世界６資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月29日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      世界６資産分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

      世界６資産分散ファンド

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                              ＊          ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08%                         （税抜1.0%）以内          で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
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         ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、1.1％となります。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
     （６）【申込単位】

                  ※
      1口単位または1円単位            （当初元本1口＝1円）
         ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年5月30日から2019年11月27日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

        販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
        たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいま
        す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

       までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的

               ※
       な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        
        ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨
        建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用
        します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                         (世界６資産分散ファンド)

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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      株式            年1回        グローバル
      　一般                    （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                             （　　）
      　公債            （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性           （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                     中近東
      （株式、債券）                     （中東）
      資産配分
      固定型)）                    エマージング
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
      資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
      産複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月15日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
         ファンド                       世界６資産分散ファンド





                                国内株式マザーファンド
                             外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                新興国株式マザーファンド
        マザーファンド
        （親投資信託）
                            国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                外国債券マザーファンド
                           新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
       委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
                                   9/381


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       受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2019年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                    基本投資割
         マザーファンド名                     主要投資対象                  対象指数
                       合
       国内株式マザーファンド               1/6     わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                       MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッ
       外国株式MSCI-KOKUSAIマ
                       1/6     外国の株式
                                           ＊1
       ザーファンド
                                       ジなし）
                           新興国の株式（DR（預
                                       MSCIエマージング・マーケット・インデック
       新興国株式マザーファン
                                 ;
                       1/6
                                                      ＊2
                           託証書）      を含みま
       ド
                                       ス（配当込み・円換算ベース）
                           す。）
       国内債券NOMURA-BPI総合
                                       NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー
                       1/6     わが国の公社債
                                       マンス・インデックス総合）
       マザーファンド
                                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
       外国債券マザーファンド               1/6     外国の公社債
                                       ジなし・円ベース）
                                       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                       デックス－エマージング・マーケッツ・グ
       新興国債券（現地通貨建                    現地通貨建ての新興国
                       1/6
                                       ローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
       て）マザーファンド                    の公社債
                                         ＊3
                                       ス）
        㬀䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
        会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
        金融商品取引所などで取引されます。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       *1　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
       *2　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
         です。
       *3　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもと
         に、委託会社が円換算したものです。
       ●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取









        引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
        たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
        ます。
       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
            ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                  Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要
     国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                             Fixed   Income    LLCの
     知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                        Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                            バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】

       各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新

      興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                 マザーファンド名                            主要投資対象
        国内株式マザーファンド                           わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                           外国の株式
        新興国株式マザーファンド                           新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                   わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                           外国の公社債
        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                           現地通貨建ての新興国の公社債
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
         権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
         めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
         8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。）
         9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
         第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券および新株予約権証券
         13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
         リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
         の性質を有するもの
         15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。）
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
         の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
         第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
         に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
         有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
         うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
         8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
          います。）
         9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
          益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
         10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
      ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
            ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
            ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
            ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
              の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
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      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国株式マザーファンド）

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
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      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年9月6日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
        内とします。
       ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
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          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
             予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第
          4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
          数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）
          （これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
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          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
             合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
             公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
          を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国
       際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
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        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        に なることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
        きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
        ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
        る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
        などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
        緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
        約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
        済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
        流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
        換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
        えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
        ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
        または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
        その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
        場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
        価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

                               ＊
       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.08％                         （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
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                         ※
        相当する率）（税抜1.0％）以内                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、1.1％となります。
          
           わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                        ;
       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5346％                                                 （税抜年
      0.495％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
          ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.23％           年0.23％           年0.035％
        ※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年0.5445％となります。

     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
       伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
       負担とし、信託財産から支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
         
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

        NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
        及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
        ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
        は、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                 ;
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                              ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
        と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には分配金の全額が普通分配
        金となります。
       ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


        を下回っている場合には、その下回る部分の
        額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
        金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
        額が普通分配金となります。なお、受益者が
        元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
        合、分配金発生時にその個別元本から元本払
        戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
        の受益者の個別元本となります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

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      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年3月末現在）が変更になる場合が
      あります。
     ５【運用状況】


     以下は   2019年3月29日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     世界６資産分散ファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,161,803,495              99.97
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                302,352           0.02
                合計（純資産総額）                             1,162,105,847             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             386,153,910,365               97.00
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            11,906,026,800               2.99
                合計（純資産総額）                            398,059,937,165              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     11,892,240,000                   2.98
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              364,936,191,076               64.99
                               カナダ              20,759,923,975               3.69
                               ドイツ              17,509,243,560               3.11
                               イタリア               4,833,784,474              0.86
                               フランス              22,097,989,248               3.93
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               オランダ               6,814,732,110              1.21
                               スペイン               6,137,824,660              1.09
                               ベルギー               2,058,081,212              0.36
                              オーストリア                 484,986,317             0.08
                             ルクセンブルグ                 196,414,928             0.03
                              フィンランド                2,112,229,689              0.37
                              アイルランド                1,108,713,543              0.19
                              ポルトガル                325,661,996             0.05
                               イギリス              34,778,243,842               6.19
                               スイス              18,294,301,941               3.25
                              スウェーデン                5,475,048,254              0.97
                              ノルウェー               1,502,636,466              0.26
                              デンマーク               3,677,830,996              0.65
                             オーストラリア                13,201,543,883               2.35
                             ニュージーランド                  498,947,475             0.08
                                香港              7,339,720,693              1.30
                              シンガポール                2,467,378,535              0.43
                              イスラエル                579,425,991             0.10
                                小計             537,190,854,864               95.66
     投資証券                          アメリカ              11,880,467,149               2.11
                               カナダ               118,720,624             0.02
                               フランス                683,386,108             0.12
                               イギリス                431,388,569             0.07
                             オーストラリア                1,126,636,746              0.20
                                香港               413,657,216             0.07
                              シンガポール                 271,198,488             0.04
                                小計             14,925,454,900               2.65
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             9,400,366,072              1.67
                合計（純資産総額）                            561,516,675,836              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,387,296,913                  1.13
                 買建   カナダ                      349,762,228                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,094,024,179                  0.19
                 買建   イギリス                      602,283,162                 0.10
                 買建   スイス                      308,704,280                 0.05
                 買建   オーストラリア                      218,273,184                 0.03
     （参考）新興国株式マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               4,923,580,857              13.18
                               メキシコ                938,948,746             2.51
                               ブラジル               2,614,353,872              6.99
                                チリ               188,660,204             0.50
                              コロンビア                 90,521,473             0.24
                               ギリシャ                80,195,679             0.21
                               イギリス                12,445,083             0.03
                               トルコ               198,589,419             0.53
                               チェコ                58,164,767             0.15
                              ハンガリー                115,880,876             0.31
                              ポーランド                417,450,841             1.11
                                香港              8,576,609,755              22.96
                              マレーシア                804,642,087             2.15
                                タイ               858,215,341             2.29
                              フィリピン                401,632,750             1.07
                              インドネシア                 798,670,664             2.13
                                韓国              4,766,179,683              12.76
                                台湾              4,105,639,497              10.99
                               インド              3,299,433,102              8.83
                              パキスタン                 13,068,206             0.03
                               カタール                332,781,998             0.89
                               エジプト                44,152,192             0.11
                              南アフリカ               2,024,291,683              5.41
                             アラブ首長国連邦                  238,836,072             0.63
                                小計             35,902,944,847              96.12
     投資信託受益証券                          アメリカ                296,210,112             0.79
     投資証券                          メキシコ                31,825,502             0.08
                              南アフリカ                 88,362,776             0.23
                                小計               120,188,278             0.32
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,030,010,368              2.75
                合計（純資産総額）                            37,349,353,605              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      993,945,416                 2.66
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             531,863,029,810               80.07
     地方債証券                           日本             43,697,244,581               6.57
     特殊債券                           日本             56,589,398,108               8.52
     社債券                           日本             27,750,118,860               4.17
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             4,279,967,045              0.64
                合計（純資産総額）                            664,179,758,404              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              285,273,596,398               46.05
                               カナダ              12,302,233,350               1.98
                               メキシコ               4,892,810,657              0.78
                               ドイツ              36,497,491,363               5.89
                               イタリア              54,782,323,565               8.84
                               フランス              58,998,767,499               9.52
                               オランダ              10,367,504,472               1.67
                               スペイン              41,218,222,863               6.65
                               ベルギー              14,685,663,900               2.37
                              オーストリア                8,687,037,687              1.40
                              フィンランド                3,286,626,698              0.53
                              アイルランド                5,968,085,793              0.96
                               イギリス              42,553,885,265               6.87
                              スウェーデン                2,225,624,643              0.35
                              ノルウェー               1,421,536,390              0.22
                              デンマーク               3,196,631,327              0.51
                              ポーランド               3,816,639,430              0.61
                             オーストラリア                12,953,424,882               2.09
                              シンガポール                2,487,463,264              0.40
                              マレーシア               2,862,067,246              0.46
                              南アフリカ               3,362,863,518              0.54
                                小計             611,840,500,210               98.77
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             7,558,704,628              1.22
                合計（純資産総額）                            619,399,204,838              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                         アルゼンチン                 36,436,909             0.43
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               メキシコ                829,011,171             9.90
                               ブラジル                816,272,577             9.75
                                チリ               274,228,993             3.27
                              コロンビア                579,642,578             6.92
                               ペルー               270,088,281             3.22
                              ウルグアイ                 11,550,000             0.13
                               トルコ               313,680,278             3.74
                               チェコ               350,107,795             4.18
                              ハンガリー                378,694,503             4.52
                              ポーランド                758,925,915             9.06
                               ロシア               608,789,570             7.27
                              ルーマニア                218,162,815             2.60
                              マレーシア                491,138,998             5.86
                                タイ               707,622,984             8.45
                              フィリピン                 21,005,670             0.25
                              インドネシア                 807,899,011             9.65
                              南アフリカ                657,197,177             7.85
                                小計              8,130,455,225              97.14
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              239,148,006             2.85
                合計（純資産総額）                             8,369,603,231             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     世界６資産分散ファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               85,947,361        2.2408     192,591,315        2.2878     196,630,372     16.92
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               72,204,310        2.6891     194,171,825        2.7065     195,420,965     16.81
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              146,219,868        1.3088     191,380,232        1.3362     195,378,987     16.81
          受益証券    合　マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              121,147,240        1.6284     197,282,485        1.5856     192,091,063     16.52
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド              153,437,380        1.2084     185,413,846        1.2486     191,581,912     16.48
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              144,645,173        1.2470     180,378,034        1.3184     190,700,196     16.40
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.97
                                  39/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.97
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,886,400       7,490.67    14,130,405,897         6,487.00    12,237,076,800      3.07
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       694,200      8,389.30     5,823,855,136        10,745.00     7,459,179,000      1.87
               プ        信業
     3 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,477,900       4,542.62     6,713,545,104        4,521.00     6,681,585,900      1.67
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,493,400        708.92    8,147,901,128         550.00    6,321,370,000      1.58
               シャル・グループ
     5 日本    株式     キーエンス        電気機器        83,100     66,590.81     5,533,697,126        68,970.00     5,731,407,000      1.43
     6 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,136,100       5,196.51     5,903,762,610        4,703.00     5,343,078,300      1.34
                       信業
     7 日本    株式     ソニー        電気機器      1,135,700       5,201.30     5,907,120,458        4,645.00     5,275,326,500      1.32
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,176,800       4,462.39     5,251,344,974        3,876.00     4,561,276,800      1.14
               シャルグループ
     9 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,428,000       3,507.41     5,008,588,380        2,995.00     4,276,860,000      1.07
                       器
     10 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       151,600      21,445.61     3,251,155,918        25,710.00     3,897,636,000      0.97
     11 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      22,687,400        196.82    4,465,378,266         171.30    3,886,351,620      0.97
               ルグループ
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,158,800       2,800.02     3,244,673,740        3,161.00     3,662,966,800      0.92
               ディングス        業
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,170,000       3,176.98     3,717,075,664        3,074.00     3,596,580,000      0.90
     14 日本    株式     花王        化学       411,000      7,708.25     3,168,091,129        8,718.00     3,583,098,000      0.90
     15 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,463,800       2,868.86     4,199,441,668        2,385.00     3,491,163,000      0.87
                       信業
     16 日本    株式     任天堂        その他製       104,200      44,122.96     4,597,612,779        31,560.00     3,288,552,000      0.82
                       品
     17 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       605,200      5,259.57     3,183,095,581        5,362.00     3,245,082,400      0.81
               ングス
     18 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       301,000      10,621.47     3,197,062,711        10,680.00     3,214,680,000      0.80
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       160,900      22,665.64     3,646,902,666        18,880.00     3,037,792,000      0.76
     20 日本    株式     ダイキン工業        機械       231,100      13,093.83     3,025,985,502        12,970.00     2,997,367,000      0.75
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       532,800      4,945.64     2,635,041,607        5,512.00     2,936,793,600      0.73
     22 日本    株式     キヤノン        電気機器       911,300      3,730.24     3,399,368,437        3,213.00     2,928,006,900      0.73
     23 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       698,800      4,762.09     3,327,750,209        4,176.00     2,918,188,800      0.73
               ルディングス
     24 日本    株式     日本電産        電気機器       203,700      16,660.93     3,393,833,393        14,025.00     2,856,892,500      0.71
     25 日本    株式     日立製作所        電気機器       762,100      4,222.05     3,217,628,122        3,585.00     2,732,128,500      0.68
     26 日本    株式     信越化学工業        化学       292,200      11,082.49     3,238,305,932        9,280.00     2,711,616,000      0.68
     27 日本    株式     日本たばこ産業        食料品       981,100      2,979.01     2,922,710,638        2,745.00     2,693,119,500      0.67
     28 日本    株式     資生堂        化学       336,400      7,317.14     2,461,489,018        7,987.00     2,686,826,800      0.67
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,560,800       1,661.00     2,592,492,625        1,658.50     2,588,586,800      0.65
     30 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,051,700       2,779.68     2,923,389,456        2,451.50     2,578,242,550      0.64
                       信業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

                                  40/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式        国内    水産・農林業                             0.12
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.90
                    食料品                             4.23
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.29
                    化学                             7.16
                    医薬品                             5.73
                    石油・石炭製品                             0.59
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.87
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.78
                    電気機器                             12.60
                    輸送用機器                             7.54
                    精密機器                             1.99
                    その他製品                             1.98
                    電気・ガス業                             1.88
                    陸運業                             4.80
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.58
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.04
                    卸売業                             4.81
                    小売業                             4.62
                    銀行業                             5.89
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.12
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.44
                    サービス業                             4.85
        合　　計                                          97.00
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       648,800      18,952.65     12,296,480,877        20,946.03     13,589,786,081      2.42
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
                                  41/381


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     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト       997,000      10,334.27     10,303,276,063        12,978.06     12,939,126,518      2.30
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        56,820     164,613.70      9,353,350,922        196,831.88     11,183,987,751      1.99
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       328,300      17,682.92     5,805,304,868        18,374.39     6,032,313,714      1.07
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       366,500      14,309.94     5,244,593,267        15,414.29     5,649,337,725      1.00
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        42,990     115,384.09      4,960,362,205        129,690.70      5,575,403,412      0.99
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        40,850     116,112.18      4,743,182,900        130,110.24      5,315,003,602      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       578,400      8,335.34     4,821,165,862        8,961.33     5,183,234,776      0.92
                       ス・消耗
                       燃料
     9 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       454,400      12,147.85     5,519,985,539        11,177.80     5,079,193,638      0.90
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       418,400      8,505.98     3,558,903,204        10,615.75     4,441,630,637      0.79
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       240,400      13,539.67     3,254,936,692        17,166.82     4,126,904,321      0.73
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       176,800      22,225.74     3,929,512,158        22,271.25     3,937,557,601      0.70
                       サービス
               INC  CL B
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       340,300      8,909.16     3,031,789,632        11,493.01     3,911,072,834      0.69
     14 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,273,500       3,288.63     4,188,075,016        3,033.35     3,862,979,757      0.68
     15 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       792,400      4,040.03     3,201,324,526        4,693.76     3,719,341,050      0.66
     16 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       564,300      5,412.98     3,054,545,912        6,557.28     3,700,278,296      0.65
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     17 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       625,600      5,708.21     3,571,059,742        5,894.67     3,687,711,120      0.65
                       半導体製
                       造装置
     18 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       616,300      4,786.99     2,950,227,298        5,922.42     3,649,991,390      0.65
     19 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       261,900      12,695.03     3,324,829,981        13,653.98     3,575,979,929      0.63
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       131,380      24,436.66     3,210,489,482        26,885.10     3,532,165,450      0.62
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気       993,800      3,814.72     3,791,074,997        3,441.79     3,420,460,741      0.60
                       通信サー
                       ビス
     22 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       612,900      5,809.21     3,560,468,854        5,448.49     3,339,385,098      0.59
     23 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       125,900      19,746.23     2,486,050,470        26,067.11     3,281,849,325      0.58
                       サービス
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       356,400      6,290.91     2,242,081,465        9,171.10     3,268,581,359      0.58
     25 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       154,800      19,871.64     3,076,131,358        21,094.75     3,265,468,755      0.58
                       り
     26 スイス    株式     NOVARTIS-REG        医薬品       296,000      8,701.12     2,575,533,089        10,633.59     3,147,543,706      0.56
     27 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        73,950     36,610.05     2,707,313,309        41,559.09     3,073,295,120      0.54
                       宙・防衛
     28 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       245,928      10,800.43     2,656,129,846        12,287.70     3,021,890,199      0.53
                                  42/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     29 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        95,900     24,722.88     2,370,924,393        30,258.23     2,901,765,072      0.51
               (GENUSSCHEINE)
     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       552,000      4,869.13     2,687,760,477        5,169.91     2,853,792,638      0.50
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.16
                    メディア                             1.25
                    娯楽                             1.33
                    不動産管理・開発                             0.60
                    エネルギー設備・サービス                             0.37
                    石油・ガス・消耗燃料                             6.02
                    化学                             2.28
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.24
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.71
                    コングロマリット                             1.40
                    機械                             1.52
                    商社・流通業                             0.28
                    商業サービス・用品                             0.44
                    航空貨物・物流サービス                             0.51
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.32
                    自動車                             0.82
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.83
                    販売                             0.07
                    インターネット販売・通信販売                             2.47
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.67
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             1.96
                                  43/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    食品                             1.95
                    タバコ                             1.01
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             2.60
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.84
                    医薬品                             5.71
                    銀行                             7.81
                    各種金融サービス                             0.96
                    保険                             3.78
                    情報技術サービス                             3.89
                    ソフトウェア                             4.97
                    通信機器                             0.97
                    コンピュータ・周辺機器                             2.72
                    電子装置・機器・部品                             0.47
                    半導体・半導体製造装置                             2.91
                    各種電気通信サービス                             2.11
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.97
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.09
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.47
                    資本市場                             2.67
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.08
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.75
                    専門サービス                             0.71
       投資証券          ―    ―                             2.65
        合　　計                                          98.32
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       356,500      5,459.39     1,946,273,711        5,005.56     1,784,482,140      4.77
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        81,060     20,828.09     1,688,325,639        19,726.25     1,599,010,044      4.28
                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
                                  44/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,537,000        825.06    1,268,123,278         868.78    1,335,314,860      3.57
                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       298,820      4,902.62     1,465,001,482        4,395.30     1,313,403,546      3.51
                       タ・周辺機
                       器
     5 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   メディア        27,510     22,664.64      623,504,396       25,110.32      690,785,013     1.84
      カ
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,036,000        111.65     673,944,690         96.43    582,080,453     1.55
               BANK-H
     7 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       383,500      1,043.60     400,221,190        1,135.44     435,442,007     1.16
                       サービス
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       325,500      1,083.17     352,574,848        1,212.50     394,670,378     1.05
               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       179,500      1,608.97     288,810,855        2,189.60     393,033,200     1.05
                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,374,000        93.27    408,001,159         82.01    358,720,488     0.96
               CHINA-H
     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       103,000      3,057.78     314,951,357        3,130.56     322,448,144     0.86
                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     12 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,440     27,833.61      485,418,197       18,214.56      317,662,082     0.85
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     13 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        30,750      7,708.81     237,045,915        9,997.97     307,437,860     0.82
                       ス・消耗燃
                       料
     14 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       96,000      2,945.80     282,796,970        3,085.52     296,210,112     0.79
          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     15 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       299,291       901.52     269,817,381        969.12     290,049,493     0.77
               HOLDING   SA-PREF
     16 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       195,921      1,440.50     282,224,301        1,401.10     274,506,089     0.73
     17 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        36,810      8,038.72     295,905,422        7,085.40     260,813,574     0.69
                       導体製造装
                       置
     18 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       216,500       967.64     209,495,283        1,187.85     257,171,257     0.68
                       サービス
     19 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       212,513       952.10     202,334,849        1,199.89     254,992,734     0.68
               PREF
     20 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,923,000        57.60    283,591,143         50.76    249,904,280     0.66
     21 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,400       389.65     262,391,791        367.39     247,402,816     0.66
               RUSSIA
     22 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,109,000        190.74     211,530,842        202.48     224,555,643     0.60
                       ス・消耗燃
                       料
     23 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       817,649       351.50     287,406,854        257.76     210,758,841     0.56
                       機器・部品
               INDUSTRY
     24 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       244,000       706.78     172,454,889        797.46     194,581,509     0.52
                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     25 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        52,280      3,906.30     204,221,763        3,577.00     187,005,560     0.50
                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        57,200      2,854.89     163,300,222        3,220.48     184,211,628     0.49
                       サービス
               LTD
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,142,000        94.08    201,521,442         78.61    168,394,615     0.45
                       サービス
               C-SER  L
     28 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       331,700       508.44     168,651,194        502.56     166,700,054     0.44
                       ス・消耗燃
                       料
     29 ブラジル    株式     PETROBRAS    - PETROLEO    石油・ガ       185,700       779.00     144,660,995        879.88     163,394,310     0.43
                       ス・消耗燃
               BRAS
                       料
     30 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行        28,320      4,799.64     135,925,806        5,512.46     156,113,150     0.41
                                  45/381


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     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.50
                    メディア                             2.19
                    娯楽                             0.76
                    不動産管理・開発                             2.58
                    エネルギー設備・サービス                             0.08
                    石油・ガス・消耗燃料                             7.87
                    化学                             2.28
                    建設資材                             1.07
                    容器・包装                             0.05
                    金属・鉱業                             3.25
                    紙製品・林産品                             0.38
                    航空宇宙・防衛                             0.14
                    建設関連製品                             0.02
                    建設・土木                             0.73
                    電気設備                             0.17
                    コングロマリット                             1.41
                    機械                             0.67
                    商社・流通業                             0.04
                    商業サービス・用品                             0.14
                    航空貨物・物流サービス                             0.16
                    旅客航空輸送業                             0.26
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             0.28
                    運送インフラ                             0.91
                    自動車部品                             0.54
                    自動車                             1.75
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.08
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.78
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.73
                    インターネット販売・通信販売                             5.33
                    複合小売り                             0.57
                    専門小売り                             0.37
                    食品・生活必需品小売り                             1.58
                    飲料                             1.07
                    食品                             1.63
                    タバコ                             0.62
                    家庭用品                             0.43
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                    パーソナル用品                             0.70
                    ヘルスケア機器・用品                             0.08
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.41
                    バイオテクノロジー                             0.46
                    医薬品                             1.21
                    銀行                             16.30
                    各種金融サービス                             0.88
                    保険                             3.72
                    情報技術サービス                             1.84
                    ソフトウェア                             0.08
                    通信機器                             0.06
                    コンピュータ・周辺機器                             4.91
                    電子装置・機器・部品                             2.07
                    半導体・半導体製造装置                             5.19
                    各種電気通信サービス                             1.49
                    無線通信サービス                             2.84
                    電力                             0.96
                    ガス                             0.64
                    総合公益事業                             0.06
                    水道                             0.25
                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.96
                    消費者金融                             0.24
                    資本市場                             1.23
                    各種消費者サービス                             0.54
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.49
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.07
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.24
                    専門サービス                             0.02
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.79
       投資証券          ―    ―                             0.32
        合　　計                                          97.24
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.57    7,543,190,000         100.48    7,536,225,000       0.1  2020/12/20     1.13
              （５年）第１２
              ６回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.54    7,239,096,000         100.41    7,229,736,000       0.1  2020/9/20    1.08
              （５年）第１２
              ５回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,050,000,000         100.73    7,101,798,000         102.22    7,206,862,500       0.1  2028/3/20    1.08
              （１０年）第３
              ５０回
                                  47/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         100.91    6,862,220,000         102.35    6,959,936,000       0.1  2026/12/20     1.04
              （１０年）第３
              ４５回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.65    6,039,180,000         100.56    6,033,720,000       0.1  2021/3/20    0.90
              （５年）第１２
              ７回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         104.08    5,828,515,000         104.21    5,836,264,000       0.6  2024/6/20    0.87
              （１０年）第３
              ３４回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.09    5,605,040,000         102.09    5,717,488,000       0.1  2028/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ５１回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.96    5,613,894,000         103.83    5,607,198,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         100.85    5,445,900,000         102.38    5,528,898,000       0.1  2027/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ４６回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.71    5,549,842,000         104.27    5,526,681,000       0.8  2023/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ２９回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         101.02    5,455,080,000         102.27    5,522,688,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         100.97    5,351,410,000         102.31    5,422,642,000       0.1  2026/9/20    0.81
              （１０年）第３
              ４４回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.70    5,236,400,000         100.64    5,233,592,000       0.1  2021/6/20    0.78
              （５年）第１２
              ８回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.51    5,175,700,000         103.21    5,160,950,000       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         100.49    5,125,398,000         100.34    5,117,442,000       0.1  2020/6/20    0.77
              （５年）第１２
              ４回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.81    5,040,935,000         102.29    5,114,950,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         103.59    5,127,754,500         102.38    5,067,859,500       1.2  2020/12/20     0.76
              （１０年）第３
              １２回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.90    5,045,000,000         100.97    5,048,600,000       0.1  2022/6/20    0.76
              （５年）第１３
              ２回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.80    5,040,050,000         100.79    5,039,650,000       0.1  2021/12/20     0.75
              （５年）第１３
              ０回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,650,000,000         101.11    4,701,663,000         102.19    4,751,881,500       0.1  2026/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４２回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         100.75    4,533,750,000         102.36    4,606,380,000       0.1  2027/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ４８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         104.10    4,580,576,000         103.49    4,553,780,000       0.8  2022/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ２５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         100.78    4,333,540,000         102.37    4,402,254,000       0.1  2027/6/20    0.66
              （１０年）第３
              ４７回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         100.23    4,310,073,000         102.00    4,386,387,000       0.1  2028/9/20    0.66
              （１０年）第３
              ５２回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         104.10    4,372,284,000         104.01    4,368,546,000       0.6  2024/3/20    0.65
              （１０年）第３
              ３３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.33    4,339,860,000         104.00    4,368,042,000       0.4  2025/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ４０回
                                  48/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         100.89    4,338,430,000         101.31    4,356,717,000       0.1  2023/6/20    0.65
              （５年）第１３
              ６回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,530,000,000         117.06    4,132,543,000         118.90    4,197,170,000       1.4  2034/9/20    0.63
              （２０年）第１
              ５０回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.96    4,038,400,000         101.06    4,042,640,000       0.1  2022/9/20    0.60
              （５年）第１３
              ３回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.87    4,035,000,000         100.88    4,035,200,000       0.1  2022/3/20    0.60
              （５年）第１３
              １回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.07
                地方債証券                                 6.57
                 特殊債券                                 8.52
                  社債券                                4.17
                 合　　計                                99.35
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,660.07     7,494,033,844        11,073.85     7,784,918,656       2.25  2025/11/15     1.25
              N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,699.69     7,521,888,246        10,953.32     7,700,187,914       1.75  2022/4/30    1.24
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,900,000       11,284.59     6,533,783,038        11,238.17     6,506,900,639       3.5  2020/5/15    1.05
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       52,600,000       11,099.00     5,838,074,000        11,156.22     5,868,176,277      2.625  2020/11/15     0.94
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,324.88     5,383,253,954        13,820.85     5,583,625,620       5.25  2028/11/15     0.90
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       10,534.06     5,193,292,024        10,902.16     5,374,767,786       1.75  2023/5/15    0.86
              N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,200,000       13,437.59     5,267,536,733        13,709.86     5,374,267,274        6 2026/2/15    0.86
              BOND
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,200,000       11,381.61     5,372,123,112        11,377.34     5,370,105,345      3.625   2021/2/15    0.86
              N/B
     9 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,405.62     5,253,319,246        15,638.50     5,332,731,228       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       10,752.58     5,064,469,471        11,177.90     5,264,793,783      2.375   2024/8/15    0.84
              BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,584.22     5,069,845,815        10,915.17     5,228,367,777       1.75  2023/1/31    0.84
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,472.48     4,911,595,133        10,941.18     5,131,416,018        2 2025/2/15    0.82
              N/B
     13 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,571.88     5,014,407,996        18,982.94     5,125,394,880       5.5  2029/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,677.43     4,911,620,336        11,035.70     5,076,422,084      2.125   2024/9/30    0.81
              N/B
                                  49/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,397.97     4,769,678,003        13,876.35     4,939,980,776       5.25  2029/2/15    0.79
              BOND
     16 イギリス   国債証券    UK TREASURY       24,000,000       19,282.53     4,627,809,589        20,476.97     4,914,474,048       3.5  2045/1/22    0.79
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,800,000       9,808.94     4,590,588,251        10,492.02     4,910,266,969       2.5  2045/2/15    0.79
              N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,239.09     4,787,853,452        11,303.20     4,815,164,837      3.125   2021/5/15    0.77
              N/B
     19 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       18,516.64     4,240,311,539        19,544.75     4,475,748,620       3.25  2044/1/22    0.72
              2044
     20 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       15,271.05     4,474,419,408        15,099.16     4,424,054,818       4.25  2023/10/25     0.71
              GOVERNMENT
              O.A.T
     21 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       14,905.85     4,531,380,448        14,338.10     4,358,782,887       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     22 フランス   国債証券    FRANCE        20,600,000       20,293.85     4,180,534,362        20,977.44     4,321,354,400       5.75  2032/10/25     0.69
              GOVERNMENT
              O.A.T
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       10,810.25     3,988,982,895        11,534.28     4,256,152,402        3 2044/11/15     0.68
              N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       10,830.35     4,083,043,967        10,950.72     4,128,422,955      1.375   2020/8/31    0.66
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,980.20     3,974,834,276        11,070.38     4,007,479,210      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       10,872.25     3,805,287,765        11,326.18     3,964,163,735      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,585.47     3,844,689,036        14,003.81     3,963,079,886       5.5  2028/8/15    0.63
              BOND
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,300,000       11,020.63     3,890,283,523        11,071.25     3,908,152,132      2.125   2021/1/31    0.63
              N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,072.38     3,619,344,904        18,333.91     3,886,789,274       3.25  2045/5/25    0.62
              GOVERNMENT
              O.A.T
     30 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     22,400,000       17,225.46     3,858,504,686        17,130.59     3,837,254,351       5.9  2026/7/30    0.61
              DEL  ESTADO
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.77
                 合　　計                                98.77
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   10,340,000,000          4.31    445,945,872         4.32    446,934,345      9.85  2027/6/28    5.33
      ア
              COLOMBIA
     2 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,900,000       2,605.72     179,794,766       2,593.65     178,962,383       ―  2020/7/1    2.13
              NACIONAL
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      3,062.91     150,094,771       3,079.15     150,878,663       10  2023/1/1    1.80
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         4,740,000       3,149.83     149,301,976       3,143.45     148,999,767       ▶ 2023/10/25     1.78
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,200,000       2,306.00     142,972,512       2,277.69     141,217,194       ―  2022/1/1    1.68
              NACIONAL
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      451,000      3,078.45     138,844,946       3,083.76     139,077,646       10  2025/1/1    1.66
              NACIONAL
                                  50/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      456,000      3,024.37     137,919,765       3,038.54     138,557,576       10  2021/1/1    1.65
              NACIONAL
     8 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF    3,640,000,000          3.64    132,659,396         3.64    132,708,233      7.75  2021/4/14    1.58
      ア
              COLOMBIA
     9 ポーラン    国債証券    POLAND         4,230,000       3,073.81     130,022,370       3,064.17     129,614,741      5.25  2020/10/25     1.54
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,150,000        544.17    115,093,668        557.86    117,987,673      7.5  2027/6/3    1.40
              DESARR   FIX  RT
     11 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,100,000        546.13    115,234,536        552.82    116,646,005      6.5  2022/6/9    1.39
              DESARR   FIX  RT
     12 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     17,000,000        676.76    115,049,396        683.19    116,143,591      8.75  2048/2/28    1.38
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      67,000,000        169.52    113,584,698        169.97    113,882,580      7.6  2022/7/20    1.36
              BOND  - OFZ
     14 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     13,500,000        828.95    111,909,390        836.28    112,898,526      10.5  2026/12/21     1.34
      カ
              SOUTH  AFRICA
     15 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      24,100,000        457.30    110,210,699        455.58    109,797,130      0.45  2023/10/25     1.31
     16 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,900,000        458.79    109,651,971        457.55    109,355,432       1 2026/6/26    1.30
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         3,800,000       2,859.19     108,649,597       2,859.98     108,679,240      2.5  2027/7/25    1.29
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      59,000,000        168.10     99,179,914        168.87     99,638,964      7.75  2026/9/16    1.19
              BOND  - OFZ
     19 インドネ    国債証券    INDONESIA       12,500,000,000          0.68    85,608,900         0.70    88,391,550     6.125   2028/5/15    1.05
      シア
              GOVERNMENT
     20 インドネ    国債証券    INDONESIA       11,000,000,000          0.77    85,507,422         0.79    87,178,806      8.25  2036/5/15    1.04
      シア
              GOVERNMENT
     21 チリ    国債証券    BONOS  TESORERIA      490,000,000         17.57    86,139,670        17.63    86,425,967       5  2035/3/1    1.03
              PESOS
     22 タイ    国債証券    THAILAND        22,500,000        370.28     83,314,687        376.50     84,713,971      3.4  2036/6/17    1.01
              GOVERNMENT    BOND
     23 ポーラン    国債証券    POLAND         2,580,000       3,206.44      82,726,299       3,195.71      82,449,395      5.75  2021/10/25     0.98
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     24 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        371.25     80,562,372        371.80     80,682,742     3.625   2023/6/16    0.96
              GOVERNMENT    BOND
     25 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        348.30     80,109,316        349.26     80,330,066     1.875   2022/6/17    0.95
              GOVERNMENT    BOND
     26 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        568.73     76,779,478        578.25     78,064,345       8 2023/12/7    0.93
              RATE  BONDS
     27 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      48,000,000        160.52     77,052,942        161.22     77,389,128      6.5  2024/2/28    0.92
              BOND  - OFZ
     28 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,724.52      76,286,623       2,733.81      76,546,885      3.62  2021/11/30     0.91
      ア
              GOVERNMENT
     29 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.79    73,392,123         0.81    75,546,184     8.375   2024/3/15    0.90
      シア
              GOVERNMENT
     30 ハンガ    国債証券    HUNGARY        182,000,000         39.69    72,238,038        40.66    74,017,263       3 2027/10/27     0.88
      リー
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.14
                 合　　計                                97.14
     ②【投資不動産物件】

     世界６資産分散ファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     世界６資産分散ファンド

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年06月限)            買建     747 日本円      11,934,525,642       11,892,240,000        2.98
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    408 米ドル      57,336,135      6,363,737,624        57,548,400      6,387,296,913       1.13
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     22 カナダド       4,213,700      348,220,168        4,232,360      349,762,228      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2019年06
          所
               月限)
                                  52/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    271 ユーロ       8,818,140     1,098,387,518        8,783,110     1,094,024,179       0.19
          ス・ドイツ    先物(2019年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     18 豪ドル       2,771,100      217,919,304        2,775,600      218,273,184      0.03
        トラリ   物取引所    物(2019年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     58 英ポンド       4,126,400      598,245,474        4,154,250      602,283,162      0.10
        ス   際金融先物    物(2019年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     30 スイスフ       2,768,970      308,767,844        2,768,400      308,704,280      0.05
          ス・チュー    (2019年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    171 米ドル       9,009,435      999,957,190        8,955,270      993,945,416      2.66
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年06月限)
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     世界６資産分散ファンド

     2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末（設定来）並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                  53/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2018年    9月  6日)

                                 640         640       0.9607         0.9607
                   2018年    5月末日

                                 251          ―      0.9737           ―
                       6月末日

                                 448          ―      0.9659           ―
                       7月末日

                                 515          ―      0.9883           ―
                       8月末日

                                 635          ―      0.9735           ―
                       9月末日

                                 756          ―      0.9993           ―
                   　　　10月末日              820          ―      0.9450           ―

                   　　　11月末日              928          ―      0.9676           ―

                   　　　12月末日              922          ―      0.9205           ―

                   2019年    1月末日

                                1,011           ―      0.9520           ―
                       2月末日

                                1,079           ―      0.9780           ―
                       3月末日

                                1,162           ―      0.9773           ―
     ②【分配の推移】


     世界６資産分散ファンド

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           0.0000円
     ③【収益率の推移】

     世界６資産分散ファンド

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           △3.9％
       第2期（中間期）          2018年    9月  7日～2019年      3月  6日                            2.1％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     世界６資産分散ファンド

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2018年    5月15日～2018年        9月  6日         667,408,902         1,020,180        666,388,722
                                  54/381

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      第2期（中間期）         2018年    9月  7日～2019年      3月  6日         457,611,345         4,175,219       1,119,824,848
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  55/381



















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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
       取得の申込みができません。
          申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
             ・ニューヨーク証券取引所　　　　・ニューヨークの銀行
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には１口単位）とし

       ます。
      ■積立方式■

                                        ;
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
       
       ことがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
        第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
        等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
        や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
        鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
        に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
       できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取
       引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      ・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
                                  58/381


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       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ま す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                  ※1
          株式
                   原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                  ※1                         ※2
                   原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年5月15日設定)。

     （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
                                  59/381

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         できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
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           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、  当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
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         ものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年5月15日から2018年9月6日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【世界６資産分散ファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          843,546
        コール・ローン
                                        640,047,203
        親投資信託受益証券
                                        640,890,749
        流動資産合計
                                        640,890,749
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            594
        未払解約金
                                          50,104
        未払受託者報酬
                                          658,496
        未払委託者報酬
                                             1
        未払利息
                                           4,254
        その他未払費用
                                          713,449
        流動負債合計
                                          713,449
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        666,388,722
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 26,211,422
                                         3,621,973
          （分配準備積立金）
                                        640,177,300
        元本等合計
                                        640,177,300
       純資産合計
                                        640,890,749
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年      5月15日
                                 至　2018年      9月  6日
      営業収益
                                       △ 13,898,783
       有価証券売買等損益
                                       △ 13,898,783
       営業収益合計
      営業費用
                                            199
       支払利息
                                          50,104
       受託者報酬
                                          658,496
       委託者報酬
                                           4,254
       その他費用
                                          713,053
       営業費用合計
                                       △ 14,611,836
      営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 14,611,836
      経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 14,611,836
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           5,410
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                          14,635
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          14,635
       額
                                        11,608,811
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,608,811
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 26,211,422
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           5月15日から2018年         9月
                       6日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第1期

                            2018年    9月  6日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                       666,388,722口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
          元本の欠損                                             26,211,422円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               0.9607円
          (10,000口当たり純資産額)                                               (9,607円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期

                             自  2018年    5月15日
                             至  2018年    9月  6日
      １.  分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A              3,621,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                  0円
       額
       収益調整金額                                C               854,493円
       分配準備積立金額                                D                  0円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                4,476,466円
       当ファンドの期末残存口数                                }             666,388,722口
       10,000口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                     67円
       10,000口当たり分配金額                                H                  0円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     0円
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      ２.  追加情報
       2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場で
       は利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合
       には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                第1期

                             自  2018年    5月15日
                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２                             有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                第1期

                            2018年    9月  6日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （関連当事者との取引に関する注記）

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                                第1期
                             自  2018年    5月15日
                             至  2018年    9月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                                第1期

                             自  2018年    5月15日
                             至  2018年    9月  6日
     期首元本額                                                       －円
     期中追加設定元本額                                                  667,408,902円
     期中一部解約元本額                                                   1,020,180円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2018年    5月15日
           種類
                                    至  2018年    9月  6日
                                  損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                                  △13,916,162

           合計                                            △13,916,162

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     63,880,147          105,415,018

     証券
                     外国債券マザーファンド                     48,318,431          108,020,684
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     38,892,328          106,961,680

                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     82,870,312          108,145,757

                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                     86,140,624          104,712,542

                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     88,119,088          106,791,522

                     ファンド
            小計

                     銘柄数：6                     408,220,930           640,047,203
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%

            合計                                         640,047,203

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
     ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
     （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
     益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              21,638,345,366
        株式                             379,019,149,358
        未収入金                                5,091,128
        未収配当金                               202,683,088
        未収利息                                1,086,150
        その他未収収益                                19,794,495
                                        281,452,566
        差入委託証拠金
                                      401,167,602,151
        流動資産合計
                                      401,167,602,151
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                  69/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2018年    9月  6日現在)
        派生商品評価勘定                                63,576,472
        未払金                              5,064,236,230
        未払解約金                               162,789,331
        未払利息                                  33,305
                                      12,606,016,288
        有価証券貸借取引受入金
                                      17,896,651,626
        流動負債合計
                                      17,896,651,626
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             232,261,270,335
        剰余金
                                      151,009,680,190
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      383,270,950,525
        元本等合計
                                      383,270,950,525
       純資産合計
                                      401,167,602,151
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6502円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,502円)
                                  70/381


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     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券                                              11,775,899,450円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
                                  71/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                219,782,150,351円
     同期中における追加設定元本額                                                18,236,357,789円
     同期中における一部解約元本額                                                 5,757,237,805円
     期末元本額                                                232,261,270,335円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  163,451,311円
     バランスセレクト５０                                                  377,089,781円
     バランスセレクト７０                                                  477,952,087円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,499,864,110円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,475,951,442円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,137,830,206円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  52,466,101円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  58,860,143円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  89,007,510円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  101,303,520円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  75,735,370円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  184,039,077円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                86,871,162,356円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,628,244,541円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 6,367,486,068円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,850,068,330円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  25,111,985円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,689,199,673円
     マイ・ロード                                                 3,685,520,430円
     ネクストコア                                                  149,200,593円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  740,411,993円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,404,135,479円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,122,416,859円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,488,148円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,059,313円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,445,367円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,062,038円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,964,356円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  241,827,539円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  205,031,562円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,185,154円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,009,674円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,295,360円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,169,059円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  23,329,932円
     野村６資産均等バランス                                                  171,226,580円
     世界６資産分散ファンド                                                  63,880,147円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  193,507,147円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,502,026円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  445,714,606円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  982,281,196円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  819,001,561円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,865,832円
                                  72/381


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     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  15,261,113円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,773,186円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,981,066,222円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  29,112,784円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  200,501,587円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,199,706,981円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  249,760,762円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,891,064円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  285,485,750円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,930,482,996円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  658,060,207円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  562,564,095円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,056,584,277円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,735,490,619円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,069,708,534円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,210,964円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  31,254,586円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  42,120,297円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  106,888,000円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,328,205,836円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                13,560,275,081円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                18,510,522,241円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,289,289,961円
     マイバランスＤＣ３０                                                 2,856,747,977円
     マイバランスＤＣ５０                                                 3,981,177,352円
     マイバランスＤＣ７０                                                 3,905,368,451円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,823,341,552円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,089,346,355円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  37,403,631円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  433,757,380円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  54,494,116円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  96,815,812円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,016,957円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                    608,690円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   8,396,867円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    574,530円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    685,362円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,674,876円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  11,561,313円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                   7,620,084円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   3,855,432円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  20,250,893円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

                                  73/381


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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2018年9月6日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 6,900      3,120.00        21,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本水産                197,900         631.00       124,874,900

              マルハニチロ                 33,400       3,775.00        126,085,000

              カネコ種苗                 6,000      1,509.00         9,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サカタのタネ                 26,000       3,765.00        97,890,000

              ホクト                 17,900       1,912.00        34,224,800

              ホクリヨウ                 2,900       776.00        2,250,400

              住石ホールディングス                 45,900        133.00        6,104,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日鉄鉱業                 4,900      5,010.00        24,549,000

              三井松島産業                 8,900      1,768.00        15,735,200

              国際石油開発帝石                855,100       1,220.50       1,043,649,550

              石油資源開発                 27,900       2,313.00        64,532,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,300       1,721.00        17,726,300

              ヒノキヤグループ                 4,500      2,907.00        13,081,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ショーボンドホールディ                 16,600       7,960.00        132,136,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株
              ミライト・ホールディン                 54,100       1,731.00        93,647,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   25,000株（17,200株）
              タマホーム                 13,200       1,016.00        13,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンヨーホームズ                 3,100       907.00        2,811,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本アクア                 5,100       411.00        2,096,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ファーストコーポレー                 5,900      1,131.00         6,672,900

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              ベステラ                 3,300      1,261.00         4,161,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＴＡＴＥＲＵ                 26,000        533.00       13,858,000
                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（9,100株）
              ダイセキ環境ソリュー                 4,100       893.00        3,661,300

              ション
              第一カッター興業                 2,300      2,037.00         4,685,100

              安藤・間                143,600         827.00       118,757,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東急建設                 67,600       1,003.00        67,802,800

              コムシスホールディング                 61,800       3,005.00        185,709,000

              ス
              ミサワホーム                 14,700        854.00       12,553,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビーアールホールディン                 17,400        449.00        7,812,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,000株
              高松コンストラクション                 11,400       2,851.00        32,501,400

              グループ
              東建コーポレーション                 6,600      7,300.00        48,180,000

              ソネック                 2,200       849.00        1,867,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヤマウラ                 8,200       861.00        7,060,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大成建設                175,100       5,020.00        879,002,000

              大林組                527,400       1,037.00        546,913,800

              清水建設                538,000         945.00       508,410,000

              飛島建設                160,000         181.00       28,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（2,400株）
              長谷工コーポレーション                205,200       1,404.00        288,100,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              松井建設                 19,400        863.00       16,742,200

              錢高組                 2,500      5,000.00        12,500,000

              鹿島建設                773,000         783.00       605,259,000

              不動テトラ                133,100         216.00       28,749,600

              大末建設                 5,700      1,233.00         7,028,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鉄建建設                 10,700       2,815.00        30,120,500

              西松建設                 40,600       2,636.00        107,021,600

              三井住友建設                126,800         714.00       90,535,200

              大豊建設                 64,000        598.00       38,272,000

              前田建設工業                125,400       1,363.00        170,920,200

              佐田建設                 11,300        420.00        4,746,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ナカノフドー建設                 13,400        658.00        8,817,200
              奥村組                 28,900       3,375.00        97,537,500

              東鉄工業                 21,100       2,929.00        61,801,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              イチケン                 3,200      2,150.00         6,880,000

              富士ピー・エス                 4,800       612.00        2,937,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              淺沼組                 62,000        338.00       20,956,000

              戸田建設                204,400         746.00       152,482,400

              熊谷組                 27,600       2,857.00        78,853,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              青木あすなろ建設                 11,500        960.00       11,040,000

              北野建設                 37,000        408.00       15,096,000

              植木組                 2,200      2,545.00         5,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三井ホーム                 23,000        978.00       22,494,000

              矢作建設工業                 23,900        811.00       19,382,900

              ピーエス三菱                 20,800        515.00       10,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本ハウスホールディン                 33,600        554.00       18,614,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   900株
              大東建託                 62,700      15,365.00        963,385,500

              新日本建設                 20,900       1,157.00        24,181,300

              ＮＩＰＰＯ                 40,700       2,025.00        82,417,500

              東亜道路工業                 3,600      3,645.00        13,122,000

              前田道路                 55,100       2,202.00        121,330,200

              日本道路                 4,800      6,010.00        28,848,000

              東亜建設工業                 14,300       2,886.00        41,269,800

              若築建設                 9,500      1,527.00        14,506,500

              東洋建設                 55,200        422.00       23,294,400

              五洋建設                209,100         678.00       141,769,800

              世紀東急工業                 23,600        670.00       15,812,000

              福田組                 5,700      5,480.00        31,236,000

              住友林業                112,400       1,811.00        203,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本基礎技術                 19,500        392.00        7,644,000

              日成ビルド工業                 26,000       1,019.00        26,494,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              巴コーポレーション                 21,900        466.00       10,205,400
              大和ハウス工業                519,500       3,256.00       1,691,492,000

              ライト工業                 33,800       1,511.00        51,071,800

              積水ハウス                572,200       1,736.50        993,625,300

                                                   貸付有価証券
                                                   39,400株
              日特建設                 15,000        735.00       11,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（800株）
              北陸電気工事                 9,700       975.00        9,457,500

