三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月21日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       外国株式インデックスファンド（「ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
           います。
           なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
     （５）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×              2.7％（税抜        2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.5％）となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
     （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
     （７）【申込期間】

       2019年    5月22日から2020年           5月22日まで

        ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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     （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
     （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

     （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、ＭＳＣＩ　Ｋｏｋｕｓａｉ　Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス）
       （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
         一般          年２回      （日本を除く）         ファンド      （    ）
         大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
         中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        欧州       オブ・              その他         ロング・
         一般          年12回       アジア       ファンズ            （ＭＳＣＩコク          ショート型／
                                             サイ   インデック
         公債          （毎月）      オセアニア                               絶対収益
         社債           日々      中南米                               追求型
                                             ス（円換算ベー
         その他債券          その他      アフリカ                      ス））
         クレジット          （　　　）       中近東                               その他
         属性                 （中東）                              （　　　）
         （　　　）                エマージング
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
        
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
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                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。














     （２）【ファンドの沿革】


        2004年6月22日              設定日、信託契約締結、運用開始
        2005年10月1日              ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信
                      株式会社から三菱ＵＦＪ投信株式会社に承継
                      名称を「ＵＦＪパートナーズ                  外国株式インデックスファンド」から
                      「三菱ＵＦＪ        外国株式インデックスファンド」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                           委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
            　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                  有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【投資方針】

       外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界
       各国の株式に直接投資することがあります。
       受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価
       総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額
       の信託財産の純資産総額に対する割合に、外国株式インデックスマザーファンドにおける株式の
       実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算
       した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
           １．から23．に該当するものを除きます。）
        25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜外国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩ　Ｋｏｋｕｓａｉ　Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス）
       （円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩ　Ｋｏｋｕｓａｉ　Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス）（円換算ベー
        ス）に採用されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
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        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
          たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
          ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
          め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
          を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
     （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
          ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
          産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
          る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
          株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下
          同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信
          託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えること
          となる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
          の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
          株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
          ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
          め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
          号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
          換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
          た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
          せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
          転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
          受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
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          ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
          の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
          ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
          ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
          につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
          財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
          取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
          証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
          割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
          相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
          ます。
       ⑧有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
          始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
          代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
          償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は 社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
          限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
          権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
          社が投資することを指図することができます。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
          に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いま
        せんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合に
        は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
        資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
        ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
        す。
       ・当ファンドは、ＭＳＣＩ　Ｋｏｋｕｓａｉ　Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ　インデックス）
        （円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手
        数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格
        と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成
        比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等
        の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
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       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       申込価額（発行価格）×              2.7％（税抜        2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
        ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.5％）となります。
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.1％）が差し引かれます。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.8532％
        （税抜0.79％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
         ※消費税率が10％となった場合は、年0.869％（税抜0.79％）となります。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社           0.36％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社           0.35％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.08％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財
        産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに
        関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              6,568,562,943              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                662,747           0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,569,225,690             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              2,407,830,991         2.7040    6,510,833,978         2.7280    6,568,562,943     99.99
          益証券    ド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
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     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第6計算期間末日          (平成22年     2月22日)       2,158,130,470         2,158,130,470             9,925         9,925
      第7計算期間末日          (平成23年     2月22日)       2,680,842,473         2,680,842,473            10,835         10,835
      第8計算期間末日          (平成24年     2月22日)       2,620,734,359         2,620,734,359            10,215         10,215
      第9計算期間末日          (平成25年     2月22日)       3,126,131,196         3,126,131,196            13,167         13,167
      第10計算期間末日          (平成26年     2月24日)       3,952,455,106         3,975,043,519            17,498         17,598
      第11計算期間末日          (平成27年     2月23日)       4,366,488,782         4,390,482,519            21,838         21,958
      第12計算期間末日          (平成28年     2月22日)       3,723,352,779         3,723,352,779            18,228         18,228
      第13計算期間末日          (平成29年     2月22日)       4,341,688,877         4,365,146,418            22,210         22,330
      第14計算期間末日          (平成30年     2月22日)       6,148,298,330         6,176,190,540            24,247         24,357
      第15計算期間末日          (平成31年     2月22日)       6,484,966,971         6,523,996,654            24,923         25,073
                 平成30年     2月末日       6,254,853,671               ―      24,494           ―
                     3月末日       6,084,810,561               ―      23,439           ―
                     4月末日       6,441,616,278               ―      24,475           ―
                     5月末日       6,541,827,634               ―      24,579           ―
                     6月末日       6,658,105,587               ―      24,762           ―
                     7月末日       6,924,830,898               ―      25,720           ―
                     8月末日       6,818,575,172               ―      26,256           ―
                     9月末日       6,807,734,985               ―      26,904           ―
                 　　　　10月末日            6,212,004,915               ―      24,520           ―
                 　　　　11月末日            6,425,653,826               ―      25,070           ―
                 　　　　12月末日            5,770,825,373               ―      22,441           ―
                 平成31年     1月末日       6,205,983,208               ―      23,877           ―
                     2月末日       6,569,225,690               ―      25,140           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

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                第6計算期間                                            0円
                第7計算期間                                            0円
                第8計算期間                                            0円
                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                           100円
                第11計算期間                                           120円
                第12計算期間                                            0円
                第13計算期間                                           120円
                第14計算期間                                           110円
                第15計算期間                                           150円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第6計算期間                                           49.54
                第7計算期間                                           9.16
                第8計算期間                                          △5.72
                第9計算期間                                           28.89
                第10計算期間                                           33.65
                第11計算期間                                           25.48
                第12計算期間                                          △16.53
                第13計算期間                                           22.50
                第14計算期間                                            9.66
                第15計算期間                                            3.40
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第6計算期間                   467,748,464            1,681,219,816             2,174,392,304
          第7計算期間                   636,857,682             337,071,201            2,474,178,785
          第8計算期間                   562,663,486             471,237,557            2,565,604,714
          第9計算期間                   819,306,133            1,010,702,405             2,374,208,442
          第10計算期間                  1,977,294,504             2,092,661,644             2,258,841,302
          第11計算期間                   761,851,347            1,021,214,541             1,999,478,108
          第12計算期間                   663,910,004             620,787,130            2,042,600,982
          第13計算期間                   512,957,144             600,762,981            1,954,795,145
          第14計算期間                  1,770,910,835             1,190,050,445             2,535,655,535
          第15計算期間                   655,109,211             588,785,819            2,601,978,927
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     投資状況

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ              218,990,038,508               62.97
                               イギリス              20,980,125,290               6.03
                               カナダ              12,654,314,748               3.64
                               フランス              12,363,019,160               3.55
                               スイス              10,843,531,933               3.12
                               ドイツ              10,630,599,688               3.06
                             オーストラリア                8,025,022,425              2.31
                               オランダ               5,229,406,603              1.50
                                香港              4,432,115,577              1.27
                               スペイン               3,777,812,385              1.09
                              スウェーデン                3,307,103,887              0.95
                               イタリア               2,346,453,606              0.67
                              デンマーク               2,175,554,238              0.63
                              シンガポール                1,521,356,477              0.44
                              フィンランド                1,302,456,772              0.37
                               ベルギー               1,186,598,579              0.34
                              ノルウェー                910,365,716             0.26
                              アイルランド                 652,703,137             0.19
                             ルクセンブルグ                 386,181,878             0.11
                              イスラエル                353,244,911             0.10
                              オーストリア                 296,526,690             0.09
                             ニュージーランド                  286,197,914             0.08
                              ポルトガル                191,079,615             0.05
                                小計             322,841,809,737               92.83
              投資証券                アメリカ               6,573,095,364              1.89
                             オーストラリア                 600,476,017             0.17
                               イギリス                257,574,451             0.07
                                香港               219,692,533             0.06
                               オランダ                206,336,208             0.06
                               フランス                193,516,430             0.06
                              シンガポール                 150,319,465             0.04
                               カナダ                69,021,983             0.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                小計              8,270,032,451              2.38
          コール・ローン、その他資産                       ―            16,678,779,163               4.79
             （負債控除後）
                  純資産総額                          347,790,621,351              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建        アメリカ                11,372,656,555                   3.27
                 買建        カナダ                 629,603,473                 0.18
                 買建        ドイツ                2,298,777,051                  0.66
                 買建      オーストラリア                   766,132,825                 0.22
                 買建        イギリス                1,066,344,541                  0.31
                 買建        スイス                 526,618,574                 0.15
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       396,389      21,254.58     8,425,085,423        19,387.83     7,685,125,281      2.21
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       597,733      11,178.31     6,681,647,828        12,436.28     7,433,579,675      2.14
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      34,024     184,764.86     6,286,439,890        181,947.64     6,190,586,786      1.78
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A   メディア・       197,892      20,138.14     3,985,178,692        18,050.74     3,572,097,970      1.03
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       220,136      14,314.97     3,151,241,449        15,063.90     3,316,108,209      0.95
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      275,705      12,540.84     3,457,572,877        11,659.08     3,214,469,188      0.92
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       25,833     123,834.00     3,199,003,776        123,736.46     3,196,484,062      0.92
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       347,477      8,997.93     3,126,576,145        8,810.83     3,061,563,868      0.88
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       24,533     124,606.23     3,056,964,830        124,494.81     3,054,231,279      0.88
                        娯楽
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      778,338      3,378.93     2,629,954,079        3,273.99     2,548,271,685      0.73
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       251,254      8,692.51     2,184,029,819        9,988.90     2,509,751,282      0.72
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       106,448      22,297.42     2,373,516,801        22,427.89     2,387,404,280      0.69
            B
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       145,686      14,923.52     2,174,149,201        16,322.28     2,377,927,888      0.68
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       480,988      4,127.60     1,985,328,140        4,759.64     2,289,334,101      0.66
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       204,188      8,464.35     1,728,318,771        10,966.15     2,239,156,583      0.64
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       378,368      5,875.13     2,222,962,728        5,902.71     2,233,399,907      0.64
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       385,835      5,064.61     1,954,106,225        5,719.78     2,206,892,590      0.63
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       78,967     27,093.89     2,139,523,539        27,726.36     2,189,468,228      0.63
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       44,781     38,334.07     1,716,638,231        48,277.23     2,161,902,762      0.62
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       338,948      5,555.33     1,882,968,927        6,288.54     2,131,490,225      0.61
                       サービス
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       157,255      14,070.21     2,212,611,697        13,313.26     2,093,578,211      0.60
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      375,320      6,032.76     2,264,216,997        5,532.41     2,076,425,247      0.60
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       595,697      3,523.36     2,098,857,284        3,443.62     2,051,355,414      0.59
                       サービス
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       218,224      6,905.39     1,506,923,450        8,938.33     1,950,560,177      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      93,866     21,239.54     1,993,671,545        20,363.49     1,911,439,625      0.55
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       75,649     21,881.47     1,655,311,574        24,898.07     1,883,514,544      0.54
                       ア・サービ
                         ス
     スイス    株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       177,938      8,757.54     1,558,299,416        10,130.77     1,802,650,020      0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       57,661     25,180.25     1,451,918,590        30,824.60     1,777,377,491      0.51
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       331,341      4,798.07     1,589,797,971        4,982.49     1,650,905,804      0.47
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       375,200      3,641.19     1,366,175,952        4,271.82     1,602,787,277      0.46
                        娯楽
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 平成31年     2月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      エネルギー                          6.22
                素材                          4.33
                                  29/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                資本財                          6.90
                商業・専門サービス                          1.11
                運輸                          1.92
                自動車・自動車部品                          1.19
                耐久消費財・アパレル                          1.82
                消費者サービス                          1.81
                メディア・娯楽                          5.51
                小売                          4.41
                食品・生活必需品小売り                          1.45
                食品・飲料・タバコ                          4.56
                家庭用品・パーソナル用品                          1.91
                ヘルスケア機器・サービス                          4.51
                医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          8.08
                サイエンス
                銀行                          8.02
                各種金融                          4.06
                保険                          3.71
                不動産                          0.64
                ソフトウェア・サービス                          8.34
                テクノロジー・ハードウェアおよび機                          3.96
                器
                電気通信サービス                          2.29
                公益事業                          3.25
                半導体・半導体製造装置                          2.83
                       小計                  92.83
        投資証券        ―                          2.38
         合計                                95.20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                          投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI1903      買建    734 アメリカ      94,650,633     10,493,915,681        102,576,500      11,372,656,555       3.27
     数先物    カ  取引所                  ドル
     取引
        カナダ   モントリ    SP/TSE601903       買建    39 カナダド     6,871,290.25       579,318,481        7,467,720      629,603,473      0.18
          オール取引                  ル
          所
        ドイツ   ユーレック    EURO  ST 1903    買建    556  ユーロ      16,991,189      2,142,419,020        18,231,240      2,298,777,051       0.66
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
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        オース   シドニー先    SPI  200  1903    買建    63 オースト       8,954,727      710,468,040        9,656,325      766,132,825      0.22
        トラリ   物取引所                 ラリアド
         ア                    ル
        イギリ   インターコ    FTSE100   1903    買建    102 イギリス      6,883,499.8      1,016,348,745        7,222,110     1,066,344,541       0.31
         ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
        スイス   ユーレック    SWISS  IX1903     買建    51 スイスフ      4,352,643.6       482,447,016        4,751,160      526,618,574      0.15
          ス・チュー                  ラン
          リッヒ取引
          所
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×2.7％（税抜                     2.5％）を上限として販売会社が定める手数料率
         ※消費税率が10％となった場合は、2.75％（税抜                            2.5％）となります。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
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        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
          ニューヨーク証券取引所の休業日
          ロンドン証券取引所の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）
        なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
       ④信託財産留保額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％をかけた額
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

