野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月17日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年
２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算
型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコー
ス）年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎
月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年
２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）
年２回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月
分配型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２
回決算型
2兆円を上限とします。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年
２回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2018年11月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２投資方針
（３）運用体制
＜更新後＞
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（３）信託報酬等
＜更新後＞
＜各コース＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の165.24(税
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抜年10,000分の153)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、各ファンド（マネープールファンドを除く）の合算の純資産総額の
残高に応じて次の通り(税抜)とします。
*
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
＜ファンドの純資産総額 ＞
500億円以下の部分 年10,000分の100 年10,000分の50 年10,000分の3
500億円超の部分 年10,000分の101 年10,000分の50 年10,000分の2
*各ファンド（マネープールファンドを除く）の合算の純資産総額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年2月および
8月ならびに当該投資信託の信託契約終了のとき支払うものとします。また、その報酬額は、各ファンド
（マネープールファンドを除く）の信託財産に属する運用の指図に関する権限を委託する外国投資信託受
益証券の時価総額の日々の平均値に年0.65%の率を乗じて得た金額とします。
＜マネープールファンド＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率（以下「信
託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り（税抜）とします。
＜コールレート＞ 信託報酬率 ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年10,000分の59.4 年10,000分の22 年10,000分の28 年10,000分の5
0.65％以上
(税抜年10,000分の55)
0.4％以上 年10,000分の32.4 年10,000分の13 年10,000分の14 年10,000分の3
0.65％未満 (税抜年10,000分の30)
年10,000分の16.2 年10,000分の6.5 年10,000分の 年10,000分の1.5
0.4％未満 (税抜年10,000分の15) 以内 7.0以内 以内
以内
○前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日
間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート
（以下「コールレート」といいます。）に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の基準
価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌
日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上記の率と
して見直す場合があります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、 毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
○2019年5月17日現在の信託報酬率は年0.001188%（税抜年0.0011%）となっております。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
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ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課
税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が
行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
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せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５運用状況
以下は2019年3月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 3,476,273,996 97.98
親投資信託受益証券 日本 1,003,774 0.02
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 70,314,274 1.98
合計（純資産総額） 3,547,592,044 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 553,431,553 99.07
親投資信託受益証券 日本 100,487 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,076,480 0.90
合計（純資産総額） 558,608,520 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 1,197,714,077 98.29
親投資信託受益証券 日本 1,004,386 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 19,777,396 1.62
合計（純資産総額） 1,218,495,859 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 113,233,141 97.06
親投資信託受益証券 日本 100,516 0.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,320,176 2.84
合計（純資産総額） 116,653,833 100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 658,931,714 92.27
親投資信託受益証券 日本 1,002,215 0.14
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 54,195,342 7.58
合計（純資産総額） 714,129,271 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 111,569,440 96.53
親投資信託受益証券 日本 10,036 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,993,334 3.45
合計（純資産総額） 115,572,810 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 7,851,694,550 97.10
親投資信託受益証券 日本 1,009,212 0.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 233,346,802 2.88
合計（純資産総額） 8,086,050,564 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 799,040,795 95.80
親投資信託受益証券 日本 1,002,883 0.12
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 33,952,755 4.07
合計（純資産総額） 833,996,433 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 208,066,614 98.06
親投資信託受益証券 日本 1,002,882 0.47
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,096,432 1.45
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 212,165,928 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 2,216,562 95.88
親投資信託受益証券 日本 10,043 0.43
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 85,063 3.67
合計（純資産総額） 2,311,668 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 3,932,908,014 93.96
親投資信託受益証券 日本 101,349 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 252,420,210 6.03
合計（純資産総額） 4,185,429,573 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ 475,306,174 94.70
親投資信託受益証券 日本 10,036 0.00
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 26,585,172 5.29
合計（純資産総額） 501,901,382 100.00
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,759,790 98.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 53,905 1.91
合計（純資産総額） 2,813,695 100.00
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 30,055,163 20.49
特殊債券 日本 22,072,379 15.05
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 94,505,034 64.45
合計（純資産総額） 146,632,576 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 464,308 7,474 3,470,237,992 7,487 3,476,273,996 97.98
ダ 益証券
テジー・ファンドA-J（JPY）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,887 1.0059 1,003,774 1.0059 1,003,774 0.02
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.98
親投資信託受益証券 0.02
合 計 98.01
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 73,919 7,452 550,901,561 7,487 553,431,553 99.07
ダ 益証券
テジー・ファンドA-J（JPY）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 99,898 1.0059 100,487 1.0059 100,487 0.01
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 99.07
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.09
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 147,629 8,056 1,189,313,360 8,113 1,197,714,077 98.29
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（AUD）
19/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 998,495 1.0059 1,004,386 1.0059 1,004,386 0.08
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.29
親投資信託受益証券 0.08
合 計 98.37
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 13,957 8,151 113,764,981 8,113 113,233,141 97.06
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（AUD）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 99,927 1.0059 100,516 1.0059 100,516 0.08
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.06
親投資信託受益証券 0.08
合 計 97.15
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 91,189 7,261 662,124,240 7,226 658,931,714 92.27
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（NZD）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 996,337 1.0059 1,002,215 1.0059 1,002,215 0.14
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 92.27
親投資信託受益証券 0.14
合 計 92.41
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
20/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 15,440 7,244 111,852,568 7,226 111,569,440 96.53
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（NZD）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,978 1.0059 10,036 1.0059 10,036 0.00
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 96.53
親投資信託受益証券 0.00
合 計 96.54
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 2,221,130 3,570 7,929,722,846 3,535 7,851,694,550 97.10
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（BRL）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 1,003,293 1.0059 1,009,212 1.0059 1,009,212 0.01
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 97.10
親投資信託受益証券 0.01
合 計 97.11
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 226,037 3,743 846,268,965 3,535 799,040,795 95.80
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（BRL）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,001 1.0059 1,002,883 1.0059 1,002,883 0.12
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 95.80
親投資信託受益証券 0.12
合 計 95.92
21/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 49,469 4,206 208,073,044 4,206 208,066,614 98.06
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（ZAR）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 997,000 1.0059 1,002,882 1.0059 1,002,882 0.47
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 98.06
親投資信託受益証券 0.47
合 計 98.54
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 527 4,382 2,309,505 4,206 2,216,562 95.88
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（ZAR）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,985 1.0059 10,043 1.0059 10,043 0.43
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 95.88
親投資信託受益証券 0.43
合 計 96.32
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 741,219 5,310 3,935,991,485 5,306 3,932,908,014 93.96
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（MXN）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 100,755 1.0059 101,349 1.0059 101,349 0.00
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 93.96
22/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 0.00
合 計 93.96
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 バミュー 投資信託受 PIMCO USハイ・イールド・ストラ 89,579 5,342 478,572,224 5,306 475,306,174 94.70
ダ 益証券
テジー・ファンドB-J（MXN）
2 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 9,978 1.0059 10,036 1.0059 10,036 0.00
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資信託受益証券 94.70
親投資信託受益証券 0.00
合 計 94.70
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 野村マネーポートフォリオ マ 2,743,603 1.0059 2,759,790 1.0059 2,759,790 98.08
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 98.08
合 計 98.08
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 特殊債券 日本高速道路保 12,000,000 100.46 12,055,926 100.46 12,055,926 1.4 2019/7/31 8.22
有・債務返済機
構債券 政府保
証債第８５回
2 日本 地方債証券 北海道 公募平 10,000,000 100.41 10,041,567 100.41 10,041,567 1.7 2019/6/26 6.84
成２１年度第４
回
3 日本 特殊債券 日本政策金融公 10,000,000 100.16 10,016,453 100.16 10,016,453 0.372 2019/8/19 6.83
庫債券 政府保
証第２７回
23/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
▶ 日本 地方債証券 千葉市 公募平 10,000,000 100.11 10,011,780 100.11 10,011,780 1.59 2019/4/26 6.82
成２１年度第１
回
5 日本 地方債証券 京都府 公募 10,000,000 100.01 10,001,816 100.01 10,001,816 0.214 2019/4/30 6.82
（５年）平成２
６年度第１回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 20.49
特殊債券 15.05
合 計 35.54
②投資不動産物件
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
24/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
該当事項はありません。
25/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
該当事項はありません。
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
9,338 9,400 1.0591 1.0661
26/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2特定期間 (2010年 8月25日)
6,607 6,649 1.0811 1.0881
第3特定期間 (2011年 2月25日) 5,521 5,555 1.1131 1.1201
第4特定期間 (2011年 8月25日)
5,579 5,617 1.0423 1.0493
第5特定期間 (2012年 2月27日)
5,393 5,428 1.0887 1.0957
第6特定期間 (2012年 8月27日)
5,284 5,318 1.0797 1.0867
第7特定期間 (2013年 2月25日)
6,835 6,879 1.0849 1.0919
第8特定期間 (2013年 8月26日)
6,348 6,391 1.0370 1.0440
第9特定期間 (2014年 2月25日)
6,270 6,312 1.0495 1.0565
第10特定期間 (2014年 8月25日)
5,940 5,981 1.0309 1.0379
第11特定期間 (2015年 2月25日)
4,382 4,412 0.9920 0.9990
第12特定期間 (2015年 8月25日)
3,688 3,708 0.9247 0.9297
第13特定期間 (2016年 2月25日)
3,280 3,299 0.8576 0.8626
第14特定期間 (2016年 8月25日)
4,570 4,590 0.9213 0.9253
第15特定期間 (2017年 2月27日)
5,634 5,658 0.9190 0.9230
第16特定期間 (2017年 8月25日)
5,599 5,624 0.9098 0.9138
第17特定期間 (2018年 2月26日)
4,770 4,787 0.8817 0.8847
第18特定期間 (2018年 8月27日)
4,098 4,108 0.8732 0.8752
第19特定期間 (2019年 2月25日)
3,577 3,581 0.8726 0.8736
2018年 3月末日
4,572 ― 0.8729 ―
4月末日
4,416 ― 0.8726 ―
5月末日
4,243 ― 0.8658 ―
6月末日
4,158 ― 0.8634 ―
7月末日
4,157 ― 0.8704 ―
8月末日
4,091 ― 0.8727 ―
9月末日
3,907 ― 0.8744 ―
10月末日 3,754 ― 0.8547 ―
11月末日 3,696 ― 0.8493 ―
12月末日 3,472 ― 0.8279 ―
2019年 1月末日
3,568 ― 0.8599 ―
2月末日
3,581 ― 0.8753 ―
3月末日
3,547 ― 0.8778 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
722 722 1.0953 1.0963
第2計算期間 (2010年 8月25日)
482 483 1.1642 1.1652
第3計算期間 (2011年 2月25日)
391 392 1.2454 1.2464
第4計算期間 (2011年 8月25日)
168 168 1.2138 1.2148
第5計算期間 (2012年 2月27日)
485 486 1.3148 1.3158
27/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 (2012年 8月27日)
423 424 1.3552 1.3562
第7計算期間 (2013年 2月25日) 612 612 1.4158 1.4168
第8計算期間 (2013年 8月26日)
391 391 1.4079 1.4089
第9計算期間 (2014年 2月25日)
406 407 1.4826 1.4836
第10計算期間 (2014年 8月25日)
397 397 1.5149 1.5159
第11計算期間 (2015年 2月25日)
310 311 1.5196 1.5206
第12計算期間 (2015年 8月25日)
271 271 1.4691 1.4701
第13計算期間 (2016年 2月25日)
516 517 1.4126 1.4136
第14計算期間 (2016年 8月25日)
803 803 1.5640 1.5650
第15計算期間 (2017年 2月27日)
922 922 1.6010 1.6020
第16計算期間 (2017年 8月25日)
867 867 1.6264 1.6274
第17計算期間 (2018年 2月26日)
732 733 1.6086 1.6096
第18計算期間 (2018年 8月27日)
608 608 1.6182 1.6192
第19計算期間 (2019年 2月25日)
551 551 1.6311 1.6321
2018年 3月末日
711 ― 1.5979 ―
4月末日
713 ― 1.6030 ―
5月末日
664 ― 1.5943 ―
6月末日
636 ― 1.5936 ―
7月末日
622 ― 1.6102 ―
8月末日
608 ― 1.6172 ―
9月末日
579 ― 1.6241 ―
10月末日 558 ― 1.5911 ―
11月末日 549 ― 1.5830 ―
12月末日 529 ― 1.5448 ―
2019年 1月末日
544 ― 1.6064 ―
2月末日
553 ― 1.6362 ―
3月末日
558 ― 1.6428 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
13,075 13,184 1.0814 1.0904
第2特定期間 (2010年 8月25日)
10,259 10,349 1.0245 1.0335
第3特定期間 (2011年 2月25日)
7,682 7,741 1.1822 1.1912
第4特定期間 (2011年 8月25日)
6,714 6,769 1.0982 1.1072
第5特定期間 (2012年 2月27日)
7,377 7,431 1.2341 1.2431
第6特定期間 (2012年 8月27日)
5,986 6,032 1.1701 1.1791
第7特定期間 (2013年 2月25日)
5,429 5,464 1.3918 1.4008
第8特定期間 (2013年 8月26日)
3,533 3,559 1.2493 1.2583
第9特定期間 (2014年 2月25日)
3,271 3,293 1.3257 1.3347
28/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10特定期間 (2014年 8月25日)
3,214 3,235 1.3799 1.3889
第11特定期間 (2015年 2月25日) 2,739 2,758 1.2969 1.3059
第12特定期間 (2015年 8月25日)
2,138 2,155 1.1160 1.1250
第13特定期間 (2016年 2月25日)
1,783 1,800 0.9661 0.9751
第14特定期間 (2016年 8月25日)
2,012 2,026 0.9866 0.9936
第15特定期間 (2017年 2月27日)
2,192 2,204 1.1051 1.1111
第16特定期間 (2017年 8月25日)
1,960 1,971 1.0978 1.1038
第17特定期間 (2018年 2月26日)
1,619 1,629 1.0253 1.0313
第18特定期間 (2018年 8月27日)
1,481 1,487 0.9916 0.9956
第19特定期間 (2019年 2月25日)
1,257 1,261 0.9588 0.9618
2018年 3月末日
1,550 ― 0.9928 ―
4月末日
1,623 ― 1.0041 ―
5月末日
1,617 ― 0.9926 ―
6月末日
1,564 ― 0.9763 ―
7月末日
1,504 ― 0.9972 ―
8月末日
1,457 ― 0.9867 ―
9月末日
1,446 ― 0.9960 ―
10月末日 1,360 ― 0.9568 ―
11月末日 1,356 ― 0.9819 ―
12月末日 1,282 ― 0.9006 ―
2019年 1月末日
1,322 ― 0.9443 ―
2月末日
1,257 ― 0.9639 ―
3月末日
1,218 ― 0.9547 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
1,259 1,260 1.1406 1.1416
第2計算期間 (2010年 8月25日)
638 639 1.1035 1.1045
第3計算期間 (2011年 2月25日)
773 773 1.3311 1.3321
第4計算期間 (2011年 8月25日)
1,108 1,109 1.2814 1.2824
第5計算期間 (2012年 2月27日)
776 776 1.5127 1.5137
第6計算期間 (2012年 8月27日)
326 326 1.5041 1.5051
第7計算期間 (2013年 2月25日)
956 957 1.8659 1.8669
第8計算期間 (2013年 8月26日)
806 806 1.7409 1.7419
第9計算期間 (2014年 2月25日)
260 260 1.9287 1.9297
第10計算期間 (2014年 8月25日)
218 218 2.0891 2.0901
第11計算期間 (2015年 2月25日)
185 185 2.0434 2.0444
第12計算期間 (2015年 8月25日)
161 161 1.8339 1.8349
第13計算期間 (2016年 2月25日)
170 171 1.6706 1.6716
29/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 (2016年 8月25日)
255 255 1.7824 1.7834
第15計算期間 (2017年 2月27日) 264 264 2.0721 2.0731
第16計算期間 (2017年 8月25日)
175 175 2.1287 2.1297
第17計算期間 (2018年 2月26日)
144 144 2.0536 2.0546
第18計算期間 (2018年 8月27日)
147 147 2.0398 2.0408
第19計算期間 (2019年 2月25日)
116 116 2.0144 2.0154
2018年 3月末日
150 ― 2.0004 ―
4月末日
153 ― 2.0347 ―
5月末日
152 ― 2.0191 ―
6月末日
150 ― 1.9940 ―
7月末日
148 ― 2.0442 ―
8月末日
147 ― 2.0299 ―
9月末日
136 ― 2.0571 ―
10月末日 122 ― 1.9858 ―
11月末日 125 ― 2.0434 ―
12月末日 111 ― 1.8824 ―
2019年 1月末日
116 ― 1.9790 ―
2月末日
117 ― 2.0249 ―
3月末日
116 ― 2.0119 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
623 629 1.0252 1.0342
第2特定期間 (2010年 8月25日)
412 416 0.9879 0.9969
第3特定期間 (2011年 2月25日)
633 639 1.0486 1.0576
第4特定期間 (2011年 8月25日)
1,265 1,277 1.0204 1.0294
第5特定期間 (2012年 2月27日)
1,426 1,438 1.1129 1.1219
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,541 1,555 1.0389 1.0479
第7特定期間 (2013年 2月25日)
1,398 1,408 1.2748 1.2838
第8特定期間 (2013年 8月26日)
1,383 1,393 1.2116 1.2206
第9特定期間 (2014年 2月25日)
1,916 1,939 1.3648 1.3808
第10特定期間 (2014年 8月25日)
4,124 4,173 1.3524 1.3684
第11特定期間 (2015年 2月25日)
4,080 4,130 1.3140 1.3300
第12特定期間 (2015年 8月25日)
3,059 3,106 1.0400 1.0560
第13特定期間 (2016年 2月25日)
2,125 2,163 0.8824 0.8984
第14特定期間 (2016年 8月25日)
1,834 1,859 0.8913 0.9033
第15特定期間 (2017年 2月27日)
1,855 1,867 0.9613 0.9673
第16特定期間 (2017年 8月25日)
1,556 1,566 0.9266 0.9326
第17特定期間 (2018年 2月26日)
1,203 1,211 0.8794 0.8854
30/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 (2018年 8月27日)
925 929 0.8308 0.8348
第19特定期間 (2019年 2月25日) 724 726 0.8421 0.8441
2018年 3月末日
1,133 ― 0.8591 ―
4月末日
1,086 ― 0.8634 ―
5月末日
1,023 ― 0.8433 ―
6月末日
990 ― 0.8253 ―
7月末日
944 ― 0.8441 ―
8月末日
920 ― 0.8278 ―
9月末日
870 ― 0.8379 ―
10月末日 781 ― 0.8098 ―
11月末日 797 ― 0.8435 ―
12月末日 693 ― 0.7904 ―
2019年 1月末日
730 ― 0.8235 ―
2月末日
728 ― 0.8469 ―
3月末日
714 ― 0.8402 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
42 42 1.0957 1.0967
第2計算期間 (2010年 8月25日)
628 629 1.1106 1.1116
第3計算期間 (2011年 2月25日)
211 212 1.4030 1.4040
第4計算期間 (2011年 8月25日)
389 390 1.5115 1.5125
第5計算期間 (2012年 2月27日)
58 58 1.7567 1.7577
第6計算期間 (2012年 8月27日)
198 198 1.7480 1.7490
第7計算期間 (2013年 2月25日)
307 308 2.2438 2.2448
第8計算期間 (2013年 8月26日)
345 345 2.2182 2.2192
第9計算期間 (2014年 2月25日)
129 129 2.6231 2.6241
第10計算期間 (2014年 8月25日)
199 199 2.7911 2.7921
第11計算期間 (2015年 2月25日)
165 165 2.9139 2.9149
第12計算期間 (2015年 8月25日)
149 149 2.4918 2.4928
第13計算期間 (2016年 2月25日)
145 145 2.3176 2.3186
第14計算期間 (2016年 8月25日)
215 215 2.5784 2.5794
第15計算期間 (2017年 2月27日)
176 176 2.9365 2.9375
第16計算期間 (2017年 8月25日)
145 145 2.9407 2.9417
第17計算期間 (2018年 2月26日)
142 142 2.8983 2.8993
第18計算期間 (2018年 8月27日)
138 138 2.8251 2.8261
第19計算期間 (2019年 2月25日)
116 116 2.9237 2.9247
2018年 3月末日
139 ― 2.8502 ―
4月末日
141 ― 2.8844 ―
31/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5月末日
137 ― 2.8286 ―
6月末日 135 ― 2.7801 ―
7月末日
139 ― 2.8585 ―
8月末日
118 ― 2.8161 ―
9月末日
118 ― 2.8654 ―
10月末日 116 ― 2.7795 ―
11月末日 121 ― 2.9066 ―
12月末日 113 ― 2.7224 ―
2019年 1月末日
118 ― 2.8498 ―
2月末日
116 ― 2.9412 ―
3月末日
115 ― 2.9240 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
119,481 120,987 1.0313 1.0443
第2特定期間 (2010年 8月25日)
105,342 106,694 1.0129 1.0259
第3特定期間 (2011年 2月25日)
83,927 84,935 1.0819 1.0949
第4特定期間 (2011年 8月25日)
60,236 61,027 0.9895 1.0025
第5特定期間 (2012年 2月27日)
49,199 49,840 0.9982 1.0112
第6特定期間 (2012年 8月27日)
34,256 34,813 0.7986 0.8116
第7特定期間 (2013年 2月25日)
36,206 36,703 0.9470 0.9600
第8特定期間 (2013年 8月26日)
26,815 27,192 0.7820 0.7930
第9特定期間 (2014年 2月25日)
25,119 25,447 0.8426 0.8536
第10特定期間 (2014年 8月25日)
22,694 22,982 0.8678 0.8788
第11特定期間 (2015年 2月25日)
16,237 16,468 0.7762 0.7872
第12特定期間 (2015年 8月25日)
10,870 11,076 0.5818 0.5928
第13特定期間 (2016年 2月25日)
7,296 7,427 0.4452 0.4532
第14特定期間 (2016年 8月25日)
9,762 9,874 0.5274 0.5334
第15特定期間 (2017年 2月27日)
15,200 15,346 0.6224 0.6284
第16特定期間 (2017年 8月25日)
14,473 14,618 0.5995 0.6055
第17特定期間 (2018年 2月26日)
12,422 12,559 0.5442 0.5502
第18特定期間 (2018年 8月27日)
8,957 9,038 0.4434 0.4474
第19特定期間 (2019年 2月25日)
8,653 8,689 0.4807 0.4827
2018年 3月末日
11,860 ― 0.5241 ―
4月末日
11,321 ― 0.5098 ―
5月末日
10,248 ― 0.4707 ―
6月末日
9,809 ― 0.4635 ―
7月末日
9,956 ― 0.4827 ―
8月末日
8,758 ― 0.4336 ―
32/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9月末日
9,124 ― 0.4616 ―
10月末日 9,290 ― 0.4814 ―
11月末日 8,831 ― 0.4653 ―
12月末日 8,094 ― 0.4387 ―
2019年 1月末日
8,630 ― 0.4713 ―
2月末日
8,676 ― 0.4828 ―
3月末日
8,086 ― 0.4556 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
3,180 3,183 1.0952 1.0962
第2計算期間 (2010年 8月25日)
2,291 2,293 1.1637 1.1647
第3計算期間 (2011年 2月25日)
1,872 1,873 1.3405 1.3415
第4計算期間 (2011年 8月25日)
1,533 1,534 1.3151 1.3161
第5計算期間 (2012年 2月27日)
1,338 1,339 1.4443 1.4453
第6計算期間 (2012年 8月27日)
