野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(平成30年2月20日－平成31年2月18日)

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月9日      提出
      【計算期間】                      第6期(自     2018年2月20日至        2019年2月18日)
      【ファンド名】                      野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

          㭓흶쩪⤰湵㎏배缰銈䰰樰䙢閌잀԰漰Ÿ멛驢艹璑텬픰歛騰脰譒ꁑ斀ջ䤰源䭵⠰湣ݖ歗侮攰䐰晓흶
           権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）
           等に限るものとします。
        ◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外

                                        ;
         国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象                               とし、為替予約取引等を主要取引対象と
         し、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
           
            ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
            ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファン
            ド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託
            （「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資
            対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
       ができます。
     ＜商品分類＞


     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                     （野村DC運用戦略ファンド（マイルド））

     《商品分類表》
                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
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                                               株　　式

                              国　　内
            単 位  型                                 債　　券
                              海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

            追 加  型
                              内　　外                  （　　）
                                               資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
     株式              年1回         グローバル
     　一般                       （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
     　一般              年6回                               （適時ヘッジ）
     　公債              （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券              年12回           アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                       オセアニア
                    日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              （　　）          アフリカ
     （投資信託証券
     (資産複合                         中近東
     （株式、債券、                         （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型)）                       エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
     対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複
     合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わ せている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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     （２）【ファンドの沿革】

        2013年3月29日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

        2016年11月10日             「野村DC運用戦略ファンドＭ」から「野村DC運用戦略ファンド（マイ
                     ルド）」へ名称を変更
     （３）【ファンドの仕組み】

            ファンド               野村DC運用戦略ファンド（マイルド）











                               国内株式マザーファンド
                               国内債券マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                               外国債券マザーファンド
           マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
           （親投資信託）
                          新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                           J－REITインデックス　マザーファンド
                           海外REITインデックス　マザーファンド
                              野村マネー　マザーファンド
          委託会社（委託者）                  野村アセットマネジメント株式会社
          受託会社（受託者）                      野村信託銀行株式会社
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     《ファミリーファンド方式について》

      ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した
      資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみ
      をいいます。
        ※ファンドは、各マザーファンドへの投資を行なうと共に、為替予約取引等を活用します。










        ■委託会社の概況(2019年3月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
                                   7/345


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       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

                                                         ※1

     ［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準                                                     を一定
        範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為
                      ※2
        替予約取引等のポジション               を決定します。
           ※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの価格の変動の大きさのことです。ファンドでは、推定され
             る基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。リスク水準の調整にあたっては、基準価額
             の目標変動リスク値を、当面年率3%程度以下となることを目指して、リスク水準の異なる資産の配分比率
             や実質的な外貨のエクスポージャーを変更します。
             基準価額の変動の方向は、上昇することも下落することもあり得ます。変動リスクの大きさは、必ずしも
             ファンドの運用成績の良さを意味するものではありません。                            実際の運用成績は、マイナスとなる可能性が
             あります。
             ファンドで組入れる各資産と為替の過去の価格の変動リスク等の統計値から、それらを組み合わせた将来
             の価格の変動リスク値を推定し、資産配分と通貨配分により目標変動リスク値を調整します。ただし、目
             標変動リスク値はあくまでも推定に基づく統計的な目安ですので、実際の基準価額の変動リスクは、推定
             値からはずれる場合があります。したがって、基準価額が目標変動リスク値で示される範囲より小さくし
             か値動きをしない場合もあれば、               目標変動リスク値で示される範囲を超えて大きく値下がりする場合もあ
             ります。
             変動リスク値は、「ボラティリティ」や「標準偏差」と呼ばれることもあります。。
           ※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する
             外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内
             となります。
                 実質的な内外の株式                   実質的な外貨の
                およびREITへの投資比率                    エクスポージャー
                 純資産総額の30%以内                  純資産総額の30%以内

        ◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
        ◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式
         MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザー
         ファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託
         財産の純資産総額の30%以内とします。
     ■運用プロセスについて■

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     ［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッ







        ジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。
        ◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%
         以内とします。
        ◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の30%以内となるように調
         整を行ないます。
     ■各マザーファンドの投資方針等について■

     ［国内株式マザーファンド］
      ・わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を
       行ないます。
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動す
       る投資成果を目指します。
      ・非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
       「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対
       象とした指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性
       を維持しています。
     ［国内債券　マザーファンド］

      ・わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場
       全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリ
       オのパフォーマンスを基に計算されます。
     ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社
       が独自に円換算したものです。
       MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総
       額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
     ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCに
       より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
       クスです。同指数はFTSE             Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
       FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
     ［新興国株式マザーファンド］

                        ;
      ・新興国の株式（DR（預託証書）                  を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        㬀䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
         どで取引されます。
       「MSCI    エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCI                                            エ
       マージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
       したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株
       数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行
       なわれますので、変動することがあります。
     ［新興国債券マザーファンド］

      ・新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ・投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自
       然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によって
       は、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）
       は、JP    Morgan    Emerging     Market    Bond   Index   (EMBI)    Plus（USドルベース）をもとに、委託会社
       が円換算したものです。
       JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP　Morgan　
       Emerging　Market　Bond　Index　(EMBI)　Plus）は、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表して
       いる、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象とした
       インデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
     ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       ディバーシファイド（円換算ベース）は、JP　Morgan　Government　Bond　Index-Emerging　
       Markets　(GBI-EM)　Global　Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したも
       のです。
       JP　モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       ディバーシファイドは、J.P.Morgan　Securities　LLCが公表している、現地通貨建のエマージ
       ング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数であり、その著作権および知的財産権は
       同社に帰属します。
     ［J－REITインデックス　マザーファンド］

            ※
      ・J－REIT      を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
       ないます。
      ・J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
        㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎
         投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
       「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄に投資した場合
       の投資成果(市場における価格の変動と配当金の受け取りをあわせた投資成果)を表す指数で
       す。
       東京証券取引所に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均を、2003年3月31日を
       1,000として指数化したものです。
     ［ 海外  REIT  インデックス　マザーファンド               ］

                     ※
      ・日本を除く世界各国のREIT                を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        㭎ᙵ䰰溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ㹖핎멢
         資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
         券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含
         め、全て「REIT」といいます。
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       「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、
       配当込み、ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
       S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数か
       ら、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場
       する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算
       出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動
       することがあります。
     ［ 野村マネー　マザーファンド              ］

      ・本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行
       ないます。
      ・残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】


       国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の

      不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。
       ◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマ
        ザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザー
        ファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス                                              マザーファン
        ド」、「海外REITインデックス                 マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証
        券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含
        む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。
         ■各マザーファンドの主要投資対象■
       国内株式マザーファンド                          わが国の株式を主要投資対象とします。

       国内債券マザーファンド                          わが国の公社債を主要投資対象とします。

       外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式を主要投資対象とします。

       外国債券マザーファンド                          外国の公社債を主要投資対象とします。

                                新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）

       新興国株式マザーファンド
                                 を主要投資対象とします。
       新興国債券マザーファンド                          新興国の公社債を主要投資対象とします。

                                現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象

       新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                                 とします。
       J-REITインデックス　マザーファンド                          J－REITを主要投資対象とします。

                                日本を除く世界各国のREITを主要投資対象としま

       海外REITインデックス　マザーファンド
                                 す。
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                                円建ての短期有価証券等を主要投資対象としま
       野村マネー　マザーファンド
                                 す。
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
            限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者
       として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-
       KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファ
       ンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REIT
       インデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいま
       す。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
         8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
          ものをいいます。）
         9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
         10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券および新株予約権証券
         13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
          リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
          の性質を有するもの
         15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
          ます。）
         16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
          ものをいいます。）
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
          す。）
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
          の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1
       号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13
       号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するもの
       を以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号およ
       び第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
         8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
          います。）
         9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
          益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
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      ④その他の投資対象
          1．先物取引等
          2．スワップ取引
                   ※1
          3．金利先渡取引
                   ※2
          4．為替先渡取引
                     ※3
          5．直物為替先渡取引
            ※1　「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）にお
              ける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外
              において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標
              利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の
              数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じ
              た額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の
              授受を約する取引をいいます。
            ※2　「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ
              取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
              物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物
              外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をい
              う。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
              為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額
              を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに
              係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあら
              かじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
              として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係
              る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現
              在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
            㬀㌰  「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
              済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売
              買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

                       （国内株式マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （国内債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)   投資態度
      ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
       ます。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資は行ないません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
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       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
       成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
       的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
       内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
                                       ;
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
           ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
            予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
            かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
            権付社債を含みます。)をいいます。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
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       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
       概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
       外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (新興国株式マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期
       的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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     2.運用方法
      (1)投資対象
       新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
       インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行な
       います。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
       内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
       します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
       10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （新興国債券マザーファンド）

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     １．基本方針

        この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
     ２．運用方法

      (1)  投資対象
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       新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
       ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
       お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
       ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用
       を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
        －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを
        概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社
        債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場
        合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
       ません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (J－REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
          ※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券
          (一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)投資態度
      ①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③株式への直接投資は行ないません。
      ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－
       REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
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       る比率は、原則としてそれぞれ                10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    (海外REITインデックス　マザーファンド)

                       運　用　の　基　本　方　針
     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果
       を目指して運用を行ないます。
         ※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
         ス)を委託会社において円換算した指数です。
     2.運用方法
      (1)投資対象
       日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
          㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㐀⠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰Ȁ⤰唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㠀⡎'ⱹ㹖핎
           投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
      (2)投資態度
      ①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③株式への直接投資は行ないません。
      ④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
       し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超える
       REITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成
       割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
       る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       (野村マネー　マザーファンド)

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     約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

     1.基本方針

        この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを
       目的として運用を行ないます。
     2.運用方法

      (1)投資対象
       本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
      ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図
       り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)投資制限
      ①株式への投資は行ないません。
      ②外貨建資産への投資は行ないません。
      ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
       ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
       せん。
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
       ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
       比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております。







     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
           す。）等の全額とします。
         ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
           ないます。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  2 月 17 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
          の20％以内とします。
         ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          10％以内とします。
         ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産
          総額の10％以内とします。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％
          以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
          ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
          ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
           取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
           により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
           資することを指図することができるものとします。
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      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
           をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
           により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
           行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
              株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
              託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
              ます。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
           取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
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           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
           1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
             合計額の50％を超えないものとします。
           2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
             公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
         国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
           信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
        を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】


     ≪基準価額の変動要因≫

      ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
      よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
      したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
      により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [REITの価格変動リスク]
        REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動しま
        す。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の
        債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
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      [為替変動リスク]
        ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的
        （ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実
        質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
     ≪その他の留意点≫

       ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
      ◆各マザーファンド（「野村マネー                   マザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等につ


       いて
        ■国内株式マザーファンドについて■

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                          「東証株価指数（TOPIX）」
        ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
         います。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべて
         の権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
        ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出
         若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
        ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果に
         ついて、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
         のではありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
         中断に対し、責任を負いません。
        ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基
         準価額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
        ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバ
         イスをする義務を持ちません。
        ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
         を、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
        ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
        ■国内債券マザーファンドについて■

                          「NOMURA-BPI国債指数」
        「NOMURA-BPI国債指数」は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の
        知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会
        社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
        の運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
        ■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■

        ■新興国株式マザーファンドについて■
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                           「MSCI-KOKUSAI指数」
                    「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」
        本ファンドは、MSCI           Inc.（MSCI      ）、MSCI     の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与
        あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありませ
        ん。MSCI     指数は、MSCI       が独占的に所有しています。MSCI                  及びMSCI     指数は、MSCI       及びその関
        係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその
        使用を許諾されています。MSCI                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与ある
        いは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファ
        ンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパ
        フォーマンスをトラックしているMSCI                    指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを
        問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI                            とその関連会社は、特定のトレードマー
        ク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI                                       指数は、本ファンド
        または本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI                                 により決定、作成、及び計算さ
        れています。MSCI          、MSCI    の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係した
        その他の当事者は、MSCI             指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者また
        は所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI                                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価
        格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算
        について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI                                  、MSCI    の関連会社及びMSCI
        指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対
        し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負い
        ません。
        MSCI   は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計

        算に使用するための情報を入手しますが、MSCI                         、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または
        編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデー
        タの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI                                             、MSCI
        の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的
        にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンド
        の所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために
        許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られ
        る結果について保証をおこなうものではありません。MSCI                               、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の
        作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデー
        タの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負う
        ことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI                                     、MSCI    の関連会社及び
        MSCI   指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証
        を行うものでもなく、かつMSCI                 、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数の作成または編集に関与ある
        いは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を
        行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接
        的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につ
        き、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI                                、MSCI    の関連会社及びMSCI           指数
        の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる
        損害について責任を負いません。
        本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI                                         の許諾が必要か

        どうかの決定をあらかじめMSCI                 に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣
        伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用ま
        たは言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前
        にMSCI    の書面による許諾を得ることなくMSCI                    との関係を一切主張することはできません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ■外国債券マザーファンドについて■
               「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
        FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                       Fixed   Income    LLCに
        より運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデッ
        クスです。同指数はFTSE              Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利は
        FTSE   Fixed   Income    LLCが有しています。
        ■新興国債券マザーファンドについて■

        ■新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドについて■
             「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」
          「JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバ
                          ル・ディバーシファイド」
         本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに
         限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情
         報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・
         勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは
         価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するも
         のでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場
         価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保
         証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがありま
         す。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の
         運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの
         発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有
         し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かか
         る発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「イン

         デックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連
         商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧
         誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資す
         ること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
         機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙
         示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、
         該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本
         インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデック
         ス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他
         の情報に責任を負うものではありません。
         本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の

         財産権を保持します。
         JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員で

         す。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、
         ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証
         券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
         名称です。
         当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連

         絡は、    index.research@jpmorgan.com                宛にお願いします。当情報に関する追加の情報について
         は、  www.morganmarkets.com            もご覧ください。
         当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

        ■J-REITインデックスマザーファンドについて■

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            「東証REIT指数」
         ①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京
          証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証
          REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券
          取引所が有します。
         ②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
          数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を
          行うことができるものとします。
         ③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用もしくは東証REIT指数の引用に関して得ら
          れる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
         ④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を
          保証するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は
          公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
         ⑤本ファンドは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本
          ファンドの基準価額と東証REIT指数の指数値の動向が乖離することがあります。
         ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
         ㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアド
          バイスをする義務を持ちません。
         ⑦㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズ
          を、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損
          害に対しても、責任を有しません。
        ■海外REITインデックスマザーファンドについて■

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           「S&P先進国REIT指数」
         本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、
         推奨、販売または販促されるものではありません。
         S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定
         のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数（除く日本）の一般的な株式市
         場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、
         一切の表明または保証を行ないません。
         S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数（除く日本）の特定のトレードマークと
         トレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数（除く
         日本）は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されて
         います。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）の決定、作成、および計算において、被許諾者あるい
         は本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。
         S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売
         のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うもの
         ではなく、参加もしておりません。
         S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も
         負いません。
         S&Pは、S&P先進国REIT指数（除く日本）またはそこに含まれるデータの正確性および／または

         完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を
         負うことはありません。
         S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数
         （除く日本）またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明
         示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。
         S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数（除く日
         本）またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または
         適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。
         前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは
         結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かか
         る損害について責任を負いません。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫


       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















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     （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                        ;
        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.648％                                                 （税抜年
                              ;
       0.60％）以内（2019年5月9日現在年0.648％                       (税抜年0.60％)）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じ
       て得た額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
        信託報酬率の配分は下記の通り（税抜）とします。
             ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
              年0.30   ％      年0.25   ％      年0.05   ％
           ＊上記配分は、2019年5月9日現在の信託報酬率における配分です。
            ※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年0.66％となります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
     （４）【その他の手数料等】

       ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
       ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息および信
        託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
        は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
       ③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
       ④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要
        する費用はファンドから支払われます。
        㬰匰谰褰溌뭵⡻䤰湎ⴰ欰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰䰰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰
        とができないものがあります。
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     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ◆受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか

        りません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは以下の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                               ;
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
             ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年3月末現在）が変更になる場合が

       あります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年3月29日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,580,220,677              88.72
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              200,883,513             11.27
                合計（純資産総額）                             1,781,104,190             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             386,153,910,365               97.00
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            11,906,026,800               2.99
                合計（純資産総額）                            398,059,937,165              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     11,892,240,000                   2.98
     （参考）国内債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             28,986,174,570              99.65
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              99,104,082             0.34
                合計（純資産総額）                            29,085,278,652              100.00
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              364,936,191,076               64.99
                               カナダ              20,759,923,975               3.69
                               ドイツ              17,509,243,560               3.11
                               イタリア               4,833,784,474              0.86
                               フランス              22,097,989,248               3.93
                               オランダ               6,814,732,110              1.21
                               スペイン               6,137,824,660              1.09
                               ベルギー               2,058,081,212              0.36
                              オーストリア                 484,986,317             0.08
                             ルクセンブルグ                 196,414,928             0.03
                              フィンランド                2,112,229,689              0.37
                              アイルランド                1,108,713,543              0.19
                              ポルトガル                325,661,996             0.05
                               イギリス              34,778,243,842               6.19
                               スイス              18,294,301,941               3.25
                              スウェーデン                5,475,048,254              0.97
                              ノルウェー               1,502,636,466              0.26
                              デンマーク               3,677,830,996              0.65
                             オーストラリア                13,201,543,883               2.35
                             ニュージーランド                  498,947,475             0.08
                                香港              7,339,720,693              1.30
                              シンガポール                2,467,378,535              0.43
                              イスラエル                579,425,991             0.10
                                小計             537,190,854,864               95.66
     投資証券                          アメリカ              11,880,467,149               2.11
                               カナダ               118,720,624             0.02
                               フランス                683,386,108             0.12
                               イギリス                431,388,569             0.07
                             オーストラリア                1,126,636,746              0.20
                                香港               413,657,216             0.07
                              シンガポール                 271,198,488             0.04
                                小計             14,925,454,900               2.65
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             9,400,366,072              1.67
                合計（純資産総額）                            561,516,675,836              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,387,296,913                  1.13
                                  41/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 買建   カナダ                      349,762,228                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,094,024,179                  0.19
                 買建   イギリス                      602,283,162                 0.10
                 買建   スイス                      308,704,280                 0.05
                 買建   オーストラリア                      218,273,184                 0.03
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              285,273,596,398               46.05
                               カナダ              12,302,233,350               1.98
                               メキシコ               4,892,810,657              0.78
                               ドイツ              36,497,491,363               5.89
                               イタリア              54,782,323,565               8.84
                               フランス              58,998,767,499               9.52
                               オランダ              10,367,504,472               1.67
                               スペイン              41,218,222,863               6.65
                               ベルギー              14,685,663,900               2.37
                              オーストリア                8,687,037,687              1.40
                              フィンランド                3,286,626,698              0.53
                              アイルランド                5,968,085,793              0.96
                               イギリス              42,553,885,265               6.87
                              スウェーデン                2,225,624,643              0.35
                              ノルウェー               1,421,536,390              0.22
                              デンマーク               3,196,631,327              0.51
                              ポーランド               3,816,639,430              0.61
                             オーストラリア                12,953,424,882               2.09
                              シンガポール                2,487,463,264              0.40
                              マレーシア               2,862,067,246              0.46
                              南アフリカ               3,362,863,518              0.54
                                小計             611,840,500,210               98.77
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             7,558,704,628              1.22
                合計（純資産総額）                            619,399,204,838              100.00
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               4,923,580,857              13.18
                               メキシコ                938,948,746             2.51
                               ブラジル               2,614,353,872              6.99
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                チリ               188,660,204             0.50
                              コロンビア                 90,521,473             0.24
                               ギリシャ                80,195,679             0.21
                               イギリス                12,445,083             0.03
                               トルコ               198,589,419             0.53
                               チェコ                58,164,767             0.15
                              ハンガリー                115,880,876             0.31
                              ポーランド                417,450,841             1.11
                                香港              8,576,609,755              22.96
                              マレーシア                804,642,087             2.15
                                タイ               858,215,341             2.29
                              フィリピン                401,632,750             1.07
                              インドネシア                 798,670,664             2.13
                                韓国              4,766,179,683              12.76
                                台湾              4,105,639,497              10.99
                               インド              3,299,433,102              8.83
                              パキスタン                 13,068,206             0.03
                               カタール                332,781,998             0.89
                               エジプト                44,152,192             0.11
                              南アフリカ               2,024,291,683              5.41
                             アラブ首長国連邦                  238,836,072             0.63
                                小計             35,902,944,847              96.12
     投資信託受益証券                          アメリカ                296,210,112             0.79
     投資証券                          メキシコ                31,825,502             0.08
                              南アフリカ                 88,362,776             0.23
                                小計               120,188,278             0.32
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,030,010,368              2.75
                合計（純資産総額）                            37,349,353,605              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      993,945,416                 2.66
     （参考）新興国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              18,791,063,508              97.99
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              383,812,531             2.00
                合計（純資産総額）                            19,174,876,039              100.00
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     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                         アルゼンチン                 36,436,909             0.43
                               メキシコ                829,011,171             9.90
                               ブラジル                816,272,577             9.75
                                チリ               274,228,993             3.27
                              コロンビア                579,642,578             6.92
                               ペルー               270,088,281             3.22
                              ウルグアイ                 11,550,000             0.13
                               トルコ               313,680,278             3.74
                               チェコ               350,107,795             4.18
                              ハンガリー                378,694,503             4.52
                              ポーランド                758,925,915             9.06
                               ロシア               608,789,570             7.27
                              ルーマニア                218,162,815             2.60
                              マレーシア                491,138,998             5.86
                                タイ               707,622,984             8.45
                              フィリピン                 21,005,670             0.25
                              インドネシア                 807,899,011             9.65
                              南アフリカ                657,197,177             7.85
                                小計              8,130,455,225              97.14
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              239,148,006             2.85
                合計（純資産総額）                             8,369,603,231             100.00
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             38,932,254,620              96.86

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,259,564,539              3.13

                合計（純資産総額）                            40,191,819,159              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                      904,869,000                 2.25

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              18,865,201,354              72.20
                               カナダ               491,271,578             1.88
                               ドイツ                72,854,148             0.27
                               イタリア                 8,083,944            0.03
                               フランス               1,061,807,946              4.06
                               オランダ                78,883,101             0.30
                               スペイン                174,387,301             0.66
                               ベルギー                227,482,519             0.87
                              アイルランド                 61,065,789             0.23
                               イギリス               1,365,025,395              5.22
                             オーストラリア                1,792,295,796              6.86
                             ニュージーランド                  116,131,032             0.44
                                香港               650,112,093             2.48
                              シンガポール                 916,177,458             3.50
                              イスラエル                 16,599,357             0.06
                                小計             25,897,378,811              99.12
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              228,334,895             0.87
                合計（純資産総額）                            26,125,713,706              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      145,128,297                 0.55
     （参考）野村マネー　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     地方債証券                           日本               430,908,674             3.81
     特殊債券                           日本              1,770,827,754              15.67
     社債券                           日本              5,044,315,657              44.66
     コマーシャルペーパー                           日本               499,994,056             4.42
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             3,548,801,701              31.41
                合計（純資産総額）                            11,294,847,842              100.00
     （２）【投資資産】

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              358,678,113        2.2452     805,332,232        2.2878     820,583,786     46.07
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              336,855,043        1.3662     460,212,505        1.3754     463,310,426     26.01
          受益証券
     3 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               54,447,811        2.1980     119,677,916        2.2957     124,995,839     7.01
          受益証券    ザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               21,828,792        1.8538     40,466,739        1.8803     41,044,677     2.30
          受益証券
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               25,487,601        1.5877     40,469,052        1.5856     40,413,140     2.26
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               16,408,427        2.3730     38,938,803        2.4497     40,195,723     2.25
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               18,287,430        1.3284     24,293,098        1.3184     24,110,147     1.35
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               6,621,445        2.6533     17,569,121        2.7065     17,920,940     1.00
          受益証券    Ｉマザーファンド
     9 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド               7,492,405        1.0206     7,646,748        1.0205     7,645,999    0.42
          受益証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   88.72
                 合　　計                                88.72
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,886,400       7,490.67    14,130,405,897         6,487.00    12,237,076,800      3.07
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       694,200      8,389.30     5,823,855,136        10,745.00     7,459,179,000      1.87
               プ        信業
     3 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,477,900       4,542.62     6,713,545,104        4,521.00     6,681,585,900      1.67
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,493,400        708.92    8,147,901,128         550.00    6,321,370,000      1.58
               シャル・グループ
     5 日本    株式     キーエンス        電気機器        83,100     66,590.81     5,533,697,126        68,970.00     5,731,407,000      1.43
     6 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,136,100       5,196.51     5,903,762,610        4,703.00     5,343,078,300      1.34
                       信業
     7 日本    株式     ソニー        電気機器      1,135,700       5,201.30     5,907,120,458        4,645.00     5,275,326,500      1.32
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,176,800       4,462.39     5,251,344,974        3,876.00     4,561,276,800      1.14
               シャルグループ
     9 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,428,000       3,507.41     5,008,588,380        2,995.00     4,276,860,000      1.07
                       器
     10 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       151,600      21,445.61     3,251,155,918        25,710.00     3,897,636,000      0.97
                                  46/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     11 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      22,687,400        196.82    4,465,378,266         171.30    3,886,351,620      0.97
               ルグループ
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,158,800       2,800.02     3,244,673,740        3,161.00     3,662,966,800      0.92
               ディングス        業
     13 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,170,000       3,176.98     3,717,075,664        3,074.00     3,596,580,000      0.90
     14 日本    株式     花王        化学       411,000      7,708.25     3,168,091,129        8,718.00     3,583,098,000      0.90
     15 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,463,800       2,868.86     4,199,441,668        2,385.00     3,491,163,000      0.87
                       信業
     16 日本    株式     任天堂        その他製       104,200      44,122.96     4,597,612,779        31,560.00     3,288,552,000      0.82
                       品
     17 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       605,200      5,259.57     3,183,095,581        5,362.00     3,245,082,400      0.81
               ングス
     18 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       301,000      10,621.47     3,197,062,711        10,680.00     3,214,680,000      0.80
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       160,900      22,665.64     3,646,902,666        18,880.00     3,037,792,000      0.76
     20 日本    株式     ダイキン工業        機械       231,100      13,093.83     3,025,985,502        12,970.00     2,997,367,000      0.75
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       532,800      4,945.64     2,635,041,607        5,512.00     2,936,793,600      0.73
     22 日本    株式     キヤノン        電気機器       911,300      3,730.24     3,399,368,437        3,213.00     2,928,006,900      0.73
     23 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       698,800      4,762.09     3,327,750,209        4,176.00     2,918,188,800      0.73
               ルディングス
     24 日本    株式     日本電産        電気機器       203,700      16,660.93     3,393,833,393        14,025.00     2,856,892,500      0.71
     25 日本    株式     日立製作所        電気機器       762,100      4,222.05     3,217,628,122        3,585.00     2,732,128,500      0.68
     26 日本    株式     信越化学工業        化学       292,200      11,082.49     3,238,305,932        9,280.00     2,711,616,000      0.68
     27 日本    株式     日本たばこ産業        食料品       981,100      2,979.01     2,922,710,638        2,745.00     2,693,119,500      0.67
     28 日本    株式     資生堂        化学       336,400      7,317.14     2,461,489,018        7,987.00     2,686,826,800      0.67
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,560,800       1,661.00     2,592,492,625        1,658.50     2,588,586,800      0.65
     30 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,051,700       2,779.68     2,923,389,456        2,451.50     2,578,242,550      0.64
                       信業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.12
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.90
                    食料品                             4.23
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.29
                    化学                             7.16
                    医薬品                             5.73
                    石油・石炭製品                             0.59
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.87
                    鉄鋼                             0.94
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.78
                    電気機器                             12.60
                    輸送用機器                             7.54
                    精密機器                             1.99
                                  47/345


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                    その他製品                             1.98
                    電気・ガス業                             1.88
                    陸運業                             4.80
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.58
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.04
                    卸売業                             4.81
                    小売業                             4.62
                    銀行業                             5.89
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.12
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             2.44
                    サービス業                             4.85
        合　　計                                          97.00
     （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       580,000,000        100.65     583,791,100        100.64     583,746,800      0.1  2021/6/20    2.00
              （５年）第１２
              ８回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       500,000,000        100.59     502,959,000        100.48     502,415,000      0.1  2020/12/20     1.72
              （５年）第１２
              ６回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       470,000,000        103.12     484,704,800        103.65     487,173,800      0.4  2025/3/20    1.67
              （１０年）第３
              ３８回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       440,000,000        103.13     453,810,200        103.84     456,909,200      0.4  2025/6/20    1.57
              （１０年）第３
              ３９回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       440,000,000        100.96     444,224,400        101.16     445,112,800      0.1  2022/12/20     1.53
              （５年）第１３
              ４回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       430,000,000        101.37     435,925,800        102.19     439,421,300      0.1  2026/3/20    1.51
              （１０年）第３
              ４２回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       410,000,000        103.52     424,464,700        103.90     425,990,000      0.5  2024/9/20    1.46
              （１０年）第３
              ３５回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.79     423,342,000        100.88     423,696,000      0.1  2022/3/20    1.45
              （５年）第１３
              １回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       400,000,000        102.65     410,625,200        103.47     413,904,000      0.3  2025/12/20     1.42
              （１０年）第３
              ４１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       380,000,000        100.51     381,950,000        100.41     381,569,400      0.1  2020/9/20    1.31
              （５年）第１２
              ５回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        104.54     365,904,700        104.27     364,969,500      0.8  2023/6/20    1.25
              （１０年）第３
              ２９回
                                  48/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        103.83     363,427,900        103.83     363,429,500      0.6  2023/12/20     1.24
              （１０年）第３
              ３２回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.21     354,265,500        102.31     358,099,000      0.1  2026/9/20    1.23
              （１０年）第３
              ４４回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.48     355,186,000        102.27     357,952,000      0.1  2026/6/20    1.23
              （１０年）第３
              ４３回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       335,000,000        103.32     346,125,800        104.00     348,403,350      0.4  2025/9/20    1.19
              （１０年）第３
              ４０回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.51     341,752,700        100.49     341,672,800      0.1  2021/1/1    1.17
              （２年）第３９
              ６回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        103.84     342,678,600        103.49     341,533,500      0.8  2022/9/20    1.17
              （１０年）第３
              ２５回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       330,000,000        100.79     332,626,800        102.38     337,877,100      0.1  2027/3/20    1.16
              （１０年）第３
              ４６回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       320,000,000        100.91     322,929,800        100.97     323,110,400      0.1  2022/6/20    1.11
              （５年）第１３
              ２回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       320,000,000        100.64     322,054,500        100.72     322,304,000      0.1  2021/9/20    1.10
              （５年）第１２
              ９回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       320,000,000        100.47     321,520,000        100.34     321,094,400      0.1  2020/6/20    1.10
              （５年）第１２
              ４回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       290,000,000        101.13     293,291,100        101.24     293,596,000      0.1  2023/3/20    1.00
              （５年）第１３
              ５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        103.80     280,284,000        104.08     281,016,000      0.5  2024/12/20     0.96
              （１０年）第３
              ３６回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       260,000,000        101.26     263,281,300        102.37     266,182,800      0.1  2027/6/20    0.91
              （１０年）第３
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       260,000,000        101.57     264,097,600        102.35     266,115,200      0.1  2026/12/20     0.91
              （１０年）第３
              ４５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       210,000,000        122.19     256,614,900        122.69     257,661,600      2.1  2029/9/20    0.88
              （２０年）第１
              １３回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.35     253,379,100        102.00     255,022,500      0.1  2028/9/20    0.87
              （１０年）第３
              ５２回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        103.70     248,892,000        103.39     248,140,800      0.7  2022/12/20     0.85
              （１０年）第３
              ２６回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        101.00     242,400,000        102.29     245,517,600      0.1  2027/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ４９回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        104.09     239,411,200        103.76     238,664,100      0.8  2022/12/20     0.82
              （１０年）第３
              ２７回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.65
                 合　　計                                99.65
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       648,800      18,952.65     12,296,480,877        20,946.03     13,589,786,081      2.42
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト       997,000      10,334.27     10,303,276,063        12,978.06     12,939,126,518      2.30
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        56,820     164,613.70      9,353,350,922        196,831.88     11,183,987,751      1.99
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       328,300      17,682.92     5,805,304,868        18,374.39     6,032,313,714      1.07
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       366,500      14,309.94     5,244,593,267        15,414.29     5,649,337,725      1.00
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        42,990     115,384.09      4,960,362,205        129,690.70      5,575,403,412      0.99
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        40,850     116,112.18      4,743,182,900        130,110.24      5,315,003,602      0.94
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       578,400      8,335.34     4,821,165,862        8,961.33     5,183,234,776      0.92
                       ス・消耗
                       燃料
     9 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       454,400      12,147.85     5,519,985,539        11,177.80     5,079,193,638      0.90
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       418,400      8,505.98     3,558,903,204        10,615.75     4,441,630,637      0.79
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       240,400      13,539.67     3,254,936,692        17,166.82     4,126,904,321      0.73
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       176,800      22,225.74     3,929,512,158        22,271.25     3,937,557,601      0.70
                       サービス
               INC  CL B
     13 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       340,300      8,909.16     3,031,789,632        11,493.01     3,911,072,834      0.69
     14 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,273,500       3,288.63     4,188,075,016        3,033.35     3,862,979,757      0.68
     15 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       792,400      4,040.03     3,201,324,526        4,693.76     3,719,341,050      0.66
     16 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       564,300      5,412.98     3,054,545,912        6,557.28     3,700,278,296      0.65
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     17 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       625,600      5,708.21     3,571,059,742        5,894.67     3,687,711,120      0.65
                       半導体製
                       造装置
     18 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       616,300      4,786.99     2,950,227,298        5,922.42     3,649,991,390      0.65
     19 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       261,900      12,695.03     3,324,829,981        13,653.98     3,575,979,929      0.63
                       ス・消耗
                       燃料
     20 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       131,380      24,436.66     3,210,489,482        26,885.10     3,532,165,450      0.62
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気       993,800      3,814.72     3,791,074,997        3,441.79     3,420,460,741      0.60
                       通信サー
                       ビス
     22 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       612,900      5,809.21     3,560,468,854        5,448.49     3,339,385,098      0.59
     23 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       125,900      19,746.23     2,486,050,470        26,067.11     3,281,849,325      0.58
                       サービス
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       356,400      6,290.91     2,242,081,465        9,171.10     3,268,581,359      0.58
                                  50/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     25 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       154,800      19,871.64     3,076,131,358        21,094.75     3,265,468,755      0.58
                       り
     26 スイス    株式     NOVARTIS-REG        医薬品       296,000      8,701.12     2,575,533,089        10,633.59     3,147,543,706      0.56
     27 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        73,950     36,610.05     2,707,313,309        41,559.09     3,073,295,120      0.54
                       宙・防衛
     28 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       245,928      10,800.43     2,656,129,846        12,287.70     3,021,890,199      0.53
     29 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        95,900     24,722.88     2,370,924,393        30,258.23     2,901,765,072      0.51
               (GENUSSCHEINE)
     30 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       552,000      4,869.13     2,687,760,477        5,169.91     2,853,792,638      0.50
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.16
                    メディア                             1.25
                    娯楽                             1.33
                    不動産管理・開発                             0.60
                    エネルギー設備・サービス                             0.37
                    石油・ガス・消耗燃料                             6.02
                    化学                             2.28
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.46
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.24
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.71
                    コングロマリット                             1.40
                    機械                             1.52
                    商社・流通業                             0.28
                    商業サービス・用品                             0.44
                    航空貨物・物流サービス                             0.51
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.07
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.32
                    自動車                             0.82
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.05
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.43
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.83
                    販売                             0.07
                    インターネット販売・通信販売                             2.47
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.67
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    飲料                             1.96
                    食品                             1.95
                    タバコ                             1.01
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.73
                    ヘルスケア機器・用品                             2.60
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.84
                    医薬品                             5.71
                    銀行                             7.81
                    各種金融サービス                             0.96
                    保険                             3.78
                    情報技術サービス                             3.89
                    ソフトウェア                             4.97
                    通信機器                             0.97
                    コンピュータ・周辺機器                             2.72
                    電子装置・機器・部品                             0.47
                    半導体・半導体製造装置                             2.91
                    各種電気通信サービス                             2.11
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.97
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.09
                    水道                             0.08
                    消費者金融                             0.47
                    資本市場                             2.67
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.08
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.75
                    専門サービス                             0.71
       投資証券          ―    ―                             2.65
        合　　計                                          98.32
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,660.07     7,494,033,844        11,073.85     7,784,918,656       2.25  2025/11/15     1.25
              N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,699.69     7,521,888,246        10,953.32     7,700,187,914       1.75  2022/4/30    1.24
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,900,000       11,284.59     6,533,783,038        11,238.17     6,506,900,639       3.5  2020/5/15    1.05
              N/B
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       52,600,000       11,099.00     5,838,074,000        11,156.22     5,868,176,277      2.625  2020/11/15     0.94
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,324.88     5,383,253,954        13,820.85     5,583,625,620       5.25  2028/11/15     0.90
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       10,534.06     5,193,292,024        10,902.16     5,374,767,786       1.75  2023/5/15    0.86
              N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,200,000       13,437.59     5,267,536,733        13,709.86     5,374,267,274        6 2026/2/15    0.86
              BOND
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,200,000       11,381.61     5,372,123,112        11,377.34     5,370,105,345      3.625   2021/2/15    0.86
              N/B
     9 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,405.62     5,253,319,246        15,638.50     5,332,731,228       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       10,752.58     5,064,469,471        11,177.90     5,264,793,783      2.375   2024/8/15    0.84
              BOND
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,584.22     5,069,845,815        10,915.17     5,228,367,777       1.75  2023/1/31    0.84
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,472.48     4,911,595,133        10,941.18     5,131,416,018        2 2025/2/15    0.82
              N/B
     13 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,571.88     5,014,407,996        18,982.94     5,125,394,880       5.5  2029/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,677.43     4,911,620,336        11,035.70     5,076,422,084      2.125   2024/9/30    0.81
              N/B
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,397.97     4,769,678,003        13,876.35     4,939,980,776       5.25  2029/2/15    0.79
              BOND
     16 イギリス   国債証券    UK TREASURY       24,000,000       19,282.53     4,627,809,589        20,476.97     4,914,474,048       3.5  2045/1/22    0.79
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,800,000       9,808.94     4,590,588,251        10,492.02     4,910,266,969       2.5  2045/2/15    0.79
              N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,239.09     4,787,853,452        11,303.20     4,815,164,837      3.125   2021/5/15    0.77
              N/B
     19 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       18,516.64     4,240,311,539        19,544.75     4,475,748,620       3.25  2044/1/22    0.72
              2044
     20 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       15,271.05     4,474,419,408        15,099.16     4,424,054,818       4.25  2023/10/25     0.71
              GOVERNMENT
              O.A.T
     21 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       14,905.85     4,531,380,448        14,338.10     4,358,782,887       5.5  2022/11/1    0.70
              POLIENNALI    DEL
              TES
     22 フランス   国債証券    FRANCE        20,600,000       20,293.85     4,180,534,362        20,977.44     4,321,354,400       5.75  2032/10/25     0.69
              GOVERNMENT
              O.A.T
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       10,810.25     3,988,982,895        11,534.28     4,256,152,402        3 2044/11/15     0.68
              N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       10,830.35     4,083,043,967        10,950.72     4,128,422,955      1.375   2020/8/31    0.66
              N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,980.20     3,974,834,276        11,070.38     4,007,479,210      2.125   2020/8/31    0.64
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       10,872.25     3,805,287,765        11,326.18     3,964,163,735      2.625   2025/3/31    0.64
              N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,585.47     3,844,689,036        14,003.81     3,963,079,886       5.5  2028/8/15    0.63
              BOND
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,300,000       11,020.63     3,890,283,523        11,071.25     3,908,152,132      2.125   2021/1/31    0.63
              N/B
     29 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,072.38     3,619,344,904        18,333.91     3,886,789,274       3.25  2045/5/25    0.62
              GOVERNMENT
              O.A.T
                                  53/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     22,400,000       17,225.46     3,858,504,686        17,130.59     3,837,254,351       5.9  2026/7/30    0.61
              DEL  ESTADO
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.77
                 合　　計                                98.77
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       356,500      5,459.39     1,946,273,711        5,005.56     1,784,482,140      4.77
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        81,060     20,828.09     1,688,325,639        19,726.25     1,599,010,044      4.28
                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,537,000        825.06    1,268,123,278         868.78    1,335,314,860      3.57
                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       298,820      4,902.62     1,465,001,482        4,395.30     1,313,403,546      3.51
                       タ・周辺機
                       器
     5 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   メディア        27,510     22,664.64      623,504,396       25,110.32      690,785,013     1.84
      カ
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,036,000        111.65     673,944,690         96.43    582,080,453     1.55
               BANK-H
     7 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       383,500      1,043.60     400,221,190        1,135.44     435,442,007     1.16
                       サービス
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       325,500      1,083.17     352,574,848        1,212.50     394,670,378     1.05
               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       179,500      1,608.97     288,810,855        2,189.60     393,033,200     1.05
                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,374,000        93.27    408,001,159         82.01    358,720,488     0.96
               CHINA-H
     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       103,000      3,057.78     314,951,357        3,130.56     322,448,144     0.86
                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     12 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,440     27,833.61      485,418,197       18,214.56      317,662,082     0.85
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     13 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        30,750      7,708.81     237,045,915        9,997.97     307,437,860     0.82
                       ス・消耗燃
                       料
     14 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       96,000      2,945.80     282,796,970        3,085.52     296,210,112     0.79
          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     15 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       299,291       901.52     269,817,381        969.12     290,049,493     0.77
               HOLDING   SA-PREF
     16 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       195,921      1,440.50     282,224,301        1,401.10     274,506,089     0.73
     17 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        36,810      8,038.72     295,905,422        7,085.40     260,813,574     0.69
                       導体製造装
                       置
     18 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       216,500       967.64     209,495,283        1,187.85     257,171,257     0.68
                       サービス
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     19 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       212,513       952.10     202,334,849        1,199.89     254,992,734     0.68
               PREF
     20 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,923,000        57.60    283,591,143         50.76    249,904,280     0.66
     21 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       673,400       389.65     262,391,791        367.39     247,402,816     0.66
               RUSSIA
     22 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,109,000        190.74     211,530,842        202.48     224,555,643     0.60
                       ス・消耗燃
                       料
     23 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       817,649       351.50     287,406,854        257.76     210,758,841     0.56
                       機器・部品
               INDUSTRY
     24 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       244,000       706.78     172,454,889        797.46     194,581,509     0.52
                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     25 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        52,280      3,906.30     204,221,763        3,577.00     187,005,560     0.50
                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     26 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        57,200      2,854.89     163,300,222        3,220.48     184,211,628     0.49
                       サービス
               LTD
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,142,000        94.08    201,521,442         78.61    168,394,615     0.45
                       サービス
               C-SER  L
     28 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       331,700       508.44     168,651,194        502.56     166,700,054     0.44
                       ス・消耗燃
                       料
     29 ブラジル    株式     PETROBRAS    - PETROLEO    石油・ガ       185,700       779.00     144,660,995        879.88     163,394,310     0.43
                       ス・消耗燃
               BRAS
                       料
     30 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行        28,320      4,799.64     135,925,806        5,512.46     156,113,150     0.41
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.50
                    メディア                             2.19
                    娯楽                             0.76
                    不動産管理・開発                             2.58
                    エネルギー設備・サービス                             0.08
                    石油・ガス・消耗燃料                             7.87
                    化学                             2.28
                    建設資材                             1.07
                    容器・包装                             0.05
                    金属・鉱業                             3.25
                    紙製品・林産品                             0.38
                    航空宇宙・防衛                             0.14
                    建設関連製品                             0.02
                    建設・土木                             0.73
                    電気設備                             0.17
                    コングロマリット                             1.41
                    機械                             0.67
                    商社・流通業                             0.04
                    商業サービス・用品                             0.14
                    航空貨物・物流サービス                             0.16
                    旅客航空輸送業                             0.26
                                  55/345


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                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             0.28
                    運送インフラ                             0.91
                    自動車部品                             0.54
                    自動車                             1.75
                    家庭用耐久財                             0.35
                    レジャー用品                             0.08
                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.78
                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.73
                    インターネット販売・通信販売                             5.33
                    複合小売り                             0.57
                    専門小売り                             0.37
                    食品・生活必需品小売り                             1.58
                    飲料                             1.07
                    食品                             1.63
                    タバコ                             0.62
                    家庭用品                             0.43
                    パーソナル用品                             0.70
                    ヘルスケア機器・用品                             0.08
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.41
                    バイオテクノロジー                             0.46
                    医薬品                             1.21
                    銀行                             16.30
                    各種金融サービス                             0.88
                    保険                             3.72
                    情報技術サービス                             1.84
                    ソフトウェア                             0.08
                    通信機器                             0.06
                    コンピュータ・周辺機器                             4.91
                    電子装置・機器・部品                             2.07
                    半導体・半導体製造装置                             5.19
                    各種電気通信サービス                             1.49
                    無線通信サービス                             2.84
                    電力                             0.96
                    ガス                             0.64
                    総合公益事業                             0.06
                    水道                             0.25
                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.96
                    消費者金融                             0.24
                    資本市場                             1.23
                    各種消費者サービス                             0.54
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.49
                                  56/345