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     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
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     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

       無期限（2004年6月22日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年２月23日から翌年２月22日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
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        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ま せん。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
                                  37/121

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       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  38/121


















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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    2

       月23日から平成31年            2月22日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                               ［  平成30年     2月22日現在      ］   ［  平成31年     2月22日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        27,433,100               67,991,507
        コール・ローン
                                       6,146,072,497               6,482,636,931
        親投資信託受益証券
                                        28,875,000               30,713,079
        未収入金
                                       6,202,380,597               6,581,341,517
        流動資産合計
                                       6,202,380,597               6,581,341,517
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        27,892,210               39,029,683
        未払収益分配金
                                         1,783,782               29,962,314
        未払解約金
                                         2,461,870               2,762,078
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                21,849,030               24,513,387
                                            40               114
        未払利息
                                          95,335               106,970
        その他未払費用
                                        54,082,267               96,374,546
        流動負債合計
                                        54,082,267               96,374,546
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       2,535,655,535               2,601,978,927
        元本
        剰余金
                                       3,612,642,795               3,882,988,044
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        728,685,770               721,098,280
          （分配準備積立金）
                                       6,148,298,330               6,484,966,971
        元本等合計
                                       6,148,298,330               6,484,966,971
       純資産合計
                                       6,202,380,597               6,581,341,517
      負債純資産合計
                                  40/121









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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                 自　平成29年       2月23日         自　平成30年       2月23日
                                 至　平成30年       2月22日         至　平成31年       2月22日
      営業収益
                                            109                24
       受取利息
                                        488,798,831               305,143,128
       有価証券売買等損益
                                        488,798,940               305,143,152
       営業収益合計
      営業費用
                                          11,973               12,180
       支払利息
                                         4,460,546               5,567,988
       受託者報酬
                                        39,587,269               49,415,743
       委託者報酬
                                          172,722               215,829
       その他費用
                                        44,232,510               55,211,740
       営業費用合計
                                        444,566,430               249,931,412
      営業利益又は営業損失（△）
                                        444,566,430               249,931,412
      経常利益又は経常損失（△）
                                        444,566,430               249,931,412
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        164,645,466                71,645,199
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       2,386,893,732               3,612,642,795
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       2,455,231,546                973,244,004
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,455,231,546                973,244,004
       額
                                       1,481,511,237                842,155,285
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,481,511,237                842,155,285
       額
                                        27,892,210               39,029,683
      分配金
                                       3,612,642,795               3,882,988,044
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  41/121











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第14期              第15期

                                   [平成30年     2月22日現在]        [平成31年     2月22日現在]
     １.   期首元本額                                 1,954,795,145円              2,535,655,535円
       期中追加設定元本額                                 1,770,910,835円               655,109,211円
       期中一部解約元本額                                 1,190,050,445円               588,785,819円
     ２.   受益権の総数                                 2,535,655,535口              2,601,978,927口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自 平成29年    2月23日                       自 平成30年    2月23日
              至 平成30年    2月22日                       至 平成31年    2月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      93,428,204円         費用控除後の配当等収益額              A      110,154,164円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      186,492,760円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      68,132,049円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     2,902,559,552円          収益調整金額              C     3,161,889,764円
       分配準備積立金額              D      476,657,016円         分配準備積立金額              D      581,841,750円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,659,137,532円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       3,922,017,727円
       当ファンドの期末残存口数              }     2,535,655,535口          当ファンドの期末残存口数              }     2,601,978,927口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,430円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          15,073円
       1万口当たり分配金額              H         110円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        27,892,210円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,029,683円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第14期                   第15期
                            自  平成29年     2月23日             自  平成30年     2月23日
     区分
                            至  平成30年     2月22日             至  平成31年     2月22日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第14期                   第15期

     区分
                          ［平成30年      2月22日現在］              ［平成31年      2月22日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第14期                   第15期
     区分
                          ［平成30年      2月22日現在］              ［平成31年      2月22日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第14期                     第15期

                        ［平成30年      2月22日現在］               ［平成31年      2月22日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           401,891,985                     257,104,225
           合計                        401,891,985                     257,104,225
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第14期                   第15期

                           ［平成30年      2月22日現在］             ［平成31年      2月22日現在］
     1口当たり純資産額                                  2.4247円                   2.4923円
     (1万口当たり純資産額)                                 (24,247円)                   (24,923円)
     （４）【附属明細表】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       外国株式インデックスマザーファンド                           2,397,336,242            6,482,636,931
       証券
                    合計                    2,397,336,242            6,482,636,931
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     外国株式インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［平成31年      2月22日現在］
      資産の部
       流動資産
        預金                              11,748,729,832
        コール・ローン                               684,989,737
        株式                             320,033,317,053
        投資証券                              8,298,160,217
        派生商品評価勘定                              1,150,509,992
        未収入金                                1,460,460
        未収配当金                               530,426,621
                                       2,326,497,920
        差入委託証拠金
                                      344,774,091,832
        流動資産合計
                                      344,774,091,832
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,355,063
        未払解約金                               513,165,599
                                  45/121

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ［平成31年      2月22日現在］
                                           1,151
        未払利息
                                        514,521,813
        流動負債合計
                                        514,521,813
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             127,308,391,281
        剰余金
                                      216,951,178,738
          剰余金又は欠損金（△）
                                      344,259,570,019
        元本等合計
                                      344,259,570,019
       純資産合計
                                      344,774,091,832
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                       品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                        為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                       ます。
     ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                       　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                       しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [平成31年     2月22日現在]

     １.   期首                                              平成30年     2月23日
       期首元本額                                             139,872,281,848円
       期中追加設定元本額                                             107,913,125,666円
       期中一部解約元本額                                             120,477,016,233円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               116,694,215円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                              13,431,168,665円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,364,420,628円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               187,116,525円
       コアバランス                                                 172,103円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                                9,514,519円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                                17,111,144円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                                14,206,382円
       金）
                                  46/121


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [平成31年     2月22日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                              13,198,852,772円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,583,111,459円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              1,009,985,833円
       つみたて先進国株式                                              1,088,845,021円
       つみたて８資産均等バランス                                               296,344,252円
       つみたて４資産均等バランス                                                72,800,411円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,157,989円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,534,761円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                1,740,977円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                                1,789,430円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                                1,695,119円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                1,695,133円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              1,364,808,393円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               104,698,969円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                               503,893,594円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                                 875,667円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                              12,656,098,671円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,630,308,103円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               138,315,071円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                                30,245,367円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                                46,157,483円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               199,236,749円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               148,031,115円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               382,729,316円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                44,724,614円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              10,508,157,894円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               158,105,345円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,816,399,690円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                              38,836,895,865円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４５型（適格機関投資家限                                                53,169,161円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                15,987,167円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,401,877,153円
       ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関                                              3,165,146,532円
       投資家限定）
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              9,000,406,937円
       定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             [平成31年     2月22日現在]
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                35,788,492円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               215,138,891円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               431,489,833円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                39,841,978円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              1,419,554,086円
       定）
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,397,336,242円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,624,746円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                6,065,830円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                7,937,074円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                6,899,229円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                                54,932,972円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                15,513,844円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                99,662,270円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                20,836,556円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               131,047,456円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              4,753,248,147円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               168,368,919円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               673,216,591円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               647,195,147円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               576,466,784円
       （積極型）
       合計                                             127,308,391,281円
     ２.   受益権の総数                                             127,308,391,281口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     2月23日

     区分
                                     至  平成31年     2月22日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自  平成30年     2月23日
     区分
                                     至  平成31年     2月22日
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                       ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                       バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                       りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                       リスクは限定的であります。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                                    ［平成31年      2月22日現在］

     区分
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［平成31年      2月22日現在］
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △2,383,690,320
          投資証券                                             556,211,276
           合計                                          △1,827,479,044
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［平成31年      2月22日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            14,655,408,766                ―   15,804,548,085          1,149,139,319
            合計            14,655,408,766                ―   15,804,548,085          1,149,139,319
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

      ［平成31年      2月22日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建
              アメリカドル             83,013,750              ―     83,061,000            47,250
              カナダドル              8,403,500              ―      8,371,000          △32,500
              イギリスポンド             21,668,700              ―     21,667,500           △1,200
              スイスフラン             11,065,200              ―     11,064,000           △1,200
              シンガポールドル              8,190,400              ―      8,183,000           △7,400
              ユーロ             12,549,340              ―     12,560,000            10,660
             合計              144,890,890               ―     144,906,500            15,610
      （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［平成31年      2月22日現在］

     1口当たり純資産額                                                     2.7041円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (27,041円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                42,251         43.84      1,852,283.84
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 15,368         9.73      149,530.64
            APACHE    CORP                      31,070         33.37      1,036,805.90
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                39,351         26.27      1,033,750.77
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,092         24.54       861,157.68
            CHENIERE     ENERGY    INC                 17,755         65.36      1,160,466.80
            CHEVRON    CORP                     157,255         119.14      18,735,360.70
            CIMAREX    ENERGY    CO                   8,343        73.32       611,708.76
            CONCHO    RESOURCES     INC                 16,507        103.70      1,711,775.90
            CONOCOPHILLIPS                          95,555         70.24      6,711,783.20
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,031        44.04       309,645.24
            DEVON   ENERGY    CORP                   40,521         29.85      1,209,551.85
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                12,909        102.14      1,318,525.26
            EOG  RESOURCES     INC                   47,683         95.35      4,546,574.05
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL   CORP                   347,477         77.82     27,040,660.14
            HALLIBURTON      CO                    72,921         31.38      2,288,260.98
            HELMERICH     & PAYNE                    8,879        55.56       493,317.24
            HESS   CORP                       21,577         57.68      1,244,561.36
            HOLLYFRONTIER       CORP                   13,550         55.25       748,637.50
            KINDER    MORGAN    INC                  163,619         19.19      3,139,848.61
            MARATHON     OIL  CORP                   69,984         16.68      1,167,333.12
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                56,721         64.66      3,667,579.86
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              32,566         28.76       936,598.16
            NOBLE   ENERGY    INC                   41,322         23.86       985,942.92
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               62,795         66.60      4,182,147.00
            ONEOK   INC                       33,841         67.80      2,294,419.80
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,325         17.93       364,427.25
            PHILLIPS     66                     36,222         96.81      3,506,651.82
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            14,055        136.15      1,913,588.25
            SCHLUMBERGER       LTD                   113,658         44.72      5,082,785.76
            TARGA   RESOURCES     CORP                 18,732         42.03       787,305.96
            TECHNIPFMC      PLC                    36,699         22.65       831,232.35
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,109         84.48      2,966,008.32
            WILLIAMS     COS  INC                   100,521         27.06      2,720,098.26
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             17,947        178.67      3,206,590.49
            ALBEMARLE     CORP                     8,903        89.26       794,681.78
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,313       105.61       772,325.93
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              16,209         26.99       437,480.91
            BALL   CORP                       27,347         54.48      1,489,864.56
            CELANESE     CORP                     11,351        102.50      1,163,477.50
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,934         43.99       876,896.66
            CHEMOURS     CO/THE                     13,587         37.62       511,142.94
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,743         54.29       583,237.47
            DOWDUPONT     INC                    189,317         55.26     10,461,657.42
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 11,427         83.69       956,325.63
            ECOLAB    INC                      21,296        167.09      3,558,348.64
            FMC  CORP                        10,954         88.20       966,142.80
            FREEPORT-MCMORAN         INC                114,096         13.02      1,485,529.92
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               32,230         46.75      1,506,752.50
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   6,805       128.74       876,075.70
            LINDE   PLC                       45,174        171.40      7,742,823.60
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              27,080         88.50      2,396,580.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,008       190.38       953,423.04
            MOSAIC    CO/THE                      30,975         33.17      1,027,440.75
            NEWMONT    MINING    CORP                  43,692         35.41      1,547,133.72
            NUCOR   CORP                       26,163         61.06      1,597,512.78
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 7,676        98.25       754,167.00
            PPG  INDUSTRIES      INC                  20,031        110.13      2,206,014.03
            SEALED    AIR  CORP                    13,562         43.09       584,386.58
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 6,914       439.70      3,040,085.80
            STEEL   DYNAMICS     INC                  20,151         38.59       777,627.09
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,023        112.99      1,245,488.77
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,087        74.77       230,814.99
            WESTROCK     CO                     21,765         39.26       854,493.90
            3M  CO                        48,121        207.77      9,998,100.17
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,210       128.19       411,489.90
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  9,672        46.50       449,748.00
            ALLEGION     PLC                      7,694        88.23       678,841.62
            AMETEK    INC                      19,192         79.26      1,521,157.92
            ARCONIC    INC                      37,740         18.24       688,377.60
            BOEING    CO/THE                      44,781        417.58      18,699,649.98
            CATERPILLAR      INC                    48,769        138.88      6,773,038.72
            CUMMINS    INC                      12,699        154.07      1,956,534.93
            DEERE   & CO                      25,072        162.85      4,082,975.20
            DOVER   CORP                       11,884         91.57      1,088,217.88
            EATON   CORP   PLC                    35,414         79.69      2,822,141.66
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 51,457         67.74      3,485,697.18
            FASTENAL     CO                     23,062         62.45      1,440,221.90
            FLOWSERVE     CORP                     10,204         46.36       473,057.44
            FLUOR   CORP                       11,662         37.82       441,056.84
            FORTIVE    CORP                      24,579         80.61      1,981,313.19
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              12,083         47.99       579,863.17
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 20,628        171.63      3,540,383.64
            GENERAL    ELECTRIC     CO                713,414         10.03      7,155,542.42
            HARRIS    CORP                       9,814       164.57      1,615,089.98
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                13,461         44.06       593,091.66
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             60,840        152.61      9,284,792.40
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                3,449       217.04       748,570.96
            IDEX   CORP                        6,420       142.46       914,593.20
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   24,737        143.22      3,542,833.14
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,073        105.55      2,118,705.15
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             9,760        73.76       719,897.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              17,800         70.94      1,262,732.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             18,100         40.05       724,905.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 76,627         35.59      2,727,154.93
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,323       211.97      1,340,286.31
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,070       248.93       764,215.10
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,013        304.51      6,398,668.63
                                  53/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MASCO   CORP                       25,772         37.72       972,119.84
            MIDDLEBY     CORP                      4,709       120.02       565,174.18
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,561        287.50      3,898,787.50
            OWENS   CORNING                       8,305        51.63       428,787.15
            PACCAR    INC                      28,702         69.17      1,985,317.34
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 10,855        174.94      1,898,973.70
            PENTAIR    PLC                      14,686         42.54       624,742.44
            RAYTHEON     COMPANY                     23,361        185.38      4,330,662.18
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,253        177.96      1,824,623.88
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,458       314.80      2,662,578.40
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               14,145         50.07       708,240.15
            SMITH   (A.O.)    CORP                   11,803         52.61       620,955.83
            SNAP-ON    INC                      4,806       160.86       773,093.16
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,426        96.12       809,907.12
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              12,599        137.54      1,732,866.46
            TEXTRON    INC                      19,864         54.69      1,086,362.16
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  3,898       433.48      1,689,705.04
            UNITED    RENTALS    INC                   7,024       135.05       948,591.20
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               67,100        126.32      8,476,072.00
            WABCO   HOLDINGS     INC                   4,664       117.49       547,973.36
            WABTEC    CORP                       6,726        73.58       494,899.08
            WW  GRAINGER     INC                    3,863       309.59      1,195,946.17
            XYLEM   INC                       14,613         74.32      1,086,038.16
            CINTAS    CORP                       7,506       202.98      1,523,567.88
            COPART    INC                      17,867         56.53      1,010,021.51
            COSTAR    GROUP   INC                    3,062       404.38      1,238,211.56
            EQUIFAX    INC                      10,163        110.49      1,122,909.87
            IHS  MARKIT    LTD                    32,046         53.08      1,701,001.68
            MANPOWERGROUP       INC                   5,311        84.61       449,363.71
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 30,106         25.87       778,842.22
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,926         77.64      1,469,414.64
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 10,058         67.39       677,808.62
            ROLLINS    INC                      11,100         39.62       439,782.00
            TRANSUNION                          14,660         63.16       925,925.60
            VERISK    ANALYTICS     INC                 12,714        124.53      1,583,274.42
            WASTE   CONNECTIONS      INC                21,543         83.14      1,791,085.02
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 35,077         99.32      3,483,847.64
            AMERCO                           657      384.17       252,399.69
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,768        34.98       341,684.64
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,769         92.18      1,084,866.42
            CSX  CORP                        66,921         72.57      4,856,456.97
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,988         51.48       771,582.24
                                  54/121


