三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年6月6日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
以下「当ファンド」といいます。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
無手数料です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会
社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2019年6月7日から2019年12月5日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、
委託会社は販売会社としての役割も有します。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ お申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれ
かに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申
込みもできません。）。
ニ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
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ホ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委
託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指して運用を行います。
ベンチマークの詳細については、後述の「２ 投資方針」をご参照ください。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産
資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債
（収益の源泉）
券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または信託約款において、各種指数に連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
います。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券（資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
（株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信）資産配分固 証券の先の実質投資対象について記載していま
定型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
（日本を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
（部分ヘッジ） 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
対象指数 その他の指数 目論見書または信託約款において、委託会社が定
（合成指数） める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
載があるものをいいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株 日経225
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州 （部分ヘッジ）
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア ＴＯＰＩＸ
（ ）
その他 中南米
ファンド・オブ・
不動産投信 （ ） なし
ファンズ
アフリカ
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株式、 中近東（中東） その他
債券、不動産投信） （合成指数）
資産配分固定型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
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※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（http://www.toushin.or.jp/） をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年10月 3日 信託契約締結、設定、運用開始。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
報告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。ま
た、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の
金融機関が行う場合があります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
※ 当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまと
めて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」
に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2019年４月１日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2019年４月１日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 7,946,406
23.5
三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目９番 5,080,509
15.0
地
住友生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35 3,528,000
10.4
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
337,248 1.0
２【投資方針】
（１）【投資方針】
イ 基本方針
世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に
作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
を行います。
ロ 投資態度
（イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
指数 比率
ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合） 15％
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース） 5％
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 20％
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み） 10％
ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース） 20％
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー 10％
ス）
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） 5％
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース） 15％
（ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
す。
基本資産
マザーファンドおよび対象指数
配分比率
国内債券パッシブ・マザーファンド 15％
対象指数：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）
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ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 5％
対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
ス）
外国債券パッシブ・マザーファンド 20％
対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号） 10％
対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
外国株式インデックス・マザーファンド 20％
対象指数：ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
エマージング株式インデックス・マザーファンド 10％
対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
（配当込み、円ベース）
Ｊリート・インデックス・マザーファンド 5％
対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
外国リート・インデックス・マザーファンド 15％
対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
（除く日本、配当込み、円換算ベース）
（ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
います。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
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４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
ザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
ス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
利の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※上記の運用体制は、2019年４月１日現在のものです。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、
原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
します。
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ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合には制限を設けません。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
ロ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ハ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
ニ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ホ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
損益を実現する目的以外には利用しません。
ヘ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ハ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
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（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ニ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ホ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ヘ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
とができます。
（ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
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物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
（ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
（ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
（リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
ト 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
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のとします。
チ 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
リ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ヌ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ル 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
ヲ 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
１．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
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囲内
３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
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ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
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は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
マークの動きと連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
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13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きと連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場されている株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．特別の法律により法人の発行する債券
４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
５．コマーシャル・ペーパー
６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
（ホ） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
（ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（Ｊリート・インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用
銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
ロ 投資対象とする有価証券
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
（ロ）株式への投資は行いません。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（外国リート・インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
（ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
（ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
ロ 投資対象とする有価証券
１．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。）
２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
の
４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
（ロ）株式への投資は行いません。
（ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、主に内外の株式、債券および不動産投資信託（リート）を投資対象としています
（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組
み入れた株式、債券および不動産投資信託（リート）の値動き、当該発行者の経営・財務状況の
変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
には加入しておりません。
当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じ
て間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ニ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
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（ホ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
（ヘ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。
特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
ます。
（ト）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（チ）指数の動きと連動しない要因
ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行い
ます。ただし、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコス
トおよび信託報酬その他のファンド運営にかかる費用、追加設定・解約に伴う組入有価証券
の売買のタイミング差、インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差の影響、株価指数先
物等とインデックスの動きとの不一致等から、上記合成指数に連動しないことがあります。
（リ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（ヌ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
（ル）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
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価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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無手数料です。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
＊
純資産総額に年0.2268％ （税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終
了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
＊消費税率が10％となった場合は年0.231％となります。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.09％ ファンド運用の指図等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
販売会社 年0.10％
の管理、購入後の情報提供等の対価
ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の
受託会社 年0.02％
実行等の対価
※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
会社が収受します。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
＊
年0.00648％ （税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁す
るものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
＊消費税率が10％となった場合は年0.0066％となります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
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（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
②収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆
するものではありません。
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ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社
債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる
譲渡益および配当等との通算が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投
資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。
ただし、販売会社によっては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡ
での取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。
※つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）、ＮＩＳＡ（ニーサ）およびジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）をご利用
になる場合、それぞれの制度の違いにご留意ください。また、販売会社での専用口座の開設等、
一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。
※上記にかかわらず、確定拠出年金制度における受益者が支払いを受ける収益分配金、一部解約金、償
還金はいずれも課税されません。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2019年3月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 200,749,090 99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,689,141 0.83
合計(純資産総額) 202,438,231 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
イ 主要投資銘柄
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 22,693,644 1.7288 39,233,726 1.7722 40,217,675 19.87
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 11,345,039 3.4781 39,459,917 3.5307 40,055,929 19.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国リート・インデックス・マザー 13,915,915 2.0416 28,411,565 2.1924 30,509,252 15.07
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 23,535,066 1.2606 29,670,354 1.2865 30,277,862 14.96
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 7,969,114 2.5574 20,380,856 2.5084 19,989,725 9.87
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 エマージング株式インデックス・マ 14,797,041 1.2867 19,040,726 1.3358 19,765,887 9.76
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 7,075,874 1.3747 9,727,348 1.4141 10,005,993 4.94
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 Ｊリート・インデックス・マザー 4,383,066 2.0545 9,005,219 2.2648 9,926,767 4.90
益証券 ファンド
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以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.17
合計 99.17
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2018年 9月10日) 115,063,603 115,063,603 10,051 10,051
2018年 3月末日 54,267,821 ― 9,775 ―
4月末日 63,070,956 ― 9,973 ―
5月末日 74,473,966 ― 9,943 ―
6月末日 84,852,491 ― 10,004 ―
7月末日 97,443,481 ― 10,162 ―
8月末日 114,518,863 ― 10,195 ―
9月末日 125,713,957 ― 10,341 ―
10月末日 126,988,397 ― 9,883 ―
11月末日 145,862,209 ― 10,083 ―
12月末日 150,338,014 ― 9,565 ―
2019年 1月末日 171,287,388 ― 9,950 ―
2月末日 187,404,271 ― 10,191 ―
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3月末日 202,438,231 ― 10,308 ―
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2017年10月 3日～2018年 9月10日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
収益率（％）
第1期 0.5
第2期（中間期） 1.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 134,068,987 19,587,428
第2期（中間期） 86,714,710 13,367,375
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 132,391,842,170 75.01
地方債証券 日本 13,629,110,780 7.72
特殊債券 日本 21,941,972,810 12.43
社債券 日本 7,303,681,000 4.14
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オーストラリア 200,490,000 0.11
フランス 199,642,000 0.11
小計 7,703,813,000 4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 839,528,552 0.48
合計(純資産総額) 176,506,267,312 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 13,498,182,375 44.67
フランス 2,887,338,039 9.56
イタリア 2,536,502,597 8.39
イギリス 2,008,148,353 6.65
ドイツ 1,793,529,275 5.94
スペイン 1,608,361,195 5.32
ベルギー 736,972,570 2.44
オーストラリア 611,230,438 2.02
カナダ 585,566,537 1.94
オランダ 564,828,904 1.87
オーストリア 426,255,781 1.41
アイルランド 405,608,590 1.34
シンガポール 255,391,662 0.85
メキシコ 232,511,940 0.77
フィンランド 206,886,313 0.68
ポーランド 179,503,330 0.59
南アフリカ 159,354,672 0.53
デンマーク 149,875,170 0.50
スウェーデン 105,090,960 0.35
ノルウェー 68,908,382 0.23
小計 29,020,047,083 96.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,197,877,786 3.96
合計(純資産総額) 30,217,924,869 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 28,686,795,000 △94.93
外国債券パッシブ・マザーファンド
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2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 76,665,986,599 45.99
フランス 16,637,043,100 9.98
イタリア 14,469,126,838 8.68
イギリス 11,382,689,578 6.83
ドイツ 10,647,163,621 6.39
スペイン 9,316,105,783 5.59
ベルギー 4,017,232,515 2.41
オーストラリア 3,479,584,405 2.09
カナダ 3,295,954,341 1.98
オランダ 3,104,904,257 1.86
オーストリア 2,624,714,618 1.57
アイルランド 1,367,057,871 0.82
メキシコ 1,315,785,630 0.79
フィンランド 1,165,107,583 0.70
ポーランド 1,013,528,830 0.61
南アフリカ 904,743,520 0.54
デンマーク 849,732,742 0.51
マレーシア 782,992,825 0.47
シンガポール 672,756,703 0.40
スウェーデン 598,101,142 0.36
ノルウェー 379,249,117 0.23
小計 164,689,561,618 98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,000,618,656 1.20
合計(純資産総額) 166,690,180,274 100.00
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 169,309,166,050 97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,073,148,778 2.91
合計(純資産総額) 174,382,314,828 100.00
その他以下の取引を行っております。
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投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,855,600,000 2.78
合計 買建 － 4,855,600,000 2.78
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 111,976,848,433 61.55
イギリス 11,005,222,988 6.05
カナダ 6,748,874,497 3.71
フランス 6,647,689,300 3.65
スイス 6,387,973,901 3.51
ドイツ 5,589,312,437 3.07
オーストラリア 3,980,709,506 2.19
オランダ 3,186,119,774 1.75
アイルランド 3,060,869,093 1.68
スペイン 1,968,515,053 1.08
香港 1,813,308,875 1.00
スウェーデン 1,611,592,396 0.89
イタリア 1,290,344,229 0.71
デンマーク 1,176,210,268 0.65
シンガポール 808,721,401 0.44
フィンランド 801,276,279 0.44
バミューダ 732,270,772 0.40
ベルギー 663,791,018 0.36
ジャージー 592,190,298 0.33
ケイマン諸島 490,258,921 0.27
ノルウェー 480,154,993 0.26
イスラエル 359,706,535 0.20
キュラソー 291,688,533 0.16
ルクセンブルグ 200,694,609 0.11
ニュージーランド 161,349,300 0.09
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オーストリア 156,884,285 0.09
ポルトガル 106,050,855 0.06
リベリア 96,938,572 0.05
パプアニューギニア 37,862,477 0.02
英ヴァージン諸島 32,251,791 0.02
マン島 18,769,409 0.01
モーリシャス 8,106,775 0.00
小計 172,482,557,573 94.81
投資証券 アメリカ 3,294,925,839 1.81
オーストラリア 542,305,095 0.30
フランス 211,681,626 0.12
香港 143,607,678 0.08
イギリス 137,354,891 0.08
シンガポール 87,787,232 0.05
カナダ 34,071,370 0.02
小計 4,451,733,731 2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,994,947,064 2.74
合計(純資産総額) 181,929,238,368 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,553,716,666 1.95
買建 ドイツ 855,841,795 0.47
買建 イギリス 311,525,775 0.17
買建 オーストラリア 230,399,472 0.12
合計 買建 － 4,951,483,708 2.71
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 307,787,200 0.16
エマージング株式インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 ケイマン諸島 518,884,078 6.55
韓国 405,357,397 5.12
台湾 343,162,317 4.33
中国 301,632,752 3.81
インド 284,428,262 3.59
ブラジル 216,640,941 2.74
南アフリカ 168,789,952 2.13
香港 145,930,478 1.84
メキシコ 79,592,000 1.01
タイ 72,720,805 0.92
マレーシア 68,811,435 0.87
インドネシア 68,158,989 0.86
ポーランド 35,567,957 0.45
フィリピン 34,033,602 0.43
チリ 31,797,832 0.40
バミューダ 28,534,109 0.36
トルコ 16,933,943 0.21
コロンビア 14,220,059 0.18
アメリカ 11,251,560 0.14
ハンガリー 9,816,587 0.12
ギリシャ 6,961,734 0.09
チェコ 5,200,929 0.07
エジプト 3,972,391 0.05
マン島 1,977,303 0.02
ペルー 1,802,122 0.02
シンガポール 1,131,412 0.01
ルクセンブルグ 1,029,101 0.01
小計 2,878,340,047 36.35
投資信託受益証券 アメリカ 171,737,530 2.17
香港 25,276,179 0.32
小計 197,013,709 2.49
投資証券 南アフリカ 7,006,124 0.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジル 5,415,686 0.07
メキシコ 2,859,860 0.04
小計 15,281,670 0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,827,520,951 60.97
合計(純資産総額) 7,918,156,377 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,824,413,429 60.92
合計 買建 － 4,824,413,429 60.92
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 4,027,526,904 50.86
売建 ― 22,891,393 △0.28
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 日本 12,752,590,260 97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 289,981,047 2.22
合計(純資産総額) 13,042,571,307 100.00
外国リート・インデックス・マザーファンド
2019年 3月29日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
投資証券 アメリカ 3,934,025,645 71.74
オーストラリア 373,689,185 6.81
イギリス 278,867,148 5.09
フランス 221,540,923 4.04
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール 203,606,296 3.71
香港 126,163,725 2.30
カナダ 102,289,992 1.87
ベルギー 49,891,199 0.91
スペイン 33,685,264 0.61
ニュージーランド 26,944,785 0.49
ドイツ 17,351,713 0.32
オランダ 16,255,359 0.30
アイルランド 11,329,256 0.21
イスラエル 3,905,731 0.07
イタリア 2,755,008 0.05
ガーンジー 1,963,754 0.04
マン島 1,739,922 0.03
小計 5,406,004,905 98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 77,774,132 1.42
合計(純資産総額) 5,483,779,037 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円） 比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 20,903,846 0.38
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 104.60 2,123,380,000 104.27 2,116,823,100 0.800 2023/6/20 1.20
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 1,900,000,000 100.65 1,912,442,100 102.22 1,942,275,000 0.100 2028/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３１５回利付国 1,800,000,000 104.10 1,873,908,000 103.09 1,855,746,000 1.200 2021/6/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 108.30 1,575,808,650 107.14 1,558,916,100 1.700 2022/12/20 0.88
（２０年）
日本 特殊債券 第１０３回政府保 1,500,000,000 102.41 1,536,255,000 101.33 1,519,965,000 1.300 2020/3/19 0.86
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第３４４回利付国 1,441,000,000 100.95 1,454,689,500 102.31 1,474,344,740 0.100 2026/9/20 0.84
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４９回利付国 1,400,000,000 100.71 1,409,940,000 102.29 1,432,186,000 0.100 2027/12/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 1,398,000,000 100.89 1,410,442,200 102.35 1,430,880,960 0.100 2026/12/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 1,390,000,000 101.09 1,405,257,500 102.38 1,423,179,300 0.100 2027/3/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３２５回利付国 1,365,000,000 103.94 1,418,849,250 103.49 1,412,706,750 0.800 2022/9/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 1,365,000,000 101.29 1,382,652,200 101.91 1,391,112,450 0.100 2028/12/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 1,350,000,000 101.01 1,363,743,800 102.19 1,379,578,500 0.100 2026/3/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 104.78 1,346,423,000 104.53 1,343,274,750 0.800 2023/9/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 1,270,000,000 100.05 1,270,635,000 102.09 1,296,644,600 0.100 2028/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 1,250,000,000 101.30 1,266,327,000 102.27 1,278,400,000 0.100 2026/6/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 105.34 1,279,917,450 104.81 1,273,550,850 1.000 2023/3/20 0.72
（２０年）
日本 国債証券 第３１３回利付国 1,195,000,000 104.03 1,243,158,500 102.93 1,230,025,450 1.300 2021/3/20 0.70
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 1,200,000,000 100.47 1,205,685,400 102.00 1,224,108,000 0.100 2028/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 1,105,000,000 103.00 1,138,150,000 103.84 1,147,465,150 0.400 2025/6/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 1,107,000,000 102.49 1,134,564,300 103.47 1,145,479,320 0.300 2025/12/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 112.72 1,149,815,400 111.51 1,137,412,200 2.100 2024/3/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 1,110,000,000 100.89 1,119,911,500 101.31 1,124,640,900 0.100 2023/6/20 0.64
債（５年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 110.62 1,133,926,750 109.47 1,122,108,500 1.900 2023/9/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 111.09 1,133,189,400 110.00 1,122,071,400 1.900 2023/12/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第３２２回利付国 1,065,000,000 103.90 1,106,588,250 103.26 1,099,793,550 0.900 2022/3/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 1,055,000,000 104.11 1,098,360,500 104.21 1,099,510,450 0.600 2024/6/20 0.62
債（１０年）
日本 国債証券 第１２９回利付国 1,080,000,000 100.76 1,088,208,000 100.72 1,087,776,000 0.100 2021/9/20 0.62
債（５年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 1,030,000,000 100.76 1,037,828,000 102.37 1,054,493,400 0.100 2027/6/20 0.60
債（１０年）
日本 国債証券 第３１７回利付国 1,005,000,000 104.09 1,046,154,750 103.20 1,037,180,100 1.100 2021/9/20 0.59
債（１０年）
日本 特殊債券 第１３７回政府保 1,000,000,000 103.83 1,038,300,000 102.85 1,028,550,000 1.200 2021/6/30 0.58
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 75.01
地方債証券 7.72
特殊債券 12.43
社債券 4.36
50/371
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 99.52
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,100,000 11,064.59 232,356,455 11,115.47 233,424,977 2.375 2020/12/31 0.77
2.375
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.75 1,600,000 13,519.35 216,309,650 13,564.70 217,035,337 1.750 2023/5/25 0.72
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,700,000 10,931.40 185,833,886 11,553.36 196,407,210 2.875 2028/8/15 0.65
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,800,000 10,341.45 186,146,213 10,623.82 191,228,833 1.625 2026/2/15 0.63
1.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,700,000 10,886.55 185,071,489 10,987.14 186,781,429 1.500 2020/5/31 0.62
1.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,500,000 11,938.08 179,071,266 12,376.25 185,643,782 3.375 2048/11/15 0.61
3.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,600,000 11,111.60 177,785,603 11,549.89 184,798,350 2.875 2028/5/15 0.61
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,500,000 11,104.20 166,563,039 11,360.86 170,413,005 2.750 2023/11/15 0.56
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,500,000 10,889.15 163,337,393 10,991.47 164,872,177 1.625 2020/7/31 0.55
1.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,500,000 10,824.12 162,361,896 10,948.12 164,221,844 1.375 2020/8/31 0.54
1.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,400,000 11,099.00 155,386,000 11,141.48 155,980,838 2.625 2020/8/15 0.52
2.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 5.75 700,000 20,359.90 142,519,310 20,974.65 146,822,609 5.750 2032/10/25 0.49
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,400,000 10,065.40 140,915,679 10,485.95 146,803,352 1.500 2026/8/15 0.49
1.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 1,300,000 10,785.10 140,206,382 11,025.29 143,328,844 2.000 2022/10/31 0.47
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 11,350.46 136,205,541 11,376.47 136,517,700 3.625 2021/2/15 0.45
3.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,718.30 128,619,651 11,132.81 133,593,807 2.375 2027/5/15 0.44
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,623.96 127,487,554 11,033.96 132,407,602 2.250 2027/2/15 0.44
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 1,200,000 10,763.42 129,161,144 11,021.82 132,261,927 2.000 2023/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,577.86 126,934,407 11,002.75 132,033,010 2.250 2027/11/15 0.44
2.25
イタリア 国債証券 BTPS 6.5 800,000 15,726.82 125,814,569 16,483.64 131,869,181 6.500 2027/11/1 0.44
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,849.27 130,191,270 10,975.87 131,710,446 1.625 2020/11/30 0.44
1.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,718.33 128,620,068 10,949.85 131,398,286 1.750 2022/5/31 0.43
1.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,200,000 10,442.57 125,310,935 10,817.18 129,806,274 1.625 2023/10/31 0.43
1.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.5 900,000 13,370.27 120,332,434 13,956.32 125,606,927 1.500 2031/5/25 0.42
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,100,000 11,080.79 121,888,697 11,401.62 125,417,833 2.750 2025/2/28 0.42
2.75
イギリス 国債証券 UKTSY GILT 4.25 600,000 20,160.91 120,965,512 20,744.89 124,469,389 4.250 2036/3/7 0.41
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.5 800,000 14,799.75 118,398,017 15,339.43 122,715,515 2.500 2030/5/25 0.41
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 800,000 14,963.39 119,707,143 15,308.92 122,471,378 2.750 2027/10/25 0.41
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 1,100,000 10,703.59 117,739,579 11,070.38 121,774,239 2.250 2025/11/15 0.40
2.25
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.75 600,000 19,501.11 117,006,682 20,148.82 120,892,954 4.750 2035/4/25 0.40
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 96.04
合計 96.04
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 7,300,000 11,081.65 808,960,604 11,553.36 843,395,668 2.875 2028/8/15 0.51
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 7,500,000 10,925.00 819,375,627 11,118.94 833,920,767 2.250 2024/1/31 0.50
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 7,200,000 11,142.35 802,249,594 11,284.56 812,488,421 2.875 2021/11/15 0.49
2.875
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,900,000 10,746.85 741,533,298 11,132.81 768,164,395 2.375 2027/5/15 0.46
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,200,000 11,102.46 688,353,043 11,360.86 704,373,756 2.750 2023/11/15 0.42
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,300,000 10,769.49 678,478,402 11,097.26 699,127,744 2.250 2024/11/15 0.42
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,100,000 11,107.67 677,567,936 11,355.66 692,695,527 2.750 2023/8/31 0.42
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 3 5,000,000 13,857.17 692,858,772 13,791.65 689,582,844 3.000 2022/4/25 0.41
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,200,000 10,554.45 654,376,229 11,002.75 682,170,556 2.250 2027/11/15 0.41
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,000,000 11,104.20 666,252,159 11,336.58 680,195,278 2.750 2023/4/30 0.41
2.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,000,000 11,208.25 672,495,347 11,215.19 672,911,559 3.625 2020/2/15 0.40
3.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 6,200,000 10,435.66 647,011,006 10,850.13 672,708,659 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 11,459.72 653,204,571 11,795.28 672,331,464 3.125 2028/11/15 0.40
3.125
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,800,000 11,141.21 646,190,543 11,332.25 657,270,643 2.625 2025/12/31 0.39
2.625
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 3,100,000 19,909.67 617,199,782 21,125.12 654,878,933 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 10,946.38 623,944,158 11,248.14 641,144,140 2.500 2024/5/15 0.38
2.5
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,600,000 10,860.37 608,180,804 11,174.43 625,768,559 2.375 2024/8/15 0.38
2.375
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,700,000 10,642.03 606,595,905 10,898.69 621,225,774 1.750 2023/5/15 0.37
1.75
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,500,000 11,072.98 609,014,269 11,155.36 613,544,919 2.625 2020/11/15 0.37
2.625
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,600,000 10,594.34 593,283,171 10,937.71 612,512,189 2.000 2025/2/15 0.37
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,500,000 10,772.09 592,465,490 11,021.82 606,200,503 2.000 2023/2/15 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.25 4,300,000 13,975.13 600,930,752 14,087.73 605,772,648 2.250 2024/5/25 0.36
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,100,000 11,083.39 565,252,993 11,787.48 601,161,726 3.125 2044/8/15 0.36
3.125
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 5.75 2,800,000 20,168.75 564,725,145 20,974.65 587,290,435 5.750 2032/10/25 0.35
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2 5,300,000 10,976.86 581,773,595 11,045.23 585,397,678 2.000 2020/11/30 0.35
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 3,800,000 14,855.02 564,490,973 15,308.92 581,739,045 2.750 2027/10/25 0.35
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,100,000 11,091.19 565,650,998 11,375.60 580,156,004 2.750 2024/2/15 0.35
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.25 3,800,000 15,096.92 573,683,003 15,100.65 573,825,001 4.250 2023/10/25 0.34
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,200,000 10,613.41 551,897,775 11,033.96 573,766,276 2.250 2027/2/15 0.34
2.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 5,200,000 10,576.13 549,958,921 11,013.15 572,684,123 2.250 2027/8/15 0.34
2.25
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.80
合計 98.80
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 827,000 6,793.06 5,617,868,310 6,487.00 5,364,749,000 3.08
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 304,400 9,484.10 2,886,961,904 10,745.00 3,270,778,000 1.88
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 647,800 4,375.58 2,834,506,664 4,521.00 2,928,703,800 1.68
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 5,039,200 621.54 3,132,081,752 550.00 2,771,560,000 1.59
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 36,400 61,470.28 2,237,518,400 68,970.00 2,510,508,000 1.44
日本 株式 日本電信電話 情報・通 498,300 4,674.36 2,329,234,321 4,703.00 2,343,504,900 1.34
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 497,600 5,908.12 2,939,883,882 4,645.00 2,311,352,000 1.33
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 516,100 4,165.83 2,149,987,036 3,876.00 2,000,403,600 1.15
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 626,100 3,191.16 1,997,988,786 2,995.00 1,875,169,500 1.08
器
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 66,400 23,330.78 1,549,164,344 25,710.00 1,707,144,000 0.98
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 9,947,300 187.62 1,866,359,900 171.30 1,703,972,490 0.98
ループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 508,300 3,110.80 1,581,223,832 3,161.00 1,606,736,300 0.92
ス 業
日本 株式 三菱商事 卸売業 512,600 3,063.22 1,570,207,403 3,074.00 1,575,732,400 0.90
日本 株式 花王 化学 180,100 8,353.92 1,504,541,435 8,718.00 1,570,111,800 0.90
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日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 642,000 2,661.02 1,708,378,902 2,385.00 1,531,170,000 0.88
信業
日本 株式 任天堂 その他製 45,700 34,404.96 1,572,306,928 31,560.00 1,442,292,000 0.83
品
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 265,100 5,591.31 1,482,256,525 5,362.00 1,421,466,200 0.82
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 131,900 10,308.09 1,359,638,028 10,680.00 1,408,692,000 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 70,500 19,290.84 1,360,004,838 18,880.00 1,331,040,000 0.76
日本 株式 ダイキン工業 機械 101,300 12,578.07 1,274,159,070 12,970.00 1,313,861,000 0.75
日本 株式 村田製作所 電気機器 233,400 5,745.85 1,341,083,400 5,512.00 1,286,500,800 0.74
日本 株式 キヤノン 電気機器 399,100 3,213.04 1,282,325,489 3,213.00 1,282,308,300 0.74
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 306,400 4,933.32 1,511,570,824 4,176.00 1,279,526,400 0.73
ングス
日本 株式 日本電産 電気機器 89,300 15,023.20 1,341,571,968 14,025.00 1,252,432,500 0.72
日本 株式 日立製作所 電気機器 334,200 3,281.62 1,096,719,840 3,585.00 1,198,107,000 0.69
日本 株式 信越化学工業 化学 128,100 10,077.65 1,290,947,776 9,280.00 1,188,768,000 0.68
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 430,100 2,817.45 1,211,787,249 2,745.00 1,180,624,500 0.68
日本 株式 資生堂 化学 147,500 7,217.74 1,064,617,660 7,987.00 1,178,082,500 0.68
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 684,400 1,734.39 1,187,018,294 1,658.50 1,135,077,400 0.65
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 460,800 2,621.85 1,208,148,480 2,451.50 1,129,651,200 0.65
信業
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年 3月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.13
鉱業 0.28
建設業 2.91
食料品 4.24
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.30
化学 7.17
医薬品 5.74
石油・石炭製品 0.60
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.88
鉄鋼 0.94
非鉄金属 0.75
金属製品 0.55
機械 4.79
電気機器 12.62
輸送用機器 7.55
精密機器 1.99
その他製品 1.99
電気・ガス業 1.89
陸運業 4.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海運業 0.14
空運業 0.59
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.04
卸売業 4.82
小売業 4.62
銀行業 5.90
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.13
その他金融業 1.10
不動産業 2.45
サービス業 4.86
合計 97.09
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 208,293 19,813.93 4,127,103,921 20,946.03 4,362,912,010 2.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 319,738 12,200.02 3,900,810,250 12,978.06 4,149,579,172 2.28
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 18,234 185,595.25 3,384,143,938 196,831.88 3,589,032,606 1.97
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 105,460 15,503.08 1,634,955,154 18,374.39 1,937,763,644 1.07
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品・バ 117,727 16,090.22 1,894,253,365 15,414.29 1,814,678,260 1.00
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,796 120,873.65 1,667,573,007 129,690.70 1,789,212,968 0.98
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,108 121,562.90 1,593,446,591 130,110.24 1,705,485,122 0.94
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 185,027 8,738.24 1,616,810,832 8,961.33 1,658,088,487 0.91
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 146,256 12,155.62 1,777,833,061 11,177.80 1,634,820,741 0.90
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 134,947 9,493.02 1,281,055,199 10,615.75 1,432,563,885 0.79
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 77,159 15,447.58 1,191,920,458 17,166.82 1,324,574,919 0.73
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 56,950 24,044.87 1,369,355,551 22,271.25 1,268,347,881 0.70
B
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品・ 109,237 10,316.52 1,126,945,750 11,493.01 1,255,462,425 0.69
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 410,419 3,105.50 1,274,556,286 3,033.35 1,244,947,223 0.68
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アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 254,555 5,030.06 1,280,428,654 4,693.76 1,194,821,884 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 182,041 6,575.03 1,196,925,531 6,557.28 1,193,695,483 0.66
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 200,110 5,300.88 1,060,759,577 5,894.67 1,179,584,195 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 197,127 5,239.83 1,032,913,526 5,922.42 1,167,470,149 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 CHEVRON CORPORATION エネルギー 83,657 13,170.07 1,101,768,831 13,653.98 1,142,251,825 0.63
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 42,242 31,167.10 1,316,560,718 26,885.10 1,135,680,719 0.62
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 319,942 3,389.20 1,084,347,454 3,441.79 1,101,176,344 0.61
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO &COMPANY 銀行 197,032 5,959.05 1,174,124,151 5,448.49 1,073,528,675 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 49,778 19,535.34 972,430,647 21,094.75 1,050,054,933 0.58
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 40,243 21,890.55 880,941,713 26,067.11 1,049,018,764 0.58
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MERCK &CO. INC. 医薬品・バ 114,014 8,638.35 984,893,030 9,171.10 1,045,634,217 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG SHS 医薬品・バ 94,985 10,054.85 955,060,564 10,633.59 1,010,031,888 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 23,766 38,249.37 909,034,618 41,559.09 987,693,466 0.54
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 78,858 12,697.25 1,001,280,213 12,287.70 968,983,675 0.53
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 30,803 28,412.74 875,197,876 30,258.23 932,044,520 0.51
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 176,926 5,430.74 960,839,229 5,169.91 914,692,240 0.50
料・タバコ
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年 3月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 6.34
素材 4.34
資本財 6.82
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.87
自動車・自動車部品 1.14
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.82
メディア・娯楽 5.69
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小売 4.66
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.88
家庭用品・パーソナル用品 2.06
ヘルスケア機器・サービス 4.55
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.22
銀行 7.74
各種金融 4.06
保険 3.71
不動産 0.89
ソフトウェア・サービス 8.79
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.13
電気通信サービス 2.37
公益事業 3.40
半導体・半導体製造装置 2.88
投資証券 ― ― 2.45
合計 97.25
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LIMITED メディア・ 30,400 4,518.26 137,355,322 5,005.56 152,169,024 1.92
諸島 娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD- 小売 6,888 18,349.87 126,393,973 19,726.25 135,874,429 1.72
諸島
ADR
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI RUSSIA ETF ― 30,510 3,772.75 115,106,629 3,864.67 117,911,136 1.49
益証券
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 131,000 834.84 109,365,286 868.78 113,810,180 1.44
導体製造装
MANUFACTURING
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 25,399 4,289.13 108,939,694 4,395.30 111,636,225 1.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LIMITED-N SHS 小売 2,337 21,481.30 50,201,815 25,110.32 58,682,827 0.74
カ
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 511,000 95.37 48,735,087 96.43 49,278,183 0.62
香港 株式 CHINA MOBILE LTD 電気通信 32,500 1,107.30 35,987,497 1,135.44 36,901,865 0.47
サービス
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES エネルギー 15,240 1,916.96 29,214,513 2,189.60 33,369,504 0.42
LIMITED
中国 株式 PING ANINSURANCE (GROUP) 保険 27,500 1,100.37 30,260,251 1,212.50 33,343,888 0.42
COOFCHINA LT
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI QATAR ETF ― 15,000 2,125.91 31,888,681 2,030.00 30,450,106 0.38
益証券
中国 株式 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 銀行 369,000 80.29 29,628,336 82.01 30,262,428 0.38
BANK OFCHINA
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 8,733 3,093.92 27,019,268 3,130.56 27,339,220 0.35
FINANCE CORPORATION
ケイマン 株式 BAIDU INC -SPON ADR メディア・ 1,470 19,643.99 28,876,676 18,214.56 26,775,416 0.34
諸島 娯楽
香港 投資信託受 CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF ― 40,600 545.41 22,143,777 622.56 25,276,179 0.32
益証券
ブラジル 株式 ITAU UNIVANCO HOLDING SA 銀行 25,800 1,024.43 26,430,378 969.12 25,003,348 0.32
ブラジル 株式 VALE SA 素材 16,900 1,435.98 24,268,112 1,401.10 23,678,691 0.30
アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI UAE ETF ― 13,671 1,615.14 22,080,616 1,628.22 22,259,441 0.28
益証券
インド 株式 INFOSYS LIMITED ソフトウェ 18,708 1,102.51 20,625,790 1,187.85 22,222,447 0.28
ア・サービ
ス
韓国 株式 HYNIX SEMICONDUCTOR INC 半導体・半 3,095 6,967.70 21,565,049 7,085.40 21,929,313 0.28
導体製造装
置
中国 株式 BANK OFCHINA LTD 銀行 422,000 49.52 20,900,771 50.76 21,421,817 0.27
ブラジル 株式 BANCO BRADESCO S.A.-PREF 銀行 17,820 1,145.90 20,420,017 1,199.89 21,382,083 0.27
香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 95,000 184.55 17,533,014 202.48 19,236,056 0.24
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 69,800 260.08 18,153,675 257.76 17,991,788 0.23
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO SA- エネルギー 20,800 732.88 15,243,948 797.46 16,587,276 0.21
PETROBRAS-PR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS COLTD テクノロ 4,415 3,431.46 15,149,940 3,577.00 15,792,455 0.20
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS LTD ソフトウェ 4,835 3,180.08 15,375,693 3,220.48 15,571,035 0.20
ア・サービ
ス
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DEC.V. 電気通信 178,900 79.98 14,309,620 78.61 14,064,331 0.18
サービス
ブラジル 株式 PETROLEO BRASILEIRO SA- エネルギー 15,800 810.35 12,803,545 879.88 13,902,154 0.18
PETROBRAS
インド 株式 AXIS BANK LIMITED 銀行 10,107 1,060.71 10,720,655 1,256.92 12,703,761 0.16
ロ 種類別・業種別の投資比率
2019年 3月29日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 2.30
素材 2.61
資本財 1.26
商業・専門サービス 0.07
運輸 0.66
自動車・自動車部品 0.91
耐久消費財・アパレル 0.48
消費者サービス 0.51
メディア・娯楽 3.05
小売 3.24
食品・生活必需品小売り 0.59
食品・飲料・タバコ 1.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
家庭用品・パーソナル用品 0.46
ヘルスケア機器・サービス 0.24
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.78
銀行 6.20
各種金融 0.94
保険 1.46
不動産 0.98
ソフトウェア・サービス 0.77
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.82
電気通信サービス 1.63
公益事業 0.95
半導体・半導体製造装置 2.09
投資信託受益証券 ― ― 2.49
投資証券 ― ― 0.19
合計 39.03
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 1,307 719,782.52 940,755,757 750,000 980,250,000 7.52
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 1,350 642,144.91 866,895,629 653,000 881,550,000 6.76
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 4,201 158,231.98 664,732,575 163,200 685,603,200 5.26
人
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 2,551 226,868.26 578,740,947 222,700 568,107,700 4.36
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,978 173,953.64 518,033,956 174,900 520,852,200 3.99
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 2,689 188,412.08 506,640,092 190,100 511,178,900 3.92
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 1,812 253,550.26 459,433,078 245,700 445,208,400 3.41
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 1,811 236,715.51 428,691,805 235,800 427,033,800 3.27
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 1,316 312,546.34 411,310,994 308,500 405,986,000 3.11
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 3,342 119,944.03 400,852,949 118,700 396,695,400 3.04
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 854 438,542.72 374,515,484 456,000 389,424,000 2.99
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4,346 86,382.46 375,418,177 89,300 388,097,800 2.98
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 709 464,953.25 329,651,860 460,000 326,140,000 2.50
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 417 746,051.36 311,103,420 769,000 320,673,000 2.46
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 3,482 78,304.79 272,657,312 83,700 291,443,400 2.23
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 4,660 49,650.1 231,369,496 54,200 252,572,000 1.94
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 448 564,327.12 252,818,550 562,000 251,776,000 1.93
法人
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 311 751,214.24 233,627,630 788,000 245,068,000 1.88
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,545 143,028.2 220,978,581 148,800 229,896,000 1.76
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 460 461,142.29 212,125,454 464,500 213,670,000 1.64
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 882 227,962.63 201,063,040 234,900 207,181,800 1.59
人
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,090 180,460.96 196,702,450 188,800 205,792,000 1.58
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 1,572 119,405.32 187,705,170 123,700 194,456,400 1.49
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,207 156,695.63 189,131,629 160,900 194,206,300 1.49
日本 投資証券 日本リート投資法人 436 402,714.32 175,583,445 427,000 186,172,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 1,387 130,109.55 180,461,959 130,600 181,142,200 1.39
日本 投資証券 プレミア投資法人 1,283 131,422 168,614,426 139,600 179,106,800 1.37
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 558 288,674.91 161,080,605 303,500 169,353,000 1.30
法人
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 963 172,317.2 165,941,469 172,200 165,828,600 1.27
日本 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 904 166,724.15 150,718,637 179,300 162,087,200 1.24
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 97.78
合計 97.78
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2019年 3月29日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 12,277 20,307.53 249,315,652 20,351.12 249,850,779 4.56
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 25,047 7,943.76 198,967,460 8,004.59 200,491,186 3.66
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 5,915 22,566.50 133,480,878 24,306.80 143,774,781 2.62
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 15,825 8,413.52 133,144,002 8,721.59 138,019,228 2.52
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 15,221 8,245.86 125,510,241 8,394.17 127,767,718 2.33
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,504 21,786.57 119,913,303 22,300.11 122,739,810 2.24
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 8,458 13,144.39 111,175,288 13,278.84 112,312,459 2.05
香港 投資証券 LINK REIT 86,100 1,258.86 108,387,997 1,290.98 111,153,550 2.03
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 14,153 7,131.33 100,929,748 7,242.09 102,497,406 1.87
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORPORATION 12,401 7,791.08 96,617,293 8,198.83 101,673,707 1.85
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED 5,477 17,862.02 97,830,327 18,168.32 99,507,897 1.81
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 6,319 14,978.80 94,651,092 14,828.26 93,699,800 1.71
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,610 31,335.95 81,786,853 32,205.96 84,057,577 1.53
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, 4,643 15,298.92 71,032,904 15,897.09 73,810,225 1.35
INC.
オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 219,893 311.07 68,404,082 323.99 71,244,628 1.30
ラリア
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 66,206 1,018.66 67,441,948 1,058.49 70,078,680 1.28
ラリア
アメリカ 投資証券 HCP,INC. 19,739 3,473.65 68,566,426 3,517.27 69,427,454 1.27
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 29,423 2,220.50 65,333,964 2,105.48 61,949,547 1.13
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 5,364 10,612.49 56,925,401 11,405.33 61,178,203 1.12
アメリカ 投資証券 WPCAREY INC 6,706 8,364.54 56,092,619 8,692.73 58,293,493 1.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 投資証券 UDR INC 10,951 4,983.11 54,570,057 5,050.04 55,303,043 1.01
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES 4,525 11,637.57 52,660,030 12,166.72 55,054,425 1.00
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 6,656 7,315.34 48,690,909 7,552.86 50,271,899 0.92
アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 6,695 7,646.10 51,190,647 7,494.04 50,172,630 0.91
アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,173 15,026.99 47,680,659 15,399.86 48,863,764 0.89
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 3,636 12,741.53 46,328,214 13,165.63 47,870,245 0.87
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 13,816 3,339.68 46,141,145 3,421.82 47,275,889 0.86
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 4,079 10,869.03 44,334,802 11,285.46 46,033,404 0.84
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 11,379 3,943.47 44,872,784 3,954.57 44,999,094 0.82
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 3,467 12,174.49 42,208,967 12,777.16 44,298,444 0.81
ロ 種類別の投資比率
2019年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.58
合計 98.58
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2019年 3月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 売建 120,200,000.00 13,387,639,206 13,330,180,000 △44.11
カナダドル 売建 6,900,000.00 584,261,640 569,871,000 △1.88
メキシコペソ 売建 41,000,000.00 235,633,806 234,110,000 △0.77
ユーロ 売建 88,900,000.00 11,291,553,490 11,073,384,000 △36.64
英ポンド 売建 13,400,000.00 1,982,492,480 1,942,062,000 △6.42
スウェーデンクローナ 売建 8,800,000.00 106,373,520 105,072,000 △0.34
ノルウェークローネ 売建 5,400,000.00 70,394,400 69,336,000 △0.22
デンマーククローネ 売建 8,900,000.00 151,543,860 148,452,000 △0.49
ポーランドズロチ 売建 6,400,000.00 188,623,936 185,472,000 △0.61
オーストラリアドル 売建 7,800,000.00 616,547,100 613,002,000 △2.02
シンガポールドル 売建 3,100,000.00 255,547,880 253,642,000 △0.83
南アフリカランド 売建 21,400,000.00 168,707,756 162,212,000 △0.53
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2019年 3月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 305日本円 4,835,563,440 4,855,600,000 2.78
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2019年 3月29日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 1906 買建 227米ドル 31,739,071 3,522,719,490 32,018,350 3,553,716,666 1.95
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJEUR 1906 買建 212ユーロ 6,874,124 856,240,885 6,870,920 855,841,795 0.47
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 1906 買建 19オースト 2,924,185.5 229,957,948 2,929,800 230,399,472 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 1906 買建 30英ポンド 2,134,575 309,470,683 2,148,750 311,525,775 0.17
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2019年 3月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 1,900,000.00 209,627,000 210,824,000 0.11
カナダドル 買建 140,000.00 11,508,000 11,566,800 0.00
ユーロ 買建 290,000.00 35,980,300 36,122,400 0.01
英ポンド 買建 140,000.00 20,353,200 20,294,400 0.01
スイスフラン 買建 90,000.00 9,977,400 10,035,900 0.00
スウェーデンクローナ 買建 260,000.00 3,091,400 3,104,400 0.00
ノルウェークローネ 買建 70,000.00 894,600 898,800 0.00
デンマーククローネ 買建 10,000.00 166,200 166,800 0.00
オーストラリアドル 買建 100,000.00 7,813,000 7,862,000 0.00
香港ドル 買建 330,000.00 4,636,500 4,662,900 0.00
シンガポールドル 買建 20,000.00 1,626,800 1,637,200 0.00
イスラエルシュケル 買建 20,000.00 607,400 611,600 0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
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投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ MSCIE 1906 買建 830米ドル 43,026,765 4,775,540,647 43,467,100 4,824,413,429 60.92
数先物 カ ンチネンタ
取引 ル取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2019年 3月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 米ドル 買建 36,530,855.78 4,017,308,815 4,027,526,904 50.86
米ドル 売建 207,549.38 23,000,000 22,882,319 △0.28
ブラジルレアル 売建 319.30 8,815 9,074 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
2019年 3月29日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 158,141.08 17,500,000 17,546,432 0.31
ユーロ 買建 11,259.10 1,400,000 1,402,432 0.02
オーストラリアドル 買建 18,502.02 1,450,000 1,454,628 0.02
香港ドル 買建 35,410.76 500,000 500,354 0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
せていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日がニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいず
れかに当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求
のお申込みもできません。）。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
無手数料です。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、ニューヨーク、ロンドンの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約
請求の受付けは行いません。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
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解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-
2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2017年10月3日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ
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る信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
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ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増
加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。）に支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加
した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（平成29年10月 3日から平成
30年 9月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
1,600,545
コール・ローン
113,908,771
親投資信託受益証券
115,509,316
流動資産合計
115,509,316
資産合計
負債の部
流動負債
359,086
未払解約金
8,027
未払受託者報酬
76,200
未払委託者報酬
4
未払利息
2,396
その他未払費用
445,713
流動負債合計
445,713
負債合計
純資産の部
元本等
114,481,559
元本
剰余金
582,044
期末剰余金又は期末欠損金（△）
115,063,603
元本等合計
115,063,603
純資産合計
115,509,316
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
営業収益
84,771
有価証券売買等損益
84,771
営業収益合計
営業費用
377
支払利息
11,204
受託者報酬
106,379
委託者報酬
3,458
その他費用
121,418
営業費用合計
△36,647
営業利益又は営業損失（△）
△36,647
経常利益又は経常損失（△）
△36,647
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
59,942
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
860,159
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
860,159
額
181,526
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
181,526
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
-
分配金
582,044
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第1期
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項 目
（平成30年 9月10日現在）
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 114,481,559口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0051円
(10,000口当たりの純資産額 10,051円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,140,443円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金
（176,188円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は
1,316,631円（1万口当たり115.00円）でありますが、分配を行っておりま
せん。
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第1期
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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第1期
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項 目
（平成30年 9月10日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期（自 平成29年10月 3日 至 平成30年 9月10日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 35,804 円
合計 35,804 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第1期
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第1期
項 目
（平成30年 9月10日現在）
期首元本額 100,000円
期中追加設定元本額 133,968,987円
期中一部解約元本額 19,587,428円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号） 4,349,232 11,321,050
外国株式インデックス・マザーファンド 6,412,790 22,767,969
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド 4,144,006 5,685,990
外国債券パッシブ・マザーファンド 13,377,486 23,029,342
国内債券パッシブ・マザーファンド 13,834,280 17,373,088
Ｊリート・インデックス・マザーファンド 2,785,816 5,621,219
外国リート・インデックス・マザーファンド 8,256,366 16,961,878
エマージング株式インデックス・マザーファンド 8,621,325 11,148,235
合計 61,781,301 113,908,771
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
（参考）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
クス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
デックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 945,771,951
国債証券 145,078,227,780
地方債証券 18,233,929,177
特殊債券 24,964,191,030
社債券 7,690,401,000
未収入金 356,446,500
未収利息 671,606,687
13,335,237
前払費用
197,953,909,362
流動資産合計
197,953,909,362
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 224,719,000
未払解約金 433,357,578
未払利息 2,565
55,095
その他未払費用
658,134,238
流動負債合計
658,134,238
負債合計
純資産の部
元本等
元本 157,109,944,339
剰余金
40,185,830,785
剰余金又は欠損金（△）
197,295,775,124
元本等合計
197,295,775,124
純資産合計
197,953,909,362
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 157,109,944,339口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2558円
(10,000口当たりの純資産額 12,558円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 177,346,901,879円
同期中における追加設定元本額 18,158,012,952円
同期中における一部解約元本額 38,394,970,492円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,137,737,122円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,343,912,915円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,630,007,483円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 448,046,499円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 53,710,355円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 159,191,966円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 268,285,824円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 223,652,169円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 86,584,420円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 186,482,940円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 72,742,915円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,721,406,072円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 436,580,789円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 403,282,500円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 8,473,869円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 5,753,414円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 2,600,333円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 2,107,366円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 1,359,434円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 3,669,123円
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三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 13,834,280円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,835,498,623円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 20,739,465,552円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 8,008,806,199円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 19,610,733,849円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 362,538,660円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 629,074,675円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,980,578円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 301,786,908円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,214,392円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,136,089,504円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,354,397,695円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 3,079,694,171円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 11,921,755,417円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 6,227,707円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 5,718,286,953円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 17,363,930,583円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 570,748,561円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 931,748,454円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 16,368,407,920円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 981,786,019円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 201,444,041円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 46,907,369円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,208,386,812円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,717,946,156円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,579,273,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,083,041,690円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 251,752,028円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 23,275,498円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 380,231,209円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,877,003,656円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 311,416,414円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 159,186,353円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 1,512,520,541円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞ 724,788,784円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,778,755,223円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド＜適格機
420,444円
関投資家限定＞
合計 157,109,944,339円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３９２回利付国債（２年） 600,000,000 602,550,000
第１２５回利付国債（５年） 50,000,000 50,218,000
第１２６回利付国債（５年） 730,000,000 733,489,400
第１２７回利付国債（５年） 920,000,000 924,765,600
第１２８回利付国債（５年） 1,215,000,000 1,221,755,400
第１２９回利付国債（５年） 1,180,000,000 1,186,973,800
第１３０回利付国債（５年） 930,000,000 935,793,900
第１３１回利付国債（５年） 850,000,000 855,703,500
第１３２回利付国債（５年） 655,000,000 659,585,000
第１３３回利付国債（５年） 600,000,000 604,356,000
第１３４回利付国債（５年） 750,000,000 755,782,500
第１３５回利付国債（５年） 870,000,000 876,899,100
第１３６回利付国債（５年） 1,060,000,000 1,068,628,400
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 56,428,800
第２回利付国債（４０年） 252,000,000 344,030,400
第３回利付国債（４０年） 255,000,000 349,707,000
第４回利付国債（４０年） 392,000,000 539,893,760
第５回利付国債（４０年） 360,000,000 476,704,800
第６回利付国債（４０年） 375,000,000 487,237,500
第７回利付国債（４０年） 400,000,000 496,144,000
第８回利付国債（４０年） 480,000,000 552,033,600
第９回利付国債（４０年） 691,000,000 574,739,250
第１０回利付国債（４０年） 700,000,000 690,123,000
第１１回利付国債（４０年） 200,000,000 189,744,000
第３１０回利付国債（１０年） 130,000,000 132,914,600
第３１２回利付国債（１０年） 645,000,000 664,104,900
第３１３回利付国債（１０年） 2,105,000,000 2,179,180,200
第３１５回利付国債（１０年） 1,800,000,000 1,864,800,000
第３１７回利付国債（１０年） 1,005,000,000 1,041,421,200
第３１８回利付国債（１０年） 895,000,000 924,722,950
第３１９回利付国債（１０年） 980,000,000 1,018,455,200
第３２０回利付国債（１０年） 960,000,000 994,521,600
第３２１回利付国債（１０年） 960,000,000 996,950,400
第３２２回利付国債（１０年） 1,065,000,000 1,102,232,400
第３２３回利付国債（１０年） 510,000,000 528,910,800
第３２４回利付国債（１０年） 790,000,000 816,299,100
第３２５回利付国債（１０年） 1,365,000,000 1,413,211,800
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第３２６回利付国債（１０年） 527,000,000 544,628,150
第３２７回利付国債（１０年） 375,000,000 389,148,750
第３２８回利付国債（１０年） 380,000,000 391,544,400
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,114,062,300
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,340,691,900
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 820,469,520
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 844,087,350
第３３４回利付国債（１０年） 1,265,000,000 1,311,842,950
第３３５回利付国債（１０年） 1,250,000,000 1,289,975,000
第３３６回利付国債（１０年） 920,000,000 950,047,200
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 122,412,000
第３３８回利付国債（１０年） 1,105,000,000 1,134,923,400
第３３９回利付国債（１０年） 1,315,000,000 1,351,530,700
第３４０回利付国債（１０年） 1,570,000,000 1,614,101,300
第３４１回利付国債（１０年） 1,407,000,000 1,436,645,490
第３４２回利付国債（１０年） 1,520,000,000 1,529,697,600
第３４３回利付国債（１０年） 1,370,000,000 1,377,959,700
第３４４回利付国債（１０年） 1,881,000,000 1,890,781,200
第３４５回利付国債（１０年） 1,498,000,000 1,504,785,940
第３４６回利付国債（１０年） 1,530,000,000 1,535,829,300
第３４７回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,384,209,000
第３４８回利付国債（１０年） 1,635,000,000 1,637,926,650
第３４９回利付国債（１０年） 1,950,000,000 1,952,691,000
第３５０回利付国債（１０年） 1,900,000,000 1,900,893,000
第３５１回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,019,010,600
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 637,306,200
第４回利付国債（３０年） 300,000,000 396,165,000
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 360,429,400
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 600,216,720
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 114,820,000
第１０回利付国債（３０年） 585,000,000 646,963,200
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 512,615,900
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 738,432,200
第１４回利付国債（３０年） 742,000,000 964,496,120
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 613,902,300
第１８回利付国債（３０年） 500,000,000 646,715,000
第１９回利付国債（３０年） 490,000,000 634,834,200
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 448,017,000
第２２回利付国債（３０年） 335,000,000 446,890,000
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 439,267,640
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 414,913,300
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 391,728,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２６回利付国債（３０年） 383,000,000 507,210,730
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 592,358,800
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 520,980,340
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 236,277,300
第３０回利付国債（３０年） 492,000,000 648,967,680
第３１回利付国債（３０年） 425,000,000 554,017,250
第３２回利付国債（３０年） 495,000,000 657,261,000
第３３回利付国債（３０年） 533,000,000 676,846,040
第３４回利付国債（３０年） 857,000,000 1,126,800,740
第３５回利付国債（３０年） 735,000,000 937,470,450
第３６回利付国債（３０年） 260,000,000 332,285,200
第３７回利付国債（３０年） 770,000,000 968,991,100
第３８回利付国債（３０年） 445,000,000 551,479,600
第３９回利付国債（３０年） 395,000,000 498,750,700
第４０回利付国債（３０年） 455,000,000 564,582,200
第４１回利付国債（３０年） 475,000,000 578,868,250
第４２回利付国債（３０年） 445,000,000 542,526,200
第４３回利付国債（３０年） 315,000,000 384,192,900
第４４回利付国債（３０年） 520,000,000 634,472,800
第４５回利付国債（３０年） 395,000,000 463,583,850
第４６回利付国債（３０年） 600,000,000 704,214,000
第４７回利付国債（３０年） 600,000,000 719,316,000
第４８回利付国債（３０年） 435,000,000 500,785,050
第４９回利付国債（３０年） 575,000,000 661,871,000
第５０回利付国債（３０年） 565,000,000 566,276,900
第５１回利付国債（３０年） 550,000,000 482,031,000
第５２回利付国債（３０年） 613,000,000 567,006,610
第５３回利付国債（３０年） 477,000,000 452,391,570
第５４回利付国債（３０年） 275,000,000 274,362,000
第５５回利付国債（３０年） 425,000,000 424,005,500
第５６回利付国債（３０年） 400,000,000 398,588,000
第５７回利付国債（３０年） 830,000,000 825,103,000
第５８回利付国債（３０年） 760,000,000 754,588,800
第５９回利付国債（３０年） 370,000,000 357,235,000
第４８回利付国債（２０年） 955,000,000 1,011,774,750
第５０回利付国債（２０年） 918,000,000 964,616,040
第５２回利付国債（２０年） 720,000,000 767,980,800
第５４回利付国債（２０年） 965,000,000 1,037,558,350
第５６回利付国債（２０年） 818,000,000 882,376,600
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,565,725,500
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,273,951,800
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,125,962,500
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,125,172,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,140,768,000
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 889,855,200
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 849,542,130
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 752,424,880
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 557,639,600
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 666,369,600
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 711,456,200
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 972,944,000
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 746,019,900
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 872,948,160
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,374,400
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 680,479,200
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 857,979,940
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 736,248,400
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 364,459,750
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 806,313,770
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 821,863,350
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 248,112,270
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 432,205,400
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 558,454,000
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 466,720,800
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 446,453,100
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 453,724,740
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 460,219,500
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 402,247,200
第１１１回利付国債（２０年） 456,000,000 555,394,320
第１１３回利付国債（２０年） 467,000,000 565,452,940
第１１４回利付国債（２０年） 508,000,000 616,793,280
第１１６回利付国債（２０年） 830,000,000 1,019,223,400
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 241,544,000
第１１９回利付国債（２０年） 425,000,000 503,497,500
第１２０回利付国債（２０年） 280,000,000 325,273,200
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 305,722,050
第１２２回利付国債（２０年） 535,000,000 635,135,950
第１２３回利付国債（２０年） 230,000,000 281,844,300
第１２４回利付国債（２０年） 365,000,000 442,909,250
第１２５回利付国債（２０年） 425,000,000 527,212,500
第１２６回利付国債（２０年） 280,000,000 340,522,000
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 174,469,800
第１２８回利付国債（２０年） 365,000,000 440,084,150
第１２９回利付国債（２０年） 440,000,000 525,060,800
第１３０回利付国債（２０年） 485,000,000 579,458,600
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第１３１回利付国債（２０年） 460,000,000 543,789,000
第１３２回利付国債（２０年） 970,000,000 1,148,480,000
第１３３回利付国債（２０年） 60,000,000 71,809,800
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,939,500
第１３５回利付国債（２０年） 275,000,000 326,084,000
第１３６回利付国債（２０年） 320,000,000 375,270,400
第１３７回利付国債（２０年） 415,000,000 492,492,950
第１３８回利付国債（２０年） 25,000,000 28,987,000
第１３９回利付国債（２０年） 80,000,000 93,879,200
第１４０回利付国債（２０年） 810,000,000 962,612,100
第１４１回利付国債（２０年） 630,000,000 749,183,400
第１４２回利付国債（２０年） 380,000,000 457,390,800
第１４３回利付国債（２０年） 330,000,000 388,340,700
第１４４回利付国債（２０年） 180,000,000 209,181,600
第１４５回利付国債（２０年） 435,000,000 518,576,550
第１４６回利付国債（２０年） 560,000,000 668,388,000
第１４７回利付国債（２０年） 960,000,000 1,132,339,200
第１４８回利付国債（２０年） 394,000,000 459,010,000
第１４９回利付国債（２０年） 940,000,000 1,095,034,200
第１５０回利付国債（２０年） 821,000,000 944,634,390
第１５１回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,230,691,000
第１５２回利付国債（２０年） 525,000,000 587,354,250
第１５３回利付国債（２０年） 497,000,000 563,762,010
第１５４回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,117,710,000
第１５５回利付国債（２０年） 850,000,000 921,238,500
第１５６回利付国債（２０年） 770,000,000 756,371,000
第１５７回利付国債（２０年） 585,000,000 553,193,550
第１５８回利付国債（２０年） 725,000,000 721,418,500
第１５９回利付国債（２０年） 798,000,000 805,956,060
第１６０回利付国債（２０年） 775,000,000 795,204,250
第１６１回利付国債（２０年） 570,000,000 573,870,300
第１６２回利付国債（２０年） 710,000,000 713,038,800
第１６３回利付国債（２０年） 850,000,000 852,201,500
第１６４回利付国債（２０年） 910,000,000 894,093,200
第１６５回利付国債（２０年） 550,000,000 538,846,000
国債証券合計 132,348,000,000 145,078,227,780
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,022,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 124,029,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,237,000
第７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 114,172,000
第８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 116,524,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 506,508,000
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第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 610,645,000
第６７４回東京都公募公債 100,100,000 101,488,387
第６８４回東京都公募公債 100,000,000 102,179,000
第６８５回東京都公募公債 100,000,000 101,949,000
第６８８回東京都公募公債 193,500,000 197,056,530
第６８９回東京都公募公債 200,000,000 204,242,000
第７０３回東京都公募公債 100,000,000 103,125,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 103,601,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 102,883,000
平成２１年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,171,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 103,358,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 103,206,000
平成２５年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 103,072,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,916,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,301,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,101,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 113,338,000
第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 117,118,000
第１５７回神奈川県公募公債 115,600,000 116,097,080
第１６７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,530,000
第３２６回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 202,320,000
第３３２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,880,000
第３４２回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 204,776,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 206,476,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,911,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,267,000
平成２２年度第５回京都府公募公債 110,000,000 113,082,200
平成２６年度第１３回京都府公募公債 100,000,000 102,322,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,840,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 299,592,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 329,694,000
平成２１年度第３回兵庫県公募公債 390,000,000 394,313,400
平成２１年度第１１回兵庫県公募公債 200,000,000 202,516,000
平成２２年度第１回兵庫県公募公債 100,000,000 102,274,000
平成２５年度第１５回兵庫県公募公債（５年） 100,000,000 100,070,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 123,796,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 200,000,000 228,464,000
平成２１年度第５回静岡県公募公債 300,000,000 304,371,000
平成２１年度第１回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,004,000
平成２１年度第７回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 202,894,000
平成２１年度第８回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 101,434,000
平成２１年度第１０回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,535,000
年）
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平成２２年度第１２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,342,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債 100,000,000 101,096,000
平成２１年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,924,000
平成２１年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 101,092,000
平成２１年度第４回埼玉県公募公債 200,000,000 202,522,000
平成２９年度第７回埼玉県公募公債（５年） 400,000,000 399,340,000
平成２１年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 101,461,000
平成２１年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 101,689,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 103,255,000
平成２５年度第１２回福岡県公募公債 100,000,000 100,070,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債 100,000,000 100,109,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 102,103,000
平成２１年度第２回千葉県公募公債 345,000,000 348,726,000
平成２１年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 101,436,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 103,110,000
平成２１年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 200,000,000 202,986,000
第７３回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,880,000
第７４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,080,000
第７５回共同発行市場公募地方債 900,000,000 911,421,000
第７６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,579,000
第７７回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,305,000
第７９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,942,000
第８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,664,000
第８２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,907,000
第９１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,523,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,092,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,465,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 154,548,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,057,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 600,000,000 618,258,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,381,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,410,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 500,790,000
平成２１年度第４回大阪市公募公債 300,000,000 304,494,000
平成２６年度第２回大阪市公募公債（５年） 200,000,000 200,260,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 220,016,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 112,800,000
第４６７回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,232,000
第１回京都市公募公債（７年） 300,000,000 301,275,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 132,400,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 120,663,000
平成２６年度第１回京都市公募公債 100,000,000 100,119,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 99,863,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 100,981,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,359,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 116,860,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,464,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 99,890,000
平成２５年度第１１回札幌市公募公債（５年） 100,000,000 100,089,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 102,526,000
第２回川崎市１５年公募公債 100,000,000 102,847,000
第４回川崎市１５年公募公債 100,000,000 106,756,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,805,000
平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 152,018,580
平成２１年度第１回千葉市公募公債 200,000,000 201,948,000
地方債証券合計 17,451,200,000 18,233,929,177
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 221,790,000
第５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,853,000
第９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 102,082,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 106,616,000
第２０回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,448,000
第２７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 100,000,000 100,328,000
債
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,066,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 117,132,000
第２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 312,573,000
構債券
第７回道路債券 100,000,000 109,966,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 116,716,000
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 104,892,000
構債券
第９回道路債券 100,000,000 131,682,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 146,063,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 423,915,000
第４２回道路債券 100,000,000 113,233,000
第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,441,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 243,020,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 238,638,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 129,504,000
機構債券
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 1,251,000,000 1,268,626,590
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 359,073,000
機構債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 101,600,000
機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 159,000,000 161,943,090
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 121,063,000
機構債券
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,500,000,000 1,530,450,000
済機構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 307,017,000
済機構債券
第１０７回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 312,426,000
券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 101,988,000
済機構債券
第１２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,281,000
券
第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 1,000,000,000 1,034,350,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 205,840,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 307,989,000
済機構債券
第３４０回政府保証道路債券 100,000,000 102,829,000
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,492,000
第１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,297,000
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,398,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 120,251,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,357,000
第３回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,494,000
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,346,000
第５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,364,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,973,000
第６回政府保証地方公営企業等金融機構債券 100,000,000 100,680,000
第６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,644,000
第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券 500,000,000 504,265,000
第８回政府保証地方公共団体金融機構債券 129,000,000 131,345,220
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,611,000
第１１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,355,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,828,000
（６年）
第１５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,984,000
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 201,000,000 205,164,720
第１６回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,787,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,387,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,170,000
第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,208,000
（６年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,263,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 118,017,000
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第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 238,126,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,966,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,095,000
第４４回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,513,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,470,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,160,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,555,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,308,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,499,000
Ｆ７４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,336,000
第１５回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,343,000
第１１回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 200,158,000
第７回本州四国連絡橋債券 100,000,000 114,039,000
第３３２回東京交通債券 100,000,000 103,193,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 108,616,000
第１３回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 100,045,000
第１６回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 100,503,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 108,291,000
第２０３回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,092,000
第２０８回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,614,000
第２０９回政府保証預金保険機構債 600,000,000 601,752,000
第３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,377,000 9,388,346
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,988,000 14,493,526
第４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,927,000 9,938,813
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,999,000 17,969,132
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,378,000 14,876,341
第６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,256,000 22,612,763
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 18,374,000 19,460,638
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,157,000 11,305,276
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 31,552,000 33,294,301
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 18,545,000 19,702,022
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 48,702,000 51,377,200
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 17,994,000 18,927,348
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 19,412,000 20,609,526
券
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,498,000 12,797,702
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 18,667,000 19,140,955
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 42,764,000 44,185,475
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,388,000 26,074,674
第２１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,050,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,806,000 54,908,076
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第２５回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 200,904,000
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,375,000 84,173,966
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,736,000 29,741,312
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,820,000 32,987,570
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,219,000 15,751,360
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,516,000 35,902,004
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,965,000 35,286,724
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,389,000 18,029,089
第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,456,000 69,691,003
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 18,027,000 18,790,803
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,947,000 38,278,522
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,510,000 38,757,190
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,272,000 16,929,063
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,757,000 18,697,055
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,786,000 35,788,158
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,199,000 50,067,755
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,441,000 42,121,015
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,162,000 79,213,173
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,324,000 38,588,438
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,910,000 16,779,958
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,650,000 84,395,547
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,549,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,035,000 17,965,111
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,278,000 108,909,749
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,279,000 52,007,085
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,059,000 54,875,912
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,788,000 106,414,994
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 157,581,000 165,636,540
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,736,000 53,111,966
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,751,000 58,960,883
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 115,822,000 121,552,872
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,412,000 108,176,190
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,466,000 60,349,643
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 103,564,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,035,000 83,478,205
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,834,000 96,106,168
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,054,000 96,018,460
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,421,000 96,375,682
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,133,000 96,926,106
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,086,000 97,035,515
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,623,000 97,834,841
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 234,574,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,252,000 33,814,609
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第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,878,000 36,806,753
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,177,000 18,185,633
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,881,000 17,768,265
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 35,270,000 37,165,409
い第７６８号農林債 100,000,000 100,198,000
い第８１０号農林債 300,000,000 299,937,000
第２９１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,104,000
第２９３回信金中金債（５年） 100,000,000 100,143,000
第２９７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,346,000
第３０１回信金中金債（５年） 300,000,000 300,717,000
第１９７号商工債（３年） 200,000,000 199,966,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 103,187,000
第１５回政府保証東日本高速道路債券 100,000,000 100,614,000
第２８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,278,000
第３５回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,304,000
第５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,049,000
第６回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,469,000
第２５回政府保証中日本高速道路債券 200,000,000 202,328,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,246,000
第１９回政府保証西日本高速道路債券 100,000,000 100,857,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,987,000
第２２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,111,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,412,000
特殊債券合計 23,856,096,000 24,964,191,030
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 199,632,000
上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コーポ 200,000,000 200,648,000
レーション円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,756,000
第１０回アサヒグループホールディングス株式 100,000,000 100,000,000
会社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディング 100,000,000 101,767,000
ス無担保社債
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,816,000
第７回株式会社クラレ無担保社債 100,000,000 99,621,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 198,980,000
第４７回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,645,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 99,692,000
ス無担保社債
第３回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 99,821,000
第８回株式会社ジェイテクト無担保社債 100,000,000 99,662,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,109,000
第１２回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,824,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,748,000
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第１回明治安田生命２０１４基金特定目的会社 100,000,000 100,303,000
特定社債
第１回ユニー・ファミリーマートホールディン 100,000,000 100,017,000
グス株式会社無担保社債
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 116,506,000
第４７回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,782,000
第６９回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 99,808,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 119,126,000
社債
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社 300,000,000 307,536,000
債
第１１０回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,587,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 102,260,000
社債
第４回株式会社りそな銀行無担保社債 100,000,000 102,066,000
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 104,007,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 116,635,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 102,778,000
無担保社債
第２０回株式会社三井住友銀行無担保社債 200,000,000 203,752,000
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 103,932,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 116,866,000
第１７回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 103,506,000
債
第５４回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,641,000
債
第８３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 99,793,000
債
第７０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,893,000
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,816,000
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 99,971,000
債
第２１回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,623,000
社債
第５８回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 129,277,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,475,000
第１５回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 105,091,000
第３４回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,594,000
債
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 117,972,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 118,500,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 240,554,000
第５２８回東京電力株式会社社債 100,000,000 101,329,000
第５３７回東京電力株式会社社債 100,000,000 102,355,000
第５４７回東京電力株式会社社債 100,000,000 103,186,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,905,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,891,000
第４６７回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,035,000
第５１２回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,819,000
第３０８回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,844,000
第４７１回東北電力株式会社社債 100,000,000 104,575,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,537,000
第４７６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,434,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,619,000
第３２８回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,757,000
第１１回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,994,000
第１８回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 211,398,000
第２７回東邦瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 104,311,000
第４回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 102,766,000
社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 99,591,000
社債
社債券合計 7,400,000,000 7,690,401,000
合計 195,966,748,987
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 137,985,029
コール・ローン 615,732,823
国債証券 44,836,206,791
派生商品評価勘定 105,585,907
未収入金 583,497,358
未収利息 305,465,850
11,527,274
前払費用
46,596,001,032
流動資産合計
46,596,001,032
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,131,639
未払金 607,944,468
未払解約金 120,568,000
未払利息 1,670
8,257
その他未払費用
735,654,034
流動負債合計
735,654,034
負債合計
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（平成30年 9月10日現在）
純資産の部
元本等
元本 33,423,877,582
剰余金
12,436,469,416
剰余金又は欠損金（△）
45,860,346,998
元本等合計
45,860,346,998
純資産合計
46,596,001,032
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 33,423,877,582口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3721円
(10,000口当たりの純資産額 13,721円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
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自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 613,446,116 - 609,333,871 △4,112,245
米ドル 275,622,645 - 274,117,372 △1,505,273
カナダドル 16,677,272 - 16,587,097 △90,175
ユーロ 253,414,542 - 251,294,171 △2,120,371
英ポンド 40,172,605 - 40,178,842 6,237
ポーランドズロチ 9,221,453 - 9,123,475 △97,978
オーストラリアドル 18,337,599 - 18,032,914 △304,685
売建 45,321,242,474 - 45,218,675,961 102,566,513
米ドル 20,331,843,896 - 20,320,874,809 10,969,087
カナダドル 941,213,464 - 933,066,000 8,147,464
メキシコペソ 379,137,000 - 376,860,000 2,277,000
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ユーロ 18,197,393,360 - 18,135,964,000 61,429,360
英ポンド 3,022,661,420 - 3,023,845,669 △1,184,249
スウェーデンクローナ 173,490,460 - 175,318,000 △1,827,540
ノルウェークローネ 104,318,710 - 103,806,000 512,710
デンマーククローネ 277,937,520 - 276,920,000 1,017,520
ポーランドズロチ 283,573,251 - 281,865,000 1,708,251
オーストラリアドル 962,158,843 - 952,562,483 9,596,360
シンガポールドル 403,360,000 - 401,500,000 1,860,000
南アフリカランド 244,154,550 - 236,094,000 8,060,550
合計 45,934,688,590 - 45,828,009,832 98,454,268
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 43,166,382,056円
同期中における追加設定元本額 6,913,891,174円
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同期中における一部解約元本額 16,656,395,648円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 9,701,552,054円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 5,048,039,641円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 2,234,886,641円
イオン・バランス戦略ファンド 573,796,891円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 67,301,340円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 23,979,793円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 48,068,152円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 14,197,014円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 6,718,967円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 4,144,006円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,323,704,828円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 5,695,409円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 4,987,196,406円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 3,620,361,540円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 74,594,874円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 636,786,192円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞ 305,130,365円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 747,723,469円
合計 33,423,877,582円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 1 600,000.00 591,140.62
US TREASURY N/B 1 900,000.00 884,812.50
US TREASURY N/B 1 1,000,000.00 981,640.63
US TREASURY N/B 1 700,000.00 686,656.25
US TREASURY N/B 1.125 700,000.00 686,656.25
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 976,679.69
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 975,156.25
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 961,250.00
US TREASURY N/B 1.125 700,000.00 669,101.56
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 954,453.13
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 952,968.75
US TREASURY N/B 1.125 1,000,000.00 951,640.63
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US TREASURY N/B 1.25 1,000,000.00 985,234.38
US TREASURY N/B 1.25 1,000,000.00 981,015.63
US TREASURY N/B 1.25 800,000.00 784,000.00
US TREASURY N/B 1.25 500,000.00 481,562.50
US TREASURY N/B 1.25 1,000,000.00 954,062.50
US TREASURY N/B 1.25 700,000.00 649,742.19
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 984,765.63
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 983,359.38
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 983,046.88
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 982,109.38
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 981,328.13
US TREASURY N/B 1.375 2,300,000.00 2,254,539.07
US TREASURY N/B 1.375 1,200,000.00 1,174,781.25
US TREASURY N/B 1.375 900,000.00 880,101.56
US TREASURY N/B 1.375 1,500,000.00 1,461,445.32
US TREASURY N/B 1.375 1,100,000.00 1,070,351.56
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 971,875.00
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 968,437.50
US TREASURY N/B 1.375 400,000.00 385,937.50
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 963,671.88
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 467,500.00
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 932,578.13
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 931,406.25
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 987,812.50
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 986,796.88
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 981,640.63
US TREASURY N/B 1.5 1,700,000.00 1,666,132.82
US TREASURY N/B 1.5 600,000.00 574,875.00
US TREASURY N/B 1.5 1,800,000.00 1,699,875.00
US TREASURY N/B 1.5 500,000.00 471,718.75
US TREASURY N/B 1.5 1,400,000.00 1,260,656.25
US TREASURY N/B 1.625 400,000.00 396,500.00
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 987,109.38
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 984,609.38
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 784,812.50
US TREASURY N/B 1.625 1,500,000.00 1,470,117.19
US TREASURY N/B 1.625 1,200,000.00 1,171,218.75
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 764,812.50
US TREASURY N/B 1.625 1,600,000.00 1,525,000.00
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 947,890.63
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 947,187.50
US TREASURY N/B 1.625 500,000.00 471,171.87
106/371
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US TREASURY N/B 1.625 1,800,000.00 1,646,296.88
US TREASURY N/B 1.625 1,800,000.00 1,642,078.13
US TREASURY N/B 1.75 700,000.00 685,726.56
US TREASURY N/B 1.75 700,000.00 677,632.81
US TREASURY N/B 1.75 200,000.00 193,109.37
US TREASURY N/B 1.75 900,000.00 868,078.12
US TREASURY N/B 1.75 800,000.00 770,937.50
US TREASURY N/B 1.75 600,000.00 577,921.87
US TREASURY N/B 1.75 1,200,000.00 1,155,187.50
US TREASURY N/B 1.75 1,000,000.00 959,296.88
US TREASURY N/B 1.75 1,100,000.00 1,048,093.75
US TREASURY N/B 1.875 500,000.00 492,851.56
US TREASURY N/B 1.875 600,000.00 583,218.75
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 970,156.25
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 969,453.13
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 968,671.88
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 967,812.50
US TREASURY N/B 1.875 1,600,000.00 1,547,500.00
US TREASURY N/B 1.875 1,000,000.00 964,687.50
US TREASURY N/B 1.875 1,500,000.00 1,444,570.32
US TREASURY N/B 1.875 300,000.00 283,781.25
US TREASURY N/B 2 500,000.00 493,437.50
US TREASURY N/B 2 500,000.00 492,890.62
US TREASURY N/B 2 400,000.00 393,656.25
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,948,906.25
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,258,671.87
US TREASURY N/B 2 600,000.00 588,093.75
US TREASURY N/B 2 800,000.00 782,375.00
US TREASURY N/B 2 1,200,000.00 1,171,687.50
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 976,171.88
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 974,843.75
US TREASURY N/B 2 600,000.00 584,531.25
US TREASURY N/B 2 700,000.00 679,054.69
US TREASURY N/B 2 1,300,000.00 1,258,257.81
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,224,890.62
US TREASURY N/B 2 1,200,000.00 1,158,750.00
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 955,390.63
US TREASURY N/B 2 800,000.00 764,062.50
US TREASURY N/B 2 600,000.00 572,578.12
US TREASURY N/B 2 2,200,000.00 2,086,390.63
US TREASURY N/B 2 1,200,000.00 1,132,593.75
US TREASURY N/B 2 1,900,000.00 1,773,234.37
US TREASURY N/B 2.125 500,000.00 494,375.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.125 500,000.00 492,812.50
US TREASURY N/B 2.125 800,000.00 786,125.00
US TREASURY N/B 2.125 1,000,000.00 981,875.00
US TREASURY N/B 2.125 400,000.00 392,312.50
US TREASURY N/B 2.125 400,000.00 391,500.00
US TREASURY N/B 2.125 700,000.00 682,773.44
US TREASURY N/B 2.125 1,000,000.00 971,562.50
US TREASURY N/B 2.125 1,000,000.00 965,312.50
US TREASURY N/B 2.125 1,000,000.00 963,515.63
US TREASURY N/B 2.125 500,000.00 481,367.19
US TREASURY N/B 2.125 1,100,000.00 1,056,171.87
US TREASURY N/B 2.125 1,000,000.00 958,906.25
US TREASURY N/B 2.125 1,200,000.00 1,144,125.00
US TREASURY N/B 2.25 400,000.00 395,281.25
US TREASURY N/B 2.25 600,000.00 592,546.87
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 493,515.62
US TREASURY N/B 2.25 700,000.00 689,828.12
US TREASURY N/B 2.25 1,000,000.00 970,781.25
US TREASURY N/B 2.25 1,000,000.00 970,156.25
US TREASURY N/B 2.25 800,000.00 772,187.50
US TREASURY N/B 2.25 900,000.00 868,429.69
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 482,031.25
US TREASURY N/B 2.25 1,100,000.00 1,053,593.75
US TREASURY N/B 2.25 1,900,000.00 1,804,406.25
US TREASURY N/B 2.25 1,700,000.00 1,608,757.82
US TREASURY N/B 2.25 1,200,000.00 1,133,625.00
US TREASURY N/B 2.25 1,300,000.00 1,092,507.81
US TREASURY N/B 2.375 500,000.00 495,976.56
US TREASURY N/B 2.375 500,000.00 495,195.31
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,946,875.00
US TREASURY N/B 2.375 1,600,000.00 1,533,000.00
US TREASURY N/B 2.5 900,000.00 886,148.43
US TREASURY N/B 2.5 1,000,000.00 981,562.50
US TREASURY N/B 2.5 1,000,000.00 978,125.00
US TREASURY N/B 2.5 1,000,000.00 890,859.38
US TREASURY N/B 2.5 1,000,000.00 887,968.75
US TREASURY N/B 2.5 900,000.00 798,750.00
US TREASURY N/B 2.625 1,400,000.00 1,398,031.25
US TREASURY N/B 2.625 1,800,000.00 1,795,781.25
US TREASURY N/B 2.625 700,000.00 697,265.62
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 497,929.69
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 492,265.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,498,593.75
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 896,554.69
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,494,140.62
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,493,554.69
US TREASURY N/B 2.75 1,100,000.00 1,091,664.06
US TREASURY N/B 2.75 1,800,000.00 1,784,250.00
US TREASURY N/B 2.75 700,000.00 688,679.69
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 564,656.25
US TREASURY N/B 2.75 400,000.00 376,218.75
US TREASURY N/B 2.75 400,000.00 372,968.75
US TREASURY N/B 2.75 1,200,000.00 1,118,625.00
US TREASURY N/B 2.875 800,000.00 799,437.50
US TREASURY N/B 2.875 600,000.00 599,390.62
US TREASURY N/B 2.875 1,600,000.00 1,590,000.00
US TREASURY N/B 2.875 700,000.00 695,789.06
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 960,625.00
US TREASURY N/B 2.875 1,300,000.00 1,245,156.25
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 861,539.06
US TREASURY N/B 3 400,000.00 393,718.75
US TREASURY N/B 3 1,200,000.00 1,177,968.75
US TREASURY N/B 3 1,300,000.00 1,275,421.87
US TREASURY N/B 3 900,000.00 882,843.75
US TREASURY N/B 3 700,000.00 686,875.00
US TREASURY N/B 3 800,000.00 784,375.00
US TREASURY N/B 3 1,200,000.00 1,176,000.00
US TREASURY N/B 3 200,000.00 195,906.25
US TREASURY N/B 3.125 800,000.00 807,625.00
US TREASURY N/B 3.125 300,000.00 302,062.50
US TREASURY N/B 3.125 300,000.00 301,968.75
US TREASURY N/B 3.125 400,000.00 401,656.25
US TREASURY N/B 3.125 1,300,000.00 1,305,179.69
US TREASURY N/B 3.375 1,500,000.00 1,513,359.37
US TREASURY N/B 3.375 1,000,000.00 1,048,046.88
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 810,562.50
US TREASURY N/B 3.5 300,000.00 321,093.75
US TREASURY N/B 3.625 2,000,000.00 2,026,875.00
US TREASURY N/B 3.625 1,200,000.00 1,224,562.50
US TREASURY N/B 3.625 1,200,000.00 1,308,843.75
US TREASURY N/B 3.625 1,300,000.00 1,418,929.69
US TREASURY N/B 3.75 500,000.00 554,492.19
US TREASURY N/B 3.75 1,200,000.00 1,335,562.50
US TREASURY N/B 3.875 400,000.00 451,187.50
US TREASURY N/B 4.25 400,000.00 473,781.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 4.25 400,000.00 475,406.25
US TREASURY N/B 4.375 200,000.00 239,703.12
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 361,710.93
US TREASURY N/B 4.375 400,000.00 482,718.75
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 363,234.37
US TREASURY N/B 4.5 400,000.00 482,000.00
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 243,687.50
US TREASURY N/B 4.5 300,000.00 367,101.56
US TREASURY N/B 4.625 500,000.00 622,656.25
US TREASURY N/B 4.75 600,000.00 762,375.00
US TREASURY N/B 5 200,000.00 256,859.37
US TREASURY N/B 5.25 200,000.00 240,156.25
US TREASURY N/B 5.25 100,000.00 120,500.00
US TREASURY N/B 5.375 200,000.00 249,671.87
US TREASURY N/B 6 200,000.00 241,640.62
US TREASURY N/B 6.125 500,000.00 627,929.69
US TREASURY N/B 6.25 500,000.00 578,750.00
US TREASURY N/B 6.25 200,000.00 264,515.62
US TREASURY N/B 6.5 300,000.00 378,351.56
US TREASURY N/B 8 300,000.00 347,414.06
185,100,000.00 181,735,718.77
米ドル 小計
(20,159,943,283)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 500,000.00 472,235.00
CANADA-GOV'T 0.75 400,000.00 397,224.00
CANADA-GOV'T 0.75 400,000.00 389,776.00
CANADA-GOV'T 0.75 600,000.00 580,440.60
CANADA-GOV'T 0.75 300,000.00 288,255.00
CANADA-GOV'T 1 400,000.00 359,540.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,100,000.00 1,091,046.00
CANADA-GOV'T 1.5 800,000.00 774,736.00
CANADA-GOV'T 1.5 500,000.00 473,100.00
CANADA-GOV'T 1.75 300,000.00 299,364.00
CANADA-GOV'T 2 200,000.00 194,920.00
CANADA-GOV'T 2.25 200,000.00 199,902.00
CANADA-GOV'T 2.5 400,000.00 405,704.00
CANADA-GOV'T 2.75 800,000.00 817,840.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 548,750.00
CANADA-GOV'T 3.25 300,000.00 308,769.00
CANADA-GOV'T 3.5 300,000.00 307,176.00
CANADA-GOV'T 3.5 500,000.00 619,320.00
CANADA-GOV'T 3.75 700,000.00 709,450.00
CANADA-GOV'T 4 600,000.00 777,030.00
110/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 5 300,000.00 421,380.00
CANADA-GOV'T 5.75 200,000.00 264,960.00
CANADA-GOV'T 5.75 200,000.00 285,040.00
10,500,000.00 10,985,957.60
カナダドル 小計
(925,017,629)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 7,000,000.00 7,699,440.00
MEXICAN BONOS 5 6,000,000.00 5,788,440.00
MEXICAN BONOS 5.75 5,000,000.00 4,374,900.00
MEXICAN BONOS 6.5 6,000,000.00 5,787,540.00
MEXICAN BONOS 6.5 4,000,000.00 3,813,200.00
MEXICAN BONOS 7.75 4,000,000.00 3,905,280.00
MEXICAN BONOS 7.75 3,000,000.00 2,912,610.00
MEXICAN BONOS 7.75 8,000,000.00 7,689,680.00
MEXICAN BONOS 8 7,000,000.00 7,008,050.00
MEXICAN BONOS 8 9,000,000.00 9,016,740.00
MEXICAN BONOS 8.5 2,000,000.00 2,065,300.00
MEXICAN BONOS 8.5 4,000,000.00 4,157,080.00
65,000,000.00 64,218,260.00
メキシコペソ 小計
(369,254,995)
ユーロ BELGIAN 0326 4 200,000.00 275,874.00
BELGIAN 0.8 400,000.00 413,360.00
BELGIAN 0.8 300,000.00 305,031.00
BELGIAN 0291 5.5 500,000.00 726,155.00
BELGIAN 0304 5 700,000.00 1,096,375.00
BELGIAN 0308 4 300,000.00 346,041.00
BELGIAN 0318 3.75 300,000.00 326,157.00
BELGIAN 0320 4.25 400,000.00 611,684.00
BELGIAN 0321 4.25 200,000.00 228,340.00
BELGIAN 0324 4.5 400,000.00 523,016.00
BELGIAN 0325 4.25 500,000.00 591,305.00
BELGIAN 0328 2.25 500,000.00 556,340.00
BELGIAN 0332 2.6 400,000.00 457,284.00
BELGIAN 0333 3 100,000.00 125,936.00
BELGIAN 0338 0.5 300,000.00 305,529.00
BELGIAN 1 400,000.00 416,896.00
BELGIAN 1 300,000.00 300,255.00
BELGIAN 1.6 300,000.00 294,795.00
BELGIAN 1.9 100,000.00 108,450.00
BELGIAN 2.15 200,000.00 211,822.00
BELGIAN 3.75 200,000.00 293,200.00
BTPS 0.35 400,000.00 386,092.00
BTPS 0.45 500,000.00 488,120.00
BTPS 0.65 200,000.00 198,192.00
111/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.65 300,000.00 278,226.00
BTPS 0.7 1,500,000.00 1,494,765.00
BTPS 0.95 600,000.00 572,214.00
BTPS 1.05 600,000.00 602,790.00
BTPS 1.2 500,000.00 489,855.00
BTPS 1.25 500,000.00 449,390.00
BTPS 1.35 600,000.00 590,388.00
BTPS 1.45 600,000.00 589,110.00
