三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(平成30年2月21日－平成31年2月20日)

                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月17日       提出
      【計算期間】                      第18期(自     2018年2月21日至        2019年2月20日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      松田　通
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                  株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                         ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
         一般           年２回        日本       ファンド       （　　　）
         大型株           年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
         中小型株           年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券           （隔月）        アジア        オブ・              その他        ロング・
         一般           年12回      オセアニア        ファンズ             （　　　）        ショート型／
         公債          （毎月）        中南米                              絶対収益
         社債           日々      アフリカ                               追求型
         その他債券           その他       中近東
         クレジット           （　　　）       （中東）                               その他
         属性                エマージング                               （　　　）
         （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
        㭟匰픰ꄰ줰䲊牟匰夰譕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ鉽뉣鬰冈桹㨰地昰䐰縰夰ɕ䙔셒ژ帰䨰蠰獜幠❓㩒ذ湑蕛뤰

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
        
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
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        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
        
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                    大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                           ものをいいます。
                    中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                           るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                           をいいます。
                    公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                           （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                           以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                           す。
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                    社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                           旨の記載があるものをいいます。
                    その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                           する旨の記載があるものをいいます。
                    クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                    属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                           対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                           イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                           載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                           す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                           あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                           に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                           ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                           ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                           のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                           す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                           泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                           を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                           ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                           の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                           資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                           産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                           域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                           を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                           のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                           ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                           す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                           のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
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              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                           のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                           またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                           す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                           に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                           動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                           記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                           を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                           額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                           より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                           ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                           指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                           しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                           ます。
        
        のです。
       ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















     （２）【ファンドの沿革】

        2001年12月28日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2004年10月1日             ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン（確定拠出年金）」か
                     ら「三菱      トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
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        2005年10月1日             ファンドの名称を「三菱               トピックスオープン（確定拠出年金）」から
                     「三菱ＵＦＪ        トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
     （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
                投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                 金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
           （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                    信託銀行株式会社）
                                    信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                    います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                  有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                                概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                   定められています。
                                   なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                   する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                   られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                   等が定められています。
       ③委託会社の概況（2019年2月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
          金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
          1985年8月1日
        ・資本金
          2,000百万円
        ・沿革
          1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
          2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
          2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
          2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
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              株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
         会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、
       わが国の株式に投資することもあります。
       三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（ＴＯＰ
       ＩＸ）に連動する投資成果をめざします。
       株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。
       運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用
       します。
       なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
       取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
       の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引
       および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
            ・有価証券先物取引等
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱ＵＦＪ                                               トピックス
        インデックスマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいま
        す。）のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        ５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        ６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        ７．外国の者に対する権利で６．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜三菱ＵＦＪ        トピックスインデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
     （３）【運用体制】


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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
       ①分配対象収益等の範囲
        経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
       ②分配対象収益等についての分配方針
        分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
        益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。
       ③留保益等の運用方針
        収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針
        に基づき運用を行います。
     （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②投資信託証券
        投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への投資は行いません。
       ③同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ④信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
          囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
          付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑤有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産におい
          て一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．ａ．の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
        １．一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定して
           いる資金の額の範囲内。
        ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
           囲内。
        ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内。
       ｃ．ｂ．の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
       ⑦投資する株式の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
          社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りで
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          はありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または
          登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができ
          るものとします。
       ⑧有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で
          貸付の指図をすることができます。
       ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
          相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       ⑨デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑩信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
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        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性 があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
        ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行います
        が、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動
        しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄
        の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること
        等の要因によりカイ離を生じることがあります。
     （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ありません。
        
        する事務手続等です。
     （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
     （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.702％
        （税抜0.65％）以内（2019年５月18日現在：年0.702％（税抜                                    年0.65％）消費税率が10％と
        なった場合は、年0.715％（税抜                   年0.65％）となります。）の率を乗じて得た額とし、日々
        ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

         ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財

        産中から支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                             ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
           委託会社          0.285％
                             の算出、目論見書等の作成等
                             交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
           販売会社          0.285％
                             後の情報提供等
                             ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
           受託会社           0.08％
                             図の実行等
         ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
        ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
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       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
         
          （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
          利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
          損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
          対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
          の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
          を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
          ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
          ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
        㭎ઊᠰ漀㈀　㄀㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        なることがあります。
        ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     （１）【投資状況】

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              6,803,577,612              99.99
          コール・ローン、その他資産                       ―                692,404           0.01
             （負債控除後）
                  純資産総額                           6,804,270,016             100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック              5,072,375,764         1.3456    6,825,392,110         1.3413    6,803,577,612     99.99
          益証券    スマザーファンド
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         平成31年     2月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.99
                  合計                               99.99
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                       （単位：円）
                                                   基準価額

                                純資産総額
                                              （1万口当たりの純資産価額）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第9計算期間末日          (平成22年     2月22日)       1,714,743,957         1,714,743,957             9,213         9,213
      第10計算期間末日          (平成23年     2月21日)       2,142,280,173         2,142,280,173             9,999         9,999
      第11計算期間末日          (平成24年     2月20日)       2,076,964,071         2,076,964,071             8,545         8,545
      第12計算期間末日          (平成25年     2月20日)       2,730,993,625         2,730,993,625            10,333         10,333
      第13計算期間末日          (平成26年     2月20日)       3,932,683,320         3,932,683,320            12,833         12,833
      第14計算期間末日          (平成27年     2月20日)       5,226,296,885         5,226,296,885            16,334         16,334
      第15計算期間末日          (平成28年     2月22日)       5,131,772,092         5,131,772,092            14,329         14,329
      第16計算期間末日          (平成29年     2月20日)       6,236,122,130         6,236,122,130            17,313         17,313
      第17計算期間末日          (平成30年     2月20日)       7,097,789,925         7,097,789,925            20,001         20,001
      第18計算期間末日          (平成31年     2月20日)       6,839,222,205         6,839,222,205            18,592         18,592
                 平成30年     2月末日       7,125,160,554               ―      20,068           ―
                     3月末日       6,989,986,048               ―      19,648           ―
                     4月末日       7,259,754,143               ―      20,338           ―
                     5月末日       7,116,050,796               ―      19,996           ―
                     6月末日       7,101,692,149               ―      19,822           ―
                     7月末日       7,160,004,434               ―      20,066           ―
                     8月末日       7,171,002,173               ―      19,858           ―
                     9月末日       7,481,760,774               ―      20,950           ―
                 　　　　10月末日            6,863,125,706               ―      18,969           ―
                 　　　　11月末日            7,015,965,979               ―      19,209           ―
                 　　　　12月末日            6,300,723,331               ―      17,232           ―
                 平成31年     1月末日       6,660,035,397               ―      18,068           ―
                     2月末日       6,804,270,016               ―      18,529           ―
     ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第9計算期間                                            0円
                第10計算期間                                            0円
                第11計算期間                                            0円
                第12計算期間                                            0円
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                第13計算期間                                            0円
                第14計算期間                                            0円
                第15計算期間                                            0円
                第16計算期間                                            0円
                第17計算期間                                            0円
                第18計算期間                                            0円
     ③【収益率の推移】

                                            収益率（％）

                第9計算期間                                           24.55
                第10計算期間                                            8.53
                第11計算期間                                          △14.54
                第12計算期間                                           20.92
                第13計算期間                                           24.19
                第14計算期間                                           27.28
                第15計算期間                                          △12.27
                第16計算期間                                           20.82
                第17計算期間                                           15.52
                第18計算期間                                          △7.04
     （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

     額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
     （４）【設定及び解約の実績】

                          設定口数             解約口数             発行済口数

          第9計算期間                   513,197,906             178,381,918            1,861,222,704
          第10計算期間                   435,604,587             154,354,400            2,142,472,891
          第11計算期間                   492,294,660             204,032,071            2,430,735,480
          第12計算期間                   544,858,797             332,721,495            2,642,872,782
          第13計算期間                  1,212,190,638              790,577,498            3,064,485,922
          第14計算期間                   936,369,106             801,231,485            3,199,623,543
          第15計算期間                  1,319,054,436              937,257,154            3,581,420,825
          第16計算期間                   773,210,547             752,617,740            3,602,013,632
          第17計算期間                   813,915,222             867,141,073            3,548,787,781
          第18計算期間                   649,632,608             519,935,649            3,678,484,740
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

                                  20/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資状況

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
              資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本             204,127,210,290               98.55
          コール・ローン、その他資産                       ―             3,002,761,549              1.45
             （負債控除後）
                  純資産総額                          207,129,971,839              100.00
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                       （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

     株価指数先物取引             買建         日本               1,943,260,000                  0.94
     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     ａ評価額上位３０銘柄

                                                   平成31年     2月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国／
          種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
      地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
      日本    株式   トヨタ自動車           輸送用機       985,800      6,790.00     6,693,582,000        6,697.00     6,601,902,600      3.19
                        器
      日本    株式   ソフトバンクグループ           情報・通       362,800      10,400.00     3,773,120,000        10,280.00     3,729,584,000      1.80
                        信業
      日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      6,006,400        587.00    3,525,756,800         576.70    3,463,890,880      1.67
             ル・グループ
      日本    株式   武田薬品工業           医薬品       772,300      4,499.77     3,475,175,598        4,469.00     3,451,408,700      1.67
      日本    株式   ソニー           電気機器       593,400      5,274.01     3,129,602,400        5,341.00     3,169,349,400      1.53
      日本    株式   日本電信電話           情報・通       593,700      4,698.00     2,789,202,600        4,801.00     2,850,353,700      1.38
                        信業
      日本    株式   キーエンス           電気機器       43,400     62,570.00     2,715,538,000        64,930.00     2,817,962,000      1.36
      日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       615,000      4,041.00     2,485,215,000        3,942.00     2,424,330,000      1.17
             ループ
      日本    株式   本田技研工業           輸送用機       746,300      3,033.00     2,263,527,900        3,153.00     2,353,083,900      1.14
                        器
      日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     11,856,200        176.20    2,089,062,440         175.20    2,077,206,240      1.00
             ループ
      日本    株式   ＫＤＤＩ           情報・通       765,000      2,718.50     2,079,652,500        2,688.50     2,056,702,500      0.99
                        信業
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式   東海旅客鉄道           陸運業       79,200     24,835.00     1,966,932,000        24,975.00     1,978,020,000      0.95
      日本    株式   三菱商事           卸売業       611,400      3,254.00     1,989,495,600        3,139.00     1,919,184,600      0.93
      日本    株式   リクルートホールディング           サービス       605,600      3,025.00     1,831,940,000        3,114.00     1,885,838,400      0.91
             ス            業
      日本    株式   花王           化学      214,800      8,328.00     1,788,854,400        8,424.00     1,809,475,200      0.87
      日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       365,200      4,976.00     1,817,235,200        4,894.00     1,787,288,800      0.86
             ングス
      日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業       316,300      5,570.00     1,761,791,000        5,426.00     1,716,243,800      0.83
      日本    株式   東日本旅客鉄道           陸運業       157,300      10,620.00     1,670,526,000        10,660.00     1,676,818,000      0.81
      日本    株式   任天堂           その他製       54,500     29,675.00     1,617,287,500        30,440.00     1,658,980,000      0.80
                        品
      日本    株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       623,300      2,607.50     1,625,254,750        2,591.50     1,615,281,950      0.78
                        信業
      日本    株式   村田製作所           電気機器       92,800     17,475.00     1,621,680,000        17,325.00     1,607,760,000      0.78
      日本    株式   ファナック           電気機器       84,100     19,410.00     1,632,381,000        18,440.00     1,550,804,000      0.75
      日本    株式   キヤノン           電気機器       476,200      3,224.00     1,535,268,800        3,201.00     1,524,316,200      0.74
      日本    株式   ダイキン工業           機械      120,800      12,350.00     1,491,880,000        12,090.00     1,460,472,000      0.71
      日本    株式   日本たばこ産業           食料品       512,700      2,827.00     1,449,402,900        2,833.00     1,452,479,100      0.70
      日本    株式   日本電産           電気機器       106,500      13,400.00     1,427,100,000        13,475.00     1,435,087,500      0.69
      日本    株式   信越化学工業           化学      152,700      9,596.00     1,465,309,200        9,271.00     1,415,681,700      0.68
      日本    株式   アステラス製薬           医薬品       815,700      1,707.00     1,392,399,900        1,718.50     1,401,780,450      0.68
      日本    株式   日立製作所           電気機器       398,300      3,482.00     1,386,880,600        3,335.00     1,328,330,500      0.64
      日本    株式   資生堂           化学      175,800      7,215.00     1,268,397,000        7,348.00     1,291,778,400      0.62
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

     ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 平成31年     2月28日現在

         種類              業種            投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.12
                鉱業                          0.29
                建設業                          2.93
                食料品                          4.19
                繊維製品                          0.63
                パルプ・紙                          0.29
                化学                          7.18
                医薬品                          5.88
                石油・石炭製品                          0.62
                ゴム製品                          0.79
                ガラス・土石製品                          0.90
                鉄鋼                          0.97
                非鉄金属                          0.78
                金属製品                          0.57
                機械                          4.75
                電気機器                          12.66
                輸送用機器                          8.00
                精密機器                          1.96
                                  22/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                その他製品                          1.96
                電気・ガス業                          1.94
                陸運業                          4.77
                海運業                          0.16
                空運業                          0.61
                倉庫・運輸関連業                          0.19
                情報・通信業                          8.25
                卸売業                          4.89
                小売業                          4.79
                銀行業                          6.15
                証券、商品先物取引業                          0.82
                保険業                          2.21
                その他金融業                          1.13
                不動産業                          2.35
                サービス業                          4.81
                       小計                  98.55
         合計                                98.55
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

     の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                   平成31年     2月28日現在

                                                          投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称         建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　１９年０３月限            買建    121   円     1,956,195,340       1,943,260,000       0.94
     取引
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

     ≪参考情報≫

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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することがあります。
        ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
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        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １万口単位
        ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
        行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
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        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
          ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
          します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
          原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
          発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
          報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
          て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
          者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
          ます。
        ・公社債等
          原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
          取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
          額のいずれかの価額で評価します。
          残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
          ます。
        ・マザーファンド
          計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
          原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
          原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
          原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
          原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
          （受付時間：営業日の9:00～17:00）
          ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
     （２）【保管】

       該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

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       無期限（2001年12月28日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
     （４）【計算期間】

       毎年２月21日から翌年２月20日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
          対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
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       ⑥運用報告書
        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
     （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
     （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                  29/151


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     第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年                                                    2

       月21日から平成31年            2月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                               ［  平成30年     2月20日現在      ］   ［  平成31年     2月20日現在      ］
      資産の部
       流動資産
                                        27,205,207               28,761,279
        コール・ローン
                                       7,096,490,428               6,837,984,748
        親投資信託受益証券
                                         2,694,000               5,894,107
        未収入金
                                       7,126,389,635               6,872,640,134
        流動資産合計
                                       7,126,389,635               6,872,640,134
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         4,124,265               9,207,486
        未払解約金
                                         3,012,363               2,979,750
        未払受託者報酬
                                        21,463,043               21,230,645
        未払委託者報酬
                                            39               48
        未払利息
                                        28,599,710               33,417,929
        流動負債合計
                                        28,599,710               33,417,929
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       3,548,787,781               3,678,484,740
        元本
        剰余金
                                       3,549,002,144               3,160,737,465
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,777,222,111               1,644,626,880
          （分配準備積立金）
                                       7,097,789,925               6,839,222,205
        元本等合計
                                       7,097,789,925               6,839,222,205
       純資産合計
                                       7,126,389,635               6,872,640,134
      負債純資産合計
                                  31/151










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第17期               第18期
                                 自　平成29年       2月21日         自　平成30年       2月21日
                                 至　平成30年       2月20日         至　平成31年       2月20日
      営業収益
                                            97               19
       受取利息
                                        977,386,553              △ 449,550,690
       有価証券売買等損益
                                        977,386,650
                                                      △ 449,550,671
       営業収益合計
      営業費用
                                          10,052               11,648
       支払利息
                                         5,692,512               6,025,929
       受託者報酬
                                        40,559,021               42,934,609
       委託者報酬
                                                           208
                                             -
       その他費用
                                        46,261,585               48,972,394
       営業費用合計
                                        931,125,065
                                                      △ 498,523,065
      営業利益又は営業損失（△）
                                        931,125,065
                                                      △ 498,523,065
      経常利益又は経常損失（△）
                                        931,125,065
                                                      △ 498,523,065
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        114,002,051               △ 23,892,918
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       2,634,108,498               3,549,002,144
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        737,978,526               605,141,599
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        737,978,526               605,141,599
       額
                                        640,207,894               518,776,131
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        640,207,894               518,776,131
       額
                                             -               -
      分配金
                                       3,549,002,144               3,160,737,465
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                       額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       第17期              第18期

                                   [平成30年     2月20日現在]        [平成31年     2月20日現在]
     １.   期首元本額                                 3,602,013,632円              3,548,787,781円
       期中追加設定元本額                                  813,915,222円              649,632,608円
       期中一部解約元本額                                  867,141,073円              519,935,649円
     ２.   受益権の総数                                 3,548,787,781口              3,678,484,740口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自 平成29年    2月21日                       自 平成30年    2月21日
              至 平成30年    2月20日                       至 平成31年    2月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      126,670,724円         費用控除後の配当等収益額              A      106,719,756円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      690,452,290円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     3,297,022,047円          収益調整金額              C     3,723,446,311円
       分配準備積立金額              D      960,099,097円         分配準備積立金額              D     1,537,907,124円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,074,244,158円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,368,073,191円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,548,787,781口          当ファンドの期末残存口数              }     3,678,484,740口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,298円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          14,593円
       1万口当たり分配金額              H          ―円     1万口当たり分配金額              H          ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000            ―円
     （金融商品に関する注記）


     １　金融商品の状況に関する事項
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                               第17期                   第18期
                            自  平成29年     2月21日             自  平成30年     2月21日
     区分
                            至  平成30年     2月20日             至  平成31年     2月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                   同左
                       人に関する法律」（昭和26年法律第198
                       号）第２条第４項に定める証券投資信託
                       であり、有価証券等の金融商品への投資
                       を信託約款に定める「運用の基本方針」
                       に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                   同左
      係るリスク                 投資しております。当該投資対象は、価
                       格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                       クおよび流動性リスクに晒されておりま
                       す。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                   同左
                       にコントロールするため、委託会社で
                       は、運用部門において、ファンドに含ま
                       れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                       ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                       範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部
                       署によりリスク運営状況のモニタリング
                       等のリスク管理を行っており、この結果
                       は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第17期                   第18期

     区分
                          ［平成30年      2月20日現在］              ［平成31年      2月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                   同左
      額                 りません。
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方                   同左
                       針に係る事項に関する注記）に記載して
                       おります。
                       （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、該当事項はあり                   同左
                       ません。
                       （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン                   同左
                       等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                       価額と近似していることから、当該金融
                       商品の帳簿価額を時価としております。
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                               第17期                   第18期
     区分
                          ［平成30年      2月20日現在］              ［平成31年      2月20日現在］
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                        ［平成30年      2月20日現在］               ［平成31年      2月20日現在］
           種類
                      当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                             （円）                     （円）
        親投資信託受益証券                           931,663,289                    △429,882,969
           合計                        931,663,289                    △429,882,969
     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                               第17期                   第18期

                           ［平成30年      2月20日現在］             ［平成31年      2月20日現在］
     1口当たり純資産額                                  2.0001円                   1.8592円
     (1万口当たり純資産額)                                 (20,001円)                   (18,592円)
     （４）【附属明細表】


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     第１　有価証券明細表
     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

       種　類                銘　柄                  口数          評価額        備考

     親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                           5,081,358,957            6,837,984,748
       証券     ド
                    合計                    5,081,358,957            6,837,984,748
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                               ［平成31年      2月20日現在］
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              40,339,816,598
        株式                             206,449,762,530
        派生商品評価勘定                                32,176,520
        未収入金                                8,732,720
        未収配当金                               278,412,545
        未収利息                                  93,791
        その他未収収益                                53,451,615
                                        36,270,000
        差入委託証拠金
                                      247,198,716,319
        流動資産合計
                                      247,198,716,319
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                35,410,000
        未払金                                1,174,785
                                  36/151

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                               ［平成31年      2月20日現在］
        未払解約金                               165,985,110
        未払利息                                  68,246
                                      39,389,921,455
        受入担保金
                                      39,592,559,596
        流動負債合計
                                      39,592,559,596
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             154,272,164,277
        剰余金
                                      53,333,992,446
          剰余金又は欠損金（△）
                                      207,606,156,723
        元本等合計
                                      207,606,156,723
       純資産合計
                                      247,198,716,319
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                       引所等における終値で評価しております。
                        新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                       金融商品取引所等における終値で評価しております。
     ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
     （貸借対照表に関する注記）

                                             [平成31年     2月20日現在]

     １.   期首                                              平成30年     2月21日
       期首元本額                                             143,491,492,903円
       期中追加設定元本額                                              35,057,134,476円
       期中一部解約元本額                                              24,276,463,102円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              11,019,208,453円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,152,187,332円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,246,122,321円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,903,261,972円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              5,081,358,957円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              9,929,461,236円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              46,957,967,724円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              43,675,372,335円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               205,625,068円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               434,320,018円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,875,589,579円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                                29,597,012円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                             [平成31年     2月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                                88,340,468円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                                96,769,376円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                                 664,292円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              25,576,224,967円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  93,167円
       関投資家限定）
       合計                                             154,272,164,277円
     ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                              37,731,933,080円
     ３.   受益権の総数                                             154,272,164,277口
     ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     2月21日

     区分
                                     至  平成31年     2月20日
     １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                       第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                       リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                        当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                       す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                       を有しております。
                        また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                       もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                       金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                       運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                       ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                        また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                       のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                       フィードバックされます。
     ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     区分                               ［平成31年      2月20日現在］
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
     ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                        売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                       ります。
                       （２）デリバティブ取引
                        デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                       （３）上記以外の金融商品
                        上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                       と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                       条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                       ともあります。
     （有価証券に関する注記）


     売買目的有価証券
                                   ［平成31年      2月20日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          △16,061,732,851
           合計                                          △16,061,732,851
     (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

     （デリバティブ取引に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     株式関連

      ［平成31年      2月20日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             969,090,000               ―    1,001,300,000           32,210,000
            合計              969,090,000               ―    1,001,300,000           32,210,000
      （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （１口当たり情報）

                                         ［平成31年      2月20日現在］

     1口当たり純資産額                                                     1.3457円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (13,457円)
     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

                銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                   貸付有価証券
     1301   極洋                       3,900      2,990.00        11,661,000     2,800株（1,400株）
     1332   日本水産                      121,600         726.00       88,281,600
     1333   マルハニチロ                      17,600       3,700.00        65,120,000
                                                   貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                       3,700      1,328.00         4,913,600     700株
                                                   貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      14,800       3,725.00        55,130,000     7,900株（7,900株）
                                                   貸付有価証券
     1379   ホクト                      10,200       1,947.00        19,859,400     1,700株
                                                   貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       2,000       627.00        1,254,000     200株
                                                   貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      27,000        101.00        2,727,000     18,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       2,800      4,555.00        12,754,000     900株
                                                   貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                       5,000      1,547.00         7,735,000     1,700株
     1605   国際石油開発帝石                      487,900        1,145.00        558,645,500
                                                   貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      17,400       2,319.00        40,350,600     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       5,800      1,521.00         8,821,800     1,500株
     1413   ヒノキヤグループ                       2,500      2,302.00         5,755,000
                                                   貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                       8,700      7,910.00        68,817,000     7,700株（6,100株）
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                                                   貸付有価証券
     1417   ミライト・ホールディングス                      34,100       1,692.00        57,697,200     24,800株（16,500株）
     1419   タマホーム                       5,900      1,129.00         6,661,100
     1420   サンヨーホームズ                       1,900       861.00        1,635,900
                                                   貸付有価証券
     1429   日本アクア                       3,200       529.00        1,692,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       3,700       736.00        2,723,200     400株
                                                   貸付有価証券
     1433   ベステラ                       2,400      1,356.00         3,254,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      14,800        277.00        4,099,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      15,000        883.00       13,245,000     6,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,400       638.00        1,531,200     700株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       1,500      1,750.00         2,625,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     1719   安藤・間                      77,800        767.00       59,672,600     9,500株
     1720   東急建設                      35,400        975.00       34,515,000
     1721   コムシスホールディングス                      43,100       2,928.00        126,196,800
     1722   ミサワホーム                       9,500       737.00        7,001,500
     1726   ビーアールホールディングス                      10,400        357.00        3,712,800
                                                   貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                       7,600      2,701.00        20,527,600     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       3,800      6,720.00        25,536,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       716.00        1,002,400     800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       4,600       981.00        4,512,600     2,200株（2,200株）
     1801   大成建設                      99,900       5,030.00        502,497,000
     1802   大林組                      300,900        1,062.00        319,555,800
                                                   貸付有価証券
     1803   清水建設                      306,900         945.00       290,020,500      105,900株
                                                   貸付有価証券
     1805   飛島建設                       8,800      1,485.00        13,068,000     2,700株
     1808   長谷工コーポレーション                      125,400        1,347.00        168,913,800
     1810   松井建設                      11,000        737.00        8,107,000
                                                   貸付有価証券
     1811   錢高組                       1,200      5,330.00         6,396,000     900株（600株）
     1812   鹿島建設                      235,200        1,594.00        374,908,800
     1813   不動テトラ                       6,900      1,584.00        10,929,600
                                                   貸付有価証券
     1814   大末建設                       3,600       939.00        3,380,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     1815   鉄建建設                       6,100      2,707.00        16,512,700     4,600株（3,300株）
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                                                   貸付有価証券
     1820   西松建設                      21,600       2,508.00        54,172,800     5,600株
                                                   貸付有価証券
     1821   三井住友建設                      72,000        700.00       50,400,000     13,000株
     1822   大豊建設                       6,800      3,110.00        21,148,000
                                                   貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      71,500       1,159.00        82,868,500     22,000株
                                                   貸付有価証券
     1826   佐田建設                       6,400       376.00        2,406,400     1,300株
                                                   貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                       7,700       514.00        3,957,800     2,600株
     1833   奥村組                      16,500       3,405.00        56,182,500
                                                   貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      12,000       3,040.00        36,480,000     4,200株
     1847   イチケン                       1,900      1,948.00         3,701,200
     1848   富士ピー・エス                       3,400       489.00        1,662,600
                                                   貸付有価証券
     1852   淺沼組                       3,500      2,661.00         9,313,500     2,700株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     1860   戸田建設                      116,600         706.00       82,319,600     88,000株（66,000株）
     1861   熊谷組                      14,300       3,265.00        46,689,500
                                                   貸付有価証券
     1865   青木あすなろ建設                       4,700      1,031.00         4,845,700     300株
     1866   北野建設                       2,100      3,080.00         6,468,000
                                                   貸付有価証券
     1867   植木組                       1,500      2,348.00         3,522,000     300株
                                                   貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      13,400        754.00       10,103,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,700        625.00        6,687,500     5,500株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      19,700        437.00        8,608,900     11,700株（7,500株）
     1878   大東建託                      35,700      15,685.00        559,954,500
                                                   貸付有価証券
     1879   新日本建設                      11,900        981.00       11,673,900     3,700株
                                                   貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      26,600       2,108.00        56,072,800     7,000株
     1882   東亜道路工業                       1,900      3,080.00         5,852,000
                                                   貸付有価証券
     1883   前田道路                      31,400       2,128.00        66,819,200     4,300株
     1884   日本道路                       2,700      6,560.00        17,712,000
     1885   東亜建設工業                       8,800      1,619.00        14,247,200
     1888   若築建設                       5,000      1,497.00         7,485,000
                                                   貸付有価証券
     1890   東洋建設                      36,500        419.00       15,293,500     5,000株
                                                   貸付有価証券
     1893   五洋建設                      119,300         544.00       64,899,200     60,400株（55,400株）
     1898   世紀東急工業                      14,600        633.00        9,241,800
     1899   福田組                       3,300      4,335.00        14,305,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     1911   住友林業                      71,100       1,434.00        101,957,400      22,800株
                                                   貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      10,600        370.00        3,922,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      12,600        383.00        4,825,800     9,600株（6,100株）
     1925   大和ハウス工業                      277,800        3,389.00        941,464,200
                                                   貸付有価証券
     1926   ライト工業                      19,200       1,510.00        28,992,000     5,600株
     1928   積水ハウス                      307,200        1,627.50        499,968,000
                                                   貸付有価証券
     1929   日特建設                       8,400       611.00        5,132,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                       4,800       938.00        4,502,400     2,400株（900株）
                                                   貸付有価証券
     1934   ユアテック                      15,900        886.00       14,087,400     4,200株
                                                   貸付有価証券
     1939   四電工                       1,500      2,690.00         4,035,000     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     1941   中電工                      12,900       2,335.00        30,121,500     10,300株（5,300株）
                                                   貸付有価証券
     1942   関電工                      45,500       1,041.00        47,365,500     15,900株
                                                   貸付有価証券
     1944   きんでん                      66,700       1,811.00        120,793,700      23,000株
                                                   貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      10,200        976.00        9,955,200     3,500株
                                                   貸付有価証券
     1946   トーエネック                       2,700      3,240.00         8,748,000     1,200株（400株）
                                                   貸付有価証券
     1949   住友電設                       6,900      1,857.00        12,813,300     1,300株
                                                   貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,100       2,314.00        39,569,400     10,800株（7,300株）
     1951   協和エクシオ                      39,300       2,918.00        114,677,400
     1952   新日本空調                       8,400      1,897.00        15,934,800
     1959   九電工                      19,800       3,850.00        76,230,000
                                                   貸付有価証券
     1961   三機工業                      22,600       1,187.00        26,826,200     4,800株
                                                   貸付有価証券
     1963   日揮                      86,400       1,701.00        146,966,400      66,400株（58,000株）
                                                   貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       2,800      1,772.00         4,961,600     900株
                                                   貸付有価証券
     1967   ヤマト                       8,800       473.00        4,162,400     3,200株（700株）
                                                   貸付有価証券
     1968   太平電業                       6,700      2,546.00        17,058,200     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      25,100       1,800.00        45,180,000     7,400株
                                                   貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       1,200      2,981.00         3,577,200     300株
                                                   貸付有価証券
     1975   朝日工業社                       2,100      2,940.00         6,174,000     400株
                                  43/151


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                                                   貸付有価証券
     1976   明星工業                      18,000        734.00       13,212,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     1979   大氣社                      13,600       3,195.00        43,452,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     1980   ダイダン                       6,700      2,512.00        16,830,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                       9,500      1,869.00        17,755,500     7,300株（6,600株）
                                                   貸付有価証券
     1983   東芝プラントシステム                      21,600       2,055.00        44,388,000     200株
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      44,900        280.00       12,572,000
                                                   貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      12,000        769.00        9,228,000     5,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6366   千代田化工建設                      72,700        309.00       22,464,300     49,700株（28,800株）
                                                   貸付有価証券
     6379   新興プランテック                      17,900       1,239.00        22,178,100     7,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2001   日本製粉                      29,800       1,912.00        56,977,600     9,600株
                                                   貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      101,500        2,372.00        240,758,000      8,200株
     2003   日東富士製粉                        600     6,410.00         3,846,000
                                                   貸付有価証券
     2004   昭和産業                       8,300      3,030.00        25,149,000     1,000株
     2009   鳥越製粉                       8,300       785.00        6,515,500
                                                   貸付有価証券
     2053   中部飼料                      10,900       1,087.00        11,848,300     3,100株
     2060   フィード・ワン                      60,200        181.00       10,896,200
     2107   東洋精糖                       1,400      1,023.00         1,432,200
                                                   貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                       5,200      1,825.00         9,490,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2109   三井製糖                       7,100      2,879.00        20,440,900     2,600株
                                                   貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      11,000        225.00        2,475,000     600株
                                                   貸付有価証券
     2117   日新製糖                       4,300      2,069.00         8,896,700     1,400株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2201   森永製菓                      22,600       4,940.00        111,644,000      4,300株
                                                   貸付有価証券
     2204   中村屋                       2,300      4,255.00         9,786,500     700株
                                                   貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      27,000       5,660.00        152,820,000      6,500株
                                                   貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,300      1,412.00         6,071,600     200株（200株）
     2209   井村屋グループ                       3,800      2,512.00         9,545,600
                                                   貸付有価証券
     2211   不二家                       4,800      2,252.00        10,809,600     1,800株（1,800株）
     2212   山崎製パン                      73,500       1,918.00        140,973,000
                                                   貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       1,900      1,017.00         1,932,300     300株
                                  44/151

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                                                   貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       1,500      5,030.00         7,545,000     400株
                                                   貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,600      5,220.00        29,232,000     2,000株
     2222   寿スピリッツ                       9,500      4,375.00        41,562,500
                                                   貸付有価証券
     2229   カルビー                      41,000       3,100.00        127,100,000      13,900株（13,900株）
                                                   貸付有価証券
     2264   森永乳業                      18,000       3,455.00        62,190,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,600      1,993.00        13,153,800     2,500株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      66,600       7,420.00        494,172,000      21,000株（21,000株）
                                                   貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      63,700       8,730.00        556,101,000      21,000株
     2270   雪印メグミルク                      21,600       2,717.00        58,687,200
                                                   貸付有価証券
     2281   プリマハム                      12,700       2,161.00        27,444,700     3,600株
     2282   日本ハム                      38,900       4,275.00        166,297,500
                                                   貸付有価証券
     2288   丸大食品                       9,700      1,931.00        18,730,700     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       8,000      4,135.00        33,080,000     4,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      57,500        669.00       38,467,500     26,800株（16,400株）
     2501   サッポロホールディングス                      32,900       2,456.00        80,802,400
                                                   貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      188,200        4,829.00        908,817,800      9,300株
                                                   貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      406,600        2,586.00       1,051,467,600       90,000株
     2531   宝ホールディングス                      67,300       1,243.00        83,653,900
                                                   貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      26,000        382.00        9,932,000     8,000株
                                                   貸付有価証券
     2540   養命酒製造                       2,700      2,108.00         5,691,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      68,800       2,986.00        205,436,800      40,600株（29,000株）
                                                   貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      60,100       4,990.00        299,899,000      16,500株
                                                   貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,100      5,430.00        27,693,000     3,400株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     2593   伊藤園                      27,300       5,150.00        140,595,000      22,600株（18,100株）
                                                   貸付有価証券
     2594   キーコーヒー                       8,900      2,046.00        18,209,400     6,800株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       2,800      1,014.00         2,839,200     1,700株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,255.00         1,757,000     300株
                                                   貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      11,500       3,400.00        39,100,000     300株
                                  45/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2607   不二製油グループ本社                      21,900       3,925.00        85,957,500
                                                   貸付有価証券
     2612   かどや製油                       1,000      5,040.00         5,040,000     200株
                                                   貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       4,600      4,055.00        18,653,000     800株
                                                   貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      59,300       5,590.00        331,487,000      28,100株（28,100株）
     2802   味の素                      198,500        1,672.00        331,892,000
                                                   貸付有価証券
     2809   キユーピー                      50,000       2,564.00        128,200,000      10,400株
     2810   ハウス食品グループ本社                      34,300       4,440.00        152,292,000
                                                   貸付有価証券
     2811   カゴメ                      36,000       2,963.00        106,668,000      25,700株（13,500株）
                                                   貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                       4,500      1,173.00         5,278,500     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                       8,200      5,890.00        48,298,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       1,400      1,641.00         2,297,400     200株
                                                   貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       2,200      2,122.00         4,668,400     400株
     2871   ニチレイ                      46,700       2,765.00        129,125,500
                                                   貸付有価証券
     2875   東洋水産                      46,200       4,190.00        193,578,000      10,800株
                                                   貸付有価証券
     2882   イートアンド                       3,200      1,694.00         5,420,800     1,200株（1,200株）
     2883   大冷                       1,300      1,739.00         2,260,700
                                                   貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       2,600       624.00        1,622,400     1,100株（500株）
                                                   貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      38,200       7,740.00        295,668,000      22,200株（16,600株）
                                                   貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                       4,600      2,400.00        11,040,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                       3,800      1,098.00         4,172,400     800株
                                                   貸付有価証券
     2908   フジッコ                       9,600      2,308.00        22,156,800     2,900株
                                                   貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                       9,600      1,616.00        15,513,600     3,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                      519,000        2,827.00       1,467,213,000       7,900株
                                                   貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       5,100      2,217.00        11,306,700     3,100株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,000      1,988.00        11,928,000     4,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2922   なとり                       5,200      1,691.00         8,793,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2924   イフジ産業                       1,900       692.00        1,314,800     600株
                                                   貸付有価証券
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,200      1,893.00         4,164,600     600株
                                  46/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      35,300        442.00       15,602,600     12,000株（7,200株）
                                                   貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      38,500        655.00       25,217,500     24,700株（15,300株）
                                                   貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                       3,100      1,065.00         3,301,500     600株
                                                   貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                       4,300      3,605.00        15,501,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     3001   片倉工業                      10,900       1,233.00        13,439,700     2,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     3002   グンゼ                       5,900      5,080.00        29,972,000     4,900株（3,200株）
     3101   東洋紡                      37,100       1,629.00        60,435,900
                                                   貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      26,200        497.00       13,021,400     7,600株
                                                   貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       4,600      2,867.00        13,188,200     900株
                                                   貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       8,300      2,250.00        18,675,000     2,900株
     3109   シキボウ                       5,000      1,033.00         5,165,000
                                                   貸付有価証券
     3201   日本毛織                      29,300        875.00       25,637,500     9,500株
                                                   貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                       4,200       460.00        1,932,000     1,600株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      11,300        347.00        3,921,100     1,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3302   帝国繊維                       9,900      2,474.00        24,492,600     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3401   帝人                      71,500       1,869.00        133,633,500      23,200株
     3402   東レ                      680,400         786.10       534,862,440
     3408   サカイオーベックス                       2,200      1,827.00         4,019,400
                                                   貸付有価証券
     3501   住江織物                       2,600      2,648.00         6,884,800     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3512   日本フエルト                       4,600       458.00        2,106,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3513   イチカワ                       1,100      1,402.00         1,542,200     600株
                                                   貸付有価証券
     3529   アツギ                       7,200       960.00        6,912,000     1,600株
     3551   ダイニック                       3,500       762.00        2,667,000
                                                   貸付有価証券
     3569   セーレン                      21,600       1,910.00        41,256,000     9,900株（9,900株）
     3571   ソトー                       4,100       979.00        4,013,900
     3577   東海染工                       1,600      1,040.00         1,664,000
                                                   貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      14,600        816.00       11,913,600     11,200株（8,500株）
                                                   貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      25,500       2,798.00        71,349,000     600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      10,900       3,765.00        41,038,500     7,300株（5,100株）
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                                                   貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       473.00        1,135,200     1,100株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      32,600        697.00       22,722,200     24,400株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       2,800      3,370.00         9,436,000     800株
     3612   ワールド                       8,700      2,027.00        17,634,900
                                                   貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,400      1,676.00         9,050,400     3,900株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8013   ナイガイ                       3,500       537.00        1,879,500     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      52,700        667.00       35,150,900     36,000株（36,000株）
                                                   貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       3,300      1,359.00         4,484,700     400株
                                                   貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                       7,900      13,690.00        108,151,000      3,800株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     8114   デサント                      21,600       2,411.00        52,077,600     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8118   キング                       4,900       565.00        2,768,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                       6,300       428.00        2,696,400     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                       5,600      3,995.00        22,372,000     2,100株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                      394,800         662.00       261,357,600      21,300株
                                                   貸付有価証券
     3863   日本製紙                      42,000       2,051.00        86,142,000     23,400株（4,200株）
     3864   三菱製紙                      14,700        569.00        8,364,300
                                                   貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      58,100        637.00       37,009,700     19,700株
                                                   貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                       4,000      1,371.00         5,484,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       3,200      1,022.00         3,270,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3880   大王製紙                      42,700       1,307.00        55,808,900     16,500株（16,500株）
                                                   貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       2,700       466.00        1,258,200     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3941   レンゴー                      90,400        919.00       83,077,600     69,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
     3946   トーモク                       5,300      1,647.00         8,729,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     3950   ザ・パック                       6,600      3,235.00        21,351,000     3,100株（1,600株）
     3405   クラレ                      148,000        1,536.00        227,328,000
                                                   貸付有価証券
     3407   旭化成                      623,900        1,213.50        757,102,650      48,400株（48,400株）
     3553   共和レザー                       5,200       781.00        4,061,200
                                  48/151


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                                                   貸付有価証券
     4004   昭和電工                      58,300       3,920.00        228,536,000      30,400株（30,400株）
                                                   貸付有価証券
     4005   住友化学                      690,400         563.00       388,695,200      14,000株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     4008   住友精化                       4,300      4,395.00        18,898,500     1,200株
     4021   日産化学                      53,900       5,750.00        309,925,000
                                                   貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       3,100      1,531.00         4,746,100     700株
                                                   貸付有価証券
     4023   クレハ                       8,100      6,910.00        55,971,000     3,600株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4025   多木化学                       2,600      5,630.00        14,638,000     2,000株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,200      2,137.00        15,386,400     3,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     4028   石原産業                      16,900       1,218.00        20,584,200     5,000株
     4031   片倉コープアグリ                       2,600      1,142.00         2,969,200
     4033   日東エフシー                       5,500       774.00        4,257,000
                                                   貸付有価証券
     4041   日本曹達                      13,800       2,964.00        40,903,200     1,800株
     4042   東ソー                      135,600        1,662.00        225,367,200
     4043   トクヤマ                      25,300       2,840.00        71,852,000
     4044   セントラル硝子                      19,100       2,561.00        48,915,100
                                                   貸付有価証券
     4045   東亞合成                      55,000       1,261.00        69,355,000     17,300株
                                                   貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                       9,500      2,776.00        26,372,000     6,400株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      21,000        890.00       18,690,000     4,400株
     4061   デンカ                      34,500       3,435.00        118,507,500
                                                   貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      154,500        9,596.00       1,482,582,000       8,300株
                                                   貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       3,000      1,526.00         4,578,000     1,200株
     4078   堺化学工業                       5,800      2,442.00        14,163,600
     4082   第一稀元素化学工業                       7,300       907.00        6,621,100
                                                   貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      71,800       1,832.00        131,537,600      58,900株（42,000株）
     4091   大陽日酸                      72,200       1,578.00        113,931,600
     4092   日本化学工業                       3,000      2,372.00         7,116,000
                                                   貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,300      1,372.00         1,783,600     500株（100株）
     4095   日本パーカライジング                      47,900       1,461.00        69,981,900
     4097   高圧ガス工業                      13,700        805.00       11,028,500
                                                   貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,100      2,340.00         2,574,000     400株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      14,700       1,308.00        19,227,600     3,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4100   戸田工業                       1,900      2,254.00         4,282,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,200      3,155.00        16,406,000     1,300株
     4112   保土谷化学工業                       3,100      2,782.00         8,624,200
                                                   貸付有価証券
     4114   日本触媒                      14,700       7,600.00        111,720,000      3,100株
     4116   大日精化工業                       7,200      3,170.00        22,824,000
     4118   カネカ                      23,400       4,475.00        104,715,000
     4182   三菱瓦斯化学                      90,200       1,792.00        161,638,400
     4183   三井化学                      79,600       2,841.00        226,143,600
     4185   ＪＳＲ                      88,000       1,840.00        161,920,000
     4186   東京応化工業                      15,000       3,420.00        51,300,000
                                                   貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       8,100      1,214.00         9,833,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      586,300         834.20       489,091,460      98,100株
                                                   貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      13,400       2,980.00        39,932,000     7,700株（4,700株）
     4202   ダイセル                      136,200        1,149.00        156,493,800
                                                   貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      15,200       4,360.00        66,272,000     4,800株
                                                   貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      191,700        1,749.00        335,283,300      41,000株
                                                   貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      79,100       1,162.00        91,914,200     60,100株（34,200株）
     4206   アイカ工業                      26,300       3,860.00        101,518,000
     4208   宇部興産                      44,300       2,575.00        114,072,500
                                                   貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      14,400       2,123.00        30,571,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      18,900        606.00       11,453,400     7,000株
                                                   貸付有価証券
     4216   旭有機材                       6,100      1,696.00        10,345,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4217   日立化成                      40,600       2,076.00        84,285,600     12,000株
                                                   貸付有価証券
     4218   ニチバン                       4,600      2,243.00        10,317,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      24,200        478.00       11,567,600     6,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     4221   大倉工業                       4,500      1,769.00         7,960,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,200        968.00       12,777,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,773.00         6,100,600     1,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       4,700       617.00        2,899,900     500株
                                                   貸付有価証券
     4238   ミライアル                       2,700      1,192.00         3,218,400     1,500株（1,000株）
                                  50/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       3,200      1,029.00         3,292,800     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      18,600       1,267.00        23,566,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4248   竹本容器                       3,200      1,452.00         4,646,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       4,600      2,564.00        11,794,400     1,600株
     4272   日本化薬                      55,800       1,302.00        72,651,600
                                                   貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                       9,400       837.00        7,867,800     6,200株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     4362   日本精化                       7,000      1,215.00         8,505,000     3,500株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                       8,900      2,177.00        19,375,300     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       2,000      5,030.00        10,060,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      43,200       1,727.00        74,606,400     13,600株
     4403   日油                      33,800       3,825.00        129,285,000
                                                   貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,600        191.00        3,170,600     10,900株（1,200株）
     4410   ハリマ化成グループ                       7,100      1,087.00         7,717,700
     4452   花王                      217,400        8,328.00       1,810,507,200
                                                   貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       3,300      3,090.00        10,197,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                       2,200      1,845.00         4,059,000     800株
                                                   貸付有価証券
     4463   日華化学                       2,900       947.00        2,746,300     800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       1,500      1,483.00         2,224,500     600株
                                                   貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                       5,800      5,500.00        31,900,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       196.00        1,470,000     2,900株（1,600株）
     4611   大日本塗料                       9,900      1,156.00        11,444,400
                                                   貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      72,400       4,150.00        300,460,000      55,000株（33,800株）
                                                   貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      98,500       2,122.00        209,017,000      78,700株（58,100株）
                                                   貸付有価証券
     4615   神東塗料                       6,600       173.00        1,141,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4617   中国塗料                      28,800       1,006.00        28,972,800     20,400株（14,000株）
                                                   貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                       6,600      1,363.00         8,995,800     4,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      12,000        617.00        7,404,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,300      3,745.00        27,338,500     2,600株
                                  51/151


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                                                   貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      39,700       3,555.00        141,133,500      22,700株（22,700株）
                                                   貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      19,200       1,235.00        23,712,000     14,500株（9,700株）
                                                   貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      18,300       2,646.00        48,421,800     8,800株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       6,600      1,040.00         6,864,000     1,400株
     4901   富士フイルムホールディングス                      186,000        5,035.00        936,510,000
                                                   貸付有価証券
     4911   資生堂                      177,900        7,215.00       1,283,548,500       35,100株
     4912   ライオン                      124,700        2,231.00        278,205,700
                                                   貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,200      3,660.00        22,692,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4917   マンダム                      20,100       2,776.00        55,797,600     5,700株
                                                   貸付有価証券
     4919   ミルボン                      11,000       4,935.00        54,285,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4921   ファンケル                      39,900       2,518.00        100,468,200      16,600株
                                                   貸付有価証券
     4922   コーセー                      15,200      18,200.00        276,640,000      11,000株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     4923   コタ                       4,400      1,505.00         6,622,000     900株（100株）
     4924   シーズ・ホールディングス                       2,700      5,880.00        15,876,000
                                                   貸付有価証券
     4926   シーボン                       1,100      2,670.00         2,937,000     200株
                                                   貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      38,200       3,160.00        120,712,000      18,500株（10,000株）
     4928   ノエビアホールディングス                       5,700      5,350.00        30,495,000
                                                   貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,100       979.00        2,055,900     1,500株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     4951   エステー                       6,400      1,920.00        12,288,000     5,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,600      2,086.00         7,509,600     2,700株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4956   コニシ                      16,000       1,697.00        27,152,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      10,700       1,733.00        18,543,100     2,200株
                                                   貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                       6,000       824.00        4,944,000     3,700株
                                                   貸付有価証券
     4967   小林製薬                      25,100       8,930.00        224,143,000      8,500株
                                                   貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       8,000      1,414.00        11,312,000     300株（300株）
     4971   メック                       6,200      1,155.00         7,161,000
                                                   貸付有価証券
     4973   日本高純度化学                       2,500      2,379.00         5,947,500     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      23,400       2,369.00        55,434,600     4,500株
                                  52/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4975   ＪＣＵ                      11,600       1,871.00        21,703,600
                                                   貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       5,600       716.00        4,009,600     2,400株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,300      1,698.00         2,207,400     400株（400株）
     4980   デクセリアルズ                      23,000        815.00       18,745,000
                                                   貸付有価証券
     4985   アース製薬                       6,700      4,995.00        33,466,500     3,700株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     4992   北興化学工業                       9,400       549.00        5,160,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       2,800      2,874.00         8,047,200     500株
                                                   貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      37,100        712.00       26,415,200     23,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     4997   日本農薬                      21,400        493.00       10,550,200     5,300株
     5142   アキレス                       6,600      2,049.00        13,523,400
                                                   貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      14,100        816.00       11,505,600     2,500株
     6988   日東電工                      67,600       6,061.00        409,723,600
                                                   貸付有価証券
     7874   レック                       9,500      1,647.00        15,646,500     8,000株（4,000株）
     7888   三光合成                       7,700       370.00        2,849,000
                                                   貸付有価証券
     7908   きもと                      15,700        189.00        2,967,300     2,700株
     7917   藤森工業                       8,000      3,095.00        24,760,000
                                                   貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                       6,100      1,003.00         6,118,300     2,200株
     7931   未来工業                       4,800      2,407.00        11,553,600
     7940   ウェーブロックホールディングス                       1,900       828.00        1,573,200
                                                   貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       5,300      2,458.00        13,027,400     3,200株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7947   エフピコ                       7,400      6,550.00        48,470,000     5,600株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     7958   天馬                       6,100      2,028.00        12,370,800     2,000株
     7970   信越ポリマー                      16,000        835.00       13,360,000
                                                   貸付有価証券
     7971   東リ                      21,900        277.00        6,066,300     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7988   ニフコ                      35,900       2,789.00        100,125,100      26,800株（12,000株）
     7995   バルカー                       7,300      2,306.00        16,833,800
                                                   貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      189,900        3,540.00        672,246,000      81,100株
     9385   ショーエイコーポレーション                        500      940.00         470,000
                                                   貸付有価証券
     4151   協和発酵キリン                      112,200        2,145.00        240,669,000      38,200株
     4502   武田薬品工業                      567,600        4,492.00       2,549,659,200
     4503   アステラス製薬                      825,600        1,707.00       1,409,299,200
                                  53/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4506   大日本住友製薬                      66,400       2,773.00        184,127,200
     4507   塩野義製薬                      117,200        6,996.00        819,931,200
     4508   田辺三菱製薬                      93,700       1,605.00        150,388,500
                                                   貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      11,600        279.00        3,236,400     7,600株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     4514   あすか製薬                      11,100       1,208.00        13,408,800     8,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     4516   日本新薬                      23,400       6,840.00        160,056,000      5,300株
                                                   貸付有価証券
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,400      2,393.00         3,350,200     400株
                                                   貸付有価証券
     4519   中外製薬                      93,400       7,310.00        682,754,000      20,100株（20,100株）
     4521   科研製薬                      16,200       5,290.00        85,698,000
                                                   貸付有価証券
     4523   エーザイ                      107,200        8,909.00        955,044,800      8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      45,900       3,010.00        138,159,000      14,000株
     4528   小野薬品工業                      211,500        2,280.50        482,325,750
                                                   貸付有価証券
     4530   久光製薬                      26,500       5,570.00        147,605,000      15,400株（15,400株）
                                                   貸付有価証券
     4534   持田製薬                       6,800      11,490.00         78,132,000     4,700株（2,700株）
     4536   参天製薬                      169,800        1,569.00        266,416,200
     4538   扶桑薬品工業                       3,100      2,575.00         7,982,500
                                                   貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       1,200      2,950.00         3,540,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4540   ツムラ                      27,700       3,545.00        98,196,500     20,700株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     4541   日医工                      22,900       1,593.00        36,479,700     12,700株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      15,700       2,920.00        45,844,000     4,400株（400株）
     4548   生化学工業                      17,600       1,372.00        24,147,200
                                                   貸付有価証券
     4549   栄研化学                      15,800       2,570.00        40,606,000     11,000株（8,200株）
     4550   日水製薬                       3,700      1,183.00         4,377,100
                                                   貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                       4,800      2,337.00        11,217,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                       6,300      5,700.00        35,910,000     4,400株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     4553   東和薬品                       4,300      8,800.00        37,840,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                       6,000      1,844.00        11,064,000     1,400株
     4555   沢井製薬                      18,400       6,010.00        110,584,000
                                                   貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      17,700       1,899.00        33,612,300     13,600株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     4568   第一三共                      256,300        3,904.00       1,000,595,200       33,500株
                                  54/151


