マイ・ロード 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(平成30年2月20日－平成31年2月18日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第8期(平成30年2月20日－平成31年2月18日) |
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| 提出者 | マイ・ロード |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月10日 提出
【計算期間】 第8期(自 2018年2月20日至 2019年2月18日)
【ファンド名】 マイ・ロード
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（以下
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「REIT」といいます。） を実質的な主要投資対象 とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
を図ることを目的として運用を行ないます。
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◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自
に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、投資配分比率を決定します。
※1 世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団
法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動
産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、
こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファン
ド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実
質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
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す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（マイ・ロード）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
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株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合 中近東
（株式、債券、 （中東）
不動産投信）
資産配分変更型)） エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
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(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わ せている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2011年4月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券 NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式
MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファン
ド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方
式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資し
て、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
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＊マザーファンドの運用の方針等については、「 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)マザーファンドの概要」
をご参照ください。
■委託会社の概況(2019年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）
の不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデック
ス マザーファンド」に投資を行ないます。
［2］各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発
したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果
を踏まえ決定します。
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◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
［3］「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マ
ザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25％以内とし
ます。
［4］投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。
◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。
［5］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ポートフォリオ構築プロセス■
＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
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「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象と
した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持
しています。
東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の
知的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は㈱東京
証券取引所が有しています。
㈱東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止又
はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・イ
ンデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
「NOMURA-BPI総合」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体
の動向を表す投資収益指標で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
フォーマンスをもとに算出されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
す。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する
ものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
;
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※配当再投資・GROSS（税込）の指数とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が
独自に円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
することがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また
MSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［世界REITインデックス マザーファンド］
・世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
投資成果を目指して運用を行ないます。
・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベー
ス）をもとに、委託会社が独自に円換算した指数です。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実
質的な主要投資対象とします。
◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株
式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザー
ファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界
各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド わが国の株式を主要投資対象とします。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド 外国の公社債を主要投資対象とします。
世界REITインデックス マザーファンド 世界各国のREITを主要投資対象とします。
◆デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるもの
とします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マ
ザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの
受益証券、世界REITインデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
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に限ります。）に投資することを指図します。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
ことができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
(参考)マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
;
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を含みます。)をいいます。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
（世界REITインデックス マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合
には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信用
リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けておりま
す。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
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毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
; 利子・配当等収益 とは、 配当金、 利子 、貸付有価証券に係る品貸料 およびこれ ら に類する収益から支
払利息を控除した額 で 、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てること
ができます。
㭘띶쨰栰漰 売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 2 月 18 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、 原則として決算日から起
算して 5 営業日 までに支払いを開始します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再
投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。
②デリバティブの利用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
デリバティブの直接利用は行ないません。
③株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。
④公社債の借入れ(約款第19条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
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す。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑤資金の借入れ(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券
に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[REITの価格変動リスク]
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動
します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりま
すが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があ
ります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
◆各マザーファンドが対象とする指数等の著作権等について
■国内株式マザーファンドについて■
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「東証株価指数（TOPIX）」
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべ
ての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
ものではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延
又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの
基準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
イスをする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
に対しても、責任を有しません。
■国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドについて■
「NOMURA-BPI総合」
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産
権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当
該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成
果等に関して一切責任を負うものではありません。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「MSCI」
本ファンドは、MSCI Inc.（MSCI）、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。
MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会
社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を
許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係
したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的
またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを
トラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の
表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマー
ク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンド
の発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI
、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考
慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決
定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うもの
ではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関
与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計
算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータ
の独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関
連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも
黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有
者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾され
る権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果につ
いて保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または
編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、または
それに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成
または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもな
く、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその
他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないこ
とを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲
罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について
知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いま
せん。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要か
どうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣
伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前に
MSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
■外国債券マザーファンドについて■
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCによ
り運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデック
スです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■世界REITインデックス マザーファンドについて■
「S&P先進国REIT指数」
本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推
奨、販売または販促されるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定の
ファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマン
スをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保
証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネーム
のライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本
ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの
所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売の
タイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものでは
なく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負
いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について
保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありま
せん。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数ま
たはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示
的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこ
に含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何
ら保証を行なうものではないことを明記します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結
果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損
害について責任を負いません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
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正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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＊
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.62％ (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)（税抜1.5％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、1.65％となります。
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
＊
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0044％ （税抜年
0.93％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、
ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
終了のときファンドから支払われます。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年1.023％となります。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.60％ 年0.30％ 年0.03％
＊投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの平
均純資産総額（日々の純資産総額の平均値）に、年0.30％の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
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③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
か ら支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
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す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算 はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益とし
て課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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ません。
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ります。
５【運用状況】
以下は 2019年3月29日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
マイ・ロード
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 80,713,982,071 98.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 828,850,630 1.01
合計（純資産総額） 81,542,832,701 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 386,153,910,365 97.00
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,906,026,800 2.99
合計（純資産総額） 398,059,937,165 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 11,892,240,000 2.98
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 531,863,029,810 80.07
地方債証券 日本 43,697,244,581 6.57
特殊債券 日本 56,589,398,108 8.52
社債券 日本 27,750,118,860 4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,279,967,045 0.64
合計（純資産総額） 664,179,758,404 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 364,936,191,076 64.99
カナダ 20,759,923,975 3.69
ドイツ 17,509,243,560 3.11
イタリア 4,833,784,474 0.86
フランス 22,097,989,248 3.93
オランダ 6,814,732,110 1.21
スペイン 6,137,824,660 1.09
ベルギー 2,058,081,212 0.36
オーストリア 484,986,317 0.08
ルクセンブルグ 196,414,928 0.03
フィンランド 2,112,229,689 0.37
アイルランド 1,108,713,543 0.19
ポルトガル 325,661,996 0.05
イギリス 34,778,243,842 6.19
スイス 18,294,301,941 3.25
スウェーデン 5,475,048,254 0.97
ノルウェー 1,502,636,466 0.26
デンマーク 3,677,830,996 0.65
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オーストラリア 13,201,543,883 2.35
ニュージーランド 498,947,475 0.08
香港 7,339,720,693 1.30
シンガポール 2,467,378,535 0.43
イスラエル 579,425,991 0.10
小計 537,190,854,864 95.66
投資証券 アメリカ 11,880,467,149 2.11
カナダ 118,720,624 0.02
フランス 683,386,108 0.12
イギリス 431,388,569 0.07
オーストラリア 1,126,636,746 0.20
香港 413,657,216 0.07
シンガポール 271,198,488 0.04
小計 14,925,454,900 2.65
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 9,400,366,072 1.67
合計（純資産総額） 561,516,675,836 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,387,296,913 1.13
買建 カナダ 349,762,228 0.06
買建 ドイツ 1,094,024,179 0.19
買建 イギリス 602,283,162 0.10
買建 スイス 308,704,280 0.05
買建 オーストラリア 218,273,184 0.03
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 285,273,596,398 46.05
カナダ 12,302,233,350 1.98
メキシコ 4,892,810,657 0.78
ドイツ 36,497,491,363 5.89
イタリア 54,782,323,565 8.84
フランス 58,998,767,499 9.52
オランダ 10,367,504,472 1.67
スペイン 41,218,222,863 6.65
ベルギー 14,685,663,900 2.37
オーストリア 8,687,037,687 1.40
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フィンランド 3,286,626,698 0.53
アイルランド 5,968,085,793 0.96
イギリス 42,553,885,265 6.87
スウェーデン 2,225,624,643 0.35
ノルウェー 1,421,536,390 0.22
デンマーク 3,196,631,327 0.51
ポーランド 3,816,639,430 0.61
オーストラリア 12,953,424,882 2.09
シンガポール 2,487,463,264 0.40
マレーシア 2,862,067,246 0.46
南アフリカ 3,362,863,518 0.54
小計 611,840,500,210 98.77
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,558,704,628 1.22
合計（純資産総額） 619,399,204,838 100.00
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 5,267,833,840 9.13
アメリカ 37,822,790,304 65.57
カナダ 995,821,996 1.72
ドイツ 142,900,837 0.24
イタリア 16,623,014 0.02
フランス 2,129,474,957 3.69
オランダ 158,559,711 0.27
スペイン 349,842,330 0.60
ベルギー 456,207,652 0.79
アイルランド 120,339,518 0.20
イギリス 2,731,466,085 4.73
オーストラリア 3,590,463,989 6.22
ニュージーランド 231,719,139 0.40
香港 1,302,862,428 2.25
シンガポール 1,835,730,510 3.18
イスラエル 34,175,148 0.05
小計 57,186,811,458 99.14
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 491,758,421 0.85
合計（純資産総額） 57,678,569,879 100.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
REIT指数先物取引 買建 日本 37,940,000 0.06
株価指数先物取引 買建 アメリカ 301,714,095 0.52
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイ・ロード
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 36,383,945,559 1.3276 48,303,326,125 1.3362 48,616,228,055 59.62
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 8,865,263,295 2.2440 19,893,650,834 2.2878 20,281,949,366 24.87
受益証券
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,891,274,868 1.5783 6,141,599,125 1.5856 6,170,005,430 7.56
受益証券
▶ 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 1,387,068,202 2.6516 3,677,950,045 2.7065 3,754,100,088 4.60
受益証券 Ｉマザーファンド
5 日本 親投資信託 世界ＲＥＩＴインデックス マ 1,015,513,814 1.8006 1,828,534,174 1.8628 1,891,699,132 2.31
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.98
合 計 98.98
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,886,400 7,490.67 14,130,405,897 6,487.00 12,237,076,800 3.07
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 694,200 8,389.30 5,823,855,136 10,745.00 7,459,179,000 1.87
プ 信業
3 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,477,900 4,542.62 6,713,545,104 4,521.00 6,681,585,900 1.67
▶ 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 11,493,400 708.92 8,147,901,128 550.00 6,321,370,000 1.58
シャル・グループ
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 83,100 66,590.81 5,533,697,126 68,970.00 5,731,407,000 1.43
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6 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,136,100 5,196.51 5,903,762,610 4,703.00 5,343,078,300 1.34
信業
7 日本 株式 ソニー 電気機器 1,135,700 5,201.30 5,907,120,458 4,645.00 5,275,326,500 1.32
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,176,800 4,462.39 5,251,344,974 3,876.00 4,561,276,800 1.14
シャルグループ
9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,428,000 3,507.41 5,008,588,380 2,995.00 4,276,860,000 1.07
器
10 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 151,600 21,445.61 3,251,155,918 25,710.00 3,897,636,000 0.97
11 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 22,687,400 196.82 4,465,378,266 171.30 3,886,351,620 0.97
ルグループ
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,158,800 2,800.02 3,244,673,740 3,161.00 3,662,966,800 0.92
ディングス 業
13 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,170,000 3,176.98 3,717,075,664 3,074.00 3,596,580,000 0.90
14 日本 株式 花王 化学 411,000 7,708.25 3,168,091,129 8,718.00 3,583,098,000 0.90
15 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,463,800 2,868.86 4,199,441,668 2,385.00 3,491,163,000 0.87
信業
16 日本 株式 任天堂 その他製 104,200 44,122.96 4,597,612,779 31,560.00 3,288,552,000 0.82
品
17 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 605,200 5,259.57 3,183,095,581 5,362.00 3,245,082,400 0.81
ングス
18 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 301,000 10,621.47 3,197,062,711 10,680.00 3,214,680,000 0.80
19 日本 株式 ファナック 電気機器 160,900 22,665.64 3,646,902,666 18,880.00 3,037,792,000 0.76
20 日本 株式 ダイキン工業 機械 231,100 13,093.83 3,025,985,502 12,970.00 2,997,367,000 0.75
21 日本 株式 村田製作所 電気機器 532,800 4,945.64 2,635,041,607 5,512.00 2,936,793,600 0.73
22 日本 株式 キヤノン 電気機器 911,300 3,730.24 3,399,368,437 3,213.00 2,928,006,900 0.73
23 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 698,800 4,762.09 3,327,750,209 4,176.00 2,918,188,800 0.73
ルディングス
24 日本 株式 日本電産 電気機器 203,700 16,660.93 3,393,833,393 14,025.00 2,856,892,500 0.71
25 日本 株式 日立製作所 電気機器 762,100 4,222.05 3,217,628,122 3,585.00 2,732,128,500 0.68
26 日本 株式 信越化学工業 化学 292,200 11,082.49 3,238,305,932 9,280.00 2,711,616,000 0.68
27 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 981,100 2,979.01 2,922,710,638 2,745.00 2,693,119,500 0.67
28 日本 株式 資生堂 化学 336,400 7,317.14 2,461,489,018 7,987.00 2,686,826,800 0.67
29 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,560,800 1,661.00 2,592,492,625 1,658.50 2,588,586,800 0.65
30 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,051,700 2,779.68 2,923,389,456 2,451.50 2,578,242,550 0.64
信業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.12
鉱業 0.27
建設業 2.90
食料品 4.23
繊維製品 0.61
パルプ・紙 0.29
化学 7.16
医薬品 5.73
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.87
鉄鋼 0.94
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非鉄金属 0.74
金属製品 0.54
機械 4.78
電気機器 12.60
輸送用機器 7.54
精密機器 1.99
その他製品 1.98
電気・ガス業 1.88
陸運業 4.80
海運業 0.14
空運業 0.58
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.04
卸売業 4.81
小売業 4.62
銀行業 5.89
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.12
その他金融業 1.10
不動産業 2.44
サービス業 4.85
合 計 97.00
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.57 7,543,190,000 100.48 7,536,225,000 0.1 2020/12/20 1.13
（５年）第１２
６回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,200,000,000 100.54 7,239,096,000 100.41 7,229,736,000 0.1 2020/9/20 1.08
（５年）第１２
５回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,050,000,000 100.73 7,101,798,000 102.22 7,206,862,500 0.1 2028/3/20 1.08
（１０年）第３
５０回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.91 6,862,220,000 102.35 6,959,936,000 0.1 2026/12/20 1.04
（１０年）第３
４５回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.65 6,039,180,000 100.56 6,033,720,000 0.1 2021/3/20 0.90
（５年）第１２
７回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 104.08 5,828,515,000 104.21 5,836,264,000 0.6 2024/6/20 0.87
（１０年）第３
３４回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.09 5,605,040,000 102.09 5,717,488,000 0.1 2028/6/20 0.86
（１０年）第３
５１回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.96 5,613,894,000 103.83 5,607,198,000 0.6 2023/12/20 0.84
（１０年）第３
３２回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.85 5,445,900,000 102.38 5,528,898,000 0.1 2027/3/20 0.83
（１０年）第３
４６回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.71 5,549,842,000 104.27 5,526,681,000 0.8 2023/6/20 0.83
（１０年）第３
２９回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 101.02 5,455,080,000 102.27 5,522,688,000 0.1 2026/6/20 0.83
（１０年）第３
４３回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 100.97 5,351,410,000 102.31 5,422,642,000 0.1 2026/9/20 0.81
（１０年）第３
４４回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.70 5,236,400,000 100.64 5,233,592,000 0.1 2021/6/20 0.78
（５年）第１２
８回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.51 5,175,700,000 103.21 5,160,950,000 0.6 2023/3/20 0.77
（１０年）第３
２８回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,100,000,000 100.49 5,125,398,000 100.34 5,117,442,000 0.1 2020/6/20 0.77
（５年）第１２
４回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.81 5,040,935,000 102.29 5,114,950,000 0.1 2027/12/20 0.77
（１０年）第３
４９回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,950,000,000 103.59 5,127,754,500 102.38 5,067,859,500 1.2 2020/12/20 0.76
（１０年）第３
１２回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.90 5,045,000,000 100.97 5,048,600,000 0.1 2022/6/20 0.76
（５年）第１３
２回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 100.80 5,040,050,000 100.79 5,039,650,000 0.1 2021/12/20 0.75
（５年）第１３
０回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,650,000,000 101.11 4,701,663,000 102.19 4,751,881,500 0.1 2026/3/20 0.71
（１０年）第３
４２回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 100.75 4,533,750,000 102.36 4,606,380,000 0.1 2027/9/20 0.69
（１０年）第３
４８回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 104.10 4,580,576,000 103.49 4,553,780,000 0.8 2022/9/20 0.68
（１０年）第３
２５回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 100.78 4,333,540,000 102.37 4,402,254,000 0.1 2027/6/20 0.66
（１０年）第３
４７回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 100.23 4,310,073,000 102.00 4,386,387,000 0.1 2028/9/20 0.66
（１０年）第３
５２回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 104.10 4,372,284,000 104.01 4,368,546,000 0.6 2024/3/20 0.65
（１０年）第３
３３回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 103.33 4,339,860,000 104.00 4,368,042,000 0.4 2025/9/20 0.65
（１０年）第３
４０回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,300,000,000 100.89 4,338,430,000 101.31 4,356,717,000 0.1 2023/6/20 0.65
（５年）第１３
６回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 3,530,000,000 117.06 4,132,543,000 118.90 4,197,170,000 1.4 2034/9/20 0.63
（２０年）第１
５０回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 100.96 4,038,400,000 101.06 4,042,640,000 0.1 2022/9/20 0.60
（５年）第１３
３回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 4,000,000,000 100.87 4,035,000,000 100.88 4,035,200,000 0.1 2022/3/20 0.60
（５年）第１３
１回
種類別及び業種別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 80.07
地方債証券 6.57
特殊債券 8.52
社債券 4.17
合 計 99.35
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 648,800 18,952.65 12,296,480,877 20,946.03 13,589,786,081 2.42
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 997,000 10,334.27 10,303,276,063 12,978.06 12,939,126,518 2.30
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 56,820 164,613.70 9,353,350,922 196,831.88 11,183,987,751 1.99
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 328,300 17,682.92 5,805,304,868 18,374.39 6,032,313,714 1.07
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 366,500 14,309.94 5,244,593,267 15,414.29 5,649,337,725 1.00
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 42,990 115,384.09 4,960,362,205 129,690.70 5,575,403,412 0.99
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 40,850 116,112.18 4,743,182,900 130,110.24 5,315,003,602 0.94
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 578,400 8,335.34 4,821,165,862 8,961.33 5,183,234,776 0.92
ス・消耗
燃料
9 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 454,400 12,147.85 5,519,985,539 11,177.80 5,079,193,638 0.90
10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 418,400 8,505.98 3,558,903,204 10,615.75 4,441,630,637 0.79
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 240,400 13,539.67 3,254,936,692 17,166.82 4,126,904,321 0.73
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 176,800 22,225.74 3,929,512,158 22,271.25 3,937,557,601 0.70
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 340,300 8,909.16 3,031,789,632 11,493.01 3,911,072,834 0.69
14 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,273,500 3,288.63 4,188,075,016 3,033.35 3,862,979,757 0.68
15 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 792,400 4,040.03 3,201,324,526 4,693.76 3,719,341,050 0.66
16 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 564,300 5,412.98 3,054,545,912 6,557.28 3,700,278,296 0.65
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
17 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 625,600 5,708.21 3,571,059,742 5,894.67 3,687,711,120 0.65
半導体製
造装置
18 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 616,300 4,786.99 2,950,227,298 5,922.42 3,649,991,390 0.65
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 261,900 12,695.03 3,324,829,981 13,653.98 3,575,979,929 0.63
ス・消耗
燃料
20 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 131,380 24,436.66 3,210,489,482 26,885.10 3,532,165,450 0.62
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
21 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 993,800 3,814.72 3,791,074,997 3,441.79 3,420,460,741 0.60
通信サー
ビス
22 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 612,900 5,809.21 3,560,468,854 5,448.49 3,339,385,098 0.59
23 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 125,900 19,746.23 2,486,050,470 26,067.11 3,281,849,325 0.58
サービス
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 356,400 6,290.91 2,242,081,465 9,171.10 3,268,581,359 0.58
25 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 154,800 19,871.64 3,076,131,358 21,094.75 3,265,468,755 0.58
り
26 スイス 株式 NOVARTIS-REG 医薬品 296,000 8,701.12 2,575,533,089 10,633.59 3,147,543,706 0.56
27 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 73,950 36,610.05 2,707,313,309 41,559.09 3,073,295,120 0.54
宙・防衛
28 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 245,928 10,800.43 2,656,129,846 12,287.70 3,021,890,199 0.53
29 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 95,900 24,722.88 2,370,924,393 30,258.23 2,901,765,072 0.51
(GENUSSCHEINE)
30 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 552,000 4,869.13 2,687,760,477 5,169.91 2,853,792,638 0.50
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.16
メディア 1.25
娯楽 1.33
不動産管理・開発 0.60
エネルギー設備・サービス 0.37
石油・ガス・消耗燃料 6.02
化学 2.28
建設資材 0.27
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.46
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.24
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.33
電気設備 0.71
コングロマリット 1.40
機械 1.52
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.44
航空貨物・物流サービス 0.51
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
陸運・鉄道 1.07
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.32
自動車 0.82
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.05
繊維・アパレル・贅沢品 1.43
ホテル・レストラン・レジャー 1.83
販売 0.07
インターネット販売・通信販売 2.47
複合小売り 0.48
専門小売り 1.67
食品・生活必需品小売り 1.47
飲料 1.96
食品 1.95
タバコ 1.01
家庭用品 1.33
パーソナル用品 0.73
ヘルスケア機器・用品 2.60
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.91
バイオテクノロジー 1.84
医薬品 5.71
銀行 7.81
各種金融サービス 0.96
保険 3.78
情報技術サービス 3.89
ソフトウェア 4.97
通信機器 0.97
コンピュータ・周辺機器 2.72
電子装置・機器・部品 0.47
半導体・半導体製造装置 2.91
各種電気通信サービス 2.11
無線通信サービス 0.29
電力 1.97
ガス 0.17
総合公益事業 1.09
水道 0.08
消費者金融 0.47
資本市場 2.67
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.08
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.75
専門サービス 0.71
投資証券 ― ― 2.65
合 計 98.32
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,660.07 7,494,033,844 11,073.85 7,784,918,656 2.25 2025/11/15 1.25
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,699.69 7,521,888,246 10,953.32 7,700,187,914 1.75 2022/4/30 1.24
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 57,900,000 11,284.59 6,533,783,038 11,238.17 6,506,900,639 3.5 2020/5/15 1.05
N/B
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 52,600,000 11,099.00 5,838,074,000 11,156.22 5,868,176,277 2.625 2020/11/15 0.94
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,324.88 5,383,253,954 13,820.85 5,583,625,620 5.25 2028/11/15 0.90
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 10,534.06 5,193,292,024 10,902.16 5,374,767,786 1.75 2023/5/15 0.86
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,200,000 13,437.59 5,267,536,733 13,709.86 5,374,267,274 6 2026/2/15 0.86
BOND
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,200,000 11,381.61 5,372,123,112 11,377.34 5,370,105,345 3.625 2021/2/15 0.86
N/B
9 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,405.62 5,253,319,246 15,638.50 5,332,731,228 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 10,752.58 5,064,469,471 11,177.90 5,264,793,783 2.375 2024/8/15 0.84
BOND
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,584.22 5,069,845,815 10,915.17 5,228,367,777 1.75 2023/1/31 0.84
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,900,000 10,472.48 4,911,595,133 10,941.18 5,131,416,018 2 2025/2/15 0.82
N/B
13 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,571.88 5,014,407,996 18,982.94 5,125,394,880 5.5 2029/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,000,000 10,677.43 4,911,620,336 11,035.70 5,076,422,084 2.125 2024/9/30 0.81
N/B
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,397.97 4,769,678,003 13,876.35 4,939,980,776 5.25 2029/2/15 0.79
BOND
16 イギリス 国債証券 UK TREASURY 24,000,000 19,282.53 4,627,809,589 20,476.97 4,914,474,048 3.5 2045/1/22 0.79
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,800,000 9,808.94 4,590,588,251 10,492.02 4,910,266,969 2.5 2045/2/15 0.79
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,239.09 4,787,853,452 11,303.20 4,815,164,837 3.125 2021/5/15 0.77
N/B
19 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,900,000 18,516.64 4,240,311,539 19,544.75 4,475,748,620 3.25 2044/1/22 0.72
2044
20 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 15,271.05 4,474,419,408 15,099.16 4,424,054,818 4.25 2023/10/25 0.71
GOVERNMENT
O.A.T
21 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 14,905.85 4,531,380,448 14,338.10 4,358,782,887 5.5 2022/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
22 フランス 国債証券 FRANCE 20,600,000 20,293.85 4,180,534,362 20,977.44 4,321,354,400 5.75 2032/10/25 0.69
GOVERNMENT
O.A.T
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 10,810.25 3,988,982,895 11,534.28 4,256,152,402 3 2044/11/15 0.68
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 10,830.35 4,083,043,967 10,950.72 4,128,422,955 1.375 2020/8/31 0.66
N/B
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,200,000 10,980.20 3,974,834,276 11,070.38 4,007,479,210 2.125 2020/8/31 0.64
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 10,872.25 3,805,287,765 11,326.18 3,964,163,735 2.625 2025/3/31 0.64
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,585.47 3,844,689,036 14,003.81 3,963,079,886 5.5 2028/8/15 0.63
BOND
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,300,000 11,020.63 3,890,283,523 11,071.25 3,908,152,132 2.125 2021/1/31 0.63
N/B
29 フランス 国債証券 FRANCE 21,200,000 17,072.38 3,619,344,904 18,333.91 3,886,789,274 3.25 2045/5/25 0.62
GOVERNMENT
O.A.T
30 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 22,400,000 17,225.46 3,858,504,686 17,130.59 3,837,254,351 5.9 2026/7/30 0.61
DEL ESTADO
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.77
合 計 98.77
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 119,430 19,316.42 2,306,960,869 20,351.12 2,430,535,026 4.21
2 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 243,700 7,190.31 1,752,280,930 8,004.59 1,950,720,728 3.38
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 58,010 22,557.17 1,308,541,733 24,306.80 1,410,038,048 2.44
▶ アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 149,400 8,121.39 1,213,335,909 8,721.59 1,303,006,173 2.25
5 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 142,900 7,785.94 1,112,612,041 8,394.17 1,199,527,422 2.07
6 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 53,630 20,449.57 1,096,710,536 22,300.11 1,195,954,942 2.07
7 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 80,400 11,914.54 957,929,384 13,278.84 1,067,619,025 1.85
8 香港 投資証券 LINK REIT 815,000 1,123.33 915,516,062 1,290.98 1,052,150,330 1.82
9 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 137,900 6,778.44 934,747,680 7,242.09 998,685,245 1.73
10 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 53,150 18,706.79 994,266,389 18,168.32 965,646,293 1.67
11 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 117,400 7,201.16 845,416,950 8,198.83 962,542,795 1.66
12 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 59,600 13,497.49 804,450,636 14,828.26 883,764,534 1.53
13 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,270 28,874.04 729,647,206 32,205.96 813,844,819 1.41
14 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 43,500 13,876.80 603,640,869 15,897.09 691,523,750 1.19
15 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 2,050,000 318.49 652,908,600 323.99 664,193,440 1.15
ラリア
16 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 619,000 921.96 570,695,793 1,058.49 655,208,034 1.13
ラリア
17 アメリカ 投資証券 HCP INC 185,100 3,316.38 613,862,160 3,517.27 651,047,251 1.12
18 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 285,800 1,945.65 556,068,114 2,105.48 601,746,270 1.04
19 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 49,100 10,253.60 503,452,194 11,405.33 560,001,821 0.97
20 アメリカ 投資証券 UDR INC 106,800 4,627.64 494,232,255 5,050.04 539,344,806 0.93
21 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 62,000 7,754.87 480,802,021 8,692.73 538,949,682 0.93
22 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 44,100 11,117.86 490,297,992 12,166.72 536,552,520 0.93
23 アメリカ 投資証券 VORNADO REALTY TRUST 67,200 7,371.30 495,351,478 7,494.04 503,599,811 0.87
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 64,300 6,849.19 440,403,104 7,552.86 485,649,509 0.84
25 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 139,100 3,155.48 438,927,935 3,421.82 475,975,398 0.82
26 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,800 11,280.25 392,552,983 12,777.16 444,645,474 0.77
27 アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVS TRUST 28,700 13,981.42 401,266,920 15,399.86 441,976,054 0.76
28 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 33,500 11,641.95 390,005,541 13,165.63 441,048,732 0.76
29 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 111,100 3,955.87 439,498,202 3,954.57 439,353,138 0.76
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 37,400 10,245.97 383,199,302 11,285.46 422,076,324 0.73
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.14
合 計 99.14
②【投資不動産物件】
マイ・ロード
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
マイ・ロード
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年06月限) 買建 747 日本円 11,934,525,642 11,892,240,000 2.98
取引
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 408 米ドル 57,336,135 6,363,737,624 57,548,400 6,387,296,913 1.13
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 22 カナダド 4,213,700 348,220,168 4,232,360 349,762,228 0.06
オール取引 ル
数先物(2019年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 271 ユーロ 8,818,140 1,098,387,518 8,783,110 1,094,024,179 0.19
ス・ドイツ 先物(2019年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 18 豪ドル 2,771,100 217,919,304 2,775,600 218,273,184 0.03
トラリ 物取引所 物(2019年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 58 英ポンド 4,126,400 598,245,474 4,154,250 602,283,162 0.10
ス 際金融先物 物(2019年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 30 スイスフ 2,768,970 308,767,844 2,768,400 308,704,280 0.05
ス・チュー (2019年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 国／地域 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額
比率
売建
（円） （円）
(％)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REIT指数先 日本 大阪取引所 REIT指数先物 買建 20 日本円 36,841,160 36,841,160 37,940,000 37,940,000 0.06
物取引 (2019年06月限)
アメリカ シカゴ ボー ダウ・ジョーン 買建 79 米ドル 2,655,850 294,772,786 2,718,390 301,714,095 0.52
株価指数先 ズ米国不動産指
ド オブ ト
物取引 数先物(2019年06
レード
月限)
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
マイ・ロード
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2012年 2月20日) 2,195 2,197 1.0092 1.0102
第2計算期間 (2013年 2月18日) 3,615 3,618 1.1016 1.1026
第3計算期間 (2014年 2月18日) 37,928 37,960 1.1815 1.1825
第4計算期間 (2015年 2月18日) 54,290 54,332 1.2718 1.2728
第5計算期間 (2016年 2月18日) 65,764 65,816 1.2614 1.2624
第6計算期間 (2017年 2月20日) 73,254 73,312 1.2685 1.2695
第7計算期間 (2018年 2月19日) 80,075 80,137 1.2921 1.2931
第8計算期間 (2019年 2月18日) 81,158 81,220 1.2988 1.2998
2018年 3月末日 81,066 ― 1.2921 ―
4月末日 82,118 ― 1.3012 ―
5月末日 82,174 ― 1.2936 ―
6月末日 82,397 ― 1.2985 ―
7月末日 82,358 ― 1.3024 ―
8月末日 82,103 ― 1.2981 ―
9月末日 82,647 ― 1.3075 ―
10月末日 81,163 ― 1.2866 ―
11月末日 81,314 ― 1.2951 ―
12月末日 80,016 ― 1.2789 ―
2019年 1月末日 80,688 ― 1.2902 ―
2月末日 81,132 ― 1.3011 ―
3月末日 81,542 ― 1.3115 ―
②【分配の推移】
マイ・ロード
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計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 0.0010円
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 0.0010円
第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 0.0010円
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 0.0010円
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0.0010円
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 0.0010円
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.0010円
③【収益率の推移】
マイ・ロード
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 1.0％
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 9.3％
第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 7.3％
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 7.7％
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 △0.7％
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 0.6％
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 1.9％
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 0.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
マイ・ロード
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 4月11日～2012年 2月20日 2,481,701,345 306,016,570 2,175,684,775
第2計算期間 2012年 2月21日～2013年 2月18日 1,885,917,073 779,510,357 3,282,091,491
第3計算期間 2013年 2月19日～2014年 2月18日 30,020,057,117 1,199,878,603 32,102,270,005
第4計算期間 2014年 2月19日～2015年 2月18日 17,609,764,466 7,023,614,182 42,688,420,289
第5計算期間 2015年 2月19日～2016年 2月18日 16,702,625,092 7,256,811,647 52,134,233,734
第6計算期間 2016年 2月19日～2017年 2月20日 14,403,780,555 8,790,682,652 57,747,331,637
第7計算期間 2017年 2月21日～2018年 2月19日 12,346,664,339 8,122,678,069 61,971,317,907
第8計算期間 2018年 2月20日～2019年 2月18日 9,869,044,056 9,354,949,756 62,485,412,207
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれま
す。
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取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販
売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単
位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」
を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。なお、販売会社や申込形態によっては、
どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合や、取得申込単位が前記と異なる場合等があります。詳しくは
販売会社にお問い合わせください。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定する取
得申込の単位でお申込みいただけます。
ります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止することお
よび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湣⽦
を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また
は記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取
得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託により分割され
た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振
替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法
の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口 単位 、1口単位または１円単位、 「自動けいぞく投資
コース」の場合は 1 円単位 または1口単位で換金できます。
しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が 一部解約の実行の 請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
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一部解約の実行の請求 の受付けについては、午後 3時までに、 解約請求 のお申込みが行われかつ、その 解約請
求 のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 となります。
信託財産留保額は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご
負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、 1日1件10億円を超える 換金 は行なえません。また、別途、
大口 換金 について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によって
は、委託者の判断により 一部解約の 金額に制限を設ける場合や 一部解約の 受付時間に制限を設ける場合があり
ます。
解約 代金は、原則として 一部解約の実行の請求 日 から起算して 5 営業日目から 申込みの 販売会社において支払
います。
金融商品取引所等における取引の停止、 外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、 信託約款の規定に従い、委託者の判断で 一部解約の実行の請求 の受付けを中止することおよび既に
受付けた 一部解約の実行の請求 の受 付けを取り消す場合があります。
また、 一部解約の実行の請求 の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日
の 一部解約の実行の請求 を撤回できます。ただし、受益者がその 一部解約の実行の請求 を撤回しない場合に
は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に 一部解約の実行の請求 を受付けたものとしま
す。
信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の
申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載また
は記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 ( 受入担保金代用有価証券 および借入有価証券
を除きます。 ) を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額 ( 「純資産総額」といいます。 ) を、計算
日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては 1 万口当りの価額で表示さ
れます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
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対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会 が 発表 する 売買参考統計値 (平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額 （売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※ 1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※ 2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法 ( アキュムレーションまたはアモチゼーション ) によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2021年2月18日までとします(2011年4月11日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った
場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがで
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きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議
(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日な
らびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合
には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託
者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委
託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等
(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交
付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投
資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行な
うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁
に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないも
のとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその
理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
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該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数を
もって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反し
て信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁
判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を
解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受
益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
の買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
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＜ 自動けいぞく 投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5 営業日 までに支払いを開始します 。販売会社でお受取りください。
＜ 自動けいぞく 投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
了日 (決算日)の基準価額とします。 なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または
記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間 支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。 ) に、原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から 起算して 5 営
業日までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、受益権を「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1 円単位、「自動けいぞく投資
コース」の場合は 1円単位または1口単位 で換金できます。
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、 5 営業日目 から受益者にお支
払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2018年2月20日から2019年2月18日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【マイ・ロード】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期
(2018年 2月19日現在) (2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
1,253,555,158 1,232,152,418
コール・ローン
79,346,012,544 80,417,810,902
親投資信託受益証券
60,565,000 131,753,000
未収入金
80,660,132,702 81,781,716,320
流動資産合計
80,660,132,702 81,781,716,320
資産合計
負債の部
流動負債
61,971,317 62,485,412
未払収益分配金
115,356,975 152,945,593
未払解約金
13,098,421 13,122,759
未払受託者報酬
未払委託者報酬 392,952,588 393,682,670
1,570 2,118
未払利息
1,309,783 1,312,218
その他未払費用
584,690,654 623,550,770
流動負債合計
584,690,654 623,550,770
負債合計
純資産の部
元本等
61,971,317,907 62,485,412,207
元本
剰余金
18,104,124,141 18,672,753,343
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,027,231,247 3,921,587,604
（分配準備積立金）
80,075,442,048 81,158,165,550
元本等合計
80,075,442,048 81,158,165,550
純資産合計
80,660,132,702 81,781,716,320
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
営業収益
2,179,246,466 1,264,125,358
有価証券売買等損益
2,179,246,466 1,264,125,358
営業収益合計
営業費用
484,462 705,471
支払利息
25,148,228 26,363,191
受託者報酬
754,446,863 790,895,544
委託者報酬
2,514,701 2,636,198
その他費用
782,594,254 820,600,404
営業費用合計
1,396,652,212 443,524,954
営業利益又は営業損失（△）
1,396,652,212 443,524,954
経常利益又は経常損失（△）
1,396,652,212 443,524,954
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
187,801,244 14,581,082
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
15,507,168,394 18,104,124,141
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,624,469,566 2,908,994,355
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,624,469,566 2,908,994,355
額
2,174,393,470 2,706,823,613
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,174,393,470 2,706,823,613
額
61,971,317 62,485,412
分配金
18,104,124,141 18,672,753,343
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 2月20日から2019年 2月
18日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期
2018年 2月19日現在 2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
61,971,317,907口 62,485,412,207口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2921円 1口当たり純資産額 1.2988円
(10,000口当たり純資産額) (12,921円) (10,000口当たり純資産額) (12,988円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 747,609,508円 費用控除後の配当等収益額 A 482,764,568円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 14,076,892,894円 収益調整金額 C 14,751,165,739円