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                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.07
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.24
                    専門サービス                             0.02
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.79
       投資証券          ―    ―                             0.32
        合　　計                                          97.24
     （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        3,200,000      10,258.50      328,272,193       11,223.37      359,148,013      5.25  2047/6/23    1.87
              FEDERATION
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     3,500,000      10,642.35      372,482,440        9,343.97     327,038,972      7.5  2026/4/22    1.70
              ARGENTINA
     3 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,110,000      12,013.04      253,475,354       12,687.71      267,710,699      6.05  2040/1/11    1.39
              STATES
     ▶ アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,300,000      10,925.27      251,281,360       11,313.54      260,211,504      4.15  2027/3/28    1.35
              STATES
     5 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      10,785.95      237,291,071       11,601.78      255,239,263       5 2045/6/15    1.33
              COLOMBIA
     6 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000      11,159.58      267,829,968       10,136.71      243,281,200      6.875   2021/4/22    1.26
              ARGENTINA
     7 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        2,000,000      11,400.29      228,005,869       11,657.50      233,150,034      4.875   2023/9/16    1.21
              FEDERATION
     8 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,000,000      10,762.42      215,248,456       11,288.79      225,775,858      4.25   2025/1/7    1.17
              BRAZIL
     9 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,930,000      11,431.48      220,627,586       11,454.16      221,065,442      4.875   2021/1/22    1.15
              BRAZIL
     10 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      11,123.38      211,344,383       11,454.16      217,629,192       ▶ 2024/2/26    1.13
              COLOMBIA
     11 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,250,000      10,539.98      237,149,559        9,511.84     214,016,468      5.625   2022/1/26    1.11
              ARGENTINA
     12 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,551.55      200,479,571       11,196.11      212,726,208      4.625   2028/1/13    1.10
              BRAZIL
     13 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000      10,563.62      221,836,157       10,031.99      210,671,950       6 2027/3/25    1.09
              TURKEY
     14 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      10,400.32      187,205,923       11,292.65      203,267,797      3.7  2042/2/2    1.06
              PHILIPPINES
     15 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      10,177.88      183,201,870       10,977.02      197,586,396      4.75   2044/3/8    1.03
              STATES
     16 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000       9,092.25     209,121,809        8,442.17     194,170,069      5.875   2028/1/11    1.01
              ARGENTINA
     17 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,650,000      11,114.84      183,394,882       11,446.12      188,861,001       ▶ 2023/10/2    0.98
              STATES
     18 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000       9,968.11     179,425,991       10,330.02      185,940,504      4.3  2028/10/12     0.96
              SOUTH  AFRICA
     19 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,211.45      190,594,803       10,847.30      184,404,236      6.25  2022/9/26    0.96
              TURKEY
     20 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      11,086.61      177,385,861       11,459.02      183,344,470      4.75  2026/5/27    0.95
              FEDERATION
     21 アメリカ    国債証券    RUSSIA        1,452,500      12,291.03      178,527,248       12,402.95      180,152,920      7.5  2030/3/31    0.93
     22 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000       8,383.40     184,434,969        8,119.70     178,633,544      4.875   2043/4/16    0.93
              TURKEY
     23 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      10,687.26      170,996,300       11,105.89      177,694,280      4.25  2027/6/23    0.92
              FEDERATION
                                  57/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     24 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       9,674.62     203,167,195        8,456.05     177,577,063      7.125   2036/7/6    0.92
              ARGENTINA
     25 アメリカ    国債証券    COLOMBIA    GLOBAL     1,220,000      13,831.44      168,743,647       14,553.56      177,553,478      7.375   2037/9/18    0.92
     26 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      11,894.13      178,411,985       11,830.81      177,462,188      6.375   2021/3/29    0.92
              HUNGARY
     27 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      10,946.42      164,196,386       11,565.15      173,477,370      3.875   2028/3/17    0.90
              PANAMA
     28 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,600,000      10,107.72      161,723,529       10,778.62      172,458,038      4.6  2048/2/10    0.89
              STATES
     29 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,200,000      12,845.24      154,142,913       14,212.26      170,547,234      5.625  2050/11/18     0.88
              PERU
     30 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      10,315.06      195,986,142        8,913.88     169,363,803      6.875   2027/1/26    0.88
              ARGENTINA
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.99
                 合　　計                                97.99
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   10,340,000,000          4.31    445,945,872         4.32    446,934,345      9.85  2027/6/28    5.33
      ア
              COLOMBIA
     2 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,900,000       2,605.72     179,794,766       2,593.65     178,962,383       ―  2020/7/1    2.13
              NACIONAL
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      490,000      3,062.91     150,094,771       3,079.15     150,878,663       10  2023/1/1    1.80
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         4,740,000       3,149.83     149,301,976       3,143.45     148,999,767       ▶ 2023/10/25     1.78
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,200,000       2,306.00     142,972,512       2,277.69     141,217,194       ―  2022/1/1    1.68
              NACIONAL
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      451,000      3,078.45     138,844,946       3,083.76     139,077,646       10  2025/1/1    1.66
              NACIONAL
     7 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      456,000      3,024.37     137,919,765       3,038.54     138,557,576       10  2021/1/1    1.65
              NACIONAL
     8 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF    3,640,000,000          3.64    132,659,396         3.64    132,708,233      7.75  2021/4/14    1.58
      ア
              COLOMBIA
     9 ポーラン    国債証券    POLAND         4,230,000       3,073.81     130,022,370       3,064.17     129,614,741      5.25  2020/10/25     1.54
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     10 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,150,000        544.17    115,093,668        557.86    117,987,673      7.5  2027/6/3    1.40
              DESARR   FIX  RT
     11 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,100,000        546.13    115,234,536        552.82    116,646,005      6.5  2022/6/9    1.39
              DESARR   FIX  RT
     12 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     17,000,000        676.76    115,049,396        683.19    116,143,591      8.75  2048/2/28    1.38
      カ
              SOUTH  AFRICA
     13 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      67,000,000        169.52    113,584,698        169.97    113,882,580      7.6  2022/7/20    1.36
              BOND  - OFZ
     14 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     13,500,000        828.95    111,909,390        836.28    112,898,526      10.5  2026/12/21     1.34
      カ
              SOUTH  AFRICA
     15 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      24,100,000        457.30    110,210,699        455.58    109,797,130      0.45  2023/10/25     1.31
     16 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      23,900,000        458.79    109,651,971        457.55    109,355,432       1 2026/6/26    1.30
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         3,800,000       2,859.19     108,649,597       2,859.98     108,679,240      2.5  2027/7/25    1.29
      ド
              GOVERNMENT    BOND
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     18 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      59,000,000        168.10     99,179,914        168.87     99,638,964      7.75  2026/9/16    1.19
              BOND  - OFZ
     19 インドネ    国債証券    INDONESIA       12,500,000,000          0.68    85,608,900         0.70    88,391,550     6.125   2028/5/15    1.05
      シア
              GOVERNMENT
     20 インドネ    国債証券    INDONESIA       11,000,000,000          0.77    85,507,422         0.79    87,178,806      8.25  2036/5/15    1.04
      シア
              GOVERNMENT
     21 チリ    国債証券    BONOS  TESORERIA      490,000,000         17.57    86,139,670        17.63    86,425,967       5  2035/3/1    1.03
              PESOS
     22 タイ    国債証券    THAILAND        22,500,000        370.28     83,314,687        376.50     84,713,971      3.4  2036/6/17    1.01
              GOVERNMENT    BOND
     23 ポーラン    国債証券    POLAND         2,580,000       3,206.44      82,726,299       3,195.71      82,449,395      5.75  2021/10/25     0.98
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     24 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        371.25     80,562,372        371.80     80,682,742     3.625   2023/6/16    0.96
              GOVERNMENT    BOND
     25 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        348.30     80,109,316        349.26     80,330,066     1.875   2022/6/17    0.95
              GOVERNMENT    BOND
     26 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        568.73     76,779,478        578.25     78,064,345       8 2023/12/7    0.93
              RATE  BONDS
     27 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      48,000,000        160.52     77,052,942        161.22     77,389,128      6.5  2024/2/28    0.92
              BOND  - OFZ
     28 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,724.52      76,286,623       2,733.81      76,546,885      3.62  2021/11/30     0.91
      ア
              GOVERNMENT
     29 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.79    73,392,123         0.81    75,546,184     8.375   2024/3/15    0.90
      シア
              GOVERNMENT
     30 ハンガ    国債証券    HUNGARY        182,000,000         39.69    72,238,038        40.66    74,017,263       3 2027/10/27     0.88
      リー
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.14
                 合　　計                                97.14
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 3,988      630,268    2,513,510,020         750,000    2,991,000,000      7.44
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,119      575,443    2,370,253,259         653,000    2,689,707,000      6.69
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,814      153,432    1,966,087,514         163,200    2,091,244,800      5.20
              法人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,784      203,327    1,582,702,505         222,700    1,733,496,800      4.31
              投資証券
     5 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,084      171,340    1,556,460,372         174,900    1,588,791,600      3.95
              人　投資証券
     6 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 8,206      174,202    1,429,509,161         190,100    1,559,960,600      3.88
              証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,526      260,112    1,437,384,382         245,700    1,357,738,200      3.37
              証券
     8 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 5,524      230,240    1,271,850,013         235,800    1,302,559,200      3.24
              投資証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 4,014      286,166    1,148,672,933         308,500    1,238,319,000      3.08
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                10,206      118,091    1,205,246,849         118,700    1,211,452,200      3.01
                                  59/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,607      410,173    1,069,321,740         456,000    1,188,792,000      2.95
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,257      81,153    1,075,846,514         89,300    1,183,850,100      2.94
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,164      477,909    1,034,196,266         460,000     995,440,000     2.47
              資法人　投資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,274      682,355     869,320,664        769,000     979,706,000     2.43
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                10,626      70,910     753,492,847        83,700     889,396,200     2.21
              資証券
     16 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                14,209      49,486     703,160,072        54,200     770,127,800     1.91
              証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,369      496,999     680,392,753        562,000     769,378,000     1.91
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 951     649,039     617,236,402        788,000     749,388,000     1.86
              証券
     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,723      139,009     656,542,529        148,800     702,782,400     1.74
              券
     20 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,401      448,417     628,233,267        464,500     650,764,500     1.61
              資証券
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,691      222,178     597,881,401        234,900     632,115,900     1.57
              法人　投資証券
     22 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 3,329      167,410     557,310,353        188,800     628,515,200     1.56
              資証券
     23 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 4,798      119,247     572,149,600        123,700     593,512,600     1.47
     24 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,688      144,820     534,097,856        160,900     593,399,200     1.47
              投資証券
     25 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,329      331,632     440,739,127        427,000     567,483,000     1.41
     26 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,228      123,214     520,949,257        130,600     552,176,800     1.37
     27 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,916      109,753     429,793,022        139,600     546,673,600     1.36
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,708      266,987     456,015,094        303,500     518,378,000     1.28
              資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人　                 2,944      160,082     471,282,880        172,200     506,956,800     1.26
              投資証券
     30 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                 2,761      150,270     414,897,761        179,300     495,047,300     1.23
              人　投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.86
                 合　　計                                96.86
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        59,760     18,596.64     1,111,335,334        20,351.12     1,216,183,314      4.65
     2 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            121,390      7,271.09      882,637,941        8,004.59     971,678,248     3.71
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              28,950     23,867.06      690,951,508       24,306.81      703,682,150     2.69
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            74,500      6,713.87      500,183,430        8,721.59     649,758,768     2.48
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              71,260      7,213.27      514,017,787        8,394.17     598,168,818     2.28
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        26,740     18,905.76      505,540,282       22,300.11      596,304,963     2.28
     7 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        39,930     12,221.65      488,010,721       13,278.84      530,224,225     2.02
                                  60/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8 香港    投資証券    LINK  REIT              407,100      1,045.93      425,800,464        1,290.98     525,558,772     2.01
     9 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              69,000      6,167.34      425,546,759        7,242.09     499,704,728     1.91
     10 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                26,470     23,206.74      614,282,545       18,168.32      480,915,473     1.84
     11 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           58,580      6,143.25      359,872,167        8,198.83     480,287,538     1.83
     12 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              29,720     13,611.39      404,530,758       14,828.26      440,696,006     1.68
     13 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        12,720     26,848.20      341,509,193       32,205.96      409,659,917     1.56
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       21,730     14,062.27      305,573,256       15,897.09      345,443,933     1.32
     15 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,027,000        324.65     333,415,888        323.99     332,744,714     1.27
      ラリア
     16 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             309,500       759.49     235,064,653        1,058.49     327,604,017     1.25
      ラリア
     17 アメリカ    投資証券    HCP  INC               92,100      2,776.94      255,756,921        3,517.27     323,940,853     1.23
     18 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       143,200      2,382.30      341,146,633        2,105.48     301,504,779     1.15
     19 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        24,430     10,738.61      262,344,477       11,405.33      278,632,271     1.06
     20 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             31,100      7,491.80      232,995,158        8,692.73     270,344,114     1.03
     21 アメリカ    投資証券    UDR  INC               53,200      4,218.53      224,425,998        5,050.04     268,662,394     1.02
     22 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        21,980     10,767.71      236,674,343       12,166.72      267,424,589     1.02
     23 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          33,420      7,903.01      264,118,796        7,494.04     250,450,977     0.95
     24 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          32,700      6,744.71      220,552,225        7,552.86     246,978,833     0.94
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            69,200      3,164.81      219,005,357        3,421.82     236,790,062     0.90
     26 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          17,320     10,313.19      178,624,465       12,777.16      221,300,564     0.84
     27 アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST        14,280     13,501.43      192,800,507       15,399.86      219,910,036     0.84
     28 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          16,670     10,854.82      180,949,882       13,165.63      219,471,115     0.84
     29 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           55,400      3,821.50      211,711,649        3,954.57     219,083,383     0.83
     30 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          18,630     10,147.56      189,049,211       11,285.46      210,248,179     0.80
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.12
                 合　　計                                99.12
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位       種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    デンソー　第９        600,000,000        100.04     600,268,380        100.04     600,268,380      0.203   2019/6/20    5.31
              回社債間限定同
              順位特約付
     2 日本    社債券    三菱電機　第４        500,000,000        100.05     500,257,964        100.05     500,257,964      0.27   2019/6/5    4.42
              ４回社債間限定
              同順位特約付
     3 日本    社債券    みずほ銀行　第        500,000,000        100.02     500,133,172        100.02     500,133,172      0.3  2019/4/26    4.42
              ３６回特定社債
              間限定同順位特
              約付
     ▶ 日本    社債券    三井住友銀行　        500,000,000        100.02     500,106,316        100.02     500,106,316      0.254   2019/4/19    4.42
              第５９回社債間
              限定同順位特約
              付
     5 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ        500,000,000        100.01     500,083,052        100.01     500,083,052      0.255   2019/4/22    4.42
              銀行　第１５４
              回特定社債間限
              定同順位特約付
                                  61/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    社債券    九州電力　第４        400,000,000        100.39     401,582,688        100.39     401,582,688      1.672   2019/6/25    3.55
              ０８回
     7 日本    社債券    トヨタ自動車　        300,000,000        100.37     301,133,580        100.37     301,133,580      1.772   2019/6/20    2.66
              第１０回社債間
              限定同等特約付
     8 日本    社債券    三菱地所　第１        300,000,000        100.10     300,309,795        100.10     300,309,795      0.631   2019/5/31    2.65
              ０８回担保提供
              制限等財務上特
              約無
     9 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー        300,000,000        100.05     300,170,272        100.05     300,170,272      0.304   2019/6/12    2.65
              ス　第２９回社
              債間限定同順位
              特約付
     10 日本    特殊債券    東日本高速道        300,000,000        100.00     300,003,000        100.00     300,003,000      0.001   2019/6/20    2.65
              路　第４９回
     11 日本    特殊債券    地方公営企業等        250,000,000        100.12     250,311,120        100.12     250,311,120      1.65  2019/4/26    2.21
              金融機構債券　
              第３回
     12 日本    地方債証券    千葉市　公募平        200,000,000        100.11     200,234,820        100.11     200,234,820      1.59  2019/4/26    1.77
              成２１年度第１
              回
     13 日本    特殊債券    農林債券　利付        200,000,000        100.02     200,053,523        100.02     200,053,523      0.3  2019/4/26    1.77
              第７６７回い号
     14 日本    社債券    三井住友信託銀        200,000,000        100.01     200,034,000        100.01     200,034,000      0.269   2019/4/26    1.77
              行　第７回社債
              間限定同順位特
              約付
     15 日本    社債券    東京センチュ        200,000,000        100.00     200,015,320        100.00     200,015,320      0.11  2019/4/12    1.77
              リーリース　第
              １５回社債間限
              定同順位特約付
     16 日本    特殊債券    商工債券　利付        200,000,000        100.00     200,008,000        100.00     200,008,000      0.03  2019/4/26    1.77
              （３年）第１９
              ５回
     17 日本    社債券    トヨタファイナ        200,000,000        100.00     200,000,000        100.00     200,000,000      0.02  2019/4/26    1.77
              ンス　第６９回
              社債間限定同順
              位特約付
     18 日本    社債券    トヨタファイナ        200,000,000        100.00     200,000,000        100.00     200,000,000      0.001   2019/6/14    1.77
              ンス　第７１回
              社債間限定同順
              位特約付
     19 日本    コマーシャ    三井住友Ｆ＆Ｌ        200,000,000          ―   199,998,487          ―   199,998,487       ―    ― 1.77
          ルペーパー
     20 日本    コマーシャ    三井住友Ｆ＆Ｌ        200,000,000          ―   199,996,317          ―   199,996,317       ―    ― 1.77
          ルペーパー
     21 日本    地方債証券    愛知県　公募平        100,000,000        100.39     100,394,250        100.39     100,394,250      1.66  2019/6/26    0.88
              成２１年度第３
              回
     22 日本    地方債証券    北海道　公募平        100,000,000        100.27     100,274,156        100.27     100,274,156      1.66  2019/5/29    0.88
              成２１年度第２
              回
     23 日本    特殊債券    日本政策投資銀        100,000,000        100.12     100,126,580        100.12     100,126,580      0.573   2019/6/20    0.88
              行社債　財投機
              関債第２６回
     24 日本    社債券    関西電力　第４        100,000,000        100.11     100,112,520        100.11     100,112,520      1.665   2019/4/25    0.88
              ７３回
     25 日本    社債券    三井住友信託銀        100,000,000        100.07     100,073,174        100.07     100,073,174      0.234   2019/7/22    0.88
              行　第８回社債
              間限定同順位特
              約付
     26 日本    特殊債券    東日本高速道        100,000,000        100.06     100,069,250        100.06     100,069,250      0.305   2019/6/20    0.88
              路　第２６回
     27 日本    特殊債券    しんきん中金債        100,000,000        100.05     100,059,674        100.05     100,059,674      0.25  2019/6/27    0.88
              券　利付第２９
              ５回
     28 日本    特殊債券    しんきん中金債        100,000,000        100.03     100,038,400        100.03     100,038,400      0.25  2019/5/27    0.88
              券　利付第２９
              ４回
                                  62/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     29 日本    特殊債券    しんきん中金債        100,000,000        100.02     100,024,248        100.02     100,024,248      0.25  2019/4/26    0.88
              券　利付第２９
              ３回
     30 日本    社債券    中国電力　第３        100,000,000        100.02     100,023,660        100.02     100,023,660      0.14  2019/5/24    0.88
              ９０回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                 3.81
                 特殊債券                                15.67
                  社債券                                44.66
              コマーシャルペーパー                                    4.42
                 合　　計                                68.58
     ②【投資不動産物件】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  63/345


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     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／             帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年06月限)            買建     747 日本円      11,934,525,642       11,892,240,000        2.98
     取引
     （参考）国内債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    408 米ドル      57,336,135      6,363,737,624        57,548,400      6,387,296,913       1.13
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     22 カナダド       4,213,700      348,220,168        4,232,360      349,762,228      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2019年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    271 ユーロ       8,818,140     1,098,387,518        8,783,110     1,094,024,179       0.19
          ス・ドイツ    先物(2019年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     18 豪ドル       2,771,100      217,919,304        2,775,600      218,273,184      0.03
        トラリ   物取引所    物(2019年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     58 英ポンド       4,126,400      598,245,474        4,154,250      602,283,162      0.10
        ス   際金融先物    物(2019年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     30 スイスフ       2,768,970      308,767,844        2,768,400      308,704,280      0.05
          ス・チュー    (2019年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
                                  64/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    171 米ドル       9,009,435      999,957,190        8,955,270      993,945,416      2.66
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年06月限)
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年06月限)            買建     477 日本円        878,550,786       904,869,000      2.25

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
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     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     38 米ドル       1,277,230      141,759,753        1,307,580      145,128,297      0.55
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （参考）野村マネー　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

     2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2014年    2月17日)            34         34       0.9888         0.9888
     第2計算期間             (2015年    2月17日)            36         36       1.0396         1.0401
     第3計算期間             (2016年    2月17日)            35         35       1.0274         1.0279
     第4計算期間             (2017年    2月17日)            47         48       1.0353         1.0358
     第5計算期間             (2018年    2月19日)           948         949       1.0379         1.0384
     第6計算期間             (2019年    2月18日)          1,645         1,646        1.0463         1.0468
                   2018年    3月末日           993          ―      1.0430           ―
                       4月末日          1,018           ―      1.0411           ―
                       5月末日          1,022           ―      1.0379           ―
                       6月末日          1,094           ―      1.0413           ―
                       7月末日          1,131           ―      1.0422           ―
                       8月末日          1,191           ―      1.0402           ―
                       9月末日          1,251           ―      1.0424           ―
                   　　　10月末日             1,299           ―      1.0302           ―
                   　　　11月末日             1,390           ―      1.0362           ―
                   　　　12月末日             1,553           ―      1.0362           ―
                   2019年    1月末日          1,591           ―      1.0452           ―
                       2月末日          1,697           ―      1.0465           ―
                       3月末日          1,781           ―      1.0595           ―
     ②【分配の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

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                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                             0.0000円
        第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                             0.0005円
        第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             0.0005円
        第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                             0.0005円
        第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                             0.0005円
        第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                             0.0005円
     ③【収益率の推移】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2013年    3月29日～2014年        2月17日                             △1.1％
        第2計算期間         2014年    2月18日～2015年        2月17日                              5.2％
        第3計算期間         2015年    2月18日～2016年        2月17日                             △1.1％
        第4計算期間         2016年    2月18日～2017年        2月17日                              0.8％
        第5計算期間         2017年    2月18日～2018年        2月19日                              0.3％
        第6計算期間         2018年    2月20日～2019年        2月18日                              0.9％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2013年    3月29日～2014年        2月17日            35,000,000             ―     35,000,000
       第2計算期間        2014年    2月18日～2015年        2月17日                 ―        ―     35,000,000
       第3計算期間        2015年    2月18日～2016年        2月17日                 ―        ―     35,000,000
       第4計算期間        2016年    2月18日～2017年        2月17日            11,359,814             ―     46,359,814
       第5計算期間        2017年    2月18日～2018年        2月19日          1,085,833,763          217,945,007          914,248,570
       第6計算期間        2018年    2月20日～2019年        2月18日            922,864,885        264,607,400        1,572,506,055
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・ 申込期間中の各営業日に             受益権   の募集が行なわれます。
      ・ 取得申込みの受付けについては、午後３                     時までに取得申込         み が行われかつ当該取得申込              み の受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・取得申込日       の翌々営業日       までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ファンドの申込        (販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
      ・ 販売の単位は、１         円以上   １ 円単位   （当初元本１       口＝  １ 円）とします。

      ・ 受益権の販売価額は、取得申込日の                  翌営業日の      基準価額とします。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項
       第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」とい
       う場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号
       の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等にお
       ける取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他や
       むを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
       凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もし
       くは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付
       けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】


      ・ 受益者は、委託者に１口単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・ 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・ 一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                           時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
      ・ 換金価額は、解約申込みの受付日の                  翌営業日の      基準価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                                  70/345


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      ・当ファンドは、買取りは行いません。

      ・ 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
      ・ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して                                 6 営業日目から販売会社において支払いま
       す。
       ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の
       停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デ
       フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入
       金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断
       で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを
       取り消す場合があります。
      ・一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
       は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約
       の実行の請求を受付けたものとして                  信託約款の規定に準じて             計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】


     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、        計算日において、         信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および              一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除し             て得た額     をいいます。       なお、ファンドにおいては              １ 万口当りの価額で表示されま
       す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

        対象                          評価方法
                              ※1
        株式
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
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                              ※1                        ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会         が 発表  する  売買参考統計値        (平均値)
       公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       （売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
        REIT
                              ※1
               原則として、基準価額計算日                の 金融商品取引所        の 最終相場     で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
     （２）【保管】

        ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益

        証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                ありません      。
     （３）【信託期間】

        無期限とします(2013年3月29日設定)。

     （４）【計算期間】

        原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

        また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
        日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期
        間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

            委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口
           を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
           もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
           託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする
           旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決
                                  72/345


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           議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信
           託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を
           発 します。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
           難な場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｄ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
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         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものと
           します。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する権
         限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知がな
         い限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了するも
         のとします。
     ４【受益者の権利等】


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     受益者の有する主な権利は次の通りです。
     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
       了日  (決算日)の基準価額とします。
        なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から                     5 年間  支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権

      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日                        (償還日が休業日の場合は翌営業日)から                     起算して     5 営業日   ま
       でに支払いを開始します             。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権

        受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2018年2月20日から2019年2月18日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                                 (2018年    2月19日現在)           (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        173,796,181               300,546,666
        コール・ローン
                                        761,498,382              1,345,986,889
        親投資信託受益証券
                                        13,226,528                6,758,200
        派生商品評価勘定
                                         6,993,127
                                                            -
        未収入金
                                        955,514,218              1,653,291,755
        流動資産合計
                                        955,514,218              1,653,291,755
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                        2,609,464
        派生商品評価勘定                                    -
                                          457,124               786,253
        未払収益分配金
        未払解約金                                3,303,326                 53,802
                                          237,772               375,295
        未払受託者報酬
                                         2,615,359               4,128,185
        未払委託者報酬
                                            217               516
        未払利息
                                          14,203               22,456
        その他未払費用
                                         6,628,001               7,975,971
        流動負債合計
                                         6,628,001               7,975,971
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        914,248,570              1,572,506,055
        元本
        剰余金
                                        34,637,647               72,809,729
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        11,551,781               26,839,035
          （分配準備積立金）
                                        948,886,217              1,645,315,784
        元本等合計
                                        948,886,217              1,645,315,784
       純資産合計
                                        955,514,218              1,653,291,755
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第5期               第6期
                                 自　2017年      2月18日          自　2018年      2月20日
                                 至　2018年      2月19日          至　2019年      2月18日
      営業収益
                                         1,670,060               22,938,507
       有価証券売買等損益
       為替差損益                                 △ 1,307,850              △ 1,033,171
                                          362,210              21,905,336
       営業収益合計
      営業費用
                                          43,453               135,602
       支払利息
                                          346,720               649,554
       受託者報酬
                                         3,813,696               7,144,992
       委託者報酬
                                          42,277               49,654
       その他費用
                                         4,246,146               7,979,802
       営業費用合計
                                                        13,925,534
                                        △ 3,883,936
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        13,925,534
                                        △ 3,883,936
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        13,925,534
                                        △ 3,883,936
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,069,545                328,719
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         1,637,494               34,637,647
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        47,498,303               35,453,334
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        47,498,303               35,453,334
       額
                                         9,087,545               10,091,814
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,087,545               10,091,814
       額
                                          457,124               786,253
      分配金
                                        34,637,647               72,809,729
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           2月20日から2019年         2月
                       18日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第5期                            第6期

              2018年    2月19日現在                         2019年    2月18日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          914,248,570口                           1,572,506,055口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0379円        1口当たり純資産額                     1.0463円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,379円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,463円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第5期                            第6期

               自 2017年   2月18日                        自 2018年   2月20日
               至 2018年   2月19日                        至 2019年   2月18日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,408,183円         費用控除後の配当等収益額              A      18,402,550円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      56,929,605円         収益調整金額              C      109,958,241円
       分配準備積立金額              D       1,600,722円        分配準備積立金額              D       9,222,738円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        68,938,510円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       137,583,529円
       当ファンドの期末残存口数              }      914,248,570口         当ファンドの期末残存口数              }     1,572,506,055口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           754円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           874円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          457,124円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          786,253円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第5期                            第6期

              自  2017年    2月18日                       自  2018年    2月20日
              至  2018年    2月19日                       至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
     利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
     ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
     である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
     クの内容は変動する場合があります。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
     ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
     デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
     クを有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第5期                            第6期

              2018年    2月19日現在                         2019年    2月18日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第5期                            第6期

              自  2017年    2月18日                       自  2018年    2月20日
              至  2018年    2月19日                       至  2019年    2月18日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第5期                            第6期

              自  2017年    2月18日                       自  2018年    2月20日
              至  2018年    2月19日                       至  2019年    2月18日
     期首元本額                      46,359,814円      期首元本額                      914,248,570円
     期中追加設定元本額                     1,085,833,763円        期中追加設定元本額                      922,864,885円
     期中一部解約元本額                      217,945,007円       期中一部解約元本額                      264,607,400円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第5期                     第6期

                          自  2017年    2月18日               自  2018年    2月20日
           種類
                          至  2018年    2月19日               至  2019年    2月18日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               △311,737                    21,996,675

                                  81/345


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           合計                         △311,737                    21,996,675
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2018年     2月19日現在)                  第6期(2019年     2月18日現在)

                 契約額等（円）                        契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建          485,573,848       －   472,347,320       13,226,528      792,661,836       －   788,513,100       4,148,736

       米ドル         236,396,580       －   228,158,500       8,238,080      401,900,590       －   401,555,500        345,090

       カナダドル          12,518,001       －   12,130,690        387,311     16,033,809       －   15,857,400        176,409

       ユーロ         185,746,480       －   181,920,730       3,825,750      305,689,774       －   302,377,800       3,311,974

       英ポンド          36,267,333       －   35,820,000        447,333     51,231,119       －   51,346,800       △115,681

       豪ドル          14,645,454       －   14,317,400        328,054     17,806,544       －   17,375,600        430,944

         合計        485,573,848       －   472,347,320       13,226,528      792,661,836       －   788,513,100       4,148,736

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

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                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     12,257,731           19,346,376
     証券
                     国内債券マザーファンド                     250,539,941           342,212,505
                     外国債券マザーファンド                     350,283,237           786,035,583
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      6,248,726          16,569,121
                     マザーファンド
                     野村マネー　マザーファンド                      7,492,405           7,646,748
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                     43,509,938           95,077,916
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     15,953,623           37,838,803
                     ファンド
                     新興国債券マザーファンド                     14,040,629           25,966,739
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     11,532,387           15,293,098
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：9                     711,858,617          1,345,986,889
                     組入時価比率：81.8%                                  100.0%
            合計                                        1,345,986,889
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     （参考）

     当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
     内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
     国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファン
     ド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」受益証券に投資しており、
     貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               27,207,768,670
        株式                              387,375,566,700
        派生商品評価勘定                                 242,402,186
        未収配当金                                 606,118,078
        未収利息                                   968,205
        その他未収収益                                 22,320,542
                                         159,496,000
        差入委託証拠金
                                  83/345

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        流動資産合計                              415,614,640,381
       資産合計                                415,614,640,381
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 402,740,320
        未払利息                                   46,774
                                       18,996,764,061
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               19,399,551,155
       負債合計                                 19,399,551,155
      純資産の部
       元本等
        元本                              251,040,771,991
        剰余金
                                       145,174,317,235
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              396,215,089,226
       純資産合計                                396,215,089,226
      負債純資産合計                                 415,614,640,381
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5783円
                                  84/345


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          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,783円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     18,224,880,440円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                  85/345


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                            2019年    2月18日現在
     期首                                                 2018年    2月20日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                209,906,785,574円
     同期中における追加設定元本額                                                62,891,339,579円
     同期中における一部解約元本額                                                21,757,353,162円
     期末元本額                                                251,040,771,991円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  171,883,102円
     バランスセレクト５０                                                  392,471,390円
     バランスセレクト７０                                                  495,230,017円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,023,626,421円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,716,111,011円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,617,523,553円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  54,692,599円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  63,364,114円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  98,195,269円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  111,991,689円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  81,838,291円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  193,007,707円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                99,373,769,399円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,987,220,352円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,450,973,592円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,150,456,340円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,094,410円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,936,238,568円
     マイ・ロード                                                 3,953,105,631円
     ネクストコア                                                  38,049,262円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  921,752,248円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,705,329,370円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  336,099,478円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  46,210,086円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,255,522円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,479,107円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,880,950円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,412,179円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  281,795,019円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  245,763,902円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   7,573,344円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,216,926円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,540,324円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,378,908円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  23,218,947円
     野村６資産均等バランス                                                  368,454,636円
     世界６資産分散ファンド                                                  110,822,032円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  299,864,388円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  496,428,620円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  398,952,077円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  829,745,548円
                                  86/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  826,433,767円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   5,020,169円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,500,729円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,924,854円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,786,968,845円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,686,405円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  174,561,007円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  797,992,596円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  117,207,136円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  121,177,398円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  299,197,594円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,902,834,213円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  682,697,193円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  393,606,014円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,453,551,730円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  141,147,448円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,058,094,741円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,950,096円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,608,365円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  43,159,642円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  120,588,546円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,859,288,901円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                14,734,297,034円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,460,294,338円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                33,179,166,561円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,145,844,574円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,392,894,784円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,250,016,901円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,256,733,728円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  287,304,166円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  12,257,731円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  583,227,562円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  320,783,286円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  219,042,416円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,332,665円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,791,609円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  15,736,448円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,200,981円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,139,296円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   2,476,912円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  119,924,565円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  64,541,006円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  22,363,471円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  44,188,240円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,500      2,963.00        22,222,500

              日本水産                229,900         732.00       168,286,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マルハニチロ                 33,200       3,705.00        123,006,000

              カネコ種苗                 7,000      1,324.00         9,268,000

              サカタのタネ                 28,000       3,725.00        104,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ホクト                 19,300       1,935.00        37,345,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ホクリヨウ                 3,100       621.00        1,925,100

              住石ホールディングス                 49,500        101.00        4,999,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日鉄鉱業                 5,300      4,595.00        24,353,500

              三井松島ホールディング                 9,600      1,566.00        15,033,600

              ス
              国際石油開発帝石                922,300       1,142.00       1,053,266,600

              石油資源開発                 33,000       2,359.00        77,847,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,200       1,524.00        17,068,800

              ヒノキヤグループ                 4,800      2,276.00        10,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ショーボンドホールディ                 16,400       8,090.00        132,676,000

              ングス
              ミライト・ホールディン                 64,700       1,669.00        107,984,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   23,500株（15,200株）
              タマホーム                 11,100       1,098.00        12,187,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              サンヨーホームズ                 3,300       856.00        2,824,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本アクア                 5,500       510.00        2,805,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
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              ファーストコーポレー                 7,000       733.00        5,131,000
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              ベステラ                 4,400      1,335.00         5,874,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＴＡＴＥＲＵ                 28,000        268.00        7,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（10,200株）
              スペースバリューホール                 28,000        891.00       24,948,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,400       650.00        2,860,000

              ション
              第一カッター興業                 2,800      1,798.00         5,034,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              安藤・間                147,000         765.00       112,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東急建設                 67,300        967.00       65,079,100

              コムシスホールディング                 81,500       2,839.00        231,378,500

              ス
              ミサワホーム                 18,100        729.00       13,194,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ビーアールホールディン                 18,800        357.00        6,711,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              高松コンストラクション                 14,300       2,718.00        38,867,400

              グループ
              東建コーポレーション                 7,100      6,570.00        46,647,000

              ソネック                 2,400       708.00        1,699,200

              ヤマウラ                 8,900       978.00        8,704,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大成建設                188,800       4,970.00        938,336,000

              大林組                568,800       1,054.00        599,515,200

              清水建設                580,200         935.00       542,487,000

              飛島建設                 16,200       1,505.00        24,381,000

              長谷工コーポレーション                237,100       1,334.00        316,291,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              松井建設                 20,900        741.00       15,486,900

              錢高組                 2,300      5,300.00        12,190,000

              鹿島建設                444,600       1,595.00        709,137,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              不動テトラ                 13,000       1,588.00        20,644,000

              大末建設                 6,700       958.00        6,418,600

              鉄建建設                 11,500       2,705.00        31,107,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              西松建設                 40,900       2,461.00        100,654,900
              三井住友建設                136,800         698.00       95,486,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大豊建設                 12,800       3,010.00        38,528,000

              前田建設工業                135,300       1,124.00        152,077,200

              佐田建設                 12,200        367.00        4,477,400

              ナカノフドー建設                 14,500        522.00        7,569,000

              奥村組                 31,200       3,350.00        104,520,000

              東鉄工業                 22,800       3,000.00        68,400,000

              イチケン                 3,400      1,962.00         6,670,800

              富士ピー・エス                 5,900       516.00        3,044,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              淺沼組                 6,700      2,647.00        17,734,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              戸田建設                220,500         708.00       156,114,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              熊谷組                 27,100       3,205.00        86,855,500

              青木あすなろ建設                 9,300      1,031.00         9,588,300

              北野建設                 4,000      3,125.00        12,500,000

              植木組                 2,300      2,292.00         5,271,600

              矢作建設工業                 25,800        749.00       19,324,200

              ピーエス三菱                 20,000        626.00       12,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ハウスホールディン                 36,200        440.00       15,928,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   900株
              大東建託                 67,600      15,580.00       1,053,208,000

              新日本建設                 22,600        990.00       22,374,000

              ＮＩＰＰＯ                 50,200       2,122.00        106,524,400

              東亜道路工業                 3,600      3,080.00        11,088,000

              前田道路                 59,400       2,161.00        128,363,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本道路                 5,100      6,580.00        33,558,000

              東亜建設工業                 16,600       1,586.00        26,327,600

              若築建設                 9,500      1,504.00        14,288,000

              東洋建設                 69,400        422.00       29,286,800

              五洋建設                225,500         541.00       121,995,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              世紀東急工業                 27,600        630.00       17,388,000

                                  90/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              福田組                 6,100      4,360.00        26,596,000
              住友林業                134,400       1,421.00        190,982,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本基礎技術                 19,500        369.00        7,195,500

              巴コーポレーション                 23,600        387.00        9,133,200

              大和ハウス工業                525,200       3,333.00       1,750,491,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              ライト工業                 36,500       1,488.00        54,312,000

              積水ハウス                580,800       1,616.00        938,572,800

                                                   貸付有価証券
                                                   57,600株
              日特建設                 16,200        616.00        9,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（800株）
              北陸電気工事                 9,200       938.00        8,629,600

              ユアテック                 30,400        882.00       26,812,800

              四電工                 2,900      2,676.00         7,760,400

              中電工                 24,400       2,363.00        57,657,200

              関電工                 86,300       1,030.00        88,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              きんでん                126,100       1,813.00        228,619,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京エネシス                 19,600       1,020.00        19,992,000

              トーエネック                 5,300      3,290.00        17,437,000

              住友電設                 13,100       1,872.00        24,523,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本電設工業                 32,300       2,291.00        73,999,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              協和エクシオ                 74,300       2,809.00        208,708,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新日本空調                 15,900       1,992.00        31,672,800

              九電工                 37,400       3,830.00        143,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三機工業                 42,800       1,172.00        50,161,600

              日揮                163,400       1,740.00        284,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              中外炉工業                 5,300      1,732.00         9,179,600

              ヤマト                 17,000        464.00        7,888,000

              太平電業                 12,800       2,468.00        31,590,400

              高砂熱学工業                 47,800       1,794.00        85,753,200

              三晃金属工業                 2,300      2,978.00         6,849,400

                                  91/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              朝日工業社                 3,900      2,948.00        11,497,200
              明星工業                 34,300        726.00       24,901,800

              大氣社                 25,800       3,200.00        82,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダイダン                 12,700       2,443.00        31,026,100

              日比谷総合設備                 18,100       1,883.00        34,082,300

              東芝プラントシステム                 41,100       2,067.00        84,953,700

              ＯＳＪＢホールディング                 83,700        283.00       23,687,100

              ス
              千代田化工建設                136,800         301.00       41,176,800

                                                   貸付有価証券
                                                   64,200株（29,700株）
              新興プランテック                 34,100       1,218.00        41,533,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製粉                 56,400       1,893.00        106,765,200

              日清製粉グループ本社                192,000       2,345.00        450,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東富士製粉                 1,200      6,290.00         7,548,000

              昭和産業                 15,600       3,005.00        46,878,000

              鳥越製粉                 15,100        780.00       11,778,000

              中部飼料                 20,800       1,110.00        23,088,000

              フィード・ワン                114,100         180.00       20,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋精糖                 2,600      1,022.00         2,657,200

              日本甜菜製糖                 9,700      1,815.00        17,605,500

              三井製糖                 13,400       2,919.00        39,114,600

              塩水港精糖                 18,400        222.00        4,084,800

              日新製糖                 8,000      2,059.00        16,472,000

              森永製菓                 42,700       4,940.00        210,938,000

              中村屋                 4,400      4,255.00        18,722,000

              江崎グリコ                 51,100       5,710.00        291,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              名糖産業                 8,200      1,367.00        11,209,400

              井村屋グループ                 7,200      2,493.00        17,949,600

              不二家                 9,500      2,335.00        22,182,500

              山崎製パン                138,900       1,905.00        264,604,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一屋製パン                 2,900      1,038.00         3,010,200

              モロゾフ                 2,900      4,995.00        14,485,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              亀田製菓                 10,600       5,190.00        55,014,000
              寿スピリッツ                 18,000       4,365.00        78,570,000

              カルビー                 77,400       3,160.00        244,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              森永乳業                 34,000       3,445.00        117,130,000

              六甲バター                 12,400       1,966.00        24,378,400

              ヤクルト本社                125,900       7,390.00        930,401,000

              明治ホールディングス                120,400       8,760.00       1,054,704,000

              雪印メグミルク                 40,900       2,725.00        111,452,500

              プリマハム                 23,900       2,146.00        51,289,400

              日本ハム                 73,400       4,350.00        319,290,000

              林兼産業                 5,600       595.00        3,332,000

              丸大食品                 18,100       1,931.00        34,951,100

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,300       4,065.00        62,194,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（100株）
              伊藤ハム米久ホールディ                109,400         661.00       72,313,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              サッポロホールディング                 62,100       2,388.00        148,294,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,500株
              アサヒグループホール                355,800       4,769.00       1,696,810,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   78,100株
              キリンホールディングス                768,600       2,577.50       1,981,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   175,000株
              宝ホールディングス                127,200       1,221.00        155,311,200

              オエノンホールディング                 48,300        377.00       18,209,100

              ス
              養命酒製造                 5,200      2,102.00        10,930,400

              コカ・コーラ　ボトラー                130,100       3,000.00        390,300,000

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   5,200株
              サントリー食品インター                113,700       4,760.00        541,212,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   1,600株
              ダイドーグループホール                 9,600      5,390.00        51,744,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,600株
              伊藤園                 51,600       5,090.00        262,644,000

              キーコーヒー                 16,700       2,072.00        34,602,400

              ユニカフェ                 5,100      1,015.00         5,176,500

              ジャパンフーズ                 2,400      1,242.00         2,980,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日清オイリオグループ                 21,900       3,420.00        74,898,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              不二製油グループ本社                 41,400       3,620.00        149,868,000
              かどや製油                 1,900      4,980.00         9,462,000

              Ｊ－オイルミルズ                 8,800      4,080.00        35,904,000

              キッコーマン                112,100       5,470.00        613,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              味の素                375,200       1,662.50        623,770,000

              キユーピー                 94,600       2,553.00        241,513,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハウス食品グループ本社                 64,800       4,345.00        281,556,000

              カゴメ                 68,100       2,976.00        202,665,600

              焼津水産化学工業                 8,200      1,143.00         9,372,600

              アリアケジャパン                 15,500       5,940.00        92,070,000

              ピエトロ                 2,200      1,642.00         3,612,400

              エバラ食品工業                 4,100      2,131.00         8,737,100

              ニチレイ                 88,200       2,739.00        241,579,800

              東洋水産                 87,400       4,140.00        361,836,000

              イートアンド                 5,900      1,682.00         9,923,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              大冷                 1,900      1,734.00         3,294,600

              ヨシムラ・フード・ホー                 4,600       659.00        3,031,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   2,100株
              日清食品ホールディング                 72,200       7,600.00        548,720,000