BTPS 1.45 300,000.00 282,603.00
BTPS 1.5 200,000.00 201,728.00
BTPS 1.5 800,000.00 749,264.00
BTPS 1.6 600,000.00 557,394.00
BTPS 1.65 600,000.00 508,536.00
BTPS 1.85 300,000.00 291,654.00
BTPS 2 200,000.00 192,226.00
BTPS 2.05 600,000.00 563,844.00
BTPS 2.15 300,000.00 305,211.00
BTPS 2.2 300,000.00 286,347.00
BTPS 2.25 400,000.00 347,700.00
BTPS 2.45 300,000.00 274,167.00
BTPS 2.5 600,000.00 602,142.00
BTPS 2.7 200,000.00 174,010.00
BTPS 2.8 200,000.00 168,366.00
BTPS 2.95 400,000.00 374,304.00
BTPS 3.25 400,000.00 384,304.00
BTPS 3.45 200,000.00 196,128.00
BTPS 3.5 800,000.00 829,192.00
BTPS 3.75 700,000.00 741,062.00
BTPS 3.75 400,000.00 423,592.00
BTPS 3.75 800,000.00 849,264.00
BTPS 3.75 600,000.00 642,108.00
BTPS 4 700,000.00 739,382.00
BTPS 4 500,000.00 547,295.00
BTPS 4.25 700,000.00 734,475.00
BTPS 4.5 1,100,000.00 1,156,342.00
BTPS 4.5 600,000.00 661,458.00
BTPS 4.5 800,000.00 885,616.00
BTPS 4.5 400,000.00 450,204.00
BTPS 4.75 300,000.00 327,480.00
BTPS 4.75 700,000.00 782,376.00
BTPS 4.75 400,000.00 461,092.00
BTPS 4.75 300,000.00 358,659.00
BTPS 5 600,000.00 664,692.00
112/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 700,000.00 803,551.00
BTPS 5 600,000.00 726,738.00
BTPS 5 600,000.00 729,894.00
BTPS 5 600,000.00 728,196.00
BTPS 5.25 700,000.00 842,163.00
BTPS 5.5 900,000.00 1,020,564.00
BTPS 5.5 600,000.00 681,156.00
BTPS 5.75 500,000.00 640,660.00
BTPS 6 700,000.00 902,447.00
BTPS 6.5 800,000.00 1,031,096.00
BTPS 7.25 400,000.00 530,600.00
BTPS 9 300,000.00 397,863.00
BUNDESOBL-170 0.25 100,000.00 100,952.00
BUNDESOBL-171 0 700,000.00 706,832.00
BUNDESOBL-172 0.25 600,000.00 610,440.00
BUNDESOBL-174 0 200,000.00 202,868.00
BUNDESOBL-175 0 500,000.00 507,285.00
DEUTSCHLAND REP 0 600,000.00 592,800.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,300,000.00 1,304,251.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 400,000.00 394,712.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 400,000.00 413,616.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 900,000.00 927,468.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 200,000.00 204,048.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 200,000.00 203,190.00
DEUTSCHLAND REP 1 300,000.00 319,443.00
DEUTSCHLAND REP 1 500,000.00 533,785.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 100,000.00 104,812.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 700,000.00 752,101.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 600,000.00 648,054.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,200,000.00 1,299,420.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 600,000.00 655,542.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 400,000.00 432,692.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 700,000.00 772,814.00
DEUTSCHLAND REP 2 600,000.00 648,816.00
DEUTSCHLAND REP 2 400,000.00 444,144.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 400,000.00 422,512.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 200,000.00 216,342.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 500,000.00 535,805.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 500,000.00 672,480.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 700,000.00 952,119.00
DEUTSCHLAND REP 3 800,000.00 852,368.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 500,000.00 526,025.00
113/371
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 3.25 100,000.00 110,634.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 400,000.00 599,364.00
DEUTSCHLAND REP 4 600,000.00 931,212.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 400,000.00 660,816.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 500,000.00 805,585.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 400,000.00 710,520.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 400,000.00 639,544.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 410,000.00 612,417.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 200,000.00 268,532.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 200,000.00 329,020.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 500,000.00 775,145.00
FINNISH GOV'T 0.75 200,000.00 199,522.00
FINNISH GOV'T 0.875 300,000.00 313,578.00
FINNISH GOV'T 1.5 300,000.00 322,983.00
FINNISH GOV'T 1.625 300,000.00 322,554.00
FINNISH GOV'T 2 200,000.00 222,234.00
FINNISH GOV'T 2.625 100,000.00 132,635.00
FINNISH GOV'T 2.75 100,000.00 120,997.00
FINNISH GOV'T 3.375 200,000.00 212,598.00
FINNISH GOV'T 3.5 500,000.00 551,500.00
FRANCE O.A.T. 0 300,000.00 302,319.00
FRANCE O.A.T. 0 800,000.00 807,024.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,009,980.00
FRANCE O.A.T. 0 700,000.00 707,462.00
FRANCE O.A.T. 0 200,000.00 201,844.00
FRANCE O.A.T. 0.25 500,000.00 508,050.00
FRANCE O.A.T. 0.25 700,000.00 689,479.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 911,655.00
FRANCE O.A.T. 0.5 700,000.00 713,125.00
FRANCE O.A.T. 0.5 800,000.00 808,400.00
FRANCE O.A.T. 0.75 900,000.00 908,118.00
FRANCE O.A.T. 0.75 200,000.00 200,632.00
FRANCE O.A.T. 1 700,000.00 735,742.00
FRANCE O.A.T. 1 800,000.00 832,832.00
FRANCE O.A.T. 1.25 200,000.00 203,760.00
FRANCE O.A.T. 1.25 800,000.00 802,424.00
FRANCE O.A.T. 1.5 1,100,000.00 1,175,174.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,100,000.00 1,196,052.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,000,000.00 1,100,250.00
FRANCE O.A.T. 1.75 300,000.00 322,014.00
FRANCE O.A.T. 1.75 200,000.00 196,216.00
FRANCE O.A.T. 2 700,000.00 763,126.00
FRANCE O.A.T. 2.25 900,000.00 990,909.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 2.25 800,000.00 900,104.00
FRANCE O.A.T. 2.5 500,000.00 531,815.00
FRANCE O.A.T. 2.5 900,000.00 1,067,391.00
FRANCE O.A.T. 2.75 1,200,000.00 1,436,280.00
FRANCE O.A.T. 3 1,200,000.00 1,342,992.00
FRANCE O.A.T. 3.25 900,000.00 1,001,754.00
FRANCE O.A.T. 3.25 600,000.00 829,320.00
FRANCE O.A.T. 3.5 1,100,000.00 1,171,962.00
FRANCE O.A.T. 3.5 400,000.00 496,516.00
FRANCE O.A.T. 3.75 1,400,000.00 1,553,566.00
FRANCE O.A.T. 4 600,000.00 892,908.00
FRANCE O.A.T. 4 200,000.00 324,952.00
FRANCE O.A.T. 4 400,000.00 665,408.00
FRANCE O.A.T. 4.25 1,400,000.00 1,709,876.00
FRANCE O.A.T. 4.5 800,000.00 1,287,976.00
FRANCE O.A.T. 4.75 900,000.00 1,401,012.00
FRANCE O.A.T. 5.5 400,000.00 596,908.00
FRANCE O.A.T. 5.75 600,000.00 980,532.00
FRANCE O.A.T. 6 900,000.00 1,267,227.00
FRANCE O.A.T. 8.5 200,000.00 220,430.00
FRANCE O.A.T. 8.5 200,000.00 280,090.00
IRISH GOVT 0.8 300,000.00 310,125.00
IRISH GOVT 1 200,000.00 206,338.00
IRISH GOVT 1.7 100,000.00 102,805.00
IRISH GOVT 2 300,000.00 317,973.00
IRISH GOVT 2.4 200,000.00 228,780.00
IRISH GOVT 3.4 200,000.00 235,248.00
IRISH GOVT 3.9 200,000.00 235,498.00
IRISH GOVT 4.5 500,000.00 539,975.00
IRISH GOVT 5 600,000.00 668,868.00
IRISH GOVT 5.4 300,000.00 396,492.00
IRISH GOVT 5.9 200,000.00 214,154.00
NETHERLANDS GOVT 0 300,000.00 303,639.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 400,000.00 404,772.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 400,000.00 403,384.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 300,000.00 305,799.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 300,000.00 309,411.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 100,000.00 102,440.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 500,000.00 546,545.00
NETHERLANDS GOVT 2 400,000.00 446,952.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 500,000.00 549,990.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 200,000.00 247,682.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVT 2.75 500,000.00 708,160.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 400,000.00 442,696.00
NETHERLANDS GOVT 3.5 700,000.00 752,948.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 300,000.00 352,809.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 300,000.00 476,466.00
NETHERLANDS GOVT 4 400,000.00 615,144.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 400,000.00 588,552.00
REP OF AUSTRIA 0.25 200,000.00 201,686.00
REP OF AUSTRIA 0.5 100,000.00 100,036.00
REP OF AUSTRIA 0.75 500,000.00 513,700.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 203,102.00
REP OF AUSTRIA 1.2 100,000.00 106,627.00
REP OF AUSTRIA 1.5 300,000.00 307,899.00
REP OF AUSTRIA 1.65 300,000.00 328,638.00
REP OF AUSTRIA 1.75 500,000.00 546,090.00
REP OF AUSTRIA 2.4 200,000.00 240,244.00
REP OF AUSTRIA 3.15 200,000.00 282,260.00
REP OF AUSTRIA 3.4 200,000.00 230,472.00
REP OF AUSTRIA 3.5 200,000.00 223,542.00
REP OF AUSTRIA 3.65 400,000.00 456,964.00
REP OF AUSTRIA 3.8 100,000.00 172,923.00
REP OF AUSTRIA 3.9 300,000.00 324,384.00
REP OF AUSTRIA 4.15 300,000.00 453,990.00
REP OF AUSTRIA 4.85 400,000.00 536,768.00
REP OF AUSTRIA 6.25 200,000.00 300,578.00
SPANISH GOV'T 0.05 700,000.00 702,548.00
SPANISH GOV'T 0.4 300,000.00 303,240.00
SPANISH GOV'T 0.45 700,000.00 706,412.00
SPANISH GOV'T 0.75 500,000.00 511,790.00
SPANISH GOV'T 1.15 700,000.00 718,585.00
SPANISH GOV'T 1.3 600,000.00 606,900.00
SPANISH GOV'T 1.4 700,000.00 717,087.00
SPANISH GOV'T 1.45 600,000.00 606,606.00
SPANISH GOV'T 1.5 500,000.00 509,790.00
SPANISH GOV'T 1.6 100,000.00 105,061.00
SPANISH GOV'T 1.95 600,000.00 638,982.00
SPANISH GOV'T 2.15 500,000.00 541,220.00
SPANISH GOV'T 2.35 400,000.00 420,012.00
SPANISH GOV'T 2.7 300,000.00 306,741.00
SPANISH GOV'T 2.75 800,000.00 898,064.00
SPANISH GOV'T 2.9 700,000.00 752,969.00
SPANISH GOV'T 3.45 100,000.00 115,032.00
SPANISH GOV'T 3.8 200,000.00 234,906.00
116/371
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 4 700,000.00 749,406.00
SPANISH GOV'T 4.2 470,000.00 621,678.40
SPANISH GOV'T 4.3 300,000.00 316,152.00
SPANISH GOV'T 4.4 700,000.00 838,131.00
SPANISH GOV'T 4.65 500,000.00 625,785.00
SPANISH GOV'T 4.7 700,000.00 994,924.00
SPANISH GOV'T 4.8 500,000.00 612,090.00
SPANISH GOV'T 4.85 200,000.00 221,568.00
SPANISH GOV'T 4.9 400,000.00 581,156.00
SPANISH GOV'T 5.15 400,000.00 538,840.00
SPANISH GOV'T 5.15 200,000.00 304,114.00
SPANISH GOV'T 5.4 200,000.00 244,568.00
SPANISH GOV'T 5.5 700,000.00 803,082.00
SPANISH GOV'T 5.75 700,000.00 1,041,425.00
SPANISH GOV'T 5.85 600,000.00 718,062.00
SPANISH GOV'T 5.9 700,000.00 953,113.00
SPANISH GOV'T 6 700,000.00 1,004,941.00
123,080,000.00 140,355,392.40
ユーロ 小計
(18,003,386,183)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 500,000.00 491,930.00
UK TSY GILT 0.75 200,000.00 197,212.00
UK TSY GILT 1.25 300,000.00 297,243.00
UK TSY GILT 1.5 800,000.00 813,304.00
UK TSY GILT 1.5 500,000.00 508,895.00
UK TSY GILT 1.5 550,000.00 511,450.50
UK TSY GILT 1.625 200,000.00 203,136.00
UK TSY GILT 1.75 700,000.00 722,211.00
UK TSY GILT 1.75 200,000.00 198,740.00
UK TSY GILT 1.75 300,000.00 303,087.00
UK TSY GILT 2 900,000.00 920,691.00
UK TSY GILT 2 600,000.00 633,114.00
UK TSY GILT 2.25 500,000.00 529,540.00
UK TSY GILT 2.5 500,000.00 634,370.00
UK TSY GILT 2.75 400,000.00 437,776.00
UK TSY GILT 3.25 800,000.00 1,027,864.00
UK TSY GILT 3.5 800,000.00 1,076,520.00
UK TSY GILT 3.5 400,000.00 645,924.00
UK TSY GILT 3.75 500,000.00 529,625.00
UK TSY GILT 3.75 300,000.00 325,881.00
UK TSY GILT 3.75 500,000.00 752,540.00
UK TSY GILT 4 500,000.00 554,025.00
UK TSY GILT 4 400,000.00 673,740.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 4.25 300,000.00 376,353.00
UK TSY GILT 4.25 400,000.00 530,036.00
UK TSY GILT 4.25 450,000.00 620,851.50
UK TSY GILT 4.25 400,000.00 571,660.00
UK TSY GILT 4.25 400,000.00 578,988.00
UK TSY GILT 4.25 500,000.00 766,970.00
UK TSY GILT 4.25 300,000.00 475,656.00
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 337,960.00
UK TSY GILT 4.5 500,000.00 697,005.00
UK TSY GILT 4.5 300,000.00 457,797.00
UK TSY GILT 4.75 200,000.00 211,878.00
UK TSY GILT 4.75 300,000.00 407,736.00
UK TSY GILT 4.75 400,000.00 602,664.00
UK TSY GILT 5 450,000.00 558,261.00
UK TSY GILT 6 200,000.00 287,552.00
UK TSY GILT 8 300,000.00 358,677.00
16,950,000.00 20,828,863.00
英ポンド 小計
(2,988,316,974)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 1,100,000.00 1,120,240.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 2,000,000.00 2,099,880.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 2,500,000.00 2,690,725.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 1,000,000.00 1,151,790.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 2,300,000.00 2,615,652.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 1,100,000.00 1,541,221.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 2,500,000.00 2,804,000.00
12,500,000.00 14,023,508.00
スウェーデンクローナ 小計
(171,928,208)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 1,500,000.00 1,481,250.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 1,000,000.00 1,008,900.00
NORWEGIAN GOV'T 2 1,900,000.00 1,948,450.00
NORWEGIAN GOV'T 3 1,400,000.00 1,509,340.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 1,700,000.00 1,815,260.00
7,500,000.00 7,763,200.00
ノルウェークローネ 小計
(102,086,080)
デンマーククローネ DENMARK -BULLET 0.5 1,100,000.00 1,116,500.00
DENMARK -BULLET 1.5 800,000.00 868,000.00
DENMARK -BULLET 1.75 1,800,000.00 2,015,280.00
DENMARK -BULLET 3 1,900,000.00 2,107,480.00
DENMARK -BULLET 4 2,700,000.00 2,846,070.00
DENMARK -BULLET 4.5 3,200,000.00 5,490,560.00
DENMARK -BULLET 7 820,000.00 1,176,864.00
12,320,000.00 15,620,754.00
デンマーククローネ 小計
(268,676,968)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.5 800,000.00 796,800.00
POLAND GOVT BOND 1.75 1,000,000.00 995,800.00
POLAND GOVT BOND 2 1,400,000.00 1,402,800.00
POLAND GOVT BOND 2.5 1,000,000.00 953,700.00
POLAND GOVT BOND 2.5 1,200,000.00 1,134,000.00
POLAND GOVT BOND 3.25 500,000.00 506,250.00
POLAND GOVT BOND 4 500,000.00 532,800.00
POLAND GOVT BOND 5.5 400,000.00 417,200.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,100,000.00 1,226,500.00
POLAND GOVT BOND 5.75 900,000.00 1,017,027.00
POLAND GOVT BOND 5.75 300,000.00 366,000.00
9,100,000.00 9,348,877.00
ポーランドズロチ 小計
(277,942,113)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.75 1,200,000.00 1,193,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 400,000.00 399,440.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 400,000.00 388,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 820,996.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 811,440.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 500,000.00 508,924.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 400,000.00 394,520.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 200,000.00 198,857.60
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 800,000.00 842,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 900,000.00 955,080.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 200,000.00 208,140.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 300,000.00 337,992.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 1,000,000.00 1,123,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 300,000.00 311,839.05
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 400,000.00 483,920.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 500,000.00 586,050.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 600,000.00 687,690.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 800,000.00 877,760.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 700,000.00 794,780.00
11,200,000.00 11,925,568.65
オーストラリアドル 小計
(940,808,110)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 1.25 400,000.00 391,480.00
SINGAPORE GOV'T 2 600,000.00 601,382.34
SINGAPORE GOV'T 2.125 400,000.00 394,280.00
SINGAPORE GOV'T 2.25 300,000.00 302,370.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 300,000.00 308,694.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 200,000.00 198,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 200,000.00 198,283.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 200,000.00 207,700.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 300,000.00 309,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOV'T 3 600,000.00 626,580.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 200,000.00 208,740.00
SINGAPORE GOV'T 3.25 300,000.00 307,917.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 200,000.00 216,859.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 600,000.00 652,800.00
4,800,000.00 4,925,235.34
シンガポールドル 小計
(396,235,183)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 20,000,000.00 13,780,000.00
REP SOUTH AFRICA 7 14,000,000.00 11,365,200.00
REP SOUTH AFRICA 7.75 5,000,000.00 4,851,000.00
REP SOUTH AFRICA 8 2,000,000.00 1,999,820.00
41,000,000.00 31,996,020.00
南アフリカランド 小計
(232,611,065)
44,836,206,791
合計
(44,836,206,791)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 202銘柄 44.0 % 45.0 %
カナダドル 国債証券 23銘柄 2.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 254銘柄 39.3 % 40.2 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.5 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 0.4 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 5銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 0.6 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 11銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 19銘柄 2.1 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 14銘柄 0.9 % 0.9 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.5 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 9月10日現在）
預金 334,475,306
コール・ローン 593,592,045
国債証券 171,481,158,482
未収利息 1,226,047,648
27,866,530
前払費用
173,663,140,011
流動資産合計
173,663,140,011
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 188,804,322
未払利息 1,610
16,210
その他未払費用
188,822,142
流動負債合計
188,822,142
負債合計
純資産の部
元本等
元本 100,766,478,176
剰余金
72,707,839,693
剰余金又は欠損金（△）
173,474,317,869
元本等合計
173,474,317,869
純資産合計
173,663,140,011
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 100,766,478,176口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7215円
(10,000口当たりの純資産額 17,215円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 112,404,835,124円
同期中における追加設定元本額 6,106,076,616円
同期中における一部解約元本額 17,744,433,564円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 10,223,588,732円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 547,964,053円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,527,722,221円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 792,053,996円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 24,512,720円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,082,382円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,884,240円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 82,824,374円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 93,161,714円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 48,200,531円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 115,935,484円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 14,089,333円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 71,212,214円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 201,009,979円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 310,292,679円
イオン・バランス戦略ファンド 50,903,769円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 3,897,550円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 9,189,135円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 7,606,175円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 21,327,892円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 11,280,540円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 10,729,602円
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（平成30年 9月10日現在）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 13,377,486円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,817,257,370円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 286,524,890円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 13,157,520,721円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,339,642,136円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 14,312,997,823円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 44,184,531円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 115,867,667円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 600,777円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 896,419,146円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 130,475,879円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,371,137,002円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,727,753,184円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,237,066,485円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 7,424,426,646円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 4,498,529円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,950,077,478円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 987,615,102円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,093,920,428円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 206,182,810円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 674,903,636円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,637,771,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 165,635,787円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,915,013円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,610,319円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 163,934,516円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 597,006,926円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 193,702,523円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 182,591,770円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 55,444,546円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,191,746円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,504,616,610円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 23,493,972円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,332,818,566円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,941,980,208円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,817,026,530円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 907,615,879円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
14,193,917円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,524,456円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
422,899,795円
定＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成30年 9月10日現在）
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
202,618,815円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 495,930,810円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
35,016円
＜適格機関投資家限定＞
合計 100,766,478,176円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.75 2,000,000.00 1,971,093.76
US TREASURY N/B 0.75 3,000,000.00 2,951,250.00
US TREASURY N/B 0.875 2,000,000.00 1,971,875.00
US TREASURY N/B 0.875 3,000,000.00 2,950,078.14
US TREASURY N/B 1 2,300,000.00 2,266,039.07
US TREASURY N/B 1 2,000,000.00 1,967,812.50
US TREASURY N/B 1 2,000,000.00 1,966,250.00
US TREASURY N/B 1 2,000,000.00 1,963,281.26
US TREASURY N/B 1 3,000,000.00 2,942,812.50
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,942,812.50
US TREASURY N/B 1.125 2,800,000.00 2,734,703.13
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,925,468.75
US TREASURY N/B 1.125 3,800,000.00 3,652,750.00
US TREASURY N/B 1.125 3,000,000.00 2,867,578.14
US TREASURY N/B 1.125 4,500,000.00 4,295,039.08
US TREASURY N/B 1.125 2,700,000.00 2,573,015.62
US TREASURY N/B 1.125 3,500,000.00 3,330,742.20
US TREASURY N/B 1.25 2,000,000.00 1,970,468.76
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,943,046.89
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,940,000.00
US TREASURY N/B 1.25 3,600,000.00 3,467,250.00
US TREASURY N/B 1.25 3,500,000.00 3,339,218.75
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 2,784,609.39
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,954,296.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,950,078.14
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,932,187.52
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,946,328.14
US TREASURY N/B 1.375 5,000,000.00 4,906,640.65
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,920,937.52
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,915,937.52
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,933,671.89
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,897,187.52
US TREASURY N/B 1.375 1,900,000.00 1,850,273.44
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,919,140.64
US TREASURY N/B 1.375 3,700,000.00 3,595,937.50
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,905,312.50
US TREASURY N/B 1.375 2,400,000.00 2,315,625.00
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 3,854,687.52
US TREASURY N/B 1.375 3,500,000.00 3,272,500.00
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,331,445.32
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 2,794,218.75
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,963,437.50
US TREASURY N/B 1.5 5,000,000.00 4,933,984.40
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,940,234.39
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 979,531.25
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 1,956,406.26
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,874,375.00
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,833,125.00
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 2,830,312.50
US TREASURY N/B 1.5 5,800,000.00 5,222,718.75
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,984,375.00
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,973,750.00
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,948,437.52
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 1,969,218.76
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,433,554.70
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,940,234.39
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,416,054.70
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,868,046.89
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 3,821,562.52
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,335,937.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,843,671.89
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,841,562.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 2,827,031.25
US TREASURY N/B 1.625 6,000,000.00 5,487,656.28
US TREASURY N/B 1.625 5,300,000.00 4,835,007.83
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 3,965,937.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.75 2,300,000.00 2,253,101.57
US TREASURY N/B 1.75 2,000,000.00 1,955,781.26
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,904,140.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,896,640.64
US TREASURY N/B 1.75 3,500,000.00 3,375,859.37
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,891,015.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,889,609.39
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,887,968.75
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,885,625.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,877,890.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 2,867,109.39
US TREASURY N/B 1.75 5,700,000.00 5,431,031.25
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,957,109.39
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,916,093.75
US TREASURY N/B 1.875 3,600,000.00 3,492,562.50
US TREASURY N/B 1.875 4,000,000.00 3,877,812.52
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 1,937,343.76
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,903,437.50
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,901,562.50
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,641,429.69
US TREASURY N/B 1.875 4,000,000.00 3,858,750.00
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 2,889,140.64
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,702,687.50
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,960,625.00
US TREASURY N/B 2 2,300,000.00 2,267,296.87
US TREASURY N/B 2 1,600,000.00 1,574,625.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,948,906.25
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,946,093.75
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,940,468.75
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,933,906.25
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,929,218.75
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,197,539.08
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,411,953.12
US TREASURY N/B 2 3,100,000.00 3,020,078.12
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,910,234.39
US TREASURY N/B 2 500,000.00 483,945.31
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 2,902,031.25
US TREASURY N/B 2 5,500,000.00 5,310,937.50
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 1,910,781.26
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 4,775,390.65
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,385,742.20
US TREASURY N/B 2 5,600,000.00 5,310,812.52
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,058,460.95
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2 6,200,000.00 5,786,343.75
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,966,250.00
US TREASURY N/B 2.125 2,700,000.00 2,661,187.50
US TREASURY N/B 2.125 1,700,000.00 1,670,515.62
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,927,500.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,942,343.75
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,936,250.00
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 2,926,171.89
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,886,250.00
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 2,992,468.75
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 1,927,031.26
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 3,850,937.52
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,360,546.87
US TREASURY N/B 2.125 4,400,000.00 4,219,187.50
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,723,921.88
US TREASURY N/B 2.125 5,000,000.00 4,767,187.50
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 3,952,812.52
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,962,734.39
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,974,062.50
US TREASURY N/B 2.25 2,800,000.00 2,759,312.50
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 2,912,343.75
US TREASURY N/B 2.25 2,000,000.00 1,940,312.50
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,447,851.57
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,079,007.84
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 2,988,593.75
US TREASURY N/B 2.25 6,500,000.00 6,225,781.25
US TREASURY N/B 2.25 6,200,000.00 5,888,062.50
US TREASURY N/B 2.25 6,100,000.00 5,772,601.59
US TREASURY N/B 2.25 6,200,000.00 5,857,062.50
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 3,529,640.64
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,983,906.26
US TREASURY N/B 2.375 3,000,000.00 2,972,578.14
US TREASURY N/B 2.375 2,000,000.00 1,980,781.26
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,177,687.50
US TREASURY N/B 2.375 8,000,000.00 7,787,500.00
US TREASURY N/B 2.375 6,000,000.00 5,748,750.00
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 4,923,046.90
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 5,594,906.25
US TREASURY N/B 2.5 4,600,000.00 4,499,375.00
US TREASURY N/B 2.5 5,100,000.00 4,543,382.83
US TREASURY N/B 2.5 4,900,000.00 4,351,046.87
US TREASURY N/B 2.5 4,900,000.00 4,348,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 3,994,375.00
US TREASURY N/B 2.625 5,500,000.00 5,487,109.37
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 498,164.06
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 3,984,375.00
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 3,983,437.52
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 3,967,187.52
US TREASURY N/B 2.625 4,300,000.00 4,233,484.37
US TREASURY N/B 2.75 4,000,000.00 3,996,250.00
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 996,484.38
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,992,343.76
US TREASURY N/B 2.75 6,200,000.00 6,175,781.25
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,078,085.96
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,984,843.76
US TREASURY N/B 2.75 5,900,000.00 5,848,375.00
US TREASURY N/B 2.75 5,800,000.00 5,706,203.15
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 1,882,187.50
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 4,514,625.02
US TREASURY N/B 2.75 2,400,000.00 2,237,812.51
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,398,281.25
US TREASURY N/B 2.875 4,200,000.00 4,197,046.89
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,098,882.81
US TREASURY N/B 2.875 4,500,000.00 4,471,875.00
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,484,960.95
US TREASURY N/B 2.875 3,000,000.00 2,881,875.00
US TREASURY N/B 2.875 4,000,000.00 3,831,250.00
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,446,156.26
US TREASURY N/B 3 1,800,000.00 1,771,734.38
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 3,926,562.52
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 3,924,375.00
US TREASURY N/B 3 4,900,000.00 4,806,593.75
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,453,125.00
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,157,031.25
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,038,000.00
US TREASURY N/B 3 1,500,000.00 1,469,296.87
US TREASURY N/B 3.125 3,000,000.00 3,028,593.75
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,013,750.00
US TREASURY N/B 3.125 2,000,000.00 2,013,125.00
US TREASURY N/B 3.125 1,400,000.00 1,405,796.88
US TREASURY N/B 3.125 5,100,000.00 5,120,320.33
US TREASURY N/B 3.125 900,000.00 904,218.75
US TREASURY N/B 3.375 5,000,000.00 5,044,531.25
US TREASURY N/B 3.375 4,000,000.00 4,192,187.52
US TREASURY N/B 3.5 4,500,000.00 4,559,414.08
130/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3.5 1,500,000.00 1,605,468.75
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,050,390.65
US TREASURY N/B 3.625 6,000,000.00 6,080,625.00
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,102,343.75
US TREASURY N/B 3.625 4,800,000.00 5,235,375.02
US TREASURY N/B 3.625 5,000,000.00 5,457,421.90
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,663,476.57
US TREASURY N/B 3.75 4,000,000.00 4,451,875.00
US TREASURY N/B 3.875 1,500,000.00 1,691,953.12
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,184,453.13
US TREASURY N/B 4.25 1,800,000.00 2,139,328.13
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 599,257.81
US TREASURY N/B 4.375 1,500,000.00 1,808,554.69
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,689,515.63
US TREASURY N/B 4.375 1,800,000.00 2,179,406.25
US TREASURY N/B 4.5 900,000.00 1,084,500.00
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,218,437.50
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,223,671.88
US TREASURY N/B 4.625 2,100,000.00 2,615,156.25
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 1,905,937.50
US TREASURY N/B 5 500,000.00 642,148.44
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 600,390.62
US TREASURY N/B 5.375 720,000.00 898,818.75
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 609,296.87
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,208,203.13
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,255,859.38
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 926,000.00
US TREASURY N/B 6.25 500,000.00 661,289.06
US TREASURY N/B 6.5 500,000.00 630,585.94
US TREASURY N/B 8 1,300,000.00 1,505,460.94
US TREASURY N/B 8.75 1,000,000.00 1,112,812.50
708,720,000.00 695,296,624.84
米ドル 小計
(77,129,254,593)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 1,888,940.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,986,120.00
CANADA-GOV'T 0.75 1,300,000.00 1,266,772.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,934,802.00
CANADA-GOV'T 0.75 2,000,000.00 1,921,700.00
CANADA-GOV'T 1 1,000,000.00 898,850.00
CANADA-GOV'T 1.25 1,500,000.00 1,483,755.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,983,720.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 1,936,840.00
131/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA-GOV'T 1.5 1,600,000.00 1,513,920.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,000,000.00 997,880.00
CANADA-GOV'T 1.75 800,000.00 784,656.00
CANADA-GOV'T 2 1,300,000.00 1,266,980.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,600,000.00 1,599,216.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,300,000.00 2,332,798.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,022,300.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,975,500.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 569,175.00
CANADA-GOV'T 3.25 1,000,000.00 1,029,230.00
CANADA-GOV'T 3.5 2,000,000.00 2,047,840.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,857,960.00
CANADA-GOV'T 3.75 2,500,000.00 2,533,750.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 1,942,575.00
CANADA-GOV'T 5 1,500,000.00 2,106,900.00
CANADA-GOV'T 5.75 600,000.00 794,880.00
CANADA-GOV'T 5.75 1,000,000.00 1,425,200.00
CANADA-GOV'T 8 500,000.00 725,120.00
39,800,000.00 41,827,379.00
カナダドル 小計
(3,521,865,311)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 38,000,000.00 41,796,960.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 17,499,600.00
MEXICAN BONOS 6.5 35,000,000.00 33,365,500.00
MEXICAN BONOS 7.5 7,000,000.00 6,768,650.00
MEXICAN BONOS 8 50,000,000.00 50,057,500.00
MEXICAN BONOS 8 20,000,000.00 20,037,200.00
MEXICAN BONOS 8.5 37,000,000.00 38,208,050.00
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 41,570,800.00
247,000,000.00 249,304,260.00
メキシコペソ 小計
(1,433,499,495)
ユーロ BELGIAN 0326 4 1,000,000.00 1,379,370.00
BELGIAN 0.8 1,300,000.00 1,343,420.00
BELGIAN 0.8 700,000.00 711,739.00
BELGIAN 0.8 500,000.00 503,100.00
BELGIAN 0291 5.5 2,000,000.00 2,904,620.00
BELGIAN 0304 5 1,800,000.00 2,819,250.00
BELGIAN 0308 4 1,500,000.00 1,730,205.00
BELGIAN 0318 3.75 2,000,000.00 2,174,380.00
BELGIAN 0320 4.25 1,700,000.00 2,599,657.00
BELGIAN 0321 4.25 1,700,000.00 1,940,890.00
BELGIAN 0324 4.5 1,000,000.00 1,307,540.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 2,010,437.00
BELGIAN 0327 3 1,000,000.00 1,037,170.00
132/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,669,020.00
BELGIAN 0332 2.6 2,000,000.00 2,286,420.00
BELGIAN 0333 3 500,000.00 629,680.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,018,430.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 550,820.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,459,136.00
BELGIAN 1 1,300,000.00 1,301,105.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 406,476.00
BELGIAN 1.6 500,000.00 491,325.00
BELGIAN 1.9 700,000.00 759,150.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 529,555.00
BELGIAN 3.75 1,000,000.00 1,466,000.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 994,530.00
BTPS 0.05 1,000,000.00 967,360.00
BTPS 0.2 2,000,000.00 1,965,000.00
BTPS 0.35 500,000.00 495,235.00
BTPS 0.35 1,500,000.00 1,447,845.00
BTPS 0.45 2,000,000.00 1,952,480.00
BTPS 0.65 1,600,000.00 1,585,536.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 1,854,840.00
BTPS 0.7 2,000,000.00 1,993,020.00
BTPS 0.9 800,000.00 770,320.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 1,907,380.00
BTPS 1.05 1,300,000.00 1,306,045.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 979,710.00
BTPS 1.25 2,000,000.00 1,797,560.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 1,967,960.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 1,963,700.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 933,450.00
BTPS 1.5 2,000,000.00 2,017,280.00
BTPS 1.5 1,600,000.00 1,498,528.00
BTPS 1.6 2,000,000.00 1,857,980.00
BTPS 1.65 2,000,000.00 1,695,120.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 972,180.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,249,469.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,490,096.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,409,610.00
BTPS 2.15 2,000,000.00 2,034,740.00
BTPS 2.2 1,000,000.00 954,490.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,043,100.00
BTPS 2.45 600,000.00 548,334.00
BTPS 2.5 600,000.00 602,142.00
BTPS 2.7 1,900,000.00 1,653,095.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2.8 900,000.00 757,647.00
BTPS 2.95 1,000,000.00 935,760.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 1,441,140.00
BTPS 3.45 1,100,000.00 1,078,704.00
BTPS 3.5 2,300,000.00 2,383,927.00
BTPS 3.75 2,500,000.00 2,646,650.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,117,960.00
BTPS 3.75 3,200,000.00 3,397,056.00
BTPS 3.75 2,000,000.00 2,140,360.00
BTPS 4 2,500,000.00 2,640,650.00
BTPS 4 2,700,000.00 2,955,393.00
BTPS 4.25 1,500,000.00 1,553,580.00
BTPS 4.25 2,300,000.00 2,413,275.00
BTPS 4.5 2,700,000.00 2,838,294.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,535,589.00
BTPS 4.5 3,000,000.00 3,321,060.00
BTPS 4.5 1,700,000.00 1,913,367.00
BTPS 4.75 2,600,000.00 2,838,160.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,794,200.00
BTPS 4.75 2,100,000.00 2,420,733.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 1,912,848.00
BTPS 5 2,000,000.00 2,215,640.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,147,930.00
BTPS 5 2,670,000.00 3,233,984.10
BTPS 5 2,000,000.00 2,432,980.00
BTPS 5 1,900,000.00 2,305,954.00
BTPS 5.25 2,700,000.00 3,248,343.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,267,920.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,270,520.00
BTPS 5.75 2,200,000.00 2,818,904.00
BTPS 6 2,900,000.00 3,738,709.00
BTPS 6.5 3,360,000.00 4,330,603.20
BTPS 7.25 1,000,000.00 1,326,500.00
BTPS 9 1,000,000.00 1,326,210.00
BUNDESOBL-170 0.25 1,000,000.00 1,009,520.00
BUNDESOBL-171 0 2,000,000.00 2,019,520.00
BUNDESOBL-172 0.25 2,000,000.00 2,034,800.00
BUNDESOBL-173 0 2,500,000.00 2,534,300.00
BUNDESOBL-174 0 3,000,000.00 3,043,020.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,000,000.00 2,964,000.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,000,000.00 3,009,810.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 100,000.00 98,678.00
134/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,700,000.00 1,757,868.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,200,000.00 2,267,144.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,500,000.00 1,530,360.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,000,000.00 3,047,850.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,800,000.00 1,916,658.00
DEUTSCHLAND REP 1 200,000.00 213,514.00
DEUTSCHLAND REP 1.25 400,000.00 419,248.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,686,075.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,500,000.00 2,700,225.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,165,700.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 3,700,000.00 4,042,509.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,500,000.00 2,704,325.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,000,000.00 2,208,040.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,162,720.00
DEUTSCHLAND REP 2 1,500,000.00 1,665,540.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,500,000.00 1,584,420.00
DEUTSCHLAND REP 2.25 1,400,000.00 1,514,394.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 1,500,000.00 1,607,415.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 2,958,912.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,100,000.00 2,856,357.00
DEUTSCHLAND REP 3 3,000,000.00 3,196,380.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 3,000,000.00 3,156,150.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,500,000.00 2,247,615.00
DEUTSCHLAND REP 4 2,700,000.00 4,190,454.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 1,500,000.00 2,478,060.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,100,000.00 1,570,910.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,900,000.00 3,061,223.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,700,000.00 3,019,710.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 1,700,000.00 2,718,062.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,580,000.00 2,360,046.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,611,192.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 400,000.00 658,040.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,550,290.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 498,805.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 205,838.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,076,610.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,075,180.00
FINNISH GOV'T 2 1,000,000.00 1,111,170.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 663,175.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 725,982.00
FINNISH GOV'T 3.375 700,000.00 744,093.00
FINNISH GOV'T 3.5 1,000,000.00 1,103,000.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,258,120.00
135/371
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 0 3,000,000.00 3,026,340.00
FRANCE O.A.T. 0 2,700,000.00 2,728,782.00
FRANCE O.A.T. 0 1,000,000.00 1,009,220.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,009,440.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,300,000.00 2,337,030.00
FRANCE O.A.T. 0.25 3,000,000.00 2,954,910.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,000,000.00 3,038,850.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,500,000.00 2,546,875.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,000,000.00 3,031,500.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,400,000.00 3,430,668.00
FRANCE O.A.T. 1 2,000,000.00 2,102,120.00
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,602,600.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,000,000.00 2,006,060.00
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,564,016.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,000,000.00 4,349,280.00
FRANCE O.A.T. 1.75 5,100,000.00 5,611,275.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,100,000.00 1,180,718.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,000,000.00 981,080.00
FRANCE O.A.T. 2 2,000,000.00 2,180,360.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,200,000.00 3,523,232.00
FRANCE O.A.T. 2.25 4,300,000.00 4,838,059.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 3,722,705.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,200,000.00 3,795,168.00
FRANCE O.A.T. 2.75 4,500,000.00 5,386,050.00
FRANCE O.A.T. 3 5,000,000.00 5,595,800.00
FRANCE O.A.T. 3.25 3,400,000.00 3,784,404.00
FRANCE O.A.T. 3.25 3,100,000.00 4,284,820.00
FRANCE O.A.T. 3.5 4,000,000.00 4,261,680.00
FRANCE O.A.T. 3.5 3,300,000.00 4,096,257.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,000,000.00 3,145,350.00
FRANCE O.A.T. 3.75 3,900,000.00 4,327,791.00
FRANCE O.A.T. 4 2,200,000.00 3,273,996.00
FRANCE O.A.T. 4 1,170,000.00 1,900,969.20
FRANCE O.A.T. 4 1,500,000.00 2,495,280.00
FRANCE O.A.T. 4.25 3,800,000.00 4,641,092.00
FRANCE O.A.T. 4.5 3,300,000.00 5,312,901.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,900,000.00 4,514,372.00
FRANCE O.A.T. 5.5 3,000,000.00 4,476,810.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,900,000.00 4,739,238.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 4,224,090.00
FRANCE O.A.T. 8.5 850,000.00 936,827.50
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 840,270.00
136/371
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH GOVT 0 400,000.00 400,960.00
IRISH GOVT 0.8 700,000.00 723,625.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 701,246.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,031,690.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 308,415.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,059,910.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 686,340.00
IRISH GOVT 3.4 1,000,000.00 1,176,240.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 588,745.00
IRISH GOVT 4.5 990,000.00 1,069,150.50
IRISH GOVT 5 1,000,000.00 1,114,780.00
IRISH GOVT 5.4 1,500,000.00 1,982,460.00
IRISH GOVT 5.9 600,000.00 642,462.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,500,000.00 1,518,195.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 2,000,000.00 2,023,860.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,714,382.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,500,000.00 1,528,995.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,400,000.00 1,443,918.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 409,760.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,748,944.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,117,380.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,649,970.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 2,100,000.00 2,600,661.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,300,000.00 1,841,216.00
NETHERLANDS GOVT 3.25 800,000.00 885,392.00
NETHERLANDS GOVT 3.5 1,500,000.00 1,613,460.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,000,000.00 1,176,030.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,500,000.00 2,382,330.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,400,000.00 2,153,004.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 1,029,966.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,103,553.00
REP OF AUSTRIA 0.25 1,000,000.00 1,008,430.00
REP OF AUSTRIA 0.5 2,400,000.00 2,400,864.00
REP OF AUSTRIA 0.75 1,400,000.00 1,438,360.00
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 203,102.00
REP OF AUSTRIA 1.2 900,000.00 959,643.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 185,396.00
REP OF AUSTRIA 1.5 500,000.00 513,165.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,500,000.00 1,643,190.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,092,180.00
REP OF AUSTRIA 2.4 800,000.00 960,976.00
REP OF AUSTRIA 3.15 500,000.00 705,650.00
REP OF AUSTRIA 3.4 600,000.00 691,416.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REP OF AUSTRIA 3.5 1,000,000.00 1,117,710.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,142,410.00
REP OF AUSTRIA 3.8 500,000.00 864,615.00
REP OF AUSTRIA 3.9 1,500,000.00 1,621,920.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,300,000.00 1,967,290.00
REP OF AUSTRIA 4.85 1,000,000.00 1,341,920.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,502,890.00
SPANISH GOV'T 0.05 1,100,000.00 1,104,004.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,021,600.00
SPANISH GOV'T 0.75 2,000,000.00 2,047,160.00
SPANISH GOV'T 1.15 2,000,000.00 2,053,100.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,000,000.00 2,023,000.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,048,820.00
SPANISH GOV'T 1.4 900,000.00 900,540.00
SPANISH GOV'T 1.4 600,000.00 596,712.00
SPANISH GOV'T 1.45 1,000,000.00 1,011,010.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,500,000.00 1,529,370.00
SPANISH GOV'T 1.6 2,200,000.00 2,311,342.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,200,000.00 2,342,934.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,000,000.00 2,058,260.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,000,000.00 2,164,880.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,000,000.00 1,050,030.00
SPANISH GOV'T 2.7 100,000.00 102,247.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,800,000.00 3,143,224.00
SPANISH GOV'T 2.9 2,100,000.00 2,258,907.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,265,352.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,900,000.00 2,231,607.00
SPANISH GOV'T 4 2,500,000.00 2,676,450.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,850,000.00 2,447,032.00
SPANISH GOV'T 4.3 2,000,000.00 2,107,680.00
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,394,660.00
SPANISH GOV'T 4.6 600,000.00 626,712.00
SPANISH GOV'T 4.65 2,800,000.00 3,504,396.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,900,000.00 2,700,508.00
SPANISH GOV'T 4.8 2,000,000.00 2,448,360.00
SPANISH GOV'T 4.85 2,000,000.00 2,215,680.00
SPANISH GOV'T 4.9 2,000,000.00 2,905,780.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,100,000.00 1,481,810.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 1,824,684.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,500,000.00 3,057,100.00
SPANISH GOV'T 5.5 2,700,000.00 3,097,602.00
SPANISH GOV'T 5.75 1,900,000.00 2,826,725.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 5.85 2,200,000.00 2,632,894.00
SPANISH GOV'T 5.9 2,500,000.00 3,403,975.00
SPANISH GOV'T 6 2,500,000.00 3,589,075.00
469,470,000.00 536,442,281.50
ユーロ 小計
(68,809,451,448)
英ポンド UK TSY GILT 0.5 1,200,000.00 1,180,632.00
UK TSY GILT 0.75 300,000.00 295,818.00
UK TSY GILT 1.25 1,100,000.00 1,089,891.00
UK TSY GILT 1.5 2,900,000.00 2,948,227.00
UK TSY GILT 1.5 2,250,000.00 2,290,027.50
UK TSY GILT 1.5 1,500,000.00 1,394,865.00
UK TSY GILT 1.625 450,000.00 444,609.00
UK TSY GILT 1.625 1,200,000.00 1,218,816.00
UK TSY GILT 1.75 3,000,000.00 3,095,190.00
UK TSY GILT 1.75 1,000,000.00 993,700.00
UK TSY GILT 2 2,500,000.00 2,557,475.00
UK TSY GILT 2 2,100,000.00 2,215,899.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,859,516.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,029,984.00
UK TSY GILT 2.75 1,700,000.00 1,860,548.00
UK TSY GILT 3.25 2,300,000.00 2,955,109.00
UK TSY GILT 3.5 2,300,000.00 3,094,995.00
UK TSY GILT 3.5 2,000,000.00 3,229,620.00
UK TSY GILT 3.75 2,000,000.00 2,118,500.00
UK TSY GILT 3.75 1,400,000.00 1,520,778.00
UK TSY GILT 3.75 1,800,000.00 2,709,144.00
UK TSY GILT 4 1,500,000.00 1,662,075.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 2,863,395.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,379,961.00
UK TSY GILT 4.25 1,600,000.00 2,120,144.00
UK TSY GILT 4.25 1,900,000.00 2,621,373.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,572,065.00
UK TSY GILT 4.25 1,600,000.00 2,315,952.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,607,698.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 2,219,728.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 2,872,660.00
UK TSY GILT 4.5 1,700,000.00 2,369,817.00
UK TSY GILT 4.5 1,800,000.00 2,746,782.00
UK TSY GILT 4.75 1,700,000.00 1,800,963.00
UK TSY GILT 4.75 1,250,000.00 1,698,900.00
UK TSY GILT 4.75 1,300,000.00 1,958,658.00
UK TSY GILT 5 1,600,000.00 1,984,928.00
UK TSY GILT 6 600,000.00 862,656.00
139/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 8 1,620,000.00 1,936,855.80
64,170,000.00 79,697,954.30
英ポンド 小計
(11,434,265,503)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 1 8,000,000.00 8,399,520.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,534,030.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,758,950.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 11,000,000.00 12,509,640.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 6,000,000.00 8,406,660.00
SWEDISH GOVRNMNT 5 9,600,000.00 10,767,360.00
46,600,000.00 53,376,160.00
スウェーデンクローナ 小計
(654,391,721)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.5 5,000,000.00 4,937,500.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 5,000,000.00 5,044,500.00
NORWEGIAN GOV'T 2 8,500,000.00 8,716,750.00
NORWEGIAN GOV'T 2 2,000,000.00 2,034,200.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,312,400.00
NORWEGIAN GOV'T 3.75 6,000,000.00 6,406,800.00
30,500,000.00 31,452,150.00
ノルウェークローネ 小計
(413,595,772)
デンマーククローネ DENMARK -BULLET 0.25 3,000,000.00 3,001,800.00
DENMARK -BULLET 0.5 1,000,000.00 1,015,000.00
DENMARK -BULLET 1.5 5,000,000.00 5,425,000.00
DENMARK -BULLET 1.75 11,000,000.00 12,315,600.00
DENMARK -BULLET 3 7,000,000.00 7,764,400.00
DENMARK -BULLET 4 8,000,000.00 8,432,800.00
DENMARK -BULLET 4.5 13,500,000.00 23,163,300.00
48,500,000.00 61,117,900.00
デンマーククローネ 小計
(1,051,227,880)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 1.5 2,500,000.00 2,490,000.00
POLAND GOVT BOND 1.75 3,000,000.00 2,987,400.00
POLAND GOVT BOND 2 2,000,000.00 2,004,000.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,291,650.00
POLAND GOVT BOND 2.5 2,000,000.00 1,890,000.00
POLAND GOVT BOND 3.25 5,000,000.00 5,062,500.00
POLAND GOVT BOND 4 2,000,000.00 2,131,200.00
POLAND GOVT BOND 5.25 2,000,000.00 2,147,000.00
POLAND GOVT BOND 5.5 1,500,000.00 1,564,500.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,000,000.00 4,460,000.00
POLAND GOVT BOND 5.75 4,200,000.00 4,746,126.00
POLAND GOVT BOND 5.75 1,500,000.00 1,830,000.00
34,200,000.00 35,604,376.00
ポーランドズロチ 小計
(1,058,518,098)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 1.75 3,000,000.00 2,983,800.00
AUSTRALIAN GOVT. 2 1,000,000.00 998,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 400,000.00 402,160.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,400,000.00 2,331,120.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 400,000.00 394,320.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 300,000.00 302,487.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,565,612.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,000,000.00 2,028,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,500,000.00 1,526,772.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,200,000.00 1,216,200.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,000,000.00 986,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,000,000.00 994,288.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,300,000.00 2,423,050.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,016,280.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,000,000.00 1,040,700.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,351,968.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 3,300,000.00 3,706,890.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 3,000,000.00 3,118,390.50
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,600,000.00 1,935,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 3,000,000.00 3,516,300.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 2,500,000.00 2,865,375.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 3,000,000.00 3,291,600.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 3,000,000.00 3,406,200.00
42,500,000.00 45,402,693.00
オーストラリアドル 小計
(3,581,818,450)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,108,690.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,000,000.00 1,028,980.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 396,800.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 693,990.50
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 413,000.00
SINGAPORE GOV'T 3 300,000.00 313,290.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 1,000,000.00 1,043,700.00
SINGAPORE GOV'T 3.25 1,600,000.00 1,642,224.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 500,000.00 542,147.50
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,400,000.00 1,523,200.00
8,400,000.00 8,706,022.00
シンガポールドル 小計
(700,399,469)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 8,000,000.00 7,898,071.12
MALAYSIA GOVT 3.502 8,500,000.00 8,032,729.67
MALAYSIA GOVT 4.378 6,500,000.00 6,572,088.25
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 4,999,662.55
MALAYSIA GOVT 4.736 3,000,000.00 2,925,318.51
31,000,000.00 30,427,870.10
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マレーシアリンギット 小計
(814,249,803)
南アフリカランド REP SOUTH AFRICA 6.5 65,000,000.00 44,785,000.00
REP SOUTH AFRICA 6.75 22,000,000.00 21,347,700.00
REP SOUTH AFRICA 7 63,000,000.00 51,143,400.00
REP SOUTH AFRICA 8 4,000,000.00 3,579,600.00
154,000,000.00 120,855,700.00
南アフリカランド 小計
(878,620,939)
171,481,158,482
合計
(171,481,158,482)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 225銘柄 44.5 % 45.0 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 2.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 8銘柄 0.8 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 271銘柄 39.7 % 40.1 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.6 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.4 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 6銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 0.6 % 0.6 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 2.1 % 2.1 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 4銘柄 0.5 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,179,965,453
株式 170,989,260,450
派生商品評価勘定 243,800
未収入金 193,143,702
未収配当金 87,569,185
前払金 31,885,000
47,915,000
差入委託証拠金
175,529,982,590
流動資産合計
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（平成30年 9月10日現在）
175,529,982,590
