ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月10日 提出
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
【ファンド名】
(毎月決算型・通貨プレミアムコース)
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
03-5533-4608
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレ
ミアムコース)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2【報告内容】
第53期 第54期 第55期
計算期間 自 2019年1月18日 自 2019年2月19日 自 2019年3月19日
至 2019年2月18日 至 2019年3月18日 至 2019年4月17日
収益分配金
100円 100円 100円
(1万口当り、税込み)
期末純資産総額 2,040,994千円 2,046,217千円 2,073,883千円
期末受益権口数 326,835万口 323,801万口 326,906万口
期末基準価額
6,245円 6,319円 6,344円
(1万口当り、分配落後)
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