りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年6月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
                            りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
      信託受益証券の金額】
                            　1兆円を上限とします。
                            りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
                            　1兆円を上限とします。
                            りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
                            　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
        ・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々につい
         ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
          ファンドの名称                          略称
          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                          ターゲット２０３０
          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                          ターゲット２０４０
          りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                          ターゲット２０５０
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰Ź㹐따Ũ⩟ཻ䤰湣⽦Ｐ殕ꈰ夰譬핟謰溉轛騰源極⠰鉓휰儰œ흶쩪⤰湞ぜ帰漰ş貏
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド、1兆円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     （５）【申込手数料】

        ありません。
     （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年6月26日から2019年12月25日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
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         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　ファンドの目的
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞
        信託財産の着実な成長と、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
     ＜商品分類の定義＞

     1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
     2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
     3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
     ＜属性区分の定義＞

     1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
     2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
     5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
     ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額

















       ・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     （２）【ファンドの沿革】

        2018年3月27日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
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     （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、











       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ②　委託会社の概況（           2019年3月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

        ＲＡＭ国内債券マザーファンド、ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＡＭ先進国債
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        券マザーファンド、ＲＡＭ新興国債券マザーファンド、ＲＡＭ国内株式マザーファンド、ＲＡＭ先進国
        株式マザーファンド、ＲＡＭ新興国株式マザーファンド、ＲＡＭ国内リートマザーファンドおよびＲＡ
        Ｍ 先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要
                 ＊
        投資対象とします          。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞

                        ＊
        ①　2030年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                          設定時
                    マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                       基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       19.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       19.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       10.5％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       3.0％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                       15.5％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                       18.0％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       6.5％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       4.0％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       4.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞
                        ＊
        ①　2040年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                          設定時
                    マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                       基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       11.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       11.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       6.0％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       4.5％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                       22.0％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                       25.0％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       9.0％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       5.5％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       6.0％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
       ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞
                        ＊
        ①　2050年をターゲットイヤー                 とし、ターゲットイヤーの決算日までの期間中における信託財産の着
          実な成長と、ターゲットイヤーの決算日の翌営業日以降における安定した収益の確保を目指して運
          用を行います。
          ＊ターゲットイヤーとは、各々の受益者が想定する退職などのライフイベントの到来時期を意味し
          ます。
        ②　主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・
          株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。
        ③　各マザーファンド受益証券への投資を通じ、設定時の基本的資産配分をもとにポートフォリオを構
          築後、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に国内および先進国の債券（先進国の債券
          は為替ヘッジを行うものを含みます。）への実質投資割合を高めることにより、ポートフォリオの
          運用リスクを低下させていく運用を基本とします。
        ④　ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日より、国内および先進国の債券ならびに短期金融資産
          等への分散投資を行います。
        ⑤　設定時における基本的資産配分は、以下の通りとします。
                                                          設定時
                    マザーファンド                     実質的な投資対象
                                                       基本的資産配分
          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                            国内債券                       5.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)                            先進国債券                       5.0％
          ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                            先進国債券                       2.5％
          ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                            新興国債券                       5.5％
          ＲＡＭ国内株式マザーファンド                            国内株式                       26.5％
          ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                            先進国株式                       30.5％
          ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                            新興国株式                       11.0％
          ＲＡＭ国内リートマザーファンド                            国内リート                       6.5％
          ＲＡＭ先進国リートマザーファンド                            先進国リート                       7.5％
        ⑥　基本的資産配分は、ターゲットイヤーにおける決算日までの期間中、国内外の経済・市場環境を対
          象とした調査・分析結果に基づき、原則として１年毎に見直します。
        ⑦　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
             条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、                 各マザーファンドの受益証券               、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
      ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
      《参考情報》

      ◆投資対象とするマザーファンドの概要
      ＜ＲＡＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                      資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                      て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                      るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                      す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                      ス）に採用されている先進国の債券に投資し、                         FTSE  世界国債インデック
                      ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                      して運用を行います。なお、               FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円
                      ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                      指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                      用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動
                   きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
                                  20/362

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先
                     進国の債券
      投資方針             ①　主として、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採
                      用されている先進国の債券に投資し、                    FTSE  世界国債インデックス（除く
                      日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                      います。なお、        FTSE  世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
                      への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあり
                      ます。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国債券マザーファンド＞

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                     ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                      （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                      興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                      し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                      お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                      算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                      とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                      約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                      限ります。
                      株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                      式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                      配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                      ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                      引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                      入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                     以下同じ。）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                      （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                      ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                      ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                     び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                     （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                      Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                      指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                      運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                      込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                      場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                      位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                     社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                      信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                      資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                      み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                      数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                      活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
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                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                      避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
      ＜ＲＡＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                     証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                     ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                     ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                     資信託証券）
                                  27/362




                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                      進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                      投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                      込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                      ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                      ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                      指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                      通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                      支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                      ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                      信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                      財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                      損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                      替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                      て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                      産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                      ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                      当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※コンプライアンス・リスク管理委員会は７名程度、運用委員会は７名程度で構成されています。













       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2019年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

     （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価額を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
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          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
     （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
              236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
              予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           へ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
              を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
              とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
              す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
              価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
              け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
              券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
              託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
              にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
              のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
              ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
              らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
              と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
              ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
              るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
              ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
              範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
              と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
              る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
              額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
              する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
              約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
              「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
              月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1
              号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
              等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
              の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
              権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
              当 該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
              に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
              額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
              定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
              産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
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           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
              で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図 することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。当ファ
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          ンドは、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて段階的に資産の安定性を重視する運用へと資産
          配分を変更する手法を用いますが、経済環境の変化や市況動向の急変時などでは当手法が効果的に
          機 能しない場合があります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
         ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ③分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ④ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
     （２）リスク管理体制

      ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定
        期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵
        守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告し
        ます。
       ②運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部に対する管理・指導を行い、コンプライアンス・リスク
        管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。
      ※上記体制は      2019年3月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     ４【手数料等及び税金】















     （１）【申込手数料】

        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
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     （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た
        額とします。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞
                                     ＊１
          第１計算期間～第12計算期間
                               年率0.270％        （税抜0.250％）
                                     ＊２
             第13計算期間以降
                               年率0.216％        （税抜0.200％）
         ※消費税率が10％になった場合は、以下の通りとなります。
        　＊１…0.275％　＊２…0.220％
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞

                                     ＊１
          第１計算期間～第12計算期間
                               年率0.324％        （税抜0.300％）
                                     ＊２
          第13計算期間～第22計算期間
                               年率0.270％        （税抜0.250％）
                                     ＊３
             第23計算期間以降
                               年率0.216％        （税抜0.200％）
         ※消費税率が10％になった場合は、以下の通りとなります。
        　＊１…0.330％　＊２…0.275％　＊３…0.220％
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

                                     ＊１
          第１計算期間～第12計算期間
                               年率0.378％        （税抜0.350％）
                                     ＊２
          第13計算期間～第22計算期間
                               年率0.324％        （税抜0.300％）
                                     ＊３
          第23計算期間～第32計算期間
                               年率0.270％        （税抜0.250％）
                                     ＊４
             第33計算期間以降
                               年率0.216％        （税抜0.200％）
         ※消費税率が10％になった場合は、以下の通りとなります。
        　＊１…0.385％　＊２…0.330％　＊３…0.275％　＊４…0.220％
      ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０＞
                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第１計算期間～第12計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
             第13計算期間以降
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０＞

                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第１計算期間～第12計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第13計算期間～第22計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
             第23計算期間以降
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
        ＜りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０＞

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                                信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
               計算期間
                              合計       委託会社        販売会社        受託会社
                             0.350％        0.160％        0.160％        0.030％
          第１計算期間～第12計算期間
                             0.300％        0.135％        0.135％        0.030％
          第13計算期間～第22計算期間
                             0.250％        0.115％        0.115％        0.020％
          第23計算期間～第32計算期間
                             0.200％        0.090％        0.090％        0.020％
             第33計算期間以降
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
           支払先                         主な役務

                  ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                  供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
      ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
     （４）【その他の手数料等】

      ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
      ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
      ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
      ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
      ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
      㬰匰谰褰渰崰湎혰湢䭥灥饻䤰漰ŏឌꅵ⌰源䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䴰縰弰漰
       の計算方法の概要等を記載することができません。
      ○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
      ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
     （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
      ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
                                  39/362


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       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
      ≪確定拠出年金でない場合≫
      ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、              未成年者少額投資非課税制度               （ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。                        なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託な
         どを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
      ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
      ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
      ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           者の個別元本となります。
     ※上記は2019年3月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの








      課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
      れることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本              1,084,437,717              99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               3,229,334            0.30
                合計（純資産総額）                             1,087,667,051             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                  41/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド               204,952,095        1.0579     216,823,026        1.0583     216,900,802     19.94
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               218,828,221        0.9882     216,262,628        0.9903     216,705,587     19.92
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド               150,440,483        1.2207     183,655,418        1.2358     185,914,348     17.09
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド               146,990,216        1.0791     158,620,909        1.0990     161,542,247     14.85
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド               119,956,918        0.9779     117,306,745        0.9859     118,265,525     10.87
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                50,208,080        1.2958     65,060,517        1.2966     65,099,796     5.99
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                40,621,876        1.1074     44,987,961        1.1331     46,028,647     4.23
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                32,604,457        1.2449     40,589,570        1.2572     40,990,323     3.77
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                30,507,160        1.0771     32,859,592        1.0814     32,990,442     3.03
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.70
                 合　　計                                99.70
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2019年    3月25日)             918         918       1.0259         1.0259
                   2018年    3月末日           0.1          ―      1.0048           ―
                       4月末日           0.1          ―      1.0200           ―
                       5月末日           0.1          ―      1.0140           ―
                       6月末日           0.1          ―      1.0156           ―
                       7月末日           0.5          ―      1.0288           ―
                       8月末日           23         ―      1.0276           ―
                       9月末日           50         ―      1.0438           ―
                   　　　10月末日              112          ―      1.0003           ―
                   　　　11月末日              292          ―      1.0167           ―
                                  42/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   　　　12月末日              320          ―      0.9746           ―
                   2019年    1月末日           530          ―      1.0049           ―
                       2月末日           717          ―      1.0254           ―
                       3月末日          1,087           ―      1.0346           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                               2.59
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日               907,999,762            13,173,954
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               274,557,060             99.70
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―                819,462           0.30
                合計（純資産総額）                              275,376,522            100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                54,217,588        1.2207     66,188,174        1.2358     67,002,095    24.33
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド                52,831,760        1.0786     56,989,308        1.0990     58,062,104    21.08
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                30,570,940        1.0579     32,342,409        1.0583     32,353,225    11.75
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                32,606,153        0.9883     32,224,870        0.9903     32,289,873    11.73
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                18,238,335        1.2956     23,631,278        1.2966     23,647,825     8.59
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                18,081,866        0.9780     17,684,408        0.9859     17,826,911     6.47
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                14,722,424        1.1080     16,313,748        1.1331     16,681,978     6.06
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                11,764,697        1.2451     14,648,846        1.2572     14,790,577     5.37
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                11,006,540        1.0770     11,854,610        1.0814     11,902,472     4.32
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.70
                 合　　計                                99.70
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2019年    3月25日)             236         236       1.0258         1.0258
                   2018年    3月末日           0.1          ―      1.0057           ―
                       4月末日           0.1          ―      1.0277           ―
                       5月末日           0.1          ―      1.0209           ―
                       6月末日           0.4          ―      1.0211           ―
                       7月末日            1         ―      1.0402           ―
                       8月末日            8         ―      1.0388           ―
                                  44/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       9月末日           23         ―      1.0619           ―
                   　　　10月末日               33         ―      1.0019           ―
                   　　　11月末日               57         ―      1.0228           ―
                   　　　12月末日               69         ―      0.9611           ―
                   2019年    1月末日           130          ―      1.0022           ―
                       2月末日           189          ―      1.0294           ―
                       3月末日           275          ―      1.0367           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                               2.58
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日               247,020,159            16,091,832
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                    日本               136,122,447             99.71
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―                393,791           0.29
                合計（純資産総額）                              136,516,238            100.00
     （２）【投資資産】

                                  45/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                33,211,091        1.2204     40,531,487        1.2358     41,042,266    30.06
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内株式マザーファンド                32,084,777        1.0777     34,579,918        1.0990     35,261,169    25.83
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                11,250,473        1.2963     14,584,272        1.2966     14,587,363    10.69
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                9,010,657        1.1067     9,972,819        1.1331     10,209,975     7.48
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内リートマザーファンド                7,027,632        1.2438     8,741,539        1.2572     8,835,138    6.47
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ国内債券マザーファンド                7,042,622        1.0578     7,450,065        1.0583     7,453,206    5.46
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                7,508,133        0.9880     7,418,682        0.9903     7,435,304    5.45
          益証券    （為替ヘッジあり）
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                6,820,716        1.0771     7,347,020        1.0814     7,375,922    5.40
          益証券
     日本    親投資信託受     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                3,978,197        0.9779     3,890,575        0.9859     3,922,104    2.87
          益証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.71
                 合　　計                                99.71
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2019年    3月25日)             129         129       1.0259         1.0259
                   2018年    3月末日           0.1          ―      1.0065           ―
                       4月末日           0.1          ―      1.0334           ―
                                  46/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       5月末日           0.1          ―      1.0261           ―
                       6月末日           0.1          ―      1.0254           ―
                       7月末日          0.36          ―      1.0491           ―
                       8月末日            3         ―      1.0477           ―
                       9月末日            6         ―      1.0759           ―
                   　　　10月末日               31         ―      1.0031           ―
                   　　　11月末日               44         ―      1.0273           ―
                   　　　12月末日               48         ―      0.9507           ―
                   2019年    1月末日           77         ―      0.9998           ―
                       2月末日           105          ―      1.0322           ―
                       3月末日           136          ―      1.0385           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日                               2.59
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2018年    3月27日～2019年        3月25日               129,282,743             3,108,068
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                  47/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              国債証券                 日本             57,062,553,520              83.91
              地方債証券                  日本              3,635,206,000              5.35
              特殊債券                 日本              4,421,683,851              6.50
               社債券                 日本              2,432,409,000              3.58
                               フランス                100,305,000             0.15
                             オーストラリア                 100,296,000             0.15
                                小計              2,633,010,000              3.87
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              248,062,689             0.36
                合計（純資産総額）                            68,000,516,060              100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
          種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本    国債証券    第３１２回利付国         770,000,000        102.60     790,027,700        102.38     788,333,700      1.200  2020/12/20     1.16
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国         710,000,000        101.05     717,523,200        101.16     718,250,200      0.100  2022/12/20     1.06
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国         634,000,000        103.72     657,595,500        104.00     659,366,340      0.400  2025/9/20    0.97
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４６回利付国         640,000,000        101.84     651,794,400        102.38     655,276,800      0.100  2027/3/20    0.96
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３４回利付国         621,000,000        104.11     646,583,330        104.21     647,199,990      0.600  2024/6/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３８回利付国         621,000,000        103.47     642,561,120        103.65     643,691,340      0.400  2025/3/20    0.95
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３２９回利付国         557,000,000        104.26     580,778,330        104.27     580,822,890      0.800  2023/6/20    0.85
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３８回利付国         570,000,000        101.30     577,429,900        101.45     578,282,100      0.100  2023/12/20     0.85
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国         550,000,000        101.25     556,882,500        101.37     557,568,000      0.100  2023/9/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国         550,000,000        101.12     556,184,600        101.24     556,820,000      0.100  2023/3/20    0.82
            債（５年）
     日本    国債証券    第３１３回利付国         520,000,000        103.15     536,411,200        102.93     535,241,200      1.300  2021/3/20    0.79
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国         520,000,000        101.20     526,262,000        102.00     530,446,800      0.100  2028/9/20    0.78
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４７回利付国         510,000,000        101.81     519,246,500        102.37     522,127,800      0.100  2027/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国         510,000,000        101.42     517,257,300        102.22     521,347,500      0.100  2028/3/20    0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１９回利付国         490,000,000        103.69     508,090,800        103.52     507,282,300      1.100  2021/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１５０回利付国         410,000,000        117.39     481,332,600        118.90     487,490,000      1.400  2034/9/20    0.72
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３２５回利付国         470,000,000        103.53     486,623,900        103.49     486,426,500      0.800  2022/9/20    0.72
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国         480,000,000        100.69     483,346,400        100.72     483,456,000      0.100  2021/9/20    0.71
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国         470,000,000        101.21     475,693,200        101.91     478,991,100      0.100  2028/12/20     0.70
            債（１０年）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    国債証券    第３２８回利付国         461,000,000        103.18     475,696,680        103.21     475,839,590      0.600  2023/3/20    0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国         470,000,000        100.85     473,995,000        100.88     474,136,000      0.100  2022/3/20    0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２８回利付国         470,000,000        100.64     473,045,600        100.64     473,036,200      0.100  2021/6/20    0.70
            債（５年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国         385,000,000        121.11     466,290,600        122.51     471,690,450      1.700  2033/6/20    0.69
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国         460,000,000        100.98     464,549,400        101.06     464,903,600      0.100  2022/9/20    0.68
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３３回利付国         445,000,000        103.93     462,524,100        104.01     462,857,850      0.600  2024/3/20    0.68
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国         440,000,000        101.99     448,797,400        102.27     449,996,800      0.100  2026/6/20    0.66
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４８回利付国         365,000,000        118.58     432,817,000        120.11     438,412,450      1.500  2034/3/20    0.64
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１４３回利付国         355,000,000        119.49     424,214,350        120.91     429,234,050      1.600  2033/3/20    0.63
            債（２０年）
     日本    国債証券    第３４５回利付国         410,000,000        101.83     417,519,400        102.35     419,643,200      0.100  2026/12/20     0.62
            債（１０年）
     日本    国債証券    第６５回利付国債         380,000,000        110.15     418,604,200        110.00     418,026,600      1.900  2023/12/20     0.61
            （２０年）
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.91
                地方債証券                                 5.35
                 特殊債券                                 6.50
                  社債券                                3.87
                 合　　計                                99.64
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              29,755,909,084              45.67
                               カナダ              1,272,407,377              1.95
                               メキシコ                505,866,248             0.78
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ              4,287,089,783              6.58
                               イタリア               5,606,414,050              8.61
                               フランス               6,408,693,169              9.84
                               オランダ               1,281,000,749              1.97
                               スペイン               3,641,281,556              5.59
                               ベルギー               1,584,091,087              2.43
                              オーストリア                 931,073,893             1.43
                              フィンランド                 404,329,242             0.62
                              アイルランド                 498,540,015             0.77
                               イギリス               4,430,702,546              6.80
                              スウェーデン                 229,399,051             0.35
                              ノルウェー                141,204,637             0.22
                              デンマーク                327,262,531             0.50
                              ポーランド                392,549,796             0.60
                             オーストラリア                1,342,882,374              2.06
                              シンガポール                 267,544,522             0.41
                              マレーシア                305,024,010             0.47
                              南アフリカ                346,554,148             0.53
                                小計             63,959,819,868              98.17
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,189,430,490              1.83
                合計（純資産総額）                            65,149,250,358              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                84,650,000                 0.13
                 売建          ―             63,189,918,030                 △96.99
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,560,000      10,851.18      386,302,295       10,921.02      388,788,500      1.375  2021/1/31    0.60
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,490,000      10,888.73      380,016,895       11,101.38      387,438,303      2.250  2024/11/15     0.59
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,350,000      10,949.33      366,802,801       11,002.96      368,599,395      1.750  2020/11/15     0.57
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     3,130,000      10,196.65      319,155,193       10,488.55      328,291,910      1.500  2026/8/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,780,000      11,190.94      311,108,291       11,377.77      316,302,136      2.750  2024/2/15    0.49
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,640,000      11,481.92      303,122,776       11,800.70      311,538,680      3.125  2028/11/15     0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,520,000      11,071.10      278,991,726       11,441.72      288,331,466      2.750  2028/2/15    0.44
                                  50/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,970,000      13,426.97      264,511,436       13,958.94      274,991,137      1.500  2031/5/25    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,460,000      10,925.61      268,770,054       11,044.37      271,691,546      2.000  2022/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      11,187.98      257,323,545       11,337.23      260,756,470      2.625  2026/1/31    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,360,000      10,771.95      254,218,219       10,917.55      257,654,341      1.750  2023/1/31    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,300,000      10,589.78      243,565,146       11,006.65      253,152,993      2.250  2027/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,180,000      11,122.62      242,473,305       11,554.44      251,886,978      2.875  2028/5/15    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,120,000      11,159.86      236,589,222       11,557.48      245,018,640      2.875  2028/8/15    0.38
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,140,000      19,995.61      227,950,031       21,129.11      240,871,885      4.500  2041/4/25    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      11,294.67      237,188,182       11,434.35      240,121,435      2.875  2023/11/30     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,100,000      11,151.27      234,176,802       11,225.38      235,733,001      2.625  2021/12/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,130,000      10,770.50      229,411,679       10,895.66      232,077,597      1.625  2022/8/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,160,000      10,270.47      221,842,288       10,627.72      229,558,868      1.625  2026/2/15    0.35
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,000,000      11,183.35      223,667,048       11,242.72      224,854,463      2.750  2021/9/15    0.35
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,750,000      12,519.53      219,091,888       12,617.69      220,809,659      0.000  2024/3/25    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,970,000      10,740.66      211,591,130       11,134.98      219,359,185      2.375  2027/5/15    0.34
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     2,010,000      10,638.34      213,830,777       10,815.45      217,390,645      1.125  2021/8/31    0.33
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,900,000      11,150.35      211,856,699       11,198.28      212,767,394      2.875  2020/10/31     0.33
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,910,000      10,895.87      208,111,297       10,980.42      209,726,074      1.375  2020/4/30    0.32
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,880,000      10,646.16      200,147,823       11,039.16      207,536,370      2.250  2027/2/15    0.32
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,950,000      10,240.56      199,690,943       10,608.86      206,872,886      1.625  2026/5/15    0.32
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       1,360,000      15,115.34      205,568,672       15,102.56      205,394,882      4.250  2023/10/25     0.32
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,800,000      11,190.75      201,433,531       11,342.43      204,163,918      2.750  2023/5/31    0.31
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,850,000      10,630.48      196,663,946       11,017.92      203,831,614      2.250  2027/8/15    0.31
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.17
                 合　　計                                98.17
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      409,000.00        45,116,790        45,382,640        0.07
             ユーロ                 買建      214,000.00        26,553,120        26,655,840        0.04
             英ポンド                 買建      87,000.00        12,646,320        12,611,520        0.02
             米ドル                 売建    264,890,000.00        29,295,759,787        29,333,918,600         △45.03
             カナダドル                 売建    15,170,000.00        1,250,413,039        1,251,828,400         △1.92
             メキシコペソ                 売建    89,409,000.00         508,960,732        507,843,120        △0.78
             ユーロ                 売建    196,433,000.00        24,452,705,634        24,471,623,140         △37.56
             英ポンド                 売建    29,614,000.00        4,281,597,593        4,289,884,040         △6.58
                                  51/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             スウェーデンクローナ                 売建    19,261,000.00         229,889,665        229,976,340        △0.35
             ノルウェークローネ                 売建    11,165,000.00         143,178,843        143,358,600        △0.22
             デンマーククローネ                 売建    19,309,000.00         322,089,567        322,267,210        △0.49
             ポーランドズロチ                 売建    13,678,000.00         395,982,203        395,978,100        △0.61
             オーストラリアドル                 売建    16,891,000.00        1,323,604,096        1,325,943,500         △2.04
             シンガポールドル                 売建     3,252,000.00         265,500,759        265,753,440        △0.41
             マレーシアリンギット                 売建    11,010,000.00         300,793,333        299,141,700        △0.46
             南アフリカランド                 売建    46,614,000.00         352,275,982        352,401,840        △0.54
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ              15,536,628,489              46.10
                               カナダ               662,549,242             1.97
                               メキシコ                271,412,371             0.81
                               ドイツ              2,233,669,042              6.63
                               イタリア               2,928,997,016              8.69
                               フランス               3,356,758,164              9.96
                               オランダ                665,259,755             1.97
                               スペイン               1,890,206,095              5.61
                               ベルギー                820,728,837             2.44
                              オーストリア                 495,207,416             1.47
                              フィンランド                 216,520,717             0.64
                              アイルランド                 253,708,286             0.75
                               イギリス               2,285,743,813              6.78
                              スウェーデン                 122,156,480             0.36
                              ノルウェー                 74,593,729             0.22
                              デンマーク                174,279,703             0.52
                              ポーランド                210,861,476             0.63
                             オーストラリア                 698,584,730             2.07
                              シンガポール                 129,702,262             0.38
                              マレーシア                162,809,890             0.48
                              南アフリカ                178,193,122             0.53
                                小計             33,368,570,635              99.02
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              330,426,887             0.98
                合計（純資産総額）                            33,698,997,522              100.00
                                  52/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―               183,582,269                 0.54
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

      国・                数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
      地域                額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,740,000      10,941.40      190,380,391       10,993.86      191,293,207      1.625  2020/7/31    0.57
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,660,000      10,889.75      180,769,907       10,950.50      181,778,408      1.375  2020/8/31    0.54
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,600,000      10,916.47      174,663,560       10,972.18      175,554,961      1.500  2020/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,560,000      10,982.37      171,325,015       11,018.57      171,889,778      1.625  2020/3/15    0.51
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,540,000      10,787.08      166,121,094       11,039.16      170,003,197      2.250  2027/2/15    0.50
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,470,000      10,896.74      160,182,170       11,101.38      163,190,345      2.250  2024/11/15     0.48
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,310,000      11,539.01      151,161,129       11,800.70      154,589,269      3.125  2028/11/15     0.46
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,350,000      10,734.59      144,917,052       10,839.95      146,339,330      1.125  2021/6/30    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,330,000      10,880.16      144,706,190       10,938.58      145,483,165      1.375  2020/10/31     0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,290,000      11,153.84      143,884,594       11,236.21      144,947,226      2.750  2021/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,320,000      10,703.59      141,287,495       10,815.45      142,764,005      1.125  2021/8/31    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,260,000      11,076.02      139,557,859       11,239.47      141,617,336      2.500  2023/8/15    0.42
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      10,870.51      138,055,577       10,969.79      139,316,458      1.750  2021/11/30     0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      11,253.12      135,037,537       11,557.48      138,689,796      2.875  2028/8/15    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,270,000      10,680.61      135,643,858       10,847.32      137,760,980      1.625  2023/5/31    0.41
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      11,251.82      132,771,567       11,554.44      136,342,493      2.875  2028/5/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,230,000      10,854.04      133,504,699       10,987.57      135,147,184      1.875  2022/7/31    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      11,142.28      131,478,976       11,441.72      135,012,354      2.750  2028/2/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,869.18      130,430,197       11,134.98      133,619,808      2.375  2027/5/15    0.40
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,200,000      10,714.65      128,575,833       11,006.65      132,079,823      2.250  2027/11/15     0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,180,000      10,948.81      129,196,017       11,120.89      131,226,547      2.250  2024/1/31    0.39
     フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE        620,000      20,211.35      125,310,399       21,129.11      131,000,499      4.500  2041/4/25    0.39
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,170,000      10,793.55      126,284,651       10,935.54      127,945,928      1.750  2022/9/30    0.38
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      10,587.40      122,813,896       10,853.60      125,901,849      2.000  2026/11/15     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,160,000      10,755.04      124,758,484       10,833.66      125,670,502      1.250  2021/10/31     0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,150,000      10,798.54      124,183,275       10,889.15      125,225,328      1.250  2021/3/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,140,000      10,849.17      123,680,596       10,921.02      124,499,689      1.375  2021/1/31    0.37
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,130,000      10,730.69      121,256,856       10,881.78      122,964,205      1.625  2022/11/15     0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,090,000      10,983.02      119,714,952       11,178.77      121,848,637      2.375  2024/8/15    0.36
     アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,090,000      10,849.91      118,264,113       10,957.87      119,440,862      1.750  2022/3/31    0.35
     ロ.種類別の投資比率

                                  53/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                99.02
                 合　　計                                99.02
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      742,100.00        81,804,935        82,337,281        0.24
             メキシコペソ                 買建     2,526,500.00         14,593,064        14,451,580        0.04
             ユーロ                 買建      696,800.00        86,495,340        86,793,408        0.26
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ               2,626,129,834              99.94
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―               1,533,523            0.06
                合計（純資産総額）                             2,627,663,357             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                27,662,328                 1.05
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
                                  54/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      707,988      3,754.16     2,657,903,093        3,709.28     2,626,129,834     99.94
          証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.94
                 合　　計                                99.94
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      249,300.00        27,469,120        27,662,328        1.05
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             24,993,105,600              94.76
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,381,060,291              5.24
                合計（純資産総額）                            26,374,165,891              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本               1,370,712,000                  5.20
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  55/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       122,000      6,731.55     821,249,827        6,487.00     791,414,000     3.00
                        器
     日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       44,900      8,420.27     378,070,124       10,745.00      482,450,500     1.83
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品       95,700      4,500.65     430,713,137        4,521.00     432,659,700     1.64
     日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      743,200       582.21     432,698,548         550.00     408,760,000     1.55
             ル・グループ
     日本     株式   キーエンス           電気機器        5,400     55,125.68      297,678,720       68,970.00      372,438,000     1.41
     日本     株式   日本電信電話           情報・通       73,600      4,700.36     345,946,908        4,703.00     346,140,800     1.31
                        信業
     日本     株式   ソニー           電気機器       73,400      5,274.89     387,177,456        4,645.00     340,943,000     1.29
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       76,100      3,996.87     304,161,924        3,876.00     294,963,600     1.12
             ループ
     日本     株式   本田技研工業           輸送用機       92,300      3,242.92     299,321,712        2,995.00     276,438,500     1.05
                        器
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業       9,800     23,366.94      228,996,025       25,710.00      251,958,000     0.96
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,467,000        178.16     261,361,602         171.30     251,297,100     0.95
             ループ
     日本     株式   リクルートホールディング           サービス       75,000      2,795.89     209,692,201        3,161.00     237,075,000     0.90
             ス            業
     日本     株式   三菱商事           卸売業       75,700      3,120.44     236,217,380        3,074.00     232,701,800     0.88
     日本     株式   花王           化学      26,600      7,657.59     203,692,116        8,718.00     231,898,800     0.88
     日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       94,800      2,693.24     255,319,434        2,385.00     226,098,000     0.86
                        信業
     日本     株式   任天堂           その他製        6,700     33,357.09      223,492,530       31,560.00      211,452,000     0.80
                        品
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       39,100      5,360.38     209,590,911        5,362.00     209,654,200     0.79
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業       19,500     10,027.28      195,531,963       10,680.00      208,260,000     0.79
     日本     株式   ファナック           電気機器       10,400     18,606.30      193,505,607       18,880.00      196,352,000     0.74
     日本     株式   ダイキン工業           機械      15,000     11,946.02      179,190,343       12,970.00      194,550,000     0.74
     日本     株式   村田製作所           電気機器       34,400      5,074.54     174,564,209        5,512.00     189,612,800     0.72
     日本     株式   キヤノン           電気機器       58,900      3,133.55     184,566,412        3,213.00     189,245,700     0.72
     日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       45,200      4,739.85     214,241,233        4,176.00     188,755,200     0.72
             ングス
     日本     株式   日本電産           電気機器       13,200     13,033.23      172,038,645       14,025.00      185,130,000     0.70
     日本     株式   日立製作所           電気機器       49,300      3,384.12     166,837,240        3,585.00     176,740,500     0.67
     日本     株式   信越化学工業           化学      18,900      9,058.43     171,204,359        9,280.00     175,392,000     0.67
     日本     株式   日本たばこ産業           食料品       63,500      2,743.72     174,226,629        2,745.00     174,307,500     0.66
     日本     株式   資生堂           化学      21,800      6,426.72     140,102,646        7,987.00     174,116,600     0.66
     日本     株式   アステラス製薬           医薬品      101,000      1,547.34     156,282,212        1,658.50     167,508,500     0.64
     日本     株式   ＮＴＴドコモ           情報・通       68,300      2,595.29     177,258,307        2,451.50     167,437,450     0.63
                        信業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.12
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.84
                    食料品                             4.14
                    繊維製品                             0.60
                                  56/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    パルプ・紙                             0.29
                    化学                             7.00
                    医薬品                             5.60
                    石油・石炭製品                             0.58
                    ゴム製品                             0.73
                    ガラス・土石製品                             0.85
                    鉄鋼                             0.92
                    非鉄金属                             0.73
                    金属製品                             0.53
                    機械                             4.67
                    電気機器                             12.32
                    輸送用機器                             7.37
                    精密機器                             1.95
                    その他製品                             1.93
                    電気・ガス業                             1.84
                    陸運業                             4.69
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.57
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             7.85
                    卸売業                             4.70
                    小売業                             4.51
                    銀行業                             5.76
                    証券、商品先物取引業                             0.75
                    保険業                             2.07
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.39
                    サービス業                             4.75
        合　　計                                          94.76
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     81 日本円       1,295,588,740       1,289,520,000       4.89
       取引
          大阪取引所           ミニＴＯＰＩＸ先物            買建     51 日本円        81,595,708       81,192,000      0.31
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              12,177,538,458              57.74
                               カナダ               744,703,136             3.53
                              モーリシャス                   130,680           0.00
                               パナマ                12,057,257             0.06
                               ドイツ               616,418,045             2.92
                               イタリア                140,533,547             0.67
                               フランス                727,892,164             3.45
                               オランダ                351,371,816             1.67
                               スペイン                215,467,698             1.02
                               ベルギー                74,478,024             0.35
                              オーストリア                 18,276,497             0.09
                             ルクセンブルク                  19,943,143             0.09
                              フィンランド                 86,478,005             0.41
                              アイルランド                 332,567,927             1.58
                              ポルトガル                 9,569,399            0.05
                               イギリス               1,204,171,572              5.71
                               スイス               700,807,011             3.32
                              スウェーデン                 179,144,368             0.85
                              ノルウェー                 49,691,472             0.24
                              デンマーク                127,422,884             0.60
                               ケイマン                57,891,691             0.27
                               リベリア                11,058,011             0.05
                             オーストラリア                 458,567,499             2.17
                              バミューダ                 74,741,607             0.35
                             ニュージーランド                  13,091,986             0.06
                            パプアニューギニア                   4,168,928            0.02
                                香港               199,981,847             0.95
                              シンガポール                 86,558,570             0.41
                              イスラエル                 37,726,430             0.18
                              キュラソー                 32,219,409             0.15
                              ジャージー                 65,427,582             0.31
                             英ヴァージン諸島                   4,240,523            0.02
                               マン島                1,180,862            0.01
                                小計             18,835,518,048              89.31
              投資証券                アメリカ                413,755,165             1.96
                               カナダ                 658,764           0.00
                                  58/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               フランス                24,448,045             0.12
                               イギリス                14,801,056             0.07
                             オーストラリア                  38,922,710             0.18
                                香港               12,264,329             0.06
                              シンガポール                  8,598,873            0.04
                                小計               513,448,942             2.43
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―             1,742,051,021              8.26
                合計（純資産総額）                            21,091,018,011              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,361,997,134                  6.46
                 買建        ドイツ                 306,811,207                 1.45
                 買建        イギリス                 114,226,116                 0.54
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                92,935,200                 0.44
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       22,798     16,960.43      386,663,981       20,946.03      477,527,656     2.26
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       35,039     11,803.10      413,568,913       12,978.06      454,738,269     2.16
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC        小売       1,999    183,636.96      367,090,303       196,831.88      393,466,940     1.87
     アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       11,583     16,220.29      187,879,732       18,374.39      212,830,611     1.01
                        娯楽
     アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       12,947     14,127.95      182,914,636       15,414.29      199,568,828     0.95
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   C    メディア・        1,518    119,310.35      181,113,124       129,690.70      196,870,490     0.93
                        娯楽
     アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        1,443    120,428.16      173,777,838       130,110.24      187,749,087     0.89
                        娯楽
     アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       20,394      7,944.27     162,015,534        8,961.33     182,757,417     0.87
     アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      16,015     11,405.65      182,661,513       11,177.80      179,012,513     0.85
                                  59/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       14,804      9,464.20     140,108,156       10,615.75      157,155,593     0.75
                       料・タバコ
     アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ        8,373     15,283.32      127,967,263       17,166.82      143,737,811     0.68
                       ア・サービ
                         ス
     アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL    各種金融       6,244     22,311.92      139,315,636       22,271.25      139,061,706     0.66
            B
     アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       12,001     10,477.71      125,743,075       11,493.01      137,927,667     0.65
                       パーソナル
                        用品
     アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP      銀行      44,639      3,227.58     144,076,355        3,033.35     135,406,010     0.64
     アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       19,908      6,333.88     126,094,959        6,557.28     130,542,513     0.62
                        サービス
     アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ       27,556      4,545.04     125,243,136        4,693.76     129,341,446     0.61
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC      テクノロ       21,658      5,062.25     109,638,295        5,922.42     128,267,911     0.61
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       21,699      5,522.86     119,840,591        5,894.67     127,908,637     0.61
                       導体製造装
                         置
     アメリカ     株式   CHEVRON   CORP        エネルギー        9,221     12,612.03      116,295,542       13,653.98      125,903,440     0.60
     アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア        4,664     29,463.91      137,419,687       26,885.10      125,392,142     0.59
                       機器・サー
                        ビス
     アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信       35,109      3,397.62     119,287,072        3,441.79     120,838,153     0.57
                        サービス
     アメリカ     株式   WELLS  FARGO  & CO      銀行      21,540      5,547.28     119,488,416        5,448.49     117,360,671     0.56
     アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       12,515      8,121.13     101,636,046        9,171.10     114,776,363     0.54
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC        小売       5,407     19,677.41      106,395,794       21,094.75      114,059,364     0.54
     アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ        4,358     22,174.69      96,637,308       26,067.11      113,600,471     0.54
                       ア・サービ
                         ス
     スイス     株式   NOVARTIS    AG-REG       医薬品・バ       10,485      9,649.16     101,171,463       10,633.59      111,493,229     0.53
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   BOEING   CO/THE         資本財       2,582     39,764.38      102,671,648       41,559.09      107,305,585     0.51
     アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・        8,640     12,193.36      105,350,642       12,287.70      106,165,753     0.50
                        娯楽
     スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        3,398     28,581.51      97,119,999       30,258.23      102,817,494     0.49
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
     アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       19,695      5,284.79     104,084,017        5,169.91     101,821,460     0.48
                       料・タバコ
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             5.98
                    素材                             4.10
                    資本財                             6.45
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             1.08
                    運輸                             1.83
                    自動車・自動車部品                             1.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.73
                    消費者サービス                             1.72
                    メディア・娯楽                             5.37
                    小売                             4.39
                    食品・生活必需品小売り                             1.37
                    食品・飲料・タバコ                             4.61
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.94
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.29
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.77
                    銀行                             7.29
                    各種金融                             3.83
                    保険                             3.53
                    不動産                             0.60
                    ソフトウェア・サービス                             8.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             3.90
                    電気通信サービス                             2.24
                    公益事業                             3.22
                    半導体・半導体製造装置                             2.72
       投資証券          ―    ―                             2.43
        合　　計                                          91.74
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN1906       買建     87 米ドル     12,166,497.5      1,350,359,557        12,271,350      1,361,997,134       6.46
     数先物   カ   取引所
     取引
        ドイツ   ユーレック    EUROSTX   1906    買建     76 ユーロ       2,453,850      305,651,556        2,463,160      306,811,207      1.45
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        イギリ   ロンドン国    FTSE100   1906    買建     11 英ポンド       779,190     112,966,966        787,875     114,226,116      0.54
        ス   際金融先物
          オプション
          取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約取引       米ドル                 買建      570,000.00        62,805,450        63,247,200        0.30
             カナダドル                 買建      50,000.00        4,108,500        4,131,000        0.02
             ユーロ                 買建      90,000.00        11,159,730        11,210,400        0.05
             英ポンド                 買建      45,000.00        6,536,880        6,523,200        0.03
             スイスフラン                 買建      30,000.00        3,321,840        3,345,300        0.02
             オーストラリアドル                 買建      30,000.00        2,343,750        2,358,600        0.01
             香港ドル                 買建      150,000.00         2,105,550        2,119,500        0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                20,099,756             0.33
                               メキシコ                137,665,846             2.27
                               ブラジル                387,895,053             6.41
                                チリ               55,316,821             0.91
                              コロンビア                 24,502,673             0.40
                               ペルー                2,271,743            0.04
                               オランダ                 3,216,490            0.05
                             ルクセンブルク                  2,717,882            0.04
                               ギリシャ                12,512,973             0.21
                               トルコ                29,851,094             0.49
                               チェコ                9,202,719            0.15
                              ハンガリー                 16,311,445             0.27
                              ポーランド                 63,517,212             1.05
                               ロシア               188,719,007             3.12
                               ケイマン                906,154,899             14.97
                              バミューダ                 57,464,708             0.95
                                香港               205,306,011             3.39
                              シンガポール                  1,914,697            0.03
                              マレーシア                118,001,749             1.95
                                タイ               128,361,254             2.12
                              フィリピン                 58,680,993             0.97
                              インドネシア                 116,928,973             1.93
                                韓国               706,247,007             11.66
                                台湾               598,518,089             9.88
                                中国               599,694,240             9.90
                               インド               495,142,259             8.18
                                  62/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               カタール                51,389,331             0.85
                               エジプト                 5,463,033            0.09
                              南アフリカ                292,092,117             4.82
                             アラブ首長国連邦                  39,311,921             0.65
                               マン島                3,301,637            0.05
                                小計              5,337,773,632              88.15
              投資証券                メキシコ                 4,847,998            0.08
                              南アフリカ                 12,915,347             0.21
                                小計               17,763,345             0.29
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              699,454,498             11.55
                合計（純資産総額）                             6,054,991,475             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                 720,755,735                 11.90
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                94,404,250                 1.56
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                    (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        52,200      4,674.63     244,015,687        5,005.56     261,290,232     4.32
                        娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      11,930     17,403.13      207,619,443       19,726.25      235,334,195     3.89
            ADR
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       45,820      4,225.53     193,614,092        4,395.30     201,392,646     3.33
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       227,000       800.98     181,822,547        868.78     197,213,060     3.26
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       4,072     22,282.54      90,734,521       25,110.32      102,249,239     1.69
     カ
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行      882,000       94.94     83,738,813        96.43     85,055,494     1.40
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       56,500      1,165.01      65,823,435       1,135.44      64,152,473     1.06
                        サービス
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      48,000      1,028.26      49,356,797       1,212.50      58,200,240     0.96
            CO-H
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        26,239      2,007.14      52,665,479       2,189.59      57,452,914     0.95
                                  63/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル     株式   PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー        67,400      727.32     49,021,792        797.46     53,749,154     0.89
            PR
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      639,000       82.71     52,857,740        82.01     52,405,668     0.87
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      15,263      3,164.08      48,293,454       3,130.56      47,781,806     0.79
            FINANCE
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PREF      銀行      39,250      1,228.09      48,202,840       1,199.89      47,095,777     0.78
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        2,550     18,056.20      46,043,332       18,214.56      46,447,151     0.77
                        娯楽
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        4,462     8,784.48      39,196,364       9,997.97      44,610,983     0.74
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      44,500      1,064.33      47,362,796        969.12     43,125,929     0.71
            PREF
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      29,200      1,586.30      46,320,204       1,401.10      40,912,295     0.68
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        32,785      1,180.22      38,693,652       1,187.85      38,943,925     0.64
                       ア・サービ
                         ス
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        5,355     6,926.69      37,092,468       7,085.40      37,942,317     0.63
                       導体製造装
                         置
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行      733,000       49.64     36,390,356        50.76     37,208,986     0.61
     ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      24,667      1,461.94      36,061,854       1,476.16      36,412,611     0.60
            ADR
     香港     株式   CNOOC  LTD        エネルギー       165,000       181.71     29,983,240        202.48     33,409,992     0.55
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       123,800       251.97     31,195,119        257.76     31,910,936     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                        よび機器
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        8,519     3,076.27      26,206,771       3,220.48      27,435,295     0.45
                       ア・サービ
                         ス
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        49,429      536.57     26,522,310        502.56     24,841,172     0.41
     メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER   電気通信       315,100       85.30     26,880,499        78.61     24,771,776     0.41
                        サービス
            L
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行       4,180     6,062.19      25,339,955       5,512.47      23,042,125     0.38
     インド     株式   AXIS  BANK  LTD        銀行      18,190      1,075.71      19,567,273       1,256.92      22,863,502     0.38
     ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売       6,720     2,452.87      16,483,347       3,264.21      21,935,531     0.36
     中国     株式   CHINA  PETROLEUM    &    エネルギー       238,000       88.88     21,155,311        88.79     21,134,210     0.35
            CHEMICAL-H
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／国外                 業種
                                               （％）
         株式        国外    エネルギー                             7.25
                    素材                             6.49
                    資本財                             2.95
                    商業・専門サービス                             0.19
                    運輸                             1.61
                    自動車・自動車部品                             2.08
                    耐久消費財・アパレル                             1.12
                    消費者サービス                             1.16
                    メディア・娯楽                             6.87
                    小売                             7.37
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    食品・飲料・タバコ                             3.15
                                  64/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.06
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.53
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.79
                    銀行                             15.81
                    各種金融                             2.23
                    保険                             3.40
                    不動産                             2.48
                    ソフトウェア・サービス                             1.74
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.45
                    電気通信サービス                             3.95
                    公益事業                             2.24
                    半導体・半導体製造装置                             4.75
       投資証券          ―    ―                             0.29
        合　　計                                          88.45
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                                （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   1906    買建    124 米ドル       6,534,715      725,288,017        6,493,880      720,755,735      11.90
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      515,000.00        56,740,846        57,139,250        0.94
             メキシコペソ                 買建      500,000.00         2,844,177        2,860,000        0.05
             ポーランドズロチ                 買建      100,000.00         2,888,900        2,899,000        0.05
             香港ドル                 買建     1,800,000.00         25,265,700        25,434,000        0.42
             南アフリカランド                 買建      800,000.00         6,030,880        6,072,000        0.10
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
              投資証券                 日本             13,525,740,100              96.46
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              496,667,033             3.54
                合計（純資産総額）                            14,022,407,133              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                506,499,000                 3.61
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本     投資証券    日本ビルファンド投資法人                 1,386     702,428.48      973,565,878        750,000    1,039,500,000      7.41
     日本     投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 1,431     638,027.19      913,016,911        653,000     934,443,000     6.66
     日本     投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 4,453     153,103.41      681,769,500        163,200     726,729,600     5.18
             人
     日本     投資証券    日本リテールファンド投資法人                 2,705     220,716.12      597,037,112        222,700     602,403,500     4.30
     日本     投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 3,157     169,583.49      535,375,101        174,900     552,159,300     3.94
     日本     投資証券    オリックス不動産投資法人                 2,852     185,000.89      527,622,549        190,100     542,165,200     3.87
     日本     投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,920     251,087.49      482,087,984        245,700     471,744,000     3.36
     日本     投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,920     231,092.27      443,697,169        235,800     452,736,000     3.23
     日本     投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 1,395     319,748.99      446,049,853        308,500     430,357,500     3.07
     日本     投資証券    ＧＬＰ投資法人                 3,547     111,611.36      395,885,507        118,700     421,028,900     3.00
     日本     投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  906    436,547.03      395,511,615        456,000     413,136,000     2.95
     日本     投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 4,607     81,912.81      377,372,339        89,300     411,405,100     2.93
     日本     投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  752    466,070.87      350,485,301        460,000     345,920,000     2.47
             法人
     日本     投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  443    743,116.69      329,200,696        769,000     340,667,000     2.43
     日本     投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 3,693     74,761.71      276,094,997        83,700     309,104,100     2.20
     日本     投資証券    インヴィンシブル投資法人                 4,938     47,580.32      234,951,666        54,200     267,639,600     1.91
     日本     投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  476    559,732.77      266,432,801        562,000     267,512,000     1.91
             法人
     日本     投資証券    大和証券オフィス投資法人                  330    721,673.66      238,152,308        788,000     260,040,000     1.85
     日本     投資証券    森ヒルズリート投資法人                 1,642     144,463.51      237,209,085        148,800     244,329,600     1.74
     日本     投資証券    フロンティア不動産投資法人                  487    449,296.68      218,807,488        464,500     226,211,500     1.61
     日本     投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  935    229,754.41      214,820,380        234,900     219,631,500     1.57
             人
     日本     投資証券    ヒューリックリート投資法人                 1,157     177,049.14      204,845,866        188,800     218,441,600     1.56
     日本     投資証券    産業ファンド投資法人                 1,668     117,445.21      195,898,623        123,700     206,331,600     1.47
     日本     投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 1,282     154,001.63      197,430,098        160,900     206,273,800     1.47
     日本     投資証券    日本リート投資法人                  462    379,611.56      175,380,543        427,000     197,274,000     1.41
     日本     投資証券    イオンリート投資法人                 1,469     131,007.48      192,449,989        130,600     191,851,400     1.37
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本     投資証券    プレミア投資法人                 1,361     132,752.26      180,675,832        139,600     189,995,600     1.35
     日本     投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  593    293,696.1      174,161,790        303,500     179,975,500     1.28
             法人
     日本     投資証券    森トラスト総合リート投資法人                 1,023     170,344.34      174,262,261        172,200     176,160,600     1.26
     日本     投資証券    東急リアル・エステート投資法人                  960    167,548.41      160,846,480        179,300     172,128,000     1.23
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.46
                 合　　計                                96.46
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     267 日本円        491,154,736       506,499,000      3.61
     数先物取引
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     以下の運用状況は2019年             3月29日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                アメリカ               9,578,436,309              72.24
                               カナダ               251,324,610             1.90
                               ドイツ                36,483,090             0.28
                               イタリア                 3,896,461            0.03
                               フランス                541,236,743             4.08
                               オランダ                40,602,810             0.31
                               スペイン                90,043,641             0.68
                               ベルギー                115,129,207             0.87
                              アイルランド                 30,672,603             0.23
                               イギリス                661,501,368             4.99
                             オーストラリア                 909,723,370             6.86
                             ニュージーランド                  58,761,309             0.44
                                香港               311,255,477             2.35
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              シンガポール                 496,699,888             3.75
                                韓国                2,374,638            0.02
                              イスラエル                 7,013,228            0.05
                              ガーンジー                 24,344,153             0.18
                               マン島                5,593,354            0.04
                                小計             13,165,092,259              99.30
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                           ―              93,441,664             0.70
                合計（純資産総額）                            13,258,533,923              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

        為替予約取引          買建          ―                20,139,810                 0.15
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         30,382     19,482.85      591,927,970       20,351.12      618,307,922     4.66
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC              61,920      7,227.85     447,548,866        8,004.59     495,644,758     3.74
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              14,699     22,562.74      331,649,839       24,306.80      357,285,800     2.69
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             37,849      8,273.24     313,133,881        8,721.59     330,103,619     2.49
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              36,376      7,836.33     285,054,542        8,394.17     305,346,463     2.30
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        13,626     20,626.83      281,061,257       22,300.11      303,861,310     2.29
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         20,490     11,638.75      238,478,056       13,278.84      272,083,505     2.05
     香港    投資証券    LINK  REIT               206,900      1,158.25     239,642,923        1,290.98     267,104,176     2.01
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              35,064      6,892.42     241,675,849        7,242.09     253,936,907     1.92
     フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 13,602     18,686.53      254,174,228       18,168.32      247,125,510     1.86
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP            29,702      7,188.91     213,525,250        8,198.83     243,521,687     1.84
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          15,260     13,559.67      206,920,572       14,828.26      226,279,309     1.71
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         6,419     29,158.73      187,169,910       32,205.96      206,730,111     1.56
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        11,033     13,855.38      152,866,442       15,897.09      175,392,679     1.32
     オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP              520,500       307.70     160,159,408         323.99     168,640,334     1.27
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HCP  INC                47,449      3,322.18     157,634,463        3,517.27     166,891,091     1.26
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP              156,498       925.24     144,799,342        1,058.49     165,652,257     1.25
     ラリア
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        72,522      1,925.29     139,626,455        2,105.48     152,693,642     1.15
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         12,574     10,306.22      129,590,457       11,405.33      143,410,650     1.08
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC              15,771      7,903.46     124,645,622        8,692.73     137,093,152     1.03
     アメリカ    投資証券    UDR  INC                26,956      4,669.12     125,860,820        5,050.04     136,129,013     1.03
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        11,139     11,156.77      124,275,283       12,166.72      135,525,136     1.02
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     アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           17,015      7,318.23     124,519,753        7,494.04     127,511,172     0.96
     アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP           16,417      6,860.32     112,625,929        7,552.86     123,995,459     0.94
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            35,153      3,167.23     111,337,646        3,421.82     120,287,298     0.91
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES           8,817     11,271.91      99,384,438       12,777.16      112,656,297     0.85
     アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST          7,292     14,139.42      103,104,657       15,399.86      112,295,797     0.85
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           8,470     11,663.68      98,791,374       13,165.63      111,512,918     0.84
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC            28,113      3,977.69     111,824,831        3,954.57     111,174,930     0.84
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           9,459     10,322.48      97,640,422       11,285.46      106,749,196     0.81
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.30
                 合　　計                                99.30
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
      為替予約取引       米ドル                 買建      155,000.00        17,077,342        17,197,250        0.13
             ユーロ                 買建      11,000.00        1,363,980        1,370,160        0.01
             オーストラリアドル                 買建      20,000.00        1,562,416        1,572,400        0.01
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

     （１）申込方法
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        販売会社所定の方法でお申し込みください。
     （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
     （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （５）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
        行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （６）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                   に取得申込口数を乗じて得た額です。
     （７）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
     （８）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     （９）受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
        みの受付を取り消すことができます。
         ; 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     ２【換金（解約）手続等】

     （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
     （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （５）解約価額
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        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
         㭸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰Ţ䁟靺ะ䨰蠰獗づ륺ะ
         かかりません。
         㭺๬픰縰弰潸멛驢艹璑텬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔࠰樰椰欰漰ź๳蜰樰椰溊뉺๎ਰ湓홢焰䐰䱙०欰樰識㑔
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
     （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
     （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむ
        を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
        取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






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       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ・価格情報会社の提供する価額
          ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
     （２）【保管】

        該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０：2040年3月26日                                 までとします（        2018年3月27日       設定）。
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０：2050年3月25日                                 までとします（        2018年3月27日       設定）。
        りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０：2060年3月25日                                 までとします（        2018年3月27日       設定）。
        ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        毎年3月26日から翌年3月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
     （５）【その他】

      ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
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         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドの純資産総額が20億円                 を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
      ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
     ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
     （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                  77/362



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     第３【ファンドの経理状況】

     りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０

     りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０
     りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
     （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
     （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年                                                  3月27日から

        2019年    3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  78/362














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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                         3,578,531
        コール・ローン
                                        915,066,366
        親投資信託受益証券
                                        918,644,897
        流動資産合計
                                        918,644,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          78,707
        未払解約金
                                          42,083
        未払受託者報酬
                                          483,907
        未払委託者報酬
                                             9
        未払利息
                                          20,943
        その他未払費用
                                          625,649
        流動負債合計
                                          625,649
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        894,825,808
        元本
        剰余金
                                        23,193,440
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        15,931,425
          （分配準備積立金）
                                        918,019,248
        元本等合計
                                        918,019,248
       純資産合計
                                        918,644,897
      負債純資産合計
                                  79/362










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年      3月27日
                                 至　2019年      3月25日
      営業収益
                                        16,647,466
       有価証券売買等損益
                                        16,647,466
       営業収益合計
      営業費用
                                            864
       支払利息
                                          42,884
       受託者報酬
                                          493,127
       委託者報酬
                                          21,483
       その他費用
                                          558,358
       営業費用合計
                                        16,089,108
      営業利益又は営業損失（△）
                                        16,089,108
      経常利益又は経常損失（△）
                                        16,089,108
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          157,683
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         7,382,241
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         7,382,241
       額
                                          120,226
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          120,226
       額
                                             -
      分配金
                                        23,193,440
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2018年                                3月27日）から
      なる重要な事項
                       2019年    3月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                 100,000円
       期中追加設定元本額                                               907,899,762円
       期中一部解約元本額                                                13,173,954円
     ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       894,825,808口
     ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0259円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,259円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
       分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                                                4,170,569円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                11,760,856円
      C  収益調整金額                                                7,262,015円
      D  分配準備積立金額                                                    0円
      E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                23,193,440円
      }  当ファンドの期末残存口数                                               894,825,808口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   259円
      H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                                第1期
                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2018年    3月27日
           種類
                                    至  2019年    3月25日
                               計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                   16,581,168