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 32,280,000
未払金 2,086,404,711
未払解約金 87,035,125
未払利息 11,337
163,644
その他未払費用
2,205,894,817
流動負債合計
2,205,894,817
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,586,990,177
剰余金
106,737,097,596
剰余金又は欠損金（△）
173,324,087,773
元本等合計
173,324,087,773
純資産合計
175,529,982,590
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
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（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,637,600,000円
２. 当計算期間の末日における受益権の総数 66,586,990,177口
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.6030円
(10,000口当たりの純資産額 26,030円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,391,736,200 - 2,359,700,000 △32,036,200
東証株価指数先物 2,391,736,200 - 2,359,700,000 △32,036,200
合計 2,391,736,200 - 2,359,700,000 △32,036,200
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 75,802,647,990円
同期中における追加設定元本額 11,022,118,498円
同期中における一部解約元本額 20,237,776,311円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,099,270,406円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 716,306,262円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,457,770,772円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,559,329,482円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 86,725,367円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,983,129円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 23,303,718円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 57,354,699円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 81,562,911円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 47,632,840円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 119,707,931円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,730,641,028円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 6,372,902,883円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 466,988,792円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 655,087,331円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 634,617,892円
イオン・バランス戦略ファンド 29,799,528円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,524,546円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 3,300,685円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 4,388,498円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 21,108,658円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 17,407,453円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 54,709,485円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 4,349,232円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 6,273,900,103円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 27,273,737円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 782,961,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,655,636,480円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,525,914,762円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,281,043,684円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,070,190円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 224,385,726円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 779,654円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 1,025,614,036円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 55,784,848円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 380,046,357円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,094,310,631円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 968,009,581円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,183,125,486円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,958,497円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,371,352,227円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 67,722,044円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 107,674,530円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,676,254,768円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 104,572,701円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 47,179,642円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,068,903円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 213,768,667円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 387,104,118円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 162,473,705円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 115,344,686円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 59,920,850円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,985,484円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 76,185,056円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 968,969,824円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 205,175,335円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,535,802円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,730,910,414円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 249,740,027円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,683,022,698円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 156,929,929円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 12,907,991円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 127,663,987円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞ 61,164,812円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 150,752,258円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド＜適格機
20,857円
関投資家限定＞
合計 66,586,990,177円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 3,130.00 10,955,000
日本水産 89,500 632.00 56,564,000
マルハニチロ 15,100 3,805.00 57,455,500
カネコ種苗 3,800 1,527.00 5,802,600
サカタのタネ 11,400 3,750.00 42,750,000
ホクト 8,000 1,909.00 15,272,000
日鉄鉱業 2,400 4,905.00 11,772,000
三井松島産業 5,100 1,730.00 8,823,000
国際石油開発帝石 387,300 1,223.00 473,667,900
石油資源開発 12,200 2,318.00 28,279,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,200 1,706.00 8,871,200
ヒノキヤグループ 2,500 2,864.00 7,160,000
ショーボンドホールディングス 7,500 8,470.00 63,525,000
ミライト・ホールディングス 24,000 1,731.00 41,544,000
タマホーム 8,000 1,012.00 8,096,000
ＴＡＴＥＲＵ 11,600 490.00 5,684,000
安藤・間 64,700 807.00 52,212,900
東急建設 30,300 1,006.00 30,481,800
コムシスホールディングス 27,200 3,045.00 82,824,000
ミサワホーム 8,300 849.00 7,046,700
高松コンストラクショングループ 5,000 2,907.00 14,535,000
東建コーポレーション 2,900 7,110.00 20,619,000
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大成建設 79,000 4,900.00 387,100,000
大林組 237,700 1,020.00 242,454,000
清水建設 242,500 934.00 226,495,000
飛島建設 79,900 176.00 14,062,400
長谷工コーポレーション 92,700 1,390.00 128,853,000
松井建設 10,800 887.00 9,579,600
錢高組 1,400 4,905.00 6,867,000
鹿島建設 349,000 769.00 268,381,000
不動テトラ 71,700 212.00 15,200,400
鉄建建設 5,100 2,806.00 14,310,600
西松建設 19,100 2,600.00 49,660,000
三井住友建設 58,800 688.00 40,454,400
大豊建設 29,000 603.00 17,487,000
前田建設工業 57,400 1,405.00 80,647,000
奥村組 13,500 3,330.00 44,955,000
東鉄工業 9,400 2,946.00 27,692,400
イチケン 2,000 2,159.00 4,318,000
淺沼組 36,000 342.00 12,312,000
戸田建設 93,200 753.00 70,179,600
熊谷組 12,300 2,897.00 35,633,100
北野建設 21,000 407.00 8,547,000
三井ホーム 13,000 978.00 12,714,000
矢作建設工業 12,500 812.00 10,150,000
ピーエス三菱 12,800 515.00 6,592,000
日本ハウスホールディングス 19,700 558.00 10,992,600
大東建託 28,400 15,285.00 434,094,000
新日本建設 12,300 1,166.00 14,341,800
ＮＩＰＰＯ 18,100 2,060.00 37,286,000
東亜道路工業 2,200 3,565.00 7,843,000
前田道路 25,000 2,170.00 54,250,000
日本道路 2,400 5,880.00 14,112,000
東亜建設工業 6,800 2,601.00 17,686,800
若築建設 5,800 1,529.00 8,868,200
東洋建設 31,700 422.00 13,377,400
五洋建設 95,800 680.00 65,144,000
世紀東急工業 13,900 667.00 9,271,300
福田組 2,600 5,230.00 13,598,000
住友林業 50,600 1,815.00 91,839,000
日成ビルド工業 12,800 1,018.00 13,030,400
巴コーポレーション 14,300 459.00 6,563,700
大和ハウス工業 234,900 3,166.00 743,693,400
ライト工業 15,300 1,445.00 22,108,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
積水ハウス 259,100 1,680.50 435,417,550
北陸電気工事 7,400 1,010.00 7,474,000
ユアテック 13,200 860.00 11,352,000
中電工 9,500 2,602.00 24,719,000
関電工 30,500 1,072.00 32,696,000
きんでん 52,700 1,698.00 89,484,600
東京エネシス 10,800 1,072.00 11,577,600
トーエネック 2,700 3,075.00 8,302,500
住友電設 7,700 1,832.00 14,106,400
日本電設工業 11,800 2,168.00 25,582,400
協和エクシオ 29,100 3,115.00 90,646,500
新日本空調 7,300 1,618.00 11,811,400
ＮＤＳ 1,600 6,250.00 10,000,000
九電工 15,600 4,250.00 66,300,000
三機工業 16,500 1,191.00 19,651,500
日揮 68,600 2,255.00 154,693,000
中外炉工業 3,200 2,822.00 9,030,400
ヤマト 9,100 638.00 5,805,800
太平電業 5,500 2,704.00 14,872,000
高砂熱学工業 21,600 1,946.00 42,033,600
朝日工業社 2,300 3,215.00 7,394,500
明星工業 15,800 845.00 13,351,000
大氣社 10,000 3,560.00 35,600,000
ダイダン 5,700 2,730.00 15,561,000
日比谷総合設備 9,000 1,871.00 16,839,000
東芝プラントシステム 17,000 2,325.00 39,525,000
ＯＳＪＢホールディングス 42,700 295.00 12,596,500
千代田化工建設 52,700 800.00 42,160,000
新興プランテック 16,100 1,022.00 16,454,200
日本製粉 22,300 1,821.00 40,608,300
日清製粉グループ本社 86,600 2,161.00 187,142,600
日東富士製粉 1,200 5,060.00 6,072,000
昭和産業 6,000 2,838.00 17,028,000
鳥越製粉 9,400 983.00 9,240,200
中部飼料 8,700 1,467.00 12,762,900
フィード・ワン 52,400 199.00 10,427,600
日本甜菜製糖 5,000 1,902.00 9,510,000
三井製糖 5,400 3,060.00 16,524,000
日新製糖 3,800 2,297.00 8,728,600
森永製菓 16,800 4,080.00 68,544,000
中村屋 2,600 4,655.00 12,103,000
江崎グリコ 19,900 5,300.00 105,470,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名糖産業 4,800 1,717.00 8,241,600
井村屋グループ 3,200 3,280.00 10,496,000
不二家 5,000 2,448.00 12,240,000
山崎製パン 58,100 2,153.00 125,089,300
モロゾフ 1,600 5,230.00 8,368,000
亀田製菓 4,400 5,020.00 22,088,000
寿スピリッツ 6,700 4,370.00 29,279,000
カルビー 32,600 3,545.00 115,567,000
森永乳業 14,400 2,877.00 41,428,800
六甲バター 5,600 2,425.00 13,580,000
ヤクルト本社 41,400 8,240.00 341,136,000
明治ホールディングス 46,900 7,240.00 339,556,000
雪印メグミルク 17,200 2,731.00 46,973,200
プリマハム 49,000 498.00 24,402,000
日本ハム 30,500 3,825.00 116,662,500
丸大食品 39,000 445.00 17,355,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 4,900 4,345.00 21,290,500
伊藤ハム米久ホールディングス 43,200 759.00 32,788,800
サッポロホールディングス 26,200 2,208.00 57,849,600
アサヒグループホールディングス 149,200 4,786.00 714,071,200
キリンホールディングス 322,400 2,652.50 855,166,000
宝ホールディングス 53,700 1,319.00 70,830,300
オエノンホールディングス 24,800 395.00 9,796,000
養命酒製造 3,200 2,435.00 7,792,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 54,300 2,860.00 155,298,000
サントリー食品インターナショナル 47,300 4,405.00 208,356,500
ダイドーグループホールディングス 3,500 5,130.00 17,955,000
伊藤園 23,700 4,470.00 105,939,000
キーコーヒー 7,000 2,092.00 14,644,000
日清オイリオグループ 8,200 3,070.00 25,174,000
不二製油グループ本社 19,400 3,320.00 64,408,000
かどや製油 1,200 6,030.00 7,236,000
Ｊ－オイルミルズ 3,500 3,710.00 12,985,000
キッコーマン 51,000 5,890.00 300,390,000
味の素 164,400 1,854.50 304,879,800
キユーピー 39,800 2,600.00 103,480,000
ハウス食品グループ本社 27,100 3,160.00 85,636,000
カゴメ 28,700 3,115.00 89,400,500
焼津水産化学工業 5,600 1,060.00 5,936,000
アリアケジャパン 6,300 9,820.00 61,866,000
ニチレイ 33,900 2,747.00 93,123,300
東洋水産 38,900 4,140.00 161,046,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日清食品ホールディングス 27,700 7,280.00 201,656,000
永谷園ホールディングス 9,000 1,467.00 13,203,000
一正蒲鉾 4,200 1,033.00 4,338,600
フジッコ 7,800 2,307.00 17,994,600
ロック・フィールド 7,600 1,717.00 13,049,200
日本たばこ産業 411,400 2,867.00 1,179,483,800
ケンコーマヨネーズ 5,000 2,727.00 13,635,000
わらべや日洋ホールディングス 5,200 2,180.00 11,336,000
なとり 5,300 1,734.00 9,190,200
北の達人コーポレーション 23,600 562.00 13,263,200
ユーグレナ 29,400 819.00 24,078,600
ミヨシ油脂 5,300 1,272.00 6,741,600
理研ビタミン 3,000 3,760.00 11,280,000
片倉工業 10,000 1,342.00 13,420,000
グンゼ 5,500 5,320.00 29,260,000
東洋紡 28,000 1,883.00 52,724,000
ユニチカ 23,100 657.00 15,176,700
富士紡ホールディングス 4,500 3,185.00 14,332,500
倉敷紡績 74,000 290.00 21,460,000
シキボウ 5,900 1,283.00 7,569,700
日本毛織 22,900 861.00 19,716,900
帝国繊維 7,900 2,627.00 20,753,300
帝人 60,600 2,111.00 127,926,600
東レ 540,200 816.70 441,181,340
サカイオーベックス 2,700 2,358.00 6,366,600
住江織物 2,700 2,806.00 7,576,200
アツギ 7,200 1,142.00 8,222,400
ダイニック 5,200 921.00 4,789,200
セーレン 16,900 1,818.00 30,724,200
小松精練 13,000 855.00 11,115,000
ワコールホールディングス 20,200 3,200.00 64,640,000
ホギメディカル 9,400 3,705.00 34,827,000
レナウン 32,300 122.00 3,940,600
ＴＳＩホールディングス 25,500 718.00 18,309,000
マツオカコーポレーション 1,900 3,350.00 6,365,000
三陽商会 4,900 2,036.00 9,976,400
オンワードホールディングス 44,200 689.00 30,453,800
ルックホールディングス 3,600 1,215.00 4,374,000
ゴールドウイン 4,200 7,050.00 29,610,000
デサント 16,800 2,019.00 33,919,200
特種東海製紙 4,100 4,360.00 17,876,000
王子ホールディングス 311,000 775.00 241,025,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本製紙 33,100 1,978.00 65,471,800
三菱製紙 12,900 621.00 8,010,900
北越コーポレーション 40,200 639.00 25,687,800
中越パルプ工業 3,700 1,617.00 5,982,900
巴川製紙所 19,000 279.00 5,301,000
大王製紙 28,600 1,574.00 45,016,400
レンゴー 70,500 922.00 65,001,000
トーモク 5,100 2,005.00 10,225,500
ザ・パック 5,300 3,190.00 16,907,000
クラレ 116,500 1,567.00 182,555,500
旭化成 463,600 1,573.50 729,474,600
共和レザー 6,300 957.00 6,029,100
昭和電工 46,200 4,970.00 229,614,000
住友化学 544,000 603.00 328,032,000
住友精化 3,100 5,590.00 17,329,000
日産化学 42,800 5,230.00 223,844,000
ラサ工業 3,200 2,329.00 7,452,800
クレハ 6,300 7,430.00 46,809,000
テイカ 6,300 2,426.00 15,283,800
石原産業 13,600 1,500.00 20,400,000
日東エフシー 7,100 742.00 5,268,200
日本曹達 51,000 628.00 32,028,000
東ソー 107,000 1,622.00 173,554,000
トクヤマ 21,700 3,045.00 66,076,500
セントラル硝子 15,600 2,576.00 40,185,600
東亞合成 43,800 1,206.00 52,822,800
大阪ソーダ 7,500 2,877.00 21,577,500
関東電化工業 18,200 1,120.00 20,384,000
デンカ 27,300 3,505.00 95,686,500
信越化学工業 122,500 9,696.00 1,187,760,000
日本カーバイド工業 3,200 1,667.00 5,334,400
堺化学工業 5,200 2,713.00 14,107,600
第一稀元素化学工業 6,300 1,328.00 8,366,400
エア・ウォーター 60,800 1,922.00 116,857,600
大陽日酸 57,100 1,660.00 94,786,000
日本化学工業 2,900 3,770.00 10,933,000
日本パーカライジング 38,900 1,429.00 55,588,100
高圧ガス工業 12,300 837.00 10,295,100
四国化成工業 10,600 1,470.00 15,582,000
ステラ ケミファ 4,000 3,710.00 14,840,000
保土谷化学工業 3,100 3,110.00 9,641,000
日本触媒 11,600 7,940.00 92,104,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大日精化工業 5,700 3,225.00 18,382,500
カネカ 99,000 986.00 97,614,000
三菱瓦斯化学 61,100 2,232.00 136,375,200
三井化学 67,100 2,712.00 181,975,200
ＪＳＲ 74,600 2,005.00 149,573,000
東京応化工業 12,000 3,315.00 39,780,000
大阪有機化学工業 7,200 1,291.00 9,295,200
三菱ケミカルホールディングス 497,400 957.70 476,359,980
ＫＨネオケム 10,700 4,065.00 43,495,500
ダイセル 100,300 1,212.00 121,563,600
住友ベークライト 60,000 1,015.00 60,900,000
積水化学工業 150,800 1,857.00 280,035,600
日本ゼオン 62,800 1,114.00 69,959,200
アイカ工業 20,900 4,225.00 88,302,500
宇部興産 37,300 2,659.00 99,180,700
積水樹脂 11,400 1,995.00 22,743,000
タキロンシーアイ 16,400 623.00 10,217,200
旭有機材 5,100 2,697.00 13,754,700
日立化成 36,400 2,221.00 80,844,400
ニチバン 4,100 2,511.00 10,295,100
リケンテクノス 18,300 563.00 10,302,900
大倉工業 4,100 2,064.00 8,462,400
積水化成品工業 10,000 944.00 9,440,000
群栄化学工業 2,300 3,170.00 7,291,000
ミライアル 3,500 1,176.00 4,116,000
ダイキョーニシカワ 14,300 1,294.00 18,504,200
森六ホールディングス 3,900 2,915.00 11,368,500
日本化薬 48,200 1,238.00 59,671,600
カーリットホールディングス 8,100 943.00 7,638,300
日本精化 8,000 1,328.00 10,624,000
扶桑化学工業 6,900 2,539.00 17,519,100
トリケミカル研究所 1,800 4,020.00 7,236,000
ＡＤＥＫＡ 32,100 1,776.00 57,009,600
日油 28,800 3,445.00 99,216,000
新日本理化 17,300 219.00 3,788,700
ハリマ化成グループ 8,000 899.00 7,192,000
花王 174,600 8,671.00 1,513,956,600
第一工業製薬 16,000 694.00 11,104,000
三洋化成工業 4,500 5,260.00 23,670,000
大日本塗料 9,600 1,265.00 12,144,000
日本ペイントホールディングス 57,300 4,010.00 229,773,000
関西ペイント 78,000 1,970.00 153,660,000
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中国塗料 21,100 1,111.00 23,442,100
日本特殊塗料 5,000 2,251.00 11,255,000
藤倉化成 12,300 636.00 7,822,800
太陽ホールディングス 5,600 4,210.00 23,576,000
ＤＩＣ 31,400 3,765.00 118,221,000
サカタインクス 15,100 1,369.00 20,671,900
東洋インキＳＣホールディングス 14,100 2,749.00 38,760,900
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 5,700 1,129.00 6,435,300
富士フイルムホールディングス 147,400 4,660.00 686,884,000
資生堂 141,100 7,532.00 1,062,765,200
ライオン 98,900 2,337.00 231,129,300
高砂香料工業 4,500 3,825.00 17,212,500
マンダム 13,700 3,385.00 46,374,500
ミルボン 8,800 4,725.00 41,580,000
ファンケル 17,200 5,030.00 86,516,000
コーセー 12,000 18,790.00 225,480,000
シーズ・ホールディングス 8,600 4,780.00 41,108,000
ポーラ・オルビスホールディングス 30,300 3,425.00 103,777,500
ノエビアホールディングス 4,400 6,140.00 27,016,000
エステー 5,500 1,967.00 10,818,500
アグロ カネショウ 3,300 2,644.00 8,725,200
コニシ 11,600 1,692.00 19,627,200
長谷川香料 8,400 2,187.00 18,370,800
星光ＰＭＣ 5,500 1,016.00 5,588,000
小林製薬 19,900 7,830.00 155,817,000
荒川化学工業 6,900 1,703.00 11,750,700
メック 5,400 1,807.00 9,757,800
日本高純度化学 3,200 2,336.00 7,475,200
タカラバイオ 18,500 2,730.00 50,505,000
ＪＣＵ 8,700 2,475.00 21,532,500
ＯＡＴアグリオ 1,500 2,655.00 3,982,500
デクセリアルズ 18,800 1,091.00 20,510,800
アース製薬 5,400 4,900.00 26,460,000
北興化学工業 10,800 555.00 5,994,000
大成ラミック 3,000 3,105.00 9,315,000
クミアイ化学工業 28,900 764.00 22,079,600
日本農薬 19,700 784.00 15,444,800
アキレス 6,200 2,281.00 14,142,200
有沢製作所 13,300 957.00 12,728,100
日東電工 53,600 8,006.00 429,121,600
レック 4,200 5,000.00 21,000,000
きもと 18,500 294.00 5,439,000
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藤森工業 5,800 3,330.00 19,314,000
前澤化成工業 7,200 1,214.00 8,740,800
ＪＳＰ 4,300 2,715.00 11,674,500
エフピコ 5,800 6,540.00 37,932,000
天馬 5,900 1,914.00 11,292,600
信越ポリマー 14,400 876.00 12,614,400
東リ 23,500 359.00 8,436,500
ニフコ 26,100 2,936.00 76,629,600
日本バルカー工業 6,000 3,055.00 18,330,000
ユニ・チャーム 150,800 3,642.00 549,213,600
協和発酵キリン 88,000 2,003.00 176,264,000
武田薬品工業 261,600 4,433.00 1,159,672,800
アステラス製薬 698,200 1,820.00 1,270,724,000
大日本住友製薬 52,600 2,157.00 113,458,200
塩野義製薬 100,000 6,462.00 646,200,000
田辺三菱製薬 85,900 1,807.00 155,221,300
あすか製薬 8,800 1,370.00 12,056,000
日本新薬 18,600 6,700.00 124,620,000
中外製薬 73,700 6,580.00 484,946,000
科研製薬 12,900 5,630.00 72,627,000
エーザイ 84,900 10,150.00 861,735,000
ロート製薬 39,200 3,510.00 137,592,000
小野薬品工業 167,700 2,880.00 482,976,000
久光製薬 21,000 7,920.00 166,320,000
持田製薬 5,000 8,460.00 42,300,000
参天製薬 134,500 1,685.00 226,632,500
扶桑薬品工業 3,500 2,790.00 9,765,000
日本ケミファ 1,500 4,530.00 6,795,000
ツムラ 25,600 3,910.00 100,096,000
日医工 18,500 1,645.00 30,432,500
キッセイ薬品工業 12,700 3,215.00 40,830,500
生化学工業 14,000 1,602.00 22,428,000
栄研化学 11,600 2,270.00 26,332,000
鳥居薬品 4,600 2,415.00 11,109,000
ＪＣＲファーマ 5,000 5,460.00 27,300,000
東和薬品 3,400 7,470.00 25,398,000
富士製薬工業 5,600 1,754.00 9,822,400
沢井製薬 14,500 5,930.00 85,985,000
ゼリア新薬工業 15,300 2,343.00 35,847,900
第一三共 203,200 4,375.00 889,000,000
キョーリン製薬ホールディングス 19,800 2,172.00 43,005,600
大幸薬品 4,700 1,901.00 8,934,700
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ダイト 4,300 3,220.00 13,846,000
大塚ホールディングス 135,200 5,375.00 726,700,000
大正製薬ホールディングス 15,800 12,560.00 198,448,000
ペプチドリーム 32,700 3,980.00 130,146,000
日本コークス工業 75,000 109.00 8,175,000
昭和シェル石油 66,400 2,170.00 144,088,000
ニチレキ 9,800 1,240.00 12,152,000
ユシロ化学工業 5,100 1,464.00 7,466,400
富士石油 20,100 433.00 8,703,300
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,800 1,587.00 6,030,600
出光興産 59,500 5,530.00 329,035,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,132,000 714.90 809,266,800
コスモエネルギーホールディングス 20,100 3,855.00 77,485,500
横浜ゴム 41,200 2,242.00 92,370,400
東洋ゴム工業 37,100 1,760.00 65,296,000
ブリヂストン 218,200 3,954.00 862,762,800
住友ゴム工業 63,900 1,587.00 101,409,300
オカモト 25,000 1,180.00 29,500,000
ニッタ 7,800 3,830.00 29,874,000
住友理工 14,700 1,036.00 15,229,200
三ツ星ベルト 18,000 1,308.00 23,544,000
バンドー化学 14,200 1,184.00 16,812,800
日東紡績 10,500 2,501.00 26,260,500
ＡＧＣ 71,200 4,365.00 310,788,000
日本板硝子 35,600 1,119.00 39,836,400
日本山村硝子 47,000 183.00 8,601,000
日本電気硝子 30,400 3,425.00 104,120,000
オハラ 3,000 2,743.00 8,229,000
住友大阪セメント 135,000 458.00 61,830,000
太平洋セメント 44,800 3,190.00 142,912,000
日本ヒューム 10,500 915.00 9,607,500
日本コンクリート工業 20,500 343.00 7,031,500
三谷セキサン 4,200 2,841.00 11,932,200
アジアパイルホールディングス 11,700 843.00 9,863,100
東海カーボン 64,300 1,885.00 121,205,500
日本カーボン 3,500 6,480.00 22,680,000
東洋炭素 4,300 3,205.00 13,781,500
ノリタケカンパニーリミテド 3,900 6,680.00 26,052,000
ＴＯＴＯ 54,500 4,585.00 249,882,500
日本碍子 86,200 1,710.00 147,402,000
日本特殊陶業 59,700 2,992.00 178,622,400
ＭＡＲＵＷＡ 2,500 7,380.00 18,450,000
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品川リフラクトリーズ 2,400 4,530.00 10,872,000
黒崎播磨 1,600 8,490.00 13,584,000
ヨータイ 5,800 850.00 4,930,000
ニッカトー 3,900 1,312.00 5,116,800
フジミインコーポレーテッド 6,300 2,893.00 18,225,900
ニチアス 39,000 1,439.00 56,121,000
ニチハ 10,700 3,035.00 32,474,500
新日鐵住金 314,200 2,147.00 674,587,400
神戸製鋼所 128,700 901.00 115,958,700
中山製鋼所 12,400 678.00 8,407,200
合同製鐵 4,600 2,220.00 10,212,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 189,500 2,362.00 447,599,000
日新製鋼 19,000 1,500.00 28,500,000
東京製鐵 37,300 837.00 31,220,100
共英製鋼 7,900 1,951.00 15,412,900
大和工業 14,900 3,125.00 46,562,500
東京鐵鋼 3,800 1,666.00 6,330,800
大阪製鐵 5,500 1,999.00 10,994,500
淀川製鋼所 9,800 2,587.00 25,352,600
丸一鋼管 24,900 3,275.00 81,547,500
モリ工業 2,800 2,896.00 8,108,800
大同特殊鋼 12,500 4,955.00 61,937,500
日本冶金工業 59,100 327.00 19,325,700
山陽特殊製鋼 8,200 2,569.00 21,065,800
愛知製鋼 3,900 4,005.00 15,619,500
日立金属 75,200 1,265.00 95,128,000
大平洋金属 4,500 3,650.00 16,425,000
新日本電工 50,400 280.00 14,112,000
栗本鐵工所 4,400 1,777.00 7,818,800
三菱製鋼 6,100 2,148.00 13,102,800
日本精線 1,600 3,960.00 6,336,000
シンニッタン 13,300 496.00 6,596,800
大紀アルミニウム工業所 13,800 734.00 10,129,200
日本軽金属ホールディングス 208,300 238.00 49,575,400
三井金属鉱業 19,300 2,901.00 55,989,300
東邦亜鉛 4,100 3,705.00 15,190,500
三菱マテリアル 46,300 3,015.00 139,594,500
住友金属鉱山 90,100 3,497.00 315,079,700
ＤＯＷＡホールディングス 17,800 3,270.00 58,206,000
古河機械金属 11,700 1,536.00 17,971,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 8,000 1,605.00 12,840,000
東邦チタニウム 13,300 1,129.00 15,015,700
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ＵＡＣＪ 10,300 2,460.00 25,338,000
ＣＫサンエツ 1,900 3,195.00 6,070,500
古河電気工業 23,400 3,630.00 84,942,000
住友電気工業 262,600 1,674.50 439,723,700
フジクラ 86,000 593.00 50,998,000
タツタ電線 16,000 600.00 9,600,000
平河ヒューテック 4,600 1,474.00 6,780,400
リョービ 8,700 4,125.00 35,887,500
アーレスティ 10,200 824.00 8,404,800
アサヒホールディングス 12,100 2,063.00 24,962,300
稲葉製作所 5,500 1,332.00 7,326,000
宮地エンジニアリンググループ 2,800 2,902.00 8,125,600
トーカロ 19,800 1,144.00 22,651,200
アルファＣｏ 3,700 1,405.00 5,198,500
ＳＵＭＣＯ 77,800 1,701.00 132,337,800
川田テクノロジーズ 1,600 5,730.00 9,168,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,500 5,640.00 8,460,000
東洋製罐グループホールディングス 44,200 2,081.00 91,980,200
ホッカンホールディングス 24,000 433.00 10,392,000
コロナ 5,200 1,207.00 6,276,400
横河ブリッジホールディングス 13,100 2,341.00 30,667,100
駒井ハルテック 3,100 2,348.00 7,278,800
三和ホールディングス 67,400 1,298.00 87,485,200
文化シヤッター 21,000 810.00 17,010,000
三協立山 9,800 1,328.00 13,014,400
アルインコ 7,900 1,053.00 8,318,700
ＬＩＸＩＬグループ 103,300 2,094.00 216,310,200
日本フイルコン 8,700 560.00 4,872,000
ノーリツ 15,500 1,661.00 25,745,500
長府製作所 6,700 2,438.00 16,334,600
リンナイ 12,500 8,030.00 100,375,000
日東精工 12,500 647.00 8,087,500
岡部 14,700 1,013.00 14,891,100
ジーテクト 7,700 1,726.00 13,290,200
東プレ 12,600 2,593.00 32,671,800
高周波熱錬 14,300 1,057.00 15,115,100
東京製綱 5,900 1,449.00 8,549,100
パイオラックス 10,100 2,338.00 23,613,800
エイチワン 8,000 1,293.00 10,344,000
日本発條 69,700 1,169.00 81,479,300
三益半導体工業 6,100 1,675.00 10,217,500
日本製鋼所 23,200 2,605.00 60,436,000
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三浦工業 30,500 3,125.00 95,312,500
タクマ 23,800 1,303.00 31,011,400
ツガミ 19,000 1,096.00 20,824,000
オークマ 8,200 5,920.00 48,544,000
東芝機械 40,000 495.00 19,800,000
アマダホールディングス 107,200 1,143.00 122,529,600
アイダエンジニアリング 17,900 933.00 16,700,700
滝澤鉄工所 3,700 1,666.00 6,164,200
ＦＵＪＩ 20,600 1,757.00 36,194,200
牧野フライス製作所 35,000 929.00 32,515,000
オーエスジー 34,500 2,432.00 83,904,000
旭ダイヤモンド工業 21,600 758.00 16,372,800
ＤＭＧ森精機 44,700 1,744.00 77,956,800
ソディック 15,500 1,022.00 15,841,000
ディスコ 9,500 18,120.00 172,140,000
日東工器 4,900 2,513.00 12,313,700
日進工具 2,300 2,918.00 6,711,400
パンチ工業 7,700 821.00 6,321,700
豊和工業 4,800 929.00 4,459,200
島精機製作所 8,900 4,775.00 42,497,500
オプトラン 6,900 2,861.00 19,740,900
フリュー 7,300 922.00 6,730,600
ヤマシンフィルタ 11,000 885.00 9,735,000
日阪製作所 11,700 1,091.00 12,764,700
やまびこ 13,700 1,275.00 17,467,500
平田機工 2,600 7,910.00 20,566,000
ペガサスミシン製造 7,700 965.00 7,430,500
ナブテスコ 38,800 2,726.00 105,768,800
三井海洋開発 7,600 3,320.00 25,232,000
レオン自動機 6,400 1,849.00 11,833,600
ＳＭＣ 22,300 32,970.00 735,231,000
新川 7,100 612.00 4,345,200
ホソカワミクロン 2,600 5,970.00 15,522,000
ユニオンツール 3,400 3,765.00 12,801,000
オイレス工業 9,100 2,303.00 20,957,300
日精エー・エス・ビー機械 2,200 4,740.00 10,428,000
サトーホールディングス 9,300 3,500.00 32,550,000
技研製作所 5,200 2,507.00 13,036,400
日精樹脂工業 7,000 1,112.00 7,784,000
小松製作所 342,700 3,011.00 1,031,869,700
住友重機械工業 40,400 3,600.00 145,440,000
日立建機 33,100 3,195.00 105,754,500
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日工 3,000 2,430.00 7,290,000
巴工業 4,100 2,179.00 8,933,900
井関農機 7,500 1,904.00 14,280,000
ＴＯＷＡ 6,800 1,030.00 7,004,000
北川鉄工所 4,000 2,832.00 11,328,000
ローツェ 3,800 2,042.00 7,759,600
クボタ 380,600 1,682.00 640,169,200
三菱化工機 3,400 1,811.00 6,157,400
月島機械 14,300 1,421.00 20,320,300
帝国電機製作所 6,100 1,567.00 9,558,700
新東工業 17,100 1,028.00 17,578,800
澁谷工業 6,200 4,050.00 25,110,000
アイチ コーポレーション 13,500 617.00 8,329,500
小森コーポレーション 17,600 1,307.00 23,003,200
鶴見製作所 6,400 1,796.00 11,494,400
住友精密工業 21,000 379.00 7,959,000
酒井重工業 1,800 3,155.00 5,679,000
荏原製作所 31,600 3,640.00 115,024,000
酉島製作所 9,300 1,031.00 9,588,300
北越工業 8,900 1,197.00 10,653,300
ダイキン工業 96,900 14,105.00 1,366,774,500
オルガノ 3,100 3,170.00 9,827,000
トーヨーカネツ 3,200 3,010.00 9,632,000
栗田工業 38,400 3,155.00 121,152,000
椿本チエイン 41,000 957.00 39,237,000
大同工業 4,600 1,122.00 5,161,200
アネスト岩田 12,500 1,047.00 13,087,500
ダイフク 36,100 5,260.00 189,886,000
加藤製作所 3,700 3,380.00 12,506,000
タダノ 34,700 1,147.00 39,800,900
フジテック 21,500 1,447.00 31,110,500
ＣＫＤ 19,800 1,434.00 28,393,200
キトー 6,000 2,044.00 12,264,000
平和 21,800 2,669.00 58,184,200
理想科学工業 6,900 2,694.00 18,588,600
ＳＡＮＫＹＯ 17,700 4,345.00 76,906,500
日本金銭機械 7,900 1,277.00 10,088,300
マースエンジニアリング 5,200 2,263.00 11,767,600
福島工業 4,400 5,170.00 22,748,000
ダイコク電機 4,100 1,761.00 7,220,100
竹内製作所 11,700 2,744.00 32,104,800
アマノ 22,300 2,290.00 51,067,000
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ＪＵＫＩ 11,200 1,266.00 14,179,200
サンデンホールディングス 9,300 1,324.00 12,313,200
蛇の目ミシン工業 9,300 628.00 5,840,400
マックス 10,700 1,553.00 16,617,100
グローリー 21,400 2,728.00 58,379,200
新晃工業 7,800 1,686.00 13,150,800
大和冷機工業 11,500 1,179.00 13,558,500
セガサミーホールディングス 70,500 1,778.00 125,349,000
日本ピストンリング 3,800 2,261.00 8,591,800
リケン 3,300 5,830.00 19,239,000
ＴＰＲ 7,800 2,623.00 20,459,400
ツバキ・ナカシマ 11,000 2,094.00 23,034,000
ホシザキ 20,700 10,460.00 216,522,000
大豊工業 6,400 1,147.00 7,340,800
日本精工 144,400 1,213.00 175,157,200
ＮＴＮ 163,600 428.00 70,020,800
ジェイテクト 74,800 1,490.00 111,452,000
不二越 6,800 5,010.00 34,068,000
日本トムソン 23,000 720.00 16,560,000
ＴＨＫ 44,400 2,700.00 119,880,000
ユーシン精機 7,200 1,138.00 8,193,600
イーグル工業 8,700 1,473.00 12,815,100
日本ピラー工業 8,300 1,520.00 12,616,000
キッツ 29,000 953.00 27,637,000
マキタ 92,400 4,830.00 446,292,000
日立造船 55,600 442.00 24,575,200
三菱重工業 119,100 4,056.00 483,069,600
ＩＨＩ 54,500 4,085.00 222,632,500
スター精密 11,400 1,922.00 21,910,800
日清紡ホールディングス 46,300 1,234.00 57,134,200
イビデン 43,700 1,514.00 66,161,800
コニカミノルタ 165,500 1,050.00 173,775,000
ブラザー工業 86,600 2,103.00 182,119,800
ミネベアミツミ 131,600 1,969.00 259,120,400
日立製作所 1,703,000 707.10 1,204,191,300
三菱電機 709,600 1,436.50 1,019,340,400
富士電機 214,000 861.00 184,254,000
東洋電機製造 4,000 1,572.00 6,288,000
安川電機 82,400 3,235.00 266,564,000
シンフォニアテクノロジー 47,000 358.00 16,826,000
明電舎 61,000 365.00 22,265,000
オリジン電気 3,000 1,640.00 4,920,000
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山洋電気 3,500 5,390.00 18,865,000
デンヨー 7,400 1,747.00 12,927,800
東芝テック 51,000 686.00 34,986,000
芝浦メカトロニクス 14,000 379.00 5,306,000
マブチモーター 19,500 4,260.00 83,070,000
日本電産 85,400 15,735.00 1,343,769,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 3,800 2,041.00 7,755,800
東光高岳 4,500 1,674.00 7,533,000
ダブル・スコープ 12,900 991.00 12,783,900
宮越ホールディングス 5,100 975.00 4,972,500
ダイヘン 39,000 578.00 22,542,000
ヤーマン 10,300 1,692.00 17,427,600
ＪＶＣケンウッド 56,000 305.00 17,080,000
ミマキエンジニアリング 7,500 1,023.00 7,672,500
第一精工 3,900 1,512.00 5,896,800
日新電機 16,900 946.00 15,987,400
大崎電気工業 17,600 803.00 14,132,800
オムロン 75,300 4,670.00 351,651,000
日東工業 11,400 1,881.00 21,443,400
ＩＤＥＣ 9,000 2,263.00 20,367,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 130,000 530.00 68,900,000
サクサホールディングス 2,500 2,048.00 5,120,000
メルコホールディングス 3,500 4,050.00 14,175,000
日本電気 91,400 3,020.00 276,028,000
富士通 730,000 794.10 579,693,000
沖電気工業 29,900 1,360.00 40,664,000
電気興業 4,500 3,260.00 14,670,000
サンケン電気 43,000 570.00 24,510,000
アイホン 5,200 1,629.00 8,470,800
ルネサスエレクトロニクス 72,600 722.00 52,417,200
セイコーエプソン 105,300 1,832.00 192,909,600
ワコム 57,000 480.00 27,360,000
アルバック 16,500 4,005.00 66,082,500
ＥＩＺＯ 6,500 4,685.00 30,452,500
ジャパンディスプレイ 84,700 148.00 12,535,600
日本信号 19,700 1,095.00 21,571,500
京三製作所 19,000 607.00 11,533,000
能美防災 9,500 2,307.00 21,916,500
ホーチキ 5,600 1,554.00 8,702,400
エレコム 6,300 2,774.00 17,476,200
パナソニック 811,100 1,264.00 1,025,230,400
シャープ 70,600 2,388.00 168,592,800
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アンリツ 52,000 1,770.00 92,040,000
富士通ゼネラル 22,300 1,846.00 41,165,800
ソニー 475,600 6,245.00 2,970,122,000
ＴＤＫ 37,100 11,840.00 439,264,000
タムラ製作所 27,800 763.00 21,211,400
アルプス電気 60,600 3,235.00 196,041,000
日本トリム 1,900 5,410.00 10,279,000
ローランド ディー．ジー． 4,200 2,502.00 10,508,400
フォスター電機 8,800 1,373.00 12,082,400
クラリオン 44,000 309.00 13,596,000
ＳＭＫ 21,000 317.00 6,657,000
ヨコオ 5,500 1,420.00 7,810,000
ホシデン 18,100 1,078.00 19,511,800
ヒロセ電機 11,600 12,260.00 142,216,000
日本航空電子工業 18,000 2,020.00 36,360,000
ＴＯＡ 8,300 1,202.00 9,976,600
マクセルホールディングス 14,000 1,742.00 24,388,000
古野電気 10,500 1,360.00 14,280,000
ユニデンホールディングス 26,000 276.00 7,176,000
アルパイン 17,200 2,378.00 40,901,600
スミダコーポレーション 8,000 1,308.00 10,464,000
アイコム 4,600 2,422.00 11,141,200
リオン 3,700 2,247.00 8,313,900
本多通信工業 6,800 802.00 5,453,600
船井電機 10,100 654.00 6,605,400
横河電機 71,100 2,208.00 156,988,800
新電元工業 2,700 4,880.00 13,176,000
アズビル 21,400 4,610.00 98,654,000
東亜ディーケーケー 4,600 1,284.00 5,906,400
日本光電工業 29,500 3,235.00 95,432,500
チノー 3,900 1,517.00 5,916,300
共和電業 14,300 417.00 5,963,100
堀場製作所 14,200 6,320.00 89,744,000
アドバンテスト 40,000 2,387.00 95,480,000
エスペック 6,500 2,140.00 13,910,000
キーエンス 34,800 59,990.00 2,087,652,000
日置電機 3,900 3,560.00 13,884,000
シスメックス 55,300 9,660.00 534,198,000
日本マイクロニクス 12,500 771.00 9,637,500
メガチップス 6,000 2,308.00 13,848,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,200 4,965.00 20,853,000
コーセル 10,900 1,267.00 13,810,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イリソ電子工業 5,900 5,600.00 33,040,000
オプテックスグループ 12,600 2,243.00 28,261,800
千代田インテグレ 3,900 2,314.00 9,024,600
レーザーテック 14,500 3,850.00 55,825,000
スタンレー電気 54,100 3,650.00 197,465,000
岩崎電気 4,200 1,517.00 6,371,400
ウシオ電機 43,500 1,416.00 61,596,000
ヘリオス テクノ ホールディング 8,000 720.00 5,760,000
日本セラミック 7,500 2,817.00 21,127,500
古河電池 6,800 830.00 5,644,000
山一電機 6,600 1,584.00 10,454,400
図研 5,500 1,651.00 9,080,500
日本電子 26,000 1,093.00 28,418,000
カシオ計算機 57,200 1,794.00 102,616,800
ファナック 67,500 20,845.00 1,407,037,500
日本シイエムケイ 13,800 782.00 10,791,600
エンプラス 3,600 3,055.00 10,998,000
ローム 31,800 9,390.00 298,602,000
浜松ホトニクス 50,800 4,165.00 211,582,000
三井ハイテック 9,700 1,495.00 14,501,500
新光電気工業 26,500 929.00 24,618,500
京セラ 116,600 6,540.00 762,564,000
太陽誘電 34,500 2,984.00 102,948,000
村田製作所 74,500 17,970.00 1,338,765,000
ユーシン 14,300 761.00 10,882,300
双葉電子工業 11,500 2,023.00 23,264,500
ニチコン 22,900 1,137.00 26,037,300
日本ケミコン 6,000 3,085.00 18,510,000
ＫＯＡ 10,100 1,988.00 20,078,800
市光工業 13,100 871.00 11,410,100
小糸製作所 42,300 6,430.00 271,989,000
ミツバ 14,000 918.00 12,852,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,500 7,080.00 95,580,000
キヤノン電子 6,500 2,240.00 14,560,000
キヤノン 381,800 3,400.00 1,298,120,000
リコー 213,100 1,134.00 241,655,400
象印マホービン 13,600 1,545.00 21,012,000
東京エレクトロン 47,300 16,900.00 799,370,000
トヨタ紡織 20,600 1,868.00 38,480,800
芦森工業 2,100 2,166.00 4,548,600
ユニプレス 14,600 2,018.00 29,462,800
豊田自動織機 57,400 6,030.00 346,122,000
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モリタホールディングス 11,500 2,318.00 26,657,000
三櫻工業 11,700 652.00 7,628,400
デンソー 157,200 5,252.00 825,614,400
東海理化電機製作所 18,900 2,268.00 42,865,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 26,300 1,812.00 47,655,600
川崎重工業 55,100 2,940.00 161,994,000
名村造船所 23,500 521.00 12,243,500
日本車輌製造 31,000 287.00 8,897,000
三菱ロジスネクスト 9,200 1,216.00 11,187,200
日産自動車 836,900 1,025.00 857,822,500
いすゞ自動車 206,300 1,608.00 331,730,400
代用有価証券
トヨタ自動車 862,900 6,594.00 5,689,962,600 400,000株
日野自動車 101,200 1,109.00 112,230,800
三菱自動車工業 262,500 746.00 195,825,000
エフテック 6,500 1,185.00 7,702,500
武蔵精密工業 7,600 3,720.00 28,272,000
日産車体 28,400 1,013.00 28,769,200
新明和工業 30,800 1,296.00 39,916,800
極東開発工業 13,400 1,626.00 21,788,400
日信工業 14,400 1,790.00 25,776,000
トピー工業 6,000 2,856.00 17,136,000
ティラド 3,200 2,789.00 8,924,800
タチエス 12,200 1,701.00 20,752,200
ＮＯＫ 38,200 1,925.00 73,535,000
フタバ産業 22,400 697.00 15,612,800
ＫＹＢ 7,500 4,275.00 32,062,500
大同メタル工業 10,900 924.00 10,071,600
プレス工業 38,000 535.00 20,330,000
ミクニ 11,700 718.00 8,400,600
太平洋工業 15,000 1,754.00 26,310,000
ケーヒン 16,100 2,166.00 34,872,600
河西工業 9,500 1,157.00 10,991,500
アイシン精機 58,200 5,030.00 292,746,000
マツダ 223,500 1,235.00 276,022,500
今仙電機製作所 8,800 1,083.00 9,530,400
本田技研工業 638,400 3,159.00 2,016,705,600
スズキ 140,700 7,148.00 1,005,723,600
ＳＵＢＡＲＵ 220,200 3,073.00 676,674,600
安永 3,700 1,946.00 7,200,200
ヤマハ発動機 99,800 2,740.00 273,452,000
ショーワ 18,400 1,586.00 29,182,400
ＴＢＫ 14,300 485.00 6,935,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エクセディ 8,200 3,410.00 27,962,000
豊田合成 26,100 2,607.00 68,042,700
愛三工業 14,100 897.00 12,647,700
ヨロズ 7,700 1,664.00 12,812,800
エフ・シー・シー 11,500 3,240.00 37,260,000
シマノ 28,600 17,110.00 489,346,000
テイ・エス テック 16,700 3,920.00 65,464,000
ジャムコ 4,000 3,050.00 12,200,000
テルモ 108,500 6,410.00 695,485,000
日機装 22,800 1,252.00 28,545,600
島津製作所 84,400 3,210.00 270,924,000
ＪＭＳ 10,500 611.00 6,415,500
長野計器 6,900 1,118.00 7,714,200
ブイ・テクノロジー 1,700 17,000.00 28,900,000
東京計器 5,700 1,137.00 6,480,900
インターアクション 4,400 1,954.00 8,597,600
東京精密 12,700 2,973.00 37,757,100
マニー 8,600 4,900.00 42,140,000
ニコン 123,200 2,012.00 247,878,400
トプコン 38,300 1,844.00 70,625,200
オリンパス 105,400 4,285.00 451,639,000
理研計器 6,800 2,302.00 15,653,600
タムロン 6,300 2,249.00 14,168,700
ＨＯＹＡ 142,900 6,286.00 898,269,400
シード 3,200 2,092.00 6,694,400
ノーリツ鋼機 7,300 2,842.00 20,746,600
エー・アンド・デイ 7,500 897.00 6,727,500
シチズン時計 85,000 700.00 59,500,000
リズム時計工業 3,700 2,042.00 7,555,400
大研医器 10,200 831.00 8,476,200
メニコン 9,500 2,572.00 24,434,000
松風 5,200 1,298.00 6,749,600
セイコーホールディングス 10,800 2,983.00 32,216,400
ニプロ 49,500 1,490.00 73,755,000
スノーピーク 3,000 1,617.00 4,851,000
パラマウントベッドホールディングス 7,400 4,990.00 36,926,000
トランザクション 5,300 729.00 3,863,700
ニホンフラッシュ 3,700 2,210.00 8,177,000
前田工繊 8,100 2,108.00 17,074,800
永大産業 14,700 494.00 7,261,800
アートネイチャー 11,000 698.00 7,678,000
バンダイナムコホールディングス 73,300 4,290.00 314,457,000
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ＳＨＯＥＩ 3,500 4,500.00 15,750,000
フランスベッドホールディングス 10,700 935.00 10,004,500
パイロットコーポレーション 12,500 6,010.00 75,125,000
萩原工業 5,000 1,860.00 9,300,000
トッパン・フォームズ 14,500 1,095.00 15,877,500
フジシールインターナショナル 15,800 3,710.00 58,618,000
タカラトミー 30,000 1,091.00 32,730,000
アーク 44,600 105.00 4,683,000
プロネクサス 7,900 1,156.00 9,132,400
大建工業 5,600 2,224.00 12,454,400
凸版印刷 200,000 859.00 171,800,000
大日本印刷 92,400 2,521.00 232,940,400
図書印刷 5,700 807.00 4,599,900
共同印刷 3,000 2,801.00 8,403,000
ＮＩＳＳＨＡ 14,700 2,133.00 31,355,100
宝印刷 5,000 1,772.00 8,860,000
アシックス 70,300 1,571.00 110,441,300
小松ウオール工業 3,300 2,044.00 6,745,200
ヤマハ 46,300 5,450.00 252,335,000
河合楽器製作所 2,700 4,290.00 11,583,000
クリナップ 8,600 781.00 6,716,600
ピジョン 43,000 5,610.00 241,230,000
キングジム 8,400 952.00 7,996,800
リンテック 17,000 2,855.00 48,535,000
イトーキ 17,300 598.00 10,345,400
任天堂 43,700 38,640.00 1,688,568,000
三菱鉛筆 11,500 1,892.00 21,758,000
タカラスタンダード 14,000 1,817.00 25,438,000
コクヨ 34,100 1,928.00 65,744,800
ナカバヤシ 9,900 651.00 6,444,900
グローブライド 3,500 3,035.00 10,622,500
オカムラ 24,600 1,430.00 35,178,000
美津濃 7,000 2,796.00 19,572,000
東京電力ホールディングス 564,600 498.00 281,170,800
中部電力 217,200 1,618.50 351,538,200
関西電力 289,700 1,627.50 471,486,750
中国電力 97,600 1,398.00 136,444,800
北陸電力 70,100 1,083.00 75,918,300
東北電力 164,800 1,418.00 233,686,400
四国電力 64,000 1,481.00 94,784,000
九州電力 155,800 1,269.00 197,710,200
北海道電力 72,100 735.00 52,993,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沖縄電力 14,300 2,252.00 32,203,600
電源開発 56,300 2,832.00 159,441,600
エフオン 5,200 1,173.00 6,099,600
イーレックス 12,400 1,063.00 13,181,200
レノバ 8,400 1,315.00 11,046,000
東京瓦斯 150,100 2,611.50 391,986,150
大阪瓦斯 137,700 2,051.00 282,422,700
東邦瓦斯 35,100 3,740.00 131,274,000
広島ガス 22,600 390.00 8,814,000
西部瓦斯 8,800 2,601.00 22,888,800
静岡ガス 21,600 897.00 19,375,200
メタウォーター 4,400 3,005.00 13,222,000
ＳＢＳホールディングス 8,300 1,452.00 12,051,600
東武鉄道 74,500 3,160.00 235,420,000
相鉄ホールディングス 22,900 3,470.00 79,463,000
東京急行電鉄 192,400 1,863.00 358,441,200
京浜急行電鉄 97,300 1,880.00 182,924,000
小田急電鉄 105,300 2,524.00 265,777,200
京王電鉄 39,400 5,700.00 224,580,000
京成電鉄 49,200 3,740.00 184,008,000
富士急行 9,900 3,300.00 32,670,000
東日本旅客鉄道 126,200 9,977.00 1,259,097,400
西日本旅客鉄道 64,200 7,375.00 473,475,000
東海旅客鉄道 63,600 21,730.00 1,382,028,000
西武ホールディングス 90,500 2,002.00 181,181,000
鴻池運輸 9,700 1,792.00 17,382,400
西日本鉄道 19,900 2,944.00 58,585,600
ハマキョウレックス 5,100 3,635.00 18,538,500
サカイ引越センター 3,700 6,110.00 22,607,000
近鉄グループホールディングス 67,300 4,355.00 293,091,500
阪急阪神ホールディングス 89,500 3,895.00 348,602,500
南海電気鉄道 32,200 2,760.00 88,872,000
京阪ホールディングス 29,900 3,995.00 119,450,500
神戸電鉄 2,200 3,935.00 8,657,000
名古屋鉄道 53,600 2,534.00 135,822,400
山陽電気鉄道 5,800 2,530.00 14,674,000
日本通運 26,300 6,740.00 177,262,000
ヤマトホールディングス 118,100 3,164.00 373,668,400
山九 17,200 5,730.00 98,556,000
丸全昭和運輸 28,000 530.00 14,840,000
センコーグループホールディングス 40,300 885.00 35,665,500
トナミホールディングス 1,800 6,390.00 11,502,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッコンホールディングス 25,800 2,742.00 70,743,600
福山通運 9,800 4,645.00 45,521,000
セイノーホールディングス 50,300 1,577.00 79,323,100
神奈川中央交通 2,400 3,710.00 8,904,000
日立物流 14,500 3,000.00 43,500,000
丸和運輸機関 3,600 3,815.00 13,734,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 8,600 1,227.00 10,552,200
九州旅客鉄道 56,400 3,320.00 187,248,000
ＳＧホールディングス 63,500 2,683.00 170,370,500
日本郵船 56,000 2,030.00 113,680,000
商船三井 42,200 2,898.00 122,295,600
川崎汽船 31,300 2,085.00 65,260,500
ＮＳユナイテッド海運 3,800 2,341.00 8,895,800
飯野海運 36,300 560.00 20,328,000
乾汽船 7,500 927.00 6,952,500
日本航空 123,300 3,997.00 492,830,100
ＡＮＡホールディングス 130,800 3,755.00 491,154,000
トランコム 1,800 7,270.00 13,086,000
日新 5,700 2,306.00 13,144,200
三菱倉庫 23,300 2,614.00 60,906,200
三井倉庫ホールディングス 42,000 379.00 15,918,000
住友倉庫 47,000 702.00 32,994,000
澁澤倉庫 5,200 1,646.00 8,559,200
東陽倉庫 21,200 336.00 7,123,200
日本トランスシティ 20,000 502.00 10,040,000
川西倉庫 2,600 1,557.00 4,048,200
安田倉庫 8,700 907.00 7,890,900
東洋埠頭 3,800 1,659.00 6,304,200
上組 42,200 2,276.00 96,047,200
キユーソー流通システム 2,400 2,765.00 6,636,000
近鉄エクスプレス 12,400 2,070.00 25,668,000
エーアイテイー 6,300 965.00 6,079,500
ＮＥＣネッツエスアイ 7,700 2,585.00 19,904,500
システナ 22,400 1,401.00 31,382,400
デジタルアーツ 3,600 5,000.00 18,000,000
新日鉄住金ソリューションズ 10,400 3,435.00 35,724,000
キューブシステム 6,900 922.00 6,361,800
コア 4,400 1,306.00 5,746,400
ソフトクリエイトホールディングス 5,000 1,709.00 8,545,000
ＴＩＳ 23,300 5,310.00 123,723,000
電算システム 4,100 2,118.00 8,683,800
グリー 37,500 547.00 20,512,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーエーテクモホールディングス 12,100 2,174.00 26,305,400
三菱総合研究所 3,000 4,040.00 12,120,000
ファインデックス 8,100 744.00 6,026,400
ブレインパッド 1,800 4,460.00 8,028,000
ＫＬａｂ 13,100 983.00 12,877,300
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 5,600 2,871.00 16,077,600
ネクソン 177,100 1,354.00 239,793,400
アイスタイル 18,000 1,236.00 22,248,000
エムアップ 3,000 2,880.00 8,640,000
エイチーム 5,100 1,737.00 8,858,700
テクノスジャパン 7,700 966.00 7,438,200
コロプラ 21,000 710.00 14,910,000
ブロードリーフ 35,900 677.00 24,304,300
デジタルハーツホールディングス 4,800 1,495.00 7,176,000
メディアドゥホールディングス 2,800 2,452.00 6,865,600
フィックスターズ 7,200 1,531.00 11,023,200
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 4,800 1,466.00 7,036,800
オプティム 1,700 4,770.00 8,109,000
セレス 2,900 1,617.00 4,689,300
ティーガイア 7,000 2,856.00 19,992,000
日本アジアグループ 12,300 410.00 5,043,000
豆蔵ホールディングス 7,600 913.00 6,938,800
テクマトリックス 4,500 2,056.00 9,252,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 172,700 220.00 37,994,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 5,800 13,660.00 79,228,000
インターネットイニシアティブ 11,700 2,301.00 26,921,700
さくらインターネット 10,500 684.00 7,182,000
ＧＭＯクラウド 2,200 3,760.00 8,272,000
ＳＲＡホールディングス 4,100 3,265.00 13,386,500
アドソル日進 3,200 1,770.00 5,664,000
フリービット 5,800 941.00 5,457,800
コムチュア 3,800 3,970.00 15,086,000
インフォテリア 4,000 1,060.00 4,240,000
メディカル・データ・ビジョン 7,400 1,848.00 13,675,200
ｇｕｍｉ 9,500 595.00 5,652,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,200 1,398.00 5,871,600
ＰＣＩホールディングス 1,800 2,768.00 4,982,400
アイビーシー 2,500 1,666.00 4,165,000
ネオジャパン 2,600 1,375.00 3,575,000
オープンドア 3,300 3,270.00 10,791,000
アカツキ 2,200 3,515.00 7,733,000
ＬＩＮＥ 21,400 4,650.00 99,510,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークネット 4,900 1,291.00 6,325,900
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,300 1,402.00 11,636,600
マクロミル 9,000 2,524.00 22,716,000
ソルクシーズ 4,100 950.00 3,895,000
フェイス 4,500 1,158.00 5,211,000
野村総合研究所 44,300 5,500.00 243,650,000
サイバネットシステム 7,600 807.00 6,133,200
インテージホールディングス 9,900 994.00 9,840,600
ソースネクスト 11,200 1,092.00 12,230,400
フォーカスシステムズ 5,600 984.00 5,510,400
クレスコ 2,000 3,015.00 6,030,000
フジ・メディア・ホールディングス 72,600 1,867.00 135,544,200
オービック 22,000 10,350.00 227,700,000
ジャストシステム 11,500 1,909.00 21,953,500
ＴＤＣソフト 4,300 2,036.00 8,754,800
ヤフー 503,200 371.00 186,687,200
トレンドマイクロ 37,200 7,030.00 261,516,000
日本オラクル 11,300 9,160.00 103,508,000
アルファシステムズ 3,400 2,885.00 9,809,000
フューチャー 10,200 1,758.00 17,931,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,100 1,071.00 8,675,100
ソフトバンク・テクノロジー 3,900 2,496.00 9,734,400
オービックビジネスコンサルタント 3,600 8,970.00 32,292,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,800 2,417.00 76,860,600
アイティフォー 10,100 915.00 9,241,500
大塚商会 37,800 3,975.00 150,255,000
サイボウズ 14,200 690.00 9,798,000
電通国際情報サービス 4,600 3,950.00 18,170,000
デジタルガレージ 12,800 3,410.00 43,648,000
ＥＭシステムズ 6,800 1,205.00 8,194,000
ウェザーニューズ 3,300 3,215.00 10,609,500
ＷＯＷＯＷ 3,700 3,395.00 12,561,500
スカラ 7,400 1,128.00 8,347,200
イマジカ・ロボット ホールディングス 8,800 626.00 5,508,800
ネットワンシステムズ 28,500 2,445.00 69,682,500
アルゴグラフィックス 3,800 4,380.00 16,644,000
マーベラス 13,700 864.00 11,836,800
エイベックス 13,600 1,479.00 20,114,400
日本ユニシス 19,400 2,762.00 53,582,800
兼松エレクトロニクス 4,500 3,495.00 15,727,500
東京放送ホールディングス 38,800 2,227.00 86,407,600
日本テレビホールディングス 64,000 1,807.00 115,648,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
朝日放送グループホールディングス 9,700 803.00 7,789,100
テレビ朝日ホールディングス 19,600 2,013.00 39,454,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 53,900 523.00 28,189,700
テレビ東京ホールディングス 5,800 2,665.00 15,457,000
ビジョン 2,500 4,680.00 11,700,000
ワイヤレスゲート 4,800 720.00 3,456,000
コネクシオ 5,400 2,081.00 11,237,400
日本電信電話 499,900 4,829.00 2,414,017,100
ＫＤＤＩ 613,900 2,948.00 1,809,777,200
光通信 8,400 21,200.00 178,080,000
ＮＴＴドコモ 500,000 2,866.00 1,433,000,000
エムティーアイ 10,200 641.00 6,538,200
ＧＭＯインターネット 25,700 1,804.00 46,362,800
カドカワ 20,500 1,236.00 25,338,000
学研ホールディングス 2,700 5,060.00 13,662,000
ゼンリン 12,800 3,430.00 43,904,000
アイネット 5,600 1,892.00 10,595,200
松竹 4,800 13,360.00 64,128,000
東宝 45,900 3,300.00 151,470,000
東映 2,600 12,170.00 31,642,000
エヌ・ティ・ティ・データ 215,700 1,446.00 311,902,200
ＤＴＳ 7,100 4,310.00 30,601,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 32,500 4,930.00 160,225,000
シーイーシー 8,400 2,406.00 20,210,400
カプコン 30,200 2,711.00 81,872,200
ジャステック 5,800 1,116.00 6,472,800
ＳＣＳＫ 16,200 5,220.00 84,564,000
日本システムウエア 2,800 1,911.00 5,350,800
アイネス 11,300 1,239.00 14,000,700
ＴＫＣ 5,900 4,285.00 25,281,500
富士ソフト 10,400 5,250.00 54,600,000
ＮＳＤ 11,600 2,320.00 26,912,000
コナミホールディングス 28,600 4,345.00 124,267,000
福井コンピュータホールディングス 2,700 2,114.00 5,707,800
ＪＢＣＣホールディングス 8,000 1,383.00 11,064,000
ミロク情報サービス 6,400 2,350.00 15,040,000
ソフトバンクグループ 315,500 9,906.00 3,125,343,000
伊藤忠食品 1,900 5,700.00 10,830,000
エレマテック 3,800 2,443.00 9,283,400
ＪＡＬＵＸ 2,600 2,798.00 7,274,800
あらた 3,600 5,170.00 18,612,000
東京エレクトロン デバイス 3,800 1,900.00 7,220,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィールズ 6,700 925.00 6,197,500
双日 412,800 381.00 157,276,800
アルフレッサ ホールディングス 77,400 2,739.00 211,998,600
横浜冷凍 20,100 900.00 18,090,000
アルコニックス 8,200 1,490.00 12,218,000
神戸物産 5,200 5,490.00 28,548,000
ペッパーフードサービス 5,600 3,790.00 21,224,000
あい ホールディングス 11,400 2,488.00 28,363,200
ダイワボウホールディングス 5,900 6,660.00 39,294,000
マクニカ・富士エレホールディングス 13,100 1,976.00 25,885,600
ラクト・ジャパン 1,600 6,090.00 9,744,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 13,300 1,269.00 16,877,700
ＵＫＣホールディングス 5,300 2,344.00 12,423,200
ジューテックホールディングス 2,800 997.00 2,791,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 37,100 1,061.00 39,363,100
三洋貿易 4,400 2,051.00 9,024,400
ウイン・パートナーズ 5,800 1,339.00 7,766,200
シップヘルスケアホールディングス 14,600 4,045.00 59,057,000
コメダホールディングス 13,500 2,203.00 29,740,500
小野建 7,200 1,757.00 12,650,400
佐鳥電機 7,300 965.00 7,044,500
伯東 5,300 1,553.00 8,230,900
コンドーテック 8,000 1,071.00 8,568,000
ナガイレーベン 10,600 2,512.00 26,627,200
三菱食品 7,200 2,894.00 20,836,800
松田産業 6,000 1,521.00 9,126,000
第一興商 10,600 5,050.00 53,530,000
メディパルホールディングス 69,900 2,157.00 150,774,300
萩原電気ホールディングス 3,100 3,145.00 9,749,500
アズワン 5,500 7,910.00 43,505,000
尾家産業 3,900 1,324.00 5,163,600
シモジマ 6,000 1,043.00 6,258,000
ドウシシャ 7,400 2,155.00 15,947,000
高速 5,900 1,180.00 6,962,000
丸文 9,000 842.00 7,578,000
ハピネット 5,400 1,752.00 9,460,800
日本ライフライン 19,900 2,140.00 42,586,000
エクセル 3,200 1,937.00 6,198,400
マルカキカイ 3,700 2,006.00 7,422,200
ＩＤＯＭ 23,000 363.00 8,349,000
日本エム・ディ・エム 6,000 1,112.00 6,672,000
進和 5,100 2,083.00 10,623,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイトロン 3,800 1,951.00 7,413,800
シークス 9,000 2,037.00 18,333,000
オーハシテクニカ 5,300 1,532.00 8,119,600
白銅 3,800 1,893.00 7,193,400
伊藤忠商事 513,000 1,950.00 1,000,350,000
丸紅 575,500 906.50 521,690,750
長瀬産業 42,400 1,772.00 75,132,800
蝶理 5,400 1,969.00 10,632,600
豊田通商 77,400 3,670.00 284,058,000
三共生興 16,800 469.00 7,879,200
兼松 29,100 1,607.00 46,763,700
三井物産 576,000 1,808.00 1,041,408,000
日本紙パルプ商事 3,800 4,345.00 16,511,000
日立ハイテクノロジーズ 24,400 3,955.00 96,502,000
カメイ 9,200 1,360.00 12,512,000
スターゼン 3,000 4,575.00 13,725,000
山善 26,700 1,244.00 33,214,800
椿本興業 2,200 3,115.00 6,853,000
住友商事 441,300 1,760.00 776,688,000
内田洋行 3,700 2,957.00 10,940,900
三菱商事 490,600 3,123.00 1,532,143,800
第一実業 3,900 3,630.00 14,157,000
キヤノンマーケティングジャパン 20,300 2,268.00 46,040,400
西華産業 5,000 1,955.00 9,775,000
佐藤商事 7,100 1,129.00 8,015,900
菱洋エレクトロ 7,300 1,713.00 12,504,900
東京産業 11,500 729.00 8,383,500
ユアサ商事 6,500 3,830.00 24,895,000
神鋼商事 2,000 3,120.00 6,240,000
阪和興業 13,300 3,610.00 48,013,000
正栄食品工業 3,800 3,850.00 14,630,000
カナデン 8,400 1,127.00 9,466,800
菱電商事 6,700 1,627.00 10,900,900
フルサト工業 5,200 1,712.00 8,902,400
岩谷産業 15,900 3,900.00 62,010,000
極東貿易 14,000 392.00 5,488,000
イワキ 14,000 495.00 6,930,000
三愛石油 18,400 1,392.00 25,612,800
稲畑産業 16,200 1,615.00 26,163,000
ワキタ 15,700 1,341.00 21,053,700
東邦ホールディングス 20,900 2,866.00 59,899,400
サンゲツ 23,200 2,095.00 48,604,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツウロコグループホールディングス 11,900 787.00 9,365,300
シナネンホールディングス 3,700 2,631.00 9,734,700
伊藤忠エネクス 15,000 1,066.00 15,990,000
サンリオ 20,500 2,246.00 46,043,000
サンワテクノス 5,700 1,416.00 8,071,200
リョーサン 8,000 4,195.00 33,560,000
新光商事 8,200 1,637.00 13,423,400
トーホー 4,100 2,118.00 8,683,800
三信電気 6,900 1,920.00 13,248,000
東陽テクニカ 11,000 897.00 9,867,000
モスフードサービス 9,200 2,963.00 27,259,600
加賀電子 6,400 2,106.00 13,478,400
ソーダニッカ 11,900 595.00 7,080,500
立花エレテック 5,500 1,825.00 10,037,500
ＰＡＬＴＡＣ 9,600 5,590.00 53,664,000
太平洋興発 5,400 981.00 5,297,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,000 4,915.00 9,830,000
ヤマタネ 4,700 1,865.00 8,765,500
日鉄住金物産 5,200 5,460.00 28,392,000
泉州電業 2,800 3,005.00 8,414,000
トラスコ中山 14,300 2,859.00 40,883,700
オートバックスセブン 28,400 1,862.00 52,880,800
モリト 7,900 857.00 6,770,300
加藤産業 10,700 3,585.00 38,359,500
イノテック 7,100 1,259.00 8,938,900
イエローハット 6,700 2,960.00 19,832,000
ＪＫホールディングス 10,000 733.00 7,330,000
日伝 6,600 1,971.00 13,008,600
杉本商事 5,000 1,828.00 9,140,000
因幡電機産業 9,000 4,640.00 41,760,000
バイテックホールディングス 3,900 2,376.00 9,266,400
ミスミグループ本社 81,300 2,741.00 222,843,300
タキヒヨー 3,400 2,127.00 7,231,800
スズケン 31,800 5,000.00 159,000,000
ジェコス 6,500 1,185.00 7,702,500
ローソン 17,700 6,470.00 114,519,000
サンエー 5,100 5,130.00 26,163,000
カワチ薬品 5,900 2,092.00 12,342,800
エービーシー・マート 12,700 5,980.00 75,946,000
アスクル 6,100 3,260.00 19,886,000
ゲオホールディングス 12,900 1,517.00 19,569,300
アダストリア 11,200 1,416.00 15,859,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
くらコーポレーション 4,100 6,600.00 27,060,000
キャンドゥ 5,200 1,696.00 8,819,200
パルグループホールディングス 4,000 2,420.00 9,680,000
エディオン 26,800 1,229.00 32,937,200
サーラコーポレーション 16,200 653.00 10,578,600
ハローズ 3,200 2,519.00 8,060,800
あみやき亭 1,900 4,360.00 8,284,000
ひらまつ 15,500 448.00 6,944,000
大黒天物産 2,000 4,340.00 8,680,000
ハニーズホールディングス 9,100 1,025.00 9,327,500
アルペン 5,900 1,972.00 11,634,800
クオール 7,800 2,321.00 18,103,800
ジンズ 4,900 5,400.00 26,460,000
ビックカメラ 37,000 1,453.00 53,761,000
ＤＣＭホールディングス 36,600 1,019.00 37,295,400
ＭｏｎｏｔａＲＯ 22,200 5,850.00 129,870,000
ＤＤホールディングス 1,900 2,612.00 4,962,800
アークランドサービスホールディングス 6,300 1,965.00 12,379,500
Ｊ．フロント リテイリング 83,400 1,565.00 130,521,000
ドトール・日レスホールディングス 12,000 1,967.00 23,604,000
マツモトキヨシホールディングス 28,900 4,145.00 119,790,500
ブロンコビリー 3,900 3,375.00 13,162,500
スタートトゥデイ 68,900 3,410.00 234,949,000
物語コーポレーション 2,000 10,140.00 20,280,000
ココカラファイン 7,300 6,580.00 48,034,000
三越伊勢丹ホールディングス 130,300 1,249.00 162,744,700
ウエルシアホールディングス 18,400 5,260.00 96,784,000
クリエイトＳＤホールディングス 10,000 2,596.00 25,960,000
チムニー 2,700 2,931.00 7,913,700
シュッピン 4,800 1,465.00 7,032,000
ネクステージ 14,000 718.00 10,052,000
ジョイフル本田 20,400 1,633.00 33,313,200
鳥貴族 3,100 2,356.00 7,303,600
キリン堂ホールディングス 2,800 1,741.00 4,874,800
ホットランド 5,300 1,285.00 6,810,500
すかいらーくホールディングス 65,600 1,654.00 108,502,400
綿半ホールディングス 3,000 2,717.00 8,151,000
ヨシックス 1,300 2,706.00 3,517,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 21,800 1,279.00 27,882,200
あさひ 6,500 1,417.00 9,210,500
日本調剤 2,900 3,510.00 10,179,000
コスモス薬品 3,500 22,950.00 80,325,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セブン＆アイ・ホールディングス 293,100 4,567.00 1,338,587,700
薬王堂 3,300 3,610.00 11,913,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング 18,800 1,294.00 24,327,200
ツルハホールディングス 15,200 12,910.00 196,232,000
サンマルクホールディングス 4,900 2,546.00 12,475,400
トリドールホールディングス 8,700 2,451.00 21,323,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 6,800 656.00 4,460,800
バロックジャパンリミテッド 7,200 952.00 6,854,400
クスリのアオキホールディングス 5,500 7,870.00 43,285,000
スシローグローバルホールディングス 7,700 6,330.00 48,741,000
ＬＩＸＩＬビバ 9,100 1,761.00 16,025,100
メディカルシステムネットワーク 11,000 424.00 4,664,000
総合メディカル 6,300 2,358.00 14,855,400
ノジマ 12,100 2,392.00 28,943,200
カッパ・クリエイト 10,200 1,352.00 13,790,400
ライトオン 8,300 1,015.00 8,424,500
良品計画 9,300 31,450.00 292,485,000
アドヴァン 9,200 998.00 9,181,600
アルビス 2,600 3,030.00 7,878,000
コナカ 14,700 502.00 7,379,400
Ｇ－７ホールディングス 2,600 2,660.00 6,916,000
コジマ 13,700 463.00 6,343,100
コーナン商事 9,800 2,604.00 25,519,200
エコス 4,100 1,558.00 6,387,800
ワタミ 10,000 1,266.00 12,660,000
ドンキホーテホールディングス 45,300 5,220.00 236,466,000
西松屋チェーン 15,500 1,161.00 17,995,500
ゼンショーホールディングス 36,800 2,208.00 81,254,400
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,617.00 9,863,700
サイゼリヤ 11,300 2,155.00 24,351,500
ＶＴホールディングス 26,000 484.00 12,584,000
ユナイテッドアローズ 8,700 4,140.00 36,018,000
ハイデイ日高 9,100 2,177.00 19,810,700
コロワイド 23,100 3,020.00 69,762,000
ピーシーデポコーポレーション 11,900 513.00 6,104,700
壱番屋 4,900 4,480.00 21,952,000
スギホールディングス 15,400 5,270.00 81,158,000
ヴィア・ホールディングス 11,800 718.00 8,472,400
スクロール 14,000 747.00 10,458,000
ヨンドシーホールディングス 7,300 2,278.00 16,629,400
ユニー・ファミリーマートホールディングス 22,300 9,790.00 218,317,000
木曽路 8,800 2,643.00 23,258,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＳホールディングス 11,200 1,035.00 11,592,000
千趣会 15,300 447.00 6,839,100
ケーヨー 17,000 529.00 8,993,000
上新電機 8,200 2,872.00 23,550,400
日本瓦斯 12,800 5,130.00 65,664,000
ロイヤルホールディングス 12,300 2,733.00 33,615,900
いなげや 9,000 1,631.00 14,679,000
島忠 15,900 3,545.00 56,365,500
チヨダ 8,100 2,139.00 17,325,900
ライフコーポレーション 5,000 2,676.00 13,380,000
リンガーハット 9,200 2,367.00 21,776,400
ＭｒＭａｘＨＤ 10,500 573.00 6,016,500
ＡＯＫＩホールディングス 13,500 1,498.00 20,223,000
オークワ 11,000 1,065.00 11,715,000
コメリ 11,400 2,639.00 30,084,600
青山商事 13,600 3,300.00 44,880,000
しまむら 8,100 10,090.00 81,729,000
高島屋 54,900 1,825.00 100,192,500
松屋 14,600 1,140.00 16,644,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 33,200 1,672.00 55,510,400
近鉄百貨店 3,000 3,490.00 10,470,000
パルコ 7,700 1,184.00 9,116,800
丸井グループ 64,000 2,500.00 160,000,000
アクシアル リテイリング 5,600 3,840.00 21,504,000
イオン 269,100 2,415.00 649,876,500
イズミ 12,700 6,970.00 88,519,000
平和堂 13,700 2,853.00 39,086,100
フジ 8,500 2,156.00 18,326,000
ヤオコー 7,700 6,300.00 48,510,000
ゼビオホールディングス 9,100 1,567.00 14,259,700
ケーズホールディングス 61,700 1,296.00 79,963,200
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,000 873.00 6,111,000
日産東京販売ホールディングス 17,100 337.00 5,762,700
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,300 3,965.00 13,084,500
アインホールディングス 9,400 8,540.00 80,276,000
元気寿司 2,400 5,940.00 14,256,000
ヤマダ電機 240,700 552.00 132,866,400
アークランドサカモト 11,800 1,404.00 16,567,200
ニトリホールディングス 27,800 16,365.00 454,947,000
グルメ杵屋 7,000 1,218.00 8,526,000
吉野家ホールディングス 24,100 1,888.00 45,500,800
松屋フーズ 3,800 3,585.00 13,623,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サガミチェーン 11,600 1,403.00 16,274,800
関西スーパーマーケット 6,900 1,147.00 7,914,300
王将フードサービス 5,100 7,160.00 36,516,000
プレナス 7,700 1,883.00 14,499,100
ミニストップ 5,700 2,072.00 11,810,400
アークス 12,700 2,694.00 34,213,800
バローホールディングス 16,600 2,310.00 38,346,000
ベルク 3,000 5,790.00 17,370,000
大庄 5,600 1,686.00 9,441,600
ファーストリテイリング 9,400 53,990.00 507,506,000
サンドラッグ 26,300 3,750.00 98,625,000
サックスバー ホールディングス 8,400 896.00 7,526,400
やまや 1,800 3,025.00 5,445,000
ベルーナ 17,100 1,149.00 19,647,900
じもとホールディングス 56,600 171.00 9,678,600
めぶきフィナンシャルグループ 361,800 375.00 135,675,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,900 2,445.00 24,205,500
九州フィナンシャルグループ 113,900 536.00 61,050,400
ゆうちょ銀行 198,500 1,290.00 256,065,000
富山第一銀行 23,000 449.00 10,327,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 415,900 511.00 212,524,900
西日本フィナンシャルホールディングス 45,200 1,230.00 55,596,000
関西みらいフィナンシャルグループ 31,100 961.00 29,887,100
三十三フィナンシャルグループ 5,500 2,210.00 12,155,000
新生銀行 56,300 1,652.00 93,007,600
あおぞら銀行 41,400 3,845.00 159,183,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,874,300 672.40 3,277,479,320
りそなホールディングス 765,000 605.60 463,284,000
三井住友トラスト・ホールディングス 137,500 4,340.00 596,750,000
三井住友フィナンシャルグループ 529,700 4,334.00 2,295,719,800
第四銀行 8,400 4,485.00 37,674,000
北越銀行 7,500 2,266.00 16,995,000
千葉銀行 245,800 681.00 167,389,800
群馬銀行 140,000 542.00 75,880,000
武蔵野銀行 11,300 3,075.00 34,747,500
千葉興業銀行 22,600 471.00 10,644,600
筑波銀行 35,400 271.00 9,593,400
七十七銀行 21,700 2,513.00 54,532,100
青森銀行 6,000 3,290.00 19,740,000
秋田銀行 5,000 2,828.00 14,140,000
山形銀行 8,000 2,474.00 19,792,000
岩手銀行 5,000 4,940.00 24,700,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦銀行 63,400 422.00 26,754,800
東北銀行 4,500 1,344.00 6,048,000
みちのく銀行 4,300 1,819.00 7,821,700
ふくおかフィナンシャルグループ 282,000 593.00 167,226,000
静岡銀行 173,700 928.00 161,193,600
十六銀行 9,300 2,806.00 26,095,800
スルガ銀行 72,200 571.00 41,226,200
八十二銀行 122,600 479.00 58,725,400
山梨中央銀行 44,000 393.00 17,292,000
大垣共立銀行 11,000 2,830.00 31,130,000
福井銀行 6,800 2,268.00 15,422,400
北國銀行 8,100 4,265.00 34,546,500
清水銀行 3,700 2,164.00 8,006,800
富山銀行 1,700 3,940.00 6,698,000
滋賀銀行 66,000 558.00 36,828,000
南都銀行 8,400 2,786.00 23,402,400
百五銀行 66,000 451.00 29,766,000
京都銀行 26,600 5,390.00 143,374,000
紀陽銀行 26,700 1,675.00 44,722,500
ほくほくフィナンシャルグループ 45,900 1,491.00 68,436,900
広島銀行 102,100 742.00 75,758,200
山陰合同銀行 42,000 929.00 39,018,000
中国銀行 48,100 1,158.00 55,699,800
伊予銀行 98,700 702.00 69,287,400
百十四銀行 75,000 328.00 24,600,000
四国銀行 11,600 1,316.00 15,265,600
阿波銀行 55,000 713.00 39,215,000
大分銀行 4,300 3,870.00 16,641,000
宮崎銀行 5,000 3,165.00 15,825,000
佐賀銀行 4,700 2,304.00 10,828,800
十八銀行 46,000 357.00 16,422,000
沖縄銀行 6,900 4,120.00 28,428,000
琉球銀行 14,100 1,306.00 18,414,600
セブン銀行 263,600 345.00 90,942,000
みずほフィナンシャルグループ 9,510,900 192.90 1,834,652,610
山口フィナンシャルグループ 87,000 1,210.00 105,270,000
名古屋銀行 6,000 3,675.00 22,050,000
北洋銀行 105,700 367.00 38,791,900
愛知銀行 2,500 4,855.00 12,137,500
中京銀行 3,800 2,326.00 8,838,800
大光銀行 3,600 2,039.00 7,340,400
愛媛銀行 10,000 1,233.00 12,330,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京葉銀行 62,000 467.00 28,954,000
栃木銀行 38,100 379.00 14,439,900
北日本銀行 2,500 2,564.00 6,410,000
東和銀行 13,100 1,010.00 13,231,000
福島銀行 5,000 692.00 3,460,000
大東銀行 4,200 1,215.00 5,103,000
トモニホールディングス 59,800 464.00 27,747,200
フィデアホールディングス 79,500 169.00 13,435,500
池田泉州ホールディングス 77,600 389.00 30,186,400
ＦＰＧ 23,000 1,134.00 26,082,000
ＳＢＩホールディングス 79,100 3,015.00 238,486,500
ジャフコ 10,200 3,950.00 40,290,000
大和証券グループ本社 600,200 650.40 390,370,080
野村ホールディングス 1,204,300 509.60 613,711,280
岡三証券グループ 61,000 513.00 31,293,000
丸三証券 23,000 946.00 21,758,000
東洋証券 28,000 237.00 6,636,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 78,200 629.00 49,187,800
水戸証券 22,000 374.00 8,228,000
いちよし証券 15,000 1,091.00 16,365,000
松井証券 34,800 1,172.00 40,785,600
マネックスグループ 72,000 508.00 36,576,000
カブドットコム証券 46,900 369.00 17,306,100
極東証券 10,000 1,407.00 14,070,000
岩井コスモホールディングス 7,000 1,474.00 10,318,000
藍澤證券 15,100 737.00 11,128,700
マネーパートナーズグループ 9,300 376.00 3,496,800
かんぽ生命保険 26,700 2,498.00 66,696,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 137,200 4,492.00 616,302,400
アニコム ホールディングス 5,300 3,545.00 18,788,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 183,000 3,295.00 602,985,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 57,500 2,228.00 128,110,000
第一生命ホールディングス 395,800 2,087.50 826,232,500
東京海上ホールディングス 263,800 5,171.00 1,364,109,800
アドバンテッジリスクマネジメント 4,600 1,027.00 4,724,200
Ｔ＆Ｄホールディングス 216,900 1,649.50 357,776,550
全国保証 20,100 4,315.00 86,731,500
アルヒ 8,600 2,758.00 23,718,800
クレディセゾン 53,100 1,709.00 90,747,900
芙蓉総合リース 8,000 6,630.00 53,040,000
興銀リース 13,700 2,847.00 39,003,900
東京センチュリー 13,900 6,100.00 84,790,000
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日本証券金融 32,400 613.00 19,861,200
アイフル 121,100 321.00 38,873,100
リコーリース 5,700 3,535.00 20,149,500
イオンフィナンシャルサービス 49,300 2,190.00 107,967,000
アコム 140,800 449.00 63,219,200
ジャックス 9,200 2,284.00 21,012,800
オリエントコーポレーション 154,400 157.00 24,240,800
日立キャピタル 19,300 2,975.00 57,417,500
オリックス 467,000 1,732.00 808,844,000
三菱ＵＦＪリース 175,900 611.00 107,474,900
日本取引所グループ 200,800 1,840.00 369,472,000
イー・ギャランティ 9,400 1,097.00 10,311,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,300 1,891.00 6,240,300
いちご 100,700 416.00 41,891,200
日本駐車場開発 92,300 175.00 16,152,500
ヒューリック 146,500 1,015.00 148,697,500
三栄建築設計 3,300 1,549.00 5,111,700
スター・マイカ 3,800 1,896.00 7,204,800
野村不動産ホールディングス 46,600 2,237.00 104,244,200
三重交通グループホールディングス 17,500 526.00 9,205,000
サムティ 6,900 2,056.00 14,186,400
日本商業開発 4,700 1,785.00 8,389,500
プレサンスコーポレーション 9,900 1,460.00 14,454,000
ユニゾホールディングス 10,200 2,100.00 21,420,000
日本管理センター 5,800 1,229.00 7,128,200
フージャースホールディングス 18,300 658.00 12,041,400
オープンハウス 11,400 5,140.00 58,596,000
東急不動産ホールディングス 169,200 726.00 122,839,200
飯田グループホールディングス 58,500 1,940.00 113,490,000
ムゲンエステート 6,500 673.00 4,374,500
ハウスドゥ 3,200 2,256.00 7,219,200
ケイアイスター不動産 3,100 2,323.00 7,201,300
パーク２４ 41,100 3,290.00 135,219,000
パラカ 2,900 2,295.00 6,655,500
三井不動産 349,600 2,437.00 851,975,200
三菱地所 521,500 1,777.50 926,966,250
平和不動産 12,700 1,881.00 23,888,700
東京建物 77,300 1,287.00 99,485,100
ダイビル 18,000 1,159.00 20,862,000
京阪神ビルディング 15,700 806.00 12,654,200
住友不動産 168,000 3,749.00 629,832,000
大京 11,700 2,167.00 25,353,900
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テーオーシー 24,400 792.00 19,324,800
東京楽天地 1,600 4,940.00 7,904,000
レオパレス２１ 85,100 570.00 48,507,000
スターツコーポレーション 9,400 2,310.00 21,714,000
フジ住宅 12,100 885.00 10,708,500
ゴールドクレスト 6,100 1,828.00 11,150,800
日本エスリード 4,200 1,501.00 6,304,200
日神不動産 11,700 563.00 6,587,100
日本エスコン 14,100 751.00 10,589,100
タカラレーベン 35,800 340.00 12,172,000
サンヨーハウジング名古屋 6,400 1,098.00 7,027,200
イオンモール 45,400 1,772.00 80,448,800
カチタス 9,600 2,844.00 27,302,400
トーセイ 10,800 1,032.00 11,145,600
エヌ・ティ・ティ都市開発 44,500 1,179.00 52,465,500
サンフロンティア不動産 9,300 1,211.00 11,262,300
エフ・ジェー・ネクスト 7,200 872.00 6,278,400
日本空港ビルデング 20,600 4,715.00 97,129,000
日本工営 4,900 2,817.00 13,803,300
ＬＩＦＵＬＬ 24,300 611.00 14,847,300
ジェイエイシーリクルートメント 6,100 2,473.00 15,085,300
日本Ｍ＆Ａセンター 47,300 2,804.00 132,629,200
タケエイ 9,300 878.00 8,165,400
トラスト・テック 3,400 4,800.00 16,320,000
コシダカホールディングス 18,600 1,161.00 21,594,600
パソナグループ 6,700 1,667.00 11,168,900
リンクアンドモチベーション 12,700 1,218.00 15,468,600
ＧＣＡ 9,800 886.00 8,682,800
エス・エム・エス 27,000 2,008.00 54,216,000
パーソルホールディングス 62,600 2,447.00 153,182,200
リニカル 4,800 1,687.00 8,097,600
クックパッド 23,900 446.00 10,659,400