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            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,585         75.52      1,101,459.20
            FEDEX   CORP                       20,604        182.28      3,755,697.12
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,468       111.45       832,308.60
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,569       111.75       957,585.75
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,111         34.19       345,695.09
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,952        182.94      4,198,838.88
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,220       152.00       793,440.00
            RYANAIR    HOLDINGS     PLC-SP    ADR              2,000        73.36       146,720.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,118         54.31       603,818.58
            UNION   PACIFIC    CORP                   60,648        170.17      10,320,470.16
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS                5,859        88.84       520,513.56
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             56,913        111.76      6,360,596.88
            XPO  LOGISTICS     INC                   9,725        54.06       525,733.50
            APTIV   PLC                       21,834         81.12      1,771,174.08
            AUTOLIV    INC                      6,972        79.32       553,019.04
            BORGWARNER      INC                    17,531         40.82       715,615.42
            FORD   MOTOR   CO                    306,751          8.71     2,671,801.21
            GENERAL    MOTORS    CO                 104,297         39.62      4,132,247.14
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              19,139         19.17       366,894.63
            HARLEY-DAVIDSON        INC                 13,910         37.43       520,651.30
            LEAR   CORP                        5,109       155.22       793,018.98
            TESLA   INC                       10,509        291.23      3,060,536.07
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,382         43.60       496,255.20
            DR  HORTON    INC                     29,934         40.27      1,205,442.18
            GARMIN    LTD                       9,485        82.42       781,753.70
            HANESBRANDS      INC                    26,627         19.14       509,640.78
            HASBRO    INC                      10,186         86.29       878,949.94
            LEGGETT    & PLATT   INC                  9,839        45.62       448,855.18
            LENNAR    CORP-A                      24,203         49.22      1,191,271.66
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,431       148.11      1,248,715.41
            MATTEL    INC                      24,774         14.05       348,074.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 4,889       140.03       684,606.67
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,442         17.29       647,372.18
            NIKE   INC  -CL  B                   105,035         83.95      8,817,688.25
            NVR  INC                         287     2,643.85        758,784.95
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,436        85.95       381,274.20
            PULTEGROUP      INC                    22,982         27.60       634,303.20
            PVH  CORP                        6,275       115.10       722,252.50
            RALPH   LAUREN    CORP                    4,173       126.24       526,799.52
            TAPESTRY     INC                     24,591         34.83       856,504.53
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              13,777         21.42       295,103.34
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              17,239         19.41       334,608.99
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VF  CORP                        28,150         85.80      2,415,270.00
            WHIRLPOOL     CORP                     5,647       142.80       806,391.60
            ARAMARK                          20,664         32.75       676,746.00
            CARNIVAL     CORP                     34,672         58.27      2,020,337.44
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,087       601.19      1,254,683.53
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,355        111.10      1,150,440.50
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,212       253.01       812,668.12
            H&R  BLOCK   INC                     18,342         24.57       450,662.94
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,227         83.25      1,933,647.75
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,290         61.51      1,986,157.90
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            24,167        127.37      3,078,150.79
            MCDONALD'S      CORP                    63,625        182.81      11,631,286.25
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 18,377         23.59       433,513.43
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    42,520         28.35      1,205,442.00
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              18,122         55.52      1,006,133.44
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,889        120.97      1,680,152.33
            STARBUCKS     CORP                    110,635         70.70      7,821,894.50
            VAIL   RESORTS    INC                    3,238       207.56       672,079.28
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,302       129.63      1,076,188.26
            YUM!   BRANDS    INC                    25,975         94.88      2,464,508.00
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               59,401         41.90      2,488,901.90
            ALPHABET     INC-CL    A                 24,533       1,104.21       27,089,583.93
            ALPHABET     INC-CL    C                 25,833       1,096.97       28,338,026.01
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING               28,020         50.92      1,426,778.40
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,328        349.54      4,658,669.12
            COMCAST    CORP-CLASS      A               375,200         38.47     14,433,944.00
            DISCOVERY     INC  - A                 12,579         29.00       364,791.00
            DISCOVERY     INC-C                     26,507         27.30       723,641.10
            DISH   NETWORK    CORP-A                   18,217         31.31       570,374.27
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 24,985         96.86      2,420,047.10
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               197,892         160.04      31,670,635.68
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,463       217.01      1,402,535.63
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             31,846         23.41       745,514.86
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,866        89.45       793,063.70
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C               42,571         24.75      1,053,632.25
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  14,529         25.61       372,087.69
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            7,102        40.45       287,275.90
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       C            15,261         40.61       619,749.21
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   16,786         31.31       525,569.66
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            11,884         55.87       663,959.08
            NETFLIX    INC                      35,747        356.97      12,760,606.59
            NEWS   CORP   - CLASS   A                28,536         12.80       365,260.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OMNICOM    GROUP                      18,406         74.91      1,378,793.46
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               132,166          6.08      803,569.28
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,367        87.59       820,455.53
            TRIPADVISOR      INC                    8,162        54.38       443,849.56
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  - B            35,943         50.43      1,812,605.49
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A               86,554         50.72      4,390,018.88
            TWITTER    INC                      54,703         30.76      1,682,664.28
            VIACOM    INC-CLASS     B                 30,124         29.19       879,319.56
            WALT   DISNEY    CO/THE                   122,018         114.29      13,945,437.22
            ZILLOW    GROUP   INC  - C                9,580        35.04       335,683.20
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                6,244       161.31      1,007,219.64
            AMAZON.COM      INC                    34,024       1,619.44       55,099,826.56
            AUTOZONE     INC                      2,165       906.33      1,962,204.45
            BEST   BUY  CO  INC                    20,839         59.77      1,245,547.03
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,894      1,906.31       7,423,171.14
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,400       163.05       880,470.00
            CARMAX    INC                      14,978         61.52       921,446.56
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  21,729        118.46      2,574,017.34
            DOLLAR    TREE   INC                    19,490         98.12      1,912,358.80
            EBAY   INC                       77,094         36.98      2,850,936.12
            EXPEDIA    GROUP   INC                   10,053        128.10      1,287,789.30
            GAP  INC/THE                        19,267         24.78       477,436.26
            GENUINE    PARTS   CO                   11,834        109.90      1,300,556.60
            GRUBHUB    INC                      7,161        79.50       569,299.50
            HOME   DEPOT   INC                    93,866        191.82      18,005,376.12
            KOHLS   CORP                       14,104         65.22       919,862.88
            L BRANDS    INC                     20,700         26.76       553,932.00
            LKQ  CORP                        25,950         27.34       709,473.00
            LOWE'S    COS  INC                    66,517        105.52      7,018,873.84
            MACY'S    INC                      26,297         24.45       642,961.65
            MERCADOLIBRE       INC                    3,430       364.98      1,251,881.40
            NORDSTROM     INC                     9,614        44.49       427,726.86
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,606       380.50      2,513,583.00
            QURATE    RETAIL    INC                   35,552         21.56       766,501.12
            ROSS   STORES    INC                    30,837         93.53      2,884,184.61
            TARGET    CORP                      40,967         72.03      2,950,853.01
            TIFFANY    & CO                     8,668        91.49       793,035.32
            TJX  COMPANIES     INC                  101,675         50.13      5,096,967.75
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  10,349         97.01      1,003,956.49
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,717       308.02      1,452,930.34
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                4,501       117.28       527,877.28
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 35,955        215.23      7,738,594.65
                                  57/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              27,000         8.94      241,380.00
            KROGER    CO                      65,729         28.58      1,878,534.82
            SYSCO   CORP                       40,433         67.24      2,718,714.92
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             69,129         70.47      4,871,520.63
            WALMART    INC                     120,972         99.39     12,023,407.08
            ALTRIA    GROUP   INC                   154,594         50.37      7,786,899.78
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              45,741         42.57      1,947,194.37
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,312         48.41      1,080,123.92
            BUNGE   LTD                       12,099         53.48       647,054.52
            CAMPBELL     SOUP   CO                   14,637         35.44       518,735.28
            COCA-COLA     CO/THE                    331,341         45.86     15,195,298.26
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,043         46.64       794,885.52
            CONAGRA    BRANDS    INC                  38,359         24.07       923,301.13
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               13,869        165.65      2,297,399.85
            GENERAL    MILLS   INC                   49,789         46.95      2,337,593.55
            HERSHEY    CO/THE                      11,625        111.20      1,292,700.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   24,534         41.99      1,030,182.66
            INGREDION     INC                     6,169        93.76       578,405.44
            JM  SMUCKER    CO/THE                     9,187       106.77       980,895.99
            KELLOGG    CO                      21,585         58.33      1,259,053.05
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    50,298         48.18      2,423,357.64
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               11,599         70.98       823,297.02
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,735       133.76      1,302,153.60
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,747         62.08       977,573.76
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             120,172         48.41      5,817,526.52
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,264         58.88      2,017,464.32
            PEPSICO    INC                     116,003         116.10      13,467,948.30
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  127,527         85.58     10,913,760.66
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                24,225         63.06      1,527,628.50
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                20,218         66.15      1,337,420.70
            CLOROX    COMPANY                      10,506        158.94      1,669,823.64
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                67,643         66.70      4,511,788.10
            COTY   INC-CL    A                    40,836         11.11       453,687.96
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            18,381        156.53      2,877,177.93
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  28,521        119.73      3,414,819.33
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                204,188         99.78     20,373,878.64
            ABBOTT    LABORATORIES                      143,939         75.14     10,815,576.46
            ABIOMED    INC                      3,522       358.36      1,262,143.92
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,165       250.23      1,542,667.95
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                13,797         84.98      1,172,469.06
            ANTHEM    INC                      21,316        311.30      6,635,670.80
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               41,641         74.03      3,082,683.23
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               21,951        247.69      5,437,043.19
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                113,463         40.12      4,552,135.56
            CARDINAL     HEALTH    INC                 25,673         54.75      1,405,596.75
            CENTENE    CORP                      34,232         63.51      2,174,074.32
            CERNER    CORP                      24,322         57.23      1,391,948.06
            CIGNA   CORP                       31,184        191.87      5,983,274.08
            COOPER    COS  INC/THE                     4,064       286.33      1,163,645.12
            CVS  HEALTH    CORP                    106,045         62.35      6,611,905.75
            DANAHER    CORP                      51,650        112.43      5,807,009.50
            DAVITA    INC                      10,326         59.21       611,402.46
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 18,574         41.76       775,650.24
            DEXCOM    INC                       6,966       146.25      1,018,777.50
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,189        173.94      2,989,854.66
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,719        142.01      3,226,325.19
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,952         59.98       776,860.96
            HOLOGIC    INC                      22,983         46.45      1,067,560.35
            HUMANA    INC                      11,299        307.56      3,475,120.44
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,137       205.99      1,470,150.63
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,337       549.87      5,134,136.19
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              8,538       148.32      1,266,356.16
            MCKESSON     CORP                     16,401        131.95      2,164,111.95
            MEDTRONIC     PLC                    110,769         92.61     10,258,317.09
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                10,904         87.81       957,480.24
            RESMED    INC                      11,759        100.10      1,177,075.90
            STRYKER    CORP                      27,609        187.58      5,178,896.22
            TELEFLEX     INC                      3,631       275.23       999,360.13
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                78,967        266.40      21,036,808.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,356       134.55       989,749.80
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              7,519       131.71       990,327.49
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              9,973       116.85      1,165,345.05
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               3,956       274.17      1,084,616.52
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              16,379        123.48      2,022,478.92
            ABBVIE    INC                      124,293         78.75      9,788,073.75
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               26,214         77.89      2,041,808.46
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             18,676        127.55      2,382,123.80
            ALKERMES     PLC                     12,980         32.57       422,758.60
            ALLERGAN     PLC                     27,854        136.60      3,804,856.40
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              6,993        76.21       532,936.53
            AMGEN   INC                       53,125        185.50      9,854,687.50
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,558       138.85       355,178.30
            BIOGEN    INC                      16,534        321.17      5,310,224.78
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             14,236         88.81      1,264,299.16
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              133,925         50.13      6,713,660.25
            CELGENE    CORP                      57,761         88.65      5,120,512.65
            ELI  LILLY   & CO                    79,317        122.72      9,733,782.24
            GILEAD    SCIENCES     INC                 106,407         65.55      6,974,978.85
            ILLUMINA     INC                     12,072        296.88      3,583,935.36
            INCYTE    CORP                      14,869         83.33      1,239,033.77
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  13,124        142.02      1,863,870.48
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               5,035       125.21       630,432.35
            JOHNSON    & JOHNSON                    220,136         135.42      29,810,817.12
            MERCK   & CO.  INC.                   218,224         79.83     17,420,821.92
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,050       674.21      1,382,130.50
            MYLAN   NV                       41,536         31.06      1,290,108.16
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,315         40.26       536,061.90
            PERRIGO    CO  PLC                    10,460         48.32       505,427.20
            PFIZER    INC                      480,988         42.14     20,268,834.32
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,567       418.62      2,749,077.54
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,288        69.16       642,358.08
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              79,575         17.25      1,372,668.75
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,060        251.45      8,312,937.00
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,363       117.02       393,538.26
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              20,981        183.06      3,840,781.86
            WATERS    CORP                       6,378       234.58      1,496,151.24
            ZOETIS    INC                      39,579         93.47      3,699,449.13
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 778,338         29.29     22,797,520.02
            BB&T   CORP                       63,353         51.83      3,283,585.99
            CIT  GROUP   INC                     9,372        51.03       478,253.16
            CITIGROUP     INC                    206,384         64.32     13,274,618.88
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                39,777         37.23      1,480,897.71
            COMERICA     INC                     13,971         87.74      1,225,815.54
            EAST   WEST   BANCORP    INC                11,889         55.01       654,013.89
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    56,073         27.74      1,555,465.02
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  13,502        103.29      1,394,621.58
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              92,275         14.20      1,310,305.00
            JPMORGAN     CHASE   & CO                275,705         105.47      29,078,606.35
            KEYCORP                          87,480         17.70      1,548,396.00
            M & T BANK   CORP                    11,235        173.08      1,944,553.80
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL                 32,704         17.64       576,898.56
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              38,048        124.91      4,752,575.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                92,694         16.25      1,506,277.50
            SIGNATURE     BANK                     4,475       135.02       604,214.50
            SUNTRUST     BANKS   INC                  37,649         66.66      2,509,682.34
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,278       245.65      1,050,890.70
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            US  BANCORP                        126,745         51.05      6,470,332.25
            WELLS   FARGO   & CO                  375,320         49.56     18,600,859.20
            ZIONS   BANCORP    NA                   14,853         50.90       756,017.70
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,013       108.01       433,444.13
            ALLY   FINANCIAL     INC                  33,184         27.01       896,299.84
            AMERICAN     EXPRESS    CO                 60,048        106.61      6,401,717.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,899        131.69      1,566,979.31
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              18,600         19.29       358,794.00
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             81,965         52.95      4,340,046.75
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            106,448         205.33      21,856,967.84
            BLACKROCK     INC                     9,816       435.02      4,270,156.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,202         82.07      3,217,308.14
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,355        94.84       887,228.20
            CME  GROUP   INC                     29,285        176.49      5,168,509.65
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                28,225         71.21      2,009,902.25
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,199         48.23      1,022,427.77
            EATON   VANCE   CORP                    10,791         41.26       445,236.66
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,923         32.24       867,997.52
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,444        196.36      5,781,623.84
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            46,961         74.87      3,515,970.07
            INVESCO    LTD                      33,181         18.83       624,798.23