              ユアテック                 24,600        896.00       22,041,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              西部電気工業                 2,900      3,965.00        11,498,500

              四電工                 2,700      2,653.00         7,163,100

              中電工                 22,700       2,661.00        60,404,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              関電工                 70,000       1,086.00        76,020,000

              きんでん                116,900       1,715.00        200,483,500

              東京エネシス                 20,000       1,076.00        21,520,000

              トーエネック                 4,900      3,020.00        14,798,000

              住友電設                 13,900       1,847.00        25,673,300

              日本電設工業                 27,000       2,160.00        58,320,000

              協和エクシオ                 63,200       3,085.00        194,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              新日本空調                 13,600       1,600.00        21,760,000

              ＮＤＳ                 2,800      6,160.00        17,248,000

              九電工                 34,700       4,320.00        149,904,000

              三機工業                 37,200       1,197.00        44,528,400

              日揮                151,500       2,189.00        331,633,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              中外炉工業                 5,300      2,763.00        14,643,900

              ヤマト                 14,400        635.00        9,144,000

              太平電業                 11,900       2,652.00        31,558,800

              高砂熱学工業                 48,400       1,949.00        94,331,600

              三晃金属工業                 1,900      3,365.00         6,393,500

              朝日工業社                 3,600      3,145.00        11,322,000

              明星工業                 31,800        839.00       26,680,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大氣社                 22,200       3,515.00        78,033,000

              ダイダン                 11,800       2,733.00        32,249,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日比谷総合設備                 19,600       1,867.00        36,593,200
              東芝プラントシステム                 38,100       2,325.00        88,582,500

              ＯＳＪＢホールディング                 77,600        292.00       22,659,200

              ス
              千代田化工建設                114,200         777.00       88,733,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              新興プランテック                 33,900       1,030.00        34,917,000

              日本製粉                 52,300       1,775.00        92,832,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株（22,200株）
              日清製粉グループ本社                192,800       2,173.00        418,954,400

              日東富士製粉                 1,100      5,040.00         5,544,000

              昭和産業                 14,500       2,832.00        41,064,000

              鳥越製粉                 14,000        977.00       13,678,000

              中部飼料                 19,200       1,486.00        28,531,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              フィード・ワン                105,800         202.00       21,371,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東洋精糖                 2,700      1,225.00         3,307,500

              日本甜菜製糖                 9,000      1,898.00        17,082,000

              三井製糖                 12,400       3,015.00        37,386,000

              塩水港精糖                 18,800        254.00        4,775,200

              日新製糖                 7,500      2,297.00        17,227,500

              森永製菓                 37,000       4,085.00        151,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              中村屋                 4,100      4,620.00        18,942,000

              江崎グリコ                 44,000       5,290.00        232,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              名糖産業                 7,600      1,692.00        12,859,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              井村屋グループ                 6,200      3,285.00        20,367,000

              不二家                 8,800      2,416.00        21,260,800

              山崎製パン                128,800       2,128.00        274,086,400

              第一屋製パン                 2,700      1,092.00         2,948,400

              モロゾフ                 2,700      5,080.00        13,716,000

              亀田製菓                 9,800      5,010.00        49,098,000

              寿スピリッツ                 15,200       4,190.00        63,688,000

              カルビー                 71,800       3,510.00        252,018,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,200株（400株）
              森永乳業                 31,500       2,928.00        92,232,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              六甲バター                 11,500       2,402.00        27,623,000
              ヤクルト本社                 91,700       8,080.00        740,936,000

              明治ホールディングス                104,200       7,290.00        759,618,000

              雪印メグミルク                 37,900       2,698.00        102,254,200

              プリマハム                111,000         510.00       56,610,000

              日本ハム                 68,100       3,980.00        271,038,000

              林兼産業                 5,600       673.00        3,768,800

              丸大食品                 84,000        439.00       36,876,000

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 11,000       4,315.00        47,465,000

              伊藤ハム米久ホールディ                101,400         805.00       81,627,000

              ングス
              サッポロホールディング                 57,600       2,254.00        129,830,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   13,400株
              アサヒグループホール                329,900       4,799.00       1,583,190,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   32,100株
              キリンホールディングス                712,700       2,700.00       1,924,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,100株
              宝ホールディングス                118,000       1,295.00        152,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              オエノンホールディング                 44,700        391.00       17,477,700

              ス
              養命酒製造                 4,800      2,415.00        11,592,000

              コカ・コーラ　ボトラー                120,600       2,950.00        355,770,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   10,400株
              サントリー食品インター                105,400       4,500.00        474,300,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 8,100      5,190.00        42,039,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,700株
              伊藤園                 52,200       4,320.00        225,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              キーコーヒー                 15,500       2,092.00        32,426,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              ユニカフェ                 4,700      1,169.00         5,494,300

              ジャパンフーズ                 2,200      1,397.00         3,073,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日清オイリオグループ                 18,600       3,075.00        57,195,000

              不二製油グループ本社                 42,700       3,290.00        140,483,000

              かどや製油                 1,700      5,990.00        10,183,000

              Ｊ－オイルミルズ                 8,200      3,720.00        30,504,000

              キッコーマン                113,400       5,700.00        646,380,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              味の素                362,300       1,835.00        664,820,500
              キユーピー                 87,700       2,617.00        229,510,900

              ハウス食品グループ本社                 60,100       3,165.00        190,216,500

              カゴメ                 63,100       3,120.00        196,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              焼津水産化学工業                 7,600      1,082.00         8,223,200

              アリアケジャパン                 14,400       9,570.00        137,808,000

              ピエトロ                 2,100      1,631.00         3,425,100

              エバラ食品工業                 3,400      2,083.00         7,082,200

              ニチレイ                 75,000       2,701.00        202,575,000

              東洋水産                 86,500       4,050.00        350,325,000

              イートアンド                 4,900      1,745.00         8,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              大冷                 1,800      1,982.00         3,567,600

              ヨシムラ・フード・ホー                 3,200       848.00        2,713,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   1,500株
              日清食品ホールディング                 61,800       7,080.00        437,544,000

              ス
              永谷園ホールディングス                 17,000       1,452.00        24,684,000

              一正蒲鉾                 6,100      1,001.00         6,106,100

              フジッコ                 17,100       2,304.00        39,398,400

              ロック・フィールド                 17,000       1,716.00        29,172,000

              日本たばこ産業                909,700       2,889.00       2,628,123,300

                                                   貸付有価証券
                                                   114,600株
              ケンコーマヨネーズ                 10,400       2,838.00        29,515,200

              わらべや日洋ホールディ                 10,300       2,180.00        22,454,000

              ングス
              なとり                 8,800      1,725.00        15,180,000

              イフジ産業                 2,700       763.00        2,060,100

              ピックルスコーポレー                 3,100      2,051.00         6,358,100

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
              北の達人コーポレーショ                 48,100        548.00       26,358,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   22,500株（3,600株）
              ユーグレナ                 62,700        818.00       51,288,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株（6,500株）
              ミヨシ油脂                 6,000      1,264.00         7,584,000

              理研ビタミン                 6,000      3,765.00        22,590,000

              片倉工業                 18,900       1,326.00        25,061,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
                                  80/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グンゼ                 12,300       5,590.00        68,757,000
              東洋紡                 60,800       1,949.00        118,499,200

              ユニチカ                 47,800        654.00       31,261,200

              富士紡ホールディングス                 9,100      3,160.00        28,756,000

              倉敷紡績                166,000         301.00       49,966,000

              シキボウ                 8,100      1,274.00        10,319,400

              日本毛織                 50,600        889.00       44,983,400

              ダイトウボウ                 24,900         98.00       2,440,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（500株）
              トーア紡コーポレーショ                 6,500       536.00        3,484,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 18,400        391.00        7,194,400

              帝国繊維                 17,200       2,669.00        45,906,800

              帝人                135,100       2,114.00        285,601,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東レ               1,192,600          813.30       969,941,580

              サカイオーベックス                 4,100      2,382.00         9,766,200

              住江織物                 4,100      2,735.00        11,213,500

              日本フエルト                 8,700       501.00        4,358,700

              イチカワ                 11,000        341.00        3,751,000

              日東製網                 1,800      1,740.00         3,132,000

              アツギ                 11,000       1,139.00        12,529,000

              ダイニック                 6,200       931.00        5,772,200

              セーレン                 37,800       1,831.00        69,211,800

              ソトー                 6,100      1,009.00         6,154,900

              東海染工                 2,300      1,365.00         3,139,500

              小松精練                 25,200        851.00       21,445,200

              ワコールホールディング                 44,800       3,230.00        144,704,000

              ス
              ホギメディカル                 20,700       3,740.00        77,418,000

              レナウン                 44,400        122.00        5,416,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 3,800       515.00        1,957,000

              ングス
              ＴＳＩホールディングス                 56,700        733.00       41,561,100

              マツオカコーポレーショ                 3,900      3,365.00        13,123,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,700株
              三陽商会                 9,200      2,028.00        18,657,600

                                                   貸付有価証券
                                  81/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株
              ナイガイ                 6,000       505.00        3,030,000

              オンワードホールディン                 95,300        705.00       67,186,500

              グス
              ルックホールディングス                 5,600      1,242.00         6,955,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（400株）
              ゴールドウイン                 9,300      6,890.00        64,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              デサント                 37,500       2,030.00        76,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（13,800株）
              キング                 8,100       453.00        3,669,300

              ヤマトインターナショナ                 10,100        494.00        4,989,400

              ル
              特種東海製紙                 9,000      4,360.00        39,240,000

              王子ホールディングス                692,000         759.00       525,228,000

              日本製紙                 73,600       1,963.00        144,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   34,100株
              三菱製紙                 23,400        615.00       14,391,000

              北越コーポレーション                 91,800        622.00       57,099,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              中越パルプ工業                 6,500      1,655.00        10,757,500

              巴川製紙所                 25,000        269.00        6,725,000

              大王製紙                 65,600       1,576.00        103,385,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株（18,300株）
              阿波製紙                 4,000       602.00        2,408,000

              レンゴー                158,500         939.00       148,831,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーモク                 9,400      1,981.00        18,621,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ザ・パック                 11,600       3,170.00        36,772,000

              クラレ                259,400       1,553.00        402,848,200

              旭化成               1,025,300         1,572.50       1,612,284,250

              共和レザー                 9,600       962.00        9,235,200

              昭和電工                102,100       5,160.00        526,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株
              住友化学               1,210,000          606.00       733,260,000

              住友精化                 6,800      5,590.00        38,012,000

              日産化学                 95,000       5,240.00        497,800,000

              ラサ工業                 5,800      2,506.00        14,534,800

              クレハ                 14,200       7,490.00        106,358,000

                                  82/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              多木化学                 2,200      4,790.00        10,538,000
              テイカ                 12,500       2,533.00        31,662,500

              石原産業                 29,500       1,511.00        44,574,500

              片倉コープアグリ                 4,000      1,129.00         4,516,000

              日東エフシー                 9,600       746.00        7,161,600

              日本曹達                114,000         626.00       71,364,000

              東ソー                237,600       1,659.00        394,178,400

              トクヤマ                 47,700       3,235.00        154,309,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              セントラル硝子                 33,500       2,581.00        86,463,500

              東亞合成                 96,500       1,235.00        119,177,500

              大阪ソーダ                 16,300       2,975.00        48,492,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              関東電化工業                 39,300       1,141.00        44,841,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              デンカ                 60,400       3,605.00        217,742,000

              信越化学工業                270,900       9,999.00       2,708,729,100

              日本カーバイド工業                 5,200      1,719.00         8,938,800

              堺化学工業                 11,300       2,783.00        31,447,900

              第一稀元素化学工業                 12,500       1,355.00        16,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（100株）
              エア・ウォーター                135,600       1,916.00        259,809,600

              大陽日酸                126,600       1,634.00        206,864,400

              日本化学工業                 6,100      3,845.00        23,454,500

              東邦アセチレン                 2,300      1,481.00         3,406,300

              日本パーカライジング                 84,000       1,439.00        120,876,000

              高圧ガス工業                 24,400        830.00       20,252,000

              チタン工業                 1,800      2,930.00         5,274,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              四国化成工業                 23,700       1,446.00        34,270,200

              戸田工業                 3,300      2,798.00         9,233,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ステラ　ケミファ                 8,400      3,725.00        31,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              保土谷化学工業                 5,300      3,200.00        16,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本触媒                 25,800       7,940.00        204,852,000

              大日精化工業                 12,700       3,345.00        42,481,500

                                  83/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              カネカ                222,000         990.00       219,780,000
              三菱瓦斯化学                135,500       2,279.00        308,804,500

              三井化学                149,500       2,744.00        410,228,000

              ＪＳＲ                165,300       2,066.00        341,509,800

              東京応化工業                 26,400       3,360.00        88,704,000

              大阪有機化学工業                 14,200       1,322.00        18,772,400

              三菱ケミカルホールディ               1,101,100          966.30      1,063,992,930

              ングス
              ＫＨネオケム                 23,400       3,945.00        92,313,000

              ダイセル                221,700       1,233.00        273,356,100

              住友ベークライト                133,000       1,037.00        137,921,000

              積水化学工業                336,000       1,857.00        623,952,000

              日本ゼオン                138,600       1,153.00        159,805,800

              アイカ工業                 46,100       4,230.00        195,003,000

              宇部興産                 82,800       2,708.00        224,222,400

              積水樹脂                 25,400       2,056.00        52,222,400

              タキロンシーアイ                 33,300        614.00       20,446,200

              旭有機材                 9,600      2,547.00        24,451,200

              日立化成                 81,200       2,280.00        185,136,000

              ニチバン                 8,100      2,598.00        21,043,800

              リケンテクノス                 35,400        568.00       20,107,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大倉工業                 7,900      2,089.00        16,503,100

              積水化成品工業                 20,600        939.00       19,343,400

              群栄化学工業                 3,900      3,145.00        12,265,500

              タイガースポリマー                 8,100       748.00        6,058,800

              ミライアル                 5,400      1,200.00         6,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,700株）
              ダイキアクシス                 5,400      1,116.00         6,026,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ダイキョーニシカワ                 32,400       1,297.00        42,022,800

              竹本容器                 2,700      2,877.00         7,767,900

              森六ホールディングス                 8,300      2,942.00        24,418,600

              日本化薬                106,700       1,270.00        135,509,000

              カーリットホールディン                 15,200        949.00       14,424,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              日本精化                 13,600       1,307.00        17,775,200

              扶桑化学工業                 15,600       2,636.00        41,121,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              トリケミカル研究所                 3,800      4,255.00        16,169,000

              ＡＤＥＫＡ                 70,700       1,768.00        124,997,600

              日油                 63,500       3,480.00        220,980,000

              新日本理化                 25,900        220.00        5,698,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ハリマ化成グループ                 12,700        905.00       11,493,500

              花王                386,000       8,620.00       3,327,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,500株
              第一工業製薬                 31,000        701.00       21,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              石原ケミカル                 3,900      2,168.00         8,455,200

              日華化学                 5,200      1,132.00         5,886,400

              ニイタカ                 2,400      1,715.00         4,116,000

              三洋化成工業                 10,300       5,300.00        54,590,000

              有機合成薬品工業                 10,700        264.00        2,824,800

              大日本塗料                 18,800       1,255.00        23,594,000

              日本ペイントホールディ                126,900       4,215.00        534,883,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   12,400株
              関西ペイント                172,700       2,023.00        349,372,100

                                                   貸付有価証券
                                                   80,000株
              神東塗料                 12,100        209.00        2,528,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              中国塗料                 47,100       1,078.00        50,773,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              日本特殊塗料                 10,400       2,277.00        23,680,800

              藤倉化成                 20,700        633.00       13,103,100

              太陽ホールディングス                 12,600       4,275.00        53,865,000

              ＤＩＣ                 69,600       3,760.00        261,696,000

              サカタインクス                 33,600       1,390.00        46,704,000

              東洋インキＳＣホール                 32,500       2,774.00        90,155,000

              ディングス
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 11,000       1,134.00        12,474,000

              富士フイルムホールディ                326,000       4,566.00       1,488,516,000

              ングス
              資生堂                311,900       7,572.00       2,361,706,800

                                                   貸付有価証券
                                                   42,100株
              ライオン                218,600       2,362.00        516,333,200

              高砂香料工業                 9,800      3,795.00        37,191,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マンダム                 30,600       3,325.00        101,745,000
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ミルボン                 19,400       4,900.00        95,060,000

              ファンケル                 38,100       5,240.00        199,644,000

              コーセー                 26,600      19,350.00        514,710,000

              コタ                 7,500      1,418.00        10,635,000

              シーズ・ホールディング                 19,000       4,805.00        91,295,000

              ス
              シーボン                 1,900      2,527.00         4,801,300

              ポーラ・オルビスホール                 67,000       3,705.00        248,235,000

              ディングス
              ノエビアホールディング                 10,000       6,220.00        62,200,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              アジュバンコスメジャパ                 3,500       960.00        3,360,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   800株
              エステー                 11,200       1,989.00        22,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アグロ　カネショウ                 6,400      2,655.00        16,992,000

              コニシ                 25,800       1,725.00        44,505,000

              長谷川香料                 18,700       2,215.00        41,420,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              星光ＰＭＣ                 10,500       1,021.00        10,720,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              小林製薬                 44,000       7,740.00        340,560,000

              荒川化学工業                 14,100       1,701.00        23,984,100

              メック                 10,800       1,829.00        19,753,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日本高純度化学                 4,300      2,370.00        10,191,000

              タカラバイオ                 41,100       2,712.00        111,463,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＣＵ                 19,000       2,570.00        48,830,000

              新田ゼラチン                 10,700        802.00        8,581,400

              ＯＡＴアグリオ                 2,200      2,650.00         5,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              デクセリアルズ                 40,400       1,106.00        44,682,400

              アース製薬                 11,800       5,000.00        59,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北興化学工業                 16,100        555.00        8,935,500

              大成ラミック                 4,800      3,090.00        14,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クミアイ化学工業                 64,900        862.00       55,943,800
                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本農薬                 37,500        787.00       29,512,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株（2,000株）
              アキレス                 11,900       2,272.00        27,036,800

              有沢製作所                 26,400        983.00       25,951,200

              日東電工                118,500       8,299.00        983,431,500

              レック                 9,300      5,270.00        49,011,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              きもと                 26,700        298.00        7,956,600

              藤森工業                 13,100       3,420.00        44,802,000

              前澤化成工業                 10,700       1,213.00        12,979,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ウェーブロックホール                 4,100       987.00        4,046,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 9,200      2,749.00        25,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,200株）
              エフピコ                 12,900       6,450.00        83,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              天馬                 12,200       1,865.00        22,753,000

              信越ポリマー                 32,200        901.00       29,012,200

              東リ                 39,100        353.00       13,802,300

              ニフコ                 57,600       2,988.00        172,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本バルカー工業                 12,800       3,125.00        40,000,000

              ユニ・チャーム                332,800       3,588.00       1,194,086,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              協和発酵キリン                196,700       1,962.00        385,925,400

              武田薬品工業                578,300       4,488.00       2,595,410,400

                                                   貸付有価証券
                                                   77,800株
              アステラス製薬               1,543,700         1,820.00       2,809,534,000

              大日本住友製薬                116,300       2,108.00        245,160,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              塩野義製薬                221,100       6,420.00       1,419,462,000

              田辺三菱製薬                191,500       1,800.00        344,700,000

              わかもと製薬                 18,700        281.00        5,254,700

              あすか製薬                 17,900       1,350.00        24,165,000

              日本新薬                 41,100       6,740.00        277,014,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ビオフェルミン製薬                 2,700      2,810.00         7,587,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              中外製薬                163,600       6,520.00       1,066,672,000
                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              科研製薬                 28,300       5,590.00        158,197,000

              エーザイ                187,900       9,866.00       1,853,821,400

              ロート製薬                 86,200       3,475.00        299,545,000

              小野薬品工業                370,700       2,885.50       1,069,654,850

              久光製薬                 46,400       7,800.00        361,920,000

              持田製薬                 10,900       8,500.00        92,650,000

              参天製薬                297,500       1,699.00        505,452,500

              扶桑薬品工業                 5,500      2,725.00        14,987,500

              日本ケミファ                 2,100      4,505.00         9,460,500

              ツムラ                 56,100       3,805.00        213,460,500

              日医工                 41,400       1,599.00        66,198,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              キッセイ薬品工業                 27,800       3,150.00        87,570,000

              生化学工業                 30,500       1,576.00        48,068,000

              栄研化学                 25,500       2,300.00        58,650,000

              日水製薬                 6,600      1,357.00         8,956,200

              鳥居薬品                 8,400      2,350.00        19,740,000

              ＪＣＲファーマ                 11,100       5,680.00        63,048,000

              東和薬品                 7,500      7,400.00        55,500,000

              富士製薬工業                 10,700       1,817.00        19,441,900

              沢井製薬                 31,600       5,860.00        185,176,000

              ゼリア新薬工業                 33,700       2,358.00        79,464,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              第一三共                449,200       4,251.00       1,909,549,200

              キョーリン製薬ホール                 43,800       2,171.00        95,089,800

              ディングス
              大幸薬品                 8,300      1,850.00        15,355,000

              ダイト                 9,200      3,195.00        29,394,000

              大塚ホールディングス                299,000       5,211.00       1,558,089,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株
              大正製薬ホールディング                 35,100      12,280.00        431,028,000

              ス
              ペプチドリーム                 71,800       4,130.00        296,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,900株
              日本コークス工業                132,600         111.00       14,718,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
                                  88/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              昭和シェル石油                146,900       2,188.00        321,417,200
              ニチレキ                 20,100       1,220.00        24,522,000

              ユシロ化学工業                 8,800      1,453.00        12,786,400

              ビーピー・カストロール                 5,600      1,500.00         8,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              富士石油                 38,100        448.00       17,068,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,700      1,594.00         9,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              出光興産                131,800       5,570.00        734,126,000

              ＪＸＴＧホールディング               2,505,000          736.60      1,845,183,000

              ス
              コスモエネルギーホール                 45,400       3,960.00        179,784,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              横浜ゴム                 90,900       2,264.00        205,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東洋ゴム工業                 80,600       1,756.00        141,533,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ブリヂストン                482,400       3,971.00       1,915,610,400

                                                   貸付有価証券
                                                   72,600株
              住友ゴム工業                141,000       1,592.00        224,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（1,500株）
              藤倉ゴム工業                 13,700        575.00        7,877,500

              オカモト                 55,000       1,199.00        65,945,000

              フコク                 6,900       928.00        6,403,200

              ニッタ                 16,200       3,935.00        63,747,000

              住友理工                 30,400       1,027.00        31,220,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三ツ星ベルト                 38,000       1,321.00        50,198,000

              バンドー化学                 29,900       1,202.00        35,939,800

              日東紡績                 23,400       2,503.00        58,570,200

              ＡＧＣ                158,300       4,405.00        697,311,500

              日本板硝子                 79,400       1,119.00        88,848,600

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              石塚硝子                 2,100      2,486.00         5,220,600

              日本山村硝子                 65,000        182.00       11,830,000

              日本電気硝子                 67,900       3,455.00        234,594,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オハラ                 6,200      2,618.00        16,231,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（800株）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              住友大阪セメント                297,000         473.00       140,481,000
                                                   貸付有価証券
                                                   104,000株（9,000株）
              太平洋セメント                 99,100       3,350.00        331,985,000

              日本ヒューム                 15,700        904.00       14,192,800

              日本コンクリート工業                 33,800        346.00       11,694,800

              三谷セキサン                 8,200      2,884.00        23,648,800

              アジアパイルホールディ                 20,200        856.00       17,291,200

              ングス
              東海カーボン                142,500       1,994.00        284,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,200株
              日本カーボン                 7,500      6,830.00        51,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋炭素                 9,200      3,210.00        29,532,000

              ノリタケカンパニーリミ                 8,700      6,500.00        56,550,000

              テド
              ＴＯＴＯ                120,700       4,600.00        555,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              日本碍子                191,600       1,749.00        335,108,400

              日本特殊陶業                132,300       2,969.00        392,798,700

              ダントーホールディング                 13,200        131.00        1,729,200

              ス
              ＭＡＲＵＷＡ                 5,400      7,950.00        42,930,000

              品川リフラクトリーズ                 4,100      4,890.00        20,049,000

              黒崎播磨                 3,100      8,780.00        27,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（1,400株）
              ヨータイ                 12,500        838.00       10,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イソライト工業                 8,100       593.00        4,803,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京窯業                 19,900        495.00        9,850,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（100株）
              ニッカトー                 7,100      1,334.00         9,471,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 14,000       2,921.00        40,894,000

              テッド
              クニミネ工業                 4,200       977.00        4,103,400

              エーアンドエーマテリア                 3,400      1,175.00         3,995,000

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   100株
              ニチアス                 86,000       1,452.00        124,872,000

              ニチハ                 23,600       3,100.00        73,160,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新日鐵住金                694,700       2,145.50       1,490,478,850
              神戸製鋼所                284,100         899.00       255,405,900

              中山製鋼所                 21,500        691.00       14,856,500

              合同製鐵                 8,400      2,220.00        18,648,000

              ジェイ　エフ　イー　                419,200       2,361.50        989,940,800

              ホールディングス
              日新製鋼                 42,800       1,497.00        64,071,600

              東京製鐵                 83,100        843.00       70,053,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              共英製鋼                 17,500       1,957.00        34,247,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              大和工業                 33,000       3,115.00        102,795,000

              東京鐵鋼                 6,400      1,687.00        10,796,800

              大阪製鐵                 10,300       2,038.00        20,991,400

              淀川製鋼所                 22,700       2,593.00        58,861,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              丸一鋼管                 55,000       3,270.00        179,850,000

              モリ工業                 5,000      2,866.00        14,330,000

              大同特殊鋼                 27,500       5,070.00        139,425,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本高周波鋼業                 5,700       756.00        4,309,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本冶金工業                128,400         334.00       42,885,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              山陽特殊製鋼                 17,900       2,495.00        44,660,500

              愛知製鋼                 8,700      3,990.00        34,713,000

              日立金属                167,200       1,262.00        211,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本金属                 3,900      1,610.00         6,279,000

              大平洋金属                 9,500      3,490.00        33,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（500株）
              新日本電工                 93,000        273.00       25,389,000

                                                   貸付有価証券
                                                   42,200株
              栗本鐵工所                 7,800      1,747.00        13,626,600

              虹技                 2,300      1,809.00         4,160,700

              日本鋳鉄管                 16,000        159.00        2,544,000

              三菱製鋼                 11,500       2,072.00        23,828,000

              日亜鋼業                 22,700        315.00        7,150,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本精線                 2,500      4,030.00        10,075,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エンビプロ・ホールディ                 3,300       779.00        2,570,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              シンニッタン                 24,100        474.00       11,423,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              新家工業                 3,500      1,845.00         6,457,500

              大紀アルミニウム工業所                 25,500        726.00       18,513,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              日本軽金属ホールディン                453,200         238.00       107,861,600

              グス
              三井金属鉱業                 41,900       3,015.00        126,328,500

              東邦亜鉛                 8,600      3,740.00        32,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱マテリアル                102,500       2,989.00        306,372,500

              住友金属鉱山                198,400       3,558.00        705,907,200

              ＤＯＷＡホールディング                 39,300       3,250.00        127,725,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,800株
              古河機械金属                 25,600       1,538.00        39,372,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              大阪チタニウムテクノロ                 16,100       1,606.00        25,856,600

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   6,200株（100株）
              東邦チタニウム                 27,800       1,130.00        31,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＵＡＣＪ                 23,600       2,457.00        57,985,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              ＣＫサンエツ                 2,900      3,100.00         8,990,000

              古河電気工業                 51,700       3,670.00        189,739,000

              住友電気工業                580,400       1,678.50        974,201,400

              フジクラ                187,400         612.00       114,688,800

              昭和電線ホールディング                 19,500        767.00       14,956,500

              ス
              東京特殊電線                 2,000      2,154.00         4,308,000

              タツタ電線                 30,800        617.00       19,003,600

              カナレ電気                 2,600      1,991.00         5,176,600

              平河ヒューテック                 7,700      1,553.00        11,958,100

              リョービ                 19,100       4,110.00        78,501,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アーレスティ                 19,000        816.00       15,504,000

              アサヒホールディングス                 26,600       2,053.00        54,609,800

                                  92/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              稲葉製作所                 8,700      1,324.00        11,518,800
              宮地エンジニアリンググ                 4,400      2,919.00        12,843,600

              ループ
              トーカロ                 43,100       1,237.00        53,314,700

              アルファＣｏ                 5,500      1,407.00         7,738,500

              ＳＵＭＣＯ                171,500       1,806.00        309,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,800株
              川田テクノロジーズ                 3,100      5,800.00        17,980,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,100      5,890.00        18,259,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   400株
              東洋製罐グループホール                 98,900       2,068.00        204,525,200

              ディングス
              ホッカンホールディング                 39,000        422.00       16,458,000

              ス
              コロナ                 8,600      1,202.00        10,337,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              横河ブリッジホールディ                 28,900       2,384.00        68,897,600

              ングス
              駒井ハルテック                 3,400      2,366.00         8,044,400

              高田機工                 1,400      2,749.00         3,848,600

              三和ホールディングス                148,900       1,304.00        194,165,600

              文化シヤッター                 45,700        813.00       37,154,100

              三協立山                 21,500       1,316.00        28,294,000

              アルインコ                 11,300       1,058.00        11,955,400

              東洋シヤッター                 4,000       663.00        2,652,000

              ＬＩＸＩＬグループ                228,800       2,110.00        482,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本フイルコン                 11,900        570.00        6,783,000

              ノーリツ                 34,700       1,674.00        58,087,800

              長府製作所                 15,800       2,410.00        38,078,000

              リンナイ                 27,700       8,150.00        225,755,000

              ダイニチ工業                 8,400       743.00        6,241,200

              日東精工                 21,400        640.00       13,696,000

              三洋工業                 1,900      2,126.00         4,039,400

              岡部                 31,500       1,009.00        31,783,500

              ジーテクト                 17,100       1,770.00        30,267,000

              中国工業                 2,300       673.00        1,547,900

              東プレ                 29,000       2,667.00        77,343,000

              高周波熱錬                 29,900       1,026.00        30,677,400

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東京製綱                 11,100       1,444.00        16,028,400
                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              サンコール                 8,700       781.00        6,794,700

              モリテック　スチール                 12,100        588.00        7,114,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              パイオラックス                 23,000       2,390.00        54,970,000

              エイチワン                 15,200       1,270.00        19,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本発條                154,600       1,163.00        179,799,800

              中央発條                 1,900      3,645.00         6,925,500

              アドバネクス                 2,400      2,021.00         4,850,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（900株）
              立川ブラインド工業                 6,800      1,161.00         7,894,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三益半導体工業                 12,100       1,756.00        21,247,600

              日本ドライケミカル                 2,100      2,371.00         4,979,100

              日本製鋼所                 50,700       2,674.00        135,571,800

              三浦工業                 67,200       3,165.00        212,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              タクマ                 52,600       1,333.00        70,115,800

              ツガミ                 41,000       1,147.00        47,027,000

              オークマ                 18,100       6,120.00        110,772,000

              東芝機械                 88,000        499.00       43,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              アマダホールディングス                239,500       1,151.00        275,664,500

              アイダエンジニアリング                 39,500        949.00       37,485,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              滝澤鉄工所                 4,800      1,700.00         8,160,000

              ＦＵＪＩ                 46,500       1,816.00        84,444,000

              牧野フライス製作所                 79,000        958.00       75,682,000

              オーエスジー                 76,400       2,477.00        189,242,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダイジェット工業                 1,900      1,812.00         3,442,800

              旭ダイヤモンド工業                 46,100        786.00       36,234,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（4,300株）
              ＤＭＧ森精機                 98,200       1,787.00        175,483,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,700株（2,400株）
              ソディック                 33,900       1,049.00        35,561,100

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株（13,400株）
                                  94/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ディスコ                 21,000      18,520.00        388,920,000
              日東工器                 9,600      2,494.00        23,942,400

              日進工具                 4,100      2,939.00        12,049,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              パンチ工業                 12,900        855.00       11,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              冨士ダイス                 7,800       849.00        6,622,200

              豊和工業                 8,600       939.00        8,075,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ＯＫＫ                 6,000      1,066.00         6,396,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋機械金属                 12,100        718.00        8,687,800

              津田駒工業                 3,300      2,015.00         6,649,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エンシュウ                 40,000        136.00        5,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              島精機製作所                 19,600       4,900.00        96,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              オプトラン                 15,100       3,130.00        47,263,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ＮＣホールディングス                 5,000       675.00        3,375,000

              フリュー                 11,000        926.00       10,186,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヤマシンフィルタ                 23,600        963.00       22,726,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（5,300株）
              日阪製作所                 22,300       1,093.00        24,373,900

              やまびこ                 30,100       1,285.00        38,678,500

              平田機工                 5,800      8,540.00        49,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（700株）
              ペガサスミシン製造                 14,500        988.00       14,326,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ナブテスコ                 85,400       2,846.00        243,048,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三井海洋開発                 16,500       3,305.00        54,532,500

              レオン自動機                 13,800       1,908.00        26,330,400

              ＳＭＣ                 49,200      34,570.00       1,700,844,000

              新川                 12,700        621.00        7,886,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株（500株）
              ホソカワミクロン                 5,500      5,980.00        32,890,000

              ユニオンツール                 6,700      3,735.00        25,024,500

                                  95/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オイレス工業                 20,100       2,292.00        46,069,200
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日精エー・エス・ビー機                 4,500      4,780.00        21,510,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   2,000株（200株）
              サトーホールディングス                 20,400       3,545.00        72,318,000

              技研製作所                 10,700       2,550.00        27,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              日本エアーテック                 4,900       745.00        3,650,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カワタ                 3,200      2,208.00         7,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日精樹脂工業                 13,000       1,156.00        15,028,000

              オカダアイヨン                 5,200      1,855.00         9,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ワイエイシイホールディ                 5,200       821.00        4,269,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              小松製作所                757,900       3,071.00       2,327,510,900

              住友重機械工業                 89,800       3,600.00        323,280,000

              日立建機                 73,400       3,225.00        236,715,000

              日工                 4,300      2,428.00        10,440,400

              巴工業                 6,700      2,296.00        15,383,200

              井関農機                 15,700       1,914.00        30,049,800

              ＴＯＷＡ                 12,200       1,048.00        12,785,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（3,000株）
              丸山製作所                 3,400      1,725.00         5,865,000

              北川鉄工所                 7,500      2,842.00        21,315,000

              ローツェ                 7,700      2,123.00        16,347,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              タカキタ                 5,500       639.00        3,514,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              クボタ                841,900       1,690.50       1,423,231,950

                                                   貸付有価証券
                                                   84,900株（5,500株）
              荏原実業                 4,600      2,186.00        10,055,600

              三菱化工機                 5,400      1,820.00         9,828,000

              月島機械                 31,100       1,427.00        44,379,700

              帝国電機製作所                 10,900       1,552.00        16,916,800

              東京機械製作所                 6,200       418.00        2,591,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              新東工業                 37,200       1,040.00        38,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
                                  96/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              澁谷工業                 13,700       4,100.00        56,170,000
              アイチ　コーポレーショ                 27,100        612.00       16,585,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,600株
              小森コーポレーション                 39,500       1,313.00        51,863,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鶴見製作所                 13,200       1,800.00        23,760,000

              住友精密工業                 26,000        377.00        9,802,000

              酒井重工業                 2,900      3,135.00         9,091,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              荏原製作所                 69,500       3,685.00        256,107,500

              石井鐵工所                 2,400      1,736.00         4,166,400

              酉島製作所                 16,000       1,009.00        16,144,000

              北越工業                 17,600       1,197.00        21,067,200

              ダイキン工業                214,300       13,835.00       2,964,840,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              オルガノ                 5,600      3,095.00        17,332,000

              トーヨーカネツ                 6,400      3,095.00        19,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              栗田工業                 84,900       3,190.00        270,831,000

              椿本チエイン                 93,000        970.00       90,210,000

              大同工業                 6,800      1,119.00         7,609,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（800株）
              木村化工機                 13,100        429.00        5,619,900

              アネスト岩田                 26,400       1,047.00        27,640,800

              ダイフク                 79,900       5,500.00        439,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              サムコ                 4,300      1,178.00         5,065,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              加藤製作所                 7,400      3,275.00        24,235,000

              油研工業                 3,100      2,264.00         7,018,400

              タダノ                 75,700       1,170.00        88,569,000

              フジテック                 48,300       1,457.00        70,373,100

              ＣＫＤ                 43,700       1,520.00        66,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              キトー                 11,900       2,095.00        24,930,500

              平和                 48,600       2,599.00        126,311,400

              理想科学工業                 15,600       2,761.00        43,071,600

              ＳＡＮＫＹＯ                 39,300       4,280.00        168,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
                                  97/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本金銭機械                 14,500       1,302.00        18,879,000
                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              マースエンジニアリング                 10,000       2,310.00        23,100,000

              福島工業                 9,700      5,210.00        50,537,000

              オーイズミ                 6,600       496.00        3,273,600

              ダイコク電機                 7,200      1,764.00        12,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              竹内製作所                 26,300       2,789.00        73,350,700

              アマノ                 48,600       2,267.00        110,176,200

              ＪＵＫＩ                 21,800       1,259.00        27,446,200

              サンデンホールディング                 19,100       1,334.00        25,479,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,600株（2,500株）
              蛇の目ミシン工業                 14,300        625.00        8,937,500

              マックス                 24,100       1,548.00        37,306,800

              グローリー                 46,800       2,793.00        130,712,400

              新晃工業                 15,900       1,690.00        26,871,000

              大和冷機工業                 22,700       1,160.00        26,332,000

              セガサミーホールディン                155,700       1,751.00        272,630,700

              グス
              日本ピストンリング                 5,700      2,196.00        12,517,200

              リケン                 7,300      5,920.00        43,216,000

              ＴＰＲ                 17,600       2,636.00        46,393,600

              ツバキ・ナカシマ                 23,600       2,151.00        50,763,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホシザキ                 45,900      10,440.00        479,196,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              大豊工業                 12,800       1,151.00        14,732,800

              日本精工                322,400       1,229.00        396,229,600

              ＮＴＮ                363,300         433.00       157,308,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジェイテクト                167,300       1,498.00        250,615,400

              不二越                 14,600       5,160.00        75,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（100株）
              日本トムソン                 50,100        747.00       37,424,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ＴＨＫ                 97,800       2,784.00        272,275,200

              ユーシン精機                 13,900       1,166.00        16,207,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              前澤給装工業                 6,100      1,961.00        11,962,100

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              イーグル工業                 19,400       1,531.00        29,701,400
              前澤工業                 11,500        427.00        4,910,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本ピラー工業                 15,900       1,553.00        24,692,700

              キッツ                 63,600        952.00       60,547,200

              マキタ                204,700       4,940.00       1,011,218,000

              日立造船                124,400         442.00       54,984,800

              三菱重工業                263,000       4,032.00       1,060,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ＩＨＩ                120,600       4,000.00        482,400,000

              スター精密                 25,100       1,914.00        48,041,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（1,100株）
              日清紡ホールディングス                102,010       1,233.00        125,778,330

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イビデン                 96,100       1,526.00        146,648,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              コニカミノルタ                367,400       1,061.00        389,811,400

              ブラザー工業                191,700       2,169.00        415,797,300

              ミネベアミツミ                291,400       2,052.00        597,952,800

              日立製作所               3,769,000          703.90      2,652,999,100

              三菱電機               1,569,600         1,460.50       2,292,400,800

              富士電機                473,000         882.00       417,186,000

              東洋電機製造                 6,200      1,591.00         9,864,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              安川電機                181,900       3,435.00        624,826,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,200株（16,000株）
              シンフォニアテクノロ                102,000         363.00       37,026,000

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   21,000株（20,000株）
              明電舎                133,000         367.00       48,811,000

              オリジン電気                 4,600      1,677.00         7,714,200

              山洋電気                 7,600      5,540.00        42,104,000

              デンヨー                 14,500       1,683.00        24,403,500

              東芝テック                112,000         685.00       76,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              芝浦メカトロニクス                 23,000        391.00        8,993,000

              マブチモーター                 43,400       4,350.00        188,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              日本電産                188,900       15,825.00       2,989,342,500

              ユー・エム・シー・エレ                 6,500      2,002.00        13,013,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クトロニクス                                     3,000株（800株）
              トレックス・セミコンダ                 4,500      1,632.00         7,344,000

              クター
              東光高岳                 7,900      1,646.00        13,003,400

              ダブル・スコープ                 22,900        950.00       21,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（2,700株）
              ダイヘン                 86,000        592.00       50,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヤーマン                 22,700       1,695.00        38,476,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＪＶＣケンウッド                120,800         304.00       36,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   50,600株（50,600株）
              ミマキエンジニアリング                 14,100       1,031.00        14,537,100

              第一精工                 6,500      1,579.00        10,263,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日新電機                 36,800        979.00       36,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              大崎電気工業                 33,600        786.00       26,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オムロン                166,800       4,725.00        788,130,000

              日東工業                 25,100       1,840.00        46,184,000

              ＩＤＥＣ                 19,400       2,302.00        44,658,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              不二電機工業                 1,700      1,352.00         2,298,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ジーエス・ユアサ　コー                282,000         522.00       147,204,000

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   3,000株
              サクサホールディングス                 4,000      2,057.00         8,228,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,600      4,080.00        31,008,000

              テクノメディカ                 3,800      2,094.00         7,957,200

              日本電気                203,100       3,035.00        616,408,500

              富士通               1,614,000          788.00      1,271,832,000

              沖電気工業                 63,800       1,379.00        87,980,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              岩崎通信機                 6,900       734.00        5,064,600

              電気興業                 8,900      3,270.00        29,103,000

              サンケン電気                 92,000        601.00       55,292,000

              ナカヨ                 3,000      1,605.00         4,815,000

              アイホン                 8,900      1,610.00        14,329,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ルネサスエレクトロニク                162,600         769.00       125,039,400
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,700株
              セイコーエプソン                233,700       1,833.00        428,372,100

              ワコム                121,700         483.00       58,781,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 36,100       4,375.00        157,937,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アクセル                 6,500       693.00        4,504,500

              ＥＩＺＯ                 14,400       4,780.00        68,832,000

              ジャパンディスプレイ                322,400         152.00       49,004,800

                                                   貸付有価証券
                                                   103,700株
              日本信号                 43,300       1,099.00        47,586,700

              京三製作所                 36,800        624.00       22,963,200

              能美防災                 20,800       2,298.00        47,798,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ホーチキ                 11,400       1,587.00        18,091,800

              星和電機                 5,300       450.00        2,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エレコム                 13,900       2,842.00        39,503,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              パナソニック               1,793,100         1,293.50       2,319,374,850

              シャープ                155,700       2,410.00        375,237,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,000株（22,500株）
              アンリツ                114,400       1,745.00        199,628,000

              富士通ゼネラル                 47,900       1,811.00        86,746,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ソニー               1,051,500         6,288.00       6,611,832,000

              ＴＤＫ                 82,100      12,390.00       1,017,219,000

              帝国通信工業                 6,900      1,244.00         8,583,600

              タムラ製作所                 60,500        775.00       46,887,500

              アルプス電気                135,200       3,315.00        448,188,000

              池上通信機                 50,000        141.00        7,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              パイオニア                261,500         125.00       32,687,500

                                                   貸付有価証券
                                                   120,100株
              日本電波工業                 14,200        476.00        6,759,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（1,900株）
              鈴木                 7,700       809.00        6,229,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              日本トリム                 3,400      5,500.00        18,700,000

                                101/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ローランド　ディー．                 8,000      2,507.00        20,056,000
              ジー．
              フォスター電機                 18,400       1,495.00        27,508,000

              クラリオン                 83,000        312.00       25,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              ＳＭＫ                 40,000        318.00       12,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ヨコオ                 10,200       1,436.00        14,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ティアック                113,000         35.00       3,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   53,000株（4,000株）
              ホシデン                 39,600       1,048.00        41,500,800

              ヒロセ電機                 25,600      12,570.00        321,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              日本航空電子工業                 40,000       2,024.00        80,960,000

              ＴＯＡ                 16,800       1,194.00        20,059,200

              マクセルホールディング                 31,200       1,754.00        54,724,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,000株
              古野電気                 18,700       1,354.00        25,319,800

              ユニデンホールディング                 43,000        275.00       11,825,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,000株（1,000株）
              アルパイン                 37,400       2,422.00        90,582,800

              スミダコーポレーション                 13,400       1,348.00        18,063,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,100株）
              アイコム                 8,700      2,397.00        20,853,900

              リオン                 6,600      2,231.00        14,724,600

              本多通信工業                 12,200        808.00        9,857,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（500株）
              船井電機                 15,800        631.00        9,969,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（500株）
              横河電機                157,100       2,231.00        350,490,100

              新電元工業                 5,500      5,160.00        28,380,000

              アズビル                 47,000       4,645.00        218,315,000

              東亜ディーケーケー                 7,800      1,287.00        10,038,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本光電工業                 64,900       3,245.00        210,600,500

              チノー                 5,400      1,489.00         8,040,600

              共和電業                 16,400        415.00        6,806,000

              日本電子材料                 6,200       828.00        5,133,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
                                102/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              堀場製作所                 31,100       6,680.00        207,748,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アドバンテスト                 87,500       2,635.00        230,562,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              小野測器                 7,300       794.00        5,796,200

              エスペック                 13,900       2,188.00        30,413,200

              キーエンス                 77,000      60,540.00       4,661,580,000

              日置電機                 8,200      3,730.00        30,586,000

              シスメックス                122,200       9,570.00       1,169,454,000

              日本マイクロニクス                 25,400        810.00       20,574,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              メガチップス                 12,300       2,192.00        26,961,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,200      5,130.00        47,196,000

              澤藤電機                 1,700      1,973.00         3,354,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              コーセル                 21,800       1,271.00        27,707,800

              イリソ電子工業                 13,200       5,750.00        75,900,000

              オプテックスグループ                 27,600       2,220.00        61,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（4,500株）
              千代田インテグレ                 6,600      2,248.00        14,836,800

              アイ・オー・データ機器                 6,500      1,237.00         8,040,500

              レーザーテック                 32,200       4,085.00        131,537,000

              スタンレー電気                119,800       3,595.00        430,681,000

              岩崎電気                 6,100      1,512.00         9,223,200

              ウシオ電機                 95,300       1,450.00        138,185,000

              岡谷電機産業                 11,200        529.00        5,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（500株）
              ヘリオス　テクノ　ホー                 13,300        734.00        9,762,200

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,900株（5,200株）
              日本セラミック                 15,900       2,865.00        45,553,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              遠藤照明                 7,900       796.00        6,288,400

              古河電池                 11,200        824.00        9,228,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              双信電機                 6,800       520.00        3,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（1,400株）
              山一電機                 11,400       1,516.00        17,282,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              図研                 10,200       1,650.00        16,830,000

                                103/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本電子                 57,000       1,098.00        62,586,000
              カシオ計算機                126,200       1,786.00        225,393,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ファナック                149,100       21,155.00       3,154,210,500

              日本シイエムケイ                 27,700        772.00       21,384,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エンプラス                 7,100      3,210.00        22,791,000

              大真空                 5,700      1,328.00         7,569,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローム                 70,400       9,790.00        689,216,000

              浜松ホトニクス                112,600       4,320.00        486,432,000

              三井ハイテック                 20,700       1,464.00        30,304,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              新光電気工業                 59,300        971.00       57,580,300

              京セラ                257,600       6,704.00       1,726,950,400

              太陽誘電                 76,100       3,215.00        244,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（3,900株）
              村田製作所                164,700       18,665.00       3,074,125,500

              ユーシン                 23,600        753.00       17,770,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（3,100株）
              双葉電子工業                 25,700       2,040.00        52,428,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              北陸電気工業                 6,300      1,173.00         7,389,900

              ニチコン                 49,400       1,148.00        56,711,200

              日本ケミコン                 12,700       3,185.00        40,449,500

              ＫＯＡ                 21,700       2,057.00        44,636,900

              市光工業                 23,500        946.00       22,231,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              小糸製作所                 94,000       6,510.00        611,940,000

              ミツバ                 28,900        887.00       25,634,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,700       7,910.00        234,927,000

              ングス
              キヤノン電子                 14,400       2,300.00        33,120,000

              キヤノン                845,000       3,432.00       2,900,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   120,800株
              リコー                471,900       1,135.00        535,606,500

              象印マホービン                 29,200       1,493.00        43,595,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      2,285.00         4,798,500

                                104/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グス
                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              東京エレクトロン                104,700       17,985.00       1,883,029,500

              トヨタ紡織                 45,700       1,878.00        85,824,600

              芦森工業                 3,200      2,194.00         7,020,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユニプレス                 30,400       2,072.00        62,988,800