           合計                                             16,581,168

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                          166,672,678           176,323,026

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                          179,249,472           177,062,628

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                           98,379,308           96,106,745

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           24,932,324           26,859,592

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                          129,788,276           139,820,909

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                          132,985,344           162,255,418

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           45,459,150           58,960,517

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               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           29,602,165           36,789,570
               ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                           36,959,199           40,887,961

                    合計                     844,027,916           915,066,366

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                         1,391,675
        コール・ローン
                                        235,737,651
        親投資信託受益証券
                                        237,129,326
        流動資産合計
                                        237,129,326
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          68,806
        未払解約金
                                          16,000
        未払受託者報酬
                                          143,987
        未払委託者報酬
                                             3
        未払利息
                                           5,252
        その他未払費用
                                          234,048
        流動負債合計
                                          234,048
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        230,928,327
        元本
        剰余金
                                         5,966,951
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         4,314,288
          （分配準備積立金）
                                        236,895,278
        元本等合計
                                        236,895,278
       純資産合計
                                        237,129,326
      負債純資産合計
                                  85/362










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年      3月27日
                                 至　2019年      3月25日
      営業収益
                                         4,365,951
       有価証券売買等損益
                                         4,365,951
       営業収益合計
      営業費用
                                            239
       支払利息
                                          16,387
       受託者報酬
                                          147,436
       委託者報酬
                                           5,497
       その他費用
                                          169,559
       営業費用合計
                                         4,196,392
      営業利益又は営業損失（△）
                                         4,196,392
      経常利益又は経常損失（△）
                                         4,196,392
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 117,896
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         1,935,032
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,935,032
       額
                                          282,369
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          282,369
       額
                                             -
      分配金
                                         5,966,951
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2018年                                3月27日）から
      なる重要な事項
                       2019年    3月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                 100,000円
       期中追加設定元本額                                               246,920,159円
       期中一部解約元本額                                                16,091,832円
     ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       230,928,327口
     ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0258円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,258円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
       分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                                                1,096,565円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                3,217,723円
      C  収益調整金額                                                1,652,663円
      D  分配準備積立金額                                                    0円
      E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                5,966,951円
      }  当ファンドの期末残存口数                                               230,928,327口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   258円
      H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第1期
                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2018年    3月27日
           種類
                                    至  2019年    3月25日
                               計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                    4,433,663

           合計                                             4,433,663

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           24,758,871           26,192,409

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                           26,650,001           26,324,870

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                           14,468,634           14,134,408

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           9,704,456          10,454,610

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           48,110,376           51,829,308

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           47,896,217           58,438,174

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           16,330,978           21,181,278

                                  89/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           10,555,879           13,118,846
               ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                           12,712,418           14,063,748

                    合計                     211,187,830           235,737,651

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
                                          570,787
        コール・ローン
                                        128,766,373
        親投資信託受益証券
                                          570,000
        未収入金
                                        129,907,160
        流動資産合計
                                        129,907,160
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          351,548
        未払解約金
                                           9,700
        未払受託者報酬
                                          103,452
        未払委託者報酬
        未払利息                                    1
                                           3,151
        その他未払費用
                                          467,852
        流動負債合計
                                          467,852
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        126,174,675
        元本
        剰余金
                                         3,264,633
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         1,935,905
          （分配準備積立金）
                                        129,439,308
        元本等合計
                                        129,439,308
       純資産合計
                                        129,907,160
      負債純資産合計
                                  91/362










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年      3月27日
                                 至　2019年      3月25日
      営業収益
                                         2,031,573
       有価証券売買等損益
                                         2,031,573
       営業収益合計
      営業費用
                                            83
       支払利息
                                           9,840
       受託者報酬
                                          105,136
       委託者報酬
                                           3,338
       その他費用
                                          118,397
       営業費用合計
                                         1,913,176
      営業利益又は営業損失（△）
                                         1,913,176
      経常利益又は経常損失（△）
                                         1,913,176
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 22,729
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         1,403,018
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,403,018
       額
                                          74,290
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          74,290
       額
                                             -
      分配金
                                         3,264,633
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2018年                                3月27日）から
      なる重要な事項
                       2019年    3月25日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                                 100,000円
       期中追加設定元本額                                               129,182,743円
       期中一部解約元本額                                                3,108,068円
     ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       126,174,675口
     ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0259円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,259円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
       分配金の計算過程
      A  費用控除後の配当等収益額                                                 647,068円
      B  費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                                1,288,837円
      C  収益調整金額                                                1,328,728円
      D  分配準備積立金額                                                    0円
      E  当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)                                                3,264,633円
      }  当ファンドの期末残存口数                                               126,174,675口
      ▶  10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)                                                   258円
      H  10,000口当たり分配金額                                                    0円
      I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                                                    0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                  93/362


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                                第1期
                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2019年    3月25日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    3月27日
                             至  2019年    3月25日
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2018年    3月27日
           種類
                                    至  2019年    3月25日
                               計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                    2,031,707

           合計                                             2,031,707

     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益証券          ＲＡＭ国内債券マザーファンド                           6,182,121           6,540,065

               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジ                           6,649,810           6,568,682

               あり）
               ＲＡＭ先進国債券マザーファンド                           3,266,020           3,190,574

               ＲＡＭ新興国債券マザーファンド                           6,522,807           7,027,019

               ＲＡＭ国内株式マザーファンド                           31,560,306           33,999,917

               ＲＡＭ先進国株式マザーファンド                           32,047,772           39,101,486

               ＲＡＭ新興国株式マザーファンド                           10,936,216           14,184,272

                                  95/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ＲＡＭ国内リートマザーファンド                           6,848,680           8,511,539
               ＲＡＭ先進国リ－トマザーファンド                           8,716,279           9,642,819

                    合計                     112,730,011           128,766,373

     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）



     「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「ＲＡＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＡＭ先進
     国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「ＲＡＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＡＭ新興国債券マ
     ザーファンド」、「ＲＡＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＡＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ新興
     国株式マザーファンド」、「ＲＡＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＡＭ先進国リートマザーファン
     ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて
     同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 603,502
        コール・ローン                               381,914,244
        国債証券                              56,374,554,270
        地方債証券                              3,637,449,200
        特殊債券                              4,422,341,918
        社債券                              2,632,959,000
        未収入金                               247,902,600
        未収利息                                75,745,562
                                         2,229,348
        前払費用
                                      67,775,699,644
        流動資産合計
                                      67,775,699,644
       資産合計
      負債の部
                                  96/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2019年    3月25日現在
       流動負債
        未払解約金                               378,989,000
                                           1,035
        未払利息
                                        378,990,035
        流動負債合計
                                        378,990,035
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              63,710,013,442
        剰余金
                                       3,686,696,167
          剰余金又は欠損金（△）
                                      67,396,709,609
        元本等合計
                                      67,396,709,609
       純資産合計
                                      67,775,699,644
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              48,360,481,663円
       期中追加設定元本額                                              28,339,710,653円
       期中一部解約元本額                                              12,990,178,874円
       期末元本額                                              63,710,013,442円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              15,774,776,540円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               309,147,527円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               152,753,819円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               173,465,108円
       つみたてバランスファンド                                               417,634,016円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               166,672,678円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                24,758,871円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                6,182,121円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                              44,498,579,435円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                               115,720,245円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                33,569,724円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                38,514,488円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                20,022,630円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              1,443,459,126円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,695,593円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                               531,061,521円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     63,710,013,442口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0579円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,579円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    3月25日現在
     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                   487,877,230

     地方債証券                                                    5,840,600

     特殊債券                                                    6,222,326

     社債券                                                    6,945,000

           合計                                            506,885,156

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     該当事項はありません。

     附属明細表



     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券          第３８７回利付国債（２年）                          300,000,000           300,933,000
               第３８８回利付国債（２年）                          300,000,000           300,990,000
               第３８９回利付国債（２年）                          320,000,000           321,100,800
               第３９０回利付国債（２年）                          350,000,000           351,284,500
               第３９１回利付国債（２年）                          320,000,000           321,254,400
               第３９２回利付国債（２年）                          300,000,000           301,230,000
               第３９３回利付国債（２年）                          150,000,000           150,649,500
               第３９４回利付国債（２年）                          160,000,000           160,732,800
               第３９５回利付国債（２年）                          150,000,000           150,721,500
               第３９６回利付国債（２年）                          140,000,000           140,708,400
               第３９７回利付国債（２年）                          200,000,000           201,060,000
               第１２４回利付国債（５年）                          305,000,000           306,094,950
               第１２５回利付国債（５年）                          271,000,000           272,151,750
               第１２６回利付国債（５年）                          380,000,000           381,884,800
               第１２７回利付国債（５年）                          350,000,000           351,984,500
               第１２８回利付国債（５年）                          470,000,000           473,059,700
               第１２９回利付国債（５年）                          480,000,000           483,475,200
               第１３０回利付国債（５年）                          120,000,000           120,956,400
               第１３１回利付国債（５年）                          470,000,000           474,159,500
               第１３２回利付国債（５年）                          410,000,000           413,936,000
               第１３３回利付国債（５年）                          460,000,000           464,843,800
               第１３４回利付国債（５年）                          710,000,000           718,285,700
               第１３５回利付国債（５年）                          490,000,000           495,997,600
               第１３６回利付国債（５年）                          370,000,000           374,821,100
               第１３７回利付国債（５年）                          550,000,000           557,469,000
               第１３８回利付国債（５年）                          520,000,000           527,332,000
               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           60,463,600
               第２回利付国債（４０年）                           70,000,000          102,769,800
               第３回利付国債（４０年）                           80,000,000          118,390,400
               第４回利付国債（４０年）                          130,000,000           193,878,100
               第５回利付国債（４０年）                          130,000,000           187,601,700
               第６回利付国債（４０年）                          130,000,000           184,744,300
               第７回利付国債（４０年）                          130,000,000           177,505,900
               第８回利付国債（４０年）                          180,000,000           229,404,600
               第９回利付国債（４０年）                          230,000,000           217,062,500
               第１０回利付国債（４０年）                          220,000,000           244,191,200
               第１１回利付国債（４０年）                          150,000,000           161,260,500
               第３０８回利付国債（１０年）                          180,000,000           183,321,000
               第３０９回利付国債（１０年）                          120,000,000           121,916,400
               第３１０回利付国債（１０年）                          130,000,000           132,297,100
               第３１１回利付国債（１０年）                          200,000,000           202,938,000
               第３１２回利付国債（１０年）                          770,000,000           788,580,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第３１３回利付国債（１０年）                          520,000,000           535,371,200
               第３１４回利付国債（１０年）                          130,000,000           133,325,400
               第３１５回利付国債（１０年）                          375,000,000           386,700,000
               第３１６回利付国債（１０年）                          300,000,000           308,688,000
               第３１７回利付国債（１０年）                          180,000,000           185,803,200
               第３１８回利付国債（１０年）                          366,000,000           376,884,840
               第３１９回利付国債（１０年）                          490,000,000           507,390,100
               第３２０回利付国債（１０年）                          352,000,000           363,524,480
               第３２１回利付国債（１０年）                          291,000,000           301,435,260
               第３２２回利付国債（１０年）                          220,000,000           227,229,200
               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           352,121,000
               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           188,927,370
               第３２５回利付国債（１０年）                          470,000,000           486,417,100
               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           289,486,400
               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           401,570,550
               第３２８回利付国債（１０年）                          461,000,000           475,807,320
               第３２９回利付国債（１０年）                          557,000,000           580,789,470
               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           268,636,960
               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           93,259,800
               第３３２回利付国債（１０年）                          312,000,000           323,934,000
               第３３３回利付国債（１０年）                          445,000,000           462,915,700
               第３３４回利付国債（１０年）                          621,000,000           647,280,720
               第３３５回利付国債（１０年）                          135,000,000           140,242,050
               第３３６回利付国債（１０年）                          230,000,000           239,342,600
               第３３７回利付国債（１０年）                          150,000,000           154,351,500
               第３３８回利付国債（１０年）                          621,000,000           643,560,930
               第３３９回利付国債（１０年）                          205,000,000           212,765,400
               第３４０回利付国債（１０年）                          634,000,000           658,998,620
               第３４１回利付国債（１０年）                          240,000,000           248,193,600
               第３４２回利付国債（１０年）                          170,000,000           173,672,000
               第３４３回利付国債（１０年）                          260,000,000           265,725,200
               第３４４回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,619,400
               第３４５回利付国債（１０年）                          410,000,000           419,335,700
               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           654,777,600
               第３４７回利付国債（１０年）                          510,000,000           521,714,700
               第３４８回利付国債（１０年）                          290,000,000           296,614,900
               第３４９回利付国債（１０年）                          370,000,000           378,188,100
               第３５０回利付国債（１０年）                          510,000,000           520,898,700
               第３５１回利付国債（１０年）                          280,000,000           285,751,200
               第３５２回利付国債（１０年）                          520,000,000           530,212,800
               第３５３回利付国債（１０年）                          470,000,000           478,770,200
               第１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,970,500
               第１１回利付国債（３０年）                           10,000,000           12,245,700
                                101/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           51,351,200
               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          114,501,600
               第１４回利付国債（３０年）                           20,000,000           26,672,400
               第１５回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,306,000
               第１６回利付国債（３０年）                           20,000,000           27,134,400
               第１７回利付国債（３０年）                          110,000,000           147,936,800
               第１８回利付国債（３０年）                          120,000,000           159,897,600
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,547,000
               第２０回利付国債（３０年）                           60,000,000           82,288,800
               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          120,705,300
               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           68,889,000
               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           220,944,000
               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           138,394,000
               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           135,276,000
               第２６回利付国債（３０年）                          225,000,000           309,048,750
               第２７回利付国債（３０年）                          105,000,000           146,746,950
               第２８回利付国債（３０年）                          150,000,000           210,594,000
               第２９回利付国債（３０年）                          140,000,000           194,665,800
               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           261,641,400
               第３１回利付国債（３０年）                          150,000,000           204,417,000
               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           298,705,950
               第３３回利付国債（３０年）                          240,000,000           320,097,600
               第３４回利付国債（３０年）                          195,000,000           269,187,750
               第３５回利付国債（３０年）                          226,000,000           303,420,820
               第３６回利付国債（３０年）                          235,000,000           316,808,200
               第３７回利付国債（３０年）                          260,000,000           345,961,200
               第３８回利付国債（３０年）                          160,000,000           209,939,200
               第３９回利付国債（３０年）                          140,000,000           187,223,400
               第４０回利付国債（３０年）                          165,000,000           217,245,600
               第４１回利付国債（３０年）                          145,000,000           187,853,300
               第４２回利付国債（３０年）                          130,000,000           168,577,500
               第４３回利付国債（３０年）                          140,000,000           181,925,800
               第４４回利付国債（３０年）                          150,000,000           195,102,000
               第４５回利付国債（３０年）                          150,000,000           188,062,500
               第４６回利付国債（３０年）                          180,000,000           225,806,400
               第４７回利付国債（３０年）                          220,000,000           281,679,200
               第４８回利付国債（３０年）                          183,000,000           225,477,960
               第４９回利付国債（３０年）                          170,000,000           209,542,000
               第５０回利付国債（３０年）                          190,000,000           205,505,900
               第５１回利付国債（３０年）                          180,000,000           171,781,200
               第５２回利付国債（３０年）                          210,000,000           211,018,500
               第５３回利付国債（３０年）                          190,000,000           195,819,700
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               第５４回利付国債（３０年）                          190,000,000           205,760,500
               第５５回利付国債（３０年）                           80,000,000           86,580,800
               第５６回利付国債（３０年）                          180,000,000           194,677,200
               第５７回利付国債（３０年）                          170,000,000           183,737,700
               第５８回利付国債（３０年）                          270,000,000           291,610,800
               第５９回利付国債（３０年）                          180,000,000           189,666,000
               第６０回利付国債（３０年）                          140,000,000           154,988,400
               第６１回利付国債（３０年）                          150,000,000           157,765,500
               第４６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,297,300
               第４７回利付国債（２０年）                          210,000,000           217,484,400
               第４８回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,822,400
               第４９回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,371,600
               第５０回利付国債（２０年）                          150,000,000           156,258,000
               第５１回利付国債（２０年）                           90,000,000           94,429,800
               第５２回利付国債（２０年）                          190,000,000           200,887,000
               第５３回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,260,000
               第５４回利付国債（２０年）                          180,000,000           191,835,000
               第５５回利付国債（２０年）                          100,000,000           106,577,000
               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,712,900
               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           117,484,400
               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,356,000
               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           42,861,200
               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           31,807,200
               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           52,409,000
               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           83,399,200
               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           65,112,000
               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,380,800
               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           418,060,800
               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,108,600
               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,846,800
               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           66,929,400
               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           125,098,600
               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,668,000
               第７２回利付国債（２０年）                          150,000,000           169,095,000
               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           202,923,000
               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           113,894,000
               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           112,683,000
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,657,600
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           56,612,000
               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,771,000
               第８０回利付国債（２０年）                          180,000,000           206,074,800
               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,326,600
               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           195,634,300
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               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,562,700
               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           137,934,000
               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           174,310,500
               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           117,622,000
               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          105,223,500
               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,714,400
               第８９回利付国債（２０年）                           70,000,000           82,243,700
               第９０回利付国債（２０年）                           90,000,000          106,257,600
               第９１回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,882,300
               第９２回利付国債（２０年）                          105,000,000           123,783,450
               第９３回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,512,400
               第９４回利付国債（２０年）                           90,000,000          106,534,800
               第９５回利付国債（２０年）                           35,000,000           42,203,000
               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,237,000
               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           156,330,200
               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           83,575,800
               第９９回利付国債（２０年）                          205,000,000           245,616,650
               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           182,895,730
               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,588,200
               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           178,957,550
               第１０３回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,497,200
               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           12,062,000
               第１０５回利付国債（２０年）                          132,000,000           159,738,480
               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,788,800
               第１０７回利付国債（２０年）                          130,000,000           157,887,600
               第１０８回利付国債（２０年）                          130,000,000           155,335,700
               第１０９回利付国債（２０年）                          130,000,000           155,825,800
               第１１０回利付国債（２０年）                          115,000,000           140,159,700
               第１１１回利付国債（２０年）                          200,000,000           246,676,000
               第１１２回利付国債（２０年）                           55,000,000           67,269,400
               第１１３回利付国債（２０年）                          195,000,000           239,200,650
               第１１４回利付国債（２０年）                          210,000,000           258,459,600
               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           124,154,000
               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           174,403,600
               第１１７回利付国債（２０年）                          175,000,000           216,076,000
               第１１８回利付国債（２０年）                          261,000,000           320,369,670
               第１１９回利付国債（２０年）                           60,000,000           72,296,400
               第１２０回利付国債（２０年）                           40,000,000           47,296,800
               第１２１回利付国債（２０年）                          245,000,000           298,816,700
               第１２２回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,163,200
               第１２３回利付国債（２０年）                          275,000,000           342,779,250
               第１２４回利付国債（２０年）                          100,000,000           123,473,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１２５回利付国債（２０年）                           60,000,000           75,727,200
               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           123,818,000
               第１２７回利付国債（２０年）                           50,000,000           61,310,500
               第１２８回利付国債（２０年）                          285,000,000           350,396,100
               第１２９回利付国債（２０年）                           20,000,000           24,345,200
               第１３０回利付国債（２０年）                          200,000,000           244,040,000
               第１３１回利付国債（２０年）                           90,000,000          108,698,400
               第１３２回利付国債（２０年）                          190,000,000           229,968,400
               第１３３回利付国債（２０年）                          125,000,000           152,878,750
               第１３４回利付国債（２０年）                           85,000,000          104,187,900
               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           48,513,600
               第１３６回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,995,200
               第１３７回利付国債（２０年）                          260,000,000           315,991,000
               第１３８回利付国債（２０年）                           50,000,000           59,454,500
               第１３９回利付国債（２０年）                          100,000,000           120,222,000
               第１４０回利付国債（２０年）                          290,000,000           353,159,100
               第１４１回利付国債（２０年）                          155,000,000           189,118,600
               第１４２回利付国債（２０年）                          120,000,000           148,044,000
               第１４３回利付国債（２０年）                          355,000,000           429,024,600
               第１４５回利付国債（２０年）                          385,000,000           471,459,450
               第１４６回利付国債（２０年）                          280,000,000           343,487,200
               第１４７回利付国債（２０年）                          275,000,000           333,935,250
               第１４８回利付国債（２０年）                          365,000,000           438,171,550
               第１４９回利付国債（２０年）                          260,000,000           312,514,800
               第１５０回利付国債（２０年）                          410,000,000           487,203,000
               第１５１回利付国債（２０年）                          205,000,000           237,543,750
               第１５２回利付国債（２０年）                          240,000,000           278,248,800
               第１５３回利付国債（２０年）                          240,000,000           282,177,600
               第１５４回利付国債（２０年）                          298,000,000           345,837,940
               第１５５回利付国債（２０年）                          250,000,000           281,932,500
               第１５６回利付国債（２０年）                          290,000,000           298,056,200
               第１５７回利付国債（２０年）                          240,000,000           238,212,000
               第１５８回利付国債（２０年）                          200,000,000           208,376,000
               第１５９回利付国債（２０年）                          210,000,000           222,293,400
               第１６０回利付国債（２０年）                          150,000,000           161,338,500
               第１６１回利付国債（２０年）                          250,000,000           264,107,500
               第１６２回利付国債（２０年）                          270,000,000           284,936,400
               第１６３回利付国債（２０年）                          250,000,000           263,537,500
               第１６４回利付国債（２０年）                          290,000,000           300,147,100
               第１６５回利付国債（２０年）                          250,000,000           258,387,500
               第１６６回利付国債（２０年）                          260,000,000           278,122,000
               第１６７回利付国債（２０年）                          210,000,000           216,413,400
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                               国債証券合計        50,904,000,000           56,374,554,270
     地方債証券          第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           103,113,000
               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           103,368,000
               第７２９回東京都公募公債                          100,000,000           103,386,000
               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           103,048,000
               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,485,000
               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,303,000
               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,949,000
               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           102,454,000
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,488,000
               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           113,966,600
               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           101,482,000
               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           101,359,000
               平成２７年度第４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,175,000
               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           102,838,000
               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,407,000
               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,888,000
               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           101,232,000
               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           101,606,000
               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           121,756,000
               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           102,993,000
               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           103,549,000
               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           102,119,000
               第１２０回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           102,677,000
               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,650,000
               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           103,450,000
               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,629,000
               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,573,000
               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           103,111,000
               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           120,663,000
               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           102,957,000
               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           99,983,000
               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           103,069,000
               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           122,151,600
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,026,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           101,545,000
                              地方債証券合計          3,530,000,000           3,637,449,200
     特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           103,027,000
               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           102,272,000
               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           116,901,000
               第２７回道路債券                          100,000,000           111,785,000
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               第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返                          101,000,000           103,863,350
               済機構債券
               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           118,202,040
               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           131,208,780
               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,009,000
               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           103,387,000
               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           136,434,060
               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,339,000
               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           102,287,000
               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,509,000
               済機構債券
               第１３回公営企業債券                          100,000,000           113,294,000
               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           131,371,340
               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,914,000
               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           107,689,000
               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           112,715,000
               第６６回株式会社日本政策金融公庫社債                          100,000,000           99,985,000
               第５７回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           102,155,000
               第２０８回政府保証預金保険機構債                          100,000,000           100,230,000
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           118,073,000
               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           121,064,000
               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           111,715,000
               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,741,000           95,352,407
               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           94,149,000           95,525,458
               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,063,000           96,297,868
               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,116,000           96,496,133
               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           97,881,000           99,051,656
               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,417,000          100,198,347
               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           88,586,000           89,080,309
               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           91,292,000           91,868,052
               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           95,865,000           96,349,118
               第５２回日本学生支援債券                          100,000,000           99,949,000
               第３１０回信金中金債                          100,000,000           100,315,000
               第３２７回信金中金債                          100,000,000           100,043,000
               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,239,000
               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           103,270,000
               第３６回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,987,000
               第３９回東日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,904,000
               第６１回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           100,234,000
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               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,752,000
                               特殊債券合計         4,252,110,000           4,422,341,918
     社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,324,000
               Ｍ）円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           100,266,000
               レーション円貨社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,046,000
               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           101,795,000
               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,966,000
               第２６回株式会社豊田自動織機無担保社債                          100,000,000           100,723,000
               第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特定                          100,000,000           100,181,000
               社債
               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,016,000
               グループ無担保社債
               第１２４回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           102,993,000
               社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           103,407,000
               社債
               第５０回株式会社日産フィナンシャルサービス                          100,000,000           99,722,000
               無担保社債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,297,000
               社無担保社債
               第４９回野村ホールディングス株式会社無担保                          100,000,000           100,457,000
               社債
               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           100,015,000
               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,444,000
               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           103,471,000
               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           102,250,000
               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           110,258,000
               社債
               第８１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           100,016,000
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           102,586,000
               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,654,000
               第４８４回関西電力株式会社社債                          100,000,000           101,398,000
               第５２１回関西電力株式会社社債                          100,000,000           99,868,000
               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,000,000
               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           99,805,000
               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,001,000
               社債
                                社債券合計        2,600,000,000           2,632,959,000
                    合計                               67,067,304,388
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               112,822,621
        コール・ローン                               315,189,889
        国債証券                              63,165,032,432
        派生商品評価勘定                               774,882,276
        未収入金                                 459,510
        未収利息                               428,659,314
                                        50,386,057
        前払費用
                                      64,847,432,099
        流動資産合計
                                      64,847,432,099
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 769,613
        未払金                               170,454,553
        未払解約金                                 452,000
                                            854
        未払利息
                                        171,677,020
        流動負債合計
                                        171,677,020
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              65,475,061,200
        剰余金
                                       △799,306,121
          剰余金又は欠損金（△）
                                      64,675,755,079
        元本等合計
                                      64,675,755,079
       純資産合計
                                      64,847,432,099
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              48,276,505,841円
       期中追加設定元本額                                              23,280,242,568円
       期中一部解約元本額                                              6,081,687,209円
       期末元本額                                              65,475,061,200円
       期末元本の内訳※
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               179,249,472円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                26,650,001円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                6,649,810円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                              47,823,047,225円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                                73,357,802円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                36,107,704円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                41,440,178円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                21,537,386円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                              6,210,075,657円
       先進国債券インデックスファンド・為替ヘッジあり（適格機関投資                                              11,052,971,226円
       家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                3,974,739円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     65,475,061,200口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               799,306,121円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9878円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,878円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                  1,401,149,620

           合計                                           1,401,149,620

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              114,489,085              －     113,779,590           △709,495
              米ドル             61,241,175             －      60,991,900          △249,275

              ユーロ             32,227,840             －      31,767,040          △460,800

              英ポンド             21,020,070             －      21,020,650             580

             売建            63,378,149,848                －    62,603,327,690           774,822,158

              米ドル           29,192,171,263                －    28,973,039,070           219,132,193

              カナダドル            1,274,817,430               －    1,240,311,000           34,506,430

              メキシコペソ             513,788,449              －     512,714,670           1,073,779

              ユーロ           24,675,154,311                －    24,284,413,000           390,741,311

              英ポンド            4,350,897,762               －    4,280,072,760           70,825,002

              スウェーデンク

                           230,577,487              －     228,097,600           2,479,887
              ローナ
              ノルウェークロー

                           144,716,286              －     143,199,400           1,516,886
              ネ
              デンマーククロー

                           326,391,692              －     321,208,450           5,183,242
              ネ
              ポーランドズロチ             399,431,550              －     394,704,240           4,727,310

              オーストラリアド

                          1,334,419,320               －    1,312,156,980           22,262,340
              ル
              シンガポールドル             266,960,462              －     264,111,070           2,849,392

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マレーシアリン
                           300,793,333              －     297,159,900           3,633,433
              ギット
              南アフリカランド             368,030,503              －     352,139,550          15,890,953

             合計             63,492,638,933                －    62,717,107,280           774,112,663

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,405,938.59

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           848,356.44

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           754,017.96

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,332,149.35

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           938,035.49

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           841,649.34

                      US  TREASURY     N/B             1,910,000.00           1,887,878.18

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,498,886.70

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           920,628.43

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                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           900,473.39
                      US  TREASURY     N/B             1,670,000.00           1,649,516.28

                      US  TREASURY     N/B             1,400,000.00           1,400,929.60

                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           850,543.35

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,118,942.72

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,071,128.42

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           691,919.90

                      US  TREASURY     N/B             1,460,000.00           1,444,915.13

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,604,656.16

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,153,616.17

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           770,478.46

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,370,208.76

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           778,643.75

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,408,661.68

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,307,109.31

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,067,554.62

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           910,907.73

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,082,769.49

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,914,917.85

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,546,015.54

                      US  TREASURY     N/B             3,350,000.00           3,316,565.32

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           974,066.39

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,135,849.59

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           905,765.58

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           912,471.08

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,325,867.15

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,303,300.70

                      US  TREASURY     N/B              930,000.00           924,205.63

                      US  TREASURY     N/B             3,560,000.00           3,497,074.15

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,648,143.15

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           848,439.40

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,182,302.25

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           900,861.30

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,145,823.00

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           968,711.64

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           960,918.72
                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,196,410.08

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           878,762.45

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           772,706.21

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,750.00

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           903,903.63

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,274,076.05

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,006,914.00

                      US  TREASURY     N/B             1,610,000.00           1,569,089.57

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           946,756.25

                      US  TREASURY     N/B             1,730,000.00           1,683,675.09

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,165,155.38

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,515,585.90

                      US  TREASURY     N/B             2,010,000.00           1,954,489.42

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,021,875.00

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,224,710.67

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           976,056.97

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,318,763.55

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,441,439.04

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,330,656.58

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,319,372.99

                      US  TREASURY     N/B             1,060,000.00           1,045,507.78

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           821,343.34

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,119,728.45

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,420,280.43

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,609,843.68

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           812,297.59

                      US  TREASURY     N/B             1,010,000.00            999,071.39

                      US  TREASURY     N/B             2,460,000.00           2,442,366.72

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           788,406.24

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,107,574.94

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           886,570.29

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,256,258.09

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,083,156.25

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,136,658.16

                                115/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           738,486.30
                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           978,359.67

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           866,250.00

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           866,499.55

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           885,867.12

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            991,562.49

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,135,669.85

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,085,777.36

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           829,106.20

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           890,804.64

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           864,771.86

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,184,718.72

                      US  TREASURY     N/B              940,000.00           927,405.41

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           891,878.85

                      US  TREASURY     N/B              980,000.00           958,275.36

                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,664,446.72

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,034,759.33

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,315,657.72

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           953,896.42

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,168,591.76

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           825,761.65

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,216,218.72

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           718,435.88

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,110,097.56

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           897,215.55

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,161,553.06

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,567,187.36

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00           935,549.95

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,834,804.62

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           954,305.84

                      US  TREASURY     N/B             1,020,000.00           1,035,001.14

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,772,892.55

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00          1,009,780.59

                      US  TREASURY     N/B             1,430,000.00           1,443,992.69

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           885,392.54

                                116/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           816,500.00
                      US  TREASURY     N/B              860,000.00           826,944.09

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,231,171.80

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,059,514.00

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,026,347.60

                      US  TREASURY     N/B             1,680,000.00           1,715,273.28

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           914,052.29

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,157,298.71

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,178,617.15

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           457,215.79

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           908,791.33

                      US  TREASURY     N/B             2,780,000.00           2,841,518.34

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           883,603.12

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           844,123.01

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,104,818.73

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,546,046.94

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           798,767.56

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           887,203.08

                      US  TREASURY     N/B              880,000.00           872,575.00

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,807,312.50

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           949,425.33

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           812,600.73

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00            997,246.00

                      US  TREASURY     N/B             3,490,000.00           3,479,229.86

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           792,156.24

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           966,873.98

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           909,210.87

                      US  TREASURY     N/B             1,780,000.00           1,748,571.77

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           921,498.03

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00           1,047,361.06

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,381,691.68

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,828,464.70

                      US  TREASURY     N/B             1,100,000.00           1,134,288.98

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           594,160.12

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           928,740.15

                                117/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,840,000.00           1,803,163.93
                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           676,061.69

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,039,687.50

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,039,882.80

                      US  TREASURY     N/B             1,420,000.00           1,411,125.00

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,548,925.65

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,017,382.80

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,340,384.55

                      US  TREASURY     N/B             2,160,000.00           2,059,509.24

                      US  TREASURY     N/B             1,950,000.00           1,855,394.38

                      US  TREASURY     N/B             3,130,000.00           2,944,524.33

                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,615,776.43

                      US  TREASURY     N/B             1,880,000.00           1,860,649.16

                      US  TREASURY     N/B             1,970,000.00           1,966,613.96

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,827,380.79

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,269,003.82

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,584,525.60

                      US  TREASURY     N/B             2,180,000.00           2,257,747.52

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           276,082.79

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,195,897.48

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,791,593.54

                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           223,776.55

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,319,525.34

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           381,811.69

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           582,266.56

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           377,291.01

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           442,722.06

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           238,301.55

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           280,452.72

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           516,358.97

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           421,314.43

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           435,073.82

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           528,798.01

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           884,371.82

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           667,955.23

                                118/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,391,501.07
                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           583,011.12

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           728,567.34

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           479,994.91

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           555,815.61

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           410,467.35

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           620,202.92

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           514,531.25

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           728,668.75

                      US  TREASURY     N/B             1,360,000.00           1,337,687.43

                      US  TREASURY     N/B              840,000.00           880,014.82

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,344,422.93

                      US  TREASURY     N/B             1,110,000.00           1,261,324.19

                      US  TREASURY     N/B             1,190,000.00           1,379,098.37

                      US  TREASURY     N/B             1,240,000.00           1,409,434.34

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,441,532.79

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,727,923.72

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,260,173.37

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,136,601.53

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,383,591.78

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,291,158.93

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,578,620.27

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,132,979.59

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,057,884.31

                      US  TREASURY     N/B             1,850,000.00           1,628,505.79

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,149,640.62

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,167,965.56

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,187,006.19

                      US  TREASURY     N/B             1,210,000.00           1,177,575.75

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,255,028.87

                      US  TREASURY     N/B             1,390,000.00           1,420,161.88

                      US  TREASURY     N/B             1,450,000.00           1,517,968.75

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,328,361.32

                      US  TREASURY     N/B             1,550,000.00           1,702,638.57

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           930,226.11

                                119/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         263,980,000.00           265,806,835.69
                                 米ドル    小計
                                                   (29,214,829,310)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 560,000.00           559,412.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           350,584.50

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           470,235.00

                      GOV  OF  CANADA                 440,000.00           441,144.00

                      GOV  OF  CANADA                 960,000.00           949,180.80

                      GOV  OF  CANADA                 380,000.00           382,713.20

                      GOV  OF  CANADA                 320,000.00           324,112.00

                      GOV  OF  CANADA                 820,000.00           807,757.40

                      GOV  OF  CANADA                  50,000.00           50,147.00

                      GOV  OF  CANADA                 290,000.00           300,614.00

                      GOV  OF  CANADA                 570,000.00           559,380.90

                      GOV  OF  CANADA                 800,000.00           776,328.00

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           477,332.80

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           451,890.20

                      GOV  OF  CANADA                 480,000.00           484,123.20

                      GOV  OF  CANADA                 610,000.00           609,640.10

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           347,133.20

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           372,870.00

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           524,935.00

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           375,300.00

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           457,948.40

                      GOV  OF  CANADA                 650,000.00           620,626.50

                      GOV  OF  CANADA                 460,000.00           475,433.00

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           470,356.00

                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           296,284.80

                      GOV  OF  CANADA                 360,000.00           540,500.40

                      GOV  OF  CANADA                 390,000.00           579,450.30

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           578,596.20

                      GOV  OF  CANADA                 530,000.00           705,186.20

                      GOV  OF  CANADA                 540,000.00           642,924.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           163,640.00

                      GOV  OF  CANADA                 160,000.00           203,076.80

                                         14,320,000.00           15,348,855.90

                               カナダドル      小計
                                120/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,255,536,412)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            7,910,000.00           7,931,436.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,890,000.00           8,665,527.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,100,000.00           6,021,455.18

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,360,000.00           8,061,464.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            8,150,000.00           8,222,535.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            7,970,000.00           8,775,926.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,860,000.00           4,309,799.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           10,190,000.00           9,932,294.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,610,000.00           3,740,609.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,960,000.00           3,848,209.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,520,000.00           2,406,171.60

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,850,000.00           3,284,710.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,370,000.00           4,410,859.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            5,910,000.00           5,503,510.20

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,310,000.00           3,151,262.33

                                         88,960,000.00           88,265,772.01

                              メキシコペソ       小計
                                                    (507,528,189)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 450,000.00           476,230.95

                      GOV  OF  AUSTRIA                 540,000.00           594,440.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           270,433.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 310,000.00           314,586.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           330,982.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                 250,000.00           253,697.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           383,777.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 340,000.00           375,946.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 390,000.00           424,498.62

                      GOV  OF  AUSTRIA                 260,000.00           350,131.93

                      GOV  OF  AUSTRIA                 340,000.00           359,414.68

                      GOV  OF  AUSTRIA                 400,000.00           414,215.43

                      GOV  OF  AUSTRIA                 240,000.00           363,908.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                 280,000.00           294,928.92

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           184,239.46

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           364,497.52

                      GOV  OF  AUSTRIA                 410,000.00           648,616.02

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           330,218.90

                                121/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           234,299.10
                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           207,476.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           186,774.33

                      GOV  OF  AUSTRIA                  90,000.00           95,692.68

                      GOV  OF  BELGIUM                 670,000.00           713,832.74

                      GOV  OF  BELGIUM                 530,000.00           593,708.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           454,139.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 490,000.00           571,100.39

                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           522,264.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           326,907.84

                      GOV  OF  BELGIUM                 430,000.00           493,006.09

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           372,733.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 610,000.00           642,347.69

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           407,340.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 470,000.00           501,334.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 410,000.00           430,259.74

                      GOV  OF  BELGIUM                 550,000.00           806,030.97

                      GOV  OF  BELGIUM                 610,000.00           637,135.24

                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           198,988.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 400,000.00           418,451.42

                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           383,535.56

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           128,058.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           341,549.52

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00          1,050,937.92

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           139,106.31

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           262,632.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 570,000.00           911,418.64

                      GOV  OF  BELGIUM                 320,000.00           497,243.44

                      GOV  OF  BELGIUM                 360,000.00           381,182.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 180,000.00           191,962.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           165,647.22

                      GOV  OF  BELGIUM                 130,000.00           149,305.85

                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           218,778.42

                      GOV  OF  FINLAND                 200,000.00           202,676.40

                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           227,445.12

                                122/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           152,064.96
                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           171,498.40

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           161,505.30

                      GOV  OF  FINLAND                 210,000.00           212,965.83

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           167,290.80

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           189,546.45

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           170,473.12

                      GOV  OF  FINLAND                 160,000.00           166,295.52

                      GOV  OF  FINLAND                 170,000.00           175,920.12

                      GOV  OF  FINLAND                 180,000.00           223,312.42

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           92,582.75

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           112,669.70

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           145,732.89

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           162,353.40

                      GOV  OF  FINLAND                 140,000.00           196,427.00

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00           90,199.44

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,117,302.66

                      GOV  OF  FRANCE                1,080,000.00           1,087,128.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,020,000.00           1,069,653.60

                      GOV  OF  FRANCE                 740,000.00           749,884.92

                      GOV  OF  FRANCE                 990,000.00           999,966.82

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,067,607.10

                      GOV  OF  FRANCE                1,570,000.00           1,587,662.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,174,405.25

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           253,044.85

                      GOV  OF  FRANCE                1,270,000.00           1,405,536.94

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           810,801.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,070,000.00           1,172,215.49

                      GOV  OF  FRANCE                1,420,000.00           1,439,056.40

                      GOV  OF  FRANCE                 990,000.00          1,077,002.19

                      GOV  OF  FRANCE                1,360,000.00           1,647,561.12

                      GOV  OF  FRANCE                1,750,000.00           1,769,881.38

                      GOV  OF  FRANCE                1,080,000.00           1,220,003.84

                      GOV  OF  FRANCE                1,220,000.00           1,355,145.50

                      GOV  OF  FRANCE                1,280,000.00           1,330,025.19

                                123/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 900,000.00          1,262,637.00
                      GOV  OF  FRANCE                1,130,000.00           1,211,334.01

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,291,229.63

                      GOV  OF  FRANCE                1,120,000.00           1,160,933.86

                      GOV  OF  FRANCE                1,280,000.00           1,300,508.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,320,000.00           1,417,170.48

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,201,877.88

                      GOV  OF  FRANCE                1,160,000.00           1,215,837.76

                      GOV  OF  FRANCE                1,030,000.00           1,075,867.96

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00          1,489,110.00

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,400,231.22

                      GOV  OF  FRANCE                1,970,000.00           2,200,117.67

                      GOV  OF  FRANCE                 940,000.00          1,578,829.64

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           612,711.06

                      GOV  OF  FRANCE                 810,000.00          1,306,248.12

                      GOV  OF  FRANCE                 850,000.00           902,105.00

                      GOV  OF  FRANCE                 860,000.00          1,337,035.80

                      GOV  OF  FRANCE                 670,000.00           762,942.12

                      GOV  OF  FRANCE                1,140,000.00           1,926,590.88

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00          1,129,106.44

                      GOV  OF  FRANCE                 820,000.00           963,126.08

                      GOV  OF  FRANCE                 290,000.00           301,265.63

                      GOV  OF  FRANCE                 460,000.00           799,002.06

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           732,670.00

                      GOV  OF  FRANCE                 300,000.00           321,574.80

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           472,685.24

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           553,445.75

                      GOV  OF  GERMANY                 320,000.00           322,317.12

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           638,078.42

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           489,406.77

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           363,123.00

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           618,133.19

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           707,126.00

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           644,377.33

                      GOV  OF  GERMANY                 630,000.00           637,589.77

                                124/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           598,207.50
                      GOV  OF  GERMANY                 490,000.00           524,079.79

                      GOV  OF  GERMANY                 780,000.00           791,331.43

                      GOV  OF  GERMANY                 650,000.00           696,896.20

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           579,762.11

                      GOV  OF  GERMANY                 830,000.00           893,286.67

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           556,975.12

                      GOV  OF  GERMANY                 610,000.00           621,522.29

                      GOV  OF  GERMANY                 570,000.00           615,108.66

                      GOV  OF  GERMANY                 770,000.00           785,523.41

                      GOV  OF  GERMANY                 590,000.00           639,296.97

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           588,309.54

                      GOV  OF  GERMANY                 550,000.00           561,499.95

                      GOV  OF  GERMANY                 770,000.00           853,482.78

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           295,992.44

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00           659,880.60

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           602,824.09

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           736,323.00

                      GOV  OF  GERMANY                 660,000.00           717,108.48

                      GOV  OF  GERMANY                 990,000.00          1,045,083.69

                      GOV  OF  GERMANY                 820,000.00           835,925.22

                      GOV  OF  GERMANY                 810,000.00           840,281.85

                      GOV  OF  GERMANY                 410,000.00           639,850.10

                      GOV  OF  GERMANY                1,020,000.00           1,078,563.30

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           650,934.43

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           559,932.28

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           523,984.92

                      GOV  OF  GERMANY                 670,000.00           690,554.26

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           215,733.42

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           487,821.18

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           839,896.56

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           892,666.28

                      GOV  OF  GERMANY                 880,000.00          1,441,438.24

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           788,820.75

                      GOV  OF  GERMANY                 600,000.00          1,132,211.63

                                125/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           743,907.26
                      GOV  OF  GERMANY                 860,000.00          1,263,118.02

                      GOV  OF  GERMANY                 870,000.00          1,300,018.38

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           471,161.60

                      GOV  OF  IRELAND                 320,000.00           337,176.32

                      GOV  OF  IRELAND                 200,000.00           217,309.68

                      GOV  OF  IRELAND                 290,000.00           299,542.16

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           131,082.90

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           279,607.58

                      GOV  OF  IRELAND                 310,000.00           363,802.26

                      GOV  OF  IRELAND                 340,000.00           448,043.94

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           370,122.55

                      GOV  OF  IRELAND                 220,000.00           229,300.50

                      GOV  OF  IRELAND                 140,000.00           147,211.40

                      GOV  OF  IRELAND                 320,000.00           380,103.68

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           138,397.55

                      GOV  OF  IRELAND                 130,000.00           135,937.42

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           185,333.66

                      GOV  OF  IRELAND                 290,000.00           330,788.79

                      GOV  OF  ITALY                 740,000.00           769,318.57

                      GOV  OF  ITALY                 480,000.00           483,260.64

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           471,732.42

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           833,074.75

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           449,905.50

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           764,860.96

                      GOV  OF  ITALY                 680,000.00           723,411.20

                      GOV  OF  ITALY                 440,000.00           436,084.00

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           651,154.80

                      GOV  OF  ITALY                 570,000.00           569,531.46

                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           836,231.76

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           844,957.19

                      GOV  OF  ITALY                 770,000.00           799,885.24

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           495,674.30

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           611,264.48

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           659,325.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           514,060.67
                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           556,526.30

                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           776,217.78

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           470,518.46

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           698,798.19

                      GOV  OF  ITALY                 700,000.00           806,600.20

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           642,684.90

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           444,645.00

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           731,400.41

                      GOV  OF  ITALY                 600,000.00           684,748.80

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           792,661.76

                      GOV  OF  ITALY                1,200,000.00           1,161,784.80

                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           692,783.10

                      GOV  OF  ITALY                 810,000.00           818,516.34

                      GOV  OF  ITALY                 710,000.00           782,868.72

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           383,624.28

                      GOV  OF  ITALY                 620,000.00           644,674.76

                      GOV  OF  ITALY                 580,000.00           682,121.76

                      GOV  OF  ITALY                 650,000.00           635,147.50

                      GOV  OF  ITALY                 590,000.00           577,116.17

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           432,681.90

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           471,415.64

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           949,456.68

                      GOV  OF  ITALY                 820,000.00           797,938.72

                      GOV  OF  ITALY                 890,000.00           841,822.07

                      GOV  OF  ITALY                 490,000.00           489,948.06

                      GOV  OF  ITALY                 640,000.00           631,316.48

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00          1,008,016.88

                      GOV  OF  ITALY                 830,000.00           813,066.34

                      GOV  OF  ITALY                 690,000.00           829,286.16

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           773,129.25

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           983,862.05

                      GOV  OF  ITALY                1,080,000.00           1,166,308.20

                      GOV  OF  ITALY                 880,000.00          1,173,538.08

                      GOV  OF  ITALY                 750,000.00           663,427.50

                                127/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 610,000.00           805,590.40
                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           513,399.06

                      GOV  OF  ITALY                 760,000.00           944,541.68

                      GOV  OF  ITALY                 330,000.00           342,123.90

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           601,984.95

                      GOV  OF  ITALY                 790,000.00           882,928.49

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           393,755.80

                      GOV  OF  ITALY                 780,000.00           972,114.00

                      GOV  OF  ITALY                 670,000.00           832,068.51

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           619,332.27

                      GOV  OF  ITALY                 620,000.00           605,878.88

                      GOV  OF  ITALY                 540,000.00           478,246.95

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           469,978.85

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           241,484.10

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           158,979.84

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           474,105.15

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 510,000.00           555,339.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 570,000.00           578,162.97

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 550,000.00           600,334.90

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 380,000.00           441,832.27

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 620,000.00           677,722.74

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 480,000.00           487,545.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 430,000.00           483,093.39

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 560,000.00           576,566.35

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 450,000.00           470,893.05

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 560,000.00           595,827.39

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 370,000.00           550,615.50

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 430,000.00           457,310.59

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           221,890.14

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 410,000.00           530,740.53

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 510,000.00           821,581.95

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 510,000.00           859,944.19

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 460,000.00           707,614.78

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           670,668.80

                      GOV  OF  SPAIN                 860,000.00           877,640.65

                                128/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 530,000.00           574,369.69
                      GOV  OF  SPAIN                 610,000.00           613,868.01

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           751,071.59

                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           706,338.57

                      GOV  OF  SPAIN                 580,000.00           583,743.37

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           785,663.70

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           651,286.40

                      GOV  OF  SPAIN                 690,000.00           703,657.17

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           810,993.79

                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           719,358.51

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           766,287.67

                      GOV  OF  SPAIN                 510,000.00           624,511.37

                      GOV  OF  SPAIN                 580,000.00           685,594.80

                      GOV  OF  SPAIN                 830,000.00           943,048.22

                      GOV  OF  SPAIN                 930,000.00           998,537.44

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           808,896.64

                      GOV  OF  SPAIN                 670,000.00           741,975.42

                      GOV  OF  SPAIN                 810,000.00           886,139.19

                      GOV  OF  SPAIN                 560,000.00           771,626.24

                      GOV  OF  SPAIN                 750,000.00           785,241.75

                      GOV  OF  SPAIN                 710,000.00           750,697.91

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00           693,972.84

                      GOV  OF  SPAIN                 900,000.00           940,006.80

                      GOV  OF  SPAIN                 600,000.00           623,660.40

                      GOV  OF  SPAIN                 570,000.00           788,205.12

                      GOV  OF  SPAIN                 740,000.00          1,089,516.50

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           362,836.25

                      GOV  OF  SPAIN                 800,000.00           863,211.20

                      GOV  OF  SPAIN                 660,000.00          1,014,334.20

                      GOV  OF  SPAIN                 620,000.00           685,926.46

                      GOV  OF  SPAIN                 630,000.00           873,009.77

                      GOV  OF  SPAIN                 540,000.00           824,514.66

                      GOV  OF  SPAIN                 750,000.00          1,123,467.00

                      GOV  OF  SPAIN                 420,000.00           676,222.89

                      GOV  OF  SPAIN                 640,000.00           739,104.00

                                129/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           275,555.12
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           375,015.00

                                         172,010,000.00           196,859,900.68

                                 ユーロ    小計
                                                   (24,428,345,075)
          英ポンド            UK  TREASURY                   470,000.00           488,189.00

                      UK  TREASURY                  1,080,000.00           1,099,354.89

                      UK  TREASURY                   580,000.00           605,926.00

                      UK  TREASURY                   770,000.00           781,957.48

                      UK  TREASURY                   840,000.00           903,420.00

                      UK  TREASURY                   650,000.00           713,888.50

                      UK  TREASURY                   830,000.00           825,714.37

                      UK  TREASURY                   700,000.00           725,659.62

                      UK  TREASURY                  1,050,000.00           1,051,047.58

                      UK  TREASURY                   510,000.00           544,272.00

                      UK  TREASURY                   370,000.00           374,239.01

                      UK  TREASURY                   600,000.00           663,738.00

                      UK  TREASURY                   460,000.00           573,026.60

                      UK  TREASURY                   470,000.00           506,170.26

                      UK  TREASURY                   600,000.00           628,180.73

                      UK  TREASURY                   830,000.00           852,522.88

                      UK  TREASURY                   410,000.00           525,025.50

                      UK  TREASURY                   710,000.00           749,887.80

                      UK  TREASURY                   380,000.00           556,274.40

                      UK  TREASURY                   460,000.00           643,568.98

                      UK  TREASURY                   530,000.00           727,244.80

                      UK  TREASURY                   560,000.00           810,941.60

                      UK  TREASURY                   720,000.00          1,035,351.36

                      UK  TREASURY                   620,000.00           653,108.00

                      UK  TREASURY                   490,000.00           772,471.28

                      UK  TREASURY                   450,000.00           674,929.80

                      UK  TREASURY                   520,000.00           791,190.40

                      UK  TREASURY                   570,000.00           915,876.00

                      UK  TREASURY                   900,000.00          1,226,358.00

                      UK  TREASURY                   710,000.00          1,013,996.44

                      UK  TREASURY                   540,000.00           877,440.60

                                130/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   860,000.00           863,526.00
                      UK  TREASURY                   130,000.00           138,320.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           725,904.50

                      UK  TREASURY                   500,000.00           808,300.00

                      UK  TREASURY                   520,000.00           945,932.00

                      UK  TREASURY                   750,000.00           831,855.00

                      UK  TREASURY                   440,000.00           800,834.32

                      UK  TREASURY                   730,000.00          1,013,181.60

                      UK  TREASURY                   510,000.00           898,676.10

                      UK  TREASURY                   300,000.00           330,801.00

                                         24,550,000.00           30,668,302.40

                                英ポンド     小計
                                                   (4,446,290,481)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                2,960,000.00           3,233,029.20

                      GOV  OF  SWEDEN                3,480,000.00           3,907,678.08

                      GOV  OF  SWEDEN                2,510,000.00           2,713,736.95

                      GOV  OF  SWEDEN                2,170,000.00           2,512,334.86

                      GOV  OF  SWEDEN                1,840,000.00           1,967,795.36

                      GOV  OF  SWEDEN                1,550,000.00           1,626,525.05

                      GOV  OF  SWEDEN                 960,000.00          1,000,449.60

                      GOV  OF  SWEDEN                1,470,000.00           2,188,109.70

                                         16,940,000.00           19,149,658.80

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (226,731,960)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                2,680,000.00           2,822,608.16

                      GOV  OF  NORWAY                1,900,000.00           1,954,271.60

                      GOV  OF  NORWAY                1,430,000.00           1,545,179.06

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,133,887.20

                      GOV  OF  NORWAY                1,290,000.00           1,296,398.40

                      GOV  OF  NORWAY                1,280,000.00           1,305,548.80

                      GOV  OF  NORWAY                 900,000.00           934,774.20

                                         10,590,000.00           10,992,667.42

                           ノルウェークローネ          小計
                                                    (141,035,922)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,710,000.00           1,735,359.30

                      GOV  OF  DENMARK                2,320,000.00           2,542,515.37

                      GOV  OF  DENMARK                1,940,000.00           2,118,020.22

                      GOV  OF  DENMARK                2,110,000.00           2,401,939.60

                      GOV  OF  DENMARK                2,890,000.00           3,046,713.14

                                131/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  DENMARK                4,230,000.00           7,687,166.31
                                         15,200,000.00           19,531,713.94

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (324,812,402)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 960,000.00           961,440.00

                      GOV  OF  POLAND                1,040,000.00           1,099,696.00

                      GOV  OF  POLAND                 640,000.00           645,824.00

                      GOV  OF  POLAND                1,380,000.00           1,384,621.62

                      GOV  OF  POLAND                 520,000.00           573,690.00

                      GOV  OF  POLAND                 710,000.00           718,520.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           836,140.80

                      GOV  OF  POLAND                 990,000.00          1,008,601.11

                      GOV  OF  POLAND                 790,000.00           856,478.50

                      GOV  OF  POLAND                 960,000.00           970,560.00

                      GOV  OF  POLAND                 850,000.00           892,542.50

                      GOV  OF  POLAND                1,340,000.00           1,331,941.24

                      GOV  OF  POLAND                 960,000.00           949,536.00

                      GOV  OF  POLAND                 860,000.00           861,333.00

                      GOV  OF  POLAND                 340,000.00           430,739.20

                                         13,080,000.00           13,521,663.97

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (390,235,222)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 510,000.00           525,721.55

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 960,000.00           963,572.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 920,000.00          1,001,992.97

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 690,000.00           700,297.62

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 640,000.00           728,930.24

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 760,000.00           782,077.44

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 710,000.00           823,757.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 900,000.00           954,856.80

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 840,000.00           920,631.18

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,030,000.00           1,207,417.08

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 860,000.00          1,055,199.61

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,020,000.00           1,099,591.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00           943,606.47

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 840,000.00           908,072.92

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,040,000.00           1,174,811.45

                                           650,000.00           706,504.50

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           298,022.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           549,466.26

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 230,000.00           250,235.00

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 390,000.00           481,027.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 250,000.00           289,251.79

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 120,000.00           127,666.11

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           476,006.51

                                         15,400,000.00           16,968,716.96

                           オーストラリアドル          小計
                                                   (1,318,978,369)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           160,175.52

                      GOV  OF  SINGAPORE                 280,000.00           285,313.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 270,000.00           272,025.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           78,744.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 120,000.00           119,472.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 140,000.00           145,684.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           99,420.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 230,000.00           237,889.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           130,538.75

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           158,175.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           133,120.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           131,144.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 260,000.00           288,158.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           104,900.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           64,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 190,000.00           203,585.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           181,392.80

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           147,923.25

                      GOV  OF  SINGAPORE                 150,000.00           157,500.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 160,000.00           167,968.00