分配準備積立金額 D 3,341,593,056円 分配準備積立金額 D 3,501,308,448円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,166,095,458円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 18,735,238,755円
当ファンドの期末残存口数 } 61,971,317,907口 当ファンドの期末残存口数 } 62,485,412,207口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,931円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,998円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 61,971,317円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 62,485,412円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、株価変動リスク、REITの価格変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
2018年 2月19日現在 2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
期首元本額 57,747,331,637円 期首元本額 61,971,317,907円
期中追加設定元本額 12,346,664,339円 期中追加設定元本額 9,869,044,056円
期中一部解約元本額 8,122,678,069円 期中一部解約元本額 9,354,949,756円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第7期 第8期
自 2017年 2月21日 自 2018年 2月20日
種類
至 2018年 2月19日 至 2019年 2月18日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,963,983,535 1,200,004,690
合計 1,963,983,535 1,200,004,690
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,953,105,631 6,239,186,617
証券
外国債券マザーファンド 8,982,602,455 20,156,959,909
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,436,633,547 3,809,377,513
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 36,418,799,796 48,353,240,489
合 マザーファンド
世界ＲＥＩＴインデックス マザー 1,032,459,388 1,859,046,374
ファンド
小計
銘柄数：5 51,823,600,817 80,417,810,902
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 80,417,810,902
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣ
Ｉ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴインデックス マザーファン
ド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 27,207,768,670
株式 387,375,566,700
派生商品評価勘定 242,402,186
未収配当金 606,118,078
未収利息 968,205
その他未収収益 22,320,542
159,496,000
差入委託証拠金
流動資産合計 415,614,640,381
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資産合計 415,614,640,381
負債の部
流動負債
未払解約金 402,740,320
未払利息 46,774
18,996,764,061
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 19,399,551,155
負債合計 19,399,551,155
純資産の部
元本等
元本 251,040,771,991
剰余金
145,174,317,235
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 396,215,089,226
純資産合計 396,215,089,226
負債純資産合計 415,614,640,381
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5783円
(10,000口当たり純資産額) (15,783円)
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２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
18,224,880,440円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 2月18日現在
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期首 2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 209,906,785,574円
同期中における追加設定元本額 62,891,339,579円
同期中における一部解約元本額 21,757,353,162円
期末元本額 251,040,771,991円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 171,883,102円
バランスセレクト５０ 392,471,390円
バランスセレクト７０ 495,230,017円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,023,626,421円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,716,111,011円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,617,523,553円
野村資産設計ファンド２０１５ 54,692,599円
野村資産設計ファンド２０２０ 63,364,114円
野村資産設計ファンド２０２５ 98,195,269円
野村資産設計ファンド２０３０ 111,991,689円
野村資産設計ファンド２０３５ 81,838,291円
野村資産設計ファンド２０４０ 193,007,707円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 99,373,769,399円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,987,220,352円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,450,973,592円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,150,456,340円
野村資産設計ファンド２０４５ 29,094,410円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,936,238,568円
マイ・ロード 3,953,105,631円
ネクストコア 38,049,262円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 921,752,248円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,705,329,370円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 336,099,478円
野村資産設計ファンド２０５０ 46,210,086円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,255,522円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,479,107円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,880,950円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,412,179円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 281,795,019円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 245,763,902円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 7,573,344円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,216,926円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 15,540,324円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,378,908円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 23,218,947円
野村６資産均等バランス 368,454,636円
世界６資産分散ファンド 110,822,032円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 299,864,388円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 496,428,620円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 398,952,077円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 829,745,548円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 826,433,767円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 5,020,169円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 12,500,729円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,924,854円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,786,968,845円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,686,405円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 174,561,007円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 797,992,596円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 117,207,136円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 121,177,398円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 299,197,594円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,902,834,213円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 682,697,193円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 393,606,014円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,453,551,730円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 141,147,448円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,058,094,741円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,950,096円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 33,608,365円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 43,159,642円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 120,588,546円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 4,859,288,901円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 14,734,297,034円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 19,460,294,338円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 33,179,166,561円
マイバランスＤＣ３０ 3,145,844,574円
マイバランスＤＣ５０ 4,392,894,784円
マイバランスＤＣ７０ 4,250,016,901円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,256,733,728円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 287,304,166円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 12,257,731円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 583,227,562円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 320,783,286円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 219,042,416円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 2,332,665円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,791,609円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,736,448円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,200,981円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 1,139,296円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 2,476,912円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 119,924,565円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 64,541,006円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 22,363,471円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 44,188,240円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,500 2,963.00 22,222,500
日本水産 229,900 732.00 168,286,800
貸付有価証券
100株
マルハニチロ 33,200 3,705.00 123,006,000
カネコ種苗 7,000 1,324.00 9,268,000
サカタのタネ 28,000 3,725.00 104,300,000
貸付有価証券
800株
ホクト 19,300 1,935.00 37,345,500
貸付有価証券
2,700株
ホクリヨウ 3,100 621.00 1,925,100
住石ホールディングス 49,500 101.00 4,999,500
貸付有価証券
900株
日鉄鉱業 5,300 4,595.00 24,353,500
三井松島ホールディング 9,600 1,566.00 15,033,600
ス
国際石油開発帝石 922,300 1,142.00 1,053,266,600
石油資源開発 33,000 2,359.00 77,847,000
貸付有価証券
900株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,200 1,524.00 17,068,800
ヒノキヤグループ 4,800 2,276.00 10,924,800
貸付有価証券
200株
ショーボンドホールディ 16,400 8,090.00 132,676,000
ングス
ミライト・ホールディン 64,700 1,669.00 107,984,300
貸付有価証券
グス
23,500株（15,200株）
タマホーム 11,100 1,098.00 12,187,800
貸付有価証券
1,200株
サンヨーホームズ 3,300 856.00 2,824,800
貸付有価証券
1,500株
日本アクア 5,500 510.00 2,805,000
貸付有価証券
2,500株
ファーストコーポレー 7,000 733.00 5,131,000
貸付有価証券
ション
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベステラ 4,400 1,335.00 5,874,000
貸付有価証券
1,600株
ＴＡＴＥＲＵ 28,000 268.00 7,504,000
貸付有価証券
13,100株（10,200株）
スペースバリューホール 28,000 891.00 24,948,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ダイセキ環境ソリュー 4,400 650.00 2,860,000
ション
第一カッター興業 2,800 1,798.00 5,034,400
貸付有価証券
1,100株
安藤・間 147,000 765.00 112,455,000
貸付有価証券
700株
東急建設 67,300 967.00 65,079,100
コムシスホールディング 81,500 2,839.00 231,378,500
ス
ミサワホーム 18,100 729.00 13,194,900
貸付有価証券
300株
ビーアールホールディン 18,800 357.00 6,711,600
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 14,300 2,718.00 38,867,400
グループ
東建コーポレーション 7,100 6,570.00 46,647,000
ソネック 2,400 708.00 1,699,200
ヤマウラ 8,900 978.00 8,704,200
貸付有価証券
700株
大成建設 188,800 4,970.00 938,336,000
大林組 568,800 1,054.00 599,515,200
清水建設 580,200 935.00 542,487,000
飛島建設 16,200 1,505.00 24,381,000
長谷工コーポレーション 237,100 1,334.00 316,291,400
貸付有価証券
200株
松井建設 20,900 741.00 15,486,900
錢高組 2,300 5,300.00 12,190,000
鹿島建設 444,600 1,595.00 709,137,000
貸付有価証券
400株
不動テトラ 13,000 1,588.00 20,644,000
大末建設 6,700 958.00 6,418,600
鉄建建設 11,500 2,705.00 31,107,500
西松建設 40,900 2,461.00 100,654,900
三井住友建設 136,800 698.00 95,486,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
大豊建設 12,800 3,010.00 38,528,000
前田建設工業 135,300 1,124.00 152,077,200
佐田建設 12,200 367.00 4,477,400
ナカノフドー建設 14,500 522.00 7,569,000
奥村組 31,200 3,350.00 104,520,000
東鉄工業 22,800 3,000.00 68,400,000
イチケン 3,400 1,962.00 6,670,800
富士ピー・エス 5,900 516.00 3,044,400
貸付有価証券
100株
淺沼組 6,700 2,647.00 17,734,900
貸付有価証券
100株
戸田建設 220,500 708.00 156,114,000
貸付有価証券
100株
熊谷組 27,100 3,205.00 86,855,500
青木あすなろ建設 9,300 1,031.00 9,588,300
北野建設 4,000 3,125.00 12,500,000
植木組 2,300 2,292.00 5,271,600
矢作建設工業 25,800 749.00 19,324,200
ピーエス三菱 20,000 626.00 12,520,000
貸付有価証券
1,400株
日本ハウスホールディン 36,200 440.00 15,928,000
貸付有価証券
グス
900株
大東建託 67,600 15,580.00 1,053,208,000
新日本建設 22,600 990.00 22,374,000
ＮＩＰＰＯ 50,200 2,122.00 106,524,400
東亜道路工業 3,600 3,080.00 11,088,000
前田道路 59,400 2,161.00 128,363,400
貸付有価証券
1,100株
日本道路 5,100 6,580.00 33,558,000
東亜建設工業 16,600 1,586.00 26,327,600
若築建設 9,500 1,504.00 14,288,000
東洋建設 69,400 422.00 29,286,800
五洋建設 225,500 541.00 121,995,500
貸付有価証券
4,400株
世紀東急工業 27,600 630.00 17,388,000
福田組 6,100 4,360.00 26,596,000
住友林業 134,400 1,421.00 190,982,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
日本基礎技術 19,500 369.00 7,195,500
巴コーポレーション 23,600 387.00 9,133,200
大和ハウス工業 525,200 3,333.00 1,750,491,600
貸付有価証券
12,300株
ライト工業 36,500 1,488.00 54,312,000
積水ハウス 580,800 1,616.00 938,572,800
貸付有価証券
57,600株
日特建設 16,200 616.00 9,979,200
貸付有価証券
2,200株（800株）
北陸電気工事 9,200 938.00 8,629,600
ユアテック 30,400 882.00 26,812,800
四電工 2,900 2,676.00 7,760,400
中電工 24,400 2,363.00 57,657,200
関電工 86,300 1,030.00 88,889,000
貸付有価証券
5,400株
きんでん 126,100 1,813.00 228,619,300
貸付有価証券
100株
東京エネシス 19,600 1,020.00 19,992,000
トーエネック 5,300 3,290.00 17,437,000
住友電設 13,100 1,872.00 24,523,200
貸付有価証券
200株
日本電設工業 32,300 2,291.00 73,999,300
貸付有価証券
200株
協和エクシオ 74,300 2,809.00 208,708,700
貸付有価証券
100株
新日本空調 15,900 1,992.00 31,672,800
九電工 37,400 3,830.00 143,242,000
貸付有価証券
200株
三機工業 42,800 1,172.00 50,161,600
日揮 163,400 1,740.00 284,316,000
貸付有価証券
10,300株
中外炉工業 5,300 1,732.00 9,179,600
ヤマト 17,000 464.00 7,888,000
太平電業 12,800 2,468.00 31,590,400
高砂熱学工業 47,800 1,794.00 85,753,200
三晃金属工業 2,300 2,978.00 6,849,400
朝日工業社 3,900 2,948.00 11,497,200
明星工業 34,300 726.00 24,901,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大氣社 25,800 3,200.00 82,560,000
貸付有価証券
200株
ダイダン 12,700 2,443.00 31,026,100
日比谷総合設備 18,100 1,883.00 34,082,300
東芝プラントシステム 41,100 2,067.00 84,953,700
ＯＳＪＢホールディング 83,700 283.00 23,687,100
ス
千代田化工建設 136,800 301.00 41,176,800
貸付有価証券
64,200株（29,700株）
新興プランテック 34,100 1,218.00 41,533,800
貸付有価証券
100株
日本製粉 56,400 1,893.00 106,765,200
日清製粉グループ本社 192,000 2,345.00 450,240,000
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,200 6,290.00 7,548,000
昭和産業 15,600 3,005.00 46,878,000
鳥越製粉 15,100 780.00 11,778,000
中部飼料 20,800 1,110.00 23,088,000
フィード・ワン 114,100 180.00 20,538,000
貸付有価証券
200株
東洋精糖 2,600 1,022.00 2,657,200
日本甜菜製糖 9,700 1,815.00 17,605,500
三井製糖 13,400 2,919.00 39,114,600
塩水港精糖 18,400 222.00 4,084,800
日新製糖 8,000 2,059.00 16,472,000
森永製菓 42,700 4,940.00 210,938,000
中村屋 4,400 4,255.00 18,722,000
江崎グリコ 51,100 5,710.00 291,781,000
貸付有価証券
1,000株
名糖産業 8,200 1,367.00 11,209,400
井村屋グループ 7,200 2,493.00 17,949,600
不二家 9,500 2,335.00 22,182,500
山崎製パン 138,900 1,905.00 264,604,500
貸付有価証券
300株
第一屋製パン 2,900 1,038.00 3,010,200
モロゾフ 2,900 4,995.00 14,485,500
亀田製菓 10,600 5,190.00 55,014,000
寿スピリッツ 18,000 4,365.00 78,570,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カルビー 77,400 3,160.00 244,584,000
貸付有価証券
1,400株
森永乳業 34,000 3,445.00 117,130,000
六甲バター 12,400 1,966.00 24,378,400
ヤクルト本社 125,900 7,390.00 930,401,000
明治ホールディングス 120,400 8,760.00 1,054,704,000
雪印メグミルク 40,900 2,725.00 111,452,500
プリマハム 23,900 2,146.00 51,289,400
日本ハム 73,400 4,350.00 319,290,000
林兼産業 5,600 595.00 3,332,000
丸大食品 18,100 1,931.00 34,951,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,300 4,065.00 62,194,500
貸付有価証券
7,000株（100株）
伊藤ハム米久ホールディ 109,400 661.00 72,313,400
貸付有価証券
ングス
100株
サッポロホールディング 62,100 2,388.00 148,294,800
貸付有価証券
ス
2,500株
アサヒグループホール 355,800 4,769.00 1,696,810,200
貸付有価証券
ディングス
78,100株
キリンホールディングス 768,600 2,577.50 1,981,066,500
貸付有価証券
175,000株
宝ホールディングス 127,200 1,221.00 155,311,200
オエノンホールディング 48,300 377.00 18,209,100
ス
養命酒製造 5,200 2,102.00 10,930,400
コカ・コーラ ボトラー 130,100 3,000.00 390,300,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
5,200株
サントリー食品インター 113,700 4,760.00 541,212,000
貸付有価証券
ナショナル
1,600株
ダイドーグループホール 9,600 5,390.00 51,744,000
貸付有価証券
ディングス
3,600株
伊藤園 51,600 5,090.00 262,644,000
キーコーヒー 16,700 2,072.00 34,602,400
ユニカフェ 5,100 1,015.00 5,176,500
ジャパンフーズ 2,400 1,242.00 2,980,800
貸付有価証券
100株
日清オイリオグループ 21,900 3,420.00 74,898,000
不二製油グループ本社 41,400 3,620.00 149,868,000
かどや製油 1,900 4,980.00 9,462,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－オイルミルズ 8,800 4,080.00 35,904,000
キッコーマン 112,100 5,470.00 613,187,000
貸付有価証券
800株
味の素 375,200 1,662.50 623,770,000
キユーピー 94,600 2,553.00 241,513,800
貸付有価証券
500株
ハウス食品グループ本社 64,800 4,345.00 281,556,000
カゴメ 68,100 2,976.00 202,665,600
焼津水産化学工業 8,200 1,143.00 9,372,600
アリアケジャパン 15,500 5,940.00 92,070,000
ピエトロ 2,200 1,642.00 3,612,400
エバラ食品工業 4,100 2,131.00 8,737,100
ニチレイ 88,200 2,739.00 241,579,800
東洋水産 87,400 4,140.00 361,836,000
イートアンド 5,900 1,682.00 9,923,800
貸付有価証券
1,300株
大冷 1,900 1,734.00 3,294,600
ヨシムラ・フード・ホー 4,600 659.00 3,031,400
貸付有価証券
ルディングス
2,100株
日清食品ホールディング 72,200 7,600.00 548,720,000
ス
永谷園ホールディングス 9,100 2,409.00 21,921,900
一正蒲鉾 6,600 1,080.00 7,128,000
貸付有価証券
500株
フジッコ 18,400 2,328.00 42,835,200
ロック・フィールド 18,300 1,610.00 29,463,000
貸付有価証券
100株
日本たばこ産業 981,100 2,800.00 2,747,080,000
貸付有価証券
360,700株
ケンコーマヨネーズ 9,500 2,251.00 21,384,500
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 11,100 1,949.00 21,633,900
貸付有価証券
ングス
4,900株
なとり 9,500 1,692.00 16,074,000
イフジ産業 3,000 697.00 2,091,000
ピックルスコーポレー 4,000 1,981.00 7,924,000
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 66,700 424.00 28,280,800
貸付有価証券
ン
31,300株（3,600株）
ユーグレナ 72,400 637.00 46,118,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
34,000株（5,000株）
ミヨシ油脂 6,500 1,048.00 6,812,000
理研ビタミン 8,000 3,560.00 28,480,000
片倉工業 20,400 1,211.00 24,704,400
貸付有価証券
9,400株（8,300株）
グンゼ 11,200 5,110.00 57,232,000
東洋紡 70,200 1,641.00 115,198,200
ユニチカ 48,600 500.00 24,300,000
富士紡ホールディングス 8,600 2,875.00 24,725,000
倉敷紡績 15,800 2,295.00 36,261,000
シキボウ 8,700 1,053.00 9,161,100
日本毛織 54,500 891.00 48,559,500
貸付有価証券
700株
ダイトウボウ 26,800 81.00 2,170,800
貸付有価証券
900株（800株）
トーア紡コーポレーショ 7,000 457.00 3,199,000
ン
ダイドーリミテッド 19,800 346.00 6,850,800
帝国繊維 18,600 2,447.00 45,514,200
帝人 135,300 1,870.00 253,011,000
東レ 1,286,200 796.90 1,024,972,780
貸付有価証券
8,200株
サカイオーベックス 4,100 1,871.00 7,671,100
住江織物 4,800 2,659.00 12,763,200
貸付有価証券
200株
日本フエルト 9,400 458.00 4,305,200
イチカワ 2,300 1,395.00 3,208,500
日東製網 1,900 1,313.00 2,494,700
アツギ 13,700 959.00 13,138,300
ダイニック 6,700 748.00 5,011,600
セーレン 40,800 1,932.00 78,825,600
貸付有価証券
200株
ソトー 6,600 982.00 6,481,200
東海染工 2,300 1,018.00 2,341,400
小松マテーレ 27,200 835.00 22,712,000
ワコールホールディング 48,300 2,849.00 137,606,700
ス
ホギメディカル 20,600 3,835.00 79,001,000
レナウン 47,900 101.00 4,837,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10,400株（6,900株）
クラウディアホールディ 4,100 479.00 1,963,900
ングス
ＴＳＩホールディングス 61,200 699.00 42,778,800
貸付有価証券
4,600株
マツオカコーポレーショ 5,200 3,135.00 16,302,000
貸付有価証券
ン
1,800株
ワールド 16,300 2,085.00 33,985,500
貸付有価証券
100株
三陽商会 10,000 1,710.00 17,100,000
貸付有価証券
300株
ナイガイ 6,000 547.00 3,282,000
オンワードホールディン 99,600 671.00 66,831,600
貸付有価証券
グス
600株
ルックホールディングス 6,000 1,339.00 8,034,000
貸付有価証券
400株（400株）
ゴールドウイン 15,000 13,110.00 196,650,000
貸付有価証券
6,900株
デサント 40,400 2,529.00 102,171,600
貸付有価証券
18,900株（13,800株）
キング 8,800 597.00 5,253,600
ヤマトインターナショナ 10,900 420.00 4,578,000
ル
特種東海製紙 10,500 3,960.00 41,580,000
王子ホールディングス 746,400 662.00 494,116,800
日本製紙 79,400 2,024.00 160,705,600
三菱製紙 27,000 553.00 14,931,000
北越コーポレーション 110,000 636.00 69,960,000
貸付有価証券
400株
中越パルプ工業 7,000 1,373.00 9,611,000
巴川製紙所 5,500 1,024.00 5,632,000
大王製紙 80,800 1,302.00 105,201,600
貸付有価証券
25,100株（10,300株）
阿波製紙 4,300 448.00 1,926,400
レンゴー 171,000 908.00 155,268,000
トーモク 10,200 1,638.00 16,707,600
ザ・パック 12,600 3,270.00 41,202,000
クラレ 279,800 1,540.00 430,892,000
貸付有価証券
28,500株
旭化成 1,179,500 1,171.50 1,381,784,250
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共和レザー 10,300 776.00 7,992,800
昭和電工 110,200 3,885.00 428,127,000
貸付有価証券
51,700株
住友化学 1,305,100 560.00 730,856,000
住友精化 8,100 4,295.00 34,789,500
日産化学 101,800 5,600.00 570,080,000
ラサ工業 5,800 1,434.00 8,317,200
クレハ 15,300 7,030.00 107,559,000
多木化学 4,800 5,590.00 26,832,000
貸付有価証券
2,200株
テイカ 13,500 2,090.00 28,215,000
貸付有価証券
600株
石原産業 31,800 1,122.00 35,679,600
貸付有価証券
1,000株
片倉コープアグリ 4,800 1,151.00 5,524,800
日東エフシー 10,400 769.00 7,997,600
日本曹達 26,200 2,969.00 77,787,800
東ソー 256,300 1,649.00 422,638,700
トクヤマ 47,800 2,872.00 137,281,600
貸付有価証券
4,500株
セントラル硝子 36,100 2,552.00 92,127,200
貸付有価証券
200株
東亞合成 104,100 1,228.00 127,834,800
貸付有価証券
800株
大阪ソーダ 17,800 2,790.00 49,662,000
貸付有価証券
2,800株
関東電化工業 39,300 893.00 35,094,900
貸付有価証券
3,500株
デンカ 65,200 3,490.00 227,548,000
信越化学工業 292,200 9,497.00 2,775,023,400
貸付有価証券
5,500株
日本カーバイド工業 5,600 1,566.00 8,769,600
堺化学工業 11,000 2,460.00 27,060,000
第一稀元素化学工業 13,500 906.00 12,231,000
エア・ウォーター 135,800 1,809.00 245,662,200
貸付有価証券
600株
大陽日酸 136,600 1,581.00 215,964,600
貸付有価証券
13,600株
日本化学工業 5,600 2,379.00 13,322,400
東邦アセチレン 2,500 1,388.00 3,470,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本パーカライジング 90,600 1,449.00 131,279,400
高圧ガス工業 26,300 814.00 21,408,200
チタン工業 2,100 2,417.00 5,075,700
貸付有価証券
900株
四国化成工業 27,900 1,318.00 36,772,200
戸田工業 3,500 2,249.00 7,871,500
貸付有価証券
1,400株
ステラ ケミファ 9,700 3,135.00 30,409,500
貸付有価証券
4,500株
保土谷化学工業 5,700 2,846.00 16,222,200
貸付有価証券
100株
日本触媒 27,900 7,560.00 210,924,000
大日精化工業 13,700 3,115.00 42,675,500
カネカ 44,100 4,490.00 198,009,000
三菱瓦斯化学 170,500 1,800.00 306,900,000
貸付有価証券
100株
三井化学 150,500 2,799.00 421,249,500
ＪＳＲ 166,400 1,894.00 315,161,600
貸付有価証券
200株
東京応化工業 28,400 3,420.00 97,128,000
貸付有価証券
400株
大阪有機化学工業 15,300 1,202.00 18,390,600
三菱ケミカルホールディ 1,108,300 821.00 909,914,300
貸付有価証券
ングス
700株
ＫＨネオケム 25,200 2,950.00 74,340,000
ダイセル 257,500 1,131.00 291,232,500
住友ベークライト 28,700 4,245.00 121,831,500
積水化学工業 362,400 1,749.00 633,837,600
貸付有価証券
300株
日本ゼオン 149,500 1,174.00 175,513,000
貸付有価証券
100株
アイカ工業 49,700 3,865.00 192,090,500
貸付有価証券
2,400株
宇部興産 83,700 2,601.00 217,703,700
積水樹脂 27,400 2,160.00 59,184,000
タキロンシーアイ 35,900 616.00 22,114,400
旭有機材 11,400 1,670.00 19,038,000
日立化成 76,700 2,040.00 156,468,000
貸付有価証券
18,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチバン 8,700 2,282.00 19,853,400
リケンテクノス 45,200 475.00 21,470,000
貸付有価証券
1,000株
大倉工業 8,500 1,800.00 15,300,000
積水化成品工業 24,700 957.00 23,637,900
群栄化学工業 4,300 2,798.00 12,031,400
タイガースポリマー 8,700 603.00 5,246,100
ミライアル 4,800 1,204.00 5,779,200
貸付有価証券
500株
ダイキアクシス 5,900 1,043.00 6,153,700
ダイキョーニシカワ 35,000 1,313.00 45,955,000
貸付有価証券
400株
竹本容器 5,900 1,439.00 8,490,100
森六ホールディングス 8,900 2,606.00 23,193,400
日本化薬 105,500 1,299.00 137,044,500
カーリットホールディン 17,700 854.00 15,115,800
貸付有価証券
グス
100株
日本精化 13,300 1,206.00 16,039,800
扶桑化学工業 16,800 2,179.00 36,607,200
貸付有価証券
500株
トリケミカル研究所 3,700 5,150.00 19,055,000
貸付有価証券
1,700株
ＡＤＥＫＡ 81,700 1,714.00 140,033,800
貸付有価証券
100株
日油 63,900 3,780.00 241,542,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 30,000 186.00 5,580,000
貸付有価証券
14,100株
ハリマ化成グループ 13,700 1,109.00 15,193,300
花王 411,000 8,212.00 3,375,132,000
貸付有価証券
61,800株
第一工業製薬 6,200 3,095.00 19,189,000
石原ケミカル 4,200 1,811.00 7,606,200
貸付有価証券
700株
日華化学 5,600 958.00 5,364,800
ニイタカ 2,600 1,485.00 3,861,000
三洋化成工業 11,100 5,540.00 61,494,000
有機合成薬品工業 12,700 196.00 2,489,200
大日本塗料 18,700 1,121.00 20,962,700
日本ペイントホールディ 136,800 3,960.00 541,728,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス
貸付有価証券
54,300株
関西ペイント 186,300 2,010.00 374,463,000
貸付有価証券
26,500株
神東塗料 13,000 173.00 2,249,000
中国塗料 54,500 1,005.00 54,772,500
貸付有価証券
8,500株
日本特殊塗料 12,400 1,381.00 17,124,400
藤倉化成 22,400 610.00 13,664,000
太陽ホールディングス 13,700 3,790.00 51,923,000
ＤＩＣ 75,000 3,560.00 267,000,000
貸付有価証券
2,000株
サカタインクス 36,200 1,249.00 45,213,800
貸付有価証券
100株
東洋インキＳＣホール 35,000 2,655.00 92,925,000
貸付有価証券
ディングス
300株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,800 1,017.00 13,017,600
富士フイルムホールディ 351,600 5,033.00 1,769,602,800
貸付有価証券
ングス
11,000株
資生堂 336,400 7,254.00 2,440,245,600
貸付有価証券
46,200株
ライオン 235,800 2,232.00 526,305,600
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 11,700 3,615.00 42,295,500
マンダム 38,100 2,730.00 104,013,000
ミルボン 20,900 5,310.00 110,979,000
貸付有価証券
1,100株
ファンケル 75,400 2,487.00 187,519,800
貸付有価証券
100株
コーセー 28,700 18,590.00 533,533,000
貸付有価証券
900株
コタ 8,100 1,475.00 11,947,500
シーズ・ホールディング 5,100 5,880.00 29,988,000
貸付有価証券
ス
1,900株（200株）
シーボン 2,000 2,660.00 5,320,000
ポーラ・オルビスホール 72,300 3,365.00 243,289,500
貸付有価証券
ディングス
2,000株
ノエビアホールディング 10,800 5,310.00 57,348,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,800 977.00 3,712,600
貸付有価証券
ン
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エステー 12,100 1,893.00 22,905,300
アグロ カネショウ 6,900 2,088.00 14,407,200
コニシ 30,000 1,710.00 51,300,000
長谷川香料 20,200 1,743.00 35,208,600
貸付有価証券
200株
星光ＰＭＣ 11,300 837.00 9,458,100
貸付有価証券
1,200株（100株）
小林製薬 47,400 8,910.00 422,334,000
荒川化学工業 15,200 1,358.00 20,641,600
メック 11,600 1,145.00 13,282,000
貸付有価証券
200株
日本高純度化学 4,600 2,349.00 10,805,400
タカラバイオ 44,300 2,366.00 104,813,800
ＪＣＵ 21,900 1,864.00 40,821,600
新田ゼラチン 10,600 692.00 7,335,200
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,768.00 4,066,400
貸付有価証券
1,100株
デクセリアルズ 43,600 788.00 34,356,800
アース製薬 12,800 4,910.00 62,848,000
貸付有価証券
100株
北興化学工業 17,300 554.00 9,584,200
大成ラミック 5,600 2,876.00 16,105,600
貸付有価証券
100株
クミアイ化学工業 70,000 717.00 50,190,000
貸付有価証券
1,100株
日本農薬 40,500 490.00 19,845,000
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
アキレス 12,300 2,086.00 25,657,800
有沢製作所 26,600 825.00 21,945,000
日東電工 127,900 6,016.00 769,446,400
レック 18,100 1,689.00 30,570,900
貸付有価証券
5,100株
三光合成 14,500 374.00 5,423,000
貸付有価証券
1,200株
きもと 28,800 192.00 5,529,600
貸付有価証券
100株
藤森工業 15,200 3,035.00 46,132,000
前澤化成工業 11,600 1,032.00 11,971,200
未来工業 9,100 2,399.00 21,830,900
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,200株（4,200株）
ウェーブロックホール 3,500 839.00 2,936,500
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 9,900 2,458.00 24,334,200
エフピコ 14,000 6,430.00 90,020,000
貸付有価証券
100株
天馬 11,700 2,032.00 23,774,400
信越ポリマー 30,400 829.00 25,201,600
貸付有価証券
100株
東リ 42,100 269.00 11,324,900
貸付有価証券
100株
ニフコ 67,800 2,802.00 189,975,600
貸付有価証券
8,900株
バルカー 13,800 2,303.00 31,781,400
ユニ・チャーム 358,900 3,509.00 1,259,380,100
貸付有価証券
47,400株
協和発酵キリン 212,100 2,149.00 455,802,900
貸付有価証券
20,300株
武田薬品工業 1,073,100 4,508.00 4,837,534,800
アステラス製薬 1,560,800 1,689.50 2,636,971,600
貸付有価証券
24,300株
大日本住友製薬 125,500 2,681.00 336,465,500
貸付有価証券
31,100株（10,600株）
塩野義製薬 221,500 6,954.00 1,540,311,000
貸付有価証券
5,500株
田辺三菱製薬 177,000 1,630.00 288,510,000
わかもと製薬 20,100 284.00 5,708,400
あすか製薬 20,900 1,223.00 25,560,700
日本新薬 44,300 7,000.00 310,100,000
貸付有価証券
1,400株
ビオフェルミン製薬 2,900 2,391.00 6,933,900
中外製薬 176,500 7,080.00 1,249,620,000
貸付有価証券
32,600株
科研製薬 30,600 5,380.00 164,628,000
エーザイ 202,600 8,760.00 1,774,776,000
ロート製薬 86,800 3,025.00 262,570,000
貸付有価証券
100株
小野薬品工業 399,800 2,273.50 908,945,300
貸付有価証券
100株
久光製薬 50,000 5,640.00 282,000,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
600株
持田製薬 12,800 11,190.00 143,232,000
参天製薬 320,900 1,559.00 500,283,100
貸付有価証券
1,300株
扶桑薬品工業 6,000 2,489.00 14,934,000
日本ケミファ 2,200 2,932.00 6,450,400
ツムラ 52,400 3,545.00 185,758,000
日医工 43,500 1,599.00 69,556,500
貸付有価証券
2,700株
キッセイ薬品工業 30,000 2,932.00 87,960,000
生化学工業 32,800 1,309.00 42,935,200
栄研化学 29,700 2,530.00 75,141,000
貸付有価証券
2,500株
日水製薬 7,100 1,182.00 8,392,200
鳥居薬品 9,100 2,257.00 20,538,700
貸付有価証券
200株
ＪＣＲファーマ 11,900 5,750.00 68,425,000
東和薬品 8,100 8,820.00 71,442,000
貸付有価証券
2,300株（800株）
富士製薬工業 11,500 1,790.00 20,585,000
沢井製薬 34,700 5,910.00 205,077,000
貸付有価証券
500株
ゼリア新薬工業 33,500 1,919.00 64,286,500
貸付有価証券
500株
第一三共 484,400 3,798.00 1,839,751,200
キョーリン製薬ホール 37,400 2,257.00 84,411,800
貸付有価証券
ディングス
100株
大幸薬品 7,500 1,818.00 13,635,000
貸付有価証券
100株
ダイト 9,900 2,825.00 27,967,500
大塚ホールディングス 322,500 4,447.00 1,434,157,500
貸付有価証券
73,700株
大正製薬ホールディング 37,900 11,360.00 430,544,000
ス
ペプチドリーム 84,400 5,030.00 424,532,000
貸付有価証券
35,100株（9,800株）
日本コークス工業 143,000 100.00 14,300,000
昭和シェル石油 156,700 1,726.00 270,464,200
ニチレキ 21,600 1,143.00 24,688,800
ユシロ化学工業 8,800 1,312.00 11,545,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビーピー・カストロール 6,000 1,371.00 8,226,000
貸付有価証券
1,300株
富士石油 41,100 287.00 11,795,700
貸付有価証券
1,400株
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,100 1,629.00 9,936,900
貸付有価証券
2,800株
出光興産 131,200 4,090.00 536,608,000
ＪＸＴＧホールディング 2,847,300 573.90 1,634,065,470
ス
コスモエネルギーホール 49,000 2,466.00 120,834,000
貸付有価証券
ディングス
19,900株
横浜ゴム 98,000 2,345.00 229,810,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 86,900 1,531.00 133,043,900
貸付有価証券
100株
ブリヂストン 520,300 4,402.00 2,290,360,600
貸付有価証券
149,700株
住友ゴム工業 152,100 1,427.00 217,046,700
貸付有価証券
10,800株（5,300株）
藤倉ゴム工業 14,800 438.00 6,482,400
オカモト 11,800 5,880.00 69,384,000
貸付有価証券
200株
フコク 7,400 868.00 6,423,200
ニッタ 19,100 3,810.00 72,771,000
住友理工 32,800 1,070.00 35,096,000
三ツ星ベルト 22,300 2,196.00 48,970,800
バンドー化学 32,300 1,195.00 38,598,500
貸付有価証券
100株
日東紡績 25,200 1,979.00 49,870,800
貸付有価証券
500株
ＡＧＣ 167,400 3,925.00 657,045,000
貸付有価証券
14,400株
日本板硝子 80,900 980.00 79,282,000
貸付有価証券
24,800株（3,600株）
石塚硝子 2,700 1,770.00 4,779,000
貸付有価証券
1,100株
日本山村硝子 7,000 1,505.00 10,535,000
日本電気硝子 73,200 2,974.00 217,696,800
貸付有価証券
10,800株
オハラ 6,700 1,764.00 11,818,800
貸付有価証券
3,000株（800株）
住友大阪セメント 34,200 4,745.00 162,279,000
貸付有価証券
80/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,800株
太平洋セメント 106,900 3,725.00 398,202,500
日本ヒューム 17,000 813.00 13,821,000
日本コンクリート工業 36,400 281.00 10,228,400
三谷セキサン 7,900 2,793.00 22,064,700
アジアパイルホールディ 24,000 636.00 15,264,000
ングス
東海カーボン 153,700 1,534.00 235,775,800
貸付有価証券
72,200株（500株）
日本カーボン 8,100 5,320.00 43,092,000
貸付有価証券
3,800株
東洋炭素 9,900 2,122.00 21,007,800
貸付有価証券
100株
ノリタケカンパニーリミ 10,100 5,170.00 52,217,000
テド
ＴＯＴＯ 130,200 4,340.00 565,068,000
貸付有価証券
3,200株
日本碍子 206,600 1,670.00 345,022,000
貸付有価証券
600株
日本特殊陶業 142,700 2,364.00 337,342,800
貸付有価証券
6,700株
ダントーホールディング 14,200 115.00 1,633,000
貸付有価証券
ス
500株
ＭＡＲＵＷＡ 5,900 6,420.00 37,878,000
品川リフラクトリーズ 4,500 3,350.00 15,075,000
黒崎播磨 3,400 5,740.00 19,516,000
貸付有価証券
300株（200株）
ヨータイ 14,800 603.00 8,924,400
貸付有価証券
200株
イソライト工業 8,700 586.00 5,098,200
貸付有価証券
4,000株（1,200株）
東京窯業 21,500 388.00 8,342,000
貸付有価証券
8,100株
ニッカトー 7,700 1,015.00 7,815,500
貸付有価証券
2,200株
フジミインコーポレー 15,100 2,341.00 35,349,100
テッド
クニミネ工業 5,700 822.00 4,685,400
エーアンドエーマテリア 3,300 1,097.00 3,620,100
貸付有価証券
ル
100株
ニチアス 46,300 2,057.00 95,239,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニチハ 23,500 3,075.00 72,262,500
貸付有価証券
100株
新日鐵住金 777,900 2,059.00 1,601,696,100
神戸製鋼所 306,400 882.00 270,244,800
貸付有価証券
200株
中山製鋼所 23,200 485.00 11,252,000
合同製鐵 8,100 1,782.00 14,434,200
ジェイ エフ イー 452,100 1,944.00 878,882,400
ホールディングス
東京製鐵 89,600 894.00 80,102,400
貸付有価証券
200株
共英製鋼 18,900 1,661.00 31,392,900
貸付有価証券
2,500株
大和工業 35,600 3,035.00 108,046,000
東京鐵鋼 6,900 1,166.00 8,045,400
大阪製鐵 11,100 1,828.00 20,290,800
淀川製鋼所 22,600 2,231.00 50,420,600
丸一鋼管 59,300 3,280.00 194,504,000
モリ工業 5,000 2,547.00 12,735,000
大同特殊鋼 27,400 4,595.00 125,903,000
貸付有価証券
800株
日本高周波鋼業 6,200 533.00 3,304,600
日本冶金工業 138,500 241.00 33,378,500
貸付有価証券
58,800株
山陽特殊製鋼 21,100 2,486.00 52,454,600
愛知製鋼 9,400 3,520.00 33,088,000
日立金属 180,300 1,109.00 199,952,700
貸付有価証券
11,800株
日本金属 3,900 1,287.00 5,019,300
大平洋金属 11,300 2,832.00 32,001,600
貸付有価証券
4,700株（500株）
新日本電工 100,300 237.00 23,771,100
貸付有価証券
46,500株（600株）
栗本鐵工所 8,500 1,504.00 12,784,000
虹技 2,500 1,383.00 3,457,500
日本鋳鉄管 1,700 864.00 1,468,800
三菱製鋼 12,400 1,662.00 20,608,800
日亜鋼業 24,500 323.00 7,913,500
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本精線 2,400 3,410.00 8,184,000
エンビプロ・ホールディ 4,700 543.00 2,552,100
貸付有価証券
ングス
1,600株
シンニッタン 26,000 341.00 8,866,000
新家工業 3,800 1,623.00 6,167,400
大紀アルミニウム工業所 27,500 624.00 17,160,000
貸付有価証券
12,400株（1,300株）
日本軽金属ホールディン 456,100 244.00 111,288,400
貸付有価証券
グス
300株
三井金属鉱業 45,200 2,659.00 120,186,800
東邦亜鉛 9,300 3,165.00 29,434,500
三菱マテリアル 110,600 3,070.00 339,542,000
住友金属鉱山 229,300 3,035.00 695,925,500
ＤＯＷＡホールディング 39,100 3,510.00 137,241,000
貸付有価証券
ス
4,000株
古河機械金属 27,600 1,462.00 40,351,200
大阪チタニウムテクノロ 19,300 1,869.00 36,071,700
貸付有価証券
ジーズ
6,200株
東邦チタニウム 30,000 979.00 29,370,000
貸付有価証券
2,300株
ＵＡＣＪ 25,400 2,200.00 55,880,000
貸付有価証券
9,500株
ＣＫサンエツ 3,100 3,035.00 9,408,500
古河電気工業 48,300 3,560.00 171,948,000
住友電気工業 625,900 1,530.00 957,627,000
フジクラ 202,100 490.00 99,029,000
昭和電線ホールディング 19,400 710.00 13,774,000
ス
東京特殊電線 2,100 2,020.00 4,242,000
タツタ電線 33,200 522.00 17,330,400
カナレ電気 2,800 1,801.00 5,042,800
平河ヒューテック 6,900 1,632.00 11,260,800
貸付有価証券
1,200株
リョービ 20,600 2,667.00 54,940,200
貸付有価証券
2,000株
アーレスティ 20,600 715.00 14,729,000
アサヒホールディングス 31,400 2,174.00 68,263,600
稲葉製作所 9,400 1,268.00 11,919,200
宮地エンジニアリンググ 5,100 2,070.00 10,557,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ループ
トーカロ 43,200 949.00 40,996,800
アルファＣｏ 5,900 1,380.00 8,142,000
ＳＵＭＣＯ 185,000 1,590.00 294,150,000
貸付有価証券
24,000株（5,500株）
川田テクノロジーズ 3,700 6,790.00 25,123,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 3,400 3,180.00 10,812,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
500株
東洋製罐グループホール 106,600 2,223.00 236,971,800
貸付有価証券
ディングス
500株
ホッカンホールディング 8,500 1,789.00 15,206,500
ス
コロナ 9,300 1,063.00 9,885,900
横河ブリッジホールディ 31,100 1,961.00 60,987,100
ングス
駒井ハルテック 3,100 1,904.00 5,902,400
高田機工 1,500 2,722.00 4,083,000
三和ホールディングス 172,900 1,293.00 223,559,700
文化シヤッター 49,300 803.00 39,587,900
貸付有価証券
1,300株
三協立山 23,200 1,425.00 33,060,000
アルインコ 13,300 991.00 13,180,300
東洋シヤッター 4,000 704.00 2,816,000
ＬＩＸＩＬグループ 247,000 1,607.00 396,929,000
貸付有価証券
200株
日本フイルコン 12,800 555.00 7,104,000
ノーリツ 37,400 1,655.00 61,897,000
貸付有価証券
600株
長府製作所 17,000 2,238.00 38,046,000
リンナイ 29,800 7,500.00 223,500,000
ダイニチ工業 9,000 743.00 6,687,000
日東精工 23,100 550.00 12,705,000
三洋工業 2,200 1,899.00 4,177,800
岡部 33,900 956.00 32,408,400
ジーテクト 18,500 1,782.00 32,967,000
中国工業 2,500 565.00 1,412,500
東プレ 31,200 2,406.00 75,067,200
高周波熱錬 32,200 898.00 28,915,600
東京製綱 10,300 1,053.00 10,845,900
貸付有価証券
84/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,700株（3,700株）
サンコール 9,400 692.00 6,504,800
モリテック スチール 13,000 441.00 5,733,000
貸付有価証券
5,300株（600株）
パイオラックス 26,800 2,417.00 64,775,600
エイチワン 16,400 1,134.00 18,597,600
貸付有価証券
800株
日本発條 166,800 1,060.00 176,808,000
貸付有価証券
500株
中央発條 2,000 2,925.00 5,850,000
アドバネクス 2,200 1,597.00 3,513,400
貸付有価証券
300株
立川ブラインド工業 7,400 1,177.00 8,709,800
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 14,900 1,497.00 22,305,300
日本ドライケミカル 4,500 1,232.00 5,544,000
日本製鋼所 50,800 2,061.00 104,698,800
三浦工業 72,400 2,577.00 186,574,800
タクマ 61,100 1,474.00 90,061,400
貸付有価証券
1,600株
ツガミ 37,600 753.00 28,312,800
オークマ 21,300 6,030.00 128,439,000
東芝機械 18,900 2,321.00 43,866,900
貸付有価証券
1,000株
アマダホールディングス 258,300 1,180.00 304,794,000
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 46,400 827.00 38,372,800
滝澤鉄工所 5,200 1,729.00 8,990,800
ＦＵＪＩ 50,100 1,552.00 77,755,200
貸付有価証券
1,000株
牧野フライス製作所 19,600 4,470.00 87,612,000
オーエスジー 82,500 2,265.00 186,862,500
貸付有価証券
1,500株
ダイジェット工業 1,900 1,634.00 3,104,600
旭ダイヤモンド工業 43,900 785.00 34,461,500
ＤＭＧ森精機 105,900 1,529.00 161,921,100
貸付有価証券
33,400株（9,700株）
ソディック 36,500 836.00 30,514,000
貸付有価証券
16,900株（800株）
ディスコ 22,700 16,640.00 377,728,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,400株（400株）
日東工器 9,200 2,312.00 21,270,400
日進工具 4,900 2,500.00 12,250,000
パンチ工業 11,600 641.00 7,435,600
貸付有価証券
300株（200株）
冨士ダイス 7,400 693.00 5,128,200
豊和工業 9,200 884.00 8,132,800
貸付有価証券
200株
ＯＫＫ 6,900 871.00 6,009,900
貸付有価証券
100株
東洋機械金属 12,000 608.00 7,296,000
津田駒工業 3,600 1,966.00 7,077,600
貸付有価証券
900株
エンシュウ 4,300 1,243.00 5,344,900
貸付有価証券
1,700株
島精機製作所 23,100 3,710.00 85,701,000
貸付有価証券
9,100株（3,900株）
オプトラン 16,300 2,150.00 35,045,000
貸付有価証券
7,700株
ＮＣホールディングス 5,400 484.00 2,613,600
フリュー 13,400 1,038.00 13,909,200
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 29,100 684.00 19,904,400
貸付有価証券
13,600株（5,200株）
日阪製作所 20,600 894.00 18,416,400
やまびこ 32,500 1,056.00 34,320,000
平田機工 7,900 6,800.00 53,720,000
貸付有価証券
3,500株（700株）
ペガサスミシン製造 15,700 658.00 10,330,600
貸付有価証券
1,800株
マルマエ 4,600 732.00 3,367,200
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
タツモ 5,200 786.00 4,087,200
貸付有価証券
1,900株（100株）
ナブテスコ 92,100 3,145.00 289,654,500
貸付有価証券
25,600株
三井海洋開発 17,800 3,105.00 55,269,000
貸付有価証券
200株
レオン自動機 16,400 1,586.00 26,010,400
貸付有価証券
4,100株（700株）
ＳＭＣ 49,600 39,250.00 1,946,800,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
新川 12,600 533.00 6,715,800
貸付有価証券
4,700株（500株）
ホソカワミクロン 5,900 4,845.00 28,585,500
ユニオンツール 7,300 3,100.00 22,630,000
貸付有価証券
100株
オイレス工業 23,400 1,947.00 45,559,800
日精エー・エス・ビー機 4,800 4,010.00 19,248,000
貸付有価証券
械
2,200株
サトーホールディングス 20,200 2,696.00 54,459,200
技研製作所 11,700 3,280.00 38,376,000
貸付有価証券
5,400株
日本エアーテック 5,300 591.00 3,132,300
貸付有価証券
100株
カワタ 3,400 1,336.00 4,542,400
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 14,000 938.00 13,132,000
オカダアイヨン 5,700 1,486.00 8,470,200
貸付有価証券
1,500株
ワイエイシイホールディ 6,700 816.00 5,467,200
貸付有価証券
ングス
2,300株
小松製作所 766,500 2,764.50 2,118,989,250
貸付有価証券
173,100株
住友重機械工業 96,900 3,805.00 368,704,500
日立建機 67,800 2,882.00 195,399,600
日工 4,600 2,228.00 10,248,800
巴工業 7,200 2,403.00 17,301,600
井関農機 16,900 1,684.00 28,459,600
貸付有価証券
100株
ＴＯＷＡ 14,500 707.00 10,251,500
貸付有価証券
4,300株
丸山製作所 3,700 1,310.00 4,847,000
北川鉄工所 7,600 2,438.00 18,528,800
ローツェ 7,400 1,782.00 13,186,800
貸付有価証券
3,400株
タカキタ 5,900 617.00 3,640,300
貸付有価証券
2,300株
クボタ 906,900 1,532.50 1,389,824,250
貸付有価証券
241,600株
荏原実業 4,900 2,194.00 10,750,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱化工機 5,800 1,559.00 9,042,200
月島機械 33,600 1,412.00 47,443,200
帝国電機製作所 11,800 1,240.00 14,632,000
東京機械製作所 6,600 413.00 2,725,800
貸付有価証券
1,900株
新東工業 40,200 1,017.00 40,883,400
澁谷工業 14,800 3,315.00 49,062,000
貸付有価証券
1,300株
アイチ コーポレーショ 29,200 716.00 20,907,200
貸付有価証券
ン
2,200株（2,100株）
小森コーポレーション 45,800 1,180.00 54,044,000
鶴見製作所 13,200 1,803.00 23,799,600
貸付有価証券
100株
住友精密工業 2,800 2,893.00 8,100,400
酒井重工業 3,200 2,407.00 7,702,400
貸付有価証券
1,000株
荏原製作所 75,000 3,170.00 237,750,000
石井鐵工所 2,600 1,809.00 4,703,400
酉島製作所 17,300 956.00 16,538,800
北越工業 17,400 1,196.00 20,810,400
ダイキン工業 231,100 12,090.00 2,793,999,000
貸付有価証券
3,500株
オルガノ 6,100 3,090.00 18,849,000
トーヨーカネツ 6,400 2,412.00 15,436,800
貸付有価証券
1,100株
栗田工業 91,600 2,979.00 272,876,400
貸付有価証券
100株
椿本チエイン 22,100 4,125.00 91,162,500
大同工業 8,000 920.00 7,360,000
貸付有価証券
400株
木村化工機 14,100 381.00 5,372,100
アネスト岩田 26,300 1,067.00 28,062,100
ダイフク 93,200 5,790.00 539,628,000
貸付有価証券
11,900株（100株）
サムコ 4,600 953.00 4,383,800
加藤製作所 8,600 2,681.00 23,056,600
貸付有価証券
500株
油研工業 2,800 1,917.00 5,367,600
タダノ 81,700 1,208.00 98,693,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,900株
フジテック 61,500 1,213.00 74,599,500
貸付有価証券
500株
ＣＫＤ 47,100 1,094.00 51,527,400
キトー 12,800 1,880.00 24,064,000
平和 47,200 2,211.00 104,359,200
貸付有価証券
100株
理想科学工業 14,900 1,873.00 27,907,700
ＳＡＮＫＹＯ 42,400 4,070.00 172,568,000
日本金銭機械 18,700 1,094.00 20,457,800
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 10,700 2,171.00 23,229,700
ディングス
福島工業 10,400 3,925.00 40,820,000
オーイズミ 7,100 356.00 2,527,600
ダイコク電機 7,800 1,498.00 11,684,400
竹内製作所 28,300 2,031.00 57,477,300
貸付有価証券
200株
アマノ 48,300 2,411.00 116,451,300
貸付有価証券
100株
ＪＵＫＩ 23,600 1,302.00 30,727,200
貸付有価証券
100株
サンデンホールディング 20,700 851.00 17,615,700
貸付有価証券
ス
2,700株
蛇の目ミシン工業 15,400 489.00 7,530,600
マックス 26,000 1,479.00 38,454,000
グローリー 46,900 2,700.00 126,630,000
貸付有価証券
100株
新晃工業 15,700 1,542.00 24,209,400
大和冷機工業 24,500 1,248.00 30,576,000
セガサミーホールディン 167,900 1,291.00 216,758,900
貸付有価証券
グス
300株
日本ピストンリング 6,200 1,725.00 10,695,000
リケン 7,800 5,190.00 40,482,000
ＴＰＲ 22,800 2,469.00 56,293,200
ツバキ・ナカシマ 25,600 1,933.00 49,484,800
貸付有価証券
200株
ホシザキ 49,500 7,350.00 363,825,000
貸付有価証券
100株
大豊工業 13,800 1,048.00 14,462,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本精工 347,700 1,055.00 366,823,500
貸付有価証券
2,800株
ＮＴＮ 363,800 353.00 128,421,400
貸付有価証券
53,100株
ジェイテクト 162,400 1,413.00 229,471,200
不二越 15,700 4,470.00 70,179,000
貸付有価証券
4,000株
日本トムソン 50,200 584.00 29,316,800
貸付有価証券
1,300株
ＴＨＫ 105,500 2,873.00 303,101,500
貸付有価証券
300株
ユーシン精機 13,100 1,053.00 13,794,300
貸付有価証券
2,800株
前澤給装工業 6,600 1,879.00 12,401,400
イーグル工業 20,900 1,311.00 27,399,900
前澤工業 11,300 358.00 4,045,400
日本ピラー工業 17,100 1,425.00 24,367,500
キッツ 68,600 881.00 60,436,600
貸付有価証券
600株
マキタ 206,000 4,025.00 829,150,000
貸付有価証券
1,200株
日立造船 134,200 358.00 48,043,600
貸付有価証券
39,800株（13,100株）
三菱重工業 283,700 4,307.00 1,221,895,900
貸付有価証券
100株
ＩＨＩ 130,100 3,280.00 426,728,000
スター精密 28,900 1,661.00 48,002,900
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
日清紡ホールディングス 94,000 956.00 89,864,000
貸付有価証券
3,400株
イビデン 103,600 1,567.00 162,341,200
貸付有価証券
600株
コニカミノルタ 369,900 1,079.00 399,122,100
ブラザー工業 220,500 2,125.00 468,562,500
貸付有価証券
200株
ミネベアミツミ 314,200 1,811.00 569,016,200
貸付有価証券
7,500株
日立製作所 762,100 3,512.00 2,676,495,200
貸付有価証券
60,600株
三菱電機 1,692,800 1,444.50 2,445,249,600
貸付有価証券
4,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士電機 109,900 3,440.00 378,056,000
東洋電機製造 6,700 1,328.00 8,897,600
貸付有価証券
400株
安川電機 196,200 3,265.00 640,593,000
貸付有価証券
44,600株
シンフォニアテクノロ 23,500 1,419.00 33,346,500
ジー
明電舎 33,500 1,638.00 54,873,000
オリジン電気 4,600 2,311.00 10,630,600
山洋電気 8,200 4,115.00 33,743,000
貸付有価証券
800株
デンヨー 15,600 1,426.00 22,245,600
東芝テック 21,200 2,958.00 62,709,600
貸付有価証券
4,300株（4,200株）
芝浦メカトロニクス 3,000 3,485.00 10,455,000
マブチモーター 46,800 3,865.00 180,882,000
貸付有価証券
1,100株
日本電産 203,700 13,540.00 2,758,098,000
貸付有価証券
3,100株
ユー・エム・シー・エレ 9,100 1,844.00 16,780,400
貸付有価証券
クトロニクス
3,000株
トレックス・セミコンダ 5,700 1,152.00 6,566,400
貸付有価証券
クター
1,400株
東光高岳 8,600 1,432.00 12,315,200
ダブル・スコープ 24,700 1,314.00 32,455,800
貸付有価証券
6,000株（100株）
ダイヘン 18,500 2,805.00 51,892,500
貸付有価証券
600株
ヤーマン 24,500 1,358.00 33,271,000
貸付有価証券
11,500株（300株）
ＪＶＣケンウッド 129,300 266.00 34,393,800
貸付有価証券
100株
ミマキエンジニアリング 15,200 790.00 12,008,000
貸付有価証券
200株
第一精工 7,000 1,143.00 8,001,000
貸付有価証券
800株
日新電機 39,700 1,026.00 40,732,200
貸付有価証券
8,700株
大崎電気工業 33,700 717.00 24,162,900
オムロン 179,900 4,935.00 887,806,500
日東工業 27,100 2,268.00 61,462,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＩＤＥＣ 22,700 2,071.00 47,011,700
正興電機製作所 3,000 828.00 2,484,000
貸付有価証券
300株
不二電機工業 1,800 1,294.00 2,329,200
貸付有価証券
400株
ジーエス・ユアサ コー 60,900 2,268.00 138,121,200
貸付有価証券
ポレーション
1,900株
サクサホールディングス 4,300 1,845.00 7,933,500
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,000 4,010.00 28,070,000
テクノメディカ 3,800 2,124.00 8,071,200
日本電気 219,000 3,740.00 819,060,000
富士通 163,200 7,741.00 1,263,331,200
沖電気工業 73,300 1,304.00 95,583,200
貸付有価証券
1,400株
岩崎通信機 7,900 808.00 6,383,200
電気興業 8,900 2,661.00 23,682,900
サンケン電気 19,800 2,274.00 45,025,200
貸付有価証券
1,500株
ナカヨ 3,300 1,393.00 4,596,900
アイホン 9,600 1,748.00 16,780,800
ルネサスエレクトロニク 175,400 723.00 126,814,200
貸付有価証券
ス
70,400株
セイコーエプソン 210,000 1,675.00 351,750,000
貸付有価証券
200株
ワコム 122,500 493.00 60,392,500
貸付有価証券
100株
アルバック 33,700 3,225.00 108,682,500
貸付有価証券
100株
アクセル 7,100 518.00 3,677,800
ＥＩＺＯ 15,500 4,745.00 73,547,500
ジャパンディスプレイ 400,200 73.00 29,214,600
貸付有価証券
188,400株（10,100
株）
日本信号 43,100 992.00 42,755,200
貸付有価証券
100株
京三製作所 36,300 407.00 14,774,100
能美防災 22,400 2,037.00 45,628,800
ホーチキ 10,700 1,120.00 11,984,000
星和電機 6,800 413.00 2,808,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
600株
エレコム 15,600 3,355.00 52,338,000
パナソニック 1,933,900 1,042.00 2,015,123,800
シャープ 167,900 1,325.00 222,467,500
貸付有価証券
48,700株（8,000株）
アンリツ 108,900 2,201.00 239,688,900
貸付有価証券
100株
富士通ゼネラル 51,700 1,486.00 76,826,200
貸付有価証券
4,800株（2,800株）
ソニー 1,135,300 5,080.00 5,767,324,000
ＴＤＫ 88,500 8,830.00 781,455,000
貸付有価証券
2,800株
帝国通信工業 7,500 1,226.00 9,195,000
タムラ製作所 65,300 608.00 39,702,400
貸付有価証券
11,800株
アルプスアルパイン 176,200 2,346.00 413,365,200
池上通信機 5,400 1,191.00 6,431,400
貸付有価証券
1,300株
パイオニア 282,100 66.00 18,618,600
貸付有価証券
23,600株
日本電波工業 15,300 373.00 5,706,900
貸付有価証券
6,400株（200株）
鈴木 9,100 652.00 5,933,200
貸付有価証券
1,300株
日本トリム 3,200 5,570.00 17,824,000
ローランド ディー． 8,600 2,311.00 19,874,600
ジー．
フォスター電機 19,800 1,636.00 32,392,800
クラリオン 14,900 2,500.00 37,250,000
貸付有価証券
2,200株（600株）
ＳＭＫ 4,700 2,688.00 12,633,600
貸付有価証券
2,200株
ヨコオ 12,100 1,632.00 19,747,200
貸付有価証券
4,600株
ティアック 12,200 202.00 2,464,400
貸付有価証券
5,100株（300株）
ホシデン 49,800 917.00 45,666,600
ヒロセ電機 24,300 11,990.00 291,357,000
貸付有価証券
1,400株
日本航空電子工業 38,800 1,499.00 58,161,200
貸付有価証券
3,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＡ 18,200 1,064.00 19,364,800
マクセルホールディング 36,400 1,676.00 61,006,400
貸付有価証券
ス
100株
古野電気 21,800 944.00 20,579,200
貸付有価証券
10,200株（6,400株）
ユニデンホールディング 5,000 2,350.00 11,750,000
貸付有価証券
ス
400株
スミダコーポレーション 14,400 1,497.00 21,556,800
貸付有価証券
2,200株
アイコム 9,400 2,175.00 20,445,000
リオン 7,800 1,909.00 14,890,200
本多通信工業 14,500 556.00 8,062,000
貸付有価証券
6,200株
船井電機 17,100 719.00 12,294,900
貸付有価証券
6,200株（600株）
横河電機 169,400 2,142.00 362,854,800
新電元工業 6,000 4,670.00 28,020,000
アズビル 109,300 2,436.00 266,254,800
東亜ディーケーケー 8,400 826.00 6,938,400
日本光電工業 74,600 3,470.00 258,862,000
チノー 5,800 1,297.00 7,522,600
共和電業 17,700 370.00 6,549,000
日本電子材料 6,700 723.00 4,844,100
貸付有価証券
3,100株
堀場製作所 33,500 6,060.00 203,010,000
貸付有価証券
500株
アドバンテスト 115,400 2,711.00 312,849,400
貸付有価証券
1,500株（200株）
小野測器 7,900 611.00 4,826,900
エスペック 15,000 2,062.00 30,930,000
キーエンス 83,100 62,500.00 5,193,750,000
日置電機 8,800 4,540.00 39,952,000
貸付有価証券
100株
シスメックス 131,900 6,670.00 879,773,000
貸付有価証券
800株
日本マイクロニクス 27,300 829.00 22,631,700
貸付有価証券
11,100株
メガチップス 13,300 2,281.00 30,337,300
貸付有価証券
6,200株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,900 4,095.00 40,540,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
澤藤電機 2,000 1,598.00 3,196,000
原田工業 5,100 965.00 4,921,500
貸付有価証券
2,300株
コーセル 21,500 1,169.00 25,133,500
貸付有価証券
8,400株
イリソ電子工業 15,500 4,945.00 76,647,500
貸付有価証券
300株
オプテックスグループ 29,700 2,240.00 66,528,000
貸付有価証券
10,400株（1,600株）
千代田インテグレ 7,100 2,143.00 15,215,300
アイ・オー・データ機器 6,200 1,207.00 7,483,400
レーザーテック 34,700 4,345.00 150,771,500
貸付有価証券
3,700株
スタンレー電気 119,700 3,270.00 391,419,000
貸付有価証券
500株
岩崎電気 6,600 1,375.00 9,075,000
ウシオ電機 102,700 1,314.00 134,947,800
貸付有価証券
2,500株
岡谷電機産業 12,000 380.00 4,560,000
貸付有価証券
4,000株（500株）
ヘリオス テクノ ホー 15,600 708.00 11,044,800
貸付有価証券
ルディング
3,200株
エノモト 3,500 891.00 3,118,500
日本セラミック 17,200 2,741.00 47,145,200
遠藤照明 8,500 729.00 6,196,500
古河電池 12,100 736.00 8,905,600
貸付有価証券
4,300株
双信電機 8,200 446.00 3,657,200
貸付有価証券
3,800株（2,300株）
山一電機 12,300 1,218.00 14,981,400
貸付有価証券
3,300株（700株）
図研 11,000 1,627.00 17,897,000
日本電子 33,400 1,774.00 59,251,600
カシオ計算機 149,700 1,537.00 230,088,900
貸付有価証券
10,000株
ファナック 160,900 19,400.00 3,121,460,000
日本シイエムケイ 43,100 713.00 30,730,300
貸付有価証券
6,200株
エンプラス 7,700 3,100.00 23,870,000
貸付有価証券
300株
大真空 6,200 906.00 5,617,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ローム 81,800 7,770.00 635,586,000
浜松ホトニクス 121,400 4,080.00 495,312,000
三井ハイテック 18,700 1,058.00 19,784,600
貸付有価証券
4,800株
新光電気工業 56,800 860.00 48,848,000
京セラ 258,000 6,246.00 1,611,468,000
太陽誘電 75,300 2,384.00 179,515,200
貸付有価証券
1,700株
村田製作所 177,600 17,285.00 3,069,816,000
ユーシン 26,600 983.00 26,147,800
貸付有価証券
1,300株
双葉電子工業 27,700 1,761.00 48,779,700
北陸電気工業 6,300 1,063.00 6,696,900
貸付有価証券
100株
ニチコン 53,300 1,016.00 54,152,800
貸付有価証券
300株
日本ケミコン 12,000 2,162.00 25,944,000
ＫＯＡ 25,500 1,632.00 41,616,000
市光工業 25,300 670.00 16,951,000
貸付有価証券
300株
小糸製作所 101,400 6,710.00 680,394,000
貸付有価証券
3,500株
ミツバ 31,100 725.00 22,547,500
ＳＣＲＥＥＮホールディ 29,400 4,750.00 139,650,000
貸付有価証券
ングス
700株
キヤノン電子 15,500 1,871.00 29,000,500
キヤノン 911,300 3,198.00 2,914,337,400
貸付有価証券
254,900株
リコー 509,000 1,116.00 568,044,000
貸付有価証券
3,700株
象印マホービン 31,500 1,179.00 37,138,500
貸付有価証券
14,000株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,300 1,826.00 4,199,800
グス
東京エレクトロン 112,900 15,895.00 1,794,545,500
トヨタ紡織 59,200 1,825.00 108,040,000
芦森工業 3,500 1,719.00 6,016,500
貸付有価証券
1,200株
ユニプレス 32,800 2,067.00 67,797,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機 137,000 5,590.00 765,830,000
貸付有価証券
6,600株
モリタホールディングス 29,600 1,817.00 53,783,200
貸付有価証券
200株
三櫻工業 21,500 572.00 12,298,000
デンソー 372,700 4,801.00 1,789,332,700
東海理化電機製作所 44,600 2,017.00 89,958,200
三井Ｅ＆Ｓホールディン 61,100 1,211.00 73,992,100
貸付有価証券
グス
3,500株
川崎重工業 131,700 2,855.00 376,003,500
名村造船所 50,800 444.00 22,555,200
貸付有価証券
10,700株（500株）
サノヤスホールディング 22,300 180.00 4,014,000
貸付有価証券
ス
8,200株
日本車輌製造 6,200 2,600.00 16,120,000
貸付有価証券
2,600株
三菱ロジスネクスト 20,100 1,389.00 27,918,900
近畿車輛 2,500 2,049.00 5,122,500
貸付有価証券
300株
日産自動車 1,996,500 948.10 1,892,881,650
いすゞ自動車 535,100 1,579.00 844,922,900
トヨタ自動車 1,886,400 6,655.00 12,553,992,000
日野自動車 211,400 1,032.00 218,164,800
三菱自動車工業 626,600 640.00 401,024,000
エフテック 11,800 1,041.00 12,283,800
レシップホールディング 6,100 729.00 4,446,900
ス
ＧＭＢ 3,300 945.00 3,118,500
ファルテック 3,000 886.00 2,658,000
武蔵精密工業 41,100 1,553.00 63,828,300
貸付有価証券
5,000株
日産車体 33,100 995.00 32,934,500
貸付有価証券
100株
新明和工業 76,000 1,388.00 105,488,000
貸付有価証券
35,700株（6,400株）
極東開発工業 33,700 1,528.00 51,493,600
日信工業 31,000 1,584.00 49,104,000
貸付有価証券
400株
トピー工業 13,900 2,398.00 33,332,200
ティラド 6,100 2,331.00 14,219,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タチエス 28,700 1,662.00 47,699,400
ＮＯＫ 91,000 1,824.00 165,984,000
貸付有価証券
36,100株（4,000株）
フタバ産業 47,100 609.00 28,683,900
貸付有価証券
100株
ＫＹＢ 17,600 3,135.00 55,176,000
貸付有価証券
1,700株
大同メタル工業 27,500 796.00 21,890,000
プレス工業 83,900 631.00 52,940,900
貸付有価証券
200株
ミクニ 21,500 503.00 10,814,500
太平洋工業 35,400 1,673.00 59,224,200
ケーヒン 38,900 1,951.00 75,893,900