              豊田自動織機                127,000       6,100.00        774,700,000

              モリタホールディングス                 25,200       2,343.00        59,043,600

              三櫻工業                 19,900        648.00       12,895,200

              デンソー                348,300       5,213.00       1,815,687,900

              東海理化電機製作所                 41,300       2,224.00        91,851,200

              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 56,700       1,795.00        101,776,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,100株
              川崎重工業                122,100       2,968.00        362,392,800

              名村造船所                 47,100        512.00       24,115,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              サノヤスホールディング                 19,100        219.00        4,182,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,500株
              日本車輌製造                 57,000        291.00       16,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株（1,000株）
              三菱ロジスネクスト                 18,700       1,251.00        23,393,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              近畿車輛                 2,400      2,381.00         5,714,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日産自動車               1,851,100         1,027.50       1,902,005,250

              いすゞ自動車                454,800       1,577.00        717,219,600

              トヨタ自動車               1,908,100         6,667.00      12,721,302,700

              日野自動車                224,000       1,124.00        251,776,000

              三菱自動車工業                581,000         757.00       439,817,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              エフテック                 10,000       1,195.00        11,950,000

              レシップホールディング                 5,600       824.00        4,614,400

              ス
              ＧＭＢ                 2,500      1,290.00         3,225,000

              ファルテック                 2,700      1,037.00         2,799,900

              武蔵精密工業                 16,700       3,725.00        62,207,500

              日産車体                 61,300        997.00       61,116,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              新明和工業                 68,200       1,319.00        89,955,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              極東開発工業                 29,200       1,641.00        47,917,200
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日信工業                 31,900       1,799.00        57,388,100

              トピー工業                 12,900       2,840.00        36,636,000

              ティラド                 5,700      2,904.00        16,552,800

              曙ブレーキ工業                 72,900        241.00       17,568,900

                                                   貸付有価証券
                                                   33,700株（800株）
              タチエス                 26,600       1,726.00        45,911,600

              ＮＯＫ                 84,400       1,985.00        167,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              フタバ産業                 48,000        680.00       32,640,000

              ＫＹＢ                 16,300       4,305.00        70,171,500

              大同メタル工業                 20,400        934.00       19,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（900株）
              プレス工業                 83,300        539.00       44,898,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ミクニ                 19,900        682.00       13,571,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              太平洋工業                 32,800       1,685.00        55,268,000

              ケーヒン                 36,100       2,214.00        79,925,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              河西工業                 19,300       1,189.00        22,947,700

              アイシン精機                129,200       5,010.00        647,292,000

              マツダ                492,600       1,247.00        614,272,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              今仙電機製作所                 14,600       1,080.00        15,768,000

              本田技研工業               1,412,400         3,183.00       4,495,669,200

              スズキ                311,100       7,225.00       2,247,697,500

              ＳＵＢＡＲＵ                487,300       3,166.00       1,542,791,800

              安永                 7,600      1,917.00        14,569,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（1,500株）
              ヤマハ発動機                221,700       2,757.00        611,226,900

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株（13,100株）
              ショーワ                 40,800       1,628.00        66,422,400

              ＴＢＫ                 18,600        483.00        8,983,800

              エクセディ                 18,900       3,375.00        63,787,500

              豊田合成                 57,000       2,709.00        154,413,000

              愛三工業                 27,600        903.00       24,922,800

              盟和産業                 2,400      1,247.00         2,992,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本プラスト                 8,500      1,007.00         8,559,500
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヨロズ                 15,900       1,642.00        26,107,800

              エフ・シー・シー                 25,700       3,260.00        83,782,000

              シマノ                 63,300      16,870.00       1,067,871,000

              テイ・エス　テック                 36,500       4,030.00        147,095,000

              ジャムコ                 7,900      3,025.00        23,897,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              テルモ                240,600       6,160.00       1,482,096,000

              クリエートメディック                 5,200      1,174.00         6,104,800

              日機装                 50,700       1,254.00        63,577,800

              島津製作所                187,600       3,255.00        610,638,000

              ＪＭＳ                 14,500        609.00        8,830,500

              クボテック                 3,400       406.00        1,380,400

              長野計器                 12,300       1,124.00        13,825,200

              ブイ・テクノロジー                 3,700      18,400.00         68,080,000

              東京計器                 10,000       1,130.00        11,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              愛知時計電機                 2,100      4,285.00         8,998,500

              インターアクション                 8,300      1,898.00        15,753,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              オーバル                 15,300        293.00        4,482,900

              東京精密                 28,400       3,235.00        91,874,000

              マニー                 19,100       4,835.00        92,348,500

              ニコン                273,500       2,018.00        551,923,000

              トプコン                 84,300       1,866.00        157,303,800

              オリンパス                233,800       4,335.00       1,013,523,000

              理研計器                 15,000       2,270.00        34,050,000

              タムロン                 13,900       2,212.00        30,746,800

              ＨＯＹＡ                316,000       6,312.00       1,994,592,000

              シード                 6,700      2,051.00        13,741,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ノーリツ鋼機                 15,900       2,940.00        46,746,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（200株）
              エー・アンド・デイ                 14,300        864.00       12,355,200

              シチズン時計                187,300         712.00       133,357,600

              リズム時計工業                 5,300      2,041.00        10,817,300

              大研医器                 14,000        824.00       11,536,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              メニコン                 21,500       2,530.00        54,395,000

              シンシア                 2,300       639.00        1,469,700

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              松風                 7,700      1,301.00        10,017,700

              セイコーホールディング                 24,200       2,992.00        72,406,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,300株
              ニプロ                108,600       1,481.00        160,836,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中本パックス                 4,000      1,773.00         7,092,000

              スノーピーク                 5,500      1,635.00         8,992,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              パラマウントベッドホー                 16,600       4,935.00        81,921,000

              ルディングス
              トランザクション                 8,500       757.00        6,434,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＳＨＯ－ＢＩ                 4,600       399.00        1,835,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ニホンフラッシュ                 7,300      2,268.00        16,556,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（100株）
              前田工繊                 17,300       2,144.00        37,091,200

              永大産業                 20,500        492.00       10,086,000

              アートネイチャー                 16,800        707.00       11,877,600

              バンダイナムコホール                162,300       4,290.00        696,267,000

              ディングス
              アイフィスジャパン                 3,500       712.00        2,492,000

              共立印刷                 26,100        338.00        8,821,800

              ＳＨＯＥＩ                 7,600      4,580.00        34,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              フランスベッドホール                 18,200        930.00       16,926,000

              ディングス
              パイロットコーポレー                 27,400       6,050.00        165,770,000

              ション
              萩原工業                 8,700      1,854.00        16,129,800

              トッパン・フォームズ                 33,600       1,086.00        36,489,600

              フジシールインターナ                 35,200       3,770.00        132,704,000

              ショナル
              タカラトミー                 65,700       1,071.00        70,364,700

              廣済堂                 14,600        508.00        7,416,800

              Ａｓ－ｍｅエステール                 4,600       752.00        3,459,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アーク                 79,900        107.00        8,549,300
                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株（100株）
              タカノ                 6,900      1,003.00         6,920,700

              プロネクサス                 13,500       1,185.00        15,997,500

              ホクシン                 11,100        158.00        1,753,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ウッドワン                 5,300      1,267.00         6,715,100

              大建工業                 12,300       2,190.00        26,937,000

              凸版印刷                443,000         851.00       376,993,000

              大日本印刷                205,400       2,491.00        511,651,400

              図書印刷                 10,500        808.00        8,484,000

              共同印刷                 4,800      2,791.00        13,396,800

              ＮＩＳＳＨＡ                 32,200       2,282.00        73,480,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（2,800株）
              光村印刷                 1,400      2,305.00         3,227,000

              宝印刷                 8,200      1,760.00        14,432,000

              アシックス                155,800       1,564.00        243,671,200

                                                   貸付有価証券
                                                   69,700株（4,100株）
              ツツミ                 4,900      2,114.00        10,358,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              小松ウオール工業                 5,300      2,039.00        10,806,700

              ヤマハ                102,700       5,380.00        552,526,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              河合楽器製作所                 5,300      4,400.00        23,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（200株）
              クリナップ                 14,600        768.00       11,212,800

              ピジョン                 94,900       5,560.00        527,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              兼松サステック                 1,200      1,880.00         2,256,000

              キングジム                 13,100        953.00       12,484,300

              リンテック                 37,300       2,927.00        109,177,100

              イトーキ                 33,000        599.00       19,767,000

              任天堂                 96,700      38,220.00       3,695,874,000

              三菱鉛筆                 25,800       1,912.00        49,329,600

              タカラスタンダード                 32,400       1,818.00        58,903,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              コクヨ                 75,300       1,917.00        144,350,100

              ナカバヤシ                 15,400        633.00        9,748,200

              グローブライド                 7,000      3,000.00        21,000,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オカムラ                 54,800       1,439.00        78,857,200
              美津濃                 15,500       2,843.00        44,066,500

              東京電力ホールディング               1,253,000          488.00       611,464,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   107,600株
              中部電力                480,200       1,566.50        752,233,300

              関西電力                640,400       1,554.50        995,501,800

              中国電力                217,000       1,355.00        294,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株（35,100株）
              北陸電力                153,700       1,048.00        161,077,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東北電力                367,600       1,377.00        506,185,200

              四国電力                141,300       1,442.00        203,754,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              九州電力                346,600       1,226.00        424,931,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              北海道電力                157,400         713.00       112,226,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              沖縄電力                 31,700       2,182.00        69,169,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電源開発                124,900       2,786.00        347,971,400

              エフオン                 9,500      1,197.00        11,371,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イーレックス                 24,800       1,094.00        27,131,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              レノバ                 16,300       1,280.00        20,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              東京瓦斯                329,900       2,583.00        852,131,700

              大阪瓦斯                304,600       2,033.50        619,404,100

              東邦瓦斯                 77,700       3,640.00        282,828,000

              北海道瓦斯                 42,000        295.00       12,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              広島ガス                 32,300        360.00       11,628,000

              西部瓦斯                 19,000       2,522.00        47,918,000

              静岡ガス                 48,300        913.00       44,097,900

              メタウォーター                 8,800      3,035.00        26,708,000

              ＳＢＳホールディングス                 15,500       1,340.00        20,770,000

              東武鉄道                165,500       3,085.00        510,567,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              相鉄ホールディングス                 50,200       3,410.00        171,182,000

              東京急行電鉄                426,300       1,829.00        779,702,700

                                110/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              京浜急行電鉄                215,000       1,837.00        394,955,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              小田急電鉄                233,400       2,454.00        572,763,600

              京王電鉄                 87,700       5,510.00        483,227,000

              京成電鉄                109,200       3,680.00        401,856,000

              富士急行                 21,400       3,095.00        66,233,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株（500株）
              新京成電鉄                 4,000      2,200.00         8,800,000

              東日本旅客鉄道                279,100       9,951.00       2,777,324,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              西日本旅客鉄道                141,600       7,309.00       1,034,954,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海旅客鉄道                140,500       21,705.00       3,049,552,500

              西武ホールディングス                200,100       1,969.00        393,996,900

              鴻池運輸                 22,200       1,798.00        39,915,600

              西日本鉄道                 43,500       2,913.00        126,715,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハマキョウレックス                 11,100       3,600.00        39,960,000

              サカイ引越センター                 8,300      6,040.00        50,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              近鉄グループホールディ                148,700       4,300.00        639,410,000

              ングス
              阪急阪神ホールディング                198,300       3,895.00        772,378,500

              ス
              南海電気鉄道                 70,500       2,686.00        189,363,000

              京阪ホールディングス                 66,200       3,955.00        261,821,000

              神戸電鉄                 3,500      3,935.00        13,772,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              名古屋鉄道                119,100       2,507.00        298,583,700

              山陽電気鉄道                 11,400       2,531.00        28,853,400

              日本通運                 58,400       6,890.00        402,376,000

              ヤマトホールディングス                260,600       3,196.00        832,877,600

              山九                 38,100       5,700.00        217,170,000

              丸運                 8,500       335.00        2,847,500

              丸全昭和運輸                 53,000        527.00       27,931,000

              センコーグループホール                 89,400        879.00       78,582,600

              ディングス
              トナミホールディングス                 3,600      6,100.00        21,960,000

              ニッコンホールディング                 56,500       2,694.00        152,211,000

                                111/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              日本石油輸送                 1,800      2,958.00         5,324,400

              福山通運                 21,700       4,770.00        103,509,000

              セイノーホールディング                111,300       1,645.00        183,088,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,400株
              エスライン                 4,100      1,143.00         4,686,300

              神奈川中央交通                 3,700      3,690.00        13,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日立物流                 32,700       3,020.00        98,754,000

              丸和運輸機関                 7,800      3,845.00        29,991,000

              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,300       1,245.00        20,293,500

              グス
              九州旅客鉄道                124,800       3,320.00        414,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＳＧホールディングス                140,400       2,629.00        369,111,600

              日本郵船                124,300       2,016.00        250,588,800

              商船三井                 94,100       2,891.00        272,043,100

              川崎汽船                 68,700       2,083.00        143,102,100

                                                   貸付有価証券
                                                   31,800株（200株）
              ＮＳユナイテッド海運                 7,000      2,243.00        15,701,000

              明治海運                 15,800        393.00        6,209,400

              飯野海運                 75,800        567.00       42,978,600

              共栄タンカー                 1,100      1,895.00         2,084,500

              乾汽船                 11,400        941.00       10,727,400

              日本航空                272,100       3,982.00       1,083,502,200

              ＡＮＡホールディングス                288,700       3,730.00       1,076,851,000

              パスコ                 14,000        266.00        3,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              トランコム                 4,200      7,160.00        30,072,000

              日新                 12,800       2,284.00        29,235,200

              三菱倉庫                 51,400       2,621.00        134,719,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              三井倉庫ホールディング                 85,000        383.00       32,555,000

              ス
              住友倉庫                103,000         683.00       70,349,000

              澁澤倉庫                 8,200      1,638.00        13,431,600

              東陽倉庫                 26,800        341.00        9,138,800

              日本トランスシティ                 36,000        497.00       17,892,000

              ケイヒン                 2,900      1,538.00         4,460,200

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              中央倉庫                 9,100      1,200.00        10,920,000
              川西倉庫                 3,000      1,526.00         4,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              安田倉庫                 13,300        912.00       12,129,600

              東洋埠頭                 4,500      1,660.00         7,470,000

              宇徳                 12,700        521.00        6,616,700

              上組                 91,700       2,262.00        207,425,400

              サンリツ                 3,800       752.00        2,857,600

              キムラユニティー                 4,000      1,166.00         4,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              キユーソー流通システム                 3,700      2,761.00        10,215,700

              近鉄エクスプレス                 28,100       2,118.00        59,515,800

              東海運                 8,500       325.00        2,762,500

              エーアイテイー                 10,600        960.00       10,176,000

              内外トランスライン                 4,700      1,636.00         7,689,200

              日本コンセプト                 4,100      1,122.00         4,600,200

              ＮＥＣネッツエスアイ                 17,000       2,538.00        43,146,000

              システナ                 49,400       1,390.00        68,666,000

              デジタルアーツ                 7,600      4,990.00        37,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（2,600株）
              新日鉄住金ソリューショ                 23,100       3,435.00        79,348,500

              ンズ
              キューブシステム                 8,900       913.00        8,125,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              エイジア                 3,100      1,329.00         4,119,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コア                 6,500      1,282.00         8,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソリトンシステムズ                 8,700       913.00        7,943,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ソフトクリエイトホール                 7,400      1,701.00        12,587,400

              ディングス
              ＴＩＳ                 51,300       5,170.00        265,221,000

              ネオス                 4,600       584.00        2,686,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（700株）
              電算システム                 5,900      2,101.00        12,395,900

              グリー                 82,600        559.00       46,173,400

              コーエーテクモホール                 26,200       2,221.00        58,190,200

              ディングス
                                113/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三菱総合研究所                 6,000      4,095.00        24,570,000
              ボルテージ                 3,100       747.00        2,315,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（300株）
              電算                 1,700      2,163.00         3,677,100

              ＡＧＳ                 8,700       779.00        6,777,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ファインデックス                 13,000        735.00        9,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（2,900株）
              ヒト・コミュニケーショ                 3,500      1,700.00         5,950,000

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   1,600株（200株）
              ブレインパッド                 3,300      4,190.00        13,827,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              ＫＬａｂ                 27,500        977.00       26,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              ポールトゥウィン・ピッ                 11,100       2,443.00        27,117,300

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   5,100株
              イーブックイニシアティ                 2,400      2,233.00         5,359,200

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,100株（1,100株）
              ネクソン                391,200       1,381.00        540,247,200

              アイスタイル                 39,200       1,237.00        48,490,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株（900株）
              エムアップ                 5,100      2,660.00        13,566,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（1,800株）
              エイチーム                 9,600      2,075.00        19,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              テクノスジャパン                 13,900        953.00       13,246,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ｅｎｉｓｈ                 5,300       756.00        4,006,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（200株）
              コロプラ                 44,000        718.00       31,592,000

              オルトプラス                 9,200       551.00        5,069,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（400株）
              ブロードリーフ                 76,300        679.00       51,807,700

              クロス・マーケティング                 4,300       535.00        2,300,500

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,900株
              デジタルハーツホール                 8,100      1,511.00        12,239,100

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,800株
              メディアドゥホールディ                 5,000      2,585.00        12,925,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,300株
              じげん                 16,300        790.00       12,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ブイキューブ                 8,200       627.00        5,141,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（900株）
              サイバーリンクス                 2,400      1,110.00         2,664,000

              ディー・エル・イー                 9,900       405.00        4,009,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（700株）
              フィックスターズ                 14,700       1,479.00        21,741,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（900株）
              ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵ                 8,100      1,470.00        11,907,000

                                                   貸付有価証券
              Ｐ
                                                   1,500株
              オプティム                 2,700      4,200.00        11,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（400株）
              セレス                 5,000      1,660.00         8,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（400株）
              ベリサーブ                 2,000      4,330.00         8,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ティーガイア                 15,400       2,819.00        43,412,600

              セック                 2,000      4,245.00         8,490,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本アジアグループ                 16,200        417.00        6,755,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              豆蔵ホールディングス                 11,400        902.00       10,282,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テクマトリックス                 7,600      2,072.00        15,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              プロシップ                 2,200      2,444.00         5,376,800

              ガンホー・オンライン・                371,200         225.00       83,520,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   173,500株
              ＧＭＯペイメントゲート                 12,700      13,760.00        174,752,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   2,100株
              ザッパラス                 7,300       377.00        2,752,100

              システムリサーチ                 2,000      3,820.00         7,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              インターネットイニシア                 25,000       2,353.00        58,825,000

              ティブ
              さくらインターネット                 18,300        668.00       12,224,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ヴィンクス                 4,300      1,110.00         4,773,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（1,500株）
              ＧＭＯクラウド                 3,400      3,625.00        12,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＲＡホールディングス                 8,200      3,305.00        27,101,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,000      1,419.00         4,257,000
              ションズ
              システムインテグレータ                 2,200      1,694.00         3,726,800

              朝日ネット                 14,000        507.00        7,098,000

              ｅＢＡＳＥ                 4,000      1,706.00         6,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アバント                 4,100      1,415.00         5,801,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アドソル日進                 5,900      1,782.00        10,513,800

              フリービット                 10,300       1,033.00        10,639,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（4,200株）
              コムチュア                 7,900      3,915.00        30,928,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（2,900株）
              サイバーコム                 2,700      1,819.00         4,911,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              インフォテリア                 7,700      1,094.00         8,423,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（2,900株）
              マークラインズ                 5,300      1,734.00         9,190,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（200株）
              メディカル・データ・ビ                 13,700       1,861.00        25,495,700

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,300株（3,600株）
              ｇｕｍｉ                 17,700        737.00       13,044,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ショーケース・ティー                 3,300       915.00        3,019,500

                                                   貸付有価証券
              ビー
                                                   1,500株
              モバイルファクトリー                 4,300      1,616.00         6,948,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（300株）
              デジタル・インフォメー                 6,800      1,366.00         9,288,800

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   3,100株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 2,700      2,675.00         7,222,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              パイプドＨＤ                 2,400      1,016.00         2,438,400

              アイビーシー                 2,500      1,452.00         3,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              ネオジャパン                 3,600      1,320.00         4,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ランドコンピュータ                 1,500      1,095.00         1,642,500

              オープンドア                 6,100      3,370.00        20,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,400株）
              マイネット                 4,900      1,047.00         5,130,300

              アカツキ                 4,000      3,670.00        14,680,000

                                                   貸付有価証券
                                116/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株
              ベネフィットジャパン                  900      969.00         872,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 2,200       979.00        2,153,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   900株（300株）
              ＬＩＮＥ                 46,800       4,630.00        216,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,200株（2,800株）
              カナミックネットワーク                 2,300      2,161.00         4,970,300

              ノムラシステムコーポ                 1,200      1,153.00         1,383,600

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   100株
              シンクロ・フード                 5,200       857.00        4,456,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オークネット                 8,100      1,294.00        10,481,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 16,800       1,489.00        25,015,200

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 19,400       2,525.00        48,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビーグリー                 2,900      1,250.00         3,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              オロ                 1,500      5,520.00         8,280,000

              ソルクシーズ                 6,500       967.00        6,285,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フェイス                 5,400      1,212.00         6,544,800

              ハイマックス                 2,000      1,900.00         3,800,000

              野村総合研究所                 97,900       5,470.00        535,513,000

              サイバネットシステム                 12,600        817.00       10,294,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＣＥホールディングス                 4,000       802.00        3,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本システム技術                 2,500      2,184.00         5,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 18,200        978.00       17,799,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,400株
              東邦システムサイエンス                 5,100       870.00        4,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ソースネクスト                 22,900       1,045.00        23,930,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株（8,200株）
              ＦＩＧ                 13,600        307.00        4,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フォーカスシステムズ                 8,700       977.00        8,499,900

                                117/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クレスコ                 3,500      3,000.00        10,500,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フジ・メディア・ホール                159,800       1,868.00        298,506,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,600株
              オービック                 48,500      10,400.00        504,400,000

              ジャストシステム                 25,000       1,987.00        49,675,000

              ＴＤＣソフト                 6,700      1,982.00        13,279,400

              ヤフー               1,110,600          366.00       406,479,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500,200株（16,300
                                                   株）
              トレンドマイクロ                 82,000       7,030.00        576,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              インフォメーション・                 4,800      1,653.00         7,934,400

                                                   貸付有価証券
              ディベロプメント
                                                   1,800株
              日本オラクル                 25,000       9,060.00        226,500,000

              アルファシステムズ                 5,100      2,815.00        14,356,500

              フューチャー                 20,900       1,788.00        37,369,200

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,500       1,055.00        12,132,500

              ｓ
              ソフトバンク・テクノロ                 6,500      2,493.00        16,204,500

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   2,500株（2,500株）
              トーセ                 4,200      1,002.00         4,208,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（1,600株）
              オービックビジネスコン                 7,900      9,170.00        72,443,000

              サルタント
              伊藤忠テクノソリュー                 70,200       2,413.00        169,392,600

              ションズ
              アイティフォー                 18,600        924.00       17,186,400

              東計電算                 2,300      2,925.00         6,727,500

              エックスネット                 2,400       899.00        2,157,600

              大塚商会                 83,300       3,980.00        331,534,000

              サイボウズ                 18,000        696.00       12,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソフトブレーン                 12,100        445.00        5,384,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              電通国際情報サービス                 9,500      3,875.00        36,812,500

              デジタルガレージ                 27,700       3,500.00        96,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（1,200株）
              ＥＭシステムズ                 10,700       1,244.00        13,310,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ウェザーニューズ                 5,200      3,200.00        16,640,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,900株（200株）
              ＣＩＪ                 12,000        751.00        9,012,000

              東洋ビジネスエンジニア                 1,500      2,189.00         3,283,500

              リング
              日本エンタープライズ                 15,800        210.00        3,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ＷＯＷＯＷ                 7,400      3,360.00        24,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              スカラ                 12,400       1,137.00        14,098,800

              イマジカ・ロボット　                 13,000        630.00        8,190,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,000株（2,000株）
              ネットワンシステムズ                 62,900       2,477.00        155,803,300

              システムソフト                 36,400        122.00        4,440,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株（100株）
              アルゴグラフィックス                 7,100      4,345.00        30,849,500

              マーベラス                 26,100        857.00       22,367,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（500株）
              エイベックス                 28,500       1,460.00        41,610,000

              日本ユニシス                 42,800       2,663.00        113,976,400

              兼松エレクトロニクス                 9,800      3,490.00        34,202,000

              東京放送ホールディング                 85,100       2,264.00        192,666,400

              ス
              日本テレビホールディン                141,400       1,802.00        254,802,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,100株
              朝日放送グループホール                 15,300        800.00       12,240,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   7,000株
              テレビ朝日ホールディン                 42,300       2,012.00        85,107,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,400株
              スカパーＪＳＡＴホール                117,600         524.00       61,622,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              テレビ東京ホールディン                 12,600       2,710.00        34,146,000

              グス
              日本ＢＳ放送                 5,200      1,313.00         6,827,600

              ビジョン                 4,800      4,700.00        22,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,200株）
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 5,900      1,511.00         8,914,900

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   1,100株
              ワイヤレスゲート                 6,700       721.00        4,830,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（200株）
              コネクシオ                 10,900       2,075.00        22,617,500

              日本通信                138,900         183.00       25,418,700

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   64,400株（30,600株）
              クロップス                 3,300       714.00        2,356,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,105,300         4,722.00       5,219,226,600

              ＫＤＤＩ               1,357,300         2,881.00       3,910,381,300

              光通信                 18,600      21,220.00        394,692,000

              ＮＴＴドコモ               1,105,900         2,822.50       3,121,402,750

              エムティーアイ                 17,800        637.00       11,338,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（5,300株）
              ＧＭＯインターネット                 56,100       1,786.00        100,194,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株（2,700株）
              アイドママーケティング                 3,300       687.00        2,267,100

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              カドカワ                 44,900       1,225.00        55,002,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株（3,400株）
              学研ホールディングス                 5,200      5,040.00        26,208,000

              ゼンリン                 27,900       3,370.00        94,023,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（13,000株）
              昭文社                 7,100       641.00        4,551,100

              インプレスホールディン                 12,700        166.00        2,108,200

              グス
              アイネット                 8,700      1,867.00        16,242,900

              松竹                 10,200      13,260.00        135,252,000

              東宝                101,300       3,280.00        332,264,000

              東映                 5,800      12,490.00         72,442,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                478,400       1,411.00        675,022,400

              タ
              ピー・シー・エー                 2,300      1,583.00         3,640,900

              ビジネスブレイン太田昭                 2,600      2,186.00         5,683,600

              和
              ＤＴＳ                 16,000       4,400.00        70,400,000

              スクウェア・エニック                 71,600       5,100.00        365,160,000

              ス・ホールディングス
              シーイーシー                 18,300       2,395.00        43,828,500

              カプコン                 66,000       2,770.00        182,820,000

              アイ・エス・ビー                 3,000      2,114.00         6,342,000

              ジャステック                 8,900      1,126.00        10,021,400

              ＳＣＳＫ                 35,500       5,210.00        184,955,000

              日本システムウエア                 5,100      1,905.00         9,715,500

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アイネス                 19,500       1,258.00        24,531,000
              ＴＫＣ                 13,000       4,250.00        55,250,000

              富士ソフト                 23,000       5,280.00        121,440,000

              ＮＳＤ                 25,300       2,289.00        57,911,700

              コナミホールディングス                 62,900       4,425.00        278,332,500

              福井コンピュータホール                 4,500      2,146.00         9,657,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ＪＢＣＣホールディング                 12,100       1,325.00        16,032,500

              ス
              ミロク情報サービス                 13,600       2,430.00        33,048,000

              ソフトバンクグループ                697,300       10,005.00       6,976,486,500

              ホウスイ                 1,200      1,010.00         1,212,000

              高千穂交易                 5,900      1,044.00         6,159,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              伊藤忠食品                 3,800      5,710.00        21,698,000

              エレマテック                 7,200      2,466.00        17,755,200

              ＪＡＬＵＸ                 4,400      2,749.00        12,095,600

              あらた                 7,900      5,180.00        40,922,000

              トーメンデバイス                 2,300      2,703.00         6,216,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              東京エレクトロン　デバ                 5,600      1,940.00        10,864,000

                                                   貸付有価証券
              イス
                                                   100株
              フィールズ                 11,800        908.00       10,714,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              双日                914,800         383.00       350,368,400

              アルフレッサ　ホール                171,800       2,678.00        460,080,400

              ディングス
              横浜冷凍                 40,400        878.00       35,471,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,100      1,232.00         2,587,200

              ラサ商事                 6,800       974.00        6,623,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラクーン                 9,100       649.00        5,905,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
              アルコニックス                 16,400       1,506.00        24,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              神戸物産                 11,700       5,530.00        64,701,000

              ペッパーフードサービス                 12,200       3,780.00        46,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（3,800株）
              あい　ホールディングス                 24,800       2,472.00        61,305,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,500株（3,800株）
              ディーブイエックス                 5,500      1,360.00         7,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ダイワボウホールディン                 13,100       6,740.00        88,294,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 29,600       1,989.00        58,874,400

              ルディングス
              ラクト・ジャパン                 3,300      5,920.00        19,536,000

              バイタルケーエスケー・                 29,100       1,251.00        36,404,100

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,000株
              八洲電機                 11,900        947.00       11,269,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              メディアスホールディン                 8,500       822.00        6,987,000

              グス
              ＵＫＣホールディングス                 9,900      2,341.00        23,175,900

              ジューテックホールディ                 3,500       997.00        3,489,500

              ングス
              大光                 3,900       700.00        2,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＯＣＨＩホールディング                 4,500      1,300.00         5,850,000

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 81,700       1,083.00        88,481,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,300株
              黒谷                 2,600       523.00        1,359,800

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,300       863.00        1,984,900

              三洋貿易                 7,800      2,046.00        15,958,800

              ビューティガレージ                 2,200      2,217.00         4,877,400

              ウイン・パートナーズ                 11,100       1,325.00        14,707,500

              ミタチ産業                 3,800       877.00        3,332,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              シップヘルスケアホール                 32,200       4,135.00        133,147,000

              ディングス
              明治電機工業                 5,300      1,947.00        10,319,100

              デリカフーズホールディ                 3,000      1,501.00         4,503,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株
              スターティアホールディ                 3,500       707.00        2,474,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,500株（1,500株）
              コメダホールディングス                 28,900       2,208.00        63,811,200

              富士興産                 6,000       640.00        3,840,000

              協栄産業                 1,900      1,911.00         3,630,900

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小野建                 13,700       1,714.00        23,481,800
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              佐鳥電機                 11,400        964.00       10,989,600

              エコートレーディング                 3,500       662.00        2,317,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              伯東                 9,400      1,594.00        14,983,600

              コンドーテック                 12,000       1,083.00        12,996,000

              中山福                 8,900       695.00        6,185,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナガイレーベン                 22,400       2,560.00        57,344,000

              三菱食品                 17,000       2,922.00        49,674,000

              松田産業                 11,300       1,547.00        17,481,100

              第一興商                 23,000       5,080.00        116,840,000

              メディパルホールディン                154,900       2,173.00        336,597,700

              グス
              ＳＰＫ                 3,300      2,394.00         7,900,200

              萩原電気ホールディング                 5,700      3,160.00        18,012,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              アズワン                 12,100       7,940.00        96,074,000

              スズデン                 5,400      1,312.00         7,084,800

              尾家産業                 4,500      1,320.00         5,940,000

              シモジマ                 9,500      1,013.00         9,623,500

              ドウシシャ                 16,400       2,200.00        36,080,000

              小津産業                 3,400      1,961.00         6,667,400

              高速                 9,200      1,161.00        10,681,200

              たけびし                 5,400      1,601.00         8,645,400

              リックス                 3,500      1,655.00         5,792,500

              丸文                 13,700        847.00       11,603,900

              ハピネット                 10,500       1,751.00        18,385,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              橋本総業ホールディング                 3,200      1,558.00         4,985,600

              ス
              日本ライフライン                 44,100       2,099.00        92,565,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              タカショー                 7,000       469.00        3,283,000

              エクセル                 6,200      1,911.00        11,848,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              マルカキカイ                 5,000      2,038.00        10,190,000

              ＩＤＯＭ                 46,900        366.00       17,165,400

                                                   貸付有価証券
                                123/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              日本エム・ディ・エム                 10,300       1,087.00        11,196,100

              進和                 9,100      2,138.00        19,455,800

              エスケイジャパン                 3,700       564.00        2,086,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダイトロン                 7,100      1,951.00        13,852,100

              シークス                 19,600       2,093.00        41,022,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（7,100株）
              田中商事                 4,700       681.00        3,200,700

              オーハシテクニカ                 8,700      1,566.00        13,624,200

              白銅                 5,500      1,885.00        10,367,500

              伊藤忠商事               1,134,500         1,943.50       2,204,900,750

              丸紅               1,270,400          903.60      1,147,933,440

              高島                 2,700      2,051.00         5,537,700

              長瀬産業                 93,100       1,834.00        170,745,400

              蝶理                 9,900      1,971.00        19,512,900

              豊田通商                172,500       3,710.00        639,975,000

              三共生興                 26,300        468.00       12,308,400

              兼松                 65,900       1,624.00        107,021,600

              ツカモトコーポレーショ                 2,800      1,196.00         3,348,800

              ン
              三井物産               1,273,600         1,795.50       2,286,748,800

              日本紙パルプ商事                 8,100      4,315.00        34,951,500

              日立ハイテクノロジーズ                 53,700       4,195.00        225,271,500

              カメイ                 20,200       1,364.00        27,552,800

              東都水産                 2,400      2,105.00         5,052,000

              ＯＵＧホールディングス                 2,400      2,753.00         6,607,200

              スターゼン                 6,200      4,540.00        28,148,000

              山善                 60,400       1,253.00        75,681,200

              椿本興業                 3,500      3,215.00        11,252,500

              住友商事                975,100       1,768.50       1,724,464,350

              内田洋行                 7,100      2,885.00        20,483,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三菱商事               1,084,800         3,095.00       3,357,456,000

              第一実業                 7,000      3,575.00        25,025,000

              キヤノンマーケティング                 44,200       2,330.00        102,986,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   1,100株
              西華産業                 9,400      1,943.00        18,264,200

                                124/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              佐藤商事                 13,800       1,120.00        15,456,000
              菱洋エレクトロ                 14,400       1,719.00        24,753,600

              東京産業                 15,400        752.00       11,580,800

              ユアサ商事                 14,700       3,860.00        56,742,000

              神鋼商事                 3,500      3,115.00        10,902,500

              小林産業                 9,200       340.00        3,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              阪和興業                 28,900       3,630.00        104,907,000

              正栄食品工業                 8,100      3,810.00        30,861,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              カナデン                 14,800       1,127.00        16,679,600

              菱電商事                 11,100       1,640.00        18,204,000

              フルサト工業                 8,500      1,713.00        14,560,500

              岩谷産業                 34,300       3,855.00        132,226,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（8,000株）
              すてきナイスグループ                 6,600      1,238.00         8,170,800

              昭光通商                 5,500       895.00        4,922,500

              ニチモウ                 2,400      1,639.00         3,933,600

              極東貿易                 22,000        388.00        8,536,000

              イワキ                 18,500        494.00        9,139,000

              三愛石油                 41,500       1,336.00        55,444,000

              稲畑産業                 37,100       1,637.00        60,732,700

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              ＧＳＩクレオス                 4,100      1,402.00         5,748,200

              明和産業                 14,300        479.00        6,849,700

              ワキタ                 33,000       1,367.00        45,111,000

              東邦ホールディングス                 45,800       2,856.00        130,804,800

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株（21,000株）
              サンゲツ                 50,600       2,108.00        106,664,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミツウロコグループホー                 22,400        769.00       17,225,600

              ルディングス
              シナネンホールディング                 6,400      2,616.00        16,742,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              伊藤忠エネクス                 34,200       1,074.00        36,730,800

              サンリオ                 43,400       2,231.00        96,825,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（7,500株）
              サンワテクノス                 10,000       1,445.00        14,450,000

              リョーサン                 17,100       4,205.00        71,905,500

                                125/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              新光商事                 17,000       1,644.00        27,948,000
              トーホー                 7,000      2,123.00        14,861,000

              三信電気                 14,300       1,914.00        27,370,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東陽テクニカ                 17,800        913.00       16,251,400

              モスフードサービス                 20,300       2,943.00        59,742,900

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              加賀電子                 14,000       2,149.00        30,086,000

              ソーダニッカ                 15,900        600.00        9,540,000

              立花エレテック                 10,500       1,851.00        19,435,500

              フォーバル                 6,800       923.00        6,276,400

              ＰＡＬＴＡＣ                 21,700       5,680.00        123,256,000

              三谷産業                 17,900        340.00        6,086,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              太平洋興発                 6,400       975.00        6,240,000

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      4,760.00        16,660,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,200      1,467.00         1,760,400

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 27,100        369.00        9,999,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマタネ                 7,700      1,902.00        14,645,400

              丸紅建材リース                 15,000        251.00        3,765,000

              日鉄住金物産                 12,100       5,420.00        65,582,000

              泉州電業                 5,100      3,025.00        15,427,500

              トラスコ中山                 32,200       2,944.00        94,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オートバックスセブン                 61,400       1,871.00        114,879,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              モリト                 11,300        875.00        9,887,500

              加藤産業                 24,200       3,505.00        84,821,000

              イノテック                 13,300       1,280.00        17,024,000

              イエローハット                 14,600       2,977.00        43,464,200

              ＪＫホールディングス                 15,500        733.00       11,361,500

              日伝                 12,800       1,983.00        25,382,400

              北沢産業                 12,800        238.00        3,046,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              杉本商事                 8,300      1,831.00        15,197,300

              因幡電機産業                 20,500       4,750.00        97,375,000

                                126/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              バイテックホールディン                 7,000      2,164.00        15,148,000
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              東テク                 5,100      2,926.00        14,922,600

              ミスミグループ本社                179,600       2,764.00        496,414,400

              アルテック                 11,300        323.00        3,649,900

              タキヒヨー                 5,100      2,139.00        10,908,900

              蔵王産業                 2,500      1,501.00         3,752,500

              スズケン                 70,500       5,010.00        353,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジェコス                 10,700       1,182.00        12,647,400

              ルネサスイーストン                 14,200        517.00        7,341,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ローソン                 39,100       6,430.00        251,413,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,500株
              サンエー                 11,700       5,120.00        59,904,000

              カワチ薬品                 12,000       2,089.00        25,068,000

              エービーシー・マート                 28,200       6,080.00        171,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ハードオフコーポレー                 6,800       945.00        6,426,000

              ション
              アスクル                 13,500       3,275.00        44,212,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（800株）
              ゲオホールディングス                 28,300       1,537.00        43,497,100

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（7,700株）
              アダストリア                 23,800       1,384.00        32,939,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（1,300株）
              ジーフット                 9,300       754.00        7,012,200

              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,000       746.00        1,492,000

              エリア
              くらコーポレーション                 9,100      7,010.00        63,791,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              キャンドゥ                 7,400      1,680.00        12,432,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              パルグループホールディ                 7,900      2,441.00        19,283,900

              ングス
              エディオン                 60,000       1,257.00        75,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株
              サーラコーポレーション                 31,400        651.00       20,441,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ワッツ                 5,100       912.00        4,651,200

              ハローズ                 5,800      2,486.00        14,418,800

                                                   貸付有価証券
                                127/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,100株
              あみやき亭                 3,300      4,370.00        14,421,000

              ひらまつ                 21,300        435.00        9,265,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              大黒天物産                 3,700      4,270.00        15,799,000

              ハニーズホールディング                 15,000       1,005.00        15,075,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,100株
              ファーマライズホール                 3,500       563.00        1,970,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,400株
              アルペン                 11,800       1,979.00        23,352,200

              ハブ                 3,800       982.00        3,731,600

              クオール                 17,100       2,252.00        38,509,200

              ジンズ                 10,500       5,420.00        56,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ビックカメラ                 82,500       1,452.00        119,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              ＤＣＭホールディングス                 83,300       1,015.00        84,549,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                 48,800       6,150.00        300,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株
              東京一番フーズ                 3,900       659.00        2,570,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＤＤホールディングス                 3,400      2,563.00         8,714,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              きちり                 4,100       791.00        3,243,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アークランドサービス                 11,300       2,004.00        22,645,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,100株
              Ｊ．フロント　リテイリ                184,600       1,564.00        288,714,400

              ング
              ドトール・日レスホール                 27,100       1,963.00        53,197,300

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 63,900       4,230.00        270,297,000

              ディングス
              ブロンコビリー                 8,100      3,385.00        27,418,500

              スタートトゥデイ                151,900       3,475.00        527,852,500

              トレジャー・ファクト                 4,500       724.00        3,258,000

              リー
              物語コーポレーション                 4,400      9,980.00        43,912,000

              ココカラファイン                 16,100       6,530.00        105,133,000

              三越伊勢丹ホールディン                289,100       1,242.00        359,062,200

                                128/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グス
              Ｈａｍｅｅ                 3,900      1,506.00         5,873,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウエルシアホールディン                 40,900       5,020.00        205,318,000

              グス
              クリエイトＳＤホール                 22,800       2,628.00        59,918,400

              ディングス
              丸善ＣＨＩホールディン                 18,000        362.00        6,516,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              ミサワ                 2,800       459.00        1,285,200

              ティーライフ                 2,100      1,061.00         2,228,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エー・ピーカンパニー                 2,900       565.00        1,638,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              チムニー                 4,700      2,941.00        13,822,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              シュッピン                 9,300      1,368.00        12,722,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（500株）
              ネクステージ                 23,700        727.00       17,229,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ジョイフル本田                 45,300       1,634.00        74,020,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              鳥貴族                 5,100      2,333.00        11,898,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（500株）
              キリン堂ホールディング                 5,500      1,768.00         9,724,000

              ス
              ホットランド                 8,100      1,291.00        10,457,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              すかいらーくホールディ                144,100       1,619.00        233,297,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   64,600株（500株）
              綿半ホールディングス                 5,800      2,685.00        15,573,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヨシックス                 2,500      2,715.00         6,787,500

              ユナイテッド・スーパー                 51,300       1,267.00        64,997,100

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   5,600株
              ブックオフコーポレー                 8,800       755.00        6,644,000

              ション
              ゴルフダイジェスト・オ                 6,200       845.00        5,239,000

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   1,000株
              ＢＥＥＮＯＳ                 3,600      1,737.00         6,253,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あさひ                 11,500       1,440.00        16,560,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本調剤                 5,500      3,515.00        19,332,500
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コスモス薬品                 7,800      23,290.00        181,662,000

              トーエル                 7,500       938.00        7,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              一六堂                 3,400       377.00        1,281,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              オンリー                 2,600       860.00        2,236,000

              セブン＆アイ・ホール                648,000       4,500.00       2,916,000,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,800株
              薬王堂                 6,700      3,600.00        24,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              クリエイト・レストラン                 41,500       1,320.00        54,780,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   19,100株（1,200株）
              ツルハホールディングス                 33,500      12,830.00        429,805,000

              サンマルクホールディン                 11,100       2,571.00        28,538,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              フェリシモ                 3,900      1,266.00         4,937,400

              トリドールホールディン                 19,100       2,439.00        46,584,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,800株（100株）
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,800        682.00        9,411,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ウイルプラスホールディ                 1,400       936.00        1,310,400

              ングス
              ジャパンミート                 5,900      2,119.00        12,502,100

              サツドラホールディング                 2,500      1,941.00         4,852,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ダイユー・リックホール                 7,200      1,196.00         8,611,200

              ディングス
              バロックジャパンリミ                 12,400        968.00       12,003,200

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   3,000株（600株）
              クスリのアオキホール                 12,300       8,120.00        99,876,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,800株
              力の源ホールディングス                 3,400      1,118.00         3,801,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（100株）
              スシローグローバルホー                 17,000       6,410.00        108,970,000

              ルディングス
              ＬＩＸＩＬビバ                 19,600       1,769.00        34,672,400

              メディカルシステムネッ                 17,900        430.00        7,697,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              総合メディカル                 13,500       2,413.00        32,575,500

                                130/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              はるやまホールディング                 7,200       917.00        6,602,400
              ス
              ノジマ                 27,300       2,389.00        65,219,700

              カッパ・クリエイト                 19,300       1,329.00        25,649,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ライトオン                 13,000       1,016.00        13,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ジーンズメイト                 4,700       630.00        2,961,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,400株）
              良品計画                 20,500      32,350.00        663,175,000

              三城ホールディングス                 19,100        480.00        9,168,000

              アドヴァン                 15,700       1,002.00        15,731,400

              アルビス                 5,000      3,010.00        15,050,000

              コナカ                 19,700        503.00        9,909,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,874.00         3,560,600

              Ｇ－７ホールディングス                 4,500      2,717.00        12,226,500

              イオン北海道                 15,500        804.00       12,462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              コジマ                 22,800        456.00       10,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ヒマラヤ                 4,800       944.00        4,531,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              コーナン商事                 22,000       2,642.00        58,124,000

              エコス                 6,200      1,522.00         9,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ワタミ                 18,300       1,245.00        22,783,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              マルシェ                 4,100       814.00        3,337,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ドンキホーテホールディ                100,200       5,230.00        524,046,000

              ングス
              西松屋チェーン                 33,900       1,186.00        40,205,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ゼンショーホールディン                 80,200       2,202.00        176,600,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,200株
              幸楽苑ホールディングス                 9,800      1,600.00        15,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハークスレイ                 3,800      1,018.00         3,868,400

              サイゼリヤ                 25,500       2,193.00        55,921,500

              ＶＴホールディングス                 52,400        484.00       25,361,600

                                                   貸付有価証券
                                131/381

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,600株
              魚力                 4,300      1,545.00         6,643,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ポプラ                 4,000       612.00        2,448,000

              フジ・コーポレーション                 3,100      2,517.00         7,802,700

              ユナイテッドアローズ                 19,100       4,195.00        80,124,500

              ハイデイ日高                 20,300       2,224.00        45,147,200

              京都きもの友禅                 9,800       552.00        5,409,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              コロワイド                 51,400       3,025.00        155,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              ピーシーデポコーポレー                 23,100        523.00       12,081,300

              ション
              壱番屋                 10,900       4,560.00        49,704,000

              トップカルチャー                 5,600       365.00        2,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 3,500      1,273.00         4,455,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              スギホールディングス                 33,900       5,350.00        181,365,000

              ヴィア・ホールディング                 18,800        718.00       13,498,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,800株
              スクロール                 23,800        738.00       17,564,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ヨンドシーホールディン                 15,700       2,339.00        36,722,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              ユニー・ファミリーマー                 49,400       9,760.00        482,144,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   10,600株（2,500株）
              木曽路                 18,900       2,635.00        49,801,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ＳＲＳホールディングス                 18,200       1,017.00        18,509,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              千趣会                 28,000        449.00       12,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              タカキュー                 11,900        201.00        2,391,900

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ケーヨー                 28,600        530.00       15,158,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（1,400株）
              上新電機                 18,200       2,856.00        51,979,200

              日本瓦斯                 28,400       5,270.00        149,668,000

              ロイヤルホールディング                 27,400       2,780.00        76,172,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東天紅                 1,100      1,653.00         1,818,300
              いなげや                 17,200       1,600.00        27,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              島忠                 35,000       3,560.00        124,600,000

              チヨダ                 18,200       2,138.00        38,911,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ライフコーポレーション                 11,700       2,656.00        31,075,200

              リンガーハット                 19,100       2,357.00        45,018,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 19,300        569.00       10,981,700

              テンアライド                 14,200        454.00        6,446,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（700株）
              ＡＯＫＩホールディング                 30,900       1,468.00        45,361,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              オークワ                 22,000       1,046.00        23,012,000

              コメリ                 23,900       2,645.00        63,215,500

              青山商事                 29,700       3,300.00        98,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              しまむら                 18,000      10,290.00        185,220,000

              はせがわ                 8,200       482.00        3,952,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（400株）
              高島屋                121,300       1,795.00        217,733,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松屋                 31,200       1,145.00        35,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エイチ・ツー・オー　リ                 73,200       1,650.00        120,780,000

              テイリング
              近鉄百貨店                 5,900      3,460.00        20,414,000

              パルコ                 14,800       1,168.00        17,286,400

              丸井グループ                141,700       2,435.00        345,039,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アクシアル　リテイリン                 12,800       3,745.00        47,936,000

              グ
              井筒屋                 8,400       267.00        2,242,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              イオン                594,900       2,360.00       1,403,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   275,900株（39,600
                                                   株）
              イズミ                 27,900       6,770.00        188,883,000