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,624         20.44       523,754.56
            MOODY'S    CORP                      14,200        170.60      2,422,520.00
            MORGAN    STANLEY                      107,422         41.96      4,507,427.12
            MSCI   INC                        7,210       174.22      1,256,126.20
            NASDAQ    INC                       9,700        88.07       854,279.00
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,470         92.69      1,619,294.30
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,668         82.91       884,483.88
            S&P  GLOBAL    INC                    20,646        198.15      4,091,004.90
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 99,780         45.72      4,561,941.60
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 11,604         52.32       607,121.28
            STATE   STREET    CORP                   31,139         72.18      2,247,613.02
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     58,589         31.78      1,861,958.42
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                19,563         97.10      1,899,567.30
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,546         56.19      1,323,049.74
            VOYA   FINANCIAL     INC                  13,039         50.03       652,341.17
            AFLAC   INC                       62,861         48.90      3,073,902.90
            ALLEGHANY     CORP                     1,277       634.43       810,167.11
            ALLSTATE     CORP                     28,330         94.63      2,680,867.90
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             5,983        99.26       593,872.58
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              72,907         43.01      3,135,730.07
            AON  PLC                        19,900        172.40      3,430,760.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                31,704         32.29      1,023,722.16
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,935         80.64      1,204,358.40
            ASSURANT     INC                      4,061        98.17       398,668.37
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             12,328         44.45       547,979.60
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               9,073        43.16       391,590.68
            CHUBB   LTD                       37,961        134.71      5,113,726.31
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,956         85.54      1,108,256.24
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,429       222.81       764,015.49
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                21,662         34.28       742,573.36
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             29,524         48.83      1,441,656.92
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,714         62.55      1,108,010.70
            LOEWS   CORP                       22,852         47.53      1,086,155.56
            MARKEL    CORP                       1,130      1,010.40       1,141,752.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 41,400         92.09      3,812,526.00
            METLIFE    INC                      69,344         44.76      3,103,837.44
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,316         52.05      1,213,597.80
            PROGRESSIVE      CORP                    47,792         72.11      3,446,281.12
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,214         94.49      3,232,880.86
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,414       143.38       776,259.32
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,165       144.99       458,893.35
            TORCHMARK     CORP                     8,220        83.20       683,904.00
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   21,926        129.82      2,846,433.32
            UNUM   GROUP                       16,863         37.10       625,617.30
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,735        170.39      1,829,136.65
            WR  BERKLEY    CORP                     7,865        82.41       648,154.65
            CBRE   GROUP   INC  - A                 26,006         50.57      1,315,123.42
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              94,100         7.25      682,225.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,625       165.29       599,176.25
            SBA  COMMUNICATIONS        CORP                9,445       182.66      1,725,223.70
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 52,457        159.53      8,368,465.21
            ADOBE   INC                       40,160        257.76      10,351,641.60
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               14,312         68.82       984,951.84
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               3,799       171.05       649,818.95
            ANSYS   INC                       6,732       174.49      1,174,666.68
            AUTODESK     INC                     18,146        159.83      2,900,275.18
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  35,881        150.98      5,417,313.38
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               9,612        99.60       957,355.20
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                22,558         55.40      1,249,713.20
            CDK  GLOBAL    INC                     9,355        58.04       542,964.20
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,512        121.18      1,273,844.16
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,297        104.99      1,186,072.03
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  47,505         71.34      3,389,006.70
                                  62/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,245         66.11      1,536,726.95
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV              26,934        107.12      2,885,170.08
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              42,989         25.20      1,083,322.80
            FISERV    INC                      33,495         84.75      2,838,701.25
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,295       225.75      1,646,846.25
            FORTINET     INC                     12,219         84.49      1,032,383.31
            GARTNER    INC                      7,715       141.80      1,093,987.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,135        126.62      1,663,153.70
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,206         75.85      1,077,525.10
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              74,851        137.84      10,317,461.84
            INTUIT    INC                      19,970        235.03      4,693,549.10
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              5,985       131.63       787,805.55
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 12,335         62.95       776,488.25
            MASTERCARD      INC  - A                 75,649        219.31      16,590,582.19
            MICROSOFT     CORP                    597,733         109.41      65,397,967.53
            ORACLE    CORP                      244,840         52.11     12,758,612.40
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                7,567       226.18      1,711,504.06
            PAYCHEX    INC                      26,342         75.35      1,984,869.70
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 92,225         94.96      8,757,686.00
            PTC  INC                        8,871        91.70       813,470.70
            RED  HAT  INC                      14,650        182.90      2,679,485.00
            SABRE   CORP                       22,958         22.17       508,978.86
            SALESFORCE.COM        INC                  58,959        159.63      9,411,625.17
            SERVICENOW      INC                    14,587        230.01      3,355,155.87
            SPLUNK    INC                      11,981        132.42      1,586,524.02
            SQUARE    INC  - A                   25,185         74.43      1,874,519.55
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                18,176         59.17      1,075,473.92
            SYMANTEC     CORP                     49,501         22.34      1,105,852.34
            SYNOPSYS     INC                     12,366        101.47      1,254,778.02
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              13,449         93.24      1,253,984.76
            VERISIGN     INC                      9,148       176.00      1,610,048.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                145,686         144.00      20,978,784.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,280       170.79      1,072,561.20
            WESTERN    UNION   CO                   38,397         17.63       676,939.11
            WIX.COM    LTD                      3,400       108.68       369,512.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                11,997        189.47      2,273,071.59
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                24,928         88.22      2,199,148.16
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 24,661         93.33      2,301,611.13
            APPLE   INC                      396,389         171.06      67,806,302.34
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,346       270.50      1,175,593.00
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,674        81.77       545,732.98
            CDW  CORP/DE                        12,702         95.00      1,206,690.00
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CISCO   SYSTEMS    INC                  385,835         49.41     19,064,107.35
            COGNEX    CORP                      15,243         51.20       780,441.60
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               16,514         23.60       389,730.40
            CORNING    INC                      67,016         34.50      2,312,052.00
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                10,404         55.54       577,838.16
            F5  NETWORKS     INC                    5,179       169.82       879,497.78
            FLEX   LTD                       43,666         10.40       454,126.40
            FLIR   SYSTEMS    INC                   10,640         52.25       555,940.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 123,970         16.23      2,012,033.10
            HP  INC                        129,943         23.39      3,039,366.77
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,076       154.05       473,857.80
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 27,024         27.24       736,133.76
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              15,106         81.75      1,234,915.50
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,324        138.39      1,843,908.36
            NETAPP    INC                      20,688         65.44      1,353,822.72
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      23,082         45.11      1,041,229.02
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,607         82.46      2,358,933.22
            TRIMBLE    INC                      21,386         39.92       853,729.12
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,030         47.19      1,086,785.70
            XEROX   CORP                       19,653         31.33       615,728.49
            AT&T   INC                       595,697         30.83     18,365,338.51
            CENTURYLINK      INC                    80,155         13.33      1,068,466.15
            SPRINT    CORP                      72,427         6.48      469,326.96
            T-MOBILE     US  INC                    27,775         73.41      2,038,962.75
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             338,948         56.15     19,031,930.20
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               17,058         25.58       436,343.64
            AES  CORP                        53,205         17.32       921,510.60
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  18,845         45.63       859,897.35
            AMEREN    CORPORATION                      19,919         71.20      1,418,232.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                40,566         81.15      3,291,930.90
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             14,617        100.38      1,467,254.46
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,683        99.13       959,875.79
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                41,331         31.22      1,290,353.82
            CMS  ENERGY    CORP                    23,897         53.41      1,276,338.77
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               25,197         80.00      2,015,760.00
            DOMINION     ENERGY    INC                 60,528         74.34      4,499,651.52
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,009        122.74      1,842,204.66
            DUKE   ENERGY    CORP                    58,552         89.59      5,245,673.68
            EDISON    INTERNATIONAL                      26,840         61.26      1,644,218.40
            ENTERGY    CORP                      14,784         91.19      1,348,152.96
            EVERGY    INC                      21,966         59.87      1,315,104.42
            EVERSOURCE      ENERGY                    26,176         70.53      1,846,193.28
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                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXELON    CORP                      79,419         48.49      3,851,027.31
            FIRSTENERGY      CORP                    41,180         40.05      1,649,259.00
            NEXTERA    ENERGY    INC                  38,744        186.56      7,228,080.64
            NISOURCE     INC                     28,849         26.44       762,767.56
            NRG  ENERGY    INC                    24,006         42.46      1,019,294.76
            OGE  ENERGY    CORP                    15,848         42.60       675,124.80
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,570        91.97       880,152.90
            PPL  CORP                        57,760         31.42      1,814,819.20
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            42,319         56.91      2,408,374.29
            SEMPRA    ENERGY                      22,517        117.67      2,649,575.39
            SOUTHERN     CO/THE                     83,437         50.22      4,190,206.14
            UGI  CORP                        13,961         53.76       750,543.36
            VISTRA    ENERGY    CORP                   27,938         26.76       747,620.88
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,027         75.72      1,970,764.44
            XCEL   ENERGY    INC                    42,832         54.78      2,346,336.96
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  76,097         23.92      1,820,240.24
            ANALOG    DEVICES    INC                  30,584        105.28      3,219,883.52
            APPLIED    MATERIALS     INC                80,745         38.83      3,135,328.35
            BROADCOM     INC                     35,426        280.94      9,952,580.44
            INTEL   CORP                      378,368         51.41     19,451,898.88
            KLA-TENCOR      CORP                    12,497        112.99      1,412,036.03
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,692        178.82      2,269,583.44
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD             51,416         19.61      1,008,267.76
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 23,227         55.26      1,283,524.02
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               19,362         89.00      1,723,218.00
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                95,161         41.53      3,952,036.33
            NVIDIA    CORP                      47,420        155.77      7,386,613.40
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                28,282         94.35      2,668,406.70
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 33,036         22.46       741,988.56
            QORVO   INC                       10,646         66.06       703,274.76
            QUALCOMM     INC                     115,428         52.35      6,042,655.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,883         81.76      1,216,834.08
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                79,783        106.64      8,508,059.12
            XILINX    INC                      20,393        119.26      2,432,069.18
                                    24,944,503              1,960,093,054.34
               アメリカドル       小計
                                                  (217,139,108,559)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   25,100         10.13       254,263.00
            CAMECO    CORP                      34,900         15.95       556,655.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                100,700         36.92      3,717,844.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  80,900         11.48       928,732.00
            ENBRIDGE     INC                     166,100         48.81      8,107,341.00
            ENCANA    CORP                      122,200          9.10     1,112,020.00
                                  65/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUSKY   ENERGY    INC                   26,678         15.64       417,243.92
            IMPERIAL     OIL  LTD                   23,300         36.03       839,499.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,100         21.14       636,314.00
            KEYERA    CORP                      17,500         28.51       498,925.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 40,732         48.11      1,959,616.52
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                15,088         19.83       299,195.04
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            22,800         10.49       239,172.00
            SUNCOR    ENERGY    INC                  133,700         45.01      6,017,837.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  20,800         20.00       416,000.00
            TRANSCANADA      CORP                    74,800         58.65      4,387,020.00
            VERMILION     ENERGY    INC                 12,900         32.73       422,217.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                18,700         57.18      1,069,266.00
            BARRICK    GOLD   CORP                   143,500         17.55      2,518,425.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             12,400         57.04       707,296.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              54,900         14.78       811,422.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   15,400        101.05      1,556,170.00
            GOLDCORP     INC                     70,700         15.21      1,075,347.00
            KINROSS    GOLD   CORP                   110,200          4.82      531,164.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   47,500         6.65      315,875.00
            METHANEX     CORP                      5,500        76.50       420,750.00
            NUTRIEN    LTD                      50,559         71.60      3,620,024.40
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              40,600         29.97      1,216,782.00
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD            105,800          2.48      262,384.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,900        67.54       330,946.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             34,700         28.69       995,543.00
            BOMBARDIER      INC-B                    174,600          2.78      485,388.00
            CAE  INC                        23,200         27.89       647,048.00
            FINNING    INTERNATIONAL       INC              16,200         24.79       401,598.00
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                13,300         35.81       476,273.00
            WSP  GLOBAL    INC                     8,300        70.16       582,328.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,432         70.01      1,150,404.32
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,100        113.59      6,826,759.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             11,900        272.92      3,247,748.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,300         69.48      1,896,804.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,600         44.88       789,888.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                19,910         85.60      1,704,296.00
            STARS   GROUP   INC/THE                    14,000         21.98       307,720.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               37,500         27.10      1,016,250.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             5,200       145.13       754,676.00
            DOLLARAMA     INC                     26,600         36.55       972,230.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             35,100         72.68      2,551,068.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   15,400         30.98       477,092.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 14,900         65.50       975,950.00
            METRO   INC                       20,200         48.61       981,922.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,711        96.34       646,537.74
            SAPUTO    INC                      18,600         41.64       774,504.00
            AURORA    CANNABIS     INC                 48,900         9.30      454,770.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                24,800         31.05       770,040.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   15,600         59.41       926,796.00
            BANK   OF  MONTREAL                      52,400         98.47      5,159,828.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   101,000         75.50      7,625,500.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                36,300        113.92      4,135,296.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,800         62.64      1,741,392.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  118,100         102.27      12,078,087.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                149,700         76.33     11,426,601.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A            69,500         58.40      4,058,800.00
            CI  FINANCIAL     CORP                   24,700         19.03       470,041.00
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,800        34.30       267,540.00
            ONEX   CORPORATION                        7,700        77.23       594,671.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,300       653.92      1,504,016.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                24,300         29.94       727,542.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,100         50.90       514,090.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,900        110.83      1,318,877.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,500         22.18      3,626,430.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   28,300         27.65       782,495.00
            POWER   FINANCIAL     CORP                 19,900         28.71       571,329.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                49,900         49.66      2,478,034.00
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               13,800         21.72       299,736.00
            BLACKBERRY      LTD                    40,000         11.07       442,800.00
            CGI  INC                        21,000         88.00      1,848,000.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,600      1,159.97       1,855,952.00
            OPEN   TEXT   CORP                     21,900         49.43      1,082,517.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                7,100       236.16      1,676,736.00
            BCE  INC                        11,700         57.89       677,313.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              29,900         73.00      2,182,700.00
            TELUS   CORP                       11,600         47.27       548,332.00
            ALTAGAS    LTD                      22,300         15.78       351,894.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  7,600        42.53       323,228.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                12,100         33.71       407,891.00
            EMERA   INC                       5,400        46.52       251,208.00
            FORTIS    INC                      35,600         46.73      1,663,588.00
            HYDRO   ONE  LTD                     28,500         20.55       585,675.00
                                     3,511,310               149,337,517.94
               カナダドル      小計
                                                  (12,504,030,377)
                                  67/121