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                                                   貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      19,700       2,245.00        44,226,500     8,000株
                                                   貸付有価証券
     4574   大幸薬品                       4,100      1,835.00         7,523,500     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4577   ダイト                       5,200      2,835.00        14,742,000     1,100株
     4578   大塚ホールディングス                      170,600        4,533.00        773,329,800
                                                   貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      20,000      11,340.00        226,800,000      6,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      44,600       5,060.00        225,676,000      14,400株（14,400株）
     3315   日本コークス工業                      72,100        101.00        7,282,100
     5002   昭和シェル石油                      69,700       1,753.00        122,184,100
     5011   ニチレキ                      11,600       1,130.00        13,108,000
                                                   貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                       4,300      1,314.00         5,650,200     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                       3,100      1,363.00         4,225,300     2,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     5017   富士石油                      21,900        292.00        6,394,800     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,400      1,618.00         5,501,200     800株
     5019   出光興産                      75,000       4,160.00        312,000,000
     5020   ＪＸＴＧホールディングス                     1,506,200          568.40       856,124,080
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      25,900       2,439.00        63,170,100
                                                   貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      51,900       2,314.00        120,096,600      1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      46,000       1,422.00        65,412,000     7,800株
                                                   貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      275,200        4,397.00       1,210,054,400       61,900株
                                                   貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      80,400       1,425.00        114,570,000      51,500株（44,900株）
     5121   藤倉ゴム工業                       8,100       436.00        3,531,600
                                                   貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,200      5,830.00        36,146,000     5,000株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     5185   フコク                       4,100       873.00        3,579,300     900株
                                                   貸付有価証券
     5186   ニッタ                      10,000       3,905.00        39,050,000     3,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     5191   住友理工                      17,300       1,021.00        17,663,300     11,700株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      11,800       2,174.00        25,653,200     3,000株
     5195   バンドー化学                      17,200       1,184.00        20,364,800
                                                   貸付有価証券
     3110   日東紡績                      13,400       1,962.00        26,290,800     1,000株
     5201   ＡＧＣ                      88,500       3,915.00        346,477,500
                                                   貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      42,700        973.00       41,547,100     34,300株（22,600株）
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                                                   貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       1,300      1,737.00         2,258,100     300株
                                                   貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       3,600      1,491.00         5,367,600     1,700株（1,700株）
     5214   日本電気硝子                      38,700       3,030.00        117,261,000
     5218   オハラ                       3,600      1,742.00         6,271,200
                                                   貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      18,100       4,715.00        85,341,500     3,800株
     5233   太平洋セメント                      56,600       3,700.00        209,420,000
     5262   日本ヒューム                       8,600       815.00        7,009,000
                                                   貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      19,400        284.00        5,509,600     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                       4,200      2,830.00        11,886,000     3,200株（3,200株）
     5288   アジアパイルホールディングス                      12,900        627.00        8,088,300
                                                   貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      81,300       1,515.00        123,169,500      32,800株（32,800株）
                                                   貸付有価証券
     5302   日本カーボン                       4,300      5,150.00        22,145,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,300      2,157.00        11,432,100     3,300株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,300      5,300.00        28,090,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      68,900       4,335.00        298,681,500      55,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     5333   日本碍子                      109,300        1,688.00        184,498,400      79,800株（49,600株）
     5334   日本特殊陶業                      75,500       2,379.00        179,614,500
                                                   貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,100      6,320.00        19,592,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,400      3,445.00         8,268,000     800株
                                                   貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       1,800      5,700.00        10,260,000     600株
                                                   貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       7,800       598.00        4,664,400     3,000株（2,000株）
     5358   イソライト工業                       4,700       566.00        2,660,200
                                                   貸付有価証券
     5363   東京窯業                      11,500        393.00        4,519,500     8,300株（5,300株）
     5367   ニッカトー                       4,100      1,039.00         4,259,900
     5384   フジミインコーポレーテッド                       7,900      2,333.00        18,430,700
     5388   クニミネ工業                       3,000       825.00        2,475,000
                                                   貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,800      1,108.00         1,994,400     600株
                                                   貸付有価証券
     5393   ニチアス                      24,400       2,080.00        50,752,000     4,900株
                                                   貸付有価証券
     7943   ニチハ                      12,400       3,135.00        38,874,000     3,300株
                                                   貸付有価証券
     5401   新日鐵住金                      411,500        2,030.00        835,345,000      69,200株
                                  56/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5406   神戸製鋼所                      162,100         889.00       144,106,900
                                                   貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      12,400        497.00        6,162,800     1,700株
                                                   貸付有価証券
     5410   合同製鐵                       4,300      1,740.00         7,482,000     2,100株（2,100株）
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      239,200        1,934.50        462,732,400
     5423   東京製鐵                      47,500        880.00       41,800,000
                                                   貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      10,000       1,716.00        17,160,000     7,900株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     5444   大和工業                      18,800       3,040.00        57,152,000     7,600株
                                                   貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       3,800      1,211.00         4,601,800     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                       5,900      1,866.00        11,009,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      11,900       2,253.00        26,810,700     2,600株
     5463   丸一鋼管                      31,400       3,325.00        104,405,000
                                                   貸付有価証券
     5464   モリ工業                       2,700      2,580.00         6,966,000     900株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      14,500       4,730.00        68,585,000     8,800株（6,900株）
                                                   貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                       3,400       544.00        1,849,600     600株
                                                   貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      73,500        244.00       17,934,000     40,300株（40,300株）
     5481   山陽特殊製鋼                      11,200       2,506.00        28,067,200
     5482   愛知製鋼                       5,000      3,540.00        17,700,000
                                                   貸付有価証券
     5486   日立金属                      95,400       1,135.00        108,279,000      72,600株（49,300株）
                                                   貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,100      1,298.00         2,725,800     500株
                                                   貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,000      2,942.00        17,652,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     5563   新日本電工                      53,200        236.00       12,555,200     39,000株（27,000株）
     5602   栗本鐵工所                       4,400      1,509.00         6,639,600
                                                   貸付有価証券
     5603   虹技                       1,300      1,389.00         1,805,700     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100       881.00         969,100    600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       6,600      1,644.00        10,850,400     4,800株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      12,700        334.00        4,241,800     4,000株（100株）
     5659   日本精線                       1,300      3,385.00         4,400,500
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       2,500       561.00        1,402,500
                                                   貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      14,100        355.00        5,005,500     6,200株（6,200株）
                                  57/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,000      1,632.00         3,264,000     700株
                                                   貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      14,400        629.00        9,057,600     11,200株（8,000株）
     5703   日本軽金属ホールディングス                      241,300         245.00       59,118,500
     5706   三井金属鉱業                      23,900       2,685.00        64,171,500
     5707   東邦亜鉛                       4,900      3,170.00        15,533,000
                                                   貸付有価証券
     5711   三菱マテリアル                      58,500       3,080.00        180,180,000      18,100株（18,100株）
     5713   住友金属鉱山                      121,300        3,202.00        388,402,600
                                                   貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      20,700       3,520.00        72,864,000     8,800株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      14,700       1,461.00        21,476,700     10,800株（10,800株）
                                                   貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,300       1,858.00        19,137,400     2,600株
                                                   貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      15,900        986.00       15,677,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      13,400       2,219.00        29,734,600     10,500株（7,300株）
     5757   ＣＫサンエツ                       1,700      3,490.00         5,933,000
     5801   古河電気工業                      25,500       3,535.00        90,142,500
     5802   住友電気工業                      331,100        1,551.00        513,536,100
     5803   フジクラ                      106,800         493.00       52,652,400
                                                   貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      10,500        714.00        7,497,000     4,500株
     5807   東京特殊電線                       1,200      2,091.00         2,509,200
     5809   タツタ電線                      17,700        523.00        9,257,100
                                                   貸付有価証券
     5819   カナレ電気                       1,400      1,837.00         2,571,800     500株
     5821   平河ヒューテック                       3,700      1,664.00         6,156,800
     5851   リョービ                      10,900       2,753.00        30,007,700
     5852   アーレスティ                      10,900        701.00        7,640,900
                                                   貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      16,600       2,170.00        36,022,000     900株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                       5,200      1,286.00         6,687,200     900株
                                                   貸付有価証券
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       2,700      2,103.00         5,678,100     1,700株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3433   トーカロ                      22,800        943.00       21,500,400     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,200      1,379.00         4,412,800     1,000株
     3436   ＳＵＭＣＯ                      97,800       1,560.00        152,568,000
                                                   貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      6,840.00        13,680,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       1,800      3,195.00         5,751,000     400株（200株）
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      56,400       2,297.00        129,550,800
                                  58/151


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                                                   貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       4,500      1,762.00         7,929,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     5909   コロナ                       4,700      1,043.00         4,902,100     1,500株
                                                   貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      16,500       1,959.00        32,323,500     13,200株（8,900株）
                                                   貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       1,700      1,908.00         3,243,600     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     5923   高田機工                        800     2,643.00         2,114,400     100株
                                                   貸付有価証券
     5929   三和ホールディングス                      91,500       1,301.00        119,041,500      26,900株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      26,300        837.00       22,013,100     7,100株
                                                   貸付有価証券
     5932   三協立山                      12,400       1,462.00        18,128,800     9,300株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     5933   アルインコ                       6,900       996.00        6,872,400     900株
                                                   貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       2,300       714.00        1,642,200     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬグループ                      130,700        1,603.00        209,512,100      23,400株
                                                   貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       7,200       555.00        3,996,000     1,800株（100株）
                                                   貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      19,700       1,643.00        32,367,100     6,500株
                                                   貸付有価証券
     5946   長府製作所                       9,100      2,211.00        20,120,100     6,800株（5,100株）
     5947   リンナイ                      15,800       7,370.00        116,446,000
                                                   貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       4,900       731.00        3,581,900     600株
     5957   日東精工                      12,400        553.00        6,857,200
     5958   三洋工業                       1,400      1,883.00         2,636,200
                                                   貸付有価証券
     5959   岡部                      18,000        972.00       17,496,000     5,500株
                                                   貸付有価証券
     5970   ジーテクト                       9,700      1,713.00        16,616,100     2,000株
                                                   貸付有価証券
     5974   中国工業                       1,500       563.00         844,500    600株
                                                   貸付有価証券
     5975   東プレ                      16,400       2,460.00        40,344,000     11,600株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      17,200        883.00       15,187,600     4,400株
                                                   貸付有価証券
     5981   東京製綱                       5,600      1,037.00         5,807,200     600株
     5985   サンコール                       5,100       699.00        3,564,900
                                                   貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,100       444.00        3,152,400     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,200       2,374.00        33,710,800     9,200株（6,900株）
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                                                   貸付有価証券
     5989   エイチワン                       8,700      1,124.00         9,778,800     2,500株
     5991   日本発條                      88,200       1,052.00        92,786,400
                                                   貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,000      2,954.00         2,954,000     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,200      1,762.00         2,114,400     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       3,900      1,202.00         4,687,800     1,300株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,900      1,484.00        11,723,600     1,900株
                                                   貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,400      1,210.00         2,904,000     700株（300株）
     5631   日本製鋼所                      26,900       2,078.00        55,898,200
                                                   貸付有価証券
     6005   三浦工業                      38,300       2,549.00        97,626,700     30,000株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     6013   タクマ                      32,200       1,467.00        47,237,400     6,700株
                                                   貸付有価証券
     6101   ツガミ                      20,000        764.00       15,280,000     10,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,300       6,030.00        68,139,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     6104   東芝機械                      10,000       2,315.00        23,150,000     4,600株（4,600株）
     6113   アマダホールディングス                      136,700        1,152.00        157,478,400
     6118   アイダエンジニアリング                      24,800        823.00       20,410,400
                                                   貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       2,900      1,723.00         4,996,700     600株
                                                   貸付有価証券
     6134   ＦＵＪＩ                      26,400       1,578.00        41,659,200     6,900株
                                                   貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      10,400       4,575.00        47,580,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      43,600       2,244.00        97,838,400     16,900株
                                                   貸付有価証券
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,641.00         1,805,100     200株
                                                   貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      23,300        810.00       18,873,000     17,800株（10,600株）
                                                   貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      56,000       1,514.00        84,784,000     39,500株（24,600株）
                                                   貸付有価証券
     6143   ソディック                      19,500        835.00       16,282,500     4,400株
                                                   貸付有価証券
     6146   ディスコ                      12,000      16,330.00        195,960,000      8,700株（7,100株）
                                                   貸付有価証券
     6151   日東工器                       4,800      2,371.00        11,380,800     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6157   日進工具                       2,600      2,501.00         6,502,600     1,600株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       6,200       639.00        3,961,800     1,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       3,900       721.00        2,811,900     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6203   豊和工業                       5,000       894.00        4,470,000     3,800株（2,800株）
     6205   ＯＫＫ                       3,800       861.00        3,271,800
                                                   貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,200      1,198.00         2,635,600     600株
     6210   東洋機械金属                       6,300       609.00        3,836,700
     6217   津田駒工業                       1,900      1,985.00         3,771,500
                                                   貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      12,200       3,855.00        47,031,000     9,400株（5,700株）
     6235   オプトラン                       8,700      2,292.00        19,940,400
                                                   貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       3,600       490.00        1,764,000     1,400株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6238   フリュー                       7,300      1,039.00         7,584,700     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      15,500        711.00       11,020,500     1,500株
     6247   日阪製作所                      10,900        899.00        9,799,100
                                                   貸付有価証券
     6250   やまびこ                      17,000       1,044.00        17,748,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,200      6,810.00        28,602,000     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                       8,400       697.00        5,854,800     2,200株
     6264   マルマエ                       2,400       715.00        1,716,000
     6266   タツモ                       2,800       790.00        2,212,000
     6268   ナブテスコ                      48,700       3,005.00        146,343,500
                                                   貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                       9,400      3,045.00        28,623,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       8,700      1,595.00        13,876,500     6,500株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      26,200      39,410.00       1,032,542,000       5,900株
                                                   貸付有価証券
     6274   新川                       6,600       561.00        3,702,600     5,100株（3,500株）
     6277   ホソカワミクロン                       3,100      4,830.00        14,973,000
                                                   貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,800      3,025.00        11,495,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      12,300       1,942.00        23,886,600     9,200株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       2,600      4,045.00        10,517,000     2,000株（1,500株）
     6287   サトーホールディングス                      10,700       2,710.00        28,997,000
     6289   技研製作所                       6,200      3,410.00        21,142,000
                                                   貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,000       596.00        1,788,000     1,800株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6292   カワタ                       1,800      1,393.00         2,507,400     600株
                                  61/151


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       7,500       932.00        6,990,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,000      1,481.00         4,443,000     1,100株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       3,300       795.00        2,623,500     200株（200株）
     6301   小松製作所                      405,500        2,733.00       1,108,231,500
     6302   住友重機械工業                      51,300       3,860.00        198,018,000
     6305   日立建機                      35,900       2,893.00        103,858,700
                                                   貸付有価証券
     6306   日工                       2,500      2,147.00         5,367,500     1,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6309   巴工業                       3,800      2,386.00         9,066,800     600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6310   井関農機                       9,000      1,656.00        14,904,000     7,200株（4,600株）
                                                   貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                       7,600       713.00        5,418,800     5,200株（2,900株）
     6316   丸山製作所                       1,900      1,300.00         2,470,000
                                                   貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       4,000      2,453.00         9,812,000     900株
                                                   貸付有価証券
     6323   ローツェ                       3,900      1,725.00         6,727,500     800株
                                                   貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,200       618.00        1,977,600     700株
                                                   貸付有価証券
     6326   クボタ                      479,700        1,537.00        737,298,900      59,600株
                                                   貸付有価証券
     6328   荏原実業                       2,700      2,225.00         6,007,500     600株
                                                   貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,100      1,554.00         4,817,400     500株
                                                   貸付有価証券
     6332   月島機械                      17,700       1,402.00        24,815,400     15,000株（10,000株）
                                                   貸付有価証券
     6333   帝国電機製作所                       6,300      1,205.00         7,591,500     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6339   新東工業                      21,500       1,012.00        21,758,000     15,900株（11,900株）
                                                   貸付有価証券
     6340   澁谷工業                       7,800      3,345.00        26,091,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      15,200        713.00       10,837,600     5,000株
                                                   貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      24,100       1,206.00        29,064,600     6,600株
                                                   貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                       7,000      1,797.00        12,579,000     4,300株（4,300株）
     6355   住友精密工業                       1,500      2,884.00         4,326,000
                                                   貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       1,700      2,364.00         4,018,800     600株
                                                   貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      39,700       3,185.00        126,444,500      8,300株
                                                   貸付有価証券
     6362   石井鐵工所                       1,500      1,822.00         2,733,000     500株（500株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6363   酉島製作所                       9,200       946.00        8,703,200     3,200株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6364   北越工業                       9,200      1,172.00        10,782,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      122,200       12,350.00       1,509,170,000       25,700株
                                                   貸付有価証券
     6368   オルガノ                       3,200      3,155.00        10,096,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       3,400      2,335.00         7,939,000     1,400株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6370   栗田工業                      48,500       2,967.00        143,899,500      10,300株
                                                   貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      11,600       4,095.00        47,502,000     3,400株
                                                   貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,200       906.00        3,805,200     900株
                                                   貸付有価証券
     6378   木村化工機                       7,400       379.00        2,804,600     3,000株（700株）
     6381   アネスト岩田                      14,000        993.00       13,902,000
                                                   貸付有価証券
     6383   ダイフク                      49,300       5,640.00        278,052,000      34,000株（21,800株）
                                                   貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,600       959.00        2,493,400     300株
                                                   貸付有価証券
     6390   加藤製作所                       4,600      2,729.00        12,553,400     3,200株（1,900株）
     6393   油研工業                       1,600      1,897.00         3,035,200
                                                   貸付有価証券
     6395   タダノ                      43,200       1,185.00        51,192,000     9,800株
                                                   貸付有価証券
     6406   フジテック                      32,400       1,221.00        39,560,400     9,000株
                                                   貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      24,900       1,070.00        26,643,000     13,400株（13,400株）
                                                   貸付有価証券
     6409   キトー                       6,800      1,815.00        12,342,000     2,300株
                                                   貸付有価証券
     6412   平和                      25,000       2,204.00        55,100,000     5,100株
                                                   貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       8,000      1,948.00        15,584,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      22,400       4,055.00        90,832,000     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      10,200       1,086.00        11,077,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                       5,800      2,197.00        12,742,600     1,700株
                                                   貸付有価証券
     6420   福島工業                       5,500      3,920.00        21,560,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       4,500       368.00        1,656,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                       4,400      1,496.00         6,582,400     900株
     6432   竹内製作所                      15,000       2,028.00        30,420,000
                                  63/151


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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6436   アマノ                      25,600       2,379.00        60,902,400     21,000株（13,100株）
                                                   貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      12,500       1,331.00        16,637,500     5,200株
                                                   貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      11,200        846.00        9,475,200     7,300株（5,300株）
     6445   蛇の目ミシン工業                       8,100       485.00        3,928,500
                                                   貸付有価証券
     6454   マックス                      13,800       1,513.00        20,879,400     4,300株
                                                   貸付有価証券
     6457   グローリー                      24,800       2,640.00        65,472,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     6458   新晃工業                       8,400      1,550.00        13,020,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      13,000       1,265.00        16,445,000     3,400株
     6460   セガサミーホールディングス                      88,800       1,289.00        114,463,200
                                                   貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,300      1,691.00         5,580,300     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6462   リケン                       4,100      5,210.00        21,361,000     3,100株（2,300株）
                                                   貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      12,000       2,479.00        29,748,000     3,100株
                                                   貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      13,600       2,005.00        27,268,000     5,700株（4,100株）
     6465   ホシザキ                      26,200       7,410.00        194,142,000
                                                   貸付有価証券
     6470   大豊工業                       7,400      1,064.00         7,873,600     1,300株
     6471   日本精工                      183,900        1,055.00        194,014,500
                                                   貸付有価証券
                                                   107,700株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      192,400         355.00       68,302,000     株）
     6473   ジェイテクト                      85,900       1,439.00        123,610,100
                                                   貸付有価証券
     6474   不二越                       8,300      4,490.00        37,267,000     6,700株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      26,700        564.00       15,058,800     300株
                                                   貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      55,800       2,829.00        157,858,200      16,700株
     6482   ユーシン精機                       7,100      1,043.00         7,405,300
     6485   前澤給装工業                       3,500      1,856.00         6,496,000
                                                   貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      11,100       1,300.00        14,430,000     7,800株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6489   前澤工業                       6,000       360.00        2,160,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                       9,000      1,403.00        12,627,000     1,600株
     6498   キッツ                      36,200        852.00       30,842,400
                                                   貸付有価証券
     6586   マキタ                      109,000        4,060.00        442,540,000      30,800株（30,800株）
                                                   貸付有価証券
     7004   日立造船                      71,400        353.00       25,204,200     56,400株（40,900株）
                                  64/151

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      150,100        4,350.00        652,935,000      42,700株（42,700株）
                                                   貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      68,800       3,265.00        224,632,000      300株（300株）
     7718   スター精密                      15,200       1,719.00        26,128,800
     3105   日清紡ホールディングス                      49,600        960.00       47,616,000
                                                   貸付有価証券
     4062   イビデン                      54,800       1,577.00        86,419,600     13,400株
     4902   コニカミノルタ                      195,700        1,087.00        212,725,900
                                                   貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      116,600        2,111.00        246,142,600      36,700株（36,700株）
                                                   貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      166,200        1,794.00        298,162,800      53,600株
     6501   日立製作所                      403,100        3,482.00       1,403,594,200
                                                   貸付有価証券
                                                   109,600株（109,600
     6503   三菱電機                      895,400        1,436.50       1,286,242,100       株）
     6504   富士電機                      58,100       3,490.00        202,769,000
                                                   貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,600      1,353.00         4,870,800     2,700株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     6506   安川電機                      103,800        3,200.00        332,160,000      84,400株（48,100株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      12,500       1,388.00        17,350,000
     6508   明電舎                      17,700       1,616.00        28,603,200
                                                   貸付有価証券
     6513   オリジン電気                       2,500      2,295.00         5,737,500     800株
     6516   山洋電気                       4,300      4,060.00        17,458,000
                                                   貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,300      1,433.00        11,893,900     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6588   東芝テック                      11,300       2,976.00        33,628,800     3,800株
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,600      3,530.00         5,648,000
                                                   貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      24,800       3,850.00        95,480,000     7,100株
                                                   貸付有価証券
     6594   日本電産                      107,800       13,400.00       1,444,520,000       61,800株（55,600株）
                                                   貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       4,800      1,823.00         8,750,400     1,400株（800株）
     6616   トレックス・セミコンダクター                       3,000      1,147.00         3,441,000
                                                   貸付有価証券
     6617   東光高岳                       4,600      1,417.00         6,518,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      13,100       1,339.00        17,540,900     4,000株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     6622   ダイヘン                       9,800      2,802.00        27,459,600     6,200株（6,200株）
     6630   ヤーマン                      13,000       1,337.00        17,381,000
     6632   ＪＶＣケンウッド                      69,800        272.00       18,985,600
                                                   貸付有価証券
     6638   ミマキエンジニアリング                       8,200       770.00        6,314,000     5,400株（4,100株）
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                                                   貸付有価証券
     6640   第一精工                       3,700      1,059.00         3,918,300     2,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     6641   日新電機                      21,000       1,013.00        21,273,000     5,900株
     6644   大崎電気工業                      18,000        703.00       12,654,000
     6645   オムロン                      95,200       4,950.00        471,240,000
                                                   貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,400       2,233.00        32,155,200     10,800株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      12,000       2,100.00        25,200,000     7,900株（5,200株）
     6653   正興電機製作所                       1,600       808.00        1,292,800
                                                   貸付有価証券
     6654   不二電機工業                        900     1,300.00         1,170,000     300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      32,200       2,297.00        73,963,400     6,000株
     6675   サクサホールディングス                       2,400      1,866.00         4,478,400
                                                   貸付有価証券
     6676   メルコホールディングス                       3,700      3,990.00        14,763,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6678   テクノメディカ                       2,000      2,102.00         4,204,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6701   日本電気                      115,900        3,755.00        435,204,500      24,400株
     6702   富士通                      86,300       7,518.00        648,803,400
     6703   沖電気工業                      38,800       1,307.00        50,711,600
                                                   貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                       4,600       821.00        3,776,600     2,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     6706   電気興業                       4,800      2,660.00        12,768,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      10,500       2,279.00        23,929,500     900株
                                                   貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       2,100      1,412.00         2,965,200     500株
                                                   貸付有価証券
     6718   アイホン                       5,100      1,758.00         8,965,800     1,200株
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      92,800        690.00       64,032,000
                                                   貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      111,100        1,680.00        186,648,000      51,500株（51,500株）
                                                   貸付有価証券
     6727   ワコム                      65,100        473.00       30,792,300     25,400株
                                                   貸付有価証券
     6728   アルバック                      17,800       3,240.00        57,672,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     6730   アクセル                       3,800       514.00        1,953,200     1,200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                       8,200      4,700.00        38,540,000     5,800株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      213,400         72.00       15,364,800     80,600株（80,600株）
                                                   貸付有価証券
     6741   日本信号                      22,800        981.00       22,366,800     18,800株（15,400株）
     6742   京三製作所                      19,100        400.00        7,640,000
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                                                   貸付有価証券
     6744   能美防災                      11,900       1,996.00        23,752,400     3,300株
                                                   貸付有価証券
     6745   ホーチキ                       5,700      1,154.00         6,577,800     1,300株
     6748   星和電機                       3,700       447.00        1,653,900
                                                   貸付有価証券
     6750   エレコム                       8,300      3,345.00        27,763,500     1,600株
     6752   パナソニック                     1,023,000         1,043.50       1,067,500,500
                                                   貸付有価証券
     6753   シャープ                      88,800       1,362.00        120,945,600      22,100株（22,100株）
                                                   貸付有価証券
     6754   アンリツ                      57,600       2,145.00        123,552,000      48,300株（28,300株）
                                                   貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      27,400       1,498.00        41,045,200     8,000株
     6758   ソニー                      600,600        5,274.00       3,167,564,400
     6762   ＴＤＫ                      46,800       8,780.00        410,904,000
                                                   貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                       4,100      1,201.00         4,924,100     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      35,100        594.00       20,849,400     9,300株
     6770   アルプスアルパイン                      93,200       2,308.00        215,105,600
                                                   貸付有価証券
     6773   パイオニア                      155,500         66.00       10,263,000     26,100株
                                                   貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       8,500       371.00        3,153,500     2,900株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,800       673.00        3,230,400     2,000株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     6788   日本トリム                       1,700      5,570.00         9,469,000     1,400株（700株）
                                                   貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       4,700      2,236.00        10,509,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      10,600       1,574.00        16,684,400     5,100株
     6796   クラリオン                       7,300      2,500.00        18,250,000
     6798   ＳＭＫ                       2,500      2,631.00         6,577,500
                                                   貸付有価証券
     6800   ヨコオ                       6,400      1,650.00        10,560,000     4,500株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     6804   ホシデン                      26,400        928.00       24,499,200     3,900株
                                                   貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      12,800      11,670.00        149,376,000      7,100株（7,100株）
     6807   日本航空電子工業                      20,600       1,502.00        30,941,200
                                                   貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                       9,700      1,040.00        10,088,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      19,300       1,669.00        32,211,700     4,600株（900株）
                                                   貸付有価証券
     6814   古野電気                      11,600        979.00       11,356,400     2,800株
                                                   貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       2,700      2,302.00         6,215,400     1,000株（1,000株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       7,700      1,515.00        11,665,500     4,900株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6820   アイコム                       5,100      2,246.00        11,454,600     1,800株
                                                   貸付有価証券
     6823   リオン                       4,200      1,932.00         8,114,400     700株
                                                   貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       7,900       555.00        4,384,500     1,600株
     6839   船井電機                       9,600       766.00        7,353,600
     6841   横河電機                      89,600       2,138.00        191,564,800
                                                   貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,200      4,460.00        14,272,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     6845   アズビル                      57,800       2,409.00        139,240,200      16,200株
     6848   東亜ディーケーケー                       4,500       847.00        3,811,500
                                                   貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      39,500       3,415.00        134,892,500      7,900株
     6850   チノー                       3,200      1,290.00         4,128,000
                                                   貸付有価証券
     6853   共和電業                       9,700       374.00        3,627,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       3,600       712.00        2,563,200     2,800株（2,400株）
     6856   堀場製作所                      17,700       5,840.00        103,368,000
                                                   貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      61,000       2,704.00        164,944,000      12,200株
                                                   貸付有価証券
     6858   小野測器                       4,200       615.00        2,583,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     6859   エスペック                       8,000      2,065.00        16,520,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
     6861   キーエンス                      44,000      62,570.00       2,753,080,000       20,600株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     6866   日置電機                       4,700      4,460.00        20,962,000     3,400株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     6869   シスメックス                      69,800       6,679.00        466,194,200      44,100株（30,700株）
     6871   日本マイクロニクス                      14,700        818.00       12,024,600
                                                   貸付有価証券
     6875   メガチップス                       7,100      2,264.00        16,074,400     4,100株（4,100株）
                                                   貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,200      3,920.00        20,384,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,100      1,596.00         1,755,600     800株（800株）
     6904   原田工業                       2,800       945.00        2,646,000
                                                   貸付有価証券
     6905   コーセル                      11,500       1,172.00        13,478,000     9,400株（5,600株）
                                                   貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,200      4,830.00        39,606,000     3,600株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      15,800       2,137.00        33,764,600     11,600株（7,600株）
                                                   貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                       3,800      2,144.00         8,147,200     800株
                                  68/151