                                          3,150,000.00           3,267,507.32

                            シンガポールドル         小計
                                                    (265,484,969)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           560,617.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           171,105.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 370,000.00           371,359.15

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           284,481.37

                                133/362

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           344,931.25
                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           271,427.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 680,000.00           688,861.14

                      GOV  OF  MALAYSIA                 560,000.00           558,351.75

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           181,681.18

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           338,857.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 240,000.00           241,818.55

                      GOV  OF  MALAYSIA                 230,000.00           231,756.05

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           153,368.07

                      GOV  OF  MALAYSIA                 670,000.00           681,221.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                 200,000.00           201,261.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           333,040.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 310,000.00           320,094.37

                      GOV  OF  MALAYSIA                 490,000.00           494,045.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 360,000.00           360,953.02

                      GOV  OF  MALAYSIA                  90,000.00           87,662.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           410,222.83

                      GOV  OF  MALAYSIA                 320,000.00           316,367.96

                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           301,780.17

                      GOV  OF  MALAYSIA                 460,000.00           480,740.29

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           414,142.80

                      GOV  OF  MALAYSIA                 410,000.00           395,677.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 400,000.00           420,491.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           268,340.44

                      GOV  OF  MALAYSIA                 350,000.00           366,897.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           363,619.59

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           199,239.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                 330,000.00           332,270.00

                                         11,010,000.00           11,146,685.38

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (301,183,438)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,360,000.00           1,351,513.60

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,260,000.00           3,249,405.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,940,000.00           7,595,136.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,330,000.00           3,952,518.39

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,780,000.00           3,131,163.00

                                134/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,200,000.00           2,903,360.00
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,810,000.00           2,616,723.70

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,440,000.00           2,466,499.26

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,890,000.00           3,470,272.11

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,350,000.00           2,163,654.63

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             4,010,000.00           2,807,200.50

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,910,000.00           3,491,404.39

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             6,990,000.00           6,249,060.00

                                         50,270,000.00           45,447,910.58

                            南アフリカランド         小計
                                                    (344,040,683)
                                                    63,165,032,432

                     合計
                                                   (63,165,032,432)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           219銘柄           100.0   %             46.3  %

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             2.0  %

     メキシコペソ                 国債証券            15銘柄          100.0   %             0.8  %

     ユーロ                 国債証券           300銘柄           100.0   %             38.7  %

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0   %             7.0  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

     ノルウェークローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            15銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0   %             2.1  %

     シンガポールドル                 国債証券            20銘柄          100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            32銘柄          100.0   %             0.5  %

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0   %             0.5  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                64,649,072
        コール・ローン                                59,970,377
        国債証券                              32,782,625,406
        派生商品評価勘定                                  10,444
        未収入金                               529,000,000
        未収利息                               214,463,865
                                        30,106,913
        前払費用
                                      33,680,826,077
        流動資産合計
                                      33,680,826,077
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                10,117,007
        未払金                               576,678,134
        未払解約金                                3,172,000
                                            162
        未払利息
                                        589,967,303
        流動負債合計
                                        589,967,303
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              33,874,791,320
        剰余金
                                       △783,932,546
          剰余金又は欠損金（△）
                                      33,090,858,774
        元本等合計
                                      33,090,858,774
       純資産合計
                                      33,680,826,077
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                       会社の提供する価額で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
                                136/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              22,263,671,982円
       期中追加設定元本額                                              20,272,916,038円
       期中一部解約元本額                                              8,661,796,700円
       期末元本額                                              33,874,791,320円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              4,032,438,388円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              10,391,854,324円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               162,996,914円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                44,323,891円
       つみたてバランスファンド                                               110,886,327円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                98,379,308円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                14,468,634円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                3,266,020円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）                                              18,870,343,262円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）                                                34,380,193円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                20,181,268円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                21,233,038円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                12,192,688円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 367,522円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）                                                57,479,543円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     33,874,791,320口
     ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               783,932,546円
     ４.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  0.9769円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (9,769円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
                                138/362


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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     国債証券                                                   471,844,410

           合計                                            471,844,410

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              574,944,273              －     564,827,266         △10,117,007
              米ドル             269,991,297              －     266,043,614          △3,947,683

              カナダドル             14,697,423              －      14,354,145          △343,278

              ユーロ             213,799,517              －     209,525,965          △4,273,552

              英ポンド             35,462,285              －      34,734,812          △727,473

              スウェーデンク

                           11,528,544              －      11,262,208          △266,336
              ローナ
              ポーランドズロチ             12,405,085              －      12,111,230          △293,855

              オーストラリアド

                           17,060,122              －      16,795,292          △264,830
              ル
             売建                660,364            －       649,920          10,444

              シンガポールドル               660,364            －       649,920          10,444

             合計              575,604,637              －     565,477,186         △10,106,563

                                139/362


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     （注）時価の算定方法
      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B              550,000.00           544,553.68

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           329,361.91

                      US  TREASURY     N/B             1,560,000.00           1,547,721.08

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           582,198.60

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           399,164.04

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           524,793.12

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           593,050.74

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           649,517.57

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           384,438.24

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           593,718.71

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           543,253.86

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           500,332.00

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           326,371.28

                                140/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           574,324.58
                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           600,632.76

                      US  TREASURY     N/B              750,000.00           741,342.75

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,722,022.14

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           381,105.83

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           451,415.02

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           1,580,468.64

                      US  TREASURY     N/B             1,660,000.00           1,636,364.42

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           404,106.25

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00           768,360.91

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           361,968.72

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           395,390.60

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           336,639.81

                      US  TREASURY     N/B             1,330,000.00           1,309,166.74

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           514,004.26

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           973,789.00

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           643,512.67

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           298,183.59

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           671,632.79

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           744,740.58

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           396,726.56

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           791,562.48

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           360,914.04

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           437,258.57

                      US  TREASURY     N/B             1,140,000.00           1,119,849.58

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           644,925.58

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           459,155.44

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           635,121.04

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           480,459.36

                      US  TREASURY     N/B             1,150,000.00           1,126,236.28

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           299,601.54

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           300,287.10

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           588,398.40

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           379,465.60

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           589,696.84

                                141/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           493,062.50
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           476,784.33

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           548,832.76

                      US  TREASURY     N/B              420,000.00           422,903.88

                      US  TREASURY     N/B             1,350,000.00           1,315,696.23

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           493,521.87

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           661,791.36

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           547,722.61

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,303,403.87

                      US  TREASURY     N/B             1,320,000.00           1,283,545.29

                      US  TREASURY     N/B              210,000.00           212,296.87

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           485,996.30

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           597,585.90

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           507,216.75

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,129,776.54

                      US  TREASURY     N/B              810,000.00           804,352.11

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           345,066.77

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,252,636.68

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           494,785.14

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           504,697.25

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           556,193.72

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           603,691.38

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00           929,738.21

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           484,698.00

                      US  TREASURY     N/B              970,000.00           963,047.04

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           463,188.66

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           395,562.48

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,073,735.12

                      US  TREASURY     N/B              460,000.00           455,022.61

                      US  TREASURY     N/B              370,000.00           364,334.37

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           691,878.88

                      US  TREASURY     N/B              240,000.00           236,315.61

                      US  TREASURY     N/B              510,000.00           504,003.47

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           442,968.75

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           388,430.83

                                142/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           403,561.68
                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           356,962.50

                      US  TREASURY     N/B             1,230,000.00           1,214,672.97

                      US  TREASURY     N/B              280,000.00           274,186.69

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           384,942.16

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           469,874.97

                      US  TREASURY     N/B             1,170,000.00           1,149,753.50

                      US  TREASURY     N/B              350,000.00           345,542.96

                      US  TREASURY     N/B              330,000.00           325,578.49

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           406,300.36

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,104,950.16

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           663,797.20

                      US  TREASURY     N/B              720,000.00           716,371.84

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           392,484.36

                      US  TREASURY     N/B              560,000.00           562,296.84

                      US  TREASURY     N/B              650,000.00           643,715.80

                      US  TREASURY     N/B              610,000.00           592,605.41

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           304,054.68

                      US  TREASURY     N/B              870,000.00           844,647.59

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           999,087.79

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           370,589.03

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           458,507.79

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           568,105.41

                      US  TREASURY     N/B             1,270,000.00           1,237,654.62

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           407,734.36

                      US  TREASURY     N/B              470,000.00           453,054.28

                      US  TREASURY     N/B              450,000.00           456,618.15

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           469,576.94

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           509,990.20

                      US  TREASURY     N/B             1,260,000.00           1,272,329.22

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           577,429.92

                      US  TREASURY     N/B              360,000.00           367,425.00

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           519,243.96

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           492,468.72

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           311,049.98

                                143/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           513,173.80
                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           724,907.16

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           735,215.97

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           616,371.06

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           489,425.76

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           508,017.55

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,178,432.72

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           705,268.94

                      US  TREASURY     N/B              490,000.00           486,478.12

                      US  TREASURY     N/B              290,000.00           287,994.91

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           779,291.78

                      US  TREASURY     N/B              900,000.00           909,439.38

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           818,490.22

                      US  TREASURY     N/B              390,000.00           384,454.66

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           376,793.75

                      US  TREASURY     N/B             1,090,000.00           1,094,428.12

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           391,515.60

                      US  TREASURY     N/B              820,000.00           812,600.73

                      US  TREASURY     N/B              340,000.00           339,063.64

                      US  TREASURY     N/B             1,470,000.00           1,465,463.58

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           297,058.59

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           398,710.92

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           434,400.74

                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           972,520.26

                      US  TREASURY     N/B              400,000.00           409,554.68

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           843,989.98

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           329,956.22

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           899,406.96

                      US  TREASURY     N/B              440,000.00           453,715.59

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           911,728.46

                      US  TREASURY     N/B              850,000.00           877,143.47

                      US  TREASURY     N/B              790,000.00           774,184.51

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           932,145.66

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           447,065.62

                      US  TREASURY     N/B              570,000.00           592,733.19

                                144/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              990,000.00           983,812.50
                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           495,656.20

                      US  TREASURY     N/B              500,000.00           508,691.40

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           305,267.55

                      US  TREASURY     N/B             1,030,000.00            982,080.79

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           761,187.44

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           837,260.91

                      US  TREASURY     N/B             1,160,000.00           1,129,096.78

                      US  TREASURY     N/B             1,540,000.00           1,524,148.78

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,197,937.43

                      US  TREASURY     N/B              920,000.00           908,751.52

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,183,828.08

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,210,214.37

                      US  TREASURY     N/B             1,180,000.00           1,222,083.52

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           150,590.61

                      US  TREASURY     N/B             1,200,000.00           1,242,960.84

                      US  TREASURY     N/B             1,120,000.00           1,184,312.41

                      US  TREASURY     N/B              310,000.00           385,392.96

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           487,209.35

                      US  TREASURY     N/B              120,000.00           163,633.58

                      US  TREASURY     N/B              170,000.00           219,967.36

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           251,527.34

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           163,048.43

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           293,200.57

                      US  TREASURY     N/B              320,000.00           359,206.24

                      US  TREASURY     N/B              100,000.00           123,916.01

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           243,129.49

                      US  TREASURY     N/B              200,000.00           251,808.58

                      US  TREASURY     N/B              260,000.00           338,142.16

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           239,455.65

                      US  TREASURY     N/B              550,000.00           648,581.01

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           719,460.53

                      US  TREASURY     N/B              430,000.00           569,607.19

                      US  TREASURY     N/B              190,000.00           239,997.45

                      US  TREASURY     N/B              230,000.00           266,328.31

                                145/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           136,822.45
                      US  TREASURY     N/B              180,000.00           189,214.45

                      US  TREASURY     N/B              480,000.00           493,950.00

                      US  TREASURY     N/B              300,000.00           295,406.25

                      US  TREASURY     N/B              410,000.00           403,273.41

                      US  TREASURY     N/B              590,000.00           618,105.65

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           632,079.43

                      US  TREASURY     N/B              380,000.00           431,804.67

                      US  TREASURY     N/B              770,000.00           892,357.77

                      US  TREASURY     N/B              740,000.00           841,114.04

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           698,924.99

                      US  TREASURY     N/B              760,000.00           795,892.14

                      US  TREASURY     N/B              640,000.00           655,699.96

                      US  TREASURY     N/B              680,000.00           633,515.60

                      US  TREASURY     N/B              910,000.00           932,643.34

                      US  TREASURY     N/B              630,000.00           630,565.99

                      US  TREASURY     N/B              710,000.00           727,805.44

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           612,923.38

                      US  TREASURY     N/B              660,000.00           612,459.34

                      US  TREASURY     N/B              580,000.00           510,558.57

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           699,781.25

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           686,435.90

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           716,296.83

                      US  TREASURY     N/B              700,000.00           681,242.17

                      US  TREASURY     N/B              670,000.00           651,836.70

                      US  TREASURY     N/B              600,000.00           613,019.52

                      US  TREASURY     N/B              830,000.00           868,906.25

                      US  TREASURY     N/B              800,000.00           817,453.12

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,054,537.42

                      US  TREASURY     N/B              270,000.00           276,001.15

                                         137,130,000.00           138,092,217.79

                                 米ドル    小計
                                                   (15,177,715,657)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 360,000.00           359,622.00

                      GOV  OF  CANADA                 300,000.00           300,501.00

                      GOV  OF  CANADA                 170,000.00           173,782.50

                                146/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                 140,000.00           140,364.00
                      GOV  OF  CANADA                 450,000.00           444,928.50

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           352,499.00

                      GOV  OF  CANADA                 500,000.00           492,535.00

                      GOV  OF  CANADA                  60,000.00           60,176.40

                      GOV  OF  CANADA                 110,000.00           114,026.00

                      GOV  OF  CANADA                 340,000.00           333,665.80

                      GOV  OF  CANADA                 280,000.00           271,714.80

                      GOV  OF  CANADA                 220,000.00           228,289.60

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           255,416.20

                      GOV  OF  CANADA                 240,000.00           242,061.60

                      GOV  OF  CANADA                 210,000.00           209,876.10

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           234,825.40

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           238,222.50

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           272,966.20

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           260,625.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           199,108.00

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           248,250.60

                      GOV  OF  CANADA                  60,000.00           89,290.20

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           268,723.00

                      GOV  OF  CANADA                 120,000.00           166,008.00

                      GOV  OF  CANADA                 230,000.00           243,376.80

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           300,278.00

                      GOV  OF  CANADA                 200,000.00           297,154.00

                      GOV  OF  CANADA                 250,000.00           344,402.50

                      GOV  OF  CANADA                 270,000.00           359,245.80

                      GOV  OF  CANADA                 260,000.00           309,556.00

                      GOV  OF  CANADA                  90,000.00           92,047.50

                      GOV  OF  CANADA                  70,000.00           88,846.10

                                          7,430,000.00           7,992,384.10

                               カナダドル      小計
                                                    (653,777,019)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE            4,790,000.00           4,802,980.90

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,550,000.00           4,435,112.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,630,000.00           1,609,011.79

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,890,000.00           4,715,378.10

                      UNITED    MEXICAN    STATE            3,920,000.00           3,954,888.00

                                147/362

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,310,000.00           4,745,827.20
                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,600,000.00           2,305,654.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            4,300,000.00           4,191,253.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,810,000.00           1,875,485.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,750,000.00           2,672,367.50

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,460,000.00           1,394,051.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,510,000.00           1,740,320.30

                      UNITED    MEXICAN    STATE            1,900,000.00           1,917,765.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,720,000.00           2,532,918.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE            2,100,000.00           1,999,290.30

                                         45,240,000.00           44,892,304.59

                              メキシコペソ       小計
                                                    (258,130,751)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 230,000.00           243,406.93

                      GOV  OF  AUSTRIA                 320,000.00           352,260.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 100,000.00           112,680.70

                      GOV  OF  AUSTRIA                  90,000.00           91,331.55

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           216,850.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 170,000.00           172,513.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           175,441.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           176,916.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           195,922.44

                      GOV  OF  AUSTRIA                 160,000.00           215,465.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 190,000.00           200,849.38

                      GOV  OF  AUSTRIA                 180,000.00           186,396.94

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           197,117.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 130,000.00           136,931.28

                      GOV  OF  AUSTRIA                 110,000.00           112,590.78

                      GOV  OF  AUSTRIA                 140,000.00           175,964.32

                      GOV  OF  AUSTRIA                 210,000.00           332,217.96

                      GOV  OF  AUSTRIA                 120,000.00           180,119.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                  80,000.00           89,256.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00          113,168.88

                      GOV  OF  AUSTRIA                  70,000.00           93,387.16

                      GOV  OF  AUSTRIA                  60,000.00           63,795.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 370,000.00           394,206.14

                                148/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                 270,000.00           302,455.08
                      GOV  OF  BELGIUM                 190,000.00           215,716.12

                      GOV  OF  BELGIUM                 280,000.00           326,343.08

                      GOV  OF  BELGIUM                 250,000.00           277,800.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 140,000.00           143,022.18

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           332,492.47

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           113,890.81

                      GOV  OF  BELGIUM                 300,000.00           315,908.70

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           210,240.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 230,000.00           245,334.10

                      GOV  OF  BELGIUM                 240,000.00           251,859.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           424,998.15

                      GOV  OF  BELGIUM                 290,000.00           302,900.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           104,730.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 260,000.00           271,993.41

                      GOV  OF  BELGIUM                 120,000.00           170,460.24

                      GOV  OF  BELGIUM                  60,000.00           64,029.00

                      GOV  OF  BELGIUM                 100,000.00           131,365.20

                      GOV  OF  BELGIUM                 340,000.00           549,721.37

                      GOV  OF  BELGIUM                  90,000.00           96,304.37

                      GOV  OF  BELGIUM                 110,000.00           125,606.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 310,000.00           495,683.81

                      GOV  OF  BELGIUM                 160,000.00           248,621.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 200,000.00           211,768.00

                      GOV  OF  BELGIUM                  80,000.00           85,316.80

                      GOV  OF  BELGIUM                  70,000.00           82,823.61

                      GOV  OF  BELGIUM                  70,000.00           80,395.45

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           62,508.12

                      GOV  OF  FINLAND                 150,000.00           152,007.30

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           108,307.20

                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           111,514.31

                      GOV  OF  FINLAND                 100,000.00           107,186.50

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           96,903.18

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           91,271.07

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00          100,374.48

                                149/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          101,091.44
                      GOV  OF  FINLAND                 110,000.00           117,200.27

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           62,360.82

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00           93,134.17

                      GOV  OF  FINLAND                  90,000.00          111,656.20

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           61,721.83

                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           51,213.50

                      GOV  OF  FINLAND                  70,000.00           72,866.44

                      GOV  OF  FINLAND                  60,000.00           64,941.36

                      GOV  OF  FINLAND                  80,000.00          112,244.00

                      GOV  OF  FINLAND                  50,000.00           56,374.65

                      GOV  OF  FRANCE                 400,000.00           417,683.24

                      GOV  OF  FRANCE                 310,000.00           312,046.00

                      GOV  OF  FRANCE                 770,000.00           807,483.60

                      GOV  OF  FRANCE                 480,000.00           486,411.84

                      GOV  OF  FRANCE                 520,000.00           525,235.10

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           642,743.05

                      GOV  OF  FRANCE                 580,000.00           586,525.00

                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           746,351.00

                      GOV  OF  FRANCE                 110,000.00           111,339.73

                      GOV  OF  FRANCE                 650,000.00           719,369.30

                      GOV  OF  FRANCE                 590,000.00           597,965.87

                      GOV  OF  FRANCE                 630,000.00           690,182.95

                      GOV  OF  FRANCE                 500,000.00           506,710.00

                      GOV  OF  FRANCE                 880,000.00           957,335.28

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           775,322.88

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           566,362.02

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           632,594.59

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           710,896.00

                      GOV  OF  FRANCE                 790,000.00           820,874.93

                      GOV  OF  FRANCE                 340,000.00           476,996.20

                      GOV  OF  FRANCE                 660,000.00           707,504.82

                      GOV  OF  FRANCE                 530,000.00           664,419.13

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           590,832.40

                      GOV  OF  FRANCE                 700,000.00           711,215.40

                                150/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                 680,000.00           730,057.52
                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           699,051.42

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           597,437.52

                      GOV  OF  FRANCE                 570,000.00           595,383.24

                      GOV  OF  FRANCE                 560,000.00           850,920.00

                      GOV  OF  FRANCE                 640,000.00           786,094.72

                      GOV  OF  FRANCE                 800,000.00           893,448.80

                      GOV  OF  FRANCE                 550,000.00           923,783.30

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           268,732.91

                      GOV  OF  FRANCE                 450,000.00           725,693.40

                      GOV  OF  FRANCE                 510,000.00           541,263.00

                      GOV  OF  FRANCE                 430,000.00           668,517.90

                      GOV  OF  FRANCE                 230,000.00           261,905.49

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00          1,047,795.04

                      GOV  OF  FRANCE                 410,000.00           601,212.52

                      GOV  OF  FRANCE                 420,000.00           493,308.48

                      GOV  OF  FRANCE                 130,000.00           135,050.11

                      GOV  OF  FRANCE                 250,000.00           434,240.25

                      GOV  OF  FRANCE                 210,000.00           375,270.00

                      GOV  OF  FRANCE                 180,000.00           192,944.88

                      GOV  OF  GERMANY                 220,000.00           221,256.92

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           311,942.15

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           151,086.15

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           303,348.75

                      GOV  OF  GERMANY                 190,000.00           197,845.29

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           161,388.00

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           314,133.25

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           202,036.00

                      GOV  OF  GERMANY                 520,000.00           549,305.27

                      GOV  OF  GERMANY                 530,000.00           536,385.03

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           250,159.50

                      GOV  OF  GERMANY                 200,000.00           213,910.12

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           314,503.51

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           450,302.16

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           355,994.30

                                151/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           312,112.21
                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           267,776.50

                      GOV  OF  GERMANY                 420,000.00           427,933.38

                      GOV  OF  GERMANY                 270,000.00           291,367.26

                      GOV  OF  GERMANY                 300,000.00           306,048.08

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           281,724.08

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           510,608.28

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           245,018.16

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           387,946.72

                      GOV  OF  GERMANY                 160,000.00           163,306.17

                      GOV  OF  GERMANY                 290,000.00           318,942.29

                      GOV  OF  GERMANY                 310,000.00           333,706.18

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           368,161.50

                      GOV  OF  GERMANY                 440,000.00           478,072.32

                      GOV  OF  GERMANY                 460,000.00           485,594.44

                      GOV  OF  GERMANY                 390,000.00           397,574.19

                      GOV  OF  GERMANY                 510,000.00           529,066.35

                      GOV  OF  GERMANY                 140,000.00           218,485.40

                      GOV  OF  GERMANY                 470,000.00           496,985.05

                      GOV  OF  GERMANY                 170,000.00           257,346.17

                      GOV  OF  GERMANY                 560,000.00           591,626.56

                      GOV  OF  GERMANY                 130,000.00           189,216.78

                      GOV  OF  GERMANY                 400,000.00           412,271.20

                      GOV  OF  GERMANY                 150,000.00           154,095.30

                      GOV  OF  GERMANY                 210,000.00           353,249.82

                      GOV  OF  GERMANY                 250,000.00           411,714.00

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           606,339.36

                      GOV  OF  GERMANY                 360,000.00           589,679.28

                      GOV  OF  GERMANY                 230,000.00           403,175.05

                      GOV  OF  GERMANY                 260,000.00           490,625.03

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           388,125.52

                      GOV  OF  GERMANY                 450,000.00           660,933.83

                      GOV  OF  GERMANY                 430,000.00           642,537.82

                      GOV  OF  GERMANY                 240,000.00           282,696.96

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           179,124.92

                                152/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           130,385.80
                      GOV  OF  IRELAND                 120,000.00           123,948.48

                      GOV  OF  IRELAND                  80,000.00           80,666.40

                      GOV  OF  IRELAND                 110,000.00           128,153.47

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           176,033.35

                      GOV  OF  IRELAND                 170,000.00           224,021.97

                      GOV  OF  IRELAND                 240,000.00           253,798.32

                      GOV  OF  IRELAND                 100,000.00           104,227.50

                      GOV  OF  IRELAND                 190,000.00           225,686.56

                      GOV  OF  IRELAND                  70,000.00           74,521.76

                      GOV  OF  IRELAND                  60,000.00           62,740.35

                      GOV  OF  IRELAND                  90,000.00           98,117.82

                      GOV  OF  IRELAND                 150,000.00           171,097.65

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           384,659.28

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           231,562.39

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           270,995.22

                      GOV  OF  ITALY                 550,000.00           579,988.75

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           269,943.30

                      GOV  OF  ITALY                 180,000.00           181,151.28

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           414,897.60

                      GOV  OF  ITALY                 450,000.00           445,995.00

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           426,986.76

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           229,810.94

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           332,348.52

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           460,885.74

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           238,926.76

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           287,491.08

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           362,614.52

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           234,675.00

                      GOV  OF  ITALY                 420,000.00           423,344.08

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           394,627.74

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           288,593.79

                      GOV  OF  ITALY                 230,000.00           263,949.38

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           526,630.52

                      GOV  OF  ITALY                 190,000.00           218,934.34

                                153/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 380,000.00           375,723.48
                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           266,787.00

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           438,840.24

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           319,549.44

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           312,892.80

                      GOV  OF  ITALY                 500,000.00           484,077.00

                      GOV  OF  ITALY                 460,000.00           522,426.60

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           313,259.34

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           319,763.28

                      GOV  OF  ITALY                 280,000.00           275,422.56

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           332,735.36

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           341,060.88

                      GOV  OF  ITALY                 210,000.00           205,201.50

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           459,736.61

                      GOV  OF  ITALY                 140,000.00           144,227.30

                      GOV  OF  ITALY                 370,000.00           371,114.44

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           451,570.86

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           506,009.92

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           378,347.00

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           309,967.14

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           315,658.24

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           384,638.02

                      GOV  OF  ITALY                 470,000.00           460,411.06

                      GOV  OF  ITALY                 390,000.00           468,726.96

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           350,485.26

                      GOV  OF  ITALY                 510,000.00           635,151.45

                      GOV  OF  ITALY                 400,000.00           431,966.00

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           546,762.06

                      GOV  OF  ITALY                 520,000.00           459,976.40

                      GOV  OF  ITALY                 320,000.00           422,604.80

                      GOV  OF  ITALY                 250,000.00           237,684.75

                      GOV  OF  ITALY                 350,000.00           434,986.30

                      GOV  OF  ITALY                 310,000.00           321,389.12

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           242,590.95

                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           458,228.71

                                154/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                 200,000.00           192,076.00
                      GOV  OF  ITALY                 410,000.00           510,983.00

                      GOV  OF  ITALY                 340,000.00           422,243.72

                      GOV  OF  ITALY                 270,000.00           327,881.79

                      GOV  OF  ITALY                 260,000.00           254,078.24

                      GOV  OF  ITALY                 300,000.00           265,692.75

                      GOV  OF  ITALY                 290,000.00           289,986.95

                      GOV  OF  ITALY                 150,000.00           157,489.63

                      GOV  OF  ITALY                  90,000.00           75,306.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 260,000.00           273,927.42

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 290,000.00           315,781.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           253,580.25

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 210,000.00           229,218.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           290,679.12

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 320,000.00           349,792.38

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 250,000.00           253,929.88

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           269,633.52

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           247,099.87

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 240,000.00           251,142.96

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 270,000.00           287,273.91

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           327,393.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 190,000.00           202,067.47

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 100,000.00           100,859.16

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           284,787.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           451,064.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 280,000.00           472,126.22

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 220,000.00           338,424.46

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           377,251.20

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           336,769.07

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           249,254.77

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           402,536.40

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           313,880.67

                      GOV  OF  SPAIN                 520,000.00           532,313.12

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           281,807.14

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           386,968.69

                                155/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           417,230.35
                      GOV  OF  SPAIN                 300,000.00           305,937.90

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           411,549.09

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           385,008.78

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           395,117.08

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           306,133.02

                      GOV  OF  SPAIN                 390,000.00           461,003.40

                      GOV  OF  SPAIN                 380,000.00           431,757.01

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           375,793.66

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           442,365.35

                      GOV  OF  SPAIN                 410,000.00           454,044.66

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           350,079.68

                      GOV  OF  SPAIN                 400,000.00           551,161.60

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           387,385.93

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           338,342.72

                      GOV  OF  SPAIN                 350,000.00           368,015.90

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           323,780.12

                      GOV  OF  SPAIN                 310,000.00           322,224.54

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           442,501.12

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           721,436.60

                      GOV  OF  SPAIN                 230,000.00           238,435.25

                      GOV  OF  SPAIN                 340,000.00           366,864.76

                      GOV  OF  SPAIN                 360,000.00           553,273.20

                      GOV  OF  SPAIN                 320,000.00           354,026.56

                      GOV  OF  SPAIN                 330,000.00           457,290.83

                      GOV  OF  SPAIN                 280,000.00           427,526.12

                      GOV  OF  SPAIN                 370,000.00           554,243.72

                      GOV  OF  SPAIN                 250,000.00           402,513.62

                      GOV  OF  SPAIN                 290,000.00           334,906.50

                      GOV  OF  SPAIN                 130,000.00           143,288.66

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           225,009.00

                                         89,190,000.00          102,144,674.47

                                 ユーロ    小計
                                                   (12,675,132,654)
          英ポンド            UK  TREASURY                   200,000.00           207,740.00

                      UK  TREASURY                   430,000.00           437,706.11

                                156/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   430,000.00           449,221.00
                      UK  TREASURY                   370,000.00           375,745.80

                      UK  TREASURY                   520,000.00           559,260.00

                      UK  TREASURY                   180,000.00           197,692.20

                      UK  TREASURY                   470,000.00           467,573.20

                      UK  TREASURY                   390,000.00           404,296.07

                      UK  TREASURY                   440,000.00           440,438.98

                      UK  TREASURY                   290,000.00           309,488.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           283,207.89

                      UK  TREASURY                   190,000.00           210,183.70

                      UK  TREASURY                   250,000.00           311,427.50

                      UK  TREASURY                   290,000.00           312,317.82

                      UK  TREASURY                   310,000.00           324,560.04

                      UK  TREASURY                   420,000.00           431,397.12

                      UK  TREASURY                   200,000.00           256,110.00

                      UK  TREASURY                   410,000.00           433,033.80

                      UK  TREASURY                   170,000.00           248,859.60

                      UK  TREASURY                   240,000.00           335,775.12

                      UK  TREASURY                   270,000.00           370,483.20

                      UK  TREASURY                   340,000.00           492,357.40

                      UK  TREASURY                   380,000.00           546,435.44

                      UK  TREASURY                   270,000.00           284,418.00

                      UK  TREASURY                   250,000.00           394,118.00

                      UK  TREASURY                   290,000.00           434,954.76

                      UK  TREASURY                   280,000.00           426,025.60

                      UK  TREASURY                   290,000.00           465,972.00

                      UK  TREASURY                   380,000.00           517,795.60

                      UK  TREASURY                   350,000.00           499,857.40

                      UK  TREASURY                   330,000.00           536,213.70

                      UK  TREASURY                   390,000.00           391,599.00

                      UK  TREASURY                    70,000.00           74,480.00

                      UK  TREASURY                   240,000.00           405,156.00

                      UK  TREASURY                   270,000.00           436,482.00

                      UK  TREASURY                   280,000.00           509,348.00

                      UK  TREASURY                   360,000.00           399,290.40

                                157/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   240,000.00           436,818.72
                      UK  TREASURY                   330,000.00           458,013.60

                      UK  TREASURY                   280,000.00           493,390.80

                      UK  TREASURY                   190,000.00           209,507.30

                                         12,560,000.00           15,778,750.87

                                英ポンド     小計
                                                   (2,287,603,301)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN                1,800,000.00           1,966,031.28

                      GOV  OF  SWEDEN                1,710,000.00           1,920,152.16

                      GOV  OF  SWEDEN                1,320,000.00           1,427,144.52

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,192,490.74

                      GOV  OF  SWEDEN                1,030,000.00           1,101,537.62

                      GOV  OF  SWEDEN                 730,000.00           766,040.83

                      GOV  OF  SWEDEN                 550,000.00           573,174.25

                      GOV  OF  SWEDEN                 840,000.00          1,250,348.40

                                          9,010,000.00          10,196,919.80

                          スウェーデンクローナ           小計
                                                    (120,731,530)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                1,410,000.00           1,485,028.92

                      GOV  OF  NORWAY                1,110,000.00           1,141,706.04

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           659,132.32

                      GOV  OF  NORWAY                 700,000.00           715,064.00

                      GOV  OF  NORWAY                 610,000.00           613,025.60

                      GOV  OF  NORWAY                 630,000.00           642,574.80

                      GOV  OF  NORWAY                 530,000.00           550,478.14

                                          5,600,000.00           5,807,009.82

                           ノルウェークローネ          小計
                                                     (74,503,935)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                1,040,000.00           1,055,423.20

                      GOV  OF  DENMARK                1,180,000.00           1,293,175.92

                      GOV  OF  DENMARK                 910,000.00           993,504.33

                      GOV  OF  DENMARK                1,130,000.00           1,286,346.80

                      GOV  OF  DENMARK                1,580,000.00           1,665,677.08

                      GOV  OF  DENMARK                2,260,000.00           4,107,091.22

                                          8,100,000.00          10,401,218.55

                           デンマーククローネ          小計
                                                    (172,972,264)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                 710,000.00           711,065.00

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           166,689.53

                      GOV  OF  POLAND                 270,000.00           285,498.00

                                158/362

                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  POLAND                 370,000.00           373,367.00
                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           622,076.38

                      GOV  OF  POLAND                 180,000.00           198,585.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           576,840.00

                      GOV  OF  POLAND                 310,000.00           350,275.20

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           631,649.18

                      GOV  OF  POLAND                 510,000.00           552,916.50

                      GOV  OF  POLAND                 360,000.00           363,960.00

                      GOV  OF  POLAND                 480,000.00           504,024.00

                      GOV  OF  POLAND                 620,000.00           616,271.32

                      GOV  OF  POLAND                 530,000.00           524,223.00

                      GOV  OF  POLAND                 570,000.00           570,883.50

                      GOV  OF  POLAND                 170,000.00           215,369.60

                                          7,060,000.00           7,263,693.21

                            ポーランドズロチ         小計
                                                    (209,630,186)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                 450,000.00           463,871.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           281,041.85

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           511,887.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 370,000.00           375,521.91

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           466,970.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 300,000.00           308,714.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 410,000.00           475,691.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 430,000.00           456,209.36

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           515,115.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 560,000.00           656,459.77

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           613,488.15

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 470,000.00           506,674.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 500,000.00           518,465.09

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 420,000.00           454,036.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 330,000.00           372,776.71

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 340,000.00           369,556.20

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 280,000.00           298,022.70

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 260,000.00           340,145.78

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 140,000.00           152,316.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 180,000.00           222,012.81

                                159/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                 130,000.00           150,410.93
                      GOV  OF  AUSTRALIA                  70,000.00           74,471.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 220,000.00           243,538.21

                                          7,990,000.00           8,827,400.70

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (686,153,856)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           90,098.73

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           81,518.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           100,750.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           68,901.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           99,560.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           52,030.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  30,000.00           29,826.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 130,000.00           134,459.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           60,248.65

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           84,360.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           71,680.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 100,000.00           100,880.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 110,000.00           121,913.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  50,000.00           52,450.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  40,000.00           42,920.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  90,000.00           96,435.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           79,359.35

                      GOV  OF  SINGAPORE                  60,000.00           59,169.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                  70,000.00           73,500.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                  80,000.00           83,984.00

                                          1,530,000.00           1,584,042.03

                            シンガポールドル         小計
                                                    (128,703,414)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           210,231.73

                      GOV  OF  MALAYSIA                 130,000.00           130,845.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           190,697.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           121,920.58

                      GOV  OF  MALAYSIA                 220,000.00           223,190.81

                      GOV  OF  MALAYSIA                 300,000.00           301,585.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           141,824.35

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           139,587.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           282,615.17

                                160/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                 160,000.00           159,462.14
                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           211,591.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 120,000.00           120,916.20

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           265,837.98

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           101,674.78

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           171,072.63

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           252,303.10

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           196,186.87

                      GOV  OF  MALAYSIA                  80,000.00           80,660.50

                      GOV  OF  MALAYSIA                 280,000.00           280,741.24

                      GOV  OF  MALAYSIA                 100,000.00           97,402.93

                      GOV  OF  MALAYSIA                 270,000.00           270,146.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                 260,000.00           257,048.97

                      GOV  OF  MALAYSIA                 250,000.00           261,271.89

                      GOV  OF  MALAYSIA                 210,000.00           212,121.92

                      GOV  OF  MALAYSIA                 340,000.00           328,122.67

                      GOV  OF  MALAYSIA                 190,000.00           199,733.65

                      GOV  OF  MALAYSIA                  70,000.00           69,569.74

                      GOV  OF  MALAYSIA                 180,000.00           188,690.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                 170,000.00           181,809.79

                      GOV  OF  MALAYSIA                 140,000.00           146,808.34

                      GOV  OF  MALAYSIA                 150,000.00           151,031.82

                                          5,880,000.00           5,946,704.75

                          マレーシアリンギット           小計
                                                    (160,679,962)
          南アフリカランド            GOV  OF  SOUTH   AFRICA              640,000.00           636,006.40

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,760,000.00           1,754,280.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,600,000.00           3,939,840.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,442,258.44

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,940,000.00           1,606,999.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,040,000.00           1,850,892.00

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,390,000.00           1,294,393.57

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,930,000.00           1,383,820.80

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,990,000.00           1,775,280.59

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,580,000.00           1,454,712.47

                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             1,290,000.00            903,064.50

                                161/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             2,300,000.00           2,053,767.29
                      GOV  OF  SOUTH   AFRICA             3,660,000.00           3,272,040.00

                                         25,700,000.00           23,367,355.06

                            南アフリカランド         小計
                                                    (176,890,877)
                                                    32,782,625,406

                     合計
                                                   (32,782,625,406)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 国債証券           218銘柄           100.0   %             46.3  %

     カナダドル                 国債証券            32銘柄          100.0   %             2.0  %

     メキシコペソ                 国債証券            15銘柄          100.0   %             0.8  %

     ユーロ                 国債証券           299銘柄           100.0   %             38.7  %

     英ポンド                 国債証券            41銘柄          100.0   %             7.0  %

     スウェーデンクローナ                 国債証券            8銘柄          100.0   %             0.4  %

     ノルウェークローネ                 国債証券            7銘柄          100.0   %             0.2  %

     デンマーククローネ                 国債証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     ポーランドズロチ                 国債証券            16銘柄          100.0   %             0.6  %

     オーストラリアドル                 国債証券            23銘柄          100.0   %             2.1  %

     シンガポールドル                 国債証券            20銘柄          100.0   %             0.4  %

     マレーシアリンギット                 国債証券            31銘柄          100.0   %             0.5  %

     南アフリカランド                 国債証券            13銘柄          100.0   %             0.5  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 534,179
        コール・ローン                                12,307,347
                                       2,570,425,991
        投資信託受益証券
                                       2,583,267,517
        流動資産合計
                                       2,583,267,517
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  33,675
        未払金                                3,969,992
        未払解約金                                7,070,000
                                            33
        未払利息
                                        11,073,700
        流動負債合計
                                        11,073,700
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,387,673,835
        剰余金
                                        184,519,982
          剰余金又は欠損金（△）
                                       2,572,193,817
        元本等合計
                                       2,572,193,817
       純資産合計
                                       2,583,267,517
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
                                163/362


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      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              1,547,484,626円
       期中追加設定元本額                                              1,376,460,682円
       期中一部解約元本額                                               536,271,473円
       期末元本額                                              2,387,673,835円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               465,933,093円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               296,195,349円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               146,364,070円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,140,519円
       つみたてバランスファンド                                                99,007,409円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                24,932,324円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                9,704,456円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                6,522,807円
       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,237,236,657円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                2,220,095円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                9,466,221円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                13,663,022円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                70,958,980円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 328,833円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      2,387,673,835口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0773円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,773円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                164/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
                                165/362


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     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                  △16,047,064

           合計                                            △16,047,064

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建               4,418,685             －      4,385,010          △33,675
              米ドル              4,418,685             －      4,385,010          △33,675

             合計               4,418,685             －      4,385,010          △33,675

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                166/362


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     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受      米ドル            VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        695,617        23,386,643.54
     益証券
                                             695,617        23,386,643.54
                                 米ドル    小計
                                                   (2,570,425,991)
                                                    2,570,425,991
                     合計
                                                   (2,570,425,991)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
     米ドル               投資信託受益証券              1銘柄          100.0   %            100.0   %
     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,068,532,378
        株式                              24,588,277,590
        未収入金                              1,089,070,000
        未収配当金                                37,079,652
        前払金                                2,647,200
                                        30,060,000
        差入委託証拠金
                                      26,815,666,820
        流動資産合計
                                      26,815,666,820
       資産合計
      負債の部
                                167/362

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                                 2019年    3月25日現在
       流動負債
        派生商品評価勘定                                29,739,864
        未払金                                77,726,784
        未払解約金                              1,068,240,000
                                           2,898
        未払利息
                                       1,175,709,546
        流動負債合計
                                       1,175,709,546
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              23,799,735,532
        剰余金
                                       1,840,221,742
          剰余金又は欠損金（△）
                                      25,639,957,274
        元本等合計
                                      25,639,957,274
       純資産合計
                                      26,815,666,820
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              14,498,868,509円
       期中追加設定元本額                                              19,795,123,282円
       期中一部解約元本額                                              10,494,256,259円
       期末元本額                                              23,799,735,532円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              2,305,923,508円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,911,029,755円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,144,979,672円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                25,363,365円
                                168/362


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       つみたてバランスファンド                                               600,803,646円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               129,788,276円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                48,110,376円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                31,560,306円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                              16,584,214,004円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                               220,184,642円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                8,992,540円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                45,116,409円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                71,322,664円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               141,025,899円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,907,342円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               435,496,302円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                                92,916,826円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     23,799,735,532口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.0773円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (10,773円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
                                169/362


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     　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   193,465,283

           合計                                            193,465,283

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,069,147,864               －    1,039,408,000          △29,739,864

            合計             1,069,147,864               －    1,039,408,000          △29,739,864

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                       （単位：円）

                                         評価額

              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     極洋                           500     3,040.00         1,520,000

     日本水産                          14,700        797.00       11,715,900

     マルハニチロ                          2,100      4,005.00         8,410,500

     カネコ種苗                           400     1,344.00          537,600

     サカタのタネ                          1,800      3,715.00         6,687,000

     ホクト                          1,200      1,969.00         2,362,800

     ホクリヨウ                           200      610.00         122,000

     住石ホールディングス                          4,500        103.00         463,500

     日鉄鉱業                           300     4,560.00         1,368,000

     三井松島ホールディングス                           700     1,311.00          917,700

     国際石油開発帝石                          59,100       1,035.50        61,198,050

     石油資源開発                          2,100      2,231.00         4,685,100

     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           700     1,537.00         1,075,900

     ヒノキヤグループ                           300     2,162.00          648,600

     ショーボンドホールディングス                          1,100      7,260.00         7,986,000

     ミライト・ホールディングス                          4,100      1,557.00         6,383,700

     タマホーム                           900     1,027.00          924,300

     サンヨーホームズ                           300      886.00         265,800

                                171/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本アクア                           600      535.00         321,000
     ファーストコーポレーション                           700      782.00         547,400

     ベステラ                           300     1,368.00          410,400

     ＴＡＴＥＲＵ                          1,800        255.00         459,000

     スペースバリューホールディングス                          1,800        518.00         932,400

     ダイセキ環境ソリューション                           300      624.00         187,200

     第一カッター興業                           300     1,691.00          507,300

     安藤・間                          9,500        760.00        7,220,000

     東急建設                          4,300        845.00        3,633,500

     コムシスホールディングス                          5,200      2,882.00        14,986,400

     ミサワホーム                          1,300        802.00        1,042,600

     ビーアールホールディングス                          1,500        338.00         507,000

     高松コンストラクショングループ                           900     2,648.00         2,383,200

     東建コーポレーション                           500     7,020.00         3,510,000

     ソネック                           200      714.00         142,800

     ヤマウラ                           600      999.00         599,400

     大成建設                          12,100       5,060.00        61,226,000

     大林組                          36,500       1,098.00        40,077,000

     清水建設                          37,200        957.00       35,600,400

     飛島建設                          1,100      1,355.00         1,490,500

     長谷工コーポレーション                          15,200       1,427.00        21,690,400

     松井建設                          1,600        697.00        1,115,200

     錢高組                           100     5,250.00          525,000

     鹿島建設                          28,500       1,601.00        45,628,500

     不動テトラ                           800     1,460.00         1,168,000

     大末建設                           400      905.00         362,000

     鉄建建設                           700     2,738.00         1,916,600

     西松建設                          2,600      2,524.00         6,562,400

     三井住友建設                          8,800        763.00        6,714,400

     大豊建設                           800     3,185.00         2,548,000

     前田建設工業                          8,700      1,125.00         9,787,500

     佐田建設                           800      379.00         303,200

     ナカノフドー建設                          1,200        487.00         584,400

     奥村組                          2,000      3,540.00         7,080,000

     東鉄工業                          1,500      3,005.00         4,507,500

     イチケン                           200     1,888.00          377,600

                                172/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士ピー・エス                           400      496.00         198,400
     淺沼組                           400     2,597.00         1,038,800

     戸田建設                          14,100        694.00        9,785,400

     熊谷組                          1,700      3,430.00         5,831,000

     青木あすなろ建設                           600     1,053.00          631,800

     北野建設                           300     3,105.00          931,500

     植木組                           100     2,344.00          234,400

     矢作建設工業                          1,700        786.00        1,336,200

     ピーエス三菱                          1,500        675.00        1,012,500

     日本ハウスホールディングス                          2,600        443.00        1,151,800

     大東建託                          4,300      15,600.00         67,080,000

     新日本建設                          1,500        971.00        1,456,500

     ＮＩＰＰＯ                          3,200      2,041.00         6,531,200

     東亜道路工業                           200     2,950.00          590,000

     前田道路                          3,800      2,121.00         8,059,800

     日本道路                           300     6,570.00         1,971,000

     東亜建設工業                          1,100      1,562.00         1,718,200

     若築建設                           600     1,494.00          896,400

     東洋建設                          4,600        434.00        1,996,400

     五洋建設                          14,500        520.00        7,540,000

     世紀東急工業                          1,900        603.00        1,145,700

     福田組                           400     4,200.00         1,680,000

     住友林業                          8,600      1,468.00        12,624,800

     日本基礎技術                          1,600        379.00         606,400

     巴コーポレーション                          1,700        344.00         584,800

     大和ハウス工業                          33,700       3,444.00        116,062,800

     ライト工業                          2,300      1,402.00         3,224,600

     積水ハウス                          37,200       1,799.50        66,941,400

     日特建設                          1,200        609.00         730,800

     北陸電気工事                           600      883.00         529,800

     ユアテック                          2,000        802.00        1,604,000

     四電工                           200     2,693.00          538,600

     中電工                          1,600      2,275.00         3,640,000

     関電工                          5,600        960.00        5,376,000

     きんでん                          8,100      1,796.00        14,547,600

     東京エネシス                          1,200        948.00        1,137,600

                                173/362


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     トーエネック                           300     3,005.00          901,500
     住友電設                           800     1,818.00         1,454,400

     日本電設工業                          2,100      2,240.00         4,704,000

     協和エクシオ                          4,800      2,931.00        14,068,800

     新日本空調                          1,000      1,950.00         1,950,000

     九電工                          2,400      3,415.00         8,196,000

     三機工業                          2,700      1,216.00         3,283,200

     日揮                          10,500       1,463.00        15,361,500

     中外炉工業                           300     1,805.00          541,500

     ヤマト                          1,100        480.00         528,000

     太平電業                           800     2,356.00         1,884,800

     高砂熱学工業                          3,000      1,748.00         5,244,000

     三晃金属工業                           100     2,920.00          292,000

     朝日工業社                           300     2,901.00          870,300

     明星工業                          2,200        749.00        1,647,800

     大氣社                          1,600      3,190.00         5,104,000

     ダイダン                           800     2,507.00         2,005,600

     日比谷総合設備                          1,200      1,863.00         2,235,600

     東芝プラントシステム                          2,600      1,974.00         5,132,400

     ＯＳＪＢホールディングス                          5,600        274.00        1,534,400

     東洋エンジニアリング                          1,400        624.00         873,600

     千代田化工建設                          8,800        280.00        2,464,000

     新興プランテック                          2,200      1,172.00         2,578,400

     日本製粉                          3,600      1,892.00         6,811,200

     日清製粉グループ本社                          12,300       2,459.00        30,245,700

     日東富士製粉                           100     6,200.00          620,000

     昭和産業                          1,000      3,005.00         3,005,000

     鳥越製粉                          1,100        755.00         830,500

     中部飼料                          1,300      1,183.00         1,537,900

     フィード・ワン                          7,800        177.00        1,380,600

     東洋精糖                           200     1,025.00          205,000

     日本甜菜製糖                           600     2,018.00         1,210,800

     三井製糖                           900     2,873.00         2,585,700

     塩水港精糖                          1,200        235.00         282,000

     日新製糖                           500     2,087.00         1,043,500

     森永製菓                          2,700      4,830.00        13,041,000

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     中村屋                           300     4,435.00         1,330,500
     江崎グリコ                          3,300      5,750.00        18,975,000

     名糖産業                           500     1,467.00          733,500

     井村屋グループ                           500     2,478.00         1,239,000

     不二家                           600     2,186.00         1,311,600

     山崎製パン                          8,900      1,785.00        15,886,500

     第一屋製パン                           200     1,022.00          204,400

     モロゾフ                           200     4,795.00          959,000

     亀田製菓                           700     5,370.00         3,759,000

     寿スピリッツ                          1,100      4,180.00         4,598,000

     カルビー                          5,000      2,978.00        14,890,000

     森永乳業                          2,200      3,600.00         7,920,000

     六甲バター                           900     2,107.00         1,896,300

     ヤクルト本社                          8,100      7,540.00        61,074,000

     明治ホールディングス                          7,700      8,760.00        67,452,000

     雪印メグミルク                          2,600      2,674.00         6,952,400

     プリマハム                          1,500      2,067.00         3,100,500

     日本ハム                          4,700      3,965.00        18,635,500

     林兼産業                           400      558.00         223,200

     丸大食品                          1,200      1,882.00         2,258,400

     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,000      4,000.00         4,000,000

     伊藤ハム米久ホールディングス                          7,000        692.00        4,844,000

     サッポロホールディングス                          4,000      2,508.00        10,032,000

     アサヒグループホールディングス                          22,800       4,700.00        107,160,000

     キリンホールディングス                          49,300       2,554.00        125,912,200

     宝ホールディングス                          8,200      1,312.00        10,758,400

     オエノンホールディングス                          3,300        400.00        1,320,000

     養命酒製造                           300     2,113.00          633,900

     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

     ディングス                          8,300      2,698.00        22,393,400
     サントリー食品インターナショナル                          7,300      4,970.00        36,281,000

     ダイドーグループホールディングス                           600     4,985.00         2,991,000

     伊藤園                          3,300      5,430.00        17,919,000

     キーコーヒー                          1,100      2,129.00         2,341,900

     ユニカフェ                           300      990.00         297,000

     ジャパンフーズ                           200     1,285.00          257,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日清オイリオグループ                          1,400      3,345.00         4,683,000
     不二製油グループ本社                          2,700      3,645.00         9,841,500

     かどや製油                           100     5,370.00          537,000

     Ｊ－オイルミルズ                           600     4,115.00         2,469,000

     キッコーマン                          7,200      5,280.00        38,016,000

     味の素                          24,100       1,754.00        42,271,400

     キユーピー                          6,100      2,604.00        15,884,400

     ハウス食品グループ本社                          4,200      4,355.00        18,291,000

     カゴメ                          4,400      3,020.00        13,288,000

     焼津水産化学工業                           500     1,148.00          574,000

     アリアケジャパン                          1,000      5,960.00         5,960,000

     ピエトロ                           100     1,660.00          166,000

     エバラ食品工業                           300     2,202.00          660,600

     ニチレイ                          5,700      2,693.00        15,350,100

     東洋水産                          5,600      4,140.00        23,184,000

     イートアンド                           400     1,721.00          688,400

     大冷                           100     1,821.00          182,100

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           300      542.00         162,600

     日清食品ホールディングス                          4,600      7,430.00        34,178,000

     永谷園ホールディングス                           600     2,556.00         1,533,600

     一正蒲鉾                           400     1,062.00          424,800

     フジッコ                          1,200      2,197.00         2,636,400

     ロック・フィールド                          1,200      1,599.00         1,918,800

     日本たばこ産業                          62,900       2,702.50        169,987,250

     ケンコーマヨネーズ                           600     2,175.00         1,305,000

     わらべや日洋ホールディングス                           700     1,813.00         1,269,100

     なとり                           600     1,720.00         1,032,000

     イフジ産業                           200      710.00         142,000

     ピックルスコーポレーション                           300     1,839.00          551,700

     北の達人コーポレーション                          4,300        418.00        1,797,400

     ユーグレナ                          4,600        668.00        3,072,800

     ミヨシ油脂                           400     1,041.00          416,400

     理研ビタミン                           500     3,605.00         1,802,500

     片倉工業                          1,300      1,241.00         1,613,300

     グンゼ                           700     4,620.00         3,234,000

     東洋紡                          4,600      1,501.00         6,904,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニチカ                          3,200        419.00        1,340,800
     富士紡ホールディングス                           500     2,702.00         1,351,000

     倉敷紡績                          1,000      2,082.00         2,082,000

     シキボウ                           600     1,056.00          633,600

     日本毛織                          3,600        905.00        3,258,000

     ダイトウボウ                          1,700        80.00        136,000

     トーア紡コーポレーション                           400      445.00         178,000

     ダイドーリミテッド                          1,600        334.00         534,400

     帝国繊維                          1,200      2,682.00         3,218,400

     帝人                          8,700      1,866.00        16,234,200

     東レ                          82,500        719.70       59,375,250

     サカイオーベックス                           300     1,758.00          527,400

     住江織物                           300     2,634.00          790,200

     日本フエルト                           600      462.00         277,200

     イチカワ                           100     1,390.00          139,000

     日東製網                           100     1,377.00          137,700

     アツギ                           900      976.00         878,400

     ダイニック                           400      732.00         292,800

     セーレン                          2,600      1,681.00         4,370,600

     ソトー                           400      981.00         392,400

     東海染工                           100     1,097.00          109,700

     小松マテーレ                          1,700        779.00        1,324,300

     ワコールホールディングス                          3,200      2,655.00         8,496,000

     ホギメディカル                          1,300      3,885.00         5,050,500

     レナウン                          3,100        100.00         310,000

     クラウディアホールディングス                           300      474.00         142,200

     ＴＳＩホールディングス                          4,000        640.00        2,560,000

     マツオカコーポレーション                           300     3,370.00         1,011,000

     ワールド                          1,000      2,236.00         2,236,000

     三陽商会                           600     1,663.00          997,800

     ナイガイ                           400      502.00         200,800

     オンワードホールディングス                          6,500        566.00        3,679,000

     ルックホールディングス                           400     1,485.00          594,000

     キムラタン                          5,200        26.00        135,200

     ゴールドウイン                          1,000      14,570.00         14,570,000

     デサント                          2,600      2,674.00         6,952,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キング                           600      556.00         333,600
     ヤマトインターナショナル                           700      411.00         287,700

     特種東海製紙                           700     4,150.00         2,905,000

     王子ホールディングス                          47,900        694.00       33,242,600

     日本製紙                          5,100      2,285.00        11,653,500

     三菱製紙                          1,700        522.00         887,400

     北越コーポレーション                          7,000        652.00        4,564,000

     中越パルプ工業                           500     1,334.00          667,000

     巴川製紙所                           300      979.00         293,700

     大王製紙                          5,100      1,305.00         6,655,500

     阿波製紙                           300      498.00         149,400

     レンゴー                          11,000        996.00       10,956,000

     トーモク                           600     1,652.00          991,200

     ザ・パック                           800     3,275.00         2,620,000

     クラレ                          17,900       1,402.00        25,095,800

     旭化成                          75,700       1,154.50        87,395,650

     共和レザー                           700      729.00         510,300

     昭和電工                          7,100      3,680.00        26,128,000

     住友化学                          83,700        524.00       43,858,800

     住友精化                           500     3,950.00         1,975,000

     日産化学                          6,500      5,000.00        32,500,000

     ラサ工業                           400     1,559.00          623,600

     クレハ                          1,000      6,350.00         6,350,000

     多木化学                           300     5,940.00         1,782,000

     テイカ                           900     2,473.00         2,225,700

     石原産業                          2,000      1,133.00         2,266,000

     片倉コープアグリ                           300     1,175.00          352,500

     日東エフシー                           700      772.00         540,400

     日本曹達                          1,700      2,899.00         4,928,300

     東ソー                          16,400       1,704.00        27,945,600

     トクヤマ                          3,100      2,560.00         7,936,000

     セントラル硝子                          2,300      2,495.00         5,738,500

     東亞合成                          6,700      1,162.00         7,785,400

     大阪ソーダ                          1,100      2,712.00         2,983,200

     関東電化工業                          2,500        749.00        1,872,500

     デンカ                          4,200      3,140.00        13,188,000

                                178/362


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     信越化学工業                          18,900       9,109.00        172,160,100
     日本カーバイド工業                           400     1,483.00          593,200