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD                 20,470         27.67       566,404.90
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    110,952          8.36      927,558.72
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  140,525          7.66     1,076,421.50
            SANTOS    LTD                      151,359          6.97     1,054,972.23
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                9,200        29.64       272,688.00
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                77,443         37.06      2,870,037.58
            WORLEYPARSONS       LTD                   25,816         14.78       381,560.48
            ALUMINA    LTD                     225,269          2.66      599,215.54
            AMCOR   LIMITED                       94,566         15.00      1,418,490.00
            BHP  GROUP   LTD                    241,502         37.85      9,140,850.70
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 42,276         12.18       514,921.68
            BORAL   LTD                       94,778         4.78      453,038.84
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             140,288          6.41      899,246.08
            INCITEC    PIVOT   LTD                  126,246          3.31      417,874.26
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   36,179         17.82       644,709.78
            NEWCREST     MINING    LTD                 62,139         25.25      1,569,009.75
            ORICA   LTD                       34,209         17.78       608,236.02
            RIO  TINTO   LTD                     30,268         94.69      2,866,076.92
            SOUTH32    LTD                     428,480          3.87     1,658,217.60
            CIMIC   GROUP   LTD                    9,442        49.36       466,057.12
            BRAMBLES     LTD                     133,242         11.60      1,545,607.20
            SEEK   LTD                       31,170         17.04       531,136.80
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,904          4.66      745,152.64
            SYDNEY    AIRPORT                      84,244         7.07      595,605.08
            TRANSURBAN      GROUP                    215,942         12.40      2,677,680.80
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                49,392         25.59      1,263,941.28
            CROWN   RESORTS    LTD                   26,782         11.40       305,314.80
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,782        44.41       167,958.62
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L            5,195        44.30       230,138.50
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                147,399          4.56      672,139.44
            REA  GROUP   LTD                     5,094        77.75       396,058.50
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              55,261         3.52      194,518.72
            WESFARMERS      LTD                    91,392         34.97      3,195,978.24
            COLES   GROUP   LTD                    97,597         11.34      1,106,749.98
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                107,631         28.35      3,051,338.85
            COCA-COLA     AMATIL    LTD                 40,556         8.27      335,398.12
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              60,920         14.82       902,834.40
            COCHLEAR     LTD                      4,813       170.30       819,653.90
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                11,638         59.56       693,159.28
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 37,382         24.58       918,849.56
            CSL  LTD                        37,184        185.50      6,897,632.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               236,158         27.77      6,558,107.66
                                  68/121