              ス
              永谷園ホールディングス                 9,100      2,409.00        21,921,900

              一正蒲鉾                 6,600      1,080.00         7,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              フジッコ                 18,400       2,328.00        42,835,200

              ロック・フィールド                 18,300       1,610.00        29,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本たばこ産業                981,100       2,800.00       2,747,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   360,700株
              ケンコーマヨネーズ                 9,500      2,251.00        21,384,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              わらべや日洋ホールディ                 11,100       1,949.00        21,633,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,900株
              なとり                 9,500      1,692.00        16,074,000

              イフジ産業                 3,000       697.00        2,091,000

              ピックルスコーポレー                 4,000      1,981.00         7,924,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
                                  94/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              北の達人コーポレーショ                 66,700        424.00       28,280,800
                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   31,300株（3,600株）
              ユーグレナ                 72,400        637.00       46,118,800

                                                   貸付有価証券
                                                   34,000株（5,000株）
              ミヨシ油脂                 6,500      1,048.00         6,812,000

              理研ビタミン                 8,000      3,560.00        28,480,000

              片倉工業                 20,400       1,211.00        24,704,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株（8,300株）
              グンゼ                 11,200       5,110.00        57,232,000

              東洋紡                 70,200       1,641.00        115,198,200

              ユニチカ                 48,600        500.00       24,300,000

              富士紡ホールディングス                 8,600      2,875.00        24,725,000

              倉敷紡績                 15,800       2,295.00        36,261,000

              シキボウ                 8,700      1,053.00         9,161,100

              日本毛織                 54,500        891.00       48,559,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイトウボウ                 26,800         81.00       2,170,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（800株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,000       457.00        3,199,000

              ン
              ダイドーリミテッド                 19,800        346.00        6,850,800

              帝国繊維                 18,600       2,447.00        45,514,200

              帝人                135,300       1,870.00        253,011,000

              東レ               1,286,200          796.90      1,024,972,780

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              サカイオーベックス                 4,100      1,871.00         7,671,100

              住江織物                 4,800      2,659.00        12,763,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本フエルト                 9,400       458.00        4,305,200

              イチカワ                 2,300      1,395.00         3,208,500

              日東製網                 1,900      1,313.00         2,494,700

              アツギ                 13,700        959.00       13,138,300

              ダイニック                 6,700       748.00        5,011,600

              セーレン                 40,800       1,932.00        78,825,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソトー                 6,600       982.00        6,481,200

              東海染工                 2,300      1,018.00         2,341,400

              小松マテーレ                 27,200        835.00       22,712,000

              ワコールホールディング                 48,300       2,849.00        137,606,700

                                  95/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス
              ホギメディカル                 20,600       3,835.00        79,001,000

              レナウン                 47,900        101.00        4,837,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（6,900株）
              クラウディアホールディ                 4,100       479.00        1,963,900

              ングス
              ＴＳＩホールディングス                 61,200        699.00       42,778,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              マツオカコーポレーショ                 5,200      3,135.00        16,302,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,800株
              ワールド                 16,300       2,085.00        33,985,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三陽商会                 10,000       1,710.00        17,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナイガイ                 6,000       547.00        3,282,000

              オンワードホールディン                 99,600        671.00       66,831,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              ルックホールディングス                 6,000      1,339.00         8,034,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              ゴールドウイン                 15,000      13,110.00        196,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              デサント                 40,400       2,529.00        102,171,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,900株（13,800株）
              キング                 8,800       597.00        5,253,600

              ヤマトインターナショナ                 10,900        420.00        4,578,000

              ル
              特種東海製紙                 10,500       3,960.00        41,580,000

              王子ホールディングス                746,400         662.00       494,116,800

              日本製紙                 79,400       2,024.00        160,705,600

              三菱製紙                 27,000        553.00       14,931,000

              北越コーポレーション                110,000         636.00       69,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              中越パルプ工業                 7,000      1,373.00         9,611,000

              巴川製紙所                 5,500      1,024.00         5,632,000

              大王製紙                 80,800       1,302.00        105,201,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株（10,300株）
              阿波製紙                 4,300       448.00        1,926,400

              レンゴー                171,000         908.00       155,268,000

              トーモク                 10,200       1,638.00        16,707,600

              ザ・パック                 12,600       3,270.00        41,202,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クラレ                279,800       1,540.00        430,892,000
                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              旭化成               1,179,500         1,171.50       1,381,784,250

              共和レザー                 10,300        776.00        7,992,800

              昭和電工                110,200       3,885.00        428,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,700株
              住友化学               1,305,100          560.00       730,856,000

              住友精化                 8,100      4,295.00        34,789,500

              日産化学                101,800       5,600.00        570,080,000

              ラサ工業                 5,800      1,434.00         8,317,200

              クレハ                 15,300       7,030.00        107,559,000

              多木化学                 4,800      5,590.00        26,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              テイカ                 13,500       2,090.00        28,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              石原産業                 31,800       1,122.00        35,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              片倉コープアグリ                 4,800      1,151.00         5,524,800

              日東エフシー                 10,400        769.00        7,997,600

              日本曹達                 26,200       2,969.00        77,787,800

              東ソー                256,300       1,649.00        422,638,700

              トクヤマ                 47,800       2,872.00        137,281,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              セントラル硝子                 36,100       2,552.00        92,127,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東亞合成                104,100       1,228.00        127,834,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大阪ソーダ                 17,800       2,790.00        49,662,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              関東電化工業                 39,300        893.00       35,094,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              デンカ                 65,200       3,490.00        227,548,000

              信越化学工業                292,200       9,497.00       2,775,023,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              日本カーバイド工業                 5,600      1,566.00         8,769,600

              堺化学工業                 11,000       2,460.00        27,060,000

              第一稀元素化学工業                 13,500        906.00       12,231,000

              エア・ウォーター                135,800       1,809.00        245,662,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大陽日酸                136,600       1,581.00        215,964,600

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                                                   13,600株
              日本化学工業                 5,600      2,379.00        13,322,400

              東邦アセチレン                 2,500      1,388.00         3,470,000

              日本パーカライジング                 90,600       1,449.00        131,279,400

              高圧ガス工業                 26,300        814.00       21,408,200

              チタン工業                 2,100      2,417.00         5,075,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              四国化成工業                 27,900       1,318.00        36,772,200

              戸田工業                 3,500      2,249.00         7,871,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ステラ　ケミファ                 9,700      3,135.00        30,409,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              保土谷化学工業                 5,700      2,846.00        16,222,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本触媒                 27,900       7,560.00        210,924,000

              大日精化工業                 13,700       3,115.00        42,675,500

              カネカ                 44,100       4,490.00        198,009,000

              三菱瓦斯化学                170,500       1,800.00        306,900,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井化学                150,500       2,799.00        421,249,500

              ＪＳＲ                166,400       1,894.00        315,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京応化工業                 28,400       3,420.00        97,128,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大阪有機化学工業                 15,300       1,202.00        18,390,600

              三菱ケミカルホールディ               1,108,300          821.00       909,914,300

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              ＫＨネオケム                 25,200       2,950.00        74,340,000

              ダイセル                257,500       1,131.00        291,232,500

              住友ベークライト                 28,700       4,245.00        121,831,500

              積水化学工業                362,400       1,749.00        633,837,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本ゼオン                149,500       1,174.00        175,513,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイカ工業                 49,700       3,865.00        192,090,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              宇部興産                 83,700       2,601.00        217,703,700

              積水樹脂                 27,400       2,160.00        59,184,000

              タキロンシーアイ                 35,900        616.00       22,114,400

              旭有機材                 11,400       1,670.00        19,038,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日立化成                 76,700       2,040.00        156,468,000
                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              ニチバン                 8,700      2,282.00        19,853,400

              リケンテクノス                 45,200        475.00       21,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大倉工業                 8,500      1,800.00        15,300,000

              積水化成品工業                 24,700        957.00       23,637,900

              群栄化学工業                 4,300      2,798.00        12,031,400

              タイガースポリマー                 8,700       603.00        5,246,100

              ミライアル                 4,800      1,204.00         5,779,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ダイキアクシス                 5,900      1,043.00         6,153,700

              ダイキョーニシカワ                 35,000       1,313.00        45,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              竹本容器                 5,900      1,439.00         8,490,100

              森六ホールディングス                 8,900      2,606.00        23,193,400

              日本化薬                105,500       1,299.00        137,044,500

              カーリットホールディン                 17,700        854.00       15,115,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本精化                 13,300       1,206.00        16,039,800

              扶桑化学工業                 16,800       2,179.00        36,607,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トリケミカル研究所                 3,700      5,150.00        19,055,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＡＤＥＫＡ                 81,700       1,714.00        140,033,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日油                 63,900       3,780.00        241,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新日本理化                 30,000        186.00        5,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              ハリマ化成グループ                 13,700       1,109.00        15,193,300

              花王                411,000       8,212.00       3,375,132,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株
              第一工業製薬                 6,200      3,095.00        19,189,000

              石原ケミカル                 4,200      1,811.00         7,606,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日華化学                 5,600       958.00        5,364,800

              ニイタカ                 2,600      1,485.00         3,861,000

              三洋化成工業                 11,100       5,540.00        61,494,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              有機合成薬品工業                 12,700        196.00        2,489,200
              大日本塗料                 18,700       1,121.00        20,962,700

              日本ペイントホールディ                136,800       3,960.00        541,728,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   54,300株
              関西ペイント                186,300       2,010.00        374,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,500株
              神東塗料                 13,000        173.00        2,249,000

              中国塗料                 54,500       1,005.00        54,772,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              日本特殊塗料                 12,400       1,381.00        17,124,400

              藤倉化成                 22,400        610.00       13,664,000

              太陽ホールディングス                 13,700       3,790.00        51,923,000

              ＤＩＣ                 75,000       3,560.00        267,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サカタインクス                 36,200       1,249.00        45,213,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋インキＳＣホール                 35,000       2,655.00        92,925,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,800       1,017.00        13,017,600

              富士フイルムホールディ                351,600       5,033.00       1,769,602,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   11,000株
              資生堂                336,400       7,254.00       2,440,245,600

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株
              ライオン                235,800       2,232.00        526,305,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高砂香料工業                 11,700       3,615.00        42,295,500

              マンダム                 38,100       2,730.00        104,013,000

              ミルボン                 20,900       5,310.00        110,979,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ファンケル                 75,400       2,487.00        187,519,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コーセー                 28,700      18,590.00        533,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              コタ                 8,100      1,475.00        11,947,500

              シーズ・ホールディング                 5,100      5,880.00        29,988,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,900株（200株）
              シーボン                 2,000      2,660.00         5,320,000

              ポーラ・オルビスホール                 72,300       3,365.00        243,289,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,000株
              ノエビアホールディング                 10,800       5,310.00        57,348,000

                                100/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス
              アジュバンコスメジャパ                 3,800       977.00        3,712,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   100株
              エステー                 12,100       1,893.00        22,905,300

              アグロ　カネショウ                 6,900      2,088.00        14,407,200

              コニシ                 30,000       1,710.00        51,300,000

              長谷川香料                 20,200       1,743.00        35,208,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              星光ＰＭＣ                 11,300        837.00        9,458,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（100株）
              小林製薬                 47,400       8,910.00        422,334,000

              荒川化学工業                 15,200       1,358.00        20,641,600

              メック                 11,600       1,145.00        13,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本高純度化学                 4,600      2,349.00        10,805,400

              タカラバイオ                 44,300       2,366.00        104,813,800

              ＪＣＵ                 21,900       1,864.00        40,821,600

              新田ゼラチン                 10,600        692.00        7,335,200

              ＯＡＴアグリオ                 2,300      1,768.00         4,066,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              デクセリアルズ                 43,600        788.00       34,356,800

              アース製薬                 12,800       4,910.00        62,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              北興化学工業                 17,300        554.00        9,584,200

              大成ラミック                 5,600      2,876.00        16,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クミアイ化学工業                 70,000        717.00       50,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本農薬                 40,500        490.00       19,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              アキレス                 12,300       2,086.00        25,657,800

              有沢製作所                 26,600        825.00       21,945,000

              日東電工                127,900       6,016.00        769,446,400

              レック                 18,100       1,689.00        30,570,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              三光合成                 14,500        374.00        5,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              きもと                 28,800        192.00        5,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              藤森工業                 15,200       3,035.00        46,132,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              前澤化成工業                 11,600       1,032.00        11,971,200
              未来工業                 9,100      2,399.00        21,830,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（4,200株）
              ウェーブロックホール                 3,500       839.00        2,936,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 9,900      2,458.00        24,334,200

              エフピコ                 14,000       6,430.00        90,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              天馬                 11,700       2,032.00        23,774,400

              信越ポリマー                 30,400        829.00       25,201,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東リ                 42,100        269.00       11,324,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニフコ                 67,800       2,802.00        189,975,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              バルカー                 13,800       2,303.00        31,781,400

              ユニ・チャーム                358,900       3,509.00       1,259,380,100

                                                   貸付有価証券
                                                   47,400株
              協和発酵キリン                212,100       2,149.00        455,802,900

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              武田薬品工業               1,073,100         4,508.00       4,837,534,800

              アステラス製薬               1,560,800         1,689.50       2,636,971,600

                                                   貸付有価証券
                                                   24,300株
              大日本住友製薬                125,500       2,681.00        336,465,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株（10,600株）
              塩野義製薬                221,500       6,954.00       1,540,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              田辺三菱製薬                177,000       1,630.00        288,510,000

              わかもと製薬                 20,100        284.00        5,708,400

              あすか製薬                 20,900       1,223.00        25,560,700

              日本新薬                 44,300       7,000.00        310,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ビオフェルミン製薬                 2,900      2,391.00         6,933,900

              中外製薬                176,500       7,080.00       1,249,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株
              科研製薬                 30,600       5,380.00        164,628,000

              エーザイ                202,600       8,760.00       1,774,776,000

              ロート製薬                 86,800       3,025.00        262,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小野薬品工業                399,800       2,273.50        908,945,300

                                                   貸付有価証券
                                102/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              久光製薬                 50,000       5,640.00        282,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              持田製薬                 12,800      11,190.00        143,232,000

              参天製薬                320,900       1,559.00        500,283,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              扶桑薬品工業                 6,000      2,489.00        14,934,000

              日本ケミファ                 2,200      2,932.00         6,450,400

              ツムラ                 52,400       3,545.00        185,758,000

              日医工                 43,500       1,599.00        69,556,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              キッセイ薬品工業                 30,000       2,932.00        87,960,000

              生化学工業                 32,800       1,309.00        42,935,200

              栄研化学                 29,700       2,530.00        75,141,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日水製薬                 7,100      1,182.00         8,392,200

              鳥居薬品                 9,100      2,257.00        20,538,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＣＲファーマ                 11,900       5,750.00        68,425,000

              東和薬品                 8,100      8,820.00        71,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（800株）
              富士製薬工業                 11,500       1,790.00        20,585,000

              沢井製薬                 34,700       5,910.00        205,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ゼリア新薬工業                 33,500       1,919.00        64,286,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              第一三共                484,400       3,798.00       1,839,751,200

              キョーリン製薬ホール                 37,400       2,257.00        84,411,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              大幸薬品                 7,500      1,818.00        13,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダイト                 9,900      2,825.00        27,967,500

              大塚ホールディングス                322,500       4,447.00       1,434,157,500

                                                   貸付有価証券
                                                   73,700株
              大正製薬ホールディング                 37,900      11,360.00        430,544,000

              ス
              ペプチドリーム                 84,400       5,030.00        424,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,100株（9,800株）
              日本コークス工業                143,000         100.00       14,300,000

              昭和シェル石油                156,700       1,726.00        270,464,200

                                103/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ニチレキ                 21,600       1,143.00        24,688,800
              ユシロ化学工業                 8,800      1,312.00        11,545,600

              ビーピー・カストロール                 6,000      1,371.00         8,226,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              富士石油                 41,100        287.00       11,795,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,100      1,629.00         9,936,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              出光興産                131,200       4,090.00        536,608,000

              ＪＸＴＧホールディング               2,847,300          573.90      1,634,065,470

              ス
              コスモエネルギーホール                 49,000       2,466.00        120,834,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   19,900株
              横浜ゴム                 98,000       2,345.00        229,810,000

              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 86,900       1,531.00        133,043,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ブリヂストン                520,300       4,402.00       2,290,360,600

                                                   貸付有価証券
                                                   149,700株
              住友ゴム工業                152,100       1,427.00        217,046,700

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（5,300株）
              藤倉ゴム工業                 14,800        438.00        6,482,400

              オカモト                 11,800       5,880.00        69,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              フコク                 7,400       868.00        6,423,200

              ニッタ                 19,100       3,810.00        72,771,000

              住友理工                 32,800       1,070.00        35,096,000

              三ツ星ベルト                 22,300       2,196.00        48,970,800

              バンドー化学                 32,300       1,195.00        38,598,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 25,200       1,979.00        49,870,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＡＧＣ                167,400       3,925.00        657,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              日本板硝子                 80,900        980.00       79,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（3,600株）
              石塚硝子                 2,700      1,770.00         4,779,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本山村硝子                 7,000      1,505.00        10,535,000

              日本電気硝子                 73,200       2,974.00        217,696,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              オハラ                 6,700      1,764.00        11,818,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,000株（800株）
              住友大阪セメント                 34,200       4,745.00        162,279,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              太平洋セメント                106,900       3,725.00        398,202,500

              日本ヒューム                 17,000        813.00       13,821,000

              日本コンクリート工業                 36,400        281.00       10,228,400

              三谷セキサン                 7,900      2,793.00        22,064,700

              アジアパイルホールディ                 24,000        636.00       15,264,000

              ングス
              東海カーボン                153,700       1,534.00        235,775,800

                                                   貸付有価証券
                                                   72,200株（500株）
              日本カーボン                 8,100      5,320.00        43,092,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              東洋炭素                 9,900      2,122.00        21,007,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,100       5,170.00        52,217,000

              テド
              ＴＯＴＯ                130,200       4,340.00        565,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本碍子                206,600       1,670.00        345,022,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本特殊陶業                142,700       2,364.00        337,342,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ダントーホールディング                 14,200        115.00        1,633,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ＭＡＲＵＷＡ                 5,900      6,420.00        37,878,000

              品川リフラクトリーズ                 4,500      3,350.00        15,075,000

              黒崎播磨                 3,400      5,740.00        19,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              ヨータイ                 14,800        603.00        8,924,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              イソライト工業                 8,700       586.00        5,098,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（1,200株）
              東京窯業                 21,500        388.00        8,342,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ニッカトー                 7,700      1,015.00         7,815,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              フジミインコーポレー                 15,100       2,341.00        35,349,100

              テッド
              クニミネ工業                 5,700       822.00        4,685,400

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,097.00         3,620,100

                                                   貸付有価証券
                                105/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ル                                     100株
              ニチアス                 46,300       2,057.00        95,239,100

              ニチハ                 23,500       3,075.00        72,262,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新日鐵住金                777,900       2,059.00       1,601,696,100

              神戸製鋼所                306,400         882.00       270,244,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中山製鋼所                 23,200        485.00       11,252,000

              合同製鐵                 8,100      1,782.00        14,434,200

              ジェイ　エフ　イー　                452,100       1,944.00        878,882,400

              ホールディングス
              東京製鐵                 89,600        894.00       80,102,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共英製鋼                 18,900       1,661.00        31,392,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大和工業                 35,600       3,035.00        108,046,000

              東京鐵鋼                 6,900      1,166.00         8,045,400

              大阪製鐵                 11,100       1,828.00        20,290,800

              淀川製鋼所                 22,600       2,231.00        50,420,600

              丸一鋼管                 59,300       3,280.00        194,504,000

              モリ工業                 5,000      2,547.00        12,735,000

              大同特殊鋼                 27,400       4,595.00        125,903,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本高周波鋼業                 6,200       533.00        3,304,600

              日本冶金工業                138,500         241.00       33,378,500

                                                   貸付有価証券
                                                   58,800株
              山陽特殊製鋼                 21,100       2,486.00        52,454,600

              愛知製鋼                 9,400      3,520.00        33,088,000

              日立金属                180,300       1,109.00        199,952,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              日本金属                 3,900      1,287.00         5,019,300

              大平洋金属                 11,300       2,832.00        32,001,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（500株）
              新日本電工                100,300         237.00       23,771,100

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株（600株）
              栗本鐵工所                 8,500      1,504.00        12,784,000

              虹技                 2,500      1,383.00         3,457,500

              日本鋳鉄管                 1,700       864.00        1,468,800

              三菱製鋼                 12,400       1,662.00        20,608,800

                                106/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日亜鋼業                 24,500        323.00        7,913,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本精線                 2,400      3,410.00         8,184,000

              エンビプロ・ホールディ                 4,700       543.00        2,552,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,600株
              シンニッタン                 26,000        341.00        8,866,000

              新家工業                 3,800      1,623.00         6,167,400

              大紀アルミニウム工業所                 27,500        624.00       17,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（1,300株）
              日本軽金属ホールディン                456,100         244.00       111,288,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              三井金属鉱業                 45,200       2,659.00        120,186,800

              東邦亜鉛                 9,300      3,165.00        29,434,500

              三菱マテリアル                110,600       3,070.00        339,542,000

              住友金属鉱山                229,300       3,035.00        695,925,500

              ＤＯＷＡホールディング                 39,100       3,510.00        137,241,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,000株
              古河機械金属                 27,600       1,462.00        40,351,200

              大阪チタニウムテクノロ                 19,300       1,869.00        36,071,700

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   6,200株
              東邦チタニウム                 30,000        979.00       29,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＵＡＣＪ                 25,400       2,200.00        55,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              ＣＫサンエツ                 3,100      3,035.00         9,408,500

              古河電気工業                 48,300       3,560.00        171,948,000

              住友電気工業                625,900       1,530.00        957,627,000

              フジクラ                202,100         490.00       99,029,000

              昭和電線ホールディング                 19,400        710.00       13,774,000

              ス
              東京特殊電線                 2,100      2,020.00         4,242,000

              タツタ電線                 33,200        522.00       17,330,400

              カナレ電気                 2,800      1,801.00         5,042,800

              平河ヒューテック                 6,900      1,632.00        11,260,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リョービ                 20,600       2,667.00        54,940,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              アーレスティ                 20,600        715.00       14,729,000

              アサヒホールディングス                 31,400       2,174.00        68,263,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              稲葉製作所                 9,400      1,268.00        11,919,200
              宮地エンジニアリンググ                 5,100      2,070.00        10,557,000

              ループ
              トーカロ                 43,200        949.00       40,996,800

              アルファＣｏ                 5,900      1,380.00         8,142,000

              ＳＵＭＣＯ                185,000       1,590.00        294,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,000株（5,500株）
              川田テクノロジーズ                 3,700      6,790.00        25,123,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,400      3,180.00        10,812,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   500株
              東洋製罐グループホール                106,600       2,223.00        236,971,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              ホッカンホールディング                 8,500      1,789.00        15,206,500

              ス
              コロナ                 9,300      1,063.00         9,885,900

              横河ブリッジホールディ                 31,100       1,961.00        60,987,100

              ングス
              駒井ハルテック                 3,100      1,904.00         5,902,400

              高田機工                 1,500      2,722.00         4,083,000

              三和ホールディングス                172,900       1,293.00        223,559,700

              文化シヤッター                 49,300        803.00       39,587,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              三協立山                 23,200       1,425.00        33,060,000

              アルインコ                 13,300        991.00       13,180,300

              東洋シヤッター                 4,000       704.00        2,816,000

              ＬＩＸＩＬグループ                247,000       1,607.00        396,929,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本フイルコン                 12,800        555.00        7,104,000

              ノーリツ                 37,400       1,655.00        61,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              長府製作所                 17,000       2,238.00        38,046,000

              リンナイ                 29,800       7,500.00        223,500,000

              ダイニチ工業                 9,000       743.00        6,687,000

              日東精工                 23,100        550.00       12,705,000

              三洋工業                 2,200      1,899.00         4,177,800

              岡部                 33,900        956.00       32,408,400

              ジーテクト                 18,500       1,782.00        32,967,000

              中国工業                 2,500       565.00        1,412,500

              東プレ                 31,200       2,406.00        75,067,200

                                108/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              高周波熱錬                 32,200        898.00       28,915,600
              東京製綱                 10,300       1,053.00        10,845,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（3,700株）
              サンコール                 9,400       692.00        6,504,800

              モリテック　スチール                 13,000        441.00        5,733,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（600株）
              パイオラックス                 26,800       2,417.00        64,775,600

              エイチワン                 16,400       1,134.00        18,597,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本発條                166,800       1,060.00        176,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              中央発條                 2,000      2,925.00         5,850,000

              アドバネクス                 2,200      1,597.00         3,513,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              立川ブラインド工業                 7,400      1,177.00         8,709,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三益半導体工業                 14,900       1,497.00        22,305,300

              日本ドライケミカル                 4,500      1,232.00         5,544,000

              日本製鋼所                 50,800       2,061.00        104,698,800

              三浦工業                 72,400       2,577.00        186,574,800

              タクマ                 61,100       1,474.00        90,061,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ツガミ                 37,600        753.00       28,312,800

              オークマ                 21,300       6,030.00        128,439,000

              東芝機械                 18,900       2,321.00        43,866,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アマダホールディングス                258,300       1,180.00        304,794,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイダエンジニアリング                 46,400        827.00       38,372,800

              滝澤鉄工所                 5,200      1,729.00         8,990,800

              ＦＵＪＩ                 50,100       1,552.00        77,755,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              牧野フライス製作所                 19,600       4,470.00        87,612,000

              オーエスジー                 82,500       2,265.00        186,862,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ダイジェット工業                 1,900      1,634.00         3,104,600

              旭ダイヤモンド工業                 43,900        785.00       34,461,500

              ＤＭＧ森精機                105,900       1,529.00        161,921,100

                                                   貸付有価証券
                                                   33,400株（9,700株）
              ソディック                 36,500        836.00       30,514,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,900株（800株）
              ディスコ                 22,700      16,640.00        377,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（400株）
              日東工器                 9,200      2,312.00        21,270,400

              日進工具                 4,900      2,500.00        12,250,000

              パンチ工業                 11,600        641.00        7,435,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              冨士ダイス                 7,400       693.00        5,128,200

              豊和工業                 9,200       884.00        8,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＯＫＫ                 6,900       871.00        6,009,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東洋機械金属                 12,000        608.00        7,296,000

              津田駒工業                 3,600      1,966.00         7,077,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エンシュウ                 4,300      1,243.00         5,344,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              島精機製作所                 23,100       3,710.00        85,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（3,900株）
              オプトラン                 16,300       2,150.00        35,045,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ＮＣホールディングス                 5,400       484.00        2,613,600

              フリュー                 13,400       1,038.00        13,909,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマシンフィルタ                 29,100        684.00       19,904,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（5,200株）
              日阪製作所                 20,600        894.00       18,416,400

              やまびこ                 32,500       1,056.00        34,320,000

              平田機工                 7,900      6,800.00        53,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（700株）
              ペガサスミシン製造                 15,700        658.00       10,330,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マルマエ                 4,600       732.00        3,367,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              タツモ                 5,200       786.00        4,087,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（100株）
              ナブテスコ                 92,100       3,145.00        289,654,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,600株
              三井海洋開発                 17,800       3,105.00        55,269,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              レオン自動機                 16,400       1,586.00        26,010,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,100株（700株）
              ＳＭＣ                 49,600      39,250.00       1,946,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新川                 12,600        533.00        6,715,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（500株）
              ホソカワミクロン                 5,900      4,845.00        28,585,500

              ユニオンツール                 7,300      3,100.00        22,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オイレス工業                 23,400       1,947.00        45,559,800

              日精エー・エス・ビー機                 4,800      4,010.00        19,248,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   2,200株
              サトーホールディングス                 20,200       2,696.00        54,459,200

              技研製作所                 11,700       3,280.00        38,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              日本エアーテック                 5,300       591.00        3,132,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カワタ                 3,400      1,336.00         4,542,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日精樹脂工業                 14,000        938.00       13,132,000

              オカダアイヨン                 5,700      1,486.00         8,470,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ワイエイシイホールディ                 6,700       816.00        5,467,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,300株
              小松製作所                766,500       2,764.50       2,118,989,250

                                                   貸付有価証券
                                                   173,100株
              住友重機械工業                 96,900       3,805.00        368,704,500

              日立建機                 67,800       2,882.00        195,399,600

              日工                 4,600      2,228.00        10,248,800

              巴工業                 7,200      2,403.00        17,301,600

              井関農機                 16,900       1,684.00        28,459,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＴＯＷＡ                 14,500        707.00       10,251,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              丸山製作所                 3,700      1,310.00         4,847,000

              北川鉄工所                 7,600      2,438.00        18,528,800

              ローツェ                 7,400      1,782.00        13,186,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              タカキタ                 5,900       617.00        3,640,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クボタ                906,900       1,532.50       1,389,824,250

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   241,600株
              荏原実業                 4,900      2,194.00        10,750,600

              三菱化工機                 5,800      1,559.00         9,042,200

              月島機械                 33,600       1,412.00        47,443,200

              帝国電機製作所                 11,800       1,240.00        14,632,000

              東京機械製作所                 6,600       413.00        2,725,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              新東工業                 40,200       1,017.00        40,883,400

              澁谷工業                 14,800       3,315.00        49,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              アイチ　コーポレーショ                 29,200        716.00       20,907,200

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,200株（2,100株）
              小森コーポレーション                 45,800       1,180.00        54,044,000

              鶴見製作所                 13,200       1,803.00        23,799,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              住友精密工業                 2,800      2,893.00         8,100,400

              酒井重工業                 3,200      2,407.00         7,702,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              荏原製作所                 75,000       3,170.00        237,750,000

              石井鐵工所                 2,600      1,809.00         4,703,400

              酉島製作所                 17,300        956.00       16,538,800

              北越工業                 17,400       1,196.00        20,810,400

              ダイキン工業                231,100       12,090.00       2,793,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              オルガノ                 6,100      3,090.00        18,849,000

              トーヨーカネツ                 6,400      2,412.00        15,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              栗田工業                 91,600       2,979.00        272,876,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              椿本チエイン                 22,100       4,125.00        91,162,500

              大同工業                 8,000       920.00        7,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              木村化工機                 14,100        381.00        5,372,100

              アネスト岩田                 26,300       1,067.00        28,062,100

              ダイフク                 93,200       5,790.00        539,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（100株）
              サムコ                 4,600       953.00        4,383,800

              加藤製作所                 8,600      2,681.00        23,056,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              油研工業                 2,800      1,917.00         5,367,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              タダノ                 81,700       1,208.00        98,693,600
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              フジテック                 61,500       1,213.00        74,599,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＣＫＤ                 47,100       1,094.00        51,527,400

              キトー                 12,800       1,880.00        24,064,000

              平和                 47,200       2,211.00        104,359,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              理想科学工業                 14,900       1,873.00        27,907,700

              ＳＡＮＫＹＯ                 42,400       4,070.00        172,568,000

              日本金銭機械                 18,700       1,094.00        20,457,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              マースグループホール                 10,700       2,171.00        23,229,700

              ディングス
              福島工業                 10,400       3,925.00        40,820,000

              オーイズミ                 7,100       356.00        2,527,600

              ダイコク電機                 7,800      1,498.00        11,684,400

              竹内製作所                 28,300       2,031.00        57,477,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アマノ                 48,300       2,411.00        116,451,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＵＫＩ                 23,600       1,302.00        30,727,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンデンホールディング                 20,700        851.00       17,615,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,700株
              蛇の目ミシン工業                 15,400        489.00        7,530,600

              マックス                 26,000       1,479.00        38,454,000

              グローリー                 46,900       2,700.00        126,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新晃工業                 15,700       1,542.00        24,209,400

              大和冷機工業                 24,500       1,248.00        30,576,000

              セガサミーホールディン                167,900       1,291.00        216,758,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              日本ピストンリング                 6,200      1,725.00        10,695,000

              リケン                 7,800      5,190.00        40,482,000

              ＴＰＲ                 22,800       2,469.00        56,293,200

              ツバキ・ナカシマ                 25,600       1,933.00        49,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ホシザキ                 49,500       7,350.00        363,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              大豊工業                 13,800       1,048.00        14,462,400
              日本精工                347,700       1,055.00        366,823,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＴＮ                363,800         353.00       128,421,400

                                                   貸付有価証券
                                                   53,100株
              ジェイテクト                162,400       1,413.00        229,471,200

              不二越                 15,700       4,470.00        70,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本トムソン                 50,200        584.00       29,316,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＴＨＫ                105,500       2,873.00        303,101,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ユーシン精機                 13,100       1,053.00        13,794,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              前澤給装工業                 6,600      1,879.00        12,401,400

              イーグル工業                 20,900       1,311.00        27,399,900

              前澤工業                 11,300        358.00        4,045,400

              日本ピラー工業                 17,100       1,425.00        24,367,500

              キッツ                 68,600        881.00       60,436,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              マキタ                206,000       4,025.00        829,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立造船                134,200         358.00       48,043,600

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株（13,100株）
              三菱重工業                283,700       4,307.00       1,221,895,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＨＩ                130,100       3,280.00        426,728,000

              スター精密                 28,900       1,661.00        48,002,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              日清紡ホールディングス                 94,000        956.00       89,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              イビデン                103,600       1,567.00        162,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コニカミノルタ                369,900       1,079.00        399,122,100

              ブラザー工業                220,500       2,125.00        468,562,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ミネベアミツミ                314,200       1,811.00        569,016,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              日立製作所                762,100       3,512.00       2,676,495,200

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株
              三菱電機               1,692,800         1,444.50       2,445,249,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,400株
              富士電機                109,900       3,440.00        378,056,000

              東洋電機製造                 6,700      1,328.00         8,897,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安川電機                196,200       3,265.00        640,593,000

                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              シンフォニアテクノロ                 23,500       1,419.00        33,346,500

              ジー
              明電舎                 33,500       1,638.00        54,873,000

              オリジン電気                 4,600      2,311.00        10,630,600

              山洋電気                 8,200      4,115.00        33,743,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              デンヨー                 15,600       1,426.00        22,245,600

              東芝テック                 21,200       2,958.00        62,709,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（4,200株）
              芝浦メカトロニクス                 3,000      3,485.00        10,455,000

              マブチモーター                 46,800       3,865.00        180,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本電産                203,700       13,540.00       2,758,098,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,100      1,844.00        16,780,400

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   3,000株
              トレックス・セミコンダ                 5,700      1,152.00         6,566,400

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   1,400株
              東光高岳                 8,600      1,432.00        12,315,200

              ダブル・スコープ                 24,700       1,314.00        32,455,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（100株）
              ダイヘン                 18,500       2,805.00        51,892,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤーマン                 24,500       1,358.00        33,271,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                129,300         266.00       34,393,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミマキエンジニアリング                 15,200        790.00       12,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              第一精工                 7,000      1,143.00         8,001,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日新電機                 39,700       1,026.00        40,732,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              大崎電気工業                 33,700        717.00       24,162,900

              オムロン                179,900       4,935.00        887,806,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日東工業                 27,100       2,268.00        61,462,800
              ＩＤＥＣ                 22,700       2,071.00        47,011,700

              正興電機製作所                 3,000       828.00        2,484,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              不二電機工業                 1,800      1,294.00         2,329,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジーエス・ユアサ　コー                 60,900       2,268.00        138,121,200

                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   1,900株
              サクサホールディングス                 4,300      1,845.00         7,933,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,000      4,010.00        28,070,000

              テクノメディカ                 3,800      2,124.00         8,071,200

              日本電気                219,000       3,740.00        819,060,000

              富士通                163,200       7,741.00       1,263,331,200

              沖電気工業                 73,300       1,304.00        95,583,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              岩崎通信機                 7,900       808.00        6,383,200

              電気興業                 8,900      2,661.00        23,682,900

              サンケン電気                 19,800       2,274.00        45,025,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ナカヨ                 3,300      1,393.00         4,596,900

              アイホン                 9,600      1,748.00        16,780,800

              ルネサスエレクトロニク                175,400         723.00       126,814,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   70,400株
              セイコーエプソン                210,000       1,675.00        351,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワコム                122,500         493.00       60,392,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 33,700       3,225.00        108,682,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アクセル                 7,100       518.00        3,677,800

              ＥＩＺＯ                 15,500       4,745.00        73,547,500

              ジャパンディスプレイ                400,200         73.00       29,214,600

                                                   貸付有価証券
                                                   188,400株（10,100
                                                   株）
              日本信号                 43,100        992.00       42,755,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京三製作所                 36,300        407.00       14,774,100

              能美防災                 22,400       2,037.00        45,628,800

              ホーチキ                 10,700       1,120.00        11,984,000

                                116/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              星和電機                 6,800       413.00        2,808,400
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エレコム                 15,600       3,355.00        52,338,000

              パナソニック               1,933,900         1,042.00       2,015,123,800

              シャープ                167,900       1,325.00        222,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   48,700株（8,000株）
              アンリツ                108,900       2,201.00        239,688,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士通ゼネラル                 51,700       1,486.00        76,826,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（2,800株）
              ソニー               1,135,300         5,080.00       5,767,324,000

              ＴＤＫ                 88,500       8,830.00        781,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              帝国通信工業                 7,500      1,226.00         9,195,000

              タムラ製作所                 65,300        608.00       39,702,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              アルプスアルパイン                176,200       2,346.00        413,365,200

              池上通信機                 5,400      1,191.00         6,431,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              パイオニア                282,100         66.00       18,618,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              日本電波工業                 15,300        373.00        5,706,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              鈴木                 9,100       652.00        5,933,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本トリム                 3,200      5,570.00        17,824,000

              ローランド　ディー．                 8,600      2,311.00        19,874,600

              ジー．
              フォスター電機                 19,800       1,636.00        32,392,800

              クラリオン                 14,900       2,500.00        37,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（600株）
              ＳＭＫ                 4,700      2,688.00        12,633,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ヨコオ                 12,100       1,632.00        19,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ティアック                 12,200        202.00        2,464,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（300株）
              ホシデン                 49,800        917.00       45,666,600

              ヒロセ電機                 24,300      11,990.00        291,357,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本航空電子工業                 38,800       1,499.00        58,161,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,100株
              ＴＯＡ                 18,200       1,064.00        19,364,800

              マクセルホールディング                 36,400       1,676.00        61,006,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              古野電気                 21,800        944.00       20,579,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株（6,400株）
              ユニデンホールディング                 5,000      2,350.00        11,750,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              スミダコーポレーション                 14,400       1,497.00        21,556,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              アイコム                 9,400      2,175.00        20,445,000

              リオン                 7,800      1,909.00        14,890,200

              本多通信工業                 14,500        556.00        8,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              船井電機                 17,100        719.00       12,294,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（600株）
              横河電機                169,400       2,142.00        362,854,800

              新電元工業                 6,000      4,670.00        28,020,000

              アズビル                109,300       2,436.00        266,254,800

              東亜ディーケーケー                 8,400       826.00        6,938,400

              日本光電工業                 74,600       3,470.00        258,862,000

              チノー                 5,800      1,297.00         7,522,600

              共和電業                 17,700        370.00        6,549,000

              日本電子材料                 6,700       723.00        4,844,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              堀場製作所                 33,500       6,060.00        203,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アドバンテスト                115,400       2,711.00        312,849,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（200株）
              小野測器                 7,900       611.00        4,826,900

              エスペック                 15,000       2,062.00        30,930,000

              キーエンス                 83,100      62,500.00       5,193,750,000

              日置電機                 8,800      4,540.00        39,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シスメックス                131,900       6,670.00        879,773,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本マイクロニクス                 27,300        829.00       22,631,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              メガチップス                 13,300       2,281.00        30,337,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,900      4,095.00        40,540,500
              澤藤電機                 2,000      1,598.00         3,196,000

              原田工業                 5,100       965.00        4,921,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              コーセル                 21,500       1,169.00        25,133,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              イリソ電子工業                 15,500       4,945.00        76,647,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オプテックスグループ                 29,700       2,240.00        66,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株（1,600株）
              千代田インテグレ                 7,100      2,143.00        15,215,300

              アイ・オー・データ機器                 6,200      1,207.00         7,483,400

              レーザーテック                 34,700       4,345.00        150,771,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              スタンレー電気                119,700       3,270.00        391,419,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              岩崎電気                 6,600      1,375.00         9,075,000

              ウシオ電機                102,700       1,314.00        134,947,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              岡谷電機産業                 12,000        380.00        4,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（500株）
              ヘリオス　テクノ　ホー                 15,600        708.00       11,044,800

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   3,200株
              エノモト                 3,500       891.00        3,118,500

              日本セラミック                 17,200       2,741.00        47,145,200

              遠藤照明                 8,500       729.00        6,196,500

              古河電池                 12,100        736.00        8,905,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              双信電機                 8,200       446.00        3,657,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（2,300株）
              山一電機                 12,300       1,218.00        14,981,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（700株）
              図研                 11,000       1,627.00        17,897,000

              日本電子                 33,400       1,774.00        59,251,600

              カシオ計算機                149,700       1,537.00        230,088,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              ファナック                160,900       19,400.00       3,121,460,000

              日本シイエムケイ                 43,100        713.00       30,730,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              エンプラス                 7,700      3,100.00        23,870,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              大真空                 6,200       906.00        5,617,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローム                 81,800       7,770.00        635,586,000

              浜松ホトニクス                121,400       4,080.00        495,312,000

              三井ハイテック                 18,700       1,058.00        19,784,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              新光電気工業                 56,800        860.00       48,848,000

              京セラ                258,000       6,246.00       1,611,468,000

              太陽誘電                 75,300       2,384.00        179,515,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              村田製作所                177,600       17,285.00       3,069,816,000

              ユーシン                 26,600        983.00       26,147,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              双葉電子工業                 27,700       1,761.00        48,779,700

              北陸電気工業                 6,300      1,063.00         6,696,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニチコン                 53,300       1,016.00        54,152,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本ケミコン                 12,000       2,162.00        25,944,000

              ＫＯＡ                 25,500       1,632.00        41,616,000

              市光工業                 25,300        670.00       16,951,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              小糸製作所                101,400       6,710.00        680,394,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ミツバ                 31,100        725.00       22,547,500

              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,400       4,750.00        139,650,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              キヤノン電子                 15,500       1,871.00        29,000,500

              キヤノン                911,300       3,198.00       2,914,337,400

                                                   貸付有価証券
                                                   254,900株
              リコー                509,000       1,116.00        568,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              象印マホービン                 31,500       1,179.00        37,138,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,300      1,826.00         4,199,800

              グス
              東京エレクトロン                112,900       15,895.00       1,794,545,500

              トヨタ紡織                 59,200       1,825.00        108,040,000

              芦森工業                 3,500      1,719.00         6,016,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              ユニプレス                 32,800       2,067.00        67,797,600

              豊田自動織機                137,000       5,590.00        765,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              モリタホールディングス                 29,600       1,817.00        53,783,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三櫻工業                 21,500        572.00       12,298,000

              デンソー                372,700       4,801.00       1,789,332,700

              東海理化電機製作所                 44,600       2,017.00        89,958,200

              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,100       1,211.00        73,992,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,500株
              川崎重工業                131,700       2,855.00        376,003,500

              名村造船所                 50,800        444.00       22,555,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（500株）
              サノヤスホールディング                 22,300        180.00        4,014,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,200株
              日本車輌製造                 6,200      2,600.00        16,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              三菱ロジスネクスト                 20,100       1,389.00        27,918,900

              近畿車輛                 2,500      2,049.00         5,122,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日産自動車               1,996,500          948.10      1,892,881,650

              いすゞ自動車                535,100       1,579.00        844,922,900

              トヨタ自動車               1,886,400         6,655.00      12,553,992,000

              日野自動車                211,400       1,032.00        218,164,800

              三菱自動車工業                626,600         640.00       401,024,000

              エフテック                 11,800       1,041.00        12,283,800

              レシップホールディング                 6,100       729.00        4,446,900

              ス
              ＧＭＢ                 3,300       945.00        3,118,500

              ファルテック                 3,000       886.00        2,658,000

              武蔵精密工業                 41,100       1,553.00        63,828,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              日産車体                 33,100        995.00       32,934,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              新明和工業                 76,000       1,388.00        105,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株（6,400株）
              極東開発工業                 33,700       1,528.00        51,493,600

              日信工業                 31,000       1,584.00        49,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
                                121/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トピー工業                 13,900       2,398.00        33,332,200
              ティラド                 6,100      2,331.00        14,219,100

              タチエス                 28,700       1,662.00        47,699,400

              ＮＯＫ                 91,000       1,824.00        165,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,100株（4,000株）
              フタバ産業                 47,100        609.00       28,683,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＫＹＢ                 17,600       3,135.00        55,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              大同メタル工業                 27,500        796.00       21,890,000

              プレス工業                 83,900        631.00       52,940,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ミクニ                 21,500        503.00       10,814,500

