三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月17日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2019年 5月18日から2020年 5月19日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
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販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、3,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド ( )
大型株 年4回 北米 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 オセアニア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) 中南米 絶対収益
社債 日々 アフリカ 追求型
その他債券 その他 中近東
クレジット ( ) (中東) その他
属性 エマージング ( )
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
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社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2001年12月28日 設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日 ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン(確定拠出年金)」か
ら「三菱 トピックスオープン(確定拠出年金)」に変更
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2005年10月1日 ファンドの名称を「三菱 トピックスオープン(確定拠出年金)」から
「三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト
三菱UFJ国際投信株式会社
信託銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2019年2月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
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株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、
わが国の株式に投資することもあります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数(TOP
IX)に連動する投資成果をめざします。
株式(株価指数先物取引等を含む)の実質組入比率は、高位を保ちます。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
します。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ トピックス
インデックスマザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
す。)のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2.の証券の性質を有するもの
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
5.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
6.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
7.外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
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2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドの概要>
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。
株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
用します。
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④外貨建資産への投資は行いません。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
①分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②分配対象収益等についての分配方針
分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③留保益等の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
に基づき運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②投資信託証券
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。
③同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
④信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑤有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑥資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.a.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
いる資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内。
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。
c.b.の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
⑦投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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はありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
るものとします。
⑧有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
貸付の指図をすることができます。
b.a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑨デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑩信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
被り、投資元本を割り込むことがあります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
ます。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動することをめざして運用を行います
が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄
の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること
等の要因によりカイ離を生じることがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.702%
(税抜0.65%)以内(2019年5月18日現在:年0.702%(税抜 年0.65%)消費税率が10%と
なった場合は、年0.715%(税抜 年0.65%)となります。)の率を乗じて得た額とし、日々
ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財
産中から支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.285%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.285%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.08%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
平成31年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 6,803,577,612 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 692,404 0.01
(負債控除後)
純資産総額 6,804,270,016 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
平成31年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 三菱UFJ トピックスインデック 5,072,375,764 1.3456 6,825,392,110 1.3413 6,803,577,612 99.99
益証券 スマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 2月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第9計算期間末日 (平成22年 2月22日) 1,714,743,957 1,714,743,957 9,213 9,213
第10計算期間末日 (平成23年 2月21日) 2,142,280,173 2,142,280,173 9,999 9,999
第11計算期間末日 (平成24年 2月20日) 2,076,964,071 2,076,964,071 8,545 8,545
第12計算期間末日 (平成25年 2月20日) 2,730,993,625 2,730,993,625 10,333 10,333
第13計算期間末日 (平成26年 2月20日) 3,932,683,320 3,932,683,320 12,833 12,833
第14計算期間末日 (平成27年 2月20日) 5,226,296,885 5,226,296,885 16,334 16,334
第15計算期間末日 (平成28年 2月22日) 5,131,772,092 5,131,772,092 14,329 14,329
第16計算期間末日 (平成29年 2月20日) 6,236,122,130 6,236,122,130 17,313 17,313
第17計算期間末日 (平成30年 2月20日) 7,097,789,925 7,097,789,925 20,001 20,001
第18計算期間末日 (平成31年 2月20日) 6,839,222,205 6,839,222,205 18,592 18,592
平成30年 2月末日 7,125,160,554 ― 20,068 ―
3月末日 6,989,986,048 ― 19,648 ―
4月末日 7,259,754,143 ― 20,338 ―
5月末日 7,116,050,796 ― 19,996 ―
6月末日 7,101,692,149 ― 19,822 ―
7月末日 7,160,004,434 ― 20,066 ―
8月末日 7,171,002,173 ― 19,858 ―
9月末日 7,481,760,774 ― 20,950 ―
10月末日 6,863,125,706 ― 18,969 ―
11月末日 7,015,965,979 ― 19,209 ―
12月末日 6,300,723,331 ― 17,232 ―
平成31年 1月末日 6,660,035,397 ― 18,068 ―
2月末日 6,804,270,016 ― 18,529 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
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第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
第15計算期間 0円
第16計算期間 0円
第17計算期間 0円
第18計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第9計算期間 24.55
第10計算期間 8.53
第11計算期間 △14.54
第12計算期間 20.92
第13計算期間 24.19
第14計算期間 27.28
第15計算期間 △12.27
第16計算期間 20.82
第17計算期間 15.52
第18計算期間 △7.04
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第9計算期間 513,197,906 178,381,918 1,861,222,704
第10計算期間 435,604,587 154,354,400 2,142,472,891
第11計算期間 492,294,660 204,032,071 2,430,735,480
第12計算期間 544,858,797 332,721,495 2,642,872,782
第13計算期間 1,212,190,638 790,577,498 3,064,485,922
第14計算期間 936,369,106 801,231,485 3,199,623,543
第15計算期間 1,319,054,436 937,257,154 3,581,420,825
第16計算期間 773,210,547 752,617,740 3,602,013,632
第17計算期間 813,915,222 867,141,073 3,548,787,781
第18計算期間 649,632,608 519,935,649 3,678,484,740
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
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投資状況
平成31年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 204,127,210,290 98.55
コール・ローン、その他資産 ― 3,002,761,549 1.45
(負債控除後)
純資産総額 207,129,971,839 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 2月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 1,943,260,000 0.94
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
平成31年 2月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 985,800 6,790.00 6,693,582,000 6,697.00 6,601,902,600 3.19
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 362,800 10,400.00 3,773,120,000 10,280.00 3,729,584,000 1.80
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 6,006,400 587.00 3,525,756,800 576.70 3,463,890,880 1.67
ル・グループ
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 772,300 4,499.77 3,475,175,598 4,469.00 3,451,408,700 1.67
日本 株式 ソニー 電気機器 593,400 5,274.01 3,129,602,400 5,341.00 3,169,349,400 1.53
日本 株式 日本電信電話 情報・通 593,700 4,698.00 2,789,202,600 4,801.00 2,850,353,700 1.38
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 43,400 62,570.00 2,715,538,000 64,930.00 2,817,962,000 1.36
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 615,000 4,041.00 2,485,215,000 3,942.00 2,424,330,000 1.17
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 746,300 3,033.00 2,263,527,900 3,153.00 2,353,083,900 1.14
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 11,856,200 176.20 2,089,062,440 175.20 2,077,206,240 1.00
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 765,000 2,718.50 2,079,652,500 2,688.50 2,056,702,500 0.99
信業
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日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 79,200 24,835.00 1,966,932,000 24,975.00 1,978,020,000 0.95
日本 株式 三菱商事 卸売業 611,400 3,254.00 1,989,495,600 3,139.00 1,919,184,600 0.93
日本 株式 リクルートホールディング サービス 605,600 3,025.00 1,831,940,000 3,114.00 1,885,838,400 0.91
ス 業
日本 株式 花王 化学 214,800 8,328.00 1,788,854,400 8,424.00 1,809,475,200 0.87
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 365,200 4,976.00 1,817,235,200 4,894.00 1,787,288,800 0.86
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 316,300 5,570.00 1,761,791,000 5,426.00 1,716,243,800 0.83
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 157,300 10,620.00 1,670,526,000 10,660.00 1,676,818,000 0.81
日本 株式 任天堂 その他製 54,500 29,675.00 1,617,287,500 30,440.00 1,658,980,000 0.80
品
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 623,300 2,607.50 1,625,254,750 2,591.50 1,615,281,950 0.78
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 92,800 17,475.00 1,621,680,000 17,325.00 1,607,760,000 0.78
日本 株式 ファナック 電気機器 84,100 19,410.00 1,632,381,000 18,440.00 1,550,804,000 0.75
日本 株式 キヤノン 電気機器 476,200 3,224.00 1,535,268,800 3,201.00 1,524,316,200 0.74
日本 株式 ダイキン工業 機械 120,800 12,350.00 1,491,880,000 12,090.00 1,460,472,000 0.71
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 512,700 2,827.00 1,449,402,900 2,833.00 1,452,479,100 0.70
日本 株式 日本電産 電気機器 106,500 13,400.00 1,427,100,000 13,475.00 1,435,087,500 0.69
日本 株式 信越化学工業 化学 152,700 9,596.00 1,465,309,200 9,271.00 1,415,681,700 0.68
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 815,700 1,707.00 1,392,399,900 1,718.50 1,401,780,450 0.68
日本 株式 日立製作所 電気機器 398,300 3,482.00 1,386,880,600 3,335.00 1,328,330,500 0.64
日本 株式 資生堂 化学 175,800 7,215.00 1,268,397,000 7,348.00 1,291,778,400 0.62
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
平成31年 2月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.12
鉱業 0.29
建設業 2.93
食料品 4.19
繊維製品 0.63
パルプ・紙 0.29
化学 7.18
医薬品 5.88
石油・石炭製品 0.62
ゴム製品 0.79
ガラス・土石製品 0.90
鉄鋼 0.97
非鉄金属 0.78
金属製品 0.57
機械 4.75
電気機器 12.66
輸送用機器 8.00
精密機器 1.96
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その他製品 1.96
電気・ガス業 1.94
陸運業 4.77
海運業 0.16
空運業 0.61
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.25
卸売業 4.89
小売業 4.79
銀行業 6.15
証券、商品先物取引業 0.82
保険業 2.21
その他金融業 1.13
不動産業 2.35
サービス業 4.81
小計 98.55
合計 98.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 2月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 19年03月限 買建 121 円 1,956,195,340 1,943,260,000 0.94
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
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受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1万口単位
ただし、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合等は1口単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
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有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
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無期限(2001年12月28日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
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⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成30年 2
月21日から平成31年 2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[ 平成30年 2月20日現在 ] [ 平成31年 2月20日現在 ]
資産の部
流動資産
27,205,207 28,761,279
コール・ローン
7,096,490,428 6,837,984,748
親投資信託受益証券
2,694,000 5,894,107
未収入金
7,126,389,635 6,872,640,134
流動資産合計
7,126,389,635 6,872,640,134
資産合計
負債の部
流動負債
4,124,265 9,207,486
未払解約金
3,012,363 2,979,750
未払受託者報酬
21,463,043 21,230,645
未払委託者報酬
39 48
未払利息
28,599,710 33,417,929
流動負債合計
28,599,710 33,417,929
負債合計
純資産の部
元本等
3,548,787,781 3,678,484,740
元本
剰余金
3,549,002,144 3,160,737,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,777,222,111 1,644,626,880
(分配準備積立金)
7,097,789,925 6,839,222,205
元本等合計
7,097,789,925 6,839,222,205
純資産合計
7,126,389,635 6,872,640,134
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月21日
至 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月20日
営業収益
97 19
受取利息
977,386,553 △ 449,550,690
有価証券売買等損益
977,386,650
△ 449,550,671
営業収益合計
営業費用
10,052 11,648
支払利息
5,692,512 6,025,929
受託者報酬
40,559,021 42,934,609
委託者報酬
208
-
その他費用
46,261,585 48,972,394
営業費用合計
931,125,065
△ 498,523,065
営業利益又は営業損失(△)
931,125,065
△ 498,523,065
経常利益又は経常損失(△)
931,125,065
△ 498,523,065
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
114,002,051 △ 23,892,918
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,634,108,498 3,549,002,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)
737,978,526 605,141,599
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
737,978,526 605,141,599
額
640,207,894 518,776,131
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
640,207,894 518,776,131
額
- -
分配金
3,549,002,144 3,160,737,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
[平成30年 2月20日現在] [平成31年 2月20日現在]
1. 期首元本額 3,602,013,632円 3,548,787,781円
期中追加設定元本額 813,915,222円 649,632,608円
期中一部解約元本額 867,141,073円 519,935,649円
2. 受益権の総数 3,548,787,781口 3,678,484,740口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月21日
至 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月20日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 126,670,724円 費用控除後の配当等収益額 A 106,719,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 690,452,290円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,297,022,047円 収益調整金額 C 3,723,446,311円
分配準備積立金額 D 960,099,097円 分配準備積立金額 D 1,537,907,124円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,074,244,158円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,368,073,191円
当ファンドの期末残存口数 } 3,548,787,781口 当ファンドの期末残存口数 } 3,678,484,740口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 14,298円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 14,593円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第17期 第18期
自 平成29年 2月21日 自 平成30年 2月21日
区分
至 平成30年 2月20日 至 平成31年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区分
[平成30年 2月20日現在] [平成31年 2月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期 第18期
区分
[平成30年 2月20日現在] [平成31年 2月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
[平成30年 2月20日現在] [平成31年 2月20日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 931,663,289 △429,882,969
合計 931,663,289 △429,882,969
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第17期 第18期
[平成30年 2月20日現在] [平成31年 2月20日現在]
1口当たり純資産額 2.0001円 1.8592円
(1万口当たり純資産額) (20,001円) (18,592円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ トピックスインデックスマザーファン 5,081,358,957 6,837,984,748
証券 ド
合計 5,081,358,957 6,837,984,748
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[平成31年 2月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,339,816,598
株式 206,449,762,530
派生商品評価勘定 32,176,520
未収入金 8,732,720
未収配当金 278,412,545
未収利息 93,791
その他未収収益 53,451,615
36,270,000
差入委託証拠金
247,198,716,319
流動資産合計
247,198,716,319
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 35,410,000
未払金 1,174,785
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 2月20日現在]
未払解約金 165,985,110
未払利息 68,246
39,389,921,455
受入担保金
39,592,559,596
流動負債合計
39,592,559,596
負債合計
純資産の部
元本等
元本 154,272,164,277
剰余金
53,333,992,446
剰余金又は欠損金(△)
207,606,156,723
元本等合計
207,606,156,723
純資産合計
247,198,716,319
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[平成31年 2月20日現在]
1. 期首 平成30年 2月21日
期首元本額 143,491,492,903円
期中追加設定元本額 35,057,134,476円
期中一部解約元本額 24,276,463,102円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 11,019,208,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 1,152,187,332円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 4,246,122,321円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,903,261,972円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 5,081,358,957円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 9,929,461,236円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 46,957,967,724円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 43,675,372,335円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 205,625,068円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 434,320,018円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,875,589,579円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 29,597,012円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[平成31年 2月20日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 88,340,468円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 96,769,376円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 664,292円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 25,576,224,967円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 93,167円
関投資家限定)
合計 154,272,164,277円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 37,731,933,080円
3. 受益権の総数 154,272,164,277口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 2月21日
区分
至 平成31年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 [平成31年 2月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[平成31年 2月20日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △16,061,732,851
合計 △16,061,732,851
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[平成31年 2月20日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 969,090,000 ― 1,001,300,000 32,210,000
合計 969,090,000 ― 1,001,300,000 32,210,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[平成31年 2月20日現在]
1口当たり純資産額 1.3457円
(1万口当たり純資産額) (13,457円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 3,900 2,990.00 11,661,000 2,800株(1,400株)
1332 日本水産 121,600 726.00 88,281,600
1333 マルハニチロ 17,600 3,700.00 65,120,000
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 3,700 1,328.00 4,913,600 700株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 14,800 3,725.00 55,130,000 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
1379 ホクト 10,200 1,947.00 19,859,400 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 2,000 627.00 1,254,000 200株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 27,000 101.00 2,727,000 18,700株(7,700株)
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 2,800 4,555.00 12,754,000 900株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 5,000 1,547.00 7,735,000 1,700株
1605 国際石油開発帝石 487,900 1,145.00 558,645,500
貸付有価証券
1662 石油資源開発 17,400 2,319.00 40,350,600 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 5,800 1,521.00 8,821,800 1,500株
1413 ヒノキヤグループ 2,500 2,302.00 5,755,000
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 8,700 7,910.00 68,817,000 7,700株(6,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 34,100 1,692.00 57,697,200 24,800株(16,500株)
1419 タマホーム 5,900 1,129.00 6,661,100
1420 サンヨーホームズ 1,900 861.00 1,635,900
貸付有価証券
1429 日本アクア 3,200 529.00 1,692,800 1,200株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 3,700 736.00 2,723,200 400株
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,400 1,356.00 3,254,400 500株(500株)
貸付有価証券
1435 TATERU 14,800 277.00 4,099,600 1,000株
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 15,000 883.00 13,245,000 6,600株(600株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,400 638.00 1,531,200 700株(100株)
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 1,500 1,750.00 2,625,000 100株(100株)
貸付有価証券
1719 安藤・間 77,800 767.00 59,672,600 9,500株
1720 東急建設 35,400 975.00 34,515,000
1721 コムシスホールディングス 43,100 2,928.00 126,196,800
1722 ミサワホーム 9,500 737.00 7,001,500
1726 ビーアールホールディングス 10,400 357.00 3,712,800
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 7,600 2,701.00 20,527,600 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 3,800 6,720.00 25,536,000 1,100株
貸付有価証券
1768 ソネック 1,400 716.00 1,002,400 800株(500株)
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 4,600 981.00 4,512,600 2,200株(2,200株)
1801 大成建設 99,900 5,030.00 502,497,000
1802 大林組 300,900 1,062.00 319,555,800
貸付有価証券
1803 清水建設 306,900 945.00 290,020,500 105,900株
貸付有価証券
1805 飛島建設 8,800 1,485.00 13,068,000 2,700株
1808 長谷工コーポレーション 125,400 1,347.00 168,913,800
1810 松井建設 11,000 737.00 8,107,000
貸付有価証券
1811 錢高組 1,200 5,330.00 6,396,000 900株(600株)
1812 鹿島建設 235,200 1,594.00 374,908,800
1813 不動テトラ 6,900 1,584.00 10,929,600
貸付有価証券
1814 大末建設 3,600 939.00 3,380,400 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 6,100 2,707.00 16,512,700 4,600株(3,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1820 西松建設 21,600 2,508.00 54,172,800 5,600株
貸付有価証券
1821 三井住友建設 72,000 700.00 50,400,000 13,000株
1822 大豊建設 6,800 3,110.00 21,148,000
貸付有価証券
1824 前田建設工業 71,500 1,159.00 82,868,500 22,000株
貸付有価証券
1826 佐田建設 6,400 376.00 2,406,400 1,300株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 7,700 514.00 3,957,800 2,600株
1833 奥村組 16,500 3,405.00 56,182,500
貸付有価証券
1835 東鉄工業 12,000 3,040.00 36,480,000 4,200株
1847 イチケン 1,900 1,948.00 3,701,200
1848 富士ピー・エス 3,400 489.00 1,662,600
貸付有価証券
1852 淺沼組 3,500 2,661.00 9,313,500 2,700株(2,200株)
貸付有価証券
1860 戸田建設 116,600 706.00 82,319,600 88,000株(66,000株)
1861 熊谷組 14,300 3,265.00 46,689,500
貸付有価証券
1865 青木あすなろ建設 4,700 1,031.00 4,845,700 300株
1866 北野建設 2,100 3,080.00 6,468,000
貸付有価証券
1867 植木組 1,500 2,348.00 3,522,000 300株
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 13,400 754.00 10,103,600 2,600株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 10,700 625.00 6,687,500 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 19,700 437.00 8,608,900 11,700株(7,500株)