              東武ストア                 1,900      3,850.00         7,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              平和堂                 31,400       2,834.00        88,987,600
              フジ                 18,500       2,135.00        39,497,500

              ヤオコー                 17,500       6,290.00        110,075,000

              ゼビオホールディングス                 21,000       1,601.00        33,621,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ケーズホールディングス                136,300       1,344.00        183,187,200

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,100       871.00        7,926,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（4,000株）
              日産東京販売ホールディ                 22,700        342.00        7,763,400

              ングス
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,000      3,955.00        23,730,000

              ｔｏｒｅｓ
              アインホールディングス                 20,700       8,550.00        176,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株（9,400株）
              元気寿司                 3,900      6,180.00        24,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヤマダ電機                528,496         548.00       289,615,808

                                                   貸付有価証券
                                                   240,300株（29,600
                                                   株）
              アークランドサカモト                 26,200       1,424.00        37,308,800

              ニトリホールディングス                 61,300      16,450.00       1,008,385,000

              グルメ杵屋                 11,000       1,203.00        13,233,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              愛眼                 12,300        353.00        4,341,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ケーユーホールディング                 8,100       876.00        7,095,600

              ス
              吉野家ホールディングス                 50,800       1,878.00        95,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株（1,000株）
              松屋フーズ                 7,400      3,615.00        26,751,000

              サガミチェーン                 20,700       1,399.00        28,959,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株（100株）
              関西スーパーマーケット                 11,700       1,131.00        13,232,700

              王将フードサービス                 11,300       7,210.00        81,473,000

              プレナス                 17,300       1,843.00        31,883,900

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（200株）
              ミニストップ                 11,500       2,059.00        23,678,500

              アークス                 29,000       2,650.00        76,850,000

              バローホールディングス                 35,900       2,316.00        83,144,400

              藤久                 1,200      1,240.00         1,488,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ベルク                 6,900      5,790.00        39,951,000
              大庄                 8,300      1,682.00        13,960,600

              ファーストリテイリング                 20,700      54,280.00       1,123,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              サンドラッグ                 58,200       3,845.00        223,779,000

              サックスバー　ホール                 14,600        873.00       12,745,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,200株
              ヤマザワ                 3,200      1,699.00         5,436,800

              やまや                 3,200      2,998.00         9,593,600

              ベルーナ                 37,900       1,161.00        44,001,900

              島根銀行                 3,300      1,232.00         4,065,600

              じもとホールディングス                104,600         169.00       17,677,400

              めぶきフィナンシャルグ                804,400         374.00       300,845,600

              ループ
              東京きらぼしフィナン                 20,900       2,422.00        50,619,800

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   500株
              九州フィナンシャルグ                254,000         530.00       134,620,000

              ループ
              ゆうちょ銀行                438,600       1,279.00        560,969,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              富山第一銀行                 39,400        445.00       17,533,000

              コンコルディア・フィナ                924,400         512.00       473,292,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   100株
              西日本フィナンシャル                 99,200       1,225.00        121,520,000

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                 67,700        970.00       65,669,000

              ルグループ
              三十三フィナンシャルグ                 13,000       2,172.00        28,236,000

              ループ
              新生銀行                126,200       1,668.00        210,501,600

                                                   貸付有価証券
                                                   56,400株
              あおぞら銀行                 92,200       3,850.00        354,970,000

              三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,781,500          670.30      7,226,839,450

              ル・グループ
              りそなホールディングス               1,698,900          603.60      1,025,456,040

              三井住友トラスト・ホー                304,400       4,336.00       1,319,878,400

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,171,800         4,329.00       5,072,722,200

              グループ
              第四銀行                 19,000       4,465.00        84,835,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北越銀行                 15,500       2,253.00        34,921,500
              千葉銀行                548,300         686.00       376,133,800

              群馬銀行                309,700         541.00       167,547,700

              武蔵野銀行                 24,700       3,085.00        76,199,500

              千葉興業銀行                 42,500        465.00       19,762,500

              筑波銀行                 64,400        269.00       17,323,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              七十七銀行                 48,600       2,507.00        121,840,200

              青森銀行                 12,000       3,235.00        38,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              秋田銀行                 9,900      2,771.00        27,432,900

              山形銀行                 17,400       2,445.00        42,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,100株）
              岩手銀行                 10,800       4,905.00        52,974,000

              東邦銀行                138,400         419.00       57,989,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東北銀行                 7,900      1,337.00        10,562,300

              みちのく銀行                 9,900      1,806.00        17,879,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,800株）
              ふくおかフィナンシャル                628,000         599.00       376,172,000

              グループ
              静岡銀行                389,700         936.00       364,759,200

              十六銀行                 20,800       2,821.00        58,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スルガ銀行                158,400         568.00       89,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   74,400株
              八十二銀行                280,200         474.00       132,814,800

              山梨中央銀行                 96,000        386.00       37,056,000

              大垣共立銀行                 24,500       2,798.00        68,551,000

              福井銀行                 13,200       2,224.00        29,356,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              北國銀行                 17,500       4,210.00        73,675,000

              清水銀行                 6,300      2,122.00        13,368,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富山銀行                 3,000      3,920.00        11,760,000

              滋賀銀行                146,000         549.00       80,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              南都銀行                 18,100       2,767.00        50,082,700

              百五銀行                148,600         446.00       66,275,600

                                136/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              京都銀行                 59,100       5,350.00        316,185,000
              紀陽銀行                 58,200       1,677.00        97,601,400

              ほくほくフィナンシャル                103,000       1,493.00        153,779,000

              グループ
              広島銀行                228,500         749.00       171,146,500

              山陰合同銀行                 91,800        921.00       84,547,800

              中国銀行                107,100       1,165.00        124,771,500

              鳥取銀行                 4,900      1,666.00         8,163,400

              伊予銀行                220,900         704.00       155,513,600

              百十四銀行                164,000         333.00       54,612,000

              四国銀行                 23,700       1,276.00        30,241,200

              阿波銀行                124,000         706.00       87,544,000

              大分銀行                 8,900      3,760.00        33,464,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              宮崎銀行                 10,300       3,125.00        32,187,500

              佐賀銀行                 9,400      2,286.00        21,488,400

              十八銀行                 95,000        349.00       33,155,000

              沖縄銀行                 15,100       4,125.00        62,287,500

              琉球銀行                 31,400       1,317.00        41,353,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              セブン銀行                581,100         350.00       203,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   269,500株
              みずほフィナンシャルグ               21,036,200          192.90      4,057,882,980

              ループ
              高知銀行                 5,600      1,076.00         6,025,600

              山口フィナンシャルグ                193,200       1,200.00        231,840,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   23,700株（4,000株）
              長野銀行                 5,100      1,712.00         8,731,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              名古屋銀行                 12,500       3,725.00        46,562,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              北洋銀行                233,400         360.00       84,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              愛知銀行                 5,200      4,730.00        24,596,000

              中京銀行                 6,400      2,351.00        15,046,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（2,300株）
              大光銀行                 5,300      1,990.00        10,547,000

              愛媛銀行                 21,600       1,207.00        26,071,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
                                137/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              トマト銀行                 6,000      1,415.00         8,490,000
              京葉銀行                137,000         470.00       64,390,000

              栃木銀行                 80,100        367.00       29,396,700

              北日本銀行                 4,800      2,542.00        12,201,600

              東和銀行                 27,200        999.00       27,172,800

              福島銀行                 14,600        689.00       10,059,400

              大東銀行                 7,400      1,210.00         8,954,000

              トモニホールディングス                127,700         454.00       57,975,800

              フィデアホールディング                150,300         168.00       25,250,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              池田泉州ホールディング                164,300         385.00       63,255,500

              ス
              ＦＰＧ                 49,500       1,147.00        56,776,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              マーキュリアインベスト                 5,900       927.00        5,469,300

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   1,200株
              ＳＢＩホールディングス                175,100       2,999.00        525,124,900

                                                   貸付有価証券
                                                   81,400株（15,100株）
              日本アジア投資                 13,900        299.00        4,156,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（100株）
              ジャフコ                 22,200       4,000.00        88,800,000

              大和証券グループ本社               1,325,000          656.80       870,260,000

              野村ホールディングス               2,663,400          510.50      1,359,665,700

              岡三証券グループ                132,000         517.00       68,244,000

              丸三証券                 49,300        950.00       46,835,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東洋証券                 55,000        236.00       12,980,000

              東海東京フィナンシャ                171,400         628.00       107,639,200

              ル・ホールディングス
              光世証券                 3,700      1,164.00         4,306,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              水戸証券                 44,800        370.00       16,576,000

              いちよし証券                 32,500       1,098.00        35,685,000

              松井証券                 75,800       1,155.00        87,549,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              だいこう証券ビジネス                 7,500       546.00        4,095,000

              マネックスグループ                157,700         507.00       79,953,900

                                                   貸付有価証券
                                                   73,100株（31,800株）
              カブドットコム証券                 99,000        372.00       36,828,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              極東証券                 20,800       1,410.00        29,328,000
              岩井コスモホールディン                 15,800       1,465.00        23,147,000

              グス
              藍澤證券                 29,000        733.00       21,257,000

              マネーパートナーズグ                 19,800        382.00        7,563,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   5,700株
              小林洋行                 4,400       300.00        1,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              かんぽ生命保険                 58,500       2,459.00        143,851,500

                                                   貸付有価証券
                                                   23,100株
              ＳＯＭＰＯホールディン                303,600       4,450.00       1,351,020,000

              グス
              アニコム　ホールディン                 10,600       3,535.00        37,471,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                404,800       3,228.00       1,306,694,400

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                127,200       2,149.00        273,352,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,400株
              第一生命ホールディング                875,700       2,033.00       1,780,298,100

              ス
              東京海上ホールディング                583,200       5,095.00       2,971,404,000

              ス
              アドバンテッジリスクマ                 5,000      1,010.00         5,050,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,300株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                478,800       1,619.00        775,177,200

              アドバンスクリエイト                 3,600      2,270.00         8,172,000

              全国保証                 43,600       4,335.00        189,006,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ジェイリース                 2,900       700.00        2,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イントラスト                 3,200       582.00        1,862,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アルヒ                 17,600       2,696.00        47,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株（1,000株）
              クレディセゾン                117,500       1,729.00        203,157,500

              アクリーティブ                 8,500       268.00        2,278,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,800株）
              芙蓉総合リース                 17,700       6,640.00        117,528,000

              興銀リース                 29,100       2,901.00        84,419,100

              東京センチュリー                 31,200       6,090.00        190,008,000

              日本証券金融                 63,400        618.00       39,181,200

                                139/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アイフル                259,800         324.00       84,175,200
                                                   貸付有価証券
                                                   119,600株（800株）
              リコーリース                 12,200       3,670.00        44,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              イオンフィナンシャル                109,900       2,199.00        241,670,100

              サービス
              アコム                311,200         450.00       140,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,100株
              ジャックス                 18,800       2,298.00        43,202,400

              オリエントコーポレー                335,000         159.00       53,265,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   154,800株（34,800
                                                   株）
              日立キャピタル                 42,600       2,989.00        127,331,400

              アプラスフィナンシャル                 74,300        105.00        7,801,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,300株
              オリックス               1,032,800         1,716.00       1,772,284,800

              三菱ＵＦＪリース                392,900         601.00       236,132,900

              九州リースサービス                 6,600       706.00        4,659,600

              日本取引所グループ                444,300       1,841.00        817,956,300

              イー・ギャランティ                 16,400       1,095.00        17,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アサックス                 6,400       598.00        3,827,200

              ＮＥＣキャピタルソ                 6,300      1,907.00        12,014,100

              リューション
              いちご                221,400         429.00       94,980,600

              日本駐車場開発                186,800         168.00       31,382,400

              ヒューリック                323,100       1,023.00        330,531,300

              三栄建築設計                 6,200      1,604.00         9,944,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              スター・マイカ                 7,100      1,964.00        13,944,400

              野村不動産ホールディン                103,000       2,275.00        234,325,000

              グス
              三重交通グループホール                 31,400        521.00       16,359,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   14,500株（500株）
              サムティ                 14,600       2,162.00        31,565,200

              ディア・ライフ                 18,500        573.00       10,600,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              コーセーアールイー                 3,400       827.00        2,811,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エー・ディー・ワークス                205,200         37.00       7,592,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   95,100株
              日本商業開発                 8,800      1,811.00        15,936,800

              プレサンスコーポレー                 21,400       1,492.00        31,928,800

              ション
              ユニゾホールディングス                 21,200       2,061.00        43,693,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ＴＨＥグローバル社                 7,200       811.00        5,839,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本管理センター                 10,200       1,237.00        12,617,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サンセイランディック                 4,100      1,257.00         5,153,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エストラスト                 2,100       804.00        1,688,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フージャースホールディ                 37,600        682.00       25,643,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,500株（2,800株）
              オープンハウス                 25,200       5,280.00        133,056,000

              東急不動産ホールディン                374,700         726.00       272,032,200

              グス
              飯田グループホールディ                129,100       1,933.00        249,550,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,700株
              イーグランド                 2,500       790.00        1,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ムゲンエステート                 10,700        670.00        7,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ビーロット                 2,400      1,197.00         2,872,800

              ファーストブラザーズ                 4,200      1,320.00         5,544,000

              ハウスドゥ                 5,700      2,231.00        12,716,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（200株）
              シーアールイー                 5,100       880.00        4,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（800株）
              プロパティエージェント                 1,200      1,275.00         1,530,000

              ケイアイスター不動産                 5,500      2,367.00        13,018,500

              アグレ都市デザイン                 1,700       832.00        1,414,400

              グッドコムアセット                 2,700      1,649.00         4,452,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  500     5,060.00         2,530,000

              パーク２４                 90,400       3,230.00        291,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              パラカ                 4,000      2,275.00         9,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
                                141/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              三井不動産                773,000       2,447.00       1,891,531,000
              三菱地所               1,152,300         1,785.00       2,056,855,500

              平和不動産                 27,300       1,868.00        50,996,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京建物                169,200       1,305.00        220,806,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダイビル                 39,900       1,132.00        45,166,800

              京阪神ビルディング                 25,700        812.00       20,868,400

              住友不動産                371,000       3,748.00       1,390,508,000

              大京                 24,700       2,218.00        54,784,600

              テーオーシー                 53,400        786.00       41,972,400

              東京楽天地                 2,500      4,915.00        12,287,500

              レオパレス２１                184,700         596.00       110,081,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              スターツコーポレーショ                 21,100       2,351.00        49,606,100

              ン
              フジ住宅                 19,800        877.00       17,364,600

              空港施設                 15,500        629.00        9,749,500

              明和地所                 8,500       646.00        5,491,000

              ゴールドクレスト                 12,200       1,814.00        22,130,800

              日本エスリード                 6,000      1,478.00         8,868,000

              日神不動産                 20,600        560.00       11,536,000

              日本エスコン                 27,900        753.00       21,008,700

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              タカラレーベン                 72,500        354.00       25,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              サンヨーハウジング名古                 8,700      1,105.00         9,613,500

              屋
              イオンモール                 99,800       1,775.00        177,145,000

              ファースト住建                 5,800      1,345.00         7,801,000

              カチタス                 21,100       2,864.00        60,430,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              トーセイ                 21,300       1,053.00        22,428,900

              穴吹興産                 1,700      3,030.00         5,151,000

              エヌ・ティ・ティ都市開                 96,200       1,195.00        114,959,000

              発
              サンフロンティア不動産                 18,700       1,229.00        22,982,300

              エフ・ジェー・ネクスト                 11,800        887.00       10,466,600

              インテリックス                 4,400       812.00        3,572,800

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ランドビジネス                 7,800       343.00        2,675,400
              グランディハウス                 13,500        454.00        6,129,000

              日本空港ビルデング                 45,300       4,860.00        220,158,000

              日本工営                 10,100       2,876.00        29,047,600

              ＬＩＦＵＬＬ                 52,100        611.00       31,833,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ジェイエイシーリクルー                 12,100       2,498.00        30,225,800

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   5,500株
              日本Ｍ＆Ａセンター                103,800       2,879.00        298,840,200

              メンバーズ                 5,000      1,290.00         6,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              中広                 1,500       826.00        1,239,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              タケエイ                 15,600        891.00       13,899,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（400株）
              Ｅ・Ｊホールディングス                 1,900      1,392.00         2,644,800

              トラスト・テック                 7,200      4,770.00        34,344,000

              コシダカホールディング                 40,100       1,142.00        45,794,200

              ス
              アルトナー                 2,300      1,112.00         2,557,600

              パソナグループ                 14,200       1,713.00        24,324,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,600株）
              ＣＤＳ                 3,700      1,414.00         5,231,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 27,600       1,231.00        33,975,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   8,100株（200株）
              ＧＣＡ                 15,200        879.00       13,360,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              エス・エム・エス                 59,300       2,077.00        123,166,100

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（1,700株）
              パーソルホールディング                138,400       2,471.00        341,986,400

              ス
              リニカル                 9,600      1,663.00        15,964,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              クックパッド                 47,100        450.00       21,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株（1,000株）
              エスクリ                 5,300       766.00        4,059,800

              アイ・ケイ・ケイ                 7,300       767.00        5,599,100

              学情                 6,100      1,404.00         8,564,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              スタジオアリス                 7,500      2,323.00        17,422,500

                                143/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シミックホールディング                 8,300      2,374.00        19,704,200
              ス
              ＮＪＳ                 3,300      1,721.00         5,679,300

              綜合警備保障                 59,700       4,810.00        287,157,000

              カカクコム                112,900       1,999.00        225,687,100

              セントケア・ホールディ                 6,400       650.00        4,160,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   2,900株
              サイネックス                 2,200       770.00        1,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ルネサンス                 7,300      2,231.00        16,286,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ディップ                 21,100       2,573.00        54,290,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              オプトホールディング                 9,300      3,045.00        28,318,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              新日本科学                 18,300        591.00       10,815,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ツクイ                 35,300       1,039.00        36,676,700

              キャリアデザインセン                 3,800      1,551.00         5,893,800

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   400株
              エムスリー                157,800       5,210.00        822,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（100株）
              ツカダ・グローバルホー                 9,500       635.00        6,032,500

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   800株
              ブラス                 1,100       722.00         794,200

              アウトソーシング                 64,600       1,804.00        116,538,400

              ウェルネット                 15,100       1,009.00        15,235,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ワールドホールディング                 4,100      3,165.00        12,976,500

              ス
              ディー・エヌ・エー                 80,800       1,878.00        151,742,400

              博報堂ＤＹホールディン                208,400       1,822.00        379,704,800

              グス
              ぐるなび                 23,700        921.00       21,827,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              エスアールジータカミヤ                 17,700        644.00       11,398,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（500株）
              ジャパンベストレス                 11,800       1,097.00        12,944,600

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   200株
              ファンコミュニケーショ                 41,200        654.00       26,944,800

              ンズ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ライク                 5,900      1,541.00         9,091,900
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ビジネス・ブレークス                 6,900       405.00        2,794,500

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   300株（200株）
              ＷＤＢホールディングス                 6,800      3,925.00        26,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティア                 6,900       961.00        6,630,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＣＤＧ                 1,400      1,729.00         2,420,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              バリューコマース                 10,100       2,233.00        22,553,300

              インフォマート                 82,200       1,370.00        112,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,100株
              ＪＰホールディングス                 47,100        309.00       14,553,900

              ＥＰＳホールディングス                 22,600       2,256.00        50,985,600

              レッグス                 3,700      1,233.00         4,562,100

              プレステージ・インター                 31,200       1,240.00        38,688,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   500株
              アミューズ                 10,000       3,225.00        32,250,000

              ドリームインキュベータ                 5,000      2,036.00        10,180,000

              クイック                 9,300      1,953.00        18,162,900

              ＴＡＣ                 9,000       265.00        2,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（3,700株）
              ケネディクス                140,200         665.00       93,233,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電通                182,700       5,050.00        922,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              テイクアンドギヴ・ニー                 7,000      1,977.00        13,839,000

              ズ
              ぴあ                 5,000      5,010.00        25,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              イオンファンタジー                 4,800      3,655.00        17,544,000

              シーティーエス                 14,800        847.00       12,535,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ネクシィーズグループ                 4,600      1,647.00         7,576,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              みらかホールディングス                 44,700       3,085.00        137,899,500

              アルプス技研                 13,200       2,549.00        33,646,800

              ダイオーズ                 2,900      1,360.00         3,944,000

              日本空調サービス                 15,700        793.00       12,450,100

                                145/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オリエンタルランド                177,200       11,685.00       2,070,582,000
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ダスキン                 40,300       2,658.00        107,117,400

              明光ネットワークジャパ                 19,000       1,015.00        19,285,000

              ン
              ファルコホールディング                 7,700      1,823.00        14,037,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,500株
              秀英予備校                 3,300       499.00        1,646,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              田谷                 2,700       672.00        1,814,400

              ラウンドワン                 46,500       1,432.00        66,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              リゾートトラスト                 63,500       1,777.00        112,839,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ビー・エム・エル                 19,300       3,090.00        59,637,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ワタベウェディング                 2,400       522.00        1,252,800

              りらいあコミュニケー                 23,700       1,404.00        33,274,800

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   600株
              リソー教育                 25,400        855.00       21,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              早稲田アカデミー                 2,100      1,926.00         4,044,600

              ユー・エス・エス                183,200       2,041.00        373,911,200

              東京個別指導学院                 5,300      1,667.00         8,835,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（1,100株）
              サイバーエージェント                 92,400       5,910.00        546,084,000

              楽天                699,100         803.00       561,377,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              クリーク・アンド・リ                 7,700      1,268.00         9,763,600

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   1,600株（100株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,300        748.00       10,696,400

              セントラルスポーツ                 5,600      4,175.00        23,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              フルキャストホールディ                 15,000       2,429.00        36,435,000

              ングス
              エン・ジャパン                 12,700       5,030.00        63,881,000

              リソルホールディングス                 1,600      4,310.00         6,896,000

              テクノプロ・ホールディ                 28,300       6,810.00        192,723,000

              ングス
              アトラ                 3,000      1,020.00         3,060,000

              インターワークス                 3,300       840.00        2,772,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 4,800      1,102.00         5,289,600
                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ファーストロジック                 2,900       636.00        1,844,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（600株）
              三機サービス                 2,300      2,323.00         5,342,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 9,200      1,755.00        16,146,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（1,100株）
              デザインワン・ジャパン                 2,900       830.00        2,407,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              イー・ガーディアン                 7,100      2,686.00        19,070,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リブセンス                 8,200       345.00        2,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,300株）
              ジャパンマテリアル                 41,000       1,542.00        63,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              ベクトル                 18,100       2,353.00        42,589,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ウチヤマホールディング                 7,400       490.00        3,626,000

              ス
              ライクキッズネクスト                 3,100      1,157.00         3,586,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              キャリアリンク                 4,900       506.00        2,479,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＩＢＪ                 10,100        619.00        6,251,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（700株）
              アサンテ                 5,400      2,272.00        12,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              Ｎ・フィールド                 9,700      1,739.00        16,868,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              バリューＨＲ                 3,100      2,102.00         6,516,200

              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 3,800      6,480.00        24,624,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,700株
              ライドオンエクスプレス                 6,200      1,644.00        10,192,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,200株
              ＥＲＩホールディングス                 4,200      1,015.00         4,263,000

              アビスト                 2,300      3,985.00         9,165,500

              シグマクシス                 8,000      1,336.00        10,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（2,800株）
              ウィルグループ                 6,500       969.00        6,298,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              エスクロー・エージェン                 20,600        416.00        8,569,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ト・ジャパン                                     9,500株（100株）
              日本ビューホテル                 4,700      1,327.00         6,236,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              リクルートホールディン               1,157,100         3,410.00       3,945,711,000

              グス
              エラン                 5,100      2,617.00        13,346,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（600株）
              土木管理総合試験所                 6,500       623.00        4,049,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本郵政                851,100       1,311.00       1,115,792,100

              ベルシステム２４ホール                 25,100       1,769.00        44,401,900

              ディングス
              鎌倉新書                 10,900       1,163.00        12,676,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（400株）
              一蔵                 1,900       828.00        1,573,200

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,400      2,369.00         8,054,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（400株）
              グローバルグループ                 1,800      2,024.00         3,643,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エボラブルアジア                 4,200      2,662.00        11,180,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（600株）
              アトラエ                 2,900      2,429.00         7,044,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ストライク                 3,800      3,775.00        14,345,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（800株）
              ソラスト                 27,300       1,245.00        33,988,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              セラク                 3,400       673.00        2,288,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              インソース                 4,900      2,473.00        12,117,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              アイモバイル                 3,100       947.00        2,935,700

              キャリアインデックス                 4,100      1,319.00         5,407,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 1,500      7,720.00        11,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              船場                 2,400      1,005.00         2,412,000

              フルテック                 1,600      1,241.00         1,985,600

              グリーンズ                 3,200      1,325.00         4,240,000

              ツナグ・ソリューション                 1,300      1,122.00         1,458,600

              ズ
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日総工産                 4,900      2,813.00        13,783,700
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キュービーネットホール                 7,700      2,280.00        17,556,000

              ディングス
              スプリックス                 4,200      2,751.00        11,554,200

              リログループ                 82,000       3,050.00        250,100,000

              東祥                 9,300      4,280.00        39,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・アイ・エス                 26,700       3,450.00        92,115,000

              ラックランド                 2,900      2,702.00         7,835,800

              共立メンテナンス                 26,800       4,900.00        131,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              イチネンホールディング                 16,800       1,332.00        22,377,600

              ス
              建設技術研究所                 10,300       1,498.00        15,429,400

              スペース                 9,700      1,318.00        12,784,600

              長大                 6,000       924.00        5,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              燦ホールディングス                 3,600      2,611.00         9,399,600

              スバル興業                 1,000      5,850.00         5,850,000

              東京テアトル                 6,200      1,397.00         8,661,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              タナベ経営                 2,900      1,700.00         4,930,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ナガワ                 3,000      5,380.00        16,140,000

              よみうりランド                 3,300      4,450.00        14,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東京都競馬                 9,800      4,130.00        40,474,000

              常磐興産                 6,000      1,822.00        10,932,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              カナモト                 21,100       3,680.00        77,648,000

              東京ドーム                 60,700        978.00       59,364,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              西尾レントオール                 15,200       3,630.00        55,176,000

              トランス・コスモス                 16,600       2,647.00        43,940,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              乃村工藝社                 35,100       2,160.00        75,816,000

              藤田観光                 5,900      3,385.00        19,971,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,300      1,210.00        11,253,000

                                149/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス
              日本管財                 16,100       2,137.00        34,405,700

              トーカイ                 14,500       2,497.00        36,206,500

              白洋舎                 1,700      2,982.00         5,069,400

              セコム                159,200       9,011.00       1,434,551,200

              セントラル警備保障                 7,200      4,060.00        29,232,000

              丹青社                 30,700       1,214.00        37,269,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              メイテック                 17,500       5,340.00        93,450,000

              応用地質                 16,100       1,486.00        23,924,600

              船井総研ホールディング                 31,100       2,359.00        73,364,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              進学会ホールディングス                 6,800       585.00        3,978,000

              オオバ                 11,800        613.00        7,233,400

              いであ                 3,000      1,100.00         3,300,000

              学究社                 5,500      1,808.00         9,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ベネッセホールディング                 54,900       3,340.00        183,366,000

              ス
              イオンディライト                 18,500       3,885.00        71,872,500

              ナック                 10,000       1,226.00        12,260,000

              ニチイ学館                 28,500        906.00       25,821,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 25,100       2,844.00        71,384,400

              ステップ                 5,500      1,507.00         8,288,500

            小計

              銘柄数：2,088                              379,019,149,358
              組入時価比率：98.9%                                  100.0%

          合計                                 379,019,149,358

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の（               ）内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2018年   9月  6日現在

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         種類
                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                4,307,039,000               －       4,243,585,000            △63,576,472

         合計             4,307,039,000               －       4,243,585,000            △63,576,472

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,494,002,695
        コール・ローン                               225,071,972
        株式                             502,053,270,837
        投資証券                              12,378,525,465
        派生商品評価勘定                                60,928,553
        未収入金                                2,850,370
        未収配当金                               926,210,835
                                       2,007,935,353
        差入委託証拠金
                                      522,148,796,080
        流動資産合計
                                      522,148,796,080
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                61,189,677
        未払解約金                               163,906,069
        未払利息                                   346
                                         3,925,200
        その他未払費用
                                        229,021,292
        流動負債合計
                                        229,021,292
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             189,777,532,471
        剰余金
                                      332,142,242,317
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      521,919,774,788
        元本等合計
                                      521,919,774,788
       純資産合計
                                      522,148,796,080
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7502円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,502円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                185,108,444,636円
     同期中における追加設定元本額                                                11,319,958,902円
     同期中における一部解約元本額                                                 6,650,871,067円
     期末元本額                                                189,777,532,471円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  50,001,157円
     バランスセレクト５０                                                  153,515,738円
                                153/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バランスセレクト７０                                                  162,323,591円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  542,306,028円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,739,499,971円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,348,820,677円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,345,745,413円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,846,425円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,202,966円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  32,195,658円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  36,418,757円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  27,273,689円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  66,399,455円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                32,618,327,631円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                  983,343,121円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 6,330,407,861円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,478,061,595円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,074,764円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 3,753,851,221円
     マイ・ロード                                                 1,382,227,191円
     ネクストコア                                                  44,059,072円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  95,133,616円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,091,586,948円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  933,134,428円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  14,569,561円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,717,777円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,609,804円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,105,801円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    712,794円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  167,136,420円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  251,014,382円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,677,365円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,546,347円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,238,653円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,527,619円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  19,374,652円
     野村６資産均等バランス                                                  104,248,385円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,128,125,479円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,995,214,784円
     世界６資産分散ファンド                                                  38,892,328円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       248,341,083円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  363,303,454円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  301,069,121円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  271,365,716円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,798,376,357円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,499,068,269円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,353,645円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,356,237円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,714,493円
                                154/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,089,932円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  81,389,449円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  265,514,864円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,046,943円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,632,979円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,813,124円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,430,674,198円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  398,175,002円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  99,902,410円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  643,545,811円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     11,026,167,917円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,237,284円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  12,889,198円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,335,511円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     62,073,221,869円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,299,204,632円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,427,213,915円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,173,705,842円
     マイバランスＤＣ３０                                                  857,514,683円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,593,382,200円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,302,534,535円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                17,662,244,768円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  321,970,597円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,869,763円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  149,853,310円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  20,898,483円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  36,474,042円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,857,468円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,111,769円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   5,112,287円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    206,544円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    247,271円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    602,699円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                   4,578,499円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                   2,741,439円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   1,304,063円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   6,849,672円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
                                155/381


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                                                 評価額
      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             51,500         31.67      1,631,005.00

                HALLIBURTON      CO                108,200         37.13      4,017,466.00

                HELMERICH     & PAYNE                12,800         64.53       825,984.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          47,100         46.26      2,178,846.00

                SCHLUMBERGER       LTD               170,000         61.02     10,373,400.00

                TECHNIPFMC      PLC                 55,900         29.39      1,642,901.00

                ANADARKO     PETE                  64,000         64.39      4,120,960.00

                ANDEAVOR                      17,700        155.47      2,751,819.00

                ANTERO    RESOURCES     CORP             27,000         17.67       477,090.00

                APACHE    CORPORATION                   46,900         43.92      2,059,848.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         22.48      1,315,080.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              26,600         66.71      1,774,486.00

                CHEVRON    CORP                  234,000         118.92      27,827,280.00

                CIMAREX    ENERGY    CO              12,000         86.13      1,033,560.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             24,600        135.49      3,333,054.00

                CONOCOPHILLIPS                      143,100         73.00     10,446,300.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           11,400         63.40       722,760.00

                DEVON   ENERGY    CORP                63,700         41.71      2,656,927.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            12,000        117.46      1,409,520.00

                EOG  RESOURCES     INC               70,500        117.89      8,311,245.00

                EQT  CORP                    32,900         48.77      1,604,533.00

                EXXON   MOBIL   CORP                518,800         81.36     42,209,568.00

                HESS   CORP                    34,600         65.41      2,263,186.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               19,700         73.84      1,454,648.00

                KINDER    MORGAN    INC               241,000         17.79      4,287,390.00

                MARATHON     OIL  CORP               105,000         21.21      2,227,050.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            56,700         83.94      4,759,398.00

                NEWFIELD     EXPLORATION      CO           22,900         27.62       632,498.00

                NOBLE   ENERGY    INC                59,800         29.83      1,783,834.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              93,300         79.14      7,383,762.00

                ONEOK   INC                   49,500         66.08      3,270,960.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         30,300         26.70       809,010.00

                PHILLIPS     66                  54,600        117.99      6,442,254.00

                                156/381


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                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         20,500        169.22      3,469,010.00
                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         25.49       484,310.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              27,400         54.67      1,497,958.00

                VALERO    ENERGY    CORP               53,400        116.91      6,242,994.00

                WILLIAMS     COS                 148,100         29.47      4,364,507.00

                AIR  PRODUCTS                    26,800        165.39      4,432,452.00

                ALBEMARLE     CORP                 13,500         96.45      1,302,075.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          24,900         30.00       747,000.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           16,700        114.98      1,920,166.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          29,000         51.24      1,485,960.00

                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         44.61      1,043,874.00

                DOWDUPONT     INC                 285,500         70.05     19,999,275.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             17,100         97.80      1,672,380.00

                ECOLAB    INC                   32,100        152.47      4,894,287.00

                FMC  CORP                    16,400         83.48      1,369,072.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      9,600       127.72      1,226,112.00

                FRAGRANCE
                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          41,100        111.67      4,589,637.00

                MOSAIC    CO/THE                   45,100         30.51      1,376,001.00

                PPG  INDUSTRIES                    31,000        110.60      3,428,600.00

                PRAXAIR    INC                  34,800        156.14      5,433,672.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      10,370        461.66      4,787,414.20

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        93.13       465,650.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               7,500       199.60      1,497,000.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             16,200        110.00      1,782,000.00

                AVERY   DENNISON     CORP              11,000        105.28      1,158,080.00

                BALL   CORP                    39,700         41.95      1,665,415.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              16,700         42.56       710,752.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          47,100         51.43      2,422,353.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             11,900        111.75      1,329,825.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         40.46       886,074.00

                WESTROCK     CO                  31,400         55.18      1,732,652.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             165,000         13.67      2,255,550.00

                NEWMONT    MINING    CORP   HOLDINGS     CO       63,900         30.13      1,925,307.00

                NUCOR   CORP                   38,500         63.63      2,449,755.00

                STEEL   DYNAMICS                   29,600         46.80      1,385,280.00

                                157/381

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                ARCONIC    INC                  51,600         22.16      1,143,456.00
                BOEING    CO                   67,890        346.68      23,536,105.20

                GENERAL    DYNAMICS                  30,800        193.98      5,974,584.00

                HARRIS    CORP                   14,300        162.68      2,326,324.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       244.57      1,384,266.20

                L3  TECHNOLOGIES       INC               9,600       211.00      2,025,600.00

                LOCKHEED     MARTIN                  31,570        321.33      10,144,388.10

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             20,380        296.75      6,047,765.00

                RAYTHEON     COMPANY                  35,500        198.03      7,030,065.00

                ROCKWELL     COLLINS    INC             20,200        136.96      2,766,592.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        13,200         85.46      1,128,072.00

                TEXTRON    INC                  31,300         69.83      2,185,679.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               5,590       351.71      1,966,058.90

                UNITED    TECHNOLOGIES                   93,600        132.78      12,428,208.00

                ALLEGION     PLC                  12,200         89.20      1,088,240.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         53.87      1,045,078.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            112,500         38.27      4,305,375.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            4,500       225.97      1,016,865.00

                MASCO   CORP                   38,800         38.12      1,479,056.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         56.97       808,974.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         57.86      1,076,196.00

                FLUOR   CORP                   16,400         56.92       933,488.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         16,000         72.68      1,162,880.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       151.93       759,650.00

                AMETEK    INC                   28,400         78.00      2,215,200.00

                EATON   CORP   PLC                 54,400         84.56      4,600,064.00

                EMERSON    ELEC                  78,300         77.27      6,050,241.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            15,400        181.96      2,802,184.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,800         52.43      1,142,974.00

                3M  CORP                     73,100        211.83      15,484,773.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,066,000          12.56     13,388,960.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          92,300        161.79      14,933,217.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          27,100         61.09      1,655,539.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          26,600         35.41       941,906.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            12,390        301.77      3,738,930.30
                AGCO   CORP                    7,800        61.22       477,516.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              72,800        140.59      10,234,952.00

                CUMMINS    INC                  18,900        142.44      2,692,116.00

                DEERE   & COMPANY                  37,900        144.88      5,490,952.00

                DOVER   CORP                   18,100         86.90      1,572,890.00

                FLOWSERVE     CORP                 15,000         52.71       790,650.00

                FORTIVE    CORP                  38,600         84.34      3,255,524.00

                IDEX   CORP                    9,300       152.69      1,420,017.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            37,600        141.36      5,315,136.00

                INGERSOLL-RAND        PLC              30,800        103.03      3,173,324.00

                MIDDLEBY     CORP                  6,500       125.49       815,685.00

                PACCAR                      43,400         69.91      3,034,094.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              16,500        176.56      2,913,240.00

                PENTAIR    PLC                  20,500         43.47       891,135.00

                SNAP-ON    INC                   6,700       181.01      1,212,767.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          19,000        142.35      2,704,650.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               6,000       124.00       744,000.00

                WABTEC    CORP                   10,300        112.57      1,159,471.00

                XYLEM   INC                   22,200         77.71      1,725,162.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         56.64       957,216.00

                FASTENAL     CO                  34,100         59.09      2,014,969.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               5,680       355.62      2,019,921.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         44.18      1,011,722.00

                UNITED    RENTALS    INC              10,100        156.62      1,581,862.00

                CINTAS    CORP                   11,300        214.63      2,425,319.00

                COPART    INC                   25,600         64.68      1,655,808.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         27,600         73.98      2,041,848.00

                ROLLINS    INC                  12,000         60.42       725,040.00

                STERICYCLE      INC                 10,800         61.87       668,196.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             31,900         80.11      2,555,509.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             53,100         91.54      4,860,774.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          16,900         96.57      1,632,033.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       21,300         74.99      1,597,287.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   31,040        244.76      7,597,350.40

                                159/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         84,600        124.66      10,546,236.00
                XPO  LOGISTICS     INC               14,700        106.49      1,565,403.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         39.67       579,182.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         57.21      1,281,504.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 17,600         61.40      1,080,640.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        88.19       811,348.00

                AMERCO                       1,170       365.82       428,009.40

                CSX  CORP                    102,900         74.30      7,645,470.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          10,700        123.07      1,316,849.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                12,900        117.12      1,510,848.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         35.25       588,675.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             34,400        174.98      6,019,312.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            7,700       158.78      1,222,606.00

                UNION   PAC  CORP                 95,100        154.17      14,661,567.00

                APTIV   PLC                   31,900         85.26      2,719,794.00

                AUTOLIV    INC                  10,500         86.55       908,775.00

                BORGWARNER      INC                 26,200         44.28      1,160,136.00

                GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO          28,300         23.42       662,786.00

                LEAR   CORP                    8,300       159.90      1,327,170.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                453,000          9.49     4,298,970.00

                GENERAL    MOTORS    CO              156,900         35.29      5,537,001.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              19,400         44.07       854,958.00

                TESLA   INC                   15,640        280.74      4,390,773.60

                DR  HORTON    INC                 44,700         45.11      2,016,417.00

                GARMIN    LTD                   13,300         68.72       913,976.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              15,900         46.08       732,672.00

                LENNAR    CORP-A                   35,000         52.52      1,838,200.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   7,800       191.00      1,489,800.00

                NEWELL    BRANDS    INC               61,100         21.87      1,336,257.00

                NVR  INC                      433     2,655.87       1,149,991.71

                PULTEGROUP      INC                 33,800         28.52       963,976.00

                TOLL   BROTHERS     INC               18,500         37.40       691,900.00

                WHIRLPOOL     CORP                  8,200       126.80      1,039,760.00

                HASBRO    INC                   14,500        100.09      1,451,305.00

                                      40,000         15.30       612,000.00

                                160/381

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                MATTEL    INC
                POLARIS    INDUSTRIES      INC             7,100       112.48       798,608.00

                HANESBRANDS      INC                43,300         17.85       772,905.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            12,100        152.74      1,848,154.00

                MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD           17,900         73.24      1,310,996.00

                NIKE   INC-B                   158,000         79.92     12,627,360.00

                PVH  CORP                     9,000       136.94      1,232,460.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                6,800       131.18       892,024.00

                TAPESTRY     INC                  35,500         50.43      1,790,265.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         20.45       490,800.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         19.19       479,750.00

                V } CORP                    41,000         91.09      3,734,690.00

                ARAMARK                      28,600         40.92      1,170,312.00

                CARNIVAL     CORP                  51,600         60.95      3,145,020.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,140       477.88      1,500,543.20

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            15,400        118.87      1,830,598.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       289.81      1,527,298.70

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         34,200         75.72      2,589,624.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              47,900         63.11      3,022,969.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  37,200        125.01      4,650,372.00

                MCDONALD'S      CORP                 96,300        163.24      15,720,012.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              28,300         23.05       652,315.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                65,400         27.66      1,808,964.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           26,900         52.98      1,425,162.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          20,600        120.84      2,489,304.00

                STARBUCKS     CORP                 171,300         53.79      9,214,227.00

                VAIL   RESORTS    INC                4,950       289.73      1,434,163.50

                WYNN   RESORTS    LTD                11,700        140.37      1,642,329.00

                YUM  BRANDS    INC                 40,100         86.73      3,477,873.00

                CBS  CORP-CL    B                42,200         52.95      2,234,490.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          20,570        306.81      6,311,081.70

                COMCAST    CORP-CL    A             563,300         36.28     20,436,524.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         27.46       529,978.00

                DISCOVERY     INC  - C              35,331         25.44       898,820.64

                DISH   NETWORK    CORP-A                28,000         34.55       967,400.00

                                      182,400         109.87      20,040,288.00

                                161/381

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                DISNEY    (WALT)    CO
                INTERPUBRIC      GROUP                44,300         22.63      1,002,509.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             12,400         80.76      1,001,424.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,600         25.35      1,637,610.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000         26.25       630,000.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               25,700         37.00       950,900.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              22,400         46.28      1,036,672.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              9,870        46.02       454,217.40

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         18,600         49.41       919,026.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             46,000         12.88       592,480.00

                OMNICOM    GROUP                  28,500         68.70      1,957,950.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            199,000          7.00     1,393,000.00

                TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC         129,900         45.24      5,876,676.00

                TWENTY-FIRST        CENTURY     FOX   INC       53,800         44.72      2,405,936.00

                CLASS   B
                VIACOM    INC-CLASS     B             41,300         29.44      1,215,872.00

                GENUINE    PARTS   CO               18,400        101.11      1,860,424.00

                LKQ  CORP                    36,300         34.01      1,234,563.00

                AMAZON.COM      INC                 50,620       1,994.82      100,977,788.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              5,880      1,892.18       11,126,018.40

                EXPEDIA    GROUP   INC               15,400        123.85      1,907,290.00

                NETFLIX    INC                  53,220        341.18      18,157,599.60

                QURATE    RETAIL    INC  - A            53,200         20.73      1,102,836.00

                TRIPADVISOR      INC                12,300         51.20       629,760.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              32,700        111.06      3,631,662.00

                DOLLAR    TREE   INC                29,500         82.64      2,437,880.00

                KOHLS   CORP                   21,100         81.08      1,710,788.00

                MACYS   INC                   35,900         35.80      1,285,220.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         64.83       972,450.00

                TARGET    CORP                   63,200         88.60      5,599,520.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,200       167.00      1,536,400.00

                AUTOZONE                       3,390       772.43      2,618,537.70

                BEST   BUY  COMPANY    INC             31,900         79.07      2,522,333.00

                CARMAX    INC                   22,200         78.86      1,750,692.00

                GAP  INC                    27,100         30.26       820,046.00

                HOME   DEPOT                   141,500         204.15      28,887,225.00

                                162/381


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                L BRANDS,    INC                 30,300         26.48       802,344.00
                LOWES   COS  INC                 102,000         108.41      11,057,820.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            10,300        340.86      3,510,858.00

                ROSS   STORES    INC                46,000         97.46      4,483,160.00

                TIFFANY    & CO                 13,300        120.72      1,605,576.00

                TJX  COS  INC                  77,100        111.13      8,568,123.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              14,900         90.19      1,343,831.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,000       274.93      1,924,510.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             54,000        235.61      12,722,940.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         9.06      407,700.00

                KROGER    CO                   99,700         31.96      3,186,412.00

                SYSCO   CORP                   59,700         75.00      4,477,500.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         103,600         68.24      7,069,664.00

                WALMART    INC                  181,600         96.62     17,546,192.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           33,200         52.94      1,757,608.00

                COCA   COLA   CO                 496,600         45.38     22,535,708.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            26,700         42.31      1,129,677.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           21,200        209.75      4,446,700.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           23,800         65.65      1,562,470.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             51,200         61.45      3,146,240.00

                PEPSICO    INC                  174,100         113.12      19,694,192.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              69,300         49.83      3,453,219.00

                BUNGE   LIMITED                   17,200         63.99      1,100,628.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               21,600         39.86       860,976.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              47,200         36.10      1,703,920.00

                GENERAL    MILLS                  73,800         45.55      3,361,590.00

                HERSHEY    CO/THE                  17,900        102.87      1,841,373.00

                HORMEL    FOODS   CORP                36,200         40.34      1,460,308.00

                INGREDION     INC                  8,400       102.59       861,756.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 13,500        107.15      1,446,525.00

                KELLOGG    CO                  32,100         72.70      2,333,670.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                74,600         57.00      4,252,200.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              15,100        127.73      1,928,723.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          181,400         43.49      7,889,086.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            36,700         62.50      2,293,750.00

                                163/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALTRIA    GROUP   INC               233,200         60.65     14,143,580.00
                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               190,500         78.79     15,009,495.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            28,700         57.70      1,655,990.00

                CLOROX    CO                   16,000        148.46      2,375,360.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            101,500         66.59      6,758,885.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              43,300        116.69      5,052,677.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             308,900         83.29     25,728,281.00

                COTY   INC-CL    A                55,000         12.19       670,450.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         27,000        137.75      3,719,250.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  214,300         66.00     14,143,800.00

                ABIOMED    INC                   5,120       383.83      1,965,209.60

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC              9,260       372.91      3,453,146.60

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           63,400         74.07      4,696,038.00

                BECTON,DICKINSON                      32,460        257.58      8,361,046.80

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            169,500         35.75      6,059,625.00

                DANAHER    CORP                  76,600        104.01      7,967,166.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              27,200         39.46      1,073,312.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           25,800        139.80      3,606,840.00

                HOLOGIC    INC                  34,300         39.04      1,339,072.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            10,800        245.65      2,653,020.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            13,980        536.72      7,503,345.60

                MEDTRONIC     PLC                 166,300         96.04     15,971,452.00

                RESMED    INC                   16,900        111.98      1,892,462.00

                STRYKER    CORP                  41,100        168.04      6,906,444.00

                TELEFLEX     INC                  5,860       242.52      1,421,167.20

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,130       255.34      1,565,234.20

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          10,700        110.40      1,181,280.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          25,000        122.52      3,063,000.00

                AETNA   INC                   39,900        201.93      8,057,007.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             20,700         89.44      1,851,408.00

                ANTHEM    INC                   31,180        267.85      8,351,563.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              38,600         52.36      2,021,096.00

                CENTENE    CORP                  25,100        145.23      3,645,273.00

                CIGNA   CORP                   29,900        184.93      5,529,407.00

                CVS  HEALTH    CORP                124,700         74.89      9,338,783.00

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                DAVITA    INC                   17,500         67.09      1,174,075.00
                EXPRESS     SCRIPTS     HOLDING     INC-       69,500         89.83      6,243,185.00

                COMMON
                HCA  HEALTHCARE      INC              34,600        133.79      4,629,134.00

                HENRY   SCHEIN    INC                19,100         80.65      1,540,415.00

                HUMANA    INC                   16,660        332.88      5,545,780.80

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          12,500        168.90      2,111,250.00

                MCKESSON     CORP                  24,900        123.43      3,073,407.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             16,500        109.45      1,805,925.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            117,880         267.64      31,549,403.20

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             10,900        127.11      1,385,499.00

                ABBVIE    INC                  185,900         95.19     17,695,821.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          27,500        120.33      3,309,075.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         44.51       894,651.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          11,100        118.08      1,310,688.00

                AMGEN   INC                   81,200        197.75      16,057,300.00

                BIOGEN    INC                   25,800        346.60      8,942,280.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          21,600         96.60      2,086,560.00

