     く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                            (2017年12月31日)                  (2018年12月31日)
     当座貸越極度額                        1,000　百万円                  1,000　百万円
     借入実行残高                          －                  －
     差引額                        1,000　百万円                  1,000　百万円
     （損益計算書関係）

     ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
     各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                              前事業年度                  当事業年度
                           (自　2017年      1月  1日          (自　2018年      1月  1日
                            至　2017年12月31日)                  至　2018年12月31日)
     その他営業収益                        4,670　百万円                  5,680　百万円
     委託調査費                         438　百万円                  704　百万円
     事務委託費                         824　百万円                  864　百万円
     運用受託報酬                          48　百万円                  149　百万円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （株主資本等変動計算書関係）
     前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
     1.　　発行済株式に関する事項
                 前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
      普通株式（株）              10,158           4,842            －        15,000
     2.　　自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     4.　　配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

     1.　　発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式（株）              15,000             －          －        15,000
     2.　　自己株式に関する事項

       該当事項はありません。
     3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
     4.　　配当に関する事項

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1.　　金融商品の状況に関する事項
       (1)  　金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
         限定しています。
         投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
         デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引
         は行っておりません。
       (2)  　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関
         しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性を管
         理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
         す。
     2.　　金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
       いては含めておりません。
     前事業年度　（2017年12月31日）

                          貸借対照表計上額               時価            差額
                            （百万円）            （百万円）            （百万円）
     (1)　現金・預金                         19,097            19,097              －
     (2)　未収委託者報酬                          1,585            1,585             －
     (3)　未収運用受託報酬                          2,642            2,642             －
     (4)　未収収益                          1,384            1,384             －
     (5)　長期差入保証金                          1,124            1,109            △14
             資産計                 25,834            25,819             △14
     (1)　未払手数料                           593            593            －
     (2)　未払費用                          1,245            1,245             －
             負債計                  1,838            1,838             －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度　（2018年12月31日）
                          貸借対照表計上額               時価            差額
                            （百万円）            （百万円）            （百万円）
     (1)　現金・預金                         23,891            23,891              －
     (2)　未収委託者報酬                          1,588            1,588             －
     (3)　未収運用受託報酬                          2,291            2,291             －
     (4)　未収収益                          1,402            1,402             －
     (5)　長期差入保証金                          1,119            1,112             △6
             資産計                 30,293            30,287             △6
     (1)　未払手数料                           515            515            －
     (2)　未払費用                          1,039            1,039             －
             負債計                  1,554            1,554             －
     (注1)   　金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資　産
     (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (5)  長期差入保証金

       事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
       る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
       残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
       よっています。
     負　債

     (1)  未払手数料、(2)        未払費用
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (注2)   　金銭債権の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2017年12月31日）
                       1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                      （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 19,097          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  1,585         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬                  2,642         －        －        －
     (4)　未収収益                  1,384         －        －        －
     (5)　長期差入保証金                   －      1,051         61        11
            合計           24,709        1,051         61        11
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2018年12月31日）
                       1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                      （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 23,891          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  1,588         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬                  2,291         －        －        －
     (4)　未収収益                  1,402         －        －        －
     (5)　長期差入保証金                   －      1,051         56        11
            合計           29,174        1,051         56        11
     （有価証券関係）

     前事業年度　(2017年12月31日)
      その他有価証券
                          種類     貸借対照表計上額          取得原価         差額

                                （百万円）        （百万円）        （百万円）
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えるもの
                       　投資信託             3        3        0
                   合計                 3        3        0
     当事業年度　(2018年12月31日)

      その他有価証券
                          種類     貸借対照表計上額          取得原価         差額

                                （百万円）        （百万円）        （百万円）
                       その他
         貸借対照表計上額が取得原
         価を超えないもの
                       　投資信託            11        12         0
                   合計                 11        12         0
     （退職給付関係）

     前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
     1.　　採用している退職給付制度の概要
       当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
       ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
       ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
       成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
       シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
       しています。
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     2.　　確定給付制度
       (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                1,745
     　勤務費用                                 268
     　利息費用                                  8
     　数理計算上の差異の発生額                                 △20
     　退職給付の支払額                                △170
     退職給付債務の期末残高                                1,832
       (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                    （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     年金資産の期首残高                                2,381
     　期待運用収益                                  19
     　数理計算上の差異の発生額                                  83
     　事業主からの拠出額                                 290
     　退職給付の支払額                                △153
     年金資産の期末残高                                2,621
       (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                    （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                 (2017年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                1,776
     年金資産                               △2,621
                                     △845
     非積立型制度の退職給付債務                                  55
     未積立退職給付債務                                △789
     未認識数理計算上の差異                                 242
     未認識過去勤務費用                                  13
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △532
     退職給付引当金                                  55
     前払年金費用                                △588
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △532
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       (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                    （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     勤務費用                                 268
     利息費用                                  8
     期待運用収益                                 △19
     数理計算上の差異の費用処理額                                 △35
     過去勤務費用の処理額                                 △6
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 216
     特別退職金                                 119
     合計                                 335
       (5)  　年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度
                                 (2017年12月31日)
     合同運用                                 100%
     合計                                 100%
       合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                (自  2017年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)
     割引率                                 0.4%
     長期期待運用収益率                                 0.9%
     3.　　確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
     当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