1878 大東建託 35,700 15,685.00 559,954,500
貸付有価証券
1879 新日本建設 11,900 981.00 11,673,900 3,700株
貸付有価証券
1881 NIPPO 26,600 2,108.00 56,072,800 7,000株
1882 東亜道路工業 1,900 3,080.00 5,852,000
貸付有価証券
1883 前田道路 31,400 2,128.00 66,819,200 4,300株
1884 日本道路 2,700 6,560.00 17,712,000
1885 東亜建設工業 8,800 1,619.00 14,247,200
1888 若築建設 5,000 1,497.00 7,485,000
貸付有価証券
1890 東洋建設 36,500 419.00 15,293,500 5,000株
貸付有価証券
1893 五洋建設 119,300 544.00 64,899,200 60,400株(55,400株)
1898 世紀東急工業 14,600 633.00 9,241,800
1899 福田組 3,300 4,335.00 14,305,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1911 住友林業 71,100 1,434.00 101,957,400 22,800株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 10,600 370.00 3,922,000 2,100株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 12,600 383.00 4,825,800 9,600株(6,100株)
1925 大和ハウス工業 277,800 3,389.00 941,464,200
貸付有価証券
1926 ライト工業 19,200 1,510.00 28,992,000 5,600株
1928 積水ハウス 307,200 1,627.50 499,968,000
貸付有価証券
1929 日特建設 8,400 611.00 5,132,400 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 4,800 938.00 4,502,400 2,400株(900株)
貸付有価証券
1934 ユアテック 15,900 886.00 14,087,400 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 1,500 2,690.00 4,035,000 1,100株(800株)
貸付有価証券
1941 中電工 12,900 2,335.00 30,121,500 10,300株(5,300株)
貸付有価証券
1942 関電工 45,500 1,041.00 47,365,500 15,900株
貸付有価証券
1944 きんでん 66,700 1,811.00 120,793,700 23,000株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 10,200 976.00 9,955,200 3,500株
貸付有価証券
1946 トーエネック 2,700 3,240.00 8,748,000 1,200株(400株)
貸付有価証券
1949 住友電設 6,900 1,857.00 12,813,300 1,300株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 17,100 2,314.00 39,569,400 10,800株(7,300株)
1951 協和エクシオ 39,300 2,918.00 114,677,400
1952 新日本空調 8,400 1,897.00 15,934,800
1959 九電工 19,800 3,850.00 76,230,000
貸付有価証券
1961 三機工業 22,600 1,187.00 26,826,200 4,800株
貸付有価証券
1963 日揮 86,400 1,701.00 146,966,400 66,400株(58,000株)
貸付有価証券
1964 中外炉工業 2,800 1,772.00 4,961,600 900株
貸付有価証券
1967 ヤマト 8,800 473.00 4,162,400 3,200株(700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 6,700 2,546.00 17,058,200 2,100株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 25,100 1,800.00 45,180,000 7,400株
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 1,200 2,981.00 3,577,200 300株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,100 2,940.00 6,174,000 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1976 明星工業 18,000 734.00 13,212,000 3,900株
貸付有価証券
1979 大氣社 13,600 3,195.00 43,452,000 4,400株
貸付有価証券
1980 ダイダン 6,700 2,512.00 16,830,400 2,100株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 9,500 1,869.00 17,755,500 7,300株(6,600株)
貸付有価証券
1983 東芝プラントシステム 21,600 2,055.00 44,388,000 200株
5912 OSJBホールディングス 44,900 280.00 12,572,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 12,000 769.00 9,228,000 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 72,700 309.00 22,464,300 49,700株(28,800株)
貸付有価証券
6379 新興プランテック 17,900 1,239.00 22,178,100 7,700株(2,700株)
貸付有価証券
2001 日本製粉 29,800 1,912.00 56,977,600 9,600株
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 101,500 2,372.00 240,758,000 8,200株
2003 日東富士製粉 600 6,410.00 3,846,000
貸付有価証券
2004 昭和産業 8,300 3,030.00 25,149,000 1,000株
2009 鳥越製粉 8,300 785.00 6,515,500
貸付有価証券
2053 中部飼料 10,900 1,087.00 11,848,300 3,100株
2060 フィード・ワン 60,200 181.00 10,896,200
2107 東洋精糖 1,400 1,023.00 1,432,200
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 5,200 1,825.00 9,490,000 1,600株
貸付有価証券
2109 三井製糖 7,100 2,879.00 20,440,900 2,600株
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 11,000 225.00 2,475,000 600株
貸付有価証券
2117 日新製糖 4,300 2,069.00 8,896,700 1,400株(500株)
貸付有価証券
2201 森永製菓 22,600 4,940.00 111,644,000 4,300株
貸付有価証券
2204 中村屋 2,300 4,255.00 9,786,500 700株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 27,000 5,660.00 152,820,000 6,500株
貸付有価証券
2207 名糖産業 4,300 1,412.00 6,071,600 200株(200株)
2209 井村屋グループ 3,800 2,512.00 9,545,600
貸付有価証券
2211 不二家 4,800 2,252.00 10,809,600 1,800株(1,800株)
2212 山崎製パン 73,500 1,918.00 140,973,000
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 1,900 1,017.00 1,932,300 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2217 モロゾフ 1,500 5,030.00 7,545,000 400株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 5,600 5,220.00 29,232,000 2,000株
2222 寿スピリッツ 9,500 4,375.00 41,562,500
貸付有価証券
2229 カルビー 41,000 3,100.00 127,100,000 13,900株(13,900株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 18,000 3,455.00 62,190,000 5,100株
貸付有価証券
2266 六甲バター 6,600 1,993.00 13,153,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 66,600 7,420.00 494,172,000 21,000株(21,000株)
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 63,700 8,730.00 556,101,000 21,000株
2270 雪印メグミルク 21,600 2,717.00 58,687,200
貸付有価証券
2281 プリマハム 12,700 2,161.00 27,444,700 3,600株
2282 日本ハム 38,900 4,275.00 166,297,500
貸付有価証券
2288 丸大食品 9,700 1,931.00 18,730,700 200株(200株)
貸付有価証券
2292 S Foods 8,000 4,135.00 33,080,000 4,400株(2,500株)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 57,500 669.00 38,467,500 26,800株(16,400株)
2501 サッポロホールディングス 32,900 2,456.00 80,802,400
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 188,200 4,829.00 908,817,800 9,300株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 406,600 2,586.00 1,051,467,600 90,000株
2531 宝ホールディングス 67,300 1,243.00 83,653,900
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 26,000 382.00 9,932,000 8,000株
貸付有価証券
2540 養命酒製造 2,700 2,108.00 5,691,600 1,200株
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 68,800 2,986.00 205,436,800 40,600株(29,000株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 60,100 4,990.00 299,899,000 16,500株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 5,100 5,430.00 27,693,000 3,400株(2,200株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 27,300 5,150.00 140,595,000 22,600株(18,100株)
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 8,900 2,046.00 18,209,400 6,800株(5,000株)
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 2,800 1,014.00 2,839,200 1,700株(1,200株)
貸付有価証券
2599 ジャパンフーズ 1,400 1,255.00 1,757,000 300株
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 11,500 3,400.00 39,100,000 300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2607 不二製油グループ本社 21,900 3,925.00 85,957,500
貸付有価証券
2612 かどや製油 1,000 5,040.00 5,040,000 200株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 4,600 4,055.00 18,653,000 800株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 59,300 5,590.00 331,487,000 28,100株(28,100株)
2802 味の素 198,500 1,672.00 331,892,000
貸付有価証券
2809 キユーピー 50,000 2,564.00 128,200,000 10,400株
2810 ハウス食品グループ本社 34,300 4,440.00 152,292,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 36,000 2,963.00 106,668,000 25,700株(13,500株)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 4,500 1,173.00 5,278,500 1,200株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 8,200 5,890.00 48,298,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 1,400 1,641.00 2,297,400 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 2,200 2,122.00 4,668,400 400株
2871 ニチレイ 46,700 2,765.00 129,125,500
貸付有価証券
2875 東洋水産 46,200 4,190.00 193,578,000 10,800株
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,200 1,694.00 5,420,800 1,200株(1,200株)
2883 大冷 1,300 1,739.00 2,260,700
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,600 624.00 1,622,400 1,100株(500株)
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 38,200 7,740.00 295,668,000 22,200株(16,600株)
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 4,600 2,400.00 11,040,000 1,500株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 3,800 1,098.00 4,172,400 800株
貸付有価証券
2908 フジッコ 9,600 2,308.00 22,156,800 2,900株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 9,600 1,616.00 15,513,600 3,100株(200株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 519,000 2,827.00 1,467,213,000 7,900株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 5,100 2,217.00 11,306,700 3,100株(1,800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 6,000 1,988.00 11,928,000 4,200株(2,400株)
貸付有価証券
2922 なとり 5,200 1,691.00 8,793,200 1,600株
貸付有価証券
2924 イフジ産業 1,900 692.00 1,314,800 600株
貸付有価証券
2925 ピックルスコーポレーション 2,200 1,893.00 4,164,600 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 35,300 442.00 15,602,600 12,000株(7,200株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 38,500 655.00 25,217,500 24,700株(15,300株)
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 3,100 1,065.00 3,301,500 600株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 4,300 3,605.00 15,501,500 1,600株
貸付有価証券
3001 片倉工業 10,900 1,233.00 13,439,700 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 5,900 5,080.00 29,972,000 4,900株(3,200株)
3101 東洋紡 37,100 1,629.00 60,435,900
貸付有価証券
3103 ユニチカ 26,200 497.00 13,021,400 7,600株
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 4,600 2,867.00 13,188,200 900株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 8,300 2,250.00 18,675,000 2,900株
3109 シキボウ 5,000 1,033.00 5,165,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 29,300 875.00 25,637,500 9,500株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,200 460.00 1,932,000 1,600株(100株)
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 11,300 347.00 3,921,100 1,500株(100株)
貸付有価証券
3302 帝国繊維 9,900 2,474.00 24,492,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3401 帝人 71,500 1,869.00 133,633,500 23,200株
3402 東レ 680,400 786.10 534,862,440
3408 サカイオーベックス 2,200 1,827.00 4,019,400
貸付有価証券
3501 住江織物 2,600 2,648.00 6,884,800 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
3512 日本フエルト 4,600 458.00 2,106,800 1,000株
貸付有価証券
3513 イチカワ 1,100 1,402.00 1,542,200 600株
貸付有価証券
3529 アツギ 7,200 960.00 6,912,000 1,600株
3551 ダイニック 3,500 762.00 2,667,000
貸付有価証券
3569 セーレン 21,600 1,910.00 41,256,000 9,900株(9,900株)
3571 ソトー 4,100 979.00 4,013,900
3577 東海染工 1,600 1,040.00 1,664,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 14,600 816.00 11,913,600 11,200株(8,500株)
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 25,500 2,798.00 71,349,000 600株(600株)
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 10,900 3,765.00 41,038,500 7,300株(5,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 2,400 473.00 1,135,200 1,100株(700株)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 32,600 697.00 22,722,200 24,400株(15,700株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 2,800 3,370.00 9,436,000 800株
3612 ワールド 8,700 2,027.00 17,634,900
貸付有価証券
8011 三陽商会 5,400 1,676.00 9,050,400 3,900株(3,000株)
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,500 537.00 1,879,500 1,300株(100株)
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 52,700 667.00 35,150,900 36,000株(36,000株)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 3,300 1,359.00 4,484,700 400株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 7,900 13,690.00 108,151,000 3,800株(2,800株)
貸付有価証券
8114 デサント 21,600 2,411.00 52,077,600 6,800株
貸付有価証券
8118 キング 4,900 565.00 2,768,500 1,000株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 6,300 428.00 2,696,400 1,400株
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 5,600 3,995.00 22,372,000 2,100株(1,900株)
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 394,800 662.00 261,357,600 21,300株
貸付有価証券
3863 日本製紙 42,000 2,051.00 86,142,000 23,400株(4,200株)
3864 三菱製紙 14,700 569.00 8,364,300
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 58,100 637.00 37,009,700 19,700株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,000 1,371.00 5,484,000 100株(100株)
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,200 1,022.00 3,270,400 800株(800株)
貸付有価証券
3880 大王製紙 42,700 1,307.00 55,808,900 16,500株(16,500株)
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,700 466.00 1,258,200 700株(700株)
貸付有価証券
3941 レンゴー 90,400 919.00 83,077,600 69,000株(35,000株)
貸付有価証券
3946 トーモク 5,300 1,647.00 8,729,100 1,500株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 6,600 3,235.00 21,351,000 3,100株(1,600株)
3405 クラレ 148,000 1,536.00 227,328,000
貸付有価証券
3407 旭化成 623,900 1,213.50 757,102,650 48,400株(48,400株)
3553 共和レザー 5,200 781.00 4,061,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4004 昭和電工 58,300 3,920.00 228,536,000 30,400株(30,400株)
貸付有価証券
4005 住友化学 690,400 563.00 388,695,200 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
4008 住友精化 4,300 4,395.00 18,898,500 1,200株
4021 日産化学 53,900 5,750.00 309,925,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,100 1,531.00 4,746,100 700株
貸付有価証券
4023 クレハ 8,100 6,910.00 55,971,000 3,600株(1,700株)
貸付有価証券
4025 多木化学 2,600 5,630.00 14,638,000 2,000株(1,600株)
貸付有価証券
4027 テイカ 7,200 2,137.00 15,386,400 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
4028 石原産業 16,900 1,218.00 20,584,200 5,000株
4031 片倉コープアグリ 2,600 1,142.00 2,969,200
4033 日東エフシー 5,500 774.00 4,257,000
貸付有価証券
4041 日本曹達 13,800 2,964.00 40,903,200 1,800株
4042 東ソー 135,600 1,662.00 225,367,200
4043 トクヤマ 25,300 2,840.00 71,852,000
4044 セントラル硝子 19,100 2,561.00 48,915,100
貸付有価証券
4045 東亞合成 55,000 1,261.00 69,355,000 17,300株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 9,500 2,776.00 26,372,000 6,400株(3,800株)
貸付有価証券
4047 関東電化工業 21,000 890.00 18,690,000 4,400株
4061 デンカ 34,500 3,435.00 118,507,500
貸付有価証券
4063 信越化学工業 154,500 9,596.00 1,482,582,000 8,300株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 3,000 1,526.00 4,578,000 1,200株
4078 堺化学工業 5,800 2,442.00 14,163,600
4082 第一稀元素化学工業 7,300 907.00 6,621,100
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 71,800 1,832.00 131,537,600 58,900株(42,000株)
4091 大陽日酸 72,200 1,578.00 113,931,600
4092 日本化学工業 3,000 2,372.00 7,116,000
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,300 1,372.00 1,783,600 500株(100株)
4095 日本パーカライジング 47,900 1,461.00 69,981,900
4097 高圧ガス工業 13,700 805.00 11,028,500
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,100 2,340.00 2,574,000 400株(300株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 14,700 1,308.00 19,227,600 3,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4100 戸田工業 1,900 2,254.00 4,282,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 5,200 3,155.00 16,406,000 1,300株
4112 保土谷化学工業 3,100 2,782.00 8,624,200
貸付有価証券
4114 日本触媒 14,700 7,600.00 111,720,000 3,100株
4116 大日精化工業 7,200 3,170.00 22,824,000
4118 カネカ 23,400 4,475.00 104,715,000
4182 三菱瓦斯化学 90,200 1,792.00 161,638,400
4183 三井化学 79,600 2,841.00 226,143,600
4185 JSR 88,000 1,840.00 161,920,000
4186 東京応化工業 15,000 3,420.00 51,300,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 8,100 1,214.00 9,833,400 2,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 586,300 834.20 489,091,460 98,100株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 13,400 2,980.00 39,932,000 7,700株(4,700株)
4202 ダイセル 136,200 1,149.00 156,493,800
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 15,200 4,360.00 66,272,000 4,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 191,700 1,749.00 335,283,300 41,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 79,100 1,162.00 91,914,200 60,100株(34,200株)
4206 アイカ工業 26,300 3,860.00 101,518,000
4208 宇部興産 44,300 2,575.00 114,072,500
貸付有価証券
4212 積水樹脂 14,400 2,123.00 30,571,200 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 18,900 606.00 11,453,400 7,000株
貸付有価証券
4216 旭有機材 6,100 1,696.00 10,345,600 1,000株
貸付有価証券
4217 日立化成 40,600 2,076.00 84,285,600 12,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 4,600 2,243.00 10,317,800 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 24,200 478.00 11,567,600 6,700株(1,700株)
貸付有価証券
4221 大倉工業 4,500 1,769.00 7,960,500 1,400株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 13,200 968.00 12,777,600 2,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,200 2,773.00 6,100,600 1,200株(200株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 4,700 617.00 2,899,900 500株
貸付有価証券
4238 ミライアル 2,700 1,192.00 3,218,400 1,500株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,200 1,029.00 3,292,800 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 18,600 1,267.00 23,566,200 2,400株
貸付有価証券
4248 竹本容器 3,200 1,452.00 4,646,400 1,000株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 4,600 2,564.00 11,794,400 1,600株
4272 日本化薬 55,800 1,302.00 72,651,600
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 9,400 837.00 7,867,800 6,200株(4,100株)
貸付有価証券
4362 日本精化 7,000 1,215.00 8,505,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 8,900 2,177.00 19,375,300 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,000 5,030.00 10,060,000 800株
貸付有価証券
4401 ADEKA 43,200 1,727.00 74,606,400 13,600株
4403 日油 33,800 3,825.00 129,285,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 16,600 191.00 3,170,600 10,900株(1,200株)
4410 ハリマ化成グループ 7,100 1,087.00 7,717,700
4452 花王 217,400 8,328.00 1,810,507,200
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,300 3,090.00 10,197,000 1,000株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,200 1,845.00 4,059,000 800株
貸付有価証券
4463 日華化学 2,900 947.00 2,746,300 800株(300株)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 1,500 1,483.00 2,224,500 600株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 5,800 5,500.00 31,900,000 2,000株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 7,500 196.00 1,470,000 2,900株(1,600株)
4611 大日本塗料 9,900 1,156.00 11,444,400
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 72,400 4,150.00 300,460,000 55,000株(33,800株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 98,500 2,122.00 209,017,000 78,700株(58,100株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 6,600 173.00 1,141,800 2,000株
貸付有価証券
4617 中国塗料 28,800 1,006.00 28,972,800 20,400株(14,000株)
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 6,600 1,363.00 8,995,800 4,500株(3,100株)
貸付有価証券
4620 藤倉化成 12,000 617.00 7,404,000 3,900株
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 7,300 3,745.00 27,338,500 2,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4631 DIC 39,700 3,555.00 141,133,500 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
4633 サカタインクス 19,200 1,235.00 23,712,000 14,500株(9,700株)
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 18,300 2,646.00 48,421,800 8,800株(6,000株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 6,600 1,040.00 6,864,000 1,400株
4901 富士フイルムホールディングス 186,000 5,035.00 936,510,000
貸付有価証券
4911 資生堂 177,900 7,215.00 1,283,548,500 35,100株
4912 ライオン 124,700 2,231.00 278,205,700
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 6,200 3,660.00 22,692,000 1,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 20,100 2,776.00 55,797,600 5,700株
貸付有価証券
4919 ミルボン 11,000 4,935.00 54,285,000 3,400株
貸付有価証券
4921 ファンケル 39,900 2,518.00 100,468,200 16,600株
貸付有価証券
4922 コーセー 15,200 18,200.00 276,640,000 11,000株(4,700株)
貸付有価証券
4923 コタ 4,400 1,505.00 6,622,000 900株(100株)
4924 シーズ・ホールディングス 2,700 5,880.00 15,876,000
貸付有価証券
4926 シーボン 1,100 2,670.00 2,937,000 200株
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 38,200 3,160.00 120,712,000 18,500株(10,000株)
4928 ノエビアホールディングス 5,700 5,350.00 30,495,000
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,100 979.00 2,055,900 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
4951 エステー 6,400 1,920.00 12,288,000 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 3,600 2,086.00 7,509,600 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
4956 コニシ 16,000 1,697.00 27,152,000 3,900株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 10,700 1,733.00 18,543,100 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 6,000 824.00 4,944,000 3,700株
貸付有価証券
4967 小林製薬 25,100 8,930.00 224,143,000 8,500株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 8,000 1,414.00 11,312,000 300株(300株)
4971 メック 6,200 1,155.00 7,161,000
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 2,500 2,379.00 5,947,500 400株(100株)
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 23,400 2,369.00 55,434,600 4,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4975 JCU 11,600 1,871.00 21,703,600
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 5,600 716.00 4,009,600 2,400株(1,500株)
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 1,300 1,698.00 2,207,400 400株(400株)
4980 デクセリアルズ 23,000 815.00 18,745,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 6,700 4,995.00 33,466,500 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
4992 北興化学工業 9,400 549.00 5,160,600 4,000株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 2,800 2,874.00 8,047,200 500株
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 37,100 712.00 26,415,200 23,700株(20,600株)
貸付有価証券
4997 日本農薬 21,400 493.00 10,550,200 5,300株
5142 アキレス 6,600 2,049.00 13,523,400
貸付有価証券
5208 有沢製作所 14,100 816.00 11,505,600 2,500株
6988 日東電工 67,600 6,061.00 409,723,600
貸付有価証券
7874 レック 9,500 1,647.00 15,646,500 8,000株(4,000株)
7888 三光合成 7,700 370.00 2,849,000
貸付有価証券
7908 きもと 15,700 189.00 2,967,300 2,700株
7917 藤森工業 8,000 3,095.00 24,760,000
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 6,100 1,003.00 6,118,300 2,200株
7931 未来工業 4,800 2,407.00 11,553,600
7940 ウェーブロックホールディングス 1,900 828.00 1,573,200
貸付有価証券
7942 JSP 5,300 2,458.00 13,027,400 3,200株(1,500株)
貸付有価証券
7947 エフピコ 7,400 6,550.00 48,470,000 5,600株(4,700株)
貸付有価証券
7958 天馬 6,100 2,028.00 12,370,800 2,000株
7970 信越ポリマー 16,000 835.00 13,360,000
貸付有価証券
7971 東リ 21,900 277.00 6,066,300 4,100株
貸付有価証券