                CELGENE    CORP                  88,900         92.19      8,195,691.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             159,400         74.53     11,880,082.00

                INCYTE    CORP                   21,200         74.23      1,573,676.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                  9,670       406.94      3,935,109.80

                SEATTLE    GENETICS     INC             13,400         76.96      1,031,264.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            5,200       119.24       620,048.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   31,300        183.21      5,734,473.00

                ALLERGAN     PLC                  41,800        191.24      7,993,832.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               200,400         61.20     12,264,480.00

                ELI  LILLY   & CO.                121,000         105.72      12,792,120.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,000       171.30      1,199,100.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 328,500         135.86      44,630,010.00

                MERCK   & CO  INC                330,400         68.62     22,672,048.00

                MYLAN   NV                   62,400         39.48      2,463,552.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   21,700         67.56      1,466,052.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         77.05      1,271,325.00

                PFIZER    INC                  717,500         41.85     30,027,375.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          115,000         22.64      2,603,600.00

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                ZOETIS    INC                   59,800         89.06      5,325,788.00
                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,181,500          31.18     36,839,170.00

                BB&T   CORPORATION                    96,100         52.32      5,027,952.00

                CIT  GROUP   INC                 13,800         54.46       751,548.00

                CITIGROUP                      315,000         71.17     22,418,550.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            60,700         41.48      2,517,836.00

                COMERICA     INC                  21,600         97.98      2,116,368.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             18,000         63.87      1,149,660.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                85,600         29.68      2,540,608.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              19,900        102.18      2,033,382.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          135,000         16.40      2,214,000.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             417,600         114.59      47,852,784.00

                KEYCORP                      130,000         21.33      2,772,900.00

                M & T BANK   CORP                 17,200        179.73      3,091,356.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         41,000         18.64       764,240.00

                PNC  FINANCIAL                    57,700        144.18      8,319,186.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            137,000         19.93      2,730,410.00

                SIGNATURE     BANK                  6,500       117.41       763,165.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                56,700         74.45      4,221,315.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                6,400       325.73      2,084,672.00

                US  BANCORP                    191,100         54.33     10,382,463.00

                WELLS   FARGO   CO                567,800         58.95     33,471,810.00

                ZIONS   BANCORPORATION                   24,800         53.83      1,334,984.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        157,100         212.26      33,346,046.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         36,600         23.53       861,198.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700         49.58      1,075,886.00

                AFLAC   INC                   95,500         47.08      4,496,140.00

                ALLEGHANY     CORP                  1,920       642.52      1,233,638.40

                ALLSTATE     CORP                  42,700        101.40      4,329,780.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          9,500       112.97      1,073,215.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               111,200         53.82      5,984,784.00

                AON  PLC                    29,800        147.73      4,402,354.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            51,600         30.59      1,578,444.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           21,400         73.53      1,573,542.00

                ASSURANT     INC                  6,300       102.70       647,010.00

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                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         18,900         49.57       936,873.00
                AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD           10,500         57.13       599,865.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         41.36       574,904.00

                CHUBB   LTD                   57,100        137.28      7,838,688.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           18,400         77.45      1,425,080.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,010       221.10      1,107,711.00

                FNF  GROUP                    33,800         40.36      1,364,168.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            42,400         50.05      2,122,120.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             25,800         66.62      1,718,796.00

                LOEWS   CORP                   33,300         50.27      1,673,991.00

                MARKEL    CORP                   1,740      1,203.12       2,093,428.80

                MARSH   & MCLENNAN     COS             62,600         84.89      5,314,114.00

                METLIFE    INC                  109,400         46.33      5,068,502.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            35,600         56.00      1,993,600.00

                PROGRESSIVE      CO                71,900         68.79      4,946,001.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           51,100         99.72      5,095,692.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            8,100       143.18      1,159,758.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,000       132.51       662,550.00

                TORCHMARK     CORP                 12,500         89.10      1,113,750.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               33,500        132.59      4,441,765.00

                UNUM   GROUP                    27,300         37.41      1,021,293.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           16,000        147.74      2,363,840.00

                WR  BERKLEY    CORP                 11,500         78.66       904,590.00

                XL  GROUP   LTD                  30,900         57.37      1,772,733.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   20,700         73.69      1,525,383.00

                ALPHABET     INC-CL    A              36,670       1,199.10       43,970,997.00

                ALPHABET     INC-CL    C              38,550       1,186.48       45,738,804.00

                EBAY   INC                   115,700         34.13      3,948,841.00

                FACEBOOK     INC-A                 294,500         167.18      49,234,510.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            20,300         79.34      1,610,602.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP               9,800       195.66      1,917,468.00

                MERCADOLIBRE       INC                4,980       328.00      1,633,440.00

                TWITTER    INC                  81,700         32.73      2,674,041.00

                VERISIGN     INC                  13,900        156.38      2,173,682.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            13,300         47.68       634,144.00

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                ACCENTURE     PLC-CL    A             79,200        168.64      13,356,288.00
                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           5,960       238.85      1,423,546.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              54,500        146.14      7,964,630.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          14,100        135.64      1,912,524.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         71,900         75.29      5,413,351.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO              34,800         90.07      3,134,436.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             40,900        106.54      4,357,486.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          66,300         25.87      1,715,181.00

                FISERV    INC                   49,700         79.71      3,961,587.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           10,800        214.83      2,320,164.00

                GARTNER    INC                  11,000        153.49      1,688,390.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              18,900        123.69      2,337,741.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          113,000         146.66      16,572,580.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          9,700       157.98      1,532,406.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              18,000         70.73      1,273,140.00

                MASTERCARD      INC                114,400         211.16      24,156,704.00

                PAYCHEX    INC                  39,500         73.82      2,915,890.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             140,000         89.05     12,467,000.00

                SABRE   CORP                   31,300         25.72       805,036.00

                SQUARE    INC  - A                36,100         87.20      3,147,920.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           19,500         96.52      1,882,140.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             219,100         142.67      31,258,997.00

                WESTERN    UNION   CO               52,800         18.71       987,888.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             36,500         96.31      3,515,315.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            88,000         71.65      6,305,200.00

                ADOBE   SYSTEMS    INC.               60,310        256.14      15,447,803.40

                ANSYS   INC                    9,900       184.31      1,824,669.00

                AUTODESK     INC.                  26,600        149.33      3,972,178.00

                CA  INC                     38,300         43.88      1,680,604.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            35,000         46.53      1,628,550.00

                CDK  GLOBAL    INC                 14,600         60.59       884,614.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         16,200        115.57      1,872,234.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              16,200        112.38      1,820,556.00

                DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V         24,700         95.69      2,363,543.00

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                ELECTRONIC      ARTS                 37,100        111.55      4,138,505.00
                FORTINET     INC                  17,000         83.52      1,419,840.00

                INTUIT    INC                   29,700        218.69      6,495,093.00

                MICROSOFT     CORP                 895,100         108.49      97,109,399.00

                ORACLE    CORPORATION                  375,600         48.04     18,043,824.00

                RED  HAT  INC                  22,000        144.28      3,174,160.00

                SALESFORCE.COM        INC              86,800        148.65      12,902,820.00

                SERVICENOW      INC                 21,900        190.76      4,177,644.00

                SPLUNK    INC                   17,400        121.93      2,121,582.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             25,500         55.13      1,405,815.00

                SYMANTEC     CORP                  77,000         19.88      1,530,760.00

                SYNOPSYS     INC                  18,000        100.67      1,812,060.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         13,500        128.90      1,740,150.00

                INC
                VMWARE    INC  - CLASS   A             9,200       151.12      1,390,304.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             18,200        142.21      2,588,222.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               6,330       272.29      1,723,595.70

                CISCO   SYSTEMS                   576,900         47.27     27,270,063.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         31.23       712,044.00

                F5  NETWORKS     INC                 7,300       189.72      1,384,956.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             42,400         27.99      1,186,776.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            20,100        127.42      2,561,142.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            11,200        222.23      2,488,976.00

                APPLE   INC                   602,900         226.87     136,779,923.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             194,000         16.59      3,218,460.00

                HP  INC                    200,400         24.68      4,945,872.00

                NETAPP    INC                   32,200         83.32      2,682,904.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  32,200         49.37      1,589,714.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              35,900         60.01      2,154,359.00

                XEROX   CORP                   28,900         27.30       788,970.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             37,200         95.12      3,538,464.00

                ARROW   ELECTRS    INC               10,500         76.58       804,090.00

                AVNET   INC                   15,000         47.99       719,850.00

                CDW  CORPORATION                    18,200         87.14      1,585,948.00

                COGNEX    CORP                   21,800         52.57      1,146,026.00

                CORNING    INC                  104,000         33.32      3,465,280.00

                                169/381

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                FLEX   LTD                    62,000         13.60       843,200.00
                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         62.95      1,120,510.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       161.08       761,908.40

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           23,100         65.55      1,514,205.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              42,600         90.61      3,859,986.00

                TRIMBLE    INC                  31,500         42.14      1,327,410.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              113,000         28.51      3,221,630.00

                ANALOG    DEVICES    INC              44,900         97.87      4,394,363.00

                APPLIED    MATERIALS                  123,700         42.50      5,257,250.00

                BROADCOM     INC                  50,600        221.42      11,203,852.00

                INTEL   CORP                   573,400         47.72     27,362,648.00

                KLA  TENCOR    CORP                 19,400        118.83      2,305,302.00

                LAM  RESEARCH                    20,400        172.04      3,509,616.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         77,000         20.48      1,576,960.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             35,200         60.39      2,125,728.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 28,100         85.14      2,392,434.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  142,400         49.54      7,054,496.00

                NVIDIA    CORP                   70,600        278.42      19,656,452.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            42,500         93.88      3,989,900.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             52,600         20.49      1,077,774.00

                QORVO   INC                   15,700         79.68      1,250,976.00

                QUALCOMM     INC                 172,500         70.89     12,228,525.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            22,400         89.75      2,010,400.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            119,700         111.13      13,302,261.00

                XILINX    INC                   30,200         78.80      2,379,760.00

                AT  & T INC                  889,300         32.02     28,475,386.00

                CENTURYLINK      INC                116,000         21.65      2,511,400.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  505,700         53.82     27,216,774.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            26,400         34.21       903,144.00

                SPRINT    CORP                   90,000         6.08      547,200.00

                T-MOBILE     US  INC                41,500         65.71      2,726,965.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              28,300         43.73      1,237,559.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             60,800         73.24      4,452,992.00

                DUKE   ENERGY    CORP                85,400         83.19      7,104,426.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   39,100         67.30      2,631,430.00

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                ENTERGY    CORP                  22,500         84.96      1,911,600.00
                EVERGY    INC                   32,800         58.52      1,919,456.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 38,500         63.38      2,440,130.00

                EXELON    CORPORATION                  118,000         44.20      5,215,600.00

                FIRSTENERGY      CORP                57,900         37.80      2,188,620.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              57,800        171.62      9,919,636.00

                OGE  ENERGY    CORP                 25,600         37.28       954,368.00

                PG&E   CORP                    61,600         47.00      2,895,200.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           14,000         80.04      1,120,560.00

                PPL  CORPORATION                    85,700         30.62      2,624,134.00

                SOUTHERN     CO.                 125,100         44.66      5,586,966.00

                XCEL   ENERGY    INC                62,600         49.28      3,084,928.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                13,000         93.60      1,216,800.00

                UGI  CORP                    20,400         54.65      1,114,860.00

                AMEREN    CORPORATION                   28,700         64.95      1,864,065.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            49,800         28.92      1,440,216.00

                CMS  ENERGY    CORP                 35,500         50.18      1,781,390.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            37,500         80.69      3,025,875.00

                DOMINION     ENERGY    INC              78,900         72.45      5,716,305.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 22,000        113.27      2,491,940.00

                NISOURCE     INC                  42,900         27.54      1,181,466.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 62,000         52.93      3,281,660.00

                SCANA   CORP                   17,100         37.69       644,499.00

                SEMPRA    ENERGY                   31,200        118.14      3,685,968.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             37,900         68.93      2,612,447.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          22,200         89.50      1,986,900.00

                NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP            56,000         10.89       609,840.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              52,700         27.18      1,432,386.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             89,100        105.68      9,416,088.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           58,900         99.85      5,881,165.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            42,800         78.53      3,361,084.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         32.01      2,791,272.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            6,500       144.63       940,095.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           18,200        143.92      2,619,344.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          124,400         52.25      6,499,900.00

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                BLACKROCK     INC                 14,840        478.24      7,097,081.60
                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            13,900        103.31      1,436,009.00

                CME  GROUP   INC                 41,500        171.29      7,108,535.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             32,700         58.26      1,905,102.00

                EATON   VANCE   CORP                13,800         52.59       725,742.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            39,700         31.42      1,247,374.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               43,950        237.56      10,440,762.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         70,500         76.71      5,408,055.00

                INVESCO    LTD                  51,700         24.60      1,271,820.00

                MOODYS    CORP                   20,900        176.10      3,680,490.00

                MORGAN    STANLEY                  163,800         48.72      7,980,336.00

                MSCI   INC                    11,200        178.52      1,999,424.00

                NASDAQ    INC                   14,000         94.50      1,323,000.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              25,900        106.99      2,771,041.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          16,200         93.28      1,511,136.00

                S&P  GLOBAL    INC                 31,000        204.99      6,354,690.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      149,100         50.52      7,532,532.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              16,700         63.18      1,055,106.00

                STATE   STREET    CORP                45,000         87.26      3,926,700.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            29,700        114.50      3,400,650.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           35,500         57.73      2,049,415.00

                H & R BLOCK   INC                23,500         26.30       618,050.00

                AES  CORP                    83,000         13.41      1,113,030.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               43,000         22.99       988,570.00

                CERNER    CORP                   36,400         64.71      2,355,444.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          14,100        101.00      1,424,100.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           38,600         66.96      2,584,656.00

                ILLUMINA     INC                  18,120        346.35      6,275,862.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              20,200        125.95      2,544,190.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,010       586.76      1,766,147.60

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         49,340        236.37      11,662,495.80

                WATERS    CORP                   9,300       189.30      1,760,490.00

                COSTAR    GROUP   INC                4,440       442.51      1,964,744.40

                EQUIFAX    INC                  14,900        134.54      2,004,646.00

                IHS  MARKIT    LTD                 49,300         55.03      2,712,979.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MANPOWERGROUP       INC                8,000        92.16       737,280.00
                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             42,700         26.37      1,125,999.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         15,100         74.08      1,118,608.00

                TRUNSUNION                      21,800         75.34      1,642,412.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             19,600        120.06      2,353,176.00

                CBRE   GROUP   INC                 39,300         47.16      1,853,388.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          143,000          6.80      972,400.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             5,400       149.11       805,194.00

              小計

                銘柄数：598                                   3,071,257,055.75
                                                  (341,708,060,022)

                組入時価比率：65.5%                                        68.2%

          カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD               40,000         13.14       525,600.00

                CAMECO    CORP                   48,000         13.15       631,200.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        149,000         43.85      6,533,650.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              129,000         11.83      1,526,070.00

                CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP           65,000         7.61      494,650.00

                ENBRIDGE     INC                 210,500         45.65      9,609,325.00

                ENCANA    CORP                  117,000         17.06      1,996,020.00

                HUSKY   ENERGY    INC                43,000         21.90       941,700.00

                IMPERIAL     OIL                  34,400         40.35      1,388,040.00

                INTER   PIPELINE     LTD              46,000         23.43      1,077,780.00

                KEYERA    CORP                   24,500         35.24       863,380.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             60,600         44.20      2,678,520.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            24,600         23.47       577,362.00

                SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A        29,000         14.68       425,720.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               200,000         52.73     10,546,000.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              33,000         19.74       651,420.00

                TRANSCANADA      CORP                110,600         56.33      6,230,098.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         40.50       749,250.00

                METHANEX     CORP                  8,600        94.07       809,002.00

                NUTRIEN    LTD                  78,900         72.27      5,702,103.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          18,600         64.16      1,193,376.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            28,100         42.93      1,206,333.00

                BARRICK    GOLD                  144,000         12.97      1,867,680.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          88,000         15.05      1,324,400.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FRANCO-NEVADA       CORP               22,200         80.40      1,784,880.00
                GOLDCORP     INC                 110,000         13.38      1,471,800.00

                KINROSS    GOLD   CORP               140,000          3.68      515,200.00

                LUNDIN    MINING    CORP               73,000         6.20      452,600.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          62,700         29.30      1,837,110.00

                TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD         126,000          3.02      380,520.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          57,000         21.20      1,208,400.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        87.60       735,840.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          4.19     1,097,780.00

                CAE  INC                    31,000         26.15       810,650.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             22,100         52.24      1,154,504.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         68.35       902,220.00

                FINNING    INTERNATIONAL       INC           19,600         30.45       596,820.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           90,300        113.96      10,290,588.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         17,900        274.06      4,905,674.00

                LINAMAR    CORP                   6,500        54.88       356,720.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            41,200         69.97      2,882,764.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         38.27      1,063,906.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            28,300         73.63      2,083,729.00

                INC
                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            58,000         25.58      1,483,640.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           7,700       160.77      1,237,929.00

                DOLLARAMA     INC                 38,400         48.75      1,872,000.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                53,000         63.15      3,346,950.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               21,000         24.64       517,440.00

                LOBLAW    COMPANIES                   24,000         69.27      1,662,480.00

                METRO   INC                   30,300         40.83      1,237,149.00

                WESTON(GEORGE)LTD                       5,900        99.42       586,578.00

                SAPUTO    INC                   28,900         38.58      1,114,962.00

                AURORA    CANNABIS     INC              79,300         8.68      688,324.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             38,000         28.14      1,069,320.00

                BANK   OF  MONTREAL                  78,800        107.77      8,492,276.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           147,400         74.95     11,047,630.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      55,000        123.23      6,777,650.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             41,600         64.68      2,690,688.00

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                ROYAL   BANK   OF  CANADA               177,200         103.76      18,386,272.00
                TORONTO    DOMINION     BANK             226,100         79.39     17,950,079.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         90.80       989,720.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,430       690.19      2,367,351.70

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             37,400         31.25      1,168,750.00

                INDUSTRIAL      ALLIANCE     INSURANC            12,100         53.57       648,197.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             17,600        102.37      1,801,712.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            243,000         23.56      5,725,080.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           40,900         28.62      1,170,558.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              32,500         30.01       975,325.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            75,100         51.43      3,862,393.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            10,400        184.39      1,917,656.00

                CGI  GROUP   INC  - CLASS   A           31,900         84.89      2,707,991.00

                BLACKBERRY      LTD                 60,000         13.15       789,000.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,400       958.75      2,301,000.00

                OPEN   TEXT   CORP                 32,500         51.26      1,665,950.00

                BCE  INC                    19,800         53.18      1,052,964.00

                TELUS   CORP                   19,300         48.73       940,489.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         43,600         67.41      2,939,076.00

                EMERA   INC                    7,600        41.17       312,892.00

                FORTIS    INC                   52,500         42.86      2,250,150.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         19.10       802,200.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         24.11       814,918.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        38.37       368,352.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         31.66       497,062.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        103,000         56.14      5,782,420.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         20.46       687,456.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         36.00       370,800.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              34,100         58.58      1,997,578.00

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           18,000         20.19       363,420.00

              小計

                銘柄数：88                                    221,512,211.70
                                                   (18,704,491,155)

                組入時価比率：3.6%                                         3.7%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         13.89       833,700.00

                ENAGAS                      26,700         24.31       649,077.00

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                ENI  SPA                    311,000         15.96      4,963,560.00
                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          62,000         16.83      1,043,770.00

                NESTE   OYJ                   16,100         71.80      1,155,980.00

                OMV  AG                    18,900         45.16       853,524.00

                REPSOL    SA                  164,705         16.53      2,723,397.17

                SNAM   SPA                   274,000          3.63      996,264.00

                TOTAL   SA                   295,400         52.53     15,517,362.00

                VOPAK                       9,000        42.86       385,740.00

                AIR  LIQUIDE                    52,300        105.60      5,522,880.00

                AKZO   NOBEL                    30,900         80.58      2,489,922.00

                ARKEMA                       8,600       104.25       896,550.00

                BASF   SE                   112,900         77.25      8,721,525.00

                COVESTRO     AG                  23,200         70.94      1,645,808.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             19,500         31.14       607,230.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             8,200        48.78       399,996.00

                K+S  AG                    23,400         18.69       437,346.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              22,000         87.86      1,932,920.00

                LANXESS                      10,300         65.36       673,208.00

                LINDE   AG  - TENDER                 22,710        190.00      4,314,900.00

                SOLVAY    SA                   8,700       112.00       974,400.00

                SYMRISE    AG                  15,100         77.52      1,170,552.00

                UMICORE                      26,200         46.17      1,209,654.00

                CRH  PLC                    105,600         28.26      2,984,256.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             18,600         67.38      1,253,268.00

                IMERYS                       3,800        60.45       229,710.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            29,000         35.38      1,026,020.00

                ARCELORMITTAL                      79,600         24.84      1,977,264.00

                THYSSENKRUPP       AG                51,800         19.61      1,015,798.00

                VOESTALPINE      AG                14,300         37.55       536,965.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 67,000         15.43      1,033,810.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                66,700         32.84      2,190,428.00

                AIRBUS    SE                   71,400        103.00      7,354,200.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330     1,544.00        509,520.00

                LEONARDO     SPA                  47,000         9.86      463,420.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,400       183.20      1,172,480.00

                SAFRAN    SA                   40,800        109.10      4,451,280.00

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                THALES    SA                   13,200        117.30      1,548,360.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           60,800         36.38      2,211,904.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          31,794         35.00      1,112,790.00

                BOUYGUES                      25,700         35.45       911,065.00

                EIFFAGE    SA                   9,700        94.96       921,112.00

                FERROVIAL     SA                 60,053         18.02      1,082,455.32

                HOCHTIEF     AG                  2,600       136.00       353,600.00

                VINCI                      62,000         79.46      4,926,520.00

                LEGRAND    SA                  33,300         63.28      2,107,224.00

                OSRAM   LICHT   AG                11,600         37.18       431,288.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         21.71       670,839.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            66,300         67.92      4,503,096.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         12.50       375,000.00

                SA
                SIEMENS    AG                  93,900        108.62      10,199,418.00

                ALSTOM                      18,100         37.60       680,560.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        49.68       457,056.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              121,000         10.02      1,213,025.00

                GEA  GROUP   AG                 20,700         31.75       657,225.00

                KION   GROUP   AG                 8,000        57.00       456,000.00

                KONE   OYJ                    40,700         45.47      1,850,629.00

                MAN  SE                     4,600        93.45       429,870.00

                METSO   OYJ                   12,400         28.96       359,104.00

                WARTSILA     OYJ                  52,500         17.19       902,737.50

                BRENNTAG     AG                  18,600         52.06       968,316.00

                REXEL   SA                   35,000         13.29       465,325.00

                EDENRED                      29,400         32.66       960,204.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        76.40       290,320.00

                BOLLORE                      106,000          3.85      408,736.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               121,500         30.61      3,719,115.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  26,700         22.47       599,949.00

                INTERNATIONAL           CONSOLIDATED            75,000         7.71      578,850.00

                AIRLINES     GRP
                ADP                       3,400       189.70       644,980.00

                AENA   SME  SA                  8,000       150.65      1,205,200.00

                ATLANTIA     SPA                  60,500         17.20      1,040,902.50

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                FRAPORT    AG                   4,900        77.18       378,182.00
                GETLINK                      53,000         10.85       575,315.00

                CONTINENTAL      AG                13,380        152.70      2,043,126.00

                FAURECIA                       8,500        50.46       428,910.00

                MICHELIN     (CGDE)                  20,800         99.54      2,070,432.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ              13,400         35.35       473,690.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         6.92      367,184.00

                SCHAEFFLER      AG                 21,000         11.03       231,735.00

                VALEO   SA                   29,500         37.39      1,103,005.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               40,600         81.25      3,298,750.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             6,400        70.10       448,640.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          110,900         54.28      6,019,652.00

                FERRARI    NV                  15,100        108.70      1,641,370.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        135,000         14.57      1,967,220.00

                PEUGEOT    CITROEN                  71,900         23.19      1,667,361.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         18,600         52.70       980,220.00

                RENAULT    SA                  24,100         72.26      1,741,466.00

                VOLKSWAGEN      AG                 3,810       133.70       509,397.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 23,000        136.14      3,131,220.00

                SEB  SA                     3,000       157.20       471,600.00

                ADIDAS    AG                   22,810        207.00      4,721,670.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   3,800       530.40      2,015,520.00

                HUGO   BOSS   AG                  7,600        67.66       514,216.00

                KERING    SA                   9,270       439.20      4,071,384.00

                LUXOTTICA     GROUP   SPA              20,300         55.72      1,131,116.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         34,240        281.25      9,630,000.00

                SE
                MONCLER    SPA                  22,300         36.98       824,654.00

                PUMA   SE                    1,061       438.00       464,718.00

                ACCOR   SA                   23,500         43.53      1,022,955.00

                PADDY   POWER   PLC                11,100         77.95       865,245.00

                SODEXO                      11,100         89.58       994,338.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        60.95       359,605.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  20,000         20.13       402,600.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        29.26       272,118.00

                PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE           28,700         22.33       640,871.00

                                178/381


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                PUBLICIS     GROUPE                  25,600         51.62      1,321,472.00
                RTL  GROUP                     5,400        62.45       337,230.00

                SES  FDR                    43,000         16.57       712,510.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        46.34       310,478.00

                VIVENDI    SA                  129,400         21.64      2,800,216.00

                ZALANDO    SE                  13,400         42.45       568,830.00

                INDITEX    SA                  134,900         25.08      3,383,292.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 74,000         15.11      1,118,140.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         5,900        26.72       157,648.00

                COLRUYT    SA                   7,300        50.58       369,234.00

                JERONIMO     MARTINS                  31,000         12.43       385,485.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        154,400         20.96      3,236,224.00

                METRO   AG                   18,200         13.55       246,610.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           93,700         78.20      7,327,340.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         7.48      568,480.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             13,500         80.55      1,087,425.00

                HEINEKEN     NV                  31,600         83.38      2,634,808.00

                PERNOD    RICARD    SA               26,000        134.70      3,502,200.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       117.80       353,400.00

                DANONE                      76,100         65.45      4,980,745.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                20,100         96.00      1,929,600.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              12,300         93.50      1,150,050.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            21,800        106.85      2,329,330.00

                BEIERSDORF      AG                 12,700         98.52      1,251,204.00

                LOREAL-ORD                      31,200        199.45      6,222,840.00

                UNILEVER     NV-CVA                 190,100         48.19      9,160,919.00

                BIOMERIEUX                       4,600        77.80       357,880.00

                ESSILOR    INTERNATIONAL                  25,900        121.05      3,135,195.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           115,100         37.25      4,288,050.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       147.80       665,100.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           17,400         38.12       663,375.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             26,600         85.96      2,286,536.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             51,500         63.86      3,288,790.00

                GRIFOLS    SA                  36,600         24.54       898,164.00

                BAYER   AG-REG                   114,900         78.48      9,017,352.00

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                IPSEN                       4,700       149.10       700,770.00
                MERCK   KGAA                   16,300         88.98      1,450,374.00

                ORION   OYJ                   13,000         30.16       392,080.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         30.49       429,909.00

                SANOFI                      137,400         72.55      9,968,370.00

                UCB  SA                    15,100         76.70      1,158,170.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA              53,500         23.61      1,263,135.00

                AIB  GROUP   PLC                 105,000          4.78      502,110.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          815,000          5.36     4,370,845.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            700,000          1.36      955,500.00

                BANCO   SANTANDER     SA            1,983,000           4.27     8,474,350.50

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          119,000          7.14      850,255.00

                BANKIA    SA                  151,000          3.42      516,420.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         7.79      685,696.00

                BNP  PARIBAS                    138,300         51.11      7,068,513.00

                CAIXABANK                      446,000          4.06     1,814,774.00

                COMMERZBANK      AG                124,000          8.48     1,052,388.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             137,000         12.27      1,681,538.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             37,200         35.45      1,318,740.00

                ING  GROEP   NV                 479,000         11.55      5,534,366.00

                INTESA    SANPAOLO                 1,838,000           2.33     4,285,297.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 31,500         62.58      1,971,270.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 77,000         8.75      674,366.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       16,900         24.05       406,445.00

                SOCIETE    GENERALE                  94,100         36.13      3,400,303.50

                UNICREDIT     SPA                 244,000         13.23      3,228,120.00

                EURAZEO    SE                   5,670        64.60       366,282.00

                EXOR   NV                    13,400         55.54       744,236.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             10,000         88.22       882,200.00

                WENDEL                       3,400       124.50       423,300.00

                AEGON   NV                   226,000          5.24     1,184,240.00

                AGEAS                      23,500         44.66      1,049,510.00

                ALLIANZ    SE-REG                  54,200        180.84      9,801,528.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               147,000         14.79      2,174,130.00

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                AXA                      239,200         22.00      5,262,400.00
                CNP  ASSURANCES                    21,200         19.73       418,276.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,100       119.30       847,030.00

                MAPFRE    SA                  126,000          2.55      321,300.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            19,000        184.80      3,511,200.00

                NN  GROUP   NV                  37,100         37.41      1,387,911.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              64,000         7.05      451,584.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                54,700         43.78      2,394,766.00

                SCOR   SE                    20,600         37.75       777,650.00

                DELIVERY     HERO   SE               11,900         45.32       539,308.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          14,400         43.40       624,960.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             54,200         76.94      4,170,148.00

                ATOS   SE                    11,200        100.05      1,120,560.00

                CAPGEMINI     SA                 19,900        106.25      2,114,375.00

                WIRECARD     AG                  14,600        182.10      2,658,660.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             15,900        130.10      2,068,590.00

                SAP  SE                    120,600         99.22     11,965,932.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                   9,700        87.84       852,048.00

                NOKIA   OYJ                   698,000          4.62     3,229,646.00

                INGENICO     GROUP                  6,700        56.26       376,942.00

                ASML   HOLDING    NV                49,900        167.32      8,349,268.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          136,800         20.86      2,853,648.00

                STMICROELECTRONICS          NV            83,100         16.49      1,370,319.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 407,000         13.44      5,472,115.00

                ELISA   OYJ                   17,200         36.79       632,788.00

                ILIAD   SA                    3,150       107.45       338,467.50

                KONINKLIJKE      KPN  NV             400,000          2.18      875,200.00

                ORANGE    SA                  247,000         13.64      3,369,080.00

                PROXIMUS                      18,400         19.85       365,240.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,360,000           0.51      703,664.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  680,000          0.46      314,092.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         3.49      339,403.00

                AG
                TELEFONICA      SA                572,000          6.80     3,890,172.00

                1&1  DRILLISCH     AG                5,900        41.44       244,496.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              75,000         13.79      1,034,625.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ENDESA    S.A.                   40,500         19.37       784,687.50
                ENEL   SPA                   994,000          4.29     4,264,260.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                316,000          3.30     1,044,380.00

                FORTUM    OYJ                   55,200         21.12      1,165,824.00

                IBERDROLA     SA                 722,057          6.34     4,579,285.49

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         54,000         18.26       986,310.00

                TERNA   SPA                   163,000          4.69      764,633.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           41,200         23.18       955,016.00

                E.ON   SE                   271,000          8.96     2,429,244.00

                ENGIE                      220,000         12.34      2,715,900.00

                INNOGY    SE                   17,100         37.52       641,592.00

                RWE  AG                    62,800         21.01      1,319,428.00

                SUEZ                      45,000         12.17       547,875.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   65,600         17.84      1,170,632.00

                AMUNDI    SA                   6,700        61.60       412,720.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               241,000          9.87     2,378,911.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              24,000        117.50      2,820,000.00

                NATIXIS                      111,000          5.83      647,352.00

                UNIPER    SE                   26,200         25.78       675,436.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,430       462.80       661,804.00

                QIAGEN    NV                   28,400         32.80       931,520.00

                BUREAU    VERITAS    SA              34,200         21.92       749,664.00

                RANDSTAD     NV                  15,000         51.92       778,800.00

                RELX   NV                   116,000         18.76      2,176,160.00

                TELEPERFORMANCE                       7,100       165.00      1,171,500.00

                WOLTERS    KLUWER                  35,100         53.70      1,884,870.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              43,500         43.28      1,882,680.00

                VONOVIA    SE                  60,300         43.48      2,621,844.00

              小計

                銘柄数：240                                    474,273,819.48
                                                   (61,404,231,408)

                組入時価比率：11.8%                                        12.2%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         7.13      613,696.00

                BP  PLC                   2,443,000           5.46     13,346,109.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         563,700         25.07     14,131,959.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            459,500         25.45     11,696,572.50

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                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            15,500         50.14       777,170.00
                JOHNSON    MATTHEY    PLC              24,100         34.86       840,126.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              127,200         15.30      1,946,160.00

                ANTOFAGASTA      PLC                48,000         7.96      382,176.00

                BHP  BILLITON     PLC               258,000         16.18      4,175,472.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         8.72      226,928.00

                GLENCORE     PLC                1,408,000           3.12     4,394,368.00

                RANDGOLD     RESOURCES     LTD            10,900         49.47       539,223.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 146,500         35.64      5,221,992.50

                MONDI   PLC                   44,800         21.15       947,520.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                388,000          6.07     2,355,936.00

                MEGGITT    PLC                  95,000         5.39      512,620.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           207,000          9.66     2,000,862.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            584,000          2.22     1,300,568.00

                DCC  PLC                    11,000         68.30       751,300.00

                SMITHS    GROUP   PLC                47,000         15.97       750,590.00

                WEIR   GROUP   PLC                 30,600         17.86       546,516.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               59,000         23.61      1,392,990.00

                BUNZLE                      40,500         23.90       967,950.00

                FERGUSON     PLC                  29,100         62.29      1,812,639.00

                TRAVIS    PERKINS    PLC              30,200         11.35       342,921.00

                BABCOCK    INTL   GROUP   PLC            25,900         7.05      182,698.60

                G4S  PLC                    179,000          2.41      431,569.00

                ROYAL   MAIL   PLC                108,000          4.67      504,360.00

                EASYJET    PLC                  21,000         14.95       313,950.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           128,000          5.45      697,856.00

                PERSIMMON     PLC                 38,800         23.72       920,336.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               406,000          1.66      675,584.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             14,800         35.38       523,624.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              50,400         21.16      1,066,464.00

                CARNIVAL     PLC                  22,000         45.92      1,010,240.00

                COMPASS    GROUP   PLC               196,000         16.49      3,233,020.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                71,000         10.98       779,580.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,000         46.65      1,072,950.00

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.78      337,043.00

                                183/381

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                TUI  AG-DI                    53,900         13.63       734,926.50
                WHITBREAD     PLC                 22,600         47.11      1,064,686.00

                INFORMA    PLC                  150,000          7.64     1,146,300.00

                ITV  PLC                    450,000          1.58      714,375.00

                PEARSON                      100,000          8.98      898,000.00

                SKY  PLC                    127,000         15.46      1,963,420.00

                WPP  PLC                    158,000         11.47      1,813,050.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             208,000          3.00      624,000.00

                NEXT   PLC                    17,900         54.80       980,920.00

                KINGFISHER      PLC                273,000          2.71      739,830.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 280,000          2.62      734,720.00

                SAINSBURY                      225,000          3.20      722,025.00

                TESCO   PLC                  1,192,000           2.40     2,864,376.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               25,500         25.62       653,310.00

                DIAGEO    PLC                  303,200         26.85      8,142,436.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         42,200         22.84       963,848.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         281,400         37.12     10,446,975.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             117,900         26.92      3,173,868.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          81,600         64.68      5,277,888.00

                UNILEVER     PLC                 151,500         42.83      6,488,745.00

                CONVATEC     GROUP   PLC-WI              157,000          2.10      329,857.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              108,000         13.68      1,477,980.00

                MEDICLINIC      INTERNATIONAL       PLC         37,500         4.86      182,325.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         37.34       496,622.00

                SHIRE   PLC                   112,100         43.97      4,929,597.50

                ASTRAZENECA      PLC                156,000         57.01      8,893,560.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             609,000         15.53      9,458,988.00

                BARCLAYS     PLC                2,120,000           1.78     3,773,600.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,465,000           6.70     16,517,965.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          8,880,000           0.60     5,382,168.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          575,000          2.50     1,439,800.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            338,000          6.30     2,132,442.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          335,000          3.20     1,073,005.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               22,900         20.95       479,755.00

                AVIVA   PLC                   498,000          4.85     2,419,284.00

                                184/381


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                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          157,000          3.29      516,530.00
                LEGAL   & GENERAL                  735,000          2.53     1,864,695.00

                PRUDENTIAL      PLC                319,000         17.10      5,456,495.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           124,000          6.26      776,984.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            119,000          4.27      508,963.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         51,600         13.01       671,574.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              129,000          5.79      747,942.00

                BT  GROUP   PLC                1,038,000           2.18     2,271,144.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,280,000           1.62     5,343,120.00

                SSE  PLC                    122,000         12.64      1,542,080.00

                CENTRICA     PLC                 710,000          1.43     1,018,140.00

                NATIONAL     GRID   PLC               409,000          8.02     3,283,861.00

                SEVERN    TRENT   PLC                27,700         19.22       532,532.50

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          86,000         7.12      613,008.00

                3I  GROUP   PLC                 123,000          9.18     1,130,124.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            35,600         21.86       778,216.00

                INVESTEC     PLC                  75,000         4.86      364,725.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        38,200         46.62      1,780,884.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         29.90       472,420.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             62,000         11.27       699,050.00

                EXPERIAN     PLC                 111,100         18.94      2,104,234.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              19,700         50.56       996,032.00

                RELX   PLC                   127,000         16.89      2,145,665.00

              小計

                銘柄数：97                                    228,476,704.10
                                                   (32,843,526,214)

                組入時価比率：6.3%                                         6.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         23.48       608,132.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              980      603.50       591,430.00

                GIVAUDAN-REG                       1,149      2,309.00       2,653,041.00

                SIKA   AG-REG                    16,000        139.20      2,227,200.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               58,600         45.19      2,648,134.00

                GEBERIT    AG-REG                   4,650       435.80      2,026,470.00

                ABB  LTD                    223,300         22.68      5,064,444.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             2,450       222.80       545,860.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           4,990       227.80      1,136,722.00

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                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            6,500       154.50      1,004,250.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        63,800         82.94      5,291,572.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              3,790       385.50      1,461,045.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        74.45       550,930.00

                DUFRY   AG-REG                    4,400       114.85       505,340.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,763.00        528,900.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              125     6,730.00        841,250.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               12    78,600.00         943,200.00

                NESTLE    SA-REG                  381,200         79.90     30,457,880.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               6,900       191.00      1,317,900.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,280       748.00       957,440.00

                NOVARTIS-REG                      266,500         79.46     21,176,090.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               86,120        237.70      20,470,724.00

                VIFOR   PHARMA    AG                5,700       170.75       973,275.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         4,300        76.85       330,455.00

                BALOISE    HOLDING    AG               5,800       149.20       865,360.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,240       351.00      1,488,240.00

                SWISS   RE  LTD                  39,000         88.12      3,436,680.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          18,660        296.10      5,525,226.00

                TEMENOS    AG-REG                   7,500       152.40      1,143,000.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,240       431.40      1,397,736.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           316,000         14.72      4,653,100.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             27,900         50.64      1,412,856.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,060       750.00      1,545,000.00

                UBS  GROUP   AG                 470,000         15.43      7,254,450.00

                LONZA   AG-REG                    9,110       307.00      2,796,770.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                19,300         57.88      1,117,084.00

                SGS  SA-REG                      647     2,524.00       1,633,028.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                 8,100        87.80       711,180.00

              小計

                銘柄数：38                                    139,291,394.00
                                                   (15,978,115,805)

                組入時価比率：3.1%                                         3.2%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             21,700        310.20      6,731,340.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  32,700        235.00      7,684,500.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                124,000         184.65      22,896,600.00

                                186/381


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                SKANSKA    AB-B   SHS                38,200        167.25      6,388,950.00
                ALFA   LAVAL   AB                 35,000        241.00      8,435,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                81,000        259.35      21,007,350.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                48,500        239.60      11,620,600.00

                EPIROC    AB  - A                81,000         94.45      7,650,450.00

                EPIROC    AB  - B                45,000         86.85      3,908,250.00

                SANDVIK    AB                  137,000         154.30      21,139,100.00

                SKF  AB-B   SHARES                  48,000        171.15      8,215,200.00

                VOLVO   AB-B   SHS                189,000         154.65      29,228,850.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              39,000        157.50      6,142,500.00

                ELECTROLUX      AB-B                 29,700        198.55      5,896,935.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              55,000         72.80      4,004,000.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              107,000         122.32      13,088,240.00

                ICA  GRUPPEN    AB                10,500        272.20      2,858,100.00

                SWEDISH    MATCH   AB               21,500        471.90      10,145,850.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   73,000        235.90      17,220,700.00

                NORDEA    BANK   AB                373,000         97.08     36,210,840.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      199,000         97.62     19,426,380.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  191,000         109.45      20,904,950.00

                SWEDBANK     AB                 112,000         213.00      23,856,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            20,600        189.95      3,912,970.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               56,800        408.10      23,180,080.00

                KINNEVIK     AB  - B               29,400        288.00      8,467,200.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       298.60      2,747,120.00

                ERICSSON     LM-B                 382,000         76.34     29,161,880.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                32,100        523.40      16,801,140.00

                TELIA   CO  AB                 354,000         39.86     14,110,440.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          8,200       501.00      4,108,200.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                42,000        113.35      4,760,700.00

              小計

                銘柄数：32                                    421,910,415.00
                                                   (5,185,279,000)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        288.00      4,060,800.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  141,400         210.10      29,708,140.00

                                187/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            20,600        376.10      7,747,660.00
                NORSK   HYDRO                   161,000         45.79      7,372,190.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        269.00      3,470,100.00

                MARINE    HARVEST    ASA              53,000        182.95      9,696,350.00

                ORKLA   ASA                   105,000         68.30      7,171,500.00

                DNB  ASA                    122,000         170.15      20,758,300.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        138.00      3,450,000.00

                TELENOR    ASA                  90,300        157.25      14,199,675.00

              小計

                銘柄数：10                                    107,634,715.00
                                                   (1,426,159,973)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            12,600        629.80      7,935,480.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              27,100        342.60      9,284,460.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            23,400        427.10      9,994,140.00

                ISS  A/S                    21,800        217.10      4,732,780.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             440     8,555.00       3,764,200.00

                A P MOLLER-MAERSK       A/S              800     9,154.00       7,323,200.00

                DSV  A/S                    23,400        600.40      14,049,360.00

                PANDORA    A/S                  14,000        388.20      5,434,800.00

                CARLSBERG     B                 12,600        774.00      9,752,400.00

                COLOPLAST-B                      14,200        669.40      9,505,480.00

                WILLIAM    DEMANT    HOLDING              13,000        255.20      3,317,600.00

                GENMAB    A/S                   7,700      1,061.50       8,173,550.00

                H LUNDBECK     A/S                 8,200       366.40      3,004,480.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               222,600         306.50      68,226,900.00

                DANSKE    BANK   AS                86,400        181.75      15,703,200.00

                TRYG   A/S                    16,000        155.90      2,494,400.00

                ORSTED    A/S                   23,700        394.90      9,359,130.00

              小計

                銘柄数：17                                    192,055,560.00
                                                   (3,336,005,077)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

           豪ドル     CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         30.15      1,003,995.00

                OIL  SEARCH    LTD                162,000          8.73     1,414,260.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               219,000          7.76     1,699,440.00

                SANTOS    LTD.                  212,000          6.76     1,433,120.00

                                188/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                WOODSIDE     PETROLEUM                 116,600         36.28      4,230,248.00
                INCITEC    PIVOT   LTD               196,000          3.93      770,280.00

                ORICA   LTD                   50,000         16.65       832,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          6.98     1,067,940.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          52,000         21.13      1,098,760.00

                AMCOR                      143,000         14.25      2,037,750.00

                ALUMINA    LTD                  290,000          2.82      817,800.00

                BHP  BILLITON     LIMITED               394,700         32.20     12,709,340.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              67,000         17.16      1,149,720.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          187,000          3.60      673,200.00

                NEWCREST     MINING                  96,000         18.97      1,821,120.00

                RIO  TINTO   LTD                 49,800         69.68      3,470,064.00

                SOUTH32    LTD                  614,000          3.39     2,081,460.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         49.16       575,172.00

                BRAMBLES     LTD                 189,000         10.89      2,058,210.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             239,000          4.22     1,008,580.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          7.39     1,064,160.00

                TRANSURBAN      GROUP                267,000         11.63      3,105,210.00

                TRANSURBAN      GROUP-RTS                 46,842         0.90       42,392.01

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            70,300         30.89      2,171,567.00

                CROWN   RESORTS    LTD               43,000         14.08       605,440.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        53.45       454,325.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        58.50       427,050.00

                TABCORP    HOLDINGS                  247,000          4.84     1,195,480.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          53,000         3.49      184,970.00

                WESFARMERS      LIMITED                138,700         50.86      7,054,282.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             162,000         28.38      4,597,560.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             60,000         9.38      562,800.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           89,000         19.11      1,700,790.00

                COCHLEAR     LTD                  7,300       217.45      1,587,385.00

                HEALTHSCOPE      LTD                230,000          2.15      494,500.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            18,000         54.90       988,200.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             49,000         25.88      1,268,120.00

                CSL  LIMITED                    55,600        227.44      12,645,664.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         360,000         28.59     10,292,400.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            42,000         11.26       472,920.00
                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         54,000         10.82       584,280.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           215,200         70.11     15,087,672.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            332,000         28.03      9,305,960.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             422,000         27.94     11,790,680.00

                AMP  LIMITED                    344,000          3.32     1,142,080.00

                CHALLENGER      LIMITED                 66,000         10.45       689,700.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        294,000          7.53     2,213,820.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             350,000          2.95     1,032,500.00

                QBE  INSURANCE                    166,000         11.08      1,839,280.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               159,000         15.19      2,415,210.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        90.16       622,104.00

                COMPUTERSHARE       LTD               56,000         18.98      1,062,880.00

                TELSTRA    CORP   LTD               487,000          3.02     1,470,740.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         8.20      426,400.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.61      371,450.00

                APA  GROUP                    144,000          9.90     1,425,600.00

                AGL  ENERGY    LTD                 79,000         20.04      1,583,160.00

                ASX  LTD                    24,000         66.46      1,595,040.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              40,200        127.56      5,127,912.00

                SEEK   LTD                    40,000         22.21       888,400.00

              小計

                銘柄数：60                                    153,543,042.01
                                                   (12,291,120,512)

                組入時価比率：2.4%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          6.27      706,171.29

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          108,000          6.99      754,920.00

                A2  MILK   CO  LTD                 93,000         12.40      1,153,200.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.20      1,124,800.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             45,000         13.70       616,500.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            229,000          3.96      906,840.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          3.26      518,340.00

              小計

                銘柄数：7                                     5,780,771.29
                                                    (424,771,074)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          332,040         90.20     29,950,008.00
                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         14.18      3,126,690.00

                MTR  CORP                    181,000         39.70      7,185,700.00

                MINTH   GROUP   LTD                82,000         29.50      2,419,000.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          175,000         47.70      8,347,500.00

                LI  & FUNG   LTD                 749,600          2.13     1,596,648.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         22.50      2,182,500.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        298,000         56.75     16,911,500.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         14.42      1,788,080.00

                SANDS   CHINA   LTD                286,400         36.65     10,496,560.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333         11.70      1,875,896.10

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.60     2,322,000.00

                WYNN   MACAU   LTD                184,000         20.75      3,818,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,020,000           5.92     6,038,400.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         28.15      4,702,739.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          445,000         37.10     16,509,500.00

                HANG   SENG   BANK                 92,000        205.00      18,860,000.00

                AIA  GROUP   LTD                1,482,000          65.80     97,515,600.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         80.60      3,062,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            449,600         10.10      4,540,960.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.21     2,315,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        75,000         58.00      4,350,000.00

                CLP  HLDGS                    198,000         90.25     17,869,500.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          176,000         54.90      9,662,400.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,122,317          15.88     17,822,393.96

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         145,700         219.80      32,024,860.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            313,040         56.25     17,608,500.00

                HANG   LUNG   GROUP   LTD             103,000         21.20      2,183,600.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         15.16      3,805,160.00

                HENDERSON     LAND                 166,858         39.75      6,632,605.50

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         38.95      3,232,850.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         28.40      2,243,600.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 759,666         10.14      7,703,013.24

                SINO   LAND   CO.LTD                 420,000         13.02      5,468,400.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               192,000         111.30      21,369,600.00

                                191/381

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         86.25      5,520,000.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             146,000         29.90      4,365,400.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            147,000         49.75      7,313,250.00

                WHARF(HOLDING)                      134,000         22.00      2,948,000.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            98,000         48.15      4,718,700.00