1,124 1,125 1.2672 1.2682
第7計算期間 (2013年 2月25日)
989 989 1.6510 1.6520
第8計算期間 (2013年 8月26日)
724 724 1.4707 1.4717
第9計算期間 (2014年 2月25日)
725 726 1.7071 1.7081
第10計算期間 (2014年 8月25日)
670 671 1.8963 1.8973
第11計算期間 (2015年 2月25日)
526 526 1.8366 1.8376
第12計算期間 (2015年 8月25日)
416 416 1.5145 1.5155
第13計算期間 (2016年 2月25日)
311 311 1.2902 1.2912
第14計算期間 (2016年 8月25日)
1,209 1,210 1.6331 1.6341
第15計算期間 (2017年 2月27日)
2,139 2,140 2.0542 2.0552
第16計算期間 (2017年 8月25日)
2,488 2,489 2.0967 2.0977
第17計算期間 (2018年 2月26日)
1,484 1,485 2.0239 2.0249
第18計算期間 (2018年 8月27日)
811 811 1.7469 1.7479
第19計算期間 (2019年 2月25日)
786 787 1.9560 1.9570
2018年 3月末日
1,398 ― 1.9717 ―
4月末日
1,251 ― 1.9410 ―
5月末日
1,081 ― 1.8071 ―
6月末日
988 ― 1.7947 ―
7月末日
912 ― 1.8849 ―
8月末日
790 ― 1.7087 ―
9月末日
841 ― 1.8336 ―
10月末日 833 ― 1.9268 ―
11月末日 773 ― 1.8710 ―
12月末日 725 ― 1.7727 ―
33/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 1月末日
779 ― 1.9115 ―
2月末日 782 ― 1.9648 ―
3月末日
833 ― 1.8634 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
4,605 4,660 1.0120 1.0240
第2特定期間 (2010年 8月25日)
3,396 3,436 1.0183 1.0303
第3特定期間 (2011年 2月25日)
2,310 2,336 1.0609 1.0729
第4特定期間 (2011年 8月25日)
1,790 1,814 0.9061 0.9181
第5特定期間 (2012年 2月27日)
1,515 1,534 0.9184 0.9304
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,217 1,236 0.7870 0.7990
第7特定期間 (2013年 2月25日)
1,298 1,316 0.8608 0.8728
第8特定期間 (2013年 8月26日)
1,009 1,021 0.7599 0.7689
第9特定期間 (2014年 2月25日)
461 467 0.7496 0.7586
第10特定期間 (2014年 8月25日)
414 419 0.7551 0.7641
第11特定期間 (2015年 2月25日)
391 396 0.7741 0.7831
第12特定期間 (2015年 8月25日)
308 313 0.6251 0.6341
第13特定期間 (2016年 2月25日)
211 215 0.4458 0.4528
第14特定期間 (2016年 8月25日)
219 222 0.4717 0.4767
第15特定期間 (2017年 2月27日)
212 213 0.5896 0.5926
第16特定期間 (2017年 8月25日)
191 192 0.5765 0.5795
第17特定期間 (2018年 2月26日)
206 207 0.6375 0.6405
第18特定期間 (2018年 8月27日)
180 181 0.5470 0.5500
第19特定期間 (2019年 2月25日)
225 226 0.5640 0.5670
2018年 3月末日
196 ― 0.6192 ―
4月末日
193 ― 0.6092 ―
5月末日
199 ― 0.5971 ―
6月末日
181 ― 0.5496 ―
7月末日
193 ― 0.5881 ―
8月末日
170 ― 0.5326 ―
9月末日
180 ― 0.5668 ―
10月末日 215 ― 0.5374 ―
11月末日 229 ― 0.5756 ―
12月末日 205 ― 0.5176 ―
2019年 1月末日
225 ― 0.5671 ―
2月末日
226 ― 0.5677 ―
3月末日
212 ― 0.5429 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
216 216 1.0519 1.0529
第2計算期間 (2010年 8月25日)
67 67 1.1367 1.1377
第3計算期間 (2011年 2月25日)
22 22 1.2791 1.2801
第4計算期間 (2011年 8月25日)
14 14 1.1693 1.1703
第5計算期間 (2012年 2月27日)
15 15 1.2895 1.2905
第6計算期間 (2012年 8月27日)
19 19 1.2117 1.2127
第7計算期間 (2013年 2月25日)
14 14 1.4507 1.4517
第8計算期間 (2013年 8月26日)
5 5 1.3640 1.3650
第9計算期間 (2014年 2月25日)
3 3 1.4396 1.4406
第10計算期間 (2014年 8月25日)
3 3 1.5562 1.5572
第11計算期間 (2015年 2月25日)
2 2 1.7101 1.7111
第12計算期間 (2015年 8月25日)
2 2 1.4894 1.4904
第13計算期間 (2016年 2月25日)
1 1 1.1789 1.1799
第14計算期間 (2016年 8月25日)
2 2 1.3409 1.3419
第15計算期間 (2017年 2月27日)
3 3 1.7237 1.7247
第16計算期間 (2017年 8月25日)
8 8 1.7461 1.7471
第17計算期間 (2018年 2月26日)
29 29 1.9861 1.9871
第18計算期間 (2018年 8月27日)
26 26 1.7577 1.7587
第19計算期間 (2019年 2月25日)
2 2 1.8839 1.8849
2018年 3月末日
30 ― 1.9406 ―
4月末日
29 ― 1.9183 ―
5月末日
29 ― 1.8906 ―
6月末日
27 ― 1.7483 ―
7月末日
28 ― 1.8819 ―
8月末日
25 ― 1.7112 ―
9月末日
25 ― 1.8322 ―
10月末日 23 ― 1.7326 ―
11月末日 6 ― 1.8824 ―
12月末日 5 ― 1.7026 ―
2019年 1月末日
6 ― 1.8752 ―
2月末日
2 ― 1.8960 ―
3月末日
2 ― 1.8243 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
35/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1特定期間 (2010年 2月25日)
1,812 1,828 1.0924 1.1024
第2特定期間 (2010年 8月25日)
836 844 1.0387 1.0487
第3特定期間 (2011年 2月25日)
545 550 1.1103 1.1203
第4特定期間 (2011年 8月25日)
988 998 0.9583 0.9683
第5特定期間 (2012年 2月27日)
903 912 0.9913 1.0013
第6特定期間 (2012年 8月27日)
1,086 1,098 0.9293 0.9393
第7特定期間 (2013年 2月25日)
22,519 22,720 1.1205 1.1305
第8特定期間 (2013年 8月26日)
37,272 37,606 1.1158 1.1258
第9特定期間 (2014年 2月25日)
36,050 36,521 1.1482 1.1632
第10特定期間 (2014年 8月25日)
30,571 30,979 1.1224 1.1374
第11特定期間 (2015年 2月25日)
23,344 23,676 1.0560 1.0710
第12特定期間 (2015年 8月25日)
14,343 14,603 0.8259 0.8409
第13特定期間 (2016年 2月25日)
9,454 9,602 0.6425 0.6525
第14特定期間 (2016年 8月25日)
7,860 7,953 0.5949 0.6019
第15特定期間 (2017年 2月27日)
6,755 6,798 0.6206 0.6246
第16特定期間 (2017年 8月25日)
6,666 6,705 0.6815 0.6855
第17特定期間 (2018年 2月26日)
5,311 5,344 0.6303 0.6343
第18特定期間 (2018年 8月27日)
4,676 4,705 0.6500 0.6540
第19特定期間 (2019年 2月25日)
4,279 4,306 0.6418 0.6458
2018年 3月末日
5,286 ― 0.6353 ―
4月末日
5,130 ― 0.6334 ―
5月末日
4,660 ― 0.6010 ―
6月末日
4,588 ― 0.6033 ―
7月末日
4,867 ― 0.6542 ―
8月末日
4,591 ― 0.6412 ―
9月末日
4,678 ― 0.6648 ―
10月末日 4,233 ― 0.6136 ―
11月末日 4,143 ― 0.6075 ―
12月末日 4,032 ― 0.5961 ―
2019年 1月末日
4,180 ― 0.6277 ―
2月末日
4,278 ― 0.6420 ―
3月末日
4,185 ― 0.6386 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
68 68 1.1413 1.1423
36/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 (2010年 8月25日)
40 40 1.1469 1.1479
第3計算期間 (2011年 2月25日) 64 64 1.3004 1.3014
第4計算期間 (2011年 8月25日)
40 40 1.1876 1.1886
第5計算期間 (2012年 2月27日)
15 15 1.3132 1.3142
第6計算期間 (2012年 8月27日)
84 84 1.2798 1.2808
第7計算期間 (2013年 2月25日)
2,074 2,075 1.6315 1.6325
第8計算期間 (2013年 8月26日)
3,612 3,615 1.7103 1.7113
第9計算期間 (2014年 2月25日)
3,142 3,144 1.8605 1.8615
第10計算期間 (2014年 8月25日)
2,311 2,312 1.9686 1.9696
第11計算期間 (2015年 2月25日)
1,602 1,603 2.0088 2.0098
第12計算期間 (2015年 8月25日)
1,079 1,080 1.7226 1.7236
第13計算期間 (2016年 2月25日)
831 831 1.4762 1.4772
第14計算期間 (2016年 8月25日)
744 744 1.4829 1.4839
第15計算期間 (2017年 2月27日)
755 755 1.6240 1.6250
第16計算期間 (2017年 8月25日)
1,118 1,119 1.8470 1.8480
第17計算期間 (2018年 2月26日)
871 872 1.7691 1.7701
第18計算期間 (2018年 8月27日)
580 580 1.9009 1.9019
第19計算期間 (2019年 2月25日)
514 514 1.9506 1.9516
2018年 3月末日
877 ― 1.7952 ―
4月末日
852 ― 1.8015 ―
5月末日
681 ― 1.7218 ―
6月末日
573 ― 1.7412 ―
7月末日
602 ― 1.9024 ―
8月末日
569 ― 1.8747 ―
9月末日
557 ― 1.9566 ―
10月末日 510 ― 1.8158 ―
11月末日 502 ― 1.8102 ―
12月末日 483 ― 1.7879 ―
2019年 1月末日
512 ― 1.8959 ―
2月末日
514 ― 1.9514 ―
3月末日
501 ― 1.9526 ―
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2010年 2月25日)
8 8 1.0006 1.0006
第2計算期間 (2010年 8月25日)
2 2 1.0009 1.0009
第3計算期間 (2011年 2月25日)
395 395 1.0010 1.0010
第4計算期間 (2011年 8月25日)
202 202 1.0014 1.0014
第5計算期間 (2012年 2月27日)
375 375 1.0018 1.0018
37/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第6計算期間 (2012年 8月27日)
74 74 1.0013 1.0023
第7計算期間 (2013年 2月25日) 777 777 1.0017 1.0017
第8計算期間 (2013年 8月26日)
176 176 1.0011 1.0021
第9計算期間 (2014年 2月25日)
9 9 1.0014 1.0014
第10計算期間 (2014年 8月25日)
9 9 1.0016 1.0016
第11計算期間 (2015年 2月25日)
6 6 1.0019 1.0019
第12計算期間 (2015年 8月25日)
6 6 1.0011 1.0021
第13計算期間 (2016年 2月25日)
▶ ▶ 1.0013 1.0013
第14計算期間 (2016年 8月25日)
▶ ▶ 1.0012 1.0012
第15計算期間 (2017年 2月27日)
2 2 1.0011 1.0011
第16計算期間 (2017年 8月25日)
2 2 1.0010 1.0010
第17計算期間 (2018年 2月26日)
2 2 1.0008 1.0008
第18計算期間 (2018年 8月27日)
2 2 1.0005 1.0005
第19計算期間 (2019年 2月25日)
2 2 1.0003 1.0003
2018年 3月末日
2 ― 1.0008 ―
4月末日
2 ― 1.0007 ―
5月末日
2 ― 1.0007 ―
6月末日
2 ― 1.0006 ―
7月末日
2 ― 1.0005 ―
8月末日
2 ― 1.0005 ―
9月末日
2 ― 1.0005 ―
10月末日 2 ― 1.0004 ―
11月末日 2 ― 1.0004 ―
12月末日 2 ― 1.0004 ―
2019年 1月末日
2 ― 1.0003 ―
2月末日
2 ― 1.0003 ―
3月末日
2 ― 1.0003 ―
②分配の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0350円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0420円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0420円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0420円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0420円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0420円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0420円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0420円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0420円
38/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0420円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0420円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0360円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0300円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0280円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0240円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0190円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0140円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0080円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0450円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0540円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0540円
39/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0540円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0540円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0540円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0540円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0540円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0540円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0540円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0540円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0540円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0540円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0500円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0400円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0200円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0450円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0540円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0540円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0540円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0540円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0540円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0540円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0540円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0610円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0960円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0960円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0960円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0960円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0880円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0480円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0160円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0650円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0780円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0780円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0780円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0780円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0780円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0780円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0680円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0660円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0660円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0660円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0660円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0540円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0440円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0360円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0360円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0360円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0280円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0160円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0600円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0720円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0720円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0720円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0720円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0720円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0720円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0570円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0540円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0540円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0540円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0540円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0520円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0380円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0200円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0180円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0180円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0180円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0180円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
43/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0500円
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0600円
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0600円
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0600円
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0600円
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0600円
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0600円
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0600円
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0650円
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0900円
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0900円
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0900円
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0750円
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0540円
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0270円
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0240円
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0240円
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0240円
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0240円
44/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0010円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0010円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0010円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0010円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0010円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0010円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0010円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0010円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0010円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0010円
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0010円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0010円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0010円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0010円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0010円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0010円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.0000円
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0000円
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0000円
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0000円
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0000円
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0010円
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0000円
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0010円
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0000円
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0000円
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0000円
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0010円
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0000円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.0000円
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 0.0000円
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.0000円
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 0.0000円
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.0000円
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.0000円
③収益率の推移
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 9.4％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.0％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 6.8％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.6％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.5％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 3.0％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 4.4％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.5％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.3％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 2.2％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.3％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △3.2％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △4.0％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 10.7％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2.4％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.6％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.0％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.6％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.8％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 9.6％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.4％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 7.1％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.5％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.4％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 3.1％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 4.5％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.5％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.4％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 2.2％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.4％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △3.3％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △3.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 10.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2.4％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.6％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.0％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 0.7％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 0.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 12.6％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 △0.3％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 20.7％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △2.5％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 17.3％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.8％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 23.6％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △6.4％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 10.4％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.2％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.1％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △9.8％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △8.6％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 7.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 16.1％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.6％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.3％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △0.6％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 △1.3％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 14.2％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 △3.2％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 20.7％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △3.7％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 18.1％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.5％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 24.1％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △6.6％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 10.8％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.4％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △10.2％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △8.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 6.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 16.3％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.8％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.5％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △0.6％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 △1.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 7.0％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1.6％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 11.6％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2.5％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 14.4％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △1.8％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.9％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △0.7％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 17.7％