7988 ニフコ 35,900 2,789.00 100,125,100 26,800株(12,000株)
7995 バルカー 7,300 2,306.00 16,833,800
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 189,900 3,540.00 672,246,000 81,100株
9385 ショーエイコーポレーション 500 940.00 470,000
貸付有価証券
4151 協和発酵キリン 112,200 2,145.00 240,669,000 38,200株
4502 武田薬品工業 567,600 4,492.00 2,549,659,200
4503 アステラス製薬 825,600 1,707.00 1,409,299,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4506 大日本住友製薬 66,400 2,773.00 184,127,200
4507 塩野義製薬 117,200 6,996.00 819,931,200
4508 田辺三菱製薬 93,700 1,605.00 150,388,500
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 11,600 279.00 3,236,400 7,600株(5,600株)
貸付有価証券
4514 あすか製薬 11,100 1,208.00 13,408,800 8,200株(4,600株)
貸付有価証券
4516 日本新薬 23,400 6,840.00 160,056,000 5,300株
貸付有価証券
4517 ビオフェルミン製薬 1,400 2,393.00 3,350,200 400株
貸付有価証券
4519 中外製薬 93,400 7,310.00 682,754,000 20,100株(20,100株)
4521 科研製薬 16,200 5,290.00 85,698,000
貸付有価証券
4523 エーザイ 107,200 8,909.00 955,044,800 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
4527 ロート製薬 45,900 3,010.00 138,159,000 14,000株
4528 小野薬品工業 211,500 2,280.50 482,325,750
貸付有価証券
4530 久光製薬 26,500 5,570.00 147,605,000 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 6,800 11,490.00 78,132,000 4,700株(2,700株)
4536 参天製薬 169,800 1,569.00 266,416,200
4538 扶桑薬品工業 3,100 2,575.00 7,982,500
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 1,200 2,950.00 3,540,000 500株
貸付有価証券
4540 ツムラ 27,700 3,545.00 98,196,500 20,700株(11,700株)
貸付有価証券
4541 日医工 22,900 1,593.00 36,479,700 12,700株(12,700株)
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 15,700 2,920.00 45,844,000 4,400株(400株)
4548 生化学工業 17,600 1,372.00 24,147,200
貸付有価証券
4549 栄研化学 15,800 2,570.00 40,606,000 11,000株(8,200株)
4550 日水製薬 3,700 1,183.00 4,377,100
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 4,800 2,337.00 11,217,600 1,700株
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 6,300 5,700.00 35,910,000 4,400株(2,700株)
貸付有価証券
4553 東和薬品 4,300 8,800.00 37,840,000 1,200株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 6,000 1,844.00 11,064,000 1,400株
4555 沢井製薬 18,400 6,010.00 110,584,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 17,700 1,899.00 33,612,300 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
4568 第一三共 256,300 3,904.00 1,000,595,200 33,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 19,700 2,245.00 44,226,500 8,000株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 4,100 1,835.00 7,523,500 1,700株
貸付有価証券
4577 ダイト 5,200 2,835.00 14,742,000 1,100株
4578 大塚ホールディングス 170,600 4,533.00 773,329,800
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 20,000 11,340.00 226,800,000 6,500株(100株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 44,600 5,060.00 225,676,000 14,400株(14,400株)
3315 日本コークス工業 72,100 101.00 7,282,100
5002 昭和シェル石油 69,700 1,753.00 122,184,100
5011 ニチレキ 11,600 1,130.00 13,108,000
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 4,300 1,314.00 5,650,200 1,400株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,100 1,363.00 4,225,300 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
5017 富士石油 21,900 292.00 6,394,800 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
5018 MORESCO 3,400 1,618.00 5,501,200 800株
5019 出光興産 75,000 4,160.00 312,000,000
5020 JXTGホールディングス 1,506,200 568.40 856,124,080
5021 コスモエネルギーホールディングス 25,900 2,439.00 63,170,100
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 51,900 2,314.00 120,096,600 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 46,000 1,422.00 65,412,000 7,800株
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 275,200 4,397.00 1,210,054,400 61,900株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 80,400 1,425.00 114,570,000 51,500株(44,900株)
5121 藤倉ゴム工業 8,100 436.00 3,531,600
貸付有価証券
5122 オカモト 6,200 5,830.00 36,146,000 5,000株(3,000株)
貸付有価証券
5185 フコク 4,100 873.00 3,579,300 900株
貸付有価証券
5186 ニッタ 10,000 3,905.00 39,050,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
5191 住友理工 17,300 1,021.00 17,663,300 11,700株(8,100株)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 11,800 2,174.00 25,653,200 3,000株
5195 バンドー化学 17,200 1,184.00 20,364,800
貸付有価証券
3110 日東紡績 13,400 1,962.00 26,290,800 1,000株
5201 AGC 88,500 3,915.00 346,477,500
貸付有価証券
5202 日本板硝子 42,700 973.00 41,547,100 34,300株(22,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5204 石塚硝子 1,300 1,737.00 2,258,100 300株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 3,600 1,491.00 5,367,600 1,700株(1,700株)
5214 日本電気硝子 38,700 3,030.00 117,261,000
5218 オハラ 3,600 1,742.00 6,271,200
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 18,100 4,715.00 85,341,500 3,800株
5233 太平洋セメント 56,600 3,700.00 209,420,000
5262 日本ヒューム 8,600 815.00 7,009,000
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 19,400 284.00 5,509,600 7,600株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 4,200 2,830.00 11,886,000 3,200株(3,200株)
5288 アジアパイルホールディングス 12,900 627.00 8,088,300
貸付有価証券
5301 東海カーボン 81,300 1,515.00 123,169,500 32,800株(32,800株)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 4,300 5,150.00 22,145,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
5310 東洋炭素 5,300 2,157.00 11,432,100 3,300株(1,900株)
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 5,300 5,300.00 28,090,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 68,900 4,335.00 298,681,500 55,000株(40,000株)
貸付有価証券
5333 日本碍子 109,300 1,688.00 184,498,400 79,800株(49,600株)
5334 日本特殊陶業 75,500 2,379.00 179,614,500
貸付有価証券
5344 MARUWA 3,100 6,320.00 19,592,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
5351 品川リフラクトリーズ 2,400 3,445.00 8,268,000 800株
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 1,800 5,700.00 10,260,000 600株
貸付有価証券
5357 ヨータイ 7,800 598.00 4,664,400 3,000株(2,000株)
5358 イソライト工業 4,700 566.00 2,660,200
貸付有価証券
5363 東京窯業 11,500 393.00 4,519,500 8,300株(5,300株)
5367 ニッカトー 4,100 1,039.00 4,259,900
5384 フジミインコーポレーテッド 7,900 2,333.00 18,430,700
5388 クニミネ工業 3,000 825.00 2,475,000
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 1,800 1,108.00 1,994,400 600株
貸付有価証券
5393 ニチアス 24,400 2,080.00 50,752,000 4,900株
貸付有価証券
7943 ニチハ 12,400 3,135.00 38,874,000 3,300株
貸付有価証券
5401 新日鐵住金 411,500 2,030.00 835,345,000 69,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5406 神戸製鋼所 162,100 889.00 144,106,900
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 12,400 497.00 6,162,800 1,700株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 4,300 1,740.00 7,482,000 2,100株(2,100株)
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 239,200 1,934.50 462,732,400
5423 東京製鐵 47,500 880.00 41,800,000
貸付有価証券
5440 共英製鋼 10,000 1,716.00 17,160,000 7,900株(6,000株)
貸付有価証券
5444 大和工業 18,800 3,040.00 57,152,000 7,600株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 3,800 1,211.00 4,601,800 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 5,900 1,866.00 11,009,400 500株(500株)
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 11,900 2,253.00 26,810,700 2,600株
5463 丸一鋼管 31,400 3,325.00 104,405,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 2,700 2,580.00 6,966,000 900株(100株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 14,500 4,730.00 68,585,000 8,800株(6,900株)
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 3,400 544.00 1,849,600 600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 73,500 244.00 17,934,000 40,300株(40,300株)
5481 山陽特殊製鋼 11,200 2,506.00 28,067,200
5482 愛知製鋼 5,000 3,540.00 17,700,000
貸付有価証券
5486 日立金属 95,400 1,135.00 108,279,000 72,600株(49,300株)
貸付有価証券
5491 日本金属 2,100 1,298.00 2,725,800 500株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 6,000 2,942.00 17,652,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 53,200 236.00 12,555,200 39,000株(27,000株)
5602 栗本鐵工所 4,400 1,509.00 6,639,600
貸付有価証券
5603 虹技 1,300 1,389.00 1,805,700 500株(500株)
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 881.00 969,100 600株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 6,600 1,644.00 10,850,400 4,800株(3,200株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 12,700 334.00 4,241,800 4,000株(100株)
5659 日本精線 1,300 3,385.00 4,400,500
5698 エンビプロ・ホールディングス 2,500 561.00 1,402,500
貸付有価証券
6319 シンニッタン 14,100 355.00 5,005,500 6,200株(6,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7305 新家工業 2,000 1,632.00 3,264,000 700株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 14,400 629.00 9,057,600 11,200株(8,000株)
5703 日本軽金属ホールディングス 241,300 245.00 59,118,500
5706 三井金属鉱業 23,900 2,685.00 64,171,500
5707 東邦亜鉛 4,900 3,170.00 15,533,000
貸付有価証券
5711 三菱マテリアル 58,500 3,080.00 180,180,000 18,100株(18,100株)
5713 住友金属鉱山 121,300 3,202.00 388,402,600
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 20,700 3,520.00 72,864,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 14,700 1,461.00 21,476,700 10,800株(10,800株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 10,300 1,858.00 19,137,400 2,600株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 15,900 986.00 15,677,400 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
5741 UACJ 13,400 2,219.00 29,734,600 10,500株(7,300株)
5757 CKサンエツ 1,700 3,490.00 5,933,000
5801 古河電気工業 25,500 3,535.00 90,142,500
5802 住友電気工業 331,100 1,551.00 513,536,100
5803 フジクラ 106,800 493.00 52,652,400
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 10,500 714.00 7,497,000 4,500株
5807 東京特殊電線 1,200 2,091.00 2,509,200
5809 タツタ電線 17,700 523.00 9,257,100
貸付有価証券
5819 カナレ電気 1,400 1,837.00 2,571,800 500株
5821 平河ヒューテック 3,700 1,664.00 6,156,800
5851 リョービ 10,900 2,753.00 30,007,700
5852 アーレスティ 10,900 701.00 7,640,900
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 16,600 2,170.00 36,022,000 900株(900株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 5,200 1,286.00 6,687,200 900株
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 2,700 2,103.00 5,678,100 1,700株(800株)
貸付有価証券
3433 トーカロ 22,800 943.00 21,500,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
3434 アルファCo 3,200 1,379.00 4,412,800 1,000株
3436 SUMCO 97,800 1,560.00 152,568,000
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,000 6,840.00 13,680,000 800株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 1,800 3,195.00 5,751,000 400株(200株)
5901 東洋製罐グループホールディングス 56,400 2,297.00 129,550,800
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貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 4,500 1,762.00 7,929,000 1,200株
貸付有価証券
5909 コロナ 4,700 1,043.00 4,902,100 1,500株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 16,500 1,959.00 32,323,500 13,200株(8,900株)
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 1,700 1,908.00 3,243,600 800株(800株)
貸付有価証券
5923 高田機工 800 2,643.00 2,114,400 100株
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 91,500 1,301.00 119,041,500 26,900株(2,400株)
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 26,300 837.00 22,013,100 7,100株
貸付有価証券
5932 三協立山 12,400 1,462.00 18,128,800 9,300株(5,400株)
貸付有価証券
5933 アルインコ 6,900 996.00 6,872,400 900株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,300 714.00 1,642,200 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
5938 LIXILグループ 130,700 1,603.00 209,512,100 23,400株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 7,200 555.00 3,996,000 1,800株(100株)
貸付有価証券
5943 ノーリツ 19,700 1,643.00 32,367,100 6,500株
貸付有価証券
5946 長府製作所 9,100 2,211.00 20,120,100 6,800株(5,100株)
5947 リンナイ 15,800 7,370.00 116,446,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 4,900 731.00 3,581,900 600株
5957 日東精工 12,400 553.00 6,857,200
5958 三洋工業 1,400 1,883.00 2,636,200
貸付有価証券
5959 岡部 18,000 972.00 17,496,000 5,500株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 9,700 1,713.00 16,616,100 2,000株
貸付有価証券
5974 中国工業 1,500 563.00 844,500 600株
貸付有価証券
5975 東プレ 16,400 2,460.00 40,344,000 11,600株(6,400株)
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 17,200 883.00 15,187,600 4,400株
貸付有価証券
5981 東京製綱 5,600 1,037.00 5,807,200 600株
5985 サンコール 5,100 699.00 3,564,900
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 7,100 444.00 3,152,400 700株(700株)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 14,200 2,374.00 33,710,800 9,200株(6,900株)
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貸付有価証券
5989 エイチワン 8,700 1,124.00 9,778,800 2,500株
5991 日本発條 88,200 1,052.00 92,786,400
貸付有価証券
5992 中央発條 1,000 2,954.00 2,954,000 700株(400株)
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,200 1,762.00 2,114,400 800株(800株)
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 3,900 1,202.00 4,687,800 1,300株(500株)
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 7,900 1,484.00 11,723,600 1,900株
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,400 1,210.00 2,904,000 700株(300株)
5631 日本製鋼所 26,900 2,078.00 55,898,200
貸付有価証券
6005 三浦工業 38,300 2,549.00 97,626,700 30,000株(16,700株)
貸付有価証券
6013 タクマ 32,200 1,467.00 47,237,400 6,700株
貸付有価証券
6101 ツガミ 20,000 764.00 15,280,000 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
6103 オークマ 11,300 6,030.00 68,139,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
6104 東芝機械 10,000 2,315.00 23,150,000 4,600株(4,600株)
6113 アマダホールディングス 136,700 1,152.00 157,478,400
6118 アイダエンジニアリング 24,800 823.00 20,410,400
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 2,900 1,723.00 4,996,700 600株
貸付有価証券
6134 FUJI 26,400 1,578.00 41,659,200 6,900株
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 10,400 4,575.00 47,580,000 2,000株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 43,600 2,244.00 97,838,400 16,900株
貸付有価証券
6138 ダイジェット工業 1,100 1,641.00 1,805,100 200株
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 23,300 810.00 18,873,000 17,800株(10,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 56,000 1,514.00 84,784,000 39,500株(24,600株)
貸付有価証券
6143 ソディック 19,500 835.00 16,282,500 4,400株
貸付有価証券
6146 ディスコ 12,000 16,330.00 195,960,000 8,700株(7,100株)
貸付有価証券
6151 日東工器 4,800 2,371.00 11,380,800 1,600株
貸付有価証券
6157 日進工具 2,600 2,501.00 6,502,600 1,600株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 6,200 639.00 3,961,800 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 3,900 721.00 2,811,900 1,600株
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,000 894.00 4,470,000 3,800株(2,800株)
6205 OKK 3,800 861.00 3,271,800
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,200 1,198.00 2,635,600 600株
6210 東洋機械金属 6,300 609.00 3,836,700
6217 津田駒工業 1,900 1,985.00 3,771,500
貸付有価証券
6222 島精機製作所 12,200 3,855.00 47,031,000 9,400株(5,700株)
6235 オプトラン 8,700 2,292.00 19,940,400
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 3,600 490.00 1,764,000 1,400株(500株)
貸付有価証券
6238 フリュー 7,300 1,039.00 7,584,700 1,200株
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 15,500 711.00 11,020,500 1,500株
6247 日阪製作所 10,900 899.00 9,799,100
貸付有価証券
6250 やまびこ 17,000 1,044.00 17,748,000 3,500株
貸付有価証券
6258 平田機工 4,200 6,810.00 28,602,000 800株(800株)
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 8,400 697.00 5,854,800 2,200株
6264 マルマエ 2,400 715.00 1,716,000
6266 タツモ 2,800 790.00 2,212,000
6268 ナブテスコ 48,700 3,005.00 146,343,500
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 9,400 3,045.00 28,623,000 2,400株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 8,700 1,595.00 13,876,500 6,500株(5,000株)
貸付有価証券
6273 SMC 26,200 39,410.00 1,032,542,000 5,900株
貸付有価証券
6274 新川 6,600 561.00 3,702,600 5,100株(3,500株)
6277 ホソカワミクロン 3,100 4,830.00 14,973,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 3,800 3,025.00 11,495,000 1,800株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 12,300 1,942.00 23,886,600 9,200株(6,400株)
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,045.00 10,517,000 2,000株(1,500株)
6287 サトーホールディングス 10,700 2,710.00 28,997,000
6289 技研製作所 6,200 3,410.00 21,142,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,000 596.00 1,788,000 1,800株(1,500株)
貸付有価証券
6292 カワタ 1,800 1,393.00 2,507,400 600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 7,500 932.00 6,990,000 2,500株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,000 1,481.00 4,443,000 1,100株(800株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 3,300 795.00 2,623,500 200株(200株)
6301 小松製作所 405,500 2,733.00 1,108,231,500
6302 住友重機械工業 51,300 3,860.00 198,018,000
6305 日立建機 35,900 2,893.00 103,858,700
貸付有価証券
6306 日工 2,500 2,147.00 5,367,500 1,800株(1,200株)
貸付有価証券
6309 巴工業 3,800 2,386.00 9,066,800 600株(200株)
貸付有価証券
6310 井関農機 9,000 1,656.00 14,904,000 7,200株(4,600株)
貸付有価証券
6315 TOWA 7,600 713.00 5,418,800 5,200株(2,900株)
6316 丸山製作所 1,900 1,300.00 2,470,000
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 4,000 2,453.00 9,812,000 900株
貸付有価証券
6323 ローツェ 3,900 1,725.00 6,727,500 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 3,200 618.00 1,977,600 700株
貸付有価証券
6326 クボタ 479,700 1,537.00 737,298,900 59,600株
貸付有価証券
6328 荏原実業 2,700 2,225.00 6,007,500 600株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,100 1,554.00 4,817,400 500株
貸付有価証券
6332 月島機械 17,700 1,402.00 24,815,400 15,000株(10,000株)
貸付有価証券
6333 帝国電機製作所 6,300 1,205.00 7,591,500 1,600株
貸付有価証券
6339 新東工業 21,500 1,012.00 21,758,000 15,900株(11,900株)
貸付有価証券
6340 澁谷工業 7,800 3,345.00 26,091,000 1,900株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 15,200 713.00 10,837,600 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 24,100 1,206.00 29,064,600 6,600株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 7,000 1,797.00 12,579,000 4,300株(4,300株)
6355 住友精密工業 1,500 2,884.00 4,326,000
貸付有価証券
6358 酒井重工業 1,700 2,364.00 4,018,800 600株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 39,700 3,185.00 126,444,500 8,300株
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,500 1,822.00 2,733,000 500株(500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6363 酉島製作所 9,200 946.00 8,703,200 3,200株(1,100株)
貸付有価証券
6364 北越工業 9,200 1,172.00 10,782,400 2,000株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 122,200 12,350.00 1,509,170,000 25,700株
貸付有価証券
6368 オルガノ 3,200 3,155.00 10,096,000 1,000株
貸付有価証券
6369 トーヨーカネツ 3,400 2,335.00 7,939,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
6370 栗田工業 48,500 2,967.00 143,899,500 10,300株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 11,600 4,095.00 47,502,000 3,400株
貸付有価証券
6373 大同工業 4,200 906.00 3,805,200 900株
貸付有価証券
6378 木村化工機 7,400 379.00 2,804,600 3,000株(700株)
6381 アネスト岩田 14,000 993.00 13,902,000
貸付有価証券
6383 ダイフク 49,300 5,640.00 278,052,000 34,000株(21,800株)
貸付有価証券
6387 サムコ 2,600 959.00 2,493,400 300株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 4,600 2,729.00 12,553,400 3,200株(1,900株)
6393 油研工業 1,600 1,897.00 3,035,200
貸付有価証券
6395 タダノ 43,200 1,185.00 51,192,000 9,800株
貸付有価証券
6406 フジテック 32,400 1,221.00 39,560,400 9,000株
貸付有価証券
6407 CKD 24,900 1,070.00 26,643,000 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
6409 キトー 6,800 1,815.00 12,342,000 2,300株
貸付有価証券
6412 平和 25,000 2,204.00 55,100,000 5,100株
貸付有価証券
6413 理想科学工業 8,000 1,948.00 15,584,000 1,500株
貸付有価証券
6417 SANKYO 22,400 4,055.00 90,832,000 4,300株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 10,200 1,086.00 11,077,200 1,100株
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 5,800 2,197.00 12,742,600 1,700株
貸付有価証券
6420 福島工業 5,500 3,920.00 21,560,000 1,300株
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,500 368.00 1,656,000 1,100株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 4,400 1,496.00 6,582,400 900株
6432 竹内製作所 15,000 2,028.00 30,420,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6436 アマノ 25,600 2,379.00 60,902,400 21,000株(13,100株)
貸付有価証券
6440 JUKI 12,500 1,331.00 16,637,500 5,200株
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 11,200 846.00 9,475,200 7,300株(5,300株)
6445 蛇の目ミシン工業 8,100 485.00 3,928,500
貸付有価証券
6454 マックス 13,800 1,513.00 20,879,400 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 24,800 2,640.00 65,472,000 4,500株
貸付有価証券
6458 新晃工業 8,400 1,550.00 13,020,000 1,500株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 13,000 1,265.00 16,445,000 3,400株
6460 セガサミーホールディングス 88,800 1,289.00 114,463,200
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 3,300 1,691.00 5,580,300 1,000株
貸付有価証券
6462 リケン 4,100 5,210.00 21,361,000 3,100株(2,300株)
貸付有価証券
6463 TPR 12,000 2,479.00 29,748,000 3,100株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 13,600 2,005.00 27,268,000 5,700株(4,100株)
6465 ホシザキ 26,200 7,410.00 194,142,000
貸付有価証券
6470 大豊工業 7,400 1,064.00 7,873,600 1,300株
6471 日本精工 183,900 1,055.00 194,014,500
貸付有価証券
107,700株(107,700
6472 NTN 192,400 355.00 68,302,000 株)
6473 ジェイテクト 85,900 1,439.00 123,610,100
貸付有価証券
6474 不二越 8,300 4,490.00 37,267,000 6,700株(4,000株)
貸付有価証券
6480 日本トムソン 26,700 564.00 15,058,800 300株
貸付有価証券
6481 THK 55,800 2,829.00 157,858,200 16,700株
6482 ユーシン精機 7,100 1,043.00 7,405,300
6485 前澤給装工業 3,500 1,856.00 6,496,000
貸付有価証券
6486 イーグル工業 11,100 1,300.00 14,430,000 7,800株(4,000株)
貸付有価証券
6489 前澤工業 6,000 360.00 2,160,000 2,400株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 9,000 1,403.00 12,627,000 1,600株
6498 キッツ 36,200 852.00 30,842,400
貸付有価証券
6586 マキタ 109,000 4,060.00 442,540,000 30,800株(30,800株)
貸付有価証券
7004 日立造船 71,400 353.00 25,204,200 56,400株(40,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7011 三菱重工業 150,100 4,350.00 652,935,000 42,700株(42,700株)
貸付有価証券
7013 IHI 68,800 3,265.00 224,632,000 300株(300株)
7718 スター精密 15,200 1,719.00 26,128,800
3105 日清紡ホールディングス 49,600 960.00 47,616,000
貸付有価証券
4062 イビデン 54,800 1,577.00 86,419,600 13,400株
4902 コニカミノルタ 195,700 1,087.00 212,725,900