     堺化学工業                           700     2,390.00         1,673,000

     第一稀元素化学工業                           900      868.00         781,200

     エア・ウォーター                          8,700      1,603.00        13,946,100

     大陽日酸                          8,800      1,608.00        14,150,400

     日本化学工業                           400     1,999.00          799,600

     東邦アセチレン                           200     1,424.00          284,800

     日本パーカライジング                          5,800      1,379.00         7,998,200

     高圧ガス工業                          1,900        830.00        1,577,000

     チタン工業                           100     2,356.00          235,600

     四国化成工業                          1,800      1,174.00         2,113,200

     戸田工業                           200     2,145.00          429,000

     ステラ　ケミファ                           600     3,050.00         1,830,000

     保土谷化学工業                           400     3,285.00         1,314,000

     日本触媒                          1,800      7,260.00        13,068,000

     大日精化工業                           900     3,030.00         2,727,000

     カネカ                          2,800      4,080.00        11,424,000

     三菱瓦斯化学                          10,900       1,600.00        17,440,000

     三井化学                          9,600      2,686.00        25,785,600

     ＪＳＲ                          10,700       1,730.00        18,511,000

     東京応化工業                          1,800      3,060.00         5,508,000

     大阪有機化学工業                          1,000      1,079.00         1,079,000

     三菱ケミカルホールディングス                          71,100        805.10       57,242,610

     ＫＨネオケム                          1,600      2,627.00         4,203,200

     ダイセル                          16,500       1,167.00        19,255,500

     住友ベークライト                          1,900      3,990.00         7,581,000

     積水化学工業                          23,200       1,765.00        40,948,000

     日本ゼオン                          9,600      1,102.00        10,579,200

     アイカ工業                          3,200      3,555.00        11,376,000

     宇部興産                          5,400      2,329.00        12,576,600

     積水樹脂                          1,700      1,918.00         3,260,600

     タキロンシーアイ                          2,300        627.00        1,442,100

     旭有機材                           700     1,634.00         1,143,800

     日立化成                          4,900      2,455.00        12,029,500

     ニチバン                           600     2,288.00         1,372,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リケンテクノス                          2,900        434.00        1,258,600
     大倉工業                           500     1,674.00          837,000

     積水化成品工業                          1,600        921.00        1,473,600

     群栄化学工業                           300     2,526.00          757,800

     タイガースポリマー                           600      583.00         349,800

     ミライアル                           300     1,066.00          319,800

     ダイキアクシス                           400      823.00         329,200

     ダイキョーニシカワ                          2,200      1,063.00         2,338,600

     竹本容器                           400     1,415.00          566,000

     森六ホールディングス                           600     2,593.00         1,555,800

     日本化薬                          6,800      1,303.00         8,860,400

     カーリットホールディングス                          1,100        780.00         858,000

     日本精化                           800     1,188.00          950,400

     扶桑化学工業                          1,100      1,869.00         2,055,900

     トリケミカル研究所                           200     5,310.00         1,062,000

     ＡＤＥＫＡ                          5,200      1,593.00         8,283,600

     日油                          4,100      3,710.00        15,211,000

     新日本理化                          1,900        194.00         368,600

     ハリマ化成グループ                           900     1,015.00          913,500

     花王                          26,500       8,442.00        223,713,000

     第一工業製薬                           400     3,355.00         1,342,000

     石原ケミカル                           300     1,737.00          521,100

     日華化学                           400      960.00         384,000

     ニイタカ                           200     1,474.00          294,800

     三洋化成工業                           700     5,180.00         3,626,000

     有機合成薬品工業                           800      197.00         157,600

     大日本塗料                          1,200      1,091.00         1,309,200

     日本ペイントホールディングス                          8,800      4,300.00        37,840,000

     関西ペイント                          11,900       2,120.00        25,228,000

     神東塗料                           800      173.00         138,400

     中国塗料                          3,500        947.00        3,314,500

     日本特殊塗料                           800     1,149.00          919,200

     藤倉化成                          1,400        572.00         800,800

     太陽ホールディングス                           900     3,660.00         3,294,000

     ＤＩＣ                          4,800      3,220.00        15,456,000

     サカタインクス                          2,300      1,011.00         2,325,300

                                180/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋インキＳＣホールディングス                          2,200      2,452.00         5,394,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           800      944.00         755,200

     富士フイルムホールディングス                          22,600       5,004.00        113,090,400

     資生堂                          21,600       7,808.00        168,652,800

     ライオン                          15,100       2,320.00        35,032,000

     高砂香料工業                           700     3,310.00         2,317,000

     マンダム                          2,400      2,801.00         6,722,400

     ミルボン                          1,300      4,950.00         6,435,000

     ファンケル                          4,800      2,801.00        13,444,800

     コーセー                          1,800      18,950.00         34,110,000

     コタ                           500     1,495.00          747,500

     シーズ・ホールディングス                           300     5,880.00         1,764,000

     シーボン                           100     2,654.00          265,400

     ポーラ・オルビスホールディングス                          4,600      3,430.00        15,778,000

     ノエビアホールディングス                           700     5,280.00         3,696,000

     アジュバンコスメジャパン                           200      946.00         189,200

     エステー                           800     1,901.00         1,520,800

     アグロ　カネショウ                           400     2,102.00          840,800

     コニシ                          1,900      1,578.00         2,998,200

     長谷川香料                          1,300      1,807.00         2,349,100

     星光ＰＭＣ                           700      778.00         544,600

     小林製薬                          3,000      8,940.00        26,820,000

     荒川化学工業                          1,100      1,278.00         1,405,800

     メック                           700     1,009.00          706,300

     日本高純度化学                           300     2,380.00          714,000

     タカラバイオ                          2,800      2,541.00         7,114,800

     ＪＣＵ                          1,400      1,767.00         2,473,800

     新田ゼラチン                           700      700.00         490,000

     ＯＡＴアグリオ                           100     1,660.00          166,000

     デクセリアルズ                          2,800        739.00        2,069,200

     アース製薬                           800     5,150.00         4,120,000

     北興化学工業                          1,100        529.00         581,900

     大成ラミック                           400     2,817.00         1,126,800

     クミアイ化学工業                          4,500        761.00        3,424,500

     日本農薬                          2,600        452.00        1,175,200

     アキレス                           800     1,869.00         1,495,200

                                181/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     有沢製作所                          1,700        810.00        1,377,000
     日東電工                          8,300      5,771.00        47,899,300

     レック                          1,200      1,465.00         1,758,000

     三光合成                           900      336.00         302,400

     きもと                          1,800        168.00         302,400

     藤森工業                          1,000      3,010.00         3,010,000

     前澤化成工業                           700     1,015.00          710,500

     未来工業                           600     2,549.00         1,529,400

     ウェーブロックホールディングス                           200      791.00         158,200

     ＪＳＰ                           600     2,411.00         1,446,600

     エフピコ                           900     6,390.00         5,751,000

     天馬                           700     2,041.00         1,428,700

     信越ポリマー                          1,900        809.00        1,537,100

     東リ                          2,700        262.00         707,400

     ニフコ                          4,300      2,743.00        11,794,900

     バルカー                           900     2,200.00         1,980,000

     ユニ・チャーム                          23,100       3,518.00        81,265,800

     協和発酵キリン                          13,600       2,279.00        30,994,400

     武田薬品工業                          94,800       4,599.00        435,985,200

     アステラス製薬                         100,100        1,631.50        163,313,150

     大日本住友製薬                          8,100      2,657.00        21,521,700

     塩野義製薬                          14,200       6,448.00        91,561,600

     田辺三菱製薬                          11,400       1,498.00        17,077,200

     わかもと製薬                          1,300        275.00         357,500

     あすか製薬                          1,400      1,179.00         1,650,600

     日本新薬                          2,900      7,430.00        21,547,000

     ビオフェルミン製薬                           200     2,315.00          463,000

     中外製薬                          11,400       7,320.00        83,448,000

     科研製薬                          2,000      5,070.00        10,140,000

     エーザイ                          13,000       6,065.00        78,845,000

     ロート製薬                          5,600      2,743.00        15,360,800

     小野薬品工業                          25,600       2,162.50        55,360,000

     久光製薬                          3,200      4,770.00        15,264,000

     持田製薬                           800     10,970.00          8,776,000

     参天製薬                          20,600       1,597.00        32,898,200

     扶桑薬品工業                           400     2,526.00         1,010,400

                                182/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ケミファ                           100     2,921.00          292,100
     ツムラ                          3,400      3,245.00        11,033,000

     日医工                          2,800      1,500.00         4,200,000

     キッセイ薬品工業                          1,900      2,794.00         5,308,600

     生化学工業                          2,100      1,258.00         2,641,800

     栄研化学                          1,900      2,594.00         4,928,600

     日水製薬                           500     1,194.00          597,000

     鳥居薬品                           600     2,203.00         1,321,800

     ＪＣＲファーマ                           800     6,210.00         4,968,000

     東和薬品                           500     8,940.00         4,470,000

     富士製薬工業                           700     1,691.00         1,183,700

     沢井製薬                          2,200      6,400.00        14,080,000

     ゼリア新薬工業                          2,200      1,849.00         4,067,800

     第一三共                          31,100       4,250.00        132,175,000

     キョーリン製薬ホールディングス                          2,400      2,108.00         5,059,200

     大幸薬品                           500     1,859.00          929,500

     ダイト                           700     2,769.00         1,938,300

     大塚ホールディングス                          20,700       4,346.00        89,962,200

     大正製薬ホールディングス                          2,400      10,360.00         24,864,000

     ペプチドリーム                          5,400      5,270.00        28,458,000

     日本コークス工業                          10,000        102.00        1,020,000

     昭和シェル石油                          10,000       1,682.00        16,820,000

     ニチレキ                          1,400      1,107.00         1,549,800

     ユシロ化学工業                           600     1,276.00          765,600

     ビーピー・カストロール                           400     1,373.00          549,200

     富士石油                          2,600        259.00         673,400

     ＭＯＲＥＳＣＯ                           400     1,433.00          573,200

     出光興産                          8,400      3,970.00        33,348,000

     ＪＸＴＧホールディングス                         182,600         526.80       96,193,680

     コスモエネルギーホールディングス                          3,100      2,532.00         7,849,200

     横浜ゴム                          6,300      2,020.00        12,726,000

     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          5,600      1,286.00         7,201,600

     ブリヂストン                          33,400       4,210.00        140,614,000

     住友ゴム工業                          9,800      1,322.00        12,955,600

     藤倉ゴム工業                           900      435.00         391,500

     オカモト                           800     5,690.00         4,552,000

                                183/362


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     フコク                           500      883.00         441,500
     ニッタ                          1,200      3,550.00         4,260,000

     住友理工                          2,100        901.00        1,892,100

     三ツ星ベルト                          1,400      1,950.00         2,730,000

     バンドー化学                          2,100      1,105.00         2,320,500

     日東紡績                          1,600      1,971.00         3,153,600

     ＡＧＣ                          10,700       3,770.00        40,339,000

     日本板硝子                          5,200        893.00        4,643,600

     石塚硝子                           200     1,752.00          350,400

     日本山村硝子                           400     1,463.00          585,200

     日本電気硝子                          4,700      2,842.00        13,357,400

     オハラ                           400     1,220.00          488,000

     住友大阪セメント                          2,200      4,285.00         9,427,000

     太平洋セメント                          6,900      3,625.00        25,012,500

     日本ヒューム                          1,100        747.00         821,700

     日本コンクリート工業                          2,300        274.00         630,200

     三谷セキサン                           500     2,922.00         1,461,000

     アジアパイルホールディングス                          1,500        595.00         892,500

     東海カーボン                          9,900      1,363.00        13,493,700

     日本カーボン                           500     4,765.00         2,382,500

     東洋炭素                           600     2,010.00         1,206,000

     ノリタケカンパニーリミテド                           600     5,130.00         3,078,000

     ＴＯＴＯ                          8,300      4,500.00        37,350,000

     日本碍子                          13,200       1,629.00        21,502,800

     日本特殊陶業                          9,200      2,080.00        19,136,000

     ダントーホールディングス                           900      105.00          94,500

     ＭＡＲＵＷＡ                           400     5,070.00         2,028,000

     品川リフラクトリーズ                           300     3,170.00          951,000

     黒崎播磨                           200     5,780.00         1,156,000

     ヨータイ                           900      525.00         472,500

     イソライト工業                           600      509.00         305,400

     東京窯業                          1,400        363.00         508,200

     ニッカトー                           500      907.00         453,500

     フジミインコーポレーテッド                          1,000      2,397.00         2,397,000

     クニミネ工業                           400      808.00         323,200

     エーアンドエーマテリアル                           200     1,042.00          208,400

                                184/362


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     ニチアス                          3,000      2,112.00         6,336,000
     ニチハ                          1,500      2,906.00         4,359,000

     新日鐵住金                          49,900       1,962.00        97,903,800

     神戸製鋼所                          19,600        839.00       16,444,400

     中山製鋼所                          1,500        493.00         739,500

     合同製鐵                           500     1,713.00          856,500

     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          29,000       1,896.00        54,984,000

     東京製鐵                          5,700        928.00        5,289,600

     共英製鋼                          1,200      1,593.00         1,911,600

     大和工業                          2,300      2,993.00         6,883,900

     東京鐵鋼                           400     1,278.00          511,200

     大阪製鐵                           700     1,950.00         1,365,000

     淀川製鋼所                          1,400      2,094.00         2,931,600

     丸一鋼管                          3,800      3,255.00        12,369,000

     モリ工業                           300     2,396.00          718,800

     大同特殊鋼                          1,800      4,405.00         7,929,000

     日本高周波鋼業                           400      521.00         208,400

     日本冶金工業                          9,100        244.00        2,220,400

     山陽特殊製鋼                          1,300      2,309.00         3,001,700

     愛知製鋼                           600     3,470.00         2,082,000

     日立金属                          11,600       1,300.00        15,080,000

     日本金属                           200     1,179.00          235,800

     大平洋金属                           700     2,756.00         1,929,200

     新日本電工                          6,400        223.00        1,427,200

     栗本鐵工所                           500     1,460.00          730,000

     虹技                           200     1,388.00          277,600

     日本鋳鉄管                           100      878.00          87,800

     三菱製鋼                           800     1,584.00         1,267,200

     日亜鋼業                          1,600        355.00         568,000

     日本精線                           200     3,345.00          669,000

     エンビプロ・ホールディングス                           300      627.00         188,100

     シンニッタン                          1,700        351.00         596,700

     新家工業                           200     1,632.00          326,400

     大紀アルミニウム工業所                          1,800        679.00        1,222,200

     日本軽金属ホールディングス                          29,200        247.00        7,212,400

     三井金属鉱業                          2,900      2,811.00         8,151,900

                                185/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東邦亜鉛                           600     3,160.00         1,896,000
     三菱マテリアル                          7,100      2,912.00        20,675,200

     住友金属鉱山                          14,700       3,170.00        46,599,000

     ＤＯＷＡホールディングス                          2,500      3,670.00         9,175,000

     古河機械金属                          1,800      1,401.00         2,521,800

     エス・サイエンス                          4,700        62.00        291,400

     大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,200      1,655.00         1,986,000

     東邦チタニウム                          1,900        942.00        1,789,800

     ＵＡＣＪ                          1,600      2,146.00         3,433,600

     ＣＫサンエツ                           200     3,105.00          621,000

     古河電気工業                          3,100      2,834.00         8,785,400

     住友電気工業                          40,100       1,478.00        59,267,800

     フジクラ                          13,000        416.00        5,408,000

     昭和電線ホールディングス                          1,200        698.00         837,600

     東京特殊電線                           100     2,125.00          212,500

     タツタ電線                          2,100        451.00         947,100

     カナレ電気                           200     1,919.00          383,800

     平河ヒューテック                           400     1,497.00          598,800

     リョービ                          1,300      2,397.00         3,116,100

     アーレスティ                          1,300        652.00         847,600

     アサヒホールディングス                          2,000      2,168.00         4,336,000

     稲葉製作所                           600     1,372.00          823,200

     宮地エンジニアリンググループ                           300     1,918.00          575,400

     トーカロ                          2,800        848.00        2,374,400

     アルファＣｏ                           400     1,327.00          530,800

     ＳＵＭＣＯ                          11,900       1,235.00        14,696,500

     川田テクノロジーズ                           200     7,700.00         1,540,000

     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     2,896.00          579,200

     東洋製罐グループホールディングス                          6,800      2,299.00        15,633,200

     ホッカンホールディングス                           500     1,951.00          975,500

     コロナ                           600     1,081.00          648,600

     横河ブリッジホールディングス                          2,000      1,896.00         3,792,000

     駒井ハルテック                           200     1,894.00          378,800

     高田機工                           100     2,622.00          262,200

     三和ホールディングス                          11,100       1,271.00        14,108,100

     文化シヤッター                          3,100        814.00        2,523,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三協立山                          1,500      1,488.00         2,232,000
     アルインコ                           800      976.00         780,800

     東洋シヤッター                           300      716.00         214,800

     ＬＩＸＩＬグループ                          15,800       1,467.00        23,178,600

     日本フイルコン                           800      515.00         412,000

     ノーリツ                          2,400      1,672.00         4,012,800

     長府製作所                          1,100      2,265.00         2,491,500

     リンナイ                          1,900      7,700.00        14,630,000

     ダイニチ工業                           600      674.00         404,400

     日東精工                          1,500        545.00         817,500

     三洋工業                           100     1,897.00          189,700

     岡部                          2,200        952.00        2,094,400

     ジーテクト                          1,200      1,525.00         1,830,000

     中国工業                           200      556.00         111,200

     東プレ                          2,000      2,084.00         4,168,000

     高周波熱錬                          2,100        890.00        1,869,000

     東京製綱                           700      968.00         677,600

     サンコール                           600      624.00         374,400

     モリテック　スチール                           800      408.00         326,400

     パイオラックス                          1,700      2,121.00         3,605,700

     エイチワン                          1,000        909.00         909,000

     日本発條                          10,700        976.00       10,443,200

     中央発條                           100     2,901.00          290,100

     アドバネクス                           100     1,637.00          163,700

     立川ブラインド工業                           500     1,119.00          559,500

     三益半導体工業                          1,000      1,498.00         1,498,000

     日本ドライケミカル                           300     1,080.00          324,000

     日本製鋼所                          3,300      2,023.00         6,675,900

     三浦工業                          4,600      2,476.00        11,389,600

     タクマ                          3,900      1,308.00         5,101,200

     ツガミ                          2,400        796.00        1,910,400

     オークマ                          1,400      5,760.00         8,064,000

     東芝機械                          1,200      2,156.00         2,587,200

     アマダホールディングス                          16,600       1,060.00        17,596,000

     アイダエンジニアリング                          3,000        799.00        2,397,000

     滝澤鉄工所                           300     1,569.00          470,700

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＵＪＩ                          3,200      1,493.00         4,777,600
     牧野フライス製作所                          1,300      4,130.00         5,369,000

     オーエスジー                          5,300      1,998.00        10,589,400

     ダイジェット工業                           100     1,697.00          169,700

     旭ダイヤモンド工業                          2,800        745.00        2,086,000

     ＤＭＧ森精機                          6,800      1,334.00         9,071,200

     ソディック                          2,300        806.00        1,853,800

     ディスコ                          1,500      15,050.00         22,575,000

     日東工器                           600     2,156.00         1,293,600

     日進工具                           300     2,489.00          746,700

     パンチ工業                           700      596.00         417,200

     冨士ダイス                           500      655.00         327,500

     豊和工業                           600      996.00         597,600

     ＯＫＫ                           400      799.00         319,600

     石川製作所                           300     1,725.00          517,500

     東洋機械金属                           800      590.00         472,000

     津田駒工業                           200     1,788.00          357,600

     エンシュウ                           300     1,169.00          350,700

     島精機製作所                          1,500      3,470.00         5,205,000

     オプトラン                          1,000      2,007.00         2,007,000

     ＮＣホールディングス                           300      503.00         150,900

     フリュー                           900      980.00         882,000

     ヤマシンフィルタ                          1,900        747.00        1,419,300

     日阪製作所                          1,300        894.00        1,162,200

     やまびこ                          2,100      1,040.00         2,184,000

     平田機工                           500     7,370.00         3,685,000

     ペガサスミシン製造                          1,000        626.00         626,000

     マルマエ                           300      689.00         206,700

     タツモ                           300      724.00         217,200

     ナブテスコ                          5,900      3,095.00        18,260,500

     三井海洋開発                          1,100      3,245.00         3,569,500

     レオン自動機                          1,000      1,532.00         1,532,000

     ＳＭＣ                          3,200      40,050.00        128,160,000

     新川                           800      422.00         337,600

     ホソカワミクロン                           400     4,920.00         1,968,000

     ユニオンツール                           500     2,884.00         1,442,000

                                188/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オイレス工業                          1,500      1,871.00         2,806,500
     日精エー・エス・ビー機械                           300     3,780.00         1,134,000

     サトーホールディングス                          1,300      2,481.00         3,225,300

     技研製作所                           700     3,320.00         2,324,000

     日本エアーテック                           300      569.00         170,700

     カワタ                           200     1,338.00          267,600

     日精樹脂工業                           900      893.00         803,700

     オカダアイヨン                           400     1,319.00          527,600

     ワイエイシイホールディングス                           400      710.00         284,000

     小松製作所                          49,100       2,554.50        125,425,950

     住友重機械工業                          6,200      3,530.00        21,886,000

     日立建機                          4,300      2,873.00        12,353,900

     日工                           300     2,305.00          691,500

     巴工業                           500     2,492.00         1,246,000

     井関農機                          1,100      1,611.00         1,772,100

     ＴＯＷＡ                           900      678.00         610,200

     丸山製作所                           200     1,326.00          265,200

     北川鉄工所                           500     2,257.00         1,128,500

     ローツェ                           500     1,611.00          805,500

     タカキタ                           400      578.00         231,200

     クボタ                          58,200       1,550.50        90,239,100

     荏原実業                           300     1,964.00          589,200

     三菱化工機                           400     1,531.00          612,400

     月島機械                          2,100      1,404.00         2,948,400

     帝国電機製作所                           800     1,123.00          898,400

     東京機械製作所                           400      419.00         167,600

     新東工業                          2,600        940.00        2,444,000

     澁谷工業                           900     3,225.00         2,902,500

     アイチ　コーポレーション                          1,900        702.00        1,333,800

     小森コーポレーション                          2,900      1,158.00         3,358,200

     鶴見製作所                           800     1,978.00         1,582,400

     住友精密工業                           200     2,987.00          597,400

     酒井重工業                           200     2,587.00          517,400

     荏原製作所                          4,800      3,000.00        14,400,000

     石井鐵工所                           200     1,900.00          380,000

     酉島製作所                          1,100        912.00        1,003,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北越工業                          1,100      1,120.00         1,232,000
     ダイキン工業                          14,800      12,225.00        180,930,000

     オルガノ                           400     3,075.00         1,230,000

     トーヨーカネツ                           400     2,086.00          834,400

     栗田工業                          5,900      2,710.00        15,989,000

     椿本チエイン                          1,400      3,890.00         5,446,000

     大同工業                           500      858.00         429,000

     木村化工機                           900      374.00         336,600

     アネスト岩田                          1,700        936.00        1,591,200

     ダイフク                          6,000      5,640.00        33,840,000

     サムコ                           300      836.00         250,800

     加藤製作所                           600     2,646.00         1,587,600

     油研工業                           200     1,756.00          351,200

     タダノ                          5,200      1,019.00         5,298,800

     フジテック                          3,900      1,217.00         4,746,300

     ＣＫＤ                          3,000        987.00        2,961,000

     キトー                           800     1,654.00         1,323,200

     平和                          3,000      2,231.00         6,693,000

     理想科学工業                          1,000      1,770.00         1,770,000

     ＳＡＮＫＹＯ                          2,700      4,200.00        11,340,000

     日本金銭機械                          1,200      1,085.00         1,302,000

     マースグループホールディングス                           700     2,184.00         1,528,800

     福島工業                           700     3,640.00         2,548,000

     オーイズミ                           500      362.00         181,000

     ダイコク電機                           500     1,414.00          707,000

     竹内製作所                          1,800      1,871.00         3,367,800

     アマノ                          3,100      2,472.00         7,663,200

     ＪＵＫＩ                          1,500      1,094.00         1,641,000

     サンデンホールディングス                          1,300        745.00         968,500

     蛇の目ミシン工業                          1,000        462.00         462,000

     マックス                          1,700      1,585.00         2,694,500

     グローリー                          3,000      2,624.00         7,872,000

     新晃工業                          1,000      1,493.00         1,493,000

     大和冷機工業                          1,600      1,093.00         1,748,800

     セガサミーホールディングス                          10,800       1,312.00        14,169,600

     日本ピストンリング                           400     1,609.00          643,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リケン                           500     4,980.00         2,490,000
     ＴＰＲ                          1,500      2,138.00         3,207,000

     ツバキ・ナカシマ                          1,600      1,847.00         2,955,200

     ホシザキ                          3,200      6,800.00        21,760,000

     大豊工業                           900      917.00         825,300

     日本精工                          22,300       1,010.00        22,523,000

     ＮＴＮ                          23,300        332.00        7,735,600

     ジェイテクト                          10,400       1,355.00        14,092,000

     不二越                          1,000      4,390.00         4,390,000

     日本トムソン                          3,200        500.00        1,600,000

     ＴＨＫ                          6,800      2,701.00        18,366,800

     ユーシン精機                           800     1,027.00          821,600

     前澤給装工業                           400     1,936.00          774,400

     イーグル工業                          1,300      1,224.00         1,591,200

     前澤工業                           700      336.00         235,200

     日本ピラー工業                          1,100      1,263.00         1,389,300

     キッツ                          4,400        781.00        3,436,400

     マキタ                          13,200       3,635.00        47,982,000

     日立造船                          8,700        337.00        2,931,900

     三菱重工業                          18,200       4,601.00        83,738,200

     ＩＨＩ                          8,300      2,595.00        21,538,500

     スター精密                          1,800      1,632.00         2,937,600

     日清紡ホールディングス                          6,000        925.00        5,550,000

     イビデン                          6,600      1,655.00        10,923,000

     コニカミノルタ                          23,700       1,074.00        25,453,800

     ブラザー工業                          14,100       1,993.00        28,101,300

     ミネベアミツミ                          20,100       1,611.00        32,381,100

     日立製作所                          49,000       3,519.00        172,431,000

     三菱電機                         108,600        1,403.00        152,365,800

     富士電機                          7,000      3,210.00        22,470,000

     東洋電機製造                           400     1,177.00          470,800

     安川電機                          12,600       3,360.00        42,336,000

     シンフォニアテクノロジー                          1,500      1,335.00         2,002,500

     明電舎                          2,100      1,509.00         3,168,900

     オリジン電気                           300     2,000.00          600,000

     山洋電気                           500     3,955.00         1,977,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンヨー                          1,000      1,345.00         1,345,000
     東芝テック                          1,400      3,155.00         4,417,000

     芝浦メカトロニクス                           200     3,510.00          702,000

     マブチモーター                          3,000      3,790.00        11,370,000

     日本電産                          13,100      13,360.00        175,016,000

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           600     1,529.00          917,400

     トレックス・セミコンダクター                           400     1,169.00          467,600

     東光高岳                           500     1,342.00          671,000

     ダブル・スコープ                          1,600      1,505.00         2,408,000

     宮越ホールディングス                           400      983.00         393,200

     ダイヘン                          1,200      2,702.00         3,242,400

     田淵電機                          1,500        115.00         172,500

     ヤーマン                          1,600      1,177.00         1,883,200

     ＪＶＣケンウッド                          8,500        262.00        2,227,000

     ミマキエンジニアリング                          1,000        641.00         641,000

     第一精工                           400     1,029.00          411,600

     日新電機                          2,500        978.00        2,445,000

     大崎電気工業                          2,100        690.00        1,449,000

     オムロン                          11,500       5,090.00        58,535,000

     日東工業                          1,700      2,140.00         3,638,000

     ＩＤＥＣ                          1,400      1,836.00         2,570,400

     正興電機製作所                           200      769.00         153,800

     不二電機工業                           100     1,281.00          128,100

     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          3,900      2,146.00         8,369,400

     サクサホールディングス                           300     1,698.00          509,400

     メルコホールディングス                           400     3,710.00         1,484,000

     テクノメディカ                           200     2,092.00          418,400

     日本電気                          14,000       3,755.00        52,570,000

     富士通                          10,600       7,814.00        82,828,400

     沖電気工業                          4,700      1,331.00         6,255,700

     岩崎通信機                           500      798.00         399,000

     電気興業                           600     3,250.00         1,950,000

     サンケン電気                          1,300      2,003.00         2,603,900

     ナカヨ                           200     1,495.00          299,000

     アイホン                           600     1,805.00         1,083,000

     ルネサスエレクトロニクス                          11,200        518.00        5,801,600

                                192/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セイコーエプソン                          13,500       1,669.00        22,531,500
     ワコム                          7,900        451.00        3,562,900

     アルバック                          2,200      3,050.00         6,710,000

     アクセル                           400      466.00         186,400

     ＥＩＺＯ                          1,000      4,455.00         4,455,000

     ジャパンディスプレイ                          26,600         70.00       1,862,000

     日本信号                          2,700        983.00        2,654,100

     京三製作所                          2,300        367.00         844,100

     能美防災                          1,400      1,803.00         2,524,200

     ホーチキ                           700     1,097.00          767,900

     星和電機                           400      487.00         194,800

     エレコム                          1,000      3,315.00         3,315,000

     パナソニック                         124,500         940.10       117,042,450

     シャープ                          10,800       1,181.00        12,754,800

     アンリツ                          7,000      2,049.00        14,343,000

     富士通ゼネラル                          3,300      1,463.00         4,827,900

     ソニー                          72,900       4,630.00        337,527,000

     ＴＤＫ                          5,700      8,520.00        48,564,000

     帝国通信工業                           500     1,207.00          603,500

     タムラ製作所                          4,200        585.00        2,457,000

     アルプスアルパイン                          11,300       2,247.00        25,391,100

     池上通信機                           300     1,122.00          336,600

     日本電波工業                          1,000        392.00         392,000

     鈴木                           600      635.00         381,000

     日本トリム                           200     5,660.00         1,132,000

     ローランド　ディー．ジー．                           600     2,279.00         1,367,400

     フォスター電機                          1,300      1,526.00         1,983,800

     ＳＭＫ                           300     2,583.00          774,900

     ヨコオ                           800     1,559.00         1,247,200

     ティアック                           800      191.00         152,800

     ホシデン                          3,200        904.00        2,892,800

     ヒロセ電機                          1,600      11,390.00         18,224,000

     日本航空電子工業                          2,500      1,494.00         3,735,000

     ＴＯＡ                          1,200      1,046.00         1,255,200

     マクセルホールディングス                          2,300      1,580.00         3,634,000

     古野電気                          1,400      1,000.00         1,400,000

                                193/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニデンホールディングス                           300     2,170.00          651,000
     スミダコーポレーション                           900     1,504.00         1,353,600

     アイコム                           600     2,253.00         1,351,800

     リオン                           500     2,096.00         1,048,000

     本多通信工業                           900      535.00         481,500

     船井電機                          1,100        707.00         777,700

     横河電機                          10,900       2,167.00        23,620,300

     新電元工業                           400     4,250.00         1,700,000

     アズビル                          7,000      2,535.00        17,745,000

     東亜ディーケーケー                           500      744.00         372,000

     日本光電工業                          4,800      3,450.00        16,560,000

     チノー                           400     1,313.00          525,200

     共和電業                          1,100        387.00         425,700

     日本電子材料                           400      654.00         261,600

     堀場製作所                          2,100      5,930.00        12,453,000

     アドバンテスト                          7,400      2,498.00        18,485,200

     小野測器                           500      603.00         301,500

     エスペック                          1,000      2,003.00         2,003,000

     キーエンス                          5,300      69,090.00        366,177,000

     日置電機                           600     4,595.00         2,757,000

     シスメックス                          8,500      6,746.00        57,341,000

     日本マイクロニクス                          1,700        731.00        1,242,700

     メガチップス                           800     1,596.00         1,276,800

     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           600     3,645.00         2,187,000

     澤藤電機                           100     1,600.00          160,000

     原田工業                           300      921.00         276,300

     コーセル                          1,400      1,157.00         1,619,800

     イリソ電子工業                          1,000      4,940.00         4,940,000

     オプテックスグループ                          1,900      1,752.00         3,328,800

     千代田インテグレ                           500     1,981.00          990,500

     アイ・オー・データ機器                           400     1,139.00          455,600

     レーザーテック                          2,200      4,785.00        10,527,000

     スタンレー電気                          7,700      2,917.00        22,460,900

     岩崎電気                           400     1,377.00          550,800

     ウシオ電機                          6,600      1,311.00         8,652,600

     岡谷電機産業                           800      373.00         298,400

                                194/362


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     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,000        694.00         694,000
     エノモト                           200      877.00         175,400

     日本セラミック                          1,100      2,889.00         3,177,900

     遠藤照明                           500      752.00         376,000

     古河電池                           800      695.00         556,000

     双信電機                           500      541.00         270,500

     山一電機                           800     1,070.00          856,000

     図研                           700     1,447.00         1,012,900

     日本電子                          2,100      1,916.00         4,023,600

     カシオ計算機                          9,600      1,440.00        13,824,000

     ファナック                          10,300      18,800.00        193,640,000

     日本シイエムケイ                          2,700        634.00        1,711,800

     エンプラス                           500     2,864.00         1,432,000

     大真空                           400     1,057.00          422,800

     ローム                          5,200      6,880.00        35,776,000

     浜松ホトニクス                          7,800      4,165.00        32,487,000

     三井ハイテック                          1,200      1,018.00         1,221,600

     新光電気工業                          3,600        830.00        2,988,000

     京セラ                          16,600       6,305.00        104,663,000

     太陽誘電                          4,800      2,061.00         9,892,800

     村田製作所                          11,400      16,015.00        182,571,000

     ユーシン                          1,500        983.00        1,474,500

     双葉電子工業                          1,800      1,800.00         3,240,000

     北陸電気工業                           400     1,042.00          416,800

     ニチコン                          3,400        973.00        3,308,200

     日本ケミコン                           800     1,887.00         1,509,600

     ＫＯＡ                          1,600      1,506.00         2,409,600

     市光工業                          1,600        592.00         947,200

     小糸製作所                          6,500      6,110.00        39,715,000

     ミツバ                          2,000        625.00        1,250,000

     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,900      4,425.00         8,407,500

     キヤノン電子                          1,000      1,711.00         1,711,000

     キヤノン                          58,600       3,140.00        184,004,000

     リコー                          32,600       1,129.00        36,805,400

     象印マホービン                          2,000      1,062.00         2,124,000

     ＭＵＴＯＨホールディングス                           100     1,916.00          191,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京エレクトロン                          7,300      16,200.00        118,260,000
     トヨタ紡織                          3,800      1,685.00         6,403,000

     芦森工業                           200     1,577.00          315,400

     ユニプレス                          2,200      1,717.00         3,777,400

     豊田自動織機                          8,800      5,590.00        49,192,000

     モリタホールディングス                          1,900      1,740.00         3,306,000

     三櫻工業                          1,400        511.00         715,400

     デンソー                          23,900       4,394.00        105,016,600

     東海理化電機製作所                          2,900      1,872.00         5,428,800

     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          3,900      1,107.00         4,317,300

     川崎重工業                          8,400      2,652.00        22,276,800

     名村造船所                          3,300        372.00        1,227,600

     サノヤスホールディングス                          1,400        177.00         247,800

     日本車輌製造                           400     2,671.00         1,068,400

     三菱ロジスネクスト                          1,300      1,165.00         1,514,500

     近畿車輛                           200     1,984.00          396,800

     日産自動車                         127,900         945.40       120,916,660

     いすゞ自動車                          34,300       1,463.00        50,180,900

     トヨタ自動車                         121,000        6,610.00        799,810,000

     日野自動車                          13,600        941.00       12,797,600

     三菱自動車工業                          40,200        590.00       23,718,000

     エフテック                           800      903.00         722,400

     レシップホールディングス                           400      770.00         308,000

     ＧＭＢ                           200      862.00         172,400

     ファルテック                           200      914.00         182,800

     武蔵精密工業                          2,700      1,484.00         4,006,800

     日産車体                          2,200        951.00        2,092,200

     新明和工業                          4,900      1,339.00         6,561,100

     極東開発工業                          2,200      1,497.00         3,293,400

     日信工業                          2,100      1,430.00         3,003,000

     トピー工業                          1,000      2,260.00         2,260,000

     ティラド                           400     2,270.00          908,000

     曙ブレーキ工業                          5,900        131.00         772,900

     タチエス                          1,900      1,569.00         2,981,100

     ＮＯＫ                          5,800      1,732.00        10,045,600

     フタバ産業                          3,100        520.00        1,612,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＹＢ                          1,200      2,783.00         3,339,600
     大同メタル工業                          1,800        723.00        1,301,400

     プレス工業                          5,400        587.00        3,169,800

     ミクニ                          1,400        430.00         602,000

     太平洋工業                          2,400      1,518.00         3,643,200

     ケーヒン                          2,600      1,797.00         4,672,200

     河西工業                          1,400        867.00        1,213,800

     アイシン精機                          8,900      4,045.00        36,000,500

     マツダ                          34,000       1,239.50        42,143,000

     今仙電機製作所                          1,000        986.00         986,000

     本田技研工業                          91,600       2,962.50        271,365,000

     スズキ                          19,800       4,978.00        98,564,400

     ＳＵＢＡＲＵ                          33,700       2,680.00        90,316,000

     安永                           500     1,352.00          676,000

     ヤマハ発動機                          15,300       2,115.00        32,359,500

     ショーワ                          2,600      1,414.00         3,676,400

     ＴＢＫ                          1,300        419.00         544,700

     エクセディ                          1,600      2,443.00         3,908,800

     豊田合成                          3,500      2,345.00         8,207,500

     愛三工業                          1,800        677.00        1,218,600

     盟和産業                           200     1,081.00          216,200

     日本プラスト                           800      770.00         616,000

     ヨロズ                          1,100      1,580.00         1,738,000

     エフ・シー・シー                          2,000      2,307.00         4,614,000

     シマノ                          4,400      16,740.00         73,656,000

     テイ・エス　テック                          2,500      3,150.00         7,875,000

     ジャムコ                           600     2,369.00         1,421,400

     テルモ                          15,300       6,775.00        103,657,500

     クリエートメディック                           400      936.00         374,400

     日機装                          3,500      1,264.00         4,424,000

     島津製作所                          14,000       2,999.00        41,986,000

     ＪＭＳ                          1,100        669.00         735,900

     クボテック                           600      363.00         217,800

     長野計器                          1,000        797.00         797,000

     ブイ・テクノロジー                           300     13,660.00          4,098,000

     東京計器                           900     1,114.00         1,002,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛知時計電機                           100     4,060.00          406,000
     インターアクション                           600     1,614.00          968,400

     オーバル                          1,100        242.00         266,200

     東京精密                          2,000      2,759.00         5,518,000

     マニー                          1,300      5,130.00         6,669,000

     ニコン                          18,900       1,534.00        28,992,600

     トプコン                          5,800      1,344.00         7,795,200

     オリンパス                          16,200       4,720.00        76,464,000

     理研計器                          1,000      2,123.00         2,123,000

     タムロン                          1,000      2,004.00         2,004,000

     ＨＯＹＡ                          21,800       7,296.00        159,052,800

     シード                           500     1,198.00          599,000

     ノーリツ鋼機                           800     2,376.00         1,900,800

     エー・アンド・デイ                          1,200        748.00         897,600

     朝日インテック                          4,600      5,020.00        23,092,000

     シチズン時計                          11,900        610.00        7,259,000

     リズム時計工業                           400     1,377.00          550,800

     大研医器                           900      556.00         500,400

     メニコン                          1,500      3,145.00         4,717,500

     シンシア                           200      622.00         124,400

     松風                           500     1,295.00          647,500

     セイコーホールディングス                          1,700      2,638.00         4,484,600

     ニプロ                          7,500      1,425.00        10,687,500

     中本パックス                           300     1,482.00          444,600

     スノーピーク                           400     1,407.00          562,800

     パラマウントベッドホールディングス                          1,200      4,810.00         5,772,000

     トランザクション                           600      714.00         428,400

     ＳＨＯ－ＢＩ                           300      341.00         102,300

     ニホンフラッシュ                           500     1,856.00          928,000

     前田工繊                          1,200      2,551.00         3,061,200

     永大産業                          1,400        410.00         574,000

     アートネイチャー                          1,200        636.00         763,200

     バンダイナムコホールディングス                          11,200       5,140.00        57,568,000

     アイフィスジャパン                           200      583.00         116,600

     共立印刷                          1,800        216.00         388,800

     ＳＨＯＥＩ                           500     4,605.00         2,302,500

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フランスベッドホールディングス                          1,500        910.00        1,365,000
     パイロットコーポレーション                          1,900      4,320.00         8,208,000

     萩原工業                           600     1,401.00          840,600

     トッパン・フォームズ                          2,400        930.00        2,232,000

     フジシールインターナショナル                          2,400      3,855.00         9,252,000

     タカラトミー                          4,500      1,200.00         5,400,000

     廣済堂                           300      821.00         246,300

     エステールホールディングス                           300      687.00         206,100

     アーク                          4,500        98.00        441,000

     タカノ                           400      845.00         338,000

     プロネクサス                           900     1,201.00         1,080,900

     ホクシン                           700      134.00          93,800

     ウッドワン                           400     1,044.00          417,600

     大建工業                           800     2,201.00         1,760,800

     凸版印刷                          15,400       1,644.00        25,317,600

     大日本印刷                          15,300       2,448.00        37,454,400

     図書印刷                          1,000        980.00         980,000

     共同印刷                           300     2,333.00          699,900

     ＮＩＳＳＨＡ                          2,300      1,140.00         2,622,000

     光村印刷                           100     2,359.00          235,900

     宝印刷                           500     1,623.00          811,500

     アシックス                          10,800       1,396.00        15,076,800

     ツツミ                           300     2,112.00          633,600

     小松ウオール工業                           300     1,885.00          565,500

     ヤマハ                          6,500      5,470.00        35,555,000

     河合楽器製作所                           300     3,240.00          972,000

     クリナップ                          1,000        572.00         572,000

     ピジョン                          6,600      4,545.00        29,997,000

     兼松サステック                           100     1,595.00          159,500

     キングジム                           900      839.00         755,100

     リンテック                          2,600      2,374.00         6,172,400

     イトーキ                          2,000        508.00        1,016,000

     任天堂                          6,700      30,450.00        204,015,000

     三菱鉛筆                          1,800      2,109.00         3,796,200

     タカラスタンダード                          2,200      1,669.00         3,671,800

     コクヨ                          5,200      1,582.00         8,226,400

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナカバヤシ                          1,100        539.00         592,900
     グローブライド                           500     2,677.00         1,338,500

     オカムラ                          3,800      1,126.00         4,278,800

     美津濃                          1,100      2,601.00         2,861,100

     東京電力ホールディングス                          86,600        703.00       60,879,800

     中部電力                          33,200       1,761.00        58,465,200

     関西電力                          44,300       1,710.00        75,753,000

     中国電力                          15,000       1,454.00        21,810,000

     北陸電力                          10,600        888.00        9,412,800

     東北電力                          25,400       1,454.00        36,931,600

     四国電力                          9,800      1,371.00        13,435,800

     九州電力                          22,400       1,322.00        29,612,800

     北海道電力                          10,200        649.00        6,619,800

     沖縄電力                          2,000      1,983.00         3,966,000

     電源開発                          8,600      2,743.00        23,589,800

     エフオン                           500      732.00         366,000

     イーレックス                          1,900      1,051.00         1,996,900

     レノバ                          1,300        928.00        1,206,400

     東京瓦斯                          21,300       3,072.00        65,433,600

     大阪瓦斯                          21,100       2,295.00        48,424,500

     東邦瓦斯                          5,400      5,000.00        27,000,000

     北海道瓦斯                           600     1,441.00          864,600

     広島ガス                          2,200        350.00         770,000

     西部瓦斯                          1,200      2,412.00         2,894,400

     静岡ガス                          3,300        883.00        2,913,900

     メタウォーター                           500     3,050.00         1,525,000

     ＳＢＳホールディングス                          1,100      1,719.00         1,890,900

     東武鉄道                          11,400       3,165.00        36,081,000

     相鉄ホールディングス                          3,700      3,320.00        12,284,000

     東京急行電鉄                          29,500       1,905.00        56,197,500

     京浜急行電鉄                          14,900       1,814.00        27,028,600

     小田急電鉄                          17,400       2,604.00        45,309,600

     京王電鉄                          6,100      6,930.00        42,273,000

     京成電鉄                          8,100      3,885.00        31,468,500

     富士急行                          1,500      4,100.00         6,150,000

     新京成電鉄                           300     2,127.00          638,100

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東日本旅客鉄道                          19,400      10,530.00        204,282,000
     西日本旅客鉄道                          9,800      8,248.00        80,830,400

     東海旅客鉄道                          9,700      24,580.00        238,426,000

     西武ホールディングス                          13,800       1,842.00        25,419,600

     鴻池運輸                          1,700      1,787.00         3,037,900

     西日本鉄道                          3,000      2,670.00         8,010,000

     ハマキョウレックス                           800     4,225.00         3,380,000

     サカイ引越センター                           600     6,930.00         4,158,000

     近鉄グループホールディングス                          10,300       5,080.00        52,324,000

     阪急阪神ホールディングス                          13,700       4,050.00        55,485,000

     南海電気鉄道                          4,600      3,040.00        13,984,000

     京阪ホールディングス                          4,600      4,460.00        20,516,000

     神戸電鉄                           300     3,995.00         1,198,500

     名古屋鉄道                          8,200      3,000.00        24,600,000

     山陽電気鉄道                           800     2,248.00         1,798,400

     日本通運                          4,000      6,100.00        24,400,000

     ヤマトホールディングス                          18,000       2,869.50        51,651,000

     山九                          2,900      5,290.00        15,341,000

     丸運                           600      287.00         172,200

     丸全昭和運輸                           800     2,946.00         2,356,800

     センコーグループホールディングス                          5,700        916.00        5,221,200

     トナミホールディングス                           200     6,090.00         1,218,000

     ニッコンホールディングス                          3,900      2,621.00        10,221,900

     日本石油輸送                           100     2,892.00          289,200

     福山通運                          1,300      4,150.00         5,395,000

     セイノーホールディングス                          7,700      1,509.00        11,619,300

     エスライン                           300     1,083.00          324,900

     神奈川中央交通                           300     3,920.00         1,176,000

     日立物流                          2,200      3,255.00         7,161,000

     丸和運輸機関                           500     3,810.00         1,905,000

     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,000      1,278.00         1,278,000

     九州旅客鉄道                          8,600      3,645.00        31,347,000

     ＳＧホールディングス                          9,700      3,170.00        30,749,000

     日本郵船                          8,600      1,618.00        13,914,800

     商船三井                          6,100      2,382.00        14,530,200

     川崎汽船                          3,200      1,179.00         3,772,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＳユナイテッド海運                           600     2,490.00         1,494,000
     明治海運                          1,100        339.00         372,900

     飯野海運                          4,800        386.00        1,852,800

     共栄タンカー                           100     1,484.00          148,400

     乾汽船                           900      816.00         734,400

     日本航空                          18,800       3,828.00        71,966,400

     ＡＮＡホールディングス                          18,800       3,970.00        74,636,000

     パスコ                           200      839.00         167,800

     トランコム                           300     6,520.00         1,956,000

     日新                           900     1,822.00         1,639,800

     三菱倉庫                          3,600      2,973.00        10,702,800

     三井倉庫ホールディングス                          1,300      1,783.00         2,317,900

     住友倉庫                          3,800      1,394.00         5,297,200

     澁澤倉庫                           600     1,694.00         1,016,400

     東陽倉庫                          1,800        312.00         561,600

     日本トランスシティ                          2,200        475.00        1,045,000

     ケイヒン                           200     1,404.00          280,800

     中央倉庫                           600     1,024.00          614,400

     川西倉庫                           200     1,308.00          261,600

     安田倉庫                           800      915.00         732,000

     ファイズ                           100      779.00          77,900

     東洋埠頭                           300     1,493.00          447,900

     宇徳                           900      552.00         496,800

     上組                          6,300      2,520.00        15,876,000

     サンリツ                           200      706.00         141,200

     キムラユニティー                           300     1,107.00          332,100

     キユーソー流通システム                           300     2,020.00          606,000

     近鉄エクスプレス                          1,900      1,740.00         3,306,000

     東海運                           600      280.00         168,000

     エーアイテイー                           700     1,105.00          773,500

     内外トランスライン                           300     1,319.00          395,700

     日本コンセプト                           300      926.00         277,800

     ＮＥＣネッツエスアイ                          1,200      2,610.00         3,132,000

     クロスキャット                           200     1,019.00          203,800

     システナ                          3,800      1,120.00         4,256,000

     デジタルアーツ                           600     8,760.00         5,256,000

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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新日鉄住金ソリューションズ                          1,600      2,906.00         4,649,600
     キューブシステム                           600      783.00         469,800

     エイジア                           200     1,369.00          273,800

     コア                           400     1,166.00          466,400

     ソリトンシステムズ                           600     1,076.00          645,600

     ソフトクリエイトホールディングス                           500     1,481.00          740,500

     ＴＩＳ                          3,600      4,995.00        17,982,000

     ネオス                           400     1,014.00          405,600

     電算システム                           400     3,310.00         1,324,000

     グリー                          7,500        457.00        3,427,500

     コーエーテクモホールディングス                          2,200      2,071.00         4,556,200

     三菱総合研究所                           400     3,350.00         1,340,000

     ボルテージ                           200      528.00         105,600

     電算                           100     2,115.00          211,500

     ＡＧＳ                           600      722.00         433,200

     ファインデックス                           900      740.00         666,000

     ブレインパッド                           200     6,040.00         1,208,000

     ＫＬａｂ                          2,000        846.00        1,692,000

     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

     ングス                          1,500      1,069.00         1,603,500
     イーブックイニシアティブジャパン                           200     1,562.00          312,400

     ネクソン                          27,100       1,670.00        45,257,000

     アイスタイル                          2,800        822.00        2,301,600

     エムアップ                           400     2,781.00         1,112,400

     エイチーム                           700     1,754.00         1,227,800

     テクノスジャパン                           900      711.00         639,900

     ｅｎｉｓｈ                           400      412.00         164,800

     コロプラ                          3,100        682.00        2,114,200

     オルトプラス                           600      291.00         174,600

     ブロードリーフ                          5,400        572.00        3,088,800

     クロス・マーケティンググループ                           300      395.00         118,500

     デジタルハーツホールディングス                           500     1,246.00          623,000

     メディアドゥホールディングス                           300     2,808.00          842,400

     じげん                          1,100        559.00         614,900

     ブイキューブ                           600      458.00         274,800

     サイバーリンクス                           200     1,031.00          206,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディー・エル・イー                           700      181.00         126,700
     フィックスターズ                          1,000      1,314.00         1,314,000

     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           600      996.00         597,600

     オプティム                           200     5,200.00         1,040,000

     セレス                           300     2,036.00          610,800

     ベリサーブ                           100     6,670.00          667,000

     ティーガイア                          1,100      1,878.00         2,065,800

     セック                           200     3,215.00          643,000

     日本アジアグループ                          1,100        340.00         374,000

     豆蔵ホールディングス                           700      988.00         691,600

     テクマトリックス                           700     1,790.00         1,253,000

     プロシップ                           300     1,256.00          376,800

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          25,700        400.00       10,280,000

     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          1,800      7,430.00        13,374,000

     ザッパラス                           500      414.00         207,000

     システムリサーチ                           100     2,875.00          287,500

     インターネットイニシアティブ                          1,700      2,251.00         3,826,700

     さくらインターネット                          1,300        526.00         683,800

     ヴィンクス                           400      942.00         376,800

     ＧＭＯクラウド                           200     3,565.00          713,000

     ＳＲＡホールディングス                           600     2,496.00         1,497,600

     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           200     1,579.00          315,800

     システムインテグレータ                           300      778.00         233,400

     朝日ネット                           900      522.00         469,800

     ｅＢＡＳＥ                           300     2,406.00          721,800

     アバント                           400     1,467.00          586,800

     アドソル日進                           400     1,589.00          635,600

     フリービット                           600      933.00         559,800

     コムチュア                           600     3,280.00         1,968,000

     サイバーコム                           200     2,015.00          403,000

     アステリア                           500      949.00         474,500

     マークラインズ                           400     1,334.00          533,600

     メディカル・データ・ビジョン                          1,000      1,090.00         1,090,000

     ｇｕｍｉ                          1,400        699.00         978,600

     ショーケース・ティービー                           200      704.00         140,800

     モバイルファクトリー                           300     1,391.00          417,300

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テラスカイ                           100     3,520.00          352,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ

     ジー                           500     1,415.00          707,500
     ＰＣＩホールディングス                           200     2,448.00          489,600

     パイプドＨＤ                           200      859.00         171,800

     アイビーシー                           200     1,497.00          299,400

     ネオジャパン                           200      887.00         177,400

     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,010.00          201,000

     ランドコンピュータ                           100     1,192.00          119,200

     ダブルスタンダード                           100     5,160.00          516,000

     オープンドア                           500     3,285.00         1,642,500

     マイネット                           300      999.00         299,700

     アカツキ                           400     5,840.00         2,336,000

     ベネフィットジャパン                           100      882.00          88,200

     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     1,328.00          265,600

     ＬＩＮＥ                          3,200      3,775.00        12,080,000

     カナミックネットワーク                           200     1,902.00          380,400

     ノムラシステムコーポレーション                           100      702.00          70,200

     チェンジ                           100     3,680.00          368,000

     シンクロ・フード                           400      560.00         224,000

     オークネット                           600     1,237.00          742,200

     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200        763.00         915,600

     マクロミル                          1,900      1,369.00         2,601,100

     ビーグリー                           200      931.00         186,200

     オロ                           100     5,640.00          564,000

     ソルクシーズ                           400      765.00         306,000

     フェイス                           400      823.00         329,200

     ハイマックス                           100     1,826.00          182,600

     野村総合研究所                          6,800      4,890.00        33,252,000

     サイバネットシステム                           900      550.00         495,000

     ＣＥホールディングス                           300      748.00         224,400

     日本システム技術                           200     1,394.00          278,800

     インテージホールディングス                          1,400        847.00        1,185,800

     東邦システムサイエンス                           300      917.00         275,100

     ソースネクスト                          4,200        445.00        1,869,000

     インフォコム                           900     1,795.00         1,615,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＩＧ                           900      310.00         279,000
     アルテリア・ネットワークス                           900     1,234.00         1,110,600

     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

     グス                           200     1,585.00          317,000
     フォーカスシステムズ                           700      935.00         654,500

     クレスコ                           300     3,305.00          991,500

     フジ・メディア・ホールディングス                          11,000       1,506.00        16,566,000