              太平洋工業                 35,400       1,673.00        59,224,200

              ケーヒン                 38,900       1,951.00        75,893,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              河西工業                 20,800        880.00       18,304,000

              アイシン精機                139,400       4,365.00        608,481,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツダ                531,300       1,283.50        681,923,550

              今仙電機製作所                 15,700       1,041.00        16,343,700

              本田技研工業               1,428,000         3,003.00       4,288,284,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              スズキ                309,700       5,738.00       1,777,058,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              ＳＵＢＡＲＵ                525,500       2,853.00       1,499,251,500

              安永                 8,200      1,574.00        12,906,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（1,000株）
              ヤマハ発動機                239,100       2,231.00        533,432,100

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ショーワ                 40,000       1,540.00        61,600,000

              ＴＢＫ                 20,100        418.00        8,401,800

              エクセディ                 23,000       2,719.00        62,537,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              豊田合成                 54,700       2,440.00        133,468,000

              愛三工業                 26,500        757.00       20,060,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              盟和産業                 2,600      1,070.00         2,782,000

              日本プラスト                 13,300        837.00       11,132,100

              ヨロズ                 15,800       1,679.00        26,528,200

                                122/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エフ・シー・シー                 30,400       2,631.00        79,982,400
              シマノ                 68,200      16,840.00       1,148,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              テイ・エス　テック                 39,300       3,350.00        131,655,000

              ジャムコ                 8,500      2,579.00        21,921,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テルモ                239,500       6,699.00       1,604,410,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              クリエートメディック                 5,600      1,013.00         5,672,800

              日機装                 54,700       1,139.00        62,303,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              島津製作所                217,800       2,774.00        604,177,200

              ＪＭＳ                 15,600        659.00       10,280,400

              クボテック                 3,600       360.00        1,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              長野計器                 13,300        791.00       10,520,300

              ブイ・テクノロジー                 4,000      14,720.00         58,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京計器                 10,800       1,081.00        11,674,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              愛知時計電機                 2,200      3,815.00         8,393,000

              インターアクション                 7,900      1,811.00        14,306,900

              オーバル                 16,500        247.00        4,075,500

              東京精密                 30,600       3,090.00        94,554,000

              マニー                 20,600       4,985.00        102,691,000

              ニコン                295,000       1,754.00        517,430,000

              トプコン                 90,900       1,533.00        139,349,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オリンパス                252,200       4,775.00       1,204,255,000

              理研計器                 14,900       2,246.00        33,465,400

              タムロン                 15,000       2,015.00        30,225,000

              ＨＯＹＡ                340,800       6,790.00       2,314,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              シード                 7,200      1,281.00         9,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ノーリツ鋼機                 13,300       2,151.00        28,608,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（100株）
              エー・アンド・デイ                 15,400        747.00       11,503,800

              朝日インテック                 71,800       5,440.00        390,592,000

                                                   貸付有価証券
                                123/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   17,000株
              シチズン時計                185,200         631.00       116,861,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              リズム時計工業                 5,700      1,649.00         9,399,300

              大研医器                 13,400        590.00        7,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              メニコン                 23,200       2,949.00        68,416,800

              シンシア                 2,500       474.00        1,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松風                 8,300      1,272.00        10,557,600

              セイコーホールディング                 26,100       2,570.00        67,077,000

              ス
              ニプロ                117,100       1,487.00        174,127,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              中本パックス                 4,700      1,685.00         7,919,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              スノーピーク                 6,500      1,354.00         8,801,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              パラマウントベッドホー                 19,500       5,120.00        99,840,000

              ルディングス
              トランザクション                 9,200       705.00        6,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＳＨＯ－ＢＩ                 4,900       361.00        1,768,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニホンフラッシュ                 7,200      2,058.00        14,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              前田工繊                 18,600       2,809.00        52,247,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              永大産業                 22,100        447.00        9,878,700

              アートネイチャー                 18,100        632.00       11,439,200

              バンダイナムコホール                175,000       4,845.00        847,875,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   400株
              アイフィスジャパン                 3,800       590.00        2,242,000

              共立印刷                 28,100        227.00        6,378,700

              ＳＨＯＥＩ                 8,100      4,160.00        33,696,000

              フランスベッドホール                 23,900        878.00       20,984,200

              ディングス
              パイロットコーポレー                 29,500       5,270.00        155,465,000

              ション
              萩原工業                 9,400      1,732.00        16,280,800

              トッパン・フォームズ                 36,300        969.00       35,174,700

                                                   貸付有価証券
                                124/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              フジシールインターナ                 37,900       4,140.00        156,906,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   2,400株
              タカラトミー                 70,900       1,117.00        79,195,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（6,300株）
              廣済堂                 15,700        709.00       11,131,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（200株）
              エステールホールディン                 4,500       677.00        3,046,500

              グス
              アーク                 64,600         95.00       6,137,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              タカノ                 6,600       841.00        5,550,600

              プロネクサス                 14,500       1,230.00        17,835,000

              ホクシン                 10,400        143.00        1,487,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ウッドワン                 5,700      1,133.00         6,458,100

              大建工業                 12,800       1,962.00        25,113,600

              凸版印刷                238,900       1,745.00        416,880,500

              大日本印刷                238,600       2,520.00        601,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              図書印刷                 15,900        940.00       14,946,000

              共同印刷                 5,200      2,544.00        13,228,800

              ＮＩＳＳＨＡ                 34,700       1,429.00        49,586,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（4,400株）
              光村印刷                 1,500      2,190.00         3,285,000

              宝印刷                 8,200      1,657.00        13,587,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アシックス                168,100       1,519.00        255,343,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ツツミ                 5,300      1,970.00        10,441,000

              小松ウオール工業                 5,200      1,898.00         9,869,600

              ヤマハ                100,700       5,290.00        532,703,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              河合楽器製作所                 5,200      3,305.00        17,186,000

              クリナップ                 15,700        624.00        9,796,800

              ピジョン                102,300       4,755.00        486,436,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株（12,200株）
              兼松サステック                 1,100      1,572.00         1,729,200

              キングジム                 14,100        817.00       11,519,700

              リンテック                 40,200       2,526.00        101,545,200

                                125/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              イトーキ                 31,200        585.00       18,252,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              任天堂                104,200       29,675.00       3,092,135,000

              三菱鉛筆                 27,900       2,298.00        64,114,200

              タカラスタンダード                 35,000       1,719.00        60,165,000

              コクヨ                 81,200       1,608.00        130,569,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナカバヤシ                 16,600        538.00        8,930,800

              グローブライド                 8,200      2,837.00        23,263,400

              オカムラ                 59,100       1,343.00        79,371,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              美津濃                 16,800       2,602.00        43,713,600

              東京電力ホールディング               1,351,400          654.00       883,815,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   124,800株（14,000
                                                   株）
              中部電力                517,900       1,707.50        884,314,250

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              関西電力                690,700       1,595.00       1,101,666,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              中国電力                234,000       1,470.00        343,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   78,100株（48,000株）
              北陸電力                165,800         892.00       147,893,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              東北電力                396,500       1,441.00        571,356,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              四国電力                152,400       1,450.00        220,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              九州電力                348,900       1,320.00        460,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              北海道電力                158,400         805.00       127,512,000

              沖縄電力                 31,300       2,063.00        64,571,900

              電源開発                134,700       2,797.00        376,755,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エフオン                 8,000       859.00        6,872,000

              イーレックス                 29,400        791.00       23,255,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（400株）
              レノバ                 20,700       1,028.00        21,279,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（300株）
              東京瓦斯                332,100       2,985.00        991,318,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大阪瓦斯                328,500       2,209.00        725,656,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東邦瓦斯                 83,800       4,805.00        402,659,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              北海道瓦斯                 9,100      1,452.00        13,213,200

              広島ガス                 34,800        346.00       12,040,800

              西部瓦斯                 19,100       2,495.00        47,654,500

              静岡ガス                 52,100        900.00       46,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メタウォーター                 8,200      3,135.00        25,707,000

              ＳＢＳホールディングス                 16,700       1,973.00        32,949,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東武鉄道                178,500       3,090.00        551,565,000

              相鉄ホールディングス                 58,000       3,260.00        189,080,000

              東京急行電鉄                459,800       1,810.00        832,238,000

              京浜急行電鉄                231,900       1,814.00        420,666,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              小田急電鉄                271,100       2,457.00        666,092,700

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（11,500株）
              京王電鉄                 94,600       6,250.00        591,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京成電鉄                126,900       3,715.00        471,433,500

              富士急行                 23,100       3,925.00        90,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              新京成電鉄                 4,300      2,099.00         9,025,700

              東日本旅客鉄道                301,000       10,380.00       3,124,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              西日本旅客鉄道                151,700       8,079.00       1,225,584,300

              東海旅客鉄道                151,600       24,080.00       3,650,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              西武ホールディングス                215,800       1,965.00        424,047,000

              鴻池運輸                 26,900       1,773.00        47,693,700

              西日本鉄道                 46,900       2,677.00        125,551,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハマキョウレックス                 13,000       4,190.00        54,470,000

              サカイ引越センター                 8,900      6,490.00        57,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              近鉄グループホールディ                160,300       4,860.00        779,058,000

              ングス
              阪急阪神ホールディング                213,800       4,035.00        862,683,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              南海電気鉄道                 71,500       2,946.00        210,639,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              京阪ホールディングス                 71,400       4,540.00        324,156,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              神戸電鉄                 4,100      3,945.00        16,174,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              名古屋鉄道                128,400       3,015.00        387,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              山陽電気鉄道                 12,300       2,188.00        26,912,400

              日本通運                 62,900       6,690.00        420,801,000

              ヤマトホールディングス                281,000       2,948.00        828,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山九                 44,600       5,410.00        241,286,000

              丸運                 9,100       309.00        2,811,900

              丸全昭和運輸                 13,000       2,796.00        36,348,000

              センコーグループホール                 88,400        914.00       80,797,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   8,000株
              トナミホールディングス                 3,800      6,520.00        24,776,000

              ニッコンホールディング                 61,000       2,849.00        173,789,000

              ス
              日本石油輸送                 1,900      2,923.00         5,553,700

              福山通運                 20,500       4,390.00        89,995,000

              セイノーホールディング                120,100       1,547.00        185,794,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              エスライン                 4,800      1,155.00         5,544,000

              神奈川中央交通                 4,000      3,715.00        14,860,000

              日立物流                 35,200       3,195.00        112,464,000

              丸和運輸機関                 8,400      3,535.00        29,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,200       1,272.00        20,606,400

              グス
              九州旅客鉄道                134,500       3,700.00        497,650,000

              ＳＧホールディングス                151,500       3,080.00        466,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本郵船                134,100       1,797.00        240,977,700

              商船三井                 95,100       2,634.00        250,493,400

              川崎汽船                 49,400       1,600.00        79,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（400株）
              ＮＳユナイテッド海運                 8,800      2,644.00        23,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明治海運                 17,000        350.00        5,950,000

              飯野海運                 75,900        405.00       30,739,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              共栄タンカー                 1,400      1,541.00         2,157,400

              乾汽船                 14,400        717.00       10,324,800

              日本航空                293,500       4,040.00       1,185,740,000

              ＡＮＡホールディングス                293,100       4,092.00       1,199,365,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              パスコ                 3,100       921.00        2,855,100

              トランコム                 4,500      6,880.00        30,960,000

              日新                 13,900       1,965.00        27,313,500

              三菱倉庫                 55,500       2,724.00        151,182,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              三井倉庫ホールディング                 19,600       1,992.00        39,043,200

              ス
              住友倉庫                 60,300       1,445.00        87,133,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              澁澤倉庫                 8,800      1,616.00        14,220,800

              東陽倉庫                 28,900        321.00        9,276,900

              日本トランスシティ                 35,300        439.00       15,496,700

              ケイヒン                 3,100      1,379.00         4,274,900

              中央倉庫                 9,800      1,049.00        10,280,200

              川西倉庫                 3,300      1,225.00         4,042,500

              安田倉庫                 13,200        910.00       12,012,000

              ファイズ                 2,100       832.00        1,747,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東洋埠頭                 4,900      1,479.00         7,247,100

              宇徳                 13,700        543.00        7,439,100

              上組                 98,900       2,546.00        251,799,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンリツ                 3,800       702.00        2,667,600

              キムラユニティー                 4,300      1,112.00         4,781,600

              キユーソー流通システム                 4,000      2,020.00         8,080,000

              近鉄エクスプレス                 30,300       1,833.00        55,539,900

              東海運                 9,100       279.00        2,538,900

              エーアイテイー                 10,400       1,074.00        11,169,600

              内外トランスライン                 5,100      1,500.00         7,650,000

              日本コンセプト                 4,400      1,063.00         4,677,200

              ＮＥＣネッツエスアイ                 18,300       2,495.00        45,658,500

              クロスキャット                 3,300      1,006.00         3,319,800

                                                   貸付有価証券
                                129/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              システナ                 59,200       1,132.00        67,014,400

              デジタルアーツ                 8,900      8,530.00        75,917,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,600株）
              新日鉄住金ソリューショ                 24,900       3,020.00        75,198,000

              ンズ
              キューブシステム                 8,800       893.00        7,858,400

              エイジア                 3,200      1,351.00         4,323,200

              コア                 7,000      1,376.00         9,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソリトンシステムズ                 9,300      1,005.00         9,346,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,200      1,495.00        10,764,000

              ディングス
              ＴＩＳ                 55,400       5,240.00        290,296,000

              ネオス                 6,100       974.00        5,941,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              電算システム                 6,300      2,437.00        15,353,100

              グリー                114,600         467.00       53,518,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              コーエーテクモホール                 34,000       1,848.00        62,832,000

              ディングス
              三菱総合研究所                 6,500      3,300.00        21,450,000

              ボルテージ                 3,000       588.00        1,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              電算                 1,800      2,174.00         3,913,200

              ＡＧＳ                 9,400       696.00        6,542,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ファインデックス                 14,000        746.00       10,444,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（2,900株）
              ヒト・コミュニケーショ                 3,800      1,636.00         6,216,800

              ンズ
              ブレインパッド                 3,200      5,050.00        16,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＫＬａｂ                 29,700        819.00       24,324,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,000        894.00       19,668,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,550.00         4,030,000

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,200株
              ネクソン                423,000       1,652.00        698,796,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,000株
              アイスタイル                 42,500        650.00       27,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（900株）
              エムアップ                 5,700      2,232.00        12,722,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（1,800株）
              エイチーム                 10,400       1,922.00        19,988,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              テクノスジャパン                 13,900        783.00       10,883,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ｅｎｉｓｈ                 5,700       470.00        2,679,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（300株）
              コロプラ                 47,400        706.00       33,464,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,900株）
              オルトプラス                 10,200        317.00        3,233,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
              ブロードリーフ                 82,300        571.00       46,993,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              クロス・マーケティング                 4,600       421.00        1,936,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,000株
              デジタルハーツホール                 7,500      1,358.00        10,185,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,500株（900株）
              メディアドゥホールディ                 5,100      2,308.00        11,770,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,000株（600株）
              じげん                 17,600        676.00       11,897,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ブイキューブ                 8,900       395.00        3,515,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（200株）
              サイバーリンクス                 2,500       978.00        2,445,000

              ディー・エル・イー                 11,800        136.00        1,604,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（1,700株）
              フィックスターズ                 15,900       1,282.00        20,383,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株（1,300株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,800      1,018.00         8,958,400

              ＮＧＳ
              オプティム                 3,600      4,055.00        14,598,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（500株）
              セレス                 5,400      1,809.00         9,768,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（400株）
              ベリサーブ                 1,600      6,680.00        10,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ティーガイア                 16,600       1,983.00        32,917,800

              セック                 2,700      3,695.00         9,976,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   900株
              日本アジアグループ                 17,500        383.00        6,702,500

              豆蔵ホールディングス                 11,300       1,023.00        11,559,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              テクマトリックス                 11,700       1,843.00        21,563,100

              プロシップ                 4,800      1,365.00         6,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ガンホー・オンライン・                400,300         307.00       122,892,100

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   169,500株
              ＧＭＯペイメントゲート                 27,300       6,530.00        178,269,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   11,700株
              ザッパラス                 8,600       381.00        3,276,600

              システムリサーチ                 2,200      3,025.00         6,655,000

              インターネットイニシア                 27,000       2,551.00        68,877,000

              ティブ
              さくらインターネット                 19,800        493.00        9,761,400

              ヴィンクス                 5,600      1,123.00         6,288,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＧＭＯクラウド                 3,700      3,455.00        12,783,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＲＡホールディングス                 8,800      2,684.00        23,619,200

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,200      1,616.00         5,171,200

              ションズ
              システムインテグレータ                 4,700       711.00        3,341,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              朝日ネット                 13,500        515.00        6,952,500

              ｅＢＡＳＥ                 5,000      1,748.00         8,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アバント                 5,900      1,398.00         8,248,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アドソル日進                 5,900      1,641.00         9,681,900

              フリービット                 9,800       982.00        9,623,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（4,300株）
              コムチュア                 9,300      3,065.00        28,504,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（2,900株）
              サイバーコム                 3,000      2,451.00         7,353,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（200株）
              アステリア                 8,300       835.00        6,930,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              マークラインズ                 5,700      1,454.00         8,287,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              メディカル・データ・ビ                 14,700       1,042.00        15,317,400
                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,300株（3,600株）
              ｇｕｍｉ                 21,200        594.00       12,592,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（2,400株）
              ショーケース・ティー                 3,600       788.00        2,836,800

                                                   貸付有価証券
              ビー
                                                   1,400株
              モバイルファクトリー                 4,600      1,562.00         7,185,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（300株）
              テラスカイ                 1,000      3,750.00         3,750,000

              デジタル・インフォメー                 7,300      1,536.00        11,212,800

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   3,300株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 2,900      2,257.00         6,545,300

              パイプドＨＤ                 2,600       808.00        2,100,800

              アイビーシー                 2,700      1,185.00         3,199,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              ネオジャパン                 3,100      1,036.00         3,211,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,100      2,332.00         2,565,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ランドコンピュータ                 1,900      1,160.00         2,204,000

              ダブルスタンダード                 1,100      4,665.00         5,131,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オープンドア                 8,200      3,125.00        25,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              マイネット                 5,300      1,127.00         5,973,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              アカツキ                 5,800      5,380.00        31,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ベネフィットジャパン                  900      829.00         746,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,000      1,305.00         3,915,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株（300株）
              ＬＩＮＥ                 50,600       4,085.00        206,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,400株（3,500株）
              カナミックネットワーク                 2,500      1,989.00         4,972,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノムラシステムコーポ                 1,300       715.00         929,500

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   100株
              チェンジ                 2,200      3,650.00         8,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,100       700.00        4,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オークネット                 8,700       989.00        8,604,300
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,100        846.00       15,312,600

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 29,400       1,379.00        40,542,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ビーグリー                 3,100       883.00        2,737,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              オロ                 1,600      4,595.00         7,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ソルクシーズ                 7,000       640.00        4,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              フェイス                 6,500       747.00        4,855,500

              ハイマックス                 2,000      1,827.00         3,654,000

              野村総合研究所                105,600       4,445.00        469,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サイバネットシステム                 13,600        599.00        8,146,400

              ＣＥホールディングス                 4,400       736.00        3,238,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本システム技術                 2,700      1,403.00         3,788,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 21,200        859.00       18,210,800

              グス
              東邦システムサイエンス                 4,900       920.00        4,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ソースネクスト                 64,400        480.00       30,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株（17,000株）
              インフォコム                 6,800      3,910.00        26,588,000

              ＦＩＧ                 14,700        329.00        4,836,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（300株）
              アルテリア・ネットワー                 13,800       1,278.00        17,636,400

              クス
              フォーカスシステムズ                 11,100       1,017.00        11,288,700

              クレスコ                 5,000      3,505.00        17,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              フジ・メディア・ホール                172,300       1,644.00        283,261,200

              ディングス
              オービック                 57,600      10,470.00        603,072,000

              ジャストシステム                 23,600       2,560.00        60,416,000

              ＴＤＣソフト                 14,500        884.00       12,818,000

              ヤフー               1,083,000          312.00       337,896,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              トレンドマイクロ                 88,500       5,260.00        465,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              インフォメーション・                 4,700      1,380.00         6,486,000

                                                   貸付有価証券
              ディベロプメント
                                                   1,800株
              日本オラクル                 33,700       8,350.00        281,395,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アルファシステムズ                 5,200      2,661.00        13,837,200

              フューチャー                 22,500       1,727.00        38,857,500

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,900       1,213.00        14,434,700

              ｓ
              ソフトバンク・テクノロ                 7,000      2,146.00        15,022,000

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   3,100株（900株）
              トーセ                 4,500       803.00        3,613,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,600株）
              オービックビジネスコン                 17,000       4,415.00        75,055,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   200株（200株）
              伊藤忠テクノソリュー                 75,700       2,660.00        201,362,000

              ションズ
              アイティフォー                 20,100        836.00       16,803,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東計電算                 2,500      3,075.00         7,687,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エックスネット                 3,000       856.00        2,568,000

              大塚商会                 89,900       4,165.00        374,433,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              サイボウズ                 19,400        641.00       12,435,400

              ソフトブレーン                 13,000        487.00        6,331,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（1,400株）
              電通国際情報サービス                 10,300       3,605.00        37,131,500

              デジタルガレージ                 32,300       2,942.00        95,026,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（1,200株）
              ＥＭシステムズ                 13,500       1,249.00        16,861,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,600      3,015.00        16,884,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＣＩＪ                 13,000        815.00       10,595,000

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      1,934.00         3,287,800

              リング
              日本エンタープライズ                 17,100        178.00        3,043,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,932.00        23,456,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              スカラ                 11,600        880.00       10,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,000        513.00        7,182,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   6,300株（2,000株）
              ネットワンシステムズ                 58,800       2,556.00        150,292,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              システムソフト                 39,300        101.00        3,969,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（100株）
              アルゴグラフィックス                 7,000      4,835.00        33,845,000

              マーベラス                 25,400        908.00       23,063,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              エイベックス                 28,500       1,419.00        40,441,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,800株）
              日本ユニシス                 51,900       2,861.00        148,485,900

              兼松エレクトロニクス                 9,000      3,355.00        30,195,000

              東京放送ホールディング                110,200       1,979.00        218,085,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              日本テレビホールディン                152,500       1,765.00        269,162,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,500株
              朝日放送グループホール                 16,500        769.00       12,688,500

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 45,600       2,002.00        91,291,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株
              スカパーＪＳＡＴホール                126,800         500.00       63,400,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              テレビ東京ホールディン                 13,600       2,525.00        34,340,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              日本ＢＳ放送                 5,600      1,073.00         6,008,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              ビジョン                 5,100      4,620.00        23,562,000

              スマートバリュー                 3,600       858.00        3,088,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,300       913.00        5,751,900

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,900株
              ワイヤレスゲート                 7,300       409.00        2,985,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（100株）
              コネクシオ                 11,800       1,437.00        16,956,600

              日本通信                143,300         123.00       17,625,900

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株（30,600株）
                                136/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クロップス                 3,000       676.00        2,028,000
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,136,100         4,623.00       5,252,190,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＫＤＤＩ               1,463,800         2,680.00       3,922,984,000

              ソフトバンク               1,320,900         1,329.50       1,756,136,550

                                                   貸付有価証券
                                                   576,800株
              光通信                 19,600      20,000.00        392,000,000

              ＮＴＴドコモ               1,192,700         2,588.00       3,086,707,600

              エムティーアイ                 19,200        626.00       12,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＧＭＯインターネット                 60,500       1,753.00        106,056,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              アイドママーケティング                 3,600       498.00        1,792,800

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              カドカワ                 48,400       1,107.00        53,578,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              学研ホールディングス                 5,600      4,990.00        27,944,000

              ゼンリン                 33,100       3,080.00        101,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              昭文社                 7,600       488.00        3,708,800

              インプレスホールディン                 13,700        155.00        2,123,500

              グス
              アイネット                 9,400      1,406.00        13,216,400

              松竹                 11,000      11,290.00        124,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              東宝                109,300       3,995.00        436,653,500

              東映                 7,000      13,350.00         93,450,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                442,300       1,195.00        528,548,500

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   8,700株
              ピー・シー・エー                 2,100      2,018.00         4,237,800

              ビジネスブレイン太田昭                 2,800      2,065.00         5,782,000

              和
              ＤＴＳ                 18,600       4,180.00        77,748,000

              スクウェア・エニック                 77,300       3,215.00        248,519,500

              ス・ホールディングス
              シーイーシー                 17,800       2,290.00        40,762,000

              カプコン                 71,200       2,287.00        162,834,400

              アイ・エス・ビー                 3,200      1,999.00         6,396,800

              ジャステック                 9,600       970.00        9,312,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＳＣＳＫ                 43,800       4,845.00        212,211,000
              日本システムウエア                 5,500      1,980.00        10,890,000

              アイネス                 21,000       1,310.00        27,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＴＫＣ                 14,000       3,870.00        54,180,000

              富士ソフト                 24,800       4,645.00        115,196,000

              ＮＳＤ                 27,300       2,450.00        66,885,000

              コナミホールディングス                 67,900       4,515.00        306,568,500

              福井コンピュータホール                 5,400      1,993.00        10,762,200

              ディングス
              ＪＢＣＣホールディング                 13,100       1,690.00        22,139,000

              ス
              ミロク情報サービス                 16,500       2,755.00        45,457,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（1,100株）
              ソフトバンクグループ                694,200       10,375.00       7,202,325,000

              ホウスイ                 1,300       873.00        1,134,900

              高千穂交易                 6,400      1,009.00         6,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              伊藤忠食品                 4,100      4,870.00        19,967,000

              エレマテック                 7,800      1,884.00        14,695,200

              ＪＡＬＵＸ                 4,700      2,570.00        12,079,000

              あらた                 9,200      4,390.00        40,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              トーメンデバイス                 2,500      2,409.00         6,022,500

              東京エレクトロン　デバ                 6,000      1,864.00        11,184,000

              イス
              フィールズ                 14,600        735.00       10,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              双日                920,900         418.00       384,936,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルフレッサ　ホール                185,300       3,095.00        573,503,500

              ディングス
              横浜冷凍                 43,600        917.00       39,981,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,300       776.00        1,784,800

              ラサ商事                 8,800       853.00        7,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラクーンホールディング                 7,900       688.00        5,435,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              アルコニックス                 17,700       1,113.00        19,700,100

                                                   貸付有価証券
                                138/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,000株
              神戸物産                 25,200       3,605.00        90,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              あい　ホールディングス                 23,800       1,946.00        46,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ディーブイエックス                 6,500      1,146.00         7,449,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ダイワボウホールディン                 15,200       6,480.00        98,496,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 46,200       1,556.00        71,887,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   9,700株
              ラクト・ジャパン                 3,600      8,290.00        29,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（900株）
              バイタルケーエスケー・                 31,400       1,109.00        34,822,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   10,300株（200株）
              八洲電機                 12,900        833.00       10,745,700

              メディアスホールディン                 9,400       739.00        6,946,600

              グス
              ＵＫＣホールディングス                 10,700       2,045.00        21,881,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ジューテックホールディ                 3,800      1,020.00         3,876,000

              ングス
              大光                 5,300       634.00        3,360,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＯＣＨＩホールディング                 4,800      1,211.00         5,812,800

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 88,100        921.00       81,140,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              黒谷                 2,800       464.00        1,299,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       828.00        2,401,200

              三洋貿易                 8,400      2,108.00        17,707,200

              ビューティガレージ                 2,700      1,506.00         4,066,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              ウイン・パートナーズ                 10,800       1,150.00        12,420,000

              ミタチ産業                 5,000       737.00        3,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              シップヘルスケアホール                 34,700       4,240.00        147,128,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              明治電機工業                 5,200      1,815.00         9,438,000

              デリカフーズホールディ                 2,900      1,352.00         3,920,800

                                139/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ングス
              スターティアホールディ                 3,200       597.00        1,910,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              コメダホールディングス                 38,500       2,118.00        81,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士興産                 6,400       658.00        4,211,200

              協栄産業                 2,000      1,487.00         2,974,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              小野建                 14,700       1,599.00        23,505,300

              南陽                 3,400      2,249.00         7,646,600

              佐鳥電機                 12,300        977.00       12,017,100

              エコートレーディング                 3,800       584.00        2,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              伯東                 11,400       1,227.00        13,987,800

              コンドーテック                 12,900       1,034.00        13,338,600

              中山福                 9,600       547.00        5,251,200

              ナガイレーベン                 24,100       2,358.00        56,827,800

              三菱食品                 18,300       2,912.00        53,289,600

              松田産業                 12,200       1,417.00        17,287,400

              第一興商                 24,800       5,540.00        137,392,000

              メディパルホールディン                179,900       2,615.00        470,438,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,300株
              ＳＰＫ                 3,600      2,273.00         8,182,800

              萩原電気ホールディング                 6,200      2,991.00        18,544,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              アズワン                 12,000       8,230.00        98,760,000

              スズデン                 5,800      1,663.00         9,645,400

              尾家産業                 5,400      1,198.00         6,469,200

              シモジマ                 10,200       1,148.00        11,709,600

              ドウシシャ                 15,700       1,694.00        26,595,800

              小津産業                 3,700      1,870.00         6,919,000

              高速                 9,900      1,160.00        11,484,000

              たけびし                 5,800      1,434.00         8,317,200

              リックス                 3,700      1,643.00         6,079,100

              丸文                 14,700        732.00       10,760,400

              ハピネット                 13,900       1,476.00        20,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              橋本総業ホールディング                 3,100      1,474.00         4,569,400

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス
              日本ライフライン                 52,300       1,704.00        89,119,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,200株
              タカショー                 8,100       427.00        3,458,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              エクセル                 6,200      2,290.00        14,198,000

              マルカキカイ                 5,400      2,128.00        11,491,200

              ＩＤＯＭ                 56,200        377.00       21,187,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              日本エム・ディ・エム                 9,700      1,092.00        10,592,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              進和                 9,800      2,182.00        21,383,600

              エスケイジャパン                 4,000       673.00        2,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,200株）
              ダイトロン                 7,600      1,638.00        12,448,800

              シークス                 21,200       1,566.00        33,199,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（5,800株）
              田中商事                 5,600       616.00        3,449,600

              オーハシテクニカ                 9,400      1,429.00        13,432,600

              白銅                 5,400      1,661.00         8,969,400

              伊藤忠商事               1,166,200         2,019.50       2,355,140,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              丸紅               1,644,100          806.10      1,325,309,010

              高島                 2,600      1,815.00         4,719,000

              長瀬産業                 93,700       1,647.00        154,323,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              蝶理                 10,600       1,619.00        17,161,400

              豊田通商                186,100       3,570.00        664,377,000

              三共生興                 28,400        437.00       12,410,800

              兼松                 66,600       1,290.00        85,914,000

              ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,029.00         3,087,000

              ン
              三井物産               1,373,600         1,777.50       2,441,574,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本紙パルプ商事                 9,500      4,165.00        39,567,500

              日立ハイテクノロジーズ                 50,700       4,240.00        214,968,000

              カメイ                 21,700       1,210.00        26,257,000

              東都水産                 2,300      2,643.00         6,078,900

              ＯＵＧホールディングス                 2,600      2,500.00         6,500,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スターゼン                 6,100      4,050.00        24,705,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              山善                 65,100       1,174.00        76,427,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              椿本興業                 3,800      3,685.00        14,003,000

              住友商事                986,100       1,627.50       1,604,877,750

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              内田洋行                 7,700      2,320.00        17,864,000

              三菱商事               1,170,000         3,191.00       3,733,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   116,700株
              第一実業                 7,600      3,400.00        25,840,000

              キヤノンマーケティング                 47,600       2,098.00        99,864,800

              ジャパン
              西華産業                 9,400      1,511.00        14,203,400

              佐藤商事                 14,900        932.00       13,886,800

              菱洋エレクトロ                 16,900       1,550.00        26,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京産業                 16,600        542.00        8,997,200

              ユアサ商事                 17,000       3,405.00        57,885,000

              神鋼商事                 3,700      2,501.00         9,253,700

              小林産業                 9,900       282.00        2,791,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              阪和興業                 28,900       3,240.00        93,636,000

              正栄食品工業                 8,800      3,035.00        26,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              カナデン                 15,900       1,305.00        20,749,500

              菱電商事                 13,200       1,455.00        19,206,000

              フルサト工業                 9,200      1,679.00        15,446,800

              岩谷産業                 37,000       3,645.00        134,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（2,100株）
              すてきナイスグループ                 7,100       890.00        6,319,000

              昭光通商                 5,900       630.00        3,717,000

              ニチモウ                 2,600      1,654.00         4,300,400

              極東貿易                 5,100      1,729.00         8,817,900

              イワキ                 20,000        409.00        8,180,000

              三愛石油                 44,800        985.00       44,128,000

              稲畑産業                 40,000       1,554.00        62,160,000

              ＧＳＩクレオス                 4,400      1,216.00         5,350,400

              明和産業                 15,400        459.00        7,068,600

                                142/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ワキタ                 35,500       1,214.00        43,097,000
              東邦ホールディングス                 49,400       2,707.00        133,725,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株（22,400株）
              サンゲツ                 50,300       2,106.00        105,931,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミツウロコグループホー                 24,200        836.00       20,231,200

              ルディングス
              シナネンホールディング                 6,900      2,249.00        15,518,100

              ス
              伊藤忠エネクス                 36,900        949.00       35,018,100

              サンリオ                 51,500       2,340.00        120,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（7,500株）
              サンワテクノス                 10,100        969.00        9,786,900

              リョーサン                 18,400       3,090.00        56,856,000

              新光商事                 15,700       1,924.00        30,206,800

              トーホー                 7,500      2,098.00        15,735,000

              三信電気                 13,900       1,894.00        26,326,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東陽テクニカ                 19,200        898.00       17,241,600

              モスフードサービス                 21,900       2,711.00        59,370,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              加賀電子                 16,600       2,136.00        35,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ソーダニッカ                 17,200        558.00        9,597,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              立花エレテック                 12,300       1,682.00        20,688,600

              フォーバル                 7,300       843.00        6,153,900

              ＰＡＬＴＡＣ                 30,100       5,610.00        168,861,000

              三谷産業                 19,500        284.00        5,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              太平洋興発                 6,500       773.00        5,024,500

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      4,570.00        17,366,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,202.00         1,562,600

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 29,200        280.00        8,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ヤマタネ                 8,300      1,650.00        13,695,000

              丸紅建材リース                 1,600      1,981.00         3,169,600

              日鉄住金物産                 11,900       4,760.00        56,644,000

                                143/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              泉州電業                 5,500      2,632.00        14,476,000
              トラスコ中山                 34,700       3,095.00        107,396,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              オートバックスセブン                 66,300       1,875.00        124,312,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              モリト                 12,100        787.00        9,522,700

              加藤産業                 26,100       3,635.00        94,873,500

              北恵                 3,200       901.00        2,883,200

              イノテック                 9,900      1,065.00        10,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イエローハット                 15,700       2,954.00        46,377,800

              ＪＫホールディングス                 15,100        591.00        8,924,100

              日伝                 13,800       1,514.00        20,893,200

              北沢産業                 12,500        262.00        3,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              杉本商事                 9,000      1,798.00        16,182,000

              因幡電機産業                 23,700       4,610.00        109,257,000

              バイテックホールディン                 7,600      2,026.00        15,397,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              東テク                 5,500      2,230.00        12,265,000

              ミスミグループ本社                208,700       2,758.00        575,594,600

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株（1,700株）
              アルテック                 12,200        233.00        2,842,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              タキヒヨー                 5,000      1,784.00         8,920,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              蔵王産業                 2,700      1,322.00         3,569,400

              スズケン                 76,000       5,900.00        448,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジェコス                 11,500       1,048.00        12,052,000

              ルネサスイーストン                 15,300        446.00        6,823,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ローソン                 42,200       6,820.00        287,804,000

              サンエー                 12,600       4,520.00        56,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              カワチ薬品                 12,900       2,076.00        26,780,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エービーシー・マート                 26,000       6,370.00        165,620,000

              ハードオフコーポレー                 6,600       818.00        5,398,800

              ション
                                144/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アスクル                 17,400       2,328.00        40,507,200
                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ゲオホールディングス                 25,400       1,634.00        41,503,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株（6,200株）
              アダストリア                 23,100       1,896.00        43,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株（1,300株）
              ジーフット                 10,100        682.00        6,888,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       767.00        1,610,700

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   900株
              くらコーポレーション                 9,800      5,550.00        54,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              キャンドゥ                 7,900      1,583.00        12,505,700

              パルグループホールディ                 8,500      3,035.00        25,797,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,800株
              エディオン                 70,600        978.00       69,046,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              サーラコーポレーション                 33,800        580.00       19,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ワッツ                 5,500       741.00        4,075,500

              ハローズ                 6,300      2,157.00        13,589,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              あみやき亭                 3,600      3,695.00        13,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ひらまつ                 33,200        345.00       11,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              大黒天物産                 4,000      4,040.00        16,160,000

              ハニーズホールディング                 14,700        968.00       14,229,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ファーマライズホール                 3,900       535.00        2,086,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   300株
              アルペン                 12,800       1,664.00        21,299,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ハブ                 5,300       963.00        5,103,900

              クオールホールディング                 24,500       1,433.00        35,108,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,100株
              ジンズ                 11,300       5,420.00        61,246,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ビックカメラ                 89,000       1,260.00        112,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   41,800株
              ＤＣＭホールディングス                 89,900       1,126.00        101,227,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,800株
                                145/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ペッパーフードサービス                 13,100       2,450.00        32,095,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（2,700株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                105,300       2,462.00        259,248,600

                                                   貸付有価証券
                                                   49,400株（3,400株）
              東京一番フーズ                 4,200       605.00        2,541,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,700      2,126.00         7,866,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（700株）
              きちりホールディングス                 4,400       718.00        3,159,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              アークランドサービス                 12,200       2,026.00        24,717,200

              ホールディングス
              Ｊ．フロント　リテイリ                213,300       1,263.00        269,397,900

              ング
              ドトール・日レスホール                 29,300       2,175.00        63,727,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   13,700株
              マツモトキヨシホール                 68,900       3,885.00        267,676,500

              ディングス
              ブロンコビリー                 8,700      2,662.00        23,159,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＺＯＺＯ                180,200       1,783.00        321,296,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              トレジャー・ファクト                 4,900       792.00        3,880,800

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   2,300株
              物語コーポレーション                 4,100      9,200.00        37,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ココカラファイン                 18,700       4,990.00        93,313,000

              三越伊勢丹ホールディン                311,900       1,099.00        342,778,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              Ｈａｍｅｅ                 5,100       827.00        4,217,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ウエルシアホールディン                 44,100       4,105.00        181,030,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              クリエイトＳＤホール                 24,600       2,901.00        71,364,600

              ディングス
              丸善ＣＨＩホールディン                 19,500        336.00        6,552,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   400株
              ミサワ                 3,000       422.00        1,266,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ティーライフ                 2,200       996.00        2,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エー・ピーカンパニー                 3,100       468.00        1,450,800

                                                   貸付有価証券
                                146/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株（100株）
              チムニー                 5,100      2,635.00        13,438,500

              シュッピン                 11,300        763.00        8,621,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（400株）
              ネクステージ                 25,600        986.00       25,241,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株（300株）
              ジョイフル本田                 48,800       1,441.00        70,320,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（2,000株）
              鳥貴族                 5,500      1,798.00         9,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,600      1,534.00        10,124,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,100株
              ホットランド                 8,700      1,360.00        11,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              すかいらーくホールディ                155,400       1,665.00        258,741,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   29,200株（500株）
              綿半ホールディングス                 6,200      2,265.00        14,043,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヨシックス                 2,700      3,235.00         8,734,500

              ユナイテッド・スーパー                 48,400       1,187.00        57,450,800

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   22,700株
              ゴルフダイジェスト・オ                 6,700       623.00        4,174,100

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   2,200株（1,600株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 3,900      1,175.00         4,582,500

              あさひ                 13,800       1,464.00        20,203,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（900株）
              日本調剤                 5,900      3,810.00        22,479,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コスモス薬品                 7,400      21,370.00        158,138,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（100株）
              トーエル                 8,000       703.00        5,624,000

              一六堂                 1,000       512.00         512,000

              オンリー                 2,800       970.00        2,716,000

              セブン＆アイ・ホール                698,800       4,956.00       3,463,252,800

              ディングス
              薬王堂                 7,300      2,604.00        19,009,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              クリエイト・レストラン                 44,800       1,281.00        57,388,800

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   21,000株（1,200株）
              ツルハホールディングス                 36,200      10,060.00        364,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                147/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンマルクホールディン                 13,200       2,570.00        33,924,000
              グス
              フェリシモ                 3,700      1,129.00         4,177,300

              トリドールホールディン                 20,600       2,219.00        45,711,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,600株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,900        939.00       13,991,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ウイルプラスホールディ                 1,900       722.00        1,371,800

              ングス
              ジャパンミート                 6,300      1,752.00        11,037,600

              サツドラホールディング                 2,500      1,884.00         4,710,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              デファクトスタンダード                 1,100       391.00         430,100

              ダイユー・リックホール                 9,000      1,008.00         9,072,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,200株
              バロックジャパンリミ                 13,500        900.00       12,150,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   4,400株（600株）
              クスリのアオキホール                 16,600       7,560.00        125,496,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,500株
              力の源ホールディングス                 4,700       780.00        3,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（100株）
              スシローグローバルホー                 18,300       7,280.00        133,224,000

              ルディングス
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,100       1,467.00        20,684,700

              メディカルシステムネッ                 17,700        440.00        7,788,000

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 7,800       854.00        6,661,200

              ス
              ノジマ                 29,700       2,006.00        59,578,200

              カッパ・クリエイト                 23,400       1,382.00        32,338,800

              ライトオン                 14,000        798.00       11,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ジーンズメイト                 5,100       410.00        2,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（1,500株）
              良品計画                 23,600      26,960.00        636,256,000

              三城ホールディングス                 20,600        388.00        7,992,800

              アドヴァン                 25,500       1,014.00        25,857,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルビス                 6,300      2,375.00        14,962,500

              コナカ                 21,300        439.00        9,350,700

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,000      1,825.00         3,650,000

                                148/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｇ－７ホールディングス                 4,900      2,307.00        11,304,300
              イオン北海道                 16,700        786.00       13,126,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              コジマ                 24,600        637.00       15,670,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ヒマラヤ                 5,200       996.00        5,179,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（300株）
              コーナン商事                 21,900       2,861.00        62,655,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              エコス                 6,100      1,701.00        10,376,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ワタミ                 21,900       1,529.00        33,485,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（1,500株）
              マルシェ                 4,400       774.00        3,405,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パン・パシフィック・イ                 99,800       6,910.00        689,618,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   17,100株
              西松屋チェーン                 36,600        910.00       33,306,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              ゼンショーホールディン                 78,600       2,480.00        194,928,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              幸楽苑ホールディングス                 10,600       2,295.00        24,327,000

              ハークスレイ                 3,500      1,112.00         3,892,000

              サイゼリヤ                 27,500       2,062.00        56,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株（5,200株）
              ＶＴホールディングス                 56,500        422.00       23,843,000

              魚力                 4,600      1,435.00         6,601,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ポプラ                 4,300       577.00        2,481,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              フジ・コーポレーション                 3,300      2,126.00         7,015,800

              ユナイテッドアローズ                 19,100       3,690.00        70,479,000

              ハイデイ日高                 21,900       2,252.00        49,318,800

              京都きもの友禅                 10,600        440.00        4,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              コロワイド                 55,400       2,332.00        129,192,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              ピーシーデポコーポレー                 22,100        460.00       10,166,000

              ション
              壱番屋                 11,700       4,770.00        55,809,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
                                149/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トップカルチャー                 6,000       299.00        1,794,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 3,800      1,013.00         3,849,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              スギホールディングス                 36,600       4,755.00        174,033,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              ヴィア・ホールディング                 20,400        663.00       13,525,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,300株
              スクロール                 25,600        390.00        9,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ヨンドシーホールディン                 18,500       2,202.00        40,737,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株（400株）
              ユニー・ファミリーマー                 46,600      12,640.00        589,024,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   5,800株
              木曽路                 20,400       2,530.00        51,612,000

              ＳＲＳホールディングス                 19,600       1,014.00        19,874,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              千趣会                 30,200        247.00        7,459,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカキュー                 12,900        187.00        2,412,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ケーヨー                 30,800        536.00       16,508,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（1,400株）
              上新電機                 19,700       2,345.00        46,196,500

              日本瓦斯                 27,100       4,115.00        111,516,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ロイヤルホールディング                 29,100       2,650.00        77,115,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              東天紅                 1,200      1,314.00         1,576,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              いなげや                 18,600       1,376.00        25,593,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              島忠                 37,800       3,005.00        113,589,000