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 116,600 2,111.00 246,142,600 36,700株(36,700株)
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 166,200 1,794.00 298,162,800 53,600株
6501 日立製作所 403,100 3,482.00 1,403,594,200
貸付有価証券
109,600株(109,600
6503 三菱電機 895,400 1,436.50 1,286,242,100 株)
6504 富士電機 58,100 3,490.00 202,769,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 3,600 1,353.00 4,870,800 2,700株(1,800株)
貸付有価証券
6506 安川電機 103,800 3,200.00 332,160,000 84,400株(48,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 12,500 1,388.00 17,350,000
6508 明電舎 17,700 1,616.00 28,603,200
貸付有価証券
6513 オリジン電気 2,500 2,295.00 5,737,500 800株
6516 山洋電気 4,300 4,060.00 17,458,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 8,300 1,433.00 11,893,900 2,100株
貸付有価証券
6588 東芝テック 11,300 2,976.00 33,628,800 3,800株
6590 芝浦メカトロニクス 1,600 3,530.00 5,648,000
貸付有価証券
6592 マブチモーター 24,800 3,850.00 95,480,000 7,100株
貸付有価証券
6594 日本電産 107,800 13,400.00 1,444,520,000 61,800株(55,600株)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 4,800 1,823.00 8,750,400 1,400株(800株)
6616 トレックス・セミコンダクター 3,000 1,147.00 3,441,000
貸付有価証券
6617 東光高岳 4,600 1,417.00 6,518,200 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 13,100 1,339.00 17,540,900 4,000株(2,400株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 9,800 2,802.00 27,459,600 6,200株(6,200株)
6630 ヤーマン 13,000 1,337.00 17,381,000
6632 JVCケンウッド 69,800 272.00 18,985,600
貸付有価証券
6638 ミマキエンジニアリング 8,200 770.00 6,314,000 5,400株(4,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6640 第一精工 3,700 1,059.00 3,918,300 2,900株(1,900株)
貸付有価証券
6641 日新電機 21,000 1,013.00 21,273,000 5,900株
6644 大崎電気工業 18,000 703.00 12,654,000
6645 オムロン 95,200 4,950.00 471,240,000
貸付有価証券
6651 日東工業 14,400 2,233.00 32,155,200 10,800株(6,200株)
貸付有価証券
6652 IDEC 12,000 2,100.00 25,200,000 7,900株(5,200株)
6653 正興電機製作所 1,600 808.00 1,292,800
貸付有価証券
6654 不二電機工業 900 1,300.00 1,170,000 300株(200株)
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 32,200 2,297.00 73,963,400 6,000株
6675 サクサホールディングス 2,400 1,866.00 4,478,400
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 3,700 3,990.00 14,763,000 1,200株
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,000 2,102.00 4,204,000 500株
貸付有価証券
6701 日本電気 115,900 3,755.00 435,204,500 24,400株
6702 富士通 86,300 7,518.00 648,803,400
6703 沖電気工業 38,800 1,307.00 50,711,600
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 4,600 821.00 3,776,600 2,700株(1,100株)
貸付有価証券
6706 電気興業 4,800 2,660.00 12,768,000 1,600株
貸付有価証券
6707 サンケン電気 10,500 2,279.00 23,929,500 900株
貸付有価証券
6715 ナカヨ 2,100 1,412.00 2,965,200 500株
貸付有価証券
6718 アイホン 5,100 1,758.00 8,965,800 1,200株
6723 ルネサスエレクトロニクス 92,800 690.00 64,032,000
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 111,100 1,680.00 186,648,000 51,500株(51,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 65,100 473.00 30,792,300 25,400株
貸付有価証券
6728 アルバック 17,800 3,240.00 57,672,000 4,200株
貸付有価証券
6730 アクセル 3,800 514.00 1,953,200 1,200株(200株)
貸付有価証券
6737 EIZO 8,200 4,700.00 38,540,000 5,800株(3,100株)
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 213,400 72.00 15,364,800 80,600株(80,600株)
貸付有価証券
6741 日本信号 22,800 981.00 22,366,800 18,800株(15,400株)
6742 京三製作所 19,100 400.00 7,640,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6744 能美防災 11,900 1,996.00 23,752,400 3,300株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 5,700 1,154.00 6,577,800 1,300株
6748 星和電機 3,700 447.00 1,653,900
貸付有価証券
6750 エレコム 8,300 3,345.00 27,763,500 1,600株
6752 パナソニック 1,023,000 1,043.50 1,067,500,500
貸付有価証券
6753 シャープ 88,800 1,362.00 120,945,600 22,100株(22,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 57,600 2,145.00 123,552,000 48,300株(28,300株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 27,400 1,498.00 41,045,200 8,000株
6758 ソニー 600,600 5,274.00 3,167,564,400
6762 TDK 46,800 8,780.00 410,904,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,100 1,201.00 4,924,100 100株(100株)
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 35,100 594.00 20,849,400 9,300株
6770 アルプスアルパイン 93,200 2,308.00 215,105,600
貸付有価証券
6773 パイオニア 155,500 66.00 10,263,000 26,100株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 8,500 371.00 3,153,500 2,900株(1,500株)
貸付有価証券
6785 鈴木 4,800 673.00 3,230,400 2,000株(1,400株)
貸付有価証券
6788 日本トリム 1,700 5,570.00 9,469,000 1,400株(700株)
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 4,700 2,236.00 10,509,200 1,000株
貸付有価証券
6794 フォスター電機 10,600 1,574.00 16,684,400 5,100株
6796 クラリオン 7,300 2,500.00 18,250,000
6798 SMK 2,500 2,631.00 6,577,500
貸付有価証券
6800 ヨコオ 6,400 1,650.00 10,560,000 4,500株(3,700株)
貸付有価証券
6804 ホシデン 26,400 928.00 24,499,200 3,900株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 12,800 11,670.00 149,376,000 7,100株(7,100株)
6807 日本航空電子工業 20,600 1,502.00 30,941,200
貸付有価証券
6809 TOA 9,700 1,040.00 10,088,000 1,400株
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 19,300 1,669.00 32,211,700 4,600株(900株)
貸付有価証券
6814 古野電気 11,600 979.00 11,356,400 2,800株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 2,700 2,302.00 6,215,400 1,000株(1,000株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 7,700 1,515.00 11,665,500 4,900株(4,700株)
貸付有価証券
6820 アイコム 5,100 2,246.00 11,454,600 1,800株
貸付有価証券
6823 リオン 4,200 1,932.00 8,114,400 700株
貸付有価証券
6826 本多通信工業 7,900 555.00 4,384,500 1,600株
6839 船井電機 9,600 766.00 7,353,600
6841 横河電機 89,600 2,138.00 191,564,800
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,200 4,460.00 14,272,000 1,100株
貸付有価証券
6845 アズビル 57,800 2,409.00 139,240,200 16,200株
6848 東亜ディーケーケー 4,500 847.00 3,811,500
貸付有価証券
6849 日本光電工業 39,500 3,415.00 134,892,500 7,900株
6850 チノー 3,200 1,290.00 4,128,000
貸付有価証券
6853 共和電業 9,700 374.00 3,627,800 1,200株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 3,600 712.00 2,563,200 2,800株(2,400株)
6856 堀場製作所 17,700 5,840.00 103,368,000
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 61,000 2,704.00 164,944,000 12,200株
貸付有価証券
6858 小野測器 4,200 615.00 2,583,000 1,500株
貸付有価証券
6859 エスペック 8,000 2,065.00 16,520,000 3,200株
貸付有価証券
6861 キーエンス 44,000 62,570.00 2,753,080,000 20,600株(11,400株)
貸付有価証券
6866 日置電機 4,700 4,460.00 20,962,000 3,400株(2,600株)
貸付有価証券
6869 シスメックス 69,800 6,679.00 466,194,200 44,100株(30,700株)
6871 日本マイクロニクス 14,700 818.00 12,024,600
貸付有価証券
6875 メガチップス 7,100 2,264.00 16,074,400 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 5,200 3,920.00 20,384,000 2,100株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,100 1,596.00 1,755,600 800株(800株)
6904 原田工業 2,800 945.00 2,646,000
貸付有価証券
6905 コーセル 11,500 1,172.00 13,478,000 9,400株(5,600株)
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 8,200 4,830.00 39,606,000 3,600株(2,200株)
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 15,800 2,137.00 33,764,600 11,600株(7,600株)
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 3,800 2,144.00 8,147,200 800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 3,300 1,212.00 3,999,600 600株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 18,300 4,140.00 75,762,000 3,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 63,300 3,220.00 203,826,000 21,200株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 3,500 1,375.00 4,812,500 1,200株(300株)
6925 ウシオ電機 54,300 1,312.00 71,241,600
6926 岡谷電機産業 6,600 387.00 2,554,200
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 8,300 707.00 5,868,100 2,400株
6928 エノモト 1,900 882.00 1,675,800
貸付有価証券
6929 日本セラミック 9,100 2,785.00 25,343,500 4,000株(2,000株)
6932 遠藤照明 4,600 712.00 3,275,200
貸付有価証券
6937 古河電池 6,400 725.00 4,640,000 5,000株(4,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 4,600 443.00 2,037,800 900株
貸付有価証券
6941 山一電機 6,500 1,209.00 7,858,500 1,400株
6947 図研 5,900 1,599.00 9,434,100
6951 日本電子 17,700 1,896.00 33,559,200
6952 カシオ計算機 79,200 1,513.00 119,829,600
貸付有価証券
6954 ファナック 85,100 19,410.00 1,651,791,000 10,500株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 22,900 674.00 15,434,600 11,700株(11,700株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,100 3,050.00 12,505,000 3,200株(1,600株)
6962 大真空 3,400 896.00 3,046,400
6963 ローム 43,300 7,560.00 327,348,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 64,200 3,985.00 255,837,000 38,000株(38,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 10,000 1,014.00 10,140,000 7,500株(4,300株)
貸付有価証券
6967 新光電気工業 30,100 835.00 25,133,500 11,800株
貸付有価証券
6971 京セラ 136,500 6,240.00 851,760,000 16,700株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 39,800 2,366.00 94,166,800 28,500株(19,300株)
6981 村田製作所 93,900 17,475.00 1,640,902,500
6985 ユーシン 13,600 983.00 13,368,800
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 14,800 1,756.00 25,988,800 11,600株(8,900株)
6989 北陸電気工業 3,500 1,060.00 3,710,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6996 ニチコン 28,300 1,001.00 28,328,300 22,700株(16,500株)
6997 日本ケミコン 6,400 2,151.00 13,766,400
6999 KOA 13,500 1,585.00 21,397,500
貸付有価証券
7244 市光工業 13,400 685.00 9,179,000 2,200株
貸付有価証券
7276 小糸製作所 53,600 6,860.00 367,696,000 40,000株(24,000株)
貸付有価証券
7280 ミツバ 16,700 711.00 11,873,700 10,000株(6,700株)
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 15,500 4,655.00 72,152,500 4,700株
7739 キヤノン電子 8,200 1,842.00 15,104,400
貸付有価証券
181,200株(181,200
7751 キヤノン 482,100 3,224.00 1,554,290,400 株)
貸付有価証券
187,600株(157,300
7752 リコー 269,200 1,132.00 304,734,400 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 16,800 1,220.00 20,496,000 2,000株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 1,300 1,873.00 2,434,900 300株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 59,700 15,665.00 935,200,500 33,000株(33,000株)
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 31,300 1,842.00 57,654,600 7,800株
貸付有価証券
3526 芦森工業 1,900 1,713.00 3,254,700 1,400株(700株)
5949 ユニプレス 17,300 1,993.00 34,478,900
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 72,500 5,620.00 407,450,000 40,400株(23,200株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 15,600 1,869.00 29,156,400 10,800株(9,000株)
6584 三櫻工業 11,600 557.00 6,461,200
6902 デンソー 197,200 4,833.00 953,067,600
6995 東海理化電機製作所 23,400 2,020.00 47,268,000
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 32,400 1,268.00 41,083,200 12,200株
7012 川崎重工業 69,700 2,853.00 198,854,100
貸付有価証券
7014 名村造船所 27,300 432.00 11,793,600 21,400株(14,600株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 13,100 177.00 2,318,700 2,700株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,300 2,634.00 8,692,200 2,700株(1,600株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 10,700 1,372.00 14,680,400 3,900株(3,600株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,300 2,095.00 2,723,500 700株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,056,100 948.00 1,001,182,800 234,400株
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 283,100 1,619.00 458,338,900 54,500株
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 997,900 6,790.00 6,775,741,000 100株(100株)
7205 日野自動車 111,800 1,035.00 115,713,000
貸付有価証券
159,300株(159,300
7211 三菱自動車工業 331,500 631.00 209,176,500 株)
7212 エフテック 6,200 1,005.00 6,231,000
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 3,700 727.00 2,689,900 700株
貸付有価証券
7214 GMB 1,800 942.00 1,695,600 900株(600株)
7215 ファルテック 1,900 894.00 1,698,600
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 21,700 1,574.00 34,155,800 6,000株
貸付有価証券
7222 日産車体 17,500 1,005.00 17,587,500 13,400株(9,600株)
貸付有価証券
7224 新明和工業 40,200 1,319.00 53,023,800 28,000株(21,000株)
7226 極東開発工業 17,700 1,498.00 26,514,600
貸付有価証券
7230 日信工業 16,700 1,567.00 26,168,900 5,800株
7231 トピー工業 7,400 2,373.00 17,560,200
貸付有価証券
7236 ティラド 3,300 2,313.00 7,632,900 900株
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 50,600 172.00 8,703,200 17,000株
貸付有価証券
7239 タチエス 15,100 1,680.00 25,368,000 4,100株
貸付有価証券
7240 NOK 48,100 1,807.00 86,916,700 34,900株(21,700株)
貸付有価証券
7241 フタバ産業 25,300 612.00 15,483,600 17,200株(9,300株)
貸付有価証券
7242 KYB 9,300 3,055.00 28,411,500 3,900株(1,600株)
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 14,600 801.00 11,694,600 600株
貸付有価証券
7246 プレス工業 44,300 636.00 28,174,800 22,000株
貸付有価証券
7247 ミクニ 11,600 495.00 5,742,000 2,100株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 18,900 1,690.00 31,941,000 14,700株(9,000株)
7251 ケーヒン 20,500 1,940.00 39,770,000
貸付有価証券
7256 河西工業 10,900 873.00 9,515,700 3,400株
貸付有価証券
7259 アイシン精機 73,700 4,370.00 322,069,000 56,100株(42,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7261 マツダ 281,000 1,290.00 362,490,000 14,400株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 8,400 1,040.00 8,736,000 3,800株
貸付有価証券
7267 本田技研工業 755,400 3,033.00 2,291,128,200 159,000株
貸付有価証券
7269 スズキ 163,800 5,778.00 946,436,400 39,400株
7270 SUBARU 278,000 2,823.00 784,794,000
貸付有価証券
7271 安永 4,400 1,571.00 6,912,400 800株
7272 ヤマハ発動機 126,500 2,246.00 284,119,000
貸付有価証券
7274 ショーワ 21,100 1,587.00 33,485,700 6,100株
貸付有価証券
7277 TBK 10,300 427.00 4,398,100 2,500株
貸付有価証券
7278 エクセディ 12,100 2,704.00 32,718,400 4,300株
7282 豊田合成 28,900 2,491.00 71,989,900
貸付有価証券
7283 愛三工業 14,100 751.00 10,589,100 3,300株
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,700 1,051.00 1,786,700 600株(400株)
貸付有価証券
7291 日本プラスト 7,200 827.00 5,954,400 1,800株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 8,200 1,639.00 13,439,800 4,600株(2,700株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 16,100 2,638.00 42,471,800 100株(100株)
貸付有価証券
7309 シマノ 36,100 17,150.00 619,115,000 17,800株(10,200株)
7313 テイ・エス テック 20,800 3,235.00 67,288,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 4,500 2,602.00 11,709,000 2,500株(1,700株)
4543 テルモ 126,700 6,715.00 850,790,500
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 3,000 997.00 2,991,000 500株
貸付有価証券
6376 日機装 28,800 1,187.00 34,185,600 4,500株
貸付有価証券
7701 島津製作所 115,200 2,788.00 321,177,600 59,500株(21,500株)
貸付有価証券
7702 JMS 8,400 638.00 5,359,200 1,300株
貸付有価証券
7715 長野計器 7,100 789.00 5,601,900 2,300株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 2,100 14,730.00 30,933,000 200株
貸付有価証券
7721 東京計器 5,800 1,116.00 6,472,800 4,400株(3,400株)
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 1,200 3,870.00 4,644,000 100株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7725 インターアクション 4,200 1,776.00 7,459,200
貸付有価証券
7727 オーバル 8,800 250.00 2,200,000 2,400株
7729 東京精密 16,200 3,020.00 48,924,000
7730 マニー 10,900 5,120.00 55,808,000
7731 ニコン 156,000 1,753.00 273,468,000
貸付有価証券
7732 トプコン 48,100 1,548.00 74,458,800 7,400株
貸付有価証券
7733 オリンパス 133,400 4,790.00 638,986,000 99,500株(77,300株)
貸付有価証券
7734 理研計器 7,900 2,246.00 17,743,400 1,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 8,100 1,968.00 15,940,800 1,300株
7741 HOYA 180,300 6,770.00 1,220,631,000
貸付有価証券
7743 シード 3,800 1,333.00 5,065,400 2,100株(900株)
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 7,000 2,170.00 15,190,000 5,400株(4,300株)
7745 エー・アンド・デイ 8,300 738.00 6,125,400
7747 朝日インテック 38,000 5,490.00 208,620,000
貸付有価証券
7762 シチズン時計 98,000 634.00 62,132,000 42,400株(42,400株)
貸付有価証券
7769 リズム時計工業 2,900 1,657.00 4,805,300 900株(400株)
貸付有価証券
7775 大研医器 7,200 588.00 4,233,600 1,600株
貸付有価証券
7780 メニコン 12,200 2,879.00 35,123,800 2,600株
貸付有価証券
7782 シンシア 1,400 479.00 670,600 400株
貸付有価証券
7979 松風 4,100 1,297.00 5,317,700 1,100株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 13,900 2,582.00 35,889,800 3,800株
貸付有価証券
8086 ニプロ 62,000 1,486.00 92,132,000 17,300株
貸付有価証券
7811 中本パックス 2,400 1,704.00 4,089,600 800株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 3,500 1,390.00 4,865,000 400株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 10,200 5,010.00 51,102,000 1,700株
貸付有価証券
7818 トランザクション 4,900 721.00 3,532,900 800株
7819 SHO-BI 3,300 364.00 1,201,200
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 3,900 2,060.00 8,034,000 2,700株(2,000株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 9,800 2,751.00 26,959,800 2,100株(100株)
75/153
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7822 永大産業 12,300 438.00 5,387,400
7823 アートネイチャー 10,100 632.00 6,383,200
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 92,600 4,800.00 444,480,000 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,300 576.00 1,324,800 700株(200株)
7838 共立印刷 13,400 223.00 2,988,200
貸付有価証券
7839 SHOEI 4,300 4,040.00 17,372,000 2,800株(1,900株)
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 12,500 866.00 10,825,000 4,400株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 15,600 5,250.00 81,900,000 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
7856 萩原工業 5,000 1,651.00 8,255,000 3,200株(2,400株)
貸付有価証券
7862 トッパン・フォームズ 19,000 945.00 17,955,000 6,700株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 20,100 4,165.00 83,716,500 3,600株
貸付有価証券
7867 タカラトミー 37,500 1,130.00 42,375,000 10,500株
貸付有価証券
7868 廣済堂 8,600 707.00 6,080,200 1,400株
7872 エステールホールディングス 2,500 671.00 1,677,500
貸付有価証券
7873 アーク 34,700 94.00 3,261,800 7,200株
貸付有価証券
7885 タカノ 3,100 859.00 2,662,900 1,000株
7893 プロネクサス 7,600 1,209.00 9,188,400
貸付有価証券
7897 ホクシン 8,100 139.00 1,125,900 4,400株(2,500株)
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,100 1,142.00 3,540,200 800株(800株)
貸付有価証券
7905 大建工業 6,800 1,919.00 13,049,200 5,200株(2,600株)
7911 凸版印刷 126,400 1,746.00 220,694,400
貸付有価証券
7912 大日本印刷 126,200 2,563.00 323,450,600 7,400株
7913 図書印刷 8,400 939.00 7,887,600
7914 共同印刷 2,600 2,486.00 6,463,600
貸付有価証券
7915 NISSHA 18,500 1,374.00 25,419,000 9,500株(9,500株)
貸付有価証券
7916 光村印刷 800 2,208.00 1,766,400 100株(100株)
貸付有価証券
7921 宝印刷 4,400 1,657.00 7,290,800 700株
貸付有価証券
7936 アシックス 88,900 1,487.00 132,194,300 54,900株(45,200株)
貸付有価証券
7937 ツツミ 2,800 1,990.00 5,572,000 1,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 2,600 1,937.00 5,036,200 600株
7951 ヤマハ 53,300 5,470.00 291,551,000
7952 河合楽器製作所 2,800 3,355.00 9,394,000
貸付有価証券
7955 クリナップ 8,300 635.00 5,270,500 2,600株(200株)
貸付有価証券
7956 ピジョン 54,100 4,680.00 253,188,000 21,000株(3,600株)
貸付有価証券
7961 兼松サステック 700 1,561.00 1,092,700 100株(100株)
貸付有価証券
7962 キングジム 7,600 825.00 6,270,000 1,500株
貸付有価証券
7966 リンテック 21,200 2,517.00 53,360,400 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 16,600 577.00 9,578,200 4,300株
7974 任天堂 55,100 29,675.00 1,635,092,500
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 14,700 2,291.00 33,677,700 11,400株(7,800株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 18,500 1,723.00 31,875,500 5,000株
7984 コクヨ 43,000 1,694.00 72,842,000
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 9,000 546.00 4,914,000 3,500株
貸付有価証券
7990 グローブライド 4,300 2,839.00 12,207,700 800株
貸付有価証券
7994 オカムラ 31,200 1,310.00 40,872,000 23,700株(17,000株)
貸付有価証券
8022 美津濃 8,900 2,606.00 23,193,400 2,400株
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 714,900 670.00 478,983,000 159,900株
貸付有価証券
9502 中部電力 274,000 1,774.50 486,213,000 57,700株
9503 関西電力 365,400 1,659.00 606,198,600
貸付有価証券
9504 中国電力 123,800 1,471.00 182,109,800 72,300株(72,300株)
貸付有価証券
9505 北陸電力 87,700 928.00 81,385,600 28,600株(9,200株)
9506 東北電力 209,700 1,488.00 312,033,600
9507 四国電力 80,600 1,442.00 116,225,200
貸付有価証券
9508 九州電力 184,600 1,337.00 246,810,200 52,600株(52,600株)
貸付有価証券
9509 北海道電力 83,800 817.00 68,464,600 25,400株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 16,500 2,064.00 34,056,000 5,000株
貸付有価証券
9513 電源開発 71,200 2,827.00 201,282,400 13,800株
貸付有価証券
9514 エフオン 4,200 839.00 3,523,800 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9517 イーレックス 15,600 857.00 13,369,200 6,300株(4,500株)
9519 レノバ 11,000 1,075.00 11,825,000
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 175,700 3,060.00 537,642,000 29,500株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 173,800 2,258.00 392,440,400 36,600株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 44,400 4,955.00 220,002,000 35,600株(26,600株)
貸付有価証券
9534 北海道瓦斯 4,800 1,459.00 7,003,200 1,000株
貸付有価証券
9535 広島ガス 18,000 345.00 6,210,000 3,600株
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 10,100 2,502.00 25,270,200 2,900株
貸付有価証券
9543 静岡ガス 27,700 905.00 25,068,500 6,500株
9551 メタウォーター 4,300 3,105.00 13,351,500
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 8,800 1,947.00 17,133,600 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
9001 東武鉄道 94,400 3,130.00 295,472,000 14,100株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 30,700 3,335.00 102,384,500 10,200株
貸付有価証券
9005 東京急行電鉄 243,200 1,886.00 458,675,200 55,500株
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 122,700 1,860.00 228,222,000 78,500株(78,500株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 143,400 2,540.00 364,236,000 94,600株(64,600株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 50,000 6,420.00 321,000,000 38,500株(29,200株)
9009 京成電鉄 67,100 3,775.00 253,302,500
貸付有価証券
9010 富士急行 12,200 3,970.00 48,434,000 8,700株(4,200株)
貸付有価証券
9014 新京成電鉄 2,200 2,079.00 4,573,800 500株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 159,200 10,620.00 1,690,704,000 34,800株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 80,300 8,252.00 662,635,600 16,200株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 80,200 24,835.00 1,991,767,000 15,700株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 114,100 2,016.00 230,025,600 22,500株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 14,100 1,764.00 24,872,400 2,000株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 24,800 2,729.00 67,679,200 14,700株(9,400株)
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 6,900 4,250.00 29,325,000 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 4,700 6,590.00 30,973,000 1,400株(400株)