48/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 6.1％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 4.3％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △13.5％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △5.9％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 11.0％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 13.2％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.1％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.2％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △2.3％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 3.3％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 9.7％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1.5％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 26.4％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 7.8％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 16.3％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.4％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 28.4％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △1.1％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 18.3％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 6.4％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 4.4％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △14.5％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △7.0％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 11.3％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 13.9％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.2％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △1.4％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △2.5％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 3.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
49/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 9.6％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 5.8％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 14.5％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △1.3％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 8.8％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △12.2％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 28.3％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △10.2％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 16.2％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 10.8％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △2.9％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △16.5％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.2％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 28.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 24.8％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.1％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.2％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △13.4％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 12.0％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 9.6％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 6.3％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 15.3％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △1.8％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.9％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △12.2％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 30.4％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △10.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 16.1％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 11.1％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 △3.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △17.5％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.7％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 26.7％
50/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 25.8％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2.1％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △3.4％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △13.6％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 12.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 7.2％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 7.7％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 11.3％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △7.8％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.3％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △6.5％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 18.5％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △5.1％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.8％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 7.9％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 9.7％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △12.3％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △20.4％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 14.3％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 29.2％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 0.8％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13.7％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △11.4％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 6.4％
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 5.3％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 8.2％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 12.6％
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第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.5％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 10.4％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △6.0％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 19.8％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 △5.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5.6％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 8.2％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 10.0％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △12.8％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △20.8％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 13.8％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 28.6％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 1.4％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13.8％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △11.4％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 7.2％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 14.2％
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.6％
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 12.7％
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.3％
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 9.7％
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △0.2％
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.0％
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 4.9％
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 8.7％
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 5.6％
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 2.1％
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △13.3％
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △13.1％
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1.0％
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 8.9％
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 13.7％
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △4.0％
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 6.9％
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2.4％
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※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 14.2％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.6％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 13.5％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 △8.6％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 10.7％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 △2.5％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 27.6％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 4.9％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 8.8％
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 5.9％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 2.1％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 △14.2％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 △14.2％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 0.5％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 9.6％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 13.8％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △4.2％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 7.5％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 0.1％
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 0.0％
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 0.0％
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 0.0％
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 0.0％
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 0.0％
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 0.0％
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 0.0％
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 0.0％
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 0.0％
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 0.0％
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 0.0％
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 0.0％
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 △0.0％
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 △0.0％
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 △0.0％
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 △0.0％
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 △0.0％
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 △0.0％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 15,811,943,685 6,993,816,718 8,818,126,967
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 2,427,007,520 5,133,378,938 6,111,755,549
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 1,407,664,541 2,559,145,041 4,960,275,049
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2,094,941,796 1,701,953,551 5,353,263,294
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,337,642,721 1,736,971,916 4,953,934,099
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,032,441,357 1,092,235,172 4,894,140,284
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,394,539,214 987,943,525 6,300,735,973
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 906,346,249 1,085,409,055 6,121,673,167
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 513,775,098 661,067,788 5,974,380,477
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 496,377,641 708,123,847 5,762,634,271
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 90,321,380 1,435,734,399 4,417,221,252
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 101,332,524 529,153,322 3,989,400,454
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 440,870,315 605,019,214 3,825,251,555
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1,385,056,142 249,000,885 4,961,306,812
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 1,546,505,504 376,852,968 6,130,959,348
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 531,073,934 507,305,907 6,154,727,375
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 145,834,426 889,764,642 5,410,797,159
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 97,009,365 813,812,468 4,693,994,056
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 8,701,708 602,695,522 4,100,000,242
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 1,706,945,184 1,047,755,843 659,189,341
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 278,679,763 523,300,669 414,568,435
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 139,420,779 239,473,398 314,515,816
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 44,972,037 221,001,294 138,486,559
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 297,307,637 66,171,132 369,623,064
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 282,768,990 339,705,013 312,687,041
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 338,789,709 218,951,833 432,524,917
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 41,700,241 196,163,985 278,061,173
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 98,575,469 102,254,927 274,381,715
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 19,360,048 31,226,369 262,515,394
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 214,309 58,171,721 204,557,982
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 1,087,159 21,069,195 184,575,946
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 230,035,336 48,631,468 365,979,814
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 174,700,586 26,968,664 513,711,736
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 146,945,772 84,706,704 575,950,804
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 23,029,120 65,872,984 533,106,940
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 15,544,534 93,011,741 455,639,733
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 30,912,914 110,656,205 375,896,442
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 2,345,428 40,052,349 338,189,521
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 16,484,061,656 4,392,723,845 12,091,337,811
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1,852,992,994 3,929,871,717 10,014,459,088
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 774,560,826 4,290,596,717 6,498,423,197
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 2,030,813,622 2,414,805,114 6,114,431,705
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,506,323,981 1,642,562,108 5,978,193,578
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,004,971,000 1,866,860,845 5,116,303,733
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 861,811,045 2,076,997,543 3,901,117,235
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 452,964,883 1,525,366,883 2,828,715,235
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 221,108,258 582,272,865 2,467,550,628
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 83,338,139 221,617,987 2,329,270,780
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 74,612,819 291,582,854 2,112,300,745
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 29,595,259 225,516,228 1,916,379,776
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 218,287,115 288,115,054 1,846,551,837
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 447,976,310 255,026,094 2,039,502,053
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 298,610,718 354,082,477 1,984,030,294
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 52,803,384 251,110,016 1,785,723,662
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 27,329,830 233,094,855 1,579,958,637
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 137,798,462 223,220,252 1,494,536,847
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 105,675,146 288,923,911 1,311,288,082
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 2,283,573,789 1,178,991,658 1,104,582,131
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 446,340,828 972,185,484 578,737,475
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 484,854,687 482,693,870 580,898,292
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 609,874,696 325,446,910 865,326,078
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 88,163,030 440,280,177 513,208,931
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 40,575,601 336,696,880 217,087,652
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 776,581,249 480,842,180 512,826,721
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 74,133,971 123,720,266 463,240,426
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 33,162,593 361,275,499 135,127,520
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 3,152,643 33,518,669 104,761,494
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 260,537 14,352,046 90,669,985
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 17,306,065 19,888,011 88,088,039
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 15,398,230 1,133,268 102,353,001
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 47,901,282 6,883,725 143,370,558
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 25,894,275 41,435,247 127,829,586
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 5,523,965 50,760,234 82,593,317
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 1,177,155 13,449,570 70,320,902
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 5,185,051 2,996,661 72,509,292
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 367,544 14,933,137 57,943,699
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 919,650,076 311,000,029 608,650,047
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 26,263,065 217,213,397 417,699,715
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 314,377,973 127,773,897 604,303,791
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 757,668,818 121,393,730 1,240,578,879
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 192,450,327 151,069,793 1,281,959,413
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 490,243,214 288,205,103 1,483,997,524
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 378,565,685 765,784,755 1,096,778,454
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 223,534,601 178,445,964 1,141,867,091
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 360,570,644 97,833,627 1,404,604,108
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,758,680,880 113,524,363 3,049,760,625
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 324,380,492 268,481,544 3,105,659,573
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 281,036,618 444,609,211 2,942,086,980
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 94,505,405 628,289,858 2,408,302,527
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 165,206,708 515,324,678 2,058,184,557
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 160,773,752 288,890,429 1,930,067,880
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 89,871,343 339,985,339 1,679,953,884
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 13,405,209 325,043,969 1,368,315,124
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 20,505,293 275,044,177 1,113,776,240
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 17,468,108 270,794,655 860,449,693
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 82,358,538 43,304,371 39,054,167
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 568,134,750 40,828,726 566,360,191
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 597,600,719 1,012,882,075 151,078,835
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 256,995,289 150,093,390 257,980,734
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 14,411,775 238,874,485 33,518,024
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 361,049,182 281,187,407 113,379,799
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 152,007,082 128,162,789 137,224,092
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 25,274,659 6,603,665 155,895,086
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 19,036,314 125,414,727 49,516,673
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 38,541,615 16,457,077 71,601,211
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 1,515,524 16,350,724 56,766,011
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 9,732,687 6,377,317 60,121,381
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 7,867,754 5,332,483 62,656,652
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 26,046,824 5,005,023 83,698,453
