米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)、米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月9日 提出
【ファンド名】 米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
第46計算期間
計算期間 自 平成31年 1月19日
至 平成31年 2月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 386,666,581 円
期末受益権口数 420,486,582 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,196 円
期中騰落率 2.24 %
第47計算期間
計算期間 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 3月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 375,229,328 円
期末受益権口数 405,867,436 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,245 円
期中騰落率 0.70 %
第48計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 369,002,970 円
期末受益権口数 398,078,043 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,270 円
期中騰落率 0.43 %
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第46計算期間
計算期間 自 平成31年 1月19日
至 平成31年 2月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 281,919,191 円
期末受益権口数 303,949,520 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,275 円
期中騰落率 3.56 %
第47計算期間
計算期間 自 平成31年 2月19日
至 平成31年 3月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 269,292,577 円
期末受益権口数 285,580,987 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,430 円
期中騰落率 1.83 %
第48計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 267,052,960 円
期末受益権口数 280,606,004 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,517 円
期中騰落率 1.08 %
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