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 84,800 4,960.00 420,608,000 18,600株
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 113,100 4,125.00 466,537,500 23,800株
9044 南海電気鉄道 37,800 2,996.00 113,248,800
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 37,800 4,575.00 172,935,000 28,700株(20,600株)
貸付有価証券
9046 神戸電鉄 2,200 3,965.00 8,723,000 600株(400株)
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 67,900 3,030.00 205,737,000 49,600株(31,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 6,600 2,189.00 14,447,400 3,700株(2,100株)
貸付有価証券
9062 日本通運 33,300 7,040.00 234,432,000 5,000株
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 148,700 2,987.50 444,241,250 41,800株(14,900株)
貸付有価証券
9065 山九 23,600 5,490.00 129,564,000 6,200株
貸付有価証券
9067 丸運 5,300 304.00 1,611,200 900株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 6,800 2,850.00 19,380,000 1,200株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 46,700 937.00 43,757,900 36,000株(24,000株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,000 6,490.00 12,980,000 1,600株(1,000株)
9072 ニッコンホールディングス 32,300 2,873.00 92,797,900
貸付有価証券
9074 日本石油輸送 1,100 2,973.00 3,270,300 300株
貸付有価証券
9075 福山通運 10,800 4,500.00 48,600,000 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 63,500 1,562.00 99,187,000 21,200株
貸付有価証券
9078 エスライン 2,400 1,144.00 2,745,600 800株
貸付有価証券
9081 神奈川中央交通 2,100 3,745.00 7,864,500 700株
9086 日立物流 18,600 3,265.00 60,729,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 4,500 3,550.00 15,975,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 8,600 1,295.00 11,137,000 3,900株(2,600株)
9142 九州旅客鉄道 71,200 3,700.00 263,440,000
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 80,100 3,185.00 255,118,500 21,000株
貸付有価証券
9101 日本郵船 70,900 1,794.00 127,194,600 53,900株(37,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9104 商船三井 50,300 2,649.00 133,244,700 23,800株(22,400株)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 26,300 1,610.00 42,343,000 15,100株(15,100株)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 4,700 2,637.00 12,393,900 3,000株(1,700株)
貸付有価証券
9115 明治海運 9,200 350.00 3,220,000 4,200株
貸付有価証券
9119 飯野海運 40,800 397.00 16,197,600 21,900株(21,900株)
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 900 1,570.00 1,413,000 400株
貸付有価証券
9308 乾汽船 7,700 722.00 5,559,400 1,800株
9201 日本航空 155,300 4,070.00 632,071,000
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 155,000 4,149.00 643,095,000 78,500株
貸付有価証券
9232 パスコ 1,900 922.00 1,751,800 200株
貸付有価証券
9058 トランコム 2,400 6,810.00 16,344,000 1,700株(1,400株)
貸付有価証券
9066 日新 7,300 1,957.00 14,286,100 1,000株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 29,300 2,764.00 80,985,200 20,800株(12,800株)
9302 三井倉庫ホールディングス 10,400 1,986.00 20,654,400
貸付有価証券
9303 住友倉庫 31,700 1,446.00 45,838,200 24,000株(18,000株)
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 4,500 1,656.00 7,452,000 100株(100株)
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 16,200 319.00 5,167,800 8,200株(3,200株)
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 18,600 443.00 8,239,800 200株(200株)
貸付有価証券
9312 ケイヒン 1,800 1,396.00 2,512,800 500株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 5,100 1,055.00 5,380,500 900株
貸付有価証券
9322 川西倉庫 1,800 1,212.00 2,181,600 600株
貸付有価証券
9324 安田倉庫 7,000 904.00 6,328,000 2,000株
9325 ファイズ 1,100 874.00 961,400
9351 東洋埠頭 2,500 1,491.00 3,727,500
貸付有価証券
9358 宇徳 7,500 547.00 4,102,500 2,200株
9364 上組 52,300 2,521.00 131,848,300
貸付有価証券
9366 サンリツ 2,200 705.00 1,551,000 500株(200株)
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 2,100 1,113.00 2,337,300 300株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 2,100 2,057.00 4,319,700 800株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 15,900 1,839.00 29,240,100 4,800株
貸付有価証券
9380 東海運 5,800 283.00 1,641,400 2,600株(1,000株)
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 5,700 1,074.00 6,121,800 2,600株(1,400株)
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 2,600 1,516.00 3,941,600 400株
9386 日本コンセプト 2,400 1,049.00 2,517,600
1973 NECネッツエスアイ 9,600 2,541.00 24,393,600
2307 クロスキャット 1,700 1,001.00 1,701,700
貸付有価証券
2317 システナ 31,300 1,149.00 35,963,700 12,400株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 4,700 8,320.00 39,104,000 900株
2327 新日鉄住金ソリューションズ 13,100 2,992.00 39,195,200
貸付有価証券
2335 キューブシステム 4,600 883.00 4,061,800 1,000株
貸付有価証券
2352 エイジア 1,800 1,338.00 2,408,400 600株
2359 コア 3,700 1,346.00 4,980,200
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 5,000 1,053.00 5,265,000 2,400株(1,000株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 3,900 1,548.00 6,037,200 1,200株
3626 TIS 29,300 5,260.00 154,118,000
3627 ネオス 3,300 1,034.00 3,412,200
貸付有価証券
3630 電算システム 3,400 2,515.00 8,551,000 2,200株(1,600株)
貸付有価証券
3632 グリー 60,900 465.00 28,318,500 16,400株
3635 コーエーテクモホールディングス 18,000 1,853.00 33,354,000
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 3,400 3,315.00 11,271,000 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 1,600 578.00 924,800 500株
貸付有価証券
3640 電算 900 2,219.00 1,997,100 100株
貸付有価証券
3648 AGS 5,100 704.00 3,590,400 1,000株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 7,600 804.00 6,110,400 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
3654 ヒト・コミュニケーションズ 2,000 1,626.00 3,252,000 600株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 1,700 5,150.00 8,755,000 700株(500株)
貸付有価証券
3656 KLab 15,900 808.00 12,847,200 10,100株(7,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 11,700 881.00 10,307,700 2,000株
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,400 1,565.00 2,191,000 200株
貸付有価証券
3659 ネクソン 223,800 1,638.00 366,584,400 31,800株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 22,500 685.00 15,412,500 9,600株(9,600株)
3661 エムアップ 3,000 2,143.00 6,429,000
貸付有価証券
3662 エイチーム 5,500 1,893.00 10,411,500 1,000株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 7,500 781.00 5,857,500 100株(100株)
3668 コロプラ 25,500 706.00 18,003,000
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 43,400 574.00 24,911,600 8,800株
3675 クロス・マーケティンググループ 2,500 429.00 1,072,500
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 4,000 1,320.00 5,280,000 1,300株
貸付有価証券
3678 メディアドゥホールディングス 2,700 2,391.00 6,455,700 800株
3679 じげん 9,300 664.00 6,175,200
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 5,000 421.00 2,105,000 2,900株(1,900株)
3683 サイバーリンクス 1,500 948.00 1,422,000
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 8,400 1,290.00 10,836,000 4,000株(2,500株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 4,700 1,052.00 4,944,400 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 1,900 3,940.00 7,486,000 1,000株(800株)
貸付有価証券
3696 セレス 2,900 1,885.00 5,466,500 1,300株(900株)
貸付有価証券
3724 ベリサーブ 900 6,680.00 6,012,000 100株
3738 ティーガイア 8,700 2,022.00 17,591,400
貸付有価証券
3741 セック 1,400 3,720.00 5,208,000 400株
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 9,200 368.00 3,385,600 2,300株
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 6,000 1,050.00 6,300,000 1,400株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 6,200 1,810.00 11,222,000 600株
貸付有価証券
3763 プロシップ 2,500 1,357.00 3,392,500 800株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 107,200株(107,200
3765 メント 211,800 303.00 64,175,400 株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 14,500 6,360.00 92,220,000 6,000株(2,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 4,600 396.00 1,821,600 900株(600株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,200 3,085.00 3,702,000 400株
貸付有価証券
3774 インターネットイニシアティブ 14,300 2,529.00 36,164,700 3,800株
3778 さくらインターネット 10,900 524.00 5,711,600
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 3,000 1,141.00 3,423,000 1,100株(200株)
3788 GMOクラウド 2,000 3,430.00 6,860,000
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 4,600 2,662.00 12,245,200 1,100株
貸付有価証券
3822 Minoriソリューションズ 1,700 1,637.00 2,782,900 400株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 2,500 688.00 1,720,000 200株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 6,900 516.00 3,560,400 2,200株(800株)
3835 eBASE 2,600 1,763.00 4,583,800
3836 アバント 3,100 1,454.00 4,507,400
貸付有価証券
3837 アドソル日進 3,100 1,756.00 5,443,600 400株
貸付有価証券
3843 フリービット 5,200 976.00 5,075,200 1,300株
貸付有価証券
3844 コムチュア 4,900 3,085.00 15,116,500 900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 1,600 2,530.00 4,048,000 300株
3853 アステリア 4,500 838.00 3,771,000
3901 マークラインズ 3,000 1,485.00 4,455,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 7,800 1,138.00 8,876,400 3,800株(2,400株)
貸付有価証券
3903 gumi 11,300 588.00 6,644,400 4,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース・ティービー 2,000 783.00 1,566,000 800株(600株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 2,500 1,447.00 3,617,500 900株(100株)
3915 テラスカイ 500 3,910.00 1,955,000
貸付有価証券
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 3,900 1,504.00 5,865,600 1,400株
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 1,600 2,285.00 3,656,000 500株(200株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 1,400 841.00 1,177,400 500株(500株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,500 1,196.00 1,794,000 900株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 1,700 1,028.00 1,747,600 700株
3922 PR TIMES 600 2,352.00 1,411,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3924 ランドコンピュータ 1,100 1,141.00 1,255,100
3925 ダブルスタンダード 600 5,010.00 3,006,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 4,400 3,150.00 13,860,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
3928 マイネット 2,900 1,121.00 3,250,900 800株
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,100 5,690.00 17,639,000 800株
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 600 833.00 499,800 200株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 1,600 1,264.00 2,022,400 400株
貸付有価証券
3938 LINE 26,700 4,045.00 108,001,500 3,900株
3939 カナミックネットワーク 1,300 1,984.00 2,579,200
3940 ノムラシステムコーポレーション 800 725.00 580,000
3962 チェンジ 1,100 3,815.00 4,196,500
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 3,800 747.00 2,838,600 1,600株(600株)
貸付有価証券
3964 オークネット 4,600 999.00 4,595,400 2,200株(900株)
貸付有価証券
3975 AOI TYO Holdings 9,700 781.00 7,575,700 1,900株
貸付有価証券
3978 マクロミル 15,600 1,385.00 21,606,000 6,900株(2,900株)
3981 ビーグリー 1,700 976.00 1,659,200
貸付有価証券
3983 オロ 900 4,810.00 4,329,000 300株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 3,800 647.00 2,458,600 1,600株(1,000株)
貸付有価証券
4295 フェイス 3,400 759.00 2,580,600 1,000株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 1,000 1,833.00 1,833,000 300株
4307 野村総合研究所 55,900 4,430.00 247,637,000
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 7,600 597.00 4,537,200 3,400株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 2,500 732.00 1,830,000 500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,400 1,383.00 1,936,200 500株
4326 インテージホールディングス 11,300 852.00 9,627,600
4333 東邦システムサイエンス 2,700 911.00 2,459,700
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 34,100 529.00 18,038,900 14,400株(10,400株)
4348 インフォコム 3,600 4,005.00 14,418,000
貸付有価証券
4392 FIG 8,200 343.00 2,812,600 4,100株(4,100株)
4423 アルテリア・ネットワークス 7,300 1,279.00 9,336,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 5,900 1,039.00 6,130,100 500株
貸付有価証券
4674 クレスコ 2,700 3,430.00 9,261,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4676 フジ・メディア・ホールディングス 91,200 1,641.00 149,659,200 5,700株
貸付有価証券
4684 オービック 30,500 10,330.00 315,065,000 18,800株(11,400株)
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 12,500 2,689.00 33,612,500 3,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 7,600 947.00 7,197,200 2,400株
貸付有価証券
4689 ヤフー 572,900 309.00 177,026,100 22,200株
4704 トレンドマイクロ 46,800 5,270.00 246,636,000
インフォメーション・ディベロプメン
4709 ト 2,500 1,386.00 3,465,000
貸付有価証券
4716 日本オラクル 17,800 8,300.00 147,740,000 10,700株(7,400株)
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 2,700 2,682.00 7,241,400 1,100株
貸付有価証券
4722 フューチャー 11,800 1,763.00 20,803,400 3,600株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 6,300 1,200.00 7,560,000 1,700株
貸付有価証券
4726 ソフトバンク・テクノロジー 3,700 2,108.00 7,799,600 1,300株
貸付有価証券
4728 トーセ 2,500 812.00 2,030,000 1,100株(400株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 8,900 4,385.00 39,026,500 2,600株
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 40,000 2,623.00 104,920,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 10,700 840.00 8,988,000 1,100株
貸付有価証券
4746 東計電算 1,300 3,065.00 3,984,500 100株
貸付有価証券
4762 エックスネット 1,800 846.00 1,522,800 500株
貸付有価証券
4768 大塚商会 47,500 4,065.00 193,087,500 10,700株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 10,200 648.00 6,609,600 3,200株
貸付有価証券
4779 ソフトブレーン 7,000 522.00 3,654,000 2,000株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 5,400 3,725.00 20,115,000 2,000株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 17,100 2,909.00 49,743,900 5,400株(5,200株)
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 7,200 1,262.00 9,086,400 1,600株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 2,900 3,130.00 9,077,000 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4826 CIJ 7,000 811.00 5,677,000 2,700株
貸付有価証券
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 900 1,976.00 1,778,400 100株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,000 178.00 1,780,000 3,400株(3,000株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 4,200 3,020.00 12,684,000 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 6,200 846.00 5,245,200 1,200株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 7,600 506.00 3,845,600 4,300株(2,800株)
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 31,100 2,544.00 79,118,400 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
7527 システムソフト 23,400 100.00 2,340,000 4,200株
7595 アルゴグラフィックス 3,700 4,975.00 18,407,500
貸付有価証券
7844 マーベラス 13,500 907.00 12,244,500 11,000株(3,800株)
貸付有価証券
7860 エイベックス 15,200 1,419.00 21,568,800 2,200株
8056 日本ユニシス 27,400 2,868.00 78,583,200
8096 兼松エレクトロニクス 4,800 3,295.00 15,816,000
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 58,300 1,931.00 112,577,300 4,000株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 80,700 1,797.00 145,017,900 16,500株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 8,900 773.00 6,879,700 2,100株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 24,100 1,998.00 48,151,800 3,900株
9412 スカパーJSATホールディングス 66,700 498.00 33,216,600
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 7,200 2,494.00 17,956,800 5,700株(5,000株)
貸付有価証券
9414 日本BS放送 2,700 1,066.00 2,878,200 300株
貸付有価証券
9416 ビジョン 2,700 4,750.00 12,825,000 400株
9417 スマートバリュー 1,900 866.00 1,645,400
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 3,400 941.00 3,199,400 600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,000 429.00 1,716,000 1,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 6,200 1,443.00 8,946,600 2,900株
貸付有価証券
9424 日本通信 76,800 130.00 9,984,000 32,300株(11,700株)
貸付有価証券
9428 クロップス 1,700 666.00 1,132,200 400株
貸付有価証券
9432 日本電信電話 601,000 4,698.00 2,823,498,000 156,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9433 KDDI 774,300 2,718.50 2,104,934,550
9434 ソフトバンク 698,700 1,350.00 943,245,000
貸付有価証券
9435 光通信 10,400 20,290.00 211,016,000 2,900株
9437 NTTドコモ 630,900 2,607.50 1,645,071,750
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 10,300 630.00 6,489,000 7,700株(5,000株)
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 32,000 1,825.00 58,400,000 20,100株(20,100株)
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,000 506.00 1,012,000
貸付有価証券
9468 カドカワ 25,800 1,120.00 28,896,000 18,300株(8,600株)
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 3,000 5,370.00 16,110,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9474 ゼンリン 17,500 3,125.00 54,687,500 9,500株(4,900株)
貸付有価証券
9475 昭文社 4,700 490.00 2,303,000 400株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,300 156.00 1,294,800 3,300株(3,300株)
9600 アイネット 5,000 1,413.00 7,065,000
貸付有価証券
9601 松竹 5,800 11,430.00 66,294,000 4,400株(3,100株)
貸付有価証券
9602 東宝 57,800 4,045.00 233,801,000 22,300株
貸付有価証券
9605 東映 3,700 13,500.00 49,950,000 900株
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 234,000 1,217.00 284,778,000
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 1,200 2,347.00 2,816,400 200株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,500 2,155.00 3,232,500 200株
貸付有価証券
9682 DTS 9,700 4,090.00 39,673,000 3,200株
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 40,900 3,170.00 129,653,000 10,200株
貸付有価証券
9692 シーイーシー 9,400 2,313.00 21,742,200 4,800株(400株)
9697 カプコン 37,700 2,239.00 84,410,300
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 1,700 2,207.00 3,751,900 200株
貸付有価証券
9717 ジャステック 5,100 979.00 4,992,900 1,800株
貸付有価証券
9719 SCSK 23,200 4,860.00 112,752,000 5,300株
貸付有価証券
9739 日本システムウエア 2,900 1,978.00 5,736,200 1,100株
貸付有価証券
9742 アイネス 11,200 1,309.00 14,660,800 3,900株
87/153
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9746 TKC 7,400 3,785.00 28,009,000 1,800株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 13,100 4,515.00 59,146,500 1,800株
貸付有価証券
9759 NSD 14,200 2,481.00 35,230,200 3,800株
9766 コナミホールディングス 35,900 4,455.00 159,934,500
9790 福井コンピュータホールディングス 2,900 1,935.00 5,611,500
9889 JBCCホールディングス 6,900 1,637.00 11,295,300
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 8,700 2,818.00 24,516,600 5,500株(4,000株)
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 367,200 10,400.00 3,818,880,000 90,100株
貸付有価証券
1352 ホウスイ 1,000 903.00 903,000 100株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 3,500 1,012.00 3,542,000 900株
貸付有価証券
2692 伊藤忠食品 2,200 4,880.00 10,736,000 600株
2715 エレマテック 4,100 1,863.00 7,638,300
2729 JALUX 2,400 2,521.00 6,050,400
貸付有価証券
2733 あらた 4,900 4,435.00 21,731,500 3,600株(2,000株)
2737 トーメンデバイス 1,300 2,457.00 3,194,100
2760 東京エレクトロン デバイス 3,100 1,853.00 5,744,300
2767 フィールズ 8,100 722.00 5,848,200
貸付有価証券
2768 双日 487,100 425.00 207,017,500 127,000株
2784 アルフレッサ ホールディングス 98,000 3,215.00 315,070,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 23,300 928.00 21,622,400 14,800株(9,800株)
3023 ラサ商事 4,800 867.00 4,161,600
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 4,200 678.00 2,847,600 600株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 9,400 1,271.00 11,947,400 7,100株(5,200株)
3038 神戸物産 13,300 3,660.00 48,678,000
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 12,700 1,957.00 24,853,900 5,000株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 3,300 1,166.00 3,847,800 600株
3107 ダイワボウホールディングス 8,000 6,410.00 51,280,000
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 24,400 1,599.00 39,015,600 11,500株(6,200株)
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 1,900 8,490.00 16,131,000 400株(400株)
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 16,400 1,092.00 17,908,800 4,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3153 八洲電機 6,500 830.00 5,395,000 1,000株
3154 メディアスホールディングス 5,000 745.00 3,725,000
貸付有価証券
3156 UKCホールディングス 5,700 2,054.00 11,707,800 4,100株(3,300株)
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,100 1,035.00 2,173,500 1,400株(700株)
3160 大光 2,800 613.00 1,716,400
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 2,600 1,241.00 3,226,600 700株(200株)
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 46,500 925.00 43,012,500 6,900株
3168 黒谷 1,700 467.00 793,900
3173 Cominix 1,600 844.00 1,350,400
3176 三洋貿易 4,400 2,089.00 9,191,600
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,400 1,499.00 2,098,600 600株(400株)
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 5,700 1,149.00 6,549,300 1,400株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 2,700 736.00 1,987,200 1,600株(1,100株)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 18,400 4,315.00 79,396,000 4,100株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 2,800 1,822.00 5,101,600 600株
3392 デリカフーズホールディングス 1,700 1,345.00 2,286,500
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 1,900 578.00 1,098,200 1,200株(800株)
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 20,200 2,137.00 43,167,400 3,100株
貸付有価証券
5009 富士興産 3,400 669.00 2,274,600 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,100 1,599.00 1,758,900 500株(300株)
7414 小野建 7,700 1,604.00 12,350,800
7417 南陽 1,800 2,248.00 4,046,400
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 6,600 997.00 6,580,200 1,600株
貸付有価証券
7427 エコートレーディング 1,700 599.00 1,018,300 300株
貸付有価証券
7433 伯東 6,000 1,234.00 7,404,000 1,300株
貸付有価証券
7438 コンドーテック 6,700 1,040.00 6,968,000 1,900株
貸付有価証券
7442 中山福 5,100 555.00 2,830,500 900株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 12,800 2,352.00 30,105,600 6,400株(4,300株)
貸付有価証券
7451 三菱食品 9,600 2,888.00 27,724,800 7,300株(5,000株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7456 松田産業 6,400 1,471.00 9,414,400 1,800株
貸付有価証券
7458 第一興商 13,100 5,540.00 72,574,000 3,500株
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 95,200 2,650.00 252,280,000 24,900株
貸付有価証券
7466 SPK 1,900 2,311.00 4,390,900 700株(400株)
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,200 3,055.00 9,776,000 500株
7476 アズワン 6,300 8,330.00 52,479,000
貸付有価証券
7480 スズデン 3,100 1,711.00 5,304,100 600株
貸付有価証券
7481 尾家産業 2,800 1,274.00 3,567,200 300株