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 3,814,498 27,510,618 60,002,333
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 427,977 10,901,658 49,528,652
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 357,064 886,900 48,998,816
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 371,338 365,578 49,004,576
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 785,867 9,889,017 39,901,426
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 133,788,893,993 17,937,105,698 115,851,788,295
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 11,891,822,561 23,747,383,735 103,996,227,121
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 3,807,470,038 30,230,705,017 77,572,992,142
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 5,258,000,583 21,953,560,455 60,877,432,270
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 2,117,122,235 13,703,556,966 49,290,997,539
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 1,335,764,947 7,730,769,674 42,895,992,812
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,631,202,007 7,293,804,774 38,233,390,045
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 2,825,500,109 6,766,703,362 34,292,186,792
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 877,575,929 5,357,064,673 29,812,698,048
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 607,776,939 4,269,803,161 26,150,671,826
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 198,363,088 5,428,862,031 20,920,172,883
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 313,848,799 2,549,534,071 18,684,487,611
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 763,621,116 3,058,710,385 16,389,398,342
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 3,813,013,423 1,691,928,945 18,510,482,820
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 9,051,911,862 3,141,414,572 24,420,980,110
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2,045,538,554 2,324,940,599 24,141,578,065
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 729,626,646 2,043,449,218 22,827,755,493
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 589,702,395 3,214,657,817 20,202,800,071
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 206,641,521 2,405,730,669 18,003,710,923
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 5,318,735,896 2,414,457,224 2,904,278,672
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 932,581,354 1,867,798,684 1,969,061,342
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 685,586,595 1,257,757,452 1,396,890,485
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 465,049,529 695,902,679 1,166,037,335
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 202,928,519 442,347,871 926,617,983
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 128,546,585 167,927,253 887,237,315
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 204,493,349 492,493,730 599,236,934
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 50,956,590 157,775,754 492,417,770
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 59,120,204 126,296,967 425,241,007
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 13,155,469 84,644,970 353,751,506
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 6,119,838 73,106,070 286,765,274
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 12,854,258 24,605,283 275,014,249
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 23,937,485 57,885,924 241,065,810
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 515,149,854 15,658,499 740,557,165
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 509,659,204 208,823,092 1,041,393,277
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 518,033,684 372,575,031 1,186,851,930
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 36,876,952 490,109,332 733,619,550
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 7,099,386 276,248,304 464,470,632
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 1,365,533 63,516,071 402,320,094
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 6,256,550,429 1,705,541,853 4,551,008,576
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 510,858,004 1,726,069,675 3,335,796,905
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 239,348,709 1,397,230,293 2,177,915,321
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 751,663,609 953,754,417 1,975,824,513
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 32,454,552 358,531,265 1,649,747,800
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 29,062,386 131,419,373 1,547,390,813
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 150,888,778 189,827,832 1,508,451,759
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 407,493,469 587,620,817 1,328,324,411
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 6,511,682 719,216,854 615,619,239
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 7,626,454 73,731,179 549,514,514
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 1,292,774 44,600,703 506,206,585
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 5,420,775 17,681,870 493,945,490
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 5,182,134 23,937,519 475,190,105
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 7,571,673 16,619,437 466,142,341
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 2,293,159 107,955,248 360,480,252
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2,129,308 29,795,758 332,813,802
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 1,168,217 9,601,566 324,380,453
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 17,857,697 12,658,664 329,579,486
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 95,290,602 25,913,838 398,956,250
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 512,700,639 306,743,401 205,957,238
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 1,292,077 147,954,271 59,295,044
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 1,857,572 43,926,890 17,225,726
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 3,537,119 8,602,528 12,160,317
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 1,501,488 1,368,618 12,293,187
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 5,520,970 1,729,442 16,084,715
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 2,467,027 8,693,928 9,857,814
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 18,989 5,771,932 4,104,871
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 2,560 1,898,778 2,208,653
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,108 133,053 2,076,708
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 50,044 656,052 1,470,700
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 424,900 182,718 1,712,882
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 992 117,746 1,596,128
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 1,151 ― 1,597,279
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 289,959 14,731 1,872,507
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 3,920,752 666,859 5,126,400
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 9,977,225 440,732 14,662,893
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 1,075,306 622,143 15,116,056
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 63,745 13,913,200 1,266,601
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 4,070,187,783 2,411,350,746 1,658,837,037
第2特定期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 11,648,370 865,101,063 805,384,344
第3特定期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 85,145,230 398,844,987 491,684,587
第4特定期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 694,885,069 155,345,935 1,031,223,721
第5特定期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 29,175,787 148,630,629 911,768,879
第6特定期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 410,895,375 153,525,268 1,169,138,986
第7特定期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 20,101,703,894 1,173,270,872 20,097,572,008
第8特定期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 20,198,023,375 6,891,879,418 33,403,715,965
第9特定期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 5,094,634,706 7,100,484,303 31,397,866,368
第10特定期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 1,909,903,065 6,069,248,725 27,238,520,708
第11特定期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 952,807,800 6,084,482,185 22,106,846,323
第12特定期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 432,612,380 5,171,824,332 17,367,634,371
第13特定期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 314,586,945 2,966,931,076 14,715,290,240
第14特定期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 284,239,950 1,786,074,068 13,213,456,122
第15特定期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 1,111,366,011 3,440,302,624 10,884,519,509
第16特定期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 690,139,779 1,792,353,284 9,782,306,004
第17特定期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 115,466,027 1,470,706,182 8,427,065,849
第18特定期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 86,702,652 1,320,011,536 7,193,756,965
第19特定期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 187,027,316 711,819,061 6,668,965,220
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 296,868,822 236,836,407 60,032,415
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 10,089,600 34,920,311 35,201,704
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 26,045,231 11,969,258 49,277,677
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 8,086,007 23,192,759 34,170,925
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 142,020 22,417,402 11,895,543
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 54,684,462 875,699 65,704,306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 1,469,049,476 263,423,755 1,271,330,027
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 1,549,883,155 708,773,245 2,112,439,937
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 219,634,296 642,981,341 1,689,092,892
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 58,266,709 573,376,626 1,173,982,975
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 6,167,151 382,253,189 797,896,937
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 1,076,836 172,342,880 626,630,893
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 699,183 64,275,782 563,054,294
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 8,189,017 69,525,955 501,717,356
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 123,635,211 160,244,917 465,107,650
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 244,661,858 104,039,516 605,729,992
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 7,722,568 120,575,031 492,877,529
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 377,234 187,859,681 305,395,082
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 663,260 42,257,590 263,800,752
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 9月 9日～2010年 2月25日 656,587,849 647,889,513 8,698,336
第2計算期間 2010年 2月26日～2010年 8月25日 219,015,055 225,606,897 2,106,494
第3計算期間 2010年 8月26日～2011年 2月25日 1,530,539,057 1,137,383,514 395,262,037
第4計算期間 2011年 2月26日～2011年 8月25日 547,407,698 740,861,829 201,807,906
第5計算期間 2011年 8月26日～2012年 2月27日 332,365,501 159,552,419 374,620,988
第6計算期間 2012年 2月28日～2012年 8月27日 671,665,763 971,894,774 74,391,977
第7計算期間 2012年 8月28日～2013年 2月25日 707,690,505 5,518,605 776,563,877
第8計算期間 2013年 2月26日～2013年 8月26日 42,100,363 642,190,793 176,473,447
第9計算期間 2013年 8月27日～2014年 2月25日 8,364,871 174,904,627 9,933,691
第10計算期間 2014年 2月26日～2014年 8月25日 2,031,159 2,914,309 9,050,541
第11計算期間 2014年 8月26日～2015年 2月25日 13,638,545 15,977,949 6,711,137
第12計算期間 2015年 2月26日～2015年 8月25日 1,517,691 1,307,930 6,920,898
第13計算期間 2015年 8月26日～2016年 2月25日 103,862 2,601,485 4,423,275
第14計算期間 2016年 2月26日～2016年 8月25日 ― 299 4,422,976
第15計算期間 2016年 8月26日～2017年 2月27日 399,780 2,299,119 2,523,637
第16計算期間 2017年 2月28日～2017年 8月25日 2,181,154 2,380,934 2,323,857
第17計算期間 2017年 8月26日～2018年 2月26日 637,340 314,749 2,646,448
第18計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月27日 300,191 133,745 2,812,894
第19計算期間 2018年 8月28日～2019年 2月25日 ― ― 2,812,894
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜更新後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１申込（販売）手続等
＜訂正前＞
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
各コースは、販売会社の営業日であっても、 原則として 「申込不可日」には取得およびスイッチングの
申込みができません。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には１口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。
また、スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構
成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位また
は1万円以上1円単位でできます。（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを
行なわない場合があります。）
なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
「マネープールファンド」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けは
できません。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネープールファンド（年2回決算
型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、
および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合がありま
す。
＜申込手数料＞
;
(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24％（税抜3.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド（年2回決算
型）」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た 場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
＜訂正後＞
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
各コースは、販売会社の営業日であっても、 原則として 「申込不可日」には取得およびスイッチングの
申込みができません。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には１口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売
会社にお問い合わせください。
また、スイッチングによる申込みは、「野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」を構
成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位また
は1万円以上1円単位でできます。（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを
行なわない場合があります。）
なお、「毎月分配型」の各ファンド、または「年2回決算型」の各ファンドの全てをご換金した場合の手
取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位とします。
「マネープールファンド」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けは
できません。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「マネープールファンド（年2回決算
型）」を除く）、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを中止すること、
および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す場合がありま
す。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年8月28日から2019年2月25日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2018年8月28日から2019年2月25日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 74,421,085 62,510,768
投資信託受益証券 4,045,969,502 3,516,971,400
親投資信託受益証券 1,003,974 1,003,774
- 19,672,354
未収入金
4,121,394,561 3,600,158,296
流動資産合計
4,121,394,561 3,600,158,296
資産合計
負債の部
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
流動負債
未払金 1,910,588 -
未払収益分配金 9,387,988 4,100,000
未払解約金 5,052,977 13,552,444
未払受託者報酬 121,002 98,625
未払委託者報酬 6,050,213 4,931,324
未払利息 111 125
8,055 6,569
その他未払費用
22,530,934 22,689,087
流動負債合計
22,530,934 22,689,087
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,693,994,056 4,100,000,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △595,130,429 △522,531,033
338,777,700 337,208,086
（分配準備積立金）
4,098,863,627 3,577,469,209
元本等合計
4,098,863,627 3,577,469,209
純資産合計
4,121,394,561 3,600,158,296
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 119,322,700 99,314,960
△61,424,056 △46,223,062
有価証券売買等損益
57,898,644 53,091,898
営業収益合計
営業費用
支払利息 22,901 20,428
受託者報酬 704,174 603,529
委託者報酬 35,208,950 30,176,361
46,884 40,174
その他費用
35,982,909 30,840,492
営業費用合計
21,915,735 22,251,406
営業利益又は営業損失（△）
21,915,735 22,251,406
経常利益又は経常損失（△）
21,915,735 22,251,406
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
111,389 1,639,466
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △639,981,090 △595,130,429
剰余金増加額又は欠損金減少額 105,508,741 87,925,112
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
105,508,741 87,925,112
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 12,902,825 1,194,381
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,902,825 1,194,381
額
69,559,601 34,743,275
分配金
△595,130,429 △522,531,033
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
4,693,994,056口 4,100,000,242口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 595,130,429円 元本の欠損 522,531,033円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8732円 1口当たり純資産額 0.8726円
(10,000口当たり純資産額) (8,732円) (10,000口当たり純資産額) (8,726円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 13,917,295円 支払金額 11,926,042円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,994,730円 費用控除後の配当等収益額 A 15,318,576円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 915,069,449円 収益調整金額 C 790,961,676円
分配準備積立金額 D 362,257,984円 分配準備積立金額 D 325,358,696円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,295,322,163円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,131,638,948円
当ファンドの期末残存口数 } 5,249,499,912口 当ファンドの期末残存口数 } 4,504,480,079口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,467円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,512円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,748,499円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,008,960円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 18,324,419円 費用控除後の配当等収益額 A 14,994,103円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 882,141,235円 収益調整金額 C 775,541,370円
分配準備積立金額 D 351,612,424円 分配準備積立金額 D 325,280,098円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,252,078,078円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,115,815,571円
当ファンドの期末残存口数 } 5,059,601,696口 当ファンドの期末残存口数 } 4,416,058,135口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,474円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,526円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,178,805円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,832,116円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,762,070円 費用控除後の配当等収益額 A 9,581,646円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 866,829,089円 収益調整金額 C 766,121,565円
分配準備積立金額 D 348,610,835円 分配準備積立金額 D 327,394,492円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,232,201,994円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,103,097,703円
当ファンドの期末残存口数 } 4,970,869,098口 当ファンドの期末残存口数 } 4,361,787,069口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,478円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,528円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,941,738円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,361,787円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,319,617円 費用控除後の配当等収益額 A 9,975,726円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 848,515,806円 収益調整金額 C 752,781,128円
分配準備積立金額 D 347,506,100円 分配準備積立金額 D 326,919,562円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,208,341,523円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,089,676,416円
当ファンドの期末残存口数 } 4,862,968,119口 当ファンドの期末残存口数 } 4,285,485,383口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,484円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,542円
額 額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,725,936円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,285,485円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 10,729,623円 費用控除後の配当等収益額 A 13,803,128円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 840,286,928円 収益調整金額 C 729,911,152円
分配準備積立金額 D 340,289,193円 分配準備積立金額 D 322,700,257円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,191,305,744円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,066,414,537円
当ファンドの期末残存口数 } 4,788,317,822口 当ファンドの期末残存口数 } 4,154,927,828口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,487円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,566円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,576,635円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,154,927円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,468,210円 費用控除後の配当等収益額 A 13,292,366円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 823,999,493円 収益調整金額 C 720,324,573円
分配準備積立金額 D 334,697,478円 分配準備積立金額 D 328,015,720円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,172,165,181円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,061,632,659円