学情 4,000 1,444.00 5,776,000
スタジオアリス 4,300 2,282.00 9,812,600
シミックホールディングス 4,700 2,399.00 11,275,300
綜合警備保障 27,000 4,870.00 131,490,000
カカクコム 51,700 2,013.00 104,072,100
アイロムグループ 2,900 1,825.00 5,292,500
ルネサンス 4,000 2,177.00 8,708,000
ディップ 9,400 2,516.00 23,650,400
オプトホールディング 5,300 3,030.00 16,059,000
ツクイ 16,500 1,031.00 17,011,500
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エムスリー 71,500 4,970.00 355,355,000
アウトソーシング 29,200 1,626.00 47,479,200
ウェルネット 8,900 1,016.00 9,042,400
ワールドホールディングス 2,400 3,105.00 7,452,000
ディー・エヌ・エー 36,800 1,865.00 68,632,000
博報堂ＤＹホールディングス 93,800 1,816.00 170,340,800
ぐるなび 11,800 921.00 10,867,800
エスアールジータカミヤ 10,700 638.00 6,826,600
ジャパンベストレスキューシステム 6,800 1,145.00 7,786,000
ファンコミュニケーションズ 20,200 666.00 13,453,200
ライク 3,400 1,493.00 5,076,200
ＷＤＢホールディングス 3,400 3,830.00 13,022,000
バリューコマース 6,000 2,220.00 13,320,000
インフォマート 37,500 1,381.00 51,787,500
ＪＰホールディングス 27,400 305.00 8,357,000
ＥＰＳホールディングス 10,300 2,264.00 23,319,200
プレステージ・インターナショナル 14,700 1,242.00 18,257,400
アミューズ 4,800 3,245.00 15,576,000
ドリームインキュベータ 3,100 2,062.00 6,392,200
クイック 5,100 1,943.00 9,909,300
ケネディクス 64,400 647.00 41,666,800
電通 82,500 5,150.00 424,875,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 2,009.00 7,433,300
ぴあ 2,500 5,010.00 12,525,000
イオンファンタジー 2,300 3,560.00 8,188,000
シーティーエス 7,600 848.00 6,444,800
ネクシィーズグループ 3,000 1,866.00 5,598,000
みらかホールディングス 20,600 3,105.00 63,963,000
アルプス技研 6,200 2,456.00 15,227,200
日本空調サービス 10,100 806.00 8,140,600
オリエンタルランド 80,200 11,570.00 927,914,000
ダスキン 18,500 2,645.00 48,932,500
明光ネットワークジャパン 10,600 1,009.00 10,695,400
ファルコホールディングス 5,000 1,827.00 9,135,000
ラウンドワン 21,200 1,367.00 28,980,400
リゾートトラスト 29,200 1,766.00 51,567,200
ビー・エム・エル 8,800 3,140.00 27,632,000
りらいあコミュニケーションズ 10,400 1,400.00 14,560,000
リソー教育 13,600 870.00 11,832,000
ユー・エス・エス 83,100 2,042.00 169,690,200
サイバーエージェント 41,900 5,770.00 241,763,000
楽天 317,800 808.80 257,036,640
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クリーク・アンド・リバー社 4,500 1,260.00 5,670,000
テー・オー・ダブリュー 9,300 759.00 7,058,700
セントラルスポーツ 3,100 4,175.00 12,942,500
フルキャストホールディングス 6,600 2,394.00 15,800,400
エン・ジャパン 5,800 4,815.00 27,927,000
テクノプロ・ホールディングス 12,900 6,490.00 83,721,000
Ｇｕｎｏｓｙ 4,700 1,778.00 8,356,600
イー・ガーディアン 3,600 2,627.00 9,457,200
ジャパンマテリアル 18,600 1,356.00 25,221,600
ベクトル 8,300 2,394.00 19,870,200
ＩＢＪ 7,000 668.00 4,676,000
アサンテ 3,600 2,338.00 8,416,800
Ｎ・フィールド 4,900 1,731.00 8,481,900
バリューＨＲ 2,600 2,119.00 5,509,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,800 6,280.00 11,304,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,200 1,658.00 5,305,600
アビスト 1,400 3,975.00 5,565,000
シグマクシス 4,400 1,305.00 5,742,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 11,500 417.00 4,795,500
リクルートホールディングス 523,400 3,415.00 1,787,411,000
エラン 2,600 2,660.00 6,916,000
日本郵政 384,900 1,314.00 505,758,600
ベルシステム２４ホールディングス 11,300 1,773.00 20,034,900
鎌倉新書 5,600 1,215.00 6,804,000
エボラブルアジア 2,400 2,897.00 6,952,800
ストライク 1,800 3,750.00 6,750,000
ソラスト 12,700 1,249.00 15,862,300
インソース 2,600 2,494.00 6,484,400
キャリアインデックス 3,000 1,384.00 4,152,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 800 8,540.00 6,832,000
日総工産 2,600 2,572.00 6,687,200
キュービーネットホールディングス 3,900 2,292.00 8,938,800
リログループ 37,300 3,030.00 113,019,000
東祥 4,300 4,215.00 18,124,500
エイチ・アイ・エス 12,000 3,500.00 42,000,000
共立メンテナンス 12,100 4,660.00 56,386,000
イチネンホールディングス 9,400 1,327.00 12,473,800
建設技術研究所 6,100 1,517.00 9,253,700
スペース 5,700 1,348.00 7,683,600
東京テアトル 5,300 1,394.00 7,388,200
ナガワ 1,500 5,200.00 7,800,000
よみうりランド 2,200 4,475.00 9,845,000
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東京都競馬 4,500 4,105.00 18,472,500
常磐興産 4,400 1,837.00 8,082,800
カナモト 9,700 3,960.00 38,412,000
東京ドーム 28,000 1,000.00 28,000,000
西尾レントオール 7,000 3,545.00 24,815,000
トランス・コスモス 7,400 2,723.00 20,150,200
乃村工藝社 15,900 2,163.00 34,391,700
藤田観光 3,400 3,330.00 11,322,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 4,900 1,264.00 6,193,600
日本管財 7,200 2,090.00 15,048,000
トーカイ 6,600 2,508.00 16,552,800
セコム 71,900 9,059.00 651,342,100
セントラル警備保障 3,400 4,210.00 14,314,000
丹青社 14,100 1,061.00 14,960,100
メイテック 8,200 5,260.00 43,132,000
応用地質 8,800 1,483.00 13,050,400
船井総研ホールディングス 14,000 2,319.00 32,466,000
オオバ 9,300 617.00 5,738,100
ベネッセホールディングス 25,000 3,285.00 82,125,000
イオンディライト 8,200 3,950.00 32,390,000
ナック 7,400 1,168.00 8,643,200
ニチイ学館 13,500 902.00 12,177,000
ダイセキ 11,400 2,806.00 31,988,400
合 計 85,178,800 170,989,260,450
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 3,070,325,656
コール・ローン 327,460,691
株式 177,661,382,097
投資証券 4,048,459,917
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（平成30年 9月10日現在）
派生商品評価勘定 41,107,530
未収入金 6,283,102
未収配当金 396,539,159
前払金 32,617,350
1,872,688,657
差入委託証拠金
187,456,864,159
流動資産合計
187,456,864,159
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,205,793
未払金 2,538,554
未払解約金 384,091,891
未払利息 888
19,182
その他未払費用
460,856,308
流動負債合計
460,856,308
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,668,903,258
剰余金
134,327,104,593
剰余金又は欠損金（△）
186,996,007,851
元本等合計
186,996,007,851
純資産合計
187,456,864,159
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 52,668,903,258口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.5504円
(10,000口当たりの純資産額 35,504円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,297,354,099 - 5,264,736,749 △32,617,350
SPMINI 1809
3,753,041,998 - 3,778,852,081 25,810,083
DJ EUR 1809
953,248,767 - 911,537,928 △41,710,839
FTSE 1809
356,756,089 - 344,601,310 △12,154,779
SPI200 1809
234,307,245 - 229,745,430 △4,561,815
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 149,267,687 - 149,748,600 △480,913
米ドル 101,622,740 - 102,046,400 △423,660
カナダドル 5,036,994 - 5,051,400 △14,406
ユーロ 17,965,682 - 17,956,400 9,282
英ポンド 9,992,248 - 10,042,200 △49,952
スイスフラン 4,576,972 - 4,579,600 △2,628
スウェーデンクローナ 1,455,034 - 1,471,200 △16,166
ノルウェークローネ 393,476 - 394,200 △724
デンマーククローネ 1,032,621 - 1,032,000 621
オーストラリアドル 3,968,555 - 3,944,000 24,555
香港ドル 2,111,035 - 2,118,000 △6,965
シンガポールドル 803,400 - 804,400 △1,000
イスラエルシュケル 308,930 - 308,800 130
合計 5,446,621,786 - 5,414,485,349 △33,098,263
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 59,585,870,607円
同期中における追加設定元本額 9,453,012,350円
同期中における一部解約元本額 16,369,979,699円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 13,307,134,895円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 263,703,873円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,098,206,792円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 754,151,214円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 87,908,419円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,617,655円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 7,827,465円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 21,829,082円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 39,124,958円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 25,608,273円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 65,520,302円
外国株式指数ファンド 489,239,011円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 2,217,029,226円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 325,010,452円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 378,729,267円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 332,384,878円
イオン・バランス戦略ファンド 65,907,230円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,657,218円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,400,096円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 3,189,293円
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三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 15,360,258円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 12,775,140円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 39,916,716円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 6,412,790円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,240,340,444円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 9,867,822円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 277,470,008円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,801,742,634円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,639,347,501円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,919,628,475円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 21,665,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 112,494,500円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 448,417円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 866,405,229円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 63,322,997円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 188,955,118円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 839,861,789円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 714,752,368円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,784,766,652円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,146,412円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 723,839,042円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,004,698,938円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 150,067,778円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 81,789,837円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,267,904,169円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,825,416円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,190,765円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,065,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 51,561,872円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 123,124,057円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 123,108,430円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,304,117,644円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 183,651,181円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,759,467,341円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 391,291,499円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,103,743,780円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 9,018,420円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 111,024,727円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞ 53,183,061円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 129,354,128円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド＜適格機
14,580円
関投資家限定＞
合計 52,668,903,258円
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル ANADARKO PETROLEUM CORP 23,597 63.54 1,499,353.38
ANDEAVOR 6,379 153.29 977,836.91
ANTERO RESOURCES CORP 9,233 17.18 158,622.94
APACHE CORPORATION 16,399 42.87 703,025.13
BAKER HUGHES AGE CO 19,384 31.42 609,045.28
CABOT OIL &GAS CORPORATION 19,632 21.84 428,762.88
CHENIERE ENERGY INC 8,184 65.83 538,752.72
CHEVRON CORPORATION 83,703 114.60 9,592,363.80
CIMAREX ENERGY CO 4,080 83.59 341,047.20
CONCHO RESOURCES INC 8,741 132.91 1,161,766.31
CONOCOPHILLIPS 51,342 70.22 3,605,235.24
CONTINENTAL RESOURCES, INC. 4,535 59.80 271,193.00
DEVON ENERGY CORPORATION 22,056 40.47 892,606.32
DIAMONDBACK ENERGY INC 4,554 112.65 513,008.10
EOG RESOURCES INC 25,021 114.47 2,864,153.87
EQT CORPORATION 11,310 46.56 526,593.60
EXXON MOBIL CORPORATION 185,591 81.83 15,186,911.53
HALLIBURTON CO 38,995 36.80 1,435,016.00
HELMERICH &PAYNE INC 5,249 62.78 329,532.22
HESS CORPORATION 12,398 62.63 776,486.74
HOLLYFRONTIER CORP 7,365 70.81 521,515.65
KINDER MORGAN INC 85,839 17.82 1,529,650.98
MARATHON OIL CORP 36,817 20.52 755,484.84
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 20,809 82.51 1,716,950.59
NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 16,848 44.24 745,355.52
NEWFIELD EXPLORATION CO 8,254 26.38 217,740.52
NOBLE ENERGY INC 20,924 29.08 608,469.92
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,445 76.65 2,563,559.25
ONEOK INC 18,429 65.84 1,213,365.36
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 9,208 26.37 242,814.96
PHILLIPS 66 19,267 114.30 2,202,218.10
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 7,478 162.19 1,212,856.82
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 7,806 24.65 192,417.90
SCHLUMBERGER LTD 60,206 59.70 3,594,298.20
TARGA RESOURCES CORP 8,672 53.98 468,114.56
TECHNIPFMC PLC 18,187 28.71 522,148.77
VALERO ENERGY CORP 18,934 115.08 2,178,924.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILLIAMS COS INC 52,994 28.58 1,514,568.52
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC 9,800 164.85 1,615,530.00
ALBEMARLE CORPORATION 5,093 97.19 494,988.67
AVERY DENNISON CORP 3,941 105.38 415,302.58
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,777 29.40 316,843.80
BALL CORPORATION 13,670 42.42 579,881.40
CELANESE CORPORATION 5,647 115.02 649,517.94
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,139 50.93 516,379.27
CHEMOURS CO 8,067 44.00 354,948.00
CROWN HOLDINGS INC 5,272 42.88 226,063.36
DOWDUPONT INC 101,306 70.00 7,091,420.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 5,956 97.10 578,327.60
ECOLAB INC 11,670 153.35 1,789,594.50
FMC CORPORATION 5,698 82.17 468,204.66
FREEPORT-MCMORAN INC 60,238 13.18 793,936.84
INTERNATIONAL PAPER CO 17,131 51.71 885,844.01
INTL FLAVORS &FRAGRANCES 3,501 127.06 444,837.06
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,870 108.63 1,615,328.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,577 196.26 505,762.02
MOSAIC CO/THE 15,550 29.94 465,567.00
NEWMONT MINING CORP 23,519 30.13 708,627.47
NUCOR CORP 14,127 63.24 893,391.48
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,046 111.91 452,787.86
PPG INDUSTRIES INC 11,270 111.51 1,256,717.70
PRAXAIR INC 12,573 155.03 1,949,192.19
SEALED AIR CORP 7,922 40.25 318,860.50
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,778 462.52 1,747,400.56
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 46.71 476,021.61
VULCAN MATERIALS CO 5,483 110.82 607,626.06
WESTLAKE CHEMICAL CORP 1,475 89.21 131,584.75
WESTROCK CO 11,330 54.98 622,923.40
3M COMPANY 26,156 212.57 5,559,980.92
ACUITY BRANDS INC 1,884 156.41 294,676.44
AERCAP HOLDINGS NV 6,145 56.42 346,700.90
AGCO CORP 2,297 60.44 138,830.68
ALLEGION PLC 4,545 88.71 403,186.95
AMETEK INC 10,396 78.09 811,823.64
ARCONIC INC 19,024 21.92 417,006.08
BOEING CO 24,437 349.28 8,535,355.36
CATERPILLAR INC 26,127 141.32 3,692,267.64
CUMMINS INC 6,990 141.03 985,799.70
DEERE &CO 13,218 147.63 1,951,373.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOVER CORP 6,689 84.74 566,825.86
EATON CORP PLC 18,883 83.81 1,582,584.23
EMERSON ELECTRIC CO 28,186 75.79 2,136,216.94
FASTENAL COMPANY 12,895 57.20 737,594.00
FLOWSERVE CORPORATION 6,566 52.63 345,568.58
FLUOR CORP 5,677 56.11 318,536.47
FORTIVE CORP 13,617 84.59 1,151,862.03
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY 6,450 54.12 349,074.00
GENERAL DYNAMICS CORP 11,029 194.71 2,147,456.59
GENERAL ELECTRIC CO 377,278 12.40 4,678,247.20
HARRIS CORP 4,981 160.18 797,856.58
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,787 42.54 331,258.98
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,871 162.81 5,351,727.51
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 1,832 245.70 450,122.40
IDEX CORP 3,078 152.35 468,933.30
ILLINOIS TOOL WORKS 13,541 140.63 1,904,270.83
INGERSOLL-RAND PLC 11,061 100.29 1,109,307.69
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 4,922 73.62 362,357.64
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 9,400 60.70 570,580.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 9,100 35.60 323,960.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 39,553 38.30 1,514,879.90
L3 TECHNOLOGIES INC 3,361 209.99 705,776.39
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,823 226.98 413,784.54
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 11,333 328.53 3,723,230.49
MASCO CORP 14,295 37.73 539,350.35
MIDDLEBY CORP 2,764 126.09 348,512.76
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,169 300.52 2,154,427.88
OWENS CORNING 4,859 58.43 283,911.37
PACCAR INC 15,381 69.01 1,061,442.81
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 5,939 177.72 1,055,479.08
PENTAIR PLC-REGISTERED 7,006 43.09 301,888.54
RAYTHEON COMPANY 12,577 200.38 2,520,179.26
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,618 183.50 1,030,903.00
ROCKWELL COLLINS INC 7,154 138.26 989,112.04
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,481 304.02 1,362,313.62
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 8,127 51.64 419,678.28
SMITH(A.O.) CORP 6,960 58.50 407,160.00
SNAP-ON INC 2,448 180.60 442,108.80
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A 5,166 84.93 438,748.38
STANLEY BLACK &DECKER INC 6,734 139.20 937,372.80
TEXTRON INC 12,033 69.15 832,081.95
TRANSDIGM GROUP INC 2,020 351.54 710,110.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED RENTALS INC 3,677 152.30 560,007.10
UNITED TECHNOLOGIES CORP 32,957 132.01 4,350,653.57
WABCO HOLDINGS INC 2,109 123.56 260,588.04
WABTEC CORP 3,452 114.51 395,288.52
WW GRAINGER INC 1,980 349.29 691,594.20
XYLEM INC 7,965 78.67 626,606.55
CINTAS CORP 4,082 216.23 882,650.86
COPART INC 8,553 65.53 560,478.09
COSTAR GROUP INC 1,621 434.07 703,627.47
EQUIFAX INC 5,368 135.91 729,564.88
IHS MARKIT LTD 18,255 54.66 997,818.30
MANPOWERGROUP 3,240 88.25 285,930.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,136 26.18 396,260.48
REPUBLIC SERVICES INC 9,721 74.66 725,769.86
ROBERT HALF INTL INC 5,854 72.41 423,888.14
ROLLINS INC 4,301 61.53 264,640.53
STERICYCLE,INC. 4,280 61.82 264,589.60
TRANSUNION 7,559 74.47 562,918.73
VERISK ANALYTICS INC 7,039 120.43 847,706.77
WASTE CONNECTIONS INC 10,953 80.58 882,592.74
WASTE MANAGEMENT INC 18,677 91.81 1,714,735.37
AMERCO 390 360.05 140,419.50
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5,676 38.43 218,128.68
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,063 96.44 584,715.72
CSX CORPORATION 37,286 73.63 2,745,368.18
DELTA AIR LINES INC 7,251 56.86 412,291.86
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,961 74.81 595,562.41
FEDEX CORP 11,187 245.97 2,751,666.39
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 3,523 122.98 433,258.54
KANSAS CITY SOUTHERN 4,649 118.07 548,907.43
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 5,115 35.27 180,406.05
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,264 177.10 2,171,954.40
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,639 165.18 435,910.02
SOUTHWEST AIRLINES 6,837 61.90 423,210.30
UNION PACIFIC CORP 34,434 155.10 5,340,713.40
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 3,729 87.68 326,958.72
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 30,172 122.99 3,710,854.28
XPO LOGISTICS INC 4,945 106.18 525,060.10
APTIV PLC 11,653 84.33 982,697.49
AUTOLIV INC 4,001 85.45 341,885.45
BORGWARNER INC 8,566 43.67 374,077.22
FORD MOTOR COMPANY 160,576 9.27 1,488,539.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL MOTORS CO 56,075 33.91 1,901,503.25
GOODYEAR TIRE &RUBBER CO 10,333 23.72 245,098.76
HARLEY-DAVIDSON INC 7,347 44.37 325,986.39
LEAR CORP 3,136 158.10 495,801.60
TESLA INC 5,426 263.24 1,428,340.24
D.R.HORTON INC 15,658 42.99 673,137.42
GARMIN LTD 4,936 67.92 335,253.12
HANESBRANDS INC 17,562 17.60 309,091.20
HASBRO INC 5,156 101.00 520,756.00
LEGGETT &PLATT INC 5,036 45.71 230,195.56
LENNAR CORP-CL A 13,092 50.53 661,538.76
LULULEMON ATHLETICA INC 4,279 150.82 645,358.78
MATTEL INC 14,058 15.68 220,429.44
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED 7,155 72.36 517,735.80
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 188.62 540,019.06
NEWELL BRANDS INC 22,542 21.37 481,722.54
NIKE INC -CL B 56,282 80.30 4,519,444.60
NVR INC 143 2,607.20 372,829.60
POLARIS INDUSTRIES INC 2,467 110.99 273,812.33
PULTE GROUP INC 12,930 26.90 347,817.00
PVH CORP 3,303 132.55 437,812.65
RALPH LAUREN CORPORATION 2,646 130.04 344,085.84
TAPESTRY INC 11,987 49.18 589,520.66
TOLL BROTHERS INC 7,061 36.09 254,831.49
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 8,634 19.66 169,744.44
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 8,291 18.42 152,720.22
VF CORP 14,902 89.45 1,332,983.90
WHIRLPOOL CORP 2,604 125.67 327,244.68
ARAMARK 10,783 40.38 435,417.54
CARNIVAL CORP 18,679 62.06 1,159,218.74
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,101 482.03 530,715.03
DARDEN RESTAURANTS INC 5,372 119.16 640,127.52
DOMINO'S PIZZA INC 1,940 294.07 570,495.80
H&R BLOCK INC 7,820 26.17 204,649.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 12,524 76.44 957,334.56
LAS VEGAS SANDS CORP 17,144 60.62 1,039,269.28
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 13,044 126.61 1,651,500.84
MCDONALD'S CORPORATION 34,530 163.90 5,659,467.00
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENET-ADR 11,150 21.14 235,711.00
MGM MIRAGE 22,498 26.75 601,821.50
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS 9,135 53.37 487,534.95
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,457 124.36 927,352.52
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STARBUCKS CORP 61,440 54.86 3,370,598.40
VAIL RESORTS INC 1,924 294.01 565,675.24
WYNN RESORTS LTD 4,252 128.38 545,871.76
YUM! BRANDS INC 14,192 88.40 1,254,572.80
CBS CORP-CL B 15,692 56.06 879,693.52
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,298 305.19 2,227,276.62
COMCAST CORP-CLASS A 201,592 36.17 7,291,582.64
DISCOVERY INC-A 7,075 27.95 197,746.25
DISCOVERY INC-C 11,249 25.75 289,661.75
DISH NETWORK CORP. 9,780 35.29 345,136.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 15,544 22.75 353,626.00
LIBERTY BROADBAND-C 4,953 79.67 394,605.51
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 26.64 224,628.48
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 23,590 25.70 606,263.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 8,568 35.12 300,908.16
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 46.48 355,479.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 46.27 191,604.07
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 6,065 49.92 302,764.80
NEWS CORP-CLASS A 16,662 12.66 210,940.92
OMNICOM GROUP 10,146 69.87 708,901.02
SIRIUS XM HOLDINGS INC 68,252 6.98 476,398.96
THE WALT DISNEY CO. 65,408 110.97 7,258,325.76
TWENTY-FIRST CE CL-A 47,150 45.21 2,131,651.50
TWENTY-FIRST CE CL-B 19,170 44.74 857,665.80
VIACOM INC-CLASS B 16,489 28.98 477,851.22
ADVANCE AUTO PARTS 3,304 167.28 552,693.12
AMAZON.COM INC 18,009 1,952.07 35,154,828.63
AUTOZONE INC 1,219 772.53 941,714.07
BEST BUY COMPANY INC 11,445 78.19 894,884.55
BOOKING HOLDINGS INC 2,126 1,901.81 4,043,248.06
CARMAX INC 7,453 78.86 587,743.58
DOLLAR GENERAL CORP 11,840 110.82 1,312,108.80
DOLLAR TREE INC 10,263 82.24 844,029.12
EXPEDIA GROUP INC 5,168 128.82 665,741.76
GAP INC/THE 9,218 28.94 266,768.92
GENUINE PARTS CO 6,648 101.39 674,040.72
HOME DEPOT INC 51,078 206.23 10,533,815.94
KOHLS CORP 7,962 80.25 638,950.50
LBRANDS INC 10,675 27.09 289,185.75
LKQ CORPORATION 13,945 33.28 464,089.60
LOWE'S COMPANIES INC 36,267 109.59 3,974,500.53
MACY'S INC 13,521 35.51 480,130.71
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NETFLIX INC 18,968 348.68 6,613,762.24
NORDSTROM INC 4,756 65.72 312,564.32
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW 3,687 346.12 1,276,144.44
QURATE RETAIL INC 18,982 20.92 397,103.44
ROSS STORES INC 17,122 96.55 1,653,129.10
TARGET CORP 22,678 88.74 2,012,445.72
TIFFANY &CO 4,643 122.87 570,485.41
TJX COMPANIES INC 27,638 109.93 3,038,245.34
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,278 89.47 472,222.66
TRIPADVISOR INC-W/I 4,051 50.71 205,426.21
ULTA BEAUTY INC 2,623 285.80 749,653.40
COSTCO WHOLESALE CORP 19,190 241.46 4,633,617.40
DAIRY FARM INTL HLDGS-900 13,500 8.90 120,150.00
KROGER CO 38,882 32.37 1,258,610.34
SYSCO CORP 22,052 74.70 1,647,284.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 36,968 68.19 2,520,847.92
WALMART INC 64,358 95.83 6,167,427.14
ALTRIA GROUP INC 82,974 60.93 5,055,605.82
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 25,078 49.31 1,236,596.18
BROWN-FORMAN CORPORATION 11,326 54.02 611,830.52
BUNGE LIMITED 5,968 63.70 380,161.60
CAMPBELL SOUP CO 7,879 40.22 316,893.38
COCA-COLA CO/THE 176,397 45.72 8,064,870.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 9,352 42.80 400,265.60
CONAGRA BRANDS INC 17,122 36.33 622,042.26
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,451 211.72 1,577,525.72
GENERAL MILLS INC 25,006 47.55 1,189,035.30
HORMEL FOODS CORPORATION 12,443 41.29 513,771.47
INGREDION INC 3,320 102.24 339,436.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 4,914 109.53 538,230.42
KELLOGG CO 11,216 74.09 830,993.44
KRAFT HEINZ COMPANY 26,755 56.59 1,514,065.45
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS 5,606 130.60 732,143.60
MOLSON COORS BREWING COMPANY 8,674 63.78 553,227.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 65,326 42.52 2,777,661.52
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 18,165 60.34 1,096,076.10
PEPSICO INC 61,989 112.74 6,988,639.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 68,209 78.60 5,361,227.40
THE HERSHEY COMPANY 6,522 103.64 675,940.08
TYSON FOODS INC-CL A 12,620 63.27 798,467.40
CHURCH &DWIGHT CO INC 9,995 58.69 586,606.55
CLOROX COMPANY 5,583 150.74 841,581.42
200/371
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COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 36,634 67.01 2,454,844.34
COTY INC-CL A 22,574 12.39 279,691.86
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 9,831 138.77 1,364,247.87
KIMBERLY-CLARK CORP 15,309 115.47 1,767,730.23
PROCTER &GAMBLE CO 109,765 81.91 8,990,851.15
ABBOTT LABORATORIES 76,439 66.21 5,061,026.19
ABIOMED INC 1,839 377.49 694,204.11
AETNA INC 14,197 203.08 2,883,126.76
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,299 368.64 1,216,143.36
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,058 88.64 625,621.12
ANTHEM INC 11,178 271.90 3,039,298.20
BAXTER INTERNATIONAL INC 22,429 74.59 1,672,979.11
BECTON DICKINSON &CO 11,459 254.37 2,914,825.83
BOSTON SCIENTIFIC CORP 59,455 35.85 2,131,461.75
CARDINAL HEALTH INC 13,707 52.62 721,262.34
CENTENE CORP 8,863 146.05 1,294,441.15
CERNER CORP 13,575 64.23 871,922.25
CIGNA CORP 10,616 188.59 2,002,071.44
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,055 259.43 533,128.65
CVS HEALTH CORPORATION 44,048 77.29 3,404,469.92
DANAHER CORP 27,493 104.66 2,877,417.38
DAVITA INC 6,953 67.24 467,519.72
DENTSPLY SIRONA INC 9,944 38.54 383,241.76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,150 141.33 1,293,169.50
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 25,001 90.80 2,270,090.80
HCA HEALTHCARE INC 12,236 132.47 1,620,902.92
HENRY SCHEIN INC 7,253 80.18 581,545.54
HOLOGIC INC 12,110 38.45 465,629.50
HUMANA INC. 6,018 337.13 2,028,848.34
IDEXX LABORATORIES INC 3,797 242.55 920,962.35
INTUITIVE SURGICAL INC 4,847 537.96 2,607,492.12
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,405 167.67 738,586.35
MCKESSON CORP 9,111 129.74 1,182,061.14
MEDTRONIC PLC 59,239 96.32 5,705,900.48
QUEST DIAGNOSTICS 5,910 109.35 646,258.50
RESMED INC 6,572 112.04 736,326.88
STRYKER CORP 14,587 169.75 2,476,143.25
TELEFLEX INC 1,951 248.15 484,140.65
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,297 268.28 11,347,439.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,760 126.92 477,219.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,120 106.55 438,986.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,035 102.07 513,922.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 8,837 123.78 1,093,843.86
ABBVIE INC 66,290 94.17 6,242,529.30
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,256 67.40 960,854.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,671 117.27 1,134,118.17
ALKERMES PLC 6,413 40.69 260,944.97
ALLERGAN PLC 14,504 190.24 2,759,240.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 3,908 109.00 425,972.00
AMGEN INC 29,596 196.30 5,809,694.80
BIOGEN INC 9,161 339.65 3,111,533.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,516 98.04 736,868.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 71,876 61.31 4,406,717.56
CELGENE CORP 33,287 90.46 3,011,142.02
ELI LILLY &CO 43,100 107.03 4,612,993.00
GILEAD SCIENCES INC 57,365 72.22 4,142,900.30
ILLUMINA INC 6,326 345.04 2,182,723.04
INCYTE CORP 7,576 69.17 524,031.92
IQVIA HOLDINGS INC 6,827 127.02 867,165.54
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 166.78 434,295.12
JOHNSON &JOHNSON 117,351 137.32 16,114,639.32
MERCK &CO. INC. 118,397 69.67 8,248,718.99
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,112 588.91 654,867.92
MYLAN NV 22,501 38.24 860,438.24
NEKTAR THERAPEUTICS 7,034 65.00 457,210.00
PERRIGO CO PLC 5,561 75.75 421,245.75
PFIZER INC 260,204 42.20 10,980,608.80
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,392 395.41 1,341,247.68
SEATTLE GENETICS INC 4,290 77.45 332,260.50
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 43,235 21.50 929,552.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,610 235.96 4,155,255.60
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,169 118.48 256,983.12
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,149 179.47 2,000,911.03
WATERS CORP 3,459 192.49 665,822.91
ZOETIS INC 21,193 89.43 1,895,289.99
BANK OF AMERICA CORP 425,371 30.86 13,126,949.06
BB &TCORPORATION 33,413 51.98 1,736,807.74
CIT GROUP INC 5,683 54.20 308,018.60
CITIGROUP INC 111,855 69.64 7,789,582.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP 21,812 41.01 894,510.12
COMERICA INC 7,688 97.28 747,888.64
EAST WEST BANCORP INC 6,233 63.17 393,738.61
FIFTH THIRD BANCORP 30,937 29.49 912,332.13
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,244 103.00 746,132.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNTINGTON BANCSHARES INC 48,927 16.25 795,063.75
JPMORGAN CHASE &CO 149,713 114.32 17,115,190.16
KEYCORP 45,615 21.11 962,932.65
M&TBANK CORP 6,200 178.81 1,108,622.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP 21,911 10.94 239,706.34
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 14,035 18.53 260,068.55
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,764 142.96 2,968,421.44
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 47,311 19.61 927,768.71
SIGNATURE BANK 2,508 118.94 298,301.52
SUNTRUST BANKS INC 20,334 74.15 1,507,766.10
SVB FINANCIAL GROUP 2,333 322.72 752,905.76
US BANCORP 67,944 54.19 3,681,885.36
WELLS FARGO &COMPANY 203,880 57.40 11,702,712.00
ZIONS BANCORPORATION 8,874 52.76 468,192.24
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,602 142.71 371,331.42
ALLY FINANCIAL INC 17,783 26.64 473,739.12
AMERICAN EXPRESS COMPANY 31,637 106.08 3,356,052.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,298 142.48 897,339.04
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 44,767 52.18 2,335,942.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 55,936 214.04 11,972,541.44
BLACKROCK INC 5,231 471.44 2,466,102.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 21,619 98.37 2,126,661.03
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,923 104.33 513,616.59
CME GROUP INC. 14,728 173.78 2,559,431.84
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 15,070 77.46 1,167,322.20
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION 11,942 54.99 656,690.58
EATON VANCE CORP 5,530 51.60 285,348.00
FRANKLIN RESOURCES INC 15,511 30.14 467,501.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,767 233.91 3,688,058.97
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 25,499 77.84 1,984,842.16
INVESCO LIMITED 18,328 24.05 440,788.40
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 15,290 23.03 352,128.70
MOODY'S CORP 7,529 176.80 1,331,127.20
MORGAN STANLEY 58,105 48.22 2,801,823.10
MSCI INC-A 3,805 179.18 681,779.90
NASDAQ INC 5,343 93.15 497,700.45
NORTHERN TRUST CORP 9,731 105.99 1,031,388.69
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,490 92.18 506,068.20
S&P GLOBAL INC 10,937 206.88 2,262,646.56
SCHWAB (CHARLES) CORP 53,607 50.16 2,688,927.12
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,862 61.59 361,040.58
STATE STREET CORP 16,204 86.38 1,399,701.52
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SYNCHRONY FINANCIAL 30,645 31.73 972,365.85
TROWE PRICE GROUP INC 10,711 107.73 1,153,896.03
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION 13,040 55.69 726,197.60
VOYA FINANCIAL INC 7,528 48.72 366,764.16
AFLAC INC 34,250 46.82 1,603,585.00
ALLEGHANY CORPORATION 735 636.78 468,033.30
ALLSTATE CORP 15,658 100.03 1,566,269.74
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 112.53 398,243.67
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 40,024 53.67 2,148,088.08
AON PLC 11,059 150.02 1,659,071.18
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 17,823 30.28 539,680.44
ARTHUR JGALLAGHER &CO 7,587 73.76 559,617.12
ASSURANT INC 2,198 103.96 228,504.08
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,083 49.05 298,371.15
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 3,961 55.39 219,399.79
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,258 40.14 170,916.12
CHUBB LTD 20,167 136.61 2,755,013.87
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,311 77.16 486,956.76
EVEREST RE GROUP LTD 1,650 215.49 355,558.50
FNF GROUP 10,851 40.03 434,365.53
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,215 49.59 754,511.85
LINCOLN NATIONAL CORP 9,193 65.06 598,096.58
LOEWS CORPORATION 12,803 49.66 635,796.98
MARKEL CORP 629 1,200.44 755,076.76
MARSH &MCLENNAN COS 22,208 85.73 1,903,891.84
METLIFE INC 39,146 45.72 1,789,755.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,796 55.06 704,547.76
PROGRESSIVE CORP 25,621 68.87 1,764,518.27
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,252 98.29 1,793,989.08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,972 141.29 419,913.88
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,504 125.84 189,263.36
TORCHMARK CORPORATION 4,615 88.39 407,919.85
TRAVELERS COS INC(THE) 12,182 130.09 1,584,756.38
UNUM GROUP 9,769 36.55 357,056.95
W.R.BERKLEY CORPORATION 3,873 78.55 304,224.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,779 148.41 857,661.39
XL GROUP LTD 11,562 57.18 661,115.16
CBRE GROUP INC-A 13,193 45.80 604,239.40
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 17,990 113.02 2,033,229.80
EQUINIX INC 3,436 431.09 1,481,225.24
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 6.76 353,548.00
JONES LANG LASALLE INC 2,007 144.00 289,008.00
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SBA COMMUNICATIONS CORP 5,325 158.18 842,308.50
ACCENTURE PLC-CL A 26,777 169.07 4,527,187.39
ACTIVISION BLIZZARD INC 31,544 73.57 2,320,692.08
ADOBE SYSTEMS INC 21,580 260.87 5,629,574.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 7,394 74.51 550,926.94
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,222 236.95 526,502.90
ALPHABET INC-CL A 13,018 1,177.59 15,329,866.62
ALPHABET INC-CL C 13,763 1,164.83 16,031,555.29
ANSYS INC 3,662 185.45 679,117.90
AUTODESK INC 9,628 149.17 1,436,208.76
AUTOMATIC DATA PROCESSING 19,255 146.73 2,825,286.15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,375 136.20 732,075.00
CA INC 12,753 43.88 559,601.64
CADENCE DESIGN SYS INC 13,205 46.44 613,240.20
CDK GLOBAL INC 5,003 60.86 304,482.58
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,747 115.42 663,318.74
CITRIX SYSTEMS INC 5,651 110.96 627,034.96
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 25,894 75.73 1,960,952.62
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V 8,755 96.26 842,756.30
DXC TECHNOLOGY CO 12,719 90.20 1,147,253.80
EBAY INC 41,179 33.99 1,399,674.21
ELECTRONIC ARTS INC 13,523 114.91 1,553,927.93
FACEBOOK INC-A 104,729 163.04 17,075,016.16
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,635 107.45 1,572,530.75
FIRST DATA CORP-CLASS A 20,984 25.16 527,957.44
FISERV INC 18,478 79.92 1,476,761.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,824 214.86 821,624.64
FORTINET INC 6,882 85.52 588,548.64
GARTNER INC 4,011 152.39 611,236.29
GLOBAL PAYMENTS INC 7,016 123.73 868,089.68
GODADDY INC -CLASS A 6,070 80.35 487,724.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,231 201.35 650,561.85
INTL BUSINESS MACHINES CORP 40,040 145.45 5,823,818.00
INTUIT INC 10,765 220.32 2,371,744.80
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 3,649 160.00 583,840.00
LEIDOS HOLDINGS INC 6,074 69.83 424,147.42
MASTERCARD INC-CL A 40,637 211.09 8,578,064.33
MERCADOLIBRE INC 1,842 326.50 601,413.00
MICROSOFT CORP 319,735 108.21 34,598,524.35
ORACLE CORPORATION 135,021 47.81 6,455,354.01
PAYCHEX INC 14,156 74.04 1,048,110.24
PAYPAL HOLDINGS INC 50,143 88.82 4,453,701.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RED HAT INC 7,729 148.02 1,144,046.58
SABRE CORP 9,850 25.59 252,061.50
SALESFORCE.COM,INC. 30,134 150.43 4,533,057.62
SERVICENOW INC 7,584 196.98 1,493,896.32
SPLUNK INC 6,247 125.36 783,123.92
SQUARE INC-A 12,389 89.97 1,114,638.33
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,042 53.34 482,300.28
SYMANTEC CORPORATION 27,227 19.83 539,911.41
SYNOPSYS INC 6,139 102.05 626,484.95
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 4,808 130.54 627,636.32
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,179 98.02 703,685.58
TWITTER INC 29,540 30.49 900,674.60
VERISIGN INC 3,837 157.80 605,478.60
VISA INC 78,794 143.20 11,283,300.80
VMWARE INC 3,055 151.93 464,146.15
WESTERN UNION COMPANY 21,476 18.89 405,681.64
WORKDAY INC-CLASS A 6,016 144.93 871,898.88
WORLDPAY INC-CL A 13,361 95.83 1,280,384.63
ZILLOW GROUP INC-C 5,320 44.92 238,974.40
AMPHENOL CORPORATION -CL A 13,389 95.35 1,276,641.15
APPLE INC 215,311 221.30 47,648,324.30
ARISTA NETWORKS INC 2,260 267.05 603,533.00
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 75.28 310,906.40
AVNET INC 4,559 47.65 217,236.35
CDW CORP/DE 6,951 87.66 609,324.66
CISCO SYSTEMS INC 209,837 47.05 9,872,830.85
COGNEX CORP 8,160 53.03 432,724.80
COMMSCOPE HOLDING CO INC 8,803 30.54 268,843.62
CORNING INC 38,165 33.58 1,281,580.70
F5 NETWORKS INC 2,620 190.11 498,088.20
FLEX LTD 23,204 13.13 304,668.52
FLIR SYSTEMS INC 5,286 62.08 328,154.88
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 70,980 16.53 1,173,299.40
HP INC 71,437 24.71 1,765,208.27
IPG PHOTONICS CORP 1,776 157.47 279,666.72
JUNIPER NETWORKS INC 15,026 27.51 413,365.26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 7,598 65.65 498,808.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,367 126.79 934,061.93
NETAPP INC 11,136 83.11 925,512.96
PALO ALTO NETWORKS INC 3,917 227.61 891,548.37
SEAGATE TECHNOLOGY 12,422 49.80 618,615.60
TE CONNECTIVITY LTD 15,442 90.32 1,394,721.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRIMBLE INC 11,778 42.42 499,622.76
WESTERN DIGITAL CORP 12,990 57.69 749,393.10
XEROX CORP 9,697 26.97 261,528.09
AT&T INC 317,508 32.12 10,198,356.96
CENTURYLINK INC 42,717 21.94 937,210.98
SPRINT CORP 36,740 5.95 218,603.00
T-MOBILE US INC 14,939 64.39 961,922.21
VERIZON COMMUNICATIONS INC 180,171 54.00 9,729,234.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,241 34.17 315,764.97
AES CORPORATION 27,194 13.11 356,513.34
ALLIANT ENERGY CORP 9,162 43.27 396,439.74
AMEREN CORPORATION 10,336 65.34 675,354.24
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,673 72.68 1,575,193.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,207 88.22 724,021.54
ATMOS ENERGY CORP 4,697 93.62 439,733.14
CENTERPOINT ENERGY INC 17,622 28.51 502,403.22
CMS ENERGY CORPORATION 11,464 50.09 574,231.76
CONSOLIDATED EDISON INC 13,546 80.08 1,084,763.68
DOMINION EVERGY INC 28,261 71.46 2,019,531.06
DTE ENERGY COMPANY 7,944 112.96 897,354.24
DUKE ENERGY CORP 30,740 82.47 2,535,127.80
EDISON INTERNATIONAL 14,473 66.66 964,770.18
ENTERGY CORP 8,107 84.71 686,743.97
EVERGY INC 11,852 58.30 690,971.60
EVERSOURCE ENERGY 13,730 62.81 862,381.30
EXELON CORP 42,162 44.07 1,858,079.34
FIRSTENERGY CORP 20,229 37.51 758,789.79
NEXTERA ENERGY INC 20,658 172.10 3,555,241.80
NISOURCE INC 15,794 27.35 431,965.90
OGE ENERGY CORP 9,056 37.03 335,343.68
P G &ECORPORATION 22,921 45.78 1,049,323.38
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,120 79.59 407,500.80
PPL CORPORATION 30,510 29.75 907,672.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 22,788 52.51 1,196,597.88
SCANA CORP 6,498 36.60 237,826.80
SEMPRA ENERGY 10,435 116.85 1,219,329.75
SOUTHERN CO 44,075 44.33 1,953,844.75
UGI CORPORATION 7,497 54.16 406,037.52
VISTRA ENERGY CORP 13,852 22.50 311,670.00
WEC ENERGY GROUP INC 13,142 68.56 901,015.52
XCEL ENERGY INC 22,653 48.67 1,102,521.51
ADVANCED MICRO DEVICES 39,452 27.38 1,080,195.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANALOG DEVICES INC 16,189 93.96 1,521,118.44
APPLIED MATERIALS INC 45,315 39.85 1,805,802.75
BROADCOM INC 17,916 232.58 4,166,903.28
INTEL CORP 204,835 46.45 9,514,585.75
KLA-TENCOR CORPORATION 6,485 104.18 675,607.30
LAM RESEARCH CORP 7,275 159.58 1,160,944.50
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 26,877 19.45 522,757.65
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,942 58.77 760,601.34
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,117 83.05 840,216.85
MICRON TECHNOLOGY INC 50,579 44.86 2,268,973.94
NVIDIA CORP 25,071 271.86 6,815,802.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,992 94.02 1,409,547.84
ON SEMICONDUCTOR CORP 17,435 19.48 339,633.80
QORVO INC 5,998 74.95 449,550.10
QUALCOMM INC 64,738 70.38 4,556,260.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,938 87.48 694,416.24
TEXAS INSTRUMENTS INC 42,899 108.46 4,652,825.54
XILINX INC 11,021 77.20 850,821.20
13,429,562 1,095,299,834.16
米ドル 小計
(121,501,610,603)
カナダドル ALTAGAS LTD 6,948 23.69 164,598.12
ARC RESOURCES LTD 17,074 13.36 228,108.64
CAMECO CORP 16,384 12.82 210,042.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,002 42.76 2,309,125.52
CENOVUS ENERGY INC 41,433 11.71 485,180.43
CRESCENT POINT ENERGY CORP 22,509 7.17 161,389.53
ENBRIDGE INC 73,593 44.86 3,301,381.98
ENCANA CORP 41,829 16.14 675,120.06
HUSKY ENERGY INC 14,553 21.94 319,292.82
IMPERIAL OIL LTD 12,999 39.24 510,080.76
INTER PIPELINE LTD 18,081 23.27 420,744.87
KEYERA CORP 8,467 34.97 296,090.99
PEMBINA PIPELINE CORP 21,701 43.52 944,427.52
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,038 24.69 223,148.22
SEVEN GENERATIONS ENERGY-A 14,441 14.59 210,694.19
SUNCOR ENERGY INC 70,959 51.43 3,649,421.37
TOURMALINE OIL CORP 12,887 20.18 260,059.66
TRANSCANADA CORP 38,551 55.61 2,143,821.11
VERMILION ENERGY INC 5,586 41.25 230,422.50
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 9,697 43.73 424,049.81
BARRICK GOLD CORP 50,240 13.28 667,187.20
CCL INDUSTRIES INC-CL B 5,358 64.37 344,894.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 14.58 461,777.76
FRANCO-NEVADA CORPORATION 8,072 80.40 648,988.80
GOLDCORP INC 40,330 13.54 546,068.20
KINROSS GOLD CORP 57,099 3.73 212,979.27
LUNDIN MINING CORP 28,209 6.44 181,665.96
METHANEX CORPORATION 2,452 95.32 233,724.64
NUTRIEN LTD 28,662 72.31 2,072,549.22
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 23,969 28.91 692,943.79
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 45,107 2.86 129,006.02
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,873 85.37 245,268.01
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,578 21.01 411,333.78
BOMBARDIER INC 'B' 75,852 4.55 345,126.60
CAE INC 13,932 26.50 369,198.00
FINNING INTERNATIONAL INC 6,115 29.51 180,453.65
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,250 53.63 442,447.50
WSP GLOBAL INC 4,524 69.52 314,508.48
CANADIAN NATL RAILWAY CO 32,541 113.58 3,696,006.78
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 6,397 273.75 1,751,178.75
LINAMAR CORP 2,200 55.15 121,330.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,641 68.69 1,005,690.29
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 38.09 345,323.94
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 9,162 74.49 682,477.38
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 19,379 25.07 485,831.53
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,029 161.62 489,546.98
DOLLARAMA INC 14,424 50.01 721,344.24
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 18,360 66.22 1,215,799.20
EMPIRE CO LTD A 7,235 25.10 181,598.50
LOBLAW COMPANIES LTD 8,539 67.80 578,944.20
METRO INC 11,273 40.49 456,443.77
WESTON (GEORGE) LTD 1,960 99.21 194,451.60
SAPUTO INC 9,854 38.37 378,097.98
AURORA CANNABIS INC 28,563 8.12 231,931.56
BAUSCH HEALTH COS INC 14,555 27.24 396,478.20
BANK OF MONTREAL 27,699 107.62 2,980,966.38
BANK OF NOVA SCOTIA 53,195 75.01 3,990,156.95
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 19,150 123.07 2,356,790.50
NATIONAL BANK OF CANADA 14,715 64.97 956,033.55
ROYAL BANK OF CANADA 62,722 103.58 6,496,744.76
TORONTO-DOMINION BANK 80,536 79.62 6,412,276.32
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 37,852 55.99 2,119,333.48
CI FINANCIAL CORP 11,041 20.28 223,911.48
IGM FINANCIAL INC 3,023 35.96 108,707.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ONEX CORPORATION 4,217 89.06 375,566.02
THOMSON REUTERS CORP 12,371 58.95 729,270.45
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,153 693.14 799,190.42
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 31.20 443,040.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC 4,851 53.59 259,965.09
INTACT FINANCIAL CORPORATION 6,264 103.18 646,319.52
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,588 23.26 2,037,296.88
POWER CORP OF CANADA 14,595 28.25 412,308.75
POWER FINANCIAL CORP 11,076 29.83 330,397.08
SUN LIFE FINANCIAL INC 25,824 50.83 1,312,633.92
FIRST CAPITAL REALTY INC 6,546 20.19 132,163.74
BLACKBERRY LIMITED 23,701 13.21 313,090.21
CGI GROUP INC -CL A 11,705 84.90 993,754.50
CONSTELLATION SOFTWARE 848 943.67 800,232.16
OPEN TEXT CORPORATION 11,689 50.55 590,878.95
SHOPIFY INC-CLASS A 3,824 185.35 708,778.40
BCE INC 6,928 52.90 366,491.20
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,965 67.87 1,083,544.55
TELUS CORPORATION 7,611 48.35 367,991.85
ATCO LTD-CLASS I 3,030 37.87 114,746.10
CANADIAN UTILITIES LIMITED 6,417 31.54 202,392.18
EMERA INC 2,409 41.26 99,395.34
FORTIS INC 17,933 42.67 765,201.11
HYDRO ONE LTD 15,052 19.39 291,858.28
1,799,934 78,421,224.42
カナダドル 小計
(6,603,067,096)
ユーロ ENAGAS 10,471 23.94 250,675.74
ENI SPA 108,967 15.72 1,713,615.04
GALP ENERGIA SGPS S.A 20,924 16.32 341,584.30
NESTE OYJ 5,632 71.04 400,097.28
OMV AG 6,314 44.81 282,930.34
REPSOL SA 58,987 16.36 965,027.32
SNAM SPA 99,978 3.66 366,319.39
TENARIS S.A. 23,321 13.55 316,116.15
TOTAL SA 104,973 51.99 5,457,546.27
VOPAK 3,130 42.76 133,838.80
AIR LIQUIDE SA 18,345 105.75 1,939,983.75
AKZO NOBEL 10,857 82.20 892,445.40
ARCELORMITTAL 29,490 24.86 733,121.40
ARKEMA 3,250 103.90 337,675.00
BASF SE 40,335 76.94 3,103,374.90
COVESTRO AG 8,053 69.68 561,133.04
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CRH PLC 37,164 27.65 1,027,584.60
EVONIK INDUSTRIES AG 6,449 31.19 201,144.31
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 48.50 163,445.00
HEIDELBERGCEMENT AG 6,574 66.00 433,884.00
IMERYS SA 1,384 59.70 82,624.80
K+S AG 9,644 18.40 177,449.60
KONINKLIJKE DSM NV 7,986 87.58 699,413.88
LANXESS 4,159 65.66 273,079.94
LINDE AG -TENDER 7,910 188.15 1,488,266.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,196 35.76 364,608.96
SOLVAY SA 3,317 110.70 367,191.90
STORA ENSO OYJ-R SHS 24,709 15.34 379,036.06
SYMRISE AG 4,995 77.78 388,511.10
THYSSENKRUPP AG 19,367 18.86 365,261.62
UMICORE 8,730 45.88 400,532.40
UPM-KYMMENE OYJ 23,383 32.64 763,221.12
VOESTALPINE AG 5,079 36.64 186,094.56
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV 11,553 34.87 402,853.11
AIRBUS SE 25,110 104.84 2,632,532.40
ALSTOM RGPT 6,452 38.54 248,660.08
ANDRITZ AG 3,606 50.30 181,381.80
BOUYGUES SA 10,290 35.66 366,941.40
BRENNTAG AG 6,629 52.86 350,408.94
CNH INDUSTRIAL NV 43,160 9.97 430,564.16
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 21,266 35.36 752,072.09
DASSAULT AVIATION SA 89 1,549.00 137,861.00
EIFFAGE SA 3,580 97.34 348,477.20
FERROVIAL SA 22,426 17.87 400,864.75
GEA GROUP AG 8,178 31.76 259,733.28
HOCHTIEF AG 825 136.20 112,365.00
KION GROUP AG 3,179 54.02 171,729.58
KONE OYJ-B 14,652 45.31 663,882.12
LEGRAND SA 11,992 62.00 743,504.00
LEONARDO SPA 18,310 9.73 178,192.92
MAN SE 1,403 93.45 131,110.35
METSO OYJ 5,502 28.17 154,991.34
MTU AERO ENGINES AG 2,451 185.10 453,680.10
OSRAM LICHT AG 4,588 35.54 163,057.52
PRYSMIAN SPA 9,379 21.12 198,084.48
REXEL SA 12,854 13.06 167,937.51
SAFRAN SA 14,456 117.40 1,697,134.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,361 64.50 1,506,784.50
211/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS AG-REG 33,836 108.20 3,661,055.20
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 12.69 145,763.99
THALES SA 4,530 118.85 538,390.50
VINCI S.A. 22,403 80.24 1,797,616.72
WARTSILA OYJ-B SHARES 18,903 16.75 316,719.76
BIC 1,337 75.70 101,210.90
BUREAU VERITAS SA 12,626 22.00 277,772.00
EDENRED 9,497 33.81 321,093.57
RANDSTAD NV 4,694 51.80 243,149.20
RELX NV 43,033 18.44 793,528.52
TELEPERFORMANCE 2,489 169.10 420,889.90
WOLTERS KLUWER-CVA 12,856 53.60 689,081.60
AENA SME SA 2,881 142.05 409,246.05
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 189.70 255,336.20
ATLANTIA SPA 22,088 17.77 392,503.76
BOLLORE 39,433 3.73 147,242.82
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,260 22.19 205,479.40
DEUTSCHE POST AG-REG 41,384 30.58 1,265,522.72
FRAPORT AG 1,856 76.82 142,577.92
GETLINK 23,484 10.97 257,736.90
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 23,274 7.50 174,741.19
RYANAIR HOLDINGS PLC 1,614 13.53 21,837.42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,056 81.07 1,139,519.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,508 69.80 175,058.40
CONTINENTAL AG 4,655 150.15 698,948.25
DAIMLER AG 39,749 54.48 2,165,525.52
FAURECIA 3,127 51.68 161,603.36
FERRARI NV 5,395 109.90 592,910.50
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 47,196 14.41 680,094.36
MICHELIN (CGDE)-B 7,634 100.20 764,926.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 5,507 34.68 190,982.76
PIRELLI & C SPA 17,484 6.67 116,653.24
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 6,624 52.06 344,845.44
PSA PEUGEOT CITROEN 26,121 23.31 608,880.51
RENAULT SA 8,755 71.69 627,645.95
SCHAEFFLER AG 9,576 10.63 101,840.76
VALEO SA 9,959 37.28 371,271.52
VOLKSWAGEN AG 1,256 134.00 168,304.00
VOLKSWAGEN AG PFD 8,314 136.08 1,131,369.12
ADIDAS AG 8,339 207.20 1,727,840.80
HERMES INTERNATIONAL 1,312 530.40 695,884.80
HUGO BOSS AG 3,149 68.90 216,966.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KERING 3,379 447.20 1,511,088.80
LUXOTTICA GROUP SPA 7,229 54.98 397,450.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 12,208 284.15 3,468,903.20
MONCLER SPA 7,711 37.59 289,856.49
PUMA SE 281 440.00 123,640.00
SEB SA 1,032 156.40 161,404.80
ACCOR SA 7,551 42.46 320,615.46
PADDY POWER BETFAIR PLC 3,960 76.50 302,940.00
SODEXO 3,900 86.16 336,024.00
AXEL SPRINGER SE 1,698 60.70 103,068.60
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,726 20.42 178,184.92
JC DECAUX SA 2,828 29.16 82,464.48
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG 10,851 22.05 239,264.55
PUBLICIS GROUPE 9,116 51.66 470,932.56
RTL GROUP 1,615 62.30 100,614.50
SES 17,656 16.95 299,357.48
TELENET GROUP HOLDINGS NV 2,181 47.24 103,030.44
VIVENDI SA 45,432 21.85 992,689.20
INDITEX 48,190 25.17 1,212,942.30
ZALANDO SE 5,372 40.78 219,070.16
CARREFOUR SA 26,320 15.61 410,855.20
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,833 28.30 51,873.90
COLRUYT NV 3,100 50.56 156,736.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 12,270 12.34 151,411.80
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 54,058 20.85 1,127,379.59
METRO AG 8,344 13.57 113,269.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 32,966 77.53 2,555,853.98
DANONE 26,156 65.19 1,705,109.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 22,958 7.46 171,266.68
HEINEKEN HOLDING NV 5,292 81.00 428,652.00
HEINEKEN NV 11,685 83.36 974,061.60
KERRY GROUP PLC-A 6,855 95.65 655,680.75
PERNOD-RICARD SA 9,357 133.90 1,252,902.30
REMY COINTREAU 1,273 115.70 147,286.10
BEIERSDORF AG 4,089 97.96 400,558.44
HENKEL AG &CO KGAA 4,681 92.60 433,460.60
HENKEL AG &CO KGAA 7,824 105.90 828,561.60
L'OREAL 11,013 199.20 2,193,789.60
UNILEVER NV-CVA 66,990 47.74 3,198,102.60
BIOMERIEUX 1,779 76.20 135,559.80
ESSILOR INTERNATIONAL 8,802 119.50 1,051,839.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 9,181 86.38 793,054.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS SE &CO KGAA 18,310 63.60 1,164,516.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 40,770 37.74 1,538,659.80
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 147.30 192,668.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,584 38.48 253,385.24
BAYER AG 39,678 73.49 2,915,936.22
EUROFINS SCIENTIFIC 484 467.60 226,318.40
GRIFOLS S.A. 11,922 24.35 290,300.70
IPSEN 1,807 151.15 273,128.05
MERCK KGAA 5,705 88.80 506,604.00
ORION OYJ 4,259 30.39 129,431.01
QIAGEN N.V. 10,011 32.97 330,062.67
RECORDATI SPA 4,578 30.39 139,125.42
SANOFI 50,032 72.97 3,650,835.04
UCB SA 5,753 77.80 447,583.40
ABN AMRO GROUP NV-CVA 18,916 23.20 438,851.20
AIB GROUP PLC 36,918 4.57 168,715.26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 292,821 5.18 1,516,812.78
BANCO DE SABADELL SA 235,029 1.32 311,883.48
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 708,624 4.17 2,960,631.07
BANK OF IRELAND GROUP PLC 43,692 7.18 313,927.02
BANKIA SA 48,396 3.33 161,497.45
BANKINTER,S.A. 26,969 7.62 205,719.53
BNP PARIBAS 49,754 50.45 2,510,089.30
CAIXABANK 166,584 3.96 661,005.31
COMMERZBANK AG 46,644 8.21 382,947.24
CREDIT AGRICOLE SA 49,578 12.07 598,505.61
ERSTE GROUP BANK AG 13,095 35.17 460,551.15
ING GROEP NV-CVA 171,125 11.10 1,899,487.50
INTESA SANPAOLO 617,935 2.26 1,398,077.93
KBC GROUPE SA 10,878 62.38 678,569.64
MEDIOBANCA SPA 26,782 8.68 232,574.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6,677 23.88 159,446.76
SOCIETE GENERALE 32,955 35.40 1,166,607.00
UNICREDIT SPA 89,256 12.94 1,155,151.15
AMUNDI SA 2,379 62.00 147,498.00
DEUTSCHE BANK AG -REG 87,576 9.62 842,656.27
DEUTSCHE BOERSE AG 8,227 117.40 965,849.80
EURAZEO 2,123 64.20 136,296.60
EXOR NV 4,683 54.28 254,193.24
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,375 87.50 295,312.50
NATIXIS 45,362 5.73 260,014.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WENDEL 1,082 127.30 137,738.60
AEGON NV 74,580 5.15 384,236.16
AGEAS 8,915 44.46 396,360.90
ALLIANZ SE-REG 19,098 181.52 3,466,668.96
ASSICURAZIONI GENERALI 51,201 14.80 757,774.80
AXA SA 83,032 21.79 1,809,267.28
CNP ASSURANCES 8,978 19.61 176,058.58
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,386 118.20 282,025.20
MAPFRE SA 46,367 2.50 115,917.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,847 184.05 1,260,190.35
NN GROUP NV 12,995 37.10 482,114.50
POSTE ITALIANE SPA 26,562 7.04 186,996.48
SAMPO OYJ-A SHS 19,358 43.61 844,202.38
SCOR SE 7,100 37.20 264,120.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 15,822 43.35 685,883.70
VONOVIA SE 21,002 43.13 905,816.26
AMADEUS IT GROUP SA 19,271 76.56 1,475,387.76
ATOS SE 4,258 99.04 421,712.32
CAPGEMINI SA 6,963 105.20 732,507.60
DASSAULT SYSTEMES SA 5,529 128.45 710,200.05
DELIVERY HERO SE 3,417 45.30 154,790.10
SAP SE 43,413 100.56 4,365,611.28
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 3,523 87.74 309,108.02
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,981 42.73 255,568.13
WIRECARD AG 5,168 192.45 994,581.60
INGENICO S.A. 2,691 58.66 157,854.06
NOKIA OYJ 243,048 4.65 1,130,173.20
1&1 DRILLISCH AG 2,188 41.18 90,101.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 145,054 13.58 1,970,558.59
ELISA OYJ 5,909 37.36 220,760.24
ILIAD SA 1,016 107.30 109,016.80
KONINKLIJKE KPN NV 141,551 2.20 312,686.15
ORANGE S.A. 87,968 13.62 1,198,564.00
PROXIMUS SA 6,313 20.15 127,206.95
TELECOM ITALIA SPA 494,065 0.52 261,360.38
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.47 118,399.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,394 3.50 141,540.57
TELEFONICA S.A. 204,731 6.77 1,387,052.52
E.ON SE 97,365 8.86 862,653.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 112,857 3.29 371,299.53
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 23,877 14.50 346,216.50
ENDESA S.A. 12,944 19.21 248,654.24
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ENEL SPA 354,797 4.40 1,561,816.39
ENGIE 80,639 12.25 988,230.94
FORTUM OYJ 19,563 22.06 431,559.78
IBERDROLA SA 260,570 6.25 1,629,083.64
INNOGY SE 5,851 37.75 220,875.25
NATURGY ENERGY GROUP SA 16,170 23.35 377,569.50
RED ELECTRICA CORPORATION SA 18,384 18.06 332,015.04
RWE AG 22,852 21.69 495,659.88
SUEZ 17,725 12.23 216,865.37
TERNA SPA 66,384 4.68 310,677.12
UNIPER SE 8,953 26.04 233,136.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21,587 17.73 382,737.51
ASML HOLDING NV 17,978 159.02 2,858,861.56
INFINEON TECHNOLOGIES AG 48,425 20.09 972,858.25
STMICROELECTRONICS NV 28,042 16.20 454,280.40
8,735,075 167,960,484.79
ユーロ 小計
(21,544,291,384)
英ポンド BP PLC 873,772 5.36 4,691,281.86
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 199,974 24.43 4,886,364.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 163,611 24.79 4,055,916.69
WOOD GROUP (JOHN) PLC 32,660 6.81 222,545.24
ANGLO AMERICAN PLC 44,719 14.75 659,784.12
ANTOFAGASTA PLC 19,439 7.44 144,665.03
BHP BILLITON PLC 89,998 15.19 1,367,069.62
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,223 50.22 312,519.06
FRESNILLO PLC 8,512 8.34 70,990.08
GLENCORE PLC 497,949 2.95 1,473,680.06
JOHNSON MATTHEY PLC 9,426 34.78 327,836.28
MONDI PLC 17,158 20.82 357,229.56
RANDGOLD RESOURCES LTD 3,897 47.69 185,847.93
RIO TINTO PLC 52,904 35.09 1,856,665.88
ASHTEAD GROUP PLC 23,067 22.58 520,852.86
BAE SYSTEMS PLC 141,730 6.20 878,726.00
BUNZL PLC 13,431 23.57 316,568.67
DCC PLC 3,732 68.45 255,455.40
FERGUSON PLC 9,945 62.69 623,452.05
MEGGITT PLC 36,960 5.34 197,440.32
MELROSE INDUSTRIES PLC 212,580 2.26 480,855.96
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 71,679 9.70 695,286.30
SMITHS GROUP PLC 18,742 15.69 294,155.69
TRAVIS PERKINS PLC 9,272 11.33 105,051.76
WEIR GROUP PLC/THE 9,222 16.00 147,552.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 11,442 7.17 82,130.67
EXPERIAN PLC 41,178 18.90 778,264.20
G4S PLC 74,291 2.30 171,315.04
INTERTEK GROUP PLC 6,794 50.28 341,602.32
RELX PLC 45,547 16.51 752,208.70
EASYJET PLC 7,630 14.40 109,872.00
ROYAL MAIL PLC 36,064 4.67 168,635.26
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 39,736 5.53 219,899.02
BURBERRY GROUP PLC 17,470 20.92 365,472.40
PERSIMMON PLC 13,916 23.69 329,670.04
TAYLOR WIMPEY PLC 129,687 1.65 215,021.04
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 5,336 35.63 190,121.68
CARNIVAL PLC 8,091 46.34 374,936.94
COMPASS GROUP PLC 70,275 16.27 1,143,374.25
GVC HOLDINGS PLC 23,842 10.65 253,917.30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,601 46.20 351,166.20
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 32,557 3.76 122,674.77
TUI AG-DI 17,636 13.34 235,352.42
WHITBREAD PLC 7,771 47.10 366,014.10
INFORMA PLC 54,642 7.52 411,344.97
ITV PLC 151,064 1.58 239,285.37
PEARSON PLC 38,689 8.96 346,962.95
SKY PLC 46,118 15.50 714,829.00
WPP PLC 54,571 11.65 635,752.15
KINGFISHER PLC 100,357 2.63 264,239.98
MARKS &SPENCER GROUP PLC 71,350 2.93 209,340.90
NEXT PLC 6,971 54.48 379,780.08
SAINSBURY (J) PLC 64,136 3.18 204,529.70
TESCO PLC 426,993 2.38 1,020,086.27
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 100,809 2.61 264,018.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 22.70 380,701.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 99,624 36.85 3,671,144.40
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 25.37 220,820.48
DIAGEO PLC 108,215 26.81 2,901,785.22
IMPERIAL BRANDS PLC 42,416 27.00 1,145,232.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 28,609 64.56 1,846,997.04
UNILEVER PLC 54,125 42.45 2,297,606.25
CONVATEC GROUP PLC 61,239 2.25 137,787.75
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC 19,832 4.90 97,335.45
NMC HEALTH PLC 3,733 36.90 137,747.70
SMITH &NEPHEW PLC 39,633 13.84 548,520.72
ASTRAZENECA PLC 55,594 56.50 3,141,061.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLAXOSMITHKLINE PLC 217,148 15.25 3,311,507.00
