MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり) MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第58計算期間
期別・計算期間
(2019年 1月29日 ~ 2019年 2月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,285,187,385 円
期末受益権口数 2,255,671,790 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,698 円
期中騰落率 3.1 %
第59計算期間
期別・計算期間
(2019年 2月27日 ~ 2019年 3月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,272,197,684 円
期末受益権口数 2,219,432,175 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,732 円
期中騰落率 1.1 %
第60計算期間
期別・計算期間
(2019年 3月27日 ~ 2019年 4月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 1,246,390,477 円
期末受益権口数 2,189,042,030 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,694 円
期中騰落率 △0.1 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第58計算期間
期別・計算期間
(2019年 1月29日 ~ 2019年 2月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 10,802,149,614 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 18,073,340,428 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,977 円
期中騰落率 4.9 %
第59計算期間
期別・計算期間
(2019年 2月27日 ~ 2019年 3月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 10,635,001,207 円
期末受益権口数 17,798,000,777 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,975 円
期中騰落率 0.6 %
第60計算期間
期別・計算期間
(2019年 3月27日 ~ 2019年 4月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 10,438,431,464 円
期末受益権口数 17,303,752,019 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,032 円
期中騰落率 1.5 %
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