7482 シモジマ 5,500 1,136.00 6,248,000
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 8,400 1,727.00 14,506,800 2,300株
7487 小津産業 2,000 1,871.00 3,742,000
貸付有価証券
7504 高速 5,300 1,184.00 6,275,200 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
7510 たけびし 3,300 1,450.00 4,785,000 700株
貸付有価証券
7525 リックス 2,000 1,663.00 3,326,000 600株(200株)
貸付有価証券
7537 丸文 7,400 711.00 5,261,400 1,400株
7552 ハピネット 7,500 1,472.00 11,040,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 1,600 1,491.00 2,385,600 400株
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 27,600 1,759.00 48,548,400 10,200株(6,200株)
7590 タカショー 4,900 428.00 2,097,200
貸付有価証券
7591 エクセル 3,400 2,330.00 7,922,000 2,100株(1,300株)
貸付有価証券
7594 マルカキカイ 2,900 2,128.00 6,171,200 800株
貸付有価証券
7599 IDOM 29,900 363.00 10,853,700 16,000株(16,000株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 5,200 1,151.00 5,985,200 2,000株
貸付有価証券
7607 進和 5,200 2,202.00 11,450,400 1,500株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,200 694.00 1,526,800 1,700株(1,500株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 4,100 1,698.00 6,961,800 1,300株
貸付有価証券
7613 シークス 11,300 1,749.00 19,763,700 4,700株(1,300株)
貸付有価証券
7619 田中商事 3,000 610.00 1,830,000 500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 5,100 1,436.00 7,323,600 1,300株
貸付有価証券
7637 白銅 2,700 1,680.00 4,536,000 1,000株(1,000株)
8001 伊藤忠商事 616,900 2,030.50 1,252,615,450
8002 丸紅 869,700 821.20 714,197,640
8007 高島 1,200 1,840.00 2,208,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 49,600 1,661.00 82,385,600 40,400株(25,600株)
貸付有価証券
8014 蝶理 5,500 1,585.00 8,717,500 1,100株
貸付有価証券
8015 豊田通商 98,400 3,615.00 355,716,000 7,500株
8018 三共生興 15,900 439.00 6,980,100
貸付有価証券
8020 兼松 35,100 1,310.00 45,981,000 8,600株
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,700 1,021.00 1,735,700 500株(200株)
8031 三井物産 726,600 1,803.00 1,310,059,800
貸付有価証券
8032 日本紙パルプ商事 5,000 4,225.00 21,125,000 700株
8036 日立ハイテクノロジーズ 26,800 4,300.00 115,240,000
貸付有価証券
8037 カメイ 11,500 1,243.00 14,294,500 3,400株
貸付有価証券
8038 東都水産 1,300 2,553.00 3,318,900 200株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 1,400 2,506.00 3,508,400 500株
貸付有価証券
8043 スターゼン 3,200 4,020.00 12,864,000 900株
貸付有価証券
8051 山善 34,200 1,197.00 40,937,400 2,100株
貸付有価証券
8052 椿本興業 2,000 3,615.00 7,230,000 600株
8053 住友商事 521,600 1,655.00 863,248,000
貸付有価証券
8057 内田洋行 4,000 2,353.00 9,412,000 1,600株
貸付有価証券
8058 三菱商事 618,900 3,254.00 2,013,900,600 32,000株
貸付有価証券
8059 第一実業 3,900 3,490.00 13,611,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 25,200 2,112.00 53,222,400 8,800株
貸付有価証券
8061 西華産業 4,900 1,537.00 7,531,300 1,200株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 7,800 962.00 7,503,600 2,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 9,000 1,551.00 13,959,000 3,100株
8070 東京産業 9,000 546.00 4,914,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8074 ユアサ商事 9,000 3,415.00 30,735,000
8075 神鋼商事 2,000 2,518.00 5,036,000
貸付有価証券
8077 小林産業 5,400 291.00 1,571,400 1,100株
貸付有価証券
8078 阪和興業 15,300 3,305.00 50,566,500 12,500株(7,800株)
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 4,700 3,065.00 14,405,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8081 カナデン 8,400 1,299.00 10,911,600 300株
8084 菱電商事 6,700 1,481.00 9,922,700
貸付有価証券
8087 フルサト工業 4,900 1,670.00 8,183,000 500株
貸付有価証券
8088 岩谷産業 19,600 3,655.00 71,638,000 3,600株
8089 すてきナイスグループ 4,000 891.00 3,564,000
貸付有価証券
8090 昭光通商 3,400 624.00 2,121,600 500株
8091 ニチモウ 1,400 1,727.00 2,417,800
8093 極東貿易 2,800 1,737.00 4,863,600
貸付有価証券
8095 イワキ 10,600 419.00 4,441,400 4,000株
貸付有価証券
8097 三愛石油 23,500 987.00 23,194,500 6,000株
貸付有価証券
8098 稲畑産業 21,300 1,579.00 33,632,700 6,800株
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 2,500 1,214.00 3,035,000 1,500株(900株)
貸付有価証券
8103 明和産業 7,500 465.00 3,487,500 3,100株
8125 ワキタ 18,800 1,216.00 22,860,800
8129 東邦ホールディングス 26,100 2,716.00 70,887,600
貸付有価証券
8130 サンゲツ 26,500 2,090.00 55,385,000 18,800株(7,800株)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 12,700 818.00 10,388,600 4,300株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 3,500 2,216.00 7,756,000 700株
貸付有価証券
8133 伊藤忠エネクス 19,300 948.00 18,296,400 1,500株
貸付有価証券
8136 サンリオ 27,200 2,345.00 63,784,000 18,000株(12,800株)
8137 サンワテクノス 5,200 977.00 5,080,400
貸付有価証券
8140 リョーサン 9,700 3,110.00 30,167,000 6,100株(5,400株)
貸付有価証券
8141 新光商事 8,300 1,900.00 15,770,000 6,300株(4,400株)
8142 トーホー 4,000 2,096.00 8,384,000
貸付有価証券
8150 三信電気 7,300 1,875.00 13,687,500 6,200株(4,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 10,300 892.00 9,187,600 700株(700株)
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 11,500 2,759.00 31,728,500 8,000株(6,800株)
貸付有価証券
8154 加賀電子 8,800 2,130.00 18,744,000 2,700株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 9,300 560.00 5,208,000 1,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 6,300 1,688.00 10,634,400 2,100株
貸付有価証券
8275 フォーバル 4,000 839.00 3,356,000 800株
貸付有価証券
8283 PALTAC 15,900 5,700.00 90,630,000 2,500株
貸付有価証券
8285 三谷産業 10,400 281.00 2,922,400 2,300株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 3,500 782.00 2,737,000 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 2,000 4,410.00 8,820,000 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,199.00 1,079,100 300株(100株)
9274 国際紙パルプ商事 15,300 281.00 4,299,300
9305 ヤマタネ 4,500 1,665.00 7,492,500
9763 丸紅建材リース 800 2,035.00 1,628,000
9810 日鉄住金物産 6,200 4,755.00 29,481,000
9824 泉州電業 2,900 2,688.00 7,795,200
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 18,300 3,110.00 56,913,000 8,200株(2,000株)
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 35,100 1,854.00 65,075,400 15,700株(15,700株)
貸付有価証券
9837 モリト 6,500 788.00 5,122,000 1,300株
貸付有価証券
9869 加藤産業 13,700 3,675.00 50,347,500 100株(100株)
9872 北恵 1,700 939.00 1,596,300
9880 イノテック 5,300 1,054.00 5,586,200
9882 イエローハット 8,300 2,936.00 24,368,800
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 8,200 602.00 4,936,400 2,200株
貸付有価証券
9902 日伝 7,200 1,557.00 11,210,400 2,200株
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,100 260.00 1,846,000 5,100株(4,000株)
貸付有価証券
9932 杉本商事 4,800 1,775.00 8,520,000 1,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 12,400 4,520.00 56,048,000 2,900株
貸付有価証券
9957 バイテックホールディングス 4,000 2,034.00 8,136,000 500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9960 東テク 2,900 2,281.00 6,614,900
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 110,400 2,756.00 304,262,400 77,900株(48,600株)
貸付有価証券
9972 アルテック 7,200 229.00 1,648,800 2,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 2,700 1,816.00 4,903,200 700株(100株)
9986 蔵王産業 1,600 1,324.00 2,118,400
貸付有価証券
9987 スズケン 40,200 6,010.00 241,602,000 9,700株
9991 ジェコス 6,100 1,068.00 6,514,800
貸付有価証券
9995 ルネサスイーストン 8,200 447.00 3,665,400 1,000株
2651 ローソン 22,300 6,790.00 151,417,000
貸付有価証券
2659 サンエー 6,700 4,445.00 29,781,500 2,000株
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 6,800 2,079.00 14,137,200 1,900株
2670 エービーシー・マート 13,800 6,390.00 88,182,000
2674 ハードオフコーポレーション 3,400 814.00 2,767,600
2678 アスクル 9,200 2,366.00 21,767,200
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 13,400 1,641.00 21,989,400 2,200株
2685 アダストリア 12,200 1,961.00 23,924,200
貸付有価証券
2686 ジーフット 5,900 684.00 4,035,600 3,600株(2,400株)
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 779.00 1,012,700 200株
貸付有価証券
2695 くらコーポレーション 5,200 5,630.00 29,276,000 1,000株
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 4,300 1,578.00 6,785,400 1,500株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 4,500 3,090.00 13,905,000 1,800株
貸付有価証券
2730 エディオン 37,300 977.00 36,442,100 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 18,000 584.00 10,512,000 3,600株(1,100株)
貸付有価証券
2735 ワッツ 3,000 739.00 2,217,000 2,100株(1,200株)
貸付有価証券
2742 ハローズ 3,300 2,145.00 7,078,500 100株(100株)
2752 フジオフードシステム 2,900 2,369.00 6,870,100
2753 あみやき亭 1,900 3,685.00 7,001,500
貸付有価証券
2764 ひらまつ 18,100 350.00 6,335,000 1,300株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 2,100 4,100.00 8,610,000 500株
2792 ハニーズホールディングス 7,800 955.00 7,449,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 2,300 566.00 1,301,800 500株
貸付有価証券
3028 アルペン 6,600 1,646.00 10,863,600 5,500株(3,100株)
貸付有価証券
3030 ハブ 2,900 957.00 2,775,300 800株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 13,000 1,476.00 19,188,000 300株
貸付有価証券
3046 ジンズ 6,000 5,410.00 32,460,000 2,500株(1,200株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 47,100 1,245.00 58,639,500 25,200株
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 46,900 1,116.00 52,340,400 33,500株(17,300株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 7,000 2,726.00 19,082,000 3,800株(1,600株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 55,700 2,486.00 138,470,200 42,700株(32,300株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 2,600 612.00 1,591,200 800株(300株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 2,000 2,149.00 4,298,000 1,000株(600株)
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 2,500 726.00 1,815,000 1,400株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 6,400 2,041.00 13,062,400 800株
3086 J.フロント リテイリング 112,800 1,233.00 139,082,400
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 15,300 2,191.00 33,522,300 4,100株
3088 マツモトキヨシホールディングス 36,500 3,870.00 141,255,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 4,600 2,700.00 12,420,000 2,800株(2,000株)
3092 ZOZO 95,300 1,731.00 164,964,300
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 2,700 750.00 2,025,000 400株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,200 9,520.00 20,944,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 9,900 4,980.00 49,302,000 2,800株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 165,000 1,101.00 181,665,000 80,100株(80,100株)
3134 Hamee 2,700 821.00 2,216,700
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 23,300 4,055.00 94,481,500 13,600株(8,800株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 13,000 2,894.00 37,622,000 3,600株
3159 丸善CHIホールディングス 9,400 336.00 3,158,400
貸付有価証券
3169 ミサワ 2,500 431.00 1,077,500 900株(900株)
3172 ティーライフ 1,300 1,025.00 1,332,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 1,900 498.00 946,200 900株(600株)
貸付有価証券
3178 チムニー 2,600 2,656.00 6,905,600 800株
貸付有価証券
3179 シュッピン 6,100 771.00 4,703,100 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3186 ネクステージ 13,600 1,011.00 13,749,600 4,800株(3,000株)
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 25,700 1,451.00 37,290,700 17,200株(11,200株)
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,000 1,817.00 5,451,000 1,300株(700株)
貸付有価証券
3194 キリン堂ホールディングス 3,500 1,556.00 5,446,000 900株
貸付有価証券
3196 ホットランド 4,800 1,364.00 6,547,200 2,200株
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 82,200 1,706.00 140,233,200 24,300株(12,600株)
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,300 2,315.00 7,639,500 700株
貸付有価証券
3221 ヨシックス 1,400 3,135.00 4,389,000 200株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 25,500 1,174.00 29,937,000 15,500株(15,500株)
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 3,700 615.00 2,275,500 2,200株(1,700株)
3328 BEENOS 2,100 1,172.00 2,461,200
貸付有価証券
3333 あさひ 7,200 1,509.00 10,864,800 1,800株
貸付有価証券
3341 日本調剤 3,200 3,935.00 12,592,000 800株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 3,900 21,090.00 82,251,000 1,500株(700株)
貸付有価証券
3361 トーエル 4,400 708.00 3,115,200 600株
3366 一六堂 600 514.00 308,400
貸付有価証券
3376 オンリー 1,700 990.00 1,683,000 300株
3382 セブン&アイ・ホールディングス 369,700 4,976.00 1,839,627,200
貸付有価証券
3385 薬王堂 3,800 2,621.00 9,959,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 23,700 1,287.00 30,501,900 8,100株(4,500株)
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 19,200 9,860.00 189,312,000 5,200株
貸付有価証券
3395 サンマルクホールディングス 7,000 2,569.00 17,983,000 1,800株
貸付有価証券
3396 フェリシモ 2,000 1,135.00 2,270,000 500株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 10,900 2,258.00 24,612,200 8,200株(5,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 8,000 901.00 7,208,000 1,800株(1,800株)
3538 ウイルプラスホールディングス 1,000 750.00 750,000
3539 ジャパンミート 3,300 1,771.00 5,844,300
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,300 1,898.00 2,467,400 300株(100株)
3545 デファクトスタンダード 700 391.00 273,700
貸付有価証券
3546 ダイユー・リックホールディングス 4,800 1,013.00 4,862,400 400株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 7,200 915.00 6,588,000 1,400株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 8,800 7,700.00 67,760,000 5,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 2,500 800.00 2,000,000 700株
貸付有価証券
3563 スシローグローバルホールディングス 9,700 7,200.00 69,840,000 3,500株
貸付有価証券
3564 LIXILビバ 7,400 1,460.00 10,804,000 4,000株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 10,000 440.00 4,400,000 1,000株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 4,200 856.00 3,595,200 400株
7419 ノジマ 15,700 2,036.00 31,965,200
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 12,500 1,412.00 17,650,000 900株
貸付有価証券
7445 ライトオン 7,500 810.00 6,075,000 2,500株
貸付有価証券
7453 良品計画 12,500 26,700.00 333,750,000 5,200株(5,200株)
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 10,700 403.00 4,312,100 2,500株
貸付有価証券
7463 アドヴァン 13,500 1,010.00 13,635,000 6,800株(4,300株)
貸付有価証券
7475 アルビス 3,400 2,347.00 7,979,800 500株
7494 コナカ 11,700 438.00 5,124,600
貸付有価証券
7506 ハウス オブ ローゼ 1,200 1,831.00 2,197,200 300株
7508 G-7ホールディングス 2,500 2,258.00 5,645,000
貸付有価証券
7512 イオン北海道 8,400 787.00 6,610,800 1,500株
貸付有価証券
7513 コジマ 13,200 655.00 8,646,000 4,500株
7514 ヒマラヤ 2,800 994.00 2,783,200
貸付有価証券
7516 コーナン商事 11,500 2,867.00 32,970,500 3,000株
貸付有価証券
7520 エコス 3,300 1,703.00 5,619,900 1,100株
貸付有価証券
7522 ワタミ 11,800 1,616.00 19,068,800 5,800株(3,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7524 マルシェ 2,700 773.00 2,087,100 400株
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 52,800 6,830.00 360,624,000 16,600株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 19,500 911.00 17,764,500 6,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 41,600 2,508.00 104,332,800 34,800株(28,300株)
7554 幸楽苑ホールディングス 5,700 2,324.00 13,246,800
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 1,700 1,138.00 1,934,600 100株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 14,600 2,061.00 30,090,600 3,500株(3,500株)
7593 VTホールディングス 29,800 421.00 12,545,800
貸付有価証券
7596 魚力 2,300 1,462.00 3,362,600 800株
7601 ポプラ 2,600 572.00 1,487,200
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 1,800 2,113.00 3,803,400 200株
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 10,100 3,575.00 36,107,500 2,500株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 11,600 2,321.00 26,923,600 3,900株
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,100 440.00 2,684,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
7616 コロワイド 29,300 2,363.00 69,235,900 22,200株(12,700株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 11,900 458.00 5,450,200 2,500株
貸付有価証券
7630 壱番屋 6,200 4,840.00 30,008,000 5,000株(2,600株)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 4,000 299.00 1,196,000 1,800株(500株)
貸付有価証券
7646 PLANT 1,900 1,006.00 1,911,400 400株
7649 スギホールディングス 19,400 4,760.00 92,344,000
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 10,900 666.00 7,259,400 4,300株(3,000株)
貸付有価証券
8005 スクロール 13,800 395.00 5,451,000 3,600株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 9,900 2,158.00 21,364,200 6,000株(3,500株)
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 24,700 12,770.00 315,419,000 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
8160 木曽路 10,800 2,580.00 27,864,000 8,200株(5,500株)
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 10,000 1,016.00 10,160,000 2,000株
貸付有価証券
8165 千趣会 17,000 242.00 4,114,000 5,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8166 タカキュー 7,000 187.00 1,309,000 1,900株(200株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 16,400 544.00 8,921,600 13,400株(7,300株)
貸付有価証券
8173 上新電機 10,400 2,321.00 24,138,400 100株(100株)
貸付有価証券
8174 日本瓦斯 14,300 4,035.00 57,700,500 8,000株(8,000株)
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 15,400 2,690.00 41,426,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8181 東天紅 700 1,324.00 926,800 100株
貸付有価証券
8182 いなげや 9,800 1,353.00 13,259,400 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
8184 島忠 20,000 2,991.00 59,820,000 15,500株(13,000株)
貸付有価証券
8185 チヨダ 9,200 1,891.00 17,397,200 3,600株
8194 ライフコーポレーション 6,700 2,446.00 16,388,200
貸付有価証券
8200 リンガーハット 10,900 2,380.00 25,942,000 7,500株(6,000株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 12,500 508.00 6,350,000 3,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 7,900 414.00 3,270,600 2,100株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 17,500 1,266.00 22,155,000 3,800株
貸付有価証券
8217 オークワ 12,500 1,127.00 14,087,500 2,000株
貸付有価証券
8218 コメリ 13,600 2,787.00 37,903,200 2,300株
8219 青山商事 15,400 2,775.00 42,735,000
貸付有価証券
8227 しまむら 10,300 9,170.00 94,451,000 8,200株(5,100株)
貸付有価証券
8230 はせがわ 4,800 391.00 1,876,800 700株
貸付有価証券
8233 高島屋 69,200 1,491.00 103,177,200 8,500株
貸付有価証券
8237 松屋 17,800 1,088.00 19,366,400 13,600株(8,100株)
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 45,300 1,560.00 70,668,000 29,600株(18,600株)
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 3,400 3,450.00 11,730,000 700株
貸付有価証券
8251 パルコ 8,600 1,149.00 9,881,400 1,200株(1,200株)
8252 丸井グループ 74,600 2,018.00 150,542,800
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 7,300 3,500.00 25,550,000 1,700株
貸付有価証券
249,700株(249,700
8267 イオン 339,400 2,390.00 811,166,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8273 イズミ 17,900 5,400.00 96,660,000
貸付有価証券
8276 平和堂 17,800 2,521.00 44,873,800 3,200株
貸付有価証券
8278 フジ 10,600 1,868.00 19,800,800 1,900株
8279 ヤオコー 10,000 5,980.00 59,800,000
8281 ゼビオホールディングス 10,400 1,301.00 13,530,400
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 91,600 1,002.00 91,783,200 22,800株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 5,300 767.00 4,065,100 1,700株(1,700株)
8291 日産東京販売ホールディングス 13,200 329.00 4,342,800
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 4,300 2,612.00 11,231,600 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
9277 総合メディカルホールディングス 7,700 1,916.00 14,753,200 2,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 4,800 790.00 3,792,000 3,600株(2,700株)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 11,800 7,460.00 88,028,000 3,400株
9828 元気寿司 2,500 3,870.00 9,675,000
貸付有価証券
146,700株(105,300
9831 ヤマダ電機 268,700 533.00 143,217,100 株)
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 14,800 1,444.00 21,371,200 4,200株
9843 ニトリホールディングス 38,200 14,050.00 536,710,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 6,300 1,179.00 7,427,700 2,000株
貸付有価証券
9854 愛眼 7,300 312.00 2,277,600 5,600株(2,700株)
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 4,400 846.00 3,722,400 800株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 30,700 1,854.00 56,917,800 8,500株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 4,200 3,685.00 15,477,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 12,000 1,367.00 16,404,000 8,700株(6,400株)
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 6,800 1,006.00 6,840,800 1,300株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 6,400 7,380.00 47,232,000 1,400株
貸付有価証券
9945 プレナス 9,900 1,804.00 17,859,600 7,400株(4,400株)
9946 ミニストップ 6,500 1,917.00 12,460,500
貸付有価証券
9948 アークス 16,500 2,565.00 42,322,500 4,300株
9956 バローホールディングス 19,000 2,737.00 52,003,000
貸付有価証券
9966 藤久 800 745.00 596,000 100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9974 ベルク 4,300 5,070.00 21,801,000
貸付有価証券
9979 大庄 4,500 1,563.00 7,033,500 1,600株
9983 ファーストリテイリング 11,800 50,340.00 594,012,000
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 33,200 3,490.00 115,868,000 11,200株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 7,500 1,116.00 8,370,000 1,600株
9993 ヤマザワ 1,800 1,786.00 3,214,800
貸付有価証券
9994 やまや 1,500 2,401.00 3,601,500 400株
貸付有価証券
9997 ベルーナ 21,600 909.00 19,634,400 4,300株
貸付有価証券
7150 島根銀行 1,900 701.00 1,331,900 200株
7161 じもとホールディングス 61,100 123.00 7,515,300
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 458,900 306.00 140,423,400 93,000株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 12,100 1,632.00 19,747,200 6,800株(6,800株)
7180 九州フィナンシャルグループ 144,900 460.00 66,654,000
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 250,200 1,260.00 315,252,000 35,000株(35,000株)
7184 富山第一銀行 20,400 388.00 7,915,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 562,500 457.00 257,062,500
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 56,600 999.00 56,543,400 22,000株
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 41,300 821.00 33,907,300 29,200株(16,700株)
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 7,400 1,599.00 11,832,600 3,100株(1,400株)
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 15,300 3,525.00 53,932,500 5,400株
貸付有価証券
8303 新生銀行 64,800 1,527.00 98,949,600 49,700株(38,800株)
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 49,300 3,235.00 159,485,500 8,100株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,151,000 587.00 3,610,637,000
8308 りそなホールディングス 969,200 509.50 493,807,400
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 173,600 4,210.00 730,856,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 622,500 4,041.00 2,515,522,500