当ファンドの期末残存口数 } 4,693,994,056口 当ファンドの期末残存口数 } 4,100,000,242口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,497円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,589円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 20円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,387,988円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,100,000円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 5,410,797,159円 期首元本額 4,693,994,056円
期中追加設定元本額 97,009,365円 期中追加設定元本額 8,701,708円
期中一部解約元本額 813,812,468円 期中一部解約元本額 602,695,522円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 21,481,806 64,180,481
親投資信託受益証券 △99 0
合計 21,481,707 64,180,481
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 471,950 3,516,971,400
券
ジー・ファンドA-J（JPY）
小計
銘柄数：1 471,950 3,516,971,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：98.3% 100.0%
合計 3,516,971,400
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,887 1,003,774
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,887 1,003,774
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,003,774
合計 3,517,975,174
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,740,231 10,713,028
投資信託受益証券 599,445,007 545,754,672
親投資信託受益証券 100,507 100,487
5,295,488 -
未収入金
619,581,233 556,568,187
流動資産合計
619,581,233 556,568,187
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 375,896 338,189
未払解約金 5,359,684 -
未払受託者報酬 109,245 90,548
未払委託者報酬 5,461,961 4,527,382
未払利息 22 21
7,230 5,987
その他未払費用
11,314,038 4,962,127
流動負債合計
11,314,038 4,962,127
負債合計
純資産の部
元本等
元本 375,896,442 338,189,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 232,370,753 213,416,539
107,630,228 105,988,892
（分配準備積立金）
608,267,195 551,606,060
元本等合計
608,267,195 551,606,060
純資産合計
619,581,233 556,568,187
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 18,413,180 14,951,040
△9,511,876 △6,077,938
有価証券売買等損益
8,901,304 8,873,102
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,465 3,214
受託者報酬 109,245 90,548
委託者報酬 5,461,961 4,527,382
7,230 5,987
その他費用
5,583,901 4,627,131
営業費用合計
3,317,403 4,245,971
営業利益又は営業損失（△）
3,317,403 4,245,971
経常利益又は経常損失（△）
3,317,403 4,245,971
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△387,208 △411,979
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 277,307,035 232,370,753
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,595,453 1,306,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,595,453 1,306,788
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 66,860,450 24,580,763
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
66,860,450 24,580,763
額
375,896 338,189
分配金
232,370,753 213,416,539
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
375,896,442口 338,189,521口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6182円 1口当たり純資産額 1.6311円
(10,000口当たり純資産額) (16,182円) (10,000口当たり純資産額) (16,311円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 2,150,930円 支払金額 1,793,508円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,416,126円 費用控除後の配当等収益額 A 9,970,199円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 310,442,736円 収益調整金額 C 279,997,555円
分配準備積立金額 D 96,589,998円 分配準備積立金額 D 96,356,882円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 418,448,860円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 386,324,636円
当ファンドの期末残存口数 } 375,896,442口 当ファンドの期末残存口数 } 338,189,521口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,132円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,423円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 375,896円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 338,189円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 455,639,733円 期首元本額 375,896,442円
期中追加設定元本額 30,912,914円 期中追加設定元本額 2,345,428円
期中一部解約元本額 110,656,205円 期中一部解約元本額 40,052,349円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △7,713,745 △5,332,313
親投資信託受益証券 △30 △20
合計 △7,713,775 △5,332,333
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 73,236 545,754,672
券
ジー・ファンドA-J（JPY）
小計
銘柄数：1 73,236 545,754,672
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 545,754,672
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 99,898 100,487
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 99,898 100,487
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 100,487
合計 545,855,159
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 32,127,436 32,135,765
投資信託受益証券 1,441,333,194 1,230,377,148
親投資信託受益証券 1,004,585 1,004,386
15,676,558 5,167,734
未収入金
1,490,141,773 1,268,685,033
流動資産合計
1,490,141,773 1,268,685,033
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 5,978,147 3,933,864
未払解約金 - 5,632,075
未払受託者報酬 43,623 35,795
未払委託者報酬 2,181,270 1,789,711
未払利息 48 64
2,893 2,377
その他未払費用
8,205,981 11,393,886
流動負債合計
8,205,981 11,393,886
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,494,536,847 1,311,288,082
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △12,601,055 △53,996,935
356,246,398 304,072,806
（分配準備積立金）
1,481,935,792 1,257,291,147
元本等合計
1,481,935,792 1,257,291,147
純資産合計
1,490,141,773 1,268,685,033
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 70,147,000 49,950,080
△66,857,121 △55,665,452
有価証券売買等損益
3,289,879 △5,715,372
営業収益合計
営業費用
支払利息 10,193 10,275
受託者報酬 255,404 218,944
委託者報酬 12,770,368 10,946,998
16,966 14,531
その他費用
13,052,931 11,190,748
営業費用合計
△9,763,052 △16,906,120
営業利益又は営業損失（△）
△9,763,052 △16,906,120
経常利益又は経常損失（△）
△9,763,052 △16,906,120
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
614,696 2,826,668
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 39,922,980 △12,601,055
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,984,143 14,391,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,456,790 14,391,908
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
527,353 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 8,133,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 8,133,036
額
44,130,430 27,921,964
分配金
△12,601,055 △53,996,935
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
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（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,494,536,847口 1,311,288,082口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 12,601,055円 元本の欠損 53,996,935円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9916円 1口当たり純資産額 0.9588円
(10,000口当たり純資産額) (9,916円) (10,000口当たり純資産額) (9,588円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 5,033,616円 支払金額 4,301,207円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,195,305円 費用控除後の配当等収益額 A 8,374,721円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 698,127,715円 収益調整金額 C 682,438,411円
分配準備積立金額 D 387,632,894円 分配準備積立金額 D 347,723,619円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,097,955,914円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,038,536,751円
当ファンドの期末残存口数 } 1,561,084,035口 当ファンドの期末残存口数 } 1,459,246,377口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,033円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,116円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,366,504円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,836,985円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,169,620円 費用控除後の配当等収益額 A 7,906,525円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 750,398,914円 収益調整金額 C 669,955,700円
分配準備積立金額 D 383,411,076円 分配準備積立金額 D 336,553,158円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,145,979,610円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,014,415,383円
当ファンドの期末残存口数 } 1,625,522,587口 当ファンドの期末残存口数 } 1,422,007,520口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,049円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,133円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,753,135円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,688,030円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,954,740円 費用控除後の配当等収益額 A 6,811,802円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 762,302,108円 収益調整金額 C 653,637,386円
分配準備積立金額 D 378,386,422円 分配準備積立金額 D 329,021,120円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,149,643,270円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 989,470,308円
当ファンドの期末残存口数 } 1,631,771,798口 当ファンドの期末残存口数 } 1,385,109,813口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,045円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,143円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,527,087円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,155,329円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,718,387円 費用控除後の配当等収益額 A 6,128,657円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 749,432,473円 収益調整金額 C 644,880,997円
分配準備積立金額 D 374,188,330円 分配準備積立金額 D 327,060,223円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,132,339,190円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 978,069,877円
当ファンドの期末残存口数 } 1,603,827,625口 当ファンドの期末残存口数 } 1,366,234,172口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,060円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,158円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,415,310円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,098,702円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,542,193円 費用控除後の配当等収益額 A 7,780,872円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 711,643,684円 収益調整金額 C 677,963,953円
分配準備積立金額 D 357,463,043円 分配準備積立金額 D 322,302,172円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,078,648,920円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,008,046,997円
当ファンドの期末残存口数 } 1,522,561,977口 当ファンドの期末残存口数 } 1,403,018,120口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,084円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,184円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,090,247円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,209,054円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,048,370円 費用控除後の配当等収益額 A 5,813,310円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 698,723,465円 収益調整金額 C 636,276,821円
分配準備積立金額 D 354,176,175円 分配準備積立金額 D 302,193,360円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,060,948,010円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 944,283,491円
当ファンドの期末残存口数 } 1,494,536,847口 当ファンドの期末残存口数 } 1,311,288,082口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,098円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,201円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 5,978,147円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,933,864円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 1,579,958,637円 期首元本額 1,494,536,847円
期中追加設定元本額 137,798,462円 期中追加設定元本額 105,675,146円
期中一部解約元本額 223,220,252円 期中一部解約元本額 288,923,911円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △11,512,365 38,561,177
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親投資信託受益証券 △100 0
合計 △11,512,465 38,561,177
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 150,948 1,230,377,148
券
ジー・ファンドB-J（AUD）
小計
銘柄数：1 150,948 1,230,377,148
組入時価比率：97.9% 99.9%
合計 1,230,377,148
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 998,495 1,004,386
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 998,495 1,004,386
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,004,386
合計 1,231,381,534
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,422,045 4,480,673
投資信託受益証券 143,700,364 113,217,390
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第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
100,536 100,516
親投資信託受益証券
149,222,945 117,798,579
流動資産合計
149,222,945 117,798,579
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 72,509 57,943
未払受託者報酬 24,338 19,920
未払委託者報酬 1,216,821 996,063
未払利息 8 8
1,564 1,271
その他未払費用
1,315,240 1,075,205
流動負債合計
1,315,240 1,075,205
負債合計
純資産の部
元本等
元本 72,509,292 57,943,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 75,398,413 58,779,675
（分配準備積立金） 45,936,096 39,784,237
147,907,705 116,723,374
元本等合計
147,907,705 116,723,374
純資産合計
149,222,945 117,798,579
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 6,596,450 4,476,600
△5,994,845 △5,083,668
有価証券売買等損益
601,605 △607,068
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,471 1,436
受託者報酬 24,338 19,920
委託者報酬 1,216,821 996,063
1,564 1,271
その他費用
1,244,194 1,018,690
営業費用合計
△642,589 △1,625,758
営業利益又は営業損失（△）
△642,589 △1,625,758
経常利益又は経常損失（△）
△642,589 △1,625,758
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△20,958 △142,030
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 74,093,112 75,398,413
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,127,087 370,441
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,127,087 370,441
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,127,646 15,447,508
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,127,646 15,447,508
額
72,509 57,943
分配金
75,398,413 58,779,675
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
72,509,292口 57,943,699口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0398円 1口当たり純資産額 2.0144円
(10,000口当たり純資産額) (20,398円) (10,000口当たり純資産額) (20,144円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 475,703円 支払金額 386,924円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,173,709円 費用控除後の配当等収益額 A 3,269,354円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 80,088,082円 収益調整金額 C 64,223,331円
分配準備積立金額 D 40,834,896円 分配準備積立金額 D 36,572,826円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 126,096,687円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 104,065,511円
当ファンドの期末残存口数 } 72,509,292口 当ファンドの期末残存口数 } 57,943,699口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,390円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,959円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 72,509円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 57,943円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 70,320,902円 期首元本額 72,509,292円
期中追加設定元本額 5,185,051円 期中追加設定元本額 367,544円
期中一部解約元本額 2,996,661円 期中一部解約元本額 14,933,137円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △5,792,952 △4,758,852
親投資信託受益証券 △30 △20
合計 △5,792,982 △4,758,872
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 13,890 113,217,390
券
ジー・ファンドB-J（AUD）
小計
銘柄数：1 13,890 113,217,390
組入時価比率：97.0% 99.9%
合計 113,217,390
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 99,927 100,516
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 99,927 100,516
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 100,516
合計 113,317,906
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 62,536,383 57,205,292
投資信託受益証券 867,615,982 668,570,492
親投資信託受益証券 1,002,414 1,002,215
- 550,544
未収入金
931,154,779 727,328,543
流動資産合計
931,154,779 727,328,543
資産合計
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前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 4,455,104 1,720,899
未払受託者報酬 27,194 19,875
未払委託者報酬 1,359,551 993,656
未払利息 93 114
1,801 1,315
その他未払費用
5,843,743 2,735,859
流動負債合計
5,843,743 2,735,859
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,113,776,240 860,449,693
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △188,465,204 △135,857,009
143,213,781 112,781,405
（分配準備積立金）
925,311,036 724,592,684
元本等合計
925,311,036 724,592,684
純資産合計
931,154,779 727,328,543
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 45,218,600 22,415,620
△62,081,897 8,821,143
有価証券売買等損益
△16,863,297 31,236,763
営業収益合計
営業費用
支払利息 20,583 20,357
受託者報酬 169,437 126,938
委託者報酬 8,471,525 6,346,775
11,237 8,404
その他費用
8,672,782 6,502,474
営業費用合計
△25,536,079 24,734,289
営業利益又は営業損失（△）
△25,536,079 24,734,289
経常利益又は経常損失（△）
△25,536,079 24,734,289
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,083,888 1,145,815
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △164,991,819 △188,465,204
剰余金増加額又は欠損金減少額 40,341,744 47,372,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
40,341,744 47,372,459
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,114,452 3,167,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,114,452 3,167,335
額
34,080,710 15,185,403
分配金
△188,465,204 △135,857,009
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
1,113,776,240口 860,449,693口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 188,465,204円 元本の欠損 135,857,009円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.8308円 1口当たり純資産額 0.8421円
(10,000口当たり純資産額) (8,308円) (10,000口当たり純資産額) (8,421円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 3,198,547円 支払金額 2,356,361円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,644,915円 費用控除後の配当等収益額 A 4,941,489円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 647,318,173円 収益調整金額 C 511,006,206円
分配準備積立金額 D 167,586,501円 分配準備積立金額 D 133,306,827円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 823,549,589円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 649,254,522円
当ファンドの期末残存口数 } 1,321,791,611口 当ファンドの期末残存口数 } 1,038,536,895口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,230円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,251円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,930,749円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,154,147円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,185,949円 費用控除後の配当等収益額 A 4,117,854円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 618,891,075円 収益調整金額 C 476,527,628円
分配準備積立金額 D 160,665,373円 分配準備積立金額 D 125,096,226円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 788,742,397円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 605,741,708円
当ファンドの期末残存口数 } 1,263,151,199口 当ファンドの期末残存口数 } 968,263,806口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,244円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,255円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,578,907円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,873,055円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,172,888円 費用控除後の配当等収益額 A 2,894,791円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 593,217,898円 収益調整金額 C 470,329,323円
分配準備積立金額 D 155,510,416円 分配準備積立金額 D 123,587,836円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 753,901,202円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 596,811,950円
当ファンドの期末残存口数 } 1,210,492,204口 当ファンドの期末残存口数 } 955,425,586口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,228円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,246円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,841,968円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,910,851円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,692,281円 費用控除後の配当等収益額 A 1,809,104円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 589,517,337円 収益調整金額 C 431,836,212円
分配準備積立金額 D 152,920,344円 分配準備積立金額 D 114,344,819円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 748,129,962円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 547,990,135円
当ファンドの期末残存口数 } 1,199,703,890口 当ファンドの期末残存口数 } 876,902,838口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,235円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,249円
額 額
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10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,798,815円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,753,805円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,753,612円 費用控除後の配当等収益額 A 2,710,096円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 549,899,080円 収益調整金額 C 437,866,500円
分配準備積立金額 D 143,495,448円 分配準備積立金額 D 114,261,221円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 698,148,140円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 554,837,817円
当ファンドの期末残存口数 } 1,118,791,954口 当ファンドの期末残存口数 } 886,323,412口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,240円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,259円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,475,167円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,772,646円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,671,734円 費用控除後の配当等収益額 A 2,665,601円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 547,580,832円 収益調整金額 C 425,139,677円