貸付有価証券
100株
河西工業 20,800 880.00 18,304,000
アイシン精機 139,400 4,365.00 608,481,000
貸付有価証券
100株
マツダ 531,300 1,283.50 681,923,550
今仙電機製作所 15,700 1,041.00 16,343,700
本田技研工業 1,428,000 3,003.00 4,288,284,000
貸付有価証券
700株
スズキ 309,700 5,738.00 1,777,058,600
貸付有価証券
7,600株
ＳＵＢＡＲＵ 525,500 2,853.00 1,499,251,500
安永 8,200 1,574.00 12,906,800
貸付有価証券
2,700株（1,000株）
ヤマハ発動機 239,100 2,231.00 533,432,100
貸付有価証券
20,600株
ショーワ 40,000 1,540.00 61,600,000
ＴＢＫ 20,100 418.00 8,401,800
エクセディ 23,000 2,719.00 62,537,000
貸付有価証券
1,500株
豊田合成 54,700 2,440.00 133,468,000
愛三工業 26,500 757.00 20,060,500
貸付有価証券
100株
盟和産業 2,600 1,070.00 2,782,000
日本プラスト 13,300 837.00 11,132,100
ヨロズ 15,800 1,679.00 26,528,200
エフ・シー・シー 30,400 2,631.00 79,982,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シマノ 68,200 16,840.00 1,148,488,000
貸付有価証券
9,900株
テイ・エス テック 39,300 3,350.00 131,655,000
ジャムコ 8,500 2,579.00 21,921,500
貸付有価証券
2,700株
テルモ 239,500 6,699.00 1,604,410,500
貸付有価証券
18,400株
クリエートメディック 5,600 1,013.00 5,672,800
日機装 54,700 1,139.00 62,303,300
貸付有価証券
1,700株
島津製作所 217,800 2,774.00 604,177,200
ＪＭＳ 15,600 659.00 10,280,400
クボテック 3,600 360.00 1,296,000
貸付有価証券
1,700株
長野計器 13,300 791.00 10,520,300
ブイ・テクノロジー 4,000 14,720.00 58,880,000
貸付有価証券
100株
東京計器 10,800 1,081.00 11,674,800
貸付有価証券
300株
愛知時計電機 2,200 3,815.00 8,393,000
インターアクション 7,900 1,811.00 14,306,900
オーバル 16,500 247.00 4,075,500
東京精密 30,600 3,090.00 94,554,000
マニー 20,600 4,985.00 102,691,000
ニコン 295,000 1,754.00 517,430,000
トプコン 90,900 1,533.00 139,349,700
貸付有価証券
100株
オリンパス 252,200 4,775.00 1,204,255,000
理研計器 14,900 2,246.00 33,465,400
タムロン 15,000 2,015.00 30,225,000
ＨＯＹＡ 340,800 6,790.00 2,314,032,000
貸付有価証券
300株
シード 7,200 1,281.00 9,223,200
貸付有価証券
2,800株
ノーリツ鋼機 13,300 2,151.00 28,608,300
貸付有価証券
1,700株（100株）
エー・アンド・デイ 15,400 747.00 11,503,800
朝日インテック 71,800 5,440.00 390,592,000
貸付有価証券
17,000株
シチズン時計 185,200 631.00 116,861,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13,400株
リズム時計工業 5,700 1,649.00 9,399,300
大研医器 13,400 590.00 7,906,000
貸付有価証券
2,800株
メニコン 23,200 2,949.00 68,416,800
シンシア 2,500 474.00 1,185,000
貸付有価証券
1,000株
松風 8,300 1,272.00 10,557,600
セイコーホールディング 26,100 2,570.00 67,077,000
ス
ニプロ 117,100 1,487.00 174,127,700
貸付有価証券
600株
中本パックス 4,700 1,685.00 7,919,500
貸付有価証券
2,100株
スノーピーク 6,500 1,354.00 8,801,000
貸付有価証券
2,000株（1,000株）
パラマウントベッドホー 19,500 5,120.00 99,840,000
ルディングス
トランザクション 9,200 705.00 6,486,000
貸付有価証券
1,300株
ＳＨＯ－ＢＩ 4,900 361.00 1,768,900
貸付有価証券
1,300株
ニホンフラッシュ 7,200 2,058.00 14,817,600
貸付有価証券
100株
前田工繊 18,600 2,809.00 52,247,400
貸付有価証券
100株
永大産業 22,100 447.00 9,878,700
アートネイチャー 18,100 632.00 11,439,200
バンダイナムコホール 175,000 4,845.00 847,875,000
貸付有価証券
ディングス
400株
アイフィスジャパン 3,800 590.00 2,242,000
共立印刷 28,100 227.00 6,378,700
ＳＨＯＥＩ 8,100 4,160.00 33,696,000
フランスベッドホール 23,900 878.00 20,984,200
ディングス
パイロットコーポレー 29,500 5,270.00 155,465,000
ション
萩原工業 9,400 1,732.00 16,280,800
トッパン・フォームズ 36,300 969.00 35,174,700
貸付有価証券
200株
フジシールインターナ 37,900 4,140.00 156,906,000
貸付有価証券
100/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ショナル 2,400株
タカラトミー 70,900 1,117.00 79,195,300
貸付有価証券
8,500株（6,300株）
廣済堂 15,700 709.00 11,131,300
貸付有価証券
1,300株（200株）
エステールホールディン 4,500 677.00 3,046,500
グス
アーク 64,600 95.00 6,137,000
貸付有価証券
3,000株
タカノ 6,600 841.00 5,550,600
プロネクサス 14,500 1,230.00 17,835,000
ホクシン 10,400 143.00 1,487,200
貸付有価証券
1,300株
ウッドワン 5,700 1,133.00 6,458,100
大建工業 12,800 1,962.00 25,113,600
凸版印刷 238,900 1,745.00 416,880,500
大日本印刷 238,600 2,520.00 601,272,000
貸付有価証券
100株
図書印刷 15,900 940.00 14,946,000
共同印刷 5,200 2,544.00 13,228,800
ＮＩＳＳＨＡ 34,700 1,429.00 49,586,300
貸付有価証券
15,800株（4,400株）
光村印刷 1,500 2,190.00 3,285,000
宝印刷 8,200 1,657.00 13,587,400
貸付有価証券
200株
アシックス 168,100 1,519.00 255,343,900
貸付有価証券
1,000株
ツツミ 5,300 1,970.00 10,441,000
小松ウオール工業 5,200 1,898.00 9,869,600
ヤマハ 100,700 5,290.00 532,703,000
貸付有価証券
1,800株
河合楽器製作所 5,200 3,305.00 17,186,000
クリナップ 15,700 624.00 9,796,800
ピジョン 102,300 4,755.00 486,436,500
貸付有価証券
38,000株（12,200株）
兼松サステック 1,100 1,572.00 1,729,200
キングジム 14,100 817.00 11,519,700
リンテック 40,200 2,526.00 101,545,200
イトーキ 31,200 585.00 18,252,000
貸付有価証券
200株
101/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
任天堂 104,200 29,675.00 3,092,135,000
三菱鉛筆 27,900 2,298.00 64,114,200
タカラスタンダード 35,000 1,719.00 60,165,000
コクヨ 81,200 1,608.00 130,569,600
貸付有価証券
100株
ナカバヤシ 16,600 538.00 8,930,800
グローブライド 8,200 2,837.00 23,263,400
オカムラ 59,100 1,343.00 79,371,300
貸付有価証券
100株
美津濃 16,800 2,602.00 43,713,600
東京電力ホールディング 1,351,400 654.00 883,815,600
貸付有価証券
ス
124,800株（14,000
株）
中部電力 517,900 1,707.50 884,314,250
貸付有価証券
8,500株
関西電力 690,700 1,595.00 1,101,666,500
貸付有価証券
600株
中国電力 234,000 1,470.00 343,980,000
貸付有価証券
78,100株（48,000株）
北陸電力 165,800 892.00 147,893,600
貸付有価証券
2,900株
東北電力 396,500 1,441.00 571,356,500
貸付有価証券
400株
四国電力 152,400 1,450.00 220,980,000
貸付有価証券
3,200株
九州電力 348,900 1,320.00 460,548,000
貸付有価証券
13,200株
北海道電力 158,400 805.00 127,512,000
沖縄電力 31,300 2,063.00 64,571,900
電源開発 134,700 2,797.00 376,755,900
貸付有価証券
100株
エフオン 8,000 859.00 6,872,000
イーレックス 29,400 791.00 23,255,400
貸付有価証券
13,300株（400株）
レノバ 20,700 1,028.00 21,279,600
貸付有価証券
5,400株（300株）
東京瓦斯 332,100 2,985.00 991,318,500
貸付有価証券
300株
大阪瓦斯 328,500 2,209.00 725,656,500
東邦瓦斯 83,800 4,805.00 402,659,000
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北海道瓦斯 9,100 1,452.00 13,213,200
広島ガス 34,800 346.00 12,040,800
西部瓦斯 19,100 2,495.00 47,654,500
静岡ガス 52,100 900.00 46,890,000
貸付有価証券
100株
メタウォーター 8,200 3,135.00 25,707,000
ＳＢＳホールディングス 16,700 1,973.00 32,949,100
貸付有価証券
700株
東武鉄道 178,500 3,090.00 551,565,000
相鉄ホールディングス 58,000 3,260.00 189,080,000
東京急行電鉄 459,800 1,810.00 832,238,000
京浜急行電鉄 231,900 1,814.00 420,666,600
貸付有価証券
8,900株
小田急電鉄 271,100 2,457.00 666,092,700
貸付有価証券
14,800株（11,500株）
京王電鉄 94,600 6,250.00 591,250,000
貸付有価証券
200株
京成電鉄 126,900 3,715.00 471,433,500
富士急行 23,100 3,925.00 90,667,500
貸付有価証券
7,700株
新京成電鉄 4,300 2,099.00 9,025,700
東日本旅客鉄道 301,000 10,380.00 3,124,380,000
貸付有価証券
13,800株
西日本旅客鉄道 151,700 8,079.00 1,225,584,300
東海旅客鉄道 151,600 24,080.00 3,650,528,000
貸付有価証券
4,100株
西武ホールディングス 215,800 1,965.00 424,047,000
鴻池運輸 26,900 1,773.00 47,693,700
西日本鉄道 46,900 2,677.00 125,551,300
貸付有価証券
500株
ハマキョウレックス 13,000 4,190.00 54,470,000
サカイ引越センター 8,900 6,490.00 57,761,000
貸付有価証券
3,100株
近鉄グループホールディ 160,300 4,860.00 779,058,000
ングス
阪急阪神ホールディング 213,800 4,035.00 862,683,000
貸付有価証券
ス
200株
南海電気鉄道 71,500 2,946.00 210,639,000
京阪ホールディングス 71,400 4,540.00 324,156,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
神戸電鉄 4,100 3,945.00 16,174,500
貸付有価証券
1,900株
名古屋鉄道 128,400 3,015.00 387,126,000
貸付有価証券
3,200株
山陽電気鉄道 12,300 2,188.00 26,912,400
日本通運 62,900 6,690.00 420,801,000
ヤマトホールディングス 281,000 2,948.00 828,388,000
貸付有価証券
200株
山九 44,600 5,410.00 241,286,000
丸運 9,100 309.00 2,811,900
丸全昭和運輸 13,000 2,796.00 36,348,000
センコーグループホール 88,400 914.00 80,797,600
貸付有価証券
ディングス
8,000株
トナミホールディングス 3,800 6,520.00 24,776,000
ニッコンホールディング 61,000 2,849.00 173,789,000
ス
日本石油輸送 1,900 2,923.00 5,553,700
福山通運 20,500 4,390.00 89,995,000
セイノーホールディング 120,100 1,547.00 185,794,700
貸付有価証券
ス
200株
エスライン 4,800 1,155.00 5,544,000
神奈川中央交通 4,000 3,715.00 14,860,000
日立物流 35,200 3,195.00 112,464,000
丸和運輸機関 8,400 3,535.00 29,694,000
貸付有価証券
200株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 16,200 1,272.00 20,606,400
グス
九州旅客鉄道 134,500 3,700.00 497,650,000
ＳＧホールディングス 151,500 3,080.00 466,620,000
貸付有価証券
1,400株
日本郵船 134,100 1,797.00 240,977,700
商船三井 95,100 2,634.00 250,493,400
川崎汽船 49,400 1,600.00 79,040,000
貸付有価証券
23,200株（400株）
ＮＳユナイテッド海運 8,800 2,644.00 23,267,200
貸付有価証券
500株
明治海運 17,000 350.00 5,950,000
飯野海運 75,900 405.00 30,739,500
貸付有価証券
300株
共栄タンカー 1,400 1,541.00 2,157,400
104/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
乾汽船 14,400 717.00 10,324,800
日本航空 293,500 4,040.00 1,185,740,000
ＡＮＡホールディングス 293,100 4,092.00 1,199,365,200
貸付有価証券
3,000株
パスコ 3,100 921.00 2,855,100
トランコム 4,500 6,880.00 30,960,000
日新 13,900 1,965.00 27,313,500
三菱倉庫 55,500 2,724.00 151,182,000
貸付有価証券
9,000株
三井倉庫ホールディング 19,600 1,992.00 39,043,200
ス
住友倉庫 60,300 1,445.00 87,133,500
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 8,800 1,616.00 14,220,800
東陽倉庫 28,900 321.00 9,276,900
日本トランスシティ 35,300 439.00 15,496,700
ケイヒン 3,100 1,379.00 4,274,900
中央倉庫 9,800 1,049.00 10,280,200
川西倉庫 3,300 1,225.00 4,042,500
安田倉庫 13,200 910.00 12,012,000
ファイズ 2,100 832.00 1,747,200
貸付有価証券
500株
東洋埠頭 4,900 1,479.00 7,247,100
宇徳 13,700 543.00 7,439,100
上組 98,900 2,546.00 251,799,400
貸付有価証券
100株
サンリツ 3,800 702.00 2,667,600
キムラユニティー 4,300 1,112.00 4,781,600
キユーソー流通システム 4,000 2,020.00 8,080,000
近鉄エクスプレス 30,300 1,833.00 55,539,900
東海運 9,100 279.00 2,538,900
エーアイテイー 10,400 1,074.00 11,169,600
内外トランスライン 5,100 1,500.00 7,650,000
日本コンセプト 4,400 1,063.00 4,677,200
ＮＥＣネッツエスアイ 18,300 2,495.00 45,658,500
クロスキャット 3,300 1,006.00 3,319,800
貸付有価証券
800株
システナ 59,200 1,132.00 67,014,400
105/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デジタルアーツ 8,900 8,530.00 75,917,000
貸付有価証券
3,000株（2,600株）
新日鉄住金ソリューショ 24,900 3,020.00 75,198,000
ンズ
キューブシステム 8,800 893.00 7,858,400
エイジア 3,200 1,351.00 4,323,200
コア 7,000 1,376.00 9,632,000
貸付有価証券
200株
ソリトンシステムズ 9,300 1,005.00 9,346,500
貸付有価証券
4,200株（100株）
ソフトクリエイトホール 7,200 1,495.00 10,764,000
ディングス
ＴＩＳ 55,400 5,240.00 290,296,000
ネオス 6,100 974.00 5,941,400
貸付有価証券
2,800株
電算システム 6,300 2,437.00 15,353,100
グリー 114,600 467.00 53,518,200
貸付有価証券
200株
コーエーテクモホール 34,000 1,848.00 62,832,000
ディングス
三菱総合研究所 6,500 3,300.00 21,450,000
ボルテージ 3,000 588.00 1,764,000
貸付有価証券
900株
電算 1,800 2,174.00 3,913,200
ＡＧＳ 9,400 696.00 6,542,400
貸付有価証券
800株
ファインデックス 14,000 746.00 10,444,000
貸付有価証券
3,300株（2,900株）
ヒト・コミュニケーショ 3,800 1,636.00 6,216,800
ンズ
ブレインパッド 3,200 5,050.00 16,160,000
貸付有価証券
1,500株
ＫＬａｂ 29,700 819.00 24,324,300
貸付有価証券
13,900株（900株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 894.00 19,668,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,550.00 4,030,000
貸付有価証券
ブジャパン
1,200株
ネクソン 423,000 1,652.00 698,796,000
貸付有価証券
5,000株
アイスタイル 42,500 650.00 27,625,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
19,900株（900株）
エムアップ 5,700 2,232.00 12,722,400
貸付有価証券
1,900株（1,800株）
エイチーム 10,400 1,922.00 19,988,800
貸付有価証券
3,700株
テクノスジャパン 13,900 783.00 10,883,700
貸付有価証券
2,700株
ｅｎｉｓｈ 5,700 470.00 2,679,000
貸付有価証券
2,600株（300株）
コロプラ 47,400 706.00 33,464,400
貸付有価証券
4,200株（2,900株）
オルトプラス 10,200 317.00 3,233,400
貸付有価証券
4,200株（100株）
ブロードリーフ 82,300 571.00 46,993,300
貸付有価証券
200株（200株）
クロス・マーケティング 4,600 421.00 1,936,600
貸付有価証券
グループ
2,000株
デジタルハーツホール 7,500 1,358.00 10,185,000
貸付有価証券
ディングス
3,500株（900株）
メディアドゥホールディ 5,100 2,308.00 11,770,800
貸付有価証券
ングス
2,000株（600株）
じげん 17,600 676.00 11,897,600
貸付有価証券
5,000株
ブイキューブ 8,900 395.00 3,515,500
貸付有価証券
600株（200株）
サイバーリンクス 2,500 978.00 2,445,000
ディー・エル・イー 11,800 136.00 1,604,800
貸付有価証券
5,500株（1,700株）
フィックスターズ 15,900 1,282.00 20,383,800
貸付有価証券
7,400株（1,300株）
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,018.00 8,958,400
ＮＧＳ
オプティム 3,600 4,055.00 14,598,000
貸付有価証券
1,600株（500株）
セレス 5,400 1,809.00 9,768,600
貸付有価証券
2,100株（400株）
ベリサーブ 1,600 6,680.00 10,688,000
貸付有価証券
600株
ティーガイア 16,600 1,983.00 32,917,800
セック 2,700 3,695.00 9,976,500
貸付有価証券
900株
日本アジアグループ 17,500 383.00 6,702,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豆蔵ホールディングス 11,300 1,023.00 11,559,900
貸付有価証券
100株
テクマトリックス 11,700 1,843.00 21,563,100
プロシップ 4,800 1,365.00 6,552,000
貸付有価証券
100株
ガンホー・オンライン・ 400,300 307.00 122,892,100
貸付有価証券
エンターテイメント
169,500株
ＧＭＯペイメントゲート 27,300 6,530.00 178,269,000
貸付有価証券
ウェイ
11,700株
ザッパラス 8,600 381.00 3,276,600
システムリサーチ 2,200 3,025.00 6,655,000
インターネットイニシア 27,000 2,551.00 68,877,000
ティブ
さくらインターネット 19,800 493.00 9,761,400
ヴィンクス 5,600 1,123.00 6,288,800
貸付有価証券
1,500株
ＧＭＯクラウド 3,700 3,455.00 12,783,500
貸付有価証券
200株
ＳＲＡホールディングス 8,800 2,684.00 23,619,200
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,200 1,616.00 5,171,200
ションズ
システムインテグレータ 4,700 711.00 3,341,700
貸付有価証券
1,400株
朝日ネット 13,500 515.00 6,952,500
ｅＢＡＳＥ 5,000 1,748.00 8,740,000
貸付有価証券
200株
アバント 5,900 1,398.00 8,248,200
貸付有価証券
400株
アドソル日進 5,900 1,641.00 9,681,900
フリービット 9,800 982.00 9,623,600
貸付有価証券
4,600株（4,300株）
コムチュア 9,300 3,065.00 28,504,500
貸付有価証券
3,100株（2,900株）
サイバーコム 3,000 2,451.00 7,353,000
貸付有価証券
1,400株（200株）
アステリア 8,300 835.00 6,930,500
貸付有価証券
300株
マークラインズ 5,700 1,454.00 8,287,800
貸付有価証券
500株
メディカル・データ・ビ 14,700 1,042.00 15,317,400
貸付有価証券
ジョン
6,300株（3,600株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 21,200 594.00 12,592,800
貸付有価証券
7,900株（2,400株）
ショーケース・ティー 3,600 788.00 2,836,800
貸付有価証券
ビー
1,400株
モバイルファクトリー 4,600 1,562.00 7,185,200
貸付有価証券
1,900株（300株）
テラスカイ 1,000 3,750.00 3,750,000
デジタル・インフォメー 7,300 1,536.00 11,212,800
貸付有価証券
ション・テクノロジ
3,300株（800株）
ＰＣＩホールディングス 2,900 2,257.00 6,545,300
パイプドＨＤ 2,600 808.00 2,100,800
アイビーシー 2,700 1,185.00 3,199,500
貸付有価証券
1,100株（100株）
ネオジャパン 3,100 1,036.00 3,211,600
貸付有価証券
1,400株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,100 2,332.00 2,565,200
貸付有価証券
500株
ランドコンピュータ 1,900 1,160.00 2,204,000
ダブルスタンダード 1,100 4,665.00 5,131,500
貸付有価証券
500株
オープンドア 8,200 3,125.00 25,625,000
貸付有価証券
300株
マイネット 5,300 1,127.00 5,973,100
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
アカツキ 5,800 5,380.00 31,204,000
貸付有価証券
2,600株
ベネフィットジャパン 900 829.00 746,100
貸付有価証券
100株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,000 1,305.00 3,915,000
貸付有価証券
ングス
1,000株（300株）
ＬＩＮＥ 50,600 4,085.00 206,701,000
貸付有価証券
23,400株（3,500株）
カナミックネットワーク 2,500 1,989.00 4,972,500
貸付有価証券
1,100株
ノムラシステムコーポ 1,300 715.00 929,500
貸付有価証券
レーション
100株
チェンジ 2,200 3,650.00 8,030,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
シンクロ・フード 7,100 700.00 4,970,000
貸付有価証券
3,200株
オークネット 8,700 989.00 8,604,300
貸付有価証券
1,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,100 846.00 15,312,600
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 29,400 1,379.00 40,542,600
貸付有価証券
800株
ビーグリー 3,100 883.00 2,737,300
貸付有価証券
1,200株
オロ 1,600 4,595.00 7,352,000
貸付有価証券
700株
ソルクシーズ 7,000 640.00 4,480,000
貸付有価証券
500株
フェイス 6,500 747.00 4,855,500
ハイマックス 2,000 1,827.00 3,654,000
野村総合研究所 105,600 4,445.00 469,392,000
貸付有価証券
100株
サイバネットシステム 13,600 599.00 8,146,400
ＣＥホールディングス 4,400 736.00 3,238,400
貸付有価証券
800株
日本システム技術 2,700 1,403.00 3,788,100
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,200 859.00 18,210,800
グス
東邦システムサイエンス 4,900 920.00 4,508,000
貸付有価証券
400株
ソースネクスト 64,400 480.00 30,912,000
貸付有価証券
30,200株（17,000株）
インフォコム 6,800 3,910.00 26,588,000
ＦＩＧ 14,700 329.00 4,836,300
貸付有価証券
600株（300株）
アルテリア・ネットワー 13,800 1,278.00 17,636,400
クス
フォーカスシステムズ 11,100 1,017.00 11,288,700
クレスコ 5,000 3,505.00 17,525,000
貸付有価証券
500株
フジ・メディア・ホール 172,300 1,644.00 283,261,200
ディングス
オービック 57,600 10,470.00 603,072,000
ジャストシステム 23,600 2,560.00 60,416,000
ＴＤＣソフト 14,500 884.00 12,818,000
ヤフー 1,083,000 312.00 337,896,000
貸付有価証券
700株
トレンドマイクロ 88,500 5,260.00 465,510,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
16,700株
インフォメーション・ 4,700 1,380.00 6,486,000
貸付有価証券
ディベロプメント
1,800株
日本オラクル 33,700 8,350.00 281,395,000
貸付有価証券
600株
アルファシステムズ 5,200 2,661.00 13,837,200
フューチャー 22,500 1,727.00 38,857,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,900 1,213.00 14,434,700
ｓ
ソフトバンク・テクノロ 7,000 2,146.00 15,022,000
貸付有価証券
ジー
3,100株（900株）
トーセ 4,500 803.00 3,613,500
貸付有価証券
1,600株（1,600株）
オービックビジネスコン 17,000 4,415.00 75,055,000
貸付有価証券
サルタント
200株（200株）
伊藤忠テクノソリュー 75,700 2,660.00 201,362,000
ションズ
アイティフォー 20,100 836.00 16,803,600
貸付有価証券
900株
東計電算 2,500 3,075.00 7,687,500
貸付有価証券
500株
エックスネット 3,000 856.00 2,568,000
大塚商会 89,900 4,165.00 374,433,500
貸付有価証券
300株
サイボウズ 19,400 641.00 12,435,400
ソフトブレーン 13,000 487.00 6,331,000
貸付有価証券
6,100株（1,400株）
電通国際情報サービス 10,300 3,605.00 37,131,500
デジタルガレージ 32,300 2,942.00 95,026,600
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
ＥＭシステムズ 13,500 1,249.00 16,861,500
貸付有価証券
4,100株（2,500株）
ウェザーニューズ 5,600 3,015.00 16,884,000
貸付有価証券
1,600株
ＣＩＪ 13,000 815.00 10,595,000
東洋ビジネスエンジニア 1,700 1,934.00 3,287,800
リング
日本エンタープライズ 17,100 178.00 3,043,800
貸付有価証券
7,200株
ＷＯＷＯＷ 8,000 2,932.00 23,456,000
貸付有価証券
3,100株
111/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スカラ 11,600 880.00 10,208,000
貸付有価証券
2,500株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 14,000 513.00 7,182,000
貸付有価証券
ＵＰ
6,300株（2,000株）
ネットワンシステムズ 58,800 2,556.00 150,292,800
貸付有価証券
400株
システムソフト 39,300 101.00 3,969,300
貸付有価証券
600株（100株）
アルゴグラフィックス 7,000 4,835.00 33,845,000
マーベラス 25,400 908.00 23,063,200
貸付有価証券
3,700株
エイベックス 28,500 1,419.00 40,441,500
貸付有価証券
3,600株（1,800株）
日本ユニシス 51,900 2,861.00 148,485,900
兼松エレクトロニクス 9,000 3,355.00 30,195,000
東京放送ホールディング 110,200 1,979.00 218,085,800
貸付有価証券
ス
100株
日本テレビホールディン 152,500 1,765.00 269,162,500
貸付有価証券
グス
2,500株
朝日放送グループホール 16,500 769.00 12,688,500
ディングス
テレビ朝日ホールディン 45,600 2,002.00 91,291,200
貸付有価証券
グス
800株
スカパーＪＳＡＴホール 126,800 500.00 63,400,000
貸付有価証券
ディングス
1,500株
テレビ東京ホールディン 13,600 2,525.00 34,340,000
貸付有価証券
グス
500株
日本ＢＳ放送 5,600 1,073.00 6,008,800
貸付有価証券
900株（100株）
ビジョン 5,100 4,620.00 23,562,000
スマートバリュー 3,600 858.00 3,088,800
貸付有価証券
1,600株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,300 913.00 5,751,900
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,900株
ワイヤレスゲート 7,300 409.00 2,985,700
貸付有価証券
3,200株（100株）
コネクシオ 11,800 1,437.00 16,956,600
日本通信 143,300 123.00 17,625,900
貸付有価証券
67,300株（30,600株）
クロップス 3,000 676.00 2,028,000
貸付有価証券
600株
112/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電信電話 1,136,100 4,623.00 5,252,190,300
貸付有価証券
500株
ＫＤＤＩ 1,463,800 2,680.00 3,922,984,000
ソフトバンク 1,320,900 1,329.50 1,756,136,550
貸付有価証券
576,800株
光通信 19,600 20,000.00 392,000,000
ＮＴＴドコモ 1,192,700 2,588.00 3,086,707,600
エムティーアイ 19,200 626.00 12,019,200
貸付有価証券
2,800株
ＧＭＯインターネット 60,500 1,753.00 106,056,500
貸付有価証券
11,500株
アイドママーケティング 3,600 498.00 1,792,800
貸付有価証券
コミュニケーション
1,500株（1,500株）
カドカワ 48,400 1,107.00 53,578,800
貸付有価証券
3,000株
学研ホールディングス 5,600 4,990.00 27,944,000
ゼンリン 33,100 3,080.00 101,948,000
貸付有価証券
7,500株
昭文社 7,600 488.00 3,708,800
インプレスホールディン 13,700 155.00 2,123,500
グス
アイネット 9,400 1,406.00 13,216,400
松竹 11,000 11,290.00 124,190,000
貸付有価証券
5,200株
東宝 109,300 3,995.00 436,653,500
東映 7,000 13,350.00 93,450,000
エヌ・ティ・ティ・デー 442,300 1,195.00 528,548,500
貸付有価証券
タ
8,700株
ピー・シー・エー 2,100 2,018.00 4,237,800
ビジネスブレイン太田昭 2,800 2,065.00 5,782,000
和
ＤＴＳ 18,600 4,180.00 77,748,000
スクウェア・エニック 77,300 3,215.00 248,519,500
ス・ホールディングス
シーイーシー 17,800 2,290.00 40,762,000
カプコン 71,200 2,287.00 162,834,400
アイ・エス・ビー 3,200 1,999.00 6,396,800
ジャステック 9,600 970.00 9,312,000
ＳＣＳＫ 43,800 4,845.00 212,211,000
日本システムウエア 5,500 1,980.00 10,890,000
113/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイネス 21,000 1,310.00 27,510,000
貸付有価証券
300株
ＴＫＣ 14,000 3,870.00 54,180,000
富士ソフト 24,800 4,645.00 115,196,000
ＮＳＤ 27,300 2,450.00 66,885,000
コナミホールディングス 67,900 4,515.00 306,568,500
福井コンピュータホール 5,400 1,993.00 10,762,200
ディングス
ＪＢＣＣホールディング 13,100 1,690.00 22,139,000
ス
ミロク情報サービス 16,500 2,755.00 45,457,500
貸付有価証券
4,100株（1,100株）
ソフトバンクグループ 694,200 10,375.00 7,202,325,000
ホウスイ 1,300 873.00 1,134,900
高千穂交易 6,400 1,009.00 6,457,600
貸付有価証券
200株
伊藤忠食品 4,100 4,870.00 19,967,000
エレマテック 7,800 1,884.00 14,695,200
ＪＡＬＵＸ 4,700 2,570.00 12,079,000
あらた 9,200 4,390.00 40,388,000
貸付有価証券
900株
トーメンデバイス 2,500 2,409.00 6,022,500
東京エレクトロン デバ 6,000 1,864.00 11,184,000
イス
フィールズ 14,600 735.00 10,731,000
貸付有価証券
3,100株
双日 920,900 418.00 384,936,200
貸付有価証券
800株
アルフレッサ ホール 185,300 3,095.00 573,503,500
ディングス
横浜冷凍 43,600 917.00 39,981,200
貸付有価証券
300株
神栄 2,300 776.00 1,784,800
ラサ商事 8,800 853.00 7,506,400
貸付有価証券
200株
ラクーンホールディング 7,900 688.00 5,435,200
貸付有価証券
ス
500株
アルコニックス 17,700 1,113.00 19,700,100
貸付有価証券
1,000株
神戸物産 25,200 3,605.00 90,846,000
貸付有価証券
114/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
あい ホールディングス 23,800 1,946.00 46,314,800
貸付有価証券
3,300株
ディーブイエックス 6,500 1,146.00 7,449,000
貸付有価証券
2,500株
ダイワボウホールディン 15,200 6,480.00 98,496,000
グス
マクニカ・富士エレホー 46,200 1,556.00 71,887,200
貸付有価証券
ルディングス
9,700株
ラクト・ジャパン 3,600 8,290.00 29,844,000
貸付有価証券
1,600株（900株）
バイタルケーエスケー・ 31,400 1,109.00 34,822,600
貸付有価証券
ホールディングス
10,300株（200株）
八洲電機 12,900 833.00 10,745,700
メディアスホールディン 9,400 739.00 6,946,600
グス
ＵＫＣホールディングス 10,700 2,045.00 21,881,500
貸付有価証券
4,700株
ジューテックホールディ 3,800 1,020.00 3,876,000
ングス
大光 5,300 634.00 3,360,200
貸付有価証券
600株
ＯＣＨＩホールディング 4,800 1,211.00 5,812,800
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 88,100 921.00 81,140,100
貸付有価証券
グス
100株
黒谷 2,800 464.00 1,299,200
貸付有価証券
1,300株（100株）
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,900 828.00 2,401,200
三洋貿易 8,400 2,108.00 17,707,200
ビューティガレージ 2,700 1,506.00 4,066,200
貸付有価証券
900株（900株）
ウイン・パートナーズ 10,800 1,150.00 12,420,000
ミタチ産業 5,000 737.00 3,685,000
貸付有価証券
1,900株
シップヘルスケアホール 34,700 4,240.00 147,128,000
貸付有価証券
ディングス
800株
明治電機工業 5,200 1,815.00 9,438,000
デリカフーズホールディ 2,900 1,352.00 3,920,800
ングス
スターティアホールディ 3,200 597.00 1,910,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス 300株
コメダホールディングス 38,500 2,118.00 81,543,000
貸付有価証券
100株
富士興産 6,400 658.00 4,211,200
協栄産業 2,000 1,487.00 2,974,000
貸付有価証券
700株
小野建 14,700 1,599.00 23,505,300
南陽 3,400 2,249.00 7,646,600
佐鳥電機 12,300 977.00 12,017,100
エコートレーディング 3,800 584.00 2,219,200
貸付有価証券
1,700株
伯東 11,400 1,227.00 13,987,800
コンドーテック 12,900 1,034.00 13,338,600
中山福 9,600 547.00 5,251,200
ナガイレーベン 24,100 2,358.00 56,827,800
三菱食品 18,300 2,912.00 53,289,600
松田産業 12,200 1,417.00 17,287,400
第一興商 24,800 5,540.00 137,392,000
メディパルホールディン 179,900 2,615.00 470,438,500
貸付有価証券
グス
3,300株
ＳＰＫ 3,600 2,273.00 8,182,800
萩原電気ホールディング 6,200 2,991.00 18,544,200
貸付有価証券
ス
100株
アズワン 12,000 8,230.00 98,760,000
スズデン 5,800 1,663.00 9,645,400
尾家産業 5,400 1,198.00 6,469,200
シモジマ 10,200 1,148.00 11,709,600
ドウシシャ 15,700 1,694.00 26,595,800
小津産業 3,700 1,870.00 6,919,000
高速 9,900 1,160.00 11,484,000
たけびし 5,800 1,434.00 8,317,200
リックス 3,700 1,643.00 6,079,100
丸文 14,700 732.00 10,760,400
ハピネット 13,900 1,476.00 20,516,400
貸付有価証券
4,800株
橋本総業ホールディング 3,100 1,474.00 4,569,400
ス
日本ライフライン 52,300 1,704.00 89,119,200
貸付有価証券
116/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10,200株
タカショー 8,100 427.00 3,458,700
貸付有価証券
800株
エクセル 6,200 2,290.00 14,198,000
マルカキカイ 5,400 2,128.00 11,491,200
ＩＤＯＭ 56,200 377.00 21,187,400
貸付有価証券
16,100株
日本エム・ディ・エム 9,700 1,092.00 10,592,400
貸付有価証券
300株
進和 9,800 2,182.00 21,383,600
エスケイジャパン 4,000 673.00 2,692,000
貸付有価証券
1,800株（1,200株）
ダイトロン 7,600 1,638.00 12,448,800
シークス 21,200 1,566.00 33,199,200
貸付有価証券
7,700株（5,800株）
田中商事 5,600 616.00 3,449,600
オーハシテクニカ 9,400 1,429.00 13,432,600
白銅 5,400 1,661.00 8,969,400
伊藤忠商事 1,166,200 2,019.50 2,355,140,900
貸付有価証券
5,700株
丸紅 1,644,100 806.10 1,325,309,010
高島 2,600 1,815.00 4,719,000
長瀬産業 93,700 1,647.00 154,323,900
貸付有価証券
200株
蝶理 10,600 1,619.00 17,161,400
豊田通商 186,100 3,570.00 664,377,000
三共生興 28,400 437.00 12,410,800
兼松 66,600 1,290.00 85,914,000
ツカモトコーポレーショ 3,000 1,029.00 3,087,000
ン
三井物産 1,373,600 1,777.50 2,441,574,000
貸付有価証券
600株
日本紙パルプ商事 9,500 4,165.00 39,567,500
日立ハイテクノロジーズ 50,700 4,240.00 214,968,000
カメイ 21,700 1,210.00 26,257,000
東都水産 2,300 2,643.00 6,078,900
ＯＵＧホールディングス 2,600 2,500.00 6,500,000
スターゼン 6,100 4,050.00 24,705,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山善 65,100 1,174.00 76,427,400
貸付有価証券
100株
椿本興業 3,800 3,685.00 14,003,000
住友商事 986,100 1,627.50 1,604,877,750
貸付有価証券
300株
内田洋行 7,700 2,320.00 17,864,000
三菱商事 1,170,000 3,191.00 3,733,470,000
貸付有価証券
116,700株
第一実業 7,600 3,400.00 25,840,000
キヤノンマーケティング 47,600 2,098.00 99,864,800
ジャパン
西華産業 9,400 1,511.00 14,203,400
佐藤商事 14,900 932.00 13,886,800
菱洋エレクトロ 16,900 1,550.00 26,195,000
貸付有価証券
200株
東京産業 16,600 542.00 8,997,200
ユアサ商事 17,000 3,405.00 57,885,000
神鋼商事 3,700 2,501.00 9,253,700
小林産業 9,900 282.00 2,791,800
貸付有価証券
400株
阪和興業 28,900 3,240.00 93,636,000
正栄食品工業 8,800 3,035.00 26,708,000
貸付有価証券
1,400株
カナデン 15,900 1,305.00 20,749,500
菱電商事 13,200 1,455.00 19,206,000
フルサト工業 9,200 1,679.00 15,446,800
岩谷産業 37,000 3,645.00 134,865,000
貸付有価証券
9,100株（2,100株）
すてきナイスグループ 7,100 890.00 6,319,000
昭光通商 5,900 630.00 3,717,000
ニチモウ 2,600 1,654.00 4,300,400
極東貿易 5,100 1,729.00 8,817,900
イワキ 20,000 409.00 8,180,000
三愛石油 44,800 985.00 44,128,000
稲畑産業 40,000 1,554.00 62,160,000
ＧＳＩクレオス 4,400 1,216.00 5,350,400
明和産業 15,400 459.00 7,068,600
ワキタ 35,500 1,214.00 43,097,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東邦ホールディングス 49,400 2,707.00 133,725,800
貸付有価証券
23,200株（22,400株）
サンゲツ 50,300 2,106.00 105,931,800
貸付有価証券
100株
ミツウロコグループホー 24,200 836.00 20,231,200
ルディングス
シナネンホールディング 6,900 2,249.00 15,518,100
ス
伊藤忠エネクス 36,900 949.00 35,018,100
サンリオ 51,500 2,340.00 120,510,000
貸付有価証券
9,100株（7,500株）
サンワテクノス 10,100 969.00 9,786,900
リョーサン 18,400 3,090.00 56,856,000
新光商事 15,700 1,924.00 30,206,800
トーホー 7,500 2,098.00 15,735,000
三信電気 13,900 1,894.00 26,326,600
貸付有価証券
700株
東陽テクニカ 19,200 898.00 17,241,600
モスフードサービス 21,900 2,711.00 59,370,900
貸付有価証券
10,000株
加賀電子 16,600 2,136.00 35,457,600
貸付有価証券
800株
ソーダニッカ 17,200 558.00 9,597,600
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,300 1,682.00 20,688,600
フォーバル 7,300 843.00 6,153,900
ＰＡＬＴＡＣ 30,100 5,610.00 168,861,000
三谷産業 19,500 284.00 5,538,000
貸付有価証券
3,400株
太平洋興発 6,500 773.00 5,024,500
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,800 4,570.00 17,366,000
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,202.00 1,562,600
ルディングス
国際紙パルプ商事 29,200 280.00 8,176,000
貸付有価証券
5,200株
ヤマタネ 8,300 1,650.00 13,695,000
丸紅建材リース 1,600 1,981.00 3,169,600
日鉄住金物産 11,900 4,760.00 56,644,000
泉州電業 5,500 2,632.00 14,476,000
119/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 34,700 3,095.00 107,396,500
貸付有価証券
1,700株
オートバックスセブン 66,300 1,875.00 124,312,500
貸付有価証券
800株
モリト 12,100 787.00 9,522,700
加藤産業 26,100 3,635.00 94,873,500
北恵 3,200 901.00 2,883,200
イノテック 9,900 1,065.00 10,543,500
貸付有価証券
100株
イエローハット 15,700 2,954.00 46,377,800
ＪＫホールディングス 15,100 591.00 8,924,100
日伝 13,800 1,514.00 20,893,200
北沢産業 12,500 262.00 3,275,000
貸付有価証券
5,800株
杉本商事 9,000 1,798.00 16,182,000
因幡電機産業 23,700 4,610.00 109,257,000
バイテックホールディン 7,600 2,026.00 15,397,600
貸付有価証券
グス
1,500株
東テク 5,500 2,230.00 12,265,000
ミスミグループ本社 208,700 2,758.00 575,594,600
貸付有価証券
50,500株（1,700株）
アルテック 12,200 233.00 2,842,600
貸付有価証券
2,600株
タキヒヨー 5,000 1,784.00 8,920,000
貸付有価証券
2,300株
蔵王産業 2,700 1,322.00 3,569,400
スズケン 76,000 5,900.00 448,400,000
貸付有価証券
100株
ジェコス 11,500 1,048.00 12,052,000
ルネサスイーストン 15,300 446.00 6,823,800
貸付有価証券
200株（200株）
ローソン 42,200 6,820.00 287,804,000
サンエー 12,600 4,520.00 56,952,000
貸付有価証券
5,800株
カワチ薬品 12,900 2,076.00 26,780,400
貸付有価証券
100株
エービーシー・マート 26,000 6,370.00 165,620,000
ハードオフコーポレー 6,600 818.00 5,398,800
ション
アスクル 17,400 2,328.00 40,507,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7,700株
ゲオホールディングス 25,400 1,634.00 41,503,600
貸付有価証券
11,900株（6,200株）
アダストリア 23,100 1,896.00 43,797,600
貸付有価証券
10,800株（1,300株）
ジーフット 10,100 682.00 6,888,200
貸付有価証券
4,700株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 767.00 1,610,700
貸付有価証券
エリア
900株
くらコーポレーション 9,800 5,550.00 54,390,000
貸付有価証券
100株（100株）
キャンドゥ 7,900 1,583.00 12,505,700
パルグループホールディ 8,500 3,035.00 25,797,500
貸付有価証券
ングス
3,800株
エディオン 70,600 978.00 69,046,800
貸付有価証券
15,300株
サーラコーポレーション 33,800 580.00 19,604,000
貸付有価証券
4,400株
ワッツ 5,500 741.00 4,075,500
ハローズ 6,300 2,157.00 13,589,100
貸付有価証券
2,900株
あみやき亭 3,600 3,695.00 13,302,000
貸付有価証券
1,600株
ひらまつ 33,200 345.00 11,454,000
貸付有価証券
13,500株
大黒天物産 4,000 4,040.00 16,160,000
ハニーズホールディング 14,700 968.00 14,229,600
貸付有価証券
ス
200株
ファーマライズホール 3,900 535.00 2,086,500
貸付有価証券
ディングス
300株
アルペン 12,800 1,664.00 21,299,200
貸付有価証券
100株
ハブ 5,300 963.00 5,103,900
クオールホールディング 24,500 1,433.00 35,108,500
貸付有価証券
ス
2,100株
ジンズ 11,300 5,420.00 61,246,000
貸付有価証券
1,400株
ビックカメラ 89,000 1,260.00 112,140,000
貸付有価証券
41,800株
ＤＣＭホールディングス 89,900 1,126.00 101,227,400
貸付有価証券
39,800株
ペッパーフードサービス 13,100 2,450.00 32,095,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,100株（2,700株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 105,300 2,462.00 259,248,600
貸付有価証券
49,400株（3,400株）
東京一番フーズ 4,200 605.00 2,541,000
貸付有価証券
1,200株（500株）
ＤＤホールディングス 3,700 2,126.00 7,866,200
貸付有価証券
1,700株（700株）
きちりホールディングス 4,400 718.00 3,159,200
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 12,200 2,026.00 24,717,200
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 213,300 1,263.00 269,397,900
ング
ドトール・日レスホール 29,300 2,175.00 63,727,500
貸付有価証券
ディングス
13,700株
マツモトキヨシホール 68,900 3,885.00 267,676,500
ディングス
ブロンコビリー 8,700 2,662.00 23,159,400
貸付有価証券
2,200株
ＺＯＺＯ 180,200 1,783.00 321,296,600
貸付有価証券
28,200株
トレジャー・ファクト 4,900 792.00 3,880,800
貸付有価証券
リー
2,300株
物語コーポレーション 4,100 9,200.00 37,720,000
貸付有価証券
100株
ココカラファイン 18,700 4,990.00 93,313,000
三越伊勢丹ホールディン 311,900 1,099.00 342,778,100
貸付有価証券
グス
1,200株
Ｈａｍｅｅ 5,100 827.00 4,217,700
貸付有価証券
1,900株
ウエルシアホールディン 44,100 4,105.00 181,030,500
貸付有価証券
グス
700株
クリエイトＳＤホール 24,600 2,901.00 71,364,600
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 19,500 336.00 6,552,000
貸付有価証券
グス
400株
ミサワ 3,000 422.00 1,266,000
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ティーライフ 2,200 996.00 2,191,200
貸付有価証券
900株
エー・ピーカンパニー 3,100 468.00 1,450,800
貸付有価証券
1,300株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
チムニー 5,100 2,635.00 13,438,500
シュッピン 11,300 763.00 8,621,900
貸付有価証券
500株（400株）
ネクステージ 25,600 986.00 25,241,600
貸付有価証券
12,000株（300株）
ジョイフル本田 48,800 1,441.00 70,320,800
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
鳥貴族 5,500 1,798.00 9,889,000
貸付有価証券
2,500株（600株）
キリン堂ホールディング 6,600 1,534.00 10,124,400
貸付有価証券
ス
3,100株
ホットランド 8,700 1,360.00 11,832,000
貸付有価証券
4,000株
すかいらーくホールディ 155,400 1,665.00 258,741,000
貸付有価証券
ングス
29,200株（500株）
綿半ホールディングス 6,200 2,265.00 14,043,000
貸付有価証券
1,100株
ヨシックス 2,700 3,235.00 8,734,500
ユナイテッド・スーパー 48,400 1,187.00 57,450,800
貸付有価証券
マーケット・ホール
22,700株
ゴルフダイジェスト・オ 6,700 623.00 4,174,100
貸付有価証券
ンライン
2,200株（1,600株）
ＢＥＥＮＯＳ 3,900 1,175.00 4,582,500
あさひ 13,800 1,464.00 20,203,200
貸付有価証券
6,400株（900株）
日本調剤 5,900 3,810.00 22,479,000
貸付有価証券
800株
コスモス薬品 7,400 21,370.00 158,138,000
貸付有価証券
700株（100株）
トーエル 8,000 703.00 5,624,000
一六堂 1,000 512.00 512,000
オンリー 2,800 970.00 2,716,000
セブン＆アイ・ホール 698,800 4,956.00 3,463,252,800
ディングス
薬王堂 7,300 2,604.00 19,009,200
貸付有価証券
3,400株
クリエイト・レストラン 44,800 1,281.00 57,388,800
貸付有価証券
ツ・ホールディング
21,000株（1,200株）
ツルハホールディングス 36,200 10,060.00 364,172,000
貸付有価証券
200株
サンマルクホールディン 13,200 2,570.00 33,924,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス
フェリシモ 3,700 1,129.00 4,177,300
トリドールホールディン 20,600 2,219.00 45,711,400
貸付有価証券
グス
9,600株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,900 939.00 13,991,100
貸付有価証券
7,000株
ウイルプラスホールディ 1,900 722.00 1,371,800
ングス
ジャパンミート 6,300 1,752.00 11,037,600
サツドラホールディング 2,500 1,884.00 4,710,000
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,100 391.00 430,100
ダイユー・リックホール 9,000 1,008.00 9,072,000
貸付有価証券
ディングス
4,200株
バロックジャパンリミ 13,500 900.00 12,150,000
貸付有価証券
テッド
4,400株（600株）
クスリのアオキホール 16,600 7,560.00 125,496,000
貸付有価証券
ディングス
2,500株
力の源ホールディングス 4,700 780.00 3,666,000
貸付有価証券
200株（100株）
スシローグローバルホー 18,300 7,280.00 133,224,000
ルディングス
ＬＩＸＩＬビバ 14,100 1,467.00 20,684,700
メディカルシステムネッ 17,700 440.00 7,788,000
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 7,800 854.00 6,661,200
ス
ノジマ 29,700 2,006.00 59,578,200
カッパ・クリエイト 23,400 1,382.00 32,338,800
ライトオン 14,000 798.00 11,172,000
貸付有価証券
5,000株
ジーンズメイト 5,100 410.00 2,091,000
貸付有価証券
2,300株（1,500株）
良品計画 23,600 26,960.00 636,256,000
三城ホールディングス 20,600 388.00 7,992,800
アドヴァン 25,500 1,014.00 25,857,000
貸付有価証券
200株
アルビス 6,300 2,375.00 14,962,500
コナカ 21,300 439.00 9,350,700
ハウス オブ ローゼ 2,000 1,825.00 3,650,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｇ－７ホールディングス 4,900 2,307.00 11,304,300
イオン北海道 16,700 786.00 13,126,200
貸付有価証券
7,800株
コジマ 24,600 637.00 15,670,200
貸付有価証券
4,000株
ヒマラヤ 5,200 996.00 5,179,200
貸付有価証券
2,400株（300株）
コーナン商事 21,900 2,861.00 62,655,900
貸付有価証券
10,000株
エコス 6,100 1,701.00 10,376,100
貸付有価証券
2,800株
ワタミ 21,900 1,529.00 33,485,100
貸付有価証券
3,000株（1,500株）
マルシェ 4,400 774.00 3,405,600
貸付有価証券
2,000株
パン・パシフィック・イ 99,800 6,910.00 689,618,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
17,100株
西松屋チェーン 36,600 910.00 33,306,000
貸付有価証券
17,200株
ゼンショーホールディン 78,600 2,480.00 194,928,000
貸付有価証券
グス
100株
幸楽苑ホールディングス 10,600 2,295.00 24,327,000
ハークスレイ 3,500 1,112.00 3,892,000
サイゼリヤ 27,500 2,062.00 56,705,000
貸付有価証券
12,900株（5,200株）
ＶＴホールディングス 56,500 422.00 23,843,000
魚力 4,600 1,435.00 6,601,000
貸付有価証券
100株
ポプラ 4,300 577.00 2,481,100
貸付有価証券
2,000株
フジ・コーポレーション 3,300 2,126.00 7,015,800
ユナイテッドアローズ 19,100 3,690.00 70,479,000
ハイデイ日高 21,900 2,252.00 49,318,800
京都きもの友禅 10,600 440.00 4,664,000
貸付有価証券
4,300株
コロワイド 55,400 2,332.00 129,192,800
貸付有価証券
9,600株
ピーシーデポコーポレー 22,100 460.00 10,166,000
ション
壱番屋 11,700 4,770.00 55,809,000
貸付有価証券
5,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トップカルチャー 6,000 299.00 1,794,000
貸付有価証券
2,300株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 3,800 1,013.00 3,849,400
貸付有価証券
600株
スギホールディングス 36,600 4,755.00 174,033,000
貸付有価証券
17,200株
ヴィア・ホールディング 20,400 663.00 13,525,200
貸付有価証券
ス
5,300株
スクロール 25,600 390.00 9,984,000
貸付有価証券
1,500株
ヨンドシーホールディン 18,500 2,202.00 40,737,000
貸付有価証券
グス
800株（400株）
ユニー・ファミリーマー 46,600 12,640.00 589,024,000
貸付有価証券
トホールディングス
5,800株
木曽路 20,400 2,530.00 51,612,000
ＳＲＳホールディングス 19,600 1,014.00 19,874,400
貸付有価証券
7,100株
千趣会 30,200 247.00 7,459,400
貸付有価証券
500株
タカキュー 12,900 187.00 2,412,300
貸付有価証券
6,000株
ケーヨー 30,800 536.00 16,508,800
貸付有価証券
10,100株（1,400株）
上新電機 19,700 2,345.00 46,196,500
日本瓦斯 27,100 4,115.00 111,516,500
貸付有価証券
2,000株
ロイヤルホールディング 29,100 2,650.00 77,115,000
貸付有価証券
ス
300株
東天紅 1,200 1,314.00 1,576,800
貸付有価証券
500株
いなげや 18,600 1,376.00 25,593,600
貸付有価証券
200株
島忠 37,800 3,005.00 113,589,000
チヨダ 17,500 1,907.00 33,372,500
貸付有価証券
7,200株
ライフコーポレーション 12,600 2,509.00 31,613,400
リンガーハット 20,600 2,377.00 48,966,200
貸付有価証券
9,300株
ＭｒＭａｘＨＤ 22,900 509.00 11,656,100
貸付有価証券
1,300株
テンアライド 15,400 410.00 6,314,000
貸付有価証券
100株
126/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＡＯＫＩホールディング 33,300 1,279.00 42,590,700
貸付有価証券
ス
400株
オークワ 23,800 1,049.00 24,966,200
貸付有価証券
11,100株
コメリ 25,700 2,842.00 73,039,400
青山商事 29,100 2,770.00 80,607,000
しまむら 19,400 9,260.00 179,644,000
貸付有価証券
8,600株
はせがわ 8,800 392.00 3,449,600
貸付有価証券
400株（400株）
高島屋 130,800 1,490.00 194,892,000
松屋 33,600 1,097.00 36,859,200
貸付有価証券
2,600株（100株）
エイチ・ツー・オー リ 85,500 1,564.00 133,722,000
テイリング
近鉄百貨店 6,400 3,450.00 22,080,000
貸付有価証券
3,000株
パルコ 16,000 1,110.00 17,760,000
貸付有価証券
7,500株
丸井グループ 141,100 2,017.00 284,598,700
貸付有価証券
400株
アクシアル リテイリン 13,800 3,570.00 49,266,000
グ
井筒屋 8,400 210.00 1,764,000
貸付有価証券
2,400株
イオン 641,600 2,336.50 1,499,098,400
貸付有価証券
400株（400株）
イズミ 33,900 5,340.00 181,026,000
貸付有価証券
100株
平和堂 33,800 2,500.00 84,500,000
貸付有価証券
15,800株（400株）
フジ 20,100 1,857.00 37,325,700
貸付有価証券
9,400株
ヤオコー 18,900 5,960.00 112,644,000
ゼビオホールディングス 20,100 1,318.00 26,491,800
ケーズホールディングス 173,300 995.00 172,433,500
貸付有価証券
100株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,800 722.00 7,075,600
貸付有価証券
4,400株（4,200株）
日産東京販売ホールディ 24,500 328.00 8,036,000
ングス
127/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,100 2,614.00 21,173,400
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
2,300株
総合メディカルホール 14,500 1,954.00 28,333,000
ディングス
ブックオフグループホー 8,600 791.00 6,802,600
ルディングス
アインホールディングス 22,300 7,410.00 165,243,000
元気寿司 4,700 3,680.00 17,296,000
貸付有価証券
1,700株
ヤマダ電機 508,000 537.00 272,796,000
貸付有価証券
221,300株（8,200株）
アークランドサカモト 28,300 1,433.00 40,553,900
ニトリホールディングス 72,200 14,145.00 1,021,269,000
貸付有価証券
100株
グルメ杵屋 11,900 1,179.00 14,030,100
愛眼 13,300 306.00 4,069,800
貸付有価証券
5,300株
ケーユーホールディング 8,700 830.00 7,221,000
ス
吉野家ホールディングス 58,200 1,840.00 107,088,000
貸付有価証券
27,300株（8,600株）
松屋フーズホールディン 8,000 3,645.00 29,160,000
グス
サガミホールディングス 22,300 1,368.00 30,506,400
貸付有価証券
400株
関西スーパーマーケット 12,600 1,026.00 12,927,600
王将フードサービス 12,200 7,180.00 87,596,000
プレナス 18,700 1,823.00 34,090,100
貸付有価証券
8,000株
ミニストップ 12,300 1,903.00 23,406,900
アークス 31,300 2,557.00 80,034,100
貸付有価証券
14,600株（200株）
バローホールディングス 36,000 2,786.00 100,296,000
藤久 1,300 748.00 972,400
ベルク 8,200 5,010.00 41,082,000
貸付有価証券
3,800株
大庄 8,900 1,578.00 14,044,200
貸付有価証券
4,100株
ファーストリテイリング 22,300 50,620.00 1,128,826,000
貸付有価証券
700株（100株）
サンドラッグ 62,700 3,555.00 222,898,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サックスバー ホール 14,100 1,126.00 15,876,600
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,772.00 6,202,000
貸付有価証券
1,600株
やまや 2,900 2,402.00 6,965,800
ベルーナ 40,900 889.00 36,360,100
島根銀行 3,500 699.00 2,446,500
じもとホールディングス 112,800 123.00 13,874,400
めぶきフィナンシャルグ 867,500 306.00 265,455,000
ループ
東京きらぼしフィナン 22,600 1,607.00 36,318,200
貸付有価証券
シャルグループ
800株
九州フィナンシャルグ 274,000 463.00 126,862,000
ループ
ゆうちょ銀行 473,000 1,256.00 594,088,000
貸付有価証券
2,600株
富山第一銀行 39,800 386.00 15,362,800
貸付有価証券
200株
コンコルディア・フィナ 1,063,400 454.00 482,783,600
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 107,000 1,014.00 108,498,000
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 78,400 839.00 65,777,600
貸付有価証券
ルグループ
16,600株
三十三フィナンシャルグ 14,400 1,593.00 22,939,200
ループ
第四北越フィナンシャル 29,000 3,460.00 100,340,000
グループ
新生銀行 122,500 1,516.00 185,710,000
貸付有価証券
54,900株
あおぞら銀行 93,300 3,215.00 299,959,500
三菱ＵＦＪフィナンシャ 11,627,800 585.10 6,803,425,780
ル・グループ
りそなホールディングス 1,832,200 515.40 944,315,880
三井住友トラスト・ホー 328,200 4,178.00 1,371,219,600
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,176,800 4,035.00 4,748,388,000
貸付有価証券
グループ
32,200株
千葉銀行 591,400 687.00 406,291,800
貸付有価証券
200株
群馬銀行 334,000 482.00 160,988,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
武蔵野銀行 24,900 2,418.00 60,208,200
千葉興業銀行 45,800 336.00 15,388,800
貸付有価証券
100株
筑波銀行 69,400 211.00 14,643,400
貸付有価証券
400株
七十七銀行 52,400 1,826.00 95,682,400
青森銀行 12,900 2,802.00 36,145,800
秋田銀行 10,700 2,192.00 23,454,400
山形銀行 18,800 1,900.00 35,720,000
貸付有価証券
2,200株（2,100株）
岩手銀行 11,700 3,300.00 38,610,000
東邦銀行 149,300 311.00 46,432,300
貸付有価証券
1,000株
東北銀行 8,500 1,090.00 9,265,000
みちのく銀行 10,700 1,608.00 17,205,600
ふくおかフィナンシャル 135,600 2,471.00 335,067,600
グループ
静岡銀行 420,300 888.00 373,226,400
十六銀行 22,400 2,297.00 51,452,800
スルガ銀行 170,800 532.00 90,865,600
貸付有価証券
80,200株
八十二銀行 302,200 467.00 141,127,400
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 20,700 1,440.00 29,808,000
大垣共立銀行 26,400 2,268.00 59,875,200
福井銀行 14,300 1,613.00 23,065,900
貸付有価証券
900株
北國銀行 17,700 3,405.00 60,268,500
貸付有価証券
200株
清水銀行 6,900 1,692.00 11,674,800
貸付有価証券
200株
富山銀行 3,200 3,120.00 9,984,000
滋賀銀行 33,500 2,587.00 86,664,500
貸付有価証券
5,300株
南都銀行 19,500 2,233.00 43,543,500
百五銀行 150,300 384.00 57,715,200
貸付有価証券
300株
京都銀行 59,800 4,695.00 280,761,000
貸付有価証券
300株
紀陽銀行 59,100 1,576.00 93,141,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ほくほくフィナンシャル 111,100 1,243.00 138,097,300
グループ
広島銀行 246,500 648.00 159,732,000
山陰合同銀行 99,000 830.00 82,170,000
中国銀行 107,800 1,052.00 113,405,600
貸付有価証券
300株
鳥取銀行 5,700 1,381.00 7,871,700
伊予銀行 221,200 621.00 137,365,200
貸付有価証券
600株
百十四銀行 17,700 2,511.00 44,444,700
四国銀行 23,900 1,034.00 24,712,600
貸付有価証券
500株
阿波銀行 26,700 3,080.00 82,236,000
大分銀行 10,200 3,425.00 34,935,000
貸付有価証券
1,000株
宮崎銀行 11,100 2,659.00 29,514,900
佐賀銀行 10,100 1,781.00 17,988,100
十八銀行 10,300 2,736.00 28,180,800
沖縄銀行 15,300 3,360.00 51,408,000
琉球銀行 38,500 1,165.00 44,852,500
セブン銀行 564,100 338.00 190,665,800
貸付有価証券
8,100株
みずほフィナンシャルグ 22,687,400 175.10 3,972,563,740
貸付有価証券
ループ
3,019,100株
高知銀行 6,100 740.00 4,514,000
山口フィナンシャルグ 208,400 1,070.00 222,988,000
貸付有価証券
ループ
4,000株（4,000株）
長野銀行 5,500 1,542.00 8,481,000
名古屋銀行 13,500 3,395.00 45,832,500
貸付有価証券
200株
北洋銀行 251,700 307.00 77,271,900
貸付有価証券
100株
愛知銀行 6,000 3,490.00 20,940,000
中京銀行 6,900 2,147.00 14,814,300
大光銀行 5,700 1,678.00 9,564,600
貸付有価証券
100株
愛媛銀行 23,300 1,076.00 25,070,800
貸付有価証券
3,200株
トマト銀行 6,400 1,056.00 6,758,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京葉銀行 73,800 703.00 51,881,400
栃木銀行 86,400 240.00 20,736,000
北日本銀行 5,200 2,087.00 10,852,400
東和銀行 29,300 719.00 21,066,700
福島銀行 14,500 382.00 5,539,000
大東銀行 8,000 620.00 4,960,000
トモニホールディングス 129,100 407.00 52,543,700
貸付有価証券
100株
フィデアホールディング 162,100 134.00 21,721,400
貸付有価証券
ス
400株
池田泉州ホールディング 177,200 299.00 52,982,800
ス
ＦＰＧ 52,400 1,041.00 54,548,400
貸付有価証券
700株
マーキュリアインベスト 6,400 654.00 4,185,600
貸付有価証券
メント
1,200株
ＳＢＩホールディングス 198,900 2,304.00 458,265,600
貸付有価証券
50,000株（33,000株）
日本アジア投資 14,100 197.00 2,777,700
貸付有価証券
1,700株
ジャフコ 27,400 3,890.00 106,586,000
貸付有価証券
2,300株
大和証券グループ本社 1,339,700 567.40 760,145,780
貸付有価証券
8,300株
野村ホールディングス 2,937,800 447.70 1,315,253,060
貸付有価証券
27,900株
岡三証券グループ 142,300 485.00 69,015,500
貸付有価証券
6,900株
丸三証券 49,600 813.00 40,324,800
貸付有価証券
7,800株
東洋証券 59,700 164.00 9,790,800
東海東京フィナンシャ 199,100 499.00 99,350,900
ル・ホールディングス
光世証券 4,000 759.00 3,036,000
貸付有価証券
1,500株
水戸証券 48,300 268.00 12,944,400
いちよし証券 35,000 855.00 29,925,000
松井証券 81,800 1,175.00 96,115,000
貸付有価証券
1,500株
だいこう証券ビジネス 6,700 431.00 2,887,700
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マネックスグループ 155,900 404.00 62,983,600
貸付有価証券
48,600株（31,800株）
カブドットコム証券 124,600 560.00 69,776,000
貸付有価証券
58,500株（16,700株）
極東証券 22,400 1,203.00 26,947,200
岩井コスモホールディン 17,100 1,243.00 21,255,300
貸付有価証券
グス
1,200株
藍澤證券 31,200 702.00 21,902,400
マネーパートナーズグ 19,500 291.00 5,674,500
貸付有価証券
ループ
5,500株
小林洋行 4,800 267.00 1,281,600
かんぽ生命保険 63,100 2,447.00 154,405,700
貸付有価証券
29,600株
ＳＯＭＰＯホールディン 294,300 4,100.00 1,206,630,000
グス
アニコム ホールディン 13,600 3,015.00 41,004,000
貸付有価証券
グス
6,300株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 436,500 3,325.00 1,451,362,500
貸付有価証券
ンスグループホール
200株
ソニーフィナンシャル 137,200 2,080.00 285,376,000
貸付有価証券
ホールディングス
10,100株
第一生命ホールディング 944,600 1,713.00 1,618,099,800
ス
東京海上ホールディング 605,200 5,484.00 3,318,916,800
貸付有価証券
ス
500株
Ｔ＆Ｄホールディングス 516,400 1,378.50 711,857,400
アドバンスクリエイト 3,900 1,733.00 6,758,700
全国保証 47,100 4,055.00 190,990,500
貸付有価証券
3,100株
ジェイリース 3,500 374.00 1,309,000
イントラスト 4,700 435.00 2,044,500
貸付有価証券
2,000株
日本モーゲージサービス 2,300 1,302.00 2,994,600
貸付有価証券
1,000株
Ｃａｓａ 5,600 1,086.00 6,081,600
アルヒ 15,200 2,150.00 32,680,000
貸付有価証券
7,100株（5,600株）
プレミアグループ 3,400 3,280.00 11,152,000
クレディセゾン 117,000 1,562.00 182,754,000
芙蓉総合リース 19,100 5,540.00 105,814,000
興銀リース 31,400 2,695.00 84,623,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京センチュリー 33,600 5,140.00 172,704,000
日本証券金融 73,600 614.00 45,190,400
アイフル 254,700 305.00 77,683,500
貸付有価証券
119,700株（800株）
リコーリース 13,100 3,425.00 44,867,500
貸付有価証券
300株
イオンフィナンシャル 106,700 2,213.00 236,127,100
貸付有価証券
サービス
3,000株
アコム 335,600 386.00 129,541,600
貸付有価証券
52,600株
ジャックス 18,400 1,900.00 34,960,000
貸付有価証券
8,000株（8,000株）
オリエントコーポレー 451,600 115.00 51,934,000
貸付有価証券
ション
63,200株（28,200株）
日立キャピタル 39,400 2,522.00 99,366,800
アプラスフィナンシャル 80,100 85.00 6,808,500
貸付有価証券
36,500株
オリックス 1,113,900 1,639.50 1,826,239,050
三菱ＵＦＪリース 376,700 579.00 218,109,300
九州リースサービス 8,200 706.00 5,789,200
貸付有価証券
200株
日本取引所グループ 451,000 1,972.00 889,372,000
貸付有価証券
400株
イー・ギャランティ 15,600 1,085.00 16,926,000
貸付有価証券
500株
アサックス 6,900 531.00 3,663,900
貸付有価証券
3,200株
ＮＥＣキャピタルソ 6,800 1,640.00 11,152,000
リューション
いちご 212,300 383.00 81,310,900
貸付有価証券
2,300株
日本駐車場開発 201,400 158.00 31,821,200
貸付有価証券
1,000株
ヒューリック 348,500 1,000.00 348,500,000
貸付有価証券
3,800株
三栄建築設計 6,700 1,670.00 11,189,000
貸付有価証券
3,100株（900株）
スター・マイカ 7,700 1,357.00 10,448,900
貸付有価証券
3,600株
野村不動産ホールディン 111,200 2,087.00 232,074,400
貸付有価証券
グス
100株
134/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三重交通グループホール 33,800 611.00 20,651,800
貸付有価証券
ディングス
1,700株
サムティ 23,100 1,517.00 35,042,700
貸付有価証券
6,500株（3,900株）
ディア・ライフ 21,400 429.00 9,180,600
貸付有価証券
9,100株
コーセーアールイー 4,900 760.00 3,724,000
貸付有価証券
2,000株
エー・ディー・ワークス 257,300 34.00 8,748,200
貸付有価証券
2,000株
日本商業開発 10,400 1,517.00 15,776,800
貸付有価証券
4,800株
プレサンスコーポレー 26,400 1,346.00 35,534,400
貸付有価証券
ション
10,000株（10,000株）
ユニゾホールディングス 25,200 2,121.00 53,449,200
ＴＨＥグローバル社 8,500 491.00 4,173,500
貸付有価証券
3,500株
日本管理センター 11,000 772.00 8,492,000
貸付有価証券
2,000株（1,200株）
サンセイランディック 4,400 749.00 3,295,600
貸付有価証券
400株
エストラスト 2,300 789.00 1,814,700
貸付有価証券
200株
フージャースホールディ 36,300 656.00 23,812,800
貸付有価証券
ングス
16,200株（12,800株）
オープンハウス 27,200 4,000.00 108,800,000
貸付有価証券
5,000株（1,700株）
東急不動産ホールディン 449,100 618.00 277,543,800
貸付有価証券
グス
300株
飯田グループホールディ 139,300 1,984.00 276,371,200
貸付有価証券
ングス
16,400株
イーグランド 2,300 679.00 1,561,700
貸付有価証券
400株
ムゲンエステート 11,500 590.00 6,785,000
貸付有価証券
5,100株（100株）
ビーロット 2,600 1,460.00 3,796,000
貸付有価証券
800株
ファーストブラザーズ 4,600 1,103.00 5,073,800
貸付有価証券
2,100株
ハウスドゥ 9,200 1,454.00 13,376,800
貸付有価証券
4,200株（3,500株）
シーアールイー 5,500 908.00 4,994,000
貸付有価証券
135/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株（200株）
プロパティエージェント 1,700 1,096.00 1,863,200
貸付有価証券
700株（400株）
ケイアイスター不動産 4,500 1,813.00 8,158,500
貸付有価証券
2,100株（1,900株）
アグレ都市デザイン 2,000 627.00 1,254,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 2,900 1,431.00 4,149,900
貸付有価証券
1,300株（200株）
ジェイ・エス・ビー 600 4,250.00 2,550,000
テンポイノベーション 1,400 1,800.00 2,520,000
グローバル・リンク・マ 1,200 731.00 877,200
ネジメント
パーク２４ 97,500 2,637.00 257,107,500
貸付有価証券
5,300株（1,200株）
パラカ 4,300 1,818.00 7,817,400
貸付有価証券
200株
三井不動産 885,800 2,680.00 2,373,944,000
貸付有価証券
21,200株
三菱地所 1,169,700 1,861.50 2,177,396,550
平和不動産 31,600 2,014.00 63,642,400
東京建物 182,400 1,302.00 237,484,800
貸付有価証券
30,700株
ダイビル 49,100 1,069.00 52,487,900
京阪神ビルディング 29,800 908.00 27,058,400
住友不動産 375,300 4,137.00 1,552,616,100
テーオーシー 38,200 787.00 30,063,400
東京楽天地 2,400 4,680.00 11,232,000
レオパレス２１ 205,900 201.00 41,385,900
貸付有価証券
96,700株（46,300株）
スターツコーポレーショ 22,700 2,381.00 54,048,700
ン
フジ住宅 21,300 882.00 18,786,600
空港施設 19,500 548.00 10,686,000
明和地所 9,200 612.00 5,630,400
ゴールドクレスト 13,200 1,591.00 21,001,200
日本エスリード 6,500 1,634.00 10,621,000
日神不動産 24,700 473.00 11,683,100
日本エスコン 30,100 761.00 22,906,100
貸付有価証券
14,100株（13,800株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン 78,200 355.00 27,761,000
貸付有価証券
34,900株（32,700株）
サンヨーハウジング名古 9,400 936.00 8,798,400
屋
イオンモール 83,700 1,866.00 156,184,200
貸付有価証券
39,300株
毎日コムネット 3,500 784.00 2,744,000
ファースト住建 6,200 1,225.00 7,595,000
貸付有価証券
500株（500株）
カチタス 18,600 3,535.00 65,751,000
貸付有価証券
8,700株（300株）
トーセイ 23,000 1,050.00 24,150,000
穴吹興産 1,800 2,788.00 5,018,400
サンフロンティア不動産 23,100 1,208.00 27,904,800
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 891.00 13,008,600
インテリックス 4,700 661.00 3,106,700
ランドビジネス 8,400 779.00 6,543,600
貸付有価証券
1,400株
グランディハウス 14,600 440.00 6,424,000
日本空港ビルデング 53,300 4,385.00 233,720,500
貸付有価証券
10,800株
日本工営 10,900 2,642.00 28,797,800
貸付有価証券
300株
ＬＩＦＵＬＬ 62,700 610.00 38,247,000
貸付有価証券
29,400株（19,900株）
ジェイエイシーリクルー 13,000 2,535.00 32,955,000
貸付有価証券
トメント
2,800株
日本Ｍ＆Ａセンター 120,600 2,980.00 359,388,000
貸付有価証券
11,300株（300株）
メンバーズ 5,400 1,475.00 7,965,000
貸付有価証券
2,100株
中広 1,700 573.00 974,100
タケエイ 16,800 803.00 13,490,400
貸付有価証券
600株
Ｅ・Ｊホールディングス 2,000 1,048.00 2,096,000
貸付有価証券
100株
トラスト・テック 8,900 3,665.00 32,618,500
コシダカホールディング 43,300 1,509.00 65,339,700
ス
アルトナー 2,900 932.00 2,702,800
パソナグループ 19,700 1,454.00 28,643,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,200株
ＣＤＳ 4,000 1,274.00 5,096,000
貸付有価証券
200株
リンクアンドモチベー 29,700 920.00 27,324,000
貸付有価証券
ション
13,900株
ＧＣＡ 16,400 876.00 14,366,400
貸付有価証券
900株
エス・エム・エス 59,400 1,888.00 112,147,200
サニーサイドアップ 1,800 1,523.00 2,741,400
パーソルホールディング 161,700 1,985.00 320,974,500
貸付有価証券
ス
12,300株
リニカル 9,100 1,727.00 15,715,700
貸付有価証券
1,200株
クックパッド 50,800 290.00 14,732,000
貸付有価証券
23,800株（1,000株）
エスクリ 4,400 598.00 2,631,200
アイ・ケイ・ケイ 7,900 742.00 5,861,800
貸付有価証券
1,000株
学情 6,500 1,324.00 8,606,000
貸付有価証券
2,700株（400株）
スタジオアリス 8,100 2,412.00 19,537,200
シミックホールディング 9,000 1,565.00 14,085,000
ス
ＮＪＳ 3,600 1,496.00 5,385,600
綜合警備保障 64,400 4,865.00 313,306,000
カカクコム 121,800 2,107.00 256,632,600
貸付有価証券
1,300株
セントケア・ホールディ 8,800 565.00 4,972,000
ング
サイネックス 2,700 681.00 1,838,700
貸付有価証券
100株
ルネサンス 9,000 1,974.00 17,766,000
貸付有価証券
4,100株
ディップ 26,100 1,980.00 51,678,000
貸付有価証券
12,200株（100株）
オプトホールディング 9,900 1,744.00 17,265,600
貸付有価証券
4,600株