貸付有価証券
8331 千葉銀行 312,800 679.00 212,391,200 72,000株
8334 群馬銀行 176,700 479.00 84,639,300
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 13,100 2,388.00 31,282,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 24,800 336.00 8,332,800 5,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8338 筑波銀行 38,000 206.00 7,828,000 28,600株(17,100株)
貸付有価証券
8341 七十七銀行 27,600 1,852.00 51,115,200 6,000株
貸付有価証券
8342 青森銀行 6,900 2,861.00 19,740,900 4,800株(2,500株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 5,700 2,179.00 12,420,300 1,900株
貸付有価証券
8344 山形銀行 10,000 1,945.00 19,450,000 8,000株(5,800株)
貸付有価証券
8345 岩手銀行 6,200 3,325.00 20,615,000 3,700株(1,600株)
貸付有価証券
8346 東邦銀行 79,100 309.00 24,441,900 60,000株(34,000株)
貸付有価証券
8349 東北銀行 4,500 1,095.00 4,927,500 1,300株(100株)
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 5,400 1,607.00 8,677,800 3,900株(2,200株)
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 71,700 2,473.00 177,314,100
貸付有価証券
8355 静岡銀行 222,300 886.00 196,957,800 10,100株
貸付有価証券
8356 十六銀行 11,900 2,311.00 27,500,900 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 90,600 540.00 48,924,000 75,200株(45,200株)
8359 八十二銀行 159,900 474.00 75,792,600
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 10,700 1,421.00 15,204,700 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 13,800 2,274.00 31,381,200 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8362 福井銀行 7,700 1,588.00 12,227,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
8363 北國銀行 9,300 3,435.00 31,945,500 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
8364 清水銀行 3,800 1,762.00 6,695,600 1,100株
貸付有価証券
8365 富山銀行 1,800 3,155.00 5,679,000 900株(300株)
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 17,500 2,598.00 45,465,000 12,400株(7,400株)
貸付有価証券
8367 南都銀行 10,200 2,234.00 22,786,800 2,900株
貸付有価証券
8368 百五銀行 79,200 388.00 30,729,600 51,600株(42,600株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 31,600 4,680.00 147,888,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 31,100 1,559.00 48,484,900 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 58,800 1,243.00 73,088,400 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
8379 広島銀行 130,400 645.00 84,108,000 28,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8381 山陰合同銀行 52,000 819.00 42,588,000
貸付有価証券
8382 中国銀行 57,000 1,055.00 60,135,000 4,200株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 3,300 1,398.00 4,613,400 900株(500株)
貸付有価証券
8385 伊予銀行 117,000 623.00 72,891,000 80,800株(47,800株)
貸付有価証券
8386 百十四銀行 9,400 2,454.00 23,067,600 6,200株(3,400株)
貸付有価証券
8387 四国銀行 12,600 1,030.00 12,978,000 2,000株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 14,100 3,065.00 43,216,500 4,400株
貸付有価証券
8392 大分銀行 5,500 3,350.00 18,425,000 3,800株(1,800株)
貸付有価証券
8393 宮崎銀行 5,900 2,697.00 15,912,300 1,800株
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 5,400 1,806.00 9,752,400 1,600株
8396 十八銀行 5,400 2,743.00 14,812,200
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 8,000 3,395.00 27,160,000 6,000株(3,300株)
貸付有価証券
8399 琉球銀行 20,100 1,163.00 23,376,300 13,000株(6,400株)
貸付有価証券
228,900株(152,200
8410 セブン銀行 298,400 342.00 102,052,800 株)
貸付有価証券
3,533,100株
8411 みずほフィナンシャルグループ 12,001,400 176.20 2,114,646,680 (3,533,100株)
貸付有価証券
8416 高知銀行 3,900 729.00 2,843,100 1,500株(1,500株)
8418 山口フィナンシャルグループ 110,200 1,058.00 116,591,600
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,000 1,554.00 4,662,000 1,700株(1,100株)
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 7,100 3,470.00 24,637,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 132,100 306.00 40,422,600 69,000株(63,100株)
貸付有価証券
8527 愛知銀行 3,200 3,430.00 10,976,000 1,300株(200株)
貸付有価証券
8530 中京銀行 3,700 2,159.00 7,988,300 2,700株(1,600株)
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,200 1,669.00 5,340,800 2,200株(1,300株)
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 12,200 1,088.00 13,273,600 8,400株(5,400株)
8542 トマト銀行 3,300 1,062.00 3,504,600
貸付有価証券
8544 京葉銀行 38,500 707.00 27,219,500 30,500株(17,500株)
貸付有価証券
8550 栃木銀行 45,100 239.00 10,778,900 15,000株
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貸付有価証券
8551 北日本銀行 2,800 2,099.00 5,877,200 2,000株(1,000株)
貸付有価証券
8558 東和銀行 15,700 707.00 11,099,900 3,400株
貸付有価証券
8562 福島銀行 8,100 391.00 3,167,100 2,200株
貸付有価証券
8563 大東銀行 4,500 626.00 2,817,000 2,800株(1,700株)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 68,300 403.00 27,524,900 51,600株(27,600株)
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 87,500 132.00 11,550,000 25,600株(25,600株)
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 93,700 299.00 28,016,300 25,700株
貸付有価証券
7148 FPG 27,700 1,056.00 29,251,200 4,500株
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 3,400 685.00 2,329,000 800株
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 105,200 2,307.00 242,696,400 79,700株(62,000株)
8595 ジャフコ 14,500 3,950.00 57,275,000
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 708,700 579.90 410,975,130 184,000株
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 1,554,000 442.80 688,111,200 380,300株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 75,000 489.00 36,675,000 56,000株(40,000株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 26,800 817.00 21,895,600 9,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 33,300 163.00 5,427,900 7,000株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 104,900 499.00 52,345,100 23,900株
貸付有価証券
8617 光世証券 2,700 756.00 2,041,200 400株
貸付有価証券
8622 水戸証券 26,000 265.00 6,890,000 8,400株
8624 いちよし証券 18,600 874.00 16,256,400
貸付有価証券
8628 松井証券 43,100 1,195.00 51,504,500 15,800株(15,800株)
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 3,900 432.00 1,684,800 1,300株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 82,700 436.00 36,057,200 65,500株(65,500株)
貸付有価証券
8703 カブドットコム証券 66,000 560.00 36,960,000 13,100株
8706 極東証券 11,600 1,194.00 13,850,400
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 8,800 1,266.00 11,140,800 3,000株
貸付有価証券
8708 藍澤證券 16,300 699.00 11,393,700 8,600株(5,600株)
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貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 11,400 294.00 3,351,600 2,200株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 33,400 2,478.00 82,765,200 24,100株(24,100株)
8630 SOMPOホールディングス 155,700 4,222.00 657,365,400
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 7,200 2,990.00 21,528,000 3,400株(2,200株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 230,900 3,361.00 776,054,900
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 72,600 2,122.00 154,057,200
8750 第一生命ホールディングス 499,700 1,705.00 851,988,500
8766 東京海上ホールディングス 320,100 5,570.00 1,782,957,000
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 273,200 1,374.50 375,513,400 51,500株
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 2,100 1,730.00 3,633,000 400株
貸付有価証券
7164 全国保証 24,900 4,060.00 101,094,000 5,000株
7187 ジェイリース 2,200 395.00 869,000
貸付有価証券
7191 イントラスト 2,700 434.00 1,171,800 700株
7192 日本モーゲージサービス 1,100 1,311.00 1,442,100
7196 Casa 3,100 1,080.00 3,348,000
貸付有価証券
7198 アルヒ 8,000 2,430.00 19,440,000 4,500株(900株)
7199 プレミアグループ 1,800 3,240.00 5,832,000
8253 クレディセゾン 61,900 1,592.00 98,544,800
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 10,100 5,590.00 56,459,000 1,400株
8425 興銀リース 16,500 2,703.00 44,599,500
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 17,800 5,190.00 92,382,000 11,900株(6,200株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 38,800 624.00 24,211,200 27,700株(16,200株)
8515 アイフル 135,600 306.00 41,493,600
貸付有価証券
8566 リコーリース 6,900 3,440.00 23,736,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 56,400 2,201.00 124,136,400 45,000株(35,000株)
貸付有価証券
126,000株(77,900
8572 アコム 180,000 388.00 69,840,000 株)
貸付有価証券
8584 ジャックス 9,900 1,907.00 18,879,300 2,900株(500株)
貸付有価証券
148,400株(134,900
8585 オリエントコーポレーション 243,300 117.00 28,466,100 株)
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 20,800 2,542.00 52,873,600 6,000株
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貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 46,200 86.00 3,973,200 29,100株(29,100株)
8591 オリックス 589,200 1,639.00 965,698,800
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 199,200 576.00 114,739,200 16,700株
8596 九州リースサービス 4,800 704.00 3,379,200
貸付有価証券
8697 日本取引所グループ 238,600 1,999.00 476,961,400 25,400株
8771 イー・ギャランティ 8,400 1,070.00 8,988,000
貸付有価証券
8772 アサックス 3,800 542.00 2,059,600 1,100株(200株)
貸付有価証券
8793 NECキャピタルソリューション 3,600 1,649.00 5,936,400 100株(100株)
2337 いちご 112,500 383.00 43,087,500
2353 日本駐車場開発 108,300 155.00 16,786,500
貸付有価証券
134,400株(87,200
3003 ヒューリック 184,300 1,025.00 188,907,500 株)
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 3,700 1,648.00 6,097,600 700株
貸付有価証券
3230 スター・マイカ 4,000 1,381.00 5,524,000 2,600株(1,100株)
3231 野村不動産ホールディングス 58,800 2,076.00 122,068,800
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 18,100 611.00 11,059,100 3,900株
3244 サムティ 12,200 1,532.00 18,690,400
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 11,500 438.00 5,037,000 1,200株
3246 コーセーアールイー 2,700 761.00 2,054,700
貸付有価証券
3250 エー・ディー・ワークス 146,500 34.00 4,981,000 44,800株
3252 日本商業開発 5,800 1,544.00 8,955,200
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 14,000 1,381.00 19,334,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 13,400 2,131.00 28,555,400 4,900株(3,700株)
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 4,500 497.00 2,236,500 800株
貸付有価証券
3276 日本管理センター 6,100 776.00 4,733,600 1,400株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 2,500 754.00 1,885,000 300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 1,600 791.00 1,265,600 400株(100株)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 19,400 683.00 13,250,200 3,400株(1,900株)
貸付有価証券
3288 オープンハウス 14,400 3,905.00 56,232,000 7,400株(4,800株)
3289 東急不動産ホールディングス 237,600 621.00 147,549,600
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貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 73,700 2,019.00 148,800,300 39,400株(26,400株)
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,700 679.00 1,154,300 400株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 6,400 617.00 3,948,800 600株
貸付有価証券
3452 ビーロット 1,400 1,477.00 2,067,800 200株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 2,400 1,125.00 2,700,000 1,200株(800株)
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 4,900 1,563.00 7,658,700 1,000株(1,000株)
3458 シーアールイー 3,100 928.00 2,876,800
3464 プロパティエージェント 1,000 1,127.00 1,127,000
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 2,500 1,753.00 4,382,500 400株
3467 アグレ都市デザイン 1,300 632.00 821,600
3475 グッドコムアセット 1,600 1,462.00 2,339,200
3480 ジェイ・エス・ビー 300 4,195.00 1,258,500
3484 テンポイノベーション 800 1,800.00 1,440,000
3486 グローバル・リンク・マネジメント 600 738.00 442,800
貸付有価証券
4666 パーク24 51,600 2,664.00 137,462,400 34,800株(18,600株)
貸付有価証券
4809 パラカ 2,300 1,902.00 4,374,600 1,700株(1,000株)
8801 三井不動産 468,600 2,680.00 1,255,848,000
貸付有価証券
8802 三菱地所 618,800 1,914.00 1,184,383,200 130,000株
8803 平和不動産 16,800 2,027.00 34,053,600
8804 東京建物 96,500 1,281.00 123,616,500
8806 ダイビル 26,200 1,098.00 28,767,600
8818 京阪神ビルディング 16,100 918.00 14,779,800
貸付有価証券
8830 住友不動産 198,500 4,252.00 844,022,000 58,900株(40,900株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 20,400 786.00 16,034,400 5,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 1,300 4,635.00 6,025,500 400株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 108,900 205.00 22,324,500 42,000株(42,000株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 12,100 2,420.00 29,282,000 2,400株
貸付有価証券
8860 フジ住宅 11,400 874.00 9,963,600 9,000株(6,300株)
8864 空港施設 10,200 545.00 5,559,000
8869 明和地所 5,200 612.00 3,182,400
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 7,000 1,609.00 11,263,000 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8877 日本エスリード 3,500 1,611.00 5,638,500 1,300株
貸付有価証券
8881 日神不動産 13,000 469.00 6,097,000 3,900株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 16,000 764.00 12,224,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 42,100 357.00 15,029,700 30,600株(20,400株)
8904 サンヨーハウジング名古屋 5,300 943.00 4,997,900
8905 イオンモール 44,300 1,881.00 83,328,300
8908 毎日コムネット 1,900 773.00 1,468,700
貸付有価証券
8917 ファースト住建 3,400 1,235.00 4,199,000 800株
貸付有価証券
8919 カチタス 9,900 3,695.00 36,580,500 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 12,300 1,050.00 12,915,000 2,900株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 1,000 2,850.00 2,850,000 200株
8934 サンフロンティア不動産 12,200 1,226.00 14,957,200
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 7,700 887.00 6,829,900 1,200株
貸付有価証券
8940 インテリックス 2,700 677.00 1,827,900 500株
8944 ランドビジネス 4,700 816.00 3,835,200
8999 グランディハウス 8,000 441.00 3,528,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 28,200 4,335.00 122,247,000 19,600株(10,400株)
貸付有価証券
1954 日本工営 5,700 2,577.00 14,688,900 4,300株(2,700株)
貸付有価証券
2120 LIFULL 33,300 621.00 20,679,300 6,400株
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 6,800 2,461.00 16,734,800 1,300株
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 63,800 2,905.00 185,339,000 43,400株(33,600株)
貸付有価証券
2130 メンバーズ 2,900 1,510.00 4,379,000 1,700株(700株)
貸付有価証券
2139 中広 1,300 581.00 755,300 500株(300株)
貸付有価証券
2151 タケエイ 9,000 815.00 7,335,000 1,900株
2153 E・Jホールディングス 1,000 1,078.00 1,078,000
貸付有価証券
2154 トラスト・テック 4,700 3,620.00 17,014,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 22,900 1,620.00 37,098,000 8,400株(5,200株)
2163 アルトナー 1,700 936.00 1,591,200
2168 パソナグループ 10,400 1,463.00 15,215,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2169 CDS 2,100 1,273.00 2,673,300 500株
2170 リンクアンドモチベーション 15,800 945.00 14,931,000
貸付有価証券
2174 GCA 9,100 899.00 8,180,900 1,500株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 31,400 1,947.00 61,135,800 14,400株(14,400株)
2180 サニーサイドアップ 900 1,590.00 1,431,000
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 85,600 1,944.00 166,406,400 13,200株
貸付有価証券
2183 リニカル 4,800 1,732.00 8,313,600 3,800株(2,600株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 26,900 291.00 7,827,900 2,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 2,400 623.00 1,495,200 500株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイ 4,500 746.00 3,357,000 900株
貸付有価証券
2301 学情 3,500 1,319.00 4,616,500 1,200株
2305 スタジオアリス 4,300 2,366.00 10,173,800
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 4,800 1,615.00 7,752,000 1,100株
貸付有価証券
2325 NJS 2,000 1,510.00 3,020,000 500株
2331 綜合警備保障 34,000 4,840.00 164,560,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 64,400 2,146.00 138,202,400 39,400株(39,400株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,300 1,495.00 4,933,500 1,000株
2374 セントケア・ホールディング 4,800 568.00 2,726,400
貸付有価証券
2376 サイネックス 1,900 689.00 1,309,100 600株
2378 ルネサンス 4,800 2,006.00 9,628,800
貸付有価証券
2379 ディップ 13,800 2,006.00 27,682,800 6,000株(6,000株)
貸付有価証券
2389 オプトホールディング 5,300 1,702.00 9,020,600 1,200株
貸付有価証券
2395 新日本科学 11,800 745.00 8,791,000 2,100株
貸付有価証券
2398 ツクイ 20,300 741.00 15,042,300 4,800株
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 2,200 1,218.00 2,679,600 600株
2412 ベネフィット・ワン 11,800 4,155.00 49,029,000
貸付有価証券
115,600株(84,400
2413 エムスリー 180,100 1,743.00 313,914,300 株)
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 5,200 620.00 3,224,000 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2424 ブラス 900 578.00 520,200 200株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 45,100 1,348.00 60,794,800 15,000株(10,500株)
貸付有価証券
2428 ウェルネット 8,200 1,102.00 9,036,400 1,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 2,300 2,156.00 4,958,800 500株
2432 ディー・エヌ・エー 46,100 1,686.00 77,724,600
2433 博報堂DYホールディングス 119,000 1,786.00 212,534,000
貸付有価証券
2440 ぐるなび 12,400 732.00 9,076,800 2,700株
貸付有価証券
2445 エスアールジータカミヤ 8,900 688.00 6,123,200 7,000株(3,800株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 6,800 1,261.00 8,574,800 5,300株(3,200株)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 23,800 532.00 12,661,600 3,900株
貸付有価証券
2462 ライク 3,400 998.00 3,393,200 2,600株(1,400株)
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,000 365.00 1,460,000
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 3,900 2,797.00 10,908,300 2,000株(2,000株)
2485 ティア 4,500 668.00 3,006,000
2487 CDG 900 1,255.00 1,129,500
貸付有価証券
2491 バリューコマース 5,800 2,135.00 12,383,000 3,700株(1,600株)
貸付有価証券
2492 インフォマート 46,900 1,252.00 58,718,800 32,200株(24,200株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 24,900 284.00 7,071,600 5,300株
貸付有価証券
4282 EPSホールディングス 13,000 1,800.00 23,400,000 4,500株
貸付有価証券
4286 レッグス 2,200 919.00 2,021,800 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 16,100 1,320.00 21,252,000 11,200株(8,200株)
4301 アミューズ 5,200 2,509.00 13,046,800
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 2,600 1,505.00 3,913,000 500株
貸付有価証券
4318 クイック 5,400 1,580.00 8,532,000 1,000株
貸付有価証券
4319 TAC 5,100 228.00 1,162,800 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
4321 ケネディクス 75,100 561.00 42,131,100 19,700株
貸付有価証券
4324 電通 104,200 4,905.00 511,101,000 60,300株(60,300株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,300 1,800.00 5,940,000
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,400 4,035.00 9,684,000 2,000株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 2,800 2,824.00 7,907,200 1,200株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 9,700 720.00 6,984,000 6,400株(4,000株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 2,600 1,729.00 4,495,400 2,000株(1,200株)
4544 みらかホールディングス 23,900 3,050.00 72,895,000
貸付有価証券
4641 アルプス技研 7,500 1,982.00 14,865,000 2,600株
貸付有価証券
4653 ダイオーズ 2,000 1,378.00 2,756,000 200株
4658 日本空調サービス 9,200 663.00 6,099,600
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 101,100 12,285.00 1,242,013,500 16,200株
貸付有価証券
4665 ダスキン 23,000 2,710.00 62,330,000 6,500株(6,500株)
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 11,000 943.00 10,373,000 2,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 4,500 1,428.00 6,426,000 700株
貸付有価証券
4678 秀英予備校 2,200 495.00 1,089,000 500株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 26,600 1,410.00 37,506,000 20,200株(12,000株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 36,200 1,585.00 57,377,000 27,500株(21,600株)
貸付有価証券
4694 ビー・エム・エル 11,000 3,365.00 37,015,000 3,800株
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 1,500 684.00 1,026,000 700株
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 15,400 977.00 15,045,800 2,000株
貸付有価証券
4714 リソー教育 43,400 489.00 21,222,600 8,700株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 1,200 1,700.00 2,040,000 200株
4732 ユー・エス・エス 104,500 2,016.00 210,672,000
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 3,100 1,191.00 3,692,100 1,300株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 52,700 3,355.00 176,808,500 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
163,100株(124,600
4755 楽天 398,800 800.00 319,040,000 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 5,100 1,171.00 5,972,100 900株
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 7,500 800.00 6,000,000 1,700株
4792 山田コンサルティンググループ 2,600 2,449.00 6,367,400
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 3,200 3,490.00 11,168,000 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 8,500 2,270.00 19,295,000 1,800株
4849 エン・ジャパン 9,300 3,920.00 36,456,000
貸付有価証券
5261 リソルホールディングス 900 4,260.00 3,834,000 300株
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 17,200 5,970.00 102,684,000 3,200株
貸付有価証券
6029 アトラ 1,900 402.00 763,800 800株(500株)
貸付有価証券
6032 インターワークス 2,000 731.00 1,462,000 400株
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 2,600 1,449.00 3,767,400
貸付有価証券
6036 KeePer技研 3,200 1,139.00 3,644,800 1,400株(800株)
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 1,800 688.00 1,238,400 200株
貸付有価証券
6044 三機サービス 1,800 1,482.00 2,667,600 300株(300株)
貸付有価証券
6047 Gunosy 5,900 2,633.00 15,534,700 2,200株(400株)
6048 デザインワン・ジャパン 1,700 339.00 576,300
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 4,100 2,117.00 8,679,700 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
6054 リブセンス 5,100 280.00 1,428,000 1,000株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 23,400 1,443.00 33,766,200 5,400株
貸付有価証券
6058 ベクトル 10,400 1,466.00 15,246,400 6,200株(4,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 4,000 441.00 1,764,000 1,300株
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2,100 1,719.00 3,609,900
貸付有価証券
6065 ライクキッズネクスト 2,100 870.00 1,827,000 800株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 3,700 392.00 1,450,400 600株
6071 IBJ 5,900 913.00 5,386,700
6073 アサンテ 3,500 2,211.00 7,738,500
貸付有価証券
6077 N・フィールド 5,600 921.00 5,157,600 1,000株
貸付有価証券
6078 バリューHR 1,900 2,210.00 4,199,000 400株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 2,200 5,610.00 12,342,000 400株(400株)
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 3,600 1,211.00 4,359,600 400株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 2,500 829.00 2,072,500 500株
貸付有価証券
6087 アビスト 1,300 3,320.00 4,316,000 200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6088 シグマクシス 4,100 936.00 3,837,600 2,800株(1,200株)
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 5,600 1,170.00 6,552,000 2,000株(1,200株)
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 12,000 271.00 3,252,000 2,000株