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                                                   貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,300      1,212.00         3,999,600     600株
                                                   貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      18,300       4,140.00        75,762,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      63,300       3,220.00        203,826,000      21,200株
                                                   貸付有価証券
     6924   岩崎電気                       3,500      1,375.00         4,812,500     1,200株（300株）
     6925   ウシオ電機                      54,300       1,312.00        71,241,600
     6926   岡谷電機産業                       6,600       387.00        2,554,200
                                                   貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       8,300       707.00        5,868,100     2,400株
     6928   エノモト                       1,900       882.00        1,675,800
                                                   貸付有価証券
     6929   日本セラミック                       9,100      2,785.00        25,343,500     4,000株（2,000株）
     6932   遠藤照明                       4,600       712.00        3,275,200
                                                   貸付有価証券
     6937   古河電池                       6,400       725.00        4,640,000     5,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,600       443.00        2,037,800     900株
                                                   貸付有価証券
     6941   山一電機                       6,500      1,209.00         7,858,500     1,400株
     6947   図研                       5,900      1,599.00         9,434,100
     6951   日本電子                      17,700       1,896.00        33,559,200
     6952   カシオ計算機                      79,200       1,513.00        119,829,600
                                                   貸付有価証券
     6954   ファナック                      85,100      19,410.00       1,651,791,000       10,500株
                                                   貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      22,900        674.00       15,434,600     11,700株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,100      3,050.00        12,505,000     3,200株（1,600株）
     6962   大真空                       3,400       896.00        3,046,400
     6963   ローム                      43,300       7,560.00        327,348,000
                                                   貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      64,200       3,985.00        255,837,000      38,000株（38,000株）
                                                   貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      10,000       1,014.00        10,140,000     7,500株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     6967   新光電気工業                      30,100        835.00       25,133,500     11,800株
                                                   貸付有価証券
     6971   京セラ                      136,500        6,240.00        851,760,000      16,700株
                                                   貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      39,800       2,366.00        94,166,800     28,500株（19,300株）
     6981   村田製作所                      93,900      17,475.00       1,640,902,500
     6985   ユーシン                      13,600        983.00       13,368,800
                                                   貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      14,800       1,756.00        25,988,800     11,600株（8,900株）
     6989   北陸電気工業                       3,500      1,060.00         3,710,000
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                                                   貸付有価証券
     6996   ニチコン                      28,300       1,001.00        28,328,300     22,700株（16,500株）
     6997   日本ケミコン                       6,400      2,151.00        13,766,400
     6999   ＫＯＡ                      13,500       1,585.00        21,397,500
                                                   貸付有価証券
     7244   市光工業                      13,400        685.00        9,179,000     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7276   小糸製作所                      53,600       6,860.00        367,696,000      40,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     7280   ミツバ                      16,700        711.00       11,873,700     10,000株（6,700株）
                                                   貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      15,500       4,655.00        72,152,500     4,700株
     7739   キヤノン電子                       8,200      1,842.00        15,104,400
                                                   貸付有価証券
                                                   181,200株（181,200
     7751   キヤノン                      482,100        3,224.00       1,554,290,400       株）
                                                   貸付有価証券
                                                   187,600株（157,300
     7752   リコー                      269,200        1,132.00        304,734,400      株）
                                                   貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      16,800       1,220.00        20,496,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,300      1,873.00         2,434,900     300株
                                                   貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      59,700      15,665.00        935,200,500      33,000株（33,000株）
                                                   貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      31,300       1,842.00        57,654,600     7,800株
                                                   貸付有価証券
     3526   芦森工業                       1,900      1,713.00         3,254,700     1,400株（700株）
     5949   ユニプレス                      17,300       1,993.00        34,478,900
                                                   貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      72,500       5,620.00        407,450,000      40,400株（23,200株）
                                                   貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      15,600       1,869.00        29,156,400     10,800株（9,000株）
     6584   三櫻工業                      11,600        557.00        6,461,200
     6902   デンソー                      197,200        4,833.00        953,067,600
     6995   東海理化電機製作所                      23,400       2,020.00        47,268,000
                                                   貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      32,400       1,268.00        41,083,200     12,200株
     7012   川崎重工業                      69,700       2,853.00        198,854,100
                                                   貸付有価証券
     7014   名村造船所                      27,300        432.00       11,793,600     21,400株（14,600株）
                                                   貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      13,100        177.00        2,318,700     2,700株
                                                   貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       3,300      2,634.00         8,692,200     2,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      10,700       1,372.00        14,680,400     3,900株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,300      2,095.00         2,723,500     700株（600株）
                                  70/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7201   日産自動車                     1,056,100          948.00      1,001,182,800       234,400株
                                                   貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      283,100        1,619.00        458,338,900      54,500株
                                                   貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                      997,900        6,790.00       6,775,741,000       100株（100株）
     7205   日野自動車                      111,800        1,035.00        115,713,000
                                                   貸付有価証券
                                                   159,300株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      331,500         631.00       209,176,500      株）
     7212   エフテック                       6,200      1,005.00         6,231,000
                                                   貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                       3,700       727.00        2,689,900     700株
                                                   貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       1,800       942.00        1,695,600     900株（600株）
     7215   ファルテック                       1,900       894.00        1,698,600
                                                   貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      21,700       1,574.00        34,155,800     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7222   日産車体                      17,500       1,005.00        17,587,500     13,400株（9,600株）
                                                   貸付有価証券
     7224   新明和工業                      40,200       1,319.00        53,023,800     28,000株（21,000株）
     7226   極東開発工業                      17,700       1,498.00        26,514,600
                                                   貸付有価証券
     7230   日信工業                      16,700       1,567.00        26,168,900     5,800株
     7231   トピー工業                       7,400      2,373.00        17,560,200
                                                   貸付有価証券
     7236   ティラド                       3,300      2,313.00         7,632,900     900株
                                                   貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      50,600        172.00        8,703,200     17,000株
                                                   貸付有価証券
     7239   タチエス                      15,100       1,680.00        25,368,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      48,100       1,807.00        86,916,700     34,900株（21,700株）
                                                   貸付有価証券
     7241   フタバ産業                      25,300        612.00       15,483,600     17,200株（9,300株）
                                                   貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                       9,300      3,055.00        28,411,500     3,900株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      14,600        801.00       11,694,600     600株
                                                   貸付有価証券
     7246   プレス工業                      44,300        636.00       28,174,800     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7247   ミクニ                      11,600        495.00        5,742,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      18,900       1,690.00        31,941,000     14,700株（9,000株）
     7251   ケーヒン                      20,500       1,940.00        39,770,000
                                                   貸付有価証券
     7256   河西工業                      10,900        873.00        9,515,700     3,400株
                                                   貸付有価証券
     7259   アイシン精機                      73,700       4,370.00        322,069,000      56,100株（42,100株）
                                  71/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7261   マツダ                      281,000        1,290.00        362,490,000      14,400株
                                                   貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                       8,400      1,040.00         8,736,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     7267   本田技研工業                      755,400        3,033.00       2,291,128,200       159,000株
                                                   貸付有価証券
     7269   スズキ                      163,800        5,778.00        946,436,400      39,400株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      278,000        2,823.00        784,794,000
                                                   貸付有価証券
     7271   安永                       4,400      1,571.00         6,912,400     800株
     7272   ヤマハ発動機                      126,500        2,246.00        284,119,000
                                                   貸付有価証券
     7274   ショーワ                      21,100       1,587.00        33,485,700     6,100株
                                                   貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      10,300        427.00        4,398,100     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7278   エクセディ                      12,100       2,704.00        32,718,400     4,300株
     7282   豊田合成                      28,900       2,491.00        71,989,900
                                                   貸付有価証券
     7283   愛三工業                      14,100        751.00       10,589,100     3,300株
                                                   貸付有価証券
     7284   盟和産業                       1,700      1,051.00         1,786,700     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       7,200       827.00        5,954,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       8,200      1,639.00        13,439,800     4,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      16,100       2,638.00        42,471,800     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7309   シマノ                      36,100      17,150.00        619,115,000      17,800株（10,200株）
     7313   テイ・エス　テック                      20,800       3,235.00        67,288,000
                                                   貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       4,500      2,602.00        11,709,000     2,500株（1,700株）
     4543   テルモ                      126,700        6,715.00        850,790,500
                                                   貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       3,000       997.00        2,991,000     500株
                                                   貸付有価証券
     6376   日機装                      28,800       1,187.00        34,185,600     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7701   島津製作所                      115,200        2,788.00        321,177,600      59,500株（21,500株）
                                                   貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                       8,400       638.00        5,359,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7715   長野計器                       7,100       789.00        5,601,900     2,300株
                                                   貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       2,100      14,730.00         30,933,000     200株
                                                   貸付有価証券
     7721   東京計器                       5,800      1,116.00         6,472,800     4,400株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                       1,200      3,870.00         4,644,000     100株（100株）
                                  72/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7725   インターアクション                       4,200      1,776.00         7,459,200
                                                   貸付有価証券
     7727   オーバル                       8,800       250.00        2,200,000     2,400株
     7729   東京精密                      16,200       3,020.00        48,924,000
     7730   マニー                      10,900       5,120.00        55,808,000
     7731   ニコン                      156,000        1,753.00        273,468,000
                                                   貸付有価証券
     7732   トプコン                      48,100       1,548.00        74,458,800     7,400株
                                                   貸付有価証券
     7733   オリンパス                      133,400        4,790.00        638,986,000      99,500株（77,300株）
                                                   貸付有価証券
     7734   理研計器                       7,900      2,246.00        17,743,400     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,100      1,968.00        15,940,800     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      180,300        6,770.00       1,220,631,000
                                                   貸付有価証券
     7743   シード                       3,800      1,333.00         5,065,400     2,100株（900株）
                                                   貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       7,000      2,170.00        15,190,000     5,400株（4,300株）
     7745   エー・アンド・デイ                       8,300       738.00        6,125,400
     7747   朝日インテック                      38,000       5,490.00        208,620,000
                                                   貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      98,000        634.00       62,132,000     42,400株（42,400株）
                                                   貸付有価証券
     7769   リズム時計工業                       2,900      1,657.00         4,805,300     900株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7775   大研医器                       7,200       588.00        4,233,600     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7780   メニコン                      12,200       2,879.00        35,123,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     7782   シンシア                       1,400       479.00         670,600    400株
                                                   貸付有価証券
     7979   松風                       4,100      1,297.00         5,317,700     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      13,900       2,582.00        35,889,800     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8086   ニプロ                      62,000       1,486.00        92,132,000     17,300株
                                                   貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,400      1,704.00         4,089,600     800株
                                                   貸付有価証券
     7816   スノーピーク                       3,500      1,390.00         4,865,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      10,200       5,010.00        51,102,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     7818   トランザクション                       4,900       721.00        3,532,900     800株
     7819   ＳＨＯ－ＢＩ                       3,300       364.00        1,201,200
                                                   貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       3,900      2,060.00         8,034,000     2,700株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     7821   前田工繊                       9,800      2,751.00        26,959,800     2,100株（100株）
                                  73/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7822   永大産業                      12,300        438.00        5,387,400
     7823   アートネイチャー                      10,100        632.00        6,383,200
                                                   貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      92,600       4,800.00        444,480,000      27,800株
                                                   貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       2,300       576.00        1,324,800     700株（200株）
     7838   共立印刷                      13,400        223.00        2,988,200
                                                   貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                       4,300      4,040.00        17,372,000     2,800株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      12,500        866.00       10,825,000     4,400株
                                                   貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      15,600       5,250.00        81,900,000     6,800株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     7856   萩原工業                       5,000      1,651.00         8,255,000     3,200株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     7862   トッパン・フォームズ                      19,000        945.00       17,955,000     6,700株
                                                   貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      20,100       4,165.00        83,716,500     3,600株
                                                   貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      37,500       1,130.00        42,375,000     10,500株
                                                   貸付有価証券
     7868   廣済堂                       8,600       707.00        6,080,200     1,400株
     7872   エステールホールディングス                       2,500       671.00        1,677,500
                                                   貸付有価証券
     7873   アーク                      34,700         94.00       3,261,800     7,200株
                                                   貸付有価証券
     7885   タカノ                       3,100       859.00        2,662,900     1,000株
     7893   プロネクサス                       7,600      1,209.00         9,188,400
                                                   貸付有価証券
     7897   ホクシン                       8,100       139.00        1,125,900     4,400株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       3,100      1,142.00         3,540,200     800株（800株）
                                                   貸付有価証券
     7905   大建工業                       6,800      1,919.00        13,049,200     5,200株（2,600株）
     7911   凸版印刷                      126,400        1,746.00        220,694,400
                                                   貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      126,200        2,563.00        323,450,600      7,400株
     7913   図書印刷                       8,400       939.00        7,887,600
     7914   共同印刷                       2,600      2,486.00         6,463,600
                                                   貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      18,500       1,374.00        25,419,000     9,500株（9,500株）
                                                   貸付有価証券
     7916   光村印刷                        800     2,208.00         1,766,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7921   宝印刷                       4,400      1,657.00         7,290,800     700株
                                                   貸付有価証券
     7936   アシックス                      88,900       1,487.00        132,194,300      54,900株（45,200株）
                                                   貸付有価証券
     7937   ツツミ                       2,800      1,990.00         5,572,000     1,100株
                                  74/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                       2,600      1,937.00         5,036,200     600株
     7951   ヤマハ                      53,300       5,470.00        291,551,000
     7952   河合楽器製作所                       2,800      3,355.00         9,394,000
                                                   貸付有価証券
     7955   クリナップ                       8,300       635.00        5,270,500     2,600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7956   ピジョン                      54,100       4,680.00        253,188,000      21,000株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        700     1,561.00         1,092,700     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     7962   キングジム                       7,600       825.00        6,270,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7966   リンテック                      21,200       2,517.00        53,360,400     6,000株
                                                   貸付有価証券
     7972   イトーキ                      16,600        577.00        9,578,200     4,300株
     7974   任天堂                      55,100      29,675.00       1,635,092,500
                                                   貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      14,700       2,291.00        33,677,700     11,400株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      18,500       1,723.00        31,875,500     5,000株
     7984   コクヨ                      43,000       1,694.00        72,842,000
                                                   貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                       9,000       546.00        4,914,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     7990   グローブライド                       4,300      2,839.00        12,207,700     800株
                                                   貸付有価証券
     7994   オカムラ                      31,200       1,310.00        40,872,000     23,700株（17,000株）
                                                   貸付有価証券
     8022   美津濃                       8,900      2,606.00        23,193,400     2,400株
                                                   貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                      714,900         670.00       478,983,000      159,900株
                                                   貸付有価証券
     9502   中部電力                      274,000        1,774.50        486,213,000      57,700株
     9503   関西電力                      365,400        1,659.00        606,198,600
                                                   貸付有価証券
     9504   中国電力                      123,800        1,471.00        182,109,800      72,300株（72,300株）
                                                   貸付有価証券
     9505   北陸電力                      87,700        928.00       81,385,600     28,600株（9,200株）
     9506   東北電力                      209,700        1,488.00        312,033,600
     9507   四国電力                      80,600       1,442.00        116,225,200
                                                   貸付有価証券
     9508   九州電力                      184,600        1,337.00        246,810,200      52,600株（52,600株）
                                                   貸付有価証券
     9509   北海道電力                      83,800        817.00       68,464,600     25,400株
                                                   貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      16,500       2,064.00        34,056,000     5,000株
                                                   貸付有価証券
     9513   電源開発                      71,200       2,827.00        201,282,400      13,800株
                                                   貸付有価証券
     9514   エフオン                       4,200       839.00        3,523,800     900株
                                  75/151

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9517   イーレックス                      15,600        857.00       13,369,200     6,300株（4,500株）
     9519   レノバ                      11,000       1,075.00        11,825,000
                                                   貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      175,700        3,060.00        537,642,000      29,500株
                                                   貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      173,800        2,258.00        392,440,400      36,600株
                                                   貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      44,400       4,955.00        220,002,000      35,600株（26,600株）
                                                   貸付有価証券
     9534   北海道瓦斯                       4,800      1,459.00         7,003,200     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9535   広島ガス                      18,000        345.00        6,210,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      10,100       2,502.00        25,270,200     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      27,700        905.00       25,068,500     6,500株
     9551   メタウォーター                       4,300      3,105.00        13,351,500
                                                   貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                       8,800      1,947.00        17,133,600     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      94,400       3,130.00        295,472,000      14,100株
                                                   貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      30,700       3,335.00        102,384,500      10,200株
                                                   貸付有価証券
     9005   東京急行電鉄                      243,200        1,886.00        458,675,200      55,500株
                                                   貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      122,700        1,860.00        228,222,000      78,500株（78,500株）
                                                   貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      143,400        2,540.00        364,236,000      94,600株（64,600株）
                                                   貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      50,000       6,420.00        321,000,000      38,500株（29,200株）
     9009   京成電鉄                      67,100       3,775.00        253,302,500
                                                   貸付有価証券
     9010   富士急行                      12,200       3,970.00        48,434,000     8,700株（4,200株）
                                                   貸付有価証券
     9014   新京成電鉄                       2,200      2,079.00         4,573,800     500株
                                                   貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      159,200       10,620.00       1,690,704,000       34,800株
                                                   貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      80,300       8,252.00        662,635,600      16,200株
                                                   貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      80,200      24,835.00       1,991,767,000       15,700株
                                                   貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      114,100        2,016.00        230,025,600      22,500株
                                                   貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      14,100       1,764.00        24,872,400     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      24,800       2,729.00        67,679,200     14,700株（9,400株）
                                                   貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                       6,900      4,250.00        29,325,000     1,800株
                                  76/151