分配準備積立金額 D 142,997,151円 分配準備積立金額 D 111,836,703円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 695,249,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 539,641,981円
当ファンドの期末残存口数 } 1,113,776,240口 当ファンドの期末残存口数 } 860,449,693口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,242円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,271円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,455,104円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,720,899円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 1,368,315,124円 期首元本額 1,113,776,240円
期中追加設定元本額 20,505,293円 期中追加設定元本額 17,468,108円
期中一部解約元本額 275,044,177円 期中一部解約元本額 270,794,655円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △11,274,704 24,549,938
親投資信託受益証券 △100 0
合計 △11,274,804 24,549,938
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 92,293 668,570,492
券
ジー・ファンドB-J（NZD）
小計
銘柄数：1 92,293 668,570,492
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：92.3% 99.9%
合計 668,570,492
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 996,337 1,002,215
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 996,337 1,002,215
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,215
合計 669,572,707
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,087,185 5,110,433
投資信託受益証券 133,546,510 111,398,232
親投資信託受益証券 10,038 10,036
- 1,151,796
未収入金
139,643,733 117,670,497
流動資産合計
139,643,733 117,670,497
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 49,004 39,901
未払受託者報酬 22,570 19,042
未払委託者報酬 1,128,656 952,093
未払利息 9 10
1,463 1,202
その他未払費用
1,201,702 1,012,248
流動負債合計
1,201,702 1,012,248
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,004,576 39,901,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 89,437,455 76,756,823
63,439,091 53,452,581
（分配準備積立金）
138,442,031 116,658,249
元本等合計
138,442,031 116,658,249
純資産合計
139,643,733 117,670,497
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 6,219,000 3,510,390
△8,610,378 1,512,056
有価証券売買等損益
△2,391,378 5,022,446
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,606 1,703
受託者報酬 22,570 19,042
委託者報酬 1,128,656 952,093
1,463 1,202
その他費用
1,154,295 974,040
営業費用合計
△3,545,673 4,048,406
営業利益又は営業損失（△）
△3,545,673 4,048,406
経常利益又は経常損失（△）
△3,545,673 4,048,406
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△22,816 119,379
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 93,016,774 89,437,455
剰余金増加額又は欠損金減少額 683,524 1,398,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
683,524 1,398,971
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 690,982 17,968,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
690,982 17,968,729
額
49,004 39,901
分配金
89,437,455 76,756,823
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
49,004,576口 39,901,426口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.8251円 1口当たり純資産額 2.9237円
(10,000口当たり純資産額) (28,251円) (10,000口当たり純資産額) (29,237円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 438,218円 支払金額 367,340円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,049,785円 費用控除後の配当等収益額 A 2,725,129円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 117,043,088円 収益調整金額 C 96,278,059円
分配準備積立金額 D 58,438,310円 分配準備積立金額 D 50,767,353円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 180,531,183円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 149,770,541円
当ファンドの期末残存口数 } 49,004,576口 当ファンドの期末残存口数 } 39,901,426口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 36,839円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 37,535円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 49,004円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 39,901円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 48,998,816円 期首元本額 49,004,576円
期中追加設定元本額 371,338円 期中追加設定元本額 785,867円
期中一部解約元本額 365,578円 期中一部解約元本額 9,889,017円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △8,571,838 1,487,207
親投資信託受益証券 △3 △2
合計 △8,571,841 1,487,205
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 15,378 111,398,232
券
ジー・ファンドB-J（NZD）
小計
銘柄数：1 15,378 111,398,232
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：95.5% 100.0%
合計 111,398,232
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,978 10,036
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,978 10,036
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,036
合計 111,408,268
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 373,015,926 314,537,881
投資信託受益証券 8,706,298,944 8,402,629,248
親投資信託受益証券 1,009,413 1,009,212
29,596,714 2,949,450
未収入金
9,109,920,997 8,721,125,791
流動資産合計
9,109,920,997 8,721,125,791
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 80,811,200 36,007,421
未払解約金 56,764,779 19,449,084
未払受託者報酬 283,108 237,934
未払委託者報酬 14,155,383 11,896,640
未払利息 557 630
18,865 15,852
その他未払費用
152,033,892 67,607,561
流動負債合計
152,033,892 67,607,561
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,202,800,071 18,003,710,923
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △11,244,912,966 △9,350,192,693
2,450,952,195 2,287,930,827
（分配準備積立金）
8,957,887,105 8,653,518,230
元本等合計
8,957,887,105 8,653,518,230
純資産合計
9,109,920,997 8,721,125,791
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
106/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 799,671,770 469,896,430
△2,292,222,093 625,499,886
有価証券売買等損益
△1,492,550,323 1,095,396,316
営業収益合計
営業費用
支払利息 99,251 90,360
受託者報酬 1,740,151 1,427,177
委託者報酬 87,007,532 71,358,598
115,947 95,087
その他費用
88,962,881 72,971,222
営業費用合計
△1,581,513,204 1,022,425,094
営業利益又は営業損失（△）
△1,581,513,204 1,022,425,094
経常利益又は経常損失（△）
△1,581,513,204 1,022,425,094
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△18,196,291 15,269,965
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △10,404,951,860 △11,244,912,966
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,623,372,003 1,304,028,675
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,623,372,003 1,304,028,675
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 295,092,176 112,065,133
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
295,092,176 112,065,133
額
604,924,020 304,398,398
分配金
△11,244,912,966 △9,350,192,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
107/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
20,202,800,071口 18,003,710,923口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 11,244,912,966円 元本の欠損 9,350,192,693円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.4434円 1口当たり純資産額 0.4807円
(10,000口当たり純資産額) (4,434円) (10,000口当たり純資産額) (4,807円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 33,966,036円 支払金額 27,812,087円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 151,040,575円 費用控除後の配当等収益額 A 92,830,864円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,545,470,114円 収益調整金額 C 4,032,319,804円
分配準備積立金額 D 2,686,769,699円 分配準備積立金額 D 2,399,751,689円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,383,280,388円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,524,902,357円
当ファンドの期末残存口数 } 22,660,309,630口 当ファンドの期末残存口数 } 19,819,516,047口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,258円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,292円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 135,961,857円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,278,064円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 147,645,320円 費用控除後の配当等収益額 A 94,271,975円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,466,058,711円 収益調整金額 C 3,946,226,794円
分配準備積立金額 D 2,641,735,405円 分配準備積立金額 D 2,356,013,126円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,255,439,436円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,396,511,895円
当ファンドの期末残存口数 } 22,221,636,502口 当ファンドの期末残存口数 } 19,376,946,136口
108/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,265円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,301円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 133,329,819円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,507,784円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 119,090,938円 費用控除後の配当等収益額 A 57,247,970円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,408,807,504円 収益調整金額 C 3,878,682,505円
分配準備積立金額 D 2,598,424,631円 分配準備積立金額 D 2,322,513,856円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,126,323,073円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,258,444,331円
当ファンドの期末残存口数 } 21,860,942,660口 当ファンドの期末残存口数 } 19,013,948,316口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,259円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,291円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 87,443,770円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 38,027,896円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 116,019,899円 費用控除後の配当等収益額 A 57,310,509円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,270,305,552円 収益調整金額 C 3,762,156,557円
分配準備積立金額 D 2,542,759,839円 分配準備積立金額 D 2,269,446,525円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,929,085,290円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,088,913,591円
当ファンドの期末残存口数 } 21,156,523,302口 当ファンドの期末残存口数 } 18,434,460,848口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,275円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,302円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,626,093円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 36,868,921円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 96,640,092円 費用控除後の配当等収益額 A 66,947,376円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,198,453,545円 収益調整金額 C 3,751,810,418円
分配準備積立金額 D 2,495,360,257円 分配準備積立金額 D 2,274,045,682円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,790,453,894円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,092,803,476円
当ファンドの期末残存口数 } 20,687,820,496口 当ファンドの期末残存口数 } 18,354,156,457口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,282円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,319円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,751,281円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 36,708,312円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 85,574,688円 費用控除後の配当等収益額 A 64,924,786円
109/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,104,949,566円 収益調整金額 C 3,681,906,297円
分配準備積立金額 D 2,446,188,707円 分配準備積立金額 D 2,259,013,462円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,636,712,961円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,005,844,545円
当ファンドの期末残存口数 } 20,202,800,071口 当ファンドの期末残存口数 } 18,003,710,923口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,285円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,335円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,811,200円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 36,007,421円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 22,827,755,493円 期首元本額 20,202,800,071円
期中追加設定元本額 589,702,395円 期中追加設定元本額 206,641,521円
期中一部解約元本額 3,214,657,817円 期中一部解約元本額 2,405,730,669円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △756,668,786 273,893,396
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親投資信託受益証券 △100 0
合計 △756,668,886 273,893,396
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 2,244,292 8,402,629,248
券
ジー・ファンドB-J（BRL）
小計
銘柄数：1 2,244,292 8,402,629,248
組入時価比率：97.1% 100.0%
合計 8,402,629,248
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 1,003,293 1,009,212
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 1,003,293 1,009,212
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 1,009,212
合計 8,403,638,460
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 42,891,426 45,105,148
投資信託受益証券 777,437,262 755,333,280
112/202
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第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
1,003,082 1,002,883
親投資信託受益証券
821,331,770 801,441,311
流動資産合計
821,331,770 801,441,311
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 464,470 402,320
未払解約金 - 7,521,681
未払受託者報酬 185,812 128,646
未払委託者報酬 9,290,413 6,432,160
未払利息 64 90
12,327 8,517
その他未払費用
9,953,086 14,493,414
流動負債合計
9,953,086 14,493,414
負債合計
純資産の部
元本等
元本 464,470,632 402,320,094
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 346,908,052 384,627,803
（分配準備積立金） 319,101,051 312,230,245
811,378,684 786,947,897
元本等合計
811,378,684 786,947,897
純資産合計
821,331,770 801,441,311
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 83,983,850 41,583,250
△240,031,747 58,747,494
有価証券売買等損益
△156,047,897 100,330,744
営業収益合計
営業費用
支払利息 14,654 11,653
受託者報酬 185,812 128,646
委託者報酬 9,290,413 6,432,160
12,327 8,517
その他費用
9,503,206 6,580,976
営業費用合計
△165,551,103 93,749,768
営業利益又は営業損失（△）
△165,551,103 93,749,768
経常利益又は経常損失（△）
△165,551,103 93,749,768
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△36,558,039 9,609,115
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 751,119,739 346,908,052
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,958,698 1,153,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,958,698 1,153,707
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 281,712,851 47,172,289
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
281,712,851 47,172,289
額
464,470 402,320
分配金
346,908,052 384,627,803
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
113/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
464,470,632口 402,320,094口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7469円 1口当たり純資産額 1.9560円
(10,000口当たり純資産額) (17,469円) (10,000口当たり純資産額) (19,560円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 3,598,710円 支払金額 2,480,719円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 57,609,942円 費用控除後の配当等収益額 A 36,823,982円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 888,702,869円 収益調整金額 C 770,694,596円
114/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 D 261,955,579円 分配準備積立金額 D 275,808,583円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,208,268,390円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,083,327,161円
当ファンドの期末残存口数 } 464,470,632口 当ファンドの期末残存口数 } 402,320,094口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 26,013円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 26,926円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 464,470円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 402,320円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 733,619,550円 期首元本額 464,470,632円
期中追加設定元本額 7,099,386円 期中追加設定元本額 1,365,533円
期中一部解約元本額 276,248,304円 期中一部解約元本額 63,516,071円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △185,840,835 50,698,519
親投資信託受益証券 △299 △199
合計 △185,841,134 50,698,320
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 201,745 755,333,280
券
ジー・ファンドB-J（BRL）
小計
銘柄数：1 201,745 755,333,280
組入時価比率：96.0% 99.9%
合計 755,333,280
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,001 1,002,883
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,001 1,002,883
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 1,002,883
合計 756,336,163
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,360,432 7,307,943
投資信託受益証券 171,183,350 220,342,176
親投資信託受益証券 1,003,081 1,002,882
4,984,616 -
未収入金
181,531,479 228,653,001
流動資産合計
181,531,479 228,653,001
資産合計
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前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
負債の部
流動負債
未払収益分配金 988,738 1,196,868
未払解約金 - 2,109,878
未払受託者報酬 5,448 6,203
未払委託者報酬 272,380 310,131
未払利息 6 14
353 405
その他未払費用
1,266,925 3,623,499
流動負債合計
1,266,925 3,623,499
負債合計
純資産の部
元本等
元本 329,579,486 398,956,250
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △149,314,932 △173,926,748
58,031,666 57,695,498
（分配準備積立金）
180,264,554 225,029,502
元本等合計
180,264,554 225,029,502
純資産合計
181,531,479 228,653,001
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 9,514,120 11,594,720
△31,664,166 2,639,375
有価証券売買等損益
△22,150,046 14,234,095
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,006 1,663
受託者報酬 31,183 33,973
委託者報酬 1,559,153 1,698,828
2,011 2,214
その他費用
1,593,353 1,736,678
営業費用合計
△23,743,399 12,497,417
営業利益又は営業損失（△）
△23,743,399 12,497,417
経常利益又は経常損失（△）
△23,743,399 12,497,417
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△202,351 △110,291
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △117,593,651 △149,314,932
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,791,778 11,626,102
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,791,778 11,626,102
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 7,103,504 41,904,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
7,103,504 41,904,305
額
5,868,507 6,941,321
分配金
△149,314,932 △173,926,748
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
329,579,486口 398,956,250口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 149,314,932円 元本の欠損 173,926,748円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5470円 1口当たり純資産額 0.5640円
(10,000口当たり純資産額) (5,470円) (10,000口当たり純資産額) (5,640円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 612,510円 支払金額 665,161円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,294,237円 費用控除後の配当等収益額 A 1,477,464円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,581,892円 収益調整金額 C 41,805,707円
分配準備積立金額 D 56,694,356円 分配準備積立金額 D 56,068,086円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 96,570,485円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 99,351,257円
当ファンドの期末残存口数 } 317,214,161口 当ファンドの期末残存口数 } 318,501,029口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,044円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,119円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 951,642円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 955,503円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,283,479円 費用控除後の配当等収益額 A 1,720,990円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 38,618,663円 収益調整金額 C 68,246,008円
分配準備積立金額 D 57,036,951円 分配準備積立金額 D 55,668,338円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 96,939,093円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,635,336円
当ファンドの期末残存口数 } 317,336,150口 当ファンドの期末残存口数 } 401,069,046口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,054円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,132円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 952,008円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,203,207円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,290,385円 費用控除後の配当等収益額 A 1,928,203円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 43,497,860円 収益調整金額 C 68,215,897円
分配準備積立金額 D 57,339,102円 分配準備積立金額 D 56,122,029円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 102,127,347円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 126,266,129円
当ファンドの期末残存口数 } 333,369,003口 当ファンドの期末残存口数 } 400,762,921口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,063円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,150円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,000,107円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,202,288円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,342,683円 費用控除後の配当等収益額 A 1,701,615円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 43,124,797円 収益調整金額 C 67,615,372円
分配準備積立金額 D 56,765,862円 分配準備積立金額 D 56,316,390円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,233,342円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 125,633,377円
当ファンドの期末残存口数 } 329,263,066口 当ファンドの期末残存口数 } 397,115,996口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,074円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,163円
額 額
120/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 987,789円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,191,347円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,549,741円 費用控除後の配当等収益額 A 1,968,225円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 43,175,610円 収益調整金額 C 67,699,705円
分配準備積立金額 D 57,114,089円 分配準備積立金額 D 56,821,820円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,839,440円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 126,489,750円
当ファンドの期末残存口数 } 329,407,882口 当ファンドの期末残存口数 } 397,369,517口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,091円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,183円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 988,223円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,192,108円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,344,797円 費用控除後の配当等収益額 A 1,830,015円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 43,228,148円 収益調整金額 C 68,741,657円