新日本科学 21,900 759.00 16,622,100
貸付有価証券
3,100株
ツクイ 38,100 717.00 27,317,700
貸付有価証券
200株
138/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャリアデザインセン 4,100 1,217.00 4,989,700
貸付有価証券
ター
900株
ベネフィット・ワン 22,400 4,120.00 92,288,000
貸付有価証券
10,500株
エムスリー 340,500 1,661.00 565,570,500
貸付有価証券
72,900株
ツカダ・グローバルホー 10,300 621.00 6,396,300
貸付有価証券
ルディング
100株
ブラス 1,200 588.00 705,600
アウトソーシング 85,200 1,394.00 118,768,800
貸付有価証券
18,000株
ウェルネット 15,300 1,109.00 16,967,700
貸付有価証券
2,100株（1,300株）
ワールドホールディング 4,500 2,312.00 10,404,000
ス
ディー・エヌ・エー 87,200 1,679.00 146,408,800
博報堂ＤＹホールディン 224,900 1,773.00 398,747,700
貸付有価証券
グス
200株
ぐるなび 23,000 732.00 16,836,000
貸付有価証券
500株
エスアールジータカミヤ 16,700 695.00 11,606,500
貸付有価証券
900株（500株）
ジャパンベストレス 12,800 1,233.00 15,782,400
貸付有価証券
キューシステム
400株（300株）
ファンコミュニケーショ 44,500 545.00 24,252,500
貸付有価証券
ンズ
3,100株
ライク 6,300 982.00 6,186,600
貸付有価証券
2,800株（100株）
ビジネス・ブレークス 6,700 357.00 2,391,900
貸付有価証券
ルー
100株
ＷＤＢホールディングス 7,400 2,770.00 20,498,000
貸付有価証券
200株
ティア 8,200 678.00 5,559,600
貸付有価証券
800株
ＣＤＧ 1,500 1,263.00 1,894,500
貸付有価証券
400株
バリューコマース 10,900 1,976.00 21,538,400
貸付有価証券
5,100株（4,300株）
インフォマート 88,600 1,256.00 111,281,600
貸付有価証券
41,600株（4,000株）
ＪＰホールディングス 46,200 291.00 13,444,200
貸付有価証券
200株
139/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＰＳホールディングス 24,300 1,806.00 43,885,800
貸付有価証券
300株
レッグス 4,000 919.00 3,676,000
プレステージ・インター 30,200 1,265.00 38,203,000
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 9,800 2,430.00 23,814,000
ドリームインキュベータ 4,900 1,500.00 7,350,000
クイック 10,000 1,597.00 15,970,000
貸付有価証券
100株
ＴＡＣ 8,800 231.00 2,032,800
貸付有価証券
300株
ケネディクス 142,000 571.00 81,082,000
貸付有価証券
200株
電通 197,100 4,855.00 956,920,500
貸付有価証券
35,300株
テイクアンドギヴ・ニー 6,200 1,837.00 11,389,400
ズ
ぴあ 4,600 4,055.00 18,653,000
貸付有価証券
1,600株
イオンファンタジー 5,200 2,855.00 14,846,000
貸付有価証券
2,400株
シーティーエス 18,200 713.00 12,976,600
貸付有価証券
8,100株
ネクシィーズグループ 4,900 1,739.00 8,521,100
みらかホールディングス 45,200 3,130.00 141,476,000
アルプス技研 14,200 1,960.00 27,832,000
ダイオーズ 3,700 1,397.00 5,168,900
日本空調サービス 18,300 657.00 12,023,100
オリエンタルランド 191,100 12,130.00 2,318,043,000
貸付有価証券
1,200株
ダスキン 43,500 2,665.00 115,927,500
明光ネットワークジャパ 20,500 952.00 19,516,000
貸付有価証券
ン
9,600株（3,200株）
ファルコホールディング 8,900 1,456.00 12,958,400
ス
秀英予備校 3,500 490.00 1,715,000
貸付有価証券
200株
田谷 2,900 639.00 1,853,100
ラウンドワン 50,200 1,402.00 70,380,400
リゾートトラスト 68,400 1,557.00 106,498,800
貸付有価証券
140/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
ビー・エム・エル 20,800 3,465.00 72,072,000
ワタベウェディング 2,600 678.00 1,762,800
りらいあコミュニケー 29,200 969.00 28,294,800
ションズ
リソー教育 82,100 486.00 39,900,600
貸付有価証券
600株
早稲田アカデミー 2,300 1,649.00 3,792,700
ユー・エス・エス 197,600 2,029.00 400,930,400
貸付有価証券
500株
東京個別指導学院 5,700 1,244.00 7,090,800
貸付有価証券
1,000株（500株）
サイバーエージェント 99,700 3,350.00 333,995,000
貸付有価証券
7,400株
楽天 754,000 799.00 602,446,000
貸付有価証券
28,300株
クリーク・アンド・リ 9,500 1,165.00 11,067,500
貸付有価証券
バー社
3,200株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー 14,200 764.00 10,848,800
セントラルスポーツ 6,000 3,440.00 20,640,000
フルキャストホールディ 16,200 2,201.00 35,656,200
貸付有価証券
ングス
100株
エン・ジャパン 17,600 3,665.00 64,504,000
貸付有価証券
700株
リソルホールディングス 1,800 4,215.00 7,587,000
テクノプロ・ホールディ 32,400 6,110.00 197,964,000
貸付有価証券
ングス
100株
アトラ 3,200 397.00 1,270,400
貸付有価証券
1,500株
インターワークス 3,100 739.00 2,290,900
アイ・アールジャパン 4,900 1,401.00 6,864,900
貸付有価証券
ホールディングス
100株
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,900 1,143.00 6,743,700
貸付有価証券
100株
ファーストロジック 3,100 682.00 2,114,200
貸付有価証券
500株
三機サービス 3,400 1,501.00 5,103,400
貸付有価証券
200株
Ｇｕｎｏｓｙ 11,200 2,593.00 29,041,600
貸付有価証券
4,700株（300株）
デザインワン・ジャパン 3,200 333.00 1,065,600
貸付有価証券
141/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株（100株）
イー・ガーディアン 7,700 2,083.00 16,039,100
貸付有価証券
2,700株
リブセンス 8,900 287.00 2,554,300
貸付有価証券
2,800株
ジャパンマテリアル 44,200 1,494.00 66,034,800
貸付有価証券
10,000株
ベクトル 19,700 1,323.00 26,063,100
貸付有価証券
1,800株
ウチヤマホールディング 8,000 442.00 3,536,000
貸付有価証券
ス
100株
チャーム・ケア・コーポ 3,900 1,640.00 6,396,000
レーション
ライクキッズネクスト 3,900 825.00 3,217,500
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
キャリアリンク 5,900 391.00 2,306,900
ＩＢＪ 10,900 927.00 10,104,300
貸付有価証券
2,300株（700株）
アサンテ 6,500 2,231.00 14,501,500
Ｎ・フィールド 10,400 892.00 9,276,800
貸付有価証券
4,500株（2,400株）
バリューＨＲ 3,500 2,210.00 7,735,000
貸付有価証券
600株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 4,100 5,520.00 22,632,000
貸付有価証券
ナーズ
900株（400株）
ライドオンエクスプレス 6,700 1,201.00 8,046,700
貸付有価証券
ホールディングス
3,000株（1,800株）
ＥＲＩホールディングス 4,500 794.00 3,573,000
アビスト 2,500 3,265.00 8,162,500
シグマクシス 7,700 927.00 7,137,900
貸付有価証券
200株
ウィルグループ 10,500 1,116.00 11,718,000
貸付有価証券
1,100株
エスクロー・エージェン 22,200 248.00 5,505,600
貸付有価証券
ト・ジャパン
10,400株（200株）
日本ビューホテル 5,100 1,122.00 5,722,200
貸付有価証券
500株
リクルートホールディン 1,158,800 2,962.00 3,432,365,600
貸付有価証券
グス
32,500株
エラン 11,100 1,392.00 15,451,200
貸付有価証券
400株
土木管理総合試験所 7,000 515.00 3,605,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本郵政 1,325,800 1,355.00 1,796,459,000
貸付有価証券
500株
ベルシステム２４ホール 27,100 1,515.00 41,056,500
ディングス
鎌倉新書 11,800 1,744.00 20,579,200
貸付有価証券
5,500株（100株）
一蔵 1,700 615.00 1,045,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,700 1,899.00 7,026,300
貸付有価証券
1,700株
グローバルグループ 1,900 880.00 1,672,000
貸付有価証券
600株
エボラブルアジア 4,700 2,515.00 11,820,500
貸付有価証券
2,100株（600株）
アトラエ 3,100 2,912.00 9,027,200
貸付有価証券
1,000株
ストライク 4,100 2,111.00 8,655,100
貸付有価証券
1,900株（800株）
ソラスト 39,300 1,149.00 45,155,700
貸付有価証券
8,100株
セラク 3,600 615.00 2,214,000
貸付有価証券
1,500株
インソース 5,300 2,252.00 11,935,600
貸付有価証券
400株
ベイカレント・コンサル 8,600 3,220.00 27,692,000
貸付有価証券
ティング
1,800株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 2,000 860.00 1,720,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 3,800 862.00 3,275,600
キャリアインデックス 5,500 937.00 5,153,500
貸付有価証券
2,500株（300株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,500 1,795.00 11,667,500
貸付有価証券
3,000株
船場 2,600 919.00 2,389,400
貸付有価証券
200株
グレイステクノロジー 4,400 2,365.00 10,406,000
貸付有価証券
1,900株
ジャパンエレベーター 9,500 1,984.00 18,848,000
貸付有価証券
サービスホールディン
2,200株
フルテック 1,700 1,123.00 1,909,100
貸付有価証券
700株
グリーンズ 4,600 1,403.00 6,453,800
ツナグ・ソリューション 1,400 604.00 845,600
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ズ
日総工産 4,000 2,442.00 9,768,000
貸付有価証券
1,700株（500株）
キュービーネットホール 7,300 2,107.00 15,381,100
ディングス
スプリックス 4,500 2,683.00 12,073,500
貸付有価証券
1,200株
アドバンテッジリスクマ 6,300 976.00 6,148,800
貸付有価証券
ネジメント
2,500株
リログループ 88,400 2,978.00 263,255,200
貸付有価証券
100株
東祥 10,100 3,480.00 35,148,000
貸付有価証券
2,900株（1,200株）
エイチ・アイ・エス 28,800 4,260.00 122,688,000
貸付有価証券
700株
ラックランド 3,200 1,947.00 6,230,400
共立メンテナンス 24,700 5,200.00 128,440,000
貸付有価証券
6,500株（2,100株）
イチネンホールディング 16,800 1,299.00 21,823,200
ス
建設技術研究所 11,200 1,506.00 16,867,200
スペース 10,500 1,310.00 13,755,000
長大 6,400 802.00 5,132,800
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
燦ホールディングス 3,500 2,505.00 8,767,500
スバル興業 1,100 5,900.00 6,490,000
東京テアトル 6,300 1,282.00 8,076,600
タナベ経営 3,100 1,232.00 3,819,200
ナガワ 4,500 5,560.00 25,020,000
貸付有価証券
2,000株（900株）
よみうりランド 3,500 4,155.00 14,542,500
貸付有価証券
200株
東京都競馬 10,600 3,580.00 37,948,000
常磐興産 6,500 1,600.00 10,400,000
貸付有価証券
2,000株
カナモト 24,200 2,931.00 70,930,200
東京ドーム 60,500 966.00 58,443,000
貸付有価証券
9,600株（300株）
西尾レントオール 16,400 3,415.00 56,006,000
トランス・コスモス 18,000 2,176.00 39,168,000
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乃村工藝社 37,800 3,210.00 121,338,000
藤田観光 6,400 2,698.00 17,267,200
貸付有価証券
3,000株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 8,600 1,291.00 11,102,600
ングス
日本管財 17,300 1,897.00 32,818,100
トーカイ 15,600 2,849.00 44,444,400
白洋舎 1,800 2,965.00 5,337,000
セコム 171,700 9,298.00 1,596,466,600
セントラル警備保障 7,800 4,090.00 31,902,000
貸付有価証券
3,600株（700株）
丹青社 30,500 1,187.00 36,203,500
メイテック 20,500 4,965.00 101,782,500
応用地質 17,400 1,160.00 20,184,000
貸付有価証券
1,800株
船井総研ホールディング 33,400 2,454.00 81,963,600
ス
進学会ホールディングス 7,400 560.00 4,144,000
オオバ 12,700 637.00 8,089,900
貸付有価証券
100株
いであ 3,300 980.00 3,234,000
学究社 5,300 1,373.00 7,276,900
ベネッセホールディング 59,200 2,940.00 174,048,000
ス
イオンディライト 19,900 4,135.00 82,286,500
貸付有価証券
6,300株（600株）
ナック 10,200 1,047.00 10,679,400
ニチイ学館 23,000 1,241.00 28,543,000
貸付有価証券
800株
ダイセキ 27,100 2,622.00 71,056,200
貸付有価証券
100株
ステップ 5,900 1,424.00 8,401,600
小計
銘柄数：2,113 387,375,566,700
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 387,375,566,700
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
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該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,571,526,000 － 8,814,195,000 242,402,186
合計 8,571,526,000 － 8,814,195,000 242,402,186
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,480,300,259
国債証券 524,192,304,720
地方債証券 43,352,905,578
特殊債券 54,555,936,424
社債券 27,937,692,600
未収利息 1,713,858,616
12,584,719
前払費用
流動資産合計 656,245,582,916
資産合計 656,245,582,916
負債の部
流動負債
未払解約金 712,415,112
7,702
未払利息
流動負債合計 712,422,814
負債合計 712,422,814
純資産の部
元本等
元本 493,732,425,939
剰余金
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161,800,734,163
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 655,533,160,102
純資産合計 655,533,160,102
負債純資産合計 656,245,582,916
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3277円
(10,000口当たり純資産額) (13,277円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 2月18日現在
2018年 2月20日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 521,850,759,768円
同期中における追加設定元本額 55,318,675,381円
同期中における一部解約元本額 83,437,009,210円
期末元本額 493,732,425,939円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 465,926,630円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 28,323,117,426円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,337,199,871円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,538,492,685円
野村資産設計ファンド２０１５ 382,745,906円
野村資産設計ファンド２０２０ 332,572,516円
野村資産設計ファンド２０２５ 276,220,932円
野村資産設計ファンド２０３０ 192,830,432円
野村資産設計ファンド２０３５ 93,421,607円
野村資産設計ファンド２０４０ 150,076,576円
野村日本債券インデックスファンド 1,001,927,687円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 208,983,277,267円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,179,724,879円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,683,073,222円
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のむラップ・ファンド（積極型） 933,358,759円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 11,146,141,810円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,325,324円
野村円債投資インデックスファンド 1,357,704,435円
野村インデックスファンド・国内債券 2,705,996,534円
マイ・ロード 36,418,799,796円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 716,726,188円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 27,690,195円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 10,013,145,093円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 2,582,796,475円
野村資産設計ファンド２０５０ 18,502,026円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 13,699,961円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,462,217円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,354,261円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,460,287円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 692,631,904円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 132,394,710円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 67,082,013円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 22,007,729円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 41,660,876円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 7,186,510円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 13,713,040円
野村６資産均等バランス 429,748,411円
世界６資産分散ファンド 129,262,841円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 440,711,101円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 5,862,722,821円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 694,839,914円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 186,127,241円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,419,441,687円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,445,871,148円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 21,469,410円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 12,960,244円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,364,566円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,417,101,411円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 19,302,001円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 135,738,655円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 273,415,801円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 376,895,274円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 348,938,626円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 816,951,914円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,587,326,735円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 647,225,341円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 576,730,620円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 15,478,548,781円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 22,820,663,040円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 10,121,647,458円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
45,970,028,535円
け）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マイバランスＤＣ３０ 10,083,669,455円
マイバランスＤＣ５０ 6,831,595,677円
マイバランスＤＣ７０ 2,205,395,267円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 11,055,279,599円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 359,108,520円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 573,868,313円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 223,722,248円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 32,648,520円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 8,358,590円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,244,065円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 2,067,803円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 885,882円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 991,731円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 153,904,115円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 51,705,787円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 11,592,747円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 22,906,265円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第３８７回 100,000,000 100,334,000
国庫債券 利付（２年）第３９０回 500,000,000 501,975,000
国庫債券 利付（２年）第３９１回 3,000,000,000 3,012,390,000
国庫債券 利付（２年）第３９２回 1,500,000,000 1,506,555,000
国庫債券 利付（２年）第３９４回 3,000,000,000 3,014,310,000
国庫債券 利付（５年）第１２３回 4,300,000,000 4,313,459,000
国庫債券 利付（５年）第１２４回 5,100,000,000 5,119,380,000
国庫債券 利付（５年）第１２５回 7,200,000,000 7,231,968,000
国庫債券 利付（５年）第１２６回 7,500,000,000 7,538,550,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,035,040,000
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国庫債券 利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,234,060,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 4,000,000,000 4,029,040,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 5,000,000,000 5,039,850,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,000,000,000 4,034,680,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 5,000,000,000 5,046,900,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 4,000,000,000 4,041,120,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,033,000,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 3,000,000,000 3,034,500,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,352,546,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 1,500,000,000 1,519,410,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,460,000,000 3,651,255,000
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,294,965,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,304,541,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,300,000,000 1,897,831,000
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,691,712,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,803,685,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,865,206,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,861,425,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,200,000,000 2,011,614,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,200,000,000 2,371,490,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,400,000,000 1,458,618,000
国庫債券 利付（１０年）第３０６ 3,000,000,000 3,051,420,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３０７ 1,700,000,000 1,727,302,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３０８ 1,700,000,000 1,733,575,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３０９ 3,000,000,000 3,051,240,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１０ 3,700,000,000 3,769,301,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１１ 1,800,000,000 1,828,008,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１２ 4,950,000,000 5,075,581,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３１３ 3,200,000,000 3,298,848,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 2,200,000,000 2,258,762,000
回
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国庫債券 利付（１０年）第３１５ 3,600,000,000 3,716,316,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１６ 1,400,000,000 1,441,944,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,859,796,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,297,984,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,917,414,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,617,565,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,316,928,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,480,256,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 2,700,000,000 2,797,713,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,305,088,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,555,496,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,171,316,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,217,242,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,159,200,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,525,515,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,971,190,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,968,020,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,603,958,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,366,782,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 5,600,000,000 5,833,520,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 3,700,000,000 3,840,822,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,767,609,000
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回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 1,700,000,000 1,747,583,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 2,400,000,000 2,484,024,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,109,440,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,359,390,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 3,700,000,000 3,820,213,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 4,450,000,000 4,536,063,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 5,400,000,000 5,506,164,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,913,448,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 6,800,000,000 6,931,988,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,400,000,000 5,503,626,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 4,300,000,000 4,379,593,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 4,500,000,000 4,579,875,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 4,000,000,000 4,067,640,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 6,550,000,000 6,654,734,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,000,000,000 6,090,060,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 4,000,000,000 4,053,840,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 1,500,000,000 1,518,480,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 129,223,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 252,118,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 200,596,800
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,198,944,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 188,565,000
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 902,699,000
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国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 770,550,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 122,321,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 309,888,350
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 282,357,500
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 194,384,000
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 280,423,000
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 366,249,700
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,059,952,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,208,817,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,231,178,250
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,600,236,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,981,455,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,117,968,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,903,090,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,860,586,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 819,114,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,149,187,200
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 960,421,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 669,835,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,156,110,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,142,689,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,665,900,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,061,675,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,313,241,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,153,840,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,604,311,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,100,000,000 2,762,067,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,858,163,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,043,291,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,054,929,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,014,242,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,900,000,000 2,454,572,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,106,464,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,425,545,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,912,395,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,200,000,000 1,531,140,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,661,946,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,791,216,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,096,117,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,222,964,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,142,578,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,303,940,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,304,548,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,700,272,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 1,600,000,000 1,496,064,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,870,512,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,716,371,000
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,803,360,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,589,970,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,012,347,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,300,000,000 1,375,738,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 800,000,000 845,896,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,648,128,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 100,000,000 108,353,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 300,000,000 308,370,000
国庫債券 利付（２０年）第４４回 150,000,000 154,356,000
国庫債券 利付（２０年）第４５回 242,000,000 248,763,900
国庫債券 利付（２０年）第４６回 90,000,000 92,870,100
国庫債券 利付（２０年）第４７回 1,230,000,000 1,276,567,800
国庫債券 利付（２０年）第４８回 200,000,000 209,870,000
国庫債券 利付（２０年）第４９回 200,000,000 209,542,000
国庫債券 利付（２０年）第５０回 183,000,000 190,964,160
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 325,841,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 105,924,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 266,230,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 106,776,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 246,606,360
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 128,767,200
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 224,639,100
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 193,503,600
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 246,640,500
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 827,400,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 314,481,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 458,722,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 325,860,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 438,248,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 500,891,300
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 328,797,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 342,878,600
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 325,214,700
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 625,128,000
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 614,665,800
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 225,502,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 755,733,200
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,804,544,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 1,300,000,000 1,473,849,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 683,454,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,025,397,100
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 793,065,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 905,696,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 979,127,200
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,030,428,000
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 411,872,400
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 943,615,000
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,583,884,400
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,379,064,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 464,728,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,646,596,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 584,490,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,300,255,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 552,080,800
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,769,715,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 296,867,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,824,241,500
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 352,029,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 236,320,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 841,848,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 474,328,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,558,869,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 357,141,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,508,345,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,835,278,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 306,422,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 615,135,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 732,534,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 480,852,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,291,153,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 486,196,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 362,838,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,903,584,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,073,979,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,334,850,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 982,336,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,191,662,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,441,920,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 1,700,000,000 2,082,211,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,235,640,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,363,582,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,720,012,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 610,545,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 958,824,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 940,776,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,062,202,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,321,694,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,859,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,227,930,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,129,617,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,231,170,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,463,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,300,000,000 1,587,937,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 967,432,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,696,814,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 959,664,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,562,548,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,700,468,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,703,968,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 842,961,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 833,945,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,206,520,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 944,240,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 700,000,000 835,387,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 2,300,000,000 2,780,125,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,148,262,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,163,208,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,558,830,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,540,916,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,794,270,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,920,464,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 2,200,000,000 2,649,394,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 1,400,000,000 1,667,624,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,802,351,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 2,430,000,000 2,862,029,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,700,000,000 3,097,710,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,951,141,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,851,408,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 3,000,000,000 3,445,560,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,800,000,000 3,124,072,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,600,000,000 2,640,092,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 3,000,000,000 2,940,870,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,800,000,000 2,883,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,822,769,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,300,000,000 2,443,106,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,190,426,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,771,060,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 1,900,000,000 1,976,931,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,653,118,000
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国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,241,470,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 2,300,000,000 2,427,512,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 500,000,000 507,785,000
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 301,854,000
（２０１６）
ポーランド共和国 第１５回円貨債 100,000,000 100,732,000
券（２０１３）
小計
銘柄数：266 475,621,000,000 524,192,304,720
組入時価比率：80.0% 80.6%
合計 524,192,304,720
地方債証券 日本円 東京都 公募第６８５回 100,000,000 101,477,000
東京都 公募第６９０回 200,000,000 204,664,000
東京都 公募第７０３回 100,000,000 102,763,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 102,629,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 102,916,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 102,649,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 102,706,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 102,855,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 205,788,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 103,146,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 309,735,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,189,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,416,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 507,435,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 135,601,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 265,312,000
東京都 公募第１回 300,000,000 319,815,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 222,788,000
東京都 公募第７回 100,000,000 114,070,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 236,744,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 238,300,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 122,199,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 118,989,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,875,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,826,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 306,957,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,542,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 103,248,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 199,970,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 201,896,000
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 699,636,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,645,000
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 102,340,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 206,366,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 102,704,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 103,712,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 103,294,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 103,410,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 205,076,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 202,634,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 136,623,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 353,097,000
大阪府 公募第３３７回 200,000,000 203,352,000
大阪府 公募第３４６回 100,000,000 102,378,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 102,952,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 107,347,760
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 103,301,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 103,308,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 103,470,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 103,401,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 308,208,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,870,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,654,440
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 180,632,480
大阪府 公募第５回 100,000,000 121,403,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 119,139,000
161/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 599,676,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,023,211,520
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 229,804,500
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,982,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,880,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 116,135,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 206,124,000
兵庫県 公募平成２２年度第１回 100,000,000 101,652,000
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,591,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 100,000,000 133,569,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 336,306,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 100,000,000 110,597,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 309,768,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 119,407,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 121,643,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,109,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,908,708
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,708,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 105,072,320
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 170,773,350
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 103,071,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 206,114,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 116,133,944
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 301,272,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,169,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 118,635,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,784,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 118,376,000
愛知県 公募平成２２年度第３回 100,000,000 101,708,000
愛知県 公募平成２２年度第９回 100,000,000 101,835,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 102,998,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 103,079,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,129,000
度第４回
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 443,792,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 120,504,000
162/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 155,762,400
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 125,730,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 114,681,000
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 103,050,000
広島県 公募平成２２年度第６回 300,000,000 307,221,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 102,999,000
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 207,216,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,682,911
広島県 公募平成２９年度第４回 111,300,000 112,802,550
埼玉県 公募平成２２年度第２回 200,000,000 203,416,000
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 308,484,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 104,008,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 153,387,200
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 103,286,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 103,260,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 103,438,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 206,032,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 410,756,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,465,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,507,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,046,000
福岡県 公募平成２２年度第５回 100,000,000 101,563,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 102,694,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 103,421,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 310,617,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 111,416,000
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 137,091,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 126,013,000
度第１回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 118,473,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 117,537,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 103,290,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,919,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,783,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 103,243,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 103,796,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 104,006,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 206,472,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,986,000
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 121,888,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 115,281,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 102,807,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 103,233,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 118,180,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 192,311,167
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 925,912,020
共同発行市場地方債 公募第８４回 500,000,000 507,450,000
共同発行市場地方債 公募第８５回 100,000,000 101,672,000
共同発行市場地方債 公募第８８回 100,000,000 101,643,000
共同発行市場地方債 公募第８９回 100,000,000 101,550,000
共同発行市場地方債 公募第９２回 110,000,000 111,972,300
共同発行市場地方債 公募第９３回 300,000,000 306,849,000
共同発行市場地方債 公募第９４回 300,000,000 307,107,000
共同発行市場地方債 公募第９６回 100,000,000 102,672,000
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 307,806,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 153,952,500
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 102,640,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 205,614,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 206,158,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 205,706,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 205,850,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 102,828,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 821,216,000
回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 250,740,493
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 102,888,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 205,910,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 103,243,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 206,300,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 308,160,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 102,318,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 410,308,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 100,000,000 103,962,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 103,654,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 300,000,000 309,210,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２９ 100,000,000 103,367,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 103,672,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 103,284,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 206,472,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 206,068,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 159,653,100
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 553,932,000
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,023,820,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 100,000,000 100,566,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 301,290,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,900,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 120,252,000
堺市 公募平成２２年度第２回 100,000,000 102,288,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 122,111,000
島根県 公募平成２２年度第１回 100,000,000 101,884,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 99,961,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 205,534,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 103,031,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 145,929,140
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 102,928,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 103,031,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 241,170,776
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 99,960,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,882,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 103,228,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 103,236,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 99,960,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 112,820,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 358,113,000
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 122,393,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 120,141,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 118,959,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 103,222,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 102,794,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 309,759,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 212,816,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,701,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 102,987,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,765,777
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 113,807,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 114,646,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,674,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,856,000
横浜市 公募平成２２年度第５回 100,000,000 102,262,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 205,852,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 205,508,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 206,068,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 205,292,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 304,911,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 264,560,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 119,753,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 114,898,000
札幌市 公募平成２２年度第４回 100,000,000 101,371,000
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 120,110,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,803,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,832,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 102,702,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 116,494,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,042,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 120,022,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 116,590,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,977,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 164,334,400
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,572,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 515,180,000
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 103,290,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 144,727,887
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 99,962,000
度第１回
福井県 公募平成２２年度第２回 100,000,000 103,012,000
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,860,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,932,000
徳島県 公募平成２２年度第１回 400,000,000 407,368,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 205,790,000
岡山県 公募平成２１年度第２回 100,000,000 101,524,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 171,289,935
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 120,526,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 364,818,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 119,524,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,772,000
回
小計
銘柄数：243 41,142,820,000 43,352,905,578
組入時価比率：6.6% 6.7%
合計 43,352,905,578
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 103,956,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 155,537,550
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 198,764,150
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 109,055,000
１２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 109,765,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 308,013,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,640,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,471,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 141,000,000 143,323,680
９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 105,183,420
１６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 163,652,340
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,503,060,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 304,233,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 317,169,000
日本高速道路保有・債務返済機構承 200,000,000 204,620,000