              チヨダ                 17,500       1,907.00        33,372,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ライフコーポレーション                 12,600       2,509.00        31,613,400

              リンガーハット                 20,600       2,377.00        48,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 22,900        509.00       11,656,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              テンアライド                 15,400        410.00        6,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                150/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＡＯＫＩホールディング                 33,300       1,279.00        42,590,700
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              オークワ                 23,800       1,049.00        24,966,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              コメリ                 25,700       2,842.00        73,039,400

              青山商事                 29,100       2,770.00        80,607,000

              しまむら                 19,400       9,260.00        179,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              はせがわ                 8,800       392.00        3,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              高島屋                130,800       1,490.00        194,892,000

              松屋                 33,600       1,097.00        36,859,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（100株）
              エイチ・ツー・オー　リ                 85,500       1,564.00        133,722,000

              テイリング
              近鉄百貨店                 6,400      3,450.00        22,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              パルコ                 16,000       1,110.00        17,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              丸井グループ                141,100       2,017.00        284,598,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アクシアル　リテイリン                 13,800       3,570.00        49,266,000

              グ
              井筒屋                 8,400       210.00        1,764,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              イオン                641,600       2,336.50       1,499,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              イズミ                 33,900       5,340.00        181,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              平和堂                 33,800       2,500.00        84,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（400株）
              フジ                 20,100       1,857.00        37,325,700

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              ヤオコー                 18,900       5,960.00        112,644,000

              ゼビオホールディングス                 20,100       1,318.00        26,491,800

              ケーズホールディングス                173,300         995.00       172,433,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,800       722.00        7,075,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（4,200株）
              日産東京販売ホールディ                 24,500        328.00        8,036,000

              ングス
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,100      2,614.00        21,173,400
                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   2,300株
              総合メディカルホール                 14,500       1,954.00        28,333,000

              ディングス
              ブックオフグループホー                 8,600       791.00        6,802,600

              ルディングス
              アインホールディングス                 22,300       7,410.00        165,243,000

              元気寿司                 4,700      3,680.00        17,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヤマダ電機                508,000         537.00       272,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   221,300株（8,200株）
              アークランドサカモト                 28,300       1,433.00        40,553,900

              ニトリホールディングス                 72,200      14,145.00       1,021,269,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グルメ杵屋                 11,900       1,179.00        14,030,100

              愛眼                 13,300        306.00        4,069,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ケーユーホールディング                 8,700       830.00        7,221,000

              ス
              吉野家ホールディングス                 58,200       1,840.00        107,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,300株（8,600株）
              松屋フーズホールディン                 8,000      3,645.00        29,160,000

              グス
              サガミホールディングス                 22,300       1,368.00        30,506,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              関西スーパーマーケット                 12,600       1,026.00        12,927,600

              王将フードサービス                 12,200       7,180.00        87,596,000

              プレナス                 18,700       1,823.00        34,090,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ミニストップ                 12,300       1,903.00        23,406,900

              アークス                 31,300       2,557.00        80,034,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（200株）
              バローホールディングス                 36,000       2,786.00        100,296,000

              藤久                 1,300       748.00         972,400

              ベルク                 8,200      5,010.00        41,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              大庄                 8,900      1,578.00        14,044,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ファーストリテイリング                 22,300      50,620.00       1,128,826,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（100株）
              サンドラッグ                 62,700       3,555.00        222,898,500

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サックスバー　ホール                 14,100       1,126.00        15,876,600
              ディングス
              ヤマザワ                 3,500      1,772.00         6,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              やまや                 2,900      2,402.00         6,965,800

              ベルーナ                 40,900        889.00       36,360,100

              島根銀行                 3,500       699.00        2,446,500

              じもとホールディングス                112,800         123.00       13,874,400

              めぶきフィナンシャルグ                867,500         306.00       265,455,000

              ループ
              東京きらぼしフィナン                 22,600       1,607.00        36,318,200

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   800株
              九州フィナンシャルグ                274,000         463.00       126,862,000

              ループ
              ゆうちょ銀行                473,000       1,256.00        594,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              富山第一銀行                 39,800        386.00       15,362,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              コンコルディア・フィナ               1,063,400          454.00       482,783,600

              ンシャルグループ
              西日本フィナンシャル                107,000       1,014.00        108,498,000

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                 78,400        839.00       65,777,600

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   16,600株
              三十三フィナンシャルグ                 14,400       1,593.00        22,939,200

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 29,000       3,460.00        100,340,000

              グループ
              新生銀行                122,500       1,516.00        185,710,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,900株
              あおぞら銀行                 93,300       3,215.00        299,959,500

              三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,627,800          585.10      6,803,425,780

              ル・グループ
              りそなホールディングス               1,832,200          515.40       944,315,880

              三井住友トラスト・ホー                328,200       4,178.00       1,371,219,600

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,176,800         4,035.00       4,748,388,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   32,200株
              千葉銀行                591,400         687.00       406,291,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              群馬銀行                334,000         482.00       160,988,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              武蔵野銀行                 24,900       2,418.00        60,208,200
              千葉興業銀行                 45,800        336.00       15,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              筑波銀行                 69,400        211.00       14,643,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              七十七銀行                 52,400       1,826.00        95,682,400

              青森銀行                 12,900       2,802.00        36,145,800

              秋田銀行                 10,700       2,192.00        23,454,400

              山形銀行                 18,800       1,900.00        35,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（2,100株）
              岩手銀行                 11,700       3,300.00        38,610,000

              東邦銀行                149,300         311.00       46,432,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東北銀行                 8,500      1,090.00         9,265,000

              みちのく銀行                 10,700       1,608.00        17,205,600

              ふくおかフィナンシャル                135,600       2,471.00        335,067,600

              グループ
              静岡銀行                420,300         888.00       373,226,400

              十六銀行                 22,400       2,297.00        51,452,800

              スルガ銀行                170,800         532.00       90,865,600

                                                   貸付有価証券
                                                   80,200株
              八十二銀行                302,200         467.00       141,127,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山梨中央銀行                 20,700       1,440.00        29,808,000

              大垣共立銀行                 26,400       2,268.00        59,875,200

              福井銀行                 14,300       1,613.00        23,065,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              北國銀行                 17,700       3,405.00        60,268,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              清水銀行                 6,900      1,692.00        11,674,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              富山銀行                 3,200      3,120.00         9,984,000

              滋賀銀行                 33,500       2,587.00        86,664,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              南都銀行                 19,500       2,233.00        43,543,500

              百五銀行                150,300         384.00       57,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              京都銀行                 59,800       4,695.00        280,761,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              紀陽銀行                 59,100       1,576.00        93,141,600

                                                   貸付有価証券
                                154/345


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                                                   100株
              ほくほくフィナンシャル                111,100       1,243.00        138,097,300

              グループ
              広島銀行                246,500         648.00       159,732,000

              山陰合同銀行                 99,000        830.00       82,170,000

              中国銀行                107,800       1,052.00        113,405,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              鳥取銀行                 5,700      1,381.00         7,871,700

              伊予銀行                221,200         621.00       137,365,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              百十四銀行                 17,700       2,511.00        44,444,700

              四国銀行                 23,900       1,034.00        24,712,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              阿波銀行                 26,700       3,080.00        82,236,000

              大分銀行                 10,200       3,425.00        34,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              宮崎銀行                 11,100       2,659.00        29,514,900

              佐賀銀行                 10,100       1,781.00        17,988,100

              十八銀行                 10,300       2,736.00        28,180,800

              沖縄銀行                 15,300       3,360.00        51,408,000

              琉球銀行                 38,500       1,165.00        44,852,500

              セブン銀行                564,100         338.00       190,665,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              みずほフィナンシャルグ               22,687,400          175.10      3,972,563,740

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   3,019,100株
              高知銀行                 6,100       740.00        4,514,000

              山口フィナンシャルグ                208,400       1,070.00        222,988,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,000株（4,000株）
              長野銀行                 5,500      1,542.00         8,481,000

              名古屋銀行                 13,500       3,395.00        45,832,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              北洋銀行                251,700         307.00       77,271,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              愛知銀行                 6,000      3,490.00        20,940,000

              中京銀行                 6,900      2,147.00        14,814,300

              大光銀行                 5,700      1,678.00         9,564,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              愛媛銀行                 23,300       1,076.00        25,070,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              トマト銀行                 6,400      1,056.00         6,758,400

                                155/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              京葉銀行                 73,800        703.00       51,881,400
              栃木銀行                 86,400        240.00       20,736,000

              北日本銀行                 5,200      2,087.00        10,852,400

              東和銀行                 29,300        719.00       21,066,700

              福島銀行                 14,500        382.00        5,539,000

              大東銀行                 8,000       620.00        4,960,000

              トモニホールディングス                129,100         407.00       52,543,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フィデアホールディング                162,100         134.00       21,721,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              池田泉州ホールディング                177,200         299.00       52,982,800

              ス
              ＦＰＧ                 52,400       1,041.00        54,548,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              マーキュリアインベスト                 6,400       654.00        4,185,600

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   1,200株
              ＳＢＩホールディングス                198,900       2,304.00        458,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   50,000株（33,000株）
              日本アジア投資                 14,100        197.00        2,777,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ジャフコ                 27,400       3,890.00        106,586,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              大和証券グループ本社               1,339,700          567.40       760,145,780

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              野村ホールディングス               2,937,800          447.70      1,315,253,060

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              岡三証券グループ                142,300         485.00       69,015,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              丸三証券                 49,600        813.00       40,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              東洋証券                 59,700        164.00        9,790,800

              東海東京フィナンシャ                199,100         499.00       99,350,900

              ル・ホールディングス
              光世証券                 4,000       759.00        3,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              水戸証券                 48,300        268.00       12,944,400

              いちよし証券                 35,000        855.00       29,925,000

              松井証券                 81,800       1,175.00        96,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              だいこう証券ビジネス                 6,700       431.00        2,887,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                156/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マネックスグループ                155,900         404.00       62,983,600
                                                   貸付有価証券
                                                   48,600株（31,800株）
              カブドットコム証券                124,600         560.00       69,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   58,500株（16,700株）
              極東証券                 22,400       1,203.00        26,947,200

              岩井コスモホールディン                 17,100       1,243.00        21,255,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              藍澤證券                 31,200        702.00       21,902,400

              マネーパートナーズグ                 19,500        291.00        5,674,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   5,500株
              小林洋行                 4,800       267.00        1,281,600

              かんぽ生命保険                 63,100       2,447.00        154,405,700

                                                   貸付有価証券
                                                   29,600株
              ＳＯＭＰＯホールディン                294,300       4,100.00       1,206,630,000

              グス
              アニコム　ホールディン                 13,600       3,015.00        41,004,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,300株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                436,500       3,325.00       1,451,362,500

                                                   貸付有価証券
              ンスグループホール
                                                   200株
              ソニーフィナンシャル                137,200       2,080.00        285,376,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   10,100株
              第一生命ホールディング                944,600       1,713.00       1,618,099,800

              ス
              東京海上ホールディング                605,200       5,484.00       3,318,916,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                516,400       1,378.50        711,857,400

              アドバンスクリエイト                 3,900      1,733.00         6,758,700

              全国保証                 47,100       4,055.00        190,990,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ジェイリース                 3,500       374.00        1,309,000

              イントラスト                 4,700       435.00        2,044,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本モーゲージサービス                 2,300      1,302.00         2,994,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｃａｓａ                 5,600      1,086.00         6,081,600

              アルヒ                 15,200       2,150.00        32,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（5,600株）
              プレミアグループ                 3,400      3,280.00        11,152,000

              クレディセゾン                117,000       1,562.00        182,754,000

              芙蓉総合リース                 19,100       5,540.00        105,814,000

              興銀リース                 31,400       2,695.00        84,623,000

                                157/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東京センチュリー                 33,600       5,140.00        172,704,000
              日本証券金融                 73,600        614.00       45,190,400

              アイフル                254,700         305.00       77,683,500

                                                   貸付有価証券
                                                   119,700株（800株）
              リコーリース                 13,100       3,425.00        44,867,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              イオンフィナンシャル                106,700       2,213.00        236,127,100

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   3,000株
              アコム                335,600         386.00       129,541,600

                                                   貸付有価証券
                                                   52,600株
              ジャックス                 18,400       1,900.00        34,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（8,000株）
              オリエントコーポレー                451,600         115.00       51,934,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   63,200株（28,200株）
              日立キャピタル                 39,400       2,522.00        99,366,800

              アプラスフィナンシャル                 80,100         85.00       6,808,500

                                                   貸付有価証券
                                                   36,500株
              オリックス               1,113,900         1,639.50       1,826,239,050

              三菱ＵＦＪリース                376,700         579.00       218,109,300

              九州リースサービス                 8,200       706.00        5,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本取引所グループ                451,000       1,972.00        889,372,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              イー・ギャランティ                 15,600       1,085.00        16,926,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アサックス                 6,900       531.00        3,663,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＮＥＣキャピタルソ                 6,800      1,640.00        11,152,000

              リューション
              いちご                212,300         383.00       81,310,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本駐車場開発                201,400         158.00       31,821,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヒューリック                348,500       1,000.00        348,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三栄建築設計                 6,700      1,670.00        11,189,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株（900株）
              スター・マイカ                 7,700      1,357.00        10,448,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              野村不動産ホールディン                111,200       2,087.00        232,074,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三重交通グループホール                 33,800        611.00       20,651,800
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,700株
              サムティ                 23,100       1,517.00        35,042,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（3,900株）
              ディア・ライフ                 21,400        429.00        9,180,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              コーセーアールイー                 4,900       760.00        3,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エー・ディー・ワークス                257,300         34.00       8,748,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              日本商業開発                 10,400       1,517.00        15,776,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              プレサンスコーポレー                 26,400       1,346.00        35,534,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   10,000株（10,000株）
              ユニゾホールディングス                 25,200       2,121.00        53,449,200

              ＴＨＥグローバル社                 8,500       491.00        4,173,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              日本管理センター                 11,000        772.00        8,492,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,200株）
              サンセイランディック                 4,400       749.00        3,295,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エストラスト                 2,300       789.00        1,814,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              フージャースホールディ                 36,300        656.00       23,812,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   16,200株（12,800株）
              オープンハウス                 27,200       4,000.00        108,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（1,700株）
              東急不動産ホールディン                449,100         618.00       277,543,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   300株
              飯田グループホールディ                139,300       1,984.00        276,371,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   16,400株
              イーグランド                 2,300       679.00        1,561,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ムゲンエステート                 11,500        590.00        6,785,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（100株）
              ビーロット                 2,600      1,460.00         3,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ファーストブラザーズ                 4,600      1,103.00         5,073,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ハウスドゥ                 9,200      1,454.00        13,376,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（3,500株）
              シーアールイー                 5,500       908.00        4,994,000

                                                   貸付有価証券
                                159/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株（200株）
              プロパティエージェント                 1,700      1,096.00         1,863,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（400株）
              ケイアイスター不動産                 4,500      1,813.00         8,158,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,000       627.00        1,254,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グッドコムアセット                 2,900      1,431.00         4,149,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  600     4,250.00         2,550,000

              テンポイノベーション                 1,400      1,800.00         2,520,000

              グローバル・リンク・マ                 1,200       731.00         877,200

              ネジメント
              パーク２４                 97,500       2,637.00        257,107,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（1,200株）
              パラカ                 4,300      1,818.00         7,817,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三井不動産                885,800       2,680.00       2,373,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,200株
              三菱地所               1,169,700         1,861.50       2,177,396,550

              平和不動産                 31,600       2,014.00        63,642,400

              東京建物                182,400       1,302.00        237,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   30,700株
              ダイビル                 49,100       1,069.00        52,487,900

              京阪神ビルディング                 29,800        908.00       27,058,400

              住友不動産                375,300       4,137.00       1,552,616,100

              テーオーシー                 38,200        787.00       30,063,400

              東京楽天地                 2,400      4,680.00        11,232,000

              レオパレス２１                205,900         201.00       41,385,900

                                                   貸付有価証券
                                                   96,700株（46,300株）
              スターツコーポレーショ                 22,700       2,381.00        54,048,700

              ン
              フジ住宅                 21,300        882.00       18,786,600

              空港施設                 19,500        548.00       10,686,000

              明和地所                 9,200       612.00        5,630,400

              ゴールドクレスト                 13,200       1,591.00        21,001,200

              日本エスリード                 6,500      1,634.00        10,621,000

              日神不動産                 24,700        473.00       11,683,100

              日本エスコン                 30,100        761.00       22,906,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株（13,800株）
                                160/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              タカラレーベン                 78,200        355.00       27,761,000
                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株（32,700株）
              サンヨーハウジング名古                 9,400       936.00        8,798,400

              屋
              イオンモール                 83,700       1,866.00        156,184,200

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              毎日コムネット                 3,500       784.00        2,744,000

              ファースト住建                 6,200      1,225.00         7,595,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              カチタス                 18,600       3,535.00        65,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株（300株）
              トーセイ                 23,000       1,050.00        24,150,000

              穴吹興産                 1,800      2,788.00         5,018,400

              サンフロンティア不動産                 23,100       1,208.00        27,904,800

              エフ・ジェー・ネクスト                 14,600        891.00       13,008,600

              インテリックス                 4,700       661.00        3,106,700

              ランドビジネス                 8,400       779.00        6,543,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              グランディハウス                 14,600        440.00        6,424,000

              日本空港ビルデング                 53,300       4,385.00        233,720,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              日本工営                 10,900       2,642.00        28,797,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＬＩＦＵＬＬ                 62,700        610.00       38,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株（19,900株）
              ジェイエイシーリクルー                 13,000       2,535.00        32,955,000

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,800株
              日本Ｍ＆Ａセンター                120,600       2,980.00        359,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株（300株）
              メンバーズ                 5,400      1,475.00         7,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              中広                 1,700       573.00         974,100

              タケエイ                 16,800        803.00       13,490,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,000      1,048.00         2,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トラスト・テック                 8,900      3,665.00        32,618,500

              コシダカホールディング                 43,300       1,509.00        65,339,700

              ス
              アルトナー                 2,900       932.00        2,702,800

              パソナグループ                 19,700       1,454.00        28,643,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   6,200株
              ＣＤＳ                 4,000      1,274.00         5,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 29,700        920.00       27,324,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   13,900株
              ＧＣＡ                 16,400        876.00       14,366,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エス・エム・エス                 59,400       1,888.00        112,147,200

              サニーサイドアップ                 1,800      1,523.00         2,741,400

              パーソルホールディング                161,700       1,985.00        320,974,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   12,300株
              リニカル                 9,100      1,727.00        15,715,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              クックパッド                 50,800        290.00       14,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株（1,000株）
              エスクリ                 4,400       598.00        2,631,200

              アイ・ケイ・ケイ                 7,900       742.00        5,861,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              学情                 6,500      1,324.00         8,606,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（400株）
              スタジオアリス                 8,100      2,412.00        19,537,200

              シミックホールディング                 9,000      1,565.00        14,085,000

              ス
              ＮＪＳ                 3,600      1,496.00         5,385,600

              綜合警備保障                 64,400       4,865.00        313,306,000

              カカクコム                121,800       2,107.00        256,632,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              セントケア・ホールディ                 8,800       565.00        4,972,000

              ング
              サイネックス                 2,700       681.00        1,838,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ルネサンス                 9,000      1,974.00        17,766,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ディップ                 26,100       1,980.00        51,678,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株（100株）
              オプトホールディング                 9,900      1,744.00        17,265,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              新日本科学                 21,900        759.00       16,622,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ツクイ                 38,100        717.00       27,317,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              キャリアデザインセン                 4,100      1,217.00         4,989,700
                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   900株
              ベネフィット・ワン                 22,400       4,120.00        92,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              エムスリー                340,500       1,661.00        565,570,500

                                                   貸付有価証券
                                                   72,900株
              ツカダ・グローバルホー                 10,300        621.00        6,396,300

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   100株
              ブラス                 1,200       588.00         705,600

              アウトソーシング                 85,200       1,394.00        118,768,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              ウェルネット                 15,300       1,109.00        16,967,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,300株）
              ワールドホールディング                 4,500      2,312.00        10,404,000

              ス
              ディー・エヌ・エー                 87,200       1,679.00        146,408,800

              博報堂ＤＹホールディン                224,900       1,773.00        398,747,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              ぐるなび                 23,000        732.00       16,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エスアールジータカミヤ                 16,700        695.00       11,606,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（500株）
              ジャパンベストレス                 12,800       1,233.00        15,782,400

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   400株（300株）
              ファンコミュニケーショ                 44,500        545.00       24,252,500

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   3,100株
              ライク                 6,300       982.00        6,186,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（100株）
              ビジネス・ブレークス                 6,700       357.00        2,391,900

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   100株
              ＷＤＢホールディングス                 7,400      2,770.00        20,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティア                 8,200       678.00        5,559,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＣＤＧ                 1,500      1,263.00         1,894,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              バリューコマース                 10,900       1,976.00        21,538,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（4,300株）
              インフォマート                 88,600       1,256.00        111,281,600

                                                   貸付有価証券
                                                   41,600株（4,000株）
              ＪＰホールディングス                 46,200        291.00       13,444,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＥＰＳホールディングス                 24,300       1,806.00        43,885,800
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レッグス                 4,000       919.00        3,676,000

              プレステージ・インター                 30,200       1,265.00        38,203,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   300株
              アミューズ                 9,800      2,430.00        23,814,000

              ドリームインキュベータ                 4,900      1,500.00         7,350,000

              クイック                 10,000       1,597.00        15,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＴＡＣ                 8,800       231.00        2,032,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ケネディクス                142,000         571.00       81,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              電通                197,100       4,855.00        956,920,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,300株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,200      1,837.00        11,389,400

              ズ
              ぴあ                 4,600      4,055.00        18,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンファンタジー                 5,200      2,855.00        14,846,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              シーティーエス                 18,200        713.00       12,976,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              ネクシィーズグループ                 4,900      1,739.00         8,521,100

              みらかホールディングス                 45,200       3,130.00        141,476,000

              アルプス技研                 14,200       1,960.00        27,832,000

              ダイオーズ                 3,700      1,397.00         5,168,900

              日本空調サービス                 18,300        657.00       12,023,100

              オリエンタルランド                191,100       12,130.00       2,318,043,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダスキン                 43,500       2,665.00        115,927,500

              明光ネットワークジャパ                 20,500        952.00       19,516,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   9,600株（3,200株）
              ファルコホールディング                 8,900      1,456.00        12,958,400

              ス
              秀英予備校                 3,500       490.00        1,715,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              田谷                 2,900       639.00        1,853,100

              ラウンドワン                 50,200       1,402.00        70,380,400

              リゾートトラスト                 68,400       1,557.00        106,498,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              ビー・エム・エル                 20,800       3,465.00        72,072,000

              ワタベウェディング                 2,600       678.00        1,762,800

              りらいあコミュニケー                 29,200        969.00       28,294,800

              ションズ
              リソー教育                 82,100        486.00       39,900,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              早稲田アカデミー                 2,300      1,649.00         3,792,700

              ユー・エス・エス                197,600       2,029.00        400,930,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東京個別指導学院                 5,700      1,244.00         7,090,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（500株）
              サイバーエージェント                 99,700       3,350.00        333,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              楽天                754,000         799.00       602,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,300株
              クリーク・アンド・リ                 9,500      1,165.00        11,067,500

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   3,200株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,200        764.00       10,848,800

              セントラルスポーツ                 6,000      3,440.00        20,640,000

              フルキャストホールディ                 16,200       2,201.00        35,656,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              エン・ジャパン                 17,600       3,665.00        64,504,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リソルホールディングス                 1,800      4,215.00         7,587,000

              テクノプロ・ホールディ                 32,400       6,110.00        197,964,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              アトラ                 3,200       397.00        1,270,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              インターワークス                 3,100       739.00        2,290,900

              アイ・アールジャパン                 4,900      1,401.00         6,864,900

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   100株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 5,900      1,143.00         6,743,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファーストロジック                 3,100       682.00        2,114,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三機サービス                 3,400      1,501.00         5,103,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,200       2,593.00        29,041,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（300株）
              デザインワン・ジャパン                 3,200       333.00        1,065,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株（100株）
              イー・ガーディアン                 7,700      2,083.00        16,039,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              リブセンス                 8,900       287.00        2,554,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ジャパンマテリアル                 44,200       1,494.00        66,034,800

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              ベクトル                 19,700       1,323.00        26,063,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ウチヤマホールディング                 8,000       442.00        3,536,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              チャーム・ケア・コーポ                 3,900      1,640.00         6,396,000

              レーション
              ライクキッズネクスト                 3,900       825.00        3,217,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              キャリアリンク                 5,900       391.00        2,306,900

              ＩＢＪ                 10,900        927.00       10,104,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（700株）
              アサンテ                 6,500      2,231.00        14,501,500

              Ｎ・フィールド                 10,400        892.00        9,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（2,400株）
              バリューＨＲ                 3,500      2,210.00         7,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 4,100      5,520.00        22,632,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   900株（400株）
              ライドオンエクスプレス                 6,700      1,201.00         8,046,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,000株（1,800株）
              ＥＲＩホールディングス                 4,500       794.00        3,573,000

              アビスト                 2,500      3,265.00         8,162,500

              シグマクシス                 7,700       927.00        7,137,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ウィルグループ                 10,500       1,116.00        11,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エスクロー・エージェン                 22,200        248.00        5,505,600

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   10,400株（200株）
              日本ビューホテル                 5,100      1,122.00         5,722,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              リクルートホールディン               1,158,800         2,962.00       3,432,365,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   32,500株
              エラン                 11,100       1,392.00        15,451,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              土木管理総合試験所                 7,000       515.00        3,605,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本郵政               1,325,800         1,355.00       1,796,459,000
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ベルシステム２４ホール                 27,100       1,515.00        41,056,500

              ディングス
              鎌倉新書                 11,800       1,744.00        20,579,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（100株）
              一蔵                 1,700       615.00        1,045,500

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,700      1,899.00         7,026,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              グローバルグループ                 1,900       880.00        1,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エボラブルアジア                 4,700      2,515.00        11,820,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（600株）
              アトラエ                 3,100      2,912.00         9,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ストライク                 4,100      2,111.00         8,655,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（800株）
              ソラスト                 39,300       1,149.00        45,155,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              セラク                 3,600       615.00        2,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              インソース                 5,300      2,252.00        11,935,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ベイカレント・コンサル                 8,600      3,220.00        27,692,000

                                                   貸付有価証券
              ティング
                                                   1,800株
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,000       860.00        1,720,000

              ｏｌｄｉｎｇｓ
              アイモバイル                 3,800       862.00        3,275,600

              キャリアインデックス                 5,500       937.00        5,153,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,500      1,795.00        11,667,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              船場                 2,600       919.00        2,389,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グレイステクノロジー                 4,400      2,365.00        10,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ジャパンエレベーター                 9,500      1,984.00        18,848,000

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   2,200株
              フルテック                 1,700      1,123.00         1,909,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グリーンズ                 4,600      1,403.00         6,453,800

              ツナグ・ソリューション                 1,400       604.00         845,600

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ズ
              日総工産                 4,000      2,442.00         9,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（500株）
              キュービーネットホール                 7,300      2,107.00        15,381,100

              ディングス
              スプリックス                 4,500      2,683.00        12,073,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アドバンテッジリスクマ                 6,300       976.00        6,148,800

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,500株
              リログループ                 88,400       2,978.00        263,255,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東祥                 10,100       3,480.00        35,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,200株）
              エイチ・アイ・エス                 28,800       4,260.00        122,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ラックランド                 3,200      1,947.00         6,230,400

              共立メンテナンス                 24,700       5,200.00        128,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（2,100株）
              イチネンホールディング                 16,800       1,299.00        21,823,200

              ス
              建設技術研究所                 11,200       1,506.00        16,867,200

              スペース                 10,500       1,310.00        13,755,000

              長大                 6,400       802.00        5,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,800株）
              燦ホールディングス                 3,500      2,505.00         8,767,500

              スバル興業                 1,100      5,900.00         6,490,000

              東京テアトル                 6,300      1,282.00         8,076,600

              タナベ経営                 3,100      1,232.00         3,819,200

              ナガワ                 4,500      5,560.00        25,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（900株）
              よみうりランド                 3,500      4,155.00        14,542,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京都競馬                 10,600       3,580.00        37,948,000

              常磐興産                 6,500      1,600.00        10,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              カナモト                 24,200       2,931.00        70,930,200

              東京ドーム                 60,500        966.00       58,443,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（300株）
              西尾レントオール                 16,400       3,415.00        56,006,000

              トランス・コスモス                 18,000       2,176.00        39,168,000

                                168/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              乃村工藝社                 37,800       3,210.00        121,338,000
              藤田観光                 6,400      2,698.00        17,267,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 8,600      1,291.00        11,102,600

              ングス
              日本管財                 17,300       1,897.00        32,818,100

              トーカイ                 15,600       2,849.00        44,444,400

              白洋舎                 1,800      2,965.00         5,337,000

              セコム                171,700       9,298.00       1,596,466,600

              セントラル警備保障                 7,800      4,090.00        31,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（700株）
              丹青社                 30,500       1,187.00        36,203,500

              メイテック                 20,500       4,965.00        101,782,500

              応用地質                 17,400       1,160.00        20,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              船井総研ホールディング                 33,400       2,454.00        81,963,600

              ス
              進学会ホールディングス                 7,400       560.00        4,144,000

              オオバ                 12,700        637.00        8,089,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いであ                 3,300       980.00        3,234,000

              学究社                 5,300      1,373.00         7,276,900

              ベネッセホールディング                 59,200       2,940.00        174,048,000

              ス
              イオンディライト                 19,900       4,135.00        82,286,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（600株）
              ナック                 10,200       1,047.00        10,679,400

              ニチイ学館                 23,000       1,241.00        28,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ダイセキ                 27,100       2,622.00        71,056,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ステップ                 5,900      1,424.00         8,401,600

            小計

              銘柄数：2,113                              387,375,566,700
              組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 387,375,566,700

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

                                169/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,571,526,000               －       8,814,195,000             242,402,186

         合計             8,571,526,000               －       8,814,195,000             242,402,186

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               113,221,282
        国債証券                              26,349,042,170
        未収利息                                63,494,532
                                         6,894,485
        前払費用
                                      26,532,652,469
        流動資産合計
                                      26,532,652,469
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 950,578
                                            194
        未払利息
                                          950,772
        流動負債合計
                                          950,772
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,423,740,506
        剰余金
                                       7,107,961,191
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,531,701,697
        元本等合計
                                      26,531,701,697
       純資産合計
                                170/345


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                                 (2019年    2月18日現在)
                                      26,532,652,469
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3659円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,659円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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     (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,851,070,619円
     同期中における追加設定元本額                                                15,582,397,320円
     同期中における一部解約元本額                                                11,009,727,433円
     期末元本額                                                19,423,740,506円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  539,240,728円
     バランスセレクト５０                                                  595,447,700円
     バランスセレクト７０                                                  251,396,738円
     ネクストコア                                                  383,517,905円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 9,547,213,090円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  24,804,715円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  50,827,665円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  21,758,088円
     野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,721,528,697円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  137,186,135円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,900,279,104円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  250,539,941円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

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     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)
                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３８７回                     450,000,000           451,503,000

                     国庫債券　利付（２年）第３８８回                     100,000,000           100,358,000

                     国庫債券　利付（２年）第３８９回                     80,000,000           80,296,800

                     国庫債券　利付（２年）第３９０回                     50,000,000           50,197,500

                     国庫債券　利付（２年）第３９１回                     100,000,000           100,413,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９３回                     120,000,000           120,553,200

                     国庫債券　利付（２年）第３９４回                     170,000,000           170,810,900

                     国庫債券　利付（２年）第３９５回                     120,000,000           120,600,000

                     国庫債券　利付（２年）第３９６回                     150,000,000           150,786,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２４回                     320,000,000           321,216,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                     380,000,000           381,687,200

                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                     500,000,000           502,570,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                     580,000,000           583,799,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                     320,000,000           322,323,200

                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                     160,000,000           161,275,200

                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                     420,000,000           423,641,400

                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                     100,000,000           100,938,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                     120,000,000           121,233,600

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                     440,000,000           444,840,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                     40,000,000           40,460,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                     130,000,000           131,588,600

                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                     50,000,000           50,647,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     30,000,000           44,527,500

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     30,000,000           43,165,500

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     60,000,000           86,969,400

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     75,000,000          109,490,250

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     100,000,000           140,976,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     60,000,000           83,247,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     80,000,000          106,583,200

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     100,000,000           124,095,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     120,000,000           129,354,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     20,000,000           20,837,400

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                     国庫債券　利付（１０年）第３０６                     45,000,000           45,771,300
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０７                     30,000,000           30,481,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０８                     30,000,000           30,592,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０９                     130,000,000           132,220,400

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                     30,000,000           30,561,900

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                     190,000,000           192,956,400

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                     70,000,000           71,775,900

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                     30,000,000           30,801,300

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                     70,000,000           72,261,700

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                     130,000,000           133,894,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                     30,000,000           30,996,600

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                     80,000,000           82,449,600

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                     70,000,000           72,550,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                     90,000,000           93,023,100

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                     150,000,000           155,481,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                     130,000,000           134,347,200

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                     70,000,000           72,533,300

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                     150,000,000           154,926,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                     330,000,000           341,662,200

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                     240,000,000           248,150,400

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                     230,000,000           238,698,600

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                     230,000,000           237,323,200

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                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                     350,000,000           364,892,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     220,000,000           229,911,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     150,000,000           155,370,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           363,219,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     80,000,000           83,176,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     180,000,000           187,506,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     410,000,000           425,604,600

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     270,000,000           280,737,900

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     220,000,000           226,157,800

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     390,000,000           403,653,900

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     440,000,000           456,051,200

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                     335,000,000           347,713,250

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     400,000,000           412,996,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     300,000,000           305,802,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     250,000,000           254,915,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     350,000,000           356,846,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     100,000,000           101,941,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     330,000,000           336,332,700

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     230,000,000           234,257,300

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     150,000,000           152,662,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     240,000,000           244,058,400

                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     160,000,000           162,558,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     60,000,000           60,807,600

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           50,149,200

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     10,000,000           12,571,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     10,000,000           12,895,700

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           19,263,750

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           24,464,200

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           23,387,800

                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           33,882,900

                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           12,149,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           12,746,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           12,629,300

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           39,748,200

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           94,019,100

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           13,455,500

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     20,000,000           26,670,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     120,000,000           158,516,400

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           13,237,300

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     10,000,000           13,593,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     60,000,000           79,739,400

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     50,000,000           68,259,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           54,723,200

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     80,000,000          109,762,400

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     50,000,000           66,983,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          108,810,400

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     100,000,000           138,238,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     30,000,000           41,647,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     120,000,000           164,934,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     80,000,000          108,858,400

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     60,000,000           80,769,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     90,000,000          123,362,100

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     130,000,000           170,985,100

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     110,000,000           149,713,300

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     122,000,000           161,426,740

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     130,000,000           172,669,900

                                176/345


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                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     130,000,000           170,370,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     90,000,000          116,269,200

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000          105,323,200

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     120,000,000           155,514,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     100,000,000           127,493,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     60,000,000           76,557,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     90,000,000          115,057,800

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     110,000,000           140,738,400

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     90,000,000          110,970,900

                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     100,000,000           123,498,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     110,000,000           138,637,400

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     110,000,000           133,386,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     120,000,000           145,550,400

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                     110,000,000           116,893,700

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     160,000,000           169,728,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     80,000,000           84,798,400

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     80,000,000           84,730,400

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     110,000,000           116,408,600

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     110,000,000           116,310,700

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     30,000,000           30,902,400

                     国庫債券　利付（２０年）第４４回                     10,000,000           10,290,400

                     国庫債券　利付（２０年）第４５回                     10,000,000           10,279,500

                     国庫債券　利付（２０年）第４６回                      5,000,000           5,159,450

                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                     15,000,000           15,567,900

                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     30,000,000           31,480,500

                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     40,000,000           41,908,400

                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     25,000,000           26,481,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     10,000,000           10,649,200

                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     10,000,000           10,677,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     10,000,000           10,675,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     10,000,000           10,730,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     10,000,000           10,697,100

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     10,000,000           10,750,200

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     30,000,000           32,170,500

                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     10,000,000           10,607,700

                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     10,000,000           10,482,700

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                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     10,000,000           10,425,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,862,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,956,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           11,008,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           21,919,800

                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           11,060,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     10,000,000           11,214,300

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           33,489,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     40,000,000           45,530,800

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           11,275,100

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           22,559,200

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           11,278,400

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           11,337,300

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           45,563,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           19,155,770

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           16,994,250

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           11,321,200

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           11,385,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           11,449,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           11,440,900

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           17,261,250

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           17,341,800

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           57,461,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           15,103,660

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           11,761,400

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           23,641,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           23,596,200

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,874,700

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           35,307,900

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     20,000,000           23,468,600

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           23,632,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           12,026,400

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           17,787,300

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           59,956,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           35,833,500

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           24,148,400

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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           24,513,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     20,000,000           24,605,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           30,522,250

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           12,021,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           84,410,900

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     10,000,000           12,154,900

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     20,000,000           24,189,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           95,179,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     30,000,000           35,799,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     90,000,000          109,215,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           12,279,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000          103,495,150

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     210,000,000           256,401,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     130,000,000           159,227,900

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           61,782,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     110,000,000           136,358,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           73,714,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           48,843,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           59,926,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           129,356,700

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     100,000,000           121,306,000

                     回
                                179/345


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                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     130,000,000           156,200,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           123,968,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     100,000,000           122,793,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     100,000,000           125,513,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                     30,000,000           36,935,100

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     120,000,000           146,304,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     100,000,000           122,149,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           60,464,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     90,000,000          109,080,900

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     35,000,000           41,985,300

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     60,000,000           72,117,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                     150,000,000           182,193,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     70,000,000           85,198,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     60,000,000           72,253,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     30,000,000           35,740,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           48,260,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     50,000,000           59,015,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     60,000,000           71,604,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     140,000,000           169,225,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     140,000,000           169,521,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           122,443,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     130,000,000           155,883,000

                                180/345


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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           94,825,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     140,000,000           170,086,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           170,360,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                     150,000,000           180,640,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     120,000,000           142,939,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     40,000,000           47,699,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     130,000,000           153,112,700

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     40,000,000           45,892,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           139,660,800

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     160,000,000           178,518,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                     40,000,000           39,211,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     40,000,000           41,198,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     70,000,000           74,355,400

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     110,000,000           114,736,600

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     140,000,000           145,852,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     190,000,000           197,693,100

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     90,000,000           91,838,700

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     40,000,000           42,217,600

                     回
            小計

                     銘柄数：243                   23,822,000,000           26,349,042,170
                     組入時価比率：99.3%                                  100.0%

            合計                                       26,349,042,170

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                181/345

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     該当事項はありません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド


     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              3,216,131,821
        コール・ローン                               154,206,780
        株式                             532,392,636,972
        投資証券                              14,392,028,691
        派生商品評価勘定                               207,831,017
        未収入金                                33,769,212
        未収配当金                               661,686,303
                                       1,634,476,618
        差入委託証拠金
                                      552,692,767,414
        流動資産合計
                                      552,692,767,414
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 489,650
        未払解約金                               241,998,462
        未払利息                                   265
                                         3,031,200
        その他未払費用
                                        245,519,577
        流動負債合計
                                        245,519,577
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             208,348,489,022
        剰余金
                                      344,098,758,815
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      552,447,247,837
        元本等合計
                                      552,447,247,837
       純資産合計
                                      552,692,767,414
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                                182/345


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                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.6516円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (26,516円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
                                183/345


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     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                178,486,420,771円
     同期中における追加設定元本額                                                47,237,604,425円
     同期中における一部解約元本額                                                17,375,536,174円
     期末元本額                                                208,348,489,022円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  51,418,731円
     バランスセレクト５０                                                  159,195,303円
     バランスセレクト７０                                                  166,601,205円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  541,236,602円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,697,473,815円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,789,901,302円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,639,458,889円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,653,237円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  22,833,579円
                                184/345


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     野村資産設計ファンド２０２５                                                  35,529,721円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  40,272,393円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,482,006円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  69,656,303円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                36,466,072,900円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,100,777,160円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,295,488,548円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,863,902,252円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  10,517,092円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,132,525,416円
     マイ・ロード                                                 1,436,633,547円
     ネクストコア                                                  17,189,286円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  109,568,774円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,160,981,478円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  425,277,113円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  16,633,618円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,141,240円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,977,544円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,393,679円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    868,964円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  189,588,456円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  296,872,754円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,571,895円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,519,168円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,288,823円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,841,971円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,341,862円
     野村６資産均等バランス                                                  224,407,003円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,917,636,674円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,717,617,279円
     世界６資産分散ファンド                                                  67,490,925円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       279,909,060円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  504,180,209円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  302,326,394円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  242,968,657円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,516,811,232円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,517,928,592円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,057,094円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,305,302円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,919,046円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,038,800円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  70,872,091円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  168,363,883円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  53,538,848円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  49,197,659円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,196,736円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,412,388,109円
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     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  414,416,329円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  117,966,454円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  769,229,865円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,602,791,548円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,420,327円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  13,579,805円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,585,463円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     63,819,918,660円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,469,252,584円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,953,913,603円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,532,937,540円
     マイバランスＤＣ３０                                                  953,940,977円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,781,231,739円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,420,057,342円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                18,749,987,173円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  129,881,261円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,248,726円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  201,563,986円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  123,064,330円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  82,550,783円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,261,900円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,273,543円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,584,296円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    431,908円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    411,193円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    891,629円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  47,509,400円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  23,227,898円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   7,566,939円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  14,951,602円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         25.83      1,759,023.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         31.85      3,809,260.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         57.40       838,040.00

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                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         29.81      1,508,386.00
                SCHLUMBERGER       LTD               191,100         44.95      8,589,945.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         23.54      1,435,940.00

                ANADARKO     PETE                  71,300         45.23      3,224,899.00

                ANTERO    RESOURCES     CORP             27,000         9.61      259,470.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         33.30      1,801,530.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         25.23      1,475,955.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              28,600         66.22      1,893,892.00

                CHEVRON    CORP                  263,400         119.35      31,436,790.00

                CIMAREX    ENERGY    CO              13,800         75.99      1,048,662.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        122.97      3,393,972.00

                CONOCOPHILLIPS                      158,600         70.18     11,130,548.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         46.93       652,327.00

                DEVON   ENERGY    CORP                67,300         28.42      1,912,666.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        105.50      2,278,800.00

                EOG  RESOURCES     INC               80,000        100.25      8,020,000.00

                EXXON   MOBIL   CORP                581,800         77.71     45,211,678.00

                HESS   CORP                    36,600         57.58      2,107,428.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         57.89      1,366,204.00

                KINDER    MORGAN    INC               273,000         18.80      5,132,400.00

                MARATHON     OIL  CORP               119,000         17.08      2,032,520.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         65.15      6,163,190.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         22.64      1,458,016.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             105,700         67.19      7,101,983.00

                ONEOK   INC                   56,000         67.71      3,791,760.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         18.73       693,010.00

                PHILLIPS     66                  61,000         95.99      5,855,390.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        145.35      3,372,120.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.22       460,180.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         45.51      1,360,749.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         84.40      4,895,200.00

                WILLIAMS     COS                 168,100         27.27      4,584,087.00

                AIR  PRODUCTS                    30,400        174.08      5,292,032.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         81.37      1,204,276.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         26.68       779,056.00

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                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        100.26      1,804,680.00
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         41.77      1,311,578.00

                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         37.75       883,350.00

                DOWDUPONT     INC                 317,500         54.24     17,221,200.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         82.71      1,538,406.00

                ECOLAB    INC                   36,000        163.48      5,885,280.00

                FMC  CORP                    18,000         85.35      1,536,300.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      11,500        132.01      1,518,115.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   75,900        168.54      12,792,186.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,500         87.64      3,987,620.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         32.11      1,566,968.00

                PPG  INDUSTRIES                    32,600        109.11      3,556,986.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,650        439.18      5,116,447.00

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        80.88       404,400.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,900       190.06      1,691,534.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        113.14      2,104,404.00

                AVERY   DENNISON     CORP              12,200        104.90      1,279,780.00

                BALL   CORP                    45,400         54.13      2,457,502.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              19,100         53.28      1,017,648.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         47.15      2,465,945.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         98.47      1,299,804.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         42.15       923,085.00

                WESTROCK     CO                  34,200         39.05      1,335,510.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             187,000         12.28      2,296,360.00

                NEWMONT    MINING    CORP   HOLDINGS     CO       71,700         33.24      2,383,308.00

                NUCOR   CORP                   42,700         59.50      2,540,650.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         37.09      1,238,806.00

                ARCONIC    INC                  57,000         17.55      1,000,350.00

                BOEING    CO                   75,050        417.97      31,368,648.50

                GENERAL    DYNAMICS                  34,500        175.24      6,045,780.00

                HARRIS    CORP                   16,000        164.80      2,636,800.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       219.70      1,243,502.00