分配準備積立金額 D 57,675,607円 分配準備積立金額 D 57,062,351円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 102,248,552円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 127,634,023円
当ファンドの期末残存口数 } 329,579,486口 当ファンドの期末残存口数 } 398,956,250口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,102円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,199円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 30円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 988,738円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,196,868円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 324,380,453円 期首元本額 329,579,486円
期中追加設定元本額 17,857,697円 期中追加設定元本額 95,290,602円
期中一部解約元本額 12,658,664円 期中一部解約元本額 25,913,838円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △11,081,579 1,508,294
親投資信託受益証券 △100 0
合計 △11,081,679 1,508,294
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 50,272 220,342,176
券
ジー・ファンドB-J（ZAR）
小計
銘柄数：1 50,272 220,342,176
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：97.9% 99.5%
合計 220,342,176
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 997,000 1,002,882
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 997,000 1,002,882
組入時価比率：0.4% 0.5%
合計 1,002,882
合計 221,345,058
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 686,658 212,564
投資信託受益証券 26,125,814 2,292,309
10,045 10,043
親投資信託受益証券
26,822,517 2,514,916
流動資産合計
26,822,517 2,514,916
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 15,116 1,266
未払受託者報酬 4,659 2,505
未払委託者報酬 233,102 124,879
未払利息 1 -
228 164
その他未払費用
253,106 128,814
流動負債合計
253,106 128,814
負債合計
純資産の部
元本等
元本 15,116,056 1,266,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 11,453,355 1,119,501
3,274,704 399,725
（分配準備積立金）
26,569,411 2,386,102
元本等合計
26,569,411 2,386,102
純資産合計
26,822,517 2,514,916
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
受取配当金 1,443,360 791,520
△4,676,509 370,125
有価証券売買等損益
△3,233,149 1,161,645
営業収益合計
営業費用
支払利息 66 209
受託者報酬 4,659 2,505
委託者報酬 233,102 124,879
228 164
その他費用
238,055 127,757
営業費用合計
△3,471,204 1,033,888
営業利益又は営業損失（△）
△3,471,204 1,033,888
経常利益又は経常損失（△）
△3,471,204 1,033,888
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△83,637 896,329
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 14,459,701 11,453,355
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,005,333 48,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,005,333 48,089
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 608,996 10,518,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
608,996 10,518,236
額
15,116 1,266
分配金
11,453,355 1,119,501
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
15,116,056口 1,266,601口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7577円 1口当たり純資産額 1.8839円
(10,000口当たり純資産額) (17,577円) (10,000口当たり純資産額) (18,839円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 92,277円 支払金額 48,374円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,178,708円 費用控除後の配当等収益額 A 104,346円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 26,098,651円 収益調整金額 C 2,188,201円
分配準備積立金額 D 2,111,112円 分配準備積立金額 D 296,645円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 29,388,471円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,589,192円
当ファンドの期末残存口数 } 15,116,056口 当ファンドの期末残存口数 } 1,266,601口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,441円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 20,442円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,116円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,266円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 14,662,893円 期首元本額 15,116,056円
期中追加設定元本額 1,075,306円 期中追加設定元本額 63,745円
期中一部解約元本額 622,143円 期中一部解約元本額 13,913,200円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △4,567,176 22,903
親投資信託受益証券 △3 △2
合計 △4,567,179 22,901
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 523 2,292,309
券
ジー・ファンドB-J（ZAR）
小計
銘柄数：1 523 2,292,309
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：96.1% 99.6%
合計 2,292,309
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,985 10,043
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,985 10,043
組入時価比率：0.4% 0.4%
合計 10,043
合計 2,302,352
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
（１）貸借対照表
（単位：円）
前期 当期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 312,129,703 300,410,975
投資信託受益証券 4,410,964,570 4,016,047,448
親投資信託受益証券 101,369 101,349
4,416,971 5,973,720
未収入金
4,727,612,613 4,322,533,492
流動資産合計
4,727,612,613 4,322,533,492
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 28,775,027 26,675,860
未払解約金 15,479,297 9,991,844
未払受託者報酬 139,664 116,733
未払委託者報酬 6,983,231 5,836,615
未払利息 466 601
9,300 7,772
その他未払費用
51,386,985 42,629,425
流動負債合計
51,386,985 42,629,425
負債合計
純資産の部
元本等
元本 7,193,756,965 6,668,965,220
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,517,531,337 △2,389,061,153
1,112,370,527 1,046,316,022
（分配準備積立金）
4,676,225,628 4,279,904,067
元本等合計
4,676,225,628 4,279,904,067
純資産合計
4,727,612,613 4,322,533,492
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
129/202
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 261,916,500 230,572,000
103,753,963 △94,994,481
有価証券売買等損益
365,670,463 135,577,519
営業収益合計
営業費用
支払利息 93,436 91,789
受託者報酬 795,440 695,870
委託者報酬 39,771,999 34,793,326
52,970 46,335
その他費用
40,713,845 35,627,320
営業費用合計
324,956,618 99,950,199
営業利益又は営業損失（△）
324,956,618 99,950,199
経常利益又は経常損失（△）
324,956,618 99,950,199
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,347,878 1,811,421
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,115,875,441 △2,517,531,337
剰余金増加額又は欠損金減少額 501,556,793 264,292,424
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
501,556,793 264,292,424
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 32,846,995 70,282,148
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
32,846,995 70,282,148
額
185,974,434 163,678,870
分配金
△2,517,531,337 △2,389,061,153
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年 8月28日から2019年 2月25日までとなっており
ます。
（貸借対照表に関する注記）
130/202
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
7,193,756,965口 6,668,965,220口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 2,517,531,337円 元本の欠損 2,389,061,153円
３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.6500円 1口当たり純資産額 0.6418円
(10,000口当たり純資産額) (6,500円) (10,000口当たり純資産額) (6,418円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 15,068,908円 支払金額 13,104,745円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
2018年 2月27日から2018年 3月26日まで 2018年 8月28日から2018年 9月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 40,105,657円 費用控除後の配当等収益額 A 36,998,839円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,714,566,390円 収益調整金額 C 3,166,967,245円
分配準備積立金額 D 1,243,082,462円 分配準備積立金額 D 1,091,366,082円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,997,754,509円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,295,332,166円
当ファンドの期末残存口数 } 8,319,884,156口 当ファンドの期末残存口数 } 7,067,109,567口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,006円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,077円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 33,279,536円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,268,438円
2018年 3月27日から2018年 4月25日まで 2018年 9月26日から2018年10月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 43,738,155円 費用控除後の配当等収益額 A 32,641,631円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,621,458,287円 収益調整金額 C 3,098,419,582円
分配準備積立金額 D 1,215,021,274円 分配準備積立金額 D 1,074,424,008円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,880,217,716円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,205,485,221円
当ファンドの期末残存口数 } 8,104,762,189口 当ファンドの期末残存口数 } 6,910,547,395口
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,021円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,085円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 32,419,048円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 27,642,189円
2018年 4月26日から2018年 5月25日まで 2018年10月26日から2018年11月26日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 37,199,698円 費用控除後の配当等収益額 A 32,313,940円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,494,994,989円 収益調整金額 C 3,066,317,114円
分配準備積立金額 D 1,181,057,742円 分配準備積立金額 D 1,065,458,911円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,713,252,429円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,164,089,965円
当ファンドの期末残存口数 } 7,816,726,375口 当ファンドの期末残存口数 } 6,834,080,789口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,029円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,093円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,266,905円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 27,336,323円
2018年 5月26日から2018年 6月25日まで 2018年11月27日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,337,836円 費用控除後の配当等収益額 A 32,565,833円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,406,117,077円 収益調整金額 C 3,029,442,284円
分配準備積立金額 D 1,154,370,113円 分配準備積立金額 D 1,054,317,129円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,596,825,026円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,116,325,246円
当ファンドの期末残存口数 } 7,613,269,960口 当ファンドの期末残存口数 } 6,746,202,878口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,037円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,101円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 30,453,079円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,984,811円
2018年 6月26日から2018年 7月25日まで 2018年12月26日から2019年 1月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 41,151,592円 費用控除後の配当等収益額 A 36,952,407円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,332,811,170円 収益調整金額 C 3,010,386,031円
分配準備積立金額 D 1,133,027,530円 分配準備積立金額 D 1,046,717,217円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,506,990,292円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,094,055,655円
当ファンドの期末残存口数 } 7,445,209,946口 当ファンドの期末残存口数 } 6,692,812,279口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,053円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,117円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 29,780,839円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,771,249円
2018年 7月26日から2018年 8月27日まで 2019年 1月26日から2019年 2月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 36,697,310円 費用控除後の配当等収益額 A 35,777,642円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,222,018,290円 収益調整金額 C 3,015,805,725円
分配準備積立金額 D 1,104,448,244円 分配準備積立金額 D 1,037,214,240円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,363,163,844円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,088,797,607円
当ファンドの期末残存口数 } 7,193,756,965口 当ファンドの期末残存口数 } 6,668,965,220口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,065円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,131円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 40円 10,000口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 28,775,027円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 26,675,860円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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前期 当期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 8,427,065,849円 期首元本額 7,193,756,965円
期中追加設定元本額 86,702,652円 期中追加設定元本額 187,027,316円
期中一部解約元本額 1,320,011,536円 期中一部解約元本額 711,819,061円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 36,254,282 83,035,410
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親投資信託受益証券 △10 0
合計 36,254,272 83,035,410
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 751,928 4,016,047,448
券
ジー・ファンドB-J（MXN）
小計
銘柄数：1 751,928 4,016,047,448
組入時価比率：93.8% 100.0%
合計 4,016,047,448
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 100,755 101,349
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 100,755 101,349
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 101,349
合計 4,016,148,797
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,223,812 33,129,856
投資信託受益証券 552,502,424 487,189,997
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第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
10,038 10,036
親投資信託受益証券
586,736,274 520,329,889
流動資産合計
586,736,274 520,329,889
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 305,395 263,800
未払解約金 - 1,202,018
未払受託者報酬 115,692 83,866
未払委託者報酬 5,784,520 4,193,371
未払利息 51 66
7,649 5,540
その他未払費用
6,213,307 5,748,661
流動負債合計
6,213,307 5,748,661
負債合計
純資産の部
元本等
元本 305,395,082 263,800,752
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 275,127,885 250,780,476
（分配準備積立金） 249,203,977 237,324,148
580,522,967 514,581,228
元本等合計
580,522,967 514,581,228
純資産合計
586,736,274 520,329,889
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
受取配当金 37,657,100 27,880,700
6,899,786 △11,451,421
有価証券売買等損益
44,556,886 16,429,279
営業収益合計
営業費用
支払利息 11,521 9,885
受託者報酬 115,692 83,866
委託者報酬 5,784,520 4,193,371
7,649 5,540
その他費用
5,919,382 4,292,662
営業費用合計
38,637,504 12,136,617
営業利益又は営業損失（△）
38,637,504 12,136,617
経常利益又は経常損失（△）
38,637,504 12,136,617
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,159,449 △1,037,771
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 379,067,976 275,127,885
剰余金増加額又は欠損金減少額 292,299 599,953
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
292,299 599,953
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 143,723,948 37,857,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
143,723,948 37,857,950
額
305,395 263,800
分配金
275,127,885 250,780,476
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
305,395,082口 263,800,752口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9009円 1口当たり純資産額 1.9506円
(10,000口当たり純資産額) (19,009円) (10,000口当たり純資産額) (19,506円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 運用の外部委託費用 １. 運用の外部委託費用
信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す 信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託す
る為に要する費用 る為に要する費用
支払金額 2,219,374円 支払金額 1,596,668円
２. 分配金の計算過程 ２. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,177,000円 費用控除後の配当等収益額 A 22,631,303円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 407,436,177円 収益調整金額 C 352,495,349円
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分配準備積立金額 D 222,332,372円 分配準備積立金額 D 214,956,645円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 656,945,549円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 590,083,297円
当ファンドの期末残存口数 } 305,395,082口 当ファンドの期末残存口数 } 263,800,752口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,511円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,368円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 305,395円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 263,800円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 492,877,529円 期首元本額 305,395,082円
期中追加設定元本額 377,234円 期中追加設定元本額 663,260円
期中一部解約元本額 187,859,681円 期中一部解約元本額 42,257,590円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 14,019,066 △9,400,824
親投資信託受益証券 △3 △2
合計 14,019,063 △9,400,826
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３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 PIMCO USハイ・イールド・ストラテ 91,217 487,189,997
券
ジー・ファンドB-J（MXN）
小計
銘柄数：1 91,217 487,189,997
組入時価比率：94.7% 100.0%
合計 487,189,997
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 9,978 10,036
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 9,978 10,036
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 10,036
合計 487,200,033
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
（１）貸借対照表
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 53,905 53,905
2,760,338 2,759,790
親投資信託受益証券
2,814,243 2,813,695
流動資産合計
2,814,243 2,813,695
資産合計
負債の部
流動負債
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第18期 第19期
(2018年 8月27日現在) (2019年 2月25日現在)
- -
流動負債合計
- -
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,812,894 2,812,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,349 801
19,278 27,179
（分配準備積立金）
2,814,243 2,813,695
元本等合計
2,814,243 2,813,695
純資産合計
2,814,243 2,813,695
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
営業収益
△816 △548
有価証券売買等損益
△816 △548
営業収益合計
営業費用
- -
営業費用合計
△816 △548
営業利益又は営業損失（△）
△816 △548
経常利益又は経常損失（△）
△816 △548
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△21 -
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,040 1,349
剰余金増加額又は欠損金減少額 205 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
205 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 101 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
101 -
額
- -
分配金
1,349 801
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 8月28日から2019年 2月
25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
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第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,812,894口 2,812,894口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0005円 1口当たり純資産額 1.0003円
(10,000口当たり純資産額) (10,005円) (10,000口当たり純資産額) (10,003円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,926円 費用控除後の配当等収益額 A 7,901円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 87,176円 収益調整金額 C 87,176円
分配準備積立金額 D 17,352円 分配準備積立金額 D 19,278円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,454円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 114,355円
当ファンドの期末残存口数 } 2,812,894口 当ファンドの期末残存口数 } 2,812,894口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 378円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 406円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2018年 8月27日現在 2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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（その他の注記）
１ 元本の移動
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
期首元本額 2,646,448円 期首元本額 2,812,894円
期中追加設定元本額 300,191円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 133,745円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月28日
種類
至 2018年 8月27日 至 2019年 2月25日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △533 △548
合計 △533 △548
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村マネーポートフォリオ マザー 2,743,603 2,759,790
証券 ファンド
小計
銘柄数：1 2,743,603 2,759,790
組入時価比率：98.1% 100.0%
合計 2,759,790
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
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第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネーポートフォリオ マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投
資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 2月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 84,284,617
地方債証券 30,084,635
特殊債券 32,090,543
未収利息 116,246
58,618
前払費用
146,634,659
流動資産合計
146,634,659
資産合計
負債の部
流動負債
168
未払利息
168
流動負債合計
168
負債合計
純資産の部
元本等
元本 145,773,582
剰余金
860,909
期末剰余金又は期末欠損金（△）
146,634,491
元本等合計
146,634,491
純資産合計
146,634,659
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（貸借対照表に関する注記）
2019年 2月25日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0059円
(10,000口当たり純資産額) (10,059円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 8月28日
至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月25日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
146/202
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2019年 2月25日現在
2018年 8月28日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 144,113,524円
同期中における追加設定元本額 2,534,753円
同期中における一部解約元本額 874,695円
期末元本額 145,773,582円
期末元本額の内訳＊
野村金先物投信（マネープールファンド）年２回決算型 83,843,258円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算
2,743,603円
型
上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託 9,938円
野村金先物投信（豪ドルコース）毎月分配型 996,215円
野村金先物投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 99,622円
野村金先物投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 99,622円
野村金先物投信（豪ドルコース）年２回決算型 996,216円
野村金先物投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 99,622円
野村金先物投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,962円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 997,887円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 998,495円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月
996,337円
分配型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 1,003,293円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配