継 政府保証第３４４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 134,438,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,026,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,370,000
券 財投機関債第１７回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 238,412,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 311,314,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,037,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,387,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,960,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 411,984,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,524,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,932,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,530,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 414,585,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,649,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,764,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,434,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,224,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 355,575,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,464,000
券 財投機関債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 90,833,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,947,000
券 政府保証債第６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,097,000
券 政府保証債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 241,842,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,312,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 244,566,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,936,000
券 政府保証債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 243,070,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,116,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,651,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 440,000,000 453,006,400
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 144,092,200
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,807,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 144,032,000
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,019,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,064,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,078,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 224,561,800
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,146,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,306,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,290,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,230,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 206,058,000
券 政府保証債第１８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 931,482,000
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,655,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 200,860,800
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 411,232,000
券 政府保証債第１９０回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,040,730,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 282,931,680
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 310,851,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 141,900,490
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 150,159,100
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,930,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,858,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,210,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,731,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 125,073,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 196,384,000
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,024,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 566,185,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,699,130
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 507,465,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,110,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構承 300,000,000 406,074,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 137,256,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 137,470,000
関債
公営企業債券 政府保証１５年第１ 300,000,000 306,612,000
回
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 118,437,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 120,403,000
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第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 115,599,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 366,345,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 106,652,000
回
地方公共団体金融機構債券 第１３ 200,000,000 203,384,000
回
地方公共団体金融機構債券 政府保 100,000,000 101,648,000
証第１６回
地方公共団体金融機構債券 第１６ 100,000,000 101,846,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 307,743,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 513,605,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 107,689,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,286,000
６回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 410,952,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 199,876,260
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 533,570,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,972,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,143,120
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 105,146,700
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 616,710,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 105,681,000
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 201,846,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 212,360,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 109,853,000
７回
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政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 111,456,000
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,849,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 208,066,060
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 150,034,400
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,933,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 230,724,720
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 108,441,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,524,810
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,237,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 621,552,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 311,697,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 219,214,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 614,214,480
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 120,302,440
第５９回
政保 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 300,972,000
（６年） 第１４回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,143,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 327,774,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,315,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 103,072,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 115,397,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 413,360,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 328,860,800
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第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 195,569,640
第７２回
地方公共団体金融機構債券 第７４ 300,000,000 309,126,000
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,974,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 523,674,470
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 411,992,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,540,560
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 404,652,000
１回
地方公共団体金融機構債券 第１１ 110,000,000 111,840,300
３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 105,379,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 218,900,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 122,025,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 200,002,000
阪神高速道路債券 政府保証第５回 100,000,000 101,448,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 102,757,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 206,402,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,536,000
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,540,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 114,026,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 372,614,400
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 215,692,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 172,638,770
関西国際空港社債 財投機関債第２ 300,000,000 305,406,000
６回
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 102,934,000
２回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 102,980,000
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関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 378,819,200
回
預金保険機構債券 政府保証第２０ 2,000,000,000 2,005,420,000
９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 235,000,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,633,000
第１８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 111,422,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,486,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,902,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,478,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 337,029,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 121,415,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 102,742,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 205,370,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 223,838,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,178,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,582,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 257,212,500
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 201,244,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 100,960,000
第２２３回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 102,754,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 205,840,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,904,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 102,790,000
関債第１７回
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商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 299,742,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 300,516,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,062,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,066,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 300,336,000
農林債券 利付第７８１回い号 100,000,000 100,344,000
しんきん中金債券 利付第３０８回 100,000,000 100,332,000
しんきん中金債券 利付第３１６回 100,000,000 100,063,000
しんきん中金債券 利付第３１７回 800,000,000 800,352,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,294,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,638,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 100,000,000 121,349,000
債
東日本高速道路 第３４回 100,000,000 100,406,000
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,140,000
中日本高速道路社債 第６１回 100,000,000 100,304,000
中日本高速道路 第６２回 200,000,000 200,662,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 103,322,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,156,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 206,346,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,941,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 301,947,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,632,000
券 財投機関債第３５回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 103,153,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 206,122,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 115,490,000
券 財投機関債第６９回
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債 10,536,000 10,642,835
券
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 35,922,000 36,655,527
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 66,405,000 68,521,327
債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫 67,314,000 68,122,441
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 41,502,000 42,832,969
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 45,696,000 48,035,178
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 14,304,000 15,009,616
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 30,766,000 31,943,414
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 35,052,000 36,876,807
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 39,135,000 40,144,683
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 66,348,000 68,784,298
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 67,580,000 70,289,282
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 60,532,000 63,795,280
債券
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 102,048,000 107,058,556
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 16,895,000 17,758,503
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 25,994,000 28,267,435
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 88,362,000 95,042,167
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 19,594,000 20,171,239
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 93,042,000 98,373,306
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 39,558,000 40,804,868
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 112,470,000 120,062,849
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 82,116,000 86,996,153
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 47,280,000 51,162,633
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 105,588,000 112,918,974
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 116,730,000 122,591,013
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 154,605,000 162,428,013
機構債券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 150,582,000 159,091,388
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 97,346,000 102,450,824
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 37,966,000 40,350,644
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 90,080,000 95,871,243
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 50,804,000 53,020,070
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 108,510,000 113,318,078
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 49,358,000 51,511,489
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 27,858,000 28,818,543
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 148,218,000 155,842,333
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 32,521,000 34,864,463
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 34,184,000 36,693,447
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 34,275,000 36,584,449
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 37,393,000 40,000,039
機構債券
貸付債権担保第５５回住宅金融支援 98,728,000 104,562,824
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 140,787,000 149,082,170
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 47,043,000 49,854,760
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 95,056,000 99,708,040
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 13,316,000 13,760,354
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 85,360,000 87,307,061
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 34,862,000 35,634,193
支援機構債券
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債 38,524,000 38,608,367
券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 93,576,000 101,043,364
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 93,414,000 99,919,350
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 183,895,000 193,908,082
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 99,460,000 105,312,226
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 161,727,000 169,588,549
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 142,575,000 148,678,635
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 110,124,000 116,278,830
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 94,408,000 99,268,123
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 227,812,000 237,646,644
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 402,318,000 419,130,869
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 59,877,000 62,178,671
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 62,314,000 64,790,358
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 63,425,000 65,698,152
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 131,244,000 135,051,388
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 138,022,000 140,938,404
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 73,898,000 76,306,335
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 77,672,000 79,966,430
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 230,166,000 238,244,826
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 234,678,000 243,936,047
機構債券
貸付債権担保第９９回住宅金融支援 157,670,000 163,716,644
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 77,501,000 80,310,411
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 77,919,000 80,976,541
援機構債券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 272,400,000 275,088,588
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 182,594,000 185,254,394
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 183,846,000 185,906,913
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 92,211,000 93,509,330
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 184,522,000 186,913,405
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 92,913,000 93,735,280
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 93,377,000 94,419,087
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 94,109,000 95,341,827
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 378,652,000 382,601,340
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 285,063,000 288,201,543
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 190,862,000 192,816,426
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 192,218,000 194,780,265
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 195,946,000 197,554,716
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 98,250,000 99,046,807
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 98,619,000 99,793,552
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 99,870,000 100,594,057
援機構債券
小計 銘柄数：282 51,664,292,000 54,555,936,424
組入時価比率：8.3% 8.4%
合計 54,555,936,424
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,878,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,457,000
エー 第１１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,523,000
エー 第１４回円貨社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,255,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,793,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,344,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,569,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
マラヤン・バンキング・ベルハッ 200,000,000 200,394,000
ド 第２回円貨社債（２０１５）
スタンダード・チャータード 第２ 100,000,000 99,906,000
回円貨社債（２０１５）
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 99,869,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,798,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,728,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,801,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,439,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 96,126,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 98,746,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 101,250,000
０１７）
ルノー 第１９回円貨社債（２０１ 100,000,000 99,536,000
７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 201,068,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 99,294,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,298,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,994,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 99,724,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,849,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 100,435,000
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同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 103,516,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 100,350,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,245,000
第７回特定社債間限定同順位特
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,720,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 205,132,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第２４回特定社債間限定同 200,000,000 200,652,000
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,417,000
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 102,981,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,380,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 199,816,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第１３回社債間限定同順位 100,000,000 100,425,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,961,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 99,909,000
約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 100,763,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,946,000
同順位特約付
住友化学 第４３回社債間限定同順 100,000,000 101,768,000
位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,818,000
位特約付
クレハ 第５回社債間限定同順位特 100,000,000 100,237,000
約付
エア・ウォーター 第２回社債間限 100,000,000 100,241,000
定同順位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 100,326,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,571,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,970,000
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１４回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,363,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,435,000
付
花王 第４回特定社債間限定同順位 100,000,000 100,758,000
特約付
武田薬品工業 第１５回社債間限定 100,000,000 100,858,000
同順位特約付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 100,325,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 103,291,000
特約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 103,555,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,665,000
位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 103,139,000
同順位特約付
住友大阪セメント 第１４回社債間 100,000,000 100,256,000
限定同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,993,000
順位特約付
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,864,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 100,389,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 100,000,000 100,435,000
位特約付
新日本製鐵 第６７回社債間限定同 100,000,000 102,490,000
順位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 100,007,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,648,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 100,036,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 201,066,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 219,378,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,777,000
位特約付
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 103,201,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 101,410,000
位特約付
富士通 第３４回社債間限定同順位 100,000,000 100,899,000
特約付
パナソニック 第１２回社債間限定 200,000,000 200,718,000
同順位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,490,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,332,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 201,092,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 100,836,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 103,116,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 100,137,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,286,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,363,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 103,592,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 102,594,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,512,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 101,541,000
順位特約付
大日本印刷 第３回社債間限定同順 100,000,000 102,282,000
位特約付
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 205,804,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,696,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 105,295,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 210,404,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 108,345,000
位特約付
184/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 103,058,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 108,611,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 201,378,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 202,724,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 103,064,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 103,047,000
定同順位特約付
あおぞら銀行 第１０回社債間限定 100,000,000 100,006,000
同順位特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,652,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,908,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,172,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 205,278,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 118,748,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 107,768,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１９回特 100,000,000 101,628,000
定社債間限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 201,458,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 306,783,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,755,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 106,707,000
第４回劣後特約付
りそな銀行 第６回劣後特約付 300,000,000 306,177,000
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特 100,000,000 103,388,000
約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 312,183,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,832,000
順位特約付
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セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 102,039,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 204,814,000
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 103,338,000
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,640,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,433,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,679,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,696,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,936,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 99,993,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 101,000,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 102,353,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 100,232,000
１３回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,843,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５５回社債間 100,000,000 100,003,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,851,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２２回社 100,000,000 100,329,000
債間限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 103,720,000
債間限定同順位特約付
野村ホールディングス 第２１回 100,000,000 101,927,000
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 107,793,000
財務上特約無
三菱地所 第９８回担保提供制限等 100,000,000 101,478,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 103,053,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,022,000
等財務上特約無
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東京建物 第１７回社債間限定同順 100,000,000 101,210,000
位特約付
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,841,000
位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 103,580,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 206,452,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,878,000
同順位特約付
エヌ・ティ・ティ都市開発 第１０ 100,000,000 101,550,000
回社債間限定同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 104,235,000
回特定投資法人債間限定同順位
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,421,000
資法人 第５回特定投資法人債
東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 215,102,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 203,770,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 102,944,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 110,871,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 216,348,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,439,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１５回 100,000,000 103,997,000
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 213,926,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 112,380,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 118,066,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 115,191,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 107,283,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 100,000,000 118,296,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第３１回社債間限 100,000,000 102,774,000
定同順位特約付
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東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 242,264,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 111,952,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 121,296,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,609,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 101,426,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 105,672,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 204,394,000
間限定同順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 104,686,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 100,090,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 100,504,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 101,551,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 102,457,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第１４回 100,000,000 100,686,000
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 100,121,000
特約付
日本電信電話 第６０回 100,000,000 102,313,000
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 103,245,000
位特約付
東京電力 第５４７回 100,000,000 102,381,000
東京電力 第５４８回 100,000,000 113,857,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 112,346,000
東京電力 第５６５回 300,000,000 304,254,000
中部電力 第５００回 200,000,000 206,818,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,760,000
関西電力 第４８２回 100,000,000 101,634,000
関西電力 第４８４回 100,000,000 101,559,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,509,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 208,274,000
関西電力 第４９８回 200,000,000 201,186,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 99,792,000
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関西電力 第５１４回 200,000,000 200,468,000
中国電力 第３３０回 100,000,000 104,260,000
中国電力 第３７７回 200,000,000 208,568,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 103,729,000
中国電力 第４００回 100,000,000 99,916,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 104,036,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 103,659,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 105,579,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,922,000
東北電力 第４７３回 100,000,000 101,156,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 103,086,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 206,802,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 208,732,000
九州電力 第４００回 100,000,000 102,033,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 314,622,000
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,264,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 100,756,000
北海道電力 第３１６回 207,000,000 210,063,600
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,513,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 100,700,000
電源開発 第３１回社債間限定同順 100,000,000 101,747,000
位特約付
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 102,259,000
位特約付
電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 103,393,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 103,402,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,871,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 99,974,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第１回 100,000,000 100,142,000
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,552,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 100,422,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 299,076,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 99,819,000
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 127,698,000
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位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 106,239,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,362,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,725,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 100,319,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 101,369,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 103,679,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 100,202,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：223 27,207,000,000 27,937,692,600
組入時価比率：4.3% 4.3%
合計 27,937,692,600
合計 650,038,839,322
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,216,131,821
コール・ローン 154,206,780
株式 532,392,636,972
投資証券 14,392,028,691
派生商品評価勘定 207,831,017
未収入金 33,769,212
未収配当金 661,686,303
1,634,476,618
差入委託証拠金
流動資産合計 552,692,767,414
資産合計 552,692,767,414
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 489,650
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未払解約金 241,998,462
未払利息 265
3,031,200
その他未払費用
流動負債合計 245,519,577
負債合計 245,519,577
純資産の部
元本等
元本 208,348,489,022
剰余金
344,098,758,815
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 552,447,247,837
純資産合計 552,447,247,837
負債純資産合計 552,692,767,414
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6516円
(10,000口当たり純資産額) (26,516円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 2月18日現在
期首 2018年 2月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 178,486,420,771円
同期中における追加設定元本額 47,237,604,425円
同期中における一部解約元本額 17,375,536,174円
期末元本額 208,348,489,022円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 51,418,731円
バランスセレクト５０ 159,195,303円
バランスセレクト７０ 166,601,205円
野村外国株式インデックスファンド 541,236,602円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,697,473,815円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,789,901,302円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,639,458,889円
野村資産設計ファンド２０１５ 19,653,237円
野村資産設計ファンド２０２０ 22,833,579円
野村資産設計ファンド２０２５ 35,529,721円
野村資産設計ファンド２０３０ 40,272,393円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,482,006円
野村資産設計ファンド２０４０ 69,656,303円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 36,466,072,900円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,100,777,160円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,295,488,548円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,863,902,252円
野村資産設計ファンド２０４５ 10,517,092円
野村インデックスファンド・外国株式 4,132,525,416円
マイ・ロード 1,436,633,547円
ネクストコア 17,189,286円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 109,568,774円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,160,981,478円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 425,277,113円
野村資産設計ファンド２０５０ 16,633,618円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,141,240円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,977,544円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,393,679円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 868,964円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 189,588,456円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 296,872,754円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,571,895円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,519,168円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 9,288,823円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,841,971円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 16,341,862円
野村６資産均等バランス 224,407,003円
野村つみたて外国株投信 1,917,636,674円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,717,617,279円
世界６資産分散ファンド 67,490,925円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
279,909,060円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 504,180,209円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 302,326,394円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 242,968,657円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,516,811,232円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,517,928,592円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,057,094円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,305,302円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,919,046円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 5,038,800円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 70,872,091円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 168,363,883円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 53,538,848円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 49,197,659円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 182,196,736円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,412,388,109円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 414,416,329円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 117,966,454円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 769,229,865円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
16,602,791,548円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,420,327円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 13,579,805円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 14,585,463円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
63,819,918,660円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,469,252,584円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,953,913,603円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,532,937,540円
マイバランスＤＣ３０ 953,940,977円
マイバランスＤＣ５０ 1,781,231,739円
マイバランスＤＣ７０ 1,420,057,342円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 18,749,987,173円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 129,881,261円
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野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,248,726円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 201,563,986円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 123,064,330円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 82,550,783円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,261,900円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,273,543円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 9,584,296円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 431,908円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 411,193円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 891,629円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 47,509,400円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 23,227,898円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 7,566,939円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 14,951,602円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 25.83 1,759,023.00
HALLIBURTON CO 119,600 31.85 3,809,260.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 57.40 838,040.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 29.81 1,508,386.00
SCHLUMBERGER LTD 191,100 44.95 8,589,945.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 23.54 1,435,940.00
ANADARKO PETE 71,300 45.23 3,224,899.00
ANTERO RESOURCES CORP 27,000 9.61 259,470.00
APACHE CORPORATION 54,100 33.30 1,801,530.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 25.23 1,475,955.00
CHENIERE ENERGY INC 28,600 66.22 1,893,892.00
CHEVRON CORP 263,400 119.35 31,436,790.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 75.99 1,048,662.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 122.97 3,393,972.00
CONOCOPHILLIPS 158,600 70.18 11,130,548.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 46.93 652,327.00
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DEVON ENERGY CORP 67,300 28.42 1,912,666.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 105.50 2,278,800.00
EOG RESOURCES INC 80,000 100.25 8,020,000.00
EXXON MOBIL CORP 581,800 77.71 45,211,678.00
HESS CORP 36,600 57.58 2,107,428.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 57.89 1,366,204.00
KINDER MORGAN INC 273,000 18.80 5,132,400.00
MARATHON OIL CORP 119,000 17.08 2,032,520.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 65.15 6,163,190.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 22.64 1,458,016.00
OCCIDENTAL PETE CORP 105,700 67.19 7,101,983.00
ONEOK INC 56,000 67.71 3,791,760.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 18.73 693,010.00
PHILLIPS 66 61,000 95.99 5,855,390.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 145.35 3,372,120.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 24.22 460,180.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 45.51 1,360,749.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 84.40 4,895,200.00
WILLIAMS COS 168,100 27.27 4,584,087.00
AIR PRODUCTS 30,400 174.08 5,292,032.00
ALBEMARLE CORP 14,800 81.37 1,204,276.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 26.68 779,056.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 100.26 1,804,680.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 41.77 1,311,578.00
CHEMOURS CO/THE 23,400 37.75 883,350.00
DOWDUPONT INC 317,500 54.24 17,221,200.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 82.71 1,538,406.00
ECOLAB INC 36,000 163.48 5,885,280.00
FMC CORP 18,000 85.35 1,536,300.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 11,500 132.01 1,518,115.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 75,900 168.54 12,792,186.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,500 87.64 3,987,620.00
MOSAIC CO/THE 48,800 32.11 1,566,968.00
PPG INDUSTRIES 32,600 109.11 3,556,986.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,650 439.18 5,116,447.00
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WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 80.88 404,400.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,900 190.06 1,691,534.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 113.14 2,104,404.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 104.90 1,279,780.00
BALL CORP 45,400 54.13 2,457,502.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 53.28 1,017,648.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 47.15 2,465,945.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 98.47 1,299,804.00
SEALED AIR CORP 21,900 42.15 923,085.00
WESTROCK CO 34,200 39.05 1,335,510.00
FREEPORT-MCMORAN INC 187,000 12.28 2,296,360.00
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO 71,700 33.24 2,383,308.00
NUCOR CORP 42,700 59.50 2,540,650.00
STEEL DYNAMICS 33,400 37.09 1,238,806.00
ARCONIC INC 57,000 17.55 1,000,350.00
BOEING CO 75,050 417.97 31,368,648.50
GENERAL DYNAMICS 34,500 175.24 6,045,780.00
HARRIS CORP 16,000 164.80 2,636,800.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 219.70 1,243,502.00
L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 212.24 2,313,416.00
LOCKHEED MARTIN 34,980 307.23 10,746,905.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,890 286.98 6,568,972.20
RAYTHEON COMPANY 39,400 184.61 7,273,634.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 95.71 1,397,366.00
TEXTRON INC 33,500 54.82 1,836,470.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,350 440.09 2,794,571.50
UNITED TECHNOLOGIES 112,800 127.76 14,411,328.00
ALLEGION PLC 13,600 91.56 1,245,216.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 47.40 919,560.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 127,100 35.10 4,461,210.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 246.71 1,258,221.00
MASCO CORP 42,800 37.46 1,603,288.00
OWENS CORNING INC 14,200 54.69 776,598.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 51.64 960,504.00
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FLUOR CORP 18,400 36.31 668,104.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,900 68.72 1,230,088.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 131.09 655,450.00
AMETEK INC 31,800 79.01 2,512,518.00
EATON CORP PLC 60,100 78.73 4,731,673.00
EMERSON ELEC 86,100 68.31 5,881,491.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 177.39 2,980,152.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,300 49.27 1,197,261.00
3M CORP 80,800 208.86 16,875,888.00
GENERAL ELEC CO 1,198,000 10.09 12,087,820.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 102,300 153.32 15,684,636.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 70.51 2,164,657.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 38.63 1,158,900.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,350 311.96 4,476,626.00
CATERPILLAR INC DEL 81,100 136.20 11,045,820.00
CUMMINS INC 21,600 155.47 3,358,152.00
DEERE & COMPANY 42,200 158.99 6,709,378.00
DOVER CORP 19,700 91.20 1,796,640.00
FLOWSERVE CORP 17,200 47.78 821,816.00
FORTIVE CORP 40,600 81.80 3,321,080.00
IDEX CORP 10,300 144.12 1,484,436.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 41,800 144.21 6,027,978.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 104.73 3,497,982.00
MIDDLEBY CORP 7,500 126.27 947,025.00
PACCAR 47,800 68.10 3,255,180.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 173.66 3,143,246.00
PENTAIR PLC 23,200 42.72 991,104.00
SNAP-ON INC 7,400 157.78 1,167,572.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 21,100 136.39 2,877,829.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 116.77 817,390.00
WABTEC CORP 11,500 74.92 861,580.00
XYLEM INC 23,900 73.93 1,766,927.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 48.07 812,383.00
FASTENAL CO 38,700 62.97 2,436,939.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 316.62 2,035,866.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 43.81 1,003,249.00
UNITED RENTALS INC 11,200 134.86 1,510,432.00
CINTAS CORP 12,700 203.79 2,588,133.00
COPART INC 27,900 54.03 1,507,437.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 77.63 2,391,004.00
ROLLINS INC 21,000 40.11 842,310.00
WASTE CONNECTIONS INC 36,800 82.82 3,047,776.00
WASTE MANAGEMENT INC 59,300 99.06 5,874,258.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 91.45 1,673,535.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 73.64 1,693,720.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 179.30 6,167,920.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 94,600 110.87 10,488,302.00
XPO LOGISTICS INC 18,000 51.97 935,460.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 35.05 511,730.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 51.08 1,144,192.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 57.70 1,142,460.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 88.31 812,452.00
AMERCO 1,170 376.42 440,411.40
CSX CORP 111,500 72.54 8,088,210.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 113.59 1,340,362.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 107.54 1,527,068.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 33.53 559,951.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 38,700 182.87 7,077,069.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 146.37 1,258,782.00
UNION PAC CORP 101,800 170.24 17,330,432.00
APTIV PLC 36,700 80.95 2,970,865.00
AUTOLIV INC 11,900 78.23 930,937.00
BORGWARNER INC 29,600 41.92 1,240,832.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 34,000 18.79 638,860.00
LEAR CORP 9,300 156.99 1,460,007.00
FORD MOTOR COMPANY 516,000 8.54 4,406,640.00
GENERAL MOTORS CO 175,700 39.09 6,868,113.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 37.30 835,520.00
TESLA INC 17,520 307.88 5,394,057.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DR HORTON INC 48,000 39.97 1,918,560.00
GARMIN LTD 15,200 71.62 1,088,624.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 44.95 849,555.00
LENNAR CORP-A 40,700 48.90 1,990,230.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 139.21 1,211,127.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 17.16 1,149,720.00
NVR INC 480 2,662.85 1,278,168.00
PULTEGROUP INC 37,900 27.12 1,027,848.00
WHIRLPOOL CORP 9,300 139.36 1,296,048.00
HASBRO INC 15,800 86.40 1,365,120.00