                L3  TECHNOLOGIES       INC              10,900        212.24      2,313,416.00

                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        307.23      10,746,905.40

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,890        286.98      6,568,972.20

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RAYTHEON     COMPANY                  39,400        184.61      7,273,634.00
                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         95.71      1,397,366.00

                TEXTRON    INC                  33,500         54.82      1,836,470.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,350       440.09      2,794,571.50

                UNITED    TECHNOLOGIES                  112,800         127.76      14,411,328.00

                ALLEGION     PLC                  13,600         91.56      1,245,216.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         47.40       919,560.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            127,100         35.10      4,461,210.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       246.71      1,258,221.00

                MASCO   CORP                   42,800         37.46      1,603,288.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         54.69       776,598.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         51.64       960,504.00

                FLUOR   CORP                   18,400         36.31       668,104.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         17,900         68.72      1,230,088.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       131.09       655,450.00

                AMETEK    INC                   31,800         79.01      2,512,518.00

                EATON   CORP   PLC                 60,100         78.73      4,731,673.00

                EMERSON    ELEC                  86,100         68.31      5,881,491.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        177.39      2,980,152.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,300         49.27      1,197,261.00

                3M  CORP                     80,800        208.86      16,875,888.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,198,000          10.09     12,087,820.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         102,300         153.32      15,684,636.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         70.51      2,164,657.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         38.63      1,158,900.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,350        311.96      4,476,626.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              81,100        136.20      11,045,820.00

                CUMMINS    INC                  21,600        155.47      3,358,152.00

                DEERE   & COMPANY                  42,200        158.99      6,709,378.00

                DOVER   CORP                   19,700         91.20      1,796,640.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         47.78       821,816.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         81.80      3,321,080.00

                IDEX   CORP                    10,300        144.12      1,484,436.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            41,800        144.21      6,027,978.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INGERSOLL-RAND        PLC              33,400        104.73      3,497,982.00
                MIDDLEBY     CORP                  7,500       126.27       947,025.00

                PACCAR                      47,800         68.10      3,255,180.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        173.66      3,143,246.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         42.72       991,104.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       157.78      1,167,572.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,100        136.39      2,877,829.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       116.77       817,390.00

                WABTEC    CORP                   11,500         74.92       861,580.00

                XYLEM   INC                   23,900         73.93      1,766,927.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         48.07       812,383.00

                FASTENAL     CO                  38,700         62.97      2,436,939.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       316.62      2,035,866.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         43.81      1,003,249.00

                UNITED    RENTALS    INC              11,200        134.86      1,510,432.00

                CINTAS    CORP                   12,700        203.79      2,588,133.00

                COPART    INC                   27,900         54.03      1,507,437.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         77.63      2,391,004.00

                ROLLINS    INC                  21,000         40.11       842,310.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             36,800         82.82      3,047,776.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             59,300         99.06      5,874,258.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         91.45      1,673,535.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         73.64      1,693,720.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        179.30      6,167,920.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         94,600        110.87      10,488,302.00

                XPO  LOGISTICS     INC               18,000         51.97       935,460.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         35.05       511,730.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         51.08      1,144,192.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         57.70      1,142,460.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        88.31       812,452.00

                AMERCO                       1,170       376.42       440,411.40

                CSX  CORP                    111,500         72.54      8,088,210.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800        113.59      1,340,362.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        107.54      1,527,068.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         33.53       559,951.00

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                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             38,700        182.87      7,077,069.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       146.37      1,258,782.00

                UNION   PAC  CORP                 101,800         170.24      17,330,432.00

                APTIV   PLC                   36,700         80.95      2,970,865.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         78.23       930,937.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         41.92      1,240,832.00

                GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO          34,000         18.79       638,860.00

                LEAR   CORP                    9,300       156.99      1,460,007.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                516,000          8.54     4,406,640.00

                GENERAL    MOTORS    CO              175,700         39.09      6,868,113.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         37.30       835,520.00

                TESLA   INC                   17,520        307.88      5,394,057.60

                DR  HORTON    INC                 48,000         39.97      1,918,560.00

                GARMIN    LTD                   15,200         71.62      1,088,624.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         44.95       849,555.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         48.90      1,990,230.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       139.21      1,211,127.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         17.16      1,149,720.00

                NVR  INC                      480     2,662.85       1,278,168.00

                PULTEGROUP      INC                 37,900         27.12      1,027,848.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,300       139.36      1,296,048.00

                HASBRO    INC                   15,800         86.40      1,365,120.00

                MATTEL    INC                   48,000         13.82       663,360.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        86.78       720,274.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD              19,900         44.49       885,351.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         18.77       957,270.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            13,800        151.09      2,085,042.00

                NIKE   INC-B                   176,400         85.38     15,061,032.00

                PVH  CORP                     9,900       112.90      1,117,710.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       125.09       975,702.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         35.91      1,375,353.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         21.16       507,840.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         19.04       476,000.00

                V } CORP                    45,400         86.90      3,945,260.00

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                ARAMARK                      35,400         31.80      1,125,720.00
                CARNIVAL     CORP                  58,600         57.25      3,354,850.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,390       605.89      2,053,967.10

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        112.12      1,861,192.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       281.65      1,484,295.50

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,500         81.75      3,229,125.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,900         60.31      3,311,019.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  40,900        121.05      4,950,945.00

                MCDONALD'S      CORP                106,700         179.97      19,202,799.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         21.74       739,160.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         28.21      1,974,700.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         53.03      1,601,506.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          22,700        117.97      2,677,919.00

                STARBUCKS     CORP                 185,900         70.71     13,144,989.00

                VAIL   RESORTS    INC                5,410       206.40      1,116,624.00

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        124.51      1,718,238.00

                YUM  BRANDS    INC                 44,100         94.12      4,150,692.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        107.59      2,108,764.00

                LKQ  CORP                    45,000         27.15      1,221,750.00

                AMAZON.COM      INC                 56,930       1,607.95       91,540,593.50

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,540      1,933.57       12,645,547.80

                EBAY   INC                   127,700         36.58      4,671,266.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        127.09      2,198,657.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         83.21       990,199.00

                MERCADOLIBRE       INC                5,710       363.10      2,073,301.00

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         21.86      1,267,880.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            7,500       122.11       915,825.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              36,100        119.00      4,295,900.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400         98.85      3,202,740.00

                KOHLS   CORP                   22,500         65.93      1,483,425.00

                MACYS   INC                   43,700         24.88      1,087,256.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         44.44       666,600.00

                TARGET    CORP                   68,600         72.84      4,996,824.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       169.99      1,682,901.00

                AUTOZONE                       3,680       919.75      3,384,680.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         60.18      2,034,084.00

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                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       162.81      1,449,009.00
                CARMAX    INC                   23,900         62.06      1,483,234.00

                GAP  INC                    31,500         25.07       789,705.00

                HOME   DEPOT                   157,300         192.39      30,262,947.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         27.34       828,402.00

                LOWES   COS  INC                 111,800         104.24      11,654,032.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,070        388.00      4,295,160.00

                ROSS   STORES    INC                52,200         94.01      4,907,322.00

                TIFFANY    & CO                 14,400         90.83      1,307,952.00

                TJX  COS  INC                  169,600         50.23      8,519,008.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              16,300         97.58      1,590,554.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       306.36      2,417,180.40

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             60,400        216.47      13,074,788.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         8.98      404,100.00

                KROGER    CO                  107,600         29.50      3,174,200.00

                SYSCO   CORP                   67,800         67.54      4,579,212.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         116,400         73.43      8,547,252.00

                WALMART    INC                  203,000         99.99     20,297,970.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           35,600         48.93      1,741,908.00

                COCA   COLA   CO                 555,500         45.24     25,130,820.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            29,200         46.68      1,363,056.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        174.91      3,987,948.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         60.91      1,559,296.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         58.72      3,282,448.00

                PEPSICO    INC                  194,500         115.91      22,544,495.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              75,500         41.98      3,169,490.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         52.31       999,121.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         34.79       862,792.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              66,700         24.50      1,634,150.00

                GENERAL    MILLS                  80,500         45.04      3,625,720.00

                HERSHEY    CO/THE                  19,000        109.35      2,077,650.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         43.20      1,689,120.00

                INGREDION     INC                  9,600        93.77       900,192.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        103.38      1,643,742.00

                KELLOGG    CO                  35,600         56.79      2,021,724.00

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                KRAFT   HEINZ   CO/THE                84,700         47.62      4,033,414.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         69.51      1,341,543.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              16,800        128.47      2,158,296.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          202,400         48.16      9,747,584.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         62.61      2,567,010.00

                ALTRIA    GROUP   INC               259,700         48.74     12,657,778.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               214,000         83.46     17,860,440.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         64.69      2,128,301.00

                CLOROX    CO                   17,700        156.28      2,766,156.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         66.48      7,492,296.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              48,100        118.44      5,696,964.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             342,200         98.48     33,699,856.00

                COTY   INC-CL    A                65,000         11.04       717,600.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         31,100        155.01      4,820,811.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  241,500         75.25     18,172,875.00

                ABIOMED    INC                   5,870       362.06      2,125,292.20

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,200        254.96      2,600,592.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           69,600         73.43      5,110,728.00

                BECTON,DICKINSON                      36,900        248.34      9,163,746.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            189,100         40.01      7,565,891.00

                DANAHER    CORP                  86,000        111.24      9,566,640.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         43.58      1,320,474.00

                DEXCOM    INC                   11,600        148.49      1,722,484.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        177.78      5,048,952.00

                HOLOGIC    INC                  37,000         46.29      1,712,730.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        210.26      2,544,146.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,540        548.50      8,523,690.00

                MEDTRONIC     PLC                 185,900         92.27     17,152,993.00

                RESMED    INC                   19,200        100.45      1,928,640.00

                STRYKER    CORP                  46,500        186.83      8,687,595.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       285.89      1,806,824.80

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       279.07      1,836,280.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        132.74      1,712,346.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,400        123.65      3,511,660.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         86.66      1,906,520.00

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                ANTHEM    INC                   35,480        311.58      11,054,858.40
                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         55.48      2,274,680.00

                CENTENE    CORP                  55,800         64.97      3,625,326.00

                CIGNA   CORP                   51,900        197.87      10,269,453.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,100         69.53     12,383,293.00

                DAVITA    INC                   17,500         59.10      1,034,250.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              37,500        144.26      5,409,750.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         62.39      1,278,995.00

                HUMANA    INC                   19,070        310.30      5,917,421.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        150.17      2,132,414.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        135.56      3,660,120.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100         87.81      1,677,171.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            132,300         271.13      35,870,499.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        135.53      1,599,254.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       279.15      1,968,007.50

                ABBVIE    INC                  208,400         80.85     16,849,140.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        129.42      3,973,194.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         32.54       654,054.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         83.53      1,060,831.00

                AMGEN   INC                   89,100        188.34      16,781,094.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       132.22       608,212.00

                BIOGEN    INC                   27,510        332.87      9,157,253.70

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         93.99      2,265,159.00

                CELGENE    CORP                  96,200         90.69      8,724,378.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             178,600         67.59     12,071,574.00

                INCYTE    CORP                   24,900         84.15      2,095,335.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        423.97      4,680,628.80

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         71.48      1,100,792.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            6,300       119.63       753,669.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        188.07      6,582,450.00

                ALLERGAN     PLC                  46,400        139.07      6,452,848.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               225,000         51.67     11,625,750.00

                ELI  LILLY   & CO.                133,100         122.48      16,302,088.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       125.93       982,254.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 368,600         136.38      50,269,668.00

                                195/345


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                MERCK   & CO  INC                365,600         79.81     29,178,536.00
                MYLAN   NV                   69,300         31.84      2,206,512.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         41.69      1,042,250.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         48.95       807,675.00

                PFIZER    INC                  805,700         42.40     34,161,680.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          133,000         17.98      2,391,340.00

                ZOETIS    INC                   66,000         95.37      6,294,420.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,304,200          29.11     37,965,262.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         50.70      5,318,430.00

                CIT  GROUP   INC                 16,700         50.77       847,859.00

                CITIGROUP                      346,300         64.27     22,256,701.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         36.70      2,345,130.00

                COMERICA     INC                  23,000         86.37      1,986,510.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         53.93      1,116,351.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                90,300         27.17      2,453,451.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              22,600        101.63      2,296,838.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          154,000         14.01      2,157,540.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             461,800         105.55      48,742,990.00

                KEYCORP                      146,000         17.51      2,556,460.00

                M & T BANK   CORP                 18,900        172.27      3,255,903.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         17.34       867,000.00

                PNC  FINANCIAL                    64,100        124.15      7,958,015.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            153,000         16.00      2,448,000.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       133.65      1,015,740.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                63,500         65.12      4,135,120.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       246.95      1,827,430.00

                US  BANCORP                    211,200         51.31     10,836,672.00

                WELLS   FARGO   CO                629,000         49.22     30,959,380.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         50.11      1,378,025.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          31,000         19.34       599,540.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        178,300         205.29      36,603,207.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         42,000         21.02       882,840.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700         49.58      1,075,886.00

                AFLAC   INC                   105,300         49.28      5,189,184.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       648.84      1,362,564.00

                                196/345


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                ALLSTATE     CORP                  48,100         94.38      4,539,678.00
                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800         98.10      1,059,480.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               123,100         42.32      5,209,592.00

                AON  PLC                    32,900        171.97      5,657,813.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         31.50      1,764,000.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         79.84      1,988,016.00

                ASSURANT     INC                  7,600        98.21       746,396.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         44.33       948,662.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         41.95       583,105.00

                CHUBB   LTD                   63,300        133.21      8,432,193.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600         85.48      1,846,368.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       216.93      1,214,808.00

                FNF  GROUP                    37,200         34.76      1,293,072.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         48.73      2,348,786.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         61.61      1,842,139.00

                LOEWS   CORP                   36,100         46.70      1,685,870.00

                MARKEL    CORP                   1,860      1,009.80       1,878,228.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100         91.16      6,299,156.00

                METLIFE    INC                  115,900         44.86      5,199,274.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         50.79      1,930,020.00

                PROGRESSIVE      CO                80,800         71.26      5,757,808.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,200         94.15      5,385,380.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       144.36      1,299,240.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       142.17       838,803.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         83.36      1,167,040.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,700        128.74      4,724,758.00

                UNUM   GROUP                    31,200         36.32      1,133,184.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        169.56      3,018,168.00

                WR  BERKLEY    CORP                 13,000         81.40      1,058,200.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             88,300        159.23      14,060,009.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         70.09      1,577,025.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       173.21      1,143,186.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              60,500        149.67      9,055,035.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        100.35      1,635,705.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         73.56      5,914,224.00

                                197/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DXC  TECHNOLOGY      CO              37,800         65.46      2,474,388.00
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        108.93      4,912,743.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          74,000         25.58      1,892,920.00

                FISERV    INC                   56,200         85.78      4,820,836.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        224.05      2,711,005.00

                GARTNER    INC                  12,700        143.35      1,820,545.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        123.30      2,613,960.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            22,700         72.86      1,653,922.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          125,700         138.03      17,350,371.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        133.79      1,418,174.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         63.37      1,267,400.00

                MASTERCARD      INC                126,900         222.11      28,185,759.00

                PAYCHEX    INC                  45,000         75.78      3,410,100.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             154,900         94.91     14,701,559.00

                SABRE   CORP                   36,000         22.53       811,080.00

                SQUARE    INC  - A                41,800         75.64      3,161,752.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           22,200         92.78      2,059,716.00

                VERISIGN     INC                  14,700        175.40      2,578,380.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             244,200         144.91      35,387,022.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         17.80      1,050,200.00

                WIX.COM    LTD                   5,700       121.40       691,980.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             40,700         88.23      3,590,961.00

                ADOBE   INC                   67,400        259.45      17,486,930.00

                ANSYS   INC                   11,500        174.49      2,006,635.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        160.35      4,810,500.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         52.58      1,987,524.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         58.19       971,773.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        120.10      2,065,720.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              18,500        106.49      1,970,065.00

                FORTINET     INC                  19,900         83.11      1,653,889.00

                INTUIT    INC                   33,700        233.32      7,862,884.00

                MICROSOFT     CORP                1,000,400          108.22     108,263,288.00

                ORACLE    CORPORATION                  410,800         51.72     21,246,576.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        226.77      2,857,302.00

                                198/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PTC  INC                    14,700         91.93      1,351,371.00
                RED  HAT  INC                  24,300        180.98      4,397,814.00

                SALESFORCE.COM        INC              99,000        159.05      15,745,950.00

                SERVICENOW      INC                 24,100        234.89      5,660,849.00

                SPLUNK    INC                   19,700        136.25      2,684,125.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         59.86      1,831,716.00

                SYMANTEC     CORP                  83,000         23.15      1,921,450.00

                SYNOPSYS     INC                  20,700        101.65      2,104,155.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            10,000        169.68      1,696,800.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             19,900        190.79      3,796,721.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       263.95      1,953,230.00

                CISCO   SYSTEMS                   646,600         49.43     31,961,438.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         22.68       517,104.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       171.28      1,387,368.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         27.12      1,266,504.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        138.63      3,063,723.00

                APPLE   INC                   663,300         170.42     113,039,586.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         55.00      1,143,450.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             200,000         16.09      3,218,000.00

                HP  INC                    219,000         23.28      5,098,320.00

                NETAPP    INC                   35,200         64.03      2,253,856.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,800         45.71      1,727,838.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         47.65      1,824,995.00

                XEROX   CORP                   28,900         30.46       880,294.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300         92.69      3,828,097.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         81.19       982,399.00

                CDW  CORPORATION                    21,100         94.84      2,001,124.00

                COGNEX    CORP                   24,800         50.73      1,258,104.00

                CORNING    INC                  112,700         34.51      3,889,277.00

                FLEX   LTD                    76,000         10.25       779,000.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         52.41       932,898.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       154.88       732,582.40

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         80.38      2,025,576.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              47,900         82.14      3,934,506.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         39.21      1,368,429.00

                                199/345


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                ADVANCED     MICRO   DEVICES              126,000         23.68      2,983,680.00
                ANALOG    DEVICES    INC              51,000        105.74      5,392,740.00

                APPLIED    MATERIALS                  136,300         39.10      5,329,330.00

                BROADCOM     INC                  59,450        281.93      16,760,738.50

                INTEL   CORP                   633,900         51.66     32,747,274.00

                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        108.19      2,369,361.00

                LAM  RESEARCH                    21,200        181.09      3,839,108.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         18.83      1,619,380.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         55.85      2,088,790.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,000         91.10      3,006,300.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  160,600         41.99      6,743,594.00

                NVIDIA    CORP                   79,600        157.34      12,524,264.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800         93.04      4,354,272.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         22.97      1,355,230.00

                QORVO   INC                   17,600         65.16      1,146,816.00

                QUALCOMM     INC                 193,800         51.98     10,073,724.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         83.38      1,984,444.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            133,900         107.57      14,403,623.00

                XILINX    INC                   34,900        119.31      4,163,919.00

                AT  & T INC                  998,300         30.47     30,418,201.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         13.74      1,868,640.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  568,000         55.16     31,330,880.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            26,400         25.71       678,744.00

                SPRINT    CORP                  109,000          6.30      686,700.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         72.05      3,400,760.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              31,000         44.98      1,394,380.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,300         79.27      5,414,141.00

                DUKE   ENERGY    CORP                97,300         87.51      8,514,723.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         60.50      2,722,500.00

                ENTERGY    CORP                  25,400         89.86      2,282,444.00

                EVERGY    INC                   37,200         58.77      2,186,244.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 44,200         70.20      3,102,840.00

                EXELON    CORPORATION                  132,200         48.26      6,379,972.00

                FIRSTENERGY      CORP                65,800         39.59      2,605,022.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              65,000        184.04      11,962,600.00

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                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         41.88      1,197,768.00
                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         89.96      1,385,384.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         30.46      2,972,896.00

                SOUTHERN     CO.                 140,200         48.56      6,808,112.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         53.46      3,784,968.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600         97.05      1,513,980.00

                UGI  CORP                    22,700         53.44      1,213,088.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         69.68      2,285,504.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            65,300         30.89      2,017,117.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         52.77      1,994,706.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            42,300         78.51      3,320,973.00

                DOMINION     ENERGY    INC             102,439         73.26      7,504,681.14

                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        119.81      3,007,231.00

                NISOURCE     INC                  47,600         27.08      1,289,008.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         56.32      3,914,240.00

                SEMPRA    ENERGY                   37,100        115.26      4,276,146.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         74.47      3,239,445.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700         98.05      2,421,835.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,400         27.01      1,550,374.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,900        107.38      10,727,262.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           65,600         81.57      5,350,992.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         71.29      3,300,727.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 96,200         31.75      3,054,350.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500       108.96       817,200.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        130.68      2,509,056.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          136,800         52.99      7,249,032.00

                BLACKROCK     INC                 16,540        431.95      7,144,453.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000         93.54      1,403,100.00

                CME  GROUP   INC                 48,800        175.40      8,559,520.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         47.46      1,661,100.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         41.05       673,220.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         32.45      1,408,330.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               49,500        198.50      9,825,750.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         78,500         75.50      5,926,750.00

                INVESCO    LTD                  58,000         18.86      1,093,880.00

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                MOODYS    CORP                   23,500        169.26      3,977,610.00
                MORGAN    STANLEY                  178,900         41.99      7,512,011.00

                MSCI   INC                    12,000        175.17      2,102,040.00

                NASDAQ    INC                   15,400         87.76      1,351,504.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              28,400         93.09      2,643,756.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         82.33      1,457,241.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        198.32      6,822,208.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         46.36      7,705,032.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         52.17       996,447.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         70.66      3,688,452.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            33,900         97.58      3,307,962.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         56.86      2,154,994.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         24.10       672,390.00

                AES  CORP                    91,000         16.92      1,539,720.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         42.46      1,698,400.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               48,200         26.51      1,277,782.00

                CERNER    CORP                   40,600         57.91      2,351,146.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          16,700        120.81      2,017,527.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,400         78.30      3,476,520.00

                ILLUMINA     INC                  20,110        299.82      6,029,380.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC              22,400        141.85      3,177,440.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       668.86      2,287,501.20

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         55,500        252.49      14,013,195.00

                WATERS    CORP                   10,600        234.69      2,487,714.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       411.03      2,108,583.90

                EQUIFAX    INC                  16,100        109.31      1,759,891.00

                IHS  MARKIT    LTD                 54,700         53.42      2,922,074.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        84.43       675,440.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         26.30      1,241,360.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         66.98      1,145,358.00

                TRUNSUNION                      25,300         63.13      1,597,189.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             21,900        125.38      2,745,822.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         50.04      2,276,820.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          7.11     1,144,710.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       164.96      1,039,248.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         50.64      2,380,080.00

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                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,200        349.06      7,749,132.00
                COMCAST    CORP-CL    A             628,900         37.77     23,753,553.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         29.30       565,490.00

                DISCOVERY     INC  - C              39,800         27.65      1,100,470.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         30.90       985,710.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         23.38      1,169,000.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             13,900         89.05      1,237,795.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         24.82      1,724,990.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000         25.66       615,840.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              22,400         40.74       912,576.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         40.73       525,417.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         12.75       701,250.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         75.00      2,272,500.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          6.03     1,380,870.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           100,400         44.60      4,477,840.00

                DISNEY    (WALT)    CO               204,600         112.59      23,035,914.00

                ELECTRONIC      ARTS                 42,400        106.84      4,530,016.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         31.43       920,899.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         56.34      1,171,872.00

                NETFLIX    INC                  59,920        356.87      21,383,650.40

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700         93.30      1,464,810.00

                INC
                TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC         144,100         50.40      7,262,640.00

                TWENTY-FIRST        CENTURY     FOX   INC       59,400         50.02      2,971,188.00

                CLASS   B
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         29.15      1,463,330.00

                ALPHABET     INC-CL    A              41,070       1,119.63       45,983,204.10

                ALPHABET     INC-CL    C              43,260       1,113.65       48,176,499.00

                FACEBOOK     INC-A                 331,400         162.50      53,852,500.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        220.02      2,288,208.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         56.81       829,426.00

                TWITTER    INC                  94,200         31.23      2,941,866.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         37.18       594,880.00

              小計

                銘柄数：593                                   3,276,844,302.34
                                                  (362,222,369,180)

                組入時価比率：65.6%                                        68.0%

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD               50,000         10.14       507,000.00
                CAMECO    CORP                   56,000         16.32       913,920.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        167,700         36.87      6,183,099.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         11.48      1,607,200.00

                ENBRIDGE     INC                 275,900         47.40     13,077,660.00

                ENCANA    CORP                  206,000          9.14     1,882,840.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         15.62       812,240.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         36.22      1,358,250.00

                INTER   PIPELINE     LTD              52,000         21.32      1,108,640.00

                KEYERA    CORP                   28,500         28.57       814,245.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,600         48.66      3,435,396.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         18.58       575,980.00

                SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A        37,000         10.65       394,050.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               222,200         44.88      9,972,336.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              33,000         20.34       671,220.00

                TRANSCANADA      CORP                125,700         56.74      7,132,218.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         32.58       602,730.00

                METHANEX     CORP                  8,600        75.77       651,622.00

                NUTRIEN    LTD                  85,400         70.76      6,042,904.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         59.38      1,258,856.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         57.16      1,891,996.00

                BARRICK    GOLD                  236,600         17.12      4,050,592.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          101,000         14.01      1,415,010.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400        101.12      2,568,448.00

                GOLDCORP     INC                 121,000         14.33      1,733,930.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          4.59      798,660.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.51      618,450.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         28.66      1,948,880.00

                TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD         126,000          2.25      283,500.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         28.24      1,779,120.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        71.38       599,592.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.50      655,000.00

                CAE  INC                    36,000         27.83      1,001,880.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         33.88       853,776.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         70.08       925,056.00

                                204/345


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                FINNING    INTERNATIONAL       INC           24,000         26.38       633,120.00
                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,100         111.38      11,149,138.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,800        270.72      5,360,256.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,600         68.81      3,137,736.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         45.66      1,269,348.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            32,000         85.68      2,741,760.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                23,000         21.30       489,900.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       140.43      1,207,698.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         35.69      1,491,842.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         72.99      4,350,204.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         30.73       798,980.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         66.72      1,741,392.00

                METRO   INC                   33,400         48.57      1,622,238.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700         97.25      1,040,575.00

                SAPUTO    INC                   32,100         41.63      1,336,323.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         9.30      902,100.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         33.67      1,430,975.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         62.81      1,727,275.00

                BANK   OF  MONTREAL                  87,600         98.13      8,596,188.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,200         74.77     12,576,314.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      61,500        113.05      6,952,575.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         62.19      2,860,740.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               198,300         101.41      20,109,603.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             251,500         75.36     18,953,040.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         76.92       838,428.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       651.14      2,526,423.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         29.47      1,237,740.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         50.01       735,147.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        109.21      2,064,069.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         21.47      5,904,250.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         27.11      1,247,060.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              32,500         28.28       919,100.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,800         49.06      4,111,228.00

                CGI  INC                    33,800         87.88      2,970,344.00

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                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            12,200        236.05      2,879,810.00
                BLACKBERRY      LTD                 71,000         11.50       816,500.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,095.31       2,979,243.20

                OPEN   TEXT   CORP                 35,400         49.70      1,759,380.00

                BCE  INC                    19,800         57.33      1,135,134.00

                TELUS   CORP                   29,300         47.10      1,380,030.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         72.59      3,644,018.00

                EMERA   INC                    7,600        46.45       353,020.00

                FORTIS    INC                   58,300         46.58      2,715,614.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         20.72       870,240.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         15.76       532,688.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        41.78       401,088.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         33.32       523,124.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,800         58.29      6,808,272.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         19.33       649,488.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         34.12       351,436.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         70.13      1,980,962.11

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         21.82       545,500.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         26.96      1,698,480.00

              小計

                銘柄数：88                                    247,183,432.51
                                                   (20,642,288,448)

                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         11.80       708,000.00

                ENAGAS                      30,400         24.74       752,096.00

                ENI  SPA                    352,000         15.12      5,322,240.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         14.38       963,795.00

                NESTE   OYJ                   17,600         87.38      1,537,888.00

                OMV  AG                    21,000         46.29       972,090.00

                REPSOL    SA                  188,228         15.17      2,855,418.76

                SNAM   SPA                   298,000          4.18     1,247,130.00

                TOTAL   SA                   330,000         49.69     16,399,350.00

                VOPAK                       9,000        43.58       392,220.00

                AIR  LIQUIDE                    59,200        106.85      6,325,520.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         81.08      2,515,263.76

                ARKEMA                       9,900        83.70       828,630.00

                BASF   SE                   125,400         66.32      8,316,528.00

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                COVESTRO     AG                  27,000         51.08      1,379,160.00
                EVONIK    INDUSTRIES      AG             22,700         25.10       569,770.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         41.24       433,020.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700         94.40      2,331,680.00

                LANXESS                      12,000         48.71       584,520.00

                SOLVAY    SA                   10,300         98.74      1,017,022.00

                SYMRISE    AG                  16,300         77.44      1,262,272.00

                UMICORE                      28,000         35.40       991,200.00

                CRH  PLC                    113,600         26.90      3,055,840.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         61.82      1,254,946.00

                IMERYS                       3,800        49.72       188,936.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         26.58       850,560.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         20.15      1,783,275.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         13.26       822,120.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         25.79       425,535.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 73,000         12.14       886,585.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         26.81      1,965,173.00

                AIRBUS    SE                   80,400        110.98      8,922,792.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330     1,321.00        435,930.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         8.90      489,720.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       195.80      1,351,020.00

                SAFRAN    SA                   45,700        115.15      5,262,355.00

                THALES    SA                   14,100        106.85      1,506,585.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         32.67      2,185,623.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              22,200         37.96       842,712.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y S-RTS          34,580         0.48       16,930.36

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          34,600         37.21      1,287,466.00

                BOUYGUES                      31,400         31.00       973,400.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         82.46       890,568.00

                FERROVIAL     SA                 66,511         19.81      1,317,915.46

                HOCHTIEF     AG                  2,600       133.60       347,360.00

                VINCI                      70,200         80.52      5,652,504.00

                LEGRAND    SA                  37,000         57.42      2,124,540.00

                OSRAM   LICHT   AG                14,300         41.15       588,445.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         18.84       582,156.00

                                207/345


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                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,400         68.16      5,139,264.00
                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         13.68       410,550.00

                SA
                SIEMENS    AG                  105,400         94.62      9,972,948.00

                ALSTOM                      20,500         37.56       769,980.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        44.06       405,352.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          9.42     1,328,220.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         20.51       496,342.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        54.14       535,986.00

                KONE   OYJ                    45,600         44.55      2,031,480.00

                METSO   OYJ                   16,200         28.66       464,292.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         14.23       896,805.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         43.43       894,658.00

                REXEL   SA                   45,000         10.90       490,725.00

                EDENRED                      32,800         37.09      1,216,552.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        83.95       319,010.00

                BOLLORE                      106,000          3.70      392,624.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               137,100         26.75      3,667,425.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         22.37       693,470.00

                INTERNATIONAL           CONSOLIDATED            87,000         7.57      658,938.00

                AIRLINES     GRP
                ADP                       3,900       169.00       659,100.00

                AENA   SME  SA                  9,300       153.55      1,428,015.00

                ATLANTIA     SPA                  70,000         20.96      1,467,200.00

                FRAPORT    AG                   6,300        70.44       443,772.00

                GETLINK                      62,000         12.63       783,060.00

                CONTINENTAL      AG                15,400        138.65      2,135,210.00

                FAURECIA                      10,500         39.40       413,700.00

                MICHELIN     (CGDE)                  23,800        101.40      2,413,320.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ              15,800         30.12       475,896.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         6.07      321,922.00

                VALEO   SA                   33,100         26.26       869,206.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         70.77      3,177,573.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        61.85       482,430.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,700         50.61      6,361,677.00

                FERRARI    NV                  17,100        111.30      1,903,230.00

                                208/345


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                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         13.02      1,953,900.00
                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.29      1,745,780.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         56.04      1,137,612.00

                RENAULT    SA                  25,500         59.63      1,520,565.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       147.50       663,750.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        144.40      3,638,880.00

                SEB  SA                     3,000       139.00       417,000.00

                ADIDAS    AG                   25,800        199.15      5,138,070.00

                ESSILORLUXOTTICA                      39,900        105.80      4,221,420.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,430       540.80      2,395,744.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        62.22       578,646.00

                KERING    SA                   10,500        473.50      4,971,750.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         38,280        294.20      11,261,976.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         34.35       865,620.00

                PUMA   SE                    1,061       442.50       469,492.50

                ACCOR   SA                   26,200         39.65      1,038,830.00

                PADDY   POWER   PLC                12,600         70.60       889,560.00

                SODEXO                      12,100         94.04      1,137,884.00

                DELIVERY     HERO   SE               11,900         35.80       426,020.00

                ZALANDO    SE                  13,400         26.14       350,276.00

                INDITEX    SA                  148,000         25.59      3,787,320.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         18.13      1,450,800.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        45.00       373,500.00

                COLRUYT    SA                   8,700        62.50       543,750.00

                JERONIMO     MARTINS                  31,000         12.74       395,095.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        171,100         22.97      3,930,167.00

                METRO   AG                   25,000         15.25       381,250.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           105,200         68.45      7,200,940.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.19      622,820.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         84.10      1,345,600.00

                HEINEKEN     NV                  35,700         87.62      3,128,034.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        150.55      4,381,005.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       112.60       337,800.00

                DANONE                      84,400         65.69      5,544,236.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100         92.05      2,034,305.00

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                HENKEL    AG  & CO  KGAA              14,400         80.85      1,164,240.00
                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         86.90      2,137,740.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700         91.62      1,255,194.00

                LOREAL-ORD                      34,430        221.80      7,636,574.00

                UNILEVER     NV-CVA                 212,700         48.93     10,408,474.50

                BIOMERIEUX                       5,900        69.70       411,230.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           131,800         35.09      4,624,862.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       148.40       667,800.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         35.65       709,435.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         68.50      2,013,900.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         47.26      2,722,176.00

                GRIFOLS    SA                  40,100         23.80       954,380.00

                BAYER   AG-REG                   127,300         68.17      8,678,041.00

                IPSEN                       5,500       125.10       688,050.00

                MERCK   KGAA                   17,300         96.92      1,676,716.00

                ORION   OYJ                   13,000         29.20       379,600.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         33.83       477,003.00

                SANOFI                      155,100         75.24     11,669,724.00

                UCB  SA                    16,500         78.80      1,300,200.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA              58,100         20.49      1,190,469.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.88      486,000.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          923,000          5.19     4,794,062.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.95      752,554.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,242,000           4.10     9,192,200.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          5.46      726,845.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.54      384,748.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         6.91      608,256.00

                BNP  PARIBAS                    155,400         42.11      6,543,894.00

                CAIXABANK                      505,000          3.01     1,520,555.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          6.66      899,910.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         10.19      1,570,184.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             40,000         32.00      1,280,000.00

                ING  GROEP   NV                 538,000         11.04      5,940,596.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,062,000           2.04     4,220,914.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

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                KBC  GROEP   NV                 34,600         61.64      2,132,744.00
                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         8.30      730,928.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         22.51       452,451.00

                SOCIETE    GENERALE                  104,300         24.54      2,560,043.50

                UNICREDIT     SPA                 271,000         11.22      3,041,704.00

                EURAZEO    SE                   5,670        63.85       362,029.50

                EXOR   NV                    15,100         56.38       851,338.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         82.42       906,620.00

                WENDEL                       3,400       106.00       360,400.00

                AEGON   NV                   246,000          4.56     1,123,482.00

                AGEAS                      25,800         41.47      1,069,926.00

                ALLIANZ    SE-REG                  59,200        190.14      11,256,288.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               162,000         15.23      2,467,260.00

                AXA                      265,000         20.74      5,497,425.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         20.18       427,816.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       128.70      1,016,730.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.45      399,350.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        204.20      4,226,940.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         37.86      1,624,194.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              77,000         7.74      596,442.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         42.40      2,594,880.00

                SCOR   SE                    23,200         38.30       888,560.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             59,500         68.32      4,065,040.00

                ATOS   SE                    13,600         82.82      1,126,352.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        102.55      2,245,845.00

                WIRECARD     AG                  15,900         99.90      1,588,410.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        128.35      2,284,630.00

                SAP  SE                    135,400         94.30     12,768,220.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          5.56     4,348,608.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        54.92       444,852.00

                ASML   HOLDING    NV                56,000        163.08      9,132,480.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          155,000         19.98      3,097,675.00

                STMICROELECTRONICS          NV            97,000         14.69      1,425,415.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 460,000         14.26      6,559,600.00

                ELISA   OYJ                   19,500         35.91       700,245.00

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                ILIAD   SA                    3,900        88.34       344,526.00
                KONINKLIJKE      KPN  NV             446,000          2.72     1,214,012.00

                ORANGE    SA                  277,000         13.42      3,718,725.00

                PROXIMUS                      21,600         21.96       474,336.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,530,000           0.51      785,808.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.44      389,840.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.98      289,739.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.50     4,800,000.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         32.87       552,216.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        34.14       273,120.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              82,000         13.99      1,147,180.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         21.51       955,044.00

                ENEL   SPA                  1,124,000           5.23     5,885,264.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.24     1,172,528.00

                FORTUM    OYJ                   60,000         19.66      1,179,900.00

                IBERDROLA     SA                 858,666          7.25     6,225,328.50

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         19.37      1,142,830.00

                TERNA   SPA                   185,000          5.35      990,120.00

                VERBUND    AG                   9,000        42.84       385,560.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,300         23.64      1,165,452.00

                E.ON   SE                   307,000          9.64     2,959,480.00

                ENGIE                      251,000         14.12      3,544,120.00

                INNOGY    SE                   19,500         40.55       790,725.00

                RWE  AG                    72,000         22.34      1,608,480.00

                SUEZ                      52,000         11.09       576,940.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   71,000         19.09      1,355,390.00

                AMUNDI    SA                   8,200        54.42       446,244.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          7.72     2,123,550.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              26,900        111.30      2,993,970.00

                NATIXIS                      128,000          4.41      565,120.00

                UNIPER    SE                   26,200         25.72       673,864.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,430       341.00       487,630.00

                QIAGEN    NV                   31,400         34.05      1,069,170.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       102.10       418,610.00

                BUREAU    VERITAS    SA              34,200         19.64       671,859.00

                                212/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RANDSTAD     NV                  17,400         46.82       814,668.00
                TELEPERFORMANCE                       7,700       155.60      1,198,120.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,000         56.00      2,184,000.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.58      811,595.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         42.60      2,061,840.00

                VONOVIA    SE                  66,400         44.20      2,934,880.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        53.30       314,470.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         17.68       426,088.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        27.12       252,216.00

                PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE           34,000         15.50       527,000.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         47.67      1,391,964.00

                RTL  GROUP                     5,400        46.96       253,584.00

                SES  FDR                    48,000         17.98       863,040.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        38.30       256,610.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         67.10       744,810.00

                VIVENDI    SA                  143,700         24.01      3,450,237.00

              小計

                銘柄数：239                                    504,038,386.84
                                                   (62,969,515,667)

                組入時価比率：11.4%                                        11.8%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         5.23      449,952.00

                BP  PLC                   2,749,000           5.43     14,940,815.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         632,300         24.24     15,326,952.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            515,600         24.43     12,598,686.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            17,200         51.58       887,176.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         30.95       826,365.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         19.51      2,796,069.60

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.73      515,188.00

                BHP  GROUP   PLC                 289,000         17.92      5,181,192.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         9.69      252,096.00

                GLENCORE     PLC                1,579,000           3.03     4,794,633.50

                RIO  TINTO   PLC-REG                 162,000         43.98      7,124,760.00

                MONDI   PLC                   49,400         18.95       936,130.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          5.27     2,324,070.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          5.55      616,050.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           228,000          9.71     2,214,792.00

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                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.70     1,156,000.00
                DCC  PLC                    12,800         67.95       869,760.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         14.91       805,410.00

                WEIR   GROUP   PLC                 37,000         15.67       579,975.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,000         20.33      1,382,440.00

                BUNZLE                      44,400         24.88      1,104,672.00

                FERGUSON     PLC                  32,500         54.73      1,778,725.00

                BABCOCK    INTL   GROUP   PLC            39,000         5.52      215,436.00

                G4S  PLC                    219,000          2.05      449,388.00

                ROYAL   MAIL   PLC                136,000          2.79      379,712.00

                EASYJET    PLC                  21,000         12.78       268,485.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          5.63      817,220.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         24.05      1,024,530.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.64      738,675.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         38.21       653,391.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              55,000         19.53      1,074,150.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         43.38       993,402.00

                COMPASS    GROUP   PLC               215,000         17.43      3,748,525.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                71,000         6.40      454,755.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         46.39      1,101,762.50

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.53      314,437.00

                TUI  AG-DI                    60,000         8.09      485,400.00

                WHITBREAD     PLC                 24,500         49.65      1,216,425.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             208,000          2.85      593,840.00

                NEXT   PLC                    19,800         47.24       935,352.00

                KINGFISHER      PLC                273,000          2.25      615,615.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.37      748,755.00

                SAINSBURY                      255,000          2.86      729,810.00

                TESCO   PLC                  1,362,000           2.24     3,053,604.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         25.62       742,980.00

                DIAGEO    PLC                  339,100         30.64     10,391,719.50

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         22.66      1,119,404.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         316,200         28.59      9,040,158.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             129,500         26.51      3,433,692.50

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          92,800         60.17      5,583,776.00

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                UNILEVER     PLC                 154,500         42.49      6,564,705.00
                CONVATEC     GROUP   PLC-WI              210,000          1.18      248,955.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              123,000         14.51      1,784,730.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         27.74       368,942.00

                ASTRAZENECA      PLC                174,500         62.41     10,890,545.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             683,000         15.81     10,798,230.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.59     3,780,150.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,738,000           6.65     18,232,342.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,730,000           0.58     5,686,212.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.47     1,608,750.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          6.37     2,443,157.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          323,000          2.33      755,012.50

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         21.44       578,880.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.23     2,294,286.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.50      640,866.00

                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.66     2,152,512.00

                PRUDENTIAL      PLC                355,000         15.32      5,440,375.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.36      750,400.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         58,000         16.80       974,400.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          6.59      942,370.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           2.31     2,647,240.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,650,000           1.41     5,153,800.00

                SSE  PLC                    137,000         11.98      1,641,945.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          1.37     1,072,890.00

                NATIONAL     GRID   PLC               471,000          8.42     3,966,762.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         19.45       630,180.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         8.17      784,320.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000          9.47     1,250,040.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         16.65       667,665.00

                INVESTEC     PLC                  92,000         4.92      453,468.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         46.85      1,995,810.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         26.98       426,284.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         9.49      664,440.00

                EXPERIAN     PLC                 126,200         20.27      2,558,074.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              21,600         51.88      1,120,608.00

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                RELX   PLC                   271,000         17.20      4,661,200.00
                INFORMA    PLC                  173,000          7.04     1,218,958.00

                ITV  PLC                    500,000          1.33      665,500.00

                PEARSON                      109,000          9.20     1,003,454.00

                WPP  PLC                    169,000          8.46     1,430,078.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            138,000          4.54      626,796.00

              小計

                銘柄数：92                                    241,961,640.10
                                                   (34,520,667,193)

                組入時価比率：6.2%                                         6.5%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         20.66       535,094.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       554.50       676,490.00

                GIVAUDAN-REG                       1,247      2,453.00       3,058,891.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        130.30      2,345,400.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         47.92      3,210,640.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       394.80      1,974,000.00

                ABB  LTD                    250,000         19.77      4,943,750.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       217.40       652,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       223.60      1,229,800.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       138.40      1,010,320.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         72.26      5,173,816.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       284.50      1,172,140.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        55.15       408,110.00

                DUFRY   AG-REG                    4,400        99.72       438,768.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,707.00        512,100.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              140     6,280.00        879,200.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    72,100.00        1,081,500.00

                NESTLE    SA-REG                  421,000         89.10     37,511,100.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       189.35      1,439,060.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       738.50      1,070,825.00

                NOVARTIS-REG                      298,100         90.08     26,852,848.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               96,610        272.55      26,331,055.50

                VIFOR   PHARMA    AG                5,700       128.00       729,600.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        78.95       457,910.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       157.20      1,037,520.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,550       415.10      1,888,705.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400         97.12      4,020,768.00

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                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        322.10      6,670,691.00
                TEMENOS    AG-REG                   8,400       140.90      1,183,560.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       447.50      1,570,725.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         11.75      4,077,250.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         40.81      1,265,110.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,430       704.00      1,710,720.00

                UBS  GROUP   AG                 533,000         12.99      6,926,335.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        292.40      3,038,036.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         52.90      1,137,350.00