     オービック                          3,700      10,840.00         40,108,000

     ジャストシステム                          1,500      2,757.00         4,135,500

     ＴＤＣソフト                           900      852.00         766,800

     ヤフー                          69,400        270.00       18,738,000

     トレンドマイクロ                          5,700      5,050.00        28,785,000

     インフォメーション・ディベロプメント                           300     1,415.00          424,500

     日本オラクル                          2,200      7,570.00        16,654,000

     アルファシステムズ                           300     2,720.00          816,000

     フューチャー                          1,400      1,739.00         2,434,600

     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,363.00         1,090,400

     ソフトバンク・テクノロジー                           400     2,436.00          974,400

     トーセ                           300      881.00         264,300

     オービックビジネスコンサルタント                          1,100      4,215.00         4,636,500

     伊藤忠テクノソリューションズ                          4,900      2,535.00        12,421,500

     アイティフォー                          1,300        917.00        1,192,100

     東計電算                           200     3,000.00          600,000

     エックスネット                           200      900.00         180,000

     大塚商会                          5,800      3,870.00        22,446,000

     サイボウズ                          1,200        798.00         957,600

     ソフトブレーン                           800      455.00         364,000

     電通国際情報サービス                           700     3,675.00         2,572,500

     デジタルガレージ                          2,100      3,035.00         6,373,500

     ＥＭシステムズ                           900     1,312.00         1,180,800

     ウェザーニューズ                           400     3,095.00         1,238,000

     ＣＩＪ                           800      806.00         644,800

     東洋ビジネスエンジニアリング                           100     2,255.00          225,500

     日本エンタープライズ                          1,100        170.00         187,000

     ＷＯＷＯＷ                           500     2,969.00         1,484,500

     スカラ                           700      784.00         548,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           900      578.00         520,200
     ネットワンシステムズ                          3,800      2,623.00         9,967,400

     システムソフト                          2,500        99.00        247,500

     アルゴグラフィックス                           400     4,450.00         1,780,000

     マーベラス                          1,700        877.00        1,490,900

     エイベックス                          1,800      1,424.00         2,563,200

     日本ユニシス                          3,300      2,796.00         9,226,800

     兼松エレクトロニクス                           600     3,265.00         1,959,000

     東京放送ホールディングス                          7,100      2,029.00        14,405,900

     日本テレビホールディングス                          9,800      1,661.00        16,277,800

     朝日放送グループホールディングス                          1,200        798.00         957,600

     テレビ朝日ホールディングス                          2,900      1,954.00         5,666,600

     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          8,200        473.00        3,878,600

     テレビ東京ホールディングス                           900     2,354.00         2,118,600

     日本ＢＳ放送                           400     1,042.00          416,800

     ビジョン                           300     4,800.00         1,440,000

     スマートバリュー                           200      809.00         161,800

     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           400      881.00         352,400

     ワイヤレスゲート                           500      416.00         208,000

     コネクシオ                           700     1,407.00          984,900

     日本通信                          9,400        113.00        1,062,200

     クロップス                           200      694.00         138,800

     日本電信電話                          72,800       4,760.00        346,528,000

     ＫＤＤＩ                          93,900       2,446.50        229,726,350

     ソフトバンク                          84,600       1,290.50        109,176,300

     光通信                          1,300      20,510.00         26,663,000

     ＮＴＴドコモ                          76,500       2,433.50        186,162,750

     エムティーアイ                          1,200        624.00         748,800

     ＧＭＯインターネット                          3,900      1,788.00         6,973,200

     アイドママーケティングコミュニケーション                           200      498.00          99,600

     カドカワ                          3,100      1,183.00         3,667,300

     学研ホールディングス                           400     5,380.00         2,152,000

     ゼンリン                          2,100      2,515.00         5,281,500

     昭文社                           500      420.00         210,000

     インプレスホールディングス                           900      142.00         127,800

     アイネット                           600     1,286.00          771,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松竹                           700     11,770.00          8,239,000
     東宝                          7,000      4,235.00        29,645,000

     東映                           400     14,950.00          5,980,000

     エヌ・ティ・ティ・データ                          28,400       1,175.00        33,370,000

     ピー・シー・エー                           100     3,010.00          301,000

     ビジネスブレイン太田昭和                           200     1,836.00          367,200

     ＤＴＳ                          1,200      4,050.00         4,860,000

     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          5,000      3,790.00        18,950,000

     シーイーシー                          1,100      2,023.00         2,225,300

     カプコン                          4,600      2,459.00        11,311,400

     アイ・エス・ビー                           200     1,889.00          377,800

     ジャステック                           600      945.00         567,000

     ＳＣＳＫ                          2,800      4,810.00        13,468,000

     日本システムウエア                           300     2,257.00          677,100

     アイネス                          1,300      1,279.00         1,662,700

     ＴＫＣ                           900     4,015.00         3,613,500

     富士ソフト                          1,600      4,130.00         6,608,000

     ＮＳＤ                          1,700      2,524.00         4,290,800

     コナミホールディングス                          4,400      4,850.00        21,340,000

     福井コンピュータホールディングス                           300     1,932.00          579,600

     ＪＢＣＣホールディングス                           800     1,385.00         1,108,000

     ミロク情報サービス                          1,000      2,793.00         2,793,000

     ソフトバンクグループ                          44,500      10,705.00        476,372,500

     ホウスイ                           100      844.00          84,400

     高千穂交易                           400      995.00         398,000

     伊藤忠食品                           300     4,950.00         1,485,000

     エレマテック                           500     1,696.00          848,000

     ＪＡＬＵＸ                           300     2,595.00          778,500

     あらた                           600     3,805.00         2,283,000

     トーメンデバイス                           200     2,495.00          499,000

     東京エレクトロン　デバイス                           400     1,806.00          722,400

     フィールズ                           900      702.00         631,800

     双日                          59,000        398.00       23,482,000

     アルフレッサ　ホールディングス                          11,900       3,090.00        36,771,000

     横浜冷凍                          2,800        883.00        2,472,400

     神栄                           100      767.00          76,700

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ商事                           600      859.00         515,400
     ラクーンホールディングス                           500      672.00         336,000

     アルコニックス                          1,200      1,266.00         1,519,200

     神戸物産                          1,600      3,895.00         6,232,000

     あい　ホールディングス                          1,500      1,803.00         2,704,500

     ディーブイエックス                           400      998.00         399,200

     ダイワボウホールディングス                          1,000      6,250.00         6,250,000

     マクニカ・富士エレホールディングス                          2,900      1,481.00         4,294,900

     ラクト・ジャパン                           200     8,570.00         1,714,000

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          2,000      1,074.00         2,148,000

     八洲電機                           800      827.00         661,600

     メディアスホールディングス                           600      629.00         377,400

     ＵＫＣホールディングス                           700     1,941.00         1,358,700

     ジューテックホールディングス                           200     1,080.00          216,000

     大光                           300      652.00         195,600

     ＯＣＨＩホールディングス                           300     1,306.00          391,800

     ＴＯＫＡＩホールディングス                          5,600        859.00        4,810,400

     黒谷                           200      444.00          88,800

     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           200      876.00         175,200

     三洋貿易                           500     1,832.00          916,000

     ビューティガレージ                           200     1,334.00          266,800

     ウイン・パートナーズ                           700     1,199.00          839,300

     ミタチ産業                           300      729.00         218,700

     シップヘルスケアホールディングス                          2,200      4,420.00         9,724,000

     明治電機工業                           300     1,677.00          503,100

     デリカフーズホールディングス                           200     1,313.00          262,600

     スターティアホールディングス                           200      556.00         111,200

     コメダホールディングス                          2,500      2,083.00         5,207,500

     富士興産                           400      689.00         275,600

     協栄産業                           100     1,521.00          152,100

     小野建                          1,000      1,604.00         1,604,000

     南陽                           200     2,099.00          419,800

     佐鳥電機                           800      921.00         736,800

     エコートレーディング                           200      550.00         110,000

     伯東                           700     1,208.00          845,600

     コンドーテック                           800      997.00         797,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中山福                           600      565.00         339,000
     ナガイレーベン                          1,500      2,349.00         3,523,500

     三菱食品                          1,200      2,842.00         3,410,400

     松田産業                           800     1,405.00         1,124,000

     第一興商                          1,600      5,430.00         8,688,000

     メディパルホールディングス                          11,500       2,566.00        29,509,000

     ＳＰＫ                           200     2,361.00          472,200

     萩原電気ホールディングス                           400     3,095.00         1,238,000

     アズワン                           800     8,670.00         6,936,000

     スズデン                           400     1,841.00          736,400

     尾家産業                           300     1,283.00          384,900

     シモジマ                           600     1,200.00          720,000

     ドウシシャ                          1,000      1,730.00         1,730,000

     小津産業                           200     1,893.00          378,600

     高速                           600     1,218.00          730,800

     たけびし                           400     1,460.00          584,000

     リックス                           200     1,587.00          317,400

     丸文                           900      664.00         597,600

     ハピネット                           900     1,520.00         1,368,000

     橋本総業ホールディングス                           200     1,590.00          318,000

     日本ライフライン                          3,300      1,788.00         5,900,400

     タカショー                           500      431.00         215,500

     エクセル                           400     2,510.00         1,004,000

     マルカキカイ                           300     2,080.00          624,000

     ＩＤＯＭ                          3,600        317.00        1,141,200

     日本エム・ディ・エム                           600     1,070.00          642,000

     進和                           600     2,122.00         1,273,200

     エスケイジャパン                           300      767.00         230,100

     ダイトロン                           500     1,616.00          808,000

     シークス                          1,400      1,596.00         2,234,400

     田中商事                           500      600.00         300,000

     オーハシテクニカ                           600     1,471.00          882,600

     白銅                           300     1,685.00          505,500

     伊藤忠商事                          74,800       2,023.50        151,357,800

     丸紅                         105,400         785.40       82,781,160

     高島                           200     1,845.00          369,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     長瀬産業                          6,000      1,591.00         9,546,000
     蝶理                           700     1,569.00         1,098,300

     豊田通商                          11,900       3,630.00        43,197,000

     三共生興                          2,200        479.00        1,053,800

     兼松                          4,200      1,300.00         5,460,000

     ツカモトコーポレーション                           200     1,274.00          254,800

     三井物産                          88,100       1,763.00        155,320,300

     日本紙パルプ商事                           600     4,315.00         2,589,000

     日立ハイテクノロジーズ                          3,200      4,530.00        14,496,000

     カメイ                          1,400      1,148.00         1,607,200

     東都水産                           100     2,516.00          251,600

     ＯＵＧホールディングス                           200     2,599.00          519,800

     スターゼン                           400     3,925.00         1,570,000

     山善                          4,100      1,160.00         4,756,000

     椿本興業                           200     3,970.00          794,000

     住友商事                          63,200       1,571.00        99,287,200

     内田洋行                           500     3,190.00         1,595,000

     三菱商事                          75,000       3,182.00        238,650,000

     第一実業                           500     3,245.00         1,622,500

     キヤノンマーケティングジャパン                          3,100      2,160.00         6,696,000

     西華産業                           600     1,443.00          865,800

     佐藤商事                           900      906.00         815,400

     菱洋エレクトロ                          1,100      1,620.00         1,782,000

     東京産業                          1,100        512.00         563,200

     ユアサ商事                          1,100      3,220.00         3,542,000

     神鋼商事                           200     2,640.00          528,000

     小林産業                           600      342.00         205,200

     阪和興業                          1,900      3,240.00         6,156,000

     正栄食品工業                           600     3,020.00         1,812,000

     カナデン                          1,000      1,195.00         1,195,000

     菱電商事                           800     1,485.00         1,188,000

     フルサト工業                           600     1,666.00          999,600

     岩谷産業                          2,400      3,640.00         8,736,000

     すてきナイスグループ                           500      886.00         443,000

     昭光通商                           400      608.00         243,200

     ニチモウ                           200     1,700.00          340,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     極東貿易                           300     1,619.00          485,700
     イワキ                          1,300        393.00         510,900

     三愛石油                          2,900        926.00        2,685,400

     稲畑産業                          2,600      1,509.00         3,923,400

     ＧＳＩクレオス                           300     1,168.00          350,400

     明和産業                          1,000        443.00         443,000

     ワキタ                          2,300      1,094.00         2,516,200

     東邦ホールディングス                          3,200      2,719.00         8,700,800

     サンゲツ                          3,200      2,006.00         6,419,200

     ミツウロコグループホールディングス                          1,800        838.00        1,508,400

     シナネンホールディングス                           500     2,149.00         1,074,500

     伊藤忠エネクス                          2,300        914.00        2,102,200

     サンリオ                          3,300      2,495.00         8,233,500

     サンワテクノス                           600      892.00         535,200

     リョーサン                          1,200      3,000.00         3,600,000

     新光商事                          1,000      1,851.00         1,851,000

     トーホー                           500     2,172.00         1,086,000

     三信電気                           900     1,808.00         1,627,200

     東陽テクニカ                          1,200        870.00        1,044,000

     モスフードサービス                          1,400      2,806.00         3,928,400

     加賀電子                          1,100      2,063.00         2,269,300

     ソーダニッカ                          1,100        571.00         628,100

     立花エレテック                           800     1,677.00         1,341,600

     フォーバル                           500      803.00         401,500

     ＰＡＬＴＡＣ                          1,900      5,960.00        11,324,000

     三谷産業                          1,600        285.00         456,000

     太平洋興発                           400      766.00         306,400

     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     4,395.00          879,000

     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     1,107.00          110,700

     国際紙パルプ商事                          1,900        302.00         573,800

     ヤマタネ                           500     1,589.00          794,500

     丸紅建材リース                           100     1,986.00          198,600

     日鉄住金物産                           800     4,725.00         3,780,000

     泉州電業                           400     2,677.00         1,070,800

     トラスコ中山                          2,200      2,887.00         6,351,400

     オートバックスセブン                          4,200      1,833.00         7,698,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モリト                           800      807.00         645,600
     加藤産業                          1,700      3,675.00         6,247,500

     北恵                           200      901.00         180,200

     イノテック                           600      973.00         583,800

     イエローハット                          1,000      2,851.00         2,851,000

     ＪＫホールディングス                          1,100        578.00         635,800

     日伝                           900     1,618.00         1,456,200

     北沢産業                           800      257.00         205,600

     杉本商事                           600     1,730.00         1,038,000

     因幡電機産業                          1,500      4,325.00         6,487,500

     バイテックホールディングス                           500     1,926.00          963,000

     東テク                           400     2,275.00          910,000

     ミスミグループ本社                          13,400       2,615.00        35,041,000

     アルテック                           800      208.00         166,400

     タキヒヨー                           300     1,702.00          510,600

     蔵王産業                           300     1,356.00          406,800

     スズケン                          4,900      6,150.00        30,135,000

     ジェコス                           700     1,021.00          714,700

     ルネサスイーストン                          1,000        424.00         424,000

     ローソン                          2,800      6,140.00        17,192,000

     サンエー                           800     4,270.00         3,416,000

     カワチ薬品                           800     1,781.00         1,424,800

     エービーシー・マート                          1,700      6,490.00        11,033,000

     ハードオフコーポレーション                           400      842.00         336,800

     アスクル                          1,100      2,729.00         3,001,900

     ゲオホールディングス                          1,600      1,505.00         2,408,000

     アダストリア                          1,500      2,440.00         3,660,000

     ジーフット                           700      643.00         450,100

     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           100      719.00          71,900

     くらコーポレーション                           600     5,080.00         3,048,000

     キャンドゥ                           500     1,663.00          831,500

     パルグループホールディングス                           500     3,085.00         1,542,500

     エディオン                          4,500        989.00        4,450,500

     サーラコーポレーション                          2,300        614.00        1,412,200

     ワッツ                           400      712.00         284,800

     ハローズ                           400     2,104.00          841,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フジオフードシステム                           400     2,575.00         1,030,000
     あみやき亭                           200     3,730.00          746,000

     ひらまつ                          2,200        347.00         763,400

     大黒天物産                           300     3,760.00         1,128,000

     ハニーズホールディングス                          1,000      1,100.00         1,100,000

     ファーマライズホールディングス                           200      535.00         107,000

     アルペン                           800     1,713.00         1,370,400

     ハブ                           300      985.00         295,500

     クオールホールディングス                          1,600      1,450.00         2,320,000

     ジンズ                           700     5,850.00         4,095,000

     ビックカメラ                          5,700      1,176.00         6,703,200

     ＤＣＭホールディングス                          5,700      1,027.00         5,853,900

     ペッパーフードサービス                           800     2,207.00         1,765,600

     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          6,800      2,368.00        16,102,400

     東京一番フーズ                           300      624.00         187,200

     ＤＤホールディングス                           200     1,893.00          378,600

     きちりホールディングス                           300      761.00         228,300

     アークランドサービスホールディングス                           800     2,038.00         1,630,400

     Ｊ．フロント　リテイリング                          13,800       1,262.00        17,415,600

     ドトール・日レスホールディングス                          1,900      2,109.00         4,007,100

     マツモトキヨシホールディングス                          4,500      3,590.00        16,155,000

     ブロンコビリー                           600     2,658.00         1,594,800

     ＺＯＺＯ                          11,600       2,085.00        24,186,000

     トレジャー・ファクトリー                           400      763.00         305,200

     物語コーポレーション                           300     9,030.00         2,709,000

     ココカラファイン                          1,200      4,375.00         5,250,000

     三越伊勢丹ホールディングス                          20,000       1,120.00        22,400,000

     Ｈａｍｅｅ                           400      750.00         300,000

     ウエルシアホールディングス                          2,800      3,580.00        10,024,000

     クリエイトＳＤホールディングス                          1,600      2,693.00         4,308,800

     丸善ＣＨＩホールディングス                          1,200        352.00         422,400

     ミサワ                           200      404.00          80,800

     ティーライフ                           100      882.00          88,200

     エー・ピーカンパニー                           200      548.00         109,600

     チムニー                           300     2,689.00          806,700

     シュッピン                           800      788.00         630,400

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     ネクステージ                          1,700      1,182.00         2,009,400
     ジョイフル本田                          3,100      1,344.00         4,166,400

     鳥貴族                           400     1,692.00          676,800

     キリン堂ホールディングス                           400     1,470.00          588,000

     ホットランド                           600     1,507.00          904,200

     すかいらーくホールディングス                          10,000       1,790.00        17,900,000

     綿半ホールディングス                           400     2,102.00          840,800

     ヨシックス                           200     3,525.00          705,000

     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

     ディングス                          3,200      1,097.00         3,510,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           500      612.00         306,000

     ＢＥＥＮＯＳ                           300     1,118.00          335,400

     あさひ                          1,000      1,507.00         1,507,000

     日本調剤                           400     3,780.00         1,512,000

     コスモス薬品                           500     18,730.00          9,365,000

     トーエル                           600      787.00         472,200

     オンリー                           200      987.00         197,400

     セブン＆アイ・ホールディングス                          44,800       4,240.00        189,952,000

     薬王堂                           500     2,581.00         1,290,500

     クリエイト・レストランツ・ホールディング

     ス                          3,000      1,338.00         4,014,000
     ツルハホールディングス                          2,300      8,960.00        20,608,000

     サンマルクホールディングス                           900     2,573.00         2,315,700

     フェリシモ                           200     1,086.00          217,200

     トリドールホールディングス                          1,400      2,276.00         3,186,400

     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,000        979.00         979,000

     ウイルプラスホールディングス                           100      816.00          81,600

     ジャパンミート                           400     1,894.00          757,600

     サツドラホールディングス                           200     1,834.00          366,800

     デファクトスタンダード                           100      436.00          43,600

     ダイユー・リックホールディングス                           700      832.00         582,400

     バロックジャパンリミテッド                           900      847.00         762,300

     クスリのアオキホールディングス                          1,100      7,620.00         8,382,000

     力の源ホールディングス                           400      780.00         312,000

     スシローグローバルホールディングス                          1,200      7,450.00         8,940,000

     ＬＩＸＩＬビバ                          1,000      1,424.00         1,424,000

     メディカルシステムネットワーク                          1,200        518.00         621,600

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     はるやまホールディングス                           500      890.00         445,000
     ノジマ                          2,000      1,963.00         3,926,000

     カッパ・クリエイト                          1,600      1,529.00         2,446,400

     ライトオン                          1,000        740.00         740,000

     ジーンズメイト                           400      414.00         165,600

     良品計画                          1,500      25,570.00         38,355,000

     三城ホールディングス                          1,300        392.00         509,600

     アドヴァン                          1,700      1,042.00         1,771,400

     アルビス                           400     2,333.00          933,200

     コナカ                          1,400        444.00         621,600

     ハウス　オブ　ローゼ                           100     1,801.00          180,100

     Ｇ－７ホールディングス                           300     2,222.00          666,600

     イオン北海道                          1,200        750.00         900,000

     コジマ                          1,600        598.00         956,800

     ヒマラヤ                           300      919.00         275,700

     コーナン商事                          1,400      2,692.00         3,768,800

     エコス                           400     1,526.00          610,400

     ワタミ                          1,400      1,642.00         2,298,800

     マルシェ                           300      800.00         240,000

     パン・パシフィック・インターナショナル

     ホールディングス                          6,400      7,040.00        45,056,000
     西松屋チェーン                          2,300        933.00        2,145,900

     ゼンショーホールディングス                          5,000      2,600.00        13,000,000

     幸楽苑ホールディングス                           700     2,539.00         1,777,300

     ハークスレイ                           200     1,121.00          224,200

     サイゼリヤ                          1,800      2,138.00         3,848,400

     ＶＴホールディングス                          3,600        426.00        1,533,600

     魚力                           300     1,454.00          436,200

     ポプラ                           300      526.00         157,800

     フジ・コーポレーション                           200     2,212.00          442,400

     ユナイテッドアローズ                          1,200      3,695.00         4,434,000

     ハイデイ日高                          1,500      2,078.00         3,117,000

     京都きもの友禅                           700      405.00         283,500

     コロワイド                          3,600      2,379.00         8,564,400

     ピーシーデポコーポレーション                          1,400        444.00         621,600

     壱番屋                           700     4,685.00         3,279,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トップカルチャー                           400      321.00         128,400
     ＰＬＡＮＴ                           200      990.00         198,000

     スギホールディングス                          2,400      4,820.00        11,568,000

     ヴィア・ホールディングス                          1,300        689.00         895,700

     スクロール                          1,600        379.00         606,400

     ヨンドシーホールディングス                          1,200      2,055.00         2,466,000

     ユニー・ファミリーマートホールディングス                          12,000       2,876.00        34,512,000

     木曽路                          1,300      2,712.00         3,525,600

     ＳＲＳホールディングス                          1,300      1,033.00         1,342,900

     千趣会                          1,900        231.00         438,900

     タカキュー                           800      172.00         137,600

     ケーヨー                          2,000        489.00         978,000

     上新電機                          1,300      2,533.00         3,292,900

     日本瓦斯                          1,700      3,275.00         5,567,500

     ロイヤルホールディングス                          1,900      2,680.00         5,092,000

     東天紅                           100     1,236.00          123,600

     いなげや                          1,200      1,299.00         1,558,800

     島忠                          2,400      2,832.00         6,796,800

     チヨダ                          1,100      1,730.00         1,903,000

     ライフコーポレーション                           800     2,304.00         1,843,200

     リンガーハット                          1,300      2,343.00         3,045,900

     ＭｒＭａｘＨＤ                          1,500        431.00         646,500

     テンアライド                          1,000        428.00         428,000

     ＡＯＫＩホールディングス                          2,100      1,186.00         2,490,600

     オークワ                          1,500      1,105.00         1,657,500

     コメリ                          1,600      2,686.00         4,297,600

     青山商事                          1,900      2,546.00         4,837,400

     しまむら                          1,200      9,300.00        11,160,000

     はせがわ                           600      397.00         238,200

     高島屋                          8,400      1,488.00        12,499,200

     松屋                          2,100        994.00        2,087,400

     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          5,500      1,506.00         8,283,000

     近鉄百貨店                           400     3,385.00         1,354,000

     パルコ                          1,000      1,001.00         1,001,000

     丸井グループ                          9,000      2,214.00        19,926,000

     アクシアル　リテイリング                           900     3,390.00         3,051,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     井筒屋                           500      263.00         131,500
     イオン                          41,200       2,248.00        92,617,600

     イズミ                          2,200      4,955.00        10,901,000

     平和堂                          2,200      2,339.00         5,145,800

     フジ                          1,300      1,869.00         2,429,700

     ヤオコー                          1,200      5,600.00         6,720,000

     ゼビオホールディングス                          1,300      1,240.00         1,612,000

     ケーズホールディングス                          11,100        980.00       10,878,000

     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           600      650.00         390,000

     日産東京販売ホールディングス                          1,600        313.00         500,800

     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           500     2,300.00         1,150,000

     総合メディカルホールディングス                           900     1,665.00         1,498,500

     ブックオフグループホールディングス                           600      830.00         498,000

     アインホールディングス                          1,400      8,070.00        11,298,000

     元気寿司                           300     5,140.00         1,542,000

     ヤマダ電機                          32,600        560.00       18,256,000

     アークランドサカモト                          1,800      1,412.00         2,541,600

     ニトリホールディングス                          4,700      13,500.00         63,450,000

     グルメ杵屋                           800     1,217.00          973,600

     愛眼                           800      302.00         241,600

     ケーユーホールディングス                           600      861.00         516,600

     吉野家ホールディングス                          3,700      1,735.00         6,419,500

     松屋フーズホールディングス                           500     3,850.00         1,925,000

     サガミホールディングス                          1,400      1,316.00         1,842,400

     関西スーパーマーケット                           800     1,062.00          849,600

     王将フードサービス                           800     7,320.00         5,856,000

     プレナス                          1,200      1,716.00         2,059,200

     ミニストップ                           800     1,668.00         1,334,400

     アークス                          2,000      2,376.00         4,752,000

     バローホールディングス                          2,300      2,668.00         6,136,400

     藤久                           100      758.00          75,800

     ベルク                           500     5,060.00         2,530,000

     大庄                           600     1,509.00          905,400

     ファーストリテイリング                          1,400      52,630.00         73,682,000

     サンドラッグ                          4,000      3,115.00        12,460,000

     サックスバー　ホールディングス                           900     1,123.00         1,010,700

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマザワ                           200     1,657.00          331,400
     やまや                           200     2,358.00          471,600

     ベルーナ                          2,600        869.00        2,259,400

     島根銀行                           200      758.00         151,600

     じもとホールディングス                          9,000        113.00        1,017,000

     めぶきフィナンシャルグループ                          55,600        287.00       15,957,200

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,400      1,650.00         2,310,000

     九州フィナンシャルグループ                          17,600        468.00        8,236,800

     ゆうちょ銀行                          30,300       1,238.00        37,511,400

     富山第一銀行                          2,900        378.00        1,096,200

     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          68,200        423.00       28,848,600

     西日本フィナンシャルホールディングス                          6,900        946.00        6,527,400

     関西みらいフィナンシャルグループ                          4,900        834.00        4,086,600

     三十三フィナンシャルグループ                           900     1,599.00         1,439,100

     第四北越フィナンシャルグループ                          1,900      3,150.00         5,985,000

     新生銀行                          7,900      1,560.00        12,324,000

     あおぞら銀行                          6,000      2,892.00        17,352,000

     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         737,300         553.40       408,021,820

     りそなホールディングス                         116,700         486.70       56,797,890

     三井住友トラスト・ホールディングス                          21,100       4,053.00        85,518,300

     三井住友フィナンシャルグループ                          75,400       3,915.00        295,191,000

     千葉銀行                          37,900        605.00       22,929,500

     群馬銀行                          21,400        466.00        9,972,400

     武蔵野銀行                          1,600      2,236.00         3,577,600

     千葉興業銀行                          2,900        302.00         875,800

     筑波銀行                          5,400        192.00        1,036,800

     七十七銀行                          3,400      1,561.00         5,307,400

     青森銀行                           800     2,929.00         2,343,200

     秋田銀行                           700     2,257.00         1,579,900

     山形銀行                          1,200      1,966.00         2,359,200

     岩手銀行                           700     3,290.00         2,303,000

     東邦銀行                          9,500        299.00        2,840,500

     東北銀行                           500     1,087.00          543,500

     みちのく銀行                           700     1,649.00         1,154,300

     ふくおかフィナンシャルグループ                          8,700      2,491.00        21,671,700

     静岡銀行                          26,900        850.00       22,865,000

                                219/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     十六銀行                          1,400      2,318.00         3,245,200
     スルガ銀行                          10,900        514.00        5,602,600

     八十二銀行                          19,400        454.00        8,807,600

     山梨中央銀行                          1,300      1,380.00         1,794,000

     大垣共立銀行                          1,700      2,341.00         3,979,700

     福井銀行                           900     1,678.00         1,510,200

     北國銀行                          1,100      3,440.00         3,784,000

     清水銀行                           400     1,862.00          744,800

     富山銀行                           200     3,135.00          627,000

     滋賀銀行                          2,100      2,650.00         5,565,000

     南都銀行                          1,200      2,147.00         2,576,400

     百五銀行                          9,700        364.00        3,530,800

     京都銀行                          3,800      4,720.00        17,936,000

     紀陽銀行                          3,800      1,539.00         5,848,200

     ほくほくフィナンシャルグループ                          7,100      1,207.00         8,569,700

     広島銀行                          15,800        568.00        8,974,400

     山陰合同銀行                          6,300        816.00        5,140,800

     中国銀行                          6,900      1,084.00         7,479,600

     鳥取銀行                           400     1,423.00          569,200

     伊予銀行                          14,200        598.00        8,491,600

     百十四銀行                          1,100      2,353.00         2,588,300

     四国銀行                          1,500      1,061.00         1,591,500

     阿波銀行                          1,700      2,852.00         4,848,400

     大分銀行                           700     3,480.00         2,436,000

     宮崎銀行                           700     2,706.00         1,894,200

     佐賀銀行                           600     1,883.00         1,129,800

     十八銀行                           700     2,776.00         1,943,200

     沖縄銀行                          1,000      3,575.00         3,575,000

     琉球銀行                          2,500      1,197.00         2,992,500

     セブン銀行                          36,200        327.00       11,837,400

     みずほフィナンシャルグループ                        1,454,900          173.60       252,570,640

     高知銀行                           400      775.00         310,000

     山口フィナンシャルグループ                          13,400        975.00       13,065,000

     長野銀行                           300     1,656.00          496,800

     名古屋銀行                           900     3,545.00         3,190,500

     北洋銀行                          16,100        283.00        4,556,300

                                220/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛知銀行                           400     3,535.00         1,414,000
     中京銀行                           400     2,260.00          904,000

     大光銀行                           400     1,618.00          647,200

     愛媛銀行                          1,500      1,141.00         1,711,500

     トマト銀行                           400     1,054.00          421,600

     京葉銀行                          4,700        693.00        3,257,100

     栃木銀行                          5,900        234.00        1,380,600

     北日本銀行                           300     2,062.00          618,600

     東和銀行                          1,900        736.00        1,398,400

     福島銀行                           900      372.00         334,800

     大東銀行                           500      638.00         319,000

     トモニホールディングス                          8,300        426.00        3,535,800

     フィデアホールディングス                          11,000        132.00        1,452,000

     池田泉州ホールディングス                          11,400        300.00        3,420,000

     ＦＰＧ                          3,300        922.00        3,042,600

     マーキュリアインベストメント                           400      676.00         270,400

     ＳＢＩホールディングス                          12,800       2,389.00        30,579,200

     日本アジア投資                           900      187.00         168,300

     ジャフコ                          1,800      3,990.00         7,182,000

     大和証券グループ本社                          85,900        548.70       47,133,330

     野村ホールディングス                         188,400         399.00       75,171,600

     岡三証券グループ                          9,100        443.00        4,031,300

     丸三証券                          3,200        683.00        2,185,600

     東洋証券                          3,800        148.00         562,400

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          12,800        415.00        5,312,000

     光世証券                           300      702.00         210,600

     水戸証券                          3,100        209.00         647,900

     いちよし証券                          2,200        788.00        1,733,600

     松井証券                          5,200      1,187.00         6,172,400

     だいこう証券ビジネス                           500      414.00         207,000

     マネックスグループ                          10,000        394.00        3,940,000

     カブドットコム証券                          8,000        560.00        4,480,000

     極東証券                          1,400      1,078.00         1,509,200

     岩井コスモホールディングス                          1,100      1,299.00         1,428,900

     藍澤證券                          2,000        662.00        1,324,000

     マネーパートナーズグループ                          1,200        284.00         340,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     小林洋行                           300      277.00          83,100
     かんぽ生命保険                          4,000      2,441.00         9,764,000

     ＳＯＭＰＯホールディングス                          18,900       4,010.00        75,789,000

     アニコム　ホールディングス                           900     2,777.00         2,499,300

     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

     ディングス                          28,000       3,353.00        93,884,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          8,800      2,058.00        18,110,400

     第一生命ホールディングス                          60,600       1,556.50        94,323,900

     東京海上ホールディングス                          38,900       5,368.00        208,815,200

     Ｔ＆Ｄホールディングス                          33,100       1,139.50        37,717,450

     アドバンスクリエイト                           200     1,729.00          345,800

     全国保証                          3,000      4,035.00        12,105,000

     ジェイリース                           200      382.00          76,400

     イントラスト                           300      457.00         137,100

     日本モーゲージサービス                           100     1,328.00          132,800

     Ｃａｓａ                           400      993.00         397,200

     アルヒ                          1,000      2,109.00         2,109,000

     プレミアグループ                           200     3,385.00          677,000

     クレディセゾン                          7,500      1,515.00        11,362,500

     芙蓉総合リース                          1,200      5,580.00         6,696,000

     興銀リース                          2,000      2,736.00         5,472,000

     東京センチュリー                          2,200      4,625.00        10,175,000

     日本証券金融                          4,700        620.00        2,914,000

     アイフル                          16,300        282.00        4,596,600

     リコーリース                           800     3,510.00         2,808,000

     イオンフィナンシャルサービス                          6,800      2,267.00        15,415,600

     アコム                          21,500        388.00        8,342,000

     ジャックス                          1,200      1,867.00         2,240,400

     オリエントコーポレーション                          29,200        116.00        3,387,200

     日立キャピタル                          2,500      2,622.00         6,555,000

     アプラスフィナンシャル                          5,100        84.00        428,400

     オリックス                          71,400       1,618.00        115,525,200

     三菱ＵＦＪリース                          24,200        554.00       13,406,800

     九州リースサービス                           500      699.00         349,500

     日本取引所グループ                          28,900       1,944.00        56,181,600

     イー・ギャランティ                          1,000      1,059.00         1,059,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサックス                           400      549.00         219,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           400     1,786.00          714,400

     いちご                          13,600        372.00        5,059,200

     日本駐車場開発                          12,800        164.00        2,099,200

     ヒューリック                          22,300       1,067.00        23,794,100

     三栄建築設計                           400     1,596.00          638,400

     スター・マイカ                           500     1,381.00          690,500

     野村不動産ホールディングス                          7,100      2,156.00        15,307,600

     三重交通グループホールディングス                          2,200        577.00        1,269,400

     サムティ                          1,500      1,473.00         2,209,500

     ディア・ライフ                          1,400        421.00         589,400

     コーセーアールイー                           300      710.00         213,000

     エー・ディー・ワークス                          18,000         34.00        612,000

     日本商業開発                           700     1,603.00         1,122,100

     プレサンスコーポレーション                          1,700      1,388.00         2,359,600

     ユニゾホールディングス                          1,600      2,092.00         3,347,200

     ＴＨＥグローバル社                           500      489.00         244,500

     日本管理センター                           700      781.00         546,700

     サンセイランディック                           300      717.00         215,100

     エストラスト                           100      709.00          70,900

     フージャースホールディングス                          2,400        677.00        1,624,800

     オープンハウス                          1,700      3,825.00         6,502,500

     東急不動産ホールディングス                          28,800        653.00       18,806,400

     飯田グループホールディングス                          8,900      2,011.00        17,897,900

     イーグランド                           100      716.00          71,600

     ムゲンエステート                           700      600.00         420,000

     ビーロット                           200     1,441.00          288,200

     ファーストブラザーズ                           300     1,068.00          320,400

     ハウスドゥ                           600     1,384.00          830,400

     シーアールイー                           300      955.00         286,500

     プロパティエージェント                           100     1,152.00          115,200

     ケイアイスター不動産                           300     1,723.00          516,900

     アグレ都市デザイン                           100      564.00          56,400

     グッドコムアセット                           200     1,521.00          304,200

     ジェイ・エス・ビー                           100     3,800.00          380,000

     テンポイノベーション                           100     1,530.00          153,000

                                223/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・リンク・マネジメント                           100      681.00          68,100
     パーク２４                          6,300      2,426.00        15,283,800

     パラカ                           300     1,946.00          583,800

     三井不動産                          56,800       2,770.50        157,364,400

     三菱地所                          75,000       1,993.50        149,512,500

     平和不動産                          2,000      2,142.00         4,284,000

     東京建物                          11,700       1,328.00        15,537,600

     ダイビル                          3,100      1,041.00         3,227,100

     京阪神ビルディング                          1,900      1,023.00         1,943,700

     住友不動産                          24,100       4,654.00        112,161,400

     テーオーシー                          2,400        763.00        1,831,200

     東京楽天地                           200     4,810.00          962,000

     レオパレス２１                          13,200        236.00        3,115,200

     スターツコーポレーション                          1,400      2,328.00         3,259,200

     フジ住宅                          1,400        821.00        1,149,400

     空港施設                          1,200        549.00         658,800

     明和地所                           600      637.00         382,200

     ゴールドクレスト                           800     1,530.00         1,224,000

     日本エスリード                           400     1,708.00          683,200

     日神不動産                          1,600        462.00         739,200

     日本エスコン                          1,900        724.00        1,375,600

     タカラレーベン                          5,000        368.00        1,840,000

     サンヨーハウジング名古屋                           600      903.00         541,800

     イオンモール                          5,400      1,784.00         9,633,600

     毎日コムネット                           200      755.00         151,000

     ファースト住建                           400     1,198.00          479,200

     ランド                          43,800         8.00        350,400

     カチタス                          1,200      3,505.00         4,206,000

     トーセイ                          1,500      1,005.00         1,507,500

     穴吹興産                           100     2,865.00          286,500

     サンフロンティア不動産                          1,500      1,175.00         1,762,500

     エフ・ジェー・ネクスト                           900      891.00         801,900

     インテリックス                           300      681.00         204,300

     ランドビジネス                           500      788.00         394,000

     グランディハウス                           900      471.00         423,900

     日本空港ビルデング                          3,400      4,725.00        16,065,000

                                224/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本工営                           700     2,295.00         1,606,500
     ＬＩＦＵＬＬ                          4,100        558.00        2,287,800

     ジェイエイシーリクルートメント                           800     2,285.00         1,828,000

     日本Ｍ＆Ａセンター                          7,700      3,025.00        23,292,500

     メンバーズ                           300     1,793.00          537,900

     中広                           100      558.00          55,800

     タケエイ                          1,100        729.00         801,900

     Ｅ・Ｊホールディングス                           100     1,077.00          107,700

     トラスト・テック                           600     3,535.00         2,121,000

     コシダカホールディングス                          2,800      1,603.00         4,488,400

     アルトナー                           200      869.00         173,800

     パソナグループ                          1,300      1,494.00         1,942,200

     ＣＤＳ                           300     1,181.00          354,300

     リンクアンドモチベーション                          2,000        780.00        1,560,000

     ＧＣＡ                          1,000        807.00         807,000

     エス・エム・エス                          3,800      1,881.00         7,147,800

     サニーサイドアップ                           100     1,799.00          179,900

     パーソルホールディングス                          10,400       1,781.00        18,522,400

     リニカル                           600     1,394.00          836,400

     クックパッド                          3,400        269.00         914,600

     エスクリ                           300      647.00         194,100

     アイ・ケイ・ケイ                           500      795.00         397,500

     学情                           400     1,231.00          492,400

     スタジオアリス                           500     2,241.00         1,120,500

     シミックホールディングス                           600     1,566.00          939,600

     ＮＪＳ                           200     1,418.00          283,600

     綜合警備保障                          4,100      4,640.00        19,024,000

     カカクコム                          7,800      1,989.00        15,514,200

     アイロムグループ                           400     1,459.00          583,600

     セントケア・ホールディング                           600      545.00         327,000

     サイネックス                           200      725.00         145,000

     ルネサンス                           600     2,049.00         1,229,400

     ディップ                          1,700      1,828.00         3,107,600

     オプトホールディング                           600     1,707.00         1,024,200

     新日本科学                          1,400        829.00        1,160,600

     ツクイ                          2,500        718.00        1,795,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャリアデザインセンター                           300     1,271.00          381,300
     ベネフィット・ワン                          2,900      1,954.00         5,666,600

     エムスリー                          21,800       1,770.00        38,586,000

     ツカダ・グローバルホールディング                           700      597.00         417,900

     ブラス                           100      592.00          59,200

     アウトソーシング                          5,400      1,319.00         7,122,600

     ウェルネット                          1,000      1,055.00         1,055,000

     ワールドホールディングス                           300     1,793.00          537,900

     ディー・エヌ・エー                          5,600      1,697.00         9,503,200

     博報堂ＤＹホールディングス                          14,400       1,738.00        25,027,200

     ぐるなび                          1,500        710.00        1,065,000

     エスアールジータカミヤ                          1,100        660.00         726,000

     ジャパンベストレスキューシステム                           800     1,576.00         1,260,800

     ファンコミュニケーションズ                          2,900        569.00        1,650,100

     ライク                           400      910.00         364,000

     ビジネス・ブレークスルー                           400      398.00         159,200

     ＷＤＢホールディングス                           500     3,020.00         1,510,000

     ティア                           500      659.00         329,500

     ＣＤＧ                           100     1,292.00          129,200

     バリューコマース                           700     2,228.00         1,559,600

     インフォマート                          5,600      1,305.00         7,308,000

     ＪＰホールディングス                          3,200        290.00         928,000

     エコナックホールディングス                          1,900        121.00         229,900

     ＥＰＳホールディングス                          1,600      1,824.00         2,918,400

     レッグス                           300      855.00         256,500

     プレステージ・インターナショナル                          1,900      1,281.00         2,433,900

     アミューズ                           600     2,444.00         1,466,400

     ドリームインキュベータ                           300     1,592.00          477,600

     クイック                           600     1,776.00         1,065,600

     ＴＡＣ                           600      222.00         133,200

     ケネディクス                          9,100        554.00        5,041,400

     電通                          12,600       4,575.00        57,645,000

     テイクアンドギヴ・ニーズ                           400     1,414.00          565,600

     ぴあ                           300     4,525.00         1,357,500

     イオンファンタジー                           300     2,781.00          834,300

     シーティーエス                          1,200        619.00         742,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネクシィーズグループ                           300     2,194.00          658,200
     みらかホールディングス                          2,900      2,780.00         8,062,000

     アルプス技研                           900     1,781.00         1,602,900

     サニックス                          2,300        235.00         540,500

     ダイオーズ                           200     1,391.00          278,200

     日本空調サービス                          1,200        681.00         817,200

     オリエンタルランド                          12,300      12,300.00        151,290,000

     ダスキン                          2,800      2,611.00         7,310,800

     明光ネットワークジャパン                          1,300        957.00        1,244,100

     ファルコホールディングス                           600     1,376.00          825,600

     秀英予備校                           200      499.00          99,800

     田谷                           200      650.00         130,000

     ラウンドワン                          3,200      1,389.00         4,444,800

     リゾートトラスト                          4,400      1,526.00         6,714,400

     ビー・エム・エル                          1,300      3,175.00         4,127,500

     ワタベウェディング                           200      644.00         128,800

     りらいあコミュニケーションズ                          1,900        975.00        1,852,500

     リソー教育                          5,200        485.00        2,522,000

     早稲田アカデミー                           100     1,421.00          142,100

     ユー・エス・エス                          12,700       1,988.00        25,247,600

     東京個別指導学院                           400     1,069.00          427,600

     サイバーエージェント                          6,400      4,175.00        26,720,000

     楽天                          48,300       1,033.00        49,893,900

     クリーク・アンド・リバー社                           600     1,108.00          664,800

     テー・オー・ダブリュー                           900      708.00         637,200

     セントラルスポーツ                           400     3,380.00         1,352,000

     フルキャストホールディングス                          1,000      2,277.00         2,277,000

     エン・ジャパン                          1,100      3,055.00         3,360,500

     リソルホールディングス                           100     4,400.00          440,000

     テクノプロ・ホールディングス                          2,100      6,510.00        13,671,000

     アトラ                           200      366.00          73,200

     インターワークス                           200      758.00         151,600

     アイ・アールジャパンホールディングス                           300     1,715.00          514,500

     ＫｅｅＰｅｒ技研                           400     1,184.00          473,600

     ファーストロジック                           200      601.00         120,200

     三機サービス                           200     1,353.00          270,600

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｇｕｎｏｓｙ                           700     2,275.00         1,592,500
     デザインワン・ジャパン                           200      300.00          60,000

     イー・ガーディアン                           500     2,101.00         1,050,500

     リブセンス                           600      263.00         157,800

     ジャパンマテリアル                          2,800      1,254.00         3,511,200

     ベクトル                          1,300      1,355.00         1,761,500

     ウチヤマホールディングス                           500      458.00         229,000

     チャーム・ケア・コーポレーション                           200     1,427.00          285,400

     ライクキッズネクスト                           200      856.00         171,200

     キャリアリンク                           400      398.00         159,200

     ＩＢＪ                           700      913.00         639,100

     アサンテ                           400     2,226.00          890,400

     Ｎ・フィールド                           700      735.00         514,500

     バリューＨＲ                           200     2,430.00          486,000

     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           300     5,060.00         1,518,000

     ライドオンエクスプレスホールディングス                           400     1,219.00          487,600

     ＥＲＩホールディングス                           300      844.00         253,200

     アビスト                           200     3,330.00          666,000

     シグマクシス                           500     1,010.00          505,000

     ウィルグループ                           700     1,295.00          906,500

     エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,500        242.00         363,000

     日本ビューホテル                           300     1,126.00          337,800

     リクルートホールディングス                          74,300       3,015.00        224,014,500

     エラン                           700     1,301.00          910,700

     土木管理総合試験所                           400      482.00         192,800

     日本郵政                          85,000       1,309.00        111,265,000

     ベルシステム２４ホールディングス                          1,700      1,407.00         2,391,900

     鎌倉新書                           800     1,375.00         1,100,000

     一蔵                           100      575.00          57,500

     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           200     1,810.00          362,000

     グローバルグループ                           100      984.00          98,400

     エボラブルアジア                           300     2,370.00          711,000

     アトラエ                           200     3,680.00          736,000

     ストライク                           300     2,268.00          680,400

     ソラスト                          2,500      1,231.00         3,077,500

     セラク                           200      539.00         107,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インソース                           300     2,416.00          724,800
     ベイカレント・コンサルティング                           500     3,510.00         1,755,000

     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100      842.00          84,200

     アイモバイル                           200      996.00         199,200

     キャリアインデックス                           400      876.00         350,400

     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400     1,580.00          632,000

     船場                           200      954.00         190,800

     グレイステクノロジー                           300     2,077.00          623,100

     ジャパンエレベーターサービスホールディン

     グス                           600     2,364.00         1,418,400
     フルテック                           100     1,147.00          114,700

     グリーンズ                           300     1,412.00          423,600

     ツナグ・ソリューションズ                           100      686.00          68,600

     日総工産                           300     2,365.00          709,500

     キュービーネットホールディングス                           500     2,001.00         1,000,500

     スプリックス                           300     2,582.00          774,600

     アドバンテッジリスクマネジメント                           400      859.00         343,600

     リログループ                          5,700      3,015.00        17,185,500

     東祥                           600     3,165.00         1,899,000

     エイチ・アイ・エス                          1,900      3,980.00         7,562,000

     ラックランド                           200     2,011.00          402,200

     共立メンテナンス                          1,600      5,700.00         9,120,000

     イチネンホールディングス                          1,100      1,183.00         1,301,300

     建設技術研究所                           700     1,460.00         1,022,000

     スペース                           700     1,363.00          954,100

     長大                           400      711.00         284,400

     燦ホールディングス                           200     2,471.00          494,200

     スバル興業                           100     5,660.00          566,000

     東京テアトル                           400     1,340.00          536,000

     タナベ経営                           200     1,260.00          252,000

     ナガワ                           300     6,050.00         1,815,000

     よみうりランド                           200     4,465.00          893,000

     東京都競馬                           700     3,385.00         2,369,500

     常磐興産                           400     1,688.00          675,200

     カナモト                          1,600      2,575.00         4,120,000

     東京ドーム                          3,900      1,072.00         4,180,800

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     西尾レントオール                          1,100      3,150.00         3,465,000
     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          9,300        33.00        306,900

     トランス・コスモス                          1,100      2,195.00         2,414,500

     乃村工藝社                          2,400      2,973.00         7,135,200

     藤田観光                           400     2,692.00         1,076,800

     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           500     1,371.00          685,500

     日本管財                          1,100      1,927.00         2,119,700

     トーカイ                          1,000      2,691.00         2,691,000

     白洋舎                           100     2,893.00          289,300

     セコム                          11,000       9,337.00        102,707,000

     セントラル警備保障                           500     4,640.00         2,320,000

     丹青社                          1,900      1,271.00         2,414,900

     メイテック                          1,300      4,845.00         6,298,500

     応用地質                          1,100      1,096.00         1,205,600

     船井総研ホールディングス                          2,100      2,600.00         5,460,000

     進学会ホールディングス                           500      565.00         282,500

     オオバ                           800      598.00         478,400

     いであ                           200      989.00         197,800

     学究社                           300     1,357.00          407,100

     ベネッセホールディングス                          3,800      2,873.00        10,917,400

     イオンディライト                          1,300      4,055.00         5,271,500

     ナック                           700     1,091.00          763,700

     ニチイ学館                          1,500      1,291.00         1,936,500

     ダイセキ                          1,700      2,623.00         4,459,100

     ステップ                           400     1,441.00          576,400

              合　計              12,649,000               24,588,277,590

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表


     該当事項はありません。

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     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,147,732,956
        コール・ローン                               208,757,910
        株式                              18,599,767,365
        投資証券                               503,993,380
        派生商品評価勘定                                8,682,146
        未収入金                               847,774,286
        未収配当金                                40,590,800
                                        267,771,078
        差入委託証拠金
                                      21,625,069,921
        流動資産合計
                                      21,625,069,921
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,691,671
        未払解約金                              1,004,550,000
                                            566
        未払利息
                                       1,006,242,237
        流動負債合計
                                       1,006,242,237
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              16,899,742,836
        剰余金
                                       3,719,084,848
          剰余金又は欠損金（△）
                                      20,618,827,684
        元本等合計
                                      20,618,827,684
       純資産合計
                                      21,625,069,921
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                                231/362


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                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              8,527,780,611円
       期中追加設定元本額                                              15,214,204,862円
       期中一部解約元本額                                              6,842,242,637円
       期末元本額                                              16,899,742,836円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               816,266,146円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               263,279,220円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              2,923,178,972円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                8,983,574円
       つみたてバランスファンド                                               351,124,697円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               132,985,344円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                47,896,217円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                32,047,772円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                              10,728,310,116円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                               632,099,556円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                9,881,646円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                43,990,855円
                                232/362


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       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                67,712,740円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               755,181,900円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,874,525円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                                83,929,556円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     16,899,742,836口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2201円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,201円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                233/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   993,796,953

     投資証券                                                   39,449,489

           合計                                           1,033,246,442

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            1,503,992,812               －    1,511,299,832            7,307,020

            合計             1,503,992,812               －    1,511,299,832            7,307,020

                                234/362


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     （注）時価の算定方法
      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              39,032,235              －      38,715,690          △316,545
              米ドル             29,898,612              －      29,670,300          △228,312

              カナダドル              1,656,856             －      1,635,800          △21,056

              ユーロ              3,401,757             －      3,350,430          △51,327

              英ポンド              4,075,010             －      4,059,160          △15,850

             合計               39,032,235              －      38,715,690          △316,545

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                235/362


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       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP

                                       2,551        43.23       110,279.73
            APACHE    CORP

                                       1,606        34.82       55,920.92
            BAKER   HUGHES    A GE  CO

                                       2,628        27.16       71,376.48
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                       2,262        25.96       58,721.52
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                        885       67.60       59,826.00
            CHEVRON    CORP

                                       9,221       123.09      1,135,012.89
            CIMAREX    ENERGY    CO

                                        530       67.90       35,987.00
            CONCHO    RESOURCES     INC

                                        997      104.51       104,196.47
            CONOCOPHILLIPS                          5,551        66.07       366,754.57

            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK

                                        381       42.38       16,146.78
            DEVON   ENERGY    CORP

                                       2,137        30.34       64,836.58
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC

                                        649      101.37        65,789.13
            EOG  RESOURCES     INC

                                       2,786        93.68       260,992.48
            EXXON   MOBIL   CORP

                                      20,394         80.48      1,641,309.12
            HALLIBURTON      CO

                                       4,360        28.73       125,262.80
            HELMERICH     & PAYNE

                                        441       54.48       24,025.68
            HESS   CORP

                                       1,131        58.75       66,446.25
            HOLLYFRONTIER       CORP

                                        873       50.61       44,182.53
            KINDER    MORGAN    INC

                                       9,720        19.90       193,428.00
            MARATHON     OIL  CORP

                                       3,583        16.68       59,764.44
            MARATHON     PETROLEUM     CORP

                                       3,348        61.30       205,232.40
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC

                                       1,607        26.63       42,794.41
            NOBLE   ENERGY    INC

                                       2,029        23.97       48,635.13
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                       3,692        65.24       240,866.08
            ONEOK   INC

                                       2,045        69.01       141,125.45
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A

                                        640       18.26       11,686.40
            PHILLIPS     66

                                       2,144        95.98       205,781.12
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                        849      140.56       119,335.44
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A

                                        200       24.55        4,910.00
            SCHLUMBERGER       LTD

                                       6,655        42.47       282,637.85
            TARGA   RESOURCES     CORP

                                        947       40.73       38,571.31
            TECHNIPFMC      PLC

                                       1,813        22.66       41,082.58
            VALERO    ENERGY    CORP

                                       2,094        84.63       177,215.22
            WILLIAMS     COS  INC

                                       5,954        28.47       169,510.38
                                236/362


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC
                                       1,084       186.30       201,949.20
            ALBEMARLE     CORP

                                        669       82.72       55,339.68
            AVERY   DENNISON     CORP

                                        466      108.99        50,789.34
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                        486       24.88       12,091.68
            BALL   CORP

                                       1,367        57.94       79,203.98
            CELANESE     CORP

                                        568       98.14       55,743.52
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                        983       39.01       38,346.83
            CHEMOURS     CO/THE

                                       1,010        38.30       38,683.00
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                        569       54.05       30,754.45
            DOWDUPONT     INC

                                      10,963         53.92       591,124.96
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                        753       75.14       56,580.42
            ECOLAB    INC

                                       1,276       173.38       221,232.88
            FMC  CORP

                                        567       74.98       42,513.66
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                       5,755        12.18       70,095.90
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                       1,618        44.40       71,839.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                        359      124.69        44,763.71
            LINDE   PLC

                                       2,635       169.86       447,581.10
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                       1,654        85.07       140,705.78
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                        265      192.11        50,909.15
            MOSAIC    CO/THE

                                       1,542        26.85       41,402.70
            NEWMONT    MINING    CORP

                                       2,744        34.50       94,668.00
            NUCOR   CORP

                                       1,614        57.00       91,998.00
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                        504       95.13       47,945.52
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                       1,221       106.69       130,268.49
            SEALED    AIR  CORP

                                        504       45.04       22,700.16
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                        417      420.72       175,440.24
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                       1,252        33.97       42,530.44
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                        705      113.45        79,982.25
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP

                                        164       66.08       10,837.12
            WESTROCK     CO

                                       1,074        36.75       39,469.50
            3M  CO

                                       2,796       204.66       572,229.36
            ACUITY    BRANDS    INC

                                        165      118.95        19,626.75
            AERCAP    HOLDINGS     NV

                                        312       44.90       14,008.80
            ALLEGION     PLC

                                        510       87.22       44,482.20
            AMETEK    INC

                                       1,205        79.41       95,689.05
                                237/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARCONIC    INC
                                       1,855        18.72       34,725.60
            BOEING    CO/THE

                                       2,582       362.17       935,122.94
            CATERPILLAR      INC

                                       2,854       129.77       370,363.58
            CUMMINS    INC

                                        794      155.63       123,570.22
            DEERE   & CO

                                       1,491       155.94       232,506.54
            DOVER   CORP

                                        630       90.30       56,889.00
            EATON   CORP   PLC

                                       2,163        79.02       170,920.26
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                       3,095        66.86       206,931.70
            FASTENAL     CO