SHIRE PLC 38,624 42.84 1,654,845.28
BARCLAYS PLC 759,705 1.74 1,325,685.22
HSBC HOLDINGS PLC 878,070 6.55 5,752,236.57
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,194,667 0.58 1,876,547.39
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 209,155 2.45 512,429.75
STANDARD CHARTERED PLC 122,489 6.19 758,819.35
3I GROUP PLC 44,300 9.12 404,281.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,038 21.68 239,303.84
INVESTEC PLC 33,008 4.86 160,583.92
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 12,977 46.44 602,651.88
SCHRODERS PLC 6,213 29.66 184,277.58
ST JAMES'S PLACE PLC 21,830 11.01 240,348.30
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 117,114 3.13 367,386.61
ADMIRAL GROUP PLC 7,842 20.21 158,486.82
AVIVA PLC 180,213 4.78 861,958.77
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.27 207,398.05
LEGAL &GENERAL GROUP PLC 249,238 2.52 628,827.47
PRUDENTIAL PLC 111,192 16.81 1,869,137.52
RSA INSURANCE GROUP PLC 40,508 6.14 248,881.15
AUTO TRADER GROUP PLC 42,053 4.33 182,299.75
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,215 12.86 234,335.97
SAGE GROUP PLC/THE 49,630 5.81 288,648.08
BT GROUP PLC 365,274 2.22 814,195.74
VODAFONE GROUP PLC 1,179,668 1.65 1,949,519.33
CENTRICA PLC 254,915 1.48 377,529.11
NATIONAL GRID PLC 145,154 8.04 1,168,344.54
SEVERN TRENT PLC 9,868 19.54 192,870.06
SSE PLC 44,560 12.52 558,114.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,192 7.19 238,650.48
13,282,810 80,286,452.64
英ポンド 小計
(11,518,697,360)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 23.48 237,171.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 321 603.00 193,563.00
GIVAUDAN-REG 409 2,332.00 953,788.00
LAFARGEHOLCIM LTD 20,605 44.77 922,485.85
SIKA AG 5,940 137.20 814,968.00
ABB LTD 81,802 22.51 1,841,363.02
GEBERIT AG-REG 1,593 434.60 692,317.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,025 222.00 227,550.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,701 228.00 387,828.00
ADECCO GROUP AG-REG 7,019 57.36 402,609.84
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SGS SA 219 2,526.00 553,194.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,362 155.10 366,346.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 23,163 82.14 1,902,608.82
THE SWATCH GROUP AG-B 1,330 385.20 512,316.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 74.55 187,567.80
DUFRY AG-REG 1,180 114.70 135,346.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 109 1,766.00 192,494.00
LINDT &SPRUENGLI AG 45 6,630.00 298,350.00
LINDT &SPRUENGLI AG-REG 4 77,700.00 310,800.00
NESTLE SA-REGISTERED 136,671 80.24 10,966,481.04
SONOVA HOLDING AG 2,643 196.90 520,406.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG 435 739.50 321,682.50
LONZA GROUP AG-REG 3,160 309.80 978,968.00
NOVARTIS AG-REG SHS 97,442 79.10 7,707,662.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 30,853 238.20 7,349,184.60
VIFOR PHARMA AG 1,781 173.40 308,825.40
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 112,233 14.42 1,618,961.02
JULIUS BAER GROUP LTD 9,558 49.86 476,561.88
PARGESA HOLDING SA-BR 1,867 75.70 141,331.90
PARTNERS GROUP HOLDING AG 818 737.50 603,275.00
UBS GROUP AG 170,531 15.15 2,584,397.30
BALOISE HOLDING AG 1,987 147.00 292,089.00
SWISS LIFE HOLDING AG 1,472 351.60 517,555.20
SWISS RE AG 13,294 87.40 1,161,895.60
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,458 297.00 1,918,026.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,061 87.45 267,684.45
TEMENOS GROUP AG-REG 2,416 152.70 368,923.20
SWISSCOM AG-REG 1,163 430.60 500,787.80
759,287 49,737,366.60
スイスフラン 小計
(5,694,431,102)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 8,864 304.20 2,696,428.80
ローナ
BOLIDEN AB 12,103 226.30 2,738,908.90
ALFA LAVAL AB 12,041 234.20 2,820,002.20
ASSA ABLOY AB-B 43,430 182.45 7,923,803.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 30,249 246.85 7,466,965.65
ATLAS COPCO AB-B SHS 16,107 227.45 3,663,537.15
EPIROC AB-A 30,249 92.43 2,795,915.07
EPIROC AB-B 16,107 84.95 1,368,289.65
SANDVIK AB 50,953 151.30 7,709,188.90
SKANSKA AB-B SHS 15,711 168.70 2,650,445.70
SKF AB-B SHARES 16,642 167.85 2,793,359.70
VOLVO AB-B SHS 69,797 152.50 10,644,042.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS 12,234 155.20 1,898,716.80
ELECTROLUX AB-SER B 11,046 190.55 2,104,815.30
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 73.22 1,361,379.46
MODERN TIMES GROUP-B SHS 536 329.20 176,451.20
HENNES &MAURITZ AB-B SHS 36,248 121.28 4,396,157.44
ICA GRUPPEN AB 3,550 268.90 954,595.00
SWEDISH MATCH AB 7,555 477.70 3,609,023.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 26,240 235.00 6,166,400.00
NORDEA BANK AB 131,614 96.78 12,737,602.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 71,784 97.30 6,984,583.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 69,942 108.45 7,585,209.90
SWEDBANK AB -ASHARES 39,030 211.80 8,266,554.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 6,266 188.70 1,182,394.20
INVESTOR AB-B SHS 19,895 405.60 8,069,412.00
KINNEVIK AB-B SHS 11,257 286.10 3,220,627.70
LUNDBERGS AB-B SHS 3,134 293.00 918,262.00
ERICSSON LM-B SHS 136,331 78.52 10,704,710.12
HEXAGON AB-B SHS 11,065 527.00 5,831,255.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 2,694 510.00 1,373,940.00
TELE2 AB-B SHS 13,187 115.55 1,523,757.85
TELIA CO AB 126,963 40.03 5,082,328.89
1,081,417 149,419,064.20
スウェーデンクローナ 小計
(1,831,877,727)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,565 282.40 1,571,556.00
ローネ
EQUINOR ASA 49,847 209.30 10,432,977.10
NORSK HYDRO ASA 60,434 46.17 2,790,237.78
YARA INTERNATIONAL ASA 7,492 378.00 2,831,976.00
SCIBSTED ASA-B SHS 3,724 267.00 994,308.00
MARINE HARVEST ASA 18,939 180.30 3,414,701.70
ORKLA ASA 33,915 68.50 2,323,177.50
DNB ASA 43,520 169.65 7,383,168.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 6,997 138.00 965,586.00
TELENOR ASA 33,605 162.35 5,455,771.75
264,038 38,163,459.83
ノルウェークローネ 小計
(501,849,496)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,096 619.00 2,535,424.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,279 347.40 3,570,924.60
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 9,608 435.00 4,179,480.00
ISS A/S 6,409 217.00 1,390,753.00
APMOLLER-MAERSK A/S-A 168 8,575.00 1,440,600.00
APMOLLER-MAERSK A/S-B 295 9,124.00 2,691,580.00
DSV A/S 8,324 600.00 4,994,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S 4,763 388.00 1,848,044.00
CARLSBERG AS-B 4,678 774.20 3,621,707.60
COLOPLAST-B 4,991 663.00 3,309,033.00
WILLIAM DEMANT HOLDING 4,455 256.80 1,144,044.00
GENMAB A/S 2,773 1,063.50 2,949,085.50
HLUNDBECK A/S 3,618 374.60 1,355,302.80
NOVO NORDISK A/S-B 76,713 309.15 23,715,823.95
DANSKE BANK A/S 32,840 177.00 5,812,680.00
TRYG A/S 5,005 156.10 781,280.50
ORSTED A/S 7,743 404.00 3,128,172.00
186,758 68,468,334.95
デンマーククローネ 小計
(1,177,655,361)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,579 29.75 374,225.25
ドル
OIL SEARCH LTD 60,868 8.42 512,508.56
ORIGIN ENERGY LIMITED 74,587 7.72 575,811.64
SANTOS LTD 80,415 6.65 534,759.75
WOODSIDE PETROLEUM LTD 38,184 35.28 1,347,131.52
ALUMINA LTD 106,977 2.73 292,047.21
AMCOR LIMITED 50,321 14.03 706,003.63
BHP BILLITON LTD 141,042 31.30 4,414,614.60
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 17.00 392,513.00
BORAL LIMITED 55,663 6.95 386,857.85
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 72,860 3.73 271,767.80
INCITEC PIVOT LTD 85,406 3.73 318,564.38
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 18,691 20.97 391,950.27
NEWCREST MINING LIMITED 31,386 19.00 596,334.00
ORICA LIMITED 17,981 16.66 299,563.46
RIO TINTO LIMITED 17,862 71.50 1,277,133.00
SOUTH32 LTD 223,474 3.49 779,924.26
CIMIC GROUP LTD 4,062 48.90 198,631.80
BRAMBLES LIMITED 72,482 10.92 791,503.44
SEEK LIMITED 12,504 21.29 266,210.16
AURIZON HOLDINGS LTD 86,884 4.17 362,306.28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,068 29.60 771,612.80
CROWN RESORTS LTD 16,521 13.75 227,163.75
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED 2,137 54.70 116,893.90
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,650 57.38 152,057.00
TABCORP HOLDINGS LIMITED 74,374 4.78 355,507.72
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 20,543 3.48 71,489.64
WESFARMERS LIMITED 49,585 51.39 2,548,173.15
WOOLWORTHS GROUP LTD 55,613 28.29 1,573,291.77
COCA-COLA AMATIL LIMITED 26,828 9.26 248,427.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TREASURY WINE ESTATES LTD 31,984 18.45 590,104.80
COCHLEAR LIMITED 2,657 206.35 548,271.95
HEALTHSCOPE LTD 76,014 2.13 161,909.82
RAMSAY HEALTH CARE LTD 6,175 54.56 336,908.00
SONIC HEALTHCARE LTD 17,837 25.54 455,556.98
CSL LIMITED 19,686 210.65 4,146,855.90
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 127,749 28.40 3,628,071.60
BANK OF QUEENSLAND LIMITED 17,851 11.10 198,146.10
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 19,841 10.74 213,092.34
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 77,456 70.51 5,461,422.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 117,468 27.87 3,273,833.16
WESTPAC BANKING CORPORATION 146,383 27.80 4,069,447.40
AMP LIMITED 129,763 3.30 428,217.90
ASX LTD 9,287 64.37 597,804.19
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 23,022 10.39 239,198.58
MACQUARIE GROUP LTD 14,151 122.68 1,736,044.68
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 103,486 7.47 773,040.42
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.92 375,874.08
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 58,227 10.95 637,585.65
SUNCORP GROUP LTD 59,211 14.89 881,651.79
COMPUTERSHARE LIMITED 19,458 18.51 360,167.58
REA GROUP LTD 2,727 87.41 238,367.07
TELSTRA CORPORATION LIMITED 169,731 3.13 531,258.03
TPG TELECOM LTD 17,758 8.40 149,167.20
AGL ENERGY LIMITED 29,039 19.64 570,325.96
AUSNET SERVICES 85,220 1.62 138,056.40
3,072,541 51,895,359.01
オーストラリアドル 小計
(4,094,024,872)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 31,032 6.20 192,398.40
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 46,513 6.86 319,079.18
A2 MILK CO LTD 31,976 11.62 371,561.12
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C 21,979 14.90 327,487.10
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 19,820 13.70 271,534.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 79,808 3.90 311,251.20
MERIDIAN ENERGY LTD 63,346 3.22 203,974.12
294,474 1,997,285.12
ニュージーランドドル 小計
(144,723,279)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 119,924 89.85 10,775,171.40
NWS HOLDINGS LTD 69,500 13.98 971,610.00
MTR CORPORATION 67,000 39.85 2,669,950.00
MINTH GROUP LTD 32,000 29.80 953,600.00
LI &FUNG LTD 237,200 2.07 491,004.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 56,000 47.50 2,660,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 27,000 21.40 577,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 106,000 52.00 5,512,000.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 44,000 13.42 590,480.00
SANDS CHINA LTD 107,200 34.55 3,703,760.00
SHANGRI-LA ASIA LTD. 64,000 11.28 721,920.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 7.83 626,400.00
WYNN MACAU LTD 70,800 19.12 1,353,696.00
WH GROUP LIMITED 397,500 5.72 2,273,700.00
BANK OF EAST ASIA 52,820 29.15 1,539,703.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 157,000 36.30 5,699,100.00
HANG SENG BANK LTD 33,100 203.20 6,725,920.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEARING LIMITED 51,700 216.80 11,208,560.00
AIA GROUP LTD 529,000 64.05 33,882,450.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,924 56.15 6,396,832.60
HANG LUNG GROUP LTD 42,000 21.00 882,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 15.02 1,471,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 61,622 39.15 2,412,501.30
HYSAN DEVELOPMENT CO 29,000 39.25 1,138,250.00
KERRY PROPERTIES LTD 27,500 27.80 764,500.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 261,333 9.98 2,608,103.34
SINO LAND CO 124,200 12.98 1,612,116.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 69,000 111.80 7,714,200.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 24,500 85.40 2,092,300.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 29.55 1,566,150.00
WHARF HOLDINGS LTD 59,000 22.10 1,303,900.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 48,000 50.20 2,409,600.00
WHEELOCK&COMPANY LTD 33,000 47.55 1,569,150.00
PCCW LIMITED 194,000 4.18 810,920.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 59.75 1,792,500.00
CLP HOLDINGS LTD 74,600 91.20 6,803,520.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 111,000 7.88 874,680.00
HONG KONG &CHINA GAS 387,286 15.76 6,103,627.36
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 60,000 55.25 3,315,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 12,300 78.15 961,245.00
4,215,009 147,539,880.00
香港ドル 小計
(2,084,738,504)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 58,600 6.36 372,696.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 43,720 2.76 120,667.20
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 68,300 3.32 226,756.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD 90,000 1.08 97,200.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 107,000 2.26 241,820.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SATS LTD 26,800 5.01 134,268.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 25,066 9.62 241,134.92
GENTING SINGAPORE LTD 280,700 1.06 297,542.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 56,350 2.73 153,835.50
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD 4,700 31.14 146,358.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 353,600 0.25 90,168.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 69,900 3.15 220,185.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 76,900 24.32 1,870,208.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 139,100 11.06 1,538,446.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 59,500 26.15 1,555,925.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 35,600 7.33 260,948.00
CAPITALAND LTD 104,500 3.27 341,715.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 16,100 8.72 140,392.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 6.73 146,041.00
VENTURE CORP LTD 11,900 16.65 198,135.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 355,515 3.13 1,112,761.95
2,005,551 9,507,202.57
シンガポールドル 小計
(764,854,446)
イスラエルシュ FRUTAROM INDUSTRIES LTD 1,842 366.00 674,172.00
ケル
ISRAEL CHEMICALS LIMITED 21,574 20.09 433,421.66
ELBIT SYSTEMS LTD 805 458.10 368,770.50
BANK HAPOALIM BM 44,062 26.00 1,145,612.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 65,574 23.24 1,523,939.76
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 5,442 64.60 351,553.20
AZRIELI GROUP 2,140 186.00 398,040.00
NICE LTD 2,768 417.80 1,156,470.40
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD 100,118 4.10 410,483.80
244,325 6,462,463.32
イスラエルシュケル 小計
(199,560,867)
49,370,781 177,661,382,097
合 計
(177,661,382,097)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 601銘柄 65.0 % 68.4 %
カナダドル 株式 88銘柄 3.5 % 3.7 %
ユーロ 株式 241銘柄 11.5 % 12.1 %
英ポンド 株式 97銘柄 6.2 % 6.5 %
スイスフラン 株式 38銘柄 3.0 % 3.2 %
スウェーデンクローナ 株式 33銘柄 1.0 % 1.0 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 0.3 % 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 0.6 % 0.7 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリアドル 株式 56銘柄 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 40銘柄 1.1 % 1.2 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株式 9銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 17,476 333,966.36
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,326 547,887.90
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 19,224 2,817,277.20
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 46,842 491,372.58
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,026 1,103,842.68
BOSTON PROPERTIES INC 7,005 900,983.10
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 11,010 214,584.90
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,242 398,705.58
DIGITAL REALTY TRUST INC 8,934 1,095,755.10
DUKE REALTY CORP 16,657 473,058.80
EQUITY RESIDENTIAL 16,005 1,076,176.20
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,713 667,777.82
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,405 487,152.65
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,224 418,152.80
HCP,INC. 20,162 533,284.90
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,068 686,575.88
INVITATION HOMES INC 14,734 344,186.24
IRON MOUNTAIN INC 12,165 430,154.40
KIMCO REALTY CORPORATION 20,926 365,577.22
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,876 295,668.00
MACERICH COMPANY/THE 5,229 291,882.78
MID-AMERICA APARTMENT 4,759 488,987.25
COMMUNITIES
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 6,416 293,596.16
PROLOGIS INC 27,546 1,818,036.00
PUBLIC STORAGE 6,879 1,438,467.69
REALTY INCOME CORPORATION 11,714 681,051.96
REGENCY CENTERS CORP 6,080 396,051.20
SIMON PROPERTY GROUP INC 13,939 2,532,576.91
SL GREEN REALTY CORP 3,945 398,089.95
UDR INC 10,651 424,761.88
VENTAS INC 14,830 872,745.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEREIT INC 44,740 343,155.80
VORNADO REALTY TRUST 7,603 573,038.11
WELLTOWER INC 16,264 1,079,766.96
WEYERHAEUSER CO 33,634 1,145,574.04
490,249 26,459,922.50
米ドル 小計
(2,935,199,202)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,257 147,026.82
TRUST
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 189,001.40
TRUST
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,585 111,887.85
INVESTMENT TRUS
18,283 447,916.07
カナダドル 小計
(37,714,533)
ユーロ COVIVIO 1,550 139,190.00
GECINA SA 2,152 315,913.60
ICADE 1,265 103,666.75
KLEPIERRE 9,305 283,709.45
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,937 1,023,420.06
STAPLED
20,209 1,865,899.86
ユーロ 小計
(239,338,975)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 42,136 258,462.22
HAMMERSON PLC 34,414 153,968.23
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,703 288,767.49
SEGRO PLC 40,873 266,246.72
150,126 967,444.66
英ポンド 小計
(138,799,285)
オーストラリアドル APA GROUP 48,387 472,740.99
DEXUS 47,512 509,803.76
GOODMAN GROUP 73,716 774,755.16
GPT GROUP 69,713 363,204.73
LENDLEASE GROUP 25,262 488,061.84
MIRVAC GROUP 140,993 346,842.78
SCENTRE GROUP 234,290 972,303.50
STOCKLAND 103,417 436,419.74
SYDNEY AIRPORT 49,760 365,238.40
TRANSURBAN GROUP 98,626 1,128,281.44
TRANSURBAN GROUP-RIGHT NEW 17,302 11,592.34
VICINITY CENTRES 146,656 400,370.88
1,055,634 6,269,615.56
オーストラリアドル 小計
(494,609,971)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 182,000 1,812,720.00
LINK REIT 92,500 6,997,625.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
274,500 8,810,345.00
香港ドル 小計
(124,490,174)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 118,300 311,129.00
TRUST
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 130,000 230,100.00
CAPITALAND MALL TRUST 102,800 221,020.00
SUNTEC REIT 112,900 211,123.00
464,000 973,372.00
シンガポールドル 小計
(78,307,777)
4,048,459,917
合計
(4,048,459,917)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 35銘柄 1.6 % 72.5 %
カナダドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 0.9 %
ユーロ 投資証券 5銘柄 0.1 % 5.9 %
英ポンド 投資証券 4銘柄 0.1 % 3.4 %
オーストラリアドル 投資証券 12銘柄 0.3 % 12.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.1 % 3.1 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 1.9 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 15,938,627
コール・ローン 1,529,056,213
株式 1,924,420,088
投資信託受益証券 116,426,620
投資証券 10,336,664
派生商品評価勘定 2,773
未収入金 33,568,320
未収配当金 3,520,021
前払金 184,261,386
381,098,089
差入委託証拠金
4,198,628,801
流動資産合計
4,198,628,801
資産合計
負債の部
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（平成30年 9月10日現在）
流動負債
派生商品評価勘定 185,766,484
未払金 7,609,262
未払解約金 81,005
未払利息 4,147
74,990
その他未払費用
193,535,888
流動負債合計
193,535,888
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,097,381,640
剰余金
907,711,273
剰余金又は欠損金（△）
4,005,092,913
元本等合計
4,005,092,913
純資産合計
4,198,628,801
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基
づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
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なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 3,097,381,640口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2931円
(10,000口当たりの純資産額 12,931円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,137,766,418 - 1,953,505,032 △184,261,386
MSCIE 1809
2,137,766,418 - 1,953,505,032 △184,261,386
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,555,701,416 - 1,554,199,119 △1,502,297
米ドル 1,555,701,416 - 1,554,199,119 △1,502,297
売建 1,416 - 1,444 △28
ブラジルレアル 1,416 - 1,444 △28
合計 3,693,469,250 - 3,507,705,595 △185,763,711
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,821,376,527円
同期中における追加設定元本額 3,679,942,724円
同期中における一部解約元本額 3,403,937,611円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 761,334,203円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,173,072,587円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 90,133,963円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 498,834,614円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 450,727,576円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 6,287,680円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,182,801円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,853,495円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 12,007,107円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 13,293,134円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 59,593,985円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 8,621,325円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 19,439,170円
合計 3,097,381,640円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 3,900 1.16 4,555.20
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR 700 12.42 8,694.00
SOUTHERN COPPER CORPORATION 300 40.44 12,132.00
51JOB INC-ADR 92 72.51 6,670.92
HUAZHU GROUP LTD-ADR 487 31.36 15,272.32
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 500 72.34 36,170.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 1,200 27.07 32,484.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 1,400 38.04 53,256.00
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR 1,400 37.56 52,584.00
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JD.COM INC-ADR 2,683 26.95 72,306.85
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR 1,500 6.28 9,420.00
CREDICORP LTD 252 209.85 52,882.20
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 106 43.69 4,631.14
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 3,400 1.35 4,610.40
58.COM INC-ADR 300 72.52 21,756.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR 4,249 162.37 689,910.13
AUTOHOME INC-ADR 200 78.13 15,626.00
BAIDU INC -SPON ADR 1,026 216.04 221,657.04
BAOZUN INC-SPN-ADR 134 49.27 6,602.18
FANG HOLDINGS LTD-ADR 777 2.53 1,965.81
GDS HOLDINGS LTD-ADR 218 34.64 7,551.52
MOMO INC-SPON ADR 400 45.15 18,060.00
NETEASE.COM INC -ADR 300 193.35 58,005.00
SINA CORP 200 65.77 13,154.00
WEIBO CORP-SPON ADR 200 72.99 14,598.00
YY INC-ADR 200 71.58 14,316.00
26,124 1,448,870.71
米ドル 小計
(160,723,227)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 53,400 13.17 703,278.00
GRUPO MEXICO SAB DE CV 14,000 54.22 759,080.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 510 323.41 164,939.10
MEXICHEM SAB DE CV 3,800 64.01 243,238.00
ALFA S.A.B.-A 11,100 25.03 277,833.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 1,700 68.88 117,096.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B 760 363.73 276,434.80
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 1,300 195.94 254,722.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INFRAESTRUCTURA 835 202.37 168,978.95
ALSEA SAB DE CV 1,900 67.32 127,908.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 9,000 68.82 619,380.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 700 132.43 92,701.00
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV 19,200 52.25 1,003,200.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 1,600 118.72 189,952.00
COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V 1,800 114.39 205,902.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 7,100 184.40 1,309,240.00
GRUMA S.A.B.-B 795 239.12 190,100.40
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 6,000 38.81 232,860.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 5,600 32.67 182,952.00
BANCO SANTANDER MEXICO-B 6,695 29.49 197,435.55
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. 9,100 130.06 1,183,546.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 8,500 29.27 248,795.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 123,300 15.71 1,937,043.00
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INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 2,000 86.57 173,140.00
290,695 10,859,754.80
メキシコペソ 小計
(62,443,590)
ブラジルレアル COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO 600 34.42 20,652.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS 10,900 21.92 238,928.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR 14,400 18.99 273,456.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 1,300 39.18 50,934.00
BRASKEM SA-PREF A 600 61.66 36,996.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN 2,300 8.35 19,205.00
FIBRIA CELULOSE SA 900 78.29 70,461.00
GERDAU S.A.-PREF 3,800 15.86 60,268.00
SUZANO PAPEL ECELULOSE SA 1,600 54.42 87,072.00
VALE SA 11,600 53.48 620,368.00
EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. 2,400 19.71 47,304.00
WEG SA 2,730 19.49 53,207.70
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS 4,400 9.37 41,228.00
LOCALIZA RENT ACAR SA 1,800 21.88 39,384.00
RUMO SA 4,000 13.99 55,960.00
KROTON EDUCACIONAL SA 5,100 9.70 49,470.00
LOJAS AMERICANAS SA 2,700 15.13 40,851.00
LOJAS RENNER S.A. 2,600 28.82 74,932.00
MAGAZINE LUIZA SA 300 125.20 37,560.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 1,300 19.48 25,324.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO 1,500 14.93 22,395.00
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU 600 77.90 46,740.00
RAIA DROGASIL SA 800 74.25 59,400.00
AMBEV SA 17,300 18.32 316,936.00
BRF-BRASIL FOODS SA 1,600 21.52 34,432.00
JBS SA 3,000 9.26 27,780.00
MDIAS BRANCO SA 400 41.00 16,400.00
NATURA COSMETICOS SA 600 29.30 17,580.00
ODONTOPREV S.A. 1,000 12.83 12,830.00
HYPERMARCAS SA 1,300 27.82 36,166.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF 12,320 28.44 350,380.80
BANCO BRADESCO SA 3,740 24.88 93,051.20
BANCO DO BRASIL S.A. 3,100 29.33 90,923.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA 11,800 42.60 502,680.00
ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR 16,280 9.70 157,916.00
BM&F BOVESPA SA 7,500 21.84 163,800.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 2,600 24.71 64,246.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 400 65.56 26,224.00
PORTO SEGURO SA 400 57.90 23,160.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BR MALLS PARTICIPACOES SA 3,000 9.30 27,900.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 900 18.56 16,704.00
CIELO SA 4,500 14.12 63,540.00
TELEFONICA BRASIL SA 1,600 40.97 65,552.00
TIM PARTICIPACOES SA 3,100 11.89 36,859.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR 800 16.05 12,840.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B 800 18.83 15,064.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 3,200 7.25 23,200.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 1,300 24.50 31,850.00
EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA 1,100 13.15 14,465.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 600 36.96 22,176.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 700 59.03 41,321.00
183,170 4,378,071.70
ブラジルレアル 小計
(119,740,260)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 1,428 10,189.00 14,549,892.00
EMPRESAS CMPC SA 4,579 2,603.40 11,920,968.60
SOCIEDAD QUIMICA YMINERA DE CHILE SA 353 29,999.00 10,589,647.00
LATAM AIRLINES GROUP 1,111 6,191.00 6,878,201.00
S.A.C.I. FALABELLA 2,668 5,267.50 14,053,690.00
CENCOSUD SA 5,244 1,526.60 8,005,490.40
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 541 9,013.20 4,876,141.20
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 954 2,593.00 2,473,722.00
BANCO DE CHILE 93,105 99.28 9,243,464.40
BANCO DE CREDITO EINVERSIONES 162 43,109.00 6,983,658.00
BANCO SANTANDER CHILE 241,600 52.15 12,599,440.00
ITAU CORPBANCA 563,090 6.43 3,620,668.70
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 553 5,549.20 3,068,707.60
AGUAS ANDINAS SA-A 9,579 364.97 3,496,047.63
COLBUN SA 28,906 142.39 4,115,925.34
ENEL AMERICAS SA 105,226 99.94 10,516,286.44
ENEL CHILE SA 71,932 65.28 4,695,720.96
1,131,031 131,687,671.27
チリペソ 小計
(21,149,040)
コロンビアペソ ECOPETRO SA 18,073 3,410.00 61,628,930.00
CEMENTOS ARGOS SA 1,687 7,600.00 12,821,200.00
GRUPO ARGOS SA 1,064 17,300.00 18,407,200.00
BANCOLOMBIA SA 840 31,500.00 26,460,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 1,656 31,600.00 52,329,600.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF 12,922 1,160.00 14,989,520.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 859 33,420.00 28,707,780.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 414 32,500.00 13,455,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 1,420 13,160.00 18,687,200.00
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38,935 247,486,430.00
コロンビアペソ 小計
(8,983,757)
ユーロ TITAN CEMENT CO. S.A. 169 19.56 3,305.64
OPAP SA 818 8.90 7,280.20
FOLLI FOLLIE GROUP 123 4.80 590.40
JUMBO S.A. 374 12.86 4,809.64
ALPHA BANK AE 5,089 1.39 7,104.24
EUROBANK ERGASIAS SA 6,806 0.66 4,491.96
NATIONAL BANK OF GREECE 2,010 1.98 3,981.81
PIRAEUS BANK S.A. 1,040 2.08 2,167.36
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 898 10.26 9,213.48
17,327 42,944.73
ユーロ 小計
(5,508,520)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE 459 124.00 56,916.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 5,128 11.32 58,048.96
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS 2,720 5.58 15,177.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 733 26.02 19,072.66
KOC HOLDING AS 2,787 15.40 42,919.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 2,885 5.97 17,223.45
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 599 30.90 18,509.10
TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI 2,022 17.15 34,677.30
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 257 64.45 16,563.65
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS 458 22.06 10,103.48
ARCELIK AS 866 13.15 11,387.90
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 778 72.55 56,443.90
ANADOLU EFES BIRACILIK VE 759 22.00 16,698.00
COCA-COLA ICECEK AS 280 30.06 8,416.80
ULKER BISKUVI SANAYI AS 564 15.97 9,007.08
AKBANK T.A.S. 8,059 5.70 45,936.30
TURKIYE GARANTI BANKASI 8,462 6.15 52,041.30
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 2,289 6.10 13,962.90
TURKIYE IS BANKASI-C 5,769 3.99 23,018.31
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D 2,747 3.36 9,229.92
YAPI VE KREDI BANKASI 6,188 1.69 10,457.72
HACI OMER SABANCI HOLDING 3,363 7.16 24,079.08
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 4,029 10.78 43,432.62
62,201 613,323.83
トルコリラ 小計
(10,616,635)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 278 896.50 249,227.00
MONETA MONEY BANK AS 1,778 78.60 139,750.80
O2 CZECH REPUBLIC AS 227 260.00 59,020.00
CEZ AS 591 565.50 334,210.50
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2,874 782,208.30
チェココルナ 小計
(3,903,219)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT 1,351 2,960.00 3,998,960.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 512 5,260.00 2,693,120.00
OTP BANK PLC 872 10,330.00 9,007,760.00
2,735 15,699,840.00
ハンガリーフォリント 小計
(6,196,726)
ポーランドズロ GRUPA LOTOS SA 339 72.60 24,611.40
チ
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 1,097 102.35 112,277.95
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 6,350 5.88 37,338.00
GRUPA AZOTY SA 164 32.06 5,257.84
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S 194 68.24 13,238.56
KGHM POLSKA MIEDZ SA 513 84.66 43,430.58
CCC SA 106 212.80 22,556.80
LPP SA 5 9,000.00 45,000.00
CYFROWY POLSAT SA 820 22.20 18,204.00
DINO POLSKA SA 180 88.00 15,840.00
ALIOR BANK SA 331 60.95 20,174.45
BANK HANDLOWY WWARSZAWIE SA 120 66.20 7,944.00
BANK MILLENNIUM SA 2,222 8.49 18,864.78
BANK PEKAO SA 577 109.30 63,066.10
BANK ZACHODNI WBK SA 127 371.80 47,218.60
MBANK SA 54 393.60 21,254.40
PKO BANK POLSKI SA 3,434 41.08 141,068.72
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 2,214 43.00 95,202.00
CD PROJEKT SA 246 173.50 42,681.00
ORANGE POLSKA SA 2,404 4.51 10,842.04
PLAY COMMUNICATIONS SA 418 20.76 8,677.68
PGE SA 3,082 8.64 26,628.48
24,997 841,377.38
ポーランドズロチ 小計
(25,014,149)
香港ドル CHINA COAL ENERGY COMPANY -H 4,000 3.22 12,880.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 6,000 6.70 40,200.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H 94,000 7.37 692,780.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H 12,500 17.30 216,250.00
CNOOC LTD 65,000 13.86 900,900.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 12,000 8.42 101,040.00
PETROCHINA CO LTD 78,000 5.80 452,400.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 6,000 8.79 52,740.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD 14,000 3.18 44,520.00
ANGANG STEEL CO LTD-H 4,000 7.43 29,720.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 4,500 46.70 210,150.00
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BBMG CORPORATION -H 9,000 2.69 24,210.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD 15,000 3.05 45,750.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 14,000 7.16 100,240.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED 8,000 9.18 73,440.00
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD 2,800 3.59 10,052.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 5,000 8.75 43,750.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED 6,000 7.32 43,920.00
MMG LIMITED 8,000 3.79 30,320.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 6,000 8.69 52,140.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L 12,000 4.37 52,440.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H 2,000 6.05 12,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 22,000 2.73 60,060.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH CO 8,000 4.71 37,680.00
BOC AVIATION LTD 800 56.80 45,440.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 16,000 7.39 118,240.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED 6,000 26.60 159,600.00
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS-H 1,600 8.17 13,072.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 15,000 6.69 100,350.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H 7,000 9.27 64,890.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD 8,000 7.66 61,280.00
CITIC LIMITED 21,000 11.18 234,780.00
CRRC CORP LTD-H 15,000 6.60 99,000.00
FOSUN INTERNATIONAL 9,500 13.96 132,620.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 2,000 15.40 30,800.00
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H 11,000 2.03 22,330.00
SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 10,000 2.48 24,800.00
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 2,000 18.20 36,400.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 5,000 7.99 39,950.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 1,000 12.94 12,940.00
WEICHAI POWER CO 7,000 8.03 56,210.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 2,200 7.99 17,578.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 2,000 42.05 84,100.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED 9,000 6.26 56,340.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL-RIGHTS 3,333 0.22 736.59
GREENTOWN SERVICE GROUP 4,000 6.20 24,800.00
AIR CHINA/HONG KONG 6,000 7.17 43,020.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H 6,000 8.47 50,820.00
CAR INC 3,000 6.36 19,080.00
CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H 9,500 3.05 28,975.00
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR 6,000 4.98 29,880.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD 4,140 15.26 63,176.40
CHINA SHIPPING CONTAINER LINES CO LTD-H 7,000 1.10 7,700.00
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CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H 2,000 3.44 6,880.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 6,000 4.96 29,760.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED 6,000 7.83 46,980.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 4,000 9.66 38,640.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD 3,500 14.48 50,680.00
SINOTRANS LIMITED 8,000 3.08 24,640.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 6,000 5.83 34,980.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H 6,500 6.02 39,130.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 12,000 11.50 138,000.00
BYD CO LTD-H 2,500 44.85 112,125.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 12,000 4.19 50,280.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B 1,300 6.75 8,775.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION 10,000 7.84 78,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 2,000 27.95 55,900.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED 18,000 15.20 273,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED 11,500 4.25 48,875.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H 11,200 7.39 82,768.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED 3,000 11.82 35,460.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED 4,000 38.75 155,000.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 5,000 19.56 97,800.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 40,000 0.30 12,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 3,000 96.95 290,850.00
SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD 2,000 2.39 4,780.00
CHINA TRAVEL INTL INV HK 4,000 2.47 9,880.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED 50,000 0.90 45,000.00
CHINA LITERATURE LTD 600 49.90 29,940.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 39,000 0.80 31,200.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 2,000 16.80 33,600.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 8,500 9.07 77,095.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 4,000 3.03 12,120.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED 10,000 23.25 232,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD 6,000 33.10 198,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 7,500 5.45 40,875.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 8,000 13.30 106,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 2,000 35.10 70,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 5,000 7.50 37,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED 18,000 6.26 112,680.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD 2,500 71.30 178,250.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI 12,000 7.85 94,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 8,000 7.54 60,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 3,200 20.30 64,960.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H 4,400 38.05 167,420.00
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3SBIO INC 3,500 14.94 52,290.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 5,000 12.92 64,600.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD 18,000 19.22 345,960.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 7,000 12.44 87,080.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS 8,000 5.35 42,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 2,000 15.80 31,600.00
LUYE PHARMA GROUP 4,500 6.85 30,825.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H 2,000 30.90 61,800.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS 14,000 1.65 23,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 17,000 9.24 157,080.00
SSY GROUP LIMITED 2,000 6.97 13,940.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H 1,000 11.58 11,580.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,500 74.50 111,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 108,000 3.70 399,600.00
BANK OF CHINA LTD 291,000 3.43 998,130.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H 32,000 5.56 177,920.00
CHINA CITIC BANK 33,000 4.80 158,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 357,000 6.67 2,381,190.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 9,000 3.26 29,340.00
CHINA MERCHANTS BANK- H 14,500 28.95 419,775.00
CHINA MINSHENG BANKING-H 24,600 5.54 136,284.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H 9,000 4.18 37,620.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 258,000 5.64 1,455,120.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H 10,000 4.73 47,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H 32,000 1.97 63,040.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED 4,000 13.02 52,080.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO 12,000 3.64 43,680.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 37,000 1.52 56,240.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H 4,000 14.16 56,640.00
CHONG SING HOLDINGS FINTECH GROUP LTD 64,000 0.48 31,040.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 8,500 13.44 114,240.00
FAR EAST HORIZON LTD 7,000 7.10 49,700.00
GF SECURITIES CO LTD-H 5,000 9.50 47,500.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H 2,200 15.72 34,584.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 12,000 6.90 82,800.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 6,000 10.78 64,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO. 27,000 16.90 456,300.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 9,600 28.20 270,720.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 21,000 1.52 31,920.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD 6,000 24.30 145,800.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED 3,000 33.95 101,850.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD 26,000 3.26 84,760.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 24,000 8.57 205,680.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT 19,500 74.55 1,453,725.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 600 33.10 19,860.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED 6,000 11.34 68,040.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 10,000 26.40 264,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED 20,000 3.44 68,800.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST 14,000 23.90 334,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 10,000 26.25 262,500.00
CHINA VANKE CO LTD -H 4,300 25.05 107,715.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 12,000 4.04 48,480.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY 28,000 10.80 302,400.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS 4,000 13.52 54,080.00
FULLSHARE HOLDING LTD 25,000 3.17 79,250.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD 6,000 5.60 33,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD 3,000 7.65 22,950.00
GUANGSHOU R&F PROPERTIES -H 3,600 14.58 52,488.00
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 4,000 14.72 58,880.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8,000 2.73 21,840.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED 4,500 7.94 35,730.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD 6,000 8.95 53,700.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 5,500 21.05 115,775.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 12,000 2.39 28,680.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 4,500 21.95 98,775.00
SHUI ON LAND LIMITED 13,500 1.82 24,570.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. 11,000 3.68 40,480.00
SOHO CHINA LTD 7,500 3.00 22,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 9,000 24.20 217,800.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 26,000 1.39 36,140.00
YUZHOU PROPERTIES COMPANY 6,000 3.50 21,000.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP 4,000 8.48 33,920.00
KINGSOFT CORPORATION LTD. 3,000 13.76 41,280.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED 20,900 316.80 6,621,120.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 3,000 19.30 57,900.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,500 82.70 206,750.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 2,500 9.15 22,875.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 3,000 5.54 16,620.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED 2,500 24.75 61,875.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD 2,000 6.84 13,680.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H 600 25.00 15,000.00
LENOVO GROUP LTD 26,000 5.33 138,580.00
MEITU INC 4,500 4.65 20,925.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,600 93.50 243,100.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZTE CORPORATION 2,600 13.90 36,140.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 8,000 6.30 50,400.00
CHINA MOBILE LTD 23,000 75.65 1,739,950.00
CHINA TELECOM CORP LTD 50,000 3.97 198,500.00
CHINA TOWER CORP LTD-H 126,000 1.15 144,900.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 22,000 9.24 203,280.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 2,000 39.05 78,100.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED 20,000 4.06 81,200.00
CGN POWER CO LTD-H 39,000 1.75 68,250.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED 6,400 23.95 153,280.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 12,000 6.33 75,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT 16,000 1.70 27,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 4,000 37.10 148,400.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD 8,000 13.96 111,680.00
DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD 12,000 1.98 23,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 3,000 74.45 223,350.00
GUANGDONG INVESTMENT 10,000 13.54 135,400.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 2,000 2.87 5,740.00
HUANENG POWER INTL INC-H 16,000 4.98 79,680.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 18,000 2.37 42,660.00
TOWNGAS CHINA CO LTD 4,000 7.18 28,720.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD 48,000 0.56 26,880.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 2,000 18.24 36,480.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA 11,000 8.67 95,370.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 12,000 2.26 27,120.00
3,371,573 32,890,353.99
香港ドル 小計
(464,740,701)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 11,400 3.40 38,760.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 900 26.52 23,868.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 8,800 9.43 82,984.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 4,800 4.90 23,520.00
GAMUDA BHD 6,300 3.65 22,995.00
HAP SENG CONSOLIDATED 2,300 9.85 22,655.00
IJM CORP BHD 10,600 1.80 19,080.00
SIME DARBY BERHAD 8,700 2.69 23,403.00
AIRASIA GROUP BERHAD 5,500 3.23 17,765.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 3,000 9.13 27,390.00
MISC BHD 4,900 5.90 28,910.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 3,700 3.80 14,060.00
UMW HOLDINGS BHD 1,700 5.63 9,571.00
GENTING BHD 8,500 8.20 69,700.00
GENTING MALAYSIA BHD 10,900 5.04 54,936.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD 5,700 1.77 10,089.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD 500 33.18 16,590.00
FGV HOLDINGS BHD 5,300 1.51 8,003.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 500 37.68 18,840.00
GENTING PLANTATIONS BERHAD 900 9.45 8,505.00
IOI CORPORATION BERHAD 8,100 4.43 35,883.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD 1,800 24.90 44,820.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 200 146.80 29,360.00
PPB GROUP BERHAD 2,040 16.88 34,435.20
SIME DARBY PLANTATION BHD 8,700 5.30 46,110.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 4,800 6.99 33,552.00
IHH HEALTHCARE BHD 7,500 5.51 41,325.00
TOP GLOVE CORPORATION BHD 2,600 10.84 28,184.00
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 3,700 4.08 15,096.00
AMMB HOLDINGS BERHAD 6,100 4.07 24,827.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 16,900 5.92 100,048.00
HONG LEONG BANK BERHAD 2,400 20.46 49,104.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 800 19.40 15,520.00
MALAYAN BANKING BERHAD 14,100 9.89 139,449.00
PUBLIC BANK BERHAD 10,700 25.00 267,500.00
RHB BANK BHD 2,900 5.38 15,602.00
IOI PROPERTIES GROUP BHD 6,100 1.78 10,858.00
SIME DARBY PROPERTY BHD 8,700 1.20 10,440.00
SP SETIA BHD 5,500 2.85 15,675.00
MY EG SERVICES BHD 4,000 1.63 6,520.00
AXIATA GROUP BERHAD 9,900 4.53 44,847.00
DIGI.COM BHD 11,400 4.61 52,554.00
MAXIS BERHAD 7,200 5.76 41,472.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 4,100 3.19 13,079.00
PETRONAS GAS BHD 2,500 18.56 46,400.00
TENAGA NASIONAL BHD 12,500 15.80 197,500.00
YTL CORP BHD 16,000 1.23 19,680.00
286,140 1,921,464.20
マレーシアリンギット 小計
(51,418,381)
タイバーツ BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR 7,600 19.70 149,720.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 4,100 39.00 159,900.00
IRPC PCL-NVDR 36,700 6.70 245,890.00
PTT EXPLORATION &PRODUCTION PCL-NVDR 5,100 139.00 708,900.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR 39,000 50.00 1,950,000.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR 4,100 85.25 349,525.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 5,800 57.75 334,950.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR 8,300 78.50 651,550.00
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SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR 1,400 442.00 618,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR 15,700 64.75 1,016,575.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR 27,400 8.20 224,680.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 21,400 9.20 196,880.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 8,300 38.50 319,550.00
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR 14,500 14.60 211,700.00
ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR 1,800 65.00 117,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR 4,400 56.25 247,500.00
CP ALL PCL-NVDR 18,100 67.00 1,212,700.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR 11,000 26.00 286,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 7,000 17.10 119,700.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR 14,200 26.25 372,750.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD -NVDR 1,300 179.50 233,350.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG 900 202.00 181,800.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN 4,300 208.00 894,400.00
KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR 2,500 208.00 520,000.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR 12,800 19.40 248,320.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 6,700 145.50 974,850.00
TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR 40,100 2.18 87,418.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR 4,900 81.50 399,350.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR 11,100 11.40 126,540.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 1,800 69.50 125,100.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 3,800 196.50 746,700.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR 36,700 5.85 214,695.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR 500 227.00 113,500.00
GLOW ENERGY PLC- NVDR 1,900 91.50 173,850.00
385,200 14,534,143.00
タイバーツ 小計
(49,125,403)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 7,220 53.30 384,826.00
ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC. 15,000 13.36 200,400.00
DMCI HOLDINGS INC 14,600 12.60 183,960.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 10,500 57.65 605,325.00
SM INVESTMENTS CORP 880 938.00 825,440.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 1,860 92.85 172,701.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 1,590 281.00 446,790.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 3,230 144.90 468,027.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 3,287 89.20 293,200.40
BDO UNIBANK INC 7,200 120.20 865,440.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 2,330 69.50 161,935.00
SECURITY BANK CORP 830 191.50 158,945.00
AYALA CORPORATION 910 917.00 834,470.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 326 870.50 283,783.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 51,900 5.27 273,513.00
AYALA LAND INC 27,000 42.20 1,139,400.00
MEGAWORLD CORP 41,000 4.40 180,400.00
ROBINSONS LAND CO 7,600 20.75 157,700.00
SM PRIME HOLDINGS INC 37,600 36.65 1,378,040.00
GLOBE TELECOM INC 120 2,104.00 252,480.00
PLDT INC 315 1,424.00 448,560.00
ABOITIZ POWER CORP 5,400 37.00 199,800.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 830 380.00 315,400.00
241,528 10,230,535.40
フィリピンペソ 小計
(21,177,208)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 52,700 1,730.00 91,171,000.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES 6,100 33,125.00 202,062,500.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK 10,200 17,975.00 183,345,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 6,700 17,600.00 117,920,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 10,900 8,975.00 97,827,500.00
WASKITA KARYA PERSERO TBK PT 17,400 1,820.00 31,668,000.00
JASA MARGA(PERSERO)TBK PT 8,000 4,500.00 36,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 74,100 7,175.00 531,667,500.00
PT SURYA CITRA MEDIA TBK 21,400 1,975.00 42,265,000.00
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK 9,100 6,500.00 59,150,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 27,000 4,910.00 132,570,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT 8,500 8,850.00 75,225,000.00
PT GUDANG GARAM TBK 1,800 73,375.00 132,075,000.00
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK 34,100 3,880.00 132,308,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 16,100 6,100.00 98,210,000.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK 5,600 44,475.00 249,060,000.00
KALBE FARMA PT 77,300 1,235.00 95,465,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 27,300 7,350.00 200,655,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 15,500 2,620.00 40,610,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK 36,100 24,850.00 897,085,000.00
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK 12,300 6,625.00 81,487,500.00
PT BANK MANDIRI 68,400 6,625.00 453,150,000.00
PT BANK RAKYAT 203,300 3,030.00 615,999,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 28,200 1,115.00 31,443,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 79,400 525.00 41,685,000.00
TELEKOMUNIKASI TBK PT 184,600 3,390.00 625,794,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 7,500 5,600.00 42,000,000.00
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA 40,000 2,030.00 81,200,000.00
1,089,600 5,419,098,500.00
インドネシアルピア 小計
(40,643,238)
韓国ウォン GS HOLDINGS 187 51,700.00 9,667,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
S-OIL CORPORATION 165 119,000.00 19,635,000.00
SK INNOVATION CO LTD 237 192,500.00 45,622,500.00
HANWHA CHEMICAL CORP 392 19,850.00 7,781,200.00
HYUNDAI STEEL COMPANY 293 54,300.00 15,909,900.00
KOREA ZINC CO., LTD. 31 410,500.00 12,725,500.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 67 96,200.00 6,445,400.00
LG CHEM LTD 168 352,000.00 59,136,000.00
LG CHEM LTD 28 195,500.00 5,474,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 56 302,500.00 16,940,000.00
OCI COMPANY LTD 61 115,000.00 7,015,000.00
POSCO 292 308,000.00 89,936,000.00
CJ CORP 53 133,500.00 7,075,500.00
DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD 102 82,300.00 8,394,600.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 609 5,200.00 3,166,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 129 36,000.00 4,644,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION 195 14,750.00 2,876,250.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 184 49,400.00 9,089,600.00
HANWHA CORPORATION 165 31,350.00 5,172,750.00
HDC HOLDINGS CO LTD 92 24,700.00 2,272,400.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN 128 56,400.00 7,219,200.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTRUCTION CO 286 63,700.00 18,218,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD 134 125,500.00 16,817,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS 36 366,500.00 13,194,000.00
KCC CORP 21 345,000.00 7,245,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 250 43,400.00 10,850,000.00
LG CORP 348 71,500.00 24,882,000.00
LOTTE CORPORATION 108 47,900.00 5,173,200.00
POSCO DAEWOO CORP 136 18,800.00 2,556,800.00
SAMSUNG C&T CORPORATION 278 125,000.00 34,750,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 583 16,250.00 9,473,750.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 1,438 7,510.00 10,799,380.00
SK HOLDINGS CO LTD 116 266,500.00 30,914,000.00
KEPCO PLANT SERVICE &ENGINE 82 36,300.00 2,976,600.00
S1 CORPORATION 63 85,300.00 5,373,900.00
CJ LOGISTICS CORPORATION 29 161,500.00 4,683,500.00
GLOVIS CO LTD 69 134,000.00 9,246,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 174 27,700.00 4,819,800.00
PAN OCEAN CO LTD 783 5,020.00 3,930,660.00
HANKOOK TIRE CO LTD 272 47,000.00 12,784,000.00
HANON SYSTEMS 684 12,400.00 8,481,600.00
HYUNDAI MOBIS 250 237,000.00 59,250,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 565 133,000.00 75,145,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYUNDAI MOTOR COMPANY 138 88,700.00 12,240,600.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY 87 81,000.00 7,047,000.00
KIA MOTORS CORPORATION 965 34,250.00 33,051,250.00
COWAY CO LTD 192 93,300.00 17,913,600.00
HANSSEM CO LTD 39 84,500.00 3,295,500.00
HLB INC 115 116,300.00 13,374,500.00
LG ELECTRONICS INC 390 74,300.00 28,977,000.00
KANGWON LAND INC 431 28,400.00 12,240,400.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 253 19,600.00 4,958,800.00
CJ ENM CO LTD 28 241,200.00 6,753,600.00
HOTEL SHILLA CO LTD 115 101,500.00 11,672,500.00
HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD 51 97,400.00 4,967,400.00
LOTTE SHOPPING CO LTD 41 180,000.00 7,380,000.00
SHINSEGAE CO LTD 27 320,500.00 8,653,500.00
BGF RETAIL CO LTD 32 181,500.00 5,808,000.00
DONGSUH COMPANIES INC 128 21,900.00 2,803,200.00
E-MART INC 77 207,000.00 15,939,000.00
GS RETAIL CO LTD 99 37,300.00 3,692,700.00
CJ CHEILJEDANG CORP 30 332,500.00 9,975,000.00
KT&G CORPORATION 427 101,000.00 43,127,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 80 98,700.00 7,896,000.00
OTTOGI CORPORATION 4 720,000.00 2,880,000.00
AMOREPACIFIC CORP 118 263,000.00 31,034,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 33 142,000.00 4,686,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 106 95,900.00 10,165,400.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE LTD 34 1,226,000.00 41,684,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE-PREF 8 750,000.00 6,000,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 128 93,900.00 12,019,200.00
CELLTRION INC 298 279,500.00 83,291,000.00
CELLTRION PHARM INC 57 80,200.00 4,571,400.00
HANMI PHARM CO LTD 23 505,000.00 11,615,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD 47 88,900.00 4,178,300.00
MEDY-TOC INC 16 679,400.00 10,870,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 61 458,000.00 27,938,000.00
SILLAJEN INC 199 75,400.00 15,004,600.00
VIROMED CO LTD 50 225,000.00 11,250,000.00
YUHAN CORPORATION 31 241,000.00 7,471,000.00
BS FINANCIAL GROUP INC 955 8,320.00 7,945,600.00
DGB FINANCIAL GROUP INC 620 10,100.00 6,262,000.00
HANA FINANCIAL GROUP INC. 1,084 41,850.00 45,365,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 923 14,650.00 13,521,950.00
KB FINANCIAL GROUP INC 1,455 50,700.00 73,768,500.00
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SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 1,563 42,200.00 65,958,600.00
WOORI BANK 1,733 16,000.00 27,728,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 143 68,200.00 9,752,600.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 1,342 8,190.00 10,990,980.00