MATTEL INC 48,000 13.82 663,360.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 86.78 720,274.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 44.49 885,351.00
HANESBRANDS INC 51,000 18.77 957,270.00
LULULEMON ATHLETICA INC 13,800 151.09 2,085,042.00
NIKE INC-B 176,400 85.38 15,061,032.00
PVH CORP 9,900 112.90 1,117,710.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 125.09 975,702.00
TAPESTRY INC 38,300 35.91 1,375,353.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.16 507,840.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.04 476,000.00
V } CORP 45,400 86.90 3,945,260.00
ARAMARK 35,400 31.80 1,125,720.00
CARNIVAL CORP 58,600 57.25 3,354,850.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,390 605.89 2,053,967.10
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 112.12 1,861,192.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 281.65 1,484,295.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,500 81.75 3,229,125.00
LAS VEGAS SANDS CORP 54,900 60.31 3,311,019.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,900 121.05 4,950,945.00
MCDONALD'S CORP 106,700 179.97 19,202,799.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 21.74 739,160.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 28.21 1,974,700.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 53.03 1,601,506.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,700 117.97 2,677,919.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STARBUCKS CORP 185,900 70.71 13,144,989.00
VAIL RESORTS INC 5,410 206.40 1,116,624.00
WYNN RESORTS LTD 13,800 124.51 1,718,238.00
YUM BRANDS INC 44,100 94.12 4,150,692.00
GENUINE PARTS CO 19,600 107.59 2,108,764.00
LKQ CORP 45,000 27.15 1,221,750.00
AMAZON.COM INC 56,930 1,607.95 91,540,593.50
BOOKING HOLDINGS INC 6,540 1,933.57 12,645,547.80
EBAY INC 127,700 36.58 4,671,266.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 127.09 2,198,657.00
GRUBHUB INC 11,900 83.21 990,199.00
MERCADOLIBRE INC 5,710 363.10 2,073,301.00
QURATE RETAIL INC - A 58,000 21.86 1,267,880.00
WAYFAIR INC - CLASS A 7,500 122.11 915,825.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 119.00 4,295,900.00
DOLLAR TREE INC 32,400 98.85 3,202,740.00
KOHLS CORP 22,500 65.93 1,483,425.00
MACYS INC 43,700 24.88 1,087,256.00
NORDSTROM INC 15,000 44.44 666,600.00
TARGET CORP 68,600 72.84 4,996,824.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 169.99 1,682,901.00
AUTOZONE 3,680 919.75 3,384,680.00
BEST BUY COMPANY INC 33,800 60.18 2,034,084.00
BURLINGTON STORES INC 8,900 162.81 1,449,009.00
CARMAX INC 23,900 62.06 1,483,234.00
GAP INC 31,500 25.07 789,705.00
HOME DEPOT 157,300 192.39 30,262,947.00
L BRANDS, INC 30,300 27.34 828,402.00
LOWES COS INC 111,800 104.24 11,654,032.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,070 388.00 4,295,160.00
ROSS STORES INC 52,200 94.01 4,907,322.00
TIFFANY & CO 14,400 90.83 1,307,952.00
TJX COS INC 169,600 50.23 8,519,008.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 97.58 1,590,554.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 306.36 2,417,180.40
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COSTCO WHOLESALE CORPORATION 60,400 216.47 13,074,788.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 8.98 404,100.00
KROGER CO 107,600 29.50 3,174,200.00
SYSCO CORP 67,800 67.54 4,579,212.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 116,400 73.43 8,547,252.00
WALMART INC 203,000 99.99 20,297,970.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 35,600 48.93 1,741,908.00
COCA COLA CO 555,500 45.24 25,130,820.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,200 46.68 1,363,056.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 174.91 3,987,948.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 60.91 1,559,296.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 58.72 3,282,448.00
PEPSICO INC 194,500 115.91 22,544,495.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 41.98 3,169,490.00
BUNGE LIMITED 19,100 52.31 999,121.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 34.79 862,792.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 24.50 1,634,150.00
GENERAL MILLS 80,500 45.04 3,625,720.00
HERSHEY CO/THE 19,000 109.35 2,077,650.00
HORMEL FOODS CORP 39,100 43.20 1,689,120.00
INGREDION INC 9,600 93.77 900,192.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 103.38 1,643,742.00
KELLOGG CO 35,600 56.79 2,021,724.00
KRAFT HEINZ CO/THE 84,700 47.62 4,033,414.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 69.51 1,341,543.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 128.47 2,158,296.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 202,400 48.16 9,747,584.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 62.61 2,567,010.00
ALTRIA GROUP INC 259,700 48.74 12,657,778.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 214,000 83.46 17,860,440.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 64.69 2,128,301.00
CLOROX CO 17,700 156.28 2,766,156.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 66.48 7,492,296.00
KIMBERLY-CLARK CORP 48,100 118.44 5,696,964.00
PROCTER & GAMBLE CO 342,200 98.48 33,699,856.00
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COTY INC-CL A 65,000 11.04 717,600.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 31,100 155.01 4,820,811.00
ABBOTT LABORATORIES 241,500 75.25 18,172,875.00
ABIOMED INC 5,870 362.06 2,125,292.20
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,200 254.96 2,600,592.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,600 73.43 5,110,728.00
BECTON,DICKINSON 36,900 248.34 9,163,746.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 189,100 40.01 7,565,891.00
DANAHER CORP 86,000 111.24 9,566,640.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 43.58 1,320,474.00
DEXCOM INC 11,600 148.49 1,722,484.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 177.78 5,048,952.00
HOLOGIC INC 37,000 46.29 1,712,730.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 210.26 2,544,146.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,540 548.50 8,523,690.00
MEDTRONIC PLC 185,900 92.27 17,152,993.00
RESMED INC 19,200 100.45 1,928,640.00
STRYKER CORP 46,500 186.83 8,687,595.00
TELEFLEX INC 6,320 285.89 1,806,824.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 279.07 1,836,280.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 132.74 1,712,346.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,400 123.65 3,511,660.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 86.66 1,906,520.00
ANTHEM INC 35,480 311.58 11,054,858.40
CARDINAL HEALTH INC 41,000 55.48 2,274,680.00
CENTENE CORP 55,800 64.97 3,625,326.00
CIGNA CORP 51,900 197.87 10,269,453.00
CVS HEALTH CORP 178,100 69.53 12,383,293.00
DAVITA INC 17,500 59.10 1,034,250.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 144.26 5,409,750.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 62.39 1,278,995.00
HUMANA INC 19,070 310.30 5,917,421.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 150.17 2,132,414.00
MCKESSON CORP 27,000 135.56 3,660,120.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 87.81 1,677,171.00
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UNITEDHEALTH GROUP INC 132,300 271.13 35,870,499.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 135.53 1,599,254.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 279.15 1,968,007.50
ABBVIE INC 208,400 80.85 16,849,140.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 129.42 3,973,194.00
ALKERMES PLC 20,100 32.54 654,054.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 83.53 1,060,831.00
AMGEN INC 89,100 188.34 16,781,094.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 132.22 608,212.00
BIOGEN INC 27,510 332.87 9,157,253.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 93.99 2,265,159.00
CELGENE CORP 96,200 90.69 8,724,378.00
GILEAD SCIENCES INC 178,600 67.59 12,071,574.00
INCYTE CORP 24,900 84.15 2,095,335.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 423.97 4,680,628.80
SEATTLE GENETICS INC 15,400 71.48 1,100,792.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 6,300 119.63 753,669.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 188.07 6,582,450.00
ALLERGAN PLC 46,400 139.07 6,452,848.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 225,000 51.67 11,625,750.00
ELI LILLY & CO. 133,100 122.48 16,302,088.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 125.93 982,254.00
JOHNSON & JOHNSON 368,600 136.38 50,269,668.00
MERCK & CO INC 365,600 79.81 29,178,536.00
MYLAN NV 69,300 31.84 2,206,512.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 41.69 1,042,250.00
PERRIGO CO PLC 16,500 48.95 807,675.00
PFIZER INC 805,700 42.40 34,161,680.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 133,000 17.98 2,391,340.00
ZOETIS INC 66,000 95.37 6,294,420.00
BANK OF AMERICA CORP 1,304,200 29.11 37,965,262.00
BB&T CORPORATION 104,900 50.70 5,318,430.00
CIT GROUP INC 16,700 50.77 847,859.00
CITIGROUP 346,300 64.27 22,256,701.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 36.70 2,345,130.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMERICA INC 23,000 86.37 1,986,510.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 53.93 1,116,351.00
FIFTH THIRD BANCORP 90,300 27.17 2,453,451.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 101.63 2,296,838.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.01 2,157,540.00
JPMORGAN CHASE & CO 461,800 105.55 48,742,990.00
KEYCORP 146,000 17.51 2,556,460.00
M & T BANK CORP 18,900 172.27 3,255,903.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 17.34 867,000.00
PNC FINANCIAL 64,100 124.15 7,958,015.00
REGIONS FINANCIAL CORP 153,000 16.00 2,448,000.00
SIGNATURE BANK 7,600 133.65 1,015,740.00
SUNTRUST BKS INC. 63,500 65.12 4,135,120.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 246.95 1,827,430.00
US BANCORP 211,200 51.31 10,836,672.00
WELLS FARGO CO 629,000 49.22 30,959,380.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 50.11 1,378,025.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31,000 19.34 599,540.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 178,300 205.29 36,603,207.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 42,000 21.02 882,840.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 49.58 1,075,886.00
AFLAC INC 105,300 49.28 5,189,184.00
ALLEGHANY CORP 2,100 648.84 1,362,564.00
ALLSTATE CORP 48,100 94.38 4,539,678.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 98.10 1,059,480.00
AMERICAN INTL GROUP 123,100 42.32 5,209,592.00
AON PLC 32,900 171.97 5,657,813.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 31.50 1,764,000.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 79.84 1,988,016.00
ASSURANT INC 7,600 98.21 746,396.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 44.33 948,662.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 41.95 583,105.00
CHUBB LTD 63,300 133.21 8,432,193.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 85.48 1,846,368.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 216.93 1,214,808.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FNF GROUP 37,200 34.76 1,293,072.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 48.73 2,348,786.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 61.61 1,842,139.00
LOEWS CORP 36,100 46.70 1,685,870.00
MARKEL CORP 1,860 1,009.80 1,878,228.00
MARSH & MCLENNAN COS 69,100 91.16 6,299,156.00
METLIFE INC 115,900 44.86 5,199,274.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 50.79 1,930,020.00
PROGRESSIVE CO 80,800 71.26 5,757,808.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,200 94.15 5,385,380.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 144.36 1,299,240.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 142.17 838,803.00
TORCHMARK CORP 14,000 83.36 1,167,040.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,700 128.74 4,724,758.00
UNUM GROUP 31,200 36.32 1,133,184.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 169.56 3,018,168.00
WR BERKLEY CORP 13,000 81.40 1,058,200.00
ACCENTURE PLC-CL A 88,300 159.23 14,060,009.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 70.09 1,577,025.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 173.21 1,143,186.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 60,500 149.67 9,055,035.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 100.35 1,635,705.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 73.56 5,914,224.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 65.46 2,474,388.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 108.93 4,912,743.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 74,000 25.58 1,892,920.00
FISERV INC 56,200 85.78 4,820,836.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 224.05 2,711,005.00
GARTNER INC 12,700 143.35 1,820,545.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 123.30 2,613,960.00
GODADDY INC - CLASS A 22,700 72.86 1,653,922.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 125,700 138.03 17,350,371.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 133.79 1,418,174.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 63.37 1,267,400.00
MASTERCARD INC 126,900 222.11 28,185,759.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PAYCHEX INC 45,000 75.78 3,410,100.00
PAYPAL HOLDINGS INC 154,900 94.91 14,701,559.00
SABRE CORP 36,000 22.53 811,080.00
SQUARE INC - A 41,800 75.64 3,161,752.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 22,200 92.78 2,059,716.00
VERISIGN INC 14,700 175.40 2,578,380.00
VISA INC-CLASS A SHARES 244,200 144.91 35,387,022.00
WESTERN UNION CO 59,000 17.80 1,050,200.00
WIX.COM LTD 5,700 121.40 691,980.00
WORLDPAY INC - CL A 40,700 88.23 3,590,961.00
ADOBE INC 67,400 259.45 17,486,930.00
ANSYS INC 11,500 174.49 2,006,635.00
AUTODESK INC. 30,000 160.35 4,810,500.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 52.58 1,987,524.00
CDK GLOBAL INC 16,700 58.19 971,773.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 120.10 2,065,720.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 106.49 1,970,065.00
FORTINET INC 19,900 83.11 1,653,889.00
INTUIT INC 33,700 233.32 7,862,884.00
MICROSOFT CORP 1,000,400 108.22 108,263,288.00
ORACLE CORPORATION 410,800 51.72 21,246,576.00
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 226.77 2,857,302.00
PTC INC 14,700 91.93 1,351,371.00
RED HAT INC 24,300 180.98 4,397,814.00
SALESFORCE.COM INC 99,000 159.05 15,745,950.00
SERVICENOW INC 24,100 234.89 5,660,849.00
SPLUNK INC 19,700 136.25 2,684,125.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 59.86 1,831,716.00
SYMANTEC CORP 83,000 23.15 1,921,450.00
SYNOPSYS INC 20,700 101.65 2,104,155.00
VMWARE INC - CLASS A 10,000 169.68 1,696,800.00
WORKDAY INC-CLASS A 19,900 190.79 3,796,721.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 263.95 1,953,230.00
CISCO SYSTEMS 646,600 49.43 31,961,438.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 22.68 517,104.00
F5 NETWORKS INC 8,100 171.28 1,387,368.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 27.12 1,266,504.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 138.63 3,063,723.00
APPLE INC 663,300 170.42 113,039,586.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 55.00 1,143,450.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 200,000 16.09 3,218,000.00
HP INC 219,000 23.28 5,098,320.00
NETAPP INC 35,200 64.03 2,253,856.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,800 45.71 1,727,838.00
WESTERN DIGITAL CORP 38,300 47.65 1,824,995.00
XEROX CORP 28,900 30.46 880,294.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 92.69 3,828,097.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 81.19 982,399.00
CDW CORPORATION 21,100 94.84 2,001,124.00
COGNEX CORP 24,800 50.73 1,258,104.00
CORNING INC 112,700 34.51 3,889,277.00
FLEX LTD 76,000 10.25 779,000.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 52.41 932,898.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 154.88 732,582.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 80.38 2,025,576.00
TE CONNECTIVITY LTD 47,900 82.14 3,934,506.00
TRIMBLE INC 34,900 39.21 1,368,429.00
ADVANCED MICRO DEVICES 126,000 23.68 2,983,680.00
ANALOG DEVICES INC 51,000 105.74 5,392,740.00
APPLIED MATERIALS 136,300 39.10 5,329,330.00
BROADCOM INC 59,450 281.93 16,760,738.50
INTEL CORP 633,900 51.66 32,747,274.00
KLA TENCOR CORP 21,900 108.19 2,369,361.00
LAM RESEARCH 21,200 181.09 3,839,108.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 18.83 1,619,380.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 55.85 2,088,790.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,000 91.10 3,006,300.00
MICRON TECHNOLOGY 160,600 41.99 6,743,594.00
NVIDIA CORP 79,600 157.34 12,524,264.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 93.04 4,354,272.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 22.97 1,355,230.00
QORVO INC 17,600 65.16 1,146,816.00
QUALCOMM INC 193,800 51.98 10,073,724.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 83.38 1,984,444.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 133,900 107.57 14,403,623.00
XILINX INC 34,900 119.31 4,163,919.00
AT & T INC 998,300 30.47 30,418,201.00
CENTURYLINK INC 136,000 13.74 1,868,640.00
VERIZON COMMUNICATIONS 568,000 55.16 31,330,880.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 26,400 25.71 678,744.00
SPRINT CORP 109,000 6.30 686,700.00
T-MOBILE US INC 47,200 72.05 3,400,760.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 44.98 1,394,380.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,300 79.27 5,414,141.00
DUKE ENERGY CORP 97,300 87.51 8,514,723.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 60.50 2,722,500.00
ENTERGY CORP 25,400 89.86 2,282,444.00
EVERGY INC 37,200 58.77 2,186,244.00
EVERSOURCE ENERGY 44,200 70.20 3,102,840.00
EXELON CORPORATION 132,200 48.26 6,379,972.00
FIRSTENERGY CORP 65,800 39.59 2,605,022.00
NEXTERA ENERGY INC 65,000 184.04 11,962,600.00
OGE ENERGY CORP 28,600 41.88 1,197,768.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 89.96 1,385,384.00
PPL CORPORATION 97,600 30.46 2,972,896.00
SOUTHERN CO. 140,200 48.56 6,808,112.00
XCEL ENERGY INC 70,800 53.46 3,784,968.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 97.05 1,513,980.00
UGI CORP 22,700 53.44 1,213,088.00
AMEREN CORPORATION 32,800 69.68 2,285,504.00
CENTERPOINT ENERGY INC 65,300 30.89 2,017,117.00
CMS ENERGY CORP 37,800 52.77 1,994,706.00
CONSOLIDATED EDISON INC 42,300 78.51 3,320,973.00
DOMINION ENERGY INC 102,439 73.26 7,504,681.14
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DTE ENERGY COMPANY 25,100 119.81 3,007,231.00
NISOURCE INC 47,600 27.08 1,289,008.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 56.32 3,914,240.00
SEMPRA ENERGY 37,100 115.26 4,276,146.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 74.47 3,239,445.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 98.05 2,421,835.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 27.01 1,550,374.00
AMERICAN EXPRESS CO 99,900 107.38 10,727,262.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 65,600 81.57 5,350,992.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 71.29 3,300,727.00
SYNCHRONY FINANCIAL 96,200 31.75 3,054,350.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 108.96 817,200.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 130.68 2,509,056.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 136,800 52.99 7,249,032.00
BLACKROCK INC 16,540 431.95 7,144,453.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 93.54 1,403,100.00
CME GROUP INC 48,800 175.40 8,559,520.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 47.46 1,661,100.00
EATON VANCE CORP 16,400 41.05 673,220.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 32.45 1,408,330.00
GOLDMAN SACHS GROUP 49,500 198.50 9,825,750.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 78,500 75.50 5,926,750.00
INVESCO LTD 58,000 18.86 1,093,880.00
MOODYS CORP 23,500 169.26 3,977,610.00
MORGAN STANLEY 178,900 41.99 7,512,011.00
MSCI INC 12,000 175.17 2,102,040.00
NASDAQ INC 15,400 87.76 1,351,504.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 93.09 2,643,756.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 82.33 1,457,241.00
S&P GLOBAL INC 34,400 198.32 6,822,208.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 46.36 7,705,032.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 52.17 996,447.00
STATE STREET CORP 52,200 70.66 3,688,452.00
T ROWE PRICE GROUP INC 33,900 97.58 3,307,962.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 56.86 2,154,994.00
27,900 24.10 672,390.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
H & R BLOCK INC
AES CORP 91,000 16.92 1,539,720.00
NRG ENERGY INC 40,000 42.46 1,698,400.00
VISTRA ENERGY CORP 48,200 26.51 1,277,782.00
CERNER CORP 40,600 57.91 2,351,146.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,700 120.81 2,017,527.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,400 78.30 3,476,520.00
ILLUMINA INC 20,110 299.82 6,029,380.20
IQVIA HOLDINGS INC 22,400 141.85 3,177,440.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 668.86 2,287,501.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 55,500 252.49 14,013,195.00
WATERS CORP 10,600 234.69 2,487,714.00
COSTAR GROUP INC 5,130 411.03 2,108,583.90
EQUIFAX INC 16,100 109.31 1,759,891.00
IHS MARKIT LTD 54,700 53.42 2,922,074.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 84.43 675,440.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 26.30 1,241,360.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 66.98 1,145,358.00
TRUNSUNION 25,300 63.13 1,597,189.00
VERISK ANALYTICS INC 21,900 125.38 2,745,822.00
CBRE GROUP INC 45,500 50.04 2,276,820.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 7.11 1,144,710.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 164.96 1,039,248.00
CBS CORP-CL B 47,000 50.64 2,380,080.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,200 349.06 7,749,132.00
COMCAST CORP-CL A 628,900 37.77 23,753,553.00
DISCOVERY INC - A 19,300 29.30 565,490.00
DISCOVERY INC - C 39,800 27.65 1,100,470.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 30.90 985,710.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 23.38 1,169,000.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 89.05 1,237,795.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 24.82 1,724,990.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 25.66 615,840.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 40.74 912,576.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 40.73 525,417.00
55,000 12.75 701,250.00
211/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
OMNICOM GROUP 30,300 75.00 2,272,500.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 6.03 1,380,870.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 100,400 44.60 4,477,840.00
DISNEY (WALT) CO 204,600 112.59 23,035,914.00
ELECTRONIC ARTS 42,400 106.84 4,530,016.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 31.43 920,899.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 56.34 1,171,872.00
NETFLIX INC 59,920 356.87 21,383,650.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 93.30 1,464,810.00
INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 144,100 50.40 7,262,640.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC 59,400 50.02 2,971,188.00
CLASS B
VIACOM INC-CLASS B 50,200 29.15 1,463,330.00
ALPHABET INC-CL A 41,070 1,119.63 45,983,204.10
ALPHABET INC-CL C 43,260 1,113.65 48,176,499.00
FACEBOOK INC-A 331,400 162.50 53,852,500.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 220.02 2,288,208.00
TRIPADVISOR INC 14,600 56.81 829,426.00
TWITTER INC 94,200 31.23 2,941,866.00
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 37.18 594,880.00
小計
銘柄数：593 3,276,844,302.34
(362,222,369,180)
組入時価比率：65.6% 68.0%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 50,000 10.14 507,000.00
CAMECO CORP 56,000 16.32 913,920.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 167,700 36.87 6,183,099.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 11.48 1,607,200.00
ENBRIDGE INC 275,900 47.40 13,077,660.00
ENCANA CORP 206,000 9.14 1,882,840.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 15.62 812,240.00
IMPERIAL OIL 37,500 36.22 1,358,250.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 21.32 1,108,640.00
KEYERA CORP 28,500 28.57 814,245.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,600 48.66 3,435,396.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.58 575,980.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 37,000 10.65 394,050.00
SUNCOR ENERGY INC 222,200 44.88 9,972,336.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 20.34 671,220.00
TRANSCANADA CORP 125,700 56.74 7,132,218.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 32.58 602,730.00
METHANEX CORP 8,600 75.77 651,622.00
NUTRIEN LTD 85,400 70.76 6,042,904.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 59.38 1,258,856.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 57.16 1,891,996.00
BARRICK GOLD 236,600 17.12 4,050,592.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 101,000 14.01 1,415,010.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 101.12 2,568,448.00
GOLDCORP INC 121,000 14.33 1,733,930.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 4.59 798,660.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.51 618,450.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 28.66 1,948,880.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 126,000 2.25 283,500.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 28.24 1,779,120.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 71.38 599,592.00
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.50 655,000.00
CAE INC 36,000 27.83 1,001,880.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 33.88 853,776.00
WSP GLOBAL INC 13,200 70.08 925,056.00
FINNING INTERNATIONAL INC 24,000 26.38 633,120.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 100,100 111.38 11,149,138.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,800 270.72 5,360,256.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,600 68.81 3,137,736.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 45.66 1,269,348.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 32,000 85.68 2,741,760.00
INC
STARS GROUP INC/THE 23,000 21.30 489,900.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 140.43 1,207,698.00
DOLLARAMA INC 41,800 35.69 1,491,842.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 72.99 4,350,204.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.73 798,980.00
213/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOBLAW COMPANIES 26,100 66.72 1,741,392.00
METRO INC 33,400 48.57 1,622,238.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 97.25 1,040,575.00
SAPUTO INC 32,100 41.63 1,336,323.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 9.30 902,100.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 33.67 1,430,975.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 62.81 1,727,275.00
BANK OF MONTREAL 87,600 98.13 8,596,188.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 168,200 74.77 12,576,314.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 61,500 113.05 6,952,575.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 62.19 2,860,740.00
ROYAL BANK OF CANADA 198,300 101.41 20,109,603.00
TORONTO DOMINION BANK 251,500 75.36 18,953,040.00
ONEX CORPORATION 10,900 76.92 838,428.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 651.14 2,526,423.20
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 29.47 1,237,740.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 50.01 735,147.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 109.21 2,064,069.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 21.47 5,904,250.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 27.11 1,247,060.00
POWER FINANCIAL CORP 32,500 28.28 919,100.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,800 49.06 4,111,228.00
CGI INC 33,800 87.88 2,970,344.00
SHOPIFY INC - CLASS A 12,200 236.05 2,879,810.00
BLACKBERRY LTD 71,000 11.50 816,500.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,095.31 2,979,243.20
OPEN TEXT CORP 35,400 49.70 1,759,380.00
BCE INC 19,800 57.33 1,135,134.00
TELUS CORP 29,300 47.10 1,380,030.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 72.59 3,644,018.00
EMERA INC 7,600 46.45 353,020.00
FORTIS INC 58,300 46.58 2,715,614.00
HYDRO ONE LTD 42,000 20.72 870,240.00
ALTAGAS LTD 33,800 15.76 532,688.00
ATCO LTD CL1 9,600 41.78 401,088.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 33.32 523,124.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 116,800 58.29 6,808,272.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 19.33 649,488.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 34.12 351,436.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 70.13 1,980,962.11
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.82 545,500.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 26.96 1,698,480.00
小計
銘柄数：88 247,183,432.51
(20,642,288,448)
組入時価比率：3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 60,000 11.80 708,000.00
ENAGAS 30,400 24.74 752,096.00
ENI SPA 352,000 15.12 5,322,240.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 14.38 963,795.00
NESTE OYJ 17,600 87.38 1,537,888.00
OMV AG 21,000 46.29 972,090.00
REPSOL SA 188,228 15.17 2,855,418.76
SNAM SPA 298,000 4.18 1,247,130.00
TOTAL SA 330,000 49.69 16,399,350.00
VOPAK 9,000 43.58 392,220.00
AIR LIQUIDE 59,200 106.85 6,325,520.00
AKZO NOBEL 31,022 81.08 2,515,263.76
ARKEMA 9,900 83.70 828,630.00
BASF SE 125,400 66.32 8,316,528.00
COVESTRO AG 27,000 51.08 1,379,160.00
EVONIK INDUSTRIES AG 22,700 25.10 569,770.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 41.24 433,020.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 94.40 2,331,680.00
LANXESS 12,000 48.71 584,520.00
SOLVAY SA 10,300 98.74 1,017,022.00
SYMRISE AG 16,300 77.44 1,262,272.00
UMICORE 28,000 35.40 991,200.00
CRH PLC 113,600 26.90 3,055,840.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 61.82 1,254,946.00
IMERYS 3,800 49.72 188,936.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 26.58 850,560.00
ARCELORMITTAL 88,500 20.15 1,783,275.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 13.26 822,120.00
VOESTALPINE AG 16,500 25.79 425,535.00
STORA ENSO OYJ-R 73,000 12.14 886,585.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 26.81 1,965,173.00
AIRBUS SE 80,400 110.98 8,922,792.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,321.00 435,930.00
LEONARDO SPA 55,000 8.90 489,720.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 195.80 1,351,020.00
SAFRAN SA 45,700 115.15 5,262,355.00
THALES SA 14,100 106.85 1,506,585.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 32.67 2,185,623.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 37.96 842,712.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS 34,580 0.48 16,930.36
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 34,600 37.21 1,287,466.00
BOUYGUES 31,400 31.00 973,400.00
EIFFAGE SA 10,800 82.46 890,568.00
FERROVIAL SA 66,511 19.81 1,317,915.46
HOCHTIEF AG 2,600 133.60 347,360.00
VINCI 70,200 80.52 5,652,504.00
LEGRAND SA 37,000 57.42 2,124,540.00
OSRAM LICHT AG 14,300 41.15 588,445.00
PRYSMIAN SPA 30,900 18.84 582,156.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 75,400 68.16 5,139,264.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 13.68 410,550.00
SA
SIEMENS AG 105,400 94.62 9,972,948.00
ALSTOM 20,500 37.56 769,980.00
ANDRITZ AG 9,200 44.06 405,352.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 9.42 1,328,220.00
GEA GROUP AG 24,200 20.51 496,342.00
KION GROUP AG 9,900 54.14 535,986.00
KONE OYJ 45,600 44.55 2,031,480.00
METSO OYJ 16,200 28.66 464,292.00
WARTSILA OYJ 63,000 14.23 896,805.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRENNTAG AG 20,600 43.43 894,658.00
REXEL SA 45,000 10.90 490,725.00
EDENRED 32,800 37.09 1,216,552.00
SOCIETE BIC SA 3,800 83.95 319,010.00
BOLLORE 106,000 3.70 392,624.00
DEUTSCHE POST AG-REG 137,100 26.75 3,667,425.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 22.37 693,470.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED 87,000 7.57 658,938.00
AIRLINES GRP
ADP 3,900 169.00 659,100.00
AENA SME SA 9,300 153.55 1,428,015.00
ATLANTIA SPA 70,000 20.96 1,467,200.00
FRAPORT AG 6,300 70.44 443,772.00
GETLINK 62,000 12.63 783,060.00
CONTINENTAL AG 15,400 138.65 2,135,210.00
FAURECIA 10,500 39.40 413,700.00
MICHELIN (CGDE) 23,800 101.40 2,413,320.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 30.12 475,896.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 6.07 321,922.00
VALEO SA 33,100 26.26 869,206.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 70.77 3,177,573.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 61.85 482,430.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 125,700 50.61 6,361,677.00
FERRARI NV 17,100 111.30 1,903,230.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 13.02 1,953,900.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 21.29 1,745,780.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 56.04 1,137,612.00
RENAULT SA 25,500 59.63 1,520,565.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 147.50 663,750.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 144.40 3,638,880.00
SEB SA 3,000 139.00 417,000.00
ADIDAS AG 25,800 199.15 5,138,070.00
ESSILORLUXOTTICA 39,900 105.80 4,221,420.00
HERMES INTERNATIONAL 4,430 540.80 2,395,744.00
HUGO BOSS AG 9,300 62.22 578,646.00
KERING SA 10,500 473.50 4,971,750.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 38,280 294.20 11,261,976.00
SE
MONCLER SPA 25,200 34.35 865,620.00
PUMA SE 1,061 442.50 469,492.50
ACCOR SA 26,200 39.65 1,038,830.00
PADDY POWER PLC 12,600 70.60 889,560.00
SODEXO 12,100 94.04 1,137,884.00
DELIVERY HERO SE 11,900 35.80 426,020.00
ZALANDO SE 13,400 26.14 350,276.00
INDITEX SA 148,000 25.59 3,787,320.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 18.13 1,450,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 45.00 373,500.00
COLRUYT SA 8,700 62.50 543,750.00
JERONIMO MARTINS 31,000 12.74 395,095.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 171,100 22.97 3,930,167.00
METRO AG 25,000 15.25 381,250.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 105,200 68.45 7,200,940.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 8.19 622,820.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 84.10 1,345,600.00
HEINEKEN NV 35,700 87.62 3,128,034.00
PERNOD RICARD SA 29,100 150.55 4,381,005.00
REMY COINTREAU 3,000 112.60 337,800.00
DANONE 84,400 65.69 5,544,236.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 92.05 2,034,305.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 80.85 1,164,240.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 86.90 2,137,740.00
BEIERSDORF AG 13,700 91.62 1,255,194.00
LOREAL-ORD 34,430 221.80 7,636,574.00
UNILEVER NV-CVA 212,700 48.93 10,408,474.50
BIOMERIEUX 5,900 69.70 411,230.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 131,800 35.09 4,624,862.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 148.40 667,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 35.65 709,435.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 68.50 2,013,900.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 47.26 2,722,176.00
GRIFOLS SA 40,100 23.80 954,380.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG 127,300 68.17 8,678,041.00
IPSEN 5,500 125.10 688,050.00
MERCK KGAA 17,300 96.92 1,676,716.00
ORION OYJ 13,000 29.20 379,600.00
RECORDATI SPA 14,100 33.83 477,003.00
SANOFI 155,100 75.24 11,669,724.00
UCB SA 16,500 78.80 1,300,200.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 20.49 1,190,469.00
AIB GROUP PLC 125,000 3.88 486,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 923,000 5.19 4,794,062.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 0.95 752,554.00
BANCO SANTANDER SA 2,242,000 4.10 9,192,200.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 5.46 726,845.00
BANKIA SA 151,000 2.54 384,748.00
BANKINTER S.A. 88,000 6.91 608,256.00
BNP PARIBAS 155,400 42.11 6,543,894.00
CAIXABANK 505,000 3.01 1,520,555.00
COMMERZBANK AG 135,000 6.66 899,910.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 10.19 1,570,184.00
ERSTE GROUP BANK AG 40,000 32.00 1,280,000.00
ING GROEP NV 538,000 11.04 5,940,596.00
INTESA SANPAOLO 2,062,000 2.04 4,220,914.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 34,600 61.64 2,132,744.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 8.30 730,928.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.51 452,451.00
SOCIETE GENERALE 104,300 24.54 2,560,043.50
UNICREDIT SPA 271,000 11.22 3,041,704.00
EURAZEO SE 5,670 63.85 362,029.50
EXOR NV 15,100 56.38 851,338.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 82.42 906,620.00
WENDEL 3,400 106.00 360,400.00
AEGON NV 246,000 4.56 1,123,482.00
AGEAS 25,800 41.47 1,069,926.00
ALLIANZ SE-REG 59,200 190.14 11,256,288.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSICURAZIONI GENERALI 162,000 15.23 2,467,260.00
AXA 265,000 20.74 5,497,425.00
CNP ASSURANCES 21,200 20.18 427,816.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 128.70 1,016,730.00
MAPFRE SA 163,000 2.45 399,350.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 204.20 4,226,940.00
NN GROUP NV 42,900 37.86 1,624,194.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 7.74 596,442.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 42.40 2,594,880.00
SCOR SE 23,200 38.30 888,560.00
AMADEUS IT GROUP SA 59,500 68.32 4,065,040.00
ATOS SE 13,600 82.82 1,126,352.00
CAPGEMINI SA 21,900 102.55 2,245,845.00
WIRECARD AG 15,900 99.90 1,588,410.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 128.35 2,284,630.00
SAP SE 135,400 94.30 12,768,220.00
NOKIA OYJ 781,000 5.56 4,348,608.00
INGENICO GROUP 8,100 54.92 444,852.00
ASML HOLDING NV 56,000 163.08 9,132,480.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 19.98 3,097,675.00
STMICROELECTRONICS NV 97,000 14.69 1,425,415.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 460,000 14.26 6,559,600.00
ELISA OYJ 19,500 35.91 700,245.00
ILIAD SA 3,900 88.34 344,526.00
KONINKLIJKE KPN NV 446,000 2.72 1,214,012.00
ORANGE SA 277,000 13.42 3,718,725.00
PROXIMUS 21,600 21.96 474,336.00
TELECOM ITALIA SPA 1,530,000 0.51 785,808.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.44 389,840.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.98 289,739.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.50 4,800,000.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 32.87 552,216.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 34.14 273,120.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 13.99 1,147,180.00
ENDESA S.A. 44,400 21.51 955,044.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENEL SPA 1,124,000 5.23 5,885,264.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.24 1,172,528.00
FORTUM OYJ 60,000 19.66 1,179,900.00
IBERDROLA SA 858,666 7.25 6,225,328.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 19.37 1,142,830.00
TERNA SPA 185,000 5.35 990,120.00
VERBUND AG 9,000 42.84 385,560.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,300 23.64 1,165,452.00
E.ON SE 307,000 9.64 2,959,480.00
ENGIE 251,000 14.12 3,544,120.00
INNOGY SE 19,500 40.55 790,725.00
RWE AG 72,000 22.34 1,608,480.00
SUEZ 52,000 11.09 576,940.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 71,000 19.09 1,355,390.00
AMUNDI SA 8,200 54.42 446,244.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 7.72 2,123,550.00
DEUTSCHE BOERSE AG 26,900 111.30 2,993,970.00
NATIXIS 128,000 4.41 565,120.00
UNIPER SE 26,200 25.72 673,864.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,430 341.00 487,630.00
QIAGEN NV 31,400 34.05 1,069,170.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 102.10 418,610.00
BUREAU VERITAS SA 34,200 19.64 671,859.00
RANDSTAD NV 17,400 46.82 814,668.00
TELEPERFORMANCE 7,700 155.60 1,198,120.00
WOLTERS KLUWER 39,000 56.00 2,184,000.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.58 811,595.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 42.60 2,061,840.00
VONOVIA SE 66,400 44.20 2,934,880.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 53.30 314,470.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 17.68 426,088.00
JC DECAUX SA 9,300 27.12 252,216.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 34,000 15.50 527,000.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 47.67 1,391,964.00
RTL GROUP 5,400 46.96 253,584.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SES FDR 48,000 17.98 863,040.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 38.30 256,610.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 67.10 744,810.00
VIVENDI SA 143,700 24.01 3,450,237.00
小計
銘柄数：239 504,038,386.84
(62,969,515,667)
組入時価比率：11.4% 11.8%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 5.23 449,952.00
BP PLC 2,749,000 5.43 14,940,815.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 632,300 24.24 15,326,952.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 515,600 24.43 12,598,686.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 17,200 51.58 887,176.00
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 30.95 826,365.00
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 19.51 2,796,069.60
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.73 515,188.00
BHP GROUP PLC 289,000 17.92 5,181,192.00
FRESNILLO PLC 26,000 9.69 252,096.00
GLENCORE PLC 1,579,000 3.03 4,794,633.50
RIO TINTO PLC-REG 162,000 43.98 7,124,760.00
MONDI PLC 49,400 18.95 936,130.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 5.27 2,324,070.00
MEGGITT PLC 111,000 5.55 616,050.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 228,000 9.71 2,214,792.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.70 1,156,000.00
DCC PLC 12,800 67.95 869,760.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 14.91 805,410.00
WEIR GROUP PLC 37,000 15.67 579,975.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,000 20.33 1,382,440.00
BUNZLE 44,400 24.88 1,104,672.00
FERGUSON PLC 32,500 54.73 1,778,725.00
BABCOCK INTL GROUP PLC 39,000 5.52 215,436.00
G4S PLC 219,000 2.05 449,388.00
ROYAL MAIL PLC 136,000 2.79 379,712.00
EASYJET PLC 21,000 12.78 268,485.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 5.63 817,220.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERSIMMON PLC 42,600 24.05 1,024,530.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.64 738,675.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 38.21 653,391.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 19.53 1,074,150.00
CARNIVAL PLC 22,900 43.38 993,402.00
COMPASS GROUP PLC 215,000 17.43 3,748,525.00
GVC HOLDINGS PLC 71,000 6.40 454,755.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 46.39 1,101,762.50
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.53 314,437.00
TUI AG-DI 60,000 8.09 485,400.00
WHITBREAD PLC 24,500 49.65 1,216,425.00
MARKS & SPENCER PLC 208,000 2.85 593,840.00
NEXT PLC 19,800 47.24 935,352.00
KINGFISHER PLC 273,000 2.25 615,615.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.37 748,755.00
SAINSBURY 255,000 2.86 729,810.00
TESCO PLC 1,362,000 2.24 3,053,604.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 25.62 742,980.00
DIAGEO PLC 339,100 30.64 10,391,719.50
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 22.66 1,119,404.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 316,200 28.59 9,040,158.00
IMPERIAL BRANDS PLC 129,500 26.51 3,433,692.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 92,800 60.17 5,583,776.00
UNILEVER PLC 154,500 42.49 6,564,705.00
CONVATEC GROUP PLC-WI 210,000 1.18 248,955.00
SMITH & NEPHEW PLC 123,000 14.51 1,784,730.00
NMC HEALTH PLC 13,300 27.74 368,942.00
ASTRAZENECA PLC 174,500 62.41 10,890,545.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 683,000 15.81 10,798,230.00
BARCLAYS PLC 2,370,000 1.59 3,780,150.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,738,000 6.65 18,232,342.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,730,000 0.58 5,686,212.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.47 1,608,750.00
STANDARD CHARTERED PLC 383,000 6.37 2,443,157.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 323,000 2.33 755,012.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 21.44 578,880.00
AVIVA PLC 542,000 4.23 2,294,286.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.50 640,866.00
LEGAL & GENERAL 808,000 2.66 2,152,512.00
PRUDENTIAL PLC 355,000 15.32 5,440,375.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.36 750,400.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 58,000 16.80 974,400.00
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 6.59 942,370.00
BT GROUP PLC 1,145,000 2.31 2,647,240.00
VODAFONE GROUP PLC 3,650,000 1.41 5,153,800.00
SSE PLC 137,000 11.98 1,641,945.00
CENTRICA PLC 780,000 1.37 1,072,890.00
NATIONAL GRID PLC 471,000 8.42 3,966,762.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 19.45 630,180.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 8.17 784,320.00
3I GROUP PLC 132,000 9.47 1,250,040.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 16.65 667,665.00
INVESTEC PLC 92,000 4.92 453,468.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 46.85 1,995,810.00
SCHRODERS PLC 15,800 26.98 426,284.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 9.49 664,440.00
EXPERIAN PLC 126,200 20.27 2,558,074.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 51.88 1,120,608.00
RELX PLC 271,000 17.20 4,661,200.00
INFORMA PLC 173,000 7.04 1,218,958.00
ITV PLC 500,000 1.33 665,500.00
PEARSON 109,000 9.20 1,003,454.00
WPP PLC 169,000 8.46 1,430,078.00
AUTO TRADER GROUP PLC 138,000 4.54 626,796.00
小計
銘柄数：92 241,961,640.10
(34,520,667,193)
組入時価比率：6.2% 6.5%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 20.66 535,094.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 554.50 676,490.00
GIVAUDAN-REG 1,247 2,453.00 3,058,891.00
18,000 130.30 2,345,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIKA AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 47.92 3,210,640.00
GEBERIT AG-REG 5,000 394.80 1,974,000.00
ABB LTD 250,000 19.77 4,943,750.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 217.40 652,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 223.60 1,229,800.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 138.40 1,010,320.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 72.26 5,173,816.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 284.50 1,172,140.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 55.15 408,110.00
DUFRY AG-REG 4,400 99.72 438,768.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,707.00 512,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,280.00 879,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 72,100.00 1,081,500.00
NESTLE SA-REG 421,000 89.10 37,511,100.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 189.35 1,439,060.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 738.50 1,070,825.00