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                                                   貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       4,700      6,590.00        30,973,000     1,400株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      84,800       4,960.00        420,608,000      18,600株
                                                   貸付有価証券
     9042   阪急阪神ホールディングス                      113,100        4,125.00        466,537,500      23,800株
     9044   南海電気鉄道                      37,800       2,996.00        113,248,800
                                                   貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      37,800       4,575.00        172,935,000      28,700株（20,600株）
                                                   貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,200      3,965.00         8,723,000     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      67,900       3,030.00        205,737,000      49,600株（31,900株）
                                                   貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                       6,600      2,189.00        14,447,400     3,700株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9062   日本通運                      33,300       7,040.00        234,432,000      5,000株
                                                   貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      148,700        2,987.50        444,241,250      41,800株（14,900株）
                                                   貸付有価証券
     9065   山九                      23,600       5,490.00        129,564,000      6,200株
                                                   貸付有価証券
     9067   丸運                       5,300       304.00        1,611,200     900株
                                                   貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       6,800      2,850.00        19,380,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      46,700        937.00       43,757,900     36,000株（24,000株）
                                                   貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       2,000      6,490.00        12,980,000     1,600株（1,000株）
     9072   ニッコンホールディングス                      32,300       2,873.00        92,797,900
                                                   貸付有価証券
     9074   日本石油輸送                       1,100      2,973.00         3,270,300     300株
                                                   貸付有価証券
     9075   福山通運                      10,800       4,500.00        48,600,000     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      63,500       1,562.00        99,187,000     21,200株
                                                   貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,400      1,144.00         2,745,600     800株
                                                   貸付有価証券
     9081   神奈川中央交通                       2,100      3,745.00         7,864,500     700株
     9086   日立物流                      18,600       3,265.00        60,729,000
                                                   貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                       4,500      3,550.00        15,975,000     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       8,600      1,295.00        11,137,000     3,900株（2,600株）
     9142   九州旅客鉄道                      71,200       3,700.00        263,440,000
                                                   貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      80,100       3,185.00        255,118,500      21,000株
                                                   貸付有価証券
     9101   日本郵船                      70,900       1,794.00        127,194,600      53,900株（37,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9104   商船三井                      50,300       2,649.00        133,244,700      23,800株（22,400株）
                                                   貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      26,300       1,610.00        42,343,000     15,100株（15,100株）
                                                   貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       4,700      2,637.00        12,393,900     3,000株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     9115   明治海運                       9,200       350.00        3,220,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     9119   飯野海運                      40,800        397.00       16,197,600     21,900株（21,900株）
                                                   貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                        900     1,570.00         1,413,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9308   乾汽船                       7,700       722.00        5,559,400     1,800株
     9201   日本航空                      155,300        4,070.00        632,071,000
                                                   貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      155,000        4,149.00        643,095,000      78,500株
                                                   貸付有価証券
     9232   パスコ                       1,900       922.00        1,751,800     200株
                                                   貸付有価証券
     9058   トランコム                       2,400      6,810.00        16,344,000     1,700株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9066   日新                       7,300      1,957.00        14,286,100     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      29,300       2,764.00        80,985,200     20,800株（12,800株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,400       1,986.00        20,654,400
                                                   貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      31,700       1,446.00        45,838,200     24,000株（18,000株）
                                                   貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       4,500      1,656.00         7,452,000     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      16,200        319.00        5,167,800     8,200株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      18,600        443.00        8,239,800     200株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       1,800      1,396.00         2,512,800     500株
                                                   貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,100      1,055.00         5,380,500     900株
                                                   貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,800      1,212.00         2,181,600     600株
                                                   貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,000       904.00        6,328,000     2,000株
     9325   ファイズ                       1,100       874.00         961,400
     9351   東洋埠頭                       2,500      1,491.00         3,727,500
                                                   貸付有価証券
     9358   宇徳                       7,500       547.00        4,102,500     2,200株
     9364   上組                      52,300       2,521.00        131,848,300
                                                   貸付有価証券
     9366   サンリツ                       2,200       705.00        1,551,000     500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,100      1,113.00         2,337,300     300株（100株）
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                                                   貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                       2,100      2,057.00         4,319,700     800株
                                                   貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      15,900       1,839.00        29,240,100     4,800株
                                                   貸付有価証券
     9380   東海運                       5,800       283.00        1,641,400     2,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       5,700      1,074.00         6,121,800     2,600株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                       2,600      1,516.00         3,941,600     400株
     9386   日本コンセプト                       2,400      1,049.00         2,517,600
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                       9,600      2,541.00        24,393,600
     2307   クロスキャット                       1,700      1,001.00         1,701,700
                                                   貸付有価証券
     2317   システナ                      31,300       1,149.00        35,963,700     12,400株
                                                   貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       4,700      8,320.00        39,104,000     900株
     2327   新日鉄住金ソリューションズ                      13,100       2,992.00        39,195,200
                                                   貸付有価証券
     2335   キューブシステム                       4,600       883.00        4,061,800     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,800      1,338.00         2,408,400     600株
     2359   コア                       3,700      1,346.00         4,980,200
                                                   貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       5,000      1,053.00         5,265,000     2,400株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       3,900      1,548.00         6,037,200     1,200株
     3626   ＴＩＳ                      29,300       5,260.00        154,118,000
     3627   ネオス                       3,300      1,034.00         3,412,200
                                                   貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,400      2,515.00         8,551,000     2,200株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3632   グリー                      60,900        465.00       28,318,500     16,400株
     3635   コーエーテクモホールディングス                      18,000       1,853.00        33,354,000
                                                   貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       3,400      3,315.00        11,271,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       1,600       578.00         924,800    500株
                                                   貸付有価証券
     3640   電算                        900     2,219.00         1,997,100     100株
                                                   貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,100       704.00        3,590,400     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       7,600       804.00        6,110,400     3,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3654   ヒト・コミュニケーションズ                       2,000      1,626.00         3,252,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       1,700      5,150.00         8,755,000     700株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      15,900        808.00       12,847,200     10,100株（7,900株）
                                  79/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      11,700        881.00       10,307,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,400      1,565.00         2,191,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3659   ネクソン                      223,800        1,638.00        366,584,400      31,800株
                                                   貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      22,500        685.00       15,412,500     9,600株（9,600株）
     3661   エムアップ                       3,000      2,143.00         6,429,000
                                                   貸付有価証券
     3662   エイチーム                       5,500      1,893.00        10,411,500     1,000株
                                                   貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                       7,500       781.00        5,857,500     100株（100株）
     3668   コロプラ                      25,500        706.00       18,003,000
                                                   貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      43,400        574.00       24,911,600     8,800株
     3675   クロス・マーケティンググループ                       2,500       429.00        1,072,500
                                                   貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,000      1,320.00         5,280,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3678   メディアドゥホールディングス                       2,700      2,391.00         6,455,700     800株
     3679   じげん                       9,300       664.00        6,175,200
                                                   貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                       5,000       421.00        2,105,000     2,900株（1,900株）
     3683   サイバーリンクス                       1,500       948.00        1,422,000
                                                   貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                       8,400      1,290.00        10,836,000     4,000株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       4,700      1,052.00         4,944,400     700株
                                                   貸付有価証券
     3694   オプティム                       1,900      3,940.00         7,486,000     1,000株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3696   セレス                       2,900      1,885.00         5,466,500     1,300株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3724   ベリサーブ                        900     6,680.00         6,012,000     100株
     3738   ティーガイア                       8,700      2,022.00        17,591,400
                                                   貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      3,720.00         5,208,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3751   日本アジアグループ                       9,200       368.00        3,385,600     2,300株
                                                   貸付有価証券
     3756   豆蔵ホールディングス                       6,000      1,050.00         6,300,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                       6,200      1,810.00        11,222,000     600株
                                                   貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,500      1,357.00         3,392,500     800株
                                                   貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ                                           107,200株（107,200
     3765   メント                      211,800         303.00       64,175,400     株）
                                                   貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      14,500       6,360.00        92,220,000     6,000株（2,200株）
                                  80/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       4,600       396.00        1,821,600     900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       1,200      3,085.00         3,702,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3774   インターネットイニシアティブ                      14,300       2,529.00        36,164,700     3,800株
     3778   さくらインターネット                      10,900        524.00        5,711,600
                                                   貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       3,000      1,141.00         3,423,000     1,100株（200株）
     3788   ＧＭＯクラウド                       2,000      3,430.00         6,860,000
                                                   貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                       4,600      2,662.00        12,245,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     3822   Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                       1,700      1,637.00         2,782,900     400株
                                                   貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       2,500       688.00        1,720,000     200株
                                                   貸付有価証券
     3834   朝日ネット                       6,900       516.00        3,560,400     2,200株（800株）
     3835   ｅＢＡＳＥ                       2,600      1,763.00         4,583,800
     3836   アバント                       3,100      1,454.00         4,507,400
                                                   貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,100      1,756.00         5,443,600     400株
                                                   貸付有価証券
     3843   フリービット                       5,200       976.00        5,075,200     1,300株
                                                   貸付有価証券
     3844   コムチュア                       4,900      3,085.00        15,116,500     900株
                                                   貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,600      2,530.00         4,048,000     300株
     3853   アステリア                       4,500       838.00        3,771,000
     3901   マークラインズ                       3,000      1,485.00         4,455,000
                                                   貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                       7,800      1,138.00         8,876,400     3,800株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      11,300        588.00        6,644,400     4,500株
                                                   貸付有価証券
     3909   ショーケース・ティービー                       2,000       783.00        1,566,000     800株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       2,500      1,447.00         3,617,500     900株（100株）
     3915   テラスカイ                        500     3,910.00         1,955,000
                                                   貸付有価証券
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       3,900      1,504.00         5,865,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       1,600      2,285.00         3,656,000     500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       1,400       841.00        1,177,400     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,500      1,196.00         1,794,000     900株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,700      1,028.00         1,747,600     700株
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                        600     2,352.00         1,411,200
                                  81/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3924   ランドコンピュータ                       1,100      1,141.00         1,255,100
     3925   ダブルスタンダード                        600     5,010.00         3,006,000
                                                   貸付有価証券
     3926   オープンドア                       4,400      3,150.00        13,860,000     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3928   マイネット                       2,900      1,121.00         3,250,900     800株
                                                   貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,100      5,690.00        17,639,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        600      833.00         499,800    200株
                                                   貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       1,600      1,264.00         2,022,400     400株
                                                   貸付有価証券
     3938   ＬＩＮＥ                      26,700       4,045.00        108,001,500      3,900株
     3939   カナミックネットワーク                       1,300      1,984.00         2,579,200
     3940   ノムラシステムコーポレーション                        800      725.00         580,000
     3962   チェンジ                       1,100      3,815.00         4,196,500
                                                   貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       3,800       747.00        2,838,600     1,600株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3964   オークネット                       4,600       999.00        4,595,400     2,200株（900株）
                                                   貸付有価証券
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,700       781.00        7,575,700     1,900株
                                                   貸付有価証券
     3978   マクロミル                      15,600       1,385.00        21,606,000     6,900株（2,900株）
     3981   ビーグリー                       1,700       976.00        1,659,200
                                                   貸付有価証券
     3983   オロ                        900     4,810.00         4,329,000     300株
                                                   貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       3,800       647.00        2,458,600     1,600株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,400       759.00        2,580,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       1,000      1,833.00         1,833,000     300株
     4307   野村総合研究所                      55,900       4,430.00        247,637,000
                                                   貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                       7,600       597.00        4,537,200     3,400株
                                                   貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                       2,500       732.00        1,830,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,400      1,383.00         1,936,200     500株
     4326   インテージホールディングス                      11,300        852.00        9,627,600
     4333   東邦システムサイエンス                       2,700       911.00        2,459,700
                                                   貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      34,100        529.00       18,038,900     14,400株（10,400株）
     4348   インフォコム                       3,600      4,005.00        14,418,000
                                                   貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                       8,200       343.00        2,812,600     4,100株（4,100株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                       7,300      1,279.00         9,336,700
                                  82/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       5,900      1,039.00         6,130,100     500株
                                                   貸付有価証券
     4674   クレスコ                       2,700      3,430.00         9,261,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      91,200       1,641.00        149,659,200      5,700株
                                                   貸付有価証券
     4684   オービック                      30,500      10,330.00        315,065,000      18,800株（11,400株）
                                                   貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      12,500       2,689.00        33,612,500     3,000株
                                                   貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                       7,600       947.00        7,197,200     2,400株
                                                   貸付有価証券
     4689   ヤフー                      572,900         309.00       177,026,100      22,200株
     4704   トレンドマイクロ                      46,800       5,270.00        246,636,000
        インフォメーション・ディベロプメン
     4709   ト                       2,500      1,386.00         3,465,000
                                                   貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      17,800       8,300.00        147,740,000      10,700株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       2,700      2,682.00         7,241,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,800       1,763.00        20,803,400     3,600株
                                                   貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,300      1,200.00         7,560,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     4726   ソフトバンク・テクノロジー                       3,700      2,108.00         7,799,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,500       812.00        2,030,000     1,100株（400株）
                                                   貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                       8,900      4,385.00        39,026,500     2,600株
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      40,000       2,623.00        104,920,000
                                                   貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      10,700        840.00        8,988,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     4746   東計電算                       1,300      3,065.00         3,984,500     100株
                                                   貸付有価証券
     4762   エックスネット                       1,800       846.00        1,522,800     500株
                                                   貸付有価証券
     4768   大塚商会                      47,500       4,065.00        193,087,500      10,700株
                                                   貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      10,200        648.00        6,609,600     3,200株
                                                   貸付有価証券
     4779   ソフトブレーン                       7,000       522.00        3,654,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                       5,400      3,725.00        20,115,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      17,100       2,909.00        49,743,900     5,400株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                       7,200      1,262.00         9,086,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       2,900      3,130.00         9,077,000     1,200株
                                  83/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                       7,000       811.00        5,677,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     4828   東洋ビジネスエンジニアリング                        900     1,976.00         1,778,400     100株
                                                   貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      10,000        178.00        1,780,000     3,400株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,200      3,020.00        12,684,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     4845   スカラ                       6,200       846.00        5,245,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       7,600       506.00        3,845,600     4,300株（2,800株）
                                                   貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      31,100       2,544.00        79,118,400     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     7527   システムソフト                      23,400        100.00        2,340,000     4,200株
     7595   アルゴグラフィックス                       3,700      4,975.00        18,407,500
                                                   貸付有価証券
     7844   マーベラス                      13,500        907.00       12,244,500     11,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     7860   エイベックス                      15,200       1,419.00        21,568,800     2,200株
     8056   日本ユニシス                      27,400       2,868.00        78,583,200
     8096   兼松エレクトロニクス                       4,800      3,295.00        15,816,000
                                                   貸付有価証券
     9401   東京放送ホールディングス                      58,300       1,931.00        112,577,300      4,000株
                                                   貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      80,700       1,797.00        145,017,900      16,500株
                                                   貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                       8,900       773.00        6,879,700     2,100株
                                                   貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      24,100       1,998.00        48,151,800     3,900株
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      66,700        498.00       33,216,600
                                                   貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       7,200      2,494.00        17,956,800     5,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       2,700      1,066.00         2,878,200     300株
                                                   貸付有価証券
     9416   ビジョン                       2,700      4,750.00        12,825,000     400株
     9417   スマートバリュー                       1,900       866.00        1,645,400
                                                   貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,400       941.00        3,199,400     600株
                                                   貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,000       429.00        1,716,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     9422   コネクシオ                       6,200      1,443.00         8,946,600     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9424   日本通信                      76,800        130.00        9,984,000     32,300株（11,700株）
                                                   貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,700       666.00        1,132,200     400株
                                                   貸付有価証券
     9432   日本電信電話                      601,000        4,698.00       2,823,498,000       156,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9433   ＫＤＤＩ                      774,300        2,718.50       2,104,934,550
     9434   ソフトバンク                      698,700        1,350.00        943,245,000
                                                   貸付有価証券
     9435   光通信                      10,400      20,290.00        211,016,000      2,900株
     9437   ＮＴＴドコモ                      630,900        2,607.50       1,645,071,750
                                                   貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      10,300        630.00        6,489,000     7,700株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      32,000       1,825.00        58,400,000     20,100株（20,100株）
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,000       506.00        1,012,000
                                                   貸付有価証券
     9468   カドカワ                      25,800       1,120.00        28,896,000     18,300株（8,600株）
                                                   貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                       3,000      5,370.00        16,110,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      17,500       3,125.00        54,687,500     9,500株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     9475   昭文社                       4,700       490.00        2,303,000     400株
                                                   貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                       8,300       156.00        1,294,800     3,300株（3,300株）
     9600   アイネット                       5,000      1,413.00         7,065,000
                                                   貸付有価証券
     9601   松竹                       5,800      11,430.00         66,294,000     4,400株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     9602   東宝                      57,800       4,045.00        233,801,000      22,300株
                                                   貸付有価証券
     9605   東映                       3,700      13,500.00         49,950,000     900株
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      234,000        1,217.00        284,778,000
                                                   貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,200      2,347.00         2,816,400     200株
                                                   貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       1,500      2,155.00         3,232,500     200株
                                                   貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                       9,700      4,090.00        39,673,000     3,200株
                                                   貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      40,900       3,170.00        129,653,000      10,200株
                                                   貸付有価証券
     9692   シーイーシー                       9,400      2,313.00        21,742,200     4,800株（400株）
     9697   カプコン                      37,700       2,239.00        84,410,300
                                                   貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       1,700      2,207.00         3,751,900     200株
                                                   貸付有価証券
     9717   ジャステック                       5,100       979.00        4,992,900     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      23,200       4,860.00        112,752,000      5,300株
                                                   貸付有価証券
     9739   日本システムウエア                       2,900      1,978.00         5,736,200     1,100株
                                                   貸付有価証券
     9742   アイネス                      11,200       1,309.00        14,660,800     3,900株
                                  85/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       7,400      3,785.00        28,009,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      13,100       4,515.00        59,146,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      14,200       2,481.00        35,230,200     3,800株
     9766   コナミホールディングス                      35,900       4,455.00        159,934,500
     9790   福井コンピュータホールディングス                       2,900      1,935.00         5,611,500
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,900      1,637.00        11,295,300
                                                   貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       8,700      2,818.00        24,516,600     5,500株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                      367,200       10,400.00       3,818,880,000       90,100株
                                                   貸付有価証券
     1352   ホウスイ                       1,000       903.00         903,000    100株
                                                   貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,500      1,012.00         3,542,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2692   伊藤忠食品                       2,200      4,880.00        10,736,000     600株
     2715   エレマテック                       4,100      1,863.00         7,638,300
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,400      2,521.00         6,050,400
                                                   貸付有価証券
     2733   あらた                       4,900      4,435.00        21,731,500     3,600株（2,000株）
     2737   トーメンデバイス                       1,300      2,457.00         3,194,100
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,100      1,853.00         5,744,300
     2767   フィールズ                       8,100       722.00        5,848,200
                                                   貸付有価証券
     2768   双日                      487,100         425.00       207,017,500      127,000株
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      98,000       3,215.00        315,070,000
                                                   貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      23,300        928.00       21,622,400     14,800株（9,800株）
     3023   ラサ商事                       4,800       867.00        4,161,600
                                                   貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                       4,200       678.00        2,847,600     600株
                                                   貸付有価証券
     3036   アルコニックス                       9,400      1,271.00        11,947,400     7,100株（5,200株）
     3038   神戸物産                      13,300       3,660.00        48,678,000
                                                   貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      12,700       1,957.00        24,853,900     5,000株
                                                   貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,300      1,166.00         3,847,800     600株
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,000      6,410.00        51,280,000
                                                   貸付有価証券
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      24,400       1,599.00        39,015,600     11,500株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       1,900      8,490.00        16,131,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      16,400       1,092.00        17,908,800     4,400株
                                  86/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3153   八洲電機                       6,500       830.00        5,395,000     1,000株
     3154   メディアスホールディングス                       5,000       745.00        3,725,000
                                                   貸付有価証券
     3156   ＵＫＣホールディングス                       5,700      2,054.00        11,707,800     4,100株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,100      1,035.00         2,173,500     1,400株（700株）
     3160   大光                       2,800       613.00        1,716,400
                                                   貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,600      1,241.00         3,226,600     700株（200株）
                                                   貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      46,500        925.00       43,012,500     6,900株
     3168   黒谷                       1,700       467.00         793,900
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,600       844.00        1,350,400
     3176   三洋貿易                       4,400      2,089.00         9,191,600
                                                   貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       1,400      1,499.00         2,098,600     600株（400株）
                                                   貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       5,700      1,149.00         6,549,300     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       2,700       736.00        1,987,200     1,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      18,400       4,315.00        79,396,000     4,100株
                                                   貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       2,800      1,822.00         5,101,600     600株
     3392   デリカフーズホールディングス                       1,700      1,345.00         2,286,500
                                                   貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       1,900       578.00        1,098,200     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      20,200       2,137.00        43,167,400     3,100株
                                                   貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,400       669.00        2,274,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,599.00         1,758,900     500株（300株）
     7414   小野建                       7,700      1,604.00        12,350,800
     7417   南陽                       1,800      2,248.00         4,046,400
                                                   貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       6,600       997.00        6,580,200     1,600株
                                                   貸付有価証券
     7427   エコートレーディング                       1,700       599.00        1,018,300     300株
                                                   貸付有価証券
     7433   伯東                       6,000      1,234.00         7,404,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       6,700      1,040.00         6,968,000     1,900株
                                                   貸付有価証券
     7442   中山福                       5,100       555.00        2,830,500     900株
                                                   貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      12,800       2,352.00        30,105,600     6,400株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7451   三菱食品                       9,600      2,888.00        27,724,800     7,300株（5,000株）
                                  87/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7456   松田産業                       6,400      1,471.00         9,414,400     1,800株
                                                   貸付有価証券
     7458   第一興商                      13,100       5,540.00        72,574,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      95,200       2,650.00        252,280,000      24,900株
                                                   貸付有価証券
     7466   ＳＰＫ                       1,900      2,311.00         4,390,900     700株（400株）
                                                   貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,200      3,055.00         9,776,000     500株
     7476   アズワン                       6,300      8,330.00        52,479,000
                                                   貸付有価証券
     7480   スズデン                       3,100      1,711.00         5,304,100     600株
                                                   貸付有価証券
     7481   尾家産業                       2,800      1,274.00         3,567,200     300株
     7482   シモジマ                       5,500      1,136.00         6,248,000
                                                   貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                       8,400      1,727.00        14,506,800     2,300株
     7487   小津産業                       2,000      1,871.00         3,742,000
                                                   貸付有価証券
     7504   高速                       5,300      1,184.00         6,275,200     2,200株（2,200株）
                                                   貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,300      1,450.00         4,785,000     700株
                                                   貸付有価証券
     7525   リックス                       2,000      1,663.00         3,326,000     600株（200株）
                                                   貸付有価証券
     7537   丸文                       7,400       711.00        5,261,400     1,400株
     7552   ハピネット                       7,500      1,472.00        11,040,000
                                                   貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       1,600      1,491.00         2,385,600     400株
                                                   貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      27,600       1,759.00        48,548,400     10,200株（6,200株）
     7590   タカショー                       4,900       428.00        2,097,200
                                                   貸付有価証券
     7591   エクセル                       3,400      2,330.00         7,922,000     2,100株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7594   マルカキカイ                       2,900      2,128.00         6,171,200     800株
                                                   貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      29,900        363.00       10,853,700     16,000株（16,000株）
                                                   貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,200      1,151.00         5,985,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     7607   進和                       5,200      2,202.00        11,450,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,200       694.00        1,526,800     1,700株（1,500株）
                                                   貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,100      1,698.00         6,961,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7613   シークス                      11,300       1,749.00        19,763,700     4,700株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     7619   田中商事                       3,000       610.00        1,830,000     500株
                                  88/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                       5,100      1,436.00         7,323,600     1,300株
                                                   貸付有価証券
     7637   白銅                       2,700      1,680.00         4,536,000     1,000株（1,000株）
     8001   伊藤忠商事                      616,900        2,030.50       1,252,615,450
     8002   丸紅                      869,700         821.20       714,197,640
     8007   高島                       1,200      1,840.00         2,208,000
                                                   貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      49,600       1,661.00        82,385,600     40,400株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8014   蝶理                       5,500      1,585.00         8,717,500     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8015   豊田通商                      98,400       3,615.00        355,716,000      7,500株
     8018   三共生興                      15,900        439.00        6,980,100
                                                   貸付有価証券
     8020   兼松                      35,100       1,310.00        45,981,000     8,600株
                                                   貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,700      1,021.00         1,735,700     500株（200株）
     8031   三井物産                      726,600        1,803.00       1,310,059,800
                                                   貸付有価証券
     8032   日本紙パルプ商事                       5,000      4,225.00        21,125,000     700株
     8036   日立ハイテクノロジーズ                      26,800       4,300.00        115,240,000
                                                   貸付有価証券
     8037   カメイ                      11,500       1,243.00        14,294,500     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,300      2,553.00         3,318,900     200株
                                                   貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,400      2,506.00         3,508,400     500株
                                                   貸付有価証券
     8043   スターゼン                       3,200      4,020.00        12,864,000     900株
                                                   貸付有価証券
     8051   山善                      34,200       1,197.00        40,937,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8052   椿本興業                       2,000      3,615.00         7,230,000     600株
     8053   住友商事                      521,600        1,655.00        863,248,000
                                                   貸付有価証券
     8057   内田洋行                       4,000      2,353.00         9,412,000     1,600株
                                                   貸付有価証券
     8058   三菱商事                      618,900        3,254.00       2,013,900,600       32,000株
                                                   貸付有価証券
     8059   第一実業                       3,900      3,490.00        13,611,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      25,200       2,112.00        53,222,400     8,800株
                                                   貸付有価証券
     8061   西華産業                       4,900      1,537.00         7,531,300     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       7,800       962.00        7,503,600     2,600株
                                                   貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                       9,000      1,551.00        13,959,000     3,100株
     8070   東京産業                       9,000       546.00        4,914,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8074   ユアサ商事                       9,000      3,415.00        30,735,000
     8075   神鋼商事                       2,000      2,518.00         5,036,000
                                                   貸付有価証券
     8077   小林産業                       5,400       291.00        1,571,400     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8078   阪和興業                      15,300       3,305.00        50,566,500     12,500株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       4,700      3,065.00        14,405,500     1,700株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8081   カナデン                       8,400      1,299.00        10,911,600     300株
     8084   菱電商事                       6,700      1,481.00         9,922,700
                                                   貸付有価証券
     8087   フルサト工業                       4,900      1,670.00         8,183,000     500株
                                                   貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      19,600       3,655.00        71,638,000     3,600株
     8089   すてきナイスグループ                       4,000       891.00        3,564,000
                                                   貸付有価証券
     8090   昭光通商                       3,400       624.00        2,121,600     500株
     8091   ニチモウ                       1,400      1,727.00         2,417,800
     8093   極東貿易                       2,800      1,737.00         4,863,600
                                                   貸付有価証券
     8095   イワキ                      10,600        419.00        4,441,400     4,000株
                                                   貸付有価証券
     8097   三愛石油                      23,500        987.00       23,194,500     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      21,300       1,579.00        33,632,700     6,800株
                                                   貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,500      1,214.00         3,035,000     1,500株（900株）
                                                   貸付有価証券
     8103   明和産業                       7,500       465.00        3,487,500     3,100株
     8125   ワキタ                      18,800       1,216.00        22,860,800
     8129   東邦ホールディングス                      26,100       2,716.00        70,887,600
                                                   貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      26,500       2,090.00        55,385,000     18,800株（7,800株）
                                                   貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      12,700        818.00       10,388,600     4,300株
                                                   貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       3,500      2,216.00         7,756,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8133   伊藤忠エネクス                      19,300        948.00       18,296,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     8136   サンリオ                      27,200       2,345.00        63,784,000     18,000株（12,800株）
     8137   サンワテクノス                       5,200       977.00        5,080,400
                                                   貸付有価証券
     8140   リョーサン                       9,700      3,110.00        30,167,000     6,100株（5,400株）
                                                   貸付有価証券
     8141   新光商事                       8,300      1,900.00        15,770,000     6,300株（4,400株）
     8142   トーホー                       4,000      2,096.00         8,384,000
                                                   貸付有価証券
     8150   三信電気                       7,300      1,875.00        13,687,500     6,200株（4,100株）
                                  90/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      10,300        892.00        9,187,600     700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      11,500       2,759.00        31,728,500     8,000株（6,800株）
                                                   貸付有価証券
     8154   加賀電子                       8,800      2,130.00        18,744,000     2,700株
                                                   貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                       9,300       560.00        5,208,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
     8159   立花エレテック                       6,300      1,688.00        10,634,400     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8275   フォーバル                       4,000       839.00        3,356,000     800株
                                                   貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      15,900       5,700.00        90,630,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     8285   三谷産業                      10,400        281.00        2,922,400     2,300株
                                                   貸付有価証券
     8835   太平洋興発                       3,500       782.00        2,737,000     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,000      4,410.00         8,820,000     800株
                                                   貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,199.00         1,079,100     300株（100株）
     9274   国際紙パルプ商事                      15,300        281.00        4,299,300
     9305   ヤマタネ                       4,500      1,665.00         7,492,500
     9763   丸紅建材リース                        800     2,035.00         1,628,000
     9810   日鉄住金物産                       6,200      4,755.00        29,481,000
     9824   泉州電業                       2,900      2,688.00         7,795,200
                                                   貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      18,300       3,110.00        56,913,000     8,200株（2,000株）
                                                   貸付有価証券
     9832   オートバックスセブン                      35,100       1,854.00        65,075,400     15,700株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9837   モリト                       6,500       788.00        5,122,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9869   加藤産業                      13,700       3,675.00        50,347,500     100株（100株）
     9872   北恵                       1,700       939.00        1,596,300
     9880   イノテック                       5,300      1,054.00         5,586,200
     9882   イエローハット                       8,300      2,936.00        24,368,800
                                                   貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       8,200       602.00        4,936,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9902   日伝                       7,200      1,557.00        11,210,400     2,200株
                                                   貸付有価証券
     9930   北沢産業                       7,100       260.00        1,846,000     5,100株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     9932   杉本商事                       4,800      1,775.00         8,520,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      12,400       4,520.00        56,048,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     9957   バイテックホールディングス                       4,000      2,034.00         8,136,000     500株
                                  91/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9960   東テク                       2,900      2,281.00         6,614,900
                                                   貸付有価証券
     9962   ミスミグループ本社                      110,400        2,756.00        304,262,400      77,900株（48,600株）
                                                   貸付有価証券
     9972   アルテック                       7,200       229.00        1,648,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       2,700      1,816.00         4,903,200     700株（100株）
     9986   蔵王産業                       1,600      1,324.00         2,118,400
                                                   貸付有価証券
     9987   スズケン                      40,200       6,010.00        241,602,000      9,700株
     9991   ジェコス                       6,100      1,068.00         6,514,800
                                                   貸付有価証券
     9995   ルネサスイーストン                       8,200       447.00        3,665,400     1,000株
     2651   ローソン                      22,300       6,790.00        151,417,000
                                                   貸付有価証券
     2659   サンエー                       6,700      4,445.00        29,781,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       6,800      2,079.00        14,137,200     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      13,800       6,390.00        88,182,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       3,400       814.00        2,767,600
     2678   アスクル                       9,200      2,366.00        21,767,200
                                                   貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      13,400       1,641.00        21,989,400     2,200株
     2685   アダストリア                      12,200       1,961.00        23,924,200
                                                   貸付有価証券
     2686   ジーフット                       5,900       684.00        4,035,600     3,600株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,300       779.00        1,012,700     200株
                                                   貸付有価証券
     2695   くらコーポレーション                       5,200      5,630.00        29,276,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,300      1,578.00         6,785,400     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                       4,500      3,090.00        13,905,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     2730   エディオン                      37,300        977.00       36,442,100     18,400株
                                                   貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      18,000        584.00       10,512,000     3,600株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     2735   ワッツ                       3,000       739.00        2,217,000     2,100株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     2742   ハローズ                       3,300      2,145.00         7,078,500     100株（100株）
     2752   フジオフードシステム                       2,900      2,369.00         6,870,100
     2753   あみやき亭                       1,900      3,685.00         7,001,500
                                                   貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      18,100        350.00        6,335,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,100      4,100.00         8,610,000     500株
     2792   ハニーズホールディングス                       7,800       955.00        7,449,000
                                  92/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,300       566.00        1,301,800     500株
                                                   貸付有価証券
     3028   アルペン                       6,600      1,646.00        10,863,600     5,500株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     3030   ハブ                       2,900       957.00        2,775,300     800株
                                                   貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      13,000       1,476.00        19,188,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3046   ジンズ                       6,000      5,410.00        32,460,000     2,500株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      47,100       1,245.00        58,639,500     25,200株
                                                   貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      46,900       1,116.00        52,340,400     33,500株（17,300株）
                                                   貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                       7,000      2,726.00        19,082,000     3,800株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      55,700       2,486.00        138,470,200      42,700株（32,300株）
                                                   貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,600       612.00        1,591,200     800株（300株）
                                                   貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       2,000      2,149.00         4,298,000     1,000株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,500       726.00        1,815,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       6,400      2,041.00        13,062,400     800株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      112,800        1,233.00        139,082,400
                                                   貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,300       2,191.00        33,522,300     4,100株
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      36,500       3,870.00        141,255,000
                                                   貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       4,600      2,700.00        12,420,000     2,800株（2,000株）
     3092   ＺＯＺＯ                      95,300       1,731.00        164,964,300
                                                   貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,700       750.00        2,025,000     400株
                                                   貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                       2,200      9,520.00        20,944,000     1,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                       9,900      4,980.00        49,302,000     2,800株
                                                   貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      165,000        1,101.00        181,665,000      80,100株（80,100株）
     3134   Ｈａｍｅｅ                       2,700       821.00        2,216,700
                                                   貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      23,300       4,055.00        94,481,500     13,600株（8,800株）
                                                   貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      13,000       2,894.00        37,622,000     3,600株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                       9,400       336.00        3,158,400
                                                   貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,500       431.00        1,077,500     900株（900株）
     3172   ティーライフ                       1,300      1,025.00         1,332,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3175   エー・ピーカンパニー                       1,900       498.00         946,200    900株（600株）
                                                   貸付有価証券
     3178   チムニー                       2,600      2,656.00         6,905,600     800株
                                                   貸付有価証券
     3179   シュッピン                       6,100       771.00        4,703,100     4,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      13,600       1,011.00        13,749,600     4,800株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      25,700       1,451.00        37,290,700     17,200株（11,200株）
                                                   貸付有価証券
     3193   鳥貴族                       3,000      1,817.00         5,451,000     1,300株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3194   キリン堂ホールディングス                       3,500      1,556.00         5,446,000     900株
                                                   貸付有価証券
     3196   ホットランド                       4,800      1,364.00         6,547,200     2,200株
                                                   貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      82,200       1,706.00        140,233,200      24,300株（12,600株）
                                                   貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       3,300      2,315.00         7,639,500     700株
                                                   貸付有価証券
     3221   ヨシックス                       1,400      3,135.00         4,389,000     200株
                                                   貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      25,500       1,174.00        29,937,000     15,500株（15,500株）
                                                   貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       3,700       615.00        2,275,500     2,200株（1,700株）
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       2,100      1,172.00         2,461,200
                                                   貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,200      1,509.00        10,864,800     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3341   日本調剤                       3,200      3,935.00        12,592,000     800株
                                                   貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       3,900      21,090.00         82,251,000     1,500株（700株）
                                                   貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,400       708.00        3,115,200     600株
     3366   一六堂                        600      514.00         308,400
                                                   貸付有価証券
     3376   オンリー                       1,700       990.00        1,683,000     300株
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      369,700        4,976.00       1,839,627,200
                                                   貸付有価証券
     3385   薬王堂                       3,800      2,621.00         9,959,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      23,700       1,287.00        30,501,900     8,100株（4,500株）
                                                   貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      19,200       9,860.00        189,312,000      5,200株
                                                   貸付有価証券
     3395   サンマルクホールディングス                       7,000      2,569.00        17,983,000     1,800株
                                                   貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       2,000      1,135.00         2,270,000     500株
                                                   貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      10,900       2,258.00        24,612,200     8,200株（5,200株）
                                  94/151