SAMSUNG CARD CO LTD 106 35,300.00 3,741,800.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. 245 31,350.00 7,680,750.00
WOORI INVESTMENT &SECURITIES CO.,LTD 515 13,250.00 6,823,750.00
DB INSURANCE CO LTD 182 64,500.00 11,739,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 954 4,885.00 4,660,290.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 229 36,950.00 8,461,550.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD 120 32,850.00 3,942,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS 113 267,000.00 30,171,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. 256 93,000.00 23,808,000.00
KAKAO CORP 167 120,000.00 20,040,000.00
NCSOFT CORP 64 414,500.00 26,528,000.00
NETMARBLE CORPORATION 93 113,000.00 10,509,000.00
NHN CORP 103 732,000.00 75,396,000.00
PEARLABYSS CORP 21 242,800.00 5,098,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 128 242,500.00 31,040,000.00
LG DISPLAY CO LTD 852 21,050.00 17,934,600.00
LG INNOTEK CO LTD 52 146,500.00 7,618,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD 205 156,500.00 32,082,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 17,888 44,900.00 803,171,200.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,200 36,100.00 115,520,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 202 239,000.00 48,278,000.00
LG UPLUS CORP 782 15,650.00 12,238,300.00
SK TELECOM CO LTD 74 263,500.00 19,499,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION 941 30,250.00 28,465,250.00
KOREA GAS CORPORATION 101 54,500.00 5,504,500.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC 2,133 75,900.00 161,894,700.00
54,841 3,047,328,360.00
韓国ウォン 小計
(300,466,576)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 5,000 123.50 617,500.00
ASIA CEMENT CORPORATION 9,000 39.90 359,100.00
CHINA STEEL CORP 46,000 24.70 1,136,200.00
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE CORPORATION 13,000 120.00 1,560,000.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION 17,000 111.50 1,895,500.00
NAN YA PLASTICS CORP 19,000 83.40 1,584,600.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION 14,300 41.30 590,590.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 12,000 34.05 408,600.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 1,000 261.00 261,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP-NEW 30 261.00 7,830.00
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TECO ELECTRIC &MACHINERY CO LTD 7,000 21.50 150,500.00
CHINA AIRLINES LTD 10,000 9.25 92,500.00
EVA AIRWAYS CORP 7,000 15.25 106,750.00
EVERGREEN MARINE CORPORATION 7,000 12.35 86,450.00
EVERGREEN MARINE CORPORATION-NEW 350 12.35 4,322.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 6,000 25.55 153,300.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD 7,000 46.65 326,550.00
ECLAT TEXTILE CO LTD 1,000 375.00 375,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 1,000 180.50 180,500.00
FORMOSA TAFFETA CO LTD 3,000 34.40 103,200.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD 1,000 125.50 125,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 1,000 232.00 232,000.00
POU CHEN 8,000 32.30 258,400.00
RUENTEX INDUSTRIES LIMITED 2,000 58.20 116,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 1,000 253.50 253,500.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 2,000 332.50 665,000.00
STANDARD FOODS CORPORATION 2,000 50.50 101,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 18,000 74.80 1,346,400.00
TAIMED BIOLOGICS INC 1,000 191.00 191,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 17,000 17.85 303,450.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK(NEW) 680 17.85 12,138.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING 49,000 10.80 529,200.00
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING 64,000 21.15 1,353,600.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 36,082 22.30 804,628.60
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 34,000 20.40 693,600.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO-NEW 340 20.40 6,936.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD 26,000 17.85 464,100.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS NEW 1,170 17.85 20,884.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD 40,000 25.90 1,036,000.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. 38,000 10.90 414,200.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS NEW 760 10.90 8,284.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 35,000 14.15 495,250.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS-NEW 1,551 14.15 21,946.65
TAIWAN BUSINESS BANK 14,000 10.65 149,100.00
TAIWAN BUSINESS BANK NEW 560 10.65 5,964.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO 29,000 18.10 524,900.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING-NEW 870 18.10 15,747.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 4,080 102.50 418,200.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 24,000 49.50 1,188,000.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 37,000 15.05 556,850.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 30,000 51.20 1,536,000.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 9,540 29.70 283,338.00
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SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD 30,000 12.00 360,000.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 3,000 45.10 135,300.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 3,000 33.45 100,350.00
ACER INC 11,000 25.45 279,950.00
ADVANTECH CO LTD 1,000 205.00 205,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC 3,000 257.50 772,500.00
AU OPTRONICS CORP 32,000 12.90 412,800.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 2,000 360.50 721,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 2,010 65.20 131,052.00
COMPAL ELECTRONICS 15,000 18.95 284,250.00
DELTA ELECTRONICS INC 7,000 120.50 843,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 3,000 75.10 225,300.00
GENERAL INTERFACE SOLUTION HOLDINGS 1,000 146.50 146,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 61,000 77.70 4,739,700.00
HTC CORPORATION 2,000 39.90 79,800.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION 33,000 10.95 361,350.00
INVENTEC CORPORATION 9,000 27.20 244,800.00
LARGAN PRECISION CO LTD 380 4,730.00 1,797,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 8,000 35.70 285,600.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 2,000 97.30 194,600.00
PEGATRON CORP 7,000 61.20 428,400.00
QUANTA COMPUTER INC 10,000 50.10 501,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 5,000 39.35 196,750.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 1,000 238.00 238,000.00
WISTRON CORPORATION 10,293 21.20 218,211.60
WPG HOLDINGS CO LTD 6,000 37.65 225,900.00
YAGEO CORPORATION 1,198 545.00 652,910.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD 2,000 74.20 148,400.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 14,000 108.00 1,512,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD 6,000 72.90 437,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 6,000 107.50 645,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 13,000 71.70 932,100.00
GLOBALWAFERS CO LTD 1,000 334.00 334,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD 7,000 28.00 196,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD-NEW 140 28.00 3,920.00
MEDIATEK INCORPORATION 6,000 248.00 1,488,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 4,000 57.50 230,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD 2,000 154.50 309,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 1,000 242.00 242,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 3,000 85.40 256,200.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 2,000 138.00 276,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 90,000 264.00 23,760,000.00
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UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 44,000 16.30 717,200.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR 3,000 69.70 209,100.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 1,000 172.50 172,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 11,000 14.45 158,950.00
1,199,334 70,941,202.85
新台湾ドル 小計
(255,388,330)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 2,821 356.95 1,006,955.95
COAL INDIA LTD 2,537 286.55 726,977.35
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 2,265 253.10 573,271.50
INDIAN OIL CORP LTD 5,413 153.40 830,354.20
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED 5,245 171.90 901,615.50
PETRONET LNG LTD 2,229 242.70 540,978.30
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10,590 1,278.60 13,540,374.00
AMBUJA CEMENTS LTD 2,213 227.50 503,457.50
ASIAN PAINTS LTD 1,069 1,316.00 1,406,804.00
GRASIM INDUSTRIES LTD 1,221 1,025.35 1,251,952.35
HINDALCO INDUSTRIES LTD 4,337 242.55 1,051,939.35
JSW STEEL LTD 3,143 406.60 1,277,943.80
PIDILITE INDUSTRIES LTD 453 1,159.60 525,298.80
SHREE CEMENT LTD 31 17,954.45 556,587.95
TATA STEEL LTD 1,298 619.15 803,656.70
ULTRATECH CEMENT LTD 357 4,268.20 1,523,747.40
UPL LTD 1,322 714.00 943,908.00
VEDANTA LTD 4,834 230.25 1,113,028.50
ASHOK LEYLAND LIMITED 4,350 132.00 574,200.00
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED 3,274 79.35 259,791.90
HAVELLS INDIA LTD 929 673.55 625,727.95
LARSEN &TOUBRO LTD 1,770 1,347.50 2,385,075.00
SIEMENS LTD 265 992.40 262,986.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 1,924 377.45 726,213.80
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED 616 659.00 405,944.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 343 913.45 313,313.35
BAJAJ AUTO LTD 312 2,923.55 912,147.60
BHARAT FORGE LTD 778 688.70 535,808.60
BOSCH LIMITED 27 21,403.20 577,886.40
EICHER MOTORS LTD 50 28,682.20 1,434,110.00
HERO MOTOCORP LTD 186 3,329.35 619,259.10
MAHINDRA &MAHINDRA LTD 2,771 973.70 2,698,122.70
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED 393 8,719.20 3,426,645.60
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 2,346 303.15 711,189.90
TATA MOTORS LTD 5,900 277.40 1,636,660.00
TITAN CO LTD 1,154 867.45 1,001,037.30
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ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 1,784 470.40 839,193.60
AVENUE SUPERMARTS LTD 464 1,561.20 724,396.80
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 107 6,229.10 666,513.70
ITC LIMITED 12,689 310.45 3,939,300.05
NESTLE INDIA LTD 86 10,446.55 898,403.30
UNITED SPIRITS LTD 1,080 605.10 653,508.00
DABUR INDIA LIMITED 1,963 468.30 919,272.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 886 1,341.20 1,188,303.20
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 2,413 1,638.75 3,954,303.75
MARICO LTD 1,679 357.45 600,158.55
AUROBINDO PHARMA LIMITED 980 800.85 784,833.00
CADILA HEALTHCARE LTD 761 426.00 324,186.00
CIPLA LTD 1,286 664.75 854,868.50
DR.REDDY'S LABORATORIES 425 2,632.50 1,118,812.50
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD 514 685.15 352,167.10
LUPIN LTD 823 959.40 789,586.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 301 3,044.15 916,289.15
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 3,120 664.25 2,072,460.00
AXIS BANK LIMITED 6,671 645.55 4,306,464.05
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION 5,873 1,920.00 11,276,160.00
ICICI BANK LIMITED 8,833 335.10 2,959,938.30
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 1,030 1,212.75 1,249,132.50
LIC HOUSING FINANCE LTD 1,106 500.70 553,774.20
STATE BANK OF INDIA 6,414 291.65 1,870,643.10
YES BANK LTD 6,326 323.40 2,045,828.40
BAJAJ FINANCE LIMITED 643 2,744.20 1,764,520.60
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 1,125 459.80 517,275.00
RURAL ELECTRIFICATION CORP 2,568 114.65 294,421.20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 548 1,212.55 664,477.40
BAJAJ FINSERV LTD 142 6,600.10 937,214.20
HCL TECHNOLOGIES LTD 2,069 1,073.95 2,222,002.55
INFOSYS LIMITED 6,492 732.80 4,757,337.60
INFOSYS LIMITED-NEW 6,492 732.80 4,757,337.60
TATA CONSULTANCY SVS LTD 3,414 2,079.85 7,100,607.90
TECH MAHINDRA LTD 1,747 772.20 1,349,033.40
WIPRO LTD 4,202 324.70 1,364,389.40
BHARTI AIRTEL LIMITED 5,198 389.60 2,025,140.80
BHARTI INFRATEL LTD 1,237 277.35 343,081.95
IDEA CELLULAR LTD 7,287 46.90 341,760.30
GAIL INDIA LIMITED 2,932 377.20 1,105,950.40
NTPC LTD 7,353 169.55 1,246,701.15
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED 5,831 195.70 1,141,126.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TATA POWER CO LTD 4,120 75.20 309,824.00
209,780 126,285,669.35
インドルピー 小計
(197,005,644)
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 142 196.81 27,947.02
EASTERN TOBACCO 662 100.87 66,775.94
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE 3,830 85.66 328,077.80
4,634 422,800.76
エジプトポンド 小計
(2,621,364)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED 920 151.00 138,920.00
ド
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 198 434.26 85,983.48
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED 1,502 117.81 176,950.62
GOLD FIELDS LIMITED 3,009 35.09 105,585.81
KUMBA IRON ORE LTD 236 278.41 65,704.76
MONDI LTD 433 407.16 176,300.28
SAPPI LIMITED 2,041 96.83 197,630.03
SASOL LTD. 2,033 562.23 1,143,013.59
BIDVEST GROUP LTD 1,232 199.17 245,377.44
NASPERS LIMITED-N SHS 1,630 3,151.32 5,136,651.60
IMPERIAL HOLDINGS LTD 553 193.10 106,784.30
MR PRICE GROUP LTD 892 211.80 188,925.60
THE FOSCHINI GROUP 824 170.47 140,467.28
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD 1,619 82.82 134,085.58
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED 3,647 52.10 190,008.70
BID CORP LTD 1,229 316.98 389,568.42
CLICKS GROUP LTD 944 196.25 185,260.00
PICK NPAY STORES LTD 1,342 70.70 94,879.40
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED 1,625 197.94 321,652.50
SPAR GROUP LIMITED 706 197.88 139,703.28
PIONEER FOODS GROUP LTD 470 103.42 48,607.40
TIGER BRANDS LTD 598 293.74 175,656.52
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD 4,865 26.13 127,122.45
NETCARE LTD 3,751 28.50 106,903.50
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD 1,421 267.06 379,492.26
ABSA GROUP LTD 2,640 156.00 411,840.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 148 979.03 144,896.44
NEDBANK GROUP LTD 821 262.74 215,709.54
STANDARD BANK GROUP LIMITED 4,743 181.00 858,483.00
CORONATION FUND MANAGERS LTD 833 58.09 48,388.97
FIRSTRAND LIMITED 12,329 68.91 849,591.39
INVESTEC LTD 1,024 95.11 97,392.64
PSG GROUP LTD 551 220.00 121,220.00
REINET INVESTMENTS SCA 546 281.32 153,600.72
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMGRO LTD 1,939 209.77 406,744.03
RMB HOLDINGS LTD 2,586 81.24 210,086.64
DISCOVERY LTD 1,303 176.89 230,487.67
LIBERTY HOLDINGS LTD 472 110.06 51,948.32
MMI HOLDINGS LTD 3,464 17.14 59,372.96
OLD MUTUAL LTD 18,024 29.63 534,051.12
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE 2,502 39.69 99,304.38
SANLAM LTD 6,440 77.96 502,062.40
NEPI ROCKCASTLE PLC 1,376 138.58 190,686.08
MTN GROUP LIMITED 6,212 74.76 464,409.12
TELKOM SA SOC LTD 965 49.51 47,777.15
VODACOM GROUP LIMITED 2,207 122.55 270,467.85
108,845 16,169,755.22
南アフリカランド 小計
(117,554,120)
8,731,564 1,924,420,088
合 計
(1,924,420,088)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 26銘柄 4.0 % 8.4 %
メキシコペソ 株式 24銘柄 1.6 % 3.2 %
ブラジルレアル 株式 51銘柄 3.0 % 6.2 %
チリペソ 株式 17銘柄 0.5 % 1.1 %
コロンビアペソ 株式 9銘柄 0.2 % 0.5 %
ユーロ 株式 9銘柄 0.1 % 0.3 %
トルコリラ 株式 23銘柄 0.3 % 0.6 %
チェココルナ 株式 4銘柄 0.1 % 0.2 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.2 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 22銘柄 0.6 % 1.3 %
香港ドル 株式 204銘柄 11.6 % 24.1 %
マレーシアリンギット 株式 47銘柄 1.3 % 2.7 %
タイバーツ 株式 34銘柄 1.2 % 2.6 %
フィリピンペソ 株式 23銘柄 0.5 % 1.1 %
インドネシアルピア 株式 28銘柄 1.0 % 2.1 %
韓国ウォン 株式 115銘柄 7.5 % 15.6 %
新台湾ドル 株式 98銘柄 6.4 % 13.3 %
インドルピー 株式 79銘柄 4.9 % 10.2 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 46銘柄 2.9 % 6.1 %
(b)株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 米ドル GLOBAL XMSCI PAKISTAN ETF 1,178 12,663.50
益証券
ISHARES MSCI QATAR ETF 9,231 160,434.78
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 20,110 619,589.10
ISHARES MSCI UAE ETF 7,671 118,593.66
38,190 911,281.04
米ドル 小計
(101,088,405)
中国元（オフショア） CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 28,400 948,560.00
28,400 948,560.00
中国元（オフショア） 小計
(15,338,215)
116,426,620
投資信託受益証券合計
(116,426,620)
投資証券 メキシコペソ DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 11,700 285,948.00
ADMINISTR)
11,700 285,948.00
メキシコペソ 小計
(1,644,201)
ブラジルレアル BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 1,500 51,465.00
KLABIN SA-UNIT 2,200 47,630.00
SUL AMERICA SA-UNITS 700 17,171.00
4,400 116,266.00
ブラジルレアル 小計
(3,179,875)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM 6,960 12,736.80
6,960 12,736.80
トルコリラ 小計
(220,474)
南アフリカランド FORTRESS REIT LTD-A 3,905 65,018.25
FORTRESS REIT LTD-B 2,984 46,550.40
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 11,038 278,819.88
HYPROP INVESTMENTS LTD 910 88,652.20
REDEFINE PROPERTIES LTD 18,627 189,809.13
RESILIENT REIT LTD 1,090 59,088.90
38,554 727,938.76
南アフリカランド 小計
(5,292,114)
10,336,664
投資証券合計
(10,336,664)
126,763,284
合計
(126,763,284)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資信託受益証券 組入投資証券
合計金額に対する
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資信託受益証券 4銘柄 2.5 % － 79.7 %
メキシコペソ 投資証券 1銘柄 － 0.0 % 1.3 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジルレアル 投資証券 3銘柄 － 0.1 % 2.5 %
トルコリラ 投資証券 1銘柄 － 0.0 % 0.2 %
南アフリカランド 投資証券 6銘柄 － 0.1 % 4.2 %
中国元（オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 0.4 % － 12.1 %
ア）
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 120,635,675
投資証券 9,982,698,260
125,288,572
未収配当金
10,228,622,507
流動資産合計
10,228,622,507
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,968,594
未払解約金 65,349,595
未払利息 327
6,339
その他未払費用
67,324,855
流動負債合計
67,324,855
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,035,716,920
剰余金
5,125,580,732
剰余金又は欠損金（△）
10,161,297,652
元本等合計
10,161,297,652
純資産合計
10,228,622,507
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
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１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 5,035,716,920口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0178円
(10,000口当たりの純資産額 20,178円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,388,648,854円
同期中における追加設定元本額 2,391,853,342円
同期中における一部解約元本額 2,744,785,276円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 250,206,965円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 365,386,626円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 316,593,527円
イオン・バランス戦略ファンド 82,529,537円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 329,112,253円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 2,955,922円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,389,825円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,205,588円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 4,941,730円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 4,292,001円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 9,167,149円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 2,785,816円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 517,403円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,789,573,241円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,133,156,418円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機関投資
110,531,606円
家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 24,749,778円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞ 234,845,295円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限定＞ 112,515,207円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 259,261,033円
合計 5,035,716,920円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本アコモデーションファンド投資法人 394 198,970,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 1,337 114,982,000
森ヒルズリート投資法人 1,359 192,842,100
産業ファンド投資法人 1,382 156,995,200
アドバンス・レジデンス投資法人 1,156 324,951,600
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 704 121,721,600
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 569 271,982,000
ＧＬＰ投資法人 2,938 317,304,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 454 117,676,800
日本プロロジスリート投資法人 1,590 337,716,000
星野リゾート・リート投資法人 180 99,540,000
Ｏｎｅリート投資法人 138 33,106,200
イオンリート投資法人 1,217 142,145,600
ヒューリックリート投資法人 856 138,586,400
日本リート投資法人 383 140,752,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 7,031 113,972,510
日本ヘルスケア投資法人 54 9,644,400
積水ハウス・リート投資法人 3,058 218,035,400
トーセイ・リート投資法人 191 21,258,300
ケネディクス商業リート投資法人 434 104,420,400
ヘルスケア＆メディカル投資法人 157 17,631,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ・レジデンシャル投資法人 238 21,539,000
野村不動産マスターファンド投資法人 3,515 535,334,500
いちごホテルリート投資法人 207 28,648,800
ラサールロジポート投資法人 893 90,014,400
スターアジア不動産投資法人 366 37,624,800
マリモ地方創生リート投資法人 102 11,352,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 203 63,031,500
大江戸温泉リート投資法人 192 16,339,200
さくら総合リート投資法人 257 23,181,400
投資法人みらい 276 52,716,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 277 39,001,600
三菱地所物流リート投資法人 126 30,756,600
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 118 12,744,000
ザイマックス・リート投資法人 110 12,210,000
タカラレーベン不動産投資法人 173 15,397,000
日本ビルファンド投資法人 1,148 730,128,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,185 693,225,000
日本リテールファンド投資法人 2,241 453,802,500
オリックス不動産投資法人 2,363 408,799,000
日本プライムリアルティ投資法人 751 298,898,000
プレミア投資法人 1,127 128,703,400
東急リアル・エステート投資法人 794 121,085,000
グローバル・ワン不動産投資法人 757 86,525,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 2,614 456,665,800
森トラスト総合リート投資法人 847 136,875,200
インヴィンシブル投資法人 4,149 193,965,750
フロンティア不動産投資法人 403 178,529,000
平和不動産リート投資法人 738 81,032,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 781 165,103,400
福岡リート投資法人 613 104,884,300
ケネディクス・オフィス投資法人 367 253,597,000
いちごオフィスリート投資法人 984 89,150,400
大和証券オフィス投資法人 274 185,498,000
阪急阪神リート投資法人 492 68,880,000
スターツプロシード投資法人 187 31,677,800
大和ハウスリート投資法人 1,485 377,635,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパン・ホテル・リート投資法人 3,434 281,588,000
日本賃貸住宅投資法人 1,333 118,903,600
ジャパンエクセレント投資法人 1,061 153,420,600
合計 62,763 9,982,698,260
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成30年 9月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 117,594,242
コール・ローン 20,896,929
投資証券 5,793,358,111
派生商品評価勘定 27,927
未収入金 234,544
4,653,698
未収配当金
5,936,765,451
流動資産合計
5,936,765,451
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,797
未払金 144,663,648
未払解約金 11,000,000
未払利息 56
1,186
その他未払費用
155,684,687
流動負債合計
155,684,687
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,813,938,418
剰余金
2,967,142,346
剰余金又は欠損金（△）
5,781,080,764
元本等合計
5,781,080,764
純資産合計
5,936,765,451
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,813,938,418口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.0544円
(10,000口当たりの純資産額 20,544円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 平成29年10月 3日
項 目
至 平成30年 9月10日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（平成30年 9月10日現在）
項 目
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１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成30年 9月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 67,700,000 - 67,708,130 8,130
米ドル 52,500,000 - 52,506,621 6,621
カナダドル 500,000 - 499,788 △212
ユーロ 5,700,000 - 5,698,979 △1,021
英ポンド 6,000,000 - 6,004,886 4,886
オーストラリアドル 2,500,000 - 2,498,403 △1,597
香港ドル 500,000 - 499,453 △547
合計 67,700,000 - 67,708,130 8,130
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
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2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成29年10月 3日
至 平成30年 9月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（平成30年 9月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 1,949,431,494円
同期中における追加設定元本額 1,987,136,919円
同期中における一部解約元本額 1,122,629,995円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 242,669,076円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 159,875,620円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 117,127,125円
イオン・バランス戦略ファンド 122,844,199円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 918,964,726円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 1,141,583円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 2,032,745円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 1,568,131円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 6,023,965円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 4,975,485円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 11,069,429円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 8,256,366円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 517,156円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,103,625,312円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機関
98,442,839円
投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,804,661円
合計 2,813,938,418円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 3,108 88,360.44
AGREE REALTY CORP 1,153 63,115.22
ALEXANDER &BALDWIN INC 2,414 55,884.10
ALEXANDER'S INC 136 47,436.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,795 607,286.75
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 2,200 84,590.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 6,209 258,666.94
AMERICAN HOMES 4RENT-A 11,935 272,953.45
AMERICOLD REALTY TRUST 2,500 61,700.00
APARTMENT INVESTMENT & 7,713 337,289.49
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 10,700 187,250.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 600 9,282.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 6,012 38,597.04
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,186 1,133,151.48
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 600 5,910.00
BOSTON PROPERTIES INC 7,032 904,455.84
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC 602 6,989.22
BRANDYWINE REALTY TRUST 6,525 107,466.75
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 13,502 242,900.98
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,018 377,651.82
CARETRUST REIT INC 5,549 99,438.08
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES 7,201 31,828.42
CEDAR REALTY TRUST INC 2,130 9,861.90
CHATHAM LODGING TRUST 3,100 65,844.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 2,300 76,498.00
CITY OFFICE REIT INC 600 7,548.00
CLIPPER REALTY INC 800 9,688.00
COLONY CAPITAL INC-CLASS A 22,060 135,007.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 4,500 108,180.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 300 9,216.00
CORECIVIC INC 5,301 132,471.99
CORESITE REALTY CORPORATION 1,700 194,140.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 4,364 132,621.96
COUSINS PROPERTIES INC 17,983 165,803.26
CUBESMART 9,062 270,772.56
CYRUSONE INC 4,895 326,643.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DDR CORPORATION 5,797 82,955.07
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 10,056 118,861.92
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,220 1,130,833.00
DOUGLAS EMMETT INC 8,037 309,022.65
DUKE REALTY CORP 17,415 494,586.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 4,200 83,328.00
EASTGROUP PROPERTIES INC 1,802 173,856.96
EDUCATION REALTY TRUST INC 3,556 147,253.96
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 5,000 86,400.00
EPR PROPERTIES 3,467 240,921.83
EQUITY COMMONWEALTH REIT 5,608 179,456.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 3,923 376,764.92
EQUITY RESIDENTIAL 16,567 1,113,965.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,072 756,142.08
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,114 551,054.82
FARMLAND PARTNERS INC 300 2,001.00
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 3,252 421,784.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 5,894 188,431.18
INC
FOREST CITY REALTY TRUST-A 11,600 291,276.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 3,339 88,383.33
FRANKLIN STREET PROPERTIES 3,700 31,228.00
CORPORATION
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 8,480 292,475.20
INC
GEO GROUP INC 5,536 138,123.20
GETTY REALTY CORPORATION 1,428 40,955.04
GLADSTONE COMMERCIAL 1,440 27,950.40
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 600 7,896.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 1,000 9,350.00
GLOBAL NET LEASE INC 3,433 72,642.28
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME 5,700 94,905.00
TRUST
GRAMERCY PROPERTY TRUST 8,229 225,556.89
HCP,INC. 22,218 587,666.10
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,372 161,374.88
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 8,915 246,232.30
HERSHA HOSPITALITY TRUST 1,018 24,126.60
HIGHWOODS PROPERTIES INC 4,557 221,333.49
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 7,234 207,471.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC 33,837 724,450.17
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 8,305 273,483.65
INDEPENDENCE REALTY TRUST 4,641 47,755.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 1,300 30,641.00
INFRAREIT INC 2,200 46,134.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 3,233 17,652.18
INVITATION HOMES INC 13,964 326,199.04
IRON MOUNTAIN INC 12,300 434,928.00
ISTAR INC 3,000 33,030.00
JBG SMITH PROPERTIES 4,364 157,453.12
KILROY REALTY CORP 4,754 342,763.40
KIMCO REALTY CORPORATION 21,355 373,071.85
KITE REALTY GROUP TRUST 3,261 56,219.64
LASALLE HOTEL PROPERTIES 6,051 210,635.31
LEXINGTON REALTY TRUST 7,127 61,292.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,695 287,885.00
LIFE STORAGE INC 2,058 198,452.94
LTC PROPERTIES INC 1,576 71,503.12
MACERICH COMPANY/THE 4,637 258,837.34
MACK-CALI REALTY CORPORATION 4,599 95,061.33
MANULIFE US REAL ESTATE INV 63,400 52,305.00
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 1,500 15,330.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 15,978 237,912.42
MID-AMERICA APARTMENT 5,408 555,672.00
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 3,536 60,288.80
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 1,704 131,906.64
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,651 350,109.76
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 3,800 104,272.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 2,800 16,576.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 500 15,940.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 2,216 29,073.92
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,146 331,672.74
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,000 28,230.00
PARAMOUNT GROUP INC 11,700 182,286.00
PARK HOTELS AND RESORTS INC 8,400 285,684.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 2,784 103,898.88
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 2,331 23,729.58
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 8,144 136,982.08
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 5,400 105,624.00
INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 2,900 50,344.00
INC
PROLOGIS INC 28,412 1,875,192.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,004 130,409.56
PUBLIC STORAGE 7,055 1,475,271.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QTS REALTY TRUST INC-CL A 2,700 122,607.00
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES 2,740 37,866.80
REALTY INCOME CORPORATION 13,027 757,389.78
REGENCY CENTERS CORP 6,948 452,592.72
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 4,100 79,376.00
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 10,074 128,242.02
RETAIL VALUE INC 579 19,263.33
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 5,140 162,578.20
RLJ LODGING TRUST 7,377 165,613.65
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 2,074 182,823.10
SABRA HEALTH CARE REIT 8,481 196,165.53
SAUL CENTERS INC 703 42,046.43
SELECT INCOME REIT 1,900 38,209.00
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 10,696 200,015.20
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT 1,500 76,125.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 14,234 2,586,175.46
SL GREEN REALTY CORP 3,906 394,154.46
SPIRIT MTA REIT 1,580 16,684.80
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 24,000 200,160.00
STAG INDUSTRIAL INC 5,900 166,675.00
STORE CAPITAL CORP 7,400 213,416.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 4,300 58,394.00
SUN COMMUNITIES INC 3,888 391,871.52
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 9,659 161,015.53
TANGER FACTORY OUTLET 3,736 86,637.84
CENTERS,INC
TAUBMAN CENTERS INC 2,920 184,047.60
TERRENO REALTY CORP 2,200 82,368.00
TIER REIT INC 1,800 43,740.00
UDR INC 11,812 471,062.56
UMH PROPERTIES INC 800 12,520.00
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 215 16,213.15
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 3,834 86,571.72
URSTADT BIDDLE PROPERTIES -CL 442 9,958.26
A
VENTAS INC 16,109 948,014.65
VEREIT INC 46,810 359,032.70
VORNADO REALTY TRUST 8,297 625,344.89
WASHINGTON PRIME GROUP INC 6,130 46,465.40
WASHINGTON REAL ESTATE 3,270 101,729.70
INVESTMENT TRUST
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 5,781 175,048.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC 16,783 1,114,223.37
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT 125 628.75
WHITESTONE REIT 200 2,714.00
WP CAREY INC 5,300 345,454.00
XENIA HOTELS &RESORTS INC 4,000 95,640.00
1,047,360 37,896,101.15
米ドル 小計
(4,203,814,500)
カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA 500 6,900.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 2,300 102,074.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 6,400 77,440.00
BOARDWALK REAL ESTATE 735 36,838.20
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 3,807 178,243.74
CHOICE PROPERTIES REIT 6,836 84,082.80
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 3,192 38,495.52
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 1,500 19,815.00
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 200 2,650.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE 3,214 46,474.44
INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 3,700 38,184.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 1,476 36,265.32
INVESTMENT TRUS
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 1,000 56,100.00
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 6,012 121,803.12
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 1,000 11,280.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 1,000 16,000.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 100 1,630.00
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS 1,503 18,336.60
NORTHVIEW APARTMENT REIT 1,052 26,563.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 1,500 17,115.00
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 8,627 219,125.80
TRUST
SLATE OFFICE REIT 1,000 7,850.00
SLATE RETAIL REIT 500 6,375.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE 3,207 100,090.47
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 1,500 13,275.00
61,861 1,283,007.01
カナダドル 小計
(108,029,190)
ユーロ AEDIFICA 968 79,860.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 6,469 82,544.44
ALTAREA 70 13,902.00
BEFIMMO SCA 744 37,200.00
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BENI STABILU SPA 30,000 22,695.00
COFINIMMO 1,095 120,997.50
COVIVIO 2,687 241,292.60
CROMWELL EUROPEAN REIT 40,000 23,200.00
EUROCOMMERCIAL 2,364 72,432.96
GECINA SA 2,074 304,463.20
GREEN REIT PLC 27,000 41,472.00
HAMBORNER REIT AG 2,840 26,042.80
HIBERNIA REIT PLC 25,270 38,056.62
ICADE 2,012 164,883.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 3,408 22,455.31
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 17,478 165,866.22
INTERVEST OFFICES &WAREHOUSES 300 6,900.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 10,100 15,251.00
KLEPIERRE 9,961 303,710.89
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 2,620 22,270.00
SA
MERCIALYS 2,280 31,714.80
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 15,500 182,900.00
NSI NV 727 25,408.65
RETAIL ESTATES 200 15,200.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,230 1,073,927.40
STAPLED
VASTNED RETAIL 925 30,571.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,023 126,033.60
WERELDHAVE NV 1,995 59,550.75
216,340 3,350,802.39
ユーロ 小計
(429,807,422)
英ポンド AEW UK LONG LEASE REIT PLC 5,000 4,765.00
ASSURA PLC 116,800 65,875.20
BIG YELLOW GROUP PLC 6,736 64,025.68
BRITISH LAND CO PLC 45,500 279,097.00
CAPITAL ®IONAL PLC 20,000 9,170.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 10,000 11,200.00
DERWENT LONDON PLC 4,847 143,762.02
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 20,000 19,380.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 12,745 89,265.98
HAMMERSON PLC 38,700 173,143.80
HANSTEEN HOLDINGS PLC 11,700 11,612.25
INTU PROPERTIES PLC 33,500 50,250.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 35,363 312,255.29
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 37,101 67,115.70
LXI REIT PLC 4,000 4,540.00
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NEWRIVER REIT PLC 17,642 44,722.47
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 42,148 47,964.42
RDI REIT PLC 40,100 12,992.40
REGIONAL REIT LTD 5,000 4,785.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 12,700 67,183.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 15,000 9,525.00
TRUST
SEGRO PLC 44,893 292,433.00
SHAFTESBURY PLC 10,700 96,942.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 64,900 97,350.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 35,000 31,710.00
UNITE GROUP PLC 12,294 107,695.44
WORKSPACE GROUP PLC 6,465 67,300.65
708,834 2,186,061.30
英ポンド 小計
(313,634,214)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 20,971 74,027.63
ARENA REIT 3,100 7,130.00
BWP TRUST 29,090 96,869.70
CHARTER HALL GROUP 22,550 161,458.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 5,000 21,500.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 11,701 50,080.28
CROMWELL PROPERTY GROUP 82,000 92,250.00
DEXUS 48,837 524,021.01
FOLKESTONE EDUCATION TRUST 7,100 20,093.00
GDI PROPERTY GROUP 18,000 23,040.00
GOODMAN GROUP 74,756 785,685.56
GPT GROUP 87,000 453,270.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 4,000 15,200.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 100 314.00
INDUSTRIA REIT 1,000 2,750.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 8,166 24,579.66
INVESTA OFFICE FUND 25,578 141,702.12
MIRVAC GROUP 170,322 418,992.12
NATIONAL STORAGE REIT 11,000 18,370.00
PROPERTYLINK GROUP 28,000 29,680.00
RURAL FUNDS GROUP 10,000 22,000.00
SCENTRE GROUP 239,409 993,547.35
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 42,042 103,423.32
PROPERTY GR
STOCKLAND 109,730 463,060.60
VICINITY CENTRES 133,829 365,353.17
VIVA ENERGY REIT 18,000 39,420.00
1,211,281 4,947,817.52
オーストラリアドル 小計
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(390,333,324)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 30,000 33,150.00
GOODMAN PROPERTY TRUST 56,925 84,533.62
INVESTORE PROPERTY LTD 2,250 3,442.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 44,907 61,747.12
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 44,000 62,480.00
STRIDE STAPLED GROUP 23,000 44,160.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 19,000 39,330.00
220,082 328,843.24
ニュージーランドドル 小計
(23,827,981)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 114,000 654,360.00
FORTUNE REIT 58,000 543,460.00
LINK REIT 98,600 7,459,090.00
PROSPERITY REIT 60,000 186,600.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 94,080.00
TRUST
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 37,000 199,060.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 38,000 200,640.00
TRUST
433,600 9,337,290.00
香港ドル 小計
(131,935,907)
シンガポールドル AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL 23,500 33,135.00
REIT
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 25,000 20,125.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 103,100 271,153.00
TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST 40,000 43,200.00
CACHE LOGISTICS TRUST 27,000 20,115.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 122,000 215,940.00
CAPITALAND MALL TRUST 139,500 299,925.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 20,000 28,800.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 59,350 91,992.50
ESR REIT 57,552 28,776.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 46,000 29,440.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 28,000 35,840.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 35,000 79,100.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 44,800 63,168.00
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRIAL 95,000 101,650.00
TRUST
KEPPEL DC REIT 57,000 77,520.00
KEPPEL REIT 91,000 108,290.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 33,000 9,075.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 99,000 160,380.00
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MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 49,800 100,098.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 87,250 109,935.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 83,000 95,450.00
TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST 36,000 27,000.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 10,000 27,300.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 31,000 12,865.00
INDUSTRIAL REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 26,000 16,250.00
SPH REIT 16,000 16,000.00
STARHILL GLOBAL REIT 54,000 37,800.00
SUNTEC REIT 96,000 179,520.00
1,634,852 2,339,842.50
シンガポールドル 小計
(188,240,329)
イスラエルシュケル REIT 1LTD 8,000 120,960.00
8,000 120,960.00
イスラエルシュケル 小計
(3,735,244)
5,793,358,111
合計
(5,793,358,111)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 159銘柄 72.7 % 72.6 %
カナダドル 投資証券 25銘柄 1.9 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 7.4 % 7.4 %
英ポンド 投資証券 27銘柄 5.4 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 26銘柄 6.8 % 6.7 %
ニュージーランドドル 投資証券 7銘柄 0.4 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 2.3 % 2.3 %
シンガポールドル 投資証券 29銘柄 3.3 % 3.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間（平成30年 9月
11日から平成31年 3月10日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監
査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期中間計算期間
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
1,173,342
金銭信託
1,793,297
コール・ローン
188,099,596
親投資信託受益証券
191,066,235
流動資産合計
191,066,235
資産合計
負債の部
流動負債
214,972
未払解約金
15,881
未払受託者報酬
150,808
未払委託者報酬
4
未払利息
4,722
その他未払費用
386,387
流動負債合計
386,387
負債合計
純資産の部
元本等
187,828,894
元本
剰余金
2,850,954
中間剰余金又は中間欠損金（△）
190,679,848
元本等合計
190,679,848
純資産合計
191,066,235
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間
自 平成30年 9月11日
至 平成31年 3月10日
営業収益
2,965,825
有価証券売買等損益
2,965,825
営業収益合計
営業費用
327
支払利息
15,881
受託者報酬
150,808
委託者報酬
5,043
その他費用
172,059
営業費用合計
2,793,766
営業利益又は営業損失（△）
2,793,766
経常利益又は経常損失（△）
2,793,766
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
137,117
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
582,044
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
387,739
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,238
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
324,501
額
-
分配金
2,850,954
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第2期中間計算期間
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期中間計算期間
項 目
（平成31年 3月10日現在）
１. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 187,828,894口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.0152円
(10,000口当たりの純資産額 10,152円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2期中間計算期間
項 目
（平成31年 3月10日現在）
１. 中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第2期中間計算期間
項 目
（平成31年 3月10日現在）
期首元本額 114,481,559円
期中追加設定元本額 86,714,710円
期中一部解約元本額 13,367,375円
（参考）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッ
ジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデッ
クス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式イン
デックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国リート・インデッ
クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 769,171,573
国債証券 137,904,304,550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
地方債証券 14,724,671,860
特殊債券 22,226,157,461
社債券 7,694,812,000
未収入金 295,830,700
未収利息 579,310,666
17,857,836
前払費用
184,212,116,646
流動資産合計
184,212,116,646
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 389,384,255
未払利息 790
6,600
その他未払費用
389,391,645
流動負債合計
389,391,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 143,693,961,968
剰余金
40,128,763,033
剰余金又は欠損金（△）
183,822,725,001
元本等合計
183,822,725,001
純資産合計
184,212,116,646
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 143,693,961,968口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2793円
(10,000口当たりの純資産額 12,793円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 157,109,944,339円
同期中における追加設定元本額 11,894,397,751円
同期中における一部解約元本額 25,310,380,122円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,435,284,363円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 7,733,895,681円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,682,655,560円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 500,141,064円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 55,308,074円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 166,202,317円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 282,646,028円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 246,144,268円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 96,778,952円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 203,102,339円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 87,171,695円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 3,752,992,336円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,636,388,787円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 845,968,686円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 10,177,051円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 29,471,808円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 11,262,944円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 6,693,703円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 3,210,649円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 4,827,756円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 22,286,191円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,794,130,861円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 18,527,268,318円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 7,314,559,645円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 17,857,476,316円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 349,856,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 594,581,141円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,665,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 247,998,375円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 114,104,415円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,028,499,975円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,167,297,178円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,827,653,411円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 10,808,811,394円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 3,063,620円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 3,451,733,382円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 12,449,670,839円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 520,836,297円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 515,524,249円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 13,300,786,905円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 927,922,952円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 187,670,363円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 44,513,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,006,588,161円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,523,671,562円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 2,433,561,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 1,044,549,639円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 244,033,609円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,543,248円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 358,205,168円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 6,338,034,524円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 302,314,071円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 166,856,169円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,522,407,413円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
729,581,965円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,796,257,001円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,360,122,395円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 143,693,961,968円
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 285,983,672
コール・ローン 337,249,834
国債証券 35,314,315,527
派生商品評価勘定 338,832,777
未収入金 1,341,027
未収利息 237,795,436
14,244,373
前払費用
36,529,762,646
流動資産合計
36,529,762,646
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,051,733
未払解約金 113,621,000
未払利息 346
4,558
その他未払費用
114,677,637
流動負債合計
114,677,637
負債合計
純資産の部
元本等
元本 26,054,883,152
剰余金
10,360,201,857
剰余金又は欠損金（△）
36,415,085,009
元本等合計
36,415,085,009
純資産合計
36,529,762,646
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 26,054,883,152口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3976円
(10,000口当たりの純資産額 13,976円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 35,710,937,777 - 35,372,105,000 338,832,777
米ドル 16,461,672,834 - 16,450,140,000 11,532,834
カナダドル 719,742,600 - 703,715,000 16,027,600
メキシコペソ 289,082,449 - 284,195,000 4,887,449
ユーロ 13,882,641,130 - 13,641,733,000 240,908,130
英ポンド 2,441,128,800 - 2,407,020,000 34,108,800
スウェーデンク
135,384,480 - 131,936,000 3,448,480
ローナ
ノルウェークロー
88,644,800 - 86,224,000 2,420,800
ネ
デンマーククロー
187,301,400 - 184,030,000 3,271,400
ネ
ポーランドズロチ 229,885,422 - 225,264,000 4,621,422
オーストラリアド
750,922,750 - 741,950,000 8,972,750
ル
シンガポールドル 313,252,240 - 310,878,000 2,374,240
南アフリカランド 211,278,872 - 205,020,000 6,258,872
合計 35,710,937,777 - 35,372,105,000 338,832,777
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 33,423,877,582円
同期中における追加設定元本額 2,225,278,163円
同期中における一部解約元本額 9,594,272,593円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 6,426,423,130円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 2,609,554,271円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 1,152,255,142円
イオン・バランス戦略ファンド 655,172,044円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 346,904,221円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 104,241,380円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 153,979,742円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 32,661,892円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 9,020,159円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 6,686,340円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,323,704,828円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,816,640円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 4,063,584,045円
ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞ 3,259,512,464円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 82,242,217円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
686,777,670円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
329,048,911円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 810,298,056円
合計 26,054,883,152円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 255,217,919
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
コール・ローン 513,463,392
国債証券 163,874,799,117
未収入金 180,000,000
未収利息 1,166,776,277
36,302,701
前払費用
166,026,559,406
流動資産合計
166,026,559,406
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 232,157,076
未払利息 527
2,580
その他未払費用
232,160,183
流動負債合計
232,160,183
負債合計
純資産の部
元本等
元本 94,421,819,794
剰余金
71,372,579,429
剰余金又は欠損金（△）
165,794,399,223
元本等合計
165,794,399,223
純資産合計
166,026,559,406
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 94,421,819,794口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.7559円
(10,000口当たりの純資産額 17,559円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,766,478,176円
同期中における追加設定元本額 4,311,340,679円
同期中における一部解約元本額 10,655,999,061円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 10,917,737,674円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 587,938,520円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,613,357,625円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 817,040,665円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 128,042,691円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 9,428,957円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 33,553,817円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 87,993,255円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 103,423,885円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 54,119,313円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 128,073,729円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 16,948,411円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 403,771,699円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 401,855,565円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 357,460,927円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 4,681,488円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 46,902,389円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 32,856,370円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 67,833,180円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 25,934,510円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 14,161,200円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 21,583,856円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,780,039,992円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 96,071,119円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 11,839,256,283円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 5,849,091,288円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 13,181,576,058円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,432,859円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 108,332,872円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 544,270円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 760,699,544円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 124,738,043円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,301,862,418円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,585,915,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,075,583,275円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 6,821,256,877円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,272,452円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 11,304,309,402円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 654,126,561円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,492,446,288円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 190,617,998円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 373,234,433円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 2,134,013,915円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 157,416,976円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 40,886,445円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,729,397円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 152,401,822円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 565,241,602円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 183,364,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 175,400,758円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 53,384,787円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,686,052円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,384,726,138円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,730,393円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,897,703,188円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,710,666,027円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,196,835,258円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 724,479,788円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
23,693,613円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 32,712,094円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
408,003,839円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
195,415,657円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 481,504,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
402,716,026円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 94,421,819,794円
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,196,227,476
株式 165,861,414,500
未収入金 1,918,709,098
未収配当金 292,261,056
59,285,000
前払金
169,327,897,130
流動資産合計
169,327,897,130
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 59,369,240
未払金 40,430,000
未払解約金 240,405,500
未払利息 1,229
27,354
その他未払費用
340,233,323
流動負債合計
340,233,323
負債合計
純資産の部
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（平成31年 3月10日現在）
元本等
元本 68,943,072,445
剰余金
100,044,591,362
剰余金又は欠損金（△）
168,987,663,807
元本等合計
168,987,663,807
純資産合計
169,327,897,130
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
株式 2,612,400,000円
２. 当計算期間の末日における受益権の総数 68,943,072,445口
３. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.4511円
(10,000口当たりの純資産額 24,511円)
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,156,369,240 - 3,097,000,000 △59,369,240
東証株価指数先物 3,156,369,240 - 3,097,000,000 △59,369,240
合計 3,156,369,240 - 3,097,000,000 △59,369,240
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,586,990,177円
同期中における追加設定元本額 7,975,312,085円
同期中における一部解約元本額 5,619,229,817円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 10,382,420,445円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 817,071,106円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 3,913,244,157円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,832,428,036円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 143,463,708円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,875,609円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 26,372,361円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,179,715円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 95,602,327円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 56,611,865円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 140,970,203円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,908,511,342円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 8,604,382,611円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 823,934,367円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 819,455,053円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 771,892,477円
イオン・バランス戦略ファンド 45,381,856円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,685,382円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 17,773,245円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 20,082,775円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 70,636,433円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 42,784,637円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 77,068,417円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 7,549,338円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 5,626,229,118円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 26,069,441円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 288,794,076円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,513,720,901円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,507,018,556円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,300,548,392円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 60,378,794円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 229,701,782円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 769,813円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 940,339,797円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 57,187,516円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 384,921,677円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,135,590,552円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 968,752,439円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 3,166,272,877円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,573,523円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,038,168,064円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 65,794,715円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 64,544,607円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,480,669,497円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 110,574,718円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,426,618円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 22,983,689円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 215,349,789円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 397,647,488円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 172,797,284円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 121,835,726円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 62,251,723円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 9,649,172円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 79,073,358円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 960,454,367円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 203,968,526円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 21,242,710円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,695,989,501円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 231,506,290円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,575,906,619円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 133,073,322円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 9,676,351円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