NOVARTIS-REG 298,100 90.08 26,852,848.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 96,610 272.55 26,331,055.50
VIFOR PHARMA AG 5,700 128.00 729,600.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 78.95 457,910.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 157.20 1,037,520.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,550 415.10 1,888,705.00
SWISS RE LTD 41,400 97.12 4,020,768.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 322.10 6,670,691.00
TEMENOS AG-REG 8,400 140.90 1,183,560.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 447.50 1,570,725.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 11.75 4,077,250.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 40.81 1,265,110.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,430 704.00 1,710,720.00
UBS GROUP AG 533,000 12.99 6,926,335.00
LONZA AG-REG 10,390 292.40 3,038,036.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 52.90 1,137,350.00
SGS SA-REG 746 2,483.00 1,852,318.00
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 84.60 854,460.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：38 160,928,165.50
(17,721,409,584)
組入時価比率：3.2% 3.3%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 298.40 7,400,320.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 238.90 8,672,070.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 188.95 25,697,200.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 162.60 7,317,000.00
ALFA LAVAL AB 38,900 198.90 7,737,210.00
ATLAS COPCO AB-A 94,000 251.55 23,645,700.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 233.75 12,365,375.00
EPIROC AB - A 92,000 90.53 8,328,760.00
EPIROC AB - B 58,000 84.92 4,925,360.00
SANDVIK AB 158,000 151.15 23,881,700.00
SKF AB-B SHARES 55,000 156.30 8,596,500.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 135.25 28,943,500.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 144.50 6,502,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 237.60 8,078,400.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 75.30 4,141,500.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 136.38 16,092,840.00
ICA GRUPPEN AB 10,500 351.30 3,688,650.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 452.60 10,590,840.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 258.50 21,119,450.00
NORDEA BANK ABP 413,000 84.90 35,063,700.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 98.16 21,693,360.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 102.65 21,761,800.00
SWEDBANK AB 126,000 209.60 26,409,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 187.35 4,683,750.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 412.00 25,420,400.00
KINNEVIK AB - B 33,700 217.50 7,329,750.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 288.20 2,651,440.00
ERICSSON LM-B 417,000 86.68 36,145,560.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 471.40 17,017,540.00
TELIA CO AB 396,000 39.73 15,733,080.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 565.00 5,480,500.00
SDR
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TELE 2 AB-B SHS 69,000 118.45 8,173,050.00
小計
銘柄数：32 465,288,405.00
(5,550,890,671)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 292.40 4,122,840.00
ローネ
EQUINOR ASA 161,000 200.30 32,248,300.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 340.20 7,892,640.00
NORSK HYDRO 184,000 34.68 6,381,120.00
MOWI ASA 56,800 197.80 11,235,040.00
ORKLA ASA 115,000 67.68 7,783,200.00
DNB ASA 135,000 162.80 21,978,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 152.10 3,802,500.00
TELENOR ASA 102,000 162.70 16,595,400.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 297.00 3,831,300.00
小計
銘柄数：10 115,870,340.00
(1,484,299,055)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,700 657.60 9,009,120.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,100 298.50 9,283,350.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 554.00 14,847,200.00
ISS A/S 21,800 193.60 4,220,480.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,470.00 4,404,400.00
A P MOLLER-MAERSK A/S 880 9,044.00 7,958,720.00
DSV A/S 26,500 535.60 14,193,400.00
PANDORA A/S 16,200 334.70 5,422,140.00
CARLSBERG B 14,500 797.40 11,562,300.00
COLOPLAST-B 16,400 627.40 10,289,360.00
WILLIAM DEMANT HOLDING 13,000 219.60 2,854,800.00
GENMAB A/S 8,400 1,014.00 8,517,600.00
H LUNDBECK A/S 10,500 282.80 2,969,400.00
NOVO NORDISK A/S-B 250,300 330.70 82,774,210.00
DANSKE BANK AS 97,000 124.40 12,066,800.00
TRYG A/S 16,000 172.80 2,764,800.00
ORSTED A/S 25,400 474.30 12,047,220.00
227/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：17 215,185,300.00
(3,602,201,922)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 15.28 718,160.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 28.06 934,398.00
OIL SEARCH LTD 179,000 8.11 1,451,690.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.50 1,792,500.00
SANTOS LTD. 255,000 6.71 1,711,050.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 28.90 491,300.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 36.06 4,579,620.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.28 764,240.00
ORICA LTD 50,000 18.20 910,000.00
BORAL LTD 153,000 4.88 746,640.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 17.50 1,015,000.00
AMCOR 155,000 14.74 2,284,700.00
ALUMINA LTD 350,000 2.62 917,000.00
BHP GROUP LIMITED 406,300 36.47 14,817,761.00
BLUESCOPE STEEL LTD 80,000 12.12 969,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 223,000 6.27 1,398,210.00
NEWCREST MINING 103,000 24.88 2,562,640.00
RIO TINTO LTD 51,200 91.30 4,674,560.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.81 2,667,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 49.81 582,777.00
BRAMBLES LTD 218,000 11.24 2,450,320.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 4.62 1,261,260.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 6.90 993,600.00
TRANSURBAN GROUP 356,000 12.18 4,336,080.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 76,000 24.76 1,881,760.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.12 666,600.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 46.23 392,955.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 43.13 314,849.00
TABCORP HOLDINGS 247,000 4.64 1,146,080.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.56 345,736.52
WESFARMERS LIMITED 154,000 33.30 5,128,200.00
COLES GROUP LTD 161,000 12.60 2,028,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WOOLWORTHS GROUP LTD 181,000 30.03 5,435,430.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.41 647,570.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 16.19 1,619,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 197.48 1,599,588.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 58.55 1,200,275.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 23.67 1,467,540.00
CSL LIMITED 61,800 185.00 11,433,000.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 393,000 26.81 10,536,330.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 9.95 557,200.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.87 661,290.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 242,400 70.81 17,164,344.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 378,000 24.22 9,155,160.00
WESTPAC BANKING CORP 469,000 26.24 12,306,560.00
AMP LIMITED 390,000 2.18 850,200.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 7.29 583,200.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 7.48 2,303,840.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 350,000 2.84 994,000.00
QBE INSURANCE 179,000 11.24 2,011,960.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.10 2,371,100.00
COMPUTERSHARE LTD 63,000 18.25 1,149,750.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.18 1,876,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.73 349,960.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.74 400,200.00
APA GROUP 159,000 9.22 1,465,980.00
AGL ENERGY LTD 93,000 22.05 2,050,650.00
ASX LTD 26,300 67.84 1,784,192.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 43,900 124.22 5,453,258.00
SEEK LTD 48,000 17.14 822,720.00
REA GROUP LTD 6,900 78.02 538,338.00
小計
銘柄数：61 165,723,721.52
(13,097,145,711)
組入時価比率：2.4% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.22 587,912.94
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 7.50 975,000.00
A2 MILK CO LTD 106,000 12.70 1,346,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 13.51 999,740.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 11.23 651,340.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.06 1,056,900.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 3.75 596,250.00
小計
銘柄数：7 6,213,342.94
(472,524,730)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 79.70 29,571,888.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 19.20 4,233,600.00
MTR CORP 201,000 43.80 8,803,800.00
MINTH GROUP LTD 112,000 29.55 3,309,600.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 195,000 47.00 9,165,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 25.80 2,502,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 333,000 51.70 17,216,100.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 14.58 1,807,920.00
SANDS CHINA LTD 336,000 36.00 12,096,000.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 10.30 1,651,429.90
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.06 2,176,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 17.88 4,076,640.00
WH GROUP LIMITED 1,170,000 7.39 8,646,300.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 27.70 4,627,562.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 30.70 15,196,500.00
HANG SENG BANK 105,800 182.70 19,329,660.00
AIA GROUP LTD 1,663,000 73.20 121,731,600.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 87.00 3,306,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 11.92 6,193,632.00
PCCW LTD 550,000 4.76 2,618,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 63.35 5,638,150.00
CLP HLDGS 227,000 94.00 21,338,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 53.05 10,132,550.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,290,317 17.56 22,657,966.52
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 251.00 40,762,400.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 361,040 64.25 23,196,820.00
HANG LUNG GROUP LTD 103,000 23.60 2,430,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 18.02 4,523,020.00
HENDERSON LAND 185,858 44.70 8,307,852.60
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 42.00 3,486,000.00
KERRY PROPERTIES 79,000 32.95 2,603,050.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 12.52 10,512,618.32
SINO LAND CO.LTD 480,000 14.52 6,969,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 132.40 28,730,800.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 91.10 5,830,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 31.00 5,363,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 54.30 8,905,200.00
WHARF(HOLDING) 174,000 24.30 4,228,200.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 51.50 6,025,500.00
小計
銘柄数：39 499,901,959.34
(7,038,619,587)
組入時価比率：1.3% 1.3%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 3.71 734,580.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.08 1,228,160.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.57 359,902.80
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 380,000 1.40 532,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.76 751,910.40
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.40 744,000.00
SATS LTD 77,000 5.06 389,620.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 1.08 939,600.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 36.10 505,400.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.26 244,405.20
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.30 815,100.00
DBS GROUP HLDGS 249,000 24.79 6,172,710.00
OCBC-ORD 433,000 11.52 4,988,160.00
UNITED OVERSEAS BANK 185,000 25.68 4,750,800.00
VENTURE CORP LTD 35,000 16.10 563,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 2.99 3,318,900.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 7.79 864,690.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.36 1,108,800.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 51,000 9.41 479,910.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UOL GROUP LIMITED 65,000 6.60 429,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.48 595,200.00
小計 銘柄数：21 30,516,348.40
(2,487,997,885)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 20.35 1,851,850.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 476.50 1,715,400.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 24.55 3,461,550.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 214,000 23.88 5,110,320.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 67.70 1,150,900.00
NICE LTD 8,600 417.20 3,587,920.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 280,000 3.23 904,400.00
AZRIELI GROUP 6,500 198.70 1,291,550.00
小計 銘柄数：8 19,073,890.00
(582,707,339)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 532,392,636,972
(532,392,636,972)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,251,020.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,400 1,941,984.00
AMERICAN TOWER CORP 60,200 10,704,764.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 176,000 1,793,440.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,200 3,764,544.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,765,934.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 25,000 500,250.00
CLASS A
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,292,970.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 6,823,384.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC 27,800 3,197,834.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,423,484.00
EQUINIX INC 10,930 4,605,792.70
EQUITY RESIDENTIAL 51,300 3,755,673.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,517,744.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,784,988.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,327,704.00
HCP INC 66,100 2,038,524.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,864,000.00
INVITATION HOMES INC 45,000 1,058,400.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,345,096.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,030,080.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 941,292.00
MACERICH CO /THE 14,200 620,398.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,562,700.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,156,540.00
PROLOGIS INC 86,300 6,143,697.00
PUBLIC STORAGE 21,500 4,466,410.00
REALTY INCOME CORP 39,300 2,754,537.00
REGENCY CENTERS CORP 21,000 1,392,720.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,000 2,968,000.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 7,756,128.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,145,000.00
UDR INC 36,700 1,636,453.00
VENTAS INC 49,200 3,208,332.00
VEREIT INC 125,000 1,033,750.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,664,960.00
WELLTOWER INC 51,700 4,012,437.00
WEYERHAEUSER CO 106,000 2,707,240.00
WP CAREY INC 21,500 1,616,800.00
小計
銘柄数：39 1,662,560 103,575,004.30
(11,449,180,975)
組入時価比率：2.1% 79.6%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 449,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 552,860.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 369,930.00
小計
銘柄数：3 53,000 1,372,190.00
(114,591,586)
組入時価比率：0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 6,600 571,890.00
GECINA SA 6,400 807,680.00
ICADE 5,100 378,420.00
KLEPIERRE 28,000 841,120.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,771,792.00
小計
銘柄数：5 65,200 5,370,902.00
(670,986,786)
組入時価比率：0.1% 4.7%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 750,592.00
HAMMERSON PLC 108,000 410,724.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 879,516.00
SEGRO PLC 145,000 928,000.00
小計
銘柄数：4 480,000 2,968,832.00
(423,563,261)
組入時価比率：0.1% 2.9%
豪ドル DEXUS 140,000 1,688,400.00
GOODMAN GROUP 227,000 2,914,680.00
GPT GROUP 256,000 1,507,840.00
LENDLEASE GROUP 77,000 1,043,350.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,259,300.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,877,540.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,294,560.00
VICINITY CENTRES 480,000 1,228,800.00
小計
銘柄数：8 2,741,000 13,814,470.00
(1,091,757,564)
組入時価比率：0.2% 7.6%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,982,200.00
LINK REIT 288,000 24,940,800.00
小計
銘柄数：2 658,000 27,923,000.00
(393,155,840)
組入時価比率：0.1% 2.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,048,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 691,847.64
CAPITALAND MALL TRUST 310,000 740,900.00
SUNTEC REIT 300,000 570,000.00
小計
銘柄数：4 1,359,972 3,051,547.64
(248,792,679)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 14,392,028,691
(14,392,028,691)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,153,945,472 － 5,361,496,229 207,550,757
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 145,574,310 － 145,783,700 △209,390
米ドル 98,599,110 － 98,371,700 227,410
豪ドル 46,975,200 － 47,412,000 △436,800
合計 － － － 207,341,367
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,365,267,691
コール・ローン 336,785,791
国債証券 601,913,272,146
派生商品評価勘定 106,430
未収入金 915,967,695
未収利息 5,198,685,413
212,099,191
前払費用
流動資産合計 609,942,184,357
資産合計 609,942,184,357
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,603,900
未払解約金 1,221,070,075
未払利息 578
3,624,800
その他未払費用
流動負債合計 1,227,299,353
負債合計 1,227,299,353
純資産の部
元本等
元本 271,259,590,671
剰余金
337,455,294,333
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 608,714,885,004
純資産合計 608,714,885,004
負債純資産合計 609,942,184,357
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2440円
(10,000口当たり純資産額) (22,440円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 2月18日現在
2018年 2月20日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 277,408,148,803円
同期中における追加設定元本額 34,534,089,819円
同期中における一部解約元本額 40,682,647,951円
期末元本額 271,259,590,671円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 89,694,303円
バランスセレクト５０ 90,754,291円
バランスセレクト７０ 76,677,973円
野村外国債券インデックスファンド 287,535,214円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,807,742,525円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,780,160,933円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,509,880,951円
野村資産設計ファンド２０１５ 30,733,393円
野村資産設計ファンド２０２０ 35,532,912円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,486,407円
野村資産設計ファンド２０３０ 44,766,043円
野村資産設計ファンド２０３５ 29,232,840円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,005,220円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 142,586,085,533円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,815,252,158円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,370,659,742円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,125,695,298円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 923,565,082円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,357,312円
野村インデックスファンド・外国債券 808,759,594円
マイ・ロード 8,982,602,455円
ネクストコア 495,775,672円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 124,804,492円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,288,960,362円
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野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,475,814,861円
野村資産設計ファンド２０５０ 8,899,543円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,135,051円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,672,225円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,360,776円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,053,718円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 469,914,656円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 239,524,158円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,396,676円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,452,026円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,007,241円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,202,364円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,541,842円
野村６資産均等バランス 255,611,725円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,434,498,135円
世界６資産分散ファンド 76,881,696円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
350,891,144円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 706,774,976円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 11,443,783円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,653,083,926円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 442,826,377円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,014,697,836円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,433,326,093円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,482,547円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,563,013円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 811,636円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,378,620,917円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 25,830,205円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 121,099,983円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 60,983,491円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 196,153,181円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 207,539,095円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,943,596,047円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 944,235,223円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,336,948,280円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 902,271,801円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 4,136,963円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,770,898円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,652,894円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 554,563,080円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,513,346,231円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 3,391,471,873円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,026,611,938円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 14,254,797,497円
マイバランスＤＣ３０ 1,632,090,117円
マイバランスＤＣ５０ 1,011,409,942円
マイバランスＤＣ７０ 658,767,382円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 4,657,003,528円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,749,578,651円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 350,283,237円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 93,154,046円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 87,907,380円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 40,718,178円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,236,496円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 12,429,113円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 3,119,145円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 480,064円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 354,205円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 477,030円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 24,023,308円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 11,080,608円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 3,447,655円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 6,812,260円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 12,700,000.00 13,840,518.42
US TREASURY BOND 24,200,000.00 27,692,928.78
US TREASURY BOND 13,800,000.00 15,975,115.98
US TREASURY BOND 47,100,000.00 46,735,709.76
US TREASURY BOND 39,200,000.00 47,707,623.04
US TREASURY BOND 18,300,000.00 23,281,031.25
US TREASURY BOND 23,000,000.00 29,188,437.50
US TREASURY BOND 18,300,000.00 22,601,929.23
US TREASURY BOND 28,300,000.00 34,510,522.73
US TREASURY BOND 35,600,000.00 43,554,375.00
US TREASURY BOND 100,000.00 123,101.56
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY BOND 27,500,000.00 27,018,750.00
US TREASURY BOND 16,000,000.00 18,171,249.60
US TREASURY N/B 100,000.00 98,929.68
US TREASURY N/B 200,000.00 197,656.24
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,456,109.24
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,054,195.21
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,664,773.37
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,940,820.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,992.10
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,258,847.28
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,938,437.20
US TREASURY N/B 19,400,000.00 19,155,982.92
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,492,089.75
US TREASURY N/B 600,000.00 592,875.00
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,670,202.54
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,607,875.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 9,280,745.28
US TREASURY N/B 57,900,000.00 58,549,111.11
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,808,045.90
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,202,761.08
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,998,828.00
US TREASURY N/B 500,000.00 493,183.55
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,423,964.10
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,272,436.72
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,199,296.80
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,496,935.68
US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,294,264.62
US TREASURY N/B 8,900,000.00 8,782,491.52
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,014,647.50
US TREASURY N/B 32,180,000.00 32,211,423.77
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,083,199.15
US TREASURY N/B 36,200,000.00 35,965,264.72
US TREASURY N/B 37,700,000.00 37,034,357.49
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,948,437.20
US TREASURY N/B 300,000.00 295,535.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,578,874.88
US TREASURY N/B 700,000.00 686,437.50
US TREASURY N/B 52,600,000.00 52,653,420.56
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,571,562.50
US TREASURY N/B 1,000,000.00 984,140.60
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,779,546.28
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,380,312.50
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,277,452.04
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,026,975.68
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,107,796.56
US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,208,527.12
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,979,375.00
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,792,445.02
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,734,546.58
US TREASURY N/B 600,000.00 584,671.86
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,268,214.20
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,738,405.44
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,098,281.04
US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,164,113.46
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,304.60
US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,247,752.50
US TREASURY N/B 300,000.00 292,500.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,773.40
US TREASURY N/B 34,000,000.00 33,707,810.80
US TREASURY N/B 800,000.00 775,187.44
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,105,331.90
US TREASURY N/B 9,700,000.00 9,642,406.25
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,676,202.84
US TREASURY N/B 24,600,000.00 24,372,255.66
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,716,062.16
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,848,748.80
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,584,750.00
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,838,398.39
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,166,018.63
US TREASURY N/B 1,000,000.00 983,398.40
242/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,626,288.97
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,274,061.88
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,892,500.00
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,775,000.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 13,751,718.40
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,226,093.75
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,142,593.75
US TREASURY N/B 900,000.00 883,828.08
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,681,890.13
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,276,335.84
US TREASURY N/B 70,300,000.00 68,701,771.68
US TREASURY N/B 21,300,000.00 20,898,959.34
US TREASURY N/B 11,100,000.00 10,843,312.50
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,667,195.27
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,832,257.74
US TREASURY N/B 27,100,000.00 26,786,656.25
US TREASURY N/B 600,000.00 585,890.58
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,754,281.04
US TREASURY N/B 1,000,000.00 979,453.10
US TREASURY N/B 10,300,000.00 9,999,046.36
US TREASURY N/B 20,000,000.00 19,582,812.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,948,437.40
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,473,515.55
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,043,750.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 27,821,062.50
US TREASURY N/B 47,900,000.00 46,556,553.49
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,671,952.70
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,273,592.54
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,365,912.99
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,572,889.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,825,781.00
US TREASURY N/B 49,300,000.00 47,813,294.41
US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,148,748.80
US TREASURY N/B 13,700,000.00 12,981,819.97
US TREASURY N/B 19,400,000.00 19,400,000.00
243/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,234,319.27
US TREASURY N/B 5,200,000.00 4,946,906.12
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,418,750.00
US TREASURY N/B 15,600,000.00 15,773,061.72
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,043,312.04
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,965,312.50
US TREASURY N/B 27,500,000.00 27,811,522.75
US TREASURY N/B 6,900,000.00 6,771,702.78
US TREASURY N/B 30,100,000.00 30,074,132.06
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,798,437.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 45,029,685.20
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,516,000.00
US TREASURY N/B 34,200,000.00 33,673,638.06
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,422,890.45
US TREASURY N/B 44,700,000.00 43,338,044.64
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,438,250.00
US TREASURY N/B 35,000,000.00 35,147,654.50
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,546,093.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,336,484.05
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,055,078.00
US TREASURY N/B 27,000,000.00 26,086,638.60
US TREASURY N/B 19,200,000.00 19,702,498.56
US TREASURY N/B 70,300,000.00 68,888,502.54
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,878,125.00
US TREASURY N/B 800,000.00 749,062.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,851,250.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,451,562.50
US TREASURY N/B 22,300,000.00 21,709,397.88
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,375,281.18
US TREASURY N/B 500,000.00 504,101.55
US TREASURY N/B 4,200,000.00 5,634,234.06
US TREASURY N/B 15,500,000.00 19,703,162.90
US TREASURY N/B 2,700,000.00 3,338,507.61
US TREASURY N/B 200,000.00 263,546.86
US TREASURY N/B 100,000.00 125,070.31
244/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 300,000.00 329,835.93
US TREASURY N/B 100,000.00 121,320.31
US TREASURY N/B 100,000.00 125,281.25
US TREASURY N/B 100,000.00 123,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 127,367.18
US TREASURY N/B 100,000.00 123,351.56
US TREASURY N/B 200,000.00 230,765.62
US TREASURY N/B 5,800,000.00 7,042,921.44
US TREASURY N/B 5,200,000.00 6,744,156.12
US TREASURY N/B 6,700,000.00 8,286,015.29
US TREASURY N/B 700,000.00 793,734.34
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,692,968.75
US TREASURY N/B 500,000.00 514,335.90
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,020,859.30
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,047,093.54
US TREASURY N/B 17,600,000.00 16,940,000.00
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,823,905.04
US TREASURY N/B 14,000,000.00 15,580,468.40
US TREASURY N/B 12,700,000.00 14,148,593.75
US TREASURY N/B 18,900,000.00 20,225,952.18
US TREASURY N/B 24,000,000.00 24,626,248.80
US TREASURY N/B 36,900,000.00 37,035,489.42
US TREASURY N/B 46,800,000.00 42,679,405.08
US TREASURY N/B 21,700,000.00 21,776,288.52
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,683,748.80
US TREASURY N/B 14,400,000.00 14,455,124.64
US TREASURY N/B 30,500,000.00 27,716,875.00
US TREASURY N/B 21,600,000.00 19,608,750.00
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,204,984.34
US TREASURY N/B 14,200,000.00 13,892,702.06
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,703,453.04
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,190,031.25
US TREASURY N/B 100,000.00 95,187.50
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,000,000.00
US TREASURY N/B 200,000.00 204,937.50
245/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：186 2,494,780,000.00 2,525,035,946.62
(279,117,473,539)
組入時価比率：45.9% 46.3%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,667,200.00
CANADIAN GOVERNMENT 15,800,000.00 15,753,706.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,800,000.00 7,968,714.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,600,000.00 3,598,848.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,446,415.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,505,670.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,715,334.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,250,224.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,050,000.00 10,379,137.50
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 292,425.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,694,272.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,518,363.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,597,184.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,543,834.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,109,647.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,634,560.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,900,000.00 8,173,577.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,532,138.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,341,872.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 6,962,692.50
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 186,646.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 100,905.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,656,182.40
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,136,620.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 4,881,414.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 10,858,604.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,900,000.00 12,575,277.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 339,420.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 579,168.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 236,952.00
小計
銘柄数：30 133,180,000.00 148,237,001.40
(12,379,271,986)
246/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,476,390.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 103,000,000.00 99,384,700.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 54,600,000.00 53,320,984.08
MEX BONOS DESARR FIX RT 108,100,000.00 102,939,306.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 43,296,800.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 41,328,711.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 81,959,110.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 49,801,872.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 43,697,445.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,225,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 62,753,669.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 39,250,991.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 57,563,004.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 13,740,276.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 82,382,480.00
小計
銘柄数：15 857,200,000.00 833,120,738.08
(4,790,444,243)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,923,537.60
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,400,245.00
BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 2,047,293.00
BELGIUM KINGDOM 4,800,000.00 5,599,680.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,761,100.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,946,980.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,560,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,027,117.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,042,900.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,943,427.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,053,486.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,061,564.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,021,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,022,027.50
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,522,754.55
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,840,944.50
500,000.00 515,250.00
247/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,024,408.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 546,587.00
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 8,294,227.20
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 8,135,083.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,691,818.73
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,329,300.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,065,710.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,630,679.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 17,243,924.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 100,000.00 101,618.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,050,000.00 18,974,286.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,042,395.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,900,000.00 11,848,883.15
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,615,764.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,900,000.00 17,878,041.09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,030,974.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,003,323.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 17,092,830.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,350,000.00 5,425,649.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,321,452.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,800,000.00 5,720,437.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,900,000.00 13,277,290.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,153,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 506,661.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 955,305.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 19,529,172.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,467,080.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,466,548.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,506,112.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,188,970.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,039,524.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,069,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,602,430.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,100,150.00
248/320
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,636,300.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,400,000.00 6,482,559.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 12,122,166.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 12,534,579.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,407,736.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,099,608.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,500,000.00 4,143,951.35
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 100,659.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,026,900.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,619,088.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,354,219.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,934,124.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,018,700.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,916.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,364.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,300,000.00 14,079,513.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,235,456.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,857,920.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,351,479.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 7,000,110.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,358,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,238,080.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,918,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,217,568.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,430,844.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,200,000.00 2,436,940.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,647,615.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,300,000.00 11,061,788.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,829,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,849,658.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,238,856.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,012,060.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 720,405.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,168,358.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,047,710.00
249/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000.00 9,036,660.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,200,000.00 3,346,368.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,103,122.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 10,835,370.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 8,637,834.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,800,000.00 12,951,759.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,500,000.00 7,248,474.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,674,298.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 13,348,543.68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,163,899.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,301,128.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 10,456,056.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,383,216.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 100,747.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,071.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 24,200,000.00 25,198,492.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,014,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,800,594.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,200,000.00 7,589,736.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,000,000.00 3,984,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,006,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,400,000.00 12,106,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,000,000.00 12,771,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,541,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,756,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 413,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 541,387.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 18,688,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 300,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 401,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 394,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,441,180.00
250/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,105,556.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,774,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 97,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,227,602.09
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 565,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,803,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 17,865,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 997,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 871,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,700,000.00 6,490,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,504,598.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,068,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,885,765.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,959,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,123,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,100,000.00 21,525,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,500,000.00 20,129,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,300,000.00 8,556,330.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 23,903,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 23,780,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 429,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 14,008,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,500,000.00 4,154,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,100,000.00 13,447,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,634,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 464,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,720,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 16,086,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 17,511,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,042,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,701,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 1,809,060.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,489.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,013,450.00
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 651,525.00
251/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,517,683.50
FINNISH GOVERNMENT 3,200,000.00 3,427,196.80
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,289,590.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 404,210.00
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,224,075.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,531,320.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 105,840.90
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,060,932.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,047,169.50
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 815,786.40
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,581,942.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,367,096.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,527.46
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,006,571.50
FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,753,181.00
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,079,200.00