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                                                   貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       8,000       901.00        7,208,000     1,800株（1,800株）
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,000       750.00         750,000
     3539   ジャパンミート                       3,300      1,771.00         5,844,300
                                                   貸付有価証券
     3544   サツドラホールディングス                       1,300      1,898.00         2,467,400     300株（100株）
     3545   デファクトスタンダード                        700      391.00         273,700
                                                   貸付有価証券
     3546   ダイユー・リックホールディングス                       4,800      1,013.00         4,862,400     400株
                                                   貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                       7,200       915.00        6,588,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       8,800      7,700.00        67,760,000     5,600株（3,600株）
                                                   貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       2,500       800.00        2,000,000     700株
                                                   貸付有価証券
     3563   スシローグローバルホールディングス                       9,700      7,200.00        69,840,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     3564   ＬＩＸＩＬビバ                       7,400      1,460.00        10,804,000     4,000株
                                                   貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      10,000        440.00        4,400,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       4,200       856.00        3,595,200     400株
     7419   ノジマ                      15,700       2,036.00        31,965,200
                                                   貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      12,500       1,412.00        17,650,000     900株
                                                   貸付有価証券
     7445   ライトオン                       7,500       810.00        6,075,000     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7453   良品計画                      12,500      26,700.00        333,750,000      5,200株（5,200株）
                                                   貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      10,700        403.00        4,312,100     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      13,500       1,010.00        13,635,000     6,800株（4,300株）
                                                   貸付有価証券
     7475   アルビス                       3,400      2,347.00         7,979,800     500株
     7494   コナカ                      11,700        438.00        5,124,600
                                                   貸付有価証券
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,831.00         2,197,200     300株
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       2,500      2,258.00         5,645,000
                                                   貸付有価証券
     7512   イオン北海道                       8,400       787.00        6,610,800     1,500株
                                                   貸付有価証券
     7513   コジマ                      13,200        655.00        8,646,000     4,500株
     7514   ヒマラヤ                       2,800       994.00        2,783,200
                                                   貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      11,500       2,867.00        32,970,500     3,000株
                                                   貸付有価証券
     7520   エコス                       3,300      1,703.00         5,619,900     1,100株
                                                   貸付有価証券
     7522   ワタミ                      11,800       1,616.00        19,068,800     5,800株（3,500株）
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                                                   貸付有価証券
     7524   マルシェ                       2,700       773.00        2,087,100     400株
                                                   貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      52,800       6,830.00        360,624,000      16,600株
                                                   貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      19,500        911.00       17,764,500     6,600株
                                                   貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      41,600       2,508.00        104,332,800      34,800株（28,300株）
     7554   幸楽苑ホールディングス                       5,700      2,324.00        13,246,800
                                                   貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                       1,700      1,138.00         1,934,600     100株
                                                   貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      14,600       2,061.00        30,090,600     3,500株（3,500株）
     7593   ＶＴホールディングス                      29,800        421.00       12,545,800
                                                   貸付有価証券
     7596   魚力                       2,300      1,462.00         3,362,600     800株
     7601   ポプラ                       2,600       572.00        1,487,200
                                                   貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       1,800      2,113.00         3,803,400     200株
                                                   貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      10,100       3,575.00        36,107,500     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      11,600       2,321.00        26,923,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                       6,100       440.00        2,684,000     4,000株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     7616   コロワイド                      29,300       2,363.00        69,235,900     22,200株（12,700株）
                                                   貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      11,900        458.00        5,450,200     2,500株
                                                   貸付有価証券
     7630   壱番屋                       6,200      4,840.00        30,008,000     5,000株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                       4,000       299.00        1,196,000     1,800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       1,900      1,006.00         1,911,400     400株
     7649   スギホールディングス                      19,400       4,760.00        92,344,000
                                                   貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      10,900        666.00        7,259,400     4,300株（3,000株）
                                                   貸付有価証券
     8005   スクロール                      13,800        395.00        5,451,000     3,600株
                                                   貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                       9,900      2,158.00        21,364,200     6,000株（3,500株）
                                                   貸付有価証券
        ユニー・ファミリーマートホールディ
     8028   ングス                      24,700      12,770.00        315,419,000      18,200株（18,200株）
                                                   貸付有価証券
     8160   木曽路                      10,800       2,580.00        27,864,000     8,200株（5,500株）
                                                   貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      10,000       1,016.00        10,160,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8165   千趣会                      17,000        242.00        4,114,000     5,300株
                                  96/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,000       187.00        1,309,000     1,900株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      16,400        544.00        8,921,600     13,400株（7,300株）
                                                   貸付有価証券
     8173   上新電機                      10,400       2,321.00        24,138,400     100株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8174   日本瓦斯                      14,300       4,035.00        57,700,500     8,000株（8,000株）
                                                   貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      15,400       2,690.00        41,426,000     7,700株（7,700株）
                                                   貸付有価証券
     8181   東天紅                        700     1,324.00          926,800    100株
                                                   貸付有価証券
     8182   いなげや                       9,800      1,353.00        13,259,400     5,000株（5,000株）
                                                   貸付有価証券
     8184   島忠                      20,000       2,991.00        59,820,000     15,500株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8185   チヨダ                       9,200      1,891.00        17,397,200     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                       6,700      2,446.00        16,388,200
                                                   貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      10,900       2,380.00        25,942,000     7,500株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      12,500        508.00        6,350,000     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8207   テンアライド                       7,900       414.00        3,270,600     2,100株
                                                   貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      17,500       1,266.00        22,155,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     8217   オークワ                      12,500       1,127.00        14,087,500     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8218   コメリ                      13,600       2,787.00        37,903,200     2,300株
     8219   青山商事                      15,400       2,775.00        42,735,000
                                                   貸付有価証券
     8227   しまむら                      10,300       9,170.00        94,451,000     8,200株（5,100株）
                                                   貸付有価証券
     8230   はせがわ                       4,800       391.00        1,876,800     700株
                                                   貸付有価証券
     8233   高島屋                      69,200       1,491.00        103,177,200      8,500株
                                                   貸付有価証券
     8237   松屋                      17,800       1,088.00        19,366,400     13,600株（8,100株）
                                                   貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      45,300       1,560.00        70,668,000     29,600株（18,600株）
                                                   貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,400      3,450.00        11,730,000     700株
                                                   貸付有価証券
     8251   パルコ                       8,600      1,149.00         9,881,400     1,200株（1,200株）
     8252   丸井グループ                      74,600       2,018.00        150,542,800
                                                   貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       7,300      3,500.00        25,550,000     1,700株
                                                   貸付有価証券
                                                   249,700株（249,700
     8267   イオン                      339,400        2,390.00        811,166,000      株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8273   イズミ                      17,900       5,400.00        96,660,000
                                                   貸付有価証券
     8276   平和堂                      17,800       2,521.00        44,873,800     3,200株
                                                   貸付有価証券
     8278   フジ                      10,600       1,868.00        19,800,800     1,900株
     8279   ヤオコー                      10,000       5,980.00        59,800,000
     8281   ゼビオホールディングス                      10,400       1,301.00        13,530,400
                                                   貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      91,600       1,002.00        91,783,200     22,800株
                                                   貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,300       767.00        4,065,100     1,700株（1,700株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      13,200        329.00        4,342,800
                                                   貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,300      2,612.00        11,231,600     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     9277   総合メディカルホールディングス                       7,700      1,916.00        14,753,200     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       4,800       790.00        3,792,000     3,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      11,800       7,460.00        88,028,000     3,400株
     9828   元気寿司                       2,500      3,870.00         9,675,000
                                                   貸付有価証券
                                                   146,700株（105,300
     9831   ヤマダ電機                      268,700         533.00       143,217,100      株）
                                                   貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      14,800       1,444.00        21,371,200     4,200株
     9843   ニトリホールディングス                      38,200      14,050.00        536,710,000
                                                   貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       6,300      1,179.00         7,427,700     2,000株
                                                   貸付有価証券
     9854   愛眼                       7,300       312.00        2,277,600     5,600株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                       4,400       846.00        3,722,400     800株
                                                   貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      30,700       1,854.00        56,917,800     8,500株
                                                   貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,200      3,685.00        15,477,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      12,000       1,367.00        16,404,000     8,700株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       6,800      1,006.00         6,840,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       6,400      7,380.00        47,232,000     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9945   プレナス                       9,900      1,804.00        17,859,600     7,400株（4,400株）
     9946   ミニストップ                       6,500      1,917.00        12,460,500
                                                   貸付有価証券
     9948   アークス                      16,500       2,565.00        42,322,500     4,300株
     9956   バローホールディングス                      19,000       2,737.00        52,003,000
                                                   貸付有価証券
     9966   藤久                        800      745.00         596,000    100株
                                  98/151

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9974   ベルク                       4,300      5,070.00        21,801,000
                                                   貸付有価証券
     9979   大庄                       4,500      1,563.00         7,033,500     1,600株
     9983   ファーストリテイリング                      11,800      50,340.00        594,012,000
                                                   貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      33,200       3,490.00        115,868,000      11,200株
                                                   貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                       7,500      1,116.00         8,370,000     1,600株
     9993   ヤマザワ                       1,800      1,786.00         3,214,800
                                                   貸付有価証券
     9994   やまや                       1,500      2,401.00         3,601,500     400株
                                                   貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,600        909.00       19,634,400     4,300株
                                                   貸付有価証券
     7150   島根銀行                       1,900       701.00        1,331,900     200株
     7161   じもとホールディングス                      61,100        123.00        7,515,300
                                                   貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      458,900         306.00       140,423,400      93,000株
                                                   貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      12,100       1,632.00        19,747,200     6,800株（6,800株）
     7180   九州フィナンシャルグループ                      144,900         460.00       66,654,000
                                                   貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      250,200        1,260.00        315,252,000      35,000株（35,000株）
     7184   富山第一銀行                      20,400        388.00        7,915,200
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                      562,500         457.00       257,062,500
                                                   貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      56,600        999.00       56,543,400     22,000株
                                                   貸付有価証券
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      41,300        821.00       33,907,300     29,200株（16,700株）
                                                   貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       7,400      1,599.00        11,832,600     3,100株（1,400株）
                                                   貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      15,300       3,525.00        53,932,500     5,400株
                                                   貸付有価証券
     8303   新生銀行                      64,800       1,527.00        98,949,600     49,700株（38,800株）
                                                   貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      49,300       3,235.00        159,485,500      8,100株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,151,000          587.00      3,610,637,000
     8308   りそなホールディングス                      969,200         509.50       493,807,400
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      173,600        4,210.00        730,856,000
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      622,500        4,041.00       2,515,522,500
                                                   貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      312,800         679.00       212,391,200      72,000株
     8334   群馬銀行                      176,700         479.00       84,639,300
                                                   貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      13,100       2,388.00        31,282,800     1,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      24,800        336.00        8,332,800     5,800株
                                  99/151


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                                                   貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      38,000        206.00        7,828,000     28,600株（17,100株）
                                                   貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      27,600       1,852.00        51,115,200     6,000株
                                                   貸付有価証券
     8342   青森銀行                       6,900      2,861.00        19,740,900     4,800株（2,500株）
                                                   貸付有価証券
     8343   秋田銀行                       5,700      2,179.00        12,420,300     1,900株
                                                   貸付有価証券
     8344   山形銀行                      10,000       1,945.00        19,450,000     8,000株（5,800株）
                                                   貸付有価証券
     8345   岩手銀行                       6,200      3,325.00        20,615,000     3,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      79,100        309.00       24,441,900     60,000株（34,000株）
                                                   貸付有価証券
     8349   東北銀行                       4,500      1,095.00         4,927,500     1,300株（100株）
                                                   貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       5,400      1,607.00         8,677,800     3,900株（2,200株）
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      71,700       2,473.00        177,314,100
                                                   貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      222,300         886.00       196,957,800      10,100株
                                                   貸付有価証券
     8356   十六銀行                      11,900       2,311.00        27,500,900     2,600株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      90,600        540.00       48,924,000     75,200株（45,200株）
     8359   八十二銀行                      159,900         474.00       75,792,600
                                                   貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      10,700       1,421.00        15,204,700     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      13,800       2,274.00        31,381,200     6,400株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
     8362   福井銀行                       7,700      1,588.00        12,227,600     2,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     8363   北國銀行                       9,300      3,435.00        31,945,500     3,900株（3,900株）
                                                   貸付有価証券
     8364   清水銀行                       3,800      1,762.00         6,695,600     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,800      3,155.00         5,679,000     900株（300株）
                                                   貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      17,500       2,598.00        45,465,000     12,400株（7,400株）
                                                   貸付有価証券
     8367   南都銀行                      10,200       2,234.00        22,786,800     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8368   百五銀行                      79,200        388.00       30,729,600     51,600株（42,600株）
                                                   貸付有価証券
     8369   京都銀行                      31,600       4,680.00        147,888,000      15,000株（15,000株）
                                                   貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      31,100       1,559.00        48,484,900     13,000株（13,000株）
                                                   貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      58,800       1,243.00        73,088,400     1,900株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     8379   広島銀行                      130,400         645.00       84,108,000     28,500株
                                100/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8381   山陰合同銀行                      52,000        819.00       42,588,000
                                                   貸付有価証券
     8382   中国銀行                      57,000       1,055.00        60,135,000     4,200株
                                                   貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                       3,300      1,398.00         4,613,400     900株（500株）
                                                   貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      117,000         623.00       72,891,000     80,800株（47,800株）
                                                   貸付有価証券
     8386   百十四銀行                       9,400      2,454.00        23,067,600     6,200株（3,400株）
                                                   貸付有価証券
     8387   四国銀行                      12,600       1,030.00        12,978,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      14,100       3,065.00        43,216,500     4,400株
                                                   貸付有価証券
     8392   大分銀行                       5,500      3,350.00        18,425,000     3,800株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     8393   宮崎銀行                       5,900      2,697.00        15,912,300     1,800株
                                                   貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                       5,400      1,806.00         9,752,400     1,600株
     8396   十八銀行                       5,400      2,743.00        14,812,200
                                                   貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       8,000      3,395.00        27,160,000     6,000株（3,300株）
                                                   貸付有価証券
     8399   琉球銀行                      20,100       1,163.00        23,376,300     13,000株（6,400株）
                                                   貸付有価証券
                                                   228,900株（152,200
     8410   セブン銀行                      298,400         342.00       102,052,800      株）
                                                   貸付有価証券
                                                   3,533,100株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                    12,001,400          176.20      2,114,646,680       （3,533,100株）
                                                   貸付有価証券
     8416   高知銀行                       3,900       729.00        2,843,100     1,500株（1,500株）
     8418   山口フィナンシャルグループ                      110,200        1,058.00        116,591,600
                                                   貸付有価証券
     8521   長野銀行                       3,000      1,554.00         4,662,000     1,700株（1,100株）
                                                   貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,100      3,470.00        24,637,000     2,900株（2,900株）
                                                   貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      132,100         306.00       40,422,600     69,000株（63,100株）
                                                   貸付有価証券
     8527   愛知銀行                       3,200      3,430.00        10,976,000     1,300株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8530   中京銀行                       3,700      2,159.00         7,988,300     2,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     8537   大光銀行                       3,200      1,669.00         5,340,800     2,200株（1,300株）
                                                   貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      12,200       1,088.00        13,273,600     8,400株（5,400株）
     8542   トマト銀行                       3,300      1,062.00         3,504,600
                                                   貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      38,500        707.00       27,219,500     30,500株（17,500株）
                                                   貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      45,100        239.00       10,778,900     15,000株
                                101/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       2,800      2,099.00         5,877,200     2,000株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8558   東和銀行                      15,700        707.00       11,099,900     3,400株
                                                   貸付有価証券
     8562   福島銀行                       8,100       391.00        3,167,100     2,200株
                                                   貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,500       626.00        2,817,000     2,800株（1,700株）
                                                   貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      68,300        403.00       27,524,900     51,600株（27,600株）
                                                   貸付有価証券
     8713   フィデアホールディングス                      87,500        132.00       11,550,000     25,600株（25,600株）
                                                   貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      93,700        299.00       28,016,300     25,700株
                                                   貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      27,700       1,056.00        29,251,200     4,500株
                                                   貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,400       685.00        2,329,000     800株
                                                   貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      105,200        2,307.00        242,696,400      79,700株（62,000株）
     8595   ジャフコ                      14,500       3,950.00        57,275,000
                                                   貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                      708,700         579.90       410,975,130      184,000株
                                                   貸付有価証券
     8604   野村ホールディングス                     1,554,000          442.80       688,111,200      380,300株
                                                   貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      75,000        489.00       36,675,000     56,000株（40,000株）
                                                   貸付有価証券
     8613   丸三証券                      26,800        817.00       21,895,600     9,500株
                                                   貸付有価証券
     8614   東洋証券                      33,300        163.00        5,427,900     7,000株
                                                   貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      104,900         499.00       52,345,100     23,900株
                                                   貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,700       756.00        2,041,200     400株
                                                   貸付有価証券
     8622   水戸証券                      26,000        265.00        6,890,000     8,400株
     8624   いちよし証券                      18,600        874.00       16,256,400
                                                   貸付有価証券
     8628   松井証券                      43,100       1,195.00        51,504,500     15,800株（15,800株）
                                                   貸付有価証券
     8692   だいこう証券ビジネス                       3,900       432.00        1,684,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      82,700        436.00       36,057,200     65,500株（65,500株）
                                                   貸付有価証券
     8703   カブドットコム証券                      66,000        560.00       36,960,000     13,100株
     8706   極東証券                      11,600       1,194.00        13,850,400
                                                   貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                       8,800      1,266.00        11,140,800     3,000株
                                                   貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      16,300        699.00       11,393,700     8,600株（5,600株）
                                102/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      11,400        294.00        3,351,600     2,200株
                                                   貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      33,400       2,478.00        82,765,200     24,100株（24,100株）
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      155,700        4,222.00        657,365,400
                                                   貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                       7,200      2,990.00        21,528,000     3,400株（2,200株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      230,900        3,361.00        776,054,900
        ソニーフィナンシャルホールディング
     8729   ス                      72,600       2,122.00        154,057,200
     8750   第一生命ホールディングス                      499,700        1,705.00        851,988,500
     8766   東京海上ホールディングス                      320,100        5,570.00       1,782,957,000
                                                   貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      273,200        1,374.50        375,513,400      51,500株
                                                   貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      1,730.00         3,633,000     400株
                                                   貸付有価証券
     7164   全国保証                      24,900       4,060.00        101,094,000      5,000株
     7187   ジェイリース                       2,200       395.00         869,000
                                                   貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,700       434.00        1,171,800     700株
     7192   日本モーゲージサービス                       1,100      1,311.00         1,442,100
     7196   Ｃａｓａ                       3,100      1,080.00         3,348,000
                                                   貸付有価証券
     7198   アルヒ                       8,000      2,430.00        19,440,000     4,500株（900株）
     7199   プレミアグループ                       1,800      3,240.00         5,832,000
     8253   クレディセゾン                      61,900       1,592.00        98,544,800
                                                   貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,100       5,590.00        56,459,000     1,400株
     8425   興銀リース                      16,500       2,703.00        44,599,500
                                                   貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      17,800       5,190.00        92,382,000     11,900株（6,200株）
                                                   貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      38,800        624.00       24,211,200     27,700株（16,200株）
     8515   アイフル                      135,600         306.00       41,493,600
                                                   貸付有価証券
     8566   リコーリース                       6,900      3,440.00        23,736,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      56,400       2,201.00        124,136,400      45,000株（35,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   126,000株（77,900
     8572   アコム                      180,000         388.00       69,840,000     株）
                                                   貸付有価証券
     8584   ジャックス                       9,900      1,907.00        18,879,300     2,900株（500株）
                                                   貸付有価証券
                                                   148,400株（134,900
     8585   オリエントコーポレーション                      243,300         117.00       28,466,100     株）
                                                   貸付有価証券
     8586   日立キャピタル                      20,800       2,542.00        52,873,600     6,000株
                                103/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8589   アプラスフィナンシャル                      46,200         86.00       3,973,200     29,100株（29,100株）
     8591   オリックス                      589,200        1,639.00        965,698,800
                                                   貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      199,200         576.00       114,739,200      16,700株
     8596   九州リースサービス                       4,800       704.00        3,379,200
                                                   貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      238,600        1,999.00        476,961,400      25,400株
     8771   イー・ギャランティ                       8,400      1,070.00         8,988,000
                                                   貸付有価証券
     8772   アサックス                       3,800       542.00        2,059,600     1,100株（200株）
                                                   貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       3,600      1,649.00         5,936,400     100株（100株）
     2337   いちご                      112,500         383.00       43,087,500
     2353   日本駐車場開発                      108,300         155.00       16,786,500
                                                   貸付有価証券
                                                   134,400株（87,200
     3003   ヒューリック                      184,300        1,025.00        188,907,500      株）
                                                   貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                       3,700      1,648.00         6,097,600     700株
                                                   貸付有価証券
     3230   スター・マイカ                       4,000      1,381.00         5,524,000     2,600株（1,100株）
     3231   野村不動産ホールディングス                      58,800       2,076.00        122,068,800
                                                   貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      18,100        611.00       11,059,100     3,900株
     3244   サムティ                      12,200       1,532.00        18,690,400
                                                   貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      11,500        438.00        5,037,000     1,200株
     3246   コーセーアールイー                       2,700       761.00        2,054,700
                                                   貸付有価証券
     3250   エー・ディー・ワークス                      146,500         34.00       4,981,000     44,800株
     3252   日本商業開発                       5,800      1,544.00         8,955,200
                                                   貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      14,000       1,381.00        19,334,000     4,400株（4,400株）
                                                   貸付有価証券
     3258   ユニゾホールディングス                      13,400       2,131.00        28,555,400     4,900株（3,700株）
                                                   貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       4,500       497.00        2,236,500     800株
                                                   貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       6,100       776.00        4,733,600     1,400株
                                                   貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       2,500       754.00        1,885,000     300株
                                                   貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,600       791.00        1,265,600     400株（100株）
                                                   貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      19,400        683.00       13,250,200     3,400株（1,900株）
                                                   貸付有価証券
     3288   オープンハウス                      14,400       3,905.00        56,232,000     7,400株（4,800株）
     3289   東急不動産ホールディングス                      237,600         621.00       147,549,600
                                104/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      73,700       2,019.00        148,800,300      39,400株（26,400株）
                                                   貸付有価証券
     3294   イーグランド                       1,700       679.00        1,154,300     400株
                                                   貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       6,400       617.00        3,948,800     600株
                                                   貸付有価証券
     3452   ビーロット                       1,400      1,477.00         2,067,800     200株
                                                   貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       2,400      1,125.00         2,700,000     1,200株（800株）
                                                   貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,900      1,563.00         7,658,700     1,000株（1,000株）
     3458   シーアールイー                       3,100       928.00        2,876,800
     3464   プロパティエージェント                       1,000      1,127.00         1,127,000
                                                   貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                       2,500      1,753.00         4,382,500     400株
     3467   アグレ都市デザイン                       1,300       632.00         821,600
     3475   グッドコムアセット                       1,600      1,462.00         2,339,200
     3480   ジェイ・エス・ビー                        300     4,195.00         1,258,500
     3484   テンポイノベーション                        800     1,800.00         1,440,000
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                        600      738.00         442,800
                                                   貸付有価証券
     4666   パーク２４                      51,600       2,664.00        137,462,400      34,800株（18,600株）
                                                   貸付有価証券
     4809   パラカ                       2,300      1,902.00         4,374,600     1,700株（1,000株）
     8801   三井不動産                      468,600        2,680.00       1,255,848,000
                                                   貸付有価証券
     8802   三菱地所                      618,800        1,914.00       1,184,383,200       130,000株
     8803   平和不動産                      16,800       2,027.00        34,053,600
     8804   東京建物                      96,500       1,281.00        123,616,500
     8806   ダイビル                      26,200       1,098.00        28,767,600
     8818   京阪神ビルディング                      16,100        918.00       14,779,800
                                                   貸付有価証券
     8830   住友不動産                      198,500        4,252.00        844,022,000      58,900株（40,900株）
                                                   貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      20,400        786.00       16,034,400     5,700株
                                                   貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       1,300      4,635.00         6,025,500     400株
                                                   貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      108,900         205.00       22,324,500     42,000株（42,000株）
                                                   貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      12,100       2,420.00        29,282,000     2,400株
                                                   貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,400        874.00        9,963,600     9,000株（6,300株）
     8864   空港施設                      10,200        545.00        5,559,000
     8869   明和地所                       5,200       612.00        3,182,400
                                                   貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       7,000      1,609.00        11,263,000     1,800株
                                105/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     8877   日本エスリード                       3,500      1,611.00         5,638,500     1,300株
                                                   貸付有価証券
     8881   日神不動産                      13,000        469.00        6,097,000     3,900株
                                                   貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      16,000        764.00       12,224,000     4,900株（4,900株）
                                                   貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      42,100        357.00       15,029,700     30,600株（20,400株）
     8904   サンヨーハウジング名古屋                       5,300       943.00        4,997,900
     8905   イオンモール                      44,300       1,881.00        83,328,300
     8908   毎日コムネット                       1,900       773.00        1,468,700
                                                   貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       3,400      1,235.00         4,199,000     800株
                                                   貸付有価証券
     8919   カチタス                       9,900      3,695.00        36,580,500     4,300株（1,000株）
                                                   貸付有価証券
     8923   トーセイ                      12,300       1,050.00        12,915,000     2,900株
                                                   貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       1,000      2,850.00         2,850,000     200株
     8934   サンフロンティア不動産                      12,200       1,226.00        14,957,200
                                                   貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       7,700       887.00        6,829,900     1,200株
                                                   貸付有価証券
     8940   インテリックス                       2,700       677.00        1,827,900     500株
     8944   ランドビジネス                       4,700       816.00        3,835,200
     8999   グランディハウス                       8,000       441.00        3,528,000
                                                   貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      28,200       4,335.00        122,247,000      19,600株（10,400株）
                                                   貸付有価証券
     1954   日本工営                       5,700      2,577.00        14,688,900     4,300株（2,700株）
                                                   貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      33,300        621.00       20,679,300     6,400株
                                                   貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,800      2,461.00        16,734,800     1,300株
                                                   貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      63,800       2,905.00        185,339,000      43,400株（33,600株）
                                                   貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       2,900      1,510.00         4,379,000     1,700株（700株）
                                                   貸付有価証券
     2139   中広                       1,300       581.00         755,300    500株（300株）
                                                   貸付有価証券
     2151   タケエイ                       9,000       815.00        7,335,000     1,900株
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       1,000      1,078.00         1,078,000
                                                   貸付有価証券
     2154   トラスト・テック                       4,700      3,620.00        17,014,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      22,900       1,620.00        37,098,000     8,400株（5,200株）
     2163   アルトナー                       1,700       936.00        1,591,200
     2168   パソナグループ                      10,400       1,463.00        15,215,200
                                106/151