96,026,737円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
45,962,823円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 113,206,357円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
58,045,675円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 68,943,072,445円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 803,790,609
コール・ローン 642,793,361
株式 170,386,177,893
投資証券 4,313,009,744
派生商品評価勘定 29,503,295
未収入金 782,284
未収配当金 450,763,626
1,482,042,311
差入委託証拠金
178,108,863,123
流動資産合計
178,108,863,123
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,177,400
前受金 13,894,271
未払解約金 664,079,429
295/371
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
未払利息 660
5,931
その他未払費用
693,157,691
流動負債合計
693,157,691
負債合計
純資産の部
元本等
元本 50,990,335,051
剰余金
126,425,370,381
剰余金又は欠損金（△）
177,415,705,432
元本等合計
177,415,705,432
純資産合計
178,108,863,123
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 50,990,335,051口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 3.4794円
(10,000口当たりの純資産額 34,794円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,058,922,464 - 4,072,816,735 13,894,271
SPMINI 1903 2,963,338,851 - 2,961,054,250 △2,284,601
DJ EUR 1903 708,966,336 - 717,904,512 8,938,176
FTSE 1903 267,986,856 - 271,185,423 3,198,567
SPI200 1903 118,630,421 - 122,672,550 4,042,129
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,354,068,596 - 1,354,241,100 172,504
米ドル 1,059,487,500 - 1,059,630,000 142,500
カナダドル 51,405,316 - 51,410,400 5,084
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 88,586,700 - 88,608,000 21,300
英ポンド 51,086,000 - 51,100,000 14,000
スイスフラン 46,300,800 - 46,313,400 12,600
スウェーデンク
12,966,800 - 12,958,000 △8,800
ローナ
ノルウェークロー
3,554,040 - 3,553,200 △840
ネ
デンマーククロー
8,866,900 - 8,866,900 -
ネ
ニュージーランド
753,500 - 753,500 -
ドル
香港ドル 21,738,240 - 21,726,000 △12,240
シンガポールドル 6,554,400 - 6,556,000 1,600
イスラエルシュケ
2,768,400 - 2,765,700 △2,700
ル
売建 125,832,120 - 125,573,000 259,120
米ドル 100,471,500 - 100,395,000 76,500
スイスフラン 22,232,000 - 22,054,000 178,000
香港ドル 3,128,620 - 3,124,000 4,620
合計 5,538,823,180 - 5,552,630,835 14,325,895
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 52,668,903,258円
同期中における追加設定元本額 5,827,913,394円
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（平成31年 3月10日現在）
同期中における一部解約元本額 7,506,481,601円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 14,466,048,841円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 292,198,261円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,215,610,158円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 812,078,612円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 42,095,276円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,801,776円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 8,692,511円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 23,870,681円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 43,681,740円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 29,737,474円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 74,906,617円
外国株式指数ファンド 525,075,741円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 3,024,127,328円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 393,409,210円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 409,281,136円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 405,508,744円
イオン・バランス戦略ファンド 12,613,980円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,860,174円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 12,629,804円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 14,387,009円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 50,395,888円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 30,449,626円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 54,959,213円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 10,802,280円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,903,666,690円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 9,173,346円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 105,068,937円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,664,991,595円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,575,861,331円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,689,619,579円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 21,758,026円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 110,693,385円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 421,485円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 780,594,153円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 63,084,271円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 184,465,889円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 812,818,548円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 694,535,160円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,691,738,172円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,160,682円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 521,010,131円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（平成31年 3月10日現在）
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 740,906,876円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 144,777,097円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２０＜適格機関投資家専用＞ 46,014,603円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,055,849,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 26,604,429円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 14,526,973円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,111,626円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 52,066,697円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 124,138,256円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ＜適格機関投資家専用＞ 123,179,687円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,204,323,887円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 165,644,297円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 6,385,115,375円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 307,433,171円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,526,288,842円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 7,312,415円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
84,309,234円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
40,358,181円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 99,542,000円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
42,948,292円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 50,990,335,051円
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 143,044,047
コール・ローン 581,242,209
株式 2,885,077,500
投資信託受益証券 193,310,879
投資証券 15,962,753
派生商品評価勘定 128,380,781
現先取引勘定 1,900,703,000
未収配当金 6,475,562
629,979,031
差入委託証拠金
6,484,175,762
流動資産合計
6,484,175,762
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,059,605
前受金 59,288,033
未払金 991
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（平成31年 3月10日現在）
未払解約金 24,800,000
未払利息 597
29,177
その他未払費用
133,178,403
流動負債合計
133,178,403
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,769,020,898
剰余金
1,581,976,461
剰余金又は欠損金（△）
6,350,997,359
元本等合計
6,350,997,359
純資産合計
6,484,175,762
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
301/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 4,769,020,898口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.3317円
(10,000口当たりの純資産額 13,317円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,198,758,703 - 3,258,046,736 59,288,033
MSCIE 1903 3,198,758,703 - 3,258,046,736 59,288,033
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,693,400,000 - 3,722,001,470 28,601,470
米ドル 3,693,400,000 - 3,722,001,470 28,601,470
売建 1,230,000,000 - 1,238,568,327 △8,568,327
米ドル 1,230,000,000 - 1,238,568,327 △8,568,327
合計 8,122,158,703 - 8,218,616,533 79,321,176
（注）１．時価の算定方法
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(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,097,381,640円
同期中における追加設定元本額 1,934,458,280円
同期中における一部解約元本額 262,819,022円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 1,107,671,507円
三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド 1,325,680,764円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 668,461,692円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 725,081,843円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 708,420,051円
イオン・バランス戦略ファンド 26,516,491円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 7,546,422円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 11,117,398円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 7,948,693円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 37,906,594円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 30,751,601円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 78,809,759円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 14,050,559円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 19,057,524円
合計 4,769,020,898円
Ｊリート・インデックス・マザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,020,346
投資証券 10,665,252,820
未収入金 69,481,188
132,247,627
未収配当金
10,915,001,981
流動資産合計
10,915,001,981
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 38,658,000
未払利息 49
2,226
その他未払費用
38,660,275
流動負債合計
38,660,275
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,999,025,812
剰余金
5,877,315,894
剰余金又は欠損金（△）
10,876,341,706
元本等合計
10,876,341,706
純資産合計
10,915,001,981
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
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自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 4,999,025,812口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1757円
(10,000口当たりの純資産額 21,757円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,035,716,920円
同期中における追加設定元本額 2,109,639,390円
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（平成31年 3月10日現在）
同期中における一部解約元本額 2,146,330,498円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 394,825,139円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 609,771,084円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 559,491,346円
イオン・バランス戦略ファンド 52,287,394円
三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド 552,333,135円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 3,407,642円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 6,767,072円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 4,917,449円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 15,562,020円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 9,361,696円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 11,504,553円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 4,245,952円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 449,196円
三井住友・５資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,202,871,590円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 854,183,411円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
28,836,098円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 24,672,873円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
249,550,041円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０５＜適格機関投資家限
119,559,694円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 294,428,427円
合計 4,999,025,812円
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（平成31年 3月10日現在）
資産の部
流動資産
預金 50,535,416
コール・ローン 56,368,387
投資証券 4,748,920,322
派生商品評価勘定 606
未収入金 25,352
6,536,912
未収配当金
4,862,386,995
流動資産合計
4,862,386,995
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 34,969
未払解約金 36,720,000
未払利息 57
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（平成31年 3月10日現在）
340
その他未払費用
36,755,366
流動負債合計
36,755,366
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,272,176,279
剰余金
2,553,455,350
剰余金又は欠損金（△）
4,825,631,629
元本等合計
4,825,631,629
純資産合計
4,862,386,995
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 平成30年 9月11日
項 目
至 平成31年 3月10日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
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（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日における受益権の総数 2,272,176,279口
２. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.1238円
(10,000口当たりの純資産額 21,238円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（平成31年 3月10日現在）
項 目
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（平成31年 3月10日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 20,200,000 - 20,165,637 △34,363
米ドル 16,900,000 - 16,890,821 △9,179
ユーロ 1,150,000 - 1,136,432 △13,568
英ポンド 950,000 - 942,511 △7,489
オーストラリアド
1,200,000 - 1,195,873 △4,127
ル
合計 20,200,000 - 20,165,637 △34,363
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（平成31年 3月10日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,813,938,418円
同期中における追加設定元本額 670,619,081円
同期中における一部解約元本額 1,212,381,220円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,950,412円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 3,428,057円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 8,380,238円
イオン・バランス戦略ファンド 4,086,177円
三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド 1,279,236,625円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 1,391,347円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 10,522,563円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 6,795,266円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 19,885,507円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 11,699,554円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 14,789,060円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 13,328,125円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 459,604円
三井住友・７資産バランスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 878,517,718円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
3,841,655円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 13,864,371円
合計 2,272,176,279円
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
2019年 3月29日現在
Ⅰ 資産総額 203,060,983 円
Ⅱ 負債総額 622,752 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 202,438,231 円
Ⅳ 発行済口数 196,386,584 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0308 円
（1万口当たり純資産額） （10,308 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（2019年4月1日現在）
イ 資本金の額および株式数
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
委託会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ
トマネジメント株式会社に変更しました。
2019年3月29日現在 における三井住友アセットマネジメント株式会社が 運用を行っている投資信託
（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託
467 5,759,755,732,324
単位型株式投資信託
92 523,512,840,677
追加型公社債投資信託
1 28,812,487,686
単位型公社債投資信託
115 311,786,512,725
合 計
675 6,623,867,573,412
（ご参考）
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信
託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託 309 2,926,233,606,958
単位型株式投資信託 21 57,872,142,748
追加型公社債投資信託
- -
単位型公社債投資信託 72 250,140,415,808
合 計 402 3,234,246,165,514
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、第33期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第34期中
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間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取
引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第46期事業年度の財務
諸表及び第47期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 13,279,384 20,873,870
顧客分別金信託 20,008 20,010
前払費用 351,526 402,249
未収入金 40,544 39,030
未収委託者報酬 5,511,715 6,332,203
未収運用受託報酬 1,297,104 1,725,215
未収投資助言報酬 343,523 316,407
未収収益 20,789 50,321
繰延税金資産 482,535 715,988
その他の流動資産 5,560 10,891
流動資産合計
21,352,691 30,486,188
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 198,767 185,371
器具備品 261,096 300,694
有形固定資産合計
459,864 486,065
無形固定資産
ソフトウェア 493,806 409,765
ソフトウェア仮勘定 141,025 5,755
電話加入権 68 56
商標権 3 -
無形固定資産合計
634,903 415,576
投資その他の資産
投資有価証券 12,098,372 10,616,594
関係会社株式 10,412,523 10,412,523
長期差入保証金 677,681 658,505
長期前払費用 61,282 69,423
会員権 7,819 7,819
繰延税金資産 871,577 678,459
投資その他の資産合計
24,129,257 22,443,325
固定資産合計
25,224,025 23,344,968
資産合計
46,576,717 53,831,157
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
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負債の部
流動負債
顧客からの預り金 304 84
その他の預り金 80,380 92,326
未払金
未払収益分配金 655 649
未払償還金 140,124 137,522
未払手数料 2,424,318 2,783,763
その他未払金 52,903 236,739
未払費用 2,564,625 3,433,641
未払消費税等 160,571 547,706
未払法人税等 661,467 1,785,341
賞与引当金 1,001,068 1,507,256
445 1,408
その他の流動負債
7,086,864 10,526,438
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,177,131 3,319,830
賞与引当金 40,167 99,721
2,174 3,363
その他の固定負債
3,219,473 3,422,915
固定負債合計
10,306,337 13,949,354
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
8,628,984 8,628,984
資本準備金
8,628,984 8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
23,493,074 26,561,078
繰越利益剰余金
25,314,279 28,382,283
利益剰余金合計
35,943,263 39,011,267
株主資本計
評価・換算差額等
327,116 870,535
その他有価証券評価差額金
327,116 870,535
評価・換算差額等合計
36,270,379 39,881,802
純資産合計
46,576,717 53,831,157
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 1日 （自 平成29年４月 1日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
営業収益
委託者報酬 31,628,014 36,538,981
運用受託報酬 5,649,190 8,362,118
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投資助言報酬 1,726,511 1,440,233
その他営業収益
情報提供コンサルタント
業務報酬 5,000 5,000
サービス支援手数料 61,268 128,324
54,261 55,820
その他
営業収益計 39,124,246 46,530,479
営業費用
支払手数料 14,908,517 16,961,384
広告宣伝費 366,227 353,971
公告費 1,140 1,140
調査費
調査費 1,325,978 1,654,233
委託調査費 4,343,104 5,972,473
営業雑経費
通信費 46,030 40,066
印刷費 338,254 339,048
協会費 21,669 -
諸会費 20,054 45,465
情報機器関連費 2,516,497 2,582,734
販売促進費 24,896 34,333
149,177 136,669
その他
営業費用合計 24,061,549 28,121,520
一般管理費
給料
役員報酬 225,885 196,529
給料・手当 6,121,741 6,190,716
賞与 610,533 601,375
賞与引当金繰入額 989,925 1,566,810
交際費 23,136 25,709
事務委託費 317,928 256,413
旅費交通費 229,248 220,569
租税公課 268,527 282,036
不動産賃借料 622,662 654,286
退職給付費用 423,954 419,884
固定資産減価償却費 384,068 329,756
335,840 285,490
諸経費
10,553,451 11,029,580
一般管理費合計
4,509,246 7,379,378
営業利益
営業外収益
受取配当金 ※１ 106,651 51,335
受取利息 ※１ 745 520
時効成立分配金・償還金 1,721 2,622
原稿・講演料 1,474 894
12,592 10,669
雑収入
営業外収益合計 123,184 66,042
営業外費用
為替差損 9,737 5,125
1,084 913
雑損失
10,821 6,038
営業外費用合計
4,621,608 7,439,383
経常利益
特別利益
投資有価証券償還益 353,462 61,842
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2,579 30,980
投資有価証券売却益
特別利益合計 356,041 92,822
特別損失
固定資産除却損 ※２ 8,157 354,695
投資有価証券償還損 43,644 141,666
投資有価証券売却損 15,012 9,634
ゴルフ会員権売却損 3,894 -
21,175 -
事務所移転費用
91,884 505,996
特別損失合計
4,885,765 7,026,209
税引前当期純利益
1,391,996 2,350,891
法人税、住民税及び事業税
△ 25,454 △ 280,166
法人税等調整額
1,366,541 2,070,725
法人税等合計
3,519,223 4,955,483
当期純利益
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,984,811 23,806,015 34,434,999
当期変動額
△2,010,960 △2,010,960 △2,010,960
剰余金の配当
当期純利益 3,519,223 3,519,223 3,519,223
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 1,508,263 1,508,263 1,508,263
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
当期首残高 517,775 517,775 34,952,774
当期変動額
△2,010,960
剰余金の配当
当期純利益 3,519,223
株主資本以外の項目の
△190,658 △190,658 △190,658
当期変動額（純額）
△190,658 △190,658
当期変動額合計 1,317,604
当期末残高 327,116 327,116 36,270,379
当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）
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（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
合計 合計
別途積立金
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 23,493,074 25,314,279 35,943,263
当期変動額
△1,887,480 △1,887,480 △1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483 4,955,483 4,955,483
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 3,068,003 3,068,003 3,068,003
当期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差
評価差額金 額等合計
当期首残高 327,116 327,116 36,270,379
当期変動額
△1,887,480
剰余金の配当
当期純利益 4,955,483
株主資本以外の項目の
543,419 543,419 543,419
当期変動額（純額）
当期変動額合計 543,419 543,419 3,611,423
当期末残高 870,535 870,535 39,881,802
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(3)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設
備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
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(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
建物 291,976 千円 312,784千円
器具備品 768,929千円
651,918千円
２ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
10,000,000千円 10,000,000千円
差引額
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
し、平成35年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(平成29年３月31日) (平成30年３月31日)
Sumitomo Mitsui Asset 256,031千円 204,923千円
Management (New York)
Inc.
(損益計算書関係)
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
－ 千円
受取配当金 106,640千円
受取利息 18千円 － 千円
※２ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
建物 6,952千円 － 千円
器具備品 1,204千円
0千円
ソフトウェア － 千円
9,000千円
ソフトウェア仮勘定
－ 千円
345,695千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成28年６月27日 平成28年 平成28年
普通株式 2,010,960 114,000
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成29年６月27日開催の第32回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 利益剰余金
1,887,480 107,000
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成29年６月27日 平成29年 平成29年
普通株式 1,887,480 107,000
定時株主総会 ３月31日 ６月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成30年６月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 利益剰余金
2,822,400 160,000
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
１年以内 626,698 208,187
１年超 191,491 42,916
合計 818,190 251,104
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50％
出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
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め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（平成29年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 13,279,384 13,279,384 －
(2)顧客分別金信託 20,008 20,008 －
(3)未収委託者報酬 5,511,715 5,511,715 －
(4)未収運用受託報酬 1,297,104 1,297,104 －
(5)未収投資助言報酬 343,523 343,523 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 12,098,074 12,098,074 －
(7)長期差入保証金 677,681 677,681 －
資産計 33,227,492 33,227,492 －
(1)顧客からの預り金 304 304 －
(2)未払手数料 2,424,318 2,424,318 －
負債計 2,424,622 2,424,622 －
当事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 20,873,870 20,873,870 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 6,332,203 6,332,203 －
(4)未収運用受託報酬 1,725,215 1,725,215 －
(5)未収投資助言報酬 316,407 316,407 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 10,616,296 10,616,296 －
(7)長期差入保証金 658,505 658,505 －
資産計 40,542,507 40,542,507 －
(1)顧客からの預り金 84 84 －
(2)未払手数料 2,783,763 2,783,763 －
負債計 2,783,847 2,783,847 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金、(2)未払手数料
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 298 298
合計 298 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523 10,412,523
合計 10,412,523 10,412,523
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成29年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 13,279,384 － － －
顧客分別金信託 20,008 － － －
未収委託者報酬 5,511,715 － － －
未収運用受託報酬 1,297,104 － － －
未収投資助言報酬 343,523 － － －
長期差入保証金 31,201 646,480 － －
合計 20,482,937 646,480 － －
当事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,873,870 － － －
顧客分別金信託 20,010 － － －
未収委託者報酬 6,332,203 － － －
未収運用受託報酬 1,725,215 － － －
未収投資助言報酬 316,407 － － －
長期差入保証金 602,360 56,144 － －
合計 29,870,067 56,144 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成29年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成30年３月31日）
子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２.その他有価証券
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前事業年度（平成29年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 4,921,829 4,267,927 653,902
小計 4,921,829 4,267,927 653,902
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 7,176,244 7,358,662 △182,417
小計 7,176,244 7,358,662 △182,417
合計 12,098,074 11,626,589 471,485
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成30年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 7,366,669 6,046,232 1,320,437
小計 7,366,669 6,046,232 1,320,437
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 3,249,626 3,315,328 △65,701
小計 3,249,626 3,315,328 △65,701
合計 10,616,296 9,361,560 1,254,735
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められることから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
228,204 2,579 15,012
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
532,099 30,980 9,634
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月１ 日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,028,212 3,177,131
勤務費用 280,524 285,715
利息費用 － 2,922
数理計算上の差異の発生額 △15,494 △51,212
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退職給付の支払額 △116,111 △94,727
退職給付債務の期末残高 3,177,131 3,319,830
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 3,177,131 3,319,830
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 3,177,131 3,319,830
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
勤務費用 280,524 285,715
利息費用 - 2,922
数理計算上の差異の費用処理額 △15,494 △51,212
その他 158,924 182,458
確定給付制度に係る退職給付費用 423,954 419,884
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
割引率 0.092％ 0.000％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度137,310千円、当事業年度147,195千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
流動の部
繰延税金資産
賞与引当金 308,929 461,521
調査費 79,381 90,509
未払金 45,745 59,821
未払事業税 46,406 102,103
2,071 2,032
その他
繰延税金資産合計
482,535 715,988
固定の部
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繰延税金資産
退職給付引当金 972,837 1,016,532
ソフトウェア償却 18,718 11,289
賞与引当金 12,299 30,534
投資有価証券評価損 95 95
14,592 6,805
その他
繰延税金資産小計
1,018,544 1,065,256
評価性引当額 △2,597 △2,597
繰延税金資産合計
1,015,946 1,062,659
繰延税金負債
144,368 384,200
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 144,368 384,200
繰延税金資産の純額 1,354,113 1,394,447
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成29年３月31日） （平成30年３月31日）
法定実効税率
30.8％ 30.8％
（調整）
評価性引当額の増減 △0.1 -
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 0.2
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.8 -
住民税均等割等 0.1 0.1
所得税額控除による税額控除 △2.2 △1.9
△0.0 0.1
その他
27.9 29.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客へ
31,628,014 5,649,190 1,726,511 120,529 39,124,246
の営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
36,538,981 8,362,118 1,440,233 189,145 46,530,479
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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該当事項はありません。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)子会社及び関連会社等
（単位：千円）
事業の 議決権等 関連当
会社等の名称又は氏 資本金、出資 取引の 期末残
種類 所在地 内容又 の所有(被所 事者と 取引金額 科目
名 金又は基金 内容 高
は職業 有)割合 の関係
％ 投信の助
SumitomoMitsui 5,000,000
Hong
投資運 (所有) 言業務 剰余金
子会社 AssetManagement （ホンコン 106,640 － －
用業 直接100 役員の の配当
Kong
(HongKong)Limited ドル）
兼任
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
(2)兄弟会社等
（単位：千円）
事業の 議決権等の
会社等の名 資本金、出資金 関連当事者
種類 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 又は基金 との関係
は職業 有)割合
親会社 ％ 投信の販売
㈱三井住友 東京都 千 委託販売 未払
の子会 1,770,996,505 銀行業 委託 2,737,677 489,567
銀行 代田区 手数料 手数料
－
社 役員の兼任
親会社 ％
SMBC日興証 東京都 千 投信の 販売 委託販売 未払
の子会 10,000,000 証券業 5,485,934 862,697
券㈱ 代田区 委託 手数料 手数料
－
社
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
3．㈱三井住友銀行の属性が、平成28年７月29日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成28年10月１日付けで「親会
社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
期間の取引金額が含まれております。
4．SMBC日興証券㈱の属性が、平成28年10月１日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりまし
た。
なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
資本金、出資 事業の 議決権等 関連当事
会社等の名 取引の内
種類 所在地 金 内容又 の所有(被 者との関 取引金額 科目 期末残高
称又は氏名 容
又は基金 は職業 所有)割合 係
親会社 東京都 ％ 投信の販売
㈱三井住友 委託販売 未払
の子会 千代田 1,770,996,505 銀行業 委託 2,761,066 429,436
銀行 手数料 手数料
－
社 区 役員の兼任
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％ 投信の販売
親会社 東京都
委託
SMBC日興証 委託販売 未払
の子会 千代田 10,000,000 証券業 5,685,815 953,752
－
役員の
券㈱ 手数料 手数料
社 区
兼任
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
１株当たり純資産額 2,056,143.98円 2,260,873.18円
１株当たり当期純利益金額 199,502.47円 280,923.11円
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 平成28年４月 １日 （自 平成29年４月 １日
至 平成29年３月31日） 至 平成30年３月31日）
１株当たり当期純利益金額
当期純利益（千円） 3,519,223 4,955,483
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 3,519,223 4,955,483
期中平均株式数（株） 17,640 17,640
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年５月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（平成30年９月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,085,678
顧客分別金信託 20,010
前払費用 414,616
未収委託者報酬 7,225,367
未収運用受託報酬 1,541,190
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未収投資助言報酬 306,565
未収収益 51,614
53,465
その他
28,698,508
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１ 508,186
無形固定資産 437,397
投資その他の資産
投資有価証券 9,519,317
関係会社株式 10,412,523
繰延税金資産 1,364,662
1,500,406
その他
22,796,910
投資その他の資産合計
23,742,493
固定資産合計
52,441,002
資産合計
負債の部
流動負債
顧客からの預り金 649
その他の預り金 116,730
未払金 3,491,463
未払費用 3,428,351
未払法人税等
1,080,277
前受収益 8,509
賞与引当金 1,233,571
228,340
その他 ※２
9,587,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 3,435,254
賞与引当金 41,631
1,383
その他
3,478,268
固定負債合計
13,066,162
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
8,628,984
資本準備金
8,628,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000
別途積立金 1,476,959
26,222,740
繰越利益剰余金
28,043,944
利益剰余金合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
38,672,928
株主資本合計
評価・換算差額等
701,911
その他有価証券評価差額金
701,911
評価・換算差額等合計
39,374,840
純資産合計
52,441,002
負債純資産合計
(2)中間損益計算書
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日）
営業収益
委託者報酬 20,003,107
運用受託報酬 3,216,910
投資助言報酬 696,543
117,677
その他の営業収益
営業収益計 24,034,239
営業費用 15,495,987
5,200,633
一般管理費 ※１
営業利益 3,337,618
営業外収益
※２
13,622
10,296
営業外費用 ※３
経常利益 3,340,944
特別利益 ※４
293,441
特別損失 ※５ 35,355
税引前中間純利益 3,599,031
法人税、住民税及び事業税
1,010,764
104,205
法人税等調整額
法人税等合計 1,114,969
中間純利益 2,484,061
(3)中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本剰余金
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
合計
当期首残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,561,078 28,382,283 39,011,267
当中間期変動額
△2,822,400 △2,822,400 △2,822,400
剰余金の配当
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中間純利益 2,484,061 2,484,061 2,484,061
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）
△338,338 △338,338 △338,338
当中間期変動額合計 － － － － － －
当中間期末残高 2,000,000 8,628,984 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 26,222,740 28,043,944 38,672,928
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
評価差額金 差額等合計
当期首残高 870,535 870,535 39,881,802
当中間期変動額
△2,822,400
剰余金の配当
中間純利益 2,484,061
株主資本以外の項目の
△168,624 △168,624 △168,624
当中間期変動額（純額）
△168,624 △168,624 △506,962
当中間期変動額合計
当中間期末残高 701,911 701,911 39,374,840
注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備
については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ３～20年
(2)無形固定資産
定額法によっております。
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
３．引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
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数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当中間会計期間の期首から適
用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間
（平成30年 ９月 30日）
※１．有形固定資産の減価償却累計額
1,162,157千円
※２．消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
他に含めて表示しております。
３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座借越極度額の総額 10,000,000千円
借入実行残高 －
差引額 10,000,000千円
４．当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に
係る賃借料に対し、平成35年６月までの賃借料総額198,989千円の支払保証を行っております。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 平成30年 ４月１日 至 平成30年９月30日）
※１．減価償却実施額
有形固定資産 80,772千円
無形固定資産 84,457千円
※２．営業外収益のうち主要なもの
雑益 13,281千円
※３．営業外費用のうち主要なもの
為替差損 10,293千円
※４．特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 289,451千円
投資有価証券売却益 3,990千円
※５．特別損失のうち主要なもの
合併関連費用 23,103千円
合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
あります。
投資有価証券売却損 12,101千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 平成30年 ４月１日 至 平成30年９月30日）
１．発行済株式数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
普通株式 17,640株 － － 17,640株
２．剰余金の配当に関する事項
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年６月26日 平成30年 平成30年
普通株式 2,822,400 160,000
定時株主総会 ３月31日 ６月27日
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（リース取引関係）
第34期中間会計期間
（自 平成30年 ４月１日 至 平成30年９月30日）
１．オペレーティング・リース取引
（借主側）
未経過リース料（解約不能のもの）
１年以内 595,231千円
１年超 3,853,814千円
合 計 4,449,045千円
（金融商品関係）
１．金融商品の時価等に関する事項
第34期中間会計期間（平成30年 ９月 30日）
平成30年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 19,085,678 19,085,678 －
(2)顧客分別金信託 20,010 20,010 －
(3)未収委託者報酬 7,225,367 7,225,367 －
(4)未収運用受託報酬 1,541,190 1,541,190 －
(5)未収投資助言報酬 306,565 306,565 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 9,519,019 9,519,019 －
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金 1,434,365 1,434,365 －
資産計 39,132,197 39,132,197 －
(1)顧客からの預り金 649 649 －
(2)未払金
①未払手数料 3,310,988 3,310,988 －
負債計 3,311,637 3,311,637 －
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)投資有価証券
①その他有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
いる基準価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(7)投資その他の資産
①長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式 298
合計 298
子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 10,412,523
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合計 10,412,523
その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間（平成30年 ９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 10,412,523千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
投資信託等 6,621,299 5,533,700 1,087,599
小計 6,621,299 5,533,700 1,087,599
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
投資信託等 2,897,719 2,973,628 △75,908
小計 2,897,719 2,973,628 △75,908
合計 9,519,019 8,507,328 1,011,691
（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 298千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。
（デリバティブ取引関係）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
（資産除去債務等）
該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第34期中間会計期間（自 平成30年 ４月１日 至 平成30年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２．関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
20,003,107 3,216,910 696,543 117,677 24,034,239
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
益の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
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ん。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 平成30年 ４月１日 至 平成30年９月30日）
１株当たり純資産額 2,232円13銭
１株当たり中間純利益 140円81銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
（注）当社は、平成30年11月１日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりま
す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額
及び１株当たり中間純利益を算定しております。
１株当たり純資産額の算定上の基礎
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 39,374,840千円
普通株式に係る純資産額 39,374,840千円
普通株式の発行済株式数 17,640株
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 17,640,000株
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 2,484,061千円
普通株式に係る中間純利益 2,484,061千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 17,640株
１株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数 17,640,000株
（追加情報）
当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について
当社は、平成30年９月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社(以下｢大和住銀｣)との
間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会にお
いて当該合併契約の承認を得ております。
１．企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
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平成31年４月１日（予定）
(4)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
ております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1)合併比率
大和住銀の普通株式１株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
(2)合併比率の算定方法
当社はＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はＰｗＣアドバイザリー合同会社
を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付予定の株式数
普通株式：16,230,060株
（重要な後発事象）
株式分割
当社は、平成30年９月28日開催の取締役会決議に基づき、平成30年11月１日付で株式分割を行っております。
１．株式分割の目的
合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
２．株式分割の概要
(1)分割の方法
平成30年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式１株につき、1,000株
の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加した株式数
①株式分割前の発行済株式総数 17,640株
②今回の分割により増加した株式数 17,622,360株
③株式分割後の発行済株式数 17,640,000株
④株式分割後の発行可能株式総数 60,000,000株
(3)株式分割の日程
①基準日公告日 平成30年10月12日
②基準日 平成30年10月31日
③効力発生日 平成30年11月１日
(4)１株当たり情報に及ぼす影響
１株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
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（参考）大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況
※当該（参考）において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
１．委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日
内閣府令第52号。）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号。）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第46期事業年度（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）の財務諸表及び、第47期中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日
まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
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（１）貸借対照表
（単位：千円）
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
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資産の部
流動資産
現金・預金 21,770,643 21,360,895
前払費用 206,930 204,460
未収入金 7,453 12,823
未収委託者報酬 3,291,565 3,363,312
未収運用受託報酬 912,489 1,198,432
未収収益 50,722 41,310
繰延税金資産 447,651 504,497
428 7,553
その他
26,687,885 26,693,285
流動資産計
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 110,298 75,557
器具備品 ※1 66,464 122,169
土地 710 710
10,562 7,275
リース資産 ※1
188,035 205,712
有形固定資産計
無形固定資産
ソフトウエア 96,732 73,887
12,706 12,706
電話加入権
109,439 86,593
無形固定資産計
投資その他の資産
投資有価証券 6,783,747 10,257,600
関係会社株式 956,115 956,115
従業員長期貸付金 1,546 1,170
長期差入保証金 511,637 534,699
出資金 82,660 82,660
繰延税金資産 523,217 536,754
その他 192 －
△20,750 △20,750
貸倒引当金
8,838,366 12,348,249
投資その他の資産計
9,135,840 12,640,555
固定資産計
35,823,726 39,333,840
資産合計
(単位：千円)
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,524 3,143
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未払金 61,012 29,207
未払手数料 1,419,878 1,434,393
未払費用 1,150,008 1,287,722
未払法人税等 459,723 1,397,293
未払消費税等 26,700 135,042
賞与引当金 1,251,100 1,263,100
役員賞与引当金 82,900 85,600
46,283 23,128
その他
4,501,131 5,658,632
流動負債計
固定負債
リース債務 7,841 4,698
退職給付引当金 1,482,500 1,540,203
93,560 88,050
役員退職慰労引当金
1,583,902 1,632,952
固定負債計
6,085,034 7,291,585
負債合計
(単位：千円)
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
156,268 156,268
資本準備金
156,268 156,268
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 343,731 343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000 1,100,000
26,100,773 28,387,042
繰越利益剰余金
27,544,504 29,830,773
利益剰余金合計
29,700,773 31,987,042
株主資本合計
評価・換算差額等
37,917 55,213
その他有価証券評価差額金
37,917 55,213
評価・換算差額等合計
29,738,691 32,042,255
純資産合計
35,823,726 39,333,840
負債純資産合計
342/371
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）損益計算書
（単位：千円）
第45期 第46期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
運用受託報酬 4,371,647 5,111,757
委託者報酬 28,124,470 26,383,145
64,558 82,997
その他営業収益
32,560,677 31,577,899
営業収益計
営業費用
支払手数料 13,056,474 11,900,832
広告宣伝費 169,346 93,131
公告費 2,915 －
調査費
調査費 1,331,709 1,637,364
委託調査費 3,213,013 2,959,680
委託計算費 137,135 79,120
営業雑経費
通信費 39,943 42,497
印刷費 501,370 517,371
協会費 24,788 24,374
諸会費 2,492 3,778
109,609 122,930
その他
18,588,799 17,381,079
営業費用計
一般管理費
給料
役員報酬 209,010 218,127
給料・手当 2,852,929 2,809,008
賞与 129,064 86,028
退職金 32,873 9,864
福利厚生費 639,080 647,269
交際費 22,638 29,121
旅費交通費 142,966 159,224
租税公課 174,826 199,255
不動産賃借料 620,232 622,807
退職給付費用 217,625 219,724
固定資産減価償却費 57,699 71,624
賞与引当金繰入額 1,251,100 1,263,100
役員退職慰労引当金繰入額
38,169 36,130
役員賞与引当金繰入額 80,300 85,500
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564,747 901,001
諸経費
7,033,264 7,357,787
一般管理費計
6,938,613 6,839,032
営業利益
営業外収益
受取配当金 4,517 23,350
受取利息 675 199
投資有価証券売却益 6,051 6,350
業務委託関連引当金戻入 4,000 －
為替差益 123 －
5,690 2,831
その他
21,058 32,732
営業外収益計
営業外費用
投資有価証券売却損 21,990 5,000
為替差損 － 1,784
113 0
その他
22,103 6,784
営業外費用計
6,937,568 6,864,980
経常利益
6,937,568 6,864,980
税引前当期純利益
1,881,549 2,242,775
法人税、住民税及び事業税
225,697 △78,014
法人税等調整額
2,107,247 2,164,761
法人税等合計
4,830,321 4,700,218
当期純利益
（３）株主資本等変動計算書
第45期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 24,034,752
当期変動額
剰余金の配当 △2,764,300
当期純利益 4,830,321
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,066,021
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
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当期首残高 25,478,483 27,634,752 27,182 27,182 27,661,934
当期変動額
剰余金の配当 △2,764,300 △2,764,300 △2,764,300
当期純利益 4,830,321 4,830,321 4,830,321
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
10,735 10,735 10,735
当期変動額合計 2,066,021 2,066,021 10,735 10,735 2,076,757
当期末残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
第46期 （自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 その他利益剰余金
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
繰越利益剰余金
合計
別途積立金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 26,100,773
当期変動額
剰余金の配当 △2,413,950
当期純利益 4,700,218
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 - - - - - 2,286,268
当期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 27,544,504 29,700,773 37,917 37,917 29,738,691
当期変動額
剰余金の配当 △2,413,950 △2,413,950 △2,413,950
当期純利益 4,700,218 4,700,218 4,700,218
株主資本以外の
項目の当期変動額
（純額）
17,295 17,295 17,295
当期変動額合計 2,286,268 2,286,268 17,295 17,295 2,303,564
当期末残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
注記事項
重要な会計方針
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
により処理しております。）を採用しております。
時価のないもの
総平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15～30年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によって
おります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（貸借対照表関係）
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 454,117千円 建物 465,964千円
器具備品 272,531千円 器具備品 266,621千円
リース資産 10,688千円 リース資産 8,719千円
2.保証債務
2.保証債務
被保証者 従業員
－
被保証債務の内容 住宅ローン
金額 940千円
（株主資本等変動計算書関係）
第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1.発行済株式に関する事項
（単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
株式の 配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
平成28年6月23日 普通
2,764,300 718 平成28年3月31日 平成28年6月24日
定時株主総会 株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
（千円） （円）
平成29年6月23日 普通 利益
2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会 株式 剰余金
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式に関する事項
（単位：千株）
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 3,850 － － 3,850
合 計 3,850 － － 3,850
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
株式の 配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 （千円） 配当額（円）
平成29年6月23日 普通
2,413,950 627 平成29年3月31日 平成29年6月24日
定時株主総会 株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 １株当た
株式の種 配当の
決議 の総額 り配当額 基準日 効力発生日
類 原資
（千円） （円）
平成30年6月22日 普通 利益
2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会 株式 剰余金
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
っております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
これらの債権は、全て１年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
収不能となるリスクは極めて軽微であります。
未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
リスクに晒されております。
未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
これらの債務は、全て１年以内の債務であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
変動リスクは極めて限定的であります。
投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
しております。
なお、デリバティブ取引については行っておりません。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
により、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません（(注2)を参照ください）。
第45期（平成29年3月31日）
(単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,770,643 21,770,643 －
（2）未収委託者報酬 3,291,565 3,291,565 －
（3）未収運用受託報酬 912,489 912,489 －
（4）未収入金 7,453 7,453 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 6,732,611 6,732,611 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産計 32,714,763 32,714,763 －
（1）未払手数料 1,419,878 1,419,878 －
（2）未払費用（*） 891,704 891,704 －
負債計 2,311,583 2,311,583 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
第46期（平成30年3月31日）
(単位：千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 21,360,895 21,360,895 －
（2）未収委託者報酬 3,363,312 3,363,312 －
（3）未収運用受託報酬 1,198,432 1,198,432 －
（4）未収入金 12,823 12,823 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 10,206,465 10,206,465 －
資産計 36,141,929 36,141,929 －
（1）未払手数料 1,434,393 1,434,393 －
（2）未払費用（*） 959,074 959,074 －
負債計 2,393,468 2,393,468 －
（*）金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
（1）未払手数料、及び（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
区分 第45期（平成29年3月31日） 第46期（平成30年3月31日）
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135 51,135
（2）子会社株式
非上場株式 956,115 956,115
（3）長期差入保証金 511,637 534,699
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
時価開示の対象としておりません。このため、（1）その他有価証券の非上場株式については
2.（5）投資有価証券には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額
第45期（平成29年3月31日）
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金 21,770,643 － － －
未収委託者報酬 3,291,565 － － －
未収運用受託報酬 912,489 － － －
未収入金 7,453 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの － 2,222,381 467,133 －
合計 25,982,151 2,222,381 467,133 －
第46期（平成30年3月31日）
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金・預金 21,360,895 － － －
未収委託者報酬 3,363,312 － － －
未収運用受託報酬 1,198,432 － － －
未収入金 12,823 － － －
投資有価証券
その他有価証券の
うち満期があるもの 1,923,400 373,466 657,576 －
合計 27,858,863 373,466 657,576 －
（有価証券関係）
1.子会社株式
第45期（平成29年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
第46期（平成30年3月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
第45期（平成29年3月31日）
（単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 3,882,464 3,705,555 176,909
小計 3,882,464 3,705,555 176,909
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,850,146 2,972,404 △122,257
小計 2,850,146 2,972,404 △122,257
合計 6,732,611 6,677,959 54,652
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第46期（平成30年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位:千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
その他
証券投資信託の受益証券 2,522,495 2,276,821 245,674
小計 2,522,495 2,276,821 245,674
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
その他
証券投資信託の受益証券 7,683,969 7,850,063 △166,093
小計 7,683,969 7,850,063 △166,093
合計 10,206,465 10,126,884 79,580
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.当事業年度中に売却したその他有価証券
第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 1,105,918 6,051 21,990
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位:千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 398,350 6,350 5,000
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
2.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
第45期 第46期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 1,546,322 1,482,500
退職給付費用 149,442 147,235
退職給付の支払額 △213,264 △105,520
その他 － 15,987
退職給付引当金の期末残高 1,482,500 1,540,203
(注) その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
積立型制度の退職給付債務 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
年金資産 － －
－ －
非積立型制度の退職給付債務 1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,482,500 1,540,203
退職給付引当金 1,482,500 1,540,203
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,482,500 1,540,203
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 第45期 149,442千円 第46期 147,235千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第45期は68,183千円、第46期は72,489千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：千円)
第45期 第46期
（平成29年3月31日） （平成30年3月31日）
(1)流動資産
繰延税金資産
未払事業税 12,099 71,030
賞与引当金 386,089 386,761
社会保険料 29,075 30,549
未払事業所税 4,693 4,247
その他 21,191 11,908
繰延税金資産合計 453,148 504,497
繰延税金負債
その他 △5,496 －
繰延税金負債合計 △5,496 －
繰延税金資産の純額 447,651 504,497
(2)固定資産
繰延税金資産
退職給付引当金 454,152 471,610
投資有価証券 67,546 67,546
ゴルフ会員権 11,000 11,000
役員退職慰労引当金 28,748 26,961
その他 57,051 62,550
繰延税金資産小計 618,499 639,668
評価性引当額 △ 78,546 △ 78,546
繰延税金資産合計 539,952 561,121
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 16,734 △ 24,367
繰延税金負債合計 △ 16,734 △ 24,367
繰延税金資産の純額 523,217 536,754
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
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第45期及び第46期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
税率の100分の5以下にあたるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
セグメント情報
1. 報告セグメントの概要
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1. 製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 28,124,470 4,371,647 64,558 32,560,677
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1. 製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 26,383,145 5,111,757 82,997 31,577,899
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90％を超えるため、地域ごとの
有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
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外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10％以上を占める相手先がないため、記載は省略
しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者との取引)
第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
兄弟会社等
事業の内 議決権等
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
業 合
(千円) (千円)
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 係る事務代行の 事務代行手数料 4,766,199 406,661
関係会社 千代田 証券業 －
株式会社 手数料
委託等 の支払※1
の子会社 区
株式
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 係る事務代行の 事務代行手数料 2,372,960 377,341
関係会社 三井 千代田 銀行業 －
数料
委託等 の支払※1
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
第46期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
兄弟会社等
事業の内 議決権等
取引 期末
会社等の 資本金 関連当事者
容又は職 の所有割
属性 住所 取引の内容 金額 科目 残高
名称 (億円) との関係
業 合
(千円) (千円)
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 東京都
大和証券 未払
1,000 係る事務代行の 事務代行手数料 3,987,525 573,578
関係会社 千代田 証券業 －
株式会社 手数料
委託等 の支払※1
の子会社 区
株式
当社投資信託に 投資信託に係る
その他の 会社 東京都
未払手
17,709 係る事務代行の 事務代行手数料 1,969,101 273,241
関係会社 三井 千代田 銀行業 －
数料
委託等 の支払※1
の子会社 住友 区
銀行
取引条件及び取引条件の決定方針等
※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
（１株当たり情報）
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第45期 第46期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 7,724円34銭 8,322円66銭
1株当たり当期純利益金額 1,254円63銭 1,220円84銭
(注) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第45期 第46期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益(千円) 4,830,321 4,700,218
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益（千円） 4,830,321 4,700,218
普通株式の期中平均株式数（千株） 3,850 3,850
（重要な後発事象）
当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
（１）中間貸借対照表 （単位:千円 ）
当中間会計期間
（平成30年9月30日）
資産の部
流動資産
現金・預金 18,749,227
前払費用 220,062
未収入金 134,890
未収委託者報酬 3,199,531
未収運用受託報酬 1,318,844
未収収益 40,355
3,640
その他
流動資産計 23,666,551
固定資産
有形固定資産
建物 ※１ 304,462
器具備品 ※１ 106,510
土地 710
9,904
リース資産 ※１
有形固定資産計 421,586
無形固定資産
103,187
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投資その他の資産
投資有価証券 11,160,853
関係会社株式 956,115
従業員長期貸付金 1,123
長期差入保証金 534,276
出資金 82,660
繰延税金資産 841,341
その他 945
△ 20,750
貸倒引当金
投資その他の資産計 13,556,564
固定資産計 14,081,338
資産合計 37,747,889
（単位：千円）
当中間会計期間
（平成30年9月30日）
負債の部
流動負債
リース債務 3,727
未払金
66,584
未払手数料 1,372,290
未払費用 1,215,524
未払法人税等 754,735
未払消費税等 145,434
前受収益 43,935
賞与引当金 566,800
役員賞与引当金 36,000
22,639
その他
流動負債計 4,227,672
固定負債
リース債務 6,965
退職給付引当金 1,574,978
役員退職慰労引当金 100,760
248,260
資産除去債務
固定負債計 1,930,965
負債合計 6,158,637
（単位：千円）
当中間会計期間
（平成30年9月30日）
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純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金
資本準備金
156,268
資本剰余金合計 156,268
利益剰余金
利益準備金
343,731
その他利益剰余金
別途積立金 1,100,000
27,961,448
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 29,405,179
株主資本合計 31,561,448
評価・換算差額等
27,803
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 27,803
純資産合計 31,589,252
負債純資産合計 37,747,889
（２）中間損益計算書 （単位:千円）
当中間会計期間
（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 12,879,465
運用受託報酬 2,302,085
34,382
その他営業収益
営業収益計 15,215,933
営業費用
8,779,487
3,616,813
一般管理費 ※１
営業利益 2,819,632
営業外収益
受取配当金 14,987
受取利息 89
投資有価証券売却益 4,775
635
雑収入
営業外収益計 20,488
営業外費用
投資有価証券売却損 4,300
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為替差損 224
その他 389
営業外費用計 4,914
経常利益
2,835,206
特別損失 ※２ 21,700
税引前中間純利益 2,813,506
法人税、住民税及び事業税
678,594
法人税等調整額 212,006
法人税等合計 890,600
中間純利益 1,922,905
（３）中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
資本金 資本剰余金 その他利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
別途積立金 繰越利益剰余金
当期首残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 28,387,042
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,348,500
中間純利益 1,922,905
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額合計
－ － － － － △425,594
当中間期末残高 2,000,000 156,268 156,268 343,731 1,100,000 27,961,448
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他有価証券 純資産合計
評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金
差額等合計
合計
当期首残高 29,830,773 31,987,042 55,213 55,213 32,042,255
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,348,500 △2,348,500 △2,348,500
中間純利益 1,922,905 1,922,905 1,922,905
株主資本以外の項
目の当中間期変動
△27,409 △27,409 △27,409
額（純額）
当中間期変動額合計
△425,594 △425,594 △27,409 △27,409 △453,003
当中間期末残高 29,405,179 31,561,448 27,803 27,803 31,589,252
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注記事項
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券
(1)子会社株式 …総平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
均法により算定）
時価のないもの…総平均法による原価法
２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物2年～30年、器具備品4年～15年
（会計上の見積りの変更）
当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
会社（以下「ＳＭＡＭ」）との間で合併契約を締結したことに伴い、
将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
り変更しております。
これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益はそれぞれ2,226千円減少しております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっており
ます。
（3）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
ます。
３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
期間の負担額を計上しております。
（3）役員賞与引当金
役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
間会計期間の負担額を計上しております。
(4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
(5）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
４．その他中間財務諸表作成の 消費税等の会計処理
ための基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
項
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（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しております。
（追加情報）
当社とＳＭＡＭとの間での合併契約の締結について
当社は、平成30年9月27日開催の当社取締役会において、当社とＳＭＡＭとの間で合併契約を締結することに
ついて決議し、平成30年9月28日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会において当該
合併契約の承認を得ております。
１．企業結合の概要
(1)吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
吸収合併存続会社の名称 三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
吸収合併消滅会社の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
事業の内容 投資運用業、投資助言・代理業等
(2)企業結合を行う主な理由
資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
(3)企業結合日
平成31年4月1日（予定）
(4)企業結合の法的形式
当社を消滅会社とし、ＳＭＡＭを存続会社とする吸収合併方式であります。
(5)結合後企業の名称
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
(6)取得企業を決定するに至った主な根拠
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、ＳＭ
ＡＭを取得企業としております。
２．合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数
(1)合併比率
当社の普通株式1株に対し、ＳＭＡＭの普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
(2)合併比率の算定方法
当社はＰｗＣアドバイザリー合同会社を、ＳＭＡＭはＥＹトランザクション・アドバイザリー・サービス株
式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
(3)交付株式数
普通株式：16,230,060株
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（中間貸借対照表関係）
当中間会計期間（平成30年9月30日）
※１．有形固定資産の減価償却累計額 781,783千円
（中間損益計算書関係）
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
有形固定資産 40,478千円
※１．減価償却実施額
無形固定資産 16,211千円
※２．特別損失
合併関連費用 21,700千円
合併関連費用は、当社とＳＭＡＭとの合併に関する業務委託費用等であります。
（中間株主資本等変動計算書関係）
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式（千株） 3,850 － － 3,850
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の
株式の 1株当たり
決議 総額（千 基準日 効力発生日
種類 配当額(円)
円）
平成30年6月22日
普通株式 2,348,500 610 平成30年3月31日 平成30年6月23日
定時株主総会
（金融商品関係）
当中間会計期間（平成30年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
（（注2）をご参照ください。）
(単位：千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（1）現金・預金 18,749,227 18,749,227 －
（2）未収委託者報酬 3,199,531 3,199,531 －
（3）未収運用受託報酬 1,318,844 1,318,844 －
（4）未収入金 134,890 134,890 －
（5）投資有価証券
その他有価証券 11,109,717 11,109,717 －
（6）長期差入保証金 519,765 519,765
資産計 35,031,976 35,031,976 －
（1）未払手数料 1,372,290 1,372,290 －
（2）未払費用 ※ 878,527 878,527 －
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負債計 2,250,818 2,250,818 －
（※） 金融商品に該当するものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金・預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収運用受託報酬及び（4）未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
（5）投資有価証券
投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
い。
（6）長期差入保証金
敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
ります。
負債
（1）未払手数料及び（2）未払費用
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分 中間貸借対照表計上額
（1）その他有価証券
非上場株式 51,135
（2）子会社株式
非上場株式 956,115
（3）長期差入保証金 14,511
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（平成30年9月30日）
1.子会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式956,115千円）は、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
（単位：千円）
区 分
中間貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
証券投資信託の受益証券 5,053,937 4,797,266 256,671
小計 5,053,937 4,797,266 256,671
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
証券投資信託の受益証券 6,055,780 6,272,376 △216,596
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計 6,055,780 6,272,376 △216,596
合計 11,109,717 11,069,643 40,074
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
当中間会計期間（平成30年9月30日）
デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
当該資産除去債務の総額の増減
（単位：千円）
当中間会計期間
（自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日）
期首残高 －
見積りの変更による増加額（注） 248,260
中間期末残高 248,260
（注）主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
す。
（セグメント情報等）
セグメント情報
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
1.サービスごとの情報
（単位：千円）
投資信託委託業 投資一任業務 その他 合計
外部顧客からの営業収益 12,879,465 2,302,085 34,382 15,215,933
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載
を省略しております。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項目
(平成30年9月30日)
（1）１株当たり純資産額 8,205円
（算定上の基礎）
純資産の部の合計額(千円) 31,589,252
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) －
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 31,589,252
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(千株) 3,850
１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 平成30年4月1日
項目
至 平成30年9月30日)
（2）１株当たり中間純利益金額 499円46銭
（算定上の基礎）
中間純利益金額(千円) 1,922,905
普通株式に帰属しない金額(千円) －
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 1,922,905
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,850
（注） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
せん。
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
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閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
a．2018年11月１日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
b．2019年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社
と合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に変更しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2018年9月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
・ 資本金の額 51,000百万円（2018年9月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
（イ）名称 （ロ）資本金の額 （ハ）事業の内容
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
岡三にいがた証券株式会社 852百万円
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カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
静岡東海証券株式会社 600百万円
フィリップ証券株式会社 950百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社みなと銀行 27,484百万円 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
住友生命保険相互会社 639,000百万円
ます。
※資本金の額は、2018年9月末現在。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しており
ます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
(2019年4月1日現在）
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成30年６月14日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
池 ヶ 谷 正 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第33期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
アセットマネジメント株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、平成30年５月11日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主
が、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成30年10月23日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの平成29年10月3日から平成30年9
月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの平成30年9月10日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ
データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成30年11月22日
三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第34期事業年度の中
間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
強調事項
追加情報に記載されているとおり、会社は、平成30年９月28日開催の会社の取締役会において、会社と大和住銀投信投
資顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成30年10月31日に会社の臨
時株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成31年4月23日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
小 澤 陽 一 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
菅 野 雅 子 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの平成30年9月11日から平成31年3
月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの平成31年3月10日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年9月11日から平成31年3月10日まで）の損益の状況に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢ
ＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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