                                       1,492        61.70       92,056.40
            FLOWSERVE     CORP

                                        456       43.51       19,840.56
            FLUOR   CORP

                                        326       35.59       11,602.34
            FORTIVE    CORP

                                       1,540        82.23       126,634.20
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                        586       45.01       26,375.86
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                       1,237       165.85       205,156.45
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                      41,767         9.98      416,834.66
            HARRIS    CORP

                                        609      159.28        97,001.52
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC

                                        708       41.71       29,530.68
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                       3,545       155.83       552,417.35
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                        233      203.13        47,329.29
            IDEX   CORP

                                        327      147.93        48,373.11
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                       1,485       141.65       210,350.25
            INGERSOLL-RAND        PLC

                                       1,248       104.23       130,079.04
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                        686       73.07       50,126.02
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                       1,000        64.15       64,150.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD

                                       1,100        37.86       41,646.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                       4,627        36.13       167,173.51
            L3  TECHNOLOGIES       INC

                                        334      205.30        68,570.20
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                        195      257.13        50,140.35
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                       1,234       294.01       362,808.34
            MASCO   CORP

                                       1,312        38.25       50,184.00
            MIDDLEBY     CORP

                                        299      126.05        37,688.95
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                        811      268.36       217,639.96
            OWENS   CORNING

                                        260       46.28       12,032.80
            PACCAR    INC

                                       1,799        67.03       120,586.97
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                        681      163.39       111,268.59
                                238/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PENTAIR    PLC
                                        504       42.26       21,299.04
            RAYTHEON     COMPANY

                                       1,394       179.99       250,906.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                        619      169.93       105,186.67
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                        519      329.47       170,994.93
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                        912       45.70       41,678.40
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                        762       51.74       39,425.88
            SNAP-ON    INC

                                        241      149.96        36,140.36
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A

                                        572       89.40       51,136.80
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                        789      130.90       103,280.10
            TEXTRON    INC

                                       1,060        49.97       52,968.20
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                        244      444.71       108,509.24
            UNITED    RENTALS    INC

                                        353      110.96        39,168.88
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP

                                       3,918       125.15       490,337.70
            WABCO   HOLDINGS     INC

                                        276      143.36        39,567.36
            WABTEC    CORP

                                        944       70.05       66,127.20
            WW  GRAINGER     INC

                                        204      292.51        59,672.04
            XYLEM   INC

                                        767       77.06       59,105.02
            CINTAS    CORP

                                        508      194.55        98,831.40
            COPART    INC

                                        910       59.25       53,917.50
            COSTAR    GROUP   INC

                                        158      465.08        73,482.64
            EQUIFAX    INC

                                        524      112.88        59,149.12
            IHS  MARKIT    LTD

                                       2,053        54.54       111,970.62
            MANPOWERGROUP       INC

                                        288       80.75       23,256.00
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC

                                       1,233        26.86       33,118.38
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                        975       78.90       76,927.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                        673       63.73       42,890.29
            ROLLINS    INC

                                        337       40.38       13,608.06
            TRANSUNION                           804       65.41       52,589.64

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                        831      128.89       107,107.59
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                       1,374        85.34       117,257.16
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                       2,125       101.90       216,537.50
            AMERCO                            6     359.00        2,154.00

            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC

                                        198       30.57        6,052.86
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                        608       84.68       51,485.44
            CSX  CORP

                                       3,957        72.51       286,922.07
                                239/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   AIR  LINES   INC
                                        759       49.76       37,767.84
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                        765       74.12       56,701.80
            FEDEX   CORP

                                       1,229       173.99       213,833.71
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                        384       97.54       37,455.36
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                        449      112.46        50,494.54
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                        250       31.37        7,842.50
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                       1,366       177.94       243,066.04
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                        328      142.72        46,812.16
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                        380       49.32       18,741.60
            UNION   PACIFIC    CORP

                                       3,521       160.62       565,543.02
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS

                                        364       79.63       28,985.32
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                       3,338       107.35       358,334.30
            XPO  LOGISTICS     INC

                                        557       49.46       27,549.22
            APTIV   PLC

                                       1,375        77.61       106,713.75
            AUTOLIV    INC

                                        349       73.93       25,801.57
            BORGWARNER      INC

                                       1,123        36.24       40,697.52
            FORD   MOTOR   CO

                                      18,481         8.54      157,827.74
            GENERAL    MOTORS    CO

                                       6,196        36.44       225,782.24
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO

                                        537       17.40        9,343.80
            HARLEY-DAVIDSON        INC

                                        382       33.84       12,926.88
            LEAR   CORP

                                        352      132.12        46,506.24
            TESLA   INC

                                        626      264.53       165,595.78
            CAPRI   HOLDINGS     LTD

                                        819       43.70       35,790.30
            DR  HORTON    INC

                                       1,583        40.93       64,792.19
            GARMIN    LTD

                                        502       83.58       41,957.16
            HANESBRANDS      INC

                                       1,521        16.92       25,735.32
            HASBRO    INC

                                        534       83.51       44,594.34
            LEGGETT    & PLATT   INC

                                        366       40.77       14,921.82
            LENNAR    CORP-A

                                       1,293        47.84       61,857.12
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                        440      143.21        63,012.40
            MATTEL    INC

                                       1,378        13.21       18,203.38
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                        281      124.86        35,085.66
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                       2,593        15.00       38,895.00
            NIKE   INC  -CL  B

                                       6,136        82.19       504,317.84
            NVR  INC

                                        15     2,780.91         41,713.65
                                240/362


                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                        141       79.58       11,220.78
            PULTEGROUP      INC

                                       1,087        26.58       28,892.46
            PVH  CORP

                                        342      107.21        36,665.82
            RALPH   LAUREN    CORP

                                        168      120.23        20,198.64
            TAPESTRY     INC

                                       1,276        30.93       39,466.68
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A

                                        409       20.72        8,474.48
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C

                                       1,055        18.41       19,422.55
            VF  CORP

                                       1,730        83.72       144,835.60
            WHIRLPOOL     CORP

                                        201      129.04        25,937.04
            ARAMARK                          1,317        28.91       38,074.47

            CARNIVAL     CORP

                                       2,158        56.42       121,754.36
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                        147      671.46        98,704.62
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                        531      117.44        62,360.64
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                        170      239.25        40,672.50
            H&R  BLOCK   INC

                                        571       24.13       13,778.23
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                       1,451        84.57       122,711.07
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                       2,004        59.57       119,378.28
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                       1,463       124.50       182,143.50
            MCDONALD'S      CORP

                                       3,682       186.81       687,834.42
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                       1,100        21.62       23,782.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                       2,180        26.09       56,876.20
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN

                                        941       55.62       52,338.42
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                        886      115.58       102,403.88
            STARBUCKS     CORP

                                       6,107        71.96       439,459.72
            VAIL   RESORTS    INC

                                        173      211.79        36,639.67
            WYNN   RESORTS    LTD

                                        419      116.91        48,985.29
            YUM!   BRANDS    INC

                                       1,586        98.97       156,966.42
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                       3,586        46.87       168,075.82
            ALPHABET     INC-CL    A

                                       1,443      1,207.65       1,742,638.95
            ALPHABET     INC-CL    C

                                       1,518      1,205.50       1,829,949.00
            ALTICE    USA  INC-   A

                                       1,779        21.37       38,017.23
            CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING

                                       1,468        45.06       66,148.08
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                        791      360.78       285,376.98
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                      21,661         39.46       854,743.06
            DISCOVERY     INC  - A

                                        622       26.67       16,588.74
                                241/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVERY     INC-C
                                       1,636        25.45       41,636.20
            DISH   NETWORK    CORP-A

                                       1,248        31.27       39,024.96
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                       1,529       102.34       156,477.86
            FACEBOOK     INC-A

                                      11,583        164.34      1,903,550.22
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                       1,707        38.72       66,095.04
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                        764       37.46       28,619.44
            IAC/INTERACTIVECORP                           339      219.57        74,434.23

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                       1,689        21.13       35,688.57
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                        470       92.81       43,620.70
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                        356       26.03        9,266.68
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES      C

                                       2,308        25.36       58,530.88
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                       1,085        34.14       37,041.90
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                        933       39.02       36,405.66
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                        206       38.82        7,996.92
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                        644       62.95       40,539.80
            NETFLIX    INC

                                       2,118       361.01       764,619.18
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                        910       12.63       11,493.30
            OMNICOM    GROUP

                                       1,199        73.07       87,610.93
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                       8,406         5.76       48,418.56
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                        501       96.02       48,106.02
            TRIPADVISOR      INC

                                        467       50.75       23,700.25
            TWITTER    INC

                                       3,589        33.02       118,508.78
            VIACOM    INC-CLASS     B

                                       1,555        25.34       39,403.70
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                       8,640       108.23       935,107.20
            ZILLOW    GROUP   INC  - C

                                        458       35.71       16,355.18
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                        317      164.84        52,254.28
            AMAZON.COM      INC

                                       1,999      1,764.77       3,527,775.23
            AUTOZONE     INC

                                        135      981.27       132,471.45
            BEST   BUY  CO  INC

                                       1,071        70.11       75,087.81
            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                        228     1,721.59        392,522.52
            BURLINGTON      STORES    INC

                                        360      145.99        52,556.40
            CARMAX    INC

                                        755       61.63       46,530.65
            DOLLAR    GENERAL    CORP

                                       1,323       117.47       155,412.81
            DOLLAR    TREE   INC

                                       1,207       101.43       122,426.01
            EBAY   INC

                                       4,692        36.65       171,961.80
                                242/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EXPEDIA    GROUP   INC
                                        524      121.64        63,739.36
            GAP  INC/THE

                                        696       24.52       17,065.92
            GENUINE    PARTS   CO

                                        625      107.48        67,175.00
            GRUBHUB    INC

                                        288       68.59       19,753.92
            HOME   DEPOT   INC

                                       5,407       188.75      1,020,571.25
            KOHLS   CORP

                                        714       67.03       47,859.42
            L BRANDS    INC

                                        683       26.67       18,215.61
            LKQ  CORP

                                       1,698        28.36       48,155.28
            LOWE'S    COS  INC

                                       3,891       104.95       408,360.45
            MACY'S    INC

                                       1,638        23.31       38,181.78
            MERCADOLIBRE       INC

                                        179      497.37        89,029.23
            NORDSTROM     INC

                                        281       42.93       12,063.33
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                        403      376.30       151,648.90
            QURATE    RETAIL    INC

                                       1,842        17.02       31,350.84
            ROSS   STORES    INC

                                       1,861        89.53       166,615.33
            TARGET    CORP

                                       2,472        78.32       193,607.04
            TIFFANY    & CO

                                        471      103.21        48,611.91
            TJX  COMPANIES     INC

                                       6,001        52.34       314,092.34
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                        521       92.68       48,286.28
            ULTA   BEAUTY    INC

                                        298      330.52        98,494.96
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                        341      158.50        54,048.50
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                       2,086       237.56       495,550.16
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD

                                        100       7.91        791.00
            KROGER    CO

                                       4,003        24.34       97,433.02
            SYSCO   CORP

                                       2,423        65.56       158,851.88
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                       4,047        62.41       252,573.27
            WALMART    INC

                                       6,980        98.28       685,994.40
            ALTRIA    GROUP   INC

                                       8,975        55.92       501,882.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                       2,785        42.62       118,696.70
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                       1,119        51.74       57,897.06
            BUNGE   LTD

                                        734       51.70       37,947.80
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                        939       38.24       35,907.36
            COCA-COLA     CO/THE

                                      19,695         45.93       904,591.35
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS

                                        756       49.42       37,361.52
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                       2,528        26.45       66,865.60
                                243/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                                        830      169.53       140,709.90
            GENERAL    MILLS   INC

                                       2,961        50.74       150,241.14
            HERSHEY    CO/THE

                                        593      112.00        66,416.00
            HORMEL    FOODS   CORP

                                       1,231        43.59       53,659.29
            INGREDION     INC

                                        294       94.01       27,638.94
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                        480      114.30        54,864.00
            KELLOGG    CO

                                       1,091        56.74       61,903.34
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                       3,006        32.29       97,063.74
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                        762       71.66       54,604.92
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                        656      142.37        93,394.72
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B

                                        798       59.45       47,441.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                       7,032        49.13       345,482.16
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                       2,070        53.51       110,765.70
            PEPSICO    INC

                                       6,887       120.72       831,398.64
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                       7,379        91.17       672,743.43
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                       1,635        66.61       108,907.35
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                       1,230        67.10       82,533.00
            CLOROX    COMPANY

                                        518      158.13        81,911.34
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                       3,947        66.00       260,502.00
            COTY   INC-CL    A

                                       2,506        11.22       28,117.32
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                       1,093       159.50       174,333.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                       1,674       122.05       204,311.70
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                      12,001        101.66      1,220,021.66
            ABBOTT    LABORATORIES

                                       8,317        77.97       648,476.49
            ABIOMED    INC

                                        178      323.21        57,531.38
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                        389      269.62       104,882.18
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                        678       78.77       53,406.06
            ANTHEM    INC

                                       1,245       301.51       375,379.95
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                       2,484        77.24       191,864.16
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                       1,284       240.12       308,314.08
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                       6,673        37.30       248,902.90
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                       1,286        48.64       62,551.04
            CENTENE    CORP

                                       2,038        57.14       116,451.32
            CERNER    CORP

                                       1,229        56.96       70,003.84
            CIGNA   CORP

                                       1,817       166.09       301,785.53
                                244/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COOPER    COS  INC/THE
                                        205      291.76        59,810.80
            CVS  HEALTH    CORP

                                       6,165        56.04       345,486.60
            DANAHER    CORP

                                       3,018       129.69       391,404.42
            DAVITA    INC

                                        412       54.05       22,268.60
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                        928       49.24       45,694.72
            DEXCOM    INC

                                        461      129.03        59,482.83
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP

                                       1,025       188.99       193,714.75
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                       1,352       134.44       181,762.88
            HENRY   SCHEIN    INC

                                        799       59.80       47,780.20
            HOLOGIC    INC

                                       1,514        46.85       70,930.90
            HUMANA    INC

                                        670      272.60       182,642.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                        444      219.43        97,426.92
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                        547      561.26       307,009.22
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                        426      154.32        65,740.32
            MCKESSON     CORP

                                        995      118.54       117,947.30
            MEDTRONIC     PLC

                                       6,408        90.39       579,219.12
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                        571       89.24       50,956.04
            RESMED    INC

                                        591      100.14        59,182.74
            STRYKER    CORP

                                       1,621       194.44       315,187.24
            TELEFLEX     INC

                                        191      301.69        57,622.79
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                       4,664       247.09      1,152,427.76
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                        449      135.31        60,754.19
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC

                                        478      138.59        66,246.02
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                        704      123.12        86,676.48
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC

                                        261      241.84        63,120.24
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                       1,023       126.68       129,593.64
            ABBVIE    INC

                                       7,145        79.76       569,885.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                       1,634        78.99       129,069.66
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,086       130.21       141,408.06
            ALKERMES     PLC

                                        613       33.96       20,817.48
            ALLERGAN     PLC

                                       1,620       149.30       241,866.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                        358       84.52       30,258.16
            AMGEN   INC

                                       3,054       186.70       570,181.80
            BEIGENE    LTD-ADR

                                        100      124.46        12,446.00
            BIOGEN    INC

                                        957      216.71       207,391.47
                                245/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                                        943       88.05       83,031.15
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO

                                       7,735        48.16       372,517.60
            CELGENE    CORP

                                       3,347        88.15       295,038.05
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                       1,402        32.72       45,873.44
            ELI  LILLY   & CO

                                       4,345       128.30       557,463.50
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                       6,138        63.77       391,420.26
            ILLUMINA     INC

                                        704      308.79       217,388.16
            INCYTE    CORP

                                        963       85.34       82,182.42
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                        826      141.65       117,002.90
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                        304      136.60        41,526.40
            JOHNSON    & JOHNSON

                                      12,947        136.91      1,772,573.77
            MERCK   & CO.  INC.

                                      12,515         82.29      1,029,859.35
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                        132      702.07        92,673.24
            MYLAN   NV

                                       2,742        28.69       78,667.98
            NEKTAR    THERAPEUTICS

                                        868       32.17       27,923.56
            PERRIGO    CO  PLC

                                        394       47.25       18,616.50
            PFIZER    INC

                                      27,556         41.85      1,153,218.60
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                        384      391.80       150,451.20
            SEATTLE    GENETICS     INC

                                        559       73.99       41,360.41
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                       5,249        16.33       85,716.17
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                       1,906       263.81       502,821.86
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP

                                        172      120.80        20,777.60
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                       1,222       181.53       221,829.66
            WATERS    CORP

                                        385      245.37        94,467.45
            ZOETIS    INC

                                       2,312        97.93       226,414.16
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                      44,639         27.01      1,205,699.39
            BB&T   CORP

                                       3,749        45.09       169,042.41
            CIT  GROUP   INC

                                        280       46.12       12,913.60
            CITIGROUP     INC

                                      11,875         60.98       724,137.50
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                       2,420        31.77       76,883.40
            COMERICA     INC

                                        695       72.07       50,088.65
            EAST   WEST   BANCORP    INC

                                        760       46.63       35,438.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                       3,203        24.62       78,857.86
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                        853       98.10       83,679.30
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC

                                       4,477        12.25       54,843.25
                                246/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JPMORGAN     CHASE   & CO
                                      16,015         99.76      1,597,656.40
            KEYCORP                          4,956        14.97       74,191.32

            M & T BANK   CORP

                                        551      153.79        84,738.29
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL

                                       1,365        15.89       21,689.85
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                       2,221       119.18       264,698.78
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                       4,461        13.53       60,357.33
            SIGNATURE     BANK

                                        290      126.10        36,569.00
            SUNTRUST     BANKS   INC

                                       2,259        57.40       129,666.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                        216      212.19        45,833.04
            US  BANCORP

                                       7,364        48.28       355,533.92
            WELLS   FARGO   & CO

                                      21,540         48.31      1,040,597.40
            ZIONS   BANCORPORATION

                                        992       43.64       43,290.88
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP

                                        216       99.16       21,418.56
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                       2,221        26.07       57,901.47
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                       3,507       109.46       383,876.22
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                        593      124.13        73,609.09
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                        743       19.72       14,651.96
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                       4,841        50.50       244,470.50
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                       6,244       200.55      1,252,234.20
            BLACKROCK     INC

                                        580      417.36       242,068.80
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                       2,337        80.00       186,960.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                        471       95.44       44,952.24
            CME  GROUP   INC

                                       1,717       163.32       280,420.44
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                       1,730        70.35       121,705.50
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP

                                       1,093        45.02       49,206.86
            EATON   VANCE   CORP

                                        362       39.76       14,393.12
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                       1,664        32.10       53,414.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                       1,623       188.96       306,682.08
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                       2,792        72.76       203,145.92
            INVESCO    LTD

                                       2,612        19.06       49,784.72
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN

                                        716       18.47       13,224.52
            KKR  & CO  INC  -A

                                       2,700        23.66       63,882.00
            MOODY'S    CORP

                                        860      177.89       152,985.40
            MORGAN    STANLEY

                                       6,311        41.72       263,294.92
            MSCI   INC

                                        374      191.86        71,755.64
                                247/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NASDAQ    INC
                                        606       83.89       50,837.34
            NORTHERN     TRUST   CORP

                                        882       88.59       78,136.38
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                        553       76.76       42,448.28
            S&P  GLOBAL    INC

                                       1,221       205.49       250,903.29
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                       5,871        41.80       245,407.80
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                        534       50.36       26,892.24
            STATE   STREET    CORP

                                       1,891        65.00       122,915.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                       2,926        31.83       93,134.58
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                       1,224        98.76       120,882.24
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP

                                       1,191        49.70       59,192.70
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                        845       48.32       40,830.40
            AFLAC   INC

                                       3,751        49.46       185,524.46
            ALLEGHANY     CORP

                                        63      613.68        38,661.84
            ALLSTATE     CORP

                                       1,707        94.17       160,748.19
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                        395       94.71       37,410.45
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                       4,331        42.62       184,587.22
            AON  PLC

                                       1,185       166.31       197,077.35
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                       1,718        32.06       55,079.08
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                        774       78.88       61,053.12
            ASSURANT     INC

                                        206       94.56       19,479.36
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                        570       41.13       23,444.10
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC

                                        560       35.54       19,902.40
            CHUBB   LTD

                                       2,224       136.62       303,842.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                        655       84.64       55,439.20
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                        173      214.99        37,193.27
            FNF  GROUP

                                       1,165        36.53       42,557.45
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                       1,507        48.53       73,134.71
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                        919       57.68       53,007.92
            LOEWS   CORP

                                       1,139        47.33       53,908.87
            MARKEL    CORP

                                        72      984.51        70,884.72
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                       2,453        92.07       225,847.71
            METLIFE    INC

                                       4,124        41.79       172,341.96
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                       1,207        49.45       59,686.15
            PROGRESSIVE      CORP

                                       2,847        72.78       207,204.66
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC

                                       2,034        89.96       182,978.64
                                248/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA
                                        270      141.80        38,286.00
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                        157      143.31        22,499.67
            TORCHMARK     CORP

                                        558       80.31       44,812.98
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                       1,313       134.90       177,123.70
            UNUM   GROUP

                                       1,141        33.37       38,075.17
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                        661      174.61       115,417.21
            WR  BERKLEY    CORP

                                        512       83.53       42,767.36
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                       1,394        48.25       67,260.50
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                       7,400         7.25       53,650.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC

                                        240      148.20        35,568.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                       3,051       165.24       504,147.24
            ADOBE   INC

                                       2,324       259.69       603,519.56
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                        701       71.23       49,932.23
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP

                                        259      164.56        42,621.04
            ANSYS   INC

                                        348      177.18        61,658.64
            AUTODESK     INC

                                       1,079       154.22       166,403.38
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                       2,108       153.81       324,231.48
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                        481      100.37        48,277.97
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                       1,169        61.76       72,197.44
            CDK  GLOBAL    INC

                                        509       56.23       28,621.07
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                        740      125.43        92,818.20
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                        560      100.46        56,257.60
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                       2,831        70.89       200,689.59
            DXC  TECHNOLOGY      CO

                                       1,455        64.34       93,614.70
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                       1,612       110.41       177,980.92
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A

                                       2,215        25.38       56,216.70
            FISERV    INC

                                       1,997        85.58       170,903.26
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                        463      237.46       109,943.98
            FORTINET     INC

                                        594       85.19       50,602.86
            GARTNER    INC

                                        375      145.91        54,716.25
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                        806      134.00       108,004.00
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                        684       74.99       51,293.16
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                       4,335       139.45       604,515.75
            INTUIT    INC

                                       1,177       252.68       297,404.36
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                        319      135.77        43,310.63
                                249/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                        749       62.99       47,179.51
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                       4,358       230.76      1,005,652.08
            MICROSOFT     CORP

                                      35,039        117.05      4,101,314.95
            ORACLE    CORP

                                      12,735         52.77       672,025.95
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                        481      242.36       116,575.16
            PAYCHEX    INC

                                       1,624        78.44       127,386.56
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                       5,347       101.27       541,490.69
            PTC  INC

                                        586       93.12       54,568.32
            RED  HAT  INC

                                        874      181.70       158,805.80
            SABRE   CORP

                                        980       21.03       20,609.40
            SALESFORCE.COM        INC

                                       3,716       161.50       600,134.00
            SERVICENOW      INC

                                        873      241.21       210,576.33
            SPLUNK    INC

                                        776      125.68        97,527.68
            SQUARE    INC  - A

                                       1,527        75.09       114,662.43
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                        892       62.14       55,428.88
            SYMANTEC     CORP

                                       2,569        22.86       58,727.34
            SYNOPSYS     INC

                                        614      110.31        67,730.34
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A

                                        373      127.85        47,688.05
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC

                                        678       93.33       63,277.74
            VERISIGN     INC

                                        556      181.67       101,008.52
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                       8,373       153.07      1,281,655.11
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                        430      183.70        78,991.00
            WESTERN    UNION   CO

                                       2,343        18.25       42,759.75
            WIX.COM    LTD

                                        197      117.98        23,242.06
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                        730      191.08       139,488.40
            WORLDPAY     INC-CLASS     A

                                       1,507       110.39       166,357.73
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                       1,526        94.54       144,268.04
            APPLE   INC

                                      22,798        191.05      4,355,557.90
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                        224      300.16        67,235.84
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                        452       76.66       34,650.32
            CDW  CORP/DE

                                        646       95.87       61,932.02
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                      21,658         52.74      1,142,242.92
            COGNEX    CORP

                                        928       50.10       46,492.80
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC

                                        750       21.24       15,930.00
            CORNING    INC

                                       4,114        33.83       139,176.62
                                250/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                        803       59.55       47,818.65
            F5  NETWORKS     INC

                                        328      152.24        49,934.72
            FLEX   LTD

                                       1,502        10.19       15,305.38
            FLIR   SYSTEMS    INC

                                        391       47.54       18,588.14
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                       7,609        15.29       116,341.61
            HP  INC

                                       7,870        19.34       152,205.80
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                        85      144.77        12,305.45
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                       1,471        26.32       38,716.72
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                        800       84.76       67,808.00
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                        825      138.64       114,378.00
            NETAPP    INC

                                       1,096        66.84       73,256.64
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                       1,164        46.93       54,626.52
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                       1,757        81.69       143,529.33
            TRIMBLE    INC

                                       1,348        39.43       53,151.64
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                       1,243        48.39       60,148.77
            XEROX   CORP

                                       1,113        31.07       34,580.91
            AT&T   INC

                                      35,109         31.07      1,090,836.63
            CENTURYLINK      INC

                                       4,178        12.17       50,846.26
            SPRINT    CORP

                                       4,378         6.25       27,362.50
            T-MOBILE     US  INC

                                       1,728        71.90       124,243.20
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                      19,908         59.76      1,189,702.08
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC

                                        876       28.29       24,782.04
            AES  CORP

                                       2,824        18.06       51,001.44
            ALLIANT    ENERGY    CORP

                                        998       47.55       47,454.90
            AMEREN    CORPORATION

                                       1,031        73.75       76,036.25
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                       2,414        85.14       205,527.96
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                        762      106.78        81,366.36
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                        586      102.81        60,246.66
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                       2,092        30.72       64,266.24
            CMS  ENERGY    CORP

                                       1,206        55.64       67,101.84
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                       1,562        84.91       132,629.42
            DOMINION     ENERGY    INC

                                       3,624        75.52       273,684.48
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                        924      124.89       115,398.36
            DUKE   ENERGY    CORP

                                       3,429        90.70       311,010.30
            EDISON    INTERNATIONAL

                                       1,665        64.69       107,708.85
                                251/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENTERGY    CORP
                                        765       96.12       73,531.80
            EVERGY    INC

                                       1,151        58.00       66,758.00
            EVERSOURCE      ENERGY

                                       1,610        71.69       115,420.90
            EXELON    CORP

                                       4,697        50.28       236,165.16
            FIRSTENERGY      CORP

                                       2,607        41.77       108,894.39
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                       2,254       193.93       437,118.22
            NISOURCE     INC

                                       1,549        28.61       44,316.89
            NRG  ENERGY    INC

                                       1,599        42.49       67,941.51
            OGE  ENERGY    CORP

                                        654       43.11       28,193.94
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                        478       96.72       46,232.16
            PPL  CORP

                                       3,651        32.19       117,525.69
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                       2,521        59.63       150,327.23
            SEMPRA    ENERGY

                                       1,351       126.07       170,320.57
            SOUTHERN     CO/THE

                                       4,919        51.88       255,197.72
            UGI  CORP

                                        916       55.69       51,012.04
            VISTRA    ENERGY    CORP

                                       1,777        25.98       46,166.46
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                       1,592        79.33       126,293.36
            XCEL   ENERGY    INC

                                       2,544        57.07       145,186.08
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                       4,756        26.37       125,415.72
            ANALOG    DEVICES    INC

                                       1,802       107.40       193,534.80
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                       4,764        39.86       189,893.04
            BROADCOM     INC

                                       2,042       292.65       597,591.30
            INTEL   CORP

                                      21,699         53.26      1,155,688.74
            KLA-TENCOR      CORP

                                        802      120.53        96,665.06
            LAM  RESEARCH     CORP

                                        777      179.45       139,432.65
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD

                                       2,516        19.71       49,590.36
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                       1,126        54.21       61,040.46
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                       1,189        85.42       101,564.38
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                       5,590        41.62       232,655.80
            NVIDIA    CORP

                                       2,741       177.50       486,527.50
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                       1,674        90.66       151,764.84
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                       1,652        21.64       35,749.28
            QORVO   INC

                                        422       71.67       30,244.74
            QUALCOMM     INC

                                       5,782        56.82       328,533.24
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                        725       82.59       59,877.75
                                252/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                       4,607       109.68       505,295.76
            XILINX    INC

                                       1,244       126.89       157,851.16
                                     1,435,593               114,676,671.49

                 米ドル    小計
                                                  (12,604,112,963)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD

                                        570       9.52       5,426.40
            CAMECO    CORP

                                       2,464        15.85       39,054.40
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                       6,092        37.02       225,525.84
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                       6,181        11.77       72,750.37
            ENBRIDGE     INC

                                       9,755        49.17       479,653.35
            ENCANA    CORP

                                       8,507         9.43       80,221.01
            HUSKY   ENERGY    INC

                                       1,391        13.59       18,903.69
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                       1,699        36.43       61,894.57
            INTER   PIPELINE     LTD

                                       1,871        21.78       40,750.38
            KEYERA    CORP

                                        888       31.14       27,652.32
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                       2,735        49.61       135,683.35
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD

                                        517       18.54        9,585.18
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A

                                        460       10.63        4,889.80
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                       7,940        45.19       358,808.60
            TOURMALINE      OIL  CORP

                                        465       21.35        9,927.75
            TRANSCANADA      CORP

                                       4,501        60.67       273,075.67
            VERMILION     ENERGY    INC

                                        590       33.60       19,824.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                       1,078        59.47       64,108.66
            BARRICK    GOLD   CORP

                                       9,190        18.36       168,728.40
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                        723       52.96       38,290.08
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                       4,287        14.10       60,446.70
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                        827      101.94        84,304.38
            GOLDCORP     INC

                                       4,072        14.51       59,084.72
            KINROSS    GOLD   CORP

                                       3,281         4.68       15,355.08
            LUNDIN    MINING    CORP

                                       1,800         5.98       10,764.00
            METHANEX     CORP

                                        131       77.50       10,152.50
            NUTRIEN    LTD

                                       3,121        67.73       211,385.33
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                       2,293        30.25       69,363.25
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD

                                        828       2.21       1,829.88
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                        335       64.36       21,560.60
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                       2,710        32.93       89,240.30
                                253/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BOMBARDIER      INC-B
                                       8,071         2.72       21,953.12
            CAE  INC

                                        869       29.57       25,696.33
            FINNING    INTERNATIONAL       INC

                                        736       23.03       16,950.08
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC

                                        871       34.56       30,101.76
            WSP  GLOBAL    INC

                                        680       72.27       49,143.60
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                        973       77.69       75,592.37
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                       3,580       116.20       415,996.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                        730      269.11       196,450.30
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                       1,772        63.70       112,876.40
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                       1,100        49.01       53,911.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                       1,071        85.25       91,302.75
            STARS   GROUP   INC/THE

                                        623       23.05       14,360.15
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                       2,257        27.71       62,541.47
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                        230      142.47        32,768.10
            DOLLARAMA     INC

                                       1,497        34.91       52,260.27
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                       2,235        72.71       162,506.85
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                        864       28.89       24,960.96
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                        889       65.63       58,345.07
            METRO   INC

                                       1,417        48.94       69,347.98
            WESTON    (GEORGE)     LTD

                                        297       95.25       28,289.25
            SAPUTO    INC

                                       1,126        44.64       50,264.64
            AURORA    CANNABIS     INC

                                       4,385        12.10       53,058.50
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                       1,459        33.18       48,409.62
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                       1,137        59.54       67,696.98
            BANK   OF  MONTREAL

                                       3,122       100.74       314,510.28
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                       5,933        71.39       423,556.87
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                       2,188       109.28       239,104.64
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                       1,434        61.34       87,961.56
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                       6,863       102.13       700,918.19
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                       8,719        74.00       645,206.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                       4,218        61.63       259,955.34
            CI  FINANCIAL     CORP

                                        775       17.94       13,903.50
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      33.72        2,731.32
            ONEX   CORPORATION

                                        292       74.92       21,876.64
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                        153      596.25        91,226.25
                                254/362


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            GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                       1,846        32.25       59,533.50
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                        304       49.39       15,014.56
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                        637      109.28        69,611.36
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                       9,955        22.36       222,593.80
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                       1,735        30.93       53,663.55
            POWER   FINANCIAL     CORP

                                       1,074        31.21       33,519.54
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                       3,131        50.32       157,551.92
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC

                                        101       20.97        2,117.97
            BLACKBERRY      LTD

                                       1,407        12.12       17,052.84
            CGI  INC

                                       1,079        90.59       97,746.61
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                        87     1,103.49         96,003.63
            OPEN   TEXT   CORP

                                       1,567        50.27       78,773.09
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                        487      267.02       130,038.74
            BCE  INC

                                       1,000        59.17       59,170.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                       1,954        72.70       142,055.80
            TELUS   CORP

                                        320       48.80       15,616.00
            ALTAGAS    LTD

                                        544       17.87        9,721.28
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                        63      45.45        2,863.35
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                        105       36.46        3,828.30
            EMERA   INC

                                        50      49.98        2,499.00
            FORTIS    INC

                                       1,889        49.71       93,902.19
            HYDRO   ONE  LTD

                                       1,625        20.55       33,393.75
                                      194,909               8,780,245.48

               カナダドル      小計
                                                    (718,224,080)
     ユーロ        ENAGAS    SA

                                       1,292        26.90       34,754.80
            ENI  SPA

                                      12,457         15.70       195,574.90
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                       2,089        13.83       28,901.31
            NESTE   OYJ

                                        690       94.00       64,860.00
            OMV  AG

                                        718       47.94       34,420.92
            REPSOL    SA

                                       7,075        15.21       107,610.75
            SNAM   SPA

                                      12,445         4.59       57,184.77
            TENARIS    SA

                                       2,562        12.89       33,024.18
            TOTAL   SA

                                      11,721         49.43       579,369.03
            VOPAK                            56      41.58        2,328.48

            AIR  LIQUIDE    SA

                                       2,089       110.65       231,147.85
                                255/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AKZO   NOBEL
                                        951       79.53       75,633.03
            ARCELORMITTAL                          2,858        18.36       52,495.74

            ARKEMA                           423       85.84       36,310.32

            BASF   SE

                                       4,477        65.65       293,915.05
            COVESTRO     AG

                                       1,141        47.23       53,889.43
            CRH  PLC

                                       4,397        27.19       119,554.43
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                        393       24.26        9,534.18
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                        56      37.50        2,100.00
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                        882       64.10       56,536.20
            IMERYS    SA

                                        29      45.04        1,306.16
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                        780       95.94       74,833.20
            LANXESS    AG

                                        195       48.57        9,471.15
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                       1,086        25.52       27,714.72
            SOLVAY    SA

                                        460       96.40       44,344.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                       2,714        10.77       29,243.35
            SYMRISE    AG

                                        577       79.50       45,871.50
            THYSSENKRUPP       AG

                                       2,040        12.41       25,326.60
            UMICORE                          1,263        40.28       50,873.64

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                       2,370        25.50       60,435.00
            VOESTALPINE      AG

                                        712       27.61       19,658.32
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                       1,191        38.63       46,008.33
            AIRBUS    SE

                                       2,825       114.60       323,745.00
            ALSTOM                           969       38.31       37,122.39

            ANDRITZ    AG

                                        352       39.88       14,037.76
            BOUYGUES     SA

                                       1,029        31.70       32,619.30
            BRENNTAG     AG

                                        735       45.60       33,516.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                       5,890         9.27       54,600.30
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                       2,144        31.13       66,742.72
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11     1,326.00         14,586.00
            EIFFAGE                           476       85.08       40,498.08

            FERROVIAL     SA

                                       2,305        20.56       47,390.80
            GEA  GROUP   AG

                                        434       22.53        9,778.02
            HOCHTIEF     AG

                                        17      142.10        2,415.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                        481       40.22       19,345.82
            KION   GROUP   AG

                                        150       47.01        7,051.50
                                256/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KONE   OYJ-B
                                       1,500        44.31       66,465.00
            LEGRAND    SA

                                       1,157        58.62       67,823.34
            LEONARDO     SPA

                                        873       10.13        8,847.85
            METSO   OYJ

                                        90      30.30        2,727.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                        247      194.70        48,090.90
            OSRAM   LICHT   AG

                                        172       35.11        6,038.92
            PRYSMIAN     SPA

                                       1,283        16.70       21,426.10
            REXEL   SA

                                        790       10.00        7,903.95
            SAFRAN    SA

                                       1,647       118.10       194,510.70
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                       2,733        67.74       185,133.42
            SIEMENS    AG-REG

                                       3,701        95.47       353,334.47
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                        400       13.72        5,488.00
            THALES    SA

                                        469      105.70        49,573.30
            VINCI   SA

                                       2,501        84.84       212,184.84
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                       2,705        13.90       37,599.50
            BUREAU    VERITAS    SA

                                       1,842        21.09       38,847.78
            EDENRED                          1,421        40.49       57,536.29

            RANDSTAD     NV

                                        555       44.72       24,819.60
            SOCIETE    BIC  SA

                                        23      78.50        1,805.50
            TELEPERFORMANCE                           270      162.00        43,740.00

            WOLTERS    KLUWER

                                       1,271        58.38       74,200.98
            ADP                           115      172.80        19,872.00

            AENA   SME  SA

                                        368      159.45        58,677.60
            ATLANTIA     SPA

                                       2,455        22.17       54,427.35
            BOLLORE                          3,240         3.92       12,707.28

            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                       1,407        19.71       27,731.97
            DEUTSCHE     POST   AG-REG

                                       5,082        28.49       144,786.18
            FRAPORT    AG  FRANKFURT     AIRPORT

                                        385       67.78       26,095.30
            GETLINK                          2,348        13.23       31,075.78

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                       1,713        69.82       119,601.66
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                        119       60.65        7,217.35
            CONTINENTAL      AG

                                        559      137.55        76,890.45
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                       4,493        50.90       228,693.70
            FAURECIA                           200       37.71        7,542.00

            FERRARI    NV

                                        553      114.40        63,263.20
                                257/362


                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV
                                       4,779        12.77       61,056.50
            MICHELIN     (CGDE)

                                        862      102.95        88,742.90
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ

                                        423       30.83       13,041.09
            PEUGEOT    SA

                                       2,496        21.75       54,288.00
            PIRELLI    & C SPA

                                       1,734         5.93       10,289.55
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                        699       55.90       39,074.10
            RENAULT    SA

                                        820       57.58       47,215.60
            VALEO   SA

                                       1,068        26.19       27,970.92
            VOLKSWAGEN      AG

                                        194      144.90        28,110.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                        949      140.02       132,878.98
            ADIDAS    AG

                                        947      209.50       198,396.50
            ESSILORLUXOTTICA                          1,442        97.96       141,258.32

            HERMES    INTERNATIONAL

                                        170      583.20        99,144.00
            HUGO   BOSS   AG  -ORD

                                        184       60.10       11,058.40
            KERING                           382      492.20       188,020.40

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                       1,343       313.45       420,963.35
            MONCLER    SPA

                                        678       35.34       23,960.52
            PUMA   SE

                                        20      500.00        10,000.00
            SEB  SA

                                        151      143.20        21,623.20
            ACCOR   SA

                                       1,120        36.96       41,395.20
            PADDY   POWER   BETFAIR    PLC

                                        501       67.95       34,042.95
            SODEXO                           412       96.96       39,947.52

            AXEL   SPRINGER     SE

                                        35      45.96        1,608.60
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS

                                        409       16.25        6,646.25
            JC  DECAUX    SA

                                        60      27.34        1,640.40
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE

                                        510       14.06        7,173.15
            PUBLICIS     GROUPE

                                       1,162        48.70       56,589.40
            RTL  GROUP

                                        32      50.20        1,606.40
            SES                          2,232        14.03       31,314.96

            TELENET    GROUP   HOLDING    NV

                                        192       42.40        8,140.80
            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                        398       79.50       31,641.00
            VIVENDI                          5,303        25.51       135,279.53

            DELIVERY     HERO   SE

                                        416       35.14       14,618.24
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL

                                       5,414        26.27       142,225.78
            ZALANDO    SE

                                        220       35.20        7,744.00
                                258/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARREFOUR     SA
                                       2,663        16.90       45,004.70
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON

                                        45      38.21        1,719.45
            COLRUYT    SA

                                        290       65.98       19,134.20
            JERONIMO     MARTINS

                                        703       13.26        9,321.78
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                       6,087        23.62       143,805.37
            METRO   AG

                                        170       14.77        2,511.75
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                       3,706        71.81       266,127.86
            DANONE                          3,002        67.70       203,235.40

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA

                                       3,500         8.47       29,645.00
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                        516       88.25       45,537.00
            HEINEKEN     NV

                                       1,321        92.74       122,509.54
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                        713       96.65       68,911.45
            PERNOD    RICARD    SA

                                       1,046       157.50       164,745.00
            REMY   COINTREAU

                                        18      115.00        2,070.00
            BEIERSDORF      AG

                                        451       89.34       40,292.34
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                        464       82.20       38,140.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                        942       87.80       82,707.60
            L'OREAL                          1,209       234.70       283,752.30

            UNILEVER     NV-CVA

                                       7,316        51.08       373,701.28
            BIOMERIEUX                           110       72.80        8,008.00

            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                        959       68.50       65,691.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                       2,189        46.61       102,029.29
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                       4,640        35.31       163,838.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                        166      148.80        24,700.80
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                        863       37.30       32,189.90
            BAYER   AG-REG

                                       4,482        59.45       266,454.90
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                        48      360.00        17,280.00
            GRIFOLS    SA

                                       1,382        23.48       32,449.36
            IPSEN                           158      119.55        18,888.90

            MERCK   KGAA

                                        572       98.98       56,616.56
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                        184       34.90        6,421.60
            QIAGEN    N.V.

                                       1,252        34.99       43,807.48
            RECORDATI     SPA

                                        180       35.64        6,415.20
            SANOFI                          5,343        78.31       418,410.33

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                        88      111.10        9,776.80
                                259/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UCB  SA
                                        546       75.80       41,386.80
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA

                                       2,182        19.50       42,549.00
            AIB  GROUP   PLC

                                       2,000         3.77       7,544.00
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                      32,092         5.18      166,493.29
            BANCO   DE  SABADELL     SA

                                      20,523         0.91       18,675.93
            BANCO   SANTANDER     SA

                                      77,183         4.14      320,000.71
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC

                                       3,800         5.24       19,912.00
            BANKIA    SA

                                       1,600         2.35       3,760.00
            BANKINTER     SA

                                       2,829         6.93       19,627.60
            BNP  PARIBAS

                                       5,409        41.62       225,149.62
            CAIXABANK     S.A

                                      18,123         2.80       50,762.52
            COMMERZBANK      AG

                                       5,632         6.95       39,193.08
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                       4,796        10.51       50,405.96
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                       1,374        32.32       44,407.68
            ING  GROEP   NV-CVA

                                      18,667         10.46       195,331.48
            INTESA    SANPAOLO

                                      72,940         2.15      157,295.11
            KBC  GROEP   NV

                                       1,288        61.42       79,108.96
            MEDIOBANCA      SPA

                                       3,575         8.94       31,981.95
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                       1,216        20.07       24,405.12
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                       3,799        25.52       96,969.47
            UNICREDIT     SPA

                                       9,973        11.38       113,492.74
            AMUNDI    SA

                                        140       55.72        7,800.80
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                      10,658         7.34       78,229.72
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                        998      111.75       111,526.50
            EURAZEO                           384       67.30       25,843.20

            EXOR   NV

                                        564       56.16       31,674.24
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                        375       84.82       31,807.50
            NATIXIS                          3,105         4.59       14,251.95

            WENDEL                            24      111.80        2,683.20

            AEGON   NV

                                       8,027         4.31       34,596.37
            AGEAS                           674       42.53       28,665.22

            ALLIANZ    SE-REG

                                       2,067       196.44       406,041.48
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                       5,197        16.35       84,970.95
            AXA  SA

                                       9,448        22.33       210,973.84
            CNP  ASSURANCES

                                       1,015        19.86       20,157.90
                                260/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANNOVER     RUECK   SE
                                        285      125.90        35,881.50
            MAPFRE    SA

                                        942       2.49       2,347.46
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                        751      207.90       156,132.90
            NN  GROUP   NV

                                       1,587        36.37       57,719.19
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                       2,118         8.56       18,130.08
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                       1,923        42.23       81,208.29
            SCOR   SE

                                        756       38.22       28,894.32
            AROUNDTOWN      SA

                                       2,775         7.73       21,450.75
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                       1,604        44.22       70,928.88
            VONOVIA    SE

                                       2,593        46.54       120,678.22
            ADYEN   NV

                                        50      657.80        32,890.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                       2,151        67.28       144,719.28
            ATOS   SE

                                        424       85.48       36,243.52
            CAPGEMINI     SA

                                        831      103.75        86,216.25
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                        677      129.90        87,942.30
            SAP  SE

                                       4,713        98.56       464,513.28
            WIRECARD     AG

                                        639      101.00        64,539.00
            INGENICO     GROUP

                                        134       63.18        8,466.12
            NOKIA   OYJ

                                      28,094         5.23      147,100.18
            1&1  DRILLISCH     AG

                                        130       38.22        4,968.60
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                      16,403         15.65       256,788.96
            ELISA   OYJ

                                        741       40.41       29,943.81
            ILIAD   SA

                                        98      87.86        8,610.28
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                      18,669         2.84       53,113.30
            ORANGE                          10,031         14.41       144,546.71

            PROXIMUS                           918       25.05       22,995.90

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                      72,024         0.52       37,870.21
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                       9,717         0.47       4,583.50
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                        620       2.99       1,854.42
            TELEFONICA      SA

                                      22,891         7.60      173,971.60
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                        260       34.48        8,964.80
            E.ON   SE

                                      11,451         9.93      113,765.68
            EDF                          2,738        12.47       34,142.86

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                      10,894         3.43       37,366.42
            ENDESA    SA

                                       1,577        23.14       36,491.78
                                261/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENEL   SPA
                                      39,691         5.63      223,619.09
            ENGIE                          9,138        13.24       121,032.81

            FORTUM    OYJ

                                       2,481        19.68       48,826.08
            IBERDROLA     SA

                                      30,008         7.72      231,901.82
            INNOGY    SE

                                        500       41.03       20,515.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                       1,916        24.67       47,267.72
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                       2,367        19.41       45,943.47
            RWE  AG

                                       2,948        23.70       69,867.60
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                       2,245        11.80       26,491.00
            TERNA   SPA

                                       8,163         5.54       45,255.67
            UNIPER    SE

                                       1,177        27.36       32,202.72
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                       2,392        19.96       47,756.28
            VERBUND    AG

                                        245       43.36       10,623.20
            ASML   HOLDING    NV

                                       1,949       167.30       326,067.70
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                       5,770        19.15       110,524.35
            STMICROELECTRONICS          NV

                                       3,664        14.53       53,237.92
                                      922,315              17,923,707.61

                 ユーロ    小計
                                                   (2,224,152,877)
     英ポンド        BP  PLC

                                      94,730         5.52      523,004.33
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                      21,779         23.91       520,844.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                      17,797         24.06       428,195.82
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC

                                       1,490         5.45       8,129.44
            ANGLO   AMERICAN     PLC

                                       5,350        19.62       104,977.70
            ANTOFAGASTA      PLC

                                       1,120         9.37       10,498.88
            BHP  GROUP   PLC

                                      10,352         17.60       182,215.90
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                        597       48.97       29,235.09
            FRESNILLO     PLC

                                        180       8.33       1,500.48
            GLENCORE     PLC

                                      55,987         3.11      174,315.52
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                        877       31.00       27,187.00
            MONDI   PLC

                                       2,064        17.09       35,273.76
            RIO  TINTO   PLC

                                       5,686        42.31       240,574.66
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                       2,200        18.60       40,920.00
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                      17,261         4.70       81,126.70
            BUNZL   PLC

                                       1,544        24.68       38,105.92
            DCC  PLC

                                        453       65.40       29,626.20
                                262/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FERGUSON     PLC
                                       1,019        52.69       53,691.11
            MEGGITT    PLC

                                       2,323         5.08       11,810.13
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                      27,430         1.81       49,758.02
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                       9,094         9.04       82,209.76
            SMITHS    GROUP   PLC

                                       1,824        14.31       26,110.56
            WEIR   GROUP   PLC/THE

                                        572       15.74        9,003.28
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC

                                        204       5.08       1,036.72
            EXPERIAN     PLC

                                       4,774        20.29       96,864.46
            G4S  PLC

                                       2,741         1.86       5,102.37
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                        759       47.34       35,931.06
            RELX   PLC

                                       9,819        16.15       158,576.85
            EASYJET    PLC

                                        130       11.57        1,504.75
            ROYAL   MAIL   PLC

                                       2,932         2.40       7,045.59
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                       4,892         5.86       28,686.68
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                        728       37.80       27,518.40
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                       1,998        18.39       36,743.22
            PERSIMMON     PLC

                                       1,824        21.38       38,997.12
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                      19,095         1.74       33,320.77
            CARNIVAL     PLC

                                        802       41.36       33,170.72
            COMPASS    GROUP   PLC

                                       7,875        17.40       137,025.00
            GVC  HOLDINGS     PLC

                                       1,500         5.19       7,785.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                        970       45.38       44,023.45
            MERLIN    ENTERTAINMENT

                                       2,373         3.37       8,013.62
            TUI  AG-DI

                                       1,248         7.85       9,801.79
            WHITBREAD     PLC

                                        835       49.46       41,299.10
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                       3,830         5.12       19,617.26
            INFORMA    PLC

                                       7,050         7.41       52,254.60
            ITV  PLC

                                      10,960         1.30       14,253.48
            PEARSON    PLC

                                       3,737         8.49       31,734.60
            WPP  PLC

                                       5,757         8.24       47,437.68
            KINGFISHER      PLC

                                      12,732         2.28       29,105.35
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC

                                       9,143         2.68       24,548.95
            NEXT   PLC

                                        786       53.80       42,286.80
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                       9,573         2.36       22,668.86
            TESCO   PLC

                                      48,600         2.33      113,335.20
                                263/362


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            WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                                       9,127         2.24       20,476.42
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                       1,943        23.35       45,369.05
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                      10,984         30.86       339,021.16
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                        749       25.92       19,414.08
            DIAGEO    PLC

                                      11,747         30.85       362,453.68
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                       4,719        25.88       122,151.31
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                       3,221        64.08       206,401.68
            UNILEVER     PLC

                                       5,414        43.29       234,399.13
            CONVATEC     GROUP   PLC

                                       2,000         1.34       2,685.00
            NMC  HEALTH    PLC

                                        438       24.24       10,617.12
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                       3,769        15.03       56,666.91
            ASTRAZENECA      PLC

                                       6,008        63.51       381,568.08
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                      23,505         15.55       365,502.75
            BARCLAYS     PLC

                                      83,275         1.55      129,442.66
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                      96,949         6.13      594,297.37
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                      342,081          0.62      213,150.67
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP

                                      24,752         2.48       61,434.46
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                      14,322         5.78       82,867.09
            3I  GROUP   PLC

                                       5,362         9.59       51,464.47
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                       1,573        17.73       27,897.15
            INVESTEC     PLC

                                       2,302         4.37       10,068.94
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                       1,352        45.94       62,110.88
            SCHRODERS     PLC

                                        320       26.67        8,534.40
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                       2,926        10.07       29,464.82
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                      10,584         2.59       27,465.48
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                       1,104        21.42       23,647.68
            AVIVA   PLC

                                      19,920         4.09       81,652.08
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                       7,462         3.55       26,497.56
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC

                                      25,718         2.68       69,155.70
            PRUDENTIAL      PLC

                                      12,566         15.59       195,966.77
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                       4,693         5.05       23,699.65
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL

                                       1,931        19.39       37,442.09
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                       4,159         6.85       28,514.10
            BT  GROUP   PLC

                                      42,966         2.25       96,974.26
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                      130,459          1.44      188,200.15
                                264/362


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            CENTRICA     PLC
                                      25,998         1.19       31,015.61
            NATIONAL     GRID   PLC

                                      16,767         8.86      148,605.92
            SEVERN    TRENT   PLC

                                       1,000        20.71       20,710.00
            SSE  PLC

                                       4,481        12.22       54,780.22
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                       4,711         8.63       40,684.19
                                     1,432,753                8,390,475.23

                英ポンド     小計
                                                   (1,216,451,098)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                        580       20.93       12,139.40
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        23      561.00        12,903.00
            GIVAUDAN-REG                            40     2,531.00        101,240.00

            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG

                                       2,563        48.86       125,228.18
            SIKA   AG-REG

                                        572      138.40        79,164.80
            ABB  LTD-REG

                                       9,245        18.50       171,032.50
            GEBERIT    AG-REG

                                        169      406.00        68,614.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                        52      201.60        10,483.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                        195      208.40        40,638.00
            ADECCO    SA-REG

                                        950       51.46       48,887.00
            SGS  SA-REG

                                        25     2,523.00         63,075.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                        313      134.00        41,942.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                       2,642        70.60       186,525.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                        154      282.30        43,474.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                        251       54.70       13,729.70
            DUFRY   AG-REG

                                        57      104.80        5,973.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                         2    1,776.00          3,552.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                         6    6,675.00         40,050.00
            NESTLE    SA-REG

                                      14,804         93.86      1,389,503.44
            SONOVA    HOLDING    AG-REG

                                        259      192.75        49,922.25
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                        58      791.50        45,907.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                        383      288.50       110,495.50
            NOVARTIS     AG-REG

                                      10,485         93.04       975,524.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                       3,398       269.40       915,421.20
            VIFOR   PHARMA    AG

                                        251      132.65        33,295.15
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                      12,845         11.45       147,075.25
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                       1,053        40.98       43,151.94
            PARGESA    HOLDING    SA-BR

                                        29      78.00        2,262.00
                                265/362


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            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                        80      699.00        55,920.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                      18,838         11.84       223,041.92
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                        158      162.30        25,643.40
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                        184      428.70        78,880.80
            SWISS   RE  AG

                                       1,531        96.44       147,649.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                        740      328.80       243,312.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                        447       86.55       38,687.85
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                        342      141.80        48,495.60
            SWISSCOM     AG-REG

                                        146      483.20        70,547.20
                                      83,870              5,713,388.32

               スイスフラン       小計
                                                    (631,500,811)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB

                                       1,099       315.70       346,954.30
     ローナ
            BOLIDEN    AB
                                       1,647       251.40       414,055.80
            ALFA   LAVAL   AB

                                       1,784       200.30       357,335.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                       4,422       194.05       858,089.10
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                       2,979       246.25       733,578.75
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                       2,370       226.95       537,871.50
            EPIROC    AB-A

                                       2,606        89.54       233,341.24
            EPIROC    AB-B

                                       1,290        85.07       109,740.30
            SANDVIK    AB

                                       5,007       151.65       759,311.55
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                       1,380       170.50       235,290.00
            SKF  AB-B   SHARES

                                       2,513       155.00       389,515.00
            VOLVO   AB-B   SHS

                                       8,383       134.75      1,129,609.25
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                        933      144.55       134,865.15
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                       1,532       239.70       367,220.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                       2,837        75.12       213,115.44
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                       3,998       136.08       544,047.84
            ICA  GRUPPEN    AB

                                        65      371.70        24,160.50
            SWEDISH    MATCH   AB

                                       1,030       464.40       478,332.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                       2,608       268.30       699,726.40
            NORDEA    BANK   ABP

                                      15,400         83.00      1,278,200.00
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                       6,957        94.06       654,375.42
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                       8,093       103.20       835,197.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                       4,689       176.20       826,201.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                        633      194.30       122,991.90
                                266/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTMENT      AB  KINNEVIK-B      SHS
                                       1,125       237.00       266,625.00
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                       2,422       416.00      1,007,552.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                        90      284.20        25,578.00
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                      16,103         86.84      1,398,384.52
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                       1,193       475.90       567,748.70
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR

                                        144      568.00        81,792.00
            TELE2   AB-B   SHS

                                       2,409       127.45       307,027.05
            TELIA   CO  AB

                                      13,001         42.15       547,992.15
                                      120,742              16,485,825.86

             スウェーデンクローナ           小計
                                                    (195,192,178)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA

                                        242      305.20        73,858.40
     ローネ
            EQUINOR    ASA
                                       5,043       193.50       975,820.50
            NORSK   HYDRO   ASA

                                       8,106        34.90       282,899.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                        907      359.30       325,885.10
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                        552      323.50       178,572.00
            MOWI   ASA

                                       2,062       199.75       411,884.50
            ORKLA   ASA

                                       2,391        66.94       160,053.54
            DNB  ASA

                                       4,848       162.55       788,042.40
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                        662      158.40       104,860.80
            TELENOR    ASA

                                       3,461       174.30       603,252.30
                                      28,274              3,905,128.94

             ノルウェークローネ          小計
                                                     (50,102,804)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                        469      697.00       326,893.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                       1,239       315.90       391,400.10
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                        888      542.00       481,296.00
            ISS  A/S

                                        982      206.00       202,292.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        10     8,270.00         82,700.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        37     8,682.00        321,234.00
            DSV  A/S

                                        888      546.80       485,558.40
            PANDORA    A/S

                                        432      305.20       131,846.40
            CARLSBERG     AS-B

                                        576      819.60       472,089.60
            COLOPLAST-B                           649      717.40       465,592.60

            DEMANT    A/S

                                        550      206.80       113,740.00
            GENMAB    A/S

                                        283     1,153.00        326,299.00
            H LUNDBECK     A/S

                                        120      298.90        35,868.00
                                267/362


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            NOVO   NORDISK    A/S-B
                                       8,631       336.35      2,903,036.85
            DANSKE    BANK   A/S

                                       3,142       121.55       381,910.10
            TRYG   A/S

                                        94      183.10        17,211.40
            ORSTED    A/S

                                        877      508.60       446,042.20
                                      19,867              7,585,009.65

             デンマーククローネ          小計
                                                    (126,138,710)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LTD

                                        829       26.49       21,960.21
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                       6,702         8.27       55,425.54
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                       8,373         7.56       63,299.88
            SANTOS    LTD

                                       8,669         7.19       62,330.11
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                        357       28.93       10,328.01
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                       4,972        35.80       177,997.60
            WORLEYPARSONS       LTD

                                       1,064        14.85       15,800.40
            ALUMINA    LTD

                                       7,748         2.61       20,222.28
            AMCOR   LIMITED

                                       5,343        15.19       81,160.17
            BHP  GROUP   LTD

                                      14,199         37.61       534,024.39
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                       2,175        13.85       30,123.75
            BORAL   LTD

                                       3,791         4.59       17,400.69
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD

                                       9,510         6.59       62,670.90
            INCITEC    PIVOT   LTD

                                       5,342         3.21       17,147.82
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                       1,601        17.93       28,705.93
            NEWCREST     MINING    LTD

                                       3,468        25.39       88,052.52
            ORICA   LTD

                                       2,316        18.56       42,984.96
            RIO  TINTO   LTD

                                       1,953        94.17       183,914.01
            SOUTH32    LTD

                                      23,242         3.87       89,946.54
            CIMIC   GROUP   LTD

                                        682       50.46       34,413.72
            BRAMBLES     LTD

                                       7,526        12.11       91,139.86
            SEEK   LTD

                                        909       18.19       16,534.71
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                      10,676         4.55       48,575.80
            SYDNEY    AIRPORT

                                       5,230         7.15       37,394.50
            TRANSURBAN      GROUP

                                      14,547         12.86       187,074.42
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                       2,767        24.82       68,676.94
            CROWN   RESORTS    LTD

                                        773       11.71        9,051.83
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L

                                        49      41.21        2,019.29
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   L

                                        44      42.64        1,876.16
                                268/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                      11,731         4.72       55,370.32
            REA  GROUP   LTD

                                        43      75.71        3,255.53
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD

                                        442       3.81       1,684.02
            WESFARMERS      LTD

                                       5,732        34.80       199,473.60
            COLES   GROUP   LTD

                                       6,235        11.68       72,824.80
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                       6,516        30.51       198,803.16
            COCA-COLA     AMATIL    LTD

                                        469       8.44       3,958.36
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                       3,550        15.44       54,812.00
            COCHLEAR     LTD

                                        279      178.89        49,910.31
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                        611       64.86       39,629.46
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                       2,502        24.63       61,624.26
            CSL  LTD

                                       2,157       197.19       425,338.83
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                      13,810         26.52       366,241.20
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD

                                        304       9.18       2,790.72
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK

                                        368       9.62       3,540.16
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                       8,365        71.43       597,511.95
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                      13,169         25.09       330,410.21
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                      16,435         26.51       435,691.85
            AMP  LTD

                                      11,656         2.20       25,643.20
            ASX  LTD

                                        927       69.89       64,788.03
            CHALLENGER      LTD

                                       1,796         7.48       13,434.08
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                       1,620       126.97       205,691.40
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                      12,407         7.69       95,409.83
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD

                                      16,184         2.70       43,696.80
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                       6,342        12.54       79,528.68
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                       6,999        13.44       94,066.56
            LENDLEASE     GROUP

                                       3,591        12.15       43,630.65
            COMPUTERSHARE       LTD

                                       2,732        17.76       48,520.32
            TELSTRA    CORP   LTD

                                      20,785         3.28       68,174.80
            TPG  TELECOM    LTD

                                        287       6.72       1,928.64
            AGL  ENERGY    LTD

                                       3,650        22.04       80,446.00
            APA  GROUP

                                       6,885        10.06       69,263.10
            AUSNET    SERVICES

                                       1,437         1.78       2,557.86
                                      344,873               5,939,903.63

             オーストラリアドル          小計
                                                    (461,708,709)
                                269/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD
                                       1,115         4.69       5,229.35
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                                       3,787         7.88       29,860.49
            A2  MILK   CO  LTD

                                       3,750        13.81       51,787.50
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C

                                       1,400        15.40       21,560.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                       1,597        11.70       18,684.90
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                      10,150         3.58       36,337.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                       1,074         4.08       4,381.92
                                      22,873               167,841.16

             ニュージーランドドル           小計
                                                     (12,692,148)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                      14,000         83.80      1,173,200.00
            NWS  HOLDINGS     LTD

                                      10,000         16.64       166,400.00
            MTR  CORP

                                       8,000        47.30       378,400.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                       2,000        24.10       48,200.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                       7,500        50.70       380,250.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG

                                        500       26.50       13,250.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                      11,000         53.85       592,350.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD

                                        800       16.00       12,800.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                      14,200         38.45       545,990.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD

                                       2,000        11.30       22,600.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                       2,000         9.01       18,020.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                       5,200        19.10       99,320.00
            WH  GROUP   LTD

                                      45,000         8.47      381,150.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                       3,600        25.65       92,340.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD

                                      16,500         33.00       544,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                       4,100       191.60       785,560.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                       5,900       272.80      1,609,520.00
            AIA  GROUP   LTD

                                      57,800         77.10      4,456,380.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                      13,500         68.20       920,700.00
            HANG   LUNG   GROUP   LTD

                                       1,200        24.65       29,580.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                      13,000         19.06       247,780.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                       9,015        47.65       429,564.75
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO

                                       2,300        41.70       95,910.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD

                                        500       34.25       17,125.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                      31,000         12.28       380,680.00
            SINO   LAND   CO

                                      18,000         14.70       264,600.00
                                270/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                       8,200       130.70      1,071,740.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                       1,700        99.70       169,490.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                       5,000        33.35       166,750.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                       8,000        23.20       185,600.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                       8,000        58.05       464,400.00
            WHEELOCK     & CO  LTD

                                       3,400        56.30       191,420.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                      16,000         12.48       199,680.00
            PCCW   LTD

                                       4,000         4.73       18,920.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                       4,400        63.50       279,400.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                       7,500        91.15       683,625.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                        500       7.88       3,940.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                      40,800         18.32       747,456.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                       8,000        53.90       431,200.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                       1,600        90.50       144,800.00
                                      415,715              18,464,590.75

                香港ドル     小計
                                                    (258,688,916)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                       7,500         6.22       46,650.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                                        800       2.55       2,040.00
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING

                                      12,000         3.75       45,000.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING

                                       1,500         1.51       2,265.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD

                                       6,700         2.53       16,951.00
            SATS   LTD

                                       1,200         5.09       6,108.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                       2,700         9.75       26,325.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                      28,800         1.03       29,664.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS     LTD

                                      13,200         2.43       32,076.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD

                                        100       32.59        3,259.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD

                                       5,700         0.28       1,596.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                      10,600         3.31       35,086.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       8,900        25.35       225,615.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                      15,700         11.16       175,212.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                       6,700        25.20       168,840.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                       4,500         7.32       32,940.00
            CAPITALAND      LTD

                                      10,200         3.47       35,394.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                       1,600         9.04       14,464.00
            UOL  GROUP   LTD

                                       2,100         6.73       14,133.00
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            VENTURE    CORP   LTD
                                       1,300        18.01       23,413.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                      36,500         2.97      108,405.00
                                      178,300               1,045,436.00

              シンガポールドル         小計
                                                     (84,941,675)
     イスラエルシュ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD

                                       4,122        18.32       75,515.04
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                        52      463.20        24,086.40
            BANK   HAPOALIM     BM

                                       5,096        24.80       126,380.80
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                       6,884        24.58       169,208.72
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                        110       73.22        8,054.20
            AZRIELI    GROUP

                                        234      211.40        49,467.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                        153      425.50        65,101.50
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO

                                       1,770         2.59       4,596.69
                                      18,421               522,410.95

             イスラエルシュケル          小計
                                                     (15,860,396)
                                     5,218,505               18,599,767,365

                  合　計
                                                  (18,599,767,365)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               2,778         50,004.00

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            457        64,766.04

                      AMERICAN     TOWER   CORP               2,124        411,312.60

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN          5,848         59,942.00

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             702       140,112.18

                      BOSTON    PROPERTIES      INC               754        99,158.54

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           544        11,103.04

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST                401        40,023.81

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              2,034        255,267.00

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            1,057        125,909.84

                      DUKE   REALTY    CORP                 1,542         47,293.14

                      EQUINIX    INC                    398       179,697.00

                      EQUITY    RESIDENTIAL                    1,868        138,979.20

                                272/362


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                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             282        81,980.22
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              546        54,933.06

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              317        42,642.84

                      HCP  INC                     2,028         64,186.20

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            4,008         75,350.40

                      INVITATION      HOMES   INC              1,643         39,464.86

                      IRON   MOUNTAIN     INC                1,174         41,230.88

                      KIMCO   REALTY    CORP                 2,217         40,194.21

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST               799        38,439.89

                      MACERICH     CO/THE                    178        7,792.84

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             491        52,998.54

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                848        45,944.64

                      PROLOGIS     INC                   3,103        220,530.21

                      PUBLIC    STORAGE                     782       173,697.84

                      REALTY    INCOME    CORP                1,427        103,600.20

                      REGENCY    CENTERS    CORP                658        43,500.38

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP              485        95,603.20

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            1,505        267,288.00

                      SL  GREEN   REALTY    CORP                468        41,988.96

                      UDR  INC                     1,156         51,996.88

                      VENTAS    INC                    1,831        117,605.13

                      VEREIT    INC                    3,812         32,135.16

                      VORNADO    REALTY    TRUST                 739        49,379.98

                      WELLTOWER     INC                  1,878        146,145.96

                      WEYERHAEUSER       CO                 3,208         82,638.08

                      WP  CAREY   INC                    695        54,050.15

                                             56,785        3,688,887.10

                                 米ドル    小計
                                                    (405,445,581)
          カナダドル            H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS           114        2,651.64

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           130        3,419.00

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            53        1,841.75

                                               297        7,912.39

                               カナダドル      小計
                                                      (647,233)
          ユーロ            COVIVIO                        222        20,868.00

                      GECINA    SA                     223        29,168.40

                      ICADE                         30        2,233.50

                                273/362

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                      KLEPIERRE                       1,285         39,398.10
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        715       108,780.10

                                              2,475        200,448.10

                                 ユーロ    小計
                                                     (24,873,604)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC               4,343         25,632.38

                      HAMMERSON     PLC                  1,987         6,765.73

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            3,465         31,649.31

                      SEGRO   PLC                    5,784         38,243.80

                                             15,579         102,291.22

                                英ポンド     小計
                                                     (14,830,181)
          オーストラリアドル            DEXUS                       6,106         77,240.90

                      GOODMAN    GROUP                   7,561        101,241.79

                      GPT  GROUP                     9,342         57,173.04

                      MIRVAC    GROUP                   19,387         53,120.38

                      SCENTRE    GROUP                   24,098         98,319.84

                      STOCKLAND                       15,223         57,847.40

                      VICINITY     CENTRES                  17,168         43,950.08

                                             98,885         488,893.43

                           オーストラリアドル          小計
                                                     (38,001,686)
          香港ドル            LINK   REIT                     9,500        836,475.00

                                              9,500        836,475.00

                                香港ドル     小計
                                                     (11,719,014)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          18,700         53,482.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            7,600         14,820.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST               8,100         19,359.00

                      SUNTEC    REIT                    8,500         16,660.00

                                             42,900         104,321.00

                            シンガポールドル         小計
                                                     (8,476,081)
                                                     503,993,380

                     合計
                                                    (503,993,380)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                274/362


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                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に
          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式        596銘柄          96.9  %         ―           65.9  %

                   投資証券          39銘柄           ―       3.1  %           2.1  %

     カナダドル               株式         88銘柄         99.9  %         ―           3.8  %

                   投資証券          3銘柄           ―       0.1  %           0.0  %

     ユーロ               株式        237銘柄          98.9  %         ―           11.6  %

                   投資証券          5銘柄           ―       1.1  %           0.1  %

     英ポンド               株式         92銘柄         98.8  %         ―           6.4  %

                   投資証券          4銘柄           ―       1.2  %           0.1  %

     スイスフラン               株式         37銘柄         100.0   %         ―           3.3  %

     スウェーデンクローナ               株式         32銘柄         100.0   %         ―           1.0  %

     ノルウェークローネ               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.3  %

     デンマーククローネ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           0.7  %

     オーストラリアドル               株式         62銘柄         92.4  %         ―           2.4  %

                   投資証券          7銘柄           ―       7.6  %           0.2  %

     ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     香港ドル               株式         40銘柄         95.7  %         ―           1.4  %

                   投資証券          1銘柄           ―       4.3  %           0.1  %

     シンガポールドル               株式         21銘柄         90.9  %         ―           0.4  %

                   投資証券          4銘柄           ―       9.1  %           0.0  %

     イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0   %         ―           0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               370,551,468
        コール・ローン                                16,603,150
        株式                              5,348,241,756
        投資証券                                18,139,439
        未収入金                               293,500,000
        未収配当金                                5,520,855
                                        95,289,002
        差入委託証拠金
                                       6,147,845,670
        流動資産合計
                                       6,147,845,670
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,323,569
        未払解約金                               210,253,000
                                            45
        未払利息
                                        217,576,614
        流動負債合計
                                        217,576,614
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,572,442,524
        剰余金
                                       1,357,826,532
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,930,269,056
        元本等合計
                                       5,930,269,056
       純資産合計
                                       6,147,845,670
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                       場で評価しております。
                       為替予約取引
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                                276/362


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                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              2,230,769,450円
       期中追加設定元本額                                              3,974,927,018円
       期中一部解約元本額                                              1,633,253,944円
       期末元本額                                              4,572,442,524円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               428,435,042円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,485,628,031円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               680,853,557円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,709,899円
       つみたてバランスファンド                                                81,862,640円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                45,459,150円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                16,330,978円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                10,936,216円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              1,380,470,020円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                               278,449,783円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                2,774,907円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                13,871,277円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                22,914,983円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               119,217,546円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 528,495円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                      4,572,442,524口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2970円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,970円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                277/362


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                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

                                278/362


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     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     株式                                                   211,885,914

     投資証券                                                    △325,697

           合計                                            211,560,217

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記

     (株式関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                     時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             563,318,425              －     557,477,808          △5,840,617

            合計              563,318,425              －     557,477,808          △5,840,617

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        外国先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
                                279/362


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     市場取引以外       為替予約取引
       の取引
             買建              99,420,012              －      97,937,060         △1,482,952
              米ドル             65,126,046              －      64,180,960          △945,086

              メキシコペソ              3,490,610             －      3,415,300          △75,310

              香港ドル             25,563,720              －      25,200,000          △363,720

              南アフリカランド              5,239,636             －      5,140,800          △98,836

             合計               99,420,012              －      97,937,060         △1,482,952

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                      49,429         4.63      228,856.27
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                       7,200         1.23       8,863.20
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                       4,462        89.28       398,367.36
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                        812      179.00       145,348.00
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                      10,217         6.30       64,367.10
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      16,510         3.71       61,285.12
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                       2,500        70.10       175,250.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       1,190        17.40       20,706.00
            MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS

                                       1,150         8.99       10,338.50
                                280/362


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            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                                       5,669        22.32       126,532.08
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                       1,112        25.56       28,422.72
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                        600       12.67        7,602.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                        603       41.00       24,723.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                       2,000        15.48       30,960.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                        885       37.59       33,267.15
            51JOB   INC-ADR

                                        300       73.83       22,149.00
            DP  WORLD   PLC

                                       1,270        16.10       20,447.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                       3,200        17.69       56,608.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       1,200        39.00       46,800.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                       1,250        79.51       99,387.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                       3,200        34.82       111,424.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                       3,350        43.44       145,524.00
            58.COM    INC-ADR

                                        860       61.76       53,113.60
            AUTOHOME     INC-ADR

                                        520       90.31       46,961.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                       2,550        166.73       425,161.50
            IQIYI   INC-ADR

                                       1,300        25.02       32,526.00
            MOMO   INC-SPON     ADR

                                       1,350        37.13       50,125.50
            NETEASE    INC-ADR

                                        682      232.35       158,462.70
            SINA   CORP

                                        630       57.76       36,388.80
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                       1,000        16.98       16,980.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                        530       58.70       31,111.00
            YY  INC-ADR

                                        420       79.64       33,448.80
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                      11,930        176.26      2,102,781.80
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                        200       36.65        7,330.00
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR

                                       3,620        40.26       145,741.20
            JD.COM    INC-ADR

                                       6,720        28.00       188,160.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                       1,900        23.50       44,650.00
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       4,300         6.95       29,885.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                       3,115        14.30       44,544.50
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                       1,150        25.00       28,750.00
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                        600       28.58       17,148.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                      12,461         4.01       50,030.91
            CREDICORP     LTD

                                        644      241.43       155,480.92
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                      24,667         12.95       319,437.65
                                281/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                                       7,102         1.17       8,309.34
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                        200       44.96        8,992.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                       8,400         1.47       12,423.60
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                        400       34.08       13,632.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                       4,500         8.09       36,405.00
                                      219,860               5,965,209.02

                米ドル    小計
                                                    (655,636,123)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      132,300          8.75     1,157,625.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                      31,800         50.80      1,615,440.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       1,375        244.90       336,737.50
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*

                                      10,000         46.57       465,700.00
            ALFA   S.A.B.-A

                                      28,900         20.15       582,335.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                       2,000        73.61       147,220.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       3,400        168.14       571,676.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                       1,970        294.39       579,948.30
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       1,750        190.46       333,305.00
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                       2,700        42.34       114,318.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                      22,300         40.66       906,718.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                       3,600        86.90       312,840.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                        800      119.29        95,432.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                      49,900         50.64      2,526,936.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                       4,300        107.68       463,024.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L

                                       3,800        120.04       456,152.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      18,400        174.83      3,216,872.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       1,415        202.20       286,113.00
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      15,600         39.09       609,804.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      14,900         32.86       489,614.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B

                                      19,300         24.71       476,903.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      25,400        101.24      2,571,496.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      19,200         27.70       531,840.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      315,100         14.20      4,474,420.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                       5,300        76.87       407,411.00
                                      735,510              23,729,879.80

               メキシコペソ       小計
                                                    (136,446,808)
     ブラジルレアル        COSAN   SA

                                       1,500        45.19       67,785.00
                                282/362


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            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                      67,400         27.00      1,819,800.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       3,400        49.30       167,620.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       1,600        51.89       83,024.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      10,100         14.94       150,894.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                       6,900        17.16       118,404.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA

                                       5,407        45.79       247,586.53
            VALE   SA

                                      29,200         50.05      1,461,460.00
            EMBRAER    SA

                                       5,400        18.70       100,980.00
            WEG  SA

                                       6,950        18.22       126,629.00
            CCR  SA

                                      11,700         11.69       136,773.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                       4,900        32.23       157,927.00
            RUMO   SA

                                      10,800         18.52       200,016.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA

                                      12,900         10.87       140,223.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       1,800        42.50       76,500.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                       7,300        16.79       122,567.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                       7,000        42.65       298,550.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                        700      173.30       121,310.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                       3,500        23.70       82,950.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                       4,900        19.63       96,187.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF

                                       1,500        91.69       137,535.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       2,300        66.41       152,743.00
            AMBEV   SA

                                      43,400         16.72       725,648.00
            BRF  SA

                                       5,100        22.20       113,220.00
            JBS  SA

                                       9,400        14.29       134,326.00
            M DIAS   BRANCO    SA

                                        500       43.00       21,500.00
            NATURA    COSMETICOS      SA

                                       1,600        41.50       66,400.00
            HYPERA    SA

                                       2,900        26.15       75,835.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                      39,250         41.26      1,619,455.00
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                       7,800        47.65       371,670.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                       3,900        43.26       168,714.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      44,500         33.55      1,492,975.00
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR

                                      38,900         11.93       464,077.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      18,100         32.55       589,155.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                       6,400        26.22       167,808.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       1,300        89.12       115,856.00
                                283/362


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            PORTO   SEGURO    SA
                                        700       53.54       37,478.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       2,800        29.00       81,200.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                       9,300        12.51       116,343.00
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                       3,500        23.51       82,285.00
            CIELO   SA

                                      11,300         9.95      112,435.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF

                                       4,100        47.67       195,447.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                       9,600        12.30       118,080.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       3,900        36.06       140,634.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                       7,400        13.78       101,972.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       3,500        40.12       140,420.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       2,075        40.88       84,826.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       1,700        79.75       135,575.00
                                      490,082              13,540,797.53

              ブラジルレアル        小計
                                                    (380,902,634)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                       3,614      8,648.00       31,253,872.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      11,717       2,270.00       26,597,590.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                       1,121      25,935.00       29,073,135.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       2,961      7,348.00       21,757,428.00
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                       6,754      4,950.00       33,432,300.00
            CENCOSUD     SA

                                      13,424       1,195.00       16,041,680.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                       1,479      9,680.00       14,316,720.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                       2,850      2,478.00       7,062,300.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      230,670         103.89      23,964,306.30
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                        386     44,600.00       17,215,600.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                      612,457         50.84     31,137,313.88
            ITAU   CORPBANCA

                                    1,880,000           5.93     11,148,400.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       1,001      7,000.10       7,007,100.10
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      31,578        388.00      12,252,264.00
            COLBUN    SA

                                      83,944        153.74      12,905,550.56
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      278,858         118.90      33,156,216.20
            ENEL   CHILE   SA

                                      188,505         69.15     13,035,120.75
                                    3,351,319               341,356,896.79

                チリペソ     小計
                                                     (55,163,274)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                      51,116       3,430.00      175,327,880.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA

                                       2,000      7,900.00       15,800,000.00
                                284/362


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            GRUPO   ARGOS   SA
                                       2,900      18,300.00       53,070,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       2,150      39,600.00       85,140,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                       4,129      40,600.00       167,637,400.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     SA  -PF

                                      30,000       1,215.00       36,450,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       2,568      36,500.00       93,732,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF

                                        480     35,000.00       16,800,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                       4,406      16,080.00       70,848,480.00
                                      99,749             714,805,760.00

              コロンビアペソ        小計
                                                     (25,089,682)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                        604       21.40       12,925.60
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.

                                        280       19.38        5,426.40
            OPAP   SA

                                       2,215         9.00       19,935.00
            JUMBO   SA

                                       1,110        14.78       16,405.80
            ALPHA   BANK   AE

                                      14,218         1.24       17,701.41
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       2,403        11.32       27,201.96
                                      20,830                99,596.17

                ユーロ    小計
                                                     (12,358,888)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       1,237        148.20       183,323.40
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      13,819         8.80      121,607.20
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS

                                       3,410         4.62       15,754.20
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                       3,600        22.22       79,992.00
            KOC  HOLDING    AS

                                       7,765        17.84       138,527.60
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                       3,500         6.07       21,245.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       1,500        23.74       35,610.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                       5,500        13.49       74,195.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                        450       49.56       22,302.00
            ARCELIK    AS

                                       1,000        18.58       18,580.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       2,144        80.80       173,235.20
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE

                                       1,920        20.18       38,745.60
            AKBANK    T.A.S.

                                      29,702         6.36      188,904.72
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      22,540         9.18      206,917.20
            TURKIYE    HALK   BANKASI

                                       6,000         6.99       41,940.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      12,000         5.93       71,160.00
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                       7,100         8.45       59,995.00
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      11,100         13.16       146,076.00
                                285/362


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                                      134,287               1,638,110.12
               トルコリラ      小計
                                                     (31,730,193)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                        749      958.50       717,916.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                       4,600        79.80       367,080.00
            CEZ  AS

                                       1,553        550.00       854,150.00
                                       6,902              1,939,146.50

               チェココルナ       小計
                                                     (9,346,686)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                       3,230      3,320.00       10,723,600.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       1,233      5,295.00       6,528,735.00
            OTP  BANK   PLC

                                       1,985      12,860.00       25,527,100.00
                                       6,448             42,779,435.00

             ハンガリーフォリント           小計
                                                     (16,765,260)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       1,113        85.76       95,450.88
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                       2,775        100.00       277,500.00
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      12,397         6.29       78,039.11
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S

                                        450       62.50       28,125.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       1,402        103.50       145,107.00
            CCC  SA

                                        371      209.00        77,539.00
            LPP  SA

                                        13     8,350.00        108,550.00
            CD  PROJEKT    SA

                                        659      185.90       122,508.10
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       3,290        25.92       85,276.80
            DINO   POLSKA    SA

                                        350      122.90        43,015.00
            ALIOR   BANK   SA

                                        690       61.55       42,469.50
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA

                                        250       68.30       17,075.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                       2,800         9.22       25,816.00
            BANK   PEKAO   SA

                                       1,633        109.65       179,058.45
            MBANK   SA

                                        165      442.20        72,963.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                       8,156        38.70       315,637.20
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                        345      389.40       134,343.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                       5,792        40.76       236,081.92
            ORANGE    POLSKA    SA

                                       4,200         5.38       22,596.00
            PGE  SA

                                       8,891        10.02       89,087.82
                                      55,742              2,196,238.78

              ポーランドズロチ         小計
                                                     (63,383,451)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H

                                       7,000         3.34       23,380.00
                                286/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H
                                      18,000         8.20      147,600.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      238,000          6.51     1,549,380.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                      31,000         19.66       609,460.00
            CNOOC   LTD

                                      165,000         14.10      2,326,500.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      30,000         8.43      252,900.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      194,000          5.28     1,024,320.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      18,000         7.85      141,300.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                      48,000         3.12      149,760.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H

                                       4,000         6.11       24,440.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                      12,000         45.60       547,200.00
            BBMG   CORP-H

                                      25,000         2.89       72,250.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      27,500         5.52      151,800.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      45,000         3.40      153,000.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      38,000         6.35      241,300.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD

                                      16,000         5.14       82,240.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      24,000         8.11      194,640.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      17,200         4.06       69,832.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                      15,000         10.82       162,300.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      19,000         6.69      127,110.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      24,000         4.03       96,720.00
            MMG  LTD

                                      32,000         3.53      112,960.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      17,000         7.42      126,140.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      34,000         4.04      137,360.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      12,000         8.63      103,560.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H

                                      58,000         3.32      192,560.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      26,000         5.00      130,000.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       2,200        60.35       132,770.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      42,000         8.37      351,540.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      15,000         27.20       408,000.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H

                                      19,500         10.84       211,380.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      36,000         7.31      263,160.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      14,000         7.34      102,760.00
            CITIC   LTD

                                      53,000         11.70       620,100.00
            CRRC   CORP   LTD  - H

                                      40,000         7.97      318,800.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      24,500         12.42       304,290.00
                                287/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                                      67,500         0.98       66,150.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                       8,000        17.08       136,640.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      32,000         2.30       73,600.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      14,000         3.00       42,000.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                       2,000        17.76       35,520.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      17,500         7.92      138,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                       9,500        16.96       161,120.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      20,000         12.30       246,000.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                       6,000        11.34       68,040.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                       5,300        46.30       245,390.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      33,000         7.86      259,380.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                      12,000         14.26       171,120.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      10,000         7.20       72,000.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      18,000         8.51      153,180.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      18,000         7.73      139,140.00
            CAR  INC

                                       9,000         6.80       61,200.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                       4,000         5.18       20,720.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      14,000         16.42       229,880.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      24,000         6.50      156,000.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      10,000         4.53       45,300.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                      34,500         3.17      109,365.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      18,000         8.08      145,440.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      12,000         11.34       136,080.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                       9,500        16.10       152,950.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      15,000         3.60       54,000.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      18,000         8.75      157,500.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      12,000         4.84       58,080.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      28,000         7.44      208,320.00
            BYD  CO  LTD-H

                                       6,000        51.35       308,100.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT

                                      26,000         3.72       96,720.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      26,000         8.41      218,660.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                       5,200        26.70       138,840.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      45,000         15.24       685,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      20,500         5.64      115,620.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      28,000         9.56      267,680.00
                                288/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD
                                      11,000         9.70      106,700.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      10,000         51.75       517,500.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO

                                      12,000         24.70       296,400.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                      180,000          0.25       45,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                       7,000        107.50       752,500.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK

                                      12,000         2.21       26,520.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      140,000          1.43      200,200.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       1,800        36.85       66,330.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      52,200        365.00      19,053,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                      43,000         0.76       32,680.00
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B

                                       3,400        49.70       168,980.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                       2,000        19.14       38,280.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                      23,500         7.10      166,850.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      24,000         2.79       66,960.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      25,000         26.65       666,250.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      14,000         31.90       446,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      23,000         5.71      131,330.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      18,000         11.56       208,080.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                       2,000        33.70       67,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                       5,000         7.61       38,050.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      47,000         6.48      304,560.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                       3,000        28.05       84,150.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                       6,500        68.10       442,650.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      32,000         9.33      298,560.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      20,000         7.62      152,400.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                       6,200        18.20       112,840.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      10,800         33.30       359,640.00
            3SBIO   INC

                                      13,000         14.88       193,440.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      10,000         7.73       77,300.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      17,500         11.30       197,750.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                      24,000         4.79      114,960.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      42,000         15.04       631,680.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                       6,000        15.08       90,480.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                       7,500         6.14       46,050.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                       5,500        28.95       159,225.00
                                289/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS
                                      17,000         1.93       32,810.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      64,500         7.30      470,850.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      10,000         7.15       71,500.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H

                                       4,000        10.30       41,200.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                       4,500        78.00       351,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                      274,000          3.70     1,013,800.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                      733,000          3.66     2,682,780.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      81,000         6.55      530,550.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                      83,000         5.20      431,600.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                      882,000          6.94     6,121,080.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      11,000         3.80       41,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                      36,500         37.00      1,350,500.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      58,600         5.98      350,428.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      29,000         5.00      145,000.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                      639,000          5.96     3,808,440.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      78,000         4.75      370,500.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      98,000         2.23      218,540.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS

                                       8,000        23.10       184,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      10,000         15.78       157,800.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      37,000         5.16      190,920.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                      103,000          1.75      180,250.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      10,800         17.82       192,456.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      22,000         17.96       395,120.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      22,000         8.47      186,340.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      10,600         12.08       128,048.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                       7,600        17.50       133,000.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      31,600         10.20       322,320.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      16,400         15.20       249,280.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      69,000         21.25      1,466,250.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                      23,600         30.40       717,440.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H

                                      55,000         1.77       97,350.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      14,800         23.45       347,060.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                       7,700        40.30       310,310.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      69,000         3.49      240,810.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                      62,000         8.96      555,520.00
                                290/362


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            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H
                                      48,000         86.50      4,152,000.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                       1,700        27.70       47,090.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      18,000         11.92       214,560.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      22,000         27.95       614,900.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      52,000         4.71      244,920.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      36,000         28.60      1,029,600.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      26,000         32.45       843,700.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      12,300         32.00       393,600.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      26,000         5.70      148,200.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      64,000         12.20       780,800.00
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD

                                      20,000         9.23      184,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                       8,000         7.28       58,240.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      11,600         17.14       198,824.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP

                                      10,000         4.09       40,900.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      15,000         3.78       56,700.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                       4,000         8.31       33,240.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      16,000         12.48       199,680.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      14,500         24.70       358,150.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      10,000         3.04       30,400.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      12,000         21.70       260,400.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      28,000         1.99       55,720.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      13,000         3.41       44,330.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      12,000         3.20       38,400.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      23,000         37.95       872,850.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      74,000         1.78      131,720.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      12,000         4.52       54,240.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      16,000         9.10      145,600.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                       5,000        18.30       91,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                       9,000        22.45       202,050.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                       6,500        46.45       301,925.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                       3,500         9.92       34,720.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      15,000         6.47       97,050.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                       7,000        27.75       194,250.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                      15,500         8.61      133,455.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       3,400        21.65       73,610.00
                                291/362


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            LENOVO    GROUP   LTD
                                      70,000         7.08      495,600.00
            MEITU   INC

                                       7,000         3.97       27,790.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                       6,800        92.70       630,360.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                      33,800         11.28       381,264.00
            ZTE  CORP-H

                                       4,600        21.45       98,670.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      26,000         7.35      191,100.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      56,500         81.90      4,627,350.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H

                                      126,000          4.34      546,840.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                      378,000          1.86      703,080.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      56,000         10.22       572,320.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                       5,000        44.60       223,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      56,000         4.67      261,520.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      105,000          2.25      236,250.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      16,200         27.15       439,830.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      32,000         5.50      176,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      59,000         1.97      116,230.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                       8,000        31.80       254,400.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      18,000         12.06       217,080.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      32,000         2.10       67,200.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                       7,000        77.10       539,700.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                      28,000         14.90       417,200.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      20,000         3.38       67,600.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      42,000         4.65      195,300.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      58,000         2.17      125,860.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      11,000         6.10       67,100.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                       3,000        18.74       56,220.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      30,000         7.83      234,900.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      10,000         3.77       37,700.00
                                    8,596,400                91,855,082.00

                香港ドル     小計
                                                   (1,286,889,698)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      37,000         3.20      118,400.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                        900       24.84       22,356.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      22,800         9.03      205,884.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      16,400         4.72       77,408.00
            GAMUDA    BHD

                                      13,300         2.89       38,437.00
                                292/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                       6,800         9.88       67,184.00
            IJM  CORP   BHD

                                      23,600         2.10       49,560.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      17,000         2.23       37,910.00
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                       7,500         2.79       20,925.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                       5,300         7.69       40,757.00
            MISC   BHD

                                       9,000         6.74       60,660.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                       6,800         3.80       25,840.00
            GENTING    BHD

                                      20,400         6.92      141,168.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      28,900         3.38       97,682.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                       1,800        35.48       63,864.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       1,700        34.80       59,160.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       3,000        10.40       31,200.00
            IOI  CORP   BHD

                                      19,700         4.49       88,453.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                       4,300        24.34       104,662.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                        600      146.20        87,720.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                       5,820        17.74       103,246.80
            QL  RESOURCES     BHD

                                       2,400         6.93       16,632.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      23,600         5.07      119,652.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      13,600         4.62       62,832.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      24,100         5.82      140,262.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      14,600         4.43       64,678.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD

                                       6,500         4.16       27,040.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      19,000         4.52       85,880.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      43,700         5.33      232,921.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                       6,500        20.40       132,600.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                       1,500        19.46       29,190.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      35,200         9.29      327,008.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      27,500         23.86       656,150.00
            RHB  BANK   BHD

                                       5,500         5.70       31,350.00
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD

                                      11,000         1.40       15,400.00
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD

                                      11,900         1.10       13,090.00
            SP  SETIA   BHD

                                       7,000         2.22       15,540.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      30,200         4.27      128,954.00
            DIGI.COM     BHD

                                      30,200         4.65      140,430.00
            MAXIS   BHD

                                      22,900         5.56      127,324.00
                                293/362


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            TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                                       5,000         3.17       15,850.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                       4,900        17.86       87,514.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                      28,500         12.88       367,080.00
            YTL  CORP   BHD

                                      19,380         1.10       21,318.00
                                      647,300               4,401,171.80

             マレーシアリンギット           小計
                                                    (118,919,662)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      13,000         16.30       211,900.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      12,700         49.00       622,300.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      97,700         5.85      571,545.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      12,900        126.50      1,631,850.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      94,700         48.75      4,616,625.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                      11,200         72.00       806,400.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      16,500         49.75       820,875.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      21,200         68.75      1,457,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                       3,700        484.00      1,790,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      40,300         68.25      2,750,475.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                      78,900         10.10       796,890.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      63,000         10.90       686,700.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      26,100         39.00      1,017,900.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      42,000         15.30       642,600.00
            ROBINSON     PCL-NVDR

                                       3,300        58.00       191,400.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      12,000         50.50       606,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      45,300         76.00      3,442,800.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      37,900         26.25       994,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                       9,000        18.90       170,100.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      37,200         24.50       911,400.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                       2,800        178.50       499,800.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                       2,700        216.00       583,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                      16,500        193.00      3,184,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      41,400         19.20       794,880.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      16,800        135.00      2,268,000.00
            TMB  BANK   PCL-NVDR

                                      85,000         2.12      180,200.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                       7,800        46.25       360,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      13,300         73.00       970,900.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      30,000         10.70       321,000.00
                                294/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR
                                       2,200        70.75       155,650.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                       9,600        186.00      1,785,600.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      102,100          4.84      494,164.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                        900      283.00       254,700.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR

                                       2,200        91.00       200,200.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                       5,200        92.50       481,000.00
                                    1,017,100                37,275,479.00

               タイバーツ      小計
                                                    (129,718,666)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      14,500         59.55       863,475.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC

                                      18,000         16.30       293,400.00
            DMCI   HOLDINGS     INC

                                      18,000         12.40       223,200.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      21,700         64.40      1,397,480.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       1,940        970.50      1,882,770.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                       9,460        124.20      1,174,932.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                       4,500        312.40      1,405,800.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                       9,510        149.20      1,418,892.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                       7,200        88.00       633,600.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      19,610        133.90      2,625,779.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      13,320         81.00      1,078,920.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                       1,400        171.20       239,680.00
            AYALA   CORPORATION

                                       2,480        940.00      2,331,200.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                        704     1,040.00        732,160.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      145,000          4.92      713,400.00
            AYALA   LAND   INC

                                      71,900         45.00      3,235,500.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      98,000         5.81      569,380.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      22,000         24.65       542,300.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      100,100         39.50      3,953,950.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        430     1,996.00        858,280.00
            PLDT   INC

                                        870     1,185.00       1,030,950.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      16,000         35.60       569,600.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                       1,400        387.00       541,800.00
                                      598,024              28,316,448.00

              フィリピンペソ        小計
                                                     (59,464,540)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      150,900        1,425.00      215,032,500.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      40,000       4,100.00      164,000,000.00
                                295/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                      16,100      28,000.00       450,800,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      26,900       9,800.00      263,620,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      13,900      21,050.00       292,595,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      15,000      11,750.00       176,250,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                      30,700      13,675.00       419,822,500.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      18,500       5,325.00       98,512,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      182,800        7,250.00     1,325,300,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK

                                      36,000       1,745.00       62,820,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      71,900       7,750.00      557,225,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                       4,700      85,900.00       403,730,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      91,100       3,800.00      346,180,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      15,500      10,325.00       160,037,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                      30,000       7,400.00      222,000,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                      14,300      49,250.00       704,275,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      220,000        1,515.00      333,300,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                      91,500      27,450.00      2,511,675,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK

                                      22,000       8,950.00      196,900,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                      170,000        7,450.00     1,266,500,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                      71,300       9,600.00      684,480,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                      517,500        4,060.00     2,101,050,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      26,000       2,520.00       65,520,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      66,000       1,450.00       95,700,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      97,000        695.00      67,415,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                      433,400        3,820.00     1,655,588,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                      13,000       4,200.00       54,600,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PERSER

                                      81,000       2,360.00      191,160,000.00
                                    2,567,000             15,086,088,000.00

             インドネシアルピア          小計
                                                    (117,671,486)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                        590     53,400.00       31,506,000.00
            S-OIL   CORP

                                        428     96,100.00       41,130,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                        588    195,500.00       114,954,000.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP

                                        800     22,050.00       17,640,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                        787     45,650.00       35,926,550.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        85    461,500.00        39,227,500.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                        110     93,100.00       10,241,000.00
                                296/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LG  CHEM   LTD
                                        462    379,500.00       175,329,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        166    281,000.00        46,646,000.00
            OCI  CO  LTD

                                        198     98,500.00       19,503,000.00
            POSCO                           692    259,000.00       179,228,000.00

            POSCO   CHEMTECH     CO  LTD

                                        291     65,100.00       18,944,100.00
            CJ  CORP

                                        181    127,000.00        22,987,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                        296     94,300.00       27,912,800.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO.

                                        582     5,010.00       2,915,820.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                        514     27,950.00       14,366,300.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                        580     30,600.00       17,748,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                        531     41,650.00       22,116,150.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        279     48,900.00       13,643,100.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                        760     51,500.00       39,140,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES

                                        367    126,000.00        46,242,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                        97    340,000.00        32,980,000.00
            KCC  CORP

                                        65    316,000.00        20,540,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                        777     36,700.00       28,515,900.00
            LG  CORP

                                        799     78,300.00       62,561,700.00
            LOTTE   CORP

                                        242     49,150.00       11,894,300.00
            POSCO   DAEWOO    CORP.

                                        500     18,000.00        9,000,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                        642    107,500.00        69,015,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       1,604      16,100.00       25,824,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                       4,450      8,740.00       38,893,000.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                        264    276,000.00        72,864,000.00
            S-1  CORPORATION

                                        210     97,800.00       20,538,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        36    173,000.00        6,228,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                        133    125,000.00        16,625,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                        594     32,600.00       19,364,400.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                        950     4,210.00       3,999,500.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD

                                        637     41,250.00       26,276,250.00
            HANON   SYSTEMS

                                       2,300      11,650.00       26,795,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                        667    214,500.00       143,071,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       1,462     123,500.00       180,557,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                        240     79,500.00       19,080,000.00
            KIA  MOTORS    CORP

                                       2,425      34,500.00       83,662,500.00
                                297/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COWAY   CO  LTD
                                        400     96,900.00       38,760,000.00
            FILA   KOREA   LTD

                                        546     73,200.00       39,967,200.00
            HLB  INC

                                        309     80,200.00       24,781,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                        892     76,100.00       67,881,200.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       1,025      32,350.00       33,158,750.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                        320     24,150.00        7,728,000.00
            KAKAO   CORP

                                        472    104,000.00        49,088,000.00
            NAVER   CORP

                                       1,234     127,000.00       156,718,000.00
            NCSOFT    CORP

                                        162    478,000.00        77,436,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                        263    115,500.00        30,376,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        40    162,300.00        6,492,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        113    226,500.00        25,594,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                        254     93,700.00       23,799,800.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        183    104,500.00        19,123,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        83    188,000.00        15,604,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                        79    326,000.00        25,754,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        99    214,000.00        21,186,000.00
            E-MART    INC

                                        200    177,000.00        35,400,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                        101     37,950.00        3,832,950.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        85    326,000.00        27,710,000.00
            KT&G   CORP

                                       1,063     106,000.00       112,678,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        185     98,000.00       18,130,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        13    747,000.00        9,711,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                        323    193,000.00        62,339,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                        390     71,200.00       27,768,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        97   1,389,000.00        134,733,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                        533     70,100.00       37,363,300.00
            CELLTRION     INC

                                        792    199,500.00       158,004,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                        60    59,600.00        3,576,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        66    458,500.00        30,261,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD

                                        77    77,300.00        5,952,100.00
            MEDY-TOX     INC

                                        46    546,100.00        25,120,600.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        154    338,500.00        52,129,000.00
            SILLAJEN     INC

                                        564     69,200.00       39,028,800.00
            VIROMED    CO  LTD

                                        138    281,300.00        38,819,400.00
                                298/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUHAN   CORP
                                        99    240,500.00        23,809,500.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       1,900      6,950.00       13,205,000.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                        750     8,660.00       6,495,000.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                       2,731      37,000.00       101,047,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                       2,591      14,200.00       36,792,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       3,821      42,500.00       162,392,500.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                       4,108      43,250.00       177,671,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                       4,112      14,050.00       57,773,600.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                        434     64,700.00       28,079,800.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                       4,101      7,550.00       30,962,550.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       1,540      13,200.00       20,328,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        180     34,000.00        6,120,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                        698     33,900.00       23,662,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                        482     70,600.00       34,029,200.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       4,123      4,070.00       16,780,610.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                        720     38,600.00       27,792,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD

                                        200     37,000.00        7,400,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                        282    300,500.00        84,741,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                        651     87,100.00       56,702,100.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                        321    232,500.00        74,632,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       2,274      20,800.00       47,299,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        160    111,000.00        17,760,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                        524    102,500.00        53,710,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      45,820      46,550.00      2,132,921,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                       5,200      37,850.00       196,820,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                        500    214,500.00       107,250,000.00
            KT  CORP

                                        75    27,950.00        2,096,250.00
            LG  UPLUS   CORP

                                        886     15,050.00       13,334,300.00
            SK  TELECOM

                                        190    252,000.00        47,880,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                       2,125      31,950.00       67,893,750.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        225     47,400.00       10,665,000.00
            SK  HYNIX   INC

                                       5,355      76,100.00       407,515,500.00
                                      136,920             7,437,198,730.00

               韓国ウォン      小計
                                                    (721,408,276)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      12,000        115.50      1,386,000.00
                                299/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ASIA   CEMENT    CORP
                                      22,000         39.50       869,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                      115,000         25.00      2,875,000.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      34,000        109.00      3,706,000.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      41,000        107.50      4,407,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      50,000         77.00      3,850,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      43,100         38.70      1,667,970.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       1,000        393.00       393,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      32,000         31.30      1,001,600.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       2,050        271.00       555,550.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      17,000         9.87      167,790.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                       9,733        15.20       147,941.60
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      11,550         12.25       141,487.50
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      21,000         35.05       736,050.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      19,000         42.95       816,050.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       2,020        430.50       869,610.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                       4,000        219.50       878,000.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.,   LTD.

                                       4,000        36.45       145,800.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                       2,000        207.50       415,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       1,000        275.00       275,000.00
            POU  CHEN

                                      23,000         38.25       879,750.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                       2,400        81.20       194,880.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      21,000         25.65       538,650.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       2,000        370.00       740,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                       5,000        297.00      1,485,000.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                       3,120        51.30       160,056.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      44,000         73.90      3,251,600.00
            TAIMED    BIOLOGICS     INC

                                       2,000        172.00       344,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      41,348         18.20       752,533.60
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      107,000         10.20      1,091,400.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      171,000         20.90      3,573,900.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      90,830         23.60      2,143,588.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      92,477         21.10      1,951,264.70
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      72,810         19.25      1,401,592.50
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      100,000         28.00      2,800,000.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      83,995         11.20       940,744.00
                                300/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                                      86,630         13.85      1,199,825.50
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      22,139         11.80       261,240.20
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      83,754         19.45      1,629,015.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                      32,000         47.55      1,521,600.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      11,200        123.00      1,377,600.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      96,000         17.55      1,684,800.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      70,000         46.20      3,234,000.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      26,320         27.15       714,588.00
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      57,000         46.40      2,644,800.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                      99,835         9.12      910,495.20
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      10,000         49.25       492,500.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                       4,320        48.25       208,440.00
            ACER   INC

                                      31,000         20.30       629,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                       3,000        259.00       777,000.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                       7,000        228.00      1,596,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      86,000         11.60       997,600.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                       7,000        231.00      1,617,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                       9,015        69.90       630,148.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      49,000         19.10       935,900.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      19,000        161.50      3,068,500.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      10,000         62.60       626,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      123,800         73.00      9,037,400.00
            INNOLUX    CORP

                                      91,000         10.10       919,100.00
            INVENTEC     CORP

                                      27,000         24.05       649,350.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                        500     4,665.00       2,332,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      22,000         44.85       986,700.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                       7,000        85.60       599,200.00
            PEGATRON     CORP

                                      19,000         52.10       989,900.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      26,000         56.50      1,469,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      11,000         37.20       409,200.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       3,000        194.50       583,500.00
            WISTRON    CORP

                                      21,951         21.75       477,434.25
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      15,960         39.90       636,804.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       2,198        331.00       727,538.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                       6,000        91.70       550,200.00
                                301/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                                      37,000        108.50      4,014,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      15,000         73.30      1,099,500.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      15,000        110.00      1,650,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                      32,000         65.90      2,108,800.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       2,000        306.00       612,000.00
            MEDIATEK     INC

                                      14,000        284.00      3,976,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      12,000         63.10       757,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                       6,000        191.00      1,146,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       1,000        278.50       278,500.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                       8,000        73.10       584,800.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                       5,000        180.00       900,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      227,000         248.50      56,409,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      114,000         11.80      1,345,200.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      10,000         68.20       682,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       2,000        200.50       401,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      37,000         14.90       551,300.00
                                    3,039,055               171,193,786.85

               新台湾ドル      小計
                                                    (611,161,819)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                       7,346        378.95      2,783,766.70
            COAL   INDIA   LTD

                                       6,701        231.95      1,554,296.95
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                       7,166        268.35      1,922,996.10
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      16,201        157.05      2,544,367.05
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      10,649        152.35      1,622,375.15
            PETRONET     LNG  LTD

                                       6,627        241.75      1,602,077.25
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      26,239       1,341.75       35,206,178.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                       4,028        229.85       925,835.80
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                       2,681      1,471.25       3,944,421.25
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                       3,105        820.10      2,546,410.50
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                      11,115        209.10      2,324,146.50
            JSW  STEEL   LTD

                                       7,943        285.75      2,269,712.25
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                        839     1,185.00        994,215.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        58    18,118.25        1,050,858.50
            TATA   STEEL   LTD

                                       3,407        518.40      1,766,188.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                        895     3,929.75       3,517,126.25
            UPL  LTD

                                       3,443        934.95      3,219,032.85
                                302/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VEDANTA    LTD
                                      12,337        173.90      2,145,404.30
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                       8,200        89.60       734,720.00
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       2,526        758.05      1,914,834.30
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                       4,340      1,394.70       6,052,998.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                       5,155        360.75      1,859,666.25
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       1,335        513.70       685,789.50
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                        850     1,427.05       1,212,992.50
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                        800     2,949.75       2,359,800.00
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       1,306        494.60       645,947.60
            BOSCH   LTD

                                        73    18,287.05        1,334,954.65
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        124     21,446.85        2,659,409.40
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                        370     2,603.30        963,221.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                       6,761        678.80      4,589,366.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                        950     6,552.70       6,225,065.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                       6,741        147.00       990,927.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                      14,842        175.40      2,603,286.80
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        54    23,702.55        1,279,937.70
            TITAN   CO  LTD

                                       2,932      1,102.55       3,232,676.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                       4,637        434.85      2,016,399.45
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       1,191      1,503.70       1,790,906.70
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                        564     3,098.60       1,747,610.40
            ITC  LTD

                                      32,062        298.20      9,560,888.40
            NESTLE    INDIA   LTD

                                        220     10,600.65        2,332,143.00
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       2,147        565.10      1,213,269.70
            DABUR   INDIA   LTD

                                       5,088        425.05      2,162,654.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                       3,395        699.75      2,375,651.25
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                       6,068      1,678.05       10,182,407.40
            MARICO    LTD

                                       4,549        339.65      1,545,067.85
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                       2,579        768.30      1,981,445.70
            CADILA    HEALTHCARE      LTD

                                        870      332.85       289,579.50
            CIPLA   LTD

                                       3,351        526.80      1,765,306.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                        700     1,663.65       1,164,555.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       1,084      2,751.30       2,982,409.20
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD

                                        600      645.25       387,150.00
            LUPIN   LTD

                                       1,640        743.20      1,218,848.00
                                303/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                        800     2,600.70       2,080,560.00
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                       7,697        473.25      3,642,605.25
            AXIS   BANK   LTD

                                      18,190        757.05      13,770,739.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      15,263       1,981.55       30,244,397.65
            ICICI   BANK   LTD

                                      21,463        391.80      8,409,203.40
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L

                                       2,636        727.00      1,916,372.00
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                       3,282        528.15      1,733,388.30
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      16,376        298.05      4,880,866.80
            YES  BANK   LTD

                                      15,733        252.60      3,974,155.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       1,607      2,836.65       4,558,496.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                       2,300        416.05       956,915.00
            REC  LTD

                                       3,000        140.95       422,850.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       1,483      1,198.55       1,777,449.65
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                        358     6,960.05       2,491,697.90
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                       5,023      1,024.85       5,147,821.55
            INFOSYS    LTD

                                      32,785        743.10      24,362,533.50
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                       8,519      2,005.65       17,086,132.35
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                       4,321        788.75      3,408,188.75
            WIPRO   LTD

                                      13,798        260.55      3,595,068.90
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      12,772        331.55      4,234,556.60
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       2,400        316.10       758,640.00
            VODAFONE     IDEA   LTD

                                      14,000         32.20       450,800.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                       7,475        348.95      2,608,401.25
            NTPC   LTD

                                      22,279        134.65      2,999,867.35
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      14,819        198.50      2,941,571.50
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      14,068         72.55      1,020,633.40
                                      521,331              305,475,208.25

               インドルピー       小計
                                                    (488,760,333)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR

                                       1,800        121.50       218,700.00
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                       1,440        43.03       61,963.20
            MASRAF    AL  RAYAN

                                       3,700        36.90       136,530.00
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                       1,201        150.20       180,390.20
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                       4,180        178.10       744,458.00
            QATAR   INSURANCE     CO

                                       1,130        34.94       39,482.20
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                       2,143        35.94       77,019.42
                                304/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EZDAN   HOLDING    GROUP
                                       7,870        11.64       91,606.80
            OOREDOO    QPSC

                                        580       65.98       38,268.40
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                        500      170.30        85,150.00
                                      24,544              1,673,568.22

              カタールリアル        小計
                                                     (50,608,702)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       2,451        165.31       405,174.81
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                        320      835.00       267,200.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                       3,882        205.83       799,032.06
            GOLD   FIELDS    LTD

                                       8,800        59.00       519,200.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                        750      394.00       295,500.00
            MONDI   LTD

                                       1,146        328.36       376,300.56
            SAPPI   LIMITED

                                       5,098        66.88       340,954.24
            SASOL   LTD

                                       5,403        452.00      2,442,156.00
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                       3,562        196.00       698,152.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                       4,072        117.80       479,681.60
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                       4,072      3,278.00       13,348,016.00
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       2,412        181.03       436,644.36
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD

                                       2,352        160.36       377,166.72
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD

                                       4,631        66.28       306,942.68
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                       9,500        44.41       421,895.00
            BID  CORP   LTD

                                       3,032        299.86       909,175.52
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       2,381        184.49       439,270.69
            PICK   N PAY  STORES    LTD

                                       2,165        65.51       141,829.15
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                       4,022        154.08       619,709.76
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       1,400        187.87       263,018.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       1,537        263.15       404,461.55
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN

                                      12,763         27.07       345,494.41
            NETCARE    LTD

                                       7,437        24.67       183,470.79
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                       3,629        91.09       330,565.61
            ABSA   GROUP   LTD

                                       6,561        151.88       996,484.68
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                        391     1,322.89        517,249.99
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                       3,670        249.17       914,453.90
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      11,461        183.00      2,097,363.00
            FIRSTRAND     LTD

                                      31,907         61.00      1,946,327.00
            INVESTEC     LTD

                                       2,200        84.59       186,098.00
                                305/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PSG  GROUP   LTD
                                       1,100        252.20       277,420.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       1,442        246.21       355,034.82
            REMGRO    LTD

                                       4,835        186.41       901,292.35
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                       6,716        72.90       489,596.40
            DISCOVERY     LTD

                                       3,279        136.00       445,944.00
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                        800       99.14       79,312.00
            MMI  HOLDINGS     LTD

                                       3,900        16.51       64,389.00
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      44,402         21.90       972,403.80
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                       5,300        31.90       169,070.00
            SANLAM    LTD