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                                                   貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       2,100      1,273.00         2,673,300     500株
     2170   リンクアンドモチベーション                      15,800        945.00       14,931,000
                                                   貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                       9,100       899.00        8,180,900     1,500株
                                                   貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      31,400       1,947.00        61,135,800     14,400株（14,400株）
     2180   サニーサイドアップ                        900     1,590.00         1,431,000
                                                   貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      85,600       1,944.00        166,406,400      13,200株
                                                   貸付有価証券
     2183   リニカル                       4,800      1,732.00         8,313,600     3,800株（2,600株）
                                                   貸付有価証券
     2193   クックパッド                      26,900        291.00        7,827,900     2,800株
                                                   貸付有価証券
     2196   エスクリ                       2,400       623.00        1,495,200     500株
                                                   貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,500       746.00        3,357,000     900株
                                                   貸付有価証券
     2301   学情                       3,500      1,319.00         4,616,500     1,200株
     2305   スタジオアリス                       4,300      2,366.00        10,173,800
                                                   貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,800      1,615.00         7,752,000     1,100株
                                                   貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       2,000      1,510.00         3,020,000     500株
     2331   綜合警備保障                      34,000       4,840.00        164,560,000
                                                   貸付有価証券
     2371   カカクコム                      64,400       2,146.00        138,202,400      39,400株（39,400株）
                                                   貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       3,300      1,495.00         4,933,500     1,000株
     2374   セントケア・ホールディング                       4,800       568.00        2,726,400
                                                   貸付有価証券
     2376   サイネックス                       1,900       689.00        1,309,100     600株
     2378   ルネサンス                       4,800      2,006.00         9,628,800
                                                   貸付有価証券
     2379   ディップ                      13,800       2,006.00        27,682,800     6,000株（6,000株）
                                                   貸付有価証券
     2389   オプトホールディング                       5,300      1,702.00         9,020,600     1,200株
                                                   貸付有価証券
     2395   新日本科学                      11,800        745.00        8,791,000     2,100株
                                                   貸付有価証券
     2398   ツクイ                      20,300        741.00       15,042,300     4,800株
                                                   貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,200      1,218.00         2,679,600     600株
     2412   ベネフィット・ワン                      11,800       4,155.00        49,029,000
                                                   貸付有価証券
                                                   115,600株（84,400
     2413   エムスリー                      180,100        1,743.00        313,914,300      株）
                                                   貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       5,200       620.00        3,224,000     1,000株
                                107/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     2424   ブラス                        900      578.00         520,200    200株
                                                   貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      45,100       1,348.00        60,794,800     15,000株（10,500株）
                                                   貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       8,200      1,102.00         9,036,400     1,600株
                                                   貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       2,300      2,156.00         4,958,800     500株
     2432   ディー・エヌ・エー                      46,100       1,686.00        77,724,600
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      119,000        1,786.00        212,534,000
                                                   貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      12,400        732.00        9,076,800     2,700株
                                                   貸付有価証券
     2445   エスアールジータカミヤ                       8,900       688.00        6,123,200     7,000株（3,800株）
                                                   貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       6,800      1,261.00         8,574,800     5,300株（3,200株）
                                                   貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      23,800        532.00       12,661,600     3,900株
                                                   貸付有価証券
     2462   ライク                       3,400       998.00        3,393,200     2,600株（1,400株）
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,000       365.00        1,460,000
                                                   貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                       3,900      2,797.00        10,908,300     2,000株（2,000株）
     2485   ティア                       4,500       668.00        3,006,000
     2487   ＣＤＧ                        900     1,255.00         1,129,500
                                                   貸付有価証券
     2491   バリューコマース                       5,800      2,135.00        12,383,000     3,700株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     2492   インフォマート                      46,900       1,252.00        58,718,800     32,200株（24,200株）
                                                   貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      24,900        284.00        7,071,600     5,300株
                                                   貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      13,000       1,800.00        23,400,000     4,500株
                                                   貸付有価証券
     4286   レッグス                       2,200       919.00        2,021,800     400株
                                                   貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      16,100       1,320.00        21,252,000     11,200株（8,200株）
     4301   アミューズ                       5,200      2,509.00        13,046,800
                                                   貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       2,600      1,505.00         3,913,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4318   クイック                       5,400      1,580.00         8,532,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,100       228.00        1,162,800     3,100株（3,100株）
                                                   貸付有価証券
     4321   ケネディクス                      75,100        561.00       42,131,100     19,700株
                                                   貸付有価証券
     4324   電通                      104,200        4,905.00        511,101,000      60,300株（60,300株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       3,300      1,800.00         5,940,000
                                                   貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,400      4,035.00         9,684,000     2,000株（1,200株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                       2,800      2,824.00         7,907,200     1,200株
                                                   貸付有価証券
     4345   シーティーエス                       9,700       720.00        6,984,000     6,400株（4,000株）
                                                   貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       2,600      1,729.00         4,495,400     2,000株（1,200株）
     4544   みらかホールディングス                      23,900       3,050.00        72,895,000
                                                   貸付有価証券
     4641   アルプス技研                       7,500      1,982.00        14,865,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4653   ダイオーズ                       2,000      1,378.00         2,756,000     200株
     4658   日本空調サービス                       9,200       663.00        6,099,600
                                                   貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      101,100       12,285.00       1,242,013,500       16,200株
                                                   貸付有価証券
     4665   ダスキン                      23,000       2,710.00        62,330,000     6,500株（6,500株）
                                                   貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      11,000        943.00       10,373,000     2,600株
                                                   貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       4,500      1,428.00         6,426,000     700株
                                                   貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,200       495.00        1,089,000     500株
                                                   貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      26,600       1,410.00        37,506,000     20,200株（12,000株）
                                                   貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      36,200       1,585.00        57,377,000     27,500株（21,600株）
                                                   貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      11,000       3,365.00        37,015,000     3,800株
                                                   貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,500       684.00        1,026,000     700株
                                                   貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      15,400        977.00       15,045,800     2,000株
                                                   貸付有価証券
     4714   リソー教育                      43,400        489.00       21,222,600     8,700株
                                                   貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       1,200      1,700.00         2,040,000     200株
     4732   ユー・エス・エス                      104,500        2,016.00        210,672,000
                                                   貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                       3,100      1,191.00         3,692,100     1,300株
                                                   貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      52,700       3,355.00        176,808,500      20,000株（20,000株）
                                                   貸付有価証券
                                                   163,100株（124,600
     4755   楽天                      398,800         800.00       319,040,000      株）
                                                   貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,100      1,171.00         5,972,100     900株
                                                   貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                       7,500       800.00        6,000,000     1,700株
     4792   山田コンサルティンググループ                       2,600      2,449.00         6,367,400
                                                   貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,200      3,490.00        11,168,000     1,200株
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                                                   貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       8,500      2,270.00        19,295,000     1,800株
     4849   エン・ジャパン                       9,300      3,920.00        36,456,000
                                                   貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                        900     4,260.00         3,834,000     300株
                                                   貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      17,200       5,970.00        102,684,000      3,200株
                                                   貸付有価証券
     6029   アトラ                       1,900       402.00         763,800    800株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6032   インターワークス                       2,000       731.00        1,462,000     400株
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       2,600      1,449.00         3,767,400
                                                   貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       3,200      1,139.00         3,644,800     1,400株（800株）
                                                   貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       1,800       688.00        1,238,400     200株
                                                   貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800      1,482.00         2,667,600     300株（300株）
                                                   貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       5,900      2,633.00        15,534,700     2,200株（400株）
     6048   デザインワン・ジャパン                       1,700       339.00         576,300
                                                   貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       4,100      2,117.00         8,679,700     1,200株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,100       280.00        1,428,000     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      23,400       1,443.00        33,766,200     5,400株
                                                   貸付有価証券
     6058   ベクトル                      10,400       1,466.00        15,246,400     6,200株（4,700株）
                                                   貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,000       441.00        1,764,000     1,300株
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       2,100      1,719.00         3,609,900
                                                   貸付有価証券
     6065   ライクキッズネクスト                       2,100       870.00        1,827,000     800株
                                                   貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,700       392.00        1,450,400     600株
     6071   ＩＢＪ                       5,900       913.00        5,386,700
     6073   アサンテ                       3,500      2,211.00         7,738,500
                                                   貸付有価証券
     6077   Ｎ・フィールド                       5,600       921.00        5,157,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       1,900      2,210.00         4,199,000     400株
                                                   貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       2,200      5,610.00        12,342,000     400株（400株）
                                                   貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,600      1,211.00         4,359,600     400株
                                                   貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,500       829.00        2,072,500     500株
                                                   貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,300      3,320.00         4,316,000     200株
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                                                   貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       4,100       936.00        3,837,600     2,800株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                       5,600      1,170.00         6,552,000     2,000株（1,200株）
                                                   貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      12,000        271.00        3,252,000     2,000株
                                                   貸付有価証券
     6097   日本ビューホテル                       2,700      1,131.00         3,053,700     300株
     6098   リクルートホールディングス                      613,000        3,025.00       1,854,325,000
                                                   貸付有価証券
     6099   エラン                       5,900      1,513.00         8,926,700     2,400株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                       3,900       538.00        2,098,200     400株
     6178   日本郵政                      701,300        1,356.00        950,962,800
                                                   貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      14,300       1,515.00        21,664,500     4,100株
                                                   貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                       6,300      1,782.00        11,226,600     3,600株（1,600株）
                                                   貸付有価証券
     6186   一蔵                       1,100       626.00         688,600    300株
                                                   貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       2,000      2,064.00         4,128,000     500株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6189   グローバルグループ                       1,100       873.00         960,300    400株
                                                   貸付有価証券
     6191   エボラブルアジア                       2,500      2,617.00         6,542,500     600株（600株）
     6194   アトラエ                       1,600      3,080.00         4,928,000
                                                   貸付有価証券
     6196   ストライク                       2,200      2,111.00         4,644,200     800株
                                                   貸付有価証券
     6197   ソラスト                      20,900       1,112.00        23,240,800     3,600株
                                                   貸付有価証券
     6199   セラク                       2,000       610.00        1,220,000     1,200株（500株）
                                                   貸付有価証券
     6200   インソース                       2,800      2,369.00         6,633,200     1,200株（200株）
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       4,500      3,295.00        14,827,500
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       1,100       860.00         946,000
     6535   アイモバイル                       2,100       878.00        1,843,800
                                                   貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       2,900       946.00        2,743,400     800株
                                                   貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,500      1,768.00         6,188,000     400株
                                                   貸付有価証券
     6540   船場                       1,500       915.00        1,372,500     600株
     6541   グレイステクノロジー                       2,300      2,403.00         5,526,900
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                       5,000      2,027.00        10,135,000
     6546   フルテック                       1,000      1,109.00         1,109,000
     6547   グリーンズ                       2,400      1,431.00         3,434,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6551   ツナグ・ソリューションズ                        900      612.00         550,800
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,000      1,155.00         1,155,000
                                                   貸付有価証券
     6569   日総工産                       2,100      2,653.00         5,571,300     1,000株
     6571   キュービーネットホールディングス                       3,900      2,071.00         8,076,900
     7030   スプリックス                       2,400      2,729.00         6,549,600
                                                   貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       3,400       979.00        3,328,600     1,000株
                                                   貸付有価証券
     8876   リログループ                      46,800       2,973.00        139,136,400      21,800株（11,800株）
                                                   貸付有価証券
     8920   東祥                       5,300      3,500.00        18,550,000     3,400株（2,400株）
                                                   貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      15,200       4,295.00        65,284,000     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9612   ラックランド                       1,700      1,919.00         3,262,300     500株（200株）
                                                   貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      13,100       5,350.00        70,085,000     10,000株（5,900株）
                                                   貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                       8,900      1,341.00        11,934,900     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                       5,900      1,508.00         8,897,200     1,500株（100株）
                                                   貸付有価証券
     9622   スペース                       5,600      1,345.00         7,532,000     1,300株
                                                   貸付有価証券
     9624   長大                       3,600       803.00        2,890,800     1,200株
                                                   貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                       1,900      2,531.00         4,808,900     600株
                                                   貸付有価証券
     9632   スバル興業                        600     5,900.00         3,540,000     100株
                                                   貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       4,000      1,294.00         5,176,000     2,600株（1,800株）
                                                   貸付有価証券
     9644   タナベ経営                       1,600      1,225.00         1,960,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9663   ナガワ                       2,400      5,550.00        13,320,000     1,000株（700株）
                                                   貸付有価証券
     9671   よみうりランド                       1,900      4,270.00         8,113,000     700株
                                                   貸付有価証券
     9672   東京都競馬                       5,600      3,570.00        19,992,000     2,100株（2,100株）
                                                   貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,500      1,602.00         5,607,000     600株
                                                   貸付有価証券
     9678   カナモト                      12,800       2,911.00        37,260,800     3,300株
                                                   貸付有価証券
     9681   東京ドーム                      31,900        984.00       31,389,600     15,700株（15,700株）
                                                   貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       8,700      3,395.00        29,536,500     1,800株
                                                   貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,500      2,184.00        20,748,000     1,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      20,000       3,265.00        65,300,000     10,900株（10,900株）
                                                   貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,400      2,674.00         9,091,600     1,700株（800株）
                                                   貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       4,700      1,300.00         6,110,000     1,900株（1,200株）
     9728   日本管財                       9,100      1,909.00        17,371,900
                                                   貸付有価証券
     9729   トーカイ                       8,200      2,839.00        23,279,800     2,600株
                                                   貸付有価証券
     9731   白洋舎                       1,000      2,894.00         2,894,000     200株
     9735   セコム                      90,800       9,519.00        864,325,200
                                                   貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,100      4,360.00        17,876,000     1,500株
                                                   貸付有価証券
     9743   丹青社                      16,100       1,265.00        20,366,500     1,400株
                                                   貸付有価証券
     9744   メイテック                      10,800       5,000.00        54,000,000     3,500株
                                                   貸付有価証券
     9755   応用地質                       9,100      1,162.00        10,574,200     3,600株
                                                   貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      17,600       2,514.00        44,246,400     10,000株（7,500株）
                                                   貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       3,800       547.00        2,078,600     1,400株（200株）
     9765   オオバ                       6,800       622.00        4,229,600
                                                   貸付有価証券
     9768   いであ                       1,900       985.00        1,871,500     600株
                                                   貸付有価証券
     9769   学究社                       2,700      1,360.00         3,672,000     300株
                                                   貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      31,300       3,095.00        96,873,500     25,000株（13,600株）
                                                   貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      10,500       4,095.00        42,997,500     3,700株
                                                   貸付有価証券
     9788   ナック                       5,500      1,048.00         5,764,000     1,400株
     9792   ニチイ学館                      12,300       1,260.00        15,498,000
                                                   貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      14,300       2,652.00        37,923,600     4,000株
                                                   貸付有価証券
     9795   ステップ                       3,100      1,432.00         4,439,200     700株
                合　計            103,559,200               206,449,762,530
     (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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     ２【ファンドの現況】

     【三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）】

     【純資産額計算書】

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                               6,815,094,176

     Ⅱ　負債総額                                 10,824,160
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,804,270,016
     Ⅳ　発行済口数                               3,672,254,751       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8529
     　　（10,000口当たり）                                  （18,529    ）
     （参考）

     三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                   平成31年     2月28日現在

                                       （単位：円）
     Ⅰ　資産総額                              253,547,267,011

     Ⅱ　負債総額                               46,417,295,172
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              207,129,971,839
     Ⅳ　発行済口数                              154,430,194,007        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3413
     　　（10,000口当たり）                                  （13,413    ）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
     （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額等
        2019年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
     （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
          投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
          いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
          運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
          ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
          各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
          指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
          売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
          運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
          るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
          運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
          法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
          会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
          受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
          担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
          は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
          れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
          内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
          性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
          証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
          告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2019年    2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                  本　数             純資産総額

                 商品分類
                                  （本）             （百万円）
              追加型株式投資信託                          895            12,622,593
             追加型公社債投資信託                           16            1,162,998
              単位型株式投資信託                          54             269,122
             単位型公社債投資信託                            1              6,013
                  合　計                      966            14,060,726
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
     ３【委託会社等の経理状況】

     （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
         「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
         「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
         に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
         （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
         の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
         成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
         捨てて表示しております。
     （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自                                              平成29年4
         月1日    至  平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
         受けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
         間（自    平成30年4月1日          至  平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
         トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                         ※2    69,212,680               ※2     54,140,307
     　有価証券                                36,210                   19,967
                                118/151


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     　前払費用                               337,699                   362,886
     　未収入金                                35,896                    2,109
     　未収委託者報酬                              10,076,022                    9,770,529
     　未収収益                         ※2      659,405             ※2      674,156
     　繰延税金資産                               446,374                   490,903
     　金銭の信託                         ※2       30,000            ※2       30,000
     　その他                               113,754                   224,645
      流動資産合計
                                   80,948,042                   65,715,506
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                         ※1      806,798             ※1      760,010
     　　器具備品                         ※1      759,446             ※1      724,852
     　　土地                              1,356,000                   1,356,000
     　　有形固定資産合計
                                   2,922,245                   2,840,863
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                   15,822
     　　ソフトウェア                              1,844,549                   2,654,296
     　　ソフトウェア仮勘定                               608,066                  1,097,970
     　　その他                                  10                    ‐
     　　無形固定資産合計
                                   2,468,448                   3,768,090
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                              24,327,081                   26,361,327
     　　関係会社株式                               320,136                   320,136
     　　長期差入保証金                               654,402                   627,141
     　　前払年金費用                               463,105                   434,700
     　　繰延税金資産                               711,230                   747,085
     　　その他                                50,235                   45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                   △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                   26,502,592                   28,512,021
      固定資産合計
                                   31,893,286                   35,120,975
     資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               166,493                   359,176
     　未払金
     　　未払収益分配金                               108,024                   174,333
     　　未払償還金                               547,707                   456,159
     　　未払手数料                         ※2     4,225,009              ※2     3,905,670
     　　その他未払金                         ※2     2,355,815              ※2     4,330,584
     　未払費用                         ※2     3,061,479              ※2     4,388,803
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     　未払消費税等                               351,670                    99,010
     　未払法人税等                               756,668                   736,829
     　賞与引当金                               843,729                   906,167
     　役員賞与引当金                               100,680                   125,343
     　その他                               711,633                   842,194
      流動負債合計
                                   13,228,909                   16,324,272
     固定負債

     　退職給付引当金                               590,154                   720,536
     　役員退職慰労引当金                               166,458                   187,562
     　時効後支払損引当金                               253,070                   254,851
      固定負債合計
                                   1,009,684                   1,162,951
     負債合計
                                   14,238,594                   17,487,223
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                   2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                   3,572,096
     　　その他資本剰余金                              41,160,616                   41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                   44,732,712                   44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                   342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                   6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                              43,034,713                   27,790,911
     　　利益剰余金合計
                                   50,375,303                   35,131,500
     　株主資本合計
                                   97,108,147                   81,864,344
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                              1,494,586                   1,484,913
     　評価差額金
     　評価・換算差額等合計
                                   1,494,586                   1,484,913
     純資産合計
                                   98,602,734                   83,349,257
     負債純資産合計
                                  112,841,328                   100,836,481
     （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                                120/151


                                                           EDINET提出書類
                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                              81,709,776                   75,423,596
     　投資顧問料                              2,396,020                   2,723,458
     　その他営業収益                                25,763                   48,215
      営業収益合計
                                   84,131,560                   78,195,269
     営業費用
     　支払手数料                         ※2    33,975,255               ※2     30,906,879
     　広告宣伝費                               731,771                   730,784
     　公告費                                  482                  1,000
     　調査費
     　　調査費                              1,713,892                   1,723,057
     　　委託調査費                              13,961,993                   13,467,029
     　事務委託費                               984,749                   864,916
     　営業雑経費
     　　通信費                               158,915                   178,652
     　　印刷費                               699,940                   467,973
     　　協会費                                51,995                   50,251
     　　諸会費                                 9,887                   15,328
     　　事務機器関連費                              1,611,608                   1,635,079
     　　その他営業雑経費                                11,925                   23,250
      営業費用合計
                                   53,912,419                   50,064,204
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,997                   349,359
     　　給料・手当                              6,496,165                   6,421,837
     　　賞与引当金繰入                               843,729                   906,167
       役員賞与引当金繰入                             100,680                   125,343
     　福利厚生費                              1,196,210                   1,231,033
     　交際費                                14,843                   13,012
     　旅費交通費                               233,159                   192,192
     　租税公課                               422,030                   410,229
     　不動産賃借料                               706,571                   678,182
     　退職給付費用                               441,736                   423,171
      役員退職慰労引当金繰入                               48,393                   47,889
     　固定資産減価償却費                              1,030,040                   1,115,719
     　諸経費                               474,521                   450,299
      一般管理費合計
                                   12,340,079                   12,364,437
     営業利益
                                   17,879,061                   15,766,627
                                                     (単位：千円)