     1.　　採用している退職給付制度の概要
       当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
       ています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
       ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、平
       成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
       シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つの制度を有
       しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.　　確定給付制度
       (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                1,832
     　勤務費用                                 269
     　利息費用                                  7
     　数理計算上の差異の発生額                                  11
     　退職給付の支払額                                △138
     　過去勤務費用の発生額                                 △47
     退職給付債務の期末残高                                1,934
       (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                    （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     年金資産の期首残高                                2,621
     　期待運用収益                                  23
     　数理計算上の差異の発生額                                △113
     　事業主からの拠出額                                 303
     　退職給付の支払額                                △138
     年金資産の期末残高                                2,696
       (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                    （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                 (2018年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                1,874
     年金資産                               △2,696
                                     △821
     非積立型制度の退職給付債務                                  60
     未積立退職給付債務                                △761
     未認識数理計算上の差異                                  73
     未認識過去勤務費用                                  52
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △635
     退職給付引当金                                  60
     前払年金費用                                △696
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △635
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       (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                    （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     勤務費用                                 269
     利息費用                                  7
     期待運用収益                                 △23
     数理計算上の差異の費用処理額                                 △44
     過去勤務費用の処理額                                 △8
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 200
     特別退職金                                  84
     合計                                 285
       (5)  　年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  当事業年度
                                 (2018年12月31日)
     合同運用                                 100%
     合計                                 100%
       合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
       (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  当事業年度
                                (自  2018年    1月  1日
                                至  2018年12月31日)
     割引率                                 0.6%
     長期期待運用収益率                                 1.0%
     3.　　確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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     （税効果会計関係）
     1.　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                 （単位：百万円）
                                 前事業年度              当事業年度
                                (2017年12月31日)              (2018年12月31日)
       繰延税金資産
       　未払費用                                  206              167
       　賞与引当金                                  537              591
       　資産除去債務                                   80              239
       　資産調整勘定                                   ▶              -
       　未払事業税                                   74              83
       　早期退職慰労引当金                                   2              13
       　退職給付引当金                                   17              18
       　有形固定資産                                   ▶              3
                                         44              96
       　その他
       繰延税金資産合計
                                         973             1,213
       繰延税金負債
       　退職給付引当金                                 △180              △213
                                         △6             △152
       　資産除去債務に対応する除去費用
       繰延税金負債合計                                 △186              △365
       繰延税金資産の純額                                  786              848
      （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                                 （単位：百万円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2017年12月31日)               (2018年12月31日)
        固定資産－繰延税金資産
                                         786               848
     2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                    前事業年度             当事業年度
                                  (2017年12月31日)             (2018年12月31日)
       法定実効税率
                                      30.9   ％          30.9   ％
       （調整）
       　交際費等永久に損金に算入されない項目                                2.1             1.0
       　損金不算入ののれん償却額                                0.2             0.2
       　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                0.2             0.1
       　所得拡大促進税制による税額控除                               △1.8             △1.9
                                       0.4             0.8
       　その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                               32.0   ％          31.1   ％
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     （資産除去債務関係）
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.　　当該資産除去債務の概要
       当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
       債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が、
       固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増加額を
       0.16％で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
     3.　　当該資産除去債務の総額の増減

                                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
                                至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     期首残高                                258              262
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 -              75
     見積りの変更による増加額                                 -             440
     時の経過による調整額                                 3              3
     資産除去債務の履行による減少額                                 -              -
     期末残高                                262              781
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度　(2017年12月31日)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
            区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                   うち１年超
                  為替予約取引
         市場取引以外の
                  　買建
         取引
                  　　　　米ドル              69       -       0       0
                 合計               69       -       0       0
        （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
     当事業年度　(2018年12月31日)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
         通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
            区分          種類       契約額等      うち１年超        時価      評価損益

                  為替予約取引
         市場取引以外の
                  　買建
         取引
                  　　　　米ドル              164        -      △3       △3
                 合計               164        -      △3       △3
        （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
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     （セグメント情報等）
     前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
     1.　　セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.　　関連情報

       (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,202           8,890          12,257           26,350
       (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                    （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
              13,186             10,831              2,332             26,350
            （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
       (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                    （単位：百万円）
                     相手先                   営業収益        関連するセグメント名
        ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク                                 4,719          投資運用業
        ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                                 3,512          投資運用業
     3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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     当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)
     1.　　セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.　　関連情報