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                37,621         8.85      332,945.85
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               43,844         9.79      429,232.76
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              144,582         73.10     10,568,944.20
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             224,772         24.71      5,554,116.12
            WESTPAC    BANKING    CORP                 282,210         26.77      7,554,761.70
            AMP  LTD                       245,353          2.36      579,033.08
            ASX  LTD                        16,172         69.51      1,124,115.72
            CHALLENGER      LTD                    43,119         7.98      344,089.62
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 26,690        127.97      3,415,519.30
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               185,526          7.31     1,356,195.06
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                212,573          2.81      597,330.13
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               116,277         11.44      1,330,208.88
            SUNCORP    GROUP   LTD                  111,040         13.02      1,445,740.80
            LENDLEASE     GROUP                     52,674         13.89       731,641.86
            COMPUTERSHARE       LTD                   37,675         17.98       677,396.50
            TELSTRA    CORP   LTD                   348,216          3.22     1,121,255.52
            TPG  TELECOM    LTD                    34,153         6.74      230,191.22
            AGL  ENERGY    LTD                    54,455         21.38      1,164,247.90
            AUSNET    SERVICES                      186,905          1.74      326,149.22
                                     6,147,942               101,093,657.51
             オーストラリアドル          小計
                                                   (7,957,081,782)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,640,371           5.38     8,839,959.31
            JOHN   WOOD   GROUP   PLC                 54,127         5.36      290,228.97
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             377,114         24.10      9,088,447.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             307,548         24.19      7,439,586.12
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  86,156         19.89      1,714,332.08
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,213         9.29      327,199.19
            BHP  GROUP   PLC                    172,901         17.87      3,090,432.47
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               10,801         50.70       547,610.70
            FRESNILLO     PLC                     21,178         9.90      209,746.91
            GLENCORE     PLC                     935,069          3.00     2,809,882.34
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 15,647         31.54       493,506.38
            MONDI   PLC                       30,592         18.75       573,600.00
            RIO  TINTO   PLC                     96,033         43.92      4,217,769.36
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   40,579         20.40       827,811.60
            BAE  SYSTEMS    PLC                   261,742          4.64     1,216,576.81
            BUNZL   PLC                       28,973         25.28       732,437.44
            DCC  PLC                        8,391        66.15       555,064.65
            FERGUSON     PLC                     19,052         53.69      1,022,901.88
            MEGGITT    PLC                      57,440         5.57      320,400.32
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               400,391          1.70      680,664.70
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              138,186          9.81     1,356,433.77
                                  69/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SMITHS    GROUP   PLC                   32,667         14.31       467,464.77
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    19,960         16.41       327,543.60
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                22,771         5.61      127,927.47
            EXPERIAN     PLC                     75,169         20.38      1,531,944.22
            G4S  PLC                       144,441          2.12      306,359.36
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,170         50.94       670,879.80
            RELX   PLC                       162,251         17.65      2,864,541.40
            EASYJET    PLC                      11,359         13.00       147,667.00
            ROYAL   MAIL   PLC                    65,843         2.82      185,940.63
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               80,934         5.75      466,017.97
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  10,105         38.26       386,617.30
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,286         19.36       683,313.39
            PERSIMMON     PLC                     25,307         24.60       622,552.20
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  264,986          1.67      443,189.08
            CARNIVAL     PLC                     13,542         43.71       591,920.82
            COMPASS    GROUP   PLC                  130,317         17.34      2,260,348.36
            GVC  HOLDINGS     PLC                   41,247         6.43      265,218.21
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             14,214         45.85       651,711.90
            MERLIN    ENTERTAINMENT                      68,173         3.66      249,513.18
            TUI  AG-DI                        35,838         8.22      294,803.38
            WHITBREAD     PLC                     15,404         49.07       755,874.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                85,259         4.63      395,345.98
            INFORMA    PLC                     104,851          7.21      756,395.11
            ITV  PLC                       281,618          1.33      375,396.79
            PEARSON    PLC                      65,170         8.83      575,711.78
            WPP  PLC                       102,424          8.46      867,121.58
            KINGFISHER      PLC                    189,573          2.39      453,079.47
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              123,243          2.90      358,513.88
            NEXT   PLC                       10,916         49.85       544,162.60
            SAINSBURY     (J)  PLC                  143,744          2.33      335,498.49
            TESCO   PLC                      802,693          2.26     1,814,888.87
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   171,923          2.29      395,165.01
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,890         23.23       671,114.70
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            188,233         28.40      5,346,758.36
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                   17,740         26.41       468,513.40
            DIAGEO    PLC                      201,937         30.26      6,110,613.62
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 78,243         26.01      2,035,100.43
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             55,104         59.69      3,289,157.76
            UNILEVER     PLC                     92,821         42.55      3,949,997.65
            CONVATEC     GROUP   PLC                 123,670          1.30      160,771.00
            NMC  HEALTH    PLC                     8,269        27.86       230,374.34
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  70,668         14.30      1,010,905.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASTRAZENECA      PLC                   104,005         60.96      6,340,144.80
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 407,300         15.38      6,264,274.00
            BARCLAYS     PLC                    1,403,348           1.60     2,256,302.91
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,633,039           6.23     10,175,466.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,834,077           0.60     3,519,698.65
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP             392,072          2.55     1,000,567.74
            STANDARD     CHARTERED     PLC               230,801          6.12     1,414,579.32
            3I  GROUP   PLC                     79,948         9.45      755,988.28
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               23,257         16.92       393,624.72
            INVESTEC     PLC                     62,469         4.85      303,536.87
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              25,803         45.09      1,163,457.27
            SCHRODERS     PLC                     9,329        26.91       251,043.39
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 42,849         9.56      409,807.83
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             187,877          2.34      439,632.18
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   15,121         21.71       328,276.91
            AVIVA   PLC                      325,409          4.22     1,373,225.98
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              109,265          3.51      383,847.94
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              489,146          2.70     1,323,629.07
            PRUDENTIAL      PLC                    213,016         15.30      3,259,144.80
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               83,796         5.40      452,498.40
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    33,595         18.54       623,019.27
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    90,812         6.58      597,542.96
            BT  GROUP   PLC                     692,099          2.30     1,598,056.59
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,192,819           1.41     3,096,260.42
            CENTRICA     PLC                     456,129          1.21      552,600.28
            NATIONAL     GRID   PLC                  280,731          8.55     2,400,250.05
            SEVERN    TRENT   PLC                   19,421         20.20       392,304.20
            SSE  PLC                        82,903         11.89       986,131.18
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              60,628         8.50      515,338.00
                                    24,548,541               143,370,777.29
              イギリスポンド        小計
                                                  (20,712,776,195)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     15,377         21.12       324,762.24
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 585      562.50       329,062.50
            GIVAUDAN-REG                           757     2,464.00       1,865,248.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                   39,798         48.75      1,940,152.50
            SIKA   AG-REG                       10,656        129.60      1,381,017.60
            ABB  LTD-REG                       151,090         20.14      3,042,952.60
            GEBERIT    AG-REG                      3,016       401.50      1,210,924.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,880       220.20       413,976.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,145       225.20       708,254.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,331         53.00       706,543.00
            SGS  SA-REG                         449     2,500.00       1,122,500.00
                                  71/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                4,400       137.70       605,880.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG                  42,948         73.70      3,165,267.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                    2,565       281.20       721,278.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    4,905        54.25       266,096.25
            DUFRY   AG-REG                       2,549        99.12       252,656.88
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   162     1,745.00        282,690.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                   88     6,465.00        568,920.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    74,100.00         592,800.00
            NESTLE    SA-REG                      251,254         91.74     23,050,041.96
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   4,617       183.20       845,834.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  888      770.00       683,760.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,137       287.00      1,761,319.00
            NOVARTIS     AG-REG                     177,938         90.64     16,128,300.32
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                   57,661        277.05      15,974,980.05
            VIFOR   PHARMA    AG                    3,784       125.25       473,946.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               211,382         11.92      2,519,673.44
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                17,388         39.80       692,042.40
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,664        79.20       290,188.80
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,431       709.50      1,015,294.50
            UBS  GROUP   AG-REG                    316,831         12.34      3,911,278.69
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,975       158.10       628,447.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,863       415.00      1,188,145.00
            SWISS   RE  AG                     25,176         97.92      2,465,233.92
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,404        325.40      4,036,261.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,098        84.45       514,976.10
            TEMENOS    AG  - REG                    4,684       140.70       659,038.80
            SWISSCOM     AG-REG                      2,126       457.70       973,070.20
                                     1,408,010               97,312,813.85
               スイスフラン       小計
                                                  (10,766,689,724)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              225,368         81.80     18,435,102.40
            NWS  HOLDINGS     LTD                   142,500         21.35      3,042,375.00
            MTR  CORP                       118,000         45.00      5,310,000.00
            MINTH   GROUP   LTD                    52,000         30.20      1,570,400.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            111,500         48.75      5,435,625.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               48,500         26.20      1,270,700.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           196,000         56.95     11,162,200.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                88,400         16.14      1,426,776.00
            SANDS   CHINA   LTD                   194,400         39.40      7,659,360.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 122,000         10.64      1,298,080.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   175,000          9.14     1,599,500.00
            WYNN   MACAU   LTD                    116,800         20.10      2,347,680.00
            WH  GROUP   LTD                     723,000          7.63     5,516,490.00
                                  72/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                113,620         28.30      3,215,446.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             308,000         32.55     10,025,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  63,000        189.80      11,957,400.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              97,600        264.00      25,766,400.00
            AIA  GROUP   LTD                    992,600         75.80     75,239,080.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                213,868         66.50     14,222,222.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 88,000         24.10      2,120,800.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              186,000         18.90      3,515,400.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 103,947         44.90      4,667,220.30
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                57,000         41.75      2,379,750.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 60,500         33.25      2,011,625.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    502,000         13.24      6,646,480.00
            SINO   LAND   CO                    281,400         14.72      4,142,208.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   131,500         134.70      17,713,050.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              37,500         93.85      3,519,375.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                105,000         31.70      3,328,500.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  90,000         25.25      2,272,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                102,000         56.00      5,712,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   61,000         53.05      3,236,050.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                287,000         11.86      3,403,820.00
            PCCW   LTD                       406,000          4.74     1,924,440.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            51,000         65.35      3,332,850.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   136,500         96.35     13,151,775.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                768,484         17.92     13,771,233.28
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              117,000         53.20      6,224,400.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    24,400         85.00      2,074,000.00
                                     7,698,387               311,647,712.98
                香港ドル     小計
                                                   (4,400,465,707)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   125,600          6.35      797,560.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               92,600         2.66      246,316.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 113,700          3.71      421,827.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   208,500          1.44      300,240.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               198,300          2.43      481,869.00
            SATS   LTD                       65,000         5.15      334,750.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                43,940         10.08       442,915.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD                543,000          1.11      602,730.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD            152,850          2.47      377,539.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             6,600        36.48       240,768.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              639,560          0.27      172,681.20
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              149,400          3.39      506,466.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               145,600         24.81      3,612,336.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             261,700         11.57      3,027,869.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              111,800         25.98      2,904,564.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,100         7.82      485,622.00
            CAPITALAND      LTD                    204,700          3.50      716,450.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                37,800         9.54      360,612.00
            UOL  GROUP   LTD                     44,300         6.84      303,012.00
            VENTURE    CORP   LTD                   22,000         16.15       355,300.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    662,660          3.06     2,027,739.60
                                     3,891,710               18,719,166.50
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,532,163,778)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                63,834         4.90      312,786.60
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              85,484         7.35      628,307.40
            A2  MILK   CO  LTD                    57,068         14.82       845,747.76
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,792         14.29       654,367.68
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,094         11.08       399,921.52
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                161,393          3.75      605,223.75
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 87,727         3.63      318,449.01
                                      537,392               3,764,803.72
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (284,016,792)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 16,985        304.10      5,165,138.50
     ローネ
            BOLIDEN    AB                      22,350        248.50      5,553,975.00
            ALFA   LAVAL   AB                    22,676        206.10      4,673,523.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    81,357        193.10      15,710,036.70
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 55,679        252.05      14,033,891.95
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 31,381        234.75      7,366,689.75
            EPIROC    AB-A                      57,066         91.89      5,243,794.74
            EPIROC    AB-B                      31,407         86.50      2,716,705.50
            SANDVIK    AB                      93,149        152.25      14,181,935.25
            SKANSKA    AB-B   SHS                   25,398        164.35      4,174,161.30
            SKF  AB-B   SHARES                     30,150        159.10      4,796,865.00
            VOLVO   AB-B   SHS                    128,163         137.65      17,641,636.95
            SECURITAS     AB-B   SHS                  23,142        149.40      3,457,414.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,811        242.40      4,559,786.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,224         76.94      2,940,954.56
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              73,092        139.64      10,206,566.88
            ICA  GRUPPEN    AB                    7,273       361.20      2,627,007.60
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,331        441.30      6,765,570.30
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      50,234        266.00      13,362,244.00
            NORDEA    BANK   ABP                   243,819         80.90     19,724,957.10
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             134,763         91.12     12,279,604.56
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             123,940         103.10      12,778,214.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 74,352        165.05      12,271,797.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               15,069        190.75      2,874,411.75
                                  74/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTOR     AB-B   SHS                   37,282        418.00      15,583,876.00
            KINNEVIK     AB  - B                   18,566        223.50      4,149,501.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   6,638       288.40      1,914,399.20
            ERICSSON     LM-B   SHS                  252,249         86.10     21,718,638.90
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,104        478.10      10,089,822.40
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,008       585.50      3,517,684.00
            TELE2   AB-B   SHS                    39,509        121.95      4,818,122.55
            TELIA   CO  AB                     233,342         40.44      9,436,350.48
                                     2,028,509               276,335,278.32
             スウェーデンクローネ           小計
                                                   (3,269,046,342)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      8,795       297.00      2,612,115.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      97,434        196.25      19,121,422.50
            NORSK   HYDRO   ASA                   104,142         34.86      3,630,390.12
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                14,527        365.00      5,302,355.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  8,069       311.00      2,509,459.00