997,000円
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 100,755円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 99,898円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 99,927円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２
9,978円
回決算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算
997,001円
型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決
9,985円
算型
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,978円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ａコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｂコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｃコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｄコース 994円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,935円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,935円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Ｅコース 9,937円
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Ｆコース 9,937円
財形給付金ファンド 50,501,334円
野村ＤＣ・ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド（為替ヘッジあり） 9,936円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
147/202
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年2月25日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年2月25日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 北海道 公募平成２１年度第４回 10,000,000 10,056,191
京都府 公募（５年）平成２６年度 10,000,000 10,003,608
第１回
千葉市 公募平成２１年度第１回 10,000,000 10,024,836
小計
銘柄数：3 30,000,000 30,084,635
組入時価比率：20.5% 48.4%
合計 30,084,635
特殊債券 日本円 日本高速道路保有・債務返済機構債 12,000,000 12,070,198
券 政府保証債第８５回
日本政策金融公庫債券 政府保証第 10,000,000 10,020,069
２７回
商工債券 利付第７６５回い号 10,000,000 10,000,276
小計
銘柄数：3 32,000,000 32,090,543
組入時価比率：21.9% 51.6%
合計 32,090,543
合計 62,175,178
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,564,758,190 円
Ⅱ 負債総額 17,166,146 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,547,592,044 円
Ⅳ 発行済口数 4,041,328,986 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8778 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 559,423,950 円
Ⅱ 負債総額 815,430 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 558,608,520 円
Ⅳ 発行済口数 340,024,833 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6428 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,218,716,497 円
Ⅱ 負債総額 220,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,218,495,859 円
Ⅳ 発行済口数 1,276,280,783 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9547 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 116,823,479 円
Ⅱ 負債総額 169,646 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 116,653,833 円
Ⅳ 発行済口数 57,981,567 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0119 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 716,441,220 円
Ⅱ 負債総額 2,311,949 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 714,129,271 円
Ⅳ 発行済口数 849,959,664 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8402 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年２回決算型
2019年3月29日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 115,741,671 円
Ⅱ 負債総額 168,861 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,572,810 円
Ⅳ 発行済口数 39,525,690 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9240 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 8,101,773,323 円
Ⅱ 負債総額 15,722,759 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,086,050,564 円
Ⅳ 発行済口数 17,748,021,686 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.4556 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 835,237,830 円
Ⅱ 負債総額 1,241,397 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 833,996,433 円
Ⅳ 発行済口数 447,571,527 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8634 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 212,727,808 円
Ⅱ 負債総額 561,880 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 212,165,928 円
Ⅳ 発行済口数 390,771,401 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5429 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,315,096 円
Ⅱ 負債総額 3,428 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,311,668 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 1,267,141 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8243 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,194,154,215 円
Ⅱ 負債総額 8,724,642 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,185,429,573 円
Ⅳ 発行済口数 6,554,497,651 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.6386 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 513,935,649 円
Ⅱ 負債総額 12,034,267 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 501,901,382 円
Ⅳ 発行済口数 257,044,711 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9526 円
野村ＰＩＭＣＯ・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,813,695 円
Ⅱ 負債総額 ― 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,813,695 円
Ⅳ 発行済口数 2,812,894 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0003 円
（参考）野村マネーポートフォリオ マザーファンド
2019年3月29日現在
Ⅰ 資産総額 146,632,777 円
Ⅱ 負債総額 201 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 146,632,576 円
Ⅳ 発行済口数 145,773,582 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0059 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,025 27,667,769
単位型株式投資信託 152 792,514
追加型公社債投資信託 14 5,163,236
単位型公社債投資信託 413 1,739,695
合計 1,604 35,363,214
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年
3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
に ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 127 919
金銭の信託 52,247 47,936
有価証券 15,700 22,600
前払金 33 0
前払費用 2 26
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収入金 495 464
未収委託者報酬 16,287 24,059
未収運用受託報酬 7,481 6,764
繰延税金資産 1,661 2,111
その他 42 181
貸倒引当金 △11 △15
流動資産計 94,066 105,048
固定資産
有形固定資産 1,001 874
建物 ※２ 377 348
器具備品 ※２ 624 525
無形固定資産 7,185 7,157
ソフトウェア 7,184 7,156
その他 0 0
投資その他の資産 13,165 13,825
投資有価証券 1,233 1,184
関係会社株式 8,124 9,033
従業員長期貸付金 - 36
長期差入保証金 44 54
長期前払費用 37 36
前払年金費用 2,594 2,350
繰延税金資産 960 962
その他 170 168
貸倒引当金 - △0
固定資産計 21,353 21,857
資産合計 115,419 126,906
前事業年度 当事業年度
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 98 133
未払金 ※１ 10,401 17,853
未払収益分配金 1 1
未払償還金 31 31
未払手数料 5,242 7,884
関係会社未払金 4,438 7,930
その他未払金 687 2,005
未払費用 ※１ 9,461 12,441
未払法人税等 714 2,241
前受収益 39 33
賞与引当金 4,339 4,626
流動負債計 25,055 37,329
固定負債
退職給付引当金 2,947 2,938
時効後支払損引当金 538 548
固定負債計 3,485 3,486
負債合計 28,540 40,816
(純資産の部)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本 86,837 86,078
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,927 55,168
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 55,242 54,483
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 30,635 29,876
評価・換算差額等 41 11
その他有価証券評価差額金 41 11
純資産合計 86,878 86,090
負債・純資産合計 115,419 126,906
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 96,594 115,907
運用受託報酬 28,466 26,200
その他営業収益 266 338
営業収益計 125,327 142,447
営業費用
支払手数料 39,785 45,252
広告宣伝費 1,011 1,079
公告費 0 0
調査費 26,758 30,516
調査費 5,095 5,830
委託調査費 21,662 24,685
委託計算費 1,290 1,376
営業雑経費 4,408 5,464
通信費 162 125
印刷費 940 966
協会費 76 79
諸経費 3,228 4,293
営業費用計 73,254 83,689
一般管理費
給料 11,269 11,716
役員報酬 ※２ 301 425
給料・手当 6,923 6,856
賞与 4,044 4,433
交際費 126 132
旅費交通費 469 482
租税公課 898 1,107
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産賃借料 1,222 1,221
退職給付費用 1,223 1,119
固定資産減価償却費 2,730 2,706
諸経費 8,118 9,122
一般管理費計 26,059 27,609
営業利益 26,012 31,148
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日
(自 2017年４月１日
至 2017年３月31日)
至 2018年３月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 7,397 4,031
受取利息 0 ▶
金銭の信託運用益 684 -
その他 379 362
営業外収益計 8,461 4,398
営業外費用
支払利息 17 2
金銭の信託運用損 - 312
時効後支払損引当金繰入額 16 13
為替差損 33 46
その他 9 31
営業外費用計 77 405
経常利益 34,397 35,141
特別利益
投資有価証券等売却益 26 20
関係会社清算益 41 -
株式報酬受入益 59 75
特別利益計 126 95
特別損失
投資有価証券等評価損 6 2
固定資産除却損 ※３ 9 58
特別損失計 15 60
税引前当期純利益 34,507 35,176
法人税、住民税及び事業税 7,147 10,775
法人税等調整額 1,722 △439
当期純利益 25,637 24,840
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 43,405 68,696 99,606
当期変動額
剰余金の配当 △38,407 △38,407 △38,407
当期純利益 25,637 25,637 25,637
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △12,769 △12,769 △12,769
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 5,349 5,349 104,956
当期変動額
剰余金の配当 △38,407
当期純利益 25,637
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △5,308 △5,308 △5,308
額）
当期変動額合計 △5,308 △5,308 △18,078
当期末残高 41 41 86,878
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 ８～15年
構築物 20年
器具備品 ４～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年２月16日）
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成30年２月16
日）
（1）概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
ます。
（2）適用予定日
2019年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
（1）概要
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収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
金」4,438百万円として組み替えております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 938百万円 未払費用 1,781百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 681百万円 建物 708百万円
器具備品 3,331 器具備品 3,491
合計 4,013 合計 4,200
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
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※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 5,252百万円 受取配当金 4,026百万円
支払利息 17 支払利息 2
※２．役員報酬の範囲額 ※２．役員報酬の範囲額
役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお (同左)
ります。
※３．固定資産除却損 ※３．固定資産除却損
建物 -百万円 建物 4百万円
器具備品 0 器具備品 0
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
9 53
ア ア
合計 9 合計 58
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当金支払額
①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 34,973百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 6,790円
基準日 2016年３月31日
効力発生日 2016年６月24日
②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額
2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当財産の種類 株式会社野村総合研究所の株式
配当財産の帳簿価額 3,064百万円
１株当たり配当額 594円87銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 株式会社ジャフコの株式
配当財産の帳簿価額 282百万円
１株当たり配当額 54円93銭
効力発生日 2016年10月27日
配当財産の種類 朝日火災海上保険株式会社の株式
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配当財産の帳簿価額 87百万円
１株当たり配当額 16円89銭
効力発生日 2016年10月27日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年３月31日
効力発生日 2017年６月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年３月31日
効力発生日 2018年６月25日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 127 127 -
(2)金銭の信託 52,247 52,247 -
(3)未収委託者報酬 16,287 16,287 -
(4)未収運用受託報酬 7,481 7,481 -
(5)有価証券及び投資有価証券 15,700 15,700 -
その他有価証券 15,700 15,700 -
資産計 91,843 91,843 -
(6)未払金 10,401 10,401 -
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未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 5,242 5,242 -
関係会社未払金 4,438 4,438 -
その他未払金 687 687 -
(7)未払費用 9,461 9,461 -
(8)未払法人税等 714 714 -
負債計 20,578 20,578 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 127 - - -
金銭の信託 52,247 - - -
未収委託者報酬 16,287 - - -
未収運用受託報酬 7,481 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 15,700 - - -
合計 91,843 - - -
当事業年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
１．売買目的有価証券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2017年３月31日)
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貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 15,700 15,700 -
小計 15,700 15,700 -
合計 15,700 15,700 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2016年４月１日 至 2017年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．売買目的有価証券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年３月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 18,692 百万円
勤務費用 889
利息費用 125
数理計算上の差異の発生額 464
退職給付の支払額 △634
その他 8
退職給付債務の期末残高 19,546
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 15,764 百万円
期待運用収益 394
数理計算上の差異の発生額 468
事業主からの拠出額 507
退職給付の支払額 △562
年金資産の期末残高 16,572
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 16,578 百万円
年金資産 △16,572
5
非積立型制度の退職給付債務 2,967
未積立退職給付債務 2,973
未認識数理計算上の差異 △2,992
未認識過去勤務費用 371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
退職給付引当金 2,947
前払年金費用 △2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 352
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 889 百万円
利息費用 125
期待運用収益 △394
数理計算上の差異の費用処理額 412
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 993
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 49%
株式 39%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2017年３月31日) (2018年３月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,345 賞与引当金 1,434
退職給付引当金 913 退職給付引当金 910
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 417
未払事業税 110 未払事業税 409
関係会社株式評価減 247 関係会社株式評価減 247
ゴルフ会員権評価減 212 ゴルフ会員権評価減 207
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
時効後支払損引当金 166 時効後支払損引当金 169
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払子会社役務提供費用 - 未払子会社役務提供費用 121
未払社会保険料 85 未払社会保険料 107
関係会社株式譲渡益 88 関係会社株式譲渡益 -
274 197
その他 その他
繰延税金資産小計 4,183 繰延税金資産小計 4,543
評価性引当額 評価性引当額
△739 △735
繰延税金資産合計 3,444 繰延税金資産合計 3,808
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 18 その他有価証券評価差額金 5
前払年金費用 804 前払年金費用 728
繰延税金負債合計 822 繰延税金負債合計 733
繰延税金資産の純額 2,621 繰延税金資産の純額 3,074
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △6.2％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 0.7％ ない項目 △3.4％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 1.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.2％
源泉税 0.5％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.2％ 国源泉税 0.3％
その他 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
25.7％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2016年４月１日 至 2017年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
24,500
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 24,500
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
17 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
自社利用ソ
株式会社野村 東京都 18,600 情報サービ サービス・製 フトウェア
関連会社 － 787 未払費用 -
総合研究所 千代田区 (百万円) ス業 品の購入 開発の委託
等（*2）
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 33,019 4,486
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*3）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
載しております。
(*３) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2017年４月１日 至 2018年３月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
2 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2016年４月１日 (自 2017年４月１日
至 2017年３月31日) 至 2018年３月31日)
１株当たり純資産額 16,867円41銭 １株当たり純資産額 16,714円33銭
１株当たり当期純利益 4,977円49銭 １株当たり当期純利益 4,822円68銭
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載しておりません。 在株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 25,637百万円 損益計算書上の当期純利益 24,840百万円
普通株式に係る当期純利益 25,637百万円 普通株式に係る当期純利益 24,840百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
[重要な後発事象]
当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8 Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ
ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 948
金銭の信託 43,002
有価証券 6,700
未収委託者報酬 25,448
未収運用受託報酬 6,582
その他 726
貸倒引当金 △16
流動資産計 83,392
固定資産
有形固定資産 ※１ 793
無形固定資産 6,661
ソフトウェア 6,660
その他 0
投資その他の資産 18,807
投資有価証券 2,582
関係会社株式 11,477
前払年金費用 2,191
繰延税金資産 2,108
その他 448
固定資産計 26,262
資産合計 109,654
2018年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 8,085
その他未払金 ※２ 4,704
未払費用 11,109
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払法人税等 1,588
賞与引当金 2,349
その他 149
流動負債計 28,014
固定負債
退職給付引当金 3,087
時効後支払損引当金 557
固定負債計 3,644
負債合計 31,658
(純資産の部)
株主資本 77,899
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,989
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,303
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,697
評価・換算差額等 97
その他有価証券評価差額金 97
純資産合計 77,996
負債・純資産合計 109,654
◇中間損益計算書
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 60,780
運用受託報酬 11,904
その他営業収益 172
営業収益計 72,858
営業費用
支払手数料 22,197
調査費 16,153
その他営業費用 3,849
営業費用計 42,200
一般管理費 ※１ 14,475
営業利益 16,181
営業外収益 ※２ 6,812
営業外費用 ※３ 183
経常利益 22,810
特別利益 ※４ 38
特別損失 ※５ 153
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税引前中間純利益 22,695
法人税、住民税及び事業税 5,121
法人税等調整額 927
中間純利益 16,646
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金 利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
中間純利益 16,646 16,646 16,646
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合
－ － － － － － △8,179 △8,179 △8,179
計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,697 46,989 77,899
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,826
中間純利益 16,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 85 85 85
額）
当中間期変動額合計 85 85 △8,094
当中間期末残高 97 97 77,996
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[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
方法に変更しました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2018年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,847百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 80百万円
無形固定資産 1,318百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,538百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
支払利息 1百万円
金銭信託運用損 121百万円
時効後支払損引当金繰入 38百万円
為替差損 17百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 0百万円
株式報酬受入益 37百万円
※５ 特別損失の内訳
固定資産除却損 153百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
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２ 配当に関する事項
配当金支払額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 24,826百万円
（2）1株当たり配当額 4,820円
（3）基準日 2018年3月31日
（4）効力発生日 2018年6月25日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2018年4月1日 至 2018年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 948 948 -
(2)金銭の信託 43,002 43,002 -
(3)未収委託者報酬 25,448 25,448 -
(4)未収運用受託報酬 6,582 6,582 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 6,700 6,700 -
資産計 82,682 82,682 -
(6)未払金 12,817 12,817 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 8,085 8,085 -
その他未払金 4,704 4,704 -
(7)未払費用 11,109 11,109 -
(8)未払法人税等 1,588 1,588 -
負債計 25,515 25,515 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2018年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2018年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2018年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 6,700 6,700 -
小計 6,700 6,700 -
合計 6,700 6,700 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
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１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2018年4月 1日
至 2018年9月30日
１株当たり純資産額 15,142円86銭
１株当たり中間純利益 3,231円95銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,646百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 16,646百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社
324,279百万円 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
(再信託受託者：日本マスター
トラスト信託銀行株式会社)
法)に基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年2月末現在
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(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
野村證券株式会社 10,000百万円
取引業を営んでいます。
＊2019年2月末現在
(3) 投資顧問会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資
ピムコジャパンリミテッド 13,411,674.44米ドル 助言・代理業、及び第二種金融商品取引業等
を行なっております。
＊2018年12月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2018年8月28日
から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2018年8月28日
から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2018年8月
28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2018年8月
28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配
型の2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決
算型の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ニュージーランドドルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の
2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年4月12日
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の
2018年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
の2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2018
年8月28日から2019年2月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の2019年2月25日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の
2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年4月12日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の
2018年8月28日から2019年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の2019年2月25日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１８年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
る。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１８年１１月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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