                                      17,083         72.78      1,243,300.74
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                       3,590        122.10       438,339.00
            MTN  GROUP   LTD

                                      15,190         93.50      1,420,265.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       2,500        77.12       192,800.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                       5,505        116.20       639,681.00
                                      268,649              39,497,836.19

              南アフリカランド         小計
                                                    (298,998,619)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      21,748         9.50      206,606.00
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      13,700         4.82       66,034.00
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      26,833         15.04       403,568.32
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      26,700         1.88       50,196.00
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO

                                       8,000         1.38       11,040.00
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC

                                       9,000         3.88       34,920.00
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                       9,000         1.76       15,840.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      34,480         4.68      161,366.40
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      16,189         16.92       273,917.88
                                      165,650               1,223,488.60

              アラブディルハム         小計
                                                     (36,667,953)
     オフショア人民        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A

                                       3,200         5.98       19,136.00
     元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                                        500       21.13       10,565.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                       1,100         4.46       4,906.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                        500        6.08       3,040.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                       2,100         7.77       16,317.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                        700        9.00       6,300.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                        300        7.97       2,391.00
            SHANXI    XISHAN    COAL   & ELEC-A

                                        400        6.31       2,524.00
                                306/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A
                                       2,100         4.32       9,072.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-A

                                        600        5.89       3,534.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                        500       37.35       18,675.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                       2,000         7.41       14,820.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                        900        4.45       4,005.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                        800        4.78       3,824.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                        500       11.56        5,780.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                        300       18.48        5,544.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                       1,500         3.49       5,235.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                       3,900         1.91       7,449.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                        300       16.05        4,815.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                        200       29.58        5,916.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A

                                        400        7.07       2,828.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-A

                                        700        4.07       2,849.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                        400       11.93        4,772.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                        300       32.00        9,600.00
            SHENZHEN     ZHONGJIN     LINGNAN-A

                                        500        5.13       2,565.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                        600        5.55       3,330.00
            TIANQI    LITHIUM    CORP-A

                                        200       36.98        7,396.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                       1,500         2.65       3,975.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                        200       38.74        7,748.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                        400       12.56        5,024.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                        400        8.57       3,428.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                       1,800         3.59       6,462.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                        200       26.70        5,340.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A

                                        400       17.19        6,876.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                        100       33.28        3,328.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                        100       16.69        1,669.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-A

                                        300       12.80        3,840.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                        500        7.28       3,640.00
            CHINA   INTL   MARINE    CONTAIN-A

                                        200       14.00        2,800.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                        500        6.68       3,340.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-A

                                       1,300        11.70       15,210.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                       4,900         5.32       26,068.00
            CHINA   SPACESAT     CO  LTD  -A

                                        100       26.18        2,618.00
                                307/362


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            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                                       4,800         6.25       30,000.00
            CRRC   CORP   LTD-A

                                       2,200         9.24       20,328.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                        600       10.83        6,498.00
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                        200       22.93        4,586.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A

                                        600       24.50       14,700.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                       1,800         3.64       6,552.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                        500       21.74       10,870.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                       1,000         5.89       5,890.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                        800       12.87       10,296.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                        800        6.14       4,912.00
            SHANGHAI     TUNNEL    ENGINEERIN-A

                                        300        7.51       2,253.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                        400       11.25        4,500.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                        400        8.53       3,412.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                        800       11.60        9,280.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                       1,100         4.50       4,950.00
            XIAMEN    C & D INC-A

                                        300        9.15       2,745.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                        400       16.05        6,420.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                        200       26.68        5,336.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                        200       14.31        2,862.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                        900        4.57       4,113.00
            TUS-SOUND     ENVIRONMEN-RES        A

                                        200       15.16        3,032.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                        800        9.86       7,888.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                       1,300         6.39       8,307.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                       1,100         8.23       9,053.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A

                                       1,500         3.11       4,665.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A

                                       1,200         5.27       6,324.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                       2,100         8.51       17,871.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A

                                       1,000         3.89       3,890.00
            S } HOLDING    CO  LTD-A

                                        200       34.54        6,908.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                        100       59.95        5,995.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                       1,000         7.25       7,250.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                        100       38.29        3,829.00
            BYD  CO  LTD  -A

                                        200       57.00       11,400.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                        200       24.44        4,888.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                        500        8.77       4,385.00
                                308/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A
                                        200       24.23        4,846.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A

                                        200       12.12        2,424.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                        300       20.35        6,105.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                        900       26.24       23,616.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                        100       17.17        1,717.00
            WANXIANG     QIANCHAO     CO  LTD-A

                                        400        7.01       2,804.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                        100       24.68        2,468.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A

                                        400       46.16       18,464.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                        100       28.36        2,836.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A

                                        200        9.82       1,964.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                        900       48.60       43,740.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                        100      107.90        10,790.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A

                                        700       16.67       11,669.00
            TCL  CORP-A

                                       1,900         4.04       7,676.00
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                        400       11.71        4,684.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A

                                        300       64.25       19,275.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                       1,100         7.34       8,074.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                        200       17.94        3,588.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                        200       13.47        2,694.00
            CHINESE    UNIVERSE     PUBLISHING      & MEDIA-A

                                        100       16.80        1,680.00
            CITIC   GUOAN   INFORMATION-A

                                        500        6.77       3,385.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       24.11        4,822.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                        100       34.70        3,470.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A

                                        300       13.17        3,951.00
            WUHU   SHUNRONG     SANQI   INTERA-A

                                        200       14.50        2,900.00
            CHINA   GRAND   AUTOMOTIVE      SER-A

                                        500        5.22       2,610.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                        200       15.25        3,050.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                       1,300        12.70       16,510.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                       1,100         8.60       9,460.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                        500        5.17       2,585.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                        300       77.81       23,343.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                        400       25.78       10,312.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                        700       27.92       19,544.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                        200      118.92        23,784.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                        200      794.00       158,800.00
                                309/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                                        200       61.03       12,206.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                        200       54.65       10,930.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                        500       12.42        6,210.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                        100       57.69        5,769.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                        400       11.81        4,724.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                        100       40.19        4,019.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                        500       86.05       43,025.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                        200       33.54        6,708.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                        200       16.33        3,266.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                        400       18.38        7,352.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                        200       23.06        4,612.00
            BEIJING    TONGRENTANG      CO-A

                                        200       30.07        6,014.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                        100       28.69        2,869.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                        100       48.23        4,823.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                        200       39.32        7,864.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                        500       73.13       36,565.00
            KANGMEI    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                        700       10.93        7,651.00
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                        200       29.40        5,880.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                        200       29.76        5,952.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                        100       28.70        2,870.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                        200       27.90        5,580.00
            TASLY   PHARMACEUTICAL        GROUP-A

                                        200       22.87        4,574.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                        200       18.85        3,770.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                        200       86.02       17,204.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                        100      108.80        10,880.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                       8,500         3.72       31,620.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                       2,500         6.27       15,675.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                       5,400         3.80       20,520.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                       4,400         6.39       28,116.00
            BANK   OF  GUIYANG    CO  LTD-A

                                        200       13.18        2,636.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                        500        8.73       4,365.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                       1,200         7.08       8,496.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                        900        8.00       7,200.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                        500       20.68       10,340.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                       1,200        12.02       14,424.00
                                310/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A
                                        600        6.30       3,780.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                       1,000         7.03       7,030.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                       4,300         4.11       17,673.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                       2,500        32.35       80,875.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A

                                       3,900         6.42       25,038.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                       1,400         8.31       11,634.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                       6,000         5.58       33,480.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                       2,500        18.10       45,250.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                       1,700        12.59       21,403.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                       3,500        11.39       39,865.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A

                                        500        7.35       3,675.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                        900        6.01       5,409.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                        800        7.58       6,064.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                        600       17.52       10,512.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                       1,100        24.80       27,280.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                        200       13.82        2,764.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                        400       13.26        5,304.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                        500        7.84       3,920.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800        7.64       6,112.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800       16.73       13,384.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       13.45        8,070.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                        800       19.87       15,896.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500       10.36        5,180.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        800       13.97       11,176.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        7.11       2,844.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        700       22.94       16,058.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       11.80        3,540.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                        700        7.23       5,061.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        600       12.02        7,212.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                        600       13.99        8,394.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        400        8.93       3,572.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                       2,600         5.66       14,716.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.70        3,210.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        300       10.06        3,018.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                        500       11.92        5,960.00
                                311/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                                        300       28.89        8,667.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                        700       33.14       23,198.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                        600        6.99       4,194.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                        300       55.55       16,665.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                       1,300        74.72       97,136.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A

                                        400       31.27       12,508.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                        900       22.62       20,358.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                       1,400        29.19       40,866.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                        400        8.37       3,348.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                        300       41.82       12,546.00
            GEMDALE    CORP-A

                                        600       13.36        8,016.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                       1,200         7.74       9,288.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                        700        6.64       4,648.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                       1,700        13.94       23,698.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                        600       10.88        6,528.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                       1,200         3.89       4,668.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                        500        9.18       4,590.00
            ZHEJIANG     CHINA   COMMODITIES-A

                                        800        4.72       3,776.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A

                                        300       26.57        7,971.00
            AISINO    CORP-A

                                        200       28.36        5,672.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                        100       33.41        3,341.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                        400        9.13       3,652.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                        100       86.39        8,639.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                        300       36.41       10,923.00
            SHANGHAI     2345   NETWORK    HOLD-A

                                        600        6.16       3,696.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                        200       35.03        7,006.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                       4,700         4.07       19,129.00
            DONGXU    OPTOELECTRONIC        TECH-A

                                        800        6.26       5,008.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                       1,700         6.94       11,798.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                        700       15.09       10,563.00
            GOERTEK    INC  -A

                                        500       10.15        5,075.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                        300        9.96       2,988.00
            HANGZHOU     HIKVISION     DIGITAL-A

                                       1,300        34.60       44,980.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                        200       21.73        4,346.00
            NINESTAR     CORP-A

                                        100       33.10        3,310.00
                                312/362


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                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            O-FILM    TECH   CO  LTD-A
                                        400       14.61        5,844.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                        300       16.39        4,917.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                        100       43.92        4,392.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                        400       16.93        6,772.00
            ZTE  CORP-A

                                        500       28.22       14,110.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A

                                       3,400         7.00       23,800.00
            BEIJING    CAPITAL    CO  LTD-A

                                        800        4.28       3,424.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                       1,800         6.23       11,214.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                       2,200        17.12       37,664.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A

                                       2,800         2.74       7,672.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                       1,300         4.40       5,720.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                        800        6.59       5,272.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A

                                        600        4.34       2,604.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                       1,100         8.51       9,361.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                        700        5.74       4,018.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                        500        6.77       3,385.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                        700        9.64       6,748.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A

                                       1,400         4.93       6,902.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                        200       25.89        5,178.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                        300       15.33        4,599.00
                                      206,000               2,519,841.00

              オフショア人民元         小計
                                                     (41,149,003)
                                    22,908,702                5,348,241,756

                  合　計
                                                   (5,348,241,756)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          31,700         867,312.00

                                             31,700         867,312.00

                              メキシコペソ       小計
                                                     (4,987,044)
          南アフリカランド            FORTRESS     REIT   LTD-A                12,100         232,199.00

                      FORTRESS     REIT   LTD-B                8,600         99,588.00

                                313/362


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                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           22,964         556,417.72
                      HYPROP    INVESTMENTS      LTD             2,850        210,985.50

                      REDEFINE     PROPERTIES      LTD            51,557         493,400.49

                      RESILIENT     REIT   LTD                2,600        144,846.00

                                             100,671        1,737,436.71

                            南アフリカランド         小計
                                                     (13,152,395)
                                                      18,139,439

                     合計
                                                     (18,139,439)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                  組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                  時価比率         時価比率          対する比率
     米ドル               株式         49銘柄         100.0   %         ―           12.2  %

     メキシコペソ               株式         25銘柄         96.5  %         ―           2.5  %

                   投資証券          1銘柄           ―       3.5  %           0.1  %

     ブラジルレアル               株式         48銘柄         100.0   %         ―           7.1  %

     チリペソ               株式         17銘柄         100.0   %         ―           1.0  %

     コロンビアペソ               株式         9銘柄        100.0   %         ―           0.5  %

     ユーロ               株式         6銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     トルコリラ               株式         18銘柄         100.0   %         ―           0.6  %

     チェココルナ               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.2  %

     ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0   %         ―           0.3  %

     ポーランドズロチ               株式         20銘柄         100.0   %         ―           1.2  %

     香港ドル               株式        204銘柄         100.0   %         ―           24.1  %

     マレーシアリンギット               株式         44銘柄         100.0   %         ―           2.2  %

     タイバーツ               株式         35銘柄         100.0   %         ―           2.4  %

     フィリピンペソ               株式         23銘柄         100.0   %         ―           1.1  %

     インドネシアルピア               株式         28銘柄         100.0   %         ―           2.2  %

     韓国ウォン               株式        109銘柄         100.0   %         ―           13.4  %

     新台湾ドル               株式         87銘柄         100.0   %         ―           11.4  %

     インドルピー               株式         78銘柄         100.0   %         ―           9.1  %

     カタールリアル               株式         10銘柄         100.0   %         ―           0.9  %

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     南アフリカランド               株式         44銘柄         95.8  %         ―           5.6  %
                   投資証券          6銘柄           ―       4.2  %           0.2  %

     アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0   %         ―           0.7  %

     オフショア人民元               株式        238銘柄         100.0   %         ―           0.8  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               938,091,109
        投資証券                              13,223,738,500
        派生商品評価勘定                                9,786,224
        未収入金                               361,296,040
        未収配当金                               109,141,209
        差入委託証拠金                                6,800,000
                                      14,648,853,082
        流動資産合計
                                      14,648,853,082
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        前受金                                12,127,600
        未払金                               499,868,950
        未払解約金                               372,850,000
                                           2,544
        未払利息
                                        884,849,094
        流動負債合計
                                        884,849,094
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,074,952,278
        剰余金
                                       2,689,051,710
          剰余金又は欠損金（△）
                                      13,764,003,988
        元本等合計
                                      13,764,003,988
       純資産合計
                                      14,648,853,082
      負債純資産合計
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                       個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                       おります。
     ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       派生商品取引等損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              13,715,761,982円
       期中追加設定元本額                                              12,919,463,851円
       期中一部解約元本額                                              15,560,273,555円
       期末元本額                                              11,074,952,278円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               433,921,913円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               428,441,486円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               338,633,281円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                4,782,710円
       つみたてバランスファンド                                               175,894,175円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                29,602,165円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                10,555,879円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                6,848,680円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              3,436,197,257円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              1,675,027,794円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                               652,069,508円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                1,958,841円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                10,523,451円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                14,580,384円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                                63,385,524円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              3,791,669,297円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 859,933円
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     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     11,074,952,278口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.2428円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (12,428円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                   392,665,828

           合計                                            392,665,828

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (投資証券関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分          種類          契約額等                    時価        評価損益


                                    うち1年超
      市場取引     不動産投信指数先物取引

            買建               500,349,776              －     510,136,000          9,786,224

             合計              500,349,776              －     510,136,000          9,786,224

     （注）時価の算定方法

      先物取引

        国内先物取引について

         先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

                                                       （単位：円）

        種　類                 銘　柄                券面総額           評価額        備考

     投資証券          日本アコモデーションファンド投資法人                              470       266,020,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             1,594        162,428,600
               森ヒルズリート投資法人                             1,622        233,081,400
               産業ファンド投資法人                             1,648        200,067,200
               アドバンス・レジデンス投資法人                             1,379        426,111,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              874       157,844,400
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              743       344,380,500
               ＧＬＰ投資法人                             3,505        411,136,500
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              587       174,808,600
               日本プロロジスリート投資法人                             1,897        445,415,600
               星野リゾート・リート投資法人                              215       116,745,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              206       57,577,000
               イオンリート投資法人                             1,452        190,938,000
               ヒューリックリート投資法人                             1,144        208,894,400
               日本リート投資法人                              457       192,397,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             8,385        144,054,300
               日本ヘルスケア投資法人                               65       11,284,000
               積水ハウス・リート投資法人                             3,650        303,315,000
               トーセイ・リート投資法人                              272       31,552,000
               ケネディクス商業リート投資法人                              518       144,418,400
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              296       33,270,400
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              283       27,451,000
               野村不動産マスターファンド投資法人                             4,401        697,558,500
               いちごホテルリート投資法人                              247       32,826,300
               ラサールロジポート投資法人                             1,067        114,595,800
               スターアジア不動産投資法人                              439       47,192,500
               マリモ地方創生リート投資法人                              122       13,395,600
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              343       119,878,500
               大江戸温泉リート投資法人                              228       19,266,000
               さくら総合リート投資法人                              306       26,071,200
               投資法人みらい                              381       75,285,600
                                319/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              332       44,687,200
               三菱地所物流リート投資法人                              150       38,100,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              142       15,364,400
               ザイマックス・リート投資法人                              130       15,392,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              212       19,461,600
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              219       20,739,300
               日本ビルファンド投資法人                             1,370       1,005,580,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             1,415        925,410,000
               日本リテールファンド投資法人                             2,674        589,617,000
               オリックス不動産投資法人                             2,819        535,046,200
               日本プライムリアルティ投資法人                              895       402,750,000
               プレミア投資法人                             1,345        183,189,000
               東急リアル・エステート投資法人                              948       163,245,600
               グローバル・ワン不動産投資法人                              904       121,226,400
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             3,120        542,568,000
               森トラスト総合リート投資法人                             1,011        176,621,700
               インヴィンシブル投資法人                             4,880        257,664,000
               フロンティア不動産投資法人                              481       222,703,000
               平和不動産リート投資法人                              881       112,679,900
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              924       217,047,600
               福岡リート投資法人                              732       123,122,400
               ケネディクス・オフィス投資法人                              438       336,384,000
               いちごオフィスリート投資法人                             1,174        122,448,200
               大和証券オフィス投資法人                              326       257,540,000
               阪急阪神リート投資法人                              636       93,810,000
               スターツプロシード投資法人                              223       38,222,200
               大和ハウスリート投資法人                             1,898        461,403,800
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             4,553        406,582,900
               日本賃貸住宅投資法人                             1,591        141,758,100
               ジャパンエクセレント投資法人                             1,267        204,113,700
                    合計                        76,486       13,223,738,500
     (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 2019年    3月25日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                34,419,925
        コール・ローン                                24,145,411
        投資証券                              12,814,560,256
        未収入金                               353,233,309
                                        30,081,445
        未収配当金
                                      13,256,440,346
        流動資産合計
                                      13,256,440,346
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,425,828
        未払金                               158,581,558
        未払解約金                               221,060,000
                                            65
        未払利息
                                        382,067,451
        流動負債合計
                                        382,067,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,637,116,981
        剰余金
                                       1,237,255,914
          剰余金又は欠損金（△）
                                      12,874,372,895
        元本等合計
                                      12,874,372,895
       純資産合計
                                      13,256,440,346
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                       個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                       しております。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                       原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                       ます。
                       為替予約取引による為替差損益
                       原則として、約定日基準で計上しております。
     ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
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      なる重要な事項
                       外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                       き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                       しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                       し、為替差損益を算定しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                               2018年    3月27日
       期首元本額                                              8,619,248,602円
       期中追加設定元本額                                              9,379,325,464円
       期中一部解約元本額                                              6,361,457,085円
       期末元本額                                              11,637,116,981円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               457,580,759円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               819,729,122円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,358,688,927円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                5,025,799円
       つみたてバランスファンド                                                97,874,487円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                                36,959,199円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                                12,712,418円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                                8,716,279円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,849,332,293円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              2,421,828,500円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                               395,252,934円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                                2,192,770円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                                11,640,589円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                                18,852,092円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０３                                               139,461,629円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,269,184円
     ２.   計算日における受益権の総数
                                                     11,637,116,981口
     ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                  1.1063円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                 (11,063円)
     （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2019年    3月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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     ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    3月25日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２.時価の算定方法
     　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
     　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
     　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                            2019年    3月25日現在

     該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）

     1　有価証券に関する注記
                                323/362

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     売買目的有価証券
                                    2019年    3月25日現在

           種類
                                  損益に含まれた評価差額（円）
     投資証券                                                   734,094,791

           合計                                            734,094,791

     (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

       に対応する金額であります。
     2　デリバティブ取引に関する注記　

     (通貨関連)

      （2019年     3月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

       の取引
             買建              155,069,968              －     152,644,140          △2,425,828
              米ドル             112,216,367              －     110,558,640          △1,657,727

              カナダドル              2,931,110             －      2,862,650          △68,460

              ユーロ             11,403,081              －      11,168,100          △234,981

              英ポンド              7,979,983             －      7,828,380          △151,603

              オーストラリアド

                           11,047,875              －      10,880,650          △167,225
              ル
              香港ドル              5,116,636             －      5,040,000          △76,636

              シンガポールドル              4,374,916             －      4,305,720          △69,196

             合計              155,069,968              －     152,644,140          △2,425,828

     （注）時価の算定方法

      為替予約取引

        1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
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        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                7,795        210,309.10

                      AGREE   REALTY    CORP                 3,596        244,276.28

                      ALEXANDER'S      INC                  354       128,509.08

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           11,033        1,563,596.76

                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            3,623        163,433.53

                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              13,192         617,385.60

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           5,269         56,641.75

                      AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A           24,790         560,006.10

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              14,398         435,539.50

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          14,696         734,506.08

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           21,327         343,791.24

                      ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             8,194         37,774.34

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           13,526        2,699,654.34

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            2,220         23,088.00

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             15,110        1,987,116.10

                      BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          2,809         34,101.26

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             17,004         262,881.84

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           28,869         518,198.55

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          10,132         206,794.12

                      BRT  APARTMENTS      CORP                 877        12,041.21

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               9,459        944,102.79

                      CARETRUST     REIT   INC                8,774        205,574.82

                                325/362


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                      CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES              17,115         31,320.45
                      CEDAR   REALTY    TRUST   INC             7,920         26,532.00

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,397         81,652.29

                      CHESAPEAKE      LODGING    TRUST             5,871        164,446.71

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,306         47,064.58

                      CLIPPER    REALTY    INC                1,350         17,496.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               46,665         247,791.15

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          11,236         250,001.00

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         1,743         60,185.79

                      CORECIVIC     INC                  11,380         218,382.20

                      CORESITE     REALTY    CORP               3,637        382,321.44

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              10,955         297,318.70

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             41,479         409,812.52

                      CUBESMART                       18,197         584,123.70

                      CYRUSONE     INC                  10,478         546,322.92

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          20,078         216,641.62

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            20,320        2,420,518.40

                      DOUGLAS    EMMETT    INC               15,894         637,508.34

                      DUKE   REALTY    CORP                 35,153        1,078,142.51

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             5,800        103,646.00

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,590        394,541.00

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            13,378         211,104.84

                      EPR  PROPERTIES                     7,384        561,331.68

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   12,021         391,884.60

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              8,744        995,941.60

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   36,126        2,687,774.40

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            3,432         65,173.68

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            6,419       1,866,067.49

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            12,424        1,249,978.64

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         19,521.41

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             7,292        980,919.84

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          12,448         430,327.36

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            6,530        189,043.50

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         10,254         71,880.54

                                326/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP           5,075         48,872.25
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             19,838         740,949.30

                      GEO  GROUP   INC/THE                  11,649         221,214.51

                      GETTY   REALTY    CORP                 3,143         99,255.94

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            2,864         58,654.72

                      GLADSTONE     LAND   CORP                1,113         13,500.69

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             2,216         21,340.08

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              8,193        153,618.75

                      HCP  INC                     46,749        1,479,605.85

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          12,365         393,454.30

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         19,956         564,555.24

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             3,693         64,516.71

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            10,015         461,290.90

                      HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST           16,171         420,931.13

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           72,522        1,363,413.60

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         14,918         513,328.38

                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC          8,733         91,783.83

                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            6,230        123,603.20

                      INFRAREIT     INC                  3,911         83,030.53

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER             972        85,293.00

                      INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST            1,145         66,936.70

                      INVITATION      HOMES   INC              29,087         698,669.74

                      IRON   MOUNTAIN     INC                27,639         970,681.68

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  10,672         433,069.76

                      KILROY    REALTY    CORP                9,919        754,835.90

                      KIMCO   REALTY    CORP                40,963         742,659.19

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              8,070        125,004.30

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              20,100         183,513.00

                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              14,362         690,955.82

                      LIFE   STORAGE    INC                 4,557        435,375.78

                      LTC  PROPERTIES      INC                3,797        171,206.73

                      MACERICH     CO/THE                  10,240         448,307.20

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              8,631        188,759.97

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          120,800         104,492.00

                      MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC          3,150         34,083.00

                                327/362


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                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          36,996         685,905.84
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           11,139        1,202,343.66

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          8,718        113,857.08

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              15,861         859,348.98

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              5,400        150,660.00

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            4,182        327,157.86

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            8,795         44,766.55

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                   2,025         76,099.50

                      NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP           4,845         83,043.30

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          4,608        128,056.32

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              20,047         741,338.06

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,420         42,046.20

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              19,407         275,967.54

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           19,619         610,150.90

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             12,628         392,857.08

                      PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           5,885         35,898.50

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             18,036         341,060.76

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           12,231         248,044.68

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             4,092         61,625.52

                      PROLOGIS     INC                  61,529        4,372,866.03

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,979        302,331.83

                      PUBLIC    STORAGE                   14,640        3,251,836.80

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           5,367        237,972.78

                      REALTY    INCOME    CORP                29,702        2,156,365.20

                      REGENCY    CENTERS    CORP              16,417        1,085,327.87

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             10,912         184,303.68

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         20,546         247,579.30

                      RETAIL    VALUE   INC                 1,429         45,413.62

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN          9,381        330,117.39

                      RLJ  LODGING    TRUST                 16,776         295,928.64

                      RPT  REALTY                     7,485         86,526.60

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              5,081        419,995.46

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           17,645         330,137.95

                      SAFEHOLD     INC                    700        14,112.00

                      SAUL   CENTERS    INC                 1,066         53,534.52

                                328/362


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                      SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST            22,608         266,322.24
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           2,601        115,562.43

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            30,164        5,357,126.40

                      SITE   CENTERS    CORP                13,977         184,216.86

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               8,222        737,677.84

                      SPIRIT    MTA  REIT                  4,253         30,451.48

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            8,519        321,847.82

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              10,905         314,064.00

                      STORE   CAPITAL    CORP                19,068         632,104.20

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           9,908        108,888.92

                      SUN  COMMUNITIES      INC               8,389        990,405.34

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          22,656         322,621.44

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            8,979        183,351.18

                      TAUBMAN    CENTERS    INC               6,064        315,691.84

                      TERRENO    REALTY    CORP                6,044        249,919.40

                      TIER   REIT   INC                  5,135        130,839.80

                      UDR  INC                     26,956        1,212,480.88

                      UMH  PROPERTIES      INC                3,342         45,985.92

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,232         88,728.64

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 10,919         202,656.64

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           2,951         60,170.89

                      VENTAS    INC                   34,814        2,236,103.22

                      VEREIT    INC                   94,970         800,597.10

                      VICI   PROPERTIES      INC              34,869         763,631.10

                      VORNADO    REALTY    TRUST               16,820        1,123,912.40

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           17,374         93,819.60

                      WASHINGTON      REIT                  7,630        211,961.40

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             11,855         336,326.35

                      WELLTOWER     INC                  37,743        2,937,160.26

                      WHITESTONE      REIT                  3,672         43,549.92

                      WP  CAREY   INC                  15,771        1,226,510.67

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           10,874         211,825.52

                                            2,213,653         84,667,894.67

                                 米ドル    小計
                                                   (9,305,848,303)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           4,984        246,359.12

                                329/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              6,199         68,932.88
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            2,176         88,672.00

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           7,301        378,191.80

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             13,583         189,890.34

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         9,139        109,211.05

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,605         65,759.40

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          5,296         75,256.16

                      DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV          8,371        116,022.06

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            5,081         60,006.61

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          2,868         70,581.48

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,269        145,102.55

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          13,632         317,080.32

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            5,648         80,201.60

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            4,549         85,020.81

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             759        15,233.13

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN                2,123         38,214.00

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST          2,392         69,822.48

                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            4,988         58,060.32

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          14,622         384,558.60

                      SLATE   OFFICE    REIT                 1,569         9,696.42

                      SLATE   RETAIL    REIT   - U             2,120         27,263.20

                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          7,012        243,667.00

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          4,833         56,304.45

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         2,000         13,200.00

                                             138,119        3,012,307.78

                               カナダドル      小計
                                                    (246,406,776)
          ユーロ            AEDIFICA                       1,782        150,579.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               15,266         211,892.08

                      ALTAREA                        359        66,127.80

                      BEFIMMO                       2,148        111,910.80

                      COFINIMMO                       2,081        243,893.20

                      COVIVIO                       6,060        569,640.00

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                3,966        101,767.56

                      GECINA    SA                    5,297        692,847.60

                      GREEN   REIT   PLC                 64,291         95,279.26

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                      HAMBORNER     REIT   AG                7,124         66,253.20
                      HIBERNIA     REIT   PLC                70,710         92,630.10

                      ICADE                       4,428        329,664.60

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             4,820         31,599.92

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           26,436         238,981.44

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  2,271         52,346.55

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             33,867         52,832.52

                      KLEPIERRE                       20,321         623,041.86

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           7,602         57,319.08

                      MERCIALYS                       5,381         67,585.36

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          36,260         415,902.20

                      MONTEA                        737        52,621.80

                      NSI  NV                     1,662         62,491.20

                      RETAIL    ESTATES                     782        64,202.20

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       13,442        2,045,065.88

                      VASTNED    RETAIL    NV                1,677         57,018.00

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             1,698        236,361.60

                      WERELDHAVE      NV                  3,924         96,608.88

                                             344,392        6,886,463.69

                                 ユーロ    小計
                                                    (854,541,279)
          英ポンド            ASSURA    PLC                   228,810         130,421.70

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              14,982         146,224.32

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              94,821         559,633.54

                      CAPITAL    & REGIONAL     PLC             46,200         11,434.50

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           61,927         58,830.65

                      DERWENT    LONDON    PLC               10,924         346,290.80

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          58,846         54,079.47

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           27,498         206,564.97

                      HAMMERSON     PLC                  74,198         252,644.19

                      HANSTEEN     HOLDINGS     PLC             42,038         38,990.24

                      INTU   PROPERTIES      PLC              80,655         84,768.40

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           73,091         667,613.19

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           66,698         130,061.10

                      LXI  REIT   PLC                  35,342         44,000.79

                      NEWRIVER     REIT   PLC                31,764         69,086.70

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           52,000         46,176.00

                                331/362

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                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               73,192         94,271.29
                      RDI  REIT   PLC                  25,782         33,532.06

                      REGIONAL     REIT   LTD                30,560         31,537.92

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             20,913         123,386.70

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            57,640         31,702.00

                      SEGRO   PLC                   106,213         702,280.35

                      SHAFTESBURY      PLC                 22,198         197,340.22

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            33,121         33,617.81

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            162,851         234,016.88

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           66,619         57,492.19

                      UNITE   GROUP   PLC                 25,175         228,463.12

                      WORKSPACE     GROUP   PLC              12,504         123,351.96

                                            1,636,562         4,737,813.06

                                英ポンド     小計
                                                    (686,888,137)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              32,226         120,525.24

                      APN  INDUSTRIA     REIT                5,250         15,067.50

                      ARENA   REIT                    23,166         65,328.12

                      BWP  TRUST                     47,352         172,361.28

                      CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST           22,680         79,606.80

                      CHARTER    HALL   GROUP                45,779         446,803.04

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           23,109         107,456.85

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            32,401         151,312.67

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             161,093         176,396.83

                      DEXUS                       98,840        1,250,326.00

                      GDI  PROPERTY     GROUP                52,244         73,141.60

                      GOODMAN    GROUP                  156,498        2,095,508.22

                      GPT  GROUP                    175,743        1,075,547.16

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           26,685         110,742.75

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               14,520         49,803.60

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            19,077         58,184.85

                      MIRVAC    GROUP                   357,691         980,073.34

                      NATIONAL     STORAGE    REIT              69,757         122,772.32

                      RURAL   FUNDS   GROUP                 29,734         68,388.20

                      SCENTRE    GROUP                  520,500        2,123,640.00

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              85,748         218,657.40

                                332/362


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                      STOCKLAND                      234,300         890,340.00
                      VICINITY     CENTRES                  310,616         795,176.96

                      VIVA   ENERGY    REIT                 43,952         108,561.44

                                            2,588,961         11,355,722.17

                           オーストラリアドル          小計
                                                    (882,680,284)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              90,106         111,731.44

                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              91,245         154,204.05

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            145,255         207,714.65

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          105,398         162,839.91

                      STRIDE    STAPLED    GROUP               39,111         79,395.33

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         26,700         57,538.50

                                             497,815         773,423.88

                          ニュージーランドドル           小計
                                                     (58,486,313)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                  194,000        1,295,920.00

                      FORTUNE    REIT                  136,000        1,358,640.00

                      LINK   REIT                    205,900        18,129,495.00

                      PROSPERITY      REIT                 124,000         425,320.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           103,000         599,460.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            132,000         722,040.00

                                             894,900        22,530,875.00

                                香港ドル     小計
                                                    (315,657,558)
          シンガポールドル            AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL              52,800         74,448.00

                      ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            77,300         67,637.50

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         249,500         713,570.00

                      ASCOTT    RESIDENCE     TRUST             121,800         143,724.00

                      CACHE   LOGISTICS     TRUST              120,400          86,688.00

                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           272,400         531,180.00

                      CAPITALAND      MALL   TRUST              274,900         657,011.00

                      CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS          56,100         86,394.00

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              67,600         110,188.00

                      ESR  REIT                    195,300         104,485.50

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            83,200         55,328.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           61,100         60,489.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            57,700         134,441.00

                      FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             63,300         91,785.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            58,500         42,997.50

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                      FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI            149,900         172,385.00
                      KEPPEL    DC  REIT                  95,500         139,430.00

                      KEPPEL    REIT                   176,100         223,647.00

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           138,000          27,186.00

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           184,100         344,267.00

                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           136,200         283,296.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            225,500         326,975.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           206,100         265,869.00

                      OUE  HOSPITALITY      TRUST              121,700          88,841.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              39,300         114,363.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          38,400         16,128.00

                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          65,900         39,869.50

                      SPH  REIT                     68,600         71,344.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              138,500          96,950.00

                      SUNTEC    REIT                   218,400         428,064.00

                                            3,814,100         5,598,981.00

                            シンガポールドル         小計
                                                    (454,917,206)
          韓国ウォン            SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            4,100       23,985,000.00

                                              4,100       23,985,000.00

                               韓国ウォン      小計
                                                     (2,326,545)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   14,365         224,237.65

                                             14,365         224,237.65

                           イスラエルシュケル          小計
                                                     (6,807,855)
                                                    12,814,560,256

                     合計
                                                   (12,814,560,256)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

     外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     米ドル                 投資証券           158銘柄           100.0   %             72.5  %

     カナダドル                 投資証券            25銘柄          100.0   %             1.9  %

     ユーロ                 投資証券            27銘柄          100.0   %             6.7  %

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     英ポンド                 投資証券            28銘柄          100.0   %             5.4  %
     オーストラリアドル                 投資証券            24銘柄          100.0   %             6.8  %

     ニュージーランドドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             0.5  %

     香港ドル                 投資証券            6銘柄          100.0   %             2.5  %

     シンガポールドル                 投資証券            30銘柄          100.0   %             3.6  %

     韓国ウォン                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.0  %

     イスラエルシュケル                 投資証券            1銘柄          100.0   %             0.1  %

     （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


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     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は2019年                 3月29日現在です。
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                               1,090,880,705       円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,213,654     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,087,667,051       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,051,267,892       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0346   円　
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                                275,385,249      円　

     Ⅱ　負債総額                                   8,727   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                275,376,522      円　
     Ⅳ　発行済口数                                265,618,050      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0367   円　
     【りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ　資産総額                                136,764,453      円　

     Ⅱ　負債総額                                  248,215    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                136,516,238      円　
     Ⅳ　発行済口数                                131,456,416      口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0385   円　
     （参考）

     ＲＡＭ国内債券マザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               68,472,456,877       円　
     Ⅱ　負債総額                                471,940,817      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               68,000,516,060       円　
     Ⅳ　発行済口数                               64,256,147,125       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0583   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               65,457,953,066       円　

     Ⅱ　負債総額                                308,702,708      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               65,149,250,358       円　
     Ⅳ　発行済口数                               65,786,556,075       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9903   円　
     ＲＡＭ先進国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               33,897,300,893       円　

     Ⅱ　負債総額                                198,303,371      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               33,698,997,522       円　
     Ⅳ　発行済口数                               34,181,054,331       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9859   円　
     ＲＡＭ新興国債券マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               2,662,282,753       円　

     Ⅱ　負債総額                                 34,619,396     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,627,663,357       円　
     Ⅳ　発行済口数                               2,429,831,043       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0814   円　
     ＲＡＭ国内株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                337/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               26,589,056,713       円　

     Ⅱ　負債総額                                214,890,822      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,374,165,891       円　
     Ⅳ　発行済口数                               23,999,122,317       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0990   円　
     ＲＡＭ先進国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               21,091,868,271       円　

     Ⅱ　負債総額                                  850,260    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               21,091,018,011       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,066,037,905       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2358   円　
     ＲＡＭ新興国株式マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               6,060,425,455       円　

     Ⅱ　負債総額                                 5,433,980     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,054,991,475       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,670,056,282       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2966   円　
     ＲＡＭ国内リートマザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ　資産総額                               14,143,812,394       円　

     Ⅱ　負債総額                                121,405,261      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               14,022,407,133       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,153,702,104       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2572   円　
     ＲＡＭ先進国リートマザーファンド

     純資産額計算書

                                338/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                               13,285,883,438       円　

     Ⅱ　負債総額                                 27,349,515     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,258,533,923       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,701,505,113       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1331   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     （３）譲渡制限の内容
      ①　譲渡制限はありません。
      ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （１）資本金の額
        2019年3月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

                年月日                    変更後（変更前）
              2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
     （２）委託会社の機構（2019年3月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会において選任され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
          定時株主総会の終結の時までです。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定
          し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役
          が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。
          取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行い
           ます。
          ○DO：実行
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、運用戦略
             部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
             し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用戦略部長は、ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
             券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリ
             ングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみ
             やかに運用戦略部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部に対する管理・指導を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
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       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
             ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                      60            594,702
            単位型株式投資信託                      1             9,239
                合計                  61            603,942
     ３【委託会社等の経理状況】

      （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
        また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省
        令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
        （平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
      （２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
      （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３期事業年度（自                                              2017年４月１日         至
        2018年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第４期事業年度
        に係る中間会計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任
        監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2017年３月31日）                （2018年３月31日）
     資産の部
      流動資産
        預金                                334,657               1,159,736
        前払費用                                36,555                45,871
        未収入金                  ※２               95,899                19,258
        未収委託者報酬                                67,272               213,404
        未収還付消費税等                                11,066                  －
        繰延税金資産                                 8,236               22,764
        流動資産計                                553,688               1,461,036
      固定資産
        有形固定資産
         建物                 ※１               3,992                3,519
                                        3,866                5,451
         器具備品                 ※１
         有形固定資産計                                7,858                8,970
        無形固定資産
                                        36,708                30,292
         ソフトウェア
         無形固定資産計                               36,708                30,292
        投資その他の資産
         投資有価証券                                2,796                1,716
         差入敷金保証金                               10,200                15,266
         長期前払費用                                3,416                2,416
                                         873              18,917
         繰延税金資産
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         投資その他の資産計                               17,286                38,317
        固定資産計                                61,853                77,580
      資産合計                                 615,542               1,538,616
                                                   （単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2017年３月31日）                （2018年３月31日）
     負債の部
      流動負債
        未払金
         未払手数料                               27,694                52,802
         その他未払金                               55,592                94,427
        未払費用                                17,511                21,235
        未払法人税等                                 4,868                8,252
        未払消費税等                                   －              12,000
        預り金                                   32               106
                                        26,272                31,097
        賞与引当金
        流動負債計                                131,972                219,921
      負債合計                                 131,972                219,921
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                490,000               1,000,000
        資本剰余金
                                       490,000                490,000
         資本準備金
         資本剰余金計                               490,000                490,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
                                      △496,843                △171,316
          繰越利益剰余金
         利益剰余金計                             △496,843                △171,316
        株主資本計                                483,156               1,318,683
        評価・換算差額等
                                         413                11
        その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等計                                 413                11
      純資産合計                                 483,569               1,318,695
     負債・純資産合計                                  615,542               1,538,616
     （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                              （自　2016年４月１日                （自　2017年４月１日
                               至　2017年３月31日）                至　2018年３月31日）
     営業収益
                                       332,491                854,946
      委託者報酬
      営業収益計                                 332,491                854,946
     営業費用
      支払手数料                                 150,399                213,554
      広告宣伝費                                 20,758                24,143
      調査費
        調査費                                110,241                155,859
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        委託調査費                                65,285               111,085
      委託計算費                                 52,522                92,905
      営業雑経費
        印刷費                                12,940                26,910
        協会費                                 1,482                2,097
        販売促進費                                 1,560                1,592
                                        15,978                41,568
        その他
      営業費用計                                 431,169                669,717
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                46,399                61,599
        給料・手当                                150,916                195,821
        賞与                                10,843                20,138
        賞与引当金繰入額                                23,811                31,097
      旅費交通費                                  2,575                4,892
      租税公課                                  5,778                7,802
      不動産賃借料                                 16,113                16,648
      固定資産減価償却費                                  8,420               11,306
                                        37,244                48,459
      諸経費
      一般管理費計                                 302,103                397,765
     営業損失                                  400,782                212,537
      営業外収益
        投資有価証券売却益                                  419               1,616
                                          16                14
        雑収入
        営業外収益計                                  436               1,630
      営業外費用
        為替差損                                   26                －
                                          －              3,630
        株式交付費
        営業外費用計                                   26              3,630
     経常損失                                  400,372                214,536
     税引前当期純損失                                  400,372                214,536
     法人税、住民税及び事業税
                                       △95,241                △17,669
                                       △2,141               △32,394
     法人税等調整額
     法人税等計                                 △97,383                △50,063
     当期純損失                                  302,989                164,472
     （３）【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                   株主資本
                            資本剰余金              利益剰余金
                                        その他
                                                      株主資本
                  資本金
                                       利益剰余金
                                資本剰余金               利益剰余金
                                                       合計
                         資本準備金
                                 合計               合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高               490,000       490,000       490,000       △193,854       △193,854       786,145
     当期変動額
     当期純損失（△）                                   △302,989       △302,989      △302,989
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計                  -       -       -    △302,989       △302,989      △302,989
     当期末残高               490,000       490,000       490,000       △496,843       △496,843       483,156
                   評価・換算差額等

                                純資産合計
                その他有価証券         評価・換算
                 評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  -       -    786,145
     当期変動額
     当期純損失（△）                           △302,989
     株主資本以外の項目
                      413       413       413
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 413       413    △302,575
     当期末残高                 413       413     483,569
     当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                   株主資本
                            資本剰余金              利益剰余金
                                        その他
                                                      株主資本
                  資本金
                                       利益剰余金
                                資本剰余金               利益剰余金
                                                       合計
                         資本準備金
                                 合計               合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高               490,000       490,000       490,000       △ 496,843      △ 496,843      483,156
     当期変動額
     欠損填補                    △490,000       △490,000         490,000       490,000
     新株の発行              510,000       490,000       490,000                    1,000,000
     当期純損失(△)                                   △164,472       △164,472      △164,472
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計               510,000          0       0     325,527       325,527      835,527
     当期末残高              1,000,000        490,000       490,000       △171,316       △171,316      1,318,683
                   評価・換算差額等

                                純資産合計
                その他有価証券         評価・換算
                 評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 413       413     483,569

     当期変動額
     欠損填補
     新株の発行                           1,000,000
     当期純損失(△)                           △164,472
     株主資本以外の項目
                     △401       △401       △401
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計                △401       △401      835,125
     当期末残高                 11       11   1,318,695
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
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        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　15年
        器具備品　3～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
      （１）概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
      （２）適用予定日

        2022  年３月期の期首より適用予定であります。
      （３）当該会計基準等の適用による影響

        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                                         当事業年度
                       前事業年度
                                       （2018年３月31日）
                     （2017年３月31日）
      建物                                          1,273千円
                               800千円
                                345/362

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                                               3,324千円
      器具備品                        1,607千円
     ※２　関係会社に対する資産及び負債

                                         当事業年度
                       前事業年度
                                       （2018年３月31日）
                     （2017年３月31日）
      流動資産
       未収入金                                        18,947千円
                             95,685千円
     （注）当該金額は、連結納税親会社から収受する金額であります。
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
        株式の種類             当期首           増加          減少          当期末
       普通株式（株）               1,960,000           -          -          1,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
        株式の種類             当期首           増加          減少          当期末
       普通株式（株）               1,960,000           2,000,000           -          3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の未収入金は、主に連結納税親会社から収受する金額であります。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託
       法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     前事業年度（2017年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価            差額
                           計上額
     預金                         334,657            334,657               －
     未収入金                         95,899            95,899              －
     未収委託者報酬                         67,272            67,272              －
     資産計                         497,828            497,828               －
                                346/362


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     当事業年度（2018年３月31日）
                                                  （単位：千円）
                          貸借対照表
                                        時価            差額
                           計上額
     預金                        1,159,736            1,159,736                －
     未収委託者報酬                         213,404            213,404               －
     資産計                        1,392,399            1,392,399                －
     その他未払金                         94,427            94,427              －
     負債計                         94,427            94,427              －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項

      資産
       預金、未収入金、未収委託者報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
       その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                           当事業年度
                            前事業年度
                                         （2018年３月31日）
                          （2017年３月31日）
      繰延税金資産
                                                9,518千円
       賞与引当金                          8,102千円
                                                  281千円
       未払事業所税                           222千円
                                                1,954千円
       未払事業税                          1,190千円
                                                1,190千円
       未確定債務                          1,280千円
                                                2,966千円
       減価償却超過額                          1,372千円
                                                75,767千円
       繰越欠損金                          37,126千円
                                                91,677千円
      繰延税金資産小計                           49,294千円
                                               △49,990千円
      評価性引当額                          △40,000千円
                                                41,687千円
      繰延税金資産合計                           9,294千円
      繰延税金負債
                                                  △5千円
       その他有価証券評価差額金                          △182千円
                                                  △5千円
      繰延税金負債合計                           △182千円
                                                41,682千円
      繰延税金資産の純額                           9,110千円
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度及び当事業年度ともに税引前当期純損失のため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

     前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
                                347/362


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       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①  営業収益
          内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
         記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①  営業収益
          内国籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
         記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報
        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）
     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             議決権等
                   資本金又は
          会社等の               事業の     の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地     出資金                     取引の内容            科目
           名称               内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
          株式会社               持株会社
               東京都               (直接)           連結法人税
     親会社    りそなホール            50,472   としての          連結納税             95,685    未収入金      95,685
               江東区               100％           還付請求
         ディングス               経営管理
     （２）兄弟会社等

                             議決権等
                   資本金又は
          会社等の               事業の     の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地     出資金                     取引の内容            科目
           名称               内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                         支払手数料       121,659    未払手数料       23,073
     親会社                    銀行業務          投資信託の
          株式会社      大阪市
      の               279,928     及び     －    販売委託
         りそな銀行      中央区
                                                    その他
     子会社                    信託業務          投資助言
                                         委託調査費       62,746          38,267
                                                    未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

     １．関連当事者との取引
     （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
          会社等の               事業の     の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    出資金                     取引の内容            科目
           名称               内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結法人税
                                                18,947    未収入金       18,947
          株式会社               持株会社
                                         還付請求
               東京都               (直接)     連結納税
     親会社    りそなホール            50,472   としての
               江東区               100％    資金の調達
         ディングス               経営管理
                                        増資の割当      1,000,000       －     －
     （２）兄弟会社等

                             議決権等
                   資本金又は
          会社等の               事業の     の所有     関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    出資金                     取引の内容            科目
           名称               内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        支払手数料       177,380    未払手数料       45,605
     親会社                   銀行業務          投資信託の
          株式会社      大阪市
      の               279,928     及び     －    販売委託
         りそな銀行      中央区
                                                    その他
     子会社                   信託業務          投資助言
                                        委託調査費       63,426           21,550
                                                    未払金
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注１）投資助言の費用については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
     （注２）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
     （注３）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
     ２．親会社に関する注記

      親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                               前事業年度                 当事業年度
                            （自　2016年４月１日                 （自　2017年４月１日
                             至　2017年３月31日）                 至　2018年３月31日）
     １株当たり純資産額                                246円71銭                    333円
                                349/362


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     １株当たり当期純損失金額                                154円58銭                  47円97銭
       なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式が
      存在しないため記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            （自　2016年４月１日                 （自　2017年４月１日
                             至　2017年３月31日）                 至　2018年３月31日）
     当期純損失（千円）                                  302,989                 164,472
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                    －                 －
     普通株式に係る当期純損失（千円）                                  302,989                 164,472
     普通株式の期中平均株式数（株）                               1,960,000　                  3,428,493
     （重要な後発事象）

     前事業年度（自　2016年４月１日　至　2017年３月31日）
      該当事項はありません。
     当事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）

      該当事項はありません。
     (1)中間貸借対照表

                                        （単位：千円）
                                 第４期中間会計期間
                                （2018年９月30日現在）
     資産の部
      流動資産
        預金                                   1,192,954
        前払費用                                     29,276
        未収入金                                     2,534
                                            322,603
        未収委託者報酬
        流動資産計                                   1,547,368
      固定資産
        有形固定資産
         建物                    ※１                3,022
                             ※１                5,184
         器具備品
         有形固定資産計                                    8,207
        無形固定資産
         ソフトウェア                                    28,391
         無形固定資産計                                    28,391
        投資その他の資産
         長期前払費用                                    1,916
                                            33,878
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                                    35,794
        固定資産計                                     72,393
      資産合計                                    1,619,762
                                        （単位：千円）

                                 第４期中間会計期間
                                （2018年９月30日現在）
                                350/362


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     負債の部
      流動負債
        未払金
         未払手数料                                    76,410
         その他未払金                                   116,504
        未払費用                                     20,061
        未払法人税等                                     8,085
        未払消費税等                      ※２               16,155
        賞与引当金                                     24,899
                                              507
        預り金
        流動負債計                                    262,625
      負債合計                                     262,625
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                   1,000,000
        資本剰余金
                                            490,000
         資本準備金
         資本剰余金計                                   490,000
        利益剰余金
         その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                 △132,863
         利益剰余金計                                  △132,863
        株主資本計                                   1,357,136
      純資産合計                                    1,357,136
     負債・純資産合計                                     1,619,762
     (2)中間損益計算書

                                        （単位：千円）
                                 第４期中間会計期間
                                （自　2018年４月１日
                                 至　2018年９月30日）
     営業収益
                                            758,303
      委託者報酬
      営業収益計                                     758,303
     営業費用
      支払手数料                                     169,185
      広告宣伝費                                      24,872
      調査費
        調査費                                     90,592
        委託調査費                                     93,212
      委託計算費                                      71,041
      営業雑経費
        印刷費                                     16,531
        協会費                                     1,361
        販売促進費                                       48
                                            21,150
        その他
      営業費用計                                     487,996
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                     30,929
        給料・手当                                    104,663
                                351/362


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        賞与                                      528
        賞与引当金繰入額                                     24,899
      旅費交通費                                      3,936
      租税公課                                      5,423
      不動産賃借料                                      9,788
      固定資産減価償却費                       ※１                6,219
                                            32,192
      諸経費
      一般管理費計                                     218,580
     営業利益                                       51,726
      営業外収益
        投資有価証券売却益                                      176
                                               1
        雑収入
        営業外収益計                                      178
      営業外費用
                                               0
        雑損失
        営業外収益計                                        0
     経常利益                                       51,904
     税引前中間純利益                                       51,904
     法人税、住民税及び事業税
                                             5,641
     法人税等調整額                                        7,809
     法人税等計                                       13,451
     中間純利益                                       38,453
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第４期中間会計期間（自　2018年４月１日　　至　2018年９月30日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                              資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                       株主資本
                     資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                   合計              合計
                                         繰越利益
                                         剰余金
     当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      △171,316       △ 171,316      1,318,683
     当中間期変動額
      当中間純利益                                     38,453       38,453       38,453
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                     -       -       -    38,453       38,453       38,453
     当中間期末残高                1,000,000        490,000       490,000      △132,863       △132,863       1,357,136
                     評価・換算差額等

                     その他
                                 純資産合計
                           評価・換算
                    有価証券
                           差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                    11       11   1,318,695
     当中間期変動額
      当中間純利益                              38,453
      株主資本以外の項目の
                        △11       △11       △11
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                   △11       △11      38,441
     当中間期末残高                     -       -  1,357,136
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （重要な会計方針）

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
       時価のあるもの
        中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
        は移動平均法により算定）を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　15年
        器具備品　3～20年
      （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、   自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
     ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
     ４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
      （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
     （表示方法の変更）

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当中間会計期
       間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                   第４期中間会計期間
                   （2018年９月30日）
     建物                     1,770千円
     器具備品                     4,246千円
     ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
     （中間損益計算書関係）

     ※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。
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                   第４期中間会計期間
                   （2018年９月30日）
     有形固定資産                     1,417千円
     無形固定資産                     4,801千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第４期中間会計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）               3,960,000               -           -       3,960,000
     ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
     第４期中間会計期間（2018年９月30日現在）
                                                  （単位：千円）
                         中間貸借対照表               時価            差額
                           計上額
     （１）預金                        1,192,954            1,192,954                －
     （２）未収入金                          2,534            2,534              －
     （３）未収委託者報酬                         322,603            322,603               －
     資産計                        1,518,091            1,518,091                －
     （１）その他未払金                         116,504            116,504               －
     負債計                         116,504            116,504               －
     金融商品の時価の算定方法に関する事項
      資産
      （１）預金、（２）未収入金、（３）未収委託者報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      負債
      （１）その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （セグメント情報等）

     第４期中間会計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報
        ①  営業収益
          国内籍投資信託からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
        ②  有形  固定   資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
         記載を省略しております。
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      （３）主要な顧客ごとの情報

        顧客情報については、制度上知り得ないため、記載を省略しております。
     ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                               第４期中間会計期間
                              （自　2018年４月１日
                               至　2018年９月30日）
     １株当たり純資産額                                    342円71銭
     １株当たり中間純利益金額                                     9円71銭
     （注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                               第４期中間会計期間
                              （自　2018年４月１日
                               至　2018年９月30日）
     中間純利益（千円）                                      38,453
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                        －
     普通株式に係る中間純利益（千円）                                      38,453
     普通株式の期中平均株式数（株）                                    3,960,000
     （重要な後発事象）

     第４期中間会計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）
      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
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        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2018年9月末      現在）
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額　：51,000百万円（                2018年9月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     （２）販売会社
                                  資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2018年9月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
     ２【関係業務の概要】

     （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
     （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                     などを行ないます。
     ３【資本関係】

     （１）受託会社
        該当事項はありません。
     （２）販売会社
        該当事項はありません。
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     第３【その他】

      （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
      （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
      （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
      （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
      （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
      （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    ２０１８年６月８日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状

        況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日までの
        第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
        他の注記について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なアセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
        成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年５月２１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそな             ターゲット・イヤー・ファンド２０３０の２０１８年３月２７日から２０１９年３月
        ２５日   までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なターゲット・イヤー・ファンド２０３０の２０１９年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年５月２１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそな             ターゲット・イヤー・ファンド２０４０の２０１８年３月２７日から２０１９年３月
        ２５  日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なターゲット・イヤー・ファンド２０４０の２０１９年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                   ２０１９年５月２１日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

        況」に掲げられているりそな             ターゲット・イヤー・ファンド２０５０の２０１８年３月２７日から２０１９年３月
        ２５  日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
        て監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそ
        なターゲット・イヤー・ファンド２０５０の２０１９年３月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
        計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

        　りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
        定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
        (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

           す。
        　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                361/362




                                                           EDINET提出書類
                                               りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                       2018年12月5日

        りそなアセットマネジメント株式会社

         取　締　役　会　御　中

                                有限責任監査法人　トーマツ

                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      山　田　信　之　　印
                                 業務執行社      員
                                 指定有限責任社員

                                           公認会計士      太　田　健　司　　印
                                 業務執行社      員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

        に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第4期事業年度の中
        間会計期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
        算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
        期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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