            MOWI   ASA                       34,554        198.70      6,865,879.80
            ORKLA   ASA                       66,800         69.12      4,617,216.00
            DNB  ASA                        80,165        157.90      12,658,053.50
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              14,181        152.00      2,155,512.00
            TELENOR    ASA                      61,959        166.60      10,322,369.40
                                      490,626              69,794,772.32
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (896,862,824)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                8,285       663.40      5,496,269.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 18,811        305.40      5,744,879.40
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               15,767        550.60      8,681,310.20
            ISS  A/S                        12,813        199.10      2,551,068.30
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A                  296     7,945.00       2,351,720.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                   537     8,418.00       4,520,466.00
            DSV  A/S                        15,343        546.00      8,377,278.00
            PANDORA    A/S                      8,483       333.00      2,824,839.00
            CARLSBERG     AS-B                     8,964       799.80      7,169,407.20
            COLOPLAST-B                          9,884       645.00      6,375,180.00
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   7,961       195.00      1,552,395.00
            GENMAB    A/S                       5,253      1,077.50       5,660,107.50
            H LUNDBECK     A/S                     6,277       291.10      1,827,234.70
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   149,073         326.95      48,739,417.35
            DANSKE    BANK   A/S                    59,575        121.00      7,208,575.00
            TRYG   A/S                        8,821       176.70      1,558,670.70
            ORSTED    A/S                      15,956        478.50      7,634,946.00
                                      352,099              128,273,763.35
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,158,847,437)
            ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 53,782         20.23      1,088,009.86
                                  75/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエルシェ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,216       481.40      1,066,782.40
     ケル
            BANK   HAPOALIM     BM                   85,294         24.83      2,117,850.02
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    127,843         23.88      3,052,890.84
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,539         69.00       865,191.00
            AZRIELI    GROUP   LTD                   3,746       200.50       751,073.00
            NICE   LTD                        4,696       415.20      1,949,779.20
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            186,511          3.21      600,005.88
                                      476,627              11,491,582.20
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (351,527,499)
     ユーロ        ENAGAS    SA                      20,240         25.07       507,416.80
            ENI  SPA                       208,376         15.27      3,181,901.52
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                41,429         14.73       610,456.31
            NESTE   OYJ                       10,676         86.56       924,114.56
            OMV  AG                        12,373         46.10       570,395.30
            REPSOL    SA                      114,200         15.19      1,734,698.00
            SNAM   SPA                       188,064          4.19      789,116.54
            TENARIS    SA                      38,516         12.20       469,895.20
            TOTAL   SA                      196,985         49.73      9,797,048.97
            VOPAK                          6,680        43.12       288,041.60
            AIR  LIQUIDE    SA                    35,190        108.85      3,830,431.50
            AKZO   NOBEL   N.V.                    18,412         79.05      1,455,468.60
            ARCELORMITTAL                          55,152         20.28      1,118,482.56
            ARKEMA                          5,588        84.86       474,197.68
            BASF   SE                       75,314         65.74      4,951,142.36
            COVESTRO     AG                     16,419         51.20       840,652.80
            CRH  PLC                        68,457         27.78      1,901,735.46
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                12,233         24.71       302,277.43
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 6,711        37.82       253,810.02
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 11,863         64.62       766,587.06
            IMERYS    SA                       3,250        49.08       159,510.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,998         90.76      1,361,218.48
            LANXESS    AG                      7,123        48.57       345,964.11
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               17,698         25.90       458,378.20
            SOLVAY    SA                       5,804        99.58       577,962.32
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 47,201         11.60       547,531.60
            SYMRISE    AG                      10,398         76.92       799,814.16
            THYSSENKRUPP       AG                   35,418         13.18       466,986.33
            UMICORE                          17,505         36.41       637,357.05
            UPM-KYMMENE      OYJ                    43,884         26.25      1,151,955.00
            VOESTALPINE      AG                    9,030        26.64       240,559.20
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              21,609         37.51       810,553.59
            AIRBUS    SE                      47,790        111.36      5,321,894.40
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            ALSTOM                          13,755         37.78       519,663.90
            ANDRITZ    AG                      5,325        44.14       235,045.50
            BOUYGUES     SA                     17,851         32.71       583,906.21
            BRENNTAG     AG                     13,323         43.98       585,945.54
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  86,254         9.45      815,617.82
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                40,832         32.95      1,345,414.40
            DASSAULT     AVIATION     SA                  176     1,357.00        238,832.00
            EIFFAGE                          6,092        83.66       509,656.72
            FERROVIAL     SA                     39,884         19.90       793,691.60
            GEA  GROUP   AG                     14,475         21.02       304,264.50
            HOCHTIEF     AG                      1,825       133.80       244,185.00
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  12,275         39.00       478,725.00
            KION   GROUP   AG                     5,354        53.14       284,511.56
            KONE   OYJ-B                       28,037         44.64      1,251,571.68
            LEGRAND    SA                      22,202         58.14      1,290,824.28
            LEONARDO     SPA                     33,278         8.65      287,854.70
            METSO   OYJ                       7,877        29.76       234,419.52
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,451       193.90       863,048.90
            OSRAM   LICHT   AG                    8,336        38.87       324,020.32
            PRYSMIAN     SPA                     19,187         17.09       327,905.83
            REXEL   SA                       22,189         11.17       247,851.13
            SAFRAN    SA                      27,375        118.25      3,237,093.75
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                45,148         70.00      3,160,360.00
            SIEMENS    AG-REG                      62,722         94.44      5,923,465.68
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             22,258         13.68       304,489.44
            THALES    SA                       8,500       107.00       909,500.00
            VINCI   SA                       41,635         82.06      3,416,568.10
            WARTSILA     OYJ  ABP                   36,487         14.64       534,352.11
            BUREAU    VERITAS    SA                  21,145         19.94       421,737.02
            EDENRED                          20,509         37.82       775,650.38
            RANDSTAD     NV                      9,698        46.44       450,375.12
            SOCIETE    BIC  SA                    1,760        84.30       148,368.00
            TELEPERFORMANCE                          4,498       152.80       687,294.40
            WOLTERS    KLUWER                      23,240         58.02      1,348,384.80
            ADP                          2,367       173.00       409,491.00
            AENA   SME  SA                      5,435       155.40       844,599.00
            ATLANTIA     SPA                     41,994         21.40       898,671.60
            BOLLORE                          62,397         3.62      226,001.93
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     18,785         23.10       433,933.50
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   81,674         26.84      2,192,130.16
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT               2,876        70.78       203,563.28
            GETLINK    SE                      37,574         12.60       473,432.40
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            INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-DI                48,045         7.42      356,493.90
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             27,630         73.12      2,020,305.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                4,113        63.70       261,998.10
            CONTINENTAL      AG                    9,059       143.85      1,303,137.15
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              74,747         52.11      3,895,066.17
            FAURECIA                          6,208        41.25       256,080.00
            FERRARI    NV                      10,284        111.30      1,144,609.20
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            87,254         13.11      1,143,899.94
            MICHELIN     (CGDE)                     14,060        103.40      1,453,804.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   8,634        30.75       265,495.50
            PEUGEOT    SA                      46,895         22.35      1,048,103.25
            PIRELLI    & C SPA                    32,400         6.10      197,640.00
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                12,355         57.12       705,717.60
            RENAULT    SA                      16,060         59.93       962,475.80
            VALEO   SA                       18,455         27.94       515,632.70
            VOLKSWAGEN      AG                     2,738       151.20       413,985.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    15,192        146.58      2,226,843.36
            ADIDAS    AG                      15,439        202.80      3,131,029.20
            ESSILORLUXOTTICA                          23,665        107.15      2,535,704.75
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,601       551.40      1,434,191.40
            HUGO   BOSS   AG  -ORD                    5,635        64.64       364,246.40
            KERING                          6,238       476.40      2,971,783.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             22,802        296.95      6,771,053.90
            MONCLER    SPA                      14,273         34.70       495,273.10
            PUMA   SE                         692      468.00       323,856.00
            SEB  SA                        1,630       138.20       225,266.00
            ACCOR   SA                       15,620         38.58       602,619.60
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC                6,731        69.95       470,833.45
            SODEXO    SA                       7,529        96.50       726,548.50
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,334        51.15       170,534.10
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     12,553         19.12       240,076.12
            JCDECAUX     SA                      6,778        27.50       186,395.00
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               18,729         15.65       293,202.49
            PUBLICIS     GROUPE                     17,599         48.13       847,039.87
            RTL  GROUP                        2,582        48.72       125,795.04
            SES                          28,205         18.51       522,215.57
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               3,831        38.62       147,953.22
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,965        65.74       457,879.10
            VIVENDI                          87,330         23.97      2,093,300.10
            DELIVERY     HERO   SE                   7,441        34.10       253,738.10
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               90,317         25.43      2,296,761.31
            ZALANDO    SE                      8,059        26.50       213,563.50
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            CARREFOUR     SA                     47,805         17.77       849,494.85
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  5,205        43.96       228,811.80
            COLRUYT    SA                      5,320        62.64       333,244.80
            JERONIMO     MARTINS                     18,092         12.84       232,301.28
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           102,936         22.95      2,362,381.20
            METRO   AG                       12,526         14.80       185,384.80
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               62,569         68.24      4,269,708.56
            DANONE                          50,662         67.80      3,434,883.60
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              51,941         8.32      432,149.12
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 9,551        84.80       809,924.80
            HEINEKEN     NV                     21,224         88.12      1,870,258.88
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,085         91.40      1,195,969.00
            PERNOD    RICARD    SA                   17,469        152.95      2,671,883.55
            REMY   COINTREAU                        2,083       113.30       236,003.90
            BEIERSDORF      AG                     8,290        92.44       766,327.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,369        83.20       696,300.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               14,686         89.40      1,312,928.40
            L'OREAL                          20,691        225.50      4,665,820.50
            UNILEVER     NV-CVA                     126,597         49.48      6,264,652.54
            BIOMERIEUX                          2,878        69.60       200,308.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            17,887         70.50      1,261,033.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                33,493         50.12      1,678,669.16
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               78,123         34.71      2,712,039.94
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,824       146.10       412,586.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,704         36.17       459,503.68
            BAYER   AG-REG                       76,567         67.90      5,198,899.30
            EUROFINS     SCIENTIFIC                      1,052       358.60       377,247.20
            GRIFOLS    SA                      24,058         23.52       565,844.16
            IPSEN                          2,809       124.40       349,439.60
            MERCK   KGAA                       10,773         96.00      1,034,208.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,506        29.65       222,552.90
            QIAGEN    N.V.                      19,313         34.01       656,835.13
            RECORDATI     SPA                     9,589        33.06       317,012.34
            SANOFI                          92,507         73.10      6,762,261.70
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,226       103.50       230,391.00
            UCB  SA                        10,664         78.14       833,284.96
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  35,126         20.35       714,814.10
            AIB  GROUP   PLC                     66,715         3.88      258,854.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              545,537          5.22     2,849,885.28
            BANCO   DE  SABADELL     SA                435,169          0.95      415,760.46
            BANCO   SANTANDER     SA                1,332,868           4.14     5,526,737.16
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              76,621         5.44      416,818.24
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            BANKIA    SA                      91,569         2.58      236,522.72
            BANKINTER     SA                     53,132         6.93      368,417.28
            BNP  PARIBAS                        92,306         41.59      3,839,468.07
            CAIXABANK     SA                    299,707          3.01      902,118.07
            COMMERZBANK      AG                    77,319         6.58      509,068.29
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,741         10.49       973,038.57
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 25,348         31.60       800,996.80
            ING  GROEP   NV                    319,430         10.95      3,497,758.50
            INTESA    SANPAOLO                     1,219,969           2.04     2,488,736.76
            IRISH   BANK   RESOLUTION      CO/OLD              47,248           ―          ―
            KBC  GROUP   NV                     20,445         61.30      1,253,278.50
            MEDIOBANCA      SPA                    52,475         8.23      432,079.15
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 10,971         23.00       252,333.00
            SOCIETE    GENERALE     SA                 63,870         24.98      1,595,472.60
            UNICREDIT     SPA                    164,386         11.11      1,826,986.00
            AMUNDI    SA                       4,665        55.84       260,493.60
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  161,806          7.66     1,239,433.96
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 15,809        111.10      1,756,379.90
            EURAZEO    SE                      3,350        65.10       218,085.00
            EXOR   NV                        8,678        55.72       483,538.16
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,699        83.78       561,242.22
            NATIXIS                          74,547         4.43      330,243.21
            WENDEL                          2,050       110.80       227,140.00
            AEGON   NV                      151,884          4.65      706,716.25
            AGEAS                          13,960         43.22       603,351.20
            ALLIANZ    SE-REG                      35,257        193.20      6,811,652.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   95,590         15.22      1,454,879.80
            AXA  SA                       159,049         21.39      3,402,058.11
            CNP  ASSURANCES                        13,151         20.02       263,283.02
            HANNOVER     RUECK   SE                   4,927       130.40       642,480.80
            MAPFRE    SA                      98,407         2.47      243,458.91
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               12,294        206.20      2,535,022.80
            NN  GROUP   NV                     25,277         37.94       959,009.38
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,417         7.75      360,103.08
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    36,374         42.03      1,528,799.22
            SCOR   SE                       13,432         39.16       525,997.12
            AROUNDTOWN      SA                    61,530         7.57      466,089.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,272         42.11      1,232,643.92
            VONOVIA    SE                      40,988         43.94      1,801,012.72
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 35,996         68.54      2,467,165.84
            ATOS   SE                        7,644        83.04       634,757.76
            CAPGEMINI     SE                     13,231        102.05      1,350,223.55
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            DASSAULT     SYSTEMES     SA                10,780        127.45      1,373,911.00
            SAP  SE                        80,541         94.77      7,632,870.57
            WIRECARD     AG                      9,630       110.30      1,062,189.00
            INGENICO     GROUP                      4,284        57.12       244,702.08
            NOKIA   OYJ                      465,078          5.38     2,504,910.10
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,933        34.76       136,711.08
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                273,327         14.63      4,000,140.64
            ELISA   OYJ                       11,171         36.85       411,651.35
            ILIAD   SA                       2,411        87.70       211,444.70
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 278,292          2.75      765,303.00
            ORANGE                         164,454         13.64      2,243,974.83
            PROXIMUS                          13,891         23.11       321,021.01
            TELECOM    ITALIA    SPA                 925,874          0.52      489,972.52
            TELECOM    ITALIA-RSP                     441,476          0.45      200,871.58
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              67,973         3.00      204,190.89
            TELEFONICA      SA                    382,798          7.77     2,975,488.85
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,786        32.01       313,249.86
            E.ON   SE                       181,439          9.68     1,757,599.59
            EDF                          51,714         13.08       676,419.12
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            210,641          3.23      681,423.63
            ENDESA    SA                      27,806         21.89       608,673.34
            ENEL   SPA                       668,118          5.24     3,504,947.02
            ENGIE                         152,983         14.13      2,161,649.79
            FORTUM    OYJ                      37,029         19.20       710,956.80
            IBERDROLA     SA                    499,167          7.40     3,693,835.80
            INNOGY    SE                      11,254         40.91       460,401.14
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               27,494         23.82       654,907.08
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            36,318         18.87       685,502.25
            RWE  AG                        43,893         22.07       968,718.51
            SUEZ                          28,710         11.39       327,150.45
            TERNA   SPA                      116,135          5.38      625,038.57
            UNIPER    SE                      16,310         25.61       417,699.10
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      44,344         19.75       876,015.72
            VERBUND    AG                      5,672        41.42       234,934.24
            ASML   HOLDING    NV                   33,655        160.36      5,396,915.80
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              93,467         19.65      1,837,093.88
            STMICROELECTRONICS          NV                58,532         14.65       857,493.80
                                    16,046,038               303,031,051.25
                 ユーロ    小計
                                                  (38,060,700,037)
                                    92,081,694               320,033,317,053
                  合　計
                                                  (320,033,317,053)
     (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