       (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                    （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,639           8,523          13,511           27,674
       (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                    （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
              13,237             11,293              3,143             27,674
            （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
       (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                    （単位：百万円）
                     相手先                   営業収益        関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク                                 5,830          投資運用業
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                                 3,458          投資運用業
     3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者情報）
     1.　　関連当事者との取引
        財務諸表提出会社と関連当事者との取引
       (1)  　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
          前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
                               議決権等の
           会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                      資本金又                    取引の
      種類      名称又は       所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者               科目
                      は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
            氏名               職業         との関係
                                割合(%)
                                         運用受託報酬
                                                 48
                                                   未収収益
                                                           508
         ブラックロック・ファ          米国             (被所有)     投資顧問
                       14,286
                                         受入手数料
                                                4,670
                            投資
     親会社   イナンシャル・マネジ          ニュー              間接     契約の
                       百万
                           顧問業
                                         委託調査費          未払費用
                                                 438          356
         メント・インク         ヨーク州                  再委任等
                       米ドル
                                 100
                                         事務委託費         その他未払金        67
                                                 824
         ブラックロック・ジャ                       (被所有)
                   日本                  株式の
     親会社   パン・ホールディング              1万円    持株会社      直接         営業外収益         その他未払金
                                                  0        1,645
                   東京都                  保有等
         ス合同会社
                                 100
          当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

                               議決権等の
           会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                      資本金又                    取引の
      種類      名称又は       所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者               科目
                      は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
            氏名               職業         との関係
                                割合(%)
                                         運用受託報酬
                                                 149
                                                   未収収益
                                                           554
         ブラックロック・ファ          米国             (被所有)     投資顧問
                        73
                                         受入手数料
                                                5,680
                            投資
     親会社   イナンシャル・マネジ          ニュー              間接    契約の
                       百万
                           顧問業
                                         委託調査費          未払費用
                                                 704          385
         メント・インク         ヨーク州                  再委任等
                       米ドル
                                 100
                                         事務委託費         その他未払金
                                                 864         　165
         ブラックロック・ジャ                       (被所有)
                   日本                  株式の
     親会社   パン・ホールディング              1万円    持株会社      直接         営業外収益         その他未払金
                                                 -        1,002
                   東京都                  保有等
         ス合同会社
                                 100
       (2)  　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
          該当事項はありません。
          当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

          該当事項はありません。
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       (3)  　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
          前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
                                議決権等の
            会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                       資本金又                   取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者              科目
                       は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
             氏名                職業         との関係
                                 割合(%)
                                          受入手数料          未収収益
                                                3,512           296
     同一の              米国                  投資顧問
         ブラックロック・ファ                   投資
                        1,000
     親会社を             カリフォル               なし     契約の    委託調査費
                                                 77
         ンド・アドバイザーズ                   顧問業
                        米ドル
                                                   未払費用
                                                           17
     持つ会社              ニア州                  再委任等
                                          事務委託費
                                                 10
                                          受入手数料          未収収益
                                                 363          28
     同一の    ブラックロック・イン           米国                  投資顧問
                        314
                            投資
     親会社を    ベストメント・マネジ         デラウェア               なし     契約の    委託調査費          未払費用
                        百万                        1,427           129
                            顧問業
     持つ会社    メント・エルエルシー           州                 再委任等
                        米ドル
                                          事務委託費         その他未払金
                                                 119           1
        当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

                                議決権等の
            会社等の                事業の          関連
                                              取引金額          期末残高
                       資本金又                   取引の
      種類      名称又は        所在地        内容又は    所有(被所有)      当事者              科目
                       は出資金                    内容
                                              (百万円)          (百万円)
             氏名                職業         との関係
                                 割合(%)
                                          受入手数料          未収収益
                                                3,458           330
     同一の              米国                  投資顧問
         ブラックロック・ファ                   投資
                        1,000
     親会社を             カリフォル               なし     契約の    委託調査費
                                                 37
         ンド・アドバイザーズ                   顧問業
                        米ドル
                                                   未払費用
                                                           ▶
     持つ会社              ニア州                  再委任等
                                          事務委託費
                                                  8
     （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
     2.　　親会社に関する注記

       (1)  　親会社情報
         ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
         ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                              前事業年度              当事業年度
                            (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
              項目
                            至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     １株当たり純資産額                      1,469,634      円  10  銭    1,828,761      円  92  銭
     １株当たり当期純利益金額                        456,306     円  62  銭     359,180     円  40  銭
     （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
         ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              前事業年度               当事業年度
                            (自  2017年    1月  1日       (自  2018年    1月  1日
              項目
                            至  2017年12月31日)             至  2018年12月31日)
     当期純利益              （百万円）              4,786               5,387
     普通株主に帰属しない金額              （百万円）                －               －
     普通株式に係る当期純利益              （百万円）              4,786               5,387
     普通株式の期中平均株式数                （株）            10,490               15,000
     独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　2018年1月1日　至2018年12月31日）を対象としております。