                             第32期                   第33期
                         （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                           至  平成29年3月31日）                  至  平成30年3月31日）
     営業外収益
                                121/151

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　受取配当金                               243,048                   349,402
     　有価証券利息                                   0                   ‐
     　受取利息                         ※2       4,601            ※2         483
     　投資有価証券償還益                               260,190                    81,580
      収益分配金等時効完成分                              278,148                    91,672
     　その他                                 4,383                   9,989
      営業外収益合計
                                    790,372                   533,128
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                11,552                   30,114
      時効後支払損引当金繰入                                  ‐                 43,182
      事務過誤費                                 218                  10,402
      その他                               4,357                   3,829
      営業外費用合計
                                     16,128                   87,529
     経常利益
                                   18,653,304                   16,212,226
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               259,137                   516,394
     　ゴルフ会員権売却益                                   ‐                 7,495
      特別利益合計
                                    259,137                   523,889
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                42,248                   105,903
     　デリバティブ解約損                               126,228                       ‐
      投資有価証券評価損                              157,482                   102,096
     　固定資産除却損                         ※1       13,540            ※1         54
     　減損損失                         ※3       48,575                      ‐
      特別損失合計
                                    388,075                   208,054
     税引前当期純利益
                                   18,524,367                   16,528,061
     法人税、住民税及び事業税
                              ※2     5,658,953              ※2     5,252,224
     法人税等調整額                               103,169                   △76,092
     法人税等合計
                                   5,762,122                   5,176,132
     当期純利益
                                   12,762,244                   11,351,928
     （３）【株主資本等変動計算書】


     　　　第32期（自          平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                   資本     その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      別途     繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      57,079,782      64,420,372      111,153,216
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,807,312      △26,807,312      △26,807,312
      当期純利益                                     12,762,244      12,762,244      12,762,244
                                122/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △14,045,068      △14,045,068      △14,045,068
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
                  評価・換算差額等

               その他
                               純資産合計
                   繰延ヘッジ      評価・換算
              有価証券
                     損益    差額等合計
              評価差額金
     当期首残高          1,446,576       6,546    1,453,123      112,606,339
     当期変動額
      剰余金の配当                         △26,807,312
      当期純利益                          12,762,244
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                48,009     △6,546      41,462       41,462
      (純額)
     当期変動額合計           48,009     △6,546      41,462    △14,003,605
     当期末残高          1,494,586         ―  1,494,586      98,602,734
     　　　第33期（自          平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
               資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他      資本    利益              利益剰余金
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                       別途    繰越利益
                                      積立金     剰余金
     当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      43,034,713      50,375,303      97,108,147
     当期変動額
      剰余金の配当                                    △26,595,731      △26,595,731      △26,595,731
      当期純利益                                     11,351,928      11,351,928      11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ― △15,243,802      △15,243,802      △15,243,802
     当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000      27,790,911      35,131,500      81,864,344
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
                有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
     当期首残高            1,494,586       1,494,586       98,602,734
     当期変動額
      剰余金の配当                        △26,595,731
      当期純利益                         11,351,928
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
                  △9,673       △9,673        △9,673
      (純額)
     当期変動額合計             △9,673       △9,673     △15,253,476
     当期末残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
                                123/151


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     [注記事項]


     （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産
         定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
         しております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物          5年～50年
         器具備品          2年～20年
      (2)無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
         用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
         貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
         権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
         従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
         役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
         づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
                                124/151

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         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
         えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
         税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
         ております。
      (2)連結納税制度の適用
         連結納税制度を適用しております。　
     （未適用の会計基準等）

     　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                平成30年３月30日          企業会計基準委員会）
     　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                           平成30年３月30日          企業会
       計基準委員会）
      (1)概要

       国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
      包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
      IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
      事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
      え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
      せて公表されたものです。
      　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
      15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
      を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
      た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
      することとされております。
      (2)適用予定日

      　平成34年３月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響

      　「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
      中であります。
     （貸借対照表関係）

       ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        建物                        539,649千円                     604,123千円
        器具備品                       1,029,950千円                     1,215,234千円
       ※2.関係会社に対する主な資産・負債

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                           第32期                     第33期
                      (平成29年3月31日現在)                     (平成30年3月31日現在)
        預金                      47,798,472千円                     41,809,118千円
        未収収益                         46,963千円                     40,621千円
        金銭の信託                         30,000千円                     30,000千円
        未払手数料                       1,993,055千円                     1,577,059千円
        その他未払金                       2,071,256千円                     3,850,734千円
                                125/151


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        未払費用                        456,748千円                     430,491千円
     （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        建物                            2,392千円                      ―
        器具備品                            7,791千円                   54千円
        ソフトウェア                            3,356千円                      ―
               計                    13,540千円                    54千円
       ※2.関係会社に対する主な取引

     　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第32期                  第33期
                            （自   平成28年4月1日               （自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
        支払手数料                         13,862,465千円                  11,380,244千円
        受取利息                            4,375千円                   380千円
        法人税、住民税及び事業税                          4,204,969千円                  3,851,536千円
     ※3.減損損失

       当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）

             場所                用途             種類          減損損失
       東京都千代田区（本社）                自社利用ソフトウェア                ソフトウェア               48,575千円
                       （遊休資産）                仮勘定
        当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ

       ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
        当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
       回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
        なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
       は零としております。
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

        該当事項はありません。
     （株主資本等変動計算書関係）

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
                                126/151


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          ①   配当金の総額               26,807,312千円
          ②   １株当たり配当額                  126,700円
          ③   基準日               平成28年3月31日
          ④   効力発生日               平成28年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                  125,700円
          ④   基準日               平成29年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成29年6月29日
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                  株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
     2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               26,595,731千円
          ②   １株当たり配当額                  125,700円
          ③   基準日               平成29年3月31日
          ④   効力発生日               平成29年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①   配当金の総額               11,363,380千円
          ②   配当の原資                 利益剰余金
          ③   １株当たり配当額                   53,707円
          ④   基準日               平成30年3月31日
          ⑤   効力発生日               平成30年6月28日
     （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第32期                   第33期
                         （平成29年3月31日現在）                   （平成30年3月31日現在）
        1年内                          678,116千円                   678,116千円
        1年超                         2,030,029千円                   1,351,912千円
        合計                         2,708,145千円                   2,030,029千円
     （金融商品関係）

     1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
         金調達は行っておりません。
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       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
         れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
         る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
       することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第32期(平成29年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               69,212,680          69,212,680              －
     (2)    有価証券                 36,210          36,210           －
     (3)    未収委託者報酬               10,076,022          10,076,022              －
     (4)    投資有価証券               24,189,921          24,189,921              －
         資産計               103,514,834          103,514,834              －
     (1)    未払手数料                4,225,009          4,225,009             －
         負債計                4,225,009          4,225,009             －
     第33期(平成30年3月31日現在)

                       貸借対照表
                                 時価（千円）          差額（千円）
                      計上額（千円）
     (1)    現金及び預金               54,140,307          54,140,307              －
     (2)    有価証券                 19,967          19,967            －
     (3)    未収委託者報酬                9,770,529          9,770,529             －
     (4)    投資有価証券               26,224,167          26,224,167              －
         資産計               90,154,972          90,154,972              －
     (1)    未払手数料                3,905,670          3,905,670             －
         負債計                3,905,670          3,905,670             －
     （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
       (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
       (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                               第32期                  第33期
              区分
                           (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
      非上場株式                               137,160                  137,160
                                128/151


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      子会社株式                               160,600                  160,600
      関連会社株式                               159,536                  159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                    投資
      有価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
      られるため、記載しておりません。
     （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                    （単位：千円）
      第32期(平成29年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         69,212,680            －        －       －
      未収委託者報酬                         10,076,022            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           36,210     10,703,761        8,324,138         45,606
                合計               79,324,912        10,703,761        8,324,138         45,606
                                                    （単位：千円）

      第33期(平成30年3月31日現在)
                                       1年超        5年超
                               1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                         54,140,307            －        －       －
      未収委託者報酬                          9,770,529            －        －       －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           19,967     13,110,758        8,593,680         68,714
                合計               63,930,804        13,110,758        8,593,680         68,714
     （有価証券関係）

     1.子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
       社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
       159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
       おりません。
     2.その他有価証券

     第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               17,778,798           15,302,336            2,476,461
                   小計            17,778,798           15,302,336            2,476,461
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               6,447,333           6,769,569            △322,236
                   小計            6,447,333           6,769,569            △322,236
              合計                 24,226,131           22,071,906            2,154,225
                                129/151


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     第33期(平成30年3月31日現在)

                           貸借対照表計上額              取得原価
                   種類                                差額（千円）
                             （千円）            （千円）
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     るもの
                その他               18,599,111           16,040,884            2,558,227
                   小計            18,599,111           16,040,884            2,558,227
     貸借対照表計上額           株式                   －           －            －
     が取得原価を超え
                債券                   －           －            －
     ないもの
                その他               7,645,023           8,062,990            △417,966
                   小計            7,645,023           8,062,990            △417,966
              合計                 26,244,135           24,103,874            2,140,260
     3.売却したその他有価証券

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     122,688               82,146               21,570
     債券                        －               －               －
     その他                    3,439,009                176,991               20,678
         合計                3,561,698                259,137               42,248
     第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

         種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                        －               －               －
     債券                        －               －               －
     その他                    8,169,769                516,394               105,903
         合計                8,169,769                516,394               105,903
     4.減損処理を行った有価証券

        前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損
       処理を行っております。
        当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損
       処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び
       30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
     （退職給付関係）

     1.採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非
       積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
       す。
     2.確定給付制度

     　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第32期                    第33期
                         （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        退職給付債務の期首残高                      2,997,931                    3,649,089
                                130/151


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        　勤務費用                       199,166                    184,120
        　利息費用                        22,711                    27,829
         数理計算上の差異の発生                     △40,934                     56,895
        額
         退職給付の支払額                     △183,403                    △188,683
                                                      －
         過去勤務費用の発生額                      653,618
        退職給付債務の期末残高                      3,649,089                    3,729,252
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第32期                    第33期
                        （自   平成28年4月1日                 （自   平成29年4月1日
                          至  平成29年3月31日）                 　至   平成30年3月31日）
                                    千円                    千円
        年金資産の期首残高                      2,678,827                    2,698,738
        　期待運用収益                        47,553                    48,080
        　数理計算上の差異の発生                        7,066                   47,759
        額
        　事業主からの拠出額                       107,823                    102,564
        　退職給付の支払額                      △142,532                    △173,748
        年金資産の期末残高                      2,698,738                    2,723,393
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

        費用の調整表
                                第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
                                      千円                  千円
        積立型制度の退職給付債務                       3,471,120                  3,374,562
        年金資産                      △2,698,738                  △2,723,393
                                772,381                  651,168
        非積立型制度の退職給付債務                        177,969                  354,690
        未積立退職給付債務                        950,350                 1,005,858
        未認識数理計算上の差異                       △207,810                  △  169,893
        未認識過去勤務費用                       △615,490                  △  550,128
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
        退職給付引当金                        590,154                  720,536

        前払年金費用                       △463,105                  △434,700
        貸借対照表に計上された負債と                        127,049                  285,836
        資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                第32期                   第33期
                          （自   平成28年4月1日                （自   平成29年4月1日
                          　至   平成29年3月31日）                　至   平成30年3月31日）
                                      千円                  千円
        勤務費用                         199,166                  184,120
        利息費用                         22,711                  27,829
        期待運用収益                        △47,553                  △48,080
        数理計算上の差異の費用処理額                         54,327                  47,053
        過去勤務費用の費用処理額                         38,127                  65,361
        その他                         28,533                   4,780
        確定給付制度に係る退職給付費                         295,314                  281,066
        用
       （注）   「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 第32期                  第33期
                           (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　債券                           62.9    ％              62.2    ％
        　株式                           33.3                  34.7
        　その他                           3.7                  3.1
        　　　合計                           100                  100
     　　②長期期待運用収益率の設定方法

     　　　　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
     　　　産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

     　　主要な数理計算上の計算基礎
                                第32期                   第33期
                            (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
        　割引率                     0.061～0.90％                  0.069～0.67％
        　長期期待運用収益率                       1.5～1.8％                  1.5～1.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
     （税効果会計関係）

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                              第32期                   第33期
                          (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     繰延税金資産
     　減損損失                           455,165    千円               445,379    千円
     　投資有価証券評価損                           242,551                   223,512
     　ゴルフ会員権評価損                             295                   －
     　未払事業税                           124,367                   135,805
     　賞与引当金                           260,374                   277,468
     　役員賞与引当金                            11,509                   12,235
     　役員退職慰労引当金                            50,969                   57,431
     　退職給付引当金                           180,726                   220,628
     　減価償却超過額                            19,277                   13,690
     　委託者報酬                           217,902                   257,879
     　長期差入保証金                            14,803                   23,262
     　時効後支払損引当金                            77,490                   78,035
      連結納税適用による時価評価                          236,450                   200,331
                                68,614                   82,168
     　その他
     繰延税金資産　小計                          1,960,499                   2,027,829
                                  －                   －
     評価性引当額
     繰延税金資産　合計                          1,960,499                   2,027,829
     繰延税金負債

      前払年金費用                         △141,802                   △133,105
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      連結納税適用による時価評価                          △1,447                   △1,382
     　その他有価証券評価差額金                          △659,638                   △655,348
                                  △3                   △4
     　その他
                              △802,893                   △789,840
     繰延税金負債　合計
                              1,157,605                   1,237,989

     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

     第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
     法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
     注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）及び第33期（自                    平成29年4月1日         至  平成30年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
      　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       （1）営業収益
     　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
       （2）有形固定資産
     　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引
       (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額       科目     期末残高
        類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
                                133/151

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          ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,204,969    その他未払金       2,071,256
        親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
        会
         ナンシャル・      区             100.0％    役員の兼任
        社
          グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,983,874     未払手数料        716,117
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
        親
        会
        社                         投資の助言       投資助言料       662,992    未払費用        352,297
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      7,878,591     未払手数料       1,276,937

         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区              15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
        主
                                 等
        要
        株
        主
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）


                            議決権等
       種  会社等の              事業の     の所有     関連当事者
               所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
       類   名称              内容    (被所有)      との関係
                             割合
           ㈱三菱     東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,851,587    その他未払金       3,850,734
       親
          UFJフィ     千代田     百万円    会社業     間接           伴う支払        千円           千円
       会
          ナンシャ     区             100.0％
       社
         ル・グループ
         三菱UFJ      東京都     324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,528,131    未払手数料        665,262
         信託銀行㈱      千代田     百万円    銀行業     直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             51.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
                                 等
       親
       会
       社                         投資の助言       投資助言料       664,152   未払費用        348,142
                                                千円           千円
                                 役員の兼任
                                134/151




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ㈱三菱東京      東京都    1,711,958     銀行業     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,852,112    未払手数料        921,796
         UFJ銀行      千代田     百万円         直接    募集の取扱及び       係る事務代        千円           千円
               区             15.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                 事務代行の委託       支払
       主
                                 等
       要
       株
       主
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等


       　　　連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
       　　　投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
       　　　投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
       　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第32期（自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日）
                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,532,238     未払手数料       933,908
        一        千代田     百万円            募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       第33期（自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日）

                            議決権等
        種   会社等の              事業の    の所有     関連当事者
                所在地    資本金                    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
        類    名称             内容   (被所有)      との関係
                             割合
                                135/151





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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        同  三菱UFJ      東京都     40,500   証券業     なし    当社投資信託の        投資信託に      6,263,571     未払手数料       907,290
        一        千代田     百万円           募集の取扱及び        係る事務代        千円           千円
         モルガン・
        の        区                 投資信託に係る        行手数料の
         スタンレー
        親                         事務代行の委託        支払
         証券㈱
        会                         等
        社
        を
        持
        つ
        会
        社
       （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
           投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
           定しております。
     　　　　　上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
           す。
     2.親会社に関する注記

     株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
     券取引所に上場）
     三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
     （１株当たり情報）

                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     １株当たり純資産額                               466,028.30円                393,935.45円
     １株当たり当期純利益金額                               60,318.47円                53,652.87円
     （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
          記載しておりません。
     　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第32期                第33期
                              （自   平成28年4月1日              （自   平成29年4月1日
                               至  平成29年3月31日）               至  平成30年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                12,762,244                11,351,928
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     12,762,244                11,351,928
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
     中間財務諸表

     (1)  中間貸借対照表
                                        (単位：千円)
                              第34期中間会計期間
                             (平成30年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                    46,097,117
     　有価証券                                    3,465,878
                                136/151


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     　前払費用                                     508,670
     　未収入金                                     114,195
     　未収委託者報酬                                    10,467,520
     　未収収益                                     631,208
     　金銭の信託                                      30,000
     　その他                                     160,228
      流動資産合計
                                         61,474,819
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                               ※1       639,152
     　　器具備品                               ※1       656,022
     　　土地                                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                         1,923,608
      無形固定資産
     　　電話加入権                                      15,822
     　　ソフトウェア                                    2,634,028
     　　ソフトウェア仮勘定                                    1,536,952
     　　無形固定資産合計
                                         4,186,802
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                    21,198,707
     　　関係会社株式                                     320,136
     　　投資不動産                               ※1       826,671
     　　長期差入保証金                                     613,037
     　　前払年金費用                                     424,967
     　　繰延税金資産                                    1,265,831
     　　その他                                      45,230
     　　貸倒引当金                                     △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                         24,670,982
      固定資産合計
                                         30,781,393
     資産合計
                                         92,256,213
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                    224,194
     　未払金
     　　未払収益分配金                                    155,174
     　　未払償還金                                    454,125
     　　未払手数料                                  4,195,495
     　　その他未払金                                  2,309,988
     　未払費用                                  3,556,319
     　未払消費税等                             ※2      333,072
     　未払法人税等                                    723,164
     　賞与引当金                                    881,975
                                137/151


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     　役員賞与引当金                                    70,050
     　その他                                    931,859
      流動負債合計
                                       13,835,420
     固定負債

     　長期未払金                                    43,200
     　退職給付引当金                                    787,034
     　役員退職慰労引当金                                    118,643
     　時効後支払損引当金                                    250,090
      固定負債合計
                                        1,198,968
     負債合計
                                       15,034,389
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                  2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                  3,572,096
     　　その他資本剰余金                                  41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                       44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                  6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                  21,681,136
     　　利益剰余金合計
                                       29,021,726
     　株主資本合計
                                       75,754,570
                                      (単位：千円)

                            第34期中間会計期間
                           (平成30年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券                                  1,467,253
     　評価差額金
      評価・換算差額等合計
                                        1,467,253
     純資産合計                                  77,221,823
     負債純資産合計
                                       92,256,213
     (2)  中間損益計算書

                                      (単位：千円)
                            第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                             至  平成30年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                  36,137,201
     　投資顧問料                                  1,348,173
     　その他営業収益                                    10,117
      営業収益合計
                                       37,495,493
                                138/151

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     営業費用
     　支払手数料                                  14,727,452
     　広告宣伝費                                    341,268
     　公告費                                      250
     　調査費
     　　調査費                                    894,565
     　　委託調査費                                  6,331,927
     　事務委託費                                    477,661
     　営業雑経費
     　　通信費                                    88,950
     　　印刷費                                    221,937
     　　協会費                                    24,807
     　　諸会費                                     8,174
     　　事務機器関連費                                    861,234
      営業費用合計
                                       23,978,229
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                    172,324
     　　給料・手当                                  2,826,697
     　　賞与引当金繰入                                    881,975
     　　役員賞与引当金繰入                                    70,050
     　福利厚生費                                    614,206
     　交際費                                     6,039
     　旅費交通費                                    98,159
     　租税公課                                    208,364
     　不動産賃借料                                    330,556
     　退職給付費用                                    215,629
     　役員退職慰労引当金繰入                                    25,499
     　固定資産減価償却費                         ※1          595,226
     　諸経費                                    232,738
      一般管理費合計
                                        6,277,466
     営業利益                                  7,239,797
                                      (単位：千円)

                             第34期中間会計期間
                            （自   平成30年4月1日
                              至  平成30年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                    135,921
     　受取利息                                      205
      投資有価証券償還益                                    8,893
      収益分配金等時効完成分                                   39,613
      受取賃貸料                                    5,484
     　その他                                    10,239
      営業外収益合計
                                         200,357
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                    16,309
      賃貸関連費用                            ※1       25,983
                                139/151


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      その他                                     528
      営業外費用合計
                                         42,820
     経常利益
                                        7,397,334
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                    420,066
      特別利益合計
                                         420,066
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                    80,356
     　投資有価証券評価損                                    62,310
      固定資産除却損                                    3,345
      商標使用料                                   90,000
      特別損失合計
                                         236,012
     税引前中間純利益
                                        7,581,388
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,347,830
     法人税等調整額                                  △  20,048
     法人税等合計
                                        2,327,781
     中間純利益
                                        5,253,606
     (3)  中間株主資本等変動計算書

     　　　第34期中間会計期間（自                 平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
                                                      (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
              資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                        別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金      剰余金合計      準備金                合計
                                        積立金     剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △11,363,380      △11,363,380      △11,363,380
      中間純利益                                      5,253,606      5,253,606      5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
                 ―     ―      ―      ―     ―     ― △6,109,774      △6,109,774      △6,109,774
     合計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616      44,732,712      342,589    6,998,000     21,681,136      29,021,726      75,754,570
               評価・換算差額等

              その他
                         純資産合計
                   評価・換算
              有価証券
                   差額等合計
             評価差額金
     当期首残高         1,484,913      1,484,913      83,349,257
     当中間期変動額
      剰余金の配当                   △11,363,380
      中間純利益                    5,253,606
      株主資本以外
      の項目の当中
               △17,659      △17,659       △17,659
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額
               △17,659      △17,659     △6,127,434
     合計
     当中間期末残高         1,467,253      1,467,253      77,221,823
                                140/151


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     [重要な会計方針]
     1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
           移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
     2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
         く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
         ております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
     3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
           貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
         基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金
           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
                                141/151


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         備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
     5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
         は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
     [表示方法の変更]

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
     　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会
       計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
       す。
     [注記事項]

     （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                      第34期中間会計期間
                    （平成30年9月30日現在）
      建物                       524,318千円
      器具備品                      1,274,989千円
      投資不動産                       133,640千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                      第34期中間会計期間
                      （自   平成30年4月1日
                      至  平成30年9月30日）
      有形固定資産                       111,368千円
      無形固定資産                       483,858千円
      投資不動産                          724千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                  当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
                                142/151


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           合計            211,581              －           －         211,581
     2.　配当に関する事項

       平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                 11,363,380千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     53,707円
          ④    基準日                 平成30年3月31日
          ⑤    効力発生日                 平成30年6月28日
     （リース取引関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
     〈借主側〉
     　オペレーティング・リース取引
     　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     677,036千円
          1年超                    1,013,934千円
          合　　計                    1,690,971千円
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
       であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
       せん（（注２）参照）。
                        中間貸借対照表

                                  時価（千円）          差額（千円）
                        計上額（千円）
       (1)    現金及び預金               46,097,117          46,097,117              －
       (2)    有価証券                3,465,878          3,465,878              －
       (3)    未収委託者報酬               10,467,520          10,467,520              －
       (4)    投資有価証券               21,061,547          21,061,547              －
        資産計                  81,092,063          81,092,063              －
       (1)    未払手数料                4,195,495          4,195,495              －
        負債計                  4,195,495          4,195,495              －
     （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                143/151


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     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
           非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                      投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                 関係会社株式320,136千円）は、
         市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
         なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）
     1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
       がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
     2.　その他有価証券

                           中間貸借対照表               取得原価
                   種類                                 差額（千円）
                           計上額（千円）               （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えるもの           その他              17,134,450            14,614,710            2,519,740
                  小　　計             17,134,450            14,614,710            2,519,740
     中間貸借対照表計           株式                   －            －            －
     上額が取得原価を           債券                   －            －            －
     超えないもの           その他               7,392,975            7,797,908            △404,933
                  小　　計              7,392,975            7,797,908            △404,933
            合　　計                   24,527,425            22,412,618            2,114,807
     （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
        ん。
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

     第34期中間会計期間（自              平成30年4月1日         至  平成30年9月30日）
     1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
     2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
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         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

     　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第34期中間会計期間
                                  （平成30年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     364,975.22円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      77,221,823
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      77,221,823
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
     　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第34期中間会計期間
                                   （自   平成30年4月1日
                                   至  平成30年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     24,830.23円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       5,253,606
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
     (注)　潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
        ません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
      ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
     ５【その他】

      ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2018年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額
        ①名称                                    ③事業の内容
                               （2018年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                      1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社八十二銀行                        52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社静岡銀行                        90,845     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                        80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社山陰合同銀行                        20,705     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社福岡銀行                        82,329     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社宮崎銀行                        14,697     百万円       銀行業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
     （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
     ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年2月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    5月18日              有価証券届出書
          2018年    5月18日              有価証券報告書
          2018年11月19日                  有価証券届出書の訂正届出書
          2018年11月19日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              平成30年6月27日

      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取締役会　御中

                        有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                        指定有限責任社員

                                            弥永    めぐみ　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                            青木    裕晃　　　印
                                    公認会計士
                         業務執行社員
      　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

      の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
      での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
      会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
      作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
      成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
      を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
      して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
      理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
      査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
      基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
      ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
      ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
      した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
      表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
      業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                     以　上　
      （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

         は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                   平成31年３月27日

     三  菱  Ｕ  Ｆ  Ｊ  国  際  投  信  株  式  会  社

       取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　大畑　茂　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士　和田　渉　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


     に掲げられている三菱ＵＦＪ              トピックスオープン（確定拠出年金）の平成30年２月21日から平成31年２月20日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
     に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
     めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
     査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
     画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
     当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
     される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
     する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
     われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   三
     菱ＵＦＪ     トピックスオープン（確定拠出年金）の平成31年２月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
     り記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
       は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                平成30年12月3日

     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取  　締   　役   　会   　　　御     　中

                    有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    青　　    木  　　裕    　　晃       印
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                             公認会計士
                                    伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

     等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
     日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
     及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
     表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
     備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
     対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
     監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
     して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
     どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
     施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
     比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
     より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
     を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
     部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
     して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
     並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
     る。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
     の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
     もって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用
     な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
     ない。
                                                    以　上
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                                                   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

       その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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