              小計

                銘柄数：40                                    422,407,413.80
                                                   (5,989,737,127)

                組入時価比率：1.1%                                         1.2%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          3.26      645,480.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  178,000          6.44     1,146,320.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                  99,040         2.75      272,360.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                270,000          1.09      294,300.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            63,040         9.72      612,748.80

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            250,000          2.25      562,500.00

                SATS   LTD                    77,000         5.04      388,080.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            720,000          1.07      770,400.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             187,000          2.76      516,120.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          10,000         30.25       302,500.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.29      272,605.80

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.15      778,050.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 220,000         24.49      5,387,800.00

                OCBC-ORD                      383,000         11.10      4,251,300.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             166,000         26.34      4,372,440.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         17.10       598,500.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,020,000           3.16     3,223,200.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            93,000         7.38      686,340.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.35     1,105,500.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             51,000         8.96      456,960.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         6.76      439,400.00

              小計

                銘柄数：21                                    27,082,904.60
                                                   (2,191,548,640)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      FRUTAROM                       4,800       366.90      1,761,120.00

                ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         20.33      1,850,030.00

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                ELBIT   SYSTEMS    LTD                2,800       459.10      1,285,480.00
                BANK   HAPOALIM     BM               125,000         25.64      3,205,000.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                178,000         23.10      4,111,800.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         64.20      1,091,400.00

                NICE   LTD                    7,800       416.00      3,244,800.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CP        280,000          4.12     1,153,600.00

                AZRIELI    GROUP                   4,100       186.00       762,600.00

              小計

                銘柄数：9                                    18,465,830.00
                                                    (570,224,830)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        502,053,270,837

                                                  (502,053,270,837)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               60,000        1,147,200.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            12,400        1,581,124.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                53,800        7,940,880.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               144,000        1,517,760.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            17,000        3,126,300.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    18,700        2,450,635.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           30,832         593,824.32

                     CLASS   A
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               11,800        1,113,094.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              51,300        5,843,070.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             25,500        3,148,230.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 43,600        1,236,060.00

                     EQUINIX    INC                    9,860       4,241,870.60

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    45,300        3,054,579.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             8,120       1,990,780.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             15,300        1,413,414.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              8,900       1,158,157.00

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                     HCP  INC                     57,100        1,521,144.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            88,000        1,869,120.00

                     INVITATION      HOMES   INC               39,400         915,656.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                31,300        1,143,702.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 51,000         878,220.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               16,900         732,953.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         813,802.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            13,700        1,418,087.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         19,800         910,008.00

                     PROLOGIS     INC                   77,300        5,197,652.00

                     PUBLIC    STORAGE                    19,000        4,098,300.00

                     REALTY    INCOME    CORP                34,600        2,028,598.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               19,200        1,264,896.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              13,800        2,162,874.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             38,000        6,931,580.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               11,000        1,133,000.00

                     UDR  INC                     33,900        1,355,322.00

                     VENTAS    INC                    42,800        2,565,432.00

                     VEREIT    INC                   125,000         977,500.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                20,500        1,567,430.00

                     WELLTOWER     INC                  45,600        3,067,512.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 92,000        3,162,960.00

            小計

                     銘柄数：38                      1,460,512         87,272,726.32
                                                   (9,709,963,530)

                     組入時価比率：1.9%                                   78.5%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         402,200.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           16,900         424,697.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           6,900        214,866.00

            小計

                     銘柄数：3                       43,800        1,041,763.00
                                                     (87,966,467)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                        5,000        448,250.00

                     GECINA    SA                    5,600        829,920.00

                     ICADE                        3,700        307,840.00

                     KLEPIERRE                       24,900         754,221.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       17,000        2,980,780.00

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            小計
                     銘柄数：5                       56,200        5,321,011.00
                                                    (688,911,294)

                     組入時価比率：0.1%                                   5.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   114,000         709,992.00

                     HAMMERSON     PLC                  89,000         401,835.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            89,000         808,565.00

                     SEGRO   PLC                    118,000         769,360.00

            小計

                     銘柄数：4                       410,000        2,689,752.00
                                                    (386,651,850)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.1%

            豪ドル         DEXUS                       126,000        1,363,320.00

                     GOODMAN    GROUP                   199,000        2,103,430.00

                     GPT  GROUP                     229,000        1,188,510.00

                     LENDLEASE     GROUP                  69,000        1,351,710.00

                     MIRVAC    GROUP                   430,000        1,079,300.00

                     SCENTRE    GROUP                   642,000        2,670,720.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               307,000        1,274,050.00

                     VICINITY     CENTRES                  420,000        1,155,000.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,422,000         12,186,040.00
                                                    (975,492,502)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.9%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,919,300.00

                     LINK   REIT                    264,000        20,050,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       634,000        22,970,100.00
                                                    (325,716,018)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          282,000         772,680.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            299,972         524,951.00

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               310,000         657,200.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         564,000.00

            小計

                     銘柄数：4                      1,191,972         2,518,831.00
                                                    (203,823,804)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            合計                                       12,378,525,465

                                                   (12,378,525,465)

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     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2018年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                7,219,865,342               －       7,219,604,218             △261,124

         合計             7,219,865,342               －       7,219,604,218             △261,124

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               987,940,190
        コール・ローン                                94,398,403
        株式                              31,527,928,707
        投資信託受益証券                               224,954,368
        投資証券                               110,675,066
        派生商品評価勘定                                 276,481
        未収入金                                 986,726
        未収配当金                                47,917,071
                                        125,564,363
        差入委託証拠金
                                      33,120,641,375
        流動資産合計
                                      33,120,641,375
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                42,817,167
        未払解約金                                35,075,066
        未払利息                                   145
                                         1,954,300
        その他未払費用
                                        79,846,678
        流動負債合計
                                196/381

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                                 (2018年    9月  6日現在)
                                        79,846,678
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              27,180,336,835
        剰余金
                                       5,860,457,862
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      33,040,794,697
        元本等合計
                                      33,040,794,697
       純資産合計
                                      33,120,641,375
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                197/381


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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2156円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,156円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                198/381


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,503,353,572円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,510,421,375円
     同期中における一部解約元本額                                                  833,438,112円
     期末元本額                                                27,180,336,835円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,007,042円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,409,831円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,715,515円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  55,942,478円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  41,719,858円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  101,106,565円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  13,763,529円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,573,214,493円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  210,706,524円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,327,576円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,160,952円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,451,283円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,679,892円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,091,345円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    571,884円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    705,310円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,949,906円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    800,735円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,373,862円
     野村つみたて外国株投信                                                  342,616,270円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  391,642,969円
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     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                  909,629,258円
     世界６資産分散ファンド                                                  86,140,624円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       112,315,654円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  84,197,707円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,025,724,644円
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                20,073,753,699円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    317,275円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    376,522円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    923,633円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          14,600         22.05       321,930.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         1.17       67,797.50

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             24,310         67.88      1,650,162.80

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,190        164.70       854,793.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   299,200          4.30     1,287,158.40

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              65,150         6.34      413,181.30

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             83,300         4.04      336,532.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             14,700         68.80      1,011,360.00

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,101.88         44,139.55

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.98       90,989.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        41.47       306,878.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                11,100         12.25       135,975.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         9.27       99,189.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        24.00       176,880.00

                PJSC   ALROSA                   140,000          1.46      204,918.00

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             37,539         16.33       613,011.87

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              2,700        31.80       85,860.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             11,380         15.67       178,324.60

                SOUTHERN     COPPER    CORP              4,792        42.21       202,270.32

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                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          15,800         8.65      136,670.00
                DP  WORLD   LTD                  8,460        20.50       173,430.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           7,100        31.29       222,159.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            20,900         38.09       796,081.00

                CTRIP.COM     INTERNATIONAL       -ADR          23,900         36.97       883,583.00

                JD.COM    INC-ADR                   41,400         26.30      1,088,820.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         6.59      175,294.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           20,570         14.40       296,310.85

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          6,640        22.66       150,462.40

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        25.43       101,720.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                  2,301        84.54       194,526.54

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              9,596        29.71       285,097.16

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           6,400        41.92       268,288.00

                CREDICORP     LTD                  3,800        210.39       799,482.00

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466        14.20       77,617.20

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             606,300          2.61     1,584,837.88

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR                9,700        41.35       401,095.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.24      108,983.60

                58.COM    INC-ADR                   5,000        71.60       358,000.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         65,700        164.23      10,789,911.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,200        77.01       246,432.00

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             15,600        216.24      3,373,344.00

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        50.29       115,667.00

                FANG   HOLDINGS     LTD-ADR               11,400         2.76       31,464.00

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        45.23       398,024.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,400        189.75       834,900.00

                SINA   CORP                    3,400        66.78       227,052.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        72.30       245,820.00

                YY  INC-ADR                     3,000        73.35       220,050.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        37.06       118,592.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         7.58      217,167.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               31,741         7.07      224,408.87

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 30,925         4.74      146,584.50

                INTER   RAO  UES  PJSC             1,669,000           0.05       96,568.34

                PJSC   RUSHYDRO                  4,691,000           0.00       43,063.38

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.40      119,760.94
                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        44.23       66,345.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         8,300        72.20       599,260.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               21,000         27.64       580,440.00

                51JOB   INC-ADR                    1,300        72.95       94,835.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             40,840         1.36       55,664.92

              小計

                銘柄数：60                                    35,029,162.72
                                                   (3,897,344,644)

                組入時価比率：11.8%                                        12.4%

         メキシコペソ       MEXICHEM     SAB  DE  CV-*              60,458         64.50      3,899,541.00

                CEMEX   SAB  - CPO                795,885         13.13     10,449,970.05

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       205,883         53.96     11,109,446.68

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        317.97      2,674,127.70

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         24.68      4,247,428.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         20,700         68.01      1,407,807.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          11,200        351.44      3,936,128.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        194.13      4,154,382.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        203.19      2,621,151.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         65.91      1,977,300.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         137,100         67.13      9,203,523.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800        131.56      1,420,848.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          292,300         52.60     15,374,980.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        117.04      3,054,744.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L          32,495        112.41      3,652,762.95

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            110,000         182.01      20,021,100.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        238.23      3,192,282.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          90,500         38.74      3,505,970.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             79,500         32.89      2,614,755.00

                BANCO   SANTANDER     MEXICO-B              93,100         29.92      2,785,552.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             149,900         130.24      19,522,976.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         29.27      4,103,654.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       1,886,300          15.30     28,860,390.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        26,100         86.76      2,264,436.00

              小計

                銘柄数：24                                    166,055,254.38
                                                    (954,817,712)

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                組入時価比率：2.9%                                         3.0%
           レアル     COSAN   SA                    9,100        34.16       310,856.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           168,100         21.73      3,652,813.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            220,600         18.65      4,114,190.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  19,600         39.31       770,476.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              8,400        60.70       509,880.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         21.60       922,320.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         30,300         8.30      251,490.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               56,100         15.58       874,038.00

                VALE   SA                   181,821         52.15      9,481,965.15

                FIBRIA    CELULOSE     SA              14,873         78.37      1,165,597.01

                SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA          26,100         54.12      1,412,532.00

                EMBRAER    SA                  41,000         19.63       804,830.00

                WEG  SA                    51,924         18.57       964,228.68

                LOCALIZA     RENT   A CAR              30,334         21.39       648,844.26

                RUMO   SA                    58,100         13.70       795,970.00

                CCR  SA                    69,000         9.01      621,690.00

                LOJAS   AMERICANAS      S.A.(PREF)             38,792         14.90       578,000.80

                LOJAS   RENNER    S.A.                40,250         27.94      1,124,585.00

                MAGAZINE     LUIZA   SA               4,100        121.83       499,503.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          19,000         19.02       361,380.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           19,000         14.54       276,260.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             8,403        76.09       639,384.27

                RAIA   DROGASIL     SA               13,500         72.79       982,665.00

                AMBEV   SA                   270,256         18.14      4,902,443.84

                BRF  SA                    32,700         21.25       694,875.00

                JBS  SA                    48,400         9.35      452,540.00

                M DIAS   BRANCO    SA                5,500        40.54       222,970.00

                NATURA    COSMETICOS      SA             8,700        29.27       254,649.00

                ODONTOPREV      S.A.                 10,600         12.90       136,740.00

                HYPERA    SA                   17,500         27.60       483,000.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              55,176         24.18      1,334,155.68

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           192,313         27.65      5,317,454.45

                BANCO   DO  BRASIL    SA              47,300         28.69      1,357,037.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         33.45       816,180.00

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                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          185,794         41.55      7,719,740.70
                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           259,617          9.36     2,430,015.12

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               36,800         24.69       908,592.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           5,900        62.71       369,989.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        56.46       395,220.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS              9,149        23.83       218,020.67

                CIELO   SA                   73,763         14.71      1,085,053.73

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 25,105         39.39       988,885.95

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         11.97       557,227.44

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            11,800         17.69       208,742.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            11,100         15.32       170,052.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          40,229         7.24      291,257.96

                EDP  - ENERGIAS     DO  BRASIL    SA         15,600         13.13       204,828.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          11,700         57.94       677,898.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         19,000         23.95       455,050.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            115,233         21.82      2,514,384.06

                KROTON    EDUCACIONAL      SA            83,456         9.80      817,868.80

                ENGIE   BRASIL    SA                9,600        36.34       348,864.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         9.01      420,767.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         18.60       327,360.00

              小計

                銘柄数：54                                    68,845,359.57
                                                   (1,847,120,997)

                組入時価比率：5.6%                                         5.9%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              22,100      10,262.00       226,790,200.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       2,618.50      188,403,693.50

                S.A.C.I.     FALABELLA                  42,900       5,253.50      225,375,150.00

                CENCOSUD     SA                  80,738       1,514.10      122,245,405.80

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         15,400       2,411.70       37,140,180.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             2,246      42,608.00       95,697,568.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      5,171.50       46,398,698.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              125,600         360.83      45,320,248.00

                COLBUN    SA                  471,000         140.45      66,151,950.00

              小計

                銘柄数：9                                   1,053,523,093.30
                                                    (170,354,684)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

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         コロンビアペソ       CEMENTOS     ARGOS   SA              27,600       8,320.00      229,632,000.00
                GRUPO   ARGOS   SA                15,600      17,860.00       278,616,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                12,000      32,360.00       388,320,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,175.00      241,697,500.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      34,040.00       442,520,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PREF                7,000      33,500.00       234,500,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          23,500      12,920.00       303,620,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   2,118,905,500.00
                                                     (76,068,707)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        20.25       76,950.00

                TITAN   CEMENT    CO                2,570        19.66       50,526.20

                OPAP   SA                    13,190         9.02      118,973.80

                FF  GROUP                     2,030         4.80       9,744.00

                JUMBO   SA                    6,732        12.72       85,631.04

                ALPHA   BANK   A.E.                 76,409         1.39      106,208.51

                EUROBANK     ERGASIAS     SA            106,978          0.67       71,675.26

                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             29,798         2.03       60,609.13

                PIRAEUS    BANK   S.A.                13,081         2.04       26,737.56

                HELLENIC     TELECOM                  13,060         10.46       136,607.60

              小計

                銘柄数：10                                      743,663.10
                                                     (96,282,061)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           6,730        122.40       823,752.00

                PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS         41,360         5.53      228,720.80

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         11.40       892,050.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         26.04       539,809.20

                KOC  HLDGS                    40,504         15.03       608,775.12

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       42,345         6.30      266,773.50

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         17.20       553,599.20

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        30.58       295,402.80

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        66.20       219,784.00

                TOFAS   TURK   OTOMOBIL     FABRIKA            5,920        23.18       137,225.60

                ARCELIK    A.S                  14,543         13.23       192,403.89

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          12,690         71.40       906,066.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         21.50       273,910.00

                                205/381

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                SANAYII
                COCA-COLA     ICECEK    AS              4,510        29.50       133,045.00

                ULKER   BISKUVI    SANAYI    AS            8,970        15.45       138,586.50

                AKBANK    T.A.S                  119,500          5.65      675,175.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          5.98      850,116.80

                TURKIYE    HALK   BANKASI                32,890         6.00      197,340.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         4.02      369,036.00

                TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-D         41,720         3.37      140,596.40

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.           84,782         1.67      141,585.94

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         7.12      340,905.60

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         59,780         10.27       613,940.60

              小計

                銘柄数：23                                     9,538,599.95
                                                    (161,011,567)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               4,010        895.00      3,588,950.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         77.55      2,117,115.00

                O2  CZECH   REPUBLIC     AS             2,750        260.50       716,375.00

                CEZ  AS                     9,530        551.00      5,251,030.00

              小計

                銘柄数：4                                    11,673,470.00
                                                     (58,717,554)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         20,520       2,942.00       60,369,840.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      5,285.00       44,763,950.00

                OTP  BANK   NYRT                  11,960      10,300.00       123,188,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    228,321,790.00
                                                     (90,232,771)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 4,709        70.68       332,832.12

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          17,050        102.00      1,739,100.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         5.80      567,066.00

                GRUPA   AZOTY   SA                 2,330        37.00       86,210.00

                JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S         2,570        74.40       191,208.00

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             7,630        87.20       665,336.00

                CCC  SA                     1,520        225.00       342,000.00

                LPP  SA                      70     8,850.00        619,500.00

                CYFROWY    POLSAT    SA              11,670         22.34       260,707.80

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                DINO   POLSKA    SA                 2,410        87.75       211,477.50
                ALIOR   BANK   SA                 4,843        64.00       309,952.00

                BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA         2,010        68.90       138,489.00

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         8.67      310,646.10

                BANK   PEKAO   SA                 10,520        114.05      1,199,806.00

                BANK   ZACHODNI     WBK  SA             2,030        372.00       755,160.00

                MBANK                        900      409.60       368,640.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              51,630         41.40      2,137,482.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             33,010         44.10      1,455,741.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        184.70       753,576.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         4.65      182,047.50

                PLAY   COMMUNICATIONS        SA            5,600        20.88       116,928.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.55      442,291.50

              小計

                銘柄数：22                                    13,186,196.52
                                                    (394,794,723)

                組入時価比率：1.2%                                         1.3%

          香港ドル      CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          6.87      687,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.19      357,280.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,464,900           7.44     10,898,856.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        203,000         16.92      3,434,760.00

                CNOOC   LTD                  1,000,000          13.42     13,420,000.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          8.41     1,564,260.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,224,000           5.66     6,927,840.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         8.68      833,280.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          4.35      896,100.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            73,000         46.75      3,412,750.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.70      342,900.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          7.21     1,694,350.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          8.81     1,339,120.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          3.18      667,800.00

                ANGANG    STEEL   CO  LTD-H              58,000         7.35      426,300.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          3.12      561,600.00

                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         3.56      316,128.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          60,000         8.86      531,600.00

                MMG  LTD                    132,000          3.90      514,800.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         6.01      342,570.00
                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          2.82      978,540.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.29      568,620.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          8.64      872,640.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 112,000          4.79      536,480.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           249,000          7.54     1,877,460.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          6.69     1,538,700.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              96,000         9.27      889,920.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         101,250          7.87      796,837.50

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          2.07      322,920.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         8.15      582,725.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.42      304,920.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             33,600         8.13      273,168.00

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            28,500         42.65      1,215,525.00

                CITIC   LTD                   331,000         11.02      3,647,620.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           133,940         14.08      1,885,875.20

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         18.32       549,600.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         26.35      2,621,825.00

                CHINA     INTERNATIONAL         MARINE        23,300         8.24      191,992.00

                CONTAINERS      -H
                CRRC   CORP   LTD-H                 223,350          6.51     1,454,008.50

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         15.10       483,200.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         13.22       495,750.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800          8.18      963,604.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         57.60       650,880.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          211,000          6.44     1,358,840.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-RTS           56,666         0.32       18,133.12

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          62,000         13.98       866,760.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         6.17      370,200.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          3.23      358,530.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          7.17      731,340.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         5.00      380,000.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          5.00      530,000.00

                COSCO   SHIPPING     DEVELOPMENT      CO-H        204,000          1.12      228,480.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         3.46      228,360.00

                TRANSPORTATION-H
                                208/381


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                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.17      443,800.00
                H
                CAR  INC                    41,000         6.12      250,920.00

                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         8.60      842,800.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           70,000         14.88      1,041,600.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          8.05      821,100.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         9.88      671,840.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         49,500         14.38       711,810.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                  64,000         6.05      387,200.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          4.16      715,520.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      24,800         27.80       689,440.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         12.16       522,880.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         6.17      592,320.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             160,000         11.36      1,817,600.00

                BYD  CO  LTD-H                   35,500         45.85      1,627,675.00

                CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOBILE      CO      39,200         6.88      269,696.00

                LTD-B
                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          136,000          8.10     1,101,600.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        275,000         15.54      4,273,500.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             166,500          4.33      720,945.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           153,890          7.75     1,192,647.50

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          66,000         19.38      1,279,080.00

                SKYWORTH     DIGITAL    HLDGS   LTD          100,000          2.36      236,000.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           62,000         40.30      2,498,600.00

                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD         1,216,000           0.30      370,880.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          44,000        100.00      4,400,000.00

                CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK          118,000          2.54      299,720.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          0.94      817,800.00

                CHINA   LITERATURE      LTD              9,800        51.70       506,660.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.80      418,688.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         17.00       527,000.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           127,000          9.15     1,162,050.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           87,333         32.85      2,868,889.05

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             20,000         36.35       727,000.00

                                209/381


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                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          3.09      352,260.00
                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.21       30,240.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           154,000         22.60      3,480,400.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.53      616,595.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         13.42      1,583,560.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         7.69      538,300.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         288,000          6.18     1,779,840.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           41,000         70.05      2,872,050.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          7.71      894,360.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         20.15      1,025,635.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              69,200         37.85      2,619,220.00

                3SBIO,INC                      77,000         15.08      1,161,160.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         12.88      1,043,280.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         12.50      1,162,500.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          5.46      677,040.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       264,000         19.42      5,126,880.00

                LIMITED
                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         6.80      425,000.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         30.90      1,066,050.00

                SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS          155,000          1.65      255,750.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   381,000          9.65     3,676,650.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         7.08      580,560.00

                TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H               31,000         11.40       353,400.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,699,000           3.74     6,354,260.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,563,000           3.47     15,833,610.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          516,790          5.60     2,894,024.00

                CHINA   CITIC   BANK-H                488,000          4.80     2,342,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           5,440,000           6.79     36,937,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         134,000          3.25      435,500.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             226,692         29.45      6,676,079.40

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              346,800          5.54     1,921,272.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          4.23      579,510.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            3,943,000           5.67     22,356,810.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          151,000          4.60      694,600.00

                                210/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FAR  EAST   HORIZON    LTD             106,000          7.24      767,440.00
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           420,000         17.38      7,299,600.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         156,400         28.55      4,465,220.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.52      468,160.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING          88,872         24.40      2,168,476.80

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         47,400         34.45      1,632,930.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          423,000          3.30     1,395,900.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         390,420          8.72     3,404,462.40

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         296,000         76.00     22,496,000.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H             8,900        34.40       306,160.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             323,900         324.80     105,202,720.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           48,000         19.44       933,120.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          8.79     1,248,180.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         14.04       645,840.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         8.86      292,380.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    33,852         14.18       480,021.36

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         25.00       452,500.00

                LENOVO    GROUP   LTD               426,000          5.30     2,257,800.00

                MEITU   INC                   106,000          4.62      489,720.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         41,000         85.80      3,517,800.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         5.52      441,600.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         26.00      1,118,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         7.06      413,010.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        39,000         93.80      3,658,200.00

                CO  LTD
                GCL  POLY   ENERGY    HOLDINGS     LTD         724,200          0.55      398,310.00

                HANERGY     THIN   FILM   POWER    GROUP       367,000          0.05       19,451.00

                LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         19.46       505,960.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              176,000          8.91     1,568,160.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           162,000          2.43      393,660.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         126,400          6.46      816,544.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            766,000          3.85     2,949,100.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            1,940,000           1.03     1,998,200.00

                                211/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          340,000          9.35     3,179,000.00
                CHINA   MOBILE    LTD               348,500         74.00     25,789,000.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       27,000         37.45      1,011,150.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            100,000         24.90      2,490,000.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         52,000         36.75      1,911,000.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            44,000         73.00      3,212,000.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         7.22      382,660.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        317,000          4.25     1,347,250.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 154,000         13.50      2,079,000.00

                CHONG    SING    HOLDINGS      FINTECH        920,000          0.51      469,200.00

                GROUP   LTD
                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            443,000          2.02      894,860.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         13.42       644,160.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         183,500          3.67      673,445.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.58      935,360.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      56,400         14.26       804,264.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         13.56      1,667,880.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         9.50      784,700.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        32,600         14.98       488,348.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          172,400          6.90     1,189,560.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           92,200         11.04      1,017,888.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.80     1,128,600.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           159,000          6.57     1,044,630.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.71      410,400.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          108,000         13.82      1,492,560.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          1.98      328,680.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         2.81      247,280.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          4.99     1,187,620.00

                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            226,000          2.41      544,660.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          7.79     1,651,480.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             42,000         16.12       677,040.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           26,500         77.10      2,043,150.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         11.42      1,073,480.00

                                212/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             158,000         26.15      4,131,700.00
                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       300,000          3.47     1,041,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          226,000         24.15      5,457,900.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           156,444         26.30      4,114,477.20

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              64,400         25.75      1,658,300.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          4.15      813,400.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         444,380         11.10      4,932,618.00

                FULLSHARE     HOLDINGS     LIMITED            390,000          3.21     1,251,900.00

                FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HLD  LTD        96,000         5.44      522,240.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              47,000         7.52      353,440.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               50,400         14.90       750,960.00

                JIAYUAN    INTL   GROUP   LTD            54,000         14.94       806,760.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          2.73      313,950.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         8.05      551,425.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         8.88      657,120.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          80,000         21.10      1,688,000.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.51      441,760.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         21.10      1,519,200.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.82      358,540.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          3.72      543,120.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          3.03      321,180.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           140,000         24.15      3,381,000.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.38      510,600.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         3.64      331,240.00

              小計

                銘柄数：206                                    514,553,164.03
                                                   (7,296,363,865)

                組入時価比率：22.1%                                        23.2%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.41      747,963.04

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         26.68       386,860.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         138,200          9.43     1,303,226.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.86      394,146.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.57      357,714.00

                IJM  CORP                    152,600          1.89      288,414.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.80      331,240.00

                SIME   DARBY   BERHAD                122,800          2.62      321,736.00

                                213/381


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                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         3.16      273,656.00
                MISC   BHD                    69,060         5.88      406,072.80

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         9.24      521,690.40

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.90      200,460.00

                UMW  HOLDINGS     BHD                21,300         5.61      119,493.00

                GENTING    BHD                  124,000          8.22     1,019,280.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             163,200          5.07      827,424.00

                ASTRO   MALAYSIA     HOLDINGS     BHD          69,300         1.82      126,126.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        37.84       291,368.00

                FGV  HOLDINGS     BHD                73,300         1.51      110,683.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.44      137,824.00

                IOI  CORP                    116,700          4.48      522,816.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         24.80       654,720.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             3,600        146.50       527,400.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         16.88       591,475.20

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.24      756,132.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        32.58       254,124.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            74,400         7.00      520,800.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              42,100         11.00       463,100.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              124,900          5.49      685,701.00

                ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD          54,800         4.10      224,680.00

                AMMB   HOLDING                    80,800         4.09      330,472.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           252,500          5.87     1,482,175.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         20.46       766,431.60

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         19.44       260,923.68

                MALAYAN    BANKING                  221,000          9.87     2,181,270.00

                PUBLIC    BANK   BHD                162,460         24.98      4,058,250.80

                RHB  BANK   BHD                  46,223         5.38      248,679.74

                MY  EG  SERVICES     BHD              129,400          1.64      212,216.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.18      197,160.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               144,800          4.48      648,704.00

                DIGI.COM     BERHAD                 175,400          4.62      810,348.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.76      842,112.00

                TENAGA    NASIONAL                  178,900         15.72      2,812,308.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                36,500         18.76       684,740.00

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                YTL  CORPORATION                    210,847          1.28      269,884.16
                IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD           70,540         1.77      124,855.80

                SIME   DARBY   PROPERTY     BHD           122,800          1.20      147,360.00

                SP  SETIA   BHD                  87,500         2.77      242,375.00

              小計

                銘柄数：47                                    29,686,590.22
                                                    (797,381,813)

                組入時価比率：2.4%                                         2.5%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             122,000         19.80      2,415,600.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              63,100         38.50      2,429,350.00

                IRPC   PCL  - NVDR                527,900          6.75     3,563,325.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             75,500        139.00      10,494,500.00

                PTT  PCL-NVDR                    615,900         50.50     31,102,950.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  60,300         84.75      5,110,425.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR             84,867         57.00      4,837,419.00

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           128,294         78.75     10,103,152.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                22,800        442.00      10,077,600.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            311,600          9.05     2,819,980.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         248,800         65.00     16,172,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          8.15     3,643,865.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           116,200         38.25      4,444,650.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         63.75      1,663,875.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           242,597         14.40      3,493,396.80

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         55.75      4,108,775.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  288,300         65.25     18,811,575.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             213,200         26.00      5,543,200.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             112,800         17.30      1,951,440.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            208,300         26.25      5,467,875.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            20,800        178.50      3,712,800.00

                BANGKOK    BANK(F)                  13,500        209.00      2,821,500.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                36,500        208.00      7,592,000.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                65,200        211.00      13,757,200.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                184,250         18.90      3,482,325.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           109,800         141.50      15,536,700.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR             649,400          2.18     1,415,692.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             30,700         69.75      2,141,325.00

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                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 597,200          6.40     3,822,080.00
                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               56,200        198.50      11,155,700.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR           6,700        225.00      1,507,500.00

                GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR             26,100         93.75      2,446,875.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR              75,900         81.00      6,147,900.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           162,300         11.40      1,850,220.00

              小計

                銘柄数：34                                    225,644,770.30
                                                    (764,935,771)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         100,500         53.50      5,376,750.00

                ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC          218,900         14.40      3,152,160.00

                DMCI   HOLDINGS     INC              178,000         12.88      2,292,640.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         58.00     10,074,600.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              13,415        960.00      12,878,400.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         26,960         94.00      2,534,240.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        285.00      6,954,000.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             50,800        142.00      7,213,600.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         90.00      4,823,910.00

                BDO  UNIBANK    INC                106,298         123.30      13,106,543.40

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST            47,545         72.20      3,432,749.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        195.30      2,343,600.00

                AYALA   CORPORATION                   14,472        973.00      14,081,256.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,061        900.00      4,554,900.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          5.33     3,985,774.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,090.00       4,326,300.00

                PLDT   INC                    4,970      1,438.00       7,146,860.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              11,000        371.00      4,081,000.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         36.85      2,826,395.00

                AYALA   LAND   LTD                441,300         43.40     19,152,420.00

                MEGAWORLD     CORP                 558,000          4.53     2,527,740.00

                ROBINSONS     LAND   CO              92,868         21.80      2,024,522.40

                SM  PRIME   HLDGS                 606,775         37.75     22,905,756.25

              小計

                銘柄数：23                                    161,796,116.05
                                                    (334,917,960)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,700.00     1,426,640,000.00
                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      32,450.00      3,217,417,500.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            101,200       16,325.00      1,652,090,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       148,900        8,850.00     1,317,765,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600       17,650.00      2,622,790,000.00

                WASKITA    KARYA   PERSERO    TBK  PT        258,500        1,770.00      457,545,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        4,300.00      488,303,700.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,197,100         6,775.00     8,110,352,500.00

                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK           345,500        1,910.00      659,905,000.00

                MATAHARI     DEPARTMENT      STORE   TBK        142,800        6,525.00      931,770,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        119,600        8,400.00     1,004,640,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        5,950.00     1,583,890,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           410,500        4,590.00     1,884,195,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      70,725.00      2,065,170,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             485,300        3,650.00     1,771,345,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          89,100      41,600.00      3,706,560,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,100,000         1,210.00     1,331,000,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               571,500       24,000.00     13,716,000,000.00

                BANK   DANAMON    PT               165,196        6,650.00     1,098,553,400.00

                BANK   MANDIRI                  1,022,700         6,325.00     6,468,577,500.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          413,600        7,075.00     2,926,220,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,114,500         2,930.00     9,125,485,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,480.00      515,840,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     2,876,300         3,270.00     9,405,501,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE               88,700       5,650.00      501,155,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT          593,500        1,885.00     1,118,747,500.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,100.00      471,130,000.00

                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         500.00     460,000,000.00

              小計

                銘柄数：28                                  80,038,588,100.00
                                                    (600,289,410)

                組入時価比率：1.8%                                         1.9%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 2,530      51,800.00       131,054,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690     119,000.00       320,110,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,710     191,500.00       710,465,000.00

                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      19,900.00       125,967,000.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     96,500.00       96,307,000.00
                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    203,000.00        77,952,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,686     358,000.00       961,588,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     300,500.00       315,525,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                  860    117,500.00       101,050,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      52,300.00       249,941,700.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 460    396,500.00       182,390,000.00

                POSCO                       4,420     309,500.00      1,367,990,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      41,850.00       189,162,000.00

                KCC  CORP                      309    330,000.00       101,970,000.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      80,800.00       129,280,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      5,200.00       50,388,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              2,888      47,050.00       135,880,400.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          2,366      56,600.00       133,915,600.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      61,200.00       284,580,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      16,250.00       138,450,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                3,950      14,400.00       56,880,000.00

                CJ  CORP                      687    132,500.00        91,027,500.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      31,500.00       77,805,000.00

                LG  CORP                     5,290      71,100.00       376,119,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      47,700.00       77,274,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 4,248     125,000.00       531,000,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               1,892     260,000.00       491,920,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                1,430      35,650.00       50,979,500.00

                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                2,377     120,500.00       286,428,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    357,500.00       213,427,500.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               23,957       7,420.00      177,760,940.00

                POSCO   DAEWOO    CORP                1,809      18,100.00       32,742,900.00

                KEPCO     PLANT     SERVICE      &      1,340      35,800.00       47,972,000.00

                ENGINEERING      CO  LTD
                S-1  CORPORATION                      820     85,000.00       69,700,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     120,000.00       136,800,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      27,700.00       71,355,200.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,920.00       73,258,800.00

                CJ  LOGISTICS                      390    152,000.00        59,280,000.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HANKOOK    TIRE   CO  LTD/NEW              3,923      46,300.00       181,634,900.00
                HANON   SYSTEMS                   11,650      12,400.00       144,460,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                   3,790     226,500.00       858,435,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              8,910     129,000.00      1,149,390,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          1,920      86,500.00       166,080,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      79,300.00       116,571,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 15,770      32,200.00       507,794,000.00

                COWAY   CO  LTD                  2,690      92,200.00       248,018,000.00

                HANSSEM    CO  LTD                  560     85,600.00       47,936,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               6,045      76,200.00       460,629,000.00

                HLB  INC                     1,680     106,700.00       179,256,000.00

                KANGWON    LAND   INC                6,200      28,450.00       176,390,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              3,320      18,900.00       62,748,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    239,100.00       157,088,700.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO              600     95,700.00       57,420,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                544    179,500.00        97,648,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    322,500.00       137,707,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,672     102,500.00       171,380,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    176,000.00        85,360,000.00

                DONGSUH    COMPANIES     INC             1,650      22,150.00       36,547,500.00

                E-MART    CO                   1,181     209,000.00       246,829,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      36,050.00       41,097,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    334,000.00       170,340,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,131     105,500.00       119,320,500.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    718,000.00        50,260,000.00

                KT  & ▶ CORP                   6,840      99,600.00       681,264,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,830     261,000.00       477,630,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410    145,500.00        59,655,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      96,600.00       146,832,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            519   1,254,000.00        650,826,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    757,000.00        78,728,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          2,043      93,100.00       190,203,300.00

                CELLTRION     INC                  4,730     274,500.00      1,298,385,000.00

                MEDY-TOX     INC                   220    705,600.00       155,232,000.00

                SILLAJEN     INC                  3,060      76,800.00       235,008,000.00

                                219/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                VIROMED    CO  LTD                  740    234,400.00       173,456,000.00
                CELLTRION     PHARM   INC                830     81,800.00       67,894,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          330    497,000.00       164,010,000.00

                HANMI   SCIENCE    CO  LTD               736     88,000.00       64,768,000.00

                YUHAN   CORPORATION                     420    240,500.00       101,010,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            12,887       8,210.00      105,802,270.00

                DGB  FINANCIAL     GROUP   INC            8,359      10,150.00       84,843,850.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              16,525      42,400.00       700,660,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      14,500.00       218,080,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            22,430      50,400.00      1,130,472,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             24,180      42,450.00      1,026,441,000.00

                WOORI   BANK                   26,340      15,750.00       414,855,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      63,900.00       182,115,000.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       4,825.00       64,076,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      36,950.00       125,630,000.00

                ING  LIFE   INSURANCE     KOREA   LTD          1,610      34,200.00       55,062,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,680     260,500.00       437,640,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,000      90,900.00       363,600,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     121,000.00       371,470,000.00

                NAVER   CORP                    1,580     736,000.00      1,162,880,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,040     238,500.00       486,540,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,010     394,000.00       397,940,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470     116,000.00       170,520,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    230,100.00        71,331,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  273,600       46,600.00     12,749,760,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            49,450      37,950.00      1,876,627,500.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    149,000.00       128,140,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               13,100      22,050.00       288,855,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,320     159,500.00       529,540,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,185     242,500.00       772,362,500.00

                SK  HYNIX   INC                  33,130      80,000.00      2,650,400,000.00

                KT  CORP                      880     28,900.00       25,432,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  13,340      15,350.00       204,769,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,080     262,500.00       283,500,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              15,370      30,050.00       461,868,500.00

                                220/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      53,900.00       86,186,100.00
                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      35,050.00       47,668,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         2,250      69,000.00       155,250,000.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       8,070.00      199,627,590.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      13,200.00       102,036,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      31,600.00       112,654,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD             890    463,000.00       412,070,000.00

              小計

                銘柄数：115                                  47,597,642,250.00
                                                   (4,740,725,168)

                組入時価比率：14.3%                                        15.1%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           72,360        124.00      8,972,640.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          197,998         120.00      23,759,760.00

                FORMOSA    PLASTIC                  258,424         110.50      28,555,852.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             289,726         83.50     24,192,121.00

                ASIA   CEMENT                   126,980         40.45      5,136,341.00

                TAIWAN    CEMENT                  276,955         41.55     11,507,480.25

                CHINA   STEEL                   691,544         24.65     17,046,559.60

                TECO   ELECTRIC     & MACHINERY              91,000         21.80      1,983,800.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        176,454         34.70      6,122,953.80

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        275.00      1,650,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            12,858        276.00      3,548,808.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          9.40     1,255,473.40

                EVA  AIRWAYS    CORP                88,197         15.45      1,362,643.65

                EVERGREEN     MARINE                 86,244         12.70      1,095,298.80

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          101,000         25.90      2,615,900.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         107,036         46.15      4,939,711.40

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          7,000        236.50      1,655,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   13,752        132.00      1,815,264.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        366.50      4,193,859.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          20,315        177.50      3,605,912.50

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              32,000         35.05      1,121,600.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         32.75      4,436,577.00

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            33,785         59.30      2,003,450.50

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            16,000        258.00      4,128,000.00

                                221/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           32,816        322.00      10,566,752.00
                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         51.00      1,381,029.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        275,836         75.00     20,687,700.00

                TAIMED    BIOLOGICS     INC             11,000        215.00      2,365,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           292,185         17.80      5,200,893.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789         10.80      9,058,921.20

                HOLDING
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING              979,212         21.20     20,759,294.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         614,718         22.25     13,677,475.50

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         541,671         20.35     11,023,004.85

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        464,017         17.80      8,259,502.60

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        601,380         25.70     15,455,466.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            603,549         10.90      6,578,684.10

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            544,233         14.30      7,782,531.90

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             172,451         11.10      1,914,206.10

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            476,672         18.00      8,580,096.00

                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           65,924        103.50      6,823,134.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        367,541         50.20     18,450,558.20

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       475,510         51.80     24,631,418.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         162,205         29.95      4,858,039.75

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           440,547         12.10      5,330,618.70

                ACER   INC                   160,767         25.05      4,027,213.35

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 18,594        207.00      3,848,958.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             38,805        256.00      9,934,080.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           37,840        370.00      14,000,800.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          29,645         64.00      1,897,280.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         19.00      4,647,210.00

                HTC  CORPORATION                    32,792         43.45      1,424,812.40

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         27.40      3,751,361.40

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            108,897         36.05      3,925,736.85

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        33,000        105.00      3,465,000.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         63.90      7,776,118.80

                QUANTA    COMPUTER     INC             148,684         51.60      7,672,094.40

                WISTRON    CORP                  156,457         21.45      3,356,002.65

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008         13.10      6,406,004.80

                DELTA   ELECTRONICS      INC            124,681         122.00      15,211,082.00

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                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         77.00      4,222,218.00
                GENERAL    INTERFACE     SOLUTION     H         8,000        168.00      1,344,000.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            935,812         80.10     74,958,541.20

                INNOLUX    CORP                  505,322         11.30      5,710,138.60

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      4,890.00       29,535,600.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         39.90      3,094,883.40

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        267.00      4,806,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD              83,030         38.55      3,200,806.50

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        611.00      8,784,347.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           20,410         76.80      1,567,488.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        191,658         73.80     14,144,360.40

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        352.00      4,576,000.00

                MACRONIX     INTERNATIONAL                  90,780         32.60      2,959,428.00

                MEDIATEK     INC                  83,538        254.00      21,218,652.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             59,000         66.60      3,929,400.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        147.00      5,006,526.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        253.50      2,359,071.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147         87.40      4,033,247.80

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        149.50      4,248,341.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,400,000          264.00     369,600,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         17.00     11,976,500.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          46,000         72.40      3,330,400.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        187.00      3,927,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           144,000         16.90      2,433,600.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           223,065         108.00      24,091,020.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD          85,000         72.00      6,120,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             88,200        107.00      9,437,400.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         575,377         15.05      8,659,423.85

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         48.80      1,908,568.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          51,678         33.75      1,744,132.50

              小計

                銘柄数：89                                   1,104,360,680.10
                                                   (3,986,742,055)

                組入時価比率：12.1%                                        12.6%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        349.10      15,606,515.50

                COAL   INDIA   LTD                 33,740        277.60      9,366,224.00

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                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        247.80      8,519,364.00
                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          87,120        152.80      13,311,936.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           73,910        173.70      12,838,167.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        239.35      8,372,463.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           158,800        1,227.00      194,847,600.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                17,000       1,321.30       22,462,100.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,134.75       7,512,045.00

                UPL  LTD                    19,540        697.35      13,626,219.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        223.20      6,678,144.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,490       1,028.10       17,981,469.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     18,228.25        8,567,277.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              5,220      4,159.45       21,712,329.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        239.95      17,221,211.50

                JSW  STEEL   LTD                 46,500        398.35      18,523,275.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        594.40      11,059,406.40

                VEDANTA    LTD                  80,514        229.45      18,473,937.30

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               28,225       1,348.00       38,047,300.00

                BHARAT    HEAVY   ELECTRICALS                35,970         78.95      2,839,831.50

                HAVELLS    INDIA   LTD               12,350        660.40      8,155,940.00

                SIEMENS    INDIA   LIMITED                3,220        987.70      3,180,394.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650        127.45      7,729,842.50

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010        871.80      4,367,718.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          9,904        641.20      6,350,444.80

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         32,039        379.20      12,149,188.80

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        663.50      8,426,450.00

                BOSCH   LTD                     390     20,699.25        8,072,707.50

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          38,292        293.05      11,221,470.60

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 4,300      2,772.30       11,920,890.00

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     29,055.00       23,825,100.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                2,430      3,145.40       7,643,322.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             43,990        929.40      40,884,306.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            5,880      8,896.10       52,309,068.00

                TATA   MOTORS    LTD                85,479        266.50      22,780,153.50

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     32,621.20       11,091,208.00

                TITAN   CO  LTD                  17,890        863.90      15,455,171.00

                                224/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             27,550        482.45      13,291,497.50
                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             6,780      1,564.30       10,605,954.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              15,615        594.15      9,277,652.25

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            1,410      6,185.00       8,720,850.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,220      10,386.05       12,670,981.00

                ITC  LTD                    198,585         310.25      61,610,996.25

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            36,580       1,611.70       58,955,986.00

                DABUR   INDIA   LTD                28,756        456.90      13,138,616.40

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         13,450       1,345.15       18,092,267.50

                MARICO    LIMITED                   26,340        352.05      9,272,997.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             14,046        696.95      9,789,359.70

                CADILA    HEALTHCARE      LTD             8,880        401.95      3,569,316.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        646.55      13,564,619.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  6,590      2,567.70       16,921,143.00

                GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD          6,830        673.75      4,601,712.50

                LUPIN   LTD                   10,930        902.85      9,868,150.50

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            4,720      2,957.30       13,958,456.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         49,282        663.75      32,710,927.50

                AXIS   BANK   LIMITED                 104,810         637.65      66,832,096.50

                ICICI   BANK   LTD                140,330         329.65      46,259,784.50

                YES  BANK   LTD                  96,880        343.80      33,307,344.00

                RURAL   ELECTRIFICATION        CORP           39,810        115.15      4,584,121.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      6,503.05       15,087,076.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             30,910       1,078.95       33,350,344.50

                INFOSYS    LTD                  200,760         729.90     146,534,724.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           51,560       2,079.25      107,206,130.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               26,970        766.15      20,663,065.50

                WIPRO   LTD                   62,456        318.85      19,914,095.60

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        271.35      4,479,988.50

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               78,330        372.05      29,142,676.50

                VODAFONE     IDEA   LTD              114,350         47.90      5,477,365.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         85,270        195.65      16,683,075.50

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         74.90      4,783,413.60

                GAIL   INDIA   LTD                 43,977        362.00      15,919,674.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE            89,840       1,937.40      174,056,016.00

                                225/381


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                INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    LTD        17,020       1,219.55       20,756,741.00
                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        502.05      9,062,002.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               10,330       2,716.90       28,065,577.00

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        452.05      6,853,078.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             8,940      1,259.90       11,263,506.00

                NTPC   LIMITED                   118,340         167.95      19,875,203.00

              小計

                銘柄数：78                                   1,883,908,770.20
                                                   (2,938,897,681)

                組入時価比率：8.9%                                         9.3%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         31,900        152.82      4,874,958.00

           ピー
                LUCKY   CEMENT                    7,800        539.16      4,205,448.00

                HABIB   BANK   LTD                 35,600        152.28      5,421,168.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        201.35      4,409,565.00

                UNITED    BANK   LTD                24,200        158.17      3,827,714.00

              小計

                銘柄数：5                                    22,738,853.00
                                                     (20,692,356)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

         カタールリヤル       INDUSTRIES      QATAR                 8,930        124.00      1,107,320.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            11,790         39.30       463,347.00

                DOHA   BANK   LTD                  6,730        25.58       172,153.40

                MASRAF    AL  RAYAN                 21,160         37.00       782,920.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK                6,580        139.40       917,252.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              25,056        178.50      4,472,496.00

                QATAR   INSURANCE     CO              10,001         36.40       364,036.40

                OOREDOO    QSC                   4,310        70.78       305,061.80

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         2,500        189.00       472,500.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO             4,990        36.29       181,087.10

                EZDAN   HOLDING    GROUP               44,190         10.34       456,924.60

              小計  銘柄数：11                                     9,695,098.30

                                                    (296,863,909)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO              4,150        198.87       825,310.50

                EASTERN    TOBACCO                  10,305        101.16      1,042,453.80

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         53,181         85.65      4,554,952.65

              小計

                銘柄数：3                                     6,422,716.95
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                                                     (39,885,072)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             13,110        149.00      1,953,390.00

                SASOL   LTD                   31,280        574.25      17,962,540.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,960        446.00      1,320,160.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             21,570        116.86      2,520,670.20

                GOLD   FIELDS    LTD                44,630         35.13      1,567,851.90

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,100        291.13       902,503.00

                MONDI   LTD                    7,270        421.21      3,062,196.70

                SAPPI   LIMITED                   32,090        103.14      3,309,762.60

                BIDVEST    GROUP   LTD               18,030        201.42      3,631,602.60

                NASPERS    LTD-N   SHS               24,980       3,055.60       76,328,888.00

                IMPERIAL     HOLDINGS     LTD             9,010        186.61      1,681,356.10

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         52.50      3,234,525.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              13,990        208.65      2,919,013.50

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        162.35      2,259,912.00

                TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD          22,670         81.43      1,846,018.10

                BID  CORP   LTD                  19,200        313.79      6,024,768.00

                CLICKS    GROUP   LTD                15,190        191.50      2,908,885.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             17,600         71.00      1,249,600.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             24,980        198.50      4,958,530.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 10,860        195.00      2,117,700.00

