グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月17日 提出
【ファンド名】 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
第170計算期間
期別・計算期間
(2019年 2月20日 ~ 2019年 3月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,073,122,357 円
期末受益権口数 3,398,119,838 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,044 円
期中騰落率 1.1 %
第171計算期間
期別・計算期間
(2019年 3月20日 ~ 2019年 4月19日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 3,025,416,617 円
期末受益権口数 3,324,263,736 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,101 円
期中騰落率 0.7 %
第172計算期間
期別・計算期間
(2019年 4月20日 ~ 2019年 5月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 2,950,960,395 円
期末受益権口数 3,313,848,126 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,905 円
期中騰落率 △2.0 %
2/2