                SGS  SA-REG                      746     2,483.00       1,852,318.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         84.60       854,460.00

              小計

                銘柄数：38                                    160,928,165.50
                                                   (17,721,409,584)

                組入時価比率：3.2%                                         3.3%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        298.40      7,400,320.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        238.90      8,672,070.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         188.95      25,697,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        162.60      7,317,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                 38,900        198.90      7,737,210.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                94,000        251.55      23,645,700.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        233.75      12,365,375.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         90.53      8,328,760.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         84.92      4,925,360.00

                SANDVIK    AB                  158,000         151.15      23,881,700.00

                SKF  AB-B   SHARES                  55,000        156.30      8,596,500.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         135.25      28,943,500.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              45,000        144.50      6,502,500.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        237.60      8,078,400.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              55,000         75.30      4,141,500.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         136.38      16,092,840.00

                ICA  GRUPPEN    AB                10,500        351.30      3,688,650.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        452.60      10,590,840.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        258.50      21,119,450.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         84.90     35,063,700.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         98.16     21,693,360.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         102.65      21,761,800.00
                SWEDBANK     AB                 126,000         209.60      26,409,600.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        187.35      4,683,750.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        412.00      25,420,400.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        217.50      7,329,750.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       288.20      2,651,440.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         86.68     36,145,560.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        471.40      17,017,540.00

                TELIA   CO  AB                 396,000         39.73     15,733,080.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       565.00      5,480,500.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        118.45      8,173,050.00

              小計  銘柄数：32                                    465,288,405.00

                                                   (5,550,890,671)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        292.40      4,122,840.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  161,000         200.30      32,248,300.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        340.20      7,892,640.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         34.68      6,381,120.00

                MOWI   ASA                    56,800        197.80      11,235,040.00

                ORKLA   ASA                   115,000         67.68      7,783,200.00

                DNB  ASA                    135,000         162.80      21,978,000.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        152.10      3,802,500.00

                TELENOR    ASA                  102,000         162.70      16,595,400.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        297.00      3,831,300.00

              小計  銘柄数：10                                    115,870,340.00

                                                   (1,484,299,055)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            13,700        657.60      9,009,120.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,100        298.50      9,283,350.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        554.00      14,847,200.00

                ISS  A/S                    21,800        193.60      4,220,480.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     8,470.00       4,404,400.00

                A P MOLLER-MAERSK       A/S              880     9,044.00       7,958,720.00

                DSV  A/S                    26,500        535.60      14,193,400.00

                                218/345

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                PANDORA    A/S                  16,200        334.70      5,422,140.00
                CARLSBERG     B                 14,500        797.40      11,562,300.00

                COLOPLAST-B                      16,400        627.40      10,289,360.00

                WILLIAM    DEMANT    HOLDING              13,000        219.60      2,854,800.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,014.00       8,517,600.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        282.80      2,969,400.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               250,300         330.70      82,774,210.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        124.40      12,066,800.00

                TRYG   A/S                    16,000        172.80      2,764,800.00

                ORSTED    A/S                   25,400        474.30      12,047,220.00

              小計  銘柄数：17                                    215,185,300.00

                                                   (3,602,201,922)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         15.28       718,160.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         28.06       934,398.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          8.11     1,451,690.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.50     1,792,500.00

                SANTOS    LTD.                  255,000          6.71     1,711,050.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         28.90       491,300.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         36.06      4,579,620.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.28      764,240.00

                ORICA   LTD                   50,000         18.20       910,000.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.88      746,640.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         17.50      1,015,000.00

                AMCOR                      155,000         14.74      2,284,700.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.62      917,000.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 406,300         36.47     14,817,761.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              80,000         12.12       969,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          223,000          6.27     1,398,210.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         24.88      2,562,640.00

                RIO  TINTO   LTD                 51,200         91.30      4,674,560.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          3.81     2,667,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         49.81       582,777.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         11.24      2,450,320.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          4.62     1,261,260.00

                                219/345


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                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          6.90      993,600.00
                TRANSURBAN      GROUP                356,000         12.18      4,336,080.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            76,000         24.76      1,881,760.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.12       666,600.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        46.23       392,955.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        43.13       314,849.00

                TABCORP    HOLDINGS                  247,000          4.64     1,146,080.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         3.56      345,736.52

                WESFARMERS      LIMITED                154,000         33.30      5,128,200.00

                COLES   GROUP   LTD                161,000         12.60      2,028,600.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             181,000         30.03      5,435,430.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         8.41      647,570.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         16.19      1,619,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       197.48      1,599,588.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         58.55      1,200,275.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         23.67      1,467,540.00

                CSL  LIMITED                    61,800        185.00      11,433,000.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         26.81     10,536,330.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.95      557,200.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         9.87      661,290.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           242,400         70.81     17,164,344.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            378,000         24.22      9,155,160.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             469,000         26.24     12,306,560.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.18      850,200.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         7.29      583,200.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          7.48     2,303,840.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             350,000          2.84      994,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         11.24      2,011,960.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.10      2,371,100.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         18.25      1,149,750.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.18     1,876,200.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.73      349,960.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.74      400,200.00

                APA  GROUP                    159,000          9.22     1,465,980.00

                AGL  ENERGY    LTD                 93,000         22.05      2,050,650.00

                                220/345


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                ASX  LTD                    26,300         67.84      1,784,192.00
                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              43,900        124.22      5,453,258.00

                SEEK   LTD                    48,000         17.14       822,720.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        78.02       538,338.00

              小計

                銘柄数：61                                    165,723,721.52
                                                   (13,097,145,711)

                組入時価比率：2.4%                                         2.5%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.22      587,912.94

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          7.50      975,000.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         12.70      1,346,200.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         13.51       999,740.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         11.23       651,340.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          4.06     1,056,900.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          3.75      596,250.00

              小計

                銘柄数：7                                     6,213,342.94
                                                    (472,524,730)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         79.70     29,571,888.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         19.20      4,233,600.00

                MTR  CORP                    201,000         43.80      8,803,800.00

                MINTH   GROUP   LTD                112,000         29.55      3,309,600.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          195,000         47.00      9,165,000.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         25.80      2,502,600.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        333,000         51.70     17,216,100.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         14.58      1,807,920.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         36.00     12,096,000.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333         10.30      1,651,429.90

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.06     2,176,200.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         17.88      4,076,640.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,170,000           7.39     8,646,300.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         27.70      4,627,562.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         30.70     15,196,500.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         182.70      19,329,660.00

                AIA  GROUP   LTD                1,663,000          73.20     121,731,600.00

                                221/345


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                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         87.00      3,306,000.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         11.92      6,193,632.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.76     2,618,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         63.35      5,638,150.00

                CLP  HLDGS                    227,000         94.00     21,338,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         53.05     10,132,550.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,290,317          17.56     22,657,966.52

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         251.00      40,762,400.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            361,040         64.25     23,196,820.00

                HANG   LUNG   GROUP   LTD             103,000         23.60      2,430,800.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         18.02      4,523,020.00

                HENDERSON     LAND                 185,858         44.70      8,307,852.60

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         42.00      3,486,000.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         32.95      2,603,050.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         12.52     10,512,618.32

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         14.52      6,969,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         132.40      28,730,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         91.10      5,830,400.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         31.00      5,363,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         54.30      8,905,200.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         24.30      4,228,200.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         51.50      6,025,500.00

              小計

                銘柄数：39                                    499,901,959.34
                                                   (7,038,619,587)

                組入時価比率：1.3%                                         1.3%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          3.71      734,580.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.08     1,228,160.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.57      359,902.80

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                380,000          1.40      532,000.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.76      751,910.40

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.40      744,000.00

                SATS   LTD                    77,000         5.06      389,620.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          1.08      939,600.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         36.10       505,400.00

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                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.26      244,405.20
                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.30      815,100.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 249,000         24.79      6,172,710.00

                OCBC-ORD                      433,000         11.52      4,988,160.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             185,000         25.68      4,750,800.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         16.10       563,500.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           2.99     3,318,900.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.79      864,690.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.36     1,108,800.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             51,000         9.41      479,910.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         6.60      429,000.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.48      595,200.00

              小計

                銘柄数：21                                    30,516,348.40
                                                   (2,487,997,885)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         20.35      1,851,850.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       476.50      1,715,400.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         24.55      3,461,550.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                214,000         23.88      5,110,320.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         67.70      1,150,900.00

                NICE   LTD                    8,600       417.20      3,587,920.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CP        280,000          3.23      904,400.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       198.70      1,291,550.00

              小計

                銘柄数：8                                    19,073,890.00
                                                    (582,707,339)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        532,392,636,972

                                                  (532,392,636,972)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,251,020.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            14,400        1,941,984.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                60,200       10,704,764.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               176,000        1,793,440.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,200        3,764,544.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,765,934.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           25,000         500,250.00

                     CLASS   A
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,292,970.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        6,823,384.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             27,800        3,197,834.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,423,484.00

                     EQUINIX    INC                   10,930        4,605,792.70

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,300        3,755,673.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,517,744.60

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,784,988.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,327,704.00

                     HCP  INC                     66,100        2,038,524.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,864,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               45,000        1,058,400.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,345,096.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,030,080.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800         941,292.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         620,398.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,562,700.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,156,540.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        6,143,697.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        4,466,410.00

                     REALTY    INCOME    CORP                39,300        2,754,537.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               21,000        1,392,720.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              16,000        2,968,000.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        7,756,128.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,145,000.00

                     UDR  INC                     36,700        1,636,453.00

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                     VENTAS    INC                    49,200        3,208,332.00
                     VEREIT    INC                   125,000        1,033,750.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,664,960.00

                     WELLTOWER     INC                  51,700        4,012,437.00

                     WEYERHAEUSER       CO                106,000        2,707,240.00

                     WP  CAREY   INC                   21,500        1,616,800.00

            小計

                     銘柄数：39                      1,662,560        103,575,004.30
                                                   (11,449,180,975)

                     組入時価比率：2.1%                                   79.6%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         449,400.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         552,860.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         369,930.00

            小計

                     銘柄数：3                       53,000        1,372,190.00
                                                    (114,591,586)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        571,890.00

                     GECINA    SA                    6,400        807,680.00

                     ICADE                        5,100        378,420.00

                     KLEPIERRE                       28,000         841,120.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,771,792.00

            小計

                     銘柄数：5                       65,200        5,370,902.00
                                                    (670,986,786)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.7%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         750,592.00

                     HAMMERSON     PLC                  108,000         410,724.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         879,516.00

                     SEGRO   PLC                    145,000         928,000.00

            小計

                     銘柄数：4                       480,000        2,968,832.00
                                                    (423,563,261)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.9%

            豪ドル         DEXUS                       140,000        1,688,400.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        2,914,680.00

                     GPT  GROUP                     256,000        1,507,840.00

                     LENDLEASE     GROUP                  77,000        1,043,350.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,259,300.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,877,540.00

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                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,294,560.00
                     VICINITY     CENTRES                  480,000        1,228,800.00

            小計         銘柄数：8                      2,741,000         13,814,470.00

                                                   (1,091,757,564)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.6%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,982,200.00

                     LINK   REIT                    288,000        24,940,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       658,000        27,923,000.00
                                                    (393,155,840)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.7%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,048,800.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         691,847.64

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               310,000         740,900.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         570,000.00

            小計

                     銘柄数：4                      1,359,972         3,051,547.64
                                                    (248,792,679)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       14,392,028,691

                                                   (14,392,028,691)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 5,153,945,472              －       5,361,496,229            207,550,757

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 145,574,310              －        145,783,700            △209,390

       米ドル                 98,599,110             －        98,371,700             227,410

       豪ドル                 46,975,200             －        47,412,000            △436,800

                                226/345


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          合計                  －          －            －        207,341,367
     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,365,267,691
        コール・ローン                               336,785,791
        国債証券                             601,913,272,146
        派生商品評価勘定                                 106,430
        未収入金                               915,967,695
        未収利息                              5,198,685,413
                                        212,099,191
        前払費用
                                      609,942,184,357
        流動資産合計
                                      609,942,184,357
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,603,900
        未払解約金                              1,221,070,075
        未払利息                                   578
                                         3,624,800
        その他未払費用
                                       1,227,299,353
        流動負債合計
                                       1,227,299,353
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             271,259,590,671
        剰余金
                                      337,455,294,333
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                227/345

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                                 (2019年    2月18日現在)
                                      608,714,885,004
        元本等合計
                                      608,714,885,004
       純資産合計
                                      609,942,184,357
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2440円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,440円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                277,408,148,803円
     同期中における追加設定元本額                                                34,534,089,819円
     同期中における一部解約元本額                                                40,682,647,951円
     期末元本額                                                271,259,590,671円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  89,694,303円
     バランスセレクト５０                                                  90,754,291円
     バランスセレクト７０                                                  76,677,973円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  287,535,214円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,807,742,525円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,780,160,933円
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     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,509,880,951円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  30,733,393円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,532,912円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,486,407円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,766,043円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,232,840円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,005,220円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                142,586,085,533円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,815,252,158円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,370,659,742円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,125,695,298円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  923,565,082円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,357,312円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  808,759,594円
     マイ・ロード                                                 8,982,602,455円
     ネクストコア                                                  495,775,672円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  124,804,492円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,288,960,362円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,475,814,861円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,899,543円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,135,051円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,672,225円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,360,776円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,053,718円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  469,914,656円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  239,524,158円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,396,676円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,452,026円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,007,241円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,202,364円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,541,842円
     野村６資産均等バランス                                                  255,611,725円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,434,498,135円
     世界６資産分散ファンド                                                  76,881,696円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       350,891,144円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  706,774,976円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,443,783円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,653,083,926円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  442,826,377円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,014,697,836円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,433,326,093円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,482,547円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,563,013円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    811,636円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,378,620,917円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,830,205円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  121,099,983円
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     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  60,983,491円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  196,153,181円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  207,539,095円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,943,596,047円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  944,235,223円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,336,948,280円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  902,271,801円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,136,963円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,770,898円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,652,894円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  554,563,080円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,513,346,231円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,391,471,873円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,026,611,938円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,254,797,497円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,632,090,117円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,011,409,942円
     マイバランスＤＣ７０                                                  658,767,382円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 4,657,003,528円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,749,578,651円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  350,283,237円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  93,154,046円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  87,907,380円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  40,718,178円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,236,496円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  12,429,113円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,119,145円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    480,064円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    354,205円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    477,030円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  24,023,308円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  11,080,608円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   3,447,655円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   6,812,260円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              12,700,000.00           13,840,518.42

                     US  TREASURY     BOND              24,200,000.00           27,692,928.78

                     US  TREASURY     BOND              13,800,000.00           15,975,115.98

                     US  TREASURY     BOND              47,100,000.00           46,735,709.76

                     US  TREASURY     BOND              39,200,000.00           47,707,623.04

                     US  TREASURY     BOND              18,300,000.00           23,281,031.25

                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           29,188,437.50

                     US  TREASURY     BOND              18,300,000.00           22,601,929.23

                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           34,510,522.73

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           43,554,375.00

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           123,101.56

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           27,018,750.00

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           18,171,249.60

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,929.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           197,656.24

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,456,109.24

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,054,195.21

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,664,773.37

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,940,820.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,992.10

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,258,847.28

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,938,437.20

                     US  TREASURY     N/B              19,400,000.00           19,155,982.92

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,492,089.75

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           592,875.00

                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           7,670,202.54

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,607,875.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,280,745.28

                     US  TREASURY     N/B              57,900,000.00           58,549,111.11

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,808,045.90

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,202,761.08

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,998,828.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           493,183.55

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                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,423,964.10
                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,272,436.72

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,199,296.80

                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,496,935.68

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,294,264.62

                     US  TREASURY     N/B              8,900,000.00           8,782,491.52

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,014,647.50

                     US  TREASURY     N/B              32,180,000.00           32,211,423.77

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,083,199.15

                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           35,965,264.72

                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           37,034,357.49

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,948,437.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           295,535.13

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,578,874.88

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           686,437.50

                     US  TREASURY     N/B              52,600,000.00           52,653,420.56

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,571,562.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            984,140.60

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,779,546.28

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,380,312.50

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,277,452.04

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,026,975.68

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,107,796.56

                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           48,208,527.12

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,979,375.00

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,792,445.02

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,734,546.58

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           584,671.86

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,268,214.20

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,738,405.44

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,098,281.04

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,164,113.46

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,002,304.60

                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,247,752.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           292,500.00

                                233/345


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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,002,773.40
                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           33,707,810.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           775,187.44

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,105,331.90

                     US  TREASURY     N/B              9,700,000.00           9,642,406.25

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,676,202.84

                     US  TREASURY     N/B              24,600,000.00           24,372,255.66

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,716,062.16

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,848,748.80

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,584,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,838,398.39

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,166,018.63

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            983,398.40

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,626,288.97

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,274,061.88

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,892,500.00

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,775,000.00

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           13,751,718.40

                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,226,093.75

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,142,593.75

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           883,828.08

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,681,890.13

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,276,335.84

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           68,701,771.68

                     US  TREASURY     N/B              21,300,000.00           20,898,959.34

                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           10,843,312.50

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,667,195.27

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,832,257.74

                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           26,786,656.25

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           585,890.58

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,754,281.04

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            979,453.10

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           9,999,046.36

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           19,582,812.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,948,437.40

                                234/345


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                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,473,515.55
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,043,750.00

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           27,821,062.50

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           46,556,553.49

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,671,952.70

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,273,592.54

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,365,912.99

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,572,889.80

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,825,781.00

                     US  TREASURY     N/B              49,300,000.00           47,813,294.41

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           23,148,748.80

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           12,981,819.97

                     US  TREASURY     N/B              19,400,000.00           19,400,000.00

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,234,319.27

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           4,946,906.12

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,418,750.00

                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           15,773,061.72

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,043,312.04

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,965,312.50

                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           27,811,522.75

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           6,771,702.78

                     US  TREASURY     N/B              30,100,000.00           30,074,132.06

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,798,437.00

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           45,029,685.20

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,516,000.00

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           33,673,638.06

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,422,890.45

                     US  TREASURY     N/B              44,700,000.00           43,338,044.64

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,438,250.00

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           35,147,654.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,546,093.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,336,484.05

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,055,078.00

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           26,086,638.60

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           19,702,498.56

                                235/345


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                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           68,888,502.54
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,878,125.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           749,062.48

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,851,250.00

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,451,562.50

                     US  TREASURY     N/B              22,300,000.00           21,709,397.88

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,375,281.18

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,101.55

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           5,634,234.06

                     US  TREASURY     N/B              15,500,000.00           19,703,162.90

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           3,338,507.61

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           263,546.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,070.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           329,835.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,320.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,281.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,312.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,367.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,351.56

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           230,765.62

                     US  TREASURY     N/B              5,800,000.00           7,042,921.44

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           6,744,156.12

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           8,286,015.29

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           793,734.34

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,692,968.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           514,335.90

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,020,859.30

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,047,093.54

                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           16,940,000.00

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,823,905.04

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           15,580,468.40

                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           14,148,593.75

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           20,225,952.18

                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           24,626,248.80

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           37,035,489.42

                                236/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              46,800,000.00           42,679,405.08
                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           21,776,288.52

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,683,748.80

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           14,455,124.64

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           27,716,875.00

                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           19,608,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,204,984.34

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           13,892,702.06

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,703,453.04

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,190,031.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,187.50

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,000,000.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,937.50

            小計

                     銘柄数：186                  2,494,780,000.00           2,525,035,946.62
                                                  (279,117,473,539)

                     組入時価比率：45.9%                                   46.3%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,667,200.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               15,800,000.00           15,753,706.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,800,000.00           7,968,714.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,600,000.00           3,598,848.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,500,000.00           3,446,415.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,505,670.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,700,000.00           1,715,334.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,400,000.00           7,250,224.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,050,000.00           10,379,137.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           292,425.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,800,000.00           2,694,272.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,518,363.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,597,184.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,543,834.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,109,647.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,634,560.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,900,000.00           8,173,577.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,532,138.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,400,000.00           2,341,872.00

                                237/345


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           6,962,692.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           186,646.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           100,905.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,656,182.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,136,620.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,400,000.00           4,881,414.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          10,858,604.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,900,000.00          12,575,277.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           339,420.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           579,168.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           236,952.00

            小計

                     銘柄数：30                   133,180,000.00           148,237,001.40
                                                   (12,379,271,986)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.1%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,476,390.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         103,000,000.00           99,384,700.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         54,600,000.00           53,320,984.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         108,100,000.00           102,939,306.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           43,296,800.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           41,328,711.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           81,959,110.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           49,801,872.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           43,697,445.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,225,000.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           62,753,669.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           39,250,991.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           57,563,004.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           13,740,276.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           82,382,480.00

            小計

                     銘柄数：15                   857,200,000.00           833,120,738.08
                                                   (4,790,444,243)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,923,537.60

                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           6,400,245.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           2,047,293.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,800,000.00           5,599,680.00

                                238/345


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                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,761,100.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,946,980.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,560,000.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,027,117.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,042,900.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,943,427.60

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,053,486.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,061,564.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,021,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,022,027.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,522,754.55

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,840,944.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           515,250.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,024,408.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           546,587.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           8,294,227.20

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           8,135,083.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,691,818.73

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,329,300.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,065,710.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,630,679.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           17,243,924.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            100,000.00           101,618.92

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           18,050,000.00           18,974,286.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,042,395.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,900,000.00           11,848,883.15

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,615,764.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,900,000.00           17,878,041.09

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,030,974.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,003,323.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           17,092,830.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,350,000.00           5,425,649.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,321,452.75

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,800,000.00           5,720,437.92

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,900,000.00           13,277,290.00

                                239/345


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,153,300.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           506,661.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           955,305.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           19,529,172.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,467,080.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,466,548.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,506,112.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,188,970.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,039,524.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,069,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,602,430.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,100,150.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,400,000.00           3,636,300.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,400,000.00           6,482,559.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          12,122,166.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          12,534,579.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,407,736.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,099,608.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           4,143,951.35

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,659.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,026,900.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,619,088.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,354,219.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,934,124.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,018,700.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,916.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,364.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,300,000.00           14,079,513.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,235,456.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,857,920.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,351,479.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           7,000,110.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,358,200.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,238,080.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,918,720.00

                                240/345


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,217,568.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,430,844.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,200,000.00           2,436,940.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,647,615.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,300,000.00           11,061,788.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,829,600.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,849,658.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,238,856.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,012,060.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           720,405.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,168,358.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,047,710.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,000,000.00           9,036,660.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,200,000.00           3,346,368.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,103,122.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          10,835,370.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,637,834.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          12,951,759.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,500,000.00           7,248,474.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,674,298.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          13,348,543.68

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,163,899.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           8,301,128.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          10,456,056.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,383,216.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     100,000.00           100,747.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           104,071.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         24,200,000.00           25,198,492.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,014,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,800,594.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,200,000.00           7,589,736.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,000,000.00           3,984,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,006,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           12,106,230.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,400.00

                                241/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,000,000.00           12,771,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,541,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,756,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           413,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           541,387.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           103,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           18,688,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           300,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           401,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           394,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,441,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,100,000.00           2,105,556.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,774,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           97,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,227,602.09

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           565,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,803,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           17,865,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00            997,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           871,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,700,000.00           6,490,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,504,598.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,068,390.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,885,765.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,959,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,123,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,100,000.00           21,525,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,500,000.00           20,129,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,300,000.00           8,556,330.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           23,903,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           23,780,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           429,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           14,008,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,500,000.00           4,154,400.00

                                242/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,100,000.00           13,447,650.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,634,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           464,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,720,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           16,086,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           17,511,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,042,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           2,701,440.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           1,809,060.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,489.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,013,450.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           651,525.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,517,683.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,427,196.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,289,590.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           404,210.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,224,075.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,531,320.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           105,840.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,060,932.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,047,169.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           815,786.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,581,942.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,367,096.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,527.46

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,006,571.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,700,000.00           5,753,181.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,079,200.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,028,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,478,524.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           100,395.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,500,000.00           3,935,239.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,316,279.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,838,700.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,635,728.00

                                243/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,040,446.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           14,369,904.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,036,364.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,830.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           108,852.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,100,000.00           5,651,116.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,284,797.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           24,900,000.00           26,159,691.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,114,344.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,886,190.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,350,320.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,525,525.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,932,931.24

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,264,009.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,852,372.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,432,490.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,308,817.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,621,415.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,357,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,304,460.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           8,677,440.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,311,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           14,636,308.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           28,813,905.12

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          11,417,010.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,000,000.00           5,993,000.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           28,403,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           29,624,275.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           8,534,146.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           5,384,646.40

                     IRISH   GOVERNMENT                  680,000.00           719,440.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           545,500.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,183,980.40

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,093,600.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             2,500,000.00           2,581,025.00

                                244/345


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,413,006.00
                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,070,440.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,357,720.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,793,660.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,310,700.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,040,979.20

                     IRISH   TSY  2022               2,000,000.00           2,010,800.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,076,356.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,800,000.00           4,017,626.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,350,000.00           6,934,060.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,300,000.00           2,332,285.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,639,306.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,600,000.00           1,863,960.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           8,262,450.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,530,368.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,273.70

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,142,950.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,023,609.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,151,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,214,908.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,802,540.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,050,080.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           5,854,420.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           6,316,134.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              5,200,000.00           8,582,333.76

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,400,000.00           6,571,791.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,596,790.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,908,000.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,206,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,384,150.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,619,680.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,600,000.00           7,539,180.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,021,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,696,665.65

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,284,800.00

                                245/345


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,404,000.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,222,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,090,600.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,435,241.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,225,300.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,100,000.00           6,321,769.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           8,271,545.31

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,605,450.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               450,000.00           811,035.00

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              6,750,000.00           7,854,705.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,083,600.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                13,900,000.00           20,811,080.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,677,640.00

            小計

                     銘柄数：262                  1,525,830,000.00           1,863,325,031.27
                                                  (232,785,196,156)

                     組入時価比率：38.2%                                   38.7%

            英ポンド         UK  TREASURY                    200,000.00           208,362.00

                     UK  TREASURY                    490,000.00           498,888.60

                     UK  TREASURY                   1,850,000.00           1,936,117.50

                     UK  TREASURY                   5,500,000.00           5,581,455.00

                     UK  TREASURY                    740,000.00           863,269.20

                     UK  TREASURY                    670,000.00           721,154.50

                     UK  TREASURY                   6,150,000.00           6,755,160.00

                     UK  TREASURY                  11,100,000.00           11,008,536.00

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00           8,173,261.00

                     UK  TREASURY                  21,900,000.00           21,842,841.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,044,910.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,207,908.00

                     UK  TREASURY                   9,350,000.00          10,307,253.00

                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,715,804.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,283,844.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           726,593.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,200,824.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           208,468.00

                     UK  TREASURY                   6,500,000.00           9,418,175.00

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                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           7,864,290.00
                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,074,375.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,364,740.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,076,820.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           204,580.00

                     UK  TREASURY                   4,100,000.00           6,301,290.00

                     UK  TREASURY                   5,200,000.00           7,588,880.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           5,618,680.00

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,194,560.00

                     UK  TREASURY                  23,800,000.00           32,815,440.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          10,503,590.00

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,686,040.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,680,375.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          13,538,000.00

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           3,133,800.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           260,940.00

                     UK  TREASURY                   3,850,000.00           6,382,145.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             21,800,000.00           28,712,780.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          11,789,840.00

            小計

                     銘柄数：38                   223,630,000.00           287,493,989.60
                                                   (41,016,767,496)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,866,600.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                50,750,000.00           56,994,787.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,188,405.47

                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           39,540,285.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,717,984.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,300,000.00           15,839,894.16

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,232,950.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           15,202,425.00

            小計

                     銘柄数：8                   164,500,000.00           184,583,331.13
                                                   (2,202,079,140)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,811,280.00

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               11,700,000.00           12,065,625.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,635,680.00

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                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,801,285.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,710,340.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,744,288.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,421,760.00

            小計

                     銘柄数：7                   103,400,000.00           109,190,258.00
                                                   (1,398,727,204)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               5,000,000.00           5,074,750.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,407,700.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,509,068.50

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           41,389,110.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           12,716,670.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              42,000,000.00           74,899,154.40

            小計

                     銘柄数：6                   145,970,000.00           188,996,452.90
                                                   (3,163,800,621)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,000,000.00           4,005,760.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,200,000.00           23,554,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            600,000.00           606,600.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,820,140.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,964,075.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,824,300.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,343,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           14,400,000.00           15,650,640.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,100,000.00           1,113,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,900,000.00           24,082,785.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           11,500,000.00           11,505,750.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,183,944.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,212,474.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           9,200,000.00          11,726,596.00

            小計

                     銘柄数：14                   119,400,000.00           128,593,464.40
                                                   (3,709,921,447)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,750,000.00           7,990,011.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,199,941.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,076,502.52

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,100,000.00           5,146,919.49
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,500,000.00           8,501,625.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,500,000.00           2,550,500.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,346,449.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,400,000.00           6,702,720.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,280,025.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,720,004.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,700,000.00           14,108,901.30

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,375,852.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           17,986,900.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,268,313.96

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,155,991.36

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,480,220.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           518,449.35

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00           9,292,812.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           1,893,340.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           5,960,298.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,554,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,542,598.05

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,900,000.00           4,135,170.00

            小計

                     銘柄数：23                   146,430,000.00           160,787,547.26
                                                   (12,707,039,859)

                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,447,448.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,480,000.00           2,498,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            983,300.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,791,180.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,457,120.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           297,810.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,099,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,000,700.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,123,650.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           703,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,307,550.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           319,950.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,557,200.00

                                249/345

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           956,160.75
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           781,292.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,120,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           828,336.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,130,000.00           29,272,796.75
                                                   (2,386,611,119)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,110,228.13

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           404,560.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           624,162.30

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           415,073.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,302,910.23

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,413,431.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           601,712.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,081,979.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,700,000.00           8,800,169.19

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,559,819.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           501,577.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,000,000.00           12,880,814.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,205,254.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,912,862.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,822.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,076,037.52

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,400,000.00           3,397,147.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,815,253.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,772,737.38

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,980,902.33

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,942,674.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,443,454.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,063,491.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           762,983.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           884,628.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,051,732.67

            小計

                     銘柄数：26                   102,500,000.00           103,609,422.18
                                                   (2,810,923,623)

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                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,857,815.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           63,200,000.00           62,741,395.52

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           59,300,000.00           64,680,573.64

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           34,000,000.00           30,808,739.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           24,651,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           46,400,000.00           41,732,981.28

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,317,564.48

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,190,419.33

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,380,800.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,848,911.74

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,343,086.90

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           77,500,000.00           69,042,022.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           50,200,000.00           44,701,855.04

            小計

                     銘柄数：13                   485,800,000.00           438,297,164.53
                                                   (3,445,015,713)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       601,913,272,146

                                                  (601,913,272,146)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 923,189,530              －        925,687,000            △2,497,470

       米ドル                 413,850,000              －        414,487,500            △637,500

       カナダドル                 10,064,280             －        10,020,000             44,280

       ユーロ                 367,516,550              －        368,543,500            △1,026,950

       英ポンド                 84,805,200             －        85,596,000            △790,800

       シンガポールドル                 40,625,500             －        40,760,000            △134,500

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       ランド                 6,328,000             －         6,280,000             48,000
          合計              923,189,530              －        925,687,000            △2,497,470

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                18,510,131
        コール・ローン                                26,502,236
        国債証券                              18,125,224,378
        派生商品評価勘定                                 141,120
        未収入金                                45,295,975
        未収利息                               229,122,421
                                        17,290,132
        前払費用
                                      18,462,086,393
        流動資産合計
                                      18,462,086,393
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                23,864,048
        未払利息                                    45
                                          219,400
        その他未払費用
                                        24,083,493
        流動負債合計
                                        24,083,493
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              9,969,921,649
        剰余金
                                       8,468,081,251
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      18,438,002,900
        元本等合計
                                      18,438,002,900
       純資産合計
                                      18,462,086,393
      負債純資産合計
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.8494円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (18,494円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                253/345


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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,196,127,378円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,932,355,915円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,158,561,644円
     期末元本額                                                 9,969,921,649円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                 1,336,668,980円
     ネクストコア                                                  43,732,054円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  517,346,262円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,736,831円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,563,665円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,050,555円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,103,543円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,576,798円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,209,878,937円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,155,150,534円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                       150,434,585円
     ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
                                254/345


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     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  247,804,838円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,003,952円
     ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,479,493円
     新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  267,897,804円
     野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 3,655,930,110円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  330,522,079円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  14,040,629円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           786,047.55

                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           503,766.27

                     ARGENT-GLOBAL                    1,900,000.00           1,113,875.00

                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           810,875.00

                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,367,203.20

                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,059,084.00

                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           297,812.50

                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,537,517.20

                     CROATIA                    1,000,000.00           1,044,040.00

                     CROATIA                     500,000.00           526,250.00

                     CROATIA                     800,000.00           859,000.00

                     CROATIA                     800,000.00           885,440.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,930,000.00           1,991,760.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,100,000.00           1,058,200.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           1,815,750.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00           986,850.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,700,000.00           1,695,342.00

                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,210,500.00

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                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,469,000.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,482,187.50

                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,178,578.50

                     HUNGARY                     750,000.00           822,924.75

                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,196,269.80

                     INDONESIA     GLOBAL               1,200,000.00           1,308,236.40

                     MEXICO    GLOBAL                  880,000.00          1,043,900.00

                     PANAMA    GLOBAL                  300,000.00           359,235.00

                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           357,875.00

                     PANAMA    GLOBAL                  950,000.00          1,206,500.00

                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,109,250.00

                     PERU   GLOBAL                   670,000.00           873,345.00

                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00            968,255.00

                     PHILIPPINES      GLOBAL               750,000.00          1,136,251.50

                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,105,889.60

                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           632,678.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           690,525.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,400,000.00           2,298,600.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,250,000.00           2,039,062.50

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           514,875.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,500,000.00           3,061,187.50

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,900,000.00           1,582,937.50

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,800,000.00           1,409,850.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00           1,224,375.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00           1,647,187.50

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,350,000.00           1,094,006.25

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            984,750.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,126,125.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           577,725.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,600,000.00           1,613,200.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,028,875.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00            984,260.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,020,000.00           1,152,600.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,192,400.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,200,000.00           2,208,800.00

                                256/345


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                     REPUBLIC     OF  HUNGARY              1,500,000.00           1,593,397.50
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00           877,068.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,031,176.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,508,281.50

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,285,781.90

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,212,728.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,246,794.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           710,518.90

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           392,000.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           382,046.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           697,522.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00          1,206,132.30

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,262,128.80

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           784,058.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,001,058.40

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           832,044.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           919,036.00

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           844,023.20

                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           663,435.50

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,100,000.00           1,113,200.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,300,000.00           1,316,913.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               500,000.00           506,130.00

                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           799,600.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           635,400.00

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,200,000.00           1,464,000.00

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,600,000.00           1,630,512.00

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           838,122.40

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           908,334.40

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,039,606.40

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           924,928.80

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,230,613.20

                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,600,000.00           1,575,478.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            200,000.00           203,369.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            750,000.00           784,031.25

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           698,153.40

                                257/345


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                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,407,485.70
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           491,973.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,662,834.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           368,054.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           441,721.50

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           658,238.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            300,000.00           302,347.20

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,109,614.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           590,816.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,721,950.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               200,000.00           181,534.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           349,620.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,165,256.30

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           2,003,034.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            985,341.50

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,043,647.00

                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           565,834.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,038,428.40

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,680,775.80

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,297,518.60

                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,335,008.00

                     ROMANIA                     900,000.00           978,964.20

                     ROMANIA                     300,000.00           307,359.00

                     ROMANIA                     500,000.00           526,490.00

                     ROMANIA                     600,000.00           680,479.80

                     ROMANIA                     600,000.00           600,618.00

                     RUSSIA                    1,452,500.00           1,608,447.66

                     RUSSIA    FOREIGN    BOND             1,100,000.00           1,123,199.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,226,660.40

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,857,281.40

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,409,998.80

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,358,614.60

                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00           774,500.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,486,499.00

                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00           875,928.00

                                258/345


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                     RUSSIAN    FEDERATION                3,200,000.00           3,118,163.20
                     TURKEY    GLOBAL                  850,000.00           872,418.75

                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,470,315.00

                     TURKEY    GLOBAL                 1,200,000.00           1,251,930.00

                     TURKEY    GLOBAL                  650,000.00           884,157.30

                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           529,458.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,182,603.80

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            965,000.00           943,287.50

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            409,000.00           393,756.57

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            709,000.00           663,198.60

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            700,000.00           651,420.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            800,000.00           731,204.00

                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,063,800.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,273,675.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES              400,000.00           401,302.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,102,761.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,650,000.00           1,665,584.25

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,171,800.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,000,000.00            996,875.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,200,000.00           2,164,800.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,045,550.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,910,000.00           2,098,135.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,800,000.00           1,696,500.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,368,250.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,381,875.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES              900,000.00           805,275.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,600,000.00           1,477,000.00

            小計

                     銘柄数：150                   163,845,500.00           163,969,824.30
                                                   (18,125,224,378)

                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%

            合計                                       18,125,224,378

                                                   (18,125,224,378)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  20,966,880             －        20,998,800             31,920

       米ドル                 20,966,880             －        20,998,800             31,920

      売建                  23,320,500             －        23,211,300             109,200

       米ドル                 23,320,500             －        23,211,300             109,200

          合計                  －          －            －          141,120

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                77,250,300
        コール・ローン                               154,706,864
        国債証券                              7,741,160,101
        未収利息                               113,369,709
                                        14,218,445
        前払費用
                                       8,100,705,419
        流動資産合計
                                       8,100,705,419
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                260/345


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                                 (2019年    2月18日現在)
        派生商品評価勘定                                  3,266
        未払解約金                               153,913,857
        未払利息                                   265
                                          400,300
        その他未払費用
                                        154,317,688
        流動負債合計
                                        154,317,688
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,992,467,619
        剰余金
                                       1,953,920,112
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,946,387,731
        元本等合計
                                       7,946,387,731
       純資産合計
                                       8,100,705,419
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3261円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,261円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             自  2018年    2月20日
                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,088,965,742円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,334,814,912円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,431,313,035円
     期末元本額                                                 5,992,467,619円
     期末元本額の内訳＊
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     野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,214,915円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,275,729円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,695,649円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,181,439円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  11,871,206円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  24,383,987円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,980,601円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  698,107,270円
     ネクストコア                                                  35,913,200円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  211,466,533円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,569,529円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,089,610円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    703,945円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    552,497円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    422,875円
     世界６資産分散ファンド                                                  130,302,049円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 4,158,917,759円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  363,203,605円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  271,552,842円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,532,387円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    194,950円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    143,839円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    191,203円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アルゼンチンペソ         REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           4,856,125.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              13,300,000.00           12,069,750.00

            小計

                     銘柄数：2                    18,600,000.00           16,925,875.00
                                                     (48,408,002)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         12,250,000.00           12,221,212.50

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,700,000.00           10,324,430.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,000,000.00           8,789,173.20

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         17,900,000.00           17,045,454.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,118,150.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,500,000.00           9,097,515.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         21,150,000.00           20,086,155.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          1,200,000.00           1,204,884.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,900,000.00           7,423,867.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,200,000.00           5,719,500.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,009,501.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,400,000.00           6,233,408.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00           8,697,214.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,500,000.00           5,038,101.20

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           13,399,560.00

            小計

                     銘柄数：15                   142,100,000.00           136,408,124.90
                                                    (784,346,718)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.1%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             6,900,000.00           6,326,346.42

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             5,700,000.00           4,623,292.23

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             406,000.00          4,321,719.78

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             370,000.00          3,990,048.92

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             451,000.00          4,885,466.06

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             220,000.00          2,389,296.14

            小計

                     銘柄数：6                    14,047,000.00           26,536,169.55
                                                    (792,370,022)

                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           176,910,500.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           180,000,000.00           188,235,000.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           490,000,000.00           530,743,500.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           322,293,000.00

                     REPUBLIC     OF  CHILE             300,000,000.00           308,429,010.00

            小計

                     銘柄数：5                  1,405,000,000.00           1,526,611,010.00
                                                    (254,180,733)

                     組入時価比率：3.2%                                   3.3%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,940,000,000.00           3,068,919,000.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            9,940,000,000.00          12,282,410,700.00

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            小計
                     銘柄数：2                  12,880,000,000.00           15,351,329,700.00
                                                    (541,901,938)

                     組入時価比率：6.8%                                   7.0%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                1,400,000.00           1,463,734.58

                     BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00           925,312.59

                     BONOS   DE  TESORERIA                1,300,000.00           1,344,152.16

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00           947,600.32

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,213,677.08

                     PERU   BONO   SOBERANO                620,000.00           672,948.00

                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           849,675.76

            小計

                     銘柄数：7                    6,920,000.00           7,417,100.49
                                                    (246,470,249)

                     組入時価比率：3.1%                                   3.2%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,558,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,558,000.00
                                                     (12,061,620)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND            950,000.00           845,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            886,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,110,200.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,550,000.00           2,152,200.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,052,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,390,000.00           1,125,900.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,164,800.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,695,690.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,160,000.00            917,560.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           435,240.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,266,265.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            746,334.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,075,100.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            835,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,100,000.00           1,694,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            900,000.00           810,000.00

            小計

                     銘柄数：16                    21,570,000.00           17,812,889.00
                                                    (373,892,540)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

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            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 5,000,000.00           4,913,244.50
                     CZECH   REPUBLIC                 6,700,000.00           6,902,273.00

                     CZECH   REPUBLIC                 20,800,000.00           19,700,803.20

                     CZECH   REPUBLIC                 20,700,000.00           19,678,463.28

                     CZECH   REPUBLIC                 16,900,000.00           15,091,700.00

            小計

                     銘柄数：5                    70,100,000.00           66,286,483.98
                                                    (322,815,176)

                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          58,000,000.00           58,663,160.40

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          81,000,000.00           90,894,150.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          120,000,000.00           124,610,400.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           59,216,330.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          122,000,000.00           122,992,091.80

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           92,138,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          65,000,000.00           68,200,626.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           74,563,650.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          30,000,000.00           30,120,060.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          182,000,000.00           185,845,223.20

            小計

                     銘柄数：10                   848,000,000.00           907,243,891.40
                                                    (356,183,951)

                     組入時価比率：4.5%                                   4.6%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,230,000.00           2,233,211.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,230,000.00           1,305,030.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            900,000.00           909,900.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,800,000.00           1,809,540.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,080,000.00           1,197,126.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,229,700.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,580,000.00           1,792,194.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND            400,000.00           409,240.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,240,000.00           4,608,244.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,998,135.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,050,000.00           2,051,025.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,886,133.80

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,910,773.00

            小計

                     銘柄数：13                    23,410,000.00           24,340,252.00
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                                                    (702,216,270)
                     組入時価比率：8.8%                                   9.1%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          40,500,000.00           39,884,400.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           7,952,480.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          67,000,000.00           66,423,800.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           35,878,900.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          40,000,000.00           37,549,800.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           57,999,950.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          21,000,000.00           19,463,010.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           35,616,700.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           35,628,750.00

            小計

                     銘柄数：9                   345,000,000.00           336,397,790.00
                                                    (561,784,309)

                     組入時価比率：7.1%                                   7.3%

            レイ         ROMANIA                    2,290,000.00           2,281,744.55

                     ROMANIA                     300,000.00           315,277.50

                     ROMANIA                     500,000.00           502,552.50

                     ROMANIA                     400,000.00           395,354.00

                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,477,852.50

                     ROMANIA                     250,000.00           266,361.25

                     ROMANIA                    1,100,000.00           1,052,557.00

                     ROMANIA                     920,000.00           942,503.20

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,097,213.50

            小計

                     銘柄数：9                    8,270,000.00           8,331,416.00
                                                    (219,782,754)

                     組入時価比率：2.8%                                   2.8%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,594,502.04

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,037,683.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,707,704.99

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           628,471.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,804,655.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                700,000.00           701,101.03

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,650,593.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,004,245.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,265,164.43

            小計

                     銘柄数：9                    17,320,000.00           17,394,121.61
                                267/345


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                                                    (471,902,519)
                     組入時価比率：5.9%                                   6.1%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,500,000.00           3,536,678.95

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,900,000.00           18,798,563.89

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,000,000.00           22,953,958.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           13,991,005.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,083,774.28

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          2,600,000.00           2,627,532.96

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,394,998.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         18,900,000.00           18,544,483.44

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,000,000.00           9,334,287.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,098,000.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           16,453,686.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          5,200,000.00           5,763,837.56

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         22,500,000.00           23,872,403.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,000,000.00           8,405,618.40

            小計

                     銘柄数：14                   178,800,000.00           186,858,827.33
                                                    (661,480,248)