貸付有価証券
6097 日本ビューホテル 2,700 1,131.00 3,053,700 300株
6098 リクルートホールディングス 613,000 3,025.00 1,854,325,000
貸付有価証券
6099 エラン 5,900 1,513.00 8,926,700 2,400株(1,600株)
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 3,900 538.00 2,098,200 400株
6178 日本郵政 701,300 1,356.00 950,962,800
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 14,300 1,515.00 21,664,500 4,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 6,300 1,782.00 11,226,600 3,600株(1,600株)
貸付有価証券
6186 一蔵 1,100 626.00 688,600 300株
貸付有価証券
6187 LITALICO 2,000 2,064.00 4,128,000 500株(500株)
貸付有価証券
6189 グローバルグループ 1,100 873.00 960,300 400株
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 2,500 2,617.00 6,542,500 600株(600株)
6194 アトラエ 1,600 3,080.00 4,928,000
貸付有価証券
6196 ストライク 2,200 2,111.00 4,644,200 800株
貸付有価証券
6197 ソラスト 20,900 1,112.00 23,240,800 3,600株
貸付有価証券
6199 セラク 2,000 610.00 1,220,000 1,200株(500株)
貸付有価証券
6200 インソース 2,800 2,369.00 6,633,200 1,200株(200株)
6532 ベイカレント・コンサルティング 4,500 3,295.00 14,827,500
Orchestra Holding
6533 s 1,100 860.00 946,000
6535 アイモバイル 2,100 878.00 1,843,800
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 2,900 946.00 2,743,400 800株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 3,500 1,768.00 6,188,000 400株
貸付有価証券
6540 船場 1,500 915.00 1,372,500 600株
6541 グレイステクノロジー 2,300 2,403.00 5,526,900
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 5,000 2,027.00 10,135,000
6546 フルテック 1,000 1,109.00 1,109,000
6547 グリーンズ 2,400 1,431.00 3,434,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6551 ツナグ・ソリューションズ 900 612.00 550,800
6555 MS&Consulting 1,000 1,155.00 1,155,000
貸付有価証券
6569 日総工産 2,100 2,653.00 5,571,300 1,000株
6571 キュービーネットホールディングス 3,900 2,071.00 8,076,900
7030 スプリックス 2,400 2,729.00 6,549,600
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 3,400 979.00 3,328,600 1,000株
貸付有価証券
8876 リログループ 46,800 2,973.00 139,136,400 21,800株(11,800株)
貸付有価証券
8920 東祥 5,300 3,500.00 18,550,000 3,400株(2,400株)
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 15,200 4,295.00 65,284,000 1,200株
貸付有価証券
9612 ラックランド 1,700 1,919.00 3,262,300 500株(200株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 13,100 5,350.00 70,085,000 10,000株(5,900株)
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 8,900 1,341.00 11,934,900 3,600株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 5,900 1,508.00 8,897,200 1,500株(100株)
貸付有価証券
9622 スペース 5,600 1,345.00 7,532,000 1,300株
貸付有価証券
9624 長大 3,600 803.00 2,890,800 1,200株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 1,900 2,531.00 4,808,900 600株
貸付有価証券
9632 スバル興業 600 5,900.00 3,540,000 100株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,000 1,294.00 5,176,000 2,600株(1,800株)
貸付有価証券
9644 タナベ経営 1,600 1,225.00 1,960,000 300株
貸付有価証券
9663 ナガワ 2,400 5,550.00 13,320,000 1,000株(700株)
貸付有価証券
9671 よみうりランド 1,900 4,270.00 8,113,000 700株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 5,600 3,570.00 19,992,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
9675 常磐興産 3,500 1,602.00 5,607,000 600株
貸付有価証券
9678 カナモト 12,800 2,911.00 37,260,800 3,300株
貸付有価証券
9681 東京ドーム 31,900 984.00 31,389,600 15,700株(15,700株)
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 8,700 3,395.00 29,536,500 1,800株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 9,500 2,184.00 20,748,000 1,700株
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貸付有価証券
9716 乃村工藝社 20,000 3,265.00 65,300,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 3,400 2,674.00 9,091,600 1,700株(800株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 4,700 1,300.00 6,110,000 1,900株(1,200株)
9728 日本管財 9,100 1,909.00 17,371,900
貸付有価証券
9729 トーカイ 8,200 2,839.00 23,279,800 2,600株
貸付有価証券
9731 白洋舎 1,000 2,894.00 2,894,000 200株
9735 セコム 90,800 9,519.00 864,325,200
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 4,100 4,360.00 17,876,000 1,500株
貸付有価証券
9743 丹青社 16,100 1,265.00 20,366,500 1,400株
貸付有価証券
9744 メイテック 10,800 5,000.00 54,000,000 3,500株
貸付有価証券
9755 応用地質 9,100 1,162.00 10,574,200 3,600株
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 17,600 2,514.00 44,246,400 10,000株(7,500株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 3,800 547.00 2,078,600 1,400株(200株)
9765 オオバ 6,800 622.00 4,229,600
貸付有価証券
9768 いであ 1,900 985.00 1,871,500 600株
貸付有価証券
9769 学究社 2,700 1,360.00 3,672,000 300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 31,300 3,095.00 96,873,500 25,000株(13,600株)
貸付有価証券
9787 イオンディライト 10,500 4,095.00 42,997,500 3,700株
貸付有価証券
9788 ナック 5,500 1,048.00 5,764,000 1,400株
9792 ニチイ学館 12,300 1,260.00 15,498,000
貸付有価証券
9793 ダイセキ 14,300 2,652.00 37,923,600 4,000株
貸付有価証券
9795 ステップ 3,100 1,432.00 4,439,200 700株
合 計 103,559,200 206,449,762,530
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
平成31年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 6,815,094,176
Ⅱ 負債総額 10,824,160
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,804,270,016
Ⅳ 発行済口数 3,672,254,751 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8529
(10,000口当たり) (18,529 )
(参考)
三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 253,547,267,011
Ⅱ 負債総額 46,417,295,172
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,129,971,839
Ⅳ 発行済口数 154,430,194,007 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3413
(10,000口当たり) (13,413 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2019年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 895 12,622,593
追加型公社債投資信託 16 1,162,998
単位型株式投資信託 54 269,122
単位型公社債投資信託 1 6,013
合 計 966 14,060,726
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度(自 平成29年4
月1日 至 平成30年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 69,212,680 ※2 54,140,307
有価証券 36,210 19,967
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前払費用 337,699 362,886
未収入金 35,896 2,109
未収委託者報酬 10,076,022 9,770,529
未収収益 ※2 659,405 ※2 674,156
繰延税金資産 446,374 490,903
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 30,000
その他 113,754 224,645
流動資産合計
80,948,042 65,715,506
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 806,798 ※1 760,010
器具備品 ※1 759,446 ※1 724,852
土地 1,356,000 1,356,000
有形固定資産合計
2,922,245 2,840,863
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 1,844,549 2,654,296
ソフトウェア仮勘定 608,066 1,097,970
その他 10 ‐
無形固定資産合計
2,468,448 3,768,090
投資その他の資産
投資有価証券 24,327,081 26,361,327
関係会社株式 320,136 320,136
長期差入保証金 654,402 627,141
前払年金費用 463,105 434,700
繰延税金資産 711,230 747,085
その他 50,235 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
26,502,592 28,512,021
固定資産合計
31,893,286 35,120,975
資産合計
112,841,328 100,836,481
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 166,493 359,176
未払金
未払収益分配金 108,024 174,333
未払償還金 547,707 456,159
未払手数料 ※2 4,225,009 ※2 3,905,670
その他未払金 ※2 2,355,815 ※2 4,330,584
未払費用 ※2 3,061,479 ※2 4,388,803
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未払消費税等 351,670 99,010
未払法人税等 756,668 736,829
賞与引当金 843,729 906,167
役員賞与引当金 100,680 125,343
その他 711,633 842,194
流動負債合計
13,228,909 16,324,272
固定負債
退職給付引当金 590,154 720,536
役員退職慰労引当金 166,458 187,562
時効後支払損引当金 253,070 254,851
固定負債合計
1,009,684 1,162,951
負債合計
14,238,594 17,487,223
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 43,034,713 27,790,911
利益剰余金合計
50,375,303 35,131,500
株主資本合計
97,108,147 81,864,344
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,494,586 1,484,913
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,494,586 1,484,913
純資産合計
98,602,734 83,349,257
負債純資産合計
112,841,328 100,836,481
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
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第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 81,709,776 75,423,596
投資顧問料 2,396,020 2,723,458
その他営業収益 25,763 48,215
営業収益合計
84,131,560 78,195,269
営業費用
支払手数料 ※2 33,975,255 ※2 30,906,879
広告宣伝費 731,771 730,784
公告費 482 1,000
調査費
調査費 1,713,892 1,723,057
委託調査費 13,961,993 13,467,029
事務委託費 984,749 864,916
営業雑経費
通信費 158,915 178,652
印刷費 699,940 467,973
協会費 51,995 50,251
諸会費 9,887 15,328
事務機器関連費 1,611,608 1,635,079
その他営業雑経費 11,925 23,250
営業費用合計
53,912,419 50,064,204
一般管理費
給料
役員報酬 331,997 349,359
給料・手当 6,496,165 6,421,837
賞与引当金繰入 843,729 906,167
役員賞与引当金繰入 100,680 125,343
福利厚生費 1,196,210 1,231,033
交際費 14,843 13,012
旅費交通費 233,159 192,192
租税公課 422,030 410,229
不動産賃借料 706,571 678,182
退職給付費用 441,736 423,171
役員退職慰労引当金繰入 48,393 47,889
固定資産減価償却費 1,030,040 1,115,719
諸経費 474,521 450,299
一般管理費合計
12,340,079 12,364,437
営業利益
17,879,061 15,766,627
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受取配当金 243,048 349,402
有価証券利息 0 ‐
受取利息 ※2 4,601 ※2 483
投資有価証券償還益 260,190 81,580
収益分配金等時効完成分 278,148 91,672
その他 4,383 9,989
営業外収益合計
790,372 533,128
営業外費用
投資有価証券償還損 11,552 30,114
時効後支払損引当金繰入 ‐ 43,182
事務過誤費 218 10,402
その他 4,357 3,829
営業外費用合計
16,128 87,529
経常利益
18,653,304 16,212,226
特別利益
投資有価証券売却益 259,137 516,394
ゴルフ会員権売却益 ‐ 7,495
特別利益合計
259,137 523,889
特別損失
投資有価証券売却損 42,248 105,903
デリバティブ解約損 126,228 ‐
投資有価証券評価損 157,482 102,096
固定資産除却損 ※1 13,540 ※1 54
減損損失 ※3 48,575 ‐
特別損失合計
388,075 208,054
税引前当期純利益
18,524,367 16,528,061
法人税、住民税及び事業税
※2 5,658,953 ※2 5,252,224
法人税等調整額 103,169 △76,092
法人税等合計
5,762,122 5,176,132
当期純利益
12,762,244 11,351,928
(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 57,079,782 64,420,372 111,153,216
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312 △26,807,312 △26,807,312
当期純利益 12,762,244 12,762,244 12,762,244
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株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △14,045,068 △14,045,068 △14,045,068
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312
当期純利益 12,762,244
株主資本以外の
項目の当期変動額
48,009 △6,546 41,462 41,462
(純額)
当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605
当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
△9,673 △9,673 △9,673
(純額)
当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
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時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
ております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
することとされております。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
建物 539,649千円 604,123千円
器具備品 1,029,950千円 1,215,234千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
預金 47,798,472千円 41,809,118千円
未収収益 46,963千円 40,621千円
金銭の信託 30,000千円 30,000千円
未払手数料 1,993,055千円 1,577,059千円
その他未払金 2,071,256千円 3,850,734千円
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未払費用 456,748千円 430,491千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 2,392千円 ―
器具備品 7,791千円 54千円
ソフトウェア 3,356千円 ―
計 13,540千円 54千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
支払手数料 13,862,465千円 11,380,244千円
受取利息 4,375千円 380千円
法人税、住民税及び事業税 4,204,969千円 3,851,536千円
※3.減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
場所 用途 種類 減損損失
東京都千代田区(本社) 自社利用ソフトウェア ソフトウェア 48,575千円
(遊休資産) 仮勘定
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ
ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
は零としております。
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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① 配当金の総額 26,807,312千円
② 1株当たり配当額 126,700円
③ 基準日 平成28年3月31日
④ 効力発生日 平成28年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 125,700円
④ 基準日 平成29年3月31日
⑤ 効力発生日 平成29年6月29日
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
1年内 678,116千円 678,116千円
1年超 2,030,029千円 1,351,912千円
合計 2,708,145千円 2,030,029千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
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(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 69,212,680 69,212,680 -
(2) 有価証券 36,210 36,210 -
(3) 未収委託者報酬 10,076,022 10,076,022 -
(4) 投資有価証券 24,189,921 24,189,921 -
資産計 103,514,834 103,514,834 -
(1) 未払手数料 4,225,009 4,225,009 -
負債計 4,225,009 4,225,009 -
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第32期 第33期
区分
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
非上場株式 137,160 137,160
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資
有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
第32期(平成29年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 69,212,680 - - -
未収委託者報酬 10,076,022 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 36,210 10,703,761 8,324,138 45,606
合計 79,324,912 10,703,761 8,324,138 45,606
(単位:千円)
第33期(平成30年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
おりません。
2.その他有価証券
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 17,778,798 15,302,336 2,476,461
小計 17,778,798 15,302,336 2,476,461
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 6,447,333 6,769,569 △322,236
小計 6,447,333 6,769,569 △322,236
合計 24,226,131 22,071,906 2,154,225
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第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
3.売却したその他有価証券
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 122,688 82,146 21,570
債券 - - -
その他 3,439,009 176,991 20,678
合計 3,561,698 259,137 42,248
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について157,482千円(その他有価証券のその他157,482千円)減損
処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損
処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び
30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非
積立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
退職給付債務の期首残高 2,997,931 3,649,089
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
数理計算上の差異の発生 △40,934 56,895
額
退職給付の支払額 △183,403 △188,683
-
過去勤務費用の発生額 653,618
退職給付債務の期末残高 3,649,089 3,729,252
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,678,827 2,698,738
期待運用収益 47,553 48,080
数理計算上の差異の発生 7,066 47,759
額
事業主からの拠出額 107,823 102,564
退職給付の支払額 △142,532 △173,748
年金資産の期末残高 2,698,738 2,723,393
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
千円 千円
積立型制度の退職給付債務 3,471,120 3,374,562
年金資産 △2,698,738 △2,723,393
772,381 651,168
非積立型制度の退職給付債務 177,969 354,690
未積立退職給付債務 950,350 1,005,858
未認識数理計算上の差異 △207,810 △ 169,893
未認識過去勤務費用 △615,490 △ 550,128
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
退職給付引当金 590,154 720,536
前払年金費用 △463,105 △434,700
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
千円 千円
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
期待運用収益 △47,553 △48,080
数理計算上の差異の費用処理額 54,327 47,053
過去勤務費用の費用処理額 38,127 65,361
その他 28,533 4,780
確定給付制度に係る退職給付費 295,314 281,066
用
(注) 「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
債券 62.9 % 62.2 %
株式 33.3 34.7
その他 3.7 3.1
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
割引率 0.061~0.90% 0.069~0.67%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 455,165 千円 445,379 千円
投資有価証券評価損 242,551 223,512
ゴルフ会員権評価損 295 -
未払事業税 124,367 135,805
賞与引当金 260,374 277,468
役員賞与引当金 11,509 12,235
役員退職慰労引当金 50,969 57,431
退職給付引当金 180,726 220,628
減価償却超過額 19,277 13,690
委託者報酬 217,902 257,879
長期差入保証金 14,803 23,262
時効後支払損引当金 77,490 78,035
連結納税適用による時価評価 236,450 200,331
68,614 82,168
その他
繰延税金資産 小計 1,960,499 2,027,829
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,960,499 2,027,829
繰延税金負債
前払年金費用 △141,802 △133,105
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連結納税適用による時価評価 △1,447 △1,382
その他有価証券評価差額金 △659,638 △655,348
△3 △4
その他
△802,893 △789,840
繰延税金負債 合計
1,157,605 1,237,989
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期(平成29年3月31日現在)及び第33期(平成30年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)及び第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,204,969 その他未払金 2,071,256
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャル・ 区 100.0% 役員の兼任
社
グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,983,874 未払手数料 716,117
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 662,992 未払費用 352,297
千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 7,878,591 未払手数料 1,276,937
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャ 区 100.0%
社
ル・グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
千円 千円
役員の兼任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,532,238 未払手数料 933,908
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 466,028.30円 393,935.45円
1株当たり当期純利益金額 60,318.47円 53,652.87円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 12,762,244 11,351,928
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
12,762,244 11,351,928
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,097,117
有価証券 3,465,878
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前払費用 508,670
未収入金 114,195
未収委託者報酬 10,467,520
未収収益 631,208
金銭の信託 30,000
その他 160,228
流動資産合計
61,474,819
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 639,152
器具備品 ※1 656,022
土地 628,433
有形固定資産合計
1,923,608
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 2,634,028
ソフトウェア仮勘定 1,536,952
無形固定資産合計
4,186,802
投資その他の資産
投資有価証券 21,198,707
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 826,671
長期差入保証金 613,037
前払年金費用 424,967
繰延税金資産 1,265,831
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
24,670,982
固定資産合計
30,781,393
資産合計
92,256,213
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 224,194
未払金
未払収益分配金 155,174
未払償還金 454,125
未払手数料 4,195,495
その他未払金 2,309,988
未払費用 3,556,319
未払消費税等 ※2 333,072
未払法人税等 723,164
賞与引当金 881,975
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
役員賞与引当金 70,050
その他 931,859
流動負債合計
13,835,420
固定負債
長期未払金 43,200
退職給付引当金 787,034
役員退職慰労引当金 118,643
時効後支払損引当金 250,090
固定負債合計
1,198,968
負債合計
15,034,389
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,681,136
利益剰余金合計
29,021,726
株主資本合計
75,754,570
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,467,253
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,467,253
純資産合計 77,221,823
負債純資産合計
92,256,213
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 36,137,201
投資顧問料 1,348,173
その他営業収益 10,117
営業収益合計
37,495,493
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業費用
支払手数料 14,727,452
広告宣伝費 341,268
公告費 250
調査費
調査費 894,565
委託調査費 6,331,927
事務委託費 477,661
営業雑経費
通信費 88,950
印刷費 221,937
協会費 24,807
諸会費 8,174
事務機器関連費 861,234
営業費用合計
23,978,229
一般管理費
給料
役員報酬 172,324
給料・手当 2,826,697
賞与引当金繰入 881,975
役員賞与引当金繰入 70,050
福利厚生費 614,206
交際費 6,039
旅費交通費 98,159
租税公課 208,364
不動産賃借料 330,556
退職給付費用 215,629
役員退職慰労引当金繰入 25,499
固定資産減価償却費 ※1 595,226
諸経費 232,738
一般管理費合計
6,277,466
営業利益 7,239,797
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
営業外収益
受取配当金 135,921
受取利息 205
投資有価証券償還益 8,893
収益分配金等時効完成分 39,613
受取賃貸料 5,484
その他 10,239
営業外収益合計
200,357
営業外費用
投資有価証券償還損 16,309
賃貸関連費用 ※1 25,983
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他 528
営業外費用合計
42,820
経常利益
7,397,334
特別利益
投資有価証券売却益 420,066
特別利益合計
420,066
特別損失
投資有価証券売却損 80,356
投資有価証券評価損 62,310
固定資産除却損 3,345
商標使用料 90,000
特別損失合計
236,012
税引前中間純利益
7,581,388
法人税、住民税及び事業税
2,347,830
法人税等調整額 △ 20,048
法人税等合計
2,327,781
中間純利益
5,253,606
(3) 中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
中間純利益 5,253,606 5,253,606 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
― ― ― ― ― ― △6,109,774 △6,109,774 △6,109,774
合計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,681,136 29,021,726 75,754,570
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380
中間純利益 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
△17,659 △17,659 △17,659
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
△17,659 △17,659 △6,127,434
合計
当中間期末残高 1,467,253 1,467,253 77,221,823
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会
計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
建物 524,318千円
器具備品 1,274,989千円
投資不動産 133,640千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
有形固定資産 111,368千円
無形固定資産 483,858千円
投資不動産 724千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
(リース取引関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 677,036千円
1年超 1,013,934千円
合 計 1,690,971千円
(金融商品関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん((注2)参照)。
中間貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 46,097,117 46,097,117 -
(2) 有価証券 3,465,878 3,465,878 -
(3) 未収委託者報酬 10,467,520 10,467,520 -
(4) 投資有価証券 21,061,547 21,061,547 -
資産計 81,092,063 81,092,063 -
(1) 未払手数料 4,195,495 4,195,495 -
負債計 4,195,495 4,195,495 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 17,134,450 14,614,710 2,519,740
小 計 17,134,450 14,614,710 2,519,740
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 7,392,975 7,797,908 △404,933
小 計 7,392,975 7,797,908 △404,933
合 計 24,527,425 22,412,618 2,114,807
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額137,160千円)については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
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本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
1株当たり純資産額 364,975.22円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 24,830.23円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 5,253,606
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 5,253,606
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2018年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2018年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行 52,243 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行 80,096 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行 20,705 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行 14,697 百万円 銀行業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2019年2月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月27日
三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
弥永 めぐみ 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
青木 裕晃 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年3月27日
三 菱 U F J 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)の平成30年2月21日から平成31年2月20日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)の平成31年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
青 木 裕 晃 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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