                PIONEER    FOODS   LTD                7,240        103.43       748,833.20

                TIGER   BRANDS    LTD                8,700        281.42      2,448,354.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN           69,273         25.70      1,780,316.10

                NETCARE    LTD                  72,810         28.19      2,052,513.90

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        271.90      5,881,197.00

                ABSA   GROUP   LTD                 39,740        154.00      6,119,960.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           2,500        986.24      2,465,600.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               12,320        255.04      3,142,092.80

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            73,140        174.00      12,726,360.00

                FIRSTRAND     LTD                 196,460         64.82     12,734,537.20

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        222.20      1,924,252.00

                REMGRO    LTD                   29,770        206.00      6,132,620.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                43,680         78.67      3,436,305.60

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                DISCOVERY     LTD                 19,790        167.56      3,316,012.40
                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        112.50       715,500.00

                MMI  HOLDINGS     LTD                56,462         16.85       951,384.70

                OLD  MUTUAL    LTD                292,340         29.70      8,682,498.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         39.19      1,581,316.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                   98,700         76.62      7,562,394.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         49.91       797,062.70

                MTN  GROUP   LTD                 98,700         74.00      7,303,800.00

                VODACOM    GROUP                  33,890        120.77      4,092,895.30

                CORONATION      FUND   MANAGERS     LTD         10,450         55.88       583,946.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         96.74      1,513,013.60

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        286.19      2,515,610.10

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              19,770        143.23      2,831,657.10

              小計

                銘柄数：46                                    245,799,904.90
                                                   (1,772,217,314)

                組入時価比率：5.4%                                         5.6%

         ＵＡＥディルハ       DUBAI   INVESTMENTS      PJSC             80,000         1.98      158,400.00

            ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           119,870          7.63      914,608.10

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.13      523,408.77

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           74,683         14.10      1,053,030.30

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             99,980         16.86      1,685,662.80

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             177,340          1.91      338,719.40

                DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO  PJSC        100,980          2.07      209,028.60

                EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC             43,470         5.40      234,738.00

                EMAAR   MALLS   PJSC                89,700         1.99      178,503.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          5.00     1,008,150.00

              小計

                銘柄数：10                                     6,304,248.97
                                                    (191,270,913)

                組入時価比率：0.6%                                         0.6%

           合計                                         31,527,928,707

                                                   (31,527,928,707)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     新株予約権証券        バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR-CW            34,622.00             0.00

            小計

                     銘柄数：1                      34,622.00             0.00
                                                         (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                         (0)

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       83,000        2,021,880.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       83,000        2,021,880.00
                                                    (224,954,368)

                     組入時価比率：0.7%                                   67.1%

            合計                                         224,954,368

                                                    (224,954,368)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,048,506.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        5,048,506.00
                                                     (29,028,909)

                     組入時価比率：0.1%                                   8.6%

            トルコリラ         EMLAK   KONUT   GAYRIMENKUL      YATI           106,400         194,712.00

            小計

                     銘柄数：1                       106,400         194,712.00
                                                     (3,286,738)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.0%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                59,650         986,611.00

                     FORTRESS     REIT   LTD-B                43,946         683,799.76

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           161,350        4,016,001.50

                     HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS              13,650        1,317,225.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             303,590        3,048,043.60

                     RESILIENT     REIT   LTD                15,092         816,477.20

            小計

                     銘柄数：6                       597,278        10,868,158.06
                                                     (78,359,419)

                     組入時価比率：0.2%                                   23.3%

            合計                                         110,675,066

                                                    (110,675,066)

            合計                                         335,629,434

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                                                    (335,629,434)
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2018年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,181,834,317              －       1,139,408,097            △42,426,220

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  47,939,066             －        47,824,600            △114,466

       米ドル                 47,939,066             －        47,824,600            △114,466

          合計                  －          －            －        △42,540,686

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,715,426,570
        国債証券                             520,426,637,910
        地方債証券                              43,011,229,818
        特殊債券                              55,668,801,589
        社債券                              28,570,352,510
        未収利息                              1,924,378,583
                                        18,300,515
        前払費用
                                      655,335,127,495
        流動資産合計
                                      655,335,127,495
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               833,216,882
                                           8,797
        未払利息
                                        933,225,679
        流動負債合計
                                        933,225,679
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             501,468,969,614
        剰余金
                                      152,932,932,202
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      654,401,901,816
        元本等合計
                                      654,401,901,816
       純資産合計
                                      655,335,127,495
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3050円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,050円)
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     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                506,915,870,466円
     同期中における追加設定元本額                                                16,639,617,463円
     同期中における一部解約元本額                                                22,086,518,315円
     期末元本額                                                501,468,969,614円
     期末元本額の内訳＊
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村国内債券インデックスファンド                                                  454,072,648円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                23,348,896,206円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,037,104,825円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,645,643,162円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  408,378,928円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  343,611,024円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  278,480,569円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  193,999,320円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  96,159,451円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  159,166,655円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  998,297,941円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                227,011,852,440円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,115,737,300円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,439,416,751円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  939,517,764円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                12,067,239,376円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,712,304円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,479,122,996円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,722,659,075円
     マイ・ロード                                                37,664,966,942円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  640,346,555円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  32,787,148円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,331,168,417円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,285,777,655円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  18,030,768円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,934,635円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,258,606円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,205,164円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,427,058円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  658,918,424円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  126,417,883円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  27,010,303円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  17,401,997円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  39,837,027円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,349,901円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,546,328円
     野村６資産均等バランス                                                  222,128,623円
     世界６資産分散ファンド                                                  82,870,312円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  167,558,398円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 3,007,364,485円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  769,808,168円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  231,286,350円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,185,730,235円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,593,708,975円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,388,554円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  17,598,142円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,439,037円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 5,164,550,776円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,213,937円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,421,641円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  648,018,751円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  397,455,223円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  370,354,476円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  913,743,948円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,691,227,054円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,053,519,138円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  530,497,666円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                15,170,023,610円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,043,736,409円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,485,324,215円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     44,696,913,129円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,012,677,976円
     マイバランスＤＣ５０                                                 6,765,438,307円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,212,204,369円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                10,597,110,942円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  297,055,389円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  108,431,109円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  109,984,178円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  15,831,298円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,158,555円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,112,307円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,100,242円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    592,737円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    745,881円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  16,502,628円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                   6,789,954円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   2,222,920円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  11,676,024円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３８５回                    1,000,000,000           1,003,170,000

                     国庫債券　利付（２年）第３８７回                     100,000,000           100,353,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９０回                     500,000,000           501,995,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９１回                    3,000,000,000           3,012,540,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２２回                    9,800,000,000           9,827,734,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２３回                    7,300,000,000           7,324,601,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２４回                    5,100,000,000           5,120,043,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                    7,200,000,000           7,231,536,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    5,500,000,000           5,526,455,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,031,200,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    6,200,000,000           6,234,596,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,024,320,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,032,100,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,000,000,000           4,027,600,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    6,000,000,000           6,043,260,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    5,000,000,000           5,037,450,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    1,000,000,000           1,007,950,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    2,500,000,000           2,520,450,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,000,000,000           4,033,600,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,460,000,000           3,474,922,200

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,230,309,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                    1,000,000,000           1,373,260,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           1,792,934,000

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,300,000,000           1,723,839,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,691,482,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,738,982,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,727,565,000

                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,200,000,000           1,832,270,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,200,000,000           2,172,016,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     600,000,000           570,036,000

                     国庫債券　利付（１０年）第３０５                    4,100,000,000           4,174,907,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０６                    3,000,000,000           3,069,960,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０７                    1,700,000,000           1,737,026,000

                     回
                                235/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３０８                    1,700,000,000           1,742,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０９                    3,000,000,000           3,065,130,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                    3,700,000,000           3,783,398,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                    1,800,000,000           1,833,228,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,097,955,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,313,696,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,266,990,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,730,608,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,446,886,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,865,484,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,306,656,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,922,834,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,626,280,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,323,552,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,484,168,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    2,700,000,000           2,800,926,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,307,488,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,556,728,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,170,875,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,217,986,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,153,450,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,521,275,000

                                236/381


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                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,966,060,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,963,821,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,588,946,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,351,410,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    3,100,000,000           3,215,010,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    3,700,000,000           3,819,695,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,756,168,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,734,765,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    2,400,000,000           2,465,904,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,700,000,000           3,804,266,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,500,000,000           4,628,250,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    4,700,000,000           4,800,956,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    5,300,000,000           5,335,881,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,936,639,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,832,538,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,800,000,000           6,833,660,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,800,000,000           5,822,156,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    6,800,000,000           6,820,740,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,510,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    3,500,000,000           3,506,440,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,000,000,000           6,005,640,000

                     回
                                237/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,500,000,000           5,497,305,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           128,768,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           250,112,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           198,748,800

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,189,458,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           186,574,500

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           892,346,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           760,392,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           120,441,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     65,000,000           74,691,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           276,692,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           190,897,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           275,583,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           359,423,100

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,040,816,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,186,758,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,209,099,300

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,569,324,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,941,915,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,074,848,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,864,422,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,819,748,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           801,168,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,122,609,600

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           937,818,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           653,515,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,126,768,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,088,811,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,621,272,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,004,405,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,244,680,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,087,904,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,525,518,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,669,583,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,764,146,000

                                238/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,936,801,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           2,942,712,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,897,632,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,900,000,000           2,357,292,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,022,576,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,366,486,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,830,090,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,200,000,000           1,464,672,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,587,404,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,710,184,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,900,000,000           2,232,481,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,115,108,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,900,000,000           2,280,532,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,189,902,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,189,636,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,605,424,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,800,000,000           1,579,248,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,759,381,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,614,116,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,698,011,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,800,000,000           1,797,894,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,500,000,000           1,496,460,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,300,000,000           1,293,851,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     500,000,000           497,030,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,000,000,000            966,640,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４４回                     150,000,000           156,028,500

                     国庫債券　利付（２０年）第４５回                     242,000,000           251,355,720

                     国庫債券　利付（２０年）第４６回                     90,000,000           93,743,100

                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                    1,230,000,000           1,288,043,700

                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           211,970,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           211,216,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           192,333,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           328,234,200

                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           106,704,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           268,080,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     250,000,000           268,905,000

                                239/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           248,160,990
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           129,496,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           225,821,400

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           194,428,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           247,601,900

                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           829,631,400

                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           314,661,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           458,370,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           326,925,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           439,596,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           502,147,100

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           329,496,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           343,433,500

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           326,102,100

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           626,606,400

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           616,377,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           225,970,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           756,289,300

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,803,952,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                    1,300,000,000           1,473,888,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           683,184,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,024,259,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           792,470,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           904,024,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           977,665,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,029,249,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           410,799,600

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           941,483,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,579,007,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,374,336,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           462,916,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,641,276,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           582,405,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,294,898,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           549,622,700

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,760,220,000

                                240/381


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                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           295,372,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,812,911,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           349,695,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           234,830,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           837,004,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           471,296,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,549,314,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           354,840,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,492,091,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,823,088,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           304,575,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           611,420,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           727,890,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           477,508,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,275,288,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           482,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           360,345,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,889,328,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,065,501,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,325,126,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           975,064,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,174,778,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,423,380,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,065,568,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,226,120,000

                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,351,779,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,704,626,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           604,305,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           948,448,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           930,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,039,643,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,306,844,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,839,510,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,214,360,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,117,314,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,217,070,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     800,000,000           963,312,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,300,000,000           1,568,619,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           955,376,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,600,000,000           1,913,072,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           946,440,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,540,383,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,676,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,679,622,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           830,676,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           821,534,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,187,660,000

                                242/381


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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           928,296,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     700,000,000           822,080,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,735,505,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    1,700,000,000           2,023,238,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                    1,250,000,000           1,505,800,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,531,049,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,500,000,000           1,744,560,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,600,000,000           3,102,086,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,864,832,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,500,000,000           2,951,250,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    1,700,000,000           1,982,132,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,400,000,000           2,798,160,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    2,430,000,000           2,798,266,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,700,000,000           3,023,298,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,400,000,000           2,687,280,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,781,460,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,355,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,037,216,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,900,000,000           2,850,932,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,200,000,000           3,028,352,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,788,464,000

                     回
                                243/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,729,214,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,600,000,000           2,670,070,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    1,700,000,000           1,713,005,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,708,755,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           1,906,574,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    3,100,000,000           3,048,447,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    1,800,000,000           1,765,044,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           302,214,000

                     （２０１６）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,758,000

                     券（２０１３）
            小計

                     銘柄数：260                   479,721,000,000           520,426,637,910
                     組入時価比率：79.5%                                   80.4%

            合計                                       520,426,637,910

     地方債証券        日本円         東京都　公募第６８５回                     100,000,000           101,961,000

                     東京都　公募第６９０回                     200,000,000           205,752,000

                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           103,136,000

                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,943,000

                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           103,232,000

                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,930,000

                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,922,000

                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           103,083,000

                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           206,252,000

                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           103,056,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           308,337,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,049,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           99,286,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           500,865,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           131,926,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           257,384,000

                     東京都　公募第１回                     300,000,000           321,264,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           224,008,000

                                244/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           114,230,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           234,834,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           236,552,000

                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           120,848,000

                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,197,000

                     北海道　公募平成２１年度第１０回                     100,000,000           101,799,000

                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           103,083,000

                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           103,011,000

                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,954,000

                     北海道　公募（５年）平成２６年度                     100,000,000           100,143,000

                     第１０回
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,580,000

                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,762,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           199,222,000

                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           698,579,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           99,443,000

                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           102,736,000

                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           207,080,000

                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,771,000

                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,764,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           103,159,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,186,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,194,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           199,908,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           133,457,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           351,414,000

                     大阪府　公募第３３７回                     200,000,000           204,626,000

                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           102,884,000

                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           103,317,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,299,920

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,175,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,171,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,305,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,186,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,134,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,470,000

                                245/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,322,320
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           178,122,900

                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           120,175,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,451,000

                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,280,000

                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,021,880,320

                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,425,000

                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           103,269,000

                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           103,072,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           113,500,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,442,000

                     兵庫県　公募平成２１年度第２５回                     100,000,000           101,819,000

                     兵庫県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           102,298,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,118,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           129,503,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           334,548,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           109,673,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           308,349,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           118,875,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           120,616,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,254,000

                     静岡県　公募平成２１年度第７回                     100,000,000           101,840,000

                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           103,159,858

                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,775,000

                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           105,205,640

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,431,800

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,729,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,344,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,013,410

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           298,323,000

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           117,257,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,992,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           117,658,000

                     愛知県　公募平成２１年度第１７回                     100,000,000           102,033,000

                     愛知県　公募平成２２年度第３回                     100,000,000           102,297,000

                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           102,318,000

                                246/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           103,338,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           103,411,000

                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,333,000

                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           440,140,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,439,000

                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           120,135,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           112,001,000

                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,330,000

                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           308,766,000

                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           103,202,000

                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           207,296,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,109,441

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           111,300,000

                     埼玉県　公募平成２２年度第２回                     200,000,000           204,600,000

                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           309,219,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           104,137,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           153,449,360

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           103,159,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           103,120,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,260,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,340,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,032,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,983,000

                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,949,000

                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           103,067,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,195,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,060,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,668,000

                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           133,584,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           120,410,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           117,758,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,621,000

                     度第２回
                                247/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     千葉県　公募平成２１年度第１１回                     180,000,000           183,459,600
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,652,000

                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           103,202,000

                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,957,000

                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           103,427,000

                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,942,000

                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           104,135,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,914,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           120,625,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           112,616,000

                     新潟県　公募平成２１年度第２回                     150,000,000           152,790,000

                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           103,166,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,639,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,300,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,663,422

                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           929,050,980

                     共同発行市場地方債　公募第８２回                     300,000,000           305,766,000

                     共同発行市場地方債　公募第８４回                     500,000,000           510,440,000

                     共同発行市場地方債　公募第８５回                     100,000,000           102,297,000

                     共同発行市場地方債　公募第８８回                     100,000,000           102,141,000

                     共同発行市場地方債　公募第８９回                     100,000,000           101,985,000

                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           112,440,900

                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           308,388,000

                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           308,625,000

                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           103,196,000

                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           308,979,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           154,522,500

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,988,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           206,332,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           206,838,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           206,256,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           206,404,000

                                248/381


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                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           103,073,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           822,688,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           251,223,019

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           103,081,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           206,306,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           103,427,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           206,562,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           308,364,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,318,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           410,404,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           104,086,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,698,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           309,036,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,325,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,618,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           103,146,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,914,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,400,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,048,600

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           551,367,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,018,480,000

                     回
                                249/381


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                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           99,589,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     100,000,000           99,434,000

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           118,815,000

                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,817,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           116,487,000

                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           102,333,000

                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,858,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,698,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,968,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,335,580

                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           103,122,000

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,968,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           241,079,828

                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,857,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,361,000

                     大阪市　公募平成２１年度第６回                     100,000,000           101,877,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           103,185,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,906,000

                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,857,000

                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           112,407,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           356,529,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           121,685,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           119,359,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,905,000

                     名古屋市　公募第４６９回                     100,000,000           101,686,000

                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           103,586,000

                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,971,000

                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           308,778,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           212,146,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,214,000

                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           103,360,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,373,177

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           113,871,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           111,960,000

                                250/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,042,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           198,872,000

                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           102,795,000

                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           206,250,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           205,594,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,950,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,430,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           300,999,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,687,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           112,230,000

                     札幌市　公募平成２２年度第４回                     100,000,000           101,818,000

                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,031,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,531,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,932,000

                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,868,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,281,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,011,000

                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           113,983,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,585,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,585,600

                     広島市　公募平成２１年度第３回                     100,000,000           101,704,000

                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,133,000

                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           511,520,000

                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,652,000

                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           145,000,767

                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,861,000

                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           103,583,000

                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,811,000

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           198,942,000

                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           409,108,000

                     山梨県　公募平成２１年度第１回                     100,000,000           101,537,000

                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           206,176,000

                     岡山県　公募平成２１年度第２回                     100,000,000           102,126,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,041,876

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           119,642,000

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                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           361,500,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           118,613,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,084,000

                     回
            小計

                     銘柄数：246                   41,052,820,000           43,011,229,818
                     組入時価比率：6.6%                                   6.6%

            合計                                       43,011,229,818

     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           103,324,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,788,210

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,951,330

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,630,000

                     １２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           110,443,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           308,712,000

                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,205,000

                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           299,466,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     141,000,000           143,937,030

                     ９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           105,352,740

                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,692,090

                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,451,000

                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           319,062,000

                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     200,000,000           206,068,000

                     継　政府保証第３４４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,574,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,556,000

                     券　財投機関債第８回
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,902,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,436,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           296,540,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,172,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,546,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,380,000

                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           413,524,000

                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,226,000

                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,214,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,740,000

                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           407,533,000

                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,732,000

                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,820,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,464,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,180,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           339,384,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,956,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           82,645,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,753,000

                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,900,000

                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,758,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,168,000

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                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,595,000

                     券　政府保証債第９８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,294,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,492,000

                     券　政府保証債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,502,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,484,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,322,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     440,000,000           455,109,600

                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           144,571,000

                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,096,000

                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           144,433,800

                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,265,000

                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,275,000

                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,167,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           224,919,320

                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,207,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           369,762,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,624,000

                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,544,000

                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           206,280,000

                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           932,751,000

                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,577,000

                     券　政府保証債第１８３回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,753,000
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           411,136,000

                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,041,700,000

                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,964,320

                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,458,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,642,930

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,864,750

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,340,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,250,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,931,000

                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,439,000

                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,406,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,614,500

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,518,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           549,885,000

                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,036,620

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           499,775,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,370,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     300,000,000           400,098,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           135,154,000

                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           135,427,000

                     関債
                     公営企業債券　政府保証１５年第１                     300,000,000           308,763,000

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                     回
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           117,488,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     200,000,000           202,754,000

                     証第５回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           119,322,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           115,008,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           363,030,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           107,317,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１３                     200,000,000           204,534,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     100,000,000           102,073,000

                     証第１６回
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     100,000,000           102,356,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           308,760,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           515,245,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,455,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,199,000

                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           412,264,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           200,270,080

                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           531,350,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,144,000

                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           104,311,790

                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           105,306,840

                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           618,426,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,342,000

                     ２回
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           202,322,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,620,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           108,922,000

                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,634,200

                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           103,142,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           208,284,220

                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           150,246,100

                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           103,216,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           231,001,240

                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           107,244,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,537,550

                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           104,318,000

                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           622,158,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           311,679,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           216,678,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           613,546,650

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,040,280

                     第５９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     300,000,000           301,248,000

                     （６年）　第１４回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,691,000

                     年）　第３８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,902,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,544,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           112,744,000

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                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           411,536,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,065,600

                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,409,180

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           307,023,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,192,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           519,409,050

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,616,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,255,280

                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           399,284,000

                     １回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           105,968,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           220,040,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,304,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           199,944,000

                     首都高速道路債券　政府保証第８回                     100,000,000           101,825,000

                     阪神高速道路　第１５回                     200,000,000           199,948,000

                     阪神高速道路債券　政府保証第５回                     100,000,000           102,041,000

                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           103,098,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,372,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,099,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           105,949,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           114,058,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           372,312,000

                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           217,362,000

                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           173,178,850

                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     300,000,000           306,798,000

                                258/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ６回
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           103,308,000

                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           103,344,000

                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           378,903,840

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,005,700,000

                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,062,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,165,000

                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,905,000

                     第４１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           111,468,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,127,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,435,000

                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,166,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           335,655,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,070,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,083,000

                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           206,026,000

                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,364,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,317,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           128,911,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,187,500

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           98,716,000

                     第２２３回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           206,296,000

                                259/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           203,684,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           103,301,000

                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           299,337,000

                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           99,963,000

                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           99,975,000

                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,072,000

                     農林債券　利付第７７３回い号                     300,000,000           300,714,000

                     農林債券　利付第７７７回い号                     300,000,000           300,972,000

                     農林債券　利付第７８１回い号                     100,000,000           100,450,000

                     しんきん中金債券　利付第３０２回                     100,000,000           100,222,000

                     しんきん中金債券　利付第３０８回                     100,000,000           100,396,000

                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,026,000

                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,000,000

                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           199,852,000

                     商工債券　利付（３年）第２０２回                    1,100,000,000           1,099,054,000

                     商工債券　利付（３年）第２０３回                    1,100,000,000           1,099,131,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           119,993,000

                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,469,000

                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,110,000

                     中日本高速道路社債　第６１回                     100,000,000           100,402,000

                     中日本高速道路　第６２回                     200,000,000           200,750,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,518,000

                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,198,524,000

                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           206,038,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,416,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           298,410,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           204,652,000

                     券　財投機関債第３５回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,120,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,168,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           113,033,000

                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                     11,280,000           11,462,736

                     券
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                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     37,797,000           38,712,443
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     70,730,000           73,197,062

                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     70,902,000           71,999,562

                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     43,626,000           45,149,419

                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     48,726,000           51,417,136

                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     15,274,000           16,083,674

                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     32,984,000           34,325,459

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     37,812,000           39,850,444

                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     42,330,000           43,627,414

                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     70,612,000           73,233,117

                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     72,965,000           76,174,730

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     64,704,000           68,452,302

                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     109,122,000           114,639,208

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     17,856,000           18,810,403

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     27,623,000           29,930,072

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     93,258,000           99,838,284

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     21,667,000           22,338,026

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     98,274,000          103,520,848

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     43,770,000           45,234,544

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     119,790,000           127,663,796

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     87,060,000           91,909,242

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     51,232,000           55,382,816

                                261/381


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                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     112,617,000           120,318,876

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     124,596,000           130,458,241

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     163,521,000           170,863,092

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     159,222,000           167,399,641

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     102,532,000           107,356,130

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     40,391,000           42,807,593

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     95,500,000          101,301,625

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     53,534,000           55,557,585

                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     114,126,000           118,497,025

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     52,532,000           54,530,842

                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     29,660,000           30,774,029

                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     156,231,000           163,464,495

                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     34,298,000           36,603,854

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     35,953,000           38,413,263

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     36,334,000           38,700,433

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     39,974,000           42,701,426

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     104,414,000           110,132,754

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     149,829,000           158,033,636

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     49,707,000           52,470,709

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     101,344,000           105,802,122

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     14,159,000           14,674,387

                     庫債券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     95,920,000           98,375,552
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     39,014,000           39,982,327

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融公庫債                     40,524,000           40,866,022

                     券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     99,936,000          107,695,031

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     98,937,000          105,359,990

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     197,490,000           207,751,580

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     105,196,000           110,913,402

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     170,064,000           177,301,923

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     151,275,000           156,920,583

                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     116,256,000           122,119,952

                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     101,232,000           105,945,361

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     240,400,000           249,277,972

                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     423,920,000           438,947,964

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     62,871,000           64,858,352

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     65,940,000           68,122,614

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     66,385,000           68,288,257

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     137,296,000           140,242,372

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     143,598,000           145,446,106

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     76,376,000           78,272,416

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     80,477,000           82,188,745

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     238,119,000           244,576,787

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     242,679,000           250,384,058

                                263/381


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                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     162,994,000           167,952,277

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     80,151,000           82,464,157

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     80,942,000           83,535,381

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     278,886,000           278,838,589

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     187,060,000           187,984,076

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     188,098,000           188,686,746

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     94,390,000           94,798,708

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     188,756,000           189,399,657

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     95,036,000           94,938,112

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     95,430,000           95,479,623

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     96,180,000           96,474,310

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     387,056,000           386,955,365

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     291,096,000           291,160,041

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     194,890,000           194,827,635

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     196,034,000           196,498,600

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     199,754,000           198,972,961

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     100,000,000           99,549,000

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     100,000,000           99,930,000

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：284                   53,057,526,000           55,668,801,589
                     組入時価比率：8.5%                                   8.6%

            合計                                       55,668,801,589

     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           202,140,000

                     Ｍ）　第１４回円貨社債
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,605,000
                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,421,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,542,000

                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,786,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,427,000

                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,364,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     200,000,000           200,520,000

                     ド　第２回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第２                     100,000,000           100,264,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,219,000

                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,688,000

                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,586,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,585,000

                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,296,000

                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,693,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           98,818,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           101,025,000

                     ０１７）
                     ルノー　第１９回円貨社債（２０１                     100,000,000           100,068,000

                     ７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           199,766,000

                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,770,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ナショナル・オーストラリア銀行　                     200,000,000           200,328,000

                     第１１回円貨社債（２０１５）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,738,000

                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,438,000

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                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,702,000

                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,833,000

                     限定同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,461,000

                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,975,000

                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,256,000

                     第７回特定社債間限定同順位特
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,672,000

                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,130,000

                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           199,782,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,812,000

                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,487,000

                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,479,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           196,904,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,487,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,868,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,365,000

                     約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,027,000

                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,815,000

                     同順位特約付
                     住友化学　第４３回社債間限定同順                     100,000,000           102,324,000

                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,548,000

                     位特約付
                     クレハ　第５回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,244,000

                     約付
                     エア・ウォーター　第２回社債間限                     100,000,000           100,216,000

                     定同順位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           99,647,000

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                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,467,000

                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,992,000

                     １４回社債間限定同順位特約付
                     花王　第４回特定社債間限定同順位                     100,000,000           100,919,000

                     特約付
                     武田薬品工業　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,088,000

                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,610,000

                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,394,000

                     特約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,911,000

                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,541,000

                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           102,951,000

                     同順位特約付
                     住友大阪セメント　第１４回社債間                     100,000,000           100,287,000

                     限定同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,833,000

                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,833,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           99,647,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           99,420,000

                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           102,916,000

                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,541,000

                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,456,000

                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,548,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           217,014,000

                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,753,000

                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,231,000

                     特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,455,000
                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           101,007,000

                     特約付
                     パナソニック　第１２回社債間限定                     200,000,000           200,850,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,374,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           200,972,000

                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,548,000

                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,685,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,194,000

                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           99,757,000

                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,507,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,037,000

                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,731,000

                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,997,000

                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           99,787,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,503,000

                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           102,707,000

                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           206,104,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,755,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           104,266,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,908,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           106,797,000

                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           103,030,000

                     位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,330,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           200,942,000

                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           201,676,000

                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,497,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           102,421,000

                     定同順位特約付
                     あおぞら銀行　第９回社債間限定同                     300,000,000           300,153,000

                     順位特約付
                     あおぞら銀行　第１０回社債間限定                     100,000,000           100,048,000

                     同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,747,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,706,000

                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           99,643,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,374,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           119,208,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社                     100,000,000           103,910,000

                     債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           108,660,000

                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           102,052,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,700,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           306,762,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           102,477,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,871,000

                     第４回劣後特約付
                     りそな銀行　第６回劣後特約付                     300,000,000           308,862,000

                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           104,033,000

                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           313,710,000

                     付
                                269/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           103,101,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,684,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           205,600,000

                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           103,957,000

                     みずほ銀行　第３８回特定社債間限                    1,000,000,000           1,002,290,000

                     定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,468,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,213,000

                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,994,000

                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,970,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,716,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,881,000

                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第２                     200,000,000           200,290,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,874,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５６回社債間限                     100,000,000           100,048,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           101,551,000

                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,170,000

                     １３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           99,853,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           99,853,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,676,000

                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２２回社                     100,000,000           100,355,000

                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,823,000

                     債間限定同順位特約付
                     野村ホールディングス　第２１回                     100,000,000           102,653,000

                                270/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     野村ホールディングス　第４６回                     100,000,000           100,307,000
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           108,500,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第９８回担保提供制限等                     100,000,000           101,846,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           103,028,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,129,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           101,632,000

                     位特約付
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,186,000

                     位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,700,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,702,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,798,000

                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０                     100,000,000           101,810,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           104,158,000

                     回特定投資法人債間限定同順位
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,776,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           214,228,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           203,212,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           103,040,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,043,000

                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           213,606,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           99,453,000

                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５回                     100,000,000           105,120,000

                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           215,672,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           112,460,000

                     定同順位特約付
                                271/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           117,308,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           110,050,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     100,000,000           118,027,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           103,318,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           240,792,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,776,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           116,176,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,485,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           99,340,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           100,124,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           201,040,000

                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           104,016,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,137,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           98,060,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,063,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           100,460,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,675,000

                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,834,000

                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           102,617,000

                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,353,000

                     位特約付
                     東京電力　第５４７回                     100,000,000           103,215,000

                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           114,728,000

                     東京電力　第５５９回                     100,000,000           101,367,000

                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           113,228,000

                     東京電力　第５６５回                     300,000,000           305,868,000

                     中部電力　第５００回                     200,000,000           206,748,000

                                272/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           99,916,000
                     関西電力　第４８２回                     100,000,000           102,100,000

                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,904,000

                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,465,000

                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           208,298,000

                     関西電力　第４９８回                     200,000,000           201,384,000

                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           105,070,000

                     中国電力　第３７７回                     200,000,000           208,648,000

                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,848,000

                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           104,222,000

                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,772,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,232,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,848,000

                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           101,210,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,842,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,088,000

                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,746,000

                     九州電力　第４００回                     100,000,000           102,779,000

                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           314,778,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,084,000

                     北海道電力　第３１６回                     207,000,000           210,918,510

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,192,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           99,221,000

                     電源開発　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           102,167,000

                     位特約付
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           102,551,000

                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,408,000

                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,325,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,675,000

                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第１回                     100,000,000           100,287,000

                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,930,000

                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           100,994,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           300,738,000

                                273/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           99,904,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           122,702,000

                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           106,854,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           99,894,000

                     順位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,832,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,016,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,053,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：219                   27,907,000,000           28,570,352,510
                     組入時価比率：4.4%                                   4.4%

            合計                                       28,570,352,510

            合計                                       647,677,021,827

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               954,923,358
        コール・ローン                               837,945,908
        国債証券                             614,077,889,032
        派生商品評価勘定                                1,315,092
        未収入金                              9,908,272,223
        未収利息                              5,108,374,638
                                        158,440,470
        前払費用
                                      631,047,160,721
        流動資産合計
                                      631,047,160,721
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 581,457
        未払金                              11,235,157,375
        未払解約金                               329,996,244
        未払利息                                  1,289
                                         6,287,500
        その他未払費用
                                274/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2018年    9月  6日現在)
                                      11,572,023,865
        流動負債合計
                                      11,572,023,865
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             277,098,733,581
        剰余金
                                      342,376,403,275
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      619,475,136,856
        元本等合計
                                      619,475,136,856
       純資産合計
                                      631,047,160,721
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2356円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,356円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
                                275/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                276,075,145,649円
     同期中における追加設定元本額                                                11,326,073,790円
     同期中における一部解約元本額                                                10,302,485,858円
     期末元本額                                                277,098,733,581円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  92,895,757円
     バランスセレクト５０                                                  94,342,653円
     バランスセレクト７０                                                  79,872,218円
                                276/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村外国債券インデックスファンド                                                  287,451,622円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,268,971,790円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                26,291,847,010円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,542,571,195円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  32,144,902円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,988,194円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  47,919,416円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,150,770円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,496,086円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  62,385,000円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                152,053,135,371円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,655,228,205円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,748,664,331円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,072,451,093円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                 1,015,206,960円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,923,820円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  775,497,309円
     マイ・ロード                                                 9,106,882,149円
     ネクストコア                                                  487,394,891円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  118,190,697円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,040,035,513円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  761,429,528円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,501,855円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,959,471円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,587,473円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,294,553円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,046,023円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  443,292,135円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  220,690,257円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,266,789円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,054,292円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,107,708円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    743,181円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,356,345円
     野村６資産均等バランス                                                  129,514,676円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,821,575,163円
     世界６資産分散ファンド                                                  48,318,431円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       317,261,183円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  260,556,690円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,464,590円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,795,382,950円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  539,416,580円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,600,467,417円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,548,714,715円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,924,090円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  15,391,197円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    839,046円
                                277/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 5,018,761,846円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,637,458円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,673,331円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  141,688,122円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  202,773,364円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  215,939,451円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,131,073,675円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  988,108,904円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,987,180,259円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,078,724,599円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,082,517円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,848,471円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   7,069,613円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  541,794,023円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,413,905,919円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,361,225,528円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,058,840,559円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                13,664,433,941円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,593,250,244円
     マイバランスＤＣ５０                                                  986,826,006円
     マイバランスＤＣ７０                                                  645,358,913円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 4,351,495,436円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,573,229,288円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  269,771,653円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  75,537,214円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  16,282,242円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  19,622,638円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,538,433円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,604,078円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   1,814,665円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    250,396円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    232,321円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    351,697円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                   2,525,125円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                   1,426,392円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                    648,049円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   3,403,921円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
     該当事項はありません。

                                278/381


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     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              12,700,000.00           14,155,042.81

                     US  TREASURY     BOND              24,200,000.00           28,083,342.54

                     US  TREASURY     BOND              13,800,000.00           16,018,780.56

                     US  TREASURY     BOND              47,100,000.00           45,959,294.52

                     US  TREASURY     BOND              39,200,000.00           47,481,000.00

                     US  TREASURY     BOND              17,800,000.00           22,533,687.50

                     US  TREASURY     BOND              21,400,000.00           26,956,475.76

                     US  TREASURY     BOND              18,300,000.00           22,394,625.00

                     US  TREASURY     BOND              6,300,000.00           7,598,390.31

                     US  TREASURY     BOND              25,600,000.00           30,981,998.08

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           120,429.68

                     US  TREASURY     BOND              19,500,000.00           18,857,108.40

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           17,902,499.20

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,168,117.16

                     US  TREASURY     N/B              26,750,000.00           26,525,340.12

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,952,421.80

                     US  TREASURY     N/B              18,500,000.00           18,352,577.20

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,272,777.20

                     US  TREASURY     N/B              50,800,000.00           51,290,138.72

                     US  TREASURY     N/B              8,800,000.00           8,635,687.28

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,777,007.70

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,778,280.80

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,335,030.98

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           590,507.76

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,967,421.80

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,302,546.74

                     US  TREASURY     N/B              51,800,000.00           52,548,670.58

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,209,941.34

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,647,792.80

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,912,500.00

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,927,148.00

                                279/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,909,687.20
                     US  TREASURY     N/B              21,300,000.00           20,898,959.34

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           589,523.40

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,566,000.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,262,581.45

                     US  TREASURY     N/B              46,200,000.00           46,860,512.16

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,724,765.30

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,101,077.80

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           490,253.90

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,378,881.36

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,213,124.48

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,196,953.08

                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,370,186.72

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,241,921.54

                     US  TREASURY     N/B              8,900,000.00           8,733,125.00

                     US  TREASURY     N/B              32,180,000.00           32,168,685.51

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,076,324.15

                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           35,838,000.00

                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           36,775,169.99

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,921,718.60

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,613.27

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,569,374.88

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           681,187.50

                     US  TREASURY     N/B              52,600,000.00           52,540,409.46

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,501,991.16

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            977,421.80

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,753,781.08

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,370,906.18

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,204,796.72

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,269,992.13

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,842,109.28

                     US  TREASURY     N/B              45,800,000.00           46,796,507.24

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,966,718.60

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,406,445.25

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,669,093.16

                                280/381


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                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           578,578.08
                     US  TREASURY     N/B              10,100,000.00           9,984,007.56

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,062,606.18

                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,082,519.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,500.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           798,093.68

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           33,460,780.40

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           765,750.00

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,094,503.88

                     US  TREASURY     N/B              9,700,000.00           9,574,960.21

                     US  TREASURY     N/B              24,600,000.00           24,187,755.66

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,660,812.16

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,717,499.20

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,432,500.00

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           24,738,656.25

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,788,124.80

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,587,843.75

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,161,686.88

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,814,374.40

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,679,374.40

                     US  TREASURY     N/B              13,600,000.00           13,219,624.32

                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           32,883,826.44

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,061,609.01

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           874,265.58

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,567,421.38

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,261,710.84

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           67,877,940.04

                     US  TREASURY     N/B              21,300,000.00           20,657,670.81

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,230,241.26

                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           26,488,130.78

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           578,296.86

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,722,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            967,500.00

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           9,866,674.88

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,922,656.20

                                281/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,700,781.00
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           10,888,334.94

                     US  TREASURY     N/B              29,800,000.00           29,020,077.38

                     US  TREASURY     N/B              47,000,000.00           45,031,875.00

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,458,125.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           22,910,592.54

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,218,444.24

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,404,452.30

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,751,562.50

                     US  TREASURY     N/B              49,600,000.00           47,375,747.52

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           22,792,500.00

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           16,287,304.25

                     US  TREASURY     N/B              19,400,000.00           19,154,467.78

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           12,996,500.00

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,779,000.00

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,065,796.56

                     US  TREASURY     N/B              26,800,000.00           26,743,468.08

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,660,656.25

                     US  TREASURY     N/B              30,100,000.00           29,613,225.81

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,626,562.00

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           44,213,902.80

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,419,312.08

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           33,077,812.50

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,360,273.35

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           42,503,410.71

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,384,328.04

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           34,557,029.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,067,968.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,215,116.70

                     US  TREASURY     N/B              24,500,000.00           23,194,608.15

                     US  TREASURY     N/B              50,300,000.00           48,346,941.54

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,835,937.40

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           732,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,806,406.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,171,250.00

                                282/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           24,961,638.66
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,345,640.52

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           493,554.65

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,984,609.30

                     US  TREASURY     N/B              9,000,000.00          11,282,343.30

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           484,000.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           903,437.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,437.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           322,804.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,046.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,164.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,218.75

                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           15,166,015.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           226,890.62

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           9,323,437.50

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           17,887,186.80

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           8,157,773.27

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,578,710.45

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,553,788.95

                     US  TREASURY     N/B              4,500,000.00           4,457,460.60

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           8,714,125.00

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           16,667,749.12

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,457,125.00

                     US  TREASURY     N/B              15,400,000.00           16,885,858.22

                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           13,952,139.99

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           19,938,022.02

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           24,255,000.00

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           36,461,812.50

                     US  TREASURY     N/B              30,600,000.00           27,427,639.86

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           21,430,444.77

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,927,343.60

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           14,211,000.00

                     US  TREASURY     N/B              28,000,000.00           25,022,810.40

                     US  TREASURY     N/B              18,700,000.00           16,701,437.50

                                283/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           423,085.90
                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           13,673,046.52

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,973,281.20

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,157,328.01

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           375,187.48

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,267,296.76

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,840,375.00

            小計

                     銘柄数：178                  2,474,130,000.00           2,478,906,039.12
                                                  (275,803,085,912)

                     組入時価比率：44.5%                                   45.0%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,626,995.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,000,000.00           7,987,920.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,100,000.00           5,060,373.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,300,000.00           16,181,662.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,800,000.00           7,996,560.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,500,000.00           3,412,185.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           299,619.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           7,940,470.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,050,000.00           10,363,359.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           288,567.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,800,000.00           2,650,956.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,415,987.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,573,680.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,467,106.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,900,000.00           8,039,751.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,418,306.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,400,000.00           2,278,416.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,650,000.00           5,311,772.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           180,596.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           97,935.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,980,000.00          11,956,600.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,022,758.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           6,217,508.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          10,693,374.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,300,000.00          11,610,585.00

                                284/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           332,280.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           564,594.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           230,514.00

            小計

                     銘柄数：28                   136,580,000.00           149,220,428.60
                                                   (12,600,172,990)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        101,900,000.00           98,270,322.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,638,398.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        103,000,000.00           99,260,070.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         33,000,000.00           32,305,515.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         73,100,000.00           69,612,399.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         39,000,000.00           42,887,130.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         22,700,000.00           19,846,383.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           83,414,991.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           51,220,928.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           45,367,260.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,697,900.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,000,000.00           66,152,240.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         57,300,000.00           59,528,397.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           61,742,424.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,803,530.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           83,038,180.00

            小計

                     銘柄数：16                   893,200,000.00           889,786,067.00
                                                   (5,116,269,885)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                3,600,000.00           3,734,784.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,800,000.00           6,307,776.66

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,937,620.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           2,076,702.30

                     BELGIUM    KINGDOM                6,400,000.00           7,562,240.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,000,000.00           5,563,135.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,400,000.00           2,423,280.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,000,000.00           7,997,500.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,072,632.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,033,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,985,898.00

                                285/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,042,291.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,033,152.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,005,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,000,390.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,827,784.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           507,400.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,010,791.90

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           541,545.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           8,247,679.20

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           8,058,638.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,668,091.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,318,214.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,055,813.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,900,000.00           15,832,751.40

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,000,000.00           15,656,610.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           948,960.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,800,000.00           3,894,331.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           29,050,000.00           31,125,477.25

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,087,607.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,900,000.00           12,084,855.07

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,614,320.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,900,000.00           18,257,106.63

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,041,098.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           17,428,281.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,250,000.00           5,309,377.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           11,900,000.00           14,564,291.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,400,000.00           8,867,500.66

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,900,000.00           17,028,083.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,700,000.00           7,881,880.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           505,549.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           946,071.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           19,542,775.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,415,835.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,394,603.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,529,027.20

                                286/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,137,088.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,002,874.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,558,720.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,060,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           2,520,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           7,857,525.42

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          11,962,296.36

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00          11,117,359.07

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           3,766,595.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,022,287.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           4,026,050.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,954.00

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,987.00

                     BUNDESOBLIGATION                    4,100,000.00           4,171,217.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,622,880.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,350,160.00

                     BUNDESOBLIGATION                     900,000.00           912,780.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,012,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           421,020.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           106,590.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,300,000.00           14,054,642.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,300,000.00           14,262,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,800,000.00           7,530,320.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,400,000.00           9,093,840.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,476,890.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           7,037,550.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,377,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,243,600.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,925,100.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,600,000.00           11,785,080.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             15,400,000.00           20,709,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,700,000.00           5,187,437.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,638,375.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,300,000.00           10,963,835.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           4,134,840.00

                                287/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,100,000.00           4,375,848.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           309,045.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            987,690.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           702,114.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,054,480.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,020,070.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,000,000.00           8,956,380.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,200,000.00           3,250,144.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           8,990,541.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          10,693,085.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,473,057.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          12,565,417.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,500,000.00           6,983,698.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,100,000.00          10,078,260.18

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          12,792,031.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           5,843,884.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           8,742,337.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00           8,430,264.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,700,000.00           7,019,992.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,700,000.00           11,074,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           401,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,100,000.00           8,502,651.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,200,000.00           30,591,964.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,778,328.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,200,000.00           7,586,424.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,000,000.00           3,920,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           1,977,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           12,039,996.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           96,480.26

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,000,000.00           12,676,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,466,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,658,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           529,066.45

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           101,370.00

                                288/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           18,548,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           292,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           392,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,362,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,100,000.00           2,053,237.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,100,000.00           22,731,090.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           665,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,208,123.29

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,600,000.00           5,123,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,700,000.00           22,082,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           17,552,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,904,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,300,000.00           2,451,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,400,000.00           7,877,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,209,204.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,786,852.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,795,397.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,871,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           12,893,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           16,112,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,500,000.00           19,878,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,300,000.00           8,384,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           23,596,660.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           23,455,110.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           421,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,900,000.00          10,064,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           4,547,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,900,000.00          11,918,610.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,312,140.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           834,903.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,656,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           16,023,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           14,458,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,069,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           1,950,230.00

                                289/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,200,000.00           2,691,200.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,296.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,018,305.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           882,846.88

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,440,166.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,291,438.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,405,613.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,219,725.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,257,000.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,044,518.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,024,468.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           3,264,216.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           696,675.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,114,792.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,300,000.00           10,434,507.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           2,821,507.36

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,008,796.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,700,000.00           2,727,369.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,084,800.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,013,350.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,698,296.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,700,000.00           2,690,010.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               200,000.00           224,973.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,203,828.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,601,375.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           14,224,980.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,017,937.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,140.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,072,550.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,000,000.00           4,359,264.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            500,000.00           551,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,500,000.00           1,573,377.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,394,715.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           28,900,000.00           30,740,930.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           2,031,900.00

                                290/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           13,098,000.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,100,000.00           16,812,370.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,500,000.00           7,276,035.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,926,281.54

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,381,206.24

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00          10,088,460.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           31,300,000.00           38,221,995.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,299,895.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,879,449.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,303,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           33,100,000.00           41,070,480.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,200,000.00          11,007,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           26,500,000.00           39,542,955.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           12,000,000.00           12,814,572.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           15,600,000.00           25,483,068.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          11,353,602.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           8,922,282.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           28,156,100.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,200,000.00           26,514,508.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           8,442,402.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,700,000.00           6,149,340.80

                     IRISH   GOVERNMENT                  400,000.00           428,600.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  680,000.00           734,808.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           557,750.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,211,245.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 3,600,000.00           3,602,880.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,100,000.00           1,137,400.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,385,580.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,336,790.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              3,000,000.00           3,093,900.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,257,340.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,500,000.00           3,705,163.00

                     IRISH   TSY  2022               9,300,000.00           9,316,740.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             7,200,000.00           8,467,920.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,900,000.00           2,934,808.70

                                291/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,800,000.00           5,165,424.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,350,000.00           7,030,243.75

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,339,537.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,649,989.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,940,597.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,300,000.00           5,764,150.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,530,549.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,002,459.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,084,211.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,008,202.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,074,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,000,000.00           2,062,759.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,740,825.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,024,760.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,400,000.00           5,454,920.24

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           6,151,280.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,200,000.00           9,850,938.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,900,000.00           5,523,772.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,471,730.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           504,150.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,300,000.00           2,487,473.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,236,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,426,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           8,761,280.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,004,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,550,000.00           2,784,736.68

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,257,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,385,930.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,241,400.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,055,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,422,883.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,202,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,300,000.00           6,504,936.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,618,357.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,027,300.00

                                292/381


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                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00           779,850.00
                     REPUBLIC     OF  IRELAND              6,150,000.00           7,237,320.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           22,998,192.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                12,500,000.00           18,608,750.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,974,970.00

            小計

                     銘柄数：261                  1,581,060,000.00           1,907,813,680.29
                                                  (247,004,637,187)

                     組入時価比率：39.9%                                   40.2%

            英ポンド         UK  TREASURY                    100,000.00           102,995.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           211,958.00

                     UK  TREASURY                  19,590,000.00           20,042,529.00

                     UK  TREASURY                    750,000.00           794,595.00

                     UK  TREASURY                   4,700,000.00           4,777,080.00

                     UK  TREASURY                   3,540,000.00           4,234,654.20

                     UK  TREASURY                    670,000.00           727,713.80

                     UK  TREASURY                   4,850,000.00           5,373,897.00

                     UK  TREASURY                   9,600,000.00           9,440,640.00

                     UK  TREASURY                  10,100,000.00           10,416,534.00

                     UK  TREASURY                   2,100,000.00           2,069,424.00

                     UK  TREASURY                   5,100,000.00           5,398,656.00

                     UK  TREASURY                   9,750,000.00          10,666,012.50

                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,697,081.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           711,774.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,074,960.70