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,028,050.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,478,524.60
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 100,395.00
FRANCE (GOVT OF) 3,500,000.00 3,935,239.70
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,316,279.70
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,838,700.00
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,635,728.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,040,446.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 14,369,904.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,036,364.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,830.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 108,852.70
FRANCE (GOVT OF) 5,100,000.00 5,651,116.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,284,797.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 24,900,000.00 26,159,691.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,114,344.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,886,190.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,350,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,525,525.00
252/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,900,000.00 2,932,931.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,264,009.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,852,372.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,432,490.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,308,817.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,621,415.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,357,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,304,460.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,677,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,311,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 14,636,308.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 28,813,905.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 11,417,010.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,000,000.00 5,993,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 28,403,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 29,624,275.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 8,534,146.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 5,384,646.40
IRISH GOVERNMENT 680,000.00 719,440.00
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 545,500.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,183,980.40
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,093,600.00
IRISH TSY 0.8% 2022 2,500,000.00 2,581,025.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,413,006.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,070,440.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,357,720.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,793,660.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,310,700.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,040,979.20
IRISH TSY 2022 2,000,000.00 2,010,800.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,076,356.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,800,000.00 4,017,626.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,350,000.00 6,934,060.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,300,000.00 2,332,285.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,639,306.50
253/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,600,000.00 1,863,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 8,262,450.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,530,368.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,273.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,142,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,023,609.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,151,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,214,908.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,802,540.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,050,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 5,854,420.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 6,316,134.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 5,200,000.00 8,582,333.76
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,400,000.00 6,571,791.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,596,790.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,908,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,206,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,000,000.00 3,384,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,619,680.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,600,000.00 7,539,180.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,021,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,696,665.65
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 5,284,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,404,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,222,500.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,090,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,435,241.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,225,300.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,100,000.00 6,321,769.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 8,271,545.31
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,605,450.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 450,000.00 811,035.00
REPUBLIC OF IRELAND 6,750,000.00 7,854,705.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,083,600.00
SPANISH GOVERNMENT 13,900,000.00 20,811,080.00
254/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,677,640.00
小計
銘柄数：262 1,525,830,000.00 1,863,325,031.27
(232,785,196,156)
組入時価比率：38.2% 38.7%
英ポンド UK TREASURY 200,000.00 208,362.00
UK TREASURY 490,000.00 498,888.60
UK TREASURY 1,850,000.00 1,936,117.50
UK TREASURY 5,500,000.00 5,581,455.00
UK TREASURY 740,000.00 863,269.20
UK TREASURY 670,000.00 721,154.50
UK TREASURY 6,150,000.00 6,755,160.00
UK TREASURY 11,100,000.00 11,008,536.00
UK TREASURY 7,900,000.00 8,173,261.00
UK TREASURY 21,900,000.00 21,842,841.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,044,910.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,207,908.00
UK TREASURY 9,350,000.00 10,307,253.00
UK TREASURY 11,850,000.00 14,715,804.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,283,844.00
UK TREASURY 700,000.00 726,593.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,200,824.80
UK TREASURY 200,000.00 208,468.00
UK TREASURY 6,500,000.00 9,418,175.00
UK TREASURY 5,700,000.00 7,864,290.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,074,375.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,364,740.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,076,820.00
UK TREASURY 200,000.00 204,580.00
UK TREASURY 4,100,000.00 6,301,290.00
UK TREASURY 5,200,000.00 7,588,880.00
UK TREASURY 3,800,000.00 5,618,680.00
UK TREASURY 5,900,000.00 9,194,560.00
UK TREASURY 23,800,000.00 32,815,440.00
UK TREASURY 6,700,000.00 10,503,590.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,686,040.00
255/320
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 5,350,000.00 8,680,375.00
UK TREASURY 8,750,000.00 13,538,000.00
UK TREASURY 3,000,000.00 3,133,800.00
UK TREASURY 200,000.00 260,940.00
UK TREASURY 3,850,000.00 6,382,145.00
UK TSY 3 1/4% 2044 21,800,000.00 28,712,780.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 11,789,840.00
小計
銘柄数：38 223,630,000.00 287,493,989.60
(41,016,767,496)
組入時価比率：6.7% 6.8%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,866,600.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 50,750,000.00 56,994,787.50
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,188,405.47
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 39,540,285.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,717,984.00
SWEDISH GOVERNMENT 15,300,000.00 15,839,894.16
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,232,950.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 15,202,425.00
小計
銘柄数：8 164,500,000.00 184,583,331.13
(2,202,079,140)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,811,280.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 12,065,625.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,635,680.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,801,285.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,710,340.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,744,288.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,421,760.00
小計
銘柄数：7 103,400,000.00 109,190,258.00
(1,398,727,204)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 5,000,000.00 5,074,750.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,407,700.00
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,509,068.50
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 41,389,110.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 12,716,670.00
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KINGDOM OF DENMARK 42,000,000.00 74,899,154.40
小計
銘柄数：6 145,970,000.00 188,996,452.90
(3,163,800,621)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,005,760.00
POLAND GOVERNMENT BOND 22,200,000.00 23,554,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 600,000.00 606,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,820,140.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,964,075.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,800,000.00 1,824,300.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,343,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 14,400,000.00 15,650,640.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,100,000.00 1,113,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND 22,900,000.00 24,082,785.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,505,750.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,183,944.40
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,212,474.00
POLAND GOVERNMENT BOND 9,200,000.00 11,726,596.00
小計
銘柄数：14 119,400,000.00 128,593,464.40
(3,709,921,447)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,750,000.00 7,990,011.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,199,941.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,076,502.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,146,919.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 8,501,625.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,550,500.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,346,449.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,400,000.00 6,702,720.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,280,025.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 14,720,004.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 14,108,901.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,375,852.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 17,986,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,268,313.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,155,991.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,480,220.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 518,449.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 9,292,812.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,893,340.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 5,960,298.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,554,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,542,598.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,135,170.00
小計
銘柄数：23 146,430,000.00 160,787,547.26
(12,707,039,859)
組入時価比率：2.1% 2.1%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,447,448.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,480,000.00 2,498,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 983,300.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,791,180.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,457,120.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 297,810.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,099,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,000,700.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,123,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 703,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,307,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 319,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,557,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 956,160.75
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 781,292.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,120,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 828,336.00
小計 銘柄数：17 28,130,000.00 29,272,796.75
(2,386,611,119)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,110,228.13
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 404,560.32
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 624,162.30
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 415,073.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,302,910.23
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,413,431.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 601,712.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,000,000.00 6,081,979.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,700,000.00 8,800,169.19
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,559,819.92
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 501,577.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,000,000.00 12,880,814.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,205,254.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,912,862.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,822.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,076,037.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 3,397,147.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,815,253.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,772,737.38
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,980,902.33
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,942,674.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,443,454.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,063,491.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 762,983.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 884,628.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,051,732.67
小計
銘柄数：26 102,500,000.00 103,609,422.18
(2,810,923,623)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,857,815.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 63,200,000.00 62,741,395.52
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 59,300,000.00 64,680,573.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 34,000,000.00 30,808,739.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 24,651,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 46,400,000.00 41,732,981.28
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,317,564.48
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,190,419.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,380,800.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,848,911.74
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,343,086.90
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 77,500,000.00 69,042,022.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 50,200,000.00 44,701,855.04
小計 銘柄数：13 485,800,000.00 438,297,164.53
(3,445,015,713)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 601,913,272,146
(601,913,272,146)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 923,189,530 － 925,687,000 △2,497,470
米ドル 413,850,000 － 414,487,500 △637,500
カナダドル 10,064,280 － 10,020,000 44,280
ユーロ 367,516,550 － 368,543,500 △1,026,950
英ポンド 84,805,200 － 85,596,000 △790,800
シンガポールドル 40,625,500 － 40,760,000 △134,500
ランド 6,328,000 － 6,280,000 48,000
合計 923,189,530 － 925,687,000 △2,497,470
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金 132,415,900
コール・ローン 37,056,114
投資証券 55,074,551,756
派生商品評価勘定 33,366,850
未収入金 24,744,524
未収配当金 163,555,493
差入委託証拠金 62,691,577
流動資産合計 55,528,382,214
資産合計 55,528,382,214
負債の部
流動負債
未払金 11,413,275
未払解約金 76,544,457
未払利息 63
422,600
その他未払費用
流動負債合計 88,380,395
負債合計 88,380,395
純資産の部
元本等
元本 30,789,148,242
剰余金
24,650,853,577
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 55,440,001,819
純資産合計 55,440,001,819
負債純資産合計 55,528,382,214
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いておりま
す。
外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月18日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8006円
(10,000口当たり純資産額) (18,006円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 2月20日
至 2019年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 2月18日現在
2018年 2月20日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 32,401,099,095円
同期中における追加設定元本額 4,398,859,941円
同期中における一部解約元本額 6,010,810,794円
期末元本額 30,789,148,242円
期末元本額の内訳＊
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 10,981,158,763円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,590,038,137円
のむラップ・ファンド（普通型） 5,843,672,391円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,098,675,562円
マイ・ロード 1,032,459,388円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 967,429,881円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 183,501,312円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 178,276,235円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け） 7,913,936,573円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月18日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 日本アコモデーションファンド投資 187 102,102,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 642 58,165,200
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 609 85,808,100
産業ファンド投資法人 投資証券 648 76,658,400
アドバンス・レジデンス投資法人 524 159,296,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 330 60,159,000
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 270 124,065,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 1,487 175,019,900
コンフォリア・レジデンシャル投資 235 65,823,500
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 849 199,345,200
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 78 41,184,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 96 25,968,000
イオンリート投資法人 投資証券 574 72,381,400
ヒューリックリート投資法人 投資 425 74,205,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 177 67,702,500
インベスコ・オフィス・ジェイリー 3,308 52,001,760
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 1,441 111,677,500
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 104 11,481,600
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス商業リート投資法人 200 51,760,000
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 121 13,455,200
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 115 10,856,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 1,662 259,936,800
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 100 13,260,000
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 415 44,280,500
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 217 22,502,900
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 53 5,623,300
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 126 41,202,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 93 7,551,600
券
さくら総合リート投資法人 投資証 129 10,655,400
券
投資法人みらい 投資証券 147 27,224,400
森トラスト・ホテルリート投資法 130 17,602,000
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 91 22,258,600
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 86 8,789,200
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 90 10,467,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 126 11,680,200
資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 545 392,400,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 534 335,886,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 1,006 222,829,000
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 1,072 196,283,200
券
日本プライムリアルティ投資法人 358 153,940,000
投資証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プレミア投資法人 投資証券 501 63,977,700
東急リアル・エステート投資法人 372 60,078,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 344 41,417,600
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,187 204,876,200
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 379 64,467,900
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 2,221 102,943,350
券
フロンティア不動産投資法人 投資 189 84,955,500
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 398 47,799,800
券
日本ロジスティクスファンド投資法 352 78,425,600
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 314 53,380,000
ケネディクス・オフィス投資法人 166 121,180,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 600 60,060,000
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 116 85,376,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 260 36,790,000
スターツプロシード投資法人 投資 91 15,242,500
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 673 171,951,500
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 1,728 143,769,600
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 627 53,232,300
ジャパンエクセレント投資法人 投 498 77,837,400
資証券
小計
銘柄数：59 30,416 5,011,248,310
組入時価比率：9.0% 9.1%
米ドル ACADIA REALTY TRUST 31,200 919,776.00
AGREE REALTY CORP 13,200 866,580.00
ALEXANDERS INC 1,430 528,170.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 41,500 5,596,690.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 14,800 651,940.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 52,700 2,404,701.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 20,000 220,600.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 99,000 2,274,030.00
AMERICOLD REALTY TRUST 22,500 646,875.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 60,000 2,976,600.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 83,400 1,364,424.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 35,000 188,650.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 53,400 10,470,138.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 9,000 93,870.00
BOSTON PROPERTIES 59,700 7,977,114.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 11,000 130,790.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 69,100 1,103,527.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 116,500 2,090,010.00
BRT APARTMENTS CORP 4,000 52,640.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 35,900 3,543,330.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 32,000 717,440.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 71,000 160,460.00
CEDAR REALTY TRUST INC 36,000 127,800.00
CHATHAM LODGING TRUST 18,000 377,460.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 23,200 678,832.00
CITY OFFICE REIT INC 16,000 193,920.00
CLIPPER REALTY INC 6,000 76,200.00
COLONY CAPITAL INC 188,000 1,146,800.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 45,200 1,031,464.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 6,900 239,085.00
CORECIVIC INC 45,400 923,436.00
CORESITE REALTY CORP 14,200 1,458,624.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 42,100 1,101,336.00
COUSINS PROPERTIES INC 163,000 1,545,240.00
CUBESMART 71,600 2,234,636.00
CYRUSONE INC 41,100 2,359,140.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 80,000 863,200.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 79,700 9,167,891.00
DOUGLAS EMMETT INC 62,100 2,397,060.00
DUKE REALTY CORP 138,200 4,115,596.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 23,600 423,856.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 14,000 1,506,680.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 54,100 841,255.00
EPR PROPERTIES 28,600 2,159,586.00
EQUITY COMMONWEALTH 47,100 1,538,757.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 34,600 3,770,708.00
EQUITY RESIDENTIAL 142,400 10,425,104.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 12,700 210,439.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 25,510 7,112,698.20
EXTRA SPACE STORAGE INC 48,800 4,866,336.00
FARMLAND PARTNERS INC 13,300 74,746.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 28,500 3,861,180.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 49,000 1,661,590.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 25,800 718,788.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 42,000 299,460.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 20,000 226,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 77,600 2,885,944.00
GEO GROUP INC/THE 46,700 1,053,085.00
GETTY REALTY CORP 12,700 425,577.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 11,300 236,057.00
GLADSTONE LAND CORP 7,000 87,430.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,000 104,500.00
GLOBAL NET LEASE INC 28,900 550,834.00
HCP INC 184,300 5,683,812.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 48,600 1,593,594.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 79,600 2,268,600.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 14,400 268,416.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 40,200 1,884,576.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 63,800 1,750,034.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 286,400 5,338,496.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 60,900 2,054,157.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 35,000 371,000.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 25,700 550,237.00
INFRAREIT INC 15,400 325,556.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 3,700 240,463.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 4,600 276,506.00
INVITATION HOMES INC 114,100 2,683,632.00
IRON MOUNTAIN INC 110,400 3,877,248.00
JBG SMITH PROPERTIES 42,200 1,728,934.00
KILROY REALTY CORP 38,800 2,870,036.00
KIMCO REALTY CORP 162,400 2,884,224.00
KITE REALTY GROUP TRUST 31,700 535,730.00
LEXINGTON REALTY TRUST 81,000 780,030.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 56,900 2,705,026.00
LIFE STORAGE INC 18,100 1,810,000.00
LTC PROPERTIES INC 15,100 716,042.00
MACERICH CO /THE 41,100 1,795,659.00
MACK-CALI REALTY CORP 34,400 725,152.00
MANULIFE US REAL ESTATE 466,197 405,591.39
INVESTMENT TRUST
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC 11,910 128,628.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 140,400 2,577,744.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 43,900 4,573,502.00
MONMOUTH REIT-CLASS A 35,000 480,550.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 61,400 3,227,798.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 21,500 613,180.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 16,400 1,386,948.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 33,000 190,080.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 8,300 318,471.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 18,700 322,575.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 18,875 589,843.75
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 77,400 2,822,004.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 5,600 155,456.00
PARAMOUNT GROUP INC 79,000 1,154,980.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 78,000 2,361,060.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 49,700 1,645,070.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 26,000 176,020.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 70,600 1,318,102.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 49,100 1,018,334.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 16,300 256,236.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INC
PROLOGIS INC 243,200 17,313,408.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA 7,700 1,136,366.00
PUBLIC STORAGE 57,940 12,036,455.60
QTS REALTY TRUST INC CL A 19,500 866,775.00
REALTY INCOME CORP 114,000 7,990,260.00
REGENCY CENTERS CORP 65,400 4,337,328.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 43,500 775,170.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 83,000 1,059,080.00
RETAIL VALUE INC 5,960 184,581.20
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 35,600 1,246,712.00
RLJ LODGING TRUST 67,900 1,297,569.00
RPT REALTY 31,000 414,160.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 19,900 1,686,326.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 69,100 1,381,309.00
SAFETY INCOME & GROWTH INC 3,800 72,352.00
SAUL CENTERS INC 4,500 257,940.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 92,000 1,299,960.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 10,900 476,875.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 119,380 21,889,516.80
SITE CENTERS CORP 56,000 750,400.00
SL GREEN REALTY CORP 32,900 3,013,640.00
SPIRIT MTA REIT 16,500 129,030.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 32,900 1,331,463.00
STAG INDUSTRIAL INC 41,800 1,201,332.00
STORE CAPITAL CORP 72,800 2,366,728.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 41,000 466,170.00
SUN COMMUNITIES INC 33,300 3,814,515.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 88,000 1,289,200.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 35,900 780,107.00
TAUBMAN CENTERS INC 23,400 1,181,700.00
TERRENO REALTY CORP 22,600 936,544.00
TIER REIT INC 21,300 517,377.00
UDR INC 106,300 4,739,917.00
UMH PROPERTIES INC 13,700 187,553.00
4,900 372,106.00
270/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES 43,700 880,992.00
URSTADT BIDDLE-CL A 11,800 254,408.00
VENTAS INC 137,700 8,979,417.00
VEREIT INC 373,000 3,084,710.00
VICI PROPERTIES INC 138,800 2,967,544.00
VORNADO REALTY TRUST 66,800 4,595,840.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 72,000 403,920.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 30,800 826,056.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 45,800 1,368,962.00
WELLTOWER INC 144,900 11,245,689.00
WHITESTONE REIT 16,000 230,240.00
WP CAREY INC 62,200 4,677,440.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 43,000 820,440.00
小計
銘柄数：157 8,677,402 330,631,602.44
(36,548,017,333)
組入時価比率：65.9% 66.4%
カナダドル AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE 4,850 68,821.50
INVESTMEN
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 19,200 915,072.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 29,000 311,460.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,900 362,408.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 26,800 1,276,216.00
CHOICE PROPERTIES REIT 52,969 709,784.60
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 36,000 425,520.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 17,000 233,750.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 20,000 268,200.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE 38,000 493,620.00
INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 14,000 153,160.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 11,800 280,368.00
INVESTMENT TRUS
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 8,800 540,936.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 55,000 1,235,850.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 20,000 277,000.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 15,000 267,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 3,000 57,570.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 7,100 122,972.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 10,500 283,920.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 17,000 181,560.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 59,200 1,487,696.00
SLATE OFFICE REIT 13,000 86,190.00
SLATE RETAIL REIT 8,500 110,075.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 26,400 887,832.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 19,000 209,190.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 11,000 70,510.00
小計
銘柄数：26 552,019 11,317,281.10
(945,106,144)
組入時価比率：1.7% 1.7%
ユーロ AEDIFICA 6,900 572,700.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 60,000 788,400.00
ALTAREA 1,390 246,586.00
BEFIMMO S.C.A. 8,600 412,800.00
COFINIMMO 8,376 965,752.80
COVIVIO 24,415 2,115,559.75
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 15,100 393,506.00
GECINA SA 21,200 2,675,440.00
GREEN REIT PLC 253,000 361,790.00
HAMBORNER REIT AG 31,000 272,800.00
HIBERNIA REIT PLC 271,000 337,124.00
ICADE 17,100 1,268,820.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 20,563 126,750.33
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 107,421 938,859.54
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 8,500 181,050.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 137,570 206,905.28
KLEPIERRE 80,300 2,412,212.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 25,000 205,000.00
MERCIALYS 21,300 267,315.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 141,000 1,586,955.00
MONTEA 2,500 163,000.00
NSI NV 7,100 264,475.00
272/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RETAIL ESTATES 2,916 223,657.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 53,090 7,704,420.80
VASTNED RETAIL NV 6,570 214,839.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 6,800 892,160.00
WERELDHAVE NV 16,000 409,600.00
小計
銘柄数：27 1,354,711 26,208,477.70
(3,274,225,119)
組入時価比率：5.9% 5.9%
英ポンド ASSURA PLC 890,000 517,090.00
BIG YELLOW GROUP PLC 59,000 550,470.00
BRITISH LAND 378,000 2,216,592.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 220,000 70,400.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 253,000 251,988.00
DERWENT LONDON PLC 42,500 1,343,850.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 219,285 215,337.87
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 107,000 777,141.00
HAMMERSON PLC 293,000 1,114,279.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 166,000 154,878.00
INTU PROPERTIES PLC 335,000 394,295.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 291,000 2,585,244.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 269,000 503,837.00
LXI REIT PLC 143,064 175,968.72
NEWRIVER REIT PLC 121,000 259,545.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 210,000 186,690.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 290,000 338,720.00
RDI REIT PLC 104,128 153,068.16
REGIONAL REIT LTD 115,000 116,840.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 78,000 448,500.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 220,000 128,480.00
TRUST
SEGRO PLC 391,000 2,502,400.00
SHAFTESBURY PLC 90,000 774,000.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 130,000 133,250.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 573,869 777,592.49
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 260,000 225,680.00
UNITE GROUP PLC 101,000 883,750.00
273/320
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORKSPACE GROUP PLC 50,000 475,250.00
小計
銘柄数：28 6,399,846 18,275,136.24
(2,607,313,687)
組入時価比率：4.7% 4.7%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 126,520 466,858.80
ARENA REIT 95,550 259,896.00
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP 23,830 0.00
BWP TRUST 178,000 667,500.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 85,000 285,600.00
CHARTER HALL GROUP 182,000 1,563,380.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 78,549 356,612.46
CHARTER HALL RETAIL REIT 127,000 581,660.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 669,230 726,114.55
DEXUS 391,000 4,715,460.00
GDI PROPERTY GROUP 192,730 276,567.55
GOODMAN GROUP 616,000 7,909,440.00
GPT GROUP 688,000 4,052,320.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 104,609 417,389.91
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 59,250 185,452.50
INDUSTRIA REIT 41,425 120,132.50
INGENIA COMMUNITIES GROUP 75,360 235,876.80
MIRVAC GROUP 1,432,000 3,680,240.00
NATIONAL STORAGE REIT 248,378 464,466.86
PROPERTYLINK GROUP 170,000 196,350.00
RURAL FUNDS GROUP 127,000 281,940.00
SCENTRE GROUP 2,060,000 8,198,800.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 327,000 814,230.00
STOCKLAND TRUST GROUP 941,000 3,500,520.00
VICINITY CENTRES 1,241,000 3,176,960.00
VIVA ENERGY REIT 175,000 425,250.00
小計
銘柄数：26 10,455,431 43,559,017.93
(3,442,469,187)
組入時価比率：6.2% 6.3%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 320,000 398,400.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 400,000 660,000.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 580,000 835,200.00
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PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 370,000 569,800.00
STRIDE STAPLED GROUP 141,080 279,338.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 140,000 293,300.00
小計
銘柄数：6 1,951,080 3,036,038.40
(230,890,720)
組入時価比率：0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 780,000 4,641,000.00
FORTUNE REIT 530,000 5,093,300.00
LINK REIT 822,000 71,185,200.00
PROSPERITY REIT 410,000 1,316,100.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 390,000 2,199,600.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 520,000 2,818,400.00
TRUST
小計
銘柄数：6 3,452,000 87,253,600.00
(1,228,530,688)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT 230,000 317,400.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 269,000 228,650.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 983,000 2,713,080.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 470,000 531,100.00
CACHE LOGISTICS TRUST 400,612 286,437.58
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 1,070,040 2,000,974.80
CAPITALAND MALL TRUST 1,079,000 2,578,810.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 260,000 371,800.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS 290,040 458,263.20
ESR REIT 749,968 401,232.88
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 347,600 222,464.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 228,100 239,505.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 225,000 513,000.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST 260,000 387,400.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 300,000 219,000.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 620,000 688,200.00
KEPPEL DC REIT 350,030 507,543.50
KEPPEL REIT 680,000 829,600.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 740,000 173,900.00
TRUST
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MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 740,014 1,324,625.06
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 470,000 935,300.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 920,000 1,278,800.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 800,000 1,000,000.00
OUE HOSPITALITY TRUST 429,999 307,449.28
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 148,000 414,400.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 310,038 131,766.15
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 280,000 168,000.00
SPH REIT 246,100 251,022.00
STARHILL GLOBAL REIT 560,000 389,200.00
SUNTEC REIT 860,000 1,634,000.00
小計
銘柄数：30 15,316,541 21,502,923.45
(1,753,133,348)
組入時価比率：3.2% 3.2%
新シェケル REIT 1 LTD 70,000 1,100,400.00
小計
銘柄数：1 70,000 1,100,400.00
(33,617,220)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 55,074,551,756
(50,063,303,446)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 2月18日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 295,676,276 － 328,749,456 33,071,020
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 11,651,220 － 11,695,600 44,380
米ドル 8,827,360 － 8,842,400 15,040
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英ポンド 2,823,860 － 2,853,200 29,340
売建 57,083,750 － 56,832,300 251,450
米ドル 49,967,550 － 49,738,500 229,050
英ポンド 4,286,400 － 4,279,800 6,600
香港ドル 2,829,800 － 2,814,000 15,800
合計 － － － 33,366,850
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
マイ・ロード
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 81,707,088,527 円
Ⅱ 負債総額 164,255,826 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 81,542,832,701 円
Ⅳ 発行済口数 62,174,929,452 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3115 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 485,043,125,242 円
Ⅱ 負債総額 86,983,188,077 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 398,059,937,165 円
Ⅳ 発行済口数 251,042,165,705 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5856 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 667,415,541,311 円
Ⅱ 負債総額 3,235,782,907 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 664,179,758,404 円
Ⅳ 発行済口数 497,077,121,594 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3362 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 564,611,079,121 円
Ⅱ 負債総額 3,094,403,285 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 561,516,675,836 円
Ⅳ 発行済口数 207,466,062,347 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7065 円
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（参考）外国債券マザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 620,303,840,462 円
Ⅱ 負債総額 904,635,624 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 619,399,204,838 円
Ⅳ 発行済口数 270,745,577,815 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2878 円
（参考）世界ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 57,787,668,274 円
Ⅱ 負債総額 109,098,395 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 57,678,569,879 円
Ⅳ 発行済口数 30,962,998,493 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8628 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等 ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます。 ) に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
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③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が 必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,025 27,667,769
単位型株式投資信託 152 792,514
追加型公社債投資信託 14 5,163,236
単位型公社債投資信託 413 1,739,695
合計 1,604 35,363,214
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
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貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※２ 377 348
器具備品 ※２ 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※１ 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※１ 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※２ 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日
(自 2017年４月１日
至 2017年３月31日)
至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 7,397 4,031
受取利息 0 ▶
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※３ 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △5,308 △5,308 △5,308
額）
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 ８～15年
構築物 20年
器具備品 ４～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16
日）
（1）概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
（2）適用予定日
2019年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
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ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 支払利息
17 2
※２．役員報酬の範囲額 ※２．役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
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※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年３月31日
効力発生日 2016年６月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
１株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
１株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
配当財産の帳簿価額 87百万円
１株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年３月31日
効力発生日 2018年６月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債計 20,578 20,578 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 91,843 - - -
当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
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(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．売買目的有価証券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2017年３月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
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合計 15,700 15,700 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．売買目的有価証券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年３月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
3,444 3,808
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
804 728
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7％ ない項目 △3.4％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2％
源泉税 0.5％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2％ 国源泉税 0.3％
その他 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
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◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
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前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 － 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等（*2）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*3）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*３) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
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（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
2 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
１株当たり純資産額 16,867円41銭 １株当たり純資産額 16,714円33銭
１株当たり当期純利益 4,977円49銭 １株当たり当期純利益 4,822円68銭
潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※１ 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※２ 4,704
未払費用 11,109
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
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調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※１ 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※２ 6,812
営業外費用 ※３ 183
経常利益 22,810
特別利益 ※４ 38
特別損失 ※５ 153
税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
（単位：百万円）
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 85 85 85
額）
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
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※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※５ 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,826百万円
（2）1株当たり配当額 4,820円
（3）基準日 2018年3月31日
（4）効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
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未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2018年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
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２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１株当たり純資産額 15,142円86銭
１株当たり中間純利益 3,231円95銭
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(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年2月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
四国アライアンス証券株式
3,000百万円
会社
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を
ごうぎん証券株式会社 3,000百万円
営んでいます。
髙木証券株式会社 11,069百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
株式会社 伊予銀行
20,948百万円
株式会社 沖縄海邦銀行
4,537百万円
株式会社 静岡中央銀行
2,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社 大光銀行
10,000百万円
株式会社 中国銀行
15,149百万円
信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいま
※1
碧海信用金庫
1,256百万円
す。
＊2019年2月末現在
※1 碧海信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、
収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないま
す。
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用業の登録を行なっています。
３【資本関係】
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(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月11日 有価証券届出書
2018年 5月11日 有価証券報告書
2018年11月 9日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月 9日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１８年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月29日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているマイ・ロードの2018年2月20日から2019年2月18日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
マイ・ロードの2019年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１８年１１月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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