                     組入時価比率：8.3%                                   8.5%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           9,992,600.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           9,992,600.00
                                                     (21,084,386)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,373,607,760.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,700,000,000.00           1,897,350,280.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           7,679,733,694.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,100,000,000.00           6,588,587,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,409,246,600.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,300,000,000.00           2,331,236,070.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,580,000,000.00           6,436,530,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,150,000,000.00           5,740,348,500.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             12,500,000,000.00           10,975,500,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,030,000,000.00           4,286,534,083.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,050,414,100.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,287,080,298.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,645,633,040.00

                                268/345

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,106,354,180.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           2,988,704,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,258,198,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,280,000,000.00           4,314,313,616.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             11,000,000,000.00           10,962,490,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           824,463,000.00

            小計

                     銘柄数：19                  95,360,000,000.00           94,156,324,221.00
                                                    (734,419,328)

                     組入時価比率：9.2%                                   9.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           436,854.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,000,000.00           7,941,948.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           13,500,000.00           14,724,919.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,700,000.00           5,164,994.58

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,760,000.00           5,554,692.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,295,923.90

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,716,214.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,700,000.00           4,067,858.01

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,804,720.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,100,000.00           2,850,137.83

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,103,814.92

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,600,000.00           4,097,978.08

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           17,000,000.00           15,138,078.40

            小計

                     銘柄数：13                    89,050,000.00           80,898,134.72
                                                    (635,859,338)

                     組入時価比率：8.0%                                   8.2%

            合計                                        7,741,160,101

                                                   (7,741,160,101)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
                                269/345


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     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売建                  2,207,134             －         2,210,400            △3,266

       米ドル                 2,207,134             －         2,210,400            △3,266

          合計               2,207,134             －         2,210,400            △3,266

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 366,573,433
        投資証券                               36,754,168,420
        派生商品評価勘定                                 15,240,828
        未収入金                                 14,320,439
        未収配当金                                 319,585,485
        流動資産合計                               37,469,888,605
       資産合計                                 37,469,888,605
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  5,586,600
        未払金                                 26,512,134
        未払解約金                                 28,038,247
                                             630
        未払利息
        流動負債合計                                 60,137,611
       負債合計                                   60,137,611
      純資産の部
       元本等
        元本                               17,119,807,358
        剰余金
                                       20,289,943,636
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                270/345


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        元本等合計                               37,409,750,994
       純資産合計                                 37,409,750,994
      負債純資産合計                                  37,469,888,605
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.1852円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (21,852円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                271/345

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     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                15,468,104,967円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,420,704,809円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,769,002,418円
     期末元本額                                                17,119,807,358円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,413,500,156円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,595,697,063円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  760,118,185円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  19,101,338円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,441,550円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  20,173,429円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  22,349,542円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,243,794円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  32,455,907円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,277,833円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 2,713,147,373円
     ネクストコア                                                  139,199,766円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  643,842,324円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,858,824,402円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  879,525,371円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,817,609円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,311,746円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,149,808円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,407,403円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,020,418円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,658,177円
     野村６資産均等バランス                                                  257,365,040円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  83,448,439円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  42,729,614円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  982,749,646円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,775,316,857円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,721,095,110円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,052,188,949円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  43,509,938円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,629,378円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,251,436円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   1,570,270円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    239,681円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    191,580円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    258,226円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         271       27,127,100
                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,355        739,830,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,596        416,397,600

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,677        658,989,300

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        4,752        562,161,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,975       1,208,400,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,436        444,082,800

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,143        984,708,500

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       10,106       1,189,476,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,691        473,649,100

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,471       1,284,590,800

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         621       327,888,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         594       160,677,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,186        527,854,600

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,297        575,656,200

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,317        503,752,500

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       24,176        380,046,720

                     ト投資法人　投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人　投資証券                         187       31,546,900

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       10,523        815,532,500

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         785       86,664,000

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,495        386,906,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         854       94,964,800

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         816       77,030,400

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,088       1,890,563,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         713       94,543,800

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                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,077        328,315,900

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,266        131,284,200

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         351       37,241,100

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                         990       323,730,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         658       53,429,600

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         882       72,853,200

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        1,098        203,349,600

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         957       129,577,800

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         432       105,667,200

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         408       41,697,600

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         376       43,728,800

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                         610       56,547,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         631       55,023,200

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,949       2,843,280,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,078       2,565,062,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,708       1,707,322,000

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,126       1,487,870,600

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,582       1,110,260,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,878        495,220,600

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,734        441,541,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,608        314,003,200

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,995       1,552,537,000

                                275/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,915        495,841,500

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       14,070        652,144,500

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,387        623,456,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,540        305,054,000

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,691        599,554,800

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,109        358,530,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,262        921,260,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,384        338,738,400

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         941       692,576,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,835        259,652,500

                     スターツプロシード投資法人　投資                         643       107,702,500

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,106       1,304,583,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,128       1,092,249,600

                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                        4,587        389,436,300

                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,652        570,807,600

                     資証券
            小計

                     銘柄数：62                       219,769       36,754,168,420
                     組入時価比率：98.2%                                  100.0%

            合計                                       36,754,168,420

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

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     REIT指数先物取引
      買建                 637,741,400              －        653,021,000            15,240,828

         合計              637,741,400              －        653,021,000            15,240,828

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                82,851,491
        コール・ローン                                26,800,896
        投資証券                              24,923,961,798
        派生商品評価勘定                                7,933,456
        未収入金                                 831,222
        未収配当金                                59,176,593
                                        33,266,058
        差入委託証拠金
                                      25,134,821,514
        流動資産合計
                                      25,134,821,514
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 143,410
        未払金                                5,725,640
        未払解約金                                62,679,299
        未払利息                                    46
                                          484,600
        その他未払費用
                                        69,032,995
        流動負債合計
                                        69,032,995
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              10,568,270,267
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            14,497,518,252
                                      25,065,788,519
        元本等合計
                                      25,065,788,519
       純資産合計
                                      25,134,821,514
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                277/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3718円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,718円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    2月20日

                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                278/345



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 9,816,865,095円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,894,943,092円
     同期中における一部解約元本額                                                 3,143,537,920円
     期末元本額                                                10,568,270,267円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,354,299,810円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,486,985,095円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  728,283,156円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,301,347円
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     野村資産設計ファンド２０２０                                                  17,669,190円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,324,360円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  21,409,792円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,479,720円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  31,089,774円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,139,878円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,373,947,341円
     ネクストコア                                                  49,744,949円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  240,795,172円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  853,957,673円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,614,826円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,788,891円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,224,522円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,973,440円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,394,377円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,061,734円
     野村６資産均等バランス                                                  246,574,707円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                       565,280,454円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  359,037,716円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  339,753,617円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                 1,424,448,107円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  376,812,065円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  15,953,623円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,560,795円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,199,024円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   1,504,503円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    229,641円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    183,557円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    247,411円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                15,300         451,044.00

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                     AGREE   REALTY    CORP                 6,500        426,725.00
                     ALEXANDERS      INC                   750       277,012.50

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            20,730        2,795,647.80

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC             7,600        334,780.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               26,100        1,190,943.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            10,000         110,300.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               49,500        1,137,015.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               11,000         316,250.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             30,100        1,493,261.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            40,700         665,852.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         84,084.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            26,580        5,211,540.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         43,806.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    29,720        3,971,186.40

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         71,340.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              34,800         555,756.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            56,900        1,020,786.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                1,600         21,056.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               17,970        1,773,639.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              16,200         363,204.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                31,000         70,060.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         56,800.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        199,215.00

                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              11,600         339,416.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               8,000         96,960.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         30,480.00

                     COLONY    CAPITAL    INC                96,000         585,600.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           22,200         506,604.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          3,500        121,275.00

                     CORECIVIC     INC                  23,500         477,990.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                6,940        712,876.80

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               20,500         536,280.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              79,500         753,660.00

                     CUBESMART                       35,800        1,117,318.00

                     CYRUSONE     INC                   20,100        1,153,740.00

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                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           41,400         446,706.00
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             39,690        4,565,540.70

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                30,700        1,185,020.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 69,200        2,060,776.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             12,200         219,112.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   6,820        733,968.40

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          26,300         408,965.00

                     EPR  PROPERTIES                     14,120        1,066,201.20

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    23,200         757,944.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               17,320        1,887,533.60

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    70,850        5,186,928.50

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             6,500        107,705.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             12,720        3,546,590.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,430        2,436,159.60

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         30,910.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,280        1,934,654.40

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           24,200         820,622.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            12,700         353,822.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         20,100         143,313.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         113,000.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              38,800        1,442,972.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  23,700         534,435.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 6,400        214,464.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             5,400        112,806.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                2,500         31,225.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              5,000         52,250.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               15,100         287,806.00

                     HCP  INC                     92,100        2,840,364.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           23,700         777,123.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             39,800        1,134,300.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              6,600        123,024.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             19,800         928,224.00

                     HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            31,200         855,816.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            143,200        2,669,248.00

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                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          29,700        1,001,781.00
                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          18,500         196,100.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             12,500         267,625.00

                     INFRAREIT     INC                   8,000        169,120.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             2,000        129,980.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,200        132,242.00

                     INVITATION      HOMES   INC               56,400        1,326,528.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,600        1,917,552.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  20,600         843,982.00

                     KILROY    REALTY    CORP                19,170        1,418,004.90

                     KIMCO   REALTY    CORP                 81,200        1,442,112.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              17,000         287,300.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               41,300         397,719.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               28,500        1,354,890.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 8,840        884,000.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                7,600        360,392.00

                     MACERICH     CO  /THE                 20,100         878,169.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               16,900         356,252.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              225,007         195,756.09

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC           5,600         60,480.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           69,400        1,274,184.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,980        2,289,876.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             18,000         247,140.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         30,700        1,613,899.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               10,800         308,016.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             8,060        681,634.20

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            15,000         86,400.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          4,100        157,317.00

                     NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP            9,700        167,325.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               9,250        289,062.50

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               38,700        1,411,002.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            2,800         77,728.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               38,500         562,870.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            38,200        1,156,314.00

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                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              24,200         801,020.00
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         77,855.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              34,400         642,248.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            25,100         520,574.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              8,000        125,760.00

                     INC
                     PROLOGIS     INC                  120,960        8,611,142.40

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               3,880        572,610.40

                     PUBLIC    STORAGE                    28,830        5,989,144.20

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A            9,600        426,720.00

                     REALTY    INCOME    CORP                56,790        3,980,411.10

                     REGENCY    CENTERS    CORP               32,700        2,168,664.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              22,400         399,168.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             42,000         535,920.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 2,680         82,999.60

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          17,500         612,850.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 33,100         632,541.00

                     RPT  REALTY                     15,700         209,752.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES               9,830        832,994.20

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            34,100         681,659.00

                     SAFETY    INCOME    & GROWTH    INC            1,500         28,560.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        137,568.00

                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             46,200         652,806.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            5,300        231,875.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             59,410       10,893,417.60

                     SITE   CENTERS    CORP                 28,700         384,580.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,440        1,505,904.00

                     SPIRIT    MTA  REIT                  7,210         56,382.20

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            16,200         655,614.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               21,200         609,288.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                36,000        1,170,360.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           20,300         230,811.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               16,670        1,909,548.50

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           43,500         637,275.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            18,400         399,832.00

                                284/345


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                     TAUBMAN    CENTERS    INC               11,900         600,950.00
                     TERRENO    REALTY    CORP                11,600         480,704.00

                     TIER   REIT   INC                  10,300         250,187.00

                     UDR  INC                     53,200        2,372,188.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200         98,568.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,630        199,722.20

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  22,400         451,584.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        129,360.00

                     VENTAS    INC                    68,600        4,473,406.00

                     VEREIT    INC                   186,500        1,542,355.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               69,400        1,483,772.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                33,420        2,299,296.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            37,000         207,570.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            15,400         413,028.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              23,200         693,448.00

                     WELLTOWER     INC                  72,230        5,605,770.30

                     WHITESTONE      REIT                  7,400        106,486.00

                     WP  CAREY   INC                   31,100        2,338,720.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            22,000         419,760.00

            小計

                     銘柄数：157                      4,305,007        164,600,513.69
                                                   (18,194,940,783)

                     組入時価比率：72.6%                                   72.9%

            カナダドル         AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTATE            3,200         45,408.00

                     INVESTMEN
                     ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            9,600        457,536.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         157,878.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             4,200        171,024.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           13,500         642,870.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              26,200         351,080.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         16,500         195,030.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,200        112,750.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR           9,500        127,395.00

                     DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              17,300         224,727.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE             9,000         98,460.00

                     INVESTMENT
                                285/345


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                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,200        147,312.00
                     INVESTMENT      TRUS
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              4,400        270,468.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               26,400         593,208.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            11,000         152,350.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        146,288.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             1,500         28,785.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            3,300         57,156.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           5,800        156,832.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             9,400        100,392.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           28,600         718,718.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         39,117.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         55,685.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           13,700         460,731.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           8,000         88,080.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          5,000         32,050.00

            小計

                     銘柄数：26                       273,600        5,631,330.00
                                                    (470,272,368)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        3,630        301,290.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                30,800         404,712.00

                     ALTAREA                         680       120,632.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    4,300        206,400.00

                     COFINIMMO                        4,030        464,659.00

                     COVIVIO                       12,020        1,041,533.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                7,600        198,056.00

                     GECINA    SA                    10,580        1,335,196.00

                     GREEN   REIT   PLC                 126,000         180,180.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                15,400         135,520.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                140,000         174,160.00

                     ICADE                        8,560        635,152.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         61,640.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        51,900         453,606.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              4,114         87,628.20

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              70,000         105,280.00

                                286/345


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                     KLEPIERRE                       39,500        1,186,580.00
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         114,800.00

                     MERCIALYS                       10,400         130,520.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           70,300         791,226.50

                     MONTEA                        1,200         78,240.00

                     NSI  NV                      3,800        141,550.00

                     RETAIL    ESTATES                    1,500        115,050.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       26,470        3,841,326.40

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,100        101,370.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              3,420        448,704.00

                     WERELDHAVE      NV                  7,700        197,120.00

            小計

                     銘柄数：27                       681,004        13,052,131.10
                                                   (1,630,602,738)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.5%

            英ポンド         ASSURA    PLC                   444,000         257,964.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               29,500         275,235.00

                     BRITISH    LAND                   188,000        1,102,432.00

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              93,000         29,760.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           122,000         121,512.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                21,600         682,992.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          108,000         106,056.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            54,900         398,738.70

                     HAMMERSON     PLC                  147,000         559,041.00

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              82,000         76,506.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               162,000         190,674.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            144,900        1,287,291.60

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            129,000         241,617.00

                     LXI  REIT   PLC                   64,000         78,720.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         135,135.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           104,000          92,456.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               151,000         176,368.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         82,320.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                56,000         56,896.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              38,900         223,675.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          64,240.00

                     TRUST
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                     SEGRO   PLC                    194,700        1,246,080.00
                     SHAFTESBURY      PLC                 43,400         373,240.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             63,000         64,575.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             290,000         392,950.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           125,000         108,500.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 49,600         434,000.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               24,900         236,674.50

            小計

                     銘柄数：28                      3,159,400         9,095,648.80
                                                   (1,297,676,214)

                     組入時価比率：5.2%                                   5.2%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               60,000         221,400.00

                     ARENA   REIT                    52,000         141,440.00

                     ASTRO   JAPAN   PROPERTY     GROUP             9,800           0.00

                     BWP  TRUST                     89,000         333,750.00

                     CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST            42,000         141,120.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 90,000         773,100.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            40,444         183,615.76

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             66,000         302,280.00

                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              304,000         329,840.00

                     DEXUS                       194,700        2,348,082.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 90,000         129,150.00

                     GOODMAN    GROUP                   305,900        3,927,756.00

                     GPT  GROUP                     346,000        2,037,940.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            56,000         223,440.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         84,510.00

                     INDUSTRIA     REIT                  20,000         58,000.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             39,000         122,070.00

                     MIRVAC    GROUP                   713,000        1,832,410.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              130,000         243,100.00

                     PROPERTYLINK       GROUP                 80,000         92,400.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 60,000         133,200.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,027,000         4,087,460.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              176,000         438,240.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               463,000        1,722,360.00

                     VICINITY     CENTRES                  611,000        1,564,160.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 80,000         194,400.00

                                288/345

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：26                      5,171,844         21,665,223.76
                                                   (1,712,202,633)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               160,000         199,200.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              190,000         313,500.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             290,000         417,600.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           201,000         309,540.00

                     STRIDE    STAPLED    GROUP                69,000         136,620.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          64,000         134,080.00

            小計

                     銘柄数：6                       974,000        1,510,540.00
                                                    (114,876,567)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  386,000        2,296,700.00

                     FORTUNE    REIT                   263,000        2,527,430.00

                     LINK   REIT                    409,100        35,428,060.00

                     PROSPERITY      REIT                 220,000         706,200.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            195,000        1,099,800.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             268,000        1,452,560.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      1,741,100         43,510,750.00
                                                    (612,631,360)

                     組入時価比率：2.4%                                   2.5%

            シンガポールドル         AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL      REIT        112,000         154,560.00

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            150,000         127,500.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          491,000        1,355,160.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              227,000         256,510.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         150,049.90

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            543,964        1,017,212.68

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               538,000        1,285,820.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           128,000         183,040.00

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               145,000         229,100.00

                     ESR  REIT                     390,000         208,650.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            162,000         103,680.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         126,000.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             106,000         241,680.00

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         207,110.00

                                289/345


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                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000         102,200.00
                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             299,000         331,890.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  190,956         276,886.20

                     KEPPEL    REIT                   340,000         414,800.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            340,000          79,900.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            371,025         664,134.75

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            236,000         469,640.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             444,000         617,160.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            402,000         502,500.00

                     OUE  HOSPITALITY      TRUST               220,043         157,330.74

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              72,000         201,600.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           133,764          56,849.70

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          136,700          82,020.00

                     SPH  REIT                     124,000         126,480.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               260,000         180,700.00

                     SUNTEC    REIT                   429,000         815,100.00

            小計

                     銘柄数：30                      7,600,312         10,725,263.97
                                                    (874,430,771)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.5%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    34,000         534,480.00

            小計

                     銘柄数：1                       34,000         534,480.00
                                                     (16,328,364)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       24,923,961,798

                                                   (24,923,961,798)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   2月18日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

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     REIT指数先物取引
      買建                 117,896,436              －        125,829,892            7,933,456

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  4,443,400             －         4,421,200            △22,200

       米ドル                 4,443,400             －         4,421,200            △22,200

      売建                  46,755,090             －        46,876,300            △121,210

       米ドル                 17,659,680             －        17,684,800            △25,120

       ユーロ                 3,737,070             －         3,747,900            △10,830

       英ポンド                 8,480,340             －         8,559,600            △79,260

       香港ドル                 16,878,000             －        16,884,000             △6,000

          合計                  －          －            －         7,790,046

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     野村マネー　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    2月18日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,483,132,262
        地方債証券                               431,576,900
        特殊債券                              2,191,239,432
        社債券                              3,543,570,692
                                291/345


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                                 (2019年    2月18日現在)
        コマーシャル・ペーパー                              1,999,996,289
        未収利息                                3,760,751
                                         4,329,134
        前払費用
                                      11,657,605,460
        流動資産合計
                                      11,657,605,460
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               390,292,800
        未払解約金                                 699,000
                                           5,988
        未払利息
                                        390,997,788
        流動負債合計
                                        390,997,788
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              11,039,670,818
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              226,936,854
                                      11,266,607,672
        元本等合計
                                      11,266,607,672
       純資産合計
                                      11,657,605,460
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       コマーシャル・ペーパー
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    2月18日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.0206円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (10,206円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                292/345



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                             自  2018年    2月20日
                             至  2019年    2月18日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    2月18日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コマーシャル・ペーパー
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    2月18日現在

                                                      2018年    2月20日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                17,480,842,737円
     同期中における追加設定元本額                                                  560,997,975円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,002,169,894円
     期末元本額                                                11,039,670,818円
     期末元本額の内訳＊
     野村米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   7,149,673円
     野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型                                                  114,791,204円
                                293/345


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   5,452,422円
     野村ピクテ・ヘルスケア　マネープール・ファンド                                                   3,546,551円
     野村・グリーン・テクノロジー　マネープール・ファンド                                                   1,019,915円
     野村新興国消費関連株投信　マネープール・ファンド                                                   2,409,432円
     野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  13,467,689円
     ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  65,375,723円
     野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   2,515,073円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                   1,230,043円
     野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                    839,641円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型                                                  13,356,799円
     ネクストコア                                                  19,922,154円
     野村世界高金利通貨投信                                                  151,953,753円
     野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
     欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
                                294/345


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村ＰＩＭＣＯ・グローバル・アドバンテージ債券投信　Ａコース                                                    982,608円
     野村ＰＩＭＣＯ・グローバル・アドバンテージ債券投信　Ｂコース                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                     98,260円
     野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
     野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
     野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）                                                  49,354,623円
     野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                     10,000円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
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     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                     98,261円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     98,261円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
     野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,262円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
     野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     98,261円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
     野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
     野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
     野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
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     野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                     1,963円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    457,265円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                     58,906円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                     80,956円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    568,479円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                     48,092円
     野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     4,908円
     野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    434,099円
     野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    406,687円
     野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                     52,622円
     野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    981,451円
     野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                     57,201円
     野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                     36,702円
     野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    220,902円
     野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                     13,741円
     野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
     野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                                                     98,117円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                                                     98,117円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
     野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
     野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
     野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
     野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
     野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                     98,049円
     野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
     野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
                                297/345


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     野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
     野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
     野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）                                                     9,803円
     ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）                                                     9,803円
     ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　Ａコース                                                     97,992円
     ノムラ　ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　Ｂコース                                                    979,912円
     グローバル・ストック　Ａコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
     グローバル・ストック　Ｃコース                                                     97,953円
     グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                          9,794円
     け）
     野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
     野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
     野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
     野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
     第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
     第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
     第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
     第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
     第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
     第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
     第８回　野村短期公社債ファンド                                                     98,261円
     第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
     第１０回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,728円
     第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
     第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   6,664,982円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 5,129,840,665円
     ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
     野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,161,244,481円
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     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
     野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年2月18日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年2月18日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     地方債証券        日本円         北海道　公募平成２１年度第２回                     100,000,000           100,447,472

                     京都府　公募（５年）平成２６年度                     30,000,000           30,012,000

                     第１回
                     愛知県　公募平成２１年度第３回                     100,000,000           100,563,900

                     千葉市　公募平成２１年度第１回                     200,000,000           200,553,528

            小計

                     銘柄数：4                     430,000,000           431,576,900
                     組入時価比率：3.8%                                   5.3%

            合計                                         431,576,900

     特殊債券        日本円         地方公営企業等金融機構債券　第３                     250,000,000           250,744,449

                     回
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     60,000,000           60,124,980

                     ２７回
                     日本学生支援債券　財投機関債第４                     190,000,000           190,009,700

                     ６回
                     商工債券　利付第７６５回い号                     900,000,000           900,062,809

                     農林債券　利付第７６６回い号                     100,000,000           100,028,913

                     農林債券　利付第７６７回い号                     200,000,000           200,111,126

                     しんきん中金債券　利付第２９３回                     100,000,000           100,045,425

                     しんきん中金債券　利付第２９４回                     100,000,000           100,063,750

                     東日本高速道路　第２７回                     60,000,000           60,048,280

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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     230,000,000           230,000,000
                     券　財投機関債第９７回
            小計

                     銘柄数：10                    2,190,000,000           2,191,239,432
                     組入時価比率：19.4%                                   26.8%

            合計                                        2,191,239,432

     社債券        日本円         三菱電機　第４４回社債間限定同順                     500,000,000           500,383,427

                     位特約付
                     トヨタ自動車　第１０回社債間限定                     300,000,000           301,664,760

                     同等特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５４回特                     500,000,000           500,209,880

                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友銀行　第５９回社債間限定                     500,000,000           500,220,040

                     同順位特約付
                     みずほ銀行　第３６回特定社債間限                     500,000,000           500,276,848

                     定同順位特約付
                     東京センチュリーリース　第１５回                     100,000,000           100,019,368

                     社債間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           200,000,000

                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第７１回社債                     200,000,000           200,000,000

                     間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第２９回社債間                     300,000,000           300,247,804

                     限定同順位特約付
                     三菱地所　第１０８回担保提供制限                     300,000,000           300,497,814

                     等財務上特約無
                     中国電力　第３９０回                     100,000,000           100,033,800

                     四国電力　第２８８回                     40,000,000           40,016,951

            小計

                     銘柄数：12                    3,540,000,000           3,543,570,692
                     組入時価比率：31.5%                                   43.4%

            合計                                        3,543,570,692

     コマーシャル・        日本円         ホンダファイナンス                     500,000,000           500,000,144

     ペーパー
                     三井住友Ｆ＆Ｌ                     200,000,000           199,999,480
                     三井住友Ｆ＆Ｌ                     200,000,000           199,997,165

                     三井住友Ｆ＆Ｌ                     100,000,000           99,999,340

                     日産Ｆサービス                    1,000,000,000           1,000,000,160

            小計

                     銘柄数：5                    2,000,000,000           1,999,996,289
                     組入時価比率：17.8%                                   24.5%

            合計                                        1,999,996,289

            合計                                        8,166,383,313

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     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,607,097,382       円　

     Ⅱ　負債総額                                825,993,192      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,781,104,190       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,681,148,187       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0595   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              485,043,125,242        円　

     Ⅱ　負債総額                               86,983,188,077       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              398,059,937,165        円　
     Ⅳ　発行済口数                              251,042,165,705        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5856   円　
     （参考）国内債券マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               29,339,193,838       円　

     Ⅱ　負債総額                                253,915,186      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               29,085,278,652       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,146,645,978       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3754   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              564,611,079,121        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,094,403,285       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              561,516,675,836        円　
     Ⅳ　発行済口数                              207,466,062,347        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7065   円　
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     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                              620,303,840,462        円　

     Ⅱ　負債総額                                904,635,624      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              619,399,204,838        円　
     Ⅳ　発行済口数                              270,745,577,815        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2878   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               37,749,103,168       円　

     Ⅱ　負債総額                                399,749,563      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               37,349,353,605       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,912,214,442       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2486   円　
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               19,261,644,667       円　

     Ⅱ　負債総額                                 86,768,628     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               19,174,876,039       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,197,709,008       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8803   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               8,396,853,888       円　

     Ⅱ　負債総額                                 27,250,657     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,369,603,231       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,348,122,906       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3184   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                    2019年3月29日現在
     Ⅰ　資産総額                               41,385,117,191       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,193,298,032       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               40,191,819,159       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,507,313,909       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2957   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               26,211,002,660       円　

     Ⅱ　負債総額                                 85,288,954     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,125,713,706       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,665,005,723       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4497   円　
     （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2019年3月29日現在

     Ⅰ　資産総額                               11,499,414,414       円　

     Ⅱ　負債総額                                204,566,572      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               11,294,847,842       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,067,455,698       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0205   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により                          主務大臣     の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     ( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その
      他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年3月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                 種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             追加型株式投資信託               1,025          27,667,769
             単位型株式投資信託                152           792,514
            追加型公社債投資信託                 14         5,163,236
            単位型公社債投資信託                 413          1,739,695
                 合計           1,604          35,363,214
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(2017年4月1日から2018年

        3月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の中間財務諸表
        に  ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             127              919
      金銭の信託                            52,247              47,936
      有価証券                            15,700              22,600
      前払金                              33               0
      前払費用                              2              26
      未収入金                             495              464
      未収委託者報酬                            16,287              24,059
      未収運用受託報酬                            7,481              6,764
      繰延税金資産                            1,661              2,111
      その他                              42              181
                                308/345


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      貸倒引当金                             △11              △15
          流動資産計                        94,066              105,048
     固定資産
      有形固定資産                            1,001               874
       建物              ※２       377              348
       器具備品              ※２       624              525
      無形固定資産                            7,185              7,157
       ソフトウェア                    7,184              7,156
       その他                      0              0
      投資その他の資産                            13,165              13,825
       投資有価証券                    1,233              1,184
       関係会社株式                    8,124              9,033
       従業員長期貸付金                      -              36
       長期差入保証金                      44              54
       長期前払費用                      37              36
       前払年金費用                    2,594              2,350
       繰延税金資産                     960              962
       その他                     170              168
       貸倒引当金                      -             △0
          固定資産計                        21,353              21,857
          資産合計                       115,419              126,906
                        前事業年度　　　　　　　　              当事業年度　　　　　　　　

                          (2017年３月31日)              (2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              98              133
      未払金               ※１             10,401              17,853
       未払収益分配金                      1              1
       未払償還金                      31              31
       未払手数料                    5,242              7,884
       関係会社未払金                    4,438              7,930
       その他未払金                     687             2,005
      未払費用               ※１             9,461              12,441
      未払法人税等                             714             2,241
      前受収益                              39              33
      賞与引当金                            4,339              4,626
          流動負債計                        25,055              37,329
     固定負債
      退職給付引当金                            2,947              2,938
      時効後支払損引当金                             538              548
          固定負債計                         3,485              3,486
          負債合計                        28,540              40,816
         (純資産の部)
     株主資本                             86,837              86,078
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                      11,729              11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000              2,000
                                309/345


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     　利益剰余金                             55,927              55,168
     　　利益準備金                       685              685
     　　その他利益剰余金                      55,242              54,483
     　　　別途積立金                      24,606              24,606
     　　　繰越利益剰余金                      30,635              29,876
     評価・換算差額等                               41              11
     　その他有価証券評価差額金                               41              11
          純資産合計                        86,878              86,090
        負債・純資産合計                         115,419              126,906
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日              (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)              至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            96,594              115,907
      運用受託報酬                            28,466              26,200
      その他営業収益                             266              338
          営業収益計                       125,327              142,447
     営業費用
      支払手数料                            39,785              45,252
      広告宣伝費                            1,011              1,079
      公告費                              0              0
      調査費                            26,758              30,516
       調査費                    5,095              5,830
       委託調査費                    21,662              24,685
      委託計算費                            1,290              1,376
      営業雑経費                            4,408              5,464
       通信費                     162              125
       印刷費                     940              966
       協会費                      76              79
       諸経費                    3,228              4,293
          営業費用計                        73,254              83,689
     一般管理費
      給料                            11,269              11,716
       役員報酬              ※２       301              425
       給料・手当                    6,923              6,856
       賞与                    4,044              4,433
      交際費                             126              132
      旅費交通費                             469              482
      租税公課                             898             1,107
      不動産賃借料                            1,222              1,221
      退職給付費用                            1,223              1,119
      固定資産減価償却費                            2,730              2,706
      諸経費                            8,118              9,122
          一般管理費計                         26,059              27,609
                                310/345


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           営業利益                       26,012              31,148
                            前事業年度              当事業年度

                         (自　2016年４月１日
                                        (自　2017年４月１日
                          至　2017年３月31日)
                                        至　2018年３月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      7,397              4,031
      受取利息                       0              ▶
      金銭の信託運用益                      684               -
      その他                      379              362
          営業外収益計                         8,461              4,398
     営業外費用
     　支払利息                        17               2
     　金銭の信託運用損                        -             312
     　時効後支払損引当金繰入額                        16              13
      為替差損                       33              46
      その他                       9              31
          営業外費用計                           77              405
           経常利益                       34,397              35,141
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       26              20
      関係会社清算益                       41               -
      株式報酬受入益                       59              75
          特別利益計                          126               95
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       6              2
      固定資産除却損               ※３        9              58
          特別損失計                          15              60
         税引前当期純利益                          34,507              35,176
     法人税、住民税及び事業税                             7,147              10,775

     法人税等調整額                             1,722              △439
          当期純利益                        25,637              24,840

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                      利　益
                                              繰　
               資本金                                          資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                      剰余金
                                        別　途      越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                      合　計
                                        積立金      利　益
                                             剰余金
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      43,405      68,696      99,606
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △38,407      △38,407      △38,407
      当期純利益                                        25,637      25,637      25,637
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －   △12,769      △12,769      △12,769
     当期末残高           17,180     11,729    2,000     13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                5,349        5,349        104,956

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △38,407
     　当期純利益                                 25,637
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純              △5,308        △5,308         △5,308
      額）
     当期変動額合計               △5,308        △5,308         △18,078
     当期末残高                  41        41       86,878
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                       24,840      24,840      24,840
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取
                          得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年４月１日以降に取得
                          した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
                          ます。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物        38～50年
                             附属設備        ８～15年
                             構築物        　　20年
                             器具備品        ４～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                313/345


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                         (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日）
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16
     日）
       （1）概要
          個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いが見直され、また（分類
         １）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われており
         ます。
       （2）適用予定日
         　2019年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日）

       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ１：顧客との契約を識別する。
           ステップ２：契約における履行義務を識別する。
           ステップ３：取引価格を算定する。
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           ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年３月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

       (貸借対照表)
        前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、
       金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対
       照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払
       金」4,438百万円として組み替えております。
     [注記事項]



     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2017年３月31日)                           (2018年３月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                  938百万円         未払費用                 1,781百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  681百万円         建物                  708百万円
         器具備品                3,331           器具備品                3,491
         合計                4,013           合計                4,200
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
              至　2017年３月31日)                           至　2018年３月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                5,252百万円           受取配当金                4,026百万円
         支払利息                           支払利息
                          17                            2
      ※２．役員報酬の範囲額                           ※２．役員報酬の範囲額

        役員報酬は報酬委員会決議に基づき支給されてお                                   (同左)
       ります。
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      ※３．固定資産除却損                           ※３．固定資産除却損
         建物                   -百万円        建物                  4百万円
         器具備品                   0        器具備品                  0
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                            9                          53
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
         合計                   9        合計                  58
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当金支払額
          ①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2016年５月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     34,973百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        6,790円
            基準日                    2016年３月31日
            効力発生日                    2016年６月24日
           ②配当財産が金銭以外である場合における当該財産の総額

           2016年10月27日開催の臨時株主総会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当財産の種類　株式会社野村総合研究所の株式
            配当財産の帳簿価額                       3,064百万円
            １株当たり配当額                        594円87銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　株式会社ジャフコの株式

            配当財産の帳簿価額                        282百万円
            １株当たり配当額                         54円93銭
            効力発生日                     2016年10月27日
            配当財産の種類　朝日火災海上保険株式会社の株式

            配当財産の帳簿価額                         87百万円
            １株当たり配当額                         16円89銭
            効力発生日                     2016年10月27日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
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            配当金の総額                   25,598百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                      4,970円
            基準日                  2017年３月31日
            効力発生日                  2017年６月23日
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年５月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                    2017年３月31日
            効力発生日                    2017年６月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年５月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年３月31日
            効力発生日                    2018年６月25日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
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       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2017年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                                127          127         -
     (2)金銭の信託                               52,247          52,247           -
     (3)未収委託者報酬                               16,287          16,287           -
     (4)未収運用受託報酬                               7,481          7,481          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               15,700          15,700           -
        その他有価証券                            15,700          15,700           -
              資産計                      91,843          91,843           -
     (6)未払金                               10,401          10,401           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               5,242          5,242          -
        関係会社未払金                             4,438          4,438          -
     　　その他未払金                                687          687         -
     (7)未払費用                               9,461          9,461          -
     (8)未払法人税等                                714          714         -
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              負債計                      20,578          20,578           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,233百万円、関係会社株式8,124百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     127        -       -       -
       金銭の信託                   52,247          -       -       -
       未収委託者報酬                   16,287          -       -       -
       未収運用受託報酬                   7,481         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   15,700          -       -       -
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合計                   91,843          -       -       -
       当事業年度（自         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年３月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
         なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
                                320/345

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     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
     　　関係会社未払金                               7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2017年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2017年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             15,700       15,700         -
         小計          15,700       15,700         -
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         合計          15,700       15,700         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2016年４月１日         至  2017年３月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年３月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年３月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年４月１日         至  2018年３月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

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          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            18,692   百万円
             　勤務費用                              889
             　利息費用                              125
             　数理計算上の差異の発生額                              464
             　退職給付の支払額                             △634
             　その他                               8
             退職給付債務の期末残高                            19,546
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            15,764   百万円
             　期待運用収益                              394
             　数理計算上の差異の発生額                              468
             　事業主からの拠出額                              507
             　退職給付の支払額                             △562
             年金資産の期末残高                            16,572
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            16,578   百万円
             年金資産                           △16,572
                                           5
             非積立型制度の退職給付債務                             2,967
             未積立退職給付債務                             2,973
             未認識数理計算上の差異                            △2,992
             未認識過去勤務費用                              371
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
             退職給付引当金                             2,947

             前払年金費用                            △2,594
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              352
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              889  百万円
             利息費用                              125
             期待運用収益                             △394
             数理計算上の差異の費用処理額                              412
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              993
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              49%
             株式                              39%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.6%
             長期期待運用収益率                             2.5%
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          ３．確定拠出制度
          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                            21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                            17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            18,163   百万円
             年金資産                           △17,373
                                          790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                              331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                              588
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                             △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
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          　　②長期期待運用収益率の設定方法
             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2017年３月31日)                            (2018年３月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,345      賞与引当金                      1,434
       退職給付引当金                        913     退職給付引当金                       910
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       417
       未払事業税                        110     未払事業税                       409
       関係会社株式評価減                        247     関係会社株式評価減                       247
       ゴルフ会員権評価減                        212     ゴルフ会員権評価減                       207
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       時効後支払損引当金                        166     時効後支払損引当金                       169
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払子会社役務提供費用                         -    未払子会社役務提供費用                       121
       未払社会保険料                        85    未払社会保険料                       107
       関係会社株式譲渡益                        88    関係会社株式譲渡益                         -
                               274                            197
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,183     繰延税金資産小計                       4,543
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △739                            △735
                              3,444                            3,808
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        18     その他有価証券評価差額金                        5
                               804                            728
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         822    繰延税金負債合計                         733
      繰延税金資産の純額                        2,621     繰延税金資産の純額                       3,074
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.2％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △6.2％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       0.7％      ない項目                      △3.4％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.2％
      源泉税                       0.5％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.2％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                      △0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             25.7％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.3％
                                326/345


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     ◇　セグメント情報等

       前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

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     前事業年度(自　2016年４月１日　至　2017年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                24,500
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      24,500
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  17 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          自社利用ソ

         株式会社野村      東京都      18,600   情報サービ           サービス・製      フトウェア
     関連会社                           －                 787  未払費用       -
         総合研究所      千代田区     (百万円)     ス業          品の購入      開発の委託
                                          等（*2）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      33,019        4,486
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*3）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*２)　ソフトウェア開発については、調査・研究に要する費用や開発工数等を勘案し、総合的に決定しており
             ます。なお、株式会社野村総合研究所は、2016年10月27日より関連当事者に該当しないこととなったた
             め、取引金額は関連当事者であった期間について、期末残高は関連当事者でなくなった時点について記
             載しております。
         　(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                328/345


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     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  2 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2016年４月１日                           (自　2017年４月１日
            　至　2017年３月31日)                           　至　2018年３月31日)
     １株当たり純資産額                    16,867円41銭       １株当たり純資産額                    16,714円33銭

     １株当たり当期純利益                    4,977円49銭       １株当たり当期純利益                    4,822円68銭
     潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜                           潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜

     在株式が存在しないため記載しておりません。                           在株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  25,637百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円
       普通株式に係る当期純利益                  25,637百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
     [重要な後発事象]


     当社は、2018年4月6日付で、香港の金融持株会社である8                              Limited（エイト・リミテッド、以下「エイト・リ

     ミテッド」）の株式の14.9%を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社（以下「エイト
     証券」）の株式の78.3%を取得しました。当社のエイト・リミテッド及びエイト証券に対する出資額は、それ
     ぞれ約11億円及び約16億円であり、いずれも4月上旬に払込みを行っております。
      中間財務諸表

        ◇中間貸借対照表
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                    948
            金銭の信託                                  43,002
            有価証券                                   6,700
            未収委託者報酬                                  25,448
            未収運用受託報酬                                   6,582
            その他                                    726
            貸倒引当金                                   △16
                流動資産計                              83,392
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 793
            無形固定資産                                   6,661
             ソフトウェア                                  6,660
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  18,807
             投資有価証券                                  2,582
                                330/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             関係会社株式                                 11,477
             前払年金費用                                  2,191
             繰延税金資産                                  2,108
             その他                                   448
                固定資産計                              26,262
                 資産合計                             109,654
                                     2018年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払収益分配金                                     0
            未払償還金                                     25
            未払手数料                                   8,085
            その他未払金                  ※２                 4,704
            未払費用                                   11,109
            未払法人税等                                   1,588
            賞与引当金                                   2,349
            その他                                    149
                流動負債計                              28,014
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,087
            時効後支払損引当金                                    557
                固定負債計                               3,644
                 負債合計                              31,658
                (純資産の部)
          株主資本                                     77,899
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   46,989
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  46,303
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 21,697
          評価・換算差額等                                       97
            その他有価証券評価差額金                                     97
                純資産合計                              77,996
               負債・純資産合計                               109,654
       ◇中間損益計算書

                                    自　2018年4月       1日
                                    至　2018年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   60,780

            運用受託報酬                                   11,904

            その他営業収益                                     172

                営業収益計                               72,858

          営業費用

            支払手数料                                   22,197

                                331/345


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            調査費                                   16,153
            その他営業費用                                    3,849

                営業費用計                               42,200

          一般管理費                     ※１                 14,475

          営業利益                                     16,181

          営業外収益                     ※２                 6,812

          営業外費用                     ※３                  183

          経常利益                                     22,810

          特別利益                     ※４                   38

          特別損失                     ※５                  153

          税引前中間純利益                                     22,695

          法人税、住民税及び事業税                                      5,121

          法人税等調整額                                       927

          中間純利益                                     16,646

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
                                                    （単位：百万円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越　
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      中間純利益                                       16,646      16,646      16,646
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                  －     －    －     －     －     －   △8,179      △8,179      △8,179
     計
     当中間期末残高           17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,697      46,989      77,899
                                    （単位：百万円）

                                332/345


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                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   11         11       86,090

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △24,826
     　中間純利益                                   16,646
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  85         85         85
      額）
     当中間期変動額合計                   85         85      △8,094
     当中間期末残高                   97         97       77,996
      [重要な会計方針]

          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                333/345






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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [表示方法の変更]

       （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                平成30年2月16日)を当中間会計期間の
       期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
       方法に変更しました。
      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2018年9月30日現在

          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,847百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 80百万円
                無形固定資産               1,318百万円
          ※２　営業外収益のうち主要なもの

                受取配当金               6,538百万円
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          ※３   営業外費用のうち主要なもの
                支払利息                 1百万円
                金銭信託運用損                121百万円
                時効後支払損引当金繰入                 38百万円
                為替差損                 17百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 0百万円
                株式報酬受入益                 37百万円
          ※５　特別損失の内訳

                固定資産除却損                153百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2018年4月       1日
                              至　2018年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        24,826百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,820円
                （3）基準日                       2018年3月31日
                （4）効力発生日                       2018年6月25日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2018年4月1日        至  2018年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                  948       948        -
        (2)金銭の信託                                43,002       43,002          -
        (3)未収委託者報酬                                25,448       25,448          -
        (4)未収運用受託報酬                                6,582       6,582         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              6,700       6,700         -
                資産計                        82,682       82,682          -
        (6)未払金                                12,817       12,817          -
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
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        　　未払手数料                                8,085       8,085         -
        　　その他未払金                                4,704       4,704         -
        (7)未払費用                                11,109       11,109          -
        (8)未払法人税等                                1,588       1,588         -
                負債計                        25,515       25,515          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券2,582百万円、関係会社株式11,477百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2018年9月30日）

         １．満期保有目的の債券(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
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         ２．子会社株式及び関連会社株式(2018年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2018年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               6,700      6,700         -
            小計           6,700      6,700         -
            合計           6,700      6,700         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2018年4月1日　至　2018年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2018年4月       1日
                           至　2018年9月30日
          １株当たり純資産額            15,142円86銭
          １株当たり中間純利益             3,231円95銭

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           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
               式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  16,646百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  16,646百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     ４【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)  受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
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                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年2月末現在
      (2)  販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券
                          3,000百万円       引業を営んでいます。
     株式会社
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社     足利銀行
                         135,000百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社     山陰合同銀行
                         20,705百万円
     株式会社     武蔵野銀行
                         45,743百万円
                               ※1
     住友生命保険相互会社                            保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
                       639,000百万円
      ＊2019年2月末現在
      ※1　住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しています。
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

       (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】



         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
                                339/345


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          2018年    5月10日              有価証券届出書
          2018年    5月10日              有価証券報告書
          2018年11月      8日            有価証券届出書の訂正届出書
          2018年11月      8日            半期報告書
                                340/345



















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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１８年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          森　重　　俊　寛
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１７年
     ４月１日から２０１８年３月３１日までの第５９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     強調事項

     　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は２０１８年４月６日付でエイト・リミテッ
     ドの株式を取得するとともに、同社の子会社であったエイト証券株式会社の株式を取得してい
     る。
     　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年3月29日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の2018年2月20日から2019年2月18日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村DC運用戦略ファンド（マイルド）の2019年2月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１８年１１月２１日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月
     １日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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