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,000.00

                     UK  TREASURY                   6,400,000.00           9,198,720.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           7,741,170.00

                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           6,949,425.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,189,180.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           3,995,620.00

                     UK  TREASURY                   3,200,000.00           3,173,440.00

                     UK  TREASURY                   6,300,000.00           9,477,720.00

                     UK  TREASURY                   5,800,000.00           8,275,440.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           4,044,600.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           8,985,700.00

                                293/381


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                     UK  TREASURY                  20,100,000.00           26,990,280.00
                     UK  TREASURY                   6,400,000.00           9,794,560.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,595,320.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,461,025.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          13,128,500.00

                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,507,950.00

                     UK  TREASURY                    400,000.00           504,680.00

                     UK  TREASURY                   4,750,000.00           7,628,500.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             21,400,000.00           27,432,660.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 7,100,000.00          11,950,010.00

            小計         銘柄数：37                   222,830,000.00           282,968,004.20

                                                   (40,676,650,603)

                     組入時価比率：6.6%                                   6.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                9,700,000.00          10,908,620.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                47,050,000.00           53,580,540.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,226,399.40

                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,750,000.00           38,896,875.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,616,944.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,000,000.00           15,303,282.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,800,000.00           25,110,104.00

            小計

                     銘柄数：7                   165,200,000.00           188,642,764.40
                                                   (2,318,419,574)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           22,013,160.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               11,700,000.00           12,010,050.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,442,610.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,745,355.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,644,070.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,630,240.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,341,840.00

            小計

                     銘柄数：7                   103,400,000.00           108,827,325.00
                                                   (1,441,962,056)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              10,300,000.00           10,872,680.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               5,000,000.00           5,088,000.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,100,000.00           41,108,655.00

                                294/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KINGDOM    OF  DENMARK              32,470,000.00           35,229,950.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,300,000.00           40,626,960.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           12,376,900.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              42,000,000.00           72,199,848.00

            小計

                     銘柄数：7                   175,370,000.00           217,502,993.00
                                                   (3,778,026,988)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND            100,000.00           104,668.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           3,998,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           30,700,000.00           33,045,480.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            998,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           15,089,625.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,804,680.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,318,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,400,000.00           3,409,180.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,500,000.00           13,349,375.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,900,000.00           23,301,895.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           11,500,000.00           11,040,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,083,312.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,112,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           4,543,230.00

            小計

                     銘柄数：14                   119,500,000.00           126,198,145.00
                                                   (3,778,372,461)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           302,555.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,450,000.00           10,863,782.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           13,129,229.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,300,000.00           11,304,658.91

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,100,000.00           5,092,773.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,800,000.00           9,992,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           904,230.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,284,704.38

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,376,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           13,906,453.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,369,832.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,700,000.00           13,732,323.93

                                295/381


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,254,692.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,800,000.00           13,428,780.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,221,049.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           10,748,723.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,421,280.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,500,000.00           9,108,045.75

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           1,781,223.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,400,000.00           6,079,621.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,461,460.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,400,000.00           3,351,040.00

            小計

                     銘柄数：22                   151,230,000.00           162,115,258.33
                                                   (12,977,326,429)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               4,200,000.00           4,311,237.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,980,000.00           3,004,138.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            978,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,289,470.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,460,620.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           296,651.49

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,085,395.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,296,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,106,710.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,243,980.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           311,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,479,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           923,342.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           746,984.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,300,000.00           3,278,550.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           794,272.00

            小計

                     銘柄数：16                    29,830,000.00           30,607,949.74
                                                   (2,476,795,292)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,105,821.42

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           401,106.84

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           399,442.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                100,000.00           100,225.88

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,500,000.00           8,588,370.25
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,600,000.00           6,603,191.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,419,126.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,081,278.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,700,000.00           8,812,740.69

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,537,870.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           500,969.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           12,787,743.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,193,091.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,860,476.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           594,011.58

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           8,917,194.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,400,000.00           3,315,750.38

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,622,828.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,742,925.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,893,217.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,703,854.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,269,274.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,463,135.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                400,000.00           369,853.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           849,149.73

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00           9,755,516.98

            小計

                     銘柄数：26                   110,400,000.00           109,888,167.70
                                                   (2,951,596,184)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,300,000.00           9,227,819.91

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           20,300,000.00           19,662,293.77

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           41,900,000.00           40,539,498.62

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           71,300,000.00           76,479,752.49

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           34,000,000.00           30,251,714.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           24,240,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           46,400,000.00           41,074,240.48

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,223,689.12

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           26,623,060.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           27,993,600.00

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,983,985.68
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           20,973,610.26

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           71,100,000.00           62,356,470.39

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           50,200,000.00           43,897,791.60

            小計

                     銘柄数：14                   490,800,000.00           437,527,527.32
                                                   (3,154,573,471)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       614,077,889,032

                                                  (614,077,889,032)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2018年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 536,797,315              －        537,664,000             866,685

       米ドル                 233,980,467              －        233,562,000            △418,467

       ユーロ                 257,864,000              －        258,940,000            1,076,000

       デンマーククローネ                 44,952,848             －        45,162,000             209,152

      売建                  72,082,950             －        72,216,000            △133,050

       米ドル                 33,404,940             －        33,375,000             29,940

       ユーロ                 38,678,010             －        38,841,000            △162,990

          合計                  －          －            －          733,635

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2018年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               173,808,949
        コール・ローン                                67,228,407
        国債証券                              7,425,308,676
        派生商品評価勘定                                 436,460
        未収入金                                23,303,405
        未収利息                                89,591,106
                                         9,231,880
        前払費用
                                       7,788,908,883
        流動資産合計
                                       7,788,908,883
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 286,611
        未払金                               187,104,540
        未払解約金                                 163,280
        未払利息                                   103
                                          645,800
        その他未払費用
                                        188,200,334
        流動負債合計
                                        188,200,334
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,271,780,003
        剰余金
                                       1,328,928,546
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,600,708,549
        元本等合計
                                       7,600,708,549
       純資産合計
                                       7,788,908,883
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2018年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2119円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,119円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    5月15日

                             至  2018年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2018年    9月  6日現在

                                300/381


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     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2018年    9月  6日現在

                                                      2018年    5月15日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,513,499,006円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,084,714,916円
     同期中における一部解約元本額                                                  326,433,919円
     期末元本額                                                 6,271,780,003円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  13,751,076円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  15,562,261円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,944,998円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,298,089円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,892,405円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  27,267,747円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,017,103円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  667,973,020円
     ネクストコア                                                  33,908,052円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  215,545,451円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,667,901円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,167,721円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    683,878円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    562,122円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    455,232円
     世界６資産分散ファンド                                                  88,119,088円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,504,340,658円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  380,802,572円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  251,791,586円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,666,321円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    109,447円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    101,546円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    151,729円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2018年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アルゼンチンペソ         REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           4,485,125.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              13,300,000.00           10,839,500.00

            小計

                     銘柄数：2                    18,600,000.00           15,324,625.00
                                                     (44,288,166)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,700,000.00           4,532,586.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         18,450,000.00           18,463,468.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,700,000.00           10,311,483.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         23,000,000.00           21,902,670.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,247,525.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,500,000.00           9,180,045.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,650,000.00           15,126,820.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          1,200,000.00           1,239,216.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,900,000.00           7,707,556.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,000,000.00           3,879,160.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,189,483.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,400,000.00           6,648,896.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00           9,328,684.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,500,000.00           3,454,157.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           5,000,000.00           5,002,300.00

            小計

                     銘柄数：15                   130,900,000.00           128,214,050.00
                                                    (737,230,787)

                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,000,000.00           3,581,940.00

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             9,700,000.00           8,245,485.00

                                302/381


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                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,000,000.00           3,545,030.00
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             306,000.00          3,120,994.98

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             430,000.00          4,174,027.20

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             301,000.00          2,803,276.21

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             300,000.00          2,701,572.00

            小計

                     銘柄数：7                    20,037,000.00           28,172,325.39
                                                    (755,863,490)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           210,000,000.00           214,042,500.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS            60,000,000.00           60,375,000.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           420,000,000.00           421,701,000.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           185,000,000.00           211,066,500.00

                     REPUBLIC     OF  CHILE             300,000,000.00           309,753,000.00

            小計         銘柄数：5                  1,175,000,000.00           1,216,938,000.00

                                                    (196,778,874)

                     組入時価比率：2.6%                                   2.7%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            4,910,000,000.00           5,159,428,000.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            8,000,000,000.00           9,970,320,000.00

            小計

                     銘柄数：2                  12,910,000,000.00           15,129,748,000.00
                                                    (543,157,953)

                     組入時価比率：7.1%                                   7.3%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                1,100,000.00           1,155,657.80

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,300,000.00           1,350,096.80

                     PERU   BONO   SOBERANO                480,000.00           526,800.00

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00           957,904.80

                     PERU   BONO   SOBERANO                900,000.00           997,918.20

                     PERU   BONO   SOBERANO                620,000.00           670,445.06

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,500,000.00           1,604,395.50

            小計

                     銘柄数：7                    6,700,000.00           7,263,218.16
                                                    (243,535,704)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,205,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,205,000.00
                                                     (10,897,000)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            710,000.00           599,240.00

                                303/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,980,000.00           1,568,160.00
                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            950,000.00           724,850.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,160,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,550,000.00           1,689,375.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00            793,200.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,390,000.00            808,980.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            669,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,246,230.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,160,000.00            673,960.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           328,120.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            610,000.00           407,785.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            556,308.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,700,000.00           1,587,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            596,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,248,450.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            900,000.00           618,300.00

            小計

                     銘柄数：17                    23,660,000.00           15,275,558.00
                                                    (257,851,419)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 18,300,000.00           18,353,070.00

                     CZECH   REPUBLIC                 8,000,000.00           7,903,916.80

                     CZECH   REPUBLIC                 18,100,000.00           17,017,620.00

                     CZECH   REPUBLIC                 19,900,000.00           18,417,748.50

                     CZECH   REPUBLIC                 13,600,000.00           11,921,760.00

            小計

                     銘柄数：5                    77,900,000.00           73,614,115.30
                                                    (370,278,999)

                     組入時価比率：4.9%                                   5.0%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          58,000,000.00           60,478,682.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          58,000,000.00           58,010,886.60

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          81,000,000.00           91,987,650.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          120,000,000.00           122,884,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           59,139,085.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          62,000,000.00           61,360,835.80

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           90,783,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          163,000,000.00           165,704,414.50

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           72,850,050.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          122,000,000.00           117,464,857.40
            小計

                     銘柄数：10                   854,000,000.00           900,664,261.50
                                                    (355,942,516)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND            380,000.00           397,738.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,830,000.00           2,828,585.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,230,000.00           1,323,972.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,400,000.00           2,413,680.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,796,760.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            680,000.00           760,070.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,804,680.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,580,000.00           1,788,323.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,005,400.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,740,000.00           1,858,233.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           2,136,855.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,050,000.00           1,968,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,799,224.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,440,000.00

            小計

                     銘柄数：14                    23,990,000.00           24,321,520.40
                                                    (728,186,320)

                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,700,000.00           20,544,750.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          40,500,000.00           39,645,450.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          67,000,000.00           65,800,700.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           35,124,100.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          16,000,000.00           14,615,600.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          66,000,000.00           62,560,740.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          53,000,000.00           47,687,810.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          23,000,000.00           22,643,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           34,322,625.00

            小計

                     銘柄数：9                   360,700,000.00           342,945,275.00
                                                    (559,000,798)

                     組入時価比率：7.4%                                   7.5%

            レイ         ROMANIA                     340,000.00           333,361.50

                     ROMANIA                    2,490,000.00           2,444,806.50

                     ROMANIA                     300,000.00           313,822.50

                                305/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,453,740.00
                     ROMANIA                     250,000.00           266,328.75

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,034,192.50

                     ROMANIA                     920,000.00           935,502.00

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,080,785.85

            小計

                     銘柄数：8                    7,910,000.00           7,862,539.60
                                                    (219,679,356)

                     組入時価比率：2.9%                                   3.0%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,465,557.90

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00            998,605.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,560,000.00           1,576,218.54

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,705,137.83

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           628,398.76

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,801,574.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,280,000.00           1,259,100.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,627,110.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                340,000.00           344,527.95

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,954,621.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                200,000.00           200,135.24

            小計

                     銘柄数：11                    16,600,000.00           16,560,989.36
                                                    (444,828,174)

                     組入時価比率：5.9%                                   6.0%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,500,000.00           3,542,213.85

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           15,759,486.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         22,000,000.00           21,779,115.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           13,884,017.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,029,784.68

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         26,500,000.00           28,794,067.90

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,000,000.00           20,217,913.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         10,000,000.00           11,842,689.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           13,895,037.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,200,000.00           5,571,668.96

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         20,500,000.00           20,812,719.30

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,000,000.00           8,204,844.60

            小計

                     銘柄数：12                   181,400,000.00           187,333,557.69
                                                    (635,060,760)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%
            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,066,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           10,066,000.00
                                                     (20,836,620)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             5,100,000,000.00           5,465,241,090.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,700,000,000.00           1,903,253,700.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             10,180,000,000.00           9,870,508,658.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,000,000,000.00           3,570,000,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,170,005,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,580,000,000.00           6,248,473,398.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             13,150,000,000.00           11,736,375,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             10,300,000,000.00           8,716,375,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,154,778,069.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,260,014,724.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,535,089,040.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           3,928,034,930.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           2,881,600,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,079,250,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,280,000,000.00           4,145,690,604.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             13,000,000,000.00           12,320,750,000.00

            小計

                     銘柄数：16                  96,260,000,000.00           91,985,439,213.00
                                                    (689,890,794)

                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,940,000.00           3,816,228.44

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,500,000.00           6,288,943.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           15,000,000.00           16,089,709.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,200,000.00           3,736,976.46

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,760,000.00           7,886,080.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,196,544.90

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,660,993.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,700,000.00           2,585,441.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,698,240.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,100,000.00           2,812,540.41

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           12,450,000.00           8,533,380.64

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,600,000.00           4,034,314.54

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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           13,200,000.00           11,542,845.60
            小計

                     銘柄数：13                    96,250,000.00           84,882,239.39
                                                    (612,000,946)

                     組入時価比率：8.1%                                   8.2%

            合計                                        7,425,308,676

                                                   (7,425,308,676)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2018年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 156,893,647              －        156,939,000              45,353

       米ドル                 64,620,700             －        64,525,000            △95,700

       メキシコペソ                 11,541,918             －        11,480,000            △61,918

       チェココルナ                 10,004,422             －        10,060,000             55,578

       ズロチ                 11,935,509             －        11,972,000             36,491

       ルーブル                 11,394,540             －        11,340,000            △54,540

       レイ                 11,107,325             －        11,172,000             64,675

       リンギ                 10,764,479             －        10,740,000            △24,479

       ルピア                 11,211,795             －        11,250,000             38,205

       ランド                 14,312,959             －        14,400,000             87,041

      売建                  92,272,947             －        92,168,451             104,496

       米ドル                 92,272,947             －        92,168,451             104,496

          合計                  －          －            －          149,849

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     【中間財務諸表】

     (１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
     (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
     関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
     中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2018年9月7日から2019年3月6日

     まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     【世界６資産分散ファンド】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期            第2期中間計算期間末
                                 (2018年    9月  6日現在)         (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          843,546              2,808,533
        コール・ローン
                                        640,047,203              1,097,590,895
        親投資信託受益証券
                                        640,890,749              1,100,399,428
        流動資産合計
                                        640,890,749              1,100,399,428
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            594             120,242
        未払解約金
                                          50,104               165,727
        未払受託者報酬
                                          658,496              2,178,065
        未払委託者報酬
                                             1               3
        未払利息
                                           4,254               14,146
        その他未払費用
                                          713,449              2,478,183
        流動負債合計
                                          713,449              2,478,183
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        666,388,722              1,119,824,848
        元本
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             △ 26,211,422              △ 21,903,603
                                         3,621,973               3,608,353
          （分配準備積立金）
                                        640,177,300              1,097,921,245
        元本等合計
                                        640,177,300              1,097,921,245
       純資産合計
                                        640,890,749              1,100,399,428
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                 第2期中間計算期間
                                 自　2018年      9月  7日
                                 至　2019年      3月  6日
      営業収益
                                        24,147,217
       有価証券売買等損益
                                        24,147,217
       営業収益合計
      営業費用
                                            423
       支払利息
                                          165,727
       受託者報酬
                                         2,178,065
       委託者報酬
                                          14,146
       その他費用
                                         2,358,361
       営業費用合計
                                        21,788,856
      営業利益又は営業損失（△）
                                        21,788,856
      経常利益又は経常損失（△）
                                        21,788,856
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 61,115
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 26,211,422
                                          160,341
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          160,341
       額
                                        17,702,493
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        17,702,493
       額
                                             -
      分配金
                                       △ 21,903,603
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの中間計算期間は、2018年                  9月  7日から2019年       3月  6日までとなってお
                       ります。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                  第1期                         第2期中間計算期間末

              2018年    9月  6日現在                       2019年    3月  6日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   中間計算期間の末日における受益権の総数
                          666,388,722口                           1,119,824,848口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   26,211,422円          元本の欠損                   21,903,603円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9607円        1口当たり純資産額                     0.9804円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,607円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,804円)
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                             第2期中間計算期間

                             自  2018年    9月  7日
                             至  2019年    3月  6日
      １.  追加情報
       2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場で
       は利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合
       には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                  第1期                         第2期中間計算期間末

              2018年    9月  6日現在                       2019年    3月  6日現在
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     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
      ん。                            ありません。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
      親投資信託受益証券                            親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して                            　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。                            おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時                            　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお                            価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。                            ります。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第1期                         第2期中間計算期間

              自  2018年    5月15日                       自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    3月  6日
     期首元本額                          －円  期首元本額                      666,388,722円
     期中追加設定元本額                      667,408,902円       期中追加設定元本額                      457,611,345円
     期中一部解約元本額                       1,020,180円      期中一部解約元本額                       4,175,219円
     ２  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
     ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
     （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
     益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               40,683,839,535
        株式                              392,353,677,250
        派生商品評価勘定                                  1,717,848
        未収入金                                 15,186,728
        未収配当金                                 657,064,375
        未収利息                                  2,327,285
                                314/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未収収益                                 34,307,607
                                         169,606,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              433,917,726,628
       資産合計                                433,917,726,628
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  8,608,230
        未払金                                   241,384
        未払解約金                                 327,944,971
        未払利息                                   55,463
                                       34,221,239,312
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               34,558,089,360
       負債合計                                 34,558,089,360
      純資産の部
       元本等
        元本                              250,888,736,617
        剰余金
                                       148,470,900,651
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              399,359,637,268
       純資産合計                                399,359,637,268
      負債純資産合計                                 433,917,726,628
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5918円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,918円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     32,371,698,600円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                232,261,270,335円
     同期中における追加設定元本額                                                31,864,875,215円
     同期中における一部解約元本額                                                13,237,408,933円
     期末元本額                                                250,888,736,617円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  169,288,405円
     バランスセレクト５０                                                  392,471,390円
     バランスセレクト７０                                                  495,230,017円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,044,867,704円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,683,410,304円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,702,644,216円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  53,899,657円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  62,609,660円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  97,636,756円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  111,686,107円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  84,056,927円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  193,750,556円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                99,397,303,186円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,950,283,777円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,450,973,592円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,154,524,946円
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     野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,098,074円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,925,110,120円
     マイ・ロード                                                 3,884,993,811円
     ネクストコア                                                  27,128,078円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  911,277,444円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,799,177,030円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  304,643,045円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,713,290円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,231,729円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,568,522円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,964,450円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,471,142円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  278,217,039円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  247,393,281円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   7,574,418円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,811,634円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,170,277円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,525,125円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  23,524,633円
     野村６資産均等バランス                                                  405,026,231円
     世界６資産分散ファンド                                                  115,169,063円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  320,347,131円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  490,396,072円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  391,699,143円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  802,668,160円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  824,385,262円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   5,215,739円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,274,775円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,795,671円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,751,876,550円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,357,935円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  172,325,791円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  709,885,493円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  92,437,012円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  119,957,633円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  296,995,572円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,920,866,060円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  669,682,056円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  393,573,603円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,471,843,039円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,399,728円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,058,015,141円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,914,250円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,608,365円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  42,681,633円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  120,139,605円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,805,861,322円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                14,717,513,070円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,602,658,944円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,096,575,575円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,130,922,833円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,414,937,868円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,289,514,495円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,216,943,147円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  210,725,391円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  10,688,115円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  598,856,718円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  335,090,572円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  231,148,826円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,445,452円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,835,553円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  16,830,782円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,224,948円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,179,567円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   2,543,287円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  123,061,781円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  72,014,222円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  25,110,892円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  44,286,202円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,515,742,537
        コール・ローン                               559,662,272
        株式                             540,928,564,868
        投資証券                              14,539,620,293
        派生商品評価勘定                                39,093,881
        未収入金                                3,262,920
        未収配当金                              1,077,022,771
        差入委託証拠金                              1,868,138,257
                                      561,531,107,799
        流動資産合計
                                      561,531,107,799
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,224,911
        未払解約金                               953,889,748
        未払利息                                   762
                                         4,868,000
        その他未払費用
                                        967,983,421
        流動負債合計
                                        967,983,421
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             207,070,693,848
                                318/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    3月  6日現在)
        剰余金
                                      353,492,430,530
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      560,563,124,378
        元本等合計
                                      560,563,124,378
       純資産合計
                                      561,531,107,799
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7071円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,071円)
                                319/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                189,777,532,471円
     同期中における追加設定元本額                                                26,656,817,381円
     同期中における一部解約元本額                                                 9,363,656,004円
     期末元本額                                                207,070,693,848円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  49,982,958円
     バランスセレクト５０                                                  157,944,218円
     バランスセレクト７０                                                  166,257,281円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  541,207,396円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,615,956,890円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,513,404,941円
                                320/381

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     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,540,216,774円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,743,396円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,835,099円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,192,049円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,872,927円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,306,206円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  67,676,273円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                36,391,539,653円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,045,329,304円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,083,003,142円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,818,485,423円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,180,215円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,124,367,517円
     マイ・ロード                                                 1,412,446,483円
     ネクストコア                                                  17,189,286円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  105,921,127円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,198,323,715円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  425,277,113円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,925,741円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,975,259円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,945,558円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,381,646円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    866,249円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  183,032,069円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  294,270,674円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,572,432円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,813,469円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,306,788円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,026,082円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  17,567,720円
     野村６資産均等バランス                                                  238,737,103円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,055,209,859円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,724,660,893円
     世界６資産分散ファンド                                                  67,884,804円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       279,868,757円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  518,849,883円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  289,038,111円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  230,867,962円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,411,807,200円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,416,675,616円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,074,142円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,842,434円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,625,231円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,799,806円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  67,712,239円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  144,989,327円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  40,864,172円
                                321/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,135,139円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,061,381円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,314,961,695円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  395,952,177円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  121,697,202円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  773,385,543円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,406,682,591円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,359,989円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  13,401,836円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,072,798円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     64,012,276,824円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,417,221,827円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,775,775,142円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,420,324,400円
     マイバランスＤＣ３０                                                  923,209,251円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,735,829,963円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,404,640,023円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                18,983,499,627円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  129,881,261円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,248,726円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  200,300,030円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  124,413,040円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  84,307,826円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,324,215円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,245,609円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,920,670円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    426,340円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    412,016円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    886,037円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  47,182,175円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  25,082,783円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   8,222,928円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  14,502,172円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,044,410,774
        コール・ローン                                90,223,466
        株式                              35,665,283,254
        投資信託受益証券                               307,544,236
                                322/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    3月  6日現在)
        投資証券                               121,606,525
        派生商品評価勘定                                50,478,332
        未収配当金                                97,747,421
                                        277,863,852
        差入委託証拠金
                                      37,655,157,860
        流動資産合計
                                      37,655,157,860
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,124,668
        未払解約金                                39,194,115
        未払利息                                   123
                                         2,202,700
        その他未払費用
                                        42,521,606
        流動負債合計
                                        42,521,606
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,686,410,822
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,926,225,432
                                      37,612,636,254
        元本等合計
                                      37,612,636,254
       純資産合計
                                      37,655,157,860
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                323/381



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2670円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,670円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                324/381








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　先物取引
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                27,180,336,835円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,274,066,998円
     同期中における一部解約元本額                                                  767,993,011円
     期末元本額                                                29,686,410,822円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  27,690,259円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,035,132円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  49,656,889円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  57,310,433円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  43,027,210円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  98,910,254円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,819,843円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,661,289,812円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  225,172,888円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  23,425,483円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,256,422円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,841,674円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,030,484円
                                325/381


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,266,679円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,448,441円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,318,683円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,786,467円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,474,149円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,466,561円
     野村つみたて外国株投信                                                  642,049,001円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  495,210,184円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,163,586,487円
     世界６資産分散ファンド                                                  144,313,230円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       207,923,991円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,957,296円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,233,314,301円
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,493,294,513円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    628,590円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    602,174円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,303,292円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,550,757,113
        国債証券                             525,573,690,180
        地方債証券                              44,031,182,480
        特殊債券                              56,283,144,722
        社債券                              27,672,266,870
        未収利息                              1,840,060,835
                                        35,345,977
        前払費用
                                      661,986,448,177
        流動資産合計
                                      661,986,448,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              2,108,133,200
        未払解約金                               718,833,912
        未払利息                                  8,930
                                       2,826,976,042
        流動負債合計
                                       2,826,976,042
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             497,569,070,117
        剰余金
                                      161,590,402,018
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      659,159,472,135
        元本等合計
                                      659,159,472,135
       純資産合計
                                      661,986,448,177
      負債純資産合計
                                326/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3248円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,248円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                501,468,969,614円
     同期中における追加設定元本額                                                34,923,559,177円
     同期中における一部解約元本額                                                38,823,458,674円
                                327/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    3月  6日現在
     期末元本額                                                497,569,070,117円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  468,393,945円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                29,294,114,490円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,589,106,151円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,627,275,366円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  386,144,449円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  336,346,951円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  281,132,509円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  196,854,221円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  98,221,079円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  154,205,377円
     野村日本債券インデックスファンド                                                 1,003,560,544円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                207,811,504,588円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,390,651,228円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,918,653,235円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  961,722,475円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                11,182,339,627円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,687,860円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,348,994,276円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,842,100,715円
     マイ・ロード                                                36,583,598,937円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  725,258,783円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  27,198,247円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,028,277,111円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,582,796,475円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  18,733,949円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,271,240円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,626,710円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,435,935円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,508,836円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  700,917,465円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  138,710,119円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  68,042,099円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  25,599,536円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  43,999,770円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,580,933円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  14,084,138円
     野村６資産均等バランス                                                  483,522,908円
     世界６資産分散ファンド                                                  137,489,511円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  486,271,457円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 6,177,593,277円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  702,632,883円
                                328/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    3月  6日現在
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  187,072,368円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,395,573,923円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,476,233,934円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  22,834,286円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  13,027,515円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,335,255円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,479,701,297円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,454,088円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  137,170,091円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  220,700,759円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  381,941,275円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  354,592,342円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  839,369,569円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,604,847,759円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  647,185,015円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  580,358,545円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                15,820,959,871円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,462,619,606円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,419,380,446円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     46,259,452,748円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,309,524,504円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,042,050,387円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,286,492,247円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,182,198,919円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  377,410,493円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  613,573,991円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  241,644,081円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  35,038,294円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   8,766,517円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   5,740,767円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   2,158,707円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    938,783円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,042,275円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  161,647,987円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  59,050,808円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  13,323,351円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  23,497,909円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     外国債券マザーファンド

                                329/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,109,626,623
        コール・ローン                               615,237,333
        国債証券                             609,809,700,111
        未収利息                              5,179,491,712
                                        267,124,446
        前払費用
                                      616,981,180,225
        流動資産合計
                                      616,981,180,225
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 683,170
        未払金                              1,224,784,902
        未払解約金                               370,102,430
        未払利息                                   838
                                         6,073,300
        その他未払費用
                                       1,601,644,640
        流動負債合計
                                       1,601,644,640
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             271,684,075,058
        剰余金
                                      343,695,460,527
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      615,379,535,585
        元本等合計
                                      615,379,535,585
       純資産合計
                                      616,981,180,225
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                330/381


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2651円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,651円)
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

     期首                                                 2018年    9月  7日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                277,098,733,581円
     同期中における追加設定元本額                                                15,965,039,303円
     同期中における一部解約元本額                                                21,379,697,826円
     期末元本額                                                271,684,075,058円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  89,455,788円
     バランスセレクト５０                                                  90,754,291円
     バランスセレクト７０                                                  76,677,973円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  288,653,602円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,870,391,795円
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     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,852,107,331円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,544,605,960円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  30,639,905円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,520,386円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,775,346円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  45,167,635円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,376,726円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,941,253円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                142,277,790,640円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,815,252,158円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,467,258,298円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,151,906,308円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  923,431,646円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,444,346円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  807,034,871円
     マイ・ロード                                                 8,934,687,224円
     ネクストコア                                                  445,130,110円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  126,122,265円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,419,656,536円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,675,539,685円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,906,900円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,232,382円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,719,734円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,391,302円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,070,902円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  470,245,827円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  245,346,057円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,431,982円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,669,740円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,250,039円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,272,035円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,664,255円
     野村６資産均等バランス                                                  284,268,747円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,551,470,508円
     世界６資産分散ファンド                                                  80,831,700円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       350,844,994円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  743,141,839円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,048,268円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,651,942,087円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  439,819,754円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,971,740,959円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,446,492,187円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,660,332円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,485,447円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    784,808円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,388,305,153円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,717,170円
                                332/381


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     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  120,933,575円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  48,657,537円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  196,431,325円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  208,450,264円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,973,636,466円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  942,860,574円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,336,837,366円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  904,324,972円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,136,963円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,770,898円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,690,015円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  555,500,654円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,532,465,270円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,445,659,956円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,058,272,536円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,332,185,837円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,649,487,181円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,031,647,231円
     マイバランスＤＣ７０                                                  670,314,599円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 4,732,839,511円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,450,432,518円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  345,997,563円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  96,768,831円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  92,901,938円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  43,471,114円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,432,638円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  12,881,618円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,375,065円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    495,369円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    371,014円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    495,540円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  24,940,040円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  12,508,209円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   3,916,478円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   6,907,207円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    3月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               111,682,314
        コール・ローン                                21,449,256
        国債証券                              8,042,665,598
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                                 (2019年    3月  6日現在)
        未収入金                               212,700,204
        未収利息                               115,009,984
                                        14,045,080
        前払費用
                                       8,517,552,436
        流動資産合計
                                       8,517,552,436
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  13,911
        未払金                               287,931,639
        未払解約金                                11,993,261
        未払利息                                    29
                                          674,100
        その他未払費用
                                        300,612,940
        流動負債合計
                                        300,612,940
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              6,124,017,505
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,092,921,991
                                       8,216,939,496
        元本等合計
                                       8,216,939,496
       純資産合計
                                       8,517,552,436
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    3月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3418円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,418円)
                                334/381


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     （金融商品に関する注記）
     金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    3月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　為替予約取引
      　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
      ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
      該為替予約は当該仲値で評価しております。
      ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
      仲値をもとに計算したレートを用いております。
      ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
      相場の仲値を用いております。
      　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
      ます。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    3月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,271,780,003円
     同期中における追加設定元本額                                                  925,546,460円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,073,308,958円
     期末元本額                                                 6,124,017,505円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,088,599円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,164,959円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,659,862円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,204,255円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,243,976円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  24,564,202円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,991,534円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  723,016,858円
     ネクストコア                                                  45,271,149円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  212,115,866円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,543,625円
                                335/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,108,751円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    693,085円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    563,545円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    419,817円
     世界６資産分散ファンド                                                  135,944,985円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,168,410,845円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  365,099,342円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  347,165,445円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  15,200,431円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    199,674円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    149,549円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    197,151円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     世界６資産分散ファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,162,607,677       円　

     Ⅱ　負債総額                                  501,830    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,162,105,847       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,189,113,223       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9773   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              485,043,125,242        円　

     Ⅱ　負債総額                               86,983,188,077       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              398,059,937,165        円　
     Ⅳ　発行済口数                              251,042,165,705        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5856   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              564,611,079,121        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,094,403,285       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              561,516,675,836        円　
     Ⅳ　発行済口数                              207,466,062,347        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7065   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               37,749,103,168       円　

     Ⅱ　負債総額                                399,749,563      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               37,349,353,605       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,912,214,442       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2486   円　
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     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              667,415,541,311        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,235,782,907       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              664,179,758,404        円　
     Ⅳ　発行済口数                              497,077,121,594        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3362   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              620,303,840,462        円　

     Ⅱ　負債総額                                904,635,624      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              619,399,204,838        円　
     Ⅳ　発行済口数                              270,745,577,815        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2878   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               8,396,853,888       円　

     Ⅱ　負債総額                                 27,250,657     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,369,603,231       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,348,122,906       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3184   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年3月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                 種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,030          27,794,502
            単位型株式投資信託                160           927,888
            追加型公社債投資信託                 14         5,155,428
            単位型公社債投資信託                 414          1,728,288
                 合計           1,618          35,606,108
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年

        3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
        に  ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             127              919
      金銭の信託                            52,247              47,936
      有価証券                            15,700              22,600
      前払金                              33               0
      前払費用                              2              26
      未収入金                             495              464
      未収委託者報酬                            16,287              24,059
      未収運用受託報酬                            7,481              6,764
      繰延税金資産                            1,661              2,111
      その他                              42              181
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      貸倒引当金                             △11              △15
          流動資産計                        94,066              105,048
     固定資産
      有形固定資産                            1,001               874
       建物              ※２       377              348
       器具備品              ※２       624              525
      無形固定資産                            7,185              7,157
       ソフトウェア                    7,184              7,156
       その他                      0              0
      投資その他の資産                            13,165              13,825
       投資有価証券                    1,233              1,184
       関係会社株式                    8,124              9,033
       従業員長期貸付金                      -              36
       長期差入保証金                      44              54
       長期前払費用                      37              36
       前払年金費用                    2,594              2,350
       繰延税金資産                     960              962
       その他                     170              168
       貸倒引当金                      -             △0
          固定資産計                        21,353              21,857
          資産合計                       115,419              126,906
                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              98              133
      未払金               ※１             10,401              17,853
       未払収益分配金                      1              1
       未払償還金                      31              31
       未払手数料                    5,242              7,884
       関係会社未払金                    4,438              7,930
       その他未払金                     687             2,005
      未払費用               ※１             9,461              12,441
      未払法人税等                             714             2,241
      前受収益                              39              33
      賞与引当金                            4,339              4,626
          流動負債計                        25,055              37,329
     固定負債
      退職給付引当金                            2,947              2,938
      時効後支払損引当金                             538              548
          固定負債計                         3,485              3,486
          負債合計                        28,540              40,816
         (純資産の部)
     株主資本                             86,837              86,078
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                      11,729              11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000              2,000
                                343/381


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     　利益剰余金                             55,927              55,168
     　　利益準備金                       685              685
     　　その他利益剰余金                      55,242              54,483
     　　　別途積立金                      24,606              24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,635              29,876
     評価・換算差額等                               41              11
     　その他有価証券評価差額金                               41              11
          純資産合計                        86,878              86,090
        負債・純資産合計                         115,419              126,906
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日              (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)              至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            96,594              115,907
      運用受託報酬                            28,466              26,200
      その他営業収益                             266              338
          営業収益計                       125,327              142,447
     営業費用
      支払手数料                            39,785              45,252
      広告宣伝費                            1,011              1,079
      公告費                              0              0
      調査費                            26,758              30,516
       調査費                    5,095              5,830
       委託調査費                    21,662              24,685
      委託計算費                            1,290              1,376
      営業雑経費                            4,408              5,464
       通信費                     162              125
       印刷費                     940              966
       協会費                      76              79
       諸経費                    3,228              4,293
          営業費用計                        73,254              83,689
     一般管理費
      給料                            11,269              11,716
       役員報酬              ※２       301              425
       給料・手当                    6,923              6,856
       賞与                    4,044              4,433
      交際費                             126              132
      旅費交通費                             469              482
      租税公課                             898             1,107
      不動産賃借料                            1,222              1,221
      退職給付費用                            1,223              1,119
      固定資産減価償却費                            2,730              2,706
      諸経費                            8,118              9,122
          一般管理費計                         26,059              27,609
                                344/381


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           営業利益                       26,012              31,148
                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日
                                        (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)
                                        至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      7,397              4,031
      受取利息                       0              ▶
      金銭の信託運用益                      684               -
      その他                      379              362
          営業外収益計                         8,461              4,398
     営業外費用
     　支払利息                        17               2
     　金銭の信託運用損                        -             312
     　時効後支払損引当金繰入額                        16              13
      為替差損                       33              46
      その他                       9              31
          営業外費用計                           77              405
           経常利益                       34,397              35,141
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       26              20
      関係会社清算益                       41               -
      株式報酬受入益                       59              75
          特別利益計                          126               95
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       6              2
      固定資産除却損               ※３        9              58
          特別損失計                          15              60
         税引前当期純利益                          34,507              35,176
     法人税、住民税及び事業税                             7,147              10,775

     法人税等調整額                             1,722              △439
          当期純利益                        25,637              24,840

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                      利　益
                                              繰　
               資本金                                          資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                      剰余金
                                        別　途      越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                      合　計
                                        積立金      利　益
                                             剰余金
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      43,405      68,696      99,606
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △38,407      △38,407      △38,407
      当期純利益                                        25,637      25,637      25,637
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －   △12,769      △12,769      △12,769
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                5,349        5,349        104,956

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △38,407
     　当期純利益                                 25,637
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純              △5,308        △5,308         △5,308
      額）
     当期変動額合計               △5,308        △5,308         △18,078
     当期末残高                  41        41       86,878
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                       24,840      24,840      24,840
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
                          得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
                          した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
                          ます。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物        38～50年
                             附属設備        ８～15年
                             構築物        　　20年
                             器具備品        ４～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16
     日）
       （1）概要
          個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
         １）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
         ます。
       （2）適用予定日
         　2019年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ１：顧客との契約を識別する。
           ステップ２：契約における履行義務を識別する。
           ステップ３：取引価格を算定する。
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           ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

       (貸借対照表)
        前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
       金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
       照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
       金」4,438百万円として組み替えております。
     [注記事項]



     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2017年３月31日)                           (2018年３月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                  938百万円         未払費用                 1,781百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  681百万円         建物                  708百万円
         器具備品                3,331           器具備品                3,491
         合計                4,013           合計                4,200
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
              至　2017年３月31日)                           至　2018年３月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                5,252百万円           受取配当金                4,026百万円
         支払利息                           支払利息
                          17                            2
      ※２．役員報酬の範囲額                           ※２．役員報酬の範囲額

        役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお                                   (同左)
       ります。
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      ※３．固定資産除却損                           ※３．固定資産除却損
         建物                   -百万円        建物                  4百万円
         器具備品                   0        器具備品                  0
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                            9                          53
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
         合計                   9        合計                  58
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当金支払額
          ①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     34,973百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        6,790円
            基準日                    2016年３月31日
            効力発生日                    2016年６月24日
           ②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

           2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当財産の種類　株式会社野村総合研究所の株式
            配当財産の帳簿価額                       3,064百万円
            １株当たり配当額                        594円87銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　株式会社ジャフコの株式

            配当財産の帳簿価額                        282百万円
            １株当たり配当額                         54円93銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　朝日火災海上保険株式会社の株式

            配当財産の帳簿価額                         87百万円
            １株当たり配当額                         16円89銭
            効力発生日                     2016年10月27日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
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            配当金の総額                   25,598百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,970円
            基準日                  2017年３月31日
            効力発生日                  2017年６月23日
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                    2017年３月31日
            効力発生日                    2017年６月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年３月31日
            効力発生日                    2018年６月25日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
                                351/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                                127          127         -
     (2)金銭の信託                               52,247          52,247           -
     (3)未収委託者報酬                               16,287          16,287           -
     (4)未収運用受託報酬                               7,481          7,481          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               15,700          15,700           -
        その他有価証券                            15,700          15,700           -
              資産計                      91,843          91,843           -
     (6)未払金                               10,401          10,401           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               5,242          5,242          -
        関係会社未払金                             4,438          4,438          -
     　　その他未払金                                687          687         -
     (7)未払費用                               9,461          9,461          -
     (8)未払法人税等                                714          714         -
                                352/381


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              負債計                      20,578          20,578           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     127        -       -       -
       金銭の信託                   52,247          -       -       -
       未収委託者報酬                   16,287          -       -       -
       未収運用受託報酬                   7,481         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   15,700          -       -       -
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       合計                   91,843          -       -       -
       当事業年度（自         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
                                354/381

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
     　　関係会社未払金                               7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                355/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2017年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             15,700       15,700         -
         小計          15,700       15,700         -
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         合計          15,700       15,700         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

                                357/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            18,692   百万円
             　勤務費用                              889
             　利息費用                              125
             　数理計算上の差異の発生額                              464
             　退職給付の支払額                             △634
             　その他                               8
             退職給付債務の期末残高                            19,546
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            15,764   百万円
             　期待運用収益                              394
             　数理計算上の差異の発生額                              468
             　事業主からの拠出額                              507
             　退職給付の支払額                             △562
             年金資産の期末残高                            16,572
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            16,578   百万円
             年金資産                           △16,572
                                           5
             非積立型制度の退職給付債務                             2,967
             未積立退職給付債務                             2,973
             未認識数理計算上の差異                            △2,992
             未認識過去勤務費用                              371
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
             退職給付引当金                             2,947

             前払年金費用                            △2,594
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              889  百万円
             利息費用                              125
             期待運用収益                             △394
             数理計算上の差異の費用処理額                              412
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              993
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              49%
             株式                              39%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.6%
             長期期待運用収益率                             2.5%
                                358/381



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          ３．確定拠出制度
          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                            21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                            17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            18,163   百万円
             年金資産                           △17,373
                                          790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                              331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
                                359/381


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          　　②長期期待運用収益率の設定方法
             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2017年３月31日)                            (2018年３月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,345      賞与引当金                      1,434
       退職給付引当金                        913     退職給付引当金                       910
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       417
       未払事業税                        110     未払事業税                       409
       関係会社株式評価減                        247     関係会社株式評価減                       247
       ゴルフ会員権評価減                        212     ゴルフ会員権評価減                       207
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       時効後支払損引当金                        166     時効後支払損引当金                       169
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払子会社役務提供費用                         -    未払子会社役務提供費用                       121
       未払社会保険料                        85    未払社会保険料                       107
       関係会社株式譲渡益                        88    関係会社株式譲渡益                         -
                               274                            197
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,183     繰延税金資産小計                       4,543
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △739                            △735
                              3,444                            3,808
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        18     その他有価証券評価差額金                        5
                               804                            728
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         822    繰延税金負債合計                         733
      繰延税金資産の純額                        2,621     繰延税金資産の純額                       3,074
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.2％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △6.2％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       0.7％      ない項目                      △3.4％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.2％
      源泉税                       0.5％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.2％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                      △0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             25.7％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.3％
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     ◇　セグメント情報等

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

                                361/381


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     前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                24,500
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      24,500
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  17 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          自社利用ソ

         株式会社野村      東京都      18,600   情報サービ           サービス・製      フトウェア
     関連会社                           －                 787  未払費用       -
         総合研究所      千代田区     (百万円)     ス業          品の購入      開発の委託
                                          等（*2）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      33,019        4,486
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*3）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
             ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
             め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
             載しております。
         　(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                362/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  2 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
                                363/381

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            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
            　至　2017年３月31日)                           　至　2018年３月31日)
     １株当たり純資産額                    16,867円41銭       １株当たり純資産額                    16,714円33銭

     １株当たり当期純利益                    4,977円49銭       １株当たり当期純利益                    4,822円68銭
     潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜                           潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

     在株式が存在しないため記載しておりません。                           在株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,637百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,637百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     [重要な後発事象]


     当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8                              Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ

     ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
     証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
     ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                    948
            金銭の信託                                  43,002
            有価証券                                   6,700
            未収委託者報酬                                  25,448
            未収運用受託報酬                                   6,582
            その他                                    726
            貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              83,392
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 793
            無形固定資産                                   6,661
             ソフトウェア                                  6,660
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  18,807
             投資有価証券                                  2,582
                                364/381


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             関係会社株式                                 11,477
             前払年金費用                                  2,191
             繰延税金資産                                  2,108
             その他                                   448
                固定資産計                              26,262
                 資産合計                             109,654
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払収益分配金                                     0
            未払償還金                                     25
            未払手数料                                   8,085
            その他未払金                  ※２                 4,704
            未払費用                                   11,109
            未払法人税等                                   1,588
            賞与引当金                                   2,349
            その他                                    149
                流動負債計                              28,014
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,087
            時効後支払損引当金                                    557
                固定負債計                               3,644
                 負債合計                              31,658
                (純資産の部)
          株主資本                                     77,899
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   46,989
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  46,303
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 21,697
          評価・換算差額等                                       97
            その他有価証券評価差額金                                     97
                純資産合計                              77,996
               負債・純資産合計                               109,654
       ◇中間損益計算書

                                    自　2018年4月       1日
                                    至　2018年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   60,780

            運用受託報酬                                   11,904

            その他営業収益                                     172

                営業収益計                               72,858

          営業費用

            支払手数料                                   22,197

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            調査費                                   16,153
            その他営業費用                                    3,849

                営業費用計                               42,200

          一般管理費                     ※１                 14,475

          営業利益                                     16,181

          営業外収益                     ※２                 6,812

          営業外費用                     ※３                  183

          経常利益                                     22,810

          特別利益                     ※４                   38

          特別損失                     ※５                  153

          税引前中間純利益                                     22,695

          法人税、住民税及び事業税                                      5,121

          法人税等調整額                                       927

          中間純利益                                     16,646

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越　
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      中間純利益                                       16,646      16,646      16,646
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                  －     －    －     －     －     －   △8,179      △8,179      △8,179
     計
     当中間期末残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,697      46,989      77,899
                                    （単位：百万円）

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                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   11         11       86,090

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,826
     　中間純利益                                   16,646
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  85         85         85
      額）
     当中間期変動額合計                   85         85      △8,094
     当中間期末残高                   97         97       77,996
      [重要な会計方針]

          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [表示方法の変更]

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)を当中間会計期間の
       期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しました。
      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2018年9月30日現在

          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,847百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 80百万円
                無形固定資産               1,318百万円
          ※２　営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               6,538百万円
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          ※３   営業外費用のうち主要なもの
                支払利息                 1百万円
                金銭信託運用損                121百万円
                時効後支払損引当金繰入                 38百万円
                為替差損                 17百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 0百万円
                株式報酬受入益                 37百万円
          ※５　特別損失の内訳

                固定資産除却損                153百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        24,826百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,820円
                （3）基準日                       2018年3月31日
                （4）効力発生日                       2018年6月25日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2018年4月1日        至  2018年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                  948       948        -
        (2)金銭の信託                                43,002       43,002          -
        (3)未収委託者報酬                                25,448       25,448          -
        (4)未収運用受託報酬                                6,582       6,582         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              6,700       6,700         -
                資産計                        82,682       82,682          -
        (6)未払金                                12,817       12,817          -
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
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        　　未払手数料                                8,085       8,085         -
        　　その他未払金                                4,704       4,704         -
        (7)未払費用                                11,109       11,109          -
        (8)未払法人税等                                1,588       1,588         -
                負債計                        25,515       25,515          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2018年9月30日）

         １．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
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         ２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2018年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               6,700      6,700         -
            小計           6,700      6,700         -
            合計           6,700      6,700         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2018年4月       1日
                           至　2018年9月30日
          １株当たり純資産額            15,142円86銭
          １株当たり中間純利益             3,231円95銭

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           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
               式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  16,646百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  16,646百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     ４【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
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                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年3月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     株式会社     ＳＢＩ証券
                          48,323百万円
     カブドットコム証券株式会社                     7,196百万円

                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     松井証券株式会社                     11,945百万円
                                 引業を営んでいます。
     マネックス証券株式会社                     12,200百万円
     楽天証券株式会社                     7,495百万円

     株式会社     東京スター銀行

                          26,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
      ＊2019年3月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
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     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      で きる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１８年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          森　重　　俊　寛
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
     ４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     強調事項

     　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
     ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
     る。
     　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2018年10月19日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          森　重　俊　寛
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2018年5月15日から2018年9月6日までの計算期間の財務諸
      表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      世界6資産分散ファンドの2018年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
      をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１８年１１月２１日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
     １日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                 2019年4月12日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
      　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2018年9月7日から
      2019年3月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
      及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
      に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
      誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
      者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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      監査人の責任
      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

      　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、世界6資産分散ファンドの2019年3月6日現在の信託財産の
      状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2018年9月7日から2019年3月6日まで）の損益
      の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
      は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以     上
      (注)　1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

           管しております。
         2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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