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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されてい
      ます。
      (1)  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保
       護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
       定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の
       公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で
       定めるものを除きます。）。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社
       の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金
       融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）又は子法人等（委託会社が
       総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令
       で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行
       なうこと。
      (4)  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
       しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
      (5)  上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
       せるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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     ５【その他】
       定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
          変更年月日                          変更事項

         2007年９月18日          証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
                  信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行ないました。
         2007年９月30日          商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
                  め、定款変更を行ないました。
         2007年９月30日          公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
         2007年12月27日          事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
         2008年７月１日          グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
                  株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
         2008年７月１日          株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
         2009年６月22日          本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
         2009年12月２日          ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                  商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行な
                  いました。
         2011年４月１日          グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
                  変更および資本金の額の変更を行ないました。
         2013年10月５日          MGPA   Japan   LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
                  いました。
         2014年12月１日          決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託会社
                               資本金の額（百万円）
                名　　　称                                 事業の内容
                               （2018年３月末現在）
                                           銀行法に基づき銀行業を営むとと
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                          324,279
                                           もに、金融機関の信託業務の兼営
                                           等に関する法律に基づき信託業務
        ＜再信託受託会社の概要＞
                                  10,000
                                           を営んでいます。
        日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ＜再信託の目的＞
        原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本マスタート
        ラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
        ます。
      (2)  指定参加者

                               資本金の額（百万円）
                名　　　称                                 事業の内容
                               （2018年３月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                              10,000
        みずほ証券株式会社
                                      125,167
        野村證券株式会社                              10,000
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                      40,500
        株式会社
        大和証券株式会社                             100,000
        メリルリンチ日本証券株式会社                             119,440
        ドイツ証券株式会社                              72,728
        ＵＢＳ証券株式会社                              32,100
                                           「金融商品取引法」に定める第一種
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025
                                           金融商品取引業を営んでいます。
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                              35,765
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング
                                       5,500
        証券株式会社
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                              83,616
        シティグループ証券株式会社
                                      96,307
        クレディ・スイス証券株式会社                              78,100
        ＪＰモルガン証券株式会社                              73,272
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
                                      62,149
        株式会社
        東海東京証券株式会社                              6,000
      (3)  投資顧問会社

       ・名称         ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
                 (BlackRock      Institutional       Trust   Company,     N.A.)
                               *　
       ・資本金の額
                ： 1,500,000米ドル（円貨換算額               約167百万円、2018年12月末現在）
                 ＊米ドルの円換算は、2018年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場
                  の仲値（１米ドル＝111.00円）              によります。
       ・事業の内容         ：投資運用業を営んでいます。
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     ２【関係業務の概要】
      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・
       連絡等を行ないます。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託していま
       す。
      (2)  指定参加者

        ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務
       ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。
      (3)  投資顧問会社

        当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用
       の指図を行なっています。
     ３【資本関係】

      (1)  受託会社
        該当事項はありません。
      (2)  指定参加者

        該当事項はありません。
      (3)  投資顧問会社

        当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社
       は、ブラックロック・インクです。
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     第３【その他】
     １　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

      (1)  委託会社等の情報
       ①　委託会社名
       ②　金融商品取引業者登録番号
       ③　設立年月日
       ④　資本金
       ⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
       ⑥　「ファンドの運用の指図を行なう者である。」旨
      (2)  受託会社に関する情報
       受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行なう者である。」旨
      (3)  詳細情報の入手方法
       詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
       ①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
       ②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
      (4)  交付目論見書の使用開始日
      (5)  届出の効力に関する事項
       金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載し
       ます。
       ①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      (6)  その他の記載事項
       ①　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、
         以下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ③　請求目論見書は投資者の請求により指定参加者から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記
         録をしておくべきである旨
       ④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
     ２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用が

      ない旨を記載します。
     ３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

     ４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

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                         独立監査人の監査報告書
                                                      2019年2月28日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御中
                       有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       田　　中　　素　　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                    公認会計士       中　　島　　紀　　子
                         業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
     ロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
     重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上

      (注)   １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年３月20日

     ブラックロック・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                              ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               指定有限責任社員
                                        公認会計士　辻　村　和　之
                               業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているiシェアーズ・コア　TOPIX                   ETF（旧ファンド名         iシェアーズ　TOPIX          ETF）の2018年８月10日から2019年２
     月９日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェ
     アーズ・コア　TOPIX          ETF（旧ファンド名         iシェアーズ　TOPIX          ETF）の2019年２月９日現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                121/121

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