      通貨      種　類              銘　柄               口数          評価額        備考

     アメリカ       投資証券      AGNC   INVESTMENT      CORP                  41,328          727,786.08
     ドル
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT               8,577        1,162,097.73
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  36,164         6,383,307.64
                 ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            106,538         1,070,706.90
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              11,087         2,172,054.17
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                 12,480         1,679,308.80
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             12,602          250,275.72
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                  7,555         735,177.05
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                 34,020         4,060,627.20
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               16,923         1,969,329.51
                 DUKE   REALTY    CORP                    29,582          887,164.18
                 EQUINIX    INC                      6,573        2,799,177.78
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      30,146         2,226,583.56
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                5,295        1,482,652.95
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC                10,235          944,485.80
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST                6,024         809,987.04
                 HCP  INC                        37,884         1,174,782.84
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              62,059         1,228,147.61
                 INVITATION      HOMES   INC                 25,975          603,139.50
                 IRON   MOUNTAIN     INC                   22,541          807,869.44
                 KIMCO   REALTY    CORP                   33,904          597,727.52
                 LIBERTY    PROPERTY     TRUST                 12,966          618,218.88
                 MACERICH     CO/THE                      7,827         344,074.92
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM               9,077         946,549.56
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                  13,112          688,904.48
                 PROLOGIS     INC                     51,552         3,661,738.56
                 PUBLIC    STORAGE                      12,896         2,585,390.08
                 REALTY    INCOME    CORP                   24,140         1,679,178.40
                 REGENCY    CENTERS    CORP                  12,267          814,160.79
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               25,356         4,618,595.40
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                  7,274         665,498.26
                 UDR  INC                        21,222          949,472.28
                 VENTAS    INC                      29,180         1,866,936.40
                 VEREIT    INC                      83,590          677,079.00
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  14,355          982,169.10
                 WELLTOWER     INC                     31,060         2,312,106.40
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 WEYERHAEUSER       CO                   62,240         1,602,057.60
                 WP  CAREY   INC                     12,750          948,600.00
                                           988,356         59,733,119.13
     アメリカドル合計
                                                   (6,617,234,937)
     カナダド       投資証券      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             12,200          278,282.00
     ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             13,900          350,002.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             5,700         193,401.00
                                           31,800          821,685.00
     カナダドル合計
                                                    (68,799,685)
     オースト       投資証券      DEXUS                          81,515          985,516.35
     ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     136,825         1,743,150.50
     ル
                 GPT  GROUP                       158,264           925,844.40
                 MIRVAC    GROUP                      333,821           854,581.76
                 SCENTRE    GROUP                     441,357         1,694,810.88
                 STOCKLAND                         199,333           727,565.45
                 VICINITY     CENTRES                     265,261           647,236.84
                                          1,616,376           7,578,706.18
     オーストラリアドル合計
                                                    (596,519,963)
     イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                  80,363          466,748.30
     ポンド
                 HAMMERSON     PLC                     56,883          212,799.30
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              60,292          530,207.84
                 SEGRO   PLC                       79,689          511,603.38
                                           277,227         1,721,358.82
     イギリスポンド合計
                                                    (248,684,708)
     香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       174,500         15,635,200.00
                                           174,500         15,635,200.00
     香港ドル合計
                                                    (220,769,024)
     シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            227,200           631,616.00
     ポールド
                 CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST              207,200           393,680.00
     ル
                 CAPITALAND      MALL   TRUST                 189,400           462,136.00
                 SUNTEC    REIT                      173,200           330,812.00
                                           797,000         1,818,244.00
     シンガポールドル合計
                                                    (148,823,271)
     ユーロ       投資証券      COVIVIO                          3,966         348,611.40
                 GECINA    SA                       3,712         470,310.40
                 ICADE                          3,212         236,242.60
                 KLEPIERRE                          15,586          471,632.36
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          11,383         1,636,647.74
                                           37,859         3,163,444.50
     ユーロ合計
                                                    (397,328,629)
                                                    8,298,160,217
                      合計
                                                   (8,298,160,217)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。
     (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                  組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                              合計金額に
                                  時価比率         時価比率
                                                    対する比率
        アメリカドル         株式           594銘柄         97.04   %         ―          66.13   %
                 投資証券           38銘柄           ―       2.96  %           2.02  %
        カナダドル         株式           88銘柄         99.45   %         ―           3.81  %
                 投資証券            3銘柄           ―       0.55  %           0.02  %
      オーストラリアドル           株式           61銘柄         93.03   %         ―           2.42  %
                 投資証券            7銘柄           ―       6.97  %           0.18  %
       イギリスポンド          株式           92銘柄         98.81   %         ―           6.31  %
                 投資証券            4銘柄           ―       1.19  %           0.08  %
        スイスフラン         株式           38銘柄        100.00   %         ―           3.28  %
         香港ドル        株式           39銘柄         95.22   %         ―           1.34  %
                 投資証券            1銘柄           ―       4.78  %           0.07  %
       シンガポールドル          株式           21銘柄         91.15   %         ―           0.47  %
                 投資証券            4銘柄           ―       8.85  %           0.05  %
      ニュージーランドドル           株式            7銘柄        100.00   %         ―           0.09  %
      スウェーデンクローネ           株式           32銘柄        100.00   %         ―           1.00  %
      ノルウェークローネ           株式           10銘柄        100.00   %         ―           0.27  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %         ―           0.66  %
      イスラエルシェケル           株式            8銘柄        100.00   %         ―           0.11  %
         ユーロ        株式           238銘柄         98.97   %         ―          11.59   %
                 投資証券            5銘柄           ―       1.03  %           0.12  %
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,576,296,381

     Ⅱ　負債総額                                 7,070,691
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,569,225,690
     Ⅳ　発行済口数                               2,613,060,754       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5140
     　　（10,000口当たり）                                  （25,140    ）
     （参考）

     外国株式インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              348,320,497,463

     Ⅱ　負債総額                                529,876,112
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              347,790,621,351
     Ⅳ　発行済口数                              127,488,341,148        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7280
     　　（10,000口当たり）                                  （27,280    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            12,622,593
             追加型公社債投資信託                           16            1,162,998
              単位型株式投資信託                          54             269,122
             単位型公社債投資信託                            1              6,013
                  合　計                      966            14,060,726
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
     　有価証券                                36,210                   19,967
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　前払費用                               337,699                   362,886
     　未収入金                                35,896                    2,109
     　未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
     　未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
     　繰延税金資産                               446,374                   490,903
     　金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
     　その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
     　　器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
     　　土地                              1,356,000                   1,356,000
     　　有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                   15,822
     　　ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
     　　ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
     　　その他                                  10                    ‐
     　　無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
     　　関係会社株式                               320,136                   320,136
     　　長期差入保証金                               654,402                   627,141
     　　前払年金費用                               463,105                   434,700
     　　繰延税金資産                               711,230                   747,085
     　　その他                                50,235                   45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               166,493                   359,176
     　未払金
     　　未払収益分配金                               108,024                   174,333
     　　未払償還金                               547,707                   456,159
     　　未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
     　　その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
     　未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　未払消費税等                               351,670                    99,010
     　未払法人税等                               756,668                   736,829
     　賞与引当金                               843,729                   906,167
     　役員賞与引当金                               100,680                   125,343
     　その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

     　退職給付引当金                               590,154                   720,536
     　役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
     　時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                   2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                   342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
     　　利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
     　株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
     　評価差額金
     　評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
     　投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
     　その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
     　支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
     　広告宣伝費                               731,771                   730,784
     　公告費                                  482                  1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,713,892                   1,723,057
     　　委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
     　事務委託費                               984,749                   864,916
     　営業雑経費
     　　通信費                               158,915                   178,652
     　　印刷費                               699,940                   467,973
     　　協会費                                51,995                   50,251
     　　諸会費                                 9,887                   15,328
     　　事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
     　　その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,997                   349,359
     　　給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
     　　賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
     　福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
     　交際費                                14,843                   13,012
     　旅費交通費                               233,159                   192,192
     　租税公課                               422,030                   410,229
     　不動産賃借料                               706,571                   678,182
     　退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
     　固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
     　諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業外収益
                                  91/121

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　受取配当金                               243,048                   349,402
     　有価証券利息                                   0                   ‐
     　受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
     　投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
     　その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
     　ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
     　デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
     　固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
     　減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第32期（自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
                                  92/121


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      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
                                  93/121


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     [注記事項]


     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年～50年
         器具備品          2年～20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
                                  94/121

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         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。　
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
      　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

      　平成34年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

      　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
                                  95/121


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        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区（本社）                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       （遊休資産）                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

        該当事項はありません。
     （株主資本等変動計算書関係）

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
                                  96/121


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          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   １株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   １株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              －
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           －
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              －
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              －
         資産計               103,514,834          103,514,834              －
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             －
         負債計                4,225,009          4,225,009             －
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              －
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            －
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             －
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              －
         資産計               90,154,972          90,154,972              －
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             －
         負債計                3,905,670          3,905,670             －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
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      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    （単位：千円）
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            －        －       －
      未収委託者報酬                         10,076,022            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    （単位：千円）

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            －        －       －
      未収委託者報酬                          9,770,529            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
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     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        －               －               －
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び
       30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非
       積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
                                100/121


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        　勤務費用                       199,166                    184,120
        　利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      －
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
        　期待運用収益                        47,553                    48,080
        　数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
        　事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
        　退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                          　至   平成29年3月31日）                　至   平成30年3月31日）
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       （注）   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　債券                           62.9    ％              62.2    ％
        　株式                           33.3                  34.7
        　その他                           3.7                  3.1
        　　　合計                           100                  100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

     　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
     　　　産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

     　　主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　割引率                     0.061～0.90％                  0.069～0.67％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                  1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
     　投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
     　ゴルフ会員権評価損                             295                   －
     　未払事業税                           124,367                   135,805
     　賞与引当金                           260,374                   277,468
     　役員賞与引当金                            11,509                   12,235
     　役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
     　退職給付引当金                           180,726                   220,628
     　減価償却超過額                            19,277                   13,690
     　委託者報酬                           217,902                   257,879
     　長期差入保証金                            14,803                   23,262
     　時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
     　その他
     繰延税金資産　小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  －                   －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
                                102/121

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      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
     　その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
     　その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債　合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
      　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
     　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
     　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
                                103/121

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0％    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0％
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
       会
       社                         投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
                                104/121




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796
         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等


       　　　連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
       　　　投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
       　　　投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
       　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
                                105/121





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
     　　　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場）
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     １株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     １株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位：千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                    46,097,117
     　有価証券                                    3,465,878
                                106/121


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     　前払費用                                     508,670
     　未収入金                                     114,195
     　未収委託者報酬                                    10,467,520
     　未収収益                                     631,208
     　金銭の信託                                      30,000
     　その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                               ※1       639,152
     　　器具備品                               ※1       656,022
     　　土地                                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
     　　電話加入権                                      15,822
     　　ソフトウェア                                    2,634,028
     　　ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
     　　無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                    21,198,707
     　　関係会社株式                                     320,136
     　　投資不動産                               ※1       826,671
     　　長期差入保証金                                     613,037
     　　前払年金費用                                     424,967
     　　繰延税金資産                                    1,265,831
     　　その他                                      45,230
     　　貸倒引当金                                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                    224,194
     　未払金
     　　未払収益分配金                                    155,174
     　　未払償還金                                    454,125
     　　未払手数料                                  4,195,495
     　　その他未払金                                  2,309,988
     　未払費用                                  3,556,319
     　未払消費税等                             ※2      333,072
     　未払法人税等                                    723,164
     　賞与引当金                                    881,975
                                107/121


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　役員賞与引当金                                    70,050
     　その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

     　長期未払金                                    43,200
     　退職給付引当金                                    787,034
     　役員退職慰労引当金                                    118,643
     　時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                  2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                  3,572,096
     　　その他資本剰余金                                  41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                       44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                  6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                  21,681,136
     　　利益剰余金合計
                                       29,021,726
     　株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                                  1,467,253
     　評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計                                  77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位：千円)
                            第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                  36,137,201
     　投資顧問料                                  1,348,173
     　その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
                                108/121

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     営業費用
     　支払手数料                                  14,727,452
     　広告宣伝費                                    341,268
     　公告費                                      250
     　調査費
     　　調査費                                    894,565
     　　委託調査費                                  6,331,927
     　事務委託費                                    477,661
     　営業雑経費
     　　通信費                                    88,950
     　　印刷費                                    221,937
     　　協会費                                    24,807
     　　諸会費                                     8,174
     　　事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    172,324
     　　給料・手当                                  2,826,697
     　　賞与引当金繰入                                    881,975
     　　役員賞与引当金繰入                                    70,050
     　福利厚生費                                    614,206
     　交際費                                     6,039
     　旅費交通費                                    98,159
     　租税公課                                    208,364
     　不動産賃借料                                    330,556
     　退職給付費用                                    215,629
     　役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
     　固定資産減価償却費                         ※1          595,226
     　諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益                                  7,239,797
                                      (単位：千円)

                             第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                    135,921
     　受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
     　その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
                                109/121


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      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                    80,356
     　投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

     　　　第34期中間会計期間（自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
                                110/121


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     [重要な会計方針]
     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
                                111/121


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         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
     　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    （平成30年9月30日現在）
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
      投資不動産                       133,640千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      （自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日）
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
                                112/121


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           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     （リース取引関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合　　計                    1,690,971千円
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                        中間貸借対照表

                                  時価（千円）          差額（千円）
                        計上額（千円）
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              －
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              －
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              －
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              －
        資産計                  81,092,063          81,092,063              －
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              －
        負債計                  4,195,495          4,195,495              －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                113/121


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     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
           非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円）は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小　　計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小　　計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合　　計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
                                114/121


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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  （平成30年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第34期中間会計期間
                                   （自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
                                115/121

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       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（                  2018年９     月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                   ③事業の内容
                             （2018年９月末         現 在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円         銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                     52,243     百万円         銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                   銀行業務および信託業務を営んで
                             324,279      百万円
        社                                   います。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                   金融商品取引法に定める第一種金
                              40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                   融商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
     第３【その他】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
     （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
     （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

     （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
     （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
     （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

     （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取締役会　御中

                        有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃　　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
      　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以　上　
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   平成31年３月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              外国株式インデックスファンドの平成30年２月23日から平成31年２月22日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     外国株式インデックスファンドの平成31年２月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取  　締   　役   　会   　　　御     　中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青　　    木  　　裕    　　晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以　上
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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